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 华泰柏瑞行业领先股票(460007) 数据日期:2019-12-05
  
最新净值:1.988
累计净值:1.988
日 涨 幅:0.20%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-08-03基金经理:吕慧建 投资风格:激进配置型
最新份额:1.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华泰柏瑞行业领先股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.4800990542.0000116834000.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.7300115971.000013678800.0000
3000045工银产业债债券A0.630040000.00004718000.0000
4000046工银产业债债券B0.630040000.00004718000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.030038045.00004487410.0000
6000056建信消费升级混合8.050047208.00005568180.0000
7000067民生加银转债优选A0.930016700.00001969760.0000
8000068民生加银转债优选C0.930016700.00001969760.0000
9000073上投摩根成长动力混合4.130089200.000010521100.0000
10000083汇添富消费行业股票8.50004700001.0000554365000.0000
11000117广发轮动配置股票4.0700307900.000036316800.0000
12000124华宝兴业服务股票3.2400327778.000038661400.0000
13000127农银行业领先股票4.6400612700.000072268000.0000
14000167广发聚优灵活配置混合9.8400255575.000030145100.0000
15000172华泰柏瑞量化增强股票2.35001019311.0000120228000.0000
16000214广发成长优选混合1.15006700.0000790265.0000
17000248汇添富中证主要消费ETF联接0.230053132.00006266920.0000
18000259农银区间收益混合2.2800137100.000016170900.0000
19000279华商红利优选混合3.440080000.00009436000.0000
20000308建信创新中国股票3.460033800.00003986710.0000
21000311景顺长城沪深300指数增强2.78002116215.0000249608000.0000
22000328上投摩根转型动力混合2.200094400.000011134500.0000
23000367国泰安康定期支付混合A1.20003600.0000424620.0000
24000368汇添富沪深300安中指数3.270089869.000010600000.0000
25000406汇添富双利增强债券A1.030022500.00002653880.0000
26000407汇添富双利增强债券C1.030022500.00002653880.0000
27000411景顺长城优质成长股票2.750020400.00002406180.0000
28000457上投摩根核心成长股票3.20001075379.0000126841000.0000
29000513富国高端制造行业股票3.2900184565.000021769400.0000
30000524上投摩根民生需求股票3.360055300.00006522640.0000
31000527南方新优享混合A7.30001875651.0000221233000.0000
32000529广发竞争优势混合10.1500729442.000086037700.0000
33000532景顺长城优势企业股票5.9100151964.000017924200.0000
34000547建信健康民生混合7.400046800.00005520060.0000
35000551信诚幸福消费股票8.38007500.0000884625.0000
36000585嘉实对冲套利定开混合1.450019400.00002288230.0000
37000592建信改革红利股票7.440098600.000011629900.0000
38000597中海积极收益混合1.050021500.00002535920.0000
39000609华商新量化混合3.540081100.00009565740.0000
40000613国寿安保沪深300ETF联接0.030015000.00001769250.0000
41000634富国天盛灵活配置混合8.2600229259.000027041100.0000
42000656前海开源沪深300指数1.72007101.0000837563.0000
43000664国联安通盈混合2.050010700.00001262060.0000
44000679招商丰利灵活配置混合5.740027900.00003290800.0000
45000684长盛养老健康混合5.180021100.00002488740.0000
46000688景顺长城研究精选股票2.550015413.00001817960.0000
47000692汇添富双利债券C1.050010000.00001179500.0000
48000739平安大华新鑫先锋混合4.630015200.00001792840.0000
49000746招商行业精选股票5.1000191300.000022563800.0000
50000753华宝量化对冲混合A2.110067200.00007926240.0000
51000754华宝量化对冲混合C2.110067200.00007926240.0000
52000755富安达新兴成长混合9.9000167000.000019697600.0000
53000761国富健康优质生活股票1.690058400.00006888280.0000
54000762汇添富绝对收益定开混合A1.2200100000.000011795000.0000
55000822东海美丽中国灵活配置混合7.37008200.0000967190.0000
56000824圆信永丰双红利混合A5.9100934049.0000110171000.0000
57000825圆信永丰双红利混合C5.9100934049.0000110171000.0000
58000828泰达转型机遇股票9.140053800.00006345710.0000
59000835华润元大富时中国A50指数3.3600101800.000012007300.0000
60000841富国新回报灵活配置混合A4.01006000.0000707700.0000
61000843富国新回报灵活配置混合C4.01006000.0000707700.0000
62000845国投瑞银信息消费混合3.310028300.00003337980.0000
63000854鹏华养老产业股票10.4200479397.000056544900.0000
64000877华泰柏瑞量化优选混合2.8600144601.000017055700.0000
65000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.2500156464.000018454900.0000
66000913农银医疗保健股票3.3100446244.000052634500.0000
67000926中信建投睿信混合A5.490010000.00001179500.0000
68000928中融国企改革混合3.550029000.00003420550.0000
69000955南方产业活力股票4.7500402200.000047439500.0000
70000961天弘沪深300指数A1.7500512267.000060421900.0000
71001007国联安鑫安灵活配置混合6.200041700.00004918520.0000
72001009上投摩根安全战略股票6.3200368437.000043457100.0000
73001011华夏希望债券A0.340030175.00003559140.0000
74001013华夏希望债券C0.340030175.00003559140.0000
75001015华夏沪深300指数增强A3.0500191300.000022563800.0000
76001016华夏沪深300指数增强C3.0500191300.000022563800.0000
77001017泰达改革动力混合A1.770060500.00007135980.0000
78001030天弘云端生活优选混合4.9200126100.000014873500.0000
79001040新华策略精选股票5.5700263286.000031054600.0000
80001043工银美丽城镇股票3.2000158850.000018736400.0000
81001053南方创新经济混合7.2700404500.000047710800.0000
82001054工银新金融股票5.2100330000.000038923500.0000
83001067鹏华弘盛混合0.57008700.00001026160.0000
84001068华融新锐灵活配置混合2.750027000.00003184650.0000
85001069华泰柏瑞消费成长混合2.210052606.00006204880.0000
86001070建信信息产业股票4.3800148300.000017492000.0000
87001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.370034800.00004104660.0000
88001074华泰柏瑞量化驱动混合2.8500137232.000016186500.0000
89001076易方达改革红利混合9.85001513158.0000178477000.0000
90001102前海开源国家比较优势混合8.1900326100.000038463500.0000
91001104华安新丝路主题股票5.0900572234.000067495000.0000
92001118华宝事件驱动混合3.2300520008.000061334900.0000
93001135益民品质升级混合7.7500110400.000013021700.0000
94001140工银总回报灵活配置混合2.9700230000.000027128500.0000
95001143华商量化进取混合4.1200706376.000083317000.0000
96001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.0900123600.000014578600.0000
97001163银华中国梦30股票9.6600543750.000064135300.0000
98001164中欧琪和灵活配置混合A0.480030000.00003538500.0000
99001165中欧琪和灵活配置混合C0.480030000.00003538500.0000
100001170泰达宏利复兴混合9.2500819601.000096671900.0000
101001188鹏华改革红利股票8.1900921733.0000108718000.0000
102001193中金消费升级股票3.820054469.00006424620.0000
103001209前海开源一带一路混合A3.290054000.00006369300.0000
104001222鹏华外延成长混合4.6800178800.000021089500.0000
105001231银华泰利A9.520031000.00003656450.0000
106001266国投瑞银招财混合2.380030000.00003538500.0000
107001267泰达宏利蓝筹混合6.990070700.00008339060.0000
108001270英大灵活配置混合发起式A4.600064100.00007560600.0000
109001271英大灵活配置混合发起式B4.600064100.00007560600.0000
110001281长安鑫利优选混合A2.960015000.00001769250.0000
111001282华安新机遇灵活配置混合0.65006400.0000754880.0000
112001291大摩量化多策略股票1.450056000.00006605200.0000
113001297平安大华智慧中国混合6.4700229499.000027069400.0000
114001306中欧永裕混合A9.70001153675.0000136076000.0000
115001307中欧永裕混合C9.70001153675.0000136076000.0000
116001313上投摩根智慧互联股票5.3900644894.000076065200.0000
117001316安信稳健增值混合A0.500022000.00002594900.0000
118001320工银丰盈回报灵活配置混合2.720020637.00002434130.0000
119001322东吴新趋势混合4.570090000.000010615500.0000
120001323东吴移动互联混合A4.790040000.00004718000.0000
121001338安信稳健增值混合C0.500022000.00002594900.0000
122001339兴银鼎新灵活配置混合2.850011200.00001321040.0000
123001345富国新收益灵活配置混合A6.570057507.00006782950.0000
124001347富国新收益灵活配置混合C6.570057507.00006782950.0000
125001352民生加银新战略混合1.160014100.00001663100.0000
126001367德邦新添利灵活配置混合A0.730025000.00002948750.0000
127001373易方达新丝路混合6.34005800000.0000684110000.0000
128001380鹏华弘盛混合C0.57008700.00001026160.0000
129001382易方达国企改革混合9.8400118650.000013994800.0000
130001396建信互联网+产业升级股票7.2500561700.000066252500.0000
131001398华泰柏瑞健康生活混合7.5900390000.000046000500.0000
132001399安信鑫安得利混合A2.060015000.00001769250.0000
133001400安信鑫安得利混合C2.060015000.00001769250.0000
134001402信诚新选混合A0.8800200.000023590.0000
135001404招商移动互联网产业股票3.7600387300.000045682000.0000
136001416嘉实事件驱动股票2.4500930004.0000109694000.0000
137001421南方量化成长股票0.810032100.00003786200.0000
138001468广发改革混合5.3700136600.000016112000.0000
139001473建信大安全战略精选股票7.180093900.000011075500.0000
140001474兴银丰盈灵活配置混合4.100017800.00002099510.0000
141001482上投摩根新兴服务股票3.880020801.00002453480.0000
142001490汇添富国企创新股票3.4400187000.000022056600.0000
143001515平安大华新鑫先锋混合C4.630015200.00001792840.0000
144001524华泰柏瑞军工股票1.070049800.00005873910.0000
145001534华宝万物互联混合3.240069700.00008221120.0000
146001537中加改革红利混合2.740010800.00001273860.0000
147001538上投摩根科技前沿混合3.030017500.00002064120.0000
148001543宝盈新锐混合9.2500265200.000031280300.0000
149001563华富健康文娱灵活配置混合6.850023000.00002712850.0000
150001569泰信国策驱动混合3.110025000.00002948750.0000
151001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.3000114200.000013469900.0000
152001588天弘中证800指数A1.34008597.00001014020.0000
153001589天弘中证800指数C1.34008597.00001014020.0000
154001596信诚新泽混合A0.930016000.00001887200.0000
155001613长城久祥混合3.320025528.00003011030.0000
156001631天弘中证食品饮料指数A10.0700441535.000052079100.0000
157001632天弘中证食品饮料指数C10.0700441535.000052079100.0000
158001650工银丰收回报灵活配置混合A0.610010500.00001238480.0000
159001651工银新蓝筹股票3.450077124.00009096780.0000
160001656农银中国优势灵活配置混合4.600014900.00001757460.0000
161001657长安鑫富领先混合3.87007100.0000837445.0000
162001667南方转型混合3.6300100000.000011795000.0000
163001675江信同福混合A9.090030000.00003538500.0000
164001676江信同福混合C9.090030000.00003538500.0000
165001679前海开源中国稀缺资产混合A8.0400565400.000066688900.0000
166001681新华积极价值混合5.010032400.00003821580.0000
167001696南方智造股票5.630048000.00005661600.0000
168001708东兴改革精选混合3.11006000.0000707700.0000
169001710安信新趋势混合A1.220060500.00007135980.0000
170001711安信新趋势混合C1.220060500.00007135980.0000
171001723华商新动力混合3.540010000.00001179500.0000
172001726汇添富新兴消费股票4.1400197816.000023332400.0000
173001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式6.7200108334.000012778000.0000
174001745易方达瑞富混合I1.720040800.00004812360.0000
175001746易方达瑞富混合E1.720040800.00004812360.0000
176001759嘉实成长增强混合7.8600442510.000052194100.0000
177001760嘉实创新成长混合2.070010200.00001203090.0000
178001781建信现代服务业股票6.800017100.00002016940.0000
179001795上投摩根文体休闲混合6.360030400.00003585680.0000
180001796汇添富安鑫智选混合A6.1600242431.000028594700.0000
181001808银华互联网主题灵活配置混合8.430059800.00007053410.0000
182001811中欧明睿新常态混合A3.55001302118.0000153585000.0000
183001832易方达瑞恒混合9.5300203082.000023953500.0000
184001849前海开源强势共识100强股票1.12001700.0000200515.0000
185001857易方达现代服务业灵活配置混合9.77001156133.0000136366000.0000
186001858建信鑫利灵活配置混合7.2400188200.000022198200.0000
187001875前海开源沪港深优势精选混合4.1000193000.000022764400.0000
188001878嘉实沪港深精选股票3.17001454046.0000171505000.0000
189001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.71009400.00001108730.0000
190001886中欧行业成长混合(LOF)E6.25002406375.0000283832000.0000
191001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.7300498200.000058762700.0000
192001892长盛新兴成长混合1.320045900.00005413900.0000
193001898易方达大健康主题灵活配置混合3.4300174710.000020607000.0000
194001927华夏消费升级混合A4.8700629916.000074298600.0000
195001928华夏消费升级混合C4.8700629916.000074298600.0000
196001938中欧时代先锋股票A3.59002164029.0000255247000.0000
197001974景顺长城量化新动力股票2.5600114389.000013492200.0000
198002001华夏回报混合8.23008990872.00001060470000.0000
199002011华夏红利混合2.58001756643.0000207196000.0000
200002021华夏回报二号混合8.19003840625.0000453002000.0000
201002030信诚新选混合B0.8800200.000023590.0000
202002043天治研究驱动混合C6.200031000.00003656450.0000
203002061国泰安康定期支付混合C1.20003600.0000424620.0000
204002072长安鑫利优选混合C2.960015000.00001769250.0000
205002079前海开源中国稀缺资产混合C8.0400565400.000066688900.0000
206002080前海开源一带一路混合C3.290054000.00006369300.0000
207002083新华鑫动力混合A6.190010000.00001179500.0000
208002084新华鑫动力混合C6.190010000.00001179500.0000
209002085长盛互联网+混合1.13005100.0000601545.0000
210002111华宝新起点混合3.420016000.00001887200.0000
211002118广发安盈混合A1.650030200.00003562090.0000
212002119广发安盈混合C1.650030200.00003562090.0000
213002124广发新兴产业精选混合5.830070600.00008327270.0000
214002125广发新兴成长混合4.700092700.000010934000.0000
215002148国寿安保稳惠混合3.870050000.00005897500.0000
216002156长盛盛世混合A0.81009900.00001167700.0000
217002157长盛盛世混合C0.81009900.00001167700.0000
218002158汇添富安鑫智选混合C6.1600242431.000028594700.0000
219002160南方转型驱动灵活配置混合5.670066000.00007784700.0000
220002170东吴移动互联混合C4.790040000.00004718000.0000
221002177信诚新泽混合B0.930016000.00001887200.0000
222002189农银汇理国企改革混合4.630041900.00004942100.0000
223002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.870046300.00005461080.0000
224002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.870046300.00005461080.0000
225002227长城新优选混合A1.640099200.000011700600.0000
226002228长城新优选混合C1.640099200.000011700600.0000
227002233工银丰收回报灵活配置混合C0.610010500.00001238480.0000
228002256金信新能源汽车混合发起式9.98009234.00001089150.0000
229002258大成国企改革灵活配置混合6.210084000.00009907800.0000
230002271招商安弘混合4.230037000.00004364150.0000
231002281建信裕利灵活配置混合9.4300170724.000020136900.0000
232002291诺安安鑫混合5.520074403.00008775830.0000
233002307银华多元视野灵活配置混合6.220032260.00003805070.0000
234002328银华泰利灵活配置混合C9.520031000.00003656450.0000
235002345华夏高端制造混合4.490040000.00004718000.0000
236002378建信弘利灵活配置混合7.080090000.000010615500.0000
237002385博时沪深300指数C1.81001073500.0000126619000.0000
238002387工银沪港深股票3.1300415448.000049002100.0000
239002416招商丰利灵活配置混合C5.740027900.00003290800.0000
240002418汇添富优选回报混合C1.910012700.00001497960.0000
241002419汇添富盈安2.260070000.00008256500.0000
242002441德邦新添利灵活配置混合C0.730025000.00002948750.0000
243002446广发稳鑫混合5.580083600.00009860620.0000
244002450平安大华睿享文娱混合A4.620020200.00002382590.0000
245002451平安大华睿享文娱混合C4.620020200.00002382590.0000
246002458国泰民利保本混合0.350046000.00005425700.0000
247002459华夏鼎利债券A0.0100100.000011795.0000
248002460华夏鼎利债券C0.0100100.000011795.0000
249002485国联安通盈混合C2.050010700.00001262060.0000
250002501银华远景债券0.650013325.00001571680.0000
251002504鹏华金鼎混合A1.690072100.00008504200.0000
252002505鹏华金鼎混合C1.690072100.00008504200.0000
253002512长城久润混合2.610029400.00003467730.0000
254002514招商丰益混合A2.150021700.00002559520.0000
255002515招商丰益混合C2.150021700.00002559520.0000
256002537平安安盈混合4.130064500.00007607780.0000
257002545东方岳灵活配置混合2.840057100.00006734940.0000
258002547民生加银养老服务混合3.350010900.00001285660.0000
259002573建信汇利灵活配置混合8.2500102600.000012101700.0000
260002581招商丰凯混合A2.240022800.00002689260.0000
261002582招商丰凯混合C2.240022800.00002689260.0000
262002585建信兴利灵活配置混合5.170040500.00004776980.0000
263002593富国美丽中国混合3.1900141919.000016739300.0000
264002630江信瑞福混合A4.040020000.00002359000.0000
265002631江信瑞福混合C4.040020000.00002359000.0000
266002644大成景荣债券A1.20005000.0000589750.0000
267002645大成景荣债券C1.20005000.0000589750.0000
268002670万家沪深300指数增强A2.760029800.00003514910.0000
269002671万家沪深300指数增强C2.760029800.00003514910.0000
270002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.2500129800.000015309900.0000
271002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.2500129800.000015309900.0000
272002711广发集丰债券A0.59005800.0000684110.0000
273002712广发集丰债券C0.59005800.0000684110.0000
274002723江信祺福债券A0.880012000.00001415400.0000
275002724江信祺福债券C0.880012000.00001415400.0000
276002767泰康宏泰回报混合1.300039039.00004604650.0000
277002780前海联合泓鑫混合A4.990079000.00009318050.0000
278002804华泰柏瑞量化对冲混合1.780034800.00004104660.0000
279002823招商盛达混合A6.070015246.00001798270.0000
280002824招商盛达混合C6.070015246.00001798270.0000
281002833华夏新锦绣混合A2.290037300.00004399540.0000
282002834华夏新锦绣混合C2.290037300.00004399540.0000
283002837华夏网购精选混合A1.740066900.00007890860.0000
284002861工银智能制造股票5.460012400.00001462580.0000
285002932圆信永丰强化收益债券A1.720071200.00008398040.0000
286002933圆信永丰强化收益债券C1.720071200.00008398040.0000
287002955融通新趋势灵活配置混合3.990040400.00004765180.0000
288002961中欧双利债券A0.660050000.00005897500.0000
289002962中欧双利债券C0.660050000.00005897500.0000
290002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.010090292.000010649900.0000
291003133易方达裕鑫债券A2.370019900.00002347200.0000
292003134易方达裕鑫债券C2.370019900.00002347200.0000
293003167前海开源鼎瑞债券A1.0100170900.000020157700.0000
294003168前海开源鼎瑞债券C1.0100170900.000020157700.0000
295003184中证财通可持续发展100指数C2.7300115971.000013678800.0000
296003190创金合信消费主题股票A9.910073300.00008645740.0000
297003191创金合信消费主题股票C9.910073300.00008645740.0000
298003238新华外延增长主题混合3.970024000.00002830800.0000
299003282信诚至裕混合A0.19007100.0000837445.0000
300003283信诚至裕混合C0.19007100.0000837445.0000
301003292嘉实优势成长混合2.340011400.00001344630.0000
302003301华夏鼎融债券A0.26004700.0000554365.0000
303003302华夏鼎融债券C0.26004700.0000554365.0000
304003360前海开源瑞和债券A0.830082100.00009683700.0000
305003361前海开源瑞和债券C0.830082100.00009683700.0000
306003401工银可转债债券1.350015000.00001769250.0000
307003416招商财经大数据股票A1.51002400.0000283080.0000
308003475前海联合沪深300指数A1.63008000.0000943600.0000
309003494富国天惠成长混合(LOF)C5.14003600000.0000424620000.0000
310003510长盛可转债债券A0.58002000.0000235900.0000
311003511长盛可转债债券C0.58002000.0000235900.0000
312003516国泰融安多策略灵活配置混合3.6600362800.000042792300.0000
313003550泰达改革动力混合C1.770060500.00007135980.0000
314003567华夏行业景气混合3.580019200.00002264640.0000
315003603景顺长城泰安回报混合A0.51005600.0000660520.0000
316003604景顺长城泰安回报混合C0.51005600.0000660520.0000
317003634嘉实农业产业股票5.8000159500.000018813000.0000
318003641长盛盛丰混合A0.46007000.0000825650.0000
319003642长盛盛丰混合C0.46007000.0000825650.0000
320003670中融物联网主题混合3.440010400.00001226680.0000
321003697华夏睿磐泰盛定开混合0.17001500.0000176925.0000
322003803华安新丰利混合A2.070039100.00004611840.0000
323003804华安新丰利混合C2.070039100.00004611840.0000
324003826华夏鼎汇债券A0.23002100.0000247695.0000
325003827华夏鼎汇债券C0.23002100.0000247695.0000
326003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.760035300.00004163640.0000
327003835鹏华沪深港新兴成长混合3.18007000.0000825650.0000
328003857前海开源周期优选混合A4.580016900.00001993360.0000
329003858前海开源周期优选混合C4.580016900.00001993360.0000
330003876华宝沪深300增强A2.200047261.00005574440.0000
331003884汇安沪深300指数增强A1.51009300.00001096940.0000
332003885汇安沪深300指数增强C1.51009300.00001096940.0000
333003889汇安丰泽混合A9.9400153000.000018046400.0000
334003890汇安丰泽混合C9.9400153000.000018046400.0000
335003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.87001999112.0000235795000.0000
336003950博时鑫润混合A1.620015108.00001781990.0000
337003951博时鑫润混合C1.620015108.00001781990.0000
338003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9.3000250000.000029487500.0000
339003957安信新起点混合A1.80005800.0000684110.0000
340003958安信新起点混合C1.80005800.0000684110.0000
341004000泰达睿选稳健混合1.09007400.0000872830.0000
342004119广发创新驱动混合9.9800191500.000022587400.0000
343004129国联安鑫汇混合A1.720030000.00003538500.0000
344004130国联安鑫汇混合C1.720030000.00003538500.0000
345004142招商盛合灵活混合A0.98002100.0000247695.0000
346004143招商盛合灵活混合C0.98002100.0000247695.0000
347004148圆信永丰多策略混合3.7800312030.000036803900.0000
348004157信诚至诚混合A0.95008200.0000967190.0000
349004158信诚至诚混合B0.95008200.0000967190.0000
350004182建信瑞福添利混合A1.52006300.0000743085.0000
351004183富国产业升级混合3.620033180.00003913580.0000
352004190招商沪深300指数A2.050038348.00004523150.0000
353004191招商沪深300指数C2.050038348.00004523150.0000
354004231中欧行业成长混合(LOF)C6.25002406375.0000283832000.0000
355004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.7300498200.000058762700.0000
356004241中欧时代先锋股票C3.59002164029.0000255247000.0000
357004292鹏华沪深港互联网股票3.570027000.00003184650.0000
358004321前海开源沪港深强国产业混合1.230015973.00001884020.0000
359004342南方沪深300ETF联接C0.07008877.00001047040.0000
360004345南方深证成份ETF联接C0.12002800.0000330260.0000
361004352北信瑞丰研究精选股票3.900011600.00001368220.0000
362004385中金新安混合3.740014749.00001739640.0000
363004390平安大华转型创新混合A5.310024000.00002830800.0000
364004391平安大华转型创新混合C5.310024000.00002830800.0000
365004403平安大华股息精选沪港深股票A2.29002200.0000259490.0000
366004404平安大华股息精选沪港深股票C2.29002200.0000259490.0000
367004408招商深证100指数C5.650044333.00005229080.0000
368004429南方文旅混合8.610027800.00003279010.0000
369004436汇添富年年泰定开混合A2.140011100.00001309240.0000
370004437汇添富年年泰定开混合C2.140011100.00001309240.0000
371004442中欧康裕混合A0.580041300.00004871340.0000
372004448博时汇智回报混合1.7600209300.000024686900.0000
373004451汇添富年年丰定开混合A0.57003300.0000389235.0000
374004452汇添富年年丰定开混合C0.57003300.0000389235.0000
375004455中欧康裕混合C0.580041300.00004871340.0000
376004466长盛盛杰一年期定开混合0.68003000.0000353850.0000
377004468建信瑞福添利混合C1.52006300.0000743085.0000
378004477嘉实沪港深回报混合5.31001358199.0000160200000.0000
379004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0900400.000047180.0000
380004534添富年年益定开混合A1.11005500.0000648725.0000
381004535添富年年益定开混合C1.11005500.0000648725.0000
382004549富安达消费主题混合7.150078600.00009270870.0000
383004550中科沃土沃祥债券3.170013000.00001533350.0000
384004604富国新活力灵活配置混合A5.89006699.0000790147.0000
385004605富国新活力灵活配置混合C5.89006699.0000790147.0000
386004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.11002000.0000235900.0000
387004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.11002000.0000235900.0000
388004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.710037900.00004470300.0000
389004674富国新机遇灵活配置混合A5.93005658.0000667361.0000
390004675富国新机遇灵活配置混合C5.93005658.0000667361.0000
391004676中信建投睿信混合C5.490010000.00001179500.0000
392004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.81009300.00001096940.0000
393004716信诚量化阿尔法股票2.460016900.00001993360.0000
394004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.81009300.00001096940.0000
395004720华夏睿磐泰茂混合A0.33003500.0000412825.0000
396004721华夏睿磐泰茂混合C0.33003500.0000412825.0000
397004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.250033400.00003939530.0000
398004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.250033400.00003939530.0000
399004737富国新优享灵活配置混合A6.730030421.00003588160.0000
400004741农银区间策略混合3.300018200.00002146690.0000
401004742易方达深证100ETF联接C0.200033079.00003901670.0000
402004774添富添福吉祥混合4.120066700.00007867260.0000
403004784招商稳健优选股票6.120033900.00003998500.0000
404004788富荣福泰混合A6.890083800.00009884210.0000
405004789富荣福泰混合C6.890083800.00009884210.0000
406004801浦银安盛安久回报定开混合A1.920012987.00001531820.0000
407004802浦银安盛安久回报定开混合C1.920012987.00001531820.0000
408004807中银证券安弘债券A0.68007495.0000884035.0000
409004808中银证券安弘债券C0.68007495.0000884035.0000
410004840东兴品牌精选混合A4.7700900.0000106155.0000
411004845南华瑞盈混合发起A4.92005800.0000684110.0000
412004846南华瑞盈混合发起C4.92005800.0000684110.0000
413004868交银股息优化混合9.230089725.000010583100.0000
414004874融通巨潮100指数(LOF)C2.5300163524.000019287700.0000
415004875融通深证成份指数C2.880033205.00003916530.0000
416004876融通深证100指数C5.98002579979.0000304309000.0000
417004881中银量化价值混合1.610021200.00002500540.0000
418004885长信先优债券2.070011800.00001391810.0000
419004888财通资管鑫逸混合A3.530036400.00004293380.0000
420004889财通资管鑫逸混合C3.530036400.00004293380.0000
421004900财通资管鑫锐混合A3.530021300.00002512340.0000
422004901财通资管鑫锐混合C3.530021300.00002512340.0000
423004934圆信永丰消费升级混合4.8500435000.000051308200.0000
424004946添富盈润混合A4.740026400.00003113880.0000
425004947添富盈润混合C4.740026400.00003113880.0000
426004986鹏华策略回报混合10.25001218314.0000143700000.0000
427004988人保双利混合A1.620010300.00001214880.0000
428004989人保双利混合B1.620010300.00001214880.0000
429004995广发品牌消费股票5.180016700.00001969760.0000
430005000泰康泉林量化价值精选混合A1.540032000.00003774400.0000
431005004交银品质升级混合9.19001048989.0000123728000.0000
432005009申万菱信行业轮动股票4.540088090.000010390200.0000
433005014泰康景泰回报混合A0.47006700.0000790265.0000
434005015泰康景泰回报混合C0.47006700.0000790265.0000
435005028鹏华研究精选混合3.3400106415.000012551600.0000
436005039鹏扬景兴混合A1.740044716.00005274250.0000
437005040鹏扬景兴混合C1.740044716.00005274250.0000
438005049长安鑫旺价值混合A7.810035000.00004128250.0000
439005050长安鑫旺价值混合C7.810035000.00004128250.0000
440005053银河量化价值混合2.760045200.00005331340.0000
441005078富国宝利增强债券0.57001600.0000188720.0000
442005106银华农业产业股票发起式5.3400328763.000038777600.0000
