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 大摩多元收益债券C(233013) 数据日期:2017-11-17
  
最新净值:1.625
累计净值:1.625
日 涨 幅:-0.31%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-08-28基金经理:李轶 投资风格:激进债券型
最新份额:2.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.62501.6250-0.31%
2017-11-161.63001.6300-0.12%
2017-11-151.63201.6320-0.55%
2017-11-141.64101.6410-0.06%
2017-11-131.64201.64200.18%
2017-11-101.63901.63900.12%
2017-11-091.63701.63700.00%
2017-11-081.63701.63700.06%
2017-11-071.63601.63600.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-11-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000065北方国际1.96%-4.10%
002074国轩高科1.80%--
600038中直股份1.58%-2.26%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.62501.6250-0.31%
2017-11-161.63001.6300-0.12%
2017-11-151.63201.6320-0.55%
2017-11-141.64101.6410-0.06%
2017-11-131.64201.64200.18%
2017-11-101.63901.63900.12%
2017-11-091.63701.63700.00%
2017-11-081.63701.63700.06%
2017-11-071.63601.63600.06%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩多元收益债券C0.43%-0.12%0.49%2.31%0.37%1.05%
同类型排名1118/11181112/11121084/10841012/1012725/725833/833
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.57%0.92%5.56%14.17%8.99%14.51%
混合型基金-0.05%2.22%5.22%9.78%8.71%11.61%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.08%0.46%2.39%-0.17%1.78%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000065北方国际1.96%测评
2002074国轩高科1.80%测评
3600038中直股份1.58%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-302.93亿份未公布
2017-06-302.44亿份未公布
2017-03-312.42亿份未公布
2016-12-311.64亿份未公布
2016-09-304.82亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.50亿净资产:7.23亿
资产类型市值占总值比例
股票0.39亿5.14%
债券6.76亿90.10%
现金0.20亿2.69%
权证0.00亿0.00%
其他0.16亿2.07%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业2444.90万3.38
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业1415.61万1.96
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2012-08-28
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,11年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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