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  南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)
  南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)(160142)
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  南方中国A股大盘红利低波50ETF(515450)
  南方优选价值混合H(960020)
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  南方新兴消费进取(150050)
  南方中证高铁产业指数分级A(150293)
  南方中证高铁产业指数分级B(150294)
  南方中证国有企业改革指数分级A(150295)
  南方中证国有企业改革指数分级B(150296)
  南方中证互联网指数分级A(150297)
  南方中证互联网指数分级B(150298)
  基金开元(184688)
  基金天元(184698)
  基金隆元(184710)
  基金金元(500010)
 南方宝元债券A(202101) 数据日期:2020-04-09
  
最新净值:2.241
累计净值:3.681
日 涨 幅:0.21%
基金公司:南方基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2002-09-20基金经理:林乐峰 投资风格:保守混合型
最新份额:23.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金南方宝元债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000117广发轮动配置股票3.1900884800.000027375700.0000
2000214广发成长优选混合1.000028400.0000878696.0000
3000215广发趋势优选混合A0.7500200000.00006188000.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1200115200.00003564290.0000
5000471富国城镇发展股票5.58001869049.000057828400.0000
6000480东方红新动力混合6.68006775477.0000209633000.0000
7000512国泰结构转型灵活配置混合1.6600383937.000011879000.0000
8000529广发竞争优势混合6.03001553723.000048072200.0000
9000597中海积极收益混合1.490075400.00002332880.0000
10000619东方红产业升级混合5.120012245342.0000378871000.0000
11000880富国研究精选灵活配置混合7.55001924110.000059532000.0000
12000953国泰睿吉灵活配置混合A0.8800111200.00003440530.0000
13000954国泰睿吉灵活配置混合C0.8800111200.00003440530.0000
14000970东方红睿元混合8.09002818259.000087196900.0000
15000973新华增盈回报债券0.9900883600.000027338600.0000
16000992广发对冲套利定开混合1.3200281200.00008700330.0000
17001004新华稳健回报混合发起式3.4700320800.00009925550.0000
18001076易方达改革红利混合3.29001596238.000049387600.0000
19001112东方红中国优势混合8.260021164610.0000654833000.0000
20001115广发聚安混合A1.7400200000.00006188000.0000
21001116广发聚安混合C1.7400200000.00006188000.0000
22001117中欧精选定期开放混合A6.45002161282.000066870100.0000
23001154北信瑞丰平安中国主题混合5.030069900.00002162710.0000
24001181南方改革机遇混合3.0200826600.000025575000.0000
25001183南方利淘混合A0.330062000.00001918280.0000
26001186富国文体健康股票4.37001403973.000043438900.0000
27001203东方红稳健精选混合A1.2900141600.00004381100.0000
28001204东方红稳健精选混合C1.2900141600.00004381100.0000
29001229德邦福鑫灵活配置混合A3.140053000.00001639820.0000
30001247华泰柏瑞新利混合A0.800068300.00002113200.0000
31001272兴业聚利灵活配置混合3.0500194405.00006014890.0000
32001309东方红睿逸定期开放混合1.6100640361.000019812800.0000
33001324华宝新价值混合0.480065300.00002020380.0000
34001334南方利鑫混合A0.320066800.00002066790.0000
35001335南方利众混合A1.5000102200.00003162070.0000
36001382易方达国企改革混合3.4100152800.00004727630.0000
37001405东方红策略精选混合A0.8800184258.00005700940.0000
38001406东方红策略精选混合C0.8800184258.00005700940.0000
39001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.170080000.00002475200.0000
40001413中融鑫起点混合A1.760071600.00002215300.0000
41001414中融鑫起点混合C1.760071600.00002215300.0000
42001488万家瑞丰混合A1.7300170000.00005259800.0000
43001489万家瑞丰混合C1.7300170000.00005259800.0000
44001503南方利鑫混合C0.320066800.00002066790.0000
45001504南方利淘混合C0.330062000.00001918280.0000
46001505南方利众混合C1.5000102200.00003162070.0000
47001564东方红京东大数据混合7.14003615459.0000111862000.0000
48001566南方利达灵活配置混合A1.1400140375.00004343200.0000
49001567南方利达灵活配置混合C1.1400140375.00004343200.0000
50001570南方利安灵活配置混合A0.450076000.00002351440.0000
51001580南方利安灵活配置混合C0.450076000.00002351440.0000
52001607英大策略优选混合A3.3300136500.00004223310.0000
53001608英大策略优选混合C3.3300136500.00004223310.0000
54001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.3900123100.00003808710.0000
55001657长安鑫富领先混合2.960063800.00001973970.0000
56001667南方转型混合4.8000500000.000015470000.0000
57001678英大国企改革主题股票3.62004500.0000139230.0000
58001681新华积极价值混合4.560090000.00002784600.0000
59001682新华鑫回报混合4.1800122900.00003802530.0000
60001712东方红优势精选混合5.81003070214.000094992400.0000
61001739中融融安二号混合1.530067800.00002097730.0000
62001771南方量化混合1.360060200.00001862590.0000
63001789国泰量化收益灵活配置混合1.650089500.00002769130.0000
64001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.3200204800.00006336510.0000
65001850国泰安益灵活配置混合A0.910081327.00002516260.0000
66001881中欧新趋势混合(LOF)E5.48007325548.0000226652000.0000
67001885中欧新蓝筹混合E4.180011822183.0000365778000.0000
68001890中欧精选定期开放混合E6.45002161282.000066870100.0000
69001967华宝转型升级混合1.690083100.00002571110.0000
70001980中欧量化驱动混合2.540073400.00002271000.0000
71002063国泰结构转型灵活配置混合C1.6600383937.000011879000.0000
72002091华泰柏瑞新利混合C0.800068300.00002113200.0000
73002106德邦福鑫灵活配置混合C3.140053000.00001639820.0000
74002111华宝新起点混合1.060085500.00002645370.0000
75002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.170080000.00002475200.0000
76002118广发安盈混合A1.210044900.00001389210.0000
77002119广发安盈混合C1.210044900.00001389210.0000
78002120广发安悦回报混合0.4800122200.00003780870.0000
79002123北信瑞丰外延增长混合3.750065000.00002011100.0000
80002125广发新兴成长混合4.6000347823.000010761600.0000
81002135广发鑫源混合A1.9600140000.00004331600.0000
82002136广发鑫源混合C1.9600140000.00004331600.0000
83002167南方顺康混合3.5300123200.00003811810.0000
84002182东兴蓝海财富混合2.730090600.00002803160.0000
85002293南方益和混合3.4700180000.00005569200.0000
86002330兴业聚宝灵活配置混合2.770090500.00002800070.0000
87002449民生加银量化中国混合1.450060500.00001871870.0000
88002458国泰民利保本混合1.2400136300.00004217120.0000
89002465东兴众智优选混合1.810072400.00002240060.0000
90002489国泰民福策略价值混合1.4800138300.00004279000.0000
91002527南方安享绝对收益6.9300243219.00007525200.0000
92002593富国美丽中国混合5.46001039230.000032153800.0000
93002597兴业成长动力混合3.410064700.00002001820.0000
94002649民生加银智造2025混合4.3700187270.00005794130.0000
95002651东方红汇利债券A0.6500750000.000023205000.0000
96002652东方红汇利债券C0.6500750000.000023205000.0000
97002701东方红汇阳债券A0.58001000000.000030940000.0000
98002702东方红汇阳债券C0.58001000000.000030940000.0000
99002745北信瑞丰丰利混合0.61003100.000095914.0000
100002803东方红沪港深混合5.080016685856.0000516260000.0000
101002850南方甑智混合2.9000100000.00003094000.0000
102003025新华红利回报混合3.4500124100.00003839650.0000
103003064南方荣欢定期开放混合1.0200110000.00003403400.0000
104003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730065700.00002032760.0000
105003161南方安泰混合0.8600160800.00004975150.0000
106003208东兴量化多策略混合2.150067600.00002091540.0000
107003295南方安裕混合A1.0200500000.000015470000.0000
108003332南方荣发定期开放混合发起2.9500325200.000010061700.0000
109003396东方红优享红利混合3.98002975856.000092073000.0000
110003476南方安颐混合0.9000113200.00003502410.0000
111003494富国天惠成长混合(LOF)C4.300015000000.0000464100000.0000
112003586先锋精一灵活配置混合A2.120020800.0000643552.0000
113003587先锋精一灵活配置混合C2.120020800.0000643552.0000
114003762国开开泰混合A0.250012900.0000399126.0000
115003763国开开泰混合C0.250012900.0000399126.0000
116004008中融鑫思路混合A0.860072500.00002243150.0000
117004009中融鑫思路混合C0.860072500.00002243150.0000
118004010华泰柏瑞鼎利A0.840073300.00002267900.0000
119004011华泰柏瑞鼎利C0.840073300.00002267900.0000
120004175博时鑫泰混合A1.3000100254.00003101860.0000
121004176博时鑫泰混合C1.3000100254.00003101860.0000
122004183富国产业升级混合6.6200290153.00008977330.0000
123004237中欧新蓝筹混合C4.180011822183.0000365778000.0000
124004252国泰安益灵活配置混合C0.910081327.00002516260.0000
125004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1900100000.00003094000.0000
126004284华宝新优选混合3.9400134840.00004171950.0000
127004335华宝新飞跃混合1.060055000.00001701700.0000
128004346南方小康ETF联接C0.05009802.0000303274.0000
129004407招商上证消费80ETF联接C0.05002000.000061880.0000
130004410招商央视财经50指数C4.9200925643.000028639400.0000
131004446南方荣年混合A0.790071400.00002209120.0000
132004447南方荣年混合C0.790071400.00002209120.0000
133004451汇添富年年丰定开混合A1.010023200.0000717808.0000
134004452汇添富年年丰定开混合C1.010023200.0000717808.0000
135004480华宝智慧产业混合3.270080300.00002484480.0000
136004481华宝第三产业混合2.5600142300.00004402760.0000
137004517南方安康混合1.3300120000.00003712800.0000
138004534添富年年益定开混合A1.020020200.0000624988.0000
139004535添富年年益定开混合C1.020020200.0000624988.0000
140004576新华恒益量化灵活配置混合4.6700118400.00003663300.0000
141004625南方高元债券发起式A1.470035200.00001089090.0000
142004626南方高元债券发起式C1.470035200.00001089090.0000
143004648南方安睿混合0.9800120000.00003712800.0000
144004674富国新机遇灵活配置混合A3.040014400.0000445536.0000
145004675富国新机遇灵活配置混合C3.040014400.0000445536.0000
146004687添富熙和混合A2.4400234400.00007252340.0000
147004688添富熙和混合C2.4400234400.00007252340.0000
148004695东兴未来价值混合A1.530075500.00002335970.0000
149004696东兴量化优享混合2.080068000.00002103920.0000
150004731万家瑞尧混合A1.310089500.00002769130.0000
151004732万家瑞尧混合C1.310089500.00002769130.0000
152004737富国新优享灵活配置混合A2.470067100.00002076070.0000
153004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.03002503991.000077473500.0000
154004746易方达上证50指数C9.500060609462.00001875260000.0000
155004747富国新优享灵活配置混合C2.470067100.00002076070.0000
156004801浦银安盛安久回报定开混合A1.350036000.00001113840.0000
157004802浦银安盛安久回报定开混合C1.350036000.00001113840.0000
158004833先锋聚利混合A2.020069100.00002137950.0000
159004834先锋聚利混合C2.020069100.00002137950.0000
160004852广发价值回报混合A0.41009200.0000284648.0000
161004853广发价值回报混合C0.41009200.0000284648.0000
162004868交银股息优化混合5.5300584941.000018098100.0000
163004888财通资管鑫逸混合A0.910019900.0000615706.0000
164004889财通资管鑫逸混合C0.910019900.0000615706.0000
165004926中航军民融合精选混合A2.3300104300.00003227040.0000
166004927中航军民融合精选混合C2.3300104300.00003227040.0000
167004936中航混改精选混合A2.830088000.00002722720.0000
168004937中航混改精选混合C2.830088000.00002722720.0000
169004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.8600145000.00004486300.0000
170004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.8600145000.00004486300.0000
171004993中欧可转债债券A0.6400700000.000021658000.0000
172004994中欧可转债债券C0.6400700000.000021658000.0000
173005004交银品质升级混合5.79001454050.000044988300.0000
174005008东方红汇阳债券Z0.58001000000.000030940000.0000
175005059南方安福混合A1.2900136500.00004223310.0000
176005075富国研究量化精选混合5.2300211700.00006550000.0000
177005225广发量化多因子混合1.9700164300.00005083440.0000
178005343长安裕盛混合A2.080076800.00002376190.0000
179005344长安裕盛混合C2.080076800.00002376190.0000
180005397南方安养混合1.250099800.00003087810.0000
181005491兴全合宜混合C2.060024802485.0000767389000.0000
182005537中航新起航灵活配置混合A3.200076600.00002370000.0000
183005538中航新起航灵活配置混合C3.200076600.00002370000.0000
184005549富国成长优选三年定开混合3.83002839756.000087862000.0000
185005680财通资管价值成长混合6.4100319420.00009882860.0000
186005691南方中证100指数C1.7800169700.00005250520.0000
187005728华宝绿色主题混合2.480096100.00002973330.0000
188005760富国周期优势混合4.0400250649.00007755080.0000
189005787中欧新趋势混合(LOF)C5.48007325548.0000226652000.0000
190005865浦银安盛量化多策略混合A1.350012700.0000392938.0000
191005866浦银安盛量化多策略混合C1.350012700.0000392938.0000
192005867国泰沪深300指数C1.2700910470.000028169900.0000
193005953人保转型混合A2.470093000.00002877420.0000
194005954人保转型混合C2.470093000.00002877420.0000
195005974东方红配置精选混合A1.1200966100.000029891100.0000
196005975东方红配置精选混合C1.1200966100.000029891100.0000
197006009国融融银混合A6.790077400.00002394760.0000
198006010国融融银混合C6.790077400.00002394760.0000
199006030南方昌元转债A0.640022000.0000680680.0000
200006031南方昌元转债C0.640022000.0000680680.0000
201006114人保鑫利债券A0.570030000.0000928200.0000
202006115人保鑫利债券C0.570030000.0000928200.0000
