基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
富兰克林国海中国收益(450001) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 0.960 |
| 累计净值: | 1.964 |
| 日 涨 幅: | -0.76% |
| 基金公司: | 国海富兰克林基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-06-01 | 基金经理: | 黄林 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 15.32亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 14.47亿元 | 净资产 | 14.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.06 | 55.90 | 55.71 |
| 债券 | 5.36 | 37.13 | 37.01 |
| 现金 | 0.73 | 5.06 | 5.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.32 | 2.25 | 2.24 |
| 总资产 | 16.07亿元 | 净资产 | 15.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.19 | 58.33 | 57.22 |
| 债券 | 6.10 | 38.68 | 37.95 |
| 现金 | 0.53 | 3.34 | 3.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.25 | 1.58 | 1.55 |
| 总资产 | 23.25亿元 | 净资产 | 23.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.33 | 62.26 | 61.63 |
| 债券 | 8.46 | 36.78 | 36.41 |
| 现金 | 0.33 | 1.45 | 1.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.53 | 0.53 |
| 总资产 | 31.18亿元 | 净资产 | 30.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.93 | 64.88 | 63.93 |
| 债券 | 10.78 | 35.10 | 34.59 |
| 现金 | 0.09 | 0.28 | 0.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 1.23 | 1.21 |
| 总资产 | 30.60亿元 | 净资产 | 29.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.23 | 57.68 | 56.31 |
| 债券 | 6.03 | 20.19 | 19.71 |
| 现金 | 5.34 | 17.87 | 17.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.00 | 6.70 | 6.54 |
| 总资产 | 2.83亿元 | 净资产 | 2.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.65 | 58.82 | 58.25 |
| 债券 | 1.05 | 37.59 | 37.23 |
| 现金 | 0.03 | 1.19 | 1.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 3.37 | 3.34 |
| 总资产 | 4.52亿元 | 净资产 | 3.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.48 | 63.59 | 54.77 |
| 债券 | 1.38 | 35.41 | 30.50 |
| 现金 | 0.64 | 16.48 | 14.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.63 | 0.54 |
| 总资产 | 3.40亿元 | 净资产 | 3.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.00 | 59.14 | 58.90 |
| 债券 | 1.26 | 37.05 | 36.90 |
| 现金 | 0.14 | 3.99 | 3.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.23 | 0.22 |