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  基金天华(184706)
 银华永祥灵活配置混合(180028) 数据日期:2018-07-16
  
最新净值:0.936
累计净值:1.548
日 涨 幅:0.21%
基金公司:银华基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-08基金经理:贾鹏 孙慧 投资风格:保本型
最新份额:1.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与银华永祥灵活配置混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0320.0002017-07-203.35亿份嘉实基金
富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.0331.0332017-08-305.20亿份富国基金
富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0301.0302017-08-300.00亿份富国基金
中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型0.9990.9992017-07-21陈玮 5.35亿份中银基金
中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9690.9692017-07-120.01亿份中融基金
中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9510.9512017-07-120.00亿份中融基金
易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.0991.0992017-08-231.51亿份易方达基金
南方智造股票契约型开放式股票型0.9830.9832017-08-031.25亿份南方基金
国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型0.9941.0192017-09-02张晓泉 狄晓娇 徐栋 邓彬彬 3.38亿份国投瑞银基金
南方量化混合契约型开放式混合型0.9220.9222017-08-240.75亿份南方基金
诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9120.9122017-08-29杨琨 1.01亿份诺安基金
国泰智能汽车股票契约型开放式股票型0.9700.9702017-08-0110.06亿份国泰基金
中银移动互联混合契约型开放式混合型0.9070.9072017-07-20王帅 王帅 陈军 欧阳力君 1.26亿份中银基金
华安大安全混合契约型开放式混合型0.8890.8892017-08-232.97亿份华安基金
九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型0.9990.9992017-08-161.95亿份九泰基金
光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型0.9740.9742017-08-04沈荣 8.11亿份光大保德信基金
光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型0.9710.9712017-08-04沈荣 0.37亿份光大保德信基金
中邮睿利增强债券契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-171.43亿份中邮创业基金
中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型1.1361.1362017-08-040.25亿份中邮创业基金
新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型0.9380.9382017-07-25路文韬 刘晓晨 0.59亿份新华基金
中融睿祥定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0302017-08-24李倩 王玥 2.44亿份中融基金
中融睿祥定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.0282017-08-24李倩 王玥 0.00亿份中融基金
信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.0671.0672017-08-182.85亿份信达澳银基金
招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-210.02亿份招商基金
民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-24暂无民生加银基金
民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-240.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21暂无民生加银基金
民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-210.00亿份民生加银基金
新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-250.09亿份新华基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8860.8862017-07-261.01亿份国泰基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8850.8852017-07-260.33亿份国泰基金
国泰宁益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9480.9482017-08-01樊利安 艾小军 梁杏 1.40亿份国泰基金
国泰宁益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9470.9472017-08-01樊利安 艾小军 梁杏 0.03亿份国泰基金
建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-160.30亿份建信基金管理有限责任公司
长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.0821.3162017-08-1822.69亿份长信基金管理有限责任公司
中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0291.0462017-08-09李倩 王玥 23.74亿份中融基金
中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0251.0422017-08-09李倩 王玥 0.01亿份中融基金
前海联合永兴纯债契约型开放式债券型1.2121.2122017-08-1416.63亿份新疆前海联合基金
广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-040.39亿份广发基金
融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0391.0392017-08-301.23亿份融通基金
融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0351.0352017-08-300.19亿份融通基金
金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型1.0031.0032017-08-01刘丽娟 陈立 0.01亿份金鹰基金
金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.0641.0642017-08-01刘丽娟 陈立 0.02亿份金鹰基金
国泰民安增益定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0061.0332017-08-312.01亿份国泰基金
信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-300.00亿份信诚基金
信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-300.50亿份信诚基金
前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.2021.2022017-08-290.99亿份新疆前海联合基金
民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-220.00亿份民生加银基金
江信增利货币A契约型开放式货币型0.8063.2592017-08-030.02亿份江信基金
江信增利货币B契约型开放式货币型0.8713.5102017-08-037.44亿份江信基金
华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-140.72亿份华夏基金
前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.0351.0352017-08-03邱杰 刘静 4.50亿份前海开源基金
前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.0311.0312017-08-03邱杰 刘静 0.11亿份前海开源基金
嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-240.20亿份嘉实基金
国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型0.9931.0182017-08-014.00亿份国寿安保基金
国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型0.9921.0172017-08-010.00亿份国寿安保基金
南方荣年混合A契约型开放式债券型1.0391.0392017-07-13李璇 黄斌斌 1.36亿份南方基金
南方荣年混合C契约型开放式债券型1.0331.0332017-07-13李璇 黄斌斌 2.65亿份南方基金
民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-200.00亿份民生加银基金
博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0422017-08-3026.82亿份博时基金
泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型0.9380.9382017-09-061.06亿份泰达宏利基金
泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型0.9330.9332017-09-060.14亿份泰达宏利基金
嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-120.05亿份嘉实基金
海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-130.00亿份海富通基金
海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-130.00亿份海富通基金
融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-030.05亿份融通基金
德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-120.00亿份德邦基金
德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-121.01亿份德邦基金
安信工业4.0混合A契约型开放式混合型0.9060.9062017-07-200.30亿份安信基金管理有限责任公司
安信工业4.0混合C契约型开放式混合型0.9050.9052017-07-200.02亿份安信基金管理有限责任公司
民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21暂无民生加银基金
