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光大量化核心(360001) 数据日期:2008-10-10

最新净值:	0.553
累计净值:	2.497
日涨幅:	-4.23%

基金公司:	光大保德信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2004-08-27	基金经理:	袁宏隆	投资风格:	成长型
最新份额:	156.37亿份	持有人数:	840264	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金光大量化核心前10大重仓的情况。

所有基金的持有中国人寿601628的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长	0.2800	2000000.0000	47840000.0000
2	000031	华夏复兴	0.3300	500000.0000	11960000.0000
3	002011	华夏红利	0.1800	2024016.0000	48414462.7200
4	020001	国泰金鹰增长	2.2000	500000.0000	11960000.0000
5	020003	国泰金龙行业精选	1.6200	350000.0000	8372000.0000
6	020005	国泰金马稳健回报	0.8200	2030200.0000	48562384.0000
7	020009	国泰金鹏蓝筹价值	2.1600	2136739.0000	51110796.8800
8	020010	国泰金牛创新成长	1.4400	2318160.0000	55450387.2000
9	040007	华安中小盘成长	0.4100	2000000.0000	47840000.0000
10	050002	博时裕富	0.9700	5089012.0000	121729167.0400
11	050201	博时价值增长2号	1.1200	3999949.0000	95678780.0800
12	070011	嘉实策略增长	0.2300	821469.0000	19649538.4800
13	090006	大成财富管理2020	0.5700	2500000.0000	59800000.0000
14	100020	富国天益价值	0.8400	4981692.0000	119162072.6400
15	110003	易方达上证50	0.9200	7574404.0000	181179743.6800
16	110005	易方达积极成长	0.2600	1028654.0000	24605403.6800
17	110010	易方达价值成长	0.1000	899853.0000	21524483.7600
18	121002	国投瑞银景气行业	0.7400	1029760.0000	24631859.2000
19	121008	国投瑞银成长优选	0.1400	150000.0000	3588000.0000
20	151001	银河稳健	2.3700	1300000.0000	31096000.0000
21	160106	南方高增长	0.7800	1823562.0000	43619603.0400
22	160311	华夏蓝筹核心	0.0600	460000.0000	11003200.0000
23	160603	鹏华普天收益	1.7900	1499960.0000	35879043.2000
24	160607	鹏华价值优势	0.8300	3999989.0000	95679736.8800
25	160610	鹏华动力增长	3.5500	14981970.0000	358368722.4000
26	160611	鹏华优质治理	0.0900	300000.0000	7176000.0000
27	160805	长盛同智优势成长	0.5500	819896.0000	19611912.3200
28	161005	富国天惠精选成长	0.1000	99193.0000	2372696.5600
29	161605	融通蓝筹成长	1.0200	1500000.0000	35880000.0000
30	161606	融通行业景气	6.4400	10898628.0000	260695181.7600
31	161607	融通巨潮100	1.2300	1407878.0000	33676441.7600
32	161609	融通动力先锋	1.5200	3000000.0000	71760000.0000
33	162205	泰达荷银风险预算	0.8500	70000.0000	1674400.0000
34	162607	景顺长城资源垄断	1.8400	6969916.0000	166720390.7200
35	163503	天治核心成长	0.5500	1000000.0000	23920000.0000
36	163801	中银中国精选	0.6200	400000.0000	9568000.0000
37	163803	中银持续增长	0.9300	4832037.0000	115582325.0400
38	163804	中银收益	0.6300	1028660.0000	24605547.2000
39	180003	银华道琼斯88精选	0.0200	100000.0000	2392000.0000
40	184701	基金景福	6.5400	10117672.0000	242014714.2400
41	184722	基金久嘉	1.3100	908040.0000	21720316.8000
42	200001	长城久恒	2.9100	500000.0000	11960000.0000
43	200007	长城安心回报	0.3800	1580000.0000	37793600.0000
44	202001	南方稳健成长	0.5200	1998367.0000	47800938.6400
45	202002	南方稳健成长2号	1.4400	6074954.0000	145312899.6800
46	202003	南方绩优成长	0.0900	567200.0000	13567424.0000
47	202009	南方盛元红利	0.0000	100.0000	2392.0000
48	217005	招商先锋	0.1600	579999.0000	13873576.0800
49	217008	招商安本增利债券	0.4700	751068.0000	17965546.5600
50	240001	华宝宝康消费品	2.0932	2263174.0000	54135122.0800
51	240002	华宝宝康灵活配置	0.6105	600000.0000	14352000.0000
52	240005	华宝多策略增长	0.4700	1499974.0000	35879378.0800
53	240008	华宝收益增长	0.0600	158000.0000	3779360.0000
54	240009	华宝先进成长	1.1200	2700000.0000	64584000.0000
55	240010	华宝行业精选	2.5600	17828825.0000	426465494.0000
56	257020	国联安德盛精选	1.9200	1807575.0000	43237194.0000
57	257030	国联安德盛优势	2.0100	1300000.0000	31096000.0000
58	260101	景顺长城优选股票	2.1600	2880558.0000	68902947.3600
59	260103	景顺长城动力平衡	0.9300	3000000.0000	71760000.0000
60	260104	景顺长城内需增长	2.4700	2782386.0000	66554673.1200
61	260109	景顺长城内需增长2号	1.7800	3013072.0000	72072682.2400
62	270005	广发聚丰	0.2200	2089802.0000	49988063.8400
63	290002	泰信先行策略	2.5200	8000000.0000	191360000.0000
64	310358	申万巴黎新经济	0.9100	2255550.0000	53952756.0000
65	320001	诺安平衡	0.6900	2398819.0000	57379750.4800
66	320003	诺安股票	3.2400	30500000.0000	729560000.0000
67	320005	诺安价值增长	0.7100	2787644.0000	66680444.4800
68	350001	天治财富增长	0.5700	80000.0000	1913600.0000
69	350002	天治品质优选	1.2600	110000.0000	2631200.0000
70	360001	光大量化核心	4.9800	27057068.0000	647205066.5600
71	360006	光大新增长	1.0800	859374.0000	20556226.0800
72	360007	光大优势	1.1300	6031591.0000	144275656.7200
73	373010	上投摩根双息平衡	0.0000	46.0000	1100.3200
74	377010	上投摩根阿尔法	0.0400	146000.0000	3492320.0000
75	377020	上投摩根内需动力	0.0300	157613.0000	3770102.9600
76	378010	上投摩根成长先锋	0.0000	300.0000	7176.0000
77	398001	中海优质成长	1.1400	2299911.0000	55013871.1200
78	398011	中海分红增利	1.3400	1443187.0000	34521033.0400
79	410001	华富竞争力优选	2.6300	2322000.0000	55542240.0000
80	410003	华富成长趋势	5.6300	4839280.0000	115755577.6000
81	420001	天弘精选	0.4354	692500.0000	16564600.0000
82	460002	友邦华泰积极成长	0.9600	2099918.0000	50230038.5600
83	481001	工银核心价值	1.7900	5171482.0000	123701849.4400
84	481004	工银稳健成长	2.3100	6702499.0000	160323776.0800
85	481006	工银红利	3.0500	6158774.0000	147317874.0800
86	483003	工银精选平衡	0.0500	200000.0000	4784000.0000
87	500011	基金金鑫	1.0900	1178611.0000	28192375.1200
88	500015	基金汉兴	0.7100	1284705.0000	30730143.6000
89	500018	基金兴和	0.5000	709871.0000	16980114.3200
90	500056	基金科瑞	0.8200	1150000.0000	27508000.0000
91	500058	基金银丰	2.9500	3415818.0000	81706366.5600
92	510050	华夏上证50ETF	2.2600	17827764.0000	426440114.8800
93	510081	长盛动态精选	0.8800	600000.0000	14352000.0000
94	510180	华安上证180ETF	1.1300	520951.0000	12461147.9200
