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 大摩多元收益债券A(233012) 数据日期:2017-08-18
  
最新净值:1.678
累计净值:1.678
日 涨 幅:-0.12%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-08-28基金经理:李轶 投资风格:激进债券型
最新份额:2.33亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-181.67801.6780-0.12%
2017-08-171.68001.68000.18%
2017-08-161.67701.67700.00%
2017-08-151.67701.67700.12%
2017-08-141.67501.67500.18%
2017-08-111.67201.6720-0.18%
2017-08-101.67501.67500.00%
2017-08-091.67501.67500.06%
2017-08-081.67401.67400.12%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-08-18 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000065北方国际1.96%-1.86%
601069西部黄金1.25%--
002155湖南黄金0.98%-0.47%
000018神州长城0.95%-4.28%
601699潞安环能0.81%-1.25%
002068黑猫股份0.75%1.91%
601898中煤能源0.16%-0.31%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-181.67801.6780-0.12%
2017-08-171.68001.68000.18%
2017-08-161.67701.67700.00%
2017-08-151.67701.67700.12%
2017-08-141.67501.67500.18%
2017-08-111.67201.6720-0.18%
2017-08-101.67501.67500.00%
2017-08-091.67501.67500.06%
2017-08-081.67401.67400.12%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩多元收益债券A0.36%1.21%2.07%1.27%1.08%1.21%
同类型排名107/93461/904264/845487/752186/554457/703
上证指数1.89%2.92%5.31%2.10%5.14%5.34%
深证成指3.14%5.55%5.85%4.08%-2.54%4.29%
沪深3002.13%1.68%9.27%8.86%10.43%12.54%
股票型基金2.43%4.13%7.93%6.08%5.02%7.78%
混合型基金0.96%1.55%3.78%4.71%3.77%5.22%
保本型基金0.19%0.37%1.45%1.75%0.88%2.06%
债券型基金0.18%0.22%2.20%1.75%0.02%1.62%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000065北方国际1.96%测评
2601069西部黄金1.25%测评
3002155湖南黄金0.98%测评
4000018神州长城0.95%测评
5601699潞安环能0.81%测评
6002068黑猫股份0.75%测评
7601898中煤能源0.16%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-302.33亿份未公布
2017-03-313.20亿份未公布
2016-12-312.82亿份未公布
2016-09-302.56亿份未公布
2016-06-301.08亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.00亿净资产:7.81亿
资产类型市值占总值比例
股票0.54亿5.95%
债券7.50亿83.31%
现金0.65亿7.21%
权证0.00亿0.00%
其他0.32亿3.53%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业2495.36万3.19
制造业588.70万0.75
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业2276.25万2.91
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2012-08-28
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,11年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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