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  招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)
  招商中证大宗商品股票指数(LOF)(161715)
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  招商沪深300地产等权重指数分级(161721)
  招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)
  招商中证银行指数分级(161723)
  招商中证煤炭等权指数分级(161724)
  招商中证白酒指数分级(161725)
  招商国证生物医药指数分级(161726)
  招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)
  招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)(161728)
  招商3年封闭瑞利混合(161729)
  招商安泰股票(217001)
  招商安泰平衡混合(217002)
  招商安泰债券A(217003)
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  招商核心价值混合(217009)
  招商大盘蓝筹股票(217010)
  招商安心收益债券(217011)
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  招商央视财经50指数A(217027)
  招商安泰债券B(217203)
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  招商富时A-H50指数C(501068)
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  招商中证红利ETF(515080)
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  招商中证全指证券公司指数分级A(150200)
  招商中证全指证券公司指数分级B(150201)
  招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)
  招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)
  招商中证银行指数分级A(150249)
  招商中证银行指数分级B(150250)
  招商中证煤炭等权指数分级A(150251)
  招商中证煤炭等权指数分级B(150252)
  招商中证白酒指数分级A(150269)
  招商中证白酒指数分级B(150270)
  招商国证生物医药指数分级A(150271)
  招商国证生物医药指数分级B(150272)
 招商行业领先股票(217012) 数据日期:2020-05-27
  
最新净值:1.691
累计净值:1.991
日 涨 幅:-1.46%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-06-19基金经理:吴昊 投资风格:激进配置型
最新份额:2.67亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金招商行业领先股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.060032400.00005893560.0000
2000067民生加银转债优选A0.63004600.00001203820.0000
3000068民生加银转债优选C0.63004600.00001203820.0000
4000127农银行业领先股票3.1200194102.000050796500.0000
5000143鹏华双债加利债券0.59002200.0000400180.0000
6000167广发聚优灵活配置混合7.650089000.000023291300.0000
7000220富国医疗保健行业混合8.1000571300.0000103919000.0000
8000236工银月月薪定期支付债券0.690020000.00003638000.0000
9000297鹏华可转债债券0.72003300.0000600270.0000
10000338鹏华双债保利债券0.55005700.00001036830.0000
11000406汇添富双利增强债券A0.05001000.0000261700.0000
12000407汇添富双利增强债券C0.05001000.0000261700.0000
13000452南方医药保健灵活配置混合5.3600165200.000043232800.0000
14000530招商丰盛稳定增长混合4.320011000.00002878700.0000
15000595嘉实泰和混合3.6800833900.0000151686000.0000
16000684长盛养老健康混合6.20009500.00002486150.0000
17000692汇添富双利债券C0.670040000.000010468000.0000
18000751嘉实新兴产业股票4.1300518236.000094267100.0000
19000761国富健康优质生活股票2.160035000.00009159500.0000
20000762汇添富绝对收益定开混合A1.0500389919.0000102042000.0000
21000778鹏华先进制造股票4.860049216.00008952390.0000
22000780鹏华医疗保健股票8.8700592436.0000107764000.0000
23000831工银医疗保健股票6.52001160085.0000211019000.0000
24000913农银医疗保健股票7.7000654770.0000171353000.0000
25000968广发养老指数A1.6500100600.000026327000.0000
26000993华宝稳健回报混合3.450031100.00008138870.0000
27001004新华稳健回报混合发起式5.530058000.000015178600.0000
28001043工银美丽城镇股票3.2600114800.000020882100.0000
29001067鹏华弘盛混合0.500027200.00004947680.0000
30001171工银养老产业股票6.2200270000.000049113000.0000
31001180广发医药卫生联接A0.06003800.0000994460.0000
32001181南方改革机遇混合2.090044700.000011698000.0000
33001222鹏华外延成长混合3.6200270095.000049130300.0000
34001230鹏华医药科技股票9.4300685533.0000124698000.0000
35001261中融新机遇混合3.860010000.00002617000.0000
36001294新华战略新兴灵活配置混合3.810033318.00006060540.0000
37001357泓德泓富混合A3.5500402250.0000105269000.0000
38001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.3600320000.000058208000.0000
39001375金元顺安灵活配置混合C3.950020000.00005234000.0000
40001376泓德泓富混合C3.5500402250.0000105269000.0000
41001380鹏华弘盛混合C0.500027200.00004947680.0000
42001403招商国企改革主题混合3.440058000.000015178600.0000
43001417汇添富医疗服务混合3.8600897615.0000234906000.0000
44001421南方量化成长股票1.700026300.00006882710.0000
45001490汇添富国企创新股票3.870069000.000018057300.0000
46001601鑫元鑫新收益混合A1.57009000.00001637100.0000
47001602鑫元鑫新收益混合C1.57009000.00001637100.0000
48001633万家瑞祥混合A1.200018700.00004893790.0000
49001634万家瑞祥混合C1.200018700.00004893790.0000
50001667南方转型混合3.050023000.00006019100.0000
51001677中银战略新兴产业股票4.850041000.000010729700.0000
52001685汇添富沪港深新价值股票5.300064000.000016748800.0000
53001692南方国策动力股票4.610051200.00009313280.0000
54001696南方智造股票4.330014400.00003768480.0000
55001705泓德战略转型股票5.3500142604.000037319500.0000
56001717工银前沿医疗股票6.3800400025.000072764500.0000
57001771南方量化混合3.82003000.0000785100.0000
58001779中融稳健添利债券0.9600800.0000209360.0000
59001796汇添富安鑫智选混合A3.990075000.000019627500.0000
60001815华泰柏瑞激励动力混合A4.970011900.00003114230.0000
61001864中海魅力长三角灵活配置混合3.930019200.00003492480.0000
62001915宝盈医疗健康沪港深股票8.430083100.000015115900.0000
63002082华泰柏瑞激励动力混合C4.970011900.00003114230.0000
64002158汇添富安鑫智选混合C3.990075000.000019627500.0000
65002160南方转型驱动灵活配置混合4.450044100.000011541000.0000
66002189农银汇理国企改革混合3.130015500.00004056350.0000
67002220南方瑞利混合2.04006400.00001674880.0000
68002293南方益和混合3.130015000.00003925500.0000
69002300长盛医疗量化股票6.360015600.00004082520.0000
70002408中信建投医改混合A4.310065000.000017010500.0000
71002417招商丰盛稳定增长混合C4.320011000.00002878700.0000
72002420汇添富盈鑫混合4.380047100.000012326100.0000
73002455民生加银鑫喜混合0.610018300.00004789110.0000
74002492工银月月薪定期支付债券C0.690020000.00003638000.0000
75002518民生加银鑫福混合A1.05002100.0000549570.0000
76002562泓德泓益混合1.890057554.000015061900.0000
77002563泓德泓汇混合3.790071900.000018816200.0000
78002577南方新兴混合4.330060000.000010914000.0000
79002636广发集裕债券A1.69004000.00001046800.0000
80002637广发集裕债券C1.69004000.00001046800.0000
81002656南方创业板ETF联接A0.270013536.00003542370.0000
82002714鹏华金城混合0.800027690.00005036810.0000
83002738泓德裕康债券A0.930082411.000021567000.0000
84002739泓德裕康债券C0.930082411.000021567000.0000
85002789长盛同享灵活配置混合A2.930016000.00004187200.0000
86002790长盛同享灵活配置混合C2.930016000.00004187200.0000
87002801泓德泓信混合3.750052100.000013634600.0000
88002846泓德泓华混合5.4900138000.000036114600.0000
89002861工银智能制造股票3.810010400.00001891760.0000
90002919东吴智慧医疗量化策略混合3.910029500.00005366050.0000
91002959汇添富盈泰混合1.940018700.00004893790.0000
92002978广发医药卫生联接C0.06003800.0000994460.0000
93002980华夏创新前沿股票2.330058300.000010604800.0000
94002982广发养老指数C1.6500100600.000026327000.0000
95003095中欧医疗健康混合A4.01001112723.0000202404000.0000
96003096中欧医疗健康混合C4.01001112723.0000202404000.0000
97003135金元顺安沣楹债券0.590043800.000011462500.0000
98003284中邮医药健康灵活配置混合4.170011100.00002019090.0000
99003401工银可转债债券0.980024000.00004365600.0000
100003765广发创业板ETF联接A0.28009400.00002459980.0000
101003766广发创业板ETF联接C0.28009400.00002459980.0000
102004119广发创新驱动混合7.440048600.000012718600.0000
103004341农银尖端科技灵活配置混合3.200011700.00003061890.0000
104004343南方创业板ETF联接C0.270013536.00003542370.0000
105004345南方深证成份ETF联接C0.0500500.0000130850.0000
106004357南方智慧混合5.4100196900.000051528700.0000
107004394华泰柏瑞量化创优混合5.330042796.000011199700.0000
108004408招商深证100指数C2.40009700.00002538490.0000
109004436汇添富年年泰定开混合A1.58003900.00001020630.0000
110004437汇添富年年泰定开混合C1.58003900.00001020630.0000
111004448博时汇智回报混合6.0700108900.000019808900.0000
112004451汇添富年年丰定开混合A1.02002800.0000732760.0000
113004452汇添富年年丰定开混合C1.02002800.0000732760.0000
114004466长盛盛杰一年期定开混合0.85001700.0000444890.0000
115004477嘉实沪港深回报混合1.8400242000.000044019800.0000
116004573新华鑫泰灵活配置混合2.56008400.00002198280.0000
117004724先锋聚元混合A3.5500700.0000127330.0000
118004725先锋聚元混合C3.5500700.0000127330.0000
119004742易方达深证100ETF联接C0.02001300.0000340210.0000
120004744易方达创业板ETF联接C0.02004594.00001202250.0000
121004774添富添福吉祥混合1.15003200.0000837440.0000
122004851广发医疗保健股票6.2000971464.0000250167000.0000
123004852广发价值回报混合A1.15002700.0000706590.0000
124004853广发价值回报混合C1.15002700.0000706590.0000
125004870融通创业板指数C6.1200139300.000036454800.0000
126004875融通深证成份指数C1.32006500.00001701050.0000
127004876融通深证100指数C2.3500433000.0000113316000.0000
128004905华泰柏瑞生物医药混合6.2600252500.000066079200.0000
129004946添富盈润混合A1.02002400.0000628080.0000
130004947添富盈润混合C1.02002400.0000628080.0000
131004995广发品牌消费股票4.85006400.00001674880.0000
132005018国金民丰回报混合4.15005000.0000909500.0000
133005028鹏华研究精选混合3.200046200.00008403780.0000
134005206南方优选成长混合C2.9200166118.000043473100.0000
135005215南方全天候策略混合(FOF)A0.38009000.00001637100.0000
136005216南方全天候策略混合(FOF)C0.38009000.00001637100.0000
137005228添富港股通专注成长混合5.4100134000.000035067800.0000
138005237银华医疗健康量化股票发起式A5.61008598.00001563980.0000
139005238银华医疗健康量化股票发起式C5.61008598.00001563980.0000
140005268鹏华优势企业股票3.980079509.000014462700.0000
141005287海富通创业板增强C2.79004500.0000818550.0000
142005288海富通创业板增强A2.79004500.0000818550.0000
143005317万家瑞舜混合A1.14003900.00001020630.0000
144005318万家瑞舜混合C1.14003900.00001020630.0000
145005329添富民安增益定开混合A1.770024400.00006385480.0000
146005330添富民安增益定开混合C1.770024400.00006385480.0000
147005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.810080000.000014552000.0000
148005379添富价值创造定开混合3.2900700047.0000183202000.0000
149005461南方希元转债债券1.420054300.000014210300.0000
150005689中银医疗保健混合6.6000172486.000045139600.0000
151005742南方成安优选混合2.210015700.00002855830.0000
152005769南方共享经济混合1.41004440.00001161950.0000
153005774华夏产业升级混合3.660011200.00002037280.0000
154005777广发科技动力股票4.0200549786.0000143879000.0000
155005805华泰柏瑞医疗健康混合5.5100169000.000044227300.0000
156005810南方瑞祥一年混合A5.3300144200.000037737100.0000
157005811南方瑞祥一年混合C5.3300144200.000037737100.0000
158005827易方达蓝筹精选混合0.2200100000.000018190000.0000
159005859南方固胜定期开放混合0.74001500.0000272850.0000
160005914景顺长城智能生活混合2.19009398.00001709500.0000
161005945工银可转债优选债券A0.86002800.0000509320.0000
162005946工银可转债优选债券C0.86002800.0000509320.0000
163006002工银医药健康股票A9.0700270000.000049113000.0000
164006003工银医药健康股票C9.0700270000.000049113000.0000
165006030南方昌元转债A1.03001900.0000497230.0000
166006031南方昌元转债C1.03001900.0000497230.0000
167006113添富创新医药混合6.88001974965.0000516848000.0000
168006202交银核心资产混合3.290020000.00003638000.0000
169006230鹏华研究驱动混合1.34004300.0000782170.0000
170006231国融融君混合A8.17007700.00002015090.0000
171006232国融融君混合C8.17007700.00002015090.0000
172006336泓德量化精选混合1.910014800.00003873160.0000
173006364招商丰韵混合A3.650026100.00006830370.0000
174006365招商丰韵混合C3.650026100.00006830370.0000
175006539南方优选价值混合C4.6500380000.000069122000.0000
176006540南方绩优成长混合C2.6500512384.0000134091000.0000
177006556海富通研究精选混合C5.5400300.000054570.0000
178006557海富通研究精选混合A5.5400300.000054570.0000
179006671广发消费升级股票8.780081465.000021319400.0000
180006718国融融盛龙头严选混合A8.860014800.00003873160.0000
181006719国融融盛龙头严选混合C8.860014800.00003873160.0000
182006733博时创业板ETF联接C0.0200100.000018190.0000
183006803嘉实互通精选股票4.09009100.00001655290.0000
184006813博时汇悦回报混合6.210014000.00002546600.0000
185006881华宝大健康混合3.380016100.00004213370.0000
186006921南方智诚混合5.7000200187.000052388900.0000
187007016富国睿泽回报混合3.200040561.00007378050.0000
188007072民生加银鑫福混合C1.05002100.0000549570.0000
189007207华夏常阳三年定开混合1.3700245088.000044581500.0000
190007251广发睿享稳健增利混合2.4100160000.000039704000.0000
191007381国融融信消费严选混合A8.360041800.000010939100.0000
192007382国融融信消费严选混合C8.360041800.000010939100.0000
193007523汇添富内需增长股票A5.1400237200.000062075200.0000
194007524汇添富内需增长股票C5.1400237200.000062075200.0000
195007553中信建投医改混合C4.310065000.000017010500.0000
196007664永赢创业板指数发起式A4.420057000.000010368300.0000
197007665永赢创业板指数发起式C4.420057000.000010368300.0000
198008140汇添富绝对收益定开混合C1.0500389919.0000102042000.0000
199050021博时创业板ETF联接A0.0200100.000018190.0000
200050026博时医疗保健行业股票5.37001015160.0000184658000.0000
201070001嘉实成长收益混合A2.9400513800.000093460200.0000
202070002嘉实增长混合2.9700402000.000073123800.0000
203080007长盛同鑫行业混合3.38003500.0000915950.0000
204100020富国天益价值股票6.98001524563.0000277318000.0000
205100029富国天成红利混合3.9700200000.000036380000.0000
206110019易方达深证100ETF联接A0.02001300.0000340210.0000
207110023易方达医疗保健行业股票4.2400621691.0000162697000.0000
208110026易方达创业板ETF联接A0.02004594.00001202250.0000
209150083广发深证100指数分级A2.41002400.0000628080.0000
210150084广发深证100指数分级B2.41002400.0000628080.0000
211150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4.7200325600.000059226600.0000
212150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4.7200325600.000059226600.0000
213150152富国创业板指数分级A4.47001039600.0000189103000.0000
214150153富国创业板指数分级B4.47001039600.0000189103000.0000
215150243鹏华创业板分级A4.500078200.000014224600.0000
216150244鹏华创业板分级B4.500078200.000014224600.0000
217150261华宝中证医疗指数分级A6.4800184478.000048277900.0000
218150262华宝中证医疗指数分级B6.4800184478.000048277900.0000
219150303华安创业板50指数分级A6.8800251927.000045825500.0000
220150304华安创业板50指数分级B6.8800251927.000045825500.0000
221159901易方达深证100ETF2.5300739448.0000193514000.0000
222159903深成ETF1.410021200.00005548040.0000
223159908博时创业板ETF4.650025778.00004689020.0000
224159911鹏华深证民营ETF2.52007600.00001382440.0000
225159912汇添富深证300ETF1.58006800.00001779560.0000
