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诺安平衡(320001) 数据日期:2008-12-01

最新净值:	0.545
累计净值:	2.805
日涨幅:	1.02%

基金公司:	诺安基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-05-21	基金经理:	林健标	投资风格:	中盘平衡型
最新份额:	125.22亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金诺安平衡前10大重仓的情况。

所有基金的持有金融街000402的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	050001	博时价值增长	3.3700	67906524.0000	590786758.8000
2	110001	易方达平稳增长	3.6100	18501303.0000	160961336.1000
3	110002	易方达策略成长	3.7500	26455070.0000	230159109.0000
4	110009	易方达价值精选	3.1900	28001626.0000	243614146.2000
5	110029	易方达科讯	3.6400	32000536.0000	278404663.2000
6	112002	易方达策略成长2号	3.6900	25287934.0000	220005025.8000
7	121001	国投瑞银融华债券	0.6400	227760.0000	1981512.0000
8	121002	国投瑞银景气行业	3.3800	11646451.0000	101324123.7000
9	121007	国投瑞银瑞福优先	2.9000	11414626.0000	99307246.2000
10	159901	易方达深证100ETF	2.2300	7622962.0000	66319769.4000
11	161706	招商优质成长	2.6800	17014461.0000	148025810.7000
12	162205	泰达荷银风险预算	1.2800	270000.0000	2349000.0000
13	202011	南方优选价值	2.0300	2000000.0000	17400000.0000
14	217005	招商先锋	3.0300	24844695.0000	216148846.5000
15	217009	招商核心价值	2.8300	21148455.0000	183991558.5000
16	240001	华宝宝康消费品	2.1700	5544976.0000	48241291.2000
17	240005	华宝多策略增长	1.4500	11520000.0000	100224000.0000
18	320001	诺安平衡	5.2000	43704879.0000	380232447.3000
19	320003	诺安股票	1.5200	33408479.0000	290653767.3000
20	398001	中海优质成长	1.6400	7999930.0000	69599391.0000
21	400001	东方龙混合	6.7300	7839842.0000	68206625.4000
22	530001	建信恒久价值	2.9000	8223467.0000	71544162.9000
23	610001	信达澳银领先增长	3.7400	27417191.0000	238529561.7000

所有基金的持有中煤能源601898的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	050010	博时特许价值	1.8400	900000.0000	10548000.0000
2	050201	博时价值增长2号	3.2700	20000000.0000	234400000.0000
3	070099	嘉实优质企业	2.5300	10000000.0000	117200000.0000
4	080001	长盛成长价值	2.2200	1899824.0000	22265937.2800
5	160105	南方积极配置	2.3400	5735431.0000	67219251.3200
6	162605	景顺长城鼎益	2.5300	18096416.0000	212089995.5200
7	202003	南方绩优成长	2.5200	24812408.0000	290801421.7600
8	202009	南方盛元红利	2.3700	9839818.0000	115322666.9600
9	260101	景顺长城优选股票	3.1500	7500000.0000	87900000.0000
10	320001	诺安平衡	2.3800	14834449.0000	173859742.2800
11	320003	诺安股票	2.2300	36323343.0000	425709579.9600
12	373020	上投摩根双核平衡	1.2400	1199905.0000	14062886.6000
13	400007	东方策略成长	3.9600	600000.0000	7032000.0000
14	519688	交银精选	2.6800	17852981.0000	209236937.3200
15	519690	交银稳健	4.9800	19021975.0000	222937547.0000
16	519692	交银成长	2.5300	11500000.0000	134780000.0000
17	519694	交银蓝筹	2.1300	19000000.0000	222680000.0000
18	530003	建信优选成长	1.6400	4500000.0000	52740000.0000
19	570001	诺德价值优势	2.8500	9719272.0000	113909867.8400

