

同公司旗下基金
最新净值: | 1.513 |
累计净值: | 1.570 |
日 涨 幅: | -0.78% |
基金公司: | 九泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2017-03-24 | 基金经理: | 刘开运 林柏川 | 投资风格: | |
最新份额: | 0.64亿份 | 持有人数: | 606 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金九泰锐诚混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有保利地产600048的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 6.6100 | 18787639.0000 | 303984000.0000 |
2 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 3.8700 | 14156953.0000 | 229060000.0000 |
3 | 000028 | 华富安鑫债券 | 1.1800 | 44200.0000 | 715156.0000 |
4 | 000029 | 富国宏观策略混合 | 2.8300 | 635100.0000 | 10275900.0000 |
5 | 000030 | 长城核心优选 | 3.4100 | 601600.0000 | 8945790.0000 |
6 | 000107 | 富国信用增强债券A | 0.6900 | 135000.0000 | 2184300.0000 |
7 | 000109 | 富国信用增强债券C | 0.6900 | 135000.0000 | 2184300.0000 |
8 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.7100 | 140000.0000 | 2265200.0000 |
9 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.5600 | 428450.0000 | 6371050.0000 |
10 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.3800 | 443100.0000 | 6588900.0000 |
11 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 5.8100 | 1190700.0000 | 17705700.0000 |
12 | 000184 | 工银添福债券A | 1.1000 | 75600.0000 | 1223210.0000 |
13 | 000185 | 工银添福债券B | 1.1000 | 75600.0000 | 1223210.0000 |
14 | 000215 | 广发趋势优选混合A | 0.8800 | 450070.0000 | 7282130.0000 |
15 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0100 | 330000.0000 | 5339400.0000 |
16 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.9100 | 8797053.0000 | 130812000.0000 |
17 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2.0200 | 524500.0000 | 7799320.0000 |
18 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 4.0100 | 235900.0000 | 3816860.0000 |
19 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 4.6100 | 1160000.0000 | 18768800.0000 |
20 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 0.7300 | 650000.0000 | 10517000.0000 |
21 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 0.7300 | 650000.0000 | 10517000.0000 |
22 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 5.6100 | 718500.0000 | 11625300.0000 |
23 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 6.7900 | 591000.0000 | 9562380.0000 |
24 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 4.9800 | 118900.0000 | 1923800.0000 |
25 | 000458 | 英大领先回报混合 | 2.5800 | 75800.0000 | 1127150.0000 |
26 | 000496 | 长安产业精选混合 | 8.4400 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
27 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.1900 | 261200.0000 | 4226220.0000 |
28 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2.8800 | 447500.0000 | 7240550.0000 |
29 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 3.8600 | 1851300.0000 | 27528800.0000 |
30 | 000577 | 安信价值精选股票 | 8.8600 | 22122177.0000 | 357937000.0000 |
31 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 0.8500 | 5000.0000 | 80900.0000 |
32 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 0.8500 | 5000.0000 | 80900.0000 |
33 | 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 2.7000 | 382100.0000 | 6182380.0000 |
34 | 000591 | 中银健康生活股票 | 4.3300 | 370592.0000 | 5996180.0000 |
35 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 7.3400 | 25811021.0000 | 383810000.0000 |
36 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 7.0100 | 3336700.0000 | 53987800.0000 |
37 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 0.5100 | 6400.0000 | 103552.0000 |
38 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 3.3000 | 261800.0000 | 4235920.0000 |
39 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 4.9500 | 600000.0000 | 8922000.0000 |
40 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2.3100 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
41 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.5100 | 1000000.0000 | 14870000.0000 |
42 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 0.9200 | 6000000.0000 | 89220000.0000 |
43 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.9500 | 706604.0000 | 11432900.0000 |
44 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 3.4500 | 202399.0000 | 3274820.0000 |
45 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 3.9300 | 1460500.0000 | 23630900.0000 |
46 | 000805 | 中银新经济混合 | 4.5900 | 1219191.0000 | 19726500.0000 |
47 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 4.5900 | 282600.0000 | 4572470.0000 |
48 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2.1000 | 1201500.0000 | 17866300.0000 |
49 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2.1000 | 1201500.0000 | 17866300.0000 |
50 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 3.5300 | 1900300.0000 | 30746900.0000 |
51 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 5.1200 | 2496442.0000 | 40392400.0000 |
52 | 000893 | 工银创新动力股票 | 3.1000 | 1290000.0000 | 20872200.0000 |
53 | 000974 | 安信消费医药股票 | 8.4500 | 6092593.0000 | 90596900.0000 |
54 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 4.5200 | 800000.0000 | 12944000.0000 |
55 | 001008 | 工银国企改革股票 | 4.4600 | 3255925.0000 | 48415600.0000 |
56 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.4500 | 400100.0000 | 6473620.0000 |
57 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.4500 | 400100.0000 | 6473620.0000 |
58 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.8000 | 1079965.0000 | 16059100.0000 |
59 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.8000 | 1079965.0000 | 16059100.0000 |
60 | 001018 | 易方达新经济混合 | 2.2600 | 2375500.0000 | 35323700.0000 |
61 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 3.3000 | 2502700.0000 | 40493700.0000 |
62 | 001040 | 新华策略精选股票 | 3.9300 | 1082000.0000 | 16089300.0000 |
63 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 5.1400 | 1886500.0000 | 28052300.0000 |
64 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.0000 | 112800.0000 | 1677340.0000 |
65 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 1.0000 | 112800.0000 | 1677340.0000 |
66 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 3.3900 | 3233728.0000 | 48085500.0000 |
67 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 6.6600 | 1505000.0000 | 22379400.0000 |
68 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 6.2200 | 2367900.0000 | 35210700.0000 |
69 | 001115 | 广发聚安混合A | 2.1700 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
70 | 001116 | 广发聚安混合C | 2.1700 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
71 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.6500 | 4300051.0000 | 69574800.0000 |
72 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 4.0800 | 2730342.0000 | 44176900.0000 |
73 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 7.1300 | 6000000.0000 | 97080000.0000 |
74 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3.0300 | 2837400.0000 | 42192100.0000 |
75 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 5.8700 | 155900.0000 | 2522460.0000 |
76 | 001185 | 安信动态策略混合 | 2.4600 | 326300.0000 | 4852080.0000 |
77 | 001189 | 广发聚宝混合A | 1.7600 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
78 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 0.6600 | 612200.0000 | 9905400.0000 |
79 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 0.6600 | 612200.0000 | 9905400.0000 |
80 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 3.2800 | 1588975.0000 | 23628100.0000 |
81 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 1.5800 | 622800.0000 | 9261040.0000 |
82 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 3.6300 | 969970.0000 | 14423500.0000 |
83 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 3.8900 | 1219950.0000 | 18140700.0000 |
84 | 001231 | 银华泰利A | 1.2300 | 85000.0000 | 1263950.0000 |
85 | 001245 | 工银生态环境股票 | 3.0200 | 1871521.0000 | 30281200.0000 |
86 | 001249 | 易方达新利混合 | 0.7000 | 234800.0000 | 3491480.0000 |
87 | 001252 | 中海进取收益混合 | 3.8500 | 88400.0000 | 1430310.0000 |
88 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 2.5900 | 154300.0000 | 2294440.0000 |
89 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 2.5900 | 154300.0000 | 2294440.0000 |
90 | 001277 | 博时国企改革股票 | 1.6500 | 1054900.0000 | 17068300.0000 |
91 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.0400 | 156100.0000 | 2321210.0000 |
92 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.0400 | 156100.0000 | 2321210.0000 |
93 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 0.7100 | 239200.0000 | 3556900.0000 |
94 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 0.7100 | 239200.0000 | 3556900.0000 |
95 | 001296 | 长城转型成长混合 | 2.5800 | 200000.0000 | 2974000.0000 |
96 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 0.1200 | 408000.0000 | 6066960.0000 |
97 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 9.1800 | 574749.0000 | 8546520.0000 |
98 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 2.6100 | 762400.0000 | 11336900.0000 |
99 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 2.6100 | 762400.0000 | 11336900.0000 |
100 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 4.0400 | 676244.0000 | 10055700.0000 |
101 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 4.0400 | 676244.0000 | 10055700.0000 |
102 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 2.3100 | 756300.0000 | 11246200.0000 |
103 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 2.3100 | 756300.0000 | 11246200.0000 |
104 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 0.6900 | 319400.0000 | 5167890.0000 |
105 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 0.6900 | 319400.0000 | 5167890.0000 |
106 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 0.1200 | 408000.0000 | 6066960.0000 |
107 | 001342 | 易方达新享混合A | 0.6700 | 227900.0000 | 3388870.0000 |
108 | 001343 | 易方达新享混合C | 0.6700 | 227900.0000 | 3388870.0000 |
109 | 001349 | 富国改革动力混合 | 4.6100 | 6721900.0000 | 99954700.0000 |
110 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 2.0000 | 313800.0000 | 4666210.0000 |
111 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 5.1300 | 662600.0000 | 9852860.0000 |
112 | 001370 | 中银新趋势混合 | 2.0600 | 500620.0000 | 7444220.0000 |
113 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 3.3400 | 1954900.0000 | 29069400.0000 |
114 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 6.0400 | 2580000.0000 | 41744400.0000 |
115 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.5800 | 622800.0000 | 9261040.0000 |
116 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.6600 | 150000.0000 | 2230500.0000 |
117 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.4200 | 97100.0000 | 1443880.0000 |
118 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 0.7800 | 216700.0000 | 3222330.0000 |
119 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 0.7800 | 216700.0000 | 3222330.0000 |
120 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 0.6900 | 232200.0000 | 3452810.0000 |
121 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.6000 | 458100.0000 | 6811950.0000 |
122 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.6000 | 458100.0000 | 6811950.0000 |
123 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 7.5400 | 924400.0000 | 13745800.0000 |
124 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 3.8500 | 260400.0000 | 4213270.0000 |
125 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 1.7800 | 246900.0000 | 3671400.0000 |
126 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 1.7800 | 246900.0000 | 3671400.0000 |
127 | 001495 | 东方新价值混合A | 2.8300 | 440000.0000 | 6542800.0000 |
128 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4.3400 | 508900.0000 | 8234000.0000 |
129 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2.2400 | 153700.0000 | 2285520.0000 |
130 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 8.5300 | 82759546.0000 | 1230630000.0000 |
131 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 8.3700 | 1007367.0000 | 14979500.0000 |
132 | 001522 | 博时新策略混合A | 1.4500 | 340100.0000 | 5057290.0000 |
133 | 001523 | 博时新策略混合C | 1.4500 | 340100.0000 | 5057290.0000 |
134 | 001530 | 万家瑞富混合 | 1.1300 | 303600.0000 | 4514530.0000 |
135 | 001536 | 南方君选混合 | 3.9100 | 430200.0000 | 6397070.0000 |
136 | 001537 | 中加改革红利混合 | 4.4800 | 170900.0000 | 2541280.0000 |
137 | 001547 | 兴业聚惠混合 | 1.7100 | 395598.0000 | 5882540.0000 |
138 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 1.5400 | 453900.0000 | 6749490.0000 |
139 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 4.6600 | 3009200.0000 | 44746800.0000 |
140 | 001574 | 中海混改红利混合 | 6.2500 | 106300.0000 | 1719930.0000 |
141 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 3.9200 | 340000.0000 | 5055800.0000 |
142 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2.6000 | 1093500.0000 | 17692800.0000 |
143 | 001583 | 安信新常态股票 | 4.0300 | 3938768.0000 | 58569500.0000 |
144 | 001596 | 信诚新泽混合A | 1.3700 | 192000.0000 | 2855040.0000 |
145 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 2.0200 | 942800.0000 | 15254500.0000 |
146 | 001614 | 东方区域发展混合 | 5.5100 | 520000.0000 | 7732400.0000 |
147 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.1400 | 314400.0000 | 4675130.0000 |
148 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.1400 | 314400.0000 | 4675130.0000 |
149 | 001635 | 万家瑞益混合A | 8.4700 | 1923149.0000 | 28597200.0000 |
150 | 001636 | 万家瑞益混合C | 8.4700 | 1923149.0000 | 28597200.0000 |
151 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.5400 | 124200.0000 | 1846850.0000 |
152 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2.7000 | 76394.0000 | 1236050.0000 |
153 | 001681 | 新华积极价值混合 | 4.1200 | 117800.0000 | 1751690.0000 |
154 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 0.8100 | 200800.0000 | 2985900.0000 |
155 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 5.7000 | 688500.0000 | 10238000.0000 |
156 | 001710 | 安信新趋势混合A | 0.1800 | 408000.0000 | 6066960.0000 |
157 | 001711 | 安信新趋势混合C | 0.1800 | 408000.0000 | 6066960.0000 |
158 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 9.7700 | 9282059.0000 | 138024000.0000 |
159 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 3.8200 | 173400.0000 | 2805610.0000 |
160 | 001720 | 工银新增利混合 | 0.6200 | 160000.0000 | 2379200.0000 |
161 | 001723 | 华商新动力混合 | 5.0600 | 400000.0000 | 6472000.0000 |
162 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.9400 | 410800.0000 | 6108600.0000 |
163 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.9400 | 410800.0000 | 6108600.0000 |
164 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.0000 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
165 | 001800 | 华安新乐享混合 | 2.5800 | 170600.0000 | 2760310.0000 |
166 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 0.7000 | 233400.0000 | 3470660.0000 |
167 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 0.7000 | 233400.0000 | 3470660.0000 |
168 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 0.7100 | 236500.0000 | 3516760.0000 |
169 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 0.7100 | 236500.0000 | 3516760.0000 |
170 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 3.4200 | 156100.0000 | 2321210.0000 |
171 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 7.3600 | 296805.0000 | 4413490.0000 |
172 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 8.7500 | 1120000.0000 | 16654400.0000 |
173 | 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 0.6900 | 235400.0000 | 3500400.0000 |
174 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 0.6900 | 235400.0000 | 3500400.0000 |
175 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.4400 | 265000.0000 | 3940550.0000 |
176 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 5.2600 | 600000.0000 | 8922000.0000 |
177 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 2.2000 | 57300.0000 | 852051.0000 |
178 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 1.9200 | 65811.0000 | 978610.0000 |
179 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 6.0900 | 1825503.0000 | 27145200.0000 |
180 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 1.4200 | 276000.0000 | 4104120.0000 |
181 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 0.9700 | 122700.0000 | 1824550.0000 |
182 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 3.8200 | 173400.0000 | 2805610.0000 |
183 | 002001 | 华夏回报混合 | 2.8700 | 20328576.0000 | 302286000.0000 |
184 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.6700 | 230000.0000 | 3420100.0000 |
185 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 0.8100 | 450000.0000 | 6691500.0000 |
186 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 0.8100 | 450000.0000 | 6691500.0000 |
187 | 002011 | 华夏红利混合 | 1.8600 | 9329451.0000 | 150951000.0000 |
188 | 002029 | 安信动态策略混合C | 2.4600 | 326300.0000 | 4852080.0000 |
189 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 2.8300 | 14000.0000 | 208180.0000 |
190 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 0.7900 | 182800.0000 | 2718240.0000 |
191 | 002071 | 长安产业精选混合C | 8.4400 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
192 | 002087 | 国富新机遇混合A | 0.9700 | 236100.0000 | 3510810.0000 |
193 | 002088 | 国富新机遇混合C | 0.9700 | 236100.0000 | 3510810.0000 |
194 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6600 | 150000.0000 | 2230500.0000 |
195 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 2.5400 | 22500.0000 | 334575.0000 |
196 | 002124 | 广发新兴产业精选混合 | 4.3500 | 476610.0000 | 7711550.0000 |
197 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.0200 | 150000.0000 | 2230500.0000 |
198 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.0200 | 150000.0000 | 2230500.0000 |
199 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.8900 | 467073.0000 | 6945380.0000 |
200 | 002162 | 东方新价值混合C | 2.8300 | 440000.0000 | 6542800.0000 |
201 | 002166 | 华夏永福混合C | 1.5600 | 428450.0000 | 6371050.0000 |
202 | 002167 | 南方顺康混合 | 4.7000 | 296700.0000 | 4411930.0000 |
203 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.8300 | 194300.0000 | 2889240.0000 |
204 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.8200 | 210000.0000 | 3122700.0000 |
205 | 002177 | 信诚新泽混合B | 1.3700 | 192000.0000 | 2855040.0000 |
206 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 0.8100 | 200800.0000 | 2985900.0000 |
207 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 5.0700 | 442600.0000 | 6581460.0000 |
208 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 2.4000 | 400000.0000 | 5948000.0000 |
209 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.5400 | 124200.0000 | 1846850.0000 |
210 | 002249 | 招商境远混合 | 3.4000 | 298300.0000 | 4826490.0000 |
211 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 3.0900 | 304400.0000 | 4526430.0000 |
212 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 4.1700 | 198300.0000 | 2948720.0000 |
213 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.8600 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
214 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.8600 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
215 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 5.1900 | 575300.0000 | 9308350.0000 |
216 | 002289 | 华商改革创新股票 | 4.5500 | 560000.0000 | 9060800.0000 |
217 | 002296 | 长城久安混合 | 5.3300 | 550000.0000 | 8178500.0000 |
218 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 3.4400 | 324471.0000 | 5249940.0000 |
219 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.4200 | 97100.0000 | 1443880.0000 |
220 | 002317 | 招商睿逸混合 | 4.7500 | 427100.0000 | 6350980.0000 |
221 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.2300 | 85000.0000 | 1263950.0000 |
222 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 0.8500 | 220700.0000 | 3281810.0000 |
223 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.9100 | 419000.0000 | 6779420.0000 |
224 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 0.7300 | 7954341.0000 | 118281000.0000 |
225 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 7.6900 | 360500.0000 | 5360640.0000 |
226 | 002409 | 华夏新活力混合A | 1.0200 | 357300.0000 | 5313050.0000 |
227 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1.0200 | 357300.0000 | 5313050.0000 |
228 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.8800 | 400000.0000 | 5948000.0000 |
229 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 3.5200 | 450000.0000 | 6691500.0000 |
230 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.5400 | 524900.0000 | 7805260.0000 |
231 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.5400 | 524900.0000 | 7805260.0000 |
232 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.9100 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
233 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.9100 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
234 | 002446 | 广发稳鑫混合 | 3.4000 | 493302.0000 | 7981630.0000 |
235 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 2.7200 | 150000.0000 | 2427000.0000 |
236 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 2.7200 | 150000.0000 | 2427000.0000 |
237 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 2.1300 | 5499909.0000 | 81783600.0000 |
238 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.6100 | 330000.0000 | 4907100.0000 |
239 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 1.5700 | 377244.0000 | 5609620.0000 |
240 | 002498 | 兴业聚鑫混合A | 1.5100 | 377500.0000 | 5613420.0000 |
241 | 002501 | 银华远景债券 | 0.5200 | 2015673.0000 | 29973100.0000 |
242 | 002513 | 金鹰元安混合C | 0.9600 | 140000.0000 | 2081800.0000 |
243 | 002514 | 招商丰益混合A | 2.9900 | 361100.0000 | 5369560.0000 |
244 | 002515 | 招商丰益混合C | 2.9900 | 361100.0000 | 5369560.0000 |
245 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.1400 | 2165100.0000 | 32195000.0000 |
246 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.1400 | 2165100.0000 | 32195000.0000 |
247 | 002535 | 中银鑫利混合A | 5.9000 | 1195900.0000 | 19349700.0000 |
248 | 002536 | 中银鑫利混合C | 5.9000 | 1195900.0000 | 19349700.0000 |
249 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2.8200 | 221900.0000 | 3590340.0000 |
250 | 002581 | 招商丰凯混合A | 2.0400 | 315000.0000 | 5096700.0000 |
251 | 002582 | 招商丰凯混合C | 2.0400 | 315000.0000 | 5096700.0000 |
252 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2.5500 | 138000.0000 | 2232840.0000 |
253 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 3.0300 | 103900.0000 | 1544990.0000 |
254 | 002614 | 中银颐利混合A | 2.6800 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
255 | 002615 | 中银颐利混合C | 2.6800 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
256 | 002616 | 中银益利混合A | 1.5400 | 598600.0000 | 8901180.0000 |
257 | 002617 | 中银益利混合C | 1.5400 | 598600.0000 | 8901180.0000 |
258 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 4.3900 | 1618685.0000 | 24069800.0000 |
259 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 0.6600 | 258350.0000 | 4180100.0000 |
260 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 5.2400 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
261 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 5.2400 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
262 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.0300 | 401200.0000 | 6491420.0000 |
263 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 2.4800 | 340000.0000 | 5501200.0000 |
264 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 2.4800 | 340000.0000 | 5501200.0000 |
265 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 7.1600 | 486000.0000 | 7863480.0000 |
266 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 0.2500 | 2400.0000 | 38832.0000 |
267 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.0400 | 255800.0000 | 4138840.0000 |
268 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.0400 | 255800.0000 | 4138840.0000 |
269 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.0200 | 350000.0000 | 5204500.0000 |
270 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 1.0200 | 350000.0000 | 5204500.0000 |
271 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 0.3300 | 6000.0000 | 97080.0000 |
272 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1.0700 | 37091.0000 | 600132.0000 |
273 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 1.1400 | 63000.0000 | 1019340.0000 |
274 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 2.5900 | 603200.0000 | 9759780.0000 |
275 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 0.9800 | 950600.0000 | 14135400.0000 |
276 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 0.9800 | 950600.0000 | 14135400.0000 |
277 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 0.6100 | 22600.0000 | 365668.0000 |
278 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 0.6100 | 22600.0000 | 365668.0000 |
279 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 3.1700 | 120500.0000 | 1791840.0000 |
280 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 0.9800 | 17000.0000 | 275060.0000 |
281 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 0.9800 | 17000.0000 | 275060.0000 |
282 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.5900 | 40100.0000 | 648818.0000 |
283 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.5900 | 40100.0000 | 648818.0000 |
284 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.2700 | 252600.0000 | 4087070.0000 |
285 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.2700 | 252600.0000 | 4087070.0000 |
286 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.4300 | 226000.0000 | 3656680.0000 |
287 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.4300 | 226000.0000 | 3656680.0000 |
288 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 0.3700 | 368000.0000 | 5954240.0000 |
289 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 0.3700 | 368000.0000 | 5954240.0000 |
290 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 1.1300 | 298400.0000 | 4437210.0000 |
291 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 2.5300 | 168859.0000 | 2732140.0000 |
292 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.3600 | 90100.0000 | 1457820.0000 |
293 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.3600 | 90100.0000 | 1457820.0000 |
294 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 0.6800 | 618800.0000 | 10012200.0000 |
295 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2.3900 | 762400.0000 | 11336900.0000 |
296 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 2.3900 | 762400.0000 | 11336900.0000 |
297 | 003154 | 华宝新活力混合 | 0.6100 | 151000.0000 | 2443180.0000 |
298 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.1000 | 1400700.0000 | 22663300.0000 |
299 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.1000 | 1400700.0000 | 22663300.0000 |
300 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 0.9900 | 801417.0000 | 12966900.0000 |
301 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.9900 | 801417.0000 | 12966900.0000 |
302 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.0200 | 18988.0000 | 307226.0000 |
303 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.0200 | 18988.0000 | 307226.0000 |
304 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 7.7300 | 40800.0000 | 606696.0000 |
305 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 7.7300 | 40800.0000 | 606696.0000 |
306 | 003238 | 新华外延增长主题混合 | 7.1300 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
307 | 003282 | 信诚至裕混合A | 1.3100 | 380000.0000 | 5650600.0000 |
308 | 003283 | 信诚至裕混合C | 1.3100 | 380000.0000 | 5650600.0000 |
309 | 003300 | 华夏圆和混合 | 0.9800 | 395500.0000 | 5881080.0000 |
310 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.1800 | 133800.0000 | 2164880.0000 |
311 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 2.2300 | 469797.0000 | 7601320.0000 |
312 | 003334 | 中融融信双盈债券A | 1.9800 | 77600.0000 | 1255570.0000 |
313 | 003335 | 中融融信双盈债券C | 1.9800 | 77600.0000 | 1255570.0000 |
314 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.8900 | 250000.0000 | 4045000.0000 |
315 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.5200 | 49500.0000 | 800910.0000 |
316 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 2.6500 | 762400.0000 | 11336900.0000 |
317 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 2.6500 | 762400.0000 | 11336900.0000 |
318 | 003345 | 安信新成长混合A | 0.7400 | 280000.0000 | 4530400.0000 |
319 | 003346 | 安信新成长混合C | 0.7400 | 280000.0000 | 4530400.0000 |
320 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.1000 | 817000.0000 | 13219100.0000 |
321 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.1000 | 817000.0000 | 13219100.0000 |
322 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.6300 | 60000.0000 | 970800.0000 |
323 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.6300 | 60000.0000 | 970800.0000 |
324 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 9.7800 | 13969743.0000 | 226030000.0000 |
325 | 003401 | 工银可转债债券 | 0.7300 | 200000.0000 | 3236000.0000 |
326 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 1.9900 | 546800.0000 | 8847220.0000 |
327 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.9900 | 546800.0000 | 8847220.0000 |
328 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.6500 | 120000.0000 | 1941600.0000 |
329 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.6500 | 120000.0000 | 1941600.0000 |
330 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 2.9500 | 31976.0000 | 475483.0000 |
331 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.4200 | 500000.0000 | 8090000.0000 |
332 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.4200 | 500000.0000 | 8090000.0000 |
333 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 0.7400 | 400000.0000 | 6472000.0000 |
334 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 0.7400 | 400000.0000 | 6472000.0000 |
335 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 2.1700 | 32400.0000 | 524232.0000 |
336 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 2.1700 | 32400.0000 | 524232.0000 |
337 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 2.9200 | 120000.0000 | 1941600.0000 |
338 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 2.7500 | 595000.0000 | 8847650.0000 |
339 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.9500 | 502100.0000 | 8123980.0000 |
340 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.9500 | 502100.0000 | 8123980.0000 |
341 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 3.2700 | 433200.0000 | 7009180.0000 |
342 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.0500 | 176000.0000 | 2847680.0000 |
343 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.0500 | 176000.0000 | 2847680.0000 |
344 | 003769 | 中银品质生活混合 | 3.9100 | 491100.0000 | 7946000.0000 |
345 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 2.5300 | 766300.0000 | 11394900.0000 |
346 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1.6500 | 263200.0000 | 3913780.0000 |
347 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1.6500 | 263200.0000 | 3913780.0000 |
348 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 0.9100 | 200000.0000 | 2974000.0000 |
349 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 0.9100 | 200000.0000 | 2974000.0000 |
350 | 003850 | 中银锦利混合A | 1.5900 | 507700.0000 | 7549500.0000 |
351 | 003851 | 中银锦利混合C | 1.5900 | 507700.0000 | 7549500.0000 |
352 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.6600 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
353 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.6600 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
354 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 5.2200 | 571800.0000 | 9251720.0000 |
355 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 5.2200 | 571800.0000 | 9251720.0000 |
356 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 2.4400 | 566100.0000 | 9159500.0000 |
357 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.4800 | 211600.0000 | 3423690.0000 |
358 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.4800 | 211600.0000 | 3423690.0000 |
359 | 003966 | 中银润利混合A | 0.8600 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
360 | 003967 | 中银润利混合C | 0.8600 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
361 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4500 | 900090.0000 | 14563500.0000 |
362 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 1.0200 | 364476.0000 | 5419760.0000 |
363 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 1.0200 | 364476.0000 | 5419760.0000 |
364 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 0.9800 | 307600.0000 | 4574010.0000 |
365 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 0.9800 | 307600.0000 | 4574010.0000 |
366 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.5800 | 51800.0000 | 838124.0000 |
367 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 7.0200 | 806500.0000 | 11992700.0000 |
368 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.7300 | 240000.0000 | 3568800.0000 |
369 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.7300 | 240000.0000 | 3568800.0000 |
370 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.5800 | 136995.0000 | 2037120.0000 |
371 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.5800 | 136995.0000 | 2037120.0000 |
372 | 004153 | 信诚新悦混合A | 1.2500 | 192000.0000 | 2855040.0000 |
373 | 004154 | 信诚新悦混合B | 1.2500 | 192000.0000 | 2855040.0000 |
374 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.6000 | 252000.0000 | 3747240.0000 |
375 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.6000 | 252000.0000 | 3747240.0000 |
376 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 6.0200 | 550000.0000 | 8178500.0000 |
377 | 004249 | 安信中国制造混合 | 4.8400 | 110000.0000 | 1635700.0000 |
378 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.4400 | 265000.0000 | 3940550.0000 |
379 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 4.4900 | 629921.0000 | 9366920.0000 |
380 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 2.3200 | 850000.0000 | 12639500.0000 |
381 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.7000 | 230000.0000 | 3721400.0000 |
382 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.7000 | 230000.0000 | 3721400.0000 |
383 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 8.5000 | 15041747.0000 | 223671000.0000 |
384 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 0.9300 | 95500.0000 | 1420080.0000 |
385 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 3.0700 | 72100.0000 | 1166580.0000 |
386 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 0.3900 | 20000.0000 | 297400.0000 |
387 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.1600 | 308900.0000 | 4593340.0000 |
388 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.1600 | 308900.0000 | 4593340.0000 |
389 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 7.5600 | 1100000.0000 | 17798000.0000 |
390 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 7.5600 | 1100000.0000 | 17798000.0000 |
391 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.1200 | 43700.0000 | 649819.0000 |
392 | 004607 | 长信利尚一年定期开放混合 | 0.9500 | 280000.0000 | 4163600.0000 |
393 | 004608 | 长信乐信混合A | 2.4900 | 400000.0000 | 5948000.0000 |
394 | 004609 | 长信乐信混合C | 2.4900 | 400000.0000 | 5948000.0000 |
395 | 004642 | 南方房地产联接A | 0.4000 | 12500.0000 | 202250.0000 |
396 | 004643 | 南方房地产联接C | 0.4000 | 12500.0000 | 202250.0000 |
397 | 004649 | 国开开航混合 | 3.0900 | 30000.0000 | 446100.0000 |
398 | 004671 | 中融核心成长混合 | 3.6100 | 787400.0000 | 12740100.0000 |
399 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2.3700 | 514700.0000 | 8327850.0000 |
400 | 004702 | 南方金融混合 | 5.1000 | 380000.0000 | 5650600.0000 |
401 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.1700 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
402 | 004731 | 万家瑞尧混合A | 1.5200 | 189401.0000 | 2816390.0000 |
403 | 004732 | 万家瑞尧混合C | 1.5200 | 189401.0000 | 2816390.0000 |
404 | 004741 | 农银区间策略混合 | 2.3200 | 49000.0000 | 728630.0000 |
405 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.4500 | 275000.0000 | 4089250.0000 |
406 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.4500 | 275000.0000 | 4089250.0000 |
407 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 2.6300 | 600000.0000 | 8922000.0000 |
408 | 004871 | 中银金融地产混合 | 3.8500 | 873864.0000 | 14139100.0000 |
409 | 004885 | 长信先优债券 | 0.4300 | 30000.0000 | 446100.0000 |
410 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 2.5600 | 587800.0000 | 8740590.0000 |
411 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8800 | 1585400.0000 | 23574900.0000 |
412 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8800 | 1585400.0000 | 23574900.0000 |
413 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 5.8700 | 13327400.0000 | 198178000.0000 |
414 | 005005 | 中金金泽混合A | 4.6400 | 40000.0000 | 647200.0000 |
415 | 005006 | 中金金泽混合C | 4.6400 | 40000.0000 | 647200.0000 |
416 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 1.2400 | 69500.0000 | 1124510.0000 |
417 | 005027 | 光大保德信优选一年定开混合 | 3.8200 | 360000.0000 | 5353200.0000 |
418 | 005041 | 人保精选混合A | 2.1300 | 213600.0000 | 3176230.0000 |
419 | 005042 | 人保精选混合C | 2.1300 | 213600.0000 | 3176230.0000 |
420 | 005094 | 万家臻选混合 | 7.2700 | 569703.0000 | 9217800.0000 |
421 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.4200 | 213801.0000 | 3459300.0000 |
422 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 2.8600 | 92500.0000 | 1496650.0000 |
423 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 1.5200 | 30000.0000 | 446100.0000 |
424 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 1.5200 | 30000.0000 | 446100.0000 |
425 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.8000 | 41300.0000 | 668234.0000 |
426 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.8000 | 41300.0000 | 668234.0000 |
427 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 0.4200 | 171600.0000 | 2776490.0000 |
428 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 0.4200 | 171600.0000 | 2776490.0000 |
429 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 5.0400 | 230000.0000 | 3420100.0000 |
430 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 5.0400 | 230000.0000 | 3420100.0000 |
431 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.7800 | 369469.0000 | 5978010.0000 |
432 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 6.2900 | 631000.0000 | 9382970.0000 |
433 | 005274 | 中银景福回报混合 | 5.8400 | 1276300.0000 | 20650500.0000 |
434 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1.4600 | 55900.0000 | 904462.0000 |
435 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1.4600 | 55900.0000 | 904462.0000 |
436 | 005296 | 南华丰淳混合A | 4.9900 | 17800.0000 | 288004.0000 |
437 | 005297 | 南华丰淳混合C | 4.9900 | 17800.0000 | 288004.0000 |
438 | 005305 | 长信合利混合A | 1.8800 | 199917.0000 | 2972770.0000 |
439 | 005306 | 长信合利混合C | 1.8800 | 199917.0000 | 2972770.0000 |
440 | 005317 | 万家瑞舜混合A | 1.3000 | 113800.0000 | 1841280.0000 |
441 | 005318 | 万家瑞舜混合C | 1.3000 | 113800.0000 | 1841280.0000 |
442 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 3.2900 | 1253016.0000 | 20273800.0000 |
443 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 3.2100 | 102700.0000 | 1661690.0000 |
444 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 2.5800 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
445 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定期开放混合 | 8.9500 | 1252300.0000 | 20262200.0000 |
446 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 3.6600 | 776148.0000 | 11541300.0000 |
447 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 3.6600 | 776148.0000 | 11541300.0000 |
448 | 005402 | 广发资源优选股票 | 6.6100 | 170143.0000 | 2752910.0000 |
449 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 2.1200 | 435400.0000 | 7044770.0000 |
450 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 2.1200 | 435400.0000 | 7044770.0000 |
451 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 1.7500 | 147900.0000 | 2199270.0000 |
452 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 4.1900 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
453 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 4.1900 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
454 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 1.3300 | 1900100.0000 | 30743600.0000 |
455 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2.8200 | 262800.0000 | 4252100.0000 |
456 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2.8200 | 262800.0000 | 4252100.0000 |
457 | 005587 | 安信比较优势混合 | 4.1200 | 2451031.0000 | 39657700.0000 |
458 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.1000 | 250000.0000 | 4045000.0000 |
459 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 2.8200 | 389300.0000 | 6298870.0000 |
460 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.1000 | 250000.0000 | 4045000.0000 |
461 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 7.4900 | 1025621.0000 | 16594500.0000 |
462 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 7.4900 | 1025621.0000 | 16594500.0000 |
463 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 5.4400 | 169400.0000 | 2740890.0000 |
464 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 5.4400 | 169400.0000 | 2740890.0000 |
465 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2.0200 | 337600.0000 | 5462370.0000 |
466 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2.0200 | 337600.0000 | 5462370.0000 |
467 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 3.3800 | 15000.0000 | 242700.0000 |
468 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 3.3800 | 15000.0000 | 242700.0000 |
469 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 3.3100 | 325523.0000 | 5266960.0000 |
470 | 005652 | 国富天颐混合A | 1.5800 | 351400.0000 | 5685650.0000 |
471 | 005653 | 国富天颐混合C | 1.5800 | 351400.0000 | 5685650.0000 |
472 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 3.7200 | 1937806.0000 | 28815200.0000 |
473 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 3.7200 | 1937806.0000 | 28815200.0000 |
474 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 7.4500 | 709700.0000 | 11482900.0000 |
475 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 3.4200 | 3688379.0000 | 59678000.0000 |
476 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.0400 | 350000.0000 | 5663000.0000 |
477 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 4.7700 | 8248013.0000 | 122648000.0000 |
478 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 5.4700 | 4000000.0000 | 64720000.0000 |
479 | 005741 | 南方君信混合 | 5.2700 | 843485.0000 | 13647600.0000 |
480 | 005769 | 南方共享经济混合 | 1.5200 | 154600.0000 | 2501430.0000 |
481 | 005771 | 银华可转债债券 | 2.2200 | 148200.0000 | 2397880.0000 |
482 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 9.9300 | 324199.0000 | 5245540.0000 |
483 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 0.8000 | 463100.0000 | 7492960.0000 |
484 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 0.8000 | 463100.0000 | 7492960.0000 |
485 | 005943 | 工银聚福混合A | 1.0000 | 50400.0000 | 815472.0000 |
486 | 005944 | 工银聚福混合C | 1.0000 | 50400.0000 | 815472.0000 |
487 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1.5300 | 144300.0000 | 2145740.0000 |
488 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.5300 | 144300.0000 | 2145740.0000 |
489 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 9.9300 | 324199.0000 | 5245540.0000 |
490 | 006039 | 国富估值优势混合 | 4.0400 | 116700.0000 | 1888210.0000 |
491 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 0.0700 | 2000.0000 | 29740.0000 |
492 | 006123 | 中融高股息混合A | 3.8200 | 914700.0000 | 13601600.0000 |
493 | 006124 | 中融高股息混合C | 3.8200 | 914700.0000 | 13601600.0000 |
494 | 006136 | 广发估值优势混合 | 5.8500 | 349100.0000 | 5191120.0000 |
495 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 6.4900 | 81000.0000 | 1310580.0000 |
496 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4.6700 | 541200.0000 | 8756620.0000 |
497 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 4.2100 | 2275095.0000 | 36811000.0000 |
498 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 4.2100 | 2275095.0000 | 36811000.0000 |
499 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 4.5200 | 1129450.0000 | 16794900.0000 |
500 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 4.5200 | 1129450.0000 | 16794900.0000 |
501 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 4.0300 | 2179642.0000 | 32411300.0000 |
502 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 4.0300 | 2179642.0000 | 32411300.0000 |
503 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 5.3200 | 121400.0000 | 1805220.0000 |
504 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 5.3200 | 121400.0000 | 1805220.0000 |
505 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 0.4100 | 127800.0000 | 2067800.0000 |
506 | 006299 | 恒越核心精选混合 | 3.2900 | 100000.0000 | 1618000.0000 |
507 | 006303 | 中银养老一年定开FOF) | 0.8700 | 247600.0000 | 4006170.0000 |
508 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 3.7000 | 172300.0000 | 2787810.0000 |
509 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 3.7000 | 172300.0000 | 2787810.0000 |
510 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 3.5600 | 39700.0000 | 642346.0000 |
511 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 3.5600 | 39700.0000 | 642346.0000 |
512 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 4.5800 | 145900.0000 | 2169530.0000 |
513 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 1.7800 | 1807300.0000 | 29242100.0000 |
514 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.0300 | 571100.0000 | 9240400.0000 |
515 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0300 | 571100.0000 | 9240400.0000 |
516 | 006419 | 人保优势产业混合A | 2.0700 | 68700.0000 | 1021570.0000 |
517 | 006420 | 人保优势产业混合C | 2.0700 | 68700.0000 | 1021570.0000 |
518 | 006511 | 博道卓远混合A | 4.2000 | 904000.0000 | 13442500.0000 |
519 | 006512 | 博道卓远混合C | 4.2000 | 904000.0000 | 13442500.0000 |
520 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 2.4900 | 340000.0000 | 5501200.0000 |
521 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 2.4900 | 340000.0000 | 5501200.0000 |
522 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 6.0800 | 3703.0000 | 59914.5000 |
523 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 6.0800 | 3703.0000 | 59914.5000 |
524 | 006564 | 圆信永丰精选回报 | 9.7600 | 380200.0000 | 6151640.0000 |
525 | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 0.3800 | 240200.0000 | 3886440.0000 |
526 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 0.0000 | 100.0000 | 1618.0000 |
527 | 006601 | 国融融泰混合A | 3.3400 | 271800.0000 | 4397720.0000 |
528 | 006602 | 国融融泰混合C | 3.3400 | 271800.0000 | 4397720.0000 |
529 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.2000 | 40000.0000 | 647200.0000 |
530 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.2000 | 40000.0000 | 647200.0000 |
531 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 7.6300 | 843100.0000 | 13641400.0000 |
532 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.8700 | 753300.0000 | 12188400.0000 |
533 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.8700 | 753300.0000 | 12188400.0000 |
534 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 6.7700 | 79600.0000 | 1287930.0000 |
535 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2.2700 | 79800.0000 | 1186630.0000 |
536 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2.2700 | 79800.0000 | 1186630.0000 |
537 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 4.0600 | 225000.0000 | 3640500.0000 |
538 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 4.0600 | 225000.0000 | 3640500.0000 |
539 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 6.3600 | 322800.0000 | 4800040.0000 |
540 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 0.5000 | 80000.0000 | 1294400.0000 |
541 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 0.5000 | 80000.0000 | 1294400.0000 |
542 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 5.4300 | 11998440.0000 | 194135000.0000 |
543 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 3.9600 | 430400.0000 | 6963870.0000 |
544 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 3.9600 | 430400.0000 | 6963870.0000 |
545 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1.1300 | 413000.0000 | 6682340.0000 |
546 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1.1300 | 413000.0000 | 6682340.0000 |
547 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.1100 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
548 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.1100 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
549 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 1.5800 | 121200.0000 | 1961020.0000 |
550 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 1.5800 | 121200.0000 | 1961020.0000 |
551 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1.9300 | 986127.0000 | 14663700.0000 |
552 | 006952 | 中银景元回报混合 | 1.8000 | 863800.0000 | 13976300.0000 |
553 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 2.4200 | 970000.0000 | 15694600.0000 |
554 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.4900 | 1400000.0000 | 22652000.0000 |
555 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 4.1200 | 559900.0000 | 9059180.0000 |
556 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 4.1200 | 559900.0000 | 9059180.0000 |
557 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 2.9500 | 31976.0000 | 475483.0000 |
558 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 5.1400 | 280000.0000 | 4530400.0000 |
559 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 0.5800 | 51800.0000 | 838124.0000 |
560 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 0.2600 | 2500.0000 | 40450.0000 |
561 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 0.2600 | 2500.0000 | 40450.0000 |
562 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 5.9200 | 284800.0000 | 4608060.0000 |
563 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 5.9200 | 284800.0000 | 4608060.0000 |
564 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 3.2000 | 78800.0000 | 1274980.0000 |
565 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 3.2000 | 78800.0000 | 1274980.0000 |
566 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.3700 | 1142600.0000 | 18487300.0000 |
567 | 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 0.9800 | 170872.0000 | 2764710.0000 |
568 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 4.9300 | 301000.0000 | 4475870.0000 |
