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 大摩多元收益债券A(233012) 数据日期:2017-04-27
  
最新净值:1.656
累计净值:1.656
日 涨 幅:0.06%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-08-28基金经理:李轶 投资风格:激进债券型
最新份额:2.82亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-271.65601.65600.06%
2017-04-261.65501.65500.18%
2017-04-251.65201.65200.00%
2017-04-241.65201.6520-0.36%
2017-04-211.65801.65800.00%
2017-04-201.65801.65800.06%
2017-04-191.65701.6570-0.30%
2017-04-181.66201.66200.00%
2017-04-171.66201.6620-0.18%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-04-28 09:46)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000727华东科技2.08%-0.35%
601069西部黄金1.02%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-271.65601.65600.06%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩多元收益债券A-0.12%-0.54%0.18%-0.54%4.94%-0.12%
同类型排名687/1103901/1087419/1025224/82635/649641/975
上证指数-0.64%-3.59%-0.23%1.14%6.32%1.56%
深证成指-1.28%-3.95%1.74%-5.46%0.16%0.48%
沪深300-0.52%-1.32%1.66%2.65%8.32%4.04%
股票型基金-0.78%11.30%15.54%-1.55%6.70%1.71%
混合型基金-0.52%-0.77%1.99%-0.59%4.80%1.92%
保本型基金-0.09%0.06%0.37%-0.52%1.73%0.70%
债券型基金-0.21%-0.30%-0.27%-2.25%0.81%-0.16%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000727华东科技2.08%测评
2601069西部黄金1.02%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-312.82亿份未公布
2016-09-302.56亿份未公布
2016-06-301.08亿份未公布
2016-03-311.40亿份未公布
2015-12-310.23亿份1581
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:8.63亿净资产:7.34亿
资产类型市值占总值比例
股票0.23亿2.64%
债券6.88亿79.73%
现金1.21亿14.01%
权证0.00亿0.00%
其他0.31亿3.63%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业748.47万1.02
制造业1525.00万2.08
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2012-08-28
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,11年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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