所有基金的持有华侨城A000069的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	160607	鹏华价值优势	3.8200	38888968.0000	372167423.7600
2	160610	鹏华动力增长	3.2200	26555224.0000	254133493.6800
3	160611	鹏华优质治理	2.2900	16800000.0000	160776000.0000
4	161601	融通新蓝筹	3.5400	50042124.0000	478903126.6800
5	161605	融通蓝筹成长	2.0000	6276444.0000	60065569.0800
6	161609	融通动力先锋	2.1200	8500000.0000	81345000.0000
7	161610	融通领先成长	4.7600	20000000.0000	191400000.0000
8	162703	广发小盘成长	2.2500	20023754.0000	191627325.7800
9	184689	基金普惠	3.4800	9112800.0000	87209496.0000
10	184701	基金景福	3.6700	12468118.0000	119319889.2600
11	184721	基金丰和	7.0600	15000000.0000	143550000.0000
12	206001	鹏华行业成长	1.5400	907270.0000	8682573.9000
13	240002	华宝宝康灵活配置	2.0500	4500000.0000	43065000.0000
14	240009	华宝先进成长	3.0500	16010055.0000	153216226.3500
15	290004	泰信优质生活	2.2400	4300000.0000	41151000.0000
16	310368	申万巴黎竞争优势	1.8100	449969.0000	4306203.3300
17	320001	诺安平衡	1.9200	14653312.0000	140232195.8400
18	320003	诺安股票	2.0400	40590151.0000	388447745.0700
19	500008	基金兴华	1.7200	3712635.0000	35529916.9500
20	500038	基金通乾	2.8900	7018920.0000	67171064.4000
21	519692	交银成长	2.7500	15299934.0000	146420368.3800

所有基金的持有柳工000528的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	162202	泰达荷银周期	3.1000	861529.0000	13999846.2500
2	166001	中欧新趋势	4.8400	6999542.0000	113742557.5000
3	184722	基金久嘉	3.2300	2970419.0000	48269308.7500
4	320001	诺安平衡	1.6900	7588739.0000	123317008.7500
5	320006	诺安灵活配置	1.3700	495834.0000	8057302.5000
6	510081	长盛动态精选	1.1800	896201.0000	14563266.2500

所有基金的持有中国神华601088的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长	2.7900	14757022.0000	404194832.5800
2	000031	华夏复兴	2.2100	2499962.0000	68473959.1800
3	002001	华夏回报	3.0900	16625734.0000	455378854.2600
4	002011	华夏红利	2.2900	18549119.0000	508060369.4100
5	002021	华夏回报2号	3.3700	8906012.0000	243935668.6800
6	040001	华安创新	1.8800	5400000.0000	147906000.0000
7	040004	华安宝利配置	3.4500	4221207.0000	115618859.7300
8	040005	华安宏利	4.8400	18999980.0000	520409452.2000
9	040008	华安策略优选	2.9600	12000000.0000	328680000.0000
10	050001	博时价值增长	4.0600	25999491.0000	712126058.4900
11	050002	博时裕富	3.2600	14174340.0000	388235172.6000
12	050009	博时新兴成长	2.6200	16100000.0000	440979000.0000
13	050010	博时特许价值	4.3000	899976.0000	24650342.6400
14	050201	博时价值增长2号	5.2800	13800000.0000	377982000.0000
15	070001	嘉实成长收益	6.5400	7277710.0000	199336476.9000
16	070099	嘉实优质企业	4.7400	8000000.0000	219120000.0000
17	110003	易方达上证50	6.1800	43811207.0000	1199988959.7300
18	110005	易方达积极成长	2.6600	7616290.0000	208610183.1000
19	110009	易方达价值精选	3.5900	10000729.0000	273919967.3100
20	110010	易方达价值成长	1.8600	11403484.0000	312341426.7600