226159915易方达创业板ETF6.42004461690.00001156780000.0000
227159948南方创业板ETF6.4200340743.000089172400.0000
228159949华安创业板50ETF7.21002183946.0000397260000.0000
229159952广发创业板ETF6.4300355225.000092962400.0000
230159955嘉实创业板ETF4.63006300.00001145970.0000
231159957华夏创业板ETF4.570043100.00007839890.0000
232159958工银创业板指数ETF4.640063700.000011587000.0000
233159961方正富邦深证100ETF2.490032800.00008583760.0000
234159966华夏创蓝筹ETF4.0700118916.000021630800.0000
235159967华夏创成长ETF2.540020801.00003783700.0000
236159971富国创业板ETF4.89002000.0000363800.0000
237160106南方高增长股票(LOF)2.9800200041.000052350700.0000
238160133南方天元新产业股票(LOF)2.6700255648.000066903100.0000
239160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.7200325600.000059226600.0000
240160223国泰创业板指数4.540033504.00006094380.0000
241160420华安创业板50指数分级6.8800251927.000045825500.0000
242160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.670055066.000010016500.0000
243160627鹏华策略优选混合5.1500106900.000019445100.0000
244160637鹏华创业板分级4.500078200.000014224600.0000
245160805长盛同智优势混合(LOF)2.510050000.000013085000.0000
246161022富国创业板指数分级4.47001039600.0000189103000.0000
247161035富国中证医药主题指数增强2.430028700.00005220530.0000
248161604融通深证100指数2.3500433000.0000113316000.0000
249161612融通深证成份指数A1.32006500.00001701050.0000
250161613融通创业板指数A6.1200139300.000036454800.0000
251161616融通医疗保健行业混合A4.5600200000.000052340000.0000
252161902万家增强收益债券1.93005400.00001413180.0000
253162412华宝中证医疗指数分级6.4800184478.000048277900.0000
254162714广发深证100指数分级2.41002400.0000628080.0000
255168301东海祥龙混合(LOF)5.020019600.00005129320.0000
256202001南方稳健成长混合4.7500343601.000089920400.0000
257202002南方稳健成长贰号混合4.7100299200.000078300600.0000
258202003南方绩优成长股票A2.6500512384.0000134091000.0000
259202009南方盛元红利股票3.260090000.000023553000.0000
260202011南方优选价值股票4.6500380000.000069122000.0000
261202017南方深证成份ETF联接A0.0500500.0000130850.0000
262202019南方策略优化股票3.110060974.000015956900.0000
263202023南方优选成长混合A2.9200166118.000043473100.0000
264202105南方广利回报债券A/B1.230059700.000015623500.0000
265202107南方广利回报债券C1.230059700.000015623500.0000
266202212南方平衡混合2.630025014.00006546160.0000
267202213南方核心竞争混合2.030010300.00002695510.0000
268206003鹏华信用增利A0.640034338.00006246080.0000
269206004鹏华信用增利B0.640034338.00006246080.0000
270217005招商先锋混合4.0800238095.000062309500.0000
271217012招商行业领先股票7.9500111300.000029127200.0000
272217013招商中小盘精选股票3.240020600.00005391020.0000
273217016招商深证100指数A2.40009700.00002538490.0000
274217020招商安达灵活配置混合5.350033000.00008636100.0000
275240002华宝宝康配置混合2.330030000.00007851000.0000
276240010华宝兴业行业精选股票3.0800193900.000050743600.0000
277240011华宝兴业大盘精选股票3.850015320.00004009240.0000
278240012华宝增强收益债券A0.63002600.0000680420.0000
279240013华宝增强收益债券B0.63002600.0000680420.0000
280240020华宝兴业医药生物优选股票3.5900117400.000030723600.0000
281270002广发稳健增长混合A5.90003500000.0000884168000.0000
282270006广发策略优选混合5.5800700000.0000173705000.0000
283340006兴全全球视野股票3.3500313035.000056941100.0000
284395011中海增强收益债券A0.20001763.0000320690.0000
285395012中海增强收益债券C0.20001763.0000320690.0000
286398001中海优质成长混合6.4400557199.0000101354000.0000
287400027东方双债添利债券A0.610014000.00002546600.0000
288400029东方双债添利债券C0.610014000.00002546600.0000
289450001国富中国收益混合3.960051400.000013451400.0000
290450003国富潜力组合股票5.1500350000.000091595000.0000
291450011国富研究精选股票6.130012000.00003140400.0000
292470006汇添富医药保健股票7.27001000309.0000261781000.0000
293470008汇添富策略回报股票4.9800228000.000059667600.0000
294470009汇添富民营活力股票2.9000530800.0000138910000.0000
295470018汇添富双利债券A0.670040000.000010468000.0000
296470028汇添富社会责任股票5.0600400084.0000104702000.0000
297470058汇添富可转债债券A1.0600160000.000041872000.0000
298470059汇添富可转债债券C1.0600160000.000041872000.0000
299487021工银瑞信优质精选混合3.230014700.00002673930.0000
300501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.5300122542.000032069200.0000
301501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.5300122542.000032069200.0000
302501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.2000145819.000038160800.0000
303501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.2000145819.000038160800.0000
304501065汇添富经典成长混合2.9000159950.000029094900.0000
305501070广发睿阳三年定开混合5.7500200000.000050864000.0000
306501076鹏华科创3年封闭混合2.8300168000.000030559200.0000
307501078广发科创主题3年封闭混合3.8400184456.000046239600.0000
308501088嘉实瑞虹三年定期混合3.0100339000.000082366800.0000
309502056广发医疗指数分级6.330018200.00004762940.0000
310502057广发医疗指数分级A6.330018200.00004762940.0000
311502058广发医疗指数分级B6.330018200.00004762940.0000
312510080长盛全债指数增强债券0.68002200.0000575740.0000
313512170华宝中证医疗ETF6.8800270500.000070789800.0000
314515860嘉实新兴科技100ETF5.1900231298.000042073100.0000
315519018汇添富均衡增长股票4.5500699969.0000183182000.0000
316519066汇添富蓝筹稳健混合2.8000400000.0000104680000.0000
317519068汇添富成长焦点股票4.36001200000.0000314040000.0000
318519093新华钻石品质企业股票5.720037800.00009892260.0000
319519095新华行业周期轮换股票5.190020300.00005312510.0000
320519171浦银安盛医疗健康混合4.4200130365.000034116500.0000
321519197万家颐达混合1.890013910.00003640250.0000
322590005中邮核心主题混合4.0600200000.000036380000.0000
323620003金元惠理丰利债券0.620076610.000020048800.0000
324620004金元惠理价值增长股票4.51004700.00001229990.0000
325620007金元顺安灵活配置混合3.950020000.00005234000.0000
326660003农银平衡双利混合1.720022100.00005783570.0000
327660006农银汇理大盘蓝筹股票2.230016800.00004396560.0000
328660010农银策略精选混合3.1200241300.000063148200.0000
329660015农银汇理行业轮动股票3.220026100.00006830370.0000
330690002民生增强收益债券A0.340027100.00007092070.0000
331690202民生增强收益债券C0.340027100.00007092070.0000
332710002富安达策略精选混合2.130042914.00007806060.0000
333762001国金通用国鑫发起6.8200277806.000050532900.0000
334960020南方优选价值混合H4.6500380000.000069122000.0000
335960021国富潜力H5.1500350000.000091595000.0000
336960024嘉实成长收益混合H2.9400513800.000093460200.0000
所有基金的持有海天味业603288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000118广发聚鑫债券A1.2700696200.000087143400.0000
2000119广发聚鑫债券C1.2700696200.000087143400.0000
3000199国泰策略收益灵活配置混合2.370029036.00003121660.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.300061586.00007708720.0000
5000532景顺长城优势企业股票3.380099416.000010688200.0000
6000746招商行业精选股票8.2800661780.000082835000.0000
7000926中信建投睿信混合A6.120042200.00005282170.0000
8001135益民品质升级混合4.190079196.00008514360.0000
9001193中金消费升级股票2.390037321.00004012380.0000
10001357泓德泓富混合A3.6000852443.0000106700000.0000
11001376泓德泓富混合C3.6000852443.0000106700000.0000
12001384东方新思路灵活配置混合A5.4800140000.000015051400.0000
13001385东方新思路灵活配置混合C5.4800140000.000015051400.0000
14001500泓德远见回报混合10.17003921969.0000490913000.0000
15001579国泰大农业股票3.990076049.00008176030.0000
16001601鑫元鑫新收益混合A1.750017000.00001827670.0000
17001602鑫元鑫新收益混合C1.750017000.00001827670.0000
18001761广发安宏回报混合A2.910060551.00007579170.0000
19001762广发安宏回报混合C2.910060551.00007579170.0000
20001801汇添富达欣混合A1.150020900.00002616050.0000
21002116广发安享混合A1.440050000.00005375500.0000
22002117广发安享混合C1.440050000.00005375500.0000
23002120广发安悦回报混合0.480035043.00003767470.0000
24002134广发鑫裕混合0.900030342.00003262070.0000
25002165汇添富达欣混合C1.150020900.00002616050.0000
26002317招商睿逸混合1.420023500.00002526480.0000
27002497东方盛世灵活配置混合1.580044000.00004730440.0000
28002563泓德泓汇混合4.0600161226.000020180700.0000
29002622广发稳裕混合2.4500116600.000014594800.0000
30002628招商安博混合A2.410018200.00002278090.0000
31002629招商安博混合C2.410018200.00002278090.0000
32002636广发集裕债券A1.08006000.0000645060.0000
33002637广发集裕债券C1.08006000.0000645060.0000
34002640中信建投睿溢混合A3.32004000.0000500680.0000
35002711广发集丰债券A0.770021200.00002653600.0000
36002712广发集丰债券C0.770021200.00002653600.0000
37002801泓德泓信混合4.3900127500.000015959200.0000
38003064南方荣欢定期开放混合1.100034600.00004330880.0000
39003332南方荣发定期开放混合发起1.550032000.00004005440.0000
40003416招商财经大数据股票A1.94002000.0000250340.0000
41004166东方价值挖掘混合A0.990035950.00003864980.0000
42004407招商上证消费80ETF联接C0.20001900.0000237823.0000
43004676中信建投睿信混合C6.120042200.00005282170.0000
44004750广发鑫和混合A1.760034400.00003698340.0000
45004751广发鑫和混合C1.760034400.00003698340.0000
46004840东兴品牌精选混合A4.150033300.00004168160.0000
47004845南华瑞盈混合发起A4.29006600.0000709566.0000
48004846南华瑞盈混合发起C4.29006600.0000709566.0000
49004881中银量化价值混合1.820012600.00001577140.0000
50004965泓德致远混合A7.29001165955.0000145943000.0000
51004966泓德致远混合C7.29001165955.0000145943000.0000
52005235银华食品饮料量化股票发起式A4.990016614.00001786170.0000
53005236银华食品饮料量化股票发起式C4.990016614.00001786170.0000
54005395泓德臻远回报混合9.84002269999.0000284136000.0000
55005761招商MSCI中国A股国际通指数A0.9800106700.000013355600.0000
56005762招商MSCI中国A股国际通指数C0.9800106700.000013355600.0000
57005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100200.000025034.0000
58005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100200.000025034.0000
59005859南方固胜定期开放混合0.78002700.0000290277.0000
60006235东方城镇消费主题混合5.150021000.00002257710.0000
61006236华泰柏瑞现代服务混合4.16001200.0000150204.0000
62006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.1200400.000050068.0000
63006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.1200400.000050068.0000
64006341中金MSCI质量指数A4.400034400.00003698340.0000
65006342中金MSCI质量指数C4.400034400.00003698340.0000
66006364招商丰韵混合A3.670054914.00006873590.0000
67006365招商丰韵混合C3.670054914.00006873590.0000
68006442东兴品牌精选混合C4.150033300.00004168160.0000
69006843中信建投睿溢混合C3.32004000.0000500680.0000
70007523汇添富内需增长股票A3.8600372123.000046578600.0000
71007524汇添富内需增长股票C3.8600372123.000046578600.0000
72007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100100.000010751.0000
73007686东方价值挖掘混合C0.990035950.00003864980.0000
74007952招商财经大数据股票C1.94002000.0000250340.0000
75070001嘉实成长收益混合A3.0500900923.000096858200.0000
76070099嘉实优质企业股票4.0900860940.000092559700.0000
77110002易方达策略成长混合3.0000350122.000037641600.0000
78112002易方达策略成长二号混合3.0000305659.000032861400.0000
79150198国泰国证食品饮料行业指数分级A7.53001879832.0000202101000.0000
80150199国泰国证食品饮料行业指数分级B7.53001879832.0000202101000.0000
81159928汇添富中证主要消费ETF6.79002327053.0000291277000.0000
82159973弘毅远方民企领先100ETF2.450098900.000010632700.0000
83160222国泰国证食品饮料行业指数分级7.53001879832.0000202101000.0000
84160805长盛同智优势混合(LOF)2.8800120000.000015020400.0000
85161706招商优质成长股票(LOF)7.7900745776.000093348800.0000
86180012银华富裕主题股票5.87004879991.0000524648000.0000
87217002招商安泰平衡混合2.340039452.00004241480.0000
88217012招商行业领先股票6.5200190800.000023882400.0000
89217017招商上证消费80ETF联接A0.20001900.0000237823.0000
90400001东方龙混合3.8800150055.000016132400.0000
91400003东方精选混合4.9900730064.000078489200.0000
92400007东方策略成长股票4.5500150000.000016126500.0000
93400025东方新兴成长混合4.6500120000.000012901200.0000
94460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0600300.000037551.0000
95501071泓德三年封闭丰泽混合8.56001047178.0000131075000.0000
96510070民企ETF5.770044600.00004794950.0000
97510120海富通上证非周期ETF2.25004700.0000505297.0000
98510130中盘ETF3.430057524.00007200280.0000
99510150招商上证消费80ETF5.370092644.000011596200.0000
100510220华泰柏瑞中小盘ETF1.960011414.00001428690.0000
101510630华夏消费ETF14.6400307090.000033015200.0000
102512090易方达MSCI中国A股国际通ETF0.980029160.00003649960.0000
103512160MSCI中国A股国际通ETF1.020042557.00005326860.0000
104512270华安行业中性低波动ETF2.200013300.00001429880.0000
105512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF0.970017260.00002160430.0000
106512600嘉实中证主要消费ETF5.96009800.00001053600.0000
107512920新华MSCI中国A股国际ETF0.97005600.0000700952.0000
108515650富国中证消费50ETF4.1100257218.000027653500.0000
109560002益民红利成长混合5.5000197862.000021272100.0000
110560003益民创新优势混合5.5600363391.000039068200.0000
111560006益民核心增长混合5.54003000.0000322530.0000
112673040西部利得行业主题优选混合2.070050000.00006258500.0000
113673043西部利得行业主题优选混合C2.070050000.00006258500.0000
114673050西部利得新盈混合2.690035000.00004380950.0000
115673071西部利得新动力混合A2.220026000.00003254420.0000
116673073西部利得新动力混合C2.220026000.00003254420.0000
117673120西部利得新富混合2.460022199.00002778650.0000
118675011西部利得稳健双利债券A0.76009000.00001126530.0000
119675013西部利得稳健双利债券C0.76009000.00001126530.0000
120675081西部利得祥盈债券A0.49008700.00001088980.0000
121675083西部利得祥盈债券C0.49008700.00001088980.0000
122960024嘉实成长收益混合H3.0500900923.000096858200.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.44003077667.0000112335000.0000
2000021华夏优势增长股票5.25008525241.0000311171000.0000
3000031华夏复兴股票7.73004187565.0000152846000.0000
4000039农银高增长股票4.5000441500.000016114800.0000
5000054鹏华双债增利债券0.540060750.00002217380.0000
6000067民生加银转债优选A0.610030700.00001171510.0000
7000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.7600286404.000010453700.0000
9000083汇添富消费行业股票2.22004500051.0000170726000.0000
10000120中银美丽中国股票8.5900115126.00004393210.0000
11000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
12000126招商安润混合6.4900382300.000013954000.0000
13000127农银行业领先股票6.02003017180.0000110127000.0000
