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 大摩强收益债券(233005) 数据日期:2017-05-26
  
最新净值:1.647
累计净值:1.682
日 涨 幅:0.01%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2009-12-29基金经理:张雪 投资风格:普通债券型
最新份额:5.27亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-05-261.64721.68220.01%
2017-05-251.64701.68200.02%
2017-05-241.64671.68170.03%
2017-05-231.64621.6812-0.03%
2017-05-221.64671.6817-0.01%
2017-05-191.64681.68180.01%
2017-05-181.64671.68170.02%
2017-05-171.64631.68130.04%
2017-05-161.64561.68060.01%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2017-05-251.64701.68200.02%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩强收益债券0.02%0.10%0.15%0.12%3.17%0.69%
同类型排名507/976242/970308/893149/76984/562214/837
上证指数0.63%-0.78%-4.41%-4.66%10.48%0.21%
深证成指-1.08%-2.97%-5.56%-10.63%0.81%-3.08%
沪深3002.25%1.15%0.19%-1.16%13.77%5.15%
股票型基金-0.07%-1.56%14.75%-6.09%8.58%-0.00%
混合型基金-0.55%-1.22%-1.16%-2.76%4.50%0.38%
保本型基金0.04%-0.16%0.00%-0.71%1.37%0.49%
债券型基金-0.01%-0.34%-0.57%-2.16%0.35%-0.39%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-315.27亿份未公布
2016-12-314.72亿份未公布
2016-09-307.85亿份未公布
2016-06-302.52亿份未公布
2016-03-312.52亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:8.86亿净资产:8.67亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券8.52亿96.20%
现金0.13亿1.50%
权证0.00亿0.00%
其他0.20亿2.31%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名张雪任职时间2014-12-09
张雪女士,中央财经大学国际金融学硕士,7年证券从业经历。曾于2006年8月至2014年10月任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,2014年12月起任本基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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