95	519003	海富通收益增长	1.6800	3233599.0000	77347688.0800
96	519005	海富通股票	2.9300	6017902.0000	143948215.8400
97	519007	海富通强化回报	1.9500	2478232.0000	59279309.4400
98	519013	海富通风格优势	0.3700	600149.0000	14355564.0800
99	519021	国泰金鼎价值精选	2.3600	5710506.0000	136595303.5200
100	519029	华夏平稳增长	2.9100	12100029.0000	289432693.6800
101	519100	长盛中证100	1.5200	930674.0000	22261722.0800
102	519180	万家上证180	1.2600	2702362.0000	64640499.0400
103	519181	万家和谐增长	1.8700	1852979.0000	44323257.6800
104	519692	交银成长	0.6800	1798523.0000	43020670.1600
105	519994	长信金利趋势	1.5600	6000791.0000	143538920.7200
106	530005	建信优化配置	0.7200	3399795.0000	81323096.4000
107	550001	信诚四季红	1.3500	2843643.0000	68019940.5600
108	550002	信诚精萃成长	1.4800	1599989.0000	38271736.8800
109	560002	益民红利成长	0.3939	338000.0000	8084960.0000
110	560003	益民创新优势	0.1049	230951.0000	5524347.9200
111	570001	诺德价值优势	0.9400	1875942.0000	44872532.6400
112	590001	中邮核心优选	2.3732	13553388.0000	324197040.9600
113	590002	中邮核心成长	1.5779	15773524.0000	377302694.0800
114	610001	信达澳银领先增长	1.0000	3258564.0000	77944850.8800
115	630001	华商领先企业	0.8500	2800000.0000	66976000.0000

所有基金的持有招商银行600036的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	5.7800	23761563.0000	556495805.4600
2	000021	华夏优势增长	5.0800	37424350.0000	876478277.0000
3	000031	华夏复兴	1.6100	2525000.0000	59135500.0000
4	002001	华夏回报	3.4700	24009679.0000	562306682.1800
5	002011	华夏红利	3.2200	37561939.0000	879700611.3800
6	002021	华夏回报2号	3.7400	12779573.0000	299297599.6600
7	020001	国泰金鹰增长	4.9700	1150000.0000	26933000.0000
8	020003	国泰金龙行业精选	5.7900	1278702.0000	29947200.8400
9	020005	国泰金马稳健回报	1.9400	4924208.0000	115324951.3600
10	020009	国泰金鹏蓝筹价值	4.3900	4432116.0000	103800156.7200
11	020010	国泰金牛创新成长	2.4300	4000558.0000	93693068.3600
12	020011	国泰沪深300	3.2000	5180004.0000	121315693.6800
13	040001	华安创新	2.0600	8000000.0000	187360000.0000
14	040002	华安MSCI中国A股	4.6900	9129024.0000	213801742.0800
15	040004	华安宝利配置	2.6900	4500000.0000	105390000.0000
16	040007	华安中小盘成长	1.3100	6500000.0000	152230000.0000
17	040008	华安策略优选	3.2500	18381055.0000	430484308.1000
18	050001	博时价值增长	3.4800	30614633.0000	716994704.8600
19	050002	博时裕富	3.5400	18979326.0000	444495814.9200
20	050004	博时精选	4.4000	31055235.0000	727313603.7000
21	050007	博时平衡配置	2.5600	3500000.0000	81970000.0000
22	050008	博时第三产业成长	5.9900	29000000.0000	679180000.0000
23	050009	博时新兴成长	5.6500	47406840.0000	1110268192.8000
24	050201	博时价值增长2号	0.1400	500000.0000	11710000.0000
25	070001	嘉实成长收益	5.8700	8489800.0000	198831116.0000
26	070002	嘉实增长	3.3100	3130144.0000	73307972.4800
27	070006	嘉实服务	4.3700	10199949.0000	238882805.5800
28	070010	嘉实主题精选	6.1600	19380000.0000	453879600.0000
29	070011	嘉实策略增长	5.5600	20638107.0000	483344465.9400
30	070099	嘉实优质企业	6.2100	14333200.0000	335683544.0000
31	080001	长盛成长价值	2.0800	1000000.0000	23420000.0000
32	090001	大成价值增长	6.5900	32011731.0000	749714740.0200
33	090003	大成蓝筹稳健	6.0500	37000000.0000	866540000.0000
34	090004	大成精选增值	3.7600	4906367.0000	114907115.1400
35	090006	大成财富管理2020	7.1500	32000000.0000	749440000.0000
36	100016	富国天源平衡	0.8400	300000.0000	7026000.0000
37	100020	富国天益价值	4.0300	24463603.0000	572937582.2600
38	100022	富国天瑞强势地区精选	4.9200	9982768.0000	233796426.5600
39	110001	易方达平稳增长	0.4600	1000100.0000	23422342.0000
40	110002	易方达策略成长	4.0100	12654052.0000	296357897.8400
41	110003	易方达上证50	7.3900	62005180.0000	1452161315.6000
42	110005	易方达积极成长	3.6700	15000717.0000	351316792.1400
43	110009	易方达价值精选	3.9000	16837301.0000	394329589.4200
44	110010	易方达价值成长	4.0000	38500000.0000	901670000.0000
45	110029	易方达科讯	2.1500	7933414.0000	185800555.8800
46	112002	易方达策略成长2号	3.5300	10694449.0000	250463995.5800
47	121001	国投瑞银融华债券	0.8900	196810.0000	4609290.2000
48	121002	国投瑞银景气行业	1.9200	2748914.0000	64379565.8800
49	121003	国投瑞银核心企业	5.7800	20004825.0000	468513001.5000
50	121005	国投瑞银创新动力	7.3800	10408541.0000	243768030.2200
51	121007	国投瑞银瑞福优先	5.7900	10009766.0000	234428719.7200
52	121008	国投瑞银成长优选	7.0700	7722209.0000	180854134.7800
53	150002	大成优选	8.7300	11500095.0000	269332224.9000
54	150103	银河银泰理财分红	6.6100	8735668.0000	204589344.5600
55	151001	银河稳健	5.3500	3000000.0000	70260000.0000
56	160105	南方积极配置	5.7100	8410570.0000	196975549.4000
57	160106	南方高增长	6.9800	16671316.0000	390442220.7200
58	160311	华夏蓝筹核心	4.9700	37731546.0000	883672807.3200
59	160314	华夏行业精选	3.0200	11430650.0000	267705823.0000
60	160505	博时主题行业	6.8900	52000000.0000	1217840000.0000
61	160603	鹏华普天收益	4.0200	3448987.0000	80775275.5400
62	160605	鹏华中国50	3.9200	7049937.0000	165109524.5400
63	160607	鹏华价值优势	4.2900	21018476.0000	492252707.9200
64	160610	鹏华动力增长	2.5500	11000000.0000	257620000.0000
65	160611	鹏华优质治理	3.1200	11204612.0000	262412013.0400
66	160706	嘉实沪深300	4.4800	43575212.0000	1020531465.0400
67	160805	长盛同智优势成长	2.8100	4280327.0000	100245258.3400
68	160910	大成创新	3.5200	17791153.0000	416668803.2600
69	161005	富国天惠精选成长	4.7900	4956783.0000	116087857.8600
70	161601	融通新蓝筹	5.4000	36423150.0000	853030173.0000
71	161605	融通蓝筹成长	5.9800	9000000.0000	210780000.0000
72	161606	融通行业景气	7.7600	13400362.0000	313836478.0400
73	161607	融通巨潮100	6.2400	7275179.0000	170384692.1800
74	161609	融通动力先锋	7.4400	15000000.0000	351300000.0000
75	161610	融通领先成长	7.4800	16000000.0000	374720000.0000
76	162006	长城久富核心成长	5.4900	10600000.0000	248252000.0000
77	162202	泰达荷银周期	0.7500	200446.0000	4694445.3200
78	162203	泰达荷银稳定	6.7600	1089880.0000	25524989.6000
79	162204	泰达荷银行业精选	5.3800	9000000.0000	210780000.0000
80	162207	泰达荷银效率优选	2.4400	5070186.0000	118743756.1200
81	162208	泰达荷银首选企业	5.7800	5689909.0000	133257668.7800
82	162209	泰达荷银市值优选	5.0500	14108699.0000	330425730.5800
83	162605	景顺长城鼎益	7.8000	32818082.0000	768599480.4400
84	162607	景顺长城资源垄断	5.9900	23150000.0000	542173000.0000
85	163402	兴业趋势投资	6.9800	59161881.0000	1385571253.0200
86	163503	天治核心成长	3.4600	6380000.0000	149419600.0000
87	163801	中银中国精选	4.0800	2700000.0000	63234000.0000
88	163803	中银持续增长	1.9400	10271330.0000	240554548.6000
89	163804	中银收益	4.0900	6789039.0000	158999293.3800
90	163805	中银动态策略	2.1700	3652180.0000	85534055.6000
91	166001	中欧新趋势	4.2500	5500516.0000	128822084.7200
92	180001	银华优势企业	5.3100	11999953.0000	281038899.2600
93	180003	银华道琼斯88精选	4.8900	23000000.0000	538660000.0000
94	180010	银华优质增长	5.4800	18110415.0000	424145919.3000
95	180012	银华富裕主题	5.2200	16999910.0000	398137892.2000
96	184688	基金开元	0.0100	10000.0000	234200.0000
97	184689	基金普惠	1.5700	1999999.0000	46839976.5800
98	184690	基金同益	4.1900	4159841.0000	97423476.2200
99	184701	基金景福	5.1900	8211397.0000	192310917.7400
100	184705	基金裕泽	2.5000	500000.0000	11710000.0000
101	184706	基金天华	5.7000	5913961.0000	138504966.6200
102	184713	基金科翔	1.5600	1000000.0000	23420000.0000
103	184722	基金久嘉	5.2600	3730000.0000	87356600.0000
104	184728	基金鸿阳	6.6200	4227512.0000	99008331.0400
105	200001	长城久恒	5.6900	1000000.0000	23420000.0000
106	200006	长城消费增值	7.7900	15483511.0000	362623827.6200
107	200007	长城安心回报	8.5500	36175091.0000	847220631.2200
108	200008	长城品牌优选	7.8900	48924178.0000	1145804248.7600
109	202001	南方稳健成长	1.2600	4982806.0000	116697316.5200
110	202002	南方稳健成长2号	1.1500	4975022.0000	116515015.2400
111	202003	南方绩优成长	1.4500	9058050.0000	212139531.0000
112	202005	南方成份精选	3.7600	24051989.0000	563297582.3800
113	202009	南方盛元红利	2.2100	5124990.0000	120027265.8000
114	202101	南方宝元债券	4.2400	4413153.0000	103356043.2600
115	206001	鹏华行业成长	1.9200	540000.0000	12646800.0000
116	210001	金鹰成份股优选	0.6228	499925.0000	11708243.5000
117	213001	宝盈鸿利收益	1.1000	500000.0000	11710000.0000
118	213002	宝盈泛沿海区域增长	4.4200	7300000.0000	170966000.0000
119	213003	宝盈策略增长	4.1600	7034320.0000	164743774.4000
120	240001	华宝宝康消费品	1.3583	1500000.0000	35130000.0000
121	240002	华宝宝康灵活配置	0.7969	800000.0000	18736000.0000
122	240004	华宝动力组合	1.3200	1700000.0000	39814000.0000
123	240005	华宝多策略增长	3.2500	10689887.0000	250357153.5400
124	240008	华宝收益增长	3.2800	9288000.0000	217524960.0000
125	240010	华宝行业精选	1.9730	14039330.0000	328801108.6000
126	255010	国联安德盛稳健	2.6500	275200.0000	6445184.0000
127	260101	景顺长城优选股票	7.4000	10073091.0000	235911791.2200
128	260103	景顺长城动力平衡	3.9400	13000000.0000	304460000.0000
129	260104	景顺长城内需增长	6.0300	6925819.0000	162202680.9800
130	260108	景顺长城新兴成长	6.5100	16000000.0000	374720000.0000
131	260109	景顺长城内需增长2号	4.3600	7535082.0000	176471620.4400
132	260110	景顺精选蓝筹	8.9000	52220000.0000	1222992400.0000
133	270001	广发聚富	3.4900	10414258.0000	243901922.3600
134	270002	广发稳健增长	0.5500	2000000.0000	46840000.0000
135	270005	广发聚丰	2.7000	26590248.0000	622743608.1600
136	270006	广发策略优选	1.0200	5653502.0000	132405016.8400
137	270007	广发大盘	0.7600	4139635.0000	96950251.7000
138	288002	中信红利精选	2.4000	5000000.0000	117100000.0000
139	290002	泰信先行策略	3.0800	10000000.0000	234200000.0000
140	290004	泰信优质生活	3.5700	3463598.0000	81117465.1600
141	310308	申万巴黎盛利精选	3.8600	2800000.0000	65576000.0000
142	310318	申万巴黎盛利强化配置	0.7500	30000.0000	702600.0000
143	310328	申万巴黎新动力	4.3300	8442810.0000	197730610.2000
144	310358	申万巴黎新经济	3.5500	9009990.0000	211013965.8000
145	320001	诺安平衡	0.7900	2817493.0000	65985686.0600
146	320003	诺安股票	4.4900	43184423.0000	1011379186.6600
147	320005	诺安价值增长	4.0500	16267631.0000	380987918.0200
148	340001	兴业可转债	3.5600	3000000.0000	70260000.0000
149	340006	兴业全球视野	8.4600	28119178.0000	658551148.7600
150	340007	兴业社会责任	5.0900	2801994.0000	65622699.4800
151	360001	光大量化核心	4.7800	26552553.0000	621860791.2600
152	360005	光大红利	4.0600	9500000.0000	222490000.0000
153	373010	上投摩根双息平衡	3.2600	6715896.0000	157286284.3200
154	375010	上投摩根中国优势	1.9600	7036438.0000	164793377.9600
155	377010	上投摩根阿尔法	6.4100	25723468.0000	602443620.5600
156	377020	上投摩根内需动力	7.7700	37168000.0000	870474560.0000
157	378010	上投摩根成长先锋	6.8800	28167589.0000	659684934.3800
158	398001	中海优质成长	2.4300	5000000.0000	117100000.0000
159	398021	中海能源策略	0.5200	2000000.0000	46840000.0000
160	400003	东方精选	1.2900	3579963.0000	83842733.4600
161	410001	华富竞争力优选	7.0800	6394518.0000	149759611.5600
162	420001	天弘精选	4.3400	7053464.0000	165192126.8800
163	450002	富兰克林国海弹性市值	1.9500	6725060.0000	157500905.2000
164	450003	富兰克林国海潜力组合	4.4800	15295314.0000	358216253.8800
165	460001	友邦华泰盛世中国	5.4000	19929493.0000	466748726.0600
166	460002	友邦华泰积极成长	2.2600	5052955.0000	118340206.1000
167	481001	工银核心价值	2.0100	5923364.0000	138725184.8800
168	481004	工银稳健成长	2.5400	7500002.0000	175650046.8400
169	481006	工银红利	2.4200	5000000.0000	117100000.0000
170	483003	工银精选平衡	4.2200	17395692.0000	407407106.6400
171	500001	基金金泰	0.0400	30400.0000	711968.0000
172	500005	基金汉盛	6.9000	10300000.0000	241226000.0000
173	500008	基金兴华	2.5700	2532900.0000	59320518.0000
174	500011	基金金鑫	3.2200	3569921.0000	83607549.8200