民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-210.00亿份民生加银基金
信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-120.00亿份信诚基金
信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-120.31亿份信诚基金
民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-014.00亿份民生加银基金
民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-010.00亿份民生加银基金
富安达消费主题混合契约型开放式混合型0.8910.8912017-08-012.20亿份富安达基金
中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.8604.5382017-09-010.10亿份中信建投基金
中信建投货币B契约型开放式货币型0.8513.1532017-09-010.31亿份中信建投基金
汇安丰裕混合A契约型开放式混合型0.9000.9002017-07-271.98亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰裕混合C契约型开放式混合型0.9000.9002017-07-270.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.0341.0342017-08-101.88亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合C契约型开放式混合型0.9760.9762017-08-100.00亿份汇安基金管理有限责任公司
民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-211.00亿份民生加银基金
民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-210.00亿份民生加银基金
新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型0.8720.8722017-08-090.54亿份新华基金
新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.8400.8402017-09-011.09亿份新华基金
海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14暂无海富通基金
海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.08亿份海富通基金
民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-28暂无民生加银基金
民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-280.00亿份民生加银基金
前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.0561.0562017-08-14王旭巍 0.20亿份前海开源基金
前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.0471.0472017-08-14王旭巍 0.29亿份前海开源基金
上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.0101.0102017-08-231.47亿份上投摩根基金
民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-09暂无民生加银基金
民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-09暂无民生加银基金
博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14王申 黄海峰 0.01亿份博时基金
华夏节能环保股票契约型开放式股票型0.7430.7432017-08-113.42亿份华夏基金
万家量化睿选混合契约型开放式混合型0.9690.9692017-08-041.55亿份万家基金
南方房地产联接A契约型开放式股票型0.8010.8012017-08-240.17亿份南方基金
南方房地产联接C契约型开放式股票型0.7980.7982017-08-240.08亿份南方基金
民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-23暂无民生加银基金
民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-23暂无民生加银基金
南方安睿混合契约型开放式债券型1.0281.0282017-07-131.80亿份南方基金
国开开航混合契约型开放式混合型0.9340.9342017-07-130.32亿份国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-24暂无嘉实基金
博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.0701.0702017-08-090.53亿份博时基金
前海开源沪港深裕瑞定开混合契约型开放式债券型0.9770.9772017-09-052.18亿份前海开源基金
万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0421.0422017-08-182.32亿份万家基金
万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0401.0402017-08-180.00亿份万家基金
建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.1271.1272017-07-181.21亿份建信基金管理有限责任公司
华夏研究精选股票契约型开放式股票型0.9150.9152017-09-069.40亿份华夏基金
博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-08-231.00亿份博时基金
南方金融混合契约型开放式混合型0.7940.7942017-08-030.41亿份南方基金
南方祥元债券A契约型开放式债券型1.0441.0442017-08-03刘文良 黄斌斌 1.20亿份南方基金
南方祥元债券C契约型开放式债券型1.0401.0402017-08-03刘文良 黄斌斌 0.02亿份南方基金
信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型0.9840.9842017-07-120.93亿份信诚基金
万家天添宝货币A契约型开放式货币型1.0584.3112017-07-28柳发超 陈佳昀 15.34亿份万家基金
万家天添宝货币B契约型开放式货币型1.1094.5062017-07-28柳发超 陈佳昀 3.44亿份万家基金
中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0161.0162017-08-09张跃鹏 黄华 蒋雯文 0.49亿份中欧基金
中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0111.0112017-08-09张跃鹏 黄华 蒋雯文 0.39亿份中欧基金
富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0681.0682017-08-090.70亿份富国基金
中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9630.9632017-07-310.06亿份中欧基金
农银区间策略混合契约型开放式混合型1.0701.0702017-07-251.08亿份农银汇理基金
长盛创新驱动混合契约型开放式混合型0.9140.9142017-08-16乔培涛 钱文礼 0.99亿份长盛基金
富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0581.0582017-08-091.46亿份富国基金
华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.8113.2462017-08-11韩克 陈利 12.53亿份华泰证券(上海)资产
申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型1.0271.0272017-07-12俞诚 1.34亿份申万菱信基金
海富通添益货币A契约型开放式货币型1.0153.6442017-08-141.24亿份海富通基金
海富通添益货币B契约型开放式货币型1.0763.8862017-08-14105.04亿份海富通基金
国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-221.17亿份国寿安保基金
国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型0.9990.9992017-08-223.72亿份国寿安保基金
添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.0661.0662017-07-243.82亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-1410.92亿份嘉实基金
招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0341.0342017-08-1723.39亿份招商基金
渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.8413.2682017-07-250.87亿份渤海汇金证券资产
渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.9073.5162017-07-250.56亿份渤海汇金证券资产
中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.0171.0172017-08-091.30亿份中银国际证券有限责任公司
中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.0141.0142017-08-090.05亿份中银国际证券有限责任公司
万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.9243.7222017-07-24陈佳昀 0.87亿份万家基金
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0321.0322017-08-22吴闻 董瑞倩 30.10亿份国寿安保基金
平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1011.1072017-07-140.07亿份平安大华基金
平安大华鑫荣混合A契约型开放式债券型0.9920.9922017-08-23李黄海 申俊华 申俊华 DANIELDONGNINGSUN 张恒 0.16亿份平安大华基金
平安大华鑫荣混合C契约型开放式债券型0.9860.9862017-08-23李黄海 申俊华 申俊华 DANIELDONGNINGSUN 张恒 0.48亿份平安大华基金
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型0.9960.9962017-09-074.01亿份北信瑞丰基金
南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.8030.8032017-08-160.22亿份南华基金
南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.7980.7982017-08-160.04亿份南华基金
信诚货币E契约型开放式货币型0.6432.4952017-08-01席行懿 0.00亿份信诚基金
中欧弘涛一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0321.0322017-09-01庄波 庄波 黄华 蒋雯文 刘波 5.95亿份中欧基金