203006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.050049300.00001525340.0000
204006179富国品质生活混合8.0100469200.000014517000.0000
205006231国融融君混合A5.430082200.00002543270.0000
206006232国融融君混合C5.430082200.00002543270.0000
207006290南方养老2035混合(FOF)A0.250047700.00001475840.0000
208006291南方养老2035混合(FOF)C0.250047700.00001475840.0000
209006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.440090100.00002787690.0000
210006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.440090100.00002787690.0000
211006401先锋量化优选混合A2.900072200.00002233870.0000
212006402先锋量化优选混合C2.900072200.00002233870.0000
213006419人保优势产业混合A3.130058800.00001819270.0000
214006420人保优势产业混合C3.130058800.00001819270.0000
215006529中欧匠心两年持有期混合A5.27003441726.0000106487000.0000
216006530中欧匠心两年持有期混合C5.27003441726.0000106487000.0000
217006573人保行业轮动混合A3.9400103500.00003202290.0000
218006574人保行业轮动混合C3.9400103500.00003202290.0000
219006585南方宝元债券C0.74001300017.000040222500.0000
220006586南方安裕混合C1.0200500000.000015470000.0000
221006600人保沪深300指数1.2900146492.00004532460.0000
222006601国融融泰混合A6.0200255985.00007920180.0000
223006602国融融泰混合C6.0200255985.00007920180.0000
224006718国融融盛龙头严选混合A5.5500160900.00004978250.0000
225006719国融融盛龙头严选混合C5.5500160900.00004978250.0000
226006743中融央视财经50ETF联接A0.09001900.000058786.0000
227006744中融央视财经50ETF联接C0.09001900.000058786.0000
228006749东兴核心成长混合A2.130070500.00002181270.0000
229006755东兴核心成长混合C2.130070500.00002181270.0000
230006836永赢惠泽一年1.3600161200.00004987530.0000
231006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2100166600.00005154600.0000
232006896新华聚利债券A1.030017100.0000529074.0000
233006897新华聚利债券C1.030017100.0000529074.0000
234007016富国睿泽回报混合5.1700384900.000011908800.0000
235007135广发中证100ETF联接A0.06004400.0000136136.0000
236007136广发中证100ETF联接C0.06004400.0000136136.0000
237007379易方达上证50ETF联接基金A1.890068200.00002110110.0000
238007380易方达上证50ETF联接基金C1.890068200.00002110110.0000
239007381国融融信消费严选混合A5.6800443800.000013731200.0000
240007382国融融信消费严选混合C5.6800443800.000013731200.0000
241007405华宝中证100指数C1.8600451215.000013960600.0000
242007415南方致远混合A1.0000280000.00008663200.0000
243007416南方致远混合C1.0000280000.00008663200.0000
244007550东兴未来价值混合C1.530075500.00002335970.0000
245007569南方安福混合C1.2900136500.00004223310.0000
246007856易方达中证800ETF联接A0.05001700.000052598.0000
247007857易方达中证800ETF联接C0.05001700.000052598.0000
248007887东方红启元三年持有混合B6.640013649559.0000422317000.0000
249008127广发趋势优选混合C0.7500200000.00006188000.0000
250008162浦银经济带崛起混合C0.9100108000.00003341520.0000
251020011国泰沪深300指数A1.2700910470.000028169900.0000
252100026富国天合稳健股票5.55005325604.0000164774000.0000
253100029富国天成红利混合2.9000858400.000026558900.0000
254110003易方达上证50指数A9.500060609462.00001875260000.0000
255110022易方达消费行业股票2.610017292229.0000535022000.0000
256150135国富中证100指数增强分级A1.840090862.00002811270.0000
257150136国富中证100指数增强分级B1.840090862.00002811270.0000
258150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.990012132165.0000375369000.0000
259150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.990012132165.0000375369000.0000
260159925南方沪深300ETF1.3600761098.000023548400.0000
261159928汇添富中证主要消费ETF12.990014825816.0000458711000.0000
262159965中融央视财经50ETF5.1100400900.000012403800.0000
263160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.990012132165.0000375369000.0000
264161005富国天惠成长混合(LOF)A4.300015000000.0000464100000.0000
265161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.75006479994.0000200491000.0000
266162414华宝新机遇混合A0.730065700.00002032760.0000
267162717广发再融资主题混合(LOF)3.240059300.00001834740.0000
268162718广发鑫瑞混合(LOF)1.080012600.0000389844.0000
269163417兴全合宜混合A2.060024802485.0000767389000.0000
270164508国富中证100指数增强分级1.840090862.00002811270.0000
271166001中欧新趋势股票(LOF)5.48007325548.0000226652000.0000
272166002中欧新蓝筹混合A4.180011822183.0000365778000.0000
273166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.03002503991.000077473500.0000
274169101东方红睿丰混合(LOF)6.810020151621.0000623491000.0000
275169102东方红睿阳混合(LOF)4.34002125171.000065752800.0000
276169103东方红睿轩沪港深混合5.22006491158.0000200836000.0000
277169105东方红睿华沪港深混合5.340011906877.0000368399000.0000
278169106东方红创新优选定开混合0.9400639300.000019779900.0000
279202009南方盛元红利股票3.71001000047.000030941500.0000
280202021南方小康ETF联接A0.05009802.0000303274.0000
281202101南方宝元债券A0.74001300017.000040222500.0000
282202211南方中证100指数A1.7800169700.00005250520.0000
283202212南方平衡混合2.8300250000.00007735000.0000
284202213南方核心竞争混合3.3600173100.00005355710.0000
285217017招商上证消费80ETF联接A0.05002000.000061880.0000
286217027招商央视财经50指数A4.9200925643.000028639400.0000
287240014华宝中证100指数A1.8600451215.000013960600.0000
288270007广发大盘成长混合6.01007501644.0000232101000.0000
289340008兴全有机增长混合3.31003656792.0000113141000.0000
290393001中海保本混合2.320066600.00002060600.0000
291398061中海消费主题精选股票4.3500577500.000017867800.0000
292460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.050049300.00001525340.0000
293501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.3400130000.00004022200.0000
294501039汇添富睿丰混合A1.530047800.00001478930.0000
295501040汇添富睿丰混合C1.530047800.00001478930.0000
296501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.250093734.00002900130.0000
297501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.250093734.00002900130.0000
298501053东方红目标优选定开混合0.9300318000.00009838920.0000
299501054东方红睿泽三年定开混合7.520020218480.0000625560000.0000
300501066东方红恒元五年定开混合3.80002416131.000074755100.0000
301501067招商富时A-H50指数A2.470020300.0000628082.0000
302501068招商富时A-H50指数C2.470020300.0000628082.0000
303501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.75003846177.0000119001000.0000
304502048易方达上证50指数分级2.9600486211.000015043400.0000
305502049易方达上证50指数分级A2.9600486211.000015043400.0000
306502050易方达上证50指数分级B2.9600486211.000015043400.0000
307510010治理ETF3.4000386200.000011949000.0000
308510100易方达上证50ETF2.9700229500.00007100730.0000
309510150招商上证消费80ETF9.4000502286.000015540700.0000
310510160中证南方小康产业指数ETF2.8100504381.000015605500.0000
311510310易方达沪深300发起式ETF1.35004047157.0000125219000.0000
312510360广发沪深300ETF1.39001738349.000053784500.0000
313510680万家上证380ETF3.1100168300.00005207200.0000
314510710博时上证50ETF3.0400735676.000022761800.0000
315512910广发中证100ETF1.9800394500.000012205800.0000
316515650富国中证消费50ETF8.92001937500.000059946200.0000
317515810易方达中证800ETF1.0300134000.00004145960.0000
318519099新华灵活主题股票1.920074500.00002305030.0000
319519150新华优选消费股票5.0200140900.00004359450.0000
320519175浦银经济带崛起混合A0.9100108000.00003341520.0000
321519180万家180指数1.9600888314.000027484400.0000
322519686交银上证180公司治理ETF联接0.05005600.0000173264.0000
323519702交银趋势优选股票5.0800545715.000016884400.0000
324519710交银荣安保本混合4.3000921493.000028511000.0000
325519714交银沪深300行业等权指数5.6900684109.000021166300.0000
326519738交银周期回报混合0.7400100000.00003094000.0000
327519752交银新回报灵活配置混合A1.0400200000.00006188000.0000
328519755交银多策略回报灵活配置混合A0.5600100000.00003094000.0000
329519759交银周期回报灵活配置混合C0.7400100000.00003094000.0000
330519760交银新回报灵活配置混合C1.0400200000.00006188000.0000
331519761交银多策略回报灵活配置混合C0.5600100000.00003094000.0000
332519915富国消费主题混合7.74002654114.000082118300.0000
333580006东吴新经济股票3.140024600.0000761124.0000
334580007东吴安享量化混合2.040072700.00002249340.0000
335580009东吴多策略灵活配置混合2.070072800.00002252430.0000
336582001东吴优信稳健债券A0.58002000.000061880.0000
337582003东吴配置优化混合3.790083900.00002595870.0000
338582201东吴优信稳健债券C0.58002000.000061880.0000
339620001金元惠理宝石动力混合1.850076700.00002373100.0000
340620004金元惠理价值增长股票2.670070641.00002185630.0000
341671030西部利得事件驱动股票2.550021000.0000649740.0000
342673071西部利得新动力混合A1.170064600.00001998720.0000
343673073西部利得新动力混合C1.170064600.00001998720.0000
344673090西部利得个股精选股票1.660067927.00002101660.0000
345673100西部利得沪深300指数增强A1.870085000.00002629900.0000
346673101西部利得沪深300指数增强C1.870085000.00002629900.0000
347690007民生加银景气行业股票4.23002270208.000070240200.0000
348690009民生加银红利回报混合4.6900131524.00004069350.0000
349740101长安沪深300非周期行业指数2.490042230.00001306600.0000
350910007东方红启元三年持有混合A6.640013649559.0000422317000.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合2.62001724724.000034149500.0000
2000199国泰策略收益灵活配置混合3.8000252300.00004995540.0000
3000214广发成长优选混合1.300057600.00001140480.0000
4000496长安产业精选混合6.8800200000.00003960000.0000
5000512国泰结构转型灵活配置混合3.14001134200.000022457200.0000
6000597中海积极收益混合1.9400153700.00003043260.0000
7000692汇添富双利债券C0.8900380600.00007535880.0000
8000753华宝量化对冲混合A2.0000419283.00008301800.0000
9000754华宝量化对冲混合C2.0000419283.00008301800.0000
10000762汇添富绝对收益定开混合A1.63007879876.0000156022000.0000
11000992广发对冲套利定开混合1.2300411200.00008141760.0000
12001018易方达新经济混合2.96002213687.000043831000.0000
13001097华泰柏瑞积极优选股票2.5700374994.00007424880.0000
14001115广发聚安混合A1.1100200000.00003960000.0000
15001116广发聚安混合C1.1100200000.00003960000.0000
16001164中欧琪和灵活配置混合A0.4500166300.00003292740.0000
17001165中欧琪和灵活配置混合C0.4500166300.00003292740.0000
18001173中欧瑾和灵活配置混合A2.3500179500.00003554100.0000
19001174中欧瑾和灵活配置混合C2.3500179500.00003554100.0000
20001189广发聚宝混合A1.7100300000.00005940000.0000
21001229德邦福鑫灵活配置混合A5.3100140000.00002772000.0000
22001273民生加银新动力定开混合A8.4300377200.00007468560.0000
23001274民生加银新动力定开混合D8.4300377200.00007468560.0000
24001324华宝新价值混合0.8100169900.00003364020.0000
25001392国富金融地产混合A7.6800115700.00002290860.0000
26001393国富金融地产混合C7.6800115700.00002290860.0000
27001413中融鑫起点混合A2.6400167600.00003318480.0000
28001414中融鑫起点混合C2.6400167600.00003318480.0000
29001490汇添富国企创新股票3.2300987996.000019562300.0000
30001541汇添富民营新动力股票3.4400770000.000015246000.0000
31001566南方利达灵活配置混合A1.6100309000.00006118200.0000
32001567南方利达灵活配置混合C1.6100309000.00006118200.0000
33001570南方利安灵活配置混合A0.5300141600.00002803680.0000
34001573南方互联混合5.1600200000.00003960000.0000
35001580南方利安灵活配置混合C0.5300141600.00002803680.0000
36001657长安鑫富领先混合3.8700130200.00002577960.0000
37001667南方转型混合4.3000700000.000013860000.0000
38001708东兴改革精选混合2.830030000.0000594000.0000
39001739中融融安二号混合2.2900158100.00003130380.0000
40001741广发百发大数据精选混合A1.7800124600.00002467080.0000
41001742广发百发大数据精选混合E1.7800124600.00002467080.0000
42001761广发安宏回报混合A8.1900411400.00008145720.0000
43001762广发安宏回报混合C8.1900411400.00008145720.0000
44001789国泰量化收益灵活配置混合2.1700184000.00003643200.0000
45001801汇添富达欣混合A2.3300343200.00006795360.0000
46001866北信瑞丰新成长混合4.8200400000.00007920000.0000
47001967华宝转型升级混合2.4900191300.00003787740.0000
48001980中欧量化驱动混合4.0100181100.00003585780.0000
49002025广发聚盛混合A1.2900256600.00005080680.0000
50002026广发聚盛混合C1.2900256600.00005080680.0000
51002063国泰结构转型灵活配置混合C3.14001134200.000022457200.0000
52002071长安产业精选混合C6.8800200000.00003960000.0000
53002083新华鑫动力混合A6.160060000.00001188000.0000
54002084新华鑫动力混合C6.160060000.00001188000.0000
55002106德邦福鑫灵活配置混合C5.3100140000.00002772000.0000
56002111华宝新起点混合1.6200205600.00004070880.0000
57002118广发安盈混合A1.7900104300.00002065140.0000
58002119广发安盈混合C1.7900104300.00002065140.0000
59002123北信瑞丰外延增长混合5.5400150000.00002970000.0000
60002135广发鑫源混合A1.3400150000.00002970000.0000
61002136广发鑫源混合C1.3400150000.00002970000.0000
