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 九泰锐智定增混合(168101) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:1.757
累计净值:2.040
日 涨 幅:1.80%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-08-14基金经理:投资风格:灵活配置型(封闭)
最新份额:3.60亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金九泰锐智定增混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.44003077667.0000112335000.0000
2000017财通可持续混合7.0200258045.00009847000.0000
3000021华夏优势增长股票5.25008525241.0000311171000.0000
4000031华夏复兴股票7.73004187565.0000152846000.0000
5000039农银高增长股票4.5000441500.000016114800.0000
6000054鹏华双债增利债券0.540060750.00002217380.0000
7000056建信消费升级混合2.960061500.00002244750.0000
8000063长盛电子信息主题混合7.69001391740.000050798500.0000
9000067民生加银转债优选A2.080085500.00003120750.0000
10000068民生加银转债优选C2.080085500.00003120750.0000
11000073上投摩根成长动力混合6.2800504386.000018410100.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票1.7600286404.000010453700.0000
13000083汇添富消费行业股票3.96009000051.0000328502000.0000
14000120中银美丽中国股票8.5900115126.00004393210.0000
15000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
16000126招商安润混合6.4900382300.000013954000.0000
17000127农银行业领先股票6.02003017180.0000110127000.0000
18000136民生加银策略精选混合6.30001000000.000036500000.0000
19000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
20000143鹏华双债加利债券0.51009584.0000349816.0000
21000176嘉实沪深300指数研究增强2.2300885278.000033782200.0000
22000199国泰策略收益灵活配置混合2.480046800.00001785890.0000
23000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
24000236工银月月薪定期支付债券1.5300220000.00008030000.0000
25000241宝盈核心优势混合C4.01001380000.000052660800.0000
26000256上投摩根红利回报混合5.630052210.00001905660.0000
27000259农银区间收益混合3.1200438390.000016001200.0000
28000263工银信息产业股票5.00001221456.000044583100.0000
29000270建信灵活配置混合0.19004500.0000171720.0000
30000279华商红利优选混合3.8300271700.00009917050.0000
31000308建信创新中国股票4.1900157800.00005759700.0000
32000312华安沪深300增强A1.6100180600.00006891700.0000
33000313华安沪深300增强C1.6100180600.00006891700.0000
34000328上投摩根转型动力混合4.6200719382.000026257400.0000
35000333长城稳固收益债券A0.40002500.000091250.0000
36000334长城稳固收益债券C0.40002500.000091250.0000
37000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
38000368汇添富沪深300安中指数2.1000196791.00007182870.0000
39000409鹏华环保产业股票5.7200376230.000013732400.0000
40000418景顺长城成长之星股票8.5100291061.000010623700.0000
41000431鹏华品牌传承混合5.6000215851.00007878560.0000
42000435建信稳定添利债券A1.39006700.0000255672.0000
43000458英大领先回报混合2.750041400.00001511100.0000
44000462农银主题轮动混合4.5200733100.000026758200.0000
45000466融通通瑞债券A0.41001618.000059057.0000
46000477广发主题领先混合1.6300483500.000017647800.0000
47000522华润元大信息传媒科技股票4.620080000.00002920000.0000
48000524上投摩根民生需求股票3.1700178692.00006522260.0000
49000527南方新优享混合A5.18003435954.0000125412000.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合6.7900155000.00005657500.0000
51000536前海开源可转债债券0.38004800.0000183168.0000
52000538诺安优势行业混合0.910017249.0000658222.0000
53000547建信健康民生混合3.010072300.00002638950.0000
54000550广发新动力股票1.7800299740.000010940500.0000
55000584新华鑫益灵活配置混合3.1100263597.00009621290.0000
56000589光大保德信银发商机股票2.7800130000.00004960800.0000
57000601华宝创新混合6.7100673650.000024588200.0000
58000609华商新量化混合6.6100559500.000020421800.0000
59000697汇添富移动互联股票4.38006181394.0000225621000.0000
60000698宝盈科技30混合5.85004431370.0000161745000.0000
61000723建信稳定添利债券C1.39006700.0000255672.0000
62000742国泰新经济灵活配置混合7.01004084418.0000149081000.0000
63000746招商行业精选股票8.69001291640.000047144900.0000
64000755富安达新兴成长混合8.8300390000.000014235000.0000
65000757华富智慧城市灵活配置混合6.0500137000.00005000500.0000
66000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
67000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
68000828泰达转型机遇股票5.0400117940.00004304810.0000
69000859融通通瑞债券C0.41001618.000059057.0000
70000884民生加银优选股票4.9400371601.000013563400.0000
71000887上投摩根稳进回报混合1.630011850.0000432525.0000
72000924宝盈先进制造混合3.56001635661.000062416800.0000
73000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
74000940富国中小盘精选混合6.76001117208.000042632700.0000
75000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
76000965汇丰晋信新动力混合9.8500501086.000019121400.0000
77000969前海开源大安全混合5.3900284600.000010860300.0000
78000970东方红睿元混合5.44001403277.000052670100.0000
79000972新华万银策略灵活配置混合5.7800250000.00009125000.0000
80000992广发对冲套利定开混合0.9000671970.000025642400.0000
81000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
82000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
83001000中欧明睿新起点混合8.07005367770.0000204834000.0000
84001009上投摩根安全战略股票4.8600892102.000034042600.0000
85001011华夏希望债券A0.110057900.00002209460.0000
86001013华夏希望债券C0.110057900.00002209460.0000
87001015华夏沪深300指数增强A1.9400451700.000017236900.0000
88001016华夏沪深300指数增强C1.9400451700.000017236900.0000
89001039嘉实先进制造股票3.1600843504.000032188100.0000
90001045华夏可转债增强债券A0.890023400.0000854100.0000
91001046华夏可转债增强债券I0.890023400.0000854100.0000
92001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
93001054工银新金融股票3.2300424600.000016202700.0000
94001060前海开源高端装备制造混合1.120070863.00002704130.0000
95001070建信信息产业股票3.4700379759.000014491600.0000
96001072华安智能装备主题股票4.4500681940.000026022800.0000
97001075宝盈转型动力混合4.91002000000.000076320000.0000
98001104华安新丝路主题股票6.07001642363.000062672600.0000
99001105信达澳银转型创新股票2.4200272680.000010405500.0000
100001106华商健康生活混合4.69001109445.000040494700.0000
101001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8600150000.00005475000.0000
102001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8600150000.00005475000.0000
103001112东方红中国优势混合5.38008712502.0000326609000.0000
104001118华宝事件驱动混合4.41002300000.000083950000.0000
105001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
106001125博时互联网主题混合6.31001985600.000075770500.0000
107001126上投摩根卓越制造股票7.15003186920.0000121613000.0000
108001140工银总回报灵活配置混合3.5800700000.000025550000.0000
109001143华商量化进取混合5.12002256782.000086118800.0000
110001146中欧瑾源灵活配置混合A0.790096320.00003515680.0000
111001147中欧瑾源灵活配置混合C0.790096320.00003515680.0000
112001150融通互联网传媒灵活配置混合5.93002545971.000092927900.0000
113001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
114001154北信瑞丰平安中国主题混合5.270062500.00002385000.0000
115001158工银新材料新能源股票5.88002500052.000095402000.0000
116001163银华中国梦30股票5.2300654271.000024967000.0000
117001167金鹰科技创新股票3.2600400000.000015264000.0000
118001182易方达安心回馈混合3.1100720839.000026310600.0000
119001192上投摩根整合驱动混合4.3200815005.000031100600.0000
120001197长盛转型升级混合3.97001461301.000055763200.0000
121001202东方红领先精选混合1.0800133050.00004856320.0000
122001205建信稳健回报灵活配置混合2.490098900.00003774020.0000
123001209前海开源一带一路混合A7.5100304798.000011631100.0000
124001210天弘互联网混合7.39004688819.0000178925000.0000
125001219上投摩根动态多因子混合1.7200199000.00007593840.0000
126001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
127001222鹏华外延成长混合9.20004631451.0000176736000.0000
128001225中邮趋势精选灵活配置混合4.36001599884.000061051600.0000
129001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
130001236博时丝路主题股票5.2800792200.000030230400.0000
131001266国投瑞银招财混合3.180067600.00002579620.0000
132001268富国国家安全主题混合7.46002508411.000095721000.0000
133001275中邮创新优势灵活配置混合2.4900200000.00007632000.0000
134001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
135001287安信优势增长混合A2.6600126029.00004809270.0000
136001291大摩量化多策略股票2.5300231960.00008851590.0000
137001294新华战略新兴灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
138001297平安大华智慧中国混合5.00001165456.000044473800.0000
139001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4900122000.00004655520.0000
140001313上投摩根智慧互联股票7.25002729627.0000104163000.0000
141001314易方达新益混合I1.3000148520.00005420980.0000
142001315易方达新益混合E1.3000148520.00005420980.0000
143001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
144001322东吴新趋势混合4.1200250000.00009540000.0000
145001323东吴移动互联混合A3.7500150000.00005724000.0000
146001336鹏华弘益混合A0.7600155961.00005692580.0000
147001337鹏华弘益混合C0.7600155961.00005692580.0000
148001349富国改革动力混合4.66002647877.0000101043000.0000
149001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
150001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.05004750000.0000173375000.0000
151001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
152001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
153001396建信互联网+产业升级股票4.2800974990.000037205600.0000
154001403招商国企改革主题混合3.4600400000.000015264000.0000
155001404招商移动互联网产业股票8.11002052600.000078327200.0000
156001416嘉实事件驱动股票4.79004914415.0000187534000.0000
157001443易方达瑞选混合I1.7500467740.000017849000.0000
158001444易方达瑞选混合E1.7500467740.000017849000.0000
159001463光大保德信一带一路混合7.8500766777.000029260200.0000
160001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
161001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
162001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
163001480财通成长优选混合7.60004589940.0000175152000.0000
164001484天弘新价值混合1.4900117000.00004464720.0000
165001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
166001508富国新动力灵活配置混合A6.91005760001.0000219802000.0000
167001510富国新动力灵活配置混合C6.91005760001.0000219802000.0000
168001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
169001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
170001538上投摩根科技前沿混合5.90001267670.000048374300.0000
171001540浙商汇金转型驱动混合5.1100287100.000010955700.0000
172001542国泰互联网+股票9.63002768000.0000105627000.0000
173001574中海混改红利混合3.390019100.0000728856.0000
174001576国泰智能装备股票7.6300743937.000028388600.0000
175001601鑫元鑫新收益混合A3.7500100000.00003816000.0000
176001602鑫元鑫新收益混合C3.7500100000.00003816000.0000
177001606农银工业4.0混合4.5100190245.00006943940.0000
178001617天弘中证电子指数A0.01003603.0000137490.0000
179001618天弘中证电子指数C0.01003603.0000137490.0000
180001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
181001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
182001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.2500837178.000031946700.0000
183001702东方创新科技混合8.9700400000.000015264000.0000
184001709华富物联世界灵活配置混合4.420016000.0000610560.0000
185001712东方红优势精选混合4.32001673846.000060944000.0000
186001716工银新趋势灵活配置混合A3.0200114800.00004380770.0000
187001718工银物流产业股票4.140089870.00003429440.0000
188001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.8200107479.00004101400.0000
189001744诺安进取回报混合2.1100151800.00005792690.0000
190001751华商信用增强债券A0.74002200.000083952.0000
191001752华商信用增强债券C0.74002200.000083952.0000