广发医疗保健股票契约型开放式股票型1.4081.4082017-08-103.96亿份广发基金
广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.7920.7922017-07-310.24亿份广发基金
广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.7930.7932017-07-310.13亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型0.8500.8502017-08-020.15亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型0.8530.8532017-08-020.26亿份广发基金
长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.1031.1032017-07-20常松 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0541.0542017-08-30蒋利娟 经惠云 9.51亿份泰康资产管理有限责任公司
华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.7332.7982017-08-240.91亿份华泰证券(上海)资产
格林货币A契约型开放式货币型0.7755.0322017-07-201.53亿份格林基金
格林货币B契约型开放式货币型0.8375.2832017-07-2012.48亿份格林基金
交银股息优化混合契约型开放式股票型1.0951.0952017-08-251.71亿份交银施罗德基金
中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.8963.5302017-07-26沈潼 李倩 0.87亿份中融基金
添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.2201.2202017-08-163.78亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.2211.2212017-08-160.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.2211.2212017-08-160.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型0.9780.9782017-09-06吴亮谷 罗众球 王玉玺 张燕 0.58亿份中银国际证券有限责任公司
中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9740.9742017-09-06吴亮谷 罗众球 王玉玺 张燕 0.01亿份中银国际证券有限责任公司
长信先优债券契约型开放式债券型1.0281.0282017-08-01常松 朱轶伦 1.30亿份长信基金管理有限责任公司
财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型0.9890.9892017-08-303.45亿份财通证券资产
财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型0.9870.9872017-08-300.26亿份财通证券资产
华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型0.9290.9292017-09-06翟金林 2.11亿份华商基金
鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.9993.7302017-07-1357.98亿份鹏华基金
长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.1431.1432017-07-270.14亿份长安基金
长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.1401.1402017-07-270.98亿份长安基金
富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-09-05王保合 陈斯扬 2.01亿份富国基金
人保货币A契约型开放式货币型0.9844.0982017-08-110.73亿份中国人保资产
人保货币B契约型开放式货币型1.0504.3522017-08-11139.67亿份中国人保资产
华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型1.2571.2572017-08-161.61亿份华泰柏瑞基金
农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0361.0362017-09-062.11亿份农银汇理基金
长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1541.1542017-08-090.04亿份长安基金
长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1511.1512017-08-090.59亿份长安基金
中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0081.0432017-07-2712.00亿份中加基金
中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0121.0502017-07-2030.10亿份中加基金
中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-20暂无中加基金
嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.0590.0002017-08-234.98亿份嘉实基金
兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0221.0462017-08-31翟秀华 张睿 100.10亿份兴业全球基金
富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0381.0382017-07-25钟智伦 武磊 16.60亿份富国基金
招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.0351.0352017-08-294.73亿份招商基金
招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.0301.0302017-08-290.01亿份招商基金
中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型1.0754.0382017-07-12黄华 蒋雯文 36.33亿份中欧基金
中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型1.0093.7902017-07-12黄华 蒋雯文 1.98亿份中欧基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0291.0292017-08-24丁玥 0.06亿份鑫元基金
长信中证500指数增强契约型开放式股票型0.9080.9082017-08-30常松 宋海岸 3.08亿份长信基金管理有限责任公司
添富盈润混合A契约型开放式债券型1.0521.0522017-09-061.24亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富盈润混合C契约型开放式债券型1.0441.0442017-09-060.13亿份汇添富基金管理股份有限公司
鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0221.0222017-08-24丁玥 0.51亿份鑫元基金
圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型0.9610.9612017-08-306.31亿份圆信永丰基金
泓德致远混合A契约型开放式混合型1.1021.1022017-08-301.88亿份泓德基金
泓德致远混合C契约型开放式混合型1.0951.0952017-08-300.66亿份泓德基金
红土创新货币A契约型开放式货币型0.7223.8712017-08-030.34亿份红土创新基金
红土创新货币B契约型开放式货币型0.7894.1232017-08-0333.91亿份红土创新基金
南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.8553.2412017-08-092.09亿份南方基金
南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.9213.4712017-08-091.50亿份南方基金
长城收益宝货币A契约型开放式货币型1.1234.2432017-09-0646.29亿份长城基金
长城收益宝货币B契约型开放式货币型1.1894.4932017-09-065.77亿份长城基金
富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0451.0452017-08-10李羿 范磊 10.10亿份富国基金
鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.9493.6412017-08-100.86亿份鹏杨基金
鹏扬通利货币B契约型开放式货币型1.0033.8482017-08-1033.84亿份鹏杨基金
博时合晶货币契约型开放式货币型0.8993.5362017-08-0210.80亿份博时基金
鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.0001.2202017-09-0630.24亿份鹏华基金
诺德新享混合契约型开放式混合型1.1491.1492017-08-090.07亿份诺德基金
广发高端制造股票契约型开放式股票型0.8540.8542017-09-010.62亿份广发基金
中金金泽混合A契约型开放式股票型0.8990.8992017-09-010.18亿份中金基金
中金金泽混合C契约型开放式股票型0.8950.8952017-09-010.03亿份中金基金
东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0611.0912017-08-29孔令超 饶刚 徐觅 0.78亿份上海东方证券资产
长江优享货币A契约型开放式货币型0.8703.2872017-08-110.41亿份长江证券(上海)资产
长江优享货币B契约型开放式货币型0.9363.5362017-08-1120.72亿份长江证券(上海)资产
信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.8022.8972017-08-141.03亿份信诚基金
交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.0991.0992017-08-140.00亿份交银施罗德基金
东方红货币A契约型开放式货币型0.7933.1182017-08-25纪文静 纪文静 徐觅 李燕 0.37亿份上海东方证券资产
东方红货币B契约型开放式货币型0.8593.3562017-08-25纪文静 纪文静 徐觅 李燕 11.04亿份上海东方证券资产
东方红货币E契约型开放式货币型0.8343.2622017-08-25纪文静 纪文静 徐觅 李燕 0.72亿份上海东方证券资产
中金现金管家货币C契约型开放式货币型----2017-09-04石玉 闫雯雯 暂无中金基金
长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0241.0242017-08-160.50亿份长信基金管理有限责任公司
长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0181.0282017-08-160.47亿份长信基金管理有限责任公司
长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0322017-08-225.10亿份长江证券(上海)资产
