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  国联安优选行业股票(257070)
  国联安商品ETF(510170)
  国联安中证半导体ETF(512480)
  国联安双禧中证100指数A(150012)
  国联安双禧中证100指数B(150013)
  国联安双力中小板分级A(150069)
  国联安双力中小板分级B(150070)
  国联安双佳B信用分级债券(150080)
 国联安主题驱动股票(257050) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:1.386
累计净值:1.386
日 涨 幅:0.10%
基金公司:国联安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-08-26基金经理:张汉毅 投资风格:激进配置型
最新份额:0.72亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-231.38611.38610.10%
2019-07-221.38471.3847-0.15%
2019-07-191.38681.38680.71%
2019-07-181.37701.3770-1.09%
2019-07-171.39221.39220.17%
2019-07-161.38991.3899-0.84%
2019-07-151.40171.40170.22%
2019-07-121.39861.39860.65%
2019-07-111.38961.3896-0.21%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:57)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601288农业银行2.59%0.28%
601398工商银行2.56%0.53%
000400许继电气2.48%1.29%
600305恒顺醋业2.43%-0.60%
600845宝信软件2.41%4.86%
601888中国国旅2.36%-0.13%
000002万科A2.20%-0.40%
600048保利地产2.20%0.63%
300144宋城演艺2.15%-1.07%
601186中国铁建2.09%0.49%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-231.38611.38610.10%
2019-07-221.38471.3847-0.15%
2019-07-191.38681.38680.71%
2019-07-181.37701.3770-1.09%
2019-07-171.39221.39220.17%
2019-07-161.38991.3899-0.84%
2019-07-151.40171.40170.22%
2019-07-121.39861.39860.65%
2019-07-111.38961.3896-0.21%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安主题驱动股票-0.84%3.57%-2.32%19.86%0.43%24.50%
同类型排名2380/2802858/27741209/2679738/25731722/2459652/2564
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.21%3.05%-6.95%25.25%5.73%30.42%
混合型基金-0.03%4.27%-3.29%14.00%4.65%16.78%
保本型基金-0.18%1.30%-0.40%4.57%4.51%5.50%
债券型基金0.06%0.77%0.64%2.44%5.43%3.31%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601288农业银行2.59%测评
2601398工商银行2.56%测评
3000400许继电气2.48%测评
4600305恒顺醋业2.43%测评
5600845宝信软件2.41%测评
6601888中国国旅2.36%测评
7000002万科A2.20%测评
8600048保利地产2.20%测评
9300144宋城演艺2.15%测评
10601186中国铁建2.09%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.72亿份未公布
2018-09-300.73亿份未公布
2018-06-300.74亿份未公布
2018-03-310.80亿份未公布
2017-12-310.86亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.81亿净资产:0.81亿
资产类型市值占总值比例
股票0.57亿69.89%
债券0.00亿0.00%
现金0.24亿29.66%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.44%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业2863.94万35.57
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业168.49万2.09
批发和零售业74.52万0.93
交通运输、仓储和157.62万1.96
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和494.61万6.14
金融业995.90万12.37
房地产业464.47万5.77
 基金经理测评
姓名张汉毅任职时间2016-12-23
张汉毅先生,硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月23日起任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国联安基金管理有限公司    http://www.gtja-allianz.com

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