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  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银灵活配置混合A(487016) 数据日期:2018-06-22
  
最新净值:1.101
累计净值:1.328
日 涨 幅:1.06%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:保本型
最新份额:1.56亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银灵活配置混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有藏格控股000408的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000184工银添福债券A0.2500300000.00005010000.0000
2000185工银添福债券B0.2500300000.00005010000.0000
3000991工银战略转型股票4.97002663554.000044481400.0000
4001715工银新焦点灵活配置混合A2.1700132600.00002214420.0000
5002168嘉实智能汽车股票4.9200700200.000011693300.0000
6003341工银瑞盈18个月定开债券0.7700502848.00008397560.0000
7003984嘉实新能源新材料股票A5.93001372800.000022925800.0000
8003985嘉实新能源新材料股票C5.93001372800.000022925800.0000
9161810银华内需精选股票(LOF)6.39001600000.000026720000.0000
10487016工银灵活配置混合A2.0600218900.00003655630.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.690080000.00003752000.0000
2000046工银产业债债券B0.690080000.00003752000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.040094046.00004410760.0000
4000057中银消费主题股票5.630045900.00002152710.0000
5000083汇添富消费行业股票9.28008700038.0000408032000.0000
6000167广发聚优灵活配置混合4.5000895866.000042016100.0000
7000171易方达裕丰回报债券2.62001644569.000077130300.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强2.0300260802.000012231600.0000
9000181景顺长城四季金利纯债债券A0.940011400.0000534660.0000
10000182景顺长城四季金利纯债债券C0.940011400.0000534660.0000
11000196工银保本3号混合B0.3100200000.00009380000.0000
12000263工银信息产业股票3.9200461573.000021647800.0000
13000309大摩品质生活精选股票3.9500435302.000020415700.0000
14000327南方新蓝筹混合0.5600214559.000010062800.0000
15000336农银研究精选混合4.4700243200.000011406100.0000
16000354长盛城镇化主题股票4.630081000.00003798900.0000
17000385景顺长城景颐双利债券A1.4900559507.000026240900.0000
18000386景顺长城景颐双利债券C1.4900559507.000026240900.0000
19000414嘉实绝对收益策略定期混合1.050016200.0000759780.0000
20000431鹏华品牌传承混合9.2600237125.000011121200.0000
21000458英大领先回报混合8.1200200000.00009380000.0000
22000496长安产业精选混合1.82006200.0000290780.0000
23000507泰达宏利宏达混合A0.630047300.00002218370.0000
24000508泰达宏利宏达混合B0.630047300.00002218370.0000
25000529广发竞争优势混合2.9200716769.000033616500.0000
26000551信诚幸福消费股票5.200015500.0000726950.0000
27000574宝盈新价值混合7.13001583762.000074278400.0000
28000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.000020000.0000938000.0000
29000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.000020000.0000938000.0000
30000613国寿安保沪深300指数1.8600225526.000010577200.0000
31000656前海开源沪深300指数1.52003000.0000140700.0000
32000664国联安通盈混合4.350015000.0000703500.0000
33000667工银绝对收益混合发起A0.480021200.0000994280.0000
34000672工银绝对收益混合发起B0.480021200.0000994280.0000
35000742国泰新经济灵活配置混合6.20004182304.0000196150000.0000
36000751嘉实新兴产业股票5.0000862400.000040446600.0000
37000763工银新财富灵活配置混合2.5200422168.000019799700.0000
38000803工银研究精选股票5.8200102000.00004783800.0000
39000823银华高端制造业混合4.9700350183.000016423600.0000
40000824圆信永丰双红利混合A5.02003187394.0000149489000.0000
41000825圆信永丰双红利混合C5.02003187394.0000149489000.0000
42000835华润元大富时中国A50指数3.5100396503.000018596000.0000
43000854鹏华养老产业股票8.2300868389.000040727400.0000
44000866华宝制造股票3.8300374186.000017549300.0000
45000928中融国企改革混合4.9200120300.00005642070.0000
46000961天弘沪深300指数A1.8600570076.000026736600.0000
47000986中原英石灵活配置混合2.2700750000.000035175000.0000
48001004新华稳健回报混合发起式3.6900280000.000013132000.0000
49001008工银国企改革股票6.71002827200.0000132596000.0000
50001015华夏沪深300指数增强A3.3300311752.000014621200.0000
51001016华夏沪深300指数增强C3.3300311752.000014621200.0000
52001017泰达改革动力混合A2.7100278900.000013080400.0000
53001044嘉实新消费股票8.22003488400.0000163606000.0000
54001076易方达改革红利混合6.16002758896.0000129392000.0000
55001119国投瑞银新回报混合1.910026900.00001261610.0000
56001127中银宏观策略混合3.92001126828.000052848200.0000
57001133广发可选消费联接A0.130010214.0000479037.0000
58001135益民品质升级混合6.7500260256.000012206000.0000
59001148申万菱信多策略灵活配置混合0.8700130016.00006097750.0000
60001160东方永润债券A0.010096.00004502.0000
61001161东方永润债券C0.010096.00004502.0000
62001179德邦大健康灵活配置混合6.8600487000.000022840300.0000
63001182易方达安心回馈混合3.0600307540.000014423600.0000
64001194景顺长城稳健回报混合0.360057800.00002710820.0000
65001196东方鼎新灵活配置混合1.8700104000.00004877600.0000
66001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.030025000.00001172500.0000
67001216易方达新收益混合A3.0200707100.000033163000.0000
68001217易方达新收益混合C3.0200707100.000033163000.0000
69001222鹏华外延成长混合8.5300510702.000023951900.0000
70001245工银生态环境股票3.4700803524.000037685300.0000
71001253建信回报灵活配置混合0.9300154504.00007246240.0000
72001285易方达新鑫混合I1.0500100000.00004690000.0000
73001286易方达新鑫混合E1.0500100000.00004690000.0000
74001291大摩量化多策略股票1.8600227200.000010655700.0000
75001300大成睿景灵活配置混合A3.6000865944.000040612800.0000
76001301大成睿景灵活配置混合C3.6000865944.000040612800.0000
77001314易方达新益混合I3.5000606861.000028461800.0000
78001315易方达新益混合E3.5000606861.000028461800.0000
79001336鹏华弘益混合A0.7000100000.00004690000.0000
80001337鹏华弘益混合C0.7000100000.00004690000.0000
81001342易方达新享混合A2.4500171477.00008042270.0000
82001343易方达新享混合C2.4500171477.00008042270.0000
83001362景顺长城领先回报混合A1.270080590.00003779670.0000
84001373易方达新丝路混合3.66009167431.0000429953000.0000
85001382易方达国企改革混合9.0100307399.000014417000.0000
86001399安信鑫安得利混合A1.2100167900.00007874510.0000
87001407景顺长城稳健回报混合C0.360057800.00002710820.0000
88001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.530080000.00003752000.0000
89001416嘉实事件驱动股票3.71004624747.0000216901000.0000
90001424博时新起点混合A8.20001000000.000046900000.0000
91001430中邮乐享收益灵活配置混合0.760050000.00002345000.0000
92001433易方达瑞景混合1.6200189783.00008900820.0000
93001441易方达瑞信混合I3.9300273000.000012803700.0000
94001443易方达瑞选混合I3.3300512600.000024040900.0000
95001487宝盈优势产业混合8.6200214100.000010041300.0000
96001506景顺长城泰和回报混合A1.8700120700.00005660830.0000
97001542国泰互联网+股票6.10004874278.0000228604000.0000
98001543宝盈新锐混合9.0400332600.000015598900.0000
99001577嘉实低价策略股票7.0500400000.000018760000.0000
100001586天弘中证100指数A2.720028400.00001331960.0000
101001588天弘中证800指数A1.360041300.00001936970.0000
102001601鑫元鑫新收益混合A1.550050000.00002345000.0000
103001603易方达安盈回报混合7.3000253235.000011876700.0000
104001609平安大华鑫享混合A1.570077700.00003644130.0000
105001623兴业国企改革混合2.140090000.00004221000.0000
106001628招商体育文化休闲股票3.380036700.00001721230.0000
107001648工银新价值灵活配置混合6.020085500.00004009950.0000
108001650工银丰收回报灵活配置混合A0.730055000.00002579500.0000
109001659富安达新动力混合3.100081761.00003834590.0000
110001663中银互联网+股票6.4300134400.00006303360.0000
111001664平安大华鑫安混合A2.0600107500.00005041750.0000
112001677中银战略新兴产业股票4.3900209800.00009839620.0000
113001681新华积极价值混合4.8700107900.00005060510.0000
114001696南方智造股票6.7300182000.00008535800.0000
115001708东兴改革精选混合3.440020000.0000938000.0000
116001714工银文体产业股票3.6600235759.000011057100.0000
117001715工银新焦点灵活配置混合A3.830083485.00003915450.0000
118001721工银新增益混合1.7300195699.00009178280.0000
119001722工银银和利混合2.3200272717.000012790400.0000
120001724申万菱信多策略灵活配置混合C0.8700130016.00006097750.0000
121001726汇添富新兴消费股票8.74001436915.000067391300.0000
122001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.030025000.00001172500.0000
123001731广发百发大数据价值混合A8.180098200.00004605580.0000
124001736圆信永丰优加生活股票3.3800800000.000037520000.0000
125001738大摩新趋势混合2.160032500.00001524250.0000
126001741广发百发大数据精选混合A6.9900105400.00004943260.0000
127001745易方达瑞富混合I1.7200194500.00009122050.0000
128001747易方达瑞祺混合I0.850092500.00004338250.0000
129001751华商信用增强债券A2.630010500.0000492450.0000
130001758嘉实研究增强混合3.8200378400.000017747000.0000
131001771南方量化混合0.730011600.0000544040.0000
132001781建信现代服务业股票3.500031000.00001453900.0000
133001832易方达瑞恒混合6.7900858400.000040259000.0000
134001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.930041700.00001955730.0000
135001854景顺长城景颐增利债券A0.500025500.00001195950.0000
136001856易方达环保灵活配置混合5.7000135646.00006361800.0000
137001857易方达现代服务业灵活配置混合8.62003779809.0000177273000.0000
138001858建信鑫利灵活配置混合4.2300421000.000019744900.0000
139001878嘉实沪港深精选股票2.41005274899.0000247393000.0000
140001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.600053076.00002489260.0000
141001886中欧行业成长混合(LOF)E3.11003663389.0000171813000.0000
142001892长盛新兴成长混合8.1100978500.000045891600.0000
143001898易方达大健康主题灵活配置混合8.01001523486.000071451500.0000
144001910泰康新机遇灵活配置混合5.56002954122.0000138548000.0000
145001917招商量化精选股票1.060011800.0000553420.0000
146001920景顺长城景颐宏利债券A0.860093000.00004361700.0000
147001923国泰添益灵活配置混合1.4100150496.00007058260.0000
148001927华夏消费升级混合A9.02001652200.000077488200.0000
149001965圆信永丰兴源混合A4.4000500000.000023450000.0000
150001966圆信永丰兴源混合C4.4000500000.000023450000.0000
151002000工银新生利混合1.6100182615.00008564640.0000
152002003工银新机遇灵活配置混合A4.190077427.00003631330.0000
153002004工银新机遇灵活配置混合C4.190077427.00003631330.0000
154002005工银新得利混合1.6200120423.00005647840.0000
155002007工银新得润混合1.2100200000.00009380000.0000
156002011华夏红利混合1.79003389657.0000158975000.0000
157002065景顺长城景盛双息收益债券A0.77007000.0000328300.0000
158002066景顺长城景盛双息收益债券C0.77007000.0000328300.0000
159002071长安产业精选混合C1.82006200.0000290780.0000
160002085长盛互联网+混合9.1000189000.00008864100.0000
161002104博时新价值混合A6.6400270000.000012663000.0000
162002105博时新价值混合C6.6400270000.000012663000.0000
163002118广发安盈混合A1.780078500.00003681650.0000
164002119广发安盈混合C1.780078500.00003681650.0000
165002129广发鑫利混合2.0000302600.000014191900.0000
166002132广发鑫享混合3.9400260600.000012222100.0000
167002133广发鑫益混合6.56005921798.0000277732000.0000
168002156长盛盛世混合A5.3900165600.00007766640.0000
169002157长盛盛世混合C5.3900165600.00007766640.0000
170002160南方转型驱动灵活配置混合5.3900270000.000012663000.0000
171002167南方顺康混合1.560069900.00003278310.0000
172002192东方鼎新灵活配置混合C1.8700104000.00004877600.0000
173002193东方利群混合C1.720081100.00003803590.0000
174002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.050077600.00003639440.0000
175002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.050077600.00003639440.0000
176002220南方瑞利混合1.830082959.00003890780.0000
177002263泰达宏利大数据混合A1.730029200.00001369480.0000
178002282平安大华安享保本混合0.190013200.0000619080.0000
179002304平安大华安心保本混合0.110013200.0000619080.0000
180002310创金合信沪深300增强A3.4000385000.000018056500.0000
181002315创金合信沪深300增强C3.4000385000.000018056500.0000
182002351易方达裕祥回报债券2.1400382254.000017927700.0000
183002369国联安鑫悦混合C5.470023000.00001078700.0000
184002385博时沪深300指数C2.08002765392.0000129697000.0000
185002413中银瑞利混合A4.26001777700.000083374100.0000
186002414中银瑞利混合C4.26001777700.000083374100.0000
187002418汇添富优选回报混合C2.2800102100.00004788490.0000
188002419汇添富盈安保本混合1.60001100000.000051590000.0000
189002420汇添富盈鑫保本混合2.49001299995.000060969800.0000
190002430中银丰利混合A1.9600280000.000013132000.0000
191002431中银丰利混合C1.9600280000.000013132000.0000
192002446广发稳鑫保本混合1.1200267700.000012555100.0000
193002474中邮睿信增强债券0.560020000.0000938000.0000
194002475中邮睿利增强债券1.330040000.00001876000.0000
195002485国联安通盈混合C4.350015000.0000703500.0000
196002492工银月月薪定期支付债券C0.8800101100.00004741590.0000
197002495前海开源量化优选混合A0.36001200.000056280.0000
198002496前海开源量化优选混合C0.36001200.000056280.0000
199002502中银腾利混合A1.7500245362.000011507500.0000
200002503中银腾利混合C1.7500245362.000011507500.0000
201002545东方岳灵活配置混合1.880091800.00004305420.0000
202002558博时鑫瑞混合A3.4500400000.000018760000.0000
203002559博时鑫瑞混合C3.4500400000.000018760000.0000
204002622广发稳裕保本混合0.000082.00003846.0000
205002670万家瑞旭混合A3.290068600.00003217340.0000
206002671万家瑞旭混合C3.290068600.00003217340.0000
207002714鹏华金城保本混合0.5300330000.000015477000.0000
208002730华富华鑫灵活配置混合A2.890086000.00004033400.0000
209002731华富华鑫灵活配置混合C2.890086000.00004033400.0000
210002749嘉实稳盛债券2.9300160000.00007504000.0000
211002767泰康宏泰回报混合3.0600225497.000010575800.0000
212002792景顺长城顺益回报混合A2.560042612.00001998500.0000
213002793景顺长城顺益回报混合C2.560042612.00001998500.0000
214002833华夏新锦绣混合A1.930077300.00003625370.0000
215002834华夏新锦绣混合C1.930077300.00003625370.0000
216002837华夏网购精选混合1.720023174.00001086860.0000
217002842景顺长城景盈金利债券A0.61005474.0000256731.0000
218002843景顺长城景盈金利债券C0.61005474.0000256731.0000
219002851南方品质混合5.67007589787.0000355961000.0000
220002911鹏华兴实定期开放混合0.6300100000.00004690000.0000
221002932圆信永丰强化收益债券A1.7400130100.00006101690.0000
222002933圆信永丰强化收益债券C1.7400130100.00006101690.0000
223002959汇添富盈稳保本混合1.9600900000.000042210000.0000
224002961中欧双利债券A0.6200140000.00006566000.0000
225002962中欧双利债券C0.6200140000.00006566000.0000
226002965中海合嘉增强收益债券A0.550010300.0000483070.0000
227002966中海合嘉增强收益债券C0.550010300.0000483070.0000
228002969易方达丰和债券2.01002972601.0000139415000.0000
229002977广发可选消费联接C0.130010214.0000479037.0000
230003059长信先利半年定期开放混合0.280014700.0000689430.0000
231003119博时鑫源混合A6.7600200926.00009423430.0000
232003120博时鑫源混合C6.7600200926.00009423430.0000
233003161南方安泰混合0.7400129794.00006087340.0000
234003186鹏华兴安定期开放混合1.210070725.00003317000.0000
235003247泰达宏利启智混合A1.8900180100.00008446690.0000
236003248泰达宏利启智混合C1.8900180100.00008446690.0000
237003261安信沪深300增强A4.900046600.00002185540.0000
238003262安信沪深300增强C4.900046600.00002185540.0000
239003295南方安裕混合0.7800157374.00007380840.0000
240003301华夏鼎融债券A0.20008860.0000415534.0000
241003302华夏鼎融债券C0.20008860.0000415534.0000
242003331博时乐臻定开混合7.7400500000.000023450000.0000
243003341工银瑞盈18个月定开债券0.7200166900.00007827610.0000