443005111泰康泉林量化价值精选混合C1.540032000.00003774400.0000
444005113平安大华沪深300指数量化增强A2.300010700.00001262060.0000
445005114平安大华沪深300指数量化增强C2.300010700.00001262060.0000
446005117金信价值精选混合A9.910011595.00001367630.0000
447005118金信价值精选混合C9.910011595.00001367630.0000
448005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.820025200.00002972340.0000
449005136华安幸福生活混合5.4400726754.000085720600.0000
450005142中融沪港深大消费主题混合A3.360032300.00003809780.0000
451005143中融沪港深大消费主题混合C3.360032300.00003809780.0000
452005146兴银丰润灵活配置混合3.240023100.00002724640.0000
453005152农银汇理沪深300指数C1.7400129342.000015255900.0000
454005164富荣福锦混合A5.4200100500.000011854000.0000
455005165富荣福锦混合C5.4200100500.000011854000.0000
456005175国寿安保消费新蓝海混合3.910067700.00007985220.0000
457005197工银沪港深精选混合A2.1000136900.000016147400.0000
458005198工银沪港深精选混合C2.1000136900.000016147400.0000
459005206南方优选成长混合C3.9500253300.000029876700.0000
460005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900400.000047180.0000
461005235银华食品饮料量化股票发起式A6.960025573.00003016340.0000
462005236银华食品饮料量化股票发起式C6.960025573.00003016340.0000
463005241中欧时代智慧混合A6.0500571491.000067407400.0000
464005242中欧时代智慧混合C6.0500571491.000067407400.0000
465005250银华估值优势混合3.3100503941.000059439800.0000
466005251银华多元动力灵活配置混合6.030062200.00007336490.0000
467005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.950010000.00001179500.0000
468005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.950010000.00001179500.0000
469005258景顺长城量化平衡混合1.6600109140.000012873100.0000
470005259建信龙头企业股票9.3800278100.000032801900.0000
471005264国都多策略混合9.76006700.0000790265.0000
472005268鹏华优势企业股票5.3000236069.000027844300.0000
473005270太平改革红利精选混合4.290048500.00005720580.0000
474005271安信恒利增强债券A0.0900400.000047180.0000
475005272安信恒利增强债券C0.0900400.000047180.0000
476005275中欧创新成长灵活配置混合A6.5400861034.0000101559000.0000
477005276中欧创新成长灵活配置混合C6.5400861034.0000101559000.0000
478005325景顺长城泰恒回报混合A1.850025200.00002972340.0000
479005326景顺长城泰恒回报混合C1.850025200.00002972340.0000
480005341长安裕泰混合A7.520026000.00003066700.0000
481005342长安裕泰混合C7.520026000.00003066700.0000
482005358东方阿尔法精选混合A4.7200690800.000081479900.0000
483005359东方阿尔法精选混合C4.7200690800.000081479900.0000
484005360汇安资产轮动混合4.330030900.00003644660.0000
485005379添富价值创造定开混合8.03001700091.0000200526000.0000
486005414创金合信国证A股指数A1.01001000.0000117950.0000
487005415创金合信国证A股指数C1.01001000.0000117950.0000
488005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.68006800.0000802060.0000
489005450华夏稳盛混合9.67003211768.0000378828000.0000
490005481银华瑞泰灵活配置混合8.76001114195.0000131419000.0000
491005492农银研究驱动混合5.8200230353.000027170100.0000
492005502华泰紫金智能量化股票发起3.360030200.00003562090.0000
493005517富国新趋势灵活配置混合A0.99009000.00001061550.0000
494005518富国新趋势灵活配置混合C0.99009000.00001061550.0000
495005530添富价值多因子股票1.710016600.00001957970.0000
496005543银华心诚灵活配置混合6.1000938360.0000110680000.0000
497005544银华瑞和灵活配置混合9.5200106200.000012526300.0000
498005563创金合信国证1000指数A1.28001100.0000129745.0000
499005564创金合信国证1000指数C1.28001100.0000129745.0000
500005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.680010100.00001191300.0000
501005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.680010100.00001191300.0000
502005593上投摩根创新商业模式混合5.6000455934.000053777400.0000
503005596建信战略精选灵活配置混合A5.870074700.00008810860.0000
504005597建信战略精选灵活配置混合C5.870074700.00008810860.0000
505005612嘉实核心优势股票4.62002249965.0000265383000.0000
506005630华安研究精选混合9.2600134000.000015805300.0000
507005632鹏华量化先锋混合1.82002800.0000330260.0000
508005638农银汇理量化智慧动力混合1.590042700.00005036460.0000
509005650万家量化同顺多策略混合A2.060011400.00001344630.0000
510005658华夏沪深300ETF联接C0.030038045.00004487410.0000
511005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.77008611.00001015670.0000
512005680财通资管价值成长混合4.5400147664.000017417000.0000
513005682财通资管消费精选混合7.0300147537.000017402000.0000
514005691南方中证100指数C2.380037900.00004470300.0000
515005695华安睿明两年定开混合A2.010077400.00009129330.0000
516005696华安睿明两年定开混合C2.010077400.00009129330.0000
517005738长城智能产业灵活配置混合4.0300101800.000012007300.0000
518005742南方成安优选混合7.130093200.000010992900.0000
519005743长安裕隆混合A3.860028000.00003302600.0000
520005744长安裕隆混合C3.860028000.00003302600.0000
521005765中欧明睿新常态混合C3.55001302118.0000153585000.0000
522005812鹏华产业精选混合10.5100741846.000087500700.0000
523005826华夏潜龙精选股票9.000059600.00007029820.0000
524005827易方达蓝筹精选混合9.90002050000.0000241798000.0000
525005833工银红利优享混合A2.71002700.0000318465.0000
526005834工银红利优享混合C2.71002700.0000318465.0000
527005840富国产业驱动混合4.68006600.0000778470.0000
528005847富国沪港深业绩驱动混合1.630022500.00002653880.0000
529005848银华裕利混合发起式5.310010131.00001194950.0000
530005850财通量化价值优选混合1.850032700.00003856960.0000
531005867国泰沪深300指数C1.6900336423.000039681100.0000
532005870鹏华沪深300指数2.21004900.0000577955.0000
533005888华夏新兴消费混合A4.830042500.00005012880.0000
534005889华夏新兴消费混合C4.830042500.00005012880.0000
535005894华夏优势精选股票6.230062354.00007354650.0000
536005903泰达宏利绩优混合8.630060300.00007112380.0000
537005910广发龙头优选混合7.100070000.00008256500.0000
538005918天弘沪深300指数C1.7500512267.000060421900.0000
539005970国泰消费优选股票5.480024700.00002913360.0000
540005998嘉实深证基本面120联接C0.07006624.0000781301.0000
541006020广发沪深300指数增强A2.020031100.00003668240.0000
542006021广发沪深300指数增强C2.020031100.00003668240.0000
543006022富国大盘价值量化精选混合2.9900108500.000012797600.0000
544006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.780061300.00007230340.0000
545006100平安大华优势产业混合A4.630019700.00002323620.0000
546006101平安大华优势产业混合C4.630019700.00002323620.0000
547006121华安双核驱动混合5.080076600.00009034970.0000
548006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05008400.0000990780.0000
549006136广发估值优势混合9.940037530.00004426660.0000
550006160博道启航混合A1.300046200.00005449290.0000
551006161博道启航混合C1.300046200.00005449290.0000
552006179富国品质生活混合3.5600300403.000035432500.0000
553006199长盛同锦研究精选混合1.770012200.00001438990.0000
554006201景顺长城量化先锋混合2.020010600.00001250270.0000
555006250上投摩根动力精选3.160015500.00001828220.0000
556006254长城久悦债券0.660023300.00002748240.0000
557006270汇安核心成长混合A4.140052100.00006145200.0000
558006271汇安核心成长混合C4.140052100.00006145200.0000
559006341中金MSCI质量指数A4.960017000.00002005150.0000
560006342中金MSCI质量指数C4.960017000.00002005150.0000
561006345景顺长城集英两年定开混合9.17003047000.0000359394000.0000
562006362凯石涵行业精选混合A4.980020300.00002394380.0000
563006363建信深证基本面60ETF联接C0.08003600.0000424620.0000
564006364招商丰韵混合A4.4100150900.000017798700.0000
565006365招商丰韵混合C4.4100150900.000017798700.0000
566006377广发趋势动力混合10.050012292.00001449840.0000
567006398宝盈祥颐定期开放混合A1.230050000.00005897500.0000
568006399宝盈祥颐定期开放混合C1.230050000.00005897500.0000
569006408添富消费升级混合7.120045031.00005311410.0000
570006430凯石澜龙头经济定开混合6.4800136100.000016053000.0000
571006442东兴品牌精选混合C4.7700900.0000106155.0000
572006478长盛多因子策略优选3.270015000.00001769250.0000
573006511博道卓远混合A3.650098400.000011606300.0000
574006512博道卓远混合C3.650098400.000011606300.0000
575006524前海开源MSCI中国A股指数A1.78002600.0000306670.0000
576006525前海开源MSCI中国A股指数C1.78002600.0000306670.0000
577006526鹏华优选回报混合12.070017775.00002096560.0000
578006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.8500137232.000016186500.0000
579006590南方新优享混合C7.30001875651.0000221233000.0000
580006600人保沪深300指数1.730022800.00002689260.0000
581006604嘉实消费精选股票A9.38001082949.0000127734000.0000
582006605嘉实消费精选股票C9.38001082949.0000127734000.0000
583006610银华远见混合发起式4.99004700.0000554365.0000
584006644弘毅远方消费升级混合8.9800204400.000024109000.0000
585006648汇安多因子混合A2.3600104433.000012317900.0000
586006649汇安多因子混合C2.3600104433.000012317900.0000
587006692金信消费升级股票A9.970010731.00001265720.0000
588006693金信消费升级股票C9.970010731.00001265720.0000
589006698红土创新沪深300增强A2.19002400.0000283080.0000
590006699红土创新沪深300增强C2.19002400.0000283080.0000
591006712前海开源MSCI中国A股消费A7.860017900.00002111300.0000
592006713前海开源MSCI中国A股消费C7.860017900.00002111300.0000
593006720平安核心优势混合A6.810044500.00005248780.0000
594006721平安核心优势混合C6.810044500.00005248780.0000
595006726农银汇理多因子股票2.550023300.00002748240.0000
596006796富国消费升级混合4.790030000.00003538500.0000
597006803嘉实互通精选股票6.530056500.00006664180.0000
598006813博时汇悦回报混合2.760030800.00003632860.0000
599006815凯石涵行业精选混合C4.980020300.00002394380.0000
600006890上投摩根领先优选混合3.2800234660.000027678100.0000
601006911长江量化匠心甄选A1.58002800.0000330260.0000
602006912长城久泰沪深300指数C2.5900191552.000022593600.0000
603006923前海开源沪港深非周期股票A5.1700159949.000018866000.0000
604006924前海开源沪港深非周期股票C5.1700159949.000018866000.0000
605006939鹏华沪深300指数C1.750059580.00007027460.0000
606006942华泰柏瑞量化明选A1.160074300.00008763680.0000
607006943华泰柏瑞量化明选C1.160074300.00008763680.0000
608006957长江量化匠心甄选C1.58002800.0000330260.0000
609007012湘财长顺混合发起式A1.510083000.00009789850.0000
610007013湘财长顺混合发起式C1.510083000.00009789850.0000
611007039前海联合沪深300指数C1.63008000.0000943600.0000
612007043前海联合泓鑫混合C4.990079000.00009318050.0000
613007044博道沪深300指数增强A2.490077500.00009141120.0000
614007045博道沪深300指数增强C2.490077500.00009141120.0000
615007047长城核心优势混合5.5200875800.0000103301000.0000
616007082平安高端制造混合A5.3300416836.000049165800.0000
617007083平安高端制造混合C5.3300416836.000049165800.0000
618007096大成沪深300指数C1.6200275744.000032524000.0000
619007126博道远航混合A1.300040500.00004776980.0000
620007127博道远航混合C1.300040500.00004776980.0000
621007404华宝沪深300增强C2.200047261.00005574440.0000
622007405华宝中证100指数C2.6600133654.000015764500.0000
623020003国泰金龙行业混合8.61001376574.0000162367000.0000
624020011国泰沪深300指数A1.6900336423.000039681100.0000
625020019国泰双利债券A0.60003100.0000365645.0000
626020020国泰双利债券C0.60003100.0000365645.0000
627020023国泰事件驱动股票3.880031844.00003756000.0000
628040005华安宏利股票9.79002685684.0000316776000.0000
629040012华安强化收益债券A1.400012000.00001415400.0000
630040013华安强化收益债券B1.400012000.00001415400.0000
631040016华安行业轮动股票4.410081908.00009661050.0000
632040020华安升级主题股票4.660067894.00008008100.0000
633040035华安逆向策略股票5.4700578807.000068270300.0000
634050002博时沪深300指数1.81001073500.0000126619000.0000
635050007博时平衡配置混合1.610065961.00007780100.0000
636070001嘉实成长收益混合A4.98001628166.0000192042000.0000
637070013嘉实研究精选股票2.5200615262.000072570200.0000
638070018嘉实回报混合9.9000363862.000042917500.0000
639070022嘉实领先成长股票8.2900922936.0000108860000.0000
640070023嘉实深证基本面120联接A0.07006624.0000781301.0000
641070032嘉实优化红利股票5.69001140500.0000134522000.0000
642100016富国天源平衡混合3.9000147900.000017444800.0000
643100022富国天瑞强势混合3.8300841438.000099247600.0000
644100026富国天合稳健股票3.1500713161.000084117300.0000
645100038富国沪深300增强2.73002077943.0000245093000.0000
646110003易方达上证50指数A5.36007521600.0000887173000.0000
647110011易方达中小盘股票9.900013000000.00001533350000.0000
648110019易方达深证100ETF联接A0.200033079.00003901670.0000
649110022易方达消费行业股票9.910016167093.00001906910000.0000
650110030易方达沪深300量化增强3.1600317600.000037460900.0000
651121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.450024600.00002901570.0000
652150008瑞和小康1.550034202.00004034130.0000
653150009瑞和远见1.550034202.00004034130.0000
654150012国联安双禧中证100指数A2.480030953.00003650910.0000
655150013国联安双禧中证100指数B2.480030953.00003650910.0000
656150018银华稳进5.53003020107.0000356222000.0000
657150019银华锐进5.53003020107.0000356222000.0000
658150022申万菱信深证成指分级收益3.0200685685.000080876500.0000
659150023申万菱信深证成指分级进取3.0200685685.000080876500.0000
660150030银华中证等权90指数金利1.150015747.00001857360.0000
661150031银华中证等权90指数鑫利1.150015747.00001857360.0000
662150036建信稳健2.010019600.00002311820.0000
663150037建信进取2.010019600.00002311820.0000
664150047银华瑞吉5.250070700.00008339060.0000
665150048银华瑞祥5.250070700.00008339060.0000
666150049南方新兴消费收益8.8800534729.000063071300.0000
667150050南方新兴消费进取8.8800534729.000063071300.0000
668150051信诚沪深300指数分级A2.250075851.00008946620.0000
669150052信诚沪深300指数分级B2.250075851.00008946620.0000
670150083广发深证100指数分级A5.570014593.00001721240.0000
671150084广发深证100指数分级B5.570014593.00001721240.0000
672150092诺德深证300指数分级A2.86001100.0000129745.0000
673150093诺德深证300指数分级B2.86001100.0000129745.0000
674150103银河银泰混合5.0500476000.000056144200.0000
675150104华安沪深300指数分级A1.720042421.00005003560.0000
676150105华安沪深300指数分级B1.720042421.00005003560.0000
677150135国富中证100指数增强分级A2.610012821.00001512240.0000
678150136国富中证100指数增强分级B2.610012821.00001512240.0000
679150198国泰国证食品饮料行业指数分级A15.54002568205.0000302920000.0000
680150199国泰国证食品饮料行业指数分级B15.54002568205.0000302920000.0000
681150229鹏华酒分级A9.7300487619.000057514700.0000
682150230鹏华酒分级B9.7300487619.000057514700.0000
683150269招商中证白酒指数分级A14.50007841280.0000924879000.0000
684150270招商中证白酒指数分级B14.50007841280.0000924879000.0000
685159901易方达深证100ETF5.91003366653.0000397097000.0000
686159903深成ETF3.2500112041.000013215200.0000
687159905工银深证红利ETF10.08001107631.0000130645000.0000
688159910嘉实深证基本面120ETF2.5900261817.000030881300.0000
689159912汇添富深证300ETF3.870037668.00004442940.0000
690159913交银深证300价值ETF8.960061026.00007198020.0000
691159916深F60ETF3.2900153391.000018092500.0000
692159919嘉实沪深300ETF1.84004098224.0000483386000.0000
693159923大成中证100ETF2.60008013.0000945133.0000
694159925南方沪深300ETF1.8400245970.000029012200.0000
695159928汇添富中证主要消费ETF14.63004002075.0000472045000.0000
696159943大成深证成份ETF3.220065900.00007772900.0000
697159961方正富邦深证100ETF5.700069727.00008224300.0000
698159962华夏中证四川国改ETF15.89005171797.0000610013000.0000
699160127南方新兴消费增长分级股票8.8800534729.000063071300.0000
700160133南方天元新产业股票(LOF)5.9100326500.000038510700.0000
701160211国泰中小盘成长股票(LOF)8.4000798523.000094185800.0000
702160212国泰估值优势股票(LOF)8.43001603928.0000189183000.0000
703160220国泰民益灵活配置混合(LOF)3.460053100.00006263140.0000
704160222国泰国证食品饮料行业指数分级15.54002568205.0000302920000.0000
705160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3.460053100.00006263140.0000
706160311华夏蓝筹混合(LOF)5.03001679758.0000198127000.0000
707160314华夏行业股票(LOF)4.4400749326.000088383000.0000
708160322华夏港股通精选股票(LOF)3.220063500.00007489820.0000
709160324华夏磐晟混合3.710054900.00006475460.0000
710160417华安沪深300指数分级1.720042421.00005003560.0000
711160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7100251394.000029651900.0000
712160512博时卓越品牌股票(LOF)9.2100250000.000029487500.0000
713160605鹏华中国50混合9.7800895497.0000105624000.0000
714160607鹏华价值优势股票(LOF)3.4300497700.000058703700.0000
715160611鹏华优质治理股票(LOF)4.6700382909.000045164100.0000
716160613鹏华盛世创新股票(LOF)8.5600114402.000013493700.0000
717160615鹏华沪深300指数A1.750059580.00007027460.0000
718160632鹏华酒分级9.7300487619.000057514700.0000
719160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010010107.00001192120.0000
720160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010010107.00001192120.0000
721160726嘉实瑞享定期混合3.9500500000.000058975000.0000
722160806长盛同庆1.580039398.00004646990.0000
723160807长盛沪深300指数(LOF)1.88009303.00001097290.0000
724160925大成中华沪深港300指数0.910069700.00008221120.0000
725161005富国天惠成长混合(LOF)A5.14003600000.0000424620000.0000
726161132易方达科顺定期开放混合8.9500258900.000030537300.0000
727161207国投瑞银沪深300指数分级1.550034202.00004034130.0000
728161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.130013456.00001587140.0000
729161227国投瑞银深证100指数(LOF)5.6100175240.000020669600.0000
730161604融通深证100指数5.98002579979.0000304309000.0000
731161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5300163524.000019287700.0000
732161612融通深证成份指数A2.880033205.00003916530.0000
733161706招商优质成长股票(LOF)5.0800452676.000053393100.0000
734161725招商中证白酒指数分级14.50007841280.0000924879000.0000
735161812银华深证100指数分级5.53003020107.0000356222000.0000
736161816银华中证等权90指数分级1.150015747.00001857360.0000
737161818银华消费分级股票5.250070700.00008339060.0000
738162203泰达宏利稳定股票9.9600116100.000013694000.0000
739162204泰达宏利精选股票7.0100251604.000029676700.0000
740162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.0200408400.000048170800.0000
741162208泰达宏利首选企业股票3.8200121900.000014378100.0000
742162209泰达宏利市值优选股票9.9900874107.0000103101000.0000
743162307海富通中证100指数(LOF)2.540032276.00003806950.0000
744162509国联安双禧中证100指数2.480030953.00003650910.0000
745162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.90006354875.0000749558000.0000
746162714广发深证100指数分级5.570014593.00001721240.0000
747162717广发再融资主题混合(LOF)4.130034300.00004045680.0000
748163109申万菱信深证成指分级3.0200685685.000080876500.0000
749163417兴全合宜混合A2.11006168320.0000727553000.0000
750163503天治核心成长股票(LOF)2.9200113300.000013363700.0000
751163805中银策略股票5.2600262968.000031017100.0000
752163808中银中证100指数增强2.510089105.000010509900.0000
753163810中银价值混合5.270075045.00008851560.0000
754164205天弘文化新兴产业股票5.440072189.00008514690.0000
755164508国富中证100指数增强分级2.610012821.00001512240.0000
756165309建信沪深300指数(LOF)1.740085087.000010036000.0000
757165310建信双利分级2.010019600.00002311820.0000
758165313建信优势动力股票(LOF)5.3200159200.000018777600.0000
759165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)6.7900120000.000014154000.0000
760165512信诚新机遇股票(LOF)3.9900115500.000013623200.0000
761165515信诚沪深300指数分级2.250075851.00008946620.0000
762165707诺德深证300指数分级2.86001100.0000129745.0000
763165806东吴深证100指数增强(LOF)1.86001162.0000137058.0000
764165810东吴沪深300指数C1.86001162.0000137058.0000
765166006中欧行业成长混合6.25002406375.0000283832000.0000
766166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.71009400.00001108730.0000
767166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.7300498200.000058762700.0000
768166802浙商沪深300指数分级3.900069927.00008247890.0000
769167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.980082826.00009769330.0000
770167002平安大华鼎越混合(LOF)3.570015800.00001863610.0000
771167601国金沪深300指数增强4.67006709.0000791327.0000
772168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.960028000.00003302600.0000
773168106九泰锐华混合A2.270020400.00002406180.0000
774168107九泰锐华混合C2.270020400.00002406180.0000
775168301东海祥龙混合(LOF)5.6700150200.000017716100.0000
776168401红土精选混合5.280020000.00002359000.0000
777168601汇安裕阳定开混合4.150076400.00009011380.0000
778180012银华富裕主题股票8.84005226639.0000616482000.0000
779180013银华领先策略股票5.7400432800.000051048800.0000
780180018银华和谐主题混合7.9200203000.000023943800.0000
781180025银华信用双利债券A0.910013623.00001606830.0000
782180026银华信用双利债券C0.910013623.00001606830.0000
783180028银华永祥灵活配置混合3.820022280.00002627930.0000
784200001长城久恒平衡混合2.640018500.00002182080.0000
785200002长城久泰沪深300指数A2.5900191552.000022593600.0000
786200007长城安心回报混合4.7300656393.000077421600.0000
787200008长城品牌优选股票9.39002786148.0000328626000.0000
788200012长城中小盘成长股票4.390055711.00006571110.0000
789202001南方稳健成长混合4.7100675000.000079616200.0000
790202002南方稳健成长贰号混合4.7600622901.000073471200.0000
791202007南方隆元产业主题股票4.7600823600.000097143600.0000
792202015南方沪深300ETF联接A0.07008877.00001047040.0000
793202017南方深证成份ETF联接A0.12002800.0000330260.0000
794202019南方策略优化股票1.400073500.00008669320.0000
795202023南方优选成长混合A3.9500253300.000029876700.0000
796202211南方中证100指数A2.380037900.00004470300.0000
797206007鹏华消费优选混合10.4500842459.000099368000.0000
798210010金鹰元泰信用债债券A1.11006100.0000719495.0000
799210011金鹰元泰信用债债券C1.11006100.0000719495.0000
800213008宝盈资源优选股票9.99001696300.0000200079000.0000
801213010宝盈中证100指数增强A2.480049700.00005862120.0000
802217005招商先锋混合4.7900668801.000078885100.0000
803217009招商核心价值混合5.9500498300.000058774500.0000
804217010招商大盘蓝筹股票5.9900209800.000024745900.0000
805217012招商行业领先股票4.2100132200.000015593000.0000
806217016招商深证100指数A5.650044333.00005229080.0000
807217020招商安达灵活配置混合9.6700119400.000014083200.0000
808217021招商优势企业混合5.240028692.00003384220.0000
809233010大摩深证300指数增强3.410013640.00001608840.0000
810233015大摩量化配置股票1.800089700.000010580100.0000
811240002华宝宝康配置混合3.720099303.000011712800.0000
812240011华宝兴业大盘精选股票7.820061728.00007280820.0000
813240012华宝增强收益债券A0.42003800.0000448210.0000
814240013华宝增强收益债券B0.42003800.0000448210.0000
815240014华宝中证100指数A2.6600133654.000015764500.0000
816240017华宝兴业新兴产业股票7.0100229729.000027096500.0000
817257050国联安主题驱动股票3.240025000.00002948750.0000
818260104景顺长城内需增长股票8.62001128300.0000133083000.0000
819260108景顺长城新兴成长股票8.72009715209.00001145910000.0000
820260109景顺长城内需贰号股票7.28001970296.0000232396000.0000
821260110景顺长城精选蓝筹股票5.51001800075.0000212319000.0000
822260111景顺长城公司治理股票1.940014904.00001757930.0000
823260116景顺长城核心竞争力股票5.96001500011.0000176926000.0000
824270006广发策略优选混合4.73001229123.0000144975000.0000
825270007广发大盘成长混合10.16002477366.0000292205000.0000
826270028广发制造业精选股票4.8700196000.000023118200.0000
827288001华夏经典配置混合3.2000195487.000023057700.0000
828290004泰信优质生活股票2.610069920.00008247060.0000
829290006泰信蓝筹精选股票2.980022000.00002594900.0000
830290011泰信中小盘精选股票2.700012000.00001415400.0000
831320010诺安中证100指数2.470036512.00004306590.0000
832340008兴全有机增长混合3.19001037510.0000122374000.0000
833350001天治财富增长混合4.540028900.00003408760.0000
834350008天治成长精选股票7.170010500.00001238480.0000
835350009天治稳定收益债券6.200031000.00003656450.0000
836360001光大保德信量化股票4.40001154322.0000136152000.0000
837370023上投摩根中证消费指数3.840014645.00001727380.0000
838370027上投摩根智选30股票3.0700105800.000012479100.0000
839373020上投摩根双核平衡混合5.050093400.000011016500.0000
840377020上投摩根内需动力股票3.9500890427.0000105026000.0000
841377150上投摩根健康品质生活股票6.840060400.00007124180.0000
842379010上投摩根中小盘股票5.4800218600.000025783900.0000
843398061中海消费主题精选股票4.9300208419.000024583000.0000
844400001东方龙混合5.9400200000.000023590000.0000
845400003东方精选混合3.5300470000.000055436500.0000
846400016东方强化收益债券1.290030000.00003538500.0000
847410008华富中证100指数2.450035910.00004235580.0000
848420001天弘精选混合4.5400470202.000055460300.0000
849460001华泰柏瑞盛世中国股票6.2700676058.000079741000.0000
850460007华泰柏瑞行业领先股票8.3200150000.000017692500.0000
851460009华泰柏瑞量化先行股票1.5200369289.000043557600.0000
852460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05008400.0000990780.0000
853470010汇添富多元收益债券A0.890011900.00001403600.0000
854470011汇添富多元收益债券C0.890011900.00001403600.0000
855470018汇添富双利债券A1.050010000.00001179500.0000
856470021汇添富理财21天债券发起式A1.910012700.00001497960.0000
857470028汇添富社会责任股票9.90002400007.0000283081000.0000
858470058汇添富可转债债券A1.1500100000.000011795000.0000
859470059汇添富可转债债券C1.1500100000.000011795000.0000
860470068汇添富深证300ETF联接0.0300200.000023590.0000
861481006工银红利股票3.3600138400.000016324300.0000
862481009工银沪深300指数A1.7400565520.000066703100.0000
863481013工银消费服务行业股票5.7500273348.000032241400.0000
864483003工银精选平衡混合2.7200308185.000036350400.0000
865501038银华明择多策略定期开放混合7.5000531570.000062698700.0000
866501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.710025301.00002984250.0000
867501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.710025301.00002984250.0000
868501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.1300614700.000072503900.0000
869501060中金中证优选300指数(LOF)A2.820040800.00004812360.0000
870501061中金中证优选300指数(LOF)C2.820040800.00004812360.0000
871501062南方瑞合混合(LOF)2.5500321046.000037867400.0000
872501065汇添富经典成长混合9.9700790000.000093180500.0000
873501067招商富时A-H50指数A3.59009000.00001061550.0000
874501068招商富时A-H50指数C3.59009000.00001061550.0000
875510080长盛全债指数增强债券0.65004500.0000530775.0000
