中海货币A

(392001)公募货币型
0.5090
每万份收益 [2021-01-21]
2.4220%
7日年化 [2021-01-21]
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金经理:王萍莉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    8.49亿元
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:中海基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-01-21 0.5090 2.4220
2021-01-20 0.5180 2.3860
2021-01-19 1.7881 2.4690
2021-01-18 0.4380 1.7470
2021-01-17 0.8923 1.7470
2021-01-15 0.4442 1.7500
2021-01-14 0.4417 1.7510
2021-01-13 0.6727 1.7580
2021-01-12 0.4326 1.6520
2021-01-11 0.4380 2.0040
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中海货币A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.16% 5.05% 7.66% 4.64% 15.96% 2.69%
深证成指 -2.95% 8.30% 11.79% 11.30% 36.97% 3.69%
沪深300 -2.84% 8.75% 14.34% 14.70% 30.87% 4.34%
股票型 0.51% 7.38% 11.77% 13.92% 33.34% 3.27%
混合型 0.31% 6.93% 12.11% 14.58% 34.49% 2.61%
债券型 -0.03% 0.92% 1.35% 1.48% 3.66% 0.35%
FOF 0.05% 4.00% 5.63% 5.73% 11.01% 1.30%
QDII 3.00% 6.86% 12.78% 11.24% 17.37% 4.81%
另类投资 0.10% -0.16% -0.49% -1.38% 5.97% -0.58%
ETF 0.18% 5.88% 9.42% 39.18% 21.90% 2.65%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.92% 2.00% 0.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 1.67亿份 未公布
2020-06-30 1.97亿份 48748
2020-03-31 2.42亿份 未公布
2019-12-31 2.88亿份 51436
2019-09-30 2.88亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

王萍莉 上任时间:2019-02-19

王萍莉,中国研究生学历、硕士学位。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。自2019年2月19日起任中海货币市场证券投资基金基金经理。自2020年8月25日起任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-15 中海货币市场证券投资基金收益支付公告
2020-12-30 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2020-12-29 关于中海货币市场证券投资基金元旦节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告
2020-12-24 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
2020-12-21 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增民商基金销售(上海)有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2020-12-15 中海货币市场证券投资基金收益支付公告
2020-11-16 中海货币市场证券投资基金收益支付公告
2020-11-10 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2020-10-28 中海货币市场证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-15 中海货币市场证券投资基金收益支付公告
2020-09-25 关于中海货币市场证券投资基金国庆节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告
2020-09-15 中海货币市场证券投资基金收益支付公告
2020-08-28 中海货币市场证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)
2020-08-28 中海货币市场证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 中海货币市场证券投资基金(中海货币A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-08-28 中海基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 中海基金管理有限公司关于旗下三十一只基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-25 中海货币市场证券投资基金基金经理变更公告
2020-08-17 中海货币市场证券投资基金收益支付公告
2020-07-21 中海基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度季度报告提示性公告