21	121002	国投瑞银景气行业	1.3000	1424528.0000	39017821.9200
22	121007	国投瑞银瑞福优先	2.2400	2800000.0000	76692000.0000
23	121008	国投瑞银成长优选	1.8300	1432603.0000	39238996.1700
24	160105	南方积极配置	3.2500	3419937.0000	93672074.4300
25	160106	南方高增长	2.2600	3499901.0000	95862288.3900
26	160505	博时主题行业	6.4200	37417756.0000	1024872336.8400
27	162203	泰达荷银稳定	2.0900	329963.0000	9037686.5700
28	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	1.5300	850000.0000	23281500.0000
29	163503	天治核心成长	3.3300	4033600.0000	110480304.0000
30	163803	中银持续增长	2.6300	10083567.0000	276188900.1300
31	166002	中欧新蓝筹	1.2800	150000.0000	4108500.0000
32	184690	基金同益	3.4000	2500000.0000	68475000.0000
33	184701	基金景福	2.8200	3349890.0000	91753487.1000
34	202003	南方绩优成长	6.0000	25302987.0000	693048813.9300
35	202005	南方成份精选	3.3500	15269169.0000	418222538.9100
36	213008	宝盈资源优选	3.9400	360000.0000	9860400.0000
37	217005	招商先锋	1.8900	4932469.0000	135100325.9100
38	240010	华宝行业精选	2.0600	10338156.0000	283162092.8400
39	260101	景顺长城优选股票	2.9500	2999931.0000	82168110.0900
40	260108	景顺长城新兴成长	3.4600	6109954.0000	167351640.0600
41	270001	广发聚富	3.4000	7500000.0000	205425000.0000
42	310328	申万巴黎新动力	2.2700	3000000.0000	82170000.0000
43	320001	诺安平衡	1.4500	3863541.0000	105822387.9900
44	340006	兴业全球视野	2.3000	5839370.0000	159940344.3000
45	350002	天治品质优选	2.0100	100000.0000	2739000.0000
46	410003	华富成长趋势	7.8200	4634342.0000	126934627.3800
47	450003	富兰克林国海潜力组合	2.3500	5766166.0000	157935286.7400
48	450004	富兰克林国海深化价值	1.7100	692586.0000	18969930.5400
49	481001	工银核心价值	3.6500	8791552.0000	240800609.2800
50	500008	基金兴华	2.2100	1665756.0000	45625056.8400
51	500011	基金金鑫	2.0000	1658320.0000	45421384.8000
52	500018	基金兴和	1.3200	1403607.0000	38444795.7300
53	510050	华夏上证50ETF	6.4400	49538888.0000	1356870142.3200
54	510080	长盛中信全债	0.4700	240000.0000	6573600.0000
55	510180	华安上证180ETF	4.0900	1569455.0000	42987372.4500
56	519029	华夏平稳增长	4.7500	13341021.0000	365410565.1900
57	519068	汇添富成长焦点	2.4900	9520230.0000	260759099.7000
58	519100	长盛中证100	4.3000	2041385.0000	55913535.1500
59	519180	万家上证180	4.3700	6793157.0000	186064570.2300
60	519994	长信金利趋势	3.1700	9000528.0000	246524461.9200
61	530001	建信恒久价值	1.9500	1754492.0000	48055535.8800
62	540001	汇丰晋信2016	1.2100	393500.0000	10777965.0000
63	540002	汇丰晋信龙腾	4.6300	2666999.0000	73049102.6100
64	540004	汇丰晋信2026	0.5700	70000.0000	1917300.0000
65	550003	信诚盛世蓝筹	2.2700	374600.0000	10260294.0000
66	570001	诺德价值优势	2.5800	3768110.0000	103208532.9000
67	620001	金元比联宝石动力	0.0675	100000.0000	2739000.0000
68	630001	华商领先企业	6.5800	13705154.0000	375384168.0600

所有基金的持有招商银行600036的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	4.9000	22706563.0000	400089640.0600