569 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 4.9300 | 301000.0000 | 4475870.0000 |
570 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF) | 1.0200 | 100000.0000 | 1618000.0000 |
571 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 8.3400 | 14538058.0000 | 235226000.0000 |
572 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 8.3400 | 14538058.0000 | 235226000.0000 |
573 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 0.0000 | 500.0000 | 8090.0000 |
574 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 0.0000 | 500.0000 | 8090.0000 |
575 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 2.0500 | 276800.0000 | 4478620.0000 |
576 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 3.8600 | 1851300.0000 | 27528800.0000 |
577 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 0.5100 | 6400.0000 | 103552.0000 |
578 | 007632 | 华润元大安鑫混合C | 4.0100 | 235900.0000 | 3816860.0000 |
579 | 007687 | 东方成长收益混合C | 3.9200 | 440000.0000 | 6542800.0000 |
580 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 2.4200 | 970000.0000 | 15694600.0000 |
581 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.1700 | 300000.0000 | 4854000.0000 |
582 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 4.3400 | 650000.0000 | 9665500.0000 |
583 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4500 | 900090.0000 | 14563500.0000 |
584 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 2.0400 | 222600.0000 | 3601670.0000 |
585 | 007825 | 博道志远混合A | 2.8300 | 430800.0000 | 6406000.0000 |
586 | 007826 | 博道志远混合C | 2.8300 | 430800.0000 | 6406000.0000 |
587 | 007848 | 广发聚宝混合C | 1.7600 | 300000.0000 | 4461000.0000 |
588 | 008127 | 广发趋势优选混合C | 0.8800 | 450070.0000 | 7282130.0000 |
589 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 0.9200 | 6000000.0000 | 89220000.0000 |
590 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1.3200 | 240800.0000 | 3896140.0000 |
591 | 008213 | 华夏新起点混合C | 2.5500 | 138000.0000 | 2232840.0000 |
592 | 008221 | 兴业聚鑫混合C | 2.4000 | 588700.0000 | 9525170.0000 |
593 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 4.6800 | 720500.0000 | 11657700.0000 |
594 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 3.8700 | 596300.0000 | 9648130.0000 |
595 | 040020 | 华安升级主题股票 | 3.3800 | 1095200.0000 | 17720300.0000 |
596 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.1400 | 1600000.0000 | 23792000.0000 |
597 | 050018 | 博时行业轮动股票 | 7.8300 | 1114400.0000 | 18031000.0000 |
598 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.5200 | 1450228.0000 | 21564900.0000 |
599 | 050111 | 博时信用债券C | 1.1400 | 1600000.0000 | 23792000.0000 |
600 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.5200 | 1450228.0000 | 21564900.0000 |
601 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.1000 | 5552000.0000 | 82558200.0000 |
602 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.0300 | 2952300.0000 | 47768200.0000 |
603 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 2.5100 | 337400.0000 | 5459130.0000 |
604 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 0.9200 | 679000.0000 | 10986200.0000 |
605 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 4.7600 | 4313800.0000 | 69797300.0000 |
606 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 5.3000 | 7824500.0000 | 126600000.0000 |
607 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合 | 9.4600 | 1120000.0000 | 18121600.0000 |
608 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 5.7000 | 525300.0000 | 8499350.0000 |
609 | 090013 | 大成竞争优势股票 | 5.7800 | 702400.0000 | 11364800.0000 |
610 | 090016 | 大成消费主题股票 | 4.2300 | 80300.0000 | 1299250.0000 |
611 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0500 | 15300.0000 | 247554.0000 |
612 | 090018 | 大成新锐产业股票 | 4.1600 | 145000.0000 | 2346100.0000 |
613 | 100056 | 富国低碳环保股票 | 6.3900 | 16933059.0000 | 273977000.0000 |
614 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2.1400 | 3291600.0000 | 48946100.0000 |
615 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 5.9600 | 10041325.0000 | 162469000.0000 |
616 | 110029 | 易方达科讯股票 | 3.0100 | 8529810.0000 | 126838000.0000 |
617 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4200 | 218500.0000 | 3535330.0000 |
618 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 2.5700 | 2234890.0000 | 33232800.0000 |
619 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 3.1700 | 960600.0000 | 15542500.0000 |
620 | 150016 | 兴全合润分级股票A | 4.5800 | 22148613.0000 | 329350000.0000 |
621 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 4.5800 | 22148613.0000 | 329350000.0000 |
622 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.3700 | 15400.0000 | 249172.0000 |
623 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.3700 | 15400.0000 | 249172.0000 |
624 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 13.3500 | 6576287.0000 | 106404000.0000 |
625 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 13.3500 | 6576287.0000 | 106404000.0000 |
626 | 150192 | 鹏华地产分级A | 14.9000 | 2537661.0000 | 37735000.0000 |
627 | 150193 | 鹏华地产分级B | 14.9000 | 2537661.0000 | 37735000.0000 |
628 | 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 6.7900 | 1593954.0000 | 23702100.0000 |
629 | 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 6.7900 | 1593954.0000 | 23702100.0000 |
630 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2.7900 | 10517505.0000 | 156395000.0000 |
631 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2.7900 | 10517505.0000 | 156395000.0000 |
632 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2.7900 | 256400.0000 | 3812670.0000 |
633 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2.7900 | 256400.0000 | 3812670.0000 |
634 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 2.9900 | 6477461.0000 | 104805000.0000 |
635 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.7900 | 256400.0000 | 3812670.0000 |
636 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.1600 | 2068418.0000 | 30757400.0000 |
637 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 13.3500 | 6576287.0000 | 106404000.0000 |
638 | 160324 | 华夏磐晟混合 | 7.0600 | 450000.0000 | 7281000.0000 |
639 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.4900 | 25700.0000 | 415826.0000 |
640 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 3.2700 | 20000047.0000 | 297401000.0000 |
641 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 5.3100 | 5039700.0000 | 81542300.0000 |
642 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3.1400 | 771800.0000 | 12487700.0000 |
643 | 160628 | 鹏华地产分级 | 13.5900 | 3251961.0000 | 52616700.0000 |
644 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.3700 | 15400.0000 | 249172.0000 |
645 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2.4500 | 315400.0000 | 5103170.0000 |
646 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 7.1300 | 9752070.0000 | 157788000.0000 |
647 | 160916 | 大成优选股票(LOF) | 5.0300 | 8609900.0000 | 139308000.0000 |
648 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 4.7000 | 946800.0000 | 15319200.0000 |
649 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.7900 | 10517505.0000 | 156395000.0000 |
650 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 0.3000 | 4999000.0000 | 80883800.0000 |
651 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 3.5300 | 346111.0000 | 5600080.0000 |
652 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 6.7900 | 1593954.0000 | 23702100.0000 |
653 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 4.2300 | 2077800.0000 | 30896900.0000 |
654 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 4.2300 | 2077800.0000 | 30896900.0000 |
655 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 4.7700 | 2151300.0000 | 34808000.0000 |
656 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2.3200 | 850000.0000 | 12639500.0000 |
657 | 162202 | 泰达宏利周期股票 | 8.1400 | 1000100.0000 | 16181600.0000 |
658 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 8.2900 | 85800996.0000 | 1388260000.0000 |
659 | 163406 | 兴全合润分级股票 | 4.5800 | 22148613.0000 | 329350000.0000 |
660 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 6.8400 | 2203332.0000 | 35649900.0000 |
661 | 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 9.4400 | 38599504.0000 | 624540000.0000 |
662 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 2.7400 | 12106920.0000 | 180030000.0000 |
663 | 163803 | 中银增长股票 | 5.0700 | 5396809.0000 | 87320400.0000 |
664 | 163807 | 中银优选混合 | 2.8200 | 642800.0000 | 10400500.0000 |
665 | 163810 | 中银价值混合 | 3.1200 | 522079.0000 | 8447240.0000 |
666 | 163811 | 中银双利债券A | 0.9800 | 1490000.0000 | 24108200.0000 |
667 | 163812 | 中银双利债券B | 0.9800 | 1490000.0000 | 24108200.0000 |
668 | 163822 | 中银主题策略股票 | 3.2500 | 670555.0000 | 10849600.0000 |
669 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 2.2300 | 115963.0000 | 1774230.0000 |
670 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 4.5100 | 400000.0000 | 6472000.0000 |
671 | 165531 | 信诚多策略灵活配置混合 | 1.0700 | 30000.0000 | 446100.0000 |
672 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 1.8000 | 72811.0000 | 1178080.0000 |
673 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3.3800 | 16089186.0000 | 260323000.0000 |
674 | 166105 | 信达澳银稳定增利分级债券 | 0.6800 | 211700.0000 | 3147980.0000 |
675 | 167001 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 5.3000 | 738900.0000 | 11955400.0000 |
676 | 167002 | 平安大华鼎越混合(LOF) | 5.3700 | 106700.0000 | 1726410.0000 |
677 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9500 | 173500.0000 | 2807230.0000 |
678 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 8.2100 | 3827444.0000 | 61928000.0000 |
679 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 7.6100 | 645600.0000 | 10445800.0000 |
680 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 5.2000 | 4874271.0000 | 78865700.0000 |
681 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 9.6200 | 22879488.0000 | 370190000.0000 |
682 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.6900 | 108540.0000 | 1756180.0000 |
683 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.6900 | 108540.0000 | 1756180.0000 |
684 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.9300 | 986127.0000 | 14663700.0000 |
685 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 6.1800 | 646800.0000 | 9617920.0000 |
686 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 5.7400 | 885515.0000 | 13167600.0000 |
687 | 210010 | 金鹰元泰信用债债券A | 0.8800 | 226900.0000 | 3374000.0000 |
688 | 210011 | 金鹰元泰信用债债券C | 0.8800 | 226900.0000 | 3374000.0000 |
689 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 1.4400 | 120000.0000 | 1784400.0000 |
690 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 9.3700 | 6222252.0000 | 100676000.0000 |
691 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 4.1300 | 517000.0000 | 7687790.0000 |
692 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 3.2000 | 358200.0000 | 5326430.0000 |
693 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 6.7800 | 3192000.0000 | 47465000.0000 |
694 | 255010 | 国联安稳健混合 | 6.1100 | 600000.0000 | 8922000.0000 |
695 | 257030 | 国联安优势股票 | 5.6300 | 1400000.0000 | 20818000.0000 |
696 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 3.5400 | 195000.0000 | 2899650.0000 |
697 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 3.6100 | 1661380.0000 | 26881100.0000 |
698 | 288002 | 华夏收入股票 | 3.5900 | 5327119.0000 | 79214300.0000 |
699 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 3.6900 | 950000.0000 | 14126500.0000 |
700 | 340001 | 兴全可转债混合 | 3.3100 | 10307604.0000 | 153274000.0000 |
701 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 5.4300 | 6762076.0000 | 100552000.0000 |
702 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.0800 | 4396526.0000 | 71135800.0000 |
703 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0000 | 489300.0000 | 7275890.0000 |
704 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 5.0800 | 260000.0000 | 3866200.0000 |
705 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2.4000 | 432100.0000 | 6425330.0000 |
706 | 398011 | 中海分红增利混合 | 6.2300 | 2203216.0000 | 35648000.0000 |
707 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 6.1800 | 320090.0000 | 5179060.0000 |
708 | 400013 | 东方成长收益混合A | 3.9200 | 440000.0000 | 6542800.0000 |
709 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.5100 | 130000.0000 | 2103400.0000 |
710 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.5100 | 130000.0000 | 2103400.0000 |
711 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 7.3000 | 706301.0000 | 10502700.0000 |
712 | 450004 | 国富深化价值股票 | 4.2700 | 410400.0000 | 6102650.0000 |
713 | 450010 | 国富策略回报混合 | 5.5300 | 320000.0000 | 4758400.0000 |
714 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2.3200 | 1199900.0000 | 19414400.0000 |
715 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 3.5200 | 450000.0000 | 6691500.0000 |
716 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债券A | 0.5700 | 400000.0000 | 6472000.0000 |
717 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债券C | 0.5700 | 400000.0000 | 6472000.0000 |
718 | 481001 | 工银核心价值股票 | 4.0100 | 10103935.0000 | 150246000.0000 |
719 | 481006 | 工银红利股票 | 6.4300 | 2082280.0000 | 33691300.0000 |
720 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 3.9600 | 3552226.0000 | 52821600.0000 |
721 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.6000 | 237000.0000 | 3524190.0000 |
722 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.6000 | 237000.0000 | 3524190.0000 |
723 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合 | 3.2200 | 165100.0000 | 2671320.0000 |
724 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 7.1000 | 1390797.0000 | 22503100.0000 |
725 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 9.8900 | 6796343.0000 | 109965000.0000 |
726 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 7.9300 | 7236831.0000 | 117092000.0000 |
727 | 501028 | 财通福瑞混合发起 | 8.1200 | 2870599.0000 | 46446300.0000 |
728 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 6.3600 | 9667673.0000 | 143758000.0000 |
729 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.7800 | 1807300.0000 | 29242100.0000 |
730 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 3.7100 | 18899965.0000 | 281042000.0000 |
731 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A | 2.1600 | 71600.0000 | 1064690.0000 |
732 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.7600 | 27700.0000 | 448186.0000 |
733 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.7600 | 27700.0000 | 448186.0000 |
734 | 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 4.4300 | 9418229.0000 | 140049000.0000 |
735 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2.7800 | 408500.0000 | 6074400.0000 |
736 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2.7800 | 408500.0000 | 6074400.0000 |
737 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2.7800 | 408500.0000 | 6074400.0000 |
738 | 510010 | 治理ETF | 2.1600 | 408359.0000 | 6072300.0000 |
739 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 4.0200 | 320099.0000 | 4759870.0000 |
740 | 510090 | 责任ETF | 2.8700 | 149571.0000 | 2224120.0000 |
741 | 510110 | 周期ETF | 2.7100 | 48130.0000 | 715693.0000 |
742 | 510650 | 华夏金融ETF | 3.6100 | 76102.0000 | 1131640.0000 |
743 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 10.4300 | 3158117.0000 | 46961200.0000 |
744 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 3.0300 | 24883747.0000 | 370021000.0000 |
745 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 3.0600 | 23925686.0000 | 355775000.0000 |
746 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 2.7000 | 2762667.0000 | 41080900.0000 |
747 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 5.9200 | 2757576.0000 | 41005200.0000 |
748 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 4.1000 | 294653.0000 | 4381490.0000 |
749 | 519029 | 华夏稳增混合 | 3.7600 | 3165500.0000 | 51217800.0000 |
750 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.6500 | 324000.0000 | 4817880.0000 |
751 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 0.8500 | 220700.0000 | 3281810.0000 |
752 | 519087 | 新华优选分红混合 | 4.1600 | 3000000.0000 | 44610000.0000 |
753 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 4.0300 | 500000.0000 | 8090000.0000 |
754 | 519130 | 海富通新内需混合 | 0.8300 | 194300.0000 | 2889240.0000 |
755 | 519134 | 海富通富祥混合 | 1.3100 | 203200.0000 | 3021580.0000 |
756 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 3.8800 | 4647200.0000 | 69103900.0000 |
757 | 519185 | 万家精选股票 | 8.6100 | 6703901.0000 | 99687000.0000 |
758 | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 7.6900 | 3758240.0000 | 55885000.0000 |
759 | 519195 | 万家品质混合 | 4.2600 | 3181827.0000 | 47313800.0000 |
760 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 4.4000 | 5629646.0000 | 83712800.0000 |
761 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 8.2900 | 865956.0000 | 12876800.0000 |
762 | 519228 | 海富通欣享混合C | 0.8000 | 186700.0000 | 2776230.0000 |
763 | 519229 | 海富通欣享混合A | 0.8000 | 186700.0000 | 2776230.0000 |
764 | 519619 | 银河君荣混合A | 6.6500 | 484700.0000 | 7207490.0000 |
765 | 519620 | 银河君荣混合C | 6.6500 | 484700.0000 | 7207490.0000 |
766 | 519621 | 银河君荣混合I | 6.6500 | 484700.0000 | 7207490.0000 |
767 | 519625 | 银河君盛混合A | 1.0600 | 170700.0000 | 2538310.0000 |
768 | 519626 | 银河君盛混合C | 1.0600 | 170700.0000 | 2538310.0000 |
769 | 519629 | 银河睿利混合A | 1.4400 | 200000.0000 | 2974000.0000 |
770 | 519630 | 银河睿利混合C | 1.4400 | 200000.0000 | 2974000.0000 |
771 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.0300 | 6000.0000 | 89220.0000 |
772 | 519688 | 交银精选股票 | 5.0900 | 19695995.0000 | 292879000.0000 |
773 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 6.7000 | 14190800.0000 | 229607000.0000 |
774 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 5.2300 | 16867737.0000 | 250823000.0000 |
775 | 519698 | 交银先锋股票 | 4.3100 | 1442124.0000 | 21444400.0000 |
776 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 5.3200 | 36613077.0000 | 544436000.0000 |
777 | 519727 | 交银成长30股票 | 8.2400 | 12694801.0000 | 188772000.0000 |
778 | 519736 | 交银新成长股票 | 5.0600 | 24170361.0000 | 359413000.0000 |
779 | 519738 | 交银周期回报混合 | 1.4200 | 659200.0000 | 9802300.0000 |
780 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 0.8800 | 472900.0000 | 7032020.0000 |
781 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 2.0500 | 1148743.0000 | 17081800.0000 |
782 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 5.1200 | 1244534.0000 | 18506200.0000 |
783 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.4200 | 659200.0000 | 9802300.0000 |
784 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 0.8800 | 472900.0000 | 7032020.0000 |
785 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 2.0500 | 1148743.0000 | 17081800.0000 |
786 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 4.5500 | 709100.0000 | 10544300.0000 |
787 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.9100 | 1059200.0000 | 15750300.0000 |
788 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.9100 | 1059200.0000 | 15750300.0000 |
789 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1.8900 | 1049800.0000 | 15610500.0000 |
790 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.8900 | 1049800.0000 | 15610500.0000 |
791 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 2.9400 | 2752700.0000 | 44538700.0000 |
792 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 3.6400 | 15616600.0000 | 232219000.0000 |
793 | 519908 | 华夏兴华混合 | 3.4400 | 1622900.0000 | 26258500.0000 |
794 | 519960 | 长信利广混合C | 3.4500 | 379927.0000 | 5649510.0000 |
795 | 519961 | 长信利广混合A | 3.4500 | 379927.0000 | 5649510.0000 |
796 | 530006 | 建信核心精选股票 | 6.4200 | 1308600.0000 | 19458900.0000 |
797 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.0600 | 3400.0000 | 50558.0000 |
798 | 530019 | 建信社会责任股票 | 6.3100 | 92300.0000 | 1372500.0000 |
799 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.3200 | 50000.0000 | 743500.0000 |
800 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 3.1800 | 1469700.0000 | 21854400.0000 |
801 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4.4800 | 8659666.0000 | 128769000.0000 |
802 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2.4900 | 283700.0000 | 4218620.0000 |
803 | 570007 | 诺德优选30股票 | 5.4600 | 144600.0000 | 2339630.0000 |
804 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 3.3700 | 34100.0000 | 507067.0000 |
805 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 4.8100 | 7273877.0000 | 108163000.0000 |
806 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 4.1700 | 13508560.0000 | 218568000.0000 |
807 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 4.7800 | 1500000.0000 | 22305000.0000 |
808 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.9600 | 6626495.0000 | 98536000.0000 |
809 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 3.4600 | 102531.0000 | 1524640.0000 |
810 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 0.6600 | 1154600.0000 | 18681400.0000 |
811 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2.0300 | 455500.0000 | 7369990.0000 |
812 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.8800 | 65000.0000 | 966550.0000 |
813 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.8800 | 65000.0000 | 966550.0000 |
814 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1.5700 | 174600.0000 | 2596300.0000 |
815 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1.5700 | 174600.0000 | 2596300.0000 |
816 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.3200 | 47200.0000 | 701864.0000 |
817 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.3200 | 47200.0000 | 701864.0000 |
818 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 6.9700 | 1170900.0000 | 17411300.0000 |
819 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 3.7200 | 572800.0000 | 8517540.0000 |
820 | 740001 | 长安宏观策略股票 | 4.3100 | 36000.0000 | 582480.0000 |
821 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 4.3400 | 410137.0000 | 6098740.0000 |
822 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 2.8300 | 14000.0000 | 208180.0000 |
823 | 960000 | 汇丰大盘H | 4.4800 | 8659666.0000 | 128769000.0000 |
824 | 960002 | 华夏回报H | 2.8700 | 20328576.0000 | 302286000.0000 |
825 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 3.1800 | 1469700.0000 | 21854400.0000 |
826 | 960004 | 华夏兴华H | 3.4400 | 1622900.0000 | 26258500.0000 |
827 | 960010 | 工银核心价值混合H | 4.0100 | 10103935.0000 | 150246000.0000 |
828 | 960011 | 中银增长H | 5.0700 | 5396809.0000 | 87320400.0000 |
829 | 960027 | 博时信用债券R | 1.1400 | 1600000.0000 | 23792000.0000 |
所有基金的持有仙琚制药002332的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 5.2300 | 5309800.0000 | 52407700.0000 |
2 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 5.2300 | 5309800.0000 | 52407700.0000 |
3 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 4.4300 | 1800000.0000 | 25128000.0000 |
4 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 4.2200 | 2447285.0000 | 34164100.0000 |
5 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 4.2200 | 2447285.0000 | 34164100.0000 |
6 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 4.0000 | 365800.0000 | 5106570.0000 |
7 | 001387 | 中融新经济混合A | 3.6900 | 263700.0000 | 3681250.0000 |
8 | 001388 | 中融新经济混合C | 3.6900 | 263700.0000 | 3681250.0000 |
9 | 001797 | 华融新利混合 | 1.3600 | 5000.0000 | 69800.0000 |
10 | 002669 | 华商万众创新混合 | 4.1400 | 200000.0000 | 2792000.0000 |
11 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 6.1300 | 324700.0000 | 4532810.0000 |
12 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 4.1500 | 3348257.0000 | 46741700.0000 |
13 | 004895 | 华商鑫安灵活配置混合 | 4.0200 | 450000.0000 | 6282000.0000 |
14 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 3.9300 | 200000.0000 | 2792000.0000 |
15 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 3.9300 | 200000.0000 | 2792000.0000 |
16 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 4.3400 | 724648.0000 | 10116100.0000 |
17 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 5.6000 | 7000000.0000 | 69090000.0000 |
18 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 5.6000 | 7000000.0000 | 69090000.0000 |
19 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 4.5400 | 260200.0000 | 2568170.0000 |
20 | 005341 | 长安裕泰混合A | 3.9400 | 160000.0000 | 2233600.0000 |
21 | 005342 | 长安裕泰混合C | 3.9400 | 160000.0000 | 2233600.0000 |
22 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 6.2300 | 82095.0000 | 1146050.0000 |
23 | 005630 | 华安研究精选混合 | 3.0700 | 363600.0000 | 5075860.0000 |
24 | 005743 | 长安裕隆混合A | 3.6100 | 639946.0000 | 8933650.0000 |
25 | 005744 | 长安裕隆混合C | 3.6100 | 639946.0000 | 8933650.0000 |
26 | 006132 | 万家智造优势混合A | 3.7400 | 87700.0000 | 1224290.0000 |
27 | 006133 | 万家智造优势混合C | 3.7400 | 87700.0000 | 1224290.0000 |
28 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 4.7200 | 554813.0000 | 7745190.0000 |
29 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 4.7200 | 554813.0000 | 7745190.0000 |
30 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 3.5400 | 1729850.0000 | 24148700.0000 |
31 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 3.5400 | 1729850.0000 | 24148700.0000 |
32 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.8800 | 1800000.0000 | 17766000.0000 |
33 | 006981 | 中金新医药股票A | 6.6500 | 841020.0000 | 11740600.0000 |
34 | 007005 | 中金新医药股票C | 6.6500 | 841020.0000 | 11740600.0000 |
35 | 007501 | 万家科创3年封闭混合C | 3.1900 | 2519920.0000 | 35178100.0000 |
36 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 6.6700 | 486800.0000 | 6795730.0000 |
37 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 6.5400 | 10000000.0000 | 98700000.0000 |
38 | 020019 | 国泰双利债券A | 0.3200 | 19200.0000 | 189504.0000 |
39 | 020020 | 国泰双利债券C | 0.3200 | 19200.0000 | 189504.0000 |
40 | 020026 | 国泰成长优选股票 | 2.9900 | 6778826.0000 | 66907000.0000 |
41 | 090018 | 大成新锐产业股票 | 4.2200 | 150600.0000 | 2102380.0000 |
42 | 090020 | 大成健康产业股票 | 4.7100 | 116000.0000 | 1619360.0000 |
43 | 110029 | 易方达科讯股票 | 2.2500 | 6789318.0000 | 94778900.0000 |
44 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 7.2900 | 602000.0000 | 8403920.0000 |
45 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 4.3800 | 250000.0000 | 3490000.0000 |
46 | 501075 | 万家科创3年封闭混合A | 3.1900 | 2519920.0000 | 35178100.0000 |
47 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.4400 | 2254907.0000 | 31478500.0000 |
48 | 519011 | 海富通精选混合 | 5.8600 | 5650845.0000 | 78885800.0000 |
49 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 5.8300 | 1900500.0000 | 26531000.0000 |
50 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 3.1400 | 240300.0000 | 3354590.0000 |
51 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 5.6300 | 3187122.0000 | 44492200.0000 |
52 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 3.8500 | 240000.0000 | 3350400.0000 |
53 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2.6300 | 1068661.0000 | 14918500.0000 |
54 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 6.6000 | 4418000.0000 | 61675300.0000 |
55 | 519655 | 银河服务混合 | 4.0400 | 2499927.0000 | 34899000.0000 |
56 | 519933 | 长信利发债券 | 1.0100 | 484600.0000 | 6765020.0000 |
57 | 519959 | 长信多利混合 | 3.7600 | 838900.0000 | 11711000.0000 |
58 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.4000 | 511200.0000 | 7136350.0000 |
所有基金的持有国药股份600511的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.0300 | 721231.0000 | 19682400.0000 |
2 | 000215 | 广发趋势优选混合A | 0.7300 | 500000.0000 | 14140000.0000 |
3 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 4.2800 | 261200.0000 | 7128150.0000 |
4 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 3.3300 | 224564.0000 | 6128350.0000 |
5 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 3.4500 | 242900.0000 | 6628740.0000 |
6 | 001115 | 广发聚安混合A | 2.4000 | 174985.0000 | 4948580.0000 |
7 | 001116 | 广发聚安混合C | 2.4000 | 174985.0000 | 4948580.0000 |
8 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2.2300 | 200000.0000 | 5656000.0000 |
9 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 0.6000 | 124500.0000 | 3520860.0000 |
10 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 0.6000 | 124500.0000 | 3520860.0000 |
11 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 0.8600 | 126609.0000 | 3580500.0000 |
12 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 0.8600 | 126609.0000 | 3580500.0000 |
13 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 5.3100 | 1222720.0000 | 33368000.0000 |
14 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 9.4500 | 233000.0000 | 6589240.0000 |
15 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.9600 | 286400.0000 | 7815860.0000 |
16 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.9600 | 286400.0000 | 7815860.0000 |
17 | 003016 | 中金中证500指数 | 1.6500 | 60900.0000 | 1722250.0000 |
18 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 2.8800 | 85000.0000 | 2403800.0000 |
19 | 003578 | 中金中证500指数C | 1.6500 | 60900.0000 | 1722250.0000 |
20 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.6800 | 84116.0000 | 2378800.0000 |
21 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.6800 | 84116.0000 | 2378800.0000 |
22 | 004517 | 南方安康混合 | 1.0300 | 150000.0000 | 4242000.0000 |
23 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.3200 | 150000.0000 | 4242000.0000 |
24 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 5.0300 | 146000.0000 | 3984340.0000 |
25 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 2.1400 | 499997.0000 | 13644900.0000 |
26 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 7.3000 | 54000.0000 | 1473660.0000 |
27 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.1100 | 114700.0000 | 3243720.0000 |
28 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.1100 | 114700.0000 | 3243720.0000 |
29 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 0.8200 | 147500.0000 | 4025280.0000 |
30 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 0.8200 | 147500.0000 | 4025280.0000 |
31 | 007848 | 广发聚宝混合C | 2.2300 | 200000.0000 | 5656000.0000 |
32 | 008127 | 广发趋势优选混合C | 0.7300 | 500000.0000 | 14140000.0000 |
33 | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 4.7900 | 6025975.0000 | 164449000.0000 |
34 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 4.1000 | 4680140.0000 | 127721000.0000 |
35 | 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 3.5200 | 1499905.0000 | 42417300.0000 |
36 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 4.4700 | 1223199.0000 | 33381100.0000 |
37 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 3.9900 | 432900.0000 | 11813800.0000 |
38 | 163119 | 申万菱信新兴健康指数 | 1.3400 | 19900.0000 | 562772.0000 |
39 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 7.0300 | 353500.0000 | 9647020.0000 |
40 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 8.2200 | 2353000.0000 | 66542800.0000 |
41 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 2.4200 | 12800000.0000 | 361984000.0000 |
42 | 512040 | 富国中证价值ETF | 1.1600 | 237960.0000 | 6493930.0000 |
所有基金的持有完美世界002624的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000039 | 农银高增长股票 | 4.2900 | 348200.0000 | 15369500.0000 |
2 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 0.6100 | 56600.0000 | 2498320.0000 |
3 | 000126 | 招商安润混合 | 5.9000 | 287543.0000 | 12692100.0000 |
4 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.1700 | 184550.0000 | 8775350.0000 |
5 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 4.7800 | 1329400.0000 | 58679700.0000 |
6 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2.2000 | 178600.0000 | 8492430.0000 |
7 | 000308 | 建信创新中国股票 | 7.4900 | 233300.0000 | 10297900.0000 |
8 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3.8600 | 157251.0000 | 7477280.0000 |
9 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 5.1400 | 96100.0000 | 4569560.0000 |
10 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 0.9600 | 3700.0000 | 175935.0000 |
11 | 000547 | 建信健康民生混合 | 6.5500 | 130000.0000 | 5738200.0000 |
12 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 3.7200 | 120000.0000 | 5706000.0000 |
13 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4.3700 | 249200.0000 | 10999700.0000 |
14 | 000577 | 安信价值精选股票 | 8.1400 | 7457097.0000 | 329156000.0000 |
15 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 4.3300 | 188700.0000 | 8329220.0000 |
16 | 000592 | 建信改革红利股票 | 4.5200 | 177509.0000 | 7835250.0000 |
17 | 000612 | 华宝兴业生态股票 | 3.1300 | 504765.0000 | 22280300.0000 |
18 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 0.3200 | 19400.0000 | 856316.0000 |
19 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 0.3200 | 19400.0000 | 856316.0000 |
20 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 3.8000 | 65000.0000 | 2869100.0000 |
21 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2.4400 | 900043.0000 | 42797000.0000 |
22 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.2200 | 400000.0000 | 19020000.0000 |
23 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 5.5500 | 889100.0000 | 39244900.0000 |
24 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 0.9600 | 3700.0000 | 175935.0000 |
25 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 4.3200 | 40400.0000 | 1783260.0000 |
26 | 000746 | 招商行业精选股票 | 5.3000 | 651100.0000 | 28739600.0000 |
27 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 5.1800 | 189100.0000 | 8346870.0000 |
28 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 4.0600 | 64622.0000 | 2852420.0000 |
29 | 000793 | 工银高端制造股票 | 3.2700 | 488000.0000 | 21540300.0000 |
30 | 000803 | 工银研究精选股票 | 4.0000 | 59200.0000 | 2613090.0000 |
31 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.1600 | 70000.0000 | 3328500.0000 |
32 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1600 | 70000.0000 | 3328500.0000 |
33 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 3.2600 | 9900.0000 | 436986.0000 |
34 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.0600 | 155800.0000 | 6877010.0000 |
35 | 000827 | 广发百发100指数E | 1.0600 | 155800.0000 | 6877010.0000 |
36 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 4.0400 | 78200.0000 | 3451750.0000 |
37 | 000866 | 华宝制造股票 | 3.6200 | 231000.0000 | 10984000.0000 |
38 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 3.5000 | 691600.0000 | 30527200.0000 |
39 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 2.1700 | 10000.0000 | 475500.0000 |
40 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 2.1700 | 10000.0000 | 475500.0000 |
41 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 6.6000 | 1716450.0000 | 75764100.0000 |
42 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 2.2500 | 1025802.0000 | 48776900.0000 |
43 | 000928 | 中融国企改革混合 | 4.2100 | 72000.0000 | 3423600.0000 |
44 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.5300 | 178100.0000 | 8468660.0000 |
45 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.5300 | 178100.0000 | 8468660.0000 |
46 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 2.9000 | 384903.0000 | 18302100.0000 |
47 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 7.3600 | 300503.0000 | 14288900.0000 |
48 | 000968 | 广发养老指数A | 1.3200 | 513837.0000 | 22680800.0000 |
49 | 000974 | 安信消费医药股票 | 7.3600 | 1660457.0000 | 78954700.0000 |
50 | 000991 | 工银战略转型股票 | 2.4000 | 583600.0000 | 25760100.0000 |
51 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 5.6200 | 135916.0000 | 6462810.0000 |
52 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 5.6200 | 135916.0000 | 6462810.0000 |
53 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 5.3400 | 11655712.0000 | 554229000.0000 |
54 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 5.1400 | 2115436.0000 | 93375300.0000 |
55 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2.4800 | 423900.0000 | 20156400.0000 |
56 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 6.9800 | 2400000.0000 | 114120000.0000 |
57 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 2.1800 | 215000.0000 | 10223200.0000 |
58 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 0.9200 | 90000.0000 | 3972600.0000 |
59 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 3.4600 | 2321100.0000 | 110368000.0000 |
60 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 4.0700 | 999993.0000 | 47549700.0000 |
61 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2.7900 | 233100.0000 | 11083900.0000 |
62 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 4.0800 | 51031.0000 | 2426520.0000 |
63 | 001245 | 工银生态环境股票 | 3.1800 | 599400.0000 | 28501500.0000 |
64 | 001252 | 中海进取收益混合 | 6.2200 | 43800.0000 | 2082690.0000 |
65 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 3.2200 | 55000.0000 | 2615250.0000 |
66 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 2.7500 | 742314.0000 | 35297000.0000 |
67 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2.4800 | 160000.0000 | 7608000.0000 |
68 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 5.7300 | 401165.0000 | 19075400.0000 |
69 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 3.1500 | 22700.0000 | 1079380.0000 |
70 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 4.0100 | 1003000.0000 | 47692600.0000 |
71 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 3.7000 | 180000.0000 | 8559000.0000 |
72 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 3.7400 | 120000.0000 | 5706000.0000 |
73 | 001349 | 富国改革动力混合 | 3.6900 | 1681700.0000 | 79964800.0000 |
74 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 0.9200 | 90000.0000 | 3972600.0000 |
75 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 7.4400 | 1361470.0000 | 64737900.0000 |
76 | 001409 | 工银互联网加股票 | 3.1500 | 2478524.0000 | 117854000.0000 |
77 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1.2600 | 107400.0000 | 5106870.0000 |
78 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 3.5500 | 350000.0000 | 16642500.0000 |
79 | 001457 | 华商新常态混合 | 3.5000 | 173000.0000 | 8226150.0000 |
80 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 4.5500 | 174300.0000 | 8287960.0000 |
81 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3.4100 | 120700.0000 | 5739280.0000 |
82 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 2.7100 | 3728677.0000 | 177299000.0000 |
83 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 4.8200 | 49300.0000 | 2344220.0000 |
84 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2.7900 | 74700.0000 | 3551980.0000 |
85 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 3.9000 | 164600.0000 | 7826730.0000 |
86 | 001537 | 中加改革红利混合 | 3.9600 | 47300.0000 | 2249120.0000 |
87 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 8.0600 | 600000.0000 | 28530000.0000 |
88 | 001607 | 英大策略优选混合A | 3.5700 | 90100.0000 | 4284260.0000 |
89 | 001608 | 英大策略优选混合C | 3.5700 | 90100.0000 | 4284260.0000 |
90 | 001663 | 中银互联网+股票 | 5.8700 | 91700.0000 | 4360340.0000 |
91 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 3.7900 | 3300.0000 | 145662.0000 |
92 | 001702 | 东方创新科技混合 | 6.0900 | 218000.0000 | 10365900.0000 |
93 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 4.0700 | 154000.0000 | 7322700.0000 |
94 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.1600 | 64300.0000 | 2838200.0000 |
95 | 001723 | 华商新动力混合 | 3.8200 | 50000.0000 | 2377500.0000 |
96 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 9.4700 | 661576.0000 | 31457900.0000 |
97 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 2.5400 | 400000.0000 | 19020000.0000 |
98 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 5.1800 | 1359912.0000 | 64663800.0000 |
99 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 3.6200 | 56400.0000 | 2681820.0000 |
100 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 4.8500 | 20800.0000 | 989040.0000 |
101 | 001795 | 上投摩根文体休闲混合 | 2.9700 | 39300.0000 | 1868720.0000 |
102 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 3.5100 | 367900.0000 | 16239100.0000 |
103 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 3.9100 | 72663.0000 | 3455130.0000 |
104 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.5000 | 64200.0000 | 3052710.0000 |
105 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 4.0800 | 146700.0000 | 6975580.0000 |
106 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 3.3300 | 80000.0000 | 3804000.0000 |
107 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 3.0300 | 145800.0000 | 6435610.0000 |
108 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.1600 | 64300.0000 | 2838200.0000 |
109 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 3.1500 | 22700.0000 | 1079380.0000 |
110 | 002095 | 博时新收益混合A | 1.4800 | 75000.0000 | 3566250.0000 |
111 | 002096 | 博时新收益混合C | 1.4800 | 75000.0000 | 3566250.0000 |
112 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.1800 | 129900.0000 | 5733790.0000 |
113 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 8.4300 | 80000.0000 | 3804000.0000 |
114 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 3.5100 | 367900.0000 | 16239100.0000 |
115 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.5000 | 64200.0000 | 3052710.0000 |
116 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 3.7400 | 120000.0000 | 5706000.0000 |
117 | 002191 | 农银物联网混合 | 5.5700 | 57000.0000 | 2710350.0000 |
118 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 4.2200 | 1277663.0000 | 60752900.0000 |
119 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 2.9700 | 91400.0000 | 4346070.0000 |
120 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 1.9500 | 31400.0000 | 1493070.0000 |
121 | 002271 | 招商安弘混合 | 2.8000 | 61500.0000 | 2714610.0000 |
122 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2.7300 | 79300.0000 | 3770720.0000 |
123 | 002289 | 华商改革创新股票 | 3.8500 | 100000.0000 | 4755000.0000 |
124 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 3.3200 | 500400.0000 | 23794000.0000 |
125 | 002419 | 汇添富盈安 | 1.8600 | 99962.0000 | 4753190.0000 |
126 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 2.7800 | 164600.0000 | 7826730.0000 |
127 | 002424 | 博时文体娱乐混合 | 4.3900 | 58000.0000 | 2757900.0000 |
128 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 3.1200 | 20400.0000 | 970020.0000 |
129 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 4.0700 | 999993.0000 | 47549700.0000 |
130 | 002564 | 新沃通盈混合 | 4.9000 | 3400.0000 | 150076.0000 |
131 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 4.1500 | 123100.0000 | 5853400.0000 |
132 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 5.9700 | 468300.0000 | 20670800.0000 |
133 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 2.9100 | 64800.0000 | 2860270.0000 |
134 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 3.0000 | 63000.0000 | 2780820.0000 |
135 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 3.0000 | 63000.0000 | 2780820.0000 |
136 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 5.9700 | 468300.0000 | 20670800.0000 |
137 | 002782 | 富国祥利定开债券发起式 | 1.5000 | 100000.0000 | 4755000.0000 |
138 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 1.2800 | 6300.0000 | 299565.0000 |
139 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 1.2800 | 6300.0000 | 299565.0000 |
140 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 0.3300 | 2200.0000 | 97108.0000 |
141 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.0900 | 19900.0000 | 878386.0000 |
142 | 002982 | 广发养老指数C | 1.3200 | 513837.0000 | 22680800.0000 |
143 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合A | 1.0000 | 11700.0000 | 556335.0000 |
144 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2.4100 | 100000.0000 | 4414000.0000 |
145 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 0.7500 | 250200.0000 | 11043800.0000 |
146 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 0.5500 | 91600.0000 | 4043220.0000 |
147 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 0.5500 | 91600.0000 | 4043220.0000 |
148 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 0.5500 | 175000.0000 | 8321250.0000 |
149 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.5500 | 175000.0000 | 8321250.0000 |
150 | 003336 | 长江收益增强债券 | 0.3300 | 15000.0000 | 713250.0000 |
151 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 5.9300 | 22347.0000 | 986397.0000 |
152 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 5.0900 | 23400.0000 | 1032880.0000 |
153 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 5.0900 | 23400.0000 | 1032880.0000 |
154 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 2.7700 | 110775.0000 | 4889610.0000 |
155 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 0.9300 | 99400.0000 | 4726470.0000 |
156 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1.6000 | 39700.0000 | 1887740.0000 |
157 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 0.9300 | 99400.0000 | 4726470.0000 |
158 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 0.6400 | 30000.0000 | 1324200.0000 |
159 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1.9500 | 31400.0000 | 1493070.0000 |
160 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2.7900 | 109857.0000 | 4849090.0000 |
161 | 003713 | 英大睿盛混合A | 2.9600 | 117300.0000 | 5177620.0000 |
162 | 003714 | 英大睿盛混合C | 2.9600 | 117300.0000 | 5177620.0000 |
163 | 003769 | 中银品质生活混合 | 3.8000 | 175000.0000 | 7724500.0000 |
164 | 003886 | 汇安丰利混合A | 6.0900 | 134100.0000 | 5919170.0000 |
165 | 003887 | 汇安丰利混合C | 6.0900 | 134100.0000 | 5919170.0000 |
166 | 003956 | 南方教育股票 | 4.5900 | 316400.0000 | 13965900.0000 |
167 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 3.0800 | 58300.0000 | 2772160.0000 |
168 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.0900 | 6500.0000 | 309075.0000 |
169 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 3.0300 | 145800.0000 | 6435610.0000 |
170 | 004341 | 农银尖端科技灵活配置混合 | 2.3700 | 47700.0000 | 2268140.0000 |
171 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 6.1200 | 75200.0000 | 3575760.0000 |
172 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 6.1200 | 75200.0000 | 3575760.0000 |
173 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 2.4900 | 257264.0000 | 11355600.0000 |
174 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 1.0900 | 6500.0000 | 309075.0000 |
175 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 4.0000 | 1399964.0000 | 66568300.0000 |
176 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 5.3800 | 11500.0000 | 546825.0000 |
177 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 5.3800 | 11500.0000 | 546825.0000 |
178 | 004571 | 万家家瑞债券A | 0.6700 | 55600.0000 | 2643780.0000 |
179 | 004572 | 万家家瑞债券C | 0.6700 | 55600.0000 | 2643780.0000 |
180 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 3.0600 | 55200.0000 | 2624760.0000 |
181 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.7600 | 586046.0000 | 25868100.0000 |
182 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.0600 | 12200.0000 | 538508.0000 |
183 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.0600 | 12200.0000 | 538508.0000 |
184 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 4.3700 | 122300.0000 | 5398320.0000 |
185 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 4.0900 | 15000.0000 | 662100.0000 |
186 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 4.0900 | 15000.0000 | 662100.0000 |
187 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 3.6600 | 119800.0000 | 5696490.0000 |
188 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 3.6600 | 119800.0000 | 5696490.0000 |
189 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 3.7100 | 70000.0000 | 3089800.0000 |
190 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 3.7100 | 70000.0000 | 3089800.0000 |
191 | 005061 | 农银汇理永益定期开放混合 | 0.7600 | 11200.0000 | 532560.0000 |
192 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 3.3800 | 455978.0000 | 21681800.0000 |
193 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 2.9500 | 31100.0000 | 1478800.0000 |
194 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 2.9500 | 31100.0000 | 1478800.0000 |
195 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 3.7000 | 12927.0000 | 614679.0000 |
196 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 3.7000 | 12927.0000 | 614679.0000 |
197 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 5.5900 | 262500.0000 | 11586800.0000 |
198 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.1300 | 28100.0000 | 1240330.0000 |
199 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 6.4700 | 35348.0000 | 1680800.0000 |
200 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.1300 | 28100.0000 | 1240330.0000 |
201 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 6.6000 | 27200.0000 | 1293360.0000 |
202 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 6.6000 | 27200.0000 | 1293360.0000 |
203 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 1.3100 | 99800.0000 | 4745490.0000 |
204 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 1.3100 | 99800.0000 | 4745490.0000 |
205 | 005341 | 长安裕泰混合A | 3.5700 | 60000.0000 | 2648400.0000 |
206 | 005342 | 长安裕泰混合C | 3.5700 | 60000.0000 | 2648400.0000 |
207 | 005461 | 南方希元转债债券 | 0.9400 | 59400.0000 | 2621920.0000 |
208 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 3.8100 | 587964.0000 | 27957700.0000 |
209 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 2.3900 | 30000.0000 | 1324200.0000 |
210 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 2.3900 | 30000.0000 | 1324200.0000 |
211 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 5.6500 | 27000.0000 | 1191780.0000 |
212 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 4.4300 | 174969.0000 | 8319780.0000 |
213 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 4.4300 | 174969.0000 | 8319780.0000 |
214 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 5.0700 | 93900.0000 | 4144750.0000 |
215 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 5.0700 | 93900.0000 | 4144750.0000 |
216 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 3.5000 | 5700.0000 | 251598.0000 |
217 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 3.5000 | 5700.0000 | 251598.0000 |
218 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 4.3200 | 242700.0000 | 10712800.0000 |
219 | 005743 | 长安裕隆混合A | 3.5400 | 220000.0000 | 9710800.0000 |
220 | 005744 | 长安裕隆混合C | 3.5400 | 220000.0000 | 9710800.0000 |
221 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.7600 | 586046.0000 | 25868100.0000 |
222 | 005775 | 中加转型动力混合A | 6.1500 | 45000.0000 | 1986300.0000 |
223 | 005776 | 中加转型动力混合C | 6.1500 | 45000.0000 | 1986300.0000 |
