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 招商行业领先股票(217012) 数据日期:2019-08-20
  
最新净值:1.345
累计净值:1.645
日 涨 幅:-0.15%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-06-19基金经理:吴昊 投资风格:激进配置型
最新份额:3.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金招商行业领先股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.4000600000.00002160000.0000
2000046工银产业债债券B0.4000600000.00002160000.0000
3000057中银消费主题股票5.1000472900.00001702440.0000
4000120中银美丽中国股票3.2500306400.00001103040.0000
5000172华泰柏瑞量化增强股票1.890021454200.000077235100.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强1.82003194788.000011501200.0000
7000190中银保本二号混合1.21002089625.00007522650.0000
8000236工银月月薪定期支付债券0.6500819700.00002950920.0000
9000251工银金融地产股票4.150034078500.0000122683000.0000
10000256上投摩根红利回报混合1.0300195600.0000704160.0000
11000279华商红利优选混合3.51003200000.000011520000.0000
12000326南方中小盘成长股票0.76002886600.000011228900.0000
13000411景顺长城优质成长股票2.2500458600.00001650960.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.2500156600.0000563760.0000
15000423前海开源事件驱动混合A3.37001893700.00007366490.0000
16000436易方达裕惠定开混合发起式0.24002263666.00008149200.0000
17000507泰达宏利宏达混合A3.42002675100.00009630360.0000
18000508泰达宏利宏达混合B3.42002675100.00009630360.0000
19000530招商丰盛稳定增长混合0.6600186700.0000672120.0000
20000538诺安优势行业混合1.7000821633.00003196150.0000
21000567广发聚祥灵活混合2.12001415000.00005094000.0000
22000577安信价值精选股票9.3400103827600.0000373779000.0000
23000585嘉实对冲套利定开混合1.3400137200.0000493920.0000
24000589光大保德信银发商机股票3.91001400000.00005040000.0000
25000591中银健康生活股票7.12001126295.00004054660.0000
26000679招商丰利灵活配置混合3.0400551400.00002144950.0000
27000762汇添富绝对收益定开混合0.85003000000.000010800000.0000
28000788前海开源中国成长混合5.0000682300.00002654150.0000
29000803工银研究精选股票4.1300565200.00002034720.0000
30000831工银医疗保健股票3.310025000000.000090000000.0000
31000849汇丰晋信双核策略混合A2.970040554391.0000145996000.0000
32000875建信稳定得利债券A0.8300400000.00001440000.0000
33000877华泰柏瑞量化优选混合1.99003210400.000012488500.0000
34000887上投摩根稳进回报混合1.4800159700.0000574920.0000
35000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.21002292700.00008918600.0000
36000961天弘沪深300指数A1.37007995400.000028783400.0000
37000992广发对冲套利定开混合2.39001080900.00003891240.0000
38001011华夏希望债券A0.1400413900.00001490040.0000
39001013华夏希望债券C0.1400413900.00001490040.0000
40001014中融融安混合3.190059800.0000232622.0000
41001035中银恒利半年定期开放债券1.680010276100.000036994000.0000
42001043工银美丽城镇股票2.23002472890.00009619540.0000
43001047光大保德信国企改革股票4.870013000000.000046800000.0000
44001048富国新兴产业股票3.180015858300.000057089900.0000
45001054工银新金融股票5.46009777700.000038035300.0000
46001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.04002400000.00009336000.0000
47001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7300762000.00002743200.0000
48001074华泰柏瑞量化驱动混合2.25003478200.000013530200.0000
49001105信达澳银转型创新股票4.74006000000.000021600000.0000
50001123鹏华弘利混合C0.56001342700.00005223100.0000
51001126上投摩根卓越制造股票2.57007038700.000027380500.0000
52001140工银总回报灵活配置混合1.29003000000.000010800000.0000
53001143华商量化进取混合3.940020000000.000077800000.0000
54001162前海开源优势蓝筹股票A6.0700606700.00002360060.0000
55001171工银养老产业股票3.57008000000.000028800000.0000
56001191鹏华弘润灵活配置混合C0.2300824000.00003205360.0000
57001197长盛转型升级混合1.56008579701.000030886900.0000
58001208诺安低碳经济股票7.680023000000.000082800000.0000
59001237博时上证50ETF联接A0.1300104200.0000375120.0000
60001247华泰柏瑞新利混合A0.9500829400.00002985840.0000
61001253建信回报灵活配置混合1.44001840433.00007159280.0000
62001264银华恒利灵活配置混合0.9900133210.0000518187.0000
63001277博时国企改革股票1.00002945375.000011457500.0000
64001335南方利众混合A0.9000225100.0000875639.0000
65001349富国改革动力混合3.440020000000.000072000000.0000
66001384东方新思路灵活配置混合A3.52003600000.000014004000.0000
67001385东方新思路灵活配置混合C3.52003600000.000014004000.0000
68001392国富金融地产混合A1.9500122000.0000439200.0000
69001393国富金融地产混合C1.9500122000.0000439200.0000
70001411诺安创新驱动混合A0.80001632512.00006350470.0000
71001457华商新常态混合2.83001400000.00005446000.0000
72001469广发金融地产联接A0.070061400.0000221040.0000
73001508富国新动力灵活配置混合A2.81002212200.00007963920.0000
74001510富国新动力灵活配置混合C2.81002212200.00007963920.0000
75001524华泰柏瑞军工股票0.77001068700.00003847320.0000
76001536南方君选混合1.98001195700.00004304520.0000
77001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.140017600.000063360.0000
78001548天弘上证50指数A2.99005942400.000021392600.0000
79001549天弘上证50指数C2.99005942400.000021392600.0000
80001570南方利安灵活配置混合A0.9000946600.00003682270.0000
81001579国泰大农业股票7.20002780299.000010009100.0000
82001580南方利安灵活配置混合C0.9000946600.00003682270.0000
83001588天弘中证800指数A1.0400246300.0000886680.0000
84001594天弘中证银行指数A7.30009612876.000034606400.0000
85001596信诚新泽混合A2.02001091100.00004244380.0000
86001604浙商汇金转型升级混合2.520077500.0000301475.0000
87001614东方区域发展混合5.9300483100.00001739160.0000
88001638前海开源优势蓝筹股票C6.0700606700.00002360060.0000
89001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.75001066201.00003838320.0000
90001651工银新蓝筹股票4.69004376800.000017025800.0000
91001659富安达新动力混合7.55001625920.00005853310.0000
92001660富安达行业轮动混合2.61001372633.00004941480.0000
93001663中银互联网+股票4.2200801692.00002886090.0000
94001677中银战略新兴产业股票5.36002975600.000010712200.0000
95001696南方智造股票2.5500700000.00002723000.0000
96001717工银前沿医疗股票4.83005000000.000018000000.0000
97001744诺安进取回报混合3.46001734010.00006745300.0000
98001745易方达瑞富混合I1.53001052182.00004092990.0000
99001758嘉实研究增强混合2.69002200700.00007922520.0000
100001781建信现代服务业股票5.1800430000.00001672700.0000
101001798泰康新回报灵活配置混合A3.8900526500.00001895400.0000
102001829北信瑞丰中国智造主题混合3.5400808000.00002908800.0000
103001835易方达瑞祥灵活配置混合I3.1100486582.00001892800.0000
104001845国寿安保稳恒混合A0.98001088635.00004234790.0000
105001892长盛新兴成长混合1.04001570000.00005652000.0000
106001920景顺长城景颐宏利债券A0.7100384800.00001385280.0000
107001947上投摩根安鑫回报混合A0.140023100.000089859.0000
108001948建信稳定丰利债券A0.6400170000.0000612000.0000
109001974景顺长城量化新动力股票3.84006937400.000024974600.0000
110002009中欧瑾通灵活配置混合A0.59001100000.00004279000.0000
111002018鹏华弘安混合A0.60001351000.00005255390.0000
112002051诺安创新驱动混合C0.80001632512.00006350470.0000
113002053诺安优势行业混合C1.7000821633.00003196150.0000
114002054中银新财富混合A4.96001511277.00005440600.0000
115002085长盛互联网+混合3.4800700000.00002520000.0000
116002087国富新机遇混合A1.2600906563.00003263630.0000
117002118广发安盈混合A1.2300590500.00002125800.0000
118002135广发鑫源混合A0.9400522500.00001881000.0000
119002156长盛盛世混合A2.7600683300.00002459880.0000
120002167南方顺康混合3.00001278000.00004971420.0000
121002208博时境源保本混合A0.53001582000.00006153980.0000
122002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.3600250100.0000900360.0000
123002231华夏新趋势混合A0.9700538300.00001937880.0000
124002258大成国企改革灵活配置混合3.14001354916.00004877700.0000
125002263泰达宏利大数据混合A1.5900247600.0000891360.0000
126002271招商安弘混合0.1600555200.00002159730.0000
127002272新华科技创新主题灵活配置混合0.670055300.0000215117.0000
128002303金鹰智慧生活混合5.9800204200.0000794338.0000
129002310创金合信沪深300增强A1.65001236400.00004451040.0000
130002317招商睿逸混合3.18001144900.00004453660.0000
131002334汇丰晋信大盘波动股票A2.3000602400.00002168640.0000
132002384九泰鸿祥服务升级混合1.0000535500.00001927800.0000
133002389招商安德混合A0.1600382400.00001487540.0000
134002413中银瑞利混合A1.88002632700.00009477720.0000
135002416招商丰利灵活配置混合C3.0400551400.00002144950.0000
136002417招商丰盛稳定增长混合C0.6600186700.0000672120.0000
137002436上投摩根红利回报混合C1.0300195600.0000704160.0000
138002492工银月月薪定期支付债券C0.6500819700.00002950920.0000
139002497东方盛世灵活配置混合0.9200400000.00001440000.0000
140002514招商丰益混合A1.6400679900.00002644810.0000
141002527南方安享绝对收益3.9600528900.00001904040.0000
142002573建信汇利灵活配置混合3.67002328900.00009059420.0000
143002581招商丰凯混合A2.1200891700.00003468710.0000
144002584富安达长盈灵活配置混合1.730091947.0000331009.0000
145002614中银颐利混合A4.97001600000.00005760000.0000
146002653泰康沪港深精选混合0.3800978000.00003520800.0000
147002655南方卓享绝对收益混合2.4900422100.00001519560.0000
148002670万家沪深300指数增强A4.2500982700.00003822700.0000
149002681金鹰元和灵活配置混合A0.040080000.0000311200.0000
150002804华泰柏瑞量化对冲混合2.0900792500.00003082820.0000
151002810金信转型创新成长混合4.3100420000.00001512000.0000
152002849金信智能中国2025混合5.04001130239.00004068860.0000
153002863金信深圳成长混合5.42003791700.000014749700.0000
154002871华夏智胜价值成长股票A1.020045400.0000163440.0000
155002872华夏智胜价值成长股票C1.020045400.0000163440.0000
156002979广发金融地产联接C0.070061400.0000221040.0000
157003107光大保德信安祺债券A2.46001300000.00005057000.0000
158003108光大保德信安祺债券C2.46001300000.00005057000.0000
159003154华宝新活力混合4.0100600000.00002160000.0000
160003166鹏华弘嘉混合C5.29001902529.00007400840.0000
161003167前海开源鼎瑞债券A1.19007167500.000027881600.0000
162003168前海开源鼎瑞债券C1.19007167500.000027881600.0000
163003222新华丰利债券C1.7800201268.0000724565.0000
164003232创金合信金融地产股票A4.950086900.0000312840.0000
165003233创金合信金融地产股票C4.950086900.0000312840.0000
166003234信诚至利混合A0.730010000.000036000.0000
167003235信诚至利混合C0.730010000.000036000.0000
168003308中信建投睿利混合6.0600320000.00001152000.0000
169003341工银瑞盈18个月定开债券0.5200219000.0000788400.0000
170003345安信新成长混合A0.6200808600.00002910960.0000
171003346安信新成长混合C0.6200808600.00002910960.0000
172003360前海开源瑞和债券A1.19006315500.000024567300.0000
173003361前海开源瑞和债券C1.19006315500.000024567300.0000
174003414泰达宏利创金混合A4.25002000070.00007200250.0000
175003415泰达宏利创金混合C4.25002000070.00007200250.0000
176003432信诚至瑞混合A1.6000318900.00001148040.0000
177003433信诚至瑞混合C1.6000318900.00001148040.0000
178003475前海联合沪深300指数A1.3600177100.0000637560.0000
179003476南方安颐混合0.9100278900.00001084920.0000
180003496鹏华弘尚混合C0.59001200000.00004668000.0000
181003501泰达睿智稳健混合0.7400235900.0000849240.0000
182003555华泰柏瑞睿利混合A0.7000360100.00001400790.0000
183003601申万菱信安鑫精选混合A0.5700900000.00003501000.0000
184003602申万菱信安鑫精选混合C0.5700900000.00003501000.0000
185003658长盛量化多策略灵活配置混合5.63001000000.00003890000.0000
186003778上投安瑞回报混合A0.690029200.0000113588.0000
187003779上投安瑞回报混合C0.690029200.0000113588.0000
188003798华安新瑞利灵活配置混合C0.3900670200.00002607080.0000
189003804华安新丰利混合C1.8000879700.00003166920.0000
190003806华安新恒利混合C0.3900239400.0000861840.0000
191003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.5300730400.00002629440.0000
192003848中银广利混合A0.92001527337.00005498410.0000
193003849中银广利混合C0.92001527337.00005498410.0000
194003912泰达宏利启富混合A0.3800195300.0000703080.0000
195003913泰达宏利启富混合C0.3800195300.0000703080.0000
196003957安信新起点混合A2.5000522800.00001882080.0000
197003958安信新起点混合C2.5000522800.00001882080.0000
198004000泰达睿选稳健混合0.9100107000.0000385200.0000
199004005东方民丰回报赢安混合A2.6500100000.0000389000.0000
200004006东方民丰回报赢安混合C2.6500100000.0000389000.0000
201004009中融鑫思路混合C5.3200835400.00003249710.0000
202004010华泰柏瑞鼎利A0.4900543900.00001958040.0000
203004011华泰柏瑞鼎利C0.4900543900.00001958040.0000
204004050华夏新锦升混合A2.89001500000.00005400000.0000
205004051华夏新锦升混合C2.89001500000.00005400000.0000
206004076国联安锐意成长混合7.19003880000.000013968000.0000
207004083国联安鑫隆混合A1.0900593200.00002135520.0000
208004084国联安鑫隆混合C1.0900593200.00002135520.0000
209004153信诚新悦混合A1.81001020700.00003674520.0000
210004165北信瑞丰增强回报定开混合0.130064200.0000231120.0000
211004190招商沪深300指数A2.2600700700.00002522520.0000
212004191招商沪深300指数C2.2600700700.00002522520.0000
213004202华夏睿磐泰兴混合0.190020200.000072720.0000
214004209大成智惠量化多策略混合2.0000133200.0000479520.0000
215004279国寿安保稳荣混合A0.3400186735.0000672246.0000
216004280国寿安保稳荣混合C0.3400186735.0000672246.0000
217004316前海开源沪港深裕鑫混合A5.8500812500.00003160620.0000
218004317前海开源沪港深裕鑫混合C5.8500812500.00003160620.0000
219004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.5800216000.0000840240.0000
220004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.5800216000.0000840240.0000
221004321前海开源沪港深强国产业混合0.7900320700.00001154520.0000
222004352北信瑞丰研究精选股票4.4000358500.00001290600.0000
223004359创金合信量化核心混合A1.4200372300.00001340280.0000
224004360创金合信量化核心混合C1.4200372300.00001340280.0000
225004361上投安通回报混合A0.720094400.0000367216.0000
226004362上投安通回报混合C0.720094400.0000367216.0000
227004404平安大华股息精选沪港深股票C2.7400113300.0000440737.0000
228004427交银增利增强债券A0.470053227.0000207053.0000
229004428交银增利增强债券C0.470053227.0000207053.0000
230004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.070010100.000036360.0000
231004549富安达消费主题混合8.13003503804.000012613700.0000
232004597南方银行联接A0.260058600.0000210960.0000
233004598南方银行联接C0.260058600.0000210960.0000
234004604富国新活力灵活配置混合A0.5600123700.0000481193.0000
235004605富国新活力灵活配置混合C0.5600123700.0000481193.0000
236004635中信建投睿利混合C6.0600320000.00001152000.0000
237004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.8800450700.00001622520.0000
238004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.8800450700.00001622520.0000
239004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.1300630900.00002271240.0000
240004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.1300630900.00002271240.0000
241004686华夏研究精选股票3.01005200000.000018720000.0000
242004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.4200366500.00001319400.0000
243004716信诚量化阿尔法股票1.9700202500.0000729000.0000
244004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.4200366500.00001319400.0000
245004730建信量化事件驱动股票1.4300343300.00001235880.0000
246004738上投摩根安隆回报混合A0.3000103200.0000401448.0000
247004739上投摩根安隆回报混合C0.3000103200.0000401448.0000
248004760国寿安保稳瑞混合A0.4400450000.00001750500.0000
249004761国寿安保稳瑞混合C0.4400450000.00001750500.0000
250004763中科沃土沃嘉混合A4.1900600000.00002334000.0000
251004764中科沃土沃嘉混合C4.1900600000.00002334000.0000
252004788富荣福泰混合A3.1400200000.0000778000.0000
253004789富荣福泰混合C3.1400200000.0000778000.0000
254004794富荣福鑫混合A1.140049200.0000191388.0000
255004808中银证券安弘债券C0.7300149777.0000539197.0000
256004845南华瑞盈混合发起A3.5600150000.0000583500.0000
257004846南华瑞盈混合发起C3.5600150000.0000583500.0000
258004913中银证券聚瑞混合A2.7200638136.00002482350.0000
259004914中银证券聚瑞混合C2.7200638136.00002482350.0000
260004917中银证券祥瑞混合A4.2200673903.00002621480.0000
261004918中银证券祥瑞混合C4.2200673903.00002621480.0000
262004926中航军民融合精选混合A5.8200500000.00001945000.0000
263004927中航军民融合精选混合C5.8200500000.00001945000.0000
264004936中航混改精选混合A5.5700230000.0000894700.0000
265004937中航混改精选混合C5.5700230000.0000894700.0000
266004951申万菱信价值优利混合2.4000321900.00001158840.0000
267005000泰康泉林量化价值精选混合A2.20001828300.00006581880.0000
268005005中金金泽混合A4.6500210000.0000756000.0000
269005006中金金泽混合C4.6500210000.0000756000.0000
270005053银河量化价值混合2.63001372400.00004940640.0000
271005059南方安福混合A0.9100266700.00001037460.0000
272005067融通逆向策略灵活配置混合4.86002689800.000010463300.0000
273005078富国宝利增强债券0.480044600.0000160560.0000
274005082诺德量化蓝筹混合A4.050010000.000036000.0000
275005083诺德量化蓝筹混合C4.050010000.000036000.0000
276005111泰康泉林量化价值精选混合C2.20001828300.00006581880.0000
277005114平安大华沪深300指数量化增强C2.6800188600.0000678960.0000
278005115国泰量化价值精选混合A1.6500242000.0000871200.0000
279005116国泰量化价值精选混合C1.6500242000.0000871200.0000
280005121富国兴利增强债券0.370055400.0000199440.0000
281005140华夏睿磐泰荣混合A0.6200106400.0000383040.0000
282005141华夏睿磐泰荣混合C0.6200106400.0000383040.0000
283005179信达澳银新起点定期开放混合A0.01001700.00006120.0000
284005183博时富时中国A股指数2.590022500.000081000.0000
285005225广发量化多因子混合3.4000428400.00001542240.0000
286005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.190028000000.0000100800000.0000
287005247国都量化精选混合1.1200151400.0000545040.0000
288005258景顺长城量化平衡混合3.53008851300.000034431600.0000
289005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.200057300.0000206280.0000
290005264国都多策略混合3.4600140000.0000504000.0000
291005280安信阿尔法定开混合2.830072900.0000283581.0000
292005291华富星玉衡混合A3.45001940000.00007546600.0000
293005295诺德天富混合2.5300264600.0000952560.0000
294005325景顺长城泰恒回报混合A2.0700800400.00003113560.0000
295005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9500473400.00001704240.0000
296005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.340067100.0000261019.0000
297005373中加紫金混合A1.9100417500.00001503000.0000
298005397南方安养混合0.9100553400.00002152730.0000
299005403南方融尚再融资混合0.7500900000.00003240000.0000
300005414创金合信国证A股指数A0.850025000.000090000.0000
301005463银华多元收益定期开放混合A0.6500421600.00001517760.0000
302005479安信永泰定开债券0.92004107000.000014785200.0000
303005561创金合信中证红利低波动指数A2.340062900.0000226440.0000
304005563创金合信国证1000指数A1.100026800.000096480.0000
305005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.3300240000.0000864000.0000
306005630华安研究精选混合4.79004100000.000015949000.0000
307005635博时量化多策略股票A2.3000983400.00003825430.0000
308005662嘉实金融精选股票A6.530021436800.000077172500.0000
309005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.540012926200.000046534300.0000
310005799创金合信春来回报一年定开混合A0.3600163000.0000634070.0000
311005821万家新机遇龙头企业混合3.22003403700.000013240400.0000
312005906招商丰茂灵活混合发起式A2.20001546900.00006017440.0000
313005949鑫元行业轮动混合A3.1500320000.00001152000.0000
314006020广发沪深300指数增强A2.8000857800.00003088080.0000
315006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.14005755200.000020718700.0000
316020011国泰沪深300指数A1.35007695856.000027705100.0000
317050001博时价值增长混合1.940016805082.000060498300.0000
318050201博时价值增长贰号混合1.98006285345.000022627200.0000
319080005长盛量化红利策略股票3.80002571700.000010003900.0000