175	500015	基金汉兴	6.1600	11328757.0000	265319488.9400
176	500018	基金兴和	6.3600	9179350.0000	214980377.0000
177	500038	基金通乾	8.7900	10300000.0000	241226000.0000
178	500056	基金科瑞	6.6400	9502061.0000	222538268.6200
179	500058	基金银丰	6.2300	7374297.0000	172706035.7400
180	510050	华夏上证50ETF	8.9800	72269990.0000	1692563165.8000
181	510081	长盛动态精选	3.3000	2300000.0000	53866000.0000
182	510180	华安上证180ETF	5.1300	2414823.0000	56555154.6600
183	519001	银华核心价值优选	5.2600	29134263.0000	682324439.4600
184	519003	海富通收益增长	3.5400	7000000.0000	163940000.0000
185	519005	海富通股票	4.3800	9195251.0000	215352778.4200
186	519008	汇添富优势精选	6.2200	13800000.0000	323196000.0000
187	519011	海富通精选	2.7200	10000000.0000	234200000.0000
188	519013	海富通风格优势	4.6200	7600000.0000	177992000.0000
189	519015	海富通精选2号	2.9700	4000000.0000	93680000.0000
190	519017	大成积极成长	6.4300	9146889.0000	214220140.3800
191	519018	汇添富均衡增长	6.2200	59256438.0000	1387785777.9600
192	519019	大成景阳	5.2900	9389200.0000	219895064.0000
193	519021	国泰金鼎价值精选	3.4700	8583204.0000	201018637.6800
194	519035	富国天博	8.3900	32502364.0000	761205364.8800
195	519068	汇添富成长焦点	6.8100	37394283.0000	875774107.8600
196	519087	新世纪优选分红	3.4900	1882204.0000	44081217.6800
197	519100	长盛中证100	4.9000	3061465.0000	71699510.3000
198	519110	浦银安盛价值成长	4.8900	2889927.0000	67682090.3400
199	519180	万家上证180	5.0800	11099814.0000	259957643.8800
200	519181	万家和谐增长	3.7900	3840615.0000	89947203.3000
201	519300	大成沪深300	3.5100	9099183.0000	213102865.8600
202	519688	交银精选	3.6300	14455276.0000	338542563.9200
203	519690	交银稳健	1.2700	3000000.0000	70260000.0000
204	519692	交银成长	4.4800	12149910.0000	284550892.2000
205	519694	交银蓝筹	5.0600	27122305.0000	635204383.1000
206	519993	长信增利动态策略	4.1000	8800000.0000	206096000.0000
207	519994	长信金利趋势	4.4800	17600302.0000	412199072.8400
208	519996	长信银利精选	2.9900	3649934.0000	85481454.2800
209	530001	建信恒久价值	2.6700	3334798.0000	78100969.1600
210	530003	建信优选成长	5.7000	10300000.0000	241226000.0000
211	530005	建信优化配置	0.3700	1800000.0000	42156000.0000
212	540001	汇丰晋信2016	1.3300	597945.0000	14003871.9000
213	540002	汇丰晋信龙腾	3.6500	2836119.0000	66421906.9800
214	540003	汇丰晋信动态策略	3.5000	4363250.0000	102187315.0000
215	550001	信诚四季红	5.3100	11376502.0000	266437676.8400
216	550002	信诚精萃成长	4.5200	5000000.0000	117100000.0000
217	560002	益民红利成长	3.3280	2916500.0000	68304430.0000
218	560003	益民创新优势	1.9358	4354790.0000	101989181.8000
219	570001	诺德价值优势	3.4800	7084712.0000	165923955.0400
220	580001	东吴嘉禾优势精选	1.6400	1930000.0000	45200600.0000
221	590001	中邮核心优选	1.5615	9108272.0000	213315730.2400
222	590002	中邮核心成长	1.0215	10428859.0000	244243877.7800
223	610001	信达澳银领先增长	7.6100	25406744.0000	595025944.4800
224	630001	华商领先企业	1.6400	5500000.0000	128810000.0000

所有基金的持有建设银行601939的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020001	国泰金鹰增长	1.2000	1100000.0000	6501000.0000
2	020003	国泰金龙行业精选	0.5700	496652.0000	2935213.3200
3	020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.3500	1400374.0000	8276210.3400
4	020011	国泰沪深300	0.0400	256240.0000	1514378.4000
5	040001	华安创新	1.6200	25000000.0000	147750000.0000
6	040002	华安MSCI中国A股	2.1000	16189123.0000	95677716.9300
7	040004	华安宝利配置	2.2000	14597103.0000	86268878.7300
8	040007	华安中小盘成长	2.9900	59000000.0000	348690000.0000
9	040008	华安策略优选	0.9500	21221948.0000	125421712.6800
10	050004	博时精选	5.2900	147922618.0000	874222672.3800
11	050008	博时第三产业成长	0.1000	2008000.0000	11867280.0000
12	050009	博时新兴成长	5.3400	177751201.0000	1050509597.9100
13	090003	大成蓝筹稳健	1.4900	36000000.0000	212760000.0000
14	090006	大成财富管理2020	1.6800	29840496.0000	176357331.3600
15	100020	富国天益价值	0.9800	23500569.0000	138888362.7900
16	100026	富国天合稳健优选	1.3100	9395200.0000	55525632.0000
17	110001	易方达平稳增长	2.1000	18024950.0000	106527454.5000
18	110002	易方达策略成长	0.2800	3531488.0000	20871094.0800
19	110003	易方达上证50	3.3600	111729436.0000	660320966.7600
20	110005	易方达积极成长	0.4200	6731493.0000	39783123.6300
21	110009	易方达价值精选	2.1500	36669879.0000	216718984.8900
22	110010	易方达价值成长	0.8000	30465126.0000	180048894.6600
23	110029	易方达科讯	3.4800	51000024.0000	301410141.8400
24	112002	易方达策略成长2号	0.3000	3573650.0000	21120271.5000
25	121002	国投瑞银景气行业	0.2300	1299931.0000	7682592.2100
26	121005	国投瑞银创新动力	0.5400	3000000.0000	17730000.0000
27	121008	国投瑞银成长优选	0.7400	3200000.0000	18912000.0000
28	160314	华夏行业精选	1.0000	15000000.0000	88650000.0000
29	160605	鹏华中国50	0.1900	1319740.0000	7799663.4000
30	160611	鹏华优质治理	1.3400	18999772.0000	112288652.5200
31	160805	长盛同智优势成长	1.2300	7462820.0000	44105266.2000
32	160910	大成创新	1.9700	39569276.0000	233854421.1600
33	161605	融通蓝筹成长	2.8500	16999998.0000	100469988.1800
34	161607	融通巨潮100	2.9600	13663910.0000	80753708.1000
35	163503	天治核心成长	1.8000	13133767.0000	77620562.9700
36	163801	中银中国精选	2.0400	5355500.0000	31651005.0000
37	163803	中银持续增长	1.9100	40000000.0000	236400000.0000
38	163804	中银收益	1.4000	9211500.0000	54439965.0000
39	163805	中银动态策略	1.9100	12732803.0000	75250865.7300
40	180010	银华优质增长	2.2800	29899825.0000	176707965.7500
41	184690	基金同益	1.2700	5000000.0000	29550000.0000
42	184701	基金景福	1.4400	8999985.0000	53189911.3500
43	202001	南方稳健成长	0.0600	943084.0000	5573626.4400
44	202003	南方绩优成长	0.0900	2191644.0000	12952616.0400
45	202007	南方隆元产业主题	1.6200	24627599.0000	145549110.0900
