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富兰克林国海深化价值(450004)

富兰克林国海深化价值(450004) 数据日期:2008-07-25

最新净值:	1.011
累计净值:	1.011
日涨幅:	0.51%

基金公司:	国海富兰克林基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2008-07-03	基金经理:	张晓东	投资风格:	平衡型
最新份额:	7.59亿份	持有人数:	21735	申购状态:	可以申购

历史净值走势图

您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-25	1.0109	1.0109	0.51%
2008-07-18	1.0058	1.0058	-0.33%
2008-07-11	1.0091	1.0091	0.93%