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  南方新兴消费增长分级股票(160127)
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  南方天元新产业股票(LOF)(160133)
  南方聚利1年定开债券C(160134)
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  南方中证国有企业改革指数分级(160136)
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  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)
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  南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A(160140)
  南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)
  南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)(160142)
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  南方中证500医药卫生ETF(512300)
  南方中证500工业ETF(512310)
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  南方中证500原材料ETF(512340)
  南方中证申万有色金属ETF(512400)
  南方中证银行ETF(512700)
  南方全指证券ETF(512900)
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  南方顶峰TOPIX-ETF(513800)
  南方中国A股大盘红利低波50ETF(515450)
  南方优选价值混合H(960020)
  南方新兴消费收益(150049)
  南方新兴消费进取(150050)
  南方中证高铁产业指数分级A(150293)
  南方中证高铁产业指数分级B(150294)
  南方中证国有企业改革指数分级A(150295)
  南方中证国有企业改革指数分级B(150296)
  南方中证互联网指数分级A(150297)
  南方中证互联网指数分级B(150298)
  基金开元(184688)
  基金天元(184698)
  基金隆元(184710)
  基金金元(500010)
 南方宝元债券A(202101) 数据日期:2020-06-05
  
最新净值:2.270
累计净值:3.710
日 涨 幅:-0.15%
基金公司:南方基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2002-09-20基金经理:林乐峰 投资风格:保守混合型
最新份额:23.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有南方宝元债券A前10大重仓的情况。
建设银行601939
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001183南方利淘混合A0.9800851799.00005400410.0000
2001334南方利鑫混合A0.9800993270.00006297330.0000
3001335南方利众混合A2.1900639700.00004055700.0000
4001503南方利鑫混合C0.9800993270.00006297330.0000
5001504南方利淘混合C0.9800851799.00005400410.0000
6001505南方利众混合C2.1900639700.00004055700.0000
7001536南方君选混合4.14001069200.00006778730.0000
8001566南方利达灵活配置混合A1.7000854000.00005414360.0000
9001567南方利达灵活配置混合C1.7000854000.00005414360.0000
10001570南方利安灵活配置混合A2.02001675000.000010619500.0000
11001580南方利安灵活配置混合C2.02001675000.000010619500.0000
12002015南方荣光灵活配置混合A1.98001913700.000012132900.0000
13002016南方荣光灵活配置混合C1.98001913700.000012132900.0000
14003033南方荣冠定期开放混合1.9800162400.00001029620.0000
15003295南方安裕混合A3.63005000000.000031700000.0000
16003612南方卓元债券A1.98001763300.000011179300.0000
17003613南方卓元债券C1.98001763300.000011179300.0000
18004446南方荣年混合A0.7300318800.00002021190.0000
19004447南方荣年混合C0.7300318800.00002021190.0000
20004517南方安康混合0.7700500000.00003170000.0000
21004597南方银行联接A0.01001500.000010845.0000
22004598南方银行联接C0.01001500.000010845.0000
23004648南方安睿混合0.9600500000.00003615000.0000
24006585南方宝元债券C4.100050000053.0000317000000.0000
25006586南方安裕混合C3.63005000000.000031700000.0000
26202101南方宝元债券A4.100050000053.0000317000000.0000
招商银行600036
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
2000844南方绝对收益混合1.2900175200.00005655460.0000
3001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
4001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
5001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
6001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
7001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
8001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
9001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
10001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
11001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
12001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
13001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
14001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
15001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
16001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
17002160南方转型驱动灵活配置混合3.5600286000.00009232080.0000
18002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
19002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
20002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
21003064南方荣欢定期开放混合1.0400126600.00004086650.0000
22003332南方荣发定期开放混合发起1.4400115800.00003738020.0000
23003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
24003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
25004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
26004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
27004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
28004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
29004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
30004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
31005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
32005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
33005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
34005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
35005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
36005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
37006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
38006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
39007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
40007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
41150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
42150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
43159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
44160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