192001758嘉实研究增强混合2.2500107000.00004083120.0000
193001759嘉实成长增强混合2.9100250000.00009540000.0000
194001779中融稳健添利债券0.75004600.0000167900.0000
195001795上投摩根文体休闲混合3.080050700.00001934710.0000
196001808银华互联网主题灵活配置混合5.1500100304.00003661100.0000
197001811中欧明睿新常态混合A2.54003615481.0000131965000.0000
198001822华商智能生活混合4.6100140000.00005342400.0000
199001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
200001852融通中国风1号灵活配置混合A6.630013309046.0000507873000.0000
201001878嘉实沪港深精选股票6.17005800053.0000221330000.0000
202001886中欧行业成长混合(LOF)E4.650010514671.0000401240000.0000
203001900诺安精选价值混合4.410017500.0000667800.0000
204001924华夏国企改革混合5.9000689172.000026298800.0000
205001933华商新兴活力混合5.9500167000.00006372720.0000
206001938中欧时代先锋股票A2.57009870278.0000360265000.0000
207001940农银汇理现代农业加混合4.850076120.00002778380.0000
208001978泰信互联网+主题混合3.110038000.00001450080.0000
209001986前海智能3.1900521700.000019908100.0000
210001997工银新趋势灵活配置混合C3.0200114800.00004380770.0000
211002031华夏策略混合2.9000543583.000020743100.0000
212002036安信优势增长混合C2.6600126029.00004809270.0000
213002049融通新机遇灵活配置混合0.5900206819.00007892210.0000
214002053诺安优势行业混合C0.910017249.0000658222.0000
215002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
216002080前海开源一带一路混合C7.5100304798.000011631100.0000
217002083新华鑫动力混合A7.570040000.00001460000.0000
218002084新华鑫动力混合C7.570040000.00001460000.0000
219002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
220002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
221002145诺安景鑫混合3.610061100.00002331580.0000
222002159东吴国企改革混合5.170019200.0000732672.0000
223002170东吴移动互联混合C3.7500150000.00005724000.0000
224002180中银移动互联混合4.9500165000.00006296400.0000
225002181华安大安全混合2.870035010.00001335980.0000
226002189农银汇理国企改革混合6.0200264390.00009650240.0000
227002191农银物联网混合5.190058670.00002141460.0000
228002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
229002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.840080200.00003060430.0000
230002220南方瑞利混合2.410075400.00002752100.0000
231002227长城新优选混合A1.1100996200.000038015000.0000
232002228长城新优选混合C1.1100996200.000038015000.0000
233002229华夏经济转型股票4.09001544458.000058936500.0000
234002252融通成长30灵活配置混合3.0200115943.00004424380.0000
235002259鹏华健康环保混合8.1400162280.00006192600.0000
236002271招商安弘混合3.510071800.00002739890.0000
237002272新华科技创新主题灵活配置混合4.1500150500.00005743080.0000
238002281建信裕利灵活配置混合0.850026132.0000997197.0000
239002289华商改革创新股票5.8600320000.000011680000.0000
240002293南方益和混合4.0400132700.00005063830.0000
241002310创金合信沪深300增强A1.7100192500.00007345800.0000
242002315创金合信沪深300增强C1.7100192500.00007345800.0000
243002332汇丰晋信沪港深股票A8.89002511963.000095856500.0000
244002333汇丰晋信沪港深股票C8.89002511963.000095856500.0000
245002345华夏高端制造混合4.6100113800.00004342610.0000
246002350华安安华灵活配置混合1.7500598700.000022846400.0000
247002351易方达裕祥回报债券1.07001461380.000053340400.0000
248002387工银沪港深股票0.7700373100.000013618200.0000
249002417招商丰盛稳定增长混合C6.7900155000.00005657500.0000
250002421新华增强债券A3.590028080.00001071530.0000
251002422新华增强债券C3.590028080.00001071530.0000
252002424博时文体娱乐混合4.040036800.00001343200.0000
253002436上投摩根红利回报混合C2.050014492.0000553015.0000
254002455民生加银鑫喜混合0.9000187600.00006847400.0000
255002459华夏鼎利债券A1.640040000.00001460000.0000
256002460华夏鼎利债券C1.640040000.00001460000.0000
257002482宝盈互联网沪港深混合8.7900810600.000030932500.0000
258002492工银月月薪定期支付债券C0.8500180000.00006868800.0000
259002518民生加银鑫福混合A0.39004800.0000175200.0000
260002547民生加银养老服务混合5.330043400.00001656140.0000
261002556博时丝路主题股票C5.2800792200.000030230400.0000
262002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
263002563泓德泓汇混合5.1500445240.000016251300.0000
264002573建信汇利灵活配置混合2.9900104200.00003803300.0000
265002577南方新兴混合3.9900275610.000010059800.0000
266002594工银现代服务业混合3.3000209875.00008008830.0000
267002605融通新消费灵活配置混合6.0300118700.00004332550.0000
268002628招商安博混合A3.070076200.00002907790.0000
269002629招商安博混合C3.070076200.00002907790.0000
270002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
271002644大成景荣债券A0.80007000.0000267120.0000
272002645大成景荣债券C0.80007000.0000267120.0000
273002654上投摩根策略精选混合1.740014739.0000562440.0000
274002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.07001315600.000048019400.0000
275002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.07001315600.000048019400.0000
276002692富国创新科技混合6.58006655192.0000242915000.0000
277002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
278002707大摩科技领先混合5.3900129197.00004930160.0000
279002720国寿安保尊利增强回报债券A1.040026000.0000949000.0000
280002721国寿安保尊利增强回报债券C1.040026000.0000949000.0000
281002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
282002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
283002772光大保德信产业新动力混合1.790094600.00003452900.0000
284002773光大保德信铭鑫混合A6.9300511800.000018680700.0000
285002774光大保德信铭鑫混合C6.9300511800.000018680700.0000
286002783东方红价值精选混合A1.1200144870.00005287760.0000
287002784东方红价值精选混合C1.1200144870.00005287760.0000
288002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
289002823招商盛达混合A5.710022500.0000821250.0000
290002824招商盛达混合C5.710022500.0000821250.0000
291002833华夏新锦绣混合A1.280067093.00002560270.0000
292002834华夏新锦绣混合C1.280067093.00002560270.0000
293002906南方中证500增强股票A1.1000158450.00005783420.0000
294002907南方中证500增强股票C1.1000158450.00005783420.0000
295002919东吴智慧医疗量化策略混合2.310062600.00002388820.0000
296002952建信多因子量化股票1.520045500.00001660750.0000
297002955融通新趋势灵活配置混合3.7800224030.00008177100.0000
298002961中欧双利债券A0.6100338500.000012355200.0000
299002962中欧双利债券C0.6100338500.000012355200.0000
300002974广发信息技术联接C0.060011500.0000419750.0000
301002980华夏创新前沿股票3.4400428441.000015638100.0000
302002989融通通乾研究精选混合7.55001154420.000042136300.0000
303003053嘉实文体娱乐股票A8.1400660570.000024110800.0000
304003054嘉实文体娱乐股票C8.1400660570.000024110800.0000
305003064南方荣欢定期开放混合1.1800107230.00003913900.0000
306003131国寿安保强国智造混合2.8500422500.000015421200.0000
307003135金元顺安沣楹债券0.7300297000.000010840500.0000
308003167前海开源鼎瑞债券A0.8600486655.000017762900.0000
309003168前海开源鼎瑞债券C0.8600486655.000017762900.0000
310003169长盛盛辉混合A1.890084360.00003079140.0000
311003170长盛盛辉混合C1.890084360.00003079140.0000
312003238新华外延增长主题混合7.2900136000.00004964000.0000
313003319建信瑞丰添利混合A0.1700500.000019080.0000
314003320建信瑞丰添利混合C0.1700500.000019080.0000
315003334中融融信双盈债券A1.810025700.0000980712.0000
316003335中融融信双盈债券C1.810025700.0000980712.0000
317003360前海开源瑞和债券A0.8600284773.000010394200.0000
318003361前海开源瑞和债券C0.8600284773.000010394200.0000
319003396东方红优享红利混合4.54002874726.0000104927000.0000
320003397银华体育文化灵活配置混合3.760099505.00003797110.0000
321003510长盛可转债债券A1.630028100.00001025650.0000
322003511长盛可转债债券C1.630028100.00001025650.0000
323003516国泰融安多策略灵活配置混合7.50002631781.000096060000.0000
324003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9400173400.00006616940.0000
325003610南方荣安定期开放混合A0.980043700.00001667590.0000
326003611南方荣安定期开放混合C0.980043700.00001667590.0000
327003670中融物联网主题混合4.230033500.00001278360.0000
328003704光大保德信事件驱动混合2.650043800.00001598700.0000
329003828鹏华兴惠定期开放混合0.970052000.00001898000.0000
330003839易方达瑞通混合A3.2300734241.000026799800.0000
331003840易方达瑞通混合C3.2300734241.000026799800.0000
332003857前海开源周期优选混合A3.660025360.0000967738.0000
333003858前海开源周期优选混合C3.660025360.0000967738.0000
334003861招商兴福混合A0.750076600.00002795900.0000
335003862招商兴福混合C0.750076600.00002795900.0000
336003882易方达瑞弘混合A3.0000622680.000022727800.0000
337003883易方达瑞弘混合C3.0000622680.000022727800.0000
338003961易方达瑞程混合A7.4500433806.000015833900.0000
339003962易方达瑞程混合C7.4500433806.000015833900.0000
340004025融通收益增强债券A0.8800250000.00009125000.0000
341004026融通收益增强债券C0.8800250000.00009125000.0000
342004099前海开源沪港深景气混合1.430018400.0000702144.0000
343004129国联安鑫汇混合A1.230068601.00002617810.0000
344004130国联安鑫汇混合C1.230068601.00002617810.0000
345004148圆信永丰多策略混合4.3300700000.000026712000.0000
346004182建信瑞福添利混合A0.97007200.0000274752.0000
347004190招商沪深300指数A1.8900144691.00005521410.0000
348004191招商沪深300指数C1.8900144691.00005521410.0000
349004209大成智惠量化多策略混合2.26007200.0000274752.0000
350004221长信量化先锋混合C2.36001086224.000041450300.0000
351004231中欧行业成长混合(LOF)C4.650010514671.0000401240000.0000
352004241中欧时代先锋股票C2.57009870278.0000360265000.0000
353004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
354004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
355004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
356004276浦银安盛安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
357004277浦银安盛安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
358004278东方红智逸沪港深定开混合2.74001890230.000072131200.0000
359004321前海开源沪港深强国产业混合0.0400610.000023278.0000
360004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
361004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
362004354益民中证智能消费指数4.85008502.0000324436.0000
363004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
364004359创金合信量化核心混合A1.590046100.00001759180.0000
365004360创金合信量化核心混合C1.590046100.00001759180.0000
366004361上投安通回报混合A1.15004079.0000155655.0000
367004362上投安通回报混合C1.15004079.0000155655.0000
368004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
369004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
370004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
371004448博时汇智回报混合6.0400170940.00006523070.0000
372004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
373004468建信瑞福添利混合C0.97007200.0000274752.0000
374004477嘉实沪港深回报混合2.71001771576.000064662500.0000
375004484泰达宏利业绩股票A2.230068129.00002599800.0000
376004485泰达宏利业绩股票C2.230068129.00002599800.0000
377004512海富通沪深300指数增强C2.03004550.0000173628.0000
378004513海富通沪深300指数增强A2.03004550.0000173628.0000
379004571万家家瑞债券A0.890051500.00001879750.0000
380004572万家家瑞债券C0.890051500.00001879750.0000
381004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
382004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
383004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
384004634前海联合泳涛混合A1.970050000.00001908000.0000
385004640华夏节能环保股票6.7200194030.00007404180.0000
386004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
387004649国开开航混合4.450024200.0000883300.0000
388004686华夏研究精选股票2.5500245680.00008967320.0000
389004710民生加银鹏程混合A0.690078800.00002876200.0000
390004724先锋聚元混合A3.56003500.0000127750.0000
391004725先锋聚元混合C3.56003500.0000127750.0000
392004730建信量化事件驱动股票2.420053500.00002041560.0000
393004741农银区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