244003378泰康策略优选混合5.0200868760.000040744800.0000
245003411鹏华弘康混合A0.390038642.00001812310.0000
246003412鹏华弘康混合C0.390038642.00001812310.0000
247003416招商财经大数据股票2.140011300.0000529970.0000
248003493申万菱信安鑫优选混合A1.200080000.00003752000.0000
249003512申万菱信安鑫优选混合C1.200080000.00003752000.0000
250003550泰达改革动力混合C2.7100278900.000013080400.0000
251003554泰达宏利大数据混合C1.730029200.00001369480.0000
252003567华夏行业景气混合4.300080400.00003770760.0000
253003601申万菱信安鑫精选混合A0.520090000.00004221000.0000
254003602申万菱信安鑫精选混合C0.520090000.00004221000.0000
255003658长盛量化多策略灵活配置混合3.840076000.00003564400.0000
256003826华夏鼎汇债券A0.33007200.0000337680.0000
257003827华夏鼎汇债券C0.33007200.0000337680.0000
258003839易方达瑞通混合A3.5800529200.000024819500.0000
259003840易方达瑞通混合C3.5800529200.000024819500.0000
260003854汇安丰华混合A3.3700101700.00004769730.0000
261003855汇安丰华混合C3.3700101700.00004769730.0000
262003882易方达瑞弘混合A3.6300518057.000024296900.0000
263003883易方达瑞弘混合C3.6300518057.000024296900.0000
264003886汇安丰利混合A2.340077700.00003644130.0000
265003887汇安丰利混合C2.340077700.00003644130.0000
266003889汇安丰泽混合A8.5000450000.000021105000.0000
267003890汇安丰泽混合C8.5000450000.000021105000.0000
268003914泰达宏利启迪混合A3.190014439.0000677189.0000
269003915泰达宏利启迪混合C3.190014439.0000677189.0000
270003916泰达宏利启泽混合A2.490011252.0000527719.0000
271003917泰达宏利启泽混合C2.490011252.0000527719.0000
272003918泰达宏利启明混合A2.05009277.0000435091.0000
273003919泰达宏利启明混合C2.05009277.0000435091.0000
274003938南方荣尊定期开放混合A0.350040000.00001876000.0000
275003939南方荣尊定期开放混合C0.350040000.00001876000.0000
276003950博时鑫润混合A8.6300340000.000015946000.0000
277003951博时鑫润混合C8.6300340000.000015946000.0000
278003958安信新起点混合C1.920057600.00002701440.0000
279004003泰达宏利启惠混合A4.240019214.0000901137.0000
280004004泰达宏利启惠混合C4.240019214.0000901137.0000
281004036鹏华弘樽混合A3.4100104600.00004905740.0000
282004037鹏华弘樽混合C3.4100104600.00004905740.0000
283004130国联安鑫汇混合C2.050086500.00004056850.0000
284004142招商盛合灵活混合A0.96008800.0000412720.0000
285004143招商盛合灵活混合C0.96008800.0000412720.0000
286004148圆信永丰多策略混合5.41001929070.000090473400.0000
287004150博时鑫惠混合C0.9000106000.00004971400.0000
288004190招商沪深300指数A2.080034352.00001611110.0000
289004191招商沪深300指数C2.080034352.00001611110.0000
290004202华夏睿磐泰兴混合0.28004400.0000206360.0000
291004209大成智惠量化多策略混合4.020029400.00001378860.0000
292004231中欧行业成长混合(LOF)C3.11003663389.0000171813000.0000
293004249安信中国制造混合4.070090000.00004221000.0000
294004284华宝新优选混合1.200054600.00002560740.0000
295004287国投瑞银安颐多策略混合4.550043000.00002016700.0000
296004335华宝新飞跃混合1.330063600.00002982840.0000
297004340泰康兴泰回报沪港深混合4.2400312900.000014675000.0000
298004342南方开元沪深300ETF联接C0.070013800.0000647220.0000
299004345南方深证成份ETF联接C0.04002500.0000117250.0000
300004354益民中证智能消费指数5.310010333.0000484618.0000
301004359创金合信量化核心混合A3.450099200.00004652480.0000
302004360创金合信量化核心混合C3.450099200.00004652480.0000
303004390平安大华转型创新混合A1.430032600.00001528940.0000
304004391平安大华转型创新混合C1.430032600.00001528940.0000
305004393安信合作创新混合4.0400190003.00008911140.0000
306004396中银文体娱乐混合9.570057047.00002675500.0000
307004410招商央视财经50指数C4.2400324674.000015227200.0000
308004413建信民丰回报定期开放混合0.170032300.00001514870.0000
309004443南方荣知混合A0.550040000.00001876000.0000
310004444南方荣知混合C0.550040000.00001876000.0000
311004477嘉实沪港深回报混合3.66005012088.0000235067000.0000
312004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.17001200.000056280.0000
313004517南方安康混合1.600070000.00003283000.0000
314004549富安达消费主题混合3.8600180238.00008453160.0000
315004564北信瑞丰鼎利债券A0.900020000.0000938000.0000
316004571万家家瑞债券A1.070021400.00001003660.0000
317004572万家家瑞债券C1.070021400.00001003660.0000
318004604富国新活力灵活配置混合A1.150042300.00001983870.0000
319004605富国新活力灵活配置混合C1.150042300.00001983870.0000
320004648南方安睿混合0.580022800.00001069320.0000
321004703南方兴盛混合6.0200543650.000025497200.0000
322004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.900046400.00002176160.0000
323004716信诚量化阿尔法股票1.970041000.00001922900.0000
324004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.900046400.00002176160.0000
325004768申万菱信价值优享混合2.240069400.00003254860.0000
326004774添富添福吉祥混合6.4100552066.000025891900.0000
327004827平安大华鑫荣混合A0.62008400.0000393960.0000
328004828平安大华鑫荣混合C0.62008400.0000393960.0000
329004868交银股息优化混合5.4800207003.00009708440.0000
330004874融通巨潮100指数(LOF)C2.7200446574.000020944300.0000
331004875融通深证成份指数C3.010092202.00004324270.0000
332004876融通深证100指数C6.00008442652.0000395960000.0000
333004885长信先优债券0.900025200.00001181880.0000
334004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.110040000.00001876000.0000
335004946添富盈润混合A6.4500198090.00009290420.0000
336004947添富盈润混合C6.4500198090.00009290420.0000
337004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.110040000.00001876000.0000
338004951申万菱信价值优利混合2.530076100.00003569090.0000
339004958圆信永丰优享生活混合3.5400500000.000023450000.0000
340004986鹏华策略回报混合6.47004029067.0000188963000.0000
341004995广发品牌消费股票9.1500109200.00005121480.0000
342005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.3100164800.00007729120.0000
343005014泰康景泰回报混合A3.8000345180.000016188900.0000
344005015泰康景泰回报混合C3.8000345180.000016188900.0000
345005053银河量化价值混合2.5700143765.00006742580.0000
346005063广发中证全指家用电器指数A15.7400268600.000012597300.0000
347005064广发中证全指家用电器指数C15.7400268600.000012597300.0000
348005082诺德量化蓝筹混合A0.17003100.0000145390.0000
349005083诺德量化蓝筹混合C0.17003100.0000145390.0000
350005109汇安多策略混合A2.3700199900.00009375310.0000
351005110汇安多策略混合C2.3700199900.00009375310.0000
352005113平安大华沪深300指数量化增强A1.980049900.00002340310.0000
353005114平安大华沪深300指数量化增强C1.980049900.00002340310.0000
354005123南方优享分红混合6.96006585871.0000308877000.0000
355005129富国金利定期开放混合A0.11005000.0000234500.0000
356005130富国金利定期开放混合C0.11005000.0000234500.0000
357005193北信瑞丰鼎利债券C0.900020000.0000938000.0000
358005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.17001200.000056280.0000
359005250银华估值优势混合4.12002024938.000094969600.0000
360005267嘉实价值精选股票9.10008750000.0000410375000.0000
361005370申万菱信价值优选灵活配置混合1.990057400.00002692060.0000
362005379添富价值创造定开混合4.86002449150.0000114865000.0000
363005414创金合信国证A股指数A0.97002300.0000107870.0000
364005415创金合信国证A股指数C0.97002300.0000107870.0000
365005450华夏稳盛混合4.93007726714.0000362383000.0000
366005474泰康均衡优选混合A5.4200861630.000040410400.0000
367005475泰康均衡优选混合C5.4200861630.000040410400.0000
368005493鑫元价值精选混合A2.080020000.0000938000.0000
369005494鑫元价值精选混合C2.080020000.0000938000.0000
370005632鹏华量化先锋混合1.590010658.0000499860.0000
371005658华夏沪深300ETF联接C0.040094046.00004410760.0000
372005691南方中证100指数C2.730099200.00004652480.0000
373020011国泰沪深300指数A1.8700707151.000033165400.0000
374040005华安宏利股票9.17004397919.0000206262000.0000
375050002博时沪深300指数2.08002765392.0000129697000.0000
376050010博时特许价值股票1.220065000.00003048500.0000
377050011博时信用债券A/B5.82001620000.000075978000.0000
378050019博时转债增强债券A1.000050000.00002345000.0000
379050021博时深证基本面200ETF联接0.46004500.0000211050.0000
380050111博时信用债券C5.82001620000.000075978000.0000
381050119博时转债增强债券C1.000050000.00002345000.0000
382070003嘉实稳健混合2.90002098100.000098400900.0000
383070013嘉实研究精选股票3.20002776100.0000130199000.0000
384070017嘉实量化阿尔法股票3.7500197600.00009267440.0000
385070018嘉实回报混合2.7500291843.000013687400.0000
386070019嘉实价值优势股票7.29001234171.000057882600.0000
387070023嘉实深证基本面120联接A0.300017400.0000816060.0000
388070032嘉实优化红利股票6.28004636930.0000217472000.0000
389080003长盛积极配置债券1.4800132940.00006234890.0000
390090010大成中证红利指数1.930085268.00003999070.0000
391100032富国中证红利指数增强2.0400867700.000040695100.0000
392100035富国优化增强债券A/B0.6800124000.00005815600.0000
393100037富国优化增强债券C0.6800124000.00005815600.0000
394100038富国沪深300增强2.20001660889.000077895700.0000
395110010易方达价值成长混合3.45004509925.0000211515000.0000
396110011易方达中小盘股票6.36007000049.0000328302000.0000
397110012易方达科汇灵活配置混合3.86004023211.0000188689000.0000
398110015易方达行业领先股票7.03001550000.000072695000.0000
399110022易方达消费行业股票8.830032405244.00001519810000.0000
400110027易方达安心回报债券A2.64004472514.0000209761000.0000
401110028易方达安心回报债券B2.64004472514.0000209761000.0000
402110030易方达沪深300量化增强2.8800833200.000039077100.0000
403150008瑞和小康1.810087816.00004118570.0000
404150009瑞和远见1.810087816.00004118570.0000
405150012国联安双禧中证100指数A2.8200108012.00005065760.0000
406150013国联安双禧中证100指数B2.8200108012.00005065760.0000
407150018银华稳进6.01003817239.0000179029000.0000
408150019银华锐进6.01003817239.0000179029000.0000
409150022申万菱信深证成指分级收益2.97001403058.000065803400.0000
410150023申万菱信深证成指分级进取2.97001403058.000065803400.0000
411150030银华中证等权90指数金利1.230050365.00002362120.0000
412150031银华中证等权90指数鑫利1.230050365.00002362120.0000
413150047银华瑞吉3.7400168900.00007921410.0000
414150048银华瑞祥3.7400168900.00007921410.0000
415150049南方新兴消费收益4.0700784781.000036806200.0000
416150050南方新兴消费进取4.0700784781.000036806200.0000
417150051信诚沪深300指数分级A1.560097450.00004570400.0000
418150052信诚沪深300指数分级B1.560097450.00004570400.0000
419150076浙商沪深300指数分级稳健1.770013398.0000628366.0000
420150077浙商沪深300指数分级进取1.770013398.0000628366.0000
421150083广发深证100指数分级A6.0100120922.00005671240.0000
422150084广发深证100指数分级B6.0100120922.00005671240.0000
423150092诺德深证300指数分级A3.51005860.0000274834.0000
424150093诺德深证300指数分级B3.51005860.0000274834.0000
425150104华安沪深300指数分级A1.8800111052.00005208340.0000
426150105华安沪深300指数分级B1.8800111052.00005208340.0000
427150123建信央视财经50指数分级A4.02001148965.000053886500.0000
428150124建信央视财经50指数分级B4.02001148965.000053886500.0000
429150135国富中证100指数增强分级A3.650049300.00002312170.0000
430150136国富中证100指数增强分级B3.650049300.00002312170.0000
431150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.58005200.0000243880.0000
432150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.58005200.0000243880.0000
433159901易方达深证100ETF6.29004987328.0000233906000.0000
434159903深成ETF3.2400304940.000014301700.0000
435159905工银深证红利ETF13.79002491325.0000116843000.0000
436159908博时深证基本面200ETF8.520092424.00004334690.0000
437159910嘉实深证基本面120ETF9.7800599194.000028102200.0000
438159912汇添富深证300ETF3.950073348.00003440020.0000
439159913交银深证300价值ETF8.2900126974.00005955080.0000
440159916深F60ETF12.2700915762.000042949200.0000
441159919嘉实沪深300ETF1.98007248708.0000339964000.0000
442159923大成中证100ETF2.970041984.00001969050.0000
443159925南方开元沪深300ETF1.9700475864.000022318000.0000
444159936广发中证全指可选消费ETF8.0000599888.000028134700.0000
445159943大成深证成份ETF3.1600213700.000010022500.0000
446159950易方达深证成指ETF3.200013500.0000633150.0000
447160127南方新兴消费增长分级股票4.0700784781.000036806200.0000
448160314华夏行业股票(LOF)1.9600953300.000044709800.0000
449160415华安深证300指数(LOF)3.7600128900.00006045410.0000
450160417华安沪深300指数分级1.8800111052.00005208340.0000
451160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.26001637509.000076799200.0000
452160605鹏华中国50混合6.82001375400.000064506300.0000
453160607鹏华价值优势股票(LOF)4.73002759142.0000129404000.0000
454160615鹏华沪深300指数(LOF)1.9400135206.00006341160.0000
455160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)0.0800272700.000012789600.0000
456160716嘉实基本面50指数(LOF)3.22001285568.000060293100.0000
457160806长盛同庆1.800054623.00002561820.0000
458160807长盛沪深300指数(LOF)1.930021318.0000999814.0000
459161207国投瑞银沪深300指数分级1.810087816.00004118570.0000
460161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.580043448.00002037710.0000
461161227国投瑞银深证100指数(LOF)5.9600590509.000027694900.0000
462161604融通深证100指数6.00008442652.0000395960000.0000
463161607融通巨潮100指数(LOF)A2.7200446574.000020944300.0000
464161612融通深证成份指数A3.010092202.00004324270.0000
465161718招商沪深300高贝塔指数分级1.58005200.0000243880.0000
466161812银华深证100指数分级6.01003817239.0000179029000.0000
467161816银华中证等权90指数分级1.230050365.00002362120.0000
468161818银华消费分级股票3.7400168900.00007921410.0000
469161907万家中证红利指数(LOF)1.930020392.0000956385.0000
470162207泰达宏利效率优选混合(LOF)2.7900543416.000025486200.0000
471162307海富通中证100指数(LOF)2.800055322.00002594600.0000
472162605景顺长城鼎益股票(LOF)6.48004347600.0000203902000.0000
473162714广发深证100指数分级6.0100120922.00005671240.0000
474163109申万菱信深证成指分级2.97001403058.000065803400.0000
475163805中银策略股票6.3000910000.000042679000.0000
476163808中银中证100指数增强2.7700195810.00009183490.0000
477163810中银价值混合6.3400272100.000012761500.0000
478164508国富中证100指数增强分级3.650049300.00002312170.0000
479165309建信沪深300指数(LOF)1.7900188426.00008837180.0000
480165312建信央视财经50指数分级4.02001148965.000053886500.0000
481165508信诚深度价值股票(LOF)3.120041300.00001936970.0000
482165512信诚新机遇股票(LOF)3.970061700.00002893730.0000
483165515信诚沪深300指数分级1.560097450.00004570400.0000
484165516信诚周期轮动股票(LOF)3.6200400000.000018760000.0000
485165531信诚多策略灵活配置混合2.260040000.00001876000.0000
486165707诺德深证300指数分级3.51005860.0000274834.0000
487165806东吴深证100指数增强(LOF)6.17008732.0000409531.0000
488166006中欧行业成长混合3.11003663389.0000171813000.0000
489166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.600053076.00002489260.0000
490166802浙商沪深300指数分级1.770013398.0000628366.0000
491167601国金沪深300指数增强1.930067054.00003144830.0000
492169103东方红睿轩沪港深混合3.0000949628.000044537600.0000
493180003银华-道琼斯88指数2.0200998619.000046835200.0000
494180010银华优质增长股票2.11001191100.000055862600.0000
495180018银华和谐主题混合3.5400194999.00009145450.0000
496200002长城久泰沪深300指数3.0700420210.000019707800.0000
497200008长城品牌优选股票5.84004499531.0000211028000.0000
498202001南方稳健成长混合7.36003139627.0000147249000.0000
