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  工银泰颐三年定开债券C(008472)
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  工银开元利率债债券C(008540)
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  工银高质量成长混合C(009030)
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  工银聚和一年定开混合C(009032)
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  工银科技创新6个月定开混合C(009365)
  工银彭博国开债1-3年指数A(009421)
  工银彭博国开债1-3年指数C(009422)
  工银泰和39个月定开债券C(009443)
  工银深证红利ETF(159905)
  工银创业板指数ETF(159958)
  工银瑞信深证100ETF(159970)
  工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)
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  工银中证500ETF联接A(164809)
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  工银增利分级债券A(164813)
  工银双债增强债券(164814)
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  工银中证传媒指数分级(164818)
  工银中证环保产业指数分级(164819)
  工银中证高铁产业指数分级(164820)
  工银中证新能源指数分级(164821)
  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(QDII-LOF)(164824)
  工银京津冀指数(LOF)C(164825)
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  工银精选平衡混合(483003)
  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
  工银瑞信双利债券B(485011)
  工银添颐债券B(485014)
  工银7天理财债券B(485018)
  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银60天理财债券B(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银60天理财债券A(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银灵活配置混合A(487016)
  工银瑞信优质精选混合(487021)
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  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银MSCI中国ETF(512320)
  工银瑞信中证800ETF(515830)
  工银瑞信黄金ETF(518660)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
  工银瑞信睿智A(150055)
  工银瑞信睿智B(150056)
  工银深证100指数分级A(150112)
  工银深证100指数分级B(150113)
  工银增利分级债券B(150128)
  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银瑞信灵活配置混合A(487016) 数据日期:2020-08-06
  
最新净值:2.122
累计净值:2.561
日 涨 幅:-0.28%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:
最新份额:1.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银灵活配置混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有通策医疗600763的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000746招商行业精选股票7.2400671400.000072363500.0000
2000751嘉实新兴产业股票5.88002800420.0000301829000.0000
3000763工银新财富灵活配置混合3.0200172120.000017647500.0000
4000780鹏华医疗保健股票4.0000474120.000048611500.0000
5000831工银医疗保健股票5.07001600000.0000164048000.0000
6000878中海医药混合A6.8700600000.000064668000.0000
7000879中海医药混合C6.8700600000.000064668000.0000
8000913农银医疗保健股票3.2200663415.000071502900.0000
9000939中银研究精选灵活配置混合7.4400170000.000018322600.0000
10000996中银新动力股票6.9600773000.000083313900.0000
11001014中融融安混合1.790016800.00001810700.0000
12001104华安新丝路主题股票4.3200413776.000044596800.0000
13001128宝盈新兴产业混合5.1000677000.000069412800.0000
14001183南方利淘混合A0.520029900.00003065650.0000
15001230鹏华医药科技股票3.8300499482.000053834200.0000
16001305九泰天富改革混合1.9800122100.000013159900.0000
17001334南方利鑫混合A0.560035300.00003619310.0000
18001416嘉实事件驱动股票1.8500671031.000072323700.0000
19001428工银灵活配置混合B2.500043300.00004439550.0000
20001503南方利鑫混合C0.560035300.00003619310.0000
21001504南方利淘混合C0.520029900.00003065650.0000
22001556天弘中证500指数增强A1.630034800.00003750740.0000
23001557天弘中证500指数增强C1.630034800.00003750740.0000
24001759嘉实成长增强混合3.9200200000.000020506000.0000
25001801汇添富达欣混合A1.130023800.00002565160.0000
26001815华泰柏瑞激励动力混合A4.710022200.00002276170.0000
27002082华泰柏瑞激励动力混合C4.710022200.00002276170.0000
28002165汇添富达欣混合C1.130023800.00002565160.0000
29002180中银移动互联混合6.310074500.00008029610.0000
30002220南方瑞利混合1.910021300.00002183890.0000
31002256金信新能源汽车混合发起式9.800022332.00002406940.0000
32002303金鹰智慧生活混合5.140017200.00001853820.0000
33002350华安安华灵活配置混合1.5200197400.000020239400.0000
34002450平安大华睿享文娱混合A2.820037412.00004032270.0000
35002451平安大华睿享文娱混合C2.820037412.00004032270.0000
36002472光大保德信先进服务业混合5.750054800.00005906340.0000
37002537平安安盈混合3.020053014.00005713850.0000
38002780前海联合泓鑫混合A3.8500125000.000012816200.0000
39002810金信转型创新成长混合9.800070061.00007183350.0000
40002845上投摩根安鑫回报混合C1.96005700.0000584421.0000
41002938中银证券健康产业混合7.420063000.00006459390.0000
42002952建信多因子量化股票1.76009200.0000991576.0000
43002965中海合嘉增强收益债券A0.55001500.0000153795.0000
44002966中海合嘉增强收益债券C0.55001500.0000153795.0000
45003032平安大华医疗健康混合4.430024800.00002542740.0000
46003095中欧医疗健康混合A4.12002024828.0000207606000.0000
47003096中欧医疗健康混合C4.12002024828.0000207606000.0000
48003241创金合信量化发现混合A0.810016951.00001826980.0000
49003242创金合信量化发现混合C0.810016951.00001826980.0000
50003582中金量化多策略混合1.390021600.00002328050.0000
51003659山西证券策略精选混合3.550015200.00001638260.0000
52003760国泰中证500指数增强A1.04004300.0000463454.0000
53003761国泰中证500指数增强C1.04004300.0000463454.0000
54004075交银医药创新股票4.8900483303.000052090400.0000
55004450嘉实前沿科技沪港深股票4.80001196910.0000122719000.0000
56004687添富熙和混合A1.430023900.00002575940.0000
57004688添富熙和混合C1.430023900.00002575940.0000
58004730建信量化事件驱动股票1.890014800.00001595140.0000
59004852广发价值回报混合A0.35002400.0000246072.0000
60004853广发价值回报混合C0.35002400.0000246072.0000
61004905华泰柏瑞生物医药混合4.0300363355.000037254800.0000
62005029中银产业精选混合6.520029000.00003125620.0000
63005211银河智慧混合5.960062200.00006377370.0000
64005226山西证券改革精选混合3.990023500.00002532830.0000
65005303嘉实医药健康股票A6.6500821146.000084192100.0000
66005304嘉实医药健康股票C6.6500821146.000084192100.0000
67005403南方融尚再融资混合1.850019700.00002019840.0000
68005409华泰柏瑞新兴产业混合3.2500114160.000012304200.0000
69005630华安研究精选混合4.240063100.00006469640.0000
70005671前海联合研究优选混合A3.440057000.00006143460.0000
71005672前海联合研究优选混合C3.440057000.00006143460.0000
72005689中银医疗保健混合5.1300318891.000032695900.0000
73005732富国臻选成长灵活配置混合7.060090871.00009317000.0000
74005769南方共享经济混合1.460023400.00002399200.0000
75005805华泰柏瑞医疗健康混合3.9700295400.000031838200.0000
76005904华泰保兴成长优选混合A8.4300191972.000019682900.0000
77005905华泰保兴成长优选混合C8.4300191972.000019682900.0000
78005965安信中证500指数增强A1.27004000.0000410120.0000
79005966安信中证500指数增强C1.27004000.0000410120.0000
80006100平安大华优势产业混合A3.4800144961.000014862900.0000
81006101平安大华优势产业混合C3.4800144961.000014862900.0000
82006113添富创新医药混合4.60002596985.0000266269000.0000
83006121华安双核驱动混合3.5100111800.000011462900.0000
84006228中欧医疗创新股票A4.3300225667.000023137600.0000
85006229中欧医疗创新股票C4.3300225667.000023137600.0000
86006236华泰柏瑞现代服务混合4.40007000.0000717710.0000
87006270汇安核心成长混合A3.340010500.00001131690.0000
88006271汇安核心成长混合C3.340010500.00001131690.0000
89006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.420028000.00003017840.0000
90006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.420028000.00003017840.0000
91006430凯石澜龙头经济定开混合2.5700132030.000014230200.0000
92006644弘毅远方消费升级混合4.970069946.00007538780.0000
93006682景顺长城中证500增强2.3000240500.000024658500.0000
94006692金信消费升级股票A9.810018219.00001963640.0000
95006693金信消费升级股票C9.810018219.00001963640.0000
96006729万家中证500指数增强A1.740016400.00001767590.0000
97006730万家中证500指数增强C1.740016400.00001767590.0000
98006882华泰保兴健康消费A2.420012900.00001390360.0000
99006883华泰保兴健康消费C2.420012900.00001390360.0000
100006981中金新医药股票A4.020064500.00006613180.0000
101007005中金新医药股票C4.020064500.00006613180.0000
102007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.2500500.000053890.0000
103007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.2500500.000053890.0000
104007243安信核心竞争力混合A3.780010400.00001120910.0000
105007244安信核心竞争力混合C3.780010400.00001120910.0000
106007257凯石沣混合A2.060026700.00002877730.0000
107007258凯石沣混合C2.060026700.00002877730.0000
108007571南方上证380ETF联接C0.0200300.000032334.0000
109040016华安行业轮动股票3.200060700.00006542250.0000
110040020华安升级主题股票3.000060300.00006499130.0000
111050009博时新兴成长股票8.01002753945.0000282362000.0000
112070001嘉实成长收益混合A3.32001028035.0000105404000.0000
113070002嘉实增长混合9.06001991101.0000214601000.0000
114070022嘉实领先成长股票3.2500300000.000030759000.0000
115070032嘉实优化红利股票6.36001133636.0000122183000.0000
116100016富国天源平衡混合5.7000242900.000026179800.0000
117110023易方达医疗保健行业股票3.42001218133.0000131290000.0000
118150103银河银泰混合6.2400660000.000071134800.0000
119150219前海开源健康分级A6.3500188015.000020264300.0000
120150220前海开源健康分级B6.3500188015.000020264300.0000
121150261华宝中证医疗指数分级A3.8400265400.000028604800.0000
122150262华宝中证医疗指数分级B3.8400265400.000028604800.0000
123160512博时卓越品牌股票(LOF)6.7900170000.000018322600.0000
124161035富国中证医药主题指数增强2.830059200.00006069780.0000
125161616融通医疗保健行业混合A5.0600500000.000051265000.0000
126161706招商优质成长股票(LOF)7.2800809295.000087225800.0000
127162412华宝中证医疗指数分级3.8400265400.000028604800.0000
128163411兴全精选混合3.2600472000.000048394200.0000
129163801中银中国混合(LOF)4.5700556700.000060001100.0000
130164401前海开源健康分级6.3500188015.000020264300.0000
131169301财通中证500(LOF)A0.89001400.0000150892.0000
132169302财通中证500(LOF)C0.89001400.0000150892.0000
133180012银华富裕主题股票4.62003349908.0000361053000.0000
134200006长城消费增值股票5.3200750736.000080914300.0000
135202025南方上证380ETF联接A0.0200300.000032334.0000
136206003鹏华信用增利A0.630097434.000010501400.0000
137206004鹏华信用增利B0.630097434.000010501400.0000
138213002宝盈泛沿海增长股票5.2700552000.000056596600.0000
139233012大摩多元收益债券A0.8400383600.000041344400.0000
140233013大摩多元收益债券C0.8400383600.000041344400.0000
141270005广发聚丰股票4.69002650000.0000271705000.0000
142270050广发新经济股票5.3200159900.000016394500.0000
143290005泰信优势增长混合2.890016000.00001724480.0000
144340007兴全社会责任股票8.89004223777.0000455239000.0000
145399011中海上证380指数6.8800820000.000088379600.0000
146470006汇添富医药保健股票4.30001436415.0000154817000.0000
147470028汇添富社会责任股票2.6000500000.000053890000.0000
148487016工银灵活配置混合A2.500043300.00004439550.0000
149501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.020048402.00005216770.0000
150501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C5.020048402.00005216770.0000
151501065汇添富经典成长混合2.0800200000.000021556000.0000
152502056广发医疗指数分级3.740026089.00002811870.0000
153502057广发医疗指数分级A3.740026089.00002811870.0000
154502058广发医疗指数分级B3.740026089.00002811870.0000
155510290南方上证380ETF0.920015000.00001616700.0000
156510440中证500沪市ETF1.08003300.0000355674.0000
157510660华夏医药ETF3.630032500.00003502850.0000
158512170华宝中证医疗ETF4.0600387776.000041794500.0000
159512300南方中证500医药卫生ETF3.960012400.00001336470.0000
160519026海富通中小盘股票9.3400245960.000026509600.0000
161519066汇添富蓝筹稳健混合2.89001000085.0000107789000.0000
162519068汇添富成长焦点股票3.29002200086.0000237125000.0000
163519627银河君润混合A0.800050000.00005389000.0000
164519628银河君润混合C0.800050000.00005389000.0000
165519640银河鸿利混合A1.070050000.00005389000.0000
166519641银河鸿利混合C1.070050000.00005389000.0000
167519642银河智造混合4.990050000.00005389000.0000
168519647银河鸿利混合I1.070050000.00005389000.0000
169519670银河行业股票5.3000520000.000056045600.0000
170519673银河康乐股票6.3500260000.000028022800.0000
171519679银河主题策略股票5.6200300000.000032334000.0000
172570008诺德周期策略股票4.040067700.00007296710.0000
173960024嘉实成长收益混合H3.32001028035.0000105404000.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.770063000.00001074150.0000
2000028华富安鑫债券1.080032600.0000563980.0000
3000029富国宏观策略混合2.3000488300.00008325520.0000
4000030长城核心优选2.9300444900.00007696770.0000
5000045工银产业债债券A0.60001150900.000019622800.0000
6000046工银产业债债券B0.60001150900.000019622800.0000
7000120中银美丽中国股票5.8700451254.00007693880.0000
8000121华夏永福混合A1.2000282600.00004888980.0000
9000127农银行业领先股票3.56003821357.000065154100.0000
10000142融通增强收益债券A1.160033000.0000562650.0000
11000143鹏华双债加利债券0.570023000.0000392150.0000
12000236工银月月薪定期支付债券0.9800303100.00005167860.0000
13000256上投摩根红利回报混合1.380027500.0000468875.0000
14000297鹏华可转债债券0.640031400.0000535370.0000
15000338鹏华双债保利债券0.5800308200.00005331860.0000
16000367国泰安康定期支付混合A0.8800181966.00003148010.0000
17000385景顺长城景颐双利债券A0.9400595000.000010293500.0000
18000386景顺长城景颐双利债券C0.9400595000.000010293500.0000
19000408民生加银城镇化混合6.31001756715.000030391200.0000
20000411景顺长城优质成长股票2.060099400.00001719620.0000
21000457上投摩根核心成长股票4.60006090454.0000105365000.0000
22000458英大领先回报混合2.720087600.00001493580.0000
23000466融通通瑞债券A0.51004400.000076120.0000
24000511国泰国策驱动灵活配置混合1.1600192300.00003326790.0000
25000513富国高端制造行业股票5.48003084953.000053369700.0000
26000526国泰浓益灵活配置混合0.9600191100.00003306030.0000
27000603易方达创新驱动混合3.90003481400.000060228200.0000
28000689前海开源新经济混合8.7100526350.00009105860.0000
29000743红塔红土盛世普益混合发起式2.6900195800.00003387340.0000
30000747广发逆向策略混合9.4600446500.00007724450.0000
31000763工银新财富灵活配置混合2.8200976200.000016888300.0000
32000778鹏华先进制造股票9.5600974618.000016860900.0000
33000793工银高端制造股票4.60001780029.000030349500.0000
34000823银华高端制造业混合5.8900994900.000017211800.0000
35000844南方绝对收益混合1.0700269200.00004657160.0000
36000859融通通瑞债券C0.51004400.000076120.0000
37000866华宝制造股票2.2100482500.00008226620.0000
38000880富国研究精选灵活配置混合3.63001273092.000022024500.0000
39000936博时产业新动力混合A4.26001483155.000025658600.0000
40000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2200201021.00003477660.0000
41000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2200201021.00003477660.0000
42000973新华增盈回报债券0.75001476514.000025543700.0000
43000986中原英石灵活配置混合3.60002969967.000051380400.0000
44001000中欧明睿新起点混合2.69002458052.000041909800.0000
45001047光大保德信国企改革股票4.27002000000.000034600000.0000
46001048富国新兴产业股票7.46008343587.0000142258000.0000
47001054工银新金融股票3.08001370000.000023358500.0000
48001086华富恒利债券A0.9800254200.00004397660.0000
49001087华富恒利债券C0.9800254200.00004397660.0000
50001124融通增强收益债券C0.730021400.0000370220.0000
51001126上投摩根卓越制造股票6.45006344255.0000109756000.0000
52001140工银总回报灵活配置混合2.5000800000.000013840000.0000
53001150融通互联网传媒灵活配置混合3.23002967402.000050594200.0000
54001152融通新区域新经济灵活配置混合4.44001511430.000026147700.0000
55001172鹏华弘泽灵活配置混合0.8300210000.00003580500.0000
56001173中欧瑾和灵活配置混合A2.1900193500.00003299180.0000
57001174中欧瑾和灵活配置混合C2.1900193500.00003299180.0000
58001188鹏华改革红利股票9.68005127740.000088709900.0000
59001192上投摩根整合驱动混合3.06001272971.000022022400.0000
60001194景顺长城稳健回报混合1.1300382000.00006608600.0000
61001209前海开源一带一路混合A4.9000438760.00007590550.0000
62001228国联安鑫享灵活配置混合A0.9400150000.00002595000.0000
63001229德邦福鑫灵活配置混合A3.400050000.0000865000.0000
64001231银华泰利A1.180070000.00001211000.0000
65001252中海进取收益混合5.4200118100.00002013600.0000
66001270英大灵活配置混合发起式A2.0800216700.00003694740.0000
67001271英大灵活配置混合发起式B2.0800216700.00003694740.0000
68001303银华稳利灵活配置混合5.1200102000.00001764600.0000
69001325鹏华弘和混合A2.1600542200.00009380060.0000
70001326鹏华弘和混合C2.1600542200.00009380060.0000
71001327鹏华弘华混合A5.0800731200.000012649800.0000
72001328鹏华弘华混合C5.0800731200.000012649800.0000
73001329鹏华弘实混合A0.7000163500.00002828550.0000
74001330鹏华弘实混合C0.7000163500.00002828550.0000
75001331鹏华弘信混合A5.83001640300.000028377200.0000
76001332鹏华弘信混合C5.83001640300.000028377200.0000
77001336鹏华弘益混合A0.9100400000.00006920000.0000
78001337鹏华弘益混合C0.9100400000.00006920000.0000
79001352民生加银新战略混合2.9800401600.00006947680.0000
80001362景顺长城领先回报混合A0.420088600.00001532780.0000
81001379景顺长城领先回报混合C0.420088600.00001532780.0000
82001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.8300210000.00003580500.0000
83001397建信精工制造指数增强3.9300175200.00003030960.0000
84001407景顺长城稳健回报混合C1.1300382000.00006608600.0000
85001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.9300150000.00002595000.0000
86001422景顺长城安享回报混合A1.8900452000.00007819600.0000
87001423景顺长城安享回报混合C1.8900452000.00007819600.0000
88001428工银灵活配置混合B2.3900291800.00005048140.0000
89001445华安国企改革主题灵活配置混合2.7900461900.00007990870.0000
90001470融通通鑫灵活配置混合0.7800563500.00009748550.0000
91001476中银智能制造股票3.59002923200.000050571400.0000
92001511兴全新视野定期开放混合发起式6.250052122162.0000901713000.0000
93001538上投摩根科技前沿混合2.88001363687.000023591800.0000
94001576国泰智能装备股票7.05001516000.000026226800.0000
95001604浙商汇金转型升级混合4.530035100.0000607230.0000
96001605国富沪港深成长精选股票4.05003056793.000052882500.0000
97001626国泰央企改革股票5.0100522100.00009032330.0000
98001650工银丰收回报灵活配置混合A1.8600498000.00008490900.0000
99001662创金沪港深精选混合3.7100289800.00005013540.0000
100001672国寿安保智慧生活股票3.3500426751.00007382790.0000
101001675江信同福混合A4.240056300.0000973990.0000
102001676江信同福混合C4.240056300.0000973990.0000
103001682新华鑫回报混合4.1500221500.00003776580.0000
104001688嘉实新起点混合A0.7200154300.00002669390.0000
105001701中融产业升级混合5.8100120204.00002049480.0000
106001714工银文体产业股票2.30006144986.0000106308000.0000
107001715工银新焦点灵活配置混合A5.5900145771.00002521840.0000
108001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.3700270600.00004681380.0000
109001741广发百发大数据精选混合A3.5000217000.00003754100.0000
110001742广发百发大数据精选混合E3.5000217000.00003754100.0000
111001751华商信用增强债券A0.38002500.000043250.0000
112001752华商信用增强债券C0.38002500.000043250.0000
113001798泰康新回报灵活配置混合A3.4800131200.00002269760.0000
114001799泰康新回报灵活配置混合C3.4800131200.00002269760.0000
115001808银华互联网主题灵活配置混合4.7100240600.00004162380.0000
116001824博时沪港深成长企业混合5.130010000.0000170500.0000
117001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.7400146931.00002541910.0000
118001830融通跨界成长灵活配置混合4.030068100.00001178130.0000
119001856易方达环保灵活配置混合6.8800899000.000015552700.0000
120001862东方红收益增强债券A0.88001955191.000033824800.0000
121001863东方红收益增强债券C0.88001955191.000033824800.0000
122001864中海魅力长三角灵活配置混合4.1000107880.00001866320.0000
123001866北信瑞丰新成长混合4.0800400000.00006920000.0000
124001869招商制造业混合A4.17001080200.000018687500.0000
125001886中欧行业成长混合(LOF)E2.530012627041.0000218448000.0000
126001920景顺长城景颐宏利债券A1.050091600.00001584680.0000
127001921景顺长城景颐宏利债券C1.050091600.00001584680.0000
128001922国泰多策略收益混合2.3100242600.00004196980.0000
129001932国寿安保灵活优选混合1.5300256000.00004428800.0000
130001998工银新焦点灵活配置混合C5.5900145771.00002521840.0000
131002043天治研究驱动混合C3.0600133000.00002300900.0000
132002049融通新机遇灵活配置混合0.7000541600.00009369680.0000
133002059国泰浓益灵活配置混合C0.9600191100.00003306030.0000
134002061国泰安康定期支付混合C0.8800181966.00003148010.0000
135002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.1600192300.00003326790.0000
136002080前海开源一带一路混合C4.9000438760.00007590550.0000
137002083新华鑫动力混合A5.300060000.00001023000.0000
138002084新华鑫动力混合C5.300060000.00001023000.0000
139002085长盛互联网+混合2.7700235801.00004079360.0000
140002095博时新收益混合A1.4300200000.00003460000.0000
141002096博时新收益混合C1.4300200000.00003460000.0000
142002106德邦福鑫灵活配置混合C3.400050000.0000865000.0000
143002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.9300150000.00002595000.0000
144002121广发沪港深新起点股票1.00002924000.000049854200.0000
145002123北信瑞丰外延增长混合2.630020000.0000346000.0000
146002134广发鑫裕混合1.1200240000.00004092000.0000
147002142博时外延增长主题混合4.2900840622.000014542800.0000
148002145诺安景鑫混合2.8500106500.00001842450.0000
149002166华夏永福混合C1.2000282600.00004888980.0000
150002178嘉实新起点混合C0.7200154300.00002669390.0000
151002186国联安鑫享灵活配置混合C0.9400150000.00002595000.0000
152002189农银汇理国企改革混合3.4500258800.00004477240.0000
153002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.1000290000.00004944500.0000
154002197国泰鑫策略价值混合3.8700283600.00004906280.0000
155002233工银丰收回报灵活配置混合C1.8600498000.00008490900.0000
156002252融通成长30灵活配置混合3.4300290300.00005022190.0000
157002295广发稳安混合7.7800810752.000014026000.0000
158002317招商睿逸混合1.9600151300.00002617490.0000
159002323银华稳利C5.1200102000.00001764600.0000
160002328银华泰利灵活配置混合C1.180070000.00001211000.0000
161002340富国价值优势混合2.5100300000.00005190000.0000
162002345华夏高端制造混合7.3200398100.00006887130.0000
163002412华富安福债券1.62009300.0000160890.0000
164002421新华增强债券A2.390041200.0000712760.0000
165002422新华增强债券C2.390041200.0000712760.0000
166002455民生加银鑫喜混合0.3900178200.00003082860.0000
167002456招商安元混合A1.3200195500.00003382150.0000
168002457招商安元混合C1.3200195500.00003382150.0000
169002458国泰民利保本混合1.2900241700.00004181410.0000
170002489国泰民福策略价值混合2.0200212200.00003671060.0000
171002492工银月月薪定期支付债券C0.6500303100.00005243630.0000
172002518民生加银鑫福混合A0.400010600.0000180730.0000
173002545东方岳灵活配置混合2.5100382100.00006610330.0000
174002561东吴安鑫量化混合2.5600113100.00001956630.0000
175002612融通国企改革新机遇混合2.0800458500.00007817420.0000
176002624广发优企精选混合5.74004438600.000075678100.0000
177002654上投摩根策略精选混合1.790033340.0000576782.0000
178002655南方卓享绝对收益混合2.0900223100.00003859630.0000
179002683民生加银前沿科技混合5.5000228700.00003956510.0000
180002688红塔红土长益债券A1.1100150000.00002595000.0000
181002689红塔红土长益债券C1.1100150000.00002595000.0000
182002694中银新蓝筹混合5.5000384736.00006559750.0000
183002720国寿安保尊利增强回报债券A1.500080000.00001364000.0000
184002721国寿安保尊利增强回报债券C1.500080000.00001364000.0000
185002732长盛沪港深优势精选混合6.1700397300.00006773960.0000
186002780前海联合泓鑫混合A4.9700970000.000016538500.0000
187002792景顺长城顺益回报混合A1.9200443900.00007679470.0000
188002793景顺长城顺益回报混合C1.9200443900.00007679470.0000
189002803东方红沪港深混合4.810028636171.0000488247000.0000
190002908富国睿利定期开放混合发起式1.100057500.0000980375.0000
191002946大成景盛一年定期开放债券A0.510017800.0000307940.0000
192002947大成景盛一年定期开放债券C0.510017800.0000307940.0000
193002952建信多因子量化股票1.970064400.00001114120.0000
194002955融通新趋势灵活配置混合4.4700567000.00009667350.0000
195002961中欧双利债券A0.44001499915.000025948500.0000
196002962中欧双利债券C0.44001499915.000025948500.0000
197002986泰康丰盈债券0.8100444600.00007580430.0000
198002989融通通乾研究精选混合8.32002726100.000046480000.0000
199003000招商丰德混合A2.2700121500.00002071580.0000
200003001招商丰德混合C2.2700121500.00002071580.0000
201003025新华红利回报混合3.3000215600.00003675980.0000
202003062银华通利灵活配置混合A0.5500100000.00001730000.0000
203003063银华通利灵活配置混合C0.5500100000.00001730000.0000
204003115光大保德信诚鑫混合A0.550076000.00001314800.0000
205003116光大保德信诚鑫混合C0.550076000.00001314800.0000
206003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.9600198988.00003442490.0000
207003131国寿安保强国智造混合3.65001000000.000017300000.0000
208003142鹏华弘达混合A2.0500562200.00009726060.0000
209003143鹏华弘达混合C2.0500562200.00009726060.0000
210003238新华外延增长主题混合3.100080700.00001396110.0000
211003282信诚至裕混合A1.4900369950.00006400140.0000
212003283信诚至裕混合C1.4900369950.00006400140.0000
213003332南方荣发定期开放混合发起1.5200228400.00003951320.0000
214003341工银瑞盈18个月定开债券1.120033300.0000576090.0000
215003343鹏华弘惠混合A2.1900542200.00009380060.0000
216003344鹏华弘惠混合C2.1900542200.00009380060.0000
217003367鹏华兴合定期开放混合A1.440050000.0000865000.0000
218003368鹏华兴合定期开放混合C1.440050000.0000865000.0000
219003378泰康策略优选混合2.90002300000.000039790000.0000
220003401工银可转债债券0.6100300000.00005190000.0000
221003593国泰景气行业灵活配置混合8.73001892745.000032744500.0000
222003601申万菱信安鑫精选混合A2.1200407900.00007056670.0000
223003602申万菱信安鑫精选混合C2.1200407900.00007056670.0000
224003624创金合信资源主题精选股票A9.4800547846.00009477740.0000
225003625创金合信资源主题精选股票C9.4800547846.00009477740.0000
226003663鹏华兴泰定期开放混合2.7500512200.00008861060.0000
227003692大成景尚灵活配置混合A1.2700643200.000011127400.0000
228003693大成景尚灵活配置混合C1.2700643200.000011127400.0000
229003780鹏华兴悦定期开放混合7.32001907500.000032999800.0000
230003799华安新泰利混合A0.7900166900.00002887370.0000
231003800华安新泰利混合C0.7900166900.00002887370.0000
232003861招商兴福混合A1.1100243900.00004158500.0000
233003862招商兴福混合C1.1100243900.00004158500.0000
234003876华宝沪深300增强A1.6700398200.00006888860.0000
235003912泰达宏利启富混合A1.2900169600.00002934080.0000
236003913泰达宏利启富混合C1.2900169600.00002934080.0000
237004148圆信永丰多策略混合3.92001400031.000024220500.0000
238004212中融量化智选混合1.8000148700.00002535340.0000
239004231中欧行业成长混合(LOF)C2.530012627041.0000218448000.0000
240004258国寿安保稳嘉混合A2.1000436000.00007542800.0000
241004259国寿安保稳嘉混合C2.1000436000.00007542800.0000
242004301国寿安保稳信混合A2.3000409997.00007092950.0000
243004302国寿安保稳信混合C2.3000409997.00007092950.0000
244004320前海开源沪港深乐享生活混合7.7500192281.00003326460.0000
245004321前海开源沪港深强国产业混合0.000082.00001419.0000
246004355嘉实丰和灵活配置混合7.37002394800.000041430000.0000
247004361上投安通回报混合A1.540012000.0000207600.0000
248004362上投安通回报混合C1.540012000.0000207600.0000
249004405国寿安保稳寿混合A1.4500346000.00005985800.0000
250004406国寿安保稳寿混合C1.4500346000.00005985800.0000
251004434博时逆向投资混合A4.3600435835.00007539950.0000
252004435博时逆向投资混合C4.3600435835.00007539950.0000
253004477嘉实沪港深回报混合4.08004072629.000070456500.0000
254004560汇安丰益混合A2.8700141900.00002454870.0000
255004561汇安丰益混合C2.8700141900.00002454870.0000
256004569招商制造业混合C4.17001080200.000018687500.0000
257004571万家家瑞债券A0.8600196600.00003401180.0000
258004572万家家瑞债券C0.8600196600.00003401180.0000
259004604富国新活力灵活配置混合A5.7900400000.00006920000.0000
260004605富国新活力灵活配置混合C5.7900400000.00006920000.0000
261004634前海联合泳涛混合A1.7900100000.00001730000.0000
262004640华夏节能环保股票9.8300626505.000010838500.0000
263004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.2800148400.00002567320.0000
264004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.2800148400.00002567320.0000
265004677博时战略新兴产业混合4.340069576.00001203660.0000
266004693前海联合泳隽混合7.1200978899.000016935000.0000
267004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.3200144500.00002499850.0000
268004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.0700130000.00002249000.0000
269004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.0700130000.00002249000.0000
270004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.3200144500.00002499850.0000
271004731万家瑞尧混合A1.8200194800.00003370040.0000
272004732万家瑞尧混合C1.8200194800.00003370040.0000
273004756国寿安保稳吉混合A1.5200364000.00006297200.0000
274004757国寿安保稳吉混合C1.5200364000.00006297200.0000
275004760国寿安保稳瑞混合A1.5300248999.00004307680.0000
276004761国寿安保稳瑞混合C1.5300248999.00004307680.0000
277004783中融量化智选混合C1.8000148700.00002535340.0000
278004809前海联合润丰混合A1.460050000.0000865000.0000
279004812中欧先进制造股票A7.8600351700.00006084410.0000
280004813中欧先进制造股票C7.8600351700.00006084410.0000
281004818国寿安保目标策略混合发起A3.3100699934.000012108900.0000
282004819国寿安保目标策略混合发起C3.3100699934.000012108900.0000
283004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.0200200000.00003460000.0000
284004858长信量化多策略股票C2.5600268800.00004650240.0000
285005000泰康泉林量化价值精选混合A1.760087000.00001505100.0000
286005005中金金泽混合A4.1300507000.00008771100.0000
287005006中金金泽混合C4.1300507000.00008771100.0000
288005028鹏华研究精选混合3.06001779200.000030780200.0000
289005067融通逆向策略灵活配置混合8.6600244600.00004231580.0000
290005075富国研究量化精选混合2.110085000.00001470500.0000
291005095国泰量化成长优选混合A4.4600214100.00003703930.0000
292005096国泰量化成长优选混合C4.4600214100.00003703930.0000
293005111泰康泉林量化价值精选混合C1.760087000.00001505100.0000
294005113平安大华沪深300指数量化增强A2.5000116800.00002020640.0000
295005114平安大华沪深300指数量化增强C2.5000116800.00002020640.0000
296005126银河量化稳进混合3.100095200.00001623160.0000
297005137长信量化价值精选混合2.7500201700.00003489410.0000
298005161华商上游产业股票3.7500210000.00003580500.0000
299005175国寿安保消费新蓝海混合3.7200230000.00003921500.0000
300005206南方优选成长混合C5.50003950135.000067349800.0000
301005207南方高端装备混合C6.77001500010.000025575200.0000
302005255浦银安盛港股通量化混合0.260023100.0000393855.0000
303005262鑫元欣享混合A4.5700171300.00002963490.0000
304005263鑫元欣享混合C4.5700171300.00002963490.0000
305005267嘉实价值精选股票3.04004306637.000073428200.0000
306005275中欧创新成长灵活配置混合A2.58003963936.000068576100.0000
307005276中欧创新成长灵活配置混合C2.58003963936.000068576100.0000
308005296南华丰淳混合A4.300014563.0000248299.0000
309005297南华丰淳混合C4.300014563.0000248299.0000
310005341长安裕泰混合A3.4500150000.00002557500.0000
311005342长安裕泰混合C3.4500150000.00002557500.0000
312005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.95001000000.000017050000.0000
313005358东方阿尔法精选混合A6.83004975300.000084828900.0000
314005359东方阿尔法精选混合C6.83004975300.000084828900.0000
315005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.7200300000.00005115000.0000
316005399长信量化价值驱动混合2.6200238000.00004117400.0000
317005400万家潜力价值混合A5.56001012729.000017520200.0000
318005401万家潜力价值混合C5.56001012729.000017520200.0000
319005449华夏行业龙头混合3.58005084995.000086699200.0000
320005463银华多元收益定期开放混合A0.760021900.0000378870.0000
321005464银华多元收益定期开放混合C0.760021900.0000378870.0000
322005474泰康均衡优选混合A3.0900369300.00006388890.0000
323005475泰康均衡优选混合C3.0900369300.00006388890.0000
324005489中金衡优混合A1.5000118100.00002013600.0000
325005490中金衡优混合C1.5000118100.00002013600.0000
326005491兴全合宜混合C1.600035042115.0000597468000.0000
327005521华安红利精选混合4.03005112900.000088453200.0000
328005526工银新生代消费混合3.95001770314.000030183900.0000
329005544银华瑞和灵活配置混合5.0100318234.00005425890.0000
330005545中银改革红利灵活配置混合6.1300282511.00004816810.0000
331005583易方达港股通红利混合2.98003294909.000056178200.0000
