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  南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)
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  基金开元(184688)
  基金天元(184698)
  基金隆元(184710)
  基金金元(500010)
 南方宝元债券A(202101) 数据日期:2019-10-21
  
最新净值:2.169
累计净值:3.589
日 涨 幅:-0.07%
基金公司:南方基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2002-09-20基金经理:林乐峰 投资风格:保守混合型
最新份额:7.86亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金南方宝元债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有中顺洁柔002511的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000524上投摩根民生需求股票3.1600499200.00006130180.0000
2000968广发养老指数A1.38001593187.000019564300.0000
3001126上投摩根卓越制造股票3.28004018159.000049343000.0000
4001218国投瑞银精选收益混合3.00001283536.000015761800.0000
5001282华安新机遇灵活配置混合1.2100114000.00001399920.0000
6001464光大保德信鼎鑫混合A2.5900206200.00002532140.0000
7001468广发改革混合4.22001033100.000012686500.0000
8001482上投摩根新兴服务股票3.2700168600.00002070410.0000
9001667南方转型混合5.10001350006.000016578100.0000
10001736圆信永丰优加生活股票4.24003000000.000036840000.0000
11001808银华互联网主题灵活配置混合4.6100314100.00003857150.0000
12001823光大保德信鼎鑫混合C2.5900206200.00002532140.0000
13002011华夏红利混合1.890012370649.0000151912000.0000
14002449民生加银量化中国混合1.080013800.0000169464.0000
15002604华夏新起点混合2.2700245100.00003009830.0000
16002982广发养老指数C1.38001593187.000019564300.0000
17003567华夏行业景气混合2.2700116900.00001435530.0000
18004183富国产业升级混合4.4400391223.00004804220.0000
19004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.1500310560.00003813680.0000
20004514鹏华新科技传媒混合3.300068356.0000839412.0000
21004573新华鑫泰灵活配置混合4.3900144200.00001770780.0000
22004934圆信永丰消费升级混合3.89003350000.000041138000.0000
23004958圆信永丰优享生活混合3.97001300000.000015964000.0000
24004959圆信永丰优悦生活混合3.77004557255.000055963100.0000
25005499国投瑞银兴颐多策略混合2.5000131400.00001613590.0000
26005585银河文体娱乐混合6.1900230000.00002824400.0000
27005680财通资管价值成长混合4.79001495000.000018358600.0000
28005701上投摩根香港精选港股通混合0.520050000.0000614000.0000
29005899国投瑞银品牌优势混合4.6700196400.00002411790.0000
30006179富国品质生活混合4.54003682584.000045222100.0000
31006202交银核心资产混合4.0600999915.000012279000.0000
32006585南方宝元债券C1.62002200046.000027016600.0000
33121002国投瑞银景气行业混合3.10002458400.000030189200.0000
34160624鹏华消费领先混合3.1900558203.00006854730.0000
35162510国联安双力中小板综指(LOF)1.300010084.0000123832.0000
36163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8700867000.000010646800.0000
37202009南方盛元红利股票3.88002500091.000030701100.0000
38202101南方宝元债券A1.62002200046.000027016600.0000
39253060国联安信心增长债券A0.700033000.0000405240.0000
40253061国联安信心增长债券B0.700033000.0000405240.0000
41370027上投摩根智选30股票2.8800954100.000011716300.0000
42519002华安安信消费股票3.2700956860.000011750200.0000
43519095新华行业周期轮换股票4.0000287100.00003525590.0000
44519678银河消费驱动股票4.4900250000.00003070000.0000
45519700交银主题优选混合3.31001540410.000018916200.0000
46519779交银沪港深价值精选混合3.43001599911.000019646900.0000
47519915富国消费主题混合7.92008756380.0000107528000.0000
48540004汇丰晋信2026周期混合2.9600488000.00005992640.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.1400183668.00006136350.0000
2000029富国宏观策略混合2.5000164600.00005499290.0000
3000045工银产业债债券A0.4500100000.00003341000.0000
4000046工银产业债债券B0.4500100000.00003341000.0000
5000056建信消费升级混合2.710056100.00001874300.0000
6000057中银消费主题股票5.1400130505.00004360170.0000
7000058国联安安泰混合1.240070000.00002338700.0000
8000083汇添富消费行业股票4.36008500866.0000284014000.0000
9000124华宝兴业服务股票4.05001448324.000048388500.0000
10000142融通增强收益债券A0.110034900.00001166010.0000
11000165国投瑞银策略精选混合3.2000519642.000017361200.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1900156792.00005238420.0000
13000273华润元大安鑫混合A4.2200105000.00003508050.0000
14000279华商红利优选混合3.9300322500.000010774700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A1.640017400.0000581334.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.8500276532.00009238930.0000
17000406汇添富双利增强债券A0.840065100.00002174990.0000
18000407汇添富双利增强债券C0.840065100.00002174990.0000
19000457上投摩根核心成长股票2.34002775175.000092718600.0000
20000466融通通瑞债券A0.26001100.000036751.0000
21000471富国城镇发展股票5.89001707349.000057042500.0000
22000480东方红新动力混合6.41006991377.0000233582000.0000
23000511国泰国策驱动灵活配置混合2.2300225200.00007523930.0000
24000524上投摩根民生需求股票5.1400298900.00009986250.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合1.4000131241.00004384760.0000
26000529广发竞争优势混合7.25001839823.000061468500.0000
27000538诺安优势行业混合0.470021700.0000724997.0000
28000551信诚幸福消费股票5.000015800.0000527878.0000
29000573天弘通利混合1.9000331685.000011081600.0000
30000597中海积极收益混合1.170084100.00002809780.0000
31000609华商新量化混合3.4600279992.00009354530.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接0.030044905.00001500280.0000
33000619东方红产业升级混合10.230025918235.0000865928000.0000
34000628大成高新技术产业股票7.88001482649.000049535300.0000
35000656前海开源沪深300指数1.520022126.0000739230.0000
36000663国投瑞银美丽中国混合3.1100272200.00009094200.0000
37000664国联安通盈混合1.600029400.0000982254.0000
38000667工银绝对收益混合发起A1.870068092.00002274950.0000
39000672工银绝对收益混合发起B1.870068092.00002274950.0000
40000739平安大华新鑫先锋混合3.380039200.00001309670.0000
41000743红塔红土盛世普益混合发起式4.5200170000.00005679700.0000
42000756建信潜力新蓝筹股票4.210090500.00003023600.0000
43000761国富健康优质生活股票1.5300187200.00006254350.0000
44000762汇添富绝对收益定开混合1.0000288000.00009622080.0000
45000772景顺长城中国回报混合2.020033657.00001124480.0000
46000778鹏华先进制造股票8.4900934200.000031211600.0000
47000805中银新经济混合2.2500272900.00009117590.0000
48000844南方绝对收益混合0.930076400.00002552520.0000
49000845国投瑞银信息消费混合3.9500119000.00003975790.0000
50000859融通通瑞债券C0.26001100.000036751.0000
51000880富国研究精选灵活配置混合8.08002051910.000068554300.0000
52000892九泰天宝灵活配置混合A2.3900115000.00003842150.0000
53000935浙商汇金转型成长混合2.390074000.00002472340.0000
54000940富国中小盘精选混合3.0200490640.000016392300.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.910086000.00002873260.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.910086000.00002873260.0000
57000961天弘沪深300指数A1.56001609329.000053767700.0000
58000968广发养老指数A1.4000591500.000019762000.0000
59000970东方红睿元混合8.92002379259.000079491000.0000
60000973新华增盈回报债券1.0600694000.000023186500.0000
61000986中原英石灵活配置混合2.0500900000.000030069000.0000
62000993华宝稳健回报混合2.7100229900.00007680960.0000
63001008工银国企改革股票2.92001328869.000044397500.0000
64001017泰达改革动力混合A3.2600393587.000013149700.0000
65001030天弘云端生活优选混合5.6500511500.000017089200.0000
66001037国投瑞银锐意改革混合3.1000732066.000024458300.0000
67001054工银新金融股票2.0100450000.000015034500.0000
68001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.6500360000.000012027600.0000
69001059中金绝对收益混合0.900014110.0000471415.0000
70001112东方红中国优势混合9.080021210002.0000708626000.0000
71001117中欧精选定期开放混合A5.62002161282.000072208400.0000
72001124融通增强收益债券C0.110034900.00001166010.0000
73001135益民品质升级混合4.1400208313.00006959740.0000
74001143华商量化进取混合4.13002500000.000083525000.0000
75001144大成互联网思维混合4.23001443396.000048223900.0000
76001146中欧瑾源灵活配置混合A1.4100170000.00005679700.0000
77001147中欧瑾源灵活配置混合C1.4100170000.00005679700.0000
78001163银华中国梦30股票4.8600966543.000032292200.0000
79001167金鹰科技创新股票3.2400500000.000016705000.0000
80001172鹏华弘泽灵活配置混合0.440067900.00002268540.0000
81001181南方改革机遇混合3.72001150000.000038421500.0000
82001183南方利淘混合A0.500076400.00002552520.0000
83001186富国文体健康股票5.01001920700.000064170600.0000
84001193中金消费升级股票4.6100231795.00007744270.0000
85001196东方鼎新灵活配置混合1.200084700.00002829830.0000
86001203东方红稳健精选混合A1.8600200000.00006682000.0000
87001204东方红稳健精选混合C1.8600200000.00006682000.0000
88001208诺安低碳经济股票3.70001045959.000034945500.0000
89001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1800114700.00003832130.0000
90001237博时上证50ETF联接A0.100011300.0000377533.0000
91001250天弘新活力混合1.9100159800.00005338920.0000
92001255长城改革红利混合3.2700422200.000014105700.0000
93001265国泰兴益灵活配置混合A1.630033400.00001115890.0000
94001281长安鑫利优选混合A4.800085900.00002869920.0000
95001282华安新机遇灵活配置混合1.390048000.00001603680.0000
96001289银华汇利灵活配置混合0.290053000.00001770730.0000
97001309东方红睿逸定期开放混合2.3400800000.000026728000.0000
98001318东方新策略灵活配置混合A2.0200147900.00004941340.0000
99001324华宝新价值混合0.590070800.00002365430.0000
100001329鹏华弘实混合A0.280010400.0000347464.0000
101001330鹏华弘实混合C0.280010400.0000347464.0000
102001334南方利鑫混合A0.500090000.00003006900.0000
103001336鹏华弘益混合A0.6800140000.00004677400.0000
104001337鹏华弘益混合C0.6800140000.00004677400.0000
105001339兴银鼎新灵活配置混合3.760052215.00001744500.0000
106001358宝盈祥泰混合A1.010093600.00003127180.0000
107001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.14005746668.0000191996000.0000
108001375金元顺安灵活配置混合C3.1600138600.00004630630.0000
109001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.440067900.00002268540.0000
110001405东方红策略精选混合A0.7700184258.00006156060.0000
111001406东方红策略精选混合C0.7700184258.00006156060.0000
112001411诺安创新驱动混合A0.6000139472.00004659760.0000
113001413中融鑫起点混合A3.8100134700.00004500330.0000
114001414中融鑫起点混合C3.8100134700.00004500330.0000
115001415信诚新锐混合A1.5100110400.00003688460.0000
116001419泰达宏利新思路混合A2.100092100.00003077060.0000
117001430中邮乐享收益灵活配置混合4.8300178504.00005963820.0000
118001445华安国企改革主题灵活配置混合3.0600307200.000010263600.0000
119001453鹏华弘鑫混合A0.420054672.00001826590.0000
120001454鹏华弘鑫混合C0.420054672.00001826590.0000
121001468广发改革混合4.7800429600.000014352900.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.3300116600.00003895610.0000
123001474兴银丰盈灵活配置混合2.990045800.00001530180.0000
124001482上投摩根新兴服务股票4.660088242.00002948170.0000
125001484天弘新价值混合1.8100160000.00005345600.0000
126001488万家瑞丰混合A0.510035500.00001186060.0000
127001489万家瑞丰混合C0.510035500.00001186060.0000
128001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.1700165300.00005522670.0000
129001499国投瑞银新增长混合A1.5400124400.00004156200.0000
130001503南方利鑫混合C0.500090000.00003006900.0000
131001504南方利淘混合C0.500076400.00002552520.0000
132001515平安大华新鑫先锋混合C3.380039200.00001309670.0000
133001528诺安先进制造股票5.3400888086.000029671000.0000
134001534华宝万物互联混合4.1500315400.000010537500.0000
135001540浙商汇金转型驱动混合6.1700405900.000013561100.0000
136001548天弘上证50指数A3.4100964894.000032237100.0000
137001549天弘上证50指数C3.4100964894.000032237100.0000
138001564东方红京东大数据混合6.32003732359.0000124698000.0000
139001577嘉实低价策略股票5.4800300000.000010023000.0000
140001579国泰大农业股票4.4800152370.00005090680.0000
141001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.1900267600.00008940520.0000
142001588天弘中证800指数A1.200027200.0000908752.0000
143001589天弘中证800指数C1.200027200.0000908752.0000
144001596信诚新泽混合A2.0300122500.00004092720.0000
145001604浙商汇金转型升级混合3.5200118300.00003952400.0000
146001631天弘中证食品饮料指数A9.33001445505.000048294300.0000
147001632天弘中证食品饮料指数C9.33001445505.000048294300.0000
148001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3500210700.00007039490.0000
149001656农银中国优势灵活配置混合2.630030100.00001005640.0000
150001657长安鑫富领先混合6.830044200.00001476720.0000
151001663中银互联网+股票5.3500128500.00004293180.0000
152001667南方转型混合5.1400500000.000016705000.0000
153001677中银战略新兴产业股票5.7700462600.000015455500.0000
154001681新华积极价值混合4.5500104000.00003474640.0000
155001682新华鑫回报混合4.4900116900.00003905630.0000
156001686安信新动力混合A2.1600171600.00005733160.0000
157001687安信新动力混合C2.1600171600.00005733160.0000
158001692南方国策动力股票5.6800250020.00008353170.0000
159001696南方智造股票2.860086000.00002873260.0000
160001706诺安积极回报混合4.330011900.0000397579.0000
161001708东兴改革精选混合2.370016100.0000537901.0000
162001712东方红优势精选混合6.80003690917.0000123314000.0000
163001720工银新增利混合1.200020000.0000668200.0000
164001725汇添富高端制造股票3.39003000000.0000100230000.0000
165001726汇添富新兴消费股票5.2200881258.000029442800.0000
166001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.0300286392.00009568360.0000
167001730兴银大健康混合4.9100116000.00003875560.0000
168001738大摩新趋势混合2.6700164200.00005485920.0000
169001739中融融安二号混合3.5100135200.00004517030.0000
170001743诺安优选混合5.080011900.0000397579.0000
171001744诺安进取回报混合1.9900113301.00003785390.0000
172001751华商信用增强债券A0.73002800.000093548.0000
173001752华商信用增强债券C0.73002800.000093548.0000
174001755嘉实新思路混合8.1100252600.00008439370.0000
175001756嘉实策略优选混合2.2200303400.000010136600.0000
176001759嘉实成长增强混合4.7800949911.000031736500.0000
177001760嘉实创新成长混合4.790083200.00002779710.0000
178001789国泰量化收益灵活配置混合2.1900201400.00006728770.0000
179001791大成绝对收益混合发起A3.600026500.0000885365.0000
180001792大成绝对收益混合发起C3.600026500.0000885365.0000
181001798泰康新回报灵活配置混合A4.470082100.00002742960.0000
182001799泰康新回报灵活配置混合C4.470082100.00002742960.0000
183001801汇添富达欣混合A2.0900201700.00006738800.0000
184001822华商智能生活混合4.5100267200.00008927150.0000
185001824博时沪港深成长企业混合2.44002100.000070161.0000
186001825建信中国制造2025股票4.9600168900.00005642950.0000
187001827富国研究优选沪港深灵活配置混合8.0300123700.00004132820.0000
188001829北信瑞丰中国智造主题混合3.700092800.00003100450.0000
189001834长盛战略新兴产业混合C1.600010000.0000334100.0000
190001850国泰安益灵活配置混合A1.170089827.00003001120.0000
191001862东方红收益增强债券A0.7800396062.000013232400.0000
192001863东方红收益增强债券C0.7800396062.000013232400.0000
193001866北信瑞丰新成长混合3.8100100000.00003341000.0000
194001881中欧新趋势混合(LOF)E5.94004191855.0000140050000.0000
195001885中欧新蓝筹混合E3.32004630841.0000154716000.0000
196001890中欧精选定期开放混合E5.62002161282.000072208400.0000
197001910泰康新机遇灵活配置混合3.98003013983.0000100697000.0000
198001927华夏消费升级混合A5.42002476200.000082729800.0000
199001928华夏消费升级混合C5.42002476200.000082729800.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.610017000.0000567970.0000
201002023红塔红土稳健回报混合A1.310096900.00003237430.0000
202002024红塔红土稳健回报混合C1.310096900.00003237430.0000
203002028九泰天宝灵活配置混合C2.3900115000.00003842150.0000
204002043天治研究驱动混合C2.800049400.00001650450.0000
205002046信诚新锐混合B1.5100110400.00003688460.0000
206002049融通新机遇灵活配置混合0.3500116600.00003895610.0000
207002051诺安创新驱动混合C0.6000139472.00004659760.0000
208002053诺安优势行业混合C0.470021700.0000724997.0000
209002054中银新财富混合A1.0400129700.00004333280.0000
210002055国泰兴益灵活配置混合C1.630033400.00001115890.0000
211002056中银新财富混合C1.0400129700.00004333280.0000
212002057中银新机遇混合A0.9300138505.00004627450.0000
213002058中银新机遇混合C0.9300138505.00004627450.0000
214002059国泰浓益灵活配置混合C1.4000131241.00004384760.0000
215002060东方新策略灵活配置混合C2.0200147900.00004941340.0000
216002061国泰安康定期支付混合C1.640017400.0000581334.0000
217002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.2300225200.00007523930.0000
218002072长安鑫利优选混合C4.800085900.00002869920.0000
219002118广发安盈混合A1.470094900.00003170610.0000
220002119广发安盈混合C1.470094900.00003170610.0000
221002125广发新兴成长混合4.5700318123.000010628500.0000
222002135广发鑫源混合A2.1700140000.00004677400.0000
223002136广发鑫源混合C2.1700140000.00004677400.0000
224002149嘉实新优选混合7.0800495600.000016558000.0000
225002155国金鑫瑞灵活配置混合2.450079100.00002642730.0000
226002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700155000.00005178550.0000
227002165汇添富达欣混合C2.0900201700.00006738800.0000
228002172海富通新内需混合C1.2100288100.00009625420.0000
229002177信诚新泽混合B2.0300122500.00004092720.0000
230002182东兴蓝海财富混合4.440070000.00002338700.0000
231002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1800114700.00003832130.0000
232002192东方鼎新灵活配置混合C1.200084700.00002829830.0000
233002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.770020000.0000668200.0000
234002197国泰鑫策略价值混合1.640033400.00001115890.0000
235002212嘉实新起航混合6.3700464700.000015525600.0000
236002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.110089400.00002986850.0000
237002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.110089400.00002986850.0000
238002220南方瑞利混合2.550087500.00002923380.0000
239002222嘉实新趋势混合2.4600300000.000010023000.0000
240002231华夏新趋势混合A1.280083300.00002783050.0000
241002232华夏新趋势混合C1.280083300.00002783050.0000
242002258大成国企改革灵活配置混合3.9700189600.00006334540.0000
243002263泰达宏利大数据混合A2.250038841.00001297680.0000
244002281建信裕利灵活配置混合9.0200576307.000019254400.0000
245002282平安安享混合A2.1600109883.00003671190.0000
246002291诺安安鑫混合6.8800327591.000010944800.0000
247002307银华多元视野灵活配置混合2.520046082.00001539600.0000
248002310创金合信沪深300增强A2.5000170571.00005698780.0000
249002314泰达宏利新思路混合B2.100092100.00003077060.0000
250002315创金合信沪深300增强C2.5000170571.00005698780.0000
251002317招商睿逸混合2.480073100.00002442270.0000
252002322银华汇利C0.290053000.00001770730.0000
253002331泰康安泰回报混合1.020042200.00001409900.0000
254002339海富通安颐收益混合C1.1000127800.00004269800.0000
255002340富国价值优势混合4.6200230000.00007684300.0000
256002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.770083900.00002803100.0000
257002383大成趋势回报灵活配置混合7.9800180300.00006023820.0000
258002384九泰鸿祥服务升级混合1.290081900.00002736280.0000
259002385博时沪深300指数C1.57003302800.0000110347000.0000
260002411华夏新机遇混合0.820076000.00002539160.0000
261002413中银瑞利混合A2.5400418723.000013989500.0000
262002414中银瑞利混合C2.5400418723.000013989500.0000
263002415融通通盈混合8.2300310000.000010357100.0000
264002420汇添富盈鑫混合2.5000284700.00009511830.0000
265002430中银丰利混合A1.8800280000.00009354800.0000
266002431中银丰利混合C1.8800280000.00009354800.0000
267002456招商安元混合A2.3700126900.00004239730.0000
268002457招商安元混合C2.3700126900.00004239730.0000
269002465东兴众智优选混合2.34003600.0000120276.0000
270002485国联安通盈混合C1.600029400.0000982254.0000
271002504鹏华金鼎混合A1.5300230700.00007707690.0000
272002505鹏华金鼎混合C1.5300230700.00007707690.0000
273002527南方安享绝对收益2.140072300.00002415540.0000
274002545东方岳灵活配置混合1.5600111200.00003715190.0000
275002547民生加银养老服务混合3.030034800.00001162670.0000
276002573建信汇利灵活配置混合3.0400133442.00004458300.0000
277002577南方新兴混合4.0000208473.00006965080.0000
278002584富安达长盈灵活配置混合1.63004349.0000145300.0000
279002585建信兴利灵活配置混合3.020083600.00002793080.0000
280002593富国美丽中国混合5.2200820130.000027400500.0000
281002594工银现代服务业混合3.1200212066.00007085120.0000
282002595博时工业4.0主题股票3.510055269.00001846540.0000
283002597兴业成长动力混合4.080063300.00002114850.0000
284002598平安大华智能生活混合A2.740018500.0000618085.0000
285002599平安大华智能生活混合C2.740018500.0000618085.0000
286002605融通新消费灵活配置混合3.200075800.00002532480.0000
287002618中银裕利混合A1.9400169000.00005646290.0000
288002619中银裕利混合C1.9400169000.00005646290.0000
289002628招商安博混合A2.610096100.00003210700.0000
290002629招商安博混合C2.610096100.00003210700.0000
291002630江信瑞福混合A2.580045000.00001503450.0000
292002631江信瑞福混合C2.580045000.00001503450.0000
293002639天弘价值精选混合1.7100152000.00005078320.0000
294002649民生加银智造2025混合4.5500139970.00004676400.0000
295002651东方红汇利债券A0.8700300000.000010023000.0000
296002652东方红汇利债券C0.8700300000.000010023000.0000
297002655南方卓享绝对收益混合1.710057854.00001932900.0000
298002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.620063900.00002134900.0000
299002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.620063900.00002134900.0000
300002701东方红汇阳债券A0.7300800000.000026728000.0000
301002702东方红汇阳债券C0.7300800000.000026728000.0000
302002713广发转型升级混合0.570011600.0000387556.0000
303002717红塔红土盛隆灵活配置混合A5.1400230000.00007684300.0000
304002718红塔红土盛隆灵活配置混合C5.1400230000.00007684300.0000
305002768华安安进混合2.0600166300.00005556080.0000
306002778前海联合新思路混合A7.2400333000.000011125500.0000
307002779前海联合新思路混合C7.2400333000.000011125500.0000
308002783东方红价值精选混合A1.0300177889.00005943270.0000
309002784东方红价值精选混合C1.0300177889.00005943270.0000
310002803东方红沪港深混合4.57009761319.0000326126000.0000
311002813博时颐泰混合A4.410086300.00002883280.0000
312002814博时颐泰混合C4.410086300.00002883280.0000
313002819招商丰美混合A0.000076.00002539.0000
314002820招商丰美混合C0.000076.00002539.0000
315002833华夏新锦绣混合A1.450083200.00002779710.0000
316002834华夏新锦绣混合C1.450083200.00002779710.0000
317002837华夏网购精选混合A1.5500210200.00007022780.0000
318002844金鹰多元策略混合4.800054700.00001827530.0000
319002850南方甑智混合2.1200100000.00003341000.0000
320002952建信多因子量化股票2.280023700.0000791817.0000
321002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.0100318498.000010641000.0000
322002982广发养老指数C1.4000591500.000019762000.0000
323002986泰康丰盈债券0.9900113000.00003775330.0000
324002989融通通乾研究精选混合10.06001852600.000061895400.0000
325003015中金沪深300指数A2.610023760.0000793822.0000
326003025新华红利回报混合4.5600129700.00004333280.0000
327003030安信新目标混合A0.6100121900.00004072680.0000
328003031安信新目标混合C0.6100121900.00004072680.0000
329003044东方红战略精选混合A0.9400143652.00004799410.0000
330003045东方红战略精选混合C0.9400143652.00004799410.0000
331003062银华通利灵活配置混合A0.530058000.00001937780.0000
332003063银华通利灵活配置混合C0.530058000.00001937780.0000
333003117光大保德信吉鑫混合A0.900070000.00002338700.0000
334003118光大保德信吉鑫混合C0.900070000.00002338700.0000
335003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.8600133300.00004453550.0000
336003131国寿安保强国智造混合3.650074500.00002489040.0000
337003132德邦新回报灵活配置混合2.2200110000.00003675100.0000
338003135金元顺安沣楹债券1.1400567700.000018966900.0000
339003144华宝新机遇混合(LOF)C0.690068900.00002301950.0000
340003161南方安泰混合0.7500100000.00003341000.0000
341003169长盛盛辉混合A2.190086400.00002886620.0000
342003170长盛盛辉混合C2.190086400.00002886620.0000
343003180前海联合添利债券A2.030010000.0000334100.0000
344003181前海联合添利债券C2.030010000.0000334100.0000
345003189汇添富保鑫混合0.6300100000.00003341000.0000
346003190创金合信消费主题股票A6.0000156500.00005228660.0000
347003191创金合信消费主题股票C6.0000156500.00005228660.0000
348003208东兴量化多策略混合2.16007100.0000237211.0000
349003224鹏华兴润定期开放混合A1.010045000.00001503450.0000
350003225鹏华兴润定期开放混合C1.010045000.00001503450.0000
351003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.080084300.00002816460.0000
352003291信达澳银健康中国混合1.750085779.00002865880.0000
353003292嘉实优势成长混合4.160071600.00002392160.0000
354003295南方安裕混合A1.2300135000.00004510350.0000
355003378泰康策略优选混合3.8400878793.000029360500.0000
356003379信诚至选混合A0.7200134000.00004476940.0000
357003380信诚至选混合C0.7200134000.00004476940.0000
358003396东方红优享红利混合6.85005365688.0000179268000.0000
359003401工银可转债债券1.280050000.00001670500.0000
360003416招商财经大数据股票A1.37007700.0000257257.0000
361003432信诚至瑞混合A1.6200146000.00004877860.0000
362003433信诚至瑞混合C1.6200146000.00004877860.0000
363003475前海联合沪深300指数A1.550026900.0000898729.0000
364003477南方睿见混合0.590018400.0000614744.0000
365003494富国天惠成长混合(LOF)C4.650011500000.0000384215000.0000
366003501泰达睿智稳健混合1.280042000.00001403220.0000
367003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5800177323.00005924360.0000
368003550泰达改革动力混合C3.2600393587.000013149700.0000
369003554泰达宏利大数据混合C2.250038841.00001297680.0000
370003579中金沪深300指数C2.610023760.0000793822.0000
371003586先锋精一灵活配置混合A1.940042700.00001426610.0000
372003587先锋精一灵活配置混合C1.940042700.00001426610.0000
373003612南方卓元债券A0.00002.000067.0000
374003613南方卓元债券C0.00002.000067.0000
375003634嘉实农业产业股票3.4900338561.000011311300.0000
376003670中融物联网主题混合4.020042900.00001433290.0000
377003704光大保德信事件驱动混合1.630033200.00001109210.0000
378003762国开开泰混合A0.470031700.00001059100.0000
379003763国开开泰混合C0.470031700.00001059100.0000