320080007长盛同鑫行业混合5.3700477500.00001857480.0000
321090010大成中证红利指数A1.84001025929.00003990860.0000
322100032富国中证红利指数增强3.000026225590.000094412100.0000
323100038富国沪深300增强2.310037820561.0000136154000.0000
324100056富国低碳环保股票3.130040434352.0000145564000.0000
325110007易方达稳健收益债券A0.55009837710.000038268700.0000
326110020易方达沪深300ETF联接A0.0300362100.00001303560.0000
327159919嘉实沪深300ETF1.460076025297.0000273691000.0000
328159923大成中证100ETF2.5000230733.0000830639.0000
329159925南方沪深300ETF1.46004667474.000016802900.0000
330159940广发中证全指金融地产ETF3.56003176600.000011435800.0000
331160136南方中证国有企业改革指数分级2.96001223700.00004405320.0000
332160418华安中证银行指数分级7.540019928869.000071743900.0000
333160422华安创业板50ETF联接3.870090000.0000350100.0000
334160517博时中证银行指数分级7.47003303300.000011891900.0000
335160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100461167.00001660200.0000
336160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.390025273117.000090983200.0000
337160807长盛沪深300指数(LOF)1.7100194065.0000698634.0000
338160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4.91002000000.00007780000.0000
339160814长盛中证金融地产分级3.78001681034.00006051720.0000
340161121易方达银行指数分级7.45005084424.000018303900.0000
341161605融通蓝筹成长混合2.09003800000.000013680000.0000
342161607融通巨潮100指数(LOF)A2.60004492308.000016172300.0000
343161723招商中证银行指数分级7.44006698575.000024114900.0000
344161811银华沪深300指数分级5.11001564041.00005630550.0000
345161816银华中证等权90指数分级1.2300499549.00001943250.0000
346161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.360011407200.000041065900.0000
347161907万家中证红利指数(LOF)1.6600186495.0000725466.0000
348162209泰达宏利市值优选股票3.66009990200.000038861900.0000
349162509国联安双禧中证100指数1.9900792025.00002851290.0000
350162717广发再融资主题混合(LOF)2.9800770300.00002996470.0000
351163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.81004028700.000015671600.0000
352163803中银增长股票7.310031584082.0000113703000.0000
353163804中银收益混合2.62008284000.000032224800.0000
354163805中银策略股票4.19005876320.000021154800.0000
355163808中银中证100指数增强2.20001824738.00006569060.0000
356163810中银价值混合4.94002040331.00007345190.0000
357163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.410034350.0000123660.0000
358163822中银主题策略股票3.18001332800.00005184590.0000
359163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.45002400000.00009336000.0000
360164403前海开源农业分级2.0300265300.00001032020.0000
361164508国富中证100指数增强分级2.4000361200.00001405070.0000
362165309建信沪深300指数(LOF)1.63002237699.00008055720.0000
363165310建信双利分级4.25001184800.00004265280.0000
364165508信诚深度价值股票(LOF)3.6400439000.00001707710.0000
365165512信诚新机遇股票(LOF)2.45008128400.000029262200.0000
366165515信诚沪深300指数分级1.38001129574.00004066470.0000
367165521信诚中证800金融指数分级4.13008647684.000031131700.0000
368165531信诚多策略灵活配置混合2.2400400000.00001556000.0000
369166019中欧价值智选混合A8.17004859900.000018905000.0000
370167601国金沪深300指数增强1.6500107126.0000385654.0000
371167702德邦量化优选股票(LOF)A1.9200587000.00002283430.0000
372168205中融银行指数分级7.41002187400.00007874640.0000
373168501北信瑞丰产业升级混合3.6400600000.00002160000.0000
374169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)2.1800403600.00001570000.0000
375180003银华-道琼斯88指数A3.030015568915.000056048100.0000
376180013银华领先策略股票3.97008808100.000034263500.0000
377180033银华上证50等权ETF联接0.080017041.000061348.0000
378202015南方沪深300ETF联接A0.0600176800.0000636480.0000
379202211南方中证100指数A1.9200783000.00002818800.0000
380202213南方核心竞争混合0.22001685600.00006556980.0000
381213010宝盈中证100指数增强A1.96001141600.00004440820.0000
382217002招商安泰平衡混合4.5000462400.00001798740.0000
383217012招商行业领先股票7.98007477900.000026920400.0000
384217024招商安盈债券0.6800434995.00001565980.0000
385233006大摩领先优势股票7.36007900567.000030733200.0000
386240011华宝兴业大盘精选股票4.1200743103.00002675170.0000
387240016华宝上证180价值ETF联接0.050017400.000062640.0000
388257050国联安主题驱动股票2.5900580000.00002088000.0000
389260111景顺长城公司治理股票1.0200140000.0000544600.0000
390270008广发核心精选股票3.17007639100.000029716100.0000
391270010广发沪深300指数A0.00003000.000010800.0000
392288002华夏收入股票2.240014500000.000056405000.0000
393310398申万菱信沪深300价值指数A2.800015655608.000056360200.0000
394320010诺安中证100指数1.9900961866.00003462720.0000
395320018诺安新动力灵活配置混合5.20001061874.00004130690.0000
396340008兴全有机增长混合4.990046699227.0000168117000.0000
397350001天治财富增长混合3.0300562000.00002186180.0000
398350002天治品质优选混合4.5300300000.00001080000.0000
399350007天治趋势精选混合2.7400150000.0000540000.0000
400360005光大保德信红利股票4.21006000000.000023340000.0000
401372010上投摩根强化回报债券A0.22004750.000018478.0000
402376510上投摩根大盘蓝筹股票3.17002078000.00007480800.0000
403378010上投摩根成长先锋股票2.890021405000.000083265400.0000
404399001中海上证50指数增强3.62001469891.00005291610.0000
405400001东方龙混合2.40002000000.00007780000.0000
406400007东方策略成长股票3.48003500000.000013615000.0000
407400011东方核心动力股票3.2200300000.00001080000.0000
408400032东方主题精选混合2.3300600000.00002160000.0000
409410008华富中证100指数2.4300591964.00002131070.0000
410450001国富中国收益混合2.46001521812.00005478520.0000
411460001华泰柏瑞盛世中国股票2.46008374538.000032577000.0000
412470007汇添富上证综合指数5.260019523206.000070283500.0000
413481001工银核心价值股票3.600040259695.0000156610000.0000
414481009工银沪深300指数A1.690017045878.000061365200.0000
415501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.1200625400.00002251440.0000
416501038银华明择多策略定期开放混合3.950010334303.000037203500.0000
417501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.3800410170.00001476610.0000
418502006易方达国企改革分级2.94002042200.00007351920.0000
419502020国金上证50分级2.8600294900.00001061640.0000
420502040长盛上证50指数分级2.6000123700.0000445320.0000
421502048易方达上证50指数分级3.01004874985.000017549900.0000
422510270中银上证国企100ETF3.5200144300.0000519480.0000
423510300华泰柏瑞沪深300ETF1.4700135903479.0000489253000.0000
424510310易方达沪深300发起式ETF1.450019917293.000071702300.0000
425510330华夏沪深300ETF1.450091894925.0000330822000.0000
426510360广发沪深300ETF1.46008961296.000032260700.0000
427510380国寿安保沪深300ETF1.46002276600.00008195760.0000
428510680万家上证380ETF3.150042600.0000153360.0000
429510710博时上证50ETF3.14005064300.000018231500.0000
430510800建信上证50ETF3.1900988800.00003559680.0000
431512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.67004455000.000016038000.0000
432512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.68006460800.000023258900.0000
433512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.67005171900.000018618800.0000
434512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.71004067077.000014641500.0000
435512550嘉实富时中国A50ETF3.1700737900.00002656440.0000
436512640嘉实中证金融地产ETF3.4700444800.00001601280.0000
437512700南方中证银行ETF7.89002269300.00008169480.0000
438512800华宝中证银行ETF7.850013525600.000048692200.0000
439512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.67002502400.00009008640.0000
440519001银华价值优选股票3.040028927784.0000112529000.0000
441519180万家180指数1.96006697069.000024109400.0000
442519625银河君盛混合A1.5000800000.00003112000.0000
443519671银河沪深300指数2.67003616098.000013018000.0000
444519673银河康乐股票3.39003700000.000013320000.0000
445519694交银蓝筹股票2.350013428662.000048343200.0000
446530001建信恒久价值股票2.73004829897.000017387600.0000
447530005建信优化配置混合6.040026472432.0000102978000.0000
448540002汇丰晋信龙腾股票5.39009304098.000033494800.0000
449540003汇丰晋信动态策略混合A3.83007770113.000030225700.0000
450540006汇丰晋信大盘股票A4.470032135784.0000115689000.0000
451550003信诚盛世蓝筹股票2.48005118083.000018425100.0000
452550004信诚三得益债券A0.54002848800.000011081800.0000
453570005诺德成长优势股票8.040042291558.0000152250000.0000
454580001东吴嘉禾优势精选混合5.19006000000.000023340000.0000
455610001信达澳银领先增长股票1.47004059400.000014613800.0000
456630015华商大盘量化精选混合2.93004000000.000014400000.0000
457710002富安达策略精选混合8.490010034600.000036124600.0000
458762001国金通用国鑫发起4.48002663771.00009589580.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.21001311080.00006935610.0000
2000056建信消费升级混合8.49001051900.00006069460.0000
3000057中银消费主题股票4.9800314400.00001663180.0000
4000065国富焦点驱动混合2.26006009300.000031789200.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.91002592100.000013712200.0000
6000120中银美丽中国股票4.5200290047.00001534350.0000
7000171易方达裕丰回报债券1.01005069494.000029251000.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强3.07003305300.000019071600.0000
9000190中银保本二号混合0.94001099723.00005817530.0000
10000259农银区间收益混合6.58008578703.000045381300.0000
11000309大摩品质生活精选股票5.66003980071.000021054600.0000
12000313华安沪深300增强C1.99001496719.00007917640.0000
13000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.36007600000.000043852000.0000
14000367国泰安康定期支付混合A1.5600447200.00002580340.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合1.110089100.0000514107.0000
16000436易方达裕惠定开混合发起式0.62004052447.000021437400.0000
17000507泰达宏利宏达混合A3.76002000000.000010580000.0000
18000508泰达宏利宏达混合B3.76002000000.000010580000.0000
19000512国泰结构转型灵活配置混合0.650061000.0000322690.0000
20000520上银新兴价值成长股票4.17001380000.00007962600.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合5.00007304470.000038640600.0000
22000585嘉实对冲套利定开混合1.200083200.0000440128.0000
23000589光大保德信银发商机股票5.95001450000.00007670500.0000
24000591中银健康生活股票4.7900515944.00002729340.0000
25000592建信改革红利股票5.07001381929.00007973730.0000
26000613国寿安保沪深300ETF联接0.020023100.0000122199.0000
27000616上投摩根优信增利债券A0.630018000.000095220.0000
28000617上投摩根优信增利债券C0.630018000.000095220.0000
29000664国联安通盈混合1.2800143900.0000761231.0000
30000717融通转型三动力灵活配置混合10.05003524948.000018647000.0000
31000753华宝量化对冲混合A1.54001629200.00008618470.0000
32000761国富健康优质生活股票7.5300122300.0000646967.0000
33000762汇添富绝对收益定开混合0.84002000000.000010580000.0000
34000805中银新经济混合3.62002462480.000013026500.0000
35000841富国新回报灵活配置混合A1.0400209300.00001207660.0000
36000875建信稳定得利债券A0.4600150000.0000793500.0000
37000916前海开源股息率100强股票1.04001284300.00006793950.0000
38000954国泰睿吉灵活配置混合C3.0600200700.00001158040.0000
39000967华泰柏瑞创新动力混合5.00001365141.00007221600.0000
40001014中融融安混合3.200040400.0000233108.0000
41001047光大保德信国企改革股票3.35006000000.000034620000.0000
42001068华融新锐灵活配置混合4.8000960000.00005078400.0000
43001075宝盈转型动力混合3.31009884600.000057034100.0000
44001088华宝国策导向混合5.90007418849.000039245700.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票6.02002800000.000014812000.0000
46001105信达澳银转型创新股票3.72003200000.000016928000.0000
47001118华宝事件驱动混合3.00009502000.000050265600.0000
48001123鹏华弘利混合C0.6100986500.00005692100.0000
49001136易方达裕如混合0.79002164425.000012488700.0000
50001162前海开源优势蓝筹股票A6.6800450300.00002598230.0000
51001170泰达宏利复兴混合5.21009485326.000050177400.0000
52001191鹏华弘润灵活配置混合C0.54001325000.00007645250.0000
53001192上投摩根整合驱动混合3.10004191700.000022174100.0000
54001197长盛转型升级混合3.060011436339.000060498200.0000
55001205建信稳健回报灵活配置混合1.0700949400.00005478040.0000
56001224中邮新思路灵活配置混合2.8600150000.0000865500.0000
57001226中邮稳健添利灵活配置混合0.4500490164.00002828250.0000
58001229德邦福鑫灵活配置混合A4.9300250000.00001322500.0000
59001237博时上证50ETF联接A0.130067600.0000357604.0000
60001247华泰柏瑞新利混合A0.9300551000.00002914790.0000
61001253建信回报灵活配置混合2.78002396585.000013828300.0000
62001267泰达宏利蓝筹混合3.6400693475.00004001350.0000
63001291大摩量化多策略股票1.73001324900.00007008720.0000
64001304建信鑫安回报灵活配置混合1.07001295400.00007474460.0000
65001324华宝新价值混合0.6300447600.00002367800.0000
66001342易方达新享混合A1.840020622.0000109090.0000
67001343易方达新享混合C1.840020622.0000109090.0000
68001345富国新收益灵活配置混合A1.1400333100.00001921990.0000
69001355广发聚泰混合A4.0200501900.00002895960.0000
70001370中银新趋势混合4.18001500000.00008655000.0000
71001384东方新思路灵活配置混合A3.07002000000.000010580000.0000
72001385东方新思路灵活配置混合C3.07002000000.000010580000.0000
73001392国富金融地产混合A2.310098500.0000521065.0000
74001393国富金融地产混合C2.310098500.0000521065.0000
75001399安信鑫安得利混合A2.4100500000.00002645000.0000
76001400安信鑫安得利混合C2.4100500000.00002645000.0000
77001402信诚新选混合A4.570015700.000083053.0000
78001405东方红策略精选混合A1.74001300000.00007501000.0000
79001406东方红策略精选混合C1.74001300000.00007501000.0000
80001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.9200800000.00004232000.0000
81001418泰达宏利创益混合A4.05001600000.00008464000.0000
82001419泰达宏利新思路混合A2.0300503026.00002661010.0000
83001433易方达瑞景混合2.6300264834.00001400970.0000
84001454鹏华弘鑫混合C5.9700700000.00004039000.0000
85001463光大保德信一带一路混合6.45005512000.000029158500.0000
86001469广发金融地产联接A0.060034700.0000183563.0000
87001506景顺长城泰和回报混合A0.6100324600.00001872940.0000
88001507景顺长城泰和回报混合C0.6100324600.00001872940.0000
89001522博时新策略混合A0.1600198700.00001146500.0000
90001523博时新策略混合C0.1600198700.00001146500.0000
91001528诺安先进制造股票9.72009580026.000050678300.0000
92001530万家瑞富混合1.1400205080.00001183310.0000
93001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.11009900.000052371.0000
94001577嘉实低价策略股票5.51002000000.000011540000.0000
95001594天弘中证银行指数A6.04005413891.000028639500.0000
96001623兴业国企改革混合2.91001591800.00008420620.0000
97001633万家瑞祥混合A0.8700816434.00004318940.0000
98001638前海开源优势蓝筹股票C6.6800450300.00002598230.0000
99001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.7200718258.00003799580.0000
100001659富安达新动力混合2.6500386552.00002230400.0000
101001663中银互联网+股票4.1600538596.00002849170.0000
102001677中银战略新兴产业股票5.40002040765.000010795600.0000
103001682新华鑫回报混合3.5800200000.00001058000.0000
104001686安信新动力混合A1.4100300000.00001731000.0000
105001696南方智造股票4.6400800000.00004232000.0000
106001725汇添富高端制造股票8.980053386543.0000282415000.0000
107001738大摩新趋势混合2.4400228800.00001320180.0000
108001745易方达瑞富混合I2.39001177845.00006230800.0000
109001747易方达瑞祺混合I3.78001859300.00009835700.0000
110001751华商信用增强债券A0.740020000.0000115400.0000
111001781建信现代服务业股票5.3600299895.00001730390.0000
112001791大成绝对收益混合发起A0.050013000.000075010.0000
113001802易方达瑞财混合I1.05002054100.000011852200.0000
114001817易方达瑞兴混合I1.200022980.0000121564.0000
115001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.090039837.0000210738.0000
116001850国泰安益灵活配置混合A2.2900800000.00004616000.0000
117001875前海开源沪港深优势精选混合2.02002927100.000016889400.0000
118001892长盛新兴成长混合1.94001989000.000010521800.0000
119001910泰康新机遇灵活配置混合2.09007830215.000041421800.0000
120001947上投摩根安鑫回报混合A1.1500125500.0000663895.0000
121001948建信稳定丰利债券A0.6600120000.0000634800.0000
122001954银华生态环保主题灵活配置混合3.0200155700.0000898389.0000
123002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4300600000.00003174000.0000
124002018鹏华弘安混合A0.3600543958.00003138640.0000
125002030信诚新选混合B4.570015700.000083053.0000
126002054中银新财富混合A6.77001402100.00007417110.0000
127002063国泰结构转型灵活配置混合C0.650061000.0000322690.0000
128002083新华鑫动力混合A3.0800100000.0000577000.0000
129002085长盛互联网+混合1.9900272300.00001440470.0000
130002103招商康泰混合0.580037000.0000213490.0000
131002106德邦福鑫灵活配置混合C4.9300250000.00001322500.0000
132002111华宝新起点混合0.4500515100.00002972130.0000
133002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.9200800000.00004232000.0000
134002135广发鑫源混合A0.8300294600.00001699840.0000
135002173东方大健康混合5.8100125000.0000721250.0000
136002216易方达量化策略精选灵活配置混合A4.0500908200.00004804380.0000
137002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.3600167000.0000883430.0000
138002258大成国企改革灵活配置混合3.2400952104.00005036630.0000
139002261中银宝利混合A1.68001590300.00008412690.0000
140002273泰达宏利创益混合B4.05001600000.00008464000.0000
141002310创金合信沪深300增强A3.59002308300.000013318900.0000
142002314泰达宏利新思路混合B2.0300503026.00002661010.0000
143002413中银瑞利混合A2.93002793500.000014777600.0000
144002415融通通盈保本混合0.050050000.0000264500.0000
145002434中银宏利混合A2.43002311289.000012226700.0000
146002461中银珍利混合A1.39001275100.00006745280.0000
147002485国联安通盈混合C1.2800143900.0000761231.0000
148002497东方盛世灵活配置混合1.5100550000.00003173500.0000
149002502中银腾利混合A3.32003127758.000016545800.0000
150002521永赢双利债券A0.6800299500.00001728120.0000
151002527南方安享绝对收益3.2800298000.00001576420.0000
152002545东方岳灵活配置混合2.4700868800.00004595950.0000
153002567大成国家安全主题灵活配置混合3.9900179800.0000951142.0000
154002573建信汇利灵活配置混合6.04002580561.000014889800.0000
155002581招商丰凯混合A1.2400352200.00002032190.0000
156002584富安达长盈灵活配置混合1.650066068.0000381212.0000
157002593富国美丽中国混合3.10002867396.000016544900.0000
158002595博时工业4.0主题股票5.0500432700.00002288980.0000
159002602易方达丰惠混合6.93001354577.00007165710.0000
160002604华夏新起点混合2.2000485996.00002804200.0000
161002614中银颐利混合A5.47001200000.00006348000.0000
162002616中银益利混合A1.97002500000.000014425000.0000
163002653泰康沪港深精选混合0.3200548100.00002899450.0000
164002694中银新蓝筹混合4.1900406667.00002151270.0000
165002767泰康宏泰回报混合1.0300541205.00002862970.0000
166002782富国祥利定开债券发起式1.0300570100.00003289480.0000
167002810金信转型创新成长混合3.3200220000.00001163800.0000
168002813博时颐泰混合A2.9000617338.00003562040.0000
169002814博时颐泰混合C2.9000617338.00003562040.0000
170002871华夏智胜价值成长股票A0.850025600.0000135424.0000
171002872华夏智胜价值成长股票C0.850025600.0000135424.0000
172002961中欧双利债券A0.5500900000.00004761000.0000
173002962中欧双利债券C0.5500900000.00004761000.0000
174002979广发金融地产联接C0.060034700.0000183563.0000
175002989融通通乾研究精选混合9.180014899129.000078816400.0000
176003028安信新优选混合A0.9000500000.00002645000.0000
177003135金元顺安沣楹债券1.43003458200.000018293900.0000
178003154华宝新活力混合4.0200410000.00002168900.0000
179003225鹏华兴润定期开放混合C1.6900444600.00002351930.0000
