易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
诺安主题精选股票(320012) 数据日期:2019-07-23
| 最新净值: | 2.004 |
| 累计净值: | 2.104 |
| 日 涨 幅: | 0.96% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2010-09-15 | 基金经理: | 罗春蕾 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 0.76亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 2.0040 | 2.1040 | 0.96% |
| 2019-07-22 | 1.9850 | 2.0850 | 3.33% |
| 2019-07-19 | 1.9210 | 2.0210 | 0.00% |
| 2019-07-18 | 1.9210 | 2.0210 | -0.83% |
| 2019-07-17 | 1.9370 | 2.0370 | -0.97% |
| 2019-07-16 | 1.9560 | 2.0560 | -0.56% |
| 2019-07-15 | 1.9670 | 2.0670 | 0.46% |
| 2019-07-12 | 1.9580 | 2.0580 | 0.20% |
| 2019-07-11 | 1.9540 | 2.0540 | 0.26% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 09:45)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601888 | 中国国旅 | 6.95% | -0.19% |
| 000538 | 云南白药 | 6.69% | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 6.45% | 0.88% |
| 600332 | 白云山 | 6.17% | 1.13% |
| 002867 | 周大生 | 6.13% | -1.00% |
| 603866 | 桃李面包 | 5.57% | -0.13% |
| 002701 | 奥瑞金 | 4.99% | 0.43% |
| 603096 | 新经典 | 4.57% | 1.21% |
| 603605 | 珀莱雅 | 4.07% | 1.49% |
| 002737 | 葵花药业 | 3.85% | 0.82% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 2.0040 | 2.1040 | 0.96% |
| 2019-07-22 | 1.9850 | 2.0850 | 3.33% |
| 2019-07-19 | 1.9210 | 2.0210 | 0.00% |
| 2019-07-18 | 1.9210 | 2.0210 | -0.83% |
| 2019-07-17 | 1.9370 | 2.0370 | -0.97% |
| 2019-07-16 | 1.9560 | 2.0560 | -0.56% |
| 2019-07-15 | 1.9670 | 2.0670 | 0.46% |
| 2019-07-12 | 1.9580 | 2.0580 | 0.20% |
| 2019-07-11 | 1.9540 | 2.0540 | 0.26% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 诺安主题精选股票 | -1.89% | 1.48% | -2.04% | 17.35% | 4.52% | 20.67% |
| 同类型排名 | 2714/2802 | 1815/2774 | 1157/2679 | 942/2573 | 1132/2459 | 937/2564 |
| 上证指数 | -0.25% | 1.18% | -10.13% | 12.64% | 4.91% | 17.25% |
| 深证成指 | 0.16% | 4.82% | -10.54% | 21.73% | 0.36% | 27.47% |
| 沪深300 | -0.05% | 3.83% | -6.60% | 20.19% | 10.98% | 26.48% |
| 股票型基金 | 0.21% | 3.05% | -6.95% | 25.25% | 5.73% | 30.42% |
| 混合型基金 | -0.03% | 4.27% | -3.29% | 14.00% | 4.65% | 16.78% |
| 保本型基金 | -0.18% | 1.30% | -0.40% | 4.57% | 4.51% | 5.50% |
| 债券型基金 | 0.06% | 0.77% | 0.64% | 2.44% | 5.43% | 3.31% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.28亿 | 净资产: | 1.27亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.87亿 | 68.11% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.38亿 | 29.40% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.03亿 | 2.49% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 358.44万 | 2.95 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 5233.45万 | 43.03 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 746.03万 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 罗春蕾 | 任职时间 | 2015-09-26 |
| 罗春蕾，女，硕士，证券从业年限12年，证券投资管理从业年限12年，取得基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年2月20日起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-16 | 诺安基金管理有限公司关于华侨永亨银行不再代销旗下部分基金的公告 |
| 2019-07-16 | 诺安主题精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-01 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 |
| 2019-07-01 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2019上半年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 |
| 2019-06-26 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持债券曙光转债估值调整的公告 |
| 2019-06-26 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中科曙光估值调整的公告 |
| 2019-06-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 |
| 2019-05-29 | 诺安基金管理有限公司关于增加深圳盈信基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业务及开展 |
| 2019-05-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票云南白药估值调整的公告 |
| 2019-05-21 | 诺安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业务及 |