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 九泰锐诚混合(LOF)(168108) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.551
累计净值:1.608
日 涨 幅:-1.20%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-03-24基金经理:刘开运 林柏川 投资风格:
最新份额:0.96亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金九泰锐诚混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合6.610018787639.0000303984000.0000
2000021华夏优势增长股票3.870014156953.0000229060000.0000
3000028华富安鑫债券1.180044200.0000715156.0000
4000029富国宏观策略混合2.8300635100.000010275900.0000
5000030长城核心优选3.4100601600.00008945790.0000
6000107富国信用增强债券A0.6900135000.00002184300.0000
7000109富国信用增强债券C0.6900135000.00002184300.0000
8000110金鹰元安混合A0.7100140000.00002265200.0000
9000121华夏永福混合A1.5600428450.00006371050.0000
10000165国投瑞银策略精选混合2.3800443100.00006588900.0000
11000167广发聚优灵活配置混合5.81001190700.000017705700.0000
12000184工银添福债券A1.100075600.00001223210.0000
13000185工银添福债券B1.100075600.00001223210.0000
14000215广发趋势优选混合A0.8800450070.00007282130.0000
15000236工银月月薪定期支付债券1.0100330000.00005339400.0000
16000251工银金融地产股票2.91008797053.0000130812000.0000
17000259农银区间收益混合2.0200524500.00007799320.0000
18000273华润元大安鑫混合A4.0100235900.00003816860.0000
19000309大摩品质生活精选股票4.61001160000.000018768800.0000
20000385景顺长城景颐双利债券A0.7300650000.000010517000.0000
21000386景顺长城景颐双利债券C0.7300650000.000010517000.0000
22000423前海开源事件驱动混合A5.6100718500.000011625300.0000
23000431鹏华品牌传承混合6.7900591000.00009562380.0000
24000433安信鑫发优选混合4.9800118900.00001923800.0000
25000458英大领先回报混合2.580075800.00001127150.0000
26000496长安产业精选混合8.4400300000.00004854000.0000
27000526国泰浓益灵活配置混合1.1900261200.00004226220.0000
28000567广发聚祥灵活混合2.8800447500.00007240550.0000
29000574宝盈新价值混合A3.86001851300.000027528800.0000
30000577安信价值精选股票8.860022122177.0000357937000.0000
31000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.85005000.000080900.0000
32000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.85005000.000080900.0000
33000589光大保德信银发商机股票2.7000382100.00006182380.0000
34000591中银健康生活股票4.3300370592.00005996180.0000
35000619东方红产业升级混合7.340025811021.0000383810000.0000
36000628大成高新技术产业股票7.01003336700.000053987800.0000
37000639宝盈祥瑞混合A0.51006400.0000103552.0000
38000689前海开源新经济混合3.3000261800.00004235920.0000
39000706中邮多策略灵活配置混合4.9500600000.00008922000.0000
40000743红塔红土盛世普益混合发起式2.3100300000.00004854000.0000
41000761国富健康优质生活股票3.51001000000.000014870000.0000
42000762汇添富绝对收益定开混合A0.92006000000.000089220000.0000
43000763工银新财富灵活配置混合1.9500706604.000011432900.0000
44000767华富国泰民安灵活配置混合3.4500202399.00003274820.0000
45000772景顺长城中国回报混合3.93001460500.000023630900.0000
46000805中银新经济混合4.59001219191.000019726500.0000
47000845国投瑞银信息消费混合4.5900282600.00004572470.0000
48000849汇丰晋信双核策略混合A2.10001201500.000017866300.0000
49000850汇丰晋信双核策略混合C2.10001201500.000017866300.0000
50000870嘉实新收益混合3.53001900300.000030746900.0000
51000880富国研究精选灵活配置混合5.12002496442.000040392400.0000
52000893工银创新动力股票3.10001290000.000020872200.0000
53000974安信消费医药股票8.45006092593.000090596900.0000
54001004新华稳健回报混合发起式4.5200800000.000012944000.0000
55001008工银国企改革股票4.46003255925.000048415600.0000
56001011华夏希望债券A0.4500400100.00006473620.0000
57001013华夏希望债券C0.4500400100.00006473620.0000
58001015华夏沪深300指数增强A1.80001079965.000016059100.0000
59001016华夏沪深300指数增强C1.80001079965.000016059100.0000
60001018易方达新经济混合2.26002375500.000035323700.0000
61001036嘉实企业变革股票3.30002502700.000040493700.0000
62001040新华策略精选股票3.93001082000.000016089300.0000
63001043工银美丽城镇股票5.14001886500.000028052300.0000
64001045华夏可转债增强债券A1.0000112800.00001677340.0000
65001046华夏可转债增强债券I1.0000112800.00001677340.0000
66001048富国新兴产业股票3.39003233728.000048085500.0000
67001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合6.66001505000.000022379400.0000
68001088华宝国策导向混合6.22002367900.000035210700.0000
69001115广发聚安混合A2.1700300000.00004461000.0000
70001116广发聚安混合C2.1700300000.00004461000.0000
71001118华宝事件驱动混合3.65004300051.000069574800.0000
72001127中银宏观策略混合4.08002730342.000044176900.0000
73001128宝盈新兴产业混合7.13006000000.000097080000.0000
74001150融通互联网传媒灵活配置混合3.03002837400.000042192100.0000
75001154北信瑞丰平安中国主题混合5.8700155900.00002522460.0000
76001185安信动态策略混合2.4600326300.00004852080.0000
77001189广发聚宝混合A1.7600300000.00004461000.0000
78001190鹏华弘润灵活配置混合A0.6600612200.00009905400.0000
79001191鹏华弘润灵活配置混合C0.6600612200.00009905400.0000
80001192上投摩根整合驱动混合3.28001588975.000023628100.0000
81001194景顺长城稳健回报混合1.5800622800.00009261040.0000
82001220民生加银研究精选混合3.6300969970.000014423500.0000
83001226中邮稳健添利灵活配置混合3.89001219950.000018140700.0000
84001231银华泰利A1.230085000.00001263950.0000
85001245工银生态环境股票3.02001871521.000030281200.0000
86001249易方达新利混合0.7000234800.00003491480.0000
87001252中海进取收益混合3.850088400.00001430310.0000
88001270英大灵活配置混合发起式A2.5900154300.00002294440.0000
89001271英大灵活配置混合发起式B2.5900154300.00002294440.0000
90001277博时国企改革股票1.65001054900.000017068300.0000
91001283红塔红土盛金新动力混合A1.0400156100.00002321210.0000
92001284红塔红土盛金新动力混合C1.0400156100.00002321210.0000
93001285易方达新鑫混合I0.7100239200.00003556900.0000
94001286易方达新鑫混合E0.7100239200.00003556900.0000
95001296长城转型成长混合2.5800200000.00002974000.0000
96001316安信稳健增值混合A0.1200408000.00006066960.0000
97001320工银丰盈回报灵活配置混合9.1800574749.00008546520.0000
98001325鹏华弘和混合A2.6100762400.000011336900.0000
99001326鹏华弘和混合C2.6100762400.000011336900.0000
100001327鹏华弘华混合A4.0400676244.000010055700.0000
101001328鹏华弘华混合C4.0400676244.000010055700.0000
102001331鹏华弘信混合A2.3100756300.000011246200.0000
103001332鹏华弘信混合C2.3100756300.000011246200.0000
104001336鹏华弘益混合A0.6900319400.00005167890.0000
105001337鹏华弘益混合C0.6900319400.00005167890.0000
106001338安信稳健增值混合C0.1200408000.00006066960.0000
107001342易方达新享混合A0.6700227900.00003388870.0000
108001343易方达新享混合C0.6700227900.00003388870.0000
109001349富国改革动力混合4.61006721900.000099954700.0000
110001352民生加银新战略混合2.0000313800.00004666210.0000
111001366金鹰产业整合混合5.1300662600.00009852860.0000
112001370中银新趋势混合2.0600500620.00007444220.0000
113001396建信互联网+产业升级股票3.34001954900.000029069400.0000
114001403招商国企改革主题混合6.04002580000.000041744400.0000
115001407景顺长城稳健回报混合C1.5800622800.00009261040.0000
116001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.6600150000.00002230500.0000
117001419泰达宏利新思路混合A1.420097100.00001443880.0000
118001422景顺长城安享回报混合A0.7800216700.00003222330.0000
119001423景顺长城安享回报混合C0.7800216700.00003222330.0000
120001433易方达瑞景混合0.6900232200.00003452810.0000
121001441易方达瑞信混合I1.6000458100.00006811950.0000
122001442易方达瑞信混合E1.6000458100.00006811950.0000
123001473建信大安全战略精选股票7.5400924400.000013745800.0000
124001487宝盈优势产业混合3.8500260400.00004213270.0000
125001488万家瑞丰混合A1.7800246900.00003671400.0000
126001489万家瑞丰混合C1.7800246900.00003671400.0000
127001495东方新价值混合A2.8300440000.00006542800.0000
128001496工银聚焦30股票4.3400508900.00008234000.0000
129001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.2400153700.00002285520.0000
130001511兴全新视野定期开放混合发起式8.530082759546.00001230630000.0000
131001518万家瑞兴混合8.37001007367.000014979500.0000
132001522博时新策略混合A1.4500340100.00005057290.0000
133001523博时新策略混合C1.4500340100.00005057290.0000
134001530万家瑞富混合1.1300303600.00004514530.0000
135001536南方君选混合3.9100430200.00006397070.0000
136001537中加改革红利混合4.4800170900.00002541280.0000
137001547兴业聚惠混合1.7100395598.00005882540.0000
138001562易方达瑞和混合1.5400453900.00006749490.0000
139001564东方红京东大数据混合4.66003009200.000044746800.0000
140001574中海混改红利混合6.2500106300.00001719930.0000
141001577嘉实低价策略股票3.9200340000.00005055800.0000
142001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.60001093500.000017692800.0000
143001583安信新常态股票4.03003938768.000058569500.0000
144001596信诚新泽混合A1.3700192000.00002855040.0000
145001605国富沪港深成长精选股票2.0200942800.000015254500.0000
146001614东方区域发展混合5.5100520000.00007732400.0000
147001633万家瑞祥混合A1.1400314400.00004675130.0000
148001634万家瑞祥混合C1.1400314400.00004675130.0000
149001635万家瑞益混合A8.47001923149.000028597200.0000
150001636万家瑞益混合C8.47001923149.000028597200.0000
151001650工银丰收回报灵活配置混合A0.5400124200.00001846850.0000
152001659富安达新动力混合2.700076394.00001236050.0000
153001681新华积极价值混合4.1200117800.00001751690.0000
154001688嘉实新起点混合A0.8100200800.00002985900.0000
155001704国投瑞银进宝混合5.7000688500.000010238000.0000
156001710安信新趋势混合A0.1800408000.00006066960.0000
157001711安信新趋势混合C0.1800408000.00006066960.0000
158001712东方红优势精选混合9.77009282059.0000138024000.0000
159001715工银新焦点灵活配置混合A3.8200173400.00002805610.0000
160001720工银新增利混合0.6200160000.00002379200.0000
161001723华商新动力混合5.0600400000.00006472000.0000
162001747易方达瑞祺混合I1.9400410800.00006108600.0000
163001748易方达瑞祺混合E1.9400410800.00006108600.0000
164001756嘉实策略优选混合1.0000300000.00004461000.0000
165001800华安新乐享混合2.5800170600.00002760310.0000
166001806易方达瑞智混合I0.7000233400.00003470660.0000
167001807易方达瑞智混合E0.7000233400.00003470660.0000
168001817易方达瑞兴混合I0.7100236500.00003516760.0000
169001818易方达瑞兴混合E0.7100236500.00003516760.0000
170001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.4200156100.00002321210.0000
171001829北信瑞丰中国智造主题混合7.3600296805.00004413490.0000
172001834长盛战略新兴产业混合C8.75001120000.000016654400.0000
173001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6900235400.00003500400.0000
174001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6900235400.00003500400.0000
175001850国泰安益灵活配置混合A1.4400265000.00003940550.0000
176001866北信瑞丰新成长混合5.2600600000.00008922000.0000
177001880长城中国智造灵活配置混合2.200057300.0000852051.0000
178001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.920065811.0000978610.0000
179001924华夏国企改革混合6.09001825503.000027145200.0000
180001932国寿安保灵活优选混合1.4200276000.00004104120.0000
181001980中欧量化驱动混合0.9700122700.00001824550.0000
182001998工银新焦点灵活配置混合C3.8200173400.00002805610.0000
183002001华夏回报混合2.870020328576.0000302286000.0000
184002006工银新得益混合0.6700230000.00003420100.0000
185002009中欧瑾通灵活配置混合A0.8100450000.00006691500.0000
186002010中欧瑾通灵活配置混合C0.8100450000.00006691500.0000
187002011华夏红利混合1.86009329451.0000150951000.0000
188002029安信动态策略混合C2.4600326300.00004852080.0000
189002035安信平稳增长混合发起C2.830014000.0000208180.0000
190002059国泰浓益灵活配置混合C0.7900182800.00002718240.0000
191002071长安产业精选混合C8.4400300000.00004854000.0000
192002087国富新机遇混合A0.9700236100.00003510810.0000
193002088国富新机遇混合C0.9700236100.00003510810.0000
194002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.6600150000.00002230500.0000
195002123北信瑞丰外延增长混合2.540022500.0000334575.0000
196002124广发新兴产业精选混合4.3500476610.00007711550.0000
197002146长安鑫益增强混合A0.0200150000.00002230500.0000
198002147长安鑫益增强混合C0.0200150000.00002230500.0000
199002161银华万物互联灵活配置混合1.8900467073.00006945380.0000
200002162东方新价值混合C2.8300440000.00006542800.0000
201002166华夏永福混合C1.5600428450.00006371050.0000
202002167南方顺康混合4.7000296700.00004411930.0000
203002172海富通新内需混合C0.8300194300.00002889240.0000
204002174东方互联网嘉混合4.8200210000.00003122700.0000
205002177信诚新泽混合B1.3700192000.00002855040.0000
206002178嘉实新起点混合C0.8100200800.00002985900.0000
207002189农银汇理国企改革混合5.0700442600.00006581460.0000
208002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.4000400000.00005948000.0000
209002233工银丰收回报灵活配置混合C0.5400124200.00001846850.0000
210002249招商境远混合3.4000298300.00004826490.0000
211002252融通成长30灵活配置混合3.0900304400.00004526430.0000
212002258大成国企改革灵活配置混合4.1700198300.00002948720.0000
213002261中银宝利混合A0.8600300000.00004461000.0000
214002262中银宝利混合C0.8600300000.00004461000.0000
215002288中银稳进策略混合5.1900575300.00009308350.0000
216002289华商改革创新股票4.5500560000.00009060800.0000
217002296长城久安混合5.3300550000.00008178500.0000
218002307银华多元视野灵活配置混合3.4400324471.00005249940.0000
219002314泰达宏利新思路混合B1.420097100.00001443880.0000
220002317招商睿逸混合4.7500427100.00006350980.0000
221002328银华泰利灵活配置混合C1.230085000.00001263950.0000
222002339海富通安颐收益混合C0.8500220700.00003281810.0000
223002340富国价值优势混合2.9100419000.00006779420.0000
224002351易方达裕祥回报债券0.73007954341.0000118281000.0000
225002367国联安安稳灵活配置混合7.6900360500.00005360640.0000
226002409华夏新活力混合A1.0200357300.00005313050.0000
227002410华夏新活力混合C1.0200357300.00005313050.0000
228002411华夏新机遇混合A1.8800400000.00005948000.0000
229002418汇添富优选回报混合C3.5200450000.00006691500.0000
230002430中银丰利混合A1.5400524900.00007805260.0000
231002431中银丰利混合C1.5400524900.00007805260.0000
232002434中银宏利混合A0.9100300000.00004461000.0000
233002435中银宏利混合C0.9100300000.00004461000.0000
234002446广发稳鑫混合3.4000493302.00007981630.0000
235002459华夏鼎利债券A2.7200150000.00002427000.0000
236002460华夏鼎利债券C2.7200150000.00002427000.0000
237002474中邮睿信增强债券2.13005499909.000081783600.0000
238002492工银月月薪定期支付债券C0.6100330000.00004907100.0000
239002494兴业聚盈灵活配置混合1.5700377244.00005609620.0000
240002498兴业聚鑫混合A1.5100377500.00005613420.0000
241002501银华远景债券0.52002015673.000029973100.0000
242002513金鹰元安混合C0.9600140000.00002081800.0000
243002514招商丰益混合A2.9900361100.00005369560.0000
244002515招商丰益混合C2.9900361100.00005369560.0000
245002521永赢双利债券A1.14002165100.000032195000.0000
246002522永赢双利债券C1.14002165100.000032195000.0000
247002535中银鑫利混合A5.90001195900.000019349700.0000
248002536中银鑫利混合C5.90001195900.000019349700.0000
249002573建信汇利灵活配置混合2.8200221900.00003590340.0000
250002581招商丰凯混合A2.0400315000.00005096700.0000
251002582招商丰凯混合C2.0400315000.00005096700.0000
252002604华夏新起点混合A2.5500138000.00002232840.0000
253002605融通新消费灵活配置混合3.0300103900.00001544990.0000
254002614中银颐利混合A2.6800300000.00004461000.0000
255002615中银颐利混合C2.6800300000.00004461000.0000
256002616中银益利混合A1.5400598600.00008901180.0000
257002617中银益利混合C1.5400598600.00008901180.0000
258002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.39001618685.000024069800.0000
259002643鹏华兴利混合0.6600258350.00004180100.0000
260002666前海开源沪港深创新成长混合A5.2400300000.00004854000.0000
261002667前海开源沪港深创新成长混合C5.2400300000.00004854000.0000
262002714鹏华金城混合1.0300401200.00006491420.0000
263002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.4800340000.00005501200.0000
264002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.4800340000.00005501200.0000
265002732长盛沪港深优势精选混合7.1600486000.00007863480.0000
266002745北信瑞丰丰利混合0.25002400.000038832.0000
267002792景顺长城顺益回报混合A1.0400255800.00004138840.0000
268002793景顺长城顺益回报混合C1.0400255800.00004138840.0000
269002838华夏新锦程混合A1.0200350000.00005204500.0000
270002839华夏新锦程混合C1.0200350000.00005204500.0000
271002845上投摩根安鑫回报混合C0.33006000.000097080.0000
272002866新华丰盈回报债券1.070037091.0000600132.0000
273002908富国睿利定期开放混合发起式1.140063000.00001019340.0000
274002923兴业聚惠灵活配置混合C2.5900603200.00009759780.0000
275002932圆信永丰强化收益债券A0.9800950600.000014135400.0000
276002933圆信永丰强化收益债券C0.9800950600.000014135400.0000
277002946大成景盛一年定期开放债券A0.610022600.0000365668.0000
278002947大成景盛一年定期开放债券C0.610022600.0000365668.0000
279002952建信多因子量化股票3.1700120500.00001791840.0000
280002965中海合嘉增强收益债券A0.980017000.0000275060.0000
281002966中海合嘉增强收益债券C0.980017000.0000275060.0000
282003026安信新价值混合A1.590040100.0000648818.0000
283003027安信新价值混合C1.590040100.0000648818.0000
284003028安信新优选混合A1.2700252600.00004087070.0000
285003029安信新优选混合C1.2700252600.00004087070.0000
286003030安信新目标混合A0.4300226000.00003656680.0000
287003031安信新目标混合C0.4300226000.00003656680.0000
288003044东方红战略精选混合A0.3700368000.00005954240.0000
289003045东方红战略精选混合C0.3700368000.00005954240.0000
290003064南方荣欢定期开放混合1.1300298400.00004437210.0000
291003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.5300168859.00002732140.0000
292003133易方达裕鑫债券A1.360090100.00001457820.0000
293003134易方达裕鑫债券C1.360090100.00001457820.0000
294003135金元顺安沣楹债券0.6800618800.000010012200.0000
295003142鹏华弘达混合A2.3900762400.000011336900.0000
296003143鹏华弘达混合C2.3900762400.000011336900.0000
297003154华宝新活力混合0.6100151000.00002443180.0000
298003167前海开源鼎瑞债券A1.10001400700.000022663300.0000
299003168前海开源鼎瑞债券C1.10001400700.000022663300.0000
300003218前海开源祥和债券A0.9900801417.000012966900.0000
301003219前海开源祥和债券C0.9900801417.000012966900.0000
302003221新华丰利债券A1.020018988.0000307226.0000
303003222新华丰利债券C1.020018988.0000307226.0000
304003232创金合信金融地产股票A7.730040800.0000606696.0000
305003233创金合信金融地产股票C7.730040800.0000606696.0000
306003238新华外延增长主题混合7.1300300000.00004854000.0000
307003282信诚至裕混合A1.3100380000.00005650600.0000
308003283信诚至裕混合C1.3100380000.00005650600.0000
309003300华夏圆和混合0.9800395500.00005881080.0000
310003331博时乐臻定开混合0.1800133800.00002164880.0000
311003332南方荣发定期开放混合发起2.2300469797.00007601320.0000
312003334中融融信双盈债券A1.980077600.00001255570.0000
313003335中融融信双盈债券C1.980077600.00001255570.0000
314003336长江收益增强债券1.8900250000.00004045000.0000
315003341工银瑞盈18个月定开债券1.520049500.0000800910.0000
316003343鹏华弘惠混合A2.6500762400.000011336900.0000
317003344鹏华弘惠混合C2.6500762400.000011336900.0000
318003345安信新成长混合A0.7400280000.00004530400.0000
319003346安信新成长混合C0.7400280000.00004530400.0000
320003360前海开源瑞和债券A1.1000817000.000013219100.0000
321003361前海开源瑞和债券C1.1000817000.000013219100.0000
322003367鹏华兴合定期开放混合A1.630060000.0000970800.0000
323003368鹏华兴合定期开放混合C1.630060000.0000970800.0000
324003396东方红优享红利混合9.780013969743.0000226030000.0000
325003401工银可转债债券0.7300200000.00003236000.0000
326003434博时鑫泽混合A1.9900546800.00008847220.0000
327003435博时鑫泽混合C1.9900546800.00008847220.0000
328003458嘉实稳宏债券A1.6500120000.00001941600.0000
329003459嘉实稳宏债券C1.6500120000.00001941600.0000
330003475前海联合沪深300指数A2.950031976.0000475483.0000
331003484金鹰鑫益混合A1.4200500000.00008090000.0000
332003485金鹰鑫益混合C1.4200500000.00008090000.0000
333003495鹏华弘尚混合A0.7400400000.00006472000.0000
334003496鹏华弘尚混合C0.7400400000.00006472000.0000
335003508华安睿安定开混合A2.170032400.0000524232.0000
336003509华安睿安定开混合C2.170032400.0000524232.0000
337003658长盛量化多策略灵活配置混合2.9200120000.00001941600.0000
338003663鹏华兴泰定期开放混合2.7500595000.00008847650.0000
339003692大成景尚灵活配置混合A0.9500502100.00008123980.0000
340003693大成景尚灵活配置混合C0.9500502100.00008123980.0000
341003739新华鑫弘灵活配置混合3.2700433200.00007009180.0000
342003754国泰普益灵活配置混合A1.0500176000.00002847680.0000
343003755国泰普益灵活配置混合C1.0500176000.00002847680.0000
344003769中银品质生活混合3.9100491100.00007946000.0000
345003780鹏华兴悦定期开放混合2.5300766300.000011394900.0000
346003803华安新丰利混合A1.6500263200.00003913780.0000
347003804华安新丰利混合C1.6500263200.00003913780.0000
348003842中邮景泰灵活配置混合A0.9100200000.00002974000.0000
349003843中邮景泰灵活配置混合C0.9100200000.00002974000.0000
350003850中银锦利混合A1.5900507700.00007549500.0000
351003851中银锦利混合C1.5900507700.00007549500.0000
352003877富国久利稳健配置混合A1.6600300000.00004854000.0000
353003878富国久利稳健配置混合C1.6600300000.00004854000.0000
354003889汇安丰泽混合A5.2200571800.00009251720.0000
355003890汇安丰泽混合C5.2200571800.00009251720.0000
356003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.4400566100.00009159500.0000
357003950博时鑫润混合A1.4800211600.00003423690.0000
358003951博时鑫润混合C1.4800211600.00003423690.0000
359003966中银润利混合A0.8600300000.00004461000.0000
360003967中银润利混合C0.8600300000.00004461000.0000
361003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4500900090.000014563500.0000
362004046华夏新锦顺混合A1.0200364476.00005419760.0000
363004047华夏新锦顺混合C1.0200364476.00005419760.0000
364004048华夏新锦汇混合A0.9800307600.00004574010.0000
365004049华夏新锦汇混合C0.9800307600.00004574010.0000
366004093金元顺安桉盛债券A0.580051800.0000838124.0000
367004119广发创新驱动混合7.0200806500.000011992700.0000
368004131国联安鑫发混合A1.7300240000.00003568800.0000
369004132国联安鑫发混合C1.7300240000.00003568800.0000
370004149博时鑫惠混合A0.5800136995.00002037120.0000
371004150博时鑫惠混合C0.5800136995.00002037120.0000
372004153信诚新悦混合A1.2500192000.00002855040.0000
373004154信诚新悦混合B1.2500192000.00002855040.0000
374004175博时鑫泰混合A1.6000252000.00003747240.0000
375004176博时鑫泰混合C1.6000252000.00003747240.0000
376004244东方周期优选灵活配置混合6.0200550000.00008178500.0000
377004249安信中国制造混合4.8400110000.00001635700.0000
378004252国泰安益灵活配置混合C1.4400265000.00003940550.0000
379004265金鹰民丰回报混合4.4900629921.00009366920.0000
380004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.3200850000.000012639500.0000
381004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7000230000.00003721400.0000
382004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7000230000.00003721400.0000
383004278东方红智逸沪港深定开混合8.500015041747.0000223671000.0000
384004335华宝新飞跃混合0.930095500.00001420080.0000
385004352北信瑞丰研究精选股票3.070072100.00001166580.0000
386004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.390020000.0000297400.0000
387004571万家家瑞债券A1.1600308900.00004593340.0000
388004572万家家瑞债券C1.1600308900.00004593340.0000
389004604富国新活力灵活配置混合A7.56001100000.000017798000.0000
390004605富国新活力灵活配置混合C7.56001100000.000017798000.0000
391004606上投摩根优选多因子股票2.120043700.0000649819.0000
392004607长信利尚一年定期开放混合0.9500280000.00004163600.0000
393004608长信乐信混合A2.4900400000.00005948000.0000
394004609长信乐信混合C2.4900400000.00005948000.0000
395004642南方房地产联接A0.400012500.0000202250.0000
396004643南方房地产联接C0.400012500.0000202250.0000
397004649国开开航混合3.090030000.0000446100.0000
398004671中融核心成长混合3.6100787400.000012740100.0000
399004686华夏研究精选股票2.3700514700.00008327850.0000
400004702南方金融混合5.1000380000.00005650600.0000
401004710民生加银鹏程混合A1.1700300000.00004854000.0000
402004731万家瑞尧混合A1.5200189401.00002816390.0000
403004732万家瑞尧混合C1.5200189401.00002816390.0000
404004741农银区间策略混合2.320049000.0000728630.0000
405004760国寿安保稳瑞混合A1.4500275000.00004089250.0000
406004761国寿安保稳瑞混合C1.4500275000.00004089250.0000
407004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.6300600000.00008922000.0000
408004871中银金融地产混合3.8500873864.000014139100.0000
409004885长信先优债券0.430030000.0000446100.0000
410004975交银恒益灵活配置混合2.5600587800.00008740590.0000
411004993中欧可转债债券A0.88001585400.000023574900.0000
412004994中欧可转债债券C0.88001585400.000023574900.0000
413005001交银持续成长主题混合5.870013327400.0000198178000.0000
414005005中金金泽混合A4.640040000.0000647200.0000
415005006中金金泽混合C4.640040000.0000647200.0000
416005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.240069500.00001124510.0000
417005027光大保德信优选一年定开混合3.8200360000.00005353200.0000
418005041人保精选混合A2.1300213600.00003176230.0000
419005042人保精选混合C2.1300213600.00003176230.0000
420005094万家臻选混合7.2700569703.00009217800.0000
421005120上投摩根量化多因子混合2.4200213801.00003459300.0000
422005126银河量化稳进混合2.860092500.00001496650.0000
423005169华泰保兴策略精选混合A1.520030000.0000446100.0000
424005170华泰保兴策略精选混合C1.520030000.0000446100.0000
425005188海富通量化前锋股票C1.800041300.0000668234.0000
426005189海富通量化前锋股票A1.800041300.0000668234.0000
427005218华夏聚惠(FOF)A0.4200171600.00002776490.0000
428005219华夏聚惠(FOF)C0.4200171600.00002776490.0000
429005231红塔红土盛通混合型发起式A5.0400230000.00003420100.0000
430005232红塔红土盛通混合型发起式C5.0400230000.00003420100.0000
431005251银华多元动力灵活配置混合2.7800369469.00005978010.0000
432005259建信龙头企业股票6.2900631000.00009382970.0000
433005274中银景福回报混合5.84001276300.000020650500.0000
434005291华富星玉衡混合A1.460055900.0000904462.0000
435005292华富星玉衡混合C1.460055900.0000904462.0000
436005296南华丰淳混合A4.990017800.0000288004.0000
437005297南华丰淳混合C4.990017800.0000288004.0000
438005305长信合利混合A1.8800199917.00002972770.0000
439005306长信合利混合C1.8800199917.00002972770.0000
440005317万家瑞舜混合A1.3000113800.00001841280.0000
441005318万家瑞舜混合C1.3000113800.00001841280.0000
442005357富国国企改革灵活配置混合3.29001253016.000020273800.0000
443005360汇安资产轮动混合3.2100102700.00001661690.0000
444005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.5800300000.00004854000.0000
445005392长信价值蓝筹两年定期开放混合8.95001252300.000020262200.0000
446005400万家潜力价值混合A3.6600776148.000011541300.0000
447005401万家潜力价值混合C3.6600776148.000011541300.0000
448005402广发资源优选股票6.6100170143.00002752910.0000
449005416鹏华尊惠定期开放混合A2.1200435400.00007044770.0000
450005417鹏华尊惠定期开放混合C2.1200435400.00007044770.0000
451005418申万菱信量化驱动混合1.7500147900.00002199270.0000
452005477长安鑫禧混合A4.1900300000.00004854000.0000
453005478长安鑫禧混合C4.1900300000.00004854000.0000
454005479安信永泰定开债券1.33001900100.000030743600.0000
455005550汇安成长优选混合A2.8200262800.00004252100.0000
456005551汇安成长优选混合C2.8200262800.00004252100.0000
457005587安信比较优势混合4.12002451031.000039657700.0000
458005588长安裕腾混合A0.1000250000.00004045000.0000
459005589长信企业精选两年定开混合2.8200389300.00006298870.0000
460005592长安裕腾混合C0.1000250000.00004045000.0000
461005596建信战略精选灵活配置混合A7.49001025621.000016594500.0000
462005597建信战略精选灵活配置混合C7.49001025621.000016594500.0000
463005603嘉实新添康定期混合A5.4400169400.00002740890.0000
464005604嘉实新添康定期混合C5.4400169400.00002740890.0000
465005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.0200337600.00005462370.0000
466005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2.0200337600.00005462370.0000
467005628汇安趋势动力股票A3.380015000.0000242700.0000
468005629汇安趋势动力股票C3.380015000.0000242700.0000
469005638农银汇理量化智慧动力混合3.3100325523.00005266960.0000
470005652国富天颐混合A1.5800351400.00005685650.0000
471005653国富天颐混合C1.5800351400.00005685650.0000
472005662嘉实金融精选股票A3.72001937806.000028815200.0000
473005663嘉实金融精选股票C3.72001937806.000028815200.0000
474005680财通资管价值成长混合7.4500709700.000011482900.0000
475005682财通资管消费精选混合3.42003688379.000059678000.0000
476005706兴业龙腾双益平衡混合1.0400350000.00005663000.0000
477005711永赢惠添利灵活配置混合4.77008248013.0000122648000.0000
478005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.47004000000.000064720000.0000
479005741南方君信混合5.2700843485.000013647600.0000
480005769南方共享经济混合1.5200154600.00002501430.0000
481005771银华可转债债券2.2200148200.00002397880.0000
482005851财通新视野灵活配置混合A9.9300324199.00005245540.0000
483005886华夏鼎沛债券A0.8000463100.00007492960.0000
484005887华夏鼎沛债券C0.8000463100.00007492960.0000
485005943工银聚福混合A1.000050400.0000815472.0000
486005944工银聚福混合C1.000050400.0000815472.0000
487005955易方达鑫转添利混合A1.5300144300.00002145740.0000
488005956易方达鑫转添利混合C1.5300144300.00002145740.0000
489005959财通新视野灵活配置混合C9.9300324199.00005245540.0000
490006039国富估值优势混合4.0400116700.00001888210.0000
491006119银华中证央企结构调整ETF联接0.07002000.000029740.0000
492006123中融高股息混合A3.8200914700.000013601600.0000
493006124中融高股息混合C3.8200914700.000013601600.0000
494006136广发估值优势混合5.8500349100.00005191120.0000
495006138国联安价值优选股票6.490081000.00001310580.0000
496006199长盛同锦研究精选混合4.6700541200.00008756620.0000
497006216前海开源价值成长混合A4.21002275095.000036811000.0000
498006217前海开源价值成长混合C4.21002275095.000036811000.0000
499006252永赢消费主题混合A4.52001129450.000016794900.0000
500006253永赢消费主题混合C4.52001129450.000016794900.0000
501006266永赢智能领先混合A4.03002179642.000032411300.0000
502006269永赢智能领先混合C4.03002179642.000032411300.0000
503006270汇安核心成长混合A5.3200121400.00001805220.0000
504006271汇安核心成长混合C5.3200121400.00001805220.0000
505006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.4100127800.00002067800.0000
506006299恒越核心精选混合3.2900100000.00001618000.0000
507006303中银养老一年定开FOF)0.8700247600.00004006170.0000
508006323合煦智远嘉选混合A3.7000172300.00002787810.0000
509006324合煦智远嘉选混合C3.7000172300.00002787810.0000
510006351中金MSCI中国A股红利指数A3.560039700.0000642346.0000
511006352中金MSCI中国A股红利指数C3.560039700.0000642346.0000
512006377广发趋势动力混合4.5800145900.00002169530.0000
513006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.78001807300.000029242100.0000
514006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0300571100.00009240400.0000
515006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0300571100.00009240400.0000
516006419人保优势产业混合A2.070068700.00001021570.0000
517006420人保优势产业混合C2.070068700.00001021570.0000
518006511博道卓远混合A4.2000904000.000013442500.0000
519006512博道卓远混合C4.2000904000.000013442500.0000
520006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.4900340000.00005501200.0000
521006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.4900340000.00005501200.0000
522006556海富通研究精选混合C6.08003703.000059914.5000
523006557海富通研究精选混合A6.08003703.000059914.5000
524006564圆信永丰精选回报9.7600380200.00006151640.0000
525006580兴全安泰养老三年(FOF)0.3800240200.00003886440.0000
526006595广发港股通优质增长混合0.0000100.00001618.0000
527006601国融融泰混合A3.3400271800.00004397720.0000
528006602国融融泰混合C3.3400271800.00004397720.0000
529006618长江可转债债券A1.200040000.0000647200.0000
530006619长江可转债债券C1.200040000.0000647200.0000
531006644弘毅远方消费升级混合7.6300843100.000013641400.0000
532006648汇安多因子混合A2.8700753300.000012188400.0000
533006649汇安多因子混合C2.8700753300.000012188400.0000
534006652富国金融地产行业混合6.770079600.00001287930.0000
535006698红土创新沪深300增强A2.270079800.00001186630.0000
536006699红土创新沪深300增强C2.270079800.00001186630.0000
537006718国融融盛龙头严选混合A4.0600225000.00003640500.0000
538006719国融融盛龙头严选混合C4.0600225000.00003640500.0000
539006736国投瑞银先进制造混合6.3600322800.00004800040.0000
540006738工银瑞信添慧债券A0.500080000.00001294400.0000
541006739工银瑞信添慧债券C0.500080000.00001294400.0000
542006775前海开源优质成长混合5.430011998440.0000194135000.0000
543006818安信盈利驱动股票A3.9600430400.00006963870.0000
544006819安信盈利驱动股票C3.9600430400.00006963870.0000
545006832鹏扬添利增强债券A1.1300413000.00006682340.0000
546006833鹏扬添利增强债券C1.1300413000.00006682340.0000
547006839安信聚利增强债券A1.1100300000.00004854000.0000
548006840安信聚利增强债券C1.1100300000.00004854000.0000
549006877天治量化核心精选混合A1.5800121200.00001961020.0000
550006878天治量化核心精选混合C1.5800121200.00001961020.0000
551006912长城久泰沪深300指数C1.9300986127.000014663700.0000
552006952中银景元回报混合1.8000863800.000013976300.0000
553006972金鹰民安回报定开A2.4200970000.000015694600.0000
554006991民生加银康宁养老(FOF)0.49001400000.000022652000.0000
555007012湘财长顺混合发起式A4.1200559900.00009059180.0000
556007013湘财长顺混合发起式C4.1200559900.00009059180.0000
557007039前海联合沪深300指数C2.950031976.0000475483.0000
558007063长盛研发回报混合5.1400280000.00004530400.0000
559007115金元顺安桉盛债券C0.580051800.0000838124.0000
560007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.26002500.000040450.0000
561007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.26002500.000040450.0000
562007243安信核心竞争力混合A5.9200284800.00004608060.0000
563007244安信核心竞争力混合C5.9200284800.00004608060.0000
564007306华泰柏瑞基本面智选A3.200078800.00001274980.0000
565007307华泰柏瑞基本面智选C3.200078800.00001274980.0000
566007318中银民丰回报混合1.37001142600.000018487300.0000
567007385华泰保兴安盈定开混合0.9800170872.00002764710.0000
568007399凯石浩品质经营混合A4.9300301000.00004475870.0000
