诺安优化收益债券

(320004)公募债券型
1.3904 -1.62%-0.0225
单位净值 [2020-09-24]
2.1240
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-24   ]
  • 最近一月:-5.65%
  • 最近一季:5.49%
  • 最近半年:8.91%
  • 今年以来:0.13%
  • 最近一年:17.96%
  • 最近两年:30.47%
  • 最近三年:34.27%
  • 成立以来:161.24%
  • 成立日期:2006-07-17
  • 基金经理:谢志华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.56亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:诺安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-24 1.3904 2.1240
2020-09-23 1.4133 2.1469
2020-09-22 1.4119 2.1455
2020-09-21 1.4224 2.1560
2020-09-18 1.4283 2.1619
2020-09-17 1.4109 2.1445
2020-09-16 1.4137 2.1473
2020-09-15 1.4288 2.1624
2020-09-14 1.4229 2.1565
2020-09-11 1.4122 2.1458
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安优化收益债券 -1.45% -5.65% 5.49% 8.91% 17.96% 13.20%
同类型排名 6398/6568 6506/6568 219/6568 165/6568 163/6568 111/6568
上证指数 -1.71% -4.80% 8.17% 18.39% 7.96% 4.47%
深证成指 -1.70% -6.09% 8.60% 29.31% 30.77% 20.60%
沪深300 -1.76% -4.02% 10.27% 25.90% 16.99% 9.91%
股票型 0.27% -1.45% 14.22% 20.07% 32.76% 19.40%
混合型 0.06% -1.31% 8.30% 16.12% 22.69% 17.55%
债券型 -0.04% -0.17% 0.72% 0.62% 2.85% 1.74%
QDII -1.90% -3.41% 2.12% 12.05% 9.07% 3.93%
FOF 0.01% -0.21% 0.92% 1.47% 1.86% 1.55%
另类投资 0.04% -0.63% 6.03% 9.34% 14.71% 12.67%
ETF -0.40% -4.77% 37.14% 16.83% 13.21% 11.53%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 5.00亿份 17430
2020-03-31 6.05亿份 未公布
2019-12-31 4.03亿份 6601
2019-09-30 2.73亿份 未公布
2019-06-30 2.43亿份 7460
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 谢志华 任职时间 2013-12-28
谢志华先生,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理。2013年5月3日至2019年6月18日任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(2019年6月18日起转型为诺安鸿 展开∨ 收起∧