同公司旗下基金
方正金泉友灵活配置21天期优先级子份额(21D002)(21D002) 数据日期:
| 最新净值: | -- |
| 累计净值: | -- |
| 日 涨 幅: | --% |
| 管理公司: | 方正证券股份有限公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-11-23 | 产品经理: | 产品类型: | 限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 2016-12-13 | 最低参与金额: | 0万 |
更多净值数据 | 更多业绩比较 | 集合理财公告 | 更多分红数据 | 开放日查询 |
| 投资目标 |
| 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上，实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 |
| 【合同变更2015-12-24】债券（含国债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、地方政府债、项目收益债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等）、债券逆回购、股票质押式回购、短期理财债券型基金、资产支持证券、银行定期存款、银行协议存款、同业存单，以及分级基金优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等固定收益类金融产品；现金及现金等价物，包括银行活期存款、货币市场基金等现金类金融产品，以及其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品和政策允许的其它投资品种”；产品投资范围增加“本集合计划可以参与债券正回购，但参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%” |
| 业绩比较基准 |
| 业绩比较基准:4.50% |
| 开放日说明 |
| 本集合计划自成立后设封闭期3个月，封闭期满后的5个工作日为首个开放期。之后1月、4月、7月和10月的前5个工作日为开放期。若后续开放期首日与首个开放期首日的间隔不足20个工作日，则顺延至规定的下一个开放期。 |