14000136民生加银策略精选混合5.85001900000.000072504000.0000
15000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
16000143鹏华双债加利债券0.51009584.0000349816.0000
17000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
18000236工银月月薪定期支付债券1.5300220000.00008030000.0000
19000259农银区间收益混合2.9400298190.000011378900.0000
20000263工银信息产业股票5.00001221456.000044583100.0000
21000279华商红利优选混合3.8300271700.00009917050.0000
22000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
23000368汇添富沪深300安中指数2.1000196791.00007182870.0000
24000409鹏华环保产业股票5.7200376230.000013732400.0000
25000418景顺长城成长之星股票8.5100291061.000010623700.0000
26000431鹏华品牌传承混合5.6000215851.00007878560.0000
27000458英大领先回报混合2.750041400.00001511100.0000
28000462农银主题轮动混合4.5200733100.000026758200.0000
29000466融通通瑞债券A0.44001718.000065559.0000
30000477广发主题领先混合1.6300483500.000017647800.0000
31000527南方新优享混合A5.98003608766.0000137711000.0000
32000530招商丰盛稳定增长混合6.7900155000.00005657500.0000
33000550广发新动力股票1.7800299740.000010940500.0000
34000584新华鑫益灵活配置混合3.1100263597.00009621290.0000
35000601华宝创新混合9.38001499150.000057207600.0000
36000609华商新量化混合6.6100559500.000020421800.0000
37000697汇添富移动互联股票4.72007861194.0000290425000.0000
38000698宝盈科技30混合5.85004431370.0000161745000.0000
39000742国泰新经济灵活配置混合7.01004084418.0000149081000.0000
40000746招商行业精选股票8.69001291640.000047144900.0000
41000755富安达新兴成长混合8.8300390000.000014235000.0000
42000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
43000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
44000859融通通瑞债券C0.44001718.000065559.0000
45000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
46000924宝盈先进制造混合3.49001099961.000040148600.0000
47000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
48000940富国中小盘精选混合5.1200815100.000029751200.0000
49000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
50000970东方红睿元混合5.08001500577.000054771100.0000
51000972新华万银策略灵活配置混合5.7800250000.00009125000.0000
52000992广发对冲套利定开混合0.9000671970.000025642400.0000
53000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
54000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
55001000中欧明睿新起点混合9.98004255509.0000155326000.0000
56001011华夏希望债券A0.230092000.00003358000.0000
57001013华夏希望债券C0.230092000.00003358000.0000
58001039嘉实先进制造股票3.61001337738.000048827400.0000
59001045华夏可转债增强债券A0.890023400.0000854100.0000
60001046华夏可转债增强债券I0.890023400.0000854100.0000
61001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
62001054工银新金融股票4.81001000000.000036500000.0000
63001072华安智能装备主题股票3.1200637440.000023266600.0000
64001075宝盈转型动力混合4.42002200000.000080300000.0000
65001104华安新丝路主题股票4.10001692114.000061762200.0000
66001106华商健康生活混合4.69001109445.000040494700.0000
67001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8600150000.00005475000.0000
68001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8600150000.00005475000.0000
69001112东方红中国优势混合4.880010590702.0000386561000.0000
70001118华宝事件驱动混合4.41002300000.000083950000.0000
71001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
72001125博时互联网主题混合5.69002285600.000083424400.0000
73001140工银总回报灵活配置混合3.5800700000.000025550000.0000
74001143华商量化进取混合6.94003994111.0000145785000.0000
75001146中欧瑾源灵活配置混合A0.790096320.00003515680.0000
76001147中欧瑾源灵活配置混合C0.790096320.00003515680.0000
77001150融通互联网传媒灵活配置混合5.93002545971.000092927900.0000
78001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
79001154北信瑞丰平安中国主题混合4.130048700.00001777550.0000
80001158工银新材料新能源股票4.84002500052.000091251900.0000
81001182易方达安心回馈混合3.1100720839.000026310600.0000
82001197长盛转型升级混合3.97001461301.000055763200.0000
83001202东方红领先精选混合1.0800133050.00004856320.0000
84001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
85001222鹏华外延成长混合6.88002554351.000093233800.0000
86001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
87001268富国国家安全主题混合3.28001218611.000044479300.0000
88001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
89001294新华战略新兴灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
90001314易方达新益混合I1.3000148520.00005420980.0000
91001315易方达新益混合E1.3000148520.00005420980.0000
92001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
93001336鹏华弘益混合A0.7600155961.00005692580.0000
94001337鹏华弘益混合C0.7600155961.00005692580.0000
95001349富国改革动力混合4.69003222177.0000117609000.0000
96001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
97001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.05004750000.0000173375000.0000
98001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
99001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
100001403招商国企改革主题混合3.4600400000.000015264000.0000
101001404招商移动互联网产业股票8.11002052600.000078327200.0000
102001416嘉实事件驱动股票4.43005439532.0000198543000.0000
103001443易方达瑞选混合I1.7500467740.000017849000.0000
104001444易方达瑞选混合E1.7500467740.000017849000.0000
105001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
106001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
107001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
108001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
109001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
110001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
111001542国泰互联网+股票7.03003287805.0000120005000.0000
112001574中海混改红利混合3.100023400.0000854100.0000
113001576国泰智能装备股票8.25001101337.000040198800.0000
114001606农银工业4.0混合4.5100190245.00006943940.0000
115001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
116001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
117001702东方创新科技混合9.0300115200.00004204800.0000
118001712东方红优势精选混合4.57002047146.000074720800.0000
119001718工银物流产业股票4.120062970.00002298400.0000
120001751华商信用增强债券A0.80002700.000098550.0000
121001752华商信用增强债券C0.80002700.000098550.0000
122001758嘉实研究增强混合1.7600138800.00005066200.0000
123001759嘉实成长增强混合4.8800700000.000025550000.0000
124001779中融稳健添利债券0.75004600.0000167900.0000
125001808银华互联网主题灵活配置混合5.1500100304.00003661100.0000
126001811中欧明睿新常态混合A2.54003615481.0000131965000.0000
127001822华商智能生活混合5.3000270000.00009855000.0000
128001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
129001852融通中国风1号灵活配置混合A6.630013309046.0000507873000.0000
130001878嘉实沪港深精选股票7.320010000388.0000365014000.0000
131001886中欧行业成长混合(LOF)E4.71007535571.0000275048000.0000
132001924华夏国企改革混合6.30001094176.000039937400.0000
133001933华商新兴活力混合4.1300135000.00004927500.0000
134001938中欧时代先锋股票A2.57009870278.0000360265000.0000
135001940农银汇理现代农业加混合4.850076120.00002778380.0000
136002031华夏策略混合2.9200633383.000023118500.0000
137002049融通新机遇灵活配置混合0.5900206819.00007892210.0000
138002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
139002083新华鑫动力混合A7.570040000.00001460000.0000
140002084新华鑫动力混合C7.570040000.00001460000.0000
141002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
142002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
143002180中银移动互联混合4.9500165000.00006296400.0000
144002181华安大安全混合3.260059910.00002186720.0000
145002189农银汇理国企改革混合6.0200264390.00009650240.0000
146002191农银物联网混合5.190058670.00002141460.0000
147002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
148002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.840080200.00003060430.0000
149002220南方瑞利混合2.410075400.00002752100.0000
150002229华夏经济转型股票2.3300738458.000026953700.0000
151002252融通成长30灵活配置混合3.0200115943.00004424380.0000
152002259鹏华健康环保混合7.6500140480.00005127520.0000
153002271招商安弘混合3.510071800.00002739890.0000
154002272新华科技创新主题灵活配置混合4.1500150500.00005743080.0000
155002289华商改革创新股票5.8600320000.000011680000.0000
156002293南方益和混合4.0400132700.00005063830.0000
157002351易方达裕祥回报债券1.07001461380.000053340400.0000
158002387工银沪港深股票0.7700373100.000013618200.0000
159002417招商丰盛稳定增长混合C6.7900155000.00005657500.0000
160002421新华增强债券A3.590028080.00001071530.0000
161002422新华增强债券C3.590028080.00001071530.0000
162002424博时文体娱乐混合4.040036800.00001343200.0000
163002455民生加银鑫喜混合0.9000187600.00006847400.0000
164002459华夏鼎利债券A1.640040000.00001460000.0000
165002460华夏鼎利债券C1.640040000.00001460000.0000
166002482宝盈互联网沪港深混合5.3200254730.00009297640.0000
167002492工银月月薪定期支付债券C1.5300220000.00008030000.0000
168002518民生加银鑫福混合A0.39004800.0000175200.0000
169002547民生加银养老服务混合5.330043400.00001656140.0000
170002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
171002563泓德泓汇混合4.0500527040.000020111800.0000
172002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
173002605融通新消费灵活配置混合6.0300118700.00004332550.0000
174002628招商安博混合A3.070076200.00002907790.0000
175002629招商安博混合C3.070076200.00002907790.0000
176002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
177002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.07001315600.000048019400.0000
178002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.07001315600.000048019400.0000
179002692富国创新科技混合6.58006655192.0000242915000.0000
180002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
181002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
182002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
183002783东方红价值精选混合A1.1200144870.00005287760.0000
184002784东方红价值精选混合C1.1200144870.00005287760.0000
185002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
186002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
187002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
188002906南方中证500增强股票A1.1000158450.00005783420.0000
189002907南方中证500增强股票C1.1000158450.00005783420.0000
190002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
191002961中欧双利债券A0.6100338500.000012355200.0000
192002962中欧双利债券C0.6100338500.000012355200.0000
193002974广发信息技术联接C0.080023000.0000877680.0000
194002980华夏创新前沿股票3.4400428441.000015638100.0000
195002989融通通乾研究精选混合7.21001322320.000050459700.0000
196003053嘉实文体娱乐股票A8.1400660570.000024110800.0000
197003054嘉实文体娱乐股票C8.1400660570.000024110800.0000
198003064南方荣欢定期开放混合1.1800107230.00003913900.0000
199003135金元顺安沣楹债券0.7300297000.000010840500.0000
200003169长盛盛辉混合A1.400079360.00003028380.0000
201003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
202003238新华外延增长主题混合3.380039900.00001522580.0000
203003334中融融信双盈债券A1.810025700.0000980712.0000
204003335中融融信双盈债券C1.810025700.0000980712.0000
205003396东方红优享红利混合4.54002874726.0000104927000.0000
206003510长盛可转债债券A1.0300149000.00005685840.0000
207003511长盛可转债债券C1.0300149000.00005685840.0000
208003516国泰融安多策略灵活配置混合7.50002631781.000096060000.0000
209003610南方荣安定期开放混合A0.980043700.00001667590.0000
210003611南方荣安定期开放混合C0.980043700.00001667590.0000
211003670中融物联网主题混合4.230033500.00001278360.0000
212003828鹏华兴惠定期开放混合0.970052000.00001898000.0000
213003839易方达瑞通混合A2.5100590000.000020773900.0000
214003840易方达瑞通混合C2.5100590000.000020773900.0000
215003861招商兴福混合A0.750076600.00002795900.0000
216003862招商兴福混合C0.750076600.00002795900.0000
217003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
218003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
219003961易方达瑞程混合A7.4500433806.000015833900.0000
220003962易方达瑞程混合C7.4500433806.000015833900.0000
221004025融通收益增强债券A0.8800250000.00009125000.0000
222004026融通收益增强债券C0.8800250000.00009125000.0000
223004190招商沪深300指数A1.8900144691.00005521410.0000
224004191招商沪深300指数C1.8900144691.00005521410.0000
225004231中欧行业成长混合(LOF)C4.71007535571.0000275048000.0000
226004241中欧时代先锋股票C2.57009870278.0000360265000.0000
227004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
228004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
229004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
230004276浦银安盛安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
231004277浦银安盛安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
232004278东方红智逸沪港深定开混合2.57001890230.000068993400.0000
233004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
234004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
235004354益民中证智能消费指数4.85008502.0000324436.0000
236004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
237004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
238004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
239004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
240004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
241004477嘉实沪港深回报混合2.71001771576.000064662500.0000
242004512海富通沪深300指数增强C2.30006650.0000242725.0000
243004513海富通沪深300指数增强A2.30006650.0000242725.0000
244004571万家家瑞债券A0.890051500.00001879750.0000
245004572万家家瑞债券C0.890051500.00001879750.0000
246004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
247004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
248004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
249004640华夏节能环保股票4.9600287330.000010487500.0000