332005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A7.52001194800.000020371300.0000
333005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C7.52001194800.000020371300.0000
334005638农银汇理量化智慧动力混合3.2700304967.00005199690.0000
335005642鹏扬景升混合A3.5800405600.00007016880.0000
336005643鹏扬景升混合C3.5800405600.00007016880.0000
337005664鹏扬景欣混合A1.1600203100.00003462860.0000
338005665鹏扬景欣混合C1.1600203100.00003462860.0000
339005671前海联合研究优选混合A3.6500376800.00006518640.0000
340005672前海联合研究优选混合C3.6500376800.00006518640.0000
341005683国寿安保华兴灵活配置混合2.7800360172.00006140930.0000
342005695华安睿明两年定开混合A2.2400602900.000010279400.0000
343005696华安睿明两年定开混合C2.2400602900.000010279400.0000
344005706兴业龙腾双益平衡混合1.9500620200.000010574400.0000
345005732富国臻选成长灵活配置混合4.2300327800.00005588990.0000
346005774华夏产业升级混合3.720093500.00001617550.0000
347005825申万菱信智能驱动股票4.0300474600.00008210580.0000
348005826华夏潜龙精选股票4.8600263600.00004494380.0000
349005850财通量化价值优选混合2.100048382.0000837009.0000
350005852中银添利债券发起C0.3100639700.000010906900.0000
351005878博时产业新动力混合C4.56001109455.000018916200.0000
352005910广发龙头优选混合5.2900280000.00004844000.0000
353005935前海联合润丰混合C1.460050000.0000865000.0000
354005953人保转型混合A2.5100175000.00003027500.0000
355005954人保转型混合C2.5100175000.00003027500.0000
356005968创金合信工业周期股票A9.0000125500.00002139780.0000
357005969创金合信工业周期股票C9.0000125500.00002139780.0000
358005977中信保诚至兴混合A2.800070000.00001211000.0000
359005978中信保诚至兴混合C2.800070000.00001211000.0000
360006004工银添祥一年定开债券0.130050000.0000852500.0000
361006034富国MSCI中国A股国际通1.630087600.00001493580.0000
362006039国富估值优势混合3.560090000.00001557000.0000
363006084融通研究优选混合8.26001006700.000017164200.0000
364006085万家新机遇价值驱动混合C5.0000481941.00008217090.0000
365006103凯石淳行业精选混合2.9900134800.00002298340.0000
366006128银河和美生活混合2.3200173800.00002963290.0000
367006138国联安价值优选股票4.560054000.0000920700.0000
368006158博时荣享回报混合A4.1700737258.000012570200.0000
369006159博时荣享回报混合C4.1700737258.000012570200.0000
370006181格林伯锐灵活配置混合A4.050042500.0000735250.0000
371006182格林伯锐灵活配置混合C4.050042500.0000735250.0000
372006199长盛同锦研究精选混合2.9600208100.00003600130.0000
373006207泰康裕泰债券A0.8200272969.00004654120.0000
374006208泰康裕泰债券C0.8200272969.00004654120.0000
375006231国融融君混合A3.570050900.0000880570.0000
376006232国融融君混合C3.570050900.0000880570.0000
377006252永赢消费主题混合A2.6600573500.00009778180.0000
378006253永赢消费主题混合C2.6600573500.00009778180.0000
379006277中金瑞和混合A4.9700608400.000010525300.0000
380006278中金瑞和混合C4.9700608400.000010525300.0000
381006281万家人工智能混合5.3700103300.00001787090.0000
382006353东方红核心优选定开混合0.3400529900.00009034800.0000
383006366兴业安保优选混合4.9500412700.00007139710.0000
384006385华泰保兴研究智选混合A4.4300288200.00004985860.0000
385006386华泰保兴研究智选混合C4.4300288200.00004985860.0000
386006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.54001488500.000025378900.0000
387006478长盛多因子策略优选7.1400400000.00006920000.0000
388006511博道卓远混合A3.4600639600.000011065100.0000
389006512博道卓远混合C3.4600639600.000011065100.0000
390006526鹏华优选回报混合3.090014200.0000245660.0000
391006540南方绩优成长混合C2.47007199908.0000124558000.0000
392006568国联安行业领先混合5.2200348500.00006029050.0000
393006620华夏养老2045(FOF)A0.3900117000.00002024100.0000
394006621华夏养老2045(FOF)C0.3900117000.00002024100.0000
395006718国融融盛龙头严选混合A7.4800189200.00003273160.0000
396006719国融融盛龙头严选混合C7.4800189200.00003273160.0000
397006759银河乐活优萃混合5.3300168426.00002913770.0000
398006780广发稳健策略混合7.8800768438.000013294000.0000
399006785东方量化多策略混合2.680065600.00001118480.0000
400006803嘉实互通精选股票3.310078500.00001338420.0000
401006877天治量化核心精选混合A3.3200145000.00002508500.0000
402006878天治量化核心精选混合C3.3200145000.00002508500.0000
403006890上投摩根领先优选混合3.0400172885.00002990910.0000
404006904泰康产业升级混合A3.58002239322.000038740300.0000
405006905泰康产业升级混合C3.58002239322.000038740300.0000
406006991民生加银康宁养老(FOF)0.48001500000.000025950000.0000
407007032平安可转债债券A0.460030000.0000519000.0000
408007033平安可转债债券C0.460030000.0000519000.0000
409007041前海联合泳涛混合C1.7900100000.00001730000.0000
410007043前海联合泓鑫混合C7.78001320000.000022836000.0000
411007063长盛研发回报混合3.0800200000.00003460000.0000
412007072民生加银鑫福混合C0.400010600.0000180730.0000
413007100中银添利债券发起E0.3100639700.000010906900.0000
414007128天弘增强回报债券A1.060075500.00001306150.0000
415007129天弘增强回报债券C1.060075500.00001306150.0000
416007381国融融信消费严选混合A5.6700428800.00007418240.0000
417007382国融融信消费严选混合C5.6700428800.00007418240.0000
418007404华宝沪深300增强C1.6700398200.00006888860.0000
419007421中金衡盈混合A0.680039506.0000683454.0000
420007422中金衡盈混合C0.680039506.0000683454.0000
421007678泰达宏利品牌混合A1.5000967300.000016492500.0000
422007679泰达宏利品牌混合C1.5000967300.000016492500.0000
423007697中金衡益增强债券A0.460096600.00001647030.0000
424007698中金衡益增强债券C0.460096600.00001647030.0000
425007731民生加银持续成长混合A4.00009386648.0000160042000.0000
426007732民生加银持续成长混合C4.00009386648.0000160042000.0000
427007733南方智锐混合A5.230016305263.0000278005000.0000
428007734南方智锐混合C5.230016305263.0000278005000.0000
429007737诺德研发创新1003.8200461600.00007870280.0000
430007752中银招利债券A0.67001008000.000017186400.0000
431007753中银招利债券C0.67001008000.000017186400.0000
432007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.780090200.00001560460.0000
433007825博道志远混合A4.93001163400.000019836000.0000
434007826博道志远混合C4.93001163400.000019836000.0000
435020005国泰金马稳健混合7.11005108026.000087091800.0000
436020009国泰金鹏蓝筹混合4.49001267500.000021927800.0000
437020015国泰区位优势股票4.3000738354.000012773500.0000
438020022国泰策略价值灵活配置混合3.2900315200.00005374160.0000
439040001华安创新股票3.14003681730.000062773500.0000
440040008华安策略优选股票3.250016046776.0000273598000.0000
441040012华安强化收益债券A1.040050000.0000852500.0000
442040013华安强化收益债券B1.040050000.0000852500.0000
443050011博时信用债券A/B2.98003599905.000062278400.0000
444050012博时策略配置混合3.1800704800.000012193000.0000
445050013超大ETF联接0.05004000.000069200.0000
446050019博时转债增强债券A2.28001864200.000032250700.0000
447050111博时信用债券C2.98003599905.000062278400.0000
448050119博时转债增强债券C2.28001864200.000032250700.0000
449070010嘉实主题混合6.54008838000.0000152897000.0000
450070019嘉实价值优势股票7.08006896700.0000119313000.0000
451080003长盛积极配置债券1.7900294700.00005098310.0000
452100016富国天源平衡混合1.7200490600.00008364730.0000
453100020富国天益价值股票3.500010546905.0000182461000.0000
454100056富国低碳环保股票6.170015521355.0000264639000.0000
455110017易方达增强回报债券A0.87003653325.000063202500.0000
456110018易方达增强回报债券B0.87003653325.000063202500.0000
457150016兴全合润分级股票A2.95009722411.0000165767000.0000
458150017兴全合润分级股票B2.95009722411.0000165767000.0000
459150032嘉实多利分级债券优先0.660025800.0000446340.0000
460150033嘉实多利分级债券进取0.660025800.0000446340.0000
461150265中融一带一路分级A2.9600256966.00004445510.0000
462150266中融一带一路分级B2.9600256966.00004445510.0000
463150273鹏华一带一路分级A3.3500661145.000011437800.0000
464150274鹏华一带一路分级B3.3500661145.000011437800.0000
465150275安信一带一路分级A3.0100231856.00004011110.0000
466150276安信一带一路分级B3.0100231856.00004011110.0000
467159951嘉实中关村A股ETF6.330061900.00001055400.0000
468159953广发中证全指工业ETF2.450029500.0000502975.0000
469159973弘毅远方民企领先100ETF2.8000712000.000012139600.0000
470159987银华中证研发创新100ETF3.7100498800.00008504540.0000
471160220国泰民益灵活配置混合(LOF)1.1500180000.00003114000.0000
472160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1.1500180000.00003114000.0000
473160311华夏蓝筹混合(LOF)3.89008871909.0000151266000.0000
474160518博时睿远事件驱动混合(LOF)3.4300359200.00006214160.0000
475160522博时睿益事件驱动混合(LOF)9.1300489996.00008354430.0000
476160624鹏华消费领先混合3.5700834000.000014219700.0000
477160627鹏华策略优选混合10.00002216382.000037789300.0000
478160638鹏华一带一路分级2.9500707545.000012063600.0000
479160718嘉实多利分级债券0.660025800.0000446340.0000
480161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.000044000.0000750200.0000
481161601融通新蓝筹混合7.03008617029.0000146920000.0000
482161606融通行业景气混合A9.860030002626.0000511545000.0000
483161610融通领先成长股票(LOF)A7.620016307512.0000278043000.0000
484161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)0.9600200000.00003460000.0000
485161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1.9500132800.00002297440.0000
486161729招商3年封闭瑞利混合3.2200630030.000010899500.0000
487161910万家新机遇价值驱动混合A6.7400642141.000011109000.0000
488162209泰达宏利市值优选股票4.15002393872.000041414000.0000
489162717广发再融资主题混合(LOF)4.8000550000.00009515000.0000
490163402兴全趋势投资混合(LOF)5.130055473857.0000959698000.0000
491163406兴全合润分级股票2.95009722411.0000165767000.0000
492163417兴全合宜混合A4.200038407053.0000664442000.0000
493164105华富强化回报债券(LOF)0.3800200000.00003460000.0000
494166006中欧行业成长混合2.530012627041.0000218448000.0000
495167503安信一带一路分级3.0100231856.00004011110.0000
496168201中融一带一路分级2.9600256966.00004445510.0000
497169101东方红睿丰混合(LOF)9.080033235477.0000574974000.0000
498169102东方红睿阳混合(LOF)7.81006300720.0000109002000.0000
499169105东方红睿华沪港深混合2.89008523036.0000147449000.0000
500180013银华领先策略股票4.39002028694.000035096400.0000
501184801鹏华前海万科REITS1.22002200000.000038060000.0000
502202003南方绩优成长股票A2.47007199908.0000124558000.0000
503202023南方优选成长混合A6.15005300115.000091692000.0000
504202027南方高端装备混合A8.12001567810.000027123100.0000
505206003鹏华信用增利A0.6500372600.00006352830.0000
506206004鹏华信用增利B0.6500372600.00006352830.0000
507206009鹏华新兴产业股票5.160014769017.0000255504000.0000
508217002招商安泰平衡混合1.9100205300.00003551690.0000
509217018招商安瑞进取债券0.550018600.0000321780.0000
510240010华宝兴业行业精选股票2.18002258615.000038509400.0000
511240017华宝兴业新兴产业股票2.3700574900.00009802040.0000
512257010国联安小盘精选混合3.21001500000.000025950000.0000
513260108景顺长城新兴成长股票4.210033705135.0000583099000.0000
514270002广发稳健增长混合A2.290019800000.0000342540000.0000
515270008广发核心精选股票10.20004554800.000078798000.0000
516270021广发聚瑞股票3.27003000000.000051150000.0000
517270025广发行业领先股票7.31005214170.000090205100.0000
518288001华夏经典配置混合4.28001584600.000027413600.0000
519340001兴全可转债混合1.14003052893.000052815000.0000
520350009天治稳定收益债券3.0600133000.00002300900.0000
521370024上投摩根核心优选股票3.18001379827.000023871000.0000
522370027上投摩根智选30股票2.94002592870.000044856700.0000
523376510上投摩根大盘蓝筹股票2.6200405390.00007013250.0000
524377010上投摩根阿尔法股票3.42002672210.000046229200.0000
525378010上投摩根成长先锋股票3.31003082827.000053332900.0000
526380009中银添利债券发起A0.3100639700.000010906900.0000
527395011中海增强收益债券A0.470033345.0000576868.0000
528395012中海增强收益债券C0.470033345.0000576868.0000
529398021中海能源策略混合4.27002462025.000042593000.0000
530400011东方核心动力股票2.6700301500.00005215950.0000
531400027东方双债添利债券A0.3100220000.00003806000.0000
532400029东方双债添利债券C0.3100220000.00003806000.0000
533481004工银稳健成长股票2.55001371400.000023725200.0000
534481015工银主题策略股票3.89002380010.000040579200.0000
535485005工银增强收益债券B0.030014387.0000248895.0000
536485014工银添颐债券B0.6500223900.00003873470.0000
537485105工银增强收益债券A0.030014387.0000248895.0000
538485114工银添颐债券A0.6500223900.00003873470.0000
539487016工银灵活配置混合A2.3900291800.00005048140.0000
540501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.0200147900.00002558670.0000
541501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.54001488500.000025378900.0000
542501054东方红睿泽三年定开混合3.430015000000.0000259500000.0000
543501066东方红恒元五年定开混合5.16005318100.000092003100.0000
544501069华宝标普中国A股质量价值5.040085700.00001482610.0000
545501080中金科创主题3年封闭混合5.16003480528.000060213100.0000
546501189嘉实战略配售混合(LOF)1.490010901287.0000188592000.0000
547502013长盛中证申万一带一路分级5.81001856540.000032118100.0000
548502014长盛中证申万一带一路分级A5.81001856540.000032118100.0000
549502015长盛中证申万一带一路分级B5.81001856540.000032118100.0000
550510010治理ETF2.0700337238.00005834220.0000
551510020超大ETF5.7900505800.00008750340.0000
552510070民企ETF6.7800311042.00005381030.0000
553510080长盛全债指数增强债券0.730036000.0000622800.0000
554510120海富通上证非周期ETF2.790031908.0000552008.0000
555510430银华上证50等权ETF2.340096127.00001663000.0000
556512770华夏战略新兴成指ETF3.9600549100.00009499430.0000
557515200申万菱信中证研发创新100ETF3.9000742500.000012845200.0000
558515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.17002726900.000047175400.0000
559519001银华价值优选股票4.40009587797.0000165869000.0000
560519017大成积极成长股票3.72001959400.000033897600.0000
561519021国泰金鼎价值混合4.56002578000.000044599400.0000
562519035富国天博创新股票5.36006239171.0000107938000.0000
563519039长盛同德主题股票2.54001481900.000025636900.0000
564519113浦银安盛精致生活混合3.1500420000.00007266000.0000
565519120浦银安盛新兴产业混合3.4400600000.000010380000.0000
566519133海富通改革驱动混合2.7400531900.00009068900.0000
567519139海富通沪港深混合4.2900379500.00006565350.0000
568519193万家消费成长股票6.19006533269.0000113026000.0000
569519642银河智造混合4.0000250000.00004325000.0000
570519664银河美丽股票A3.84001208200.000020901900.0000
571519665银河美丽股票C3.84001208200.000020901900.0000
572519679银河主题策略股票4.21001400000.000024220000.0000
573519686交银上证180公司治理ETF联接0.03004900.000084770.0000
574519909华安安顺混合2.5800922800.000015733700.0000
575519965长信量化多策略股票A2.5600268800.00004650240.0000
576540002汇丰晋信龙腾股票2.61001486383.000025714400.0000
577610005信达澳银红利回报股票4.9200125408.00002169560.0000
578660009农银增强收益债券A0.840025000.0000432500.0000
579660010农银策略精选混合3.42003997100.000069149800.0000
580660109农银增强收益债券C0.840025000.0000432500.0000
581671030西部利得事件驱动股票1.660019200.0000332160.0000
582690002民生增强收益债券A0.4100487500.00008433750.0000
583690004民生加银稳健成长股票7.1000208700.00003610510.0000
584690005民生加银内需增长股票6.64001919132.000033201000.0000
585690006民生加银信用双利债券A1.1000463900.00008025470.0000
586690202民生增强收益债券C0.4100487500.00008433750.0000
587690206民生加银信用双利债券C1.1000463900.00008025470.0000
588710001富安达优势成长股票3.23002223838.000038472400.0000
589960001广发行业H7.31005214170.000090205100.0000
590960023工银稳健成长混合H2.55001371400.000023725200.0000
591960027博时信用债券R2.98003599905.000062278400.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.79006147.00007271900.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000039农银高增长股票3.300010000.000011830000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.04006100.00007216300.0000
5000056建信消费升级混合7.18004600.00005441800.0000
6000057中银消费主题股票7.87009659.000011426600.0000
7000058国联安安泰混合4.55005896.00006974970.0000
8000066诺安鸿鑫混合6.25006500.00007689500.0000
9000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
11000083汇添富消费行业股票9.5700670041.0000792658000.0000
12000110金鹰元安混合A0.81002200.00002602600.0000
13000117广发轮动配置股票5.770041867.000049528700.0000
14000127农银行业领先股票5.070078362.000092702200.0000
15000143鹏华双债加利债券0.5100296.0000350168.0000
16000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
17000167广发聚优灵活配置混合9.490033396.000039507500.0000
18000172华泰柏瑞量化增强股票2.910081236.000096102200.0000
19000173汇添富美丽30股票8.9600450000.0000532350000.0000
20000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
21000190中银保本二号混合5.450023100.000027327300.0000
22000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
23000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
24000248汇添富中证主要消费ETF联接0.14003510.00004152330.0000
25000259农银区间收益混合2.22009600.000011356800.0000
26000273华润元大安鑫混合A6.96005602.00006627170.0000
27000279华商红利优选混合8.130017800.000021057400.0000
28000294华安生态优先股票5.940032144.000038026400.0000
29000297鹏华可转债债券0.7100500.0000591500.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
31000312华安沪深300增强A4.880019777.000023396200.0000
32000313华安沪深300增强C4.880019777.000023396200.0000
33000328上投摩根转型动力混合3.010014300.000015887300.0000
34000338鹏华双债保利债券0.5000800.0000946400.0000
35000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
36000385景顺长城景颐双利债券A1.410017300.000020465900.0000
37000386景顺长城景颐双利债券C1.410017300.000020465900.0000
38000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
39000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
40000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
41000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
42000418景顺长城成长之星股票4.08004300.00005086900.0000
43000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
44000512国泰结构转型灵活配置混合3.280012440.000013820800.0000
45000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
46000520上银新兴价值成长股票10.430021691.000024098700.0000
47000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
48000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
49000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
51000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
52000532景顺长城优势企业股票9.820021082.000023422100.0000
53000541华商创新成长混合发起式6.210029972.000035456900.0000
54000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
55000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
56000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
57000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
58000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
59000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
60000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
61000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
62000585嘉实对冲套利定开混合2.62003475.00003860720.0000
63000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
64000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
65000591中银健康生活股票4.53005300.00006269900.0000
66000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
67000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
68000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
69000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
70000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
71000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
72000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
73000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
74000634富国天盛灵活配置混合7.670028692.000031876800.0000
75000649长城久鑫灵活配置混合3.26001800.00001999800.0000
76000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
77000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
78000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
79000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
80000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
81000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
82000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
83000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
84000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
85000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
86000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
87000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
88000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
89000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
90000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
91000824圆信永丰双红利混合A7.300059291.000065872300.0000
92000825圆信永丰双红利混合C7.300059291.000065872300.0000
93000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
94000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
95000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
96000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
97000892九泰天宝灵活配置混合A4.99005900.00006979700.0000
98000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
99000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
100000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
101000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
102000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
103000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
104000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
105000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
106000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
107000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
108000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
109000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
110000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
111000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
112000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
113000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
114000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
115000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
116000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
117001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
118001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
119001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
120001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
121001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
122001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
123001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
124001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
125001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
126001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
127001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
128001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
129001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
130001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
131001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
132001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
133001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
134001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
135001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
136001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
137001067鹏华弘盛混合0.64005300.00006269900.0000
138001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
139001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
140001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
141001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
142001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
143001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
144001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
145001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
146001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
147001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
148001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
149001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
150001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
151001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
152001122鹏华弘利混合A0.62005000.00005915000.0000
153001123鹏华弘利混合C0.62005000.00005915000.0000
154001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
155001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
156001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
157001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
158001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
159001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
160001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
161001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
162001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
163001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
164001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
165001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
166001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
167001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
168001172鹏华弘泽灵活配置混合0.74002700.00003194100.0000
169001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
170001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
171001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
172001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
173001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
174001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
175001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
176001194景顺长城稳健回报混合1.22006000.00007098000.0000
177001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
178001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
179001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
180001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
181001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
182001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
183001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
184001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
185001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
186001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
187001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
188001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
189001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
190001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
191001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
192001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
193001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
194001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
195001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
196001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
197001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
198001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
199001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
200001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
201001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
202001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
203001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
204001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
205001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
206001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
207001312华安新优选灵活配置混合A0.34001100.00001301300.0000
208001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
209001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
210001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
211001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
212001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
213001325鹏华弘和混合A0.63003100.00003667300.0000
214001326鹏华弘和混合C0.63003100.00003667300.0000
215001327鹏华弘华混合A1.18002600.00003075800.0000
216001328鹏华弘华混合C1.18002600.00003075800.0000
217001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
218001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
219001331鹏华弘信混合A0.61002600.00003075800.0000
220001332鹏华弘信混合C0.61002600.00003075800.0000
221001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
222001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
223001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
224001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
225001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
226001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
227001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
228001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
229001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
230001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
231001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
232001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
233001380鹏华弘盛混合C0.64005300.00006269900.0000
234001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.74002700.00003194100.0000
235001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
236001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
237001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
238001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
239001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
240001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
241001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
242001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
243001407景顺长城稳健回报混合C1.22006000.00007098000.0000
244001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
245001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
246001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
247001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
248001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
249001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
