基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
招商安本增利债券(217008) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 1.096 |
| 累计净值: | 1.196 |
| 日 涨 幅: | -0.04% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-07-11 | 基金经理: | 胡军华 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 34.60亿份 | 持有人数: | 14737 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：
下面列出了市场上所有基金持有该基金招商安本增利债券前10大重仓的情况。
所有基金的持有大秦铁路601006的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.1700 | 27561441.0000 | 375111212.0100 |
| 2 | 000031 | 华夏复兴 | 0.5900 | 1586200.0000 | 21588182.0000 |
| 3 | 002001 | 华夏回报 | 0.0400 | 503614.0000 | 6854186.5400 |
| 4 | 002011 | 华夏红利 | 0.5100 | 10137452.0000 | 137970721.7200 |
| 5 | 002021 | 华夏回报2号 | 0.1100 | 628850.0000 | 8558648.5000 |
| 6 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7500 | 300000.0000 | 4083000.0000 |
| 7 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.5500 | 2685038.0000 | 36543367.1800 |
| 8 | 040008 | 华安策略优选 | 2.0300 | 19736638.0000 | 268615643.1800 |
| 9 | 050001 | 博时价值增长 | 2.0500 | 30999518.0000 | 421903439.9800 |
| 10 | 050002 | 博时裕富 | 1.0800 | 9992204.0000 | 135993896.4400 |
| 11 | 050004 | 博时精选 | 2.3500 | 28499741.0000 | 387881475.0100 |
| 12 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.5700 | 4752365.0000 | 64679687.6500 |
| 13 | 050009 | 博时新兴成长 | 3.3400 | 48193192.0000 | 655909343.1200 |
| 14 | 050201 | 博时价值增长2号 | 5.4900 | 34499537.0000 | 469538698.5700 |
| 15 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.1400 | 907058.0000 | 12345059.3800 |
| 16 | 070099 | 嘉实优质企业 | 0.3900 | 1545737.0000 | 21037480.5700 |
| 17 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.8100 | 1500000.0000 | 20415000.0000 |
| 18 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1800 | 9888922.0000 | 134588228.4200 |
| 19 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.1000 | 1000000.0000 | 13610000.0000 |
| 20 | 090006 | 大成财富管理2020 | 2.3400 | 18000000.0000 | 244980000.0000 |
| 21 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4000 | 858672.0000 | 11686525.9200 |
| 22 | 100020 | 富国天益价值 | 2.4900 | 26020943.0000 | 354145034.2300 |
| 23 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 1.6300 | 5688919.0000 | 77426187.5900 |
| 24 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 2.2400 | 6961327.0000 | 94743660.4700 |
| 25 | 110001 | 易方达平稳增长 | 0.8000 | 3000000.0000 | 40830000.0000 |
| 26 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.4100 | 13099767.0000 | 178287828.8700 |
| 27 | 110003 | 易方达上证50 | 2.6300 | 37933011.0000 | 516268279.7100 |
| 28 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.2800 | 9003433.0000 | 122536723.1300 |
| 29 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.6200 | 12004742.0000 | 163384538.6200 |
| 30 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.1200 | 2000000.0000 | 27220000.0000 |
| 31 | 110029 | 易方达科讯 | 1.2600 | 8000002.0000 | 108880027.2200 |
| 32 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 2.7800 | 14491769.0000 | 197232976.0900 |
| 33 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.7000 | 4189986.0000 | 57025709.4600 |
| 34 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.6800 | 10000000.0000 | 136100000.0000 |
| 35 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.7200 | 1750000.0000 | 23817500.0000 |
| 36 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.6800 | 5000000.0000 | 68050000.0000 |
| 37 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6600 | 1250000.0000 | 17012500.0000 |
| 38 | 150003 | 建信优势动力 | 3.1900 | 8340372.0000 | 113512462.9200 |
| 39 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 5.0200 | 11410590.0000 | 155298129.9000 |
| 40 | 151001 | 银河稳健 | 2.5400 | 2450000.0000 | 33344500.0000 |
| 41 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.7900 | 10300000.0000 | 140183000.0000 |
| 42 | 160314 | 华夏行业精选 | 2.4200 | 15745857.0000 | 214301113.7700 |
| 43 | 160505 | 博时主题行业 | 3.3900 | 43999818.0000 | 598837522.9800 |
| 44 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.6300 | 923928.0000 | 12574660.0800 |
| 45 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.4200 | 12000000.0000 | 163320000.0000 |
| 46 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.7700 | 4744277.0000 | 64569609.9700 |
| 47 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 2.0200 | 5300266.0000 | 72136620.2600 |
| 48 | 160910 | 大成创新 | 1.1600 | 10065690.0000 | 136994040.9000 |
| 49 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 2.1400 | 3810195.0000 | 51856753.9500 |
| 50 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.5500 | 3114022.0000 | 42381839.4200 |
| 51 | 161610 | 融通领先成长 | 1.1100 | 4099835.0000 | 55798754.3500 |
| 52 | 161706 | 招商优质成长 | 3.3400 | 17110432.0000 | 232872979.5200 |
| 53 | 161903 | 万家公用事业 | 1.7400 | 499990.0000 | 6804863.9000 |
| 54 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 6.2400 | 1730851.0000 | 23556882.1100 |
| 55 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 1.3900 | 4000001.0000 | 54440013.6100 |
| 56 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 2.0000 | 289935.0000 | 3946015.3500 |
| 57 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 3.1000 | 14879626.0000 | 202511709.8600 |
| 58 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 3.3800 | 24483030.0000 | 333214038.3000 |
| 59 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 2.3400 | 15540036.0000 | 211499889.9600 |
| 60 | 162703 | 广发小盘成长 | 2.3100 | 19872189.0000 | 270460492.2900 |
| 61 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 2.9600 | 3818838.0000 | 51974385.1800 |
| 62 | 163402 | 兴业趋势投资 | 1.3200 | 19185500.0000 | 261114655.0000 |
| 63 | 163801 | 中银中国精选 | 1.8400 | 2092638.0000 | 28480803.1800 |
| 64 | 163803 | 中银持续增长 | 2.8700 | 26157855.0000 | 356008406.5500 |
| 65 | 163804 | 中银收益 | 1.3300 | 3807160.0000 | 51815447.6000 |
| 66 | 163805 | 中银动态策略 | 1.4200 | 4122100.0000 | 56101781.0000 |
| 67 | 180001 | 银华优势企业 | 1.5400 | 5999983.0000 | 81659768.6300 |
| 68 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 1.4800 | 12000000.0000 | 163320000.0000 |
| 69 | 180010 | 银华优质增长 | 2.2300 | 12696391.0000 | 172797881.5100 |
| 70 | 184690 | 基金同益 | 3.1000 | 5300000.0000 | 72133000.0000 |
| 71 | 184701 | 基金景福 | 2.5400 | 6908795.0000 | 94028699.9500 |
| 72 | 184706 | 基金天华 | 1.0600 | 1900000.0000 | 25859000.0000 |
| 73 | 200008 | 长城品牌优选 | 2.7500 | 29390882.0000 | 400009904.0200 |
| 74 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.0000 | 12.0000 | 163.3200 |
| 75 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 0.0000 | 15.0000 | 204.1500 |
| 76 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.7300 | 18585290.0000 | 252945796.9000 |
| 77 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.9700 | 3879300.0000 | 52797273.0000 |
| 78 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.2800 | 1000000.0000 | 13610000.0000 |
| 79 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 2.2900 | 6499448.0000 | 88457487.2800 |
| 80 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.6800 | 2664218.0000 | 36260006.9800 |
| 81 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.8700 | 370000.0000 | 5035700.0000 |
| 82 | 217005 | 招商先锋 | 0.7200 | 4644035.0000 | 63205316.3500 |
| 83 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.6100 | 4482377.0000 | 61005150.9700 |
| 84 | 217009 | 招商核心价值 | 3.8500 | 23272551.0000 | 316739419.1100 |
| 85 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.5630 | 2700000.0000 | 36747000.0000 |
| 86 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.5200 | 2944406.0000 | 40073365.6600 |
| 87 | 240008 | 华宝收益增长 | 2.2200 | 10800000.0000 | 146988000.0000 |
| 88 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.3200 | 5600000.0000 | 76216000.0000 |
| 89 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.4196 | 5137422.0000 | 69920313.4200 |
| 90 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.9600 | 349878.0000 | 4761839.5800 |
| 91 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.6800 | 3110697.0000 | 42336586.1700 |
| 92 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.9900 | 3291751.0000 | 44800731.1100 |
| 93 | 257030 | 国联安德盛优势 | 5.3800 | 6100000.0000 | 83021000.0000 |
| 94 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.6300 | 3600000.0000 | 48996000.0000 |
| 95 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.8900 | 8008627.0000 | 108997413.4700 |
| 96 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2.1700 | 21923563.0000 | 298379692.4300 |
| 97 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7100 | 11952598.0000 | 162674858.7800 |