876510300华泰柏瑞沪深300ETF1.84005683808.0000670405000.0000
877510310易方达沪深300发起式ETF1.82001384848.0000163343000.0000
878510330华夏沪深300ETF1.83004160607.0000490744000.0000
879510360广发沪深300ETF1.8700546117.000064414500.0000
880510380国寿安保沪深300ETF1.9300758601.000089477000.0000
881510390平安大华沪深300ETF1.8400837600.000098794900.0000
882512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.1500143700.000016949400.0000
883512150汇安富时中国A50ETF3.56004800.0000566160.0000
884512160MSCI中国A股国际通ETF2.1900145507.000017162600.0000
885512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.1400118407.000013966100.0000
886512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.1700103600.000012219600.0000
887512380银华MSCI中国A股ETF1.8300289005.000034088100.0000
888512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.190073506.00008670030.0000
889512550嘉实富时中国A50ETF3.710028100.00003314400.0000
890512600嘉实中证主要消费ETF14.550017400.00002052330.0000
891512690鹏华中证酒ETF14.3500164791.000019437100.0000
892512860华安MSCI中国A股国际ETF1.76006100.0000719495.0000
893512920新华MSCI中国A股国际ETF1.80002400.0000283080.0000
894512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.120096229.000011350200.0000
895519002华安安信消费股票6.1900188700.000022257200.0000
896519011海富通精选混合9.41001475300.0000174012000.0000
897519015海富通精选贰号混合9.1100343400.000040504000.0000
898519017大成积极成长股票3.7300276600.000032625000.0000
899519025海富通领先成长股票3.370027200.00003208240.0000
900519026海富通中小盘股票5.320057797.00006817160.0000
901519033海富通国策导向股票3.600060000.00007077000.0000
902519035富国天博创新股票3.3000462900.000054599100.0000
903519056海富通内需热点股票9.3900229922.000027119300.0000
904519066汇添富蓝筹稳健混合9.95003600000.0000424620000.0000
905519068汇添富成长焦点股票9.93006880000.0000811496000.0000
906519087新华优选分红混合4.0900401700.000047380500.0000
907519099新华灵活主题股票4.48008800.00001037960.0000
908519100长盛中证100指数2.500083943.00009901080.0000
909519110浦银安盛价值成长股票3.5800584400.000068930000.0000
910519113浦银安盛精致生活混合4.050092500.000010910400.0000
911519115浦银安盛红利精选股票4.530028000.00003302600.0000
912519116浦银安盛沪深300指数增强1.670027569.00003251760.0000
913519120浦银安盛新兴产业混合4.0500112000.000013210400.0000
914519126浦银安盛新经济结构混合3.700027600.00003255420.0000
915519170浦银安盛增长动力混合3.1000474500.000055967300.0000
916519175浦银经济带崛起混合A4.300042000.00004953900.0000
917519300大成沪深300指数A/B1.6200275744.000032524000.0000
918519610银河旺利混合A0.740050000.00005897500.0000
919519611银河旺利混合C0.740050000.00005897500.0000
920519612银河旺利混合I0.740050000.00005897500.0000
921519616银河君信混合A1.5600110000.000012974500.0000
922519617银河君信混合C1.5600110000.000012974500.0000
923519618银河君信混合I1.5600110000.000012974500.0000
924519623银河君耀混合A1.700029300.00003455940.0000
925519624银河君耀混合C1.700029300.00003455940.0000
926519642银河智造混合6.430047700.00005626220.0000
927519651银河转型混合7.8600622800.000073459300.0000
928519664银河美丽股票A8.53001006400.0000118705000.0000
929519665银河美丽股票C8.53001006400.0000118705000.0000
930519670银河行业股票8.0500736951.000086923400.0000
931519677银河定投宝中证腾安指数1.010035200.00004151840.0000
932519678银河消费驱动股票5.180030000.00003538500.0000
933519679银河主题策略股票6.8300355943.000041983500.0000
934519683交银双利债券A/B2.130028500.00003361580.0000
935519685交银双利债券C2.130028500.00003361580.0000
936519702交银趋势优选股票9.1600236363.000027879000.0000
937519710交银荣安保本混合9.0400869075.0000102507000.0000
938519714交银沪深300行业等权指数9.2100869829.0000102596000.0000
939519753交银安心收益债券2.19009600.00001132320.0000
940519915富国消费主题混合7.7600893812.0000105425000.0000
941519959长信多利混合8.0300425646.000050204900.0000
942519969长信新利灵活配置混合1.000029293.00003455110.0000
943530001建信恒久价值股票7.0500458821.000054117900.0000
944530003建信优选成长股票7.09001095990.0000129272000.0000
945530005建信优化配置混合8.15001303514.0000153749000.0000
946530006建信核心精选股票7.5000192500.000022705400.0000
947530011建信内生动力股票7.2100150000.000017692500.0000
948530012建信积极配置混合5.270070100.00008268300.0000
949530015建信深证基本面60ETF联接A0.08003600.0000424620.0000
950530016建信恒稳价值混合4.410017000.00002005150.0000
951530018建信深证100指数增强5.640044394.00005236270.0000
952540002汇丰晋信龙腾股票4.0700720000.000084924000.0000
953540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0900123600.000014578600.0000
954550001信诚四季红混合3.9900242200.000028567500.0000
955550003信诚盛世蓝筹股票4.0000928838.0000109556000.0000
956550015信诚至远混合A1.45003500.0000412825.0000
957550016信诚至远混合C1.45003500.0000412825.0000
958560002益民红利成长混合6.6700210478.000024825900.0000
959560003益民创新优势混合7.7300459100.000054150800.0000
960560006益民核心增长混合7.24004000.0000471800.0000
961570006诺德中小盘股票5.550018000.00002123100.0000
962580002东吴双动力股票3.020070634.00008331280.0000
963582001东吴优信稳健债券A2.99003000.0000353850.0000
964582201东吴优信稳健债券C2.99003000.0000353850.0000
965590005中邮核心主题混合5.4100400000.000047180000.0000
966610007信达澳银消费优选股票3.680010700.00001262060.0000
967620001金元惠理宝石动力混合3.390027100.00003196440.0000
968620006金元惠理消费主题股票9.51009900.00001167700.0000
969630005华商动态阿尔法混合1.6500146901.000017327000.0000
970630015华商大盘量化精选混合3.4600140000.000016513000.0000
971630016华商价值共享混合发起式3.9600110000.000012974500.0000
972660003农银平衡双利混合2.640076100.00008976000.0000
973660004农银策略价值股票3.050086400.000010190900.0000
974660006农银汇理大盘蓝筹股票2.510048946.00005773180.0000
975660008农银汇理沪深300指数A1.7400129342.000015255900.0000
976660010农银策略精选混合4.8100828741.000097750000.0000
977673090西部利得个股精选股票2.57001300.0000153335.0000
978690001民生加银品牌蓝筹混合3.400038400.00004529280.0000
979690006民生加银信用双利债券A1.4300138200.000016300700.0000
980690206民生加银信用双利债券C1.4300138200.000016300700.0000
981700002平安大华深证300指数增强4.610029000.00003420550.0000
982710001富安达优势成长股票4.7800559901.000066040300.0000
983710002富安达策略精选混合2.090079978.00009433400.0000
984740101长安沪深300非周期行业指数3.590016805.00001982150.0000
985770001德邦优化配置股票3.600010000.00001179500.0000
986960002华夏回报H8.23008990872.00001060470000.0000
987960008景顺核心H5.96001500011.0000176926000.0000
988960022博时沪深300指数R1.81001073500.0000126619000.0000
989960024嘉实成长收益混合H4.98001628166.0000192042000.0000
990960028建信优选成长混合H7.09001095990.0000129272000.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.180014754.00004986850.0000
2000083汇添富消费行业股票5.19001000046.0000338016000.0000
3000117广发轮动配置股票5.0700133725.000045199000.0000
4000124华宝兴业服务股票4.1800147511.000049858700.0000
5000167广发聚优灵活配置混合5.960054062.000018273000.0000
6000220富国医疗保健行业混合4.7800211340.000071432900.0000
7000339长城医疗保健股票6.830024700.00008348600.0000
8000408民生加银城镇化混合5.640067600.000022848800.0000
9000452南方医药保健灵活配置混合4.700075400.000025485200.0000
10000527南方新优享混合A3.5800320500.0000108329000.0000
11000541华商创新成长混合发起式5.810080000.000027040000.0000
12000547建信健康民生混合5.710012600.00004258800.0000
13000566华泰柏瑞创新升级混合4.4400131084.000044306400.0000
14000592建信改革红利股票3.500016200.00005475600.0000
15000595嘉实泰和混合6.3100219969.000074349500.0000
16000596前海开源中证军工指数4.2400120033.000040571200.0000
17000609华商新量化混合3.750030000.000010140000.0000
18000634富国天盛灵活配置混合4.340042047.000014211900.0000
19000711嘉实医疗保健股票7.7600412335.0000139369000.0000
20000727融通健康产业灵活配置混合7.460028900.00009768200.0000
21000746招商行业精选股票7.100092900.000031400200.0000
22000751嘉实新兴产业股票8.6000178045.000060179200.0000
23000762汇添富绝对收益定开混合A1.750050000.000016900000.0000
24000780鹏华医疗保健股票9.8800331222.0000111953000.0000
25000822东海美丽中国灵活配置混合7.74003006.00001016030.0000
26000828泰达转型机遇股票7.450015300.00005171400.0000
27000831工银医疗保健股票9.2300822078.0000277862000.0000
28000867华宝品质生活股票8.310052166.000017632100.0000
29000878中海医药混合A5.3300164000.000055432000.0000
30000879中海医药混合C5.3300164000.000055432000.0000
31000924宝盈先进制造混合7.6900149900.000050666200.0000
32000960招商医药健康产业股票9.8700283534.000095834500.0000
33000967华泰柏瑞创新动力混合4.420017431.00005891680.0000
34000968广发养老指数A1.580066010.000022311400.0000
35000974安信消费医药股票3.8900314228.0000106209000.0000
36001009上投摩根安全战略股票6.7600137495.000046473300.0000
37001050汇添富成长多因子量化策略股票1.450048800.000016494400.0000
38001053南方创新经济混合3.610070000.000023660000.0000
39001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4.960066676.000022536500.0000
40001069华泰柏瑞消费成长混合3.210026700.00009024600.0000
41001102前海开源国家比较优势混合8.8700123296.000041674000.0000
42001117中欧精选定期开放混合A5.1100194275.000065665000.0000
43001143华商量化进取混合4.1800250000.000084500000.0000
44001150融通互联网传媒灵活配置混合4.6500200848.000067886600.0000
45001167金鹰科技创新股票3.310050511.000017072700.0000
46001170泰达宏利复兴混合5.1900160600.000054282800.0000
47001171工银养老产业股票7.5300220033.000074371200.0000
48001180广发医药卫生联接A0.03001229.0000415402.0000
49001184易方达新常态混合2.8700216800.000073278400.0000
50001192上投摩根整合驱动混合4.3300105400.000035625200.0000
51001222鹏华外延成长混合8.9400119106.000040257800.0000
52001230鹏华医药科技股票10.3800401977.0000135868000.0000
53001252中海进取收益混合4.21006000.00002028000.0000
54001267泰达宏利蓝筹混合3.200011300.00003819400.0000
55001277博时国企改革股票1.470047900.000016190200.0000
56001281长安鑫利优选混合A6.450011400.00003853200.0000
57001282华安新机遇灵活配置混合1.14003900.00001318200.0000
58001336鹏华弘益混合A1.200024500.00008281000.0000
59001337鹏华弘益混合C1.200024500.00008281000.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A1.78005424.00001833310.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C1.78005424.00001833310.0000
62001366金鹰产业整合混合3.400024600.00008314800.0000
63001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.9000320000.0000108160000.0000
64001398华泰柏瑞健康生活混合7.8100140000.000047320000.0000
65001404招商移动互联网产业股票3.9600142190.000048060200.0000
66001416嘉实事件驱动股票3.3200439542.0000148565000.0000
67001417汇添富医疗服务混合3.8500970043.0000327875000.0000
68001445华安国企改革主题灵活配置混合4.300042700.000014432600.0000
69001449华商双驱优选混合5.880090000.000030420000.0000
70001479中邮风格轮动灵活配置混合3.38005000.00001690000.0000
71001490汇添富国企创新股票3.380064121.000021672900.0000
72001495东方新价值混合A2.4900500.0000169000.0000
73001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.56004200.00001419600.0000
74001534华宝万物互联混合4.130031000.000010478000.0000
75001538上投摩根科技前沿混合3.13006300.00002129400.0000
76001547兴业聚惠混合0.98009000.00003042000.0000
77001550天弘中证医药100指数A1.170023261.00007862220.0000
78001551天弘中证医药100指数C1.170023261.00007862220.0000
79001558天弘医疗健康混合A4.560015500.00005239000.0000
80001559天弘医疗健康混合C4.560015500.00005239000.0000
81001563华富健康文娱灵活配置混合4.27005000.00001690000.0000
82001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.320040100.000013553800.0000
83001623兴业国企改革混合4.400043000.000014534000.0000
84001628招商体育文化休闲股票6.56008898.00003007520.0000
85001645国泰大健康股票9.7100104328.000035262900.0000
86001657长安鑫富领先混合8.45005400.00001825200.0000
87001677中银战略新兴产业股票5.030039900.000013486200.0000
88001679前海开源中国稀缺资产混合A8.0000196400.000066383200.0000
89001692南方国策动力股票4.760020700.00006996600.0000
90001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.310062638.000021171600.0000
91001696南方智造股票4.540013500.00004563000.0000
92001717工银前沿医疗股票9.1000200000.000067600000.0000
93001726汇添富新兴消费股票7.5500125809.000042523400.0000
94001766上投摩根医疗健康股票4.830074029.000025021800.0000
95001781建信现代服务业股票3.88003400.00001149200.0000
96001798泰康新回报灵活配置混合A4.29007800.00002636400.0000
97001799泰康新回报灵活配置混合C4.29007800.00002636400.0000
98001815华泰柏瑞激励动力混合A7.68007797.00002635390.0000
99001816汇添富新睿精选混合A0.80003900.00001318200.0000
100001852融通中国风1号灵活配置混合5.3000105876.000035786100.0000
101001858建信鑫利灵活配置混合2.420021990.00007432620.0000
102001861富安达健康人生混合5.79006000.00002028000.0000
103001874前海开源沪港深价值精选混合10.440098044.000033138900.0000
104001875前海开源沪港深优势精选混合8.9900147772.000049946900.0000
105001881中欧新趋势混合(LOF)E4.2500296272.0000100140000.0000
106001883中欧新动力混合(LOF)E3.780069908.000023628900.0000
107001885中欧新蓝筹混合E4.8600671362.0000226920000.0000
108001890中欧精选定期开放混合E5.1100194275.000065665000.0000
109001892长盛新兴成长混合1.270015500.00005239000.0000
110001898易方达大健康主题灵活配置混合7.9000140400.000047455200.0000
111001914中信建投聚利混合A2.68003000.00001014000.0000
112001915宝盈医疗健康沪港深股票6.980034300.000011593400.0000
113001983中邮低碳经济灵活配置混合2.58009000.00003042000.0000
114001985富国低碳新经济混合5.1400140118.000047359900.0000
115001990中欧数据挖掘混合A0.85002800.0000946400.0000
116002072长安鑫利优选混合C6.450011400.00003853200.0000
117002079前海开源中国稀缺资产混合C8.0000196400.000066383200.0000
118002082华泰柏瑞激励动力混合C7.68007797.00002635390.0000
119002083新华鑫动力混合A5.32003000.00001014000.0000
120002084新华鑫动力混合C5.32003000.00001014000.0000
121002125广发新兴成长混合3.170021801.00007368740.0000
122002133广发鑫益混合2.980079174.000026760800.0000
123002160南方转型驱动灵活配置混合4.430018000.00006084000.0000
124002162东方新价值混合C2.4900500.0000169000.0000
125002164汇添富新睿精选混合C0.80003900.00001318200.0000
126002173东方大健康混合5.64001700.0000574600.0000
127002181华安大安全混合3.370017900.00006050200.0000
128002197国泰鑫策略价值混合1.44002900.0000980200.0000
129002199前海开源中证军工指数C4.2400120033.000040571200.0000
130002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.640015200.00005137600.0000
131002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.640015200.00005137600.0000
132002259鹏华健康环保混合7.290016197.00005474590.0000
133002289华商改革创新股票5.370042500.000014365000.0000
134002300长盛医疗量化股票7.040010100.00003413800.0000
135002331泰康安泰回报混合1.61006600.00002230800.0000
136002378建信弘利灵活配置混合5.300023500.00007943000.0000
137002408中信建投医改混合A7.11003200.00001081600.0000
138002443前海开源沪港深龙头精选混合9.71006764.00002286230.0000
139002494兴业聚盈灵活配置混合0.69009000.00003042000.0000
140002498兴业聚鑫混合A0.91009400.00003177200.0000
141002514招商丰益混合A1.59005600.00001892800.0000
142002515招商丰益混合C1.59005600.00001892800.0000
143002547民生加银养老服务混合5.14005830.00001970540.0000
144002577南方新兴混合4.780024588.00008310740.0000
145002581招商丰凯混合A1.69006000.00002028000.0000
146002582招商丰凯混合C1.69006000.00002028000.0000
147002643鹏华兴利混合0.690011500.00003887000.0000
148002649民生加银智造2025混合3.480010600.00003582800.0000
149002654上投摩根策略精选混合1.50002555.0000863590.0000
150002669华商万众创新混合5.050012000.00004056000.0000
151002708大摩健康产业混合8.160034800.000011762400.0000
152002919东吴智慧医疗量化策略混合2.940012540.00004238520.0000
153002923兴业聚惠灵活配置混合C0.98009000.00003042000.0000
154002952建信多因子量化股票3.60003700.00001250600.0000
155002978广发医药卫生联接C0.03001229.0000415402.0000
156002982广发养老指数C1.580066010.000022311400.0000
157002986泰康丰盈债券0.53005940.00002007720.0000
158003095中欧医疗健康混合A8.8300462315.0000156262000.0000
159003096中欧医疗健康混合C8.8300462315.0000156262000.0000
160003186鹏华兴安定期开放混合0.96002000.0000676000.0000
161003224鹏华兴润定期开放混合A0.84003700.00001250600.0000
162003225鹏华兴润定期开放混合C0.84003700.00001250600.0000
163003230创金合信医疗保健股票A8.84002900.0000980200.0000
164003231创金合信医疗保健股票C8.84002900.0000980200.0000
165003291信达澳银健康中国混合9.910048109.000016260800.0000
166003367鹏华兴合定期开放混合A0.89003700.00001250600.0000
167003368鹏华兴合定期开放混合C0.89003700.00001250600.0000
168003494富国天惠成长混合(LOF)C4.95001209505.0000408813000.0000
169003745广发多元新兴股票5.780019411.00006560920.0000
170003769中银品质生活混合5.360010591.00003579760.0000
171003813泰康金泰3月定开混合1.23002400.0000811200.0000
172003828鹏华兴惠定期开放混合0.98003700.00001250600.0000
173003884汇安沪深300指数增强A1.40003000.00001014000.0000
174003885汇安沪深300指数增强C1.40003000.00001014000.0000
175003889汇安丰泽混合A9.310050000.000016900000.0000
176003890汇安丰泽混合C9.310050000.000016900000.0000
177003956南方教育股票3.910010700.00003616600.0000
178004075交银医药创新股票5.880072788.000024602300.0000
179004099前海开源沪港深景气混合9.860013944.00004713070.0000
180004119广发创新驱动混合7.830052446.000017726700.0000
181004183富国产业升级混合4.280013700.00004630600.0000
182004218前海开源裕和混合A9.65007531.00002545480.0000
183004234中欧数据挖掘混合C0.85002800.0000946400.0000
184004236中欧新动力混合(LOF)C3.780069908.000023628900.0000
185004237中欧新蓝筹混合C4.8600671362.0000226920000.0000
186004244东方周期优选灵活配置混合5.80004000.00001352000.0000
187004284华宝新优选混合1.36004000.00001352000.0000
188004352北信瑞丰研究精选股票5.01005200.00001757600.0000
189004374华泰保兴吉年丰混合发起式A6.120038700.000013080600.0000
190004375华泰保兴吉年丰混合发起式C6.120038700.000013080600.0000
191004390平安大华转型创新混合A2.42003822.00001291840.0000
192004391平安大华转型创新混合C2.42003822.00001291840.0000
193004424汇添富文体娱乐混合5.410047981.000016217600.0000
194004429南方文旅混合5.33006000.00002028000.0000
195004450嘉实前沿科技沪港深股票4.6000461849.0000156105000.0000
196004514鹏华新科技传媒混合5.83004385.00001482130.0000
197004680前海开源裕瑞混合A10.010015010.00005073380.0000
198004683建信高端医疗股票4.310011500.00003887000.0000
199004737富国新优享灵活配置混合A1.88002967.00001002850.0000
200004742易方达深证100ETF联接C0.08004700.00001588600.0000
201004784招商稳健优选股票5.900011400.00003853200.0000
202004851广发医疗保健股票10.4400133279.000045048300.0000
203004868交银股息优化混合5.040017100.00005779800.0000
204004885长信先优债券1.41002810.0000949780.0000
205004888财通资管鑫逸混合A3.890014000.00004732000.0000
206004889财通资管鑫逸混合C3.890014000.00004732000.0000
207004900财通资管鑫锐混合A4.03008500.00002873000.0000
208004901财通资管鑫锐混合C4.03008500.00002873000.0000
209004905华泰柏瑞生物医药混合9.010060700.000020516600.0000
210004995广发品牌消费股票4.67005252.00001775180.0000
211005009申万菱信行业轮动股票4.490030400.000010275200.0000
212005028鹏华研究精选混合4.780053076.000017939700.0000
213005043国寿安保健康科学混合A2.33004501.00001521340.0000
214005044国寿安保健康科学混合C2.33004501.00001521340.0000
215005109汇安多策略混合A3.000025500.00008619000.0000
216005110汇安多策略混合C3.000025500.00008619000.0000
217005117金信价值精选混合A9.30003800.00001284400.0000
218005118金信价值精选混合C9.30003800.00001284400.0000
219005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.41006083.00002056050.0000
220005136华安幸福生活混合5.3700250583.000084697100.0000
221005176富国精准医疗灵活配置混合5.2700321275.0000108591000.0000
222005186长安鑫兴混合A9.650039125.000013224200.0000
223005187长安鑫兴混合C9.650039125.000013224200.0000
224005206南方优选成长混合C6.4100143587.000048532400.0000
225005237银华医疗健康量化股票发起式A5.59004235.00001431430.0000
226005238银华医疗健康量化股票发起式C5.59004235.00001431430.0000
227005259建信龙头企业股票6.520067500.000022815000.0000
228005268鹏华优势企业股票8.7500135983.000045962300.0000
229005271安信恒利增强债券A0.0700100.000033800.0000
230005272安信恒利增强债券C0.0700100.000033800.0000
231005303嘉实医药健康股票A8.6900436985.0000147701000.0000
232005304嘉实医药健康股票C8.6900436985.0000147701000.0000
233005351添富行业整合混合5.180073000.000024674000.0000
234005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.540030000.000010140000.0000
235005379添富价值创造定开混合2.5700189961.000064206800.0000
236005409华泰柏瑞新兴产业混合4.4100108848.000036790600.0000
237005421中欧嘉泽灵活配置混合3.270025000.00008450000.0000
238005453前海开源医疗健康混合A8.840026550.00008973900.0000
239005454前海开源医疗健康混合C8.840026550.00008973900.0000
240005461南方希元转债债券1.60002800.0000946400.0000
241005472富国价值驱动灵活配置混合A5.160033300.000011255400.0000
242005473富国价值驱动灵活配置混合C5.160033300.000011255400.0000
243005474泰康均衡优选混合A2.840044657.000015094100.0000
244005475泰康均衡优选混合C2.840044657.000015094100.0000
245005530添富价值多因子股票1.68005700.00001926600.0000
246005545中银改革红利灵活配置混合4.820016026.00005416790.0000
247005550汇安成长优选混合A3.23003200.00001081600.0000
248005551汇安成长优选混合C3.23003200.00001081600.0000
249005630华安研究精选混合7.530038000.000012844000.0000
250005679财通资管鑫盛6个月定开混合2.95005007.00001692370.0000
251005682财通资管消费精选混合8.380061369.000020742700.0000
252005730国泰江源优势精选灵活配置混合9.2500295043.000099724500.0000
253005739富国转型机遇混合6.8800300000.0000101400000.0000
254005742南方成安优选混合3.440015700.00005306600.0000
255005787中欧新趋势混合(LOF)C4.2500296272.0000100140000.0000
256005805华泰柏瑞医疗健康混合9.450067900.000022950200.0000
257005812鹏华产业精选混合7.4500183580.000062050000.0000
258005840富国产业驱动混合4.83002378.0000803764.0000
259005847富国沪港深业绩驱动混合1.60007700.00002602600.0000
260005904华泰保兴成长优选混合A5.790013800.00004664400.0000
261005905华泰保兴成长优选混合C5.790013800.00004664400.0000
262005908华泰保兴尊利债券A0.18001000.0000338000.0000
263005909华泰保兴尊利债券C0.18001000.0000338000.0000
264006002工银医药健康股票A6.480035000.000011830000.0000
265006003工银医药健康股票C6.480035000.000011830000.0000
266006111泰康弘实3月定开混合4.0500434432.0000146838000.0000
267006113添富创新医药混合6.8600500974.0000169329000.0000
268006190前海开源裕瑞混合C10.010015010.00005073380.0000
269006209中信保诚新蓝筹混合3.050012600.00004258800.0000
270006228中欧医疗创新股票A2.440018400.00006219200.0000
271006229中欧医疗创新股票C2.440018400.00006219200.0000
272006230鹏华研究驱动混合1.55001400.0000473200.0000
273006236华泰柏瑞现代服务混合7.30003633.00001227950.0000
274006364招商丰韵混合A4.020048000.000016224000.0000
275006365招商丰韵混合C4.020048000.000016224000.0000
276006366兴业安保优选混合3.120010000.00003380000.0000
277006396长信双利优选混合E5.6400208690.000070537200.0000
278006397长信内需成长混合E4.6400274940.000092929700.0000
279006408添富消费升级混合2.94006492.00002194300.0000
280006524前海开源MSCI中国A股指数A1.3700700.0000236600.0000
281006525前海开源MSCI中国A股指数C1.3700700.0000236600.0000
282006527富国优质发展混合A3.91005000.00001690000.0000
283006528富国优质发展混合C3.91005000.00001690000.0000
284006539南方优选价值混合C4.7500177304.000059928800.0000
285006540南方绩优成长混合C6.3900892024.0000301504000.0000
286006590南方新优享混合C3.5800320500.0000108329000.0000
287006615工银战略新兴产业混合A2.120036900.000012472200.0000
288006616工银战略新兴产业混合C2.120036900.000012472200.0000
289006642华泰保兴吉年利定开2.170019523.00006598770.0000
290006648汇安多因子混合A2.800043300.000014635400.0000
291006649汇安多因子混合C2.800043300.000014635400.0000
292006796富国消费升级混合4.34009500.00003211000.0000
293006845中信建投聚利混合C2.68003000.00001014000.0000
294006881华宝大健康混合4.5400107232.000036244400.0000
295006976鹏华核心优势混合3.900049700.000016798600.0000
296007076汇添富中证医药ETF联接A1.510021000.00007098000.0000
297007077汇添富中证医药ETF联接C1.510021000.00007098000.0000
298007082平安高端制造混合A3.540096552.000032634600.0000
299007083平安高端制造混合C3.540096552.000032634600.0000
300007502前海开源裕和混合C9.65007531.00002545480.0000
301007553中信建投医改混合C7.11003200.00001081600.0000
302020003国泰金龙行业混合9.0700505900.0000170994000.0000
303020026国泰成长优选股票6.8700511713.0000172959000.0000
304040007华安中小盘成长股票3.0700150273.000050792300.0000
305040012华安强化收益债券A2.01006000.00002028000.0000
306040013华安强化收益债券B2.01006000.00002028000.0000
307040016华安行业轮动股票5.120033232.000011232400.0000
308040020华安升级主题股票4.980025300.00008551400.0000
309040035华安逆向策略股票5.3300197062.000066607000.0000
310050009博时新兴成长股票3.3300309856.0000104731000.0000
311050026博时医疗保健行业股票8.5500254670.000086078500.0000
312070002嘉实增长混合7.2100476153.0000160940000.0000
313070032嘉实优化红利股票5.6000391766.0000132417000.0000
314100022富国天瑞强势混合5.4900420571.0000142153000.0000
315100029富国天成红利混合8.6900239477.000080943200.0000
316100060富国高新技术产业股票3.150034642.000011709000.0000
317110015易方达行业领先股票4.8100124100.000041945800.0000
318110019易方达深证100ETF联接A0.08004700.00001588600.0000
319110023易方达医疗保健行业股票7.9300850645.0000287518000.0000
320150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.6900159945.000054061400.0000
321150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.6900159945.000054061400.0000
322150148信诚中证800医药指数分级A4.450021587.00007296410.0000
323150149信诚中证800医药指数分级B4.450021587.00007296410.0000
324150219前海开源健康分级A7.770075000.000025350000.0000
325150220前海开源健康分级B7.770075000.000025350000.0000
326150257易方达生物科技指数分级A9.650048806.000016496400.0000
327150258易方达生物科技指数分级B9.650048806.000016496400.0000
328150259易方达重组指数分级A4.8000105344.000035606300.0000
329150260易方达重组指数分级B4.8000105344.000035606300.0000
330150271招商国证生物医药指数分级A9.8200112368.000037980400.0000
331150272招商国证生物医药指数分级B9.8200112368.000037980400.0000
332150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3.420045052.000015227600.0000
333150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3.420045052.000015227600.0000