250001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
251001422景顺长城安享回报混合A1.32004500.00005323500.0000
252001423景顺长城安享回报混合C1.32004500.00005323500.0000
253001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
254001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
255001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
256001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
257001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
258001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
259001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
260001457华商新常态混合3.70008000.00009464000.0000
261001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
262001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
263001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
264001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
265001485华安添颐混合0.31003000.00003549000.0000
266001487宝盈优势产业混合8.33007700.00009109100.0000
267001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
268001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
269001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
270001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
271001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
272001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
273001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
274001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
275001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
276001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
277001532华安文体健康混合3.56003200.00003785600.0000
278001535景顺长城改革机遇混合A3.90004200.00004968600.0000
279001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
280001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
281001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
282001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
283001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
284001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
285001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
286001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
287001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
288001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
289001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
290001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
291001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
292001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
293001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
294001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
295001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
296001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
297001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
298001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
299001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
300001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
301001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
302001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
303001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
304001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
305001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
306001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
307001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
308001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
309001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
310001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
311001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
312001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
313001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
314001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
315001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
316001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
317001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
318001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
319001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
320001703银华沪港深增长股票4.05006150.00007275450.0000
321001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
322001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
323001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
324001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
325001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
326001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
327001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
328001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
329001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
330001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
331001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
332001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
333001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
334001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
335001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
336001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
337001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
338001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
339001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
340001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
341001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
342001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
343001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
344001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
345001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
346001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
347001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
348001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
349001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
350001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
351001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
352001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
353001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
354001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
355001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
356001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
357001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
358001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
359001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
360001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
361001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
362001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
363001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
364001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
365001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
366001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
367001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
368001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
369001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
370001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
371001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
372001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
373001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
374001940农银汇理现代农业加混合3.31001604.00001897530.0000
375001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
376001974景顺长城量化新动力股票2.700011306.000013375000.0000
377001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
378001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
379001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
380002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
381002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
382002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
383002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
384002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
385002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
386002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
387002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
388002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
389002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
390002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
391002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
392002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
393002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
394002028九泰天宝灵活配置混合C4.99005900.00006979700.0000
395002030信诚新选混合B2.00006400.00007110400.0000
396002031华夏策略混合2.420015600.000017331600.0000
397002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
398002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
399002043天治研究驱动混合C8.28005600.00006221600.0000
400002046信诚新锐混合B0.7700600.0000666600.0000
401002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
402002060东方新策略灵活配置混合C0.92002000.00002222000.0000
403002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
404002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
405002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
406002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
407002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
408002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
409002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
410002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
411002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
412002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
413002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
414002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
415002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
416002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
417002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
418002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
419002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
420002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
421002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
422002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
423002142博时外延增长主题混合2.59007900.00008776900.0000
424002144华安新优选灵活配置混合C0.34001100.00001301300.0000
425002155国金鑫瑞灵活配置混合7.96006300.00006999300.0000
426002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
427002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
428002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
429002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
430002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
431002162东方新价值混合C5.760012000.000013332000.0000
432002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
433002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
434002172海富通新内需混合C1.66005200.00005777200.0000
435002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
436002177信诚新泽混合B5.21009800.000010887800.0000
437002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
438002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
439002186国联安鑫享灵活配置混合C1.60004000.00004444000.0000
440002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
441002192东方鼎新灵活配置混合C1.49003300.00003666300.0000
442002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
443002213中海顺鑫混合3.43001500.00001666500.0000
444002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
445002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
446002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
447002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.99002599.00002887490.0000
448002227长城新优选混合A0.510015600.000017331600.0000
449002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
450002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
451002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
452002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
453002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
454002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
455002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
456002263泰达宏利大数据混合A3.64002500.00002777500.0000
457002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.93002871.00003189680.0000
458002270徐嶒3.12009400.000010443400.0000
459002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
460002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
461002282平安安享混合A2.80006100.00006777100.0000
462002291诺安安鑫混合9.99008600.00009554600.0000
463002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
464002296长城久安混合5.79008000.00008888000.0000
465002303金鹰智慧生活混合5.54001800.00001999800.0000
466002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
467002310创金合信沪深300增强A4.790018555.000020614600.0000
468002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
469002315创金合信沪深300增强C4.790018555.000020614600.0000
470002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
471002326银华聚利C5.150025215.000028013900.0000
472002328银华泰利灵活配置混合C3.67003400.00003777400.0000
473002339海富通安颐收益混合C1.74006014.00006681550.0000
474002340富国价值优势混合3.22006000.00006666000.0000
475002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
476002384九泰鸿祥服务升级混合2.99006013.00006680440.0000
477002385博时沪深300指数C4.0800216057.0000240039000.0000
478002387工银沪港深股票1.540023144.000027379400.0000
479002409华夏新活力混合A1.26005900.00006554900.0000
480002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
481002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
482002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
483002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
484002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
485002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
486002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
487002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
488002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
489002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
490002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
491002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
492002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
493002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
494002450平安大华睿享文娱混合A5.20006700.00007443700.0000
495002451平安大华睿享文娱混合C5.20006700.00007443700.0000
496002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
497002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
498002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
499002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
500002498兴业聚鑫混合A1.59005300.00005888300.0000
501002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
502002513金鹰元安混合C2.05004000.00004444000.0000
503002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
504002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
505002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
506002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
507002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
508002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
509002561东吴安鑫量化混合8.58005900.00006554900.0000
510002573建信汇利灵活配置混合7.81008402.00009939570.0000
511002577南方新兴混合4.920010499.000012420300.0000
512002581招商丰凯混合A4.21008900.000010528700.0000
513002582招商丰凯混合C4.21008900.000010528700.0000
514002584富安达长盈灵活配置混合4.60005900.00006979700.0000
515002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
516002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
517002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
518002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
519002604华夏新起点混合A5.41004000.00004732000.0000
520002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
521002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
522002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
523002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
524002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
525002630江信瑞福混合A6.30005649.00006682770.0000
526002631江信瑞福混合C6.30005649.00006682770.0000
527002636广发集裕债券A0.9900500.0000591500.0000
528002637广发集裕债券C0.9900500.0000591500.0000
529002639天弘价值精选混合2.28005400.00006388200.0000
530002640中信建投睿溢混合A8.62001400.00001656200.0000
531002643鹏华兴利混合0.53002800.00003312400.0000
532002649民生加银智造2025混合4.31004825.00005707980.0000
533002653泰康沪港深精选混合0.87007000.00008281000.0000
534002655南方卓享绝对收益混合2.34006245.00007387840.0000
535002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
536002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
537002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
538002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
539002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
540002703长城久源混合5.50002300.00002720900.0000
541002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
542002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
543002732长盛沪港深优势精选混合7.81007250.00008576750.0000
544002746汇添富多策略定开混合4.420045000.000053235000.0000
545002767泰康宏泰回报混合2.320013800.000016325400.0000
546002768华安安进混合5.46006800.00008044400.0000
547002770安信新回报混合A3.60005000.00005915000.0000
548002771安信新回报混合C3.60005000.00005915000.0000
549002780前海联合泓鑫混合A7.710021700.000025671100.0000
550002785中融融裕双利债券A2.2900600.0000709800.0000
551002786中融融裕双利债券C2.2900600.0000709800.0000
552002789长盛同享灵活配置混合A4.10006100.00007216300.0000
553002790长盛同享灵活配置混合C4.10006100.00007216300.0000
554002792景顺长城顺益回报混合A1.10003700.00004377100.0000
555002793景顺长城顺益回报混合C1.10003700.00004377100.0000
556002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
557002804华泰柏瑞量化对冲混合1.98002223.00002629810.0000
558002810金信转型创新成长混合9.70006013.00007113380.0000
559002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
560002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
561002833华夏新锦绣混合A3.15005800.00006861400.0000
562002834华夏新锦绣混合C3.15005800.00006861400.0000
563002837华夏网购精选混合A4.030016900.000019992700.0000
564002838华夏新锦程混合A1.25005700.00006743100.0000
565002839华夏新锦程混合C1.25005700.00006743100.0000
566002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
567002851南方品质混合3.410092100.0000108954000.0000
568002861工银智能制造股票4.75001997.00002362450.0000
569002862金信量化精选混合9.62006012.00007112200.0000
570002885大摩万众创新混合4.19005000.00005915000.0000
571002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
572002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
573002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
574002934泰康恒泰回报混合A0.70001600.00001892800.0000
575002935泰康恒泰回报混合C0.70001600.00001892800.0000
576002938中银证券健康产业混合3.40002500.00002957500.0000
577002952建信多因子量化股票4.97004600.00005441800.0000
578002959汇添富盈泰混合1.79005000.00005915000.0000
579002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.88008205.00009706520.0000
580002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
581002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
582002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
583002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
584003015中金沪深300指数A2.67003200.00003785600.0000
585003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
586003028安信新优选混合A2.57007000.00008281000.0000
587003029安信新优选混合C2.57007000.00008281000.0000
588003030安信新目标混合A0.60004300.00005086900.0000
589003031安信新目标混合C0.60004300.00005086900.0000
590003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
591003064南方荣欢定期开放混合2.06005800.00006861400.0000
592003104泰达宏利定宏混合4.30004800.00005678400.0000
593003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
594003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
595003125中科沃土沃鑫成长精选混合5.37004199.00004665090.0000
596003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
597003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
598003142鹏华弘达混合A0.58003100.00003667300.0000
599003143鹏华弘达混合C0.58003100.00003667300.0000
600003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
601003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
602003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
603003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
604003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
605003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
606003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
607003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
608003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
609003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
610003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
611003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
612003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
613003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
614003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
615003301华夏鼎融债券A0.92001700.00002011100.0000
616003302华夏鼎融债券C0.92001700.00002011100.0000
617003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
618003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
619003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
620003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
621003343鹏华弘惠混合A0.65003100.00003667300.0000
622003344鹏华弘惠混合C0.65003100.00003667300.0000
623003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
624003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
625003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
626003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
627003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
628003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
629003362国联安睿利定期开放混合0.4300200.0000236600.0000
630003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
631003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
632003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
633003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
634003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
635003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
636003432信诚至瑞混合A2.05006400.00007110400.0000
637003433信诚至瑞混合C2.05006400.00007110400.0000
638003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
639003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
640003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
641003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
642003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
643003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
644003501泰达睿智稳健混合5.41005748.00006386030.0000
645003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
646003513中邮消费升级灵活配置混合1.15002000.00002366000.0000
647003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
648003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
649003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
650003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
651003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
652003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
653003579中金沪深300指数C3.01002700.00002999700.0000
654003586先锋精一灵活配置混合A7.28001300.00001444300.0000
655003587先锋精一灵活配置混合C7.28001300.00001444300.0000
656003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
657003598华商润丰灵活配置混合3.84003200.00003555200.0000
658003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
659003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
660003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
661003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
662003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
663003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
664003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
665003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
666003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
667003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
668003663鹏华兴泰定期开放混合1.18003100.00003667300.0000
669003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
670003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
671003697华夏睿磐泰盛定开混合0.8900600.0000709800.0000
672003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
673003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
674003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
675003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
676003780鹏华兴悦定期开放混合0.42001600.00001892800.0000
677003797华安新瑞利灵活配置混合A0.79005300.00005888300.0000
678003798华安新瑞利灵活配置混合C0.79005300.00005888300.0000
679003803华安新丰利混合A3.23006900.00007665900.0000
680003804华安新丰利混合C3.23006900.00007665900.0000
681003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
682003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
683003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
684003835鹏华沪深港新兴成长混合6.88007500.00008872500.0000
685003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
686003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
687003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
688003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
689003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
690003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
691003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
692003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
693003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
694003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.88003000.00003333000.0000
695003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
696003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
697003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
698003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.320027420.000030463600.0000
699003957安信新起点混合A4.22004900.00005443900.0000
700003958安信新起点混合C4.22004900.00005443900.0000
701003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
702003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
703003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
704004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
705004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
706004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
707004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
708004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
709004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
710004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
711004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
712004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
713004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
714004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
715004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
716004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
717004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
718004091博时沪港深价值优选混合A7.25002500.00002777500.0000
719004092博时沪港深价值优选混合C7.25002500.00002777500.0000
720004099前海开源沪港深景气混合3.40001500.00001666500.0000
721004100鹏华安益增强混合1.77004700.00005560100.0000
722004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
723004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
724004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
725004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
726004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
727004153信诚新悦混合A4.76009800.000010887800.0000
728004154信诚新悦混合B4.76009800.000010887800.0000
729004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
730004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
731004166东方价值挖掘混合A1.13003000.00003333000.0000
732004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
