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 大摩主题优选股票(233011) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:2.080
累计净值:2.560
日 涨 幅:0.87%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-03-13基金经理:缪东航 投资风格:激进配置型
最新份额:1.66亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-232.08002.56000.87%
2019-07-222.06202.54202.43%
2019-07-192.01302.49300.35%
2019-07-182.00602.4860-0.74%
2019-07-172.02102.5010-0.35%
2019-07-162.02802.5080-0.59%
2019-07-152.04002.52000.59%
2019-07-122.02802.50800.95%
2019-07-112.00902.48900.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 09:45)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600406国电南瑞6.68%0.83%
002594比亚迪5.73%1.01%
601601中国太保5.39%3.82%
002376新北洋5.15%0.95%
300408三环集团5.06%1.72%
001979招商蛇口4.65%-0.14%
603517绝味食品4.40%0.54%
300146汤臣倍健4.20%0.55%
601117中国化学3.96%0.85%
300760迈瑞医疗3.89%1.02%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-232.08002.56000.87%
2019-07-222.06202.54202.43%
2019-07-192.01302.49300.35%
2019-07-182.00602.4860-0.74%
2019-07-172.02102.5010-0.35%
2019-07-162.02802.5080-0.59%
2019-07-152.04002.52000.59%
2019-07-122.02802.50800.95%
2019-07-112.00902.48900.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩主题优选股票-0.74%5.61%-2.38%20.11%-1.08%22.89%
同类型排名2326/2802234/27741224/2679712/25731884/2459774/2564
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.21%3.05%-6.95%25.25%5.73%30.42%
混合型基金-0.03%4.27%-3.29%14.00%4.65%16.78%
保本型基金-0.18%1.30%-0.40%4.57%4.51%5.50%
债券型基金0.06%0.77%0.64%2.44%5.43%3.31%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600406国电南瑞6.68%测评
2002594比亚迪5.73%测评
3601601中国太保5.39%测评
4002376新北洋5.15%测评
5300408三环集团5.06%测评
6001979招商蛇口4.65%测评
7603517绝味食品4.40%测评
8300146汤臣倍健4.20%测评
9601117中国化学3.96%测评
10300760迈瑞医疗3.89%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.66亿份未公布
2018-09-301.77亿份未公布
2018-06-301.80亿份未公布
2018-03-311.79亿份未公布
2017-12-312.06亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.33亿净资产:3.32亿
资产类型市值占总值比例
股票2.77亿83.07%
债券0.00亿0.00%
现金0.56亿16.87%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.07%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业14630.50万53.68
电力、热力、燃气285.35万1.05
建筑业1003.84万3.68
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和4872.32万17.88
金融业0.00万0.00
房地产业1266.72万4.65
 基金经理测评
姓名缪东航任职时间2017-01-25
缪东航先生,北京大学金融学硕士。 曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月25日起任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理。2017年5月25日起任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。2017年5月25日起任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月27日起任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日起任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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