易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 华宝宝康消费品(240001) |
| 华宝宝康灵活配置(240002) |
| 华宝宝康债券(240003) |
| 华宝动力组合(240004) |
| 华宝多策略增长(240005) |
| 华宝现金宝货币A(240006) |
| 华宝现金宝货币B(240007) |
| 华宝收益增长(240008) |
| 华宝先进成长(240009) |
| 华宝行业精选(240010) |
| 华宝大盘精选(240011) |
| 华宝兴业海外中国(241001) |
华宝现金宝货币B(240007) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 2.132 |
| 累计净值: | 4.409 |
| 日 涨 幅: | 22.90% |
| 基金公司: | 华宝兴业基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-03-31 | 基金经理: | 曾丽琼 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 5.39亿份 | 持有人数: | 41 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 10.21亿元 | 净资产 | 10.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.44 | 82.68 | 82.62 |
| 现金 | 1.10 | 10.76 | 10.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.68 | 6.64 | 6.63 |
| 总资产 | 29.69亿元 | 净资产 | 29.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25.62 | 86.32 | 86.29 |
| 现金 | 3.06 | 10.30 | 10.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.01 | 3.42 | 3.41 |
| 总资产 | 88.48亿元 | 净资产 | 88.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25.79 | 29.15 | 29.14 |
| 现金 | 0.92 | 1.05 | 1.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 61.77 | 69.83 | 69.81 |
| 总资产 | 4.33亿元 | 净资产 | 1.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.99 | 169.77 | 69.05 |
| 现金 | 0.08 | 4.60 | 1.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.26 | 71.50 | 29.08 |
| 总资产 | 3.71亿元 | 净资产 | 3.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.99 | 53.89 | 53.69 |
| 现金 | 0.03 | 0.73 | 0.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.69 | 45.76 | 45.58 |
| 总资产 | 3.98亿元 | 净资产 | 3.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.29 | 82.81 | 82.70 |
| 现金 | 0.32 | 7.93 | 7.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.37 | 9.40 | 9.39 |
| 总资产 | 7.76亿元 | 净资产 | 7.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.81 | 87.80 | 87.72 |
| 现金 | 0.64 | 8.22 | 8.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.32 | 4.07 | 4.06 |
| 总资产 | 8.89亿元 | 净资产 | 8.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.78 | 104.49 | 98.71 |
| 现金 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 1.32 | 1.25 |