45202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
46202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
47202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
48202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
49202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
50512160MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
51512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
兴业银行601166
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001335南方利众混合A3.1600367900.00005853290.0000
2001505南方利众混合C3.1600367900.00005853290.0000
3001566南方利达灵活配置混合A2.0500410200.00006526280.0000
4001567南方利达灵活配置混合C2.0500410200.00006526280.0000
5001570南方利安灵活配置混合A0.4300141600.00002252860.0000
6001573南方互联混合5.1600200000.00003960000.0000
7001580南方利安灵活配置混合C0.4300141600.00002252860.0000
8001667南方转型混合4.0300500000.00007955000.0000
9002167南方顺康混合6.7400397950.00006331380.0000
10002293南方益和混合5.0700400000.00006364000.0000
11002527南方安享绝对收益2.8300147500.00002346720.0000
12003033南方荣冠定期开放混合0.980025800.0000510840.0000
13003064南方荣欢定期开放混合0.8700214800.00003417470.0000
14003161南方安泰混合1.16001200600.000019101500.0000
15003295南方安裕混合A2.73001500000.000023865000.0000
16003612南方卓元债券A1.2300354742.00007023890.0000
17003613南方卓元债券C1.2300354742.00007023890.0000
18003938南方荣尊定期开放混合A2.960080900.00001601820.0000
19003939南方荣尊定期开放混合C2.960080900.00001601820.0000
20004342南方沪深300ETF联接C0.040030600.0000486846.0000
21004446南方荣年混合A0.7700135100.00002149440.0000
22004447南方荣年混合C0.7700135100.00002149440.0000
23004517南方安康混合1.1600300000.00004773000.0000
24004597南方银行联接A0.370034760.0000553032.0000
25004598南方银行联接C0.370034760.0000553032.0000
26004648南方安睿混合1.4800300000.00004773000.0000
27005059南方安福混合A1.5600292300.00004650490.0000
28005397南方安养混合1.000083100.00001322120.0000
29005691南方中证100指数C2.4800307400.00004890730.0000
30005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001700.000027047.0000
31005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001700.000027047.0000
32006290南方养老2035混合(FOF)A0.2600108500.00001726240.0000
33006291南方养老2035混合(FOF)C0.2600108500.00001726240.0000
34006541南方成份精选混合C6.320016000027.0000254560000.0000
35006585南方宝元债券C1.65008000028.0000127280000.0000
36006586南方安裕混合C2.73001500000.000023865000.0000
37007159南方稳健养老(FOF)A0.120030800.0000609840.0000
38007160南方稳健养老(FOF)C0.120030800.0000609840.0000
39007415南方致远混合A2.6400730600.000011623800.0000
40007416南方致远混合C2.6400730600.000011623800.0000
41007569南方安福混合C1.5600292300.00004650490.0000
42150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8500244400.00003888400.0000
43150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8500244400.00003888400.0000
44159925南方沪深300ETF1.84001523685.000024241800.0000
45160106南方高增长股票(LOF)7.27006000000.0000118800000.0000
46160136南方中证国有企业改革指数分级2.8500244400.00003888400.0000
47160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000994000.000019681200.0000
48202005南方成份精选股票6.320016000027.0000254560000.0000
49202009南方盛元红利股票3.85001619300.000032062100.0000
50202015南方沪深300ETF联接A0.040030600.0000486846.0000
51202101南方宝元债券A1.65008000028.0000127280000.0000
52202211南方中证100指数A2.4800307400.00004890730.0000
53202212南方平衡混合4.1500650000.000010341500.0000
54512160MSCI中国A股国际通ETF1.2000394900.00006282860.0000
55512700南方中证银行ETF11.89001937700.000030828800.0000
南京银行601009
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001181南方改革机遇混合4.08003942500.000034575700.0000
2001335南方利众混合A2.1700554300.00004018680.0000
3001505南方利众混合C2.1700554300.00004018680.0000
4001566南方利达灵活配置混合A1.0100442300.00003206680.0000
5001567南方利达灵活配置混合C1.0100442300.00003206680.0000
6002015南方荣光灵活配置混合A0.9700822240.00005961240.0000
7002016南方荣光灵活配置混合C0.9700822240.00005961240.0000
8002167南方顺康混合4.1000530809.00003848370.0000
9002655南方卓享绝对收益混合1.6100579200.00005079580.0000
10003161南方安泰混合1.15002599979.000018849800.0000
11003295南方安裕混合A2.08002500000.000018125000.0000
12004702南方金融混合5.2400800000.00005800000.0000
13005059南方安福混合A1.2200502483.00003643000.0000
14005403南方融尚再融资混合4.4300426900.00003095020.0000
15005859南方固胜定期开放混合1.660070100.0000614777.0000
16006585南方宝元债券C1.410015000080.0000108751000.0000
17006586南方安裕混合C2.08002500000.000018125000.0000
18007415南方致远混合A2.22001350700.00009792580.0000
19007416南方致远混合C2.22001350700.00009792580.0000
20007569南方安福混合C1.2200502483.00003643000.0000
21160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.10002308699.000020247300.0000
22202101南方宝元债券A1.410015000080.0000108751000.0000
中国神华601088
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002015南方荣光灵活配置混合A2.0400691000.000012610800.0000
2002016南方荣光灵活配置混合C2.0400691000.000012610800.0000
3002851南方品质混合8.060011963316.0000194284000.0000
4003033南方荣冠定期开放混合1.020029300.0000534725.0000
5003295南方安裕混合A0.9300500000.00008120000.0000
6003612南方卓元债券A1.9500607200.000011081400.0000
7003613南方卓元债券C1.9500607200.000011081400.0000
8004517南方安康混合1.1800300000.00004872000.0000
9004648南方安睿混合1.5100300000.00004872000.0000
10004703南方兴盛混合8.45001423300.000023114400.0000
11005123南方优享分红混合A8.21005485690.000089087600.0000
12006030南方昌元转债A2.0600121100.00002210080.0000
13006031南方昌元转债C2.0600121100.00002210080.0000
14006290南方养老2035混合(FOF)A0.7600307100.00004987300.0000
15006291南方养老2035混合(FOF)C0.7600307100.00004987300.0000
16006585南方宝元债券C1.26006000050.000097440800.0000
17006586南方安裕混合C0.9300500000.00008120000.0000
18006587南方优享分红混合C8.21005485690.000089087600.0000
19007159南方稳健养老(FOF)A0.4300145200.00002358050.0000