733004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
734004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
735004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
736004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
737004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
738004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
739004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
740004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
741004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
742004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
743004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
744004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
745004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
746004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
747004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
748004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
749004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
750004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
751004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
752004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
753004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
754004292鹏华沪深港互联网股票10.53007000.00008281000.0000
755004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
756004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
757004320前海开源沪港深乐享生活混合8.28003200.00003555200.0000
758004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
759004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
760004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
761004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
762004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
763004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
764004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
765004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
766004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
767004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
768004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
769004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
770004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
771004429南方文旅混合7.82001600.00001892800.0000
772004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
773004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
774004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
775004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
776004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
777004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
778004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
779004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
780004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
781004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
782004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
783004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
784004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
785004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
786004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
787004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
788004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
789004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
790004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
791004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
792004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
793004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
794004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
795004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
796004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
797004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
798004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
799004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
800004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
801004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
802004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
803004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
804004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
805004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
806004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
807004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
808004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
809004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
810004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
811004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
812004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
813004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
814004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
815004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
816004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
817004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
818004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
819004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
820004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
821004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
822004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
823004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
824004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
825004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
826004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
827004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
828004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
829004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
830004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
831004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
832004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
833004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
834004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
835004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
836004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
837004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
838004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
839004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
840004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
841004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
842004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
843004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
844004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
845004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
846004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
847004788富荣福泰混合A8.220011400.000012665400.0000
848004789富荣福泰混合C8.220011400.000012665400.0000
849004798建信智享添鑫定期开放混合0.4000200.0000236600.0000
850004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
851004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
852004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
853004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
854004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.930012000.000013332000.0000
855004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
856004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
857004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
858004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
859004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
860004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
861004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
862004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
863004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
864004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
865004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
866004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
867004895华商鑫安灵活配置混合8.20008000.00009464000.0000
868004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
869004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
870004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
871004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
872004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
873004942格林伯元灵活配置混合A1.5500200.0000222200.0000
874004943格林伯元灵活配置混合C1.5500200.0000222200.0000
875004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
876004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
877004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
878004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
879004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
880004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
881004987诺德新享混合7.6500200.0000222200.0000
882004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
883004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
884004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
885005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
886005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
887005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
888005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
889005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
890005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
891005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
892005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
893005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
894005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
895005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
896005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
897005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
898005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
899005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
900005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
901005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
902005082诺德量化蓝筹混合A5.41007800.00008665800.0000
903005083诺德量化蓝筹混合C5.41007800.00008665800.0000
904005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
905005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
906005106银华农业产业股票发起式6.940023699.000028035900.0000
907005109汇安多策略混合A4.600017200.000020347600.0000
908005110汇安多策略混合C4.600017200.000020347600.0000
909005113平安大华沪深300指数量化增强A1.78001600.00001892800.0000
910005114平安大华沪深300指数量化增强C1.78001600.00001892800.0000
911005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
912005123南方优享分红混合A3.220048469.000057338800.0000
913005126银河量化稳进混合3.61001600.00001892800.0000
914005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
915005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
916005140华夏睿磐泰荣混合A4.21007000.00008281000.0000
917005141华夏睿磐泰荣混合C4.21007000.00008281000.0000
918005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
919005152农银汇理沪深300指数C4.100029346.000034716300.0000
920005164富荣福锦混合A7.630015400.000018218200.0000
921005165富荣福锦混合C7.630015400.000018218200.0000
922005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
923005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.40006200.00007334600.0000
924005175国寿安保消费新蓝海混合7.41006600.00007807800.0000
925005177华夏睿磐泰利混合A2.22007000.00008281000.0000
926005178华夏睿磐泰利混合C2.22007000.00008281000.0000
927005179信达澳银新起点定期开放混合A5.16006500.00007689500.0000
928005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
929005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
930005197工银沪港深精选混合A1.15008121.00009607140.0000
931005198工银沪港深精选混合C1.15008121.00009607140.0000
932005206南方优选成长混合C4.230043826.000051846200.0000
933005218华夏聚惠(FOF)A0.54003000.00003549000.0000
934005219华夏聚惠(FOF)C0.54003000.00003549000.0000
935005225广发量化多因子混合3.02006587.00007792420.0000
936005226山西证券改革精选混合1.96001400.00001656200.0000
937005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
938005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
939005235银华食品饮料量化股票发起式A7.00002118.00002505590.0000
940005236银华食品饮料量化股票发起式C7.00002118.00002505590.0000
941005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
942005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
943005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
944005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
945005247国都量化精选混合4.97005400.00006388200.0000
946005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
947005251银华多元动力灵活配置混合2.80005100.00006033300.0000
948005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
949005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
950005268鹏华优势企业股票5.310016300.000019282900.0000
951005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
952005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
953005280安信阿尔法定开混合A4.59004000.00004732000.0000
954005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
955005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
956005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
957005305长信合利混合A1.94003500.00004140500.0000
958005306长信合利混合C1.94003500.00004140500.0000
959005329添富民安增益定开混合A4.630023400.000027682200.0000
960005330添富民安增益定开混合C4.630023400.000027682200.0000
961005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
962005341长安裕泰混合A6.22003900.00004613700.0000
963005342长安裕泰混合C6.22003900.00004613700.0000
964005343长安裕盛混合A4.15004000.00004732000.0000
965005344长安裕盛混合C4.15004000.00004732000.0000
966005351添富行业整合混合5.37009000.000010647000.0000
967005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
968005358东方阿尔法精选混合A5.860061532.000072792400.0000
969005359东方阿尔法精选混合C5.860061532.000072792400.0000
970005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
971005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
972005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
973005379添富价值创造定开混合9.7100230050.0000272149000.0000
974005396中金丰硕混合5.21006749.00007984070.0000
975005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
976005405中金金序量化蓝筹混合A5.23005664.00006700510.0000
977005406中金金序量化蓝筹混合C5.23005664.00006700510.0000
978005414创金合信国证A股指数A2.1000200.0000236600.0000
979005415创金合信国证A股指数C2.1000200.0000236600.0000
980005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
981005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
982005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.5600677.0000800891.0000
983005450华夏稳盛混合8.7100211289.0000249955000.0000
984005459银河嘉谊混合A2.45005100.00006033300.0000
985005460银河嘉谊混合C2.45005100.00006033300.0000
986005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
987005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
988005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
989005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
990005474泰康均衡优选混合A9.860027966.000033083800.0000
991005475泰康均衡优选混合C9.860027966.000033083800.0000
992005481银华瑞泰灵活配置混合9.460077195.000091321700.0000
993005486平安大华量化精选混合A4.59003410.00004034030.0000
994005487平安大华量化精选混合C4.59003410.00004034030.0000
995005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
996005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
997005498银华积极成长混合7.170020205.000023902500.0000
998005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
999005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
1000005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.80004819.00005700880.0000
1001005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
1002005522华泰保兴吉年福混合2.05004600.00005441800.0000
1003005523泰康颐年混合A0.88005086.00006016740.0000
1004005524泰康颐年混合C0.88005086.00006016740.0000
1005005526工银新生代消费混合2.710017500.000020702500.0000
1006005530添富价值多因子股票4.65006600.00007807800.0000
1007005537中航新起航灵活配置混合A7.82004900.00005796700.0000
1008005538中航新起航灵活配置混合C7.82004900.00005796700.0000
1009005543银华心诚灵活配置混合4.260040108.000047447800.0000
1010005544银华瑞和灵活配置混合9.83008995.000010641100.0000
1011005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
1012005550汇安成长优选混合A4.84006174.00007303840.0000
1013005551汇安成长优选混合C4.84006174.00007303840.0000
1014005563创金合信国证1000指数A3.3200300.0000354900.0000
1015005564创金合信国证1000指数C3.3200300.0000354900.0000
1016005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.55004200.00004968600.0000
1017005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.55004200.00004968600.0000
1018005596建信战略精选灵活配置混合A6.860012847.000015198000.0000
1019005597建信战略精选灵活配置混合C6.860012847.000015198000.0000
1020005599汇安量化优选混合A7.76007500.00008872500.0000
1021005600汇安量化优选混合C7.76007500.00008872500.0000
1022005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
1023005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
1024005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
1025005630华安研究精选混合7.06009100.000010765300.0000
1026005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
1027005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
1028005638农银汇理量化智慧动力混合2.23003000.00003549000.0000
1029005658华夏沪深300ETF联接C0.04006100.00007216300.0000
1030005671前海联合研究优选混合A4.70007000.00008281000.0000
1031005672前海联合研究优选混合C4.70007000.00008281000.0000
1032005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
1033005683国寿安保华兴灵活配置混合2.09003900.00004613700.0000
1034005691南方中证100指数C5.630014016.000016580900.0000
1035005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
1036005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
1037005728华宝绿色主题混合6.42006500.00007689500.0000
1038005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
1039005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
1040005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
1041005738长城智能产业灵活配置混合4.030013570.000016053300.0000
1042005742南方成安优选混合6.09006666.00007885880.0000
1043005743长安裕隆混合A5.180012000.000014196000.0000
1044005744长安裕隆混合C5.180012000.000014196000.0000
1045005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
1046005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.850077964.000092231400.0000
1047005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.850077964.000092231400.0000
1048005769南方共享经济混合1.65002300.00002720900.0000
1049005771银华可转债债券1.10001000.00001183000.0000
1050005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
1051005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
1052005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
1053005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
1054005802添富智能制造股票9.3400175000.0000207025000.0000
1055005810南方瑞祥一年混合A6.620040906.000048391800.0000
1056005811南方瑞祥一年混合C6.620040906.000048391800.0000
1057005812鹏华产业精选混合9.600028147.000033297900.0000
1058005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
1059005823泰康颐享混合A1.69005800.00006861400.0000
1060005824泰康颐享混合C1.69005800.00006861400.0000
1061005825申万菱信智能驱动股票4.09004500.00005323500.0000
1062005826华夏潜龙精选股票9.46007400.00008754200.0000
1063005827易方达蓝筹精选混合9.7300692636.0000819388000.0000
1064005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
1065005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
1066005848银华裕利混合发起式3.2700586.0000693238.0000
1067005850财通量化价值优选混合4.85009834.000011633600.0000
1068005859南方固胜定期开放混合1.9200600.0000709800.0000
1069005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
1070005870鹏华沪深300指数4.0100600.0000709800.0000
1071005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
1072005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
1073005888华夏新兴消费混合A3.99005911.00006992710.0000
1074005889华夏新兴消费混合C3.99005911.00006992710.0000
1075005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
1076005899国投瑞银品牌优势混合4.58005900.00006979700.0000
1077005901诺安汇利混合A4.42006000.00007098000.0000
1078005902诺安汇利混合C4.42006000.00007098000.0000
1079005903泰达宏利绩优混合9.77006083.00007196190.0000
1080005904华泰保兴成长优选混合A5.420010700.000012658100.0000
1081005905华泰保兴成长优选混合C5.420010700.000012658100.0000
1082005910广发龙头优选混合9.710011500.000013604500.0000
1083005918天弘沪深300指数C0.18007503.00008876050.0000
1084005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.83002100.00002484300.0000
1085005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.83002100.00002484300.0000
1086005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
1087005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
1088006004工银添祥一年定开债券0.1200700.0000828100.0000
1089006005诺安鼎利混合A0.3300200.0000236600.0000
1090006006诺安鼎利混合C0.3300200.0000236600.0000
1091006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
1092006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
1093006020广发沪深300指数增强A4.040019500.000023068500.0000
1094006021广发沪深300指数增强C4.040019500.000023068500.0000
1095006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
1096006025诺安优化配置混合7.65005700.00006743100.0000
1097006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
1098006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
1099006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
1100006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
1101006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
1102006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.99004604.00005446530.0000
1103006100平安大华优势产业混合A4.870017600.000020820800.0000
1104006101平安大华优势产业混合C4.870017600.000020820800.0000
1105006102浙商丰利增强债券0.8400800.0000946400.0000
1106006103凯石淳行业精选混合7.07004600.00005441800.0000
1107006111泰康弘实3月定开混合4.4600147271.0000174222000.0000
1108006121华安双核驱动混合6.920019100.000022595300.0000
1109006128银河和美生活混合2.68002900.00003430700.0000
1110006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
1111006147宝盈融源可转债债券A4.900016000.000018928000.0000
1112006148宝盈融源可转债债券C4.900016000.000018928000.0000
1113006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
1114006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
1115006160博道启航混合A2.810010805.000012782300.0000
1116006161博道启航混合C2.810010805.000012782300.0000
1117006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
1118006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
1119006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
1120006181格林伯锐灵活配置混合A7.00001400.00001656200.0000
1121006182格林伯锐灵活配置混合C7.00001400.00001656200.0000
1122006190前海开源裕瑞混合C1.9400700.0000828100.0000
1123006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
1124006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
1125006199长盛同锦研究精选混合4.41006984.00008262070.0000
1126006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
1127006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
1128006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
1129006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
1130006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
1131006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
1132006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
1133006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
1134006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
1135006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
1136006279中金瑞祥混合A8.85006300.00006999300.0000
1137006280中金瑞祥混合C8.85006300.00006999300.0000
1138006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
1139006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
1140006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
1141006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
1142006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
1143006341中金MSCI质量指数A4.49003700.00004110700.0000
1144006342中金MSCI质量指数C4.49003700.00004110700.0000
1145006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
1146006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
1147006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
1148006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
1149006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
1150006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
1151006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
1152006385华泰保兴研究智选混合A8.10008200.00009110200.0000
1153006386华泰保兴研究智选混合C8.10008200.00009110200.0000
1154006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.6400140241.0000155808000.0000
1155006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
1156006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
1157006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
1158006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
1159006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
1160006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
1161006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
1162006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
1163006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
1164006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
1165006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
1166006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
1167006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
1168006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
1169006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.10006200.00006888200.0000
1170006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
1171006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
1172006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
1173006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
1174006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
1175006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
1176006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
1177006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
1178006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
1179006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
1180006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
1181006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
1182006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
1183006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
1184006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
1185006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
1186006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
1187006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
1188006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
1189006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
1190006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
1191006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
1192006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
1193006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
1194006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
1195006610银华远见混合发起式6.0500609.0000720447.0000
1196006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
1197006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
1198006642华泰保兴吉年利定开混合3.73009800.000010887800.0000
1199006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
1200006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
1201006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
1202006675宝盈品牌消费股票A8.70005100.00006033300.0000
1203006676宝盈品牌消费股票C8.70005100.00006033300.0000
1204006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
1205006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
1206006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
1207006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
1208006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
1209006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
1210006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
