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 大摩多元收益债券C(233013) 数据日期:2018-04-24
  
最新净值:1.653
累计净值:1.653
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-08-28基金经理:李轶 投资风格:激进债券型
最新份额:3.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-241.65301.6530-100.00%
2018-04-231.64901.6490-0.12%
2018-04-201.65101.6510-0.42%
2018-04-191.65801.65800.06%
2018-04-181.65701.65700.55%
2018-04-171.64801.6480-0.18%
2018-04-161.65101.65100.06%
2018-04-131.65001.6500-0.06%
2018-04-121.65101.65100.12%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-04-24 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600879航天电子1.54%2.22%
300115长盈精密1.39%1.52%
600884杉杉股份1.37%3.46%
002074国轩高科1.35%4.11%
002465海格通信1.22%2.74%
002709天赐材料1.16%2.04%
600867通化东宝1.07%2.67%
002241歌尔股份1.06%1.52%
300408三环集团1.05%4.46%
600038中直股份1.02%2.59%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-241.65301.6530-100.00%
2018-04-231.64901.6490-0.12%
2018-04-201.65101.6510-0.42%
2018-04-191.65801.65800.06%
2018-04-181.65701.65700.55%
2018-04-171.64801.6480-0.18%
2018-04-161.65101.65100.06%
2018-04-131.65001.6500-0.06%
2018-04-121.65101.65100.12%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩多元收益债券C0.30%0.55%2.23%0.61%1.29%2.55%
同类型排名674/674667/667629/629597/597528/528625/625
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.19%-2.27%-0.85%5.06%-1.21%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.44%1.20%1.48%3.05%1.68%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600879航天电子1.54%测评
2300115长盈精密1.39%测评
3600884杉杉股份1.37%测评
4002074国轩高科1.35%测评
5002465海格通信1.22%测评
6002709天赐材料1.16%测评
7600867通化东宝1.07%测评
8002241歌尔股份1.06%测评
9300408三环集团1.05%测评
10600038中直股份1.02%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-313.09亿份未公布
2017-09-302.93亿份未公布
2017-06-302.44亿份未公布
2017-03-312.42亿份未公布
2016-12-311.64亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:8.84亿净资产:7.51亿
资产类型市值占总值比例
股票1.09亿12.33%
债券7.19亿81.35%
现金0.42亿4.70%
权证0.00亿0.00%
其他0.14亿1.63%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业10559.20万14.06
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和342.94万0.46
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2012-08-28
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,11年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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