| 98 | 270007 | 广发大盘 | 0.9600 | 9015729.0000 | 122704071.6900 |
| 99 | 288001 | 中信经典配置 | 3.1400 | 4284629.0000 | 58313800.6900 |
| 100 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.1000 | 3696000.0000 | 50302560.0000 |
| 101 | 320001 | 诺安平衡 | 0.4100 | 2486805.0000 | 33845416.0500 |
| 102 | 320003 | 诺安股票 | 1.2300 | 20376134.0000 | 277319183.7400 |
| 103 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.6800 | 11567382.0000 | 157432069.0200 |
| 104 | 340006 | 兴业全球视野 | 0.9000 | 5148593.0000 | 70072350.7300 |
| 105 | 340007 | 兴业社会责任 | 1.0600 | 1000000.0000 | 13610000.0000 |
| 106 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.3700 | 5499925.0000 | 74853979.2500 |
| 107 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.8600 | 2599999.0000 | 35385986.3900 |
| 108 | 360007 | 光大优势 | 1.7400 | 16407418.0000 | 223304958.9800 |
| 109 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.1300 | 445461.0000 | 6062724.2100 |
| 110 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 1.6200 | 9999940.0000 | 136099183.4000 |
| 111 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 1.0900 | 7550955.0000 | 102768497.5500 |
| 112 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.2100 | 9947480.0000 | 135385202.8000 |
| 113 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.0000 | 177.0000 | 2408.9700 |
| 114 | 398001 | 中海优质成长 | 1.0700 | 3800000.0000 | 51718000.0000 |
| 115 | 398011 | 中海分红增利 | 2.9000 | 5499856.0000 | 74853040.1600 |
| 116 | 398021 | 中海能源策略 | 2.0700 | 13831713.0000 | 188249613.9300 |
| 117 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.9900 | 3000000.0000 | 40830000.0000 |
| 118 | 420001 | 天弘精选 | 0.7658 | 2140910.0000 | 29137785.1000 |
| 119 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 1.2300 | 1300000.0000 | 17693000.0000 |
| 120 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 3.2900 | 19333056.0000 | 263122892.1600 |
| 121 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 1.9700 | 12476590.0000 | 169806389.9000 |
| 122 | 481001 | 工银核心价值 | 0.2000 | 1000000.0000 | 13610000.0000 |
| 123 | 481004 | 工银稳健成长 | 2.2500 | 11462423.0000 | 156003577.0300 |
| 124 | 481006 | 工银红利 | 2.0900 | 7419902.0000 | 100984866.2200 |
| 125 | 500001 | 基金金泰 | 0.6800 | 1000000.0000 | 13610000.0000 |
| 126 | 500005 | 基金汉盛 | 1.0300 | 2637258.0000 | 35893081.3800 |
| 127 | 500011 | 基金金鑫 | 0.5200 | 982721.0000 | 13374832.8100 |
| 128 | 500015 | 基金汉兴 | 1.5900 | 5016621.0000 | 68276211.8100 |
| 129 | 500018 | 基金兴和 | 1.1000 | 2731932.0000 | 37181594.5200 |
| 130 | 500058 | 基金银丰 | 1.8200 | 3715640.0000 | 50569860.4000 |
| 131 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5400 | 35170577.0000 | 478671552.9700 |
| 132 | 510080 | 长盛中信全债 | 0.4000 | 500000.0000 | 6805000.0000 |
| 133 | 510180 | 华安上证180ETF | 1.5100 | 1220500.0000 | 16611005.0000 |
| 134 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2.4200 | 23078321.0000 | 314095948.8100 |
| 135 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9300 | 3178219.0000 | 43255560.5900 |
| 136 | 519005 | 海富通股票 | 2.3500 | 8467682.0000 | 115245152.0200 |
| 137 | 519007 | 海富通强化回报 | 2.0400 | 4564799.0000 | 62126914.3900 |
| 138 | 519011 | 海富通精选 | 3.1600 | 20000000.0000 | 272200000.0000 |
| 139 | 519013 | 海富通风格优势 | 2.4400 | 6905376.0000 | 93982167.3600 |
| 140 | 519015 | 海富通精选2号 | 2.3700 | 5500000.0000 | 74855000.0000 |
| 141 | 519017 | 大成积极成长 | 1.9000 | 4638251.0000 | 63126596.1100 |
| 142 | 519019 | 大成景阳 | 1.6400 | 5000000.0000 | 68050000.0000 |
| 143 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 1.3900 | 5908011.0000 | 80408029.7100 |
| 144 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.9000 | 13939900.0000 | 189722039.0000 |
| 145 | 519035 | 富国天博 | 1.3600 | 9085316.0000 | 123651150.7600 |
| 146 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 2.2200 | 14791331.0000 | 201310014.9100 |
| 147 | 519100 | 长盛中证100 | 1.5300 | 1648873.0000 | 22441161.5300 |
| 148 | 519180 | 万家上证180 | 1.3900 | 5232600.0000 | 71215686.0000 |
| 149 | 519688 | 交银精选 | 2.0400 | 14000000.0000 | 190540000.0000 |
| 150 | 519692 | 交银成长 | 3.1600 | 14760000.0000 | 200883600.0000 |
| 151 | 519694 | 交银蓝筹 | 2.5000 | 23111033.0000 | 314541159.1300 |
| 152 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.3000 | 1999918.0000 | 27218883.9800 |
| 153 | 519996 | 长信银利精选 | 1.5700 | 3300000.0000 | 44913000.0000 |
| 154 | 530001 | 建信恒久价值 | 2.5600 | 5500000.0000 | 74855000.0000 |
| 155 | 530003 | 建信优选成长 | 0.2600 | 800000.0000 | 10888000.0000 |
| 156 | 530005 | 建信优化配置 | 0.9100 | 7558375.0000 | 102869483.7500 |
| 157 | 550001 | 信诚四季红 | 1.8400 | 6778073.0000 | 92249573.5300 |
| 158 | 560002 | 益民红利成长 | 0.1956 | 295000.0000 | 4014950.0000 |
| 159 | 560003 | 益民创新优势 | 1.4489 | 5608840.0000 | 76336312.4000 |
| 160 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.7500 | 6143487.0000 | 83612858.0700 |
| 161 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.3492 | 23579586.0000 | 320918165.4600 |
| 162 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.5630 | 27460522.0000 | 373737704.4200 |
| 163 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 4.1600 | 23867584.0000 | 324837818.2400 |
| 164 | 630001 | 华商领先企业 | 3.5700 | 20583365.0000 | 280139597.6500 |
所有基金的持有中国神华601088的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.0400 | 4800000.0000 | 180336000.0000 |
| 2 | 002001 | 华夏回报 | 0.6400 | 2758970.0000 | 103654502.9000 |
| 3 | 002011 | 华夏红利 | 0.2200 | 1588652.0000 | 59685655.6400 |
| 4 | 002021 | 华夏回报2号 | 0.6300 | 1338516.0000 | 50288046.1200 |
| 5 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8200 | 118200.0000 | 4440774.0000 |
| 6 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6200 | 222746.0000 | 8368567.2200 |
| 7 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 1.9000 | 3000000.0000 | 112710000.0000 |
| 8 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.7100 | 448842.0000 | 16862993.9400 |
| 9 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.0000 | 1026700.0000 | 38573119.0000 |
| 10 | 020011 | 国泰沪深300 | 3.5200 | 3543909.0000 | 133144661.1300 |
| 11 | 040001 | 华安创新 | 5.2400 | 12693188.0000 | 476883073.1600 |
| 12 | 040004 | 华安宝利配置 | 3.7900 | 3955862.0000 | 148621735.3400 |
| 13 | 040005 | 华安宏利 | 4.9500 | 16999980.0000 | 638689248.6000 |
| 14 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.5800 | 4900000.0000 | 184093000.0000 |
| 15 | 040008 | 华安策略优选 | 2.7000 | 9530725.0000 | 358069338.2500 |
| 16 | 050001 | 博时价值增长 | 3.4700 | 18999642.0000 | 713816549.9400 |
| 17 | 050002 | 博时裕富 | 3.8100 | 12736767.0000 | 478520336.1900 |
| 18 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.5900 | 499964.0000 | 18783647.4800 |
| 19 | 050008 | 博时第三产业成长 | 3.9100 | 11803288.0000 | 443449530.1600 |
| 20 | 050009 | 博时新兴成长 | 3.6500 | 19076534.0000 | 716705382.3800 |
| 21 | 050201 | 博时价值增长2号 | 5.2700 | 12000000.0000 | 450840000.0000 |
| 22 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.3800 | 1247255.0000 | 46859370.3500 |
| 23 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7800 | 1049763.0000 | 39439595.9100 |
| 24 | 070005 | 嘉实债券 | 0.0800 | 120000.0000 | 4508400.0000 |
| 25 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.2000 | 394518.0000 | 14822041.2600 |
| 26 | 070011 | 嘉实策略增长 | 2.3900 | 5522885.0000 | 207494789.4500 |
| 27 | 070099 | 嘉实优质企业 | 2.4100 | 3469763.0000 | 130358995.9100 |
| 28 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.3300 | 400000.0000 | 15028000.0000 |
| 29 | 090001 | 大成价值增长 | 1.9900 | 6022099.0000 | 226250259.4300 |
| 30 | 090006 | 大成财富管理2020 | 1.3600 | 3800000.0000 | 142766000.0000 |
| 31 | 100020 | 富国天益价值 | 1.1000 | 4155302.0000 | 156114696.1400 |
| 32 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.8500 | 2499941.0000 | 93922783.3700 |
| 33 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.1100 | 4148804.0000 | 155870566.2800 |
| 34 | 110003 | 易方达上证50 | 8.3700 | 43761477.0000 | 1644118690.8900 |
| 35 | 110005 | 易方达积极成长 | 3.5500 | 9049919.0000 | 340005456.8300 |
| 36 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.6000 | 7000740.0000 | 263017801.8000 |
| 37 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.6700 | 10003664.0000 | 375837656.4800 |
| 38 | 110029 | 易方达科讯 | 2.0700 | 4780050.0000 | 179586478.5000 |
| 39 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 2.3600 | 4465777.0000 | 167779241.8900 |
| 40 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.3000 | 42000.0000 | 1577940.0000 |
| 41 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.0400 | 924528.0000 | 34734516.9600 |
| 42 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.7400 | 3761709.0000 | 141327407.1300 |
