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 大摩多元收益债券A(233012) 数据日期:2018-05-25
  
最新净值:1.682
累计净值:1.682
日 涨 幅:-0.06%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-08-28基金经理:李轶 投资风格:激进债券型
最新份额:1.43亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.68201.6820-0.06%
2018-05-241.68301.68300.00%
2018-05-231.68301.6830-0.12%
2018-05-221.68501.6850-0.06%
2018-05-211.68601.68600.12%
2018-05-181.68401.68400.00%
2018-05-171.68401.6840-0.12%
2018-05-161.68601.68600.06%
2018-05-151.68501.6850-0.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-25 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300136信维通信1.61%-5.96%
002074国轩高科1.47%-1.16%
600270外运发展1.45%-0.19%
600584长电科技1.36%-1.86%
600884杉杉股份1.34%-6.16%
002241歌尔股份1.32%-4.53%
000513丽珠集团0.61%1.58%
002465海格通信0.29%-1.92%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.68201.6820-0.06%
2018-05-241.68301.68300.00%
2018-05-231.68301.6830-0.12%
2018-05-221.68501.6850-0.06%
2018-05-211.68601.68600.12%
2018-05-181.68401.68400.00%
2018-05-171.68401.6840-0.12%
2018-05-161.68601.68600.06%
2018-05-151.68501.6850-0.06%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩多元收益债券A0.00%-0.53%2.68%1.14%2.56%2.12%
同类型排名624/624617/617597/597574/574520/520583/583
上证指数-1.63%0.34%-4.54%-6.39%2.46%-4.91%
深证成指-2.06%-1.03%-2.01%-6.44%6.48%-5.24%
沪深300-2.21%-0.73%-6.28%-7.04%11.42%-5.20%
股票型基金-0.61%2.01%2.27%-0.16%12.79%0.16%
混合型基金-0.28%1.55%1.38%1.95%11.06%1.28%
保本型基金-0.05%0.26%0.97%1.60%3.65%1.47%
债券型基金-0.21%-0.34%0.91%1.90%3.60%1.69%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300136信维通信1.61%测评
2002074国轩高科1.47%测评
3600270外运发展1.45%测评
4600584长电科技1.36%测评
5600884杉杉股份1.34%测评
6002241歌尔股份1.32%测评
7000513丽珠集团0.61%测评
8002465海格通信0.29%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.43亿份未公布
2017-12-311.53亿份未公布
2017-09-301.46亿份未公布
2017-06-302.33亿份未公布
2017-03-313.20亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:6.56亿净资产:5.10亿
资产类型市值占总值比例
股票0.48亿7.34%
债券5.76亿87.79%
现金0.21亿3.19%
权证0.00亿0.00%
其他0.11亿1.67%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业4079.21万7.99
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和739.60万1.45
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2012-08-28
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,11年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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