2	000021	华夏优势增长	4.6200	38024350.0000	669989047.0000
3	000031	华夏复兴	3.1300	5504946.0000	96997148.5200
4	002001	华夏回报	2.8700	24012553.0000	423101183.8600
5	002011	华夏红利	3.4600	43538559.0000	767149409.5800
6	002021	华夏回报2号	3.0200	12409515.0000	218655654.3000
7	020001	国泰金鹰增长	4.3800	1150000.0000	20263000.0000
8	020003	国泰金龙行业精选	5.9100	1200000.0000	21144000.0000
9	020005	国泰金马稳健回报	3.9800	10932476.0000	192630227.1200
10	020009	国泰金鹏蓝筹价值	4.4400	4764642.0000	83952992.0400
11	020010	国泰金牛创新成长	2.6900	4839415.0000	85270492.3000
12	040001	华安创新	5.1400	23000755.0000	405273303.1000
13	040002	华安MSCI中国A股	5.2900	13776679.0000	242745083.9800
14	040004	华安宝利配置	3.1500	5999119.0000	105704476.7800
15	040005	华安宏利	3.3100	20199979.0000	355923629.9800
16	040008	华安策略优选	3.5500	22381055.0000	394354189.1000
17	050002	博时裕富	5.1200	34574627.0000	609204927.7400
18	050004	博时精选	3.3100	24757879.0000	436233827.9800
19	050007	博时平衡配置	2.1100	3500000.0000	61670000.0000
20	050008	博时第三产业成长	5.3000	29000000.0000	510980000.0000
21	050009	博时新兴成长	4.9700	47406840.0000	835308520.8000
22	070001	嘉实成长收益	4.7800	8265382.0000	145636030.8400
23	070002	嘉实增长	2.1100	2477252.0000	43649180.2400
24	070003	嘉实稳健	1.8000	17249398.0000	303934392.7600
25	070010	嘉实主题精选	6.3400	19380000.0000	341475600.0000
26	070011	嘉实策略增长	4.4500	17638072.0000	310782828.6400
27	070099	嘉实优质企业	3.8100	10000000.0000	176200000.0000
28	080001	长盛成长价值	2.6400	1499950.0000	26429119.0000
29	080002	长盛创新先锋	4.4300	1200000.0000	21144000.0000
30	090001	大成价值增长	5.9200	32011731.0000	564046700.2200
31	090003	大成蓝筹稳健	2.2600	14328053.0000	252460293.8600
32	090006	大成财富管理2020	4.8900	24000000.0000	422880000.0000
33	100020	富国天益价值	3.6700	24463603.0000	431048684.8600
34	100022	富国天瑞强势地区精选	3.1900	7240564.0000	127578737.6800
35	110001	易方达平稳增长	1.9800	4999954.0000	88099189.4800
36	110003	易方达上证50	9.8200	108099946.0000	1904721048.5200
37	110005	易方达积极成长	4.6500	20700000.0000	364734000.0000
38	110009	易方达价值精选	3.8800	16837301.0000	296673243.6200
39	110010	易方达价值成长	3.8700	37013220.0000	652172936.4000
40	110011	易方达中小盘	1.7300	1000000.0000	17620000.0000
41	110029	易方达科讯	2.8300	12298717.0000	216703393.5400
42	121001	国投瑞银融华债券	0.6200	108810.0000	1917232.2000
43	121003	国投瑞银核心企业	5.2200	19504825.0000	343675016.5000
44	121005	国投瑞银创新动力	6.8000	10408541.0000	183398492.4200
45	121007	国投瑞银瑞福优先	5.1600	10009766.0000	176372076.9200
46	121008	国投瑞银成长优选	7.5600	9222209.0000	162495322.5800
47	150103	银河银泰理财分红	3.0400	4688589.0000	82612938.1800
48	151001	银河稳健	3.0300	2000000.0000	35240000.0000
49	160105	南方积极配置	4.9900	8149070.0000	143586613.4000
50	160106	南方高增长	5.8200	14000000.0000	246680000.0000
