中海货币B
(392002)公募货币型
0.4655
每万份收益 [2024-03-26]
1.6140%
7日年化 [2024-03-26]
- 成立日期:2010-07-28
- 基金经理:王影峰 王萍莉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中海
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2012-12-31 | 35.36 | 35.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.60 | 32.80% | 32.81% | 16.43 | 46.48% | 46.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2012-09-30 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.20 | 29.91% | 29.94% | 11.86 | 68.26% | 68.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2012-06-30 | 16.58 | 16.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.98 | 36.96% | 36.05% | 6.16 | 38.09% | 37.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2012-03-31 | 12.82 | 11.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.41 | 35.72% | 42.20% | 6.68 | 57.98% | 52.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2011-12-31 | 13.03 | 12.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.01 | 29.51% | 30.75% | 5.26 | 41.11% | 40.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2011-09-30 | 11.05 | 9.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.09 | 38.19% | 46.05% | 2.68 | 27.82% | 24.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2011-06-30 | 7.32 | 6.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.90 | 50.65% | 53.31% | 2.13 | 30.73% | 29.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |