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 华泰柏瑞价值增长股票(460005) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:2.053
累计净值:3.036
日 涨 幅:1.57%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-07-16基金经理:方纬 投资风格:激进配置型
最新份额:2.20亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-212.05273.03571.57%
2018-09-202.02103.0040-0.42%
2018-09-192.02963.01261.94%
2018-09-181.99092.97392.25%
2018-09-171.94712.9301-1.45%
2018-09-141.97582.9588-1.68%
2018-09-132.00962.9926-0.13%
2018-09-122.01222.9952-1.29%
2018-09-112.03853.02150.45%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-21 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300122智飞生物1.39%3.79%
300604长川科技1.30%-0.49%
002120韵达股份1.27%2.84%
300673佩蒂股份1.19%4.61%
300567精测电子1.14%0.56%
300098高新兴1.11%0.57%
002410广联达1.08%0.69%
002353杰瑞股份1.07%-0.28%
300450先导智能1.06%4.14%
603866桃李面包1.06%1.39%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-212.05273.03571.57%
2018-09-202.02103.0040-0.42%
2018-09-192.02963.01261.94%
2018-09-181.99092.97392.25%
2018-09-171.94712.9301-1.45%
2018-09-141.97582.9588-1.68%
2018-09-132.00962.9926-0.13%
2018-09-122.01222.9952-1.29%
2018-09-112.03853.02150.45%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞价值增长股票3.89%-3.95%-13.03%-17.34%-15.03%-12.56%
同类型排名479/14731357/14631346/14391121/1395924/1259730/1326
上证指数4.34%3.67%-4.04%-14.99%-16.82%-15.27%
深证成指3.57%-0.06%-11.51%-24.09%-24.71%-23.74%
沪深3005.22%4.38%-6.18%-16.36%-11.18%-15.26%
股票型基金3.53%0.77%-4.35%-14.94%-14.50%-14.98%
混合型基金1.51%-1.78%-6.38%-12.24%-9.69%-12.08%
保本型基金0.92%0.46%-0.29%-0.58%1.07%0.26%
债券型基金-1.67%-1.75%-0.04%-0.30%-0.12%0.10%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300122智飞生物1.39%测评
2300604长川科技1.30%测评
3002120韵达股份1.27%测评
4300673佩蒂股份1.19%测评
5300567精测电子1.14%测评
6300098高新兴1.11%测评
7002410广联达1.08%测评
8002353杰瑞股份1.07%测评
9300450先导智能1.06%测评
10603866桃李面包1.06%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-302.20亿份未公布
2018-03-312.23亿份未公布
2017-12-312.34亿份未公布
2017-09-302.81亿份未公布
2017-06-303.14亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:5.35亿净资产:5.28亿
资产类型市值占总值比例
股票4.98亿93.07%
债券0.00亿0.05%
现金0.31亿5.80%
权证0.00亿0.00%
其他0.06亿1.08%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业39805.40万75.41
电力、热力、燃气972.32万1.84
建筑业344.94万0.65
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和672.05万1.27
住宿和餐饮业999.00万1.89
信息传输、软件和3247.64万6.15
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名方纬任职时间2014-08-22
方纬先生,经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
 基金公司测评
华泰柏瑞基金管理有限公司    http://www.huatai-pb.com

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