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 天治稳健双盈债券(350006) 数据日期:2018-10-17
  
最新净值:1.819
累计净值:1.859
日 涨 幅:0.01%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-11-05基金经理:徐瀛 投资风格:激进债券型
最新份额:1.21亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-171.81911.85910.01%
2018-10-161.81901.85900.02%
2018-10-151.81871.8587-0.15%
2018-10-121.82151.86150.44%
2018-10-111.81361.8536-0.52%
2018-10-101.82311.86310.00%
2018-10-091.82311.8631-0.03%
2018-10-081.82361.8636-0.65%
2018-09-281.83551.87550.20%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-18 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601988中国银行2.87%-0.56%
601328交通银行2.83%-0.35%
601398工商银行2.81%-0.74%
000333美的集团1.47%--
600519贵州茅台1.45%-2.52%
600019宝钢股份1.13%-2.02%
300498温氏股份1.05%-0.62%
600900长江电力1.02%-0.95%
600009上海机场0.99%-4.78%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-171.81911.85910.01%
2018-10-161.81901.85900.02%
2018-10-151.81871.8587-0.15%
2018-10-121.82151.86150.44%
2018-10-111.81361.8536-0.52%
2018-10-101.82311.86310.00%
2018-10-091.82311.8631-0.03%
2018-10-081.82361.8636-0.65%
2018-09-281.83551.87550.20%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治稳健双盈债券-0.76%0.96%0.82%1.22%0.00%0.38%
同类型排名1808/214986/21071302/20251233/19081356/16951364/1774
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.43%-12.10%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601988中国银行2.87%测评
2601328交通银行2.83%测评
3601398工商银行2.81%测评
4000333美的集团1.47%测评
5600519贵州茅台1.45%测评
6600019宝钢股份1.13%测评
7300498温氏股份1.05%测评
8600900长江电力1.02%测评
9600009上海机场0.99%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-301.21亿份未公布
2018-03-311.29亿份未公布
2017-12-311.63亿份未公布
2017-09-302.92亿份未公布
2017-06-303.73亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.34亿净资产:2.17亿
资产类型市值占总值比例
股票0.34亿14.50%
债券1.95亿83.64%
现金0.01亿0.38%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.48%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业227.03万1.05
采矿业0.00万0.00
制造业878.46万4.05
电力、热力、燃气221.60万1.02
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和214.15万0.99
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业1845.74万8.51
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名徐瀛任职时间2018-10-08
徐瀛先生:学士,2011年9月至2016年6月就职于兴业证券股份有限公司固定收益事业总部,2016年7月至2017年1月就职于天治基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。
 基金公司测评
天治基金管理有限公司    http://www.chinanature.com.cn

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