20007160南方稳健养老(FOF)C0.4300145200.00002358050.0000
21160105南方积极配置股票(LOF)2.79001089917.000019891000.0000
22160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.10001123300.000020500200.0000
23202101南方宝元债券A1.26006000050.000097440800.0000
双汇发展000895
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001667南方转型混合5.9700300000.000011790000.0000
2002850南方甑智混合3.600070000.00002751000.0000
3003295南方安裕混合A0.7700400023.000011612700.0000
4004517南方安康混合1.4300150000.00005895000.0000
5004648南方安睿混合1.8300150000.00005895000.0000
6006541南方成份精选混合C3.22003300996.0000129729000.0000
7006585南方宝元债券C0.61001200073.000047162900.0000
8006586南方安裕混合C0.7700400023.000011612700.0000
9202005南方成份精选股票3.22003300996.0000129729000.0000
10202009南方盛元红利股票5.44001000000.000039300000.0000
11202101南方宝元债券A0.61001200073.000047162900.0000
光大银行601818
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002655南方卓享绝对收益混合1.44001030700.00004545390.0000
2003161南方安泰混合0.46002109964.00007616970.0000
3003295南方安裕混合A1.16004000059.000017640300.0000
4004597南方银行联接A0.01002800.000012348.0000
5004598南方银行联接C0.01002800.000012348.0000
6004702南方金融混合4.72001100000.00004851000.0000
7005403南方融尚再融资混合4.15001028900.00004537450.0000
8005859南方固胜定期开放混合2.3800200000.0000882000.0000
9006585南方宝元债券C0.57007000000.000030870000.0000
10006586南方安裕混合C1.16004000059.000017640300.0000
11007415南方致远混合A0.90001766000.00007788060.0000
12007416南方致远混合C0.90001766000.00007788060.0000
13202101南方宝元债券A0.57007000000.000030870000.0000
中信证券600030
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001421南方量化成长股票1.6000292300.00006477370.0000
2001771南方量化混合3.620033600.0000744576.0000
3002527南方安享绝对收益2.8000104700.00002320150.0000
4003332南方荣发定期开放混合发起1.6100188400.00004174940.0000
5004069南方全指证券联接A0.6600763535.000016919900.0000
6004070南方全指证券联接C0.6600763535.000016919900.0000
7004342南方沪深300ETF联接C0.030017169.0000380465.0000
8004446南方荣年混合A0.9900124400.00002756700.0000
9004447南方荣年混合C0.9900124400.00002756700.0000
10004702南方金融混合7.6000380000.00008420800.0000
11005691南方中证100指数C2.0200180100.00003991020.0000
12006541南方成份精选混合C3.16004800049.0000121441000.0000
13006585南方宝元债券C0.52001800016.000039888400.0000
14150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0700189000.00004188240.0000
15150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0700189000.00004188240.0000
16159925南方沪深300ETF1.5100894292.000019817500.0000
17160136南方中证国有企业改革指数分级3.0700189000.00004188240.0000
18202005南方成份精选股票3.16004800049.0000121441000.0000
19202015南方沪深300ETF联接A0.030017169.0000380465.0000
20202101南方宝元债券A0.52001800016.000039888400.0000
21202211南方中证100指数A2.0200180100.00003991020.0000
22512900南方全指证券ETF15.530018246237.0000404337000.0000
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
2000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
3000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
4000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
5001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
6001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
7001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
8001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
9001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
10001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
11001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
12001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
13001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
14001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
15001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
16001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
17001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
18001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
19002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
20002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
21002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
22002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
23002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
24002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
25002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
26002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
27002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
28002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
29003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
30003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
31003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
32003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
33003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
34003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
35003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
36004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
37004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
38004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
39004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
40004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
41005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
42005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
43005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
44005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
45005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