62002165汇添富达欣混合C2.3300343200.00006795360.0000
63002167南方顺康混合4.0600221500.00004385700.0000
64002182东兴蓝海财富混合3.4000176000.00003484800.0000
65002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.5200300000.00005940000.0000
66002293南方益和混合5.5500450000.00008910000.0000
67002317招商睿逸混合1.7000153000.00003029400.0000
68002361国富恒瑞债券A5.00002183354.000043230400.0000
69002362国富恒瑞债券C5.00002183354.000043230400.0000
70002385博时沪深300指数C1.74005744000.0000113731000.0000
71002449民生加银量化中国混合3.8900253500.00005019300.0000
72002456招商安元混合A1.1000128300.00002540340.0000
73002457招商安元混合C1.1000128300.00002540340.0000
74002465东兴众智优选混合2.2800142200.00002815560.0000
75002514招商丰益混合A2.4800259900.00005146020.0000
76002515招商丰益混合C2.4800259900.00005146020.0000
77002521永赢双利债券A0.8500725300.000014360900.0000
78002522永赢双利债券C0.8500725300.000014360900.0000
79002527南方安享绝对收益2.2600124000.00002455200.0000
80002561东吴安鑫量化混合2.5500153000.00003029400.0000
81002581招商丰凯混合A1.9800249700.00004944060.0000
82002582招商丰凯混合C1.9800249700.00004944060.0000
83002713广发转型升级混合6.5800276400.00005472720.0000
84002959汇添富盈泰混合3.0000500000.00009900000.0000
85003033南方荣冠定期开放混合0.980025800.0000510840.0000
86003044东方红战略精选混合A0.5300437700.00008666460.0000
87003045东方红战略精选混合C0.5300437700.00008666460.0000
88003144华宝新机遇混合(LOF)C1.1200156800.00003104640.0000
89003154华宝新活力混合0.5000100000.00001980000.0000
90003161南方安泰混合3.2500950600.000018821900.0000
91003175华泰柏瑞多策略混合5.5500159612.00003160320.0000
92003189汇添富保鑫混合0.9900100000.00001980000.0000
93003208东兴量化多策略混合3.1800156200.00003092760.0000
94003295南方安裕混合A1.96001500000.000029700000.0000
95003331博时乐臻定开混合0.3200196200.00003884760.0000
96003416招商财经大数据股票A2.330019600.0000388080.0000
97003586先锋精一灵活配置混合A3.180048800.0000966240.0000
98003587先锋精一灵活配置混合C3.180048800.0000966240.0000
99003591华泰柏瑞享利混合A3.3700400000.00007920000.0000
100003592华泰柏瑞享利混合C3.3700400000.00007920000.0000
101003612南方卓元债券A1.2300354742.00007023890.0000
102003613南方卓元债券C1.2300354742.00007023890.0000
103003861招商兴福混合A0.7900148800.00002946240.0000
104003862招商兴福混合C0.7900148800.00002946240.0000
105003876华宝沪深300增强A2.2900416600.00008248680.0000
106003938南方荣尊定期开放混合A2.960080900.00001601820.0000
107003939南方荣尊定期开放混合C2.960080900.00001601820.0000
108003950博时鑫润混合A2.5300296407.00005868860.0000
109003951博时鑫润混合C2.5300296407.00005868860.0000
110004008中融鑫思路混合A1.2900170000.00003366000.0000
111004009中融鑫思路混合C1.2900170000.00003366000.0000
112004175博时鑫泰混合A2.4400294262.00005826390.0000
113004176博时鑫泰混合C2.4400294262.00005826390.0000
114004190招商沪深300指数A2.3700337100.00006674580.0000
115004191招商沪深300指数C2.3700337100.00006674580.0000
116004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1400150000.00002970000.0000
117004266招商沪港深科技创新混合4.7300293400.00005809320.0000
118004270汇添富民丰回报混合A2.2200399966.00007919330.0000
119004271汇添富民丰回报混合C2.2200399966.00007919330.0000
120004335华宝新飞跃混合1.8600150500.00002979900.0000
121004342南方沪深300ETF联接C0.01007600.0000150480.0000
122004410招商央视财经50指数C5.27001552300.000030735500.0000
123004446南方荣年混合A1.0200143800.00002847240.0000
124004447南方荣年混合C1.0200143800.00002847240.0000
125004451汇添富年年丰定开混合A0.970034900.0000691020.0000
126004452汇添富年年丰定开混合C0.970034900.0000691020.0000
127004475华泰柏瑞富利混合5.72001048022.000020750800.0000
128004480华宝智慧产业混合3.5700136900.00002710620.0000
129004481华宝第三产业混合4.2600369600.00007318080.0000
130004517南方安康混合2.1200300000.00005940000.0000
131004534添富年年益定开混合A2.930090800.00001797840.0000
132004535添富年年益定开混合C2.930090800.00001797840.0000
133004576新华恒益量化灵活配置混合7.6800304500.00006029100.0000
134004597南方银行联接A0.02001760.000034848.0000
135004598南方银行联接C0.02001760.000034848.0000
136004604富国新活力灵活配置混合A5.0500600000.000011880000.0000
137004605富国新活力灵活配置混合C5.0500600000.000011880000.0000
138004641万家量化睿选混合3.8700182600.00003615480.0000
139004648南方安睿混合1.5700300000.00005940000.0000
140004731万家瑞尧混合A1.8300195900.00003878820.0000
141004732万家瑞尧混合C1.8300195900.00003878820.0000
142004746易方达上证50指数C3.800037855834.0000749546000.0000
143004814中欧红利优享灵活配置混合A4.2900135790.00002688640.0000
144004815中欧红利优享灵活配置混合C4.2900135790.00002688640.0000
145004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.7600300000.00005940000.0000
146004833先锋聚利混合A3.0400162000.00003207600.0000
147004834先锋聚利混合C3.0400162000.00003207600.0000
148004926中航军民融合精选混合A2.9100203200.00004023360.0000
149004927中航军民融合精选混合C2.9100203200.00004023360.0000
150004936中航混改精选混合A3.5700173600.00003437280.0000
151004937中航混改精选混合C3.5700173600.00003437280.0000
152004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A4.0700322000.00006375600.0000
153004946添富盈润混合A2.8200300000.00005940000.0000
154004947添富盈润混合C2.8200300000.00005940000.0000
155004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C4.0700322000.00006375600.0000
156004982新华安享多裕定期开放混合1.9700274400.00005433120.0000
157005078富国宝利增强债券0.500050800.00001005840.0000
158005186长安鑫兴混合A3.3200133200.00002637360.0000
159005187长安鑫兴混合C3.3200133200.00002637360.0000
160005225广发量化多因子混合1.7500229000.00004534200.0000
161005279华泰紫金红利低波指数发起2.7700128725.00002548760.0000
162005351添富行业整合混合5.5900560000.000011088000.0000
163005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.1600300000.00005940000.0000
164005409华泰柏瑞新兴产业混合3.8300799600.000015832100.0000
165005445华宝价值发现混合4.0800665200.000013171000.0000
166005576华泰柏瑞新金融地产混合6.1200249000.00004930200.0000
167005691南方中证100指数C2.7200404700.00008013060.0000
168005711永赢惠添利灵活配置混合4.53005329037.0000105515000.0000
169005724交银致远智投混合0.630026500.0000524700.0000
170005728华宝绿色主题混合3.6800222300.00004401540.0000
171005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.34001289200.000025526200.0000
172005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.34001289200.000025526200.0000
173005867国泰沪深300指数C1.95002181312.000043190000.0000
174006020广发沪深300指数增强A2.1200610300.000012083900.0000
175006021广发沪深300指数增强C2.1200610300.000012083900.0000
176006022富国大盘价值量化精选混合2.7600654800.000012965000.0000
177006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0700102500.00002029500.0000
178006259添富红利增长混合A4.82007911477.0000156647000.0000
179006260添富红利增长混合C4.82007911477.0000156647000.0000
180006290南方养老2035混合(FOF)A0.3700108500.00002148300.0000
181006291南方养老2035混合(FOF)C0.3700108500.00002148300.0000
182006377广发趋势动力混合3.9000209800.00004154040.0000
183006401先锋量化优选混合A4.4200171800.00003401640.0000
184006402先锋量化优选混合C4.4200171800.00003401640.0000
185006466浦银安盛双债增强债券A0.480050000.0000990000.0000
186006467浦银安盛双债增强债券C0.480050000.0000990000.0000
187006541南方成份精选混合C8.240016000060.0000316801000.0000
188006585南方宝元债券C0.66001800000.000035640000.0000
189006586南方安裕混合C1.96001500000.000029700000.0000
190006643华泰柏瑞核心优势混合3.930011752.0000232690.0000
191006650招商安庆债券0.370032700.0000647460.0000
192006696汇添富3年封闭研究混合7.00003041020.000060212200.0000
193006698红土创新沪深300增强A2.8500186500.00003692700.0000
194006699红土创新沪深300增强C2.8500186500.00003692700.0000
195006743中融央视财经50ETF联接A0.10003200.000063360.0000
196006744中融央视财经50ETF联接C0.10003200.000063360.0000
197006749东兴核心成长混合A2.7000139600.00002764080.0000
198006755东兴核心成长混合C2.7000139600.00002764080.0000
199006857蜂巢卓睿混合A1.630046200.0000914760.0000
200006858蜂巢卓睿混合C1.630046200.0000914760.0000
201006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000243200.00004815360.0000
202007044博道沪深300指数增强A1.8500297185.00005884260.0000
203007045博道沪深300指数增强C1.8500297185.00005884260.0000
204007135广发中证100ETF联接A0.090010000.0000198000.0000
205007136广发中证100ETF联接C0.090010000.0000198000.0000
206007153添富中证银行ETF联接A0.180011500.0000227700.0000
207007154添富中证银行ETF联接C0.180011500.0000227700.0000
208007159南方稳健养老(FOF)A0.120030800.0000609840.0000
209007160南方稳健养老(FOF)C0.120030800.0000609840.0000
210007339易方达沪深300ETF联接C0.010038000.0000752400.0000
211007379易方达上证50ETF联接基金A2.8600161200.00003191760.0000
212007380易方达上证50ETF联接基金C2.8600161200.00003191760.0000
213007404华宝沪深300增强C2.2900416600.00008248680.0000
214007405华宝中证100指数C2.90001101540.000021810500.0000
215007415南方致远混合A1.7300760600.000015059900.0000
216007416南方致远混合C1.7300760600.000015059900.0000
217007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00009900.0000
218007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00009900.0000
219007538永赢沪深300A1.8800312100.00006179580.0000
220007539永赢沪深300C1.8800312100.00006179580.0000
221007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.00009900.0000
222007657东方红中证竞争力指数A3.46006023000.0000119255000.0000
223007658东方红中证竞争力指数C3.46006023000.0000119255000.0000
224007848广发聚宝混合C1.7100300000.00005940000.0000
225007856易方达中证800ETF联接A0.08004100.000081180.0000
226007857易方达中证800ETF联接C0.08004100.000081180.0000
227007952招商财经大数据股票C2.330019600.0000388080.0000
228008140汇添富绝对收益定开混合C1.63007879876.0000156022000.0000
229020011国泰沪深300指数A1.95002181312.000043190000.0000
230020021国泰金融ETF联接0.020013400.0000265320.0000
231050002博时沪深300指数1.74005744000.0000113731000.0000
232100022富国天瑞强势混合3.03003822382.000075683200.0000
233100038富国沪深300增强2.810016883892.0000334301000.0000
234110003易方达上证50指数A3.800037855834.0000749546000.0000
235110013易方达科翔股票3.13005228435.0000103523000.0000
236110020易方达沪深300ETF联接A0.010038000.0000752400.0000
237110029易方达科讯股票2.64006329614.0000125326000.0000
238150135国富中证100指数增强分级A2.9100225100.00004456980.0000
239150136国富中证100指数增强分级B2.9100225100.00004456980.0000
240150209富国中证国有企业改革指数分级A2.82009977493.0000197554000.0000
241150210富国中证国有企业改革指数分级B2.82009977493.0000197554000.0000
242150249招商中证银行指数分级A11.73003102356.000061426600.0000
243150250招商中证银行指数分级B11.73003102356.000061426600.0000
244150255易方达银行指数分级A11.88001567600.000031038500.0000
245150256易方达银行指数分级B11.88001567600.000031038500.0000
246150267博时中证银行指数分级A11.7600845000.000016731000.0000
247150268博时中证银行指数分级B11.7600845000.000016731000.0000
248150291中融银行指数分级A11.85001012562.000020048700.0000
249150292中融银行指数分级B11.85001012562.000020048700.0000
250150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8000231400.00004581720.0000
251150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8000231400.00004581720.0000
252150317交银中证互联网金融指数分级A2.8400118703.00002350320.0000
253150318交银中证互联网金融指数分级B2.8400118703.00002350320.0000
254159925南方沪深300ETF2.07001815285.000035942600.0000
255159931汇添富中证金融地产ETF5.060082358.00001630690.0000
256159940广发中证全指金融地产ETF5.31001811956.000035876700.0000
257159965中融央视财经50ETF5.4800672300.000013311500.0000
258160106南方高增长股票(LOF)7.27006000000.0000118800000.0000
259160136南方中证国有企业改革指数分级2.8000231400.00004581720.0000
260160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000994000.000019681200.0000
261160517博时中证银行指数分级11.7600845000.000016731000.0000
262161026富国中证国有企业改革指数分级2.82009977493.0000197554000.0000
263161029富国中证银行指数分级12.01002679937.000053062800.0000
264161121易方达银行指数分级11.88001567600.000031038500.0000
265161723招商中证银行指数分级11.73003102356.000061426600.0000
266161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4.1800282000.00005583600.0000
267162414华宝新机遇混合A1.1200156800.00003104640.0000
268164508国富中证100指数增强分级2.9100225100.00004456980.0000
269164907交银中证互联网金融指数分级2.8400118703.00002350320.0000