380003803华安新丰利混合A1.8500123200.00004116110.0000
381003804华安新丰利混合C1.8500123200.00004116110.0000
382003813泰康金泰3月定开混合1.020020100.0000671541.0000
383003828鹏华兴惠定期开放混合0.780030000.00001002300.0000
384003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7200117600.00003929020.0000
385003835鹏华沪深港新兴成长混合3.860030000.00001002300.0000
386003848中银广利混合A1.3100173100.00005783270.0000
387003849中银广利混合C1.3100173100.00005783270.0000
388003850中银锦利混合A1.6800280000.00009354800.0000
389003851中银锦利混合C1.6800280000.00009354800.0000
390003861招商兴福混合A1.5900156300.00005221980.0000
391003862招商兴福混合C1.5900156300.00005221980.0000
392003877富国久利稳健配置混合A1.550060000.00002004600.0000
393003878富国久利稳健配置混合C1.550060000.00002004600.0000
394003912泰达宏利启富混合A2.7500171685.00005736000.0000
395003913泰达宏利启富混合C2.7500171685.00005736000.0000
396003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.03003647300.0000121856000.0000
397003957安信新起点混合A1.690019156.0000640002.0000
398003958安信新起点混合C1.690019156.0000640002.0000
399004000泰达睿选稳健混合1.700040800.00001363130.0000
400004008中融鑫思路混合A3.3800200500.00006698700.0000
401004009中融鑫思路混合C3.3800200500.00006698700.0000
402004010华泰柏瑞鼎利A1.180073300.00002448950.0000
403004011华泰柏瑞鼎利C1.180073300.00002448950.0000
404004081国联安鑫乾混合A6.2300347300.000011603300.0000
405004082国联安鑫乾混合C6.2300347300.000011603300.0000
406004083国联安鑫隆混合A1.390089800.00003000220.0000
407004084国联安鑫隆混合C1.390089800.00003000220.0000
408004091博时沪港深价值优选混合A2.460038000.00001269580.0000
409004092博时沪港深价值优选混合C2.460038000.00001269580.0000
410004093金元顺安桉盛债券A0.08003200.0000106912.0000
411004128前海联合泳隆混合8.1200375400.000012542100.0000
412004148圆信永丰多策略混合4.74001381431.000046153600.0000
413004153信诚新悦混合A1.7800134800.00004503670.0000
414004154信诚新悦混合B1.7800134800.00004503670.0000
415004157信诚至诚混合A0.620019000.0000634790.0000
416004158信诚至诚混合B0.620019000.0000634790.0000
417004175博时鑫泰混合A2.6200160386.00005358500.0000
418004176博时鑫泰混合C2.6200160386.00005358500.0000
419004182建信瑞福添利混合A2.020029700.0000992277.0000
420004183富国产业升级混合7.8700254553.00008504620.0000
421004202华夏睿磐泰兴混合0.660072000.00002405520.0000
422004205东方支柱产业灵活配置混合1.18008500.0000283985.0000
423004222金信民旺债券A3.61008000.0000267280.0000
424004225国寿安保稳诚混合A0.960082000.00002739620.0000
425004226国寿安保稳诚混合C0.960082000.00002739620.0000
426004237中欧新蓝筹混合C3.32004630841.0000154716000.0000
427004244东方周期优选灵活配置混合5.740040000.00001336400.0000
428004252国泰安益灵活配置混合C1.170089827.00003001120.0000
429004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.7600100000.00003341000.0000
430004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.890060000.00002004600.0000
431004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.890060000.00002004600.0000
432004278东方红智逸沪港深定开混合1.2800917141.000030641700.0000
433004335华宝新飞跃混合1.810066500.00002221760.0000
434004342南方沪深300ETF联接C0.060026796.0000895254.0000
435004346南方小康ETF联接C0.05008902.0000297416.0000
436004350汇丰晋信价值先锋股票3.0900133200.00004450210.0000
437004352北信瑞丰研究精选股票3.840040300.00001346420.0000
438004353嘉实新添华定期混合3.1700106000.00003541460.0000
439004357南方智慧混合7.9200952466.000031821900.0000
440004359创金合信量化核心混合A2.110054900.00001834210.0000
441004360创金合信量化核心混合C2.110054900.00001834210.0000
442004385中金新安混合5.190072100.00002408860.0000
443004397长盛信息安全量化策略混合0.860062600.00002091470.0000
444004402金信民旺债券C3.61008000.0000267280.0000
445004407招商上证消费80ETF联接C0.22008600.0000287326.0000
446004410招商央视财经50指数C6.6200891243.000029776400.0000
447004436汇添富年年泰定开混合A0.870016000.0000534560.0000
448004437汇添富年年泰定开混合C0.870016000.0000534560.0000
449004442中欧康裕混合A0.4400110900.00003705170.0000
450004453前海开源盈鑫混合A7.9400513600.000017159400.0000
451004454前海开源盈鑫混合C7.9400513600.000017159400.0000
452004455中欧康裕混合C0.4400110900.00003705170.0000
453004468建信瑞福添利混合C2.020029700.0000992277.0000
454004477嘉实沪港深回报混合3.00002711000.000090574500.0000
455004484泰达宏利业绩股票A2.5500101800.00003401140.0000
456004512海富通沪深300指数增强C0.1800800.000026728.0000
457004513海富通沪深300指数增强A0.1800800.000026728.0000
458004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.810053300.00001780750.0000
459004550中科沃土沃祥债券2.210032000.00001069120.0000
460004560汇安丰益混合A1.720059900.00002001260.0000
461004561汇安丰益混合C1.720059900.00002001260.0000
462004571万家家瑞债券A2.080031600.00001055760.0000
463004572万家家瑞债券C2.080031600.00001055760.0000
464004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.5600225300.00007527270.0000
465004649国开开航混合1.910012000.0000400920.0000
466004651长信利丰债券E0.8900489465.000016353000.0000
467004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.2400196500.00006565060.0000
468004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.2400196500.00006565060.0000
469004687添富熙和混合A2.0200236700.00007908150.0000
470004688添富熙和混合C2.0200236700.00007908150.0000
471004696东兴量化优享混合3.280088400.00002953440.0000
472004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.600029092.0000971964.0000
473004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.600029092.0000971964.0000
474004730建信量化事件驱动股票2.590073957.00002470900.0000
475004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.1800299800.000010016300.0000
476004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.1800299800.000010016300.0000
477004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.33002503991.000083658300.0000
478004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.270020000.0000668200.0000
479004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.270020000.0000668200.0000
480004801浦银安盛安久回报定开混合A1.250030000.00001002300.0000
481004802浦银安盛安久回报定开混合C1.250030000.00001002300.0000
482004805长信消费精选行业量化股票4.940050000.00001670500.0000
483004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.5500230000.00007684300.0000
484004840东兴品牌精选混合A3.00002000.000066820.0000
485004868交银股息优化混合8.8900305241.000010198100.0000
486004874融通巨潮100指数(LOF)C2.4000546790.000018268300.0000
487004881中银量化价值混合1.650076800.00002565890.0000
488004888财通资管鑫逸混合A3.0700111600.00003728560.0000
489004889财通资管鑫逸混合C3.0700111600.00003728560.0000
490004900财通资管鑫锐混合A3.260069600.00002325340.0000
491004901财通资管鑫锐混合C3.260069600.00002325340.0000
492004916嘉实新添丰定期混合3.2800106000.00003541460.0000
493004926中航军民融合精选混合A5.290040000.00001336400.0000
494004927中航军民融合精选混合C5.290040000.00001336400.0000
495004934圆信永丰消费升级混合6.16001950000.000065149500.0000
496004936中航混改精选混合A3.0700107700.00003598260.0000
497004937中航混改精选混合C3.0700107700.00003598260.0000
498004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.350020000.0000668200.0000
499004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.350020000.0000668200.0000
500004958圆信永丰优享生活混合2.9100350000.000011693500.0000
501004959圆信永丰优悦生活混合3.83001705000.000056964000.0000
502004993中欧可转债债券A0.8500196000.00006548360.0000
503004994中欧可转债债券C0.8500196000.00006548360.0000
504005004交银品质升级混合8.85003568238.0000119215000.0000
505005005中金金泽混合A3.260028600.0000955526.0000
506005006中金金泽混合C3.260028600.0000955526.0000
507005008东方红汇阳债券Z0.7300800000.000026728000.0000
508005014泰康景泰回报混合A0.380019300.0000644813.0000
509005015泰康景泰回报混合C0.380019300.0000644813.0000
510005043国寿安保健康科学混合A3.580069902.00002335430.0000
511005044国寿安保健康科学混合C3.580069902.00002335430.0000
512005067融通逆向策略灵活配置混合9.9000489100.000016340800.0000
513005075富国研究量化精选混合3.8200196100.00006551700.0000
514005080海富通量化多因子混合C3.120071827.00002399740.0000
515005081海富通量化多因子混合A3.120071827.00002399740.0000
516005082诺德量化蓝筹混合A1.4000400.000013364.0000
517005083诺德量化蓝筹混合C1.4000400.000013364.0000
518005088嘉实新添辉定期混合A8.0800519500.000017356500.0000
519005089嘉实新添辉定期混合C8.0800519500.000017356500.0000
520005104富荣福康混合A2.480032100.00001072460.0000
521005105富荣福康混合C2.480032100.00001072460.0000
522005137长信量化价值精选混合4.94001400.000046774.0000
523005140华夏睿磐泰荣混合A0.690070800.00002365430.0000
524005141华夏睿磐泰荣混合C0.690070800.00002365430.0000
525005152农银汇理沪深300指数C1.5500406444.000013579300.0000
526005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.230079100.00002642730.0000
527005177华夏睿磐泰利混合A0.640068500.00002288580.0000
528005178华夏睿磐泰利混合C0.640068500.00002288580.0000
529005179信达澳银新起点定期开放混合A2.600094100.00003143880.0000
530005186长安鑫兴混合A5.1500211000.00007049510.0000
531005187长安鑫兴混合C5.1500211000.00007049510.0000
532005215南方全天候策略混合(FOF)A0.070013600.0000454376.0000
533005216南方全天候策略混合(FOF)C0.070013600.0000454376.0000
534005225广发量化多因子混合2.650079000.00002639390.0000
535005235银华食品饮料量化股票发起式A6.900089499.00002990160.0000
536005236银华食品饮料量化股票发起式C6.900089499.00002990160.0000
537005247国都量化精选混合2.7500196000.00006548360.0000
538005251银华多元动力灵活配置混合2.8300102890.00003437560.0000
539005280安信阿尔法定开混合2.060092200.00003080400.0000
540005294诺德新宜混合3.4800166400.00005559420.0000
541005295诺德天富混合3.0100123000.00004109430.0000
542005328前海开源价值策略股票4.7700260000.00008686600.0000
543005335浙商全景消费混合2.3900255900.00008549620.0000
544005341长安裕泰混合A5.730070000.00002338700.0000
545005342长安裕泰混合C5.730070000.00002338700.0000
546005343长安裕盛混合A2.320071100.00002375450.0000
547005344长安裕盛混合C2.320071100.00002375450.0000
548005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式2.2800450000.000015034500.0000
549005357富国国企改革灵活配置混合2.2000865000.000028899600.0000
550005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.7000130000.00004343300.0000
551005379添富价值创造定开混合5.09003800029.0000126959000.0000
552005405中金金序量化蓝筹混合A3.5500108660.00003630330.0000
553005406中金金序量化蓝筹混合C3.5500108660.00003630330.0000
554005414创金合信国证A股指数A0.89003100.0000103571.0000
555005415创金合信国证A股指数C0.89003100.0000103571.0000
556005472富国价值驱动灵活配置混合A8.0400524880.000017536200.0000
557005473富国价值驱动灵活配置混合C8.0400524880.000017536200.0000
558005474泰康均衡优选混合A5.8400928700.000031027900.0000
559005475泰康均衡优选混合C5.8400928700.000031027900.0000
560005491兴全合宜混合C6.810070372426.00002351140000.0000
561005499国投瑞银兴颐多策略混合2.810054300.00001814160.0000
562005502华泰紫金智能量化股票发起2.640083700.00002796420.0000
563005563创金合信国证1000指数A1.12003400.0000113594.0000
564005564创金合信国证1000指数C1.12003400.0000113594.0000
565005569中融智选红利股票A2.150084713.00002830260.0000
566005570中融智选红利股票C2.150084713.00002830260.0000
567005603嘉实新添康定期混合A1.8500121200.00004049290.0000
568005604嘉实新添康定期混合C1.8500121200.00004049290.0000
569005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.260064500.00002154940.0000
570005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.260064500.00002154940.0000
571005638农银汇理量化智慧动力混合2.1000199500.00006665300.0000
572005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.390023817.0000795726.0000
573005680财通资管价值成长混合4.6000527220.000017614400.0000
574005682财通资管消费精选混合7.0500522800.000017466700.0000
575005691南方中证100指数C2.1100119000.00003975790.0000
576005726国泰价值精选灵活配置混合5.0000150000.00005011500.0000
577005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.95001597370.000053368100.0000
578005737博时上证50ETF联接C0.100011300.0000377533.0000
579005738长城智能产业灵活配置混合4.3000383834.000012823900.0000
580005769南方共享经济混合0.490064200.00002144920.0000
581005787中欧新趋势混合(LOF)C5.94004191855.0000140050000.0000
582005810南方瑞祥一年混合A7.63001412453.000047190100.0000
583005811南方瑞祥一年混合C7.63001412453.000047190100.0000
584005840富国产业驱动混合7.930039484.00001319160.0000
585005847富国沪港深业绩驱动混合0.820040000.00001336400.0000
586005851财通新视野灵活配置混合A10.1300838428.000028011900.0000
587005867国泰沪深300指数C1.52001066870.000035644100.0000
588005894华夏优势精选股票4.3800154700.00005168530.0000
589005910广发龙头优选混合6.1400213700.00007139720.0000
590005911广发双擎升级混合4.140060200.00002011280.0000
591005918天弘沪深300指数C1.56001609329.000053767700.0000
592005953人保转型混合A2.250068000.00002271880.0000
593005954人保转型混合C2.250068000.00002271880.0000
594005959财通新视野灵活配置混合C10.1300838428.000028011900.0000
595005970国泰消费优选股票9.2600147300.00004921290.0000
596005974东方红配置精选混合A1.10001200000.000040092000.0000
597005975东方红配置精选混合C1.10001200000.000040092000.0000
598006007诺安积极配置混合A8.510090000.00003006900.0000
599006008诺安积极配置混合C8.510090000.00003006900.0000
600006084融通研究优选混合5.5900129000.00004309890.0000
601006102浙商丰利增强债券0.58005800.0000193778.0000
602006103凯石淳行业精选混合3.260080200.00002679480.0000
603006114人保鑫利债券A1.070055000.00001837550.0000
604006115人保鑫利债券C1.070055000.00001837550.0000
605006179富国品质生活混合2.1300634300.000021192000.0000
606006207泰康裕泰债券A1.0300320300.000010701200.0000
607006208泰康裕泰债券C1.0300320300.000010701200.0000
608006225人保量化混合A1.200020600.0000688246.0000
609006226人保量化混合C1.200020600.0000688246.0000
610006236华泰柏瑞现代服务混合3.160015900.0000531219.0000
611006267诺德量化核心混合A4.810049800.00001663820.0000
612006268诺德量化核心混合C4.810049800.00001663820.0000
613006290南方养老2035混合(FOF)A0.340047700.00001593660.0000
614006291南方养老2035混合(FOF)C0.340047700.00001593660.0000
615006341中金MSCI质量指数A4.960060000.00002004600.0000
616006342中金MSCI质量指数C4.960060000.00002004600.0000
617006351中金MSCI中国A股红利指数A5.030028732.0000959936.0000
618006352中金MSCI中国A股红利指数C5.030028732.0000959936.0000
619006353东方红核心优选定开混合0.350039387.00001315920.0000
620006377广发趋势动力混合9.220039800.00001329720.0000
621006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.38001360685.000045460500.0000
622006429诺安恒鑫混合2.3700980096.000032745000.0000
623006430凯石澜龙头经济定开混合4.2700316800.000010584300.0000
624006442东兴品牌精选混合C3.00002000.000066820.0000
625006449浙商汇金量化精选混合7.0800255900.00008549620.0000
626006459人保鑫裕增强债券A0.900066000.00002205060.0000
627006460人保鑫裕增强债券C0.900066000.00002205060.0000
628006462信达澳银新起点定期开放混合C2.600094100.00003143880.0000
629006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.230079100.00002642730.0000
630006533易方达科融混合1.0000501213.000016745500.0000
631006539南方优选价值混合C3.36001268568.000042382900.0000
632006541南方成份精选混合C4.06004500042.0000150346000.0000
633006547红塔红土盛弘混合型发起式A5.0400235000.00007851350.0000
634006548红塔红土盛弘混合型发起式C5.0400235000.00007851350.0000
635006585南方宝元债券C1.6000800000.000026728000.0000
636006586南方安裕混合C1.2300135000.00004510350.0000
637006600人保沪深300指数1.550071907.00002402410.0000
638006642华泰保兴吉年利定开2.4500223000.00007450430.0000
639006698红土创新沪深300增强A1.94007500.0000250575.0000
640006699红土创新沪深300增强C1.94007500.0000250575.0000
641006712前海开源MSCI中国A股消费A3.850031000.00001035710.0000
642006713前海开源MSCI中国A股消费C3.850031000.00001035710.0000
643006743中融央视财经50ETF联接A0.12006300.0000210483.0000
644006744中融央视财经50ETF联接C0.12006300.0000210483.0000
645006887诺德新生活混合A8.6900331200.000011065400.0000
646006888诺德新生活混合C8.6900331200.000011065400.0000
647006896新华聚利债券A1.490041500.00001386520.0000
648006897新华聚利债券C1.490041500.00001386520.0000
649006921南方智诚混合8.65007411343.0000247613000.0000
650006939鹏华沪深300指数C1.5600187087.00006250580.0000
651006969圆信永丰高端制造混合2.3800300000.000010023000.0000
652006991民生加银康宁养老(FOF)0.4400200000.00006682000.0000
653007039前海联合沪深300指数C1.550026900.0000898729.0000
654007040前海联合泳隆混合C8.1200375400.000012542100.0000
655007047长城核心优势混合3.83002145737.000071689100.0000
656007115金元顺安桉盛债券C0.08003200.0000106912.0000
657007293长信利信混合C1.6900110000.00003675100.0000
658007294长信利信混合E1.6900110000.00003675100.0000
659007326国投瑞银新增长混合C1.5400124400.00004156200.0000
660007339易方达沪深300ETF联接C0.020046400.00001550220.0000
661007405华宝中证100指数C2.1200376565.000012581000.0000
662007570方正富邦红利精选C3.4200106800.00003568190.0000
663020011国泰沪深300指数A1.52001066870.000035644100.0000
664020023国泰事件驱动股票6.9300200800.00006708730.0000
665040002华安中国A股增强指数1.84001562251.000052194800.0000
666040004华安宝利配置混合3.56001732305.000057876300.0000
667040012华安强化收益债券A1.320040000.00001336400.0000
668040013华安强化收益债券B1.320040000.00001336400.0000
669050002博时沪深300指数1.57003302800.0000110347000.0000
670050004博时精选股票6.17005606622.0000187317000.0000
671050013超大ETF联接0.0200800.000026728.0000
672070001嘉实成长收益混合A3.03003499995.0000116935000.0000
673070003嘉实稳健混合3.92003604509.0000120427000.0000
674070006嘉实服务增值行业混合6.49003000000.0000100230000.0000
675070013嘉实研究精选股票2.44002102300.000070237800.0000
676070022嘉实领先成长股票5.09001999805.000066813500.0000
677080001长盛成长价值混合1.1800100000.00003341000.0000
678080008长盛战略新兴产业混合1.600010000.0000334100.0000
679090001大成价值增长混合2.31001199935.000040089800.0000
680090003大成蓝筹稳健混合6.34006260488.0000209163000.0000
681090004大成精选增值混合4.32001652090.000055196300.0000
682090007大成策略回报股票5.71002943911.000098356100.0000
683090016大成消费主题股票4.340036595.00001222640.0000
684090018大成新锐产业股票4.240061598.00002057990.0000
685100022富国天瑞强势混合7.35005697060.0000190339000.0000
686100026富国天合稳健股票5.24004187304.0000139898000.0000
687100039富国通胀通缩主题轮动混合4.2500156500.00005228660.0000
688110003易方达上证50指数A9.830048709787.00001627390000.0000
689110020易方达沪深300ETF联接A0.020046400.00001550220.0000
690110022易方达消费行业股票3.960022810452.0000762097000.0000
691110030易方达沪深300量化增强1.9200681400.000022765600.0000
692121001国投瑞银融华债券1.020084900.00002836510.0000
693121002国投瑞银景气行业混合4.02001169690.000039079300.0000
694121003国投瑞银核心企业股票3.83001423299.000047552400.0000
695121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.1600112100.00003745260.0000
696150008瑞和小康1.5300119090.00003978800.0000
697150009瑞和远见1.5300119090.00003978800.0000
698150012国联安双禧中证100指数A2.210097400.00003254130.0000
699150013国联安双禧中证100指数B2.210097400.00003254130.0000
700150016兴全合润分级股票A6.740010488356.0000350416000.0000
701150017兴全合润分级股票B6.740010488356.0000350416000.0000
702150047银华瑞吉4.8700231500.00007734420.0000
703150048银华瑞祥4.8700231500.00007734420.0000
704150049南方新兴消费收益4.3300921231.000030778300.0000
705150050南方新兴消费进取4.3300921231.000030778300.0000
706150051信诚沪深300指数分级A2.0900248759.00008311040.0000
707150052信诚沪深300指数分级B2.0900248759.00008311040.0000
708150104华安沪深300指数分级A1.5300133321.00004454250.0000
709150105华安沪深300指数分级B1.5300133321.00004454250.0000
710150123建信央视财经50指数分级A6.58002329804.000077838800.0000
711150124建信央视财经50指数分级B6.58002329804.000077838800.0000
712150135国富中证100指数增强分级A2.710047062.00001572340.0000
713150136国富中证100指数增强分级B2.710047062.00001572340.0000
714150167银华沪深300指数分级A3.7000133970.00004475940.0000
715150168银华沪深300指数分级B3.7000133970.00004475940.0000
716150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.16007678618.0000256543000.0000
717150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.16007678618.0000256543000.0000
718150219前海开源健康分级A3.7800368896.000012324800.0000
719150220前海开源健康分级B3.7800368896.000012324800.0000
720159919嘉实沪深300ETF1.640012874850.0000430149000.0000
721159923大成中证100ETF2.310025142.0000839994.0000
722159925南方沪深300ETF1.6400772598.000025812500.0000
723159928汇添富中证主要消费ETF13.020012573488.0000420080000.0000
724159965中融央视财经50ETF6.84001339300.000044746000.0000
725160127南方新兴消费增长分级股票4.3300921231.000030778300.0000
726160220国泰民益灵活配置混合(LOF)4.3500235900.00007881420.0000
727160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.16007678618.0000256543000.0000
728160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4.3500235900.00007881420.0000
729160322华夏港股通精选股票(LOF)1.9300134100.00004480280.0000
730160417华安沪深300指数分级1.5300133321.00004454250.0000
731160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9800186000.00006214260.0000
732160615鹏华沪深300指数A1.5600187087.00006250580.0000
733160627鹏华策略优选混合7.5300709900.000023717800.0000
734160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000031848.00001064040.0000
735160722嘉实惠泽混合(LOF)8.4300574300.000019187400.0000
736160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000031848.00001064040.0000
737160806长盛同庆1.3800121834.00004070470.0000
738160807长盛沪深300指数(LOF)1.600027910.0000932473.0000
739160910大成创新成长混合(LOF)7.76005381462.0000179795000.0000
740160918大成中小盘股票(LOF)7.09001618242.000054065500.0000
741160925大成中华沪深港300指数0.7900214000.00007149740.0000
742161005富国天惠成长混合(LOF)A4.650011500000.0000384215000.0000
743161207国投瑞银沪深300指数分级1.5300119090.00003978800.0000
744161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660042112.00001406960.0000
745161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.3400266800.00008913790.0000
746161601融通新蓝筹混合8.44005354933.0000178908000.0000
747161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4000546790.000018268300.0000
748161610融通领先成长股票(LOF)2.19002120800.000070855900.0000
749161811银华沪深300指数分级3.7000133970.00004475940.0000
750161818银华消费分级股票4.8700231500.00007734420.0000
751162107金鹰中证500指数分级6.610023000.0000768430.0000
752162205泰达宏利风险预算混合1.250065300.00002181670.0000
753162209泰达宏利市值优选股票3.52001087320.000036327400.0000
754162210泰达宏利集利债券A0.3000161600.00005399060.0000
755162212泰达宏利红利先锋股票1.810066600.00002225110.0000
756162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5800177323.00005924360.0000
757162299泰达宏利集利债券C0.3000161600.00005399060.0000
758162307海富通中证100指数(LOF)2.2600101471.00003390150.0000
759162414华宝新机遇混合A0.690068900.00002301950.0000
760162509国联安双禧中证100指数2.210097400.00003254130.0000
761162717广发再融资主题混合(LOF)4.2500124500.00004159540.0000
762163302大摩资源优选混合(LOF)5.0800898678.000030024800.0000
763163406兴全合润分级股票6.740010488356.0000350416000.0000
764163411兴全精选混合3.6100960000.000032073600.0000
765163417兴全合宜混合A6.810070372426.00002351140000.0000
766163503天治核心成长股票(LOF)3.0700420000.000014032200.0000
767163805中银策略股票5.3400941000.000031438800.0000
768163808中银中证100指数增强2.2300279234.00009329210.0000
769163810中银价值混合5.3600269741.00009012050.0000
770164205天弘文化新兴产业股票6.2600293299.00009799120.0000
771164401前海开源健康分级3.7800368896.000012324800.0000
772164403前海开源农业分级5.100054358.00001816100.0000
773164508国富中证100指数增强分级2.710047062.00001572340.0000
774165309建信沪深300指数(LOF)1.5400267072.00008922880.0000
775165312建信央视财经50指数分级6.58002329804.000077838800.0000
776165508信诚深度价值股票(LOF)3.220045200.00001510130.0000
777165515信诚沪深300指数分级2.0900248759.00008311040.0000
778165526信诚新旺混合(LOF)A2.19004100.0000136981.0000
779165527信诚新旺混合(LOF)C2.19004100.0000136981.0000
780165806东吴深证100指数增强(LOF)1.63003590.0000119942.0000
781165810东吴沪深300指数C1.63003590.0000119942.0000
782166001中欧新趋势股票(LOF)5.94004191855.0000140050000.0000
783166002中欧新蓝筹混合A3.32004630841.0000154716000.0000
784166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.33002503991.000083658300.0000
785166801浙商聚潮新思维混合3.9000475435.000015884300.0000
786167601国金沪深300指数增强8.680044014.00001470510.0000
787168001国寿安保中证养老产业指数分级1.580028201.0000942195.0000
788168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.7700119100.00003979130.0000
789168108九泰锐诚混合4.4900187620.00006268380.0000
790169101东方红睿丰混合(LOF)7.150022636521.0000756286000.0000
791169102东方红睿阳混合(LOF)5.80002155669.000072020900.0000
792169103东方红睿轩沪港深混合7.25006832684.0000228280000.0000
793169104东方红睿满沪港深混合5.34002319955.000077509700.0000
794169105东方红睿华沪港深混合7.450017797725.0000594622000.0000
795169106东方红创新优选定开混合1.2700800000.000026728000.0000
796169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.460044000.00001470040.0000
797180010银华优质增长股票2.62002442842.000081615400.0000
798180013银华领先策略股票4.06001079877.000036078700.0000