334159929汇添富中证医药卫生ETF4.220053866.000018206700.0000
335159938广发中证全指医药卫生ETF2.6700184991.000062527000.0000
336160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.3400309762.0000104700000.0000
337160212国泰估值优势股票(LOF)9.3600620971.0000209888000.0000
338160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.6900159945.000054061400.0000
339160322华夏港股通精选股票(LOF)0.47003200.00001081600.0000
340160603鹏华普天收益混合6.500098600.000033326800.0000
341160607鹏华价值优势股票(LOF)6.9100350546.0000118485000.0000
342160611鹏华优质治理股票(LOF)8.5000243317.000082241100.0000
343160624鹏华消费领先混合5.950037800.000012776400.0000
344160627鹏华策略优选混合4.970046349.000015666000.0000
345160635鹏华医药分级3.99006600.00002230800.0000
346161005富国天惠成长混合(LOF)A4.95001209505.0000408813000.0000
347161035富国中证医药主题指数增强4.610020400.00006895200.0000
348161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.67002000.0000676000.0000
349161122易方达生物科技指数分级9.650048806.000016496400.0000
350161123易方达重组指数分级4.8000105344.000035606300.0000
351161606融通行业景气混合9.8200588842.0000199029000.0000
352161610融通领先成长股票(LOF)4.3200414191.0000139997000.0000
353161616融通医疗保健行业股票8.9400340000.0000114920000.0000
354161706招商优质成长股票(LOF)7.0400219259.000074109500.0000
355161726招商国证生物医药指数分级9.8200112368.000037980400.0000
356162203泰达宏利稳定股票4.890019900.00006726200.0000
357162204泰达宏利精选股票3.360042000.000014196000.0000
358162208泰达宏利首选企业股票4.980055468.000018748200.0000
359162717广发再融资主题混合(LOF)4.520013100.00004427800.0000
360163001长信中证央企100指数(LOF)5.740015000.00005070000.0000
361163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3.420045052.000015227600.0000
362163411兴全精选混合4.7500124902.000042216900.0000
363163807中银优选混合2.580020434.00006906690.0000
364163809中银蓝筹混合5.510048299.000016325100.0000
365163810中银价值混合3.360016700.00005644600.0000
366163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.4600600.0000202800.0000
367164205天弘文化新兴产业股票7.120032973.000011144900.0000
368164401前海开源健康分级7.770075000.000025350000.0000
369165313建信优势动力股票(LOF)6.710070129.000023703600.0000
370165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5.110031500.000010647000.0000
371165519信诚中证800医药指数分级4.450021587.00007296410.0000
372166001中欧新趋势股票(LOF)4.2500296272.0000100140000.0000
373166002中欧新蓝筹混合A4.8600671362.0000226920000.0000
374166009中欧新动力股票(LOF)3.780069908.000023628900.0000
375168001国寿安保中证养老产业指数分级1.92003400.00001149200.0000
376168301东海祥龙混合(LOF)4.450041173.000013916500.0000
377180013银华领先策略股票3.170083307.000028157800.0000
378180018银华和谐主题混合4.510040372.000013645700.0000
379200006长城消费增值股票3.7200180019.000060846400.0000
380200010长城双动力股票3.530030089.000010170100.0000
381202001南方稳健成长混合3.2900164500.000055601000.0000
382202002南方稳健成长贰号混合3.3100150914.000051008900.0000
383202003南方绩优成长股票A6.3900892024.0000301504000.0000
384202009南方盛元红利股票3.850090095.000030452100.0000
385202011南方优选价值股票4.7500177304.000059928800.0000
386202023南方优选成长混合A6.4100143587.000048532400.0000
387202105南方广利回报债券A/B1.700019100.00006455800.0000
388202107南方广利回报债券C1.700019100.00006455800.0000
389206002鹏华精选成长股票6.830030422.000010282600.0000
390206009鹏华新兴产业股票3.1100260961.000088204800.0000
391210010金鹰元泰信用债债券A1.52002900.0000980200.0000
392210011金鹰元泰信用债债券C1.52002900.0000980200.0000
393213001宝盈鸿利收益混合A7.8900108728.000036750100.0000
394217005招商先锋混合5.0800247913.000083794600.0000
395217013招商中小盘精选股票4.100017628.00005958260.0000
396217020招商安达灵活配置混合5.470023566.00007965310.0000
397233001大摩基础行业混合7.420035180.000011890800.0000
398233007大摩卓越成长股票7.6200111923.000037830000.0000
399233008大摩消费领航混合7.640025600.00008652800.0000
400240009华宝兴业先进成长股票3.270086043.000029082500.0000
401240011华宝兴业大盘精选股票4.040011125.00003760250.0000
402240017华宝兴业新兴产业股票4.910056101.000018962100.0000
403240020华宝兴业医药生物优选股票8.5900116692.000039441900.0000
404270021广发聚瑞股票3.060099358.000033583000.0000
405270041广发消费品精选股票4.600089300.000030183400.0000
406290010泰信中证200指数1.15001721.0000581698.0000
407310328申万菱信新动力股票6.0400138614.000046851500.0000
408310388申万菱信消费增长股票6.850026300.00008889400.0000
409310508申万菱信稳益宝债券0.2200600.0000202800.0000
410310518申万菱信可转债债券0.2600500.0000169000.0000
411340006兴全全球视野股票4.2200180000.000060840000.0000
412370024上投摩根核心优选股票6.0000226261.000076476200.0000
413373020上投摩根双核平衡混合6.550042271.000014287600.0000
414375010上投摩根中国优势混合3.1100110283.000037275700.0000
415376510上投摩根大盘蓝筹股票4.520037509.000012678000.0000
416377240上投摩根新兴动力混合A4.2100378230.0000127842000.0000
417377530上投摩根行业轮动股票5.470094939.000032089400.0000
418399011中海上证380指数5.3600266000.000089908000.0000
419460001华泰柏瑞盛世中国股票2.310086859.000029358300.0000
420460007华泰柏瑞行业领先股票7.310046000.000015548000.0000
421470006汇添富医药保健股票6.9100472873.0000159831000.0000
422470008汇添富策略回报股票5.0700170000.000057460000.0000
423481004工银稳健成长股票2.850075000.000025350000.0000
424501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.960062705.000021194300.0000
425501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.960062705.000021194300.0000
426501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10.160054382.000018381100.0000
427501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10.160054382.000018381100.0000
428501038银华明择多策略定期开放混合3.130077340.000026140900.0000
429501062南方瑞合混合(LOF)7.2500317766.0000107405000.0000
430510080长盛全债指数增强债券1.12002700.0000912600.0000
431512010易方达沪深300医药ETF5.8200133200.000045021600.0000
432512120华安中证细分医药ETF5.280014576.00004926690.0000
433512290国泰中证生物医药ETF6.5500115600.000039072800.0000
434512610嘉实中证医药卫生ETF4.25001810.0000611780.0000
435512770华夏战略新兴成指ETF1.89007400.00002501200.0000
436519013海富通风格优势股票2.160023512.00007947060.0000
437519018汇添富均衡增长股票2.4200293398.000099168500.0000
438519113浦银安盛精致生活混合5.720045500.000015379000.0000
439519120浦银安盛新兴产业混合5.730055300.000018691400.0000
440519171浦银安盛医疗健康混合4.9600168530.000056963100.0000
441519606国泰金鑫股票7.0500215850.000072957300.0000
442519702交银趋势优选股票3.020027175.00009185150.0000
443519714交银沪深300行业等权指数2.980098300.000033225400.0000
444519729交银增强收益债券1.52001100.0000371800.0000
445519730交银定期支付月月丰债券A1.53002100.0000709800.0000
446519731交银定期支付月月丰债券C1.53002100.0000709800.0000
447519733交银强化回报债券A1.5700600.0000202800.0000
448519735交银强化回报债券C1.5700600.0000202800.0000
449519959长信多利混合3.070056800.000019198400.0000
450519979长信内需成长混合A4.6400274940.000092929700.0000
451519991长信双利优选混合A5.6400208690.000070537200.0000
452530006建信核心精选股票3.380030300.000010241400.0000
453530011建信内生动力股票5.510040000.000013520000.0000
454530016建信恒稳价值混合5.72007702.00002603280.0000
455540002汇丰晋信龙腾股票3.3300205300.000069391400.0000
456540007汇丰晋信中小盘股票3.29006548.00002213220.0000
457570005诺德成长优势股票3.5100197544.000066769900.0000
458585001东吴中证新兴产业指数1.12002600.0000878800.0000
459610005信达澳银红利回报股票3.41004866.00001644710.0000
460610006信达澳银产业升级股票4.390013643.00004611330.0000
461610007信达澳银消费优选股票6.27006355.00002147990.0000
462620002金元惠理成长动力混合7.770012800.00004326400.0000
463620004金元惠理价值增长股票7.38006500.00002197000.0000
464630001华商领先企业混合3.7400195200.000065977600.0000
465630005华商动态阿尔法混合4.4700138929.000046958000.0000
466630015华商大盘量化精选混合2.200031000.000010478000.0000
467690001民生加银品牌蓝筹混合4.540017897.00006049190.0000
468690002民生增强收益债券A2.290060000.000020280000.0000
469690005民生加银内需增长股票5.540046700.000015784600.0000
470690006民生加银信用双利债券A1.430048308.000016328100.0000
471690007民生加银景气行业股票4.1100182438.000061664000.0000
472690009民生加银红利回报混合4.140011009.00003721040.0000
473690202民生增强收益债券C2.290060000.000020280000.0000
474690206民生加银信用双利债券C1.430048308.000016328100.0000
475960006上投行业H5.470094939.000032089400.0000
476960007上投新兴H4.2100378230.0000127842000.0000
477960020南方优选价值混合H4.7500177304.000059928800.0000
478960023工银稳健成长混合H2.850075000.000025350000.0000
所有基金的持有牧原股份002714的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.8600157400.00009253550.0000
2000248汇添富中证主要消费ETF联接0.050022360.00001314540.0000
3000294华安生态优先股票3.4300297400.000017484100.0000
4000418景顺长城成长之星股票4.380058800.00003456850.0000
5000462农银主题轮动混合3.0700332569.000019551700.0000
6000574宝盈新价值混合A9.00001526700.000089754700.0000
7000587大成灵活配置混合3.5300115600.00006796120.0000
8000592建信改革红利股票2.940078200.00004597380.0000
9000598长盛生态环境混合6.5900220000.000012933800.0000
10000696汇添富环保行业股票3.6600999889.000058783500.0000
11000755富安达新兴成长混合9.5400322586.000018964800.0000
12000894中欧睿达定期开放混合1.430048200.00002833680.0000
13000996中银新动力股票5.74001100000.000064669000.0000
14001000中欧明睿新起点混合6.27001331396.000078272800.0000
15001027前海开源中证大农业指数增强5.6700113773.00006688710.0000
16001117中欧精选定期开放混合A7.37001610737.000094695200.0000
17001195工银农业产业股票5.2300780009.000045856700.0000
18001336鹏华弘益混合A0.600070000.00004115300.0000
19001337鹏华弘益混合C0.600070000.00004115300.0000
20001398华泰柏瑞健康生活混合7.7600800000.000047032000.0000
21001445华安国企改革主题灵活配置混合7.3200418100.000024580100.0000
22001487宝盈优势产业混合9.8100197600.000011616900.0000
23001543宝盈新锐混合10.0300576600.000033898300.0000
24001569泰信国策驱动混合2.850046000.00002704340.0000
25001579国泰大农业股票3.650070423.00004140170.0000
26001615中欧睿尚定期开放混合2.110029800.00001751940.0000
27001858建信鑫利灵活配置混合3.7500195800.000011511100.0000
28001874前海开源沪港深价值精选混合5.6100303075.000017817800.0000
29001881中欧新趋势混合(LOF)E6.65002667048.0000156796000.0000
30001885中欧新蓝筹混合E7.45005913885.0000347677000.0000
31001886中欧行业成长混合(LOF)E3.99003081995.0000181190000.0000
32001890中欧精选定期开放混合E7.37001610737.000094695200.0000
33002124广发新兴产业精选混合4.6200112303.00006602290.0000
34002293南方益和混合2.310065000.00003821350.0000
35002621中欧消费主题股票A9.7000307837.000018097700.0000
36002697中欧消费主题股票C9.7000307837.000018097700.0000
37002770安信新回报混合A5.4300100000.00005879000.0000
38002771安信新回报混合C5.4300100000.00005879000.0000
39002823招商盛达混合A5.390027144.00001595800.0000
40002824招商盛达混合C5.390027144.00001595800.0000
41002851南方品质混合8.75006290767.0000369834000.0000
42002961中欧双利债券A0.6600101100.00005943670.0000
43002962中欧双利债券C0.6600101100.00005943670.0000
44002989融通通乾研究精选混合5.6800594291.000034938400.0000
45003190创金合信消费主题股票A8.8500131300.00007719130.0000
46003191创金合信消费主题股票C8.8500131300.00007719130.0000
47003224鹏华兴润定期开放混合A0.910023000.00001352170.0000
48003225鹏华兴润定期开放混合C0.910023000.00001352170.0000
49003367鹏华兴合定期开放混合A0.970023000.00001352170.0000
50003368鹏华兴合定期开放混合C0.970023000.00001352170.0000
51003510长盛可转债债券A2.170015000.0000881850.0000
52003511长盛可转债债券C2.170015000.0000881850.0000
53003516国泰融安多策略灵活配置混合4.1500825216.000048514400.0000
54003751万家瑞隆灵活配置混合4.89007500.0000440925.0000
55003828鹏华兴惠定期开放混合0.870019000.00001117010.0000
56004182建信瑞福添利混合A1.810015100.0000887729.0000
57004231中欧行业成长混合(LOF)C3.99003081995.0000181190000.0000
58004237中欧新蓝筹混合C7.45005913885.0000347677000.0000
59004357南方智慧混合7.9600544385.000032004400.0000
60004466长盛盛杰一年期定开混合0.22002000.0000117580.0000
61004468建信瑞福添利混合C1.810015100.0000887729.0000
62004521安信工业4.0混合A4.950015120.0000888905.0000
63004522安信工业4.0混合C4.950015120.0000888905.0000
64004550中科沃土沃祥债券2.070017000.0000999430.0000
65004703南方兴盛混合8.1700426934.000025099400.0000
66004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.94001561289.000091788200.0000
67004741农银区间策略混合2.730030200.00001775460.0000
68004784招商稳健优选股票3.320036897.00002169170.0000
69005061农银汇理永益定期开放混合0.26007200.0000423288.0000
70005067融通逆向策略灵活配置混合5.0500141900.00008342300.0000
71005106银华农业产业股票发起式5.7200705803.000041494200.0000
72005123南方优享分红混合A8.69004436247.0000260807000.0000
73005241中欧时代智慧混合A3.5100664544.000039068500.0000
74005242中欧时代智慧混合C3.5100664544.000039068500.0000
75005275中欧创新成长灵活配置混合A3.6200956506.000056233000.0000
76005276中欧创新成长灵活配置混合C3.6200956506.000056233000.0000
77005281中科沃土转型升级混合7.750085000.00004997150.0000
78005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.950020000.00001175800.0000
79005585银河文体娱乐混合5.150040000.00002351600.0000
80005593上投摩根创新商业模式混合3.2300526575.000030957300.0000
81005620中欧品质消费股票A9.7000182678.000010739600.0000
82005621中欧品质消费股票C9.7000182678.000010739600.0000
83005787中欧新趋势混合(LOF)C6.65002667048.0000156796000.0000
84005810南方瑞祥一年混合A7.6800807676.000047483300.0000
85005811南方瑞祥一年混合C7.6800807676.000047483300.0000
86005815农银睿选混合3.110064763.00003807420.0000
87006345景顺长城集英两年定开混合6.75004499935.0000264551000.0000
88006587南方优享分红混合C8.69004436247.0000260807000.0000
89006921南方智诚混合8.32004054203.0000238347000.0000
90006969圆信永丰高端制造混合2.3800170000.00009994300.0000
91040004华安宝利配置混合5.11001412638.000083049000.0000
92090009大成行业轮动股票5.5700130025.00007644170.0000
93150064长盛同瑞A1.41002420.0000142272.0000
94150065长盛同瑞B1.41002420.0000142272.0000
95150092诺德深证300指数分级A1.2200940.000055263.0000
96150093诺德深证300指数分级B1.2200940.000055263.0000
97150106易方达中小板指数分级稳健2.1300292020.000017167900.0000
98150107易方达中小板指数分级进取2.1300292020.000017167900.0000
99150219前海开源健康分级A7.2300401085.000023579800.0000
100150220前海开源健康分级B7.2300401085.000023579800.0000
101150968银河研究精选混合3.4500480000.000028219200.0000
102159902华夏中小板ETF2.2000865013.000050854100.0000
103159907广发中小板300ETF1.380047343.00002783300.0000
104159928汇添富中证主要消费ETF3.13001720033.0000101121000.0000
105160220国泰民益灵活配置混合(LOF)3.6600112630.00006621520.0000
106160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3.6600112630.00006621520.0000
107160808长盛同瑞中证200指数分级1.41002420.0000142272.0000
108160915大成景丰债券(LOF)0.970019500.00001146400.0000
109160919大成产业升级股票(LOF)7.7900265592.000015614200.0000
110161118易方达中小板指数分级2.3900180920.000012592000.0000
111161601融通新蓝筹混合4.24001526344.000089733800.0000
112162006长城久富股票(LOF)3.3000368510.000021664700.0000
113162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.110011614772.0000682832000.0000
114163111申万菱信中小板指数A2.150052700.00003098230.0000
115164401前海开源健康分级7.2300401085.000023579800.0000
116165707诺德深证300指数分级1.2200940.000055263.0000
117166001中欧新趋势股票(LOF)6.65002667048.0000156796000.0000
118166002中欧新蓝筹混合A7.45005913885.0000347677000.0000
119166006中欧行业成长混合3.99003081995.0000181190000.0000
120166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.94001561289.000091788200.0000
121168104九泰锐丰混合(LOF)8.6400216612.000012734600.0000
122168108九泰锐诚混合5.9700141913.00008343070.0000
123168401红土精选混合3.940030000.00001763700.0000
124202007南方隆元产业主题股票3.73001294758.000076118800.0000
125202212南方平衡混合2.150088000.00005173520.0000
126213008宝盈资源优选股票9.81003341746.0000196461000.0000
127217005招商先锋混合5.09001426740.000083878000.0000
128217020招商安达灵活配置混合4.4300109626.00006444910.0000
129260104景顺长城内需增长股票8.05002113827.0000124272000.0000
130260108景顺长城新兴成长股票8.010017907551.00001052780000.0000
131260109景顺长城内需贰号股票8.03004360900.0000256377000.0000
132270006广发策略优选混合4.39002286218.0000134407000.0000
133270026广发中小板300联接0.0100400.000023516.0000
134290006泰信蓝筹精选股票2.770041000.00002410390.0000
135290008泰信发展主题股票2.880028000.00001646120.0000
136290010泰信中证200指数1.240010695.0000628759.0000
137310308申万菱信盛利精选混合6.8700790030.000046445900.0000
138310368申万菱信竞争优势股票7.800034500.00002028260.0000
139320022诺安研究精选股票3.8400350100.000020582400.0000
140350001天治财富增长混合3.060039060.00002296340.0000
141370024上投摩根核心优选股票2.8100609634.000035840400.0000
142377240上投摩根新兴动力混合A3.39001748505.0000102795000.0000
143377530上投摩根行业轮动股票2.1800217831.000012806300.0000
144410010华富中小板指数增强型2.09009760.0000573790.0000
145460007华泰柏瑞行业领先股票6.5800238000.000013992000.0000
146470058汇添富可转债债券A1.4300250000.000014697500.0000
147470059汇添富可转债债券C1.4300250000.000014697500.0000
148481015工银主题策略股票3.8800680066.000039981100.0000
149510080长盛全债指数增强债券0.810011200.0000658448.0000
150512600嘉实中证主要消费ETF3.11007460.0000438573.0000
151519017大成积极成长股票5.5400825725.000048544400.0000
152519019大成景阳领先股票5.5200730000.000042916700.0000
153519115浦银安盛红利精选股票3.220039980.00002350420.0000
154519644银河智联混合3.870070000.00004115300.0000
155530001建信恒久价值股票3.4600452000.000026573100.0000
156530003建信优选成长股票6.41001988589.0000116909000.0000
157530012建信积极配置混合5.2900141100.00008295270.0000
158620001金元惠理宝石动力混合4.090065600.00003856620.0000
159620004金元惠理价值增长股票3.080015600.0000917124.0000
160660001农银行业成长股票2.0400647400.000038060600.0000
161673120西部利得新富混合2.350034600.00002034130.0000
162675011西部利得稳健双利债券A1.530059000.00003468610.0000
163675013西部利得稳健双利债券C1.530059000.00003468610.0000
164690001民生加银品牌蓝筹混合3.670083300.00004897210.0000
165750001安信灵活配置混合4.270063100.00003709650.0000
166960006上投行业H2.1800217831.000012806300.0000
167960007上投新兴H3.39001748505.0000102795000.0000
168960028建信优选成长混合H6.41001988589.0000116909000.0000
所有基金的持有隆基股份601012的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.9600413740.00009561530.0000
2000073上投摩根成长动力混合6.7600744999.000017216900.0000
3000127农银行业领先股票8.02005410944.0000125047000.0000
4000236工银月月薪定期支付债券0.9900170730.00003945570.0000
5000259农银区间收益混合2.8000861217.000019902700.0000
6000336农银研究精选混合7.1000646721.000014945700.0000
7000404易方达新兴成长混合6.59004526402.0000104605000.0000
8000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800258237.00005967860.0000
9000527南方新优享混合A2.67003495210.000080774300.0000
10000530招商丰盛稳定增长混合3.5100132657.00003065700.0000
11000531东吴阿尔法灵活配置混合6.5000245432.00005671930.0000
12000541华商创新成长混合发起式5.46001099931.000025419400.0000
13000566华泰柏瑞创新升级混合4.95002138772.000049427000.0000
14000584新华鑫益灵活配置混合3.8000439543.000010157800.0000
15000601华宝创新混合5.3500636686.000014713800.0000
16000603易方达创新驱动混合6.02005060649.0000116952000.0000
17000667工银绝对收益混合发起A2.0100105750.00002443880.0000
18000672工银绝对收益混合发起B2.0100105750.00002443880.0000
19000746招商行业精选股票8.29001586233.000036657800.0000
20000793工银高端制造股票7.60002080008.000048069000.0000
21000828泰达转型机遇股票4.6400139400.00003221530.0000
22000924宝盈先进制造混合5.65001609326.000037191500.0000
23000965汇丰晋信新动力混合4.3400463788.000010718100.0000
24000967华泰柏瑞创新动力混合4.9500285720.00006602990.0000
25000985嘉实逆向策略股票4.34002274350.000052560200.0000
26000991工银战略转型股票2.59001023915.000023662700.0000
27001000中欧明睿新起点混合5.27002847102.000065796500.0000
28001009上投摩根安全战略股票3.48001034558.000023908600.0000
29001053南方创新经济混合2.5400721640.000016677100.0000
30001064广发中证环保ETF联接A0.01008000.0000184880.0000
31001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8.45001048424.000024229100.0000
32001158工银新材料新能源股票4.27003445000.000079614000.0000
33001182易方达安心回馈混合3.5600874898.000020218900.0000
34001184易方达新常态混合4.08004505410.0000104120000.0000
35001245工银生态环境股票3.87001515758.000035029200.0000
36001279中海积极增利混合1.5100135891.00003140440.0000
37001314易方达新益混合I2.0300294338.00006802150.0000
38001315易方达新益混合E2.0300294338.00006802150.0000
39001348大摩新机遇混合3.150049500.00001143940.0000
40001357泓德泓富混合A5.15005855840.0000135328000.0000
41001363长城久惠混合4.0500142516.00003293540.0000
42001376泓德泓富混合C5.15005855840.0000135328000.0000
43001397建信精工制造指数增强2.080075642.00001748090.0000
44001398华泰柏瑞健康生活混合6.10001600038.000036976900.0000
45001404招商移动互联网产业股票3.95002072080.000047885800.0000
46001409工银互联网加股票4.90006777839.0000156636000.0000
47001443易方达瑞选混合I3.2800851380.000019675400.0000
48001444易方达瑞选混合E3.2800851380.000019675400.0000
49001449华商双驱优选混合3.1300700000.000016177000.0000
50001468广发改革混合3.7200482966.000011161300.0000
51001476中银智能制造股票4.61002844833.000065744100.0000
52001480财通成长优选混合6.90002299832.000053149100.0000
53001500泓德远见回报混合8.470011416335.0000263832000.0000
54001511兴全新视野定期开放混合发起式4.180014060823.0000324946000.0000
55001576国泰智能装备股票6.12001863716.000043070500.0000
56001605国富沪港深成长精选股票3.0400261490.00006043030.0000
57001616嘉实环保低碳股票7.710011605418.0000268201000.0000
58001663中银互联网+股票3.5500123319.00002849900.0000
59001695泓德泓业混合4.62001933634.000044686300.0000
60001705泓德战略转型股票5.93001421985.000032862100.0000
61001753红土创新新兴产业混合4.3400122720.00002836060.0000
62001764广发沪港深股票1.0900502944.000011623000.0000
63001809中信建投智信物联网混合A5.170057000.00001317270.0000
64001856易方达环保灵活配置混合6.4700637775.000014739000.0000
65001864中海魅力长三角灵活配置混合7.7500169012.00003905870.0000
66001880长城中国智造灵活配置混合2.040035000.0000808850.0000
67001886中欧行业成长混合(LOF)E3.99007843582.0000181265000.0000
68001940农银汇理现代农业加混合2.680080000.00001848800.0000
69001947上投摩根安鑫回报混合A0.940016590.0000383395.0000
70002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4200139946.00003234150.0000
71002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4200139946.00003234150.0000
72002168嘉实智能汽车股票6.94001638536.000037866600.0000
73002189农银汇理国企改革混合8.0000369901.00008548410.0000
74002190农银新能源主题混合2.680070185.00001621980.0000
75002191农银物联网混合1.940045900.00001060750.0000
76002213中海顺鑫混合3.2800127046.00002936030.0000
77002293南方益和混合2.5200180000.00004159800.0000
78002317招商睿逸混合3.1200132903.00003071390.0000
79002351易方达裕祥回报债券1.6600406849.00009402280.0000
80002417招商丰盛稳定增长混合C3.5100132657.00003065700.0000
81002455民生加银鑫喜混合0.3700120000.00002773200.0000
82002492工银月月薪定期支付债券C0.9900170730.00003945570.0000
83002514招商丰益混合A1.410072670.00001679400.0000
84002515招商丰益混合C1.410072670.00001679400.0000
85002521永赢双利债券A1.4600150300.00003473430.0000
86002522永赢双利债券C1.4600150300.00003473430.0000
87002543长城久益混合A4.0500140700.00003251580.0000
88002544长城久益混合C4.0500140700.00003251580.0000
89002562泓德泓益混合1.9100395000.00009128450.0000
90002563泓德泓汇混合6.0300520700.000012033400.0000
91002581招商丰凯混合A1.480076838.00001775730.0000
92002582招商丰凯混合C1.480076838.00001775730.0000
93002669华商万众创新混合5.7500200000.00004622000.0000
94002780前海联合泓鑫混合A7.7900630000.000014559300.0000
95002801泓德泓信混合2.5000337602.00007801980.0000
96002823招商盛达混合A6.160078996.00001825600.0000
97002824招商盛达混合C6.160078996.00001825600.0000
98002845上投摩根安鑫回报混合C0.940016590.0000383395.0000
99002846泓德泓华混合7.4000416284.00009620320.0000
100002861工银智能制造股票5.670065710.00001518560.0000
101002863金信深圳成长混合6.3200266337.00006155050.0000
102002885大摩万众创新混合3.230064430.00001488980.0000
103002939广发创新升级混合6.12004069710.000094051000.0000
104002984广发中证环保ETF联接C0.01008000.0000184880.0000
105003133易方达裕鑫债券A1.390059600.00001377360.0000
106003134易方达裕鑫债券C1.390059600.00001377360.0000
107003205财通多策略稳健增长债券C1.200010000.0000231100.0000
108003298嘉实物流产业股票A3.2800132049.00003051650.0000
109003299嘉实物流产业股票C3.2800132049.00003051650.0000
110003336长江收益增强债券0.840078000.00001802580.0000
111003341工银瑞盈18个月定开债券0.770052170.00001205650.0000
112003484金鹰鑫益混合A0.06008000.0000184880.0000
113003485金鹰鑫益混合C0.06008000.0000184880.0000
114003516国泰融安多策略灵活配置混合3.30001669896.000038591300.0000
115003561诺德成长精选混合A0.8900131923.00003048740.0000
116003562诺德成长精选混合C0.8900131923.00003048740.0000
117003624创金合信资源主题精选股票A6.4300378032.00008736320.0000
118003625创金合信资源主题精选股票C6.4300378032.00008736320.0000
119003745广发多元新兴股票5.8200285740.00006603450.0000
120003769中银品质生活混合5.2000150320.00003473900.0000
121003839易方达瑞通混合A2.8400924742.000021370800.0000
122003840易方达瑞通混合C2.8400924742.000021370800.0000
123003882易方达瑞弘混合A2.1400624260.000014426600.0000
124003883易方达瑞弘混合C2.1400624260.000014426600.0000
125003961易方达瑞程混合A8.9100585634.000013534000.0000
126003962易方达瑞程混合C8.9100585634.000013534000.0000
127003984嘉实新能源新材料股票A8.30001468668.000033940900.0000
128003985嘉实新能源新材料股票C8.30001468668.000033940900.0000
129004231中欧行业成长混合(LOF)C3.99007843582.0000181265000.0000
130004265金鹰民丰回报混合1.7900150000.00003466500.0000
131004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.880075000.00001733250.0000