永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0241.0442017-09-07乔嘉麒 牟琼屿 49.98亿份永赢基金
永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0231.0432017-09-07乔嘉麒 牟琼屿 0.00亿份永赢基金
广发货币C契约型开放式货币型0.9803.7302017-08-160.01亿份广发基金
易方达龙宝货币C契约型开放式货币型1.0143.7402017-08-290.02亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型1.1064.1382017-09-0594.85亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型1.0964.0972017-09-050.28亿份易方达基金
易方达月月利理财债券C契约型开放式债券型1.1314.1892017-08-290.16亿份易方达基金
广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.8113.0452017-08-220.63亿份广发基金
金信价值精选混合A契约型开放式混合型0.6660.6662017-09-010.09亿份金信基金
金信价值精选混合C契约型开放式混合型0.6650.6652017-09-010.01亿份金信基金
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9480.9782017-08-280.01亿份华宝兴业基金
新华活期添利货币E契约型开放式货币型1.0944.1442017-09-072.27亿份新华基金
银河研究精选混合契约型开放式混合型1.0233.7202017-07-278.67亿份银河基金
嘉实创业板ETF契约型开放式股票型0.8810.8812017-07-140.36亿份嘉实基金
大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.0181.0182017-08-100.38亿份大成基金
富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型0.9240.9242017-07-210.79亿份富国基金
兴全精选混合契约型开放式混合型1.6131.8722017-09-06陈宇 5.13亿份兴业全球基金
信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-280.02亿份信诚基金
中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9670.9672017-07-3111.64亿份中欧基金
国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.9710.9712017-09-01宫雪 李安心 艾翀 1.58亿份国金基金
银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型0.9341.5442017-08-08贾鹏 孙慧 1.12亿份银华基金
南方平衡混合契约型开放式混合型1.3891.5052017-07-15孙鲁闽 黄春逢 2.12亿份南方基金
汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8150.8152017-08-101.36亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8140.8142017-08-100.80亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.0731.0732017-08-1110.89亿份银华基金
汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9280.9282017-09-060.60亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9270.9272017-09-060.41亿份汇添富基金管理股份有限公司
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0491.0492017-08-090.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0191.0192017-08-090.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-160.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0751.0752017-08-090.14亿份建信基金管理有限责任公司
南方恒生联接A契约型开放式QDII1.0611.0612017-07-210.46亿份南方基金
上证10年期国债ETF契约型开放式债券型102.8591.0292017-08-040.01亿份国泰基金
国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.0880.5002017-08-040.00亿份国泰基金
华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.7973.2122017-08-11韩克 陈利 0.05亿份华泰证券(上海)资产
南方中证房地产ETF契约型开放式股票型0.7640.7642017-08-250.52亿份南方基金
南方中证申万有色金属ETF契约型开放式股票型0.7430.7432017-08-031.07亿份南方基金
易方达中证军工ETF契约型开放式股票型0.7810.7812017-07-140.43亿份易方达基金
易方达中证全指ETF契约型开放式股票型0.7000.7002017-07-270.36亿份易方达基金
华宝中证银行ETF契约型开放式股票型0.8990.8992017-07-183.84亿份华宝兴业基金
海富通瑞福一年定开债券契约型开放式债券型1.0031.0382017-07-28陈轶平 10.00亿份海富通基金
海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.0421.0422017-07-28陈轶平 3.15亿份海富通基金
信诚至远混合A契约型开放式混合型0.9900.9902017-08-31王国强 王旭巍 0.16亿份信诚基金
信诚至远混合C契约型开放式混合型1.4231.4232017-08-31王国强 王旭巍 0.25亿份信诚基金
西部利得新润混合契约型开放式混合型0.9860.9862017-08-251.30亿份西部利得基金
西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.0780.9472017-08-010.00亿份西部利得基金
西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.1441.2482017-08-013.16亿份西部利得基金
施罗德亚洲高息股债M契约型开放式混合型----2017-07-28暂无施罗德投资管理(香港)有限公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0320.0002017-07-200.10%0.98%1.18%3.41%--3.72%
2富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.0331.0332017-08-300.16%0.44%0.63%3.17%--3.30%
3富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0301.0302017-08-300.16%0.40%0.53%2.95%--3.08%
4中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型0.9990.9992017-07-210.10%1.39%-1.26%-0.97%-2.64%-0.28%
5中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9690.9692017-07-120.10%-0.51%-1.32%-1.52%-3.10%-1.52%
6中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9510.9512017-07-120.11%-0.63%-1.45%-1.86%-4.90%-1.86%
7易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.0991.0992017-08-235.37%-7.18%3.29%-3.85%--5.47%
8南方智造股票契约型开放式股票型0.9830.9832017-08-035.81%-2.09%-1.40%-10.06%---6.11%
9国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型0.9941.0192017-09-026.08%-2.84%-8.09%-8.34%-0.81%-4.83%
10南方量化混合契约型开放式混合型0.9220.9222017-08-241.88%-3.05%-6.40%-8.44%---7.52%
11诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9120.9122017-08-294.59%-3.18%-5.20%-9.43%---7.60%
12国泰智能汽车股票契约型开放式股票型0.9700.9702017-08-015.66%-3.29%-0.82%-2.22%---1.42%
13中银移动互联混合契约型开放式混合型0.9070.9072017-07-209.54%0.00%-4.32%-11.86%---9.21%
14华安大安全混合契约型开放式混合型0.8890.8892017-08-231.95%-2.74%-10.83%-12.59%---10.02%
15九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型0.9990.9992017-08-161.32%-1.19%-0.99%-3.48%---2.54%
16光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型0.9740.9742017-08-040.35%-3.85%-4.96%-3.08%---2.58%
17光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型0.9710.9712017-08-040.33%-3.88%-5.07%-3.28%---2.78%
18中邮睿利增强债券契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-17-0.20%-0.10%1.31%1.01%--1.31%
19中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型1.1361.1362017-08-043.93%-0.18%2.43%6.67%--9.86%
20新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型0.9380.9382017-07-254.80%-5.06%-4.87%-5.35%---5.25%
21中融睿祥定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0302017-08-240.01%0.55%0.43%2.74%--3.14%
22中融睿祥定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.0282017-08-240.00%0.52%0.35%2.59%--2.99%
23信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.0671.0672017-08-187.24%3.19%5.96%1.81%--3.79%
24招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-21-0.04%-0.11%--------
25民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-240.00%0.02%--------