270165806东吴深证100指数增强(LOF)2.01008500.0000168300.0000
271165810东吴沪深300指数C2.01008500.0000168300.0000
272166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)2.260037400.0000740520.0000
273168205中融银行指数分级11.85001012562.000020048700.0000
274202005南方成份精选股票8.240016000060.0000316801000.0000
275202009南方盛元红利股票3.85001619300.000032062100.0000
276202015南方沪深300ETF联接A0.01007600.0000150480.0000
277202101南方宝元债券A0.66001800000.000035640000.0000
278202211南方中证100指数A2.7200404700.00008013060.0000
279202212南方平衡混合4.7200650000.000012870000.0000
280217002招商安泰平衡混合1.4900136900.00002710620.0000
281217027招商央视财经50指数A5.27001552300.000030735500.0000
282240005华宝多策略股票2.94002093900.000041459200.0000
283240014华宝中证100指数A2.90001101540.000021810500.0000
284240016华宝上证180价值ETF联接0.13009400.0000186120.0000
285340001兴全可转债混合2.11005370656.0000106339000.0000
286393001中海保本混合3.4800156600.00003100680.0000
287399001中海上证50指数增强4.5300774201.000015329200.0000
288450002国富弹性市值股票5.120011803911.0000233717000.0000
289450005国富强化收益债券A1.2500350300.00006935940.0000
290450006国富强化收益债券C1.2500350300.00006935940.0000
291450008国富沪深300指数3.3900417700.00008270460.0000
292450009国富中小盘股票4.50007000418.0000138608000.0000
293450010国富策略回报混合1.6300120000.00002376000.0000
294460002华泰柏瑞积极成长混合2.64001115949.000022095800.0000
295460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0700102500.00002029500.0000
296470007汇添富上证综合指数1.3000721706.000014289800.0000
297470008汇添富策略回报股票3.17002000000.000039600000.0000
298470009汇添富民营活力股票4.32008933258.0000176879000.0000
299470018汇添富双利债券A0.8900380600.00007535880.0000
300470088汇添富6月红添利定开债券A0.6400369600.00007318080.0000
301470089汇添富6月红添利定开债券C0.6400369600.00007318080.0000
302470098汇添富逆向投资股票4.52001580000.000031284000.0000
303501039汇添富睿丰混合A0.850041600.0000823680.0000
304501040汇添富睿丰混合C0.850041600.0000823680.0000
305501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.9500227300.00004500540.0000
306501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.9500227300.00004500540.0000
307501067招商富时A-H50指数A4.360056000.00001108800.0000
308501068招商富时A-H50指数C4.360056000.00001108800.0000
309501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.8700116800.00002312640.0000
310501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.16009246987.0000183090000.0000
311502006易方达国企改革分级2.8000372300.00007371540.0000
312502007易方达国企改革分级A2.8000372300.00007371540.0000
313502008易方达国企改革分级B2.8000372300.00007371540.0000
314502048易方达上证50指数分级4.52001159614.000022960400.0000
315502049易方达上证50指数分级A4.52001159614.000022960400.0000
316502050易方达上证50指数分级B4.52001159614.000022960400.0000
317510010治理ETF5.1700918562.000018187500.0000
318510020超大ETF4.8600494182.00009784800.0000
319510030价值ETF6.5400574752.000011380100.0000
320510100易方达上证50ETF4.5400548300.000010856300.0000
321510230金融ETF7.660018845616.0000373143000.0000
322510300华泰柏瑞沪深300ETF2.060042040020.0000832392000.0000
323510310易方达沪深300发起式ETF2.06009649041.0000191051000.0000
324510360广发沪深300ETF2.02003945701.000078124900.0000
325510680万家上证380ETF4.7500401400.00007947720.0000
326510710博时上证50ETF4.64001755700.000034762900.0000
327512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.3900361833.00007164290.0000
328512160MSCI中国A股国际通ETF1.4100501400.00009927720.0000
329512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.3600232282.00004599180.0000
330512700南方中证银行ETF12.57002234200.000044237200.0000
331512800华宝中证银行ETF12.630018669553.0000369657000.0000
332512820中证银行ETF12.6600837700.000016586500.0000
333512910广发中证100ETF3.0000935400.000018520900.0000
334512920新华MSCI中国A股国际ETF1.3400106700.00002112660.0000
335515800添富中证800ETF1.48003723200.000073719400.0000
336515810易方达中证800ETF1.5800319600.00006328080.0000
337519069汇添富价值精选股票6.180043500099.0000861302000.0000
338519099新华灵活主题股票2.7600167600.00003318480.0000
339519116浦银安盛沪深300指数增强1.6000270790.00005361640.0000
340519125浦银安盛消费升级混合5.4300180000.00003564000.0000
341519126浦银安盛新经济结构混合4.1600254000.00005029200.0000
342519172浦银安盛睿智精选混合A5.3300200000.00003960000.0000
343519173浦银安盛睿智精选混合C5.3300200000.00003960000.0000
344519176浦银消费C5.4300180000.00003564000.0000
345519180万家180指数2.99002119297.000041962100.0000
346519686交银上证180公司治理ETF联接0.070013200.0000261360.0000
347519688交银精选股票6.680020819271.0000412222000.0000
348519700交银主题优选混合3.91002871900.000056863600.0000
349519727交银成长30股票2.85003767900.000074604400.0000
350519736交银新成长股票6.670022925014.0000453915000.0000
351580007东吴安享量化混合3.1100173600.00003437280.0000
352580009东吴多策略灵活配置混合3.1600173700.00003439260.0000
353620001金元惠理宝石动力混合2.6400171500.00003395700.0000
354620004金元惠理价值增长股票4.1500171500.00003395700.0000
355671030西部利得事件驱动股票4.080052400.00001037520.0000
356673071西部利得新动力混合A1.6300140300.00002777940.0000
357673073西部利得新动力混合C1.6300140300.00002777940.0000
358673110西部利得新润混合4.0000539500.000010682100.0000
359690003民生加银精选股票8.8500509000.000010078200.0000
360960022博时沪深300指数R1.74005744000.0000113731000.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001579国泰大农业股票4.6900331044.00009610210.0000
2001667南方转型混合5.4100600000.000017418000.0000
3001681新华积极价值混合6.1900130000.00003773900.0000
4002421新华增强债券A1.310017300.0000502219.0000
5002422新华增强债券C1.310017300.0000502219.0000
6002850南方甑智混合4.0800150000.00004354500.0000
7003295南方安裕混合A0.7700400023.000011612700.0000
8003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.0000522700.000015174000.0000
9004648南方安睿混合1.1500150000.00004354500.0000
10006369弘毅远方国企转型升级混合5.9800270000.00007838100.0000
11006585南方宝元债券C0.64001200073.000034838100.0000
12006586南方安裕混合C0.7700400023.000011612700.0000
13006700红土创新稳健混合A0.6800100000.00002903000.0000
14006701红土创新稳健混合C0.6800100000.00002903000.0000
15160512博时卓越品牌股票(LOF)3.5200420074.000012194700.0000
16163407兴全沪深300指数(LOF)2.35004188859.0000121603000.0000
17202009南方盛元红利股票3.48001000000.000029030000.0000
18202101南方宝元债券A0.64001200073.000034838100.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合2.54002091706.00009224420.0000
2000172华泰柏瑞量化增强股票2.640019764076.000087159600.0000
3000199国泰策略收益灵活配置混合2.3500700100.00003087440.0000
4000877华泰柏瑞量化优选混合2.21004911000.000021657500.0000
5001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.0300905600.00003993700.0000
6001074华泰柏瑞量化驱动混合2.54002060503.00009086820.0000
7001265国泰兴益灵活配置混合A0.8000556100.00002452400.0000
8001273民生加银新动力定开混合A4.7000943900.00004162600.0000
9001274民生加银新动力定开混合D4.7000943900.00004162600.0000
10001294新华战略新兴灵活配置混合2.99001080900.00004766770.0000
11001392国富金融地产混合A3.7300252200.00001112200.0000
12001393国富金融地产混合C3.7300252200.00001112200.0000
13001424博时新起点混合A6.22005200000.000022932000.0000
14001425博时新起点混合C6.22005200000.000022932000.0000
15001524华泰柏瑞军工股票1.19001570779.00006927140.0000
16001862东方红收益增强债券A0.87005346500.000023578100.0000
17001863东方红收益增强债券C0.87005346500.000023578100.0000
18002009中欧瑾通灵活配置混合A0.55001000000.00004410000.0000
19002010中欧瑾通灵活配置混合C0.55001000000.00004410000.0000
20002055国泰兴益灵活配置混合C0.8000556100.00002452400.0000
21002095博时新收益混合A2.30001400000.00006174000.0000
22002096博时新收益混合C2.30001400000.00006174000.0000
23002146长安鑫益增强混合A0.10001999918.00008819640.0000
24002147长安鑫益增强混合C0.10001999918.00008819640.0000
25002456招商安元混合A1.2000630700.00002781390.0000
26002457招商安元混合C1.2000630700.00002781390.0000
27002558博时鑫瑞混合A7.25006200000.000027342000.0000
28002559博时鑫瑞混合C7.25006200000.000027342000.0000
29002655南方卓享绝对收益混合1.44001030700.00004545390.0000
30002713广发转型升级混合6.48001222000.00005389020.0000
31002765新华双利债券A1.430013041.000057511.0000
32002766新华双利债券C1.430013041.000057511.0000
33002804华泰柏瑞量化对冲混合2.2000662500.00002921620.0000
34002866新华丰盈回报债券1.0000127707.0000563188.0000
35002908富国睿利定期开放混合发起式0.9700195700.0000863037.0000
36003119博时鑫源混合A7.89006500000.000028665000.0000
37003120博时鑫源混合C7.89006500000.000028665000.0000
38003221新华丰利债券A1.4700100900.0000444969.0000
39003222新华丰利债券C1.4700100900.0000444969.0000
40003295南方安裕混合A1.16004000059.000017640300.0000
41003739新华鑫弘灵活配置混合4.89002379500.000010493600.0000
42003861招商兴福混合A1.0500888800.00003919610.0000
43003862招商兴福混合C1.0500888800.00003919610.0000
44004212中融量化智选混合1.6700532800.00002349650.0000
45004266招商沪港深科技创新混合4.35001211800.00005344040.0000
46004597南方银行联接A0.01002800.000012348.0000
47004598南方银行联接C0.01002800.000012348.0000
48004702南方金融混合4.72001100000.00004851000.0000
49004783中融量化智选混合C1.6700532800.00002349650.0000
50004982新华安享多裕定期开放混合1.94001215500.00005360360.0000
51005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.03006963338.000030708300.0000
52005121富国兴利增强债券0.240012200.000053802.0000
53005403南方融尚再融资混合4.15001028900.00004537450.0000
54005477长安鑫禧混合A4.57001200000.00005292000.0000
55005478长安鑫禧混合C4.57001200000.00005292000.0000
56005588长安裕腾混合A0.0900800000.00003528000.0000
57005592长安裕腾混合C0.0900800000.00003528000.0000
58005859南方固胜定期开放混合2.3800200000.0000882000.0000
59005906招商丰茂灵活混合发起式A0.5000556900.00002455930.0000
60005907招商丰茂灵活混合发起式C0.5000556900.00002455930.0000
61005953人保转型混合A6.32001670000.00007364700.0000
62005954人保转型混合C6.32001670000.00007364700.0000
63006020广发沪深300指数增强A2.05002650100.000011686900.0000
64006021广发沪深300指数增强C2.05002650100.000011686900.0000
65006114人保鑫利债券A0.7300270000.00001190700.0000
66006115人保鑫利债券C0.7300270000.00001190700.0000
67006377广发趋势动力混合4.78001155200.00005094430.0000
68006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.54002060503.00009086820.0000
69006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.03006963338.000030708300.0000
70006585南方宝元债券C0.57007000000.000030870000.0000
71006586南方安裕混合C1.16004000059.000017640300.0000
72006942华泰柏瑞量化明选A1.9300904600.00003989290.0000
73006943华泰柏瑞量化明选C1.9300904600.00003989290.0000
74006973太平睿盈混合1.35001150000.00005071500.0000
75007044博道沪深300指数增强A1.70001228200.00005416360.0000
76007045博道沪深300指数增强C1.70001228200.00005416360.0000
77007126博道远航混合A1.0900348800.00001538210.0000
78007127博道远航混合C1.0900348800.00001538210.0000
79007415南方致远混合A0.90001766000.00007788060.0000
80007416南方致远混合C0.90001766000.00007788060.0000
81007470博道叁佰智航股票A1.7700919000.00004052790.0000
82007471博道叁佰智航股票C1.7700919000.00004052790.0000
83100032富国中证红利指数增强1.840016438400.000072493300.0000
84202101南方宝元债券A0.57007000000.000030870000.0000
85217018招商安瑞进取债券0.8100100000.0000441000.0000
86519089新华优选成长股票2.97004681300.000020644500.0000
87673120西部利得新富混合2.4600936800.00004131290.0000
88690003民生加银精选股票3.0900796600.00003513010.0000
89740001长安宏观策略股票3.2700100000.0000441000.0000
所有基金的持有南京银行601009的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000894中欧睿达定期开放混合1.0100194800.00001708400.0000
2001164中欧琪和灵活配置混合A0.4700389600.00003416790.0000
3001165中欧琪和灵活配置混合C0.4700389600.00003416790.0000
4001173中欧瑾和灵活配置混合A2.2600389700.00003417670.0000
5001174中欧瑾和灵活配置混合C2.2600389700.00003417670.0000
6001181南方改革机遇混合4.08003942500.000034575700.0000
7001257兴业收益增强债券A2.6700930000.00008156100.0000
8001258兴业收益增强债券C2.6700930000.00008156100.0000
9001761广发安宏回报混合A7.5000849800.00007452750.0000
10001762广发安宏回报混合C7.5000849800.00007452750.0000
11002272新华科技创新主题灵活配置混合4.5500141700.00001242710.0000
12002655南方卓享绝对收益混合1.6100579200.00005079580.0000