224 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 6.3400 | 187000.0000 | 8254180.0000 |
225 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 5.8500 | 40000.0000 | 1902000.0000 |
226 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 4.9400 | 45000.0000 | 2139750.0000 |
227 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 4.9400 | 45000.0000 | 2139750.0000 |
228 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 3.5200 | 308000.0000 | 13595100.0000 |
229 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 3.5200 | 308000.0000 | 13595100.0000 |
230 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 3.1300 | 620000.0000 | 27366800.0000 |
231 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 3.1300 | 620000.0000 | 27366800.0000 |
232 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 4.6000 | 20000.0000 | 951000.0000 |
233 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 3.5500 | 277500.0000 | 13195100.0000 |
234 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 3.5500 | 277500.0000 | 13195100.0000 |
235 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 4.1400 | 39000.0000 | 1721460.0000 |
236 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 4.1400 | 39000.0000 | 1721460.0000 |
237 | 006364 | 招商丰韵混合A | 3.8100 | 193800.0000 | 8554330.0000 |
238 | 006365 | 招商丰韵混合C | 3.8100 | 193800.0000 | 8554330.0000 |
239 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 3.7900 | 700000.0000 | 30898000.0000 |
240 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 3.7900 | 700000.0000 | 30898000.0000 |
241 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 5.1100 | 90000.0000 | 4279500.0000 |
242 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.7200 | 350000.0000 | 15449000.0000 |
243 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.7200 | 350000.0000 | 15449000.0000 |
244 | 006511 | 博道卓远混合A | 2.7900 | 190400.0000 | 8404260.0000 |
245 | 006512 | 博道卓远混合C | 2.7900 | 190400.0000 | 8404260.0000 |
246 | 006538 | 东海核心价值 | 3.5400 | 2200.0000 | 97108.0000 |
247 | 006541 | 南方成份精选混合C | 3.5400 | 3000045.0000 | 142652000.0000 |
248 | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 0.2300 | 60000.0000 | 2634000.0000 |
249 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.2300 | 15000.0000 | 662100.0000 |
250 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.2300 | 15000.0000 | 662100.0000 |
251 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 4.5800 | 72812.0000 | 3462210.0000 |
252 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 3.5800 | 2899991.0000 | 128006000.0000 |
253 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 5.7700 | 53600.0000 | 2365900.0000 |
254 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 4.3300 | 391700.0000 | 18625300.0000 |
255 | 006879 | 华安智能生活混合 | 5.2800 | 9860936.0000 | 468888000.0000 |
256 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 3.2500 | 197500.0000 | 9391120.0000 |
257 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 4.6200 | 17500.0000 | 772450.0000 |
258 | 007340 | 南方科技创新混合A | 3.3600 | 587091.0000 | 27916200.0000 |
259 | 007341 | 南方科技创新混合C | 3.3600 | 587091.0000 | 27916200.0000 |
260 | 007460 | 华安成长创新混合 | 5.2300 | 2011337.0000 | 95639100.0000 |
261 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 6.2300 | 916260.0000 | 40443700.0000 |
262 | 007737 | 诺德研发创新100 | 2.1500 | 100000.0000 | 4414000.0000 |
263 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 3.2000 | 149959.0000 | 7130550.0000 |
264 | 007825 | 博道志远混合A | 4.2100 | 383700.0000 | 16936500.0000 |
265 | 007826 | 博道志远混合C | 4.2100 | 383700.0000 | 16936500.0000 |
266 | 008041 | 长信先利半年定期开放混合C | 1.0000 | 11700.0000 | 556335.0000 |
267 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2.1200 | 897300.0000 | 39606800.0000 |
268 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.6200 | 100000.0000 | 4755000.0000 |
269 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.6200 | 100000.0000 | 4755000.0000 |
270 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.6500 | 30000.0000 | 1426500.0000 |
271 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.6500 | 30000.0000 | 1426500.0000 |
272 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2.3800 | 2200000.0000 | 97108000.0000 |
273 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2.3500 | 800000.0000 | 35312000.0000 |
274 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 2.8500 | 190200.0000 | 8395430.0000 |
275 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 4.2700 | 144200.0000 | 6364990.0000 |
276 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.0800 | 493253.0000 | 23454200.0000 |
277 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.0800 | 493253.0000 | 23454200.0000 |
278 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 2.9100 | 149900.0000 | 7127740.0000 |
279 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.1500 | 754645.0000 | 35883400.0000 |
280 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 3.1600 | 664893.0000 | 31615700.0000 |
281 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 2.8200 | 767240.0000 | 36482300.0000 |
282 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.7600 | 249900.0000 | 11030600.0000 |
283 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 1.0700 | 33600.0000 | 1483100.0000 |
284 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 1.0700 | 33600.0000 | 1483100.0000 |
285 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 4.2900 | 283260.0000 | 13469000.0000 |
286 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 4.2900 | 283260.0000 | 13469000.0000 |
287 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 4.3600 | 55890.0000 | 2657570.0000 |
288 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 4.3600 | 55890.0000 | 2657570.0000 |
289 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 5.2900 | 175400.0000 | 8340270.0000 |
290 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 5.2900 | 175400.0000 | 8340270.0000 |
291 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 3.1200 | 400000.0000 | 19020000.0000 |
292 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 4.0600 | 1500025.0000 | 71326200.0000 |
293 | 160212 | 国泰估值优势股票(LOF) | 2.9800 | 1599073.0000 | 70583100.0000 |
294 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 5.7600 | 15000000.0000 | 662100000.0000 |
295 | 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 3.9500 | 1000000.0000 | 47550000.0000 |
296 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 3.6800 | 1080810.0000 | 51392500.0000 |
297 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 0.5100 | 469000.0000 | 20701700.0000 |
298 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 3.7700 | 357449.0000 | 16996700.0000 |
299 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 3.7700 | 259960.0000 | 11474600.0000 |
300 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 4.9600 | 534800.0000 | 23606100.0000 |
301 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 5.3100 | 178200.0000 | 7865750.0000 |
302 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 2.3100 | 22700.0000 | 1001980.0000 |
303 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 8.6800 | 1120608.0000 | 53284900.0000 |
304 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 4.0500 | 657500.0000 | 29022000.0000 |
305 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 4.0500 | 657500.0000 | 29022000.0000 |
306 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 5.8600 | 1111024.0000 | 49040600.0000 |
307 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 0.9600 | 76400.0000 | 3632820.0000 |
308 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 9.8300 | 1015000.0000 | 48263200.0000 |
309 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 5.3800 | 1486450.0000 | 70680700.0000 |
310 | 163804 | 中银收益混合 | 5.0900 | 1483760.0000 | 70552800.0000 |
311 | 163805 | 中银策略股票 | 5.7900 | 675100.0000 | 32101000.0000 |
312 | 163807 | 中银优选混合 | 3.4800 | 291300.0000 | 12858000.0000 |
313 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 5.2400 | 359706.0000 | 17104000.0000 |
314 | 163822 | 中银主题策略股票 | 3.5600 | 268800.0000 | 11864800.0000 |
315 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 3.8100 | 62090.0000 | 2740650.0000 |
316 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 3.8700 | 346013.0000 | 15273000.0000 |
317 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 4.0000 | 130000.0000 | 5738200.0000 |
318 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 1.0700 | 33600.0000 | 1483100.0000 |
319 | 167001 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 3.4900 | 116300.0000 | 5530060.0000 |
320 | 167002 | 平安大华鼎越混合(LOF) | 3.5600 | 16400.0000 | 779820.0000 |
321 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 9.2700 | 1584952.0000 | 69959800.0000 |
322 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 6.5800 | 204600.0000 | 9031040.0000 |
323 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 4.4000 | 224700.0000 | 9918260.0000 |
324 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.4800 | 251168.0000 | 11943000.0000 |
325 | 202005 | 南方成份精选股票 | 3.5400 | 3000045.0000 | 142652000.0000 |
326 | 202019 | 南方策略优化股票 | 3.4700 | 483500.0000 | 21341700.0000 |
327 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 0.9800 | 134700.0000 | 5945660.0000 |
328 | 202107 | 南方广利回报债券C | 0.9800 | 134700.0000 | 5945660.0000 |
329 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 3.7100 | 170511.0000 | 7526360.0000 |
330 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 0.5200 | 401089.0000 | 17704100.0000 |
331 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3.7800 | 123800.0000 | 5886690.0000 |
332 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 5.1800 | 249600.0000 | 11868500.0000 |
333 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 3.6200 | 121000.0000 | 5753550.0000 |
334 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 1.2400 | 32400.0000 | 1540620.0000 |
335 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 6.2300 | 916260.0000 | 40443700.0000 |
336 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 4.7800 | 1329400.0000 | 58679700.0000 |
337 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.5200 | 14000.0000 | 617960.0000 |
338 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.5200 | 14000.0000 | 617960.0000 |
339 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.9800 | 116200.0000 | 5129070.0000 |
340 | 217009 | 招商核心价值混合 | 3.3800 | 706586.0000 | 33598200.0000 |
341 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 3.0000 | 276600.0000 | 13152300.0000 |
342 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 3.9900 | 142200.0000 | 6276710.0000 |
343 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.7800 | 447100.0000 | 21259600.0000 |
344 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 7.6800 | 1800000.0000 | 85590000.0000 |
345 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 5.8400 | 1050000.0000 | 49927500.0000 |
346 | 240005 | 华宝多策略股票 | 2.4700 | 789425.0000 | 34845200.0000 |
347 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 2.9300 | 275158.0000 | 12145500.0000 |
348 | 270001 | 广发聚富混合 | 3.5200 | 1100000.0000 | 48257000.0000 |
349 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 3.7200 | 649100.0000 | 30864700.0000 |
350 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 4.1700 | 1700403.0000 | 77204200.0000 |
351 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7700 | 2140730.0000 | 94491800.0000 |
352 | 350001 | 天治财富增长混合 | 3.3600 | 66900.0000 | 3181100.0000 |
353 | 350008 | 天治成长精选股票 | 2.9100 | 10100.0000 | 480255.0000 |
354 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 4.7000 | 1656300.0000 | 78757100.0000 |
355 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 3.6500 | 82100.0000 | 3903860.0000 |
356 | 398001 | 中海优质成长混合 | 3.9800 | 1501755.0000 | 71408400.0000 |
357 | 400007 | 东方策略成长股票 | 3.8500 | 240000.0000 | 11412000.0000 |
358 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 3.5200 | 320090.0000 | 15220300.0000 |
359 | 400032 | 东方主题精选混合 | 4.4300 | 110000.0000 | 5230500.0000 |
360 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 5.6000 | 600000.0000 | 28530000.0000 |
361 | 450007 | 国富成长动力股票 | 5.9300 | 86600.0000 | 4117830.0000 |
362 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.2200 | 400000.0000 | 19020000.0000 |
363 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 0.9600 | 800000.0000 | 38040000.0000 |
364 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 0.9600 | 800000.0000 | 38040000.0000 |
365 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债券A | 1.2300 | 300000.0000 | 14265000.0000 |
366 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债券C | 1.2300 | 300000.0000 | 14265000.0000 |
367 | 481010 | 工银中小盘成长股票 | 4.2400 | 288000.0000 | 12712300.0000 |
368 | 481015 | 工银主题策略股票 | 3.7300 | 880067.0000 | 38846200.0000 |
369 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 6.5500 | 58700.0000 | 2791180.0000 |
370 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 6.5500 | 58700.0000 | 2791180.0000 |
371 | 501073 | 华安科创主题混合 | 0.0400 | 9800.0000 | 465990.0000 |
372 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 4.3500 | 1066093.0000 | 50692700.0000 |
373 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 5.3200 | 1228900.0000 | 58434200.0000 |
374 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 2.0800 | 503091.0000 | 23922000.0000 |
375 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 4.4400 | 1037815.0000 | 49348100.0000 |
376 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2.1200 | 6967338.0000 | 331297000.0000 |
377 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 4.3000 | 1500889.0000 | 69213300.0000 |
378 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1.9100 | 293901.0000 | 13975000.0000 |
379 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 2.4700 | 220000.0000 | 9850700.0000 |
380 | 519017 | 大成积极成长股票 | 5.5700 | 1067291.0000 | 50749700.0000 |
381 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 4.1500 | 89300.0000 | 4246220.0000 |
382 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 3.2800 | 60000.0000 | 2853000.0000 |
383 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 4.4200 | 24300.0000 | 1072600.0000 |
384 | 519668 | 银河成长股票 | 5.5700 | 306944.0000 | 14595200.0000 |
385 | 519673 | 银河康乐股票 | 3.0200 | 280000.0000 | 13314000.0000 |
386 | 519676 | 银河强化债券 | 0.9700 | 439483.0000 | 20897400.0000 |
387 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.0700 | 37115.0000 | 1638260.0000 |
388 | 519685 | 交银双利债券C | 1.0700 | 37115.0000 | 1638260.0000 |
389 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 3.4400 | 65000.0000 | 3090750.0000 |
390 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 3.0200 | 524200.0000 | 24925700.0000 |
391 | 530003 | 建信优选成长股票 | 9.2100 | 3197519.0000 | 152042000.0000 |
392 | 530006 | 建信核心精选股票 | 3.7700 | 240700.0000 | 11445300.0000 |
393 | 530009 | 建信收益增强A | 0.7100 | 19600.0000 | 931980.0000 |
394 | 530012 | 建信积极配置混合 | 9.1500 | 273615.0000 | 13010400.0000 |
395 | 530019 | 建信社会责任股票 | 2.7800 | 12707.0000 | 604218.0000 |
396 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1.0300 | 25300.0000 | 1203020.0000 |
397 | 531009 | 建信收益增强C | 0.7100 | 19600.0000 | 931980.0000 |
398 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1.0300 | 25300.0000 | 1203020.0000 |
399 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 6.2000 | 1264198.0000 | 60112600.0000 |
400 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 4.1100 | 1199862.0000 | 57053400.0000 |
401 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 3.1100 | 1500000.0000 | 71325000.0000 |
402 | 550015 | 信诚至远混合A | 6.9400 | 257000.0000 | 12220400.0000 |
403 | 550016 | 信诚至远混合C | 6.9400 | 257000.0000 | 12220400.0000 |
404 | 580006 | 东吴新经济股票 | 4.2600 | 18000.0000 | 855900.0000 |
405 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 0.5700 | 1300.0000 | 61815.0000 |
406 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 0.5700 | 1300.0000 | 61815.0000 |
407 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 1.7700 | 32100.0000 | 1416890.0000 |
408 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 3.4900 | 42300.0000 | 1867120.0000 |
409 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 0.7200 | 467100.0000 | 20617800.0000 |
410 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.0900 | 19500.0000 | 860730.0000 |
411 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.0300 | 104100.0000 | 4594970.0000 |
412 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2.8200 | 410000.0000 | 18097400.0000 |
413 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.0900 | 19500.0000 | 860730.0000 |
414 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.0300 | 104100.0000 | 4594970.0000 |
415 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 2.3400 | 104300.0000 | 4959460.0000 |
416 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 4.3300 | 126500.0000 | 5583710.0000 |
417 | 673110 | 西部利得新润混合 | 5.3700 | 276224.0000 | 13134500.0000 |
418 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 5.5300 | 290600.0000 | 13818000.0000 |
419 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 5.9700 | 125200.0000 | 5953260.0000 |
420 | 960012 | 中银收益H | 5.0900 | 1483760.0000 | 70552800.0000 |
421 | 960028 | 建信优选成长混合H | 9.2100 | 3197519.0000 | 152042000.0000 |
所有基金的持有玲珑轮胎601966的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 3.9800 | 2265606.0000 | 51950300.0000 |
2 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1.1800 | 3149237.0000 | 72212000.0000 |
3 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 6.7000 | 165500.0000 | 3794920.0000 |
4 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 3.5200 | 281400.0000 | 6452500.0000 |
5 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 1.6200 | 545000.0000 | 10774600.0000 |
6 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5.2000 | 507982.0000 | 10042800.0000 |
7 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.7800 | 588800.0000 | 13501200.0000 |
8 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2.5400 | 198742.0000 | 4557150.0000 |
9 | 001782 | 九泰久益混合A | 2.9600 | 29100.0000 | 575307.0000 |
10 | 001844 | 九泰久益混合C | 2.9600 | 29100.0000 | 575307.0000 |
11 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合 | 1.5600 | 248500.0000 | 4912840.0000 |
12 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 2.0000 | 850783.0000 | 16820000.0000 |
13 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 2.0000 | 850783.0000 | 16820000.0000 |
14 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 2.0200 | 166000.0000 | 3281820.0000 |
15 | 002850 | 南方甑智混合 | 1.0700 | 50000.0000 | 1146500.0000 |
16 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 1.2700 | 31100.0000 | 713123.0000 |
17 | 004517 | 南方安康混合 | 0.9600 | 200000.0000 | 3954000.0000 |
18 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.2300 | 200000.0000 | 3954000.0000 |
19 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 4.5600 | 64500.0000 | 1478980.0000 |
20 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2.0200 | 32600.0000 | 747518.0000 |
21 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2.0200 | 32600.0000 | 747518.0000 |
22 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 2.7300 | 541700.0000 | 12421200.0000 |
23 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1.1800 | 3149237.0000 | 72212000.0000 |
24 | 005775 | 中加转型动力混合A | 4.4400 | 62600.0000 | 1435420.0000 |
25 | 005776 | 中加转型动力混合C | 4.4400 | 62600.0000 | 1435420.0000 |
26 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.2400 | 21600.0000 | 427032.0000 |
27 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.2400 | 21600.0000 | 427032.0000 |
28 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.1800 | 83049.0000 | 1641880.0000 |
29 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 4.9000 | 889906.0000 | 17593400.0000 |
30 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.1600 | 170700.0000 | 3374740.0000 |
31 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.1600 | 170700.0000 | 3374740.0000 |
32 | 007084 | 天治转型升级混合 | 6.0100 | 95000.0000 | 2178350.0000 |
33 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.1800 | 83049.0000 | 1641880.0000 |
34 | 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) | 0.4700 | 12400.0000 | 245148.0000 |
35 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 3.6100 | 169800.0000 | 3893510.0000 |
36 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 3.3300 | 967200.0000 | 22177900.0000 |
37 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 6.5800 | 393600.0000 | 9025250.0000 |
38 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 3.2300 | 2200020.0000 | 50446500.0000 |
39 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 5.3300 | 1337498.0000 | 26442300.0000 |
40 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 4.9700 | 428800.0000 | 8477380.0000 |
41 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.0000 | 2352159.0000 | 46502200.0000 |
42 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 3.1900 | 1400054.0000 | 27679100.0000 |
43 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 3.0500 | 70000.0000 | 1383900.0000 |
44 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3.7400 | 540000.0000 | 12382200.0000 |
45 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 6.1700 | 11017967.0000 | 217825000.0000 |
46 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 5.5600 | 5000000.0000 | 114650000.0000 |
47 | 450004 | 国富深化价值股票 | 3.1500 | 227600.0000 | 4499650.0000 |
48 | 450007 | 国富成长动力股票 | 5.3100 | 186600.0000 | 3689080.0000 |
49 | 450009 | 国富中小盘股票 | 6.3100 | 8703356.0000 | 172065000.0000 |
50 | 450011 | 国富研究精选股票 | 5.0200 | 130000.0000 | 2570100.0000 |
51 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 0.4600 | 77700.0000 | 1781660.0000 |
52 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 0.4600 | 77700.0000 | 1781660.0000 |
53 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 0.4600 | 77700.0000 | 1781660.0000 |
54 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.3800 | 64000.0000 | 1265280.0000 |
55 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 1.8100 | 567800.0000 | 11225400.0000 |
56 | 960021 | 国富潜力H | 5.5600 | 5000000.0000 | 114650000.0000 |
所有基金的持有美的集团000333的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.5200 | 294700.0000 | 17166300.0000 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.5200 | 294700.0000 | 17166300.0000 |
3 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0400 | 125700.0000 | 7322020.0000 |
4 | 000056 | 建信消费升级混合 | 3.7800 | 49200.0000 | 2865900.0000 |
5 | 000057 | 中银消费主题股票 | 5.9400 | 148044.0000 | 8623560.0000 |
6 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 3.0600 | 411000.0000 | 19900600.0000 |
7 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 4.2200 | 6000015.0000 | 349501000.0000 |
8 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 2.7000 | 398302.0000 | 23201100.0000 |
9 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 3.6200 | 360000.0000 | 20970000.0000 |
10 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.0600 | 275200.0000 | 16030400.0000 |
11 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 4.6100 | 329600.0000 | 19199200.0000 |
12 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 6.4700 | 6600000.0000 | 384450000.0000 |
13 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3.5800 | 786619.0000 | 45820600.0000 |
14 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.1200 | 58400.0000 | 3401800.0000 |
15 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 3.8100 | 86000.0000 | 5009500.0000 |
16 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2.4600 | 42700.0000 | 2067530.0000 |
17 | 000279 | 华商红利优选混合 | 3.8200 | 170000.0000 | 9902500.0000 |
18 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.4500 | 201427.0000 | 11733100.0000 |
19 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2.4500 | 201427.0000 | 11733100.0000 |
20 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2.8500 | 79293.0000 | 4618820.0000 |
21 | 000480 | 东方红新动力混合 | 4.5600 | 2460000.0000 | 143295000.0000 |
22 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.8000 | 220824.0000 | 12863000.0000 |
23 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 9.4000 | 567925.0000 | 33081600.0000 |
24 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 5.0100 | 771900.0000 | 44963200.0000 |
25 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 2.8600 | 72700.0000 | 4234780.0000 |
26 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 9.3500 | 3072056.0000 | 178947000.0000 |
27 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0400 | 39000.0000 | 2271750.0000 |
28 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 5.1900 | 6599599.0000 | 384427000.0000 |
29 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 7.0600 | 932729.0000 | 54331500.0000 |
30 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.9300 | 60802.0000 | 3541720.0000 |
31 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.5700 | 48320.0000 | 2814640.0000 |
32 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.5700 | 48320.0000 | 2814640.0000 |
33 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.0300 | 150000.0000 | 8737500.0000 |
34 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 4.9000 | 1370024.0000 | 79803900.0000 |
35 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2.0500 | 145998.0000 | 8504380.0000 |
36 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2.0500 | 145998.0000 | 8504380.0000 |
37 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.7600 | 136252.0000 | 7936680.0000 |
38 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 0.9600 | 1580000.0000 | 92035000.0000 |
39 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 6.7000 | 356326.0000 | 20756000.0000 |
40 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3.8600 | 59900.0000 | 2900360.0000 |
41 | 000884 | 民生加银优选股票 | 6.6100 | 311906.0000 | 18168500.0000 |
42 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 5.2200 | 2299832.0000 | 133965000.0000 |
43 | 000928 | 中融国企改革混合 | 3.4100 | 56982.0000 | 3319200.0000 |
44 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 0.0600 | 73703.0000 | 3568700.0000 |
45 | 000970 | 东方红睿元混合 | 9.0900 | 1818734.0000 | 88063100.0000 |
46 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 2.6000 | 51100.0000 | 2474260.0000 |
47 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.8100 | 565300.0000 | 27371800.0000 |
48 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 5.5300 | 1629872.0000 | 78918400.0000 |
49 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2.3000 | 330800.0000 | 19269100.0000 |
50 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2.3000 | 330800.0000 | 19269100.0000 |
51 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 7.0900 | 380700.0000 | 18433500.0000 |
52 | 001040 | 新华策略精选股票 | 4.1300 | 349100.0000 | 16903400.0000 |
53 | 001054 | 工银新金融股票 | 6.6300 | 688200.0000 | 33322600.0000 |
54 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 5.8700 | 1322454.0000 | 64033200.0000 |
55 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 5.0400 | 845531.0000 | 40940600.0000 |
56 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 3.4200 | 728866.0000 | 35291700.0000 |
57 | 001106 | 华商健康生活混合 | 4.5800 | 678100.0000 | 39499300.0000 |
58 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 9.7200 | 12172746.0000 | 589404000.0000 |
59 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.6700 | 1200086.0000 | 69905000.0000 |
60 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 5.6000 | 1400000.0000 | 67788000.0000 |
61 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.1100 | 7669.0000 | 371333.0000 |
62 | 001135 | 益民品质升级混合 | 6.6900 | 227560.0000 | 11018500.0000 |
63 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2.6800 | 306200.0000 | 14826200.0000 |
64 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 4.8500 | 304573.0000 | 14747400.0000 |
65 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 2.4600 | 63800.0000 | 3716350.0000 |
66 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 2.4600 | 63800.0000 | 3716350.0000 |
67 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7.7800 | 477261.0000 | 23109000.0000 |
68 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2.1700 | 251200.0000 | 12163100.0000 |
69 | 001193 | 中金消费升级股票 | 5.8300 | 188748.0000 | 9139180.0000 |
70 | 001195 | 工银农业产业股票 | 3.3100 | 500000.0000 | 29125000.0000 |
71 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 0.7900 | 60000.0000 | 2905200.0000 |
72 | 001216 | 易方达新收益混合A | 6.2200 | 362200.0000 | 21098200.0000 |
73 | 001217 | 易方达新收益混合C | 6.2200 | 362200.0000 | 21098200.0000 |
74 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.8600 | 1130570.0000 | 65855700.0000 |
75 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 4.7500 | 693601.0000 | 40402300.0000 |
76 | 001245 | 工银生态环境股票 | 3.1800 | 548700.0000 | 31961800.0000 |
77 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.2800 | 123000.0000 | 5955660.0000 |
78 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.2800 | 123000.0000 | 5955660.0000 |
79 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 3.9400 | 394730.0000 | 22993000.0000 |
80 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.1800 | 300000.0000 | 14526000.0000 |
81 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 1.8000 | 205000.0000 | 9926100.0000 |
82 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 4.7100 | 110800.0000 | 6454100.0000 |
83 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.2500 | 150000.0000 | 7263000.0000 |
84 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.2500 | 150000.0000 | 7263000.0000 |
85 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.2100 | 306315.0000 | 14831800.0000 |
86 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.2100 | 306315.0000 | 14831800.0000 |
87 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 6.9400 | 256500.0000 | 14941100.0000 |
88 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 6.9400 | 256500.0000 | 14941100.0000 |
89 | 001457 | 华商新常态混合 | 2.7400 | 120000.0000 | 6990000.0000 |
90 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.7000 | 20300.0000 | 982926.0000 |
91 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.7000 | 20300.0000 | 982926.0000 |
92 | 001532 | 华安文体健康混合 | 3.1100 | 56700.0000 | 3302780.0000 |
93 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 7.1400 | 359700.0000 | 20952500.0000 |
94 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 4.2400 | 1142000.0000 | 66521500.0000 |
95 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.3200 | 40686.0000 | 1970020.0000 |
96 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.3200 | 40686.0000 | 1970020.0000 |
97 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.6500 | 46200.0000 | 2237000.0000 |
98 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 4.5800 | 202700.0000 | 9814730.0000 |
99 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 2.7500 | 47700.0000 | 2778520.0000 |
100 | 001667 | 南方转型混合 | 3.2100 | 177572.0000 | 10343600.0000 |
101 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 3.3900 | 154710.0000 | 7491060.0000 |
102 | 001681 | 新华积极价值混合 | 8.5900 | 90000.0000 | 5242500.0000 |
103 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 3.3100 | 51700.0000 | 3011520.0000 |
104 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.5700 | 104000.0000 | 6058000.0000 |
105 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 6.8100 | 1985724.0000 | 96148800.0000 |
106 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 5.1100 | 115426.0000 | 6723560.0000 |
107 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5.2200 | 438030.0000 | 25515200.0000 |
108 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 0.7900 | 60000.0000 | 2905200.0000 |
109 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.5800 | 84900.0000 | 4110860.0000 |
110 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.5800 | 84900.0000 | 4110860.0000 |
111 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 4.3800 | 2500.0000 | 145625.0000 |
112 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 3.2200 | 39832.0000 | 1928670.0000 |
113 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 7.2300 | 526064.0000 | 25472000.0000 |
114 | 001856 | 易方达环保灵活配置混合 | 4.8700 | 227700.0000 | 11025200.0000 |
115 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 7.0500 | 717693.0000 | 34750700.0000 |
116 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 7.6100 | 869385.0000 | 42095600.0000 |
117 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1.9300 | 149973.0000 | 7261690.0000 |
118 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 1.9300 | 149973.0000 | 7261690.0000 |
119 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 5.9200 | 1155263.0000 | 55937800.0000 |
120 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 5.9200 | 1155263.0000 | 55937800.0000 |
121 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 5.1100 | 115426.0000 | 6723560.0000 |
122 | 002001 | 华夏回报混合 | 4.6700 | 10155540.0000 | 491731000.0000 |
123 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.7100 | 43300.0000 | 2096590.0000 |
124 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.7100 | 43300.0000 | 2096590.0000 |
125 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 4.4800 | 4411459.0000 | 213603000.0000 |
126 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.6400 | 69400.0000 | 3360350.0000 |
127 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.6400 | 69400.0000 | 3360350.0000 |
128 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 1.7800 | 154724.0000 | 7491740.0000 |
129 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 2.7900 | 84900.0000 | 4110860.0000 |
130 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.6100 | 35100.0000 | 1699540.0000 |
131 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.6100 | 35100.0000 | 1699540.0000 |
132 | 002133 | 广发鑫益混合 | 4.2600 | 156086.0000 | 7557680.0000 |
133 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 3.4500 | 39800.0000 | 1927120.0000 |
134 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.6500 | 46200.0000 | 2237000.0000 |
135 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 6.6000 | 33471.0000 | 1620670.0000 |
136 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2.2500 | 199943.0000 | 9681240.0000 |
137 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2.2500 | 199943.0000 | 9681240.0000 |
138 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.4400 | 44200.0000 | 2574650.0000 |
139 | 002326 | 银华聚利C | 3.9400 | 394730.0000 | 22993000.0000 |
140 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2.2000 | 593073.0000 | 28716600.0000 |
141 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.1400 | 2593814.0000 | 125592000.0000 |
142 | 002415 | 融通通盈混合 | 3.4100 | 100000.0000 | 4842000.0000 |
143 | 002419 | 汇添富盈安 | 1.8900 | 100000.0000 | 5825000.0000 |
144 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 1.8000 | 205000.0000 | 9926100.0000 |
145 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.6500 | 69400.0000 | 3360350.0000 |
146 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.6500 | 69400.0000 | 3360350.0000 |
147 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 3.8700 | 380000.0000 | 18399600.0000 |
148 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 3.8700 | 380000.0000 | 18399600.0000 |
149 | 002521 | 永赢双利债券A | 0.9400 | 544132.0000 | 26346900.0000 |
150 | 002522 | 永赢双利债券C | 0.9400 | 544132.0000 | 26346900.0000 |
151 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.3500 | 75776.0000 | 4413950.0000 |
152 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1.3500 | 75776.0000 | 4413950.0000 |
153 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 4.2700 | 27430.0000 | 1328160.0000 |
154 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 4.7500 | 693601.0000 | 40402300.0000 |
155 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 1.9600 | 40000.0000 | 2330000.0000 |
156 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.8300 | 127921.0000 | 7451400.0000 |
157 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 5.9800 | 136000.0000 | 7922000.0000 |
158 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 0.6100 | 100013.0000 | 5825760.0000 |
159 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 3.5100 | 158700.0000 | 9244280.0000 |
160 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 3.5100 | 158700.0000 | 9244280.0000 |
161 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 2.6300 | 100000.0000 | 5825000.0000 |
162 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 2.6300 | 100000.0000 | 5825000.0000 |
163 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 5.5300 | 104300.0000 | 6075480.0000 |
164 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2.9000 | 600000.0000 | 34950000.0000 |
165 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 0.7200 | 86468.0000 | 5036760.0000 |
166 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 1.7700 | 58594.0000 | 3413100.0000 |
167 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 8.2100 | 246200.0000 | 14341200.0000 |
168 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 8.2100 | 246200.0000 | 14341200.0000 |
169 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 3.2400 | 98000.0000 | 5708500.0000 |
170 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 3.2400 | 98000.0000 | 5708500.0000 |
171 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 2.7200 | 33400.0000 | 1617230.0000 |
172 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 3.9800 | 6949498.0000 | 404808000.0000 |
173 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.0900 | 78300.0000 | 4560980.0000 |
174 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.0900 | 78300.0000 | 4560980.0000 |
175 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.9200 | 163600.0000 | 9529700.0000 |
176 | 002851 | 南方品质混合 | 4.7400 | 2361843.0000 | 114360000.0000 |
177 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.5300 | 28800.0000 | 1677600.0000 |
178 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 1.7600 | 100000.0000 | 5825000.0000 |
179 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 2.2900 | 98523.0000 | 5738960.0000 |
180 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.0900 | 5069.0000 | 295269.0000 |
181 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 2.1400 | 465522.0000 | 22540600.0000 |
182 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1.2400 | 200950.0000 | 11705300.0000 |
183 | 003025 | 新华红利回报混合 | 3.1400 | 60000.0000 | 3495000.0000 |
184 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 0.4800 | 132684.0000 | 7728840.0000 |
185 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 0.4800 | 132684.0000 | 7728840.0000 |
186 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 3.0400 | 282554.0000 | 16458800.0000 |
187 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 3.0500 | 20700.0000 | 1205780.0000 |
188 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.6800 | 68053.0000 | 3964090.0000 |
189 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 8.5700 | 140900.0000 | 8207420.0000 |
190 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 8.5700 | 140900.0000 | 8207420.0000 |
191 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 0.4800 | 150000.0000 | 7263000.0000 |
192 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.4800 | 150000.0000 | 7263000.0000 |
193 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.9100 | 70000.0000 | 4077500.0000 |
194 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.9100 | 70000.0000 | 4077500.0000 |
195 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.8200 | 30900.0000 | 1799920.0000 |
196 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.8200 | 30900.0000 | 1799920.0000 |
197 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 1.1900 | 63500.0000 | 3074670.0000 |
198 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.7600 | 18600.0000 | 900612.0000 |
199 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2.6000 | 394256.0000 | 22965400.0000 |
200 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 7.0200 | 2784811.0000 | 162215000.0000 |
201 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.8600 | 5306.0000 | 309074.0000 |
202 | 003471 | 前海联合添鑫一年定期开放债券A | 0.8000 | 18000.0000 | 871560.0000 |
203 | 003472 | 前海联合添鑫一年定期开放债券C | 0.8000 | 18000.0000 | 871560.0000 |
204 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.9000 | 28300.0000 | 1648480.0000 |
205 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.9000 | 169300.0000 | 9861720.0000 |
206 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4.8200 | 315906.0000 | 18401500.0000 |
207 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 0.9800 | 20081.0000 | 1169720.0000 |
208 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 7.9600 | 843565.0000 | 49137700.0000 |
209 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 2.6300 | 171000.0000 | 9960750.0000 |
210 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 2.6300 | 171000.0000 | 9960750.0000 |
211 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 1.5000 | 52500.0000 | 2542050.0000 |
212 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 1.5000 | 52500.0000 | 2542050.0000 |
213 | 003659 | 山西证券策略精选混合 | 4.2700 | 40700.0000 | 1970690.0000 |
214 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.8000 | 11000.0000 | 640750.0000 |
215 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.3500 | 9600.0000 | 559200.0000 |
216 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.3500 | 9600.0000 | 559200.0000 |
217 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 0.6400 | 11700.0000 | 681525.0000 |
218 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.7300 | 13900.0000 | 809675.0000 |
219 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.7300 | 13900.0000 | 809675.0000 |
220 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.8900 | 88400.0000 | 5149300.0000 |
221 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 0.8700 | 45000.0000 | 2621250.0000 |
222 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 0.8700 | 45000.0000 | 2621250.0000 |
223 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 2.3400 | 145000.0000 | 8446250.0000 |
224 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.6300 | 56800.0000 | 3308600.0000 |
225 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.6300 | 56800.0000 | 3308600.0000 |
226 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 4.9400 | 321432.0000 | 18723400.0000 |
227 | 003957 | 安信新起点混合A | 1.9400 | 37150.0000 | 2163990.0000 |
228 | 003958 | 安信新起点混合C | 1.9400 | 37150.0000 | 2163990.0000 |
229 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.3300 | 41300.0000 | 2405720.0000 |
230 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 3.8500 | 116200.0000 | 6768650.0000 |
231 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 4.9200 | 200000.0000 | 11650000.0000 |
232 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 4.9200 | 200000.0000 | 11650000.0000 |
233 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 7.3200 | 55000.0000 | 3203750.0000 |
234 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 7.3200 | 55000.0000 | 3203750.0000 |
235 | 004099 | 前海开源沪港深景气混合 | 1.8900 | 19100.0000 | 924822.0000 |
236 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 5.8600 | 207000.0000 | 10022900.0000 |
237 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 5.5300 | 120000.0000 | 5810400.0000 |
238 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2.0600 | 90400.0000 | 4377170.0000 |
239 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2.0600 | 90400.0000 | 4377170.0000 |
240 | 004189 | 华商民营活力混合 | 8.2900 | 33300.0000 | 1612390.0000 |
241 | 004190 | 招商沪深300指数A | 3.1500 | 152193.0000 | 8865240.0000 |
242 | 004191 | 招商沪深300指数C | 3.1500 | 152193.0000 | 8865240.0000 |
243 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 2.2300 | 1210256.0000 | 58600600.0000 |
244 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0400 | 8200.0000 | 397044.0000 |
245 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1100 | 6100.0000 | 295362.0000 |
246 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 3.1400 | 51200.0000 | 2479100.0000 |
247 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 3.8900 | 5377.0000 | 260354.0000 |
248 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 6.6900 | 144069.0000 | 6975820.0000 |
249 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 6.6900 | 144069.0000 | 6975820.0000 |
250 | 004408 | 招商深证100指数C | 5.4500 | 119117.0000 | 5767640.0000 |
251 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.4600 | 70200.0000 | 4089150.0000 |
252 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 8.4400 | 170100.0000 | 8236240.0000 |
253 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 8.4400 | 170100.0000 | 8236240.0000 |
254 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.4600 | 70200.0000 | 4089150.0000 |
255 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置混合 | 3.9700 | 43800.0000 | 2120800.0000 |
256 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 0.9200 | 10000.0000 | 484200.0000 |
257 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.0700 | 1258504.0000 | 73307900.0000 |
258 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.2700 | 54738.0000 | 2650410.0000 |
259 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 2.2700 | 54738.0000 | 2650410.0000 |
260 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 7.6600 | 16100.0000 | 779562.0000 |
261 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 7.6600 | 16100.0000 | 779562.0000 |
262 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 3.9900 | 41922.0000 | 2029860.0000 |
263 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 1.5000 | 25100.0000 | 1215340.0000 |
264 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 1.5000 | 25100.0000 | 1215340.0000 |
265 | 004649 | 国开开航混合 | 3.3500 | 10000.0000 | 484200.0000 |
266 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 1.8000 | 75700.0000 | 3665390.0000 |
267 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 1.8000 | 75700.0000 | 3665390.0000 |
268 | 004703 | 南方兴盛混合 | 4.9200 | 277800.0000 | 13451100.0000 |
269 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.1700 | 100000.0000 | 4842000.0000 |
270 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.1700 | 100000.0000 | 4842000.0000 |
271 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.0400 | 15228.0000 | 737340.0000 |
272 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.4600 | 66600.0000 | 3224770.0000 |
273 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 0.9100 | 13700.0000 | 663354.0000 |
274 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.4100 | 20000.0000 | 1165000.0000 |
275 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.4100 | 20000.0000 | 1165000.0000 |
276 | 004805 | 长信消费精选行业量化股票 | 6.7300 | 16878.0000 | 817233.0000 |
277 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 3.4100 | 36700.0000 | 2137780.0000 |
278 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 3.4100 | 36700.0000 | 2137780.0000 |
279 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 2.9000 | 193791.0000 | 9383360.0000 |
280 | 004852 | 广发价值回报混合A | 0.3500 | 4200.0000 | 244650.0000 |
281 | 004853 | 广发价值回报混合C | 0.3500 | 4200.0000 | 244650.0000 |
282 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 2.3300 | 87300.0000 | 4227070.0000 |
283 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.5800 | 444770.0000 | 21535800.0000 |
284 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3.0500 | 81303.0000 | 3936690.0000 |
285 | 004876 | 融通深证100指数C | 5.4900 | 5470147.0000 | 264865000.0000 |
286 | 004881 | 中银量化价值混合 | 2.0100 | 53500.0000 | 3116380.0000 |
287 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 0.7800 | 2300.0000 | 111366.0000 |
288 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 0.7800 | 2300.0000 | 111366.0000 |
289 | 004988 | 人保双利混合A | 1.0700 | 13900.0000 | 673038.0000 |
290 | 004989 | 人保双利混合B | 1.0700 | 13900.0000 | 673038.0000 |
291 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.7400 | 409962.0000 | 19850400.0000 |
292 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.7400 | 409962.0000 | 19850400.0000 |
293 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 5.0600 | 28200.0000 | 1642650.0000 |
294 | 004997 | 广发高端制造股票 | 4.3400 | 188000.0000 | 9102960.0000 |
295 | 005005 | 中金金泽混合A | 4.8000 | 11500.0000 | 669875.0000 |
296 | 005006 | 中金金泽混合C | 4.8000 | 11500.0000 | 669875.0000 |
297 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.7000 | 153500.0000 | 7432470.0000 |
298 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.7000 | 153500.0000 | 7432470.0000 |
299 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 12.6200 | 307975.0000 | 14912200.0000 |
300 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 12.6200 | 307975.0000 | 14912200.0000 |
301 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.6200 | 18200.0000 | 881244.0000 |
302 | 005109 | 汇安多策略混合A | 2.4300 | 184600.0000 | 10753000.0000 |
303 | 005110 | 汇安多策略混合C | 2.4300 | 184600.0000 | 10753000.0000 |
304 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.6700 | 48616.0000 | 2831880.0000 |
305 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.6700 | 48616.0000 | 2831880.0000 |
306 | 005123 | 南方优享分红混合A | 4.7800 | 1071446.0000 | 51879400.0000 |
307 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 2.2100 | 19893.0000 | 1158770.0000 |
308 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.3600 | 9300.0000 | 450306.0000 |
309 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.3600 | 9300.0000 | 450306.0000 |
310 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1.9500 | 283382.0000 | 16507000.0000 |
311 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 1.5900 | 200000.0000 | 11650000.0000 |
312 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.2500 | 6500.0000 | 378625.0000 |
313 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 4.8300 | 301200.0000 | 17544900.0000 |
314 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.7000 | 30100.0000 | 1753320.0000 |