1211006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
1212006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
1213006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
1214006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
1215006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
1216006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
1217006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
1218006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
1219006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
1220006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
1221006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
1222006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
1223006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
1224006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
1225006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
1226006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
1227006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
1228006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
1229006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
1230006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
1231006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
1232006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
1233006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
1234006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
1235006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
1236006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
1237006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
1238006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
1239006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
1240006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
1241006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
1242006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
1243006939鹏华沪深300指数C4.350015547.000017272700.0000
1244006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1245006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1246007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1247007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1248007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1249007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1250007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1251007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1252007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1253007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1254007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1255007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1256007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1257007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1258007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1259007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1260007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1261007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1262007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1263007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1264007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1265007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1266007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1267007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1268007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
1269007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
1270007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1271007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1272007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1273007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1274007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1275007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1276007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1277007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1278007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1279007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1280007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1281007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1282007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1283007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1284007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
1285007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
1286007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1287007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1288007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1289007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1290007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1291007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
1292007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1293007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1294007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1295007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1296007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1297007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1298007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1299007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1300007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1301007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1302007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1303007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1304007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1305007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1306007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1307007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1308007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1309007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
1310007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1311007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1312007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1313007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
1314007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1315007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1316007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1317007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1318007632华润元大安鑫混合C6.96005602.00006627170.0000
1319007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.100050000.000059150000.0000
1320007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
1321007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
1322007663平安安享混合C2.54006000.00007098000.0000
1323007671建信中证红利潜力指数A10.710038949.000046076700.0000
1324007672建信中证红利潜力指数C10.710038949.000046076700.0000
1325007686东方价值挖掘混合C2.71009000.000010647000.0000
1326007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1327007733南方智锐混合A2.110094700.0000112030000.0000
1328007734南方智锐混合C2.110094700.0000112030000.0000
1329007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1330007775汇安量化先锋混合A2.65002000.00002366000.0000
1331007776汇安量化先锋混合C2.65002000.00002366000.0000
1332007781天弘弘新混合发起式1.75004300.00005086900.0000
1333007782大成MSCI价值100ETF联接A0.81001500.00001774500.0000
1334007783大成MSCI价值100ETF联接C0.81001500.00001774500.0000
1335007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1336007850方正富邦天睿混合A5.66006000.00007098000.0000
1337007851方正富邦天睿混合C5.66006000.00007098000.0000
1338007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
1339007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
1340007863长信利泰混合C2.06008200.00009700600.0000
1341007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
1342007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
1343007923方正富邦天鑫混合A4.69005000.00005915000.0000
1344007924方正富邦天鑫混合C4.69005000.00005915000.0000
1345007925平安大华鑫享混合E1.91005200.00006151600.0000
1346007939华夏网购精选混合C4.030016900.000019992700.0000
1347007945景顺长城改革机遇混合C3.90004200.00004968600.0000
1348007952招商财经大数据股票C4.2600600.0000709800.0000
1349007959方正富邦天恒混合A6.46007200.00008517600.0000
1350007960方正富邦天恒混合C6.46007200.00008517600.0000
1351008071长信利泰混合E2.06008200.00009700600.0000
1352008140汇添富绝对收益定开混合C0.850068830.000081425900.0000
1353008162浦银经济带崛起混合C1.67005200.00006151600.0000
1354008182方正富邦信泓混合C4.48004700.00005560100.0000
1355008212华夏新机遇混合C2.61006500.00007689500.0000
1356008213华夏新起点混合C5.41004000.00004732000.0000
1357008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1358008305大摩量化配置股票C4.210019200.000022713600.0000
1359020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
1360020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
1361020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
1362020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
1363020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
1364020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1365020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
1366040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1367040002华安中国A股增强指数3.400076900.000090972700.0000
1368040004华安宝利配置混合5.290093133.0000110176000.0000
1369040005华安宏利股票9.5700285400.0000337628000.0000
1370040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1371040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1372050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
1373050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
1374050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1375050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
1376050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1377050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
1378070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
1379070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1380070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1381070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1382070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1383070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1384070013嘉实研究精选股票2.400045445.000050489400.0000
1385070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1386070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1387070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1388070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1389070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
1390070032嘉实优化红利股票8.5500147854.0000164266000.0000
1391070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
1392080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
1393090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1394090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1395090009大成行业轮动股票9.560010332.000011478900.0000
1396090015大成内需增长股票9.730024400.000027108400.0000
1397090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1398100016富国天源平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1399100020富国天益价值股票6.5800309326.0000343661000.0000
1400100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1401100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1402100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1403100038富国沪深300增强2.8500231579.0000257284000.0000
1404100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1405110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1406110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1407110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
1408110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
1409110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
1410110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1411110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
1412110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1413110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1414110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
1415110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1416121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1417121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1418121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1419150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1420150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1421150012国联安双禧中证100指数A6.170010088.000011207800.0000
1422150013国联安双禧中证100指数B6.170010088.000011207800.0000
1423150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1424150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1425150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1426150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1427150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
1428150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
1429150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1430150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1431150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1432150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1433150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1434150123建信央视财经50指数分级A5.770034201.000037997300.0000
1435150124建信央视财经50指数分级B5.770034201.000037997300.0000
1436150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1437150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1438150167银华沪深300指数分级A2.60004526.00005354260.0000
1439150168银华沪深300指数分级B2.60004526.00005354260.0000
1440150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1441150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1442150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1443150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1444150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1445150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1446150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1447151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1448159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1449159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1450159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1451159928汇添富中证主要消费ETF14.9900447387.0000529259000.0000
1452159965中融央视财经50ETF6.030012384.000014650300.0000
1453160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
1454160127南方新兴消费增长分级股票9.340053127.000062849200.0000
1455160133南方天元新产业股票(LOF)5.000093600.0000110729000.0000
1456160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
1457160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1458160415华安量化多因子混合2.8400400.0000473200.0000
1459160417华安沪深300指数分级4.060011133.000013170300.0000
1460160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.600034736.000041092700.0000
1461160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
1462160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1463160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
1464160605鹏华中国50混合9.830098480.0000116502000.0000
1465160611鹏华优质治理股票(LOF)3.580034500.000040813500.0000
1466160615鹏华沪深300指数A4.290017447.000020639800.0000
1467160627鹏华策略优选混合7.010022400.000026499200.0000
1468160632鹏华酒分级9.230051518.000060945800.0000
1469160645鹏华精选回报三年定开混合7.920017656.000020887000.0000
1470160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1471160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1472160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1473160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
1474160806长盛同庆4.160013003.000015382500.0000
1475160807长盛沪深300指数(LOF)4.13007684.00009090170.0000
1476160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1477160910大成创新成长混合(LOF)7.0800132520.0000156771000.0000
1478160925大成中华沪深港300指数A2.27007100.00008399300.0000
1479161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1480161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1481161132易方达科顺定期开放混合8.980028900.000034188700.0000
1482161207国投瑞银沪深300指数分级3.93008981.000010624500.0000
1483161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)9.77003067.00003628260.0000
1484161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1485161607融通巨潮100指数(LOF)A5.290051300.000060687900.0000
1486161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1487161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1488161811银华沪深300指数分级2.60004526.00005354260.0000
1489161818银华消费分级股票7.450013100.000014554100.0000
1490162107金鹰中证500指数分级2.5100200.0000222200.0000
1491162203泰达宏利稳定股票9.640011495.000012770900.0000
1492162204泰达宏利精选股票6.280024867.000027627200.0000
1493162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1494162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.450059554.000066164500.0000
1495162209泰达宏利市值优选股票8.120072876.000080965200.0000
1496162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1497162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1498162307海富通中证100指数(LOF)6.78009348.000010385600.0000
1499162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
1500162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1501162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1502162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
1503162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
1504163407兴全沪深300指数(LOF)3.2800158000.0000175538000.0000
1505163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1506163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
1507163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
1508163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1509163810中银价值混合3.05006991.00008270350.0000
1510163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1511163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1512163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1513164508国富中证100指数增强分级8.33005577.00006634400.0000
1514164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1515165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1516165312建信央视财经50指数分级5.770034201.000037997300.0000
1517165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1518165512信诚新机遇股票(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1519165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1520165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1521165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1522165806东吴深证100指数增强(LOF)4.2500324.0000359964.0000
1523165810东吴沪深300指数C4.2500324.0000359964.0000
1524166001中欧新趋势股票(LOF)6.9300257184.0000285731000.0000
1525166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1526166006中欧行业成长混合5.3700417281.0000463599000.0000
1527166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1528166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1529166802浙商沪深300指数分级5.020012577.000013973000.0000
1530167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1531167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1532167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1533168108九泰锐诚混合4.05004700.00005560100.0000
1534180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1535180003银华-道琼斯88指数A3.950075583.000089414700.0000
1536180010银华优质增长股票5.6800110763.0000123058000.0000
1537180012银华富裕主题股票8.8400621348.0000690318000.0000
1538180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1539180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1540180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1541180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1542200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1543200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1544200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
1545200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
1546202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1547202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1548202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
1549202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
1550202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1551202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
1552202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1553202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1554202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1555202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1556202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1557202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1558202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1559206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1560210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1561213002宝盈泛沿海增长股票9.670087796.0000103863000.0000
1562213007宝盈增强收益债券A/B2.0400700.0000828100.0000
1563213008宝盈资源优选股票8.7700142547.0000158370000.0000
1564213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1565213917宝盈增强收益债券C2.0400700.0000828100.0000
1566217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
1567217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1568217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
1569217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1570217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1571217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1572217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
1573217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
1574217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1575233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1576233007大摩卓越成长股票4.370020300.000022553300.0000
1577233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1578233015大摩量化配置股票A4.180015600.000017331600.0000
1579240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1580240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1581240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1582240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1583240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1584240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1585240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
1586253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1587253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1588253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1589257050国联安主题驱动股票4.21003100.00003444100.0000
1590260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1591260104景顺长城内需增长股票9.8100125000.0000138875000.0000
1592260108景顺长城新兴成长股票9.61001199000.00001332090000.0000
1593260109景顺长城内需贰号股票9.4200250000.0000277750000.0000
1594260110景顺长城精选蓝筹股票6.9000200000.0000222200000.0000
1595260116景顺长城核心竞争力股票9.0600200000.0000222200000.0000
1596270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1597270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1598270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1599270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1600270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1601288001华夏经典配置混合6.150035447.000039381600.0000
1602310318申万菱信沪深300指数增强4.790021444.000023824300.0000
1603310328申万菱信新动力股票8.970067007.000074444800.0000
1604310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
1605310388申万菱信消费增长股票6.770012600.000013998600.0000
1606310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1607310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1608320005诺安价值增长股票4.130050000.000055550000.0000
1609320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1610320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1611320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1612320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1613320016诺安多策略股票8.67006000.00006666000.0000
1614320021诺安双利债券发起式0.40003700.00004110700.0000
1615350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1616350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1617350008天治成长精选股票4.7100700.0000777700.0000
1618350009天治稳定收益债券8.28005600.00006221600.0000
1619370023上投摩根中证消费指数4.37001148.00001275430.0000
1620370027上投摩根智选30股票2.890039793.000044210000.0000
1621376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1622393001中海保本混合8.07006000.00006666000.0000
1623398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1624400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1625400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1626400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
1627400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
1628400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1629400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1630400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1631400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1632410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1633420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1634420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1635450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1636450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1637450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1638450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1639460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1640460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
1641460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
1642470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1643470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1644470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1645470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1646470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1647470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1648470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1649470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1650470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1651481001工银核心价值股票4.4700151000.0000167761000.0000
1652481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1653481013工银消费服务行业股票7.310034277.000038081700.0000
1654481017工银量化策略股票4.110011925.000013248700.0000
1655483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1656485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1657485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1658487016工银灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1659501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.32007000.00008281000.0000
1660501026财通多策略福享混合(LOF)4.020050165.000059345200.0000
1661501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
1662501032财通福盛混合发起5.70006156.00006839320.0000
1663501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1664501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1665501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1666501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1667501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1668501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.6400140241.0000155808000.0000
1669501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1670501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1671501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1672501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1673501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1674501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1675501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1676501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1677501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1678501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1679502020国金上证50分级9.11005500.00006110500.0000
