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  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛稳健增利债券C(166401) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.099
累计净值:1.190
日 涨 幅:-0.09%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2011-12-13基金经理:章潇枫 投资风格:激进债券型基金(封闭)
最新份额:0.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与浦银安盛增利分级债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
嘉实沪深300指数研究增强契约型开放式股票型1.6351.6352014-12-26龙昌伦 11.18亿份嘉实基金
华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式混合型1.8811.8812014-11-28苏卿云 0.24亿份华安基金
华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式混合型1.8371.8372014-11-28苏卿云 0.22亿份华安基金
大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.0531.3182014-11-25施同亮 29.85亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.0461.2972014-11-25施同亮 5.42亿份摩根士丹利华鑫基金
华泰柏瑞丰汇债券A契约型开放式债券型1.0141.2422014-12-11陈东 罗远航 6.62亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰汇债券C契约型开放式债券型1.0111.2132014-12-11陈东 罗远航 0.01亿份华泰柏瑞基金
长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.8581.8582014-11-25周思聪 0.29亿份长盛基金
上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.4231.9912014-11-25孟晨波 鞠婷 0.24亿份上投摩根基金
上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.5052.2482014-11-25孟晨波 鞠婷 4.60亿份上投摩根基金
融通健康产业灵活配置混合A/B契约型开放式混合型2.7722.7722014-12-25万民远 4.49亿份融通基金
安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.4911.5472014-11-24肖芳芳 任凭 2.64亿份安信基金管理有限责任公司
南方理财金货币ETFA契约型开放式货币型0.4771.7652014-12-05蔡奕奕 137.09亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型1.2772.4312014-11-19李明阳 7.44亿份圆信永丰基金
圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型1.2732.3462014-11-19李明阳 0.42亿份圆信永丰基金
泰达转型机遇股票契约型开放式股票型1.4281.6482014-11-18王鹏 1.59亿份泰达宏利基金
工银医疗保健股票契约型开放式股票型3.0133.0132014-11-18赵蓓 15.82亿份工银瑞信基金
华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型2.3092.3092014-11-20李武群 0.85亿份华润元大基金
上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0271.1762014-11-18聂曙光 18.96亿份上投摩根基金
上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0261.1642014-11-18聂曙光 0.01亿份上投摩根基金
富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5731.5732014-11-26俞晓斌 肖威兵 于鹏 3.62亿份富国基金
富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5371.5372014-11-26俞晓斌 肖威兵 于鹏 0.01亿份富国基金
南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.4141.4442014-12-01李佳亮 3.16亿份南方基金管理股份有限公司
国投瑞银信息消费混合契约型开放式混合型1.3332.0252014-12-03汤海波 0.68亿份国投瑞银基金
汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.3212.1642014-11-26是星涛 6.35亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.3042.1472014-11-26是星涛 1.55亿份汇丰晋信基金
鹏华养老产业股票契约型开放式股票型2.9872.9872014-12-02王宗合 2.56亿份鹏华基金
上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.4041.5522014-11-25鞠婷 98.03亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-25鞠婷 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.4451.7062014-11-25鞠婷 1.95亿份上投摩根基金
大成景利混合契约型开放式混合型1.1481.2782014-12-09李富强 0.36亿份大成基金
华宝制造股票契约型开放式股票型1.6371.6372014-12-10贺喆 2.43亿份华宝基金
嘉实新收益混合契约型开放式混合型1.8992.2122014-12-10姚志鹏 5.09亿份嘉实基金
北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型0.7811.6732014-11-20辇大吉 1.01亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型0.8521.9192014-11-20辇大吉 105.49亿份北信瑞丰基金
建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.3661.3662014-12-02黎颖芳 2.22亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.3361.3362014-12-02黎颖芳 0.25亿份建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞量化优选混合契约型开放式混合型1.5021.9442014-12-17田汉卿 盛豪 5.90亿份华泰柏瑞基金