13002713广发转型升级混合6.7500640000.00005612800.0000
14003161南方安泰混合1.1600770059.00006753420.0000
15003175华泰柏瑞多策略混合5.6000363677.00003189450.0000
16003331博时乐臻定开混合0.1900258100.00002263540.0000
17003591华泰柏瑞享利混合A3.6100968000.00008489360.0000
18003592华泰柏瑞享利混合C3.6100968000.00008489360.0000
19004475华泰柏瑞富利混合6.18002556414.000022419800.0000
20004952兴全恒益债券A0.96001400000.000012278000.0000
21004953兴全恒益债券C0.96001400000.000012278000.0000
22005095国泰量化成长优选混合A3.0300339700.00002979170.0000
23005096国泰量化成长优选混合C3.0300339700.00002979170.0000
24005403南方融尚再融资混合3.4200426900.00003743910.0000
25005477长安鑫禧混合A4.5400600000.00005262000.0000
26005478长安鑫禧混合C4.5400600000.00005262000.0000
27005576华泰柏瑞新金融地产混合6.4600593000.00005200610.0000
28005806华泰柏瑞国企整合混合6.030055613.0000487726.0000
29005859南方固胜定期开放混合1.660070100.0000614777.0000
30006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.4600330700.00002900240.0000
31006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.4600330700.00002900240.0000
32006585南方宝元债券C0.56003500080.000030695700.0000
33007415南方致远混合A1.41001400700.000012284100.0000
34007416南方致远混合C1.41001400700.000012284100.0000
35020022国泰策略价值灵活配置混合2.6900501000.00004393770.0000
36160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.10002308699.000020247300.0000
37163407兴全沪深300指数(LOF)2.700015888877.0000139345000.0000
38202101南方宝元债券A0.56003500080.000030695700.0000
39217002招商安泰平衡混合1.6200335300.00002940580.0000
40460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.03002300.000020171.0000
41501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.5700316000.00002771320.0000
42510130中盘ETF1.6300452444.00003967930.0000
43510220华泰柏瑞中小盘ETF0.940087829.0000770260.0000
44510890兴业上证红利低波动ETF2.24003453800.000030289800.0000
45580006东吴新经济股票5.1200141400.00001240080.0000
46690003民生加银精选股票3.1900414400.00003634290.0000
47740001长安宏观策略股票3.900060000.0000526200.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000083汇添富消费行业股票9.5700670041.0000792658000.0000
2000117广发轮动配置股票5.770041867.000049528700.0000
3000167广发聚优灵活配置混合9.490033396.000039507500.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票2.910081236.000096102200.0000
5000173汇添富美丽30股票8.9600450000.0000532350000.0000
6000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
7000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
8000248汇添富中证主要消费ETF联接0.14003510.00004152330.0000
9000368汇添富沪深300安中指数2.36006832.00008082260.0000
10000406汇添富双利增强债券A1.99003400.00004022200.0000
11000407汇添富双利增强债券C1.99003400.00004022200.0000
12000410益民服务领先混合4.71004100.00004850300.0000
13000477广发主题领先混合1.200011000.000013013000.0000
14000512国泰结构转型灵活配置混合4.170025240.000029858900.0000
15000513富国高端制造行业股票4.950035700.000042233100.0000
16000527南方新优享混合A5.5100112737.0000133368000.0000
17000529广发竞争优势混合9.840066273.000078401000.0000
18000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
19000550广发新动力股票2.390012448.000014726000.0000
20000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合5.560082802.000097954800.0000
22000597中海积极收益混合4.82006400.00007571200.0000
23000603易方达创新驱动混合9.3600151398.0000179104000.0000
24000634富国天盛灵活配置混合7.200025992.000030748500.0000
25000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
26000692汇添富双利债券C1.12008033.00009503040.0000
27000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
28000753华宝量化对冲混合A4.590016100.000019046300.0000
29000754华宝量化对冲混合C4.590016100.000019046300.0000
30000761国富健康优质生活股票3.870014800.000017508400.0000
31000762汇添富绝对收益定开混合A0.850068830.000081425900.0000
32000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
33000877华泰柏瑞量化优选混合2.470020455.000024198300.0000
34000925汇添富外延增长主题股票5.1200110890.0000131183000.0000
35000955南方产业活力股票5.850055800.000066011400.0000
36000967华泰柏瑞创新动力混合5.65006780.00008020740.0000
37000970东方红睿元混合2.820025700.000030403100.0000
38000992广发对冲套利定开混合2.830015800.000018691400.0000
39000993华宝稳健回报混合5.860014200.000016798600.0000
40001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
41001018易方达新经济混合2.720034000.000040222000.0000
42001053南方创新经济混合5.730028966.000034266800.0000
43001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
44001074华泰柏瑞量化驱动混合2.24006775.00008014820.0000
45001076易方达改革红利混合9.7500123498.0000146098000.0000
46001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.12006000.00007098000.0000
47001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.12006000.00007098000.0000
48001117中欧精选定期开放混合A5.540048568.000057455900.0000
49001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
50001135益民品质升级混合7.090012169.000014395900.0000
51001146中欧瑾源灵活配置混合A1.86007000.00008281000.0000
52001147中欧瑾源灵活配置混合C1.86007000.00008281000.0000
53001154北信瑞丰平安中国主题混合3.30001200.00001419600.0000
54001181南方改革机遇混合5.750041200.000048739600.0000
55001183南方利淘混合A1.21006000.00007098000.0000
56001184易方达新常态混合8.3700195452.0000231220000.0000
57001229德邦福鑫灵活配置混合A9.97004400.00005205200.0000
58001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
59001265国泰兴益灵活配置混合A1.63004200.00004968600.0000
60001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
61001306中欧永裕混合A3.780036626.000043328600.0000
62001307中欧永裕混合C3.780036626.000043328600.0000
63001324华宝新价值混合1.53005401.00006389380.0000
64001334南方利鑫混合A1.10006000.00007098000.0000
65001345富国新收益灵活配置混合A2.93004900.00005796700.0000
66001347富国新收益灵活配置混合C2.93004900.00005796700.0000
67001349富国改革动力混合5.0500107100.0000126699000.0000
68001367德邦新添利灵活配置混合A0.80003600.00004258800.0000
69001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.100076000.000089908000.0000
70001373易方达新丝路混合8.6300723472.0000855867000.0000
71001382易方达国企改革混合9.810011482.000013583200.0000
72001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
73001412德邦鑫星价值灵活配置混合A3.91007000.00008281000.0000
74001413中融鑫起点混合A5.45005800.00006861400.0000
75001414中融鑫起点混合C5.45005800.00006861400.0000
76001420南方大数据300指数A4.390017500.000020702500.0000
77001426南方大数据300指数C4.390017500.000020702500.0000
78001490汇添富国企创新股票9.220047185.000055819900.0000
79001503南方利鑫混合C1.10006000.00007098000.0000
80001504南方利淘混合C1.21006000.00007098000.0000
81001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
82001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
83001579国泰大农业股票5.770010000.000011830000.0000
84001623兴业国企改革混合6.150015000.000017745000.0000
85001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
86001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
87001657长安鑫富领先混合8.52004800.00005678400.0000
88001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
89001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
90001692南方国策动力股票4.16007100.00008399300.0000
91001696南方智造股票9.37007620.00009014460.0000
92001708东兴改革精选混合6.75001200.00001419600.0000
93001725汇添富高端制造股票8.1800150000.0000177450000.0000
94001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
95001731广发百发大数据价值混合A4.65004500.00005323500.0000
96001732广发百发大数据价值混合E4.65004500.00005323500.0000
97001739中融融安二号混合4.76005500.00006506500.0000
98001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
99001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
100001747易方达瑞祺混合I1.63004200.00004968600.0000
101001748易方达瑞祺混合E1.63004200.00004968600.0000
102001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
103001771南方量化混合4.31004981.00005892520.0000
104001779中融稳健添利债券2.1200400.0000473200.0000
105001789国泰量化收益灵活配置混合5.36007600.00008990800.0000
106001796汇添富安鑫智选混合A3.120012200.000014432600.0000
107001816汇添富新睿精选混合A1.86004100.00004850300.0000
108001832易方达瑞恒混合7.870038550.000045604600.0000
109001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
110001857易方达现代服务业灵活配置混合9.710067318.000079637200.0000
111001881中欧新趋势混合(LOF)E3.7400130814.0000154753000.0000
112001885中欧新蓝筹混合E3.2600240800.0000284866000.0000
113001886中欧行业成长混合(LOF)E6.3500313758.0000371176000.0000
114001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.820017549.000020760500.0000
115001890中欧精选定期开放混合E5.540048568.000057455900.0000
116001898易方达大健康主题灵活配置混合9.010051135.000060492700.0000
117001967华宝转型升级混合4.82006200.00007334600.0000
118001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
119002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
120002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
121002025广发聚盛混合A1.54005100.00006033300.0000
122002026广发聚盛混合C1.54005100.00006033300.0000
123002055国泰兴益灵活配置混合C1.63004200.00004968600.0000
124002063国泰结构转型灵活配置混合C4.170025240.000029858900.0000
125002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
126002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
127002106德邦福鑫灵活配置混合C9.97004400.00005205200.0000
128002111华宝新起点混合4.16008800.000010410400.0000
129002112德邦鑫星价值灵活配置混合C3.91007000.00008281000.0000
130002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
131002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
132002118广发安盈混合A3.70003600.00004258800.0000
133002119广发安盈混合C3.70003600.00004258800.0000
134002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
135002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
136002125广发新兴成长混合5.370010619.000012562300.0000
137002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
138002135广发鑫源混合A1.71003200.00003785600.0000
139002136广发鑫源混合C1.71003200.00003785600.0000
140002158汇添富安鑫智选混合C3.120012200.000014432600.0000
141002160南方转型驱动灵活配置混合7.750017400.000020584200.0000
142002164汇添富新睿精选混合C1.86004100.00004850300.0000
143002182东兴蓝海财富混合6.58005700.00006743100.0000
144002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.01006000.00007098000.0000
145002213中海顺鑫混合3.15001060.00001253980.0000
146002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.65002400.00002839200.0000
147002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.65002400.00002839200.0000
148002220南方瑞利混合4.98004811.00005691410.0000
149002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
150002293南方益和混合6.93009400.000011120200.0000
151002317招商睿逸混合2.78004200.00004968600.0000
152002340富国价值优势混合2.84005600.00006624800.0000
153002385博时沪深300指数C3.7100205457.0000243056000.0000
154002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
155002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
156002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
157002441德邦新添利灵活配置混合C0.80003600.00004258800.0000
158002449民生加银量化中国混合4.95005400.00006388200.0000
159002465东兴众智优选混合5.46005700.00006743100.0000
160002514招商丰益混合A5.14009000.000010647000.0000
161002515招商丰益混合C5.14009000.000010647000.0000
162002561东吴安鑫量化混合7.97008000.00009464000.0000
163002577南方新兴混合4.920010499.000012420300.0000
164002581招商丰凯混合A4.21008900.000010528700.0000
165002582招商丰凯混合C4.21008900.000010528700.0000
166002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
167002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
168002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
169002636广发集裕债券A0.9900500.0000591500.0000
170002637广发集裕债券C0.9900500.0000591500.0000
171002649民生加银智造2025混合4.31004825.00005707980.0000
172002655南方卓享绝对收益混合2.34006245.00007387840.0000
173002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