569007400凯石浩品质经营混合C4.9300301000.00004475870.0000
570007407农银养老2035混合(FOF)1.0200100000.00001618000.0000
571007449兴全多维价值混合A8.340014538058.0000235226000.0000
572007450兴全多维价值混合C8.340014538058.0000235226000.0000
573007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0000500.00008090.0000
574007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0000500.00008090.0000
575007502前海开源裕和混合C2.0500276800.00004478620.0000
576007574宝盈新价值混合C3.86001851300.000027528800.0000
577007577宝盈祥瑞混合C0.51006400.0000103552.0000
578007632华润元大安鑫混合C4.0100235900.00003816860.0000
579007687东方成长收益混合C3.9200440000.00006542800.0000
580007735金鹰民安回报定开C2.4200970000.000015694600.0000
581007749民生加银鹏程混合C1.1700300000.00004854000.0000
582007777中邮研究精选混合4.3400650000.00009665500.0000
583007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4500900090.000014563500.0000
584007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.0400222600.00003601670.0000
585007825博道志远混合A2.8300430800.00006406000.0000
586007826博道志远混合C2.8300430800.00006406000.0000
587007848广发聚宝混合C1.7600300000.00004461000.0000
588008127广发趋势优选混合C0.8800450070.00007282130.0000
589008140汇添富绝对收益定开混合C0.92006000000.000089220000.0000
590008212华夏新机遇混合C1.3200240800.00003896140.0000
591008213华夏新起点混合C2.5500138000.00002232840.0000
592008221兴业聚鑫混合C2.4000588700.00009525170.0000
593040015华安动态灵活配置混合4.6800720500.000011657700.0000
594040016华安行业轮动股票3.8700596300.00009648130.0000
595040020华安升级主题股票3.38001095200.000017720300.0000
596050011博时信用债券A/B1.14001600000.000023792000.0000
597050018博时行业轮动股票7.83001114400.000018031000.0000
598050019博时转债增强债券A1.52001450228.000021564900.0000
599050111博时信用债券C1.14001600000.000023792000.0000
600050119博时转债增强债券C1.52001450228.000021564900.0000
601070003嘉实稳健混合3.10005552000.000082558200.0000
602070006嘉实服务增值行业混合3.03002952300.000047768200.0000
603070017嘉实量化阿尔法股票2.5100337400.00005459130.0000
604070020嘉实稳固收益债券C0.9200679000.000010986200.0000
605070027嘉实周期优选股票4.76004313800.000069797300.0000
606070032嘉实优化红利股票5.30007824500.0000126600000.0000
607080008长盛战略新兴产业混合9.46001120000.000018121600.0000
608090009大成行业轮动股票5.7000525300.00008499350.0000
609090013大成竞争优势股票5.7800702400.000011364800.0000
610090016大成消费主题股票4.230080300.00001299250.0000
611090017大成可转债增强债券1.050015300.0000247554.0000
612090018大成新锐产业股票4.1600145000.00002346100.0000
613100056富国低碳环保股票6.390016933059.0000273977000.0000
614110001易方达平稳增长混合2.14003291600.000048946100.0000
615110009易方达价值精选股票5.960010041325.0000162469000.0000
616110029易方达科讯股票3.01008529810.0000126838000.0000
617121001国投瑞银融华债券1.4200218500.00003535330.0000
618121003国投瑞银核心企业股票2.57002234890.000033232800.0000
619121006国投瑞银稳健增长混合3.1700960600.000015542500.0000
620150016兴全合润分级股票A4.580022148613.0000329350000.0000
621150017兴全合润分级股票B4.580022148613.0000329350000.0000
622150032嘉实多利分级债券优先0.370015400.0000249172.0000
623150033嘉实多利分级债券进取0.370015400.0000249172.0000
624150117国泰国证房地产行业指数分级A13.35006576287.0000106404000.0000
625150118国泰国证房地产行业指数分级B13.35006576287.0000106404000.0000
626150192鹏华地产分级A14.90002537661.000037735000.0000
627150193鹏华地产分级B14.90002537661.000037735000.0000
628150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.79001593954.000023702100.0000
629150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.79001593954.000023702100.0000
630150209富国中证国有企业改革指数分级A2.790010517505.0000156395000.0000
631150210富国中证国有企业改革指数分级B2.790010517505.0000156395000.0000
632150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7900256400.00003812670.0000
633150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7900256400.00003812670.0000
634159959银华中证央企结构调整ETF2.99006477461.0000104805000.0000
635160136南方中证国有企业改革指数分级2.7900256400.00003812670.0000
636160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.16002068418.000030757400.0000
637160218国泰国证房地产行业指数分级13.35006576287.0000106404000.0000
638160324华夏磐晟混合7.0600450000.00007281000.0000
639160415华安量化多因子混合2.490025700.0000415826.0000
640160505博时主题行业股票(LOF)3.270020000047.0000297401000.0000
641160610鹏华动力增长混合(LOF)5.31005039700.000081542300.0000
642160624鹏华消费领先混合3.1400771800.000012487700.0000
643160628鹏华地产分级13.59003251961.000052616700.0000
644160718嘉实多利分级债券0.370015400.0000249172.0000
645160722嘉实惠泽混合(LOF)2.4500315400.00005103170.0000
646160910大成创新成长混合(LOF)7.13009752070.0000157788000.0000
647160916大成优选股票(LOF)5.03008609900.0000139308000.0000
648160921大成多策略混合(LOF)4.7000946800.000015319200.0000
649161026富国中证国有企业改革指数分级2.790010517505.0000156395000.0000
650161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.30004999000.000080883800.0000
651161222国投瑞银瑞利混合3.5300346111.00005600080.0000
652161721招商沪深300地产等权重指数分级6.79001593954.000023702100.0000
653161912万家社会责任18个月定开A4.23002077800.000030896900.0000
654161913万家社会责任18个月定开C4.23002077800.000030896900.0000
655162006长城久富股票(LOF)4.77002151300.000034808000.0000
656162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.3200850000.000012639500.0000
657162202泰达宏利周期股票8.14001000100.000016181600.0000
658163402兴全趋势投资混合(LOF)8.290085800996.00001388260000.0000
659163406兴全合润分级股票4.580022148613.0000329350000.0000
660163409兴全绿色投资股票(LOF)6.84002203332.000035649900.0000
661163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.440038599504.0000624540000.0000
662163415兴全商业模式优选股票2.740012106920.0000180030000.0000
663163803中银增长股票5.07005396809.000087320400.0000
664163807中银优选混合2.8200642800.000010400500.0000
665163810中银价值混合3.1200522079.00008447240.0000
666163811中银双利债券A0.98001490000.000024108200.0000
667163812中银双利债券B0.98001490000.000024108200.0000
668163822中银主题策略股票3.2500670555.000010849600.0000
669164508国富中证100指数增强分级2.2300115963.00001774230.0000
670165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.5100400000.00006472000.0000
671165531信诚多策略灵活配置混合1.070030000.0000446100.0000
672166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.800072811.00001178080.0000
673166024中欧恒利三年定期开放混合3.380016089186.0000260323000.0000
674166105信达澳银稳定增利分级债券0.6800211700.00003147980.0000
675167001平安大华鼎泰混合(LOF)5.3000738900.000011955400.0000
676167002平安大华鼎越混合(LOF)5.3700106700.00001726410.0000
677167302方正富邦大湾区综指(LOF)0.9500173500.00002807230.0000
678168102九泰锐富事件驱动混合8.21003827444.000061928000.0000
679168108九泰锐诚混合7.6100645600.000010445800.0000
680169102东方红睿阳混合(LOF)5.20004874271.000078865700.0000
681169103东方红睿轩沪港深混合9.620022879488.0000370190000.0000
682180025银华信用双利债券A0.6900108540.00001756180.0000
683180026银华信用双利债券C0.6900108540.00001756180.0000
684200002长城久泰沪深300指数A1.9300986127.000014663700.0000
685206012鹏华价值精选股票6.1800646800.00009617920.0000
686210001金鹰成份优选混合5.7400885515.000013167600.0000
687210010金鹰元泰信用债债券A0.8800226900.00003374000.0000
688210011金鹰元泰信用债债券C0.8800226900.00003374000.0000
689210014金鹰元丰债券1.4400120000.00001784400.0000
690213002宝盈泛沿海增长股票9.37006222252.0000100676000.0000
691217002招商安泰平衡混合4.1300517000.00007687790.0000
692217013招商中小盘精选股票3.2000358200.00005326430.0000
693240008华宝收益增长混合6.78003192000.000047465000.0000
694255010国联安稳健混合6.1100600000.00008922000.0000
695257030国联安优势股票5.63001400000.000020818000.0000
696257050国联安主题驱动股票3.5400195000.00002899650.0000
697288001华夏经典配置混合3.61001661380.000026881100.0000
698288002华夏收入股票3.59005327119.000079214300.0000
699290004泰信优质生活股票3.6900950000.000014126500.0000
700340001兴全可转债混合3.310010307604.0000153274000.0000
701340006兴全全球视野股票5.43006762076.0000100552000.0000
702340008兴全有机增长混合2.08004396526.000071135800.0000
703350006天治稳健双盈债券1.0000489300.00007275890.0000
704350007天治趋势精选混合5.0800260000.00003866200.0000
705376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4000432100.00006425330.0000
706398011中海分红增利混合6.23002203216.000035648000.0000
707398031中海蓝筹混合6.1800320090.00005179060.0000
708400013东方成长收益混合A3.9200440000.00006542800.0000
709400027东方双债添利债券A0.5100130000.00002103400.0000
710400029东方双债添利债券C0.5100130000.00002103400.0000
711420005天弘周期策略股票7.3000706301.000010502700.0000
712450004国富深化价值股票4.2700410400.00006102650.0000
713450010国富策略回报混合5.5300320000.00004758400.0000
714460002华泰柏瑞积极成长混合2.32001199900.000019414400.0000
715470021汇添富理财21天债券发起式A3.5200450000.00006691500.0000
716470088汇添富6月红添利定开债券A0.5700400000.00006472000.0000
717470089汇添富6月红添利定开债券C0.5700400000.00006472000.0000
718481001工银核心价值股票4.010010103935.0000150246000.0000
719481006工银红利股票6.43002082280.000033691300.0000
720483003工银精选平衡混合3.96003552226.000052821600.0000
721485014工银添颐债券B0.6000237000.00003524190.0000
722485114工银添颐债券A0.6000237000.00003524190.0000
723487021工银瑞信优质精选混合3.2200165100.00002671320.0000
724501001财通多策略精选混合7.10001390797.000022503100.0000
725501015财通多策略升级混合(LOF)9.89006796343.0000109965000.0000
726501026财通多策略福享混合(LOF)7.93007236831.0000117092000.0000
727501028财通福瑞混合发起8.12002870599.000046446300.0000
728501049东方红睿玺三年定开混合6.36009667673.0000143758000.0000
729501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.78001807300.000029242100.0000
730501054东方红睿泽三年定开混合3.710018899965.0000281042000.0000
731501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.160071600.00001064690.0000
732501067招商富时A-H50指数A1.760027700.0000448186.0000
733501068招商富时A-H50指数C1.760027700.0000448186.0000
734501087交银瑞丰三年封闭混合4.43009418229.0000140049000.0000
735502006易方达国企改革分级2.7800408500.00006074400.0000
736502007易方达国企改革分级A2.7800408500.00006074400.0000
737502008易方达国企改革分级B2.7800408500.00006074400.0000
738510010治理ETF2.1600408359.00006072300.0000
739510060上证中央企业50ETF4.0200320099.00004759870.0000
740510090责任ETF2.8700149571.00002224120.0000
741510110周期ETF2.710048130.0000715693.0000
742510650华夏金融ETF3.610076102.00001131640.0000
743512200南方中证房地产ETF10.43003158117.000046961200.0000
744512950华夏中证央企ETF3.030024883747.0000370021000.0000
745512960博时央企结构调整ETF3.060023925686.0000355775000.0000
746512970平安粤港澳大湾区ETF2.70002762667.000041080900.0000
747519019大成景阳领先股票5.92002757576.000041005200.0000
748519025海富通领先成长股票4.1000294653.00004381490.0000
749519029华夏稳增混合3.76003165500.000051217800.0000
750519030海富通稳固收益债券0.6500324000.00004817880.0000
751519050海富通安颐收益混合A0.8500220700.00003281810.0000
752519087新华优选分红混合4.16003000000.000044610000.0000
753519093新华钻石品质企业股票4.0300500000.00008090000.0000
754519130海富通新内需混合0.8300194300.00002889240.0000
755519134海富通富祥混合1.3100203200.00003021580.0000
756519181万家和谐增长混合3.88004647200.000069103900.0000
757519185万家精选股票8.61006703901.000099687000.0000
758519191万家城市建设主题纯债债券7.69003758240.000055885000.0000
759519195万家品质混合4.26003181827.000047313800.0000
760519196万家新兴蓝筹混合4.40005629646.000083712800.0000
761519212万家宏观择时多策略混合8.2900865956.000012876800.0000
762519228海富通欣享混合C0.8000186700.00002776230.0000
763519229海富通欣享混合A0.8000186700.00002776230.0000
764519619银河君荣混合A6.6500484700.00007207490.0000
765519620银河君荣混合C6.6500484700.00007207490.0000
766519621银河君荣混合I6.6500484700.00007207490.0000
767519625银河君盛混合A1.0600170700.00002538310.0000
768519626银河君盛混合C1.0600170700.00002538310.0000
769519629银河睿利混合A1.4400200000.00002974000.0000
770519630银河睿利混合C1.4400200000.00002974000.0000
771519686交银上证180公司治理ETF联接0.03006000.000089220.0000
772519688交银精选股票5.090019695995.0000292879000.0000
773519690交银稳健配置混合6.700014190800.0000229607000.0000
774519697交银优势行业灵活配置混合5.230016867737.0000250823000.0000
775519698交银先锋股票4.31001442124.000021444400.0000
776519712交银阿尔法核心股票5.320036613077.0000544436000.0000
777519727交银成长30股票8.240012694801.0000188772000.0000
778519736交银新成长股票5.060024170361.0000359413000.0000
779519738交银周期回报混合1.4200659200.00009802300.0000
780519752交银新回报灵活配置混合A0.8800472900.00007032020.0000
781519755交银多策略回报灵活配置混合A2.05001148743.000017081800.0000
782519756交银国企改革灵活配置混合5.12001244534.000018506200.0000
783519759交银周期回报灵活配置混合C1.4200659200.00009802300.0000
784519760交银新回报灵活配置混合C0.8800472900.00007032020.0000
785519761交银多策略回报灵活配置混合C2.05001148743.000017081800.0000
786519767交银科技创新灵活配置混合4.5500709100.000010544300.0000
787519768交银优选回报灵活配置混合A1.91001059200.000015750300.0000
788519769交银优选回报灵活配置混合C1.91001059200.000015750300.0000
789519770交银优择回报灵活配置混合A1.89001049800.000015610500.0000
790519771交银优择回报灵活配置混合C1.89001049800.000015610500.0000
791519773交银数据产业灵活配置混合2.94002752700.000044538700.0000
792519778交银经济新动力混合3.640015616600.0000232219000.0000
793519908华夏兴华混合3.44001622900.000026258500.0000
794519960长信利广混合C3.4500379927.00005649510.0000
795519961长信利广混合A3.4500379927.00005649510.0000
796530006建信核心精选股票6.42001308600.000019458900.0000
797530010建信上证社会责任ETF联接0.06003400.000050558.0000
798530019建信社会责任股票6.310092300.00001372500.0000
799540001汇丰晋信2016周期混合0.320050000.0000743500.0000
800540003汇丰晋信动态策略混合A3.18001469700.000021854400.0000
801540006汇丰晋信大盘股票A4.48008659666.0000128769000.0000
802540009汇丰晋信消费红利股票2.4900283700.00004218620.0000
803570007诺德优选30股票5.4600144600.00002339630.0000
804582003东吴配置优化混合3.370034100.0000507067.0000
805590001中邮核心优选混合4.81007273877.0000108163000.0000
806590002中邮核心成长混合4.170013508560.0000218568000.0000
807590006中邮中小盘灵活配置混合4.78001500000.000022305000.0000
808590008中邮战略新兴产业混合4.96006626495.000098536000.0000
809610005信达澳银红利回报股票3.4600102531.00001524640.0000
810620003金元惠理丰利债券0.66001154600.000018681400.0000
811660003农银平衡双利混合2.0300455500.00007369990.0000
812660009农银增强收益债券A1.880065000.0000966550.0000
813660109农银增强收益债券C1.880065000.0000966550.0000
814673100西部利得沪深300指数增强A1.5700174600.00002596300.0000
815673101西部利得沪深300指数增强C1.5700174600.00002596300.0000
816675081西部利得祥盈债券A0.320047200.0000701864.0000
817675083西部利得祥盈债券C0.320047200.0000701864.0000
818690011民生加银积极成长混合6.97001170900.000017411300.0000
819710002富安达策略精选混合3.7200572800.00008517540.0000
820740001长安宏观策略股票4.310036000.0000582480.0000
821750001安信灵活配置混合4.3400410137.00006098740.0000
822750005安信平稳增长混合发起2.830014000.0000208180.0000
823960000汇丰大盘H4.48008659666.0000128769000.0000
824960002华夏回报H2.870020328576.0000302286000.0000
825960003汇丰晋信动态策略混合H3.18001469700.000021854400.0000
826960004华夏兴华H3.44001622900.000026258500.0000
827960010工银核心价值混合H4.010010103935.0000150246000.0000
828960011中银增长H5.07005396809.000087320400.0000
829960027博时信用债券R1.14001600000.000023792000.0000
所有基金的持有仙琚制药002332的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A5.23005309800.000052407700.0000
2000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C5.23005309800.000052407700.0000
3000541华商创新成长混合发起式4.43001800000.000025128000.0000
4001300大成睿景灵活配置混合A4.22002447285.000034164100.0000
5001301大成睿景灵活配置混合C4.22002447285.000034164100.0000
6001365大成正向回报灵活配置混合4.0000365800.00005106570.0000
7001387中融新经济混合A3.6900263700.00003681250.0000
8001388中融新经济混合C3.6900263700.00003681250.0000
9001797华融新利混合1.36005000.000069800.0000
10002669华商万众创新混合4.1400200000.00002792000.0000
11002938中银证券健康产业混合6.1300324700.00004532810.0000
12003516国泰融安多策略灵活配置混合4.15003348257.000046741700.0000
13004895华商鑫安灵活配置混合4.0200450000.00006282000.0000
14005049长安鑫旺价值混合A3.9300200000.00002792000.0000
15005050长安鑫旺价值混合C3.9300200000.00002792000.0000
16005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4.3400724648.000010116100.0000
17005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.60007000000.000069090000.0000
18005245国泰聚优价值灵活配置混合C5.60007000000.000069090000.0000
19005281中科沃土转型升级混合4.5400260200.00002568170.0000
20005341长安裕泰混合A3.9400160000.00002233600.0000
21005342长安裕泰混合C3.9400160000.00002233600.0000
22005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式6.230082095.00001146050.0000
23005630华安研究精选混合3.0700363600.00005075860.0000
24005743长安裕隆混合A3.6100639946.00008933650.0000
25005744长安裕隆混合C3.6100639946.00008933650.0000
26006132万家智造优势混合A3.740087700.00001224290.0000
27006133万家智造优势混合C3.740087700.00001224290.0000
28006233万家汽车新趋势混合A4.7200554813.00007745190.0000
29006234万家汽车新趋势混合C4.7200554813.00007745190.0000
30006371长安鑫盈混合A3.54001729850.000024148700.0000
31006372长安鑫盈混合C3.54001729850.000024148700.0000
32006533易方达科融混合2.88001800000.000017766000.0000
33006981中金新医药股票A6.6500841020.000011740600.0000
34007005中金新医药股票C6.6500841020.000011740600.0000
35007501万家科创3年封闭混合C3.19002519920.000035178100.0000
36007549中泰开阳价值优选混合6.6700486800.00006795730.0000
37020010国泰金牛创新股票6.540010000000.000098700000.0000
38020019国泰双利债券A0.320019200.0000189504.0000
39020020国泰双利债券C0.320019200.0000189504.0000
40020026国泰成长优选股票2.99006778826.000066907000.0000
41090018大成新锐产业股票4.2200150600.00002102380.0000
42090020大成健康产业股票4.7100116000.00001619360.0000
43110029易方达科讯股票2.25006789318.000094778900.0000
44168108九泰锐诚混合7.2900602000.00008403920.0000
45168501北信瑞丰产业升级混合4.3800250000.00003490000.0000
46501075万家科创3年封闭混合A3.19002519920.000035178100.0000
47519003海富通收益增长混合2.44002254907.000031478500.0000
48519011海富通精选混合5.86005650845.000078885800.0000
49519015海富通精选贰号混合5.83001900500.000026531000.0000
50519025海富通领先成长股票3.1400240300.00003354590.0000
51519056海富通内需热点股票5.63003187122.000044492200.0000
52519115浦银安盛红利精选股票3.8500240000.00003350400.0000
53519133海富通改革驱动混合2.63001068661.000014918500.0000
54519606国泰金鑫股票6.60004418000.000061675300.0000
55519655银河服务混合4.04002499927.000034899000.0000
56519933长信利发债券1.0100484600.00006765020.0000
57519959长信多利混合3.7600838900.000011711000.0000
58519971长信改革红利混合1.4000511200.00007136350.0000
所有基金的持有国药股份600511的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.0300721231.000019682400.0000
2000215广发趋势优选混合A0.7300500000.000014140000.0000
3000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.2800261200.00007128150.0000
4000326南方中小盘成长股票3.3300224564.00006128350.0000
5000327南方新蓝筹混合3.4500242900.00006628740.0000
6001115广发聚安混合A2.4000174985.00004948580.0000
7001116广发聚安混合C2.4000174985.00004948580.0000
8001189广发聚宝混合A2.2300200000.00005656000.0000
9001194景顺长城稳健回报混合0.6000124500.00003520860.0000
10001407景顺长城稳健回报混合C0.6000124500.00003520860.0000
11001422景顺长城安享回报混合A0.8600126609.00003580500.0000
12001423景顺长城安享回报混合C0.8600126609.00003580500.0000
13001471融通新能源灵活配置混合5.31001222720.000033368000.0000
14002367国联安安稳灵活配置混合9.4500233000.00006589240.0000
15002792景顺长城顺益回报混合A1.9600286400.00007815860.0000
16002793景顺长城顺益回报混合C1.9600286400.00007815860.0000
17003016中金中证500指数1.650060900.00001722250.0000
18003292嘉实优势成长混合2.880085000.00002403800.0000
19003578中金中证500指数C1.650060900.00001722250.0000
20004149博时鑫惠混合A0.680084116.00002378800.0000
21004150博时鑫惠混合C0.680084116.00002378800.0000
22004517南方安康混合1.0300150000.00004242000.0000
23004648南方安睿混合1.3200150000.00004242000.0000
24005535泰信竞争优选混合5.0300146000.00003984340.0000
25005689中银医疗保健混合2.1400499997.000013644900.0000
26006138国联安价值优选股票7.300054000.00001473660.0000
27006593博道中证500增强A1.1100114700.00003243720.0000
28006594博道中证500增强C1.1100114700.00003243720.0000
29006620华夏养老2045(FOF)A0.8200147500.00004025280.0000
30006621华夏养老2045(FOF)C0.8200147500.00004025280.0000
31007848广发聚宝混合C2.2300200000.00005656000.0000
32008127广发趋势优选混合C0.7300500000.000014140000.0000
33050026博时医疗保健行业股票4.79006025975.0000164449000.0000
34110023易方达医疗保健行业股票4.10004680140.0000127721000.0000
35160526博时优势企业(LOF)A3.52001499905.000042417300.0000
36161605融通蓝筹成长混合4.47001223199.000033381100.0000
37161611融通内需驱动股票3.9900432900.000011813800.0000
38163119申万菱信新兴健康指数1.340019900.0000562772.0000
39168108九泰锐诚混合7.0300353500.00009647020.0000
40257010国联安小盘精选混合8.22002353000.000066542800.0000
41270002广发稳健增长混合A2.420012800000.0000361984000.0000
42512040富国中证价值ETF1.1600237960.00006493930.0000
所有基金的持有完美世界002624的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票4.2900348200.000015369500.0000
2000054鹏华双债增利债券0.610056600.00002498320.0000
3000126招商安润混合5.9000287543.000012692100.0000
4000165国投瑞银策略精选混合3.1700184550.00008775350.0000
5000241宝盈核心优势混合C4.78001329400.000058679700.0000
6000259农银区间收益混合2.2000178600.00008492430.0000
7000308建信创新中国股票7.4900233300.000010297900.0000
8000431鹏华品牌传承混合3.8600157251.00007477280.0000
9000432中银优秀企业股票5.140096100.00004569560.0000
10000435建信稳定添利债券A0.96003700.0000175935.0000
11000547建信健康民生混合6.5500130000.00005738200.0000
12000554中国梦灵活配置混合3.7200120000.00005706000.0000
13000567广发聚祥灵活混合4.3700249200.000010999700.0000
14000577安信价值精选股票8.14007457097.0000329156000.0000
15000587大成灵活配置混合4.3300188700.00008329220.0000
16000592建信改革红利股票4.5200177509.00007835250.0000
17000612华宝兴业生态股票3.1300504765.000022280300.0000
18000616上投摩根优信增利债券A0.320019400.0000856316.0000
19000617上投摩根优信增利债券C0.320019400.0000856316.0000
20000649长城久鑫灵活配置混合3.800065000.00002869100.0000
21000654华商新锐产业混合2.4400900043.000042797000.0000
22000692汇添富双利债券C1.2200400000.000019020000.0000
23000717融通转型三动力灵活配置混合5.5500889100.000039244900.0000
24000723建信稳定添利债券C0.96003700.0000175935.0000
25000739平安大华新鑫先锋混合4.320040400.00001783260.0000
26000746招商行业精选股票5.3000651100.000028739600.0000
27000755富安达新兴成长混合5.1800189100.00008346870.0000
28000756建信潜力新蓝筹股票4.060064622.00002852420.0000
29000793工银高端制造股票3.2700488000.000021540300.0000
30000803工银研究精选股票4.000059200.00002613090.0000
31000810富国收益增强债券A1.160070000.00003328500.0000
32000812富国收益增强债券C1.160070000.00003328500.0000
33000822东海美丽中国灵活配置混合3.26009900.0000436986.0000
34000826广发百发100指数A1.0600155800.00006877010.0000
35000827广发百发100指数E1.0600155800.00006877010.0000
36000828泰达转型机遇股票4.040078200.00003451750.0000
37000866华宝制造股票3.6200231000.000010984000.0000
38000870嘉实新收益混合3.5000691600.000030527200.0000
39000896鑫元聚鑫收益增强债券A2.170010000.0000475500.0000
40000897鑫元聚鑫收益增强债券C2.170010000.0000475500.0000
41000924宝盈先进制造混合6.60001716450.000075764100.0000
42000925汇添富外延增长主题股票2.25001025802.000048776900.0000
43000928中融国企改革混合4.210072000.00003423600.0000
44000932前海开源睿远稳健增利混合A1.5300178100.00008468660.0000
45000933前海开源睿远稳健增利混合C1.5300178100.00008468660.0000
46000940富国中小盘精选混合2.9000384903.000018302100.0000
47000965汇丰晋信新动力混合7.3600300503.000014288900.0000
48000968广发养老指数A1.3200513837.000022680800.0000
49000974安信消费医药股票7.36001660457.000078954700.0000
50000991工银战略转型股票2.4000583600.000025760100.0000
51000994建信睿盈灵活配置混合A5.6200135916.00006462810.0000
52000995建信睿盈灵活配置混合C5.6200135916.00006462810.0000
53001071华安媒体互联网混合5.340011655712.0000554229000.0000
54001075宝盈转型动力混合5.14002115436.000093375300.0000
55001103前海开源工业革命4.0混合2.4800423900.000020156400.0000
56001118华宝事件驱动混合6.98002400000.0000114120000.0000
57001167金鹰科技创新股票2.1800215000.000010223200.0000
58001172鹏华弘泽灵活配置混合0.920090000.00003972600.0000
59001178前海开源再融资股票3.46002321100.0000110368000.0000
60001215博时沪港深优质企业混合4.0700999993.000047549700.0000
61001220民生加银研究精选混合2.7900233100.000011083900.0000
62001223鹏华文化传媒娱乐股票4.080051031.00002426520.0000
63001245工银生态环境股票3.1800599400.000028501500.0000
64001252中海进取收益混合6.220043800.00002082690.0000
65001266国投瑞银招财混合3.220055000.00002615250.0000
66001268富国国家安全主题混合2.7500742314.000035297000.0000
67001275中邮创新优势灵活配置混合2.4800160000.00007608000.0000
68001276建信新经济灵活配置混合5.7300401165.000019075400.0000
69001281长安鑫利优选混合A3.150022700.00001079380.0000
70001319农银信息传媒股票4.01001003000.000047692600.0000
71001322东吴新趋势混合3.7000180000.00008559000.0000
72001323东吴移动互联混合A3.7400120000.00005706000.0000
73001349富国改革动力混合3.69001681700.000079964800.0000
74001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.920090000.00003972600.0000
75001396建信互联网+产业升级股票7.44001361470.000064737900.0000
76001409工银互联网加股票3.15002478524.0000117854000.0000
77001421南方量化成长股票1.2600107400.00005106870.0000
78001449华商双驱优选混合3.5500350000.000016642500.0000
79001457华商新常态混合3.5000173000.00008226150.0000
80001473建信大安全战略精选股票4.5500174300.00008287960.0000
81001496工银聚焦30股票3.4100120700.00005739280.0000
82001513易方达信息产业混合2.71003728677.0000177299000.0000
83001515平安大华新鑫先锋混合C4.820049300.00002344220.0000
84001520国投瑞银研究精选股票2.790074700.00003551980.0000
85001534华宝万物互联混合3.9000164600.00007826730.0000
86001537中加改革红利混合3.960047300.00002249120.0000
87001541汇添富民营新动力股票8.0600600000.000028530000.0000
88001607英大策略优选混合A3.570090100.00004284260.0000
89001608英大策略优选混合C3.570090100.00004284260.0000
90001663中银互联网+股票5.870091700.00004360340.0000
91001678英大国企改革主题股票3.79003300.0000145662.0000
92001702东方创新科技混合6.0900218000.000010365900.0000
93001704国投瑞银进宝混合4.0700154000.00007322700.0000
94001716工银新趋势灵活配置混合A2.160064300.00002838200.0000
95001723华商新动力混合3.820050000.00002377500.0000
96001726汇添富新兴消费股票9.4700661576.000031457900.0000
97001736圆信永丰优加生活股票2.5400400000.000019020000.0000
98001740光大保德信中国制造混合5.18001359912.000064663800.0000
99001753红土创新新兴产业混合3.620056400.00002681820.0000
100001781建信现代服务业股票4.850020800.0000989040.0000
101001795上投摩根文体休闲混合2.970039300.00001868720.0000
102001796汇添富安鑫智选混合A3.5100367900.000016239100.0000
103001808银华互联网主题灵活配置混合3.910072663.00003455130.0000
104001816汇添富新睿精选混合A1.500064200.00003052710.0000
105001858建信鑫利灵活配置混合4.0800146700.00006975580.0000
106001983中邮低碳经济灵活配置混合3.330080000.00003804000.0000
107001990中欧数据挖掘混合A3.0300145800.00006435610.0000
108001997工银新趋势灵活配置混合C2.160064300.00002838200.0000
109002072长安鑫利优选混合C3.150022700.00001079380.0000
110002095博时新收益混合A1.480075000.00003566250.0000
111002096博时新收益混合C1.480075000.00003566250.0000
112002133广发鑫益混合3.1800129900.00005733790.0000
113002152华宝核心优势混合8.430080000.00003804000.0000
114002158汇添富安鑫智选混合C3.5100367900.000016239100.0000
115002164汇添富新睿精选混合C1.500064200.00003052710.0000
116002170东吴移动互联混合C3.7400120000.00005706000.0000
117002191农银物联网混合5.570057000.00002710350.0000
118002229华夏经济转型股票4.22001277663.000060752900.0000
119002252融通成长30灵活配置混合2.970091400.00004346070.0000
120002263泰达宏利大数据混合A1.950031400.00001493070.0000
121002271招商安弘混合2.800061500.00002714610.0000
122002272新华科技创新主题灵活配置混合2.730079300.00003770720.0000
123002289华商改革创新股票3.8500100000.00004755000.0000
124002407前海开源恒远灵活配置混合3.3200500400.000023794000.0000
125002419汇添富盈安1.860099962.00004753190.0000
126002420汇添富盈鑫混合2.7800164600.00007826730.0000
127002424博时文体娱乐混合4.390058000.00002757900.0000
128002547民生加银养老服务混合3.120020400.0000970020.0000
129002555博时沪港深优质企业混合C4.0700999993.000047549700.0000
130002564新沃通盈混合4.90003400.0000150076.0000
131002601中银证券价值精选混合4.1500123100.00005853400.0000
132002621中欧消费主题股票A5.9700468300.000020670800.0000
133002634华宝未来主导混合2.910064800.00002860270.0000
134002666前海开源沪港深创新成长混合A3.000063000.00002780820.0000
135002667前海开源沪港深创新成长混合C3.000063000.00002780820.0000
136002697中欧消费主题股票C5.9700468300.000020670800.0000
137002782富国祥利定开债券发起式1.5000100000.00004755000.0000
138002785中融融裕双利债券A1.28006300.0000299565.0000
139002786中融融裕双利债券C1.28006300.0000299565.0000
140002845上投摩根安鑫回报混合C0.33002200.000097108.0000
141002924华商瑞鑫定期开放债券1.090019900.0000878386.0000
142002982广发养老指数C1.3200513837.000022680800.0000
143003059长信先利半年定期开放混合A1.000011700.0000556335.0000
144003132德邦新回报灵活配置混合2.4100100000.00004414000.0000
145003135金元顺安沣楹债券0.7500250200.000011043800.0000
146003197光大保德信安诚债券A0.550091600.00004043220.0000
147003198光大保德信安诚债券C0.550091600.00004043220.0000
148003218前海开源祥和债券A0.5500175000.00008321250.0000
149003219前海开源祥和债券C0.5500175000.00008321250.0000
150003336长江收益增强债券0.330015000.0000713250.0000
151003397银华体育文化灵活配置混合5.930022347.0000986397.0000
152003446英大睿鑫灵活配置混合A5.090023400.00001032880.0000
153003447英大睿鑫灵活配置混合C5.090023400.00001032880.0000
154003456信达澳银新目标混合2.7700110775.00004889610.0000
155003493申万菱信安鑫优选混合A0.930099400.00004726470.0000
156003501泰达睿智稳健混合1.600039700.00001887740.0000
157003512申万菱信安鑫优选混合C0.930099400.00004726470.0000
158003513中邮消费升级灵活配置混合0.640030000.00001324200.0000
159003554泰达宏利大数据混合C1.950031400.00001493070.0000
160003655信达澳银新财富混合2.7900109857.00004849090.0000
161003713英大睿盛混合A2.9600117300.00005177620.0000
162003714英大睿盛混合C2.9600117300.00005177620.0000
163003769中银品质生活混合3.8000175000.00007724500.0000
164003886汇安丰利混合A6.0900134100.00005919170.0000
165003887汇安丰利混合C6.0900134100.00005919170.0000
166003956南方教育股票4.5900316400.000013965900.0000
167004000泰达睿选稳健混合3.080058300.00002772160.0000
168004182建信瑞福添利混合A1.09006500.0000309075.0000
169004234中欧数据挖掘混合C3.0300145800.00006435610.0000
170004341农银尖端科技灵活配置混合2.370047700.00002268140.0000
171004390平安大华转型创新混合A6.120075200.00003575760.0000
172004391平安大华转型创新混合C6.120075200.00003575760.0000
173004424汇添富文体娱乐混合2.4900257264.000011355600.0000
174004468建信瑞福添利混合C1.09006500.0000309075.0000
175004505博时新兴消费主题混合4.00001399964.000066568300.0000
176004521安信工业4.0混合A5.380011500.0000546825.0000
177004522安信工业4.0混合C5.380011500.0000546825.0000
178004571万家家瑞债券A0.670055600.00002643780.0000
179004572万家家瑞债券C0.670055600.00002643780.0000
180004573新华鑫泰灵活配置混合3.060055200.00002624760.0000
181004616中欧电子信息产业沪港深股票A4.7600586046.000025868100.0000
182004752广发中证传媒ETF联接A0.060012200.0000538508.0000
183004753广发中证传媒ETF联接C0.060012200.0000538508.0000
184004784招商稳健优选股票4.3700122300.00005398320.0000
185004794富荣福鑫混合A4.090015000.0000662100.0000
186004795富荣福鑫混合C4.090015000.0000662100.0000
187004917中银证券祥瑞混合A3.6600119800.00005696490.0000
188004918中银证券祥瑞混合C3.6600119800.00005696490.0000
189005049长安鑫旺价值混合A3.710070000.00003089800.0000
190005050长安鑫旺价值混合C3.710070000.00003089800.0000
191005061农银汇理永益定期开放混合0.760011200.0000532560.0000
192005136华安幸福生活混合3.3800455978.000021681800.0000
193005186长安鑫兴混合A2.950031100.00001478800.0000
194005187长安鑫兴混合C2.950031100.00001478800.0000
195005239银华文体娱乐量化股票发起式A3.700012927.0000614679.0000
196005240银华文体娱乐量化股票发起式C3.700012927.0000614679.0000
197005259建信龙头企业股票5.5900262500.000011586800.0000
198005273华商可转债债券A1.130028100.00001240330.0000
199005281中科沃土转型升级混合6.470035348.00001680800.0000
200005284华商可转债债券C1.130028100.00001240330.0000
201005323前海开源泽鑫混合A6.600027200.00001293360.0000
202005324前海开源泽鑫混合C6.600027200.00001293360.0000
203005329添富民安增益定开混合A1.310099800.00004745490.0000
204005330添富民安增益定开混合C1.310099800.00004745490.0000
205005341长安裕泰混合A3.570060000.00002648400.0000
206005342长安裕泰混合C3.570060000.00002648400.0000
207005461南方希元转债债券0.940059400.00002621920.0000
208005481银华瑞泰灵活配置混合3.8100587964.000027957700.0000
209005493鑫元价值精选混合A2.390030000.00001324200.0000
210005494鑫元价值精选混合C2.390030000.00001324200.0000
211005585银河文体娱乐混合5.650027000.00001191780.0000
212005596建信战略精选灵活配置混合A4.4300174969.00008319780.0000
213005597建信战略精选灵活配置混合C4.4300174969.00008319780.0000
214005620中欧品质消费股票A5.070093900.00004144750.0000
215005621中欧品质消费股票C5.070093900.00004144750.0000
216005628汇安趋势动力股票A3.50005700.0000251598.0000