中海医药混合A契约型开放式混合型2.2402.6442014-12-17易小金 3.91亿份中海基金
中海医药混合C契约型开放式混合型2.1392.5432014-12-17易小金 1.36亿份中海基金
富国研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.9441.9442014-12-12汪孟海 刘莉莉 4.27亿份富国基金
中金现金管家货币A契约型开放式货币型0.5441.2512014-11-28石玉 1.18亿份中金基金
中金现金管家货币B契约型开放式货币型0.6081.4962014-11-28石玉 36.05亿份中金基金
民生加银优选股票契约型开放式股票型1.9871.9872014-12-19高松 1.38亿份民生加银基金
北信瑞丰无限互联主题混合契约型开放式混合型0.6520.8522014-12-24陈乐华 0.60亿份北信瑞丰基金
上投摩根纯债添利债券A契约型开放式债券型1.0591.1882014-12-24唐瑭 任翔 5.41亿份上投摩根基金
上投摩根纯债添利债券C契约型开放式债券型1.0581.1332014-12-24唐瑭 任翔 0.02亿份上投摩根基金
博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.5762.0382014-11-21倪玉娟 219.22亿份博时基金
工银创新动力股票契约型开放式股票型0.6810.6812014-12-11杨鑫鑫 9.51亿份工银瑞信基金
中欧睿达定期开放混合A契约型开放式混合型1.3371.3372014-12-01蒋雯文 1.31亿份中欧基金
国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.4531.8712014-11-20桑迎 233.45亿份国寿安保基金
鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型1.0291.0892014-12-02王美芹 0.16亿份鑫元基金
鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型1.0061.0662014-12-02王美芹 0.05亿份鑫元基金
华富恒稳纯债债券A契约型开放式债券型1.1581.2582014-12-17姚姣姣 11.65亿份华富基金
华富恒稳纯债债券C契约型开放式债券型1.1271.2272014-12-17姚姣姣 0.02亿份华富基金
新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02赵楠 7.01亿份新华基金管理股份有限公司
国开货币A契约型开放式货币型0.4441.4352015-01-14王婷婷 0.47亿份国开泰富基金管理有限责任公司
国开货币B契约型开放式货币型0.5111.6832015-01-14王婷婷 0.52亿份国开泰富基金管理有限责任公司
新华活期添利A契约型开放式货币型0.5111.8142014-12-04王滨 李洁 13.41亿份新华基金管理股份有限公司
银华回报灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.3751.6952014-12-12王斌 1.80亿份银华基金管理股份有限公司
农银红利日结货币A契约型开放式货币型0.4321.4152014-12-19许娅 463.54亿份农银汇理基金
农银红利日结货币B契约型开放式货币型0.4971.6592014-12-19许娅 277.62亿份农银汇理基金
鑫元合丰分级债券契约型开放式债券型1.0031.1162014-12-160.25亿份鑫元基金
英大现金宝货币A契约型开放式货币型0.6322.4482014-12-10易祺坤 44.71亿份英大基金
中加纯债A契约型开放式债券型1.0321.4372014-12-17闫沛贤 19.01亿份中加基金
中加纯债分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3762014-12-170.28亿份中加基金
前海开源股息率100强股票契约型开放式股票型1.2701.5712015-01-13邱杰 4.44亿份前海开源基金
易方达财富快线货币Y契约型开放式货币型0.4861.9572014-12-03石大怿 梁莹 刘朝阳 124.96亿份易方达基金
中邮现金驿站货币A契约型开放式货币型0.3861.3692014-12-18武志骁 闫宜乘 0.11亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币B契约型开放式货币型0.3881.4152014-12-18武志骁 闫宜乘 0.47亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币C契约型开放式货币型0.3991.4632014-12-18武志骁 闫宜乘 10.20亿份中邮创业基金管理股份有限公司
宝盈先进制造混合契约型开放式混合型2.0662.3782014-12-17李进 10.89亿份宝盈基金
汇添富外延增长主题股票契约型开放式股票型1.4441.4442014-12-08王栩 蔡志文 20.53亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时亚太精选股票现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1860.1872014-12-03杨涛 1.36亿份博时基金
中融国企改革混合契约型开放式混合型1.4141.4142014-12-16赵睿 0.76亿份中融基金
博时黄金ETFD契约型开放式股票型3.9731.7342014-12-18赵云阳 王祥 0.03亿份博时基金
博时黄金ETFI契约型开放式股票型3.9021.6262014-12-18赵云阳 王祥 1.65亿份博时基金
前海开源睿远稳健增利混合A契约型开放式混合型1.2631.5182015-01-14刘静 谭荐丰 2.28亿份前海开源基金
前海开源睿远稳健增利混合C契约型开放式混合型1.2091.4542015-01-14刘静 谭荐丰 2.45亿份前海开源基金
浙商汇金转型成长混合契约型开放式混合型1.0361.1862014-12-30马斌博 周涛 1.22亿份浙江浙商证券资产
中银研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4171.6272014-12-23吴印 2.43亿份中银基金
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A契约型开放式混合型1.2451.2452015-01-13徐猛 6.46亿份华夏基金
国泰创利债券契约型开放式债券型1.0301.0602014-12-310.04亿份国泰基金
信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2662014-11-280.11亿份中信保诚基金
信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型0.8742.0822014-11-280.11亿份中信保诚基金