799180028银华永祥灵活配置混合2.480050978.00001703180.0000
800180033银华上证50等权ETF联接0.0100233.00007785.0000
801200001长城久恒平衡混合2.550063000.00002104830.0000
802200007长城安心回报混合5.22002557286.000085438900.0000
803200008长城品牌优选股票4.45004661700.0000155747000.0000
804200011长城景气行业龙头混合4.8500166700.00005569450.0000
805200012长城中小盘成长股票4.0500181500.00006063920.0000
806200015长城优化升级股票2.860067000.00002238470.0000
807200016长城稳健成长混合1.640075000.00002505750.0000
808202005南方成份精选股票4.06004500042.0000150346000.0000
809202009南方盛元红利股票3.3800800000.000026728000.0000
810202011南方优选价值股票3.36001268568.000042382900.0000
811202015南方沪深300ETF联接A0.060026796.0000895254.0000
812202021南方小康ETF联接A0.05008902.0000297416.0000
813202101南方宝元债券A1.6000800000.000026728000.0000
814202211南方中证100指数A2.1100119000.00003975790.0000
815202213南方核心竞争混合3.4200181900.00006077280.0000
816213010宝盈中证100指数增强A2.2100156300.00005221980.0000
817217002招商安泰平衡混合1.740021800.0000728338.0000
818217017招商上证消费80ETF联接A0.22008600.0000287326.0000
819217027招商央视财经50指数A6.6200891243.000029776400.0000
820233006大摩领先优势股票4.8600556500.000018592700.0000
821233015大摩量化配置股票1.6600292500.00009772420.0000
822240002华宝宝康配置混合1.7300163400.00005459190.0000
823240010华宝兴业行业精选股票2.71001326900.000044331700.0000
824240014华宝中证100指数A2.1200376565.000012581000.0000
825253010国联安安心成长混合2.190035000.00001169350.0000
826270007广发大盘成长混合6.87005913142.0000197558000.0000
827270022广发内需增长混合5.0100718000.000023988400.0000
828310328申万菱信新动力股票4.1400962013.000032140900.0000
829310388申万菱信消费增长股票6.5400254000.00008486140.0000
830320010诺安中证100指数2.2200115743.00003866970.0000
831320011诺安中小盘精选股票6.19002166897.000072396000.0000
832320012诺安主题精选股票4.8000200000.00006682000.0000
833320015诺安行业轮动混合5.2700458970.000015334200.0000
834340007兴全社会责任股票5.890011189239.0000373832000.0000
835340008兴全有机增长混合4.89005625636.0000187952000.0000
836350002天治品质优选混合3.8700113100.00003778670.0000
837350007天治趋势精选混合2.700015000.0000501150.0000
838350008天治成长精选股票6.380033000.00001102530.0000
839350009天治稳定收益债券2.800049400.00001650450.0000
840370023上投摩根中证消费指数3.340045056.00001505320.0000
841398061中海消费主题精选股票5.3500799510.000026711600.0000
842399001中海上证50指数增强3.0100178100.00005950320.0000
843400032东方主题精选混合5.2000158000.00005278780.0000
844410008华富中证100指数2.1800112791.00003768350.0000
845420001天弘精选混合5.54002025700.000067678600.0000
846420009天弘安康颐养混合1.6000332621.000011112900.0000
847450003国富潜力组合股票5.15002200000.000073502000.0000
848450008国富沪深300指数2.0100103418.00003455200.0000
849481001工银核心价值股票3.82004886471.0000163257000.0000
850481009工银沪深300指数A1.55001776000.000059336200.0000
851481013工银消费服务行业股票3.9700666123.000022255200.0000
852481017工银量化策略股票2.5500137035.00004578340.0000
853501001财通多策略精选混合8.98001082160.000036155000.0000
854501002长信价值优选混合2.090081500.00002722920.0000
855501015财通多策略升级混合(LOF)8.73002868401.000095833300.0000
856501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2.4100164200.00005485920.0000
857501026财通多策略福享混合(LOF)7.00003429600.0000114583000.0000
858501027国泰融信灵活配置混合(LOF)7.640020000.0000668200.0000
859501028财通福瑞混合发起6.14001255517.000041946800.0000
860501032财通福盛定增定开混合1.200072700.00002428910.0000
861501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.520079434.00002653890.0000
862501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.520079434.00002653890.0000
863501049东方红睿玺三年定开混合8.62004978904.0000166345000.0000
864501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.38001360685.000045460500.0000
865501053东方红目标优选定开混合1.2800400000.000013364000.0000
866501054东方红睿泽三年定开混合9.830020718437.0000692203000.0000
867501055财通福佑定开混合发起9.9500187000.00006247670.0000
868501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.950053300.00001780750.0000
869501060中金中证优选300指数(LOF)A2.5000127979.00004275780.0000
870501061中金中证优选300指数(LOF)C2.5000127979.00004275780.0000
871501064国泰价值优选灵活配置混合4.4500388000.000012963100.0000
872501066东方红恒元五年定开混合7.34003476300.0000116143000.0000
873501067招商富时A-H50指数A2.850025200.0000841932.0000
874501068招商富时A-H50指数C2.850025200.0000841932.0000
875502020国金上证50分级3.3300113200.00003782010.0000
876502021国金上证50分级A3.3300113200.00003782010.0000
877502022国金上证50分级B3.3300113200.00003782010.0000
878502040长盛上证50指数分级3.4700119000.00003975790.0000
879502041长盛上证50指数分级A3.4700119000.00003975790.0000
880502042长盛上证50指数分级B3.4700119000.00003975790.0000
881502048易方达上证50指数分级3.4000611411.000020427200.0000
882502049易方达上证50指数分级A3.4000611411.000020427200.0000
883502050易方达上证50指数分级B3.4000611411.000020427200.0000
884510010治理ETF3.7700450400.000015047900.0000
885510020超大ETF4.9800294339.00009833870.0000
886510050华夏上证50ETF3.610053238494.00001778700000.0000
887510120海富通上证非周期ETF6.000042606.00001423470.0000
888510150招商上证消费80ETF9.9200474386.000015849200.0000
889510160中证南方小康产业指数ETF3.1400556781.000018602100.0000
890510180华安上证180ETF2.380014127123.0000471987000.0000
891510270中银上证国企100ETF3.590019300.0000644813.0000
892510300华泰柏瑞沪深300ETF1.640017896079.0000597908000.0000
893510310易方达沪深300发起式ETF1.62004348657.0000145289000.0000
894510330华夏沪深300ETF1.630013087703.0000437260000.0000
895510360广发沪深300ETF1.65001706049.000056999100.0000
896510380国寿安保沪深300ETF1.69002336901.000078075900.0000
897510390平安大华沪深300ETF1.63002627382.000087780800.0000
898510600申万菱信上证50ETF3.5800216200.00007223240.0000
899510630华夏消费ETF15.0500990165.000033081400.0000
900510680万家上证380ETF3.66005900.0000197119.0000
901510710博时上证50ETF3.5300696100.000023256700.0000
902510800建信上证50ETF3.5900170800.00005706430.0000
903510850工银瑞信上证50ETF3.580010283992.0000343588000.0000
904512270华安行业中性低波动ETF2.290083900.00002803100.0000
905512600嘉实中证主要消费ETF12.970054754.00001829330.0000
906519002华安安信消费股票3.0000323199.000010798100.0000
907519030海富通稳固收益债券0.640013000.0000434330.0000
908519033海富通国策导向股票3.7800222400.00007430380.0000
909519039长盛同德主题股票1.1900400000.000013364000.0000
910519050海富通安颐收益混合A1.1000127800.00004269800.0000
911519062海富通阿尔法对冲混合1.9500959938.000032071500.0000
912519099新华灵活主题股票4.000027700.0000925457.0000
913519100长盛中证100指数2.2600268420.00008967910.0000
914519116浦银安盛沪深300指数增强1.250073316.00002449490.0000
915519125浦银安盛消费升级混合5.6900125000.00004176250.0000
916519126浦银安盛新经济结构混合3.220084900.00002836510.0000
917519130海富通新内需混合1.2100288100.00009625420.0000
918519134海富通富祥混合0.51007200.0000240552.0000
919519150新华优选消费股票5.2600117685.00003931860.0000
920519172浦银安盛睿智精选混合A7.0700190000.00006347900.0000
921519173浦银安盛睿智精选混合C7.0700190000.00006347900.0000
922519176浦银消费C5.6900125000.00004176250.0000
923519180万家180指数2.2600982914.000032839200.0000
924519221海富通欣益混合C0.650064845.00002166470.0000
925519222海富通欣益混合A0.650064845.00002166470.0000
926519223海富通欣荣混合C2.100085500.00002856560.0000
927519224海富通欣荣混合A2.100085500.00002856560.0000
928519613银河君尚混合A0.990078200.00002612660.0000
929519614银河君尚混合C0.990078200.00002612660.0000
930519615银河君尚混合I0.990078200.00002612660.0000
931519616银河君信混合A0.9600240000.00008018400.0000
932519617银河君信混合C0.9600240000.00008018400.0000
933519618银河君信混合I0.9600240000.00008018400.0000
934519623银河君耀混合A0.490030000.00001002300.0000
935519624银河君耀混合C0.490030000.00001002300.0000
936519683交银双利债券A/B1.560073700.00002462320.0000
937519685交银双利债券C1.560073700.00002462320.0000
938519690交银稳健配置混合3.37003000000.0000100230000.0000
939519702交银趋势优选股票8.8300804115.000026865500.0000
940519710交银荣安保本混合6.66002259993.000075506400.0000
941519714交银沪深300行业等权指数8.07002689928.000089870500.0000
942519738交银周期回报混合1.3300100000.00003341000.0000
943519752交银新回报灵活配置混合A1.4200200000.00006682000.0000
944519753交银安心收益债券1.610024900.0000831909.0000
945519755交银多策略回报灵活配置混合A0.8000100000.00003341000.0000
946519756交银国企改革灵活配置混合2.4600393700.000013153500.0000
947519759交银周期回报灵活配置混合C1.3300100000.00003341000.0000
948519760交银新回报灵活配置混合C1.4200200000.00006682000.0000
949519761交银多策略回报灵活配置混合C0.8000100000.00003341000.0000
950519768交银优选回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
951519769交银优选回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
952519770交银优择回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
953519771交银优择回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
954519915富国消费主题混合6.40002600800.000086892700.0000
955519949长信利信混合A1.6900110000.00003675100.0000
956519959长信多利混合3.4800650200.000021723200.0000
957519960长信利广混合C9.1200280000.00009354800.0000
958519961长信利广混合A9.1200280000.00009354800.0000
959519962长信利盈混合C1.6700231000.00007717710.0000
960519963长信利盈混合A1.6700231000.00007717710.0000
961519969长信新利灵活配置混合1.3500139400.00004657350.0000
962519971长信改革红利混合3.8800146900.00004907930.0000
963519976长信可转债C1.58001262100.000042166800.0000
964519977长信可转债A1.58001262100.000042166800.0000
965519989长信利丰债券C0.8900489465.000016353000.0000
966530005建信优化配置混合2.76001561536.000052170900.0000
967530019建信社会责任股票2.600020100.0000671541.0000
968540009汇丰晋信消费红利股票3.5100276245.00009229340.0000
969550015信诚至远混合A1.170010000.0000334100.0000
970550016信诚至远混合C1.170010000.0000334100.0000
971560002益民红利成长混合4.1400460807.000015395600.0000
972560003益民创新优势混合4.1200863800.000028859600.0000
973560006益民核心增长混合4.16008100.0000270621.0000
974570001诺德价值优势股票8.92004222818.0000141084000.0000
975570008诺德周期策略股票7.4000230000.00007684300.0000
976620003金元惠理丰利债券1.1300830400.000027743700.0000
977620007金元顺安灵活配置混合3.1600138600.00004630630.0000
978630005华商动态阿尔法混合2.3900751700.000025114300.0000
979630009华商稳定增利债券A0.620040000.00001336400.0000
980630016华商价值共享混合发起式3.5700350000.000011693500.0000
981630109华商稳定增利债券C0.620040000.00001336400.0000
982660008农银汇理沪深300指数A1.5500406444.000013579300.0000
983671030西部利得事件驱动股票3.8300109900.00003671760.0000
984673071西部利得新动力混合A0.600064600.00002158290.0000
985673073西部利得新动力混合C0.600064600.00002158290.0000
986673100西部利得沪深300指数增强A2.010011100.0000370851.0000
987673101西部利得沪深300指数增强C2.010011100.0000370851.0000
988690001民生加银品牌蓝筹混合3.0200120700.00004032590.0000
989690002民生增强收益债券A2.0900555000.000018542600.0000
990690006民生加银信用双利债券A0.9800333700.000011148900.0000
991690007民生加银景气行业股票5.31002384708.000079673100.0000
992690009民生加银红利回报混合5.8400157124.00005249510.0000
993690202民生增强收益债券C2.0900555000.000018542600.0000
994690206民生加银信用双利债券C0.9800333700.000011148900.0000
995700001平安大华行业先锋股票3.5300238400.00007964940.0000
996700004平安灵活配置混合2.820027400.0000915434.0000
997730002方正富邦红利精选A3.4200106800.00003568190.0000
998740001长安宏观策略股票5.8300120000.00004009200.0000
999740101长安沪深300非周期行业指数3.200052930.00001768390.0000
1000750001安信灵活配置混合7.3800191700.00006404700.0000
1001762001国金通用国鑫发起6.8700541077.000018077400.0000
1002960010工银核心价值混合H3.82004886471.0000163257000.0000
1003960020南方优选价值混合H3.36001268568.000042382900.0000
1004960021国富潜力H5.15002200000.000073502000.0000
1005960022博时沪深300指数R1.57003302800.0000110347000.0000
1006960024嘉实成长收益混合H3.03003499995.0000116935000.0000
所有基金的持有中炬高新600872的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.01005900.0000252697.0000
2000367国泰安康定期支付混合A1.670013800.0000591054.0000
3000406汇添富双利增强债券A7.9600480494.000020579600.0000
4000407汇添富双利增强债券C7.9600480494.000020579600.0000
5000524上投摩根民生需求股票3.1300141800.00006073290.0000
6000530招商丰盛稳定增长混合3.370068700.00002942420.0000
7000574宝盈新价值混合A10.02002332093.000099883500.0000
8000595嘉实泰和混合5.18001426290.000061088000.0000
9000628大成高新技术产业股票6.6200972426.000041649000.0000
10000955南方产业活力股票7.40001725050.000073883900.0000
11000962天弘中证500指数A0.5900275928.000011818000.0000
12000971诺安新经济股票3.6600533124.000022833700.0000
13001027前海开源中证大农业指数增强5.2100143374.00006140710.0000
14001069华泰柏瑞消费成长混合1.9100125300.00005366600.0000
15001117中欧精选定期开放混合A5.04001511244.000064726600.0000
16001144大成互联网思维混合6.23001657632.000070996400.0000
17001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.03003300.0000141339.0000
18001265国泰兴益灵活配置混合A1.270020232.0000866537.0000
19001270英大灵活配置混合发起式A3.6000138213.00005919660.0000
20001271英大灵活配置混合发起式B3.6000138213.00005919660.0000
21001300大成睿景灵活配置混合A6.70001373492.000058826700.0000
22001301大成睿景灵活配置混合C6.70001373492.000058826700.0000
23001387中融新经济混合A2.780054361.00002328280.0000
24001388中融新经济混合C2.780054361.00002328280.0000
25001398华泰柏瑞健康生活混合5.6500800000.000034264000.0000
26001409工银互联网加股票4.55003397210.0000145503000.0000
27001455景顺长城中证500ETF联接0.02001200.000051396.0000
28001482上投摩根新兴服务股票3.210047400.00002030140.0000
29001487宝盈优势产业混合10.1100279500.000011971000.0000
30001543宝盈新锐混合10.0400792900.000033959900.0000
31001579国泰大农业股票3.610095638.00004096180.0000
32001631天弘中证食品饮料指数A2.3000277389.000011880600.0000
33001632天弘中证食品饮料指数C2.3000277389.000011880600.0000
34001667南方转型混合5.2700400041.000017133800.0000
35001725汇添富高端制造股票6.02004162600.0000178284000.0000
36001780诺安改革趋势灵活配置混合4.100062200.00002664030.0000
37001796汇添富安鑫智选混合A4.2000455900.000019526200.0000
38001801汇添富达欣混合A2.4100181000.00007752230.0000
39001824博时沪港深成长企业混合2.98002000.000085660.0000
40001849前海开源强势共识100强股票1.10004600.0000197018.0000
41001885中欧新蓝筹混合E3.84004177335.0000178915000.0000
42001890中欧精选定期开放混合E5.04001511244.000064726600.0000
43002055国泰兴益灵活配置混合C1.270020232.0000866537.0000
44002061国泰安康定期支付混合C1.670013800.0000591054.0000
45002158汇添富安鑫智选混合C4.2000455900.000019526200.0000
46002165汇添富达欣混合C2.4100181000.00007752230.0000
47002258大成国企改革灵活配置混合5.2300195000.00008351850.0000
48002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.310026000.00001113580.0000
49002417招商丰盛稳定增长混合C3.370068700.00002942420.0000
50002420汇添富盈鑫混合10.8500965550.000041354500.0000
51002628招商安博混合A2.780079800.00003417830.0000
52002629招商安博混合C2.780079800.00003417830.0000
53002688红塔红土长益债券A0.16005900.0000252697.0000
54002689红塔红土长益债券C0.16005900.0000252697.0000
55002730华富华鑫灵活配置混合A1.090027585.00001181470.0000
56002731华富华鑫灵活配置混合C1.090027585.00001181470.0000
57002746汇添富多策略定开混合7.70002328000.000099708200.0000
58002810金信转型创新成长混合9.2800258611.000011076300.0000
59002945大成盛世精选混合4.1700760800.000032585100.0000
60002959汇添富盈泰混合0.5900160000.00006852800.0000
61003189汇添富保鑫混合0.8100100000.00004283000.0000
62003224鹏华兴润定期开放混合A0.870030000.00001284900.0000
63003225鹏华兴润定期开放混合C0.870030000.00001284900.0000
64003561诺德成长精选混合A0.320025400.00001087880.0000
65003562诺德成长精选混合C0.320025400.00001087880.0000
66003828鹏华兴惠定期开放混合0.840025000.00001070750.0000
67004237中欧新蓝筹混合C3.84004177335.0000178915000.0000
68004258国寿安保稳嘉混合A1.160080000.00003426400.0000
69004259国寿安保稳嘉混合C1.160080000.00003426400.0000
70004270汇添富民丰回报混合A3.280060500.00002591220.0000
71004271汇添富民丰回报混合C3.280060500.00002591220.0000
72004301国寿安保稳信混合A0.810056000.00002398480.0000
73004302国寿安保稳信混合C0.810056000.00002398480.0000
74004340泰康兴泰回报沪港深混合0.12004800.0000205584.0000
75004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010032828.00001406020.0000
76004405国寿安保稳寿混合A0.540052000.00002227160.0000
77004406国寿安保稳寿混合C0.540052000.00002227160.0000
78004429南方文旅混合8.470075300.00003225100.0000
79004436汇添富年年泰定开混合A4.190059900.00002565520.0000
80004437汇添富年年泰定开混合C4.190059900.00002565520.0000
81004451汇添富年年丰定开混合A3.880061600.00002638330.0000
82004452汇添富年年丰定开混合C3.880061600.00002638330.0000
83004456华福消费新趋势灵活配置混合2.5800978582.000041912700.0000
84004534添富年年益定开混合A1.460020000.0000856600.0000
85004535添富年年益定开混合C1.460020000.0000856600.0000
86004687添富熙和混合A1.5500141800.00006073290.0000
87004688添富熙和混合C1.5500141800.00006073290.0000
88004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.20001296530.000055530400.0000
89004756国寿安保稳吉混合A0.820078000.00003340740.0000
90004757国寿安保稳吉混合C0.820078000.00003340740.0000
91004790富荣福安混合A1.61005100.0000218433.0000
92004791富荣福安混合C1.61005100.0000218433.0000
93004807中银证券安弘债券A0.470014300.0000612469.0000
94004808中银证券安弘债券C0.470014300.0000612469.0000
95005175国寿安保消费新蓝海混合3.4400164000.00007024120.0000
96005206南方优选成长混合C7.15001263098.000054098500.0000
97005207南方高端装备混合C4.0800300000.000012849000.0000
98005235银华食品饮料量化股票发起式A3.460035022.00001499990.0000
99005236银华食品饮料量化股票发起式C3.460035022.00001499990.0000
100005264国都多策略混合9.520018000.0000770940.0000
101005329添富民安增益定开混合A3.8000509069.000021803400.0000
102005330添富民安增益定开混合C3.8000509069.000021803400.0000
103005379添富价值创造定开混合2.06001200021.000051396900.0000
104005450华夏稳盛混合3.73003408457.0000145984000.0000
105005493鑫元价值精选混合A2.390027900.00001194960.0000
106005494鑫元价值精选混合C2.390027900.00001194960.0000
107005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.080028600.00001224940.0000
108005523泰康颐年混合A0.230013200.0000565356.0000
109005524泰康颐年混合C0.230013200.0000565356.0000
110005607华宝中证500增强A0.86008400.0000359772.0000
111005608华宝中证500增强C0.86008400.0000359772.0000
112005701上投摩根香港精选港股通混合1.310036000.00001541880.0000
113005769南方共享经济混合0.500051200.00002192900.0000
114005823泰康颐享混合A0.03001600.000068528.0000
115005824泰康颐享混合C0.03001600.000068528.0000
116005900国投瑞银行业先锋混合3.040037700.00001614690.0000
117005919天弘中证500指数C0.5900275928.000011818000.0000
118005953人保转型混合A2.120050000.00002141500.0000
119005954人保转型混合C2.120050000.00002141500.0000
120005965安信中证500指数增强A0.59002500.0000107075.0000
121005966安信中证500指数增强C0.59002500.0000107075.0000
122006007诺安积极配置混合A4.850040000.00001713200.0000
123006008诺安积极配置混合C4.850040000.00001713200.0000
124006025诺安优化配置混合7.410015100.0000646733.0000
125006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.03003300.0000141339.0000
126006111泰康弘实3月定开混合3.35002834252.0000121391000.0000
127006193鑫元核心资产股票A4.350013800.0000591054.0000
128006194鑫元核心资产股票C4.350013800.0000591054.0000
129006540南方绩优成长混合C5.48006037861.0000258602000.0000
130006585南方宝元债券C1.5400600024.000025699000.0000
131006611人保中证500指数0.590010750.0000460422.0000
132007028易方达中证500ETF联接A0.260060144.00002575970.0000
133007029易方达中证500ETF联接C0.260060144.00002575970.0000
134070002嘉实增长混合5.39002807266.0000120235000.0000
135070039嘉实中证500ETF联接C0.01005900.0000252697.0000
136080015长盛同鑫二号保本混合3.330023000.0000985090.0000
137090004大成精选增值混合6.15001835897.000078631500.0000
138090015大成内需增长股票7.5700637223.000027292300.0000
139150028信诚中证500指数A0.640024400.00001045050.0000
140150029信诚中证500指数B0.640024400.00001045050.0000
141150055工银瑞信睿智A0.580024300.00001040770.0000
142150056工银瑞信睿智B0.580024300.00001040770.0000
143150198国泰国证食品饮料行业指数分级A1.8500843907.000036144500.0000
144150199国泰国证食品饮料行业指数分级B1.8500843907.000036144500.0000
145159922嘉实中证500ETF0.6100348952.000014945600.0000
146159935景顺长城中证500ETF0.610041350.00001771020.0000
147160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010032828.00001406020.0000
148160133南方天元新产业股票(LOF)8.15001240712.000053139700.0000
149160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.16001089200.000046650400.0000
150160212国泰估值优势股票(LOF)4.16002176672.000093226900.0000
151160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.8500843907.000036144500.0000
152160415华安量化多因子混合2.880012200.0000522526.0000
153160616鹏华中证500指数(LOF)0.600043378.00001857880.0000
154160910大成创新成长混合(LOF)6.67003608861.0000154568000.0000
155161222国投瑞银瑞利混合3.5800139400.00005970500.0000
156164809工银中证500指数0.580024300.00001040770.0000
157165511信诚中证500指数0.640024400.00001045050.0000
158166002中欧新蓝筹混合A3.84004177335.0000178915000.0000
159166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.20001296530.000055530400.0000
160180028银华永祥灵活配置混合2.140034400.00001473350.0000
161200012长城中小盘成长股票3.3400116797.00005002420.0000
162202003南方绩优成长股票A5.48006037861.0000258602000.0000
163202007南方隆元产业主题股票6.66003172052.0000135859000.0000
164202023南方优选成长混合A7.15001263098.000054098500.0000
165202027南方高端装备混合A4.0800300000.000012849000.0000
166202101南方宝元债券A1.5400600024.000025699000.0000
167217012招商行业领先股票5.7800499800.000021406400.0000
168217013招商中小盘精选股票3.3100112600.00004822660.0000
169320012诺安主题精选股票6.1600200000.00008566000.0000
170400032东方主题精选混合5.5200130901.00005606490.0000
171460007华泰柏瑞行业领先股票4.4300220000.00009422600.0000
172470010汇添富多元收益债券A3.4700128116.00005487210.0000
173470011汇添富多元收益债券C3.4700128116.00005487210.0000
174487021工银瑞信优质精选混合3.560069500.00002976680.0000
175501036汇添富中证500指数(LOF)A0.560048204.00002064580.0000
176501037汇添富中证500指数(LOF)C0.560048204.00002064580.0000
177501039汇添富睿丰混合A1.710050000.00002141500.0000
178501040汇添富睿丰混合C1.710050000.00002141500.0000
179501041汇添富弘安混合A8.5500200000.00008566000.0000
180501042汇添富弘安混合C8.5500200000.00008566000.0000
181501062南方瑞合混合(LOF)4.65001609660.000068941700.0000
182501063添富悦享定开混合2.1500490900.000021025200.0000
183510440中证500沪市ETF1.310011595.0000496614.0000
184510500南方中证500ETF0.59006686208.0000286370000.0000
185510510广发中证500ETF0.6100605233.000025922100.0000
186510520诺安中证500ETF0.61001265.000054180.0000
187510550方正富邦中证500ETF0.600025309.00001083980.0000
188510560国寿安保中证500ETF0.620096100.00004115960.0000
189510580易方达中证500ETF0.590095050.00004070990.0000
190510590平安大华中证500ETF0.6100320200.000013714200.0000
191510630华夏消费ETF3.9400202349.00008666610.0000
192512500华夏中证500ETF0.6100779800.000033398800.0000
193512510华泰柏瑞中证500ETF0.590092593.00003965760.0000
194519097新华中小市值优选股票4.170070000.00002998100.0000
195519969长信新利灵活配置混合1.210097600.00004180210.0000
196571002诺德灵活配置混合3.150026119.00001118680.0000
197660011农银汇理中证500指数0.590014400.0000616752.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.2000116279.0000114419000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.03004300.00004231200.0000
3000056建信消费升级混合7.68005400.00005313600.0000
4000058国联安安泰混合3.07005896.00005801660.0000
5000073上投摩根成长动力混合3.940010200.000010036800.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票2.610027700.000027256800.0000
7000083汇添富消费行业股票9.6600640045.0000629804000.0000
8000117广发轮动配置股票3.390030700.000030208800.0000
9000124华宝兴业服务股票3.780045900.000045165600.0000
10000126招商安润混合6.500014422.000014191200.0000
11000127农银行业领先股票4.490071200.000070060800.0000
12000143鹏华双债加利债券0.5700296.0000291264.0000
13000167广发聚优灵活配置混合9.500029596.000029122500.0000
14000172华泰柏瑞量化增强股票3.5000182005.0000179093000.0000
15000173汇添富美丽30股票5.5400427991.0000421143000.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强5.100051177.000050358200.0000
17000190中银保本二号混合3.230016700.000016432800.0000
18000195工银成长收益混合A0.42009799.00009642220.0000
19000196工银成长收益混合C0.42009799.00009642220.0000
20000199国泰策略收益灵活配置混合5.09002400.00002361600.0000
21000248汇添富中证主要消费ETF联接0.20005572.00005482850.0000
22000273华润元大安鑫混合A8.65007300.00007183200.0000
23000279华商红利优选混合2.87008000.00007872000.0000
24000294华安生态优先股票5.500028500.000028044000.0000
25000297鹏华可转债债券0.8600700.0000688800.0000
26000308建信创新中国股票9.300010901.000010726600.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强2.3700215654.0000212204000.0000
28000312华安沪深300增强A4.990020777.000020444600.0000
29000313华安沪深300增强C4.990020777.000020444600.0000
30000339长城医疗保健股票4.43005500.00005412000.0000
31000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.760038900.000038277600.0000
32000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.760038900.000038277600.0000
33000368汇添富沪深300安中指数4.710015483.000015235300.0000