51	160311	华夏蓝筹核心	4.1900	35391546.0000	623599040.5200
52	160314	华夏行业精选	2.6500	11090650.0000	195417253.0000
53	160505	博时主题行业	5.6900	51500000.0000	907430000.0000
54	160603	鹏华普天收益	3.6200	3448987.0000	60771150.9400
55	160605	鹏华中国50	4.6300	9329877.0000	164392432.7400
56	160607	鹏华价值优势	3.7900	20935662.0000	368886364.4400
57	160610	鹏华动力增长	3.1700	14195924.0000	250132180.8800
58	160611	鹏华优质治理	2.5400	10100000.0000	177962000.0000
59	160910	大成创新	4.1800	22988143.0000	405051079.6600
60	161005	富国天惠精选成长	4.8000	5545630.0000	97714000.6000
61	161601	融通新蓝筹	2.2600	17321521.0000	305205200.0200
62	161605	融通蓝筹成长	2.5200	4300000.0000	75766000.0000
63	161606	融通行业景气	7.3400	13900362.0000	244924378.4400
64	161607	融通巨潮100	5.0800	6974261.0000	122886478.8200
65	161609	融通动力先锋	5.0600	11000000.0000	193820000.0000
66	161610	融通领先成长	5.2400	11958451.0000	210707906.6200
67	162006	长城久富核心成长	5.8300	12099694.0000	213196608.2800
68	162203	泰达荷银稳定	5.9900	1469689.0000	25895920.1800
69	162204	泰达荷银行业精选	3.6200	6500000.0000	114530000.0000
70	162208	泰达荷银首选企业	6.5600	6319909.0000	111356796.5800
71	162605	景顺长城鼎益	6.8900	32818082.0000	578254604.8400
72	162607	景顺长城资源垄断	5.2200	23150000.0000	407903000.0000
73	163402	兴业趋势投资	7.4600	74959908.0000	1320793578.9600
74	163801	中银中国精选	3.6100	2900000.0000	51098000.0000
75	163803	中银持续增长	2.5600	15271317.0000	269080605.5400
76	163804	中银收益	2.7600	5296384.0000	93322286.0800
77	163805	中银动态策略	5.5500	10670895.0000	188021169.9000
78	166001	中欧新趋势	4.2800	5700516.0000	100443091.9200
79	166002	中欧新蓝筹	1.1100	202000.0000	3559240.0000
80	180001	银华优势企业	3.1300	7499905.0000	132148326.1000
81	180003	银华道琼斯88精选	5.9200	31000004.0000	546220070.4800
82	180010	银华优质增长	5.1000	18110415.0000	319105512.3000
83	180012	银华富裕主题	3.8900	14000000.0000	246680000.0000
84	184689	基金普惠	1.9000	2700000.0000	47574000.0000
85	184690	基金同益	3.6400	4159841.0000	73296398.4200
86	184701	基金景福	4.1800	7711397.0000	135874815.1400
87	184706	基金天华	3.4400	4013961.0000	70725992.8200
88	184721	基金丰和	1.7300	2000000.0000	35240000.0000
89	184722	基金久嘉	7.2300	6131144.0000	108030757.2800
90	184728	基金鸿阳	4.2500	3227512.0000	56868761.4400
91	200001	长城久恒	4.9900	1000000.0000	17620000.0000
92	200006	长城消费增值	6.9200	15483511.0000	272819463.8200
93	200007	长城安心回报	8.0100	36175091.0000	637405103.4200
94	200008	长城品牌优选	7.9800	54068680.0000	952690141.6000
95	202009	南方盛元红利	3.3800	9321250.0000	164240425.0000
96	202011	南方优选价值	3.0900	1500000.0000	26430000.0000
97	213002	宝盈泛沿海区域增长	4.4800	7900000.0000	139198000.0000
98	213003	宝盈策略增长	2.5700	4922500.0000	86734450.0000
99	240002	华宝宝康灵活配置	3.7700	4500000.0000	79290000.0000
100	240005	华宝多策略增长	2.7700	10889887.0000	191879808.9400
