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 大摩多元收益债券C(233013) 数据日期:2017-05-26
  
最新净值:1.611
累计净值:1.611
日 涨 幅:0.06%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-08-28基金经理:李轶 投资风格:激进债券型
最新份额:2.42亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-05-261.61101.61100.06%
2017-05-251.61001.61000.25%
2017-05-241.60601.60600.00%
2017-05-231.60601.6060-0.12%
2017-05-221.60801.6080-0.12%
2017-05-191.61001.61000.06%
2017-05-181.60901.6090-0.06%
2017-05-171.61001.61000.06%
2017-05-161.60901.60900.19%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-05-26 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002155湖南黄金1.25%1.44%
601069西部黄金1.17%--
002068黑猫股份0.93%-0.93%
300395菲利华0.64%-1.41%
300138晨光生物0.32%-0.44%
601228广州港0.00%-0.33%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-05-261.61101.61100.06%
2017-05-251.61001.61000.25%
2017-05-241.60601.60600.00%
2017-05-231.60601.6060-0.12%
2017-05-221.60801.6080-0.12%
2017-05-191.61001.61000.06%
2017-05-181.60901.6090-0.06%
2017-05-171.61001.61000.06%
2017-05-161.60901.60900.19%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩多元收益债券C0.06%-0.56%-0.92%-1.23%3.01%-0.86%
同类型排名385/976709/970678/893343/76997/562622/837
上证指数0.63%-0.78%-4.41%-4.66%10.48%0.21%
深证成指-1.08%-2.97%-5.56%-10.63%0.81%-3.08%
沪深3002.25%1.15%0.19%-1.16%13.77%5.15%
股票型基金-0.07%-1.56%14.75%-6.09%8.58%-0.00%
混合型基金-0.55%-1.22%-1.16%-2.76%4.50%0.38%
保本型基金0.04%-0.16%0.00%-0.71%1.37%0.49%
债券型基金-0.01%-0.34%-0.57%-2.16%0.35%-0.39%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002155湖南黄金1.25%测评
2601069西部黄金1.17%测评
3002068黑猫股份0.93%测评
4300395菲利华0.64%测评
5300138晨光生物0.32%测评
6601228广州港0.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-312.42亿份未公布
2016-12-311.64亿份未公布
2016-09-304.82亿份未公布
2016-06-301.07亿份未公布
2016-03-311.34亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.39亿净资产:9.25亿
资产类型市值占总值比例
股票0.40亿4.24%
债券8.76亿93.32%
现金0.04亿0.41%
权证0.00亿0.00%
其他0.19亿2.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业2236.01万2.42
制造业1747.35万1.89
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.40万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2012-08-28
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,11年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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