394004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
395004745长盛创新驱动混合8.210066000.00002518560.0000
396004769申万菱信价值优先混合4.6300158810.00006060190.0000
397004784招商稳健优选股票8.2300278500.000010165200.0000
398004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
399004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
400004807中银证券安弘债券A0.610055900.00002133140.0000
401004808中银证券安弘债券C0.610055900.00002133140.0000
402004812中欧先进制造股票A6.9100140180.00005349270.0000
403004813中欧先进制造股票C6.9100140180.00005349270.0000
404004845南华瑞盈混合发起A5.730024260.0000925762.0000
405004846南华瑞盈混合发起C5.730024260.0000925762.0000
406004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
407004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
408004858长信量化多策略股票C2.4200114800.00004380770.0000
409004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
410004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
411004890中邮健康文娱灵活配置混合4.120060000.00002289600.0000
412004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
413004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
414004982新华安享多裕定期开放混合4.6200350000.000012775000.0000
415004988人保双利混合A0.730012000.0000457920.0000
416004989人保双利混合B0.730012000.0000457920.0000
417004993中欧可转债债券A0.7300510000.000019461600.0000
418004994中欧可转债债券C0.7300510000.000019461600.0000
419004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
420005001交银持续成长主题混合3.49003652831.0000133328000.0000
421005009申万菱信行业轮动股票6.0800173570.00006623430.0000
422005021渤海汇金量化汇盈混合1.30001680.000064109.0000
423005028鹏华研究精选混合5.64001484463.000056647100.0000
424005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
425005035银华信息科技量化股票发起式A3.710043097.00001644580.0000
426005036银华信息科技量化股票发起式C3.710043097.00001644580.0000
427005039鹏扬景兴混合A1.1900136138.00005195030.0000
428005040鹏扬景兴混合C1.1900136138.00005195030.0000
429005067融通逆向策略灵活配置混合3.170040621.00001550100.0000
430005075富国研究量化精选混合4.110075300.00002873450.0000
431005080海富通量化多因子混合C2.060094530.00003607260.0000
432005081海富通量化多因子混合A2.060094530.00003607260.0000
433005136华安幸福生活混合3.1700533937.000020375000.0000
434005166嘉实润和量化定期混合0.570010400.0000396864.0000
435005185国泰招惠收益定期开放债券0.56008100.0000295650.0000
436005186长安鑫兴混合A3.440074900.00002733850.0000
437005187长安鑫兴混合C3.440074900.00002733850.0000
438005188海富通量化前锋股票C1.830018640.0000680360.0000
439005189海富通量化前锋股票A1.830018640.0000680360.0000
440005207南方高端装备混合C3.9300406954.000014853800.0000
441005211银河智慧混合4.2400168000.00006410880.0000
442005215南方全天候策略混合(FOF)A0.430050000.00001825000.0000
443005216南方全天候策略混合(FOF)C0.430050000.00001825000.0000
444005218华夏聚惠(FOF)A0.400071000.00002591500.0000
445005219华夏聚惠(FOF)C0.400071000.00002591500.0000
446005231红塔红土盛通混合型发起式A1.970035000.00001335600.0000
447005232红塔红土盛通混合型发起式C1.970035000.00001335600.0000
448005241中欧时代智慧混合A3.0300525701.000020060800.0000
449005242中欧时代智慧混合C3.0300525701.000020060800.0000
450005250银华估值优势混合5.09001332898.000048650800.0000
451005262鑫元欣享混合A2.030039000.00001423500.0000
452005263鑫元欣享混合C2.030039000.00001423500.0000
453005268鹏华优势企业股票9.0300899109.000032817500.0000
454005275中欧创新成长灵活配置混合A4.88002032657.000074192000.0000
455005276中欧创新成长灵活配置混合C4.88002032657.000074192000.0000
456005281中科沃土转型升级混合4.600071200.00002598800.0000
457005296南华丰淳混合A4.54006000.0000228960.0000
458005297南华丰淳混合C4.54006000.0000228960.0000
459005310广发电子信息传媒股票7.7600129350.00004721280.0000
460005329添富民安增益定开混合A1.9900325600.000011884400.0000
461005330添富民安增益定开混合C1.9900325600.000011884400.0000
462005352鹏扬景泰成长混合A7.7400956418.000034909300.0000
463005353鹏扬景泰成长混合C7.7400956418.000034909300.0000
464005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.8100400000.000014600000.0000
465005379添富价值创造定开混合1.56001200000.000043800000.0000
466005395泓德臻远回报混合7.62005076694.0000185299000.0000
467005399长信量化价值驱动混合2.9800122800.00004686050.0000
468005472富国价值驱动灵活配置混合A8.1100268490.00009799880.0000
469005473富国价值驱动灵活配置混合C8.1100268490.00009799880.0000
470005492农银研究驱动混合5.0300321100.000011720200.0000
471005493鑫元价值精选混合A2.610039610.00001445760.0000
472005494鑫元价值精选混合C2.610039610.00001445760.0000
473005495创金合信科技成长股票A2.9200105963.00003867650.0000
474005496创金合信科技成长股票C2.9200105963.00003867650.0000
475005530添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
476005543银华心诚灵活配置混合4.3700966087.000036865900.0000
477005544银华瑞和灵活配置混合7.7200229000.00008358500.0000
478005545中银改革红利灵活配置混合4.6500100020.00003650730.0000
479005593上投摩根创新商业模式混合6.5900587991.000021461700.0000
480005612嘉实核心优势股票5.19004100109.0000149654000.0000
481005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A5.8400433700.000015830000.0000
482005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C5.8400433700.000015830000.0000
483005630华安研究精选混合6.7100280100.000010223600.0000
484005638农银汇理量化智慧动力混合2.5300110360.00004028140.0000
485005683国寿安保华兴灵活配置混合1.7800108000.00003942000.0000
486005724交银致远智投混合0.590013500.0000492750.0000
487005729南方人工智能混合3.740095490.00003485380.0000
488005730国泰江源优势精选灵活配置混合7.40002400043.000087601600.0000
489005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
490005742南方成安优选混合5.5900198271.00007236890.0000
491005765中欧明睿新常态混合C2.54003615481.0000131965000.0000
492005771银华可转债债券0.750022100.0000806650.0000
493005794银华心怡灵活配置混合7.92002762058.0000105400000.0000
494005810南方瑞祥一年混合A4.9700994615.000036303400.0000
495005811南方瑞祥一年混合C4.9700994615.000036303400.0000
496005815农银睿选混合4.520071000.00002591500.0000
497005819国泰优势行业混合6.9900574442.000020967100.0000
498005825申万菱信智能驱动股票7.1900256380.00009357870.0000
499005840富国产业驱动混合7.280026200.0000956300.0000
500005844东方人工智能主题混合7.160061000.00002327760.0000
501005847富国沪港深业绩驱动混合0.970052000.00001898000.0000
502005848银华裕利混合发起式3.440019999.0000729964.0000
503005850财通量化价值优选混合1.620016900.0000644904.0000
504005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
505005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
506005894华夏优势精选股票9.1100337950.000012335200.0000
507005904华泰保兴成长优选混合A6.1100390400.000014249600.0000
508005905华泰保兴成长优选混合C6.1100390400.000014249600.0000
509005914景顺长城智能生活混合3.080065890.00002404980.0000
510005962宝盈人工智能股票A5.2000471930.000017225400.0000
511005963宝盈人工智能股票C5.2000471930.000017225400.0000
512006049恒越研究精选混合A4.580010000.0000381600.0000
513006051鹏扬核心价值灵活配置A7.8400808144.000029497300.0000
514006052鹏扬核心价值灵活配置C7.8400808144.000029497300.0000
515006057鹏华丰和债券(LOF)C3.6800130600.00004766900.0000
516006058民生加银新兴成长混合6.0500800000.000029200000.0000
517006072民生加银创新成长混合6.120080000.00002920000.0000
518006080海富通电子传媒股票C6.000010752.0000392448.0000
519006081海富通电子传媒股票A6.000010752.0000392448.0000
520006084融通研究优选混合3.8500219300.00008004450.0000
521006121华安双核驱动混合4.2900383529.000013998800.0000
522006122华安低碳生活混合3.8700174830.00006381300.0000
523006154华安制造先锋混合6.1100222900.00008505860.0000
524006157财通量化核心优选混合2.080034000.00001297440.0000
525006202交银核心资产混合3.3000100000.00003650000.0000
526006227华宝科技先锋混合4.9200104740.00003823010.0000
527006230鹏华研究驱动混合1.810029050.00001060320.0000
528006250上投摩根动力精选6.910025363.0000925750.0000
529006254长城久悦债券1.560077200.00002817800.0000
530006299恒越核心精选混合3.940047000.00001793520.0000
531006302银华行业轮动混合4.870061989.00002365500.0000
532006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
533006364招商丰韵混合A4.2900264200.00009643300.0000
534006365招商丰韵混合C4.2900264200.00009643300.0000
535006366兴业安保优选混合5.9400124230.00004534400.0000
536006385华泰保兴研究智选混合A3.4900165285.00006032900.0000
537006386华泰保兴研究智选混合C3.4900165285.00006032900.0000
538006408添富消费升级混合4.0800620700.000022655600.0000
539006430凯石澜龙头经济定开混合4.7400686016.000025039600.0000
540006502财通集成电路产业股票A7.2400640000.000024422400.0000
541006503财通集成电路产业股票C7.2400640000.000024422400.0000
542006522财通新兴蓝筹混合A6.670044109.00001683200.0000
543006523财通新兴蓝筹混合C6.670044109.00001683200.0000
544006526鹏华优选回报混合6.340013200.0000503712.0000
545006539南方优选价值混合C4.91002000000.000073000000.0000
546006540南方绩优成长混合C3.28004894416.0000178646000.0000
547006573人保行业轮动混合A2.170034200.00001305070.0000
548006574人保行业轮动混合C2.170034200.00001305070.0000
549006590南方新优享混合C5.18003435954.0000125412000.0000
550006603嘉实互融精选股票4.2000155200.00005664800.0000
551006615工银战略新兴产业混合A2.9900100000.00003816000.0000
552006616工银战略新兴产业混合C2.9900100000.00003816000.0000
553006644弘毅远方消费升级混合9.8200480685.000017545000.0000
554006696汇添富3年封闭研究混合5.88001386811.000050618600.0000
555006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
556006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
557006720平安核心优势混合A3.990017100.0000624150.0000
558006721平安核心优势混合C3.990017100.0000624150.0000
559006726农银汇理多因子股票3.010033210.00001212160.0000
560006749东兴核心成长混合A2.210062000.00002263000.0000
561006751富国互联科技股票7.26001124129.000041030700.0000
562006755东兴核心成长混合C2.210062000.00002263000.0000
563006759银河乐活优萃混合4.2900110000.00004015000.0000
564006785东方量化多策略混合2.600029700.00001084050.0000
565006796富国消费升级混合2.830090000.00003434400.0000
566006803嘉实互通精选股票4.300047700.00001741050.0000
567006836永赢惠泽一年1.7500175370.00006401000.0000
568006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
569006857蜂巢卓睿混合A3.140048300.00001762950.0000
570006858蜂巢卓睿混合C3.140048300.00001762950.0000
571006868华夏科技成长股票3.2100512200.000018695300.0000
572006890上投摩根领先优选混合3.240083437.00003183960.0000
573006921南方智诚混合5.14002397336.000087502800.0000
574006969圆信永丰高端制造混合3.870061200.00002335390.0000
575006977农银汇理海棠三年定开混合3.4600274300.000010012000.0000
576006991民生加银康宁养老(FOF)0.6400800000.000029200000.0000
577007032平安可转债债券A0.390040000.00001460000.0000
578007033平安可转债债券C0.390040000.00001460000.0000
579007041前海联合泳涛混合C1.970050000.00001908000.0000
580007072民生加银鑫福混合C0.39004800.0000175200.0000
581007082平安高端制造混合A3.9900253095.00009237970.0000
582007083平安高端制造混合C3.9900253095.00009237970.0000
583007084天治转型升级混合8.030062000.00002365920.0000
584007096大成沪深300指数C1.1900517875.000019762100.0000
585007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
586007101中欧远见两年定开混合C2.26002402869.000087704700.0000
587007119睿远成长价值混合A3.300010794307.0000393992000.0000
588007120睿远成长价值混合C3.300010794307.0000393992000.0000
589007132长城港股通混合1.800060000.00002190000.0000
590007137鹏扬元合量化大盘A3.470035900.00001369940.0000
591007138鹏扬元合量化大盘C3.470035900.00001369940.0000
592007146鹏华研究智选混合1.9500156900.00005726850.0000
593007163浦银安盛环保新能源A5.150080000.00002920000.0000
594007164浦银安盛环保新能源C5.150080000.00002920000.0000
595007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