26民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24-0.09%-0.09%-0.26%------
27民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%--------
28民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-210.02%0.08%4.98%30.33%--0.05%
29新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25-0.96%-1.12%-1.29%-5.29%---1.35%
30国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8860.8862017-07-263.87%-3.77%-9.86%-14.80%---13.66%
31国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8850.8852017-07-263.86%-3.79%-9.89%-14.85%---13.71%
32国泰宁益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9480.9482017-08-014.38%-5.45%-9.27%-11.48%---9.32%
33国泰宁益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9470.9472017-08-014.38%-5.46%-9.29%-11.52%---9.37%
34建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-16-0.14%-0.34%0.28%0.40%--0.44%
35长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.0821.3162017-08-180.08%1.05%1.47%2.50%--2.65%
36中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0291.0462017-08-090.13%1.05%1.60%3.03%--3.36%
37中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0251.0422017-08-090.12%1.03%1.53%2.81%--3.13%
38前海联合永兴纯债契约型开放式债券型1.2121.2122017-08-140.06%0.73%1.45%3.25%--3.34%
39广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-040.46%0.78%0.30%-0.83%---0.01%
40融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0391.0392017-08-300.22%1.39%1.24%2.17%--2.58%
41融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0351.0352017-08-300.21%1.35%1.13%1.97%--2.36%
42金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型1.0031.0032017-08-011.01%-0.56%-0.69%-1.22%---0.15%
43金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.0641.0642017-08-011.00%-0.58%-0.79%2.77%--3.78%
44国泰民安增益定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0061.0332017-08-310.02%0.38%0.81%2.09%--2.50%
45信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30-0.06%-0.02%-0.05%-0.02%--0.01%
46信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30-0.06%-0.35%-0.41%-0.52%---0.48%
47前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.2021.2022017-08-291.63%-8.44%-12.99%-13.90%---12.21%
48民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-220.43%0.62%1.53%3.05%--2.68%
49江信增利货币A契约型开放式货币型0.8063.2592017-08-030.06%0.32%0.96%1.95%3.69%2.08%
50江信增利货币B契约型开放式货币型0.8713.5102017-08-030.07%0.34%1.02%2.07%3.93%2.21%
51华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-140.54%0.06%0.11%-0.13%--0.20%
52前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.0351.0352017-08-030.06%0.53%1.15%1.97%--2.14%
53前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.0311.0312017-08-030.05%0.51%1.11%1.76%--1.92%
54嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-240.01%-0.31%-0.35%----0.02%
55国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型0.9931.0182017-08-010.83%-0.98%-1.04%-1.63%---0.83%
56国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型0.9921.0172017-08-010.82%-0.99%-1.07%-1.69%---0.88%
57南方荣年混合A契约型开放式债券型1.0391.0392017-07-130.06%0.93%1.49%2.51%3.89%3.02%
58南方荣年混合C契约型开放式债券型1.0331.0332017-07-130.05%0.88%1.34%2.21%3.27%2.69%
59民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-202.33%5.39%6.28%7.48%--6.59%
60博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0422017-08-300.08%0.87%1.39%2.83%--3.23%
61泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型0.9380.9382017-09-064.68%-5.58%-5.70%-13.32%---9.64%
62泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型0.9330.9332017-09-064.67%-5.63%-5.83%-13.55%---9.89%
63嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-120.01%-0.15%-0.54%------
64海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13-0.01%-0.01%-0.39%-0.41%1.02%-0.31%
65海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-13-0.01%0.00%-0.08%-0.04%1.70%0.09%
66融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03-0.20%0.60%-0.10%-0.59%---0.59%
67德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-120.04%0.17%0.57%1.44%2.76%1.29%
68德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-120.05%0.25%0.91%1.73%2.39%0.82%
69安信工业4.0混合A契约型开放式混合型0.9060.9062017-07-203.83%-6.32%-8.52%-15.31%---12.26%
70安信工业4.0混合C契约型开放式混合型0.9050.9052017-07-203.83%-6.32%-8.53%-15.39%---12.34%
71民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%--------
72民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-213.47%6.13%13.21%------
73信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-120.07%0.28%0.79%----0.03%
74信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-120.48%0.70%1.22%----0.48%
75民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-010.13%0.46%1.35%----0.80%
76民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01--0.98%3.30%5.43%--5.39%
77富安达消费主题混合契约型开放式混合型0.8910.8912017-08-014.58%-8.00%-9.99%-18.23%---13.01%
78中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.8604.5382017-09-010.09%0.20%0.82%1.68%2.09%1.81%
79中信建投货币B契约型开放式货币型0.8513.1532017-09-010.06%0.26%0.75%1.58%3.06%1.70%
80汇安丰裕混合A契约型开放式混合型0.9000.9002017-07-273.29%-3.46%-7.85%-12.08%---11.39%
81汇安丰裕混合C契约型开放式混合型0.9000.9002017-07-273.28%-3.48%-7.88%-12.09%---11.47%
82汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.0341.0342017-08-102.19%-0.54%-0.40%-3.13%---2.78%
83汇安丰益混合C契约型开放式混合型0.9760.9762017-08-102.19%-0.55%-0.42%-3.27%---3.26%
84民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-210.05%0.28%0.83%------
85民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-210.06%0.17%4.12%4.89%--0.29%
86新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型0.8720.8722017-08-091.87%-9.68%-13.71%-16.64%---11.96%
87新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.8400.8402017-09-012.18%-7.05%-8.98%-17.56%---14.81%