| 43 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.8000 | 1579611.0000 | 59345985.2700 |
| 44 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 2.9700 | 3199890.0000 | 120219867.3000 |
| 45 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 1.8800 | 1279903.0000 | 48085955.7100 |
| 46 | 150003 | 建信优势动力 | 1.0500 | 999916.0000 | 37566844.1200 |
| 47 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 1.2100 | 999834.0000 | 37563763.3800 |
| 48 | 151001 | 银河稳健 | 0.8600 | 300000.0000 | 11271000.0000 |
| 49 | 160105 | 南方积极配置 | 3.1600 | 2905050.0000 | 109142728.5000 |
| 50 | 160106 | 南方高增长 | 2.3500 | 3499901.0000 | 131491280.5700 |
| 51 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.0700 | 350000.0000 | 13149500.0000 |
| 52 | 160314 | 华夏行业精选 | 2.1200 | 4999797.0000 | 187842373.2900 |
| 53 | 160505 | 博时主题行业 | 2.1300 | 9999830.0000 | 375693613.1000 |
| 54 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2.3600 | 1259251.0000 | 47310060.0700 |
| 55 | 160706 | 嘉实沪深300 | 3.3700 | 20406625.0000 | 766676901.2500 |
| 56 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.9600 | 1868288.0000 | 70191580.1600 |
| 57 | 160910 | 大成创新 | 2.4100 | 7600000.0000 | 285532000.0000 |
| 58 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 0.0700 | 46345.0000 | 1741181.6500 |
| 59 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.0700 | 299921.0000 | 11268031.9700 |
| 60 | 161607 | 融通巨潮100 | 2.1900 | 1595466.0000 | 59941657.6200 |
| 61 | 161706 | 招商优质成长 | 1.6100 | 2999934.0000 | 112707520.3800 |
| 62 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 0.9600 | 1000000.0000 | 37570000.0000 |
| 63 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 0.4900 | 300000.0000 | 11271000.0000 |
| 64 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.5700 | 4116981.0000 | 154674976.1700 |
| 65 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3400 | 3219340.0000 | 120950603.8000 |
| 66 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 1.8200 | 850000.0000 | 31934500.0000 |
| 67 | 163402 | 兴业趋势投资 | 1.1400 | 6000000.0000 | 225420000.0000 |
| 68 | 163503 | 天治核心成长 | 1.9700 | 2258337.0000 | 84845721.0900 |
| 69 | 163801 | 中银中国精选 | 1.0200 | 419046.0000 | 15743558.2200 |
| 70 | 163803 | 中银持续增长 | 3.0600 | 10083567.0000 | 378839612.1900 |
| 71 | 163804 | 中银收益 | 0.9700 | 1000000.0000 | 37570000.0000 |
| 72 | 180001 | 银华优势企业 | 0.7500 | 1054000.0000 | 39598780.0000 |
| 73 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 1.8800 | 5500000.0000 | 206635000.0000 |
| 74 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4600 | 3000000.0000 | 112710000.0000 |
| 75 | 184688 | 基金开元 | 4.0600 | 2191300.0000 | 82327141.0000 |
| 76 | 184690 | 基金同益 | 2.9100 | 1800000.0000 | 67626000.0000 |
| 77 | 184701 | 基金景福 | 4.2500 | 4181890.0000 | 157113607.3000 |
| 78 | 184706 | 基金天华 | 0.3100 | 199970.0000 | 7512872.9000 |
| 79 | 184712 | 基金科汇 | 1.7800 | 513476.0000 | 19291293.3200 |
| 80 | 200007 | 长城安心回报 | 0.0400 | 100000.0000 | 3757000.0000 |
| 81 | 202001 | 南方稳健成长 | 4.4700 | 10978528.0000 | 412463296.9600 |
| 82 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 4.3500 | 11697643.0000 | 439480447.5100 |
| 83 | 202003 | 南方绩优成长 | 5.8300 | 22748666.0000 | 854667381.6200 |
| 84 | 202005 | 南方成份精选 | 3.9700 | 15798755.0000 | 593559225.3500 |
| 85 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 4.7600 | 11399893.0000 | 428293980.0100 |
| 86 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.4600 | 297800.0000 | 11188346.0000 |
| 87 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2.4200 | 369965.0000 | 13899585.0500 |
| 88 | 217005 | 招商先锋 | 2.4000 | 5584835.0000 | 209822250.9500 |
| 89 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.7300 | 740128.0000 | 27806608.9600 |
| 90 | 217009 | 招商核心价值 | 2.1700 | 4746301.0000 | 178318528.5700 |
| 91 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.6500 | 1399000.0000 | 52560430.0000 |
| 92 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8800 | 1815929.0000 | 68224452.5300 |
| 93 | 240010 | 华宝行业精选 | 2.2300 | 9910716.0000 | 372345600.1200 |
| 94 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 3.5300 | 2999931.0000 | 112707407.6700 |
| 95 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.6500 | 3399940.0000 | 127735745.8000 |
| 96 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2.4800 | 3799954.0000 | 142764271.7800 |
| 97 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 1.3400 | 1449999.0000 | 54476462.4300 |
| 98 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.5200 | 1899934.0000 | 71380520.3800 |
| 99 | 270001 | 广发聚富 | 4.0300 | 7500000.0000 | 281775000.0000 |
| 100 | 270005 | 广发聚丰 | 1.5900 | 9767958.0000 | 366982182.0600 |
| 101 | 270006 | 广发策略优选 | 1.8800 | 6499982.0000 | 244204323.7400 |
| 102 | 270007 | 广发大盘 | 0.6700 | 2297954.0000 | 86334131.7800 |
| 103 | 290002 | 泰信先行策略 | 2.6200 | 5300000.0000 | 199121000.0000 |
| 104 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.9700 | 890063.0000 | 33439666.9100 |
| 105 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 2.8400 | 3442392.0000 | 129330667.4400 |
| 106 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 2.6500 | 4199863.0000 | 157788852.9100 |
| 107 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7500 | 3863541.0000 | 145153235.3700 |
| 108 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.3000 | 3249314.0000 | 122076726.9800 |
| 109 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.3000 | 6839370.0000 | 256955130.9000 |
| 110 | 350002 | 天治品质优选 | 1.4300 | 80000.0000 | 3005600.0000 |
| 111 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.1700 | 1700000.0000 | 63869000.0000 |
| 112 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.0900 | 550000.0000 | 20663500.0000 |
| 113 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.7800 | 1006012.0000 | 37795870.8400 |
| 114 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 3.1200 | 7000002.0000 | 262990075.1400 |
| 115 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 2.0200 | 5043748.0000 | 189493612.3600 |
| 116 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.1600 | 3466744.0000 | 130245572.0800 |
| 117 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.0300 | 65309.0000 | 2453659.1300 |
| 118 | 410003 | 华富成长趋势 | 7.3100 | 4000000.0000 | 150280000.0000 |
| 119 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 0.9800 | 374908.0000 | 14085293.5600 |
| 120 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 2.4700 | 5246995.0000 | 197129602.1500 |
| 121 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.0900 | 199989.0000 | 7513586.7300 |
| 122 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.3700 | 519942.0000 | 19534220.9400 |
| 123 | 481001 | 工银核心价值 | 2.9500 | 5415350.0000 | 203454699.5000 |
| 124 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.0800 | 1999875.0000 | 75135303.7500 |
| 125 | 481006 | 工银红利 | 1.6400 | 2105150.0000 | 79090485.5000 |
| 126 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0900 | 2808251.0000 | 105505990.0700 |
| 127 | 500001 | 基金金泰 | 0.7500 | 400000.0000 | 15028000.0000 |
| 128 | 500002 | 基金泰和 | 0.0000 | 4.0000 | 150.2800 |
| 129 | 500011 | 基金金鑫 | 2.9300 | 2021002.0000 | 75929045.1400 |
| 130 | 500018 | 基金兴和 | 1.5200 | 1363907.0000 | 51241985.9900 |
| 131 | 510050 | 华夏上证50ETF | 7.5900 | 38064669.0000 | 1430089614.3300 |
| 132 | 510080 | 长盛中信全债 | 0.7100 | 320000.0000 | 12022400.0000 |
| 133 | 510081 | 长盛动态精选 | 4.0000 | 1737347.0000 | 65272126.7900 |
| 134 | 510180 | 华安上证180ETF | 4.9600 | 1457455.0000 | 54756584.3500 |
| 135 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.0100 | 3499972.0000 | 131493948.0400 |
| 136 | 519008 | 汇添富优势精选 | 0.5800 | 800000.0000 | 30056000.0000 |
| 137 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.1700 | 1200000.0000 | 45084000.0000 |
| 138 | 519017 | 大成积极成长 | 1.8600 | 1649965.0000 | 61989185.0500 |
| 139 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.5100 | 8995818.0000 | 337972882.2600 |
| 140 | 519019 | 大成景阳 | 0.3700 | 405650.0000 | 15240270.5000 |
| 141 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 1.8500 | 2860971.0000 | 107486680.4700 |
| 142 | 519029 | 华夏平稳增长 | 3.1100 | 8242212.0000 | 309659904.8400 |
| 143 | 519035 | 富国天博 | 0.5600 | 1343040.0000 | 50458012.8000 |
| 144 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.7800 | 9520230.0000 | 357675041.1000 |
| 145 | 519087 | 新世纪优选分红 | 4.1400 | 1388855.0000 | 52179282.3500 |
| 146 | 519100 | 长盛中证100 | 5.3800 | 2095685.0000 | 78734885.4500 |
| 147 | 519180 | 万家上证180 | 5.1900 | 7068677.0000 | 265570194.8900 |