499202002南方稳健成长贰号混合7.32002785001.0000130617000.0000
500202015南方开元沪深300ETF联接A0.070013800.0000647220.0000
501202017南方深证成份ETF联接A0.04002500.0000117250.0000
502202101南方宝元债券0.9800400065.000018763000.0000
503202211南方中证100指数A2.730099200.00004652480.0000
504202213南方安心保本混合0.3700243225.000011407300.0000
505206002鹏华精选成长股票3.7800140021.00006566980.0000
506206007鹏华消费优选混合6.60001154449.000054143700.0000
507206012鹏华价值精选股票2.650028590.00001340870.0000
508213010宝盈中证100指数增强2.8600141500.00006636350.0000
509217016招商深证100指数A5.930099438.00004663640.0000
510217027招商央视财经50指数A4.2400324674.000015227200.0000
511233008大摩消费领航混合6.7300201000.00009426900.0000
512233010大摩深证300指数增强2.300021580.00001012100.0000
513233015大摩量化配置股票2.3900566400.000026564200.0000
514240014华宝中证100指数2.8200515078.000024157200.0000
515257040国联安红利股票4.7400106600.00004999540.0000
516260108景顺长城新兴成长股票6.06004189300.0000196478000.0000
517260110景顺长城精选蓝筹股票7.82006500000.0000304850000.0000
518260111景顺长城公司治理股票2.060094800.00004446120.0000
519260116景顺长城核心竞争力股票6.25003500000.0000164150000.0000
520261002景顺长城优信增利债券A0.7800140000.00006566000.0000
521270001广发聚富混合4.58001659968.000077852500.0000
522270005广发聚丰股票4.03005710646.0000267829000.0000
523270007广发大盘成长混合3.04001613800.000075687200.0000
524270022广发内需增长混合3.0000191700.00008990730.0000
525310328申万菱信新动力股票4.3500748263.000035093500.0000
526310388申万菱信消费增长股票7.4300228646.000010723500.0000
527310398申万菱信沪深300价值指数3.5000320786.000015044900.0000
528310508申万菱信稳益宝债券0.390040000.00001876000.0000
529320008诺安增利债券A0.450010000.0000469000.0000
530320009诺安增利债券B0.450010000.0000469000.0000
531320010诺安中证100指数2.7700130321.00006112060.0000
532350002天治品质优选混合3.340025000.00001172500.0000
533350007天治趋势精选混合5.420026600.00001247540.0000
534350008天治成长精选股票6.710032300.00001514870.0000
535370024上投摩根核心优选股票3.8600852685.000039990900.0000
536373010上投摩根双息平衡混合2.0800850537.000039890200.0000
537377530上投摩根行业轮动股票2.9500637413.000029894700.0000
538395011中海增强收益债券A0.49008600.0000403340.0000
539395012中海增强收益债券C0.49008600.0000403340.0000
540400022东方利群混合1.720081100.00003803590.0000
541400032东方主题精选混合5.1800150000.00007035000.0000
542410008华富中证100指数2.780059344.00002783230.0000
543410009华富量子生命力股票2.630035300.00001655570.0000
544450008国富沪深300指数2.8000134642.00006314710.0000
545460300华泰柏瑞沪深300ETF联接0.03001600.000075040.0000
546470008汇添富策略回报股票4.99001299863.000060963600.0000
547470021汇添富理财21天债券发起式A2.2800102100.00004788490.0000
548470068汇添富深证300ETF联接0.12001900.000089110.0000
549481001工银核心价值股票4.73004726033.0000221651000.0000
550481006工银红利股票3.8300442809.000020767700.0000
551481008工银大盘蓝筹股票3.1800461500.000021644400.0000
552481009工银沪深300指数1.8800900500.000042233400.0000
553481017工银量化策略股票4.4800179222.00008405510.0000
554487016工银灵活配置混合A1.680063600.00002982840.0000
555487021工银瑞信优质精选混合3.510076982.00003610460.0000
556501003长信中证上海改革指数(LOF)3.1000900.000042210.0000
557501038银华明择多策略定期开放混合4.99001245800.000058428000.0000
558501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.900041100.00001927590.0000
559501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.68002427920.0000113869000.0000
560510300华泰柏瑞沪深300ETF1.99009417072.0000441661000.0000
561510310易方达沪深300发起式ETF1.96001726669.000080980800.0000
562510330华夏沪深300ETF1.96007580130.0000355508000.0000
563510360广发沪深300ETF1.9400638500.000029945600.0000
564510380国寿安保沪深300ETF1.980049600.00002326240.0000
565510390平安大华沪深300ETF1.98001922316.000090156600.0000
566512550嘉实富时中国A50ETF3.700056100.00002631090.0000
567512990MSCI中国A股ETF1.5100165664.00007769640.0000
568519018汇添富均衡增长股票4.93005166666.0000242317000.0000
569519039长盛同德主题股票2.6200753700.000035348500.0000
570519050海富通安颐收益混合A0.840092997.00004361560.0000
571519066汇添富蓝筹稳健混合7.36008500012.0000398651000.0000
572519068汇添富成长焦点股票7.620011800000.0000553420000.0000
573519093新华钻石品质企业股票4.0800170000.00007973000.0000
574519099新华灵活主题股票4.660030592.00001434760.0000
575519100长盛中证100指数2.8700232542.000010906200.0000
576519116浦银安盛沪深300指数增强1.150033100.00001552390.0000
577519165新华鑫利灵活配置混合3.640018000.0000844200.0000
578519223海富通欣荣混合C2.420065700.00003081330.0000
579519300大成沪深300指数1.4700575389.000026985700.0000
580519616银河君信混合A1.0000200000.00009380000.0000
581519623银河君耀混合A2.9100380000.000017822000.0000
582519640银河鸿利混合A3.9500500000.000023450000.0000
583519664银河美丽股票A8.01001947000.000091314300.0000
584519671银河沪深300指数3.4900252042.000011820800.0000
585519702交银趋势优选股票4.9900370870.000017393800.0000
586519706交银深证300价值联接0.16002400.0000112560.0000
587519710交银荣安保本混合3.3800576800.000027051900.0000
588519752交银新回报灵活配置混合A1.0100150000.00007035000.0000
589519915富国消费主题混合7.3700739564.000034685600.0000
590519937长信先锐债券0.24002600.0000121940.0000
591519949长信利信混合1.4000180000.00008442000.0000
592519951长信利泰混合4.1400222406.000010430800.0000
593519979长信内需成长股票8.75006084360.0000285356000.0000
594519983长信量化先锋混合A1.2300983143.000046109400.0000
595519991长信双利优选混合5.8000953400.000044714500.0000
596530001建信恒久价值股票4.8100954500.000044766000.0000
597530018建信深证100指数增强5.2700108254.00005077110.0000
598540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.6800530075.000024860500.0000
599550001信诚四季红混合5.04001430000.000067067000.0000
600550003信诚盛世蓝筹股票4.34001287183.000060368900.0000
601550004信诚三得益债券A0.2900139576.00006546110.0000
602560002益民红利成长混合4.9400381900.000017911100.0000
603560003益民创新优势混合6.96001012187.000047471600.0000
604560006益民核心增长混合2.52003500.0000164150.0000
605570006诺德中小盘股票6.040050000.00002345000.0000
606590001中邮核心优选混合8.65005205315.0000244129000.0000
607590002中邮核心成长混合8.480011100841.0000520629000.0000
608610005信达澳银红利回报股票4.990059300.00002781170.0000
609610007信达澳银消费优选股票4.970076930.00003608020.0000
610620001金元惠理宝石动力混合5.4800123169.00005776630.0000
611620006金元惠理消费主题股票8.160026000.00001219400.0000
612660008农银汇理沪深300指数A1.8800324906.000015238100.0000
613673020西部利得成长精选混合1.390086300.00004047470.0000
614673030西部利得多策略优选混合1.200097800.00004586820.0000
615673090西部利得个股精选股票2.130048000.00002251200.0000
616673100西部利得久安回报混合1.910015100.0000708190.0000
617690009民生加银红利回报混合2.880066854.00003135450.0000
618700002平安大华深证300指数增强3.770056800.00002663920.0000
619710002富安达策略精选混合2.6600289893.000013596000.0000
620740101长安沪深300非周期行业指数3.630047433.00002224610.0000
621960005上投双息H2.0800850537.000039890200.0000
622960006上投行业H2.9500637413.000029894700.0000
623960008景顺核心H6.25003500000.0000164150000.0000
624960022博时沪深300指数R2.08002765392.0000129697000.0000
625960026博时特许价值混合R1.220065000.00003048500.0000
626960027博时信用债券R5.82001620000.000075978000.0000
所有基金的持有家家悦603708的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安保本混合0.030035100.0000730080.0000
2000294华安生态优先股票4.2100254900.00005301920.0000
3000763工银新财富灵活配置混合1.5300575730.000011975200.0000
4000894中欧睿达定期开放混合0.340068198.00001418520.0000
5001285易方达新鑫混合I1.0800231900.00004823520.0000
6001286易方达新鑫混合E1.0800231900.00004823520.0000
7001615中欧睿尚定期开放混合0.580072370.00001505300.0000
8001715工银新焦点灵活配置混合A2.4200119111.00002477510.0000
9002561东吴安鑫量化混合3.4200279913.00005822190.0000
10003293易方达科瑞灵活配置混合4.47001924914.000040038200.0000
11003567华夏行业景气混合3.3200140000.00002912000.0000
12040016华安行业轮动股票3.8000349930.00007278540.0000
13487016工银灵活配置混合A1.2900109550.00002278640.0000
14519029华夏稳增混合2.56001714866.000035669200.0000
15519093新华钻石品质企业股票2.4500229970.00004783380.0000
16700001平安大华行业先锋股票3.2500411390.00008556910.0000
所有基金的持有华海药业600521的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000124华宝兴业服务股票2.6500950940.000031181300.0000
2000339长城医疗保健股票2.9600155700.00005105400.0000
3000373华安中证细分医药ETF联接A0.0300500.000016395.0000
4000376华安中证细分医药ETF联接C0.0300500.000016395.0000
5000452南方医药保健灵活配置混合2.2300350000.000011476500.0000
6000566华泰柏瑞创新升级混合4.5200547518.000017953100.0000
7000763工银新财富灵活配置混合2.9900715665.000023466700.0000
8000831工银医疗保健股票3.06003800394.0000124615000.0000
9000841富国新回报灵活配置混合A1.990071400.00002341210.0000
10000843富国新回报灵活配置混合C1.990071400.00002341210.0000
11000880富国研究精选灵活配置混合3.68001200000.000039348000.0000
12000962天弘中证500指数A0.520099186.00003252310.0000
13000967华泰柏瑞创新动力混合4.4100189695.00006220100.0000
14001097华泰柏瑞积极优选股票7.1500806553.000026446900.0000
15001186富国文体健康股票6.89003321189.0000108902000.0000
16001199创金合信聚利债券A0.29003300.0000108207.0000
17001200创金合信聚利债券C0.29003300.0000108207.0000
18001252中海进取收益混合4.360071400.00002341210.0000
19001534华宝万物互联混合2.9800289922.00009506540.0000
20001550天弘中证医药100指数A1.340089623.00002938740.0000
21001682新华鑫回报混合3.690048118.00001577790.0000
22001715工银新焦点灵活配置混合A2.540079189.00002596610.0000
23001717工银前沿医疗股票4.9200400032.000013117000.0000
24001766上投摩根医疗健康股票5.1900275163.00009022600.0000
25001815华泰柏瑞激励动力混合A4.200061900.00002029700.0000
26001861富安达健康人生混合5.9700120000.00003934800.0000
27001883中欧新动力混合(LOF)E3.6100928441.000030443600.0000
28001915宝盈医疗健康沪港深股票8.5900670000.000021969300.0000
29002152华宝核心优势混合3.120070000.00002295300.0000
30002303金鹰智慧生活混合3.660018100.0000593499.0000
31002311创金合信中证500增强A1.2700131600.00004315160.0000
32002316创金合信中证500增强C1.2700131600.00004315160.0000
33002767泰康宏泰回报混合0.740077600.00002544500.0000
34002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.3900152612.00005004150.0000
35003095中欧医疗健康混合A6.16002597147.000085160400.0000
36003096中欧医疗健康混合C6.16002597147.000085160400.0000
37003221新华丰利债券A0.710017439.0000571825.0000
38003222新华丰利债券C0.710017439.0000571825.0000
39003336长江收益增强债券1.7700110200.00003613460.0000
40003628华福收益增强债券0.46004600.0000150834.0000
41004236中欧新动力混合(LOF)C3.6100928441.000030443600.0000
42004292鹏华沪深港互联网股票3.8600157100.00005151310.0000
43004666长城久嘉创新成长混合2.2100600090.000019677000.0000
44004737富国新优享灵活配置混合A0.990068700.00002252670.0000
45004747富国新优享灵活配置混合C0.990068700.00002252670.0000
46004905华泰柏瑞生物医药混合7.0600401340.000013159900.0000
47005028鹏华研究精选混合4.26001011700.000033173600.0000
48005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.300094788.00003108100.0000
49005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.300094788.00003108100.0000
50005409华泰柏瑞新兴产业混合2.34001069940.000035083300.0000
51005495创金合信科技成长股票A6.890026300.0000862377.0000
52005496创金合信科技成长股票C6.890026300.0000862377.0000
53050026博时医疗保健行业股票5.32001000000.000032790000.0000
54100020富国天益价值股票3.45003595401.0000117893000.0000
55100029富国天成红利混合3.47001287626.000042221300.0000
56100039富国通胀通缩主题轮动混合5.7200246933.00008096930.0000
57163801中银中国混合(LOF)3.13001248324.000040932500.0000
58166009中欧新动力股票(LOF)3.6100928441.000030443600.0000
59166801浙商聚潮新思维混合4.1900411156.000013481800.0000
60180001银华优势企业混合7.86002142059.000070238100.0000
61200006长城消费增值股票4.00001500030.000049186000.0000
62206009鹏华新兴产业股票3.27001273558.000041760000.0000
63240001华宝宝康消费品混合2.7300909888.000029835200.0000
64270021广发聚瑞股票4.79001415470.000046413300.0000
65320005诺安价值增长股票9.66004836065.0000158575000.0000
66460001华泰柏瑞盛世中国股票4.43002019629.000066223600.0000
67460002华泰柏瑞积极成长混合6.93002138823.000070132000.0000
68487016工银灵活配置混合A1.080058450.00001916580.0000
69501022银华鑫盛定增灵活配置混合1.3600390700.000012811100.0000
70510440中证500沪市ETF1.130013337.0000437320.0000
71510520诺安中证500ETF0.500018320.0000600713.0000
72510660华夏医药ETF3.000088106.00002889000.0000
73512300南方中证500医药卫生ETF4.020067172.00002202570.0000
74710001富安达优势成长股票5.12002653382.000087004400.0000
所有基金的持有林洋能源601222的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000436易方达裕惠定开混合发起式0.2200908200.00007283760.0000
2000457上投摩根核心成长股票8.110069603953.0000558224000.0000
3000526国泰浓益灵活配置混合6.6000800000.00006416000.0000
4000696汇添富环保行业股票8.660025000000.0000200500000.0000
5000991工银战略转型股票9.640010753150.000086240300.0000
6001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合3.81002042757.000016382900.0000
7001166建信环保产业股票4.240014491656.0000116223000.0000
8001613长城久祥保本混合0.4100500000.00004010000.0000
9001721工银新增益混合0.7600502342.00004028780.0000
10002000工银新生利混合0.7600503350.00004036870.0000
11002005工银新得利混合1.0200445100.00003569700.0000
12002059国泰浓益灵活配置混合C6.6000800000.00006416000.0000
13002069华泰柏瑞盛利混合A0.7800200500.00001608010.0000
14002070华泰柏瑞盛利混合C0.7800200500.00001608010.0000
15002197国泰鑫保本混合0.5800480500.00003853610.0000
16002386工银中国制造2025股票4.6100277000.00002221540.0000
17002415融通通盈保本混合0.5500400000.00003208000.0000
18002458国泰民利保本混合0.48001030500.00008264610.0000
19002489国泰民福保本混合0.5000325500.00002610510.0000
20003687国泰丰益灵活配置混合C0.9200500000.00004010000.0000
21020019国泰双利债券A0.810076300.0000611926.0000
22020020国泰双利债券C0.810076300.0000611926.0000
23020026国泰成长优选股票8.070060328236.0000483832000.0000
24020027国泰信用债券A0.65008300.000066566.0000
25020028国泰信用债券C0.65008300.000066566.0000
26377010上投摩根阿尔法股票3.14008216460.000065896000.0000
27487016工银灵活配置混合A1.0200224800.00001802900.0000
28519003海富通收益增长混合2.63004339856.000034805600.0000
29519133海富通改革驱动混合3.19003920520.000031442600.0000
30519606国泰金鑫股票9.050028786504.0000230868000.0000
31673010西部利得新动向混合3.1900889920.00007137160.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000007鹏华国企债债券0.580030000.0000232500.0000
2000028华富保本混合0.9200531800.00004121450.0000
3000065国富焦点驱动混合1.03002000000.000015500000.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票1.5100787200.00006100800.0000
5000167广发聚优灵活配置混合4.00004812900.000037300000.0000
6000190中银保本二号混合1.1500892600.00006917650.0000
7000196工银保本3号混合B0.52002000000.000015500000.0000
8000251工银金融地产股票3.52009711300.000075262600.0000
9000264博时内需增长混合5.18001707800.000013235400.0000