596007257凯石沣混合A2.9600297800.000010869700.0000
597007258凯石沣混合C2.9600297800.000010869700.0000
598007261融通消费升级混合7.3200472530.000017247300.0000
599007291汇丰晋信港股通双核策略混合7.8500281300.000010267400.0000
600007305国联安新科技混合3.2400170000.00006487200.0000
601007306华泰柏瑞基本面智选A3.130034100.00001244650.0000
602007307华泰柏瑞基本面智选C3.130034100.00001244650.0000
603007316交银可转债债券A0.410012400.0000473184.0000
604007317交银可转债债券C0.410012400.0000473184.0000
605007340南方科技创新混合A5.01001412835.000051568500.0000
606007341南方科技创新混合C5.01001412835.000051568500.0000
607007343嘉实科技创新混合4.76001243512.000045388200.0000
608007345富国科技创新灵活配置混合5.3600881110.000033623200.0000
609007349华夏科技创新混合A6.00001538810.000056166600.0000
610007350华夏科技创新混合C6.00001538810.000056166600.0000
611007368浙商沪港深精选混合A0.5200180000.00006570000.0000
612007369浙商沪港深精选混合C0.5200180000.00006570000.0000
613007484信达澳银核心科技混合2.7600196269.00007163820.0000
614007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
615007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
616007493朱雀产业臻选混合A2.0400483290.000017640100.0000
617007494朱雀产业臻选混合C2.0400483290.000017640100.0000
618007527融通量化多策略混合A7.6800262100.00009566650.0000
619007528融通量化多策略混合C7.6800262100.00009566650.0000
620007581宝盈鸿利收益混合C2.7200818416.000031230800.0000
621007678泰达宏利品牌混合A2.0400613000.000022374500.0000
622007679泰达宏利品牌混合C2.0400613000.000022374500.0000
623007685华商电子行业量化股票7.7800801700.000029262000.0000
624007749民生加银鹏程混合C0.690078800.00002876200.0000
625007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
626007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
627007799申万菱信中小板指数C5.0000227862.00008316960.0000
628007887东方红启元三年持有混合B3.09004880096.0000178606000.0000
629007895嘉实价值成长混合3.43002000090.000073003300.0000
630020003国泰金龙行业混合5.07002598557.000094847300.0000
631020009国泰金鹏蓝筹混合3.9400571200.000020848800.0000
632020015国泰区位优势股票3.6100307700.000011231000.0000
633020026国泰成长优选股票2.92001790386.000065349100.0000
634040004华安宝利配置混合4.64002650555.000096745300.0000
635040007华安中小盘成长股票2.81001533735.000055981300.0000
636040012华安强化收益债券A1.550035000.00001277500.0000
637040013华安强化收益债券B1.550035000.00001277500.0000
638040015华安动态灵活配置混合4.1000280100.000010223600.0000
639040035华安逆向策略股票3.13001194725.000045590700.0000
640050007博时平衡配置混合1.5900191800.00007319090.0000
641050012博时策略配置混合3.0700347181.000012672100.0000
642070003嘉实稳健混合3.80003172740.0000115805000.0000
643070010嘉实主题混合4.04002861047.0000104428000.0000
644070013嘉实研究精选股票2.07001140359.000043516100.0000
645070017嘉实量化阿尔法股票3.4900207685.00007580500.0000
646070022嘉实领先成长股票5.02001300000.000047450000.0000
647070027嘉实周期优选股票3.70001219778.000046546700.0000
648080001长盛成长价值混合4.5800370030.000013506100.0000
649080012长盛电子信息产业A3.39001140048.000041611800.0000
650090009大成行业轮动股票4.3500177800.00006489700.0000
651090012大成深证成长40ETF联接0.03001270.000046355.0000
652100022富国天瑞强势混合7.47005104344.0000186309000.0000
653100029富国天成红利混合7.18001800000.000065700000.0000
654100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0300212400.00007752600.0000
655100060富国高新技术产业股票4.56001072508.000040926900.0000
656110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
657110019易方达深证100ETF联接A0.02008385.0000306052.0000
658110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
659121008国投瑞银成长优选股票4.4100541024.000019747400.0000
660150018银华稳进2.64003789884.0000138331000.0000
661150019银华锐进2.64003789884.0000138331000.0000
662150022申万菱信深证成指分级收益1.38001118334.000040819200.0000
663150023申万菱信深证成指分级进取1.38001118334.000040819200.0000
664150083广发深证100指数分级A2.500021574.0000787451.0000
665150084广发深证100指数分级B2.500021574.0000787451.0000
666150092诺德深证300指数分级A1.54002195.000080117.5000
667150093诺德深证300指数分级B1.54002195.000080117.5000
668150094泰信基本面400A0.70008767.0000319996.0000
669150095泰信基本面400B0.70008767.0000319996.0000
670150103银河银泰混合4.24001405440.000051298600.0000
671150179鹏华信息分级A5.6300614637.000022434200.0000
672150180鹏华信息分级B5.9500938237.000035803100.0000
673150194富国中证移动互联网指数分级A2.7700959210.000036603500.0000
674150195富国中证移动互联网指数分级B2.7700959210.000036603500.0000
675150213国投瑞银中证创业指数分级A9.210049910.00001904570.0000
676150214国投瑞银中证创业指数分级B9.210049910.00001904570.0000
677150215国泰深证TMT50指数分级A5.6600415902.000015870800.0000
678150216国泰深证TMT50指数分级B5.6600415902.000015870800.0000
679150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A7.5200637184.000024314900.0000
680150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B7.5200637184.000024314900.0000
681150245鹏华互联网分级A2.8500107140.00004088460.0000
682150246鹏华互联网分级B2.8500107140.00004088460.0000
683150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
684150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
685150315富国中证工业4.0指数分级A4.76001980440.000075573600.0000
686150316富国中证工业4.0指数分级B4.76001980440.000075573600.0000
687150968银河研究精选混合7.42001660000.000063345600.0000
688159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
689159902华夏中小板ETF5.75003405869.0000129968000.0000
690159903深成ETF1.6100166371.00006348720.0000
691159906大成深证成长40ETF9.0900375859.000014342800.0000
692159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
693159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
694159911鹏华深证民营ETF4.130054208.00002068580.0000
695159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
696159939广发中证全指信息技术ETF3.55001397307.000051001700.0000
697159943大成深证成份ETF1.4600100730.00003676640.0000
698159961方正富邦深证100ETF2.5900232300.00008478950.0000
699159969银华深证100ETF2.6000105940.00003866810.0000
700159973弘毅远方民企领先100ETF3.1700377700.000013786000.0000
701160137南方中证互联网指数分级3.9300195341.00007129950.0000
702160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
703160211国泰中小盘成长股票(LOF)6.21001950221.000071183100.0000
704160212国泰估值优势股票(LOF)5.82003781461.0000138023000.0000
705160224国泰深证TMT50指数分级5.3600384502.000014034300.0000
706160314华夏行业股票(LOF)3.15001815680.000066272300.0000
707160415华安量化多因子混合2.17006150.0000234684.0000
708160518博时睿远事件驱动混合(LOF)3.2700155100.00005918620.0000
709160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.9400149000.00005438500.0000
710160603鹏华普天收益混合7.7800843589.000032191400.0000
711160610鹏华动力增长混合(LOF)8.48003565984.0000130158000.0000
712160611鹏华优质治理股票(LOF)9.89003086057.0000112641000.0000
713160612鹏华丰收债券0.4500501154.000018292100.0000
714160621鹏华丰和债券(LOF)A3.6800130600.00004766900.0000
715160624鹏华消费领先混合8.0000872808.000031857500.0000
716160626鹏华信息分级5.6300614637.000022434200.0000
717160636鹏华互联网分级2.7800102540.00003742710.0000
718160726嘉实瑞享定期混合7.01003506015.0000127970000.0000
719160812长盛同益成长回报(LOF)2.6600160080.00005842920.0000
720161025富国中证移动互联网指数分级2.7800917910.000033503700.0000
721161031富国中证工业4.0指数分级4.61001955140.000071362600.0000
722161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.8300382218.000014585400.0000
723161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.410026026.0000993152.0000
724161118易方达中小板指数分级5.0400334773.000012219200.0000
725161223国投瑞银中证创业指数分级9.120057510.00002099120.0000
726161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.5900269507.00009837010.0000
727161601融通新蓝筹混合2.89001654500.000060389200.0000
728161604融通深证100指数2.70004014806.0000146540000.0000
729161606融通行业景气混合A8.090011503714.0000419886000.0000
730161610融通领先成长股票(LOF)A3.54003535407.0000129042000.0000
731161612融通深证成份指数A1.450056495.00002062070.0000
732161706招商优质成长股票(LOF)9.89003525310.0000128674000.0000
733161812银华深证100指数分级2.64003789884.0000138331000.0000
734162209泰达宏利市值优选股票2.9200939956.000034308400.0000
735162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9400173400.00006616940.0000
736162214泰达宏利中小盘股票6.2800185010.00006752860.0000
737162510国联安双力中小板综指(LOF)2.35006060.0000221190.0000
738162714广发深证100指数分级2.730018674.0000712600.0000
739162907泰信基本面400指数分级0.70008767.0000319996.0000
740163109申万菱信深证成指分级1.38001118334.000040819200.0000
741163111申万菱信中小板指数A5.0000227862.00008316960.0000
742163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级6.8900448755.000016379600.0000
743163503天治核心成长股票(LOF)6.5600888000.000032412000.0000
744163805中银策略股票3.9400699610.000025535800.0000
745163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
746163810中银价值混合3.2300239800.00008752700.0000
747163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.470020500.0000748250.0000
748165313建信优势动力股票(LOF)3.0200326730.000011925600.0000
749165707诺德深证300指数分级1.54002195.000080117.5000
750166006中欧行业成长混合4.71007535571.0000275048000.0000
751166025中欧远见两年定开混合A2.26002402869.000087704700.0000
752166802浙商沪深300指数分级2.4100188239.00006870720.0000
753167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.0700251300.00009172450.0000
754167002平安大华鼎越混合(LOF)4.260037560.00001370940.0000
755167302方正富邦大湾区综指(LOF)0.810065800.00002401700.0000
756167601国金沪深300指数增强1.97008250.0000301125.0000
757168101九泰锐智定增混合8.96001084832.000039596400.0000
758168103九泰锐益定增混合4.05002764226.0000100894000.0000
759168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
760168501北信瑞丰产业升级混合4.420080000.00002920000.0000
761169101东方红睿丰混合(LOF)4.880012244271.0000446916000.0000
762169103东方红睿轩沪港深混合4.54004790429.0000174851000.0000
763169105东方红睿华沪港深混合3.04005742151.0000209589000.0000
764180003银华-道琼斯88指数A3.07001412555.000053903100.0000
765180010银华优质增长股票3.70002605477.000095099900.0000
766180013银华领先策略股票4.5200948500.000036194800.0000
767180031银华中小盘股票6.59009267747.0000338273000.0000
768200006长城消费增值股票3.26001300940.000049643900.0000
769200010长城双动力股票7.4300374900.000014306200.0000
770200012长城中小盘成长股票2.1800173500.00006620760.0000
771202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
772202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
773202003南方绩优成长股票A3.28004894416.0000178646000.0000
774202011南方优选价值股票3.89001463624.000055851900.0000
775202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
776202019南方策略优化股票3.4900469400.000017912300.0000
777202027南方高端装备混合A3.9300406954.000014853800.0000
778202212南方平衡混合3.0700200200.00007639630.0000
779206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5900578239.000022065600.0000
780206009鹏华新兴产业股票4.12005340443.0000203791000.0000
781206012鹏华价值精选股票8.2100334986.000012783100.0000
782210002金鹰红利价值混合4.790095100.00003629020.0000
783210008金鹰策略配置股票6.8300279990.000010684400.0000
784213001宝盈鸿利收益混合A2.7200818416.000031230800.0000
785213006宝盈核心优势混合A4.01001380000.000052660800.0000
786217005招商先锋混合5.37002661621.000097149200.0000
787217012招商行业领先股票5.9200659018.000024054200.0000