34000385景顺长城景颐双利债券A1.26007000.00006888000.0000
35000386景顺长城景颐双利债券C1.26007000.00006888000.0000
36000406汇添富双利增强债券A1.67004400.00004329600.0000
37000407汇添富双利增强债券C1.67004400.00004329600.0000
38000411景顺长城优质成长股票2.93002600.00002558400.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合3.59005800.00005707200.0000
40000457上投摩根核心成长股票3.3200133531.0000131395000.0000
41000462农银主题轮动混合2.270014700.000014464800.0000
42000511国泰国策驱动灵活配置混合1.55005300.00005215200.0000
43000512国泰结构转型灵活配置混合4.970058698.000057758800.0000
44000513富国高端制造行业股票5.710038400.000037785600.0000
45000520上银新兴价值成长股票9.800027291.000026854300.0000
46000524上投摩根民生需求股票3.09006100.00006002400.0000
47000526国泰浓益灵活配置混合1.07003400.00003345600.0000
48000527南方新优享混合A6.5400201263.0000198043000.0000
49000529广发竞争优势混合9.560082327.000081009800.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合5.07004500.00004428000.0000
51000532景顺长城优势企业股票9.720029982.000029502300.0000
52000541华商创新成长混合发起式6.770032000.000031488000.0000
53000547建信健康民生混合3.96003000.00002952000.0000
54000551信诚幸福消费股票9.32001000.0000984000.0000
55000566华泰柏瑞创新升级混合6.050061357.000060375300.0000
56000572中银多策略混合3.100015500.000015252000.0000
57000573天弘通利混合1.870011100.000010922400.0000
58000574宝盈新价值混合A9.9600100890.000099275800.0000
59000585嘉实对冲套利定开混合3.44005500.00005412000.0000
60000587大成灵活配置混合6.550012800.000012595200.0000
61000589光大保德信银发商机股票3.32004800.00004723200.0000
62000590华安新活力混合0.68003500.00003444000.0000
63000592建信改革红利股票8.180013000.000012792000.0000
64000595嘉实泰和混合7.430088945.000087521900.0000
65000597中海积极收益混合2.90007100.00006986400.0000
66000603易方达创新驱动混合6.6000130298.0000128213000.0000
67000609华商新量化混合4.010011000.000010824000.0000
68000613国寿安保沪深300ETF联接0.06002945.00002897880.0000
69000628大成高新技术产业股票7.620048700.000047920800.0000
70000634富国天盛灵活配置混合7.780025892.000025477700.0000
71000649长城久鑫灵活配置混合3.83003500.00003444000.0000
72000656前海开源沪深300指数3.77001865.00001835160.0000
73000664国联安通盈混合3.36002100.00002066400.0000
74000667工银绝对收益混合发起A2.96003652.00003593570.0000
75000672工银绝对收益混合发起B2.96003652.00003593570.0000
76000684长盛养老健康混合5.94002900.00002853600.0000
77000688景顺长城研究精选股票1.93001400.00001377600.0000
78000692汇添富双利债券C1.58001800.00001771200.0000
79000708华安安享混合0.20002400.00002361600.0000
80000739平安大华新鑫先锋混合3.30001300.00001279200.0000
81000746招商行业精选股票4.540020412.000020085400.0000
82000753华宝量化对冲混合A4.880018600.000018302400.0000
83000754华宝量化对冲混合C4.880018600.000018302400.0000
84000755富安达新兴成长混合9.820019858.000019540300.0000
85000761国富健康优质生活股票3.680015300.000015055200.0000
86000762汇添富绝对收益定开混合1.230012000.000011808000.0000
87000772景顺长城中国回报混合3.71002100.00002066400.0000
88000778鹏华先进制造股票4.790017900.000017613600.0000
89000822东海美丽中国灵活配置混合8.25001100.00001082400.0000
90000824圆信永丰双红利混合A8.4700160563.0000157994000.0000
91000825圆信永丰双红利混合C8.4700160563.0000157994000.0000
92000828泰达转型机遇股票3.40002400.00002361600.0000
93000835华润元大富时中国A50指数7.020025500.000025092000.0000
94000841富国新回报灵活配置混合A1.6700300.0000295200.0000
95000843富国新回报灵活配置混合C1.6700300.0000295200.0000
96000844南方绝对收益混合1.33003700.00003640800.0000
97000854鹏华养老产业股票10.100055722.000054830400.0000
98000877华泰柏瑞量化优选混合2.020012200.000012004800.0000
99000892九泰天宝灵活配置混合A5.38008800.00008659200.0000
100000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.670025000.000024600000.0000
101000925汇添富外延增长主题股票3.6200100041.000098440300.0000
102000926中信建投睿信混合A8.24001800.00001771200.0000
103000935浙商汇金转型成长混合2.09002200.00002164800.0000
104000940富国中小盘精选混合3.120017200.000016924800.0000
105000953国泰睿吉灵活配置混合A1.03003300.00003247200.0000
106000954国泰睿吉灵活配置混合C1.03003300.00003247200.0000
107000955南方产业活力股票4.990050600.000049790400.0000
108000961天弘沪深300指数A3.7800132717.0000130594000.0000
109000967华泰柏瑞创新动力混合7.880010680.000010509100.0000
110000970东方红睿元混合3.660033200.000032668800.0000
111000972新华万银策略灵活配置混合3.56005000.00004920000.0000
112000992广发对冲套利定开混合3.59007300.00007183200.0000
113000994建信睿盈灵活配置混合A3.14005000.00004920000.0000
114000995建信睿盈灵活配置混合C3.14005000.00004920000.0000
115001000中欧明睿新起点混合5.480069489.000068377200.0000
116001007国联安鑫安灵活配置混合7.74006243.00006143110.0000
117001008工银国企改革股票2.900044800.000044083200.0000
118001009上投摩根安全战略股票5.910041303.000040642200.0000
119001015华夏沪深300指数增强A5.840043946.000043242900.0000
120001016华夏沪深300指数增强C5.840043946.000043242900.0000
121001017泰达改革动力混合A5.030020664.000020333400.0000
122001030天弘云端生活优选混合6.670020500.000020172000.0000
123001035中银恒利半年定期开放债券1.850043920.000043217300.0000
124001036嘉实企业变革股票3.170038000.000037392000.0000
125001043工银美丽城镇股票4.270025391.000024984700.0000
126001044嘉实新消费股票8.9000256645.0000252539000.0000
127001053南方创新经济混合7.500049967.000049167500.0000
128001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.70005200.00005116800.0000
129001074华泰柏瑞量化驱动混合1.950011243.000011063100.0000
130001076易方达改革红利混合9.8400181298.0000178397000.0000
131001102前海开源国家比较优势混合8.480040494.000039846100.0000
132001104华安新丝路主题股票8.9400120500.0000118572000.0000
133001106华商健康生活混合7.460066000.000064944000.0000
134001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.97006000.00005904000.0000
135001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.97006000.00005904000.0000
136001112东方红中国优势混合3.8200303101.0000298251000.0000
137001117中欧精选定期开放混合A5.900077068.000075834900.0000
138001118华宝事件驱动混合3.890075095.000073893500.0000
139001122鹏华弘利混合A0.71006500.00006396000.0000
140001123鹏华弘利混合C0.71006500.00006396000.0000
141001126上投摩根卓越制造股票2.950045155.000044432500.0000
142001135益民品质升级混合7.130012169.000011974300.0000
143001139华安新动力灵活配置混合0.19002400.00002361600.0000
144001143华商量化进取混合4.140085000.000083640000.0000
145001146中欧瑾源灵活配置混合A1.71007000.00006888000.0000
146001147中欧瑾源灵活配置混合C1.71007000.00006888000.0000
147001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.910028827.000028365800.0000
148001163银华中国梦30股票8.230055547.000054658200.0000
149001170泰达宏利复兴混合9.360099427.000097836200.0000
150001172鹏华弘泽灵活配置混合1.19006300.00006199200.0000
151001181南方改革机遇混合4.280044900.000044181600.0000
152001183南方利淘混合A1.15006000.00005904000.0000
153001184易方达新常态混合8.1100210152.0000206790000.0000
154001190鹏华弘润灵活配置混合A0.740010700.000010528800.0000
155001191鹏华弘润灵活配置混合C0.740010700.000010528800.0000
156001192上投摩根整合驱动混合5.920049488.000048696200.0000
157001193中金消费升级股票9.400016057.000015800100.0000
158001194景顺长城稳健回报混合1.41008600.00008462400.0000
159001196东方鼎新灵活配置混合1.42003400.00003345600.0000
160001222鹏华外延成长混合3.320015200.000014956800.0000
161001228国联安鑫享灵活配置混合A1.21004000.00003936000.0000
162001229德邦福鑫灵活配置混合A6.10004400.00004329600.0000
163001231银华泰利A9.48003700.00003640800.0000
164001237博时上证50ETF联接A0.1000400.0000393600.0000
165001250天弘新活力混合1.90005400.00005313600.0000
166001255长城改革红利混合4.380019200.000018892800.0000
167001266国投瑞银招财混合2.38003600.00003542400.0000
168001267泰达宏利蓝筹混合5.36006497.00006393050.0000
169001268富国国家安全主题混合3.880046600.000045854400.0000
170001270英大灵活配置混合发起式A4.65007775.00007650600.0000
171001271英大灵活配置混合发起式B4.65007775.00007650600.0000
172001273民生加银新动力定开混合A5.61001000.0000984000.0000
173001274民生加银新动力定开混合D5.61001000.0000984000.0000
174001276建信新经济灵活配置混合3.230013100.000012890400.0000
175001277博时国企改革股票2.640029500.000029028000.0000
176001280银华聚利灵活配置混合5.180020186.000019863000.0000
177001281长安鑫利优选混合A6.59004000.00003936000.0000
178001287安信优势增长混合A3.62003700.00003640800.0000
179001291大摩量化多策略股票1.59007400.00007281600.0000
180001296长城转型成长混合4.89004000.00003936000.0000
181001297平安大华智慧中国混合4.900020850.000020516400.0000
182001306中欧永裕混合A8.1700116526.0000114662000.0000
183001307中欧永裕混合C8.1700116526.0000114662000.0000
184001311华安新回报灵活配置混合0.40002900.00002853600.0000
185001313上投摩根智慧互联股票2.990042800.000042115200.0000
186001314易方达新益混合I1.50005100.00005018400.0000
187001315易方达新益混合E1.50005100.00005018400.0000
188001316安信稳健增值混合A1.14006000.00005904000.0000
189001318东方新策略灵活配置混合A5.030012500.000012300000.0000
190001320工银丰盈回报灵活配置混合5.13004676.00004601180.0000
191001322东吴新趋势混合2.54006000.00005904000.0000
192001323东吴移动互联混合A3.00003000.00002952000.0000
193001324华宝新价值混合1.41005801.00005708180.0000
194001329鹏华弘实混合A0.5600700.0000688800.0000
195001330鹏华弘实混合C0.5600700.0000688800.0000
196001334南方利鑫混合A0.97006000.00005904000.0000
197001338安信稳健增值混合C1.14006000.00005904000.0000
198001339兴银鼎新灵活配置混合3.61001700.00001672800.0000
199001345富国新收益灵活配置混合A7.91008300.00008167200.0000
200001347富国新收益灵活配置混合C7.91008300.00008167200.0000
201001349富国改革动力混合6.6500172100.0000169346000.0000
202001358宝盈祥泰混合A2.60008200.00008068800.0000
203001359国联安添鑫灵活配置混合A6.23009400.00009249600.0000
204001362景顺长城领先回报混合A1.04002800.00002755200.0000
205001363长城久惠混合4.48003700.00003640800.0000
206001367德邦新添利灵活配置混合A1.81007400.00007281600.0000
207001370中银新趋势混合1.69005200.00005116800.0000
208001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.7000216000.0000212544000.0000
209001373易方达新丝路混合7.1000778251.0000765799000.0000
210001379景顺长城领先回报混合C1.04002800.00002755200.0000
211001381鹏华弘泽灵活配置混合C1.19006300.00006199200.0000
212001382易方达国企改革混合9.740014082.000013856700.0000
213001384东方新思路灵活配置混合A5.520020000.000019680000.0000
214001385东方新思路灵活配置混合C5.520020000.000019680000.0000
215001396建信互联网+产业升级股票5.990055600.000054710400.0000
216001399安信鑫安得利混合A1.26001100.00001082400.0000
217001400安信鑫安得利混合C1.26001100.00001082400.0000
218001403招商国企改革主题混合7.470049964.000049164600.0000
219001407景顺长城稳健回报混合C1.41008600.00008462400.0000
220001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.59007500.00007380000.0000
221001413中融鑫起点混合A9.080010900.000010725600.0000
222001414中融鑫起点混合C9.080010900.000010725600.0000
223001415信诚新锐混合A2.18005400.00005313600.0000
224001416嘉实事件驱动股票2.8900131420.0000129317000.0000
225001419泰达宏利新思路混合A3.49005200.00005116800.0000
226001422景顺长城安享回报混合A2.44009100.00008954400.0000
227001423景顺长城安享回报混合C2.44009100.00008954400.0000
228001428工银灵活配置混合B2.91003775.00003714600.0000
229001430中邮乐享收益灵活配置混合6.30007900.00007773600.0000
230001447天弘惠利混合2.29006500.00006396000.0000
231001453鹏华弘鑫混合A1.48006600.00006494400.0000
232001454鹏华弘鑫混合C1.48006600.00006494400.0000
233001457华商新常态混合3.06006000.00005904000.0000
234001473建信大安全战略精选股票4.15006500.00006396000.0000
235001474兴银丰盈灵活配置混合4.04002100.00002066400.0000
236001482上投摩根新兴服务股票3.64002339.00002301580.0000
237001484天弘新价值混合2.33007000.00006888000.0000
238001485华安添颐混合0.22002500.00002460000.0000
239001490汇添富国企创新股票8.850057585.000056663600.0000
240001496工银聚焦30股票3.24006408.00006305470.0000
241001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.20005700.00005608800.0000
242001503南方利鑫混合C0.97006000.00005904000.0000
243001504南方利淘混合C1.15006000.00005904000.0000
244001508富国新动力灵活配置混合A7.960022812.000022447000.0000
245001510富国新动力灵活配置混合C7.960022812.000022447000.0000
246001515平安大华新鑫先锋混合C3.30001300.00001279200.0000
247001524华泰柏瑞军工股票0.86004800.00004723200.0000
248001534华宝万物互联混合3.72009600.00009446400.0000
249001535景顺长城改革机遇混合A3.50001500.00001476000.0000
250001538上投摩根科技前沿混合3.03002100.00002066400.0000
251001543宝盈新锐混合5.730019700.000019384800.0000
252001548天弘上证50指数A8.280079452.000078180800.0000
253001549天弘上证50指数C8.280079452.000078180800.0000
254001563华富健康文娱灵活配置混合4.97002000.00001968000.0000
255001579国泰大农业股票6.07007000.00006888000.0000
256001588天弘中证800指数A2.86002200.00002164800.0000
257001589天弘中证800指数C2.86002200.00002164800.0000
258001596信诚新泽混合A1.56003200.00003148800.0000
259001604浙商汇金转型升级混合7.26008300.00008167200.0000
260001607英大策略优选混合A3.00003400.00003345600.0000
261001608英大策略优选混合C3.00003400.00003345600.0000
262001609平安大华鑫享混合A0.34001100.00001082400.0000
263001610平安大华鑫享混合C0.34001100.00001082400.0000
264001623兴业国企改革混合3.810012800.000012595200.0000
265001626国泰央企改革股票5.23009800.00009643200.0000
266001631天弘中证食品饮料指数A9.680050916.000050101300.0000
267001632天弘中证食品饮料指数C9.680050916.000050101300.0000
268001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式4.25009061.00008916020.0000
269001648工银新价值灵活配置混合3.16001530.00001505520.0000
270001651工银新蓝筹股票5.040013490.000013274200.0000
271001654国联安添鑫灵活配置混合C6.23009400.00009249600.0000
272001656农银中国优势灵活配置混合2.82001095.00001077480.0000
273001657长安鑫富领先混合8.95001966.00001934540.0000
274001663中银互联网+股票7.24005904.00005809540.0000
275001678英大国企改革主题股票2.5200300.0000295200.0000
276001679前海开源中国稀缺资产混合A8.020067652.000066569600.0000
277001681新华积极价值混合9.67007500.00007380000.0000
278001682新华鑫回报混合4.07003600.00003542400.0000
279001686安信新动力混合A4.370011800.000011611200.0000
280001687安信新动力混合C4.370011800.000011611200.0000
281001692南方国策动力股票4.95007400.00007281600.0000
282001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.400016969.000016697500.0000
283001696南方智造股票9.32009520.00009367680.0000
284001703银华沪港深增长股票6.950014482.000014250300.0000
285001708东兴改革精选混合5.63001300.00001279200.0000
286001710安信新趋势混合A0.52003100.00003050400.0000
287001711安信新趋势混合C0.52003100.00003050400.0000
288001714工银文体产业股票3.400049578.000048784800.0000
289001715工银新焦点灵活配置混合A4.56002500.00002460000.0000
290001720工银新增利混合1.2300700.0000688800.0000
291001725汇添富高端制造股票8.5100255864.0000251770000.0000
292001726汇添富新兴消费股票4.070023300.000022927200.0000
293001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式9.510018380.000018085900.0000
294001738大摩新趋势混合6.610013800.000013579200.0000
295001739中融融安二号混合8.410011000.000010824000.0000
296001751华商信用增强债券A0.7600100.000098400.0000
297001752华商信用增强债券C0.7600100.000098400.0000
298001758嘉实研究增强混合2.74008700.00008560800.0000
299001771南方量化混合2.45001800.00001771200.0000
300001781建信现代服务业股票5.64001700.00001672800.0000
301001789国泰量化收益灵活配置混合5.470017100.000016826400.0000
302001796汇添富安鑫智选混合A4.360020600.000020270400.0000
303001801汇添富达欣混合A1.99006500.00006396000.0000
304001808银华互联网主题灵活配置混合4.77004050.00003985200.0000
305001824博时沪港深成长企业混合6.8400200.0000196800.0000
306001825建信中国制造2025股票4.15004800.00004723200.0000
307001832易方达瑞恒混合8.790022457.000022097700.0000
308001849前海开源强势共识100强股票1.6500300.0000295200.0000
309001850国泰安益灵活配置混合A2.66006946.00006834860.0000
310001857易方达现代服务业灵活配置混合9.4900134640.0000132486000.0000
311001858建信鑫利灵活配置混合5.710017813.000017528000.0000
312001866北信瑞丰新成长混合5.61005000.00004920000.0000
313001874前海开源沪港深价值精选混合4.030013000.000012792000.0000
314001875前海开源沪港深优势精选混合8.360047200.000046444800.0000
315001878嘉实沪港深精选股票2.5400139904.0000137666000.0000
316001881中欧新趋势混合(LOF)E3.810091273.000089812600.0000
317001884中欧沪深300指数增强(LOF)E5.24003453.00003397750.0000
318001885中欧新蓝筹混合E5.6100265900.0000261646000.0000
319001886中欧行业成长混合(LOF)E7.3100337358.0000331960000.0000
320001888中欧盛世成长混合(LOF)E8.170050149.000049346600.0000
321001890中欧精选定期开放混合E5.900077068.000075834900.0000
322001898易方达大健康主题灵活配置混合9.750059535.000058582400.0000
323001910泰康新机遇灵活配置混合4.9900128239.0000126187000.0000
324001922国泰多策略收益混合1.24003300.00003247200.0000
325001924华夏国企改革混合3.210021800.000021451200.0000
326001927华夏消费升级混合A9.6100149124.0000146738000.0000
327001928华夏消费升级混合C9.6100149124.0000146738000.0000
328001974景顺长城量化新动力股票3.590019206.000018898700.0000
329001978泰信互联网+主题混合3.34001700.00001672800.0000
330001998工银新焦点灵活配置混合C4.56002500.00002460000.0000
331002001华夏回报混合5.6200735347.0000723581000.0000
332002006工银新得益混合1.11002000.00001968000.0000
333002018鹏华弘安混合A0.79007300.00007183200.0000
334002019鹏华弘安混合C0.79007300.00007183200.0000
335002021华夏回报二号混合5.5900314581.0000309548000.0000
336002023红塔红土稳健回报混合A3.39008500.00008364000.0000
337002024红塔红土稳健回报混合C3.39008500.00008364000.0000
338002025广发聚盛混合A1.28005300.00005215200.0000
339002026广发聚盛混合C1.28005300.00005215200.0000
340002028九泰天宝灵活配置混合C5.38008800.00008659200.0000
341002031华夏策略混合4.740036100.000035522400.0000
342002035安信平稳增长混合发起C1.59001000.0000984000.0000
343002036安信优势增长混合C3.62003700.00003640800.0000
344002043天治研究驱动混合C7.85004700.00004624800.0000
345002046信诚新锐混合B2.18005400.00005313600.0000
346002059国泰浓益灵活配置混合C1.07003400.00003345600.0000
347002060东方新策略灵活配置混合C5.030012500.000012300000.0000
348002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.55005300.00005215200.0000
349002063国泰结构转型灵活配置混合C4.970058698.000057758800.0000
350002072长安鑫利优选混合C6.59004000.00003936000.0000
351002079前海开源中国稀缺资产混合C8.020067652.000066569600.0000
352002083新华鑫动力混合A5.17001000.0000984000.0000
353002084新华鑫动力混合C5.17001000.0000984000.0000
354002106德邦福鑫灵活配置混合C6.10004400.00004329600.0000
355002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.59007500.00007380000.0000
356002116广发安享混合A1.90007000.00006888000.0000
357002117广发安享混合C1.90007000.00006888000.0000
358002118广发安盈混合A3.55007800.00007675200.0000
359002119广发安盈混合C3.55007800.00007675200.0000
360002120广发安悦回报混合1.18009000.00008856000.0000
361002125广发新兴成长混合7.140016875.000016605000.0000
362002134广发鑫裕混合3.370010600.000010430400.0000
363002135广发鑫源混合A1.83004000.00003936000.0000
364002136广发鑫源混合C1.83004000.00003936000.0000
365002137诺安利鑫混合5.06005526.00005437580.0000
366002155国金鑫瑞灵活配置混合5.94006500.00006396000.0000
367002156长盛盛世混合A0.4800700.0000688800.0000
368002157长盛盛世混合C0.4800700.0000688800.0000
369002158汇添富安鑫智选混合C4.360020600.000020270400.0000
370002160南方转型驱动灵活配置混合7.950011100.000010922400.0000
371002165汇添富达欣混合C1.99006500.00006396000.0000
372002170东吴移动互联混合C3.00003000.00002952000.0000
373002172海富通新内需混合C0.76006118.00006020110.0000
374002177信诚新泽混合B1.56003200.00003148800.0000
375002179华安事件驱动量化策略混合2.04001000.0000984000.0000
376002180中银移动互联混合4.46005600.00005510400.0000
377002186国联安鑫享灵活配置混合C1.21004000.00003936000.0000
378002189农银汇理国企改革混合4.42004800.00004723200.0000
379002192东方鼎新灵活配置混合C1.42003400.00003345600.0000
380002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.3100500.0000492000.0000
381002213中海顺鑫混合6.38005800.00005707200.0000
382002220南方瑞利混合4.12004811.00004734020.0000
383002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.22003600.00003542400.0000
384002231华夏新趋势混合A2.81006200.00006100800.0000
385002232华夏新趋势混合C2.81006200.00006100800.0000
386002256金信新能源汽车混合发起式9.97001105.00001087320.0000
387002258大成国企改革灵活配置混合7.270011800.000011611200.0000
388002263泰达宏利大数据混合A3.24001900.00001869600.0000
389002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.04001000.0000984000.0000
390002281建信裕利灵活配置混合9.080019700.000019384800.0000
391002282平安安享混合A3.36005800.00005707200.0000
392002291诺安安鑫混合8.790014200.000013972800.0000
393002293南方益和混合4.53007600.00007478400.0000
394002296长城久安混合4.56007000.00006888000.0000
395002314泰达宏利新思路混合B3.49005200.00005116800.0000
396002326银华聚利C5.180020186.000019863000.0000
397002328银华泰利灵活配置混合C9.48003700.00003640800.0000
398002332汇丰晋信沪港深股票A2.800023600.000023222400.0000
399002333汇丰晋信沪港深股票C2.800023600.000023222400.0000
400002339海富通安颐收益混合C1.53006014.00005917780.0000
401002345华夏高端制造混合5.62006000.00005904000.0000
402002376国寿安保核心产业灵活配置混合8.55004500.00004428000.0000
403002378建信弘利灵活配置混合8.530013000.000012792000.0000
404002384九泰鸿祥服务升级混合3.15006813.00006703990.0000
405002385博时沪深300指数C3.7900269957.0000265638000.0000
406002411华夏新机遇混合1.87005900.00005805600.0000
407002417招商丰盛稳定增长混合C5.07004500.00004428000.0000
408002418汇添富优选回报混合C2.50002000.00001968000.0000
409002419汇添富盈安1.89007000.00006888000.0000
410002425金鹰元禧混合C0.89002700.00002656800.0000
411002441德邦新添利灵活配置混合C1.81007400.00007281600.0000
412002443前海开源沪港深龙头精选混合3.7600900.0000885600.0000
413002450平安大华睿享文娱混合A4.88002554.00002513140.0000
414002451平安大华睿享文娱混合C4.88002554.00002513140.0000
415002455民生加银鑫喜混合1.350010200.000010036800.0000
416002456招商安元混合A3.16005742.00005650130.0000
417002457招商安元混合C3.16005742.00005650130.0000
418002465东兴众智优选混合3.8300200.0000196800.0000
419002485国联安通盈混合C3.36002100.00002066400.0000
420002504鹏华金鼎混合A3.670018800.000018499200.0000
421002505鹏华金鼎混合C3.670018800.000018499200.0000
422002514招商丰益混合A1.07001300.00001279200.0000
423002515招商丰益混合C1.07001300.00001279200.0000
424002527南方安享绝对收益5.85006700.00006592800.0000
425002537平安安盈混合4.86009100.00008954400.0000
426002543长城久益混合A4.42003600.00003542400.0000
427002544长城久益混合C4.42003600.00003542400.0000
428002545东方岳灵活配置混合3.32008000.00007872000.0000
429002547民生加银养老服务混合9.38003656.00003597500.0000
430002564新沃通盈混合1.0300100.000098400.0000
431002573建信汇利灵活配置混合7.910011802.000011613200.0000
432002577南方新兴混合4.35007699.00007575820.0000
433002581招商丰凯混合A1.15001400.00001377600.0000
434002582招商丰凯混合C1.15001400.00001377600.0000
435002584富安达长盈灵活配置混合2.1600196.0000192864.0000
436002585建信兴利灵活配置混合2.98002800.00002755200.0000
437002595博时工业4.0主题股票3.74002000.00001968000.0000
438002604华夏新起点混合1.98002674.00002631220.0000
439002636广发集裕债券A2.53002000.00001968000.0000
440002637广发集裕债券C2.53002000.00001968000.0000
441002639天弘价值精选混合1.79005400.00005313600.0000
442002640中信建投睿溢混合A7.13001800.00001771200.0000
443002655南方卓享绝对收益混合4.56005245.00005161080.0000
444002669华商万众创新混合6.85005600.00005510400.0000
445002670万家沪深300指数增强A2.58003337.00003283610.0000
446002671万家沪深300指数增强C2.58003337.00003283610.0000
447002681金鹰元和灵活配置混合A4.090011100.000010922400.0000
448002682金鹰元和灵活配置混合C4.090011100.000010922400.0000
449002683民生加银前沿科技混合2.52001600.00001574400.0000
450002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.050014600.000014366400.0000
451002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.050014600.000014366400.0000
452002711广发集丰债券A0.5900700.0000688800.0000
453002712广发集丰债券C0.5900700.0000688800.0000
454002713广发转型升级混合1.2900900.0000885600.0000
455002767泰康宏泰回报混合2.17007800.00007675200.0000
456002768华安安进混合4.990013700.000013480800.0000
457002780前海联合泓鑫混合A6.320012000.000011808000.0000
458002804华泰柏瑞量化对冲混合2.52005901.00005806580.0000
459002823招商盛达混合A5.48001649.00001622620.0000
460002824招商盛达混合C5.48001649.00001622620.0000
461002833华夏新锦绣混合A2.98005800.00005707200.0000
462002834华夏新锦绣混合C2.98005800.00005707200.0000
463002837华夏网购精选混合A3.750017300.000017023200.0000
464002850南方甑智混合1.25002000.00001968000.0000
465002851南方品质混合1.750075118.000073916100.0000
466002861工银智能制造股票5.50001497.00001473050.0000
467002862金信量化精选混合3.41003100.00003050400.0000
468002932圆信永丰强化收益债券A1.68008329.00008195740.0000
469002933圆信永丰强化收益债券C1.68008329.00008195740.0000
470002952建信多因子量化股票2.2700800.0000787200.0000
471002955融通新趋势灵活配置混合5.43006600.00006494400.0000
472002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.38009682.00009527090.0000
473002969易方达丰和债券1.140054970.000054090500.0000
474003025新华红利回报混合3.93003800.00003739200.0000
475003028安信新优选混合A2.02007000.00006888000.0000
476003029安信新优选混合C2.02007000.00006888000.0000
477003030安信新目标混合A0.36002400.00002361600.0000
478003031安信新目标混合C0.36002400.00002361600.0000
479003104泰达宏利定宏混合1.89001000.0000984000.0000
480003109光大保德信安和债券A0.78007723.00007599430.0000
481003110光大保德信安和债券C0.78007723.00007599430.0000
482003115光大保德信诚鑫混合A2.21007300.00007183200.0000
483003116光大保德信诚鑫混合C2.21007300.00007183200.0000
484003125中科沃土沃鑫成长精选混合8.59008000.00007872000.0000
485003142鹏华弘达混合A0.58002700.00002656800.0000
486003143鹏华弘达混合C0.58002700.00002656800.0000
487003144华宝新机遇混合(LOF)C1.66005600.00005510400.0000