250004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
251004649国开开航混合4.450024200.0000883300.0000
252004686华夏研究精选股票2.5500245680.00008967320.0000
253004710民生加银鹏程混合A0.690078800.00002876200.0000
254004724先锋聚元混合A3.56003500.0000127750.0000
255004725先锋聚元混合C3.56003500.0000127750.0000
256004741农银区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
257004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
258004745长盛创新驱动混合8.210066000.00002518560.0000
259004784招商稳健优选股票8.2300278500.000010165200.0000
260004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
261004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
262004812中欧先进制造股票A5.190048480.00001769520.0000
263004813中欧先进制造股票C5.190048480.00001769520.0000
264004845南华瑞盈混合发起A9.720044100.00001609650.0000
265004846南华瑞盈混合发起C9.720044100.00001609650.0000
266004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
267004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
268004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
269004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
270004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
271004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
272004982新华安享多裕定期开放混合4.6200350000.000012775000.0000
273004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
274005001交银持续成长主题混合3.49003652831.0000133328000.0000
275005028鹏华研究精选混合9.2200664363.000024249200.0000
276005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
277005035银华信息科技量化股票发起式A4.280029478.00001075950.0000
278005036银华信息科技量化股票发起式C4.280029478.00001075950.0000
279005067融通逆向策略灵活配置混合3.170040621.00001550100.0000
280005080海富通量化多因子混合C2.1900155630.00005680500.0000
281005081海富通量化多因子混合A2.1900155630.00005680500.0000
282005185国泰招惠收益定期开放债券0.56008100.0000295650.0000
283005186长安鑫兴混合A4.690061500.00002346840.0000
284005187长安鑫兴混合C4.690061500.00002346840.0000
285005188海富通量化前锋股票C1.830018640.0000680360.0000
286005189海富通量化前锋股票A1.830018640.0000680360.0000
287005207南方高端装备混合C3.9300406954.000014853800.0000
288005215南方全天候策略混合(FOF)A0.430050000.00001825000.0000
289005216南方全天候策略混合(FOF)C0.430050000.00001825000.0000
290005218华夏聚惠(FOF)A0.400071000.00002591500.0000
291005219华夏聚惠(FOF)C0.400071000.00002591500.0000
292005250银华估值优势混合5.09001332898.000048650800.0000
293005262鑫元欣享混合A2.030039000.00001423500.0000
294005263鑫元欣享混合C2.030039000.00001423500.0000
295005268鹏华优势企业股票9.0300899109.000032817500.0000
296005275中欧创新成长灵活配置混合A4.88002032657.000074192000.0000
297005276中欧创新成长灵活配置混合C4.88002032657.000074192000.0000
298005310广发电子信息传媒股票7.0200495604.000018912200.0000
299005329添富民安增益定开混合A1.9900325600.000011884400.0000
300005330添富民安增益定开混合C1.9900325600.000011884400.0000
301005352鹏扬景泰成长混合A7.7400956418.000034909300.0000
302005353鹏扬景泰成长混合C7.7400956418.000034909300.0000
303005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.8100400000.000014600000.0000
304005379添富价值创造定开混合1.56001200000.000043800000.0000
305005395泓德臻远回报混合7.79005895246.0000224963000.0000
306005472富国价值驱动灵活配置混合A8.1100268490.00009799880.0000
307005473富国价值驱动灵活配置混合C8.1100268490.00009799880.0000
308005492农银研究驱动混合6.3900205000.00007822800.0000
309005493鑫元价值精选混合A2.610039610.00001445760.0000
310005494鑫元价值精选混合C2.610039610.00001445760.0000
311005530添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
312005544银华瑞和灵活配置混合7.7200229000.00008358500.0000
313005545中银改革红利灵活配置混合6.9200100020.00003816760.0000
314005612嘉实核心优势股票5.19004100109.0000149654000.0000
315005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.7900329500.000012573700.0000
316005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.7900329500.000012573700.0000
317005630华安研究精选混合6.7100280100.000010223600.0000
318005638农银汇理量化智慧动力混合2.360045560.00001738570.0000
319005724交银致远智投混合0.590013500.0000492750.0000
320005729南方人工智能混合3.6900120090.00004582630.0000
321005730国泰江源优势精选灵活配置混合7.40002400043.000087601600.0000
322005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
323005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
324005765中欧明睿新常态混合C2.54003615481.0000131965000.0000
325005771银华可转债债券0.750022100.0000806650.0000
326005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
327005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
328005815农银睿选混合4.520071000.00002591500.0000
329005819国泰优势行业混合6.9900574442.000020967100.0000
330005840富国产业驱动混合7.280026200.0000956300.0000
331005847富国沪港深业绩驱动混合0.970052000.00001898000.0000
332005848银华裕利混合发起式3.440019999.0000729964.0000
333005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
334005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
335005894华夏优势精选股票9.1100337950.000012335200.0000
336005914景顺长城智能生活混合3.080065890.00002404980.0000
337005962宝盈人工智能股票A5.2000471930.000017225400.0000
338005963宝盈人工智能股票C5.2000471930.000017225400.0000
339006049恒越研究精选混合A4.580010000.0000381600.0000
340006051鹏扬核心价值灵活配置A7.8400808144.000029497300.0000
341006052鹏扬核心价值灵活配置C7.8400808144.000029497300.0000
342006057鹏华丰和债券(LOF)C3.6800130600.00004766900.0000
343006058民生加银新兴成长混合5.52001100000.000041976000.0000
344006072民生加银创新成长混合6.4400163000.00006220080.0000
345006080海富通电子传媒股票C6.000010752.0000392448.0000
346006081海富通电子传媒股票A6.000010752.0000392448.0000
347006084融通研究优选混合3.790057100.00002178940.0000
348006121华安双核驱动混合4.2900383529.000013998800.0000
349006122华安低碳生活混合3.8700174830.00006381300.0000
350006202交银核心资产混合3.3000100000.00003650000.0000
351006227华宝科技先锋混合3.170086740.00003310000.0000
352006230鹏华研究驱动混合1.810029050.00001060320.0000
353006299恒越核心精选混合3.940047000.00001793520.0000
354006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
355006364招商丰韵混合A2.9700145400.00005548460.0000
356006365招商丰韵混合C2.9700145400.00005548460.0000
357006366兴业安保优选混合5.9400124230.00004534400.0000
358006408添富消费升级混合4.0800620700.000022655600.0000
359006539南方优选价值混合C3.89001463624.000055851900.0000
360006540南方绩优成长混合C3.28004894416.0000178646000.0000
361006590南方新优享混合C5.98003608766.0000137711000.0000
362006603嘉实互融精选股票4.2000155200.00005664800.0000
363006644弘毅远方消费升级混合9.8200480685.000017545000.0000
364006696汇添富3年封闭研究混合5.88001386811.000050618600.0000
365006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
366006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
367006726农银汇理多因子股票2.110012910.0000492646.0000
368006749东兴核心成长混合A2.210062000.00002263000.0000
369006751富国互联科技股票7.26001124129.000041030700.0000
370006755东兴核心成长混合C2.210062000.00002263000.0000
371006785东方量化多策略混合2.600029700.00001084050.0000
372006803嘉实互通精选股票4.300047700.00001741050.0000
373006836永赢惠泽一年1.7500175370.00006401000.0000
374006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
375006857蜂巢卓睿混合A5.520045000.00001717200.0000
376006858蜂巢卓睿混合C5.520045000.00001717200.0000
377006868华夏科技成长股票3.2100512200.000018695300.0000
378006921南方智诚混合5.14002397336.000087502800.0000
379006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200274300.000010467300.0000
380006991民生加银康宁养老(FOF)0.5700800000.000030528000.0000
381007072民生加银鑫福混合C0.39004800.0000175200.0000
382007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
383007101中欧远见两年定开混合C2.26002402869.000087704700.0000
384007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
385007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
386007146鹏华研究智选混合1.9500156900.00005726850.0000
387007163浦银安盛环保新能源A5.320085000.00003243600.0000
388007164浦银安盛环保新能源C5.320085000.00003243600.0000
389007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
390007261融通消费升级混合6.6800197730.00007545380.0000
391007306华泰柏瑞基本面智选A5.450039100.00001492060.0000
392007307华泰柏瑞基本面智选C5.450039100.00001492060.0000
393007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
394007341南方科技创新混合C3.7400814356.000031075800.0000
395007343嘉实科技创新混合4.76001243512.000045388200.0000
396007349华夏科技创新混合A6.00001538810.000056166600.0000
397007350华夏科技创新混合C6.00001538810.000056166600.0000
398007368浙商沪港深精选混合A0.5200180000.00006570000.0000
399007369浙商沪港深精选混合C0.5200180000.00006570000.0000
400007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
401007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
402007493朱雀产业臻选混合A2.0400483290.000017640100.0000
403007494朱雀产业臻选混合C2.0400483290.000017640100.0000
404007527融通量化多策略混合A6.6400268700.000010253600.0000
405007528融通量化多策略混合C6.6400268700.000010253600.0000
406007685华商电子行业量化股票7.7800801700.000029262000.0000
407007749民生加银鹏程混合C0.690078800.00002876200.0000
408007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
409007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
410007895嘉实价值成长混合3.43002000090.000073003300.0000
411020003国泰金龙行业混合5.07002598557.000094847300.0000
412020009国泰金鹏蓝筹混合3.9400571200.000020848800.0000
413020015国泰区位优势股票3.6100307700.000011231000.0000
414020026国泰成长优选股票2.92001790386.000065349100.0000
415040004华安宝利配置混合4.64002650555.000096745300.0000
416040007华安中小盘成长股票2.81001533735.000055981300.0000
417040012华安强化收益债券A1.550035000.00001277500.0000
418040013华安强化收益债券B1.550035000.00001277500.0000
419040015华安动态灵活配置混合4.1000280100.000010223600.0000
420050012博时策略配置混合3.0700347181.000012672100.0000
421070003嘉实稳健混合3.80003172740.0000115805000.0000
422070010嘉实主题混合4.04002861047.0000104428000.0000
423070017嘉实量化阿尔法股票3.4900207685.00007580500.0000
424070022嘉实领先成长股票5.02001300000.000047450000.0000
425080001长盛成长价值混合5.0600369934.000014116700.0000
426080012长盛电子信息产业A3.69001322564.000050469000.0000
427100022富国天瑞强势混合7.47005104344.0000186309000.0000
428100029富国天成红利混合7.18001800000.000065700000.0000
429100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0300212400.00007752600.0000
430110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
431110019易方达深证100ETF联接A0.02009200.0000351072.0000
432110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
433150018银华稳进2.64003789884.0000138331000.0000
434150019银华锐进2.64003789884.0000138331000.0000
435150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
436150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
437150092诺德深证300指数分级A1.54002195.000080118.0000
438150093诺德深证300指数分级B1.54002195.000080118.0000
439150179鹏华信息分级A5.6300614637.000022434200.0000
440150180鹏华信息分级B5.6300614637.000022434200.0000
441150194富国中证移动互联网指数分级A2.7800917910.000033503700.0000
442150195富国中证移动互联网指数分级B2.7800917910.000033503700.0000
443150215国泰深证TMT50指数分级A5.3600384502.000014034300.0000
444150216国泰深证TMT50指数分级B5.3600384502.000014034300.0000
445150245鹏华互联网分级A2.7800102540.00003742710.0000
446150246鹏华互联网分级B2.7800102540.00003742710.0000
447150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
448150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
449150315富国中证工业4.0指数分级A4.61001955140.000071362600.0000
450150316富国中证工业4.0指数分级B4.61001955140.000071362600.0000
451159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
452159902华夏中小板ETF5.36003474669.0000126825000.0000
453159903深成ETF1.6100166371.00006348720.0000
454159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
455159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
456159911鹏华深证民营ETF3.960059408.00002168390.0000
457159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
458159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
459159961方正富邦深证100ETF2.8700258897.00009879510.0000
460159969银华深证100ETF2.6000105940.00003866810.0000
461159973弘毅远方民企领先100ETF3.1700377700.000013786000.0000
462160137南方中证互联网指数分级4.1400174941.00006675750.0000
463160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
464160211国泰中小盘成长股票(LOF)6.21001950221.000071183100.0000
465160212国泰估值优势股票(LOF)5.82003781461.0000138023000.0000
466160224国泰深证TMT50指数分级5.3600384502.000014034300.0000
467160314华夏行业股票(LOF)3.15001815680.000066272300.0000
468160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.9400149000.00005438500.0000
469160603鹏华普天收益混合7.1500843589.000030791000.0000
470160610鹏华动力增长混合(LOF)8.48003565984.0000130158000.0000
471160611鹏华优质治理股票(LOF)9.89003086057.0000112641000.0000
472160612鹏华丰收债券0.4500501154.000018292100.0000
473160621鹏华丰和债券(LOF)A3.6800130600.00004766900.0000
474160624鹏华消费领先混合8.0000872808.000031857500.0000
475160626鹏华信息分级5.6300614637.000022434200.0000
476160636鹏华互联网分级2.7800102540.00003742710.0000
477160726嘉实瑞享定期混合7.01003506015.0000127970000.0000
478160812长盛同益成长回报(LOF)3.9800210080.00008016650.0000
479161025富国中证移动互联网指数分级2.7800917910.000033503700.0000
480161031富国中证工业4.0指数分级4.61001955140.000071362600.0000
481161118易方达中小板指数分级5.3900294973.000011256200.0000
482161601融通新蓝筹混合3.03001540100.000058770200.0000
483161604融通深证100指数2.86003617806.0000138055000.0000
484161606融通行业景气混合A6.620011263713.0000429823000.0000
485161610融通领先成长股票(LOF)A3.78003247107.0000123910000.0000
486161612融通深证成份指数A1.710057807.00002205920.0000