180003232创金合信金融地产股票A5.010059900.0000316871.0000
181003233创金合信金融地产股票C5.010059900.0000316871.0000
182003368鹏华兴合定期开放混合C0.6000150000.0000793500.0000
183003379信诚至选混合A0.5800640300.00003387190.0000
184003380信诚至选混合C0.5800640300.00003387190.0000
185003412鹏华弘康混合C2.11001730000.00009982100.0000
186003432信诚至瑞混合A1.7700240000.00001269600.0000
187003433信诚至瑞混合C1.7700240000.00001269600.0000
188003436博时鑫丰混合A0.6500198500.00001145340.0000
189003437博时鑫丰混合C0.6500198500.00001145340.0000
190003446英大睿鑫灵活配置混合A6.91001000000.00005290000.0000
191003447英大睿鑫灵活配置混合C6.91001000000.00005290000.0000
192003496鹏华弘尚混合C0.73001000000.00005770000.0000
193003580泰康沪港深价值优选混合2.5200500000.00002645000.0000
194003641长盛盛丰混合A1.6300530000.00002803700.0000
195003642长盛盛丰混合C1.6300530000.00002803700.0000
196003739新华鑫弘灵活配置混合1.9900540100.00003116380.0000
197003755国泰普益灵活配置混合C2.2900800000.00004616000.0000
198003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700717300.00003794520.0000
199003806华安新恒利混合C0.3900162900.0000861741.0000
200003813泰康金泰3月定开混合0.670093800.0000541226.0000
201003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9100811966.00004685040.0000
202003842中邮景泰灵活配置混合A0.5700500000.00002885000.0000
203003843中邮景泰灵活配置混合C0.5700500000.00002885000.0000
204003848中银广利混合A0.99001120797.00005929020.0000
205003849中银广利混合C0.99001120797.00005929020.0000
206003850中银锦利混合A3.43001495700.00007912250.0000
207003851中银锦利混合C3.43001495700.00007912250.0000
208003876华宝沪深300增强A2.5400697000.00003687130.0000
209003885汇安沪深300指数增强C2.190050000.0000288500.0000
210003886汇安丰利混合A3.3800258800.00001493280.0000
211003889汇安丰泽混合A9.09002000000.000010580000.0000
212003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.52001600000.00008464000.0000
213003950博时鑫润混合A2.0700236600.00001251610.0000
214003951博时鑫润混合C2.0700236600.00001251610.0000
215004000泰达睿选稳健混合0.680054700.0000289363.0000
216004005东方民丰回报赢安混合A2.360060000.0000346200.0000
217004006东方民丰回报赢安混合C2.360060000.0000346200.0000
218004009中融鑫思路混合C5.0300532500.00003072520.0000
219004010华泰柏瑞鼎利A0.4800365700.00001934550.0000
220004011华泰柏瑞鼎利C0.4800365700.00001934550.0000
221004025融通收益增强债券A0.8100100000.0000577000.0000
222004026融通收益增强债券C0.8100100000.0000577000.0000
223004050华夏新锦升混合A4.24001500000.00007935000.0000
224004051华夏新锦升混合C4.24001500000.00007935000.0000
225004076国联安锐意成长混合7.22002650000.000014018500.0000
226004083国联安鑫隆混合A0.9500331800.00001914490.0000
227004084国联安鑫隆混合C0.9500331800.00001914490.0000
228004153信诚新悦混合A1.6400630300.00003334290.0000
229004166东方价值挖掘混合A3.0600800000.00004232000.0000
230004175博时鑫泰混合A1.7800511800.00002953090.0000
231004202华夏睿磐泰兴混合0.170012100.000064009.0000
232004205东方支柱产业灵活配置混合4.0100145000.0000767050.0000
233004218前海开源裕和混合A0.940078700.0000416323.0000
234004225国寿安保稳诚混合A0.4700205000.00001084450.0000
235004226国寿安保稳诚混合C0.4700205000.00001084450.0000
236004258国寿安保稳嘉混合A0.9500345600.00001828220.0000
237004259国寿安保稳嘉混合C0.9500345600.00001828220.0000
238004270汇添富民丰回报混合A5.0500700000.00004039000.0000
239004271汇添富民丰回报混合C5.0500700000.00004039000.0000
240004277浦银安盛安和回报定开混合C0.9200280000.00001481200.0000
241004279国寿安保稳荣混合A0.5700211063.00001116520.0000
242004280国寿安保稳荣混合C0.5700211063.00001116520.0000
243004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.0100375000.00002163750.0000
244004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.0100375000.00002163750.0000
245004321前海开源沪港深强国产业混合0.5400150000.0000793500.0000
246004335华宝新飞跃混合1.8900528600.00002796290.0000
247004404平安大华股息精选沪港深股票C2.770071200.0000376648.0000
248004405国寿安保稳寿混合A1.96001486732.00007864810.0000
249004406国寿安保稳寿混合C1.96001486732.00007864810.0000
250004456华福消费新趋势灵活配置混合4.88009199978.000048667900.0000
251004460富国嘉利稳健配置定期开放混合1.0300433100.00002498990.0000
252004549富安达消费主题混合5.81001705148.00009020230.0000
253004586鹏扬汇利债券C0.73002000000.000011540000.0000
254004597南方银行联接A0.220033000.0000174570.0000
255004598南方银行联接C0.220033000.0000174570.0000
256004604富国新活力灵活配置混合A0.510076500.0000441405.0000
257004605富国新活力灵活配置混合C0.510076500.0000441405.0000
258004609长信乐信混合C0.5600100000.0000577000.0000
259004646华宝新优享混合2.1300191200.00001103220.0000
260004668建信鑫泽回报灵活配置混合A0.9900199900.00001057470.0000
261004669建信鑫泽回报灵活配置混合C0.9900199900.00001057470.0000
262004702南方金融混合4.2300250000.00001322500.0000
263004716信诚量化阿尔法股票1.9000132800.0000702512.0000
264004720华夏睿磐泰茂混合A2.2800910400.00004816020.0000
265004721华夏睿磐泰茂混合C2.2800910400.00004816020.0000
266004737富国新优享灵活配置混合A1.2100242900.00001401530.0000
267004738上投摩根安隆回报混合A1.0200201800.00001067520.0000
268004739上投摩根安隆回报混合C1.0200201800.00001067520.0000
269004747富国新优享灵活配置混合C1.2100242900.00001401530.0000
270004756国寿安保稳吉混合A1.52001180000.00006242200.0000
271004757国寿安保稳吉混合C1.52001180000.00006242200.0000
272004760国寿安保稳瑞混合A0.4900280000.00001481200.0000
273004761国寿安保稳瑞混合C0.4900280000.00001481200.0000
274004769申万菱信价值优先混合1.7800497700.00002632830.0000
275004802浦银安盛安久回报定开混合C1.2800830000.00004390700.0000
276004836中融鑫价值混合A7.61001822000.000010512900.0000
277004837中融鑫价值混合C7.61001822000.000010512900.0000
278004845南华瑞盈混合发起A3.170090000.0000519300.0000
279004846南华瑞盈混合发起C3.170090000.0000519300.0000
280004926中航军民融合精选混合A5.1800300000.00001731000.0000
281004927中航军民融合精选混合C5.1800300000.00001731000.0000
282004936中航混改精选混合A5.7500160000.0000923200.0000
283004937中航混改精选混合C5.7500160000.0000923200.0000
284004951申万菱信价值优利混合2.6100238000.00001259020.0000
285005005中金金泽混合A4.1600128000.0000677120.0000
286005006中金金泽混合C4.1600128000.0000677120.0000
287005040鹏扬景兴混合C1.89001250600.00006615670.0000
288005053银河量化价值混合2.4700876100.00004634570.0000
289005078富国宝利增强债券0.500031500.0000166635.0000
290005082诺德量化蓝筹混合A4.16007000.000037030.0000
291005083诺德量化蓝筹混合C4.16007000.000037030.0000
292005085平安大华量化先锋混合C1.580042800.0000226412.0000
293005109汇安多策略混合A2.89001600300.00008465590.0000
294005110汇安多策略混合C2.89001600300.00008465590.0000
295005129富国金利定期开放混合A0.2600100000.0000577000.0000
296005130富国金利定期开放混合C0.2600100000.0000577000.0000
297005183博时富时中国A股指数2.140012700.000067183.0000
298005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.420014000000.000080780000.0000
299005247国都量化精选混合1.6100148100.0000783449.0000
300005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.0300305000.00001759850.0000
301005279华泰紫金红利低波指数发起2.6100491100.00002597920.0000
302005280安信阿尔法定开混合2.640045900.0000264843.0000
303005290诺德新盛混合1.4200100000.0000577000.0000
304005295诺德天富混合2.2800162000.0000856980.0000
305005317万家瑞舜混合A0.790068651.0000363164.0000
306005331益民优势安享灵活配置混合2.9000165024.0000952188.0000
307005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9000316200.00001672700.0000
308005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.070040100.0000231377.0000
309005373中加紫金混合A1.9100284000.00001502360.0000
310005414创金合信国证A股指数A0.780015700.000083053.0000
311005443国金量化多策略混合1.7000829100.00004385940.0000
312005445华宝价值发现混合3.63005456353.000028864100.0000
313005472富国价值驱动灵活配置混合A3.31001287500.00007428880.0000
314005474泰康均衡优选混合A0.6800685500.00003626300.0000
315005492农银研究驱动混合2.54003538289.000020415900.0000
316005502华泰紫金智能量化股票发起2.5400461000.00002438690.0000
317005517富国新趋势灵活配置混合A1.3700514100.00002966360.0000
318005530添富价值多因子股票1.8300568200.00003005780.0000
319005563创金合信国证1000指数A1.000016600.000087814.0000
320005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.4200173800.0000919402.0000
321005593上投摩根创新商业模式混合2.89006054108.000034932200.0000
322005612嘉实核心优势股票5.130058220592.0000307987000.0000
323005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.0200459400.00002650740.0000
324005630华安研究精选混合4.68002700000.000015579000.0000
325005638农银汇理量化智慧动力混合1.84001402300.00008091270.0000
326005662嘉实金融精选股票A6.660014882000.000078725800.0000
327005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.64009349100.000049456700.0000
328005799创金合信春来回报一年定开混合A0.310092700.0000534879.0000
329006020广发沪深300指数增强A2.4300505100.00002671980.0000
330006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.15004244200.000024489000.0000
331020010国泰金牛创新股票4.770010000000.000052900000.0000
332020022国泰策略价值灵活配置混合2.7700469100.00002481540.0000
333070013嘉实研究精选股票4.550020609000.0000109022000.0000
334090010大成中证红利指数A1.7000638327.00003683150.0000
335100026富国天合稳健股票7.070027779016.0000160285000.0000
336100056富国低碳环保股票3.160027774900.0000146929000.0000
337110002易方达策略成长混合5.950010967173.000058016300.0000
338110007易方达稳健收益债券A1.300016015713.000084723100.0000
339110012易方达科汇灵活配置混合2.35006768688.000035806400.0000
340112002易方达策略成长二号混合5.95009519400.000050357600.0000
341151002银河收益债券0.5100300000.00001587000.0000
342159940广发中证全指金融地产ETF2.94001789000.00009463810.0000
343160136南方中证国有企业改革指数分级2.9100817300.00004323520.0000
344160311华夏蓝筹混合(LOF)3.080018985994.0000100436000.0000
345160418华安中证银行指数分级6.070010929409.000057816600.0000
346160517博时中证银行指数分级6.18001859800.00009838340.0000
347160518博时睿远事件驱动混合(LOF)7.41005836715.000033677800.0000
348160610鹏华动力增长混合(LOF)2.73006277700.000036222300.0000
349160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.220012598695.000066647100.0000
350160718嘉实多利分级债券0.470058900.0000311581.0000
351160806长盛同庆1.4200290612.00001537340.0000
352160807长盛沪深300指数(LOF)1.7000131587.0000696095.0000
353160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.67001000000.00005290000.0000
354160814长盛中证金融地产分级2.9700900149.00004761790.0000
355161026富国中证国有企业改革指数分级3.000036301500.0000192035000.0000
356161029富国中证银行指数分级6.57007103699.000037578600.0000
357161121易方达银行指数分级6.16002862697.000015143700.0000
358161601融通新蓝筹混合8.220030171338.0000159606000.0000
359161624融通可转债A1.5600180000.0000952200.0000
360161723招商中证银行指数分级6.16003771338.000019950400.0000
361161907万家中证红利指数(LOF)1.5100114547.0000660936.0000
362162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.71006244400.000033032900.0000
363162210泰达宏利集利债券A0.3100797800.00004603310.0000
364162414华宝新机遇混合A1.5200309600.00001637780.0000
365163412兴全轻资产投资股票(LOF)2.540023143617.0000133539000.0000
366163810中银价值混合5.43001526100.00008073070.0000
367163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.410023150.0000122464.0000
368163822中银主题策略股票3.1900893400.00004726090.0000
369165310建信双利分级2.8300536700.00002839140.0000
370165312建信央视财经50指数分级4.900011458687.000060616500.0000
371165512信诚新机遇股票(LOF)1.69003155300.000018206100.0000
372165521信诚中证800金融指数分级3.42004868872.000025756300.0000
373165526信诚新旺混合(LOF)A1.670018100.000095749.0000
374166006中欧行业成长混合5.490051029443.0000269946000.0000
375166009中欧新动力股票(LOF)6.26006000000.000031740000.0000
376167702德邦量化优选股票(LOF)A2.3100365400.00001932970.0000
377168002国寿安保策略精选混合(LOF)0.9900351200.00002026420.0000
378168108九泰锐诚混合5.08001840900.00009738360.0000
379168205中融银行指数分级6.13001231600.00006515160.0000
380169106东方红创新优选定开混合0.86003000000.000017310000.0000
381180001银华优势企业混合1.52001780800.00009420430.0000
382180033银华上证50等权ETF联接0.070010568.000055905.0000
383202213南方核心竞争混合0.32001676000.00009670520.0000
384213003宝盈策略增长股票2.75007938100.000041992500.0000
385217002招商安泰平衡混合4.4300307100.00001771970.0000
386217012招商行业领先股票7.68004900000.000025921000.0000
387217027招商央视财经50指数A4.33003140041.000016610800.0000
388233007大摩卓越成长股票5.03004132709.000023845700.0000
389233015大摩量化配置股票2.21002369600.000013672600.0000
390240002华宝宝康配置混合1.7100900000.00005193000.0000
391240004华宝兴业动力组合股票5.42007900000.000045583000.0000
392240005华宝多策略股票2.81006008010.000034666200.0000
393240008华宝收益增长混合5.83008154346.000043136500.0000
394240011华宝兴业大盘精选股票4.7700585524.00003097420.0000
395240016华宝上证180价值ETF联接0.04009800.000051842.0000
396257050国联安主题驱动股票2.5600390000.00002063100.0000
397288002华夏收入股票2.430010623900.000061299900.0000
398340008兴全有机增长混合2.730017354295.000091804200.0000
399350002天治品质优选混合5.0100243000.00001402110.0000
400350006天治稳健双盈债券3.10001189500.00006292460.0000
401350007天治趋势精选混合2.6900100000.0000529000.0000
402350008天治成长精选股票3.000096000.0000553920.0000
403360001光大保德信量化股票3.670013146105.000069542900.0000
404360006光大保德信新增长股票2.1600710000.00004096700.0000
405360016光大保德信行业轮动股票5.6100900000.00005193000.0000
406370027上投摩根智选30股票3.10001703200.00009827460.0000
407372010上投摩根强化回报债券A0.47007124.000037686.0000
408373010上投摩根双息平衡混合2.64006867700.000036330100.0000
409376510上投摩根大盘蓝筹股票3.91002002086.000011552000.0000
410400003东方精选混合2.25006000013.000031740100.0000
411400007东方策略成长股票4.72003200000.000018464000.0000
412400011东方核心动力股票3.1500200000.00001058000.0000
413400016东方强化收益债券0.5900300000.00001731000.0000
414400018东方央视财经50指数3.880053600.0000309272.0000
415400025东方新兴成长混合4.17001300000.00007501000.0000
416450002国富弹性市值股票4.340025564196.0000147505000.0000
417450004国富深化价值股票3.4500981049.00005660650.0000
418460002华泰柏瑞积极成长混合5.77007600000.000040204000.0000
419501038银华明择多策略定期开放混合3.91007505000.000043303800.0000
420501039汇添富睿丰混合A4.59002707963.000015624900.0000
421501041汇添富弘安混合A4.45002653500.000015310700.0000
422502006易方达国企改革分级2.88001364100.00007216090.0000
423510081长盛动态精选混合3.26001560000.00008252400.0000
424510270中银上证国企100ETF3.000083500.0000441715.0000
425512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.79003262200.000017257000.0000
426512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.78004674998.000024730700.0000
427512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.81003800000.000020102000.0000
428512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.82002943617.000015571700.0000
429512640嘉实中证金融地产ETF2.8700250500.00001325140.0000
430512700南方中证银行ETF6.53001277700.00006759030.0000
431512800华宝中证银行ETF6.50007615000.000040283400.0000
432512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.78001811300.00009581780.0000
433519089新华优选成长股票4.70008999935.000047609700.0000
434519180万家180指数2.71006304723.000033352000.0000
435519183万家双引擎灵活配置混合3.0000120000.0000692400.0000
436519197万家颐达保本混合0.2500150022.0000793616.0000
437519610银河旺利混合A1.44002075000.000010976800.0000
438519619银河君荣混合A5.4400970000.00005131300.0000
439519625银河君盛混合A1.8600700000.00003703000.0000
440519629银河睿利混合A2.0700700000.00004039000.0000
441519651银河转型混合3.05004394800.000025358000.0000
442519656银河灵活配置混合A3.1100710600.00004100160.0000
443519668银河成长股票3.09001295300.00007473880.0000
444519670银河行业股票3.05005461709.000031514100.0000
445519671银河沪深300指数2.13001698804.00009802100.0000
446519673银河康乐股票4.04003000000.000015870000.0000
447519686交银上证180公司治理ETF联接0.040025000.0000132250.0000
448519694交银蓝筹股票4.700018283644.000096720500.0000
449519714交银沪深300行业等权指数4.60005684835.000032801500.0000
450519752交银新回报灵活配置混合A1.71001600000.00008464000.0000
451519756交银国企改革灵活配置混合3.02002799900.000014811500.0000
452519768交银优选回报灵活配置混合A1.14001600000.00008464000.0000
453519770交银优择回报灵活配置混合A1.16001600000.00008464000.0000
454540006汇丰晋信大盘股票A2.720013591101.000078420700.0000
455540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.58001740137.00009205320.0000
456550003信诚盛世蓝筹股票2.10002839777.000016385500.0000
457560002益民红利成长混合6.72003942400.000022747600.0000
458570005诺德成长优势股票8.030028770494.0000152196000.0000
459570007诺德优选30股票3.9700437376.00002313720.0000
460580005东吴进取策略混合2.3800618532.00003272030.0000
461580008东吴新产业精选股票6.56001375385.00007275790.0000
462610001信达澳银领先增长股票1.29002430200.000012855800.0000
463620002金元惠理成长动力混合5.0600126400.0000668656.0000
464620003金元惠理丰利债券1.47006464408.000034196700.0000
465620004金元惠理价值增长股票4.5800129100.0000682939.0000
466620007金元顺安灵活配置混合3.7200916900.00004850400.0000
467630015华商大盘量化精选混合3.22003000000.000015870000.0000
468660001农银行业成长股票4.250013663300.000072278900.0000
469660004农银策略价值股票2.97001684400.00009718990.0000
470660005农银中小盘股票2.16003182700.000018364200.0000
471660006农银汇理大盘蓝筹股票1.0000392600.00002076850.0000
472660009农银增强收益债券A0.410060000.0000317400.0000
473660012农银汇理消费主题股票3.16004335973.000022937300.0000
474660015农银汇理行业轮动股票4.24001827176.00009665760.0000
475690003民生加银精选股票6.08001343900.00007109230.0000
476690011民生加银积极成长混合2.4300158300.0000837407.0000
477710002富安达策略精选混合2.49002000000.000010580000.0000
478730001方正富邦创新动力混合A4.1200669200.00003861280.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票4.68002257000.000016340700.0000
2000057中银消费主题股票4.8800255716.00001628910.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票2.61001931600.000012304300.0000
4000190中银保本二号混合0.9100892600.00005685860.0000
5000195工银成长收益混合A0.49002000000.000012740000.0000
6000196工银成长收益混合C0.49002000000.000012740000.0000
7000251工银金融地产股票3.20009922000.000071835300.0000
8000256上投摩根红利回报混合0.780083400.0000531258.0000
9000279华商红利优选混合3.49001800000.000011466000.0000
10000367国泰安康定期支付混合A1.1300259943.00001881990.0000
11000377上投摩根双债增利债券A0.410030000.0000217200.0000
12000378上投摩根双债增利债券C0.410030000.0000217200.0000
13000385景顺长城景颐双利债券A0.89001200000.00008688000.0000
14000410益民服务领先混合4.2300433200.00003136370.0000
15000423前海开源事件驱动混合A3.0700925910.00006703590.0000
16000432中银优秀企业股票2.8900145400.0000926198.0000
17000538诺安优势行业混合1.4900386945.00002801480.0000
18000589光大保德信银发商机股票2.5700520000.00003312400.0000
19000591中银健康生活股票4.9900445608.00002838520.0000
20000613国寿安保沪深300ETF联接0.020020100.0000128037.0000
21000664国联安通盈混合1.2400116100.0000739557.0000
22000667工银绝对收益混合发起A0.9100107500.0000684775.0000
23000672工银绝对收益混合发起B0.9100107500.0000684775.0000
