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 大摩多元收益债券A(233012) 数据日期:2017-12-15
  
最新净值:1.654
累计净值:1.654
日 涨 幅:0.00%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-08-28基金经理:李轶 投资风格:激进债券型
最新份额:1.46亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-151.65401.65400.00%
2017-12-141.65401.65400.06%
2017-12-131.65301.65300.00%
2017-12-121.65301.6530-0.12%
2017-12-111.65501.65500.24%
2017-12-081.65101.65100.18%
2017-12-071.64801.64800.06%
2017-12-061.64701.64700.30%
2017-12-051.64201.6420-0.48%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-12-15 14:51)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000065北方国际1.96%-1.84%
002074国轩高科1.80%1.14%
600038中直股份1.58%-0.21%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-151.65401.65400.00%
2017-12-141.65401.65400.06%
2017-12-131.65301.65300.00%
2017-12-121.65301.6530-0.12%
2017-12-111.65501.65500.24%
2017-12-081.65101.65100.18%
2017-12-071.64801.64800.06%
2017-12-061.64701.64700.30%
2017-12-051.64201.6420-0.48%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩多元收益债券A-0.06%-1.49%-1.55%0.30%-0.36%-0.42%
同类型排名742/816710/808685/797627/762434/611535/635
上证指数-0.83%-3.62%-2.19%4.77%2.10%6.00%
深证成指-0.71%-4.65%-0.31%8.16%0.73%7.45%
沪深3000.13%-1.25%4.53%13.29%15.18%20.95%
股票型基金-0.62%-3.46%-0.03%8.60%7.38%11.96%
混合型基金-0.23%-1.94%1.81%7.44%7.49%9.94%
保本型基金0.06%-0.18%0.57%1.98%2.06%2.66%
债券型基金0.34%-0.41%-0.27%1.86%0.74%1.74%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000065北方国际1.96%测评
2002074国轩高科1.80%测评
3600038中直股份1.58%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-301.46亿份未公布
2017-06-302.33亿份未公布
2017-03-313.20亿份未公布
2016-12-312.82亿份未公布
2016-09-302.56亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.50亿净资产:7.23亿
资产类型市值占总值比例
股票0.39亿5.14%
债券6.76亿90.10%
现金0.20亿2.69%
权证0.00亿0.00%
其他0.16亿2.07%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业2444.90万3.38
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业1415.61万1.96
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2012-08-28
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,11年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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