487161706招商优质成长股票(LOF)9.89003525310.0000128674000.0000
488161812银华深证100指数分级2.64003789884.0000138331000.0000
489162714广发深证100指数分级2.730018674.0000712600.0000
490163805中银策略股票3.9400699610.000025535800.0000
491163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
492163810中银价值混合3.2300239800.00008752700.0000
493163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.470020500.0000748250.0000
494165707诺德深证300指数分级1.54002195.000080118.0000
495166006中欧行业成长混合4.71007535571.0000275048000.0000
496166025中欧远见两年定开混合A2.26002402869.000087704700.0000
497166802浙商沪深300指数分级2.4100188239.00006870720.0000
498167601国金沪深300指数增强1.97008250.0000301125.0000
499168101九泰锐智定增混合8.96001084832.000039596400.0000
500168103九泰锐益定增混合4.05002764226.0000100894000.0000
501168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
502168501北信瑞丰产业升级混合4.420080000.00002920000.0000
503169101东方红睿丰混合(LOF)4.880012244271.0000446916000.0000
504169103东方红睿轩沪港深混合4.54004790429.0000174851000.0000
505169105东方红睿华沪港深混合3.04005742151.0000209589000.0000
506180010银华优质增长股票3.70002605477.000095099900.0000
507180031银华中小盘股票6.59009267747.0000338273000.0000
508202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
509202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
510202003南方绩优成长股票A3.28004894416.0000178646000.0000
511202011南方优选价值股票3.89001463624.000055851900.0000
512202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
513202019南方策略优化股票3.4900469400.000017912300.0000
514202027南方高端装备混合A3.9300406954.000014853800.0000
515202212南方平衡混合3.0700200200.00007639630.0000
516206008鹏华丰盛稳固收益债券0.6800630500.000023013200.0000
517206009鹏华新兴产业股票5.09004368792.0000159461000.0000
518206012鹏华价值精选股票7.7700382486.000013960700.0000
519217005招商先锋混合5.37002661621.000097149200.0000
520217012招商行业领先股票5.9200659018.000024054200.0000
521217013招商中小盘精选股票4.5400198100.00007559500.0000
522217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
523217018招商安瑞进取债券0.60009000.0000328500.0000
524217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
525217020招商安达灵活配置混合6.3700274200.000010008300.0000
526217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
527240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
528240011华宝兴业大盘精选股票5.4100147640.00005633940.0000
529240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
530240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
531240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
532270005广发聚丰股票3.78005999940.0000218998000.0000
533270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
534270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
535270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
536270028广发制造业精选股票6.09001164447.000044435300.0000
537270050广发新经济股票5.6400477000.000017410500.0000
538380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
539398011中海分红增利混合3.0400476000.000017374000.0000
540398031中海蓝筹混合3.670084300.00003076950.0000
541400032东方主题精选混合9.2900294631.000010754000.0000
542450008国富沪深300指数1.9900125900.00004804340.0000
543460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
544470058汇添富可转债债券A0.8500700000.000025550000.0000
545470059汇添富可转债债券C0.8500700000.000025550000.0000
546470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.0000
547501032财通福盛混合发起1.040044200.00001613300.0000
548501054东方红睿泽三年定开混合4.960011302716.0000412549000.0000
549501066东方红恒元五年定开混合4.82002598360.000094840100.0000
550501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
551501073华安科创主题混合0.040010000.0000365000.0000
552501076鹏华科创3年封闭混合4.70001390000.000050735000.0000
553501081中欧科创主题3年封闭混合3.2200966512.000035277700.0000
554501088嘉实瑞虹三年定期混合4.01002256018.0000109620000.0000
555510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
556510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
557512220景顺长城中证TMT150ETF4.1100358298.000013077900.0000
558515000华宝中证科技龙头ETF7.160021838069.0000833341000.0000
559515050华夏中证5G通信主题ETF9.650020303814.0000741089000.0000
560515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.98001191495.000045467400.0000
561515860嘉实新兴科技100ETF6.71001491200.000054428800.0000
562519003海富通收益增长混合3.45001117230.000040778900.0000
563519021国泰金鼎价值混合4.03001168800.000042661200.0000
564519025海富通领先成长股票6.5900215300.00007858450.0000
565519026海富通中小盘股票9.1700765029.000027923600.0000
566519033海富通国策导向股票6.2400392510.000014326600.0000
567519062海富通阿尔法对冲混合1.70001539410.000056188500.0000
568519069汇添富价值精选股票3.380012000000.0000457920000.0000
569519089新华优选成长股票3.2800626300.000022860000.0000
570519091新华泛资源优势混合3.0200309768.000011306500.0000
571519095新华行业周期轮换股票7.3900198240.00007564840.0000
572519117浦银安盛基本面400指数0.84007182.0000274065.0000
573519126浦银安盛新经济结构混合4.1500132000.00005037120.0000
574519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
575519133海富通改革驱动混合3.5200319190.000011650400.0000
576519156新华行业灵活配置混合A3.53001050200.000038332300.0000
577519157新华行业灵活配置混合C3.53001050200.000038332300.0000
578519158新华趋势领航股票3.4600650100.000023728600.0000
579519177浦银安盛盛世精选混合C1.9800159960.00006104070.0000
580519223海富通欣荣混合C2.1200192820.00007037930.0000
581519224海富通欣荣混合A2.1200192820.00007037930.0000
582519688交银精选股票3.08005211991.0000190238000.0000
583519697交银优势行业灵活配置混合3.36003504250.0000127905000.0000
584519712交银阿尔法核心股票3.64005921114.0000216121000.0000
585519727交银成长30股票6.93004972680.0000181503000.0000
586519736交银新成长股票3.09005756922.0000210128000.0000
587519773交银数据产业灵活配置混合3.02001251731.000045688200.0000
588519778交银经济新动力混合6.10007952010.0000290248000.0000
589519779交银沪港深价值精选混合3.4400400000.000014600000.0000
590570006诺德中小盘股票6.110070000.00002555000.0000
591580003东吴行业轮动股票5.6200602572.000021993900.0000
592590005中邮核心主题混合4.08001000000.000036500000.0000
593620002金元惠理成长动力混合5.050074000.00002701000.0000
594620003金元惠理丰利债券0.7100554500.000020239200.0000
595620007金元顺安灵活配置混合4.4100153000.00005838480.0000
596630001华商领先企业混合3.67002000000.000073000000.0000
597630005华商动态阿尔法混合4.5200731320.000026693200.0000
598630015华商大盘量化精选混合3.5400500000.000018250000.0000
599630016华商价值共享混合发起式4.1900300000.000010950000.0000
600660001农银行业成长股票5.02002310407.000088165100.0000
601660003农银平衡双利混合3.8300337380.000012874400.0000
602660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
603660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
604660010农银策略精选混合6.00002936890.0000107196000.0000
605660012农银汇理消费主题股票4.94001068000.000038982000.0000
606660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
607673120西部利得新富混合2.6100120000.00004380000.0000
608675011西部利得稳健双利债券A1.090042128.00001607600.0000
609675013西部利得稳健双利债券C1.090042128.00001607600.0000
610690001民生加银品牌蓝筹混合5.4800777900.000029684700.0000
611690002民生增强收益债券A0.7600330000.000012045000.0000
612690004民生加银稳健成长股票4.200055900.00002133140.0000
613690006民生加银信用双利债券A1.1300227300.00008296450.0000
614690011民生加银积极成长混合4.4200289711.000011055400.0000
615690202民生增强收益债券C0.7600330000.000012045000.0000
616690206民生加银信用双利债券C1.1300227300.00008296450.0000
617740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
618960020南方优选价值混合H3.89001463624.000055851900.0000
619960033农银汇理消费主题混合H4.94001068000.000038982000.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A1.7100322966.00009375700.0000
2000127农银行业领先股票4.10001699495.000066790200.0000
3000190中银保本二号混合4.1800543300.000021351700.0000
4000432中银优秀企业股票4.7500107600.00004228680.0000
5000550广发新动力股票4.3600567000.000022283100.0000
6000572中银多策略混合5.3200424453.000016681000.0000
7000591中银健康生活股票3.590071685.00002817220.0000
8000747广发逆向策略混合7.3800153400.00006028620.0000
9000893工银创新动力股票3.8800900000.000026127000.0000
10000992广发对冲套利定开混合0.8900640931.000025188600.0000
11001035中银恒利半年定期开放债券1.2300771069.000030303000.0000
12001044嘉实新消费股票7.92006218941.0000180536000.0000
13001150融通互联网传媒灵活配置混合5.04001784318.000070123700.0000
14001370中银新趋势混合1.4000128810.00005062230.0000
15001468广发改革混合3.2800358300.000014081200.0000
16001579国泰大农业股票4.6900331044.00009610210.0000
17001628招商体育文化休闲股票5.210047600.00001870680.0000
18001651工银新蓝筹股票4.6500418645.000012153300.0000
19001667南方转型混合5.9700300000.000011790000.0000
20001681新华积极价值混合6.1900130000.00003773900.0000
21001753红土创新新兴产业混合4.410082963.00003260450.0000
22001761广发安宏回报混合A2.6800177500.00006975750.0000
23001762广发安宏回报混合C2.6800177500.00006975750.0000
24001878嘉实沪港深精选股票2.21003795711.0000110189000.0000
25001940农银汇理现代农业加混合5.040070000.00002751000.0000
26002011华夏红利混合2.94008212402.0000238406000.0000
27002125广发新兴成长混合4.3700176500.00006936450.0000
28002189农银汇理国企改革混合4.1000135300.00005317290.0000
29002295广发稳安混合9.8100450000.000017685000.0000
30002421新华增强债券A2.280017300.0000679890.0000
31002422新华增强债券C2.280017300.0000679890.0000
32002430中银丰利混合A1.2600162726.00006395130.0000
33002431中银丰利混合C1.2600162726.00006395130.0000
34002501银华远景债券0.7300175031.00005081150.0000
35002604华夏新起点混合A4.3700131700.00003823250.0000
36002605融通新消费灵活配置混合5.040065400.00002570220.0000
37002616中银益利混合A1.3800203600.00008001480.0000
38002617中银益利混合C1.3800203600.00008001480.0000
39002624广发优企精选混合7.27002646140.0000103993000.0000
40002789长盛同享灵活配置混合A2.7500100055.00003932160.0000
41002790长盛同享灵活配置混合C2.7500100055.00003932160.0000
42002850南方甑智混合3.600070000.00002751000.0000
43003184中证财通可持续发展100指数C1.7100322966.00009375700.0000
44003295南方安裕混合A0.7700400023.000011612700.0000
45003567华夏行业景气混合3.990071300.00002069840.0000
46003634嘉实农业产业股票7.38001057225.000030691200.0000
47003850中银锦利混合A1.5500187300.00007360890.0000
48003851中银锦利混合C1.5500187300.00007360890.0000
49003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.0000522700.000015174000.0000
50004266招商沪港深科技创新混合3.390080400.00003159720.0000
51004517南方安康混合1.4300150000.00005895000.0000
52004571万家家瑞债券A0.970097900.00003847470.0000
53004572万家家瑞债券C0.970097900.00003847470.0000
54004648南方安睿混合1.8300150000.00005895000.0000
55005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.2700423239.000016633300.0000
56005225广发量化多因子混合1.6200111500.00004381950.0000
57005267嘉实价值精选股票4.69003896930.0000113128000.0000
58005533银华国企改革混合发起式2.150010400.0000301912.0000
59005598广发中小盘精选混合6.1500262186.000010303900.0000
60005852中银添利债券发起C0.3900481525.000013978700.0000
61006243中银双息回报混合5.6600347400.000013652800.0000
62006303中银养老一年定开FOF)0.550087800.00002548830.0000
63006369弘毅远方国企转型升级混合5.9800270000.00007838100.0000
64006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.2700423239.000016633300.0000
65006541南方成份精选混合C3.22003300996.0000129729000.0000
66006585南方宝元债券C0.61001200073.000047162900.0000
67006586南方安裕混合C0.7700400023.000011612700.0000
68006700红土创新稳健混合A0.6800100000.00002903000.0000
69006701红土创新稳健混合C0.6800100000.00002903000.0000
70006780广发稳健策略混合7.3400315218.000012388100.0000
71007100中银添利债券发起E0.3900481525.000013978700.0000
72007287合煦智远消费主题股票发起式A5.900041000.00001190230.0000
73007288合煦智远消费主题股票发起式C5.900041000.00001190230.0000
74007752中银招利债券A0.6200549403.000015949200.0000
75007753中银招利债券C0.6200549403.000015949200.0000
76008213华夏新起点混合C4.3700131700.00003823250.0000
77160512博时卓越品牌股票(LOF)3.5200420074.000012194700.0000
78163407兴全沪深300指数(LOF)2.35004188859.0000121603000.0000
79163816中银转债增强债券A0.880072300.00002841390.0000
80163817中银转债增强债券B0.880072300.00002841390.0000
81163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.440013149.0000516756.0000
82163823中银稳健策略混合5.2700423400.000016639600.0000
83180015银华增强收益债券0.600039800.00001155390.0000
84180025银华信用双利债券A0.670058930.00001710740.0000
85180026银华信用双利债券C0.670058930.00001710740.0000
86202005南方成份精选股票3.22003300996.0000129729000.0000
87202009南方盛元红利股票5.44001000000.000039300000.0000
88202101南方宝元债券A0.61001200073.000047162900.0000
89217012招商行业领先股票4.9400460700.000018105500.0000
90270002广发稳健增长混合A2.650010120000.0000397716000.0000
91270008广发核心精选股票9.13001793498.000070484500.0000
92270025广发行业领先股票8.15002560853.0000100642000.0000
93380009中银添利债券发起A0.3900481525.000013978700.0000
94481008工银大盘蓝筹股票6.1100926100.000026884700.0000
95481013工银消费服务行业股票5.12001050248.000030488700.0000
96501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.4100154600.00004488040.0000
97501070广发睿阳三年定开混合5.33001200000.000047160000.0000
98660006农银汇理大盘蓝筹股票1.510075800.00002978940.0000
99660010农银策略精选混合4.06002090396.000082152600.0000
100660012农银汇理消费主题股票5.2400908100.000035688300.0000
101960001广发行业H8.15002560853.0000100642000.0000
102960033农银汇理消费主题混合H5.2400908100.000035688300.0000
所有基金的持有华兰生物002007的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000171易方达裕丰回报债券0.78001725338.000060645600.0000
2000684长盛养老健康混合3.600030100.00001442390.0000
3000878中海医药混合A5.12001720000.000060458000.0000
4000879中海医药混合C5.12001720000.000060458000.0000
5000955南方产业活力股票2.5800484600.000023222000.0000
6000960招商医药健康产业股票5.09001176825.000056393500.0000