24000753华宝量化对冲混合A1.56001367600.00008711610.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合0.95001880000.000011975600.0000
26000763工银新财富灵活配置混合2.11001798729.000011457900.0000
27000810富国收益增强债券A1.3800822100.00005952000.0000
28000887上投摩根稳进回报混合1.510091800.0000584766.0000
29000893工银创新动力股票4.97004632921.000033542300.0000
30001008工银国企改革股票3.31007022748.000044734900.0000
31001011华夏希望债券A0.1400223300.00001422420.0000
32001013华夏希望债券C0.1400223300.00001422420.0000
33001014中融融安混合3.210032300.0000233852.0000
34001035中银恒利半年定期开放债券1.01003132026.000022675900.0000
35001072华安智能装备主题股票3.17003303902.000023920200.0000
36001075宝盈转型动力混合3.75008926989.000064631400.0000
37001135益民品质升级混合4.3300968464.00007011680.0000
38001143华商量化进取混合3.30008999896.000065159200.0000
39001154北信瑞丰平安中国主题混合3.2400206100.00001492160.0000
40001188鹏华改革红利股票6.050010664398.000077210200.0000
41001196东方鼎新灵活配置混合1.6200537100.00003421330.0000
42001203东方红稳健精选混合A1.0900969500.00007019180.0000
43001204东方红稳健精选混合C1.0900969500.00007019180.0000
44001215博时沪港深优质企业混合5.530010000000.000072400000.0000
45001226中邮稳健添利灵活配置混合0.5100440000.00003185600.0000
46001229德邦福鑫灵活配置混合A4.7500200000.00001274000.0000
47001245工银生态环境股票3.01003672229.000023392100.0000
48001252中海进取收益混合4.1800296900.00002149560.0000
49001264银华恒利灵活配置混合1.8800153300.0000976521.0000
50001324华宝新价值混合0.6300368800.00002349260.0000
51001370中银新趋势混合2.7500800000.00005096000.0000
52001392国富金融地产混合A5.4300170000.00001230800.0000
53001393国富金融地产混合C5.4300170000.00001230800.0000
54001402信诚新选混合A4.210012000.000076440.0000
55001403招商国企改革主题混合5.10004500000.000028665000.0000
56001411诺安创新驱动混合A0.7400804778.00005826590.0000
57001418泰达宏利创益混合A4.57001500000.00009555000.0000
58001419泰达宏利新思路混合A1.8700384800.00002451180.0000
59001422景顺长城安享回报混合A0.3300330000.00002389200.0000
60001423景顺长城安享回报混合C0.3300330000.00002389200.0000
61001450东方稳定增利债券A0.0400500.00003620.0000
62001451东方稳定增利债券C0.0400500.00003620.0000
63001496工银聚焦30股票5.57001564400.00009965230.0000
64001506景顺长城泰和回报混合A1.4700622400.00004506180.0000
65001507景顺长城泰和回报混合C1.4700622400.00004506180.0000
66001614东方区域发展混合5.8700270000.00001719900.0000
67001623兴业国企改革混合4.91002233840.000014229600.0000
68001651工银新蓝筹股票4.70002358079.000017072500.0000
69001656农银中国优势灵活配置混合2.4800180400.00001149150.0000
70001663中银互联网+股票3.9900428470.00002729350.0000
71001677中银战略新兴产业股票4.08001280100.00008154240.0000
72001682新华鑫回报混合4.3300201000.00001280370.0000
73001688嘉实新起点混合A0.4100278500.00002016340.0000
74001707诺安高端制造股票4.9600354300.00002565130.0000
75001720工银新增利混合2.5300390000.00002484300.0000
76001721工银新增益混合0.9500646800.00004682830.0000
77001744诺安进取回报混合2.9900805155.00005829320.0000
78001749招商中国机遇股票4.62005000000.000031850000.0000
79001758嘉实研究增强混合2.70001245800.00007935750.0000
80001777德邦多元回报灵活配置混合A4.7800260000.00001882400.0000
81001816汇添富新睿精选混合A2.3100485900.00003517920.0000
82001920景顺长城景颐宏利债券A1.1500330900.00002395720.0000
83001939光大保德信睿鑫混合A0.8100666916.00004828470.0000
84002000工银新生利混合0.9400648200.00004692970.0000
85002005工银新得利混合1.4000610000.00004416400.0000
86002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4400500000.00003185000.0000
87002030信诚新选混合B4.210012000.000076440.0000
88002051诺安创新驱动混合C0.7400804778.00005826590.0000
89002053诺安优势行业混合C1.4900386945.00002801480.0000
90002054中银新财富混合A4.7200812700.00005176900.0000
91002057中银新机遇混合A1.2100934893.00005955270.0000
92002072长安鑫利优选混合C1.8600237500.00001512880.0000
93002085长盛互联网+混合1.8600211000.00001344070.0000
94002106德邦福鑫灵活配置混合C4.7500200000.00001274000.0000
95002111华宝新起点混合0.4500411100.00002976360.0000
96002137诺安利鑫混合0.100020800.0000132496.0000
97002182东兴蓝海财富混合4.5600375000.00002388750.0000
98002192东方鼎新灵活配置混合C1.6200537100.00003421330.0000
99002273泰达宏利创益混合B4.57001500000.00009555000.0000
100002314泰达宏利新思路混合B1.8700384800.00002451180.0000
101002340富国价值优势混合3.2900659526.00004774970.0000
102002383大成趋势回报灵活配置混合4.1600462700.00003349950.0000
103002421新华增强债券A2.4800669100.00004262170.0000
104002436上投摩根红利回报混合C0.780083400.0000531258.0000
105002485国联安通盈混合C1.2400116100.0000739557.0000
106002555博时沪港深优质企业混合C5.530010000000.000072400000.0000
107002567大成国家安全主题灵活配置混合5.1800193800.00001234510.0000
108002581招商丰凯混合A1.7700399800.00002894550.0000
109002593富国美丽中国混合3.01002217900.000016057600.0000
110002595博时工业4.0主题股票4.8800347100.00002211030.0000
111002614中银颐利混合A4.0100700000.00005068000.0000
112002616中银益利混合A1.88001900000.000013756000.0000
113002639天弘价值精选混合3.960096600.0000699384.0000
114002651东方红汇利债券A1.51003000000.000021720000.0000
115002653泰康沪港深精选混合0.1400195500.00001245340.0000
116002659兴业聚全灵活配置混合1.06001000000.00007240000.0000
117002660兴业聚源灵活配置混合1.06001000000.00007240000.0000
118002668兴业聚丰灵活配置混合1.06001000000.00007240000.0000
119002681金鹰元和灵活配置混合A0.040040000.0000289600.0000
120002701东方红汇阳债券A1.56007000000.000050680000.0000
121002746汇添富多策略定开混合2.19006999942.000044589600.0000
122002773光大保德信铭鑫混合A3.6400905345.00005767050.0000
123002783东方红价值精选混合A1.14001498400.000010848400.0000
124002792景顺长城顺益回报混合A0.880060800.0000440192.0000
125002850南方甑智混合1.7500400000.00002896000.0000
126002863金信深圳成长混合6.35002384400.000017263100.0000
127003028安信新优选混合A0.9100418800.00002667760.0000
128003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.7700110000.0000796400.0000
129003147大成动态量化配置策略混合2.8700346000.00002505040.0000
130003154华宝新活力混合3.8400325000.00002070250.0000
131003167前海开源鼎瑞债券A1.20003868000.000028004300.0000
132003168前海开源鼎瑞债券C1.20003868000.000028004300.0000
133003222新华丰利债券C1.060067625.0000430771.0000
134003225鹏华兴润定期开放混合C0.9500207700.00001323050.0000
135003234信诚至利混合A0.62004800.000030576.0000
136003235信诚至利混合C0.62004800.000030576.0000
137003308中信建投睿利混合2.080062000.0000394940.0000
138003360前海开源瑞和债券A1.01002853800.000020661500.0000
139003361前海开源瑞和债券C1.01002853800.000020661500.0000
140003379信诚至选混合A0.4600415100.00002644190.0000
141003380信诚至选混合C0.4600415100.00002644190.0000
142003403华商瑞丰短债A7.8300272565.00001973370.0000
143003432信诚至瑞混合A1.8600210000.00001337700.0000
144003433信诚至瑞混合C1.8600210000.00001337700.0000
145003493申万菱信安鑫优选混合A1.2900550000.00003982000.0000
146003512申万菱信安鑫优选混合C1.2900550000.00003982000.0000
147003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5300688221.00004383970.0000
148003601申万菱信安鑫精选混合A0.5300450000.00003258000.0000
149003602申万菱信安鑫精选混合C0.5300450000.00003258000.0000
150003641长盛盛丰混合A3.0200816400.00005200470.0000
151003642长盛盛丰混合C3.0200816400.00005200470.0000
152003655信达澳银新财富混合2.7100511100.00003255710.0000
153003692大成景尚灵活配置混合A0.4300545700.00003476110.0000
154003693大成景尚灵活配置混合C0.4300545700.00003476110.0000
155003751万家瑞隆灵活配置混合3.990044200.0000320008.0000
156003762国开开泰混合A0.050015900.0000101283.0000
157003763国开开泰混合C0.050015900.0000101283.0000
158003778上投安瑞回报混合A0.680015400.0000111496.0000
159003779上投安瑞回报混合C0.680015400.0000111496.0000
160003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4100376300.00002724410.0000
161003842中邮景泰灵活配置混合A0.4300300000.00002172000.0000
162003843中邮景泰灵活配置混合C0.4300300000.00002172000.0000
163003848中银广利混合A0.6200580914.00003700420.0000
164003849中银广利混合C0.6200580914.00003700420.0000
165003850中银锦利混合A2.76001000000.00006370000.0000
166003851中银锦利混合C2.76001000000.00006370000.0000
167003876华宝沪深300增强A2.5700585100.00003727090.0000
168003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.1400600000.00003822000.0000
169003938南方荣尊定期开放混合A0.130021800.0000157832.0000
170003939南方荣尊定期开放混合C0.130021800.0000157832.0000
171003950博时鑫润混合A2.8500269612.00001717430.0000
172003951博时鑫润混合C2.8500269612.00001717430.0000
173003957安信新起点混合A1.8200342100.00002476800.0000
174003958安信新起点混合C1.8200342100.00002476800.0000
175004009中融鑫思路混合C5.0400424700.00003074830.0000
176004076国联安锐意成长混合6.92002110000.000013440700.0000
177004166东方价值挖掘混合A3.6800800000.00005096000.0000
178004175博时鑫泰混合A1.7000427634.00002724030.0000
179004209大成智惠量化多策略混合3.3100124900.0000904276.0000
180004218前海开源裕和混合A0.890061700.0000393029.0000
181004266招商沪港深科技创新混合4.0000117600.0000749112.0000
182004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.4700258800.00001873710.0000
183004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.4700258800.00001873710.0000
184004361上投安通回报混合A0.650045600.0000330144.0000
185004362上投安通回报混合C0.650045600.0000330144.0000
186004446南方荣年混合A0.490036000.0000260640.0000
187004447南方荣年混合C0.490036000.0000260640.0000
188004484泰达宏利业绩股票A2.9500334900.00002133310.0000
189004505博时新兴消费主题混合6.09001999997.000014480000.0000
190004517南方安康混合1.6200300000.00002172000.0000
191004635中信建投睿利混合C2.080062000.0000394940.0000
192004702南方金融混合4.0700200000.00001274000.0000
193004756国寿安保稳吉混合A0.3900220000.00001592800.0000
194004757国寿安保稳吉混合C0.3900220000.00001592800.0000
195004760国寿安保稳瑞混合A0.3800180000.00001146600.0000
196004761国寿安保稳瑞混合C0.3800180000.00001146600.0000
197004769申万菱信价值优先混合1.8200424400.00002703430.0000
198004772国寿安保稳泰一年定开混合A0.750060000.0000382200.0000
199004773国寿安保稳泰一年定开混合C0.750060000.0000382200.0000
200004808中银证券安弘债券C0.350043500.0000314940.0000
201004828平安中短债C0.540036900.0000267156.0000
202004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.9200250000.00001810000.0000
203004898长安鑫恒回报混合C3.3400113200.0000721084.0000
204004908长安鑫垚主题混合C4.8200208000.00001324960.0000
205004913中银证券聚瑞混合A1.6100203000.00001469720.0000
206004914中银证券聚瑞混合C1.6100203000.00001469720.0000
207004926中航军民融合精选混合A5.4100250000.00001810000.0000
208004927中航军民融合精选混合C5.4100250000.00001810000.0000
209004936中航混改精选混合A5.8600130000.0000941200.0000
210004937中航混改精选混合C5.8600130000.0000941200.0000
211004993中欧可转债债券A0.7600230000.00001465100.0000
212004994中欧可转债债券C0.7600230000.00001465100.0000
213005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.5300212900.00001541400.0000
214005050长安鑫旺价值混合C6.3900700000.00004459000.0000
215005067融通逆向策略灵活配置混合9.23002775100.000017677400.0000
216005121富国兴利增强债券0.340028700.0000182819.0000
217005126银河量化稳进混合1.6600293400.00002124220.0000
218005164富荣福锦混合A2.8400350000.00002229500.0000
219005165富荣福锦混合C2.8400350000.00002229500.0000
220005251银华多元动力灵活配置混合2.0500487300.00003104100.0000
221005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.030030000.0000217200.0000
222005279华泰紫金红利低波指数发起2.5600400800.00002553100.0000
223005331益民优势安享灵活配置混合5.0700230274.00001667180.0000
224005373中加紫金混合A1.7500216400.00001378470.0000
225005400万家潜力价值混合A4.72002043303.000014793500.0000
226005472富国价值驱动灵活配置混合A3.53001093300.00007915490.0000
227005479安信永泰定开债券0.87002191000.000013956700.0000
228005492农银研究驱动混合2.59002874782.000020813400.0000
229005498银华积极成长混合3.44002298400.000016640400.0000
230005502华泰紫金智能量化股票发起2.2500338100.00002153700.0000
231005638农银汇理量化智慧动力混合1.4600888800.00006434910.0000
232005662嘉实金融精选股票A6.240011574400.000073728900.0000
233005683国寿安保华兴灵活配置混合1.2100270000.00001719900.0000
234005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.1600637900.00004063420.0000
235005949鑫元行业轮动混合A2.7800160000.00001019200.0000
236005974东方红配置精选混合A1.600014279000.000090957200.0000
237006022富国大盘价值量化精选混合2.3000257600.00001640910.0000
238050007博时平衡配置混合1.3200888034.00005656780.0000
239070006嘉实服务增值行业混合3.60007500000.000054300000.0000
240070013嘉实研究精选股票4.390016518019.0000105220000.0000
241070015嘉实多元债券A0.6400354100.00002563680.0000
242080005长盛量化红利策略股票2.59001197600.00007628710.0000
243080009长盛同禧信用增利债券A1.330020000.0000144800.0000
244100032富国中证红利指数增强2.860014086406.000089730400.0000
245100038富国沪深300增强2.000018505700.0000117881000.0000
246160311华夏蓝筹混合(LOF)2.340012000000.000076440000.0000
247160718嘉实多利分级债券0.410042900.0000273273.0000
248160808长盛同瑞中证200指数分级1.850024600.0000156702.0000
249160814长盛中证金融地产分级3.1800798747.00005088020.0000
250160918大成中小盘股票(LOF)4.14003474038.000025152000.0000
251161605融通蓝筹成长混合2.14002205235.000014047300.0000
252161903万家行业优选股票(LOF)4.4800697786.00005051970.0000
253162203泰达宏利稳定股票3.1700559218.00003562220.0000
254162204泰达宏利精选股票3.50001858438.000013455100.0000
255162208泰达宏利首选企业股票3.10001370300.00009920970.0000
256162210泰达宏利集利债券A0.3500770300.00004906810.0000
257162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5300688221.00004383970.0000
258162214泰达宏利中小盘股票3.3300367800.00002342890.0000
259163803中银增长股票4.290010491491.000066830800.0000
260163805中银策略股票2.91002304493.000014679600.0000
261163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.450021350.0000136000.0000
262163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.7800457000.00002911090.0000
263165526信诚新旺混合(LOF)A2.290020600.0000131222.0000
264165531信诚多策略灵活配置混合3.1300300000.00002172000.0000
265180001银华优势企业混合1.97001913300.000012187700.0000
266217002招商安泰平衡混合4.8100277400.00001767040.0000
267217012招商行业领先股票6.63003304715.000023926100.0000
268233001大摩基础行业混合4.8100669909.00004850140.0000
269240004华宝兴业动力组合股票5.17006000000.000043440000.0000
270240011华宝兴业大盘精选股票4.0500412600.00002628260.0000
271253010国联安安心成长混合2.0400300000.00001911000.0000
272310328申万菱信新动力股票2.34002256211.000014372100.0000
273310518申万菱信可转债债券0.520040000.0000289600.0000
274340008兴全有机增长混合4.110021726423.0000138397000.0000
275350006天治稳健双盈债券2.9500940000.00005987800.0000
276360006光大保德信新增长股票2.2200580000.00004199200.0000
277360016光大保德信行业轮动股票4.7000600000.00004344000.0000
278398021中海能源策略混合3.16004743871.000034345600.0000
279420001天弘精选混合3.90005752349.000041647000.0000
280420009天弘安康颐养混合0.5900750000.00004777500.0000
281450010国富策略回报混合4.3100250000.00001810000.0000
282460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.04003100.000022444.0000
283470007汇添富上证综合指数1.38002895511.000018444400.0000
284470009汇添富民营活力股票2.810014499869.0000104979000.0000
285470010汇添富多元收益债券A0.000024.0000153.0000
286481001工银核心价值股票3.270019560607.0000124601000.0000
287481008工银大盘蓝筹股票4.47003918000.000024957700.0000
288481013工银消费服务行业股票5.33003261741.000020777300.0000
289501053东方红目标优选定开混合1.59002200000.000015928000.0000
290510130中盘ETF2.2000763358.00005526710.0000
291519015海富通精选贰号混合2.18001288700.00009330190.0000
292519018汇添富均衡增长股票3.890021731561.0000157336000.0000
293519069汇添富价值精选股票5.310070000044.0000445900000.0000
294519089新华优选成长股票4.71007500000.000047775000.0000
295519091新华泛资源优势混合3.02003000035.000019110200.0000
296519158新华趋势领航股票2.00001500000.00009555000.0000
297519183万家双引擎灵活配置混合3.9300125400.0000907896.0000
298519629银河睿利混合A1.6900490000.00003121300.0000
299519656银河灵活配置混合A3.5700638900.00004069790.0000
300519668银河成长股票3.72001146300.00007301930.0000
301519752交银新回报灵活配置混合A0.7700600000.00003822000.0000
302519753交银安心收益债券0.610070000.0000506800.0000
303519768交银优选回报灵活配置混合A0.5200600000.00003822000.0000
304519770交银优择回报灵活配置混合A0.5200600000.00003822000.0000
305519779交银沪港深价值精选混合4.48003000000.000021720000.0000
306560002益民红利成长混合5.74002682220.000019419300.0000
307560003益民创新优势混合5.48004891275.000035412800.0000
308560006益民核心增长混合2.420020100.0000145524.0000
309570006诺德中小盘股票4.9900275000.00001751750.0000
310660008农银汇理沪深300指数A1.61001754207.000011174300.0000
311673100西部利得沪深300指数增强A3.7100100300.0000638911.0000
312730001方正富邦创新动力混合A4.2200545800.00003951590.0000
313750005安信平稳增长混合发起1.8200500000.00003185000.0000
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.7900130000.00002129400.0000
2000068民生加银转债优选C0.7900130000.00002129400.0000
3000107富国信用增强债券A0.300050000.0000819000.0000
4000109富国信用增强债券C0.300050000.0000819000.0000
5000125上投摩根天颐年丰混合A0.790089900.00001472560.0000
6000190中银保本二号混合1.1500452367.00007183590.0000
7000195工银成长收益混合A0.2800463914.00007366950.0000
8000196工银成长收益混合C0.2800463914.00007366950.0000
9000236工银月月薪定期支付债券0.7700219800.00003490420.0000
10000256上投摩根红利回报混合0.780033500.0000531980.0000
11000259农银区间收益混合3.18001516958.000024847800.0000
12000327南方新蓝筹混合1.9100250100.00003971590.0000
13000354长盛城镇化主题股票4.9800200000.00003276000.0000
14000368汇添富沪深300安中指数4.8500815362.000012947900.0000
15000377上投摩根双债增利债券A0.21006800.0000111384.0000
16000378上投摩根双债增利债券C0.21006800.0000111384.0000
17000690前海开源大海洋混合3.1000102700.00001630880.0000
18000696汇添富环保行业股票3.95004000050.000063520800.0000
19000746招商行业精选股票4.99001112700.000018226000.0000
20000756建信潜力新蓝筹股票2.9900124800.00002044220.0000
21000824圆信永丰双红利混合A3.41004180000.000066378400.0000
22000887上投摩根稳进回报混合0.500012200.0000193736.0000
23000969前海开源大安全混合4.0200579900.00009208810.0000
24001011华夏希望债券A0.2000131000.00002080280.0000
25001013华夏希望债券C0.2000131000.00002080280.0000
26001015华夏沪深300指数增强A2.3700718466.000011409200.0000
27001016华夏沪深300指数增强C2.3700718466.000011409200.0000
28001048富国新兴产业股票5.30005993500.000095176800.0000
29001070建信信息产业股票4.1700801400.000012726200.0000
30001072华安智能装备主题股票2.85001144600.000018176200.0000
31001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.7700282000.00004478160.0000
32001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7700282000.00004478160.0000
33001126上投摩根卓越制造股票2.58001674710.000027431800.0000
34001164中欧琪和灵活配置混合A1.050082400.00001308510.0000
35001165中欧琪和灵活配置混合C1.050082400.00001308510.0000
36001166建信环保产业股票7.86009183246.0000145830000.0000
37001170泰达宏利复兴混合5.46003314700.000052637400.0000
38001208诺安低碳经济股票3.68002499921.000039698700.0000
39001231银华泰利A7.120050000.0000794000.0000
40001236博时丝路主题股票4.25002726413.000044658600.0000
41001247华泰柏瑞新利混合A0.5600111600.00001772210.0000
42001318东方新策略灵活配置混合A1.390082000.00001343160.0000