488003154华宝新活力混合1.56005200.00005116800.0000
489003161南方安泰混合0.95004300.00004231200.0000
490003167前海开源鼎瑞债券A1.810036600.000036014400.0000
491003168前海开源鼎瑞债券C1.810036600.000036014400.0000
492003169长盛盛辉混合A5.67007600.00007478400.0000
493003170长盛盛辉混合C5.67007600.00007478400.0000
494003189汇添富保鑫混合1.870010000.00009840000.0000
495003190创金合信消费主题股票A9.36008300.00008167200.0000
496003191创金合信消费主题股票C9.36008300.00008167200.0000
497003208东兴量化多策略混合5.3700600.0000590400.0000
498003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.49006600.00006494400.0000
499003282信诚至裕混合A0.96004200.00004132800.0000
500003283信诚至裕混合C0.96004200.00004132800.0000
501003293易方达科瑞灵活配置混合8.400071983.000070831300.0000
502003295南方安裕混合A1.08004000.00003936000.0000
503003301华夏鼎融债券A0.3700800.0000787200.0000
504003302华夏鼎融债券C0.3700800.0000787200.0000
505003308中信建投睿利混合0.9000200.0000196800.0000
506003343鹏华弘惠混合A0.45001600.00001574400.0000
507003344鹏华弘惠混合C0.45001600.00001574400.0000
508003345安信新成长混合A0.98005700.00005608800.0000
509003346安信新成长混合C0.98005700.00005608800.0000
510003360前海开源瑞和债券A1.890022348.000021990400.0000
511003361前海开源瑞和债券C1.890022348.000021990400.0000
512003378泰康策略优选混合6.160047887.000047120800.0000
513003379信诚至选混合A1.40008800.00008659200.0000
514003380信诚至选混合C1.40008800.00008659200.0000
515003416招商财经大数据股票A1.5700300.0000295200.0000
516003432信诚至瑞混合A1.63005000.00004920000.0000
517003433信诚至瑞混合C1.63005000.00004920000.0000
518003446英大睿鑫灵活配置混合A1.11001200.00001180800.0000
519003447英大睿鑫灵活配置混合C1.11001200.00001180800.0000
520003456信达澳银新目标混合3.34005200.00005116800.0000
521003475前海联合沪深300指数A3.57002100.00002066400.0000
522003477南方睿见混合0.7500800.0000787200.0000
523003492前海开源外向企业股票3.5600900.0000885600.0000
524003493申万菱信安鑫优选混合A1.60007700.00007576800.0000
525003501泰达睿智稳健混合2.17002420.00002381280.0000
526003512申万菱信安鑫优选混合C1.60007700.00007576800.0000
527003516国泰融安多策略灵活配置混合5.320063100.000062090400.0000
528003548泰达宏利沪深300指数增强C3.70008616.00008478140.0000
529003550泰达改革动力混合C5.030020664.000020333400.0000
530003554泰达宏利大数据混合C3.24001900.00001869600.0000
531003561诺德成长精选混合A1.09003800.00003739200.0000
532003562诺德成长精选混合C1.09003800.00003739200.0000
533003586先锋精一灵活配置混合A4.69003500.00003444000.0000
534003587先锋精一灵活配置混合C4.69003500.00003444000.0000
535003593国泰景气行业灵活配置混合9.940099409.000097818500.0000
536003634嘉实农业产业股票5.370017700.000017416800.0000
537003641长盛盛丰混合A0.4400800.0000787200.0000
538003642长盛盛丰混合C0.4400800.0000787200.0000
539003655信达澳银新财富混合2.28003500.00003444000.0000
540003692大成景尚灵活配置混合A0.74006311.00006210020.0000
541003693大成景尚灵活配置混合C0.74006311.00006210020.0000
542003697华夏睿磐泰盛定开混合0.2800300.0000295200.0000
543003713英大睿盛混合A2.22003600.00003542400.0000
544003714英大睿盛混合C2.22003600.00003542400.0000
545003717中银量化精选混合1.95003900.00003837600.0000
546003754国泰普益灵活配置混合A2.15004500.00004428000.0000
547003755国泰普益灵活配置混合C2.15004500.00004428000.0000
548003762国开开泰混合A0.56001300.00001279200.0000
549003763国开开泰混合C0.56001300.00001279200.0000
550003797华安新瑞利灵活配置混合A0.80005700.00005608800.0000
551003798华安新瑞利灵活配置混合C0.80005700.00005608800.0000
552003803华安新丰利混合A4.37009900.00009741600.0000
553003804华安新丰利混合C4.37009900.00009741600.0000
554003826华夏鼎汇债券A0.1800200.0000196800.0000
555003827华夏鼎汇债券C0.1800200.0000196800.0000
556003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.19006576.00006470780.0000
557003857前海开源周期优选混合A4.52002000.00001968000.0000
558003858前海开源周期优选混合C4.52002000.00001968000.0000
559003876华宝沪深300增强A5.090013100.000012890400.0000
560003884汇安沪深300指数增强A3.66002700.00002656800.0000
561003885汇安沪深300指数增强C3.66002700.00002656800.0000
562003889汇安丰泽混合A8.400015500.000015252000.0000
563003890汇安丰泽混合C8.400015500.000015252000.0000
564003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.9200282601.0000278079000.0000
565003950博时鑫润混合A2.90003241.00003189140.0000
566003951博时鑫润混合C2.90003241.00003189140.0000
567003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.980028920.000028457300.0000
568003957安信新起点混合A4.15001600.00001574400.0000
569003958安信新起点混合C4.15001600.00001574400.0000
570003993前海开源沪港深核心驱动混合5.51009200.00009052800.0000
571004000泰达睿选稳健混合4.41003600.00003542400.0000
572004008中融鑫思路混合A6.650013400.000013185600.0000
573004009中融鑫思路混合C6.650013400.000013185600.0000
574004010华泰柏瑞鼎利A2.98006302.00006201170.0000
575004011华泰柏瑞鼎利C2.98006302.00006201170.0000
576004048华夏新锦汇混合A2.430011000.000010824000.0000
577004049华夏新锦汇混合C2.430011000.000010824000.0000
578004076国联安锐意成长混合8.170015000.000014760000.0000
579004083国联安鑫隆混合A3.32007300.00007183200.0000
580004084国联安鑫隆混合C3.32007300.00007183200.0000
581004091博时沪港深价值优选混合A6.47003400.00003345600.0000
582004092博时沪港深价值优选混合C6.47003400.00003345600.0000
583004119广发创新驱动混合9.700022309.000021952100.0000
584004129国联安鑫汇混合A1.43003000.00002952000.0000
585004130国联安鑫汇混合C1.43003000.00002952000.0000
586004142招商盛合灵活混合A1.5500400.0000393600.0000
587004143招商盛合灵活混合C1.5500400.0000393600.0000
588004148圆信永丰多策略混合6.130060704.000059732700.0000
589004149博时鑫惠混合A0.81001000.0000984000.0000
590004150博时鑫惠混合C0.81001000.0000984000.0000
591004153信诚新悦混合A3.30008500.00008364000.0000
592004154信诚新悦混合B3.30008500.00008364000.0000
593004157信诚至诚混合A1.54001600.00001574400.0000
594004158信诚至诚混合B1.54001600.00001574400.0000
595004166东方价值挖掘混合A2.07007000.00006888000.0000
596004175博时鑫泰混合A4.16008655.00008516520.0000
597004176博时鑫泰混合C4.16008655.00008516520.0000
598004190招商沪深300指数A3.25007300.00007183200.0000
599004191招商沪深300指数C3.25007300.00007183200.0000
600004202华夏睿磐泰兴混合1.57005800.00005707200.0000
601004218前海开源裕和混合A7.57002030.00001997520.0000
602004222金信民旺债券A2.6600200.0000196800.0000
603004231中欧行业成长混合(LOF)C7.3100337358.0000331960000.0000
604004233中欧盛世成长混合(LOF)C8.170050149.000049346600.0000
605004237中欧新蓝筹混合C5.6100265900.0000261646000.0000
606004249安信中国制造混合5.36004500.00004428000.0000
607004252国泰安益灵活配置混合C2.66006946.00006834860.0000
608004258国寿安保稳嘉混合A1.36004100.00004034400.0000
609004259国寿安保稳嘉混合C1.36004100.00004034400.0000
610004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.12006000.00005904000.0000
611004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.31003000.00002952000.0000
612004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.31003000.00002952000.0000
613004292鹏华沪深港互联网股票6.51005900.00005805600.0000
614004301国寿安保稳信混合A1.52004600.00004526400.0000
615004302国寿安保稳信混合C1.52004600.00004526400.0000
616004321前海开源沪港深强国产业混合2.31003600.00003542400.0000
617004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合2.97001900.00001869600.0000
618004335华宝新飞跃混合4.40005500.00005412000.0000
619004340泰康兴泰回报沪港深混合3.66006300.00006199200.0000
620004342南方沪深300ETF联接C0.15002200.00002164800.0000
621004350汇丰晋信价值先锋股票4.17006100.00006002400.0000
622004357南方智慧混合7.910032300.000031783200.0000
623004385中金新安混合3.89001838.00001808590.0000
624004390平安大华转型创新混合A3.51001900.00001869600.0000
625004391平安大华转型创新混合C3.51001900.00001869600.0000
626004393安信合作创新混合5.78007053.00006940150.0000
627004397长盛信息安全量化策略混合2.05005100.00005018400.0000
628004402金信民旺债券C2.6600200.0000196800.0000
629004403平安大华股息精选沪港深股票A4.3400500.0000492000.0000
630004404平安大华股息精选沪港深股票C4.3400500.0000492000.0000
631004405国寿安保稳寿混合A0.96004000.00003936000.0000
632004406国寿安保稳寿混合C0.96004000.00003936000.0000
633004407招商上证消费80ETF联接C0.3000400.0000393600.0000
634004410招商央视财经50指数C6.990031955.000031443700.0000
635004424汇添富文体娱乐混合6.370019404.000019093500.0000
636004429南方文旅混合8.01003100.00003050400.0000
637004436汇添富年年泰定开混合A3.38002100.00002066400.0000
638004437汇添富年年泰定开混合C3.38002100.00002066400.0000
639004448博时汇智回报混合5.100072717.000071553500.0000
640004451汇添富年年丰定开混合A0.8700600.0000590400.0000
641004452汇添富年年丰定开混合C0.8700600.0000590400.0000
642004477嘉实沪港深回报混合7.3400225173.0000221570000.0000
643004484泰达宏利业绩股票A4.80006500.00006396000.0000
644004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1900100.000098400.0000
645004495博时量化平衡混合1.3300600.0000590400.0000
646004512海富通沪深300指数增强C0.540084.000082656.0000
647004513海富通沪深300指数增强A0.540084.000082656.0000
648004514鹏华新科技传媒混合3.1000800.0000787200.0000
649004534添富年年益定开混合A1.68001000.0000984000.0000
650004535添富年年益定开混合C1.68001000.0000984000.0000
651004549富安达消费主题混合9.110012000.000011808000.0000
652004560汇安丰益混合A4.14004900.00004821600.0000
653004561汇安丰益混合C4.14004900.00004821600.0000
654004573新华鑫泰灵活配置混合4.15001700.00001672800.0000
655004604富国新活力灵活配置混合A8.06001100.00001082400.0000
656004605富国新活力灵活配置混合C8.06001100.00001082400.0000
657004606上投摩根优选多因子股票2.87002900.00002853600.0000
658004608长信乐信混合A3.210011000.000010824000.0000
659004609长信乐信混合C3.210011000.000010824000.0000
660004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5.25008800.00008659200.0000
661004635中信建投睿利混合C0.9000200.0000196800.0000
662004649国开开航混合1.8700400.0000393600.0000
663004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.41003100.00003050400.0000
664004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.41003100.00003050400.0000
665004674富国新机遇灵活配置混合A8.3000950.0000934800.0000
666004675富国新机遇灵活配置混合C8.3000950.0000934800.0000
667004676中信建投睿信混合C8.24001800.00001771200.0000
668004680前海开源裕瑞混合A6.02003100.00003050400.0000
669004687添富熙和混合A2.11008400.00008265600.0000
670004688添富熙和混合C2.11008400.00008265600.0000
671004696东兴量化优享混合8.19007500.00007380000.0000
672004707景顺长城睿成灵活配置混合A3.90002400.00002361600.0000
673004716信诚量化阿尔法股票4.99004100.00004034400.0000
674004719景顺长城睿成灵活配置混合C3.90002400.00002361600.0000
675004720华夏睿磐泰茂混合A0.3200400.0000393600.0000
676004721华夏睿磐泰茂混合C0.3200400.0000393600.0000
677004730建信量化事件驱动股票5.98005800.00005707200.0000
678004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.120010000.00009840000.0000
679004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.120010000.00009840000.0000
680004737富国新优享灵活配置混合A8.12004400.00004329600.0000
681004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.180069600.000068486400.0000
682004750广发鑫和混合A3.390010800.000010627200.0000
683004751广发鑫和混合C3.390010800.000010627200.0000
684004756国寿安保稳吉混合A1.18004900.00004821600.0000
685004757国寿安保稳吉混合C1.18004900.00004821600.0000
686004774添富添福吉祥混合9.890019200.000018892800.0000
687004777国都消费升级混合9.75008100.00007970400.0000
688004784招商稳健优选股票4.97003300.00003247200.0000
689004788富荣福泰混合A7.430010823.000010649800.0000
690004789富荣福泰混合C7.430010823.000010649800.0000
691004794富荣福鑫混合A2.52001300.00001279200.0000
692004795富荣福鑫混合C2.52001300.00001279200.0000
693004798建信智享添鑫定期开放混合0.6900400.0000393600.0000
694004805长信消费精选行业量化股票3.78001300.00001279200.0000
695004806长信先机两年定期开放混合3.19006700.00006592800.0000
696004814中欧红利优享灵活配置混合A2.87002400.00002361600.0000
697004815中欧红利优享灵活配置混合C2.87002400.00002361600.0000
698004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合5.900013000.000012792000.0000
699004868交银股息优化混合9.070010577.000010407800.0000
700004874融通巨潮100指数(LOF)C4.880037747.000037143000.0000
701004885长信先优债券1.3200900.0000885600.0000
702004888财通资管鑫逸混合A3.72004600.00004526400.0000
703004889财通资管鑫逸混合C3.72004600.00004526400.0000
704004890中邮健康文娱灵活配置混合3.9900500.0000492000.0000
705004900财通资管鑫锐混合A3.55002572.00002530850.0000
706004901财通资管鑫锐混合C3.55002572.00002530850.0000
707004934圆信永丰消费升级混合7.160077000.000075768000.0000
708004935国都智能制造混合9.54009200.00009052800.0000
709004936中航混改精选混合A7.64009100.00008954400.0000
710004937中航混改精选混合C7.64009100.00008954400.0000
711004942格林伯元灵活配置混合A7.12005700.00005608800.0000
712004943格林伯元灵活配置混合C7.12005700.00005608800.0000
713004946添富盈润混合A9.86006591.00006485540.0000
714004947添富盈润混合C9.86006591.00006485540.0000
715004951申万菱信价值优利混合3.86004100.00004034400.0000
716004986鹏华策略回报混合9.7900139512.0000137280000.0000
717004987诺德新享混合5.13007200.00007084800.0000
718004988人保双利混合A1.44001100.00001082400.0000
719004989人保双利混合B1.44001100.00001082400.0000
720004993中欧可转债债券A0.89007000.00006888000.0000
721004994中欧可转债债券C0.89007000.00006888000.0000
722004995广发品牌消费股票7.50002895.00002848680.0000
723005000泰康泉林量化价值精选混合A3.69009200.00009052800.0000
724005004交银品质升级混合9.0200123464.0000121489000.0000
725005005中金金泽混合A7.72002300.00002263200.0000
726005006中金金泽混合C7.72002300.00002263200.0000
727005009申万菱信行业轮动股票4.300010000.00009840000.0000
728005014泰康景泰回报混合A1.96003333.00003279670.0000
729005015泰康景泰回报混合C1.96003333.00003279670.0000
730005029中银产业精选混合6.320013500.000013284000.0000
731005049长安鑫旺价值混合A9.31005000.00004920000.0000
732005050长安鑫旺价值混合C9.31005000.00004920000.0000
733005075富国研究量化精选混合5.51009600.00009446400.0000
734005078富国宝利增强债券0.5900200.0000196800.0000
735005080海富通量化多因子混合C7.28005695.00005603880.0000
736005081海富通量化多因子混合A7.28005695.00005603880.0000
737005090嘉合睿金定期开放混合A8.64001000.0000984000.0000
738005091嘉合睿金定期开放混合C8.64001000.0000984000.0000
739005104富荣福康混合A4.10001800.00001771200.0000
740005105富荣福康混合C4.10001800.00001771200.0000
741005106银华农业产业股票发起式5.030037083.000036489700.0000
742005109汇安多策略混合A6.200018100.000017810400.0000
743005110汇安多策略混合C6.200018100.000017810400.0000
744005111泰康泉林量化价值精选混合C3.69009200.00009052800.0000
745005113平安大华沪深300指数量化增强A3.94002200.00002164800.0000
746005114平安大华沪深300指数量化增强C3.94002200.00002164800.0000
747005115国泰量化价值精选混合A3.9800500.0000492000.0000
748005116国泰量化价值精选混合C3.9800500.0000492000.0000
749005117金信价值精选混合A9.84001380.00001357920.0000
750005118金信价值精选混合C9.84001380.00001357920.0000
751005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.25002800.00002755200.0000
752005120上投摩根量化多因子混合2.75008423.00008288230.0000
753005123南方优享分红混合A1.720052551.000051710200.0000
754005133兴业量化混合1.3600900.0000885600.0000
755005136华安幸福生活混合4.160066625.000065559000.0000
756005140华夏睿磐泰荣混合A1.52005300.00005215200.0000
757005141华夏睿磐泰荣混合C1.52005300.00005215200.0000
758005146兴银丰润灵活配置混合3.04002600.00002558400.0000
759005152农银汇理沪深300指数C3.760033446.000032910900.0000
760005164富荣福锦混合A7.790017316.000017038900.0000
761005165富荣福锦混合C7.790017316.000017038900.0000
762005166嘉实润和量化定期混合0.28001000.0000984000.0000
763005167嘉实润泽量化定期混合0.34001400.00001377600.0000
764005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.65004700.00004624800.0000
765005175国寿安保消费新蓝海混合6.120012700.000012496800.0000
766005177华夏睿磐泰利混合A1.59005800.00005707200.0000
767005178华夏睿磐泰利混合C1.59005800.00005707200.0000
768005179信达澳银新起点定期开放混合A6.11007500.00007380000.0000
769005186长安鑫兴混合A9.840013700.000013480800.0000
770005187长安鑫兴混合C9.840013700.000013480800.0000
771005197工银沪港深精选混合A1.04008121.00007991060.0000
772005198工银沪港深精选混合C1.04008121.00007991060.0000
773005206南方优选成长混合C7.520057816.000056890900.0000
774005215南方全天候策略混合(FOF)A0.15001000.0000984000.0000
775005216南方全天候策略混合(FOF)C0.15001000.0000984000.0000
776005225广发量化多因子混合4.65004700.00004624800.0000
777005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1900100.000098400.0000
778005235银华食品饮料量化股票发起式A6.74002967.00002919530.0000
779005236银华食品饮料量化股票发起式C6.74002967.00002919530.0000
780005241中欧时代智慧混合A3.170035908.000035333500.0000
781005242中欧时代智慧混合C3.170035908.000035333500.0000
782005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.390070000.000068880000.0000
783005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.390070000.000068880000.0000
784005247国都量化精选混合6.310015300.000015055200.0000
785005250银华估值优势混合4.130075375.000074169000.0000
786005256富国新优选灵活配置定期开放混合A3.58002200.00002164800.0000
787005257富国新优选灵活配置定期开放混合C3.58002200.00002164800.0000
788005258景顺长城量化平衡混合1.580012479.000012279300.0000
789005262鑫元欣享混合A4.44003000.00002952000.0000
790005263鑫元欣享混合C4.44003000.00002952000.0000
791005275中欧创新成长灵活配置混合A6.7800107002.0000105290000.0000
792005276中欧创新成长灵活配置混合C6.7800107002.0000105290000.0000
793005280安信阿尔法定开混合5.34008100.00007970400.0000
794005281中科沃土转型升级混合7.63005000.00004920000.0000
795005293诺德新旺混合5.18007300.00007183200.0000
796005294诺德新宜混合7.890012800.000012595200.0000
797005295诺德天富混合6.28008700.00008560800.0000
798005341长安裕泰混合A9.40003900.00003837600.0000
799005342长安裕泰混合C9.40003900.00003837600.0000
800005343长安裕盛混合A5.47005700.00005608800.0000
801005344长安裕盛混合C5.47005700.00005608800.0000
802005351添富行业整合混合3.720018000.000017712000.0000
803005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式3.140021000.000020664000.0000
804005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.02006000.00005904000.0000
805005379添富价值创造定开混合9.5400242050.0000238177000.0000
806005381泰康睿利量化多策略混合A0.84001500.00001476000.0000
807005382泰康睿利量化多策略混合C0.84001500.00001476000.0000
808005392长信价值蓝筹两年定期开放混合5.760012301.000012104200.0000
809005405中金金序量化蓝筹混合A8.46008800.00008659200.0000
810005406中金金序量化蓝筹混合C8.46008800.00008659200.0000
811005409华泰柏瑞新兴产业混合4.990042271.000041594700.0000
812005414创金合信国证A股指数A1.6900200.0000196800.0000
813005415创金合信国证A股指数C1.6900200.0000196800.0000
814005429渤海汇金睿选混合A0.6500100.000098400.0000
815005430渤海汇金睿选混合C0.6500100.000098400.0000
816005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0700900.0000885600.0000
817005450华夏稳盛混合9.6600384589.0000378436000.0000
818005472富国价值驱动灵活配置混合A7.870017433.000017154100.0000
819005473富国价值驱动灵活配置混合C7.870017433.000017154100.0000
820005474泰康均衡优选混合A9.830053066.000052216900.0000
821005475泰康均衡优选混合C9.830053066.000052216900.0000
822005481银华瑞泰灵活配置混合9.7500148733.0000146353000.0000
823005486平安大华量化精选混合A1.46001310.00001289040.0000
824005487平安大华量化精选混合C1.46001310.00001289040.0000
825005489中金衡优混合A0.1700100.000098400.0000
826005490中金衡优混合C0.1700100.000098400.0000
827005491兴全合宜混合C2.0500718220.0000706728000.0000
828005492农银研究驱动混合3.140014900.000014661600.0000
829005498银华积极成长混合4.780025452.000025044800.0000
830005517富国新趋势灵活配置混合A2.40002600.00002558400.0000
831005518富国新趋势灵活配置混合C2.40002600.00002558400.0000
832005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.97009200.00009052800.0000
833005521华安红利精选混合4.9800227190.0000223555000.0000
834005523泰康颐年混合A0.95002386.00002347820.0000
835005524泰康颐年混合C0.95002386.00002347820.0000
836005526工银新生代消费混合5.590031800.000031291200.0000
837005530添富价值多因子股票4.21004900.00004821600.0000
838005535泰信竞争优选混合2.74002500.00002460000.0000
839005543银华心诚灵活配置混合7.0100129250.0000127182000.0000
840005544银华瑞和灵活配置混合8.930011946.000011754900.0000
841005563创金合信国证1000指数A2.9100300.0000295200.0000
842005564创金合信国证1000指数C2.9100300.0000295200.0000
843005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.57003300.00003247200.0000
844005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.57003300.00003247200.0000
845005593上投摩根创新商业模式混合3.100030200.000029716800.0000
846005596建信战略精选灵活配置混合A6.30009600.00009446400.0000
847005597建信战略精选灵活配置混合C6.30009600.00009446400.0000
848005612嘉实核心优势股票2.9100170001.0000167281000.0000
849005630华安研究精选混合8.530014800.000014563200.0000
850005632鹏华量化先锋混合4.8900900.0000885600.0000
851005635博时量化多策略股票A3.28002700.00002656800.0000
852005636博时量化多策略股票C3.28002700.00002656800.0000
853005650万家量化同顺多策略混合A1.96001300.00001279200.0000
854005656光大保德信安泽债券A0.84009200.00009052800.0000
855005657光大保德信安泽债券C0.84009200.00009052800.0000
856005658华夏沪深300ETF联接C0.03004300.00004231200.0000
857005671前海联合研究优选混合A1.95003000.00002952000.0000
858005672前海联合研究优选混合C1.95003000.00002952000.0000
859005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.5300889.0000874776.0000
860005680财通资管价值成长混合5.190020232.000019908300.0000
861005682财通资管消费精选混合8.010020160.000019837400.0000
862005691南方中证100指数C5.14009816.00009658940.0000
863005730国泰江源优势精选灵活配置混合9.050099141.000097554700.0000
864005732富国臻选成长灵活配置混合7.10004300.00004231200.0000
865005737博时上证50ETF联接C0.1000400.0000393600.0000
866005738长城智能产业灵活配置混合5.870017770.000017485700.0000
867005742南方成安优选混合6.05009466.00009314540.0000
868005743长安裕隆混合A4.48003900.00003837600.0000
869005744长安裕隆混合C4.48003900.00003837600.0000
870005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.54001900.00001869600.0000
871005769南方共享经济混合0.52002300.00002263200.0000
872005787中欧新趋势混合(LOF)C3.810091273.000089812600.0000
873005810南方瑞祥一年混合A3.280020606.000020276300.0000
874005811南方瑞祥一年混合C3.280020606.000020276300.0000
875005812鹏华产业精选混合10.330087447.000086047800.0000
876005815农银睿选混合2.41003000.00002952000.0000
877005823泰康颐享混合A0.69001400.00001377600.0000
878005824泰康颐享混合C0.69001400.00001377600.0000
879005825申万菱信智能驱动股票5.58002900.00002853600.0000
880005826华夏潜龙精选股票9.07007200.00007084800.0000
881005827易方达蓝筹精选混合9.8700245000.0000241080000.0000
882005840富国产业驱动混合4.1400700.0000688800.0000
883005844东方人工智能主题混合2.93002500.00002460000.0000
884005847富国沪港深业绩驱动混合3.44005700.00005608800.0000
885005848银华裕利混合发起式4.54001039.00001022380.0000
886005850财通量化价值优选混合2.68005700.00005608800.0000
887005859南方固胜定期开放混合0.40001200.00001180800.0000
888005867国泰沪深300指数C3.710088291.000086878300.0000
889005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.1000200.0000196800.0000
890005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.1000200.0000196800.0000
891005870鹏华沪深300指数3.76001000.0000984000.0000
892005875易方达中盘成长混合9.570022000.000021648000.0000
893005894华夏优势精选股票5.66006800.00006691200.0000
894005903泰达宏利绩优混合9.65008083.00007953670.0000
895005904华泰保兴成长优选混合A5.50004500.00004428000.0000
896005905华泰保兴成长优选混合C5.50004500.00004428000.0000
897005910广发龙头优选混合7.02008300.00008167200.0000
898005918天弘沪深300指数C3.7800132717.0000130594000.0000
899005960博时量化价值股票A4.85003400.00003345600.0000
900005961博时量化价值股票C4.85003400.00003345600.0000
901005970国泰消费优选股票9.67005222.00005138450.0000
902005983上投摩根核心精选3.66002100.00002066400.0000
903006009国融融银混合A9.14004400.00004329600.0000
904006010国融融银混合C9.14004400.00004329600.0000
905006020广发沪深300指数增强A3.09005700.00005608800.0000
906006021广发沪深300指数增强C3.09005700.00005608800.0000
907006022富国大盘价值量化精选混合2.690011700.000011512800.0000
908006034富国MSCI中国A股国际通5.93004500.00004428000.0000
909006058民生加银新兴成长混合3.03005000.00004920000.0000
910006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.560014704.000014468700.0000
911006100平安大华优势产业混合A4.71002400.00002361600.0000
912006101平安大华优势产业混合C4.71002400.00002361600.0000
913006102浙商丰利增强债券0.5900200.0000196800.0000
914006103凯石淳行业精选混合7.43006200.00006100800.0000
915006111泰康弘实3月定开混合2.660098096.000096526500.0000
916006121华安双核驱动混合8.530015400.000015153600.0000
917006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0300600.0000590400.0000
918006160博道启航混合A2.620011205.000011025700.0000
919006161博道启航混合C2.620011205.000011025700.0000
920006179富国品质生活混合2.140021700.000021352800.0000
921006190前海开源裕瑞混合C6.02003100.00003050400.0000
922006231国融融君混合A9.70006300.00006199200.0000
923006232国融融君混合C9.70006300.00006199200.0000
924006243中银双息回报混合9.380041949.000041277800.0000
925006250上投摩根动力精选2.89001700.00001672800.0000
926006259添富红利增长混合A2.1900153694.0000151235000.0000
927006260添富红利增长混合C2.1900153694.0000151235000.0000
928006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.1700100.000098400.0000
929006290南方养老2035混合(FOF)A0.85004100.00004034400.0000
930006291南方养老2035混合(FOF)C0.85004100.00004034400.0000