7000968广发养老指数A1.6900563258.000026991300.0000
8001069华泰柏瑞消费成长混合3.5700244122.000011698300.0000
9001180广发医药卫生联接A0.060018674.0000894858.0000
10001373易方达新丝路混合7.680011001781.0000527205000.0000
11001384东方新思路灵活配置混合A5.1200400001.000014060000.0000
12001385东方新思路灵活配置混合C5.1200400001.000014060000.0000
13001403招商国企改革主题混合4.3400399930.000019164600.0000
14001628招商体育文化休闲股票4.840036300.00001739500.0000
15001759嘉实成长增强混合3.0200450000.000015817500.0000
16001861富安达健康人生混合3.820064400.00002263660.0000
17002300长盛医疗量化股票4.240056800.00002721860.0000
18002969易方达丰和债券0.86001925193.000092255200.0000
19002978广发医药卫生联接C0.060018674.0000894858.0000
20002982广发养老指数C1.6900563258.000026991300.0000
21003284中邮医药健康灵活配置混合3.490048000.00001687200.0000
22004341农银尖端科技灵活配置混合2.130042500.00002036600.0000
23004649国开开航混合2.650015000.0000527250.0000
24004746易方达上证50指数C3.750014562977.0000697858000.0000
25005188海富通量化前锋股票C1.590016750.0000588762.0000
26005189海富通量化前锋股票A1.590016750.0000588762.0000
27005206南方优选成长混合C2.2500700000.000033544000.0000
28005237银华医疗健康量化股票发起式A3.840030463.00001070770.0000
29005238银华医疗健康量化股票发起式C3.840030463.00001070770.0000
30005409华泰柏瑞新兴产业混合3.1900252489.000012099300.0000
31005827易方达蓝筹精选混合7.750015099879.0000723586000.0000
32005865浦银安盛量化多策略混合A2.28008150.0000390548.0000
33005866浦银安盛量化多策略混合C2.28008150.0000390548.0000
34006009国融融银混合A6.200062200.00002186330.0000
35006010国融融银混合C6.200062200.00002186330.0000
36006049恒越研究精选混合A5.760010000.0000479200.0000
37006136广发估值优势混合4.260078800.00003776100.0000
38006179富国品质生活混合5.8100299439.000010525300.0000
39006231国融融君混合A2.040010500.0000503160.0000
40006232国融融君混合C2.040010500.0000503160.0000
41006235东方城镇消费主题混合5.290066000.00002319900.0000
42006299恒越核心精选混合4.950047000.00002252240.0000
43006466浦银安盛双债增强债券A0.170010000.0000351500.0000
44006467浦银安盛双债增强债券C0.170010000.0000351500.0000
45006511博道卓远混合A5.3200355043.000017013700.0000
46006512博道卓远混合C5.3200355043.000017013700.0000
47006718国融融盛龙头严选混合A3.820034900.00001672410.0000
48006719国融融盛龙头严选混合C3.820034900.00001672410.0000
49007076汇添富中证医药ETF联接A0.09002000.000095840.0000
50007077汇添富中证医药ETF联接C0.09002000.000095840.0000
51007133嘉实长青竞争优势股票A1.8400120350.00004230300.0000
52007134嘉实长青竞争优势股票C1.8400120350.00004230300.0000
53007192恒越研究精选混合C5.760010000.0000479200.0000
54007381国融融信消费严选混合A4.0600110900.00005314330.0000
55007382国融融信消费严选混合C4.0600110900.00005314330.0000
56007825博道志远混合A6.2500295300.000014150800.0000
57007826博道志远混合C6.2500295300.000014150800.0000
58110003易方达上证50指数A3.750014562977.0000697858000.0000
59110011易方达中小盘股票10.040030829189.00001477330000.0000
60110023易方达医疗保健行业股票3.37002985196.0000104930000.0000
61150257易方达生物科技指数分级A7.8300284080.000013613100.0000
62150258易方达生物科技指数分级B7.8300284080.000013613100.0000
63150271招商国证生物医药指数分级A8.34001725147.000082669000.0000
64150272招商国证生物医药指数分级B8.34001725147.000082669000.0000
65159907广发中小板300ETF1.200047484.00002275430.0000
66159929汇添富中证医药卫生ETF2.8600232537.000011143200.0000
67159938广发中证全指医药卫生ETF1.8100928433.000044490500.0000
68160133南方天元新产业股票(LOF)2.76001444776.000069233700.0000
69161035富国中证医药主题指数增强2.9400179400.00006305910.0000
70161118易方达中小板指数分级1.720075011.00003594530.0000
71161122易方达生物科技指数分级7.8300284080.000013613100.0000
72161616融通医疗保健行业混合A5.01001200113.000057509400.0000
73161726招商国证生物医药指数分级8.34001725147.000082669000.0000
74163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.450011040.0000529037.0000
75166801浙商聚潮新思维混合3.0100570600.000020056600.0000
76202007南方隆元产业主题股票2.47001052200.000050421400.0000
77202019南方策略优化股票2.6700285400.000013676400.0000
78202023南方优选成长混合A2.2500700000.000033544000.0000
79217001招商安泰股票4.1000368200.000017644100.0000
80217012招商行业领先股票4.8800373400.000017893300.0000
81240012华宝增强收益债券A0.540012200.0000584624.0000
82240013华宝增强收益债券B0.540012200.0000584624.0000
83270026广发中小板300联接0.0100500.000023960.0000
84399011中海上证380指数5.14002780000.000097717000.0000
85400025东方新兴成长混合3.5500280000.00009842000.0000
86460005华泰柏瑞价值增长股票3.63001154728.000055334600.0000
87501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.9500912050.000043705400.0000
88501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.9500912050.000043705400.0000
89501062南方瑞合混合(LOF)3.3600999902.000047915300.0000
90512010易方达沪深300医药ETF3.88001130494.000054173300.0000
91512120华安中证细分医药ETF2.950074598.00002622120.0000
92512290国泰中证生物医药ETF5.2900755964.000026572100.0000
93519087新华优选分红混合3.1300700750.000033579900.0000
94519126浦银安盛新经济结构混合4.9300124800.00005980420.0000
95519915富国消费主题混合6.16001859171.000065349900.0000
96660006农银汇理大盘蓝筹股票1.400057790.00002769300.0000
97660015农银汇理行业轮动股票2.160095500.00004576360.0000
98690003民生加银精选股票3.370071400.00003421490.0000
所有基金的持有中炬高新600872的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000529广发竞争优势混合3.8600488668.000023358300.0000
2000550广发新动力股票2.5000266800.000012753000.0000
3000574宝盈新价值混合A9.68002207796.000086876800.0000
4000841富国新回报灵活配置混合A0.660077000.00003029950.0000
5000843富国新回报灵活配置混合C0.660077000.00003029950.0000
6000955南方产业活力股票3.2700937150.000036876900.0000
7001409工银互联网加股票2.83002644620.0000104066000.0000
8001487宝盈优势产业混合9.6200267300.000010518300.0000
9001543宝盈新锐混合9.8800961700.000037842900.0000
10001657长安鑫富领先混合2.31008100.0000387180.0000
11001667南方转型混合6.0600250041.000011952000.0000
12001696南方智造股票2.750050000.00002390000.0000
13001725汇添富高端制造股票5.33001600000.000076480000.0000
14001801汇添富达欣混合A0.930069000.00002715150.0000
15001940农银汇理现代农业加混合3.270037300.00001782940.0000
16002125广发新兴成长混合3.4100113400.00005420520.0000
17002160南方转型驱动灵活配置混合2.9500160000.00007648000.0000
18002165汇添富达欣混合C0.930069000.00002715150.0000
19002714鹏华金城混合0.8400135700.00005339800.0000
20002732长盛沪港深优势精选混合3.410085000.00004063000.0000
21002746汇添富多策略定开混合6.73001635500.000078176900.0000
22002785中融融裕双利债券A0.53004200.0000165270.0000
23002786中融融裕双利债券C0.53004200.0000165270.0000
24002802广发东财大数据混合3.060038000.00001816400.0000
25002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.00003400.0000133790.0000
26002959汇添富盈泰混合1.1900100000.00003935000.0000
27004270汇添富民丰回报混合A2.8800260500.000010250700.0000
28004271汇添富民丰回报混合C2.8800260500.000010250700.0000
29004436汇添富年年泰定开混合A1.030016800.0000661080.0000
30004437汇添富年年泰定开混合C1.030016800.0000661080.0000
31004451汇添富年年丰定开混合A1.020018300.0000720105.0000
32004452汇添富年年丰定开混合C1.020018300.0000720105.0000
33004687添富熙和混合A1.7500132600.00005217810.0000
34004688添富熙和混合C1.7500132600.00005217810.0000
35005206南方优选成长混合C2.8500887298.000034915200.0000
36005235银华食品饮料量化股票发起式A4.280038986.00001534100.0000
37005236银华食品饮料量化股票发起式C4.280038986.00001534100.0000
38005329添富民安增益定开混合A2.1700329540.000012967400.0000
39005330添富民安增益定开混合C2.1700329540.000012967400.0000
40005674诺德消费升级混合2.800016100.0000633535.0000
41005802添富智能制造股票5.89001600000.000076480000.0000
42006540南方绩优成长混合C3.68003887965.0000185845000.0000
43006620华夏养老2045(FOF)A0.710088000.00003462800.0000
44006621华夏养老2045(FOF)C0.710088000.00003462800.0000
45006675宝盈品牌消费股票A8.6000151600.00005965460.0000
46006676宝盈品牌消费股票C8.6000151600.00005965460.0000
47006896新华聚利债券A0.72007500.0000358500.0000
48006897新华聚利债券C0.72007500.0000358500.0000
49007306华泰柏瑞基本面智选A3.700021200.00001013360.0000
50007307华泰柏瑞基本面智选C3.700021200.00001013360.0000
51007334中银消费活力混合5.970061752.00002429940.0000
52007523汇添富内需增长股票A2.68001899810.000074757500.0000
53007524汇添富内需增长股票C2.68001899810.000074757500.0000
54007574宝盈新价值混合C9.68002207796.000086876800.0000
55070099嘉实优质企业股票2.80001609807.000063345900.0000
56150198国泰国证食品饮料行业指数分级A1.87001276748.000050240000.0000
57150199国泰国证食品饮料行业指数分级B1.87001276748.000050240000.0000
58160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.87001276748.000050240000.0000
59162711广发中证500ETF联接A0.00003400.0000133790.0000
60202003南方绩优成长股票A3.68003887965.0000185845000.0000
61202007南方隆元产业主题股票3.54001896452.000074625400.0000
62202009南方盛元红利股票3.3100500043.000023902100.0000
63202023南方优选成长混合A2.8500887298.000034915200.0000
64202212南方平衡混合2.3000120000.00005736000.0000
65206003鹏华信用增利A0.5500137100.00005394880.0000
66206004鹏华信用增利B0.5500137100.00005394880.0000
67213008宝盈资源优选股票6.99003907800.0000153772000.0000
68217012招商行业领先股票4.8400371500.000017757700.0000
69270006广发策略优选混合3.70002406800.0000115045000.0000
70270007广发大盘成长混合3.73002555682.0000122162000.0000
71460001华泰柏瑞盛世中国股票3.5600964102.000046084100.0000
72501039汇添富睿丰混合A1.040025600.00001007360.0000
73501040汇添富睿丰混合C1.040025600.00001007360.0000
74501041汇添富弘安混合A2.260030000.00001180500.0000
75501042汇添富弘安混合C2.260030000.00001180500.0000
76501063添富悦享定开混合3.6300741000.000035419800.0000
77510630华夏消费ETF3.8200219149.00008623510.0000
78519099新华灵活主题股票2.580058900.00002815420.0000
79519115浦银安盛红利精选股票3.300060000.00002868000.0000
80519150新华优选消费股票4.080090100.00003545440.0000
81519183万家双引擎灵活配置混合4.310026900.00001285820.0000
82571002诺德灵活配置混合2.540020411.0000803173.0000
83660015农银汇理行业轮动股票2.060091500.00004373700.0000
所有基金的持有涪陵榨菜002507的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.6500207300.00005541130.0000
2000057中银消费主题股票3.720059700.00001882940.0000
3000067民生加银转债优选A0.840047400.00001267000.0000
4000068民生加银转债优选C0.840047400.00001267000.0000
5000167广发聚优灵活配置混合5.8000560300.000017671900.0000
6000805中银新经济混合2.3000271600.00008566260.0000
7001035中银恒利半年定期开放债券0.7500585200.000018457200.0000
8001257兴业收益增强债券A0.8800100000.00002673000.0000
9001258兴业收益增强债券C0.8800100000.00002673000.0000
10001282华安新机遇灵活配置混合1.330048400.00001293730.0000
11001384东方新思路灵活配置混合A5.0600520000.000013899600.0000
12001385东方新思路灵活配置混合C5.0600520000.000013899600.0000
13001677中银战略新兴产业股票3.2400226952.00007158070.0000
14001753红土创新新兴产业混合3.640085400.00002693520.0000
15001764广发沪港深股票0.9600172975.00004623620.0000
16001796汇添富安鑫智选混合A1.8400287600.00009070900.0000
17002015南方荣光灵活配置混合A0.260050900.00001605390.0000
18002016南方荣光灵活配置混合C0.260050900.00001605390.0000
19002158汇添富安鑫智选混合C1.8400287600.00009070900.0000
20002420汇添富盈鑫混合2.2400199900.00006304850.0000
21002518民生加银鑫福混合A0.48007900.0000249166.0000
22002802广发东财大数据混合3.080058000.00001829320.0000
23003033南方荣冠定期开放混合0.26004300.0000135622.0000
24003612南方卓元债券A0.260046800.00001476070.0000
25003613南方卓元债券C0.260046800.00001476070.0000
26003739新华鑫弘灵活配置混合1.130066700.00002103720.0000
27004025融通收益增强债券A1.0500450000.000014193000.0000
28004026融通收益增强债券C1.0500450000.000014193000.0000
29004119广发创新驱动混合6.6300359000.000011322900.0000
30005598广发中小盘精选混合5.4400289010.00009115380.0000
31006114人保鑫利债券A0.670041000.00001095930.0000
32006115人保鑫利债券C0.670041000.00001095930.0000
33006136广发估值优势混合5.1500144800.00004566990.0000
34006225人保量化混合A0.970022000.0000588060.0000
35006226人保量化混合C0.970022000.0000588060.0000
36006243中银双息回报混合1.8100138300.00004361980.0000
37006671广发消费升级股票4.3000566800.000015150600.0000
38006887诺德新生活混合A8.1400100000.00002673000.0000
39006888诺德新生活混合C8.1400100000.00002673000.0000
40007072民生加银鑫福混合C0.48007900.0000249166.0000
41007407农银养老2035混合(FOF)1.400070000.00002207800.0000
42161624融通可转债A0.63006000.0000189240.0000
43161625融通可转债C0.63006000.0000189240.0000
44161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.110078700.00002482200.0000
45163803中银增长股票3.61001755234.000055360100.0000
46163810中银价值混合2.0400154500.00004872930.0000
47163816中银转债增强债券A1.2600129800.00004093890.0000
48163817中银转债增强债券B1.2600129800.00004093890.0000
49217012招商行业领先股票4.8300561300.000017703400.0000
50398021中海能源策略混合3.61001684961.000045039000.0000
51398061中海消费主题精选股票4.7800734500.000019633200.0000
52470098汇添富逆向投资股票4.4200700000.000022078000.0000
53501001财通多策略精选混合4.3800518928.000013870900.0000
54501026财通多策略福享混合(LOF)3.99002205528.000058953800.0000
55501028财通福瑞混合发起4.5800980180.000026200200.0000
56501032财通福盛混合发起1.010058800.00001571720.0000
57570001诺德价值优势股票8.28003396483.000090788000.0000
58570008诺德周期策略股票5.4500318729.00008519630.0000
59673081西部利得祥运混合A0.120010000.0000315400.0000
60673083西部利得祥运混合C0.120010000.0000315400.0000
61675011西部利得稳健双利债券A0.530025000.0000788500.0000
62675013西部利得稳健双利债券C0.530025000.0000788500.0000
63690001民生加银品牌蓝筹混合3.0800528400.000016665700.0000
64960011中银增长H3.61001755234.000055360100.0000
所有基金的持有药明康德603259的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000120中银美丽中国股票2.950041980.00003867200.0000
2000171易方达裕丰回报债券0.72001213120.0000109775000.0000
3000173汇添富美丽30股票3.92001630000.0000147499000.0000
4000189易方达丰华债券A0.940071900.00006506230.0000
5000220富国医疗保健行业混合7.55001052060.000096915800.0000
6000367国泰安康定期支付混合A1.240049000.00004513880.0000
7000406汇添富双利增强债券A0.500028000.00002533720.0000
8000407汇添富双利增强债券C0.500028000.00002533720.0000
9000452南方医药保健灵活配置混合4.9200369500.000034038300.0000
10000527南方新优享混合A2.9800783683.000072192900.0000
11000529广发竞争优势混合4.5100389900.000035917600.0000
12000584新华鑫益灵活配置混合3.1800110052.00009958600.0000
13000639宝盈祥瑞混合A0.50001100.0000101332.0000