1680502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1681502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1682502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1683502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1684502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1685502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1686510020超大ETF5.00006801.00007555910.0000
1687510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1688510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1689510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1690510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1691510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1692510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1693510210富国上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1694510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1695510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1696510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1697510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1698510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1699510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1700510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1701510390平安大华沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1702510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1703510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1704510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1705510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1706510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1707510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1708510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1709512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1710512150汇安富时中国A50ETF8.93008400.00009332400.0000
1711512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1712512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.930012596.000013994200.0000
1713512270华安行业中性低波动ETF2.3600700.0000777700.0000
1714512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.06008487.00009429060.0000
1715512360平安大华MSCI中国A股国际ETF4.82005100.00005666100.0000
1716512380银华MSCI中国A股ETF4.790034425.000038246200.0000
1717512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.74003200.00003555200.0000
1718512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1719512550嘉实富时中国A50ETF8.90009196.000010216800.0000
1720512600嘉实中证主要消费ETF13.85002234.00002481970.0000
1721512690鹏华中证酒ETF10.970031991.000035542000.0000
1722512860华安MSCI中国A股国际ETF4.86001300.00001444300.0000
1723512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1724512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1725512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.010021722.000024133100.0000
1726515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1727515650富国中证消费50ETF15.270099761.0000110834000.0000
1728515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1729515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1730519002华安安信消费股票3.400017401.000019332500.0000
1731519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1732519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1733519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1734519017大成积极成长股票9.370076895.000085430300.0000
1735519018汇添富均衡增长股票3.5500128403.0000142656000.0000
1736519019大成景阳领先股票4.650029000.000032219000.0000
1737519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
1738519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
1739519026海富通中小盘股票5.240013492.000015961000.0000
1740519030海富通稳固收益债券0.61004100.00004555100.0000
1741519033海富通国策导向股票6.030011700.000013841100.0000
1742519035富国天博创新股票5.210094410.0000104890000.0000
1743519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1744519050海富通安颐收益混合A1.74006014.00006681550.0000
1745519056海富通内需热点股票9.090064600.000071770600.0000
1746519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
1747519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1748519068汇添富成长焦点股票7.7100500041.0000555546000.0000
1749519069汇添富价值精选股票4.5100550026.0000611079000.0000
1750519099新华灵活主题股票8.05007900.00008776900.0000
1751519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1752519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1753519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1754519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1755519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1756519125浦银安盛消费升级混合7.04003200.00003555200.0000
1757519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1758519130海富通新内需混合1.66005200.00005777200.0000
1759519134海富通富祥混合2.51005200.00005777200.0000
1760519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1761519158新华趋势领航股票5.550040000.000044440000.0000
1762519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1763519175浦银经济带崛起混合A1.66005900.00006554900.0000
1764519176浦银消费C7.04003200.00003555200.0000
1765519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1766519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1767519221海富通欣益混合C1.37003950.00004388450.0000
1768519222海富通欣益混合A1.37003950.00004388450.0000
1769519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1770519224海富通欣荣混合A4.710012000.000013332000.0000
1771519228海富通欣享混合C1.31004100.00004555100.0000
1772519229海富通欣享混合A1.31004100.00004555100.0000
1773519300大成沪深300指数A/B3.020045293.000050320500.0000
1774519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1775519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1776519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1777519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1778519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1779519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1780519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
1781519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
1782519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
1783519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1784519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1785519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1786519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1787519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1788519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1789519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1790519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1791519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1792519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1793519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1794519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1795519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1796519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1797519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1798519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1799519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1800519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
1801519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
1802519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1803519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
1804519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
1805519702交银趋势优选股票9.620029841.000033153400.0000
1806519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
1807519714交银沪深300行业等权指数9.820021370.000023742100.0000
1808519752交银新回报灵活配置混合A1.390010000.000011110000.0000
1809519760交银新回报灵活配置混合C1.390010000.000011110000.0000
1810519768交银优选回报灵活配置混合A0.68005000.00005555000.0000
1811519769交银优选回报灵活配置混合C0.68005000.00005555000.0000
1812519770交银优择回报灵活配置混合A0.67005000.00005555000.0000
1813519771交银优择回报灵活配置混合C0.67005000.00005555000.0000
1814519779交银沪港深价值精选混合4.170015000.000016665000.0000
1815519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1816519933长信利发债券0.81004900.00005443900.0000
1817519959长信多利混合5.690015931.000017699300.0000
1818530005建信优化配置混合5.780088050.000097823600.0000
1819530006建信核心精选股票7.220019700.000021886700.0000
1820540002汇丰晋信龙腾股票4.260037748.000041938000.0000
1821540009汇丰晋信消费红利股票5.90008990.00009987890.0000
1822540012汇丰晋信恒生龙头指数A10.090027627.000030693600.0000
1823550002信诚精萃成长股票4.000050000.000055550000.0000
1824550003信诚盛世蓝筹股票3.260031300.000034774300.0000
1825550008信诚优胜精选股票3.390070000.000077770000.0000
1826560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1827560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1828560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
1829570005诺德成长优势股票5.850039443.000043821200.0000
1830580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
1831580007东吴安享量化混合9.75005200.00005777200.0000
1832580009东吴多策略灵活配置混合6.51006200.00006888200.0000
1833582001东吴优信稳健债券A1.0300100.0000111100.0000
1834582201东吴优信稳健债券C1.0300100.0000111100.0000
1835590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1836590005中邮核心主题混合4.230032000.000037856000.0000
1837610005信达澳银红利回报股票6.01002384.00002648620.0000
1838620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1839620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
1840620006金元惠理消费主题股票10.03007000.00007777000.0000
1841630005华商动态阿尔法混合4.660023500.000026108500.0000
1842630015华商大盘量化精选混合5.050022000.000026026000.0000
1843630016华商价值共享混合发起式6.240013100.000014554100.0000
1844660004农银策略价值股票2.61008200.00009700600.0000
1845660005农银中小盘股票3.170023400.000027682200.0000
1846660006农银汇理大盘蓝筹股票2.99005301.00005889410.0000
1847660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1848660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1849671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1850673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1851673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1852673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1853673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1854673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1855673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1856675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1857675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1858690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1859690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
1860690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
1861690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1862690007民生加银景气行业股票4.750061867.000068734200.0000
1863690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1864690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1865690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1866700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
1867710001富安达优势成长股票7.520080700.000089657700.0000
1868730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1869740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1870750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
1871770001德邦优化配置股票5.65003500.00003888500.0000
1872910007东方红启元三年持有混合A3.1700164991.0000183305000.0000
1873960002华夏回报H7.3400695729.0000772955000.0000
1874960008景顺核心H9.0600200000.0000222200000.0000
1875960010工银核心价值混合H4.4700151000.0000167761000.0000
1876960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1877960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
1878960022博时沪深300指数R4.0800216057.0000240039000.0000
1879960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
所有基金的持有生益科技600183的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000263工银信息产业股票3.99001700831.000035581400.0000
2000462农银主题轮动混合5.0400865100.000022899200.0000
3000522华润元大信息传媒科技股票3.84001000000.000026470000.0000
4000534长盛高端装备混合5.3700580100.000015355200.0000
5000584新华鑫益灵活配置混合2.1500254900.00006747200.0000
6000742国泰新经济灵活配置混合6.95002364459.000062587200.0000
7000767华富国泰民安灵活配置混合3.780098400.00002604650.0000
8000828泰达转型机遇股票8.3800558200.000014775600.0000
9000841富国新回报灵活配置混合A1.1200193300.00005116650.0000
10000843富国新回报灵活配置混合C1.1200193300.00005116650.0000
11000942广发信息技术联接A0.060025600.0000677632.0000
12001008工银国企改革股票4.85001986100.000052572100.0000
13001052华夏中证500ETF联接A0.0000600.000012552.0000
14001183南方利淘混合A0.480098500.00002607300.0000
15001210天弘互联网混合3.94003600545.000095306400.0000
16001219上投摩根动态多因子混合1.5700263005.00006961740.0000
17001227中邮信息产业灵活配置混合2.81002699860.000071465300.0000
18001245工银生态环境股票3.51001187787.000031440700.0000
19001275中邮创新优势灵活配置混合2.5100290000.00007676300.0000
20001291大摩量化多策略股票1.9700260000.00006882200.0000
21001303银华稳利灵活配置混合3.7400322000.00006736240.0000
22001320工银丰盈回报灵活配置混合2.9200102800.00002721120.0000
23001334南方利鑫混合A0.4700114200.00003022870.0000
24001409工银互联网加股票3.96005600996.0000148258000.0000
25001410信达澳银新能源产业股票2.26009984129.0000264280000.0000
26001428工银灵活配置混合B2.2100176300.00004666660.0000
27001480财通成长优选混合7.65006666304.0000176457000.0000
28001503南方利鑫混合C0.4700114200.00003022870.0000
29001504南方利淘混合C0.480098500.00002607300.0000
30001513易方达信息产业混合3.56008796739.0000232850000.0000
31001542国泰互联网+股票6.67002763150.000073140600.0000
32001714工银文体产业股票3.08005388079.0000142622000.0000
33001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.3300236500.00004947580.0000
34002027中加心享混合0.2300133700.00003539040.0000
35002043天治研究驱动混合C2.820080000.00002117600.0000
36002159东吴国企改革混合6.070032500.0000860275.0000
37002161银华万物互联灵活配置混合1.9000329800.00006899420.0000
38002220南方瑞利混合2.070064300.00001702020.0000
39002323银华稳利C3.7400322000.00006736240.0000
40002504鹏华金鼎混合A3.5600640100.000016943400.0000
41002505鹏华金鼎混合C3.5600640100.000016943400.0000
42002533中加心享混合C0.2300133700.00003539040.0000
43002692富国创新科技混合4.360012353725.0000327003000.0000
44002728华富益鑫灵活配置混合A0.690085942.00002274880.0000
45002729华富益鑫灵活配置混合C0.690085942.00002274880.0000
46002730华富华鑫灵活配置混合A0.570039162.0000819269.0000
47002731华富华鑫灵活配置混合C0.570039162.0000819269.0000
48002810金信转型创新成长混合5.7500162367.00004297850.0000
49002861工银智能制造股票6.7800161000.00003368120.0000
50002862金信量化精选混合5.6100198200.00004146340.0000
51002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.00006900.0000144348.0000
52002946大成景盛一年定期开放债券A1.170033400.0000698728.0000
53002947大成景盛一年定期开放债券C1.170033400.0000698728.0000
54002974广发信息技术联接C0.060025600.0000677632.0000
55003135金元顺安沣楹债券1.2900941883.000024931600.0000
56003182华富弘鑫灵活配置混合A0.660085942.00002274880.0000
57003183华富弘鑫灵活配置混合C0.660085942.00002274880.0000
58003510长盛可转债债券A0.7500155590.00004118470.0000
59003511长盛可转债债券C0.7500155590.00004118470.0000
60003516国泰融安多策略灵活配置混合8.01003402821.000090072700.0000
61004044金鹰转型动力混合4.78001037000.000027449400.0000
62004100鹏华安益增强混合0.390025300.0000669691.0000
63004135申万菱信量化成长混合1.480077100.00002040840.0000
64004166东方价值挖掘混合A1.4400160000.00004235200.0000
65004205东方支柱产业灵活配置混合2.0600120000.00003176400.0000
66004212中融量化智选混合2.510094800.00002509360.0000
67004374华泰保兴吉年丰混合发起式A4.5100899839.000023818700.0000
68004375华泰保兴吉年丰混合发起式C4.5100899839.000023818700.0000
69004397长盛信息安全量化策略混合6.430080100.00002120250.0000
70004783中融量化智选混合C2.510094800.00002509360.0000
71004935国都智能制造混合2.10009900.0000262053.0000
72005061农银汇理永益定期开放混合0.360012000.0000251040.0000
73005075富国研究量化精选混合1.980052300.00001384380.0000
74005095国泰量化成长优选混合A3.2600102342.00002708990.0000
75005096国泰量化成长优选混合C3.2600102342.00002708990.0000
76005218华夏聚惠(FOF)A0.250048100.00001273210.0000
77005219华夏聚惠(FOF)C0.250048100.00001273210.0000
78005264国都多策略混合2.93005000.0000132350.0000
79005299万家成长优选混合A5.5500487600.000010200600.0000
80005300万家成长优选混合C5.5500487600.000010200600.0000
81005381泰康睿利量化多策略混合A1.2400104400.00002184050.0000
82005382泰康睿利量化多策略混合C1.2400104400.00002184050.0000
83005403南方融尚再融资混合2.680070600.00001868780.0000
84005526工银新生代消费混合2.96001081674.000022628600.0000
85005815农银睿选混合5.030080100.00002120250.0000
86005819国泰优势行业混合6.6400503145.000013318200.0000
87005844东方人工智能主题混合4.190090000.00001882800.0000
88005859南方固胜定期开放混合0.740010400.0000275288.0000
89005904华泰保兴成长优选混合A3.4200297900.00007885410.0000
90005905华泰保兴成长优选混合C3.4200297900.00007885410.0000
91005908华泰保兴尊利债券A0.06009500.0000251465.0000
92005909华泰保兴尊利债券C0.06009500.0000251465.0000
93005977中信保诚至兴混合A7.1600117000.00003096990.0000
94005978中信保诚至兴混合C7.1600117000.00003096990.0000
95006132万家智造优势混合A6.180078000.00001631760.0000
96006133万家智造优势混合C6.180078000.00001631760.0000
97006233万家汽车新趋势混合A6.5100403815.000010689000.0000
98006234万家汽车新趋势混合C6.5100403815.000010689000.0000
99006314中融策略优选混合A3.6000150900.00003994320.0000
100006315中融策略优选混合C3.6000150900.00003994320.0000
101006382华夏中证500ETF联接C0.0000600.000012552.0000
102006385华泰保兴研究智选混合A4.8900207600.00005495170.0000
103006386华泰保兴研究智选混合C4.8900207600.00005495170.0000
104006502财通集成电路产业股票A6.8600874139.000023138500.0000
105006503财通集成电路产业股票C6.8600874139.000023138500.0000
106006620华夏养老2045(FOF)A0.360070700.00001871430.0000
107006621华夏养老2045(FOF)C0.360070700.00001871430.0000
108006642华泰保兴吉年利定开混合3.8400424000.000011223300.0000
109006877天治量化核心精选混合A2.170062000.00001641140.0000
110006878天治量化核心精选混合C2.170062000.00001641140.0000
111007353工银科技创新3年封闭混合4.11001925845.000050977100.0000
112007490南方信息创新混合A4.99007549297.0000199830000.0000
113007491南方信息创新混合C4.99007549297.0000199830000.0000
114007501万家科创3年封闭混合C5.91002462000.000065169100.0000
115007586华泰保兴多策略3.8000199500.00005280760.0000
116007685华商电子行业量化股票3.6100983937.000026044800.0000
117007686东方价值挖掘混合C1.4400160000.00004235200.0000
118020022国泰策略价值灵活配置混合2.3500183100.00003830450.0000
119020023国泰事件驱动股票5.2900196700.00005206650.0000
120070001嘉实成长收益混合A4.04004538422.0000120132000.0000
121070099嘉实优质企业股票3.55002814809.000074508000.0000
122080012长盛电子信息产业A3.79001956265.000051782300.0000
123110002易方达策略成长混合3.17001365100.000036134200.0000
124112002易方达策略成长二号混合3.18001202272.000031824100.0000
125150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A1.8500225934.00005980470.0000
126150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B1.8500225934.00005980470.0000
127162711广发中证500ETF联接A0.00006900.0000144348.0000
128163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级1.8500225934.00005980470.0000
129163503天治核心成长股票(LOF)4.8000889870.000023554900.0000
130167705德邦量化新锐股票(LOF)A1.300029200.0000772924.0000
131167706德邦量化新锐股票(LOF)C1.300029200.0000772924.0000
132200010长城双动力股票4.1300300600.00007956880.0000
133210008金鹰策略配置股票6.8100402056.000010642400.0000
134350001天治财富增长混合3.1600112800.00002985820.0000
135350009天治稳定收益债券2.820080000.00002117600.0000
136373020上投摩根双核平衡混合2.5000382750.000010131400.0000
137450007国富成长动力股票5.2200136900.00003623740.0000
138481001工银核心价值股票3.39004798745.0000127023000.0000
139483003工银精选平衡混合2.79001407071.000037245200.0000
140485011工银瑞信双利债券B0.64005999833.0000158816000.0000
141485111工银瑞信双利债券A0.64005999833.0000158816000.0000
142487016工银灵活配置混合A2.2100176300.00004666660.0000
143501026财通多策略福享混合(LOF)3.05001109357.000029364700.0000
144501046财通多策略福鑫定期开放混合7.3200729961.000019322100.0000
145501075万家科创3年封闭混合A5.91002462000.000065169100.0000
146501085财通科创主题3年封闭混合8.66002720000.000071998400.0000
147510080长盛全债指数增强债券1.240040000.00001058800.0000
148515050华夏中证5G通信主题ETF3.510041082327.00001087450000.0000
149519089新华优选成长股票2.7400647663.000017143600.0000
150519091新华泛资源优势混合2.0400297400.00007872180.0000
151519664银河美丽股票A4.1400852828.000022574400.0000
152519665银河美丽股票C4.1400852828.000022574400.0000
153530017建信双息红利债券A0.7300100000.00002647000.0000
154531017建信双息红利债券C0.7300100000.00002647000.0000
155550009信诚中小盘股票4.1500346300.00009166560.0000
156560006益民核心增长混合4.380071600.00001895250.0000
157580005东吴进取策略混合2.3200176200.00004664010.0000
158585001东吴中证新兴产业指数1.400038000.00001005860.0000
159590003中邮核心优势混合2.1100259920.00006880080.0000
160610002信达澳银精华配置混合3.4800911418.000024125200.0000
161620002金元惠理成长动力混合4.7400142590.00003774360.0000
162620003金元惠理丰利债券1.34001636749.000043324700.0000
163620004金元惠理价值增长股票5.790059600.00001577610.0000
164720001财通价值动量混合7.48006650182.0000176030000.0000
165960010工银核心价值混合H3.39004798745.0000127023000.0000
166960024嘉实成长收益混合H4.04004538422.0000120132000.0000
167960029建信双息红利债券H0.7300100000.00002647000.0000
所有基金的持有金山办公688111的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.580022376.00005023410.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.020014659.00003095390.0000
3000066诺安鸿鑫混合1.530014659.00001885590.0000
4000073上投摩根成长动力混合2.980039833.00008942510.0000
5000136民生加银策略精选混合4.2400150000.000024585000.0000
6000166中海策略精选混合1.64006629.00001086490.0000
7000184工银添福债券A1.920013026.00002134960.0000
8000185工银添福债券B1.920013026.00002134960.0000
9000195工银成长收益混合A1.210012659.00002841950.0000
10000196工银成长收益混合C1.210012659.00002841950.0000
11000241宝盈核心优势混合C6.7400504793.000082735600.0000
12000333长城稳固收益债券A0.4700791.0000177580.0000
13000334长城稳固收益债券C0.4700791.0000177580.0000
14000527南方新优享混合A3.0000308152.000069180100.0000
15000530招商丰盛稳定增长混合4.600013674.00003069810.0000
16000587大成灵活配置混合3.880028673.00006437090.0000
17000696汇添富环保行业股票3.1700200059.000044717700.0000
18000698宝盈科技30混合8.1100826337.0000185513000.0000
19000884民生加银优选股票3.290032627.00007129210.0000
20000955南方产业活力股票3.5700143008.000032105300.0000
21000971诺安新经济股票3.3700333046.000074768800.0000
22000991工银战略转型股票3.0400133722.000030020600.0000
23001009上投摩根安全战略股票3.2200100336.000022525400.0000
24001053南方创新经济混合2.950095612.000021464900.0000
25001067鹏华弘盛混合0.420014659.00003095390.0000
26001075宝盈转型动力混合8.7000602360.0000135230000.0000
27001136易方达裕如混合0.530014659.00003095390.0000
28001148申万菱信多策略灵活配置混合4.080014659.00003093490.0000
29001157国联安睿祺灵活配置混合0.880014659.00003095390.0000
30001183南方利淘混合A0.600014659.00003290950.0000
31001185安信动态策略混合1.570014659.00003095390.0000
32001209前海开源一带一路混合A3.860026653.00005983600.0000
33001210天弘互联网混合3.4200368412.000082708500.0000
34001220民生加银研究精选混合3.180056274.000012633500.0000
35001227中邮信息产业灵活配置混合2.7200463700.000076000400.0000
36001266国投瑞银招财混合6.560023700.00005320650.0000
37001280银华聚利灵活配置混合3.710089898.000020182100.0000
38001283红塔红土盛金新动力混合A1.380014659.00003095390.0000
39001284红塔红土盛金新动力混合C1.380014659.00003095390.0000
40001325鹏华弘和混合A0.410014659.00002402610.0000
41001326鹏华弘和混合C0.410014659.00002402610.0000
42001327鹏华弘华混合A0.920014659.00002402610.0000
43001328鹏华弘华混合C0.920014659.00002402610.0000
44001329鹏华弘实混合A0.660014659.00002402610.0000
45001330鹏华弘实混合C0.660014659.00002402610.0000
46001331鹏华弘信混合A0.480014659.00002402610.0000
47001332鹏华弘信混合C0.480014659.00002402610.0000
48001334南方利鑫混合A0.510014659.00003290950.0000
49001351诺安中证500ETF联接3.450014659.00003095390.0000
50001363长城久惠混合2.000014659.00003095390.0000
51001380鹏华弘盛混合C0.420014659.00003095390.0000
52001398华泰柏瑞健康生活混合7.8200130064.000029199400.0000
53001428工银灵活配置混合B2.150023225.00003806580.0000
54001453鹏华弘鑫混合A0.460014659.00002402610.0000
55001454鹏华弘鑫混合C0.460014659.00002402610.0000
56001503南方利鑫混合C0.510014659.00003290950.0000
57001504南方利淘混合C0.600014659.00003290950.0000
58001540浙商汇金转型驱动混合3.700036261.00007945040.0000
59001606农银工业4.0混合4.580029010.00006512740.0000
60001633万家瑞祥混合A0.760014659.00003095390.0000
61001634万家瑞祥混合C0.760014659.00003095390.0000
62001656农银中国优势灵活配置混合4.690013881.00003116280.0000
63001657长安鑫富领先混合18.500014659.00003095390.0000
64001692南方国策动力股票3.810036916.00008287640.0000
65001702东方创新科技混合5.940045000.000010102500.0000
66001714工银文体产业股票2.0400368704.000060430600.0000
67001715工银新焦点灵活配置混合A3.610016173.00002650750.0000
68001719工银国家战略股票5.070036981.00006061190.0000
69001720工银新增利混合0.810014659.00003095390.0000
70001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.080014659.00003093490.0000
71001764广发沪港深股票1.550045273.00007420240.0000
72001780诺安改革趋势灵活配置混合6.15007154.00001606070.0000
73001809中信建投智信物联网混合A3.1800109837.000024658400.0000
74001839九泰久兴灵活配置混合1.360014800.00003322600.0000
75001864中海魅力长三角灵活配置混合3.79007679.00001723940.0000
76001877宝盈国家安全沪港深股票6.860015739.00003533410.0000
77001983中邮低碳经济灵活配置混合3.140016000.00003592000.0000
78001986前海智能2.100058315.000013091700.0000
79001998工银新焦点灵活配置混合C3.610016173.00002650750.0000
80002029安信动态策略混合C1.570014659.00003095390.0000
81002080前海开源一带一路混合C3.860026653.00005983600.0000
82002116广发安享混合A0.760014659.00003095390.0000
83002117广发安享混合C0.760014659.00003095390.0000
84002132广发鑫享混合3.840037376.00008390910.0000
85002145诺安景鑫混合4.790014659.00003095390.0000
86002156长盛盛世混合A0.49008659.00001943950.0000
87002157长盛盛世混合C0.49008659.00001943950.0000
88002220南方瑞利混合4.010014659.00003290950.0000
89002222嘉实新趋势混合0.970014659.00003095390.0000
90002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.060014659.00003095390.0000
91002229华夏经济转型股票2.7200175619.000039230900.0000
92002293南方益和混合3.500019559.00004391000.0000
93002326银华聚利C3.710089898.000020182100.0000
94002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.110014659.00003095390.0000
95002417招商丰盛稳定增长混合C4.600013674.00003069810.0000
96002456招商安元混合A1.290014659.00003290950.0000
97002457招商安元混合C1.290014659.00003290950.0000
98002482宝盈互联网沪港深混合6.8700107658.000024169200.0000
99002489国泰民福策略价值混合1.700014659.00003095390.0000
100002518民生加银鑫福混合A0.3800878.0000197111.0000
101002567大成国家安全主题灵活配置混合3.93006397.00001048470.0000
102002573建信汇利灵活配置混合2.770014659.00003095390.0000
103002577南方新兴混合4.110049247.000011056000.0000
104002588博时银智大数据100指数A1.800014659.00001885590.0000
105002593富国美丽中国混合3.7100126816.000028470200.0000
106002655南方卓享绝对收益混合1.790014659.00003290950.0000
107002681金鹰元和灵活配置混合A3.790037424.00006133790.0000
108002682金鹰元和灵活配置混合C3.790037424.00006133790.0000
109002683民生加银前沿科技混合2.330020059.00003287670.0000
110002692富国创新科技混合5.36001790736.0000402020000.0000
111002694中银新蓝筹混合6.930014659.00003095390.0000
112002728华富益鑫灵活配置混合A0.940014659.00003095390.0000
113002729华富益鑫灵活配置混合C0.940014659.00003095390.0000
114002745北信瑞丰丰利混合0.7000400.000089800.0000
115002823招商盛达混合A4.08002296.0000515452.0000
116002824招商盛达混合C4.08002296.0000515452.0000
117003025新华红利回报混合9.950014659.00003095390.0000
118003142鹏华弘达混合A0.380014659.00002402610.0000
119003143鹏华弘达混合C0.380014659.00002402610.0000
120003186鹏华兴安定期开放混合1.710014659.00003095390.0000
121003238新华外延增长主题混合3.09006200.00001391900.0000
122003343鹏华弘惠混合A0.430014659.00002402610.0000
123003344鹏华弘惠混合C0.430014659.00002402610.0000
124003663鹏华兴泰定期开放混合0.770014659.00002402610.0000
125003780鹏华兴悦定期开放混合0.530014659.00002402610.0000
126003835鹏华沪深港新兴成长混合2.900022859.00003746590.0000
127003861招商兴福混合A1.490019375.00004349690.0000
128003862招商兴福混合C1.490019375.00004349690.0000
129003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.9800402954.000090463200.0000
130003956南方教育股票7.0100341069.000076570000.0000
131004044金鹰转型动力混合5.4200138659.000031128900.0000
132004206华商元亨灵活配置混合1.490014659.00003095390.0000
133004211金鹰周期优选混合9.200021063.00004728640.0000
134004258国寿安保稳嘉混合A0.860014659.00003095390.0000
135004259国寿安保稳嘉混合C0.860014659.00003095390.0000
136004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.410014659.00003095390.0000
137004320前海开源沪港深乐享生活混合7.210014659.00003095390.0000
138004352北信瑞丰研究精选股票3.69005931.00001331510.0000
139004393安信合作创新混合4.450014659.00003095390.0000
140004416博时银智大数据100指数C8.890014659.00003095390.0000
141004636中信建投智信物联网混合C3.1800109837.000024658400.0000
142004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.520014659.00003095390.0000
143004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.520014659.00003095390.0000
144004671中融核心成长混合5.320049506.000011114100.0000
145004698博时军工主题股票4.280014659.00003095390.0000
146004763中科沃土沃嘉混合A2.49001300.0000291850.0000
147004764中科沃土沃嘉混合C2.49001300.0000291850.0000
148004946添富盈润混合A5.030014659.00003095390.0000
149004947添富盈润混合C5.030014659.00003095390.0000
150004975交银恒益灵活配置混合0.910014659.00003095390.0000
151005009申万菱信行业轮动股票3.640018555.00003968140.0000
152005049长安鑫旺价值混合A3.150016000.00002622400.0000
153005050长安鑫旺价值混合C3.150016000.00002622400.0000
154005090嘉合睿金定期开放混合A10.130014659.00003095390.0000
155005091嘉合睿金定期开放混合C10.130014659.00003095390.0000
156005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.650032272.00007245060.0000
157005206南方优选成长混合C2.1200140657.000031577500.0000
158005250银华估值优势混合3.330070524.000015832600.0000
