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华泰柏瑞价值增长股票(460005) 数据日期:2018-09-21
| 最新净值: | 2.053 |
| 累计净值: | 3.036 |
| 日 涨 幅: | 1.57% |
| 基金公司: | 华泰柏瑞基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2008-07-16 | 基金经理: | 方纬 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 2.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-09-21 | 2.0527 | 3.0357 | 1.57% |
| 2018-09-20 | 2.0210 | 3.0040 | -0.42% |
| 2018-09-19 | 2.0296 | 3.0126 | 1.94% |
| 2018-09-18 | 1.9909 | 2.9739 | 2.25% |
| 2018-09-17 | 1.9471 | 2.9301 | -1.45% |
| 2018-09-14 | 1.9758 | 2.9588 | -1.68% |
| 2018-09-13 | 2.0096 | 2.9926 | -0.13% |
| 2018-09-12 | 2.0122 | 2.9952 | -1.29% |
| 2018-09-11 | 2.0385 | 3.0215 | 0.45% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.39% | 3.79% |
| 300604 | 长川科技 | 1.30% | -0.49% |
| 002120 | 韵达股份 | 1.27% | 2.84% |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1.19% | 4.61% |
| 300567 | 精测电子 | 1.14% | 0.56% |
| 300098 | 高新兴 | 1.11% | 0.57% |
| 002410 | 广联达 | 1.08% | 0.69% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.07% | -0.28% |
| 300450 | 先导智能 | 1.06% | 4.14% |
| 603866 | 桃李面包 | 1.06% | 1.39% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-09-21 | 2.0527 | 3.0357 | 1.57% |
| 2018-09-20 | 2.0210 | 3.0040 | -0.42% |
| 2018-09-19 | 2.0296 | 3.0126 | 1.94% |
| 2018-09-18 | 1.9909 | 2.9739 | 2.25% |
| 2018-09-17 | 1.9471 | 2.9301 | -1.45% |
| 2018-09-14 | 1.9758 | 2.9588 | -1.68% |
| 2018-09-13 | 2.0096 | 2.9926 | -0.13% |
| 2018-09-12 | 2.0122 | 2.9952 | -1.29% |
| 2018-09-11 | 2.0385 | 3.0215 | 0.45% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华泰柏瑞价值增长股票 | 3.89% | -3.95% | -13.03% | -17.34% | -15.03% | -12.56% |
| 同类型排名 | 479/1473 | 1357/1463 | 1346/1439 | 1121/1395 | 924/1259 | 730/1326 |
| 上证指数 | 4.34% | 3.67% | -4.04% | -14.99% | -16.82% | -15.27% |
| 深证成指 | 3.57% | -0.06% | -11.51% | -24.09% | -24.71% | -23.74% |
| 沪深300 | 5.22% | 4.38% | -6.18% | -16.36% | -11.18% | -15.26% |
| 股票型基金 | 3.53% | 0.77% | -4.35% | -14.94% | -14.50% | -14.98% |
| 混合型基金 | 1.51% | -1.78% | -6.38% | -12.24% | -9.69% | -12.08% |
| 保本型基金 | 0.92% | 0.46% | -0.29% | -0.58% | 1.07% | 0.26% |
| 债券型基金 | -1.67% | -1.75% | -0.04% | -0.30% | -0.12% | 0.10% |
资产配置测评
| 总资产: | 5.35亿 | 净资产: | 5.28亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 4.98亿 | 93.07% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.05% | |
| 现金 | 0.31亿 | 5.80% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.06亿 | 1.08% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 39805.40万 | 75.41 |
| 电力、热力、燃气 | 972.32万 | 1.84 |
| 建筑业 | 344.94万 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 672.05万 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 999.00万 | 1.89 |
| 信息传输、软件和 | 3247.64万 | 6.15 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 方纬 | 任职时间 | 2014-08-22 |
| 方纬先生，经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 | |||
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