315 | 005331 | 益民优势安享灵活配置混合 | 2.2200 | 16500.0000 | 961125.0000 |
316 | 005397 | 南方安养混合 | 1.2500 | 34000.0000 | 1646280.0000 |
317 | 005399 | 长信量化价值驱动混合 | 2.6800 | 86000.0000 | 5009500.0000 |
318 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 4.3300 | 282200.0000 | 13664100.0000 |
319 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 4.3300 | 282200.0000 | 13664100.0000 |
320 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.1400 | 2200.0000 | 128150.0000 |
321 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.1400 | 2200.0000 | 128150.0000 |
322 | 005444 | 光大保德信多策略精选18个月混合 | 0.5200 | 15100.0000 | 731142.0000 |
323 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 5.9700 | 2770537.0000 | 134149000.0000 |
324 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 1.1200 | 11572.0000 | 560316.0000 |
325 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 1.1200 | 11572.0000 | 560316.0000 |
326 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 1.2600 | 500016.0000 | 29125900.0000 |
327 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 2.9100 | 43900.0000 | 2557180.0000 |
328 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 2.9100 | 43900.0000 | 2557180.0000 |
329 | 005498 | 银华积极成长混合 | 4.0600 | 232193.0000 | 13525200.0000 |
330 | 005521 | 华安红利精选混合 | 7.0900 | 4062824.0000 | 236660000.0000 |
331 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2.3000 | 389491.0000 | 18859200.0000 |
332 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 2.8500 | 82078.0000 | 4781040.0000 |
333 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 3.9300 | 101600.0000 | 5918200.0000 |
334 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 3.9300 | 101600.0000 | 5918200.0000 |
335 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.4700 | 2700.0000 | 157275.0000 |
336 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.4700 | 2700.0000 | 157275.0000 |
337 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 3.1300 | 1550071.0000 | 90291600.0000 |
338 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 4.8100 | 67500.0000 | 3931880.0000 |
339 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 4.8100 | 67500.0000 | 3931880.0000 |
340 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.7300 | 41400.0000 | 2411550.0000 |
341 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.7300 | 41400.0000 | 2411550.0000 |
342 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 4.4000 | 193461.0000 | 11269100.0000 |
343 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 4.4000 | 193461.0000 | 11269100.0000 |
344 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 2.5700 | 9254.0000 | 448079.0000 |
345 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 2.5700 | 9254.0000 | 448079.0000 |
346 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0400 | 125700.0000 | 7322020.0000 |
347 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 2.9900 | 11600.0000 | 675700.0000 |
348 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.5300 | 96023.0000 | 5593340.0000 |
349 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.6700 | 135200.0000 | 7875400.0000 |
350 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2.1000 | 164848.0000 | 9602400.0000 |
351 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2.1000 | 164848.0000 | 9602400.0000 |
352 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 2.2000 | 204400.0000 | 11906300.0000 |
353 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 3.9700 | 2106915.0000 | 102017000.0000 |
354 | 005724 | 交银致远智投混合 | 0.8200 | 11700.0000 | 681525.0000 |
355 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.1600 | 21400.0000 | 1246550.0000 |
356 | 005802 | 添富智能制造股票 | 3.6800 | 1400000.0000 | 81550000.0000 |
357 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 3.1100 | 127964.0000 | 7453900.0000 |
358 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.9100 | 727118.0000 | 42354600.0000 |
359 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.3400 | 7100.0000 | 413575.0000 |
360 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 5.9500 | 143000.0000 | 8329750.0000 |
361 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 0.1000 | 87503.0000 | 5097050.0000 |
362 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.4700 | 34200.0000 | 1992150.0000 |
363 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.4700 | 34200.0000 | 1992150.0000 |
364 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.5300 | 698800.0000 | 40705100.0000 |
365 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.5300 | 698800.0000 | 40705100.0000 |
366 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.4200 | 42200.0000 | 2458150.0000 |
367 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.0000 | 900.0000 | 52425.0000 |
368 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.1300 | 15000.0000 | 873750.0000 |
369 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 0.1200 | 1500.0000 | 87375.0000 |
370 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 0.1200 | 1500.0000 | 87375.0000 |
371 | 006009 | 国融融银混合A | 5.8100 | 35200.0000 | 2050400.0000 |
372 | 006010 | 国融融银混合C | 5.8100 | 35200.0000 | 2050400.0000 |
373 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.3800 | 233400.0000 | 13595600.0000 |
374 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.3800 | 233400.0000 | 13595600.0000 |
375 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 1.9400 | 170700.0000 | 8265290.0000 |
376 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 3.6200 | 300016.0000 | 17475900.0000 |
377 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 3.1800 | 26000.0000 | 1514500.0000 |
378 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 4.3300 | 147600.0000 | 7146790.0000 |
379 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 3.6400 | 2445286.0000 | 142438000.0000 |
380 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 3.7400 | 209711.0000 | 12215700.0000 |
381 | 006128 | 银河和美生活混合 | 2.8700 | 63100.0000 | 3675580.0000 |
382 | 006136 | 广发估值优势混合 | 4.8500 | 53727.0000 | 3129600.0000 |
383 | 006160 | 博道启航混合A | 1.5500 | 120526.0000 | 7020640.0000 |
384 | 006161 | 博道启航混合C | 1.5500 | 120526.0000 | 7020640.0000 |
385 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 8.2300 | 242000.0000 | 14096500.0000 |
386 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 8.2300 | 242000.0000 | 14096500.0000 |
387 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 5.6400 | 22900.0000 | 1333920.0000 |
388 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 5.6400 | 22900.0000 | 1333920.0000 |
389 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 1.9200 | 44600.0000 | 2597950.0000 |
390 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 1.9200 | 44600.0000 | 2597950.0000 |
391 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4.9000 | 157800.0000 | 9191850.0000 |
392 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.2300 | 120396.0000 | 7013070.0000 |
393 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.2300 | 120396.0000 | 7013070.0000 |
394 | 006225 | 人保量化混合A | 0.9700 | 10100.0000 | 588325.0000 |
395 | 006226 | 人保量化混合C | 0.9700 | 10100.0000 | 588325.0000 |
396 | 006231 | 国融融君混合A | 3.7200 | 29900.0000 | 1741680.0000 |
397 | 006232 | 国融融君混合C | 3.7200 | 29900.0000 | 1741680.0000 |
398 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 3.5100 | 269662.0000 | 13057000.0000 |
399 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 3.5100 | 269662.0000 | 13057000.0000 |
400 | 006259 | 添富红利增长混合A | 5.6200 | 3138829.0000 | 182837000.0000 |
401 | 006260 | 添富红利增长混合C | 5.6200 | 3138829.0000 | 182837000.0000 |
402 | 006281 | 万家人工智能混合 | 3.9500 | 27100.0000 | 1312180.0000 |
403 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 4.9700 | 64300.0000 | 3745480.0000 |
404 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 4.9700 | 64300.0000 | 3745480.0000 |
405 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.6900 | 67691.0000 | 3943000.0000 |
406 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.6900 | 67691.0000 | 3943000.0000 |
407 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 3.7200 | 11500.0000 | 669875.0000 |
408 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 3.7200 | 11500.0000 | 669875.0000 |
409 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 0.3900 | 180000.0000 | 10485000.0000 |
410 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.1900 | 32959.0000 | 1919860.0000 |
411 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 8.2200 | 184800.0000 | 10764600.0000 |
412 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 4.2900 | 42000.0000 | 2033640.0000 |
413 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.1000 | 170000.0000 | 9902500.0000 |
414 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1000 | 170000.0000 | 9902500.0000 |
415 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 4.4700 | 129900.0000 | 7566680.0000 |
416 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.2000 | 10000.0000 | 484200.0000 |
417 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.2000 | 10000.0000 | 484200.0000 |
418 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 6.3700 | 120000.0000 | 6990000.0000 |
419 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.4200 | 12959.0000 | 754862.0000 |
420 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.4200 | 12959.0000 | 754862.0000 |
421 | 006587 | 南方优享分红混合C | 4.7800 | 1071446.0000 | 51879400.0000 |
422 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.9300 | 116700.0000 | 6797780.0000 |
423 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 4.1300 | 322182.0000 | 18767100.0000 |
424 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 4.1300 | 322182.0000 | 18767100.0000 |
425 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 9.4700 | 290600.0000 | 16927400.0000 |
426 | 006671 | 广发消费升级股票 | 5.6400 | 341325.0000 | 19882200.0000 |
427 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.4000 | 39524.0000 | 2302270.0000 |
428 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.4000 | 39524.0000 | 2302270.0000 |
429 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 6.4300 | 950475.0000 | 55365200.0000 |
430 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 4.8700 | 108300.0000 | 6308480.0000 |
431 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 4.8700 | 108300.0000 | 6308480.0000 |
432 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 3.4500 | 20354.0000 | 1185620.0000 |
433 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 3.4500 | 20354.0000 | 1185620.0000 |
434 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 4.3300 | 29927.0000 | 1743250.0000 |
435 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 0.6700 | 30000.0000 | 1747500.0000 |
436 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 0.6700 | 30000.0000 | 1747500.0000 |
437 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 4.0800 | 256837.0000 | 14960800.0000 |
438 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 0.6700 | 50000.0000 | 2912500.0000 |
439 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 0.6700 | 50000.0000 | 2912500.0000 |
440 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.1200 | 58400.0000 | 3401800.0000 |
441 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.0200 | 9000.0000 | 524250.0000 |
442 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.0200 | 9000.0000 | 524250.0000 |
443 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4.6300 | 831088.0000 | 48410900.0000 |
444 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1.9400 | 1258610.0000 | 73314000.0000 |
445 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 2.0600 | 169936.0000 | 9898770.0000 |
446 | 006952 | 中银景元回报混合 | 1.6000 | 114100.0000 | 5524720.0000 |
447 | 006973 | 太平睿盈混合 | 0.6200 | 40000.0000 | 2330000.0000 |
448 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.9000 | 28300.0000 | 1648480.0000 |
449 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 8.2500 | 244097.0000 | 14218600.0000 |
450 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 2.6800 | 146030.0000 | 8506250.0000 |
451 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 2.6800 | 146030.0000 | 8506250.0000 |
452 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 4.9600 | 75000.0000 | 4368750.0000 |
453 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 5.8500 | 80000.0000 | 4660000.0000 |
454 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.5900 | 559808.0000 | 32608800.0000 |
455 | 007126 | 博道远航混合A | 1.5400 | 37133.0000 | 2163000.0000 |
456 | 007127 | 博道远航混合C | 1.5400 | 37133.0000 | 2163000.0000 |
457 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.1000 | 2700.0000 | 130734.0000 |
458 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.1000 | 2700.0000 | 130734.0000 |
459 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 2.8200 | 81621.0000 | 4754420.0000 |
460 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 2.8200 | 81621.0000 | 4754420.0000 |
461 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 7.5900 | 154502.0000 | 8999740.0000 |
462 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.9700 | 36700.0000 | 2137780.0000 |
463 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.9700 | 36700.0000 | 2137780.0000 |
464 | 007293 | 长信利信混合C | 0.8500 | 42200.0000 | 2458150.0000 |
465 | 007294 | 长信利信混合E | 0.8500 | 42200.0000 | 2458150.0000 |
466 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2.3000 | 95000.0000 | 4599900.0000 |
467 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0100 | 13100.0000 | 763075.0000 |
468 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 6.3700 | 264320.0000 | 15396600.0000 |
469 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 6.3700 | 264320.0000 | 15396600.0000 |
470 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 6.0100 | 208000.0000 | 12116000.0000 |
471 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 7.0400 | 130000.0000 | 7572500.0000 |
472 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 7.0400 | 130000.0000 | 7572500.0000 |
473 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 2.3400 | 145000.0000 | 8446250.0000 |
474 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.7800 | 359611.0000 | 20947300.0000 |
475 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 5.8400 | 2683872.0000 | 156336000.0000 |
476 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 2.8900 | 113400.0000 | 6605550.0000 |
477 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 2.8900 | 113400.0000 | 6605550.0000 |
478 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 2.7200 | 1299821.0000 | 75714600.0000 |
479 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 2.7200 | 1299821.0000 | 75714600.0000 |
480 | 007533 | 格林创新成长混合A | 3.6000 | 87700.0000 | 5108520.0000 |
481 | 007534 | 格林创新成长混合C | 3.6000 | 87700.0000 | 5108520.0000 |
482 | 007538 | 永赢沪深300A | 1.8500 | 104400.0000 | 6081300.0000 |
483 | 007539 | 永赢沪深300C | 1.8500 | 104400.0000 | 6081300.0000 |
484 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 4.7200 | 1065902.0000 | 62088800.0000 |
485 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 5.0100 | 771900.0000 | 44963200.0000 |
486 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 2.7700 | 118350.0000 | 6893890.0000 |
487 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 8.0400 | 593799.0000 | 34588800.0000 |
488 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 8.0400 | 593799.0000 | 34588800.0000 |
489 | 007733 | 南方智锐混合A | 2.7100 | 2471362.0000 | 143957000.0000 |
490 | 007734 | 南方智锐混合C | 2.7100 | 2471362.0000 | 143957000.0000 |
491 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 1.9200 | 163600.0000 | 9529700.0000 |
492 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 1.8600 | 5306.0000 | 309074.0000 |
493 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7.1500 | 161800.0000 | 9424850.0000 |
494 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7.1500 | 161800.0000 | 9424850.0000 |
495 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 0.3500 | 1827410.0000 | 88483200.0000 |
496 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 0.9600 | 1580000.0000 | 92035000.0000 |
497 | 008305 | 大摩量化配置股票C | 1.8600 | 172500.0000 | 10048100.0000 |
498 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 7.7700 | 1634880.0000 | 95231800.0000 |
499 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.9100 | 727118.0000 | 42354600.0000 |
500 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 5.8800 | 225100.0000 | 13112100.0000 |
501 | 040001 | 华安创新股票 | 4.1900 | 1439007.0000 | 83822200.0000 |
502 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2.5100 | 1155685.0000 | 67318600.0000 |
503 | 040008 | 华安策略优选股票 | 7.0900 | 10242325.0000 | 596615000.0000 |
504 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.9800 | 28000.0000 | 1631000.0000 |
505 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.9800 | 28000.0000 | 1631000.0000 |
506 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 3.8000 | 162650.0000 | 9474360.0000 |
507 | 040025 | 华安科技动力股票 | 3.5200 | 650000.0000 | 37862500.0000 |
508 | 050002 | 博时沪深300指数 | 2.3600 | 2656714.0000 | 154754000.0000 |
509 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.8200 | 161158.0000 | 9387450.0000 |
510 | 050012 | 博时策略配置混合 | 2.3200 | 164314.0000 | 9571290.0000 |
511 | 070015 | 嘉实多元债券A | 0.9800 | 125100.0000 | 6057340.0000 |
512 | 070016 | 嘉实多元债券B | 0.9800 | 125100.0000 | 6057340.0000 |
513 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.0000 | 900.0000 | 52425.0000 |
514 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 3.0300 | 58400.0000 | 2827730.0000 |
515 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.4500 | 72900.0000 | 4246420.0000 |
516 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 2.8400 | 100046.0000 | 5827680.0000 |
517 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2.3700 | 4832693.0000 | 281504000.0000 |
518 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 0.3500 | 1827410.0000 | 88483200.0000 |
519 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 0.3500 | 1827410.0000 | 88483200.0000 |
520 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.0400 | 13100.0000 | 763075.0000 |
521 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0100 | 13100.0000 | 763075.0000 |
522 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.6800 | 34103054.0000 | 1986500000.0000 |
523 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.6700 | 355037.0000 | 20680900.0000 |
524 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2.5100 | 107700.0000 | 6273520.0000 |
525 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.5400 | 706086.0000 | 41129500.0000 |
526 | 150008 | 瑞和小康 | 1.9200 | 88990.0000 | 5183670.0000 |
527 | 150009 | 瑞和远见 | 1.9200 | 88990.0000 | 5183670.0000 |
528 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.7600 | 104560.0000 | 6090620.0000 |
529 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.7600 | 104560.0000 | 6090620.0000 |
530 | 150018 | 银华稳进 | 6.4000 | 5755239.0000 | 335243000.0000 |
531 | 150019 | 银华锐进 | 6.4000 | 5755239.0000 | 335243000.0000 |
532 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.4500 | 1751409.0000 | 102020000.0000 |
533 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.4500 | 1751409.0000 | 102020000.0000 |
534 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.3300 | 3900.0000 | 227175.0000 |
535 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.3300 | 3900.0000 | 227175.0000 |
536 | 150036 | 建信稳健 | 3.4100 | 67469.0000 | 3930070.0000 |
537 | 150037 | 建信进取 | 3.4100 | 67469.0000 | 3930070.0000 |
538 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 8.1400 | 941033.0000 | 54815200.0000 |
539 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 8.1400 | 941033.0000 | 54815200.0000 |
540 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1.8900 | 124068.0000 | 7226960.0000 |
541 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1.8900 | 124068.0000 | 7226960.0000 |
542 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 6.2500 | 33776.0000 | 1967450.0000 |
543 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 6.2500 | 33776.0000 | 1967450.0000 |
544 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 3.8900 | 3479.0000 | 202652.0000 |
545 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 3.8900 | 3479.0000 | 202652.0000 |
546 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.9200 | 106553.0000 | 6206710.0000 |
547 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.9200 | 106553.0000 | 6206710.0000 |
548 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.7000 | 70800.0000 | 4124100.0000 |
549 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.7000 | 70800.0000 | 4124100.0000 |
550 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2.8000 | 99216.0000 | 5779330.0000 |
551 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 2.8000 | 99216.0000 | 5779330.0000 |
552 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 4.6600 | 1526799.0000 | 73927600.0000 |
553 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 4.6600 | 1526799.0000 | 73927600.0000 |
554 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.7800 | 9134634.0000 | 442299000.0000 |
555 | 159903 | 深成ETF | 3.2100 | 260542.0000 | 12615400.0000 |
556 | 159905 | 工银深证红利ETF | 11.4800 | 5119685.0000 | 247895000.0000 |
557 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 5.6800 | 1276174.0000 | 61792300.0000 |
558 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 8.1900 | 84673.0000 | 4099870.0000 |
559 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 3.8000 | 88084.0000 | 4265030.0000 |
560 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 11.4100 | 147798.0000 | 7156380.0000 |
561 | 159916 | 深F60ETF | 7.2700 | 1374906.0000 | 66572900.0000 |
562 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.8800 | 10098544.0000 | 488971000.0000 |
563 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.7700 | 14017.0000 | 678703.0000 |
564 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.8700 | 509024.0000 | 24646900.0000 |
565 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 10.3000 | 556752.0000 | 32430800.0000 |
566 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.6500 | 157707.0000 | 9186430.0000 |
567 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 6.4600 | 363300.0000 | 21162200.0000 |
568 | 159969 | 银华深证100ETF | 6.4900 | 165545.0000 | 9643000.0000 |
569 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 7.9100 | 590100.0000 | 34373300.0000 |
570 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 8.1400 | 941033.0000 | 54815200.0000 |
571 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.1000 | 344770.0000 | 20082900.0000 |
572 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 4.0900 | 11700.0000 | 681525.0000 |
573 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.9200 | 106553.0000 | 6206710.0000 |
574 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 8.4000 | 500000.0000 | 29125000.0000 |
575 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 6.5700 | 1285018.0000 | 74852300.0000 |
576 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 2.0600 | 169936.0000 | 9898770.0000 |
577 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0300 | 107853.0000 | 5222240.0000 |
578 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.3300 | 3900.0000 | 227175.0000 |
579 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0300 | 107853.0000 | 5222240.0000 |
580 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.9600 | 74188.0000 | 4321450.0000 |
581 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.3800 | 89768.0000 | 5228990.0000 |
582 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 7.0800 | 2691573.0000 | 156784000.0000 |
583 | 160925 | 大成中华沪深港300指数A | 0.8200 | 52000.0000 | 3029000.0000 |
584 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 4.7100 | 1249999.0000 | 72812400.0000 |
585 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.9200 | 88990.0000 | 5183670.0000 |
586 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 4.6600 | 29719.0000 | 1731130.0000 |
587 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 3.2500 | 88500.0000 | 5155120.0000 |
588 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 6.1700 | 401496.0000 | 23387100.0000 |
589 | 161604 | 融通深证100指数 | 6.3900 | 5959447.0000 | 347138000.0000 |
590 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.9800 | 587470.0000 | 34220100.0000 |
591 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3.5500 | 86503.0000 | 5038800.0000 |
592 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.3800 | 2117898.0000 | 102549000.0000 |
593 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 2.8000 | 99216.0000 | 5779330.0000 |
594 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 6.4000 | 5755239.0000 | 335243000.0000 |
595 | 161818 | 银华消费分级股票 | 6.4700 | 262252.0000 | 15276200.0000 |
596 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 4.3300 | 147600.0000 | 7146790.0000 |
597 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 2.4300 | 4200.0000 | 244650.0000 |
598 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.9800 | 117500.0000 | 6844380.0000 |
599 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 2.3500 | 40315.0000 | 2348350.0000 |
600 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.9000 | 169300.0000 | 9861720.0000 |
601 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2.8400 | 104707.0000 | 6099180.0000 |
602 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.7600 | 104560.0000 | 6090620.0000 |
603 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 5.3600 | 7500000.0000 | 436875000.0000 |
604 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 5.4300 | 29285.0000 | 1417980.0000 |
605 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 2.9500 | 28681.0000 | 1670670.0000 |
606 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 0.9500 | 5900.0000 | 343675.0000 |
607 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.4500 | 1751409.0000 | 102020000.0000 |
608 | 163803 | 中银增长股票 | 5.9000 | 1745140.0000 | 101654000.0000 |
609 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.7200 | 238641.0000 | 13900800.0000 |
610 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 8.9700 | 734112.0000 | 42762000.0000 |
611 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 2.7000 | 70800.0000 | 4124100.0000 |
612 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.9300 | 183240.0000 | 10673700.0000 |
613 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.8900 | 124068.0000 | 7226960.0000 |
614 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 4.8800 | 260203.0000 | 15156800.0000 |
615 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 3.8900 | 3479.0000 | 202652.0000 |
616 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 2.0200 | 2900.0000 | 168925.0000 |
617 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 2.0200 | 2900.0000 | 168925.0000 |
618 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 3.0000 | 343403.0000 | 20003200.0000 |
619 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 2.8800 | 141069.0000 | 8217270.0000 |
620 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 2.1500 | 108614.0000 | 6326770.0000 |
621 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 6.4400 | 16879.0000 | 983202.0000 |
622 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF) | 4.0600 | 75500.0000 | 4397880.0000 |
623 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 6.2800 | 147900.0000 | 8615180.0000 |
624 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 9.8700 | 15521175.0000 | 904108000.0000 |
625 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 8.2900 | 2391174.0000 | 115781000.0000 |
626 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 6.9800 | 4612620.0000 | 268685000.0000 |
627 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 4.5700 | 5413304.0000 | 315325000.0000 |
628 | 180001 | 银华优势企业混合 | 4.4900 | 645195.0000 | 37582600.0000 |
629 | 180010 | 银华优质增长股票 | 3.8600 | 1700751.0000 | 99068700.0000 |
630 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3.5300 | 555538.0000 | 26899200.0000 |
631 | 200006 | 长城消费增值股票 | 2.8800 | 904389.0000 | 43790500.0000 |
632 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 5.7300 | 2967540.0000 | 143688000.0000 |
633 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0400 | 8200.0000 | 397044.0000 |
634 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1100 | 6100.0000 | 295362.0000 |
635 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.5200 | 102700.0000 | 4972730.0000 |
636 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0400 | 55900.0000 | 2706680.0000 |
637 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 5.4200 | 1000000.0000 | 58250000.0000 |
638 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 4.1100 | 30000.0000 | 1452600.0000 |
639 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.5800 | 99450.0000 | 4815370.0000 |
640 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 4.1100 | 30000.0000 | 1452600.0000 |
641 | 217016 | 招商深证100指数A | 5.4500 | 119117.0000 | 5767640.0000 |
642 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.8700 | 24142.0000 | 1168960.0000 |
643 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 2.9900 | 55400.0000 | 3227050.0000 |
644 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.5600 | 10400.0000 | 605800.0000 |
645 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.5600 | 10400.0000 | 605800.0000 |
646 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.5800 | 337211.0000 | 16327800.0000 |
647 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.7900 | 1400000.0000 | 67788000.0000 |
648 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 4.2700 | 2600000.0000 | 125892000.0000 |
649 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 6.0400 | 2288568.0000 | 110812000.0000 |
650 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.8100 | 948017.0000 | 45903000.0000 |
651 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 3.9600 | 452700.0000 | 21919700.0000 |
652 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 3.6800 | 200600.0000 | 9713050.0000 |
653 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 3.7800 | 84000.0000 | 4067280.0000 |
654 | 320008 | 诺安增利债券A | 0.1600 | 1300.0000 | 62946.0000 |
655 | 320009 | 诺安增利债券B | 0.1600 | 1300.0000 | 62946.0000 |
656 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.4300 | 120373.0000 | 5828460.0000 |
657 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 3.9800 | 2333128.0000 | 135905000.0000 |
658 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4600 | 219500.0000 | 10628200.0000 |
659 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 2.5200 | 649366.0000 | 31442300.0000 |
660 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 3.4200 | 188984.0000 | 9150600.0000 |
661 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.2800 | 7600.0000 | 442700.0000 |
662 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.2800 | 7600.0000 | 442700.0000 |
663 | 400001 | 东方龙混合 | 3.0800 | 220000.0000 | 10652400.0000 |
664 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.6200 | 127773.0000 | 6186770.0000 |
665 | 420001 | 天弘精选混合 | 3.5900 | 824666.0000 | 39930300.0000 |
666 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 4.4200 | 502976.0000 | 24354100.0000 |
667 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 0.6400 | 103200.0000 | 4996940.0000 |
668 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 3.3800 | 2645129.0000 | 154079000.0000 |
669 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2.0200 | 100674.0000 | 4874640.0000 |
670 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 3.9600 | 979903.0000 | 47446900.0000 |
671 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 3.1000 | 2180876.0000 | 127036000.0000 |
672 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.0300 | 150000.0000 | 8737500.0000 |
673 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 4.8500 | 2250003.0000 | 131063000.0000 |
674 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 0.7900 | 403521.0000 | 23505100.0000 |
675 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 0.7900 | 403521.0000 | 23505100.0000 |
676 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.2000 | 3400.0000 | 164628.0000 |
677 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债券A | 0.7000 | 138000.0000 | 8038500.0000 |
678 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债券C | 0.7000 | 138000.0000 | 8038500.0000 |
679 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.4400 | 2556234.0000 | 148901000.0000 |
680 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.7800 | 1294734.0000 | 62691000.0000 |
681 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 2.9300 | 315241.0000 | 15264000.0000 |
682 | 481017 | 工银量化策略股票 | 3.7500 | 249720.0000 | 12091400.0000 |
683 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.6900 | 84000.0000 | 4067280.0000 |
684 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.6900 | 84000.0000 | 4067280.0000 |
685 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 1.1400 | 18900.0000 | 1100920.0000 |
686 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 1.1400 | 18900.0000 | 1100920.0000 |
687 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 0.6500 | 7200.0000 | 348624.0000 |
688 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 0.6500 | 7200.0000 | 348624.0000 |
689 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.7600 | 74300.0000 | 3597610.0000 |
690 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.7600 | 74300.0000 | 3597610.0000 |
691 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 7.5400 | 3518766.0000 | 170379000.0000 |
692 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 5.8200 | 165142.0000 | 7996180.0000 |
693 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 3.4600 | 118358.0000 | 5730890.0000 |
694 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 3.4600 | 118358.0000 | 5730890.0000 |
695 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 2.2900 | 410000.0000 | 23882500.0000 |
696 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 3.4900 | 600000.0000 | 34950000.0000 |
697 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 8.5800 | 3159954.0000 | 153005000.0000 |
698 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 2.4300 | 10600.0000 | 617450.0000 |
699 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 2.4300 | 10600.0000 | 617450.0000 |
700 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 5.3600 | 1290473.0000 | 62484700.0000 |
701 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1.0100 | 2741820.0000 | 159711000.0000 |
702 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0200 | 54000.0000 | 3145500.0000 |
703 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.8400 | 15535485.0000 | 752228000.0000 |
704 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.8600 | 3222246.0000 | 156021000.0000 |
705 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.8800 | 10549558.0000 | 510810000.0000 |
706 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1.8700 | 1291183.0000 | 62519100.0000 |
707 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.8400 | 1172239.0000 | 56759800.0000 |
708 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.8800 | 1746500.0000 | 84565500.0000 |
709 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 1.8800 | 1103698.0000 | 53441100.0000 |
710 | 512910 | 广发中证100ETF | 2.7800 | 221229.0000 | 10711900.0000 |
711 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 5.9700 | 1874177.0000 | 90747600.0000 |
712 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.8500 | 34500.0000 | 1670490.0000 |
713 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 12.5400 | 1880329.0000 | 91045500.0000 |
714 | 515800 | 添富中证800ETF | 1.3400 | 1117161.0000 | 54092900.0000 |
715 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.3400 | 42600.0000 | 2062690.0000 |
716 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 6.3300 | 2805146.0000 | 163400000.0000 |
717 | 519011 | 海富通精选混合 | 7.7400 | 2152379.0000 | 104218000.0000 |
718 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 7.7500 | 727479.0000 | 35224500.0000 |
719 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 4.3400 | 3299918.0000 | 192220000.0000 |
720 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 3.2300 | 66100.0000 | 3850320.0000 |
721 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 4.7100 | 980055.0000 | 47454300.0000 |
722 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 7.5400 | 1230361.0000 | 59574100.0000 |
723 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 3.8800 | 3200000.0000 | 186400000.0000 |
724 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 4.5200 | 6500097.0000 | 378631000.0000 |
725 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 4.2900 | 12000000.0000 | 581040000.0000 |
726 | 519087 | 新华优选分红混合 | 3.8700 | 855400.0000 | 41418500.0000 |
727 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.6300 | 182796.0000 | 8850980.0000 |
728 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.6300 | 93755.0000 | 5461230.0000 |
729 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 4.9900 | 52000.0000 | 2517840.0000 |
730 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 2.6900 | 445016.0000 | 21547700.0000 |
731 | 519176 | 浦银消费C | 4.9900 | 52000.0000 | 2517840.0000 |
732 | 519193 | 万家消费成长股票 | 4.4600 | 1684841.0000 | 81580000.0000 |
733 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.5200 | 523108.0000 | 25328900.0000 |
734 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 0.2800 | 3530.0000 | 170923.0000 |
735 | 519959 | 长信多利混合 | 3.4000 | 218400.0000 | 10574900.0000 |
736 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 2.3300 | 87300.0000 | 4227070.0000 |
737 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.1800 | 35959.0000 | 1741130.0000 |
738 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 6.2600 | 99587.0000 | 4822000.0000 |
739 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.9600 | 173600.0000 | 8405710.0000 |
740 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 4.8500 | 304573.0000 | 14747400.0000 |
741 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0600 | 380000.0000 | 18399600.0000 |
742 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0600 | 380000.0000 | 18399600.0000 |
743 | 560002 | 益民红利成长混合 | 6.0900 | 421876.0000 | 20427200.0000 |
744 | 560003 | 益民创新优势混合 | 6.1200 | 766912.0000 | 37133900.0000 |
745 | 560006 | 益民核心增长混合 | 7.9200 | 7921.0000 | 461398.0000 |
746 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 6.0500 | 1139905.0000 | 66399500.0000 |
747 | 570007 | 诺德优选30股票 | 5.2900 | 38900.0000 | 2265920.0000 |
748 | 570008 | 诺德周期策略股票 | 5.0600 | 135694.0000 | 7904180.0000 |
749 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 3.0200 | 16401.0000 | 955358.0000 |
750 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 0.5900 | 1300.0000 | 62946.0000 |
751 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 0.5900 | 1300.0000 | 62946.0000 |
752 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 3.7500 | 62300.0000 | 3016570.0000 |
753 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 8.2600 | 17200.0000 | 1001900.0000 |
754 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 4.7100 | 110800.0000 | 6454100.0000 |
755 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.7900 | 249482.0000 | 12079900.0000 |
756 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.1400 | 51836.0000 | 3019450.0000 |
757 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.1400 | 51836.0000 | 3019450.0000 |
758 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 4.3700 | 488867.0000 | 23670900.0000 |
759 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1.1900 | 150283.0000 | 8753980.0000 |
760 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 4.2600 | 1272201.0000 | 61600000.0000 |
761 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 3.5000 | 52200.0000 | 2527520.0000 |
762 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1.1900 | 150283.0000 | 8753980.0000 |
763 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 3.6600 | 56900.0000 | 2755100.0000 |
764 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 3.2600 | 30812.0000 | 1491920.0000 |
765 | 960002 | 华夏回报H | 4.6700 | 10155540.0000 | 491731000.0000 |
766 | 960005 | 上投双息H | 2.5200 | 649366.0000 | 31442300.0000 |
767 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3.4400 | 2556234.0000 | 148901000.0000 |
768 | 960011 | 中银增长H | 5.9000 | 1745140.0000 | 101654000.0000 |
769 | 960022 | 博时沪深300指数R | 2.1400 | 2593814.0000 | 125592000.0000 |
所有基金的持有万科A000002的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 5.0500 | 1260400.0000 | 40559700.0000 |
2 | 000028 | 华富安鑫债券 | 1.3300 | 24900.0000 | 801282.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4700 | 1798300.0000 | 46126400.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4700 | 1798300.0000 | 46126400.0000 |
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0300 | 155400.0000 | 5000770.0000 |
6 | 000056 | 建信消费升级混合 | 3.4900 | 82300.0000 | 2648410.0000 |
7 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.6400 | 30000.0000 | 965400.0000 |
8 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6400 | 30000.0000 | 965400.0000 |
9 | 000110 | 金鹰元安混合A | 2.1000 | 178000.0000 | 4565700.0000 |
10 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.3700 | 548600.0000 | 17653900.0000 |
11 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.1600 | 6885700.0000 | 176618000.0000 |
12 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.6000 | 52600.0000 | 1349190.0000 |
13 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.9000 | 5287711.0000 | 170159000.0000 |
14 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2.6500 | 422800.0000 | 13605700.0000 |
15 | 000264 | 博时内需增长混合 | 4.2200 | 321600.0000 | 10349100.0000 |
16 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 2.7700 | 82100.0000 | 2641980.0000 |
17 | 000279 | 华商红利优选混合 | 4.0700 | 327960.0000 | 10553800.0000 |
18 | 000308 | 建信创新中国股票 | 6.1800 | 264100.0000 | 8498740.0000 |
19 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.3600 | 351727.0000 | 11318600.0000 |
20 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2.3600 | 351727.0000 | 11318600.0000 |
21 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.1100 | 125200.0000 | 4028940.0000 |
22 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 0.7400 | 7400.0000 | 238132.0000 |
23 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 0.7400 | 7400.0000 | 238132.0000 |
24 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.2800 | 549000.0000 | 14081800.0000 |
25 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.2800 | 549000.0000 | 14081800.0000 |
26 | 000417 | 国联安新精选混合 | 6.9800 | 250000.0000 | 8045000.0000 |
27 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 3.9300 | 253200.0000 | 8147980.0000 |
28 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 6.2000 | 271400.0000 | 8733650.0000 |
29 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 5.5700 | 66800.0000 | 2149620.0000 |
30 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 0.1800 | 221300.0000 | 5676340.0000 |
31 | 000480 | 东方红新动力混合 | 5.6800 | 4354300.0000 | 111688000.0000 |
32 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 1.3500 | 77900.0000 | 1998140.0000 |
33 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 1.3500 | 77900.0000 | 1998140.0000 |
34 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.5500 | 165900.0000 | 5338660.0000 |
35 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 2.8700 | 313991.0000 | 10104200.0000 |
36 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.5300 | 8800.0000 | 283184.0000 |
37 | 000547 | 建信健康民生混合 | 9.0500 | 246400.0000 | 7929150.0000 |
38 | 000550 | 广发新动力股票 | 2.3700 | 453700.0000 | 14600100.0000 |
39 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 5.7200 | 3130626.0000 | 100744000.0000 |
40 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 3.0400 | 238100.0000 | 7662060.0000 |
41 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 2.9300 | 8700.0000 | 279966.0000 |
42 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 2.9300 | 8700.0000 | 279966.0000 |
43 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 6.3900 | 612982.0000 | 19725800.0000 |
44 | 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 4.7700 | 340000.0000 | 10941200.0000 |
45 | 000591 | 中银健康生活股票 | 3.9400 | 169600.0000 | 5457730.0000 |
46 | 000592 | 建信改革红利股票 | 6.2800 | 338300.0000 | 10886500.0000 |
47 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 9.9500 | 22888412.0000 | 736549000.0000 |
48 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 3.6000 | 477500.0000 | 15366000.0000 |
49 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 3.4100 | 80000.0000 | 2574400.0000 |
50 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 7.9000 | 555000.0000 | 14235800.0000 |
51 | 000714 | 诺安稳健回报混合 | 0.8000 | 188000.0000 | 6049840.0000 |
52 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2.3000 | 150000.0000 | 4827000.0000 |
53 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.8300 | 333300.0000 | 10725600.0000 |
54 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 5.0700 | 945910.0000 | 30439400.0000 |
55 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 6.1300 | 350900.0000 | 11292000.0000 |
56 | 000805 | 中银新经济混合 | 4.7000 | 627700.0000 | 20199400.0000 |
57 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 10.1800 | 4683986.0000 | 150731000.0000 |
58 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 10.1800 | 4683986.0000 | 150731000.0000 |
59 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 3.1400 | 264799.0000 | 8521230.0000 |
60 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 3.5600 | 1094988.0000 | 35236700.0000 |
61 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 3.5600 | 1094988.0000 | 35236700.0000 |
62 | 000866 | 华宝制造股票 | 4.4100 | 509100.0000 | 16382800.0000 |
63 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 6.0000 | 1625200.0000 | 52298900.0000 |
64 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 0.5000 | 58000.0000 | 1866440.0000 |
65 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 0.5000 | 58000.0000 | 1866440.0000 |
66 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2.7300 | 22500.0000 | 724050.0000 |
67 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 4.8400 | 363800.0000 | 9331470.0000 |
68 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.4700 | 177200.0000 | 5702300.0000 |
69 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.4700 | 177200.0000 | 5702300.0000 |
70 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 4.5800 | 328762.0000 | 8432740.0000 |
71 | 000970 | 东方红睿元混合 | 9.3200 | 3519110.0000 | 90265200.0000 |
72 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.9300 | 1228200.0000 | 31503300.0000 |
73 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 3.5900 | 2000000.0000 | 51300000.0000 |
74 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 1.3400 | 274500.0000 | 8833410.0000 |
75 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.7800 | 464077.0000 | 14934000.0000 |
76 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.7800 | 464077.0000 | 14934000.0000 |
77 | 001018 | 易方达新经济混合 | 4.4600 | 2721704.0000 | 69811700.0000 |
78 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 4.5100 | 1720000.0000 | 55349600.0000 |
79 | 001040 | 新华策略精选股票 | 3.6200 | 706300.0000 | 22728700.0000 |
80 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4.8000 | 1020400.0000 | 26173300.0000 |
81 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 5.8400 | 3459412.0000 | 111324000.0000 |
82 | 001054 | 工银新金融股票 | 5.6900 | 1113266.0000 | 28555300.0000 |
83 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 4.8900 | 1079600.0000 | 27691700.0000 |
84 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 3.4100 | 305710.0000 | 9837750.0000 |
85 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 2.5400 | 1187412.0000 | 38210900.0000 |
86 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 9.7000 | 22926461.0000 | 588064000.0000 |
87 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 3.8400 | 1972971.0000 | 50606700.0000 |
88 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.3800 | 2000081.0000 | 64362600.0000 |
89 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 4.7100 | 1710200.0000 | 43866600.0000 |
90 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 5.4200 | 2295549.0000 | 73870800.0000 |
91 | 001136 | 易方达裕如混合 | 0.4000 | 91200.0000 | 2339280.0000 |
92 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 4.6300 | 999926.0000 | 25648100.0000 |
93 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 3.0900 | 365851.0000 | 9384080.0000 |
94 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 3.3400 | 99200.0000 | 2544480.0000 |
95 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 3.3400 | 99200.0000 | 2544480.0000 |
96 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 4.4300 | 2541500.0000 | 65189500.0000 |
97 | 001185 | 安信动态策略混合 | 3.4300 | 263800.0000 | 6766470.0000 |
98 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 5.3500 | 1912300.0000 | 49050500.0000 |
99 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 4.7000 | 2574514.0000 | 66036300.0000 |
100 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 0.7600 | 200000.0000 | 5130000.0000 |
101 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 0.7600 | 200000.0000 | 5130000.0000 |
102 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 4.1200 | 243300.0000 | 6240640.0000 |
103 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 4.6600 | 880783.0000 | 22592100.0000 |
104 | 001216 | 易方达新收益混合A | 4.1500 | 824400.0000 | 21145900.0000 |
105 | 001217 | 易方达新收益混合C | 4.1500 | 824400.0000 | 21145900.0000 |
106 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 3.2700 | 507045.0000 | 13005700.0000 |
107 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.9900 | 1400000.0000 | 35910000.0000 |
108 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 3.2900 | 1500000.0000 | 48270000.0000 |