43001370中银新趋势混合4.2300535200.00008766580.0000
44001405东方红策略精选混合A1.3800364000.00005962320.0000
45001406东方红策略精选混合C1.3800364000.00005962320.0000
46001424博时新起点混合A0.820025000.0000397000.0000
47001425博时新起点混合C0.820025000.0000397000.0000
48001522博时新策略混合A0.3300152600.00002423290.0000
49001523博时新策略混合C0.3300152600.00002423290.0000
50001536南方君选混合1.8000246152.00003908890.0000
51001538上投摩根科技前沿混合3.0900100127.00001640080.0000
52001570南方利安灵活配置混合A0.7000177050.00002811550.0000
53001580南方利安灵活配置混合C0.7000177050.00002811550.0000
54001663中银互联网+股票3.3000142000.00002254960.0000
55001667南方转型混合3.2300600000.00009528000.0000
56001692南方国策动力股票5.4200433300.00006880800.0000
57001696南方智造股票8.1800470000.00007463600.0000
58001798泰康新回报灵活配置混合A6.2200191000.00003033080.0000
59001849前海开源强势共识100强股票3.880049800.0000815724.0000
60001850国泰安益灵活配置混合A3.2000388800.00006174140.0000
61001856易方达环保灵活配置混合3.5000135300.00002148560.0000
62001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.4900381600.00006059810.0000
63001947上投摩根安鑫回报混合A0.610022300.0000354124.0000
64001954银华生态环保主题灵活配置混合2.080036963.0000586972.0000
65001990中欧数据挖掘混合A1.6200105600.00001676930.0000
66002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4300200000.00003176000.0000
67002054中银新财富混合A2.7200187765.00002981710.0000
68002057中银新机遇混合A1.1100343350.00005452400.0000
69002137诺安利鑫混合0.10008300.0000131804.0000
70002148国寿安保稳惠混合2.5600210000.00003334800.0000
71002261中银宝利混合A0.8500362691.00005940880.0000
72002292诺安益鑫混合3.5600469913.00007462220.0000
73002328银华泰利灵活配置混合C7.120050000.0000794000.0000
74002331泰康安泰回报混合1.5900130400.00002070750.0000
75002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1600128400.00002038990.0000
76002430中银丰利混合A1.2600508900.00008335780.0000
77002434中银宏利混合A1.8500586641.00009315860.0000
78002436上投摩根红利回报混合C0.780033500.0000531980.0000
79002437上投摩根天颐年丰混合C0.790089900.00001472560.0000
80002461中银珍利混合A1.1900364523.00005788620.0000
81002475中邮睿利增强债券1.000060000.0000982800.0000
82002492工银月月薪定期支付债券C0.7700219800.00003490420.0000
83002497东方盛世灵活配置混合1.0200100000.00001588000.0000
84002502中银腾利混合A1.2600395000.00006272600.0000
85002556博时丝路主题股票C4.25002726413.000044658600.0000
86002558博时鑫瑞混合A4.6300153700.00002440760.0000
87002588博时银智大数据100指数A1.080028100.0000446228.0000
88002614中银颐利混合A4.9300360000.00005716800.0000
89002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.2400240800.00003823900.0000
90002670万家沪深300指数增强A4.4200275800.00004379700.0000
91002767泰康宏泰回报混合0.380066600.00001057610.0000
92002770安信新回报混合A3.960035000.0000555800.0000
93002850南方甑智混合0.9800100000.00001588000.0000
94002861工银智能制造股票7.910091210.00001448410.0000
95002932圆信永丰强化收益债券A0.7500150000.00002382000.0000
96002933圆信永丰强化收益债券C0.7500150000.00002382000.0000
97002961中欧双利债券A0.7300400000.00006352000.0000
98002962中欧双利债券C0.7300400000.00006352000.0000
99002986泰康丰盈债券1.2900128100.00002034230.0000
100003030安信新目标混合A1.2000498500.00007916180.0000
101003062银华通利灵活配置混合A1.7600177000.00002810760.0000
102003063银华通利灵活配置混合C1.7600177000.00002810760.0000
103003301华夏鼎融债券A0.130016800.0000266784.0000
104003341工银瑞盈18个月定开债券0.620059400.0000943272.0000
105003379信诚至选混合A0.4000145000.00002302600.0000
106003380信诚至选混合C0.4000145000.00002302600.0000
107003436博时鑫丰混合A1.1100119000.00001949220.0000
108003437博时鑫丰混合C1.1100119000.00001949220.0000
109003456信达澳银新目标混合3.4500264500.00004200260.0000
110003655信达澳银新财富混合3.5100266200.00004227260.0000
111003738新华华瑞灵活配置混合1.450090386.00001480520.0000
112003755国泰普益灵活配置混合C1.5800194400.00003184270.0000
113003778上投安瑞回报混合A0.44004400.000072072.0000
114003779上投安瑞回报混合C0.44004400.000072072.0000
115003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4600193600.00003074370.0000
116003804华安新丰利混合C1.3300147500.00002342300.0000
117003806华安新恒利混合C0.210029700.0000471636.0000
118003813泰康金泰3月定开混合1.660071400.00001133830.0000
119003848中银广利混合A0.9300349405.00005548550.0000
120003849中银广利混合C0.9300349405.00005548550.0000
121003850中银锦利混合A4.7200690900.000011316900.0000
122003851中银锦利混合C4.7200690900.000011316900.0000
123003861招商兴福混合A3.3800400000.00006552000.0000
124003862招商兴福混合C3.3800400000.00006552000.0000
125003966中银润利混合A1.3700444729.00007062300.0000
126003967中银润利混合C1.3700444729.00007062300.0000
127004005东方民丰回报赢安混合A1.240010000.0000158800.0000
128004006东方民丰回报赢安混合C1.240010000.0000158800.0000
129004009中融鑫思路混合C5.2600196000.00003210480.0000
130004010华泰柏瑞鼎利A0.290073200.00001162420.0000
131004011华泰柏瑞鼎利C0.290073200.00001162420.0000
132004148圆信永丰多策略混合5.62004159650.000068135100.0000
133004165北信瑞丰增强回报定开混合0.120013100.0000208028.0000
134004202华夏睿磐泰兴混合0.17004000.000063520.0000
135004205东方支柱产业灵活配置混合3.150037900.0000601852.0000
136004209大成智惠量化多策略混合2.850047600.0000779688.0000
137004225国寿安保稳诚混合A1.0700156300.00002482040.0000
138004226国寿安保稳诚混合C1.0700156300.00002482040.0000
139004279国寿安保稳荣混合A1.0600131500.00002088220.0000
140004280国寿安保稳荣混合C1.0600131500.00002088220.0000
141004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.060028400.0000450992.0000
142004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.060028400.0000450992.0000
143004357南方智慧混合5.36001319200.000020948900.0000
144004361上投安通回报混合A0.520016099.0000263702.0000
145004362上投安通回报混合C0.520016099.0000263702.0000
146004481华宝第三产业混合1.740050000.0000819000.0000
147004517南方安康混合2.0200150000.00002382000.0000
148004571万家家瑞债券A0.600018200.0000289016.0000
149004572万家家瑞债券C0.600018200.0000289016.0000
150004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.9800100700.00001599120.0000
151004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.9800100700.00001599120.0000
152004640华夏节能环保股票8.64001095207.000017391900.0000
153004730建信量化事件驱动股票1.9200104500.00001659460.0000
154004734中欧瑾灵灵活配置混合A6.3500236100.00003749270.0000
155004735中欧瑾灵灵活配置混合C6.3500236100.00003749270.0000
156004738上投摩根安隆回报混合A0.360029800.0000488124.0000
157004739上投摩根安隆回报混合C0.360029800.0000488124.0000
158004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.250040000.0000635200.0000
159004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.250040000.0000635200.0000
160004802浦银安盛安久回报定开混合C0.8200177000.00002810760.0000
161005005中金金泽混合A3.920040200.0000638376.0000
162005006中金金泽混合C3.920040200.0000638376.0000
163005075富国研究量化精选混合4.6100488900.00008008180.0000
164005081海富通量化多因子混合A1.450021800.0000346184.0000
165005115国泰量化价值精选混合A1.450048300.0000767004.0000
166005116国泰量化价值精选混合C1.450048300.0000767004.0000
167005121富国兴利增强债券0.21007100.0000112748.0000
168005183博时富时中国A股指数1.62003200.000050816.0000
169005264国都多策略混合3.820035000.0000555800.0000
170005279华泰紫金红利低波指数发起2.5000157000.00002493160.0000
171005280安信阿尔法定开混合1.55009500.0000155610.0000
172005351添富行业整合混合4.65001599872.000026205900.0000
173005437易方达易百智能量化策略混合A2.0300517700.00008221080.0000
174005493鑫元价值精选混合A3.9600120000.00001905600.0000
175005561创金合信中证红利低波动指数A2.490015200.0000241376.0000
176005669前海开源公用事业股票8.9600500000.00007940000.0000
177005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.53003209938.000052578800.0000
178005810南方瑞祥一年混合A2.90003439800.000054624000.0000
179006007诺安积极配置混合A5.9100660000.000010480800.0000
180006020广发沪深300指数增强A2.3600175200.00002869780.0000
181040007华安中小盘成长股票4.08003484133.000055328000.0000
182080005长盛量化红利策略股票2.7400507600.00008060690.0000
183100032富国中证红利指数增强1.76003486452.000055364900.0000
184100039富国通胀通缩主题轮动混合4.4800361800.00005745380.0000
185100056富国低碳环保股票4.010011763769.0000186809000.0000
186160105南方积极配置股票(LOF)2.94001149600.000018255600.0000
187160133南方天元新产业股票(LOF)7.31003437359.000056303900.0000
188160323华夏磐泰混合(LOF)0.15004580.000072730.0000
189160610鹏华动力增长混合(LOF)4.83003963100.000062934000.0000
190160805长盛同智优势混合(LOF)1.3600400000.00006352000.0000
191160812长盛同益成长回报(LOF)1.2700100000.00001588000.0000
192161706招商优质成长股票(LOF)4.90002752900.000045092500.0000
193162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.09002250900.000035744300.0000
194163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0700232937.00003699040.0000
195164304新华中证环保产业指数分级1.100046295.0000735165.0000
196164819工银中证环保产业指数分级1.070011900.0000188972.0000
197166802浙商沪深300指数分级3.2400112826.00001791680.0000
198168002国寿安保策略精选混合(LOF)2.9100249988.00003969810.0000
199202101南方宝元债券A0.9000900000.000014292000.0000
200217012招商行业领先股票6.36001351357.000021459600.0000
201217013招商中小盘精选股票3.6000313125.00005128990.0000
202217018招商安瑞进取债券1.080039800.0000651924.0000
203240016华宝上证180价值ETF联接0.04003000.000047640.0000
204240019华宝银行ETF联接A0.05002000.000032760.0000
205260110景顺长城精选蓝筹股票4.05009000072.0000142921000.0000
206310398申万菱信沪深300价值指数A2.12002697110.000042830100.0000
207320003诺安股票1.07001876428.000029797700.0000
208350006天治稳健双盈债券1.0400132900.00002110450.0000
209372010上投摩根强化回报债券A0.20001000.000016380.0000
210400003东方精选混合3.37003000033.000047640500.0000
211400007东方策略成长股票3.2700700000.000011116000.0000
212400018东方央视财经50指数3.970019300.0000316134.0000
213400032东方主题精选混合3.2300220000.00003603600.0000
214450004国富深化价值股票2.2600158100.00002510630.0000
215460001华泰柏瑞盛世中国股票2.27001696386.000026938600.0000
216460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.08002600.000042588.0000
217501053东方红目标优选定开混合0.5800360000.00005716800.0000
218510081长盛动态精选混合2.3800380000.00006034400.0000
219510130中盘ETF4.4200653026.000010370100.0000
220512580广发中证环保产业ETF1.15001043464.000016570200.0000
221519625银河君盛混合A1.5900199000.00003160120.0000
222519686交银上证180公司治理ETF联接0.03007700.0000122276.0000
223519779交银沪港深价值精选混合3.55001000000.000015880000.0000
224530019建信社会责任股票3.020044700.0000732186.0000
225540002汇丰晋信龙腾股票2.96001546200.000025326800.0000
226540007汇丰晋信中小盘股票3.9000133000.00002112040.0000
227540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.2900532484.00008455850.0000
228660005农银中小盘股票4.41002283650.000037406200.0000
229660012农银汇理消费主题股票4.41002252300.000036892700.0000
230710001富安达优势成长股票2.93001970851.000031297100.0000
231750001安信灵活配置混合5.5900240000.00003811200.0000
所有基金的持有粤高速A000429的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银保本二号混合0.4400323120.00002710980.0000
2000916前海开源股息率100强股票1.1000855786.00007180040.0000
3000928中融国企改革混合2.2000245053.00002055990.0000
4001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.4800328500.00002756120.0000
5001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.4800328500.00002756120.0000
6001146中欧瑾源灵活配置混合A0.4300158400.00001328980.0000
7001147中欧瑾源灵活配置混合C0.4300158400.00001328980.0000
8001219上投摩根动态多因子混合1.1500638455.00005356640.0000
9002095博时新收益混合A0.7300300000.00002517000.0000
10002331泰康安泰回报混合0.440067800.0000568842.0000
11002456招商安元混合A0.5900546900.00004588490.0000
12002986泰康丰盈债券0.330062700.0000526053.0000
13003135金元顺安沣楹债券5.37008968284.000069324800.0000
14003331博时乐臻定开混合3.2200300000.00002517000.0000
15003813泰康金泰3月定开混合0.460037000.0000310430.0000
16003861招商兴福混合A0.9200207432.00001740350.0000
17003862招商兴福混合C0.9200207432.00001740350.0000
18004357南方智慧混合3.33001551400.000013016200.0000
19005279华泰紫金红利低波指数发起2.8000332400.00002788840.0000
20005561创金合信中证红利低波动指数A2.790032300.0000270997.0000
21005810南方瑞祥一年混合A0.57001289705.000010820600.0000
22005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.1100471500.00003955880.0000
23070015嘉实多元债券A0.5000260400.00002012890.0000
24080005长盛量化红利策略股票2.0600699980.00005410850.0000
25090010大成中证红利指数A1.3200442838.00003715410.0000
26160718嘉实多利分级债券0.510045100.0000348623.0000
27217012招商行业领先股票5.75002310616.000019386100.0000
28217013招商中小盘精选股票2.8000431670.00003621710.0000
29217018招商安瑞进取债券1.040067900.0000569681.0000
30217024招商安盈债券0.6000164361.00001378990.0000
31253010国联安安心成长混合3.4000380700.00003194070.0000
32501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)1.65003936500.000033027200.0000
33620002金元惠理成长动力混合5.030095800.0000740534.0000
34620003金元惠理丰利债券5.310016583627.0000128191000.0000
35620004金元惠理价值增长股票4.940097000.0000749810.0000
36620007金元顺安灵活配置混合7.43001366752.000010565000.0000
所有基金的持有中国太保601601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票3.2200505700.000017957400.0000
2000045工银产业债债券A0.5300100000.00002843000.0000
3000046工银产业债债券B0.5300100000.00002843000.0000
4000057中银消费主题股票4.370051300.00001458460.0000
5000063长盛电子信息主题混合3.1300681809.000024211000.0000
6000166中海策略精选混合3.510045700.00001622810.0000
7000184工银添福债券A0.8400350000.00009950500.0000
8000185工银添福债券B0.8400350000.00009950500.0000
9000199国泰策略收益灵活配置混合3.180056200.00001597770.0000
10000251工银金融地产股票3.61003750800.0000106635000.0000
11000377上投摩根双债增利债券A0.43006500.0000230815.0000
12000378上投摩根双债增利债券C0.43006500.0000230815.0000
13000423前海开源事件驱动混合A4.3300266685.00009469980.0000
14000436易方达裕惠定开混合发起式0.1700206338.00005866190.0000
15000477广发主题领先混合5.84001588436.000056405400.0000
16000507泰达宏利宏达混合A0.610050000.00001775500.0000
17000508泰达宏利宏达混合B0.610050000.00001775500.0000
18000530招商丰盛稳定增长混合0.890031900.0000906917.0000
19000538诺安优势行业混合0.840044800.00001590850.0000
20000592建信改革红利股票4.7200208820.00007415200.0000
21000594大摩进取优选股票5.410070693.00002510310.0000
22000679招商丰利灵活配置混合4.270084700.00003007700.0000
23000714诺安稳健回报混合1.4100379843.000013488200.0000
24000788前海开源中国成长混合5.010075000.00002663250.0000
25000803工银研究精选股票3.300051400.00001825210.0000
26000963兴业多策略混合3.5000678128.000019279200.0000
27000968广发养老指数A1.4700349000.000012393000.0000
28000992广发对冲套利定开混合2.5000201600.00007158820.0000
29001008工银国企改革股票6.84003254627.000092529000.0000
30001014中融融安混合3.22006600.0000234366.0000
31001035中银恒利半年定期开放债券1.5300966400.000034316900.0000
32001054工银新金融股票5.61001100000.000039061000.0000
33001072华安智能装备主题股票2.8900614600.000021824400.0000
34001140工银总回报灵活配置混合5.33001350000.000047938500.0000
35001141泰达宏利创盈混合A5.8100226700.00006445080.0000
36001142泰达宏利创盈混合B5.8100226700.00006445080.0000
37001162前海开源优势蓝筹股票A4.060044436.00001577920.0000
38001163银华中国梦30股票4.6300891238.000031647900.0000
39001188鹏华改革红利股票7.13002940652.000083602700.0000
40001203东方红稳健精选混合A0.8900200000.00005686000.0000
41001204东方红稳健精选混合C0.8900200000.00005686000.0000
42001220民生加银研究精选混合1.4600233900.00008305790.0000
43001236博时丝路主题股票3.80001126200.000039991400.0000
44001245工银生态环境股票5.95001628547.000046299600.0000
45001252中海进取收益混合4.510065400.00002322350.0000
46001254泰达宏利新起点混合5.3500120000.00003411600.0000
47001257兴业收益增强债券A2.700074000.00002627740.0000
48001272兴业聚利灵活配置混合4.4900245030.00006966200.0000
49001287安信优势增长混合A3.060049700.00001764850.0000
50001291大摩量化多策略股票1.5400219400.00006237540.0000
51001305九泰天富改革混合1.9400368200.000010467900.0000
52001313上投摩根智慧互联股票2.81001023842.000036356600.0000
53001348大摩新机遇混合5.620088394.00003138870.0000
54001352民生加银新战略混合0.660034200.0000972306.0000
55001380鹏华弘盛混合C1.410089974.00003194980.0000
56001392国富金融地产混合A6.860043800.00001555340.0000
57001393国富金融地产混合C6.860043800.00001555340.0000
58001418泰达宏利创益混合A5.4400400000.000011372000.0000
59001420南方大数据300指数A3.6900609444.000017326500.0000
60001424博时新起点混合A0.590010100.0000287143.0000
61001425博时新起点混合C0.590010100.0000287143.0000
62001426南方大数据300指数C3.6900609444.000017326500.0000
63001464光大保德信鼎鑫混合A4.2600280300.00009953450.0000
64001482上投摩根新兴服务股票3.320063700.00002261990.0000
65001496工银聚焦30股票4.2500267492.00007604800.0000
66001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.09001300.000046163.0000
67001552天弘中证证券保险指数A7.4100718824.000020436200.0000
68001553天弘中证证券保险指数C7.4100718824.000020436200.0000
69001577嘉实低价策略股票3.2200200000.00005686000.0000
70001604浙商汇金转型升级混合2.47009900.0000281457.0000
71001614东方区域发展混合3.870038700.00001374240.0000
72001623兴业国企改革混合2.0000182700.00006487680.0000
73001638前海开源优势蓝筹股票C4.060044436.00001577920.0000
74001648工银新价值灵活配置混合3.360049395.00001754020.0000
75001650工银丰收回报灵活配置混合A0.350025000.0000710750.0000
76001651工银新蓝筹股票3.5800366600.000010422400.0000
77001660富安达行业轮动混合1.9700131170.00003729160.0000
78001663中银互联网+股票4.9400110100.00003909650.0000
79001675江信同福混合A4.170055000.00001563650.0000
80001677中银战略新兴产业股票4.4300311900.00008867320.0000
81001703银华沪港深增长股票0.400038853.00001104590.0000
82001716工银新趋势灵活配置混合A8.3700252300.00008959170.0000
83001719工银国家战略股票4.580061700.00002190970.0000
84001722工银银和利混合0.480070000.00002485700.0000
85001725汇添富高端制造股票5.42006000000.0000170580000.0000
86001731广发百发大数据价值混合A2.380044747.00001272160.0000
87001736圆信永丰优加生活股票3.99001400000.000049714000.0000
88001738大摩新趋势混合2.140032600.00001157630.0000
89001745易方达瑞富混合I1.050096127.00002732890.0000
90001761广发安宏回报混合A0.0000100.00003551.0000
91001781建信现代服务业股票5.730052100.00001850070.0000
92001798泰康新回报灵活配置混合A4.830074100.00002631290.0000
93001806易方达瑞智混合I1.71005997.0000170495.0000
94001817易方达瑞兴混合I1.64005845.0000166173.0000
95001823光大保德信鼎鑫混合C4.2600280300.00009953450.0000
96001839九泰久兴灵活配置混合2.360096600.00002746340.0000
97001845国寿安保稳恒混合A0.500061320.00002177470.0000
98001850国泰安益灵活配置混合A1.7600100000.00003551000.0000
99001862东方红收益增强债券A0.9000252100.00008952070.0000
100001869招商制造业混合A4.42001038319.000036870700.0000
101001975景顺长城环保优势股票5.80001506544.000053497400.0000
102002003工银新机遇灵活配置混合A3.500066335.00002355560.0000
103002052诺安稳健回报混合C1.4100379843.000013488200.0000
104002053诺安优势行业混合C0.840044800.00001590850.0000
105002059国泰浓益灵活配置混合C3.210050076.00001778200.0000
106002087国富新机遇混合A1.1700106800.00003036320.0000
107002104博时新价值混合A1.210065000.00002308150.0000