217005629汇安趋势动力股票C3.50005700.0000251598.0000
218005634汇安行业龙头混合4.3200242700.000010712800.0000
219005743长安裕隆混合A3.5400220000.00009710800.0000
220005744长安裕隆混合C3.5400220000.00009710800.0000
221005763中欧电子信息产业沪港深股票C4.7600586046.000025868100.0000
222005775中加转型动力混合A6.150045000.00001986300.0000
223005776中加转型动力混合C6.150045000.00001986300.0000
224005825申万菱信智能驱动股票6.3400187000.00008254180.0000
225005844东方人工智能主题混合5.850040000.00001902000.0000
226005977中信保诚至兴混合A4.940045000.00002139750.0000
227005978中信保诚至兴混合C4.940045000.00002139750.0000
228006147宝盈融源可转债债券A3.5200308000.000013595100.0000
229006148宝盈融源可转债债券C3.5200308000.000013595100.0000
230006216前海开源价值成长混合A3.1300620000.000027366800.0000
231006217前海开源价值成长混合C3.1300620000.000027366800.0000
232006235东方城镇消费主题混合4.600020000.0000951000.0000
233006252永赢消费主题混合A3.5500277500.000013195100.0000
234006253永赢消费主题混合C3.5500277500.000013195100.0000
235006267诺德量化核心混合A4.140039000.00001721460.0000
236006268诺德量化核心混合C4.140039000.00001721460.0000
237006364招商丰韵混合A3.8100193800.00008554330.0000
238006365招商丰韵混合C3.8100193800.00008554330.0000
239006371长安鑫盈混合A3.7900700000.000030898000.0000
240006372长安鑫盈混合C3.7900700000.000030898000.0000
241006392中信保诚创新成长混合5.110090000.00004279500.0000
242006398宝盈祥颐定期开放混合A1.7200350000.000015449000.0000
243006399宝盈祥颐定期开放混合C1.7200350000.000015449000.0000
244006511博道卓远混合A2.7900190400.00008404260.0000
245006512博道卓远混合C2.7900190400.00008404260.0000
246006538东海核心价值3.54002200.000097108.0000
247006541南方成份精选混合C3.54003000045.0000142652000.0000
248006580兴全安泰养老三年(FOF)0.230060000.00002634000.0000
249006618长江可转债债券A1.230015000.0000662100.0000
250006619长江可转债债券C1.230015000.0000662100.0000
251006736国投瑞银先进制造混合4.580072812.00003462210.0000
252006775前海开源优质成长混合3.58002899991.0000128006000.0000
253006813博时汇悦回报混合5.770053600.00002365900.0000
254006868华夏科技成长股票4.3300391700.000018625300.0000
255006879华安智能生活混合5.28009860936.0000468888000.0000
256006977农银汇理海棠三年定开混合3.2500197500.00009391120.0000
257007281嘉合消费升级混合4.620017500.0000772450.0000
258007340南方科技创新混合A3.3600587091.000027916200.0000
259007341南方科技创新混合C3.3600587091.000027916200.0000
260007460华安成长创新混合5.23002011337.000095639100.0000
261007581宝盈鸿利收益混合C6.2300916260.000040443700.0000
262007737诺德研发创新1002.1500100000.00004414000.0000
263007777中邮研究精选混合3.2000149959.00007130550.0000
264007825博道志远混合A4.2100383700.000016936500.0000
265007826博道志远混合C4.2100383700.000016936500.0000
266008041长信先利半年定期开放混合C1.000011700.0000556335.0000
267020003国泰金龙行业混合2.1200897300.000039606800.0000
268040022华安可转债债券A1.6200100000.00004755000.0000
269040023华安可转债债券B1.6200100000.00004755000.0000
270040036华安安心收益债券A1.650030000.00001426500.0000
271040037华安安心收益债券B1.650030000.00001426500.0000
272050001博时价值增长混合2.38002200000.000097108000.0000
273050201博时价值增长贰号混合2.3500800000.000035312000.0000
274080001长盛成长价值混合2.8500190200.00008395430.0000
275090009大成行业轮动股票4.2700144200.00006364990.0000
276100035富国优化增强债券A/B1.0800493253.000023454200.0000
277100037富国优化增强债券C1.0800493253.000023454200.0000
278100039富国通胀通缩主题轮动混合2.9100149900.00007127740.0000
279110002易方达策略成长混合3.1500754645.000035883400.0000
280112002易方达策略成长二号混合3.1600664893.000031615700.0000
281121003国投瑞银核心企业股票2.8200767240.000036482300.0000
282121012国投瑞银优化增强债券A/B0.7600249900.000011030600.0000
283150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.070033600.00001483100.0000
284150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.070033600.00001483100.0000
285150203鹏华传媒分级A4.2900283260.000013469000.0000
286150204鹏华传媒分级B4.2900283260.000013469000.0000
287150247工银中证传媒指数分级A4.360055890.00002657570.0000
288150248工银中证传媒指数分级B4.360055890.00002657570.0000
289150307富国中证体育产业指数分级A5.2900175400.00008340270.0000
290150308富国中证体育产业指数分级B5.2900175400.00008340270.0000
291160105南方积极配置股票(LOF)3.1200400000.000019020000.0000
292160106南方高增长股票(LOF)4.06001500025.000071326200.0000
293160212国泰估值优势股票(LOF)2.98001599073.000070583100.0000
294160505博时主题行业股票(LOF)5.760015000000.0000662100000.0000
295160526博时优势企业(LOF)A3.95001000000.000047550000.0000
296160610鹏华动力增长混合(LOF)3.68001080810.000051392500.0000
297160612鹏华丰收债券0.5100469000.000020701700.0000
298160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.7700357449.000016996700.0000
299160629鹏华传媒分级3.7700259960.000011474600.0000
300160918大成中小盘股票(LOF)4.9600534800.000023606100.0000
301161030富国中证体育产业指数分级5.3100178200.00007865750.0000
302161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)2.310022700.00001001980.0000
303161605融通蓝筹成长混合8.68001120608.000053284900.0000
304161912万家社会责任18个月定开A4.0500657500.000029022000.0000
305161913万家社会责任18个月定开C4.0500657500.000029022000.0000
306162201泰达宏利成长股票5.86001111024.000049040600.0000
307162205泰达宏利风险预算混合0.960076400.00003632820.0000
308163503天治核心成长股票(LOF)9.83001015000.000048263200.0000
309163801中银中国混合(LOF)5.38001486450.000070680700.0000
310163804中银收益混合5.09001483760.000070552800.0000
311163805中银策略股票5.7900675100.000032101000.0000
312163807中银优选混合3.4800291300.000012858000.0000
313163809中银蓝筹混合5.2400359706.000017104000.0000
314163822中银主题策略股票3.5600268800.000011864800.0000
315164818工银中证传媒指数分级3.810062090.00002740650.0000
316165313建信优势动力股票(LOF)3.8700346013.000015273000.0000
317165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.0000130000.00005738200.0000
318165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.070033600.00001483100.0000
319167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.4900116300.00005530060.0000
320167002平安大华鼎越混合(LOF)3.560016400.0000779820.0000
321168102九泰锐富事件驱动混合9.27001584952.000069959800.0000
322168108九泰锐诚混合6.5800204600.00009031040.0000
323168601汇安裕阳定开混合4.4000224700.00009918260.0000
324180018银华和谐主题混合3.4800251168.000011943000.0000
325202005南方成份精选股票3.54003000045.0000142652000.0000
326202019南方策略优化股票3.4700483500.000021341700.0000
327202105南方广利回报债券A/B0.9800134700.00005945660.0000
328202107南方广利回报债券C0.9800134700.00005945660.0000
329206002鹏华精选成长股票3.7100170511.00007526360.0000
330206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5200401089.000017704100.0000
331206012鹏华价值精选股票3.7800123800.00005886690.0000
332210001金鹰成份优选混合5.1800249600.000011868500.0000
333210003金鹰行业优势股票3.6200121000.00005753550.0000
334210014金鹰元丰债券1.240032400.00001540620.0000
335213001宝盈鸿利收益混合A6.2300916260.000040443700.0000
336213006宝盈核心优势混合A4.78001329400.000058679700.0000
337213007宝盈增强收益债券A/B1.520014000.0000617960.0000
338213917宝盈增强收益债券C1.520014000.0000617960.0000
339217008招商安本增利债券1.9800116200.00005129070.0000
340217009招商核心价值混合3.3800706586.000033598200.0000
341217010招商大盘蓝筹股票3.0000276600.000013152300.0000
342217020招商安达灵活配置混合3.9900142200.00006276710.0000
343233009大摩多因子策略股票1.7800447100.000021259600.0000
344240001华宝宝康消费品混合7.68001800000.000085590000.0000
345240004华宝兴业动力组合股票5.84001050000.000049927500.0000
346240005华宝多策略股票2.4700789425.000034845200.0000
347240017华宝兴业新兴产业股票2.9300275158.000012145500.0000
348270001广发聚富混合3.52001100000.000048257000.0000
349310328申万菱信新动力股票3.7200649100.000030864700.0000
350340006兴全全球视野股票4.17001700403.000077204200.0000
351340008兴全有机增长混合2.77002140730.000094491800.0000
352350001天治财富增长混合3.360066900.00003181100.0000
353350008天治成长精选股票2.910010100.0000480255.0000
354360007光大保德信优势配置股票4.70001656300.000078757100.0000
355360010光大保德信均衡精选股票3.650082100.00003903860.0000
356398001中海优质成长混合3.98001501755.000071408400.0000
357400007东方策略成长股票3.8500240000.000011412000.0000
358400025东方新兴成长混合3.5200320090.000015220300.0000
359400032东方主题精选混合4.4300110000.00005230500.0000
360410001华富竞争力优选混合5.6000600000.000028530000.0000
361450007国富成长动力股票5.930086600.00004117830.0000
362470018汇添富双利债券A1.2200400000.000019020000.0000
363470058汇添富可转债债券A0.9600800000.000038040000.0000
364470059汇添富可转债债券C0.9600800000.000038040000.0000
365470088汇添富6月红添利定开债券A1.2300300000.000014265000.0000
366470089汇添富6月红添利定开债券C1.2300300000.000014265000.0000
367481010工银中小盘成长股票4.2400288000.000012712300.0000
368481015工银主题策略股票3.7300880067.000038846200.0000
369501039汇添富睿丰混合A6.550058700.00002791180.0000
370501040汇添富睿丰混合C6.550058700.00002791180.0000
371501073华安科创主题混合0.04009800.0000465990.0000
372501080中金科创主题3年封闭混合4.35001066093.000050692700.0000
373501081中欧科创主题3年封闭混合5.32001228900.000058434200.0000
374501082博时科创主题3年封闭混合2.0800503091.000023922000.0000
375501083银华科创主题3年封闭混合4.44001037815.000049348100.0000
376501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)2.12006967338.0000331297000.0000
377512980广发中证传媒ETF4.30001500889.000069213300.0000
378515860嘉实新兴科技100ETF1.9100293901.000013975000.0000
379519013海富通风格优势股票2.4700220000.00009850700.0000
380519017大成积极成长股票5.57001067291.000050749700.0000
381519095新华行业周期轮换股票4.150089300.00004246220.0000
382519115浦银安盛红利精选股票3.280060000.00002853000.0000
383519183万家双引擎灵活配置混合4.420024300.00001072600.0000
384519668银河成长股票5.5700306944.000014595200.0000
385519673银河康乐股票3.0200280000.000013314000.0000
386519676银河强化债券0.9700439483.000020897400.0000
387519683交银双利债券A/B1.070037115.00001638260.0000
388519685交银双利债券C1.070037115.00001638260.0000
389519935长信创新驱动股票3.440065000.00003090750.0000
390530001建信恒久价值股票3.0200524200.000024925700.0000
391530003建信优选成长股票9.21003197519.0000152042000.0000
392530006建信核心精选股票3.7700240700.000011445300.0000
393530009建信收益增强A0.710019600.0000931980.0000
394530012建信积极配置混合9.1500273615.000013010400.0000
395530019建信社会责任股票2.780012707.0000604218.0000
396530020建信转债增强债券A1.030025300.00001203020.0000
397531009建信收益增强C0.710019600.0000931980.0000
398531020建信转债增强债券C1.030025300.00001203020.0000
399540010汇丰晋信科技先锋股票6.20001264198.000060112600.0000
400550002信诚精萃成长股票4.11001199862.000057053400.0000
401550008信诚优胜精选股票3.11001500000.000071325000.0000
402550015信诚至远混合A6.9400257000.000012220400.0000
403550016信诚至远混合C6.9400257000.000012220400.0000
404580006东吴新经济股票4.260018000.0000855900.0000
405582001东吴优信稳健债券A0.57001300.000061815.0000
406582201东吴优信稳健债券C0.57001300.000061815.0000
407585001东吴中证新兴产业指数1.770032100.00001416890.0000
408620002金元惠理成长动力混合3.490042300.00001867120.0000
409620003金元惠理丰利债券0.7200467100.000020617800.0000
410630007华商稳健双利债券A1.090019500.0000860730.0000
411630009华商稳定增利债券A1.0300104100.00004594970.0000
412630011华商主题精选股票2.8200410000.000018097400.0000
413630107华商稳健双利债券B1.090019500.0000860730.0000
414630109华商稳定增利债券C1.0300104100.00004594970.0000
415660015农银汇理行业轮动股票2.3400104300.00004959460.0000
416673030西部利得多策略优选混合4.3300126500.00005583710.0000
417673110西部利得新润混合5.3700276224.000013134500.0000
418690011民生加银积极成长混合5.5300290600.000013818000.0000
419700003平安大华策略先锋混合5.9700125200.00005953260.0000
420960012中银收益H5.09001483760.000070552800.0000
421960028建信优选成长混合H9.21003197519.0000152042000.0000
所有基金的持有玲珑轮胎601966的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合3.98002265606.000051950300.0000
2000478建信中证500指数增强A1.18003149237.000072212000.0000
3000594大摩进取优选股票6.7000165500.00003794920.0000
4000729建信中小盘先锋股票3.5200281400.00006452500.0000
5001305九泰天富改革混合1.6200545000.000010774600.0000
6001528诺安先进制造股票5.2000507982.000010042800.0000
7001605国富沪港深成长精选股票1.7800588800.000013501200.0000
8001703银华沪港深增长股票2.5400198742.00004557150.0000
9001782九泰久益混合A2.960029100.0000575307.0000
10001844九泰久益混合C2.960029100.0000575307.0000
11002305光大保德信风格轮动混合1.5600248500.00004912840.0000
12002361国富恒瑞债券A2.0000850783.000016820000.0000
13002362国富恒瑞债券C2.0000850783.000016820000.0000
14002772光大保德信产业新动力混合2.0200166000.00003281820.0000
15002850南方甑智混合1.070050000.00001146500.0000
16003312大摩睿成中小盘弹性股票1.270031100.0000713123.0000
17004517南方安康混合0.9600200000.00003954000.0000
18004648南方安睿混合1.2300200000.00003954000.0000
19004995广发品牌消费股票4.560064500.00001478980.0000
20005188海富通量化前锋股票C2.020032600.0000747518.0000
21005189海富通量化前锋股票A2.020032600.0000747518.0000
22005335浙商全景消费混合2.7300541700.000012421200.0000
23005633建信中证500指数增强C1.18003149237.000072212000.0000
24005775中加转型动力混合A4.440062600.00001435420.0000
25005776中加转型动力混合C4.440062600.00001435420.0000
26005965安信中证500指数增强A1.240021600.0000427032.0000
27005966安信中证500指数增强C1.240021600.0000427032.0000
28005994国投瑞银中证500指数量化增强A1.180083049.00001641880.0000
29006429诺安恒鑫混合4.9000889906.000017593400.0000
30006593博道中证500增强A1.1600170700.00003374740.0000
31006594博道中证500增强C1.1600170700.00003374740.0000
32007084天治转型升级混合6.010095000.00002178350.0000
33007089国投瑞银中证500指数量化增强C1.180083049.00001641880.0000
34007271鹏华养老2045混合(FOF)0.470012400.0000245148.0000
35080002长盛创新先锋混合3.6100169800.00003893510.0000
36166801浙商聚潮新思维混合3.3300967200.000022177900.0000
37168108九泰锐诚混合6.5800393600.00009025250.0000
38270021广发聚瑞股票3.23002200020.000050446500.0000
39320011诺安中小盘精选股票5.33001337498.000026442300.0000
40320015诺安行业轮动混合4.9700428800.00008477380.0000
41340001兴全可转债混合1.00002352159.000046502200.0000
42360006光大保德信新增长股票3.19001400054.000027679100.0000
43410009华富量子生命力股票3.050070000.00001383900.0000
44450001国富中国收益混合3.7400540000.000012382200.0000
45450002国富弹性市值股票6.170011017967.0000217825000.0000
46450003国富潜力组合股票5.56005000000.0000114650000.0000
47450004国富深化价值股票3.1500227600.00004499650.0000
48450007国富成长动力股票5.3100186600.00003689080.0000
49450009国富中小盘股票6.31008703356.0000172065000.0000
50450011国富研究精选股票5.0200130000.00002570100.0000
51502000西部利得中证500指数增强A0.460077700.00001781660.0000
52502001西部利得中证500等权重指数分级A0.460077700.00001781660.0000
53502002西部利得中证500等权重指数分级B0.460077700.00001781660.0000
54519007海富通强化回报混合0.380064000.00001265280.0000
55519975长信量化中小盘股票1.8100567800.000011225400.0000
56960021国富潜力H5.56005000000.0000114650000.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5200294700.000017166300.0000
2000046工银产业债债券B0.5200294700.000017166300.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0400125700.00007322020.0000
4000056建信消费升级混合3.780049200.00002865900.0000
5000057中银消费主题股票5.9400148044.00008623560.0000
6000063长盛电子信息主题混合3.0600411000.000019900600.0000
7000083汇添富消费行业股票4.22006000015.0000349501000.0000
8000117广发轮动配置股票2.7000398302.000023201100.0000
9000136民生加银策略精选混合3.6200360000.000020970000.0000
10000165国投瑞银策略精选混合3.0600275200.000016030400.0000
11000167广发聚优灵活配置混合4.6100329600.000019199200.0000
12000173汇添富美丽30股票6.47006600000.0000384450000.0000
13000176嘉实沪深300指数研究增强3.5800786619.000045820600.0000
14000189易方达丰华债券A1.120058400.00003401800.0000
15000199国泰策略收益灵活配置混合3.810086000.00005009500.0000
16000214广发成长优选混合2.460042700.00002067530.0000
17000279华商红利优选混合3.8200170000.00009902500.0000
18000312华安沪深300增强A2.4500201427.000011733100.0000
19000313华安沪深300增强C2.4500201427.000011733100.0000
20000414嘉实绝对收益策略定期混合2.850079293.00004618820.0000
21000480东方红新动力混合4.56002460000.0000143295000.0000
22000512国泰结构转型灵活配置混合1.8000220824.000012863000.0000
23000520上银新兴价值成长股票9.4000567925.000033081600.0000
24000574宝盈新价值混合A5.0100771900.000044963200.0000
25000585嘉实对冲套利定开混合2.860072700.00004234780.0000
26000603易方达创新驱动混合9.35003072056.0000178947000.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.040039000.00002271750.0000
28000619东方红产业升级混合5.19006599599.0000384427000.0000
29000628大成高新技术产业股票7.0600932729.000054331500.0000
30000656前海开源沪深300指数1.930060802.00003541720.0000
31000667工银绝对收益混合发起A1.570048320.00002814640.0000
32000672工银绝对收益混合发起B1.570048320.00002814640.0000
33000692汇添富双利债券C1.0300150000.00008737500.0000
34000696汇添富环保行业股票4.90001370024.000079803900.0000
35000753华宝量化对冲混合A2.0500145998.00008504380.0000
36000754华宝量化对冲混合C2.0500145998.00008504380.0000
37000761国富健康优质生活股票1.7600136252.00007936680.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合A0.96001580000.000092035000.0000
39000823银华高端制造业混合6.7000356326.000020756000.0000
40000845国投瑞银信息消费混合3.860059900.00002900360.0000
41000884民生加银优选股票6.6100311906.000018168500.0000
42000925汇添富外延增长主题股票5.22002299832.0000133965000.0000
43000928中融国企改革混合3.410056982.00003319200.0000
44000961天弘沪深300指数A0.060073703.00003568700.0000
45000970东方红睿元混合9.09001818734.000088063100.0000
46000972新华万银策略灵活配置混合2.600051100.00002474260.0000
47000973新华增盈回报债券0.8100565300.000027371800.0000
48000986中原英石灵活配置混合5.53001629872.000078918400.0000
49001015华夏沪深300指数增强A2.3000330800.000019269100.0000
50001016华夏沪深300指数增强C2.3000330800.000019269100.0000
51001030天弘云端生活优选混合7.0900380700.000018433500.0000
52001040新华策略精选股票4.1300349100.000016903400.0000
53001054工银新金融股票6.6300688200.000033322600.0000
54001076易方达改革红利混合5.87001322454.000064033200.0000
55001103前海开源工业革命4.0混合5.0400845531.000040940600.0000
56001104华安新丝路主题股票3.4200728866.000035291700.0000
57001106华商健康生活混合4.5800678100.000039499300.0000
58001112东方红中国优势混合9.720012172746.0000589404000.0000
59001118华宝事件驱动混合3.67001200086.000069905000.0000
60001128宝盈新兴产业混合5.60001400000.000067788000.0000
61001133广发可选消费联接A0.11007669.0000371333.0000
62001135益民品质升级混合6.6900227560.000011018500.0000
63001140工银总回报灵活配置混合2.6800306200.000014826200.0000
64001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8500304573.000014747400.0000
65001173中欧瑾和灵活配置混合A2.460063800.00003716350.0000
66001174中欧瑾和灵活配置混合C2.460063800.00003716350.0000
67001179德邦大健康灵活配置混合7.7800477261.000023109000.0000
68001181南方改革机遇混合2.1700251200.000012163100.0000
69001193中金消费升级股票5.8300188748.00009139180.0000
70001195工银农业产业股票3.3100500000.000029125000.0000
71001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.790060000.00002905200.0000
72001216易方达新收益混合A6.2200362200.000021098200.0000
73001217易方达新收益混合C6.2200362200.000021098200.0000
74001222鹏华外延成长混合4.86001130570.000065855700.0000
75001236博时丝路主题股票4.7500693601.000040402300.0000
76001245工银生态环境股票3.1800548700.000031961800.0000
77001257兴业收益增强债券A1.2800123000.00005955660.0000
78001258兴业收益增强债券C1.2800123000.00005955660.0000
79001280银华聚利灵活配置混合3.9400394730.000022993000.0000
80001309东方红睿逸定期开放混合1.1800300000.000014526000.0000
81001367德邦新添利灵活配置混合A1.8000205000.00009926100.0000
82001375金元顺安灵活配置混合C4.7100110800.00006454100.0000
83001405东方红策略精选混合A1.2500150000.00007263000.0000
84001406东方红策略精选混合C1.2500150000.00007263000.0000
85001420南方大数据300指数A4.2100306315.000014831800.0000
86001426南方大数据300指数C4.2100306315.000014831800.0000
87001441易方达瑞信混合I6.9400256500.000014941100.0000
88001442易方达瑞信混合E6.9400256500.000014941100.0000
89001457华商新常态混合2.7400120000.00006990000.0000
90001506景顺长城泰和回报混合A1.700020300.0000982926.0000
91001507景顺长城泰和回报混合C1.700020300.0000982926.0000
92001532华安文体健康混合3.110056700.00003302780.0000
93001562易方达瑞和混合7.1400359700.000020952500.0000
94001564东方红京东大数据混合4.24001142000.000066521500.0000
95001588天弘中证800指数A1.320040686.00001970020.0000
96001589天弘中证800指数C1.320040686.00001970020.0000
97001650工银丰收回报灵活配置混合A0.650046200.00002237000.0000
98001651工银新蓝筹股票4.5800202700.00009814730.0000
99001660富安达行业轮动混合2.750047700.00002778520.0000
100001667南方转型混合3.2100177572.000010343600.0000
101001677中银战略新兴产业股票3.3900154710.00007491060.0000
102001681新华积极价值混合8.590090000.00005242500.0000
103001682新华鑫回报混合3.310051700.00003011520.0000
104001685汇添富沪港深新价值股票1.5700104000.00006058000.0000
105001712东方红优势精选混合6.81001985724.000096148800.0000
106001716工银新趋势灵活配置混合A5.1100115426.00006723560.0000
107001726汇添富新兴消费股票5.2200438030.000025515200.0000
108001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.790060000.00002905200.0000
109001761广发安宏回报混合A1.580084900.00004110860.0000
110001762广发安宏回报混合C1.580084900.00004110860.0000
111001824博时沪港深成长企业混合4.38002500.0000145625.0000
112001829北信瑞丰中国智造主题混合3.220039832.00001928670.0000
113001832易方达瑞恒混合7.2300526064.000025472000.0000
114001856易方达环保灵活配置混合4.8700227700.000011025200.0000
115001857易方达现代服务业灵活配置混合7.0500717693.000034750700.0000
116001898易方达大健康主题灵活配置混合7.6100869385.000042095600.0000
117001903光大保德信欣鑫混合A1.9300149973.00007261690.0000
118001904光大保德信欣鑫混合C1.9300149973.00007261690.0000
119001927华夏消费升级混合A5.92001155263.000055937800.0000
120001928华夏消费升级混合C5.92001155263.000055937800.0000
121001997工银新趋势灵活配置混合C5.1100115426.00006723560.0000
122002001华夏回报混合4.670010155540.0000491731000.0000
123002003工银新机遇灵活配置混合A1.710043300.00002096590.0000
124002004工银新机遇灵活配置混合C1.710043300.00002096590.0000
125002021华夏回报二号混合4.48004411459.0000213603000.0000
126002057中银新机遇混合A0.640069400.00003360350.0000
127002058中银新机遇混合C0.640069400.00003360350.0000
128002063国泰结构转型灵活配置混合C1.7800154724.00007491740.0000
129002085长盛互联网+混合2.790084900.00004110860.0000
130002118广发安盈混合A1.610035100.00001699540.0000
131002119广发安盈混合C1.610035100.00001699540.0000
132002133广发鑫益混合4.2600156086.00007557680.0000
133002211嘉实新财富混合3.450039800.00001927120.0000
134002233工银丰收回报灵活配置混合C0.650046200.00002237000.0000
135002256金信新能源汽车混合发起式6.600033471.00001620670.0000
136002310创金合信沪深300增强A2.2500199943.00009681240.0000
137002315创金合信沪深300增强C2.2500199943.00009681240.0000
138002317招商睿逸混合1.440044200.00002574650.0000
139002326银华聚利C3.9400394730.000022993000.0000
140002350华安安华灵活配置混合2.2000593073.000028716600.0000
141002385博时沪深300指数C2.14002593814.0000125592000.0000
142002415融通通盈混合3.4100100000.00004842000.0000
143002419汇添富盈安1.8900100000.00005825000.0000
144002441德邦新添利灵活配置混合C1.8000205000.00009926100.0000
145002461中银珍利混合A0.650069400.00003360350.0000
146002462中银珍利混合C0.650069400.00003360350.0000
147002504鹏华金鼎混合A3.8700380000.000018399600.0000
148002505鹏华金鼎混合C3.8700380000.000018399600.0000
149002521永赢双利债券A0.9400544132.000026346900.0000
150002522永赢双利债券C0.9400544132.000026346900.0000
151002535中银鑫利混合A1.350075776.00004413950.0000
152002536中银鑫利混合C1.350075776.00004413950.0000
153002547民生加银养老服务混合4.270027430.00001328160.0000
154002556博时丝路主题股票C4.7500693601.000040402300.0000
155002561东吴安鑫量化混合1.960040000.00002330000.0000
156002594工银现代服务业混合2.8300127921.00007451400.0000
157002649民生加银智造2025混合5.9800136000.00007922000.0000
158002653泰康沪港深精选混合0.6100100013.00005825760.0000
159002670万家沪深300指数增强A3.5100158700.00009244280.0000
160002671万家沪深300指数增强C3.5100158700.00009244280.0000
161002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.6300100000.00005825000.0000
162002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.6300100000.00005825000.0000
163002732长盛沪港深优势精选混合5.5300104300.00006075480.0000
164002746汇添富多策略定开混合2.9000600000.000034950000.0000
165002767泰康宏泰回报混合0.720086468.00005036760.0000
166002772光大保德信产业新动力混合1.770058594.00003413100.0000
167002778前海联合新思路混合A8.2100246200.000014341200.0000
168002779前海联合新思路混合C8.2100246200.000014341200.0000
169002789长盛同享灵活配置混合A3.240098000.00005708500.0000
170002790长盛同享灵活配置混合C3.240098000.00005708500.0000
171002802广发东财大数据混合2.720033400.00001617230.0000
172002803东方红沪港深混合3.98006949498.0000404808000.0000
173002833华夏新锦绣混合A2.090078300.00004560980.0000
174002834华夏新锦绣混合C2.090078300.00004560980.0000
175002837华夏网购精选混合A1.9200163600.00009529700.0000
176002851南方品质混合4.74002361843.0000114360000.0000
177002952建信多因子量化股票1.530028800.00001677600.0000
178002959汇添富盈泰混合1.7600100000.00005825000.0000
179002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.290098523.00005738960.0000
180002977广发可选消费联接C0.09005069.0000295269.0000
181002980华夏创新前沿股票2.1400465522.000022540600.0000
182002986泰康丰盈债券1.2400200950.000011705300.0000
183003025新华红利回报混合3.140060000.00003495000.0000
184003044东方红战略精选混合A0.4800132684.00007728840.0000
185003045东方红战略精选混合C0.4800132684.00007728840.0000
186003131国寿安保强国智造混合3.0400282554.000016458800.0000
187003147大成动态量化配置策略混合3.050020700.00001205780.0000
188003161南方安泰混合0.680068053.00003964090.0000
189003190创金合信消费主题股票A8.5700140900.00008207420.0000
190003191创金合信消费主题股票C8.5700140900.00008207420.0000
191003218前海开源祥和债券A0.4800150000.00007263000.0000
192003219前海开源祥和债券C0.4800150000.00007263000.0000
193003282信诚至裕混合A0.910070000.00004077500.0000
194003283信诚至裕混合C0.910070000.00004077500.0000
195003301华夏鼎融债券A0.820030900.00001799920.0000
196003302华夏鼎融债券C0.820030900.00001799920.0000
197003332南方荣发定期开放混合发起1.190063500.00003074670.0000
198003341工银瑞盈18个月定开债券1.760018600.0000900612.0000
199003378泰康策略优选混合2.6000394256.000022965400.0000
200003396东方红优享红利混合7.02002784811.0000162215000.0000
201003416招商财经大数据股票A1.86005306.0000309074.0000
202003471前海联合添鑫一年定期开放债券A0.800018000.0000871560.0000
203003472前海联合添鑫一年定期开放债券C0.800018000.0000871560.0000
204003475前海联合沪深300指数A1.900028300.00001648480.0000
205003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9000169300.00009861720.0000
206003550泰达改革动力混合C4.8200315906.000018401500.0000
207003580泰康沪港深价值优选混合0.980020081.00001169720.0000
208003593国泰景气行业灵活配置混合7.9600843565.000049137700.0000
209003601申万菱信安鑫精选混合A2.6300171000.00009960750.0000
210003602申万菱信安鑫精选混合C2.6300171000.00009960750.0000
211003610南方荣安定期开放混合A1.500052500.00002542050.0000
212003611南方荣安定期开放混合C1.500052500.00002542050.0000
213003659山西证券策略精选混合4.270040700.00001970690.0000
214003697华夏睿磐泰盛定开混合0.800011000.0000640750.0000
215003762国开开泰混合A0.35009600.0000559200.0000
216003763国开开泰混合C0.35009600.0000559200.0000
217003813泰康金泰3月定开混合0.640011700.0000681525.0000
218003826华夏鼎汇债券A0.730013900.0000809675.0000
219003827华夏鼎汇债券C0.730013900.0000809675.0000
220003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.890088400.00005149300.0000
221003842中邮景泰灵活配置混合A0.870045000.00002621250.0000
222003843中邮景泰灵活配置混合C0.870045000.00002621250.0000
223003876华宝沪深300增强A2.3400145000.00008446250.0000
224003884汇安沪深300指数增强A1.630056800.00003308600.0000
225003885汇安沪深300指数增强C1.630056800.00003308600.0000
226003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.9400321432.000018723400.0000
227003957安信新起点混合A1.940037150.00002163990.0000
228003958安信新起点混合C1.940037150.00002163990.0000
229004000泰达睿选稳健混合1.330041300.00002405720.0000
230004076国联安锐意成长混合3.8500116200.00006768650.0000
231004081国联安鑫乾混合A4.9200200000.000011650000.0000
232004082国联安鑫乾混合C4.9200200000.000011650000.0000
233004091博时沪港深价值优选混合A7.320055000.00003203750.0000
234004092博时沪港深价值优选混合C7.320055000.00003203750.0000
235004099前海开源沪港深景气混合1.890019100.0000924822.0000
236004119广发创新驱动混合5.8600207000.000010022900.0000
237004128前海联合泳隆混合5.5300120000.00005810400.0000
238004129国联安鑫汇混合A2.060090400.00004377170.0000
239004130国联安鑫汇混合C2.060090400.00004377170.0000
240004189华商民营活力混合8.290033300.00001612390.0000
241004190招商沪深300指数A3.1500152193.00008865240.0000
242004191招商沪深300指数C3.1500152193.00008865240.0000
243004278东方红智逸沪港深定开混合2.23001210256.000058600600.0000
244004342南方沪深300ETF联接C0.04008200.0000397044.0000
245004345南方深证成份ETF联接C0.11006100.0000295362.0000
246004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.140051200.00002479100.0000
247004354益民中证智能消费指数3.89005377.0000260354.0000
248004403平安大华股息精选沪港深股票A6.6900144069.00006975820.0000
249004404平安大华股息精选沪港深股票C6.6900144069.00006975820.0000
250004408招商深证100指数C5.4500119117.00005767640.0000
251004442中欧康裕混合A0.460070200.00004089150.0000
252004453前海开源盈鑫混合A8.4400170100.00008236240.0000
253004454前海开源盈鑫混合C8.4400170100.00008236240.0000
254004455中欧康裕混合C0.460070200.00004089150.0000
255004456华福消费新趋势灵活配置混合3.970043800.00002120800.0000
256004466长盛盛杰一年期定开混合0.920010000.0000484200.0000
257004477嘉实沪港深回报混合3.07001258504.000073307900.0000
258004484泰达宏利业绩股票A2.270054738.00002650410.0000
259004485泰达宏利业绩股票C2.270054738.00002650410.0000
260004521安信工业4.0混合A7.660016100.0000779562.0000
261004522安信工业4.0混合C7.660016100.0000779562.0000
262004549富安达消费主题混合3.990041922.00002029860.0000
263004625南方高元债券发起式A1.500025100.00001215340.0000
264004626南方高元债券发起式C1.500025100.00001215340.0000
265004649国开开航混合3.350010000.0000484200.0000
266004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.800075700.00003665390.0000
267004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.800075700.00003665390.0000
268004703南方兴盛混合4.9200277800.000013451100.0000
269004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.1700100000.00004842000.0000
270004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.1700100000.00004842000.0000
271004742易方达深证100ETF联接C0.040015228.0000737340.0000
272004769申万菱信价值优先混合2.460066600.00003224770.0000
273004774添富添福吉祥混合0.910013700.0000663354.0000
274004801浦银安盛安久回报定开混合A1.410020000.00001165000.0000
275004802浦银安盛安久回报定开混合C1.410020000.00001165000.0000
276004805长信消费精选行业量化股票6.730016878.0000817233.0000
277004814中欧红利优享灵活配置混合A3.410036700.00002137780.0000
278004815中欧红利优享灵活配置混合C3.410036700.00002137780.0000
279004848中欧睿泓定期开放混合2.9000193791.00009383360.0000
280004852广发价值回报混合A0.35004200.0000244650.0000
281004853广发价值回报混合C0.35004200.0000244650.0000
282004858长信量化多策略股票C2.330087300.00004227070.0000
283004874融通巨潮100指数(LOF)C2.5800444770.000021535800.0000
284004875融通深证成份指数C3.050081303.00003936690.0000
285004876融通深证100指数C5.49005470147.0000264865000.0000
286004881中银量化价值混合2.010053500.00003116380.0000
287004942格林伯元灵活配置混合A0.78002300.0000111366.0000
288004943格林伯元灵活配置混合C0.78002300.0000111366.0000
289004988人保双利混合A1.070013900.0000673038.0000
290004989人保双利混合B1.070013900.0000673038.0000
291004993中欧可转债债券A0.7400409962.000019850400.0000
292004994中欧可转债债券C0.7400409962.000019850400.0000
293004995广发品牌消费股票5.060028200.00001642650.0000
294004997广发高端制造股票4.3400188000.00009102960.0000
295005005中金金泽混合A4.800011500.0000669875.0000
296005006中金金泽混合C4.800011500.0000669875.0000
297005039鹏扬景兴混合A1.7000153500.00007432470.0000
298005040鹏扬景兴混合C1.7000153500.00007432470.0000
299005063广发中证全指家用电器指数A12.6200307975.000014912200.0000
300005064广发中证全指家用电器指数C12.6200307975.000014912200.0000
301005078富国宝利增强债券0.620018200.0000881244.0000
302005109汇安多策略混合A2.4300184600.000010753000.0000
303005110汇安多策略混合C2.4300184600.000010753000.0000
304005113平安大华沪深300指数量化增强A2.670048616.00002831880.0000
305005114平安大华沪深300指数量化增强C2.670048616.00002831880.0000
306005123南方优享分红混合A4.78001071446.000051879400.0000
307005126银河量化稳进混合2.210019893.00001158770.0000
308005140华夏睿磐泰荣混合A0.36009300.0000450306.0000
309005141华夏睿磐泰荣混合C0.36009300.0000450306.0000
310005152农银汇理沪深300指数C1.9500283382.000016507000.0000
311005228添富港股通专注成长混合1.5900200000.000011650000.0000
312005255浦银安盛港股通量化混合0.25006500.0000378625.0000
313005268鹏华优势企业股票4.8300301200.000017544900.0000
314005280安信阿尔法定开混合A1.700030100.00001753320.0000
315005331益民优势安享灵活配置混合2.220016500.0000961125.0000
316005397南方安养混合1.250034000.00001646280.0000
317005399长信量化价值驱动混合2.680086000.00005009500.0000
318005400万家潜力价值混合A4.3300282200.000013664100.0000
319005401万家潜力价值混合C4.3300282200.000013664100.0000
320005414创金合信国证A股指数A1.14002200.0000128150.0000
321005415创金合信国证A股指数C1.14002200.0000128150.0000
322005444光大保德信多策略精选18个月混合0.520015100.0000731142.0000
323005450华夏稳盛混合5.97002770537.0000134149000.0000
324005463银华多元收益定期开放混合A1.120011572.0000560316.0000
325005464银华多元收益定期开放混合C1.120011572.0000560316.0000
326005479安信永泰定开债券1.2600500016.000029125900.0000
327005486平安大华量化精选混合A2.910043900.00002557180.0000
328005487平安大华量化精选混合C2.910043900.00002557180.0000
329005498银华积极成长混合4.0600232193.000013525200.0000
330005521华安红利精选混合7.09004062824.0000236660000.0000
331005526工银新生代消费混合2.3000389491.000018859200.0000
332005530添富价值多因子股票2.850082078.00004781040.0000
333005550汇安成长优选混合A3.9300101600.00005918200.0000
334005551汇安成长优选混合C3.9300101600.00005918200.0000
335005563创金合信国证1000指数A1.47002700.0000157275.0000
336005564创金合信国证1000指数C1.47002700.0000157275.0000
337005612嘉实核心优势股票3.13001550071.000090291600.0000
338005620中欧品质消费股票A4.810067500.00003931880.0000
339005621中欧品质消费股票C4.810067500.00003931880.0000
340005635博时量化多策略股票A1.730041400.00002411550.0000
341005636博时量化多策略股票C1.730041400.00002411550.0000
342005642鹏扬景升混合A4.4000193461.000011269100.0000
343005643鹏扬景升混合C4.4000193461.000011269100.0000
344005650万家量化同顺多策略混合A2.57009254.0000448079.0000
345005651万家量化同顺多策略混合C2.57009254.0000448079.0000
346005658华夏沪深300ETF联接C0.0400125700.00007322020.0000
347005674诺德消费升级混合2.990011600.0000675700.0000
348005683国寿安保华兴灵活配置混合2.530096023.00005593340.0000
349005691南方中证100指数C2.6700135200.00007875400.0000
350005695华安睿明两年定开混合A2.1000164848.00009602400.0000
351005696华安睿明两年定开混合C2.1000164848.00009602400.0000
352005706兴业龙腾双益平衡混合2.2000204400.000011906300.0000
353005711永赢惠添利灵活配置混合3.97002106915.0000102017000.0000
354005724交银致远智投混合0.820011700.0000681525.0000
355005771银华可转债债券1.160021400.00001246550.0000
356005802添富智能制造股票3.68001400000.000081550000.0000
357005850财通量化价值优选混合3.1100127964.00007453900.0000
358005867国泰沪深300指数C1.9100727118.000042354600.0000
359005870鹏华沪深300指数2.34007100.0000413575.0000
360005910广发龙头优选混合5.9500143000.00008329750.0000
361005918天弘沪深300指数C0.100087503.00005097050.0000
362005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.470034200.00001992150.0000
363005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.470034200.00001992150.0000
364005974东方红配置精选混合A1.5300698800.000040705100.0000
365005975东方红配置精选混合C1.5300698800.000040705100.0000
366005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.420042200.00002458150.0000
367005998嘉实深证基本面120联接C0.0000900.000052425.0000
368006004工银添祥一年定开债券0.130015000.0000873750.0000
369006005诺安鼎利混合A0.12001500.000087375.0000
370006006诺安鼎利混合C0.12001500.000087375.0000
371006009国融融银混合A5.810035200.00002050400.0000
372006010国融融银混合C5.810035200.00002050400.0000
373006020广发沪深300指数增强A2.3800233400.000013595600.0000
374006021广发沪深300指数增强C2.3800233400.000013595600.0000
375006022富国大盘价值量化精选混合1.9400170700.00008265290.0000
376006058民生加银新兴成长混合3.6200300016.000017475900.0000
377006072民生加银创新成长混合3.180026000.00001514500.0000
378006085万家新机遇价值驱动混合C4.3300147600.00007146790.0000
379006111泰康弘实3月定开混合3.64002445286.0000142438000.0000
380006121华安双核驱动混合3.7400209711.000012215700.0000
381006128银河和美生活混合2.870063100.00003675580.0000
382006136广发估值优势混合4.850053727.00003129600.0000
383006160博道启航混合A1.5500120526.00007020640.0000
384006161博道启航混合C1.5500120526.00007020640.0000
385006167德邦乐享生活混合A8.2300242000.000014096500.0000
386006168德邦乐享生活混合C8.2300242000.000014096500.0000
387006181格林伯锐灵活配置混合A5.640022900.00001333920.0000
388006182格林伯锐灵活配置混合C5.640022900.00001333920.0000
389006193鑫元核心资产股票A1.920044600.00002597950.0000
390006194鑫元核心资产股票C1.920044600.00002597950.0000
391006199长盛同锦研究精选混合4.9000157800.00009191850.0000
392006207泰康裕泰债券A1.2300120396.00007013070.0000
393006208泰康裕泰债券C1.2300120396.00007013070.0000
394006225人保量化混合A0.970010100.0000588325.0000
395006226人保量化混合C0.970010100.0000588325.0000
396006231国融融君混合A3.720029900.00001741680.0000
397006232国融融君混合C3.720029900.00001741680.0000
398006252永赢消费主题混合A3.5100269662.000013057000.0000
399006253永赢消费主题混合C3.5100269662.000013057000.0000
400006259添富红利增长混合A5.62003138829.0000182837000.0000
401006260添富红利增长混合C5.62003138829.0000182837000.0000
402006281万家人工智能混合3.950027100.00001312180.0000
403006323合煦智远嘉选混合A4.970064300.00003745480.0000
404006324合煦智远嘉选混合C4.970064300.00003745480.0000
405006341中金MSCI质量指数A4.690067691.00003943000.0000
406006342中金MSCI质量指数C4.690067691.00003943000.0000
407006351中金MSCI中国A股红利指数A3.720011500.0000669875.0000
408006352中金MSCI中国A股红利指数C3.720011500.0000669875.0000
409006353东方红核心优选定开混合0.3900180000.000010485000.0000
410006363建信深证基本面60ETF联接C0.190032959.00001919860.0000
411006369弘毅远方国企转型升级混合8.2200184800.000010764600.0000
412006377广发趋势动力混合4.290042000.00002033640.0000
413006398宝盈祥颐定期开放混合A1.1000170000.00009902500.0000
414006399宝盈祥颐定期开放混合C1.1000170000.00009902500.0000
415006449浙商汇金量化精选混合4.4700129900.00007566680.0000
416006466浦银安盛双债增强债券A0.200010000.0000484200.0000
417006467浦银安盛双债增强债券C0.200010000.0000484200.0000
418006478长盛多因子策略优选6.3700120000.00006990000.0000
419006524前海开源MSCI中国A股指数A1.420012959.0000754862.0000
420006525前海开源MSCI中国A股指数C1.420012959.0000754862.0000
421006587南方优享分红混合C4.78001071446.000051879400.0000
422006600人保沪深300指数1.9300116700.00006797780.0000
423006604嘉实消费精选股票A4.1300322182.000018767100.0000
424006605嘉实消费精选股票C4.1300322182.000018767100.0000
425006644弘毅远方消费升级混合9.4700290600.000016927400.0000
426006671广发消费升级股票5.6400341325.000019882200.0000
427006692金信消费升级股票A9.400039524.00002302270.0000
428006693金信消费升级股票C9.400039524.00002302270.0000
429006696汇添富3年封闭研究混合6.4300950475.000055365200.0000
430006698红土创新沪深300增强A4.8700108300.00006308480.0000
431006699红土创新沪深300增强C4.8700108300.00006308480.0000
432006712前海开源MSCI中国A股消费A3.450020354.00001185620.0000
433006713前海开源MSCI中国A股消费C3.450020354.00001185620.0000
434006726农银汇理多因子股票4.330029927.00001743250.0000
435006738工银瑞信添慧债券A0.670030000.00001747500.0000
436006739工银瑞信添慧债券C0.670030000.00001747500.0000
437006836永赢惠泽一年4.0800256837.000014960800.0000
438006839安信聚利增强债券A0.670050000.00002912500.0000
439006840安信聚利增强债券C0.670050000.00002912500.0000
440006867易方达丰华债券C1.120058400.00003401800.0000
441006896新华聚利债券A1.02009000.0000524250.0000
442006897新华聚利债券C1.02009000.0000524250.0000
443006912长城久泰沪深300指数C4.6300831088.000048410900.0000
444006937工银沪深300指数C1.94001258610.000073314000.0000
445006939鹏华沪深300指数C2.0600169936.00009898770.0000
446006952中银景元回报混合1.6000114100.00005524720.0000
447006973太平睿盈混合0.620040000.00002330000.0000
448007039前海联合沪深300指数C1.900028300.00001648480.0000
449007040前海联合泳隆混合C8.2500244097.000014218600.0000
450007044博道沪深300指数增强A2.6800146030.00008506250.0000
451007045博道沪深300指数增强C2.6800146030.00008506250.0000
452007063长盛研发回报混合4.960075000.00004368750.0000
453007074国寿安保新蓝筹混合5.850080000.00004660000.0000
454007096大成沪深300指数C1.5900559808.000032608800.0000
455007126博道远航混合A1.540037133.00002163000.0000
456007127博道远航混合C1.540037133.00002163000.0000
457007135广发中证100ETF联接A0.10002700.0000130734.0000
458007136广发中证100ETF联接C0.10002700.0000130734.0000
459007143国投瑞银沪深300量化A2.820081621.00004754420.0000
460007144国投瑞银沪深300量化C2.820081621.00004754420.0000
461007254广发均衡价值混合7.5900154502.00008999740.0000
462007275银河沪深300指数增强A1.970036700.00002137780.0000
463007276银河沪深300指数增强C1.970036700.00002137780.0000
464007293长信利信混合C0.850042200.00002458150.0000
465007294长信利信混合E0.850042200.00002458150.0000
466007305国联安新科技混合2.300095000.00004599900.0000
467007339易方达沪深300ETF联接C0.010013100.0000763075.0000
468007381国融融信消费严选混合A6.3700264320.000015396600.0000
469007382国融融信消费严选混合C6.3700264320.000015396600.0000
470007393上银未来生活灵活配置混合6.0100208000.000012116000.0000
471007399凯石浩品质经营混合A7.0400130000.00007572500.0000
472007400凯石浩品质经营混合C7.0400130000.00007572500.0000
473007404华宝沪深300增强C2.3400145000.00008446250.0000
474007405华宝中证100指数C2.7800359611.000020947300.0000
475007412景顺长城绩优成长混合5.84002683872.0000156336000.0000
476007470博道叁佰智航股票A2.8900113400.00006605550.0000
477007471博道叁佰智航股票C2.8900113400.00006605550.0000
478007523汇添富内需增长股票A2.72001299821.000075714600.0000
479007524汇添富内需增长股票C2.72001299821.000075714600.0000
480007533格林创新成长混合A3.600087700.00005108520.0000
481007534格林创新成长混合C3.600087700.00005108520.0000
482007538永赢沪深300A1.8500104400.00006081300.0000
483007539永赢沪深300C1.8500104400.00006081300.0000
484007548易方达ESG责任投资股票4.72001065902.000062088800.0000
485007574宝盈新价值混合C5.0100771900.000044963200.0000
486007580宝盈中证100指数增强C2.7700118350.00006893890.0000
487007671建信中证红利潜力指数A8.0400593799.000034588800.0000
488007672建信中证红利潜力指数C8.0400593799.000034588800.0000
489007733南方智锐混合A2.71002471362.0000143957000.0000
490007734南方智锐混合C2.71002471362.0000143957000.0000
491007939华夏网购精选混合C1.9200163600.00009529700.0000
492007952招商财经大数据股票C1.86005306.0000309074.0000
493007959方正富邦天恒混合A7.1500161800.00009424850.0000
494007960方正富邦天恒混合C7.1500161800.00009424850.0000
495008008易方达稳健收益债券C0.35001827410.000088483200.0000
496008140汇添富绝对收益定开混合C0.96001580000.000092035000.0000
497008305大摩量化配置股票C1.8600172500.000010048100.0000
498020005国泰金马稳健混合7.77001634880.000095231800.0000
499020011国泰沪深300指数A1.9100727118.000042354600.0000
500020018国泰金鹿混合5.8800225100.000013112100.0000
501040001华安创新股票4.19001439007.000083822200.0000
502040002华安中国A股增强指数2.51001155685.000067318600.0000
503040008华安策略优选股票7.090010242325.0000596615000.0000
504040012华安强化收益债券A1.980028000.00001631000.0000
505040013华安强化收益债券B1.980028000.00001631000.0000
506040016华安行业轮动股票3.8000162650.00009474360.0000
507040025华安科技动力股票3.5200650000.000037862500.0000
508050002博时沪深300指数2.36002656714.0000154754000.0000
509050007博时平衡配置混合1.8200161158.00009387450.0000
510050012博时策略配置混合2.3200164314.00009571290.0000
511070015嘉实多元债券A0.9800125100.00006057340.0000
512070016嘉实多元债券B0.9800125100.00006057340.0000
513070023嘉实深证基本面120联接A0.0000900.000052425.0000
514080002长盛创新先锋混合3.030058400.00002827730.0000
515080003长盛积极配置债券1.450072900.00004246420.0000
516080005长盛量化红利策略股票2.8400100046.00005827680.0000
517100038富国沪深300增强2.37004832693.0000281504000.0000
518110007易方达稳健收益债券A0.35001827410.000088483200.0000
519110008易方达稳健收益债券B0.35001827410.000088483200.0000
520110019易方达深证100ETF联接A0.040013100.0000763075.0000
521110020易方达沪深300ETF联接A0.010013100.0000763075.0000
522110022易方达消费行业股票9.680034103054.00001986500000.0000
523110030易方达沪深300量化增强1.6700355037.000020680900.0000
524121001国投瑞银融华债券2.5100107700.00006273520.0000
525121003国投瑞银核心企业股票3.5400706086.000041129500.0000
526150008瑞和小康1.920088990.00005183670.0000
527150009瑞和远见1.920088990.00005183670.0000
528150012国联安双禧中证100指数A2.7600104560.00006090620.0000
529150013国联安双禧中证100指数B2.7600104560.00006090620.0000
530150018银华稳进6.40005755239.0000335243000.0000
531150019银华锐进6.40005755239.0000335243000.0000
532150022申万菱信深证成指分级收益3.45001751409.0000102020000.0000
533150023申万菱信深证成指分级进取3.45001751409.0000102020000.0000
534150032嘉实多利分级债券优先0.33003900.0000227175.0000
535150033嘉实多利分级债券进取0.33003900.0000227175.0000
536150036建信稳健3.410067469.00003930070.0000
537150037建信进取3.410067469.00003930070.0000
538150049南方新兴消费收益8.1400941033.000054815200.0000
539150050南方新兴消费进取8.1400941033.000054815200.0000
540150051信诚沪深300指数分级A1.8900124068.00007226960.0000
541150052信诚沪深300指数分级B1.8900124068.00007226960.0000
542150083广发深证100指数分级A6.250033776.00001967450.0000
543150084广发深证100指数分级B6.250033776.00001967450.0000
544150092诺德深证300指数分级A3.89003479.0000202652.0000
545150093诺德深证300指数分级B3.89003479.0000202652.0000
546150104华安沪深300指数分级A1.9200106553.00006206710.0000
547150105华安沪深300指数分级B1.9200106553.00006206710.0000
548150135国富中证100指数增强分级A2.700070800.00004124100.0000
549150136国富中证100指数增强分级B2.700070800.00004124100.0000
550150167银华沪深300指数分级A2.800099216.00005779330.0000
551150168银华沪深300指数分级B2.800099216.00005779330.0000
552150315富国中证工业4.0指数分级A4.66001526799.000073927600.0000
553150316富国中证工业4.0指数分级B4.66001526799.000073927600.0000
554159901易方达深证100ETF5.78009134634.0000442299000.0000
555159903深成ETF3.2100260542.000012615400.0000
556159905工银深证红利ETF11.48005119685.0000247895000.0000
557159910嘉实深证基本面120ETF5.68001276174.000061792300.0000
558159911鹏华深证民营ETF8.190084673.00004099870.0000
559159912汇添富深证300ETF3.800088084.00004265030.0000
560159913交银深证300价值ETF11.4100147798.00007156380.0000
561159916深F60ETF7.27001374906.000066572900.0000
562159919嘉实沪深300ETF1.880010098544.0000488971000.0000
563159923大成中证100ETF2.770014017.0000678703.0000
564159925南方沪深300ETF1.8700509024.000024646900.0000
565159936广发中证全指可选消费ETF10.3000556752.000032430800.0000
566159943大成深证成份ETF3.6500157707.00009186430.0000
567159961方正富邦深证100ETF6.4600363300.000021162200.0000
568159969银华深证100ETF6.4900165545.00009643000.0000
569159973弘毅远方民企领先100ETF7.9100590100.000034373300.0000
570160127南方新兴消费增长分级股票8.1400941033.000054815200.0000
571160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000344770.000020082900.0000
572160415华安量化多因子混合4.090011700.0000681525.0000
573160417华安沪深300指数分级1.9200106553.00006206710.0000
574160512博时卓越品牌股票(LOF)8.4000500000.000029125000.0000
575160611鹏华优质治理股票(LOF)6.57001285018.000074852300.0000
576160615鹏华沪深300指数A2.0600169936.00009898770.0000
577160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0300107853.00005222240.0000
578160718嘉实多利分级债券0.33003900.0000227175.0000
579160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0300107853.00005222240.0000
580160807长盛沪深300指数(LOF)1.960074188.00004321450.0000
581160812长盛同益成长回报(LOF)2.380089768.00005228990.0000
582160910大成创新成长混合(LOF)7.08002691573.0000156784000.0000
583160925大成中华沪深港300指数A0.820052000.00003029000.0000
584161031富国中证工业4.0指数分级4.71001249999.000072812400.0000
585161207国投瑞银沪深300指数分级1.920088990.00005183670.0000
586161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.660029719.00001731130.0000
587161222国投瑞银瑞利混合3.250088500.00005155120.0000
588161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.1700401496.000023387100.0000
589161604融通深证100指数6.39005959447.0000347138000.0000
590161607融通巨潮100指数(LOF)A2.9800587470.000034220100.0000
591161612融通深证成份指数A3.550086503.00005038800.0000
592161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.38002117898.0000102549000.0000
593161811银华沪深300指数分级2.800099216.00005779330.0000
594161812银华深证100指数分级6.40005755239.0000335243000.0000
595161818银华消费分级股票6.4700262252.000015276200.0000
596161910万家新机遇价值驱动混合A4.3300147600.00007146790.0000
597162107金鹰中证500指数分级2.43004200.0000244650.0000
598162205泰达宏利风险预算混合1.9800117500.00006844380.0000
599162212泰达宏利红利先锋股票2.350040315.00002348350.0000
600162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9000169300.00009861720.0000
601162307海富通中证100指数(LOF)2.8400104707.00006099180.0000
602162509国联安双禧中证100指数2.7600104560.00006090620.0000
603162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.36007500000.0000436875000.0000
604162714广发深证100指数分级5.430029285.00001417980.0000
605162717广发再融资主题混合(LOF)2.950028681.00001670670.0000
606162718广发鑫瑞混合(LOF)0.95005900.0000343675.0000
607163109申万菱信深证成指分级3.45001751409.0000102020000.0000
608163803中银增长股票5.90001745140.0000101654000.0000
609163808中银中证100指数增强2.7200238641.000013900800.0000
610164205天弘文化新兴产业股票8.9700734112.000042762000.0000
611164508国富中证100指数增强分级2.700070800.00004124100.0000
612165309建信沪深300指数(LOF)1.9300183240.000010673700.0000
613165515信诚沪深300指数分级1.8900124068.00007226960.0000
614165516信诚周期轮动股票(LOF)4.8800260203.000015156800.0000
615165707诺德深证300指数分级3.89003479.0000202652.0000
616165806东吴深证100指数增强(LOF)2.02002900.0000168925.0000
617165810东吴沪深300指数C2.02002900.0000168925.0000
618166801浙商聚潮新思维混合3.0000343403.000020003200.0000
619166802浙商沪深300指数分级2.8800141069.00008217270.0000
620167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.1500108614.00006326770.0000
621167601国金沪深300指数增强6.440016879.0000983202.0000
622168104九泰锐丰混合(LOF)4.060075500.00004397880.0000
623168108九泰锐诚混合6.2800147900.00008615180.0000
624169101东方红睿丰混合(LOF)9.870015521175.0000904108000.0000
625169102东方红睿阳混合(LOF)8.29002391174.0000115781000.0000
626169103东方红睿轩沪港深混合6.98004612620.0000268685000.0000
627169105东方红睿华沪港深混合4.57005413304.0000315325000.0000
628180001银华优势企业混合4.4900645195.000037582600.0000
629180010银华优质增长股票3.86001700751.000099068700.0000
630200002长城久泰沪深300指数A3.5300555538.000026899200.0000
631200006长城消费增值股票2.8800904389.000043790500.0000
632200008长城品牌优选股票5.73002967540.0000143688000.0000
633202015南方沪深300ETF联接A0.04008200.0000397044.0000
634202017南方深证成份ETF联接A0.11006100.0000295362.0000
635202211南方中证100指数A2.5200102700.00004972730.0000
636202213南方核心竞争混合2.040055900.00002706680.0000
637213002宝盈泛沿海增长股票5.42001000000.000058250000.0000
638213007宝盈增强收益债券A/B4.110030000.00001452600.0000
639213010宝盈中证100指数增强A2.580099450.00004815370.0000
640213917宝盈增强收益债券C4.110030000.00001452600.0000
641217016招商深证100指数A5.4500119117.00005767640.0000
642233010大摩深证300指数增强2.870024142.00001168960.0000
643240011华宝兴业大盘精选股票2.990055400.00003227050.0000
644240012华宝增强收益债券A0.560010400.0000605800.0000
645240013华宝增强收益债券B0.560010400.0000605800.0000
646240014华宝中证100指数A2.5800337211.000016327800.0000
647260104景顺长城内需增长股票4.79001400000.000067788000.0000
648260109景顺长城内需贰号股票4.27002600000.0000125892000.0000
649270021广发聚瑞股票6.04002288568.0000110812000.0000
650270022广发内需增长混合4.8100948017.000045903000.0000
651270041广发消费品精选股票3.9600452700.000021919700.0000
652310508申万菱信稳益宝债券3.6800200600.00009713050.0000
653310518申万菱信可转债债券3.780084000.00004067280.0000
654320008诺安增利债券A0.16001300.000062946.0000
655320009诺安增利债券B0.16001300.000062946.0000
656320010诺安中证100指数2.4300120373.00005828460.0000
657340008兴全有机增长混合3.98002333128.0000135905000.0000
658360005光大保德信红利股票2.4600219500.000010628200.0000
659373010上投摩根双息平衡混合2.5200649366.000031442300.0000
660376510上投摩根大盘蓝筹股票3.4200188984.00009150600.0000
661395011中海增强收益债券A0.28007600.0000442700.0000
662395012中海增强收益债券C0.28007600.0000442700.0000
663400001东方龙混合3.0800220000.000010652400.0000
664410008华富中证100指数2.6200127773.00006186770.0000
665420001天弘精选混合3.5900824666.000039930300.0000
666420003天弘永定价值成长股票4.4200502976.000024354100.0000
667420009天弘安康颐养混合A0.6400103200.00004996940.0000
668450002国富弹性市值股票3.38002645129.0000154079000.0000
669450008国富沪深300指数2.0200100674.00004874640.0000
670470008汇添富策略回报股票3.9600979903.000047446900.0000
671470009汇添富民营活力股票3.10002180876.0000127036000.0000
672470018汇添富双利债券A1.0300150000.00008737500.0000
673470028汇添富社会责任股票4.85002250003.0000131063000.0000
674470058汇添富可转债债券A0.7900403521.000023505100.0000
675470059汇添富可转债债券C0.7900403521.000023505100.0000
676470068汇添富深证300ETF联接0.20003400.0000164628.0000
677470088汇添富6月红添利定开债券A0.7000138000.00008038500.0000
678470089汇添富6月红添利定开债券C0.7000138000.00008038500.0000
679481001工银核心价值股票3.44002556234.0000148901000.0000
680481009工银沪深300指数A1.78001294734.000062691000.0000
681481013工银消费服务行业股票2.9300315241.000015264000.0000
682481017工银量化策略股票3.7500249720.000012091400.0000
683485014工银添颐债券B0.690084000.00004067280.0000
684485114工银添颐债券A0.690084000.00004067280.0000
685501039汇添富睿丰混合A1.140018900.00001100920.0000
686501040汇添富睿丰混合C1.140018900.00001100920.0000
687501041汇添富弘安混合A0.65007200.0000348624.0000
688501042汇添富弘安混合C0.65007200.0000348624.0000
689501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.760074300.00003597610.0000
690501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.760074300.00003597610.0000
691501049东方红睿玺三年定开混合7.54003518766.0000170379000.0000
692501055财通福佑定开混合发起5.8200165142.00007996180.0000
693501060中金中证优选300指数(LOF)A3.4600118358.00005730890.0000
694501061中金中证优选300指数(LOF)C3.4600118358.00005730890.0000
695501063添富悦享定开混合2.2900410000.000023882500.0000
696501065汇添富经典成长混合3.4900600000.000034950000.0000
697501066东方红恒元五年定开混合8.58003159954.0000153005000.0000
698501067招商富时A-H50指数A2.430010600.0000617450.0000
699501068招商富时A-H50指数C2.430010600.0000617450.0000
700501080中金科创主题3年封闭混合5.36001290473.000062484700.0000
701501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.01002741820.0000159711000.0000
702501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020054000.00003145500.0000
703510300华泰柏瑞沪深300ETF1.840015535485.0000752228000.0000
704510310易方达沪深300发起式ETF1.86003222246.0000156021000.0000
705510330华夏沪深300ETF1.880010549558.0000510810000.0000
706510350工银瑞信沪深300ETF1.87001291183.000062519100.0000
707510360广发沪深300ETF1.84001172239.000056759800.0000
708510380国寿安保沪深300ETF1.88001746500.000084565500.0000
709510390平安大华沪深300ETF1.88001103698.000053441100.0000
710512910广发中证100ETF2.7800221229.000010711900.0000
711512970平安粤港澳大湾区ETF5.97001874177.000090747600.0000
712515360方正富邦沪深300ETF1.850034500.00001670490.0000
713515650富国中证消费50ETF12.54001880329.000091045500.0000
714515800添富中证800ETF1.34001117161.000054092900.0000
715515810易方达中证800ETF1.340042600.00002062690.0000
716519008汇添富优势精选混合6.33002805146.0000163400000.0000
717519011海富通精选混合7.74002152379.0000104218000.0000
718519015海富通精选贰号混合7.7500727479.000035224500.0000
719519018汇添富均衡增长股票4.34003299918.0000192220000.0000
720519025海富通领先成长股票3.230066100.00003850320.0000
721519039长盛同德主题股票4.7100980055.000047454300.0000
722519056海富通内需热点股票7.54001230361.000059574100.0000
723519066汇添富蓝筹稳健混合3.88003200000.0000186400000.0000
724519068汇添富成长焦点股票4.52006500097.0000378631000.0000
725519069汇添富价值精选股票4.290012000000.0000581040000.0000
726519087新华优选分红混合3.8700855400.000041418500.0000
727519100长盛中证100指数2.6300182796.00008850980.0000
728519116浦银安盛沪深300指数增强1.630093755.00005461230.0000
729519125浦银安盛消费升级混合4.990052000.00002517840.0000
730519158新华趋势领航股票2.6900445016.000021547700.0000
731519176浦银消费C4.990052000.00002517840.0000
732519193万家消费成长股票4.46001684841.000081580000.0000
733519300大成沪深300指数A/B1.5200523108.000025328900.0000
734519706交银深证300价值联接0.28003530.0000170923.0000
735519959长信多利混合3.4000218400.000010574900.0000
736519965长信量化多策略股票A2.330087300.00004227070.0000
737530015建信深证基本面60ETF联接A0.180035959.00001741130.0000
738530018建信深证100指数增强6.260099587.00004822000.0000
739540009汇丰晋信消费红利股票4.9600173600.00008405710.0000
740540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8500304573.000014747400.0000
741550004信诚三得益债券A1.0600380000.000018399600.0000
742550005信诚三得益债券B1.0600380000.000018399600.0000
743560002益民红利成长混合6.0900421876.000020427200.0000
744560003益民创新优势混合6.1200766912.000037133900.0000
745560006益民核心增长混合7.92007921.0000461398.0000
746570001诺德价值优势股票6.05001139905.000066399500.0000
747570007诺德优选30股票5.290038900.00002265920.0000
748570008诺德周期策略股票5.0600135694.00007904180.0000
749571002诺德灵活配置混合3.020016401.0000955358.0000
750582001东吴优信稳健债券A0.59001300.000062946.0000
751582201东吴优信稳健债券C0.59001300.000062946.0000
752620001金元惠理宝石动力混合3.750062300.00003016570.0000
753620006金元惠理消费主题股票8.260017200.00001001900.0000
754620007金元顺安灵活配置混合4.7100110800.00006454100.0000
755660008农银汇理沪深300指数A1.7900249482.000012079900.0000
756673100西部利得沪深300指数增强A2.140051836.00003019450.0000
757673101西部利得沪深300指数增强C2.140051836.00003019450.0000
758690001民生加银品牌蓝筹混合4.3700488867.000023670900.0000
759690006民生加银信用双利债券A1.1900150283.00008753980.0000
760690007民生加银景气行业股票4.26001272201.000061600000.0000
761690009民生加银红利回报混合3.500052200.00002527520.0000
762690206民生加银信用双利债券C1.1900150283.00008753980.0000
763700002平安大华深证300指数增强3.660056900.00002755100.0000
764740101长安沪深300非周期行业指数3.260030812.00001491920.0000
765960002华夏回报H4.670010155540.0000491731000.0000
766960005上投双息H2.5200649366.000031442300.0000
767960010工银核心价值混合H3.44002556234.0000148901000.0000
768960011中银增长H5.90001745140.0000101654000.0000
769960022博时沪深300指数R2.14002593814.0000125592000.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票5.05001260400.000040559700.0000
2000028华富安鑫债券1.330024900.0000801282.0000
3000045工银产业债债券A0.47001798300.000046126400.0000
4000046工银产业债债券B0.47001798300.000046126400.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0300155400.00005000770.0000
6000056建信消费升级混合3.490082300.00002648410.0000
7000067民生加银转债优选A0.640030000.0000965400.0000
8000068民生加银转债优选C0.640030000.0000965400.0000
9000110金鹰元安混合A2.1000178000.00004565700.0000
10000165国投瑞银策略精选混合3.3700548600.000017653900.0000
11000171易方达裕丰回报债券1.16006885700.0000176618000.0000
12000214广发成长优选混合1.600052600.00001349190.0000
13000251工银金融地产股票2.90005287711.0000170159000.0000
14000259农银区间收益混合2.6500422800.000013605700.0000
15000264博时内需增长混合4.2200321600.000010349100.0000
16000273华润元大安鑫混合A2.770082100.00002641980.0000
17000279华商红利优选混合4.0700327960.000010553800.0000
18000308建信创新中国股票6.1800264100.00008498740.0000
19000312华安沪深300增强A2.3600351727.000011318600.0000
20000313华安沪深300增强C2.3600351727.000011318600.0000
21000367国泰安康定期支付混合A1.1100125200.00004028940.0000
22000377上投摩根双债增利债券A0.74007400.0000238132.0000
23000378上投摩根双债增利债券C0.74007400.0000238132.0000
24000385景顺长城景颐双利债券A1.2800549000.000014081800.0000
25000386景顺长城景颐双利债券C1.2800549000.000014081800.0000
26000417国联安新精选混合6.9800250000.00008045000.0000
27000423前海开源事件驱动混合A3.9300253200.00008147980.0000
28000431鹏华品牌传承混合6.2000271400.00008733650.0000
29000433安信鑫发优选混合5.570066800.00002149620.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800221300.00005676340.0000
31000480东方红新动力混合5.68004354300.0000111688000.0000
32000507泰达宏利宏达混合A1.350077900.00001998140.0000
33000508泰达宏利宏达混合B1.350077900.00001998140.0000
34000511国泰国策驱动灵活配置混合1.5500165900.00005338660.0000
35000520上银新兴价值成长股票2.8700313991.000010104200.0000
36000536前海开源可转债债券0.53008800.0000283184.0000
37000547建信健康民生混合9.0500246400.00007929150.0000
38000550广发新动力股票2.3700453700.000014600100.0000
39000566华泰柏瑞创新升级混合5.72003130626.0000100744000.0000
40000567广发聚祥灵活混合3.0400238100.00007662060.0000
41000578鑫元恒鑫收益增强债券A2.93008700.0000279966.0000
42000579鑫元恒鑫收益增强债券C2.93008700.0000279966.0000
43000584新华鑫益灵活配置混合6.3900612982.000019725800.0000
44000589光大保德信银发商机股票4.7700340000.000010941200.0000
45000591中银健康生活股票3.9400169600.00005457730.0000
46000592建信改革红利股票6.2800338300.000010886500.0000
47000619东方红产业升级混合9.950022888412.0000736549000.0000
48000634富国天盛灵活配置混合3.6000477500.000015366000.0000
49000649长城久鑫灵活配置混合3.410080000.00002574400.0000
50000706中邮多策略灵活配置混合7.9000555000.000014235800.0000
51000714诺安稳健回报混合0.8000188000.00006049840.0000
52000743红塔红土盛世普益混合发起式2.3000150000.00004827000.0000
53000763工银新财富灵活配置混合1.8300333300.000010725600.0000
54000772景顺长城中国回报混合5.0700945910.000030439400.0000
55000778鹏华先进制造股票6.1300350900.000011292000.0000
56000805中银新经济混合4.7000627700.000020199400.0000
57000824圆信永丰双红利混合A10.18004683986.0000150731000.0000
58000825圆信永丰双红利混合C10.18004683986.0000150731000.0000
59000835华润元大富时中国A50指数3.1400264799.00008521230.0000
60000849汇丰晋信双核策略混合A3.56001094988.000035236700.0000
61000850汇丰晋信双核策略混合C3.56001094988.000035236700.0000
62000866华宝制造股票4.4100509100.000016382800.0000
63000870嘉实新收益混合6.00001625200.000052298900.0000
64000875建信稳定得利债券A0.500058000.00001866440.0000
65000876建信稳定得利债券C0.500058000.00001866440.0000
66000887上投摩根稳进回报混合2.730022500.0000724050.0000
67000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.8400363800.00009331470.0000
68000953国泰睿吉灵活配置混合A1.4700177200.00005702300.0000
69000954国泰睿吉灵活配置混合C1.4700177200.00005702300.0000
70000967华泰柏瑞创新动力混合4.5800328762.00008432740.0000
71000970东方红睿元混合9.32003519110.000090265200.0000
72000973新华增盈回报债券0.93001228200.000031503300.0000
73000986中原英石灵活配置混合3.59002000000.000051300000.0000
74000992广发对冲套利定开混合1.3400274500.00008833410.0000
75001015华夏沪深300指数增强A1.7800464077.000014934000.0000
76001016华夏沪深300指数增强C1.7800464077.000014934000.0000
77001018易方达新经济混合4.46002721704.000069811700.0000
78001036嘉实企业变革股票4.51001720000.000055349600.0000
79001040新华策略精选股票3.6200706300.000022728700.0000
80001043工银美丽城镇股票4.80001020400.000026173300.0000
81001048富国新兴产业股票5.84003459412.0000111324000.0000
82001054工银新金融股票5.69001113266.000028555300.0000
83001088华宝国策导向混合4.89001079600.000027691700.0000
84001097华泰柏瑞积极优选股票3.4100305710.00009837750.0000
85001104华安新丝路主题股票2.54001187412.000038210900.0000
86001112东方红中国优势混合9.700022926461.0000588064000.0000
87001117中欧精选定期开放混合A3.84001972971.000050606700.0000
88001118华宝事件驱动混合3.38002000081.000064362600.0000
89001127中银宏观策略混合4.71001710200.000043866600.0000
90001128宝盈新兴产业混合5.42002295549.000073870800.0000
91001136易方达裕如混合0.400091200.00002339280.0000
92001140工银总回报灵活配置混合4.6300999926.000025648100.0000
93001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.0900365851.00009384080.0000
94001173中欧瑾和灵活配置混合A3.340099200.00002544480.0000
95001174中欧瑾和灵活配置混合C3.340099200.00002544480.0000
96001182易方达安心回馈混合4.43002541500.000065189500.0000
97001185安信动态策略混合3.4300263800.00006766470.0000
98001188鹏华改革红利股票5.35001912300.000049050500.0000
99001197长盛转型升级混合4.70002574514.000066036300.0000
100001203东方红稳健精选混合A0.7600200000.00005130000.0000
101001204东方红稳健精选混合C0.7600200000.00005130000.0000
102001205建信稳健回报灵活配置混合4.1200243300.00006240640.0000
103001208诺安低碳经济股票4.6600880783.000022592100.0000
104001216易方达新收益混合A4.1500824400.000021145900.0000
105001217易方达新收益混合C4.1500824400.000021145900.0000
106001220民生加银研究精选混合3.2700507045.000013005700.0000
107001224中邮新思路灵活配置混合2.99001400000.000035910000.0000
108001225中邮趋势精选灵活配置混合3.29001500000.000048270000.0000
109001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1600755800.000019386300.0000
110001227中邮信息产业灵活配置混合2.40002381321.000061080900.0000
111001239长盛国企改革混合4.53001099961.000028214000.0000
112001256泓德优选成长混合8.05009851499.0000252691000.0000
113001280银华聚利灵活配置混合5.11001084585.000027819600.0000
114001282华安新机遇灵活配置混合1.350040700.00001309730.0000
115001294新华战略新兴灵活配置混合4.4700262100.00006722860.0000
116001303银华稳利灵活配置混合3.8800217400.00006995930.0000
117001304建信鑫安回报灵活配置混合3.1700230900.00005922580.0000
118001318东方新策略灵活配置混合A1.3800130000.00003334500.0000
119001322东吴新趋势混合2.0100150000.00004827000.0000
120001349富国改革动力混合3.70002882800.000092768500.0000
121001366金鹰产业整合混合4.6100345256.00008855820.0000
122001367德邦新添利灵活配置混合A0.4700101000.00002590650.0000
123001370中银新趋势混合1.1800150000.00004827000.0000
124001396建信互联网+产业升级股票4.16001409414.000036151500.0000