132004341农银尖端科技灵活配置混合2.5500131504.00003039060.0000
133004636中信建投智信物联网混合C5.170057000.00001317270.0000
134004784招商稳健优选股票7.0800200170.00004625930.0000
135004812中欧先进制造股票A6.370047380.00001094950.0000
136004845南华瑞盈混合发起A8.020048300.00001116210.0000
137004846南华瑞盈混合发起C8.020048300.00001116210.0000
138004965泓德致远混合A7.4500557000.000012872300.0000
139004966泓德致远混合C7.4500557000.000012872300.0000
140004997广发高端制造股票7.6400144000.00003327840.0000
141005037银华新能源新材料量化股票发起式A7.3600151352.00003497740.0000
142005038银华新能源新材料量化股票发起式C7.3600151352.00003497740.0000
143005039鹏扬景兴混合A1.6100210677.00004868750.0000
144005040鹏扬景兴混合C1.6100210677.00004868750.0000
145005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.5700107950.00002494720.0000
146005164富荣福锦混合A6.0800575600.000013302100.0000
147005165富荣福锦混合C6.0800575600.000013302100.0000
148005275中欧创新成长灵活配置混合A3.02002030950.000046935300.0000
149005276中欧创新成长灵活配置混合C3.02002030950.000046935300.0000
150005352鹏扬景泰成长混合A8.43002292005.000052968200.0000
151005353鹏扬景泰成长混合C8.43002292005.000052968200.0000
152005395泓德臻远回报混合8.54001487897.000034385300.0000
153005403南方融尚再融资混合1.8500120518.00002785170.0000
154005409华泰柏瑞新兴产业混合4.96001788618.000041335000.0000
155005418申万菱信量化驱动混合6.5400470002.000010861700.0000
156005638农银汇理量化智慧动力混合1.6300223450.00005163930.0000
157005642鹏扬景升混合A5.7700758830.000017536600.0000
158005643鹏扬景升混合C5.7700758830.000017536600.0000
159005671前海联合研究优选混合A1.8600121930.00002817800.0000
160005672前海联合研究优选混合C1.8600121930.00002817800.0000
161005711永赢惠添利灵活配置混合3.47001890631.000043692500.0000
162005742南方成安优选混合2.5500169900.00003926390.0000
163005852中银添利债券发起C0.2000240000.00005546400.0000
164005875易方达中盘成长混合8.1700800000.000018488000.0000
165005904华泰保兴成长优选混合A6.7500235160.00005434550.0000
166005905华泰保兴成长优选混合C6.7500235160.00005434550.0000
167005908华泰保兴尊利债券A0.630050000.00001155500.0000
168005909华泰保兴尊利债券C0.630050000.00001155500.0000
169005911广发双擎升级混合6.1800130000.00003004300.0000
170005968创金合信工业周期股票A9.740046520.00001075080.0000
171005969创金合信工业周期股票C9.740046520.00001075080.0000
172006039国富估值优势混合4.480083330.00001925760.0000
173006051鹏扬核心价值灵活配置A6.80002904825.000067130500.0000
174006052鹏扬核心价值灵活配置C6.80002904825.000067130500.0000
175006102浙商丰利增强债券0.56008060.0000186267.0000
176006227华宝科技先锋混合2.5200123950.00002864480.0000
177006250上投摩根动力精选5.0900127330.00002942600.0000
178006265红土创新新科技股票3.380020900.0000482999.0000
179006266永赢智能领先混合A3.92003251105.000075133000.0000
180006267诺德量化核心混合A4.860072800.00001682410.0000
181006268诺德量化核心混合C4.860072800.00001682410.0000
182006269永赢智能领先混合C3.92003251105.000075133000.0000
183006364招商丰韵混合A5.1800905270.000020920800.0000
184006365招商丰韵混合C5.1800905270.000020920800.0000
185006502财通集成电路产业股票A7.4600139000.00003212290.0000
186006503财通集成电路产业股票C7.4600139000.00003212290.0000
187006590南方新优享混合C2.67003495210.000080774300.0000
188006642华泰保兴吉年利定开2.1800286585.00006622980.0000
189006705易方达MSCI中国A股联接C0.09009090.0000210070.0000
190006887诺德新生活混合A8.1600449917.000010397600.0000
191006888诺德新生活混合C8.1600449917.000010397600.0000
192007043前海联合泓鑫混合C7.7900630000.000014559300.0000
193007100中银添利债券发起E0.2000240000.00005546400.0000
194007119睿远成长价值混合A7.000017819090.0000411799000.0000
195007120睿远成长价值混合C7.000017819090.0000411799000.0000
196020026国泰成长优选股票4.00004355100.0000100646000.0000
197050009博时新兴成长股票3.44004680000.0000108155000.0000
198050010博时特许价值股票5.90001079520.000024947700.0000
199050019博时转债增强债券A1.6200421300.00009736240.0000
200050119博时转债增强债券C1.6200421300.00009736240.0000
201070010嘉实主题混合2.57003177121.000073423300.0000
202070021嘉实主题新动力股票3.80001746884.000040370500.0000
203100060富国高新技术产业股票4.4900721490.000016673600.0000
204110002易方达策略成长混合4.47002263898.000052318700.0000
205110007易方达稳健收益债券A0.59002567892.000059344000.0000
206110008易方达稳健收益债券B0.59002567892.000059344000.0000
207110015易方达行业领先股票6.28002367758.000054718900.0000
208112002易方达策略成长二号混合4.47001946112.000044974600.0000
209150016兴全合润分级股票A8.950020142428.0000465492000.0000
210150017兴全合润分级股票B8.950020142428.0000465492000.0000
211150064长盛同瑞A1.69007406.0000171153.0000
212150065长盛同瑞B1.69007406.0000171153.0000
213150279鹏华新能源分级A6.7200100120.00002313770.0000
214150280鹏华新能源分级B6.7200100120.00002313770.0000
215150315富国中证工业4.0指数分级A4.56002541039.000058723400.0000
216150316富国中证工业4.0指数分级B4.56002541039.000058723400.0000
217150327工银中证新能源指数分级A6.710058625.00001354820.0000
218150328工银中证新能源指数分级B6.710058625.00001354820.0000
219159953广发中证全指工业ETF1.550014614.0000337730.0000
220160640鹏华新能源分级6.7200100120.00002313770.0000
221160808长盛同瑞中证200指数分级1.69007406.0000171153.0000
222161031富国中证工业4.0指数分级4.56002541039.000058723400.0000
223161706招商优质成长股票(LOF)7.47003402152.000078623700.0000
224162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.880075000.00001733250.0000
225162703广发小盘成长股票(LOF)4.65005030500.0000116255000.0000
226163402兴全趋势投资混合(LOF)8.010063420806.00001465650000.0000
227163406兴全合润分级股票8.950020142428.0000465492000.0000
228163409兴全绿色投资股票(LOF)8.32001683046.000038895200.0000
229163411兴全精选混合6.07002335568.000053975000.0000
230163415兴全商业模式优选股票6.85005953739.0000137591000.0000
231163417兴全合宜混合A8.5500127686556.00002950840000.0000
232163807中银优选混合4.9900578447.000013367900.0000
233163809中银蓝筹混合4.8800624988.000014443500.0000
234164821工银中证新能源指数分级6.710058625.00001354820.0000
235165509信诚增强收益债券0.35002650.000061242.0000
236166006中欧行业成长混合3.99007843582.0000181265000.0000
237167001平安大华鼎泰混合(LOF)2.9900318053.00007350200.0000
238167002平安大华鼎越混合(LOF)2.900065500.00001513700.0000
239168104九泰锐丰混合(LOF)5.2200333060.00007697020.0000
240168401红土精选混合5.1700100000.00002311000.0000
241202212南方平衡混合2.1100220060.00005085590.0000
242210004金鹰稳健成长股票4.52002038054.000047099400.0000
243210005金鹰主题优势股票4.05001279800.000029576200.0000
244210014金鹰元丰债券2.280038994.0000901151.0000
245213001宝盈鸿利收益混合A5.26001060400.000024505800.0000
246217001招商安泰股票3.3500667400.000015423600.0000
247217005招商先锋混合5.01003571536.000082538200.0000
248217009招商核心价值混合3.46001478611.000034170700.0000
249217010招商大盘蓝筹股票3.4700619970.000014327500.0000
250217012招商行业领先股票5.9200949874.000021951600.0000
251217020招商安达灵活配置混合5.5900352213.00008139640.0000
252217021招商优势企业混合2.550071372.00001649410.0000
253233011大摩主题优选股票4.0200401780.00009285140.0000
254240017华宝兴业新兴产业股票2.6400441690.000010207500.0000
255270006广发策略优选混合4.97006584041.0000152157000.0000
256290010泰信中证200指数1.470032390.0000748533.0000
257310358申万菱信新经济混合8.34003088615.000071377900.0000
258320006诺安灵活配置混合4.46002699628.000062388400.0000
259340001兴全可转债混合1.74003319122.000076704900.0000
260370024上投摩根核心优选股票5.33002939050.000067921400.0000
261370027上投摩根智选30股票3.5000615544.000014225200.0000
262373010上投摩根双息平衡混合2.09001263796.000029206300.0000
263373020上投摩根双核平衡混合3.4500325710.00007527160.0000
264375010上投摩根中国优势混合5.89003050713.000070502000.0000
265377020上投摩根内需动力股票6.79007804765.0000180368000.0000
266377240上投摩根新兴动力混合A7.20009447792.0000218338000.0000
267377530上投摩根行业轮动股票5.26001334675.000030844300.0000
268380009中银添利债券发起A0.2000240000.00005546400.0000
269395011中海增强收益债券A0.770027385.0000632867.0000
270395012中海增强收益债券C0.770027385.0000632867.0000
271398001中海优质成长混合7.80004443802.0000102696000.0000
272398031中海蓝筹混合4.5400158080.00003653230.0000
273398051中海环保新能源混合7.0000175358.00004052520.0000
274420005天弘周期策略股票4.3100197730.00004569540.0000
275450001国富中国收益混合5.3500598000.000013819800.0000
276450003国富潜力组合股票5.47003380000.000078111800.0000
277450004国富深化价值股票3.1900150464.00003477220.0000
278450011国富研究精选股票5.9800207400.00004793010.0000
279460007华泰柏瑞行业领先股票6.3000580000.000013403800.0000
280460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.04001040.000024034.0000
281481015工银主题策略股票6.51002900074.000067020700.0000
282501046财通多策略福鑫定期开放混合6.9800560000.000012941600.0000
283501071泓德三年封闭丰泽混合8.44004599859.0000127048000.0000
284510070民企ETF4.5300150448.00003476850.0000
285510130中盘ETF2.0100241302.00005576490.0000
286510220华泰柏瑞中小盘ETF1.140036545.0000844555.0000
287512580广发中证环保产业ETF1.0900820797.000018968600.0000
288512770华夏战略新兴成指ETF2.4400139890.00003232860.0000
289519026海富通中小盘股票4.7700264900.00006121840.0000
290519034海富通中证内地低碳指数7.370059537.00001375900.0000
291519089新华优选成长股票3.47001556882.000035979500.0000
292519091新华泛资源优势混合3.7000929940.000021490900.0000
293519126浦银安盛新经济结构混合3.3900129219.00002986250.0000
294519193万家消费成长股票3.51001058902.000024471200.0000
295519606国泰金鑫股票3.11001391330.000032153600.0000
296519670银河行业股票5.10002381555.000055037700.0000
297540006汇丰晋信大盘股票A3.22004949301.0000114378000.0000
298570001诺德价值优势股票9.17006278205.0000145089000.0000
299570008诺德周期策略股票8.3000373000.00008620030.0000
300580008东吴新产业精选股票6.9200503374.000011633000.0000
301630001华商领先企业混合3.93002999967.000069329200.0000
302660001农银行业成长股票2.37001917006.000044302000.0000
303660003农银平衡双利混合2.8500419063.00009684550.0000
304660004农银策略价值股票3.4500498883.000011529200.0000
305660005农银中小盘股票3.10001027290.000023740700.0000
306660010农银策略精选混合7.99007031026.0000162487000.0000
307660012农银汇理消费主题股票3.23001058420.000024460100.0000
308660015农银汇理行业轮动股票2.3200236880.00005474300.0000
309675011西部利得稳健双利债券A1.4700144000.00003327840.0000
310675013西部利得稳健双利债券C1.4700144000.00003327840.0000
311720001财通价值动量混合5.48002059564.000047596500.0000
312720002财通多策略稳健增长债券A1.200010000.0000231100.0000
313960000汇丰大盘H3.22004949301.0000114378000.0000
314960005上投双息H2.09001263796.000029206300.0000
315960006上投行业H5.26001334675.000030844300.0000
316960007上投新兴H7.20009447792.0000218338000.0000
317960021国富潜力H5.47003380000.000078111800.0000
318960026博时特许价值混合R5.90001079520.000024947700.0000
319960033农银汇理消费主题混合H3.23001058420.000024460100.0000
所有基金的持有温氏股份300498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.8700258700.00009276980.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.020072800.00002610610.0000
3000214广发成长优选混合0.720013778.0000494079.0000
4000215广发趋势优选混合A1.010080000.00002868800.0000
5000248汇添富中证主要消费ETF联接0.120095200.00003413870.0000
6000368汇添富沪深300安中指数2.0000180300.00006465560.0000
7000410益民服务领先混合3.090057200.00002051190.0000
8000417国联安新精选混合4.8600100000.00003586000.0000
9000466融通通瑞债券A0.25001000.000035860.0000
10000549华安大国新经济股票1.950091000.00003263260.0000
11000574宝盈新价值混合A8.50002361400.000084679800.0000
12000587大成灵活配置混合2.8400152200.00005457890.0000
13000592建信改革红利股票5.1800225845.00008098800.0000
14000598长盛生态环境混合9.5000519920.000018644300.0000
15000714诺安稳健回报混合0.7600200073.00007174620.0000
16000717融通转型三动力灵活配置混合5.7800308400.000011059200.0000
17000793工银高端制造股票5.95001050075.000037655700.0000
18000828泰达转型机遇股票3.870075000.00002689500.0000
19000859融通通瑞债券C0.25001000.000035860.0000
20000971诺安新经济股票7.79001353099.000048522100.0000
21000976长城新兴产业混合4.180099700.00003575240.0000
22001018易方达新经济混合3.05001692000.000060675100.0000
23001027前海开源中证大农业指数增强5.7100187790.00006734150.0000
24001028华安物联网主题股票1.8600486037.000017429300.0000
25001097华泰柏瑞积极优选股票5.6500447974.000016064300.0000
26001150融通互联网传媒灵活配置混合3.94001603635.000057506400.0000
27001152融通新区域新经济灵活配置混合8.02001223317.000043868100.0000
28001164中欧琪和灵活配置混合A0.240050000.00001793000.0000
29001165中欧琪和灵活配置混合C0.240050000.00001793000.0000
30001189广发聚宝混合A1.330055000.00001972300.0000
31001195工银农业产业股票9.35002286553.000081995800.0000
32001197长盛转型升级混合2.44001354798.000048583100.0000
33001215博时沪港深优质企业混合4.33001799878.000064543600.0000
34001218国投瑞银精选收益混合4.2800627145.000022489400.0000
35001222鹏华外延成长混合4.1200517477.000018556700.0000
36001267泰达宏利蓝筹混合4.3500144600.00005185360.0000
37001270英大灵活配置混合发起式A3.9800182300.00006537280.0000
38001271英大灵活配置混合发起式B3.9800182300.00006537280.0000
39001287安信优势增长混合A5.2500147400.00005285760.0000
40001297平安大华智慧中国混合2.7000315500.000011313800.0000
41001298金鹰民族新兴混合5.1500121600.00004360580.0000
42001359国联安添鑫灵活配置混合A5.4700226300.00008115120.0000
43001398华泰柏瑞健康生活混合5.3200900000.000032274000.0000
44001409工银互联网加股票5.24004674104.0000167613000.0000
45001420南方大数据300指数A2.0900303300.000010876300.0000
46001426南方大数据300指数C2.0900303300.000010876300.0000
47001428工银灵活配置混合B1.720061000.00002187460.0000
48001466华富永鑫灵活配置混合A1.71002300.000082478.0000
49001467华富永鑫灵活配置混合C1.71002300.000082478.0000
50001487宝盈优势产业混合8.8400291900.000010467500.0000
51001543宝盈新锐混合8.9900847758.000030400600.0000
52001569泰信国策驱动混合2.870076000.00002725360.0000
53001579国泰大农业股票5.4000170996.00006131920.0000
54001592天弘创业板指数A10.810010026599.0000359554000.0000
55001593天弘创业板指数C10.810010026599.0000359554000.0000
56001654国联安添鑫灵活配置混合C5.4700226300.00008115120.0000
57001701中融产业升级混合4.640045074.00001616350.0000
58001753红土创新新兴产业混合4.040073700.00002642880.0000
59001756嘉实策略优选混合1.9600248900.00008925550.0000
60001764广发沪港深股票1.0700318435.000011419100.0000
61001780诺安改革趋势灵活配置混合8.8400160222.00005745560.0000
62001781建信现代服务业股票4.850040093.00001437740.0000
63001796汇添富安鑫智选混合A3.0000388400.000013928000.0000
64001852融通中国风1号灵活配置混合5.36001009456.000036199100.0000
65001858建信鑫利灵活配置混合5.6100479900.000017209200.0000
66001866北信瑞丰新成长混合1.640040000.00001434400.0000
67001874前海开源沪港深价值精选混合6.2300552000.000019794700.0000
68001879长城创业板指数增强发起式A10.1700235800.00008455790.0000
69001900诺安精选价值混合1.760038000.00001362680.0000
70001940农银汇理现代农业加混合5.4100104000.00003729440.0000
71001948建信稳定丰利债券A0.25008000.0000286880.0000
72001949建信稳定丰利债券C0.25008000.0000286880.0000
73001951金鹰改革红利混合7.6700200000.00007172000.0000
74001980中欧量化驱动混合4.870028900.00001036350.0000
75002036安信优势增长混合C5.2500147400.00005285760.0000
76002043天治研究驱动混合C3.520057900.00002076290.0000
77002052诺安稳健回报混合C0.7600200073.00007174620.0000
78002158汇添富安鑫智选混合C3.0000388400.000013928000.0000
79002194北信瑞丰稳定增强偏债混合0.950010000.0000358600.0000
80002252融通成长30灵活配置混合3.210081200.00002911830.0000
81002259鹏华健康环保混合5.7000119515.00004285810.0000
82002291诺安安鑫混合9.2400409642.000014689800.0000
83002293南方益和混合3.3200153000.00005486580.0000
84002332汇丰晋信沪港深股票A0.9500219800.00007882030.0000
85002333汇丰晋信沪港深股票C0.9500219800.00007882030.0000
86002387工银沪港深股票1.0300449268.000016110800.0000
87002463创金合信价值红利混合A1.53004000.0000143440.0000
88002547民生加银养老服务混合5.070054264.00001945910.0000
89002555博时沪港深优质企业混合C4.33001799878.000064543600.0000
90002605融通新消费灵活配置混合3.550078400.00002811420.0000
91002656南方创业板ETF联接A0.5300199194.00007143100.0000
92002711广发集丰债券A0.420013500.0000484110.0000
93002712广发集丰债券C0.420013500.0000484110.0000
94002732长盛沪港深优势精选混合2.230010000.0000358600.0000
95002770安信新回报混合A6.6300200000.00007172000.0000
96002771安信新回报混合C6.6300200000.00007172000.0000
97002844金鹰多元策略混合5.250055700.00001997400.0000
98002851南方品质混合6.89008118776.0000291139000.0000
99002952建信多因子量化股票1.430013800.0000494868.0000
100002989融通通乾研究精选混合8.37001436764.000051522400.0000
101003069光大保德信创业板量化优选股票2.9000442040.000015851600.0000
102003104泰达宏利定宏混合3.030044100.00001581430.0000
103003145中融竞争优势股票7.1300177709.00006372640.0000
104003190创金合信消费主题股票A7.8900191800.00006877950.0000
105003191创金合信消费主题股票C7.8900191800.00006877950.0000
106003224鹏华兴润定期开放混合A0.720030000.00001075800.0000
107003225鹏华兴润定期开放混合C0.720030000.00001075800.0000
108003293易方达科瑞灵活配置混合5.27001241027.000044503200.0000
109003336长江收益增强债券0.330020000.0000717200.0000
110003434博时鑫泽混合A1.7700238300.00008545440.0000
111003435博时鑫泽混合C1.7700238300.00008545440.0000
112003510长盛可转债债券A3.130035500.00001273030.0000
113003511长盛可转债债券C3.130035500.00001273030.0000
114003628华福收益增强债券2.300024000.0000860640.0000
115003634嘉实农业产业股票7.7100697359.000025007300.0000
116003641长盛盛丰混合A0.600030000.00001075800.0000
117003642长盛盛丰混合C0.600030000.00001075800.0000
118003751万家瑞隆灵活配置混合8.580021600.0000774576.0000
119003765广发创业板ETF联接A0.050015127.0000542454.0000
120003766广发创业板ETF联接C0.050015127.0000542454.0000
121003828鹏华兴惠定期开放混合0.840030000.00001075800.0000
122004129国联安鑫汇混合A1.8800108200.00003880050.0000
123004130国联安鑫汇混合C1.8800108200.00003880050.0000
124004205东方支柱产业灵活配置混合1.04007000.0000251020.0000
125004321前海开源沪港深强国产业混合1.000042700.00001531220.0000
126004343南方创业板ETF联接C0.5300199194.00007143100.0000
127004345南方深证成份ETF联接C0.08005920.0000212291.0000
128004394华泰柏瑞量化创优混合8.0000702289.000025184100.0000
129004408招商深证100指数C3.660094437.00003386510.0000
130004434博时逆向投资混合A3.8900341641.000012251200.0000
131004435博时逆向投资混合C3.8900341641.000012251200.0000
132004436汇添富年年泰定开混合A1.160019800.0000710028.0000
133004437汇添富年年泰定开混合C1.160019800.0000710028.0000
134004448博时汇智回报混合0.7200281400.000010091000.0000
135004451汇添富年年丰定开混合A0.640012100.0000433906.0000
136004452汇添富年年丰定开混合C0.640012100.0000433906.0000
137004466长盛盛杰一年期定开混合1.590023200.0000831952.0000
138004534添富年年益定开混合A1.220019900.0000713614.0000
139004535添富年年益定开混合C1.220019900.0000713614.0000
140004703南方兴盛混合6.8000582320.000020882000.0000
141004742易方达深证100ETF联接C0.120062800.00002252010.0000
142004744易方达创业板ETF联接C0.0700123700.00004435880.0000
143004870融通创业板指数C11.51003067289.0000109993000.0000
144004874融通巨潮100指数(LOF)C2.1000445813.000015986900.0000
145004875融通深证成份指数C2.270086148.00003089270.0000
146004876融通深证100指数C3.65005182614.0000185849000.0000
147004934圆信永丰消费升级混合5.35001580083.000056661800.0000
148005009申万菱信行业轮动股票4.8500309300.000011091500.0000
149005067融通逆向策略灵活配置混合8.3200383060.000013736500.0000
150005088嘉实新添辉定期混合A1.9600117200.00004202790.0000
151005089嘉实新添辉定期混合C1.9600117200.00004202790.0000
152005106银华农业产业股票发起式6.26001267590.000045455800.0000
153005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.280055900.00002004570.0000
154005123南方优享分红混合A6.86005740720.0000205862000.0000
155005142中融沪港深大消费主题混合A2.130067229.00002410830.0000
156005143中融沪港深大消费主题混合C2.130067229.00002410830.0000
157005164富荣福锦混合A5.6900346937.000012441200.0000
158005165富荣福锦混合C5.6900346937.000012441200.0000
159005197工银沪港深精选混合A1.0500225796.00008097040.0000
160005198工银沪港深精选混合C1.0500225796.00008097040.0000
161005268鹏华优势企业股票4.0700595159.000021342400.0000
162005281中科沃土转型升级混合7.7900140000.00005020400.0000
163005287海富通创业板增强C3.210019941.0000715084.0000
164005288海富通创业板增强A3.210019941.0000715084.0000
165005299万家成长优选混合A6.4400266959.00009573150.0000
166005300万家成长优选混合C6.4400266959.00009573150.0000
167005311万家经济新动能混合A6.360010569.0000379004.0000
168005312万家经济新动能混合C6.360010569.0000379004.0000
169005352鹏扬景泰成长混合A3.1100544799.000019536500.0000
170005353鹏扬景泰成长混合C3.1100544799.000019536500.0000
171005404创金合信价值红利混合C1.53004000.0000143440.0000
172005418申万菱信量化驱动混合6.1900287000.000010291800.0000
173005477长安鑫禧混合A1.8600100000.00003586000.0000
174005478长安鑫禧混合C1.8600100000.00003586000.0000
175005492农银研究驱动混合3.8600502852.000018032300.0000
176005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.790069800.00002503030.0000
177005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.790069800.00002503030.0000
178005638农银汇理量化智慧动力混合1.8500163500.00005863110.0000
179005658华夏沪深300ETF联接C0.020072800.00002610610.0000
180005701上投摩根香港精选港股通混合0.550018000.0000645480.0000
181005741南方君信混合2.4600102640.00003680670.0000
182005873建信创业板ETF联接A0.31002700.000096822.0000
183005874建信创业板ETF联接C0.31002700.000096822.0000
184005875易方达中盘成长混合4.7600299960.000010756600.0000
185005899国投瑞银品牌优势混合4.490064700.00002320140.0000
186005953人保转型混合A2.730077000.00002761220.0000
187005954人保转型混合C2.730077000.00002761220.0000
188005998嘉实深证基本面120联接C0.050018040.0000646914.0000
189006025诺安优化配置混合9.200022378.0000802475.0000
190006084融通研究优选混合2.870061700.00002212560.0000
191006109富荣价值精选混合A4.120020000.0000717200.0000
192006110富荣价值精选混合C4.120020000.0000717200.0000
193006114人保鑫利债券A0.690033000.00001183380.0000
194006115人保鑫利债券C0.690033000.00001183380.0000
195006345景顺长城集英两年定开混合7.04007692444.0000275851000.0000
196006363建信深证基本面60ETF联接C0.06009000.0000322740.0000
197006538东海核心价值3.32003000.0000107580.0000
198006540南方绩优成长混合C2.90003816358.0000136855000.0000
199006587南方优享分红混合C6.86005740720.0000205862000.0000
200006603嘉实互融精选股票4.0500266500.00009556690.0000
201006618长江可转债债券A1.010020000.0000717200.0000
202006619长江可转债债券C1.010020000.0000717200.0000
203006643华泰柏瑞核心优势混合6.480050590.00001814160.0000
204006712前海开源MSCI中国A股消费A2.940022000.0000788920.0000
205006713前海开源MSCI中国A股消费C2.940022000.0000788920.0000
206006733博时创业板ETF联接C0.0300800.000028688.0000
207006832鹏扬添利增强债券A0.600027000.0000968220.0000
208006833鹏扬添利增强债券C0.600027000.0000968220.0000
209006928长城创业板指数增强发起式C10.1700235800.00008455790.0000
210040004华安宝利配置混合4.40001992450.000071449300.0000
211050001博时价值增长混合2.49002566738.000092043200.0000
212050009博时新兴成长股票4.25003723926.0000133540000.0000
213050021博时创业板ETF联接A0.0300800.000028688.0000
214050201博时价值增长贰号混合2.3900902800.000032374400.0000
215070020嘉实稳固收益债券1.0000150000.00005379000.0000
216070023嘉实深证基本面120联接A0.050018040.0000646914.0000
217080015长盛同鑫二号保本混合2.030016800.0000602448.0000
218090009大成行业轮动股票5.7200219068.00007855780.0000
219110001易方达平稳增长混合3.02001835066.000065805500.0000
220110005易方达积极成长混合8.20004599972.0000163387000.0000
221110009易方达价值精选股票7.12005374561.0000192732000.0000
222110010易方达价值成长混合3.86005752481.0000206284000.0000
223110013易方达科翔股票4.48003752855.0000134577000.0000
224110019易方达深证100ETF联接A0.120062800.00002252010.0000
225110026易方达创业板ETF联接A0.0700123700.00004435880.0000
226110029易方达科讯股票2.44002879887.0000103273000.0000
227121005国投瑞银创新动力股票4.84001409836.000050556700.0000
228121006国投瑞银稳健增长混合4.2400491910.000017639900.0000
229150018银华稳进3.60006458443.0000231600000.0000
230150019银华锐进3.60006458443.0000231600000.0000
231150022申万菱信深证成指分级收益1.96001466239.000052579300.0000
232150023申万菱信深证成指分级进取1.96001466239.000052579300.0000
233150083广发深证100指数分级A3.600031056.00001113670.0000
234150084广发深证100指数分级B3.600031056.00001113670.0000
235150092诺德深证300指数分级A1.59002004.000071863.0000
236150093诺德深证300指数分级B1.59002004.000071863.0000
237150103银河银泰混合4.08001266000.000045398800.0000
238150152富国创业板指数分级A10.770015831774.0000567727000.0000
239150153富国创业板指数分级B10.770015831774.0000567727000.0000
240150219前海开源健康分级A5.3500486895.000017460100.0000
241150220前海开源健康分级B5.3500486895.000017460100.0000
242150243鹏华创业板分级A10.87001093692.000039219800.0000
243150244鹏华创业板分级B10.87001093692.000039219800.0000
244150968银河研究精选混合4.54001036000.000037151000.0000
245159901易方达深证100ETF3.84007181720.0000257536000.0000
246159903深成ETF2.1100239424.00008585740.0000
247159905工银深证红利ETF6.55002368605.000084938200.0000
248159908博时创业板ETF11.3100312160.000011194100.0000
249159910嘉实深证基本面120ETF2.1600719760.000025810600.0000
250159911鹏华深证民营ETF6.010074260.00002662960.0000
251159912汇添富深证300ETF2.510080364.00002881850.0000
252159915易方达创业板ETF11.380072969215.00002616680000.0000
253159916深F60ETF2.7500421582.000015117900.0000
254159928汇添富中证主要消费ETF8.51007651527.0000274384000.0000
255159943大成深证成份ETF2.0900140804.00005049230.0000
256159948南方创业板ETF11.39004168180.0000149471000.0000
257159952广发创业板ETF11.83005644966.0000202428000.0000
258159955嘉实创业板ETF11.3900111694.00004005350.0000
259159956建信创业板ETF11.5900225996.00008104220.0000
260159957华夏创业板ETF11.2100557719.000019999800.0000
261159958工银创业板指数ETF11.2800863982.000030982400.0000
262159961方正富邦深证100ETF3.7200149520.00005361790.0000
263159964平安创业板ETF11.1800296443.000010630400.0000
264160106南方高增长股票(LOF)5.71002099999.000075306000.0000