788217013招商中小盘精选股票4.5400198100.00007559500.0000
789217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
790217018招商安瑞进取债券0.60009000.0000328500.0000
791217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
792217020招商安达灵活配置混合6.3700274200.000010008300.0000
793217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
794229002泰达宏利逆向股票2.5800160900.00006139940.0000
795233009大摩多因子策略股票1.7400544300.000020770500.0000
796233010大摩深证300指数增强2.350025010.0000954382.0000
797240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
798240011华宝兴业大盘精选股票5.4100147640.00005633940.0000
799240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
800240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
801240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
802253060国联安信心增长债券A0.47006000.0000228960.0000
803253061国联安信心增长债券B0.47006000.0000228960.0000
804260117景顺长城支柱产业股票2.150058300.00002224730.0000
805270005广发聚丰股票3.78005999940.0000218998000.0000
806270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
807270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
808270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
809270028广发制造业精选股票6.09001164447.000044435300.0000
810270050广发新经济股票5.6400477000.000017410500.0000
811310358申万菱信新经济混合5.38001125930.000042965500.0000
812320005诺安价值增长股票5.94002093998.000079907000.0000
813350005天治中国制造20258.070064000.00002442240.0000
814350008天治成长精选股票5.660024500.0000934920.0000
815360001光大保德信量化股票3.68003416001.0000130355000.0000
816360005光大保德信红利股票3.6700415663.000015861700.0000
817370024上投摩根核心优选股票3.5000688831.000026285800.0000
818370027上投摩根智选30股票5.98002392950.000091315000.0000
819373020上投摩根双核平衡混合3.2900350360.000013369700.0000
820377020上投摩根内需动力股票6.30004033060.0000153902000.0000
821377530上投摩根行业轮动股票3.4200571200.000021797000.0000
822378010上投摩根成长先锋股票2.91001228985.000046898100.0000
823379010上投摩根中小盘股票6.2600858803.000032771900.0000
824380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
825398011中海分红增利混合3.3500516200.000019698200.0000
826398031中海蓝筹混合4.150084300.00003216890.0000
827400032东方主题精选混合8.0800250000.00009540000.0000
828410009华富量子生命力股票3.830045600.00001740100.0000
829410010华富中小板指数增强型5.240013321.0000508329.0000
830450008国富沪深300指数1.9900125900.00004804340.0000
831460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
832470058汇添富可转债债券A0.8500700000.000025550000.0000
833470059汇添富可转债债券C0.8500700000.000025550000.0000
834470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.0000
835501026财通多策略福享混合(LOF)5.02001266533.000048330900.0000
836501028财通福瑞混合发起6.3400544664.000020784400.0000
837501032财通福盛混合发起6.5800207112.00007903390.0000
838501046财通多策略福鑫定期开放混合7.8100540000.000020606400.0000
839501054东方红睿泽三年定开混合5.500011302716.0000416662000.0000
840501066东方红恒元五年定开混合5.48002598360.000097688400.0000
841501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
842501073华安科创主题混合0.040010000.0000365000.0000
843501076鹏华科创3年封闭混合4.66001390000.000053042400.0000
844501077富国科创主题混合4.57001370934.000052314800.0000
845501081中欧科创主题3年封闭混合5.73001650306.000062975700.0000
846501082博时科创主题3年封闭混合2.1300641500.000024479600.0000
847501083银华科创主题3年封闭混合4.29001251001.000047738200.0000
848501085财通科创主题3年封闭混合7.81001700000.000064872000.0000
849501088嘉实瑞虹三年定期混合4.01002256018.0000109620000.0000
850510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
851510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
852512220景顺长城中证TMT150ETF4.3300441398.000016843700.0000
853512970平安粤港澳大湾区ETF6.21002477079.000094525300.0000
854515000华宝中证科技龙头ETF7.160021838069.0000833341000.0000
855515050华夏中证5G通信主题ETF10.040081547481.00003111850000.0000
856515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.98001191495.000045467400.0000
857515860嘉实新兴科技100ETF5.96001143700.000043643600.0000
858519001银华价值优选股票4.38004323241.0000164975000.0000
859519003海富通收益增长混合3.13001058430.000040389700.0000
860519021国泰金鼎价值混合4.56001168800.000044601400.0000
861519025海富通领先成长股票6.3400177500.00006773400.0000
862519026海富通中小盘股票9.3200692692.000026433100.0000
863519033海富通国策导向股票8.1000188810.00007204990.0000
864519062海富通阿尔法对冲混合1.70001539410.000056188500.0000
865519069汇添富价值精选股票3.380012000000.0000457920000.0000
866519089新华优选成长股票3.2800626300.000022860000.0000
867519091新华泛资源优势混合3.0200309768.000011306500.0000
868519095新华行业周期轮换股票7.3900198240.00007564840.0000
869519117浦银安盛基本面400指数0.84007182.0000274065.0000
870519126浦银安盛新经济结构混合4.1500132000.00005037120.0000
871519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
872519133海富通改革驱动混合3.5700531790.000020293100.0000
873519156新华行业灵活配置混合A3.53001050200.000038332300.0000
874519157新华行业灵活配置混合C3.53001050200.000038332300.0000
875519158新华趋势领航股票3.4600650100.000023728600.0000
876519177浦银安盛盛世精选混合C1.9800159960.00006104070.0000
877519223海富通欣荣混合C2.2100163920.00006255190.0000
878519224海富通欣荣混合A2.2100163920.00006255190.0000
879519300大成沪深300指数A/B1.1900517875.000019762100.0000
880519606国泰金鑫股票4.82001179937.000045026400.0000
881519616银河君信混合A0.7100150000.00005724000.0000
882519617银河君信混合C0.7100150000.00005724000.0000
883519618银河君信混合I0.7100150000.00005724000.0000
884519642银河智造混合4.7000133000.00005075280.0000
885519644银河智联混合7.3900183000.00006983280.0000
886519646银河鑫利混合I1.720082700.00003155830.0000
887519651银河转型混合4.6200990590.000037800900.0000
888519652银河鑫利混合A1.720082700.00003155830.0000
889519653银河鑫利混合C1.720082700.00003155830.0000
890519656银河灵活配置混合A3.3700100000.00003816000.0000
891519657银河灵活配置混合C3.3700100000.00003816000.0000
892519664银河美丽股票A6.0600865237.000033017400.0000
893519665银河美丽股票C6.0600865237.000033017400.0000
894519670银河行业股票8.52002359900.000090053800.0000
895519672银河蓝筹精选股票3.6300849929.000032433300.0000
896519679银河主题策略股票4.5100680000.000025948800.0000
897519688交银精选股票3.08005211991.0000190238000.0000
898519697交银优势行业灵活配置混合3.36003504250.0000127905000.0000
899519712交银阿尔法核心股票3.64005921114.0000216121000.0000
900519727交银成长30股票8.28004972680.0000189757000.0000
901519736交银新成长股票3.09005756922.0000210128000.0000
902519773交银数据产业灵活配置混合3.02001251731.000045688200.0000
903519778交银经济新动力混合4.75007952010.0000303449000.0000
904519779交银沪港深价值精选混合3.4400400000.000014600000.0000
905519929长信电子信息行业量化混合4.8400268000.000010226900.0000
906519965长信量化多策略股票A2.4200114800.00004380770.0000
907519983长信量化先锋混合A2.36001086224.000041450300.0000
908530005建信优化配置混合3.62001607091.000061326600.0000
909530009建信收益增强A0.990034000.00001297440.0000
910530017建信双息红利债券A1.3000123200.00004701310.0000
911530018建信深证100指数增强2.470049836.00001901740.0000
912531009建信收益增强C0.990034000.00001297440.0000
913531017建信双息红利债券C1.3000123200.00004701310.0000
914540002汇丰晋信龙腾股票9.23002381605.000090882000.0000
915540010汇丰晋信科技先锋股票9.90002517740.000096077000.0000
916550009信诚中小盘股票4.1700241400.00009211820.0000
917550015信诚至远混合A4.7400218900.00008353220.0000
918550016信诚至远混合C4.7400218900.00008353220.0000
919570006诺德中小盘股票6.110070000.00002555000.0000
920580003东吴行业轮动股票6.2100650772.000024833500.0000
921580006东吴新经济股票3.930020700.0000789912.0000
922582001东吴优信稳健债券A0.60001700.000064872.0000
923582201东吴优信稳健债券C0.60001700.000064872.0000
924590005中邮核心主题混合4.08001000000.000036500000.0000
925610001信达澳银领先增长股票1.9800551115.000021030500.0000
926610006信达澳银产业升级股票5.130090745.00003462830.0000
927620002金元惠理成长动力混合5.050074000.00002701000.0000
928620003金元惠理丰利债券0.7100554500.000020239200.0000
929620007金元顺安灵活配置混合4.4100153000.00005838480.0000
930630001华商领先企业混合3.67002000000.000073000000.0000
931630005华商动态阿尔法混合3.2000469000.000017897000.0000
932630006华商产业升级股票2.250080200.00003060430.0000
933630010华商价值精选股票2.2300426200.000016263800.0000
934630015华商大盘量化精选混合4.1700500000.000019080000.0000
935630016华商价值共享混合发起式2.9100178100.00006796300.0000
936660001农银行业成长股票5.02002310407.000088165100.0000
937660003农银平衡双利混合3.8300337380.000012874400.0000
938660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
939660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
940660010农银策略精选混合6.00002936890.0000107196000.0000
941660012农银汇理消费主题股票4.94001068000.000038982000.0000
942660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
943673120西部利得新富混合2.6100120000.00004380000.0000
944675011西部利得稳健双利债券A1.090042128.00001607600.0000
945675013西部利得稳健双利债券C1.090042128.00001607600.0000
946690001民生加银品牌蓝筹混合5.4800777900.000029684700.0000
947690002民生增强收益债券A0.7600330000.000012045000.0000
948690004民生加银稳健成长股票4.200055900.00002133140.0000
949690006民生加银信用双利债券A1.1300227300.00008296450.0000
950690011民生加银积极成长混合4.4200289711.000011055400.0000
951690202民生增强收益债券C0.7600330000.000012045000.0000
952690206民生加银信用双利债券C1.1300227300.00008296450.0000
953720001财通价值动量混合7.23004458069.0000170120000.0000
954740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
955762001国金通用国鑫发起3.9500523333.000019970400.0000
956910007东方红启元三年持有混合A3.09004880096.0000178606000.0000
957960006上投行业H3.4200571200.000021797000.0000
958960020南方优选价值混合H3.89001463624.000055851900.0000
959960029建信双息红利债券H1.3000123200.00004701310.0000
960960033农银汇理消费主题混合H4.94001068000.000038982000.0000
所有基金的持有春秋航空601021的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000531东吴阿尔法灵活配置混合7.3000125081.00005489800.0000
2000824圆信永丰双红利混合A6.77002283893.0000100240000.0000
3000825圆信永丰双红利混合C6.77002283893.0000100240000.0000
4000845国投瑞银信息消费混合3.330075680.00003321600.0000
5001044嘉实新消费股票5.40002514906.000081181200.0000
6001397建信精工制造指数增强2.020048200.00001555900.0000
7001626国泰央企改革股票5.2500238622.000010473100.0000
8001763广发多策略混合6.54001635383.000052790200.0000
9002932圆信永丰强化收益债券A1.2000336209.000014756200.0000
10002933圆信永丰强化收益债券C1.2000336209.000014756200.0000
11003298嘉实物流产业股票A5.1600136800.00006004150.0000
12003299嘉实物流产业股票C5.1600136800.00006004150.0000
13003601申万菱信安鑫精选混合A1.020087500.00003840380.0000
14003602申万菱信安鑫精选混合C1.020087500.00003840380.0000
15005039鹏扬景兴混合A1.1700132982.00005836580.0000
16005040鹏扬景兴混合C1.1700132982.00005836580.0000
17005233广发睿毅领先混合7.7100309100.000013489400.0000
18005352鹏扬景泰成长混合A3.4100350000.000015361500.0000
19005353鹏扬景泰成长混合C3.4100350000.000015361500.0000
20005358东方阿尔法精选混合A7.88002229930.000097871600.0000
21005359东方阿尔法精选混合C7.88002229930.000097871600.0000
22005589长信企业精选两年定开混合3.9300199943.00008775500.0000
23005835招商稳祯定期开放混合0.500016100.0000519708.0000
24005970国泰消费优选股票7.1500184900.00008115260.0000
25006051鹏扬核心价值灵活配置A3.9700339956.000014920700.0000
26006052鹏扬核心价值灵活配置C3.9700339956.000014920700.0000
27006511博道卓远混合A3.5700244700.000010739900.0000
28006512博道卓远混合C3.5700244700.000010739900.0000