174002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
175002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
176002746汇添富多策略定开混合4.420045000.000053235000.0000
177002785中融融裕双利债券A2.2900600.0000709800.0000
178002786中融融裕双利债券C2.2900600.0000709800.0000
179002804华泰柏瑞量化对冲混合1.98002223.00002629810.0000
180002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
181002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
182002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
183002851南方品质混合3.410092100.0000108954000.0000
184002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
185002959汇添富盈泰混合1.79005000.00005915000.0000
186002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
187003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
188003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
189003064南方荣欢定期开放混合2.06005800.00006861400.0000
190003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
191003144华宝新机遇混合(LOF)C2.30005400.00006388200.0000
192003154华宝新活力混合1.19004000.00004732000.0000
193003161南方安泰混合0.88004300.00005086900.0000
194003189汇添富保鑫混合0.89001500.00001774500.0000
195003208东兴量化多策略混合6.76005558.00006575110.0000
196003293易方达科瑞灵活配置混合6.720041115.000048639000.0000
197003331博时乐臻定开混合0.26002700.00003194100.0000
198003334中融融信双盈债券A4.66002500.00002957500.0000
199003335中融融信双盈债券C4.66002500.00002957500.0000
200003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
201003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
202003416招商财经大数据股票A4.2600600.0000709800.0000
203003586先锋精一灵活配置混合A6.62001700.00002011100.0000
204003587先锋精一灵活配置混合C6.62001700.00002011100.0000
205003593国泰景气行业灵活配置混合9.890051609.000061053400.0000
206003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
207003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
208003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
209003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
210003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
211003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
212003876华宝沪深300增强A5.190015800.000018691400.0000
213003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.95003000.00003549000.0000
214003950博时鑫润混合A4.87009541.000011287000.0000
215003951博时鑫润混合C4.87009541.000011287000.0000
216003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.550027420.000032437900.0000
217004008中融鑫思路混合A2.27005000.00005915000.0000
218004009中融鑫思路混合C2.27005000.00005915000.0000
219004010华泰柏瑞鼎利A2.76006302.00007455270.0000
220004011华泰柏瑞鼎利C2.76006302.00007455270.0000
221004091博时沪港深价值优选混合A8.65003200.00003785600.0000
222004092博时沪港深价值优选混合C8.65003200.00003785600.0000
223004119广发创新驱动混合9.580019109.000022605900.0000
224004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
225004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
226004175博时鑫泰混合A5.440011005.000013018900.0000
227004176博时鑫泰混合C5.440011005.000013018900.0000
228004190招商沪深300指数A6.710015962.000018883000.0000
229004191招商沪深300指数C6.710015962.000018883000.0000
230004231中欧行业成长混合(LOF)C6.3500313758.0000371176000.0000
231004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.820017549.000020760500.0000
232004237中欧新蓝筹混合C3.2600240800.0000284866000.0000
233004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
234004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.87006300.00007452900.0000
235004266招商沪港深科技创新混合2.67002772.00003279280.0000
236004270汇添富民丰回报混合A3.320010000.000011830000.0000
237004271汇添富民丰回报混合C3.320010000.000011830000.0000
238004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.98008900.000010528700.0000
239004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.98008900.000010528700.0000
240004335华宝新飞跃混合3.54004800.00005678400.0000
241004342南方沪深300ETF联接C0.0200200.0000236600.0000
242004357南方智慧混合6.510035600.000042114800.0000
243004407招商上证消费80ETF联接C0.1000100.0000118300.0000
244004410招商央视财经50指数C5.810028633.000033872800.0000
245004424汇添富文体娱乐混合4.280016504.000019524200.0000
246004436汇添富年年泰定开混合A4.07002200.00002602600.0000
247004437汇添富年年泰定开混合C4.07002200.00002602600.0000
248004446南方荣年混合A2.29005400.00006388200.0000
249004447南方荣年混合C2.29005400.00006388200.0000
250004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
251004451汇添富年年丰定开混合A2.00001200.00001419600.0000
252004452汇添富年年丰定开混合C2.00001200.00001419600.0000
253004480华宝智慧产业混合7.79005000.00005915000.0000
254004481华宝第三产业混合9.560013886.000016427100.0000
255004534添富年年益定开混合A2.12001100.00001301300.0000
256004535添富年年益定开混合C2.12001100.00001301300.0000
257004576新华恒益量化灵活配置混合7.84005200.00006151600.0000
258004604富国新活力灵活配置混合A6.780013500.000015970500.0000
259004605富国新活力灵活配置混合C6.780013500.000015970500.0000
260004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
261004674富国新机遇灵活配置混合A1.6100200.0000236600.0000
262004675富国新机遇灵活配置混合C1.6100200.0000236600.0000
263004695东兴未来价值混合A4.74006100.00007216300.0000
264004696东兴量化优享混合6.67005700.00006743100.0000
265004731万家瑞尧混合A1.96003500.00004140500.0000
266004732万家瑞尧混合C1.96003500.00004140500.0000
267004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.920010000.000011830000.0000
268004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.920010000.000011830000.0000
269004737富国新优享灵活配置混合A3.67002600.00003075800.0000
270004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.350069600.000082336800.0000
271004746易方达上证50指数C9.63001607461.00001901630000.0000
272004747富国新优享灵活配置混合C3.67002600.00003075800.0000
273004750广发鑫和混合A3.65006500.00007689500.0000
274004751广发鑫和混合C3.65006500.00007689500.0000
275004774添富添福吉祥混合3.62003700.00004377100.0000
276004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
277004801浦银安盛安久回报定开混合A2.29001600.00001892800.0000
278004802浦银安盛安久回报定开混合C2.29001600.00001892800.0000
279004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.15009000.000010647000.0000
280004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
281004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
282004840东兴品牌精选混合A9.30009500.000011238500.0000
283004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
284004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
285004852广发价值回报混合A0.6800400.0000473200.0000
286004853广发价值回报混合C0.6800400.0000473200.0000
287004868交银股息优化混合9.180025406.000030055300.0000
288004888财通资管鑫逸混合A3.50002000.00002366000.0000
289004889财通资管鑫逸混合C3.50002000.00002366000.0000
290004926中航军民融合精选混合A5.73006700.00007926100.0000
291004927中航军民融合精选混合C5.73006700.00007926100.0000
292004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
293004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
294004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.10009400.000011120200.0000
295004946添富盈润混合A2.24004000.00004732000.0000
296004947添富盈润混合C2.24004000.00004732000.0000
297004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.10009400.000011120200.0000
298004993中欧可转债债券A0.600017000.000020111000.0000
299004994中欧可转债债券C0.600017000.000020111000.0000
300004995广发品牌消费股票9.46002595.00003069880.0000
301005004交银品质升级混合8.760057564.000068098200.0000
302005021渤海汇金量化汇盈混合1.5500100.0000118300.0000
303005049长安鑫旺价值混合A5.54003900.00004613700.0000
304005050长安鑫旺价值混合C5.54003900.00004613700.0000
305005078富国宝利增强债券0.64001100.00001301300.0000
306005095国泰量化成长优选混合A5.65004700.00005560100.0000
307005096国泰量化成长优选混合C5.65004700.00005560100.0000
308005123南方优享分红混合A3.220048469.000057338800.0000
309005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
310005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
311005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
312005206南方优选成长混合C4.230043826.000051846200.0000
313005225广发量化多因子混合3.02006587.00007792420.0000
314005226山西证券改革精选混合1.96001400.00001656200.0000
315005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
316005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
317005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
318005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
319005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
320005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
321005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
322005329添富民安增益定开混合A4.630023400.000027682200.0000
323005330添富民安增益定开混合C4.630023400.000027682200.0000
324005341长安裕泰混合A6.22003900.00004613700.0000
325005342长安裕泰混合C6.22003900.00004613700.0000
326005343长安裕盛混合A4.15004000.00004732000.0000
327005344长安裕盛混合C4.15004000.00004732000.0000
328005351添富行业整合混合5.37009000.000010647000.0000
329005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
330005358东方阿尔法精选混合A5.860061532.000072792400.0000
331005359东方阿尔法精选混合C5.860061532.000072792400.0000
332005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
333005379添富价值创造定开混合9.7100230050.0000272149000.0000
334005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
335005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
336005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
337005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
338005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
339005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
340005530添富价值多因子股票4.65006600.00007807800.0000
341005537中航新起航灵活配置混合A7.82004900.00005796700.0000
342005538中航新起航灵活配置混合C7.82004900.00005796700.0000
343005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
344005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
345005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
346005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
347005691南方中证100指数C5.630014016.000016580900.0000
348005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
349005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
350005728华宝绿色主题混合6.42006500.00007689500.0000
351005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
352005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
353005742南方成安优选混合6.09006666.00007885880.0000
354005743长安裕隆混合A5.180012000.000014196000.0000
355005744长安裕隆混合C5.180012000.000014196000.0000
356005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.850077964.000092231400.0000
357005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.850077964.000092231400.0000
358005769南方共享经济混合1.65002300.00002720900.0000
359005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
360005802添富智能制造股票9.3400175000.0000207025000.0000
361005810南方瑞祥一年混合A6.620040906.000048391800.0000
362005811南方瑞祥一年混合C6.620040906.000048391800.0000
363005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
364005827易方达蓝筹精选混合9.7300692636.0000819388000.0000
365005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
366005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
367005859南方固胜定期开放混合1.9200600.0000709800.0000
368005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
369005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
370005910广发龙头优选混合9.710011500.000013604500.0000
371005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.83002100.00002484300.0000
372005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.83002100.00002484300.0000