108002133广发鑫益混合2.9600835753.000023760500.0000
109002135广发鑫源混合A3.1400220000.00006254600.0000
110002182东兴蓝海财富混合4.070075000.00002132250.0000
111002213中海顺鑫混合3.610049800.00001768400.0000
112002231华夏新趋势混合A0.840058700.00001668840.0000
113002249招商境远混合4.5000296100.000010514500.0000
114002273泰达宏利创益混合B5.4400400000.000011372000.0000
115002300长盛医疗量化股票7.860099903.00002840240.0000
116002317招商睿逸混合4.2300166900.00005926620.0000
117002331泰康安泰回报混合1.320049600.00001761300.0000
118002378建信弘利灵活配置混合4.6100300000.000010653000.0000
119002386工银中国制造2025股票3.350048500.00001722240.0000
120002416招商丰利灵活配置混合C4.270084700.00003007700.0000
121002417招商丰盛稳定增长混合C0.890031900.0000906917.0000
122002446广发稳鑫混合0.7200192945.00005485430.0000
123002498兴业聚鑫灵活配置混合1.320085657.00003041680.0000
124002514招商丰益混合A2.6100118300.00004200830.0000
125002527南方安享绝对收益3.080052100.00001481200.0000
126002556博时丝路主题股票C3.80001126200.000039991400.0000
127002558博时鑫瑞混合A9.84001515635.000053820200.0000
128002581招商丰凯混合A3.4500159200.00005653190.0000
129002602易方达丰惠混合2.8800104900.00002982310.0000
130002624广发优企精选混合2.78001000000.000035510000.0000
131002670万家沪深300指数增强A3.200081200.00002883410.0000
132002694中银新蓝筹混合2.080029500.00001047540.0000
133002778前海联合新思路混合A7.8200165000.00005859150.0000
134002837华夏网购精选混合1.010013900.0000493589.0000
135002863金信深圳成长混合5.4100414828.000014730500.0000
136002871华夏智胜价值成长股票A0.77002000.000071020.0000
137002872华夏智胜价值成长股票C0.77002000.000071020.0000
138002885大摩万众创新混合5.480099651.00003538610.0000
139002932圆信永丰强化收益债券A1.4100180300.00006402450.0000
140002933圆信永丰强化收益债券C1.4100180300.00006402450.0000
141002982广发养老指数C1.4700349000.000012393000.0000
142002986泰康丰盈债券1.080050200.00001782600.0000
143003119博时鑫源混合A5.4900160000.00004548800.0000
144003120博时鑫源混合C5.4900160000.00004548800.0000
145003222新华丰利债券C0.72009944.0000353111.0000
146003238新华外延增长主题混合3.630080000.00002840800.0000
147003331博时乐臻定开混合8.0800222000.00006311460.0000
148003334中融融信双盈债券A0.840029200.00001036890.0000
149003368鹏华兴合定期开放混合C2.1400160000.00005681600.0000
150003414泰达宏利创金混合A4.0300240000.00006823200.0000
151003415泰达宏利创金混合C4.0300240000.00006823200.0000
152003504景顺长城景颐丰利债券A0.780049300.00001401600.0000
153003505景顺长城景颐丰利债券C0.780049300.00001401600.0000
154003561诺德成长精选混合A1.5800295083.00008389210.0000
155003593国泰景气行业灵活配置混合4.72001392398.000049444100.0000
156003745广发多元新兴股票4.2400156400.00005553760.0000
157003755国泰普益灵活配置混合C1.7600100000.00003551000.0000
158003813泰康金泰3月定开混合1.220027700.0000983627.0000
159003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.0500152900.00005429480.0000
160003877富国久利稳健配置混合A0.350010000.0000355100.0000
161003878富国久利稳健配置混合C0.350010000.0000355100.0000
162004190招商沪深300指数A1.710067200.00001910500.0000
163004191招商沪深300指数C1.710067200.00001910500.0000
164004202华夏睿磐泰兴混合0.14001900.000054017.0000
165004277浦银安盛安和回报定开混合C1.060060000.00001705800.0000
166004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.060061800.00002194520.0000
167004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.060061800.00002194520.0000
168004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.760026300.0000933913.0000
169004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.760026300.0000933913.0000
170004446南方荣年混合A0.50007500.0000266325.0000
171004447南方荣年混合C0.50007500.0000266325.0000
172004495博时量化平衡混合0.960013800.0000490038.0000
173004571万家家瑞债券A0.47008000.0000227440.0000
174004572万家家瑞债券C0.47008000.0000227440.0000
175004586鹏扬汇利债券C0.7000467000.000013276800.0000
176004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.830047900.00001361800.0000
177004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.830047900.00001361800.0000
178004702南方金融混合4.090045000.00001279350.0000
179004720华夏睿磐泰茂混合A1.100081800.00002325570.0000
180004721华夏睿磐泰茂混合C1.100081800.00002325570.0000
181004730建信量化事件驱动股票1.710051800.00001472670.0000
182004746易方达上证50指数C5.950026056160.0000740777000.0000
183004848中欧睿泓定期开放混合1.7800405700.000014406400.0000
184004852广发价值回报混合A0.0000100.00003551.0000
185004853广发价值回报混合C0.0000100.00003551.0000
186004951申万菱信价值优利混合1.950030100.00001068850.0000
187004959圆信永丰优悦生活混合3.09001600334.000056827900.0000
188005000泰康泉林量化价值精选混合A1.6700175800.00004997990.0000
189005005中金金泽混合A3.550018000.0000639180.0000
190005006中金金泽混合C3.550018000.0000639180.0000
191005085平安大华量化先锋混合C1.80008400.0000298284.0000
192005111泰康泉林量化价值精选混合C1.6700175800.00004997990.0000
193005117金信价值精选混合A9.130018900.0000671139.0000
194005118金信价值精选混合C9.130018900.0000671139.0000
195005129富国金利定期开放混合A0.200012600.0000447426.0000
196005130富国金利定期开放混合C0.200012600.0000447426.0000
197005140华夏睿磐泰荣混合A0.580012800.0000363904.0000
198005141华夏睿磐泰荣混合C0.580012800.0000363904.0000
199005177华夏睿磐泰利混合A0.11002100.000074571.0000
200005178华夏睿磐泰利混合C0.11002100.000074571.0000
201005225广发量化多因子混合2.740040400.00001434600.0000
202005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.12003400000.0000120734000.0000
203005290诺德新盛混合2.970030000.0000852900.0000
204005293诺德新旺混合4.20004500.0000127935.0000
205005421中欧嘉泽灵活配置混合4.2000600000.000021306000.0000
206005481银华瑞泰灵活配置混合3.99002934327.000083422900.0000
207005502华泰紫金智能量化股票发起2.080070000.00001990100.0000
208005635博时量化多策略股票A2.4000112500.00003994880.0000
209005662嘉实金融精选股票A3.3500893191.000031717200.0000
210005674诺德消费升级混合0.840040000.00001137200.0000
211005683国寿安保华兴灵活配置混合0.800040000.00001137200.0000
212005906招商丰茂灵活混合发起式A1.070082600.00002933130.0000
213005974东方红配置精选混合A1.21002421235.000068835700.0000
214006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.6700444420.000015781400.0000
215020005国泰金马稳健混合4.73002035702.000072287800.0000
216020010国泰金牛创新股票5.33002234811.000079358100.0000
217050001博时价值增长混合2.96002733356.000097061500.0000
218050002博时沪深300指数1.68003368604.000095769400.0000
219050004博时精选股票4.84004508263.0000160088000.0000
220050011博时信用债券A/B6.76002375000.000067521200.0000
221050012博时策略配置混合2.6400249600.00008863300.0000
222050019博时转债增强债券A1.8500124100.00003528160.0000
223050201博时价值增长贰号混合2.97001016490.000036095600.0000
224070006嘉实服务增值行业混合3.30001500000.000042645000.0000
225070017嘉实量化阿尔法股票2.9500166300.00005905310.0000
226080001长盛成长价值混合1.3100100028.00003551990.0000
227080002长盛创新先锋混合4.7800150300.00005337150.0000
228110003易方达上证50指数A5.950026056160.0000740777000.0000
229160311华夏蓝筹混合(LOF)4.19004802209.0000136527000.0000
230160516博时证券保险指数分级7.4000395000.000011229800.0000
231160621鹏华丰和债券(LOF)A2.990063500.00002254880.0000
232161718招商沪深300高贝塔指数分级1.32005300.0000188203.0000
233161818银华消费分级股票4.590037600.00001335180.0000
234162203泰达宏利稳定股票3.5400121500.00004314460.0000
235162208泰达宏利首选企业股票3.4100307100.000010905100.0000
236162210泰达宏利集利债券A0.2800118240.00004198700.0000
237162607景顺长城资源垄断股票(LOF)5.70003279720.0000116463000.0000
238163407兴全沪深300指数(LOF)5.15003668800.0000104304000.0000
239163409兴全绿色投资股票(LOF)3.7700513311.000014593400.0000
240163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.100012644704.0000359489000.0000
241163805中银策略股票4.9000782001.000027768900.0000
242163810中银价值混合4.9400231600.00008224120.0000
243165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.9600800000.000028408000.0000
244165508信诚深度价值股票(LOF)3.170041900.00001487870.0000
245165521信诚中证800金融指数分级2.6800709584.000020173500.0000
246165526信诚新旺混合(LOF)A1.49003000.000085290.0000
247166001中欧新趋势股票(LOF)3.51001918470.000068124900.0000
248166005中欧价值发现混合A2.24008482983.0000241171000.0000
249166009中欧新动力股票(LOF)3.8100771200.000027385300.0000
250166019中欧价值智选混合A6.2300406100.000014420600.0000
251166020中欧成长优选混合A2.950098800.00003508390.0000
252166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.3500983207.000034913700.0000
253167301方正富邦保险主题指数分级22.83004347756.0000123607000.0000
254167702德邦量化优选股票(LOF)A2.130062700.00001782560.0000
255168001国寿安保中证养老产业指数分级1.280026011.0000739493.0000
256169106东方红创新优选定开混合0.6100430000.000012224900.0000
257169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)2.340060900.00001731390.0000
258180012银华富裕主题股票5.400010680999.0000303661000.0000
259180013银华领先策略股票4.25001033800.000036710200.0000
260202005南方成份精选股票3.45003600000.0000102348000.0000
261206013鹏华宏观混合3.000041200.00001463010.0000
262210005金鹰主题优势股票5.1800266600.00009466970.0000
263217012招商行业领先股票5.3200539814.000019168800.0000
264233011大摩主题优选股票5.3900503554.000017881200.0000
265233015大摩量化配置股票2.9900569700.000016196600.0000
266240016华宝上证180价值ETF联接0.06002400.000085224.0000
267260101景顺长城优选股票4.62005177194.0000183842000.0000
268260116景顺长城核心竞争力股票4.29002999973.000085289200.0000
269270002广发稳健增长混合1.98002642502.000093835200.0000
270270006广发策略优选混合4.95003908299.0000138784000.0000
271270007广发大盘成长混合2.99001838159.000065273000.0000
272270021广发聚瑞股票4.15001087800.000030926200.0000
273270028广发制造业精选股票5.0800636600.000022605700.0000
274320001诺安平衡混合3.93001606546.000057048400.0000
275320003诺安股票7.04006028497.0000214072000.0000
276320016诺安多策略股票5.730068600.00001950300.0000
277372010上投摩根强化回报债券A0.35001000.000028430.0000
278377530上投摩根行业轮动股票3.0900572500.000020329500.0000
279379010上投摩根中小盘股票2.8000337500.000011984600.0000
280420009天弘安康颐养混合0.5300150000.00004264500.0000
281460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0000200.00005686.0000
282470009汇添富民营活力股票2.86003000012.0000106530000.0000
283470058汇添富可转债债券A1.0100120000.00004261200.0000
284481001工银核心价值股票5.86007869988.0000223744000.0000
285481006工银红利股票3.0800416800.000014800600.0000
286481008工银大盘蓝筹股票4.2600836200.000023773200.0000
287481013工银消费服务行业股票4.0300552700.000015713300.0000
288485114工银添颐债券A0.6900145419.00004134260.0000
289487021工银瑞信优质精选混合5.5100147200.00004184900.0000
290512070易方达沪深300非银ETF5.91002311674.000065720900.0000
291519001银华价值优选股票3.26003401103.0000120773000.0000
292519029华夏稳增混合2.4800900000.000025587000.0000
293519039长盛同德主题股票1.8800619600.000022002000.0000
294519686交银上证180公司治理ETF联接0.03003700.0000105191.0000
295519690交银稳健配置混合3.95004299948.0000122248000.0000
296530001建信恒久价值股票5.57001183367.000042021400.0000
297530005建信优化配置混合1.6800804634.000028572600.0000
298530010建信上证社会责任ETF联接0.06002100.000059703.0000
299530011建信内生动力股票6.5600600000.000021306000.0000
300530016建信恒稳价值混合6.940085000.00003018350.0000
301530017建信双息红利债券A1.2300307743.000010928000.0000
302540006汇丰晋信大盘股票A3.91003171337.0000112614000.0000
303550008信诚优胜精选股票3.43001699902.000060363500.0000
304570005诺德成长优势股票2.98001988149.000056523100.0000
305580008东吴新产业精选股票8.3700326708.00009288310.0000
306660006农银汇理大盘蓝筹股票1.310082700.00002936680.0000
307673110西部利得新润混合4.7200156000.00004435080.0000
308690009民生加银红利回报混合2.640071975.00002555830.0000
309710002富安达策略精选混合2.7100349756.000012419800.0000
所有基金的持有国投电力600886的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000176嘉实沪深300指数研究增强1.93001517400.000012215100.0000
2000368汇添富沪深300安中指数2.7200901439.00007256580.0000
3000418景顺长城成长之星股票3.9300292621.00002355600.0000
4000567广发聚祥灵活混合4.14001232300.00009920020.0000
5000746招商行业精选股票5.30002206100.000017759100.0000
6000761国富健康优质生活股票3.750040000.0000322000.0000
7000772景顺长城中国回报混合5.0300369124.00002834870.0000
8001113南方大数据100指数A0.98003458500.000027840900.0000
9001123鹏华弘利混合C0.3800440000.00003542000.0000
10001166建信环保产业股票3.68008477182.000068241300.0000
11001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4700830000.00006681500.0000
12001247华泰柏瑞新利混合A0.5600218600.00001759730.0000
13001318东方新策略灵活配置混合A0.9100100800.0000811440.0000
14001474兴银丰盈灵活配置混合0.620058776.0000473147.0000
15001496工银聚焦30股票2.8300628000.00005055400.0000
16001535景顺长城改革机遇混合4.1800227800.00001833790.0000
17001538上投摩根科技前沿混合2.6500182771.00001403680.0000
18001607英大策略优选混合A2.9800333300.00002683060.0000
19001616嘉实环保低碳股票4.720013793700.0000111039000.0000
20002018鹏华弘安混合A0.4100440000.00003542000.0000
21002159东吴国企改革混合0.0000100.0000805.0000
22002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.9700289700.00002332080.0000
23002306银华合利债券0.530027900.0000224595.0000
24002307银华多元视野灵活配置混合2.5500348000.00002801400.0000
25002588博时银智大数据100指数A1.030053000.0000426650.0000
26002628招商安博混合A2.3900183800.00001411580.0000
27002707大摩科技领先混合4.4500636800.00005126240.0000
28002952建信多因子量化股票1.530059500.0000478975.0000
29003331博时乐臻定开混合1.0300100000.0000805000.0000
30003713英大睿盛混合A2.0000316800.00002550240.0000
31003714英大睿盛混合C2.0000316800.00002550240.0000
32003806华安新恒利混合C0.210057700.0000464485.0000
33003981中银证券瑞益混合C4.0400255300.00002055160.0000
34004010华泰柏瑞鼎利A0.2900143400.00001154370.0000
35004011华泰柏瑞鼎利C0.2900143400.00001154370.0000
36004165北信瑞丰增强回报定开混合0.140030900.0000248745.0000
37004205东方支柱产业灵活配置混合3.940093500.0000752675.0000
38004250银河量化优选混合1.9100121800.0000980490.0000
39004344南方大数据100指数C0.98003458500.000027840900.0000
40004357南方智慧混合4.33002103036.000016929400.0000
41004551中银证券瑞享混合A4.0400292500.00002354620.0000
42004552中银证券瑞享混合C4.0400292500.00002354620.0000
43004640华夏节能环保股票4.70001175800.00009465190.0000
44004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.0600139800.00001125390.0000
45004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.0600139800.00001125390.0000
46004696东兴量化优享混合1.9500100000.0000805000.0000
47004734中欧瑾灵灵活配置混合A5.2600386000.00003107300.0000
48004735中欧瑾灵灵活配置混合C5.2600386000.00003107300.0000
49004883中银证券瑞丰混合A4.0400276300.00002224220.0000
50004884中银证券瑞丰混合C4.0400276300.00002224220.0000
51005251银华多元动力灵活配置混合2.5300477200.00003841460.0000
52005437易方达易百智能量化策略混合A2.09001054800.00008491140.0000
53005530添富价值多因子股票1.6700340400.00002740220.0000
54005669前海开源公用事业股票7.2700799982.00006439860.0000
55006009国融融银混合A0.510050400.0000405720.0000
56160610鹏华动力增长混合(LOF)6.04009768219.000078634200.0000
57160808长盛同瑞中证200指数分级1.070011300.000090965.0000
58160812长盛同益成长回报(LOF)1.2900200000.00001610000.0000
59161706招商优质成长股票(LOF)5.23005492200.000044212200.0000
60163302大摩资源优选混合(LOF)5.81004191215.000033739300.0000
61163818中银中小盘成长股票2.4500103500.0000833175.0000
62168106九泰锐华混合A1.4300262900.00002116340.0000
63168107九泰锐华混合C1.4300262900.00002116340.0000
64180002银华保本增值混合0.3700974292.00007482560.0000
65180028银华永祥灵活配置混合3.9800369200.00002972060.0000
66217012招商行业领先股票5.14002413749.000018537600.0000
67217013招商中小盘精选股票3.9800639608.00005148840.0000
68217020招商安达灵活配置混合4.2000751200.00006047160.0000
69233006大摩领先优势股票4.16001924000.000015488200.0000
70400003东方精选混合2.28004000020.000032200200.0000
71519095新华行业周期轮换股票2.6300270000.00002173500.0000
72519150新华优选消费股票3.1100407700.00003281980.0000
73519158新华趋势领航股票2.65002000000.000015360000.0000
74540007汇丰晋信中小盘股票4.9000330000.00002656500.0000
75580007东吴安享量化混合2.1700362400.00002917320.0000
76580009东吴多策略灵活配置混合2.5200414800.00003339140.0000
所有基金的持有交通银行601328的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.4100254100.00001471240.0000
2000126招商安润混合0.2000677265.00003921360.0000
3000199国泰策略收益灵活配置混合3.8100330900.00001915910.0000
4000313华安沪深300增强C4.03005305400.000030983500.0000
5000585嘉实对冲套利定开混合1.260087600.0000511584.0000
6000592建信改革红利股票3.1300715400.00004142170.0000
7000613国寿安保沪深300ETF联接1.40001234200.00007207730.0000
8000656前海开源沪深300指数1.530035135.0000203432.0000
9000961天弘沪深300指数A1.58005734436.000033202400.0000
10000992广发对冲套利定开混合2.1600607800.00003519160.0000
11001014中融融安混合3.180039700.0000231848.0000
12001015华夏沪深300指数增强A2.54002108800.000012210000.0000
13001016华夏沪深300指数增强C2.54002108800.000012210000.0000
14001035中银恒利半年定期开放债券0.51001949200.000011285900.0000
15001059中金绝对收益混合0.480059000.0000341610.0000
16001088华宝国策导向混合4.47005133200.000029721200.0000
17001196东方鼎新灵活配置混合1.6100588100.00003405100.0000
18001199创金合信聚利债券A2.7800154000.0000891660.0000
19001200创金合信聚利债券C2.7800154000.0000891660.0000
20001237博时上证50ETF联接A0.180086400.0000500256.0000
21001254泰达宏利新起点混合7.3400808969.00004683930.0000
22001270英大灵活配置混合发起式A5.34001400000.00008106000.0000
23001277博时国企改革股票1.33002619248.000015296400.0000
24001355广发聚泰混合A2.0600254200.00001484530.0000
25001419泰达宏利新思路混合A2.9300662100.00003833560.0000
26001420南方大数据300指数A4.73003837900.000022221400.0000
27001426南方大数据300指数C4.73003837900.000022221400.0000
28001469广发金融地产联接A0.080044100.0000255339.0000
29001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.160012600.000072954.0000
30001548天弘上证50指数A3.45004263800.000024687400.0000
31001549天弘上证50指数C3.45004263800.000024687400.0000
32001588天弘中证800指数A1.2000177000.00001024830.0000
33001594天弘中证银行指数A8.42006891706.000039903000.0000
34001596信诚新泽混合A1.0100354500.00002052560.0000
35001677中银战略新兴产业股票4.36001506300.00008721480.0000
36001791大成绝对收益混合发起A0.050013800.000080592.0000
37001954银华生态环保主题灵活配置混合2.040099600.0000576684.0000
38002095博时新收益混合A0.5000300000.00001737000.0000
39002118广发安盈混合A1.4300426800.00002471170.0000
40002135广发鑫源混合A1.1000376600.00002180510.0000
41002156长盛盛世混合A2.7600425600.00002464220.0000
42002192东方鼎新灵活配置混合C1.6100588100.00003405100.0000
43002231华夏新趋势混合A1.1000377100.00002183410.0000
44002310创金合信沪深300增强A1.6900785900.00004550360.0000
45002314泰达宏利新思路混合B2.9300662100.00003833560.0000
46002345华夏高端制造混合2.2600400000.00002316000.0000
47002384九泰鸿祥服务升级混合1.1500382500.00002214680.0000
48002545东方岳灵活配置混合1.6100516400.00002989960.0000
49002564新沃通盈混合2.500052600.0000307184.0000
50002614中银颐利混合A3.4900700000.00004053000.0000
51002655南方卓享绝对收益混合2.8300298300.00001727160.0000