265160223国泰创业板指数10.9400442042.000015851600.0000
266160505博时主题行业股票(LOF)3.290010000003.0000358600000.0000
267160519博时睿利事件驱动混合(LOF)2.660046600.00001671080.0000
268160603鹏华普天收益混合5.2800755300.000027085100.0000
269160611鹏华优质治理股票(LOF)3.5800967500.000034694600.0000
270160637鹏华创业板分级10.87001093692.000039219800.0000
271160805长盛同智优势混合(LOF)2.2000319154.000011444900.0000
272160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7.0000300000.000010758000.0000
273160919大成产业升级股票(LOF)4.5300253131.00009077280.0000
274161022富国创业板指数分级10.770015831774.0000567727000.0000
275161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.0300221100.00007928650.0000
276161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2.410025800.0000925188.0000
277161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.6600376068.000013485800.0000
278161601融通新蓝筹混合6.98004123400.0000147865000.0000
279161604融通深证100指数3.65005182614.0000185849000.0000
280161607融通巨潮100指数(LOF)A2.1000445813.000015986900.0000
281161612融通深证成份指数A2.270086148.00003089270.0000
282161613融通创业板指数A11.51003067289.0000109993000.0000
283161812银华深证100指数分级3.60006458443.0000231600000.0000
284162006长城久富股票(LOF)4.2200772454.000027700200.0000
285162204泰达宏利精选股票4.3400511500.000018342400.0000
286162209泰达宏利市值优选股票3.72001070051.000038372000.0000
287162214泰达宏利中小盘股票2.520083600.00002997900.0000
288162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.950018674157.0000669655000.0000
289162714广发深证100指数分级3.600031056.00001113670.0000
290163109申万菱信深证成指分级1.96001466239.000052579300.0000
291164401前海开源健康分级5.3500486895.000017460100.0000
292165516信诚周期轮动股票(LOF)2.9100250000.00008965000.0000
293165707诺德深证300指数分级1.59002004.000071863.0000
294168104九泰锐丰混合(LOF)9.1300375274.000013457300.0000
295168108九泰锐诚混合7.9500309914.000011113500.0000
296202003南方绩优成长股票A2.90003816358.0000136855000.0000
297202017南方深证成份ETF联接A0.08005920.0000212291.0000
298202212南方平衡混合3.1600212000.00007602320.0000
299210001金鹰成份优选混合8.1400600000.000021516000.0000
300210003金鹰行业优势股票9.1200379260.000013600300.0000
301210004金鹰稳健成长股票8.10002354110.000084418400.0000
302210005金鹰主题优势股票5.68001158003.000041526000.0000
303213008宝盈资源优选股票8.57004782900.0000171515000.0000
304217016招商深证100指数A3.660094437.00003386510.0000
305233010大摩深证300指数增强2.180028680.00001028460.0000
306240009华宝兴业先进成长股票3.1800787928.000028255100.0000
307260103景顺长城动力平衡混合3.46001357191.000048668900.0000
308260104景顺长城内需增长股票7.98003434635.0000123166000.0000
309260108景顺长城新兴成长股票7.940029096019.00001043380000.0000
310260109景顺长城内需贰号股票7.96007084780.0000254060000.0000
311270006广发策略优选混合4.22003601810.0000129161000.0000
312270041广发消费品精选股票3.6300664376.000023824500.0000
313290006泰信蓝筹精选股票2.760067000.00002402620.0000
314310328申万菱信新动力股票3.7000799927.000028685400.0000
315310388申万菱信消费增长股票5.3400193000.00006920980.0000
316320005诺安价值增长股票8.67003606611.0000129333000.0000
317320014诺安沪深300指数增强1.740024900.0000892914.0000
318320022诺安研究精选股票7.81001165870.000041808100.0000
319350009天治稳定收益债券3.520057900.00002076290.0000
320400032东方主题精选混合3.8800110000.00003944600.0000
321450007国富成长动力股票3.530077301.00002772010.0000
322460002华泰柏瑞积极成长混合5.47001255727.000045030400.0000
323460007华泰柏瑞行业领先股票5.9700354100.000012698000.0000
324470010汇添富多元收益债券A0.970042800.00001534810.0000
325470011汇添富多元收益债券C0.970042800.00001534810.0000
326470068汇添富深证300ETF联接0.0200500.000017930.0000
327481010工银中小盘成长股票7.1100650000.000023309000.0000
328481015工银主题策略股票7.94002280063.000081763100.0000
329487016工银灵活配置混合A1.720061000.00002187460.0000
330487021工银瑞信优质精选混合4.040094152.00003376290.0000
331501062南方瑞合混合(LOF)2.3900988000.000035429700.0000
332510080长盛全债指数增强债券2.330052952.00001898860.0000
333512600嘉实中证主要消费ETF8.490033400.00001197720.0000
334519017大成积极成长股票5.70001392612.000049939100.0000
335519033海富通国策导向股票3.2500178200.00006390250.0000
336519190万家岁得利定期开放债券1.280038200.00001369850.0000
337519616银河君信混合A2.5900599953.000021514300.0000
338519617银河君信混合C2.5900599953.000021514300.0000
339519618银河君信混合I2.5900599953.000021514300.0000
340519644银河智联混合4.4800133000.00004769380.0000
341519651银河转型混合3.5500926000.000033206400.0000
342519664银河美丽股票A4.71001829749.000065614800.0000
343519665银河美丽股票C4.71001829749.000065614800.0000
344519692交银成长股票5.33003519293.0000126202000.0000
345519694交银蓝筹股票5.43003050441.0000109389000.0000
346530001建信恒久价值股票5.25001122600.000040256400.0000
347530015建信深证基本面60ETF联接A0.06009000.0000322740.0000
348530018建信深证100指数增强3.9400102000.00003657720.0000
349570006诺德中小盘股票4.310046000.00001649560.0000
350570007诺德优选30股票5.230066700.00002391860.0000
351620004金元惠理价值增长股票3.570029600.00001061460.0000
352660001农银行业成长股票2.82001468000.000052642500.0000
353660015农银汇理行业轮动股票3.0200198953.00007134450.0000
354673060西部利得景瑞混合6.9300290000.000010399400.0000
355675011西部利得稳健双利债券A1.030065000.00002330900.0000
356675013西部利得稳健双利债券C1.030065000.00002330900.0000
357690001民生加银品牌蓝筹混合4.4900166900.00005985030.0000
358690006民生加银信用双利债券A1.5900505100.000018112900.0000
359690206民生加银信用双利债券C1.5900505100.000018112900.0000
所有基金的持有浙江鼎力603338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000294华安生态优先股票3.9600343471.000020165200.0000
2000714诺安稳健回报混合0.8700140000.00008219400.0000
3000826广发百发100指数A1.0600110072.00006462330.0000
4000827广发百发100指数E1.0600110072.00006462330.0000
5001040新华策略精选股票5.7000541625.000031798800.0000
6001182易方达安心回馈混合2.3000233122.000013072600.0000
7001256泓德优选成长混合4.66002501328.0000145391000.0000
8001282华安新机遇灵活配置混合0.570011300.0000663423.0000
9001314易方达新益混合I2.3500142213.00007881490.0000
10001315易方达新益混合E2.3500142213.00007881490.0000
11001398华泰柏瑞健康生活混合6.1000630000.000036987300.0000
12001443易方达瑞选混合I3.2000337376.000019193300.0000
13001444易方达瑞选混合E3.2000337376.000019193300.0000
14001695泓德泓业混合7.30001207742.000070614100.0000
15001705泓德战略转型股票5.9100561490.000032789600.0000
16001709华富物联世界灵活配置混合9.650023886.00001402350.0000
17002052诺安稳健回报混合C0.8700140000.00008219400.0000
18002259鹏华健康环保混合4.210053880.00003163290.0000
19002351易方达裕祥回报债券1.3500134323.00007652190.0000
20002562泓德泓益混合1.6600134820.00007915280.0000
21002738泓德裕康债券A1.300026142.00001534800.0000
22002739泓德裕康债券C1.300026142.00001534800.0000
23002801泓德泓信混合3.1300166483.00009774220.0000
24002808泓德优势领航混合4.9300734114.000042368800.0000
25002846泓德泓华混合7.2000159354.00009355670.0000
26003333泰信智选成长混合2.150019000.00001115490.0000
27003839易方达瑞通混合A2.1600283748.000016249500.0000
28003840易方达瑞通混合C2.1600283748.000016249500.0000
29003882易方达瑞弘混合A1.3700157332.00009236960.0000
30003883易方达瑞弘混合C1.3700157332.00009236960.0000
31003961易方达瑞程混合A5.0900131781.00007736860.0000
32003962易方达瑞程混合C5.0900131781.00007736860.0000
33004677博时战略新兴产业混合2.950014356.0000842841.0000
34004812中欧先进制造股票A4.850014182.0000832625.0000
35004965泓德致远混合A5.1200160656.00008847330.0000
36004966泓德致远混合C5.1200160656.00008847330.0000
37005207南方高端装备混合C3.4000182000.000010685200.0000
38005522华泰保兴吉年福混合4.5600189431.000011121500.0000
39005968创金合信工业周期股票A6.030011340.0000665771.0000
40005969创金合信工业周期股票C6.030011340.0000665771.0000
41006385华泰保兴研究智选混合A5.070079740.00004681540.0000
42006386华泰保兴研究智选混合C5.070079740.00004681540.0000
43110010易方达价值成长混合4.21003834578.0000225128000.0000
44110017易方达增强回报债券A0.7600578361.000031850300.0000
45110018易方达增强回报债券B0.7600578361.000031850300.0000
46110035易方达双债增强债券A2.840032130.00001827870.0000
47110036易方达双债增强债券C2.840032130.00001827870.0000
48160603鹏华普天收益混合4.3800382228.000022440600.0000
49161115易方达岁丰添利债券(LOF)5.670064263.00003538960.0000
50163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8700180860.000010618300.0000
51163415兴全商业模式优选股票3.16001081924.000063519800.0000
52163818中银中小盘成长股票2.150013972.0000820296.0000
53202027南方高端装备混合A3.4000182000.000010685200.0000
54217009招商核心价值混合3.0600514900.000030229800.0000
55310308申万菱信盛利精选混合4.0900471252.000027667200.0000
56320022诺安研究精选股票2.7900254818.000014960400.0000
57372010上投摩根强化回报债券A0.59001000.000058710.0000
58372110上投摩根强化回报债券B0.59001000.000058710.0000
59460007华泰柏瑞行业领先股票5.9300215000.000012622600.0000
60519087新华优选分红混合6.62001305780.000076662300.0000
所有基金的持有古井贡酒000596的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.74002076313.0000246064000.0000
2000181景顺长城四季金利纯债债券A0.88004400.0000521444.0000
3000182景顺长城四季金利纯债债券C0.88004400.0000521444.0000
4000408民生加银城镇化混合4.6100157700.000018689000.0000
5000431鹏华品牌传承混合3.350027161.00003218850.0000
6000826广发百发100指数A1.020052700.00006245480.0000
7000827广发百发100指数E1.020052700.00006245480.0000
8000854鹏华养老产业股票7.1800329036.000038994100.0000
9000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.340093200.000011045100.0000
10000974安信消费医药股票3.8400884524.0000104825000.0000
11001050汇添富成长多因子量化策略股票1.3300127700.000015133700.0000
12001105信达澳银转型创新股票2.010085975.000010188900.0000
13001163银华中国梦30股票6.1200343021.000040651400.0000
14001352民生加银新战略混合1.030012400.00001469520.0000
15001398华泰柏瑞健康生活混合5.0800260000.000030812600.0000
16001556天弘中证500指数增强A1.47003800.0000450338.0000
17001557天弘中证500指数增强C1.47003800.0000450338.0000
18001703银华沪港深增长股票5.510095212.000011283600.0000
19001741广发百发大数据精选混合A3.140013700.00001623590.0000
20001742广发百发大数据精选混合E3.140013700.00001623590.0000
21001759嘉实成长增强混合3.1900178894.000021200700.0000
22001832易方达瑞恒混合6.8900146206.000017326900.0000
23001857易方达现代服务业灵活配置混合6.4000753223.000089264500.0000
24001898易方达大健康主题灵活配置混合3.6400184563.000021872600.0000
25002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.660019800.00002346500.0000
26002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.660019800.00002346500.0000
27002588博时银智大数据100指数A1.04003600.0000426636.0000
28004416博时银智大数据100指数C1.04003600.0000426636.0000
29004550中科沃土沃祥债券1.10004500.0000533295.0000
30004807中银证券安弘债券A0.52005700.0000675507.0000
31004808中银证券安弘债券C0.52005700.0000675507.0000
32004902富国丰利增强债券0.27005800.0000687358.0000
33004986鹏华策略回报混合6.0500715156.000084753100.0000
34004995广发品牌消费股票5.050016200.00001919860.0000
35005290诺德新盛混合1.47003800.0000450338.0000
36005481银华瑞泰灵活配置混合6.6200838212.000099336500.0000
37005544银华瑞和灵活配置混合7.800086595.000010262400.0000
38005724交银致远智投混合0.39002700.0000319977.0000
39005812鹏华产业精选混合4.8000336971.000039934400.0000
40005888华夏新兴消费混合A3.650031900.00003780470.0000
41005889华夏新兴消费混合C3.650031900.00003780470.0000
42006302银华行业轮动混合1.36006300.0000746613.0000
43006526鹏华优选回报混合4.50006600.0000782166.0000
44006604嘉实消费精选股票A5.2200599815.000071084100.0000
45006605嘉实消费精选股票C5.2200599815.000071084100.0000
46006610银华远见混合发起式4.05003800.0000450338.0000
47050007博时平衡配置混合3.2400131900.000015631500.0000
48070022嘉实领先成长股票3.1700351743.000041685100.0000
49100029富国天成红利混合3.9400310010.000036739300.0000
50110022易方达消费行业股票6.670010838286.00001284450000.0000
51150047银华瑞吉4.910065800.00007797960.0000
52150048银华瑞祥4.910065800.00007797960.0000
53150049南方新兴消费收益2.9000173920.000020611300.0000
54150050南方新兴消费进取2.9000173920.000020611300.0000
55150229鹏华酒分级A3.8900193994.000022990200.0000
56150230鹏华酒分级B3.8900193994.000022990200.0000
57150269招商中证白酒指数分级A3.71001997790.0000236758000.0000
58150270招商中证白酒指数分级B3.71001997790.0000236758000.0000
59160127南方新兴消费增长分级股票2.9000173920.000020611300.0000
60160605鹏华中国50混合4.8000437450.000051842200.0000
61160610鹏华动力增长混合(LOF)5.1700613599.000072717600.0000
62160632鹏华酒分级3.8900193994.000022990200.0000
63161132易方达科顺定期开放混合6.9500200139.000023718500.0000
64161725招商中证白酒指数分级3.71001997790.0000236758000.0000
65161818银华消费分级股票4.910065800.00007797960.0000
66168106九泰锐华混合A2.960026500.00003140520.0000
67168107九泰锐华混合C2.960026500.00003140520.0000
68180012银华富裕主题股票5.97003516514.0000416742000.0000
69200008长城品牌优选股票3.61001065709.0000126297000.0000
70206007鹏华消费优选混合4.9100394001.000046693100.0000
71206012鹏华价值精选股票4.590020365.00002413460.0000
72260104景顺长城内需增长股票5.9800779869.000092422300.0000
73260109景顺长城内需贰号股票7.06001900000.0000225169000.0000
74260117景顺长城支柱产业股票2.100017500.00002073920.0000
75460007华泰柏瑞行业领先股票5.5700100000.000011851000.0000
76501038银华明择多策略定期开放混合3.0800217268.000025748400.0000
77519011海富通精选混合6.48001010000.0000119695000.0000
78519015海富通精选贰号混合6.5400245600.000029106100.0000
79519056海富通内需热点股票7.2100175826.000020837100.0000
80519915富国消费主题混合4.5500522034.000061866200.0000
81620006金元惠理消费主题股票5.21005400.0000639954.0000
82690005民生加银内需增长股票4.5600109597.000012988300.0000
所有基金的持有正邦科技002157的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.010012700.0000211582.0000
2000294华安生态优先股票3.57001093200.000018212700.0000
3000390华商优势行业混合3.49001033619.000017220100.0000
4000466融通通瑞债券A0.24002000.000033320.0000
5000541华商创新成长混合发起式6.09001700000.000028322000.0000
6000598长盛生态环境混合7.2100850000.000014161000.0000
7000739平安大华新鑫先锋混合2.710063000.00001049580.0000
8000788前海开源中国成长混合1.020040700.0000678062.0000
9000793工银高端制造股票5.79002200065.000036653100.0000
10000822东海美丽中国灵活配置混合7.680060476.00001007530.0000
11000828泰达转型机遇股票7.0300293200.00004884710.0000
12000859融通通瑞债券C0.24002000.000033320.0000
13000962天弘中证500指数A0.4900586800.00009776090.0000
14001106华商健康生活混合6.12003200000.000053312000.0000
15001117中欧精选定期开放混合A5.05003893700.000064869000.0000
16001152融通新区域新经济灵活配置混合7.02002304300.000038389600.0000
17001192上投摩根整合驱动混合2.45001212283.000020196600.0000
18001195工银农业产业股票5.13002700000.000044982000.0000
19001298金鹰民族新兴混合9.4100478131.00007965660.0000
20001313上投摩根智慧互联股票3.65003089833.000051476600.0000
21001398华泰柏瑞健康生活混合4.29001560000.000025989600.0000
22001416嘉实事件驱动股票1.87005014700.000083544900.0000
23001455景顺长城中证500ETF联接0.01002700.000044982.0000
24001470融通通鑫灵活配置混合0.3100215900.00003596890.0000
25001482上投摩根新兴服务股票3.8700146940.00002448020.0000
26001515平安大华新鑫先锋混合C2.710063000.00001049580.0000
27001569泰信国策驱动混合5.2700300000.00004998000.0000
28001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.9300448310.00007468840.0000
29001780诺安改革趋势灵活配置混合4.5800178685.00002976890.0000
30001795上投摩根文体休闲混合4.7000159252.00002653140.0000
31001852融通中国风1号灵活配置混合4.95002006754.000033432500.0000
32001874前海开源沪港深价值精选混合7.91001506700.000025101600.0000
33001880长城中国智造灵活配置混合1.800042900.0000714714.0000
34001881中欧新趋势混合(LOF)E4.84006849073.0000114106000.0000
35001885中欧新蓝筹混合E5.090014255800.0000237502000.0000
36001890中欧精选定期开放混合E5.05003893700.000064869000.0000
37001959华商乐享互联混合3.4900287550.00004790580.0000
38002049融通新机遇灵活配置混合0.3200215900.00003596890.0000
39002124广发新兴产业精选混合4.5800392615.00006540970.0000
40002291诺安安鑫混合8.1400776414.000012935100.0000
41002387工银沪港深股票1.0500989800.000016490100.0000
42002621中欧消费主题股票A8.5200955100.000015912000.0000
43002669华商万众创新混合6.2200300000.00004998000.0000
44002697中欧消费主题股票C8.5200955100.000015912000.0000
45003238新华外延增长主题混合3.7400160000.00002665600.0000
46003598华商润丰灵活配置混合1.340014000.0000233240.0000
47003751万家瑞隆灵活配置混合3.710020100.0000334866.0000
48004237中欧新蓝筹混合C5.090014255800.0000237502000.0000
49004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.9200759796.000012658200.0000
50004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.9200759796.000012658200.0000
51004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.83003831900.000063839500.0000
52004890中邮健康文娱灵活配置混合5.000037000.0000616420.0000
53005106银华农业产业股票发起式5.54002413032.000040201100.0000
54005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.9500158500.00002640610.0000
55005169华泰保兴策略精选混合A5.440090500.00001507730.0000
56005170华泰保兴策略精选混合C5.440090500.00001507730.0000
57005197工银沪港深精选混合A0.8600395900.00006595690.0000
58005198工银沪港深精选混合C0.8600395900.00006595690.0000
59005299万家成长优选混合A5.9300529005.00008813220.0000
60005300万家成长优选混合C5.9300529005.00008813220.0000
61005311万家经济新动能混合A5.590020000.0000333200.0000
62005312万家经济新动能混合C5.590020000.0000333200.0000
63005522华泰保兴吉年福混合1.5000220000.00003665200.0000
64005535泰信竞争优选混合6.9000371664.00006191920.0000
65005585银河文体娱乐混合5.8400160000.00002665600.0000
66005593上投摩根创新商业模式混合3.71002138243.000035623100.0000
67005620中欧品质消费股票A5.2800351100.00005849330.0000
68005621中欧品质消费股票C5.2800351100.00005849330.0000
69005630华安研究精选混合5.5600570000.00009496200.0000
70005727嘉实中创400ETF联接C0.04002800.000046648.0000
71005787中欧新趋势混合(LOF)C4.84006849073.0000114106000.0000
72005919天弘中证500指数C0.4900586800.00009776090.0000
73005967鹏华创新驱动混合4.55002590800.000043162700.0000
74006025诺安优化配置混合8.690045489.0000757847.0000
75006611人保中证500指数0.480022800.0000379848.0000
76006642华泰保兴吉年利定开2.4000439200.00007317070.0000
77040004华安宝利配置混合4.23004129100.000068790800.0000
78070030嘉实中创400ETF联接A0.04002800.000046648.0000
79070039嘉实中证500ETF联接C0.010012700.0000211582.0000
80090013大成竞争优势股票9.0800960000.000015993600.0000
81150055工银瑞信睿智A0.480051800.0000862988.0000
82150056工银瑞信睿智B0.480051800.0000862988.0000
83159918嘉实中创400ETF0.990072357.00001205470.0000
84159922嘉实中证500ETF0.5100742300.000012366700.0000
85159932大成中证500深市ETF0.930016900.0000281554.0000
86159935景顺长城中证500ETF0.500087900.00001464410.0000
87160616鹏华中证500指数(LOF)0.490092200.00001536050.0000
88162208泰达宏利首选企业股票3.6200818021.000013628200.0000
89162209泰达宏利市值优选股票6.00003720766.000061988000.0000
90162510国联安双力中小板综指(LOF)2.840016200.0000269892.0000
91164809工银中证500指数0.480051800.0000862988.0000
92166001中欧新趋势股票(LOF)4.84006849073.0000114106000.0000
93166002中欧新蓝筹混合A5.090014255800.0000237502000.0000
94166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.83003831900.000063839500.0000
95166301华商中证500指数分级4.2200293921.00004896720.0000
96168101九泰锐智定增混合4.43001017743.000016955600.0000
97168102九泰锐富事件驱动混合5.50002111523.000035178000.0000
98168103九泰锐益定增混合6.02007832679.0000130492000.0000
99168104九泰锐丰混合(LOF)5.4100478800.00007976810.0000
100168108九泰锐诚混合7.6800644320.000010734400.0000
101168301东海祥龙混合(LOF)6.90001293265.000021545800.0000
102210004金鹰稳健成长股票8.80005503464.000091687700.0000
103210005金鹰主题优势股票8.65003794346.000063213800.0000
104290002泰信先行策略混合8.63004870859.000081148500.0000
105290006泰信蓝筹精选股票5.1700270000.00004498200.0000
106290008泰信发展主题股票3.5000120000.00001999200.0000
107290014泰信现代服务业股票8.6300276115.00004600080.0000
108320005诺安价值增长股票8.41007529704.0000125445000.0000
109320022诺安研究精选股票3.99001282811.000021371600.0000
110370024上投摩根核心优选股票3.25002489800.000041480100.0000
111373010上投摩根双息平衡混合2.59002172734.000036197700.0000
112375010上投摩根中国优势混合5.43003903300.000065029000.0000
113377150上投摩根健康品质生活股票5.0600316424.00005271620.0000
114377240上投摩根新兴动力混合A8.970016338457.0000272199000.0000
115377530上投摩根行业轮动股票4.11001446500.000024098700.0000
116379010上投摩根中小盘股票3.70001045415.000017416600.0000
117460001华泰柏瑞盛世中国股票2.15001642401.000027362400.0000
118460007华泰柏瑞行业领先股票4.7000600000.00009996000.0000
119481004工银稳健成长股票3.59001919354.000031976400.0000
120481010工银中小盘成长股票4.7200930000.000015493800.0000
121481015工银主题策略股票5.66003500000.000058310000.0000
122481017工银量化策略股票2.9200314594.00005241140.0000
123501036汇添富中证500指数(LOF)A0.4600102500.00001707650.0000
124501037汇添富中证500指数(LOF)C0.4600102500.00001707650.0000
125510500南方中证500ETF0.500014315011.0000238488000.0000
126510510广发中证500ETF0.45001138900.000018974100.0000
127510520诺安中证500ETF0.49002600.000043316.0000
128510550方正富邦中证500ETF0.500053900.0000897974.0000
129510560国寿安保中证500ETF0.5000199300.00003320340.0000
130510580易方达中证500ETF0.4900206300.00003436960.0000
131510590平安大华中证500ETF0.5100687600.000011455400.0000
132512500华夏中证500ETF0.49001611542.000026848300.0000
133512510华泰柏瑞中证500ETF0.5100203300.00003386980.0000
134519019大成景阳领先股票8.53003980000.000066306800.0000
135519115浦银安盛红利精选股票4.5700200000.00003332000.0000
136519190万家岁得利定期开放债券0.860054800.0000912968.0000
137519610银河旺利混合A0.8400400000.00006664000.0000
138519611银河旺利混合C0.8400400000.00006664000.0000
139519612银河旺利混合I0.8400400000.00006664000.0000
140519678银河消费驱动股票3.6600150000.00002499000.0000
141630008华商策略精选灵活配置混合2.88004258470.000070946100.0000
142630016华商价值共享混合发起式4.3500856300.000014266000.0000
143660011农银汇理中证500指数0.490030500.0000508130.0000
144673060西部利得景瑞混合5.5500500000.00008330000.0000
145960005上投双息H2.59002172734.000036197700.0000
146960006上投行业H4.11001446500.000024098700.0000
147960007上投新兴H8.970016338457.0000272199000.0000
148960023工银稳健成长混合H3.59001919354.000031976400.0000
所有基金的持有中炬高新600872的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.01005900.0000252697.0000
2000367国泰安康定期支付混合A1.670013800.0000591054.0000
3000406汇添富双利增强债券A7.9600480494.000020579600.0000
4000407汇添富双利增强债券C7.9600480494.000020579600.0000
5000524上投摩根民生需求股票3.1300141800.00006073290.0000
6000530招商丰盛稳定增长混合3.370068700.00002942420.0000
7000574宝盈新价值混合A10.02002332093.000099883500.0000
8000595嘉实泰和混合5.18001426290.000061088000.0000
9000628大成高新技术产业股票6.6200972426.000041649000.0000
10000955南方产业活力股票7.40001725050.000073883900.0000
11000962天弘中证500指数A0.5900275928.000011818000.0000
12000971诺安新经济股票3.6600533124.000022833700.0000
13001027前海开源中证大农业指数增强5.2100143374.00006140710.0000
14001069华泰柏瑞消费成长混合1.9100125300.00005366600.0000
15001117中欧精选定期开放混合A5.04001511244.000064726600.0000
16001144大成互联网思维混合6.23001657632.000070996400.0000
17001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.03003300.0000141339.0000
18001265国泰兴益灵活配置混合A1.270020232.0000866537.0000
19001270英大灵活配置混合发起式A3.6000138213.00005919660.0000
20001271英大灵活配置混合发起式B3.6000138213.00005919660.0000
21001300大成睿景灵活配置混合A6.70001373492.000058826700.0000
22001301大成睿景灵活配置混合C6.70001373492.000058826700.0000
23001387中融新经济混合A2.780054361.00002328280.0000
24001388中融新经济混合C2.780054361.00002328280.0000
25001398华泰柏瑞健康生活混合5.6500800000.000034264000.0000
26001409工银互联网加股票4.55003397210.0000145503000.0000
27001455景顺长城中证500ETF联接0.02001200.000051396.0000
28001482上投摩根新兴服务股票3.210047400.00002030140.0000
29001487宝盈优势产业混合10.1100279500.000011971000.0000
30001543宝盈新锐混合10.0400792900.000033959900.0000
31001579国泰大农业股票3.610095638.00004096180.0000
32001631天弘中证食品饮料指数A2.3000277389.000011880600.0000
33001632天弘中证食品饮料指数C2.3000277389.000011880600.0000
34001667南方转型混合5.2700400041.000017133800.0000
35001725汇添富高端制造股票6.02004162600.0000178284000.0000
36001780诺安改革趋势灵活配置混合4.100062200.00002664030.0000
37001796汇添富安鑫智选混合A4.2000455900.000019526200.0000
38001801汇添富达欣混合A2.4100181000.00007752230.0000
39001824博时沪港深成长企业混合2.98002000.000085660.0000
40001849前海开源强势共识100强股票1.10004600.0000197018.0000
41001885中欧新蓝筹混合E3.84004177335.0000178915000.0000
42001890中欧精选定期开放混合E5.04001511244.000064726600.0000
43002055国泰兴益灵活配置混合C1.270020232.0000866537.0000
44002061国泰安康定期支付混合C1.670013800.0000591054.0000
45002158汇添富安鑫智选混合C4.2000455900.000019526200.0000
46002165汇添富达欣混合C2.4100181000.00007752230.0000
47002258大成国企改革灵活配置混合5.2300195000.00008351850.0000
48002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.310026000.00001113580.0000
49002417招商丰盛稳定增长混合C3.370068700.00002942420.0000
50002420汇添富盈鑫混合10.8500965550.000041354500.0000
51002628招商安博混合A2.780079800.00003417830.0000
52002629招商安博混合C2.780079800.00003417830.0000
53002688红塔红土长益债券A0.16005900.0000252697.0000
54002689红塔红土长益债券C0.16005900.0000252697.0000
55002730华富华鑫灵活配置混合A1.090027585.00001181470.0000
56002731华富华鑫灵活配置混合C1.090027585.00001181470.0000
57002746汇添富多策略定开混合7.70002328000.000099708200.0000
58002810金信转型创新成长混合9.2800258611.000011076300.0000
59002945大成盛世精选混合4.1700760800.000032585100.0000