46005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
47005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
48005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
49005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
50005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
51005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
52005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
53006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
54006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
55006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
56006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
57006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
58006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
59006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
60006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
61006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
62006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
63007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
64007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
65007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
66007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
67007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
68007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
69007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
70150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
71150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
72159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
73160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
74160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
75160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
76202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
77202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
78202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
79202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
80202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
81202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
82202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
83202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
84202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
85202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
86202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
87202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
88202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
89512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
90960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
伊利股份600887
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001181南方改革机遇混合2.0300381000.000011376700.0000
2001183南方利淘混合A0.330062000.00001918280.0000
3001334南方利鑫混合A0.320066800.00002066790.0000
4001335南方利众混合A1.6500102200.00003051690.0000
5001503南方利鑫混合C0.320066800.00002066790.0000
6001504南方利淘混合C0.330062000.00001918280.0000
7001505南方利众混合C1.6500102200.00003051690.0000
8001566南方利达灵活配置混合A1.3100140375.00004191600.0000
9001567南方利达灵活配置混合C1.3100140375.00004191600.0000
10001570南方利安灵活配置混合A0.430076000.00002269360.0000
11001580南方利安灵活配置混合C0.430076000.00002269360.0000
12001667南方转型混合6.0500400000.000011944000.0000
13001771南方量化混合1.360060200.00001862590.0000
14002167南方顺康混合3.9200123200.00003678750.0000
15002220南方瑞利混合2.440066900.00001997630.0000
16002293南方益和混合3.4700180000.00005569200.0000
17002527南方安享绝对收益3.9300108901.00003251780.0000
18002850南方甑智混合2.9000100000.00003094000.0000
19003064南方荣欢定期开放混合0.8300110000.00003284600.0000
20003161南方安泰混合0.5500300800.00008981890.0000
21003295南方安裕混合A1.7100500000.000014930000.0000
22003332南方荣发定期开放混合发起1.3200114854.00003429540.0000
23004342南方沪深300ETF联接C0.030012796.0000382089.0000
24004346南方小康ETF联接C0.070010302.0000307618.0000
25004446南方荣年混合A0.790071400.00002209120.0000
26004447南方荣年混合C0.790071400.00002209120.0000
27004517南方安康混合0.8700120000.00003583200.0000
28004625南方高元债券发起式A1.470035200.00001089090.0000
29004626南方高元债券发起式C1.470035200.00001089090.0000
30004648南方安睿混合1.1100120000.00003583200.0000
31005059南方安福混合A1.2900136500.00004223310.0000
32005397南方安养混合1.200052900.00001579590.0000
33005691南方中证100指数C1.9500128900.00003848950.0000
34006030南方昌元转债A0.640022000.0000680680.0000
35006031南方昌元转债C0.640022000.0000680680.0000
36006290南方养老2035混合(FOF)A0.250047700.00001475840.0000
37006291南方养老2035混合(FOF)C0.250047700.00001475840.0000
38006585南方宝元债券C0.50001300017.000038818500.0000
39006586南方安裕混合C1.7100500000.000014930000.0000
40007415南方致远混合A1.3600200000.00005972000.0000
41007416南方致远混合C1.3600200000.00005972000.0000
42007569南方安福混合C1.2900136500.00004223310.0000
43150049南方新兴消费收益3.4500626000.000018692400.0000
44150050南方新兴消费进取3.4500626000.000018692400.0000
45159925南方沪深300ETF1.4500638936.000019078600.0000
46160127南方新兴消费增长分级股票3.4500626000.000018692400.0000
47160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.17001095816.000032721100.0000
48202009南方盛元红利股票4.13001000047.000029861400.0000
49202015南方沪深300ETF联接A0.030012796.0000382089.0000
50202021南方小康ETF联接A0.070010302.0000307618.0000
51202101南方宝元债券A0.50001300017.000038818500.0000
52202211南方中证100指数A1.9500128900.00003848950.0000
53202212南方平衡混合2.8300250000.00007735000.0000
54202213南方核心竞争混合2.3200102900.00003072590.0000
55510160中证南方小康产业指数ETF3.0300452581.000013514100.0000