159005281中科沃土转型升级混合5.820020087.00003292260.0000
160005403南方融尚再融资混合4.380013622.00003058140.0000
161005434鹏华睿投混合1.860014659.00002402610.0000
162005472富国价值驱动灵活配置混合A5.400039818.00006526170.0000
163005473富国价值驱动灵活配置混合C5.400039818.00006526170.0000
164005498银华积极成长混合4.560092765.000015204200.0000
165005519银华混改红利灵活配置混合发起式5.570014659.00003095390.0000
166005526工银新生代消费混合2.5700119572.000019597800.0000
167005533银华国企改革混合发起式3.48002610.0000585945.0000
168005543银华心诚灵活配置混合3.0800115641.000025961400.0000
169005544银华瑞和灵活配置混合5.300020838.00004678130.0000
170005545中银改革红利灵活配置混合5.610014659.00003095390.0000
171005658华夏沪深300ETF联接C0.020014659.00003095390.0000
172005682财通资管消费精选混合5.2800561791.000092077500.0000
173005729南方人工智能混合3.950021829.00004900610.0000
174005742南方成安优选混合3.310017033.00003823910.0000
175005769南方共享经济混合1.460014659.00002402610.0000
176005774华夏产业升级混合4.18008113.00001821370.0000
177005848银华裕利混合发起式3.77003105.0000697072.0000
178005850财通量化价值优选混合7.750014659.00003095390.0000
179005859南方固胜定期开放混合1.35003055.0000500714.0000
180005904华泰保兴成长优选混合A4.710067108.000010999000.0000
181005905华泰保兴成长优选混合C4.710067108.000010999000.0000
182005953人保转型混合A1.980010659.00002392950.0000
183005954人保转型混合C1.980010659.00002392950.0000
184005962宝盈人工智能股票A4.540091657.000015022600.0000
185005963宝盈人工智能股票C4.540091657.000015022600.0000
186006058民生加银新兴成长混合4.0800120000.000019668000.0000
187006072民生加银创新成长混合3.780011000.00001802900.0000
188006080海富通电子传媒股票C5.12002043.0000334848.0000
189006081海富通电子传媒股票A5.12002043.0000334848.0000
190006128银河和美生活混合4.8400360000.000080820000.0000
191006303中银养老一年定开FOF)0.760015771.00003540590.0000
192006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.430014659.00003095390.0000
193006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.430014659.00003095390.0000
194006369弘毅远方国企转型升级混合4.580014659.00003095390.0000
195006385华泰保兴研究智选混合A2.750014659.00003095390.0000
196006386华泰保兴研究智选混合C2.750014659.00003095390.0000
197006522财通新兴蓝筹混合A3.38003796.0000852202.0000
198006523财通新兴蓝筹混合C3.38003796.0000852202.0000
199006539南方优选价值混合C3.7300238356.000053510900.0000
200006556海富通研究精选混合C0.8500400.000089800.0000
201006557海富通研究精选混合A0.8500400.000089800.0000
202006590南方新优享混合C3.0000308152.000069180100.0000
203006615工银战略新兴产业混合A4.170023659.00005311450.0000
204006616工银战略新兴产业混合C4.170023659.00005311450.0000
205006644弘毅远方消费升级混合4.110027795.00006239980.0000
206006718国融融盛龙头严选混合A7.080014659.00003095390.0000
207006719国融融盛龙头严选混合C7.080014659.00003095390.0000
208006751富国互联科技股票6.2800439435.000098653200.0000
209006801前海联合科技先锋混合A8.210020274.00004551510.0000
210006802前海联合科技先锋混合C8.210020274.00004551510.0000
211006868华夏科技成长股票3.670071200.000015788800.0000
212006887诺德新生活混合A3.68002600.0000583700.0000
213006888诺德新生活混合C3.68002600.0000583700.0000
214006926长城量化精选股票12.950014659.00003095390.0000
215006969圆信永丰高端制造混合5.130014659.00003093490.0000
216006991民生加银康宁养老(FOF)0.280078000.000012784200.0000
217007016富国睿泽回报混合4.020042869.00009624090.0000
218007056银华积极精选混合3.710011268.00002529670.0000
219007072民生加银鑫福混合C0.3800878.0000197111.0000
220007340南方科技创新混合A5.6900210647.000047290300.0000
221007341南方科技创新混合C5.6900210647.000047290300.0000
222007345富国科技创新灵活配置混合4.7100131678.000029561700.0000
223007353工银科技创新3年封闭混合2.7200150500.000033787200.0000
224007490南方信息创新混合A5.94001060551.0000238094000.0000
225007491南方信息创新混合C5.94001060551.0000238094000.0000
226007923方正富邦天鑫混合A1.500014659.00001885590.0000
227007924方正富邦天鑫混合C1.500014659.00001885590.0000
228050010博时特许价值股票3.350066363.000014898500.0000
229090006大成2020生命周期混合1.230099200.000022270400.0000
230090009大成行业轮动股票3.980021271.00004775340.0000
231100026富国天合稳健股票4.2000424641.000095331900.0000
232100060富国高新技术产业股票4.5100180493.000040520700.0000
233150008瑞和小康1.680014659.00003095390.0000
234150009瑞和远见1.680014659.00003095390.0000
235150100鹏华资源分级A2.500014659.00003095390.0000
236150101鹏华资源分级B2.500014659.00003095390.0000
237150277鹏华高铁分级A2.710014659.00003095390.0000
238150278鹏华高铁分级B2.710014659.00003095390.0000
239160133南方天元新产业股票(LOF)3.5300393721.000088390400.0000
240160323华夏磐泰混合(LOF)1.090014659.00001885590.0000
241160620鹏华资源分级2.500014659.00003095390.0000
242160639鹏华高铁分级2.710014659.00003095390.0000
243160925大成中华沪深港300指数A1.970014659.00003095390.0000
244161039富国中证1000指数增强(LOF)2.490014659.00001885590.0000
245161207国投瑞银沪深300指数分级1.680014659.00003095390.0000
246161810银华内需精选股票(LOF)5.5800880000.0000197560000.0000
247161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.180046369.000010409800.0000
248162205泰达宏利风险预算混合0.820014659.00003095390.0000
249163821中银沪深300等权重指数(LOF)2.610014659.00003095390.0000
250165528信诚鼎利混合(LOF)2.370014659.00003095390.0000
251168106九泰锐华混合A5.350014659.00003095390.0000
252168107九泰锐华混合C5.350014659.00003095390.0000
253180031银华中小盘股票4.6600946979.0000212597000.0000
254184801鹏华前海万科REITS0.070014659.00002402610.0000
255200001长城久恒平衡混合3.000013712.00003078340.0000
256200007长城安心回报混合2.1700145929.000032761100.0000
257200011长城景气行业龙头混合6.020014659.00003095390.0000
258202007南方隆元产业主题股票3.3900308904.000069153400.0000
259202011南方优选价值股票3.7300238356.000053510900.0000
260202023南方优选成长混合A2.1200140657.000031577500.0000
261202212南方平衡混合2.810032059.00007001690.0000
262202213南方核心竞争混合1.65009765.00002192240.0000
263210008金鹰策略配置股票5.920041262.00009263320.0000
264210010金鹰元泰信用债债券A0.810014659.00003095390.0000
265210011金鹰元泰信用债债券C0.810014659.00003095390.0000
266213006宝盈核心优势混合A8.1200474897.0000106614000.0000
267217020招商安达灵活配置混合3.830027523.00006178910.0000
268233011大摩主题优选股票3.110023745.00005330750.0000
269260117景顺长城支柱产业股票2.990014659.00003095390.0000
270373020上投摩根双核平衡混合2.960053466.000012003100.0000
271377020上投摩根内需动力股票3.0100327560.000073537200.0000
272400032东方主题精选混合5.200027355.00006141200.0000
273460007华泰柏瑞行业领先股票7.7700125000.000028062500.0000
274470009汇添富民营活力股票3.3100705839.0000158461000.0000
275481017工银量化策略股票2.230032068.00007199270.0000
276485011工银瑞信双利债券B0.5900900000.0000147510000.0000
277485111工银瑞信双利债券A0.5900900000.0000147510000.0000
278487016工银灵活配置混合A2.150023225.00003806580.0000
279501002长信价值优选混合2.670014659.00003095390.0000
280501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.810016400.00003681800.0000
281501032财通福盛混合发起3.630019414.00004358440.0000
282501076鹏华科创3年封闭混合1.930097659.000021924400.0000
283501077富国科创主题混合4.5400231266.000051919200.0000
284501078广发科创主题3年封闭混合3.8300205218.000046071400.0000
285501080中金科创主题3年封闭混合5.6200378400.000065520000.0000
286510210富国上证综指ETF1.890014659.00003095390.0000
287512100南方中证1000ETF0.67006282.00001326510.0000
288519005海富通股票7.60002351808.0000527981000.0000
289519017大成积极成长股票3.9800161413.000036237200.0000
290519025海富通领先成长股票4.240020164.00004526820.0000
291519026海富通中小盘股票4.160053424.000011798100.0000
292519033海富通国策导向股票5.410021444.00004814180.0000
293519613银河君尚混合A2.360014659.00003093490.0000
294519614银河君尚混合C2.360014659.00003093490.0000
295519615银河君尚混合I2.360014659.00003093490.0000
296610001信达澳银领先增长股票1.920090883.000020403200.0000
297673081西部利得祥运混合A1.160014659.00003095390.0000
298673083西部利得祥运混合C1.160014659.00003095390.0000
299690001民生加银品牌蓝筹混合3.090074688.000016767500.0000
300690011民生加银积极成长混合4.220046943.000010538700.0000
301960020南方优选价值混合H3.7300238356.000053510900.0000
302960026博时特许价值混合R3.350066363.000014898500.0000
所有基金的持有隆基股份601012的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000030长城核心优选2.3800277100.00006880390.0000
2000127农银行业领先股票6.89005074084.0000125990000.0000
3000171易方达裕丰回报债券0.72002236582.000055534300.0000
4000176嘉实沪深300指数研究增强2.10001082400.000026876000.0000
5000236工银月月薪定期支付债券0.7100150730.00003742630.0000
6000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.8900306200.00007606010.0000
7000297鹏华可转债债券0.880063100.00001567400.0000
8000328上投摩根转型动力混合3.1900677100.000016819200.0000
9000336农银研究精选混合6.4200608371.000015111900.0000
10000409鹏华环保产业股票2.8600262727.00006526140.0000
11000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800232437.00005773740.0000
12000457上投摩根核心成长股票4.32003980833.000098883900.0000
13000458英大领先回报混合2.790061800.00001534490.0000
14000531东吴阿尔法灵活配置混合3.010066332.00001647690.0000
15000603易方达创新驱动混合4.46002775139.000068934500.0000
16000667工银绝对收益混合发起A1.4000163680.00004065810.0000
17000672工银绝对收益混合发起B1.4000163680.00004065810.0000
18000763工银新财富灵活配置混合2.3400564400.000014019700.0000
19000788前海开源中国成长混合1.040029280.0000727315.0000
20000793工银高端制造股票3.0100800000.000019872000.0000
21000894中欧睿达定期开放混合A0.780052665.00001308200.0000
22000985嘉实逆向策略股票6.86002623332.000065163600.0000
23000993华宝稳健回报混合3.3900322100.00008000960.0000
24001064广发中证环保ETF联接A0.00001000.000024830.0000
25001105信达澳银转型创新股票2.7600477898.000011871000.0000
26001136易方达裕如混合0.9200216400.00005375380.0000
27001158工银新材料新能源股票3.06002000000.000049680000.0000
28001182易方达安心回馈混合3.10001838142.000045659400.0000
29001184易方达新常态混合3.47003305410.000082106400.0000
30001216易方达新收益混合A5.10001045440.000025968700.0000
31001217易方达新收益混合C5.10001045440.000025968700.0000
32001237博时上证50ETF联接A0.04007900.0000196236.0000
33001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.4200837282.000020789700.0000
34001245工银生态环境股票4.61001662958.000041307900.0000
35001270英大灵活配置混合发起式A2.4900178190.00004424460.0000
36001271英大灵活配置混合发起式B2.4900178190.00004424460.0000
37001280银华聚利灵活配置混合4.0400885381.000021992900.0000
38001314易方达新益混合I1.5900267238.00006635520.0000
39001315易方达新益混合E1.5900267238.00006635520.0000
40001316安信稳健增值混合A0.1300266000.00006607440.0000
41001338安信稳健增值混合C0.1300266000.00006607440.0000
42001409工银互联网加股票3.45005195270.0000129051000.0000
43001416嘉实事件驱动股票1.88002965541.000073664000.0000
44001428工银灵活配置混合B2.0300172300.00004279930.0000
45001441易方达瑞信混合I6.6400575884.000014299200.0000
46001442易方达瑞信混合E6.6400575884.000014299200.0000
47001443易方达瑞选混合I1.5300490909.000012189300.0000
48001444易方达瑞选混合E1.5300490909.000012189300.0000
49001476中银智能制造股票5.02002844833.000070665600.0000
50001500泓德远见回报混合8.290016114155.0000400276000.0000
51001562易方达瑞和混合5.3500632166.000015696700.0000
52001576国泰智能装备股票8.21001230165.000030557300.0000
53001603易方达安盈回报混合2.3000335341.00008329870.0000
54001605国富沪港深成长精选股票2.2300678800.000016854600.0000
55001606农银工业4.0混合7.1800410600.000010199300.0000
56001616嘉实环保低碳股票8.39009944918.0000247032000.0000
57001648工银新价值灵活配置混合1.570081700.00002029430.0000
58001695泓德泓业混合4.72002056816.000051091300.0000
59001704国投瑞银进宝混合4.1800302200.00007506650.0000
60001705泓德战略转型股票6.59001850985.000045978500.0000
61001710安信新趋势混合A0.2000266014.00006607790.0000
62001711安信新趋势混合C0.2000266014.00006607790.0000
63001715工银新焦点灵活配置混合A3.990072542.00001801940.0000
64001716工银新趋势灵活配置混合A2.6800142000.00003525860.0000
65001745易方达瑞富混合I0.8900104691.00002600520.0000
66001746易方达瑞富混合E0.8900104691.00002600520.0000
67001756嘉实策略优选混合1.0000180000.00004471200.0000
68001824博时沪港深成长企业混合2.69003600.000089388.0000
69001829北信瑞丰中国智造主题混合3.310080000.00001987200.0000
70001856易方达环保灵活配置混合7.2200657287.000016327000.0000
71001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.510031058.0000771481.0000
72001886中欧行业成长混合(LOF)E2.49008642993.0000214692000.0000
73001997工银新趋势灵活配置混合C2.6800142000.00003525860.0000
74001998工银新焦点灵活配置混合C3.990072542.00001801940.0000
75002003工银新机遇灵活配置混合A2.1000103900.00002580880.0000
76002004工银新机遇灵活配置混合C2.1000103900.00002580880.0000
77002161银华万物互联灵活配置混合2.1800322120.00008001460.0000
78002168嘉实智能汽车股票3.76002678076.000066523400.0000
79002189农银汇理国企改革混合6.8900444601.000011039400.0000
80002190农银新能源主题混合6.9900491502.000012208900.0000
81002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.7900120184.00002984170.0000
82002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.7900120184.00002984170.0000
83002222嘉实新趋势混合1.0300131700.00003271430.0000
84002263泰达宏利大数据混合A2.020062039.00001541050.0000
85002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式4.040087400.00002171020.0000
86002317招商睿逸混合2.8400153103.00003803080.0000
87002326银华聚利C4.0400885381.000021992900.0000
88002351易方达裕祥回报债券1.670010825637.0000268909000.0000
89002458国泰民利保本混合0.9200120500.00002993220.0000
90002465东兴众智优选混合4.9800138000.00003427920.0000
91002489国泰民福策略价值混合1.0600123100.00003056570.0000
92002492工银月月薪定期支付债券C0.7100150730.00003742630.0000
93002562泓德泓益混合1.8000577614.000014347900.0000
94002563泓德泓汇混合5.2400665900.000016534300.0000
95002602易方达丰惠混合0.860010156.0000252275.0000
96002649民生加银智造2025混合5.2700292438.00007264160.0000
97002738泓德裕康债券A1.3600813582.000020201200.0000
98002739泓德裕康债券C1.3600813582.000020201200.0000
99002780前海联合泓鑫混合A5.7500770000.000019119100.0000
100002801泓德泓信混合3.9800570602.000014168000.0000
101002804华泰柏瑞量化对冲混合1.8900100948.00002506540.0000
102002810金信转型创新成长混合6.1500181495.00004506520.0000
103002846泓德泓华混合7.17002325921.000057752600.0000
104002862金信量化精选混合8.1400242202.00006013880.0000
105002961中欧双利债券A0.95002290119.000056886600.0000
106002962中欧双利债券C0.95002290119.000056886600.0000
107002969易方达丰和债券0.97003242731.000080517000.0000
108002984广发中证环保ETF联接C0.00001000.000024830.0000
109003282信诚至裕混合A1.4400250000.00006210000.0000
110003283信诚至裕混合C1.4400250000.00006210000.0000
111003554泰达宏利大数据混合C2.020062039.00001541050.0000
112003561诺德成长精选混合A2.3800259026.00006431620.0000
113003562诺德成长精选混合C2.3800259026.00006431620.0000
114003839易方达瑞通混合A2.5900860398.000021372300.0000
115003840易方达瑞通混合C2.5900860398.000021372300.0000
116003882易方达瑞弘混合A1.8800571065.000014185300.0000
117003883易方达瑞弘混合C1.8800571065.000014185300.0000
118003889汇安丰泽混合A5.6900285000.00007079400.0000
119003890汇安丰泽混合C5.6900285000.00007079400.0000
120003961易方达瑞程混合A8.2000669134.000016621300.0000
121003962易方达瑞程混合C8.2000669134.000016621300.0000
122003984嘉实新能源新材料股票A7.24002099225.000052144700.0000
123003985嘉实新能源新材料股票C7.24002099225.000052144700.0000
124004157信诚至诚混合A0.610090051.00002236870.0000
125004158信诚至诚混合B0.610090051.00002236870.0000
126004190招商沪深300指数A1.6300191800.00004764310.0000
127004191招商沪深300指数C1.6300191800.00004764310.0000
128004231中欧行业成长混合(LOF)C2.49008642993.0000214692000.0000
129004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.650032200.0000799848.0000
130004606上投摩根优选多因子股票2.320028600.0000710424.0000
131004641万家量化睿选混合3.060042100.00001045760.0000
132004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.9400148200.00003681290.0000
133004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.9400148200.00003681290.0000
134004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.0200330000.00008193900.0000
135004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.0200330000.00008193900.0000
136004801浦银安盛安久回报定开混合A1.510050000.00001242000.0000
137004802浦银安盛安久回报定开混合C1.510050000.00001242000.0000
138004812中欧先进制造股票A4.7300147410.00003661660.0000
139004813中欧先进制造股票C4.7300147410.00003661660.0000
140004840东兴品牌精选混合A4.3300175000.00004347000.0000
141004845南华瑞盈混合发起A6.690044600.00001107420.0000
142004846南华瑞盈混合发起C6.690044600.00001107420.0000
143004926中航军民融合精选混合A6.7100329153.00008176160.0000
144004927中航军民融合精选混合C6.7100329153.00008176160.0000
145004965泓德致远混合A6.20004999100.0000124178000.0000
146004966泓德致远混合C6.20004999100.0000124178000.0000
147004988人保双利混合A0.870021900.0000543996.0000
148004989人保双利混合B0.870021900.0000543996.0000
149005037银华新能源新材料量化股票发起式A6.9700114959.00002855580.0000
150005038银华新能源新材料量化股票发起式C6.9700114959.00002855580.0000
151005039鹏扬景兴混合A1.0300181677.00004512860.0000
152005040鹏扬景兴混合C1.0300181677.00004512860.0000
153005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.1100328685.00008161250.0000
154005120上投摩根量化多因子混合2.110057000.00001415880.0000
155005137长信量化价值精选混合2.5700131400.00003263980.0000
156005166嘉实润和量化定期混合0.550015400.0000382536.0000
157005167嘉实润泽量化定期混合0.440027600.0000685584.0000
158005215南方全天候策略混合(FOF)A0.4700100000.00002484000.0000
159005216南方全天候策略混合(FOF)C0.4700100000.00002484000.0000
160005275中欧创新成长灵活配置混合A6.26003831194.000095128500.0000
161005276中欧创新成长灵活配置混合C6.26003831194.000095128500.0000
162005352鹏扬景泰成长混合A8.99001632005.000040522700.0000
163005353鹏扬景泰成长混合C8.99001632005.000040522700.0000
164005395泓德臻远回报混合7.38007226647.0000179438000.0000
165005491兴全合宜混合C6.150092348731.00002293020000.0000
166005498银华积极成长混合4.1200528200.000013120500.0000
167005550汇安成长优选混合A4.0200133900.00003326080.0000
168005551汇安成长优选混合C4.0200133900.00003326080.0000
169005603嘉实新添康定期混合A3.110060000.00001490400.0000
170005604嘉实新添康定期混合C3.110060000.00001490400.0000
171005642鹏扬景升混合A5.9700615821.000015290800.0000
172005643鹏扬景升混合C5.9700615821.000015290800.0000
173005664鹏扬景欣混合A1.4700176462.00004381550.0000
174005665鹏扬景欣混合C1.4700176462.00004381550.0000
175005669前海开源公用事业股票6.180040200.0000998568.0000
176005671前海联合研究优选混合A3.8000270000.00006704100.0000
177005672前海联合研究优选混合C3.8000270000.00006704100.0000
178005737博时上证50ETF联接C0.04007900.0000196236.0000
179005771银华可转债债券0.710037620.0000934481.0000
180005794银华心怡灵活配置混合8.20004389589.0000109037000.0000
181005875易方达中盘成长混合4.84001887734.000046872400.0000
182005876易方达鑫转增利混合A2.100074272.00001844170.0000
183005877易方达鑫转增利混合C2.100074272.00001844170.0000
184005945工银可转债优选债券A0.840020000.0000496600.0000
185005946工银可转债优选债券C0.840020000.0000496600.0000
186005955易方达鑫转添利混合A4.1400310800.00007717160.0000
187005956易方达鑫转添利混合C4.1400310800.00007717160.0000
188005968创金合信工业周期股票A5.750055020.00001366150.0000
189005969创金合信工业周期股票C5.750055020.00001366150.0000
190006013易方达鑫转招利混合A1.3500162400.00004032390.0000
191006014易方达鑫转招利混合C1.3500162400.00004032390.0000
192006039国富估值优势混合2.550048000.00001191840.0000
193006051鹏扬核心价值灵活配置A9.34001414800.000035129500.0000
194006052鹏扬核心价值灵活配置C9.34001414800.000035129500.0000
195006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.4200837282.000020789700.0000
196006227华宝科技先锋混合3.1400132232.00003284640.0000
197006230鹏华研究驱动混合1.550042700.00001060670.0000
198006250上投摩根动力精选5.510044374.00001102250.0000
199006305银华尊和养老(FOF)0.310031100.0000772524.0000
200006336泓德量化精选混合1.7900146300.00003634090.0000
201006348银华盛利混合发起式3.550040686.00001010640.0000
202006429诺安恒鑫混合3.1600456676.000011343800.0000
203006442东兴品牌精选混合C4.3300175000.00004347000.0000
204006534农银汇理永盛定期开放混合0.740064500.00001602180.0000
205006620华夏养老2045(FOF)A0.390082600.00002051780.0000
206006621华夏养老2045(FOF)C0.390082600.00002051780.0000
207006648汇安多因子混合A2.8300677600.000016831600.0000
208006649汇安多因子混合C2.8300677600.000016831600.0000
209006749东兴核心成长混合A5.8200330800.00008217070.0000
210006755东兴核心成长混合C5.8200330800.00008217070.0000
211006887诺德新生活混合A7.270096257.00002390060.0000
212006888诺德新生活混合C7.270096257.00002390060.0000
213006911长江量化匠心甄选A1.39004900.0000121716.0000
214006957长江量化匠心甄选C1.39004900.0000121716.0000
215007056银华积极精选混合4.1500113852.00002828080.0000
216007119睿远成长价值混合A5.690027041003.0000671698000.0000
217007120睿远成长价值混合C5.690027041003.0000671698000.0000
218007137鹏扬元合量化大盘A2.160034400.0000854496.0000
219007138鹏扬元合量化大盘C2.160034400.0000854496.0000
220007152诺德策略精选3.1400376093.00009338390.0000
221007163浦银安盛环保新能源A5.3700132000.00003278880.0000
222007164浦银安盛环保新能源C5.3700132000.00003278880.0000
223007202天弘优质成长企业7.5300470600.000011689700.0000
224007493朱雀产业臻选混合A6.64002967546.000073713800.0000
225007494朱雀产业臻选混合C6.64002967546.000073713800.0000
226007737诺德研发创新1002.4800582200.000014461800.0000
227007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.30001800.000044712.0000
228007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.61002800.000069552.0000
229007887东方红启元三年持有混合B4.670010860962.0000269786000.0000
230070017嘉实量化阿尔法股票3.6000243700.00006053510.0000
231070021嘉实主题新动力股票7.59003508983.000087163100.0000
232110001易方达平稳增长混合1.86001775092.000044075500.0000
233110009易方达价值精选股票5.55006094405.0000151324000.0000
234110015易方达行业领先股票5.16002249985.000055889600.0000
235110027易方达安心回报债券A0.92006038129.0000149987000.0000
236110028易方达安心回报债券B0.92006038129.0000149987000.0000
237150016兴全合润分级股票A10.260029718140.0000738199000.0000
238150017兴全合润分级股票B10.260029718140.0000738199000.0000
239150051信诚沪深300指数分级A1.5800219192.00005444730.0000
240150052信诚沪深300指数分级B1.5800219192.00005444730.0000
241150064长盛同瑞A1.56005806.0000144221.0000
242150065长盛同瑞B1.56005806.0000144221.0000
243150279鹏华新能源分级A6.050080320.00001995150.0000
244150280鹏华新能源分级B6.050080320.00001995150.0000
245150315富国中证工业4.0指数分级A4.57002920448.000072543900.0000
246150316富国中证工业4.0指数分级B4.57002920448.000072543900.0000
247150327工银中证新能源指数分级A6.010042325.00001051350.0000
248150328工银中证新能源指数分级B6.010042325.00001051350.0000
249159953广发中证全指工业ETF1.600013214.0000328104.0000
250159987银华中证研发创新100ETF2.4200223617.00005552410.0000
251160220国泰民益灵活配置混合(LOF)1.2500133000.00003302390.0000
252160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1.2500133000.00003302390.0000
253160640鹏华新能源分级5.780075320.00001870200.0000
254160808长盛同瑞中证200指数分级1.63006906.0000171476.0000
255161031富国中证工业4.0指数分级4.53002820539.000070034000.0000
256163406兴全合润分级股票10.260029718140.0000738199000.0000
257163409兴全绿色投资股票(LOF)10.55002298778.000057101600.0000
258163415兴全商业模式优选股票4.400011632828.0000288959000.0000
259163417兴全合宜混合A10.370066032849.00001640260000.0000
260164105华富强化回报债券(LOF)0.5800214362.00005324750.0000
261164814工银双债增强债券0.730031700.0000787428.0000
262164821工银中证新能源指数分级6.010042325.00001051350.0000
263165515信诚沪深300指数分级1.5800219192.00005444730.0000
264166006中欧行业成长混合2.49008642993.0000214692000.0000
265166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.510031058.0000771481.0000
266168104九泰锐丰混合(LOF)8.1600243360.00006045060.0000
267168401红土精选混合2.280030000.0000745200.0000
268180028银华永祥灵活配置混合3.680086600.00002151140.0000
269217002招商安泰平衡混合1.9300144390.00003586650.0000
270229002泰达宏利逆向股票2.5200241500.00005998860.0000
271240002华宝宝康配置混合2.1600293305.00007285700.0000
272240010华宝兴业行业精选股票2.81001861871.000046248900.0000
273257050国联安主题驱动股票2.730090000.00002235600.0000
274290010泰信中证200指数1.130022044.0000547573.0000
275310358申万菱信新经济混合6.62002127715.000052852400.0000
276320011诺安中小盘精选股票3.1400627971.000015598800.0000
277340001兴全可转债混合2.38004436219.0000110196000.0000
278340008兴全有机增长混合4.10003917997.000097323000.0000
279360001光大保德信量化股票3.23004604864.0000114385000.0000
280360005光大保德信红利股票2.6900467400.000011610200.0000
281370027上投摩根智选30股票2.95001816552.000045123200.0000
282375010上投摩根中国优势混合5.61003050713.000075779700.0000
283377010上投摩根阿尔法股票3.49001901614.000047236100.0000
284377240上投摩根新兴动力混合A5.85009438001.0000234440000.0000
285377530上投摩根行业轮动股票2.2600578608.000014372600.0000
286378010上投摩根成长先锋股票3.06001984470.000049294200.0000
287395011中海增强收益债券A0.200010085.0000250511.0000
288395012中海增强收益债券C0.200010085.0000250511.0000
289398051中海环保新能源混合4.2000180600.00004486100.0000
290400011东方核心动力股票2.2200174800.00004342030.0000
291450001国富中国收益混合5.8400800000.000019872000.0000
292450003国富潜力组合股票5.48003920600.000097387700.0000
293450004国富深化价值股票2.9300168364.00004182160.0000
294450008国富沪深300指数1.8500179818.00004466680.0000
295450011国富研究精选股票5.3400110000.00002732400.0000
296481015工银主题策略股票2.84001080000.000026827200.0000
297481017工银量化策略股票2.6600344860.00008566320.0000
298487016工银灵活配置混合A2.0300172300.00004279930.0000
299487021工银瑞信优质精选混合3.0300101100.00002510310.0000
300501071泓德三年封闭丰泽混合8.08004982520.0000123766000.0000
301501081中欧科创主题3年封闭混合2.98001315132.000032654700.0000
302510070民企ETF4.3500139148.00003456440.0000
303512770华夏战略新兴成指ETF2.5500245890.00006107910.0000
304512790华安中证民企成长ETF4.050015200.0000377568.0000
305515200申万菱信中证研发创新100ETF2.5000332165.00008250980.0000
306515580华泰柏瑞中证科技100ETF3.31001217400.000030240200.0000
307519034海富通中证内地低碳指数4.380040000.0000993600.0000
308519113浦银安盛精致生活混合3.5600330000.00008197200.0000
309519120浦银安盛新兴产业混合3.8300465100.000011553100.0000
310519190万家岁得利定期开放债券0.560012500.0000310375.0000
311550004信诚三得益债券A1.2600879940.000021857700.0000
312550005信诚三得益债券B1.2600879940.000021857700.0000
313570001诺德价值优势股票5.66002546909.000063265200.0000
314570005诺德成长优势股票3.66002440525.000060598200.0000
315570008诺德周期策略股票6.0600440313.000010937400.0000
316580008东吴新产业精选股票7.94001200074.000029797800.0000
317590003中邮核心优势混合1.7900276930.00006876170.0000
318660010农银策略精选混合6.87004938998.0000122635000.0000
319690007民生加银景气行业股票5.90003431530.000085239200.0000
320690009民生加银红利回报混合5.1900150900.00003748360.0000
321910007东方红启元三年持有混合A4.670010860962.0000269786000.0000
322960006上投行业H2.2600578608.000014372600.0000
323960007上投新兴H5.85009438001.0000234440000.0000
324960021国富潜力H5.48003920600.000097387700.0000
所有基金的持有宁德时代300750的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票4.05002252858.0000239704000.0000
2000029富国宏观策略混合2.820096200.000010235700.0000
3000031华夏复兴股票6.32001591260.0000191572000.0000
4000073上投摩根成长动力混合5.7500158300.000016843100.0000
5000121华夏永福混合A2.000082200.00008746080.0000
6000124华宝兴业服务股票6.3000426450.000051340300.0000
7000143鹏华双债加利债券0.56003600.0000383040.0000
8000165国投瑞银策略精选混合3.0400149900.000015949400.0000
9000259农银区间收益混合2.220071212.00008573210.0000
10000297鹏华可转债债券1.04008200.0000872480.0000
11000328上投摩根转型动力混合6.5800288105.000034685000.0000
12000336农银研究精选混合7.0800138500.000016674000.0000
13000338鹏华双债保利债券0.56009900.00001053360.0000
14000404易方达新兴成长混合6.26003364055.0000404999000.0000
15000409鹏华环保产业股票4.630087916.000010584200.0000
16000432中银优秀企业股票4.480033100.00003984910.0000
17000458英大领先回报混合2.54009200.00001107590.0000
18000462农银主题轮动混合4.1900158300.000019057700.0000
19000545中邮核心竞争灵活配置混合3.0600152000.000016172800.0000
20000577安信价值精选股票7.43001915282.0000230581000.0000
21000601华宝创新混合7.8500397400.000047843000.0000
22000612华宝兴业生态股票4.3900205220.000024706400.0000
23000654华商新锐产业混合3.1200600000.000063840000.0000
24000679招商丰利灵活配置混合3.380015800.00001681120.0000
25000698宝盈科技30混合3.4000646500.000077832100.0000
26000742国泰新经济灵活配置混合6.8500512213.000061665300.0000
27000755富安达新兴成长混合4.000068000.00008186520.0000
28000763工银新财富灵活配置混合1.820090337.000010875700.0000
29000788前海开源中国成长混合1.05006100.0000734379.0000
30000793工银高端制造股票2.9200160049.000019268300.0000
31000803工银研究精选股票3.080018100.00002179060.0000
32000870嘉实新收益混合3.6000216600.000026076500.0000
33000935浙商汇金转型成长混合3.200027300.00003286650.0000
34000939中银研究精选灵活配置混合6.3600130033.000015654700.0000
35000996中银新动力股票6.0300600051.000072240100.0000
36001000中欧明睿新起点混合6.14001294680.0000155867000.0000
37001042华夏领先股票1.5000192698.000023198900.0000
38001045华夏可转债增强债券A2.330020900.00002223760.0000
39001046华夏可转债增强债券I2.330020900.00002223760.0000
40001054工银新金融股票4.3700182500.000021971200.0000
41001064广发中证环保ETF联接A0.06006500.0000782535.0000
42001105信达澳银转型创新股票2.440086959.000010469000.0000
43001126上投摩根卓越制造股票5.6100793018.000095471400.0000
44001140工银总回报灵活配置混合3.1600145100.000017468600.0000
45001154北信瑞丰平安中国主题混合5.420020400.00002455960.0000
46001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8.7300840752.0000101218000.0000
47001166建信环保产业股票2.7700400040.000048160800.0000
48001167金鹰科技创新股票3.1900124000.000014928400.0000
49001205建信稳健回报灵活配置混合2.650033300.00004008990.0000
50001220民生加银研究精选混合3.0600101100.000012171400.0000
51001245工银生态环境股票3.0400226700.000027292400.0000
52001256泓德优选成长混合5.99001560557.0000187875000.0000
53001270英大灵活配置混合发起式A2.540018700.00002251290.0000
54001271英大灵活配置混合发起式B2.540018700.00002251290.0000
55001275中邮创新优势灵活配置混合1.900060000.00006384000.0000
56001278前海开源清洁能源混合A3.3000254948.000030693200.0000
57001291大摩量化多策略股票1.780051700.00006224160.0000
58001304建信鑫安回报灵活配置混合2.650041100.00004948030.0000
59001329鹏华弘实混合A0.890030000.00003611700.0000
60001330鹏华弘实混合C0.890030000.00003611700.0000
61001336鹏华弘益混合A0.790050000.00006019500.0000
62001337鹏华弘益混合C0.790050000.00006019500.0000
63001345富国新收益灵活配置混合A2.780051700.00005500880.0000
64001347富国新收益灵活配置混合C2.780051700.00005500880.0000
65001357泓德泓富混合A3.8000933708.0000112409000.0000
66001376泓德泓富混合C3.8000933708.0000112409000.0000
67001397建信精工制造指数增强4.920031500.00003792280.0000
68001403招商国企改革主题混合4.0900150000.000018058500.0000
69001415信诚新锐混合A0.84006100.0000734379.0000
70001421南方量化成长股票1.300043725.00005264050.0000
71001428工银灵活配置混合B1.960034300.00004129380.0000
72001473建信大安全战略精选股票4.120062300.00007500300.0000
73001476中银智能制造股票3.3600392563.000047260700.0000
74001538上投摩根科技前沿混合4.7200321400.000038693300.0000
75001540浙商汇金转型驱动混合5.100090900.000010943500.0000
76001542国泰互联网+股票6.7800617500.000074340800.0000
77001569泰信国策驱动混合3.100032000.00003852480.0000