29007518东方阿尔法优选混合A8.7600499950.000021942800.0000
30007519东方阿尔法优选混合C8.7600499950.000021942800.0000
31007825博道志远混合A3.2600298548.000013103300.0000
32007826博道志远混合C3.2600298548.000013103300.0000
33020009国泰金鹏蓝筹混合5.4000651314.000028586200.0000
34020015国泰区位优势股票4.7200334527.000014682400.0000
35050019博时转债增强债券A0.5900136600.00005995370.0000
36050119博时转债增强债券C0.5900136600.00005995370.0000
37168101九泰锐智定增混合8.1900830841.000036179000.0000
38168103九泰锐益定增混合8.14004652708.0000202602000.0000
39270001广发聚富混合6.61002810840.000090733900.0000
40310508申万菱信稳益宝债券0.810066000.00002130480.0000
41310518申万菱信可转债债券0.810027100.0000874788.0000
42320018诺安新动力灵活配置混合9.5800136500.00004406220.0000
43372010上投摩根强化回报债券A0.72006700.0000216276.0000
44372110上投摩根强化回报债券B0.72006700.0000216276.0000
45450005国富强化收益债券A0.5400105400.00003402310.0000
46450006国富强化收益债券C0.5400105400.00003402310.0000
47501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.2900818074.000026407400.0000
48519020国泰金泰灵活配置混合A7.8900613739.000019811500.0000
49519021国泰金鼎价值混合5.25001266491.000055586300.0000
50519022国泰金泰灵活配置混合C7.8900613739.000019811500.0000
51580008东吴新产业精选股票7.5700647068.000028399800.0000
所有基金的持有赢合科技300457的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000547建信健康民生混合4.040074300.00003911900.0000
2001064广发中证环保ETF联接A0.050013000.0000684450.0000
3001790国泰智能汽车股票4.67002588800.000087889800.0000
4001940农银汇理现代农业加混合3.310055800.00001894410.0000
5001972前海开源沪港深智慧生活混合6.020016154.0000850508.0000
6002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.680061700.00003248500.0000
7002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.680061700.00003248500.0000
8002984广发中证环保ETF联接C0.050013000.0000684450.0000
9150184申万菱信中证环保产业指数分级A1.760092500.00004870120.0000
10150185申万菱信中证环保产业指数分级B1.760092500.00004870120.0000
11150190新华中证环保产业指数分级A1.800018300.0000963495.0000
12150191新华中证环保产业指数分级B1.800018300.0000963495.0000
13150211富国中证新能源汽车指数分级A5.03004223018.0000222342000.0000
14150212富国中证新能源汽车指数分级B5.03004223018.0000222342000.0000
15150237鹏华环保分级A1.810026100.00001374160.0000
16150238鹏华环保分级B1.810026100.00001374160.0000
17150323工银中证环保产业指数分级A1.76004500.0000236925.0000
18150324工银中证环保产业指数分级B1.76004500.0000236925.0000
19160634鹏华环保分级1.100027600.0000937020.0000
20161028富国中证新能源汽车指数分级5.03004223018.0000222342000.0000
21162703广发小盘成长股票(LOF)A5.00006835693.0000232072000.0000
22163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0600100100.00003398400.0000
23164304新华中证环保产业指数分级1.100020500.0000695975.0000
24164819工银中证环保产业指数分级1.08005400.0000183330.0000
25165313建信优势动力股票(LOF)2.5200180100.00009482260.0000
26168101九泰锐智定增混合8.18001088376.000036150400.0000
27168103九泰锐益定增混合4.07003047453.0000101221000.0000
28168105九泰泰富定增混合3.5500261210.000013538500.0000
29512580广发中证环保产业ETF1.9000593750.000031260900.0000
30660001农银行业成长股票2.89001707400.000057966200.0000
31660015农银汇理行业轮动股票2.9200213500.00007248320.0000
所有基金的持有柳药股份603368的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000523国投瑞银医疗保健混合7.5500974980.000032798300.0000
2001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.6500518172.000016291300.0000
3001275中邮创新优势灵活配置混合1.5000150000.00005046000.0000
4001917招商量化精选股票A1.500028600.0000962104.0000
5004272中融量化小盘股票A3.580019600.0000616224.0000
6004273中融量化小盘股票C3.580019600.0000616224.0000
7004466长盛盛杰一年期定开混合1.670028000.0000880320.0000
8005313万家家裕债券A1.910013600.0000457504.0000
9005314万家家裕债券C1.910013600.0000457504.0000
10005520国投瑞银创新医疗混合7.5800434664.000014622100.0000
11006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.6500518172.000016291300.0000
12006551中庚价值领航混合7.71007683328.0000258467000.0000
13006942华泰柏瑞量化明选A1.8100111700.00003757590.0000
14006943华泰柏瑞量化明选C1.8100111700.00003757590.0000
15007130中庚小盘价值股票8.70007272674.0000244653000.0000
16007497中庚价值灵动灵活配置混合7.34002228306.000074960200.0000
17007614德邦民裕进取量化精锐股票A1.020077800.00002617190.0000
18007615德邦民裕进取量化精锐股票C1.020077800.00002617190.0000
19007950招商量化精选股票C1.500028600.0000962104.0000
20168101九泰锐智定增混合7.4600987700.000032959500.0000
21460009华泰柏瑞量化先行股票1.6200921562.000028973900.0000
所有基金的持有赣锋锂业002460的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合2.2600234800.00008178080.0000
2000061华夏盛世精选股票2.0400578286.000020141700.0000
3000209信诚新兴产业股票2.92009500.0000382375.0000
4000241宝盈核心优势混合C5.08001790106.000062349400.0000
5000336农银研究精选混合5.1100298600.000012018600.0000
6000554中国梦灵活配置混合3.1200189398.00006596730.0000
7000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.73002000.000069660.0000
8000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.73002000.000069660.0000
9000587大成灵活配置混合4.1100227100.00007909890.0000
10000714诺安稳健回报混合1.9200364779.000014682400.0000
11000742国泰新经济灵活配置混合7.15001598613.000064344200.0000
12000794宝盈睿丰创新混合A6.7400350000.000012190500.0000
13000796宝盈睿丰创新混合C6.7400350000.000012190500.0000
14001064广发中证环保ETF联接A0.040013050.0000525262.0000
15001075宝盈转型动力混合4.91001897200.000076362300.0000
16001261中融新机遇混合3.6200100000.00003483000.0000
17001287安信优势增长混合A2.2600101700.00004093420.0000
18001306中欧永裕混合A6.40002106327.000073363400.0000
19001307中欧永裕混合C6.40002106327.000073363400.0000
20001313上投摩根智慧互联股票6.02002146846.000086410600.0000
21001370中银新趋势混合1.5300180000.00006269400.0000
22001496工银聚焦30股票3.5000146400.00005892600.0000
23001542国泰互联网+股票7.23001968700.000079240200.0000
24001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.5900505600.000017610000.0000
25001606农银工业4.0混合5.3800190000.00007647500.0000
26001643汇丰晋信智造先锋股票A9.80002286612.000092036100.0000
27001644汇丰晋信智造先锋股票C9.80002286612.000092036100.0000
28001701中融产业升级混合3.840044800.00001803200.0000
29001718工银物流产业股票3.400070000.00002817500.0000
30001736圆信永丰优加生活股票2.6800500000.000020125000.0000
31001790国泰智能汽车股票4.58003488894.0000140428000.0000
32001811中欧明睿新常态混合A4.35005303863.0000213480000.0000
33001864中海魅力长三角灵活配置混合7.1700182900.00006370410.0000
34001866北信瑞丰新成长混合4.2400200000.00006966000.0000
35001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.9300925200.000032224700.0000
36001924华夏国企改革混合3.6200400767.000016130900.0000
37001938中欧时代先锋股票A4.300017384792.0000699738000.0000
38002036安信优势增长混合C2.2600101700.00004093420.0000
39002052诺安稳健回报混合C1.9200364779.000014682400.0000
40002067诺安精选回报混合6.8900290800.000011704700.0000
41002083新华鑫动力混合A2.810067400.00002712850.0000
42002084新华鑫动力混合C2.810067400.00002712850.0000
43002142博时外延增长主题混合3.0800249600.00008693570.0000
44002145诺安景鑫混合8.6900139394.00005610610.0000
45002190农银新能源主题混合8.3100360450.000014508100.0000
46002191农银物联网混合2.060024400.0000849852.0000
47002213中海顺鑫混合4.980056900.00001981830.0000
48002229华夏经济转型股票2.7400981017.000039485900.0000
49002307银华多元视野灵活配置混合3.3600153876.00006193510.0000
50002430中银丰利混合A1.2000180000.00006269400.0000
51002431中银丰利混合C1.2000180000.00006269400.0000
52002501银华远景债券0.6100886284.000035672900.0000
53002564新沃通盈混合7.51006600.0000229878.0000
54002595博时工业4.0主题股票3.280057300.00001995760.0000
55002616中银益利混合A1.7100249918.00008704640.0000
56002617中银益利混合C1.7100249918.00008704640.0000
57002745北信瑞丰丰利混合0.73002300.000092575.0000
58002780前海联合泓鑫混合A4.1900400000.000013932000.0000
59002984广发中证环保ETF联接C0.040013050.0000525262.0000
60003135金元顺安沣楹债券0.7700325659.000011342700.0000
61003197光大保德信安诚债券A0.5400115100.00004008930.0000
62003198光大保德信安诚债券C0.5400115100.00004008930.0000
63003204财通收益增强债券C0.500076500.00002664500.0000
64003305前海开源沪港深核心资源混合C7.6500115800.00004033310.0000
65003510长盛可转债债券A1.390025000.0000870750.0000
66003511长盛可转债债券C1.390025000.0000870750.0000
67003624创金合信资源主题精选股票A6.1200209276.00007289080.0000
68003625创金合信资源主题精选股票C6.1200209276.00007289080.0000
69003834华夏能源革新股票6.76001808100.000062976100.0000
70003850中银锦利混合A1.6800249960.00008706110.0000
71003851中银锦利混合C1.6800249960.00008706110.0000
72003853金鹰信息产业股票A6.15001180700.000041123800.0000
73004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.9300925200.000032224700.0000
74004241中欧时代先锋股票C4.300017384792.0000699738000.0000
75004265金鹰民丰回报混合2.3200120000.00004830000.0000
76004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.4000190000.00007647500.0000
77004352北信瑞丰研究精选股票3.960043200.00001504660.0000
78004432南方有色金属联接A0.360012050.0000485012.0000
79004433南方有色金属联接C0.360012050.0000485012.0000
80004634前海联合泳涛混合A4.5700110000.00004427500.0000
81004640华夏节能环保股票4.6100279400.00009731500.0000
82004693前海联合泳隽混合6.7700399912.000016096500.0000
83004745长盛创新驱动混合7.610058000.00002334500.0000
84004958圆信永丰优享生活混合2.8900140000.00005635000.0000
85004959圆信永丰优悦生活混合2.9900430057.000017309800.0000
86004988人保双利混合A0.970015100.0000607775.0000
87004989人保双利混合B0.970015100.0000607775.0000
88004997广发高端制造股票4.560066000.00002298780.0000
89005076创金合信优选回报混合6.7500110300.00004439580.0000
90005094万家臻选混合5.2500393666.000015845100.0000
91005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式4.7200127688.00005139440.0000
92005231红塔红土盛通混合型发起式A2.370040000.00001610000.0000
93005232红塔红土盛通混合型发起式C2.370040000.00001610000.0000
94005241中欧时代智慧混合A5.0400828351.000033341100.0000
95005242中欧时代智慧混合C5.0400828351.000033341100.0000
96005251银华多元动力灵活配置混合3.4200218615.00008799250.0000
97005331益民优势安享灵活配置混合2.540031600.00001100630.0000
98005400万家潜力价值混合A4.5000352200.000014176000.0000
99005401万家潜力价值混合C4.5000352200.000014176000.0000
100005444光大保德信多策略精选18个月混合0.660023000.0000925750.0000
101005463银华多元收益定期开放混合A0.910011300.0000454825.0000
102005464银华多元收益定期开放混合C0.910011300.0000454825.0000
103005593上投摩根创新商业模式混合5.9800283774.000011421900.0000
104005671前海联合研究优选混合A5.8600260000.000010465000.0000
105005672前海联合研究优选混合C5.8600260000.000010465000.0000
106005708国联安远见成长混合6.390066000.00002656500.0000
107005711永赢惠添利灵活配置混合4.07002598806.0000104602000.0000
108005765中欧明睿新常态混合C4.35005303863.0000213480000.0000
109005819国泰优势行业混合7.2500361373.000014545300.0000
110005885金鹰信息产业股票C6.15001180700.000041123800.0000
111005894华夏优势精选股票1.790069700.00002427650.0000
112005904华泰保兴成长优选混合A3.4700198500.00007989620.0000
113005905华泰保兴成长优选混合C3.4700198500.00007989620.0000
114005927创金合信新能源汽车股票A7.760092900.00003739220.0000
115005928创金合信新能源汽车股票C7.760092900.00003739220.0000
116005939工银新能源汽车混合A3.880086800.00003023240.0000
117005940工银新能源汽车混合C3.880086800.00003023240.0000
118006158博时荣享回报混合A2.9300253377.00008825120.0000
119006159博时荣享回报混合C2.9300253377.00008825120.0000
120006266永赢智能领先混合A3.8500768800.000030944200.0000
121006269永赢智能领先混合C3.8500768800.000030944200.0000
122006348银华盛利混合发起式2.750019500.0000784875.0000
123006534农银汇理永盛定期开放混合0.710038100.00001533520.0000
124006642华泰保兴吉年利定开混合3.7900275300.000011080800.0000