88海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.18%0.42%0.00%
89海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.19%0.43%0.00%
90民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-280.00%0.07%--------
91民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-280.00%0.01%0.01%------
92前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.0561.0562017-08-140.18%8.13%3.49%4.08%--4.24%
93前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.0471.0472017-08-140.17%8.13%3.49%3.38%--3.52%
94上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.0101.0102017-08-236.23%-4.50%-1.41%-5.48%---2.90%
95民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-090.02%0.21%--------
96民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-093.58%12.86%27.59%------
97博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14-0.11%-0.64%1.19%2.23%--1.95%
98华夏节能环保股票契约型开放式股票型0.7430.7432017-08-113.26%-4.41%-10.15%-17.38%---19.20%
99万家量化睿选混合契约型开放式混合型0.9690.9692017-08-045.13%-3.97%-6.47%-9.97%---6.40%
100南方房地产联接A契约型开放式股票型0.8010.8012017-08-243.17%-12.22%-19.19%-28.06%---20.86%
101南方房地产联接C契约型开放式股票型0.7980.7982017-08-243.17%-12.24%-19.26%-28.19%---21.02%
102民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-230.10%0.22%--------
103民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-237.04%12.28%13.25%------
104南方安睿混合契约型开放式债券型1.0281.0282017-07-131.12%-0.45%-0.04%0.76%2.75%1.49%
105国开开航混合契约型开放式混合型0.9340.9342017-07-133.33%-3.65%-8.10%-11.32%-6.61%-9.87%
106嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-240.01%0.04%-0.51%------
107博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.0701.0702017-08-095.42%-0.56%-4.46%-6.88%---5.06%
108前海开源沪港深裕瑞定开混合契约型开放式债券型0.9770.9772017-09-050.24%-1.97%-1.87%-2.79%---2.44%
109万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0421.0422017-08-180.08%0.89%1.33%3.12%--3.55%
110万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0401.0402017-08-180.07%0.87%1.28%3.01%--3.44%
111建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.1271.1272017-07-189.18%-0.01%8.27%10.83%--11.80%
112华夏研究精选股票契约型开放式股票型0.9150.9152017-09-064.88%-4.32%-4.97%-10.45%---7.83%
113博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-08-230.07%1.09%1.59%3.43%--3.71%
114南方金融混合契约型开放式混合型0.7940.7942017-08-032.45%-4.68%-10.69%-18.06%---16.33%
115南方祥元债券A契约型开放式债券型1.0441.0442017-08-030.10%1.26%1.85%3.88%--4.19%
116南方祥元债券C契约型开放式债券型1.0401.0402017-08-030.00%1.17%1.76%3.69%--4.00%
117信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型0.9840.9842017-07-124.26%-5.61%-5.42%-12.81%-1.62%-7.88%
118万家天添宝货币A契约型开放式货币型1.0584.3112017-07-280.08%0.37%1.10%2.33%4.19%2.47%
119万家天添宝货币B契约型开放式货币型1.1094.5062017-07-280.08%0.42%1.18%2.47%4.42%2.61%
120中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0161.0162017-08-090.02%0.64%1.06%-0.75%--0.24%
121中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0111.0112017-08-090.01%0.64%1.04%-0.80%--0.19%
122富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0681.0682017-08-090.67%0.75%1.13%0.09%--1.63%
123中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9630.9632017-07-316.31%-2.65%-1.55%-11.27%---8.93%
124农银区间策略混合契约型开放式混合型1.0701.0702017-07-255.24%-1.06%2.31%-1.42%--0.97%
125长盛创新驱动混合契约型开放式混合型0.9140.9142017-08-161.24%-4.88%-5.24%-13.58%---9.86%
126富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0581.0582017-08-090.67%0.70%0.98%-0.21%--1.26%
127华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.8113.2462017-08-110.06%0.27%0.84%1.77%3.40%1.87%
128申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型1.0271.0272017-07-123.67%-5.44%-4.19%-11.77%2.65%-6.44%
129海富通添益货币A契约型开放式货币型1.0153.6442017-08-140.07%0.34%1.02%2.16%3.49%2.37%
130海富通添益货币B契约型开放式货币型1.0763.8862017-08-140.07%0.36%1.08%2.28%2.76%2.49%
131国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-220.40%0.11%0.31%-1.02%---0.87%
132国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型0.9990.9992017-08-220.39%0.05%0.17%-1.30%---1.19%
133添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.0661.0662017-07-241.03%-0.69%0.31%-2.36%--0.85%
134嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-140.20%0.06%0.62%0.22%--1.22%
135招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0341.0342017-08-170.11%0.37%0.99%1.91%--2.01%
136渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.8413.2682017-07-250.06%0.29%0.88%1.80%3.54%1.93%
137渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.9073.5162017-07-250.07%0.31%0.94%1.92%3.78%2.05%
138中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.0171.0172017-08-090.23%0.08%0.24%1.20%--2.13%
139中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.0141.0142017-08-090.23%0.06%0.17%1.05%--1.95%
140万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.9243.7222017-07-240.07%0.34%1.04%2.17%4.15%2.28%
141国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0321.0322017-08-220.14%0.70%0.63%3.34%--3.56%
142平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1011.1072017-07-140.01%0.72%1.07%2.04%--2.06%
143平安大华鑫荣混合A契约型开放式债券型0.9920.9922017-08-231.81%-1.14%-1.09%-2.97%---1.75%
144平安大华鑫荣混合C契约型开放式债券型0.9860.9862017-08-231.80%-1.18%-1.22%-3.27%---2.10%
145北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型0.9960.9962017-09-070.86%-1.95%-1.49%-4.08%---2.74%
146南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.8030.8032017-08-166.52%-5.97%-12.43%-19.01%---18.46%
147南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.7980.7982017-08-166.51%-6.02%-12.56%-19.28%---18.75%
148信诚货币E契约型开放式货币型0.6432.4952017-08-010.05%0.30%0.88%1.89%3.58%2.03%
149中欧弘涛一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0321.0322017-09-010.09%0.50%0.84%2.65%--3.06%
150广发医疗保健股票契约型开放式股票型1.4081.4082017-08-1012.10%4.71%11.72%19.71%--23.74%