373006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
374006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
375006020广发沪深300指数增强A4.040019500.000023068500.0000
376006021广发沪深300指数增强C4.040019500.000023068500.0000
377006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
378006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
379006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
380006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
381006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
382006160博道启航混合A2.810010805.000012782300.0000
383006161博道启航混合C2.810010805.000012782300.0000
384006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
385006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
386006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
387006231国融融君混合A7.58003000.00003549000.0000
388006232国融融君混合C7.58003000.00003549000.0000
389006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
390006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
391006290南方养老2035混合(FOF)A0.83004100.00004850300.0000
392006291南方养老2035混合(FOF)C0.83004100.00004850300.0000
393006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
394006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
395006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
396006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
397006371长安鑫盈混合A5.220036000.000042588000.0000
398006372长安鑫盈混合C5.220036000.000042588000.0000
399006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
400006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
401006408添富消费升级混合9.920046601.000055129000.0000
402006419人保优势产业混合A3.66001800.00002129400.0000
403006420人保优势产业混合C3.66001800.00002129400.0000
404006442东兴品牌精选混合C9.30009500.000011238500.0000
405006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.24006775.00008014820.0000
406006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
407006540南方绩优成长混合C3.8400176874.0000209242000.0000
408006573人保行业轮动混合A4.66003200.00003785600.0000
409006574人保行业轮动混合C4.66003200.00003785600.0000
410006585南方宝元债券C0.540025000.000029575000.0000
411006587南方优享分红混合C3.220048469.000057338800.0000
412006590南方新优享混合C5.5100112737.0000133368000.0000
413006600人保沪深300指数4.050012036.000014238600.0000
414006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
415006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
416006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
417006698红土创新沪深300增强A3.19003500.00004140500.0000
418006699红土创新沪深300增强C3.19003500.00004140500.0000
419006718国融融盛龙头严选混合A8.98006800.00008044400.0000
420006719国融融盛龙头严选混合C8.98006800.00008044400.0000
421006743中融央视财经50ETF联接A0.1900100.0000118300.0000
422006744中融央视财经50ETF联接C0.1900100.0000118300.0000
423006749东兴核心成长混合A6.58005700.00006743100.0000
424006755东兴核心成长混合C6.58005700.00006743100.0000
425006796富国消费升级混合3.91005400.00006388200.0000
426006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
427006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
428006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.37007500.00008872500.0000
429006921南方智诚混合7.7300111263.0000131624000.0000
430006942华泰柏瑞量化明选A2.85005000.00005915000.0000
431006943华泰柏瑞量化明选C2.85005000.00005915000.0000
432007044博道沪深300指数增强A5.140013800.000016325400.0000
433007045博道沪深300指数增强C5.140013800.000016325400.0000
434007126博道远航混合A2.77003300.00003903900.0000
435007127博道远航混合C2.77003300.00003903900.0000
436007135广发中证100ETF联接A0.2200400.0000473200.0000
437007136广发中证100ETF联接C0.2200400.0000473200.0000
438007139富国民裕进取沪港深成长5.80001000.00001183000.0000
439007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
440007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
441007254广发均衡价值混合8.08008100.00009582300.0000
442007306华泰柏瑞基本面智选A6.24002100.00002484300.0000
443007307华泰柏瑞基本面智选C6.24002100.00002484300.0000
444007308华宝消费升级混合8.34004132.00004888160.0000
445007339易方达沪深300ETF联接C0.02001077.00001274090.0000
446007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
447007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
448007381国融融信消费严选混合A8.460017300.000020465900.0000
449007382国融融信消费严选混合C8.460017300.000020465900.0000
450007404华宝沪深300增强C5.190015800.000018691400.0000
451007405华宝中证100指数C5.870037332.000044163800.0000
452007470博道叁佰智航股票A5.490010600.000012539800.0000
453007471博道叁佰智航股票C5.490010600.000012539800.0000
454007523汇添富内需增长股票A8.3200195974.0000231837000.0000
455007524汇添富内需增长股票C8.3200195974.0000231837000.0000
456007538永赢沪深300A3.960011000.000013013000.0000
457007539永赢沪深300C3.960011000.000013013000.0000
458007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
459007548易方达ESG责任投资股票7.380082130.000097159800.0000
460007550东兴未来价值混合C4.74006100.00007216300.0000
461007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.100050000.000059150000.0000
462007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
463007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
464007733南方智锐混合A2.110094700.0000112030000.0000
465007734南方智锐混合C2.110094700.0000112030000.0000
466007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
467007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
468007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
469007952招商财经大数据股票C4.2600600.0000709800.0000
470008140汇添富绝对收益定开混合C0.850068830.000081425900.0000
471008162浦银经济带崛起混合C1.67005200.00006151600.0000
472020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
473020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
474020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
475020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
476020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
477020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
478050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
479050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
480050007博时平衡配置混合1.70007404.00008758930.0000
481050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
482050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
483100016富国天源平衡混合7.490030800.000036436400.0000
484100020富国天益价值股票7.6600257026.0000304062000.0000
485100022富国天瑞强势混合4.560096222.0000113831000.0000
486100029富国天成红利混合7.780060220.000071240300.0000
487100038富国沪深300增强3.8700389164.0000460381000.0000
488110003易方达上证50指数A9.63001607461.00001901630000.0000
489110009易方达价值精选股票9.5300219572.0000259754000.0000
490110011易方达中小盘股票9.64001520000.00001798160000.0000
491110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
492110015易方达行业领先股票7.170070000.000082810000.0000
493110020易方达沪深300ETF联接A0.02001077.00001274090.0000
494110022易方达消费行业股票9.58001662563.00001966810000.0000
495110029易方达科讯股票2.6500106200.0000125635000.0000
496110030易方达沪深300量化增强4.960051728.000061194200.0000
497150049南方新兴消费收益9.340053127.000062849200.0000
498150050南方新兴消费进取9.340053127.000062849200.0000
499150135国富中证100指数增强分级A5.78007477.00008845290.0000
500150136国富中证100指数增强分级B5.78007477.00008845290.0000
501150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.9300315893.0000373701000.0000
502150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.9300315893.0000373701000.0000
503150269招商中证白酒指数分级A13.91001286890.00001522390000.0000
504150270招商中证白酒指数分级B13.91001286890.00001522390000.0000
505159925南方沪深300ETF4.290062805.000074298300.0000
506159928汇添富中证主要消费ETF14.9900447387.0000529259000.0000
507159965中融央视财经50ETF6.030012384.000014650300.0000
508160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
509160127南方新兴消费增长分级股票9.340053127.000062849200.0000
510160133南方天元新产业股票(LOF)5.000093600.0000110729000.0000
511160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
512160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
513160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
514161132易方达科顺定期开放混合8.980028900.000034188700.0000
515161725招商中证白酒指数分级13.91001286890.00001522390000.0000
516162414华宝新机遇混合A2.30005400.00006388200.0000
517162717广发再融资主题混合(LOF)5.85002800.00003312400.0000
518162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
519163407兴全沪深300指数(LOF)3.5100153300.0000181354000.0000
520164508国富中证100指数增强分级5.78007477.00008845290.0000
521165806东吴深证100指数增强(LOF)4.1800296.0000350168.0000
522165810东吴沪深300指数C4.1800296.0000350168.0000
523166001中欧新趋势股票(LOF)3.7400130814.0000154753000.0000
524166002中欧新蓝筹混合A3.2600240800.0000284866000.0000
525166006中欧行业成长混合6.3500313758.0000371176000.0000
526166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.820017549.000020760500.0000
527166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.350069600.000082336800.0000
528167702德邦量化优选股票(LOF)A1.56001900.00002247700.0000
529167703德邦量化优选股票(LOF)C1.56001900.00002247700.0000
530202001南方稳健成长混合8.1100131978.0000156130000.0000
531202002南方稳健成长贰号混合7.9900117333.0000138805000.0000
532202003南方绩优成长股票A3.8400176874.0000209242000.0000
533202007南方隆元产业主题股票5.7500102481.0000121235000.0000
534202009南方盛元红利股票4.710033200.000039275600.0000
535202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
536202015南方沪深300ETF联接A0.0200200.0000236600.0000
537202023南方优选成长混合A4.230043826.000051846200.0000
538202101南方宝元债券A0.540025000.000029575000.0000
539202211南方中证100指数A5.630014016.000016580900.0000
540202212南方平衡混合6.070014000.000016562000.0000
541202213南方核心竞争混合5.12006900.00008162700.0000
542217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
543217002招商安泰平衡混合3.72005700.00006743100.0000
544217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
545217012招商行业领先股票6.180021234.000025119800.0000
546217013招商中小盘精选股票4.05007392.00008744740.0000
547217017招商上证消费80ETF联接A0.1000100.0000118300.0000
548217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
549217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
550217027招商央视财经50指数A5.810028633.000033872800.0000
551240002华宝宝康配置混合3.370010200.000012066600.0000
552240011华宝兴业大盘精选股票6.68006103.00007219850.0000
553240012华宝增强收益债券A0.7600700.0000828100.0000
554240013华宝增强收益债券B0.7600700.0000828100.0000
555240014华宝中证100指数A5.870037332.000044163800.0000
556240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
557270006广发策略优选混合4.0000118138.0000139757000.0000
558270007广发大盘成长混合9.8500321505.0000380340000.0000
559270022广发内需增长混合4.920043908.000051943200.0000
560270041广发消费品精选股票6.200031300.000037027900.0000
561393001中海保本混合7.18005400.00006388200.0000
562450008国富沪深300指数3.84007931.00009382370.0000
563450010国富策略回报混合4.06005000.00005915000.0000
564460001华泰柏瑞盛世中国股票5.100059886.000070845100.0000
565460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
566460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
567470007汇添富上证综合指数4.990046362.000054846200.0000
568470010汇添富多元收益债券A2.56002400.00002839200.0000
569470011汇添富多元收益债券C2.56002400.00002839200.0000
570470018汇添富双利债券A1.12008033.00009503040.0000
571470028汇添富社会责任股票8.3200190006.0000224777000.0000
572470058汇添富可转债债券A1.190030000.000035490000.0000
573470059汇添富可转债债券C1.190030000.000035490000.0000
574501041汇添富弘安混合A2.26001000.00001183000.0000
575501042汇添富弘安混合C2.26001000.00001183000.0000
