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 天治稳健双盈债券(350006) 数据日期:2019-01-18
  
最新净值:1.837
累计净值:1.877
日 涨 幅:0.61%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-11-05基金经理:徐瀛 投资风格:激进债券型
最新份额:1.15亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-181.83681.87680.61%
2019-01-171.82571.86570.02%
2019-01-161.82541.86540.12%
2019-01-151.82331.86330.31%
2019-01-141.81761.8576-0.26%
2019-01-111.82241.86240.08%
2019-01-101.82101.8610-0.15%
2019-01-091.82381.86380.23%
2019-01-081.81961.85960.01%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-01-18 14:53)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601398工商银行3.25%2.67%
601939建设银行3.23%3.10%
601988中国银行3.15%1.13%
600519贵州茅台3.02%3.71%
600009上海机场2.85%5.14%
600900长江电力1.03%1.68%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-181.83681.87680.61%
2019-01-171.82571.86570.02%
2019-01-161.82541.86540.12%
2019-01-151.82331.86330.31%
2019-01-141.81761.8576-0.26%
2019-01-111.82241.86240.08%
2019-01-101.82101.8610-0.15%
2019-01-091.82381.86380.23%
2019-01-081.81961.85960.01%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治稳健双盈债券0.26%0.56%0.49%1.24%-0.13%0.33%
同类型排名1380/22921492/22321895/21021601/19751435/17301883/2290
上证指数1.38%-1.36%-6.39%-9.83%-25.49%2.23%
深证成指2.38%-2.22%-6.89%-18.95%-34.79%3.02%
沪深3001.79%-1.76%-5.78%-10.87%-26.56%2.64%
股票型基金1.86%-2.27%0.16%-10.92%-24.69%2.48%
混合型基金1.18%-1.41%0.03%-7.92%-15.13%1.25%
保本型基金0.30%0.26%0.65%0.57%0.80%0.45%
债券型基金0.41%0.64%2.09%3.16%4.30%0.71%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601398工商银行3.25%测评
2601939建设银行3.23%测评
3601988中国银行3.15%测评
4600519贵州茅台3.02%测评
5600009上海机场2.85%测评
6600900长江电力1.03%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.15亿份未公布
2018-06-301.21亿份未公布
2018-03-311.29亿份未公布
2017-12-311.63亿份未公布
2017-09-302.92亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.12亿净资产:2.11亿
资产类型市值占总值比例
股票0.35亿16.46%
债券1.72亿81.46%
现金0.02亿0.72%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.36%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业637.14万3.02
电力、热力、燃气217.69万1.03
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和600.04万2.85
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业2030.92万9.63
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名徐瀛任职时间2018-10-08
徐瀛,2011年9月至2016年6月就职于兴业证券股份有限公司固定收益事业总部,2016年7月至2017年1月就职于天治基金管理有限公司,任专户投资部投资经理2017年1月24日起任天治天得利货币市场基金基金经理。2018年10月8日起代任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
天治基金管理有限公司    http://www.chinanature.com.cn

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