10000367国泰安康定期支付混合A2.0000997943.00007734060.0000
11000406汇添富双利增强债券A0.6200396927.00003076180.0000
12000407汇添富双利增强债券C0.6200396927.00003076180.0000
13000410益民服务领先混合4.0200455700.00003531680.0000
14000432中银优秀企业股票2.8700143700.00001113680.0000
15000530招商丰盛稳定增长混合1.8100333000.00002580750.0000
16000572中银多策略混合0.7500776000.00006014000.0000
17000591中银健康生活股票3.6000326200.00002528050.0000
18000679招商丰利灵活配置混合1.6300198100.00001535280.0000
19000689前海开源新经济混合4.43001893300.000014673100.0000
20000692汇添富双利债券C0.5400110100.0000853275.0000
21000742国泰新经济灵活配置混合8.150033277906.0000257904000.0000
22000761国富健康优质生活股票3.5600250000.00001937500.0000
23000763工银新财富灵活配置混合4.03004078684.000031609800.0000
24000772景顺长城中国回报混合4.2200400206.00003101600.0000
25000805中银新经济混合4.70003449000.000026729800.0000
26000893工银创新动力股票3.32003787658.000029354400.0000
27000928中融国企改革混合6.1100904900.00007012980.0000
28000936博时产业新动力混合A2.92002821500.000021866600.0000
29000939中银研究精选灵活配置混合6.22001999965.000015499700.0000
30000972新华万银策略灵活配置混合1.8300650000.00005037500.0000
31000996中银新动力股票4.81009356400.000072512100.0000
32001000中欧明睿新起点混合9.810021572929.0000167190000.0000
33001004新华稳健回报混合发起式2.64001211500.00009389120.0000
34001014中融融安混合0.510041100.0000318525.0000
35001035中银恒利半年定期开放债券0.67001962200.000015207000.0000
36001086华富恒利债券A0.8900430400.00003335600.0000
37001087华富恒利债券C0.8900430400.00003335600.0000
38001127中银宏观策略混合4.72008218172.000063690800.0000
39001135益民品质升级混合6.06001414594.000010963100.0000
40001148申万菱信多策略灵活配置混合0.8500770000.00005967500.0000
41001162前海开源优势蓝筹股票A5.9200371376.00002878160.0000
42001185安信动态策略混合3.7600674700.00005228920.0000
43001196东方鼎新灵活配置混合1.5400518000.00004014500.0000
44001215博时沪港深优质企业混合5.220010500000.000081375000.0000
45001231银华泰利A1.79001303200.000010099800.0000
46001236博时丝路主题股票6.730011013194.000085352300.0000
47001245工银生态环境股票2.66003728418.000028895200.0000
48001296长城转型成长混合2.6900450000.00003487500.0000
49001324华宝新价值混合0.6200310923.00002409650.0000
50001392国富金融地产混合A2.5000160100.00001240780.0000
51001402信诚新选混合A3.2000430000.00003332500.0000
52001409工银互联网加股票3.090016582500.0000128514000.0000
53001419泰达宏利新思路混合A3.7000439100.00003403020.0000
54001424博时新起点混合A2.68001979700.000015342700.0000
55001450东方稳定增利债券A0.0300500.00003875.0000
56001490汇添富国企创新股票3.09003339884.000025884100.0000
57001495东方新价值混合A3.80001800000.000013950000.0000
58001496工银聚焦30股票3.90001250000.00009687500.0000
59001565永赢量化混合发起式0.790035100.0000272025.0000
60001582大成景辉灵活配置混合A0.4800447574.00003468700.0000
61001596信诚新泽混合A3.3200922870.00007152240.0000
62001614东方区域发展混合7.6500518300.00004016820.0000
63001623兴业国企改革混合3.1600804100.00006231780.0000
64001638前海开源优势蓝筹股票C5.9200371376.00002878160.0000
65001651工银新蓝筹股票3.09001954279.000015145700.0000
66001664平安大华鑫安混合A1.0500332700.00002578420.0000
67001673红塔红土优质成长混合A2.0200467000.00003619250.0000
68001710安信新趋势混合A0.6100490000.00003797500.0000
69001715工银新焦点灵活配置混合A3.7300491926.00003812430.0000
70001716工银新趋势灵活配置混合A2.8200445300.00003451080.0000
71001720工银新增利混合2.8500600000.00004650000.0000
72001721工银新增益混合0.9400646800.00005012700.0000
73001724申万菱信多策略灵活配置混合C0.8500770000.00005967500.0000
74001771南方量化混合1.3000125400.0000971850.0000
75001830融通跨界成长灵活配置混合2.9200186309.00001443890.0000
76001910泰康新机遇灵活配置混合2.26007266400.000056314600.0000
77001920景顺长城景颐宏利债券A1.2300809900.00006276720.0000
78001939光大保德信睿鑫混合A1.88001560000.000012090000.0000
79002000工银新生利混合0.9400648200.00005023550.0000
80002009中欧瑾通灵活配置混合A0.7600700000.00005425000.0000
81002010中欧瑾通灵活配置混合C0.7600700000.00005425000.0000
82002029安信动态策略混合C3.7600674700.00005228920.0000
83002043天治研究驱动混合C2.990014500.0000112375.0000
84002058中银新机遇混合C0.9200714793.00005539650.0000
85002061国泰安康定期支付混合C2.0000997943.00007734060.0000
86002081大成景沛灵活配置混合A0.5100482073.00003736070.0000
87002089长盛盛鑫混合A0.3500198100.00001535280.0000
88002090长盛盛鑫混合C0.3500198100.00001535280.0000
89002097国富新价值混合A1.9800408830.00003168430.0000
90002098国富新价值混合C1.9800408830.00003168430.0000
91002111华宝新起点混合0.5500475900.00003688220.0000
92002123北信瑞丰外延增长混合3.610060000.0000465000.0000
93002156长盛盛世混合A3.5000650900.00005044480.0000
94002157长盛盛世混合C3.5000650900.00005044480.0000
95002161银华万物互联灵活配置混合4.9400673900.00005222720.0000
96002174东方互联网嘉混合3.3600120000.0000930000.0000
97002192东方鼎新灵活配置混合C1.5400518000.00004014500.0000
98002193东方利群混合C1.2800364400.00002824100.0000
99002237大成景沛灵活配置混合C0.5100482073.00003736070.0000
100002288中银稳进保本混合0.3700808700.00006267420.0000
101002317招商睿逸混合1.5700474200.00003675050.0000
102002328银华泰利灵活配置混合C1.79001303200.000010099800.0000
103002409华夏新活力混合A1.48001000000.00007750000.0000
104002410华夏新活力混合C1.48001000000.00007750000.0000
105002413中银瑞利混合A0.1400357100.00002767520.0000
106002414中银瑞利混合C0.1400357100.00002767520.0000
107002416招商丰利灵活配置混合C1.6300198100.00001535280.0000
108002417招商丰盛稳定增长混合C1.8100333000.00002580750.0000
109002461中银珍利混合A0.7900743400.00005761350.0000
110002462中银珍利混合C0.7900743400.00005761350.0000
111002555博时沪港深优质企业混合C5.220010500000.000081375000.0000
112002556博时丝路主题股票C6.730011013194.000085352300.0000
113002562泓德泓益混合1.73001030000.00007982500.0000
114002581招商丰凯混合A1.8400399800.00003098450.0000
115002582招商丰凯混合C1.8400399800.00003098450.0000
116002614中银颐利混合A1.42001000000.00007750000.0000
117002615中银颐利混合C1.42001000000.00007750000.0000
118002616中银益利混合A1.43001400000.000010850000.0000
119002617中银益利混合C1.43001400000.000010850000.0000
120002618中银裕利混合A0.7500740700.00005740420.0000
121002619中银裕利混合C0.7500740700.00005740420.0000
122002694中银新蓝筹混合5.0600414485.00003212260.0000
123002695鹏华兴泽定期开放混合A1.4000400000.00003100000.0000
124002696鹏华兴泽定期开放混合C1.4000400000.00003100000.0000
125002715新华健康生活主题混合5.080091900.0000712225.0000
126002767泰康宏泰回报混合2.27001014665.00007863650.0000
127002772光大保德信产业新动力混合2.3900364624.00002825840.0000
128002773光大保德信铭鑫混合A5.83001342345.000010403200.0000
129002774光大保德信铭鑫混合C5.83001342345.000010403200.0000
130002838华夏新锦程混合A1.3700949952.00007362130.0000
131002839华夏新锦程混合C1.3700949952.00007362130.0000
132002846泓德泓华混合1.0500730843.00005664030.0000
133002849金信智能中国2025混合3.2600431086.00003340920.0000
134002866新华丰盈回报债券1.1000194191.00001504980.0000
135003092华商丰利增强定开债券A1.7300126997.0000984227.0000
136003093华商丰利增强定开债券C1.7300126997.0000984227.0000
137003105光大保德信永鑫混合A0.3900650000.00005037500.0000
138003106光大保德信永鑫混合C0.3900650000.00005037500.0000
139003107光大保德信安祺债券A1.0600300000.00002325000.0000
140003108光大保德信安祺债券C1.0600300000.00002325000.0000
141003117光大保德信吉鑫混合A1.7300399907.00003099280.0000
142003118光大保德信吉鑫混合C1.7300399907.00003099280.0000
143003147大成动态量化配置策略混合3.3600450000.00003487500.0000
144003186鹏华兴安定期开放混合1.1300400000.00003100000.0000
145003221新华丰利债券A0.530055560.0000430590.0000
146003222新华丰利债券C0.530055560.0000430590.0000
147003224鹏华兴润定期开放混合A0.7200307700.00002384680.0000
148003225鹏华兴润定期开放混合C0.7200307700.00002384680.0000
149003293易方达科瑞灵活配置混合8.00009240726.000071615600.0000
150003300华夏圆和混合1.37001000000.00007750000.0000
151003308中信建投睿利混合4.7000140000.00001085000.0000
152003334中融融信双盈债券A1.3300317300.00002459080.0000
153003335中融融信双盈债券C1.3300317300.00002459080.0000
154003378泰康策略优选混合3.09003234000.000025063500.0000
155003379信诚至选混合A0.5200415100.00003217020.0000
156003380信诚至选混合C0.5200415100.00003217020.0000
157003403华商瑞丰混合5.9300272565.00002112380.0000
158003414泰达宏利创金混合A4.89001795200.000013912800.0000
159003415泰达宏利创金混合C4.89001795200.000013912800.0000
160003432信诚至瑞混合A2.4400400000.00003100000.0000
161003433信诚至瑞混合C2.4400400000.00003100000.0000
162003490长盛盛平混合A0.8800250000.00001937500.0000
163003491长盛盛平混合C0.8800250000.00001937500.0000
164003493申万菱信安鑫优选混合A1.3700550000.00004262500.0000
165003512申万菱信安鑫优选混合C1.3700550000.00004262500.0000
166003601申万菱信安鑫精选混合A0.6700700000.00005425000.0000
167003602申万菱信安鑫精选混合C0.6700700000.00005425000.0000
168003610南方荣安定期开放混合A0.8000167000.00001294250.0000
169003611南方荣安定期开放混合C0.8000167000.00001294250.0000
170003641长盛盛丰混合A1.8900512800.00003974200.0000
171003642长盛盛丰混合C1.8900512800.00003974200.0000
172003655信达澳银新财富混合2.4600480000.00003720000.0000
173003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4500376300.00002916320.0000
174003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4500376300.00002916320.0000
175003805华安新恒利混合A1.6100451100.00003496020.0000
176003806华安新恒利混合C1.6100451100.00003496020.0000
177003848中银广利混合A0.7200741683.00005748040.0000
178003849中银广利混合C0.7200741683.00005748040.0000
179003856国都聚鑫定期开放混合0.3000163000.00001263250.0000
180003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.1600500000.00003875000.0000
181003901交银瑞景定期开放灵活配置混合1.1600500000.00003875000.0000
182003914泰达宏利启迪混合A2.130058293.0000451771.0000
183003915泰达宏利启迪混合C2.130058293.0000451771.0000
184003916泰达宏利启泽混合A2.170059241.0000459118.0000
185003917泰达宏利启泽混合C2.170059241.0000459118.0000
186003918泰达宏利启明混合A1.190032639.0000252952.0000
187003919泰达宏利启明混合C1.190032639.0000252952.0000
188003923长盛盛康灵活配置混合C0.3400196600.00001523650.0000
189004003泰达宏利启惠混合A2.800076706.0000594472.0000
190004004泰达宏利启惠混合C2.800076706.0000594472.0000
191004176博时鑫泰混合C1.8600386034.00002991760.0000
192004209大成智惠量化多策略混合8.9300395500.00003065120.0000
193004225国寿安保稳诚混合A0.9500300000.00002325000.0000
194004226国寿安保稳诚混合C0.9500300000.00002325000.0000
195004316前海开源沪港深裕鑫混合A1.7600109200.0000846300.0000
196004317前海开源沪港深裕鑫混合C1.7600109200.0000846300.0000
197004340泰康兴泰回报沪港深混合1.4200634036.00004913780.0000
198004495博时量化平衡混合0.810049000.0000379750.0000
199004505博时新兴消费主题混合7.41003200000.000024800000.0000
200004517南方安康混合0.9400250000.00001937500.0000
201004576新华恒益量化灵活配置混合2.7900367200.00002845800.0000
202004608长信乐信混合A0.5500100000.0000775000.0000
203004609长信乐信混合C0.5500100000.0000775000.0000
204004635中信建投睿利混合C4.7000140000.00001085000.0000
205004702南方金融混合4.0800190000.00001472500.0000
206004741农银区间策略混合3.0100441500.00003421620.0000
207004743易方达上证中盘ETF联接C0.050014800.0000114700.0000
208004769申万菱信价值优先混合1.2900390600.00003027150.0000
209004774添富添福吉祥混合6.71003500328.000027127500.0000
210004827平安大华鑫荣混合A0.640052900.0000409975.0000
211004828平安大华鑫荣混合C0.640052900.0000409975.0000
212004871中银金融地产混合4.5600546383.00004234470.0000
213004975交银恒益灵活配置混合7.14001927624.000014939100.0000
214004993中欧可转债债券A0.3800120000.0000930000.0000
215004994中欧可转债债券C0.3800120000.0000930000.0000
216005014泰康景泰回报混合A1.1000606728.00004702140.0000
217005015泰康景泰回报混合C1.1000606728.00004702140.0000
218005049长安鑫旺价值混合A8.02002017400.000015634800.0000
219005050长安鑫旺价值混合C8.02002017400.000015634800.0000
220005109汇安多策略混合A2.35001200000.00009300000.0000
221005110汇安多策略混合C2.35001200000.00009300000.0000
222005146兴银丰润灵活配置混合4.34001400000.000010850000.0000
223005154博时鑫禧混合A9.79003289600.000025494400.0000
224005155博时鑫禧混合C9.79003289600.000025494400.0000
225005479安信永泰定开债券1.0100666200.00005163050.0000
226070006嘉实服务增值行业混合3.26007500000.000058125000.0000
227070015嘉实多元债券A0.4900273200.00002117300.0000
228070016嘉实多元债券B0.4900273200.00002117300.0000
229080005长盛量化红利策略股票2.0800597600.00004631400.0000
230100032富国中证红利指数增强1.88004846106.000037557300.0000
231100038富国沪深300增强1.95008881800.000068834000.0000
232110021易方达上证中盘ETF联接A0.050014800.0000114700.0000
233150032嘉实多利分级债券优先0.530057790.0000447872.0000
234150033嘉实多利分级债券进取0.530057790.0000447872.0000
235150064长盛同瑞A1.230019700.0000152675.0000
236150065长盛同瑞B1.230019700.0000152675.0000
237150281长盛中证金融地产分级A3.2500834847.00006470060.0000
238150282长盛中证金融地产分级B3.2500834847.00006470060.0000
239150329方正富邦保险主题指数分级A3.07002828067.000021917500.0000
240150330方正富邦保险主题指数分级B3.07002828067.000021917500.0000
241160105南方积极配置股票(LOF)2.69002976800.000023070200.0000
242160311华夏蓝筹混合(LOF)4.040021620000.0000167555000.0000
243160718嘉实多利分级债券0.530057790.0000447872.0000
244160808长盛同瑞中证200指数分级1.230019700.0000152675.0000
245160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.8300939900.00007284220.0000
246160814长盛中证金融地产分级3.2500834847.00006470060.0000
247161609融通动力先锋股票4.96005344600.000041420600.0000
248162202泰达宏利周期股票3.70001033300.00008008080.0000
249162203泰达宏利稳定股票5.2400883118.00006844160.0000
250162204泰达宏利精选股票4.74002722555.000021099800.0000
251162214泰达宏利中小盘股票4.7900623600.00004832900.0000
252163412兴全轻资产投资股票(LOF)5.140038875178.0000301283000.0000
253163503天治核心成长股票(LOF)7.76005560000.000043090000.0000
254163803中银增长股票4.650011101681.000086038000.0000
255163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.450019050.0000147638.0000
256163822中银主题策略股票4.65001313700.000010181200.0000
257163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.7900650000.00005037500.0000
258165526信诚新旺混合(LOF)A2.9000300000.00002325000.0000
259165527信诚新旺混合(LOF)C2.9000300000.00002325000.0000
260165531信诚多策略灵活配置混合2.7100290000.00002247500.0000
261167301方正富邦保险主题指数分级3.07002828067.000021917500.0000
262168501北信瑞丰产业升级混合2.8200280000.00002170000.0000
263180010银华优质增长股票5.030017217830.0000133438000.0000
264210009金鹰核心资源股票3.99007237175.000056088100.0000
265217002招商安泰平衡混合7.6100460300.00003567320.0000
266233001大摩基础行业混合5.2000736109.00005704840.0000
267240004华宝兴业动力组合股票4.39005500000.000042625000.0000
268290010泰信中证200指数1.260093633.0000725656.0000
269350009天治稳定收益债券2.990014500.0000112375.0000
270400022东方利群混合1.2800364400.00002824100.0000
271420009天弘安康颐养混合1.29001500000.000011625000.0000
272450007国富成长动力股票5.1400588998.00004564730.0000
273450010国富策略回报混合3.8800250000.00001937500.0000