14000679招商丰利灵活配置混合5.060027300.00002514880.0000
15000780鹏华医疗保健股票8.79001158560.0000106727000.0000
16000878中海医药混合A5.8500750000.000069090000.0000
17000879中海医药混合C5.8500750000.000069090000.0000
18000913农银医疗保健股票5.17001322743.0000121851000.0000
19000939中银研究精选灵活配置混合6.0500164700.000014903700.0000
20000996中银新动力股票6.0500800000.000072392000.0000
21001053南方创新经济混合3.0100194940.000017957900.0000
22001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.940065000.00005987800.0000
23001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.940065000.00005987800.0000
24001122鹏华弘利混合A0.760079020.00007279320.0000
25001123鹏华弘利混合C0.760079020.00007279320.0000
26001180广发医药卫生联接A0.060010600.0000959194.0000
27001181南方改革机遇混合2.9600183209.000016578600.0000
28001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7000114288.000010528200.0000
29001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7000114288.000010528200.0000
30001197长盛转型升级混合3.1000482080.000043623400.0000
31001216易方达新收益混合A3.9100219940.000019902400.0000
32001217易方达新收益混合C3.9100219940.000019902400.0000
33001230鹏华医药科技股票9.22001322971.0000121872000.0000
34001237博时上证50ETF联接A0.05002800.0000257936.0000
35001252中海进取收益混合3.940015900.00001464710.0000
36001256泓德优选成长混合3.07001063540.000096239700.0000
37001273民生加银新动力定开混合A4.930046300.00004189690.0000
38001274民生加银新动力定开混合D4.930046300.00004189690.0000
39001294新华战略新兴灵活配置混合3.460057500.00005203180.0000
40001314易方达新益混合I1.490067500.00006218100.0000
41001315易方达新益混合E1.490067500.00006218100.0000
42001336鹏华弘益混合A0.760061800.00005693020.0000
43001337鹏华弘益混合C0.760061800.00005693020.0000
44001345富国新收益灵活配置混合A2.750059100.00005444290.0000
45001347富国新收益灵活配置混合C2.750059100.00005444290.0000
46001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.55001650000.0000151998000.0000
47001387中融新经济混合A2.280024800.00002284580.0000
48001388中融新经济混合C2.280024800.00002284580.0000
49001417汇添富医疗服务混合2.16001450086.0000131218000.0000
50001508富国新动力灵活配置混合A6.02001015811.000093576500.0000
51001510富国新动力灵活配置混合C6.02001015811.000093576500.0000
52001530万家瑞富混合0.690030300.00002741850.0000
53001562易方达瑞和混合4.5400144680.000013327900.0000
54001603易方达安盈回报混合1.750070200.00006352400.0000
55001656农银中国优势灵活配置混合4.870071860.00006619740.0000
56001696南方智造股票4.120043000.00003961160.0000
57001726汇添富新兴消费股票8.8800326040.000029503400.0000
58001747易方达瑞祺混合I1.800062600.00005664670.0000
59001748易方达瑞祺混合E1.800062600.00005664670.0000
60001796汇添富安鑫智选混合A2.0800104600.00009635750.0000
61001816汇添富新睿精选混合A4.130092716.00008389870.0000
62001861富安达健康人生混合4.670030000.00002763600.0000
63001864中海魅力长三角灵活配置混合5.090049100.00004523090.0000
64001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6200282500.000025563400.0000
65001914中信建投聚利混合A1.08003000.0000271470.0000
66001915宝盈医疗健康沪港深股票6.2600122000.000011238600.0000
67002015南方荣光灵活配置混合A1.070071572.00006593210.0000
68002016南方荣光灵活配置混合C1.070071572.00006593210.0000
69002018鹏华弘安混合A0.770079020.00007279320.0000
70002019鹏华弘安混合C0.770079020.00007279320.0000
71002061国泰安康定期支付混合C1.240049000.00004513880.0000
72002158汇添富安鑫智选混合C2.0800104600.00009635750.0000
73002160南方转型驱动灵活配置混合2.990086160.00007937060.0000
74002161银华万物互联灵活配置混合1.040040900.00003767710.0000
75002164汇添富新睿精选混合C4.130092716.00008389870.0000
76002180中银移动互联混合4.980070000.00006334300.0000
77002213中海顺鑫混合4.220018200.00001676580.0000
78002220南方瑞利混合1.890023400.00002155610.0000
79002259鹏华健康环保混合3.550025800.00002376700.0000
80002272新华科技创新主题灵活配置混合2.720041600.00003764380.0000
81002387工银沪港深股票0.03006357.0000585607.0000
82002408中信建投医改混合A2.6300115000.000010406400.0000
83002416招商丰利灵活配置混合C5.060027300.00002514880.0000
84002418汇添富优选回报混合C3.600081100.00007470930.0000
85002420汇添富盈鑫混合5.9100224403.000020672000.0000
86002514招商丰益混合A2.330046100.00004171590.0000
87002515招商丰益混合C2.330046100.00004171590.0000
88002563泓德泓汇混合3.4200187800.000016994000.0000
89002581招商丰凯混合A1.850040800.00003691990.0000
90002582招商丰凯混合C1.850040800.00003691990.0000
91002593富国美丽中国混合5.1900331900.000030574600.0000
92002597兴业成长动力混合3.950025180.00002319580.0000
93002643鹏华兴利混合0.730050020.00004607840.0000
94002683民生加银前沿科技混合2.490038000.00003500560.0000
95002694中银新蓝筹混合2.830036600.00003371590.0000
96002714鹏华金城混合0.810055360.00005099760.0000
97002746汇添富多策略定开混合2.6500339931.000030760400.0000
98002785中融融裕双利债券A0.89002300.0000208127.0000
99002786中融融裕双利债券C0.89002300.0000208127.0000
100002808泓德优势领航混合3.0700218760.000019795600.0000
101002919东吴智慧医疗量化策略混合3.760055980.00005156880.0000
102002969易方达丰和债券0.91001085655.000098240900.0000
103002978广发医药卫生联接C0.060010600.0000959194.0000
104003000招商丰德混合A2.430019600.00001773600.0000
105003001招商丰德混合C2.430019600.00001773600.0000
106003025新华红利回报混合4.310014820.00001341060.0000
107003064南方荣欢定期开放混合1.490064700.00005854700.0000
108003095中欧医疗健康混合A5.99003282760.0000302408000.0000
109003096中欧医疗健康混合C5.99003282760.0000302408000.0000
110003238新华外延增长主题混合3.290016400.00001484040.0000
111003284中邮医药健康灵活配置混合2.870015100.00001391010.0000
112003295南方安裕混合A0.620060011.00005430400.0000
113003332南方荣发定期开放混合发起1.830052400.00004741680.0000
114003610南方荣安定期开放混合A1.260023700.00002144610.0000
115003611南方荣安定期开放混合C1.260023700.00002144610.0000
116003658长盛量化多策略灵活配置混合3.980017000.00001538330.0000
117003659山西证券策略精选混合4.490022900.00002072220.0000
118004075交银医药创新股票6.1000409500.000037723100.0000
119004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.730042960.00003887450.0000
120004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.730042960.00003887450.0000
121004407招商上证消费80ETF联接C0.11001400.0000126686.0000
122004451汇添富年年丰定开混合A1.980015200.00001400220.0000
123004452汇添富年年丰定开混合C1.980015200.00001400220.0000
124004534添富年年益定开混合A1.500010000.0000921200.0000
125004535添富年年益定开混合C1.500010000.0000921200.0000
126004625南方高元债券发起式A1.280011400.00001031590.0000
127004626南方高元债券发起式C1.280011400.00001031590.0000
128004737富国新优享灵活配置混合A2.870026100.00002404330.0000
129004741农银区间策略混合2.740016880.00001554990.0000
130004747富国新优享灵活配置混合C2.870026100.00002404330.0000
131004801浦银安盛安久回报定开混合A1.100010000.0000904900.0000
132004802浦银安盛安久回报定开混合C1.100010000.0000904900.0000
133004851广发医疗保健股票5.43002420352.0000219018000.0000
134005029中银产业精选混合5.670030000.00002714700.0000
135005075富国研究量化精选混合2.300031200.00002874140.0000
136005176富国精准医疗灵活配置混合7.88001575053.0000145094000.0000
137005197工银沪港深精选混合A0.06005517.0000508226.0000
138005198工银沪港深精选混合C0.06005517.0000508226.0000
139005226山西证券改革精选混合5.160036200.00003275740.0000
140005237银华医疗健康量化股票发起式A3.11009413.0000867126.0000
141005238银华医疗健康量化股票发起式C3.11009413.0000867126.0000
142005241中欧时代智慧混合A2.8700247840.000022831000.0000
143005242中欧时代智慧混合C2.8700247840.000022831000.0000
144005317万家瑞舜混合A1.010010000.0000904900.0000
145005318万家瑞舜混合C1.010010000.0000904900.0000
146005329添富民安增益定开混合A2.0600133860.000012331200.0000
147005330添富民安增益定开混合C2.0600133860.000012331200.0000
148005472富国价值驱动灵活配置混合A6.570086100.00007931530.0000
149005473富国价值驱动灵活配置混合C6.570086100.00007931530.0000
150005545中银改革红利灵活配置混合3.540021600.00001954580.0000
151005689中银医疗保健混合3.0500230306.000020840400.0000
152005737博时上证50ETF联接C0.05002800.0000257936.0000
153005742南方成安优选混合5.000070300.00006476040.0000
154005760富国周期优势混合3.590074700.00006881360.0000
155005805华泰柏瑞医疗健康混合3.4800163600.000015070800.0000
156005840富国产业驱动混合3.05004340.0000399801.0000
157005851财通新视野灵活配置混合A9.260053103.00004891850.0000
158005859南方固胜定期开放混合1.05004200.0000386904.0000
159005876易方达鑫转增利混合A1.140021000.00001900290.0000
160005877易方达鑫转增利混合C1.140021000.00001900290.0000
161005959财通新视野灵活配置混合C9.260053103.00004891850.0000
162006061红土创新增强收益债券A3.1500100000.00009049000.0000
163006064红土创新增强收益债券C3.1500100000.00009049000.0000
164006113添富创新医药混合4.65003857377.0000349054000.0000
165006218富国生物医药科技混合6.3200546220.000050317800.0000
166006227华宝科技先锋混合2.980034400.00003112860.0000
167006228中欧医疗创新股票A5.5400321220.000029590800.0000
168006229中欧医疗创新股票C5.5400321220.000029590800.0000
169006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.0400200.000018098.0000
170006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.0400200.000018098.0000
171006408添富消费升级混合3.1600190800.000017576500.0000
172006586南方安裕混合C0.620060011.00005430400.0000
173006590南方新优享混合C2.9800783683.000072192900.0000
174006608泓德研究优选混合3.4100578000.000052303200.0000
175006700红土创新稳健混合A3.000066000.00005972340.0000
176006701红土创新稳健混合C3.000066000.00005972340.0000
177006738工银瑞信添慧债券A0.490014000.00001289680.0000
178006739工银瑞信添慧债券C0.490014000.00001289680.0000
179006796富国消费升级混合4.790085000.00007830200.0000
180006845中信建投聚利混合C1.08003000.0000271470.0000
181006867易方达丰华债券C0.940071900.00006506230.0000
182007016富国睿泽回报混合3.320083200.00007664380.0000
183007063长盛研发回报混合2.820035072.00003173670.0000
184007076汇添富中证医药ETF联接A0.14001600.0000144784.0000
185007077汇添富中证医药ETF联接C0.14001600.0000144784.0000
186007346易方达科技创新混合3.0400299258.000027567600.0000
187007355汇添富科技创新混合A3.4200285627.000025846400.0000
188007356汇添富科技创新混合C3.4200285627.000025846400.0000
189007553中信建投医改混合C2.6300115000.000010406400.0000
190007577宝盈祥瑞混合C0.50001100.0000101332.0000
191008162浦银经济带崛起混合C1.320052940.00004876830.0000
192020003国泰金龙行业混合7.05001430445.0000131773000.0000
193050026博时医疗保健行业股票7.85002926290.0000269570000.0000
194080007长盛同鑫行业混合3.670011000.0000995390.0000
195100022富国天瑞强势混合3.0600827998.000076275200.0000
196100026富国天合稳健股票5.00001611375.0000148440000.0000
197110012易方达科汇灵活配置混合2.8500118260.000010894100.0000
198110023易方达医疗保健行业股票5.18002198997.0000198987000.0000
199110027易方达安心回报债券A0.96001731205.0000156657000.0000
200110028易方达安心回报债券B0.96001731205.0000156657000.0000
201150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.9200533461.000049142400.0000
202150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.9200533461.000049142400.0000
203150257易方达生物科技指数分级A7.9500152760.000013823300.0000
204150258易方达生物科技指数分级B7.9500152760.000013823300.0000
205150261华宝中证医疗指数分级A8.1400669980.000060626500.0000
206150262华宝中证医疗指数分级B8.1400669980.000060626500.0000
207150271招商国证生物医药指数分级A7.6300835287.000075585100.0000
208150272招商国证生物医药指数分级B7.6300835287.000075585100.0000
209159929汇添富中证医药卫生ETF4.7700205200.000018568500.0000
210159938广发中证全指医药卫生ETF2.9100788771.000071375900.0000
211160211国泰中小盘成长股票(LOF)7.0500877622.000080846500.0000
212160212国泰估值优势股票(LOF)7.08001821493.0000167796000.0000
213160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.9200533461.000049142400.0000
214160603鹏华普天收益混合3.2300151140.000013923000.0000
215160635鹏华医药分级4.880030240.00002785710.0000
216161035富国中证医药主题指数增强2.500058300.00005370600.0000
217161122易方达生物科技指数分级7.9500152760.000013823300.0000
218161616融通医疗保健行业混合A6.0000660000.000060799200.0000
219161726招商国证生物医药指数分级7.6300835287.000075585100.0000
220162412华宝中证医疗指数分级8.1400669980.000060626500.0000
221164814工银双债增强债券0.69008960.0000825395.0000
222180012银华富裕主题股票4.07003949724.0000363849000.0000
223202001南方稳健成长混合2.9900625870.000057655100.0000
224202002南方稳健成长贰号混合2.9600557960.000051399300.0000
225202213南方核心竞争混合2.630038480.00003482060.0000
226206003鹏华信用增利A0.760080200.00007388020.0000
227206004鹏华信用增利B0.760080200.00007388020.0000
228217012招商行业领先股票4.8200212700.000019593900.0000
229217017招商上证消费80ETF联接A0.11001400.0000126686.0000
230240020华宝兴业医药生物优选股票3.6500249804.000023011900.0000
231270007广发大盘成长混合4.47001872820.0000172524000.0000
232398001中海优质成长混合5.0700864980.000079682000.0000
233399011中海上证380指数5.81001200000.0000110544000.0000
234470006汇添富医药保健股票4.47001778589.0000160945000.0000
235470021汇添富理财21天债券发起式A3.600081100.00007470930.0000
236470058汇添富可转债债券A0.9200300000.000027636000.0000
237470059汇添富可转债债券C0.9200300000.000027636000.0000
238487021工银瑞信优质精选混合4.510040600.00003740070.0000
239501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.1500266159.000024084700.0000
240501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.1500266159.000024084700.0000
241501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A7.8100633546.000057329600.0000
242501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C7.8100633546.000057329600.0000
243501015财通多策略升级混合(LOF)4.1000495216.000045619300.0000
244501026财通多策略福享混合(LOF)6.77001084980.000099948400.0000
245501028财通福瑞混合发起6.0900377968.000034818400.0000
246501039汇添富睿丰混合A3.250015300.00001384500.0000
247501040汇添富睿丰混合C3.250015300.00001384500.0000
248501076鹏华科创3年封闭混合2.3000270000.000024872400.0000
249501081中欧科创主题3年封闭混合1.9600233440.000021504500.0000
250501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.53002647746.0000239595000.0000
251502056广发医疗指数分级7.980066320.00006001300.0000
252502057广发医疗指数分级A7.980066320.00006001300.0000
253502058广发医疗指数分级B7.980066320.00006001300.0000
254510150招商上证消费80ETF3.480083040.00007514290.0000
255512010易方达沪深300医药ETF6.3800985426.000089171200.0000
