易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 招商优质成长(161706) |
| 招商安泰股票(217001) |
| 招商安泰平衡(217002) |
| 招商安泰债券A(217003) |
| 招商现金增值(217004) |
| 招商先锋(217005) |
| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商安泰股票(217001) 数据日期:2008-11-20
| 最新净值: | 0.602 |
| 累计净值: | 3.216 |
| 日 涨 幅: | -1.10% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-04-28 | 基金经理: | 游海 胡军华 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 17.65亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 11.38亿元 | 净资产 | 11.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.35 | 65.06 | 64.60 |
| 债券 | 3.28 | 28.99 | 28.78 |
| 现金 | 0.59 | 5.20 | 5.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 1.46 | 1.45 |
| 总资产 | 13.61亿元 | 净资产 | 13.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.98 | 66.37 | 65.95 |
| 债券 | 3.49 | 25.82 | 25.66 |
| 现金 | 1.06 | 7.83 | 7.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.61 | 0.61 |
| 总资产 | 17.77亿元 | 净资产 | 17.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.72 | 66.66 | 65.95 |
| 债券 | 4.03 | 22.95 | 22.70 |
| 现金 | 1.94 | 11.02 | 10.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.46 | 0.45 |
| 总资产 | 20.89亿元 | 净资产 | 20.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.24 | 65.28 | 63.37 |
| 债券 | 4.27 | 21.07 | 20.45 |
| 现金 | 0.93 | 4.61 | 4.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.45 | 12.06 | 11.71 |
| 总资产 | 15.69亿元 | 净资产 | 15.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.74 | 68.69 | 68.44 |
| 债券 | 3.23 | 20.68 | 20.60 |
| 现金 | 1.60 | 10.26 | 10.23 |
| 权证 | 0.04 | 0.23 | 0.23 |
| 其他 | 0.08 | 0.51 | 0.50 |
| 总资产 | 14.58亿元 | 净资产 | 12.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.16 | 64.71 | 56.00 |
| 债券 | 3.32 | 26.32 | 22.78 |
| 现金 | 2.52 | 19.96 | 17.27 |
| 权证 | 0.02 | 0.20 | 0.17 |
| 其他 | 0.55 | 4.36 | 3.78 |
| 总资产 | 16.25亿元 | 净资产 | 16.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.52 | 65.03 | 64.72 |
| 债券 | 3.46 | 21.37 | 21.26 |
| 现金 | 2.20 | 13.59 | 13.53 |
| 权证 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 0.06 | 0.39 | 0.39 |
| 总资产 | 13.89亿元 | 净资产 | 13.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.13 | 73.27 | 72.93 |
| 债券 | 2.90 | 20.99 | 20.89 |
| 现金 | 0.59 | 4.27 | 4.25 |
| 权证 | 0.14 | 1.03 | 1.03 |
| 其他 | 0.13 | 0.91 | 0.90 |