鹏华传媒分级A契约型封闭式股票型1.0271.2642014-12-110.15亿份鹏华基金
鹏华传媒分级B契约型封闭式股票型1.2931.4572014-12-110.15亿份鹏华基金
招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2652014-11-270.02亿份招商基金
招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.8411.4382014-11-270.02亿份招商基金
富国中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2622014-12-177.58亿份富国基金
富国中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.9231.4112014-12-177.58亿份富国基金
汇添富收益快钱货币A契约型开放式货币型0.2381.2032014-12-23温开强 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富收益快钱货币B契约型开放式货币型0.3091.4502014-12-23温开强 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式ETF1.9361.9362014-12-01陆志明 霍华明 16.45亿份广发基金
广发中证全指信息技术ETF契约型开放式ETF1.4401.4402015-01-08陆志明 霍华明 16.75亿份广发基金
南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0441.3732014-12-01李慧鹏 0.16亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华传媒分级契约型开放式股票型1.1601.2502014-12-11罗捷 2.98亿份鹏华基金
大成产业升级股票(LOF)契约型开放式股票型1.8643.8502014-12-26李林益 1.46亿份大成基金
富国中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.9741.2902014-12-17王保合 张圣贤 54.08亿份富国基金
招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型1.4331.5032014-11-27苏燕青 2.84亿份招商基金
天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.1171.8352014-11-24姜晓丽 1.27亿份天弘基金
信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型0.9451.6112014-11-28黄稚 1.31亿份中信保诚基金
浦银安盛增利分级债券契约型开放式债券型1.1081.1992014-12-15章潇枫 0.25亿份浦银安盛基金
南方收益宝货币A契约型开放式货币型0.4811.5102014-12-15董浩 4.53亿份南方基金管理股份有限公司
东方添益债券契约型开放式债券型1.1861.3192014-12-1512.24亿份东方基金管理有限责任公司
易方达货币E契约型开放式货币型0.3852.4462014-11-21石大怿 0.05亿份易方达基金
南方理财金货币ETFH契约型开放式货币型0.4771.7632014-12-05蔡奕奕 0.32亿份南方基金管理股份有限公司
博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.3781.5222014-11-25鲁邦旺 0.03亿份博时基金
南方恒生ETF(QDII)契约型开放式ETF2.5371.3162014-12-23罗文杰 0.65亿份南方基金管理股份有限公司
华夏沪港通恒生ETF(QDII)契约型开放式ETF2.5601.3292014-12-23徐猛 4.75亿份华夏基金
海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.1531.5602014-11-20杜晓海 朱斌全 63.88亿份海富通基金
浦银安盛月月盈定期支付债券A契约型开放式债券型1.2211.2212014-12-05刘大巍 0.17亿份浦银安盛基金
浦银安盛月月盈定期支付债券C契约型开放式债券型1.1961.1962014-12-05刘大巍 0.01亿份浦银安盛基金
海富通新内需混合契约型开放式混合型1.2621.7042014-11-27杜晓海 张靖爽 1.54亿份海富通基金
银河康乐股票契约型开放式股票型2.6642.6642014-11-18余科苗 2.21亿份银河基金
交银丰润收益债券A契约型开放式债券型1.0101.2782014-12-15连端清 魏玉敏 29.78亿份交银施罗德基金
交银丰润收益债券C契约型开放式债券型1.0831.2172014-12-15连端清 魏玉敏 0.01亿份交银施罗德基金
富国消费主题混合契约型开放式混合型2.2642.2642014-12-12王园园 刘莉莉 7.15亿份富国基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1嘉实沪深300指数研究增强契约型开放式股票型1.6351.6352014-12-267.16%11.84%19.56%20.59%20.27%8.81%
2华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式混合型1.8811.8812014-11-280.59%13.18%26.58%34.84%46.38%35.23%
3华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式混合型1.8371.8372014-11-280.55%13.12%26.43%34.58%45.79%34.97%
4大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.0531.3182014-11-250.10%-0.19%-0.75%0.25%3.69%1.18%
5大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.0461.2972014-11-250.10%-0.29%-0.85%0.07%3.26%1.01%
6华泰柏瑞丰汇债券A契约型开放式债券型1.0141.2422014-12-110.07%-0.08%-0.51%1.15%3.99%1.96%
7华泰柏瑞丰汇债券C契约型开放式债券型1.0111.2132014-12-110.07%-0.11%-0.60%0.98%3.72%1.76%
8长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.8581.8582014-11-250.70%13.09%34.64%50.32%56.66%43.36%
9上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.4231.9912014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.5052.2482014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