125006720平安核心优势混合A5.570025000.0000870750.0000
126006721平安核心优势混合C5.570025000.0000870750.0000
127006868华夏科技成长股票3.6400389364.000015671900.0000
128006972金鹰民安回报定开A1.9800309943.000012475200.0000
129007041前海联合泳涛混合C4.5700110000.00004427500.0000
130007043前海联合泓鑫混合C4.1900400000.000013932000.0000
131007082平安高端制造混合A5.6500375800.000013089100.0000
132007083平安高端制造混合C5.6500375800.000013089100.0000
133007163浦银安盛环保新能源A7.3800120000.00004179600.0000
134007164浦银安盛环保新能源C7.3800120000.00004179600.0000
135007202天弘优质成长企业5.000035800.00001246910.0000
136007254广发均衡价值混合7.8900124800.00005023200.0000
137007735金鹰民安回报定开C1.9800309943.000012475200.0000
138040022华安可转债债券A1.4000100000.00003483000.0000
139040023华安可转债债券B1.4000100000.00003483000.0000
140090009大成行业轮动股票4.1700178300.00006210190.0000
141150030银华中证等权90指数金利1.430071471.00002876710.0000
142150031银华中证等权90指数鑫利1.170076994.00002681700.0000
143150059银华金瑞2.970052716.00001836100.0000
144150060银华鑫瑞2.970052716.00001836100.0000
145150100鹏华资源分级A2.750084500.00003401120.0000
146150101鹏华资源分级B2.750084500.00003401120.0000
147150150信诚中证800有色指数分级A4.6700195124.00006796170.0000
148150151信诚中证800有色指数分级B4.6700195124.00006796170.0000
149150184申万菱信中证环保产业指数分级A1.310090500.00003642620.0000
150150185申万菱信中证环保产业指数分级B1.310090500.00003642620.0000
151150190新华中证环保产业指数分级A1.360018000.0000724500.0000
152150191新华中证环保产业指数分级B1.360018000.0000724500.0000
153150196国泰国证有色金属行业指数分级A5.62003147775.0000126698000.0000
154150197国泰国证有色金属行业指数分级B5.62003147775.0000126698000.0000
155150211富国中证新能源汽车指数分级A6.28006890756.0000277353000.0000
156150212富国中证新能源汽车指数分级B6.28006890756.0000277353000.0000
157150217交银国证新能源指数分级A1.8700108361.00004361530.0000
158150218交银国证新能源指数分级B1.8700108361.00004361530.0000
159150237鹏华环保分级A1.350025500.00001026380.0000
160150238鹏华环保分级B1.350025500.00001026380.0000
161150279鹏华新能源分级A2.850023350.0000939838.0000
162150280鹏华新能源分级B2.850023350.0000939838.0000
163150323工银中证环保产业指数分级A1.35004500.0000181125.0000
164150324工银中证环保产业指数分级B1.35004500.0000181125.0000
165150327工银中证新能源指数分级A2.830012300.0000495075.0000
166150328工银中证新能源指数分级B2.830012300.0000495075.0000
167159944广发中证全指原材料ETF1.32006701.0000269715.0000
168160105南方积极配置股票(LOF)3.1100635856.000022146900.0000
169160221国泰国证有色金属行业指数分级4.03003476096.0000121072000.0000
170160225国泰国证新能源汽车指数3.8100505335.000017600800.0000
171160620鹏华资源分级2.750084500.00003401120.0000
172160634鹏华环保分级1.100027000.0000940410.0000
173160640鹏华新能源分级2.350021850.0000761036.0000
174161028富国中证新能源汽车指数分级5.03005269906.0000183551000.0000
175161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2.7400100300.00003493450.0000
176161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.230015991.0000556966.0000
177161816银华中证等权90指数分级1.170076994.00002681700.0000
178161819银华中证内地资源指数分级2.970052716.00001836100.0000
179161912万家社会责任18个月定开A8.54001758935.000061263700.0000
180161913万家社会责任18个月定开C8.54001758935.000061263700.0000
181162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.4000190000.00007647500.0000
182162202泰达宏利周期股票4.4600254600.00008867720.0000
183163114申万菱信中证环保产业指数分级1.070098000.00003413340.0000
184163411兴全精选混合2.68002038472.000082048500.0000
185164304新华中证环保产业指数分级1.100020100.0000700083.0000
186164819工银中证环保产业指数分级1.09005300.0000184599.0000
187164821工银中证新能源指数分级2.380014000.0000487620.0000
188164905交银国证新能源指数分级1.5400119361.00004157340.0000
189165509信诚增强收益债券0.26001000.000040250.0000
190165520信诚中证800有色指数分级4.6700195124.00006796170.0000
191166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.9300925200.000032224700.0000
192166301华商中证500指数分级3.0500267250.000010756800.0000
193168101九泰锐智定增混合5.8300739533.000025757900.0000
194168501北信瑞丰产业升级混合4.210080000.00002786400.0000
195180025银华信用双利债券A0.5800111610.00004492300.0000
196180026银华信用双利债券C0.5800111610.00004492300.0000
197180028银华永祥灵活配置混合3.990058000.00002334500.0000
198210014金鹰元丰债券1.140035100.00001412780.0000
199213006宝盈核心优势混合A5.19001691306.000068075100.0000
200217009招商核心价值混合2.7300907216.000031598300.0000
201217018招商安瑞进取债券0.690010800.0000376164.0000
202270022广发内需增长混合5.24001243650.000050056900.0000
203288002华夏收入股票2.34001283649.000051666900.0000
204320006诺安灵活配置混合5.84001500000.000060375000.0000
205360013光大保德信信用添益债券A0.37009000.0000362250.0000
206360014光大保德信信用添益债券C0.37009000.0000362250.0000
207379010上投摩根中小盘股票6.0100782261.000031486000.0000
208398001中海优质成长混合4.09001823623.000073400800.0000
209398021中海能源策略混合5.02001796057.000062556700.0000
210398051中海环保新能源混合3.550094100.00003787520.0000
211398061中海消费主题精选股票3.5600419600.000014614700.0000
212400015东方新能源汽车主题混合7.0700615300.000024765800.0000
213501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A4.15001513800.000060930400.0000
214501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C4.15001513800.000060930400.0000
215512400南方中证申万有色金属ETF5.7700951300.000038289800.0000
216512580广发中证环保产业ETF1.4200580150.000023351000.0000
217519017大成积极成长股票4.56001033298.000041590200.0000
218519029华夏稳增混合3.0600987900.000039763000.0000
219519034海富通中证内地低碳指数2.510014160.0000493193.0000
220519181万家和谐增长混合6.42002838649.0000114256000.0000
221519183万家双引擎灵活配置混合3.870026900.0000936927.0000
222519193万家消费成长股票4.21001910453.000076895700.0000
223519195万家品质混合7.73002131535.000085794300.0000
224519196万家新兴蓝筹混合7.81003690318.0000148535000.0000
225519908华夏兴华混合4.8100691700.000027840900.0000
226540008汇丰晋信低碳先锋股票9.76004422658.0000178012000.0000
227620003金元惠理丰利债券0.7400607550.000021161000.0000
228690008民生中证内地资源主题指数4.090074000.00002978500.0000
229720003财通收益增强债券A0.500076500.00002664500.0000
230960004华夏兴华H4.8100691700.000027840900.0000
所有基金的持有天赐材料002709的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000612华宝兴业生态股票2.97001021030.000021135300.0000
2001071华安媒体互联网混合4.660025997521.0000538149000.0000
3001740光大保德信中国制造混合4.08002609560.000050938600.0000
4002634华宝未来主导混合2.9400139553.00002888750.0000
5003834华夏能源革新股票4.49003969686.000077488300.0000
6006879华安智能生活混合4.610016608976.0000343806000.0000
7007460华安成长创新混合4.65001691820.000035020700.0000
8007590华宝绿色领先股票2.93002045435.000042340500.0000
9168101九泰锐智定增混合5.28001126454.000023317600.0000
所有基金的持有网宿科技300017的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券1.420095000.0000741000.0000
2004752广发中证传媒ETF联接A0.040042000.0000400260.0000
3004753广发中证传媒ETF联接C0.040042000.0000400260.0000
4150203鹏华传媒分级A2.65001066374.00008317720.0000
5150204鹏华传媒分级B2.65001066374.00008317720.0000
6150247工银中证传媒指数分级A2.6900210207.00001639610.0000
7150248工银中证传媒指数分级B2.6900210207.00001639610.0000
8160629鹏华传媒分级3.0600978174.00009322000.0000
9164818工银中证传媒指数分级3.1000233707.00002227230.0000
10168101九泰锐智定增混合4.33002044694.000019148600.0000
11512980广发中证传媒ETF2.69005665890.000043388300.0000
所有基金的持有正邦科技002157的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000390华商优势行业混合3.28005037740.000096019300.0000
2000554中国梦灵活配置混合4.9700400000.00007624000.0000
3000598长盛生态环境混合7.81001000000.000016200000.0000
4000828泰达转型机遇股票2.8500150000.00002430000.0000
5000841富国新回报灵活配置混合A0.7500180500.00003440330.0000
6000843富国新回报灵活配置混合C0.7500180500.00003440330.0000
7000884民生加银优选股票3.8600653900.000010593200.0000
8001027前海开源中证大农业指数增强2.8300247836.00004723750.0000
9001261中融新机遇混合3.9300140000.00002668400.0000
10001298金鹰民族新兴混合8.9000508300.00009688200.0000
11001398华泰柏瑞健康生活混合10.62002080000.000039644800.0000
12001416嘉实事件驱动股票1.77003642000.000069416500.0000
13001518万家瑞兴混合5.6800533500.000010168500.0000
14001535景顺长城改革机遇混合A2.2800179300.00002904660.0000
15001573南方互联混合4.9800450000.00008577000.0000
16001959华商乐享互联混合4.4300669100.000012753000.0000
17002020国都创新驱动混合3.2100100000.00001906000.0000
18002802广发东财大数据混合3.020094200.00001795450.0000
19002924华商瑞鑫定期开放债券0.560023000.0000438380.0000
20002932圆信永丰强化收益债券A0.7800588100.00009527220.0000
21002933圆信永丰强化收益债券C0.7800588100.00009527220.0000
22003751万家瑞隆灵活配置混合8.440058400.0000946080.0000
23005000泰康泉林量化价值精选混合A1.940087000.00001658220.0000
24005111泰康泉林量化价值精选混合C1.940087000.00001658220.0000
25005351添富行业整合混合3.3700170000.00003240200.0000
26005794银华心怡灵活配置混合3.75002624300.000042513700.0000
27005848银华裕利混合发起式4.080053500.0000866700.0000
28005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.4800143600.00002737020.0000
29006252永赢消费主题混合A5.28001030100.000019633700.0000
30006253永赢消费主题混合C5.28001030100.000019633700.0000
31006424嘉合锦程混合A9.4200388000.00006285600.0000
32006425嘉合锦程混合C9.4200388000.00006285600.0000
33006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.7600370700.00007065540.0000
34006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.7600370700.00007065540.0000
35006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.8800111900.00002132810.0000
36006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.8800111900.00002132810.0000
37007281嘉合消费升级混合4.940051000.0000826200.0000
38007945景顺长城改革机遇混合C2.2800179300.00002904660.0000
39090013大成竞争优势股票6.3300767900.000012440000.0000
40160105南方积极配置股票(LOF)5.00001600000.000030496000.0000
41160106南方高增长股票(LOF)4.88004500083.000085771600.0000
42161810银华内需精选股票(LOF)8.230015300000.0000291618000.0000
43162208泰达宏利首选企业股票6.51001771621.000028700300.0000
44164403前海开源农业分级7.0400313000.00005070600.0000
45168101九泰锐智定增混合3.4900952443.000015429600.0000
46168102九泰锐富事件驱动混合7.50003492123.000056572400.0000
47168103九泰锐益定增混合4.25006532614.0000105828000.0000
48180020银华成长先锋混合3.2800371000.00006010200.0000
49210001金鹰成份优选混合7.0100843100.000016069500.0000
50210004金鹰稳健成长股票9.88003855090.000073478000.0000
51210005金鹰主题优势股票9.71002665252.000050799700.0000
52290002泰信先行策略混合8.98004826853.000091999800.0000
53290014泰信现代服务业股票8.6900273125.00005205760.0000
54377150上投摩根健康品质生活股票6.4000300756.00005732410.0000
55377530上投摩根行业轮动股票2.4900832050.000015858900.0000
56460007华泰柏瑞行业领先股票10.29001950000.000037167000.0000
57470098汇添富逆向投资股票4.88001280000.000024396800.0000
58519115浦银安盛红利精选股票3.5100160000.00003049600.0000
59519126浦银安盛新经济结构混合3.8900247600.00004719260.0000
60519185万家精选股票5.87003564296.000067935500.0000
61519198万家颐和混合2.960043400.0000827204.0000
62519212万家宏观择时多策略混合5.4200441800.00008420710.0000
63630007华商稳健双利债券A0.550019900.0000379294.0000
64630009华商稳定增利债券A0.5600301200.00005740870.0000
65630107华商稳健双利债券B0.550019900.0000379294.0000
66630109华商稳定增利债券C0.5600301200.00005740870.0000
67690001民生加银品牌蓝筹混合3.93001621579.000026269600.0000
68690006民生加银信用双利债券A0.8100368400.00005968080.0000
69690206民生加银信用双利债券C0.8100368400.00005968080.0000
70960006上投行业H2.4900832050.000015858900.0000
