中海货币B

(392002)公募货币型
0.4655
每万份收益 [2024-03-26]
1.6140%
7日年化 [2024-03-26]
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金经理:王影峰 王萍莉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:中海
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2012-12-31 35.36 35.35 0.00 0.00% 0.00% 11.60 32.80% 32.81% 16.43 46.48% 46.47% 0.00 0.00% 0.00%
2012-09-30 17.38 17.38 0.00 0.00% 0.00% 5.20 29.91% 29.94% 11.86 68.26% 68.23% 0.00 0.00% 0.00%
2012-06-30 16.58 16.17 0.00 0.00% 0.00% 5.98 36.96% 36.05% 6.16 38.09% 37.16% 0.00 0.00% 0.00%
2012-03-31 12.82 11.52 0.00 0.00% 0.00% 5.41 35.72% 42.20% 6.68 57.98% 52.13% 0.00 0.00% 0.00%
2011-12-31 13.03 12.80 0.00 0.00% 0.00% 4.01 29.51% 30.75% 5.26 41.11% 40.39% 0.00 0.00% 0.00%
2011-09-30 11.05 9.64 0.00 0.00% 0.00% 5.09 38.19% 46.05% 2.68 27.82% 24.28% 0.00 0.00% 0.00%
2011-06-30 7.32 6.93 0.00 0.00% 0.00% 3.90 50.65% 53.31% 2.13 30.73% 29.07% 0.00 0.00% 0.00%