125001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.220080000.00002574400.0000
126001420南方大数据300指数A3.3300488693.000015726100.0000
127001426南方大数据300指数C3.3300488693.000015726100.0000
128001443易方达瑞选混合I1.9300478200.000015388500.0000
129001444易方达瑞选混合E1.9300478200.000015388500.0000
130001445华安国企改革主题灵活配置混合5.1500541700.000017431900.0000
131001457华商新常态混合5.7900460000.000014802800.0000
132001468广发改革混合4.3000475100.000015288700.0000
133001469广发金融地产联接A0.140046800.00001200420.0000
134001506景顺长城泰和回报混合A2.150048500.00001244020.0000
135001507景顺长城泰和回报混合C2.150048500.00001244020.0000
136001508富国新动力灵活配置混合A5.24006506509.0000166892000.0000
137001510富国新动力灵活配置混合C5.24006506509.0000166892000.0000
138001511兴全新视野定期开放混合发起式5.370030195192.0000774507000.0000
139001518万家瑞兴混合7.3600513539.000013172300.0000
140001532华安文体健康混合5.1400170000.00005470600.0000
141001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08002000.000051300.0000
142001564东方红京东大数据混合5.61002101200.000053895800.0000
143001574中海混改红利混合3.410029200.0000939656.0000
144001577嘉实低价策略股票5.9700300000.00007695000.0000
145001583安信新常态股票4.83002732540.000070089600.0000
146001623兴业国企改革混合7.5900680000.000021882400.0000
147001626国泰央企改革股票3.9700278900.00007153780.0000
148001633万家瑞祥混合A0.6900109500.00002808680.0000
149001634万家瑞祥混合C0.6900109500.00002808680.0000
150001635万家瑞益混合A4.2800563055.000014442400.0000
151001636万家瑞益混合C4.2800563055.000014442400.0000
152001651工银新蓝筹股票3.5800299000.00007669350.0000
153001677中银战略新兴产业股票6.5600594641.000019135500.0000
154001681新华积极价值混合6.3300120000.00003861600.0000
155001688嘉实新起点混合A1.0700128100.00004122260.0000
156001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.1900693400.000022313600.0000
157001695泓德泓业混合3.05001285337.000032968900.0000
158001704国投瑞银进宝混合5.2600368600.00009454590.0000
159001706诺安积极回报混合1.9900162000.00004155300.0000
160001714工银文体产业股票2.91002676900.000086142600.0000
161001725汇添富高端制造股票3.27002200000.000070796000.0000
162001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.1800112900.00003633120.0000
163001736圆信永丰优加生活股票4.44001300000.000033345000.0000
164001755嘉实新思路混合0.400052700.00001351760.0000
165001756嘉实策略优选混合0.6900119233.00003058330.0000
166001759嘉实成长增强混合3.0700500000.000016090000.0000
167001760嘉实创新成长混合5.4700103800.00003340280.0000
168001781建信现代服务业股票5.600044500.00001141420.0000
169001811中欧明睿新常态混合A3.02005789872.0000148510000.0000
170001825建信中国制造2025股票4.3300102200.00002621430.0000
171001858建信鑫利灵活配置混合2.6200174700.00004481060.0000
172001862东方红收益增强债券A1.42002109600.000054111200.0000
173001863东方红收益增强债券C1.42002109600.000054111200.0000
174001883中欧新动力混合(LOF)E6.22001200000.000030780000.0000
175001885中欧新蓝筹混合E3.080011757921.0000301591000.0000
176001886中欧行业成长混合(LOF)E3.65006631900.0000213415000.0000
177001890中欧精选定期开放混合E3.84001972971.000050606700.0000
178001920景顺长城景颐宏利债券A2.1500126700.00003249860.0000
179001921景顺长城景颐宏利债券C2.1500126700.00003249860.0000
180001922国泰多策略收益混合1.3600124100.00003993540.0000
181001938中欧时代先锋股票A2.990018963106.0000486404000.0000
182001955中欧养老混合8.83003465454.000088888900.0000
183001990中欧数据挖掘混合A1.6000105600.00003398210.0000
184002015南方荣光灵活配置混合A0.9700231400.00005935410.0000
185002016南方荣光灵活配置混合C0.9700231400.00005935410.0000
186002029安信动态策略混合C3.4300263800.00006766470.0000
187002054中银新财富混合A1.0000133420.00004293460.0000
188002056中银新财富混合C1.0000133420.00004293460.0000
189002060东方新策略灵活配置混合C1.3800130000.00003334500.0000
190002061国泰安康定期支付混合C1.1100125200.00004028940.0000
191002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.5500165900.00005338660.0000
192002065景顺长城景盛双息收益债券A1.520010000.0000321800.0000
193002066景顺长城景盛双息收益债券C1.520010000.0000321800.0000
194002083新华鑫动力混合A6.670040000.00001287200.0000
195002084新华鑫动力混合C6.670040000.00001287200.0000
196002085长盛互联网+混合2.2200127400.00003267810.0000
197002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.220080000.00002574400.0000
198002121广发沪港深新起点股票4.74007368036.0000237103000.0000
199002125广发新兴成长混合2.4000174800.00005625060.0000
200002146长安鑫益增强混合A0.1100400000.000010260000.0000
201002147长安鑫益增强混合C0.1100400000.000010260000.0000
202002161银华万物互联灵活配置混合1.6800188700.00006072370.0000
203002178嘉实新起点混合C1.0700128100.00004122260.0000
204002211嘉实新财富混合1.110024100.0000618165.0000
205002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.9200130100.00004186620.0000
206002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.4700114665.00002941160.0000
207002272新华科技创新主题灵活配置混合4.850041100.00001322600.0000
208002288中银稳进策略混合8.3300464000.000014931500.0000
209002307银华多元视野灵活配置混合3.5600168800.00005431980.0000
210002323银华稳利C3.8800217400.00006995930.0000
211002326银华聚利C5.11001084585.000027819600.0000
212002350华安安华灵活配置混合2.41001000000.000032180000.0000
213002351易方达裕祥回报债券1.830011545025.0000296130000.0000
214002385博时沪深300指数C1.58003217600.0000103542000.0000
215002415融通通盈混合2.9400150000.00004827000.0000
216002430中银丰利混合A0.9200150000.00004827000.0000
217002431中银丰利混合C0.9200150000.00004827000.0000
218002441德邦新添利灵活配置混合C0.4700101000.00002590650.0000
219002446广发稳鑫混合3.3600244900.00007880880.0000
220002455民生加银鑫喜混合0.4000120600.00003093390.0000
221002458国泰民利保本混合1.7000179100.00005763440.0000
222002463创金合信价值红利混合A4.3100564700.000014484600.0000
223002474中邮睿信增强债券2.74004099871.0000105162000.0000
224002489国泰民福策略价值混合1.1500103300.00003324190.0000
225002501银华远景债券1.3900300600.00009673310.0000
226002513金鹰元安混合C2.1000178000.00004565700.0000
227002518民生加银鑫福混合A0.49006800.0000218824.0000
228002521永赢双利债券A1.20001319100.000033834900.0000
229002522永赢双利债券C1.20001319100.000033834900.0000
230002535中银鑫利混合A6.2100632900.000020366700.0000
231002536中银鑫利混合C6.2100632900.000020366700.0000
232002562泓德泓益混合2.4800767400.000019683800.0000
233002573建信汇利灵活配置混合2.3400102000.00002616300.0000
234002585建信兴利灵活配置混合6.9100152400.00004904230.0000
235002593富国美丽中国混合7.29001334600.000042947400.0000
236002594工银现代服务业混合4.1400339183.000010914900.0000
237002605融通新消费灵活配置混合3.020060100.00001541560.0000
238002614中银颐利混合A1.5500100000.00003218000.0000
239002615中银颐利混合C1.5500100000.00003218000.0000
240002618中银裕利混合A0.9500133400.00004292810.0000
241002619中银裕利混合C0.9500133400.00004292810.0000
242002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.9100609961.000019628500.0000
243002628招商安博混合A3.2800115500.00003716790.0000
244002629招商安博混合C3.2800115500.00003716790.0000
245002649民生加银智造2025混合3.5900193100.00004953020.0000
246002651东方红汇利债券A0.89001299979.000033344500.0000
247002652东方红汇利债券C0.89001299979.000033344500.0000
248002701东方红汇阳债券A0.73001600000.000041040000.0000
249002702东方红汇阳债券C0.73001600000.000041040000.0000
250002711广发集丰债券A1.8600138000.00004440840.0000
251002712广发集丰债券C1.8600138000.00004440840.0000
252002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.9000200000.00006436000.0000
253002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.9000200000.00006436000.0000
254002728华富益鑫灵活配置混合A0.520065300.00002101350.0000
255002729华富益鑫灵活配置混合C0.520065300.00002101350.0000
256002738泓德裕康债券A1.6400757100.000024363500.0000
257002739泓德裕康债券C1.6400757100.000024363500.0000
258002801泓德泓信混合3.3200367500.000011826200.0000
259002803东方红沪港深混合7.330023145191.0000744812000.0000
260002808泓德优势领航混合6.18001269500.000040852500.0000
261002833华夏新锦绣混合A1.160078200.00002516480.0000
262002834华夏新锦绣混合C1.160078200.00002516480.0000
263002846泓德泓华混合4.35001088700.000035034400.0000
264002932圆信永丰强化收益债券A3.07001172300.000037724600.0000
265002933圆信永丰强化收益债券C3.07001172300.000037724600.0000
266002943广发多因子混合4.9900263000.00006745950.0000
267002946大成景盛一年定期开放债券A0.33006200.0000199516.0000
268002947大成景盛一年定期开放债券C0.33006200.0000199516.0000
269002961中欧双利债券A1.1800740000.000023813200.0000
270002962中欧双利债券C1.1800740000.000023813200.0000
271002965中海合嘉增强收益债券A1.03007500.0000192375.0000
272002966中海合嘉增强收益债券C1.03007500.0000192375.0000
273002969易方达丰和债券1.39005828500.0000149501000.0000
274002979广发金融地产联接C0.080017400.0000559932.0000
275003000招商丰德混合A2.060058500.00001882530.0000
276003001招商丰德混合C2.060058500.00001882530.0000
277003026安信新价值混合A3.170040100.00001290420.0000
278003027安信新价值混合C3.170040100.00001290420.0000
279003030安信新目标混合A0.370096896.00003118110.0000
280003031安信新目标混合C0.370096896.00003118110.0000
281003033南方荣冠定期开放混合0.970019600.0000502740.0000
282003044东方红战略精选混合A0.6900350200.000011269400.0000
283003045东方红战略精选混合C0.6900350200.000011269400.0000
284003064南方荣欢定期开放混合1.3200136900.00004405440.0000
285003092华商丰利增强定开债券A1.190025200.0000810936.0000
286003093华商丰利增强定开债券C1.190025200.0000810936.0000
287003150中欧睿诚定期开放混合A1.200046900.00001202980.0000
288003151中欧睿诚定期开放混合C1.200046900.00001202980.0000
289003182华富弘鑫灵活配置混合A0.520065300.00002101350.0000
290003183华富弘鑫灵活配置混合C0.520065300.00002101350.0000
291003189汇添富保鑫混合0.810050000.00001282500.0000
292003197光大保德信安诚债券A0.430099200.00003192260.0000
293003198光大保德信安诚债券C0.430099200.00003192260.0000
294003221新华丰利债券A0.880024100.0000618165.0000
295003222新华丰利债券C0.880024100.0000618165.0000
296003232创金合信金融地产股票A4.220013000.0000418340.0000
297003233创金合信金融地产股票C4.220013000.0000418340.0000
298003292嘉实优势成长混合5.4700140000.00004505200.0000
299003319建信瑞丰添利混合A0.50001900.000061142.0000
300003320建信瑞丰添利混合C0.50001900.000061142.0000
301003331博时乐臻定开混合0.150074000.00001898100.0000
302003332南方荣发定期开放混合发起1.0500111300.00003581630.0000
303003334中融融信双盈债券A1.570030890.0000994040.0000
304003335中融融信双盈债券C1.570030890.0000994040.0000
305003341工银瑞盈18个月定开债券3.540058000.00001866440.0000
306003378泰康策略优选混合2.7400753179.000024237300.0000
307003446英大睿鑫灵活配置混合A5.070032000.00001029760.0000
308003447英大睿鑫灵活配置混合C5.070032000.00001029760.0000
309003458嘉实稳宏债券A1.740063500.00002043430.0000
310003459嘉实稳宏债券C1.740063500.00002043430.0000
311003493申万菱信安鑫优选混合A0.8000129000.00004151220.0000
312003512申万菱信安鑫优选混合C0.8000129000.00004151220.0000
313003548泰达宏利沪深300指数增强C2.1400284675.00007301910.0000
314003561诺德成长精选混合A2.9600248604.00008000080.0000
315003562诺德成长精选混合C2.9600248604.00008000080.0000
316003610南方荣安定期开放混合A4.1200222900.00007172920.0000
317003611南方荣安定期开放混合C4.1200222900.00007172920.0000
318003612南方卓元债券A0.9700213400.00005473710.0000
319003613南方卓元债券C0.9700213400.00005473710.0000
320003628华福收益增强债券0.88007000.0000179550.0000
321003641长盛盛丰混合A0.780055000.00001769900.0000
322003670中融物联网主题混合4.270043200.00001390180.0000
323003754国泰普益灵活配置混合A1.010084800.00002728860.0000
324003755国泰普益灵活配置混合C1.010084800.00002728860.0000
325003762国开开泰混合A0.270013500.0000434430.0000
326003763国开开泰混合C0.270013500.0000434430.0000
327003803华安新丰利混合A2.0700161400.00005193850.0000
328003804华安新丰利混合C2.0700161400.00005193850.0000
329003805华安新恒利混合A0.9400100000.00003218000.0000
330003806华安新恒利混合C0.9400100000.00003218000.0000
331003826华夏鼎汇债券A0.320010900.0000350762.0000
332003827华夏鼎汇债券C0.320010900.0000350762.0000
333003839易方达瑞通混合A2.2900591500.000019034500.0000
334003840易方达瑞通混合C2.2900591500.000019034500.0000
335003842中邮景泰灵活配置混合A1.1000140000.00003591000.0000
336003843中邮景泰灵活配置混合C1.1000140000.00003591000.0000
337003848中银广利混合A0.9600135600.00004363610.0000
338003849中银广利混合C0.9600135600.00004363610.0000
339003850中银锦利混合A0.9300150000.00004827000.0000
340003851中银锦利混合C0.9300150000.00004827000.0000
341003882易方达瑞弘混合A2.9300689700.000022194500.0000
342003883易方达瑞弘混合C2.9300689700.000022194500.0000
343003957安信新起点混合A1.350046700.00001502810.0000
344003958安信新起点混合C1.350046700.00001502810.0000
345003961易方达瑞程混合A7.8500518400.000016682100.0000
346003962易方达瑞程混合C7.8500518400.000016682100.0000
347003986申万菱信中证500指数优选增强A1.6100500024.000016090800.0000
348004119广发创新驱动混合6.2900418980.000010746800.0000
349004129国联安鑫汇混合A1.7000140400.00003601260.0000
350004130国联安鑫汇混合C1.7000140400.00003601260.0000
351004182建信瑞福添利混合A1.010011100.0000284715.0000
352004205东方支柱产业灵活配置混合2.0000110000.00003539800.0000
353004206华商元亨灵活配置混合1.6500165100.00005312920.0000
354004231中欧行业成长混合(LOF)C3.65006631900.0000213415000.0000
355004234中欧数据挖掘混合C1.6000105600.00003398210.0000
356004236中欧新动力混合(LOF)C6.22001200000.000030780000.0000
357004237中欧新蓝筹混合C3.080011757921.0000301591000.0000
358004241中欧时代先锋股票C2.990018963106.0000486404000.0000
359004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.9500626900.000016080000.0000
360004283中欧达安混合0.210059400.00001523610.0000
361004284华宝新优选混合1.250041200.00001325820.0000
362004345南方深证成份ETF联接C0.07007200.0000184680.0000
363004353嘉实新添华定期混合2.8200127600.00003272940.0000
364004355嘉实丰和灵活配置混合5.80001269600.000032565200.0000
365004408招商深证100指数C4.5800188943.00004846390.0000
366004410招商央视财经50指数C3.5200744914.000019107000.0000
367004453前海开源盈鑫混合A3.6600139300.00003573040.0000
368004454前海开源盈鑫混合C3.6600139300.00003573040.0000
369004468建信瑞福添利混合C1.010011100.0000284715.0000
370004484泰达宏利业绩股票A2.6300119600.00003067740.0000
371004485泰达宏利业绩股票C2.6300119600.00003067740.0000
372004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.09001900.000048735.0000
373004512海富通沪深300指数增强C2.16007200.0000184680.0000
374004513海富通沪深300指数增强A2.16007200.0000184680.0000
375004585鹏扬汇利债券A0.91003418532.000087685300.0000
376004586鹏扬汇利债券C0.91003418532.000087685300.0000
377004625南方高元债券发起式A4.4000101500.00003266270.0000
378004626南方高元债券发起式C4.4000101500.00003266270.0000
379004642南方房地产联接A0.16002600.000083668.0000
380004643南方房地产联接C0.16002600.000083668.0000
381004651长信利丰债券E0.5100434100.000011134700.0000
382004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.1800173300.00004445140.0000
383004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.1800173300.00004445140.0000
384004686华夏研究精选股票1.9000184822.00004740680.0000
385004724先锋聚元混合A4.48005000.0000160900.0000
386004725先锋聚元混合C4.48005000.0000160900.0000
387004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.63002150838.000055169000.0000
388004742易方达深证100ETF联接C0.020017900.0000459135.0000
389004775嘉实新添泽定期混合2.620086500.00002218720.0000
390004840东兴品牌精选混合A5.4900206000.00006629080.0000
391004871中银金融地产混合5.1400438479.000011247000.0000
392004874融通巨潮100指数(LOF)C2.0000713600.000022963600.0000
393004875融通深证成份指数C1.870093900.00002408540.0000
394004876融通深证100指数C3.34006279454.0000161068000.0000
395004916嘉实新添丰定期混合2.310071913.00001844570.0000
396004926中航军民融合精选混合A2.3300100200.00003224440.0000
397004927中航军民融合精选混合C2.3300100200.00003224440.0000
398004934圆信永丰消费升级混合3.9700930000.000023854500.0000
399004942格林伯元灵活配置混合A0.77004300.0000110295.0000
400004943格林伯元灵活配置混合C0.77004300.0000110295.0000
401004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.2400255000.00008205900.0000
402004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.2400255000.00008205900.0000
403004958圆信永丰优享生活混合4.9900380000.00009747000.0000
404004959圆信永丰优悦生活混合3.9900900000.000023085000.0000
405004988人保双利混合A0.860021000.0000538650.0000
406004989人保双利混合B0.860021000.0000538650.0000
407005001交银持续成长主题混合8.410011073335.0000284031000.0000
408005005中金金泽混合A6.910030000.0000965400.0000
409005006中金金泽混合C6.910030000.0000965400.0000
410005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.040071400.00001831410.0000
411005008东方红汇阳债券Z0.73001600000.000041040000.0000
412005039鹏扬景兴混合A2.9200454500.000014625800.0000
413005040鹏扬景兴混合C2.9200454500.000014625800.0000
414005075富国研究量化精选混合2.510097500.00003137550.0000
415005080海富通量化多因子混合C2.1500146900.00003767980.0000
416005081海富通量化多因子混合A2.1500146900.00003767980.0000
417005088嘉实新添辉定期混合A0.980037300.0000956745.0000
418005089嘉实新添辉定期混合C0.980037300.0000956745.0000
419005108圆信永丰双利优选混合5.2800500000.000016090000.0000
420005126银河量化稳进混合2.500028500.0000731025.0000
421005136华安幸福生活混合4.35001227651.000039505800.0000
422005173富荣富安债券A1.0100800.000025744.0000
423005174富荣富安债券C1.0100800.000025744.0000
424005188海富通量化前锋股票C1.410015100.0000387315.0000
425005189海富通量化前锋股票A1.410015100.0000387315.0000
426005225广发量化多因子混合1.9900159500.00005132710.0000
427005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.10002100.000067578.0000
428005231红塔红土盛通混合型发起式A4.9100130000.00003334500.0000
429005232红塔红土盛通混合型发起式C4.9100130000.00003334500.0000
430005241中欧时代智慧混合A7.54001864200.000059990000.0000
431005242中欧时代智慧混合C7.54001864200.000059990000.0000
432005250银华估值优势混合4.76001413769.000045495100.0000
433005251银华多元动力灵活配置混合4.0800273000.00008785140.0000
434005259建信龙头企业股票6.2900405500.000013049000.0000
435005271安信恒利增强债券A0.66001700.000054706.0000
436005272安信恒利增强债券C0.66001700.000054706.0000
437005274中银景福回报混合6.3700699900.000022522800.0000
438005291华富星玉衡混合A1.760033800.00001087680.0000
439005292华富星玉衡混合C1.760033800.00001087680.0000
440005305长信合利混合A2.4100160000.00005148800.0000
441005306长信合利混合C2.4100160000.00005148800.0000
442005331益民优势安享灵活配置混合4.930066400.00002136750.0000
443005339兴业中证国有企业改革指数增强2.670090000.00002896200.0000
444005357富国国企改革灵活配置混合2.3600452000.000014545400.0000
445005358东方阿尔法精选混合A6.43002481873.000079866700.0000
446005359东方阿尔法精选混合C6.43002481873.000079866700.0000
447005386银河睿达混合A2.9200140000.00004505200.0000
448005387银河睿达混合C2.9200140000.00004505200.0000
449005392长信价值蓝筹两年定期开放混合7.7100542549.000017459200.0000
450005399长信量化价值驱动混合2.9100169228.00005445760.0000
451005402广发资源优选股票7.480096800.00003115020.0000
452005404创金合信价值红利混合C0.560061900.00001991940.0000
453005416鹏华尊惠定期开放混合A2.0500211600.00006809290.0000
454005417鹏华尊惠定期开放混合C2.0500211600.00006809290.0000
455005421中欧嘉泽灵活配置混合6.1200360000.000011584800.0000
456005445华宝价值发现混合3.9100235238.00006033850.0000
457005463银华多元收益定期开放混合A1.340052800.00001699100.0000
458005464银华多元收益定期开放混合C1.340052800.00001699100.0000
459005472富国价值驱动灵活配置混合A4.4200165800.00005335440.0000
460005473富国价值驱动灵活配置混合C4.4200165800.00005335440.0000
461005474泰康均衡优选混合A6.5200680301.000021892100.0000
462005475泰康均衡优选混合C6.5200680301.000021892100.0000
463005479安信永泰定开债券1.39001000100.000032183200.0000
464005486平安大华量化精选混合A2.190059800.00001924360.0000
465005487平安大华量化精选混合C2.190059800.00001924360.0000
466005489中金衡优混合A1.130047200.00001518900.0000
467005490中金衡优混合C1.130047200.00001518900.0000
468005498银华积极成长混合6.6100684150.000022015900.0000
469005521华安红利精选混合9.780010142313.0000326380000.0000
470005549富国成长优选三年定开混合5.46003891700.0000125235000.0000
471005587安信比较优势混合4.34001295997.000041705200.0000
472005588长安裕腾混合A0.1400200000.00005130000.0000
473005589长信企业精选两年定开混合3.4400238800.00007684580.0000
474005592长安裕腾混合C0.1400200000.00005130000.0000
475005603嘉实新添康定期混合A5.800090803.00002922040.0000
476005604嘉实新添康定期混合C5.800090803.00002922040.0000
477005628汇安趋势动力股票A8.560019100.0000614638.0000
478005629汇安趋势动力股票C8.560019100.0000614638.0000
479005658华夏沪深300ETF联接C0.0300155400.00005000770.0000
480005662嘉实金融精选股票A6.25001023433.000032934100.0000
481005663嘉实金融精选股票C6.25001023433.000032934100.0000
482005695华安睿明两年定开混合A2.0800295400.00009505970.0000
483005696华安睿明两年定开混合C2.0800295400.00009505970.0000
484005706兴业龙腾双益平衡混合3.2400546300.000017579900.0000
485005708国联安远见成长混合5.7800145000.00004666100.0000
486005711永赢惠添利灵活配置混合4.64004649640.0000119263000.0000
487005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.98002200000.000070796000.0000
488005739富国转型机遇混合4.49001062131.000034179400.0000
489005760富国周期优势混合7.3000435200.000014004700.0000
490005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.0200603500.000019420600.0000
491005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.0200603500.000019420600.0000
492005765中欧明睿新常态混合C6.680010787413.0000347139000.0000
493005796嘉实新添荣定期混合A6.2000159500.00005132710.0000
494005797嘉实新添荣定期混合C6.2000159500.00005132710.0000
495005821万家新机遇龙头企业混合3.440040000.00001026000.0000
496005840富国产业驱动混合4.440018100.0000582458.0000
497005848银华裕利混合发起式4.470029458.0000947958.0000
498005852中银添利债券发起C0.3100338200.000010883300.0000
499005876易方达鑫转增利混合A1.090029800.0000958964.0000
500005877易方达鑫转增利混合C1.090029800.0000958964.0000
501005918天弘沪深300指数C0.0700104838.00003373690.0000
502005937工银精选金融地产混合A2.7700242800.00006227820.0000
503005938工银精选金融地产混合C2.7700242800.00006227820.0000
504005943工银聚福混合A2.110053100.00001708760.0000
505005944工银聚福混合C2.110053100.00001708760.0000
506005945工银可转债优选债券A0.870016000.0000514880.0000
507005946工银可转债优选债券C0.870016000.0000514880.0000
508005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.6400117200.00003771500.0000
509005991长信利丰债券A0.9000388300.000012495500.0000
510005998嘉实深证基本面120联接C0.00001900.000061142.0000
511005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001400.000045052.0000
512006004工银添祥一年定开债券0.140030000.0000965400.0000
513006009国融融银混合A9.7200106500.00003427170.0000
514006010国融融银混合C9.7200106500.00003427170.0000
515006020广发沪深300指数增强A2.7200483000.000015542900.0000
516006021广发沪深300指数增强C2.7200483000.000015542900.0000
517006025诺安优化配置混合2.400065700.00002114230.0000
518006059鹏扬泓利债券A0.88002206700.000056601900.0000
519006060鹏扬泓利债券C0.88002206700.000056601900.0000
520006061红土创新增强收益债券A1.3400150000.00003847500.0000
521006064红土创新增强收益债券C1.3400150000.00003847500.0000
522006102浙商丰利增强债券1.670065800.00001687770.0000
523006103凯石淳行业精选混合3.840027300.0000700245.0000
524006111泰康弘实3月定开混合3.10003765296.0000121167000.0000
525006121华安双核驱动混合2.5100254400.00008186590.0000
526006128银河和美生活混合2.6800106600.00003430390.0000
527006160博道启航混合A1.3400189800.00006107760.0000
528006161博道启航混合C1.3400189800.00006107760.0000
529006181格林伯锐灵活配置混合A3.460025400.0000817372.0000
530006182格林伯锐灵活配置混合C3.460025400.0000817372.0000
531006199长盛同锦研究精选混合6.2300362900.000011678100.0000
532006218富国生物医药科技混合3.6000889700.000028630500.0000
533006231国融融君混合A9.8800143700.00004624270.0000
534006232国融融君混合C9.8800143700.00004624270.0000
535006236华泰柏瑞现代服务混合4.560023122.0000744066.0000
536006251银华兴盛股票3.7900309640.00009964220.0000
537006252永赢消费主题混合A6.8300990600.000025408900.0000
538006253永赢消费主题混合C6.8300990600.000025408900.0000
539006259添富红利增长混合A3.09003127325.0000100637000.0000
540006260添富红利增长混合C3.09003127325.0000100637000.0000
541006266永赢智能领先混合A4.36001364834.000035008000.0000
542006269永赢智能领先混合C4.36001364834.000035008000.0000
543006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.140031000.0000795150.0000
544006336泓德量化精选混合2.9200339600.000010928300.0000
545006348银华盛利混合发起式4.110020200.0000650036.0000
546006351中金MSCI中国A股红利指数A5.390030200.0000971836.0000
547006352中金MSCI中国A股红利指数C5.390030200.0000971836.0000
548006353东方红核心优选定开混合0.6000634700.000016280100.0000
549006363建信深证基本面60ETF联接C0.220070335.00002263380.0000
550006396长信双利优选混合E6.21001398700.000045010200.0000
551006442东兴品牌精选混合C5.4900206000.00006629080.0000
552006524前海开源MSCI中国A股指数A2.000033000.00001061940.0000
553006525前海开源MSCI中国A股指数C2.000033000.00001061940.0000
554006527富国优质发展混合A3.370028500.0000917130.0000
555006528富国优质发展混合C3.370028500.0000917130.0000
556006529中欧匠心两年持有期混合A4.04002542200.000081808000.0000
557006530中欧匠心两年持有期混合C4.04002542200.000081808000.0000
558006533易方达科融混合4.0000765600.000024637000.0000
559006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.0600210000.00006757800.0000
560006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.0600210000.00006757800.0000
561006564圆信永丰精选回报3.660048300.00001238900.0000
562006568国联安行业领先混合6.4700363300.000011691000.0000
563006580兴全安泰养老三年(FOF)0.290090500.00002912290.0000
564006600人保沪深300指数1.2800140200.00004511640.0000
565006601国融融泰混合A5.9700244131.00007856140.0000
566006602国融融泰混合C5.9700244131.00007856140.0000
567006603嘉实互融精选股票4.7700199950.00006434390.0000
568006608泓德研究优选混合7.24002343600.000075417000.0000
569006610银华远见混合发起式5.600020700.0000666126.0000
570006615工银战略新兴产业混合A3.8900242300.00007797210.0000
571006616工银战略新兴产业混合C3.8900242300.00007797210.0000
572006643华泰柏瑞核心优势混合3.59006600.0000212388.0000
573006652富国金融地产行业混合8.130048083.00001547310.0000
574006700红土创新稳健混合A1.0600140000.00004505200.0000
575006701红土创新稳健混合C1.0600140000.00004505200.0000
576006718国融融盛龙头严选混合A8.8600246641.00007936910.0000
577006719国融融盛龙头严选混合C8.8600246641.00007936910.0000
578006736国投瑞银先进制造混合5.3800158500.00004065520.0000
579006738工银瑞信添慧债券A0.550037100.0000951615.0000
580006739工银瑞信添慧债券C0.550037100.0000951615.0000
581006743中融央视财经50ETF联接A0.07001300.000041834.0000
582006744中融央视财经50ETF联接C0.07001300.000041834.0000
583006749东兴核心成长混合A4.6200254719.00006533540.0000
584006755东兴核心成长混合C4.6200254719.00006533540.0000
585006818安信盈利驱动股票A4.4300241900.00007784340.0000
586006819安信盈利驱动股票C4.4300241900.00007784340.0000
587006832鹏扬添利增强债券A0.9700178000.00005728040.0000
588006833鹏扬添利增强债券C0.9700178000.00005728040.0000
589006839安信聚利增强债券A1.4700200000.00006436000.0000
590006840安信聚利增强债券C1.4700200000.00006436000.0000
591006863国联安智能制造混合7.1400200000.00006436000.0000
592006872长信颐天平衡养老(FOF)A1.5500115000.00003700700.0000
593006873长信颐天平衡养老(FOF)C1.5500115000.00003700700.0000
594006890上投摩根领先优选混合4.0600273111.00008788710.0000
595006912长城久泰沪深300指数C2.4800805881.000025933200.0000
596006952中银景元回报混合3.6400878501.000028270200.0000
597006969圆信永丰高端制造混合3.280083100.00002674160.0000
598006972金鹰民安回报定开A3.4700700000.000022526000.0000
599006977农银汇理海棠三年定开混合4.0600364300.000011723200.0000
600007016富国睿泽回报混合6.9300496700.000015983800.0000
601007056银华积极精选混合5.6400172800.00005560700.0000
602007063长盛研发回报混合3.2400142000.00003642300.0000
603007072民生加银鑫福混合C0.49006800.0000218824.0000
604007084天治转型升级混合7.660088000.00002257200.0000
605007100中银添利债券发起E0.3100338200.000010883300.0000
606007101中欧远见两年定开混合C6.95008394463.0000270134000.0000
607007126博道远航混合A1.340058467.00001881470.0000
608007127博道远航混合C1.340058467.00001881470.0000
609007143国投瑞银沪深300量化A2.4900130400.00004196270.0000
610007144国投瑞银沪深300量化C2.4900130400.00004196270.0000
611007152诺德策略精选4.4200408309.000013139400.0000
612007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.31001500.000048270.0000
613007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.31001500.000048270.0000
614007266嘉实新添益定期混合A2.3400239700.00007713550.0000
615007267嘉实新添益定期混合C2.3400239700.00007713550.0000
616007271鹏华养老2045混合(FOF)0.42008600.0000220590.0000
617007275银河沪深300指数增强A2.540085700.00002757830.0000
618007276银河沪深300指数增强C2.540085700.00002757830.0000
619007316交银可转债债券A1.030046100.00001182460.0000
620007317交银可转债债券C1.030046100.00001182460.0000
621007318中银民丰回报混合3.19001336549.000043010100.0000
622007381国融融信消费严选混合A8.3300626000.000020144700.0000
623007382国融融信消费严选混合C8.3300626000.000020144700.0000
624007407农银养老2035混合(FOF)2.0300100000.00003218000.0000
625007421中金衡盈混合A0.440025500.0000820590.0000
626007422中金衡盈混合C0.440025500.0000820590.0000
627007449兴全多维价值混合A7.16006273985.0000201897000.0000
628007450兴全多维价值混合C7.16006273985.0000201897000.0000
629007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.000016090.0000
630007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.000016090.0000
631007470博道叁佰智航股票A2.7400194600.00006262230.0000
632007471博道叁佰智航股票C2.7400194600.00006262230.0000
633007505华夏AH经济蓝筹股票A1.490044200.00001422360.0000
634007506华夏AH经济蓝筹股票C1.490044200.00001422360.0000
635007518东方阿尔法优选混合A9.2700721400.000023214700.0000
636007519东方阿尔法优选混合C9.2700721400.000023214700.0000
637007632华润元大安鑫混合C2.770082100.00002641980.0000
638007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.580022600.0000727268.0000
639007671建信中证红利潜力指数A7.67001025900.000033013500.0000
640007672建信中证红利潜力指数C7.67001025900.000033013500.0000
641007678泰达宏利品牌混合A1.7600601600.000019359500.0000
642007679泰达宏利品牌混合C1.7600601600.000019359500.0000
643007735金鹰民安回报定开C3.4700700000.000022526000.0000
644007752中银招利债券A0.6500523900.000016859100.0000
645007753中银招利债券C0.6500523900.000016859100.0000
646007777中邮研究精选混合4.6800550000.000017699000.0000
647007794申万菱信中证500指数优选增强C1.6100500024.000016090800.0000
648007800申万菱信沪深300价值指数C2.75001292580.000041595200.0000
649007802兴全合泰混合A7.100018289726.0000588563000.0000
650007803兴全合泰混合C7.100018289726.0000588563000.0000
651007811淳厚信泽混合A6.6900550000.000017699000.0000
652007812淳厚信泽混合C6.6900550000.000017699000.0000
653007825博道志远混合A4.6900585900.000018854300.0000
654007826博道志远混合C4.6900585900.000018854300.0000
655007879嘉实致安3个月定期债券0.370059000.00001898620.0000
656007887东方红启元三年持有混合B4.74009366361.0000301410000.0000
657007895嘉实价值成长混合5.81003842600.0000123655000.0000
658020009国泰金鹏蓝筹混合4.1100782452.000020069900.0000
659020015国泰区位优势股票3.9600458600.000011763100.0000
660020018国泰金鹿混合8.4400584400.000018806000.0000
661020026国泰成长优选股票3.85002690000.000068998500.0000
662040001华安创新股票5.58003468400.0000111613000.0000
663040002华安中国A股增强指数2.03001691913.000054445800.0000
664040008华安策略优选股票9.770025533096.0000821655000.0000
665040016华安行业轮动股票5.0100388500.000012501900.0000
666040020华安升级主题股票5.0400820000.000026387600.0000
667040025华安科技动力股票3.29001100000.000035398000.0000
668040035华安逆向策略股票5.53002294701.000073843500.0000
669050001博时价值增长混合2.27002871200.000092395200.0000
670050002博时沪深300指数1.58003217600.0000103542000.0000
671050004博时精选股票5.52005758700.0000185315000.0000
672050018博时行业轮动股票8.4800607023.000019534000.0000
673050201博时价值增长贰号混合2.26001058000.000034046400.0000
674070003嘉实稳健混合3.32003147000.0000101270000.0000
675070006嘉实服务增值行业混合4.49002200000.000070796000.0000
676070010嘉实主题混合6.01004833915.0000155555000.0000
677070011嘉实策略混合8.07009377302.0000301762000.0000
678070015嘉实多元债券A1.880077982.00002509460.0000
679070016嘉实多元债券B1.880077982.00002509460.0000
680070019嘉实价值优势股票8.33006028234.0000193989000.0000
681070020嘉实稳固收益债券C2.1700800000.000025744000.0000
682070022嘉实领先成长股票3.0300890000.000028640200.0000
683070023嘉实深证基本面120联接A0.00001900.000061142.0000
684070027嘉实周期优选股票3.57001748091.000044838500.0000
685080005长盛量化红利策略股票3.1400200000.00006436000.0000
686090017大成可转债增强债券1.10008100.0000260658.0000
687100022富国天瑞强势混合5.06003919192.0000126120000.0000
688100026富国天合稳健股票7.01006469873.0000208201000.0000
689100056富国低碳环保股票4.31005746353.0000184918000.0000
690110001易方达平稳增长混合3.09002273800.000073170900.0000
691110002易方达策略成长混合3.01001335500.000034255600.0000
692110009易方达价值精选股票7.13006033032.0000194143000.0000
693110013易方达科翔股票3.91004019133.0000129336000.0000
694110019易方达深证100ETF联接A0.030015300.0000492354.0000
695110027易方达安心回报债券A1.46009295294.0000238424000.0000
696110028易方达安心回报债券B1.46009295294.0000238424000.0000