151广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.7920.7922017-07-311.34%-11.15%-14.14%-23.69%---21.74%
152广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.7930.7932017-07-311.34%-11.16%-14.18%-23.70%---21.74%
153广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型0.8500.8502017-08-027.45%-7.51%-14.25%-18.93%---15.09%
154广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型0.8530.8532017-08-027.45%-7.52%-14.26%-18.84%---14.99%
155长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.1031.1032017-07-204.75%-6.37%-8.62%-13.96%---11.41%
156泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0541.0542017-08-300.15%1.27%1.75%4.45%--4.93%
157华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.7332.7982017-08-240.05%0.29%0.87%1.74%3.26%1.86%
158格林货币A契约型开放式货币型0.7755.0322017-07-200.09%0.31%0.92%1.96%3.77%2.07%
159格林货币B契约型开放式货币型0.8375.2832017-07-200.10%0.33%0.98%2.08%4.01%2.20%
160交银股息优化混合契约型开放式股票型1.0951.0952017-08-255.72%-5.24%4.87%-6.10%---1.35%
161中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.8963.5302017-07-260.07%0.34%0.98%1.89%3.59%2.02%
162添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.2201.2202017-08-166.18%-1.34%12.94%14.93%--19.26%
163添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.2211.2212017-08-165.30%-5.21%6.39%11.91%--16.85%
164添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.2211.2212017-08-165.30%-5.21%6.39%11.91%--16.85%
165中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型0.9780.9782017-09-061.95%-6.83%-6.43%-4.01%---2.32%
166中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9740.9742017-09-061.95%-6.88%-6.55%-4.25%---2.57%
167长信先优债券契约型开放式债券型1.0281.0282017-08-010.51%1.04%1.44%2.01%--2.23%
168财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型0.9890.9892017-08-303.12%-1.01%-4.06%-2.66%---1.17%
169财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型0.9870.9872017-08-303.10%-1.03%-4.12%-2.81%---1.33%
170华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型0.9290.9292017-09-063.92%-3.13%-6.35%-9.81%---9.63%
171鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.9993.7302017-07-130.07%0.32%0.98%2.04%4.22%2.18%
172长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.1431.1432017-07-276.11%-4.85%-2.49%-9.18%---2.65%
173长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.1401.1402017-07-276.11%-4.87%-2.54%-9.29%---2.78%
174富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-09-050.98%-0.03%-0.37%0.29%--1.08%
175人保货币A契约型开放式货币型0.9844.0982017-08-110.08%0.31%0.90%1.97%3.44%2.11%
176人保货币B契约型开放式货币型1.0504.3522017-08-110.08%0.33%0.96%2.09%3.65%2.23%
177华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型1.2571.2572017-08-1610.66%3.03%9.37%18.40%--20.40%
178农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0361.0362017-09-060.04%0.97%1.24%2.62%--3.02%
179长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1541.1542017-08-095.85%-4.91%-2.46%-8.23%---1.55%
180长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1511.1512017-08-095.83%-4.95%-2.31%-8.26%---1.61%
181中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0081.0432017-07-270.06%0.66%0.89%2.41%--2.79%
182中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0121.0502017-07-200.04%0.77%1.35%3.02%--3.37%
183中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%--0.00%
184嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.0590.0002017-08-230.21%0.32%0.53%1.30%--2.67%
185兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0221.0462017-08-310.07%0.99%1.51%3.72%--4.06%
186富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0381.0382017-07-250.18%0.71%0.82%3.23%--3.52%
187招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.0351.0352017-08-292.97%-0.52%-1.83%2.67%--3.00%
188招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.0301.0302017-08-292.96%-0.57%-1.98%2.35%--2.65%
189中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型1.0754.0382017-07-120.08%0.36%1.19%2.42%4.57%2.55%
190中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型1.0093.7902017-07-120.07%0.34%1.13%2.28%4.31%2.41%
191鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0291.0292017-08-243.62%-3.78%-3.56%-5.16%---1.48%
192长信中证500指数增强契约型开放式股票型0.9080.9082017-08-305.98%-3.34%-6.30%-10.89%---7.50%
193添富盈润混合A契约型开放式债券型1.0521.0522017-09-061.03%-1.17%-0.49%-4.15%---0.49%
194添富盈润混合C契约型开放式债券型1.0441.0442017-09-061.01%-1.22%-0.60%-4.47%---0.92%
195鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0221.0222017-08-243.61%-3.81%-3.67%-5.41%---1.82%
196圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型0.9610.9612017-08-305.11%-6.48%-7.49%-10.98%---7.36%
197泓德致远混合A契约型开放式混合型1.1021.1022017-08-304.47%-0.52%3.75%7.75%--7.77%
198泓德致远混合C契约型开放式混合型1.0951.0952017-08-304.46%-0.59%3.54%7.31%--7.31%
199红土创新货币A契约型开放式货币型0.7223.8712017-08-030.07%0.33%0.95%2.03%3.75%2.16%
200红土创新货币B契约型开放式货币型0.7894.1232017-08-030.08%0.35%1.01%2.15%3.98%2.28%
201南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.8553.2412017-08-090.06%0.36%0.94%1.87%3.37%2.02%
202南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.9213.4712017-08-090.07%0.38%1.00%1.99%3.58%2.14%
203长城收益宝货币A契约型开放式货币型1.1234.2432017-09-060.08%0.35%1.07%2.22%3.64%2.37%
204长城收益宝货币B契约型开放式货币型1.1894.4932017-09-060.08%0.37%1.13%2.34%3.83%2.49%
205富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0451.0452017-08-100.06%0.81%1.37%3.05%--3.27%
206鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.9493.6412017-08-100.07%0.32%0.97%2.06%3.19%2.20%
207鹏扬通利货币B契约型开放式货币型1.0033.8482017-08-100.07%0.33%1.02%2.16%3.34%2.30%
208博时合晶货币契约型开放式货币型0.8993.5362017-08-020.07%0.30%0.93%1.97%3.89%2.14%
209鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.0001.2202017-09-065.08%-6.58%2.09%0.90%--8.20%
210诺德新享混合契约型开放式混合型1.1491.1492017-08-090.08%0.15%2.75%3.05%--7.30%