11融通健康产业灵活配置混合A/B契约型开放式混合型2.7722.7722014-12-252.93%17.56%43.85%70.17%108.58%69.44%
12安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.4911.5472014-11-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
13南方理财金货币ETFA契约型开放式货币型0.4771.7652014-12-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
14圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型1.2772.4312014-11-194.33%5.62%20.57%25.42%21.80%11.53%
15圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型1.2732.3462014-11-194.34%5.56%20.37%24.91%20.92%11.02%
16泰达转型机遇股票契约型开放式股票型1.4281.6482014-11-183.18%10.19%24.39%23.64%63.20%26.26%
17工银医疗保健股票契约型开放式股票型3.0133.0132014-11-180.57%15.62%34.09%53.65%91.79%60.61%
18华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型2.3092.3092014-11-208.25%11.06%21.91%22.75%20.64%9.48%
19上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0271.1762014-11-180.10%-0.10%-0.59%1.16%3.65%1.65%
20上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0261.1642014-11-180.00%-0.19%-0.69%1.06%3.55%1.55%
21富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5731.5732014-11-264.94%10.85%23.37%31.41%37.38%22.22%
22富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5371.5372014-11-264.91%10.73%23.16%31.14%36.62%21.79%
23南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.4141.4442014-12-010.17%0.83%1.91%2.97%12.02%4.87%
24国投瑞银信息消费混合契约型开放式混合型1.3332.0252014-12-035.79%9.62%21.18%20.42%26.40%8.73%
25汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.3212.1642014-11-266.02%11.68%23.26%25.00%19.89%10.97%
26汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.3042.1472014-11-266.02%11.63%23.11%24.75%19.23%10.70%
27鹏华养老产业股票契约型开放式股票型2.9872.9872014-12-024.37%12.34%39.06%44.58%52.17%32.05%
28上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.4041.5522014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
29上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
30上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.4451.7062014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
31大成景利混合契约型开放式混合型1.1481.2782014-12-090.09%1.50%1.50%0.88%-4.33%0.09%
32华宝制造股票契约型开放式股票型1.6371.6372014-12-103.80%11.89%28.90%34.62%52.56%24.96%
33嘉实新收益混合契约型开放式混合型1.8992.2122014-12-104.51%13.92%31.51%36.72%58.91%28.66%
34北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型0.7811.6732014-11-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
35北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型0.8521.9192014-11-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
36建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.3661.3662014-12-021.26%1.56%2.40%3.33%5.24%2.86%
37建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.3361.3362014-12-021.29%1.52%2.30%3.25%4.78%2.69%
38华泰柏瑞量化优选混合契约型开放式混合型1.5021.9442014-12-176.11%11.07%17.39%21.10%19.60%10.06%
39中海医药混合A契约型开放式混合型2.2402.6442014-12-17-0.62%12.41%28.64%38.16%54.65%33.08%
40中海医药混合C契约型开放式混合型2.1392.5432014-12-17-0.65%12.30%28.37%37.64%53.12%32.39%
41富国研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.9441.9442014-12-125.48%15.37%35.56%37.77%36.23%26.81%
42中金现金管家货币A契约型开放式货币型0.5441.2512014-11-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
43中金现金管家货币B契约型开放式货币型0.6081.4962014-11-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
44民生加银优选股票契约型开放式股票型1.9871.9872014-12-192.63%12.13%26.40%38.37%49.29%26.32%