109 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 4.1600 | 755800.0000 | 19386300.0000 |
110 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 2.4000 | 2381321.0000 | 61080900.0000 |
111 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 4.5300 | 1099961.0000 | 28214000.0000 |
112 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 8.0500 | 9851499.0000 | 252691000.0000 |
113 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 5.1100 | 1084585.0000 | 27819600.0000 |
114 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 1.3500 | 40700.0000 | 1309730.0000 |
115 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 4.4700 | 262100.0000 | 6722860.0000 |
116 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 3.8800 | 217400.0000 | 6995930.0000 |
117 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 3.1700 | 230900.0000 | 5922580.0000 |
118 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.3800 | 130000.0000 | 3334500.0000 |
119 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 2.0100 | 150000.0000 | 4827000.0000 |
120 | 001349 | 富国改革动力混合 | 3.7000 | 2882800.0000 | 92768500.0000 |
121 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 4.6100 | 345256.0000 | 8855820.0000 |
122 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 0.4700 | 101000.0000 | 2590650.0000 |
123 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.1800 | 150000.0000 | 4827000.0000 |
124 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 4.1600 | 1409414.0000 | 36151500.0000 |
125 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.2200 | 80000.0000 | 2574400.0000 |
126 | 001420 | 南方大数据300指数A | 3.3300 | 488693.0000 | 15726100.0000 |
127 | 001426 | 南方大数据300指数C | 3.3300 | 488693.0000 | 15726100.0000 |
128 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.9300 | 478200.0000 | 15388500.0000 |
129 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.9300 | 478200.0000 | 15388500.0000 |
130 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 5.1500 | 541700.0000 | 17431900.0000 |
131 | 001457 | 华商新常态混合 | 5.7900 | 460000.0000 | 14802800.0000 |
132 | 001468 | 广发改革混合 | 4.3000 | 475100.0000 | 15288700.0000 |
133 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.1400 | 46800.0000 | 1200420.0000 |
134 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 2.1500 | 48500.0000 | 1244020.0000 |
135 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 2.1500 | 48500.0000 | 1244020.0000 |
136 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 5.2400 | 6506509.0000 | 166892000.0000 |
137 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 5.2400 | 6506509.0000 | 166892000.0000 |
138 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 5.3700 | 30195192.0000 | 774507000.0000 |
139 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 7.3600 | 513539.0000 | 13172300.0000 |
140 | 001532 | 华安文体健康混合 | 5.1400 | 170000.0000 | 5470600.0000 |
141 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.0800 | 2000.0000 | 51300.0000 |
142 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 5.6100 | 2101200.0000 | 53895800.0000 |
143 | 001574 | 中海混改红利混合 | 3.4100 | 29200.0000 | 939656.0000 |
144 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 5.9700 | 300000.0000 | 7695000.0000 |
145 | 001583 | 安信新常态股票 | 4.8300 | 2732540.0000 | 70089600.0000 |
146 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 7.5900 | 680000.0000 | 21882400.0000 |
147 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 3.9700 | 278900.0000 | 7153780.0000 |
148 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 0.6900 | 109500.0000 | 2808680.0000 |
149 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 0.6900 | 109500.0000 | 2808680.0000 |
150 | 001635 | 万家瑞益混合A | 4.2800 | 563055.0000 | 14442400.0000 |
151 | 001636 | 万家瑞益混合C | 4.2800 | 563055.0000 | 14442400.0000 |
152 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3.5800 | 299000.0000 | 7669350.0000 |
153 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 6.5600 | 594641.0000 | 19135500.0000 |
154 | 001681 | 新华积极价值混合 | 6.3300 | 120000.0000 | 3861600.0000 |
155 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.0700 | 128100.0000 | 4122260.0000 |
156 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 4.1900 | 693400.0000 | 22313600.0000 |
157 | 001695 | 泓德泓业混合 | 3.0500 | 1285337.0000 | 32968900.0000 |
158 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 5.2600 | 368600.0000 | 9454590.0000 |
159 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1.9900 | 162000.0000 | 4155300.0000 |
160 | 001714 | 工银文体产业股票 | 2.9100 | 2676900.0000 | 86142600.0000 |
161 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 3.2700 | 2200000.0000 | 70796000.0000 |
162 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 3.1800 | 112900.0000 | 3633120.0000 |
163 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 4.4400 | 1300000.0000 | 33345000.0000 |
164 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 0.4000 | 52700.0000 | 1351760.0000 |
165 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 0.6900 | 119233.0000 | 3058330.0000 |
166 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.0700 | 500000.0000 | 16090000.0000 |
167 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 5.4700 | 103800.0000 | 3340280.0000 |
168 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 5.6000 | 44500.0000 | 1141420.0000 |
169 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 3.0200 | 5789872.0000 | 148510000.0000 |
170 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 4.3300 | 102200.0000 | 2621430.0000 |
171 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 2.6200 | 174700.0000 | 4481060.0000 |
172 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.4200 | 2109600.0000 | 54111200.0000 |
173 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.4200 | 2109600.0000 | 54111200.0000 |
174 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 6.2200 | 1200000.0000 | 30780000.0000 |
175 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 3.0800 | 11757921.0000 | 301591000.0000 |
176 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 3.6500 | 6631900.0000 | 213415000.0000 |
177 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 3.8400 | 1972971.0000 | 50606700.0000 |
178 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 2.1500 | 126700.0000 | 3249860.0000 |
179 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 2.1500 | 126700.0000 | 3249860.0000 |
180 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.3600 | 124100.0000 | 3993540.0000 |
181 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2.9900 | 18963106.0000 | 486404000.0000 |
182 | 001955 | 中欧养老混合 | 8.8300 | 3465454.0000 | 88888900.0000 |
183 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1.6000 | 105600.0000 | 3398210.0000 |
184 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 0.9700 | 231400.0000 | 5935410.0000 |
185 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 0.9700 | 231400.0000 | 5935410.0000 |
186 | 002029 | 安信动态策略混合C | 3.4300 | 263800.0000 | 6766470.0000 |
187 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.0000 | 133420.0000 | 4293460.0000 |
188 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0000 | 133420.0000 | 4293460.0000 |
189 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.3800 | 130000.0000 | 3334500.0000 |
190 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 1.1100 | 125200.0000 | 4028940.0000 |
191 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.5500 | 165900.0000 | 5338660.0000 |
192 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.5200 | 10000.0000 | 321800.0000 |
193 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1.5200 | 10000.0000 | 321800.0000 |
194 | 002083 | 新华鑫动力混合A | 6.6700 | 40000.0000 | 1287200.0000 |
195 | 002084 | 新华鑫动力混合C | 6.6700 | 40000.0000 | 1287200.0000 |
196 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 2.2200 | 127400.0000 | 3267810.0000 |
197 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.2200 | 80000.0000 | 2574400.0000 |
198 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 4.7400 | 7368036.0000 | 237103000.0000 |
199 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 2.4000 | 174800.0000 | 5625060.0000 |
200 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.1100 | 400000.0000 | 10260000.0000 |
201 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.1100 | 400000.0000 | 10260000.0000 |
202 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.6800 | 188700.0000 | 6072370.0000 |
203 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.0700 | 128100.0000 | 4122260.0000 |
204 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 1.1100 | 24100.0000 | 618165.0000 |
205 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1.9200 | 130100.0000 | 4186620.0000 |
206 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 5.4700 | 114665.0000 | 2941160.0000 |
207 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 4.8500 | 41100.0000 | 1322600.0000 |
208 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 8.3300 | 464000.0000 | 14931500.0000 |
209 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 3.5600 | 168800.0000 | 5431980.0000 |
210 | 002323 | 银华稳利C | 3.8800 | 217400.0000 | 6995930.0000 |
211 | 002326 | 银华聚利C | 5.1100 | 1084585.0000 | 27819600.0000 |
212 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2.4100 | 1000000.0000 | 32180000.0000 |
213 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.8300 | 11545025.0000 | 296130000.0000 |
214 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.5800 | 3217600.0000 | 103542000.0000 |
215 | 002415 | 融通通盈混合 | 2.9400 | 150000.0000 | 4827000.0000 |
216 | 002430 | 中银丰利混合A | 0.9200 | 150000.0000 | 4827000.0000 |
217 | 002431 | 中银丰利混合C | 0.9200 | 150000.0000 | 4827000.0000 |
218 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 0.4700 | 101000.0000 | 2590650.0000 |
219 | 002446 | 广发稳鑫混合 | 3.3600 | 244900.0000 | 7880880.0000 |
220 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.4000 | 120600.0000 | 3093390.0000 |
221 | 002458 | 国泰民利保本混合 | 1.7000 | 179100.0000 | 5763440.0000 |
222 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 4.3100 | 564700.0000 | 14484600.0000 |
223 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 2.7400 | 4099871.0000 | 105162000.0000 |
224 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 1.1500 | 103300.0000 | 3324190.0000 |
225 | 002501 | 银华远景债券 | 1.3900 | 300600.0000 | 9673310.0000 |
226 | 002513 | 金鹰元安混合C | 2.1000 | 178000.0000 | 4565700.0000 |
227 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 0.4900 | 6800.0000 | 218824.0000 |
228 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.2000 | 1319100.0000 | 33834900.0000 |
229 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.2000 | 1319100.0000 | 33834900.0000 |
230 | 002535 | 中银鑫利混合A | 6.2100 | 632900.0000 | 20366700.0000 |
231 | 002536 | 中银鑫利混合C | 6.2100 | 632900.0000 | 20366700.0000 |
232 | 002562 | 泓德泓益混合 | 2.4800 | 767400.0000 | 19683800.0000 |
233 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2.3400 | 102000.0000 | 2616300.0000 |
234 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 6.9100 | 152400.0000 | 4904230.0000 |
235 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 7.2900 | 1334600.0000 | 42947400.0000 |
236 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 4.1400 | 339183.0000 | 10914900.0000 |
237 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 3.0200 | 60100.0000 | 1541560.0000 |
238 | 002614 | 中银颐利混合A | 1.5500 | 100000.0000 | 3218000.0000 |
239 | 002615 | 中银颐利混合C | 1.5500 | 100000.0000 | 3218000.0000 |
240 | 002618 | 中银裕利混合A | 0.9500 | 133400.0000 | 4292810.0000 |
241 | 002619 | 中银裕利混合C | 0.9500 | 133400.0000 | 4292810.0000 |
242 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 4.9100 | 609961.0000 | 19628500.0000 |
243 | 002628 | 招商安博混合A | 3.2800 | 115500.0000 | 3716790.0000 |
244 | 002629 | 招商安博混合C | 3.2800 | 115500.0000 | 3716790.0000 |
245 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 3.5900 | 193100.0000 | 4953020.0000 |
246 | 002651 | 东方红汇利债券A | 0.8900 | 1299979.0000 | 33344500.0000 |
247 | 002652 | 东方红汇利债券C | 0.8900 | 1299979.0000 | 33344500.0000 |
248 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 0.7300 | 1600000.0000 | 41040000.0000 |
249 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 0.7300 | 1600000.0000 | 41040000.0000 |
250 | 002711 | 广发集丰债券A | 1.8600 | 138000.0000 | 4440840.0000 |
251 | 002712 | 广发集丰债券C | 1.8600 | 138000.0000 | 4440840.0000 |
252 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 2.9000 | 200000.0000 | 6436000.0000 |
253 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 2.9000 | 200000.0000 | 6436000.0000 |
254 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.5200 | 65300.0000 | 2101350.0000 |
255 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.5200 | 65300.0000 | 2101350.0000 |
256 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.6400 | 757100.0000 | 24363500.0000 |
257 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.6400 | 757100.0000 | 24363500.0000 |
258 | 002801 | 泓德泓信混合 | 3.3200 | 367500.0000 | 11826200.0000 |
259 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 7.3300 | 23145191.0000 | 744812000.0000 |
260 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 6.1800 | 1269500.0000 | 40852500.0000 |
261 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.1600 | 78200.0000 | 2516480.0000 |
262 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.1600 | 78200.0000 | 2516480.0000 |
263 | 002846 | 泓德泓华混合 | 4.3500 | 1088700.0000 | 35034400.0000 |
264 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 3.0700 | 1172300.0000 | 37724600.0000 |
265 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 3.0700 | 1172300.0000 | 37724600.0000 |
266 | 002943 | 广发多因子混合 | 4.9900 | 263000.0000 | 6745950.0000 |
267 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 0.3300 | 6200.0000 | 199516.0000 |
268 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 0.3300 | 6200.0000 | 199516.0000 |
269 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.1800 | 740000.0000 | 23813200.0000 |
270 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.1800 | 740000.0000 | 23813200.0000 |
271 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.0300 | 7500.0000 | 192375.0000 |
272 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.0300 | 7500.0000 | 192375.0000 |
273 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.3900 | 5828500.0000 | 149501000.0000 |
274 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.0800 | 17400.0000 | 559932.0000 |
275 | 003000 | 招商丰德混合A | 2.0600 | 58500.0000 | 1882530.0000 |
276 | 003001 | 招商丰德混合C | 2.0600 | 58500.0000 | 1882530.0000 |
277 | 003026 | 安信新价值混合A | 3.1700 | 40100.0000 | 1290420.0000 |
278 | 003027 | 安信新价值混合C | 3.1700 | 40100.0000 | 1290420.0000 |
279 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.3700 | 96896.0000 | 3118110.0000 |
280 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.3700 | 96896.0000 | 3118110.0000 |
281 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 0.9700 | 19600.0000 | 502740.0000 |
282 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 0.6900 | 350200.0000 | 11269400.0000 |
283 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 0.6900 | 350200.0000 | 11269400.0000 |
284 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 1.3200 | 136900.0000 | 4405440.0000 |
285 | 003092 | 华商丰利增强定开债券A | 1.1900 | 25200.0000 | 810936.0000 |
286 | 003093 | 华商丰利增强定开债券C | 1.1900 | 25200.0000 | 810936.0000 |
287 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 1.2000 | 46900.0000 | 1202980.0000 |
288 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 1.2000 | 46900.0000 | 1202980.0000 |
289 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 0.5200 | 65300.0000 | 2101350.0000 |
290 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 0.5200 | 65300.0000 | 2101350.0000 |
291 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.8100 | 50000.0000 | 1282500.0000 |
292 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 0.4300 | 99200.0000 | 3192260.0000 |
293 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 0.4300 | 99200.0000 | 3192260.0000 |
294 | 003221 | 新华丰利债券A | 0.8800 | 24100.0000 | 618165.0000 |
295 | 003222 | 新华丰利债券C | 0.8800 | 24100.0000 | 618165.0000 |
296 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 4.2200 | 13000.0000 | 418340.0000 |
297 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 4.2200 | 13000.0000 | 418340.0000 |
298 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 5.4700 | 140000.0000 | 4505200.0000 |
299 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 0.5000 | 1900.0000 | 61142.0000 |
300 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 0.5000 | 1900.0000 | 61142.0000 |
301 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.1500 | 74000.0000 | 1898100.0000 |
302 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 1.0500 | 111300.0000 | 3581630.0000 |
303 | 003334 | 中融融信双盈债券A | 1.5700 | 30890.0000 | 994040.0000 |
304 | 003335 | 中融融信双盈债券C | 1.5700 | 30890.0000 | 994040.0000 |
305 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 3.5400 | 58000.0000 | 1866440.0000 |
306 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2.7400 | 753179.0000 | 24237300.0000 |
307 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 5.0700 | 32000.0000 | 1029760.0000 |
308 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 5.0700 | 32000.0000 | 1029760.0000 |
309 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.7400 | 63500.0000 | 2043430.0000 |
310 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.7400 | 63500.0000 | 2043430.0000 |
311 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 0.8000 | 129000.0000 | 4151220.0000 |
312 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 0.8000 | 129000.0000 | 4151220.0000 |
313 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.1400 | 284675.0000 | 7301910.0000 |
314 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 2.9600 | 248604.0000 | 8000080.0000 |
315 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 2.9600 | 248604.0000 | 8000080.0000 |
316 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 4.1200 | 222900.0000 | 7172920.0000 |
317 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 4.1200 | 222900.0000 | 7172920.0000 |
318 | 003612 | 南方卓元债券A | 0.9700 | 213400.0000 | 5473710.0000 |
319 | 003613 | 南方卓元债券C | 0.9700 | 213400.0000 | 5473710.0000 |
320 | 003628 | 华福收益增强债券 | 0.8800 | 7000.0000 | 179550.0000 |
321 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 0.7800 | 55000.0000 | 1769900.0000 |
322 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 4.2700 | 43200.0000 | 1390180.0000 |
323 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.0100 | 84800.0000 | 2728860.0000 |
324 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.0100 | 84800.0000 | 2728860.0000 |
325 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.2700 | 13500.0000 | 434430.0000 |
326 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.2700 | 13500.0000 | 434430.0000 |
327 | 003803 | 华安新丰利混合A | 2.0700 | 161400.0000 | 5193850.0000 |
328 | 003804 | 华安新丰利混合C | 2.0700 | 161400.0000 | 5193850.0000 |
329 | 003805 | 华安新恒利混合A | 0.9400 | 100000.0000 | 3218000.0000 |
330 | 003806 | 华安新恒利混合C | 0.9400 | 100000.0000 | 3218000.0000 |
331 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.3200 | 10900.0000 | 350762.0000 |
332 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.3200 | 10900.0000 | 350762.0000 |
333 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 2.2900 | 591500.0000 | 19034500.0000 |
334 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 2.2900 | 591500.0000 | 19034500.0000 |
335 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.1000 | 140000.0000 | 3591000.0000 |
336 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1.1000 | 140000.0000 | 3591000.0000 |
337 | 003848 | 中银广利混合A | 0.9600 | 135600.0000 | 4363610.0000 |
338 | 003849 | 中银广利混合C | 0.9600 | 135600.0000 | 4363610.0000 |
339 | 003850 | 中银锦利混合A | 0.9300 | 150000.0000 | 4827000.0000 |
340 | 003851 | 中银锦利混合C | 0.9300 | 150000.0000 | 4827000.0000 |
341 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2.9300 | 689700.0000 | 22194500.0000 |
342 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2.9300 | 689700.0000 | 22194500.0000 |
343 | 003957 | 安信新起点混合A | 1.3500 | 46700.0000 | 1502810.0000 |
344 | 003958 | 安信新起点混合C | 1.3500 | 46700.0000 | 1502810.0000 |
345 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 7.8500 | 518400.0000 | 16682100.0000 |
346 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 7.8500 | 518400.0000 | 16682100.0000 |
347 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6100 | 500024.0000 | 16090800.0000 |
348 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 6.2900 | 418980.0000 | 10746800.0000 |
349 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.7000 | 140400.0000 | 3601260.0000 |
350 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.7000 | 140400.0000 | 3601260.0000 |
351 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.0100 | 11100.0000 | 284715.0000 |
352 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 2.0000 | 110000.0000 | 3539800.0000 |
353 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 1.6500 | 165100.0000 | 5312920.0000 |
354 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 3.6500 | 6631900.0000 | 213415000.0000 |
355 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1.6000 | 105600.0000 | 3398210.0000 |
356 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 6.2200 | 1200000.0000 | 30780000.0000 |
357 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 3.0800 | 11757921.0000 | 301591000.0000 |
358 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2.9900 | 18963106.0000 | 486404000.0000 |
359 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 2.9500 | 626900.0000 | 16080000.0000 |
360 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.2100 | 59400.0000 | 1523610.0000 |
361 | 004284 | 华宝新优选混合 | 1.2500 | 41200.0000 | 1325820.0000 |
362 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.0700 | 7200.0000 | 184680.0000 |
363 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 2.8200 | 127600.0000 | 3272940.0000 |
364 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 5.8000 | 1269600.0000 | 32565200.0000 |
365 | 004408 | 招商深证100指数C | 4.5800 | 188943.0000 | 4846390.0000 |
366 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 3.5200 | 744914.0000 | 19107000.0000 |
367 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 3.6600 | 139300.0000 | 3573040.0000 |
368 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 3.6600 | 139300.0000 | 3573040.0000 |
369 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 1.0100 | 11100.0000 | 284715.0000 |
370 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.6300 | 119600.0000 | 3067740.0000 |
371 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 2.6300 | 119600.0000 | 3067740.0000 |
372 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.0900 | 1900.0000 | 48735.0000 |
373 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 2.1600 | 7200.0000 | 184680.0000 |
374 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 2.1600 | 7200.0000 | 184680.0000 |
375 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 0.9100 | 3418532.0000 | 87685300.0000 |
376 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 0.9100 | 3418532.0000 | 87685300.0000 |
377 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 4.4000 | 101500.0000 | 3266270.0000 |
378 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 4.4000 | 101500.0000 | 3266270.0000 |
379 | 004642 | 南方房地产联接A | 0.1600 | 2600.0000 | 83668.0000 |
380 | 004643 | 南方房地产联接C | 0.1600 | 2600.0000 | 83668.0000 |
381 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.5100 | 434100.0000 | 11134700.0000 |
382 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2.1800 | 173300.0000 | 4445140.0000 |
383 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2.1800 | 173300.0000 | 4445140.0000 |
384 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.9000 | 184822.0000 | 4740680.0000 |
385 | 004724 | 先锋聚元混合A | 4.4800 | 5000.0000 | 160900.0000 |
386 | 004725 | 先锋聚元混合C | 4.4800 | 5000.0000 | 160900.0000 |
387 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 3.6300 | 2150838.0000 | 55169000.0000 |
388 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.0200 | 17900.0000 | 459135.0000 |
389 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 2.6200 | 86500.0000 | 2218720.0000 |
390 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 5.4900 | 206000.0000 | 6629080.0000 |
391 | 004871 | 中银金融地产混合 | 5.1400 | 438479.0000 | 11247000.0000 |
392 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.0000 | 713600.0000 | 22963600.0000 |
393 | 004875 | 融通深证成份指数C | 1.8700 | 93900.0000 | 2408540.0000 |
394 | 004876 | 融通深证100指数C | 3.3400 | 6279454.0000 | 161068000.0000 |
395 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 2.3100 | 71913.0000 | 1844570.0000 |
396 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 2.3300 | 100200.0000 | 3224440.0000 |
397 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 2.3300 | 100200.0000 | 3224440.0000 |
398 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 3.9700 | 930000.0000 | 23854500.0000 |
399 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 0.7700 | 4300.0000 | 110295.0000 |
400 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 0.7700 | 4300.0000 | 110295.0000 |
401 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 5.2400 | 255000.0000 | 8205900.0000 |
402 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 5.2400 | 255000.0000 | 8205900.0000 |
403 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 4.9900 | 380000.0000 | 9747000.0000 |
404 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 3.9900 | 900000.0000 | 23085000.0000 |
405 | 004988 | 人保双利混合A | 0.8600 | 21000.0000 | 538650.0000 |
406 | 004989 | 人保双利混合B | 0.8600 | 21000.0000 | 538650.0000 |
407 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 8.4100 | 11073335.0000 | 284031000.0000 |
408 | 005005 | 中金金泽混合A | 6.9100 | 30000.0000 | 965400.0000 |
409 | 005006 | 中金金泽混合C | 6.9100 | 30000.0000 | 965400.0000 |
410 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 2.0400 | 71400.0000 | 1831410.0000 |
411 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 0.7300 | 1600000.0000 | 41040000.0000 |
412 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2.9200 | 454500.0000 | 14625800.0000 |
413 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 2.9200 | 454500.0000 | 14625800.0000 |
414 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 2.5100 | 97500.0000 | 3137550.0000 |
415 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.1500 | 146900.0000 | 3767980.0000 |
416 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.1500 | 146900.0000 | 3767980.0000 |
417 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 0.9800 | 37300.0000 | 956745.0000 |
418 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 0.9800 | 37300.0000 | 956745.0000 |
419 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 5.2800 | 500000.0000 | 16090000.0000 |
420 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 2.5000 | 28500.0000 | 731025.0000 |
421 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 4.3500 | 1227651.0000 | 39505800.0000 |
422 | 005173 | 富荣富安债券A | 1.0100 | 800.0000 | 25744.0000 |
423 | 005174 | 富荣富安债券C | 1.0100 | 800.0000 | 25744.0000 |
424 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.4100 | 15100.0000 | 387315.0000 |
425 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.4100 | 15100.0000 | 387315.0000 |
426 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 1.9900 | 159500.0000 | 5132710.0000 |
427 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1000 | 2100.0000 | 67578.0000 |
428 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 4.9100 | 130000.0000 | 3334500.0000 |
429 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 4.9100 | 130000.0000 | 3334500.0000 |
430 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 7.5400 | 1864200.0000 | 59990000.0000 |
431 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 7.5400 | 1864200.0000 | 59990000.0000 |
432 | 005250 | 银华估值优势混合 | 4.7600 | 1413769.0000 | 45495100.0000 |
433 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 4.0800 | 273000.0000 | 8785140.0000 |
434 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 6.2900 | 405500.0000 | 13049000.0000 |
435 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.6600 | 1700.0000 | 54706.0000 |
436 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 0.6600 | 1700.0000 | 54706.0000 |
437 | 005274 | 中银景福回报混合 | 6.3700 | 699900.0000 | 22522800.0000 |
438 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1.7600 | 33800.0000 | 1087680.0000 |
439 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1.7600 | 33800.0000 | 1087680.0000 |
440 | 005305 | 长信合利混合A | 2.4100 | 160000.0000 | 5148800.0000 |
441 | 005306 | 长信合利混合C | 2.4100 | 160000.0000 | 5148800.0000 |
442 | 005331 | 益民优势安享灵活配置混合 | 4.9300 | 66400.0000 | 2136750.0000 |
443 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强 | 2.6700 | 90000.0000 | 2896200.0000 |
444 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 2.3600 | 452000.0000 | 14545400.0000 |
445 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 6.4300 | 2481873.0000 | 79866700.0000 |
446 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 6.4300 | 2481873.0000 | 79866700.0000 |
447 | 005386 | 银河睿达混合A | 2.9200 | 140000.0000 | 4505200.0000 |
448 | 005387 | 银河睿达混合C | 2.9200 | 140000.0000 | 4505200.0000 |
449 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定期开放混合 | 7.7100 | 542549.0000 | 17459200.0000 |
450 | 005399 | 长信量化价值驱动混合 | 2.9100 | 169228.0000 | 5445760.0000 |
451 | 005402 | 广发资源优选股票 | 7.4800 | 96800.0000 | 3115020.0000 |
452 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 0.5600 | 61900.0000 | 1991940.0000 |
453 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 2.0500 | 211600.0000 | 6809290.0000 |
454 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 2.0500 | 211600.0000 | 6809290.0000 |
455 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 6.1200 | 360000.0000 | 11584800.0000 |
456 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 3.9100 | 235238.0000 | 6033850.0000 |
457 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 1.3400 | 52800.0000 | 1699100.0000 |
458 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 1.3400 | 52800.0000 | 1699100.0000 |
459 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 4.4200 | 165800.0000 | 5335440.0000 |
460 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 4.4200 | 165800.0000 | 5335440.0000 |
461 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 6.5200 | 680301.0000 | 21892100.0000 |
462 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 6.5200 | 680301.0000 | 21892100.0000 |
463 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 1.3900 | 1000100.0000 | 32183200.0000 |
464 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 2.1900 | 59800.0000 | 1924360.0000 |
465 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 2.1900 | 59800.0000 | 1924360.0000 |
466 | 005489 | 中金衡优混合A | 1.1300 | 47200.0000 | 1518900.0000 |
467 | 005490 | 中金衡优混合C | 1.1300 | 47200.0000 | 1518900.0000 |
468 | 005498 | 银华积极成长混合 | 6.6100 | 684150.0000 | 22015900.0000 |
469 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9.7800 | 10142313.0000 | 326380000.0000 |
470 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 5.4600 | 3891700.0000 | 125235000.0000 |
471 | 005587 | 安信比较优势混合 | 4.3400 | 1295997.0000 | 41705200.0000 |
472 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.1400 | 200000.0000 | 5130000.0000 |
473 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 3.4400 | 238800.0000 | 7684580.0000 |
474 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.1400 | 200000.0000 | 5130000.0000 |
475 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 5.8000 | 90803.0000 | 2922040.0000 |
476 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 5.8000 | 90803.0000 | 2922040.0000 |
477 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 8.5600 | 19100.0000 | 614638.0000 |
478 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 8.5600 | 19100.0000 | 614638.0000 |
479 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0300 | 155400.0000 | 5000770.0000 |
480 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 6.2500 | 1023433.0000 | 32934100.0000 |
481 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 6.2500 | 1023433.0000 | 32934100.0000 |
482 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2.0800 | 295400.0000 | 9505970.0000 |
483 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2.0800 | 295400.0000 | 9505970.0000 |
484 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 3.2400 | 546300.0000 | 17579900.0000 |
485 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 5.7800 | 145000.0000 | 4666100.0000 |
486 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 4.6400 | 4649640.0000 | 119263000.0000 |
487 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 5.9800 | 2200000.0000 | 70796000.0000 |
488 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 4.4900 | 1062131.0000 | 34179400.0000 |
489 | 005760 | 富国周期优势混合 | 7.3000 | 435200.0000 | 14004700.0000 |
490 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1.0200 | 603500.0000 | 19420600.0000 |
491 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1.0200 | 603500.0000 | 19420600.0000 |
492 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 6.6800 | 10787413.0000 | 347139000.0000 |
493 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 6.2000 | 159500.0000 | 5132710.0000 |
494 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 6.2000 | 159500.0000 | 5132710.0000 |
495 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 3.4400 | 40000.0000 | 1026000.0000 |
496 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 4.4400 | 18100.0000 | 582458.0000 |
497 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 4.4700 | 29458.0000 | 947958.0000 |
498 | 005852 | 中银添利债券发起C | 0.3100 | 338200.0000 | 10883300.0000 |
499 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1.0900 | 29800.0000 | 958964.0000 |
500 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1.0900 | 29800.0000 | 958964.0000 |
501 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 0.0700 | 104838.0000 | 3373690.0000 |
502 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2.7700 | 242800.0000 | 6227820.0000 |
503 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 2.7700 | 242800.0000 | 6227820.0000 |
504 | 005943 | 工银聚福混合A | 2.1100 | 53100.0000 | 1708760.0000 |
505 | 005944 | 工银聚福混合C | 2.1100 | 53100.0000 | 1708760.0000 |
506 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 0.8700 | 16000.0000 | 514880.0000 |
507 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 0.8700 | 16000.0000 | 514880.0000 |
508 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.6400 | 117200.0000 | 3771500.0000 |
509 | 005991 | 长信利丰债券A | 0.9000 | 388300.0000 | 12495500.0000 |
510 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.0000 | 1900.0000 | 61142.0000 |
511 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.0800 | 1400.0000 | 45052.0000 |
512 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.1400 | 30000.0000 | 965400.0000 |
513 | 006009 | 国融融银混合A | 9.7200 | 106500.0000 | 3427170.0000 |
514 | 006010 | 国融融银混合C | 9.7200 | 106500.0000 | 3427170.0000 |
515 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.7200 | 483000.0000 | 15542900.0000 |
516 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.7200 | 483000.0000 | 15542900.0000 |
517 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 2.4000 | 65700.0000 | 2114230.0000 |
518 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 0.8800 | 2206700.0000 | 56601900.0000 |
519 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 0.8800 | 2206700.0000 | 56601900.0000 |
520 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.3400 | 150000.0000 | 3847500.0000 |
521 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.3400 | 150000.0000 | 3847500.0000 |
522 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.6700 | 65800.0000 | 1687770.0000 |
523 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 3.8400 | 27300.0000 | 700245.0000 |
524 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 3.1000 | 3765296.0000 | 121167000.0000 |
525 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 2.5100 | 254400.0000 | 8186590.0000 |
526 | 006128 | 银河和美生活混合 | 2.6800 | 106600.0000 | 3430390.0000 |
527 | 006160 | 博道启航混合A | 1.3400 | 189800.0000 | 6107760.0000 |
528 | 006161 | 博道启航混合C | 1.3400 | 189800.0000 | 6107760.0000 |
529 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 3.4600 | 25400.0000 | 817372.0000 |
530 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 3.4600 | 25400.0000 | 817372.0000 |
531 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 6.2300 | 362900.0000 | 11678100.0000 |
532 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 3.6000 | 889700.0000 | 28630500.0000 |
533 | 006231 | 国融融君混合A | 9.8800 | 143700.0000 | 4624270.0000 |
534 | 006232 | 国融融君混合C | 9.8800 | 143700.0000 | 4624270.0000 |
535 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 4.5600 | 23122.0000 | 744066.0000 |
536 | 006251 | 银华兴盛股票 | 3.7900 | 309640.0000 | 9964220.0000 |
537 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 6.8300 | 990600.0000 | 25408900.0000 |
538 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 6.8300 | 990600.0000 | 25408900.0000 |
539 | 006259 | 添富红利增长混合A | 3.0900 | 3127325.0000 | 100637000.0000 |
540 | 006260 | 添富红利增长混合C | 3.0900 | 3127325.0000 | 100637000.0000 |
541 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 4.3600 | 1364834.0000 | 35008000.0000 |
542 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 4.3600 | 1364834.0000 | 35008000.0000 |
543 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 0.1400 | 31000.0000 | 795150.0000 |
544 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 2.9200 | 339600.0000 | 10928300.0000 |
545 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 4.1100 | 20200.0000 | 650036.0000 |
546 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 5.3900 | 30200.0000 | 971836.0000 |
547 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 5.3900 | 30200.0000 | 971836.0000 |
548 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 0.6000 | 634700.0000 | 16280100.0000 |
549 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.2200 | 70335.0000 | 2263380.0000 |
550 | 006396 | 长信双利优选混合E | 6.2100 | 1398700.0000 | 45010200.0000 |
551 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 5.4900 | 206000.0000 | 6629080.0000 |
552 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2.0000 | 33000.0000 | 1061940.0000 |
553 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2.0000 | 33000.0000 | 1061940.0000 |
554 | 006527 | 富国优质发展混合A | 3.3700 | 28500.0000 | 917130.0000 |
555 | 006528 | 富国优质发展混合C | 3.3700 | 28500.0000 | 917130.0000 |
556 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 4.0400 | 2542200.0000 | 81808000.0000 |
557 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 4.0400 | 2542200.0000 | 81808000.0000 |
558 | 006533 | 易方达科融混合 | 4.0000 | 765600.0000 | 24637000.0000 |
559 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 3.0600 | 210000.0000 | 6757800.0000 |
560 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 3.0600 | 210000.0000 | 6757800.0000 |
561 | 006564 | 圆信永丰精选回报 | 3.6600 | 48300.0000 | 1238900.0000 |
562 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 6.4700 | 363300.0000 | 11691000.0000 |
563 | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 0.2900 | 90500.0000 | 2912290.0000 |
564 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.2800 | 140200.0000 | 4511640.0000 |
565 | 006601 | 国融融泰混合A | 5.9700 | 244131.0000 | 7856140.0000 |
566 | 006602 | 国融融泰混合C | 5.9700 | 244131.0000 | 7856140.0000 |
567 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 4.7700 | 199950.0000 | 6434390.0000 |
568 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 7.2400 | 2343600.0000 | 75417000.0000 |
569 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 5.6000 | 20700.0000 | 666126.0000 |
570 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 3.8900 | 242300.0000 | 7797210.0000 |
571 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 3.8900 | 242300.0000 | 7797210.0000 |
572 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 3.5900 | 6600.0000 | 212388.0000 |
573 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 8.1300 | 48083.0000 | 1547310.0000 |
574 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.0600 | 140000.0000 | 4505200.0000 |
575 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.0600 | 140000.0000 | 4505200.0000 |
576 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 8.8600 | 246641.0000 | 7936910.0000 |
577 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 8.8600 | 246641.0000 | 7936910.0000 |
578 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 5.3800 | 158500.0000 | 4065520.0000 |
579 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 0.5500 | 37100.0000 | 951615.0000 |
580 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 0.5500 | 37100.0000 | 951615.0000 |
581 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.0700 | 1300.0000 | 41834.0000 |
582 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.0700 | 1300.0000 | 41834.0000 |
583 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 4.6200 | 254719.0000 | 6533540.0000 |
584 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 4.6200 | 254719.0000 | 6533540.0000 |
585 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 4.4300 | 241900.0000 | 7784340.0000 |
586 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 4.4300 | 241900.0000 | 7784340.0000 |
587 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 0.9700 | 178000.0000 | 5728040.0000 |
588 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 0.9700 | 178000.0000 | 5728040.0000 |
589 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.4700 | 200000.0000 | 6436000.0000 |
590 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.4700 | 200000.0000 | 6436000.0000 |
591 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 7.1400 | 200000.0000 | 6436000.0000 |
592 | 006872 | 长信颐天平衡养老(FOF)A | 1.5500 | 115000.0000 | 3700700.0000 |
593 | 006873 | 长信颐天平衡养老(FOF)C | 1.5500 | 115000.0000 | 3700700.0000 |
594 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 4.0600 | 273111.0000 | 8788710.0000 |
595 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2.4800 | 805881.0000 | 25933200.0000 |
596 | 006952 | 中银景元回报混合 | 3.6400 | 878501.0000 | 28270200.0000 |
597 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 3.2800 | 83100.0000 | 2674160.0000 |
598 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 3.4700 | 700000.0000 | 22526000.0000 |
599 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 4.0600 | 364300.0000 | 11723200.0000 |
600 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 6.9300 | 496700.0000 | 15983800.0000 |
601 | 007056 | 银华积极精选混合 | 5.6400 | 172800.0000 | 5560700.0000 |
602 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 3.2400 | 142000.0000 | 3642300.0000 |
603 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 0.4900 | 6800.0000 | 218824.0000 |
604 | 007084 | 天治转型升级混合 | 7.6600 | 88000.0000 | 2257200.0000 |
605 | 007100 | 中银添利债券发起E | 0.3100 | 338200.0000 | 10883300.0000 |
606 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 6.9500 | 8394463.0000 | 270134000.0000 |
607 | 007126 | 博道远航混合A | 1.3400 | 58467.0000 | 1881470.0000 |
608 | 007127 | 博道远航混合C | 1.3400 | 58467.0000 | 1881470.0000 |
609 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 2.4900 | 130400.0000 | 4196270.0000 |
610 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 2.4900 | 130400.0000 | 4196270.0000 |
611 | 007152 | 诺德策略精选 | 4.4200 | 408309.0000 | 13139400.0000 |
612 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 0.3100 | 1500.0000 | 48270.0000 |
613 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 0.3100 | 1500.0000 | 48270.0000 |
614 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 2.3400 | 239700.0000 | 7713550.0000 |
615 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 2.3400 | 239700.0000 | 7713550.0000 |
616 | 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) | 0.4200 | 8600.0000 | 220590.0000 |
617 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 2.5400 | 85700.0000 | 2757830.0000 |
618 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 2.5400 | 85700.0000 | 2757830.0000 |
619 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.0300 | 46100.0000 | 1182460.0000 |
620 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.0300 | 46100.0000 | 1182460.0000 |
621 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 3.1900 | 1336549.0000 | 43010100.0000 |
622 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 8.3300 | 626000.0000 | 20144700.0000 |
623 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 8.3300 | 626000.0000 | 20144700.0000 |
624 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF) | 2.0300 | 100000.0000 | 3218000.0000 |
625 | 007421 | 中金衡盈混合A | 0.4400 | 25500.0000 | 820590.0000 |
626 | 007422 | 中金衡盈混合C | 0.4400 | 25500.0000 | 820590.0000 |
627 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 7.1600 | 6273985.0000 | 201897000.0000 |
628 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 7.1600 | 6273985.0000 | 201897000.0000 |
629 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 0.0100 | 500.0000 | 16090.0000 |
630 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 0.0100 | 500.0000 | 16090.0000 |
631 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 2.7400 | 194600.0000 | 6262230.0000 |
632 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 2.7400 | 194600.0000 | 6262230.0000 |
633 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.4900 | 44200.0000 | 1422360.0000 |
634 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.4900 | 44200.0000 | 1422360.0000 |
635 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 9.2700 | 721400.0000 | 23214700.0000 |
636 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 9.2700 | 721400.0000 | 23214700.0000 |
637 | 007632 | 华润元大安鑫混合C | 2.7700 | 82100.0000 | 2641980.0000 |
638 | 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 0.5800 | 22600.0000 | 727268.0000 |
639 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 7.6700 | 1025900.0000 | 33013500.0000 |
640 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 7.6700 | 1025900.0000 | 33013500.0000 |
641 | 007678 | 泰达宏利品牌混合A | 1.7600 | 601600.0000 | 19359500.0000 |
642 | 007679 | 泰达宏利品牌混合C | 1.7600 | 601600.0000 | 19359500.0000 |
643 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 3.4700 | 700000.0000 | 22526000.0000 |
644 | 007752 | 中银招利债券A | 0.6500 | 523900.0000 | 16859100.0000 |
645 | 007753 | 中银招利债券C | 0.6500 | 523900.0000 | 16859100.0000 |
646 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 4.6800 | 550000.0000 | 17699000.0000 |
647 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.6100 | 500024.0000 | 16090800.0000 |
648 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 2.7500 | 1292580.0000 | 41595200.0000 |
649 | 007802 | 兴全合泰混合A | 7.1000 | 18289726.0000 | 588563000.0000 |
650 | 007803 | 兴全合泰混合C | 7.1000 | 18289726.0000 | 588563000.0000 |
651 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 6.6900 | 550000.0000 | 17699000.0000 |
652 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 6.6900 | 550000.0000 | 17699000.0000 |
653 | 007825 | 博道志远混合A | 4.6900 | 585900.0000 | 18854300.0000 |
654 | 007826 | 博道志远混合C | 4.6900 | 585900.0000 | 18854300.0000 |
655 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 0.3700 | 59000.0000 | 1898620.0000 |
656 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 4.7400 | 9366361.0000 | 301410000.0000 |
657 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 5.8100 | 3842600.0000 | 123655000.0000 |
658 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 4.1100 | 782452.0000 | 20069900.0000 |
659 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 3.9600 | 458600.0000 | 11763100.0000 |
660 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 8.4400 | 584400.0000 | 18806000.0000 |
661 | 020026 | 国泰成长优选股票 | 3.8500 | 2690000.0000 | 68998500.0000 |
662 | 040001 | 华安创新股票 | 5.5800 | 3468400.0000 | 111613000.0000 |
663 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2.0300 | 1691913.0000 | 54445800.0000 |
664 | 040008 | 华安策略优选股票 | 9.7700 | 25533096.0000 | 821655000.0000 |
665 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 5.0100 | 388500.0000 | 12501900.0000 |
666 | 040020 | 华安升级主题股票 | 5.0400 | 820000.0000 | 26387600.0000 |
667 | 040025 | 华安科技动力股票 | 3.2900 | 1100000.0000 | 35398000.0000 |
668 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 5.5300 | 2294701.0000 | 73843500.0000 |
669 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2.2700 | 2871200.0000 | 92395200.0000 |
670 | 050002 | 博时沪深300指数 | 1.5800 | 3217600.0000 | 103542000.0000 |
671 | 050004 | 博时精选股票 | 5.5200 | 5758700.0000 | 185315000.0000 |
672 | 050018 | 博时行业轮动股票 | 8.4800 | 607023.0000 | 19534000.0000 |
673 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2.2600 | 1058000.0000 | 34046400.0000 |
674 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.3200 | 3147000.0000 | 101270000.0000 |
675 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4.4900 | 2200000.0000 | 70796000.0000 |
676 | 070010 | 嘉实主题混合 | 6.0100 | 4833915.0000 | 155555000.0000 |
677 | 070011 | 嘉实策略混合 | 8.0700 | 9377302.0000 | 301762000.0000 |
678 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.8800 | 77982.0000 | 2509460.0000 |
679 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.8800 | 77982.0000 | 2509460.0000 |
680 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 8.3300 | 6028234.0000 | 193989000.0000 |
681 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2.1700 | 800000.0000 | 25744000.0000 |
682 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 3.0300 | 890000.0000 | 28640200.0000 |
683 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.0000 | 1900.0000 | 61142.0000 |
684 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 3.5700 | 1748091.0000 | 44838500.0000 |