211广发高端制造股票契约型开放式股票型0.8540.8542017-09-015.35%-6.49%-13.83%-22.39%---20.71%
212中金金泽混合A契约型开放式股票型0.8990.8992017-09-013.96%-6.52%-8.74%-15.63%---9.88%
213中金金泽混合C契约型开放式股票型0.8950.8952017-09-013.95%-6.55%-8.80%-15.73%---10.00%
214东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0611.0912017-08-291.03%0.06%1.04%2.69%--3.67%
215长江优享货币A契约型开放式货币型0.8703.2872017-08-110.06%0.31%0.96%1.98%3.65%2.12%
216长江优享货币B契约型开放式货币型0.9363.5362017-08-110.07%0.33%1.02%2.11%3.88%2.25%
217信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.8022.8972017-08-140.06%0.23%0.83%1.87%3.60%2.02%
218交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.0991.0992017-08-140.00%5.17%5.27%6.29%--6.60%
219东方红货币A契约型开放式货币型0.7933.1182017-08-250.06%0.31%0.94%1.93%3.00%2.10%
220东方红货币B契约型开放式货币型0.8593.3562017-08-250.06%0.33%1.00%2.05%3.19%2.23%
221东方红货币E契约型开放式货币型0.8343.2622017-08-250.06%0.32%0.97%2.01%3.12%2.18%
222中金现金管家货币C契约型开放式货币型----2017-09-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
223长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0241.0242017-08-160.10%0.69%0.73%2.38%--2.67%
224长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0181.0282017-08-16-0.03%-0.01%-0.42%1.59%--1.83%
225长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0322017-08-220.17%0.41%0.66%2.45%--2.56%
226永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0241.0442017-09-070.05%0.73%1.26%2.90%--3.09%
227永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0231.0432017-09-070.04%0.71%1.19%2.79%--2.97%
228广发货币C契约型开放式货币型0.9803.7302017-08-160.07%0.31%0.97%2.02%3.63%2.15%
229易方达龙宝货币C契约型开放式货币型1.0143.7402017-08-290.07%0.34%1.05%2.14%3.74%2.27%
230易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型1.1064.1382017-09-050.08%0.36%1.13%2.33%3.43%2.48%
231易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型1.0964.0972017-09-050.08%0.36%1.12%2.31%3.48%2.46%
232易方达月月利理财债券C契约型开放式债券型1.1314.1892017-08-29-3.08%-3.71%-6.74%-13.51%---9.82%
233广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.8113.0452017-08-220.06%0.28%0.85%1.45%2.98%1.53%
234金信价值精选混合A契约型开放式混合型0.6660.6662017-09-014.82%-10.08%-18.72%-27.89%---27.06%
235金信价值精选混合C契约型开放式混合型0.6650.6652017-09-014.82%-10.09%-18.77%-27.91%---27.07%
236华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9480.9782017-08-283.52%-6.81%-8.10%-14.24%---10.66%
237新华活期添利货币E契约型开放式货币型1.0944.1442017-09-070.08%0.36%1.08%2.20%3.75%2.34%
238银河研究精选混合契约型开放式混合型1.0233.7202017-07-274.58%-4.43%-0.14%-7.01%---1.68%
239嘉实创业板ETF契约型开放式股票型0.8810.8812017-07-145.18%-3.66%-10.81%-9.07%---7.39%
240大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.0181.0182017-08-101.50%-2.77%-1.74%-6.95%---2.86%
241富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型0.9240.9242017-07-214.91%-5.56%-9.80%-13.28%---9.60%
242兴全精选混合契约型开放式混合型1.6131.8722017-09-065.25%1.66%0.72%-3.10%22.28%-1.63%
243信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28-0.03%0.08%-1.01%-1.75%---1.20%
244中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9670.9672017-07-316.31%-2.61%-1.44%-11.04%---8.69%
245国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.9710.9712017-09-015.20%-6.31%-4.95%-13.26%1.27%-8.98%
246银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型0.9341.5442017-08-084.94%-7.43%-9.67%-12.55%-34.78%-10.62%
247南方平衡混合契约型开放式混合型1.3891.5052017-07-154.51%-0.43%-2.82%-9.65%-7.14%-8.02%
248汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8150.8152017-08-104.22%-6.05%-11.71%-16.24%---14.30%
249汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8140.8142017-08-104.20%-6.08%-11.77%-16.33%---14.40%
250银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.0731.0732017-08-115.08%-5.59%-0.31%-9.52%---5.19%
251汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9280.9282017-09-064.08%-6.10%-7.19%-14.16%---10.16%
252汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9270.9272017-09-064.09%-6.11%-7.22%-14.21%---10.23%
253建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0491.0492017-08-090.08%0.99%1.56%3.55%--3.71%
254建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0191.0192017-08-090.51%1.42%1.79%2.15%--1.91%
255建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-160.66%1.61%1.96%2.69%--2.06%
256建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0751.0752017-08-090.07%1.95%3.11%6.53%--6.69%
257南方恒生联接A契约型开放式QDII1.0611.0612017-07-211.46%-2.94%-0.89%-5.85%---1.87%
258上证10年期国债ETF契约型开放式债券型102.8591.0292017-08-040.23%1.49%2.21%4.52%--4.48%
259国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.0880.5002017-08-040.01%0.09%0.29%0.57%1.39%0.64%
260华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.7973.2122017-08-110.06%0.27%0.84%1.76%3.41%1.87%
261南方中证房地产ETF契约型开放式股票型0.7640.7642017-08-253.37%-12.72%-19.88%-28.86%---21.22%
262南方中证申万有色金属ETF契约型开放式股票型0.7430.7432017-08-034.84%-8.67%-16.40%-23.54%---20.86%
263易方达中证军工ETF契约型开放式股票型0.7810.7812017-07-141.94%-1.01%-16.99%-16.30%---17.08%
264易方达中证全指ETF契约型开放式股票型0.7000.7002017-07-271.42%-8.44%-16.76%-25.13%---22.69%
265华宝中证银行ETF契约型开放式股票型0.8990.8992017-07-183.38%-3.70%-9.63%-15.15%---11.53%
266海富通瑞福一年定开债券契约型开放式债券型1.0031.0382017-07-280.10%0.62%0.74%2.57%--2.90%
267海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.0421.0422017-07-280.10%0.68%0.87%3.07%--3.37%
268信诚至远混合A契约型开放式混合型0.9900.9902017-08-310.92%-0.52%-2.70%-3.89%-1.35%-3.18%
269信诚至远混合C契约型开放式混合型1.4231.4232017-08-310.92%-0.53%-2.70%-3.44%52.07%37.39%
270西部利得新润混合契约型开放式混合型0.9860.9862017-08-254.23%-3.71%-1.99%-2.18%---1.79%
271西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.0780.9472017-08-010.02%0.18%1.90%2.83%4.41%2.97%
272西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.1441.2482017-08-010.02%0.20%1.96%2.96%4.64%3.10%
273施罗德亚洲高息股债M契约型开放式混合型----2017-07-28------------