697110029易方达科讯股票4.61007579400.0000194412000.0000
698112002易方达策略成长二号混合3.01001173800.000030108000.0000
699121001国投瑞银融华债券2.4600190900.00006143160.0000
700121002国投瑞银景气行业混合5.97001395900.000044920100.0000
701121003国投瑞银核心企业股票3.58001292400.000041589400.0000
702121006国投瑞银稳健增长混合3.3200506000.000016283100.0000
703150008瑞和小康1.4100118293.00003806670.0000
704150009瑞和远见1.4100118293.00003806670.0000
705150016兴全合润分级股票A4.400012356409.0000316942000.0000
706150017兴全合润分级股票B4.400012356409.0000316942000.0000
707150018银华稳进3.88006317151.0000203286000.0000
708150019银华锐进3.88006317151.0000203286000.0000
709150022申万菱信深证成指分级收益2.22002041255.000065687600.0000
710150023申万菱信深证成指分级进取2.22002041255.000065687600.0000
711150032嘉实多利分级债券优先0.45009600.0000308928.0000
712150033嘉实多利分级债券进取0.45009600.0000308928.0000
713150036建信稳健3.4200122700.00003948490.0000
714150037建信进取3.4200122700.00003948490.0000
715150083广发深证100指数分级A4.020039366.00001266800.0000
716150084广发深证100指数分级B4.020039366.00001266800.0000
717150092诺德深证300指数分级A2.53004100.0000131938.0000
718150093诺德深证300指数分级B2.53004100.0000131938.0000
719150117国泰国证房地产行业指数分级A14.94003701698.0000119121000.0000
720150118国泰国证房地产行业指数分级B14.94003701698.0000119121000.0000
721150123建信央视财经50指数分级A3.3600861668.000022101800.0000
722150124建信央视财经50指数分级B3.3600861668.000022101800.0000
723150192鹏华地产分级A14.18001399842.000035905900.0000
724150193鹏华地产分级B14.18001399842.000035905900.0000
725150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.4200874196.000022423100.0000
726150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.4200874196.000022423100.0000
727150209富国中证国有企业改革指数分级A3.08006697723.0000215533000.0000
728150210富国中证国有企业改革指数分级B3.08006697723.0000215533000.0000
729150281长盛中证金融地产分级A2.7400210208.00005391840.0000
730150282长盛中证金融地产分级B2.7400210208.00005391840.0000
731150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0500155300.00004997550.0000
732150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0500155300.00004997550.0000
733159901易方达深证100ETF3.560010628739.0000272627000.0000
734159903深成ETF1.9800303558.00007786260.0000
735159905工银深证红利ETF7.08005960403.0000152884000.0000
736159910嘉实深证基本面120ETF6.45002738327.000070238100.0000
737159912汇添富深证300ETF2.3300102098.00002618810.0000
738159913交银深证300价值ETF7.0400172200.00004416930.0000
739159916深F60ETF8.26002947418.000075601300.0000
740159931汇添富中证金融地产ETF3.330033331.00001072590.0000
741159933国投瑞银金融地产ETF3.4200456986.000014705800.0000
742159940广发中证全指金融地产ETF3.2300677869.000021813800.0000
743159943大成深证成份ETF2.1900171100.00005506000.0000
744159961方正富邦深证100ETF4.1600423000.000013612100.0000
745159965中融央视财经50ETF3.6200273600.00008804450.0000
746159969银华深证100ETF4.1300190800.00006139940.0000
747160136南方中证国有企业改革指数分级3.0500155300.00004997550.0000
748160218国泰国证房地产行业指数分级14.94003701698.0000119121000.0000
749160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.0500336300.000010822100.0000
750160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.120090900.00002925160.0000
751160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.6300160000.00005148800.0000
752160610鹏华动力增长混合(LOF)3.90001860292.000059864200.0000
753160627鹏华策略优选混合6.0200707000.000022751300.0000
754160628鹏华地产分级14.91001793942.000057729100.0000
755160718嘉实多利分级债券0.45009600.0000308928.0000
756160722嘉实惠泽混合(LOF)3.7600243300.00007829390.0000
757160806长盛同庆1.5200174954.00005630020.0000
758160807长盛沪深300指数(LOF)1.090074447.00002395700.0000
759160814长盛中证金融地产分级2.7800217408.00006996190.0000
760161026富国中证国有企业改革指数分级3.08006697723.0000215533000.0000
761161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.54004452000.0000143265000.0000
762161207国投瑞银沪深300指数分级1.4100118293.00003806670.0000
763161211国投金融地产ETF联接0.120016539.0000532225.0000
764161222国投瑞银瑞利混合3.4300182200.00004673430.0000
765161227国投瑞银深证100指数(LOF)4.0100472994.000015220900.0000
766161604融通深证100指数3.75006328254.0000203643000.0000
767161607融通巨潮100指数(LOF)A2.0000713600.000022963600.0000
768161612融通深证成份指数A2.2800100500.00003234090.0000
769161721招商沪深300地产等权重指数分级6.5800500096.000016093100.0000
770161812银华深证100指数分级3.88006317151.0000203286000.0000
771162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.2800165000.00005309700.0000
772162202泰达宏利周期股票8.0500497100.000015996700.0000
773162209泰达宏利市值优选股票7.90002886160.000092876600.0000
774162210泰达宏利集利债券A0.420073700.00002371670.0000
775162212泰达宏利红利先锋股票2.470096700.00002480360.0000
776162213泰达宏利沪深300指数增强A2.1400284675.00007301910.0000
777162299泰达宏利集利债券C0.420073700.00002371670.0000
778162714广发深证100指数分级3.360034166.0000876358.0000
779163109申万菱信深证成指分级2.22002041255.000065687600.0000
780163302大摩资源优选混合(LOF)4.0800794400.000025563800.0000
781163406兴全合润分级股票4.400012356409.0000316942000.0000
782163409兴全绿色投资股票(LOF)6.25001012984.000032597800.0000
783163412兴全轻资产投资股票(LOF)5.840011999869.0000386156000.0000
784163415兴全商业模式优选股票3.54009060953.0000232413000.0000
785163503天治核心成长股票(LOF)5.7200879300.000028295900.0000
786163803中银增长股票6.91003698200.0000119008000.0000
787163807中银优选混合3.0100345500.000011118200.0000
788163809中银蓝筹混合3.8000435500.000014014400.0000
789163810中银价值混合5.1400432293.000013911200.0000
790163822中银主题策略股票3.2700338700.000010899400.0000
791164814工银双债增强债券1.360050700.00001631530.0000
792165312建信央视财经50指数分级3.3600861668.000022101800.0000
793165313建信优势动力股票(LOF)4.6100675000.000017313800.0000
794165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.4900200000.00006436000.0000
795165512信诚新机遇股票(LOF)3.0700852806.000027443300.0000
796165707诺德深证300指数分级2.53004100.0000131938.0000
797165806东吴深证100指数增强(LOF)1.35003500.0000112630.0000
798165810东吴沪深300指数C1.35003500.0000112630.0000
799166002中欧新蓝筹混合A3.080011757921.0000301591000.0000
800166006中欧行业成长混合3.65006631900.0000213415000.0000
801166009中欧新动力股票(LOF)4.5400800000.000025744000.0000
802166010中欧鼎利债券0.220010000.0000321800.0000
803166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.63002150838.000055169000.0000
804166025中欧远见两年定开混合A6.95008394463.0000270134000.0000
805167302方正富邦大湾区综指(LOF)1.4200130500.00004199490.0000
806168102九泰锐富事件驱动混合9.12002139200.000068839500.0000
807168108九泰锐诚混合6.0500257900.00008299220.0000
808169101东方红睿丰混合(LOF)9.080025839234.0000831507000.0000
809169102东方红睿阳混合(LOF)9.00004240641.0000136464000.0000
810169103东方红睿轩沪港深混合3.54004237387.0000136359000.0000
811169104东方红睿满沪港深混合6.60001930047.000062108900.0000
812169105东方红睿华沪港深混合3.46007418938.0000238741000.0000
813180003银华-道琼斯88指数A4.17002856848.000073278200.0000
814180010银华优质增长股票3.51002804266.000090241300.0000
815180013银华领先策略股票3.1900907440.000029201400.0000
816180015银华增强收益债券1.370099639.00002555740.0000
817180025银华信用双利债券A0.910072300.00002326610.0000
818180026银华信用双利债券C0.910072300.00002326610.0000
819180028银华永祥灵活配置混合5.4700102700.00003304890.0000
820202017南方深证成份ETF联接A0.07007200.0000184680.0000
821206003鹏华信用增利A0.8900574100.000014725700.0000
822206004鹏华信用增利B0.8900574100.000014725700.0000
823206012鹏华价值精选股票4.8100268721.00008647440.0000
824206013鹏华宏观混合1.4700200200.00005135130.0000
825210010金鹰元泰信用债债券A0.8500127400.00003267810.0000
826210011金鹰元泰信用债债券C0.8500127400.00003267810.0000
827213002宝盈泛沿海增长股票7.04002349100.000075594000.0000
828217016招商深证100指数A4.5800188943.00004846390.0000
829217027招商央视财经50指数A3.5200744914.000019107000.0000
830233001大摩基础行业混合3.1000180800.00004637520.0000
831233007大摩卓越成长股票3.0900620500.000015915800.0000
832233010大摩深证300指数增强2.500039600.00001015740.0000
833233011大摩主题优选股票4.2700285900.00007333340.0000
834240002华宝宝康配置混合2.0800273400.00007012710.0000
835240005华宝多策略股票2.76001345200.000034504400.0000
836240008华宝收益增长混合4.62001260100.000032321600.0000
837240009华宝兴业先进成长股票3.63001128484.000036314600.0000
838257030国联安优势股票5.5500800000.000020520000.0000
839290004泰信优质生活股票4.2800640000.000016416000.0000
840310398申万菱信沪深300价值指数A2.7000984980.000025264700.0000
841320001诺安平衡混合4.32002201670.000056472800.0000
842320014诺安沪深300指数增强1.9700195100.00005004320.0000
843320020诺安策略精选股票5.2600172000.00004411800.0000
844340007兴全社会责任股票4.26008500000.0000218025000.0000
845340008兴全有机增长混合2.71002510400.000064391800.0000
846350005天治中国制造20254.660055000.00001410750.0000
847350006天治稳健双盈债券0.9800277100.00007107620.0000
848360006光大保德信新增长股票4.14001400000.000035910000.0000
849360013光大保德信信用添益债券A0.340013000.0000333450.0000
850360014光大保德信信用添益债券C0.340013000.0000333450.0000
851376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4600257095.00006594490.0000
852378010上投摩根成长先锋股票2.87001802358.000046230500.0000
853380009中银添利债券发起A0.1800338200.00008674830.0000
854398011中海分红增利混合3.4000604410.000019449900.0000
855450004国富深化价值股票2.2500162700.00005235690.0000
856450010国富策略回报混合1.770080000.00002574400.0000
857460002华泰柏瑞积极成长混合3.1500818700.000026345800.0000
858470068汇添富深证300ETF联接0.12003800.000097470.0000
859481004工银稳健成长股票4.07001329749.000042791300.0000
860481006工银红利股票3.7200657900.000016875100.0000
861481008工银大盘蓝筹股票3.5800521696.000013381500.0000
862483003工银精选平衡混合2.79001203300.000038722200.0000
863485011工银瑞信双利债券B0.62006000017.0000153900000.0000
864485014工银添颐债券B0.7200122778.00003951000.0000
865485111工银瑞信双利债券A0.62006000017.0000153900000.0000
866485114工银添颐债券A0.7200122778.00003951000.0000
867487021工银瑞信优质精选混合5.0300151800.00003893670.0000
868501049东方红睿玺三年定开混合9.27008164900.0000209430000.0000
869501051圆信永丰汇利混合(LOF)8.83001444369.000037048100.0000
870501053东方红目标优选定开混合0.7900320000.00008208000.0000
871501054东方红睿泽三年定开混合7.160021143137.0000542321000.0000
872501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.670089600.00002883330.0000
873501060中金中证优选300指数(LOF)A2.2200143197.00003673000.0000
874501061中金中证优选300指数(LOF)C2.2200143197.00003673000.0000
875501066东方红恒元五年定开混合5.97004152684.0000106516000.0000
876501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.420054700.00001760250.0000
877501088嘉实瑞虹三年定期混合3.67003509300.000090013500.0000
878501189嘉实战略配售混合(LOF)1.36006744030.0000172984000.0000
879502006易方达国企改革分级3.0600249900.00008041780.0000
880502007易方达国企改革分级A3.0600249900.00008041780.0000
881502008易方达国企改革分级B3.0600249900.00008041780.0000
882510300华泰柏瑞沪深300ETF1.350016968862.0000546058000.0000
883512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.0500168500.00005422330.0000
884512150汇安富时中国A50ETF3.0500124500.00003193420.0000
885512160MSCI中国A股国际通ETF1.0700234600.00007549430.0000
886512200南方中证房地产ETF9.92001741242.000044662900.0000
887512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.0500119185.00003835370.0000
888512380银华MSCI中国A股ETF1.0700472532.000015206100.0000
889512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.0200107469.00003458350.0000
890512550嘉实富时中国A50ETF2.9900134000.00003437100.0000
891512640嘉实中证金融地产ETF3.040074300.00001905800.0000
892512860华安MSCI中国A股国际ETF1.020011400.0000366852.0000
893512920新华MSCI中国A股国际ETF1.020049900.00001605780.0000
894512970平安粤港澳大湾区ETF3.80002251300.000057745800.0000
895512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.0500182189.00005862840.0000
896519001银华价值优选股票3.19004210406.0000135491000.0000
897519007海富通强化回报混合0.7600100012.00002565310.0000
898519021国泰金鼎价值混合4.06001549400.000039742100.0000
899519029华夏稳增混合3.99001691436.000054430400.0000
900519030海富通稳固收益债券1.0100193800.00006236480.0000
901519039长盛同德主题股票2.2900900000.000023085000.0000
902519062海富通阿尔法对冲混合1.74005013067.0000128585000.0000
903519087新华优选分红混合4.93001896000.000061013300.0000
904519089新华优选成长股票3.1000756900.000019414500.0000
905519091新华泛资源优势混合2.6300396700.000010175400.0000
906519126浦银安盛新经济结构混合4.2300159100.00005119840.0000
907519150新华优选消费股票3.970095600.00002452140.0000
908519156新华行业灵活配置混合A2.7200900000.000023085000.0000
909519157新华行业灵活配置混合C2.7200900000.000023085000.0000
910519158新华趋势领航股票2.7400856200.000021961500.0000
911519185万家精选股票8.28003736082.000095830500.0000
912519191万家城市建设主题纯债债券6.20001757272.000045074000.0000
913519195万家品质混合4.60001990600.000051058900.0000
914519212万家宏观择时多策略混合8.1000490663.000012585500.0000
915519223海富通欣荣混合C1.9600202300.00006510010.0000
916519224海富通欣荣混合A1.9600202300.00006510010.0000
917519606国泰金鑫股票3.80001384300.000035507300.0000
918519671银河沪深300指数2.73002124243.000054486800.0000
919519688交银精选股票6.240014004028.0000359203000.0000
920519690交银稳健配置混合6.73007097028.0000182039000.0000
921519697交银优势行业灵活配置混合7.830014625020.0000375132000.0000
922519704交银先进制造股票8.08009801603.0000251411000.0000
923519706交银深证300价值联接0.17004100.0000105165.0000
924519712交银阿尔法核心股票7.930031680905.0000812615000.0000
925519732交银定期支付双息平衡混合2.06002637804.000067659700.0000
926519736交银新成长股票6.230017256322.0000442625000.0000
927519753交银安心收益债券0.850044541.00001142480.0000
928519766交银荣鑫混合0.9000104200.00003353160.0000
929519772交银新生活力灵活配置混合3.13007153665.0000230205000.0000
930519773交银数据产业灵活配置混合2.95004233197.0000108582000.0000
931519778交银经济新动力混合4.130010277000.0000263605000.0000
932519909华安安顺混合5.98001133700.000036482500.0000
933519962长信利盈混合C1.4600370000.00009490500.0000
934519963长信利盈混合A1.4600370000.00009490500.0000
935519989长信利丰债券C0.5100434100.000011134700.0000
936519991长信双利优选混合A5.84001409900.000036163900.0000
937519993长信增利动态策略股票4.2200915492.000023482400.0000
938530001建信恒久价值股票2.8200906400.000023249200.0000
939530003建信优选成长股票8.62005545027.0000142230000.0000
940530005建信优化配置混合3.25002143200.000054973100.0000
941530009建信收益增强A0.810041300.00001059340.0000
942530012建信积极配置混合8.2900459300.000011781000.0000
943530015建信深证基本面60ETF联接A0.200075535.00001937470.0000
944530018建信深证100指数增强3.9100117492.00003013670.0000
945530019建信社会责任股票3.470029400.0000754110.0000
946531009建信收益增强C0.810041300.00001059340.0000
947540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.0900365851.00009384080.0000
948550002信诚精萃成长股票4.62002500000.000064125000.0000
949550004信诚三得益债券A1.1800800000.000020520000.0000
950550005信诚三得益债券B1.1800800000.000020520000.0000
951550008信诚优胜精选股票4.14003699974.000094904300.0000
952570005诺德成长优势股票4.82001407149.000036093400.0000
953570007诺德优选30股票5.390076400.00001959660.0000
954580002东吴双动力股票3.3900342500.000011021600.0000
955580003东吴行业轮动股票3.6400442666.000014245000.0000
956580005东吴进取策略混合2.5000196144.00005031090.0000
957590001中邮核心优选混合7.41006499846.0000166721000.0000
958590002中邮核心成长混合4.66009070900.0000232669000.0000
959590006中邮中小盘灵活配置混合8.26001503000.000038552000.0000
960590008中邮战略新兴产业混合7.35005699961.0000146204000.0000
961660001农银行业成长股票2.34001461300.000047024600.0000
962660003农银平衡双利混合2.3100260100.00008370020.0000
963660004农银策略价值股票2.0700280400.00007192260.0000
964660015农银汇理行业轮动股票2.3700182700.00005879290.0000
965673010西部利得新动向混合2.8800287300.00007369240.0000
966673020西部利得成长精选混合6.710012700.0000408686.0000
967673060西部利得景瑞混合A3.3900150000.00004827000.0000
968673100西部利得沪深300指数增强A2.220097100.00003124680.0000
969673101西部利得沪深300指数增强C2.220097100.00003124680.0000
970688888浙商聚潮产业成长股票6.0000408200.000010470300.0000
971690002民生增强收益债券A0.3000241700.00006199600.0000
972690007民生加银景气行业股票3.45001941949.000049811000.0000
973690011民生加银积极成长混合5.0400491476.000012606400.0000
974690202民生增强收益债券C0.3000241700.00006199600.0000
975710002富安达策略精选混合3.0700349600.000011250100.0000
976910007东方红启元三年持有混合A4.720010636661.0000272830000.0000
977960011中银增长H3.33001990924.000051067200.0000
978960022博时沪深300指数R1.58003217600.0000103542000.0000
979960023工银稳健成长混合H4.07001329749.000042791300.0000
980960028建信优选成长混合H8.62005545027.0000142230000.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0500124446.00008161170.0000
2000056建信消费升级混合6.540075604.00004958110.0000
3000063长盛电子信息主题混合5.1400641102.000033465500.0000
4000065国富焦点驱动混合1.8900376100.000024664600.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
6000083汇添富消费行业股票3.80004800025.0000314786000.0000
7000121华夏永福混合A1.110073700.00004833250.0000
8000165国投瑞银策略精选混合3.6400290800.000019070700.0000
9000167广发聚优灵活配置混合7.2700461266.000030249800.0000
10000171易方达裕丰回报债券1.58001871789.0000122752000.0000
11000173汇添富美丽30股票3.35003038600.0000199271000.0000
12000184工银添福债券A0.750012700.0000832866.0000
13000185工银添福债券B0.750012700.0000832866.0000
14000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
15000190中银保本二号混合0.870085100.00004442220.0000
16000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
17000263工银信息产业股票2.9900406204.000026638900.0000
18000270建信灵活配置混合0.29005100.0000266220.0000
19000279华商红利优选混合4.0500160000.000010492800.0000
20000297鹏华可转债债券1.000012700.0000832866.0000
21000309大摩品质生活精选股票4.2300262573.000017219500.0000
22000311景顺长城沪深300指数增强2.71003916649.0000256854000.0000
23000312华安沪深300增强A3.2500237749.000015591600.0000
24000313华安沪深300增强C3.2500237749.000015591600.0000
25000385景顺长城景颐双利债券A1.4000309100.000020270800.0000
26000386景顺长城景颐双利债券C1.4000309100.000020270800.0000
27000409鹏华环保产业股票2.8400103700.00006800650.0000
28000410益民服务领先混合3.450054200.00003554440.0000
29000411景顺长城优质成长股票2.080030700.00002013310.0000
30000418景顺长城成长之星股票3.950075100.00004925060.0000
31000431鹏华品牌传承混合3.670078700.00005161150.0000
32000435建信稳定添利债券A0.91003200.0000167040.0000
33000458英大领先回报混合3.150026400.00001731310.0000
34000471富国城镇发展股票4.5000710056.000046565500.0000
35000477广发主题领先混合0.9700160700.000010538700.0000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.8400310200.000020342900.0000
37000527南方新优享混合A3.18001173585.000076963700.0000
38000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
39000551信诚幸福消费股票7.1700480000.000031478400.0000
40000554中国梦灵活配置混合4.0100129500.00008492610.0000
41000567广发聚祥灵活混合2.9600113500.00007443330.0000
42000577安信价值精选股票8.31005119415.0000335731000.0000
43000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
44000592建信改革红利股票3.270086316.00005660600.0000
45000595嘉实泰和混合4.90003079500.0000201954000.0000
46000603易方达创新驱动混合5.27001537256.0000100813000.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.050041500.00002721570.0000
48000628大成高新技术产业股票4.4500522232.000034248000.0000
49000634富国天盛灵活配置混合5.8800383061.000025121100.0000
50000656前海开源沪深300指数2.160060200.00003947920.0000
51000663国投瑞银美丽中国混合3.0300380500.000024953200.0000
52000667工银绝对收益混合发起A2.0900116407.00006076450.0000
53000672工银绝对收益混合发起B2.0900116407.00006076450.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.390025200.00001652620.0000
55000692汇添富双利债券C1.0600136900.00008977900.0000
56000723建信稳定添利债券C0.91003200.0000167040.0000
57000746招商行业精选股票4.2900822245.000042921200.0000
58000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
59000753华宝量化对冲混合A2.2100139700.00009161530.0000
60000754华宝量化对冲混合C2.2100139700.00009161530.0000
61000761国富健康优质生活股票2.1200146400.00009600910.0000
62000763工银新财富灵活配置混合2.1700193400.000012683200.0000
63000804中信建投稳利混合A2.570021000.00001377180.0000
64000835华润元大富时中国A50指数4.2100174200.000011424000.0000
65000880富国研究精选灵活配置混合7.8300942119.000061784200.0000
66000884民生加银优选股票3.3500140300.00009200870.0000
67000916前海开源股息率100强股票1.1700111000.00005794200.0000
68000925汇添富外延增长主题股票3.84001499959.000098367300.0000
69000955南方产业活力股票3.8200657800.000043138500.0000
70000961天弘沪深300指数A0.060072976.00003809350.0000
71000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
72000974安信消费医药股票8.16001676899.000087534100.0000
73000986中原英石灵活配置混合5.20001423000.000074280600.0000
74000992广发对冲套利定开混合0.9900541801.000028282000.0000
75001000中欧明睿新起点混合4.0400958872.000062882800.0000
76001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
77001008工银国企改革股票3.6300753662.000039341200.0000
78001015华夏沪深300指数增强A2.2700386809.000020191400.0000
79001016华夏沪深300指数增强C2.2700386809.000020191400.0000
80001017泰达改革动力混合A3.4700189380.00009885640.0000
81001030天弘云端生活优选混合7.6200379600.000019815100.0000
82001044嘉实新消费股票8.34002401517.0000125359000.0000
83001045华夏可转债增强债券A1.960062900.00003283380.0000
84001046华夏可转债增强债券I1.960062900.00003283380.0000
85001047光大保德信国企改革股票4.5100700000.000036540000.0000
86001053南方创新经济混合3.0800280313.000018382900.0000
87001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.0500132000.00006890400.0000
88001059中金绝对收益混合1.380034500.00001800900.0000
89001067鹏华弘盛混合0.620092200.00006046480.0000
90001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
91001103前海开源工业革命4.0混合7.20001120952.000058513700.0000
92001122鹏华弘利混合A0.9200133000.00008722140.0000
93001123鹏华弘利混合C0.9200133000.00008722140.0000
94001125博时互联网主题混合2.2400500000.000032790000.0000
95001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
96001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
97001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8600282975.000014771300.0000
98001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
99001154北信瑞丰平安中国主题混合3.040019900.00001305040.0000
100001178前海开源再融资股票6.68004082550.0000213109000.0000
101001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
102001181南方改革机遇混合3.8100492100.000032271900.0000
103001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
104001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
105001188鹏华改革红利股票4.6600817600.000042678700.0000
106001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0400238000.000015608000.0000
107001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0400238000.000015608000.0000
108001193中金消费升级股票7.1900216100.000011280400.0000
109001194景顺长城稳健回报混合1.2300108437.00007111300.0000
110001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
111001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
112001222鹏华外延成长混合3.45001271026.000066347600.0000
113001226中邮稳健添利灵活配置混合4.2400330000.000021641400.0000
114001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
115001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
116001278前海开源清洁能源混合A7.01001250027.000065251400.0000
117001281长安鑫利优选混合A4.400030300.00001987070.0000
118001294新华战略新兴灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
119001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
120001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
121001327鹏华弘华混合A5.4700260800.000013613800.0000
122001328鹏华弘华混合C5.4700260800.000013613800.0000
123001331鹏华弘信混合A2.7900260200.000013582400.0000
124001332鹏华弘信混合C2.7900260200.000013582400.0000
125001336鹏华弘益混合A0.9600140000.00007308000.0000
126001337鹏华弘益混合C0.9600140000.00007308000.0000
127001345富国新收益灵活配置混合A1.340049900.00002604780.0000
128001347富国新收益灵活配置混合C1.340049900.00002604780.0000
129001367德邦新添利灵活配置混合A1.7700186000.00009709200.0000
130001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.75001800000.0000118044000.0000
131001380鹏华弘盛混合C0.620092200.00006046480.0000
132001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
133001384东方新思路灵活配置混合A6.8200310000.000016182000.0000
134001385东方新思路灵活配置混合C6.8200310000.000016182000.0000
135001403招商国企改革主题混合4.7500500000.000032790000.0000
136001407景顺长城稳健回报混合C1.2300108437.00007111300.0000
137001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.5300268000.000013989600.0000
138001420南方大数据300指数A4.5800329800.000021628300.0000
139001422景顺长城安享回报混合A1.130069447.00004554330.0000
140001423景顺长城安享回报混合C1.130069447.00004554330.0000
141001426南方大数据300指数C4.5800329800.000021628300.0000
142001441易方达瑞信混合I9.8900324544.000021283600.0000
143001442易方达瑞信混合E9.8900324544.000021283600.0000
144001443易方达瑞选混合I1.8500362500.000018922500.0000
145001444易方达瑞选混合E1.8500362500.000018922500.0000
146001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1700163500.000010722300.0000
147001468广发改革混合5.5700301500.000019772400.0000
148001473建信大安全战略精选股票5.9500207600.000010836700.0000
149001496工银聚焦30股票4.9400142800.00009364820.0000
150001506景顺长城泰和回报混合A2.090023100.00001205820.0000
151001507景顺长城泰和回报混合C2.090023100.00001205820.0000
152001536南方君选混合2.880098900.00006485860.0000
153001562易方达瑞和混合8.8000393714.000025819800.0000
154001588天弘中证800指数A1.410040300.00002103660.0000
155001589天弘中证800指数C1.410040300.00002103660.0000
156001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
157001607英大策略优选混合A2.410046700.00003062590.0000
158001608英大策略优选混合C2.410046700.00003062590.0000
159001615中欧睿尚定期开放混合A1.900022600.00001179720.0000
160001623兴业国企改革混合5.2800250000.000013050000.0000
161001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
162001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.6000125300.00006540660.0000
163001651工银新蓝筹股票4.3300177689.00009275370.0000
164001659富安达新动力混合3.570028923.00001509780.0000
165001660富安达行业轮动混合3.070047172.00003093540.0000
166001667南方转型混合3.0500150000.00009837000.0000
167001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
168001681新华积极价值混合4.840045000.00002951100.0000
169001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
170001703银华沪港深增长股票2.200060200.00003947920.0000
171001706诺安积极回报混合3.3300133500.00006968700.0000
172001714工银文体产业股票3.15002790700.0000145675000.0000
173001716工银新趋势灵活配置混合A7.6700153698.000010079500.0000
174001726汇添富新兴消费股票5.3500398787.000026152500.0000
175001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.390059159.00003879650.0000
176001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
177001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
178001733泰达宏利量化股票2.370046200.00002411640.0000
179001741广发百发大数据精选混合A1.580033400.00002190370.0000
180001742广发百发大数据精选混合E1.580033400.00002190370.0000
181001747易方达瑞祺混合I1.630075855.00004974570.0000
182001748易方达瑞祺混合E1.630075855.00004974570.0000
183001751华商信用增强债券A0.53001000.000065580.0000
184001752华商信用增强债券C0.53001000.000065580.0000
185001753红土创新新兴产业混合4.610049853.00003269360.0000
186001755嘉实新思路混合0.960062300.00003252060.0000
187001756嘉实策略优选混合0.710060800.00003173760.0000
188001758嘉实研究增强混合1.860064800.00003382560.0000
189001764广发沪港深股票2.6400193000.000012656900.0000
190001779中融稳健添利债券0.82002800.0000183624.0000
191001811中欧明睿新常态混合A4.41003498344.0000229421000.0000
192001816汇添富新睿精选混合A2.380094497.00006197110.0000
193001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5.820075800.00003956760.0000
194001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
195001856易方达环保灵活配置混合5.4800215621.000014140400.0000
196001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
197001866北信瑞丰新成长混合3.9900100000.00006558000.0000
198001869招商制造业混合A4.0600331400.000021733200.0000
199001877宝盈国家安全沪港深股票3.820046100.00003023240.0000
200001878嘉实沪港深精选股票6.11004204416.0000219471000.0000
201001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
202001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
203001910泰康新机遇灵活配置混合3.90001772849.000092542700.0000
204001920景顺长城景颐宏利债券A1.060025071.00001644160.0000
205001921景顺长城景颐宏利债券C1.060025071.00001644160.0000
206001927华夏消费升级混合A8.47001532500.000079996500.0000
207001928华夏消费升级混合C8.47001532500.000079996500.0000
208001938中欧时代先锋股票A4.61009828180.0000644532000.0000
209001997工银新趋势灵活配置混合C7.6700153698.000010079500.0000
210002003工银新机遇灵活配置混合A1.710040126.00002094580.0000
211002004工银新机遇灵活配置混合C1.710040126.00002094580.0000
212002006工银新得益混合0.600058000.00003027600.0000
213002011华夏红利混合2.21002949240.0000153950000.0000
214002018鹏华弘安混合A0.9200133000.00008722140.0000
215002019鹏华弘安混合C0.9200133000.00008722140.0000
216002063国泰结构转型灵活配置混合C2.0900169000.00008821800.0000
217002072长安鑫利优选混合C4.400030300.00001987070.0000
218002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
219002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
220002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
221002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
222002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
223002125广发新兴成长混合2.380085000.00005574300.0000
224002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
225002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.5300268000.000013989600.0000
226002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
227002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
228002149嘉实新优选混合0.880039600.00002067120.0000
229002161银华万物互联灵活配置混合1.090060249.00003951130.0000
230002164汇添富新睿精选混合C2.380094497.00006197110.0000
231002166华夏永福混合C1.110073700.00004833250.0000
232002172海富通新内需混合C1.230051902.00003403730.0000
233002211嘉实新财富混合0.92009900.0000516780.0000
234002212嘉实新起航混合0.800034800.00001816560.0000
235002220南方瑞利混合2.480043200.00002833060.0000
236002222嘉实新趋势混合1.240076000.00003967200.0000
237002249招商境远混合3.090066800.00004380740.0000
238002259鹏华健康环保混合5.900060282.00003953290.0000
239002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.670037839.00001975200.0000
240002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
241002296长城久安混合2.720080000.00004176000.0000
242002339海富通安颐收益混合C1.030082197.00005390480.0000
243002340富国价值优势混合2.8100100000.00006558000.0000
244002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
245002360前海开源清洁能源混合C7.01001250027.000065251400.0000
246002376国寿安保核心产业灵活配置混合5.0400873600.000045601900.0000
247002385博时沪深300指数C1.79002012292.0000105042000.0000
248002387工银沪港深股票1.7600476400.000031242300.0000
249002407前海开源恒远灵活配置混合6.0200827506.000043195800.0000
250002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
251002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
252002420汇添富盈鑫混合8.8000469795.000030809200.0000
253002441德邦新添利灵活配置混合C1.7700186000.00009709200.0000
254002465东兴众智优选混合3.340062800.00004118420.0000
255002501银华远景债券0.6900764949.000039930300.0000
256002547民生加银养老服务混合3.980023600.00001547690.0000
257002561东吴安鑫量化混合3.980072000.00004721760.0000
258002573建信汇利灵活配置混合5.9100114682.00007520850.0000
259002585建信兴利灵活配置混合1.990021600.00001127520.0000
260002593富国美丽中国混合6.2500561900.000036849400.0000
261002594工银现代服务业混合4.3100173344.000011367900.0000
262002595博时工业4.0主题股票5.430050400.00003305230.0000
263002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
264002621中欧消费主题股票A8.3900442700.000029032300.0000
265002640中信建投睿溢混合A8.200024000.00001573920.0000
266002649民生加银智造2025混合6.6500134333.00008809560.0000
267002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.870042200.00002767480.0000
268002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.870042200.00002767480.0000
269002666前海开源沪港深创新成长混合A8.9900127000.00008328660.0000