| 148 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.5900 | 1004183.0000 | 37727155.3100 |
| 149 | 519300 | 大成沪深300 | 3.8500 | 6232454.0000 | 234153296.7800 |
| 150 | 519688 | 交银精选 | 1.0100 | 2519885.0000 | 94672079.4500 |
| 151 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0800 | 1449948.0000 | 54474546.3600 |
| 152 | 519994 | 长信金利趋势 | 3.2700 | 8000597.0000 | 300582429.2900 |
| 153 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.8900 | 1470490.0000 | 55246309.3000 |
| 154 | 530003 | 建信优选成长 | 0.4400 | 499912.0000 | 18781693.8400 |
| 155 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 0.9700 | 273500.0000 | 10275395.0000 |
| 156 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.8600 | 1866999.0000 | 70143152.4300 |
| 157 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 2.5800 | 2006589.0000 | 75387548.7300 |
| 158 | 560002 | 益民红利成长 | 1.4018 | 765810.0000 | 28771481.7000 |
| 159 | 560003 | 益民创新优势 | 1.5969 | 2239400.0000 | 84134258.0000 |
| 160 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.0100 | 1285910.0000 | 48311638.7000 |
| 161 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 5.9500 | 4357349.0000 | 163705601.9300 |
| 162 | 580003 | 东吴行业轮动 | 4.1200 | 3049932.0000 | 114585945.2400 |
| 163 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.0656 | 6781738.0000 | 254789896.6600 |
| 164 | 630001 | 华商领先企业 | 6.1000 | 12723774.0000 | 478032189.1800 |
所有基金的持有工商银行601398的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.5300 | 29583049.0000 | 146731923.0400 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 0.2800 | 2000000.0000 | 9920000.0000 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.2800 | 44624749.0000 | 221338755.0400 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 2.3200 | 17149835.0000 | 85063181.6000 |
| 5 | 002001 | 华夏回报 | 2.0000 | 65361246.0000 | 324191780.1600 |
| 6 | 002011 | 华夏红利 | 1.0000 | 54776307.0000 | 271690482.7200 |
| 7 | 002021 | 华夏回报2号 | 0.6100 | 9900000.0000 | 49104000.0000 |
| 8 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.3600 | 377300.0000 | 1871408.0000 |
| 9 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 1.5400 | 18500000.0000 | 91760000.0000 |
| 10 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.1300 | 1000000.0000 | 4960000.0000 |
| 11 | 040001 | 华安创新 | 1.0900 | 20000000.0000 | 99200000.0000 |
| 12 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0100 | 7999939.0000 | 39679697.4400 |
| 13 | 040005 | 华安宏利 | 2.6900 | 70000000.0000 | 347200000.0000 |
| 14 | 040008 | 华安策略优选 | 2.2000 | 58702033.0000 | 291162083.6800 |
| 15 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5200 | 62999949.0000 | 312479747.0400 |
| 16 | 050002 | 博时裕富 | 1.8700 | 47345213.0000 | 234832256.4800 |
| 17 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1100 | 43999834.0000 | 218239176.6400 |
| 18 | 080001 | 长盛成长价值 | 3.5200 | 8000000.0000 | 39680000.0000 |
| 19 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 6.0100 | 173500000.0000 | 860560000.0000 |
| 20 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4600 | 8999902.0000 | 44639513.9200 |
| 21 | 090006 | 大成财富管理2020 | 1.7700 | 37471299.0000 | 185857643.0400 |
| 22 | 100020 | 富国天益价值 | 1.7500 | 50109347.0000 | 248542361.1200 |
| 23 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.4700 | 12515712.0000 | 62077931.5200 |
| 24 | 110001 | 易方达平稳增长 | 3.9100 | 40000015.0000 | 198400074.4000 |
| 25 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8000 | 26849223.0000 | 133172146.0800 |
| 26 | 110003 | 易方达上证50 | 5.4300 | 215074397.0000 | 1066769009.1200 |
| 27 | 110005 | 易方达积极成长 | 2.8500 | 55000000.0000 | 272800000.0000 |
| 28 | 110029 | 易方达科讯 | 6.0700 | 105999999.0000 | 525759995.0400 |
| 29 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 2.3700 | 34000000.0000 | 168640000.0000 |
| 30 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.5200 | 540600.0000 | 2681376.0000 |
| 31 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.4300 | 2861400.0000 | 14192544.0000 |
| 32 | 160106 | 南方高增长 | 0.0100 | 157480.0000 | 781100.8000 |
| 33 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.2300 | 44047833.0000 | 218477251.6800 |
| 34 | 160314 | 华夏行业精选 | 2.9700 | 53063085.0000 | 263192901.6000 |
| 35 | 160505 | 博时主题行业 | 5.7000 | 202999801.0000 | 1006879012.9600 |
| 36 | 160607 | 鹏华价值优势 | 2.1600 | 50000000.0000 | 248000000.0000 |
| 37 | 160706 | 嘉实沪深300 | 1.6300 | 74650880.0000 | 370268364.8000 |
| 38 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 3.0800 | 22199933.0000 | 110111667.6800 |
| 39 | 160910 | 大成创新 | 1.2600 | 30000000.0000 | 148800000.0000 |
| 40 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2.7800 | 88451630.0000 | 438720084.8000 |
| 41 | 161610 | 融通领先成长 | 0.4000 | 3996894.0000 | 19824594.2400 |
| 42 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 1.2700 | 10000000.0000 | 49600000.0000 |
| 43 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0300 | 13605129.0000 | 67481439.8400 |
| 44 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.6100 | 31999750.0000 | 158718760.0000 |
| 45 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3200 | 24098686.0000 | 119529482.5600 |
| 46 | 163402 | 兴业趋势投资 | 1.6600 | 66448432.0000 | 329584222.7200 |
| 47 | 166001 | 中欧新趋势 | 2.9400 | 17999997.0000 | 89279985.1200 |
| 48 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4100 | 15000000.0000 | 74400000.0000 |
| 49 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.0000 | 100000.0000 | 496000.0000 |
| 50 | 180010 | 银华优质增长 | 0.8800 | 13783109.0000 | 68364220.6400 |
| 51 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.9800 | 15000000.0000 | 74400000.0000 |
| 52 | 184712 | 基金科汇 | 3.9800 | 8701804.0000 | 43160947.8400 |
| 53 | 184722 | 基金久嘉 | 1.7900 | 5988865.0000 | 29704770.4000 |
| 54 | 200002 | 长城久泰中标300 | 2.4200 | 10163760.0000 | 50412249.6000 |
| 55 | 200006 | 长城消费增值 | 2.3300 | 21894098.0000 | 108594726.0800 |
| 56 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.6900 | 20322241.0000 | 100798315.3600 |
| 57 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.0800 | 899853.0000 | 4463270.8800 |
| 58 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.8300 | 4999960.0000 | 24799801.6000 |
| 59 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0500 | 570000.0000 | 2827200.0000 |
| 60 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.6700 | 5111200.0000 | 25351552.0000 |
| 61 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2.1100 | 10000000.0000 | 49600000.0000 |
| 62 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.3300 | 2000000.0000 | 9920000.0000 |
| 63 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.7200 | 26779436.0000 | 132826002.5600 |
| 64 | 240010 | 华宝行业精选 | 5.4800 | 184026777.0000 | 912772813.9200 |
| 65 | 257030 | 国联安德盛优势 | 2.2500 | 6999939.0000 | 34719697.4400 |
| 66 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.5800 | 9000000.0000 | 44640000.0000 |
| 67 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 0.4000 | 3253459.0000 | 16137156.6400 |
| 68 | 288002 | 中信红利精选 | 1.7900 | 17677996.0000 | 87682860.1600 |
| 69 | 340006 | 兴业全球视野 | 1.2700 | 20000000.0000 | 99200000.0000 |
| 70 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 4.4200 | 115828883.0000 | 574511259.6800 |
| 71 | 360006 | 光大保德信新增长 | 0.7800 | 3000000.0000 | 14880000.0000 |
| 72 | 360007 | 光大优势 | 1.5200 | 39148653.0000 | 194177318.8800 |
| 73 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.5100 | 14709936.0000 | 72961282.5600 |
| 74 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 1.2900 | 21981746.0000 | 109029460.1600 |
| 75 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 2.2600 | 42800750.0000 | 212291720.0000 |
| 76 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.3400 | 6602020.0000 | 32746019.2000 |
| 77 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.6600 | 27018190.0000 | 134010222.4000 |
| 78 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.1500 | 2600000.0000 | 12896000.0000 |
| 79 | 500008 | 基金兴华 | 3.0100 | 14000000.0000 | 69440000.0000 |
| 80 | 500011 | 基金金鑫 | 0.1600 | 853157.0000 | 4231658.7200 |
| 81 | 500015 | 基金汉兴 | 1.1200 | 9682124.0000 | 48023335.0400 |
| 82 | 500018 | 基金兴和 | 1.6700 | 11426331.0000 | 56674601.7600 |
| 83 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9700 | 3199859.0000 | 15871300.6400 |
| 84 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.6500 | 5883000.0000 | 29179680.0000 |
| 85 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.6000 | 41711051.0000 | 206886812.9600 |