46	206001	鹏华行业成长	1.8900	2102600.0000	12426366.0000
47	213002	宝盈泛沿海区域增长	1.9900	12999746.0000	76828498.8600
48	217001	招商安泰股票	2.1900	4999907.0000	29549450.3700
49	217002	招商安泰平衡	1.3400	610000.0000	3605100.0000
50	217008	招商安本增利债券	0.6100	3922200.0000	23180202.0000
51	217009	招商核心价值	0.7200	9999847.0000	59099095.7700
52	240009	华宝先进成长	1.5300	15000000.0000	88650000.0000
53	260110	景顺精选蓝筹	1.6400	38200053.0000	225762313.2300
54	270005	广发聚丰	2.5800	100546137.0000	594227669.6700
55	310328	申万巴黎新动力	0.8900	6891334.0000	40727783.9400
56	320001	诺安平衡	0.0500	665000.0000	3930150.0000
57	320003	诺安股票	1.4500	55130900.0000	325823619.0000
58	320005	诺安价值增长	2.4700	39299791.0000	232261764.8100
59	340006	兴业全球视野	0.3700	4822200.0000	28499202.0000
60	350001	天治财富增长	1.0500	600000.0000	3546000.0000
61	350002	天治品质优选	2.2600	800000.0000	4728000.0000
62	360001	光大量化核心	4.5300	99759948.0000	589581292.6800
63	360005	光大红利	1.7200	15948500.0000	94255635.0000
64	360006	光大新增长	0.6300	2033933.0000	12020544.0300
65	360007	光大优势	2.1000	45574033.0000	269342535.0300
66	377020	上投摩根内需动力	0.0000	278.0000	1642.9800
67	398011	中海分红增利	1.1500	5000000.0000	29550000.0000
68	410003	华富成长趋势	0.8600	3000000.0000	17730000.0000
69	450001	富兰克林国海中国收益	2.0500	4999847.0000	29549095.7700
70	450003	富兰克林国海潜力组合	0.7800	10579831.0000	62526801.2100
71	481001	工银核心价值	0.9000	10500000.0000	62055000.0000
72	500001	基金金泰	0.4100	1399394.0000	8270418.5400
73	500005	基金汉盛	0.3800	2261780.0000	13367119.8000
74	510050	华夏上证50ETF	3.4700	110708326.0000	654286206.6600
75	519005	海富通股票	5.0100	41617137.0000	245957279.6700
76	519007	海富通强化回报	4.9000	25259900.0000	149286009.0000
77	519017	大成积极成长	0.5300	3000000.0000	17730000.0000
78	519018	汇添富均衡增长	0.9100	34242720.0000	202374475.2000
79	519029	华夏平稳增长	0.1500	2505000.0000	14804550.0000
80	519068	汇添富成长焦点	1.8400	40021072.0000	236524535.5200
81	519110	浦银安盛价值成长	2.0800	4880970.0000	28846532.7000
82	519180	万家上证180	2.4200	20968393.0000	123923202.6300
83	540002	汇丰晋信龙腾	2.6600	8166999.0000	48266964.0900
84	560002	益民红利成长	0.4984	1730960.0000	10229973.6000
85	560003	益民创新优势	3.5996	32088951.0000	189645700.4100
86	590001	中邮核心优选	2.9322	67775000.0000	400550250.0000
87	590002	中邮核心成长	1.5965	64594350.0000	381752608.5000

所有基金的持有中国平安601318的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长	2.6200	9199436.0000	453164217.3600
2	000031	华夏复兴	1.9500	1449989.0000	71426458.1400
3	002011	华夏红利	2.4300	13466564.0000	663362942.6400
4	020001	国泰金鹰增长	1.8200	200000.0000	9852000.0000
5	020003	国泰金龙行业精选	2.1200	222800.0000	10975128.0000
6	020005	国泰金马稳健回报	1.2500	1506690.0000	74219549.4000
7	020009	国泰金鹏蓝筹价值	2.4500	1173666.0000	57814787.1600
8	020010	国泰金牛创新成长	2.7400	2149939.0000	105905995.1400
9	040004	华安宝利配置	2.2600	1800000.0000	88668000.0000
10	040007	华安中小盘成长	0.6800	1600000.0000	78816000.0000
11	040008	华安策略优选	3.5000	9437324.0000	464882580.2400
12	050002	博时裕富	1.4800	3770522.0000	185735913.7200
13	050008	博时第三产业成长	2.3900	5500000.0000	270930000.0000
14	050201	博时价值增长2号	1.4400	2499934.0000	123146748.8400
15	070001	嘉实成长收益	0.5200	354700.0000	17472522.0000
16	070003	嘉实稳健	1.0400	4682840.0000	230676698.4000
17	070006	嘉实服务	0.9700	1080000.0000	53200800.0000
18	070010	嘉实主题精选	3.8500	5760938.0000	283783805.8800
19	070011	嘉实策略增长	1.4400	2544187.0000	125326651.6200
20	080001	长盛成长价值	1.0900	250000.0000	12315000.0000
21	090001	大成价值增长	2.1700	5000000.0000	246300000.0000
22	090003	大成蓝筹稳健	1.0300	3000000.0000	147780000.0000
23	090006	大成财富管理2020	4.7000	10000000.0000	492600000.0000
24	100016	富国天源平衡	2.0500	346600.0000	17073516.0000
25	100020	富国天益价值	0.4600	1330037.0000	65517622.6200
26	100022	富国天瑞强势地区精选	1.6500	1594385.0000	78539405.1000
27	100026	富国天合稳健优选	1.7500	1499898.0000	73884975.4800
28	110005	易方达积极成长	0.5700	1103532.0000	54359986.3200
29	121001	国投瑞银融华债券	0.6200	65400.0000	3221604.0000
30	121005	国投瑞银创新动力	0.9000	599997.0000	29555852.2200
31	121008	国投瑞银成长优选	0.7100	368000.0000	18127680.0000
32	150002	大成优选	7.9100	4951116.0000	243891974.1600
33	151001	银河稳健	0.7500	200000.0000	9852000.0000
34	160106	南方高增长	3.1700	3599783.0000	177325310.5800
35	160311	华夏蓝筹核心	0.3100	1127999.0000	55565230.7400
36	160603	鹏华普天收益	1.2300	499986.0000	24629310.3600
37	160605	鹏华中国50	2.2900	1960959.0000	96596840.3400
38	160607	鹏华价值优势	1.9700	4589816.0000	226094336.1600
39	160611	鹏华优质治理	1.1200	1909929.0000	94083102.5400
40	160706	嘉实沪深300	2.6900	12430960.0000	612349089.6000
41	160805	长盛同智优势成长	4.9000	3552370.0000	174989746.2000
42	160910	大成创新	0.8300	2002257.0000	98631179.8200
43	161005	富国天惠精选成长	0.2600	129606.0000	6384391.5600
44	161601	融通新蓝筹	2.1800	6999888.0000	344814482.8800
45	161605	融通蓝筹成长	2.2300	1594710.0000	78555414.6000
46	161606	融通行业景气	3.0800	2529926.0000	124624154.7600
47	161607	融通巨潮100	6.2900	3490831.0000	171958335.0600
48	161609	融通动力先锋	1.9700	1889611.0000	93082237.8600
49	161706	招商优质成长	2.2600	3206958.0000	157974751.0800
50	162203	泰达荷银稳定	1.2400	94914.0000	4675463.6400
51	162205	泰达荷银风险预算	2.2500	90000.0000	4433400.0000
52	162208	泰达荷银首选企业	2.0900	979792.0000	48264553.9200
53	162209	泰达荷银市值优选	1.5100	1999940.0000	98517044.4000
54	162605	景顺长城鼎益	2.4300	4849912.0000	238906665.1200
55	162607	景顺长城资源垄断	1.6700	3064511.0000	150957811.8600
56	163402	兴业趋势投资	1.7500	7041249.0000	346851925.7400
57	163803	中银持续增长	1.7300	4340758.0000	213825739.0800