270002667前海开源沪港深创新成长混合C8.9900127000.00008328660.0000
271002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.9200834600.000054733100.0000
272002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.9200834600.000054733100.0000
273002697中欧消费主题股票C8.3900442700.000029032300.0000
274002714鹏华金城混合1.010097800.00006413720.0000
275002720国寿安保尊利增强回报债券A0.790011000.0000721380.0000
276002721国寿安保尊利增强回报债券C0.790011000.0000721380.0000
277002728华富益鑫灵活配置混合A0.900055400.00003633130.0000
278002729华富益鑫灵活配置混合C0.900055400.00003633130.0000
279002745北信瑞丰丰利混合0.3300800.000052464.0000
280002767泰康宏泰回报混合0.9300230728.000012044000.0000
281002792景顺长城顺益回报混合A0.990060300.00003954470.0000
282002793景顺长城顺益回报混合C0.990060300.00003954470.0000
283002833华夏新锦绣混合A2.750091400.00005994010.0000
284002834华夏新锦绣混合C2.750091400.00005994010.0000
285002837华夏网购精选混合A2.1400162100.000010630500.0000
286002851南方品质混合9.78004767125.0000312628000.0000
287002861工银智能制造股票4.790036300.00002380550.0000
288002863金信深圳成长混合2.610030800.00002019860.0000
289002919东吴智慧医疗量化策略混合3.290068900.00004518460.0000
290002961中欧双利债券A1.4700449995.000029510700.0000
291002962中欧双利债券C1.4700449995.000029510700.0000
292002965中海合嘉增强收益债券A0.98003500.0000182700.0000
293002966中海合嘉增强收益债券C0.98003500.0000182700.0000
294002969易方达丰和债券1.59001998758.0000131079000.0000
295002977广发可选消费联接C0.04002114.0000138636.0000
296003000招商丰德混合A8.0600112300.00007364630.0000
297003001招商丰德混合C8.0600112300.00007364630.0000
298003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
299003028安信新优选混合A1.020050000.00003279000.0000
300003029安信新优选混合C1.020050000.00003279000.0000
301003131国寿安保强国智造混合3.3200274000.000017968900.0000
302003133易方达裕鑫债券A2.040033300.00002183810.0000
303003134易方达裕鑫债券C2.040033300.00002183810.0000
304003145中融竞争优势股票5.000069400.00004551250.0000
305003161南方安泰混合0.850075094.00004924660.0000
306003167前海开源鼎瑞债券A1.0100319500.000020952800.0000
307003168前海开源鼎瑞债券C1.0100319500.000020952800.0000
308003182华富弘鑫灵活配置混合A0.910055500.00003639690.0000
309003183华富弘鑫灵活配置混合C0.910055500.00003639690.0000
310003189汇添富保鑫混合1.640050000.00003279000.0000
311003190创金合信消费主题股票A7.5800110700.00007259710.0000
312003191创金合信消费主题股票C7.5800110700.00007259710.0000
313003218前海开源祥和债券A0.9500190000.000012460200.0000
314003219前海开源祥和债券C0.9500190000.000012460200.0000
315003282信诚至裕混合A1.6000110000.00007213800.0000
316003283信诚至裕混合C1.6000110000.00007213800.0000
317003292嘉实优势成长混合3.540044400.00002911750.0000
318003293易方达科瑞灵活配置混合5.6200620800.000040712100.0000
319003295南方安裕混合A0.6500150074.00009841850.0000
320003301华夏鼎融债券A0.370012400.0000813192.0000
321003302华夏鼎融债券C0.370012400.0000813192.0000
322003308中信建投睿利混合6.560018000.0000939600.0000
323003319建信瑞丰添利混合A0.2800600.000031320.0000
324003320建信瑞丰添利混合C0.2800600.000031320.0000
325003341工银瑞盈18个月定开债券2.550020500.00001344390.0000
326003343鹏华弘惠混合A0.210018000.00001180440.0000
327003344鹏华弘惠混合C0.210018000.00001180440.0000
328003345安信新成长混合A0.960090100.00005908760.0000
329003346安信新成长混合C0.960090100.00005908760.0000
330003360前海开源瑞和债券A1.0100185400.000012158500.0000
331003361前海开源瑞和债券C1.0100185400.000012158500.0000
332003367鹏华兴合定期开放混合A1.320012000.0000786960.0000
333003368鹏华兴合定期开放混合C1.320012000.0000786960.0000
334003378泰康策略优选混合3.1000417480.000027378300.0000
335003414泰达宏利创金混合A1.670088400.00005797270.0000
336003415泰达宏利创金混合C1.670088400.00005797270.0000
337003416招商财经大数据股票A2.09005300.0000347574.0000
338003446英大睿鑫灵活配置混合A5.040015600.00001023050.0000
339003447英大睿鑫灵活配置混合C5.040015600.00001023050.0000
340003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
341003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
342003475前海联合沪深300指数A2.070027300.00001790330.0000
343003494富国天惠成长混合(LOF)C3.95006500417.0000426297000.0000
344003513中邮消费升级灵活配置混合2.610014938.0000779764.0000
345003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4200125300.00008217170.0000
346003550泰达改革动力混合C3.4300199680.000013095000.0000
347003561诺德成长精选混合A4.3200177882.000011665500.0000
348003562诺德成长精选混合C4.3200177882.000011665500.0000
349003567华夏行业景气混合3.750029700.00001947730.0000
350003610南方荣安定期开放混合A1.510049100.00002563020.0000
351003611南方荣安定期开放混合C1.510049100.00002563020.0000
352003628华福收益增强债券0.90003000.0000196740.0000
353003663鹏华兴泰定期开放混合4.2000200000.000013116000.0000
354003670中融物联网主题混合3.420016990.00001114200.0000
355003697华夏睿磐泰盛定开混合0.37004500.0000295110.0000
356003704光大保德信事件驱动混合2.230080000.00004176000.0000
357003715宝盈消费主题混合9.9200400000.000026232000.0000
358003739新华鑫弘灵活配置混合3.1600103500.00006787530.0000
359003762国开开泰混合A0.36008700.0000570546.0000
360003763国开开泰混合C0.36008700.0000570546.0000
361003769中银品质生活混合5.3000164100.000010761700.0000
362003780鹏华兴悦定期开放混合3.2300223400.000014650600.0000
363003803华安新丰利混合A3.5000133600.00008761490.0000
364003804华安新丰利混合C3.5000133600.00008761490.0000
365003826华夏鼎汇债券A0.34005700.0000373806.0000
366003827华夏鼎汇债券C0.34005700.0000373806.0000
367003828鹏华兴惠定期开放混合1.340040000.00002623200.0000
368003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.920081173.00005323330.0000
369003839易方达瑞通混合A3.7800479100.000031419400.0000
370003840易方达瑞通混合C3.7800479100.000031419400.0000
371003876华宝沪深300增强A2.4900137000.00008984460.0000
372003882易方达瑞弘混合A3.9300453657.000029750800.0000
373003883易方达瑞弘混合C3.9300453657.000029750800.0000
374003884汇安沪深300指数增强A1.950060500.00003967590.0000
375003885汇安沪深300指数增强C1.950060500.00003967590.0000
376003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.65004553933.0000298647000.0000
377003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0100463100.000030370100.0000
378003957安信新起点混合A2.110035900.00002354320.0000
379003958安信新起点混合C2.110035900.00002354320.0000
380003961易方达瑞程混合A7.9700258398.000016945700.0000
381003962易方达瑞程混合C7.9700258398.000016945700.0000
382004000泰达睿选稳健混合0.860023800.00001560800.0000
383004083国联安鑫隆混合A0.970036000.00002360880.0000
384004084国联安鑫隆混合C0.970036000.00002360880.0000
385004091博时沪港深价值优选混合A8.540057000.00003738060.0000
386004092博时沪港深价值优选混合C8.540057000.00003738060.0000
387004099前海开源沪港深景气混合2.450018200.00001193560.0000
388004100鹏华安益增强混合0.610019900.00001038780.0000
389004112创金合信国企活力混合7.480040000.00002088000.0000
390004119广发创新驱动混合8.5700308500.000020231400.0000
391004129国联安鑫汇混合A2.8600116200.00006065640.0000
392004130国联安鑫汇混合C2.8600116200.00006065640.0000
393004182建信瑞福添利混合A1.18006400.0000334080.0000
394004189华商民营活力混合6.980026000.00001357200.0000
395004205东方支柱产业灵活配置混合1.850050000.00003279000.0000
396004241中欧时代先锋股票C4.61009828180.0000644532000.0000
397004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
398004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.690056000.00003672480.0000
399004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.690056000.00003672480.0000
400004276浦银安盛安和回报定开混合A3.650010000.0000655800.0000
401004277浦银安盛安和回报定开混合C3.650010000.0000655800.0000
402004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.920030100.00001571220.0000
403004340泰康兴泰回报沪港深混合1.3300201520.000010519300.0000
404004342南方沪深300ETF联接C0.04008100.0000422820.0000
405004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
406004352北信瑞丰研究精选股票6.120035500.00002328090.0000
407004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
408004354益民中证智能消费指数3.85004933.0000257503.0000
409004355嘉实丰和灵活配置混合7.8000839500.000043821900.0000
410004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
411004393安信合作创新混合4.510060003.00003132160.0000
412004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
413004436汇添富年年泰定开混合A3.680035900.00002354320.0000
414004437汇添富年年泰定开混合C3.680035900.00002354320.0000
415004451汇添富年年丰定开混合A1.010010900.0000714822.0000
416004452汇添富年年丰定开混合C1.010010900.0000714822.0000
417004456华福消费新趋势灵活配置混合4.080041800.00002181960.0000
418004468建信瑞福添利混合C1.18006400.0000334080.0000
419004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
420004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001200.000062640.0000
421004512海富通沪深300指数增强C3.05005000.0000261000.0000
422004513海富通沪深300指数增强A3.05005000.0000261000.0000
423004521安信工业4.0混合A9.390018300.0000955260.0000
424004522安信工业4.0混合C9.390018300.0000955260.0000
425004534添富年年益定开混合A0.61005700.0000373806.0000
426004535添富年年益定开混合C0.61005700.0000373806.0000
427004549富安达消费主题混合4.850060000.00003934800.0000
428004550中科沃土沃祥债券0.71002500.0000163950.0000
429004569招商制造业混合C4.0600331400.000021733200.0000
430004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
431004604富国新活力灵活配置混合A7.5200270000.000017706600.0000
432004605富国新活力灵活配置混合C7.5200270000.000017706600.0000
433004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
434004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
435004635中信建投睿利混合C6.560018000.0000939600.0000
436004651长信利丰债券E0.8900370000.000019314000.0000
437004686华夏研究精选股票2.1600102904.00005371590.0000
438004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
439004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.200021700.00001423090.0000
440004716信诚量化阿尔法股票1.810090600.00004729320.0000
441004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.200021700.00001423090.0000
442004724先锋聚元混合A4.39002400.0000157392.0000
443004725先锋聚元混合C4.39002400.0000157392.0000
444004737富国新优享灵活配置混合A1.440012800.0000668160.0000
445004738上投摩根安隆回报混合A0.720081305.00004244120.0000
446004739上投摩根安隆回报混合C0.720081305.00004244120.0000
447004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
448004747富国新优享灵活配置混合C1.440012800.0000668160.0000
449004769申万菱信价值优先混合2.070051900.00002709180.0000
450004774添富添福吉祥混合0.800014800.0000970584.0000
451004775嘉实新添泽定期混合1.890030700.00001602540.0000
452004777国都消费升级混合3.060012300.0000642060.0000
453004794富荣福鑫混合A3.53008700.0000570546.0000
454004795富荣福鑫混合C3.53008700.0000570546.0000
455004814中欧红利优享灵活配置混合A9.240077600.00004050720.0000
456004815中欧红利优享灵活配置混合C9.240077600.00004050720.0000
457004823上投安裕回报混合A1.1400120217.00006275330.0000
458004824上投安裕回报混合C1.1400120217.00006275330.0000
459004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9400100000.00006558000.0000
460004848中欧睿泓定期开放混合1.8100112251.00005859500.0000
461004868交银股息优化混合4.9900261717.000013661600.0000
462004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300357775.000018675900.0000
463004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
464004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
465004881中银量化价值混合1.930045600.00002990450.0000
466004885长信先优债券0.500010000.0000522000.0000
467004888财通资管鑫逸混合A2.050017800.0000929160.0000
468004889财通资管鑫逸混合C2.050017800.0000929160.0000
469004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
470004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
471004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
472004942格林伯元灵活配置混合A0.80002200.0000114840.0000
473004943格林伯元灵活配置混合C0.80002200.0000114840.0000
474004988人保双利混合A0.990011900.0000621180.0000
475004989人保双利混合B0.990011900.0000621180.0000
476004995广发品牌消费股票7.110035151.00002305200.0000
477004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
478005004交银品质升级混合4.8900388427.000020275900.0000
479005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.710023679.00001552870.0000
480005039鹏扬景兴混合A2.8100214600.000014073500.0000
481005040鹏扬景兴混合C2.8100214600.000014073500.0000
482005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
483005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
484005075富国研究量化精选混合3.730071200.00004669300.0000
485005080海富通量化多因子混合C3.5200139150.00009125460.0000
486005081海富通量化多因子混合A3.5200139150.00009125460.0000
487005088嘉实新添辉定期混合A1.310024400.00001273680.0000
488005089嘉实新添辉定期混合C1.310024400.00001273680.0000
489005095国泰量化成长优选混合A2.830042400.00002780590.0000
490005096国泰量化成长优选混合C2.830042400.00002780590.0000
491005111泰康泉林量化价值精选混合C2.120061700.00004046290.0000
492005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.5700150000.00009837000.0000
493005123南方优享分红混合A9.95002704810.0000177381000.0000
494005146兴银丰润灵活配置混合4.350026400.00001378080.0000
495005152农银汇理沪深300指数C2.1700280806.000018415300.0000
496005175国寿安保消费新蓝海混合3.430055200.00003620020.0000
497005186长安鑫兴混合A3.740045300.00002970770.0000
498005187长安鑫兴混合C3.740045300.00002970770.0000
499005197工银沪港深精选混合A1.6300207323.000013596200.0000
500005198工银沪港深精选混合C1.6300207323.000013596200.0000
501005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
502005241中欧时代智慧混合A5.8500710600.000046601100.0000
503005242中欧时代智慧混合C5.8500710600.000046601100.0000
504005250银华估值优势混合4.7700694970.000045576100.0000
505005251银华多元动力灵活配置混合3.3200109006.00007148610.0000
506005259建信龙头企业股票5.7700165000.00008613000.0000
507005262鑫元欣享混合A2.060022000.00001442760.0000
508005263鑫元欣享混合C2.060022000.00001442760.0000
509005264国都多策略混合4.67004000.0000262320.0000
510005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
511005268鹏华优势企业股票3.7800209357.000013729600.0000
512005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300701506.000046004800.0000
513005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300701506.000046004800.0000
514005280安信阿尔法定开混合A1.760027700.00001816570.0000
515005331益民优势安享灵活配置混合7.510049700.00003259330.0000
516005339兴业中证国有企业改革指数增强2.560042400.00002780590.0000
517005381泰康睿利量化多策略混合A1.190031900.00002092000.0000
518005382泰康睿利量化多策略混合C1.190031900.00002092000.0000
519005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
520005414创金合信国证A股指数A1.17002000.0000131160.0000
521005415创金合信国证A股指数C1.17002000.0000131160.0000
522005444光大保德信多策略精选18个月混合0.580012000.0000786960.0000
523005450华夏稳盛混合5.10002198400.0000114756000.0000
524005459银河嘉谊混合A1.440054100.00003547880.0000
525005460银河嘉谊混合C1.440054100.00003547880.0000
526005463银华多元收益定期开放混合A1.180022800.00001495220.0000
527005464银华多元收益定期开放混合C1.180022800.00001495220.0000
528005472富国价值驱动灵活配置混合A4.020063500.00003314700.0000
529005473富国价值驱动灵活配置混合C4.020063500.00003314700.0000
530005474泰康均衡优选混合A9.3900480223.000031493000.0000
531005475泰康均衡优选混合C9.3900480223.000031493000.0000
532005479安信永泰定开债券0.5700200100.000013122600.0000
533005481银华瑞泰灵活配置混合4.8700716525.000046989700.0000
534005502华泰紫金智能量化股票发起3.400041600.00002728130.0000
535005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.860083700.00004369140.0000
536005523泰康颐年混合A0.4300150300.00007845660.0000
537005524泰康颐年混合C0.4300150300.00007845660.0000
538005526工银新生代消费混合6.2200724413.000047507000.0000
539005535泰信竞争优选混合4.970060000.00003934800.0000
540005543银华心诚灵活配置混合6.01001020582.000066929800.0000
541005549富国成长优选三年定开混合5.44001904558.0000124901000.0000
542005563创金合信国证1000指数A1.53002500.0000163950.0000
543005564创金合信国证1000指数C1.53002500.0000163950.0000
544005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
545005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
546005596建信战略精选灵活配置混合A5.0500170795.000011200700.0000
547005597建信战略精选灵活配置混合C5.0500170795.000011200700.0000
548005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
549005620中欧品质消费股票A9.2600115400.00007567930.0000
550005621中欧品质消费股票C9.2600115400.00007567930.0000
551005635博时量化多策略股票A2.090049600.00002589120.0000
552005636博时量化多策略股票C2.090049600.00002589120.0000
553005652国富天颐混合A1.020056066.00003676810.0000
554005653国富天颐混合C1.020056066.00003676810.0000
555005658华夏沪深300ETF联接C0.0500124446.00008161170.0000
556005683国寿安保华兴灵活配置混合2.550086000.00005639880.0000
557005691南方中证100指数C2.9800133900.00008781160.0000
558005741南方君信混合3.8300151200.00009915700.0000
559005765中欧明睿新常态混合C4.41003498344.0000229421000.0000
560005794银华心怡灵活配置混合6.64001146414.000075181800.0000
561005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
562005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
563005810南方瑞祥一年混合A7.8800877900.000057572700.0000
564005811南方瑞祥一年混合C7.8800877900.000057572700.0000
565005826华夏潜龙精选股票9.9700140600.00009220550.0000
566005833工银红利优享混合A9.27009700.0000636126.0000
567005834工银红利优享混合C9.27009700.0000636126.0000
568005848银华裕利混合发起式5.020016254.00001065940.0000
569005867国泰沪深300指数C2.1900737251.000048348900.0000
570005870鹏华沪深300指数2.67007200.0000472176.0000
571005875易方达中盘成长混合9.72001433308.000093996300.0000
572005888华夏新兴消费混合A8.1200216800.000014217700.0000
573005889华夏新兴消费混合C8.1200216800.000014217700.0000
574005910广发龙头优选混合6.0900130000.00008525400.0000
575005918天弘沪深300指数C0.120086676.00005684210.0000
576005943工银聚福混合A2.010024900.00001632940.0000
577005944工银聚福混合C2.010024900.00001632940.0000
578005945工银可转债优选债券A0.85007700.0000504966.0000
579005946工银可转债优选债券C0.85007700.0000504966.0000
580005953人保转型混合A4.000071000.00004656180.0000
581005954人保转型混合C4.000071000.00004656180.0000
582005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
583005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
584005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.480043300.00002839610.0000
585005991长信利丰债券A0.8900370000.000019314000.0000
586005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
587006005诺安鼎利混合A0.14001500.000098370.0000
588006006诺安鼎利混合C0.14001500.000098370.0000
589006020广发沪深300指数增强A2.2500196000.000012853700.0000
590006021广发沪深300指数增强C2.2500196000.000012853700.0000
591006025诺安优化配置混合3.000040300.00002642870.0000
592006049恒越研究精选混合A4.15008300.0000544314.0000
593006111泰康弘实3月定开混合2.61001757735.000091753800.0000
594006114人保鑫利债券A1.000025000.00001639500.0000
595006115人保鑫利债券C1.000025000.00001639500.0000
596006123中融高股息混合A4.3800588666.000038604700.0000
597006124中融高股息混合C4.3800588666.000038604700.0000
598006136广发估值优势混合4.800047200.00003095380.0000
599006160博道启航混合A1.7500120990.00007934520.0000
600006161博道启航混合C1.7500120990.00007934520.0000
601006167德邦乐享生活混合A8.6600226241.000014836900.0000
602006168德邦乐享生活混合C8.6600226241.000014836900.0000
603006179富国品质生活混合5.8800162443.000010653000.0000
604006181格林伯锐灵活配置混合A7.350026500.00001737870.0000
605006182格林伯锐灵活配置混合C7.350026500.00001737870.0000
606006193鑫元核心资产股票A2.020041800.00002741240.0000
607006194鑫元核心资产股票C2.020041800.00002741240.0000
608006199长盛同锦研究精选混合7.7600221800.000014545600.0000
609006201景顺长城量化先锋混合1.840028977.00001900310.0000
610006216前海开源价值成长混合A8.95001194820.000078356300.0000
611006217前海开源价值成长混合C8.95001194820.000078356300.0000
612006225人保量化混合A0.91008400.0000550872.0000
613006226人保量化混合C0.91008400.0000550872.0000
614006254长城久悦债券1.160031800.00002085440.0000
615006299恒越核心精选混合2.460018400.00001206670.0000
616006302银华行业轮动混合3.200031549.00002068980.0000
617006314中融策略优选混合A5.7200141000.00009246780.0000
618006315中融策略优选混合C5.7200141000.00009246780.0000
619006341中金MSCI质量指数A5.120065700.00004308610.0000
620006342中金MSCI质量指数C5.120065700.00004308610.0000
621006345景顺长城集英两年定开混合4.58003000000.0000196740000.0000
622006363建信深证基本面60ETF联接C0.250039535.00002592710.0000
623006369弘毅远方国企转型升级混合5.8000115900.00007600720.0000
624006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
625006385华泰保兴研究智选混合A3.610095200.00006243220.0000
626006386华泰保兴研究智选混合C3.610095200.00006243220.0000
627006397长信内需成长混合E5.65001737456.0000113942000.0000
628006401先锋量化优选混合A4.360025000.00001305000.0000
629006402先锋量化优选混合C4.360025000.00001305000.0000
630006430凯石澜龙头经济定开混合3.6700295500.000019378900.0000
631006466浦银安盛双债增强债券A0.320010000.0000655800.0000
632006467浦银安盛双债增强债券C0.320010000.0000655800.0000
633006478长盛多因子策略优选6.5800110000.00007213800.0000
634006500建信润利增强债券A0.330010600.0000553320.0000
635006501建信润利增强债券C0.330010600.0000553320.0000
636006533易方达科融混合2.9300275400.000018060700.0000
637006541南方成份精选混合C5.12003000056.0000196744000.0000
638006564圆信永丰精选回报3.330031984.00002097510.0000
639006568国联安行业领先混合5.6600155900.000010223900.0000
640006586南方安裕混合C0.6500150074.00009841850.0000
641006587南方优享分红混合C9.95002704810.0000177381000.0000
642006590南方新优享混合C3.18001173585.000076963700.0000
643006600人保沪深300指数2.1500115622.00007582490.0000
644006603嘉实互融精选股票5.8300120000.00007869600.0000
645006604嘉实消费精选股票A9.8400681157.000044670300.0000
646006605嘉实消费精选股票C9.8400681157.000044670300.0000
647006615工银战略新兴产业混合A3.6800112600.00007384310.0000
648006616工银战略新兴产业混合C3.6800112600.00007384310.0000
649006671广发消费升级股票6.1900333080.000021843400.0000
650006692金信消费升级股票A6.020022475.00001473910.0000
651006693金信消费升级股票C6.020022475.00001473910.0000
652006712前海开源MSCI中国A股消费A3.030015900.00001042720.0000
653006713前海开源MSCI中国A股消费C3.030015900.00001042720.0000
654006749东兴核心成长混合A3.430053600.00003515090.0000
655006755东兴核心成长混合C3.430053600.00003515090.0000
656006775前海开源优质成长混合9.78005329959.0000349539000.0000
657006803嘉实互通精选股票4.700029000.00001901820.0000
658006832鹏扬添利增强债券A1.5700141500.00009279570.0000
659006833鹏扬添利增强债券C1.5700141500.00009279570.0000
660006836永赢惠泽一年4.1000229100.000015024400.0000
661006843中信建投睿溢混合C8.200024000.00001573920.0000
662006844中信建投稳利混合C2.570021000.00001377180.0000
663006857蜂巢卓睿混合A1.800015400.00001009930.0000
664006858蜂巢卓睿混合C1.800015400.00001009930.0000
665006863国联安智能制造混合5.970082000.00005377560.0000
666006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
667006890上投摩根领先优选混合6.0800200581.000013154100.0000
668006896新华聚利债券A1.02008000.0000524640.0000
669006897新华聚利债券C1.02008000.0000524640.0000
670006904泰康产业升级混合A2.9200606157.000031641400.0000
671006905泰康产业升级混合C2.9200606157.000031641400.0000
672006921南方智诚混合8.29002152830.0000141183000.0000
673006937工银沪深300指数C2.16001247201.000081791400.0000
674006939鹏华沪深300指数C2.2800167606.000010991600.0000
675006969圆信永丰高端制造混合4.420055000.00003606900.0000
676006976鹏华核心优势混合7.2800152600.000010007500.0000
677006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
678006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
679007016富国睿泽回报混合4.2700150200.00009850120.0000
680007039前海联合沪深300指数C2.070027300.00001790330.0000
681007044博道沪深300指数增强A3.3600162800.000010676400.0000
682007045博道沪深300指数增强C3.3600162800.000010676400.0000
683007047长城核心优势混合6.8000557600.000036567400.0000
684007056银华积极精选混合5.180077836.00005104480.0000
685007096大成沪深300指数C1.5400481389.000031569500.0000
686007101中欧远见两年定开混合C5.12003033791.0000198956000.0000
687007126博道远航混合A1.730037200.00002439580.0000
688007127博道远航混合C1.730037200.00002439580.0000
689007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
690007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
691007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
692007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
693007139富国民裕进取沪港深成长4.720014700.0000964026.0000
694007152诺德策略精选4.4500201750.000013230800.0000
695007192恒越研究精选混合C4.15008300.0000544314.0000
696007207华夏常阳三年定开混合3.30001932670.0000100885000.0000
697007243安信核心竞争力混合A9.8700117100.00007679420.0000
698007244安信核心竞争力混合C9.8700117100.00007679420.0000
699007254广发均衡价值混合7.0800128100.00008400800.0000
700007257凯石沣混合A3.1000173751.000011394600.0000
701007258凯石沣混合C3.1000173751.000011394600.0000
702007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
703007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
704007275银河沪深300指数增强A2.040040800.00002129760.0000
705007276银河沪深300指数增强C2.040040800.00002129760.0000
706007282华夏鼎淳债券A0.4600185000.00009657000.0000
707007283华夏鼎淳债券C0.4600185000.00009657000.0000
708007308华宝消费升级混合7.460066700.00004374190.0000
709007339易方达沪深300ETF联接C0.010013700.0000898446.0000
710007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
711007404华宝沪深300增强C2.4900137000.00008984460.0000
712007405华宝中证100指数C3.1100356777.000023397400.0000
713007415南方致远混合A1.1300150000.00009837000.0000
714007416南方致远混合C1.1300150000.00009837000.0000
715007470博道叁佰智航股票A3.5600124100.00008138480.0000
716007471博道叁佰智航股票C3.5600124100.00008138480.0000
717007518东方阿尔法优选混合A7.8500300000.000019674000.0000
718007519东方阿尔法优选混合C7.8500300000.000019674000.0000
719007533格林创新成长混合A4.7400102700.00006735070.0000
720007534格林创新成长混合C4.7400102700.00006735070.0000
721007538永赢沪深300A2.0600103300.00006774410.0000
722007539永赢沪深300C2.0600103300.00006774410.0000
723007548易方达ESG责任投资股票5.95001193900.000078296000.0000
724007580宝盈中证100指数增强C3.0200114600.00007515470.0000
725007733南方智锐混合A2.06001672829.0000109704000.0000
726007734南方智锐混合C2.06001672829.0000109704000.0000
727007800申万菱信沪深300价值指数C4.62001066126.000069916500.0000
728007863长信利泰混合C1.8700133849.00008777820.0000
729007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
730007939华夏网购精选混合C2.1400162100.000010630500.0000
731007952招商财经大数据股票C2.09005300.0000347574.0000
732007959方正富邦天恒混合A7.4200149100.00009777980.0000
733007960方正富邦天恒混合C7.4200149100.00009777980.0000
734008071长信利泰混合E1.8700133849.00008777820.0000
735008305大摩量化配置股票C2.1900180100.000011811000.0000
736020011国泰沪深300指数A2.1900737251.000048348900.0000
737020022国泰策略价值灵活配置混合2.350058400.00003829870.0000
738040002华安中国A股增强指数1.5300623700.000040902200.0000
739050002博时沪深300指数2.02002012292.0000131966000.0000
740050007博时平衡配置混合2.2000172650.000011322400.0000
741050012博时策略配置混合3.0100221200.000011546600.0000
742050018博时行业轮动股票8.0600282800.000018546000.0000
743070003嘉实稳健混合3.10001581631.000082561100.0000
744070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
745070011嘉实策略混合8.23004688115.0000307447000.0000
746070015嘉实多元债券A3.570072700.00004767670.0000
747070016嘉实多元债券B3.570072700.00004767670.0000
748070019嘉实价值优势股票8.98003188900.0000209128000.0000
749070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
750070023嘉实深证基本面120联接A0.00001100.000072138.0000
751080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
752080003长盛积极配置债券1.600071140.00004665360.0000
753090009大成行业轮动股票4.9200113200.00005909040.0000
754090015大成内需增长股票4.7000264100.000017319700.0000
755100020富国天益价值股票5.95003600239.0000236104000.0000
756100026富国天合稳健股票5.53002505999.0000164343000.0000
757100029富国天成红利混合4.0500565159.000037063100.0000
758110002易方达策略成长混合3.8100729604.000047847400.0000
759110009易方达价值精选股票8.04003340490.0000219069000.0000
760110012易方达科汇灵活配置混合6.8200398040.000026103500.0000
761110015易方达行业领先股票9.43001659902.0000108856000.0000
762110019易方达深证100ETF联接A0.040012400.0000813192.0000
763110020易方达沪深300ETF联接A0.010013700.0000898446.0000
764110022易方达消费行业股票9.710030404950.00001993960000.0000
765110027易方达安心回报债券A1.55002827324.0000185416000.0000
766110028易方达安心回报债券B1.55002827324.0000185416000.0000
767110030易方达沪深300量化增强1.7000320887.000021043800.0000
768112002易方达策略成长二号混合3.8000634900.000041636700.0000
769121002国投瑞银景气行业混合3.5800410313.000026908300.0000
770121003国投瑞银核心企业股票4.1600736848.000048322500.0000
771121008国投瑞银成长优选股票4.5900312800.000020513400.0000
772121012国投瑞银优化增强债券A/B0.7700171400.000011240400.0000
773128112国投瑞银优化增强债券C0.5600171400.00008947080.0000
774150008瑞和小康2.140088216.00005785210.0000
775150009瑞和远见2.140088216.00005785210.0000
776150012国联安双禧中证100指数A3.0800103612.00006794880.0000
777150013国联安双禧中证100指数B3.0800103612.00006794880.0000
778150018银华稳进6.54005227321.0000342808000.0000
779150019银华锐进6.54005227321.0000342808000.0000
780150022申万菱信深证成指分级收益3.67001655223.0000108550000.0000
781150023申万菱信深证成指分级进取3.67001655223.0000108550000.0000
782150036建信稳健2.390042000.00002754360.0000
783150037建信进取2.390042000.00002754360.0000
784150049南方新兴消费收益9.7100996339.000065339900.0000
785150050南方新兴消费进取9.7100996339.000065339900.0000
786150051信诚沪深300指数分级A2.0000116650.00007649910.0000
787150052信诚沪深300指数分级B2.0000116650.00007649910.0000
788150083广发深证100指数分级A6.650031922.00002093440.0000
789150084广发深证100指数分级B6.650031922.00002093440.0000
790150092诺德深证300指数分级A4.28003403.0000223169.0000
791150093诺德深证300指数分级B4.28003403.0000223169.0000
792150104华安沪深300指数分级A2.1100104252.00006836850.0000
793150105华安沪深300指数分级B2.1100104252.00006836850.0000
794150135国富中证100指数增强分级A3.320077500.00005082450.0000
795150136国富中证100指数增强分级B3.320077500.00005082450.0000
796150167银华沪深300指数分级A2.840097023.00005064600.0000
797150168银华沪深300指数分级B2.840097023.00005064600.0000
798150209富国中证国有企业改革指数分级A2.73002932895.0000153097000.0000
799150210富国中证国有企业改革指数分级B2.73002932895.0000153097000.0000
800150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
801150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
802159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
803159903深成ETF3.2700246240.000012853700.0000
804159905工银深证红利ETF11.70004840498.0000252674000.0000
805159910嘉实深证基本面120ETF7.44001551894.000081008900.0000
806159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
807159913交银深证300价值ETF11.6300139674.00007290980.0000
808159916深F60ETF9.53001671062.000087229400.0000
809159919嘉实沪深300ETF2.010010005307.0000522277000.0000
810159923大成中证100ETF2.960013884.0000724745.0000
811159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
812159936广发中证全指可选消费ETF10.5900508288.000033333500.0000
813159943大成深证成份ETF3.8900149200.00009784540.0000
814159961方正富邦深证100ETF6.8800343500.000022526700.0000
815159969银华深证100ETF6.9200156822.000010284400.0000
816160127南方新兴消费增长分级股票9.7100996339.000065339900.0000
817160133南方天元新产业股票(LOF)2.8500962099.000063094500.0000
818160136南方中证国有企业改革指数分级2.820070400.00004616830.0000
819160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900280300.000018382100.0000
820160417华安沪深300指数分级2.1100104252.00006836850.0000
821160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2300435000.000028527300.0000
822160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.870068000.00004459440.0000
823160603鹏华普天收益混合5.0900334213.000021917700.0000
824160607鹏华价值优势股票(LOF)8.87002703745.0000177312000.0000
825160610鹏华动力增长混合(LOF)6.37001491000.000097779800.0000
826160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6900640000.000041971200.0000
827160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.7100540465.000035443700.0000
828160615鹏华沪深300指数A2.2800167606.000010991600.0000
829160624鹏华消费领先混合4.6900284767.000018675000.0000
830160642鹏华增瑞混合(LOF)8.7500600000.000039348000.0000
831160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0300107879.00005631280.0000
832160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
833160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0300107879.00005631280.0000
834160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
835160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
