华泰柏瑞价值增长混合A

(460005)公募混合型
5.9694 2.85%+0.1700
单位净值 [2021-01-22]
7.1547
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:18.14%
  • 最近一季:18.88%
  • 最近半年:16.28%
  • 今年以来:0.07%
  • 最近一年:67.54%
  • 最近两年:178.59%
  • 最近三年:160.46%
  • 成立以来:1031.91%
  • 成立日期:2008-07-16
  • 基金经理:李晓西
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    6.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    34.25亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 5.9694 7.1547 2.85%
2021-01-21 5.8041 6.9894 2.20%
2021-01-20 5.6790 6.8643 4.64%
2021-01-19 5.4272 6.6125 -0.39%
2021-01-18 5.4483 6.6336 0.46%
2021-01-15 5.4231 6.6084 -0.79%
2021-01-14 5.4664 6.6517 -2.26%
2021-01-13 5.5927 6.7780 -1.96%
2021-01-12 5.7047 6.8900 2.18%
2021-01-11 5.5829 6.7682 -2.24%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞价值增长混合A 10.07% 18.14% 18.88% 16.28% 67.54% 7.44%
同类型排名 105/3563 470/3563 1532/3563 1607/3563 772/3563 879/3563
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 6.50亿份 未公布
2020-06-30 5.30亿份 73999
2020-03-31 4.31亿份 未公布
2019-12-31 3.40亿份 36205
2019-09-30 2.14亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

李晓西 上任时间:2020-02-18

李晓西,研究生、硕士,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。自2020年2月18日起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。自2020年2月18日起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年03月18日起任华泰柏瑞质量成长混合型证券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2021-01-07 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-12-31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2020-12-31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2020-12-31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行费率优惠活动的公告
2020-12-18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司和深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2020-12-16 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-11-25 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书2020年第4号(基金合同和托管协议变更)
2020-11-25 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(华泰柏瑞价值增长混合A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-11-20 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告
2020-11-20 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金托管协议
2020-11-20 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同
2020-11-13 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-11-05 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-10-28 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-08-29 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2020-08-29 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2020-08-21 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书2020年第3号