中海消费混合A
(398061)公募混合型消费
3.1980
1.81%+0.0580
单位净值 [2024-04-24]
3.4080
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：7.57%
- 最近半年：-3.96%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：-16.30%
- 最近两年：-26.80%
- 最近三年：-39.37%
- 成立以来：281.99%
- 成立日期：2011-11-09
- 基金经理：姚晨曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 3.1980 | 3.4080 | 1.81% |
| 2024-04-19 | 3.1410 | 3.3510 | -0.66% |
| 2024-04-18 | 3.1620 | 3.3720 | 0.29% |
| 2024-04-17 | 3.1530 | 3.3630 | 0.51% |
| 2024-04-16 | 3.1370 | 3.3470 | -1.13% |
| 2024-04-15 | 3.1730 | 3.3830 | 1.76% |
| 2024-04-12 | 3.1180 | 3.3280 | -0.83% |
| 2024-04-11 | 3.1440 | 3.3540 | -0.03% |
| 2024-04-10 | 3.1450 | 3.3550 | -0.79% |
| 2024-04-09 | 3.1700 | 3.3800 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海消费混合A | 1.43% | 1.07% | 7.57% | -3.96% | -16.30% | -2.14% |
| 同类型排名 | 448/4699 | 1452/4699 | 1239/4699 | 3715/4699 | 3508/4699 | 3230/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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姚晨曦 上任时间：2015-04-17
姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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