| 86 | 519005 | 海富通股票 | 8.9800 | 88922504.0000 | 441055619.8400 |
| 87 | 519007 | 海富通强化回报 | 8.6500 | 53134306.0000 | 263546157.7600 |
| 88 | 519011 | 海富通精选 | 2.8800 | 50000094.0000 | 248000466.2400 |
| 89 | 519013 | 海富通风格优势 | 2.0700 | 16099939.0000 | 79855697.4400 |
| 90 | 519015 | 海富通精选2号 | 4.7100 | 29999871.0000 | 148799360.1600 |
| 91 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.3800 | 4455216.0000 | 22097871.3600 |
| 92 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0500 | 21010000.0000 | 104209600.0000 |
| 93 | 519035 | 富国天博 | 2.7400 | 50042160.0000 | 248209113.6000 |
| 94 | 519100 | 长盛中证100 | 2.5300 | 7474799.0000 | 37075003.0400 |
| 95 | 519180 | 万家上证180 | 2.6500 | 27367466.0000 | 135742631.3600 |
| 96 | 519300 | 大成沪深300 | 1.8600 | 22798967.0000 | 113082876.3200 |
| 97 | 519692 | 交银成长 | 4.6900 | 60000000.0000 | 297600000.0000 |
| 98 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.3900 | 10000000.0000 | 49600000.0000 |
| 99 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.6200 | 6289615.0000 | 31196490.4000 |
| 100 | 519994 | 长信金利趋势 | 1.3500 | 25000000.0000 | 124000000.0000 |
| 101 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.1700 | 1000000.0000 | 4960000.0000 |
| 102 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 0.7500 | 1600000.0000 | 7936000.0000 |
| 103 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.0900 | 7666939.0000 | 38028017.4400 |
| 104 | 560003 | 益民创新优势 | 2.9184 | 31000000.0000 | 153760000.0000 |
| 105 | 570001 | 诺德价值优势 | 2.3000 | 22128197.0000 | 109755857.1200 |
| 106 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.1067 | 2937852.0000 | 14571745.9200 |
所有基金的持有建设银行601939的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.2000 | 1100000.0000 | 6501000.0000 |
| 2 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.5700 | 496652.0000 | 2935213.3200 |
| 3 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.3500 | 1400374.0000 | 8276210.3400 |
| 4 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.0400 | 256240.0000 | 1514378.4000 |
| 5 | 040001 | 华安创新 | 1.6200 | 25000000.0000 | 147750000.0000 |
| 6 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 2.1000 | 16189123.0000 | 95677716.9300 |
| 7 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.2000 | 14597103.0000 | 86268878.7300 |
| 8 | 040007 | 华安中小盘成长 | 2.9900 | 59000000.0000 | 348690000.0000 |
| 9 | 040008 | 华安策略优选 | 0.9500 | 21221948.0000 | 125421712.6800 |
| 10 | 050004 | 博时精选 | 5.2900 | 147922618.0000 | 874222672.3800 |
| 11 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.1000 | 2008000.0000 | 11867280.0000 |
| 12 | 050009 | 博时新兴成长 | 5.3400 | 177751201.0000 | 1050509597.9100 |
| 13 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.4900 | 36000000.0000 | 212760000.0000 |
| 14 | 090006 | 大成财富管理2020 | 1.6800 | 29840496.0000 | 176357331.3600 |
| 15 | 100020 | 富国天益价值 | 0.9800 | 23500569.0000 | 138888362.7900 |
| 16 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.3100 | 9395200.0000 | 55525632.0000 |
| 17 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2.1000 | 18024950.0000 | 106527454.5000 |
| 18 | 110002 | 易方达策略成长 | 0.2800 | 3531488.0000 | 20871094.0800 |
| 19 | 110003 | 易方达上证50 | 3.3600 | 111729436.0000 | 660320966.7600 |
| 20 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.4200 | 6731493.0000 | 39783123.6300 |
| 21 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.1500 | 36669879.0000 | 216718984.8900 |
| 22 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.8000 | 30465126.0000 | 180048894.6600 |
| 23 | 110029 | 易方达科讯 | 3.4800 | 51000024.0000 | 301410141.8400 |
| 24 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 0.3000 | 3573650.0000 | 21120271.5000 |
| 25 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.2300 | 1299931.0000 | 7682592.2100 |
| 26 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5400 | 3000000.0000 | 17730000.0000 |
| 27 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7400 | 3200000.0000 | 18912000.0000 |
| 28 | 160314 | 华夏行业精选 | 1.0000 | 15000000.0000 | 88650000.0000 |
| 29 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.1900 | 1319740.0000 | 7799663.4000 |
| 30 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.3400 | 18999772.0000 | 112288652.5200 |
| 31 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.2300 | 7462820.0000 | 44105266.2000 |
| 32 | 160910 | 大成创新 | 1.9700 | 39569276.0000 | 233854421.1600 |
| 33 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 2.8500 | 16999998.0000 | 100469988.1800 |
| 34 | 161607 | 融通巨潮100 | 2.9600 | 13663910.0000 | 80753708.1000 |
| 35 | 163503 | 天治核心成长 | 1.8000 | 13133767.0000 | 77620562.9700 |
| 36 | 163801 | 中银中国精选 | 2.0400 | 5355500.0000 | 31651005.0000 |
| 37 | 163803 | 中银持续增长 | 1.9100 | 40000000.0000 | 236400000.0000 |
| 38 | 163804 | 中银收益 | 1.4000 | 9211500.0000 | 54439965.0000 |
| 39 | 163805 | 中银动态策略 | 1.9100 | 12732803.0000 | 75250865.7300 |
| 40 | 180010 | 银华优质增长 | 2.2800 | 29899825.0000 | 176707965.7500 |
| 41 | 184690 | 基金同益 | 1.2700 | 5000000.0000 | 29550000.0000 |
| 42 | 184701 | 基金景福 | 1.4400 | 8999985.0000 | 53189911.3500 |
| 43 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.0600 | 943084.0000 | 5573626.4400 |
| 44 | 202003 | 南方绩优成长 | 0.0900 | 2191644.0000 | 12952616.0400 |
| 45 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 1.6200 | 24627599.0000 | 145549110.0900 |
| 46 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.8900 | 2102600.0000 | 12426366.0000 |
| 47 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 1.9900 | 12999746.0000 | 76828498.8600 |
| 48 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.1900 | 4999907.0000 | 29549450.3700 |
| 49 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3400 | 610000.0000 | 3605100.0000 |
| 50 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.6100 | 3922200.0000 | 23180202.0000 |
| 51 | 217009 | 招商核心价值 | 0.7200 | 9999847.0000 | 59099095.7700 |
| 52 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.5300 | 15000000.0000 | 88650000.0000 |
| 53 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1.6400 | 38200053.0000 | 225762313.2300 |
| 54 | 270005 | 广发聚丰 | 2.5800 | 100546137.0000 | 594227669.6700 |
| 55 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.8900 | 6891334.0000 | 40727783.9400 |
| 56 | 320001 | 诺安平衡 | 0.0500 | 665000.0000 | 3930150.0000 |
| 57 | 320003 | 诺安股票 | 1.4500 | 55130900.0000 | 325823619.0000 |
| 58 | 320005 | 诺安价值增长 | 2.4700 | 39299791.0000 | 232261764.8100 |
| 59 | 340006 | 兴业全球视野 | 0.3700 | 4822200.0000 | 28499202.0000 |
| 60 | 350001 | 天治财富增长 | 1.0500 | 600000.0000 | 3546000.0000 |
| 61 | 350002 | 天治品质优选 | 2.2600 | 800000.0000 | 4728000.0000 |
| 62 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 4.5300 | 99759948.0000 | 589581292.6800 |
| 63 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.7200 | 15948500.0000 | 94255635.0000 |
| 64 | 360006 | 光大保德信新增长 | 0.6300 | 2033933.0000 | 12020544.0300 |
| 65 | 360007 | 光大优势 | 2.1000 | 45574033.0000 | 269342535.0300 |
| 66 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.0000 | 278.0000 | 1642.9800 |
| 67 | 398011 | 中海分红增利 | 1.1500 | 5000000.0000 | 29550000.0000 |
| 68 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.8600 | 3000000.0000 | 17730000.0000 |
| 69 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 2.0500 | 4999847.0000 | 29549095.7700 |
| 70 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.7800 | 10579831.0000 | 62526801.2100 |
| 71 | 481001 | 工银核心价值 | 0.9000 | 10500000.0000 | 62055000.0000 |
| 72 | 500001 | 基金金泰 | 0.4100 | 1399394.0000 | 8270418.5400 |
| 73 | 500005 | 基金汉盛 | 0.3800 | 2261780.0000 | 13367119.8000 |
| 74 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.4700 | 110708326.0000 | 654286206.6600 |
| 75 | 519005 | 海富通股票 | 5.0100 | 41617137.0000 | 245957279.6700 |
| 76 | 519007 | 海富通强化回报 | 4.9000 | 25259900.0000 | 149286009.0000 |
| 77 | 519017 | 大成积极成长 | 0.5300 | 3000000.0000 | 17730000.0000 |
| 78 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.9100 | 34242720.0000 | 202374475.2000 |
| 79 | 519029 | 华夏平稳增长 | 0.1500 | 2505000.0000 | 14804550.0000 |
| 80 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.8400 | 40021072.0000 | 236524535.5200 |
| 81 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 2.0800 | 4880970.0000 | 28846532.7000 |
| 82 | 519180 | 万家上证180 | 2.4200 | 20968393.0000 | 123923202.6300 |
| 83 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.6600 | 8166999.0000 | 48266964.0900 |
| 84 | 560002 | 益民红利成长 | 0.4984 | 1730960.0000 | 10229973.6000 |
| 85 | 560003 | 益民创新优势 | 3.5996 | 32088951.0000 | 189645700.4100 |