931006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.1700100.000098400.0000
932006302银华行业轮动混合4.85002700.00002656800.0000
933006341中金MSCI质量指数A4.87002000.00001968000.0000
934006342中金MSCI质量指数C4.87002000.00001968000.0000
935006343中金MSCI低波动指数A1.8700300.0000295200.0000
936006344中金MSCI低波动指数C1.8700300.0000295200.0000
937006345景顺长城集英两年定开混合8.0800321836.0000316687000.0000
938006362凯石涵行业精选混合A4.50002200.00002164800.0000
939006364招商丰韵混合A3.900016000.000015744000.0000
940006365招商丰韵混合C3.900016000.000015744000.0000
941006377广发趋势动力混合9.32001366.00001344140.0000
942006385华泰保兴研究智选混合A5.65005300.00005215200.0000
943006386华泰保兴研究智选混合C5.65005300.00005215200.0000
944006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C8.2000112141.0000110347000.0000
945006398宝盈祥颐定期开放混合A2.050010000.00009840000.0000
946006399宝盈祥颐定期开放混合C2.050010000.00009840000.0000
947006408添富消费升级混合9.37007101.00006987380.0000
948006419人保优势产业混合A3.30001825.00001795800.0000
949006420人保优势产业混合C3.30001825.00001795800.0000
950006424嘉合锦程混合A7.80006100.00006002400.0000
951006425嘉合锦程混合C7.80006100.00006002400.0000
952006430凯石澜龙头经济定开混合4.890012300.000012103200.0000
953006457平安大华估值优势混合A5.070011500.000011316000.0000
954006458平安大华估值优势混合C5.070011500.000011316000.0000
955006462信达澳银新起点定期开放混合C6.11007500.00007380000.0000
956006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C5.65004700.00004624800.0000
957006478长盛多因子策略优选4.91002700.00002656800.0000
958006522财通新兴蓝筹混合A4.110010000.00009840000.0000
959006523财通新兴蓝筹混合C4.110010000.00009840000.0000
960006524前海开源MSCI中国A股指数A5.72001000.0000984000.0000
961006525前海开源MSCI中国A股指数C5.72001000.0000984000.0000
962006526鹏华优选回报混合3.4000600.0000590400.0000
963006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.950011243.000011063100.0000
964006533易方达科融混合0.880014944.000014704900.0000
965006539南方优选价值混合C6.090078040.000076791400.0000
966006540南方绩优成长混合C3.4800166874.0000164204000.0000
967006585南方宝元债券C1.470025000.000024600000.0000
968006586南方安裕混合C1.08004000.00003936000.0000
969006587南方优享分红混合C1.720052551.000051710200.0000
970006590南方新优享混合C6.5400201263.0000198043000.0000
971006600人保沪深300指数3.67005800.00005707200.0000
972006601国融融泰混合A6.830010000.00009840000.0000
973006602国融融泰混合C6.830010000.00009840000.0000
974006603嘉实互融精选股票8.180019600.000019286400.0000
975006604嘉实消费精选股票A8.6700120005.0000118085000.0000
976006605嘉实消费精选股票C8.6700120005.0000118085000.0000
977006610银华远见混合发起式7.0800800.0000787200.0000
978006644弘毅远方消费升级混合4.840013200.000012988800.0000
979006648汇安多因子混合A2.920015500.000015252000.0000
980006649汇安多因子混合C2.920015500.000015252000.0000
981006652富国金融地产行业混合6.2500927.0000912168.0000
982006692金信消费升级股票A9.96001285.00001264440.0000
983006693金信消费升级股票C9.96001285.00001264440.0000
984006696汇添富3年封闭研究混合3.110024382.000023991900.0000
985006698红土创新沪深300增强A4.5700600.0000590400.0000
986006699红土创新沪深300增强C4.5700600.0000590400.0000
987006705易方达MSCI中国A股联接C0.0400100.000098400.0000
988006709工银瑞信聚盈混合A1.0300600.0000590400.0000
989006710工银瑞信聚盈混合C1.0300600.0000590400.0000
990006712前海开源MSCI中国A股消费A19.76005396.00005309660.0000
991006713前海开源MSCI中国A股消费C19.76005396.00005309660.0000
992006720平安核心优势混合A6.13004800.00004723200.0000
993006721平安核心优势混合C6.13004800.00004723200.0000
994006726农银汇理多因子股票4.03004410.00004339440.0000
995006743中融央视财经50ETF联接A0.0600100.000098400.0000
996006744中融央视财经50ETF联接C0.0600100.000098400.0000
997006749东兴核心成长混合A4.3400400.0000393600.0000
998006796富国消费升级混合5.33004000.00003936000.0000
999006803嘉实互通精选股票5.31005500.00005412000.0000
1000006813博时汇悦回报混合5.08006800.00006691200.0000
1001006815凯石涵行业精选混合C4.50002200.00002164800.0000
1002006843中信建投睿溢混合C7.13001800.00001771200.0000
1003006887诺德新生活混合A7.26009400.00009249600.0000
1004006888诺德新生活混合C7.26009400.00009249600.0000
1005006890上投摩根领先优选混合3.250027850.000027404400.0000
1006006912长城久泰沪深300指数C7.520066630.000065563900.0000
1007006921南方智诚混合4.8800141889.0000139619000.0000
1008006923前海开源沪港深非周期股票A3.230011960.000011768600.0000
1009006924前海开源沪港深非周期股票C3.230011960.000011768600.0000
1010006939鹏华沪深300指数C3.790015447.000015199800.0000
1011006942华泰柏瑞量化明选A2.190016800.000016531200.0000
1012006943华泰柏瑞量化明选C2.190016800.000016531200.0000
1013007012湘财长顺混合发起式A2.450016100.000015842400.0000
1014007013湘财长顺混合发起式C2.450016100.000015842400.0000
1015007039前海联合沪深300指数C3.57002100.00002066400.0000
1016007043前海联合泓鑫混合C6.320012000.000011808000.0000
1017007044博道沪深300指数增强A4.750017700.000017416800.0000
1018007045博道沪深300指数增强C4.750017700.000017416800.0000
1019007047长城核心优势混合5.230099500.000097908000.0000
1020007096大成沪深300指数C2.720055493.000054605100.0000
1021007119睿远成长价值混合A2.7400164115.0000161489000.0000
1022007120睿远成长价值混合C2.7400164115.0000161489000.0000
1023007126博道远航混合A2.63009800.00009643200.0000
1024007127博道远航混合C2.63009800.00009643200.0000
1025007339易方达沪深300ETF联接C0.05003804.00003743140.0000
1026007404华宝沪深300增强C5.090013100.000012890400.0000
1027007405华宝中证100指数C5.540033332.000032798700.0000
1028007502前海开源裕和混合C7.57002030.00001997520.0000
1029007570方正富邦红利精选C7.17007600.00007478400.0000
1030020003国泰金龙行业混合3.960075982.000074766300.0000
1031020005国泰金马稳健混合9.9200131100.0000129002000.0000
1032020009国泰金鹏蓝筹混合5.360026400.000025977600.0000
1033020010国泰金牛创新股票4.560060000.000059040000.0000
1034020011国泰沪深300指数A3.710088291.000086878300.0000
1035020015国泰区位优势股票5.22007500.00007380000.0000
1036020022国泰策略价值灵活配置混合2.19002600.00002558400.0000
1037020023国泰事件驱动股票5.59005500.00005412000.0000
1038040001华安创新股票4.190082221.000080905500.0000
1039040002华安中国A股增强指数3.130090300.000088855200.0000
1040040004华安宝利配置混合4.570075504.000074295900.0000
1041040005华安宏利股票9.6100315800.0000310747000.0000
1042040008华安策略优选股票5.1600491904.0000484034000.0000
1043040025华安科技动力股票2.440050000.000049200000.0000
1044040035华安逆向策略股票4.140052532.000051691500.0000
1045050002博时沪深300指数3.7900269957.0000265638000.0000
1046050007博时平衡配置混合3.060015004.000014763900.0000
1047050010博时特许价值股票5.030021600.000021254400.0000
1048050012博时策略配置混合2.950010900.000010725600.0000
1049070002嘉实增长混合4.000090631.000089180900.0000
1050070003嘉实稳健混合3.5500110831.0000109058000.0000
1051070011嘉实策略混合3.7500124202.0000122215000.0000
1052070013嘉实研究精选股票2.390069945.000068825900.0000
1053070017嘉实量化阿尔法股票3.00006400.00006297600.0000
1054070018嘉实回报混合4.690020683.000020352100.0000
1055070032嘉实优化红利股票5.6300135254.0000133090000.0000
1056070099嘉实优质企业股票7.5400148989.0000146605000.0000
1057090004大成精选增值混合3.010039065.000038440000.0000
1058090006大成2020生命周期混合3.060059300.000058351200.0000
1059090009大成行业轮动股票8.480011828.000011638800.0000
1060090011大成核心双动力股票2.67002400.00002361600.0000
1061100016富国天源平衡混合4.800021800.000021451200.0000
1062100020富国天益价值股票5.4700200000.0000196800000.0000
1063100022富国天瑞强势混合4.4900118222.0000116330000.0000
1064100029富国天成红利混合6.920065520.000064471700.0000
1065100038富国沪深300增强4.0700371273.0000365333000.0000
1066100039富国通胀通缩主题轮动混合3.12003900.00003837600.0000
1067110003易方达上证50指数A9.88001660975.00001634400000.0000
1068110009易方达价值精选股票9.8300270472.0000266144000.0000
1069110011易方达中小盘股票9.67001522514.00001498150000.0000
1070110015易方达行业领先股票8.460075000.000073800000.0000
1071110020易方达沪深300ETF联接A0.05003804.00003743140.0000
1072110022易方达消费行业股票9.64001886630.00001856440000.0000
1073110030易方达沪深300量化增强2.450029530.000029057500.0000
1074150008瑞和小康3.40008981.00008837300.0000
1075150009瑞和远见3.40008981.00008837300.0000
1076150012国联安双禧中证100指数A5.33007988.00007860190.0000
1077150013国联安双禧中证100指数B5.33007988.00007860190.0000
1078150036建信稳健4.88005700.00005608800.0000
1079150037建信进取4.88005700.00005608800.0000
1080150047银华瑞吉5.57009000.00008856000.0000
1081150048银华瑞祥5.57009000.00008856000.0000
1082150049南方新兴消费收益7.220052127.000051293000.0000
1083150050南方新兴消费进取7.220052127.000051293000.0000
1084150051信诚沪深300指数分级A4.900019815.000019498000.0000
1085150052信诚沪深300指数分级B4.900019815.000019498000.0000
1086150103银河银泰混合5.840066000.000064944000.0000
1087150104华安沪深300指数分级A3.730011033.000010856500.0000
1088150105华安沪深300指数分级B3.730011033.000010856500.0000
1089150123建信央视财经50指数分级A6.940083501.000082165000.0000
1090150124建信央视财经50指数分级B6.940083501.000082165000.0000
1091150135国富中证100指数增强分级A5.57003277.00003224570.0000
1092150136国富中证100指数增强分级B5.57003277.00003224570.0000
1093150167银华沪深300指数分级A6.54008028.00007899550.0000
1094150168银华沪深300指数分级B6.54008028.00007899550.0000
1095150198国泰国证食品饮料行业指数分级A14.9500296193.0000291454000.0000
1096150199国泰国证食品饮料行业指数分级B14.9500296193.0000291454000.0000
1097150229鹏华酒分级A9.380056318.000055416900.0000
1098150230鹏华酒分级B9.380056318.000055416900.0000
1099150269招商中证白酒指数分级A13.9500904394.0000889924000.0000
1100150270招商中证白酒指数分级B13.9500904394.0000889924000.0000
1101150968银河研究精选混合7.690064000.000062976000.0000
1102151001银河稳健混合5.670070000.000068880000.0000
1103159919嘉实沪深300ETF3.98001061027.00001044050000.0000
1104159923大成中证100ETF5.70002105.00002071320.0000
1105159925南方沪深300ETF3.970063705.000062685700.0000
1106159928汇添富中证主要消费ETF15.6600513387.0000505173000.0000
1107159965中融央视财经50ETF7.210047900.000047133600.0000
1108160105南方积极配置股票(LOF)5.130036009.000035432900.0000
1109160127南方新兴消费增长分级股票7.220052127.000051293000.0000
1110160133南方天元新产业股票(LOF)5.590037000.000036408000.0000
1111160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.33009800.00009643200.0000
1112160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9500296193.0000291454000.0000
1113160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.33009800.00009643200.0000
1114160323华夏磐泰混合(LOF)0.4200166.0000163344.0000
1115160415华安量化多因子混合2.7100500.0000492000.0000
1116160417华安沪深300指数分级3.730011033.000010856500.0000
1117160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.730030182.000029699100.0000
1118160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.31005255.00005170920.0000
1119160605鹏华中国50混合9.5600104880.0000103202000.0000
1120160615鹏华沪深300指数A3.790015447.000015199800.0000
1121160627鹏华策略优选混合5.620018000.000017712000.0000
1122160632鹏华酒分级9.380056318.000055416900.0000
1123160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.01002634.00002591860.0000
1124160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.01002634.00002591860.0000
1125160726嘉实瑞享定期混合5.910089600.000088166400.0000
1126160806长盛同庆3.710011103.000010925400.0000
1127160807长盛沪深300指数(LOF)3.85002284.00002247460.0000
1128160910大成创新成长混合(LOF)7.7200181820.0000178911000.0000
1129160925大成中华沪深港300指数1.920017600.000017318400.0000
1130161132易方达科顺定期开放混合8.760030400.000029913600.0000
1131161207国投瑞银沪深300指数分级3.40008981.00008837300.0000
1132161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)8.88003467.00003411530.0000
1133161607融通巨潮100指数(LOF)A4.880037747.000037143000.0000
1134161706招商优质成长股票(LOF)4.540048559.000047782100.0000
1135161725招商中证白酒指数分级13.9500904394.0000889924000.0000
1136161811银华沪深300指数分级6.54008028.00007899550.0000
1137161818银华消费分级股票5.57009000.00008856000.0000
1138162203泰达宏利稳定股票9.450013195.000012983900.0000
1139162204泰达宏利精选股票5.320022867.000022501100.0000
1140162205泰达宏利风险预算混合1.98003500.00003444000.0000
1141162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9.670078600.000077342400.0000
1142162208泰达宏利首选企业股票3.080011800.000011611200.0000
1143162209泰达宏利市值优选股票8.510089276.000087847600.0000
1144162210泰达宏利集利债券A0.27004800.00004723200.0000
1145162213泰达宏利沪深300指数增强A3.70008616.00008478140.0000
1146162214泰达宏利中小盘股票3.39004100.00004034400.0000
1147162299泰达宏利集利债券C0.27004800.00004723200.0000
1148162307海富通中证100指数(LOF)5.15007848.00007722430.0000
1149162414华宝新机遇混合A1.66005600.00005510400.0000
1150162509国联安双禧中证100指数5.33007988.00007860190.0000
1151162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.6200737439.0000725640000.0000
1152163407兴全沪深300指数(LOF)3.2500112800.0000110995000.0000
1153163415兴全商业模式优选股票2.920059577.000058623800.0000
1154163417兴全合宜混合A2.0500718220.0000706728000.0000
1155163503天治核心成长股票(LOF)3.270015200.000014956800.0000
1156163801中银中国混合(LOF)3.680048365.000047591200.0000
1157163805中银策略股票5.900035305.000034740100.0000
1158163808中银中证100指数增强5.350022801.000022436200.0000
1159163810中银价值混合5.15008791.00008650340.0000
1160163816中银转债增强债券A1.76002100.00002066400.0000
1161163817中银转债增强债券B1.76002100.00002066400.0000
1162163823中银稳健策略混合4.020016900.000016629600.0000
1163164205天弘文化新兴产业股票6.790010800.000010627200.0000
1164164508国富中证100指数增强分级5.57003277.00003224570.0000
1165165309建信沪深300指数(LOF)3.750022042.000021689300.0000
1166165310建信双利分级4.88005700.00005608800.0000
1167165312建信央视财经50指数分级6.940083501.000082165000.0000
1168165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)8.490018000.000017712000.0000
1169165508信诚深度价值股票(LOF)3.98001900.00001869600.0000
1170165512信诚新机遇股票(LOF)3.920013600.000013382400.0000
1171165515信诚沪深300指数分级4.900019815.000019498000.0000
1172165516信诚周期轮动股票(LOF)3.190010000.00009840000.0000
1173165526信诚新旺混合(LOF)A1.5700100.000098400.0000
1174165527信诚新旺混合(LOF)C1.5700100.000098400.0000
1175165806东吴深证100指数增强(LOF)3.9800298.0000293232.0000
1176165810东吴沪深300指数C3.9800298.0000293232.0000
1177166001中欧新趋势股票(LOF)3.810091273.000089812600.0000
1178166002中欧新蓝筹混合A5.6100265900.0000261646000.0000
1179166006中欧行业成长混合7.3100337358.0000331960000.0000
1180166007中欧沪深300指数增强(LOF)5.24003453.00003397750.0000
1181166011中欧盛世成长混合(LOF)A8.170050149.000049346600.0000
1182166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.180069600.000068486400.0000
1183166802浙商沪深300指数分级3.90008377.00008242970.0000
1184167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.77009400.00009249600.0000
1185167002平安大华鼎越混合(LOF)3.40001800.00001771200.0000
1186167601国金沪深300指数增强9.53001641.00001614740.0000
1187168108九泰锐诚混合7.320010400.000010233600.0000
1188168401红土精选混合4.40002000.00001968000.0000
1189180003银华-道琼斯88指数A3.820083672.000082333200.0000
1190180010银华优质增长股票7.2300228820.0000225159000.0000
1191180012银华富裕主题股票9.1900651348.0000640926000.0000
1192180013银华领先策略股票7.740069900.000068781600.0000
1193180018银华和谐主题混合9.370028784.000028323500.0000
1194180025银华信用双利债券A0.3400600.0000590400.0000
1195180026银华信用双利债券C0.3400600.0000590400.0000
1196200001长城久恒平衡混合4.17003500.00003444000.0000
1197200002长城久泰沪深300指数A7.520066630.000065563900.0000
1198200006长城消费增值股票4.210070048.000068927200.0000
1199200007长城安心回报混合6.0600100800.000099187200.0000
1200200008长城品牌优选股票9.0000320058.0000314937000.0000
1201200012长城中小盘成长股票6.02009145.00008998680.0000
1202200015长城优化升级股票4.02003197.00003145850.0000
1203200016长城稳健成长混合3.92006100.00006002400.0000
1204202001南方稳健成长混合8.2500141901.0000139631000.0000
1205202002南方稳健成长贰号混合8.3700131260.0000129160000.0000
1206202003南方绩优成长股票A3.4800166874.0000164204000.0000
1207202007南方隆元产业主题股票5.3800111540.0000109755000.0000
1208202009南方盛元红利股票4.130033200.000032668800.0000
1209202011南方优选价值股票6.090078040.000076791400.0000
1210202015南方沪深300ETF联接A0.15002200.00002164800.0000
1211202023南方优选成长混合A7.520057816.000056890900.0000
1212202101南方宝元债券A1.470025000.000024600000.0000
1213202211南方中证100指数A5.14009816.00009658940.0000
1214202212南方平衡混合3.47008500.00008364000.0000
1215202213南方核心竞争混合3.43006200.00006100800.0000
1216206007鹏华消费优选混合9.900095616.000094086100.0000
1217206012鹏华价值精选股票4.49002400.00002361600.0000
1218206013鹏华宏观混合1.0200600.0000590400.0000
1219210006金鹰元禧混合A0.89002700.00002656800.0000
1220213002宝盈泛沿海增长股票9.8800109000.0000107256000.0000
1221213007宝盈增强收益债券A/B5.63002500.00002460000.0000
1222213008宝盈资源优选股票9.6900197100.0000193946000.0000
1223213010宝盈中证100指数增强A5.340012800.000012595200.0000
1224213917宝盈增强收益债券C5.63002500.00002460000.0000
1225217001招商安泰股票3.780017715.000017431600.0000
1226217002招商安泰平衡混合3.75001600.00001574400.0000
1227217005招商先锋混合3.360056300.000055399200.0000
1228217012招商行业领先股票7.040026500.000026076000.0000
1229217013招商中小盘精选股票3.51005192.00005108930.0000
1230217017招商上证消费80ETF联接A0.3000400.0000393600.0000
1231217018招商安瑞进取债券0.7300400.0000393600.0000
1232217020招商安达灵活配置混合6.49009600.00009446400.0000
1233217021招商优势企业混合3.92002573.00002531830.0000
1234217027招商央视财经50指数A6.990031955.000031443700.0000
1235229002泰达宏利逆向股票2.38009800.00009643200.0000
1236233001大摩基础行业混合6.510010600.000010430400.0000
1237233007大摩卓越成长股票5.190026200.000025780800.0000
1238233008大摩消费领航混合6.17007100.00006986400.0000
1239233015大摩量化配置股票3.990023900.000023517600.0000
1240240002华宝宝康配置混合2.25007200.00007084800.0000
1241240011华宝兴业大盘精选股票6.87006503.00006398950.0000
1242240012华宝增强收益债券A0.6500700.0000688800.0000
1243240013华宝增强收益债券B0.6500700.0000688800.0000
1244240014华宝中证100指数A5.540033332.000032798700.0000
1245240017华宝兴业新兴产业股票3.510013800.000013579200.0000
1246253010国联安安心成长混合2.76001500.00001476000.0000
1247253060国联安信心增长债券A0.5100300.0000295200.0000
1248253061国联安信心增长债券B0.5100300.0000295200.0000
1249257050国联安主题驱动股票2.60002400.00002361600.0000
1250260103景顺长城动力平衡混合8.0800115531.0000113683000.0000
1251260104景顺长城内需增长股票8.4600132700.0000130577000.0000
1252260108景顺长城新兴成长股票8.38001118715.00001100820000.0000
1253260109景顺长城内需贰号股票8.5000275812.0000271399000.0000
1254260110景顺长城精选蓝筹股票8.9300350000.0000344400000.0000
1255260111景顺长城公司治理股票1.52001400.00001377600.0000
1256260116景顺长城核心竞争力股票6.6300200000.0000196800000.0000
1257270005广发聚丰股票3.0800166100.0000163442000.0000
1258270007广发大盘成长混合9.6900283328.0000278795000.0000
1259270022广发内需增长混合5.090024758.000024361900.0000
1260270041广发消费品精选股票4.700031300.000030799200.0000
1261288001华夏经典配置混合3.580026197.000025777800.0000
1262290002泰信先行策略混合3.640034829.000034271700.0000
1263290008泰信发展主题股票3.27001900.00001869600.0000
1264290014泰信现代服务业股票3.52001907.00001876490.0000
1265310308申万菱信盛利精选混合6.540044900.000044181600.0000
1266310318申万菱信沪深300指数增强4.220021044.000020707300.0000
1267310328申万菱信新动力股票8.500067007.000065934900.0000
1268310368申万菱信竞争优势股票7.19001900.00001869600.0000
1269310388申万菱信消费增长股票8.500011200.000011020800.0000
1270320010诺安中证100指数5.31009410.00009259440.0000
1271320014诺安沪深300指数增强3.44001800.00001771200.0000
1272340008兴全有机增长混合9.2500361243.0000355463000.0000
1273350001天治财富增长混合3.28002500.00002460000.0000
1274350002天治品质优选混合8.26008200.00008068800.0000
1275350007天治趋势精选混合3.1900600.0000590400.0000
1276350008天治成长精选股票5.70001000.0000984000.0000
1277350009天治稳定收益债券7.85004700.00004624800.0000
1278370023上投摩根中证消费指数4.91002248.00002212030.0000
1279370027上投摩根智选30股票2.980012300.000012103200.0000
1280373010上投摩根双息平衡混合2.410034255.000033706900.0000
1281373020上投摩根双核平衡混合4.860010783.000010610500.0000
1282376510上投摩根大盘蓝筹股票5.720016296.000016035300.0000
1283377010上投摩根阿尔法股票3.680055076.000054194800.0000
1284377020上投摩根内需动力股票3.8800104806.0000103129000.0000
1285378010上投摩根成长先锋股票3.3300103473.0000101817000.0000
1286379010上投摩根中小盘股票3.070014700.000014464800.0000
1287398061中海消费主题精选股票9.050045900.000045165600.0000
1288400001东方龙混合7.430030000.000029520000.0000
1289400003东方精选混合8.1400130058.0000127977000.0000
1290400007东方策略成长股票5.390020000.000019680000.0000
1291400016东方强化收益债券2.18006066.00005968940.0000
1292400025东方新兴成长混合4.75009000.00008856000.0000
1293400027东方双债添利债券A1.09005000.00004920000.0000
1294400029东方双债添利债券C1.09005000.00004920000.0000
1295400032东方主题精选混合3.87004000.00003936000.0000
1296410008华富中证100指数5.28009292.00009143330.0000
1297420001天弘精选混合6.340078723.000077463400.0000
1298420009天弘安康颐养混合1.570011100.000010922400.0000
1299450002国富弹性市值股票3.9400200076.0000196875000.0000
1300450008国富沪深300指数3.57006231.00006131300.0000
1301460001华泰柏瑞盛世中国股票3.110040186.000039543000.0000
1302460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0300600.0000590400.0000
1303470007汇添富上证综合指数4.150059362.000058412200.0000
1304470010汇添富多元收益债券A1.43002300.00002263200.0000
1305470011汇添富多元收益债券C1.43002300.00002263200.0000
1306470018汇添富双利债券A1.58001800.00001771200.0000
1307470021汇添富理财21天债券发起式A2.50002000.00001968000.0000
1308470028汇添富社会责任股票5.8500170006.0000167286000.0000
1309470058汇添富可转债债券A0.77008000.00007872000.0000
1310470059汇添富可转债债券C0.77008000.00007872000.0000
1311481001工银核心价值股票3.9000169200.0000166493000.0000
1312481009工银沪深300指数A3.7500146398.0000144056000.0000
1313481013工银消费服务行业股票8.750049877.000049079000.0000
1314481017工银量化策略股票4.74008625.00008487000.0000
1315483003工银精选平衡混合3.380045934.000045199100.0000
1316487016工银灵活配置混合A2.91003775.00003714600.0000
1317501028财通福瑞混合发起3.250022588.000022226600.0000
1318501038银华明择多策略定期开放混合8.340070893.000069758700.0000
1319501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.79006700.00006592800.0000
1320501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.79006700.00006592800.0000
1321501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A8.2000112141.0000110347000.0000
1322501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.050093426.000091931200.0000
1323501054东方红睿泽三年定开混合3.3500239915.0000236076000.0000
1324501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.37002200.00002164800.0000
1325501060中金中证优选300指数(LOF)A5.01008701.00008561780.0000
1326501061中金中证优选300指数(LOF)C5.01008701.00008561780.0000
1327501065汇添富经典成长混合4.740045000.000044280000.0000
1328501067招商富时A-H50指数A7.32002200.00002164800.0000
1329501068招商富时A-H50指数C7.32002200.00002164800.0000
1330502020国金上证50分级7.95009178.00009031150.0000
1331502021国金上证50分级A7.95009178.00009031150.0000
1332502022国金上证50分级B7.95009178.00009031150.0000
1333502040长盛上证50指数分级7.99009300.00009151200.0000
1334502041长盛上证50指数分级A7.99009300.00009151200.0000
1335502042长盛上证50指数分级B7.99009300.00009151200.0000
1336502048易方达上证50指数分级8.260050401.000049594600.0000
1337502049易方达上证50指数分级A8.260050401.000049594600.0000
1338502050易方达上证50指数分级B8.260050401.000049594600.0000
1339510020超大ETF5.180010401.000010234600.0000
1340510050华夏上证50ETF8.69004348611.00004279030000.0000
1341510081长盛动态精选混合3.39009615.00009461160.0000
1342510120海富通上证非周期ETF13.99003375.00003321000.0000
1343510150招商上证消费80ETF10.350016813.000016544000.0000
1344510180华安上证180ETF5.78001164217.00001145590000.0000
1345510190华安上证龙头ETF1.46001355.00001333320.0000
1346510210富国上证综指ETF4.54007793.00007668310.0000
1347510270中银上证国企100ETF8.46001546.00001521260.0000
1348510300华泰柏瑞沪深300ETF3.95001464918.00001441480000.0000
1349510310易方达沪深300发起式ETF3.9800362312.0000356515000.0000
1350510330华夏沪深300ETF3.94001073377.00001056200000.0000
1351510360广发沪深300ETF4.2600149548.0000147155000.0000
1352510380国寿安保沪深300ETF3.7900178618.0000175760000.0000
1353510390平安大华沪深300ETF3.9700216702.0000213235000.0000
1354510600申万菱信上证50ETF8.690017830.000017544700.0000
1355510630华夏消费ETF15.600034841.000034283500.0000
1356510680万家上证380ETF9.1400500.0000492000.0000
1357510710博时上证50ETF8.570057430.000056511100.0000
1358510800建信上证50ETF8.600013900.000013677600.0000
1359510850工银瑞信上证50ETF8.7000847825.0000834260000.0000
1360512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.910047300.000046543200.0000
1361512150汇安富时中国A50ETF7.43001200.00001180800.0000
1362512160MSCI中国A股国际通ETF5.920047242.000046486100.0000