274460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.03002700.000020925.0000
275470007汇添富上证综合指数1.34002782611.000021565200.0000
276470018汇添富双利债券A0.5400110100.0000853275.0000
277481001工银核心价值股票4.910029689190.0000230091000.0000
278481008工银大盘蓝筹股票3.31002906700.000022526900.0000
279487016工银灵活配置混合A0.9900225500.00001747620.0000
280501039汇添富睿丰混合A4.20001859300.000014409600.0000
281501053东方红目标优选定开混合0.4600600000.00004650000.0000
282510060上证中央企业50ETF2.8700716107.00005549830.0000
283510130中盘ETF1.7900569658.00004414850.0000
284510220华泰柏瑞中小盘ETF0.980093329.0000723300.0000
285510880华泰柏瑞上证红利ETF2.90005861453.000045426300.0000
286519002华安安信消费股票4.16002171500.000016829100.0000
287519056海富通内需热点股票9.2300590600.00004577150.0000
288519069汇添富价值精选股票4.610040000001.0000310000000.0000
289519111浦银安盛优化收益债券A2.3100140000.00001085000.0000
290519130海富通新内需混合0.800077000.0000596750.0000
291519132海富通东财大数据混合4.8800101200.0000784300.0000
292519158新华趋势领航股票2.79003500000.000027125000.0000
293519221海富通欣益混合C0.4700120000.0000930000.0000
294519649银河犇利混合A2.3900500000.00003875000.0000
295519764交银卓越回报A2.7900500000.00003875000.0000
296519768交银优选回报灵活配置混合A0.5200500000.00003875000.0000
297519770交银优择回报灵活配置混合A0.5200500000.00003875000.0000
298519949长信利信混合1.67001299979.000010074800.0000
299519963长信利盈混合A1.52002000000.000015500000.0000
300519967长信利富债券1.0000250000.00001937500.0000
301560002益民红利成长混合5.73002682220.000020787200.0000
302560003益民创新优势混合4.99004389906.000034021800.0000
303560005益民多利债券3.490077200.0000598300.0000
304582003东吴配置优化混合4.0600332600.00002577650.0000
305660008农银汇理沪深300指数A1.56001629707.000012630200.0000
306960011中银增长H4.650011101681.000086038000.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券2.200085000.00001144950.0000
2000056建信消费升级混合2.3800142700.00001922170.0000
3000065国富焦点驱动混合1.07001199902.000016162700.0000
4000171易方达裕丰回报债券1.38003013800.000040595900.0000
5000184工银添福债券A0.68001000000.000013470000.0000
6000185工银添福债券B0.68001000000.000013470000.0000
7000189易方达保本一号混合0.88002338421.000031498500.0000
8000215广发趋势优选灵活配置混合3.4600450000.00006061500.0000
9000251工银金融地产股票3.49005531920.000074515000.0000
10000309大摩品质生活精选股票4.39001681400.000022648500.0000
11000354长盛城镇化主题股票6.5700400000.00005388000.0000
12000410益民服务领先混合3.1900208128.00002803480.0000
13000462农银主题轮动混合7.90005053559.000068071400.0000
14000507泰达宏利宏达混合A2.0300532700.00007175470.0000
15000508泰达宏利宏达混合B2.0300532700.00007175470.0000
16000529广发竞争优势混合6.52005577757.000075132400.0000
17000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.4300100000.00001347000.0000
18000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.4300100000.00001347000.0000
19000609华商新量化混合3.37001000000.000013470000.0000
20000616上投摩根优信增利债券A0.720012200.0000164334.0000
21000617上投摩根优信增利债券C0.720012200.0000164334.0000
22000619东方红产业升级混合2.860017574643.0000236730000.0000
23000717融通转型三动力灵活配置混合8.4700864277.000011641800.0000
24000757华富智慧城市灵活配置混合3.9000300000.00004041000.0000
25000794宝盈睿丰创新混合A5.8700949960.000012796000.0000
26000796宝盈睿丰创新混合C5.8700949960.000012796000.0000
27000870嘉实新收益混合7.49007020100.000094560700.0000
28000894中欧睿达定期开放混合0.4800146600.00001974700.0000
29000973新华增盈回报债券1.20002411700.000032485600.0000
30001000中欧明睿新起点混合4.20005315882.000071604900.0000
31001004新华稳健回报混合发起式3.5200930000.000012527100.0000
32001008工银国企改革股票3.44005047044.000067983700.0000
33001014中融融安混合0.800037100.0000499737.0000
34001017泰达改革动力混合A2.1300761183.000010253100.0000
35001036嘉实企业变革股票3.89004400100.000059269300.0000
36001040新华策略精选股票5.74002800000.000037716000.0000
37001042华夏领先股票3.61006058205.000081604000.0000
38001043工银美丽城镇股票3.79001510200.000020342400.0000
39001047光大保德信国企改革股票7.20008800000.0000118536000.0000
40001054工银新金融股票2.90002000000.000026940000.0000
41001070建信信息产业股票4.73001576877.000021240500.0000
42001115广发聚安混合A1.9700400000.00005388000.0000
43001116广发聚安混合C1.9700400000.00005388000.0000
44001118华宝事件驱动混合2.47004599997.000061962000.0000
45001127中银宏观策略混合3.52003527100.000047510000.0000
46001135益民品质升级混合5.3100712809.00009601540.0000
47001143华商量化进取混合3.51006099845.000082164900.0000
48001148申万菱信多策略灵活配置混合0.6300330000.00004445100.0000
49001154北信瑞丰平安中国主题混合3.8400155000.00002087850.0000
50001185安信动态策略混合1.8000185126.00002493650.0000
51001189广发聚宝混合1.3300200000.00002694000.0000
52001190鹏华弘润灵活配置混合A0.2900286600.00003860500.0000
53001191鹏华弘润灵活配置混合C0.2900286600.00003860500.0000
54001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.3000110000.00001481700.0000
55001205建信稳健回报灵活配置混合1.96001202900.000016203100.0000
56001208诺安低碳经济股票3.62003500000.000047145000.0000
57001225中邮趋势精选灵活配置混合5.79009000000.0000121230000.0000
58001239长盛国企改革混合2.19001500000.000020205000.0000
59001245工银生态环境股票4.61003725726.000050185500.0000
60001254泰达宏利新起点混合8.4200550000.00007408500.0000
61001256泓德优选成长混合3.55005502846.000074123300.0000
62001264银华恒利灵活配置混合0.9900524300.00007062320.0000
63001280银华聚利灵活配置混合4.79001310676.000017654800.0000
64001283红塔红土盛金新动力混合A4.8600426239.00005741440.0000
65001284红塔红土盛金新动力混合C4.8600426239.00005741440.0000
66001303银华稳利灵活配置混合3.9900169600.00002284510.0000
67001304建信鑫安回报灵活配置混合1.95001313900.000017698200.0000
68001316安信稳健增值混合A0.330090000.00001212300.0000
69001324华宝新价值混合0.5100147500.00001986820.0000
70001329鹏华弘实混合A0.4500217000.00002922990.0000
71001330鹏华弘实混合C0.4500217000.00002922990.0000
72001336鹏华弘益混合A0.6000300000.00004041000.0000
73001337鹏华弘益混合C0.6000300000.00004041000.0000
74001338安信稳健增值混合C0.330090000.00001212300.0000
75001392国富金融地产混合A2.380087700.00001181320.0000
76001403招商国企改革主题混合3.20002000000.000026940000.0000
77001441易方达瑞信混合I5.65001367300.000018417500.0000
78001464光大保德信鼎鑫混合A3.88002281279.000030728800.0000
79001468广发改革混合4.53001299500.000017504300.0000
80001473建信大安全战略精选股票3.6300610875.00008228490.0000
81001511兴全新视野定期开放混合发起式5.870035388375.0000476681000.0000
82001518万家瑞兴混合5.31001475199.000019870900.0000
83001531招商安益保本混合0.3600222639.00002998950.0000
84001583安信新常态股票4.88002516137.000033892400.0000
85001596信诚新泽混合A3.7100594200.00008003870.0000
86001603易方达安盈回报混合4.3600526900.00007097340.0000
87001606农银工业4.0混合7.88001476677.000019890800.0000
88001615中欧睿尚定期开放混合0.6100117500.00001582720.0000
89001635万家瑞益混合A1.5600791668.000010663800.0000
90001659富安达新动力混合6.5000596700.00008037550.0000
91001681新华积极价值混合3.8600297723.00004010330.0000
92001704国投瑞银进宝混合3.93001107000.000014911300.0000
93001705泓德战略转型股票2.90001557605.000020980900.0000
94001712东方红优势精选混合5.11007523902.0000101347000.0000
95001716工银新趋势灵活配置混合A6.5800598800.00008065840.0000
96001724申万菱信多策略灵活配置混合C0.6300330000.00004445100.0000
97001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.3000110000.00001481700.0000
98001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.9400716500.00009651260.0000
99001740光大保德信中国制造混合7.990012453154.0000167744000.0000
100001755嘉实新思路混合0.7600431000.00005805570.0000
101001791大成绝对收益混合发起A1.8700114200.00001538270.0000
102001829北信瑞丰中国智造主题混合3.7400320600.00004318480.0000
103001869招商制造业混合A3.72002848900.000038374700.0000
104001965圆信永丰兴源混合A3.13001236000.000016648900.0000
105001966圆信永丰兴源混合C3.13001236000.000016648900.0000
106001978泰信互联网+主题混合2.9600130000.00001751100.0000
107002023红塔红土稳健回报混合A5.040045000.0000606150.0000
108002024红塔红土稳健回报混合C5.040045000.0000606150.0000
109002029安信动态策略混合C1.8000185126.00002493650.0000
110002049融通新机遇灵活配置混合0.2500191300.00002576810.0000
111002083新华鑫动力混合A5.190090000.00001212300.0000
112002084新华鑫动力混合C5.190090000.00001212300.0000
113002089长盛盛鑫混合A0.4100131500.00001771300.0000
114002090长盛盛鑫混合C0.4100131500.00001771300.0000
115002121广发沪港深新起点股票4.620016442696.0000221483000.0000
116002124广发新兴产业精选混合4.0900492700.00006636670.0000
117002125广发新兴成长混合3.4600847500.000011415800.0000
118002149嘉实新优选混合0.7600433600.00005840590.0000
119002167南方顺康混合1.1400177700.00002393620.0000
120002182东兴蓝海财富混合4.1700240000.00003232800.0000
121002194北信瑞丰稳定增强偏债混合0.14005000.000067350.0000
122002211嘉实新财富混合0.7600432800.00005829820.0000
123002212嘉实新起航混合0.7600433200.00005835200.0000
124002222嘉实新趋势混合0.7500202600.00002729020.0000
125002249招商境远混合7.08001735900.000023382600.0000
126002271招商安弘保本混合0.3600397560.00005355130.0000
127002282平安大华安享保本混合0.160038400.0000517248.0000
128002304平安大华安心保本混合0.090038400.0000517248.0000
129002307银华多元视野灵活配置混合2.1700446400.00006013010.0000
130002313泰达宏利新起点混合B8.4200550000.00007408500.0000
131002326银华聚利C4.79001310676.000017654800.0000
132002327银华恒利C0.9900524300.00007062320.0000
133002361国富恒瑞债券A1.13001200000.000016164000.0000
134002362国富恒瑞债券C1.13001200000.000016164000.0000
135002389招商安德保本混合A0.3600274691.00003700090.0000
136002390招商安德保本混合C0.3600274691.00003700090.0000
137002415融通通盈保本混合0.2300100000.00001347000.0000
138002421新华增强债券A1.0100180700.00002434030.0000
139002422新华增强债券C1.0100180700.00002434030.0000
140002446广发稳鑫保本混合0.9400785100.000010575300.0000
141002456招商安元保本混合A0.6100562700.00007579570.0000
142002457招商安元保本混合C0.6100562700.00007579570.0000
143002502中银腾利混合A1.4400704600.00009490960.0000
144002503中银腾利混合C1.4400704600.00009490960.0000
145002510申万菱信中证500指数增强1.370085900.00001157070.0000
146002521永赢双利债券A0.680078000.00001050660.0000
147002522永赢双利债券C0.680078000.00001050660.0000
148002540招商丰和混合A2.0900327487.00004411250.0000
149002541招商丰和混合C2.0900327487.00004411250.0000
150002564新沃通盈混合3.840032100.0000432387.0000
151002624广发优企精选混合3.90001896000.000025539100.0000
152002628招商安博混合A0.2500198195.00002669690.0000
153002629招商安博混合C0.2500198195.00002669690.0000
154002643鹏华兴利混合0.5300513050.00006910780.0000
155002669华商万众创新混合3.6800250000.00003367500.0000
156002688红塔红土长益债券A0.860092857.00001250780.0000
157002689红塔红土长益债券C0.860092857.00001250780.0000
158002695鹏华兴泽定期开放混合A2.1300350000.00004714500.0000
159002696鹏华兴泽定期开放混合C2.1300350000.00004714500.0000
160002717红塔红土盛隆灵活配置混合A0.650099388.00001338760.0000
161002718红塔红土盛隆灵活配置混合C0.650099388.00001338760.0000
162002732长盛沪港深优势精选混合2.450090000.00001212300.0000
163002776招商安荣保本混合A0.2500249500.00003360760.0000
164002777招商安荣保本混合C0.2500249500.00003360760.0000
165002808泓德优势领航混合3.66002427800.000032702500.0000
166002809鹏华兴华定期开放混合3.6600432500.00005825780.0000
167002831国投瑞银瑞宁混合0.520029900.0000402753.0000
168002846泓德泓华混合1.0800432700.00005828470.0000
169002896东方臻馨债券A1.81004000.000053880.0000
170002897东方臻馨债券C1.81004000.000053880.0000
171002932圆信永丰强化收益债券A1.0000260300.00003506240.0000
172002933圆信永丰强化收益债券C1.0000260300.00003506240.0000
173002965中海合嘉增强收益债券A0.720047200.0000635784.0000
174002966中海合嘉增强收益债券C0.720047200.0000635784.0000
175002968新华高端制造灵活配置混合3.9100169700.00002285860.0000
176002969易方达丰和债券1.27006511836.000087714400.0000
177002989融通通乾研究精选混合11.070010449633.0000140757000.0000
178003030安信新目标混合A0.4400223800.00003014590.0000
179003031安信新目标混合C0.4400223800.00003014590.0000
180003062银华通利灵活配置混合A1.1300131000.00001764570.0000
181003063银华通利灵活配置混合C1.1300131000.00001764570.0000
182003092华商丰利增强定开债券A0.570024003.0000323320.0000
183003093华商丰利增强定开债券C0.570024003.0000323320.0000
184003104泰达宏利定宏混合2.3500116300.00001566560.0000
185003109光大保德信安和债券A1.2300600000.00008082000.0000
186003110光大保德信安和债券C1.2300600000.00008082000.0000
187003144华宝新机遇混合(LOF)C1.1500162400.00002187530.0000
188003147大成动态量化配置策略混合2.8600220000.00002963400.0000
189003221新华丰利债券A0.810048457.0000652716.0000
190003222新华丰利债券C0.810048457.0000652716.0000
191003224鹏华兴润定期开放混合A0.8400205100.00002762700.0000
192003225鹏华兴润定期开放混合C0.8400205100.00002762700.0000
193003282信诚至裕混合A1.5900330000.00004445100.0000
194003283信诚至裕混合C1.5900330000.00004445100.0000
195003300华夏圆和混合1.2400520000.00007004400.0000
196003396东方红优享红利混合4.000011742547.0000158172000.0000
197003501泰达睿智稳健混合1.4600164500.00002215820.0000
198003550泰达改革动力混合C2.1300761183.000010253100.0000
199003561诺德成长精选混合A2.0600496600.00006689200.0000
200003562诺德成长精选混合C2.0600496600.00006689200.0000
201003586先锋精一灵活配置混合A4.130035000.0000471450.0000
202003587先锋精一灵活配置混合C4.130035000.0000471450.0000
203003641长盛盛丰混合A2.1200330000.00004445100.0000
204003642长盛盛丰混合C2.1200330000.00004445100.0000
205003658长盛量化多策略灵活配置混合2.9100200000.00002694000.0000
206003659山西证券策略精选混合4.0400200000.00002694000.0000
207003692大成景尚灵活配置混合A0.3700230200.00003100790.0000
208003693大成景尚灵活配置混合C0.3700230200.00003100790.0000
209003704光大保德信事件驱动混合9.0000650000.00008755500.0000
210003828鹏华兴惠定期开放混合0.9300214800.00002893360.0000
211003856国都聚鑫定期开放混合0.4200132700.00001787470.0000
212003923长盛盛康灵活配置混合C0.3900131800.00001775350.0000
213003984嘉实新能源新材料股票A3.3500962800.000012968900.0000
214003985嘉实新能源新材料股票C3.3500962800.000012968900.0000
215003986申万菱信中证500指数优选增强0.9100110000.00001481700.0000
216004000泰达睿选稳健混合1.480066100.0000890367.0000
217004025融通收益增强债券A0.280030000.0000404100.0000
218004026融通收益增强债券C0.280030000.0000404100.0000
219004096鹏华兴康混合A1.6100163500.00002202340.0000
220004116嘉实新添瑞混合1.0200437700.00005895820.0000
221004144上投摩根安丰回报混合A0.7200254100.00003422730.0000
222004145上投摩根安丰回报混合C0.7200254100.00003422730.0000
223004146上投摩根安泽回报混合A0.7200254100.00003422730.0000
224004147上投摩根安泽回报混合C0.7200254100.00003422730.0000
225004153信诚新悦混合A2.9300450000.00006061500.0000
226004154信诚新悦混合B2.9300450000.00006061500.0000
227004176博时鑫泰混合C2.1600259000.00003488730.0000
228004206华商元亨灵活配置混合0.720081341.00001095660.0000
229004278东方红智逸沪港深定开混合3.92004997465.000067315900.0000
230004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.87001125800.000015164500.0000
231004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.87001125800.000015164500.0000
232004385中金新安混合1.9200223900.00003015930.0000
233004396中银文体娱乐混合5.6700117756.00001586170.0000
234004457光大保德信多策略智选18个月定开混合7.73001420000.000019127400.0000
235004518信诚新丰混合A2.5800109900.00001480350.0000
236004519信诚新丰混合B2.5800109900.00001480350.0000
237004549富安达消费主题混合3.6000584313.00007870700.0000
238004571万家家瑞债券A0.570039400.0000530718.0000
239004572万家家瑞债券C0.570039400.0000530718.0000
240004642南方房地产联接A0.35006600.000088902.0000
241004643南方房地产联接C0.35006600.000088902.0000
242004649国开开航混合2.420060000.0000808200.0000
243004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.8400219428.00002955700.0000
244004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.8400219428.00002955700.0000
245004726先锋聚优混合A5.260075000.00001010250.0000
246004727先锋聚优混合C5.260075000.00001010250.0000
247004746易方达上证50指数C5.270039720645.0000535037000.0000
248004769申万菱信价值优先混合1.2700220600.00002971480.0000
249004775嘉实新添泽定期混合0.2400200500.00002700740.0000
250004827平安大华鑫荣混合A0.680032100.0000432387.0000
251004828平安大华鑫荣混合C0.680032100.0000432387.0000
252004871中银金融地产混合4.9700342739.00004616690.0000
253005027光大保德信优选一年定开混合4.73002800000.000037716000.0000
254005108圆信永丰双利优选混合2.32001345765.000018127500.0000
255005113平安大华沪深300指数量化增强A1.6300142900.00001924860.0000
256005114平安大华沪深300指数量化增强C1.6300142900.00001924860.0000
257005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.4500127400.00001716080.0000
258005136华安幸福生活混合2.75005768125.000077696600.0000
259005226山西证券改革精选混合0.9600150000.00002020500.0000
260005231红塔红土盛通混合型发起式A3.2100149988.00002020340.0000
261005232红塔红土盛通混合型发起式C3.2100149988.00002020340.0000
262005463银华多元收益定期开放混合A0.8400154100.00002075730.0000
263005464银华多元收益定期开放混合C0.8400154100.00002075730.0000
264005521华安红利精选混合3.070010116998.0000136276000.0000
265005549富国成长优选三年定开混合5.09009664111.0000130176000.0000
266040008华安策略优选股票4.090028371956.0000382170000.0000
267040035华安逆向策略股票2.96003060448.000041224200.0000
268070018嘉实回报混合2.91001073500.000014460000.0000
269080003长盛积极配置债券0.9200289336.00003897360.0000
270080005长盛量化红利策略股票3.6100595600.00008022730.0000
271110003易方达上证50指数A5.270039720645.0000535037000.0000
272110027易方达安心回报债券A1.05006174100.000083165100.0000
273110028易方达安心回报债券B1.05006174100.000083165100.0000
274150016兴全合润分级股票A3.440015335265.0000206566000.0000
275150017兴全合润分级股票B3.440015335265.0000206566000.0000
276150117国泰国证房地产行业指数分级A11.380011324440.0000152540000.0000
277150118国泰国证房地产行业指数分级B11.380011324440.0000152540000.0000
278150192鹏华地产分级A12.22005572867.000075066500.0000
279150193鹏华地产分级B12.22005572867.000075066500.0000
280150207招商沪深300地产等权重指数分级A5.8400878254.000011830100.0000
281150208招商沪深300地产等权重指数分级B5.8400878254.000011830100.0000
282150209富国中证国有企业改革指数分级A2.610016964905.0000228517000.0000
283150210富国中证国有企业改革指数分级B2.610016964905.0000228517000.0000
284150295南方中证国有企业改革指数分级A2.6800401400.00005406860.0000
285150296南方中证国有企业改革指数分级B2.6800401400.00005406860.0000
286160136南方中证国有企业改革指数分级2.6800401400.00005406860.0000
287160607鹏华价值优势股票(LOF)4.89009926300.0000133707000.0000
288160624鹏华消费领先混合4.4100741000.00009981270.0000
289160628鹏华地产分级12.22005572867.000075066500.0000
290160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.0300427900.00005763810.0000
291161026富国中证国有企业改革指数分级2.610016964905.0000228517000.0000
292161601融通新蓝筹混合8.380014956524.0000201464000.0000
293161605融通蓝筹成长混合2.23001265500.000017046300.0000
294161610融通领先成长股票(LOF)2.23005532721.000074525800.0000
295161721招商沪深300地产等权重指数分级5.8400878254.000011830100.0000
296162202泰达宏利周期股票3.6200581800.00007836850.0000
297162414华宝新机遇混合A1.1500162400.00002187530.0000
298163402兴全趋势投资混合(LOF)5.300054153963.0000729454000.0000
299163406兴全合润分级股票3.440015335265.0000206566000.0000
300163803中银增长股票3.41004686168.000063122700.0000
301165512信诚新机遇股票(LOF)3.4800188200.00002535050.0000
302166024中欧恒利三年定期开放混合2.210012159586.0000163790000.0000
303169103东方红睿轩沪港深混合4.00004407095.000059363600.0000
304180010银华优质增长股票4.45008769373.0000118123000.0000
305180033银华上证50等权ETF联接0.000099.00001334.0000
306206003鹏华信用增利A1.0800295000.00003973650.0000
307206004鹏华信用增利B1.0800295000.00003973650.0000
308206012鹏华价值精选股票2.8300106500.00001434560.0000
309210003金鹰行业优势股票4.7600660471.00008896540.0000
310229002泰达宏利逆向股票1.6700867428.000011684300.0000
311233001大摩基础行业混合5.6600461100.00006211020.0000
312233007大摩卓越成长股票4.62001728111.000023277700.0000
313255010国联安稳健混合3.7900450000.00006061500.0000
314257030国联安优势股票4.07001000000.000013470000.0000
315270001广发聚富混合5.70007192578.000096884000.0000
316270002广发稳健增长混合3.690010099928.0000136046000.0000
317270006广发策略优选混合3.900010174810.0000137055000.0000
318270022广发内需增长混合4.4500989900.000013334000.0000
319288002华夏收入股票3.49008014819.0000107960000.0000
320290002泰信先行策略混合4.79003959921.000053340100.0000
321290008泰信发展主题股票3.3400170000.00002289900.0000
322290014泰信现代服务业股票4.7700178000.00002397660.0000
323310328申万菱信新动力股票3.24001944425.000026191400.0000
324310368申万菱信竞争优势股票4.4000235800.00003176230.0000
325310508申万菱信稳益宝债券0.5300189927.00002558320.0000
326310518申万菱信可转债债券0.670030000.0000404100.0000
327320008诺安增利债券A0.770060000.0000808200.0000
328320009诺安增利债券B0.770060000.0000808200.0000
329320018诺安新动力灵活配置混合5.1100315668.00004252050.0000
330340001兴全可转债混合0.84001953500.000026313600.0000
331340006兴全全球视野股票8.37009820603.0000132284000.0000
332360005光大保德信红利股票5.40003000000.000040410000.0000
333360007光大保德信优势配置股票7.800029020400.0000390905000.0000
334360016光大保德信行业轮动股票3.3500500000.00006735000.0000
335395011中海增强收益债券A0.480029000.0000390630.0000
336395012中海增强收益债券C0.480029000.0000390630.0000
337400001东方龙混合3.78001100000.000014817000.0000
338400032东方主题精选混合4.9600500000.00006735000.0000
339410006华富策略精选混合3.290040000.0000538800.0000
340450001国富中国收益混合1.4300278000.00003744660.0000
341450004国富深化价值股票2.4400262689.00003538420.0000
342450007国富成长动力股票4.2600280528.00003778710.0000
343481001工银核心价值股票3.170011041081.0000148723000.0000
344481006工银红利股票2.0400819100.000011033300.0000
345487016工银灵活配置混合A0.9700127000.00001710690.0000
346501015财通多策略升级混合(LOF)2.85004315900.000058135200.0000
347501051圆信永丰汇利混合(LOF)3.01003810522.000051327700.0000
348501054东方红睿泽三年定开混合2.870015000000.0000202050000.0000
349502006易方达国企改革分级2.7100684700.00009222910.0000
350510060上证中央企业50ETF3.4500495299.00006671680.0000
351510081长盛动态精选混合3.61001100000.000014817000.0000
352510090责任ETF2.6100201171.00002709770.0000
353510430银华上证50等权ETF2.1900151249.00002037320.0000
354512200南方中证房地产ETF9.4200351611.00004736200.0000
355519003海富通收益增长混合2.78002730500.000036779800.0000
356519007海富通强化回报混合4.35001200000.000016164000.0000
357519062海富通阿尔法对冲混合2.6500226400.00003049610.0000
358519087新华优选分红混合5.16004100000.000055227000.0000
359519093新华钻石品质企业股票3.7400541900.00007299390.0000
360519099新华灵活主题股票4.4600102000.00001373940.0000
361519133海富通改革驱动混合3.72002719400.000036630300.0000
362519156新华行业灵活配置混合A3.81005127011.000069060800.0000
363519165新华鑫利灵活配置混合3.860066500.0000895755.0000
364519175浦银经济带崛起混合1.4800208000.00002801760.0000
365519185万家精选股票4.740011652867.0000156964000.0000
366519191万家城市建设主题纯债债券4.82004302482.000057954400.0000
367519619银河君荣混合A7.7800620000.00008351400.0000
368519629银河睿利混合A1.5400240000.00003232800.0000
369519688交银精选股票4.13009961402.0000134180000.0000
370519694交银蓝筹股票4.17007509970.0000101159000.0000
371519702交银趋势优选股票5.00001293863.000017428300.0000
372519727交银成长30股票8.4600428761.00005775410.0000
373519736交银新成长股票4.14007533800.0000101480000.0000
374519756交银国企改革灵活配置混合2.91001392100.000018751600.0000
375519947长信利保债券4.5200200000.00002694000.0000
376519963长信利盈混合A1.45001100000.000014817000.0000
377519967长信利富债券2.9900430000.00005792100.0000
378530005建信优化配置混合2.36003561400.000047972100.0000
379530006建信核心精选股票3.50001104207.000014873700.0000
380530010建信上证社会责任ETF联接0.06004800.000064656.0000
381540004汇丰晋信2026周期混合1.8900107600.00001449370.0000
382560002益民红利成长混合5.87001581794.000021306800.0000
383560003益民创新优势混合4.95002503900.000033727500.0000
384560006益民核心增长混合2.420011700.0000157599.0000
385570005诺德成长优势股票3.64002793000.000037621700.0000
386580006东吴新经济股票6.8500142700.00001922170.0000
387590007中邮上证380指数增强1.270080000.00001077600.0000
388610005信达澳银红利回报股票4.4100182500.00002458280.0000
389673020西部利得成长精选混合0.8700188100.00002533710.0000
390673100西部利得久安回报混合1.420039100.0000526677.0000
391710002富安达策略精选混合3.86001463200.000019709300.0000
392720002财通多策略稳健增长债券A1.020029400.0000396018.0000
393720003财通收益增强债券A0.890028000.0000377160.0000
394762001国金通用国鑫发起5.06001050000.000014143500.0000
395960011中银增长H3.41004686168.000063122700.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.69003763497.0000205223000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.040088700.00004836810.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票1.5900117500.00006407280.0000
4000083汇添富消费行业股票6.32005100003.0000278103000.0000
5000117广发轮动配置股票3.1400456568.000024896700.0000
6000142融通通泰保本A0.440086400.00004711390.0000
7000167广发聚优灵活配置混合4.4500760845.000041488900.0000
8000173汇添富美丽30股票6.60004000000.0000218120000.0000
9000189易方达保本一号混合0.9800638600.000034822900.0000
10000196工银保本3号混合B0.3100170000.00009270100.0000
11000264博时内需增长混合9.5600448000.000024429400.0000
12000311景顺长城沪深300指数增强4.71007268311.0000396341000.0000
13000327南方新蓝筹混合0.7300242545.000013226000.0000
14000385景顺长城景颐双利债券A0.5000162580.00008865490.0000
15000386景顺长城景颐双利债券C0.5000162580.00008865490.0000
16000406汇添富双利增强债券A0.440039968.00002179460.0000
17000407汇添富双利增强债券C0.440039968.00002179460.0000
18000411景顺长城优质成长股票4.150038500.00002099400.0000
19000431鹏华品牌传承混合5.7100125789.00006859270.0000
20000480东方红新动力混合4.49003762369.0000205162000.0000
21000507泰达宏利宏达混合A0.910058900.00003211820.0000
22000508泰达宏利宏达混合B0.910058900.00003211820.0000
23000520上银新兴价值成长股票7.2300270000.000014723100.0000
24000574宝盈新价值混合5.1600985943.000053763500.0000
25000613国寿安保沪深300指数1.9400202002.000011015200.0000
26000616上投摩根优信增利债券A0.60002500.0000136325.0000
27000617上投摩根优信增利债券C0.60002500.0000136325.0000
28000619东方红产业升级混合6.760010271225.0000560090000.0000
29000628大成高新技术产业股票4.4000257300.000014030600.0000
30000639宝盈祥瑞混合1.580028000.00001526840.0000
31000656前海开源沪深300指数1.54002602.0000141887.0000
32000667工银绝对收益混合发起A0.490018600.00001014260.0000
33000672工银绝对收益混合发起B0.490018600.00001014260.0000
34000688景顺长城研究精选股票2.6800117700.00006418180.0000
35000692汇添富双利债券C1.120032300.00001761320.0000
36000753华宝量化对冲混合A0.770085798.00004678560.0000
37000754华宝量化对冲混合C0.770085798.00004678560.0000
38000835华润元大富时中国A50指数3.7600364900.000019898000.0000
39000854鹏华养老产业股票4.5400412208.000022477700.0000
40000866华宝制造股票3.9000327348.000017850300.0000
41000884民生加银优选股票5.3000262200.000014297800.0000
42000892九泰天宝灵活配置混合A9.4300237979.000012977000.0000
43000916前海开源股息率100强股票1.1100135773.00007403700.0000
44000953国泰睿吉灵活配置混合A3.860075000.00004089750.0000
45000954国泰睿吉灵活配置混合C3.860075000.00004089750.0000
46000961天弘沪深300指数A2.0400538262.000029351400.0000
47000970东方红睿元混合8.00001279736.000069784000.0000
48000986中原英石灵活配置混合2.4000680000.000037080400.0000
49000992广发对冲套利定开混合0.760046600.00002541100.0000
50001017泰达改革动力混合A2.5100221700.000012089300.0000
51001040新华策略精选股票4.9900600805.000032761900.0000
52001060前海开源高端装备制造混合1.110061500.00003353600.0000
53001112东方红中国优势混合7.18009640480.0000525695000.0000
54001126上投摩根卓越制造股票4.46001065198.000058085200.0000
55001133广发可选消费联接A0.14009855.0000537393.0000
56001179德邦大健康灵活配置混合7.8200478046.000026067800.0000
57001196东方鼎新灵活配置混合2.060098500.00005371200.0000
58001198东方惠新灵活配置混合A1.3500100000.00005453000.0000
59001229德邦福鑫灵活配置混合A1.310040000.00002181200.0000
60001309东方红睿逸定期开放混合4.2800705970.000038496500.0000
61001342易方达新享混合A1.030061833.00003371750.0000
62001343易方达新享混合C1.030061833.00003371750.0000
63001358宝盈祥泰混合1.450024000.00001308720.0000
64001362景顺长城领先回报混合A2.8500155200.00008463060.0000
65001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.7600100000.00005453000.0000
66001416嘉实事件驱动股票2.56002744201.0000149641000.0000
67001419泰达宏利新思路混合A3.220054300.00002960980.0000
68001430中邮乐享收益灵活配置混合0.890050000.00002726500.0000
69001437易方达瑞享混合I3.0500108670.00005925780.0000
70001441易方达瑞信混合I4.8400289700.000015797300.0000
71001470融通通鑫灵活配置混合0.6800134600.00007339740.0000
72001487宝盈优势产业混合9.5900205000.000011178600.0000
73001543宝盈新锐混合8.6500273700.000014924900.0000
74001563华富健康文娱灵活配置混合2.910023000.00001254190.0000
75001564东方红京东大数据混合4.49002449694.0000133582000.0000
76001586天弘中证100指数A2.980026800.00001461400.0000
77001588天弘中证800指数A1.490038850.00002118490.0000
78001609平安大华鑫享混合A1.360057900.00003157290.0000
79001648工银新价值灵活配置混合7.330089554.00004883380.0000
80001664平安大华鑫安混合A1.960088100.00004804090.0000
81001681新华积极价值混合5.010095300.00005196710.0000
82001700建信鑫盛回报混合1.480052100.00002841010.0000
83001712东方红优势精选混合6.03002192500.0000119557000.0000
84001714工银文体产业股票2.8600158800.00008659360.0000
85001720工银新增利混合0.670020000.00001090600.0000
86001721工银新增益混合0.920089500.00004880440.0000
87001722工银银和利混合0.920092900.00005065840.0000
88001726汇添富新兴消费股票8.07001141261.000062233000.0000
89001741广发百发大数据精选混合A7.130092500.00005044020.0000
90001745易方达瑞富混合I1.7000165300.00009013810.0000
91001761广发安宏回报混合A0.000097.00005289.0000
92001786国泰信益灵活配置混合3.6900103870.00005664030.0000
93001832易方达瑞恒混合5.8100630900.000034403000.0000
94001854景顺长城景颐增利债券A0.230010000.0000545300.0000
