长城安心回报混合A
(200007)公募混合型
1.4890
2.38%+0.0354
单位净值 [2025-12-05]
3.8872
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：16.39%
- 今年以来：17.83%
- 最近一年：14.73%
- 最近两年：18.33%
- 最近三年：1.60%
- 成立以来：356.06%
- 成立日期：2006-08-22
- 基金经理：唐然 韩林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.29亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2021-08-26 |
| 2 | 0.050000 | 2007-03-27 |
| 3 | 0.030000 | 2006-12-25 |
| 4 | 0.200000 | 2006-12-18 |
| 5 | 0.030000 | 2006-12-11 |