| 86 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.9322 | 67775000.0000 | 400550250.0000 |
| 87 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.5965 | 64594350.0000 | 381752608.5000 |
所有基金的持有中国铁建601186的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.3600 | 24999926.0000 | 233999307.3600 |
| 2 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6400 | 2499904.0000 | 23399101.4400 |
| 3 | 002011 | 华夏红利 | 0.6900 | 19999943.0000 | 187199466.4800 |
| 4 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0100 | 555500.0000 | 5199480.0000 |
| 5 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.3200 | 2000000.0000 | 18720000.0000 |
| 6 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.0500 | 2657081.0000 | 24870278.1600 |
| 7 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.4500 | 1839504.0000 | 17217757.4400 |
| 8 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.0800 | 339504.0000 | 3177757.4400 |
| 9 | 040001 | 华安创新 | 0.9000 | 8750100.0000 | 81900936.0000 |
| 10 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.4000 | 10067410.0000 | 94230957.6000 |
| 11 | 040005 | 华安宏利 | 2.3200 | 31999900.0000 | 299519064.0000 |
| 12 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.4600 | 5687812.0000 | 53237920.3200 |
| 13 | 040008 | 华安策略优选 | 0.9200 | 12973438.0000 | 121431379.6800 |
| 14 | 050002 | 博时裕富 | 0.0100 | 96000.0000 | 898560.0000 |
| 15 | 050004 | 博时精选 | 0.8500 | 14999980.0000 | 140399812.8000 |
| 16 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.2500 | 845000.0000 | 7909200.0000 |
| 17 | 050201 | 博时价值增长2号 | 0.1600 | 1500000.0000 | 14040000.0000 |
| 18 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.5500 | 1999928.0000 | 18719326.0800 |
| 19 | 070005 | 嘉实债券 | 0.4600 | 2607917.0000 | 24410103.1200 |
| 20 | 070006 | 嘉实服务 | 2.4000 | 14016730.0000 | 131196592.8000 |
| 21 | 080001 | 长盛成长价值 | 2.4900 | 2999910.0000 | 28079157.6000 |
| 22 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.3300 | 297066.0000 | 2780537.7600 |
| 23 | 100020 | 富国天益价值 | 0.1400 | 2049600.0000 | 19184256.0000 |
| 24 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 0.0900 | 462960.0000 | 4333305.6000 |
| 25 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.2200 | 1000000.0000 | 9360000.0000 |
| 26 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.0500 | 500000.0000 | 4680000.0000 |
| 27 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.3300 | 181200.0000 | 1696032.0000 |
| 28 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.1000 | 832000.0000 | 7787520.0000 |
| 29 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.0900 | 308000.0000 | 2882880.0000 |
| 30 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.0800 | 354000.0000 | 3313440.0000 |
| 31 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.4000 | 1088000.0000 | 10183680.0000 |
| 32 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.2100 | 5100000.0000 | 47736000.0000 |
| 33 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 1.3600 | 4500000.0000 | 42120000.0000 |
| 34 | 160106 | 南方高增长 | 1.1200 | 6672800.0000 | 62457408.0000 |
| 35 | 160505 | 博时主题行业 | 0.4800 | 8999953.0000 | 84239560.0800 |
| 36 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.6300 | 1346770.0000 | 12605767.2000 |
| 37 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.2800 | 3456482.0000 | 32352671.5200 |
| 38 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.0600 | 672578.0000 | 6295330.0800 |
| 39 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.3300 | 5065726.0000 | 47415195.3600 |
| 40 | 160910 | 大成创新 | 0.0500 | 634000.0000 | 5934240.0000 |
| 41 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.9200 | 7250000.0000 | 67860000.0000 |
| 42 | 161609 | 融通动力先锋 | 0.2000 | 1000000.0000 | 9360000.0000 |
| 43 | 161706 | 招商优质成长 | 1.0600 | 7879021.0000 | 73747636.5600 |
| 44 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 1.9400 | 8109954.0000 | 75909169.4400 |
| 45 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.4300 | 9999872.0000 | 93598801.9200 |
| 46 | 162703 | 广发小盘成长 | 2.4800 | 31000000.0000 | 290160000.0000 |
| 47 | 163402 | 兴业趋势投资 | 0.1400 | 3000000.0000 | 28080000.0000 |
| 48 | 163503 | 天治核心成长 | 2.8100 | 12974883.0000 | 121444904.8800 |
| 49 | 163801 | 中银中国精选 | 1.1600 | 1915512.0000 | 17929192.3200 |
| 50 | 163804 | 中银收益 | 0.1700 | 721446.0000 | 6752734.5600 |
| 51 | 180001 | 银华优势企业 | 1.7700 | 10000000.0000 | 93600000.0000 |
| 52 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.9000 | 10623451.0000 | 99435501.3600 |
| 53 | 180010 | 银华优质增长 | 2.6400 | 21838840.0000 | 204411542.4000 |
| 54 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.2300 | 10000000.0000 | 93600000.0000 |
| 55 | 184690 | 基金同益 | 0.4400 | 1099316.0000 | 10289597.7600 |
| 56 | 184701 | 基金景福 | 0.3500 | 1402740.0000 | 13129646.4000 |
| 57 | 184706 | 基金天华 | 1.4300 | 3699909.0000 | 34631148.2400 |
| 58 | 184712 | 基金科汇 | 0.8400 | 969358.0000 | 9073190.8800 |
| 59 | 184713 | 基金科翔 | 0.4400 | 707300.0000 | 6620328.0000 |
| 60 | 184722 | 基金久嘉 | 0.5200 | 926000.0000 | 8667360.0000 |
| 61 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.0400 | 380000.0000 | 3556800.0000 |
| 62 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 0.0400 | 380000.0000 | 3556800.0000 |
| 63 | 202003 | 南方绩优成长 | 0.1200 | 1930000.0000 | 18064800.0000 |
| 64 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.2400 | 2287200.0000 | 21408192.0000 |
| 65 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.0100 | 77871.0000 | 728872.5600 |
| 66 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7100 | 500000.0000 | 4680000.0000 |
| 67 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.0100 | 2898610.0000 | 27130989.6000 |
| 68 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.1800 | 340000.0000 | 3182400.0000 |
| 69 | 217005 | 招商先锋 | 0.6000 | 5600000.0000 | 52416000.0000 |
| 70 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.5800 | 2352000.0000 | 22014720.0000 |
| 71 | 217009 | 招商核心价值 | 1.3700 | 12050848.0000 | 112795937.2800 |
| 72 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 3.2500 | 8974176.0000 | 83998287.3600 |
| 73 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.7963 | 2000000.0000 | 18720000.0000 |
| 74 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.4800 | 4193360.0000 | 39249849.6000 |
| 75 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.4000 | 1287000.0000 | 12046320.0000 |
| 76 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8500 | 6987534.0000 | 65403318.2400 |
| 77 | 240008 | 华宝收益增长 | 0.6600 | 4708191.0000 | 44068667.7600 |
| 78 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.4300 | 15000000.0000 | 140400000.0000 |
| 79 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.5696 | 10141596.0000 | 94925338.5600 |
| 80 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 2.2400 | 6011919.0000 | 56271561.8400 |
| 81 | 257030 | 国联安德盛优势 | 2.3300 | 3850960.0000 | 36044985.6000 |
| 82 | 288001 | 中信经典配置 | 0.9800 | 1950000.0000 | 18252000.0000 |
| 83 | 288002 | 中信红利精选 | 5.9000 | 30810000.0000 | 288381600.0000 |
| 84 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.3300 | 2410793.0000 | 22565022.4800 |
| 85 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.1400 | 5573763.0000 | 52170421.6800 |
| 86 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.1700 | 1110818.0000 | 10397256.4800 |
| 87 | 320001 | 诺安平衡 | 0.3000 | 2691312.0000 | 25190680.3200 |
| 88 | 320004 | 诺安优化收益 | 0.6600 | 565840.0000 | 5296262.4000 |
| 89 | 350002 | 天治品质优选 | 1.3400 | 300000.0000 | 2808000.0000 |
| 90 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.3300 | 6839978.0000 | 64022194.0800 |
| 91 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 0.0000 | 10.0000 | 93.6000 |
| 92 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 0.6100 | 6087500.0000 | 56979000.0000 |
| 93 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.0000 | 9899.0000 | 92654.6400 |
| 94 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9700 | 4999942.0000 | 46799457.1200 |
| 95 | 398011 | 中海分红增利 | 1.8100 | 5000000.0000 | 46800000.0000 |
| 96 | 420001 | 天弘精选 | 0.1980 | 805036.0000 | 7535136.9600 |
| 97 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9000 | 768000.0000 | 7188480.0000 |
| 98 | 481001 | 工银核心价值 | 0.2000 | 1500000.0000 | 14040000.0000 |
| 99 | 481006 | 工银红利 | 0.2000 | 1024000.0000 | 9584640.0000 |
| 100 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.2000 | 2099983.0000 | 19655840.8800 |
| 101 | 500001 | 基金金泰 | 0.3700 | 793000.0000 | 7422480.0000 |
| 102 | 500011 | 基金金鑫 | 0.8000 | 2228804.0000 | 20861605.4400 |