101	240008	华宝收益增长	4.0100	12000000.0000	211440000.0000
102	240009	华宝先进成长	5.2500	15000000.0000	264300000.0000
103	240010	华宝行业精选	2.9600	23127723.0000	407510479.2600
104	253010	国联安德盛安心成长	2.3600	232000.0000	4087840.0000
105	255010	国联安德盛稳健	2.9100	339839.0000	5987963.1800
106	260101	景顺长城优选股票	6.3600	10073091.0000	177487863.4200
107	260103	景顺长城动力平衡	4.4000	15999878.0000	281917850.3600
108	260104	景顺长城内需增长	6.0300	6925819.0000	122032930.7800
109	260108	景顺长城新兴成长	5.8300	16000000.0000	281920000.0000
110	260109	景顺长城内需增长2号	4.0800	7535082.0000	132768144.8400
111	260110	景顺精选蓝筹	7.6800	52220000.0000	920116400.0000
112	270001	广发聚富	3.0400	10414258.0000	183499225.9600
113	270005	广发聚丰	2.1600	23325720.0000	410999186.4000
114	290002	泰信先行策略	1.6900	6180740.0000	108904638.8000
115	290004	泰信优质生活	3.3300	3463598.0000	61028596.7600
116	310308	申万巴黎盛利精选	2.5500	2000000.0000	35240000.0000
117	310328	申万巴黎新动力	3.4000	7000000.0000	123340000.0000
118	310358	申万巴黎新经济	5.2700	13835964.0000	243789685.6800
119	320001	诺安平衡	1.1900	4923293.0000	86748422.6600
120	320003	诺安股票	4.1100	44514423.0000	784344133.2600
121	320005	诺安价值增长	3.6500	16305631.0000	287305218.2200
122	340001	兴业可转债	4.2000	5059200.0000	89143104.0000
123	340006	兴业全球视野	8.6300	34119178.0000	601179916.3600
124	340007	兴业社会责任	8.5200	4772814.0000	84096982.6800
125	350001	天治财富增长	0.3000	50000.0000	881000.0000
126	360001	光大量化核心	4.0800	24850000.0000	437857000.0000
127	373010	上投摩根双息平衡	2.8200	6221910.0000	109630054.2000
128	373020	上投摩根双核平衡	3.5500	2286635.0000	40290508.7000
129	375010	上投摩根中国优势	3.9200	15055005.0000	265269188.1000
130	377010	上投摩根阿尔法	6.8600	32723407.0000	576586431.3400
131	377020	上投摩根内需动力	7.2900	37168000.0000	654900160.0000
132	378010	上投摩根成长先锋	4.9100	19737579.0000	347776141.9800
133	398001	中海优质成长	2.0800	5000000.0000	88100000.0000
134	398011	中海分红增利	4.1100	4800000.0000	84576000.0000
135	398021	中海能源策略	1.3100	5599901.0000	98670255.6200
136	410001	华富竞争力优选	5.2100	5095571.0000	89783961.0200
137	420001	天弘精选	3.0784	5679464.0000	100072155.6800
138	450003	富兰克林国海潜力组合	4.0100	15295314.0000	269503432.6800
139	460001	友邦华泰盛世中国	3.3500	12479493.0000	219888666.6600
140	460002	友邦华泰积极成长	2.0600	5173623.0000	91159237.2600
141	481004	工银稳健成长	3.0800	9500002.0000	167390035.2400
142	481006	工银红利	2.0700	5000000.0000	88100000.0000
143	483003	工银精选平衡	6.2700	27895536.0000	491519344.3200
144	500001	基金金泰	3.5300	3501608.0000	61698332.9600
145	500005	基金汉盛	5.9500	10300000.0000	181486000.0000
146	500011	基金金鑫	4.0900	5274118.0000	92929959.1600
147	500015	基金汉兴	5.5200	11828757.0000	208422698.3400
148	500018	基金兴和	5.2800	8712499.0000	153514232.3800