60002959汇添富盈泰混合0.5900160000.00006852800.0000
61003189汇添富保鑫混合0.8100100000.00004283000.0000
62003224鹏华兴润定期开放混合A0.870030000.00001284900.0000
63003225鹏华兴润定期开放混合C0.870030000.00001284900.0000
64003561诺德成长精选混合A0.320025400.00001087880.0000
65003562诺德成长精选混合C0.320025400.00001087880.0000
66003828鹏华兴惠定期开放混合0.840025000.00001070750.0000
67004237中欧新蓝筹混合C3.84004177335.0000178915000.0000
68004258国寿安保稳嘉混合A1.160080000.00003426400.0000
69004259国寿安保稳嘉混合C1.160080000.00003426400.0000
70004270汇添富民丰回报混合A3.280060500.00002591220.0000
71004271汇添富民丰回报混合C3.280060500.00002591220.0000
72004301国寿安保稳信混合A0.810056000.00002398480.0000
73004302国寿安保稳信混合C0.810056000.00002398480.0000
74004340泰康兴泰回报沪港深混合0.12004800.0000205584.0000
75004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010032828.00001406020.0000
76004405国寿安保稳寿混合A0.540052000.00002227160.0000
77004406国寿安保稳寿混合C0.540052000.00002227160.0000
78004429南方文旅混合8.470075300.00003225100.0000
79004436汇添富年年泰定开混合A4.190059900.00002565520.0000
80004437汇添富年年泰定开混合C4.190059900.00002565520.0000
81004451汇添富年年丰定开混合A3.880061600.00002638330.0000
82004452汇添富年年丰定开混合C3.880061600.00002638330.0000
83004456华福消费新趋势灵活配置混合2.5800978582.000041912700.0000
84004534添富年年益定开混合A1.460020000.0000856600.0000
85004535添富年年益定开混合C1.460020000.0000856600.0000
86004687添富熙和混合A1.5500141800.00006073290.0000
87004688添富熙和混合C1.5500141800.00006073290.0000
88004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.20001296530.000055530400.0000
89004756国寿安保稳吉混合A0.820078000.00003340740.0000
90004757国寿安保稳吉混合C0.820078000.00003340740.0000
91004790富荣福安混合A1.61005100.0000218433.0000
92004791富荣福安混合C1.61005100.0000218433.0000
93004807中银证券安弘债券A0.470014300.0000612469.0000
94004808中银证券安弘债券C0.470014300.0000612469.0000
95005175国寿安保消费新蓝海混合3.4400164000.00007024120.0000
96005206南方优选成长混合C7.15001263098.000054098500.0000
97005207南方高端装备混合C4.0800300000.000012849000.0000
98005235银华食品饮料量化股票发起式A3.460035022.00001499990.0000
99005236银华食品饮料量化股票发起式C3.460035022.00001499990.0000
100005264国都多策略混合9.520018000.0000770940.0000
101005329添富民安增益定开混合A3.8000509069.000021803400.0000
102005330添富民安增益定开混合C3.8000509069.000021803400.0000
103005379添富价值创造定开混合2.06001200021.000051396900.0000
104005450华夏稳盛混合3.73003408457.0000145984000.0000
105005493鑫元价值精选混合A2.390027900.00001194960.0000
106005494鑫元价值精选混合C2.390027900.00001194960.0000
107005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.080028600.00001224940.0000
108005523泰康颐年混合A0.230013200.0000565356.0000
109005524泰康颐年混合C0.230013200.0000565356.0000
110005607华宝中证500增强A0.86008400.0000359772.0000
111005608华宝中证500增强C0.86008400.0000359772.0000
112005701上投摩根香港精选港股通混合1.310036000.00001541880.0000
113005769南方共享经济混合0.500051200.00002192900.0000
114005823泰康颐享混合A0.03001600.000068528.0000
115005824泰康颐享混合C0.03001600.000068528.0000
116005900国投瑞银行业先锋混合3.040037700.00001614690.0000
117005919天弘中证500指数C0.5900275928.000011818000.0000
118005953人保转型混合A2.120050000.00002141500.0000
119005954人保转型混合C2.120050000.00002141500.0000
120005965安信中证500指数增强A0.59002500.0000107075.0000
121005966安信中证500指数增强C0.59002500.0000107075.0000
122006007诺安积极配置混合A4.850040000.00001713200.0000
123006008诺安积极配置混合C4.850040000.00001713200.0000
124006025诺安优化配置混合7.410015100.0000646733.0000
125006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.03003300.0000141339.0000
126006111泰康弘实3月定开混合3.35002834252.0000121391000.0000
127006193鑫元核心资产股票A4.350013800.0000591054.0000
128006194鑫元核心资产股票C4.350013800.0000591054.0000
129006540南方绩优成长混合C5.48006037861.0000258602000.0000
130006585南方宝元债券C1.5400600024.000025699000.0000
131006611人保中证500指数0.590010750.0000460422.0000
132007028易方达中证500ETF联接A0.260060144.00002575970.0000
133007029易方达中证500ETF联接C0.260060144.00002575970.0000
134070002嘉实增长混合5.39002807266.0000120235000.0000
135070039嘉实中证500ETF联接C0.01005900.0000252697.0000
136080015长盛同鑫二号保本混合3.330023000.0000985090.0000
137090004大成精选增值混合6.15001835897.000078631500.0000
138090015大成内需增长股票7.5700637223.000027292300.0000
139150028信诚中证500指数A0.640024400.00001045050.0000
140150029信诚中证500指数B0.640024400.00001045050.0000
141150055工银瑞信睿智A0.580024300.00001040770.0000
142150056工银瑞信睿智B0.580024300.00001040770.0000
143150198国泰国证食品饮料行业指数分级A1.8500843907.000036144500.0000
144150199国泰国证食品饮料行业指数分级B1.8500843907.000036144500.0000
145159922嘉实中证500ETF0.6100348952.000014945600.0000
146159935景顺长城中证500ETF0.610041350.00001771020.0000
147160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010032828.00001406020.0000
148160133南方天元新产业股票(LOF)8.15001240712.000053139700.0000
149160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.16001089200.000046650400.0000
150160212国泰估值优势股票(LOF)4.16002176672.000093226900.0000
151160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.8500843907.000036144500.0000
152160415华安量化多因子混合2.880012200.0000522526.0000
153160616鹏华中证500指数(LOF)0.600043378.00001857880.0000
154160910大成创新成长混合(LOF)6.67003608861.0000154568000.0000
155161222国投瑞银瑞利混合3.5800139400.00005970500.0000
156164809工银中证500指数0.580024300.00001040770.0000
157165511信诚中证500指数0.640024400.00001045050.0000
158166002中欧新蓝筹混合A3.84004177335.0000178915000.0000
159166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.20001296530.000055530400.0000
160180028银华永祥灵活配置混合2.140034400.00001473350.0000
161200012长城中小盘成长股票3.3400116797.00005002420.0000
162202003南方绩优成长股票A5.48006037861.0000258602000.0000
163202007南方隆元产业主题股票6.66003172052.0000135859000.0000
164202023南方优选成长混合A7.15001263098.000054098500.0000
165202027南方高端装备混合A4.0800300000.000012849000.0000
166202101南方宝元债券A1.5400600024.000025699000.0000
167217012招商行业领先股票5.7800499800.000021406400.0000
168217013招商中小盘精选股票3.3100112600.00004822660.0000
169320012诺安主题精选股票6.1600200000.00008566000.0000
170400032东方主题精选混合5.5200130901.00005606490.0000
171460007华泰柏瑞行业领先股票4.4300220000.00009422600.0000
172470010汇添富多元收益债券A3.4700128116.00005487210.0000
173470011汇添富多元收益债券C3.4700128116.00005487210.0000
174487021工银瑞信优质精选混合3.560069500.00002976680.0000
175501036汇添富中证500指数(LOF)A0.560048204.00002064580.0000
176501037汇添富中证500指数(LOF)C0.560048204.00002064580.0000
177501039汇添富睿丰混合A1.710050000.00002141500.0000
178501040汇添富睿丰混合C1.710050000.00002141500.0000
179501041汇添富弘安混合A8.5500200000.00008566000.0000
180501042汇添富弘安混合C8.5500200000.00008566000.0000
181501062南方瑞合混合(LOF)4.65001609660.000068941700.0000
182501063添富悦享定开混合2.1500490900.000021025200.0000
183510440中证500沪市ETF1.310011595.0000496614.0000
184510500南方中证500ETF0.59006686208.0000286370000.0000
185510510广发中证500ETF0.6100605233.000025922100.0000
186510520诺安中证500ETF0.61001265.000054180.0000
187510550方正富邦中证500ETF0.600025309.00001083980.0000
188510560国寿安保中证500ETF0.620096100.00004115960.0000
189510580易方达中证500ETF0.590095050.00004070990.0000
190510590平安大华中证500ETF0.6100320200.000013714200.0000
191510630华夏消费ETF3.9400202349.00008666610.0000
192512500华夏中证500ETF0.6100779800.000033398800.0000
193512510华泰柏瑞中证500ETF0.590092593.00003965760.0000
194519097新华中小市值优选股票4.170070000.00002998100.0000
195519969长信新利灵活配置混合1.210097600.00004180210.0000
196571002诺德灵活配置混合3.150026119.00001118680.0000
197660011农银汇理中证500指数0.590014400.0000616752.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.910024124.00001251070.0000
2000045工银产业债债券A0.420060000.00003111600.0000
3000046工银产业债债券B0.420060000.00003111600.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.030090500.00004693330.0000
5000056建信消费升级混合2.410032100.00001664710.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票1.6600335100.000017378300.0000
7000165国投瑞银策略精选混合3.2100336200.000017435300.0000
8000173汇添富美丽30股票4.45006521046.0000338181000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.2800433519.000022482300.0000
10000199国泰策略收益灵活配置混合3.320029700.00001540240.0000
11000214广发成长优选混合1.490019700.00001021640.0000
12000279华商红利优选混合2.4300128300.00006653640.0000
13000328上投摩根转型动力混合3.1200304300.000015781000.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.460044693.00002317780.0000
15000431鹏华品牌传承混合4.720087300.00004527380.0000
16000458英大领先回报混合6.900080000.00004148800.0000
17000480东方红新动力混合4.04002837700.0000147163000.0000
18000520上银新兴价值成长股票8.0800426925.000022140300.0000
19000527南方新优享混合A6.84003998942.0000207385000.0000
20000547建信健康民生混合3.960057000.00002956020.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合3.4600665693.000034522800.0000
22000574宝盈新价值混合A6.70001287825.000066786600.0000
23000585嘉实对冲套利定开混合2.070062900.00003261990.0000
24000587大成灵活配置混合4.4500165200.00008567270.0000
25000589光大保德信银发商机股票3.100085000.00004408100.0000
26000603易方达创新驱动混合4.92001843956.000095627600.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030033000.00001711380.0000
28000619东方红产业升级混合6.950011344666.0000588334000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.5200668800.000034684000.0000
30000656前海开源沪深300指数1.800016902.0000876538.0000
31000667工银绝对收益混合发起A2.130049900.00002587810.0000
32000672工银绝对收益混合发起B2.130049900.00002587810.0000
33000679招商丰利灵活配置混合4.180046200.00002395930.0000
34000684长盛养老健康混合3.010027900.00001446890.0000
35000739平安大华新鑫先锋混合2.040015200.0000788272.0000
36000761国富健康优质生活股票1.8100142452.00007387560.0000
37000762汇添富绝对收益定开混合A1.3500250000.000012965000.0000
38000823银华高端制造业混合4.9500250100.000012970200.0000
39000845国投瑞银信息消费混合3.340064900.00003365710.0000
40000884民生加银优选股票9.8500533806.000027683200.0000
41000916前海开源股息率100强股票1.2400195600.000010143800.0000
42000925汇添富外延增长主题股票4.38002299832.0000119269000.0000
43000928中融国企改革混合3.070056982.00002955090.0000
44000961天弘沪深300指数A1.83001220514.000063295900.0000
45000967华泰柏瑞创新动力混合3.460089121.00004621820.0000
46000970东方红睿元混合8.86001522934.000078979400.0000
47000972新华万银策略灵活配置混合2.900077300.00004008780.0000
48001015华夏沪深300指数增强A3.1700453100.000023497800.0000
49001016华夏沪深300指数增强C3.1700453100.000023497800.0000
50001017泰达改革动力混合A5.6800442506.000022948400.0000
51001030天弘云端生活优选混合6.1300357100.000018519200.0000
52001040新华策略精选股票7.6300821186.000042586700.0000
53001043工银美丽城镇股票2.2300251432.000013039300.0000
54001053南方创新经济混合7.2400915556.000047480700.0000
55001054工银新金融股票5.3400770000.000039932200.0000
56001067鹏华弘盛混合0.670023300.00001208340.0000
57001068华融新锐灵活配置混合2.240050000.00002593000.0000
58001075宝盈转型动力混合3.77001176521.000061014400.0000
59001076易方达改革红利混合6.92002417323.0000125362000.0000
60001103前海开源工业革命4.0混合5.09001271026.000065915400.0000
61001104华安新丝路主题股票4.21001077766.000055892900.0000
62001106华商健康生活混合3.5700600000.000031116000.0000
63001112东方红中国优势混合8.920013430068.0000696483000.0000
64001118华宝事件驱动混合3.28001200086.000062236500.0000
65001119国投瑞银新回报混合0.61004100.0000212626.0000
66001128宝盈新兴产业混合6.33001728251.000089627100.0000
67001133广发可选消费联接A0.340019169.0000994104.0000
68001135益民品质升级混合7.5500244560.000012682900.0000
69001140工银总回报灵活配置混合3.9700700000.000036302000.0000
70001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.5000303473.000015738100.0000
71001171工银养老产业股票4.2000800042.000041490200.0000
72001178前海开源再融资股票4.65002509500.0000130143000.0000
73001179德邦大健康灵活配置混合7.5200561346.000029111400.0000
74001192上投摩根整合驱动混合3.1300496958.000025772200.0000
75001193中金消费升级股票7.4100240048.000012448900.0000
76001222鹏华外延成长混合6.3500551279.000028589300.0000
77001236博时丝路主题股票3.9900790601.000041000600.0000
78001245工银生态环境股票3.1500548700.000028455600.0000
79001255长城改革红利混合3.7500312300.000016195900.0000
80001278前海开源清洁能源混合A4.06001644263.000085271500.0000
81001280银华聚利灵活配置混合4.1100304336.000015782900.0000
82001287安信优势增长混合A2.930056900.00002950830.0000
83001309东方红睿逸定期开放混合1.3600300000.000015558000.0000
84001367德邦新添利灵活配置混合A1.3500105000.00005445300.0000
85001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.45001040000.000053934400.0000
86001373易方达新丝路混合3.52007318044.0000379514000.0000
87001375金元顺安灵活配置混合C3.9200110800.00005746090.0000
88001380鹏华弘盛混合C0.670023300.00001208340.0000
89001398华泰柏瑞健康生活混合4.2800499939.000025926800.0000
90001405东方红策略精选混合A1.3000200000.000010372000.0000
91001406东方红策略精选混合C1.3000200000.000010372000.0000
92001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.910050000.00002593000.0000
93001419泰达宏利新思路混合A1.620045700.00002370000.0000
94001428工银灵活配置混合B1.700041700.00002162560.0000
95001468广发改革混合4.1200238600.000012373800.0000
96001474兴银丰盈灵活配置混合3.690036382.00001886770.0000
97001488万家瑞丰混合A0.530024000.00001244640.0000
98001489万家瑞丰混合C0.530024000.00001244640.0000
99001496工银聚焦30股票3.0000112600.00005839440.0000
100001506景顺长城泰和回报混合A1.350017800.0000923108.0000
101001507景顺长城泰和回报混合C1.350017800.0000923108.0000
102001515平安大华新鑫先锋混合C2.040015200.0000788272.0000
103001520国投瑞银研究精选股票3.390035100.00001820290.0000
104001528诺安先进制造股票6.1900662601.000034362500.0000
105001564东方红京东大数据混合4.65001770316.000091808600.0000
106001588天弘中证800指数A1.410020586.00001067590.0000
107001589天弘中证800指数C1.410020586.00001067590.0000
108001601鑫元鑫新收益混合A0.770015000.0000777900.0000
109001602鑫元鑫新收益混合C0.770015000.0000777900.0000
110001648工银新价值灵活配置混合1.910017561.0000910713.0000
111001651工银新蓝筹股票3.9900202700.000010512000.0000
112001667南方转型混合2.8300177572.00009208880.0000
113001681新华积极价值混合6.390094000.00004874840.0000
114001692南方国策动力股票4.9300139700.00007244840.0000
115001696南方智造股票6.4000124000.00006430640.0000
116001702东方创新科技混合3.040032300.00001675080.0000
117001712东方红优势精选混合8.11002837100.0000147132000.0000
118001716工银新趋势灵活配置混合A3.090070726.00003667850.0000
119001726汇添富新兴消费股票5.0700550648.000028556600.0000
120001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.3000268000.000013898500.0000
121001731广发百发大数据价值混合A3.090033400.00001732120.0000
122001732广发百发大数据价值混合E3.090033400.00001732120.0000
123001741广发百发大数据精选混合A2.980029707.00001540600.0000
124001742广发百发大数据精选混合E2.980029707.00001540600.0000
125001745易方达瑞富混合I1.490080550.00004177320.0000
126001746易方达瑞富混合E1.490080550.00004177320.0000
127001758嘉实研究增强混合1.7300104100.00005398630.0000
128001796汇添富安鑫智选混合A2.8600256500.000013302100.0000
129001798泰康新回报灵活配置混合A5.150061050.00003166050.0000
130001799泰康新回报灵活配置混合C5.150061050.00003166050.0000
131001808银华互联网主题灵活配置混合6.180099600.00005165260.0000
132001816汇添富新睿精选混合A0.700022200.00001151290.0000
133001829北信瑞丰中国智造主题混合2.460039832.00002065690.0000
134001849前海开源强势共识100强股票1.42004894.0000253803.0000
135001857易方达现代服务业灵活配置混合4.16001118493.000058005000.0000
136001864中海魅力长三角灵活配置混合3.880037700.00001955120.0000
137001877宝盈国家安全沪港深股票3.310041600.00002157380.0000
138001882中欧价值发现混合E3.39005212468.0000270319000.0000
139001898易方达大健康主题灵活配置混合8.2000949785.000049255900.0000
140001910泰康新机遇灵活配置混合2.49001216244.000063074400.0000
141001932国寿安保灵活优选混合0.830015000.0000777900.0000
142001997工银新趋势灵活配置混合C3.090070726.00003667850.0000
143002001华夏回报混合2.82006999419.0000362990000.0000
144002003工银新机遇灵活配置混合A1.920021745.00001127700.0000
145002021华夏回报二号混合2.80002988631.0000154990000.0000
146002036安信优势增长混合C2.930056900.00002950830.0000
147002057中银新机遇混合A0.720069400.00003599080.0000
148002058中银新机遇混合C0.720069400.00003599080.0000
149002087国富新机遇混合A0.990054300.00002816000.0000
150002088国富新机遇混合C0.990054300.00002816000.0000
151002111华宝新起点混合1.950020700.00001073500.0000
152002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.910050000.00002593000.0000
153002118广发安盈混合A1.740072400.00003754660.0000
154002119广发安盈混合C1.740072400.00003754660.0000
155002121广发沪港深新起点股票2.15001118767.000058019300.0000
156002133广发鑫益混合3.4800602486.000031244900.0000
157002156长盛盛世混合A0.650017900.0000928294.0000
158002157长盛盛世混合C0.650017900.0000928294.0000
159002158汇添富安鑫智选混合C2.8600256500.000013302100.0000
160002160南方转型驱动灵活配置混合6.9100183000.00009490380.0000
161002164汇添富新睿精选混合C0.700022200.00001151290.0000
162002172海富通新内需混合C0.530081923.00004248530.0000
163002174东方互联网嘉混合4.7900100000.00005186000.0000
164002182东兴蓝海财富混合2.950030000.00001555800.0000
165002211嘉实新财富混合3.770039800.00002064030.0000
166002220南方瑞利混合2.200048662.00002523610.0000
167002256金信新能源汽车混合发起式9.110019171.0000994208.0000
168002263泰达宏利大数据混合A2.640029400.00001524680.0000
169002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.900036300.00001882520.0000
170002314泰达宏利新思路混合B1.620045700.00002370000.0000
171002317招商睿逸混合1.410026800.00001389850.0000
172002326银华聚利C4.1100304336.000015782900.0000
173002331泰康安泰回报混合1.960052300.00002712280.0000
174002345华夏高端制造混合4.9400100000.00005186000.0000
175002360前海开源清洁能源混合C4.06001644263.000085271500.0000
176002385博时沪深300指数C2.18002941514.0000152547000.0000
177002407前海开源恒远灵活配置混合5.0100655900.000034015000.0000
178002415融通通盈混合4.9500120000.00006223200.0000
179002416招商丰利灵活配置混合C4.180046200.00002395930.0000
180002441德邦新添利灵活配置混合C1.3500105000.00005445300.0000
181002461中银珍利混合A0.720069400.00003599080.0000
182002462中银珍利混合C0.720069400.00003599080.0000
183002504鹏华金鼎混合A1.8000174615.00009055530.0000
184002505鹏华金鼎混合C1.8000174615.00009055530.0000
185002545东方岳灵活配置混合1.750080300.00004164360.0000
186002547民生加银养老服务混合6.680049430.00002563440.0000
187002556博时丝路主题股票C3.9900790601.000041000600.0000
188002562泓德泓益混合1.8800172766.00008959640.0000
189002573建信汇利灵活配置混合2.470069860.00003622940.0000
190002577南方新兴混合4.8700163400.00008473920.0000
191002594工银现代服务业混合2.9200127921.00006633980.0000
192002604华夏新起点混合A2.000051000.00002644860.0000
193002630江信瑞福混合A2.840032000.00001659520.0000
194002631江信瑞福混合C2.840032000.00001659520.0000
195002670万家沪深300指数增强A4.2400104100.00005398630.0000
196002671万家沪深300指数增强C4.2400104100.00005398630.0000
197002681金鹰元和灵活配置混合A3.8900200000.000010372000.0000
198002682金鹰元和灵活配置混合C3.8900200000.000010372000.0000
199002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1.050095760.00004966110.0000
200002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1.050095760.00004966110.0000
201002711广发集丰债券A0.650014500.0000751970.0000
202002712广发集丰债券C0.650014500.0000751970.0000
203002723江信祺福债券A0.870027000.00001400220.0000
204002724江信祺福债券C0.870027000.00001400220.0000
205002746汇添富多策略定开混合7.13001781361.000092381400.0000
206002767泰康宏泰回报混合1.270086468.00004484230.0000
207002780前海联合泓鑫混合A5.0500182000.00009438520.0000
208002802广发东财大数据混合3.000054700.00002836740.0000
209002803东方红沪港深混合3.52004848125.0000251424000.0000
210002813博时颐泰混合A3.060038600.00002001800.0000
211002814博时颐泰混合C3.060038600.00002001800.0000
212002833华夏新锦绣混合A2.140079300.00004112500.0000
213002834华夏新锦绣混合C2.140079300.00004112500.0000
214002837华夏网购精选混合A1.9200168400.00008733220.0000
215002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.9700101423.00005259800.0000
216002977广发可选消费联接C0.340019169.0000994104.0000
217002986泰康丰盈债券1.4700107600.00005580140.0000
218003161南方安泰混合0.800068053.00003529230.0000
219003167前海开源鼎瑞债券A0.6700258400.000013400600.0000
220003168前海开源鼎瑞债券C0.6700258400.000013400600.0000
221003190创金合信消费主题股票A6.3000106000.00005497160.0000
222003191创金合信消费主题股票C6.3000106000.00005497160.0000
223003218前海开源祥和债券A0.860050000.00002593000.0000
224003219前海开源祥和债券C0.860050000.00002593000.0000
225003282信诚至裕混合A0.200016200.0000840132.0000
226003283信诚至裕混合C0.200016200.0000840132.0000
227003301华夏鼎融债券A0.260010615.0000550494.0000
228003302华夏鼎融债券C0.260010615.0000550494.0000
229003360前海开源瑞和债券A0.6300141937.00007360850.0000
230003361前海开源瑞和债券C0.6300141937.00007360850.0000
231003378泰康策略优选混合3.0000441956.000022919800.0000
232003396东方红优享红利混合8.95004514459.0000234120000.0000
233003416招商财经大数据股票A2.74009906.0000513725.0000
234003475前海联合沪深300指数A1.800020100.00001042390.0000
235003477南方睿见混合1.250025296.00001311850.0000
236003492前海开源外向企业股票3.550017000.0000881620.0000
237003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3600104500.00005419370.0000
238003550泰达改革动力混合C5.6800442506.000022948400.0000
239003554泰达宏利大数据混合C2.640029400.00001524680.0000
240003593国泰景气行业灵活配置混合8.23001560565.000080930900.0000
241003697华夏睿磐泰盛定开混合0.27005300.0000274858.0000
242003803华安新丰利混合A1.460062600.00003246440.0000
243003804华安新丰利混合C1.460062600.00003246440.0000
244003813泰康金泰3月定开混合1.670021200.00001099430.0000
245003826华夏鼎汇债券A0.20004100.0000212626.0000
246003827华夏鼎汇债券C0.20004100.0000212626.0000
247003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1000115900.00006010570.0000
248003835鹏华沪深港新兴成长混合3.990020000.00001037200.0000
249003857前海开源周期优选混合A4.380036802.00001908550.0000
250003858前海开源周期优选混合C4.380036802.00001908550.0000
251003884汇安沪深300指数增强A1.290018100.0000938666.0000
252003885汇安沪深300指数增强C1.290018100.0000938666.0000
253003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合5.2600321432.000016669500.0000
254003957安信新起点混合A2.050015050.0000780493.0000
255003958安信新起点混合C2.050015050.0000780493.0000
256004000泰达睿选稳健混合2.580039900.00002069210.0000
257004076国联安锐意成长混合6.3700222100.000011518100.0000
258004081国联安鑫乾混合A1.640059000.00003059740.0000
259004082国联安鑫乾混合C1.640059000.00003059740.0000
260004091博时沪港深价值优选混合A5.520055000.00002852300.0000
261004092博时沪港深价值优选混合C5.520055000.00002852300.0000
262004128前海联合泳隆混合3.140093700.00004859280.0000
263004129国联安鑫汇混合A2.270090400.00004688140.0000
264004130国联安鑫汇混合C2.270090400.00004688140.0000
265004142招商盛合灵活混合A1.16005673.0000294202.0000
266004143招商盛合灵活混合C1.16005673.0000294202.0000
267004157信诚至诚混合A0.610011913.0000617808.0000
268004158信诚至诚混合B0.610011913.0000617808.0000
269004189华商民营活力混合0.30003000.0000155580.0000
270004190招商沪深300指数A1.790076334.00003958680.0000
271004191招商沪深300指数C1.790076334.00003958680.0000
272004232中欧价值发现混合C3.39005212468.0000270319000.0000
273004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.640060000.00003111600.0000
274004278东方红智逸沪港深定开混合3.13001445556.000074966500.0000
275004292鹏华沪深港互联网股票2.870049400.00002561880.0000
276004342南方沪深300ETF联接C0.080020400.00001057940.0000
277004345南方深证成份ETF联接C0.15007600.0000394136.0000
278004350汇丰晋信价值先锋股票2.930081300.00004216220.0000
279004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.8000130100.00006746990.0000
280004354益民中证智能消费指数4.74006677.0000346269.0000
281004357南方智慧混合4.8500375727.000019485200.0000
282004385中金新安混合3.170028430.00001474380.0000
283004403平安大华股息精选沪港深股票A1.83004000.0000207440.0000
284004404平安大华股息精选沪港深股票C1.83004000.0000207440.0000
285004408招商深证100指数C6.3400113217.00005871430.0000
286004410招商央视财经50指数C4.6600404254.000020964600.0000
287004453前海开源盈鑫混合A1.080045100.00002338890.0000
288004454前海开源盈鑫混合C1.080045100.00002338890.0000
289004466长盛盛杰一年期定开混合0.49005000.0000259300.0000
290004477嘉实沪港深回报混合3.57002080700.0000107905000.0000
291004484泰达宏利业绩股票A2.680068700.00003562780.0000
292004514鹏华新科技传媒混合3.450016900.0000876434.0000
293004521安信工业4.0混合A7.400025600.00001327620.0000
294004522安信工业4.0混合C7.400025600.00001327620.0000
295004573新华鑫泰灵活配置混合5.310041300.00002141820.0000
296004576新华恒益量化灵活配置混合0.820010400.0000539344.0000
297004648南方安睿混合0.920020000.00001037200.0000
298004651长信利丰债券E0.6600233012.000012084000.0000
299004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.890022100.00001146110.0000
300004716信诚量化阿尔法股票1.980030850.00001599880.0000
301004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.890022100.00001146110.0000
302004720华夏睿磐泰茂混合A0.450010700.0000554902.0000
303004721华夏睿磐泰茂混合C0.450010700.0000554902.0000