| 103 | 500015 | 基金汉兴 | 0.3900 | 1788540.0000 | 16740734.4000 |
| 104 | 500038 | 基金通乾 | 2.2500 | 6600000.0000 | 61776000.0000 |
| 105 | 500058 | 基金银丰 | 0.1700 | 514400.0000 | 4814784.0000 |
| 106 | 510080 | 长盛中信全债 | 0.4300 | 780964.0000 | 7309823.0400 |
| 107 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.8200 | 3177368.0000 | 29740164.4800 |
| 108 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2.7700 | 38373119.0000 | 359172393.8400 |
| 109 | 519005 | 海富通股票 | 0.1200 | 643000.0000 | 6018480.0000 |
| 110 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.1200 | 385800.0000 | 3611088.0000 |
| 111 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.0600 | 257200.0000 | 2407392.0000 |
| 112 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.7500 | 4662050.0000 | 43636788.0000 |
| 113 | 519029 | 华夏平稳增长 | 0.2900 | 3100000.0000 | 29016000.0000 |
| 114 | 519035 | 富国天博 | 0.0800 | 771600.0000 | 7222176.0000 |
| 115 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 1.9600 | 18999761.0000 | 177837762.9600 |
| 116 | 519993 | 长信增利动态策略 | 3.8200 | 20535337.0000 | 192210754.3200 |
| 117 | 519996 | 长信银利精选 | 1.3100 | 3999921.0000 | 37439260.5600 |
| 118 | 530003 | 建信优选成长 | 1.9900 | 8999988.0000 | 84239887.6800 |
| 119 | 530005 | 建信优化配置 | 1.6800 | 20230301.0000 | 189355617.3600 |
| 120 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.9200 | 5666999.0000 | 53043110.6400 |
| 121 | 550001 | 信诚四季红 | 1.8600 | 10000000.0000 | 93600000.0000 |
| 122 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.8100 | 5014391.0000 | 46934699.7600 |
| 123 | 560002 | 益民红利成长 | 0.2111 | 462960.0000 | 4333305.6000 |
| 124 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2906 | 7264360.0000 | 67994409.6000 |
| 125 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1200 | 3300000.0000 | 30888000.0000 |
| 126 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.1700 | 500000.0000 | 4680000.0000 |
| 127 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.4696 | 36042550.0000 | 337358268.0000 |
| 128 | 590002 | 中邮核心成长 | 2.1058 | 53794511.0000 | 503516622.9600 |
| 129 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.0200 | 192000.0000 | 1797120.0000 |
所有基金的持有中国人寿601628的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 0.2800 | 2000000.0000 | 47840000.0000 |
| 2 | 000031 | 华夏复兴 | 0.3300 | 500000.0000 | 11960000.0000 |
| 3 | 002011 | 华夏红利 | 0.1800 | 2024016.0000 | 48414462.7200 |
| 4 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.2000 | 500000.0000 | 11960000.0000 |
| 5 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6200 | 350000.0000 | 8372000.0000 |
| 6 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.8200 | 2030200.0000 | 48562384.0000 |
| 7 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2.1600 | 2136739.0000 | 51110796.8800 |
| 8 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.4400 | 2318160.0000 | 55450387.2000 |
| 9 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.4100 | 2000000.0000 | 47840000.0000 |
| 10 | 050002 | 博时裕富 | 0.9700 | 5089012.0000 | 121729167.0400 |
| 11 | 050201 | 博时价值增长2号 | 1.1200 | 3999949.0000 | 95678780.0800 |
| 12 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.2300 | 821469.0000 | 19649538.4800 |
| 13 | 090006 | 大成财富管理2020 | 0.5700 | 2500000.0000 | 59800000.0000 |
| 14 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8400 | 4981692.0000 | 119162072.6400 |
| 15 | 110003 | 易方达上证50 | 0.9200 | 7574404.0000 | 181179743.6800 |
| 16 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.2600 | 1028654.0000 | 24605403.6800 |
| 17 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.1000 | 899853.0000 | 21524483.7600 |
| 18 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7400 | 1029760.0000 | 24631859.2000 |
| 19 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.1400 | 150000.0000 | 3588000.0000 |
| 20 | 151001 | 银河稳健 | 2.3700 | 1300000.0000 | 31096000.0000 |
| 21 | 160106 | 南方高增长 | 0.7800 | 1823562.0000 | 43619603.0400 |
| 22 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.0600 | 460000.0000 | 11003200.0000 |
| 23 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.7900 | 1499960.0000 | 35879043.2000 |
| 24 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.8300 | 3999989.0000 | 95679736.8800 |
| 25 | 160610 | 鹏华动力增长 | 3.5500 | 14981970.0000 | 358368722.4000 |
| 26 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.0900 | 300000.0000 | 7176000.0000 |
| 27 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.5500 | 819896.0000 | 19611912.3200 |
| 28 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 0.1000 | 99193.0000 | 2372696.5600 |
| 29 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0200 | 1500000.0000 | 35880000.0000 |
| 30 | 161606 | 融通行业景气 | 6.4400 | 10898628.0000 | 260695181.7600 |
| 31 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.2300 | 1407878.0000 | 33676441.7600 |
| 32 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.5200 | 3000000.0000 | 71760000.0000 |
| 33 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 0.8500 | 70000.0000 | 1674400.0000 |
| 34 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.8400 | 6969916.0000 | 166720390.7200 |
| 35 | 163503 | 天治核心成长 | 0.5500 | 1000000.0000 | 23920000.0000 |
| 36 | 163801 | 中银中国精选 | 0.6200 | 400000.0000 | 9568000.0000 |
| 37 | 163803 | 中银持续增长 | 0.9300 | 4832037.0000 | 115582325.0400 |
| 38 | 163804 | 中银收益 | 0.6300 | 1028660.0000 | 24605547.2000 |
| 39 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.0200 | 100000.0000 | 2392000.0000 |
| 40 | 184701 | 基金景福 | 6.5400 | 10117672.0000 | 242014714.2400 |
| 41 | 184722 | 基金久嘉 | 1.3100 | 908040.0000 | 21720316.8000 |
| 42 | 200001 | 长城久恒 | 2.9100 | 500000.0000 | 11960000.0000 |
| 43 | 200007 | 长城安心回报 | 0.3800 | 1580000.0000 | 37793600.0000 |
| 44 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.5200 | 1998367.0000 | 47800938.6400 |
| 45 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 1.4400 | 6074954.0000 | 145312899.6800 |
| 46 | 202003 | 南方绩优成长 | 0.0900 | 567200.0000 | 13567424.0000 |
| 47 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.0000 | 100.0000 | 2392.0000 |
| 48 | 217005 | 招商先锋 | 0.1600 | 579999.0000 | 13873576.0800 |
| 49 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.4700 | 751068.0000 | 17965546.5600 |
| 50 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.0932 | 2263174.0000 | 54135122.0800 |
| 51 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.6105 | 600000.0000 | 14352000.0000 |
| 52 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.4700 | 1499974.0000 | 35879378.0800 |
| 53 | 240008 | 华宝收益增长 | 0.0600 | 158000.0000 | 3779360.0000 |
| 54 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.1200 | 2700000.0000 | 64584000.0000 |
| 55 | 240010 | 华宝行业精选 | 2.5600 | 17828825.0000 | 426465494.0000 |
| 56 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.9200 | 1807575.0000 | 43237194.0000 |
| 57 | 257030 | 国联安德盛优势 | 2.0100 | 1300000.0000 | 31096000.0000 |
| 58 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 2.1600 | 2880558.0000 | 68902947.3600 |
| 59 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.9300 | 3000000.0000 | 71760000.0000 |
| 60 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.4700 | 2782386.0000 | 66554673.1200 |
| 61 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 1.7800 | 3013072.0000 | 72072682.2400 |
| 62 | 270005 | 广发聚丰 | 0.2200 | 2089802.0000 | 49988063.8400 |
| 63 | 290002 | 泰信先行策略 | 2.5200 | 8000000.0000 | 191360000.0000 |
| 64 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.9100 | 2255550.0000 | 53952756.0000 |
| 65 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6900 | 2398819.0000 | 57379750.4800 |
| 66 | 320003 | 诺安股票 | 3.2400 | 30500000.0000 | 729560000.0000 |
| 67 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.7100 | 2787644.0000 | 66680444.4800 |
| 68 | 350001 | 天治财富增长 | 0.5700 | 80000.0000 | 1913600.0000 |
| 69 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2600 | 110000.0000 | 2631200.0000 |
| 70 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 4.9800 | 27057068.0000 | 647205066.5600 |
| 71 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.0800 | 859374.0000 | 20556226.0800 |
| 72 | 360007 | 光大优势 | 1.1300 | 6031591.0000 | 144275656.7200 |
| 73 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.0000 | 46.0000 | 1100.3200 |
| 74 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 0.0400 | 146000.0000 | 3492320.0000 |
| 75 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.0300 | 157613.0000 | 3770102.9600 |
| 76 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.0000 | 300.0000 | 7176.0000 |