149	500038	基金通乾	8.1900	10800000.0000	190296000.0000
150	500056	基金科瑞	3.9500	6312061.0000	111218514.8200
151	500058	基金银丰	3.0200	4374297.0000	77075113.1400
152	510050	华夏上证50ETF	9.4200	112511308.0000	1982449246.9600
153	510081	长盛动态精选	4.2700	3000000.0000	52860000.0000
154	510180	华安上证180ETF	6.6400	3966923.0000	69897183.2600
155	519001	银华核心价值优选	4.2000	25650987.0000	451970390.9400
156	519005	海富通股票	3.0700	7000000.0000	123340000.0000
157	519008	汇添富优势精选	4.8200	10800000.0000	190296000.0000
158	519013	海富通风格优势	4.2300	7200000.0000	126864000.0000
159	519015	海富通精选2号	3.1100	4500000.0000	79290000.0000
160	519017	大成积极成长	4.1300	6296889.0000	110951184.1800
161	519018	汇添富均衡增长	5.6800	60606438.0000	1067885437.5600
162	519019	大成景阳	4.2200	8000000.0000	140960000.0000
163	519021	国泰金鼎价值精选	4.5500	12670049.0000	223246263.3800
164	519035	富国天博	7.8300	32502364.0000	572691653.6800
165	519068	汇添富成长焦点	5.9600	35394283.0000	623647266.4600
166	519100	长盛中证100	6.5200	4807465.0000	84707533.3000
167	519110	浦银安盛价值成长	3.7200	2240000.0000	39468800.0000
168	519180	万家上证180	5.5800	13478280.0000	237487293.6000
169	519181	万家和谐增长	2.3300	2575631.0000	45382618.2200
170	519668	银河竞争优势成长	5.8500	930000.0000	16386600.0000
171	519688	交银精选	6.1900	27490000.0000	484373800.0000
172	519692	交银成长	2.3200	7000000.0000	123340000.0000
173	519694	交银蓝筹	5.7500	34122305.0000	601235014.1000
174	519993	长信增利动态策略	2.0500	4500000.0000	79290000.0000
175	519994	长信金利趋势	3.9900	17600302.0000	310117321.2400
176	519996	长信银利精选	2.6800	3649934.0000	64311837.0800
177	530001	建信恒久价值	2.4200	3390263.0000	59736434.0600
178	530003	建信优选成长	5.0800	9250000.0000	162985000.0000
179	540003	汇丰晋信动态策略	3.0500	4417558.0000	77837371.9600
180	550001	信诚四季红	5.4200	13076477.0000	230407524.7400
181	550002	信诚精萃成长	2.5400	3400000.0000	59908000.0000
182	550003	信诚盛世蓝筹	1.9500	500000.0000	8810000.0000
183	560002	益民红利成长	3.0300	2916500.0000	51388730.0000
184	560003	益民创新优势	2.1400	5254790.0000	92589399.8000
185	570001	诺德价值优势	3.7800	8584712.0000	151262625.4400
186	610001	信达澳银领先增长	5.8400	21166320.0000	372950558.4000

所有基金的持有中金黄金600489的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	202011	南方优选价值	1.1800	300000.0000	10110000.0000
2	320001	诺安平衡	1.0900	2367168.0000	79773561.6000
3	398011	中海分红增利	2.4700	1504840.0000	50713108.0000
4	510081	长盛动态精选	3.0000	1100000.0000	37070000.0000
5	630001	华商领先企业	5.3500	9048722.0000	304941931.4000

所有基金的持有海螺水泥600585的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070099	嘉实优质企业	2.1500	3798107.0000	99624346.6100
2	100016	富国天源平衡	2.6300	717247.0000	18813388.8100
3	100020	富国天益价值	2.8300	12663079.0000	332152562.1700
4	100029	富国天成红利	2.1000	190000.0000	4983700.0000
