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 诺安双利债券发起式(320021) 数据日期:2018-06-15
  
最新净值:1.614
累计净值:1.614
日 涨 幅:0.00%
基金公司:诺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-11-29基金经理:裴禹翔 投资风格:激进债券型
最新份额:0.72亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-151.61401.61400.00%
2018-06-141.61401.6140-0.06%
2018-06-131.61501.6150-0.06%
2018-06-121.61601.61600.12%
2018-06-111.61401.61400.00%
2018-06-081.61401.6140-0.06%
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2018-06-061.61501.6150-0.06%
2018-06-051.61601.61600.06%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300296利亚德0.94%--
600887伊利股份0.80%--
601288农业银行0.73%--
002027分众传媒0.48%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安双利债券发起式0.00%2.41%8.91%13.42%14.39%12.87%
同类型排名1209/207010/20307/19625/182814/16536/1858
上证指数-1.48%-4.67%-8.19%-8.21%-4.32%-8.47%
深证成指-2.57%-6.73%-10.74%-10.49%-2.05%-9.82%
沪深300-0.69%-3.86%-7.85%-6.78%6.17%-6.74%
股票型基金-1.84%-5.65%-7.75%-6.81%0.83%-7.19%
混合型基金-1.15%-2.74%-3.55%-1.98%5.35%-2.68%
保本型基金-0.05%-0.12%0.34%1.17%2.99%1.04%
债券型基金-0.05%4.57%0.56%1.50%3.05%1.35%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300296利亚德0.94%测评
2600887伊利股份0.80%测评
3601288农业银行0.73%测评
4002027分众传媒0.48%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.72亿份未公布
2017-12-310.88亿份未公布
2017-09-302.34亿份未公布
2017-06-302.38亿份未公布
2017-03-313.36亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.21亿净资产:1.07亿
资产类型市值占总值比例
股票0.03亿2.60%
债券1.05亿86.64%
现金0.11亿9.30%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿1.46%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业185.95万1.74
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业78.20万0.73
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名裴禹翔任职时间2017-08-30
裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起诺安增利债券型证券投资基金基金经理及诺安天天宝货币市场基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活
 基金公司测评
诺安基金管理有限公司    http://www.lionfund.com.cn

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