95001856易方达环保灵活配置混合4.110084115.00004586790.0000
96001858建信鑫利灵活配置混合2.0200172800.00009422780.0000
97001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.750049953.00002723940.0000
98001886中欧行业成长混合(LOF)E5.99006062765.0000330603000.0000
99001892长盛新兴成长混合4.3000445900.000024314900.0000
100001896泰达宏利绝对混合1.020013000.0000708890.0000
101001898易方达大健康主题灵活配置混合7.02001149320.000062672400.0000
102001910泰康新机遇灵活配置混合2.47001131416.000061696100.0000
103001927华夏消费升级混合A5.2700830000.000045259900.0000
104001939光大保德信睿鑫混合A2.1200250800.000013676100.0000
105001974景顺长城量化新动力股票3.7000448153.000024437800.0000
106002000工银新生利混合0.920089900.00004902250.0000
107002001华夏回报混合6.550015006439.0000818301000.0000
108002003工银新机遇灵活配置混合A6.270099677.00005435390.0000
109002004工银新机遇灵活配置混合C6.270099677.00005435390.0000
110002005工银新得利混合2.4700157612.00008594580.0000
111002011华夏红利混合1.99003241724.0000176771000.0000
112002021华夏回报二号混合6.86006930160.0000377902000.0000
113002028九泰天宝灵活配置混合C9.4300237979.000012977000.0000
114002058中银新机遇混合C1.1000120466.00006569010.0000
115002065景顺长城景盛双息收益债券A0.51004000.0000218120.0000
116002066景顺长城景盛双息收益债券C0.51004000.0000218120.0000
117002085长盛互联网+混合6.4900115900.00006320030.0000
118002118广发安盈混合A1.930073400.00004002500.0000
119002119广发安盈混合C1.930073400.00004002500.0000
120002156长盛盛世混合A3.490092200.00005027670.0000
121002157长盛盛世混合C3.490092200.00005027670.0000
122002163东方惠新灵活配置混合C1.3500100000.00005453000.0000
123002192东方鼎新灵活配置混合C2.060098500.00005371200.0000
124002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.980036200.00001973990.0000
125002261中银宝利混合A1.0900139150.00007587850.0000
126002262中银宝利混合C1.0900139150.00007587850.0000
127002263泰达宏利大数据混合A2.610037900.00002066690.0000
128002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.190025400.00001385060.0000
129002282平安大华安享保本混合0.210012600.0000687078.0000
130002288中银稳进保本混合0.7300225100.000012274700.0000
131002293南方益和保本混合0.6200279666.000015250200.0000
132002304平安大华安心保本混合0.120012600.0000687078.0000
133002310创金合信沪深300增强A1.5400149450.00008149510.0000
134002315创金合信沪深300增强C1.5400149450.00008149510.0000
135002409华夏新活力混合A1.3500130000.00007088900.0000
136002410华夏新活力混合C1.3500130000.00007088900.0000
137002418汇添富优选回报混合C2.040078500.00004280600.0000
138002419汇添富盈安保本混合5.94003500000.0000190855000.0000
139002420汇添富盈鑫保本混合6.58002950000.0000160864000.0000
140002434中银宏利混合A0.9100128406.00007001980.0000
141002435中银宏利混合C0.9100128406.00007001980.0000
142002461中银珍利混合A0.8800117705.00006418450.0000
143002462中银珍利混合C0.8800117705.00006418450.0000
144002474中邮睿信增强债券0.660020000.00001090600.0000
145002535中银鑫利混合A4.970063000.00003435390.0000
146002536中银鑫利混合C4.970063000.00003435390.0000
147002537平安大华安盈保本混合0.080018500.00001008800.0000
148002545东方岳灵活配置混合2.060086600.00004722300.0000
149002577南方新兴混合4.9600200000.000010906000.0000
150002594工银现代服务业混合2.6700127921.00006975530.0000
151002614中银颐利混合A1.0000100000.00005453000.0000
152002615中银颐利混合C1.0000100000.00005453000.0000
153002630江信瑞福混合A4.620060000.00003271800.0000
154002631江信瑞福混合C4.620060000.00003271800.0000
155002659兴业聚全灵活配置混合1.1100200000.000010906000.0000
156002660兴业聚源灵活配置混合1.1100200000.000010906000.0000
157002666前海开源沪港深创新成长混合A4.5800240000.000013087200.0000
158002667前海开源沪港深创新成长混合C4.5800240000.000013087200.0000
159002668兴业聚丰灵活配置混合1.1100200000.000010906000.0000
160002670万家瑞旭混合A2.630047100.00002568360.0000
161002671万家瑞旭混合C2.630047100.00002568360.0000
162002730华富华鑫灵活配置混合A3.080079000.00004307870.0000
163002731华富华鑫灵活配置混合C3.080079000.00004307870.0000
164002746汇添富多策略定开混合4.77002001729.0000109154000.0000
165002767泰康宏泰回报混合1.360086468.00004715100.0000
166002773光大保德信铭鑫混合A7.1000232500.000012678200.0000
167002774光大保德信铭鑫混合C7.1000232500.000012678200.0000
168002802广发东财大数据混合4.7700133500.00007279760.0000
169002803东方红沪港深混合8.51008645010.0000471412000.0000
170002833华夏新锦绣混合A2.120073100.00003986140.0000
171002834华夏新锦绣混合C2.120073100.00003986140.0000
172002838华夏新锦程混合A1.4200140000.00007634200.0000
173002839华夏新锦程混合C1.4200140000.00007634200.0000
174002842景顺长城景盈金利债券A0.63004900.0000267197.0000
175002843景顺长城景盈金利债券C0.63004900.0000267197.0000
176002851南方品质混合6.01006920649.0000377383000.0000
177002939广发创新升级混合5.31001650813.000090018800.0000
178002959汇添富盈稳保本混合6.44002550000.0000139052000.0000
179002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.070079466.00004333280.0000
180002977广发可选消费联接C0.14009855.0000537393.0000
181003015中金沪深300指数A1.92005717.0000311748.0000
182003059长信先利半年定期开放混合0.350015900.0000867027.0000
183003105光大保德信永鑫混合A1.1400269854.000014715100.0000
184003106光大保德信永鑫混合C1.1400269854.000014715100.0000
185003161南方安泰混合0.8500129124.00007041130.0000
186003189汇添富保鑫保本混合3.6300500000.000027265000.0000
187003247泰达宏利启智混合A3.5000286800.000015639200.0000
188003248泰达宏利启智混合C3.5000286800.000015639200.0000
189003291信达澳银健康中国混合4.3400229477.000012513400.0000
190003295南方安裕混合0.8600150343.00008198200.0000
191003311大摩睿成大盘弹性股票2.320015600.0000850668.0000
192003334中融融信双盈债券A0.590020000.00001090600.0000
193003335中融融信双盈债券C0.590020000.00001090600.0000
194003378泰康策略优选混合2.8100418100.000022799000.0000
195003396东方红优享红利混合8.45006128881.0000334208000.0000
196003401工银可转债债券1.250060000.00003271800.0000
197003475前海联合沪深300指数3.730039800.00002170290.0000
198003492前海开源外向企业股票3.670035842.00001954460.0000
199003550泰达改革动力混合C2.5100221700.000012089300.0000
200003554泰达宏利大数据混合C2.610037900.00002066690.0000
201003579中金沪深300指数C1.92005717.0000311748.0000
202003580泰康沪港深价值优选混合1.850050000.00002726500.0000
203003582中金量化多策略混合1.030024934.00001359650.0000
204003593国泰景气行业灵活配置混合9.53002435500.0000132808000.0000
205003601申万菱信安鑫精选混合A0.7400110000.00005998300.0000
206003602申万菱信安鑫精选混合C0.7400110000.00005998300.0000
207003745广发多元新兴股票3.140088725.00004838170.0000
208003803华安新丰利混合A1.590062600.00003413580.0000
209003804华安新丰利混合C1.590062600.00003413580.0000
210003826华夏鼎汇债券A0.16003000.0000163590.0000
211003827华夏鼎汇债券C0.16003000.0000163590.0000
212003848中银广利混合A0.8000116637.00006360220.0000
213003849中银广利混合C0.8000116637.00006360220.0000
214003876华宝沪深300增强1.580088600.00004831360.0000
215003886汇安丰利混合A2.060058700.00003200910.0000
216003887汇安丰利混合C2.060058700.00003200910.0000
217003914泰达宏利启迪混合A3.260012706.0000692858.0000
218003915泰达宏利启迪混合C3.260012706.0000692858.0000
219003916泰达宏利启泽混合A1.74006756.0000368405.0000
220003917泰达宏利启泽混合C1.74006756.0000368405.0000
221003918泰达宏利启明混合A2.37009210.0000502221.0000
222003919泰达宏利启明混合C2.37009210.0000502221.0000
223003958安信新起点混合C1.990051250.00002794660.0000
224003966中银润利混合A1.1300166866.00009099200.0000
225003967中银润利混合C1.1300166866.00009099200.0000
226004003泰达宏利启惠混合A4.110016011.0000873080.0000
227004004泰达宏利启惠混合C4.110016011.0000873080.0000
228004046华夏新锦顺混合A1.7100170000.00009270100.0000
229004047华夏新锦顺混合C1.7100170000.00009270100.0000
230004048华夏新锦汇混合A0.590050000.00002726500.0000
231004049华夏新锦汇混合C0.590050000.00002726500.0000
232004100鹏华安益增强混合0.010083.00004526.0000
233004130国联安鑫汇混合C2.180079200.00004318780.0000
234004150博时鑫惠混合C0.690069400.00003784380.0000
235004166东方价值挖掘灵活配置混合4.4400126500.00006898040.0000
236004190招商沪深300指数A2.080029533.00001610430.0000
237004191招商沪深300指数C2.080029533.00001610430.0000
238004202华夏睿磐泰兴混合0.15002000.0000109060.0000
239004205东方支柱产业灵活配置混合4.120040000.00002181200.0000
240004231中欧行业成长混合(LOF)C5.99006062765.0000330603000.0000
241004278东方红智逸沪港深定开混合4.50001416800.000077258100.0000
242004284华宝新优选混合1.130044100.00002404770.0000
243004287国投瑞银安颐多策略混合4.670038001.00002072190.0000
244004320前海开源沪港深乐享生活混合2.950065300.00003560810.0000
245004321前海开源沪港深强国产业混合0.450021700.00001183300.0000
246004342南方开元沪深300ETF联接C0.080013052.0000711726.0000
247004345南方深证成份ETF联接C0.04002300.0000125419.0000
248004354益民中证智能消费指数5.06008461.0000461378.0000
249004390平安大华转型创新混合A1.100021600.00001177850.0000
250004391平安大华转型创新混合C1.100021600.00001177850.0000
251004410招商央视财经50指数C4.6200304754.000016618200.0000
252004429南方文旅混合4.000051700.00002819200.0000
253004442中欧康裕混合A0.480070200.00003828010.0000
254004455中欧康裕混合C0.480070200.00003828010.0000
255004468建信瑞福添利混合C1.590020500.00001117860.0000
256004484泰达宏利业绩股票A3.340073700.00004018860.0000
257004485泰达宏利业绩股票C3.340073700.00004018860.0000
258004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.18001100.000059983.0000
259004489鹏华量化策略混合0.95003700.0000201761.0000
260004512海富通富睿混合C0.84006044.0000329579.0000
261004513海富通富睿混合A0.84006044.0000329579.0000
262004646华宝新优享混合2.210065900.00003593530.0000
263004649国开开航混合2.120013000.0000708890.0000
264004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.200051100.00002786480.0000
265004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.200051100.00002786480.0000
266004703南方兴盛混合5.7000443200.000024167700.0000
267004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.080043800.00002388410.0000
268004716信诚量化阿尔法股票2.250040400.00002203010.0000
269004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.080043800.00002388410.0000
270004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.880090300.00004924060.0000
271004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.880090300.00004924060.0000
272004741农银区间策略混合2.460051100.00002786480.0000
273004742易方达深证100ETF联接C0.260074203.00004046290.0000
274004768申万菱信价值优享混合2.410064380.00003510640.0000
275004827平安大华鑫荣混合A0.64007500.0000408975.0000
276004828平安大华鑫荣混合C0.64007500.0000408975.0000
277004874融通巨潮100指数(LOF)C2.9200411937.000022462900.0000
278004875融通深证成份指数C3.310087297.00004760310.0000
279004876融通深证100指数C6.61007991609.0000435782000.0000
280004986鹏华策略回报混合6.26003357486.0000183084000.0000
281004995广发品牌消费股票9.190094400.00005147630.0000
282005009申万菱信行业轮动股票3.8700303858.000016569400.0000
283005014泰康景泰回报混合A3.4500269400.000014690400.0000
284005015泰康景泰回报混合C3.4500269400.000014690400.0000
285005053银河量化价值混合2.6200125800.00006859870.0000
286005063广发中证全指家用电器指数A15.0600220953.000012048600.0000
287005064广发中证全指家用电器指数C15.0600220953.000012048600.0000
288005075富国研究量化精选混合2.090083400.00004547800.0000
289005082诺德量化蓝筹混合A0.22003400.0000185402.0000
290005083诺德量化蓝筹混合C0.22003400.0000185402.0000
291005109汇安多策略混合A2.2000159700.00008708440.0000
292005110汇安多策略混合C2.2000159700.00008708440.0000
293005113平安大华沪深300指数量化增强A2.060044516.00002427460.0000
294005114平安大华沪深300指数量化增强C2.060044516.00002427460.0000
295005123南方优享分红混合3.43002793310.0000152319000.0000
296005126银河量化稳进混合1.880052400.00002857370.0000
297005154博时鑫禧混合A8.0400383800.000020928600.0000
298005155博时鑫禧混合C8.0400383800.000020928600.0000
299005183博时富时中国A股指数1.18001000.000054530.0000
300005206南方优选成长混合C4.78001000000.000054530000.0000
301005207南方高端装备混合C6.8600499822.000027255300.0000
302005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.18001100.000059983.0000
303005258景顺长城量化平衡混合2.1500463300.000025263700.0000
304005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.80006200.0000338086.0000
305005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.80006200.0000338086.0000
306005325景顺长城泰恒回报混合A2.470074700.00004073390.0000
307005326景顺长城泰恒回报混合C2.470074700.00004073390.0000
308005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.210054800.00002988240.0000
309005379添富价值创造定开混合2.0800899015.000049023300.0000
310005414创金合信国证A股指数A1.13002300.0000125419.0000
311005415创金合信国证A股指数C1.13002300.0000125419.0000
312005450华夏稳盛混合8.520011480858.0000626051000.0000
313005658华夏沪深300ETF联接C0.040088700.00004836810.0000
314005691南方中证100指数C3.000093600.00005104010.0000
315020005国泰金马稳健混合9.77002253506.0000122884000.0000
316020011国泰沪深300指数A2.0000652018.000035554500.0000
317040002华安中国A股增强指数3.31001260455.000068732600.0000
318040005华安宏利股票6.91002850800.0000155454000.0000
319050010博时特许价值股票1.500068400.00003729850.0000
320050018博时行业轮动股票9.7800586200.000031965500.0000
321050021博时深证基本面200ETF联接0.33002800.0000152684.0000
322070017嘉实量化阿尔法股票2.5000113300.00006178250.0000
323070023嘉实深证基本面120联接A0.220011000.0000599830.0000
324070099嘉实优质企业股票4.59001636300.000089227400.0000
325080003长盛积极配置债券1.280099263.00005412810.0000
326100035富国优化增强债券A/B1.3300207400.000011309500.0000
327100037富国优化增强债券C1.3300207400.000011309500.0000
328110019易方达深证100ETF联接A0.260074203.00004046290.0000
329110022易方达消费行业股票9.810030965267.00001688540000.0000
330150008瑞和小康1.950081290.00004432740.0000
331150009瑞和远见1.950081290.00004432740.0000
332150012国联安双禧中证100指数A3.0900102060.00005565330.0000
333150013国联安双禧中证100指数B3.0900102060.00005565330.0000
334150018银华稳进6.62003613316.0000197034000.0000
335150019银华锐进6.62003613316.0000197034000.0000
336150022申万菱信深证成指分级收益3.27001328121.000072422400.0000
337150023申万菱信深证成指分级进取3.27001328121.000072422400.0000
338150047银华瑞吉3.7400145260.00007921030.0000
339150048银华瑞祥3.7400145260.00007921030.0000
340150049南方新兴消费收益3.8200633650.000034552900.0000
341150050南方新兴消费进取3.8200633650.000034552900.0000
342150051信诚沪深300指数分级A1.610086677.00004726500.0000
343150052信诚沪深300指数分级B1.610086677.00004726500.0000
344150076浙商沪深300指数分级稳健2.000013029.0000710471.0000
345150077浙商沪深300指数分级进取2.000013029.0000710471.0000
346150083广发深证100指数分级A6.6200114576.00006247830.0000
347150084广发深证100指数分级B6.6200114576.00006247830.0000
348150092诺德深证300指数分级A3.86005545.0000302369.0000
349150093诺德深证300指数分级B3.86005545.0000302369.0000
350150104华安沪深300指数分级A2.0600104853.00005717630.0000
351150105华安沪深300指数分级B2.0600104853.00005717630.0000