1363512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.890039079.000038453700.0000
1364512270华安行业中性低波动ETF2.50003100.00003050400.0000
1365512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.950034120.000033574100.0000
1366512380银华MSCI中国A股ETF5.000094697.000093181800.0000
1367512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.77003800.00003739200.0000
1368512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6.130024648.000024253600.0000
1369512550嘉实富时中国A50ETF7.70006996.00006884060.0000
1370512600嘉实中证主要消费ETF15.58002234.00002198260.0000
1371512690鹏华中证酒ETF8.720012000.000011808000.0000
1372512860华安MSCI中国A股国际ETF4.82002000.00001968000.0000
1373512920新华MSCI中国A股国际ETF5.0100800.0000787200.0000
1374512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.740031175.000030676200.0000
1375519002华安安信消费股票3.640013300.000013087200.0000
1376519008汇添富优势精选混合5.2900149927.0000147528000.0000
1377519011海富通精选混合9.1200171302.0000168561000.0000
1378519015海富通精选贰号混合8.980040600.000039950400.0000
1379519017大成积极成长股票8.430074995.000073795100.0000
1380519018汇添富均衡增长股票6.2900262360.0000258162000.0000
1381519021国泰金鼎价值混合4.980048800.000048019200.0000
1382519026海富通中小盘股票7.900010292.000010127300.0000
1383519030海富通稳固收益债券0.8700600.0000590400.0000
1384519033海富通国策导向股票4.35008700.00008560800.0000
1385519035富国天博创新股票5.700096010.000094473800.0000
1386519050海富通安颐收益混合A1.53006014.00005917780.0000
1387519056海富通内需热点股票9.190026998.000026566000.0000
1388519062海富通阿尔法对冲混合4.550075899.000074684600.0000
1389519066汇添富蓝筹稳健混合3.9200169950.0000167231000.0000
1390519068汇添富成长焦点股票4.8200400009.0000393609000.0000
1391519095新华行业周期轮换股票6.02005400.00005313600.0000
1392519099新华灵活主题股票9.35002200.00002164800.0000
1393519100长盛中证100指数5.420021830.000021480700.0000
1394519110浦银安盛价值成长股票3.080060324.000059358800.0000
1395519113浦银安盛精致生活混合3.880010600.000010430400.0000
1396519115浦银安盛红利精选股票4.05003000.00002952000.0000
1397519116浦银安盛沪深300指数增强3.10006149.00006050620.0000
1398519120浦银安盛新兴产业混合4.000013265.000013052800.0000
1399519127浦银安盛盛世精选混合4.02007000.00006888000.0000
1400519130海富通新内需混合0.76006118.00006020110.0000
1401519134海富通富祥混合0.4200200.0000196800.0000
1402519139海富通沪港深混合2.95004500.00004428000.0000
1403519156新华行业灵活配置混合A6.550072600.000071438400.0000
1404519157新华行业灵活配置混合C6.550072600.000071438400.0000
1405519158新华趋势领航股票8.230045800.000045067200.0000
1406519170浦银安盛增长动力混合3.280060200.000059236800.0000
1407519175浦银经济带崛起混合2.56003000.00002952000.0000
1408519177浦银安盛盛世精选混合C4.02007000.00006888000.0000
1409519180万家180指数5.490080988.000079692200.0000
1410519221海富通欣益混合C0.57001950.00001918800.0000
1411519222海富通欣益混合A0.57001950.00001918800.0000
1412519223海富通欣荣混合C4.77006600.00006494400.0000
1413519224海富通欣荣混合A4.77006600.00006494400.0000
1414519228海富通欣享混合C1.59004100.00004034400.0000
1415519229海富通欣享混合A1.59004100.00004034400.0000
1416519300大成沪深300指数A/B2.720055493.000054605100.0000
1417519613银河君尚混合A2.32006200.00006100800.0000
1418519614银河君尚混合C2.32006200.00006100800.0000
1419519615银河君尚混合I2.32006200.00006100800.0000
1420519616银河君信混合A1.360011500.000011316000.0000
1421519617银河君信混合C1.360011500.000011316000.0000
1422519618银河君信混合I1.360011500.000011316000.0000
1423519619银河君荣混合A6.37008000.00007872000.0000
1424519620银河君荣混合C6.37008000.00007872000.0000
1425519621银河君荣混合I6.37008000.00007872000.0000
1426519623银河君耀混合A0.97002000.00001968000.0000
1427519624银河君耀混合C0.97002000.00001968000.0000
1428519625银河君盛混合A5.220011648.000011461600.0000
1429519626银河君盛混合C5.220011648.000011461600.0000
1430519627银河君润混合A0.78005000.00004920000.0000
1431519628银河君润混合C0.78005000.00004920000.0000
1432519629银河睿利混合A3.32008600.00008462400.0000
1433519630银河睿利混合C3.32008600.00008462400.0000
1434519640银河鸿利混合A0.81005000.00004920000.0000
1435519641银河鸿利混合C0.81005000.00004920000.0000
1436519642银河智造混合6.86006100.00006002400.0000
1437519644银河智联混合8.32009000.00008856000.0000
1438519646银河鑫利混合I2.60006952.00006840770.0000
1439519647银河鸿利混合I0.81005000.00004920000.0000
1440519651银河转型混合8.140077335.000076097600.0000
1441519652银河鑫利混合A2.60006952.00006840770.0000
1442519653银河鑫利混合C2.60006952.00006840770.0000
1443519655银河服务混合6.310083117.000081787100.0000
1444519664银河美丽股票A9.5300134727.0000132571000.0000
1445519665银河美丽股票C9.5300134727.0000132571000.0000
1446519670银河行业股票8.210090000.000088560000.0000
1447519673银河康乐股票3.070015000.000014760000.0000
1448519678银河消费驱动股票7.92005500.00005412000.0000
1449519679银河主题策略股票7.200044988.000044268200.0000
1450519702交银趋势优选股票9.000027841.000027395500.0000
1451519710交银荣安保本混合8.8800102293.0000100656000.0000
1452519714交银沪深300行业等权指数9.0500102420.0000100781000.0000
1453519752交银新回报灵活配置混合A2.100010000.00009840000.0000
1454519755交银多策略回报灵活配置混合A0.71003000.00002952000.0000
1455519760交银新回报灵活配置混合C2.100010000.00009840000.0000
1456519761交银多策略回报灵活配置混合C0.71003000.00002952000.0000
1457519768交银优选回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1458519769交银优选回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1459519770交银优择回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1460519771交银优择回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1461519779交银沪港深价值精选混合3.440020000.000019680000.0000
1462519915富国消费主题混合6.960096147.000094608600.0000
1463519959长信多利混合8.760055631.000054740900.0000
1464519969长信新利灵活配置混合2.56008990.00008846160.0000
1465530001建信恒久价值股票7.410057800.000056875200.0000
1466530005建信优化配置混合7.8200149968.0000147569000.0000
1467530006建信核心精选股票4.130012700.000012496800.0000
1468530009建信收益增强A0.98002600.00002558400.0000
1469530011建信内生动力股票8.020020000.000019680000.0000
1470530016建信恒稳价值混合8.65004000.00003936000.0000
1471530019建信社会责任股票3.81001000.0000984000.0000
1472531009建信收益增强C0.98002600.00002558400.0000
1473540002汇丰晋信龙腾股票5.8100122986.0000121018000.0000
1474540009汇丰晋信消费红利股票6.400017090.000016816600.0000
1475540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.910028827.000028365800.0000
1476550001信诚四季红混合3.910028423.000027968200.0000
1477550003信诚盛世蓝筹股票3.9100108949.0000107206000.0000
1478550015信诚至远混合A1.0400300.0000295200.0000
1479550016信诚至远混合C1.0400300.0000295200.0000
1480560002益民红利成长混合9.120034504.000033951900.0000
1481560003益民创新优势混合7.720054960.000054080600.0000
1482560006益民核心增长混合6.2400413.0000406392.0000
1483570001诺德价值优势股票6.3400101900.0000100270000.0000
1484570005诺德成长优势股票2.210042725.000042041400.0000
1485580003东吴行业轮动股票4.510016246.000015986100.0000
1486590005中邮核心主题混合5.360047500.000046740000.0000
1487620001金元惠理宝石动力混合3.23003100.00003050400.0000
1488620002金元惠理成长动力混合4.24002400.00002361600.0000
1489620004金元惠理价值增长股票4.96001500.00001476000.0000
1490620006金元惠理消费主题股票9.61001200.00001180800.0000
1491630005华商动态阿尔法混合1.540016402.000016139600.0000
1492630006华商产业升级股票3.38005928.00005833150.0000
1493630010华商价值精选股票2.350020105.000019783300.0000
1494630015华商大盘量化精选混合3.510017000.000016728000.0000
1495630016华商价值共享混合发起式6.610022000.000021648000.0000
1496660003农银平衡双利混合2.24007734.00007610260.0000
1497660004农银策略价值股票2.29007800.00007675200.0000
1498660006农银汇理大盘蓝筹股票3.68008600.00008462400.0000
1499660008农银汇理沪深300指数A3.760033446.000032910900.0000
1500660010农银策略精选混合4.630095698.000094166800.0000
1501671030西部利得事件驱动股票8.10007900.00007773600.0000
1502673071西部利得新动力混合A0.92003400.00003345600.0000
1503673073西部利得新动力混合C0.92003400.00003345600.0000
1504673090西部利得个股精选股票3.3000200.0000196800.0000
1505673100西部利得沪深300指数增强A4.2600800.0000787200.0000
1506673101西部利得沪深300指数增强C4.2600800.0000787200.0000
1507690001民生加银品牌蓝筹混合8.470011478.000011294400.0000
1508690002民生增强收益债券A1.390012500.000012300000.0000
1509690003民生加银精选股票5.59006300.00006199200.0000
1510690007民生加银景气行业股票6.290095867.000094333100.0000
1511690009民生加银红利回报混合5.81005300.00005215200.0000
1512690202民生增强收益债券C1.390012500.000012300000.0000
1513710001富安达优势成长股票6.720094400.000092889600.0000
1514730002方正富邦红利精选A7.17007600.00007478400.0000
1515740101长安沪深300非周期行业指数7.83004396.00004325660.0000
1516750005安信平稳增长混合发起1.59001000.0000984000.0000
1517770001德邦优化配置股票9.61003200.00003148800.0000
1518960002华夏回报H5.6200735347.0000723581000.0000
1519960005上投双息H2.410034255.000033706900.0000
1520960008景顺核心H6.6300200000.0000196800000.0000
1521960010工银核心价值混合H3.9000169200.0000166493000.0000
1522960020南方优选价值混合H6.090078040.000076791400.0000
1523960022博时沪深300指数R3.7900269957.0000265638000.0000
1524960026博时特许价值混合R5.030021600.000021254400.0000
所有基金的持有日机密封300470的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.670056900.00001413400.0000
2000068民生加银转债优选C0.670056900.00001413400.0000
3000408民生加银城镇化混合6.84001116953.000027745100.0000
4001352民生加银新战略混合2.0400117347.00002914900.0000
5001667南方转型混合3.8200500091.000012422300.0000
6002278中邮稳健合赢债券2.120090000.00002235600.0000
7002595博时工业4.0主题股票7.5900160820.00003994770.0000
8002850南方甑智混合1.260080000.00001987200.0000
9003366浙商汇金中证转型成长指数1.140017960.0000446126.0000
10004265金鹰民丰回报混合1.9200150000.00003726000.0000
11004267金鹰持久增利债券(LOF)E0.410010000.0000248400.0000
12004648南方安睿混合1.100050080.00001243990.0000
13004694天弘策略精选混合A7.790076850.00001908950.0000
14004748天弘策略精选混合C7.790076850.00001908950.0000
15006585南方宝元债券C1.1900800005.000019872100.0000
16162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.410010000.0000248400.0000
17202101南方宝元债券A1.1900800005.000019872100.0000
18540004汇丰晋信2026周期混合2.6500215933.00005363780.0000
19590005中邮核心主题混合5.13001800000.000044712000.0000
20630010华商价值精选股票2.6600899886.000022353200.0000
21690005民生加银内需增长股票6.8000779592.000019365100.0000
所有基金的持有华域汽车600741的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000189易方达丰华债券A1.1800242700.00005242320.0000
2000534长盛高端装备混合2.3800300000.00006480000.0000
3000567广发聚祥灵活混合2.8100310700.00006711120.0000
4000619东方红产业升级混合7.020027535524.0000594767000.0000
5000628大成高新技术产业股票4.04001176177.000025405400.0000
6000803工银研究精选股票2.650065600.00001416960.0000
7001068华融新锐灵活配置混合1.300070000.00001512000.0000
8001086华富恒利债券A1.0600104800.00002263680.0000
9001087华富恒利债券C1.0600104800.00002263680.0000
10001112东方红中国优势混合3.790013679209.0000295471000.0000
11001181南方改革机遇混合1.5700750000.000016200000.0000
12001185安信动态策略混合1.770045521.0000983254.0000
13001202东方红领先精选混合1.2200341250.00007371000.0000
14001216易方达新收益混合A3.8900372000.00008035200.0000
15001217易方达新收益混合C3.8900372000.00008035200.0000
16001239长盛国企改革混合2.3900799828.000017276300.0000
17001309东方红睿逸定期开放混合2.04001078798.000023302000.0000
18001335南方利众混合A1.8400281000.00006069600.0000
19001366金鹰产业整合混合3.0900350000.00007560000.0000
20001505南方利众混合C1.8400281000.00006069600.0000
21001566南方利达灵活配置混合A1.4100296900.00006413040.0000
22001567南方利达灵活配置混合C1.4100296900.00006413040.0000
23001570南方利安灵活配置混合A1.3500312459.00006749110.0000
24001580南方利安灵活配置混合C1.3500312459.00006749110.0000
25001605国富沪港深成长精选股票1.9600180536.00003899580.0000
26001667南方转型混合2.9900450035.00009720760.0000
27001718工银物流产业股票4.8500107301.00002317700.0000
28001765前海开源嘉鑫混合A1.6900233000.00005032800.0000
29001770前海开源嘉鑫混合C1.6900233000.00005032800.0000
30001811中欧明睿新常态混合A2.97005958267.0000128699000.0000
31001938中欧时代先锋股票A2.91009575914.0000206840000.0000
32002029安信动态策略混合C1.770045521.0000983254.0000
33002167南方顺康混合3.2100180400.00003896640.0000
34002412华富安福债券1.050011000.0000237600.0000
35002415融通通盈混合3.4300200000.00004320000.0000
36002450平安大华睿享文娱混合A2.590061700.00001332720.0000
37002451平安大华睿享文娱混合C2.590061700.00001332720.0000
38002537平安安盈混合2.4800211100.00004559760.0000
39002630江信瑞福混合A3.7000100000.00002160000.0000
40002631江信瑞福混合C3.7000100000.00002160000.0000
41002723江信祺福债券A0.940070000.00001512000.0000
42002724江信祺福债券C0.940070000.00001512000.0000
43002783东方红价值精选混合A1.0500278908.00006024410.0000
44002784东方红价值精选混合C1.0500278908.00006024410.0000
45002803东方红沪港深混合7.860025969494.0000560941000.0000
46002850南方甑智混合1.3700100080.00002161730.0000
47002969易方达丰和债券1.24002725080.000058861700.0000
48003104泰达宏利定宏混合2.500060400.00001304640.0000
49003194上海国企ETF联接0.030012100.0000261360.0000
50003295南方安裕混合A1.2400210365.00004543880.0000
51003345安信新成长混合A0.6000160000.00003456000.0000
52003346安信新成长混合C0.6000160000.00003456000.0000
53003413华泰柏瑞新经济沪港深混合4.630030000.0000648000.0000
54003476南方安颐混合1.1500173000.00003736800.0000
55003493申万菱信安鑫优选混合A0.6800149045.00003219370.0000
56003512申万菱信安鑫优选混合C0.6800149045.00003219370.0000
57003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.2400200000.00004320000.0000
58003993前海开源沪港深核心驱动混合3.9900303599.00006557740.0000
59004025融通收益增强债券A0.03005000.0000108000.0000
60004026融通收益增强债券C0.03005000.0000108000.0000
61004050华夏新锦升混合A4.1100200800.00004337280.0000
62004051华夏新锦升混合C4.1100200800.00004337280.0000
63004241中欧时代先锋股票C2.91009575914.0000206840000.0000
64004346南方小康ETF联接C0.040010898.0000235397.0000
65004357南方智慧混合6.21001156205.000024974000.0000
66004407招商上证消费80ETF联接C0.04002400.000051840.0000
67004517南方安康混合1.2200200000.00004320000.0000
68004521安信工业4.0混合A5.930049300.00001064880.0000
69004522安信工业4.0混合C5.930049300.00001064880.0000
70004648南方安睿混合1.150060000.00001296000.0000
71004726先锋聚优混合A3.30005000.0000108000.0000
72004727先锋聚优混合C3.30005000.0000108000.0000
73004745长盛创新驱动混合3.020080000.00001728000.0000
74004798建信智享添鑫定期开放混合0.37009900.0000213840.0000
75004932招商丰拓灵活混合A2.1000202800.00004380480.0000
76004933招商丰拓灵活混合C2.1000202800.00004380480.0000
77005033银华智能汽车量化股票发起式A7.160046343.00001001010.0000
78005034银华智能汽车量化股票发起式C7.160046343.00001001010.0000
79005109汇安多策略混合A1.9100253500.00005475600.0000
80005110汇安多策略混合C1.9100253500.00005475600.0000
81005279华泰紫金红利低波指数发起2.5300103800.00002242080.0000
82005561创金合信中证红利低波动指数A2.500013600.0000293760.0000
83005562创金合信中证红利低波动指数C2.500013600.0000293760.0000
84005765中欧明睿新常态混合C2.97005958267.0000128699000.0000
85005793华富可转债1.520040000.0000864000.0000
86005810南方瑞祥一年混合A4.46001275524.000027551300.0000
87005811南方瑞祥一年混合C4.46001275524.000027551300.0000
88005927创金合信新能源汽车股票A6.450040000.0000864000.0000
89005928创金合信新能源汽车股票C6.450040000.0000864000.0000
90005955易方达鑫转添利混合A0.9600288500.00006231600.0000
91005956易方达鑫转添利混合C0.9600288500.00006231600.0000
92006348银华盛利混合发起式4.620027128.0000585965.0000
93006585南方宝元债券C1.1600900053.000019441100.0000
94006586南方安裕混合C1.2400210365.00004543880.0000
95006921南方智诚混合4.34005759598.0000124407000.0000
96007101中欧远见两年定开混合C3.11004723443.0000102026000.0000
97007397华宝标普沪港深中国增强价值指数C1.090062100.00001341360.0000
98050007博时平衡配置混合1.5400344476.00007440680.0000
99159936广发中证全指可选消费ETF1.4000179391.00003874850.0000
100160805长盛同智优势混合(LOF)1.8700449999.00009719980.0000
101160910大成创新成长混合(LOF)4.05004341820.000093783300.0000
102161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.6700135883.00002935070.0000
103163407兴全沪深300指数(LOF)2.33003680984.000079509300.0000
104166025中欧远见两年定开混合A3.11004723443.0000102026000.0000
105169101东方红睿丰混合(LOF)9.860048311597.00001043530000.0000
106169102东方红睿阳混合(LOF)4.90002813662.000060775100.0000
107169104东方红睿满沪港深混合1.4400970600.000020965000.0000
108169105东方红睿华沪港深混合9.170033872239.0000731640000.0000
109202021南方小康ETF联接A0.040010898.0000235397.0000
110202101南方宝元债券A1.1600900053.000019441100.0000
111217017招商上证消费80ETF联接A0.04002400.000051840.0000
112501049东方红睿玺三年定开混合6.32005650696.0000122055000.0000
113501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.900080500.00001738800.0000
114501066东方红恒元五年定开混合5.96004366395.000094314100.0000
115501310华宝标普沪港深中国增强价值指数A1.090062100.00001341360.0000
116510081长盛动态精选混合2.7100350000.00007560000.0000
117510150招商上证消费80ETF1.8800138797.00002998020.0000
118510160中证南方小康产业指数ETF2.5000684279.000014780400.0000
119510810中证上海国企ETF6.030025438786.0000549478000.0000
120510820上证上海改革发展主题ETF7.630014286504.0000332590000.0000
121510890兴业上证红利低波动ETF2.89002165524.000046775300.0000
122512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.650072000.00001555200.0000
123519625银河君盛混合A2.7500279800.00006043680.0000
124519626银河君盛混合C2.7500279800.00006043680.0000
125519738交银周期回报混合1.7200200000.00004320000.0000
126519759交银周期回报灵活配置混合C1.7200200000.00004320000.0000
127519768交银优选回报灵活配置混合A0.5700199934.00004318570.0000
128519769交银优选回报灵活配置混合C0.5700199934.00004318570.0000
129519770交银优择回报灵活配置混合A0.5700200000.00004320000.0000
130519771交银优择回报灵活配置混合C0.5700200000.00004320000.0000
131550015信诚至远混合A1.140015000.0000324000.0000
132550016信诚至远混合C1.140015000.0000324000.0000
133580007东吴安享量化混合3.8500279901.00006045860.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000171易方达裕丰回报债券1.60002390811.000059507300.0000
2000189易方达丰华债券A1.1700208700.00005194540.0000
3000803工银研究精选股票3.470074535.00001855180.0000
4001014中融融安混合2.42001350.000033602.0000
5001027前海开源中证大农业指数增强3.6600173546.00004319560.0000
6001044嘉实新消费股票7.50008551643.0000212850000.0000
7001185安信动态策略混合1.930043100.00001072760.0000
8001195工银农业产业股票6.81002400049.000059737200.0000
9001245工银生态环境股票3.92001423432.000035429200.0000
10001496工银聚焦30股票5.2800412484.000010266700.0000
11001631天弘中证食品饮料指数A2.3700492316.000012253700.0000
12001632天弘中证食品饮料指数C2.3700492316.000012253700.0000
13001648工银新价值灵活配置混合5.180099312.00002471880.0000
14001651工银新蓝筹股票6.6800706445.000017583400.0000
15001667南方转型混合4.5900600000.000014934000.0000
16001681新华积极价值混合4.0400124000.00003086360.0000
17001756嘉实策略优选混合0.9400172200.00004286060.0000
18001829北信瑞丰中国智造主题混合2.600087700.00002182850.0000
19001974景顺长城量化新动力股票2.5700544920.000013563100.0000
20002003工银新机遇灵活配置混合A8.0100189351.00004712950.0000
21002029安信动态策略混合C1.930043100.00001072760.0000
22002111华宝新起点混合1.150025500.0000634695.0000
23002211嘉实新财富混合3.350073600.00001831900.0000
24002222嘉实新趋势混合0.9300152500.00003795720.0000
25002501银华远景债券0.480046346.00001153550.0000
26002594工银现代服务业混合3.9100357300.00008893200.0000
27002778前海联合新思路混合A2.9100179400.00004465270.0000
28002779前海联合新思路混合C2.9100179400.00004465270.0000
29002844金鹰多元策略混合5.340081600.00002031020.0000
30002850南方甑智混合2.3700150000.00003733500.0000
31003603景顺长城泰安回报混合A0.370019313.0000480701.0000
32003604景顺长城泰安回报混合C0.370019313.0000480701.0000
33003702平安大华中证沪港深高股息指数2.700015600.0000388284.0000
34003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.1000522700.000013010000.0000
35004353嘉实新添华定期混合3.6000161700.00004024710.0000
36004355嘉实丰和灵活配置混合5.42001344400.000033462100.0000
37004453前海开源盈鑫混合A1.070093200.00002319750.0000
38004454前海开源盈鑫混合C1.070093200.00002319750.0000
39004517南方安康混合1.0500150011.00003733770.0000
40004571万家家瑞债券A1.450029600.0000736744.0000
41004572万家家瑞债券C1.450029600.0000736744.0000
42004648南方安睿混合2.2000100000.00002489000.0000
43004775嘉实新添泽定期混合2.7900185000.00004604650.0000
44004805长信消费精选行业量化股票4.860066037.00001643660.0000
45004916嘉实新添丰定期混合2.7900121200.00003016670.0000
46004951申万菱信价值优利混合2.240094000.00002339660.0000
47005088嘉实新添辉定期混合A0.990085500.00002128100.0000
48005089嘉实新添辉定期混合C0.990085500.00002128100.0000
49005173富荣富安债券A0.3400300.00007467.0000
50005174富荣富安债券C0.3400300.00007467.0000
51005235银华食品饮料量化股票发起式A4.420076838.00001912500.0000
52005236银华食品饮料量化股票发起式C4.420076838.00001912500.0000
53005267嘉实价值精选股票5.00006582499.0000163838000.0000
54005463银华多元收益定期开放混合A0.230011100.0000276279.0000
55005464银华多元收益定期开放混合C0.230011100.0000276279.0000
56005603嘉实新添康定期混合A2.4100211500.00005264240.0000
57005604嘉实新添康定期混合C2.4100211500.00005264240.0000
58005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数2.73004400.0000109516.0000
59005775中加转型动力混合A3.380019400.0000482866.0000
60005776中加转型动力混合C3.380019400.0000482866.0000
61005796嘉实新添荣定期混合A5.7900182100.00004532470.0000
62005797嘉实新添荣定期混合C5.7900182100.00004532470.0000
63005833工银红利优享混合A2.750013000.0000323570.0000
64005834工银红利优享混合C2.750013000.0000323570.0000
65005876易方达鑫转增利混合A2.9100123400.00003071430.0000
66005877易方达鑫转增利混合C2.9100123400.00003071430.0000
67005955易方达鑫转添利混合A1.5100394500.00009819100.0000
68005956易方达鑫转添利混合C1.5100394500.00009819100.0000
69005970国泰消费优选股票4.490095774.00002383810.0000
70006013易方达鑫转招利混合A2.8100495964.000012344500.0000
71006014易方达鑫转招利混合C2.8100495964.000012344500.0000
72006049恒越研究精选混合A3.530070000.00001742300.0000
73006580兴全安泰养老三年(FOF)0.070022000.0000547580.0000
74006585南方宝元债券C1.0400700009.000017423200.0000
75006982嘉实新添元定期混合A1.7000189700.00004721630.0000
76006983嘉实新添元定期混合C1.7000189700.00004721630.0000
77007192恒越研究精选混合C3.530070000.00001742300.0000
78020018国泰金鹿混合6.1200363705.00009052620.0000
79070019嘉实价值优势股票5.79006743032.0000167834000.0000
80070020嘉实稳固收益债券1.5500333788.00008307980.0000
81110027易方达安心回报债券A1.48005135498.0000127823000.0000
82110028易方达安心回报债券B1.48005135498.0000127823000.0000
83150198国泰国证食品饮料行业指数分级A1.85001451797.000036135200.0000
84150199国泰国证食品饮料行业指数分级B1.85001451797.000036135200.0000
85150259易方达重组指数分级A4.09001219500.000030353400.0000
86150260易方达重组指数分级B4.09001219500.000030353400.0000
87160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.85001451797.000036135200.0000
88161123易方达重组指数分级4.09001219500.000030353400.0000
89162212泰达宏利红利先锋股票2.8300139524.00003472750.0000
90180015银华增强收益债券0.530039800.0000990622.0000
91180025银华信用双利债券A0.480034300.0000853727.0000
92180026银华信用双利债券C0.480034300.0000853727.0000
93202009南方盛元红利股票2.9900950000.000023645500.0000
94202101南方宝元债券A1.0400700009.000017423200.0000
95210002金鹰红利价值混合1.400060000.00001493400.0000
96210009金鹰核心资源股票3.43001150000.000028623500.0000
97310308申万菱信盛利精选混合4.97001348643.000033567700.0000
98310318申万菱信沪深300指数增强2.2300440035.000010952500.0000
99310368申万菱信竞争优势股票5.260055000.00001368950.0000
100310508申万菱信稳益宝债券0.400015100.0000375839.0000
101310518申万菱信可转债债券0.430011300.0000281257.0000
102481001工银核心价值股票5.23008973577.0000223352000.0000
103481006工银红利股票3.8400749972.000018666800.0000
104481008工银大盘蓝筹股票7.62001493100.000037163300.0000
105481013工银消费服务行业股票6.62001492148.000037139600.0000
106481017工银量化策略股票3.7800272173.00006774390.0000
107487021工银瑞信优质精选混合2.940098743.00002457710.0000
108501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.050034600.0000861194.0000
109501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C1.050034600.0000861194.0000
110512270华安行业中性低波动ETF2.1800107000.00002663230.0000
111512590浦银安盛中证高股息ETF3.220045242.00001126070.0000
112519099新华灵活主题股票4.140038500.0000958265.0000
113960010工银核心价值混合H5.23008973577.0000223352000.0000
所有基金的持有白云机场600004的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000167广发聚优灵活配置混合6.23001048322.000019079500.0000
2000171易方达裕丰回报债券1.52003119195.000056769300.0000
3000189易方达丰华债券A1.1200272400.00004957680.0000
4000692汇添富双利债券C0.810050000.0000910000.0000
5001068华融新锐灵活配置混合1.180075000.00001365000.0000
6001106华商健康生活混合3.33001591845.000028971600.0000
7001183南方利淘混合A0.5500154690.00002815360.0000
8001197长盛转型升级混合2.74002991908.000054452700.0000
9001216易方达新收益混合A4.3500493500.00008981700.0000
10001217易方达新收益混合C4.3500493500.00008981700.0000
11001334南方利鑫混合A0.5500182280.00003317500.0000
12001441易方达瑞信混合I5.2300520000.00009464000.0000
13001442易方达瑞信混合E5.2300520000.00009464000.0000
14001468广发改革混合4.2100694500.000012639900.0000
15001503南方利鑫混合C0.5500182280.00003317500.0000
