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 天治稳定收益债券(350009) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:1.030
累计净值:1.199
日 涨 幅:-2.55%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2011-12-28基金经理:王洋 TIAN HUAN 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-181.03001.1990-2.55%
2018-10-171.05701.2260-0.19%
2018-10-161.05901.2280-0.66%
2018-10-151.06601.2350-1.11%
2018-10-121.07801.24702.47%
2018-10-111.05201.2210-3.31%
2018-10-101.08801.2570-0.46%
2018-10-091.09301.2620-0.18%
2018-10-081.09501.2640-3.35%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 09:46)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601288农业银行5.13%0.00%
601988中国银行4.95%-0.28%
601398工商银行4.91%-0.19%
601939建设银行4.76%0.15%
600276恒瑞医药3.81%-0.13%
601328交通银行3.33%0.00%
600585海螺水泥3.24%0.00%
600009上海机场3.22%0.90%
000333美的集团3.20%--
600900长江电力3.07%-0.58%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-181.03001.1990-2.55%
2018-10-171.05701.2260-0.19%
2018-10-161.05901.2280-0.66%
2018-10-151.06601.2350-1.11%
2018-10-121.07801.24702.47%
2018-10-111.05201.2210-3.31%
2018-10-101.08801.2570-0.46%
2018-10-091.09301.2620-0.18%
2018-10-081.09501.2640-3.35%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治稳定收益债券-4.85%0.28%-7.86%-12.64%-11.49%-13.27%
同类型排名1209/2611502/26001209/25641193/24891096/22661120/2346
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.43%-12.10%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601288农业银行5.13%测评
2601988中国银行4.95%测评
3601398工商银行4.91%测评
4601939建设银行4.76%测评
5600276恒瑞医药3.81%测评
6601328交通银行3.33%测评
7600585海螺水泥3.24%测评
8600009上海机场3.22%测评
9000333美的集团3.20%测评
10600900长江电力3.07%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.03亿份未公布
2018-03-310.03亿份未公布
2017-12-310.03亿份未公布
2017-09-300.03亿份未公布
2017-06-300.03亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.03亿净资产:0.03亿
资产类型市值占总值比例
股票0.02亿69.74%
债券0.01亿29.28%
现金0.00亿0.79%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.19%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业9.25万2.98
采矿业0.00万0.00
制造业111.94万36.12
电力、热力、燃气9.52万3.07
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和9.99万3.22
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和7.65万2.47
金融业78.73万25.40
房地产业6.89万2.22
 基金经理测评
姓名TIAN HUAN任职时间2018-08-07
TIAN HUAN先生:加拿大籍,硕士研究生,CFA。1994年9月至2000年7月,在建设银行海口市分行担任分行营业部主任职务;2004年6月至2009年12月,在加拿大GenusBCapitalBManagement担任基金经理、研究总监和合伙人职务;2010年1月至2012年12月,在中银基金管理有限公司担任投资经理、产品研发副总裁职务;2013年2月至2018年2月,在景顺长城基金管理有限公司担任总经理助理、产品部总监、ETF销售总监职务;2018年6月起加入天治基金管理有限公司。
 基金公司测评
天治基金管理有限公司    http://www.chinanature.com.cn

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