| 77 | 398001 | 中海优质成长 | 1.1400 | 2299911.0000 | 55013871.1200 |
| 78 | 398011 | 中海分红增利 | 1.3400 | 1443187.0000 | 34521033.0400 |
| 79 | 410001 | 华富竞争力优选 | 2.6300 | 2322000.0000 | 55542240.0000 |
| 80 | 410003 | 华富成长趋势 | 5.6300 | 4839280.0000 | 115755577.6000 |
| 81 | 420001 | 天弘精选 | 0.4354 | 692500.0000 | 16564600.0000 |
| 82 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.9600 | 2099918.0000 | 50230038.5600 |
| 83 | 481001 | 工银核心价值 | 1.7900 | 5171482.0000 | 123701849.4400 |
| 84 | 481004 | 工银稳健成长 | 2.3100 | 6702499.0000 | 160323776.0800 |
| 85 | 481006 | 工银红利 | 3.0500 | 6158774.0000 | 147317874.0800 |
| 86 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.0500 | 200000.0000 | 4784000.0000 |
| 87 | 500011 | 基金金鑫 | 1.0900 | 1178611.0000 | 28192375.1200 |
| 88 | 500015 | 基金汉兴 | 0.7100 | 1284705.0000 | 30730143.6000 |
| 89 | 500018 | 基金兴和 | 0.5000 | 709871.0000 | 16980114.3200 |
| 90 | 500056 | 基金科瑞 | 0.8200 | 1150000.0000 | 27508000.0000 |
| 91 | 500058 | 基金银丰 | 2.9500 | 3415818.0000 | 81706366.5600 |
| 92 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.2600 | 17827764.0000 | 426440114.8800 |
| 93 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.8800 | 600000.0000 | 14352000.0000 |
| 94 | 510180 | 华安上证180ETF | 1.1300 | 520951.0000 | 12461147.9200 |
| 95 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.6800 | 3233599.0000 | 77347688.0800 |
| 96 | 519005 | 海富通股票 | 2.9300 | 6017902.0000 | 143948215.8400 |
| 97 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.9500 | 2478232.0000 | 59279309.4400 |
| 98 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.3700 | 600149.0000 | 14355564.0800 |
| 99 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 2.3600 | 5710506.0000 | 136595303.5200 |
| 100 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2.9100 | 12100029.0000 | 289432693.6800 |
| 101 | 519100 | 长盛中证100 | 1.5200 | 930674.0000 | 22261722.0800 |
| 102 | 519180 | 万家上证180 | 1.2600 | 2702362.0000 | 64640499.0400 |
| 103 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.8700 | 1852979.0000 | 44323257.6800 |
| 104 | 519692 | 交银成长 | 0.6800 | 1798523.0000 | 43020670.1600 |
| 105 | 519994 | 长信金利趋势 | 1.5600 | 6000791.0000 | 143538920.7200 |
| 106 | 530005 | 建信优化配置 | 0.7200 | 3399795.0000 | 81323096.4000 |
| 107 | 550001 | 信诚四季红 | 1.3500 | 2843643.0000 | 68019940.5600 |
| 108 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.4800 | 1599989.0000 | 38271736.8800 |
| 109 | 560002 | 益民红利成长 | 0.3939 | 338000.0000 | 8084960.0000 |
| 110 | 560003 | 益民创新优势 | 0.1049 | 230951.0000 | 5524347.9200 |
| 111 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.9400 | 1875942.0000 | 44872532.6400 |
| 112 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.3732 | 13553388.0000 | 324197040.9600 |
| 113 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.5779 | 15773524.0000 | 377302694.0800 |
| 114 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.0000 | 3258564.0000 | 77944850.8800 |
| 115 | 630001 | 华商领先企业 | 0.8500 | 2800000.0000 | 66976000.0000 |
所有基金的持有中国石油601857的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 0.6300 | 1499951.0000 | 22409267.9400 |
| 2 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.1000 | 399809.0000 | 5973146.4600 |
| 3 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.5400 | 851675.0000 | 12724024.5000 |
| 4 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.1900 | 500000.0000 | 7470000.0000 |
| 5 | 050002 | 博时裕富 | 1.2000 | 10122109.0000 | 151224308.4600 |
| 6 | 050004 | 博时精选 | 0.7600 | 8357000.0000 | 124853580.0000 |
| 7 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.0300 | 200000.0000 | 2988000.0000 |
| 8 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.1500 | 2034693.0000 | 30398313.4200 |
| 9 | 070006 | 嘉实服务 | 2.7800 | 10170139.0000 | 151941876.6600 |
| 10 | 090001 | 大成价值增长 | 0.3900 | 3000000.0000 | 44820000.0000 |
| 11 | 100020 | 富国天益价值 | 0.0800 | 750951.0000 | 11219207.9400 |
| 12 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 0.8400 | 2669587.0000 | 39883629.7800 |
| 13 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0300 | 3500031.0000 | 52290463.1400 |
| 14 | 110002 | 易方达策略成长 | 0.5000 | 2491210.0000 | 37218677.4000 |
| 15 | 110003 | 易方达上证50 | 1.6600 | 21831200.0000 | 326158128.0000 |
| 16 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.3900 | 5903399.0000 | 88196781.0600 |
| 17 | 110029 | 易方达科讯 | 1.8200 | 10547329.0000 | 157577095.2600 |
| 18 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 0.5200 | 2476523.0000 | 36999253.6200 |
| 19 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.0800 | 1000000.0000 | 14940000.0000 |
| 20 | 160314 | 华夏行业精选 | 1.3500 | 8027581.0000 | 119932060.1400 |
| 21 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0200 | 12074901.0000 | 180399020.9400 |
| 22 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.6000 | 1348166.0000 | 20141600.0400 |
| 23 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.9300 | 3529338.0000 | 52728309.7200 |
| 24 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.3700 | 5999981.0000 | 89639716.1400 |
| 25 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.0100 | 100000.0000 | 1494000.0000 |
| 26 | 184690 | 基金同益 | 0.6800 | 1064301.0000 | 15900656.9400 |
| 27 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.0600 | 370002.0000 | 5527829.8800 |
| 28 | 202003 | 南方绩优成长 | 0.0000 | 10000.0000 | 149400.0000 |
| 29 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.0900 | 518700.0000 | 7749378.0000 |
| 30 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.0200 | 65524.0000 | 978928.5600 |
| 31 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 4.0500 | 5100000.0000 | 76194000.0000 |
| 32 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.0400 | 400000.0000 | 5976000.0000 |
| 33 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.3700 | 949950.0000 | 14192253.0000 |
| 34 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.1900 | 1000000.0000 | 14940000.0000 |
| 35 | 240010 | 华宝行业精选 | 2.1010 | 23436313.0000 | 350138516.2200 |
| 36 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.0300 | 5243070.0000 | 78331465.8000 |
| 37 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.6576 | 1000000.0000 | 14940000.0000 |
| 38 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.0900 | 1240000.0000 | 18525600.0000 |
| 39 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 2.0400 | 6224877.0000 | 92999662.3800 |
| 40 | 320001 | 诺安平衡 | 0.1400 | 800000.0000 | 11952000.0000 |
| 41 | 320003 | 诺安股票 | 0.4000 | 6000000.0000 | 89640000.0000 |
| 42 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.2700 | 8000000.0000 | 119520000.0000 |
| 43 | 340006 | 兴业全球视野 | 0.4600 | 2390109.0000 | 35708228.4600 |
| 44 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.0000 | 679.0000 | 10144.2600 |
| 45 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 0.0000 | 6.0000 | 89.6400 |
| 46 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 0.0000 | 8690.0000 | 129828.6000 |
| 47 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.0200 | 149950.0000 | 2240253.0000 |
| 48 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.0000 | 5716.0000 | 85397.0400 |
| 49 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9300 | 2999986.0000 | 44819790.8400 |
| 50 | 398011 | 中海分红增利 | 1.7400 | 2999930.0000 | 44818954.2000 |
| 51 | 398021 | 中海能源策略 | 0.4000 | 2441597.0000 | 36477459.1800 |
| 52 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.0000 | 3487371.0000 | 52101322.7400 |
| 53 | 500002 | 基金泰和 | 0.0000 | 9.0000 | 134.4600 |
| 54 | 500011 | 基金金鑫 | 0.0100 | 21557.0000 | 322061.5800 |
| 55 | 500018 | 基金兴和 | 0.2800 | 634989.0000 | 9486735.6600 |
| 56 | 500056 | 基金科瑞 | 1.5600 | 3499783.0000 | 52286758.0200 |
| 57 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.8900 | 36457925.0000 | 544681399.5000 |
| 58 | 510180 | 华安上证180ETF | 1.4100 | 1041700.0000 | 15562998.0000 |
| 59 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.9500 | 800000.0000 | 11952000.0000 |
| 60 | 519100 | 长盛中证100 | 1.9400 | 1905712.0000 | 28471337.2800 |
| 61 | 519180 | 万家上证180 | 2.2900 | 7846578.0000 | 117227875.3200 |
| 62 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.0200 | 1999923.0000 | 29878849.6200 |
| 63 | 560002 | 益民红利成长 | 0.2585 | 355130.0000 | 5305642.2000 |
| 64 | 560003 | 益民创新优势 | 1.0073 | 3552300.0000 | 53071362.0000 |
| 65 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.1800 | 3757184.0000 | 56132328.9600 |
所有基金的持有中国平安601318的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.6200 | 9199436.0000 | 453164217.3600 |