16001504南方利淘混合C0.5500154690.00002815360.0000
17001522博时新策略混合A0.900095800.00001743560.0000
18001523博时新策略混合C0.900095800.00001743560.0000
19001562易方达瑞和混合4.2900502700.00009149140.0000
20001603易方达安盈回报混合4.2600196500.00003576300.0000
21001605国富沪港深成长精选股票2.3800259800.00004728360.0000
22001613长城久祥混合3.6600182300.00003317860.0000
23001626国泰央企改革股票3.7900384400.00006996080.0000
24001764广发沪港深股票3.16001857730.000033810700.0000
25001892长盛新兴成长混合1.2600284600.00005179720.0000
26002116广发安享混合A1.2600250000.00004550000.0000
27002117广发安享混合C1.2600250000.00004550000.0000
28002120广发安悦回报混合0.9700400040.00007280730.0000
29002134广发鑫裕混合2.8300480761.00008749850.0000
30002280华富安享债券1.040030000.0000546000.0000
31002419汇添富盈安1.9900400000.00007280000.0000
32002636广发集裕债券A1.880080000.00001456000.0000
33002637广发集裕债券C1.880080000.00001456000.0000
34002959汇添富盈泰混合1.2600800000.000014560000.0000
35002969易方达丰和债券1.63004255455.000077449300.0000
36003030安信新目标混合A0.6700242700.00004417140.0000
37003031安信新目标混合C0.6700242700.00004417140.0000
38003161南方安泰混合0.7400179629.00003269250.0000
39004119广发创新驱动混合6.9700866400.000015768500.0000
40004571万家家瑞债券A1.220034100.0000620620.0000
41004572万家家瑞债券C1.220034100.0000620620.0000
42004885长信先优债券1.520056100.00001021020.0000
43004934圆信永丰消费升级混合5.08002956200.000053802800.0000
44004993中欧可转债债券A0.9000380000.00006916000.0000
45004994中欧可转债债券C0.9000380000.00006916000.0000
46005653国富天颐混合C1.740011700.0000212940.0000
47005669前海开源公用事业股票3.2200100000.00001820000.0000
48005827易方达蓝筹精选混合5.59007500079.0000136501000.0000
49005859南方固胜定期开放混合0.290047700.0000868140.0000
50005876易方达鑫转增利混合A1.580091900.00001672580.0000
51005877易方达鑫转增利混合C1.580091900.00001672580.0000
52005894华夏优势精选股票3.5800232545.00004232320.0000
53005910广发龙头优选混合8.0900517100.00009411220.0000
54006013易方达鑫转招利混合A1.5200367400.00006686680.0000
55006014易方达鑫转招利混合C1.5200367400.00006686680.0000
56006039国富估值优势混合3.950093363.00001699210.0000
57006136广发估值优势混合6.8500167621.00003050700.0000
58006199长盛同锦研究精选混合1.690075500.00001374100.0000
59006223交银创新成长混合4.1400300000.00005460000.0000
60006585南方宝元债券C0.7600700015.000012740300.0000
61006780广发稳健策略混合4.47002399811.000043676600.0000
62007063长盛研发回报混合1.6200436100.00007937020.0000
63020009国泰金鹏蓝筹混合3.91001041200.000018949800.0000
64020015国泰区位优势股票3.9000302860.00005512050.0000
65110011易方达中小盘股票5.870050000091.0000910002000.0000
66110017易方达增强回报债券A2.17004993955.000090890000.0000
67110018易方达增强回报债券B2.17004993955.000090890000.0000
68160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9700370900.00006750380.0000
69202101南方宝元债券A0.7600700015.000012740300.0000
70217001招商安泰股票5.32001346508.000024506400.0000
71270022广发内需增长混合5.05001327178.000024154600.0000
72270025广发行业领先股票4.68004105566.000074721300.0000
73398031中海蓝筹混合3.7200164400.00002992080.0000
74470018汇添富双利债券A0.810050000.0000910000.0000
75519021国泰金鼎价值混合3.67001946000.000035417200.0000
76519097新华中小市值优选股票3.8000150000.00002730000.0000
77519115浦银安盛红利精选股票3.2500130000.00002366000.0000
78519126浦银安盛新经济结构混合3.2600157645.00002869140.0000
79519959长信多利混合4.30001477400.000026888700.0000
80519969长信新利灵活配置混合1.9400367304.00006684930.0000
81673060西部利得景瑞混合6.0600500000.00009100000.0000
82700003平安大华策略先锋混合3.3800139900.00002546180.0000
83960001广发行业H4.68004105566.000074721300.0000
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A1.1200190000.00003401000.0000
2000195工银成长收益混合A0.4400563914.000010094100.0000
3000196工银成长收益混合C0.4400563914.000010094100.0000
4000368汇添富沪深300安中指数2.6900487162.00008720200.0000
5000398华富灵活配置混合4.5100286210.00005123160.0000
6000409鹏华环保产业股票5.4300693387.000012411600.0000
7000496长安产业精选混合3.5600226000.00004045400.0000
8000511国泰国策驱动灵活配置混合1.0900204600.00003662340.0000
9000526国泰浓益灵活配置混合0.9200161800.00002896220.0000
10000590华安新活力混合0.4100115400.00002065660.0000
11000708华安安享混合0.2000132600.00002373540.0000
12000743红塔红土盛世普益混合发起式2.6900189000.00003383100.0000
13000866华宝制造股票3.9600774228.000013858700.0000
14000884民生加银优选股票4.9700779791.000013958300.0000
15000916前海开源股息率100强股票1.0100462694.00008282220.0000
16001048富国新兴产业股票5.33005903400.0000105671000.0000
17001067鹏华弘盛混合0.530053500.0000957650.0000
18001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8200280000.00005012000.0000
19001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8200280000.00005012000.0000
20001139华安新动力灵活配置混合0.1900132500.00002371750.0000
21001146中欧瑾源灵活配置混合A1.5800355000.00006354500.0000
22001147中欧瑾源灵活配置混合C1.5800355000.00006354500.0000
23001149汇丰晋信恒生龙头指数C2.9200467084.00008360800.0000
24001157国联安睿祺灵活配置混合8.3000329300.00005894470.0000
25001164中欧琪和灵活配置混合A0.200082400.00001474960.0000
26001165中欧琪和灵活配置混合C0.200082400.00001474960.0000
27001166建信环保产业股票5.32005895714.0000105533000.0000
28001172鹏华弘泽灵活配置混合0.3600105000.00001879500.0000
29001173中欧瑾和灵活配置混合A1.380082300.00001473170.0000
30001174中欧瑾和灵活配置混合C1.380082300.00001473170.0000
31001209前海开源一带一路混合A4.0000433600.00007761440.0000
32001226中邮稳健添利灵活配置混合4.21001074711.000019237300.0000
33001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1300205600.00003680240.0000
34001239长盛国企改革混合2.4700999909.000017898400.0000
35001249易方达新利混合0.9000168700.00003019730.0000
36001250天弘新活力混合1.8100283000.00005065700.0000
37001283红塔红土盛金新动力混合A2.2200140000.00002506000.0000
38001284红塔红土盛金新动力混合C2.2200140000.00002506000.0000
39001285易方达新鑫混合I0.8300170200.00003046580.0000
40001286易方达新鑫混合E0.8300170200.00003046580.0000
41001312华安新优选灵活配置混合A0.14006800.0000121720.0000
42001314易方达新益混合I1.9800370000.00006623000.0000
43001315易方达新益混合E1.9800370000.00006623000.0000
44001325鹏华弘和混合A1.2400220000.00003938000.0000
45001326鹏华弘和混合C1.2400220000.00003938000.0000
46001336鹏华弘益混合A0.6200239786.00004292170.0000
47001337鹏华弘益混合C0.6200239786.00004292170.0000
48001342易方达新享混合A0.8400169800.00003039420.0000
49001343易方达新享混合C0.8400169800.00003039420.0000
50001363长城久惠混合4.0400183300.00003281070.0000
51001365大成正向回报灵活配置混合7.2300548900.00009825310.0000
52001370中银新趋势混合4.2700724198.000012963100.0000
53001380鹏华弘盛混合C0.530053500.0000957650.0000
54001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.3600105000.00001879500.0000
55001433易方达瑞景混合0.9900171341.00003067000.0000
56001447天弘惠利混合1.7900278700.00004988730.0000
57001484天弘新价值混合0.9100149933.00002683800.0000
58001485华安添颐混合0.2200137000.00002452300.0000
59001488万家瑞丰混合A0.480062200.00001113380.0000
60001489万家瑞丰混合C0.480062200.00001113380.0000
61001499国投瑞银新增长混合A2.5900388913.00006961540.0000
62001520国投瑞银研究精选股票5.9300178000.00003186200.0000
63001522博时新策略混合A4.4100477400.00008545460.0000
64001523博时新策略混合C4.4100477400.00008545460.0000
65001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.7100200900.00003596110.0000
66001797华融新利混合0.84004400.000078760.0000
67001801汇添富达欣混合A3.1600568100.000010169000.0000
68001806易方达瑞智混合I0.8400170100.00003044790.0000
69001807易方达瑞智混合E0.8400170100.00003044790.0000
70001817易方达瑞兴混合I0.9500170050.00003043900.0000
71001818易方达瑞兴混合E0.9500170050.00003043900.0000
72001834长盛战略新兴产业混合C1.720020000.0000358000.0000
73001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8300169208.00003028820.0000
74001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8300169208.00003028820.0000
75001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.480053800.0000963020.0000
76001922国泰多策略收益混合1.2800186100.00003331190.0000
77001967华宝转型升级混合3.8900108400.00001940360.0000
78001990中欧数据挖掘混合A0.900055900.00001000610.0000
79002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4700200000.00003580000.0000
80002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4700200000.00003580000.0000
81002018鹏华弘安混合A0.4500225300.00004032870.0000
82002019鹏华弘安混合C0.4500225300.00004032870.0000
83002054中银新财富混合A1.3300310665.00005560900.0000
84002056中银新财富混合C1.3300310665.00005560900.0000
85002057中银新机遇混合A1.4600407150.00007287980.0000
86002058中银新机遇混合C1.4600407150.00007287980.0000
87002059国泰浓益灵活配置混合C0.9200161800.00002896220.0000
88002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.0900204600.00003662340.0000
89002071长安产业精选混合C3.5600226000.00004045400.0000
90002080前海开源一带一路混合C4.0000433600.00007761440.0000
91002116广发安享混合A1.6300330000.00005907000.0000
92002117广发安享混合C1.6300330000.00005907000.0000
93002120广发安悦回报混合0.9500399973.00007159520.0000
94002134广发鑫裕混合2.7300471500.00008439850.0000
95002144华安新优选灵活配置混合C0.14006800.0000121720.0000
96002165汇添富达欣混合C3.1600568100.000010169000.0000
97002174东方互联网嘉混合3.9800240500.00004304950.0000
98002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1300205600.00003680240.0000
99002261中银宝利混合A1.2900362691.00006492170.0000
100002262中银宝利混合C1.2900362691.00006492170.0000
101002319大成一带一路灵活配置混合5.0600335200.00006000080.0000
102002334汇丰晋信大盘波动股票A2.140088800.00001589520.0000
103002335汇丰晋信大盘波动股票C2.140088800.00001589520.0000
104002339海富通安颐收益混合C0.9400203800.00003648020.0000
105002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合5.7000322100.00005765590.0000
106002398华安安禧灵活配置混合A0.5100121200.00002169480.0000
107002399华安安禧灵活配置混合C0.5100121200.00002169480.0000
108002425金鹰元禧混合C1.6900283100.00005067490.0000
109002434中银宏利混合A2.1200586641.000010500900.0000
110002435中银宏利混合C2.1200586641.000010500900.0000
111002453九泰久稳灵活配置混合A1.8000127300.00002278670.0000
112002454九泰久稳灵活配置混合C1.8000127300.00002278670.0000
113002455民生加银鑫喜混合1.8800783617.000014026700.0000
114002461中银珍利混合A1.5400429523.00007688460.0000
115002462中银珍利混合C1.5400429523.00007688460.0000
116002502中银腾利混合A1.3900395000.00007070500.0000
117002503中银腾利混合C1.3900395000.00007070500.0000
118002513金鹰元安混合C1.1200190000.00003401000.0000
119002543长城久益混合A4.0400180900.00003238110.0000
120002544长城久益混合C4.0400180900.00003238110.0000
121002612融通国企改革新机遇混合1.200094400.00001689760.0000
122002614中银颐利混合A1.8500360000.00006444000.0000
123002615中银颐利混合C1.8500360000.00006444000.0000
124002616中银益利混合A1.9900579100.000010365900.0000
125002617中银益利混合C1.9900579100.000010365900.0000
126002618中银裕利混合A4.5900746690.000013365800.0000
127002619中银裕利混合C4.5900746690.000013365800.0000
128002639天弘价值精选混合1.7000282600.00005058540.0000
129002653泰康沪港深精选混合0.7700400000.00007160000.0000
130002683民生加银前沿科技混合2.290080000.00001432000.0000
131002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.4000200000.00003580000.0000
132002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.4000200000.00003580000.0000
133002728华富益鑫灵活配置混合A0.520094828.00001697420.0000
134002729华富益鑫灵活配置混合C0.520094828.00001697420.0000
135002778前海联合新思路混合A2.8300242700.00004344330.0000
136002779前海联合新思路混合C2.8300242700.00004344330.0000
137002934泰康恒泰回报混合A1.5900239954.00004295180.0000
138002935泰康恒泰回报混合C1.5900239954.00004295180.0000
139002968新华高端制造灵活配置混合4.9200214150.00003833280.0000
140003000招商丰德混合A3.0200200700.00003592530.0000
141003001招商丰德混合C3.0200200700.00003592530.0000
142003030安信新目标混合A1.3400498500.00008923150.0000
143003031安信新目标混合C1.3400498500.00008923150.0000
144003062银华通利灵活配置混合A0.6400130000.00002327000.0000
145003063银华通利灵活配置混合C0.6400130000.00002327000.0000
146003182华富弘鑫灵活配置混合A0.560094828.00001697420.0000
147003183华富弘鑫灵活配置混合C0.560094828.00001697420.0000
148003379信诚至选混合A0.3500120700.00002160530.0000
149003380信诚至选混合C0.3500120700.00002160530.0000
150003492前海开源外向企业股票2.970041300.0000739270.0000
151003663鹏华兴泰定期开放混合1.5300100000.00001790000.0000
152003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4900193600.00003465440.0000
153003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4900193600.00003465440.0000
154003799华安新泰利混合A0.6100106500.00001906350.0000
155003800华安新泰利混合C0.6100106500.00001906350.0000
156003842中邮景泰灵活配置混合A1.7700200000.00003580000.0000
157003843中邮景泰灵活配置混合C1.7700200000.00003580000.0000
158003848中银广利混合A1.4200349405.00006254350.0000
159003849中银广利混合C1.4200349405.00006254350.0000
160003912泰达宏利启富混合A2.6800312200.00005588380.0000
161003913泰达宏利启富混合C2.6800312200.00005588380.0000
162003966中银润利混合A1.5700444729.00007960650.0000
163003967中银润利混合C1.5700444729.00007960650.0000
164004149博时鑫惠混合A0.830056600.00001013140.0000
165004150博时鑫惠混合C0.830056600.00001013140.0000
166004234中欧数据挖掘混合C0.900055900.00001000610.0000
167004403平安大华股息精选沪港深股票A1.750011100.0000198690.0000
168004404平安大华股息精选沪港深股票C1.750011100.0000198690.0000
169004512海富通沪深300指数增强C0.35003000.000053700.0000
170004513海富通沪深300指数增强A0.35003000.000053700.0000
171004687添富熙和混合A3.7900826750.000014798800.0000
172004688添富熙和混合C3.7900826750.000014798800.0000
173004710民生加银鹏程混合1.6500195000.00003490500.0000
174004734中欧瑾灵灵活配置混合A4.5400800000.000014320000.0000
175004735中欧瑾灵灵活配置混合C4.5400800000.000014320000.0000
176004750广发鑫和混合A1.8800328800.00005885520.0000
177004751广发鑫和混合C1.8800328800.00005885520.0000
178004975交银恒益灵活配置混合2.7100475500.00008511450.0000
179005075富国研究量化精选混合2.5900248200.00004442780.0000
180005121富国兴利增强债券0.24005700.0000102030.0000
181005137长信量化价值精选混合3.21001700.000030430.0000
182005279华泰紫金红利低波指数发起2.8800142700.00002554330.0000
183005386银河睿达混合A1.7200147700.00002643830.0000
184005387银河睿达混合C1.7200147700.00002643830.0000
185005549富国成长优选三年定开混合1.85002259313.000040441700.0000
186005561创金合信中证红利低波动指数A2.500016400.0000293560.0000
187005562创金合信中证红利低波动指数C2.500016400.0000293560.0000
188005669前海开源公用事业股票9.4900300000.00005370000.0000
189005823泰康颐享混合A1.8000200000.00003580000.0000
190005824泰康颐享混合C1.8000200000.00003580000.0000
191005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02001800.000032220.0000
192005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02001800.000032220.0000
193006122华安低碳生活混合2.7300869400.000015562300.0000
194006243中银双息回报混合6.08001495600.000026771200.0000
195006277中金瑞和混合A0.420033800.0000605020.0000
196006278中金瑞和混合C0.420033800.0000605020.0000
197006343中金MSCI低波动指数A2.960026200.0000468980.0000
198006344中金MSCI低波动指数C2.960026200.0000468980.0000
199006351中金MSCI中国A股红利指数A5.110054400.0000973760.0000
200006352中金MSCI中国A股红利指数C5.110054400.0000973760.0000
201006438博时央调ETF联接A0.01001400.000025060.0000
202006439博时央调ETF联接C0.01001400.000025060.0000
203006533易方达科融混合1.61001500000.000026850000.0000
204006585南方宝元债券C0.7500700000.000012530000.0000
205006991民生加银康宁养老(FOF)1.19001000000.000017900000.0000
206007326国投瑞银新增长混合C2.5900388913.00006961540.0000
207020018国泰金鹿混合6.1000504488.00009030340.0000
208080005长盛量化红利策略股票2.3300283000.00005065700.0000
209080008长盛战略新兴产业混合1.720020000.0000358000.0000
210100029富国天成红利混合2.95001536700.000027506900.0000
211100056富国低碳环保股票5.460014353098.0000256920000.0000
212160921大成多策略混合(LOF)5.00001018000.000018222200.0000
213163302大摩资源优选混合(LOF)4.24001399520.000025051400.0000
214163823中银稳健策略混合1.8200420400.00007525160.0000
215166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.480053800.0000963020.0000
216202101南方宝元债券A0.7500700000.000012530000.0000
217202213南方核心竞争混合1.5200150700.00002697530.0000
218210006金鹰元禧混合A1.6900283100.00005067490.0000
219217001招商安泰股票2.9300753100.000013480500.0000
220217012招商行业领先股票5.04001043700.000018682200.0000
221240016华宝上证180价值ETF联接0.06004400.000078760.0000
222260110景顺长城精选蓝筹股票4.640010000072.0000179001000.0000
223400003东方精选混合3.76003300033.000059070600.0000
224400013东方成长收益混合A0.510015500.0000277450.0000
225501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.7700225000.00004027500.0000
226501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A0.740033800.0000605020.0000
227501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C0.740033800.0000605020.0000
228510010治理ETF2.2100493540.00008834370.0000
229510030价值ETF3.1100269801.00004829440.0000
230510060上证中央企业50ETF3.9400335146.00005999110.0000
231510120海富通上证非周期ETF3.350044390.0000794581.0000
232510130中盘ETF4.0500627626.000011234500.0000
233510220华泰柏瑞中小盘ETF2.290094842.00001697670.0000
234510890兴业上证红利低波动ETF2.87002593950.000046431700.0000
235512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF3.0300358800.00006422520.0000
236512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.600085235.00001525710.0000
237519034海富通中证内地低碳指数14.4200150405.00002692250.0000
238519050海富通安颐收益混合A0.9400203800.00003648020.0000
239519221海富通欣益混合C1.2000224900.00004025710.0000
240519222海富通欣益混合A1.2000224900.00004025710.0000
241519686交银上证180公司治理ETF联接0.04009400.0000168260.0000
242540012汇丰晋信恒生龙头指数A2.9200467084.00008360800.0000
243673081西部利得祥运混合A1.0300244000.00004367600.0000
244673083西部利得祥运混合C1.0300244000.00004367600.0000
245690004民生加银稳健成长股票4.9600180100.00003223790.0000
246740101长安沪深300非周期行业指数1.870057807.00001034750.0000
所有基金的持有海大集团002311的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000471富国城镇发展股票7.04002208009.000068227500.0000
2000692汇添富双利债券C1.100040000.00001236000.0000
3000824圆信永丰双红利混合A6.29003795845.0000117292000.0000
4000825圆信永丰双红利混合C6.29003795845.0000117292000.0000
5000926中信建投睿信混合A7.910055000.00001699500.0000
6000936博时产业新动力混合A2.9600599800.000018533800.0000
7000939中银研究精选灵活配置混合5.8500420000.000012978000.0000
8000996中银新动力股票6.04002199948.000067978400.0000
9001027前海开源中证大农业指数增强3.8100145262.00004488600.0000
10001031华夏安康优选债券A1.140071000.00002193900.0000
11001033华夏安康优选债券C1.140071000.00002193900.0000
12001163银华中国梦30股票5.10001095900.000033863300.0000
13001195工银农业产业股票5.99001700010.000052530300.0000
14001287安信优势增长混合A3.7300121600.00003757440.0000
15001297平安大华智慧中国混合4.5400615000.000019003500.0000
16001309东方红睿逸定期开放混合2.0700763996.000023607500.0000
17001311华安新回报灵活配置混合0.4500103900.00003210510.0000
18001520国投瑞银研究精选股票3.940068500.00002116650.0000
19001796汇添富安鑫智选混合A3.2000481600.000014881400.0000
20001798泰康新回报灵活配置混合A4.970098700.00003049830.0000
21001799泰康新回报灵活配置混合C4.970098700.00003049830.0000
22001940农银汇理现代农业加混合4.130092100.00002845890.0000
23002020国都创新驱动混合4.260045000.00001390500.0000
24002036安信优势增长混合C3.7300121600.00003757440.0000
25002158汇添富安鑫智选混合C3.2000481600.000014881400.0000
26002319大成一带一路灵活配置混合5.1500197854.00006113690.0000
27002331泰康安泰回报混合2.8100125800.00003887220.0000
28002334汇丰晋信大盘波动股票A2.330055970.00001729470.0000
29002335汇丰晋信大盘波动股票C2.330055970.00001729470.0000
30002419汇添富盈安2.1200249960.00007723760.0000
31002420汇添富盈鑫混合1.6000197900.00006115110.0000
32002424博时文体娱乐混合3.400029100.0000899190.0000
33002450平安大华睿享文娱混合A3.290054816.00001693810.0000
34002451平安大华睿享文娱混合C3.290054816.00001693810.0000
35002537平安安盈混合3.4300204642.00006323440.0000
36002598平安大华智能生活混合A3.340024400.0000753960.0000
37002599平安大华智能生活混合C3.340024400.0000753960.0000
38002640中信建投睿溢混合A4.970040000.00001236000.0000
39002654上投摩根策略精选混合1.500027826.0000859823.0000
40002932圆信永丰强化收益债券A0.9800155747.00004812580.0000
41002933圆信永丰强化收益债券C0.9800155747.00004812580.0000
42002986泰康丰盈债券1.7100209679.00006479080.0000
43003634嘉实农业产业股票7.1500750723.000023197300.0000
44003715宝盈消费主题混合7.0700601965.000018600700.0000
45003813泰康金泰3月定开混合2.550054300.00001677870.0000
46004148圆信永丰多策略混合3.30001039705.000032126900.0000
47004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.1600123800.00003825420.0000
48004390平安大华转型创新混合A3.280056600.00001748940.0000
49004391平安大华转型创新混合C3.280056600.00001748940.0000
50004434博时逆向投资混合A3.0800314400.00009714960.0000
51004435博时逆向投资混合C3.0800314400.00009714960.0000
52004436汇添富年年泰定开混合A1.510030000.0000927000.0000
53004437汇添富年年泰定开混合C1.510030000.0000927000.0000
54004451汇添富年年丰定开混合A0.41009100.0000281190.0000
55004452汇添富年年丰定开混合C0.41009100.0000281190.0000
56004466长盛盛杰一年期定开混合0.22003800.0000117420.0000
57004676中信建投睿信混合C7.910055000.00001699500.0000
58004677博时战略新兴产业混合3.130028900.0000893010.0000
59004801浦银安盛安久回报定开混合A1.470038000.00001174200.0000
60004802浦银安盛安久回报定开混合C1.470038000.00001174200.0000
61004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.870030000.0000927000.0000
62004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.870030000.0000927000.0000
63005106银华农业产业股票发起式5.61001316418.000040677300.0000
64005123南方优享分红混合A1.24001207325.000037306300.0000
65005146兴银丰润灵活配置混合4.0600110500.00003414450.0000
66005161华商上游产业股票2.9900110000.00003399000.0000
67005335浙商全景消费混合2.9400339451.000010489000.0000
68005523泰康颐年混合A0.03002600.000080340.0000
69005524泰康颐年混合C0.03002600.000080340.0000
70005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.73002000080.000061802500.0000
71005738长城智能产业灵活配置混合3.0100290200.00008967180.0000
72005878博时产业新动力混合C2.9600599800.000018533800.0000
73005953人保转型混合A2.110068980.00002131480.0000
74005954人保转型混合C2.110068980.00002131480.0000
75006100平安大华优势产业混合A3.760061100.00001887990.0000
76006101平安大华优势产业混合C3.760061100.00001887990.0000
77006111泰康弘实3月定开混合3.17003713614.0000114751000.0000
78006158博时荣享回报混合A2.9500256000.00007910400.0000
79006159博时荣享回报混合C2.9500256000.00007910400.0000
80006207泰康裕泰债券A1.0600357709.000011053200.0000
81006208泰康裕泰债券C1.0600357709.000011053200.0000
82006585南方宝元债券C0.7400400095.000012362900.0000
83006587南方优享分红混合C1.24001207325.000037306300.0000
84006696汇添富3年封闭研究混合2.5000623564.000019268100.0000
85006720平安核心优势混合A5.0300125500.00003877950.0000
86006721平安核心优势混合C5.0300125500.00003877950.0000
87006843中信建投睿溢混合C4.970040000.00001236000.0000
88007082平安高端制造混合A3.50001045098.000032293500.0000
89007083平安高端制造混合C3.50001045098.000032293500.0000
90070099嘉实优质企业股票6.61004156578.0000128438000.0000
91110005易方达积极成长混合5.04003250088.0000100428000.0000
92121008国投瑞银成长优选股票3.5700443213.000013695300.0000
93160916大成优选股票(LOF)5.23002795016.000086366000.0000
94160919大成产业升级股票(LOF)8.0300521229.000016106000.0000
95160921大成多策略混合(LOF)6.1600727300.000022473600.0000
96164403前海开源农业分级5.120059100.00001826190.0000
97166801浙商聚潮新思维混合4.1500547058.000016904100.0000
98168104九泰锐丰混合(LOF)6.2900299860.00009265670.0000
99169101东方红睿丰混合(LOF)3.100010607656.0000327777000.0000
100169105东方红睿华沪港深混合3.00007734540.0000238997000.0000
101180015银华增强收益债券0.630038400.00001186560.0000
102200007长城安心回报混合3.50001855600.000057338000.0000
103200012长城中小盘成长股票3.2300156300.00004829670.0000
104202101南方宝元债券A0.7400400095.000012362900.0000
105260104景顺长城内需增长股票6.81003402700.0000105143000.0000
106260109景顺长城内需贰号股票5.57005751139.0000177710000.0000
107350001天治财富增长混合2.840069000.00002132100.0000
108350008天治成长精选股票3.670020500.0000633450.0000
109378010上投摩根成长先锋股票3.04003008713.000092969200.0000
110470008汇添富策略回报股票4.63001700000.000052530000.0000
111470010汇添富多元收益债券A0.630032300.0000998070.0000
112470011汇添富多元收益债券C0.630032300.0000998070.0000
113470018汇添富双利债券A1.100040000.00001236000.0000
114470058汇添富可转债债券A1.2000399992.000012359800.0000
115470059汇添富可转债债券C1.2000399992.000012359800.0000
116501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.60002169284.000067030900.0000
117512270华安行业中性低波动ETF2.520099500.00003074550.0000
118519616银河君信混合A0.7400199941.00006178180.0000
119519617银河君信混合C0.7400199941.00006178180.0000
120519618银河君信混合I0.7400199941.00006178180.0000
121519664银河美丽股票A5.90002656956.000082099900.0000
122519665银河美丽股票C5.90002656956.000082099900.0000
123700001平安大华行业先锋股票4.4800326876.000010100500.0000
124700004平安灵活配置混合3.770039600.00001223640.0000