685 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 3.1400 | 200000.0000 | 6436000.0000 |
686 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.1000 | 8100.0000 | 260658.0000 |
687 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 5.0600 | 3919192.0000 | 126120000.0000 |
688 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 7.0100 | 6469873.0000 | 208201000.0000 |
689 | 100056 | 富国低碳环保股票 | 4.3100 | 5746353.0000 | 184918000.0000 |
690 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 3.0900 | 2273800.0000 | 73170900.0000 |
691 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.0100 | 1335500.0000 | 34255600.0000 |
692 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 7.1300 | 6033032.0000 | 194143000.0000 |
693 | 110013 | 易方达科翔股票 | 3.9100 | 4019133.0000 | 129336000.0000 |
694 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.0300 | 15300.0000 | 492354.0000 |
695 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.4600 | 9295294.0000 | 238424000.0000 |
696 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.4600 | 9295294.0000 | 238424000.0000 |
697 | 110029 | 易方达科讯股票 | 4.6100 | 7579400.0000 | 194412000.0000 |
698 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 3.0100 | 1173800.0000 | 30108000.0000 |
699 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2.4600 | 190900.0000 | 6143160.0000 |
700 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 5.9700 | 1395900.0000 | 44920100.0000 |
701 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.5800 | 1292400.0000 | 41589400.0000 |
702 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 3.3200 | 506000.0000 | 16283100.0000 |
703 | 150008 | 瑞和小康 | 1.4100 | 118293.0000 | 3806670.0000 |
704 | 150009 | 瑞和远见 | 1.4100 | 118293.0000 | 3806670.0000 |
705 | 150016 | 兴全合润分级股票A | 4.4000 | 12356409.0000 | 316942000.0000 |
706 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 4.4000 | 12356409.0000 | 316942000.0000 |
707 | 150018 | 银华稳进 | 3.8800 | 6317151.0000 | 203286000.0000 |
708 | 150019 | 银华锐进 | 3.8800 | 6317151.0000 | 203286000.0000 |
709 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2.2200 | 2041255.0000 | 65687600.0000 |
710 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2.2200 | 2041255.0000 | 65687600.0000 |
711 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4500 | 9600.0000 | 308928.0000 |
712 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4500 | 9600.0000 | 308928.0000 |
713 | 150036 | 建信稳健 | 3.4200 | 122700.0000 | 3948490.0000 |
714 | 150037 | 建信进取 | 3.4200 | 122700.0000 | 3948490.0000 |
715 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 4.0200 | 39366.0000 | 1266800.0000 |
716 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 4.0200 | 39366.0000 | 1266800.0000 |
717 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 2.5300 | 4100.0000 | 131938.0000 |
718 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 2.5300 | 4100.0000 | 131938.0000 |
719 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 14.9400 | 3701698.0000 | 119121000.0000 |
720 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 14.9400 | 3701698.0000 | 119121000.0000 |
721 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 3.3600 | 861668.0000 | 22101800.0000 |
722 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 3.3600 | 861668.0000 | 22101800.0000 |
723 | 150192 | 鹏华地产分级A | 14.1800 | 1399842.0000 | 35905900.0000 |
724 | 150193 | 鹏华地产分级B | 14.1800 | 1399842.0000 | 35905900.0000 |
725 | 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 6.4200 | 874196.0000 | 22423100.0000 |
726 | 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 6.4200 | 874196.0000 | 22423100.0000 |
727 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 3.0800 | 6697723.0000 | 215533000.0000 |
728 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 3.0800 | 6697723.0000 | 215533000.0000 |
729 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 2.7400 | 210208.0000 | 5391840.0000 |
730 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 2.7400 | 210208.0000 | 5391840.0000 |
731 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 3.0500 | 155300.0000 | 4997550.0000 |
732 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 3.0500 | 155300.0000 | 4997550.0000 |
733 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.5600 | 10628739.0000 | 272627000.0000 |
734 | 159903 | 深成ETF | 1.9800 | 303558.0000 | 7786260.0000 |
735 | 159905 | 工银深证红利ETF | 7.0800 | 5960403.0000 | 152884000.0000 |
736 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 6.4500 | 2738327.0000 | 70238100.0000 |
737 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 2.3300 | 102098.0000 | 2618810.0000 |
738 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 7.0400 | 172200.0000 | 4416930.0000 |
739 | 159916 | 深F60ETF | 8.2600 | 2947418.0000 | 75601300.0000 |
740 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 3.3300 | 33331.0000 | 1072590.0000 |
741 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 3.4200 | 456986.0000 | 14705800.0000 |
742 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 3.2300 | 677869.0000 | 21813800.0000 |
743 | 159943 | 大成深证成份ETF | 2.1900 | 171100.0000 | 5506000.0000 |
744 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 4.1600 | 423000.0000 | 13612100.0000 |
745 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 3.6200 | 273600.0000 | 8804450.0000 |
746 | 159969 | 银华深证100ETF | 4.1300 | 190800.0000 | 6139940.0000 |
747 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 3.0500 | 155300.0000 | 4997550.0000 |
748 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 14.9400 | 3701698.0000 | 119121000.0000 |
749 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 5.0500 | 336300.0000 | 10822100.0000 |
750 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 5.1200 | 90900.0000 | 2925160.0000 |
751 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 5.6300 | 160000.0000 | 5148800.0000 |
752 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 3.9000 | 1860292.0000 | 59864200.0000 |
753 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 6.0200 | 707000.0000 | 22751300.0000 |
754 | 160628 | 鹏华地产分级 | 14.9100 | 1793942.0000 | 57729100.0000 |
755 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4500 | 9600.0000 | 308928.0000 |
756 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 3.7600 | 243300.0000 | 7829390.0000 |
757 | 160806 | 长盛同庆 | 1.5200 | 174954.0000 | 5630020.0000 |
758 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.0900 | 74447.0000 | 2395700.0000 |
759 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 2.7800 | 217408.0000 | 6996190.0000 |
760 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 3.0800 | 6697723.0000 | 215533000.0000 |
761 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 0.5400 | 4452000.0000 | 143265000.0000 |
762 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.4100 | 118293.0000 | 3806670.0000 |
763 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 0.1200 | 16539.0000 | 532225.0000 |
764 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 3.4300 | 182200.0000 | 4673430.0000 |
765 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 4.0100 | 472994.0000 | 15220900.0000 |
766 | 161604 | 融通深证100指数 | 3.7500 | 6328254.0000 | 203643000.0000 |
767 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.0000 | 713600.0000 | 22963600.0000 |
768 | 161612 | 融通深证成份指数A | 2.2800 | 100500.0000 | 3234090.0000 |
769 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 6.5800 | 500096.0000 | 16093100.0000 |
770 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 3.8800 | 6317151.0000 | 203286000.0000 |
771 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2800 | 165000.0000 | 5309700.0000 |
772 | 162202 | 泰达宏利周期股票 | 8.0500 | 497100.0000 | 15996700.0000 |
773 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 7.9000 | 2886160.0000 | 92876600.0000 |
774 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.4200 | 73700.0000 | 2371670.0000 |
775 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 2.4700 | 96700.0000 | 2480360.0000 |
776 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.1400 | 284675.0000 | 7301910.0000 |
777 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.4200 | 73700.0000 | 2371670.0000 |
778 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 3.3600 | 34166.0000 | 876358.0000 |
779 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 2.2200 | 2041255.0000 | 65687600.0000 |
780 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 4.0800 | 794400.0000 | 25563800.0000 |
781 | 163406 | 兴全合润分级股票 | 4.4000 | 12356409.0000 | 316942000.0000 |
782 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 6.2500 | 1012984.0000 | 32597800.0000 |
783 | 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 5.8400 | 11999869.0000 | 386156000.0000 |
784 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 3.5400 | 9060953.0000 | 232413000.0000 |
785 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 5.7200 | 879300.0000 | 28295900.0000 |
786 | 163803 | 中银增长股票 | 6.9100 | 3698200.0000 | 119008000.0000 |
787 | 163807 | 中银优选混合 | 3.0100 | 345500.0000 | 11118200.0000 |
788 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 3.8000 | 435500.0000 | 14014400.0000 |
789 | 163810 | 中银价值混合 | 5.1400 | 432293.0000 | 13911200.0000 |
790 | 163822 | 中银主题策略股票 | 3.2700 | 338700.0000 | 10899400.0000 |
791 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.3600 | 50700.0000 | 1631530.0000 |
792 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 3.3600 | 861668.0000 | 22101800.0000 |
793 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 4.6100 | 675000.0000 | 17313800.0000 |
794 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 4.4900 | 200000.0000 | 6436000.0000 |
795 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.0700 | 852806.0000 | 27443300.0000 |
796 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2.5300 | 4100.0000 | 131938.0000 |
797 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 1.3500 | 3500.0000 | 112630.0000 |
798 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 1.3500 | 3500.0000 | 112630.0000 |
799 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.0800 | 11757921.0000 | 301591000.0000 |
800 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 3.6500 | 6631900.0000 | 213415000.0000 |
801 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 4.5400 | 800000.0000 | 25744000.0000 |
802 | 166010 | 中欧鼎利债券 | 0.2200 | 10000.0000 | 321800.0000 |
803 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 3.6300 | 2150838.0000 | 55169000.0000 |
804 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 6.9500 | 8394463.0000 | 270134000.0000 |
805 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 1.4200 | 130500.0000 | 4199490.0000 |
806 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 9.1200 | 2139200.0000 | 68839500.0000 |
807 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 6.0500 | 257900.0000 | 8299220.0000 |
808 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 9.0800 | 25839234.0000 | 831507000.0000 |
809 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 9.0000 | 4240641.0000 | 136464000.0000 |
810 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 3.5400 | 4237387.0000 | 136359000.0000 |
811 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 6.6000 | 1930047.0000 | 62108900.0000 |
812 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 3.4600 | 7418938.0000 | 238741000.0000 |
813 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 4.1700 | 2856848.0000 | 73278200.0000 |
814 | 180010 | 银华优质增长股票 | 3.5100 | 2804266.0000 | 90241300.0000 |
815 | 180013 | 银华领先策略股票 | 3.1900 | 907440.0000 | 29201400.0000 |
816 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.3700 | 99639.0000 | 2555740.0000 |
817 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.9100 | 72300.0000 | 2326610.0000 |
818 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.9100 | 72300.0000 | 2326610.0000 |
819 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 5.4700 | 102700.0000 | 3304890.0000 |
820 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.0700 | 7200.0000 | 184680.0000 |
821 | 206003 | 鹏华信用增利A | 0.8900 | 574100.0000 | 14725700.0000 |
822 | 206004 | 鹏华信用增利B | 0.8900 | 574100.0000 | 14725700.0000 |
823 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4.8100 | 268721.0000 | 8647440.0000 |
824 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1.4700 | 200200.0000 | 5135130.0000 |
825 | 210010 | 金鹰元泰信用债债券A | 0.8500 | 127400.0000 | 3267810.0000 |
826 | 210011 | 金鹰元泰信用债债券C | 0.8500 | 127400.0000 | 3267810.0000 |
827 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 7.0400 | 2349100.0000 | 75594000.0000 |
828 | 217016 | 招商深证100指数A | 4.5800 | 188943.0000 | 4846390.0000 |
829 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 3.5200 | 744914.0000 | 19107000.0000 |
830 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 3.1000 | 180800.0000 | 4637520.0000 |
831 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 3.0900 | 620500.0000 | 15915800.0000 |
832 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.5000 | 39600.0000 | 1015740.0000 |
833 | 233011 | 大摩主题优选股票 | 4.2700 | 285900.0000 | 7333340.0000 |
834 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.0800 | 273400.0000 | 7012710.0000 |
835 | 240005 | 华宝多策略股票 | 2.7600 | 1345200.0000 | 34504400.0000 |
836 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 4.6200 | 1260100.0000 | 32321600.0000 |
837 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 3.6300 | 1128484.0000 | 36314600.0000 |
838 | 257030 | 国联安优势股票 | 5.5500 | 800000.0000 | 20520000.0000 |
839 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 4.2800 | 640000.0000 | 16416000.0000 |
840 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2.7000 | 984980.0000 | 25264700.0000 |
841 | 320001 | 诺安平衡混合 | 4.3200 | 2201670.0000 | 56472800.0000 |
842 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 1.9700 | 195100.0000 | 5004320.0000 |
843 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 5.2600 | 172000.0000 | 4411800.0000 |
844 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 4.2600 | 8500000.0000 | 218025000.0000 |
845 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7100 | 2510400.0000 | 64391800.0000 |
846 | 350005 | 天治中国制造2025 | 4.6600 | 55000.0000 | 1410750.0000 |
847 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.9800 | 277100.0000 | 7107620.0000 |
848 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 4.1400 | 1400000.0000 | 35910000.0000 |
849 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.3400 | 13000.0000 | 333450.0000 |
850 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.3400 | 13000.0000 | 333450.0000 |
851 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2.4600 | 257095.0000 | 6594490.0000 |
852 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2.8700 | 1802358.0000 | 46230500.0000 |
853 | 380009 | 中银添利债券发起A | 0.1800 | 338200.0000 | 8674830.0000 |
854 | 398011 | 中海分红增利混合 | 3.4000 | 604410.0000 | 19449900.0000 |
855 | 450004 | 国富深化价值股票 | 2.2500 | 162700.0000 | 5235690.0000 |
856 | 450010 | 国富策略回报混合 | 1.7700 | 80000.0000 | 2574400.0000 |
857 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 3.1500 | 818700.0000 | 26345800.0000 |
858 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.1200 | 3800.0000 | 97470.0000 |
859 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 4.0700 | 1329749.0000 | 42791300.0000 |
860 | 481006 | 工银红利股票 | 3.7200 | 657900.0000 | 16875100.0000 |
861 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 3.5800 | 521696.0000 | 13381500.0000 |
862 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2.7900 | 1203300.0000 | 38722200.0000 |
863 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 0.6200 | 6000017.0000 | 153900000.0000 |
864 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.7200 | 122778.0000 | 3951000.0000 |
865 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 0.6200 | 6000017.0000 | 153900000.0000 |
866 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.7200 | 122778.0000 | 3951000.0000 |
867 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合 | 5.0300 | 151800.0000 | 3893670.0000 |
868 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 9.2700 | 8164900.0000 | 209430000.0000 |
869 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 8.8300 | 1444369.0000 | 37048100.0000 |
870 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 0.7900 | 320000.0000 | 8208000.0000 |
871 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 7.1600 | 21143137.0000 | 542321000.0000 |
872 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A | 2.6700 | 89600.0000 | 2883330.0000 |
873 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2.2200 | 143197.0000 | 3673000.0000 |
874 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.2200 | 143197.0000 | 3673000.0000 |
875 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 5.9700 | 4152684.0000 | 106516000.0000 |
876 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 1.4200 | 54700.0000 | 1760250.0000 |
877 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 3.6700 | 3509300.0000 | 90013500.0000 |
878 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 1.3600 | 6744030.0000 | 172984000.0000 |
879 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 3.0600 | 249900.0000 | 8041780.0000 |
880 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 3.0600 | 249900.0000 | 8041780.0000 |
881 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 3.0600 | 249900.0000 | 8041780.0000 |
882 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.3500 | 16968862.0000 | 546058000.0000 |
883 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.0500 | 168500.0000 | 5422330.0000 |
884 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 3.0500 | 124500.0000 | 3193420.0000 |
885 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1.0700 | 234600.0000 | 7549430.0000 |
886 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 9.9200 | 1741242.0000 | 44662900.0000 |
887 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.0500 | 119185.0000 | 3835370.0000 |
888 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.0700 | 472532.0000 | 15206100.0000 |
889 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.0200 | 107469.0000 | 3458350.0000 |
890 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2.9900 | 134000.0000 | 3437100.0000 |
891 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 3.0400 | 74300.0000 | 1905800.0000 |
892 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 1.0200 | 11400.0000 | 366852.0000 |
893 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.0200 | 49900.0000 | 1605780.0000 |
894 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 3.8000 | 2251300.0000 | 57745800.0000 |
895 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.0500 | 182189.0000 | 5862840.0000 |
896 | 519001 | 银华价值优选股票 | 3.1900 | 4210406.0000 | 135491000.0000 |
897 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7600 | 100012.0000 | 2565310.0000 |
898 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 4.0600 | 1549400.0000 | 39742100.0000 |
899 | 519029 | 华夏稳增混合 | 3.9900 | 1691436.0000 | 54430400.0000 |
900 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0100 | 193800.0000 | 6236480.0000 |
901 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 2.2900 | 900000.0000 | 23085000.0000 |
902 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 1.7400 | 5013067.0000 | 128585000.0000 |
903 | 519087 | 新华优选分红混合 | 4.9300 | 1896000.0000 | 61013300.0000 |
904 | 519089 | 新华优选成长股票 | 3.1000 | 756900.0000 | 19414500.0000 |
905 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.6300 | 396700.0000 | 10175400.0000 |
906 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 4.2300 | 159100.0000 | 5119840.0000 |
907 | 519150 | 新华优选消费股票 | 3.9700 | 95600.0000 | 2452140.0000 |
908 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 2.7200 | 900000.0000 | 23085000.0000 |
909 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 2.7200 | 900000.0000 | 23085000.0000 |
910 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 2.7400 | 856200.0000 | 21961500.0000 |
911 | 519185 | 万家精选股票 | 8.2800 | 3736082.0000 | 95830500.0000 |
912 | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 6.2000 | 1757272.0000 | 45074000.0000 |
913 | 519195 | 万家品质混合 | 4.6000 | 1990600.0000 | 51058900.0000 |
914 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 8.1000 | 490663.0000 | 12585500.0000 |
915 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.9600 | 202300.0000 | 6510010.0000 |
916 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.9600 | 202300.0000 | 6510010.0000 |
917 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 3.8000 | 1384300.0000 | 35507300.0000 |
918 | 519671 | 银河沪深300指数 | 2.7300 | 2124243.0000 | 54486800.0000 |
919 | 519688 | 交银精选股票 | 6.2400 | 14004028.0000 | 359203000.0000 |
920 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 6.7300 | 7097028.0000 | 182039000.0000 |
921 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 7.8300 | 14625020.0000 | 375132000.0000 |
922 | 519704 | 交银先进制造股票 | 8.0800 | 9801603.0000 | 251411000.0000 |
923 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 0.1700 | 4100.0000 | 105165.0000 |
924 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 7.9300 | 31680905.0000 | 812615000.0000 |
925 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2.0600 | 2637804.0000 | 67659700.0000 |
926 | 519736 | 交银新成长股票 | 6.2300 | 17256322.0000 | 442625000.0000 |
927 | 519753 | 交银安心收益债券 | 0.8500 | 44541.0000 | 1142480.0000 |
928 | 519766 | 交银荣鑫混合 | 0.9000 | 104200.0000 | 3353160.0000 |
929 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 3.1300 | 7153665.0000 | 230205000.0000 |
930 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 2.9500 | 4233197.0000 | 108582000.0000 |
931 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 4.1300 | 10277000.0000 | 263605000.0000 |
932 | 519909 | 华安安顺混合 | 5.9800 | 1133700.0000 | 36482500.0000 |
933 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.4600 | 370000.0000 | 9490500.0000 |
934 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.4600 | 370000.0000 | 9490500.0000 |
935 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.5100 | 434100.0000 | 11134700.0000 |
936 | 519991 | 长信双利优选混合A | 5.8400 | 1409900.0000 | 36163900.0000 |
937 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 4.2200 | 915492.0000 | 23482400.0000 |
938 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 2.8200 | 906400.0000 | 23249200.0000 |
939 | 530003 | 建信优选成长股票 | 8.6200 | 5545027.0000 | 142230000.0000 |
940 | 530005 | 建信优化配置混合 | 3.2500 | 2143200.0000 | 54973100.0000 |
941 | 530009 | 建信收益增强A | 0.8100 | 41300.0000 | 1059340.0000 |
942 | 530012 | 建信积极配置混合 | 8.2900 | 459300.0000 | 11781000.0000 |
943 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.2000 | 75535.0000 | 1937470.0000 |
944 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 3.9100 | 117492.0000 | 3013670.0000 |
945 | 530019 | 建信社会责任股票 | 3.4700 | 29400.0000 | 754110.0000 |
946 | 531009 | 建信收益增强C | 0.8100 | 41300.0000 | 1059340.0000 |
947 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 3.0900 | 365851.0000 | 9384080.0000 |
948 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 4.6200 | 2500000.0000 | 64125000.0000 |
949 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.1800 | 800000.0000 | 20520000.0000 |
950 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.1800 | 800000.0000 | 20520000.0000 |
951 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 4.1400 | 3699974.0000 | 94904300.0000 |
952 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 4.8200 | 1407149.0000 | 36093400.0000 |
953 | 570007 | 诺德优选30股票 | 5.3900 | 76400.0000 | 1959660.0000 |
954 | 580002 | 东吴双动力股票 | 3.3900 | 342500.0000 | 11021600.0000 |
955 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 3.6400 | 442666.0000 | 14245000.0000 |
956 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 2.5000 | 196144.0000 | 5031090.0000 |
957 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 7.4100 | 6499846.0000 | 166721000.0000 |
958 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 4.6600 | 9070900.0000 | 232669000.0000 |
959 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 8.2600 | 1503000.0000 | 38552000.0000 |
960 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 7.3500 | 5699961.0000 | 146204000.0000 |
961 | 660001 | 农银行业成长股票 | 2.3400 | 1461300.0000 | 47024600.0000 |
962 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2.3100 | 260100.0000 | 8370020.0000 |
963 | 660004 | 农银策略价值股票 | 2.0700 | 280400.0000 | 7192260.0000 |
964 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 2.3700 | 182700.0000 | 5879290.0000 |
965 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 2.8800 | 287300.0000 | 7369240.0000 |
966 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 6.7100 | 12700.0000 | 408686.0000 |
967 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 3.3900 | 150000.0000 | 4827000.0000 |
968 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.2200 | 97100.0000 | 3124680.0000 |
969 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.2200 | 97100.0000 | 3124680.0000 |
970 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 6.0000 | 408200.0000 | 10470300.0000 |
971 | 690002 | 民生增强收益债券A | 0.3000 | 241700.0000 | 6199600.0000 |
972 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 3.4500 | 1941949.0000 | 49811000.0000 |
973 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 5.0400 | 491476.0000 | 12606400.0000 |
974 | 690202 | 民生增强收益债券C | 0.3000 | 241700.0000 | 6199600.0000 |
975 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 3.0700 | 349600.0000 | 11250100.0000 |
976 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 4.7200 | 10636661.0000 | 272830000.0000 |
977 | 960011 | 中银增长H | 3.3300 | 1990924.0000 | 51067200.0000 |
978 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.5800 | 3217600.0000 | 103542000.0000 |
979 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 4.0700 | 1329749.0000 | 42791300.0000 |
980 | 960028 | 建信优选成长混合H | 8.6200 | 5545027.0000 | 142230000.0000 |
所有基金的持有格力电器000651的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0500 | 124446.0000 | 8161170.0000 |
2 | 000056 | 建信消费升级混合 | 6.5400 | 75604.0000 | 4958110.0000 |
3 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 5.1400 | 641102.0000 | 33465500.0000 |
4 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.8900 | 376100.0000 | 24664600.0000 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.8900 | 260800.0000 | 17103300.0000 |
6 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 3.8000 | 4800025.0000 | 314786000.0000 |
7 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.1100 | 73700.0000 | 4833250.0000 |
8 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.6400 | 290800.0000 | 19070700.0000 |
9 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 7.2700 | 461266.0000 | 30249800.0000 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.5800 | 1871789.0000 | 122752000.0000 |
11 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 3.3500 | 3038600.0000 | 199271000.0000 |
12 | 000184 | 工银添福债券A | 0.7500 | 12700.0000 | 832866.0000 |
13 | 000185 | 工银添福债券B | 0.7500 | 12700.0000 | 832866.0000 |
14 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.5300 | 203100.0000 | 10601800.0000 |
15 | 000190 | 中银保本二号混合 | 0.8700 | 85100.0000 | 4442220.0000 |
16 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2.4200 | 39000.0000 | 2035800.0000 |
17 | 000263 | 工银信息产业股票 | 2.9900 | 406204.0000 | 26638900.0000 |
18 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 0.2900 | 5100.0000 | 266220.0000 |
19 | 000279 | 华商红利优选混合 | 4.0500 | 160000.0000 | 10492800.0000 |
20 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 1.0000 | 12700.0000 | 832866.0000 |
21 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 4.2300 | 262573.0000 | 17219500.0000 |
22 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2.7100 | 3916649.0000 | 256854000.0000 |
23 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3.2500 | 237749.0000 | 15591600.0000 |
24 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3.2500 | 237749.0000 | 15591600.0000 |
25 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.4000 | 309100.0000 | 20270800.0000 |
26 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.4000 | 309100.0000 | 20270800.0000 |
27 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2.8400 | 103700.0000 | 6800650.0000 |
28 | 000410 | 益民服务领先混合 | 3.4500 | 54200.0000 | 3554440.0000 |
29 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 2.0800 | 30700.0000 | 2013310.0000 |
30 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 3.9500 | 75100.0000 | 4925060.0000 |
31 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3.6700 | 78700.0000 | 5161150.0000 |
32 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 0.9100 | 3200.0000 | 167040.0000 |
33 | 000458 | 英大领先回报混合 | 3.1500 | 26400.0000 | 1731310.0000 |
34 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 4.5000 | 710056.0000 | 46565500.0000 |
35 | 000477 | 广发主题领先混合 | 0.9700 | 160700.0000 | 10538700.0000 |
36 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 2.8400 | 310200.0000 | 20342900.0000 |
37 | 000527 | 南方新优享混合A | 3.1800 | 1173585.0000 | 76963700.0000 |
38 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 4.4300 | 513616.0000 | 26810800.0000 |
39 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 7.1700 | 480000.0000 | 31478400.0000 |
40 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 4.0100 | 129500.0000 | 8492610.0000 |
41 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2.9600 | 113500.0000 | 7443330.0000 |
42 | 000577 | 安信价值精选股票 | 8.3100 | 5119415.0000 | 335731000.0000 |
43 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 3.5300 | 211600.0000 | 11045500.0000 |
44 | 000592 | 建信改革红利股票 | 3.2700 | 86316.0000 | 5660600.0000 |
45 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.9000 | 3079500.0000 | 201954000.0000 |
46 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 5.2700 | 1537256.0000 | 100813000.0000 |
47 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0500 | 41500.0000 | 2721570.0000 |
48 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 4.4500 | 522232.0000 | 34248000.0000 |
49 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 5.8800 | 383061.0000 | 25121100.0000 |
50 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 2.1600 | 60200.0000 | 3947920.0000 |
51 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3.0300 | 380500.0000 | 24953200.0000 |
52 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2.0900 | 116407.0000 | 6076450.0000 |
53 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2.0900 | 116407.0000 | 6076450.0000 |
54 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 2.3900 | 25200.0000 | 1652620.0000 |
55 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.0600 | 136900.0000 | 8977900.0000 |
56 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 0.9100 | 3200.0000 | 167040.0000 |
57 | 000746 | 招商行业精选股票 | 4.2900 | 822245.0000 | 42921200.0000 |
58 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.2300 | 1471700.0000 | 96514100.0000 |
59 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2.2100 | 139700.0000 | 9161530.0000 |
60 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2.2100 | 139700.0000 | 9161530.0000 |
61 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 2.1200 | 146400.0000 | 9600910.0000 |
62 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.1700 | 193400.0000 | 12683200.0000 |
63 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 2.5700 | 21000.0000 | 1377180.0000 |
64 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 4.2100 | 174200.0000 | 11424000.0000 |
65 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 7.8300 | 942119.0000 | 61784200.0000 |
66 | 000884 | 民生加银优选股票 | 3.3500 | 140300.0000 | 9200870.0000 |
67 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.1700 | 111000.0000 | 5794200.0000 |
68 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 3.8400 | 1499959.0000 | 98367300.0000 |
69 | 000955 | 南方产业活力股票 | 3.8200 | 657800.0000 | 43138500.0000 |
70 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 0.0600 | 72976.0000 | 3809350.0000 |
71 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.9000 | 587100.0000 | 30646600.0000 |
72 | 000974 | 安信消费医药股票 | 8.1600 | 1676899.0000 | 87534100.0000 |
73 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 5.2000 | 1423000.0000 | 74280600.0000 |
74 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 0.9900 | 541801.0000 | 28282000.0000 |
75 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 4.0400 | 958872.0000 | 62882800.0000 |
76 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 2.8000 | 147417.0000 | 7695170.0000 |
77 | 001008 | 工银国企改革股票 | 3.6300 | 753662.0000 | 39341200.0000 |
78 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2.2700 | 386809.0000 | 20191400.0000 |
79 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2.2700 | 386809.0000 | 20191400.0000 |
80 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3.4700 | 189380.0000 | 9885640.0000 |
81 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 7.6200 | 379600.0000 | 19815100.0000 |
82 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 8.3400 | 2401517.0000 | 125359000.0000 |
83 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.9600 | 62900.0000 | 3283380.0000 |
84 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 1.9600 | 62900.0000 | 3283380.0000 |
85 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 4.5100 | 700000.0000 | 36540000.0000 |
86 | 001053 | 南方创新经济混合 | 3.0800 | 280313.0000 | 18382900.0000 |
87 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2.0500 | 132000.0000 | 6890400.0000 |
88 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 1.3800 | 34500.0000 | 1800900.0000 |
89 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 0.6200 | 92200.0000 | 6046480.0000 |
90 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.3300 | 1950187.0000 | 101800000.0000 |
91 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 7.2000 | 1120952.0000 | 58513700.0000 |
92 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.9200 | 133000.0000 | 8722140.0000 |
93 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.9200 | 133000.0000 | 8722140.0000 |
94 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 2.2400 | 500000.0000 | 32790000.0000 |
95 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.1100 | 7000.0000 | 365400.0000 |
96 | 001135 | 益民品质升级混合 | 9.2900 | 293154.0000 | 15302600.0000 |
97 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 4.8600 | 282975.0000 | 14771300.0000 |
98 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 2.9700 | 791400.0000 | 41311100.0000 |
99 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 3.0400 | 19900.0000 | 1305040.0000 |
100 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 6.6800 | 4082550.0000 | 213109000.0000 |
101 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7.4700 | 425000.0000 | 22185000.0000 |
102 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 3.8100 | 492100.0000 | 32271900.0000 |
103 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 3.6900 | 1039174.0000 | 54244900.0000 |
104 | 001184 | 易方达新常态混合 | 5.2200 | 2367130.0000 | 123564000.0000 |
105 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 4.6600 | 817600.0000 | 42678700.0000 |
106 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 1.0400 | 238000.0000 | 15608000.0000 |
107 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 1.0400 | 238000.0000 | 15608000.0000 |
108 | 001193 | 中金消费升级股票 | 7.1900 | 216100.0000 | 11280400.0000 |
109 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 1.2300 | 108437.0000 | 7111300.0000 |
110 | 001216 | 易方达新收益混合A | 5.1400 | 501500.0000 | 26178300.0000 |
111 | 001217 | 易方达新收益混合C | 5.1400 | 501500.0000 | 26178300.0000 |
112 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 3.4500 | 1271026.0000 | 66347600.0000 |
113 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 4.2400 | 330000.0000 | 21641400.0000 |
114 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 2.5500 | 43300.0000 | 2260260.0000 |
115 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 2.5500 | 43300.0000 | 2260260.0000 |
116 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 7.0100 | 1250027.0000 | 65251400.0000 |
117 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 4.4000 | 30300.0000 | 1987070.0000 |
118 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 4.3400 | 125000.0000 | 6525000.0000 |
119 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.4400 | 142900.0000 | 7459380.0000 |
120 | 001315 | 易方达新益混合E | 1.4400 | 142900.0000 | 7459380.0000 |
121 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 5.4700 | 260800.0000 | 13613800.0000 |
122 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 5.4700 | 260800.0000 | 13613800.0000 |
123 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 2.7900 | 260200.0000 | 13582400.0000 |
124 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 2.7900 | 260200.0000 | 13582400.0000 |
125 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 0.9600 | 140000.0000 | 7308000.0000 |
126 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 0.9600 | 140000.0000 | 7308000.0000 |
127 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.3400 | 49900.0000 | 2604780.0000 |
128 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.3400 | 49900.0000 | 2604780.0000 |
129 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 1.7700 | 186000.0000 | 9709200.0000 |
130 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 2.7500 | 1800000.0000 | 118044000.0000 |
131 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.6200 | 92200.0000 | 6046480.0000 |
132 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.5400 | 159124.0000 | 8306270.0000 |
133 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 6.8200 | 310000.0000 | 16182000.0000 |
134 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 6.8200 | 310000.0000 | 16182000.0000 |
135 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 4.7500 | 500000.0000 | 32790000.0000 |
136 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.2300 | 108437.0000 | 7111300.0000 |
137 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 2.5300 | 268000.0000 | 13989600.0000 |
138 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.5800 | 329800.0000 | 21628300.0000 |
139 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.1300 | 69447.0000 | 4554330.0000 |
140 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.1300 | 69447.0000 | 4554330.0000 |
141 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.5800 | 329800.0000 | 21628300.0000 |
142 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 9.8900 | 324544.0000 | 21283600.0000 |
143 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 9.8900 | 324544.0000 | 21283600.0000 |
144 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.8500 | 362500.0000 | 18922500.0000 |
145 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.8500 | 362500.0000 | 18922500.0000 |
146 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 3.1700 | 163500.0000 | 10722300.0000 |
147 | 001468 | 广发改革混合 | 5.5700 | 301500.0000 | 19772400.0000 |
148 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 5.9500 | 207600.0000 | 10836700.0000 |
149 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4.9400 | 142800.0000 | 9364820.0000 |
150 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 2.0900 | 23100.0000 | 1205820.0000 |
151 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 2.0900 | 23100.0000 | 1205820.0000 |
152 | 001536 | 南方君选混合 | 2.8800 | 98900.0000 | 6485860.0000 |
153 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 8.8000 | 393714.0000 | 25819800.0000 |
154 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.4100 | 40300.0000 | 2103660.0000 |
155 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.4100 | 40300.0000 | 2103660.0000 |
156 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 3.1900 | 221315.0000 | 11552600.0000 |
157 | 001607 | 英大策略优选混合A | 2.4100 | 46700.0000 | 3062590.0000 |
158 | 001608 | 英大策略优选混合C | 2.4100 | 46700.0000 | 3062590.0000 |
159 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 1.9000 | 22600.0000 | 1179720.0000 |
160 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 5.2800 | 250000.0000 | 13050000.0000 |
161 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 4.8100 | 33100.0000 | 1727820.0000 |
162 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2.6000 | 125300.0000 | 6540660.0000 |
163 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 4.3300 | 177689.0000 | 9275370.0000 |
164 | 001659 | 富安达新动力混合 | 3.5700 | 28923.0000 | 1509780.0000 |
165 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 3.0700 | 47172.0000 | 3093540.0000 |
166 | 001667 | 南方转型混合 | 3.0500 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
167 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 3.5500 | 150369.0000 | 7849260.0000 |
168 | 001681 | 新华积极价值混合 | 4.8400 | 45000.0000 | 2951100.0000 |
169 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 2.8700 | 8022.0000 | 418748.0000 |
170 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2.2000 | 60200.0000 | 3947920.0000 |
171 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 3.3300 | 133500.0000 | 6968700.0000 |
172 | 001714 | 工银文体产业股票 | 3.1500 | 2790700.0000 | 145675000.0000 |
173 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 7.6700 | 153698.0000 | 10079500.0000 |
174 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5.3500 | 398787.0000 | 26152500.0000 |
175 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 3.3900 | 59159.0000 | 3879650.0000 |
176 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2.1600 | 38600.0000 | 2014920.0000 |
177 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2.1600 | 38600.0000 | 2014920.0000 |
178 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 2.3700 | 46200.0000 | 2411640.0000 |
179 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.5800 | 33400.0000 | 2190370.0000 |
180 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.5800 | 33400.0000 | 2190370.0000 |
181 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.6300 | 75855.0000 | 4974570.0000 |
182 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.6300 | 75855.0000 | 4974570.0000 |
183 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.5300 | 1000.0000 | 65580.0000 |
184 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.5300 | 1000.0000 | 65580.0000 |
185 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 4.6100 | 49853.0000 | 3269360.0000 |
186 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 0.9600 | 62300.0000 | 3252060.0000 |
187 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 0.7100 | 60800.0000 | 3173760.0000 |
188 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.8600 | 64800.0000 | 3382560.0000 |
189 | 001764 | 广发沪港深股票 | 2.6400 | 193000.0000 | 12656900.0000 |
190 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.8200 | 2800.0000 | 183624.0000 |
191 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 4.4100 | 3498344.0000 | 229421000.0000 |
192 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2.3800 | 94497.0000 | 6197110.0000 |
193 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 5.8200 | 75800.0000 | 3956760.0000 |
194 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 8.8500 | 597400.0000 | 31184300.0000 |
195 | 001856 | 易方达环保灵活配置混合 | 5.4800 | 215621.0000 | 14140400.0000 |
196 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 8.8100 | 832028.0000 | 43431900.0000 |
197 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 3.9900 | 100000.0000 | 6558000.0000 |
198 | 001869 | 招商制造业混合A | 4.0600 | 331400.0000 | 21733200.0000 |
199 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 3.8200 | 46100.0000 | 3023240.0000 |
200 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 6.1100 | 4204416.0000 | 219471000.0000 |
201 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 3.9500 | 186100.0000 | 9714420.0000 |
202 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 4.3100 | 456800.0000 | 23845000.0000 |
203 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3.9000 | 1772849.0000 | 92542700.0000 |
204 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 1.0600 | 25071.0000 | 1644160.0000 |
205 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 1.0600 | 25071.0000 | 1644160.0000 |
206 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8.4700 | 1532500.0000 | 79996500.0000 |
207 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8.4700 | 1532500.0000 | 79996500.0000 |
208 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 4.6100 | 9828180.0000 | 644532000.0000 |
209 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 7.6700 | 153698.0000 | 10079500.0000 |
210 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.7100 | 40126.0000 | 2094580.0000 |
211 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.7100 | 40126.0000 | 2094580.0000 |
212 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.6000 | 58000.0000 | 3027600.0000 |
213 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.2100 | 2949240.0000 | 153950000.0000 |
214 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.9200 | 133000.0000 | 8722140.0000 |
215 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.9200 | 133000.0000 | 8722140.0000 |
216 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 2.0900 | 169000.0000 | 8821800.0000 |
217 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 4.4000 | 30300.0000 | 1987070.0000 |
218 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 2.4500 | 69109.0000 | 3607490.0000 |
219 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1.1500 | 79800.0000 | 4165560.0000 |
220 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1.1500 | 79800.0000 | 4165560.0000 |
221 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.7400 | 35300.0000 | 1842660.0000 |
222 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.7400 | 35300.0000 | 1842660.0000 |
223 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 2.3800 | 85000.0000 | 5574300.0000 |
224 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.0700 | 104200.0000 | 5439240.0000 |
225 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 2.5300 | 268000.0000 | 13989600.0000 |
226 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.0900 | 160000.0000 | 8352000.0000 |
227 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.0900 | 160000.0000 | 8352000.0000 |
228 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 0.8800 | 39600.0000 | 2067120.0000 |
229 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.0900 | 60249.0000 | 3951130.0000 |
230 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2.3800 | 94497.0000 | 6197110.0000 |
231 | 002166 | 华夏永福混合C | 1.1100 | 73700.0000 | 4833250.0000 |
232 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.2300 | 51902.0000 | 3403730.0000 |
233 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 0.9200 | 9900.0000 | 516780.0000 |
234 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 0.8000 | 34800.0000 | 1816560.0000 |
235 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2.4800 | 43200.0000 | 2833060.0000 |
236 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1.2400 | 76000.0000 | 3967200.0000 |
237 | 002249 | 招商境远混合 | 3.0900 | 66800.0000 | 4380740.0000 |
238 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 5.9000 | 60282.0000 | 3953290.0000 |
239 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3.6700 | 37839.0000 | 1975200.0000 |
240 | 002293 | 南方益和混合 | 3.1600 | 76000.0000 | 3967200.0000 |
241 | 002296 | 长城久安混合 | 2.7200 | 80000.0000 | 4176000.0000 |
242 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.0300 | 82197.0000 | 5390480.0000 |
243 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.8100 | 100000.0000 | 6558000.0000 |
244 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 2.0200 | 6239149.0000 | 325684000.0000 |
245 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 7.0100 | 1250027.0000 | 65251400.0000 |
246 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 5.0400 | 873600.0000 | 45601900.0000 |
247 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.7900 | 2012292.0000 | 105042000.0000 |
248 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.7600 | 476400.0000 | 31242300.0000 |
249 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 6.0200 | 827506.0000 | 43195800.0000 |
250 | 002413 | 中银瑞利混合A | 1.9900 | 220178.0000 | 11493300.0000 |
251 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1.9900 | 220178.0000 | 11493300.0000 |
252 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 8.8000 | 469795.0000 | 30809200.0000 |
253 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 1.7700 | 186000.0000 | 9709200.0000 |
254 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 3.3400 | 62800.0000 | 4118420.0000 |
255 | 002501 | 银华远景债券 | 0.6900 | 764949.0000 | 39930300.0000 |
256 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 3.9800 | 23600.0000 | 1547690.0000 |
257 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 3.9800 | 72000.0000 | 4721760.0000 |
258 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 5.9100 | 114682.0000 | 7520850.0000 |
259 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 1.9900 | 21600.0000 | 1127520.0000 |
260 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 6.2500 | 561900.0000 | 36849400.0000 |
261 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 4.3100 | 173344.0000 | 11367900.0000 |
262 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 5.4300 | 50400.0000 | 3305230.0000 |
263 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 2.9700 | 29000.0000 | 1513800.0000 |
264 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 8.3900 | 442700.0000 | 29032300.0000 |
265 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 8.2000 | 24000.0000 | 1573920.0000 |
266 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 6.6500 | 134333.0000 | 8809560.0000 |
267 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 6.8700 | 42200.0000 | 2767480.0000 |
268 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 6.8700 | 42200.0000 | 2767480.0000 |