836160806长盛同庆2.1500121523.00007969480.0000
837160807长盛沪深300指数(LOF)2.190073517.00004821240.0000
838160910大成创新成长混合(LOF)4.41001488352.000097606100.0000
839160925大成中华沪深港300指数A1.000056700.00003718390.0000
840161005富国天惠成长混合(LOF)A3.95006500417.0000426297000.0000
841161026富国中证国有企业改革指数分级2.85003035795.0000199087000.0000
842161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.30001225743.000080384200.0000
843161132易方达科顺定期开放混合8.3900487100.000031944000.0000
844161207国投瑞银沪深300指数分级2.140088216.00005785210.0000
845161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)5.090028848.00001891850.0000
846161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.7400168300.000011037100.0000
847161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.5800380172.000024931700.0000
848161604融通深证100指数6.93005740861.0000376486000.0000
849161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6900470575.000030860300.0000
850161612融通深证成份指数A3.730080702.00005292440.0000
851161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
852161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.8300100500.00006590790.0000
853161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
854161729招商3年封闭瑞利混合6.1600300000.000019674000.0000
855161811银华沪深300指数分级2.840097023.00005064600.0000
856161812银华深证100指数分级6.54005227321.0000342808000.0000
857161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.9600248900.000012992600.0000
858162107金鹰中证500指数分级1.82002800.0000183624.0000
859162201泰达宏利成长股票4.2500743900.000038831600.0000
860162203泰达宏利稳定股票4.5900110700.00007259710.0000
861162204泰达宏利精选股票4.6400338500.000022198800.0000
862162205泰达宏利风险预算混合1.490078300.00005134910.0000
863162209泰达宏利市值优选股票2.9300525000.000034429500.0000
864162210泰达宏利集利债券A1.1800102000.00006689160.0000
865162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4200125300.00008217170.0000
866162299泰达宏利集利债券C1.1800102000.00006689160.0000
867162307海富通中证100指数(LOF)3.1700103680.00006799330.0000
868162509国联安双禧中证100指数3.0800103612.00006794880.0000
869162714广发深证100指数分级5.540027722.00001447090.0000
870162718广发鑫瑞混合(LOF)0.87004800.0000314784.0000
871163109申万菱信深证成指分级3.67001655223.0000108550000.0000
872163302大摩资源优选混合(LOF)5.5800534000.000035019700.0000
873163409兴全绿色投资股票(LOF)8.1400647500.000042463000.0000
874163805中银策略股票4.1500409641.000026864300.0000
875163807中银优选混合2.7400154200.000010112400.0000
876163808中银中证100指数增强3.0300236410.000015503800.0000
877163809中银蓝筹混合4.8200271035.000017774500.0000
878164205天弘文化新兴产业股票9.6700703100.000046109300.0000
879164508国富中证100指数增强分级3.320077500.00005082450.0000
880165309建信沪深300指数(LOF)2.1500181512.000011903600.0000
881165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.6000210000.000013771800.0000
882165512信诚新机遇股票(LOF)3.9500538433.000035310400.0000
883165515信诚沪深300指数分级2.0000116650.00007649910.0000
884165528信诚鼎利混合(LOF)2.790070000.00003654000.0000
885165707诺德深证300指数分级4.28003403.0000223169.0000
886165806东吴深证100指数增强(LOF)2.27002900.0000190182.0000
887165810东吴沪深300指数C2.27002900.0000190182.0000
888166025中欧远见两年定开混合A5.12003033791.0000198956000.0000
889166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.20006000.0000393480.0000
890167003平安大华鼎弘混合1.000031500.00002065770.0000
891167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.2400100900.00006617020.0000
892167601国金沪深300指数增强6.810015854.00001039710.0000
893168108九泰锐诚混合5.8700122700.00008046670.0000
894180003银华-道琼斯88指数A6.21002144644.0000140646000.0000
895180010银华优质增长股票5.60002324556.0000121342000.0000
896180013银华领先策略股票6.3400886125.000058112100.0000
897180018银华和谐主题混合3.6800206418.000013536900.0000
898180025银华信用双利债券A0.7100105094.00005485910.0000
899180026银华信用双利债券C0.7100105094.00005485910.0000
900180028银华永祥灵活配置混合5.440050080.00003284250.0000
901180031银华中小盘股票4.83003776384.0000247655000.0000
902200008长城品牌优选股票7.76003725231.0000194457000.0000
903202005南方成份精选股票5.12003000056.0000196744000.0000
904202009南方盛元红利股票3.9400500000.000032790000.0000
905202015南方沪深300ETF联接A0.04008100.0000422820.0000
906202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
907202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
908202212南方平衡混合2.4100115000.00006003000.0000
909202213南方核心竞争混合2.860069600.00004564370.0000
910206002鹏华精选成长股票4.3700221946.000011585600.0000
911206012鹏华价值精选股票5.4800150300.00009856670.0000
912210001金鹰成份优选混合5.7500252409.000013175800.0000
913213010宝盈中证100指数增强A2.620093700.00004891140.0000
914217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
915233001大摩基础行业混合3.060087900.00004588380.0000
916233007大摩卓越成长股票3.5600351300.000018337900.0000
917233008大摩消费领航混合3.240069700.00003638340.0000
918233010大摩深证300指数增强2.840022100.00001153620.0000
919233012大摩多元收益债券A0.9200870000.000045414000.0000
920233013大摩多元收益债券C0.9200870000.000045414000.0000
921233015大摩量化配置股票A1.3400106500.00005559300.0000
922240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
923240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
924240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
925253060国联安信心增长债券A2.230021000.00001096200.0000
926253061国联安信心增长债券B2.230021000.00001096200.0000
927257030国联安优势股票5.3600380000.000019836000.0000
928260109景顺长城内需贰号股票4.55002300000.0000150834000.0000
929260110景顺长城精选蓝筹股票6.49003999961.0000208798000.0000
930260111景顺长城公司治理股票2.130035263.00002312550.0000
931260116景顺长城核心竞争力股票8.08003800000.0000198360000.0000
932270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
933270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
934270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
935270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
936270041广发消费品精选股票4.1900443400.000023145500.0000
937310328申万菱信新动力股票4.7400754232.000039370900.0000
938310398申万菱信沪深300价值指数A4.5400812499.000042412400.0000
939320008诺安增利债券A0.17001300.000067860.0000
940320009诺安增利债券B0.17001300.000067860.0000
941320010诺安中证100指数2.6100119621.00006244220.0000
942320014诺安沪深300指数增强2.060099900.00005214780.0000
943340001兴全可转债混合1.17001043122.000054451000.0000
944340007兴全社会责任股票6.45006000000.0000393480000.0000
945340008兴全有机增长混合2.90001511934.000099152600.0000
946350008天治成长精选股票6.330020000.00001044000.0000
947372010上投摩根强化回报债券A0.71004072.0000212558.0000
948372110上投摩根强化回报债券B0.71004072.0000212558.0000
949400001东方龙混合3.6300230000.000015083400.0000
950400003东方精选混合3.3400800000.000052464000.0000
951400007东方策略成长股票3.5200190000.000012460200.0000
952400027东方双债添利债券A0.630040000.00002623200.0000
953400029东方双债添利债券C0.630040000.00002623200.0000
954410008华富中证100指数2.8000126544.00006605600.0000
955420001天弘精选混合3.5500755782.000039451800.0000
956420003天弘永定价值成长股票4.9600523800.000027342400.0000
957450002国富弹性市值股票2.96002002437.0000104527000.0000
958450004国富深化价值股票3.0000106200.00006964600.0000
959450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
960450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
961450007国富成长动力股票4.070053077.00003480790.0000
962450008国富沪深300指数2.170080642.00005288500.0000
963470010汇添富多元收益债券A2.290038573.00002529620.0000
964470011汇添富多元收益债券C2.290038573.00002529620.0000
965470018汇添富双利债券A1.0600136900.00008977900.0000
966470058汇添富可转债债券A0.8200374000.000024526900.0000
967470059汇添富可转债债券C0.8200374000.000024526900.0000
968470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
969470088汇添富6月红添利定开债券A0.7800135100.00008859860.0000
970470089汇添富6月红添利定开债券C0.7800135100.00008859860.0000
971481001工银核心价值股票3.63002606087.0000136038000.0000
972481004工银稳健成长股票3.1900568819.000029692400.0000
973481006工银红利股票3.8900311000.000020395400.0000
974481008工银大盘蓝筹股票5.1500368485.000019234900.0000
975481009工银沪深300指数A1.90001282519.000066947500.0000
976481013工银消费服务行业股票4.1900418821.000021862500.0000
977481017工银量化策略股票2.1900135598.00007078220.0000
978501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.990073900.00003857580.0000
979501038银华明择多策略定期开放混合3.5000503053.000032990200.0000
980501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
981501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.890073700.00003847140.0000
982501060中金中证优选300指数(LOF)A3.7200118009.00006160070.0000
983501061中金中证优选300指数(LOF)C3.7200118009.00006160070.0000
984501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
985501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
986501080中金科创主题3年封闭混合3.9800889200.000046416200.0000
987501083银华科创主题3年封闭混合3.7400633000.000041512100.0000
988501088嘉实瑞虹三年定期混合5.71002683485.0000140078000.0000
989501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
990502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
991502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
992502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
993510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
994510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
995510330华夏沪深300ETF2.000010455524.0000545778000.0000
996510350工银瑞信沪深300ETF2.00001278897.000066758400.0000
997510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
998510380国寿安保沪深300ETF2.01001730414.000090327600.0000
999510390平安大华沪深300ETF2.01001095116.000057165100.0000
1000512150汇安富时中国A50ETF4.040080900.00004222980.0000
1001512550嘉实富时中国A50ETF4.010088300.00004609260.0000
1002512750嘉实中证锐联基本面ETF3.0900215900.000011270000.0000
1003512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
1004512970平安粤港澳大湾区ETF6.37001857039.000096937400.0000
1005515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
1006515650富国中证消费50ETF13.33001853700.000096763100.0000
1007515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
1008515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
1009519001银华价值优选股票6.74004372265.0000286733000.0000
1010519003海富通收益增长混合2.3800429451.000028163400.0000
1011519013海富通风格优势股票2.0000128900.00008453260.0000
1012519017大成积极成长股票4.9100856900.000044730200.0000
1013519030海富通稳固收益债券1.2700119600.00007843370.0000
1014519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
1015519050海富通安颐收益混合A1.030082197.00005390480.0000
1016519062海富通阿尔法对冲混合2.46001236300.000081076600.0000
1017519089新华优选成长股票3.7700452802.000023636300.0000
1018519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
1019519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
1020519095新华行业周期轮换股票4.070079800.00004165560.0000
1021519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
1022519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
1023519130海富通新内需混合1.230051902.00003403730.0000
1024519133海富通改革驱动混合2.5800130000.00008525400.0000
1025519139海富通沪港深混合5.9000173000.00009030600.0000
1026519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
1027519158新华趋势领航股票2.6800280400.000018388600.0000
1028519223海富通欣荣混合C3.2600165400.000010846900.0000
1029519224海富通欣荣混合A3.2600165400.000010846900.0000
1030519228海富通欣享混合C0.700035600.00002334650.0000
1031519229海富通欣享混合A0.700035600.00002334650.0000
1032519300大成沪深300指数A/B1.3700436689.000022795200.0000
1033519623银河君耀混合A1.660041100.00002145420.0000
1034519624银河君耀混合C1.660041100.00002145420.0000
1035519671银河沪深300指数4.44001692800.000088364200.0000
1036519690交银稳健配置混合7.08003699929.0000242641000.0000
1037519702交银趋势优选股票4.8700321269.000016770200.0000
1038519706交银深证300价值联接0.28003300.0000172260.0000
1039519710交银荣安保本混合3.5800349227.000018229600.0000
1040519714交银沪深300行业等权指数4.2500196962.000010281400.0000
1041519779交银沪港深价值精选混合2.3200150000.00009837000.0000
1042519915富国消费主题混合4.1300935100.000048812200.0000
1043519918华夏兴和混合3.5300184700.000012112600.0000
1044519960长信利广混合C3.1900100000.00005220000.0000
1045519961长信利广混合A3.1900100000.00005220000.0000
1046519989长信利丰债券C0.8900370000.000019314000.0000
1047530005建信优化配置混合5.15001669878.000087167600.0000
1048530006建信核心精选股票5.1600299900.000015654800.0000
1049530009建信收益增强A0.590014800.0000772560.0000
1050530015建信深证基本面60ETF联接A0.240043135.00002251650.0000
1051530018建信深证100指数增强4.530066854.00003489780.0000
1052530019建信社会责任股票5.850024400.00001273680.0000
1053531009建信收益增强C0.590014800.0000772560.0000
1054540002汇丰晋信龙腾股票3.7300704277.000036763300.0000
1055540009汇丰晋信消费红利股票5.0300163162.00008517060.0000
1056540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8600282975.000014771300.0000
1057550003信诚盛世蓝筹股票2.9500602898.000031471300.0000
1058550004信诚三得益债券A1.0800360000.000018792000.0000
1059550005信诚三得益债券B1.0800360000.000018792000.0000
1060560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
1061560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
1062560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
1063570005诺德成长优势股票5.4900787288.000041096400.0000
1064580003东吴行业轮动股票3.4100203200.000013325900.0000
1065580009东吴多策略灵活配置混合2.460040800.00002675660.0000
1066590002中邮核心成长混合3.11002489800.0000163281000.0000
1067620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
1068620006金元惠理消费主题股票5.860010847.0000711346.0000
1069630016华商价值共享混合发起式4.5100180000.000011804400.0000
1070660006农银汇理大盘蓝筹股票1.230043386.00002845250.0000
1071660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
1072671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
1073675081西部利得祥盈债券A0.58006300.0000413154.0000
1074675083西部利得祥盈债券C0.58006300.0000413154.0000
1075690004民生加银稳健成长股票5.130050000.00002610000.0000
1076690007民生加银景气行业股票5.05001398044.000072977900.0000
1077690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
1078700002平安大华深证300指数增强3.620052300.00002730060.0000
1079710001富安达优势成长股票3.3200700000.000045906000.0000
1080710002富安达策略精选混合2.7700121600.00006347520.0000
1081740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
1082750001安信灵活配置混合6.5300175747.00009173990.0000
1083770001德邦优化配置股票3.040040000.00002088000.0000
1084960008景顺核心H8.08003800000.0000198360000.0000
1085960010工银核心价值混合H3.63002606087.0000136038000.0000
1086960022博时沪深300指数R1.79002012292.0000105042000.0000
1087960023工银稳健成长混合H3.1900568819.000029692400.0000
所有基金的持有杰瑞股份002353的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.860032600.00001204900.0000
2000385景顺长城景颐双利债券A1.5500607600.000022456900.0000
3000386景顺长城景颐双利债券C1.5500607600.000022456900.0000
4000594大摩进取优选股票6.250095700.00003537070.0000
5000823银华高端制造业混合5.1400430951.000015927900.0000
6000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.85003000.0000110880.0000
7000897鑫元聚鑫收益增强债券C0.85003000.0000110880.0000
8000979景顺长城沪港深精选股票6.16003791373.0000140129000.0000
9001050汇添富成长多因子量化策略股票1.2400513700.000011357900.0000
10001158工银新材料新能源股票2.55001300000.000048048000.0000
11001279中海积极增利混合7.1300288000.000010644500.0000
12001305九泰天富改革混合1.7900293593.000010851200.0000
13001345富国新收益灵活配置混合A0.670059200.00001308910.0000
14001347富国新收益灵活配置混合C0.670059200.00001308910.0000
15001457华商新常态混合4.1200285000.000010533600.0000
16001521国寿安保成长优选股票5.2500230000.00005085300.0000
17001716工银新趋势灵活配置混合A2.210078700.00002908750.0000
18001878嘉实沪港深精选股票3.49004699905.0000173708000.0000
19001920景顺长城景颐宏利债券A1.010042500.00001570800.0000
20001921景顺长城景颐宏利债券C1.010042500.00001570800.0000
21001940农银汇理现代农业加混合3.590055600.00002054980.0000
22001997工银新趋势灵活配置混合C2.210078700.00002908750.0000
23002340富国价值优势混合2.8500180000.00006652800.0000
24002567大成国家安全主题灵活配置混合5.950043000.00001589280.0000
25002871华夏智胜价值成长股票A1.200011200.0000247632.0000
26002872华夏智胜价值成长股票C1.200011200.0000247632.0000
27002906南方中证500增强股票A1.1200159900.00005909900.0000
28002907南方中证500增强股票C1.1200159900.00005909900.0000
29003739新华鑫弘灵活配置混合1.4400121700.00002690790.0000
30003760国泰中证500指数增强A0.990025200.0000931392.0000
31003761国泰中证500指数增强C0.990025200.0000931392.0000
32004737富国新优享灵活配置混合A0.670014100.0000311751.0000
33004747富国新优享灵活配置混合C0.670014100.0000311751.0000
34004812中欧先进制造股票A7.120065600.00002424580.0000
35004813中欧先进制造股票C7.120065600.00002424580.0000
36004902富国丰利增强债券0.300020900.0000772464.0000
37005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.470036100.00001334260.0000
38005062博时中证500指数增强A1.2200253300.00005600460.0000
39005120上投摩根量化多因子混合2.7800107700.00003980590.0000
40005136华安幸福生活混合3.2100789200.000029168800.0000
41005175国寿安保消费新蓝海混合7.0100200004.00007392150.0000
42005188海富通量化前锋股票C1.790018000.0000665280.0000
43005189海富通量化前锋股票A1.790018000.0000665280.0000
44005255浦银安盛港股通量化混合0.270011100.0000410256.0000
45005281中科沃土转型升级混合6.7900103900.00003840140.0000
46005727嘉实中创400ETF联接C0.0100200.00007392.0000
47005795博时中证500指数增强C1.2200253300.00005600460.0000
48005904华泰保兴成长优选混合A5.5500350400.000012950800.0000
49005905华泰保兴成长优选混合C5.5500350400.000012950800.0000
50005908华泰保兴尊利债券A0.01002000.000044220.0000
51005909华泰保兴尊利债券C0.01002000.000044220.0000
52005965安信中证500指数增强A1.510013200.0000487872.0000
53005966安信中证500指数增强C1.510013200.0000487872.0000
54005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.210055000.00001216050.0000
55006102浙商丰利增强债券1.980060800.00002247170.0000
56006511博道卓远混合A6.5600534500.000019755100.0000
57006512博道卓远混合C6.5600534500.000019755100.0000
58006685农银汇理永安混合2.470010000.0000221100.0000
59006783红土创新中证500增强A1.33008200.0000303072.0000
60006784红土创新中证500增强C1.33008200.0000303072.0000
61007146鹏华研究智选混合1.8200145100.00005362900.0000
62007355汇添富科技创新混合A4.66001206051.000044575600.0000
63007356汇添富科技创新混合C4.66001206051.000044575600.0000
64007368浙商沪港深精选混合A1.0000340000.000012566400.0000
65007369浙商沪港深精选混合C1.0000340000.000012566400.0000
66007825博道志远混合A7.6400830500.000030695300.0000
67007826博道志远混合C7.6400830500.000030695300.0000
68040012华安强化收益债券A1.350030000.00001108800.0000
69040013华安强化收益债券B1.350030000.00001108800.0000
70050004博时精选股票4.60004177499.0000154400000.0000
71070030嘉实中创400ETF联接A0.0100200.00007392.0000
72080015长盛同鑫二号保本混合2.720030500.0000674355.0000
73150100鹏华资源分级A2.180092400.00003415100.0000
74150101鹏华资源分级B2.180092400.00003415100.0000
75159918嘉实中创400ETF0.740024200.0000894432.0000
76159930汇添富中证能源ETF4.920040174.00001484830.0000
77159945广发中证全指能源ETF4.100033200.00001227070.0000
78160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.6100139000.00005137440.0000
79160620鹏华资源分级2.180092400.00003415100.0000
80160726嘉实瑞享定期混合3.04001499929.000055437400.0000
81160916大成优选股票(LOF)3.99002994340.0000110671000.0000
82160919大成产业升级股票(LOF)5.1900313800.000011598000.0000
83160921大成多策略混合(LOF)4.1800368500.000013619800.0000
84161017富国中证500指数增强(LOF)1.34002130045.000078726500.0000
85161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.3000172900.00006390380.0000
86163302大摩资源优选混合(LOF)4.3500738600.000027298700.0000
87168102九泰锐富事件驱动混合9.16001869627.000069101400.0000
88168108九泰锐诚混合5.5600289800.00006407480.0000
89260103景顺长城动力平衡混合4.52002128393.000078665400.0000
90260112景顺长城能源基建股票6.18002226344.000082285700.0000
91320021诺安双利债券发起式0.8900415504.00009186790.0000
92320022诺安研究精选股票2.0100573459.000012679200.0000
93350005天治中国制造20253.730051000.00001127610.0000
94502000西部利得中证500指数增强A0.480050400.00001862780.0000
95502001西部利得中证500等权重指数分级A1.110099400.00003990910.0000
96502002西部利得中证500等权重指数分级B1.110099400.00003990910.0000
97519013海富通风格优势股票2.3400267811.00009898300.0000
98519020国泰金泰灵活配置混合A7.6600870215.000019240500.0000
99519022国泰金泰灵活配置混合C7.6600870215.000019240500.0000
100519026海富通中小盘股票3.7800485100.000010725600.0000
101570007诺德优选30股票5.250060900.00002250860.0000
102660001农银行业成长股票3.88002109500.000077967100.0000
103660015农银汇理行业轮动股票4.0200269600.00009964420.0000
所有基金的持有海大集团002311的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票2.7100604386.000021757900.0000
2000045工银产业债债券A0.4400398100.000014331600.0000
3000046工银产业债债券B0.4400398100.000014331600.0000
4000165国投瑞银策略精选混合2.4400168309.00006766020.0000
5000431鹏华品牌传承混合3.2600127300.00004582800.0000
6000471富国城镇发展股票6.77001948409.000070142700.0000
7000507泰达宏利宏达混合A1.560057400.00002307480.0000
8000508泰达宏利宏达混合B1.560057400.00002307480.0000
9000663国投瑞银美丽中国混合2.9600675846.000024330500.0000
10000692汇添富双利债券C1.0100238836.00008598100.0000
11000822东海美丽中国灵活配置混合3.280012200.0000439200.0000
12000824圆信永丰双红利混合A7.71003172562.0000114212000.0000
13000825圆信永丰双红利混合C7.71003172562.0000114212000.0000
14000845国投瑞银信息消费混合4.530084654.00003403090.0000
15000925汇添富外延增长主题股票3.55002527200.000090979200.0000
16001027前海开源中证大农业指数增强3.9600163953.00006590910.0000
17001037国投瑞银锐意改革混合4.6900933219.000037515400.0000
18001186富国文体健康股票3.1800576500.000023175300.0000
19001195工银农业产业股票4.71001200090.000048243600.0000
20001203东方红稳健精选混合A1.1900200000.00008040000.0000
21001204东方红稳健精选混合C1.1900200000.00008040000.0000
22001222鹏华外延成长混合3.83001831077.000073609300.0000
23001294新华战略新兴灵活配置混合3.0900115400.00004639080.0000
24001297平安大华智慧中国混合3.7700833759.000033517100.0000
25001309东方红睿逸定期开放混合2.2900700000.000028140000.0000
26001311华安新回报灵活配置混合0.5100103900.00003740400.0000
27001375金元顺安灵活配置混合C5.4500179400.00007211880.0000
28001499国投瑞银新增长混合A1.310080300.00003228060.0000
29001506景顺长城泰和回报混合A0.890015400.0000554400.0000
30001507景顺长城泰和回报混合C0.890015400.0000554400.0000
31001536南方君选混合2.4600153700.00005533200.0000
32001577嘉实低价策略股票3.1200100000.00004020000.0000
33001579国泰大农业股票2.7100223538.00008986230.0000
34001650工银丰收回报灵活配置混合A0.730061800.00002484360.0000
35001800华安新乐享混合2.010041600.00001672320.0000
36001811中欧明睿新常态混合A3.40004158173.0000167159000.0000
37001905华安安益灵活配置混合2.010038100.00001531620.0000
38001938中欧时代先锋股票A3.300013341296.0000536320000.0000
39001940农银汇理现代农业加混合5.410073400.00002950680.0000
40001990中欧数据挖掘混合A1.7400102400.00003686400.0000
41002124广发新兴产业精选混合2.7500158200.00006359640.0000
42002233工银丰收回报灵活配置混合C0.730061800.00002484360.0000
43002303金鹰智慧生活混合5.780051900.00002086380.0000
44002319大成一带一路灵活配置混合4.4400259047.000010413700.0000
45002350华安安华灵活配置混合2.2100715678.000028770300.0000
46002363华安安康灵活配置混合A1.320077100.00003099420.0000
47002364华安安康灵活配置混合C1.320077100.00003099420.0000
48002419汇添富盈安1.7600150000.00005400000.0000
49002450平安大华睿享文娱混合A4.1800148840.00005983370.0000
50002451平安大华睿享文娱混合C4.1800148840.00005983370.0000
51002537平安安盈混合4.0400189942.00007635670.0000
52002614中银颐利混合A2.200091200.00003666240.0000
53002615中银颐利混合C2.200091200.00003666240.0000
54002622广发稳裕混合0.570084400.00003392880.0000
55002640中信建投睿溢混合A4.120022000.0000792000.0000
56002654上投摩根策略精选混合1.860014903.0000599101.0000
57002932圆信永丰强化收益债券A1.5000512391.000018446100.0000
58002933圆信永丰强化收益债券C1.5000512391.000018446100.0000
59002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.7600191700.00006901200.0000
60002986泰康丰盈债券0.5100132879.00004783640.0000
61003150中欧睿诚定期开放混合A0.990040500.00001458000.0000
62003151中欧睿诚定期开放混合C0.990040500.00001458000.0000
63003292嘉实优势成长混合2.890060000.00002412000.0000
64003508华安睿安定开混合A2.01009800.0000393960.0000
65003509华安睿安定开混合C2.01009800.0000393960.0000
66003634嘉实农业产业股票8.4700978123.000035212400.0000
67003715宝盈消费主题混合7.4900550000.000019800000.0000
68003813泰康金泰3月定开混合0.21006200.0000223200.0000
69004076国联安锐意成长混合4.0700199000.00007164000.0000
70004081国联安鑫乾混合A1.260013000.0000522600.0000
71004082国联安鑫乾混合C1.260013000.0000522600.0000
72004148圆信永丰多策略混合3.6600561200.000022560200.0000
73004234中欧数据挖掘混合C1.7400102400.00003686400.0000
74004241中欧时代先锋股票C3.300013341296.0000536320000.0000
75004283中欧达安混合0.210038100.00001531620.0000
76004534添富年年益定开混合A1.310020000.0000804000.0000
77004535添富年年益定开混合C1.310020000.0000804000.0000
78004604富国新活力灵活配置混合A5.0400150000.00006030000.0000
79004605富国新活力灵活配置混合C5.0400150000.00006030000.0000
80004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.5200110000.00004422000.0000
81004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.5200110000.00004422000.0000
82004784招商稳健优选股票5.3300182800.00006580800.0000
83004805长信消费精选行业量化股票5.960018000.0000723600.0000
84005028鹏华研究精选混合3.4000849500.000034149900.0000
85005106银华农业产业股票发起式6.9600780706.000028105400.0000
86005161华商上游产业股票4.5300120000.00004320000.0000
87005241中欧时代智慧混合A4.7300778219.000031284400.0000
88005242中欧时代智慧混合C4.7300778219.000031284400.0000
89005268鹏华优势企业股票3.9600376610.000015139700.0000
90005486平安大华量化精选混合A2.190013600.0000546720.0000
91005487平安大华量化精选混合C2.190013600.0000546720.0000
92005739富国转型机遇混合3.1000654300.000023554800.0000
93005741南方君信混合3.2400232800.00008380800.0000
94005760富国周期优势混合3.3500178402.00006422470.0000
95005765中欧明睿新常态混合C3.40004158173.0000167159000.0000
96005840富国产业驱动混合7.410052500.00002110500.0000
97005974东方红配置精选混合A1.0300760734.000027386400.0000
98005975东方红配置精选混合C1.0300760734.000027386400.0000
99005991长信利丰债券A0.5500214000.00007704000.0000
100006049恒越研究精选混合A3.520012800.0000460800.0000
101006100平安大华优势产业混合A4.3900661609.000026596700.0000
102006101平安大华优势产业混合C4.3900661609.000026596700.0000
103006207泰康裕泰债券A0.540085241.00003068680.0000
104006208泰康裕泰债券C0.540085241.00003068680.0000
105006296鹏华养老2035混合(FOF)0.310026300.00001057260.0000
106006299恒越核心精选混合3.300045000.00001620000.0000
107006364招商丰韵混合A3.2500202500.00007290000.0000
108006365招商丰韵混合C3.2500202500.00007290000.0000
109006527富国优质发展混合A3.280024800.0000892800.0000
110006528富国优质发展混合C3.280024800.0000892800.0000
111006538东海核心价值4.35002600.0000104520.0000
112006604嘉实消费精选股票A6.3700803600.000028929600.0000
113006605嘉实消费精选股票C6.3700803600.000028929600.0000
114006650招商安庆债券0.360017400.0000626400.0000
115006720平安核心优势混合A3.900016400.0000659280.0000
116006721平安核心优势混合C3.900016400.0000659280.0000
117006803嘉实互通精选股票3.380038000.00001368000.0000
118006843中信建投睿溢混合C4.120022000.0000792000.0000
119006887诺德新生活混合A8.480077400.00002786400.0000
120006888诺德新生活混合C8.480077400.00002786400.0000
121006904泰康产业升级混合A5.3000359576.000012944700.0000
122006905泰康产业升级混合C5.3000359576.000012944700.0000
123006976鹏华核心优势混合5.4900117200.00004711440.0000
124007082平安高端制造混合A3.2400208698.00007513130.0000
125007083平安高端制造混合C3.2400208698.00007513130.0000
126007133嘉实长青竞争优势股票A2.220054700.00002198940.0000
127007134嘉实长青竞争优势股票C2.220054700.00002198940.0000
128007146鹏华研究智选混合1.8700133700.00005374740.0000
129007192恒越研究精选混合C3.520012800.0000460800.0000
130007326国投瑞银新增长混合C1.310080300.00003228060.0000
131007412景顺长城绩优成长混合5.12002000000.000080400000.0000
132007895嘉实价值成长混合3.52001466651.000058959400.0000
133050009博时新兴成长股票3.98003899902.0000140396000.0000
134070003嘉实稳健混合3.02002000251.000080410100.0000
135070011嘉实策略混合3.65003064267.0000123184000.0000
136070027嘉实周期优选股票3.25001015224.000040812000.0000
137090016大成消费主题股票4.760040600.00001461600.0000
138090017大成可转债增强债券2.850018800.0000755760.0000
139090018大成新锐产业股票4.310067600.00002433600.0000
140100020富国天益价值股票4.38005680141.0000228342000.0000
141100022富国天瑞强势混合6.44003801986.0000152840000.0000
142110005易方达积极成长混合6.17003650088.0000131403000.0000
143121002国投瑞银景气行业混合3.4700593043.000023840300.0000
144121003国投瑞银核心企业股票3.20001026833.000041278700.0000
145121008国投瑞银成长优选股票4.0600504813.000018173300.0000
146121012国投瑞银优化增强债券A/B0.8000326400.000011750400.0000
147128112国投瑞银优化增强债券C0.9400377600.000015179500.0000
148150032嘉实多利分级债券优先0.47008000.0000321600.0000
149150033嘉实多利分级债券进取0.47008000.0000321600.0000
150150049南方新兴消费收益5.3000990074.000035642700.0000
151150050南方新兴消费进取5.3000990074.000035642700.0000
152160127南方新兴消费增长分级股票5.3000990074.000035642700.0000
153160607鹏华价值优势股票(LOF)3.40001890392.000068054100.0000
154160610鹏华动力增长混合(LOF)3.09001318123.000047452400.0000
155160611鹏华优质治理股票(LOF)4.15001285000.000051657000.0000
156160718嘉实多利分级债券0.47008000.0000321600.0000
157160916大成优选股票(LOF)7.27005597834.0000201522000.0000
158160921大成多策略混合(LOF)10.1900922100.000033195600.0000
159161222国投瑞银瑞利混合3.8800171221.00006163960.0000
160161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.430014400.0000578880.0000
161162510国联安双力中小板综指(LOF)0.95001881.000075616.0000
162162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.820010900000.0000438180000.0000
163164403前海开源农业分级7.5800151600.00005457600.0000
164167003平安大华鼎弘混合1.000057400.00002066400.0000
165168108九泰锐诚混合4.4000126100.00005069220.0000
166180001银华优势企业混合3.0700714100.000025707600.0000
167180015银华增强收益债券0.720038400.00001382400.0000
168206002鹏华精选成长股票4.9300325100.000013069000.0000
169206009鹏华新兴产业股票3.11002704033.000097345200.0000
170206012鹏华价值精选股票4.7900185600.00007461120.0000
171217005招商先锋混合3.27001242112.000049932900.0000
172260104景顺长城内需增长股票7.10002500000.0000100500000.0000
173260108景顺长城新兴成长股票5.800019999922.0000803997000.0000
174260109景顺长城内需贰号股票7.50005500000.0000221100000.0000
175350007天治趋势精选混合5.5900105800.00004253160.0000
176378010上投摩根成长先锋股票3.00001203726.000048389800.0000
177400032东方主题精选混合3.9200126000.00004536000.0000
178420003天弘永定价值成长股票4.1800572600.000023018500.0000
179470008汇添富策略回报股票3.96001179920.000047432800.0000
180470018汇添富双利债券A1.0100238836.00008598100.0000
181470058汇添富可转债债券A1.01001000000.000040200000.0000
182470059汇添富可转债债券C1.01001000000.000040200000.0000
183470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400265300.00009550800.0000
184470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400265300.00009550800.0000
185501001财通多策略精选混合6.7000558936.000022469200.0000
186501038银华明择多策略定期开放混合3.7500894900.000035975000.0000
187501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.2000751171.000030197100.0000
188501088嘉实瑞虹三年定期混合3.17001932207.000077674700.0000
189512270华安行业中性低波动ETF2.950024200.0000972840.0000
190519125浦银安盛消费升级混合7.4100135000.00004860000.0000
191519150新华优选消费股票3.300050800.00002042160.0000
192519176浦银消费C7.4100135000.00004860000.0000
193519688交银精选股票3.91005594366.0000224894000.0000
194519692交银成长股票4.77003381072.0000135919000.0000
195519694交银蓝筹股票4.74002639806.0000106120000.0000
196519736交银新成长股票3.90006882572.0000276679000.0000
197519937长信先锐债券0.9200118400.00004759680.0000
198519960长信利广混合C3.0000122100.00004908420.0000
199519961长信利广混合A3.0000122100.00004908420.0000
200519976长信可转债C0.7300980010.000039396400.0000
201519977长信可转债A0.7300980010.000039396400.0000
202570001诺德价值优势股票9.49002635697.0000105955000.0000
203570008诺德周期策略股票8.9400401555.000016142500.0000
204620007金元顺安灵活配置混合5.4500179400.00007211880.0000
205673040西部利得行业主题优选混合2.1300160000.00006432000.0000
206673043西部利得行业主题优选混合C2.1300160000.00006432000.0000
207673050西部利得新盈混合2.4700100000.00004020000.0000
208762001国金通用国鑫发起3.8500484842.000019490600.0000