576501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.94007700.00009109100.0000
577501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.94007700.00009109100.0000
578501054东方红睿泽三年定开混合3.4100239915.0000283819000.0000
579501063添富悦享定开混合7.280064100.000075830300.0000
580501065汇添富经典成长混合7.070059931.000070898400.0000
581501067招商富时A-H50指数A8.37001800.00002129400.0000
582501068招商富时A-H50指数C8.37001800.00002129400.0000
583501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.34003500.00004140500.0000
584501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.5100202132.0000239122000.0000
585502048易方达上证50指数分级9.340040101.000047439500.0000
586502049易方达上证50指数分级A9.340040101.000047439500.0000
587502050易方达上证50指数分级B9.340040101.000047439500.0000
588510020超大ETF4.87008301.00009820080.0000
589510100易方达上证50ETF9.200018607.000022012100.0000
590510150招商上证消费80ETF9.390013113.000015512700.0000
591510210富国上证综指ETF5.31008893.000010520400.0000
592510300华泰柏瑞沪深300ETF4.18001423123.00001683550000.0000
593510310易方达沪深300发起式ETF4.2200330456.0000390929000.0000
594510360广发沪深300ETF4.4600145648.0000172302000.0000
595510680万家上证380ETF9.760013800.000016325400.0000
596510710博时上证50ETF9.570060530.000071607000.0000
597512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.050022000.000026026000.0000
598512160MSCI中国A股国际通ETF5.090030342.000035894600.0000
599512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.870013948.000016500500.0000
600512910广发中证100ETF6.350033100.000039157300.0000
601512920新华MSCI中国A股国际ETF4.89006500.00007689500.0000
602515650富国中证消费50ETF14.550082693.000097825800.0000
603515800添富中证800ETF3.0600128903.0000152492000.0000
604515810易方达中证800ETF3.280011100.000013131300.0000
605519008汇添富优势精选混合7.7900169886.0000200975000.0000
606519018汇添富均衡增长股票4.9500185318.0000219231000.0000
607519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
608519035富国天博创新股票5.000084910.0000100449000.0000
609519066汇添富蓝筹稳健混合6.6500270000.0000319410000.0000
610519068汇添富成长焦点股票7.7700549980.0000650626000.0000
611519069汇添富价值精选股票4.2400500026.0000591531000.0000
612519099新华灵活主题股票7.78007900.00009345700.0000
613519110浦银安盛价值成长股票4.500060324.000071363300.0000
614519113浦银安盛精致生活混合3.48009000.000010647000.0000
615519116浦银安盛沪深300指数增强3.16008949.000010586700.0000
616519120浦银安盛新兴产业混合3.400010265.000012143500.0000
617519125浦银安盛消费升级混合6.31003500.00004140500.0000
618519127浦银安盛盛世精选混合2.10009600.000011356800.0000
619519150新华优选消费股票5.32003900.00004613700.0000
620519158新华趋势领航股票3.450020000.000023660000.0000
621519170浦银安盛增长动力混合4.460060200.000071216600.0000
622519175浦银经济带崛起混合A1.67005200.00006151600.0000
623519176浦银消费C6.31003500.00004140500.0000
624519177浦银安盛盛世精选混合C2.10009600.000011356800.0000
625519180万家180指数6.180073188.000086581400.0000
626519702交银趋势优选股票9.170025741.000030451600.0000
627519710交银荣安保本混合9.210051593.000061034500.0000
628519714交银沪深300行业等权指数8.540026870.000031787200.0000
629519752交银新回报灵活配置混合A2.000010000.000011830000.0000
630519760交银新回报灵活配置混合C2.000010000.000011830000.0000
631519768交银优选回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
632519769交银优选回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
633519770交银优择回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
634519771交银优择回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
635519779交银沪港深价值精选混合4.180015000.000017745000.0000
636519915富国消费主题混合7.190064447.000076240800.0000
637560002益民红利成长混合7.370024068.000028472400.0000
638560003益民创新优势混合6.740040060.000047391000.0000
639560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
640580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
641580007东吴安享量化混合6.64006200.00007334600.0000
642580009东吴多策略灵活配置混合6.73006200.00007334600.0000
643582001东吴优信稳健债券A1.1000100.0000118300.0000
644582201东吴优信稳健债券C1.1000100.0000118300.0000
645620001金元惠理宝石动力混合5.70006200.00007334600.0000
646620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
647620006金元惠理消费主题股票8.7800900.00001064700.0000
648671030西部利得事件驱动股票6.97001500.00001774500.0000
649673071西部利得新动力混合A3.27004700.00005560100.0000
650673073西部利得新动力混合C3.27004700.00005560100.0000
651673090西部利得个股精选股票5.22005600.00006624800.0000
652673100西部利得沪深300指数增强A3.36004000.00004732000.0000
653673101西部利得沪深300指数增强C3.36004000.00004732000.0000
654675081西部利得祥盈债券A0.5000300.0000354900.0000
655675083西部利得祥盈债券C0.5000300.0000354900.0000
656690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
657690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
658690007民生加银景气行业股票4.410061867.000073188700.0000
659690009民生加银红利回报混合4.64003400.00004022200.0000
660740101长安沪深300非周期行业指数7.87003496.00004135770.0000
661770001德邦优化配置股票8.340010000.000011830000.0000
662910007东方红启元三年持有混合A3.0700164991.0000195184000.0000
663960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
664960022博时沪深300指数R3.7100205457.0000243056000.0000
所有基金的持有华域汽车600741的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000189易方达丰华债券A2.0800242700.00006307770.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.5200197800.00005140820.0000
3000619东方红产业升级混合6.940019762728.0000513633000.0000
4000970东方红睿元混合4.75001972089.000051254600.0000
5001004新华稳健回报混合发起式3.4000375000.00009746250.0000
6001112东方红中国优势混合4.780014587309.0000379124000.0000
7001181南方改革机遇混合2.4400796800.000020708800.0000
8001202东方红领先精选混合1.9700341250.00008869090.0000
9001203东方红稳健精选混合A1.1300148100.00003849120.0000
10001204东方红稳健精选混合C1.1300148100.00003849120.0000
11001309东方红睿逸定期开放混合2.28001078798.000028038000.0000
12001335南方利众混合A1.160094100.00002445660.0000
13001405东方红策略精选混合A1.2000300000.00007797000.0000
14001406东方红策略精选混合C1.2000300000.00007797000.0000
15001505南方利众混合C1.160094100.00002445660.0000
16001570南方利安灵活配置混合A1.5500312459.00008120810.0000
17001580南方利安灵活配置混合C1.5500312459.00008120810.0000
18001623兴业国企改革混合4.5100500000.000012995000.0000
19001667南方转型混合3.6300450035.000011696400.0000
20001811中欧明睿新常态混合A3.25006508414.0000169154000.0000
21001883中欧新动力混合(LOF)E2.9800650000.000016893500.0000
22001938中欧时代先锋股票A3.070016538026.0000429823000.0000
23001955中欧养老混合2.8500808000.000020999900.0000
24002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.5200197800.00005140820.0000
25002124广发新兴产业精选混合2.9500200900.00005221390.0000
26002389招商安德混合A3.6900206800.00005374730.0000
27002390招商安德混合C3.6900206800.00005374730.0000
28002776招商安荣混合A4.0700110100.00002861500.0000
29002777招商安荣混合C4.0700110100.00002861500.0000
30002783东方红价值精选混合A1.5300278908.00007248820.0000
31002784东方红价值精选混合C1.5300278908.00007248820.0000
32002803东方红沪港深混合7.700030096027.0000782196000.0000
33002850南方甑智混合2.4400100080.00002601080.0000
34003064南方荣欢定期开放混合1.1100141400.00003674990.0000
35003194上海国企ETF联接0.04008700.0000226113.0000
36003610南方荣安定期开放混合A0.440029500.0000766705.0000
37003611南方荣安定期开放混合C0.440029500.0000766705.0000
38004236中欧新动力混合(LOF)C2.9800650000.000016893500.0000
39004241中欧时代先锋股票C3.070016538026.0000429823000.0000
40004346南方小康ETF联接C0.050010498.0000272843.0000
41004407招商上证消费80ETF联接C0.0100500.000012995.0000
42004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.590017000.0000441830.0000
43004517南方安康混合1.8600200000.00005198000.0000
44004648南方安睿混合1.3700200023.00005198600.0000
45004932招商丰拓灵活混合A2.6600192800.00005010870.0000
46004933招商丰拓灵活混合C2.6600192800.00005010870.0000
47004993中欧可转债债券A0.6500849957.000022090400.0000
48004994中欧可转债债券C0.6500849957.000022090400.0000
49005461南方希元转债债券1.0800116700.00003033030.0000
50005765中欧明睿新常态混合C3.25006508414.0000169154000.0000
51005955易方达鑫转添利混合A1.7500125200.00003253950.0000
52005956易方达鑫转添利混合C1.7500125200.00003253950.0000
53005974东方红配置精选混合A0.98001000000.000025990000.0000
54005975东方红配置精选混合C0.98001000000.000025990000.0000
55006013易方达鑫转招利混合A2.5800296600.00007708630.0000
56006014易方达鑫转招利混合C2.5800296600.00007708630.0000
57006377广发趋势动力混合2.9800121900.00003168180.0000
58006585南方宝元债券C0.48001000053.000025991400.0000
59006867易方达丰华债券C2.0800242700.00006307770.0000
60007101中欧远见两年定开混合C3.63005436444.0000141293000.0000
61007163浦银安盛环保新能源A5.5000120000.00003118800.0000
62007164浦银安盛环保新能源C5.5000120000.00003118800.0000
63159936广发中证全指可选消费ETF1.4900180312.00004686310.0000
64161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.6700191583.00004979240.0000
65163407兴全沪深300指数(LOF)2.46004888650.0000127056000.0000
66166009中欧新动力股票(LOF)2.9800650000.000016893500.0000
67166025中欧远见两年定开混合A3.63005436444.0000141293000.0000
68169101东方红睿丰混合(LOF)9.750034357989.0000892964000.0000
69169102东方红睿阳混合(LOF)6.76003942370.0000102462000.0000
70169104东方红睿满沪港深混合2.96001070552.000027823600.0000
71169105东方红睿华沪港深混合8.090021490447.0000558537000.0000
72202021南方小康ETF联接A0.050010498.0000272843.0000
73202101南方宝元债券A0.48001000053.000025991400.0000
74202105南方广利回报债券A/B1.1500269200.00006996510.0000
75202107南方广利回报债券C1.1500269200.00006996510.0000
76217017招商上证消费80ETF联接A0.0100500.000012995.0000
77270028广发制造业精选股票4.1800913614.000023744800.0000
78460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0200600.000015594.0000
79470098汇添富逆向投资股票3.7500999920.000025987900.0000
80501049东方红睿玺三年定开混合5.08004819496.0000125259000.0000
81501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.7000112100.00002913480.0000
82501066东方红恒元五年定开混合5.77004366395.0000113483000.0000
83510150招商上证消费80ETF2.0800132197.00003435800.0000
84510160中证南方小康产业指数ETF2.5200539479.000014021100.0000
85510810中证上海国企ETF5.990027812790.0000722854000.0000
86510890兴业上证红利低波动ETF2.27001178424.000030627200.0000
87519093新华钻石品质企业股票2.9100225000.00005847750.0000
88673060西部利得景瑞混合3.2800180000.00004678200.0000
所有基金的持有中顺洁柔002511的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001257兴业收益增强债券A1.1900288000.00003646080.0000
2001258兴业收益增强债券C1.1900288000.00003646080.0000
3006179富国品质生活混合5.8000829747.000010504600.0000
4006459人保鑫裕增强债券A0.490090000.00001139400.0000
5006460人保鑫裕增强债券C0.490090000.00001139400.0000
6006585南方宝元债券C0.47002000046.000025320600.0000
7163415兴全商业模式优选股票3.490011953193.0000151327000.0000
8202101南方宝元债券A0.47002000046.000025320600.0000
9519915富国消费主题混合5.95004985331.000063114300.0000
所有基金的持有岷江水电600131的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001696南方智造股票3.3400162000.00003210840.0000
2002160南方转型驱动灵活配置混合2.6900360800.00007151060.0000
3006585南方宝元债券C0.44001200000.000023784000.0000
4007490南方信息创新混合A3.30002869680.000056877100.0000
5007491南方信息创新混合C3.30002869680.000056877100.0000
6168401红土精选混合3.780060000.00001189200.0000
7202001南方稳健成长混合2.95002867800.000056839800.0000
8202002南方稳健成长贰号混合2.92002562829.000050795300.0000
9202101南方宝元债券A0.44001200000.000023784000.0000
所有基金的持有杭州银行600926的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001667南方转型混合2.84001000000.00009160000.0000
2002213中海顺鑫混合3.5800155300.00001422550.0000
3002655南方卓享绝对收益混合1.8600641900.00005879800.0000
4003295南方安裕混合A0.60001000000.00009160000.0000
5005185国泰招惠收益定期开放债券0.500029200.0000267472.0000
6005437易方达易百智能量化策略混合A2.5500901600.00008258660.0000
7005438易方达易百智能量化策略混合C2.5500901600.00008258660.0000
8006585南方宝元债券C0.42002500089.000022900800.0000
9006586南方安裕混合C0.60001000000.00009160000.0000
10202101南方宝元债券A0.42002500089.000022900800.0000