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 大摩多元收益债券A(233012) 数据日期:2017-06-27
  
最新净值:1.656
累计净值:1.656
日 涨 幅:0.06%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-08-28基金经理:李轶 投资风格:激进债券型
最新份额:3.20亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-271.65601.65600.06%
2017-06-261.65501.65500.06%
2017-06-231.65401.65400.00%
2017-06-221.65401.6540-0.06%
2017-06-211.65501.65500.00%
2017-06-201.65501.65500.12%
2017-06-191.65301.65300.12%
2017-06-161.65101.65100.00%
2017-06-151.65101.65100.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-06-27 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002155湖南黄金1.25%0.74%
601069西部黄金1.17%--
002068黑猫股份0.93%1.64%
300395菲利华0.64%2.86%
300138晨光生物0.32%-0.98%
601228广州港0.00%2.08%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-271.65601.65600.06%
2017-06-261.65501.65500.06%
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2017-06-221.65401.6540-0.06%
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2017-06-191.65301.65300.12%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩多元收益债券A0.12%0.55%-0.48%0.49%2.48%-0.18%
同类型排名1061/14091011/13961216/1344843/1152209/833955/1163
上证指数0.87%2.51%-2.55%2.44%11.62%2.65%
深证成指2.63%6.48%-1.07%3.24%3.79%3.49%
沪深3003.21%5.22%5.10%10.97%19.19%10.81%
股票型基金1.99%5.26%10.03%5.92%10.80%4.70%
混合型基金1.32%3.44%1.17%4.48%5.96%4.46%
保本型基金0.29%0.82%0.70%1.50%1.52%1.30%
债券型基金0.48%1.23%0.61%0.95%0.94%0.70%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002155湖南黄金1.25%测评
2601069西部黄金1.17%测评
3002068黑猫股份0.93%测评
4300395菲利华0.64%测评
5300138晨光生物0.32%测评
6601228广州港0.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-313.20亿份未公布
2016-12-312.82亿份未公布
2016-09-302.56亿份未公布
2016-06-301.08亿份未公布
2016-03-311.40亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.39亿净资产:9.25亿
资产类型市值占总值比例
股票0.40亿4.24%
债券8.76亿93.32%
现金0.04亿0.41%
权证0.00亿0.00%
其他0.19亿2.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业2236.01万2.42
制造业1747.35万1.89
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.40万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2012-08-28
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,11年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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