58	163804	中银收益	1.1900	935474.0000	46081449.2400
59	163805	中银动态策略	1.2600	1011871.0000	49844765.4600
60	166001	中欧新趋势	4.0600	2500591.0000	123179112.6600
61	180003	银华道琼斯88精选	3.3600	7499996.0000	369449802.9600
62	180010	银华优质增长	0.6900	1086723.0000	53531974.9800
63	180012	银华富裕主题	1.2900	2000000.0000	98520000.0000
64	184688	基金开元	4.1600	1710000.0000	84234600.0000
65	184689	基金普惠	2.7300	1650000.0000	81279000.0000
66	184690	基金同益	1.2700	600000.0000	29556000.0000
67	184701	基金景福	5.2100	3915378.0000	192871520.2800
68	184706	基金天华	3.0400	1500090.0000	73894433.4000
69	184721	基金丰和	7.0500	3333025.0000	164184811.5000
70	184722	基金久嘉	3.6200	1219922.0000	60093357.7200
71	200002	长城久泰中标300	5.1000	2159121.0000	106358300.4600
72	200007	长城安心回报	2.0900	4205144.0000	207145393.4400
73	202001	南方稳健成长	1.2400	2319599.0000	114263446.7400
74	202002	南方稳健成长2号	1.1700	2388893.0000	117676869.1800
75	202007	南方隆元产业主题	4.1700	7623798.0000	375548289.4800
76	202009	南方盛元红利	0.0000	100.0000	4926.0000
77	202101	南方宝元债券	0.9700	482101.0000	23748295.2600
78	210001	金鹰成份股优选	0.0929	35439.0000	1745725.1400
79	213002	宝盈泛沿海区域增长	2.5500	1999865.0000	98513349.9000
80	213003	宝盈策略增长	3.4800	2799919.0000	137924009.9400
81	217001	招商安泰股票	2.5500	699935.0000	34478798.1000
82	217002	招商安泰平衡	1.4700	80000.0000	3940800.0000
83	217008	招商安本增利债券	0.1400	109400.0000	5389044.0000
84	217009	招商核心价值	1.5000	2499953.0000	123147684.7800
85	240001	华宝宝康消费品	2.9800	1565445.0000	77113820.7000
86	240002	华宝宝康灵活配置	2.9300	1400000.0000	68964000.0000
87	240004	华宝动力组合	0.1600	100000.0000	4926000.0000
88	240008	华宝收益增长	1.2000	1620000.0000	79801200.0000
89	240009	华宝先进成长	3.0700	3600000.0000	177336000.0000
90	240010	华宝行业精选	3.0300	10253347.0000	505079873.2200
91	257010	国联安德盛小盘精选	2.0400	1039931.0000	51227001.0600
92	257020	国联安德盛精选	1.3400	612167.0000	30155346.4200
93	257030	国联安德盛优势	2.3600	740000.0000	36452400.0000
94	260103	景顺长城动力平衡	0.6400	1000000.0000	49260000.0000
95	260104	景顺长城内需增长	1.8800	1027415.0000	50610462.9000
96	260109	景顺长城内需增长2号	2.1800	1793469.0000	88346282.9400
97	260110	景顺精选蓝筹	2.4800	6912652.0000	340517237.5200
98	310328	申万巴黎新动力	1.6900	1568200.0000	77249532.0000
99	320001	诺安平衡	0.2800	473079.0000	23303871.5400
100	320003	诺安股票	6.5400	29921018.0000	1473909346.6800
101	320005	诺安价值增长	1.8500	3530289.0000	173902036.1400
102	340006	兴业全球视野	3.1600	4991217.0000	245867349.4200
103	360001	光大量化核心	4.5100	11910692.0000	586720687.9200
104	360005	光大红利	2.6100	2901000.0000	142903260.0000
105	360006	光大新增长	0.3000	116455.0000	5736573.3000
106	360007	光大优势	0.8800	2280285.0000	112326839.1000
107	373010	上投摩根双息平衡	0.0000	360.0000	17733.6000
108	377010	上投摩根阿尔法	1.4200	2702331.0000	133116825.0600
109	377020	上投摩根内需动力	2.0400	4648853.0000	229002498.7800
110	398021	中海能源策略	0.6000	1099921.0000	54182108.4600
111	420001	天弘精选	1.5406	1189945.0000	58616690.7000
112	450001	富兰克林国海中国收益	1.3700	400000.0000	19704000.0000
113	460001	友邦华泰盛世中国	1.4800	2600000.0000	128076000.0000
114	460002	友邦华泰积极成长	0.3600	379919.0000	18714809.9400
115	481001	工银核心价值	3.4200	4797334.0000	236316672.8400
116	481004	工银稳健成长	0.4300	600455.0000	29578413.3000
117	481006	工银红利	0.5100	500000.0000	24630000.0000
118	483003	工银精选平衡	2.1200	4150000.0000	204429000.0000
119	500001	基金金泰	2.1000	852800.0000	42008928.0000
120	500002	基金泰和	0.0000	9.0000	443.3400
121	500008	基金兴华	3.3300	1560082.0000	76849639.3200
122	500011	基金金鑫	1.1100	582983.0000	28717742.5800
123	500015	基金汉兴	0.7000	612899.0000	30191404.7400
124	500018	基金兴和	1.2000	825254.0000	40652012.0400
125	500056	基金科瑞	1.1500	779935.0000	38419598.1000
126	500058	基金银丰	1.3100	739000.0000	36403140.0000
127	510050	华夏上证50ETF	6.0000	22948213.0000	1130428972.3800
128	510080	长盛中信全债	0.1500	50000.0000	2463000.0000
129	510081	长盛动态精选	7.6400	2531076.0000	124680803.7600
130	510180	华安上证180ETF	2.1200	474838.0000	23390519.8800
131	519001	银华核心价值优选	0.5300	1405360.0000	69228033.6000
132	519008	汇添富优势精选	0.7600	800000.0000	39408000.0000
133	519021	国泰金鼎价值精选	1.9400	2276894.0000	112159798.4400
134	519029	华夏平稳增长	2.8300	5729908.0000	282255268.0800
135	519039	长盛同德主题增长	4.2800	7882995.0000	388316333.7000
136	519087	新世纪优选分红	3.1900	816185.0000	40205273.1000
137	519100	长盛中证100	2.0500	608276.0000	29963675.7600
138	519180	万家上证180	3.5200	3659472.0000	180265590.7200
139	519692	交银成长	0.1500	194233.0000	9567917.5800
140	519694	交银蓝筹	1.3700	3500000.0000	172410000.0000
141	519993	长信增利动态策略	3.1300	3200000.0000	157632000.0000
142	519994	长信金利趋势	2.1400	3999857.0000	197032955.8200
143	530001	建信恒久价值	0.5100	300000.0000	14778000.0000
144	530003	建信优选成长	5.2400	4500000.0000	221670000.0000
145	530005	建信优化配置	3.6500	8359727.0000	411800152.0200
146	540001	汇丰晋信2016	0.3600	77242.0000	3804940.9200
147	540002	汇丰晋信龙腾	3.4300	1266999.0000	62412370.7400
148	570001	诺德价值优势	3.0700	2975817.0000	146588745.4200
149	610001	信达澳银领先增长	5.2300	8293541.0000	408539829.6600
150	630001	华商领先企业	0.7500	1200000.0000	59112000.0000

所有基金的持有深发展A000001的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020005	国泰金马稳健回报	0.5600	1729600.0000	33433168.0000
2	040001	华安创新	0.9600	4500000.0000	86985000.0000
3	050002	博时裕富	0.9500	6199466.0000	119835677.7800
4	050004	博时精选	2.3800	20290902.0000	392223135.6600
5	050007	博时平衡配置	0.6000	999950.0000	19329033.5000
6	050008	博时第三产业成长	0.0300	200000.0000	3866000.0000
