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  中海惠裕分级债券发起式B(150114)
  中海惠丰分级债券B(150154)
  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
  中海中证高铁产业指数分级B(502032)
 中海能源策略混合(398021) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:0.574
累计净值:0.884
日 涨 幅:1.18%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-03-13基金经理:姚晨曦 投资风格:激进配置型
最新份额:17.49亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-110.57380.88381.18%
2018-12-100.56710.8771-0.25%
2018-12-070.56850.87850.12%
2018-12-060.56780.8778-0.58%
2018-12-050.57110.88110.11%
2018-12-040.57050.88050.16%
2018-12-030.56960.87961.26%
2018-11-300.56250.87250.43%
2018-11-290.56010.8701-0.34%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-12 09:31)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601138工业富联6.19%0.50%
600019宝钢股份5.24%0.15%
600309万华化学4.20%0.51%
000002万科A3.67%1.58%
600585海螺水泥3.49%0.72%
600801华新水泥3.46%0.68%
600048保利地产3.45%2.03%
601939建设银行3.16%0.30%
600036招商银行3.07%0.67%
000401冀东水泥3.02%0.30%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-110.57380.88381.18%
2018-12-100.56710.8771-0.25%
2018-12-070.56850.87850.12%
2018-12-060.56780.8778-0.58%
2018-12-050.57110.88110.11%
2018-12-040.57050.88050.16%
2018-12-030.56960.87961.26%
2018-11-300.56250.87250.43%
2018-11-290.56010.8701-0.34%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中海能源策略混合1.07%-0.91%-8.13%-20.23%-32.57%-34.69%
同类型排名379/25741789/25552211/25312012/24662207/22532249/2283
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.36%-0.55%-4.33%-16.62%-19.47%-20.40%
混合型基金0.36%-0.21%-3.23%-11.27%-10.77%-12.30%
保本型基金0.11%0.20%0.14%-0.01%1.44%1.15%
债券型基金0.25%0.78%1.46%2.71%4.25%3.96%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601138工业富联6.19%测评
2600019宝钢股份5.24%测评
3600309万华化学4.20%测评
4000002万科A3.67%测评
5600585海螺水泥3.49%测评
6600801华新水泥3.46%测评
7600048保利地产3.45%测评
8601939建设银行3.16%测评
9600036招商银行3.07%测评
10000401冀东水泥3.02%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3017.49亿份未公布
2018-06-3017.62亿份未公布
2018-03-3117.88亿份未公布
2017-12-3118.86亿份未公布
2017-09-3019.42亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:10.93亿净资产:10.88亿
资产类型市值占总值比例
股票10.13亿92.72%
债券0.00亿0.00%
现金0.78亿7.12%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.16%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4372.08万4.02
采矿业0.00万0.00
制造业65532.20万60.26
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业957.26万0.88
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业20027.40万18.42
房地产业10423.20万9.58
 基金经理测评
姓名姚晨曦任职时间2015-04-17
姚晨曦,男 ,硕士研究生,2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师;2009年5月至今曾任中海基金管理有限公司分析师,现任分析师兼中海能源策略混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月17日起任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2015年4月17日起任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理。2016年4月28日起任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中海基金管理有限公司    http://www.zhfund.com

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