45北信瑞丰无限互联主题混合契约型开放式混合型0.6520.8522014-12-241.72%4.32%-0.46%5.67%-13.87%-13.76%
46上投摩根纯债添利债券A契约型开放式债券型1.0591.1882014-12-240.09%-0.09%-0.47%1.21%3.69%1.77%
47上投摩根纯债添利债券C契约型开放式债券型1.0581.1332014-12-240.00%-0.09%-0.47%1.13%3.24%1.50%
48博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.5762.0382014-11-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
49工银创新动力股票契约型开放式股票型0.6810.6812014-12-115.58%7.92%12.56%16.21%22.70%5.91%
50中欧睿达定期开放混合A契约型开放式混合型1.3371.3372014-12-011.36%2.53%4.05%3.32%8.70%2.06%
51国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.4531.8712014-11-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
52鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型1.0291.0892014-12-020.14%0.14%-0.73%0.27%3.09%-0.17%
53鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型1.0061.0662014-12-020.13%0.10%-0.84%0.12%2.68%-0.37%
54华富恒稳纯债债券A契约型开放式债券型1.1581.2582014-12-170.09%-0.14%-0.53%1.10%3.92%2.01%
55华富恒稳纯债债券C契约型开放式债券型1.1271.2272014-12-170.08%-0.17%-0.63%0.92%3.51%1.80%
56新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-020.00%0.28%1.02%2.06%5.22%5.22%
57国开货币A契约型开放式货币型0.4441.4352015-01-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
58国开货币B契约型开放式货币型0.5111.6832015-01-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
59新华活期添利A契约型开放式货币型0.5111.8142014-12-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
60银华回报灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.3751.6952014-12-123.46%11.25%26.26%21.79%38.19%21.68%
61农银红利日结货币A契约型开放式货币型0.4321.4152014-12-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
62农银红利日结货币B契约型开放式货币型0.4971.6592014-12-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
63鑫元合丰分级债券契约型开放式债券型1.0031.1162014-12-160.30%-7.64%-7.98%-6.87%-5.56%-5.64%
64英大现金宝货币A契约型开放式货币型0.6322.4482014-12-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
65中加纯债A契约型开放式债券型1.0321.4372014-12-170.16%-0.19%-0.05%1.21%6.58%2.79%
66中加纯债分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3762014-12-17-27.54%-29.76%-30.21%-27.44%-22.85%-23.49%
67前海开源股息率100强股票契约型开放式股票型1.2701.5712015-01-136.45%7.99%13.90%17.16%9.01%3.50%
68易方达财富快线货币Y契约型开放式货币型0.4861.9572014-12-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
69中邮现金驿站货币A契约型开放式货币型0.3861.3692014-12-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
70中邮现金驿站货币B契约型开放式货币型0.3881.4152014-12-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
71中邮现金驿站货币C契约型开放式货币型0.3991.4632014-12-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
72宝盈先进制造混合契约型开放式混合型2.0662.3782014-12-171.08%12.28%27.22%40.48%107.66%46.67%
73汇添富外延增长主题股票契约型开放式股票型1.4441.4442014-12-086.57%13.34%36.87%48.87%45.13%32.11%
74博时亚太精选股票现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1860.1872014-12-033.16%6.95%22.18%8.19%8.76%1.53%
75中融国企改革混合契约型开放式混合型1.4141.4142014-12-162.91%12.31%31.29%35.05%42.11%21.37%
76博时黄金ETFD契约型开放式股票型3.9731.7342014-12-180.09%1.57%9.50%11.36%24.20%15.91%
77博时黄金ETFI契约型开放式股票型3.9021.6262014-12-180.09%1.57%9.50%11.35%24.18%15.91%
78前海开源睿远稳健增利混合A契约型开放式混合型1.2631.5182015-01-141.04%3.52%5.78%8.69%11.33%6.94%
79前海开源睿远稳健增利混合C契约型开放式混合型1.2091.4542015-01-141.00%3.42%5.59%8.33%10.52%6.52%
80浙商汇金转型成长混合契约型开放式混合型1.0361.1862014-12-303.70%11.28%22.03%27.74%45.92%18.81%
81中银研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4171.6272014-12-232.76%14.83%35.86%46.08%87.68%48.84%
82华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A契约型开放式混合型1.2451.2452015-01-134.40%5.14%6.42%1.38%-5.62%-6.11%
83国泰创利债券契约型开放式债券型1.0301.0602014-12-310.00%0.10%0.39%0.98%-0.29%1.38%
84信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2662014-11-280.10%0.40%1.09%1.92%4.52%2.32%
85信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型0.8742.0822014-11-2811.34%24.15%54.69%33.51%77.84%23.63%
86鹏华传媒分级A契约型封闭式股票型1.0271.2642014-12-110.10%0.39%1.18%1.88%4.50%2.29%
87鹏华传媒分级B契约型封闭式股票型1.2931.4572014-12-114.78%19.61%41.93%39.94%67.27%17.97%
88招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2652014-11-270.05%0.36%1.12%1.86%4.52%2.26%
89招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.8411.4382014-11-2724.43%22.98%28.11%33.37%22.44%-0.56%
90富国中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2622014-12-170.10%0.39%1.08%1.89%4.49%2.30%
91富国中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.9231.4112014-12-1718.94%26.27%49.35%52.81%29.82%13.67%
92汇添富收益快钱货币A契约型开放式货币型0.2381.2032014-12-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
93汇添富收益快钱货币B契约型开放式货币型0.3091.4502014-12-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
94广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式ETF1.9361.9362014-12-011.10%14.56%28.58%38.94%53.09%39.70%
95广发中证全指信息技术ETF契约型开放式ETF1.4401.4402015-01-085.02%11.81%21.58%24.66%49.90%20.63%
96南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0441.3732014-12-010.10%0.00%-0.10%1.05%3.01%1.63%
97鹏华传媒分级契约型开放式股票型1.1601.2502014-12-112.65%10.27%20.46%20.08%32.06%10.48%
98大成产业升级股票(LOF)契约型开放式股票型1.8643.8502014-12-265.13%12.76%23.77%35.86%50.57%25.78%
99富国中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.9741.2902014-12-178.22%11.19%19.36%20.99%15.13%7.39%
100招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型1.4331.5032014-11-2714.45%13.81%16.95%20.08%15.23%0.43%
101天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.1171.8352014-11-240.52%0.37%0.35%1.72%6.53%3.14%
102信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型0.9451.6112014-11-285.00%10.14%20.38%23.43%45.57%18.17%
103浦银安盛增利分级债券契约型开放式债券型1.1081.1992014-12-150.09%-0.09%-0.09%1.37%4.63%2.03%
104南方收益宝货币A契约型开放式货币型0.4811.5102014-12-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
105东方添益债券契约型开放式债券型1.1861.3192014-12-150.08%-0.03%0.68%2.43%6.66%3.55%
106易方达货币E契约型开放式货币型0.3852.4462014-11-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
107南方理财金货币ETFH契约型开放式货币型0.4771.7632014-12-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
108博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.3781.5222014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
109南方恒生ETF(QDII)契约型开放式ETF2.5371.3162014-12-234.58%4.55%9.95%0.13%-6.75%-7.66%
110华夏沪港通恒生ETF(QDII)契约型开放式ETF2.5601.3292014-12-234.59%5.36%6.75%1.57%-5.08%-6.23%
111海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.1531.5602014-11-20-0.26%1.05%1.86%2.40%7.39%3.69%
112浦银安盛月月盈定期支付债券A契约型开放式债券型1.2211.2212014-12-050.33%0.16%0.25%1.16%3.56%1.50%
113浦银安盛月月盈定期支付债券C契约型开放式债券型1.1961.1962014-12-050.25%0.00%0.08%0.93%3.19%1.27%
114海富通新内需混合契约型开放式混合型1.2621.7042014-11-271.20%2.27%3.61%6.05%10.31%3.87%
115银河康乐股票契约型开放式股票型2.6642.6642014-11-182.86%12.03%31.56%47.02%67.97%41.10%
116交银丰润收益债券A契约型开放式债券型1.0101.2782014-12-150.07%-0.13%-0.41%1.19%3.59%1.75%
117交银丰润收益债券C契约型开放式债券型1.0831.2172014-12-150.06%-0.16%-0.51%1.02%3.18%1.54%
118富国消费主题混合契约型开放式混合型2.2642.2642014-12-124.86%15.98%37.05%47.11%48.85%36.63%