7	050009	博时新兴成长	0.4500	4613867.0000	89186049.1100
8	070003	嘉实稳健	1.3700	15797029.0000	305356570.5700
9	090001	大成价值增长	1.7800	10473446.0000	202451711.1800
10	090003	大成蓝筹稳健	1.9000	14101705.0000	272585957.6500
11	090006	大成财富管理2020	1.2500	6800000.0000	131444000.0000
12	100022	富国天瑞强势地区精选	6.8200	16779286.0000	324343598.3800
13	100026	富国天合稳健优选	0.0000	1100.0000	21263.0000
14	110010	易方达价值成长	0.0300	300000.0000	5799000.0000
15	121001	国投瑞银融华债券	0.3300	88640.0000	1713411.2000
16	121003	国投瑞银核心企业	1.9000	7966019.0000	153983147.2700
17	121007	国投瑞银瑞福优先	2.1200	4439058.0000	85806991.1400
18	150002	大成优选	5.9500	9500000.0000	183635000.0000
19	150003	建信优势动力	3.1200	5747006.0000	111089625.9800
20	159901	易方达深证100ETF	4.2200	8454286.0000	163421348.3800
21	160505	博时主题行业	3.3900	31000000.0000	599230000.0000
22	160603	鹏华普天收益	1.5100	1568695.0000	30322874.3500
23	160605	鹏华中国50	2.7100	5900000.0000	114047000.0000
24	160607	鹏华价值优势	1.1100	6602046.0000	127617549.1800
25	160611	鹏华优质治理	0.8100	3499913.0000	67653318.2900
26	161604	融通深证100	3.2300	13724170.0000	265288206.1000
27	161605	融通蓝筹成长	4.7500	8672356.0000	167636641.4800
28	161607	融通巨潮100	1.0700	1507153.0000	29133267.4900
29	161609	融通动力先锋	3.4400	8390469.0000	162187765.7700
30	161706	招商优质成长	3.9300	14199860.0000	274483293.8000
31	162605	景顺长城鼎益	1.2900	6556973.0000	126746288.0900
32	162607	景顺长城资源垄断	0.6400	3000000.0000	57990000.0000
33	162703	广发小盘成长	6.1700	37306322.0000	721131204.2600
34	166001	中欧新趋势	3.8200	6000538.0000	115990399.5400
35	180003	银华道琼斯88精选	1.0500	6000000.0000	115980000.0000
36	180010	银华优质增长	0.3200	1299882.0000	25126719.0600
37	184689	基金普惠	2.5300	3899993.0000	75386864.6900
38	184690	基金同益	0.6200	750000.0000	14497500.0000
39	184705	基金裕泽	0.3500	85360.0000	1650008.8000
40	184712	基金科汇	4.4500	2500000.0000	48325000.0000
41	184728	基金鸿阳	3.7900	2928441.0000	56606764.5300
42	200006	长城消费增值	3.2400	7805645.0000	150883117.8500
43	200007	长城安心回报	1.8900	9677658.0000	187069129.1400
44	200008	长城品牌优选	2.5800	19360832.0000	374244882.5600
45	206001	鹏华行业成长	0.2500	86766.0000	1677186.7800
46	210001	金鹰成份股优选	2.7762	2700000.0000	52191000.0000
47	213001	宝盈鸿利收益	1.8200	1000000.0000	19330000.0000
48	213002	宝盈泛沿海区域增长	2.0000	4009679.0000	77507095.0700
49	213003	宝盈策略增长	1.3700	2814369.0000	54401752.7700
50	213008	宝盈资源优选	3.3400	989961.0000	19135946.1300
51	217005	招商先锋	2.9200	13188374.0000	254931269.4200
52	217009	招商核心价值	4.5300	19277477.0000	372633630.4100
53	240001	华宝宝康消费品	0.4362	583600.0000	11280988.0000
54	240002	华宝宝康灵活配置	3.6200	4400920.0000	85069783.6000
55	240004	华宝动力组合	3.0700	4799941.0000	92782859.5300
56	240005	华宝多策略增长	0.6800	2696588.0000	52125046.0400
57	240008	华宝收益增长	2.7100	9288000.0000	179537040.0000
58	240009	华宝先进成长	2.7100	8100000.0000	156573000.0000
59	257010	国联安德盛小盘精选	3.5400	4601728.0000	88951402.2400
60	257020	国联安德盛精选	0.8600	1000000.0000	19330000.0000
61	260103	景顺长城动力平衡	0.6300	2500000.0000	48325000.0000
62	260108	景顺长城新兴成长	2.3500	7000000.0000	135310000.0000
63	260110	景顺精选蓝筹	3.6700	26132208.0000	505135580.6400
64	270002	广发稳健增长	0.8600	3799901.0000	73452086.3300
65	270005	广发聚丰	1.6800	20000000.0000	386600000.0000
66	270006	广发策略优选	4.7700	31998988.0000	618540438.0400
67	270007	广发大盘	3.8200	25379646.0000	490588557.1800
68	320001	诺安平衡	0.2800	1207542.0000	23341786.8600
69	320003	诺安股票	0.3900	4513159.0000	87239363.4700
70	320005	诺安价值增长	1.6500	8000000.0000	154640000.0000
71	360001	光大量化核心	4.4300	29837652.0000	576761813.1600
72	360006	光大新增长	2.3100	2280249.0000	44077213.1700
73	360007	光大优势	1.2400	8212602.0000	158749596.6600
74	373010	上投摩根双息平衡	1.0000	2493333.0000	48196126.8900
75	375010	上投摩根中国优势	1.4900	6498863.0000	125623021.7900
76	420001	天弘精选	4.2300	8324499.0000	160912565.6700
77	460001	友邦华泰盛世中国	1.7500	7800000.0000	150774000.0000
78	481004	工银稳健成长	1.2300	4399835.0000	85048810.5500
79	481006	工银红利	2.2400	5599934.0000	108246724.2200
80	500018	基金兴和	0.4300	747611.0000	14451320.6300
81	500025	基金汉鼎	2.7900	950000.0000	18363500.0000
82	500038	基金通乾	7.5000	10642804.0000	205725401.3200
83	519001	银华核心价值优选	0.6300	4230581.0000	81777130.7300
84	519021	国泰金鼎价值精选	0.2600	775252.0000	14985621.1600
85	519029	华夏平稳增长	1.4300	7353571.0000	142144527.4300
86	519039	长盛同德主题增长	1.5500	7260008.0000	140335954.6400
87	519087	新世纪优选分红	0.9400	611249.0000	11815443.1700
88	519100	长盛中证100	1.5200	1147694.0000	22184925.0200
89	519181	万家和谐增长	3.5200	4324371.0000	83590091.4300
90	519694	交银蓝筹	0.8800	5722044.0000	110607110.5200
91	519993	长信增利动态策略	2.5000	6500000.0000	125645000.0000
92	530001	建信恒久价值	0.2800	429385.0000	8300012.0500
93	530003	建信优选成长	0.4600	995916.0000	19251056.2800
94	530005	建信优化配置	2.9100	16953824.0000	327717417.9200
95	570001	诺德价值优势	0.9200	2263790.0000	43759060.7000
96	590001	中邮核心优选	1.0782	7620015.0000	147294889.9500
97	590002	中邮核心成长	2.1362	26425451.0000	510803967.8300

所有基金的持有工商银行601398的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	1.5300	29583049.0000	146731923.0400
2	000011	华夏大盘精选	0.2800	2000000.0000	9920000.0000
3	000021	华夏优势增长	1.2800	44624749.0000	221338755.0400
4	000031	华夏复兴	2.3200	17149835.0000	85063181.6000
5	002001	华夏回报	2.0000	65361246.0000	324191780.1600
6	002011	华夏红利	1.0000	54776307.0000	271690482.7200
7	002021	华夏回报2号	0.6100	9900000.0000	49104000.0000
8	020003	国泰金龙行业精选	0.3600	377300.0000	1871408.0000