所有基金的持有再升科技603601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000822东海美丽中国灵活配置混合3.180055700.0000426105.0000
2000991工银战略转型股票2.46003443813.000026345200.0000
3001097华泰柏瑞积极优选股票4.57001085880.000011608100.0000
4002794天弘永利债券E1.6400777820.00005950320.0000
5006643华泰柏瑞核心优势混合5.560017800.0000190282.0000
6007128天弘增强回报债券A1.7400249100.00001905620.0000
7007129天弘增强回报债券C1.7400249100.00001905620.0000
8007202天弘优质成长企业5.9900195160.00001492970.0000
9040036华安安心收益债券A0.990080000.0000855200.0000
10040037华安安心收益债券B0.990080000.0000855200.0000
11168101九泰锐智定增混合3.47002002000.000015315300.0000
12460002华泰柏瑞积极成长混合3.77002559500.000027361100.0000
13580002东吴双动力股票3.07001289851.000013788500.0000
所有基金的持有华友钴业603799的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.55003837595.0000151163000.0000
2000028华富安鑫债券1.790027400.00001079290.0000
3000031华夏复兴股票4.97002492240.000098169300.0000
4000061华夏盛世精选股票4.01001004818.000039579800.0000
5000328上投摩根转型动力混合3.2200464695.000018304300.0000
6000404易方达新兴成长混合5.31004133649.0000162824000.0000
7000433安信鑫发优选混合4.260030000.0000882300.0000
8000538诺安优势行业混合2.790080510.00003171290.0000
9000549华安大国新经济股票1.980096150.00003787350.0000
10000566华泰柏瑞创新升级混合3.11001391989.000054830400.0000
11000663国投瑞银美丽中国混合3.6500761718.000030004100.0000
12000767华富国泰民安灵活配置混合3.980096050.00003783410.0000
13000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.3900222393.00006540580.0000
14000967华泰柏瑞创新动力混合3.0900111228.00004381270.0000
15001028华安物联网主题股票1.6400533768.000015698100.0000
16001071华安媒体互联网混合8.060023610742.0000930027000.0000
17001072华安智能装备主题股票3.5400671091.000026434300.0000
18001125博时互联网主题混合2.2900850600.000033505100.0000
19001261中融新机遇混合3.680090000.00003545100.0000
20001513易方达信息产业混合4.91002630506.0000103616000.0000
21001531招商安益混合4.190064400.00002536720.0000
22001790国泰智能汽车股票5.08005288858.0000155545000.0000
23001864中海魅力长三角灵活配置混合5.6200126900.00004998590.0000
24001924华夏国企改革混合4.4700719100.000028325300.0000
25002083新华鑫动力混合A2.850093700.00002755720.0000
26002084新华鑫动力混合C2.850093700.00002755720.0000
27002190农银新能源主题混合4.620085100.00003352090.0000
28002213中海顺鑫混合6.030060900.00002398850.0000
29002307银华多元视野灵活配置混合2.8900111948.00004409630.0000
30002430中银丰利混合A1.1300150000.00005908500.0000
31002431中银丰利混合C1.1300150000.00005908500.0000
32002564新沃通盈混合6.43005000.0000196950.0000
33002585建信兴利灵活配置混合2.030036600.00001441670.0000
34002597兴业成长动力混合3.360050200.00001977380.0000
35002616中银益利混合A1.1600150000.00005908500.0000
36002617中银益利混合C1.1600150000.00005908500.0000
37002628招商安博混合A2.210063702.00002509220.0000
38002629招商安博混合C2.210063702.00002509220.0000
39002644大成景荣债券A0.62007000.0000275730.0000
40002645大成景荣债券C0.62007000.0000275730.0000
41002654上投摩根策略精选混合1.780024023.0000946266.0000
42002908富国睿利定期开放混合发起式0.910020700.0000815373.0000
43002987广发沪深300ETF联接C0.0000800.000031512.0000
44003145中融竞争优势股票3.450079800.00003143320.0000
45003197光大保德信安诚债券A0.520097400.00003836590.0000
46003198光大保德信安诚债券C0.520097400.00003836590.0000
47003205财通多策略稳健增长债券C1.10005100.0000200889.0000
48003305前海开源沪港深核心资源混合C7.6300102100.00004021720.0000
49003334中融融信双盈债券A1.010016300.0000642057.0000
50003335中融融信双盈债券C1.010016300.0000642057.0000
51003624创金合信资源主题精选股票A5.8100175630.00006918070.0000
52003625创金合信资源主题精选股票C5.8100175630.00006918070.0000
53003834华夏能源革新股票7.95001879990.000074052800.0000
54003835鹏华沪深港新兴成长混合4.5800150000.00005908500.0000
55003850中银锦利混合A0.9100120000.00004726800.0000
56003851中银锦利混合C0.9100120000.00004726800.0000
57003853金鹰信息产业股票A5.2000883696.000034808800.0000
58003980中银证券瑞益混合A4.410071700.00002824260.0000
59003981中银证券瑞益混合C4.410071700.00002824260.0000
60004432南方有色金属联接A0.15006600.0000194106.0000
61004433南方有色金属联接C0.15006600.0000194106.0000
62004571万家家瑞债券A0.820043900.00001729220.0000
63004572万家家瑞债券C0.820043900.00001729220.0000
64004640华夏节能环保股票6.7000359382.000014156100.0000
65004890中邮健康文娱灵活配置混合3.66008000.0000315120.0000
66005094万家臻选混合9.7200312769.000012320000.0000
67005142中融沪港深大消费主题混合A0.970020000.0000787800.0000
68005143中融沪港深大消费主题混合C0.970020000.0000787800.0000
69005161华商上游产业股票3.720090000.00003545100.0000
70005169华泰保兴策略精选混合A4.010034900.00001374710.0000
71005170华泰保兴策略精选混合C4.010034900.00001374710.0000
72005185国泰招惠收益定期开放债券0.69009300.0000366327.0000
73005231红塔红土盛通混合型发起式A5.330035000.00001378650.0000
74005232红塔红土盛通混合型发起式C5.330035000.00001378650.0000
75005402广发资源优选股票4.760050300.00001981320.0000
76005463银华多元收益定期开放混合A1.370044300.00001744980.0000
77005464银华多元收益定期开放混合C1.370044300.00001744980.0000
78005493鑫元价值精选混合A2.490035000.00001378650.0000
79005494鑫元价值精选混合C2.490035000.00001378650.0000
80005571中银证券新能源混合A7.820065410.00002576500.0000
81005572中银证券新能源混合C7.820065410.00002576500.0000
82005708国联安远见成长混合5.8500120000.00004726800.0000
83005825申万菱信智能驱动股票4.2800141600.00005577620.0000
84005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.0000100.00003939.0000
85005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.0000100.00003939.0000
86005885金鹰信息产业股票C5.2000883696.000034808800.0000
87005939工银新能源汽车混合A3.700073110.00002879800.0000
88005940工银新能源汽车混合C3.700073110.00002879800.0000
89006122华安低碳生活混合4.9400207140.00008159240.0000
90006154华安制造先锋混合4.140079690.00003138990.0000
91006250上投摩根动力精选4.650015800.0000622362.0000
92006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.0100200.00007878.0000
93006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.0100200.00007878.0000
94006642华泰保兴吉年利定开混合4.0600302100.000011899700.0000
95006720平安核心优势混合A6.580026100.00001028080.0000
96006721平安核心优势混合C6.580026100.00001028080.0000
97006736国投瑞银先进制造混合3.640058700.00002312190.0000
98006879华安智能生活混合6.960013196857.0000519824000.0000
99007012湘财长顺混合发起式A2.8700159945.00006300230.0000
100007013湘财长顺混合发起式C2.8700159945.00006300230.0000
101007082平安高端制造混合A5.8800345943.000013626700.0000
102007083平安高端制造混合C5.8800345943.000013626700.0000
103007163浦银安盛环保新能源A8.3400120000.00004726800.0000
104007164浦银安盛环保新能源C8.3400120000.00004726800.0000
105007202天弘优质成长企业5.500034800.00001370770.0000
106007254广发均衡价值混合9.1200274490.000010812200.0000
107007345富国科技创新灵活配置混合8.52001804979.000071098100.0000
108007346易方达科技创新混合6.16001418390.000055870400.0000
109007407农银养老2035混合(FOF)1.240049972.00001968400.0000
110007439东海科技动力A7.350040000.00001575600.0000
111007460华安成长创新混合7.34001404343.000055317100.0000
112007463东海科技动力C7.350040000.00001575600.0000
113007678泰达宏利品牌混合A1.5400429220.000016907000.0000
114007679泰达宏利品牌混合C1.5400429220.000016907000.0000
115008162浦银经济带崛起混合C0.850080000.00003151200.0000
116020023国泰事件驱动股票2.8800107412.00004230960.0000
117040007华安中小盘成长股票2.91001468896.000057859800.0000
118040012华安强化收益债券A2.390050000.00001969500.0000
119040013华安强化收益债券B2.390050000.00001969500.0000
120040015华安动态灵活配置混合4.9400312300.000012301500.0000
121040036华安安心收益债券A3.270070000.00002757300.0000
122040037华安安心收益债券B3.270070000.00002757300.0000
123050024博时上证自然资源ETF联接0.0200200.00007878.0000
124080007长盛同鑫行业混合3.840028400.00001118680.0000
125100060富国高新技术产业股票8.47001342474.000052880100.0000
126121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.5700105703.00004163640.0000
127150059银华金瑞2.850044609.00001757150.0000
128150060银华鑫瑞2.850044609.00001757150.0000
129150150信诚中证800有色指数分级A4.4700165138.00006504790.0000
130150151信诚中证800有色指数分级B4.4700165138.00006504790.0000
131150190新华中证环保产业指数分级A1.120018030.0000710202.0000
132150191新华中证环保产业指数分级B1.120018030.0000710202.0000
133150196国泰国证有色金属行业指数分级A3.65002799995.000082347900.0000
134150197国泰国证有色金属行业指数分级B3.65002799995.000082347900.0000
135150211富国中证新能源汽车指数分级A5.11004740856.0000186742000.0000
136150212富国中证新能源汽车指数分级B5.11004740856.0000186742000.0000
137150217交银国证新能源指数分级A1.5600106988.00004214260.0000
138150218交银国证新能源指数分级B1.5600106988.00004214260.0000
139150237鹏华环保分级A1.120024300.0000957177.0000
140150238鹏华环保分级B1.120024300.0000957177.0000
141150323工银中证环保产业指数分级A1.10004700.0000185133.0000
142150324工银中证环保产业指数分级B1.10004700.0000185133.0000
143160221国泰国证有色金属行业指数分级4.01003064806.0000120723000.0000
144160225国泰国证新能源汽车指数3.8000445487.000017547700.0000
145160324华夏磐晟混合3.060080000.00003151200.0000
146160634鹏华环保分级1.120024300.0000957177.0000
147161028富国中证新能源汽车指数分级5.11004740856.0000186742000.0000
148161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2.630085022.00003349020.0000
149161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.250014425.0000568201.0000
150161819银华中证内地资源指数分级2.850044609.00001757150.0000
151161902万家增强收益债券2.600065400.00002576110.0000
152161912万家社会责任18个月定开A8.69001582980.000062353600.0000
153161913万家社会责任18个月定开C8.69001582980.000062353600.0000
154162202泰达宏利周期股票5.1400259534.000010223000.0000
155162214泰达宏利中小盘股票6.0200164300.00006471780.0000
156163114申万菱信中证环保产业指数分级1.080087800.00003458440.0000
157163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.530021050.0000829160.0000
158164304新华中证环保产业指数分级1.120018030.0000710202.0000
159164819工银中证环保产业指数分级1.10004700.0000185133.0000
160164905交银国证新能源指数分级1.5600106988.00004214260.0000
161165520信诚中证800有色指数分级4.4700165138.00006504790.0000
162168101九泰锐智定增混合3.4400385593.000015188500.0000
163168103九泰锐益定增混合4.43002799641.0000110278000.0000
164180028银华永祥灵活配置混合2.900044400.00001748920.0000
165270010广发沪深300指数A0.0000800.000031512.0000
166270022广发内需增长混合4.79001555330.000045742300.0000
167398001中海优质成长混合4.95001974624.000077780400.0000
168398051中海环保新能源混合3.590058500.00002304320.0000
169400015东方新能源汽车主题混合4.8700109000.00004293510.0000
170460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0300600.000017646.0000
171501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A3.2000194354.00007655600.0000
172501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C3.2000194354.00007655600.0000
173501077富国科创主题混合8.51002614292.0000102977000.0000
174510410博时上证自然资源ETF3.6900179976.00005293090.0000
175512400南方中证申万有色金属ETF3.5700805505.000023689900.0000
176512580广发中证环保产业ETF1.1800549638.000021650200.0000
177519002华安安信消费股票3.0700335100.000013199600.0000
178519029华夏稳增混合6.49002247144.000088515000.0000
179519115浦银安盛红利精选股票3.130065000.00002560350.0000
180519175浦银经济带崛起混合A0.850080000.00003151200.0000
181519181万家和谐增长混合7.91001782442.000070210400.0000
182519183万家双引擎灵活配置混合4.630028500.00001122620.0000
183519195万家品质混合9.71003380991.0000133177000.0000
184519196万家新兴蓝筹混合9.79004069461.0000160296000.0000
185580006东吴新经济股票6.150037800.00001488940.0000
186585001东吴中证新兴产业指数1.530031060.00001223450.0000
187620002金元惠理成长动力混合3.590048700.00001918290.0000
188690008民生中证内地资源主题指数2.850060568.00002385770.0000
189720002财通多策略稳健增长债券A1.10005100.0000200889.0000