52002670万家沪深300指数增强A2.3100395200.00002288210.0000
53002745北信瑞丰丰利混合0.15006700.000038793.0000
54002770安信新回报混合A4.9500120000.0000694800.0000
55002833华夏新锦绣混合A1.3600355900.00002060660.0000
56002834华夏新锦绣混合C1.3600355900.00002060660.0000
57002837华夏网购精选混合0.970072200.0000418038.0000
58002849金信智能中国2025混合7.43001035926.00005998010.0000
59002871华夏智胜价值成长股票A1.180032600.0000188754.0000
60002872华夏智胜价值成长股票C1.180032600.0000188754.0000
61002979广发金融地产联接C0.080044100.0000255339.0000
62003000招商丰德混合A3.1700709700.00004144650.0000
63003015中金沪深300指数A2.480087485.0000506538.0000
64003150中欧睿诚定期开放混合A0.4100250800.00001452130.0000
65003151中欧睿诚定期开放混合C0.4100250800.00001452130.0000
66003301华夏鼎融债券A0.160057400.0000335216.0000
67003379信诚至选混合A0.5000501600.00002904260.0000
68003380信诚至选混合C0.5000501600.00002904260.0000
69003475前海联合沪深300指数A1.5700127100.0000735909.0000
70003582中金量化多策略混合1.4000307450.00001780140.0000
71003957安信新起点混合A1.6600385300.00002250150.0000
72003958安信新起点混合C1.6600385300.00002250150.0000
73004083国联安鑫隆混合A1.2600425700.00002464800.0000
74004084国联安鑫隆混合C1.2600425700.00002464800.0000
75004142招商盛合灵活混合A0.800038100.0000220599.0000
76004143招商盛合灵活混合C0.800038100.0000220599.0000
77004190招商沪深300指数A2.1200407400.00002358850.0000
78004191招商沪深300指数C2.1200407400.00002358850.0000
79004202华夏睿磐泰兴混合0.210016000.000093440.0000
80004359创金合信量化核心混合A1.5100245800.00001423180.0000
81004360创金合信量化核心混合C1.5100245800.00001423180.0000
82004484泰达宏利业绩股票A3.6900461000.00002669190.0000
83004525中欧达乐混合1.1500150800.0000873132.0000
84004571万家家瑞债券A0.480047700.0000278568.0000
85004572万家家瑞债券C0.480047700.0000278568.0000
86004576新华恒益量化灵活配置混合1.3400175200.00001023170.0000
87004597南方银行联接A0.300042000.0000243180.0000
88004598南方银行联接C0.300042000.0000243180.0000
89004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.9800326900.00001909100.0000
90004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.9800326900.00001909100.0000
91004686华夏研究精选股票3.26003500000.000020265000.0000
92004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.6400262800.00001521610.0000
93004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.6400262800.00001521610.0000
94004951申万菱信价值优利混合2.3200218200.00001274290.0000
95004952兴全恒益债券A1.92004280000.000024781200.0000
96004953兴全恒益债券C1.92004280000.000024781200.0000
97005114平安大华沪深300指数量化增强C1.840080500.0000466095.0000
98005115国泰量化价值精选混合A1.6500144000.0000840960.0000
99005116国泰量化价值精选混合C1.6500144000.0000840960.0000
100005225广发量化多因子混合3.0700240700.00001393650.0000
101005280安信阿尔法定开混合1.980034000.0000198560.0000
102005295诺德天富混合2.5500165600.0000958824.0000
103005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9200291100.00001685470.0000
104005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.170041500.0000242360.0000
105005405中金金序量化蓝筹混合A1.3700144200.0000834918.0000
106005414创金合信国证A股指数A0.870016000.000092640.0000
107005443国金量化多策略混合1.7300768671.00004450600.0000
108005530添富价值多因子股票2.7600780400.00004518520.0000
109005533银华国企改革混合发起式1.980034800.0000201492.0000
110005561创金合信中证红利低波动指数A3.050051000.0000297840.0000
111005563创金合信国证1000指数A1.180017800.0000103062.0000
112005635博时量化多策略股票A1.7600501000.00002925840.0000
113005650万家量化同顺多策略混合A2.3600663300.00003873670.0000
114005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.3600200000.00001168000.0000
115005799创金合信春来回报一年定开混合A0.3700110300.0000644152.0000
116005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.1400827400.00004832020.0000
117020011国泰沪深300指数A1.53005428091.000031428600.0000
118050019博时转债增强债券A0.9400309100.00001789690.0000
119080005长盛量化红利策略股票2.27001151000.00006664290.0000
120090010大成中证红利指数A1.5000557135.00003253670.0000
121110002易方达策略成长混合2.33003919013.000022691100.0000
122110020易方达沪深300ETF联接A0.0300259650.00001503370.0000
123110030易方达沪深300量化增强2.69004770200.000027858000.0000
124112002易方达策略成长二号混合2.33003403800.000019708000.0000
125159919嘉实沪深300ETF1.680054525726.0000315704000.0000
126159923大成中证100ETF2.8900165485.0000958158.0000
127159925南方沪深300ETF1.69003347434.000019381600.0000
128159940广发中证全指金融地产ETF4.10002278509.000013192600.0000
129160136南方中证国有企业改革指数分级2.9300752421.00004356520.0000
130160418华安中证银行指数分级8.680014271085.000082629600.0000
131160517博时中证银行指数分级8.67002381400.000013788300.0000
132160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100331469.00001919210.0000
133160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.100018252395.0000105681000.0000
134160806长盛同庆1.2800240570.00001392900.0000
135160807长盛沪深300指数(LOF)2.1600152581.0000883444.0000
136160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4.91001222200.00007076540.0000
137160814长盛中证金融地产分级4.14001146850.00006640260.0000
138161026富国中证国有企业改革指数分级3.030033417387.0000193487000.0000
139161029富国中证银行指数分级9.24009135993.000052897400.0000
140161121易方达银行指数分级8.59003646650.000021114100.0000
141161607融通巨潮100指数(LOF)A2.57002768587.000016030100.0000
142161723招商中证银行指数分级8.59004804452.000027817800.0000
143162509国联安双禧中证100指数2.3000568097.00003289280.0000
144163407兴全沪深300指数(LOF)2.20007688000.000044513500.0000
145163803中银增长股票3.08008276000.000047918000.0000
146163805中银策略股票3.00002619000.000015164000.0000
147163808中银中证100指数增强2.23001151775.00006668780.0000
148163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.410021304.0000123350.0000
149163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.4500500000.00002920000.0000
150164508国富中证100指数增强分级2.3200209900.00001215320.0000
151165309建信沪深300指数(LOF)1.63001390220.00008049370.0000
152165512信诚新机遇股票(LOF)2.13004405800.000025509600.0000
153165515信诚沪深300指数分级1.5900810200.00004691060.0000
154165521信诚中证800金融指数分级4.76006202192.000035910700.0000
155167601国金沪深300指数增强1.900076703.0000444110.0000
156167702德邦量化优选股票(LOF)A1.9600398300.00002326070.0000
157168106九泰锐华混合A1.88001335900.00007801660.0000
158168107九泰锐华混合C1.88001335900.00007801660.0000
159168205中融银行指数分级8.55001568819.00009083460.0000
160180033银华上证50等权ETF联接0.07009892.000057275.0000
161202015南方沪深300ETF联接A0.0700126800.0000734172.0000
162202211南方中证100指数A2.2200562600.00003257450.0000
163213003宝盈策略增长股票1.66004391400.000025426200.0000
164213008宝盈资源优选股票1.96005210700.000030170000.0000
165213010宝盈中证100指数增强A2.3100813400.00004709590.0000
166217012招商行业领先股票5.02002924900.000016935200.0000
167233015大摩量化配置股票1.98001859000.000010763600.0000
168240004华宝兴业动力组合股票4.24006100000.000035624000.0000
169240008华宝收益增长混合5.19006634100.000038411400.0000
170240011华宝兴业大盘精选股票3.3500412000.00002406080.0000
171240012华宝增强收益债券A0.8400147000.0000851130.0000
172240014华宝中证100指数A2.34002345140.000013578400.0000
173240016华宝上证180价值ETF联接0.060012500.000072375.0000
174270010广发沪深300指数A0.00002200.000012738.0000
175310398申万菱信沪深300价值指数A3.230011229126.000065016600.0000
176320010诺安中证100指数2.2900685504.00003969070.0000
177399001中海上证50指数增强5.15001302166.00007539540.0000
178400011东方核心动力股票2.9300190000.00001109600.0000
179450008国富沪深300指数2.4900544600.00003153230.0000
180470007汇添富上证综合指数2.02004672517.000027053900.0000
181470021汇添富理财21天债券发起式A2.2300320000.00001852800.0000
182481009工银沪深300指数A1.800011294007.000065392300.0000
183501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.2800442200.00002560340.0000
184501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.6000294300.00001704000.0000
185502006易方达国企改革分级2.91001255692.00007270460.0000
186502020国金上证50分级3.3000211800.00001226320.0000
187502040长盛上证50指数分级3.070091000.0000526890.0000
188502048易方达上证50指数分级3.47003496343.000020243800.0000
189510270中银上证国企100ETF3.430087386.0000505965.0000
190510300华泰柏瑞沪深300ETF1.690097440062.0000564178000.0000
191510310易方达沪深300发起式ETF1.670014286257.000082717400.0000
192510330华夏沪深300ETF1.670065909003.0000381613000.0000
193510360广发沪深300ETF1.68006416463.000037151300.0000
194510380国寿安保沪深300ETF1.69001639500.00009492700.0000
195510680万家上证380ETF3.640030600.0000177174.0000
196510710博时上证50ETF3.62003623900.000020982400.0000
197510800建信上证50ETF3.6800709100.00004105690.0000
198512640嘉实中证金融地产ETF4.0100319000.00001847010.0000
199512700南方中证银行ETF9.10001627700.00009424380.0000
200512800华宝中证银行ETF9.06009701484.000056171600.0000
201519100长盛中证100指数2.31001306285.00007563390.0000
202519167新华精选低波动股票5.320023900.0000138381.0000
203519180万家180指数2.26004803462.000027812000.0000
204519671银河沪深300指数3.06002578355.000014928700.0000
205530010建信上证社会责任ETF联接0.110018000.0000104220.0000
206550002信诚精萃成长股票2.55008000800.000046324600.0000
207550003信诚盛世蓝筹股票2.45003146892.000018220500.0000
208550008信诚优胜精选股票1.85005000000.000028950000.0000
209620002金元惠理成长动力混合4.7400108300.0000627057.0000
210620004金元惠理价值增长股票4.7700122900.0000711591.0000
211660008农银汇理沪深300指数A1.59001913910.000011081500.0000
所有基金的持有湖南黄金002155的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A3.050069300.0000544005.0000
2000598长盛生态环境混合2.3500550000.00004317500.0000
3000826广发百发100指数A1.0300701300.00005505200.0000
4001162前海开源优势蓝筹股票A4.1800179300.00001407500.0000
5001302前海开源金银珠宝混合A9.86007219501.000056673100.0000
6001638前海开源优势蓝筹股票C4.1800179300.00001407500.0000
7001679前海开源中国稀缺资产混合A8.1500545500.00004282180.0000
8001942前海开源沪港深汇鑫混合A6.0500235300.00001847100.0000
9002666前海开源沪港深创新成长混合A7.59001726450.000013552600.0000
10002813博时颐泰混合A2.1000260300.00002043360.0000
11002814博时颐泰混合C2.1000260300.00002043360.0000
12003304前海开源沪港深核心资源混合A8.0100555600.00004361460.0000
13050012博时策略配置混合3.35001329700.000010438100.0000
14161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.140042089.0000330399.0000
15164403前海开源农业分级5.0800349700.00002745140.0000
16217012招商行业领先股票4.42001900000.000014915000.0000
17320006诺安灵活配置混合3.30005999982.000047099900.0000
18673060西部利得景瑞混合5.1400620000.00004867000.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合4.68008235839.0000200131000.0000
2000021华夏优势增长股票2.50004735935.0000112810000.0000
3000031华夏复兴股票2.68001236000.000029441500.0000
4000039农银高增长股票3.6300477201.000011366900.0000
5000045工银产业债债券A0.4800110000.00002620200.0000
6000046工银产业债债券B0.4800110000.00002620200.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.020097400.00002320070.0000
8000056建信消费升级混合1.980054100.00001288660.0000
9000061华夏盛世精选股票2.3600776000.000018484300.0000
10000067民生加银转债优选A1.0000110000.00002673000.0000
11000068民生加银转债优选C1.0000110000.00002673000.0000
12000107富国信用增强债券A0.210025000.0000595500.0000
13000109富国信用增强债券C0.210025000.0000595500.0000
14000110金鹰元安混合A2.710020000.0000476400.0000
15000127农银行业领先股票5.57004073827.000097038600.0000
16000251工银金融地产股票4.61005718986.0000136226000.0000
17000259农银区间收益混合5.20001505311.000035856500.0000
18000279华商红利优选混合2.9000400000.00009528000.0000
19000410益民服务领先混合3.490097000.00002310540.0000
20000423前海开源事件驱动混合A5.6500461900.000011002500.0000
21000457上投摩根核心成长股票2.91004363202.0000103931000.0000
22000462农银主题轮动混合5.46001165700.000027767000.0000
23000477广发主题领先混合4.78001636810.000038988800.0000
24000512国泰结构转型灵活配置混合0.670014000.0000333480.0000
25000527南方新优享混合A2.67004077434.000097124500.0000
26000529广发竞争优势混合5.59001420900.000033845800.0000
27000547建信健康民生混合5.1300136000.00003304800.0000
28000550广发新动力股票4.0700925043.000022034500.0000
29000567广发聚祥灵活混合3.9600398300.00009487510.0000
30000574宝盈新价值混合A8.28002547726.000060686800.0000
31000587大成灵活配置混合3.8700291800.00006950680.0000
32000592建信改革红利股票3.9400255200.00006201360.0000
33000609华商新量化混合3.7600360000.00008575200.0000
34000619东方红产业升级混合4.550015183290.0000361666000.0000
35000656前海开源沪深300指数1.36007600.0000181032.0000
36000746招商行业精选股票4.7000661400.000015754500.0000
37000761国富健康优质生活股票4.710017000.0000404940.0000
38000763工银新财富灵活配置混合1.0900248600.00005921650.0000
39000824圆信永丰双红利混合A6.35005180058.0000123389000.0000
40000866华宝制造股票3.6300509100.000012126800.0000
41000870嘉实新收益混合2.9100969300.000023088700.0000
42000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.6200171946.00004095750.0000
43000955南方产业活力股票2.89001100000.000026202000.0000
44000992广发对冲套利定开混合1.6000109800.00002615440.0000
45001008工银国企改革股票3.46001964873.000046803300.0000
46001011华夏希望债券A0.210084900.00002063070.0000
47001013华夏希望债券C0.210084900.00002063070.0000
48001014中融融安混合2.22001500.000035730.0000
49001017泰达改革动力混合A4.2600632122.000015057100.0000
50001036嘉实企业变革股票2.90001220000.000029060400.0000
51001043工银美丽城镇股票9.84001604304.000038214500.0000
52001048富国新兴产业股票4.27003219030.000076677300.0000
53001053南方创新经济混合2.66001183737.000028196600.0000
54001054工银新金融股票8.26002000000.000047640000.0000
55001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.4700415400.00009894830.0000
56001086华富恒利债券A0.910075700.00001803170.0000
57001087华富恒利债券C0.910075700.00001803170.0000
58001088华宝国策导向混合3.0300846800.000020170800.0000
59001097华泰柏瑞积极优选股票2.0300210000.00005002200.0000
60001102前海开源国家比较优势混合5.8200467400.000011133500.0000
61001103前海开源工业革命4.0混合3.4500719900.000017493600.0000
62001105信达澳银转型创新股票4.0300770000.000018341400.0000
63001112东方红中国优势混合3.50009306141.0000221672000.0000
64001140工银总回报灵活配置混合6.42002250000.000053595000.0000
65001143华商量化进取混合3.63002600000.000061932000.0000
66001159大成景秀灵活配置混合2.160030000.0000729000.0000
67001163银华中国梦30股票3.5700859469.000020472600.0000
68001171工银养老产业股票2.95001000000.000023820000.0000
69001197长盛转型升级混合2.09001736387.000041360700.0000
70001205建信稳健回报灵活配置混合0.4800103000.00002453460.0000
71001208诺安低碳经济股票9.06004100029.000097662700.0000
72001236博时丝路主题股票3.69001469600.000035005900.0000
73001239长盛国企改革混合3.1600900000.000021438000.0000
74001245工银生态环境股票4.50001467944.000034966400.0000
75001252中海进取收益混合4.9300104500.00002539350.0000
76001278前海开源清洁能源混合A4.2700370000.00008813400.0000
77001280银华聚利灵活配置混合3.8000516128.000012294200.0000
78001284红塔红土盛金新动力混合C1.820080000.00001905600.0000
79001287安信优势增长混合A4.8200114649.00002785970.0000
80001300大成睿景灵活配置混合A6.58002158290.000051410500.0000
81001304建信鑫安回报灵活配置混合0.4900140400.00003344330.0000
82001320工银丰盈回报灵活配置混合8.8100322977.00007693310.0000
83001327鹏华弘华混合A2.1400159300.00003794530.0000
84001355广发聚泰混合A1.020029900.0000712218.0000
85001358宝盈祥泰混合A1.890050000.00001215000.0000
86001364大成景润灵活配置混合6.110030000.0000729000.0000
87001366金鹰产业整合混合3.2400500000.000011910000.0000
88001367德邦新添利灵活配置混合A0.4900105000.00002501100.0000
89001380鹏华弘盛混合C1.9700183000.00004446900.0000
90001384东方新思路灵活配置混合A4.1400600000.000014292000.0000
91001385东方新思路灵活配置混合C4.1400600000.000014292000.0000
92001392国富金融地产混合A2.500023600.0000562152.0000
93001393国富金融地产混合C2.500023600.0000562152.0000
94001403招商国企改革主题混合5.08001200000.000028584000.0000
95001428工银灵活配置混合B3.1800172900.00004118480.0000
96001449华商双驱优选混合4.6200800000.000019056000.0000
97001468广发改革混合5.0600559800.000013334400.0000
98001469广发金融地产联接A0.06008102.0000192990.0000
99001487宝盈优势产业混合8.4300296700.00007067390.0000
100001518万家瑞兴混合7.4300964719.000022979600.0000
101001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.10002000.000047640.0000
102001543宝盈新锐混合8.0500436000.000010385500.0000
103001583安信新常态股票4.0400711912.000016957700.0000
104001605国富沪港深成长精选股票2.9500183600.00004373350.0000
105001614东方区域发展混合3.920048300.00001150510.0000
106001623兴业国企改革混合6.5400796000.000018960700.0000
107001635万家瑞益混合A2.1300420107.000010006900.0000
108001648工银新价值灵活配置混合2.960063504.00001543150.0000
109001650工银丰收回报灵活配置混合A0.530045400.00001081430.0000
110001656农银中国优势灵活配置混合3.500068100.00001622140.0000
111001659富安达新动力混合2.100068500.00001631670.0000
112001660富安达行业轮动混合2.6200208100.00004956940.0000
113001714工银文体产业股票3.1900565037.000013459200.0000
114001719工银国家战略股票2.890054000.00001286280.0000
115001738大摩新趋势混合4.540067100.00001598320.0000
116001747易方达瑞祺混合I0.9900108500.00002584470.0000
117001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.34003013318.000071777200.0000
118001811中欧明睿新常态混合A3.24003554800.000086381600.0000
119001822华商智能生活混合3.0900300000.00007146000.0000
120001835易方达瑞祥灵活配置混合I3.510014836.0000353394.0000
121001858建信鑫利灵活配置混合4.0400581900.000014140200.0000
122001866北信瑞丰新成长混合1.520050000.00001191000.0000
123001892长盛新兴成长混合2.9900759000.000018443700.0000
124001910泰康新机遇灵活配置混合4.05003365736.000080171800.0000
125001938中欧时代先锋股票A3.08003175100.000077154900.0000
126001940农银汇理现代农业加混合2.060062000.00001506600.0000
127001951金鹰改革红利混合6.2900230020.00005479080.0000
128001967华宝转型升级混合3.610071600.00001705510.0000
129002001华夏回报混合2.460011902232.0000283511000.0000
130002021华夏回报二号混合2.86005934452.0000141359000.0000
131002063国泰结构转型灵活配置混合C0.670014000.0000333480.0000
132002085长盛互联网+混合2.9500101000.00002454300.0000
133002124广发新兴产业精选混合5.0900221205.00005269100.0000
134002125广发新兴成长混合3.0100231700.00005519090.0000
135002137诺安利鑫混合0.10005500.0000131010.0000
136002189农银汇理国企改革混合5.5800244266.00005818420.0000
137002258大成国企改革灵活配置混合4.1200268634.00006398860.0000
138002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.600054600.00001300570.0000
139002289华商改革创新股票4.3400800000.000019056000.0000
140002292诺安益鑫混合3.4100300000.00007146000.0000
141002303金鹰智慧生活混合9.590082200.00001958000.0000
142002326银华聚利C3.8000516128.000012294200.0000
143002360前海开源清洁能源混合C4.2700370000.00008813400.0000
144002370大成景秀灵活配置混合C2.160030000.0000729000.0000
145002411华夏新机遇混合4.7700300000.00007290000.0000
146002413中银瑞利混合A1.0600224500.00005347590.0000
147002441德邦新添利灵活配置混合C0.4900105000.00002501100.0000
148002446广发稳鑫混合0.7400238100.00005671540.0000
