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 华宝宝康消费品混合(240001) 数据日期:2019-06-25
  
最新净值:2.369
累计净值:6.958
日 涨 幅:0.02%
基金公司:华宝基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2003-07-15基金经理:胡戈游 投资风格:标准混合型
最新份额:4.43亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-252.36866.95800.02%
2019-06-242.36826.95710.15%
2019-06-212.36466.94810.88%
2019-06-202.34396.89661.70%
2019-06-192.30476.79911.78%
2019-06-182.26446.69880.21%
2019-06-172.25976.6871-0.18%
2019-06-142.26386.6973-1.24%
2019-06-132.29236.76820.67%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:49)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601888中国国旅6.92%0.09%
002624完美世界6.09%0.61%
002127南极电商4.94%0.58%
600009上海机场4.44%-0.06%
603688石英股份3.13%-1.42%
300309吉艾科技3.09%-0.44%
002821凯莱英2.97%1.36%
300413芒果超媒2.83%0.86%
002707众信旅游2.77%-0.16%
600519贵州茅台2.58%-0.10%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-252.36866.95800.02%
2019-06-242.36826.95710.15%
2019-06-212.36466.94810.88%
2019-06-202.34396.89661.70%
2019-06-192.30476.79911.78%
2019-06-182.26446.69880.21%
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2019-06-142.26386.6973-1.24%
2019-06-132.29236.76820.67%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华宝宝康消费品混合4.45%1.11%-2.51%15.32%2.52%14.50%
同类型排名653/27581795/27221774/26431276/25471373/24371357/2559
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601888中国国旅6.92%测评
2002624完美世界6.09%测评
3002127南极电商4.94%测评
4600009上海机场4.44%测评
5603688石英股份3.13%测评
6300309吉艾科技3.09%测评
7002821凯莱英2.97%测评
8300413芒果超媒2.83%测评
9002707众信旅游2.77%测评
10600519贵州茅台2.58%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-314.43亿份未公布
2018-09-304.42亿份未公布
2018-06-304.43亿份未公布
2018-03-314.44亿份未公布
2017-12-314.64亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.28亿净资产:9.14亿
资产类型市值占总值比例
股票6.32亿68.11%
债券1.95亿20.98%
现金0.96亿10.30%
权证0.00亿0.00%
其他0.06亿0.61%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业20690.10万22.64
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业3189.60万3.49
交通运输、仓储和4060.80万4.44
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和11855.80万12.97
金融业2821.00万3.09
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名胡戈游任职时间2011-02-11
胡戈游先生,上海交通大学管理学硕士学位,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理助理的职务,2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2011年2月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2013年7月25日至2015年12月16日任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。2015年1月21日起至2018年11月13日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理。2016年1月21日起任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
华宝基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

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