304004734中欧瑾灵灵活配置混合A0.800048400.00002510020.0000
305004735中欧瑾灵灵活配置混合C0.800048400.00002510020.0000
306004741农银区间策略混合2.940036868.00001911970.0000
307004742易方达深证100ETF联接C0.120045200.00002344070.0000
308004760国寿安保稳瑞混合A0.610030000.00001555800.0000
309004761国寿安保稳瑞混合C0.610030000.00001555800.0000
310004763中科沃土沃嘉混合A0.43004000.0000207440.0000
311004764中科沃土沃嘉混合C0.43004000.0000207440.0000
312004769申万菱信价值优先混合2.180085200.00004418470.0000
313004794富荣福鑫混合A1.400013700.0000710482.0000
314004795富荣福鑫混合C1.400013700.0000710482.0000
315004798建信智享添鑫定期开放混合0.77008500.0000440810.0000
316004801浦银安盛安久回报定开混合A1.300020000.00001037200.0000
317004802浦银安盛安久回报定开混合C1.300020000.00001037200.0000
318004805长信消费精选行业量化股票8.580055978.00002903020.0000
319004807中银证券安弘债券A0.430010893.0000564911.0000
320004808中银证券安弘债券C0.430010893.0000564911.0000
321004814中欧红利优享灵活配置混合A2.190034700.00001799540.0000
322004815中欧红利优享灵活配置混合C2.190034700.00001799540.0000
323004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.390099975.00005184700.0000
324004840东兴品牌精选混合A4.66002000.0000103720.0000
325004845南华瑞盈混合发起A7.740020760.00001076610.0000
326004846南华瑞盈混合发起C7.740020760.00001076610.0000
327004848中欧睿泓定期开放混合3.2100395704.000020521200.0000
328004858长信量化多策略股票C3.160050700.00002629300.0000
329004874融通巨潮100指数(LOF)C2.8600419837.000021772700.0000
330004875融通深证成份指数C3.610094703.00004911300.0000
331004876融通深证100指数C6.35006229521.0000323063000.0000
332004881中银量化价值混合1.940058100.00003013070.0000
333004988人保双利混合A1.710024822.00001287270.0000
334004989人保双利混合B1.710024822.00001287270.0000
335004993中欧可转债债券A0.8800130000.00006741800.0000
336004994中欧可转债债券C0.8800130000.00006741800.0000
337005000泰康泉林量化价值精选混合A1.540073000.00003785780.0000
338005014泰康景泰回报混合A2.020065378.00003390500.0000
339005015泰康景泰回报混合C2.020065378.00003390500.0000
340005053银河量化价值混合2.210082300.00004268080.0000
341005063广发中证全指家用电器指数A13.9700373475.000019368400.0000
342005064广发中证全指家用电器指数C13.9700373475.000019368400.0000
343005075富国研究量化精选混合1.920063300.00003282740.0000
344005080海富通量化多因子混合C2.250033300.00001726940.0000
345005081海富通量化多因子混合A2.250033300.00001726940.0000
346005109汇安多策略混合A2.6600147300.00007638980.0000
347005110汇安多策略混合C2.6600147300.00007638980.0000
348005111泰康泉林量化价值精选混合C1.540073000.00003785780.0000
349005113平安大华沪深300指数量化增强A2.070021916.00001136560.0000
350005114平安大华沪深300指数量化增强C2.070021916.00001136560.0000
351005137长信量化价值精选混合2.7400500.000025930.0000
352005146兴银丰润灵活配置混合2.920047400.00002458160.0000
353005152农银汇理沪深300指数C1.8300308182.000015982300.0000
354005188海富通量化前锋股票C1.090012484.0000647420.0000
355005189海富通量化前锋股票A1.090012484.0000647420.0000
356005256富国新优选灵活配置定期开放混合A0.990011600.0000601576.0000
357005257富国新优选灵活配置定期开放混合C0.990011600.0000601576.0000
358005259建信龙头企业股票7.8400528690.000027417900.0000
359005268鹏华优势企业股票6.1600623200.000032319200.0000
360005335浙商全景消费混合2.5600176545.00009155620.0000
361005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.2600160000.00008297600.0000
362005409华泰柏瑞新兴产业混合4.7800768064.000039831800.0000
363005414创金合信国证A股指数A1.07002400.0000124464.0000
364005415创金合信国证A股指数C1.07002400.0000124464.0000
365005472富国价值驱动灵活配置混合A5.9300249200.000012923500.0000
366005473富国价值驱动灵活配置混合C5.9300249200.000012923500.0000
367005486平安大华量化精选混合A2.380040600.00002105520.0000
368005487平安大华量化精选混合C2.380040600.00002105520.0000
369005498银华积极成长混合4.1200416572.000021603400.0000
370005504添富沪港深大盘价值混合1.9100915276.000047466200.0000
371005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.2600137100.00007110010.0000
372005521华安红利精选混合4.97004301784.0000223091000.0000
373005526工银新生代消费混合3.6100389491.000020199000.0000
374005530添富价值多因子股票3.240071378.00003701660.0000
375005550汇安成长优选混合A1.860012000.0000622320.0000
376005551汇安成长优选混合C1.860012000.0000622320.0000
377005563创金合信国证1000指数A1.38002700.0000140022.0000
378005564创金合信国证1000指数C1.38002700.0000140022.0000
379005620中欧品质消费股票A4.010085600.00004439220.0000
380005621中欧品质消费股票C4.010085600.00004439220.0000
381005632鹏华量化先锋混合1.98006900.0000357834.0000
382005642鹏扬景升混合A2.9000170361.00008834920.0000
383005643鹏扬景升混合C2.9000170361.00008834920.0000
384005650万家量化同顺多策略混合A3.040038254.00001983850.0000
385005658华夏沪深300ETF联接C0.030090500.00004693330.0000
386005671前海联合研究优选混合A1.770051705.00002681420.0000
387005672前海联合研究优选混合C1.770051705.00002681420.0000
388005674诺德消费升级混合4.440040900.00002121070.0000
389005683国寿安保华兴灵活配置混合1.820050023.00002594190.0000
390005691南方中证100指数C2.490090300.00004682960.0000
391005729南方人工智能混合4.960061400.00003184200.0000
392005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.81001000021.000051861100.0000
393005742南方成安优选混合6.8200202586.000010506100.0000
394005777广发科技动力股票3.7500668200.000034652900.0000
395005810南方瑞祥一年混合A5.0900606577.000031457100.0000
396005811南方瑞祥一年混合C5.0900606577.000031457100.0000
397005825申万菱信智能驱动股票7.670075600.00003920620.0000
398005826华夏潜龙精选股票5.570083900.00004351050.0000
399005844东方人工智能主题混合2.980048300.00002504840.0000
400005859南方固胜定期开放混合0.380021800.00001130550.0000
401005867国泰沪深300指数C1.8000811218.000042069800.0000
402005870鹏华沪深300指数2.120010700.0000554902.0000
403005910广发龙头优选混合4.9000110000.00005704600.0000
404005918天弘沪深300指数C1.83001220514.000063295900.0000
405005953人保转型混合A2.110041000.00002126260.0000
406005954人保转型混合C2.110041000.00002126260.0000
407005960博时量化价值股票A1.840024500.00001270570.0000
408005961博时量化价值股票C1.840024500.00001270570.0000
409005970国泰消费优选股票8.970091900.00004765930.0000
410005974东方红配置精选混合A1.0000698800.000036239800.0000
411005975东方红配置精选混合C1.0000698800.000036239800.0000
412005998嘉实深证基本面120联接C0.150034700.00001799540.0000
413006020广发沪深300指数增强A2.090073200.00003796150.0000
414006021广发沪深300指数增强C2.090073200.00003796150.0000
415006121华安双核驱动混合2.580088400.00004584420.0000
416006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.040018200.0000943852.0000
417006160博道启航混合A1.3800112326.00005825230.0000
418006161博道启航混合C1.3800112326.00005825230.0000
419006167德邦乐享生活混合A3.3800236000.000012239000.0000
420006168德邦乐享生活混合C3.3800236000.000012239000.0000
421006207泰康裕泰债券A0.9900199400.000010340900.0000
422006208泰康裕泰债券C0.9900199400.000010340900.0000
423006216前海开源价值成长混合A5.8300452300.000023456300.0000
424006217前海开源价值成长混合C5.8300452300.000023456300.0000
425006225人保量化混合A1.260014000.0000726040.0000
426006226人保量化混合C1.260014000.0000726040.0000
427006259添富红利增长混合A2.11002803760.0000145403000.0000
428006260添富红利增长混合C2.11002803760.0000145403000.0000
429006302银华行业轮动混合5.540058496.00003033600.0000
430006341中金MSCI质量指数A4.690036591.00001897610.0000
431006342中金MSCI质量指数C4.690036591.00001897610.0000
432006351中金MSCI中国A股红利指数A4.510016600.0000860876.0000
433006352中金MSCI中国A股红利指数C4.510016600.0000860876.0000
434006362凯石涵行业精选混合A3.740034700.00001799540.0000
435006363建信深证基本面60ETF联接C0.170017984.0000932650.0000
436006369弘毅远方国企转型升级混合7.4700490000.000025411400.0000
437006397长信内需成长混合E5.58002154559.0000111735000.0000
438006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0800100000.00005186000.0000
439006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0800100000.00005186000.0000
440006430凯石澜龙头经济定开混合3.6700175200.00009085870.0000
441006442东兴品牌精选混合C4.66002000.0000103720.0000
442006449浙商汇金量化精选混合4.3900102300.00005305280.0000
443006478长盛多因子策略优选4.790050000.00002593000.0000
444006539南方优选价值混合C4.27001038154.000053838700.0000
445006573人保行业轮动混合A2.1100106400.00005517900.0000
446006574人保行业轮动混合C2.1100106400.00005517900.0000
447006590南方新优享混合C6.84003998942.0000207385000.0000
448006600人保沪深300指数1.820054500.00002826370.0000
449006604嘉实消费精选股票A2.8800755926.000039202300.0000
450006605嘉实消费精选股票C2.8800755926.000039202300.0000
451006610银华远见混合发起式3.50007500.0000388950.0000
452006644弘毅远方消费升级混合8.6900450000.000023337000.0000
453006692金信消费升级股票A9.780023947.00001241890.0000
454006693金信消费升级股票C9.780023947.00001241890.0000
455006696汇添富3年封闭研究混合2.9500438675.000022749700.0000
456006698红土创新沪深300增强A1.61004000.0000207440.0000
457006699红土创新沪深300增强C1.61004000.0000207440.0000
458006712前海开源MSCI中国A股消费A2.710014054.0000728840.0000
459006713前海开源MSCI中国A股消费C2.710014054.0000728840.0000
460006726农银汇理多因子股票3.390070427.00003652340.0000
461006743中融央视财经50ETF联接A0.09003000.0000155580.0000
462006744中融央视财经50ETF联接C0.09003000.0000155580.0000
463006775前海开源优质成长混合1.72002142635.0000111117000.0000
464006796富国消费升级混合3.510050000.00002593000.0000
465006815凯石涵行业精选混合C3.740034700.00001799540.0000
466006912长城久泰沪深300指数C3.4600582058.000030185500.0000
467006921南方智诚混合4.99002752927.0000142767000.0000
468006939鹏华沪深300指数C1.8300141936.00007360800.0000
469006973太平睿盈混合0.570020000.00001037200.0000
470007039前海联合沪深300指数C1.800020100.00001042390.0000
471007040前海联合泳隆混合C3.140093700.00004859280.0000
472007043前海联合泓鑫混合C5.0500182000.00009438520.0000
473007044博道沪深300指数增强A2.6600187800.00009739310.0000
474007045博道沪深300指数增强C2.6600187800.00009739310.0000
475007096大成沪深300指数C1.3200510708.000026485300.0000
476007126博道远航混合A1.400099333.00005151410.0000
477007127博道远航混合C1.400099333.00005151410.0000
478007405华宝中证100指数C2.6100297811.000015444500.0000
479020003国泰金龙行业混合4.98001812504.000093996500.0000
480020005国泰金马稳健混合7.40001854770.000096188400.0000
481020011国泰沪深300指数A1.8000811218.000042069800.0000
482020018国泰金鹿混合6.1000174100.00009028830.0000
483040001华安创新股票3.87001439007.000074626900.0000
484040002华安中国A股增强指数2.31001267815.000065748900.0000
485040005华安宏利股票9.52005940093.0000308053000.0000
486040008华安策略优选股票4.86008788596.0000455777000.0000
487040012华安强化收益债券A2.620051000.00002644860.0000
488040013华安强化收益债券B2.620051000.00002644860.0000
489040016华安行业轮动股票6.6800282450.000014647900.0000
490040020华安升级主题股票5.9200196283.000010179200.0000
491040025华安科技动力股票2.57001000000.000051860000.0000
492050002博时沪深300指数2.18002941514.0000152547000.0000
493050012博时策略配置混合2.5000175214.00009086600.0000
494070023嘉实深证基本面120联接A0.150034700.00001799540.0000
495070099嘉实优质企业股票3.73001399534.000072579800.0000
496080003长盛积极配置债券1.110060700.00003147900.0000
497090009大成行业轮动股票6.2800166100.00008613950.0000
498100016富国天源平衡混合3.1200269328.000013967400.0000
499110019易方达深证100ETF联接A0.120045200.00002344070.0000
500110022易方达消费行业股票9.190034103054.00001768580000.0000
501110030易方达沪深300量化增强2.5900592066.000030704500.0000
502121001国投瑞银融华债券2.0100107700.00005585320.0000
503121003国投瑞银核心企业股票3.5400846786.000043914300.0000
504121008国投瑞银成长优选股票3.4100252700.000013105000.0000
505121012国投瑞银优化增强债券A/B0.4000197800.000010257900.0000
506128112国投瑞银优化增强债券C0.4000197800.000010257900.0000
507150008瑞和小康1.800089990.00004666880.0000
508150009瑞和远见1.800089990.00004666880.0000
509150012国联安双禧中证100指数A2.600073860.00003830380.0000
510150013国联安双禧中证100指数B2.600073860.00003830380.0000
511150018银华稳进6.67008281264.0000429466000.0000
512150019银华锐进6.67008281264.0000429466000.0000
513150022申万菱信深证成指分级收益3.64001880009.000097497300.0000
514150023申万菱信深证成指分级进取3.64001880009.000097497300.0000
515150049南方新兴消费收益9.50001301427.000067492000.0000
516150050南方新兴消费进取9.50001301427.000067492000.0000
517150051信诚沪深300指数分级A2.5200193468.000010033200.0000
518150052信诚沪深300指数分级B2.5200193468.000010033200.0000
519150083广发深证100指数分级A6.270037376.00001938320.0000
520150084广发深证100指数分级B6.270037376.00001938320.0000
521150092诺德深证300指数分级A4.21003679.0000190793.0000
522150093诺德深证300指数分级B4.21003679.0000190793.0000
523150104华安沪深300指数分级A1.8000101153.00005245790.0000
524150105华安沪深300指数分级B1.8000101153.00005245790.0000
525150123建信央视财经50指数分级A5.04001150634.000059671900.0000
526150124建信央视财经50指数分级B5.04001150634.000059671900.0000
527150135国富中证100指数增强分级A2.570028700.00001488380.0000
528150136国富中证100指数增强分级B2.570028700.00001488380.0000
529150968银河研究精选混合7.09001120078.000058087200.0000
530159901易方达深证100ETF7.06009136406.0000473814000.0000
531159903深成ETF3.8400301542.000015638000.0000
532159905工银深证红利ETF12.15003037521.0000157526000.0000
533159910嘉实深证基本面120ETF5.98001376098.000071364400.0000
534159911鹏华深证民营ETF10.360088473.00004588210.0000
535159912汇添富深证300ETF4.5700101284.00005252590.0000
536159913交银深证300价值ETF10.5700163598.00008484190.0000
537159916深F60ETF7.5900805106.000041752800.0000
538159919嘉实沪深300ETF1.93009764377.0000506381000.0000
539159923大成中证100ETF2.710019017.0000986222.0000
540159925南方沪深300ETF1.9300585924.000030386000.0000
541159936广发中证全指可选消费ETF10.1400540652.000028038200.0000
542159943大成深证成份ETF3.8100177507.00009205510.0000
543159961方正富邦深证100ETF6.4400179200.00009293310.0000
544159965中融央视财经50ETF5.2500661500.000034305400.0000
545160127南方新兴消费增长分级股票9.50001301427.000067492000.0000
546160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.99001078100.000055910300.0000
547160212国泰估值优势股票(LOF)4.98002153857.0000111699000.0000
548160314华夏行业股票(LOF)3.49001336736.000069323100.0000
549160323华夏磐泰混合(LOF)0.19001433.000074315.0000
550160415华安量化多因子混合2.54008900.0000461554.0000
551160417华安沪深300指数分级1.8000101153.00005245790.0000
552160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7900576090.000029876000.0000
553160512博时卓越品牌股票(LOF)4.8600300000.000015558000.0000
554160610鹏华动力增长混合(LOF)7.35001993429.0000103379000.0000
555160611鹏华优质治理股票(LOF)5.96001112418.000057690000.0000
556160615鹏华沪深300指数A1.8300141936.00007360800.0000
557160624鹏华消费领先混合3.0900127800.00006627710.0000
558160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010024130.00001251380.0000
559160722嘉实惠泽混合(LOF)7.0500309300.000016040300.0000
560160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010024130.00001251380.0000
561160807长盛沪深300指数(LOF)1.830020588.00001067690.0000
562160910大成创新成长混合(LOF)5.55002480735.0000128651000.0000
563160925大成中华沪深港300指数0.9500165400.00008577640.0000
564161207国投瑞银沪深300指数分级1.800089990.00004666880.0000
565161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.310031919.00001655320.0000
566161222国投瑞银瑞利混合3.2100103300.00005357140.0000
567161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.2600444596.000023056700.0000
568161604融通深证100指数6.35006229521.0000323063000.0000
569161607融通巨潮100指数(LOF)A2.8600419837.000021772700.0000
570161612融通深证成份指数A3.610094703.00004911300.0000
571161812银华深证100指数分级6.67008281264.0000429466000.0000
572162212泰达宏利红利先锋股票2.290054215.00002811590.0000
573162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3600104500.00005419370.0000
574162307海富通中证100指数(LOF)2.670077307.00004009140.0000
575162509国联安双禧中证100指数2.600073860.00003830380.0000
576162714广发深证100指数分级6.270037376.00001938320.0000
577162718广发鑫瑞混合(LOF)0.56006200.0000321532.0000
578163109申万菱信深证成指分级3.64001880009.000097497300.0000
579163808中银中证100指数增强2.6300212241.000011006800.0000
580163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.640050000.00002593000.0000
581164205天弘文化新兴产业股票6.9700210500.000010916500.0000
582164508国富中证100指数增强分级2.570028700.00001488380.0000
583165309建信沪深300指数(LOF)1.8200202540.000010503700.0000
584165312建信央视财经50指数分级5.04001150634.000059671900.0000
585165508信诚深度价值股票(LOF)4.030036500.00001892890.0000
586165512信诚新机遇股票(LOF)2.9200192466.00009981290.0000
587165515信诚沪深300指数分级2.5200193468.000010033200.0000
588165516信诚周期轮动股票(LOF)2.7100161203.00008359990.0000
589165707诺德深证300指数分级4.21003679.0000190793.0000
590165806东吴深证100指数增强(LOF)1.91002706.0000140333.0000
591165810东吴沪深300指数C1.91002706.0000140333.0000
592166005中欧价值发现混合A3.39005212468.0000270319000.0000
593166801浙商聚潮新思维混合3.3600263500.000013665100.0000
594166802浙商沪深300指数分级3.2100130848.00006785780.0000
595167601国金沪深300指数增强1.34004379.0000227095.0000
596168108九泰锐诚混合7.0000188500.00009775610.0000
597169101东方红睿丰混合(LOF)8.910018173554.0000942481000.0000
598169102东方红睿阳混合(LOF)4.38001048213.000054360300.0000
599169103东方红睿轩沪港深混合7.60004612620.0000239210000.0000
600169105东方红睿华沪港深混合7.920012184150.0000631870000.0000
601180010银华优质增长股票6.02003611543.0000187295000.0000
602180013银华领先策略股票6.54001120703.000058119700.0000
603180018银华和谐主题混合6.8400398530.000020667800.0000
604200002长城久泰沪深300指数A3.4600582058.000030185500.0000
605200006长城消费增值股票4.75001500079.000077794100.0000
606202001南方稳健成长混合5.64001839827.000095413400.0000
607202002南方稳健成长贰号混合5.60001665891.000086393100.0000
608202011南方优选价值股票4.27001038154.000053838700.0000
609202015南方沪深300ETF联接A0.080020400.00001057940.0000
610202017南方深证成份ETF联接A0.15007600.0000394136.0000
611202211南方中证100指数A2.490090300.00004682960.0000
612213002宝盈泛沿海增长股票6.60001381738.000071656900.0000
613213007宝盈增强收益债券A/B1.640013800.0000715668.0000
614213010宝盈中证100指数增强A2.6100118650.00006153190.0000
615213917宝盈增强收益债券C1.640013800.0000715668.0000
616217002招商安泰平衡混合4.280034600.00001794360.0000
617217012招商行业领先股票4.4800320000.000016595200.0000
618217016招商深证100指数A6.3400113217.00005871430.0000
619217027招商央视财经50指数A4.6600404254.000020964600.0000
620229002泰达宏利逆向股票1.9100149500.00007753070.0000
621233006大摩领先优势股票4.7400349683.000018134600.0000
622233010大摩深证300指数增强3.610032842.00001703190.0000
623233015大摩量化配置股票2.0200229000.000011875900.0000
624240011华宝兴业大盘精选股票4.430079600.00004128060.0000
625240012华宝增强收益债券A0.510010400.0000539344.0000
626240013华宝增强收益债券B0.510010400.0000539344.0000
627240014华宝中证100指数A2.6100297811.000015444500.0000
628257050国联安主题驱动股票2.200038500.00001996610.0000
629260108景顺长城新兴成长股票4.980012631236.0000655056000.0000
630260109景顺长城内需贰号股票6.50004000000.0000207440000.0000
631270021广发聚瑞股票4.92001041286.000054001100.0000
632270041广发消费品精选股票3.8600487900.000025302500.0000
633310308申万菱信盛利精选混合5.3000690440.000035806200.0000
634310328申万菱信新动力股票6.2500935379.000048508800.0000
635320010诺安中证100指数2.590086867.00004504920.0000
636320011诺安中小盘精选股票5.26001188018.000061610600.0000
637320015诺安行业轮动混合5.1300287992.000014935300.0000
638320021诺安双利债券发起式0.160032400.00001680260.0000
639340008兴全有机增长混合6.24004622424.0000239719000.0000
640350008天治成长精选股票4.800016000.0000829760.0000
641360005光大保德信红利股票2.9100350000.000018151000.0000
642377010上投摩根阿尔法股票2.8600812803.000042152000.0000
643395011中海增强收益债券A0.48007600.0000394136.0000
644395012中海增强收益债券C0.48007600.0000394136.0000
645410006华富策略精选混合6.2700115300.00005979460.0000
646410008华富中证100指数2.560085573.00004437820.0000
647420001天弘精选混合4.89001151800.000059732300.0000
648460007华泰柏瑞行业领先股票4.3900180000.00009334800.0000
649460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.040018200.0000943852.0000
650470008汇添富策略回报股票4.71001029903.000053410800.0000
651470028汇添富社会责任股票3.08001700003.000088162200.0000
652470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000031116.0000
653481006工银红利股票4.1000384203.000019924800.0000
654481009工银沪深300指数A1.82001347010.000069855900.0000
655481013工银消费服务行业股票2.9200315241.000016348400.0000
656481017工银量化策略股票2.530087548.00004540240.0000
657487016工银灵活配置混合A1.700041700.00002162560.0000
658501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.790060200.00003121970.0000
659501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.790060200.00003121970.0000
660501049东方红睿玺三年定开混合6.29002341503.0000121430000.0000
661501060中金中证优选300指数(LOF)A2.960097458.00005054170.0000
662501061中金中证优选300指数(LOF)C2.960097458.00005054170.0000
663501063添富悦享定开混合2.1200400000.000020744000.0000
664501065汇添富经典成长混合3.3300600000.000031116000.0000
665501066东方红恒元五年定开混合7.08002159997.0000112017000.0000
666501067招商富时A-H50指数A2.980017000.0000881620.0000
667501068招商富时A-H50指数C2.980017000.0000881620.0000
668501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020054000.00002800440.0000
669510300华泰柏瑞沪深300ETF1.930013593272.0000704947000.0000
670510310易方达沪深300发起式ETF1.90003285746.0000170399000.0000
671510330华夏沪深300ETF1.92009927143.0000514822000.0000
672510360广发沪深300ETF1.93001281811.000066474700.0000
673510380国寿安保沪深300ETF1.97001755900.000091061000.0000
674510390平安大华沪深300ETF1.92001993198.0000103367000.0000
675510520诺安中证500ETF0.82001382.000071671.0000
676512770华夏战略新兴成指ETF9.3100237591.000012321500.0000
677519008汇添富优势精选混合5.90003175101.0000164661000.0000
678519011海富通精选混合7.31002605479.0000135120000.0000
679519015海富通精选贰号混合7.0600605500.000031401200.0000
680519017大成积极成长股票6.21001047700.000054333700.0000
681519030海富通稳固收益债券0.45005839.0000302811.0000
682519039长盛同德主题股票2.0300439301.000022782200.0000
683519056海富通内需热点股票8.2200457761.000023739500.0000
684519062海富通阿尔法对冲混合1.4100445033.000023079400.0000
685519066汇添富蓝筹稳健混合2.79002292900.0000118910000.0000
686519068汇添富成长焦点股票3.74005900097.0000305979000.0000
687519069汇添富价值精选股票4.440010000050.0000518603000.0000
688519087新华优选分红混合5.17001153382.000059814400.0000
689519095新华行业周期轮换股票3.990067900.00003521290.0000
690519099新华灵活主题股票5.480024482.00001269640.0000
691519100长盛中证100指数2.6200199796.000010361400.0000
692519116浦银安盛沪深300指数增强1.130042455.00002201720.0000
693519130海富通新内需混合0.530081923.00004248530.0000
694519158新华趋势领航股票5.3500565016.000029301700.0000
695519300大成沪深300指数A/B1.3200510708.000026485300.0000
696519623银河君耀混合A0.280011000.0000570460.0000
697519624银河君耀混合C0.280011000.0000570460.0000
698519644银河智联混合7.3100150000.00007779000.0000
699519678银河消费驱动股票7.510099000.00005134140.0000
700519706交银深证300价值联接0.000030.00001556.0000
701519959长信多利混合5.9800721114.000037397000.0000
702519960长信利广混合C4.250084000.00004356240.0000
703519961长信利广混合A4.250084000.00004356240.0000
704519962长信利盈混合C1.6800150000.00007779000.0000
705519963长信利盈混合A1.6800150000.00007779000.0000
706519965长信量化多策略股票A3.160050700.00002629300.0000
707519976长信可转债C1.3900712200.000036934700.0000
708519977长信可转债A1.3900712200.000036934700.0000
709519979长信内需成长混合A5.58002154559.0000111735000.0000
710519989长信利丰债券C0.6600233012.000012084000.0000
711530005建信优化配置混合2.4400887743.000046038400.0000
712530015建信深证基本面60ETF联接A0.170017984.0000932650.0000
713530018建信深证100指数增强5.300094787.00004915650.0000
714540009汇丰晋信消费红利股票4.2300214400.000011118800.0000
715540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.5000303473.000015738100.0000
716550002信诚精萃成长股票2.74001099837.000057037500.0000
717550003信诚盛世蓝筹股票2.90001533939.000079550100.0000
718560002益民红利成长混合7.5600542216.000028119300.0000
719560003益民创新优势混合7.45001006416.000052192700.0000
720560006益民核心增长混合6.86008621.0000447085.0000
721571002诺德灵活配置混合4.490030801.00001597340.0000
722610007信达澳银消费优选股票2.470016300.0000845318.0000
723620006金元惠理消费主题股票7.260017200.0000891992.0000
724620007金元顺安灵活配置混合3.9200110800.00005746090.0000
725630009华商稳定增利债券A0.700029208.00001514730.0000
726630016华商价值共享混合发起式3.6500230800.000011969300.0000
727630109华商稳定增利债券C0.700029208.00001514730.0000
728660008农银汇理沪深300指数A1.8300308182.000015982300.0000
729673090西部利得个股精选股票3.06003522.0000182651.0000
730673100西部利得沪深300指数增强A2.57009136.0000473793.0000
731673101西部利得沪深300指数增强C2.57009136.0000473793.0000
732690001民生加银品牌蓝筹混合6.2100159667.00008280330.0000
733690004民生加银稳健成长股票9.9100124233.00006442720.0000
734690006民生加银信用双利债券A0.9100200283.000010386700.0000
735690206民生加银信用双利债券C0.9100200283.000010386700.0000
736700002平安大华深证300指数增强4.620066100.00003427950.0000
737740101长安沪深300非周期行业指数3.770040112.00002080210.0000
738750001安信灵活配置混合4.320072300.00003749480.0000
739960002华夏回报H2.82006999419.0000362990000.0000
740960020南方优选价值混合H4.27001038154.000053838700.0000
741960022博时沪深300指数R2.18002941514.0000152547000.0000