5	202009	南方盛元红利	2.3500	4360332.0000	114371508.3600
6	240003	华宝宝康债券	0.4300	950000.0000	24918500.0000
7	270002	广发稳健增长	2.1400	5500000.0000	144265000.0000
8	320001	诺安平衡	1.0000	2779933.0000	72917642.5900
9	320006	诺安灵活配置	1.4000	314500.0000	8249335.0000
10	377010	上投摩根阿尔法	2.1400	6859436.0000	179923006.2800
11	500005	基金汉盛	4.4700	5200611.0000	136412026.5300
12	500015	基金汉兴	4.0500	5831706.0000	152965648.3800
13	519001	银华核心价值优选	2.6500	10878449.0000	285341717.2700
14	519035	富国天博	1.7900	5000000.0000	131150000.0000
15	620001	金元比联宝石动力	0.0259	40000.0000	1049200.0000

所有基金的持有王府井600859的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	121002	国投瑞银景气行业	4.7400	5166957.0000	141987978.3600
2	121006	国投瑞银稳健增长	4.0400	510669.0000	14033184.1200
3	163805	中银动态策略	2.7300	3365124.0000	92473607.5200
4	180003	银华道琼斯88精选	1.0400	3500000.0000	96180000.0000
5	213008	宝盈资源优选	4.9400	450000.0000	12366000.0000
6	270001	广发聚富	3.4200	7522922.0000	206729896.5600
7	320001	诺安平衡	0.9400	2509207.0000	68953008.3600
8	519690	交银稳健	4.8000	7827891.0000	215110444.6800
9	530003	建信优选成长	2.9900	3493920.0000	96012921.6000
10	540001	汇丰晋信2016	1.1600	373595.0000	10266390.6000

所有基金的持有中国中铁601390的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	040004	华安宝利配置	1.7300	10000000.0000	57900000.0000
2	050008	博时第三产业成长	2.9400	49004985.0000	283738863.1500
3	050201	博时价值增长2号	3.9500	48801306.0000	282559561.7400
4	121002	国投瑞银景气行业	2.3700	12288008.0000	71147566.3200
5	121006	国投瑞银稳健增长	1.3300	799926.0000	4631571.5400
6	150103	银河银泰理财分红	2.1300	10000000.0000	57900000.0000
7	160105	南方积极配置	6.2200	30943528.0000	179163027.1200
8	162202	泰达荷银周期	3.8300	2989944.0000	17311775.7600
9	162204	泰达荷银行业精选	3.5200	19249974.0000	111457349.4600
10	162205	泰达荷银风险预算	4.2400	1340564.0000	7761865.5600
11	162208	泰达荷银首选企业	4.3600	12800306.0000	74113771.7400
12	162209	泰达荷银市值优选	2.8000	26184510.0000	151608312.9000
13	162607	景顺长城资源垄断	2.0300	27360666.0000	158418256.1400
14	202202	南方避险增值	0.1100	801541.0000	4640922.3900
15	260101	景顺长城优选股票	3.7200	17919070.0000	103751415.3000
16	260109	景顺长城内需增长2号	2.4200	13598431.0000	78734915.4900
17	290002	泰信先行策略	2.2300	24833139.0000	143783874.8100
18	320001	诺安平衡	0.8700	11047039.0000	63962355.8100
19	400007	东方策略成长	3.2600	1000000.0000	5790000.0000
20	450001	富兰克林国海中国收益	2.3000	5000000.0000	28950000.0000
21	481004	工银稳健成长	2.4300	22863760.0000	132381170.4000
22	481006	工银红利	3.4100	24986600.0000	144672414.0000
23	500058	基金银丰	3.4000	14999605.0000	86847712.9500
24	510081	长盛动态精选	1.0400	2223880.0000	12876265.2000
25	519018	汇添富均衡增长	1.9100	62000014.0000	358980081.0600
26	519991	长信双利优选	2.5000	1300000.0000	7527000.0000
27	540004	汇丰晋信2026	0.3500	200000.0000	1158000.0000