149002455民生加银鑫喜混合0.260078000.00001895400.0000
150002498兴业聚鑫灵活配置混合2.4200125500.00002989410.0000
151002513金鹰元安混合C2.710020000.0000476400.0000
152002556博时丝路主题股票C3.69001469600.000035005900.0000
153002573建信汇利灵活配置混合1.9800172625.00004111930.0000
154002584富安达长盈灵活配置混合1.730013900.0000331098.0000
155002593富国美丽中国混合2.8200622101.000014818400.0000
156002594工银现代服务业混合2.7000247983.00005906960.0000
157002604华夏新起点混合1.970096900.00002308160.0000
158002628招商安博混合A3.270066100.00001574500.0000
159002644大成景荣债券A1.660050000.00001215000.0000
160002649民生加银智造2025混合3.24003000.000071460.0000
161002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.340030000.0000714600.0000
162002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.340030000.0000714600.0000
163002745北信瑞丰丰利混合0.18002000.000047640.0000
164002767泰康宏泰回报混合0.820095100.00002265280.0000
165002823招商盛达混合A3.970055100.00001312480.0000
166002824招商盛达混合C3.970055100.00001312480.0000
167002833华夏新锦绣混合A1.240079000.00001881780.0000
168002834华夏新锦绣混合C1.240079000.00001881780.0000
169002861工银智能制造股票2.930022486.0000535616.0000
170002871华夏智胜价值成长股票A0.97006500.0000154830.0000
171002872华夏智胜价值成长股票C0.97006500.0000154830.0000
172002932圆信永丰强化收益债券A0.8100150300.00003652290.0000
173002933圆信永丰强化收益债券C0.8100150300.00003652290.0000
174002945大成盛世精选混合6.74001967624.000046868800.0000
175002979广发金融地产联接C0.06008102.0000192990.0000
176003004招商睿祥定开混合1.0100116000.00002763120.0000
177003104泰达宏利定宏混合1.080020100.0000478782.0000
178003147大成动态量化配置策略混合2.640050000.00001191000.0000
179003150中欧睿诚定期开放混合A0.8800132300.00003151390.0000
180003151中欧睿诚定期开放混合C0.8800132300.00003151390.0000
181003166鹏华弘嘉混合C3.0300159800.00003806440.0000
182003175华泰柏瑞多策略混合5.0000136000.00003304800.0000
183003218前海开源祥和债券A1.2000104100.00002479660.0000
184003219前海开源祥和债券C1.2000104100.00002479660.0000
185003232创金合信金融地产股票A8.250021900.0000521658.0000
186003233创金合信金融地产股票C8.250021900.0000521658.0000
187003373大成景禄灵活配置混合A4.5200600.000014580.0000
188003374大成景禄灵活配置混合C4.5200600.000014580.0000
189003378泰康策略优选混合4.49001184179.000028207100.0000
190003416招商财经大数据股票2.660019600.0000466872.0000
191003501泰达睿智稳健混合1.130057838.00001405460.0000
192003509华安睿安定开混合C2.010039500.0000940890.0000
193003550泰达改革动力混合C4.2600632122.000015057100.0000
194003598华商润丰灵活配置混合3.030035000.0000833700.0000
195003659山西证券策略精选混合4.7100100000.00002382000.0000
196003761国泰中证500指数增强C2.160044500.00001059990.0000
197003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7200151300.00003603970.0000
198003877富国久利稳健配置混合A0.390015000.0000357300.0000
199003878富国久利稳健配置混合C0.390015000.0000357300.0000
200003970华泰柏瑞兴利混合A5.8200126962.00003085180.0000
201003971华泰柏瑞兴利混合C5.8200126962.00003085180.0000
202004000泰达睿选稳健混合1.440027900.0000677970.0000
203004005东方民丰回报赢安混合A1.30007000.0000166740.0000
204004006东方民丰回报赢安混合C1.30007000.0000166740.0000
205004129国联安鑫汇混合A2.1600164400.00003916010.0000
206004130国联安鑫汇混合C2.1600164400.00003916010.0000
207004148圆信永丰多策略混合5.88002580000.000061455600.0000
208004190招商沪深300指数A1.710080219.00001910820.0000
209004191招商沪深300指数C1.710080219.00001910820.0000
210004205东方支柱产业灵活配置混合4.370035057.0000835058.0000
211004244东方周期优选灵活配置混合7.290080000.00001905600.0000
212004258国寿安保稳嘉混合A1.7300140000.00003334800.0000
213004259国寿安保稳嘉混合C1.7300140000.00003334800.0000
214004301国寿安保稳信混合A0.340026900.0000653670.0000
215004302国寿安保稳信混合C0.340026900.0000653670.0000
216004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.140059600.00001419670.0000
217004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.140059600.00001419670.0000
218004374华泰保兴吉年丰混合发起式A3.9800500000.000011910000.0000
219004375华泰保兴吉年丰混合发起式C3.9800500000.000011910000.0000
220004405国寿安保稳寿混合A0.8900150000.00003573000.0000
221004406国寿安保稳寿混合C0.8900150000.00003573000.0000
222004443南方荣知混合A0.980020000.0000476400.0000
223004444南方荣知混合C0.980020000.0000476400.0000
224004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001700.000040494.0000
225004525中欧达乐混合1.260040070.0000954467.0000
226004609长信乐信混合C0.480020000.0000476400.0000
227004642南方房地产联接A0.28002300.000054786.0000
228004643南方房地产联接C0.28002300.000054786.0000
229004741农银区间策略混合3.7900122882.00002927050.0000
230004760国寿安保稳瑞混合A0.360045000.00001071900.0000
231004761国寿安保稳瑞混合C0.360045000.00001071900.0000
232004769申万菱信价值优先混合1.290080068.00001907220.0000
233004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.880070000.00001667400.0000
234004848中欧睿泓定期开放混合2.7500819729.000019525900.0000
235004868交银股息优化混合6.9000413672.000010052200.0000
236004888财通资管鑫逸混合A0.610047500.00001131450.0000
237004889财通资管鑫逸混合C0.610047500.00001131450.0000
238004900财通资管鑫锐混合A0.670034300.0000817026.0000
239004901财通资管鑫锐混合C0.670034300.0000817026.0000
240004934圆信永丰消费升级混合6.86004100003.000097662100.0000
241004986鹏华策略回报混合2.78001456391.000034691200.0000
242005004交银品质升级混合6.76004363089.0000106023000.0000
243005005中金金泽混合A4.610031500.0000750330.0000
244005006中金金泽混合C4.610031500.0000750330.0000
245005014泰康景泰回报混合A3.1600384600.00009161170.0000
246005015泰康景泰回报混合C3.1600384600.00009161170.0000
247005040鹏扬景兴混合C2.9000427500.000010183000.0000
248005053银河量化价值混合2.4900196600.00004683010.0000
249005081海富通量化多因子混合A2.060020700.0000493074.0000
250005108圆信永丰双利优选混合0.9800300000.00007290000.0000
251005114平安大华沪深300指数量化增强C1.740018500.0000440670.0000
252005115国泰量化价值精选混合A1.460032300.0000769386.0000
253005116国泰量化价值精选混合C1.460032300.0000769386.0000
254005117金信价值精选混合A7.170019000.0000452580.0000
255005118金信价值精选混合C7.170019000.0000452580.0000
256005169华泰保兴策略精选混合A0.26005000.0000119100.0000
257005170华泰保兴策略精选混合C0.26005000.0000119100.0000
258005225广发量化多因子混合2.290043700.00001040930.0000
259005226山西证券改革精选混合3.3100170000.00004049400.0000
260005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.21008700.0000207234.0000
261005294诺德新宜混合4.39003400.000080988.0000
262005331益民优势安享灵活配置混合3.560043000.00001024260.0000
263005339兴业中证国有企业改革指数增强2.780067400.00001605470.0000
264005358东方阿尔法精选混合A4.59002038656.000048560800.0000
265005373中加紫金混合A1.790058900.00001403000.0000
266005400万家潜力价值混合A3.4100478300.000011393100.0000
267005402广发资源优选股票4.1600166600.00003968410.0000
268005450华夏稳盛混合4.22008006364.0000190712000.0000
269005472富国价值驱动灵活配置混合A4.7100354000.00008432280.0000
270005474泰康均衡优选混合A3.5900799001.000019032200.0000
271005489中金衡优混合A1.070041000.0000976620.0000
272005492农银研究驱动混合3.0500895837.000021338800.0000
273005498银华积极成长混合3.2200694400.000016540600.0000
274005526工银新生代消费混合2.52001060022.000025249700.0000
275005576华泰柏瑞新金融地产混合5.4500738000.000017579200.0000
276005587安信比较优势混合4.01002688536.000064040900.0000
277005630华安研究精选混合3.0100350000.00008337000.0000
278005638农银汇理量化智慧动力混合2.4800379780.00009046360.0000
279005658华夏沪深300ETF联接C0.020097400.00002320070.0000
280005706兴业龙腾双益平衡混合2.8400381900.00009096860.0000
281005711永赢惠添利灵活配置混合4.0300902500.000021497600.0000
282005739富国转型机遇混合4.00002275573.000054204100.0000
283005742南方成安优选混合2.5600175600.00004182790.0000
284005806华泰柏瑞国企整合混合4.8000169000.00004025580.0000
285005807安信复兴100指数A4.7200211240.00005031740.0000
286005810南方瑞祥一年混合A0.7000555600.000013501100.0000
287005815农银睿选混合5.4600506400.000012062400.0000
288005906招商丰茂灵活混合发起式A0.500056600.00001375380.0000
289005960博时量化价值股票A2.6300114700.00002787210.0000
290006007诺安积极配置混合A3.3600250000.00005955000.0000
291006009国融融银混合A0.980032500.0000774150.0000
292020009国泰金鹏蓝筹混合3.0200554000.000013196300.0000
293050021博时创业板ETF联接A0.10001600.000038880.0000
294050022博时回报灵活配置混合3.3800130547.00003109630.0000
295070003嘉实稳健混合2.84003147000.000074961500.0000
296070011嘉实策略混合2.91003287902.000078317800.0000
297070013嘉实研究精选股票1.52001530400.000036454100.0000
298070015嘉实多元债券A0.510085982.00002048090.0000
299070018嘉实回报混合2.7600398900.00009501800.0000
300070023嘉实深证基本面120联接A0.180044900.00001069520.0000
301070032嘉实优化红利股票2.97003185890.000075887900.0000
302080003长盛积极配置债券1.2600177867.00004236790.0000
303080005长盛量化红利策略股票2.4900306900.00007310360.0000
304090004大成精选增值混合4.13001927019.000045901600.0000
305090015大成内需增长股票6.6000934249.000022253800.0000
306100035富国优化增强债券A/B0.8900166461.00004045000.0000
307100056富国低碳环保股票4.31008425015.0000200684000.0000
308110019易方达深证100ETF联接A0.090050041.00001216000.0000
309159901易方达深证100ETF3.78005329344.0000126945000.0000
310159940广发中证全指金融地产ETF2.9900403440.00009609940.0000
311159943大成深证成份ETF1.9700171600.00004087510.0000
312159950易方达深证成指ETF1.810018311.0000436168.0000
313160136南方中证国有企业改革指数分级2.7900174300.00004151830.0000
314160218国泰国证房地产行业指数分级14.30002634348.000062750200.0000
315160314华夏行业股票(LOF)2.09001497534.000035671300.0000
316160323华夏磐泰混合(LOF)0.15003085.000073485.0000
317160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.38001449910.000034536900.0000
318160512博时卓越品牌股票(LOF)6.0000700000.000016674000.0000
319160612鹏华丰收债券0.5100716000.000017055100.0000
320160718嘉实多利分级债券0.510014300.0000340626.0000
321160806长盛同庆2.190099554.00002371380.0000
322160814长盛中证金融地产分级2.7200182708.00004352100.0000
323161026富国中证国有企业改革指数分级2.88007739523.0000184355000.0000
324161604融通深证100指数3.62005728155.0000136445000.0000
325161612融通深证成份指数A2.030088900.00002117600.0000
326161706招商优质成长股票(LOF)4.73001678855.000039990300.0000
327161718招商沪深300高贝塔指数分级1.14007200.0000171504.0000
328161721招商沪深300地产等权重指数分级6.8700356296.00008486970.0000
329161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.2100147100.00003503920.0000
330161812银华深证100指数分级3.61007863834.0000187317000.0000
331161903万家行业优选股票(LOF)3.3700173700.00004137530.0000
332162202泰达宏利周期股票4.9900323432.00007704150.0000
333162209泰达宏利市值优选股票4.46001753589.000041770500.0000
334162714广发深证100指数分级3.5800101666.00002421680.0000
335163109申万菱信深证成指分级1.92001705855.000040633500.0000
336163409兴全绿色投资股票(LOF)5.6600919600.000021904900.0000
337163412兴全轻资产投资股票(LOF)3.34007099992.0000169122000.0000
338163807中银优选混合3.9900394800.00009404140.0000
339164508国富中证100指数增强分级2.210048500.00001155270.0000
340164814工银双债增强债券1.010022200.0000528804.0000
341165313建信优势动力股票(LOF)5.4800684401.000016302400.0000
342165508信诚深度价值股票(LOF)2.890050600.00001205290.0000
343165515信诚沪深300指数分级1.4800166978.00004057570.0000
344165516信诚周期轮动股票(LOF)3.4300360000.00008575200.0000
345165707诺德深证300指数分级2.17004500.0000107190.0000
346166005中欧价值发现混合A2.520011413615.0000271872000.0000
347166020中欧成长优选混合A3.2400166600.00003968410.0000
348166801浙商聚潮新思维混合2.8600400500.00009539910.0000
349168102九泰锐富事件驱动混合4.5700979300.000023326900.0000
350168108九泰锐诚混合3.1800255916.00006095920.0000
351169101东方红睿丰混合(LOF)5.010022544165.0000537002000.0000
352169104东方红睿满沪港深混合4.30002230071.000053120300.0000
353180003银华-道琼斯88指数A2.85002215941.000052783700.0000
354180013银华领先策略股票4.00001292586.000030789400.0000
355202009南方盛元红利股票3.1900900400.000021447500.0000
356202017南方深证成份ETF联接A0.08007800.0000185796.0000
357202019南方策略优化股票1.4300319788.00007617350.0000
358202105南方广利回报债券A/B1.0100172200.00004101800.0000
359206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5200624000.000014863700.0000
360210001金鹰成份优选混合5.9500720000.000017150400.0000
361210004金鹰稳健成长股票5.62002111400.000050293500.0000
362210005金鹰主题优势股票5.3400401600.00009758880.0000
363210009金鹰核心资源股票5.67002072440.000049365500.0000
364210010金鹰元泰信用债债券A1.3700235600.00005611990.0000
365217010招商大盘蓝筹股票3.9900540538.000012875600.0000
366217012招商行业领先股票3.7000524300.000012488800.0000
367217013招商中小盘精选股票3.5200191022.00004550140.0000
368217016招商深证100指数A5.1100128643.00003064280.0000
369217020招商安达灵活配置混合5.9900361600.00008613310.0000
370217021招商优势企业混合3.510084100.00002003260.0000
371217027招商央视财经50指数A3.3000531976.000012671700.0000
372229002泰达宏利逆向股票4.8600773249.000018418800.0000
373233001大摩基础行业混合3.4800132200.00003149000.0000
374233007大摩卓越成长股票3.4900612692.000014594300.0000
375233008大摩消费领航混合6.6600302000.00007338600.0000
376233010大摩深证300指数增强1.660025902.0000616986.0000
377240004华宝兴业动力组合股票3.63001149913.000027390900.0000
378240008华宝收益增长混合3.0100933300.000022231200.0000
379240011华宝兴业大盘精选股票2.300062700.00001493510.0000
380253010国联安安心成长混合4.0600160000.00003811200.0000
381255010国联安稳健混合7.3200400000.00009528000.0000
382257020国联安精选股票5.13004000000.000095280000.0000
383257030国联安优势股票7.7400900000.000021438000.0000
384257050国联安主题驱动股票2.200074500.00001774590.0000
385260111景顺长城公司治理股票1.600035600.0000847992.0000
386270001广发聚富混合1.2400724171.000017249800.0000
387270006广发策略优选混合4.19004266390.0000101625000.0000
388270007广发大盘成长混合4.07003320837.000079102300.0000
389270022广发内需增长混合2.9500306400.00007445520.0000
390288002华夏收入股票2.01001900000.000045258000.0000
391310308申万菱信盛利精选混合4.19001033640.000025117500.0000
392310328申万菱信新动力股票2.8300818800.000019896800.0000
393310368申万菱信竞争优势股票4.260041400.00001006020.0000
394310388申万菱信消费增长股票3.1400135000.00003215700.0000
395310398申万菱信沪深300价值指数A2.35001986979.000047329800.0000
396320016诺安多策略股票8.9300138100.00003355830.0000
397340006兴全全球视野股票3.18001486800.000035415600.0000
398340007兴全社会责任股票4.35008817981.0000210044000.0000
399340008兴全有机增长混合6.89009733282.0000231847000.0000
400350005天治中国制造20251.490020000.0000476400.0000
401372010上投摩根强化回报债券A0.2800950.000023085.0000
402376510上投摩根大盘蓝筹股票2.8300281200.00006698180.0000
403378010上投摩根成长先锋股票2.61003133638.000074643300.0000
404398021中海能源策略混合4.53001854200.000044167000.0000
405398031中海蓝筹混合3.380099200.00002362940.0000
406398061中海消费主题精选股票4.7100565200.000013463100.0000
407400001东方龙混合3.1900400000.00009528000.0000
408400007东方策略成长股票4.2000600000.000014292000.0000
409400011东方核心动力股票2.840040000.0000952800.0000
410410003华富成长趋势股票5.1800900000.000021438000.0000
411450004国富深化价值股票2.1600100700.00002398670.0000
412450007国富成长动力股票2.510069037.00001644460.0000
413450010国富策略回报混合4.460070000.00001667400.0000
414460002华泰柏瑞积极成长混合2.3200680000.000016197600.0000
415460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01002200.000052404.0000
416470068汇添富深证300ETF联接0.0200500.000011910.0000
417481001工银核心价值股票3.35005365512.0000127806000.0000
418481004工银稳健成长股票8.06002342800.000055805500.0000
419481006工银红利股票3.6700643300.000015323400.0000
420481017工银量化策略股票3.1100173732.00004221690.0000
421485114工银添颐债券A0.360090900.00002165240.0000
422487016工银灵活配置混合A3.1800172900.00004118480.0000
423501051圆信永丰汇利混合(LOF)8.50004230718.0000100776000.0000
424501054东方红睿泽三年定开混合3.40008227619.0000195982000.0000
425502006易方达国企改革分级2.7700290900.00006929240.0000
426510081长盛动态精选混合3.4300365000.00008694300.0000
427512200南方中证房地产ETF9.8500197242.00004698300.0000
428512550嘉实富时中国A50ETF3.5400124600.00002967970.0000
429512640嘉实中证金融地产ETF2.920056500.00001345830.0000
430519001银华价值优选股票4.02005575232.0000132802000.0000
431519015海富通精选贰号混合3.6100580504.000013827600.0000
432519017大成积极成长股票3.87001184148.000028206400.0000
433519021国泰金鼎价值混合3.02001003100.000023893800.0000
434519029华夏稳增混合1.6400712300.000016967000.0000
435519039长盛同德主题股票1.2900551740.000013142400.0000
436519087新华优选分红混合5.89001997425.000047578700.0000
437519165新华鑫利灵活配置混合3.540026597.0000633541.0000
438519185万家精选股票9.41009834149.0000234249000.0000
439519191万家城市建设主题纯债债券7.12002851441.000067921300.0000
440519198万家颐和保本混合0.5700150000.00003573000.0000
441519212万家宏观择时多策略混合6.3800678063.000016151500.0000
442519610银河旺利混合A1.8100579928.000013813900.0000
443519616银河君信混合A0.7900290000.00007047000.0000
444519656银河灵活配置混合A3.8600185000.00004406700.0000
445519660银河增利债券A1.000060000.00001429200.0000
446519668银河成长股票4.2200348100.00008291740.0000
447519671银河沪深300指数2.4800507343.000012084900.0000
448519676银河强化债券0.2500240000.00005716800.0000
449519688交银精选股票3.95005562167.0000135161000.0000
450519702交银趋势优选股票7.90001085541.000026378600.0000
451519704交银先进制造股票2.81002628853.000063881100.0000
452519706交银深证300价值联接0.13003400.000082620.0000
453519710交银荣安保本混合3.35001378316.000032831500.0000
454519714交银沪深300行业等权指数4.93001281411.000030523200.0000
455519727交银成长30股票4.9900118000.00002810760.0000
456519779交银沪港深价值精选混合3.2000600000.000014292000.0000
457519908华夏兴华混合4.64001200000.000028584000.0000
458530001建信恒久价值股票4.19001302700.000031655600.0000
459530003建信优选成长股票4.08002834400.000068875900.0000
460530005建信优化配置混合1.99001292630.000030790400.0000
461530015建信深证基本面60ETF联接A0.220025935.0000617772.0000
462530018建信深证100指数增强3.1900102992.00002453270.0000
463540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.3700470751.000011213300.0000
464550003信诚盛世蓝筹股票2.3900765000.000018589500.0000
465580005东吴进取策略混合2.0800124900.00003035070.0000
466610005信达澳银红利回报股票3.160050000.00001191000.0000
467610006信达澳银产业升级股票3.0300114300.00002722630.0000
468610007信达澳银消费优选股票3.020058600.00001395850.0000
469630005华商动态阿尔法混合2.9500799963.000019055100.0000
470660001农银行业成长股票2.79001987000.000047330300.0000
471660003农银平衡双利混合3.9700500594.000011924100.0000
472660004农银策略价值股票3.9900524272.000012488200.0000
473660005农银中小盘股票2.7900808462.000019257600.0000
474660006农银汇理大盘蓝筹股票1.7000157100.00003817530.0000
475660010农银策略精选混合5.54003652765.000087008900.0000
476660012农银汇理消费主题股票3.1300953800.000022719500.0000
477660015农银汇理行业轮动股票2.7700264900.00006309920.0000
478690007民生加银景气行业股票3.62002014592.000047987600.0000
479690009民生加银红利回报混合3.2000114100.00002717860.0000
480690011民生加银积极成长混合2.200031792.0000757285.0000
481710002富安达策略精选混合2.2400401000.00009551820.0000
482730001方正富邦创新动力混合A6.1000235323.00005718350.0000