269 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 8.9900 | 127000.0000 | 8328660.0000 |
270 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 8.9900 | 127000.0000 | 8328660.0000 |
271 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 6.9200 | 834600.0000 | 54733100.0000 |
272 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 6.9200 | 834600.0000 | 54733100.0000 |
273 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 8.3900 | 442700.0000 | 29032300.0000 |
274 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.0100 | 97800.0000 | 6413720.0000 |
275 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.7900 | 11000.0000 | 721380.0000 |
276 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.7900 | 11000.0000 | 721380.0000 |
277 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.9000 | 55400.0000 | 3633130.0000 |
278 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.9000 | 55400.0000 | 3633130.0000 |
279 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 0.3300 | 800.0000 | 52464.0000 |
280 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 0.9300 | 230728.0000 | 12044000.0000 |
281 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 0.9900 | 60300.0000 | 3954470.0000 |
282 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 0.9900 | 60300.0000 | 3954470.0000 |
283 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.7500 | 91400.0000 | 5994010.0000 |
284 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.7500 | 91400.0000 | 5994010.0000 |
285 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.1400 | 162100.0000 | 10630500.0000 |
286 | 002851 | 南方品质混合 | 9.7800 | 4767125.0000 | 312628000.0000 |
287 | 002861 | 工银智能制造股票 | 4.7900 | 36300.0000 | 2380550.0000 |
288 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 2.6100 | 30800.0000 | 2019860.0000 |
289 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 3.2900 | 68900.0000 | 4518460.0000 |
290 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.4700 | 449995.0000 | 29510700.0000 |
291 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.4700 | 449995.0000 | 29510700.0000 |
292 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 0.9800 | 3500.0000 | 182700.0000 |
293 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 0.9800 | 3500.0000 | 182700.0000 |
294 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.5900 | 1998758.0000 | 131079000.0000 |
295 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.0400 | 2114.0000 | 138636.0000 |
296 | 003000 | 招商丰德混合A | 8.0600 | 112300.0000 | 7364630.0000 |
297 | 003001 | 招商丰德混合C | 8.0600 | 112300.0000 | 7364630.0000 |
298 | 003025 | 新华红利回报混合 | 3.7900 | 22600.0000 | 1179720.0000 |
299 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.0200 | 50000.0000 | 3279000.0000 |
300 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.0200 | 50000.0000 | 3279000.0000 |
301 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 3.3200 | 274000.0000 | 17968900.0000 |
302 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2.0400 | 33300.0000 | 2183810.0000 |
303 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2.0400 | 33300.0000 | 2183810.0000 |
304 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 5.0000 | 69400.0000 | 4551250.0000 |
305 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.8500 | 75094.0000 | 4924660.0000 |
306 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0100 | 319500.0000 | 20952800.0000 |
307 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0100 | 319500.0000 | 20952800.0000 |
308 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 0.9100 | 55500.0000 | 3639690.0000 |
309 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 0.9100 | 55500.0000 | 3639690.0000 |
310 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 1.6400 | 50000.0000 | 3279000.0000 |
311 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 7.5800 | 110700.0000 | 7259710.0000 |
312 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 7.5800 | 110700.0000 | 7259710.0000 |
313 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 0.9500 | 190000.0000 | 12460200.0000 |
314 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.9500 | 190000.0000 | 12460200.0000 |
315 | 003282 | 信诚至裕混合A | 1.6000 | 110000.0000 | 7213800.0000 |
316 | 003283 | 信诚至裕混合C | 1.6000 | 110000.0000 | 7213800.0000 |
317 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 3.5400 | 44400.0000 | 2911750.0000 |
318 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 5.6200 | 620800.0000 | 40712100.0000 |
319 | 003295 | 南方安裕混合A | 0.6500 | 150074.0000 | 9841850.0000 |
320 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3700 | 12400.0000 | 813192.0000 |
321 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3700 | 12400.0000 | 813192.0000 |
322 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 6.5600 | 18000.0000 | 939600.0000 |
323 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 0.2800 | 600.0000 | 31320.0000 |
324 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 0.2800 | 600.0000 | 31320.0000 |
325 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 2.5500 | 20500.0000 | 1344390.0000 |
326 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.2100 | 18000.0000 | 1180440.0000 |
327 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.2100 | 18000.0000 | 1180440.0000 |
328 | 003345 | 安信新成长混合A | 0.9600 | 90100.0000 | 5908760.0000 |
329 | 003346 | 安信新成长混合C | 0.9600 | 90100.0000 | 5908760.0000 |
330 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0100 | 185400.0000 | 12158500.0000 |
331 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0100 | 185400.0000 | 12158500.0000 |
332 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.3200 | 12000.0000 | 786960.0000 |
333 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.3200 | 12000.0000 | 786960.0000 |
334 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.1000 | 417480.0000 | 27378300.0000 |
335 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.6700 | 88400.0000 | 5797270.0000 |
336 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.6700 | 88400.0000 | 5797270.0000 |
337 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2.0900 | 5300.0000 | 347574.0000 |
338 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 5.0400 | 15600.0000 | 1023050.0000 |
339 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 5.0400 | 15600.0000 | 1023050.0000 |
340 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 2.2300 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
341 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 2.2300 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
342 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 2.0700 | 27300.0000 | 1790330.0000 |
343 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.9500 | 6500417.0000 | 426297000.0000 |
344 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 2.6100 | 14938.0000 | 779764.0000 |
345 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.4200 | 125300.0000 | 8217170.0000 |
346 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.4300 | 199680.0000 | 13095000.0000 |
347 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 4.3200 | 177882.0000 | 11665500.0000 |
348 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 4.3200 | 177882.0000 | 11665500.0000 |
349 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 3.7500 | 29700.0000 | 1947730.0000 |
350 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 1.5100 | 49100.0000 | 2563020.0000 |
351 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 1.5100 | 49100.0000 | 2563020.0000 |
352 | 003628 | 华福收益增强债券 | 0.9000 | 3000.0000 | 196740.0000 |
353 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 4.2000 | 200000.0000 | 13116000.0000 |
354 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 3.4200 | 16990.0000 | 1114200.0000 |
355 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.3700 | 4500.0000 | 295110.0000 |
356 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 2.2300 | 80000.0000 | 4176000.0000 |
357 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 9.9200 | 400000.0000 | 26232000.0000 |
358 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 3.1600 | 103500.0000 | 6787530.0000 |
359 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.3600 | 8700.0000 | 570546.0000 |
360 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.3600 | 8700.0000 | 570546.0000 |
361 | 003769 | 中银品质生活混合 | 5.3000 | 164100.0000 | 10761700.0000 |
362 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 3.2300 | 223400.0000 | 14650600.0000 |
363 | 003803 | 华安新丰利混合A | 3.5000 | 133600.0000 | 8761490.0000 |
364 | 003804 | 华安新丰利混合C | 3.5000 | 133600.0000 | 8761490.0000 |
365 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.3400 | 5700.0000 | 373806.0000 |
366 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.3400 | 5700.0000 | 373806.0000 |
367 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.3400 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
368 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.9200 | 81173.0000 | 5323330.0000 |
369 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 3.7800 | 479100.0000 | 31419400.0000 |
370 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 3.7800 | 479100.0000 | 31419400.0000 |
371 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 2.4900 | 137000.0000 | 8984460.0000 |
372 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 3.9300 | 453657.0000 | 29750800.0000 |
373 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 3.9300 | 453657.0000 | 29750800.0000 |
374 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.9500 | 60500.0000 | 3967590.0000 |
375 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.9500 | 60500.0000 | 3967590.0000 |
376 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 6.6500 | 4553933.0000 | 298647000.0000 |
377 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.0100 | 463100.0000 | 30370100.0000 |
378 | 003957 | 安信新起点混合A | 2.1100 | 35900.0000 | 2354320.0000 |
379 | 003958 | 安信新起点混合C | 2.1100 | 35900.0000 | 2354320.0000 |
380 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 7.9700 | 258398.0000 | 16945700.0000 |
381 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 7.9700 | 258398.0000 | 16945700.0000 |
382 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 0.8600 | 23800.0000 | 1560800.0000 |
383 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 0.9700 | 36000.0000 | 2360880.0000 |
384 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 0.9700 | 36000.0000 | 2360880.0000 |
385 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 8.5400 | 57000.0000 | 3738060.0000 |
386 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 8.5400 | 57000.0000 | 3738060.0000 |
387 | 004099 | 前海开源沪港深景气混合 | 2.4500 | 18200.0000 | 1193560.0000 |
388 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.6100 | 19900.0000 | 1038780.0000 |
389 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 7.4800 | 40000.0000 | 2088000.0000 |
390 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 8.5700 | 308500.0000 | 20231400.0000 |
391 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2.8600 | 116200.0000 | 6065640.0000 |
392 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2.8600 | 116200.0000 | 6065640.0000 |
393 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.1800 | 6400.0000 | 334080.0000 |
394 | 004189 | 华商民营活力混合 | 6.9800 | 26000.0000 | 1357200.0000 |
395 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.8500 | 50000.0000 | 3279000.0000 |
396 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 4.6100 | 9828180.0000 | 644532000.0000 |
397 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 4.0100 | 71500.0000 | 3732300.0000 |
398 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.6900 | 56000.0000 | 3672480.0000 |
399 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.6900 | 56000.0000 | 3672480.0000 |
400 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 3.6500 | 10000.0000 | 655800.0000 |
401 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 3.6500 | 10000.0000 | 655800.0000 |
402 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 3.9200 | 30100.0000 | 1571220.0000 |
403 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1.3300 | 201520.0000 | 10519300.0000 |
404 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0400 | 8100.0000 | 422820.0000 |
405 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1100 | 5700.0000 | 297540.0000 |
406 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 6.1200 | 35500.0000 | 2328090.0000 |
407 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.6300 | 29200.0000 | 1914940.0000 |
408 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 3.8500 | 4933.0000 | 257503.0000 |
409 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 7.8000 | 839500.0000 | 43821900.0000 |
410 | 004357 | 南方智慧混合 | 4.9200 | 897914.0000 | 46871100.0000 |
411 | 004393 | 安信合作创新混合 | 4.5100 | 60003.0000 | 3132160.0000 |
412 | 004408 | 招商深证100指数C | 5.5600 | 112639.0000 | 5879760.0000 |
413 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 3.6800 | 35900.0000 | 2354320.0000 |
414 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 3.6800 | 35900.0000 | 2354320.0000 |
415 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 1.0100 | 10900.0000 | 714822.0000 |
416 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 1.0100 | 10900.0000 | 714822.0000 |
417 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置混合 | 4.0800 | 41800.0000 | 2181960.0000 |
418 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 1.1800 | 6400.0000 | 334080.0000 |
419 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 5.3400 | 1947242.0000 | 127700000.0000 |
420 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1200 | 1200.0000 | 62640.0000 |
421 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 3.0500 | 5000.0000 | 261000.0000 |
422 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 3.0500 | 5000.0000 | 261000.0000 |
423 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 9.3900 | 18300.0000 | 955260.0000 |
424 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 9.3900 | 18300.0000 | 955260.0000 |
425 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 0.6100 | 5700.0000 | 373806.0000 |
426 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 0.6100 | 5700.0000 | 373806.0000 |
427 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 4.8500 | 60000.0000 | 3934800.0000 |
428 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 0.7100 | 2500.0000 | 163950.0000 |
429 | 004569 | 招商制造业混合C | 4.0600 | 331400.0000 | 21733200.0000 |
430 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 2.9800 | 48900.0000 | 2552580.0000 |
431 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 7.5200 | 270000.0000 | 17706600.0000 |
432 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 7.5200 | 270000.0000 | 17706600.0000 |
433 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 1.5200 | 23500.0000 | 1226700.0000 |
434 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 1.5200 | 23500.0000 | 1226700.0000 |
435 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 6.5600 | 18000.0000 | 939600.0000 |
436 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.8900 | 370000.0000 | 19314000.0000 |
437 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2.1600 | 102904.0000 | 5371590.0000 |
438 | 004703 | 南方兴盛混合 | 5.2000 | 272177.0000 | 14207600.0000 |
439 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2.2000 | 21700.0000 | 1423090.0000 |
440 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1.8100 | 90600.0000 | 4729320.0000 |
441 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2.2000 | 21700.0000 | 1423090.0000 |
442 | 004724 | 先锋聚元混合A | 4.3900 | 2400.0000 | 157392.0000 |
443 | 004725 | 先锋聚元混合C | 4.3900 | 2400.0000 | 157392.0000 |
444 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.4400 | 12800.0000 | 668160.0000 |
445 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 0.7200 | 81305.0000 | 4244120.0000 |
446 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 0.7200 | 81305.0000 | 4244120.0000 |
447 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.0400 | 14300.0000 | 746460.0000 |
448 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4400 | 12800.0000 | 668160.0000 |
449 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.0700 | 51900.0000 | 2709180.0000 |
450 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 0.8000 | 14800.0000 | 970584.0000 |
451 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 1.8900 | 30700.0000 | 1602540.0000 |
452 | 004777 | 国都消费升级混合 | 3.0600 | 12300.0000 | 642060.0000 |
453 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 3.5300 | 8700.0000 | 570546.0000 |
454 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 3.5300 | 8700.0000 | 570546.0000 |
455 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 9.2400 | 77600.0000 | 4050720.0000 |
456 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 9.2400 | 77600.0000 | 4050720.0000 |
457 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 1.1400 | 120217.0000 | 6275330.0000 |
458 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 1.1400 | 120217.0000 | 6275330.0000 |
459 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 1.9400 | 100000.0000 | 6558000.0000 |
460 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.8100 | 112251.0000 | 5859500.0000 |
461 | 004868 | 交银股息优化混合 | 4.9900 | 261717.0000 | 13661600.0000 |
462 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.2300 | 357775.0000 | 18675900.0000 |
463 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3.1700 | 78302.0000 | 4087360.0000 |
464 | 004876 | 融通深证100指数C | 5.5800 | 5155261.0000 | 269105000.0000 |
465 | 004881 | 中银量化价值混合 | 1.9300 | 45600.0000 | 2990450.0000 |
466 | 004885 | 长信先优债券 | 0.5000 | 10000.0000 | 522000.0000 |
467 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 2.0500 | 17800.0000 | 929160.0000 |
468 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 2.0500 | 17800.0000 | 929160.0000 |
469 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.6400 | 20000.0000 | 1311600.0000 |
470 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 8.4900 | 198190.0000 | 10345500.0000 |
471 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 8.4900 | 198190.0000 | 10345500.0000 |
472 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 0.8000 | 2200.0000 | 114840.0000 |
473 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 0.8000 | 2200.0000 | 114840.0000 |
474 | 004988 | 人保双利混合A | 0.9900 | 11900.0000 | 621180.0000 |
475 | 004989 | 人保双利混合B | 0.9900 | 11900.0000 | 621180.0000 |
476 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 7.1100 | 35151.0000 | 2305200.0000 |
477 | 004997 | 广发高端制造股票 | 3.4300 | 137983.0000 | 7202710.0000 |
478 | 005004 | 交银品质升级混合 | 4.8900 | 388427.0000 | 20275900.0000 |
479 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 1.7100 | 23679.0000 | 1552870.0000 |
480 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2.8100 | 214600.0000 | 14073500.0000 |
481 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 2.8100 | 214600.0000 | 14073500.0000 |
482 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 12.4300 | 281442.0000 | 14691300.0000 |
483 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 12.4300 | 281442.0000 | 14691300.0000 |
484 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3.7300 | 71200.0000 | 4669300.0000 |
485 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 3.5200 | 139150.0000 | 9125460.0000 |
486 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 3.5200 | 139150.0000 | 9125460.0000 |
487 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.3100 | 24400.0000 | 1273680.0000 |
488 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1.3100 | 24400.0000 | 1273680.0000 |
489 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 2.8300 | 42400.0000 | 2780590.0000 |
490 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 2.8300 | 42400.0000 | 2780590.0000 |
491 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 2.1200 | 61700.0000 | 4046290.0000 |
492 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 8.5700 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
493 | 005123 | 南方优享分红混合A | 9.9500 | 2704810.0000 | 177381000.0000 |
494 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 4.3500 | 26400.0000 | 1378080.0000 |
495 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 2.1700 | 280806.0000 | 18415300.0000 |
496 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 3.4300 | 55200.0000 | 3620020.0000 |
497 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 3.7400 | 45300.0000 | 2970770.0000 |
498 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 3.7400 | 45300.0000 | 2970770.0000 |
499 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.6300 | 207323.0000 | 13596200.0000 |
500 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.6300 | 207323.0000 | 13596200.0000 |
501 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1400 | 1400.0000 | 91812.0000 |
502 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 5.8500 | 710600.0000 | 46601100.0000 |
503 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 5.8500 | 710600.0000 | 46601100.0000 |
504 | 005250 | 银华估值优势混合 | 4.7700 | 694970.0000 | 45576100.0000 |
505 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 3.3200 | 109006.0000 | 7148610.0000 |
506 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 5.7700 | 165000.0000 | 8613000.0000 |
507 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 2.0600 | 22000.0000 | 1442760.0000 |
508 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 2.0600 | 22000.0000 | 1442760.0000 |
509 | 005264 | 国都多策略混合 | 4.6700 | 4000.0000 | 262320.0000 |
510 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 9.5000 | 3493766.0000 | 229121000.0000 |
511 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 3.7800 | 209357.0000 | 13729600.0000 |
512 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 3.0300 | 701506.0000 | 46004800.0000 |
513 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 3.0300 | 701506.0000 | 46004800.0000 |
514 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.7600 | 27700.0000 | 1816570.0000 |
515 | 005331 | 益民优势安享灵活配置混合 | 7.5100 | 49700.0000 | 3259330.0000 |
516 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强 | 2.5600 | 42400.0000 | 2780590.0000 |
517 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.1900 | 31900.0000 | 2092000.0000 |
518 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1900 | 31900.0000 | 2092000.0000 |
519 | 005397 | 南方安养混合 | 1.1300 | 28500.0000 | 1487700.0000 |
520 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.1700 | 2000.0000 | 131160.0000 |
521 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.1700 | 2000.0000 | 131160.0000 |
522 | 005444 | 光大保德信多策略精选18个月混合 | 0.5800 | 12000.0000 | 786960.0000 |
523 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 5.1000 | 2198400.0000 | 114756000.0000 |
524 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 1.4400 | 54100.0000 | 3547880.0000 |
525 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 1.4400 | 54100.0000 | 3547880.0000 |
526 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 1.1800 | 22800.0000 | 1495220.0000 |
527 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 1.1800 | 22800.0000 | 1495220.0000 |
528 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 4.0200 | 63500.0000 | 3314700.0000 |
529 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 4.0200 | 63500.0000 | 3314700.0000 |
530 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 9.3900 | 480223.0000 | 31493000.0000 |
531 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 9.3900 | 480223.0000 | 31493000.0000 |
532 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 0.5700 | 200100.0000 | 13122600.0000 |
533 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 4.8700 | 716525.0000 | 46989700.0000 |
534 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 3.4000 | 41600.0000 | 2728130.0000 |
535 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 7.8600 | 83700.0000 | 4369140.0000 |
536 | 005523 | 泰康颐年混合A | 0.4300 | 150300.0000 | 7845660.0000 |
537 | 005524 | 泰康颐年混合C | 0.4300 | 150300.0000 | 7845660.0000 |
538 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 6.2200 | 724413.0000 | 47507000.0000 |
539 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 4.9700 | 60000.0000 | 3934800.0000 |
540 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 6.0100 | 1020582.0000 | 66929800.0000 |
541 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 5.4400 | 1904558.0000 | 124901000.0000 |
542 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.5300 | 2500.0000 | 163950.0000 |
543 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.5300 | 2500.0000 | 163950.0000 |
544 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.1500 | 100000.0000 | 5220000.0000 |
545 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.1500 | 100000.0000 | 5220000.0000 |
546 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 5.0500 | 170795.0000 | 11200700.0000 |
547 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 5.0500 | 170795.0000 | 11200700.0000 |
548 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 9.7800 | 4300212.0000 | 282008000.0000 |
549 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 9.2600 | 115400.0000 | 7567930.0000 |
550 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 9.2600 | 115400.0000 | 7567930.0000 |
551 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2.0900 | 49600.0000 | 2589120.0000 |
552 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2.0900 | 49600.0000 | 2589120.0000 |
553 | 005652 | 国富天颐混合A | 1.0200 | 56066.0000 | 3676810.0000 |
554 | 005653 | 国富天颐混合C | 1.0200 | 56066.0000 | 3676810.0000 |
555 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0500 | 124446.0000 | 8161170.0000 |
556 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.5500 | 86000.0000 | 5639880.0000 |
557 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.9800 | 133900.0000 | 8781160.0000 |
558 | 005741 | 南方君信混合 | 3.8300 | 151200.0000 | 9915700.0000 |
559 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 4.4100 | 3498344.0000 | 229421000.0000 |
560 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 6.6400 | 1146414.0000 | 75181800.0000 |
561 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 3.8400 | 48500.0000 | 3180630.0000 |
562 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 3.8400 | 48500.0000 | 3180630.0000 |
563 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 7.8800 | 877900.0000 | 57572700.0000 |
564 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 7.8800 | 877900.0000 | 57572700.0000 |
565 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 9.9700 | 140600.0000 | 9220550.0000 |
566 | 005833 | 工银红利优享混合A | 9.2700 | 9700.0000 | 636126.0000 |
567 | 005834 | 工银红利优享混合C | 9.2700 | 9700.0000 | 636126.0000 |
568 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 5.0200 | 16254.0000 | 1065940.0000 |
569 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2.1900 | 737251.0000 | 48348900.0000 |
570 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.6700 | 7200.0000 | 472176.0000 |
571 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 9.7200 | 1433308.0000 | 93996300.0000 |
572 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 8.1200 | 216800.0000 | 14217700.0000 |
573 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 8.1200 | 216800.0000 | 14217700.0000 |
574 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 6.0900 | 130000.0000 | 8525400.0000 |
575 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 0.1200 | 86676.0000 | 5684210.0000 |
576 | 005943 | 工银聚福混合A | 2.0100 | 24900.0000 | 1632940.0000 |
577 | 005944 | 工银聚福混合C | 2.0100 | 24900.0000 | 1632940.0000 |
578 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 0.8500 | 7700.0000 | 504966.0000 |
579 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 0.8500 | 7700.0000 | 504966.0000 |
580 | 005953 | 人保转型混合A | 4.0000 | 71000.0000 | 4656180.0000 |
581 | 005954 | 人保转型混合C | 4.0000 | 71000.0000 | 4656180.0000 |
582 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1.7700 | 47500.0000 | 2479500.0000 |
583 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.7700 | 47500.0000 | 2479500.0000 |
584 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.4800 | 43300.0000 | 2839610.0000 |
585 | 005991 | 长信利丰债券A | 0.8900 | 370000.0000 | 19314000.0000 |
586 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.0000 | 1100.0000 | 72138.0000 |
587 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 0.1400 | 1500.0000 | 98370.0000 |
588 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 0.1400 | 1500.0000 | 98370.0000 |
589 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.2500 | 196000.0000 | 12853700.0000 |
590 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.2500 | 196000.0000 | 12853700.0000 |
591 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 3.0000 | 40300.0000 | 2642870.0000 |
592 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 4.1500 | 8300.0000 | 544314.0000 |
593 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2.6100 | 1757735.0000 | 91753800.0000 |
594 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0000 | 25000.0000 | 1639500.0000 |
595 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0000 | 25000.0000 | 1639500.0000 |
596 | 006123 | 中融高股息混合A | 4.3800 | 588666.0000 | 38604700.0000 |
597 | 006124 | 中融高股息混合C | 4.3800 | 588666.0000 | 38604700.0000 |
598 | 006136 | 广发估值优势混合 | 4.8000 | 47200.0000 | 3095380.0000 |
599 | 006160 | 博道启航混合A | 1.7500 | 120990.0000 | 7934520.0000 |
600 | 006161 | 博道启航混合C | 1.7500 | 120990.0000 | 7934520.0000 |
601 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 8.6600 | 226241.0000 | 14836900.0000 |
602 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 8.6600 | 226241.0000 | 14836900.0000 |
603 | 006179 | 富国品质生活混合 | 5.8800 | 162443.0000 | 10653000.0000 |
604 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 7.3500 | 26500.0000 | 1737870.0000 |
605 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 7.3500 | 26500.0000 | 1737870.0000 |
606 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 2.0200 | 41800.0000 | 2741240.0000 |
607 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 2.0200 | 41800.0000 | 2741240.0000 |
608 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 7.7600 | 221800.0000 | 14545600.0000 |
609 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 1.8400 | 28977.0000 | 1900310.0000 |
610 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 8.9500 | 1194820.0000 | 78356300.0000 |
611 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 8.9500 | 1194820.0000 | 78356300.0000 |
612 | 006225 | 人保量化混合A | 0.9100 | 8400.0000 | 550872.0000 |
613 | 006226 | 人保量化混合C | 0.9100 | 8400.0000 | 550872.0000 |
614 | 006254 | 长城久悦债券 | 1.1600 | 31800.0000 | 2085440.0000 |
615 | 006299 | 恒越核心精选混合 | 2.4600 | 18400.0000 | 1206670.0000 |
616 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 3.2000 | 31549.0000 | 2068980.0000 |
617 | 006314 | 中融策略优选混合A | 5.7200 | 141000.0000 | 9246780.0000 |
618 | 006315 | 中融策略优选混合C | 5.7200 | 141000.0000 | 9246780.0000 |
619 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 5.1200 | 65700.0000 | 4308610.0000 |
620 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 5.1200 | 65700.0000 | 4308610.0000 |
621 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 4.5800 | 3000000.0000 | 196740000.0000 |
622 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.2500 | 39535.0000 | 2592710.0000 |
623 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 5.8000 | 115900.0000 | 7600720.0000 |
624 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 5.1500 | 46700.0000 | 2437740.0000 |
625 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 3.6100 | 95200.0000 | 6243220.0000 |
626 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 3.6100 | 95200.0000 | 6243220.0000 |
627 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.6500 | 1737456.0000 | 113942000.0000 |
628 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 4.3600 | 25000.0000 | 1305000.0000 |
629 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 4.3600 | 25000.0000 | 1305000.0000 |
630 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 3.6700 | 295500.0000 | 19378900.0000 |
631 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.3200 | 10000.0000 | 655800.0000 |
632 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.3200 | 10000.0000 | 655800.0000 |
633 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 6.5800 | 110000.0000 | 7213800.0000 |
634 | 006500 | 建信润利增强债券A | 0.3300 | 10600.0000 | 553320.0000 |
635 | 006501 | 建信润利增强债券C | 0.3300 | 10600.0000 | 553320.0000 |
636 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.9300 | 275400.0000 | 18060700.0000 |
637 | 006541 | 南方成份精选混合C | 5.1200 | 3000056.0000 | 196744000.0000 |
638 | 006564 | 圆信永丰精选回报 | 3.3300 | 31984.0000 | 2097510.0000 |
639 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 5.6600 | 155900.0000 | 10223900.0000 |
640 | 006586 | 南方安裕混合C | 0.6500 | 150074.0000 | 9841850.0000 |
641 | 006587 | 南方优享分红混合C | 9.9500 | 2704810.0000 | 177381000.0000 |
642 | 006590 | 南方新优享混合C | 3.1800 | 1173585.0000 | 76963700.0000 |
643 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2.1500 | 115622.0000 | 7582490.0000 |
644 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 5.8300 | 120000.0000 | 7869600.0000 |
645 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 9.8400 | 681157.0000 | 44670300.0000 |
646 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 9.8400 | 681157.0000 | 44670300.0000 |
647 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 3.6800 | 112600.0000 | 7384310.0000 |
648 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 3.6800 | 112600.0000 | 7384310.0000 |
649 | 006671 | 广发消费升级股票 | 6.1900 | 333080.0000 | 21843400.0000 |
650 | 006692 | 金信消费升级股票A | 6.0200 | 22475.0000 | 1473910.0000 |
651 | 006693 | 金信消费升级股票C | 6.0200 | 22475.0000 | 1473910.0000 |
652 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 3.0300 | 15900.0000 | 1042720.0000 |
653 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 3.0300 | 15900.0000 | 1042720.0000 |
654 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 3.4300 | 53600.0000 | 3515090.0000 |
655 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 3.4300 | 53600.0000 | 3515090.0000 |
656 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 9.7800 | 5329959.0000 | 349539000.0000 |
657 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 4.7000 | 29000.0000 | 1901820.0000 |
658 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1.5700 | 141500.0000 | 9279570.0000 |
659 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1.5700 | 141500.0000 | 9279570.0000 |
660 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 4.1000 | 229100.0000 | 15024400.0000 |
661 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 8.2000 | 24000.0000 | 1573920.0000 |
662 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 2.5700 | 21000.0000 | 1377180.0000 |
663 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 1.8000 | 15400.0000 | 1009930.0000 |
664 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 1.8000 | 15400.0000 | 1009930.0000 |
665 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 5.9700 | 82000.0000 | 5377560.0000 |
666 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.5300 | 203100.0000 | 10601800.0000 |
667 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 6.0800 | 200581.0000 | 13154100.0000 |
668 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.0200 | 8000.0000 | 524640.0000 |
669 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.0200 | 8000.0000 | 524640.0000 |
670 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 2.9200 | 606157.0000 | 31641400.0000 |
671 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2.9200 | 606157.0000 | 31641400.0000 |
672 | 006921 | 南方智诚混合 | 8.2900 | 2152830.0000 | 141183000.0000 |
673 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2.1600 | 1247201.0000 | 81791400.0000 |
674 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 2.2800 | 167606.0000 | 10991600.0000 |
675 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 4.4200 | 55000.0000 | 3606900.0000 |
676 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 7.2800 | 152600.0000 | 10007500.0000 |
677 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 1.1200 | 50200.0000 | 3292120.0000 |
678 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 1.1200 | 50200.0000 | 3292120.0000 |
679 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 4.2700 | 150200.0000 | 9850120.0000 |
680 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 2.0700 | 27300.0000 | 1790330.0000 |
681 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 3.3600 | 162800.0000 | 10676400.0000 |
682 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 3.3600 | 162800.0000 | 10676400.0000 |
683 | 007047 | 长城核心优势混合 | 6.8000 | 557600.0000 | 36567400.0000 |
684 | 007056 | 银华积极精选混合 | 5.1800 | 77836.0000 | 5104480.0000 |
685 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.5400 | 481389.0000 | 31569500.0000 |
686 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 5.1200 | 3033791.0000 | 198956000.0000 |
687 | 007126 | 博道远航混合A | 1.7300 | 37200.0000 | 2439580.0000 |
688 | 007127 | 博道远航混合C | 1.7300 | 37200.0000 | 2439580.0000 |
689 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.9800 | 69500.0000 | 4557810.0000 |
690 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.9800 | 69500.0000 | 4557810.0000 |
691 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.0900 | 2400.0000 | 125280.0000 |
692 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.0900 | 2400.0000 | 125280.0000 |
693 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 4.7200 | 14700.0000 | 964026.0000 |
694 | 007152 | 诺德策略精选 | 4.4500 | 201750.0000 | 13230800.0000 |
695 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 4.1500 | 8300.0000 | 544314.0000 |
696 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 3.3000 | 1932670.0000 | 100885000.0000 |
697 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 9.8700 | 117100.0000 | 7679420.0000 |
698 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 9.8700 | 117100.0000 | 7679420.0000 |
699 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 7.0800 | 128100.0000 | 8400800.0000 |
700 | 007257 | 凯石沣混合A | 3.1000 | 173751.0000 | 11394600.0000 |
701 | 007258 | 凯石沣混合C | 3.1000 | 173751.0000 | 11394600.0000 |
702 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 2.7000 | 135900.0000 | 8912320.0000 |
703 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 2.7000 | 135900.0000 | 8912320.0000 |
704 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 2.0400 | 40800.0000 | 2129760.0000 |
705 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 2.0400 | 40800.0000 | 2129760.0000 |
706 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 0.4600 | 185000.0000 | 9657000.0000 |
707 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 0.4600 | 185000.0000 | 9657000.0000 |
708 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 7.4600 | 66700.0000 | 4374190.0000 |
709 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0100 | 13700.0000 | 898446.0000 |
710 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 5.5600 | 809400.0000 | 53080500.0000 |
711 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 2.4900 | 137000.0000 | 8984460.0000 |
712 | 007405 | 华宝中证100指数C | 3.1100 | 356777.0000 | 23397400.0000 |
713 | 007415 | 南方致远混合A | 1.1300 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
714 | 007416 | 南方致远混合C | 1.1300 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
715 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 3.5600 | 124100.0000 | 8138480.0000 |
716 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 3.5600 | 124100.0000 | 8138480.0000 |
717 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 7.8500 | 300000.0000 | 19674000.0000 |
718 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 7.8500 | 300000.0000 | 19674000.0000 |
719 | 007533 | 格林创新成长混合A | 4.7400 | 102700.0000 | 6735070.0000 |
720 | 007534 | 格林创新成长混合C | 4.7400 | 102700.0000 | 6735070.0000 |
721 | 007538 | 永赢沪深300A | 2.0600 | 103300.0000 | 6774410.0000 |
722 | 007539 | 永赢沪深300C | 2.0600 | 103300.0000 | 6774410.0000 |
723 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 5.9500 | 1193900.0000 | 78296000.0000 |
724 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 3.0200 | 114600.0000 | 7515470.0000 |
725 | 007733 | 南方智锐混合A | 2.0600 | 1672829.0000 | 109704000.0000 |
726 | 007734 | 南方智锐混合C | 2.0600 | 1672829.0000 | 109704000.0000 |
727 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 4.6200 | 1066126.0000 | 69916500.0000 |
728 | 007863 | 长信利泰混合C | 1.8700 | 133849.0000 | 8777820.0000 |
729 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 8.6000 | 2789323.0000 | 182924000.0000 |
730 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 2.1400 | 162100.0000 | 10630500.0000 |
731 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 2.0900 | 5300.0000 | 347574.0000 |
732 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7.4200 | 149100.0000 | 9777980.0000 |
733 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7.4200 | 149100.0000 | 9777980.0000 |
734 | 008071 | 长信利泰混合E | 1.8700 | 133849.0000 | 8777820.0000 |
735 | 008305 | 大摩量化配置股票C | 2.1900 | 180100.0000 | 11811000.0000 |
736 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2.1900 | 737251.0000 | 48348900.0000 |
737 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.3500 | 58400.0000 | 3829870.0000 |
738 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.5300 | 623700.0000 | 40902200.0000 |
739 | 050002 | 博时沪深300指数 | 2.0200 | 2012292.0000 | 131966000.0000 |
740 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2.2000 | 172650.0000 | 11322400.0000 |
741 | 050012 | 博时策略配置混合 | 3.0100 | 221200.0000 | 11546600.0000 |
742 | 050018 | 博时行业轮动股票 | 8.0600 | 282800.0000 | 18546000.0000 |
743 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.1000 | 1581631.0000 | 82561100.0000 |
744 | 070010 | 嘉实主题混合 | 6.6000 | 2602200.0000 | 170652000.0000 |
745 | 070011 | 嘉实策略混合 | 8.2300 | 4688115.0000 | 307447000.0000 |
746 | 070015 | 嘉实多元债券A | 3.5700 | 72700.0000 | 4767670.0000 |
747 | 070016 | 嘉实多元债券B | 3.5700 | 72700.0000 | 4767670.0000 |
748 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 8.9800 | 3188900.0000 | 209128000.0000 |
749 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2.2500 | 407700.0000 | 26737000.0000 |
750 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.0000 | 1100.0000 | 72138.0000 |
751 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 6.0600 | 108300.0000 | 5653260.0000 |
752 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.6000 | 71140.0000 | 4665360.0000 |
753 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 4.9200 | 113200.0000 | 5909040.0000 |
754 | 090015 | 大成内需增长股票 | 4.7000 | 264100.0000 | 17319700.0000 |
755 | 100020 | 富国天益价值股票 | 5.9500 | 3600239.0000 | 236104000.0000 |
756 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 5.5300 | 2505999.0000 | 164343000.0000 |
757 | 100029 | 富国天成红利混合 | 4.0500 | 565159.0000 | 37063100.0000 |
758 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.8100 | 729604.0000 | 47847400.0000 |
759 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 8.0400 | 3340490.0000 | 219069000.0000 |
760 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 6.8200 | 398040.0000 | 26103500.0000 |
761 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 9.4300 | 1659902.0000 | 108856000.0000 |
762 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.0400 | 12400.0000 | 813192.0000 |
763 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0100 | 13700.0000 | 898446.0000 |
764 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.7100 | 30404950.0000 | 1993960000.0000 |
765 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.5500 | 2827324.0000 | 185416000.0000 |
766 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.5500 | 2827324.0000 | 185416000.0000 |
767 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.7000 | 320887.0000 | 21043800.0000 |
768 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 3.8000 | 634900.0000 | 41636700.0000 |
769 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 3.5800 | 410313.0000 | 26908300.0000 |
770 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 4.1600 | 736848.0000 | 48322500.0000 |
771 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 4.5900 | 312800.0000 | 20513400.0000 |
772 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.7700 | 171400.0000 | 11240400.0000 |
773 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.5600 | 171400.0000 | 8947080.0000 |
774 | 150008 | 瑞和小康 | 2.1400 | 88216.0000 | 5785210.0000 |
775 | 150009 | 瑞和远见 | 2.1400 | 88216.0000 | 5785210.0000 |
776 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 3.0800 | 103612.0000 | 6794880.0000 |
777 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 3.0800 | 103612.0000 | 6794880.0000 |
778 | 150018 | 银华稳进 | 6.5400 | 5227321.0000 | 342808000.0000 |
779 | 150019 | 银华锐进 | 6.5400 | 5227321.0000 | 342808000.0000 |
780 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.6700 | 1655223.0000 | 108550000.0000 |
781 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.6700 | 1655223.0000 | 108550000.0000 |
782 | 150036 | 建信稳健 | 2.3900 | 42000.0000 | 2754360.0000 |
783 | 150037 | 建信进取 | 2.3900 | 42000.0000 | 2754360.0000 |
784 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 9.7100 | 996339.0000 | 65339900.0000 |
785 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 9.7100 | 996339.0000 | 65339900.0000 |
786 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.0000 | 116650.0000 | 7649910.0000 |
787 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.0000 | 116650.0000 | 7649910.0000 |
788 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 6.6500 | 31922.0000 | 2093440.0000 |
789 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 6.6500 | 31922.0000 | 2093440.0000 |
790 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 4.2800 | 3403.0000 | 223169.0000 |
791 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 4.2800 | 3403.0000 | 223169.0000 |
792 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2.1100 | 104252.0000 | 6836850.0000 |
793 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 2.1100 | 104252.0000 | 6836850.0000 |
794 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 3.3200 | 77500.0000 | 5082450.0000 |
795 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 3.3200 | 77500.0000 | 5082450.0000 |
796 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2.8400 | 97023.0000 | 5064600.0000 |
797 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 2.8400 | 97023.0000 | 5064600.0000 |
798 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2.7300 | 2932895.0000 | 153097000.0000 |
799 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2.7300 | 2932895.0000 | 153097000.0000 |
800 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2.7400 | 71700.0000 | 3742740.0000 |
801 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2.7400 | 71700.0000 | 3742740.0000 |
802 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.8700 | 8601704.0000 | 449009000.0000 |
803 | 159903 | 深成ETF | 3.2700 | 246240.0000 | 12853700.0000 |
804 | 159905 | 工银深证红利ETF | 11.7000 | 4840498.0000 | 252674000.0000 |
805 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 7.4400 | 1551894.0000 | 81008900.0000 |
806 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 3.8700 | 83248.0000 | 4345550.0000 |
807 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 11.6300 | 139674.0000 | 7290980.0000 |
808 | 159916 | 深F60ETF | 9.5300 | 1671062.0000 | 87229400.0000 |
809 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.0100 | 10005307.0000 | 522277000.0000 |
810 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.9600 | 13884.0000 | 724745.0000 |
811 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2.0000 | 504564.0000 | 26338200.0000 |
812 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 10.5900 | 508288.0000 | 33333500.0000 |
813 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.8900 | 149200.0000 | 9784540.0000 |
814 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 6.8800 | 343500.0000 | 22526700.0000 |
815 | 159969 | 银华深证100ETF | 6.9200 | 156822.0000 | 10284400.0000 |
816 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 9.7100 | 996339.0000 | 65339900.0000 |
817 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8500 | 962099.0000 | 63094500.0000 |
818 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.8200 | 70400.0000 | 4616830.0000 |
819 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.0900 | 280300.0000 | 18382100.0000 |
820 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2.1100 | 104252.0000 | 6836850.0000 |
821 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 8.2300 | 435000.0000 | 28527300.0000 |
822 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 4.8700 | 68000.0000 | 4459440.0000 |
823 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 5.0900 | 334213.0000 | 21917700.0000 |
824 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 8.8700 | 2703745.0000 | 177312000.0000 |
825 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 6.3700 | 1491000.0000 | 97779800.0000 |
826 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 3.6900 | 640000.0000 | 41971200.0000 |
827 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 5.7100 | 540465.0000 | 35443700.0000 |
828 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 2.2800 | 167606.0000 | 10991600.0000 |
829 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 4.6900 | 284767.0000 | 18675000.0000 |
830 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 8.7500 | 600000.0000 | 39348000.0000 |
831 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0300 | 107879.0000 | 5631280.0000 |
832 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 3.2700 | 1061013.0000 | 69581200.0000 |
833 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0300 | 107879.0000 | 5631280.0000 |
834 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 3.2700 | 1061013.0000 | 69581200.0000 |