78001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.7900114400.000012172200.0000
79001592天弘创业板指数A0.220059421.00007153690.0000
80001593天弘创业板指数C0.220059421.00007153690.0000
81001601鑫元鑫新收益混合A5.920050000.00006019500.0000
82001602鑫元鑫新收益混合C5.920050000.00006019500.0000
83001606农银工业4.0混合7.470088100.000010606400.0000
84001616嘉实环保低碳股票6.23001524563.0000183542000.0000
85001628招商体育文化休闲股票3.750011200.00001348370.0000
86001643汇丰晋信智造先锋股票A6.2700489643.000058948100.0000
87001644汇丰晋信智造先锋股票C6.2700489643.000058948100.0000
88001656农银中国优势灵活配置混合8.460046700.00005622210.0000
89001663中银互联网+股票4.850029900.00003599660.0000
90001695泓德泓业混合4.1100369861.000044527600.0000
91001702东方创新科技混合3.540015500.00001649200.0000
92001705泓德战略转型股票4.2400245576.000029564900.0000
93001714工银文体产业股票3.85001479705.0000178142000.0000
94001718工银物流产业股票5.050034700.00004177530.0000
95001751华商信用增强债券A0.4300400.000048156.0000
96001752华商信用增强债券C0.4300400.000048156.0000
97001779中融稳健添利债券0.99001800.0000216702.0000
98001790国泰智能汽车股票5.46001388826.0000167201000.0000
99001809中信建投智信物联网混合A4.6500300000.000036117000.0000
100001864中海魅力长三角灵活配置混合5.950022500.00002708780.0000
101001879长城创业板指数增强发起式A4.6500147200.000017721400.0000
102001883中欧新动力混合(LOF)E3.4200182200.000019386100.0000
103001924华夏国企改革混合5.5000203820.000024537900.0000
104001951金鹰改革红利混合6.690031800.00003828400.0000
105001985富国低碳新经济混合4.2400641402.000077218400.0000
106001986前海智能2.0000103631.000012476100.0000
107002011华夏红利混合1.6900975433.0000117432000.0000
108002021华夏回报二号混合2.00001027634.0000109340000.0000
109002031华夏策略混合3.4300203689.000024522100.0000
110002043天治研究驱动混合C2.850017800.00002142940.0000
111002046信诚新锐混合B0.84006100.0000734379.0000
112002064华富产业升级混合4.870020000.00002407800.0000
113002067诺安精选回报混合5.860082700.00009956250.0000
114002083新华鑫动力混合A4.430035600.00004285880.0000
115002084新华鑫动力混合C4.430035600.00004285880.0000
116002166华夏永福混合C0.970032900.00003960830.0000
117002168嘉实智能汽车股票5.6700832236.0000100193000.0000
118002190农银新能源主题混合8.5500124000.000014928400.0000
119002213中海顺鑫混合3.670013700.00001457680.0000
120002229华夏经济转型股票3.3700402908.000048506100.0000
121002271招商安弘混合3.100020100.00002419840.0000
122002272新华科技创新主题灵活配置混合3.560040900.00004923950.0000
123002307银华多元视野灵活配置混合2.810043069.00005185080.0000
124002345华夏高端制造混合4.390034300.00004129380.0000
125002360前海开源清洁能源混合C3.3000254948.000030693200.0000
126002416招商丰利灵活配置混合C3.380015800.00001681120.0000
127002562泓德泓益混合1.7900117900.000014194000.0000
128002563泓德泓汇混合5.2900156864.000016690300.0000
129002564新沃通盈混合7.99002300.0000244720.0000
130002597兴业成长动力混合3.890021500.00002287600.0000
131002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.3900165000.000017556000.0000
132002634华宝未来主导混合4.360027400.00003298690.0000
133002656南方创业板ETF联接A0.07007600.0000808640.0000
134002681金鹰元和灵活配置混合A3.420051900.00005522160.0000
135002682金鹰元和灵活配置混合C3.420051900.00005522160.0000
136002738泓德裕康债券A0.8000111300.000011842300.0000
137002739泓德裕康债券C0.8000111300.000011842300.0000
138002785中融融裕双利债券A0.58001700.0000180880.0000
139002786中融融裕双利债券C0.58001700.0000180880.0000
140002801泓德泓信混合4.2100140700.000014970500.0000
141002808泓德优势领航混合6.4300399367.000042492600.0000
142002846泓德泓华混合4.2000318161.000033852300.0000
143002908富国睿利定期开放混合发起式0.94007900.0000840560.0000
144002959汇添富盈泰混合1.670035100.00004225690.0000
145002965中海合嘉增强收益债券A0.68001800.0000191520.0000
146002966中海合嘉增强收益债券C0.68001800.0000191520.0000
147002980华夏创新前沿股票5.5300236300.000025142300.0000
148002984广发中证环保ETF联接C0.06006500.0000782535.0000
149003069光大保德信创业板量化优选股票1.580072225.00007684740.0000
150003152华富天鑫灵活配置混合A4.670038000.00004574820.0000
151003153华富天鑫灵活配置混合C4.670038000.00004574820.0000
152003221新华丰利债券A0.68004000.0000481560.0000
153003222新华丰利债券C0.68004000.0000481560.0000
154003312大摩睿成中小盘弹性股票1.13004300.0000517677.0000
155003334中融融信双盈债券A0.80003600.0000433404.0000
156003335中融融信双盈债券C0.80003600.0000433404.0000
157003516国泰融安多策略灵活配置混合4.8600585600.000062307800.0000
158003567华夏行业景气混合2.810013700.00001457680.0000
159003598华商润丰灵活配置混合2.210017000.00002046630.0000
160003610南方荣安定期开放混合A1.010014200.00001709540.0000
161003611南方荣安定期开放混合C1.010014200.00001709540.0000
162003765广发创业板ETF联接A0.260019000.00002287410.0000
163003766广发创业板ETF联接C0.260019000.00002287410.0000
164003826华夏鼎汇债券A0.30002800.0000337092.0000
165003827华夏鼎汇债券C0.30002800.0000337092.0000
166003828鹏华兴惠定期开放混合1.040017000.00002046630.0000
167003834华夏能源革新股票9.45001354196.0000163032000.0000
168003853金鹰信息产业股票A6.5200506000.000060917300.0000
169003984嘉实新能源新材料股票A5.6100335726.000040418100.0000
170003985嘉实新能源新材料股票C5.6100335726.000040418100.0000
171004157信诚至诚混合A0.680020900.00002516150.0000
172004158信诚至诚混合B0.680020900.00002516150.0000
173004236中欧新动力混合(LOF)C3.4200182200.000019386100.0000
174004292鹏华沪深港互联网股票4.570033800.00003596320.0000
175004341农银尖端科技灵活配置混合2.320018400.00002215180.0000
176004343南方创业板ETF联接C0.240026600.00003202370.0000
177004345南方深证成份ETF联接C0.05001000.0000120390.0000
178004352北信瑞丰研究精选股票2.74008200.0000987198.0000
179004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.2900232200.000027954600.0000
180004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.2900232200.000027954600.0000
181004394华泰柏瑞量化创优混合5.700099500.000011978800.0000
182004408招商深证100指数C1.890018100.00001925840.0000
183004423华商研究精选灵活配置混合3.060040000.00004256000.0000
184004573新华鑫泰灵活配置混合3.500024900.00002997710.0000
185004593广发全指工业ETF联接A1.36001100.0000132429.0000
186004625南方高元债券发起式A1.01006800.0000818652.0000
187004626南方高元债券发起式C1.01006800.0000818652.0000
188004636中信建投智信物联网混合C4.6500300000.000036117000.0000
189004640华夏节能环保股票9.470086700.000010437800.0000
190004649国开开航混合3.50004200.0000505638.0000
191004677博时战略新兴产业混合2.95005800.0000617120.0000
192004737富国新优享灵活配置混合A2.710021400.00002276960.0000
193004742易方达深证100ETF联接C0.02002600.0000313014.0000
194004744易方达创业板ETF联接C0.02009061.00001090850.0000
195004745长盛创新驱动混合5.060012900.00001553030.0000
196004747富国新优享灵活配置混合C2.710021400.00002276960.0000
197004812中欧先进制造股票A4.570029400.00003539470.0000
198004813中欧先进制造股票C4.570029400.00003539470.0000
199004836中融鑫价值混合A4.100059500.00006330800.0000
200004837中融鑫价值混合C4.100059500.00006330800.0000
201004870融通创业板指数C6.0100297000.000035755800.0000
202004875融通深证成份指数C1.320014100.00001697500.0000
203004925长信低碳环保行业量化股票3.330019100.00002299450.0000
204004935国都智能制造混合3.29003400.0000409326.0000
205004997广发高端制造股票6.0600105608.000012714100.0000
206005009申万菱信行业轮动股票3.770034100.00004105300.0000
207005018国金民丰回报混合1.97005100.0000613989.0000
208005029中银产业精选混合5.780023000.00002768970.0000
209005033银华智能汽车量化股票发起式A6.820010643.00001132420.0000
210005034银华智能汽车量化股票发起式C6.820010643.00001132420.0000
211005037银华新能源新材料量化股票发起式A7.010023857.00002872140.0000
212005038银华新能源新材料量化股票发起式C7.010023857.00002872140.0000
213005049长安鑫旺价值混合A5.490043000.00004575200.0000
214005050长安鑫旺价值混合C5.490043000.00004575200.0000
215005076创金合信优选回报混合9.540052100.00006272320.0000
216005094万家臻选混合6.1100153300.000018455800.0000
217005121富国兴利增强债券1.22002300.0000276897.0000
218005128华夏永康添福混合0.79005000.0000532000.0000
219005161华商上游产业股票4.460040000.00004256000.0000
220005231红塔红土盛通混合型发起式A1.770010000.00001203900.0000
221005232红塔红土盛通混合型发起式C1.770010000.00001203900.0000
222005251银华多元动力灵活配置混合3.420073155.00008807130.0000
223005259建信龙头企业股票4.580089200.00009490880.0000
224005262鑫元欣享混合A2.280015000.00001596000.0000
225005263鑫元欣享混合C2.280015000.00001596000.0000
226005287海富通创业板增强C2.14005900.0000627760.0000
227005288海富通创业板增强A2.14005900.0000627760.0000
228005311万家经济新动能混合A5.780041600.00004426240.0000
229005312万家经济新动能混合C5.780041600.00004426240.0000
230005341长安裕泰混合A4.300030000.00003192000.0000
231005342长安裕泰混合C4.300030000.00003192000.0000
232005421中欧嘉泽灵活配置混合3.320059000.00006277600.0000
233005461南方希元转债债券0.980025900.00002755760.0000
234005463银华多元收益定期开放混合A1.18004900.0000589911.0000
235005464银华多元收益定期开放混合C1.18004900.0000589911.0000
236005481银华瑞泰灵活配置混合5.0400307358.000037002800.0000
237005492农银研究驱动混合4.910049900.00006007460.0000
238005495创金合信科技成长股票A2.500031124.00003311590.0000
239005496创金合信科技成长股票C2.500031124.00003311590.0000
240005526工银新生代消费混合3.2900235900.000025099800.0000
241005596建信战略精选灵活配置混合A4.210087762.00009337880.0000
242005597建信战略精选灵活配置混合C4.210087762.00009337880.0000
243005634汇安行业龙头混合3.850038400.00004622980.0000
244005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合5.0900148400.000017865900.0000
245005682财通资管消费精选混合4.1300676559.000071985900.0000
246005692广发全指工业ETF联接C0.3100300.000031920.0000
247005706兴业龙腾双益平衡混合1.510045100.00005429590.0000
248005708国联安远见成长混合6.720051000.00005426400.0000
249005743长安裕隆混合A4.6600120000.000012768000.0000
250005744长安裕隆混合C4.6600120000.000012768000.0000
251005777广发科技动力股票3.0900709262.000075465500.0000
252005794银华心怡灵活配置混合8.0700891655.0000107346000.0000
253005815农银睿选混合3.990021500.00002287600.0000
254005819国泰优势行业混合3.300093000.00009895200.0000
255005873建信创业板ETF联接A0.1000300.000031920.0000
256005874建信创业板ETF联接C0.1000300.000031920.0000
257005885金鹰信息产业股票C5.0600318300.000033867100.0000
258005886华夏鼎沛债券A0.4700139100.000016746200.0000
259005887华夏鼎沛债券C0.4700139100.000016746200.0000
260005894华夏优势精选股票5.350068100.00007245840.0000
261005904华泰保兴成长优选混合A4.150079400.00009558970.0000
262005905华泰保兴成长优选混合C4.150079400.00009558970.0000
263005927创金合信新能源汽车股票A7.650014000.00001489600.0000
264005928创金合信新能源汽车股票C7.650014000.00001489600.0000
265005939工银新能源汽车混合A5.080037215.00003959680.0000
266005940工银新能源汽车混合C5.080037215.00003959680.0000
267005968创金合信工业周期股票A7.830017500.00001862000.0000
268005969创金合信工业周期股票C7.830017500.00001862000.0000
269006030南方昌元转债A0.94003800.0000457482.0000
270006031南方昌元转债C0.94003800.0000457482.0000
271006136广发估值优势混合5.540033600.00003575040.0000
272006140广发集嘉债券A3.580017000.00002046630.0000
273006141广发集嘉债券C3.580017000.00002046630.0000
274006209中信保诚新蓝筹混合2.7800181000.000021790600.0000
275006250上投摩根动力精选5.83009687.00001166220.0000
276006265红土创新新科技股票3.750019200.00002311490.0000
277006336泓德量化精选混合1.860031300.00003768210.0000
278006348银华盛利混合发起式3.97009400.00001131670.0000
279006371长安鑫盈混合A5.0900390000.000041496000.0000
280006372长安鑫盈混合C5.0900390000.000041496000.0000
281006449浙商汇金量化精选混合4.7500116600.000014037500.0000
282006466浦银安盛双债增强债券A0.38007500.0000798000.0000
283006467浦银安盛双债增强债券C0.38007500.0000798000.0000
284006524前海开源MSCI中国A股指数A0.53002200.0000264858.0000
285006525前海开源MSCI中国A股指数C0.53002200.0000264858.0000
286006534农银汇理永盛定期开放混合0.810014500.00001745660.0000
287006556海富通研究精选混合C0.8000700.000084273.0000
288006557海富通研究精选混合A0.8000700.000084273.0000
289006608泓德研究优选混合5.3300678700.000081708700.0000
290006642华泰保兴吉年利定开混合4.7500115200.000013868900.0000
291006733博时创业板ETF联接C0.09001000.0000120390.0000
292006751富国互联科技股票4.3700569378.000068547400.0000
293006868华夏科技成长股票4.3300154800.000018636400.0000
294006928长城创业板指数增强发起式C4.6500147200.000017721400.0000
295007163浦银安盛环保新能源A5.130026000.00003130140.0000
296007164浦银安盛环保新能源C5.130026000.00003130140.0000
297007202天弘优质成长企业6.090078525.00009453620.0000
298007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.3400500.000053200.0000
299007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.3400500.000053200.0000
300007306华泰柏瑞基本面智选A5.850013300.00001601190.0000
301007307华泰柏瑞基本面智选C5.850013300.00001601190.0000
302007343嘉实科技创新混合3.3500195267.000023508200.0000
303007345富国科技创新灵活配置混合8.5900674000.000071713600.0000
304007346易方达科技创新混合5.1100260396.000031349100.0000
305007349华夏科技创新混合A5.2900320800.000038621100.0000
306007350华夏科技创新混合C5.2900320800.000038621100.0000
307007353工银科技创新3年封闭混合4.2000432900.000052116800.0000
308007368浙商沪港深精选混合A0.760090000.00009576000.0000
309007369浙商沪港深精选混合C0.760090000.00009576000.0000
310007586华泰保兴多策略4.690054200.00006525140.0000
311007590华宝绿色领先股票4.0600188000.000022633300.0000
312007664永赢创业板指数发起式A5.2900116700.000012416900.0000
313007665永赢创业板指数发起式C5.2900116700.000012416900.0000
314007678泰达宏利品牌混合A3.8200109134.000013138600.0000
315007679泰达宏利品牌混合C3.8200109134.000013138600.0000
316007737诺德研发创新1004.6200224300.000027003500.0000
317007895嘉实价值成长混合3.6300725358.000077178100.0000
318020023国泰事件驱动股票3.100042700.00004543280.0000
319040025华安科技动力股票3.1000313200.000033324500.0000
320050009博时新兴成长股票3.94001118422.0000134647000.0000
321050021博时创业板ETF联接A0.0300300.000031920.0000
322070010嘉实主题混合3.3900824665.000087744400.0000
323070011嘉实策略混合3.08001082150.0000115141000.0000
324070018嘉实回报混合3.1800108200.000013026200.0000
325070027嘉实周期优选股票5.6700591257.000071181400.0000
326100060富国高新技术产业股票7.6500448900.000047763000.0000
327110019易方达深证100ETF联接A0.02002600.0000313014.0000
328110026易方达创业板ETF联接A0.02009061.00001090850.0000
329150018银华稳进2.7400981826.0000118202000.0000
330150019银华锐进2.7400981826.0000118202000.0000
331150022申万菱信深证成指分级收益1.2300285531.000034375100.0000
332150023申万菱信深证成指分级进取1.2300285531.000034375100.0000
333150030银华中证等权90指数金利1.090023475.00002497740.0000
334150031银华中证等权90指数鑫利1.090023475.00002497740.0000
335150083广发深证100指数分级A2.26004900.0000589911.0000
336150084广发深证100指数分级B2.26004900.0000589911.0000
337150092诺德深证300指数分级A1.3600490.000058991.0000
338150093诺德深证300指数分级B1.3600490.000058991.0000
339150152富国创业板指数分级A5.69001835903.0000221024000.0000
340150153富国创业板指数分级B5.69001835903.0000221024000.0000
341150184申万菱信中证环保产业指数分级A1.200027700.00003334800.0000
342150185申万菱信中证环保产业指数分级B1.200027700.00003334800.0000
343150190新华中证环保产业指数分级A1.24005500.0000662145.0000
344150191新华中证环保产业指数分级B1.24005500.0000662145.0000
345150211富国中证新能源汽车指数分级A5.73002100781.0000252913000.0000
346150212富国中证新能源汽车指数分级B5.73002100781.0000252913000.0000
347150237鹏华环保分级A1.24007800.0000939042.0000
348150238鹏华环保分级B1.24007800.0000939042.0000
349150243鹏华创业板分级A5.760090900.000010943500.0000
350150244鹏华创业板分级B5.760090900.000010943500.0000
351150279鹏华新能源分级A11.900032600.00003924710.0000
352150280鹏华新能源分级B11.900032600.00003924710.0000
353150303华安创业板50指数分级A8.7500514366.000061924500.0000
354150304华安创业板50指数分级B8.7500514366.000061924500.0000
355150315富国中证工业4.0指数分级A4.8000632671.000076167300.0000
356150316富国中证工业4.0指数分级B4.8000632671.000076167300.0000
357150323工银中证环保产业指数分级A1.26001400.0000168546.0000
358150324工银中证环保产业指数分级B1.26001400.0000168546.0000
359150327工银中证新能源指数分级A11.830017200.00002070710.0000
360150328工银中证新能源指数分级B11.830017200.00002070710.0000
361159901易方达深证100ETF2.38001513804.0000182247000.0000
362159903深成ETF1.330043400.00005224930.0000
363159908博时创业板ETF5.980068000.00008186520.0000
364159911鹏华深证民营ETF3.460014400.00001733620.0000
365159912汇添富深证300ETF1.590014800.00001781770.0000
366159915易方达创业板ETF6.07009079022.00001093020000.0000
367159948南方创业板ETF5.5800638144.000067898500.0000
368159949华安创业板50ETF8.70004505171.0000479350000.0000
369159952广发创业板ETF4.5800578816.000061586000.0000
370159953广发中证全指工业ETF2.85005500.0000585200.0000
371159955嘉实创业板ETF5.580013000.00001383200.0000
372159956建信创业板ETF5.560032200.00003426080.0000
373159957华夏创业板ETF5.600090311.00009609090.0000
374159958工银创业板指数ETF5.5600130406.000013875200.0000
375159961方正富邦深证100ETF2.360067646.00008143900.0000
376159964平安创业板ETF5.450022800.00002425920.0000
377159966华夏创蓝筹ETF10.5800528600.000056243000.0000
378159969银华深证100ETF2.360019000.00002287410.0000
379159971富国创业板ETF5.58003900.0000414960.0000
380159973弘毅远方民企领先100ETF2.410098300.000010459100.0000
381159977天弘创业板ETF5.60001383600.0000147215000.0000
382159987银华中证研发创新100ETF4.280092400.00009831360.0000
383160133南方天元新产业股票(LOF)2.5200524681.000055826100.0000
384160223国泰创业板指数5.460068802.00007320530.0000
385160225国泰国证新能源汽车指数4.7500206200.000021939700.0000
386160311华夏蓝筹混合(LOF)3.37001229125.0000130779000.0000
387160420华安创业板50指数分级8.2400515666.000054866900.0000
388160634鹏华环保分级1.24007800.0000939042.0000
389160637鹏华创业板分级5.3900160100.000017034600.0000
390160640鹏华新能源分级10.060030600.00003255840.0000
391160805长盛同智优势混合(LOF)1.9500100000.000010640000.0000
392160812长盛同益成长回报(LOF)2.420050000.00005320000.0000
393161022富国创业板指数分级5.35002127403.0000226356000.0000
394161028富国中证新能源汽车指数分级4.73001622187.0000172601000.0000
395161031富国中证工业4.0指数分级5.2000756671.000080509800.0000
396161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)3.880062000.00006596800.0000
397161222国投瑞银瑞利混合3.440051341.00005462680.0000
398161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4.870074900.00007969360.0000
399161225国投瑞银瑞盈混合4.550052700.00005607280.0000
400161227国投瑞银深证100指数(LOF)1.880066900.00007118160.0000
401161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3.9500165700.000017630500.0000
402161612融通深证成份指数A1.160015500.00001649200.0000
403161613融通创业板指数A5.4300417900.000044464600.0000
404161706招商优质成长股票(LOF)4.3200527700.000056147300.0000
405161812银华深证100指数分级2.7400981826.0000118202000.0000
406161816银华中证等权90指数分级1.090023475.00002497740.0000
407161903万家行业优选股票(LOF)4.14002696616.0000324646000.0000
408161912万家社会责任18个月定开A4.0000242500.000029194600.0000
409161913万家社会责任18个月定开C4.0000242500.000029194600.0000
410162202泰达宏利周期股票8.1200113000.000013604100.0000
411162209泰达宏利市值优选股票6.9800578101.000069597600.0000
412162214泰达宏利中小盘股票2.930020300.00002443920.0000
413162714广发深证100指数分级2.26004900.0000589911.0000
414163109申万菱信深证成指分级1.2300285531.000034375100.0000
415163114申万菱信中证环保产业指数分级1.200027700.00003334800.0000
416163209诺安创业板指数增强5.950011000.00001324290.0000
417164304新华中证环保产业指数分级1.24005500.0000662145.0000
418164814工银双债增强债券1.08009600.00001155740.0000
419164819工银中证环保产业指数分级1.26001400.0000168546.0000
420164821工银中证新能源指数分级11.830017200.00002070710.0000
421165516信诚周期轮动股票(LOF)2.800066100.00007957780.0000
422165707诺德深证300指数分级1.3600490.000058991.0000
423166009中欧新动力股票(LOF)3.4200182200.000019386100.0000
424169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.18007100.0000854769.0000
425180018银华和谐主题混合4.6300132000.000015891500.0000
426180025银华信用双利债券A0.540013100.00001393840.0000
427180026银华信用双利债券C0.540013100.00001393840.0000
428180031银华中小盘股票4.23001600295.0000192660000.0000
429202017南方深证成份ETF联接A0.05001000.0000120390.0000
430202019南方策略优化股票2.0500118900.000012651000.0000
431202105南方广利回报债券A/B1.050060000.00006384000.0000
432202107南方广利回报债券C1.050060000.00006384000.0000
433217009招商核心价值混合3.5700294800.000035491000.0000
434217016招商深证100指数A1.890018100.00001925840.0000
435217018招商安瑞进取债券0.64003300.0000351120.0000
436233010大摩深证300指数增强2.46008300.0000999237.0000
437233011大摩主题优选股票3.210045800.00005513860.0000
438240010华宝兴业行业精选股票3.1400429700.000051731600.0000
439310358申万菱信新经济混合4.6300306600.000036911600.0000
440340007兴全社会责任股票7.29003100000.0000373209000.0000
441350009天治稳定收益债券2.850017800.00002142940.0000
442360012光大保德信中小盘股票3.050045500.00005477740.0000
443370024上投摩根核心优选股票3.0900192981.000023233000.0000
444370027上投摩根智选30股票3.8800492011.000059233200.0000
445375010上投摩根中国优势混合5.8500656100.000078987900.0000
446377020上投摩根内需动力股票6.28001275276.0000153530000.0000
447377240上投摩根新兴动力混合A4.13001374183.0000165438000.0000
448377530上投摩根行业轮动股票3.0700162581.000019573100.0000
449395011中海增强收益债券A0.27002773.0000333841.0000
450395012中海增强收益债券C0.27002773.0000333841.0000
451398001中海优质成长混合6.0000893562.0000107576000.0000
452398021中海能源策略混合4.3100357500.000043039400.0000
453398051中海环保新能源混合7.080062773.00007557240.0000
454398061中海消费主题精选股票4.0000154500.000016438800.0000
455400015东方新能源汽车主题混合6.7600196500.000023656600.0000
456400032东方主题精选混合3.060030000.00003611700.0000
457410003华富成长趋势股票3.9200280000.000033709200.0000
458410007华富价值增长混合3.890050000.00006019500.0000
459450003国富潜力组合股票4.7400700000.000084273000.0000
460450007国富成长动力股票3.880022400.00002696740.0000
461450011国富研究精选股票4.700020000.00002407800.0000
462460001华泰柏瑞盛世中国股票3.9200421546.000050749900.0000
463460005华泰柏瑞价值增长股票2.9800307900.000032760600.0000
464470068汇添富深证300ETF联接0.0900600.000072234.0000
465481004工银稳健成长股票2.9900231334.000027850300.0000
466487016工银灵活配置混合A1.960034300.00004129380.0000
467501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A9.26001129567.0000135989000.0000
468501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C9.26001129567.0000135989000.0000
469501073华安科创主题混合0.04003800.0000404320.0000
470501076鹏华科创3年封闭混合2.5400240000.000028893600.0000
471501077富国科创主题混合8.4600962400.0000102399000.0000
472501081中欧科创主题3年封闭混合2.2300230022.000024474300.0000
473501083银华科创主题3年封闭混合6.2600579000.000069705800.0000
474501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.34005200.0000626028.0000
475512380银华MSCI中国A股ETF0.970064557.00007772020.0000
476512580广发中证环保产业ETF1.3500185050.000022278200.0000
477512770华夏战略新兴成指ETF5.1600102900.000012388100.0000
478515200申万菱信中证研发创新100ETF5.0700138900.000016722200.0000
479519029华夏稳增混合3.8700495400.000052710600.0000
480519034海富通中证内地低碳指数4.24008000.0000963120.0000
481519095新华行业周期轮换股票5.980050900.00006127850.0000
482519115浦银安盛红利精选股票3.130024000.00002553600.0000
483519117浦银安盛基本面400指数0.81002200.0000264858.0000
484519181万家和谐增长混合6.4200948979.0000114248000.0000
485519183万家双引擎灵活配置混合5.570012700.00001351280.0000
486519195万家品质混合4.7200435207.000052394600.0000
487519196万家新兴蓝筹混合6.1200966744.0000116386000.0000
488519908华夏兴华混合5.8400280500.000033769400.0000
489519909华安安顺混合5.1100292500.000031122000.0000
490519918华夏兴和混合5.3500130800.000015747000.0000
491530003建信优选成长股票5.1300703200.000084658200.0000
492530006建信核心精选股票4.7300119100.000014338400.0000
493530018建信深证100指数增强3.000019200.00002311490.0000
494530019建信社会责任股票3.76006800.0000818652.0000
495540008汇丰晋信低碳先锋股票6.4500976181.0000117522000.0000
496550001信诚四季红混合2.8000145600.000017528800.0000
497580002东吴双动力股票3.1800118981.000014324100.0000
498580006东吴新经济股票3.59006000.0000722340.0000
499630006华商产业升级股票2.300025985.00003128330.0000
500630010华商价值精选股票2.2800137859.000016596800.0000
501630011华商主题精选股票3.8100230000.000024472000.0000
502630015华商大盘量化精选混合3.1500120000.000014446800.0000
503660001农银行业成长股票7.68001119730.0000134804000.0000
504660003农银平衡双利混合2.770077200.00009294110.0000
505660004农银策略价值股票3.040087700.000010558200.0000
506660005农银中小盘股票3.1600212800.000025619000.0000
507673060西部利得景瑞混合A3.100041500.00004415600.0000
508675081西部利得祥盈债券A0.49003300.0000351120.0000
509675083西部利得祥盈债券C0.49003300.0000351120.0000
510690011民生加银积极成长混合6.1600127800.000015385800.0000
511700002平安大华深证300指数增强1.53009600.00001155740.0000
512762001国金通用国鑫发起2.7500115400.000013893000.0000
513960004华夏兴华H5.8400280500.000033769400.0000
514960006上投行业H3.0700162581.000019573100.0000
515960007上投新兴H4.13001374183.0000165438000.0000
516960021国富潜力H4.7400700000.000084273000.0000
517960023工银稳健成长混合H2.9900231334.000027850300.0000
518960028建信优选成长混合H5.1300703200.000084658200.0000
所有基金的持有三只松鼠300783的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001007国联安鑫安灵活配置混合2.590042600.00003273810.0000
2001339兴银鼎新灵活配置混合2.05005600.0000430360.0000
3001428工银灵活配置混合B1.830050100.00003850180.0000
4001457华商新常态混合3.240099000.00007608150.0000
5001601鑫元鑫新收益混合A1.230020000.00001287400.0000
6001602鑫元鑫新收益混合C1.230020000.00001287400.0000
7003769中银品质生活混合3.630069200.00005318020.0000
8005290诺德新盛混合3.65006000.0000386220.0000
9005328前海开源价值策略股票4.630068000.00005225800.0000
10005535泰信竞争优选混合4.340045000.00003458250.0000
11006251银华兴盛股票4.900066900.00005141260.0000
12006449浙商汇金量化精选混合2.8200108500.00008338220.0000
13020023国泰事件驱动股票4.9700113300.00007293120.0000
14163809中银蓝筹混合3.1200132600.000010190300.0000
15165516信诚周期轮动股票(LOF)2.700099900.00007677320.0000
16169104东方红睿满沪港深混合2.6400386300.000024866100.0000
17487016工银灵活配置混合A1.830050100.00003850180.0000
18519165新华鑫利灵活配置混合0.2500500.000038425.0000
19630006华商产业升级股票2.700047751.00003669660.0000
20630010华商价值精选股票2.6500250900.000019281700.0000
所有基金的持有艾迪精密603638的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000377上投摩根双债增利债券A0.57005360.0000188672.0000
2000378上投摩根双债增利债券C0.57005360.0000188672.0000
3000823银华高端制造业混合4.3700362800.000012770600.0000
4001428工银灵活配置混合B1.7400104200.00003667840.0000
5004144上投摩根安丰回报混合A1.190025104.0000883661.0000
6004145上投摩根安丰回报混合C1.190025104.0000883661.0000
7004724先锋聚元混合A2.98003300.0000116160.0000
8004725先锋聚元混合C2.98003300.0000116160.0000
9006085万家新机遇价值驱动混合C4.6400217503.00007656110.0000
10006281万家人工智能混合5.580052716.00001855600.0000
11161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.5000176594.00005379050.0000
12161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.4500107410.00003271710.0000
13161910万家新机遇价值驱动混合A4.6400217503.00007656110.0000
14217020招商安达灵活配置混合4.0200184100.00006480320.0000
15487016工银灵活配置混合A1.7400104200.00003667840.0000
16673040西部利得行业主题优选混合1.9100219920.00006698760.0000
17673043西部利得行业主题优选混合C1.9100219920.00006698760.0000
18673050西部利得新盈混合3.0900216000.00006579360.0000
所有基金的持有家家悦603708的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000118广发聚鑫债券A1.2500884791.000021535800.0000
2000119广发聚鑫债券C1.2500884791.000021535800.0000
3000165国投瑞银策略精选混合2.4400209626.00006770920.0000
4000215广发趋势优选混合A0.7400250006.00006085150.0000
5000550广发新动力股票3.1200493283.000015933000.0000
6000572中银多策略混合2.0300196790.00006356320.0000
7000763工银新财富灵活配置混合2.1000388931.000012562500.0000
8001007国联安鑫安灵活配置混合2.9300114600.00003701580.0000
9001115广发聚安混合A2.3500150000.00004845000.0000
10001116广发聚安混合C2.3500150000.00004845000.0000
11001189广发聚宝混合A3.1900249988.00008074610.0000
12001218国投瑞银精选收益混合6.80001178824.000038076000.0000
13001428工银灵活配置混合B1.6800109633.00003541150.0000
14001715工银新焦点灵活配置混合A4.4900135630.00003301230.0000
15001763广发多策略混合10.08002516702.000081289500.0000
16001881中欧新趋势混合(LOF)E3.48004437105.0000143318000.0000
17001883中欧新动力混合(LOF)E3.3200508993.000016440500.0000
18001885中欧新蓝筹混合E2.52007644718.0000246924000.0000
19001990中欧数据挖掘混合A1.3000141500.00004570450.0000
20001998工银新焦点灵活配置混合C4.4900135630.00003301230.0000
21002116广发安享混合A1.5900200000.00006460000.0000
22002117广发安享混合C1.5900200000.00006460000.0000
23002120广发安悦回报混合0.5700134928.00004358170.0000
24002134广发鑫裕混合1.3500150000.00004845000.0000
25002621中欧消费主题股票A8.56001217515.000029634300.0000
26002622广发稳裕混合0.6100113160.00003655070.0000
27002636广发集裕债券A1.560030000.0000969000.0000
28002637广发集裕债券C1.560030000.0000969000.0000
29002697中欧消费主题股票C8.56001217515.000029634300.0000
30002711广发集丰债券A0.490048000.00001168320.0000
31002712广发集丰债券C0.490048000.00001168320.0000
32003293易方达科瑞灵活配置混合3.0100895352.000021792900.0000
33004076国联安锐意成长混合4.6000170300.00005500690.0000
34004234中欧数据挖掘混合C1.3000141500.00004570450.0000
35004236中欧新动力混合(LOF)C3.3200508993.000016440500.0000
36004237中欧新蓝筹混合C2.52007644718.0000246924000.0000
37004750广发鑫和混合A1.770092726.00002995050.0000
38004751广发鑫和混合C1.770092726.00002995050.0000
39005233广发睿毅领先混合5.0600331200.000010697800.0000
40005409华泰柏瑞新兴产业混合3.2700384112.000012406800.0000
41005421中欧嘉泽灵活配置混合4.5000349906.00008516710.0000
42005620中欧品质消费股票A9.8300330152.00008035900.0000
43005621中欧品质消费股票C9.8300330152.00008035900.0000
44005787中欧新趋势混合(LOF)C3.48004437105.0000143318000.0000
45006007诺安积极配置混合A5.160050000.00001217000.0000
46006008诺安积极配置混合C5.160050000.00001217000.0000
47007848广发聚宝混合C3.1900249988.00008074610.0000
48008127广发趋势优选混合C0.7400250006.00006085150.0000
49040005华安宏利股票3.13002404488.000077665000.0000
50121005国投瑞银创新动力股票6.63002372710.000076638500.0000
51121006国投瑞银稳健增长混合6.0000868364.000028048200.0000
52160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.3700285505.00009221810.0000
53161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)3.5100244753.00005957290.0000
54161225国投瑞银瑞盈混合3.7000106570.00003442210.0000
55161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3.8800514627.000016622500.0000
56162717广发再融资主题混合(LOF)2.6100160000.00005168000.0000
57164814工银双债增强债券1.170038800.00001253240.0000
58166001中欧新趋势股票(LOF)3.48004437105.0000143318000.0000
59166002中欧新蓝筹混合A2.52007644718.0000246924000.0000
60166009中欧新动力股票(LOF)3.3200508993.000016440500.0000
61166010中欧鼎利债券1.330078500.00002535550.0000
62270001广发聚富混合6.20002635779.000085135700.0000
63320022诺安研究精选股票2.2400436375.000014094900.0000
64487016工银灵活配置混合A1.6800109633.00003541150.0000
65510190华安上证龙头ETF1.920045719.00001476720.0000
66519610银河旺利混合A2.0500390000.000012597000.0000
67519611银河旺利混合C2.0500390000.000012597000.0000
68519612银河旺利混合I2.0500390000.000012597000.0000
69519683交银双利债券A/B0.540051900.00001676370.0000
70519685交银双利债券C0.540051900.00001676370.0000
71519753交银安心收益债券0.11004700.0000151810.0000