9	020005	国泰金马稳健回报	1.5400	18500000.0000	91760000.0000
10	020010	国泰金牛创新成长	0.1300	1000000.0000	4960000.0000
11	040001	华安创新	1.0900	20000000.0000	99200000.0000
12	040004	华安宝利配置	1.0100	7999939.0000	39679697.4400
13	040005	华安宏利	2.6900	70000000.0000	347200000.0000
14	040008	华安策略优选	2.2000	58702033.0000	291162083.6800
15	050001	博时价值增长	1.5200	62999949.0000	312479747.0400
16	050002	博时裕富	1.8700	47345213.0000	234832256.4800
17	050009	博时新兴成长	1.1100	43999834.0000	218239176.6400
18	080001	长盛成长价值	3.5200	8000000.0000	39680000.0000
19	090003	大成蓝筹稳健	6.0100	173500000.0000	860560000.0000
20	090004	大成精选增值	1.4600	8999902.0000	44639513.9200
21	090006	大成财富管理2020	1.7700	37471299.0000	185857643.0400
22	100020	富国天益价值	1.7500	50109347.0000	248542361.1200
23	100026	富国天合稳健优选	1.4700	12515712.0000	62077931.5200
24	110001	易方达平稳增长	3.9100	40000015.0000	198400074.4000
25	110002	易方达策略成长	1.8000	26849223.0000	133172146.0800
26	110003	易方达上证50	5.4300	215074397.0000	1066769009.1200
27	110005	易方达积极成长	2.8500	55000000.0000	272800000.0000
28	110029	易方达科讯	6.0700	105999999.0000	525759995.0400
29	112002	易方达策略成长2号	2.3700	34000000.0000	168640000.0000
30	121001	国投瑞银融华债券	0.5200	540600.0000	2681376.0000
31	121005	国投瑞银创新动力	0.4300	2861400.0000	14192544.0000
32	160106	南方高增长	0.0100	157480.0000	781100.8000
33	160311	华夏蓝筹核心	1.2300	44047833.0000	218477251.6800
34	160314	华夏行业精选	2.9700	53063085.0000	263192901.6000
35	160505	博时主题行业	5.7000	202999801.0000	1006879012.9600
36	160607	鹏华价值优势	2.1600	50000000.0000	248000000.0000
37	160706	嘉实沪深300	1.6300	74650880.0000	370268364.8000
38	160805	长盛同智优势成长	3.0800	22199933.0000	110111667.6800
39	160910	大成创新	1.2600	30000000.0000	148800000.0000
40	161601	融通新蓝筹	2.7800	88451630.0000	438720084.8000
41	161610	融通领先成长	0.4000	3996894.0000	19824594.2400
42	162204	泰达荷银行业精选	1.2700	10000000.0000	49600000.0000
43	162209	泰达荷银市值优选	1.0300	13605129.0000	67481439.8400
44	162605	景顺长城鼎益	1.6100	31999750.0000	158718760.0000
45	162607	景顺长城资源垄断	1.3200	24098686.0000	119529482.5600
46	163402	兴业趋势投资	1.6600	66448432.0000	329584222.7200
47	166001	中欧新趋势	2.9400	17999997.0000	89279985.1200
48	180001	银华优势企业	1.4100	15000000.0000	74400000.0000
49	180003	银华道琼斯88精选	0.0000	100000.0000	496000.0000
50	180010	银华优质增长	0.8800	13783109.0000	68364220.6400
51	180012	银华富裕主题	0.9800	15000000.0000	74400000.0000
52	184712	基金科汇	3.9800	8701804.0000	43160947.8400
53	184722	基金久嘉	1.7900	5988865.0000	29704770.4000
54	200002	长城久泰中标300	2.4200	10163760.0000	50412249.6000
55	200006	长城消费增值	2.3300	21894098.0000	108594726.0800
56	200008	长城品牌优选	0.6900	20322241.0000	100798315.3600
57	202009	南方盛元红利	0.0800	899853.0000	4463270.8800
58	217001	招商安泰股票	1.8300	4999960.0000	24799801.6000
59	217002	招商安泰平衡	1.0500	570000.0000	2827200.0000
60	217008	招商安本增利债券	0.6700	5111200.0000	25351552.0000
61	240002	华宝宝康灵活配置	2.1100	10000000.0000	49600000.0000
62	240004	华宝动力组合	0.3300	2000000.0000	9920000.0000
63	240005	华宝多策略增长	1.7200	26779436.0000	132826002.5600
64	240010	华宝行业精选	5.4800	184026777.0000	912772813.9200
65	257030	国联安德盛优势	2.2500	6999939.0000	34719697.4400
66	260103	景顺长城动力平衡	0.5800	9000000.0000	44640000.0000
67	260109	景顺长城内需增长2号	0.4000	3253459.0000	16137156.6400
68	288002	中信红利精选	1.7900	17677996.0000	87682860.1600
69	340006	兴业全球视野	1.2700	20000000.0000	99200000.0000
70	360001	光大量化核心	4.4200	115828883.0000	574511259.6800
71	360006	光大新增长	0.7800	3000000.0000	14880000.0000
72	360007	光大优势	1.5200	39148653.0000	194177318.8800
73	373010	上投摩根双息平衡	1.5100	14709936.0000	72961282.5600
74	375010	上投摩根中国优势	1.2900	21981746.0000	109029460.1600
75	377010	上投摩根阿尔法	2.2600	42800750.0000	212291720.0000
76	378010	上投摩根成长先锋	0.3400	6602020.0000	32746019.2000
77	450002	富兰克林国海弹性市值	1.6600	27018190.0000	134010222.4000
78	460001	友邦华泰盛世中国	0.1500	2600000.0000	12896000.0000
79	500008	基金兴华	3.0100	14000000.0000	69440000.0000
80	500011	基金金鑫	0.1600	853157.0000	4231658.7200
81	500015	基金汉兴	1.1200	9682124.0000	48023335.0400
82	500018	基金兴和	1.6700	11426331.0000	56674601.7600
83	510081	长盛动态精选	0.9700	3199859.0000	15871300.6400
84	510180	华安上证180ETF	2.6500	5883000.0000	29179680.0000
85	519001	银华核心价值优选	1.6000	41711051.0000	206886812.9600
86	519005	海富通股票	8.9800	88922504.0000	441055619.8400
87	519007	海富通强化回报	8.6500	53134306.0000	263546157.7600
88	519011	海富通精选	2.8800	50000094.0000	248000466.2400
89	519013	海富通风格优势	2.0700	16099939.0000	79855697.4400
90	519015	海富通精选2号	4.7100	29999871.0000	148799360.1600
91	519021	国泰金鼎价值精选	0.3800	4455216.0000	22097871.3600
92	519029	华夏平稳增长	1.0500	21010000.0000	104209600.0000
93	519035	富国天博	2.7400	50042160.0000	248209113.6000
94	519100	长盛中证100	2.5300	7474799.0000	37075003.0400
95	519180	万家上证180	2.6500	27367466.0000	135742631.3600
96	519300	大成沪深300	1.8600	22798967.0000	113082876.3200
97	519692	交银成长	4.6900	60000000.0000	297600000.0000
98	519694	交银蓝筹	0.3900	10000000.0000	49600000.0000
99	519993	长信增利动态策略	0.6200	6289615.0000	31196490.4000
100	519994	长信金利趋势	1.3500	25000000.0000	124000000.0000
101	530001	建信恒久价值	0.1700	1000000.0000	4960000.0000
102	540001	汇丰晋信2016	0.7500	1600000.0000	7936000.0000
103	540002	汇丰晋信龙腾	2.0900	7666939.0000	38028017.4400
104	560003	益民创新优势	2.9184	31000000.0000	153760000.0000
105	570001	诺德价值优势	2.3000	22128197.0000	109755857.1200
106	590001	中邮核心优选	0.1067	2