835 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 7.6400 | 2128533.0000 | 139589000.0000 |
836 | 160806 | 长盛同庆 | 2.1500 | 121523.0000 | 7969480.0000 |
837 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 2.1900 | 73517.0000 | 4821240.0000 |
838 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 4.4100 | 1488352.0000 | 97606100.0000 |
839 | 160925 | 大成中华沪深港300指数A | 1.0000 | 56700.0000 | 3718390.0000 |
840 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3.9500 | 6500417.0000 | 426297000.0000 |
841 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.8500 | 3035795.0000 | 199087000.0000 |
842 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 0.3000 | 1225743.0000 | 80384200.0000 |
843 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 8.3900 | 487100.0000 | 31944000.0000 |
844 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2.1400 | 88216.0000 | 5785210.0000 |
845 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 5.0900 | 28848.0000 | 1891850.0000 |
846 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 6.7400 | 168300.0000 | 11037100.0000 |
847 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 6.5800 | 380172.0000 | 24931700.0000 |
848 | 161604 | 融通深证100指数 | 6.9300 | 5740861.0000 | 376486000.0000 |
849 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.6900 | 470575.0000 | 30860300.0000 |
850 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3.7300 | 80702.0000 | 5292440.0000 |
851 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 4.3200 | 991300.0000 | 51745900.0000 |
852 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.8300 | 100500.0000 | 6590790.0000 |
853 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.8000 | 4096435.0000 | 213834000.0000 |
854 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 6.1600 | 300000.0000 | 19674000.0000 |
855 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 2.8400 | 97023.0000 | 5064600.0000 |
856 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 6.5400 | 5227321.0000 | 342808000.0000 |
857 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 3.9600 | 248900.0000 | 12992600.0000 |
858 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.8200 | 2800.0000 | 183624.0000 |
859 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 4.2500 | 743900.0000 | 38831600.0000 |
860 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 4.5900 | 110700.0000 | 7259710.0000 |
861 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 4.6400 | 338500.0000 | 22198800.0000 |
862 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.4900 | 78300.0000 | 5134910.0000 |
863 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 2.9300 | 525000.0000 | 34429500.0000 |
864 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.1800 | 102000.0000 | 6689160.0000 |
865 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.4200 | 125300.0000 | 8217170.0000 |
866 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.1800 | 102000.0000 | 6689160.0000 |
867 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 3.1700 | 103680.0000 | 6799330.0000 |
868 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 3.0800 | 103612.0000 | 6794880.0000 |
869 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 5.5400 | 27722.0000 | 1447090.0000 |
870 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 0.8700 | 4800.0000 | 314784.0000 |
871 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.6700 | 1655223.0000 | 108550000.0000 |
872 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 5.5800 | 534000.0000 | 35019700.0000 |
873 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 8.1400 | 647500.0000 | 42463000.0000 |
874 | 163805 | 中银策略股票 | 4.1500 | 409641.0000 | 26864300.0000 |
875 | 163807 | 中银优选混合 | 2.7400 | 154200.0000 | 10112400.0000 |
876 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 3.0300 | 236410.0000 | 15503800.0000 |
877 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 4.8200 | 271035.0000 | 17774500.0000 |
878 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 9.6700 | 703100.0000 | 46109300.0000 |
879 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 3.3200 | 77500.0000 | 5082450.0000 |
880 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2.1500 | 181512.0000 | 11903600.0000 |
881 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 9.6000 | 210000.0000 | 13771800.0000 |
882 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.9500 | 538433.0000 | 35310400.0000 |
883 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.0000 | 116650.0000 | 7649910.0000 |
884 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 2.7900 | 70000.0000 | 3654000.0000 |
885 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 4.2800 | 3403.0000 | 223169.0000 |
886 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 2.2700 | 2900.0000 | 190182.0000 |
887 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 2.2700 | 2900.0000 | 190182.0000 |
888 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 5.1200 | 3033791.0000 | 198956000.0000 |
889 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1.2000 | 6000.0000 | 393480.0000 |
890 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 1.0000 | 31500.0000 | 2065770.0000 |
891 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 2.2400 | 100900.0000 | 6617020.0000 |
892 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 6.8100 | 15854.0000 | 1039710.0000 |
893 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 5.8700 | 122700.0000 | 8046670.0000 |
894 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 6.2100 | 2144644.0000 | 140646000.0000 |
895 | 180010 | 银华优质增长股票 | 5.6000 | 2324556.0000 | 121342000.0000 |
896 | 180013 | 银华领先策略股票 | 6.3400 | 886125.0000 | 58112100.0000 |
897 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.6800 | 206418.0000 | 13536900.0000 |
898 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.7100 | 105094.0000 | 5485910.0000 |
899 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.7100 | 105094.0000 | 5485910.0000 |
900 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 5.4400 | 50080.0000 | 3284250.0000 |
901 | 180031 | 银华中小盘股票 | 4.8300 | 3776384.0000 | 247655000.0000 |
902 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 7.7600 | 3725231.0000 | 194457000.0000 |
903 | 202005 | 南方成份精选股票 | 5.1200 | 3000056.0000 | 196744000.0000 |
904 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 3.9400 | 500000.0000 | 32790000.0000 |
905 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0400 | 8100.0000 | 422820.0000 |
906 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1100 | 5700.0000 | 297540.0000 |
907 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.6900 | 101700.0000 | 5308740.0000 |
908 | 202212 | 南方平衡混合 | 2.4100 | 115000.0000 | 6003000.0000 |
909 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.8600 | 69600.0000 | 4564370.0000 |
910 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 4.3700 | 221946.0000 | 11585600.0000 |
911 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5.4800 | 150300.0000 | 9856670.0000 |
912 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 5.7500 | 252409.0000 | 13175800.0000 |
913 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.6200 | 93700.0000 | 4891140.0000 |
914 | 217016 | 招商深证100指数A | 5.5600 | 112639.0000 | 5879760.0000 |
915 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 3.0600 | 87900.0000 | 4588380.0000 |
916 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 3.5600 | 351300.0000 | 18337900.0000 |
917 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 3.2400 | 69700.0000 | 3638340.0000 |
918 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.8400 | 22100.0000 | 1153620.0000 |
919 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 0.9200 | 870000.0000 | 45414000.0000 |
920 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 0.9200 | 870000.0000 | 45414000.0000 |
921 | 233015 | 大摩量化配置股票A | 1.3400 | 106500.0000 | 5559300.0000 |
922 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.8100 | 16700.0000 | 871740.0000 |
923 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.8100 | 16700.0000 | 871740.0000 |
924 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.8000 | 339077.0000 | 17699800.0000 |
925 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2.2300 | 21000.0000 | 1096200.0000 |
926 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2.2300 | 21000.0000 | 1096200.0000 |
927 | 257030 | 国联安优势股票 | 5.3600 | 380000.0000 | 19836000.0000 |
928 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 4.5500 | 2300000.0000 | 150834000.0000 |
929 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 6.4900 | 3999961.0000 | 208798000.0000 |
930 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 2.1300 | 35263.0000 | 2312550.0000 |
931 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 8.0800 | 3800000.0000 | 198360000.0000 |
932 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.6400 | 2763799.0000 | 144270000.0000 |
933 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 4.3500 | 2734661.0000 | 142749000.0000 |
934 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 3.9000 | 1372335.0000 | 71635900.0000 |
935 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.8800 | 892487.0000 | 46587800.0000 |
936 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 4.1900 | 443400.0000 | 23145500.0000 |
937 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 4.7400 | 754232.0000 | 39370900.0000 |
938 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 4.5400 | 812499.0000 | 42412400.0000 |
939 | 320008 | 诺安增利债券A | 0.1700 | 1300.0000 | 67860.0000 |
940 | 320009 | 诺安增利债券B | 0.1700 | 1300.0000 | 67860.0000 |
941 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.6100 | 119621.0000 | 6244220.0000 |
942 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 2.0600 | 99900.0000 | 5214780.0000 |
943 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.1700 | 1043122.0000 | 54451000.0000 |
944 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 6.4500 | 6000000.0000 | 393480000.0000 |
945 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.9000 | 1511934.0000 | 99152600.0000 |
946 | 350008 | 天治成长精选股票 | 6.3300 | 20000.0000 | 1044000.0000 |
947 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 0.7100 | 4072.0000 | 212558.0000 |
948 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.7100 | 4072.0000 | 212558.0000 |
949 | 400001 | 东方龙混合 | 3.6300 | 230000.0000 | 15083400.0000 |
950 | 400003 | 东方精选混合 | 3.3400 | 800000.0000 | 52464000.0000 |
951 | 400007 | 东方策略成长股票 | 3.5200 | 190000.0000 | 12460200.0000 |
952 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.6300 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
953 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.6300 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
954 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.8000 | 126544.0000 | 6605600.0000 |
955 | 420001 | 天弘精选混合 | 3.5500 | 755782.0000 | 39451800.0000 |
956 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 4.9600 | 523800.0000 | 27342400.0000 |
957 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 2.9600 | 2002437.0000 | 104527000.0000 |
958 | 450004 | 国富深化价值股票 | 3.0000 | 106200.0000 | 6964600.0000 |
959 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.2500 | 150981.0000 | 7881210.0000 |
960 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.2500 | 150981.0000 | 7881210.0000 |
961 | 450007 | 国富成长动力股票 | 4.0700 | 53077.0000 | 3480790.0000 |
962 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2.1700 | 80642.0000 | 5288500.0000 |
963 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2.2900 | 38573.0000 | 2529620.0000 |
964 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2.2900 | 38573.0000 | 2529620.0000 |
965 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.0600 | 136900.0000 | 8977900.0000 |
966 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 0.8200 | 374000.0000 | 24526900.0000 |
967 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 0.8200 | 374000.0000 | 24526900.0000 |
968 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.2000 | 3200.0000 | 167040.0000 |
969 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债券A | 0.7800 | 135100.0000 | 8859860.0000 |
970 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债券C | 0.7800 | 135100.0000 | 8859860.0000 |
971 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.6300 | 2606087.0000 | 136038000.0000 |
972 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 3.1900 | 568819.0000 | 29692400.0000 |
973 | 481006 | 工银红利股票 | 3.8900 | 311000.0000 | 20395400.0000 |
974 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 5.1500 | 368485.0000 | 19234900.0000 |
975 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.9000 | 1282519.0000 | 66947500.0000 |
976 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 4.1900 | 418821.0000 | 21862500.0000 |
977 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.1900 | 135598.0000 | 7078220.0000 |
978 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 3.9900 | 73900.0000 | 3857580.0000 |
979 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 3.5000 | 503053.0000 | 32990200.0000 |
980 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.8900 | 73700.0000 | 3847140.0000 |
981 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.8900 | 73700.0000 | 3847140.0000 |
982 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 3.7200 | 118009.0000 | 6160070.0000 |
983 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 3.7200 | 118009.0000 | 6160070.0000 |
984 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 3.7600 | 19500.0000 | 1017900.0000 |
985 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 3.7600 | 19500.0000 | 1017900.0000 |
986 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 3.9800 | 889200.0000 | 46416200.0000 |
987 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 3.7400 | 633000.0000 | 41512100.0000 |
988 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 5.7100 | 2683485.0000 | 140078000.0000 |
989 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0300 | 53000.0000 | 3475740.0000 |
990 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2.7200 | 114100.0000 | 5956020.0000 |
991 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2.7200 | 114100.0000 | 5956020.0000 |
992 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2.7200 | 114100.0000 | 5956020.0000 |
993 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.9700 | 15388651.0000 | 803288000.0000 |
994 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.9900 | 3194369.0000 | 166746000.0000 |
995 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2.0000 | 10455524.0000 | 545778000.0000 |
996 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2.0000 | 1278897.0000 | 66758400.0000 |
997 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.9800 | 1164200.0000 | 60771200.0000 |
998 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2.0100 | 1730414.0000 | 90327600.0000 |
999 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 2.0100 | 1095116.0000 | 57165100.0000 |
1000 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 4.0400 | 80900.0000 | 4222980.0000 |
1001 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 4.0100 | 88300.0000 | 4609260.0000 |
1002 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 3.0900 | 215900.0000 | 11270000.0000 |
1003 | 512910 | 广发中证100ETF | 2.9600 | 218900.0000 | 11426600.0000 |
1004 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 6.3700 | 1857039.0000 | 96937400.0000 |
1005 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.9700 | 34100.0000 | 1780020.0000 |
1006 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 13.3300 | 1853700.0000 | 96763100.0000 |
1007 | 515800 | 添富中证800ETF | 1.4300 | 1106740.0000 | 57771800.0000 |
1008 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.4300 | 42200.0000 | 2202840.0000 |
1009 | 519001 | 银华价值优选股票 | 6.7400 | 4372265.0000 | 286733000.0000 |
1010 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.3800 | 429451.0000 | 28163400.0000 |
1011 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 2.0000 | 128900.0000 | 8453260.0000 |
1012 | 519017 | 大成积极成长股票 | 4.9100 | 856900.0000 | 44730200.0000 |
1013 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.2700 | 119600.0000 | 7843370.0000 |
1014 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 4.8600 | 938559.0000 | 48992800.0000 |
1015 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.0300 | 82197.0000 | 5390480.0000 |
1016 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 2.4600 | 1236300.0000 | 81076600.0000 |
1017 | 519089 | 新华优选成长股票 | 3.7700 | 452802.0000 | 23636300.0000 |
1018 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 3.4000 | 251900.0000 | 13149200.0000 |
1019 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 2.6600 | 88200.0000 | 4604040.0000 |
1020 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 4.0700 | 79800.0000 | 4165560.0000 |
1021 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.8000 | 181042.0000 | 9450390.0000 |
1022 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.4800 | 109900.0000 | 5736780.0000 |
1023 | 519130 | 海富通新内需混合 | 1.2300 | 51902.0000 | 3403730.0000 |
1024 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2.5800 | 130000.0000 | 8525400.0000 |
1025 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 5.9000 | 173000.0000 | 9030600.0000 |
1026 | 519150 | 新华优选消费股票 | 4.0100 | 47500.0000 | 2479500.0000 |
1027 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 2.6800 | 280400.0000 | 18388600.0000 |
1028 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 3.2600 | 165400.0000 | 10846900.0000 |
1029 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 3.2600 | 165400.0000 | 10846900.0000 |
1030 | 519228 | 海富通欣享混合C | 0.7000 | 35600.0000 | 2334650.0000 |
1031 | 519229 | 海富通欣享混合A | 0.7000 | 35600.0000 | 2334650.0000 |
1032 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.3700 | 436689.0000 | 22795200.0000 |
1033 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.6600 | 41100.0000 | 2145420.0000 |
1034 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.6600 | 41100.0000 | 2145420.0000 |
1035 | 519671 | 银河沪深300指数 | 4.4400 | 1692800.0000 | 88364200.0000 |
1036 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 7.0800 | 3699929.0000 | 242641000.0000 |
1037 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 4.8700 | 321269.0000 | 16770200.0000 |
1038 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 0.2800 | 3300.0000 | 172260.0000 |
1039 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 3.5800 | 349227.0000 | 18229600.0000 |
1040 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 4.2500 | 196962.0000 | 10281400.0000 |
1041 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2.3200 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
1042 | 519915 | 富国消费主题混合 | 4.1300 | 935100.0000 | 48812200.0000 |
1043 | 519918 | 华夏兴和混合 | 3.5300 | 184700.0000 | 12112600.0000 |
1044 | 519960 | 长信利广混合C | 3.1900 | 100000.0000 | 5220000.0000 |
1045 | 519961 | 长信利广混合A | 3.1900 | 100000.0000 | 5220000.0000 |
1046 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.8900 | 370000.0000 | 19314000.0000 |
1047 | 530005 | 建信优化配置混合 | 5.1500 | 1669878.0000 | 87167600.0000 |
1048 | 530006 | 建信核心精选股票 | 5.1600 | 299900.0000 | 15654800.0000 |
1049 | 530009 | 建信收益增强A | 0.5900 | 14800.0000 | 772560.0000 |
1050 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.2400 | 43135.0000 | 2251650.0000 |
1051 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 4.5300 | 66854.0000 | 3489780.0000 |
1052 | 530019 | 建信社会责任股票 | 5.8500 | 24400.0000 | 1273680.0000 |
1053 | 531009 | 建信收益增强C | 0.5900 | 14800.0000 | 772560.0000 |
1054 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 3.7300 | 704277.0000 | 36763300.0000 |
1055 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 5.0300 | 163162.0000 | 8517060.0000 |
1056 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 4.8600 | 282975.0000 | 14771300.0000 |
1057 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 2.9500 | 602898.0000 | 31471300.0000 |
1058 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0800 | 360000.0000 | 18792000.0000 |
1059 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0800 | 360000.0000 | 18792000.0000 |
1060 | 560002 | 益民红利成长混合 | 8.9200 | 573805.0000 | 29952600.0000 |
1061 | 560003 | 益民创新优势混合 | 8.5200 | 991257.0000 | 51743600.0000 |
1062 | 560006 | 益民核心增长混合 | 3.6300 | 30091.0000 | 1570750.0000 |
1063 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 5.4900 | 787288.0000 | 41096400.0000 |
1064 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 3.4100 | 203200.0000 | 13325900.0000 |
1065 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 2.4600 | 40800.0000 | 2675660.0000 |
1066 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 3.1100 | 2489800.0000 | 163281000.0000 |
1067 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 3.6700 | 56600.0000 | 2954520.0000 |
1068 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 5.8600 | 10847.0000 | 711346.0000 |
1069 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4.5100 | 180000.0000 | 11804400.0000 |
1070 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 1.2300 | 43386.0000 | 2845250.0000 |
1071 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.9200 | 247206.0000 | 12904200.0000 |
1072 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.5400 | 5900.0000 | 307980.0000 |
1073 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.5800 | 6300.0000 | 413154.0000 |
1074 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.5800 | 6300.0000 | 413154.0000 |
1075 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 5.1300 | 50000.0000 | 2610000.0000 |
1076 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 5.0500 | 1398044.0000 | 72977900.0000 |
1077 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 4.0500 | 56000.0000 | 2923200.0000 |
1078 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 3.6200 | 52300.0000 | 2730060.0000 |
1079 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 3.3200 | 700000.0000 | 45906000.0000 |
1080 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.7700 | 121600.0000 | 6347520.0000 |
1081 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 3.4300 | 30033.0000 | 1567720.0000 |
1082 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 6.5300 | 175747.0000 | 9173990.0000 |
1083 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 3.0400 | 40000.0000 | 2088000.0000 |
1084 | 960008 | 景顺核心H | 8.0800 | 3800000.0000 | 198360000.0000 |
1085 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3.6300 | 2606087.0000 | 136038000.0000 |
1086 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.7900 | 2012292.0000 | 105042000.0000 |
1087 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 3.1900 | 568819.0000 | 29692400.0000 |
所有基金的持有杰瑞股份002353的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 0.8600 | 32600.0000 | 1204900.0000 |
2 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.5500 | 607600.0000 | 22456900.0000 |
3 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.5500 | 607600.0000 | 22456900.0000 |
4 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 6.2500 | 95700.0000 | 3537070.0000 |
5 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 5.1400 | 430951.0000 | 15927900.0000 |
6 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 0.8500 | 3000.0000 | 110880.0000 |
7 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 0.8500 | 3000.0000 | 110880.0000 |
8 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 6.1600 | 3791373.0000 | 140129000.0000 |
9 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1.2400 | 513700.0000 | 11357900.0000 |
10 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 2.5500 | 1300000.0000 | 48048000.0000 |
11 | 001279 | 中海积极增利混合 | 7.1300 | 288000.0000 | 10644500.0000 |
12 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 1.7900 | 293593.0000 | 10851200.0000 |
13 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 0.6700 | 59200.0000 | 1308910.0000 |
14 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 0.6700 | 59200.0000 | 1308910.0000 |
15 | 001457 | 华商新常态混合 | 4.1200 | 285000.0000 | 10533600.0000 |
16 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 5.2500 | 230000.0000 | 5085300.0000 |
17 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.2100 | 78700.0000 | 2908750.0000 |
18 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 3.4900 | 4699905.0000 | 173708000.0000 |
19 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 1.0100 | 42500.0000 | 1570800.0000 |
20 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 1.0100 | 42500.0000 | 1570800.0000 |
21 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 3.5900 | 55600.0000 | 2054980.0000 |
22 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.2100 | 78700.0000 | 2908750.0000 |
23 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.8500 | 180000.0000 | 6652800.0000 |
24 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 5.9500 | 43000.0000 | 1589280.0000 |
25 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1.2000 | 11200.0000 | 247632.0000 |
26 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1.2000 | 11200.0000 | 247632.0000 |
27 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1.1200 | 159900.0000 | 5909900.0000 |
28 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1.1200 | 159900.0000 | 5909900.0000 |
29 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 1.4400 | 121700.0000 | 2690790.0000 |
30 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 0.9900 | 25200.0000 | 931392.0000 |
31 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 0.9900 | 25200.0000 | 931392.0000 |
32 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 0.6700 | 14100.0000 | 311751.0000 |
33 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 0.6700 | 14100.0000 | 311751.0000 |
34 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 7.1200 | 65600.0000 | 2424580.0000 |
35 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 7.1200 | 65600.0000 | 2424580.0000 |
36 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 0.3000 | 20900.0000 | 772464.0000 |
37 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 1.4700 | 36100.0000 | 1334260.0000 |
38 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.2200 | 253300.0000 | 5600460.0000 |
39 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.7800 | 107700.0000 | 3980590.0000 |
40 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 3.2100 | 789200.0000 | 29168800.0000 |
41 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 7.0100 | 200004.0000 | 7392150.0000 |
42 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.7900 | 18000.0000 | 665280.0000 |
43 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.7900 | 18000.0000 | 665280.0000 |
44 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.2700 | 11100.0000 | 410256.0000 |
45 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 6.7900 | 103900.0000 | 3840140.0000 |
46 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.0100 | 200.0000 | 7392.0000 |
47 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.2200 | 253300.0000 | 5600460.0000 |
48 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 5.5500 | 350400.0000 | 12950800.0000 |
49 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 5.5500 | 350400.0000 | 12950800.0000 |
50 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 0.0100 | 2000.0000 | 44220.0000 |
51 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 0.0100 | 2000.0000 | 44220.0000 |
52 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5100 | 13200.0000 | 487872.0000 |
53 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5100 | 13200.0000 | 487872.0000 |
54 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.2100 | 55000.0000 | 1216050.0000 |
55 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.9800 | 60800.0000 | 2247170.0000 |
56 | 006511 | 博道卓远混合A | 6.5600 | 534500.0000 | 19755100.0000 |
57 | 006512 | 博道卓远混合C | 6.5600 | 534500.0000 | 19755100.0000 |
58 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 2.4700 | 10000.0000 | 221100.0000 |
59 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 1.3300 | 8200.0000 | 303072.0000 |
60 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 1.3300 | 8200.0000 | 303072.0000 |
61 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.8200 | 145100.0000 | 5362900.0000 |
62 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 4.6600 | 1206051.0000 | 44575600.0000 |
63 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 4.6600 | 1206051.0000 | 44575600.0000 |
64 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.0000 | 340000.0000 | 12566400.0000 |
65 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.0000 | 340000.0000 | 12566400.0000 |
66 | 007825 | 博道志远混合A | 7.6400 | 830500.0000 | 30695300.0000 |
67 | 007826 | 博道志远混合C | 7.6400 | 830500.0000 | 30695300.0000 |
68 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.3500 | 30000.0000 | 1108800.0000 |
69 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.3500 | 30000.0000 | 1108800.0000 |
70 | 050004 | 博时精选股票 | 4.6000 | 4177499.0000 | 154400000.0000 |
71 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 0.0100 | 200.0000 | 7392.0000 |
72 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 2.7200 | 30500.0000 | 674355.0000 |
73 | 150100 | 鹏华资源分级A | 2.1800 | 92400.0000 | 3415100.0000 |
74 | 150101 | 鹏华资源分级B | 2.1800 | 92400.0000 | 3415100.0000 |
75 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 0.7400 | 24200.0000 | 894432.0000 |
76 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 4.9200 | 40174.0000 | 1484830.0000 |
77 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 4.1000 | 33200.0000 | 1227070.0000 |
78 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 5.6100 | 139000.0000 | 5137440.0000 |
79 | 160620 | 鹏华资源分级 | 2.1800 | 92400.0000 | 3415100.0000 |
80 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 3.0400 | 1499929.0000 | 55437400.0000 |
81 | 160916 | 大成优选股票(LOF) | 3.9900 | 2994340.0000 | 110671000.0000 |
82 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 5.1900 | 313800.0000 | 11598000.0000 |
83 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 4.1800 | 368500.0000 | 13619800.0000 |
84 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1.3400 | 2130045.0000 | 78726500.0000 |
85 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 1.3000 | 172900.0000 | 6390380.0000 |
86 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 4.3500 | 738600.0000 | 27298700.0000 |
87 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 9.1600 | 1869627.0000 | 69101400.0000 |
88 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 5.5600 | 289800.0000 | 6407480.0000 |
89 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 4.5200 | 2128393.0000 | 78665400.0000 |
90 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 6.1800 | 2226344.0000 | 82285700.0000 |
91 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 0.8900 | 415504.0000 | 9186790.0000 |
92 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2.0100 | 573459.0000 | 12679200.0000 |
93 | 350005 | 天治中国制造2025 | 3.7300 | 51000.0000 | 1127610.0000 |
94 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 0.4800 | 50400.0000 | 1862780.0000 |
95 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 1.1100 | 99400.0000 | 3990910.0000 |
96 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 1.1100 | 99400.0000 | 3990910.0000 |
97 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 2.3400 | 267811.0000 | 9898300.0000 |
98 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 7.6600 | 870215.0000 | 19240500.0000 |
99 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 7.6600 | 870215.0000 | 19240500.0000 |
100 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 3.7800 | 485100.0000 | 10725600.0000 |
101 | 570007 | 诺德优选30股票 | 5.2500 | 60900.0000 | 2250860.0000 |
102 | 660001 | 农银行业成长股票 | 3.8800 | 2109500.0000 | 77967100.0000 |
103 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 4.0200 | 269600.0000 | 9964420.0000 |
所有基金的持有海大集团002311的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 2.7100 | 604386.0000 | 21757900.0000 |
2 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4400 | 398100.0000 | 14331600.0000 |
3 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4400 | 398100.0000 | 14331600.0000 |
4 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.4400 | 168309.0000 | 6766020.0000 |
5 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3.2600 | 127300.0000 | 4582800.0000 |
6 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 6.7700 | 1948409.0000 | 70142700.0000 |
7 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 1.5600 | 57400.0000 | 2307480.0000 |
8 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 1.5600 | 57400.0000 | 2307480.0000 |
9 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 2.9600 | 675846.0000 | 24330500.0000 |
10 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.0100 | 238836.0000 | 8598100.0000 |
11 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 3.2800 | 12200.0000 | 439200.0000 |
12 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 7.7100 | 3172562.0000 | 114212000.0000 |
13 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 7.7100 | 3172562.0000 | 114212000.0000 |
14 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 4.5300 | 84654.0000 | 3403090.0000 |
15 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 3.5500 | 2527200.0000 | 90979200.0000 |
16 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 3.9600 | 163953.0000 | 6590910.0000 |
17 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 4.6900 | 933219.0000 | 37515400.0000 |
18 | 001186 | 富国文体健康股票 | 3.1800 | 576500.0000 | 23175300.0000 |
19 | 001195 | 工银农业产业股票 | 4.7100 | 1200090.0000 | 48243600.0000 |
20 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.1900 | 200000.0000 | 8040000.0000 |
21 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.1900 | 200000.0000 | 8040000.0000 |
22 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 3.8300 | 1831077.0000 | 73609300.0000 |
23 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 3.0900 | 115400.0000 | 4639080.0000 |
24 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 3.7700 | 833759.0000 | 33517100.0000 |
25 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2.2900 | 700000.0000 | 28140000.0000 |
26 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.5100 | 103900.0000 | 3740400.0000 |
27 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 5.4500 | 179400.0000 | 7211880.0000 |
28 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.3100 | 80300.0000 | 3228060.0000 |
29 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 0.8900 | 15400.0000 | 554400.0000 |
30 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 0.8900 | 15400.0000 | 554400.0000 |
31 | 001536 | 南方君选混合 | 2.4600 | 153700.0000 | 5533200.0000 |
32 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 3.1200 | 100000.0000 | 4020000.0000 |
33 | 001579 | 国泰大农业股票 | 2.7100 | 223538.0000 | 8986230.0000 |
34 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.7300 | 61800.0000 | 2484360.0000 |
35 | 001800 | 华安新乐享混合 | 2.0100 | 41600.0000 | 1672320.0000 |
36 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 3.4000 | 4158173.0000 | 167159000.0000 |
37 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 2.0100 | 38100.0000 | 1531620.0000 |
38 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 3.3000 | 13341296.0000 | 536320000.0000 |
39 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 5.4100 | 73400.0000 | 2950680.0000 |
40 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1.7400 | 102400.0000 | 3686400.0000 |
41 | 002124 | 广发新兴产业精选混合 | 2.7500 | 158200.0000 | 6359640.0000 |
42 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.7300 | 61800.0000 | 2484360.0000 |
43 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 5.7800 | 51900.0000 | 2086380.0000 |
44 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 4.4400 | 259047.0000 | 10413700.0000 |
45 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2.2100 | 715678.0000 | 28770300.0000 |
46 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1.3200 | 77100.0000 | 3099420.0000 |
47 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 1.3200 | 77100.0000 | 3099420.0000 |
48 | 002419 | 汇添富盈安 | 1.7600 | 150000.0000 | 5400000.0000 |
49 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 4.1800 | 148840.0000 | 5983370.0000 |
50 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 4.1800 | 148840.0000 | 5983370.0000 |
51 | 002537 | 平安安盈混合 | 4.0400 | 189942.0000 | 7635670.0000 |
52 | 002614 | 中银颐利混合A | 2.2000 | 91200.0000 | 3666240.0000 |
53 | 002615 | 中银颐利混合C | 2.2000 | 91200.0000 | 3666240.0000 |
54 | 002622 | 广发稳裕混合 | 0.5700 | 84400.0000 | 3392880.0000 |
55 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 4.1200 | 22000.0000 | 792000.0000 |
56 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 1.8600 | 14903.0000 | 599101.0000 |
57 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1.5000 | 512391.0000 | 18446100.0000 |
58 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1.5000 | 512391.0000 | 18446100.0000 |
59 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 2.7600 | 191700.0000 | 6901200.0000 |
60 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 0.5100 | 132879.0000 | 4783640.0000 |
61 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 0.9900 | 40500.0000 | 1458000.0000 |
62 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 0.9900 | 40500.0000 | 1458000.0000 |
63 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 2.8900 | 60000.0000 | 2412000.0000 |
64 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 2.0100 | 9800.0000 | 393960.0000 |
65 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 2.0100 | 9800.0000 | 393960.0000 |
66 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 8.4700 | 978123.0000 | 35212400.0000 |
67 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 7.4900 | 550000.0000 | 19800000.0000 |
68 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 0.2100 | 6200.0000 | 223200.0000 |
69 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 4.0700 | 199000.0000 | 7164000.0000 |
70 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.2600 | 13000.0000 | 522600.0000 |
71 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.2600 | 13000.0000 | 522600.0000 |
72 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 3.6600 | 561200.0000 | 22560200.0000 |
73 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1.7400 | 102400.0000 | 3686400.0000 |
74 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 3.3000 | 13341296.0000 | 536320000.0000 |
75 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.2100 | 38100.0000 | 1531620.0000 |
76 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.3100 | 20000.0000 | 804000.0000 |
77 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.3100 | 20000.0000 | 804000.0000 |
78 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 5.0400 | 150000.0000 | 6030000.0000 |
79 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 5.0400 | 150000.0000 | 6030000.0000 |
80 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.5200 | 110000.0000 | 4422000.0000 |
81 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.5200 | 110000.0000 | 4422000.0000 |
82 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 5.3300 | 182800.0000 | 6580800.0000 |
83 | 004805 | 长信消费精选行业量化股票 | 5.9600 | 18000.0000 | 723600.0000 |
84 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 3.4000 | 849500.0000 | 34149900.0000 |
85 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 6.9600 | 780706.0000 | 28105400.0000 |
86 | 005161 | 华商上游产业股票 | 4.5300 | 120000.0000 | 4320000.0000 |
87 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 4.7300 | 778219.0000 | 31284400.0000 |
88 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 4.7300 | 778219.0000 | 31284400.0000 |
89 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 3.9600 | 376610.0000 | 15139700.0000 |
90 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 2.1900 | 13600.0000 | 546720.0000 |
91 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 2.1900 | 13600.0000 | 546720.0000 |
92 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 3.1000 | 654300.0000 | 23554800.0000 |
93 | 005741 | 南方君信混合 | 3.2400 | 232800.0000 | 8380800.0000 |
94 | 005760 | 富国周期优势混合 | 3.3500 | 178402.0000 | 6422470.0000 |
95 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 3.4000 | 4158173.0000 | 167159000.0000 |
96 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 7.4100 | 52500.0000 | 2110500.0000 |
97 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.0300 | 760734.0000 | 27386400.0000 |
98 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.0300 | 760734.0000 | 27386400.0000 |
99 | 005991 | 长信利丰债券A | 0.5500 | 214000.0000 | 7704000.0000 |
100 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 3.5200 | 12800.0000 | 460800.0000 |
101 | 006100 | 平安大华优势产业混合A | 4.3900 | 661609.0000 | 26596700.0000 |
102 | 006101 | 平安大华优势产业混合C | 4.3900 | 661609.0000 | 26596700.0000 |
103 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 0.5400 | 85241.0000 | 3068680.0000 |
104 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 0.5400 | 85241.0000 | 3068680.0000 |
105 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 0.3100 | 26300.0000 | 1057260.0000 |
106 | 006299 | 恒越核心精选混合 | 3.3000 | 45000.0000 | 1620000.0000 |
107 | 006364 | 招商丰韵混合A | 3.2500 | 202500.0000 | 7290000.0000 |
108 | 006365 | 招商丰韵混合C | 3.2500 | 202500.0000 | 7290000.0000 |
109 | 006527 | 富国优质发展混合A | 3.2800 | 24800.0000 | 892800.0000 |
110 | 006528 | 富国优质发展混合C | 3.2800 | 24800.0000 | 892800.0000 |
111 | 006538 | 东海核心价值 | 4.3500 | 2600.0000 | 104520.0000 |
112 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 6.3700 | 803600.0000 | 28929600.0000 |
113 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 6.3700 | 803600.0000 | 28929600.0000 |
114 | 006650 | 招商安庆债券 | 0.3600 | 17400.0000 | 626400.0000 |
115 | 006720 | 平安核心优势混合A | 3.9000 | 16400.0000 | 659280.0000 |
116 | 006721 | 平安核心优势混合C | 3.9000 | 16400.0000 | 659280.0000 |
117 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 3.3800 | 38000.0000 | 1368000.0000 |
118 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 4.1200 | 22000.0000 | 792000.0000 |
119 | 006887 | 诺德新生活混合A | 8.4800 | 77400.0000 | 2786400.0000 |
120 | 006888 | 诺德新生活混合C | 8.4800 | 77400.0000 | 2786400.0000 |
121 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 5.3000 | 359576.0000 | 12944700.0000 |
122 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 5.3000 | 359576.0000 | 12944700.0000 |
123 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 5.4900 | 117200.0000 | 4711440.0000 |
124 | 007082 | 平安高端制造混合A | 3.2400 | 208698.0000 | 7513130.0000 |
125 | 007083 | 平安高端制造混合C | 3.2400 | 208698.0000 | 7513130.0000 |
126 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2.2200 | 54700.0000 | 2198940.0000 |
127 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2.2200 | 54700.0000 | 2198940.0000 |
128 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.8700 | 133700.0000 | 5374740.0000 |
129 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 3.5200 | 12800.0000 | 460800.0000 |
130 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.3100 | 80300.0000 | 3228060.0000 |
131 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 5.1200 | 2000000.0000 | 80400000.0000 |
132 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 3.5200 | 1466651.0000 | 58959400.0000 |
133 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 3.9800 | 3899902.0000 | 140396000.0000 |
134 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.0200 | 2000251.0000 | 80410100.0000 |
135 | 070011 | 嘉实策略混合 | 3.6500 | 3064267.0000 | 123184000.0000 |
136 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 3.2500 | 1015224.0000 | 40812000.0000 |
137 | 090016 | 大成消费主题股票 | 4.7600 | 40600.0000 | 1461600.0000 |
138 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 2.8500 | 18800.0000 | 755760.0000 |
139 | 090018 | 大成新锐产业股票 | 4.3100 | 67600.0000 | 2433600.0000 |
140 | 100020 | 富国天益价值股票 | 4.3800 | 5680141.0000 | 228342000.0000 |
141 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 6.4400 | 3801986.0000 | 152840000.0000 |
142 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 6.1700 | 3650088.0000 | 131403000.0000 |
143 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 3.4700 | 593043.0000 | 23840300.0000 |
144 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.2000 | 1026833.0000 | 41278700.0000 |
145 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 4.0600 | 504813.0000 | 18173300.0000 |
146 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.8000 | 326400.0000 | 11750400.0000 |
147 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.9400 | 377600.0000 | 15179500.0000 |
148 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4700 | 8000.0000 | 321600.0000 |
149 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4700 | 8000.0000 | 321600.0000 |
150 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 5.3000 | 990074.0000 | 35642700.0000 |
151 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 5.3000 | 990074.0000 | 35642700.0000 |
152 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 5.3000 | 990074.0000 | 35642700.0000 |
153 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 3.4000 | 1890392.0000 | 68054100.0000 |
154 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 3.0900 | 1318123.0000 | 47452400.0000 |
155 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 4.1500 | 1285000.0000 | 51657000.0000 |
156 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4700 | 8000.0000 | 321600.0000 |
157 | 160916 | 大成优选股票(LOF) | 7.2700 | 5597834.0000 | 201522000.0000 |
158 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 10.1900 | 922100.0000 | 33195600.0000 |
159 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 3.8800 | 171221.0000 | 6163960.0000 |
160 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.4300 | 14400.0000 | 578880.0000 |
161 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 0.9500 | 1881.0000 | 75616.0000 |
162 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 8.8200 | 10900000.0000 | 438180000.0000 |
163 | 164403 | 前海开源农业分级 | 7.5800 | 151600.0000 | 5457600.0000 |
164 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 1.0000 | 57400.0000 | 2066400.0000 |
165 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 4.4000 | 126100.0000 | 5069220.0000 |
166 | 180001 | 银华优势企业混合 | 3.0700 | 714100.0000 | 25707600.0000 |
167 | 180015 | 银华增强收益债券 | 0.7200 | 38400.0000 | 1382400.0000 |
168 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 4.9300 | 325100.0000 | 13069000.0000 |
169 | 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 3.1100 | 2704033.0000 | 97345200.0000 |
170 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4.7900 | 185600.0000 | 7461120.0000 |
171 | 217005 | 招商先锋混合 | 3.2700 | 1242112.0000 | 49932900.0000 |
172 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 7.1000 | 2500000.0000 | 100500000.0000 |
173 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 5.8000 | 19999922.0000 | 803997000.0000 |
174 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 7.5000 | 5500000.0000 | 221100000.0000 |
175 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 5.5900 | 105800.0000 | 4253160.0000 |
176 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 3.0000 | 1203726.0000 | 48389800.0000 |
177 | 400032 | 东方主题精选混合 | 3.9200 | 126000.0000 | 4536000.0000 |
178 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 4.1800 | 572600.0000 | 23018500.0000 |
179 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 3.9600 | 1179920.0000 | 47432800.0000 |
180 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.0100 | 238836.0000 | 8598100.0000 |
181 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 1.0100 | 1000000.0000 | 40200000.0000 |
182 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 1.0100 | 1000000.0000 | 40200000.0000 |
183 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债券A | 0.8400 | 265300.0000 | 9550800.0000 |
184 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债券C | 0.8400 | 265300.0000 | 9550800.0000 |
185 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 6.7000 | 558936.0000 | 22469200.0000 |
186 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 3.7500 | 894900.0000 | 35975000.0000 |
187 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 7.2000 | 751171.0000 | 30197100.0000 |
188 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 3.1700 | 1932207.0000 | 77674700.0000 |
189 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.9500 | 24200.0000 | 972840.0000 |
190 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 7.4100 | 135000.0000 | 4860000.0000 |
191 | 519150 | 新华优选消费股票 | 3.3000 | 50800.0000 | 2042160.0000 |
192 | 519176 | 浦银消费C | 7.4100 | 135000.0000 | 4860000.0000 |
193 | 519688 | 交银精选股票 | 3.9100 | 5594366.0000 | 224894000.0000 |
194 | 519692 | 交银成长股票 | 4.7700 | 3381072.0000 | 135919000.0000 |
195 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 4.7400 | 2639806.0000 | 106120000.0000 |
196 | 519736 | 交银新成长股票 | 3.9000 | 6882572.0000 | 276679000.0000 |
197 | 519937 | 长信先锐债券 | 0.9200 | 118400.0000 | 4759680.0000 |
198 | 519960 | 长信利广混合C | 3.0000 | 122100.0000 | 4908420.0000 |
199 | 519961 | 长信利广混合A | 3.0000 | 122100.0000 | 4908420.0000 |
200 | 519976 | 长信可转债C | 0.7300 | 980010.0000 | 39396400.0000 |
201 | 519977 | 长信可转债A | 0.7300 | 980010.0000 | 39396400.0000 |
202 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 9.4900 | 2635697.0000 | 105955000.0000 |
203 | 570008 | 诺德周期策略股票 | 8.9400 | 401555.0000 | 16142500.0000 |
204 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 5.4500 | 179400.0000 | 7211880.0000 |
205 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 2.1300 | 160000.0000 | 6432000.0000 |
206 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2.1300 | 160000.0000 | 6432000.0000 |
207 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 2.4700 | 100000.0000 | 4020000.0000 |
208 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 3.8500 | 484842.0000 | 19490600.0000 |