256512120华安中证细分医药ETF6.850066180.00006096500.0000
257512170华宝中证医疗ETF8.5500973255.000088069800.0000
258512290国泰中证生物医药ETF4.6100251163.000023137100.0000
259512610嘉实中证医药卫生ETF5.10007960.0000733275.0000
260512770华夏战略新兴成指ETF2.690071260.00006564470.0000
261519008汇添富优势精选混合3.6300850000.000076916500.0000
262519089新华优选成长股票3.2700226500.000020496000.0000
263519091新华泛资源优势混合2.9300125300.000011338400.0000
264519126浦银安盛新经济结构混合4.190055080.00005073970.0000
265519156新华行业灵活配置混合A3.7600352100.000031861500.0000
266519157新华行业灵活配置混合C3.7600352100.000031861500.0000
267519158新华趋势领航股票2.2600200000.000018098000.0000
268519171浦银安盛医疗健康混合4.3700471210.000043407900.0000
269519175浦银经济带崛起混合A1.320052940.00004876830.0000
270519190万家岁得利定期开放债券0.1900500.000045245.0000
271580002东吴双动力股票4.9200173535.000015986000.0000
272590005中邮核心主题混合4.9400480000.000044217600.0000
273660005农银中小盘股票2.1700194414.000017592500.0000
274673120西部利得新富混合3.780068900.00006347070.0000
275710002富安达策略精选混合4.4700177779.000016377000.0000
所有基金的持有康泰生物300601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000124华宝兴业服务股票4.3500309180.000035432000.0000
2000126招商安润混合3.760067100.00007689660.0000
3000220富国医疗保健行业混合6.6300968726.000085044500.0000
4000408民生加银城镇化混合3.9700166841.000019120000.0000
5000566华泰柏瑞创新升级混合5.0900816515.000093572600.0000
6000746招商行业精选股票6.7800419166.000036798600.0000
7000780鹏华医疗保健股票4.3800605788.000053182100.0000
8000884民生加银优选股票3.600068100.00007804260.0000
9000924宝盈先进制造混合7.91001035038.000090866000.0000
10000967华泰柏瑞创新动力混合5.050081100.00009294060.0000
11000968广发养老指数A1.5900221372.000025369200.0000
12001069华泰柏瑞消费成长混合5.1700148100.000016972300.0000
13001075宝盈转型动力混合7.58001567800.0000137637000.0000
14001097华泰柏瑞积极优选股票4.200093200.000010680700.0000
15001230鹏华医药科技股票4.7600716615.000062911600.0000
16001398华泰柏瑞健康生活混合4.1400135000.000015471000.0000
17001490汇添富国企创新股票4.8800198700.000022771000.0000
18001692南方国策动力股票4.510085663.00009816980.0000
19001725汇添富高端制造股票5.1300641600.000073527400.0000
20001726汇添富新兴消费股票3.7300108000.000012376800.0000
21001734广发百发大数据成长混合A2.530017000.00001948200.0000
22001735广发百发大数据成长混合E2.530017000.00001948200.0000
23001751华商信用增强债券A0.4300600.000052674.0000
24001752华商信用增强债券C0.4300600.000052674.0000
25001815华泰柏瑞激励动力混合A3.660020000.00002292000.0000
26001983中邮低碳经济灵活配置混合3.250050000.00004389500.0000
27002082华泰柏瑞激励动力混合C3.660020000.00002292000.0000
28002132广发鑫享混合7.1400136374.000015628500.0000
29002300长盛医疗量化股票4.110023000.00002635800.0000
30002408中信建投医改混合A3.0400104900.000012021500.0000
31002418汇添富优选回报混合C4.220070000.00008022000.0000
32002547民生加银养老服务混合3.43009300.00001065780.0000
33002577南方新兴混合5.1100120013.000013753500.0000
34002656南方创业板ETF联接A0.08008716.0000998854.0000
35002746汇添富多策略定开混合3.7700382630.000043849400.0000
36002939广发创新升级混合7.53006569909.0000752912000.0000
37002959汇添富盈泰混合2.580056900.00006520740.0000
38002982广发养老指数C1.5900221372.000025369200.0000
39003000招商丰德混合A2.780017700.00002028420.0000
40003001招商丰德混合C2.780017700.00002028420.0000
41003745广发多元新兴股票6.08004014695.0000460084000.0000
42004075交银医药创新股票4.1700293766.000025789700.0000
43004183富国产业升级混合4.470069101.00006066380.0000
44004270汇添富民丰回报混合A1.680050000.00005730000.0000
45004271汇添富民丰回报混合C1.680050000.00005730000.0000
46004343南方创业板ETF联接C0.08008716.0000998854.0000
47004436汇添富年年泰定开混合A1.03005800.0000664680.0000
48004437汇添富年年泰定开混合C1.03005800.0000664680.0000
49004744易方达创业板ETF联接C0.01003000.0000343800.0000
50004784招商稳健优选股票3.570016900.00001936740.0000
51004870融通创业板指数C2.0100104531.000011979300.0000
52004905华泰柏瑞生物医药混合3.9700365800.000041920700.0000
53005176富国精准医疗灵活配置混合7.36001543606.0000135513000.0000
54005237银华医疗健康量化股票发起式A3.680011679.00001025300.0000
55005238银华医疗健康量化股票发起式C3.680011679.00001025300.0000
56005303嘉实医药健康股票A3.5500511388.000044894800.0000
57005304嘉实医药健康股票C3.5500511388.000044894800.0000
58005351添富行业整合混合3.460029000.00003323400.0000
59005777广发科技动力股票2.7200758549.000066593000.0000
60005802添富智能制造股票4.9300558600.000064015600.0000
61005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6600326300.000037394000.0000
62005911广发双擎升级混合7.20009039245.00001035900000.0000
63006113添富创新医药混合5.44003564927.0000408541000.0000
64006218富国生物医药科技混合7.8800714448.000062721400.0000
65006259添富红利增长混合A4.0900625848.000071722200.0000
66006260添富红利增长混合C4.0900625848.000071722200.0000
67006526鹏华优选回报混合0.0600100.00008779.0000
68006539南方优选价值混合C5.1900650068.000074497800.0000
69006643华泰柏瑞核心优势混合5.36001600.0000183360.0000
70006881华宝大健康混合2.980032400.00003713040.0000
71006981中金新医药股票A4.260079900.00007014420.0000
72007005中金新医药股票C4.260079900.00007014420.0000
73007012湘财长顺混合发起式A1.560022000.00002521200.0000
74007013湘财长顺混合发起式C1.560022000.00002521200.0000
75007306华泰柏瑞基本面智选A5.120012238.00001402470.0000
76007307华泰柏瑞基本面智选C5.120012238.00001402470.0000
77007523汇添富内需增长股票A5.9400625717.000071707200.0000
78007524汇添富内需增长股票C5.9400625717.000071707200.0000
79007553中信建投医改混合C3.0400104900.000012021500.0000
80007581宝盈鸿利收益混合C7.6400565248.000049623100.0000
81007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.2000530000.000060738000.0000
82007731民生加银持续成长混合A4.7100599785.000068735400.0000
83007732民生加银持续成长混合C4.7100599785.000068735400.0000
84050026博时医疗保健行业股票2.83001109007.000097359700.0000
85110026易方达创业板ETF联接A0.01003000.0000343800.0000
86150257易方达生物科技指数分级A7.1700108840.000012473100.0000
87150258易方达生物科技指数分级B7.1700108840.000012473100.0000
88150271招商国证生物医药指数分级A7.1900621781.000071256100.0000
89150272招商国证生物医药指数分级B7.1900621781.000071256100.0000
90159915易方达创业板ETF1.97003104502.0000355776000.0000
91159938广发中证全指医药卫生ETF1.6700358717.000041109000.0000
92159948南方创业板ETF1.9700238838.000027370800.0000
93159952广发创业板ETF1.9300243479.000027902700.0000
94159967华夏创成长ETF4.120069800.00006127740.0000
95161122易方达生物科技指数分级7.1700108840.000012473100.0000
96161613融通创业板指数A2.0100104531.000011979300.0000
97161616融通医疗保健行业混合A5.2000600049.000052678300.0000
98161706招商优质成长股票(LOF)6.91001023866.000089885200.0000
99161726招商国证生物医药指数分级7.1900621781.000071256100.0000
100161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.220022800.00002612880.0000
101162703广发小盘成长股票(LOF)A7.14007306698.0000837348000.0000
102168301东海祥龙混合(LOF)4.190037400.00004286040.0000
103202011南方优选价值股票5.1900650068.000074497800.0000
104213001宝盈鸿利收益混合A7.6400565248.000049623100.0000
105217001招商安泰股票4.7800179200.000020536300.0000
106217005招商先锋混合3.7300768601.000067475500.0000
107217012招商行业领先股票4.8200154000.000017648400.0000
108217021招商优势企业混合6.480028400.00003254640.0000
109240020华宝兴业医药生物优选股票2.9900222767.000025529100.0000
110460001华泰柏瑞盛世中国股票5.4100610842.000070002500.0000
111460002华泰柏瑞积极成长混合3.8500243900.000027950900.0000
112460005华泰柏瑞价值增长股票5.6500751286.000086097400.0000
113460007华泰柏瑞行业领先股票4.1200130000.000014898000.0000
114470006汇添富医药保健股票6.01001888797.0000216456000.0000
115470021汇添富理财21天债券发起式A4.220070000.00008022000.0000
116470028汇添富社会责任股票3.4700626809.000071832300.0000
117470058汇添富可转债债券A0.8000278500.000031916100.0000
118470059汇添富可转债债券C0.8000278500.000031916100.0000
119501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.8300295126.000033821400.0000
120501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.8300295126.000033821400.0000
121501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.4700350845.000040206800.0000
122501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.4700350845.000040206800.0000
123501063添富悦享定开混合2.8400242372.000027775800.0000
124501065汇添富经典成长混合3.0400347600.000030515800.0000
125512120华安中证细分医药ETF2.920029654.00002603320.0000
126512290国泰中证生物医药ETF5.8800336040.000029501000.0000
127519008汇添富优势精选混合3.2500600000.000068760000.0000
128519066汇添富蓝筹稳健混合3.53001150000.0000131790000.0000
129519068汇添富成长焦点股票3.34002099977.0000240657000.0000
130519171浦银安盛医疗健康混合4.0100269989.000030940700.0000
131519183万家双引擎灵活配置混合4.310011200.00001283520.0000
132590005中邮核心主题混合5.1000520000.000045650800.0000
133675011西部利得稳健双利债券A0.95007000.0000614530.0000
134675013西部利得稳健双利债券C0.95007000.0000614530.0000
135690001民生加银品牌蓝筹混合3.2500153590.000017601400.0000
136690005民生加银内需增长股票4.1100179438.000020563600.0000
137690006民生加银信用双利债券A1.000084000.00007374360.0000
138690206民生加银信用双利债券C1.000084000.00007374360.0000
139960020南方优选价值混合H5.1900650068.000074497800.0000
所有基金的持有健帆生物300529的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000406汇添富双利增强债券A0.960027108.00001947440.0000
2000407汇添富双利增强债券C0.960027108.00001947440.0000
3000452南方医药保健灵活配置混合7.0700602567.000057045000.0000
4000527南方新优享混合A3.1800773488.000073226100.0000
5000822东海美丽中国灵活配置混合7.510013600.00001287510.0000
6000924宝盈先进制造混合5.8400934000.000067098600.0000
7000960招商医药健康产业股票9.32001091464.0000103329000.0000
8001014中融融安混合1.940020700.00001959670.0000
9001050汇添富成长多因子量化策略股票1.5900153700.000014550800.0000
10001053南方创新经济混合3.0100231200.000021887700.0000
11001075宝盈转型动力混合4.81001214933.000087280800.0000
12001281长安鑫利优选混合A3.530012800.00001211780.0000
13001403招商国企改革主题混合3.2100150000.000014200500.0000
14001628招商体育文化休闲股票10.030038050.00003602190.0000
15001677中银战略新兴产业股票3.540082700.00007829210.0000
16001696南方智造股票4.140038100.00003606930.0000
17001717工银前沿医疗股票4.9200780000.000056035200.0000
18001734广发百发大数据成长混合A3.670029800.00002821170.0000
19001735广发百发大数据成长混合E3.670029800.00002821170.0000
20001749招商中国机遇股票5.7800125400.000011871600.0000
21001830融通跨界成长灵活配置混合3.340010300.0000975101.0000
22001861富安达健康人生混合3.640030000.00002155200.0000
23001869招商制造业混合A5.7300271000.000025655600.0000
24001915宝盈医疗健康沪港深股票7.2200180205.000012945900.0000
25002072长安鑫利优选混合C3.530012800.00001211780.0000
26002132广发鑫享混合5.0400116400.000011019600.0000
27002160南方转型驱动灵活配置混合4.1900115000.000010887000.0000
28002249招商境远混合6.050074151.00007019880.0000
29002271招商安弘混合2.810038000.00002729920.0000
30002420汇添富盈鑫混合3.0800149840.000010764500.0000
31002939广发创新升级混合5.04005324808.0000504100000.0000
32003745广发多元新兴股票5.09001730300.0000124305000.0000
33003769中银品质生活混合3.280050700.00004799770.0000
34004569招商制造业混合C5.7300271000.000025655600.0000
35004905华泰柏瑞生物医药混合4.1700464642.000043987700.0000
36005067融通逆向策略灵活配置混合3.760019400.00001836600.0000
37005186长安鑫兴混合A3.560018800.00001779800.0000
38005187长安鑫兴混合C3.560018800.00001779800.0000
39005206南方优选成长混合C2.6400414788.000039268000.0000
40005237银华医疗健康量化股票发起式A2.760010720.0000770125.0000
41005238银华医疗健康量化股票发起式C2.760010720.0000770125.0000
42005727嘉实中创400ETF联接C0.0100100.00007184.0000
43005732富国臻选成长灵活配置混合7.5800139300.000010007300.0000
44005742南方成安优选混合3.160038552.00003649720.0000
45005805华泰柏瑞医疗健康混合4.3600369445.000034975400.0000
46005911广发双擎升级混合4.45006758132.0000639792000.0000
47005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.370015600.00001476850.0000
48005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.370015600.00001476850.0000
49006002工银医药健康股票A5.5000415000.000029813600.0000
50006003工银医药健康股票C5.5000415000.000029813600.0000
51006538东海核心价值9.07002300.0000217741.0000
52006539南方优选价值混合C4.3600659902.000062472900.0000
53006590南方新优享混合C3.1800773488.000073226100.0000
54007581宝盈鸿利收益混合C4.8100434700.000031228800.0000
55007614德邦民裕进取量化精锐股票A0.97006400.0000605888.0000
56007615德邦民裕进取量化精锐股票C0.97006400.0000605888.0000
57007733南方智锐混合A4.88001094000.0000103569000.0000
58007734南方智锐混合C4.88001094000.0000103569000.0000
59070030嘉实中创400ETF联接A0.0100100.00007184.0000
60100016富国天源平衡混合7.0200475006.000034124400.0000
61150261华宝中证医疗指数分级A3.6700288802.000027340900.0000
62150262华宝中证医疗指数分级B3.6700288802.000027340900.0000
63150271招商国证生物医药指数分级A3.8800405864.000038423100.0000
64150272招商国证生物医药指数分级B3.8800405864.000038423100.0000
65161035富国中证医药主题指数增强2.530075600.00005431100.0000
66161616融通医疗保健行业混合A8.33001011000.000095711400.0000
67161726招商国证生物医药指数分级3.8800405864.000038423100.0000
68161729招商3年封闭瑞利混合4.8200172300.000016311600.0000
69162412华宝中证医疗指数分级3.6700288802.000027340900.0000
70162703广发小盘成长股票(LOF)A4.01004964308.0000469971000.0000
71164814工银双债增强债券0.680011300.0000811792.0000
72168301东海祥龙混合(LOF)7.330079145.00007492660.0000
73202001南方稳健成长混合3.7600753289.000071313900.0000
74202002南方稳健成长贰号混合3.7600659842.000062467200.0000
75202011南方优选价值股票4.3600659902.000062472900.0000
76202023南方优选成长混合A2.6400414788.000039268000.0000
77213001宝盈鸿利收益混合A4.8100434700.000031228800.0000
78213007宝盈增强收益债券A/B2.650015000.00001077600.0000
79213917宝盈增强收益债券C2.650015000.00001077600.0000
80217009招商核心价值混合10.07001056988.0000100065000.0000
81217010招商大盘蓝筹股票10.0600465900.000044106800.0000
82217012招商行业领先股票4.8000185900.000017599200.0000
83502056广发医疗指数分级3.600028599.00002707470.0000
84502057广发医疗指数分级A3.600028599.00002707470.0000
85502058广发医疗指数分级B3.600028599.00002707470.0000
86512170华宝中证医疗ETF3.8700420478.000039806700.0000
87512300南方中证500医药卫生ETF3.730013300.00001259110.0000
88960020南方优选价值混合H4.3600659902.000062472900.0000