大摩多元收益债券C
(233013)公募债券型
1.1803
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-03-28]
1.9060
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:0.74%
- 最近半年:-0.60%
- 今年以来:0.44%
- 最近一年:-0.76%
- 最近两年:-1.35%
- 最近三年:-3.64%
- 成立以来:89.40%
- 成立日期:2012-08-28
- 基金经理:李轶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.26亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.1803 | 1.9060 | 0.03% |
2024-03-26 | 1.1799 | 1.9056 | 0.03% |
2024-03-25 | 1.1795 | 1.9052 | 0.01% |
2024-03-22 | 1.1794 | 1.9051 | -0.06% |
2024-03-21 | 1.1801 | 1.9058 | -0.06% |
2024-03-20 | 1.1808 | 1.9065 | 0.04% |
2024-03-19 | 1.1803 | 1.9060 | -0.09% |
2024-03-18 | 1.1814 | 1.9071 | 0.20% |
2024-03-15 | 1.1790 | 1.9047 | 0.13% |
2024-03-14 | 1.1775 | 1.9032 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大摩多元收益债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.80亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 3.39亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.36亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 1.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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李轶 上任时间:2012-08-28
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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