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 大摩多元收益债券C(233013) 数据日期:2018-06-21
  
最新净值:1.620
累计净值:1.620
日 涨 幅:-0.06%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-08-28基金经理:李轶 投资风格:激进债券型
最新份额:1.63亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-211.62001.6200-0.06%
2018-06-201.62101.62100.12%
2018-06-191.61901.6190-0.31%
2018-06-151.62401.6240-0.12%
2018-06-141.62601.62600.00%
2018-06-131.62601.6260-0.18%
2018-06-121.62901.62900.00%
2018-06-111.62901.6290-0.12%
2018-06-081.63101.6310-0.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-06-22 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300136信维通信1.61%4.07%
002074国轩高科1.47%4.74%
600270外运发展1.45%0.19%
600584长电科技1.36%1.01%
600884杉杉股份1.34%9.11%
002241歌尔股份1.32%2.67%
000513丽珠集团0.61%-2.45%
002465海格通信0.29%0.49%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-211.62001.6200-0.06%
2018-06-201.62101.62100.12%
2018-06-191.61901.6190-0.31%
2018-06-151.62401.6240-0.12%
2018-06-141.62601.62600.00%
2018-06-131.62601.6260-0.18%
2018-06-121.62901.62900.00%
2018-06-111.62901.6290-0.12%
2018-06-081.63101.6310-0.06%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩多元收益债券C-0.43%-1.10%-1.04%0.56%0.56%0.87%
同类型排名1896/20701729/20301673/19621438/18281445/16531370/1858
上证指数-1.48%-4.67%-8.19%-8.21%-4.32%-8.47%
深证成指-2.57%-6.73%-10.74%-10.49%-2.05%-9.82%
沪深300-0.69%-3.86%-7.85%-6.78%6.17%-6.74%
股票型基金-1.84%-5.65%-7.75%-6.81%0.83%-7.19%
混合型基金-1.15%-2.74%-3.55%-1.98%5.35%-2.68%
保本型基金-0.05%-0.12%0.34%1.17%2.99%1.04%
债券型基金-0.05%4.57%0.56%1.50%3.05%1.35%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300136信维通信1.61%测评
2002074国轩高科1.47%测评
3600270外运发展1.45%测评
4600584长电科技1.36%测评
5600884杉杉股份1.34%测评
6002241歌尔股份1.32%测评
7000513丽珠集团0.61%测评
8002465海格通信0.29%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.63亿份未公布
2017-12-313.09亿份未公布
2017-09-302.93亿份未公布
2017-06-302.44亿份未公布
2017-03-312.42亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:6.56亿净资产:5.10亿
资产类型市值占总值比例
股票0.48亿7.34%
债券5.76亿87.79%
现金0.21亿3.19%
权证0.00亿0.00%
其他0.11亿1.67%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业4079.21万7.99
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和739.60万1.45
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2012-08-28
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,11年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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