352150121银河沪深300成长优先4.420012213.0000665975.0000
353150122银河沪深300成长进取4.420012213.0000665975.0000
354150123建信央视财经50指数分级A4.42001087579.000059305700.0000
355150124建信央视财经50指数分级B4.42001087579.000059305700.0000
356150135国富中证100指数增强分级A2.540029600.00001614090.0000
357150136国富中证100指数增强分级B2.540029600.00001614090.0000
358150167银华沪深300指数分级A3.170072488.00003952770.0000
359150168银华沪深300指数分级B3.170072488.00003952770.0000
360150968银河研究精选混合7.63001265000.000068980400.0000
361159901易方达深证100ETF6.92004720467.0000257407000.0000
362159903深成ETF3.5600288607.000015737700.0000
363159905工银深证红利ETF15.28002374033.0000129456000.0000
364159908博时深证基本面200ETF6.250058307.00003179480.0000
365159910嘉实深证基本面120ETF7.1500377098.000020563200.0000
366159911鹏华深证民营ETF10.7200102674.00005598810.0000
367159912汇添富深证300ETF4.340069407.00003784760.0000
368159913交银深证300价值ETF9.0200118753.00006475600.0000
369159916深F60ETF8.9800576706.000031447800.0000
370159919嘉实沪深300ETF2.17006842102.0000373100000.0000
371159923大成中证100ETF3.240039417.00002149410.0000
372159925南方开元沪深300ETF2.1600449172.000024493400.0000
373159936广发中证全指可选消费ETF8.8300569352.000031046800.0000
374159943大成深证成份ETF3.4800202250.000011028700.0000
375159950易方达深证成指ETF3.530012800.0000697984.0000
376160127南方新兴消费增长分级股票3.8200633650.000034552900.0000
377160133南方天元新产业股票(LOF)3.0200329000.000017940400.0000
378160415华安深证300指数(LOF)4.1300121800.00006641750.0000
379160417华安沪深300指数分级2.0600104853.00005717630.0000
380160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.4900683250.000037257600.0000
381160605鹏华中国50混合4.3300750900.000040946600.0000
382160615鹏华沪深300指数(LOF)2.1300127636.00006959990.0000
383160624鹏华消费领先混合4.0900169810.00009259740.0000
384160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)0.0900257500.000014041500.0000
385160806长盛同庆1.520039568.00002157640.0000
386160807长盛沪深300指数(LOF)1.990018890.00001030070.0000
387160910大成创新成长混合(LOF)3.76001468314.000080067200.0000
388161207国投瑞银沪深300指数分级1.950081290.00004432740.0000
389161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.980040619.00002214950.0000
390161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.5800561296.000030607500.0000
391161507银河沪深300成长分级4.420012213.0000665975.0000
392161604融通深证100指数6.61007991609.0000435782000.0000
393161607融通巨潮100指数(LOF)A2.9200411937.000022462900.0000
394161612融通深证成份指数A3.310087297.00004760310.0000
395161811银华沪深300指数分级3.170072488.00003952770.0000
396161812银华深证100指数分级6.62003613316.0000197034000.0000
397161818银华消费分级股票3.7400145260.00007921030.0000
398162214泰达宏利中小盘股票3.180058790.00003205820.0000
399162307海富通中证100指数(LOF)3.130053207.00002901380.0000
400162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.38004257845.0000232180000.0000
401162714广发深证100指数分级6.6200114576.00006247830.0000
402163109申万菱信深证成指分级3.27001328121.000072422400.0000
403163808中银中证100指数增强3.0400184841.000010079400.0000
404164508国富中证100指数增强分级2.540029600.00001614090.0000
405165309建信沪深300指数(LOF)1.9700177840.00009697620.0000
406165312建信央视财经50指数分级4.42001087579.000059305700.0000
407165508信诚深度价值股票(LOF)3.200036400.00001984890.0000
408165515信诚沪深300指数分级1.610086677.00004726500.0000
409165516信诚周期轮动股票(LOF)3.1600300000.000016359000.0000
410165707诺德深证300指数分级3.86005545.0000302369.0000
411165806东吴深证100指数增强(LOF)6.78008256.0000450200.0000
412166006中欧行业成长混合5.99006062765.0000330603000.0000
413166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.750049953.00002723940.0000
414166802浙商沪深300指数分级2.000013029.0000710471.0000
415167601国金沪深300指数增强2.280068079.00003712350.0000
416169101东方红睿丰混合(LOF)7.300018556752.00001011900000.0000
417169102东方红睿阳混合(LOF)6.8100800916.000043673900.0000
418169103东方红睿轩沪港深混合8.52002318708.0000126439000.0000
419169105东方红睿华沪港深混合8.480014559554.0000793932000.0000
420180003银华-道琼斯88指数1.9700836238.000045600100.0000
421180018银华和谐主题混合7.1900340800.000018583800.0000
422200001长城久恒平衡混合2.270040000.00002181200.0000
423202003南方绩优成长股票A2.27002200000.0000119966000.0000
424202007南方隆元产业主题股票3.31001391300.000075867600.0000
425202011南方优选价值股票5.21001500000.000081795000.0000
426202015南方开元沪深300ETF联接A0.080013052.0000711726.0000
427202017南方深证成份ETF联接A0.04002300.0000125419.0000
428202023南方优选成长混合A4.78001000000.000054530000.0000
429202027南方高端装备混合A6.8600499822.000027255300.0000
430202202南方避险增值混合0.7200721401.000039338000.0000
431202211南方中证100指数A3.000093600.00005104010.0000
432202213南方安心保本混合0.1900109700.00005981940.0000
433206010鹏华深证民营ETF联接0.50004300.0000234479.0000
434213007宝盈增强收益债券A/B1.380028000.00001526840.0000
435213010宝盈中证100指数增强3.0300128950.00007031640.0000
436217016招商深证100指数A6.530094210.00005137270.0000
437217027招商央视财经50指数A4.6200304754.000016618200.0000
438229002泰达宏利逆向股票1.7900230192.000012552400.0000
439233010大摩深证300指数增强2.410019500.00001063340.0000
440240014华宝中证100指数3.1000485911.000026496700.0000
441260104景顺长城内需增长股票7.26001220657.000066562400.0000
442260108景顺长城新兴成长股票7.21004291322.0000234006000.0000
443260109景顺长城内需贰号股票7.27002304559.0000125668000.0000
444260110景顺长城精选蓝筹股票4.90003500000.0000190855000.0000
445260111景顺长城公司治理股票4.1800165700.00009035620.0000
446260116景顺长城核心竞争力股票6.23002999968.0000163588000.0000
447260117景顺长城支柱产业股票4.1900189849.000010352500.0000
448261002景顺长城优信增利债券A0.410063000.00003435390.0000
449288001华夏经典配置混合4.9500715600.000039021700.0000
450310308申万菱信盛利精选混合6.4400836372.000045607400.0000
451310358申万菱信新经济混合4.52001337205.000072917800.0000
452310368申万菱信竞争优势股票6.830090400.00004929510.0000
453310398申万菱信沪深300价值指数3.8500302821.000016512800.0000
454310508申万菱信稳益宝债券0.460040000.00002181200.0000
455320010诺安中证100指数3.0300122860.00006699560.0000
456350008天治成长精选股票4.830020000.00001090600.0000
457398011中海分红增利混合3.9800348500.000019003700.0000
458398031中海蓝筹混合4.000065400.00003566260.0000
459400032东方主题精选混合4.0100100000.00005453000.0000
460410008华富中证100指数3.050056073.00003057660.0000
461460300华泰柏瑞沪深300ETF联接0.03001500.000081795.0000
462470018汇添富双利债券A1.120032300.00001761320.0000
463470021汇添富理财21天债券发起式A2.040078500.00004280600.0000
464470058汇添富可转债债券A1.9700128919.00007029950.0000
465470059汇添富可转债债券C1.9700128919.00007029950.0000
466470068汇添富深证300ETF联接0.14001850.0000100880.0000
467481001工银核心价值股票4.09003515745.0000191714000.0000
468481009工银沪深300指数2.0700850184.000046360500.0000
469481017工银量化策略股票4.9800171256.00009338590.0000
470487016工银灵活配置混合A0.930030100.00001641350.0000
471501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.080038600.00002104860.0000
472501049东方红睿玺三年定开混合5.48002028500.0000110614000.0000
473501054东方红睿泽三年定开混合3.85004960852.0000270515000.0000
474510300华泰柏瑞沪深300ETF2.18008876873.0000484056000.0000
475510310易方达沪深300发起式ETF2.15001628535.000088804000.0000
476510330华夏沪深300ETF2.15007155177.0000390172000.0000
477510360广发沪深300ETF2.1300602611.000032860400.0000
478510380国寿安保沪深300ETF2.150046300.00002524740.0000
479510390平安大华沪深300ETF2.18001814998.000098971800.0000
480512550嘉实富时中国A50ETF3.970051800.00002824650.0000
481512990MSCI中国A股ETF1.6400153997.00008397460.0000
482519008汇添富优势精选混合5.76002800000.0000152684000.0000
483519039长盛同德主题股票2.8700709982.000038715300.0000
484519050海富通安颐收益混合A0.530050121.00002733100.0000
485519062海富通阿尔法对冲混合2.300048600.00002650160.0000
486519066汇添富蓝筹稳健混合9.77009700000.0000528941000.0000
487519068汇添富成长焦点股票9.750013000000.0000708890000.0000
488519069汇添富价值精选股票5.68007000009.0000381710000.0000
489519087新华优选分红混合3.5600699917.000038166500.0000
490519099新华灵活主题股票4.740026800.00001461400.0000
491519100长盛中证100指数3.1200217096.000011838200.0000
492519116浦银安盛沪深300指数增强1.360033655.00001835210.0000
493519130海富通新内需混合0.42005800.0000316274.0000
494519158新华趋势领航股票2.5300450550.000024568500.0000
495519165新华鑫利灵活配置混合4.440018900.00001030620.0000
496519300大成沪深300指数1.8000606108.000033051100.0000
497519644银河智联混合7.6900275000.000014995800.0000
498519671银河沪深300指数3.7700234106.000012765800.0000
499519690交银稳健配置混合5.72004826047.0000263164000.0000
500519706交银深证300价值联接0.18002300.0000125419.0000
501519738交银周期回报混合1.0500110000.00005998300.0000
502519752交银新回报灵活配置混合A0.8600110000.00005998300.0000
503519937长信先锐债券0.41003800.0000207214.0000
504519951长信利泰混合1.920088800.00004842260.0000
505519991长信双利优选混合5.6600799814.000043613900.0000
506530001建信恒久价值股票2.5700438200.000023895000.0000
507530009建信收益增强A1.060083900.00004575070.0000
508530018建信深证100指数增强5.8000102387.00005583160.0000
509540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.2300500173.000027274400.0000
510550002信诚精萃成长股票4.75002199895.0000119960000.0000
511550008信诚优胜精选股票3.60001599775.000087235700.0000
512550015信诚至远混合A1.540015000.0000817950.0000
513560006益民核心增长混合2.43002900.0000158137.0000
514570006诺德中小盘股票5.620040000.00002181200.0000
515610001信达澳银领先增长股票4.49001284061.000070019800.0000
516620001金元惠理宝石动力混合3.660070800.00003860720.0000
517620005金元惠理核心动力股票5.0700113000.00006161890.0000
518620006金元惠理消费主题股票6.720018400.00001003350.0000
519620008金元惠理新经济主题股票4.5300116241.00006338620.0000
520660008农银汇理沪深300指数A2.0700306682.000016723400.0000
521673020西部利得成长精选混合0.780041500.00002263000.0000
522690004民生加银稳健成长股票5.420070200.00003828010.0000
523700002平安大华深证300指数增强3.610046800.00002552000.0000
524700004平安大华保本混合0.290014500.0000790685.0000
525740101长安沪深300非周期行业指数3.960044412.00002421790.0000
526960002华夏回报H6.550015006439.0000818301000.0000
527960008景顺核心H6.23002999968.0000163588000.0000
528960020南方优选价值混合H5.21001500000.000081795000.0000
529960026博时特许价值混合R1.500068400.00003729850.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000248汇添富中证主要消费ETF联接0.080054000.00001382400.0000
2000327南方新蓝筹混合0.5900418126.000010704000.0000
3000511国泰国策驱动灵活配置混合3.1300116300.00002977280.0000
4000598长盛生态环境混合3.7100347740.00008902140.0000
5000689前海开源新经济混合4.6200597920.000015306800.0000
6000763工银新财富灵活配置混合2.8100861817.000022062500.0000
7001004新华稳健回报混合发起式4.9200684200.000017515500.0000
8001027前海开源中证大农业指数增强5.8500163346.00004181660.0000
9001189广发聚宝混合0.760060000.00001536000.0000
10001197长盛转型升级混合4.69004562139.0000116791000.0000
11001231银华泰利A0.8300183100.00004687360.0000
12001280银华聚利灵活配置混合4.1500596753.000015276900.0000
13001468广发改革混合3.0700463876.000011875200.0000
14001631天弘中证食品饮料指数A3.5400654014.000016742800.0000
15001651工银新蓝筹股票2.8900554045.000014183600.0000
16001673红塔红土优质成长混合A2.2900160000.00004096000.0000
17001681新华积极价值混合4.1900170000.00004352000.0000
18001714工银文体产业股票3.1200368753.00009440080.0000
19001715工银新焦点灵活配置混合A3.8900155419.00003978730.0000
20001763广发多策略混合4.45002812825.000072008300.0000
21001765前海开源嘉鑫混合A2.5100264100.00006760960.0000
22001786国泰信益灵活配置混合4.1700250000.00006400000.0000
23001810中欧潜力价值灵活配置混合A5.95006773327.0000173397000.0000
24001882中欧价值发现混合E6.170012234672.0000313208000.0000
25001891中欧成长优选混合E3.7500192492.00004927800.0000
26001892长盛新兴成长混合4.57001009600.000025845800.0000
27002013中欧琪丰灵活配置混合A0.2600128600.00003292160.0000
28002014中欧琪丰灵活配置混合C0.2600128600.00003292160.0000
29002062国泰国策驱动灵活配置混合C3.1300116300.00002977280.0000
30002111华宝新起点混合0.360094000.00002406400.0000
31002182东兴蓝海财富混合4.7900145000.00003712000.0000
32002193东方利群混合C1.9300166700.00004267520.0000
33002326银华聚利C4.1500596753.000015276900.0000
34002328银华泰利灵活配置混合C0.8300183100.00004687360.0000
35002430中银丰利混合A1.9100500000.000012800000.0000
36002431中银丰利混合C1.9100500000.000012800000.0000
37002601中银证券保本1号混合0.3400356000.00009113600.0000
38002622广发稳裕保本混合0.000018.0000461.0000
39002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.11001595013.000040832300.0000
40002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.11001595013.000040832300.0000
41002726华富诚鑫灵活配置混合A0.980040000.00001024000.0000
42002727华富诚鑫灵活配置混合C0.980040000.00001024000.0000
43002732长盛沪港深优势精选混合3.100060000.00001536000.0000
44002802广发东财大数据混合5.7200341200.00008734720.0000
45002924华商瑞鑫定期开放债券0.980068200.00001745920.0000
46003311大摩睿成大盘弹性股票2.020028900.0000739840.0000
47003456信达澳银新目标混合3.3900200000.00005120000.0000
48003634嘉实农业产业股票7.1300533052.000013646100.0000
49003655信达澳银新财富混合3.3900199950.00005118720.0000
50003658长盛量化多策略灵活配置混合4.2700154600.00003957760.0000
51004150博时鑫惠混合C0.6800146100.00003740160.0000
52004232中欧价值发现混合C6.170012234672.0000313208000.0000
53004351汇丰晋信珠三角区域发展混合5.8800643400.000016471000.0000
54004571万家家瑞债券A0.520018900.0000483840.0000
55004572万家家瑞债券C0.520018900.0000483840.0000
56004604富国新活力灵活配置混合A1.290087000.00002227200.0000
57004605富国新活力灵活配置混合C1.290087000.00002227200.0000
58004666长城久嘉创新成长混合3.80001321450.000033829100.0000
59004728中欧瑾泰灵活配置混合A2.320080000.00002048000.0000
60004729中欧瑾泰灵活配置混合C2.320080000.00002048000.0000
61004848中欧睿泓定期开放混合3.36001302200.000033336300.0000
62005235银华食品饮料量化股票发起式A6.140054300.00001390080.0000
63005236银华食品饮料量化股票发起式C6.140054300.00001390080.0000
64005328前海开源价值策略股票5.3600648300.000016596500.0000
65040012华安强化收益债券A1.470060000.00001536000.0000
66040013华安强化收益债券B1.470060000.00001536000.0000
67040025华安科技动力股票2.17002500000.000064000000.0000
68080001长盛成长价值混合0.8100100800.00002580480.0000
69090010大成中证红利指数2.1600175200.00004485120.0000
70100032富国中证红利指数增强1.62001261300.000032289300.0000
71150049南方新兴消费收益2.6400933819.000023905800.0000
72150050南方新兴消费进取2.6400933819.000023905800.0000
73150198国泰国证食品饮料行业指数分级A2.49001651725.000042284200.0000
74150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2.49001651725.000042284200.0000
75159928汇添富中证主要消费ETF2.87001963572.000050267400.0000
76159946广发中证全指主要消费ETF1.880039600.00001013760.0000
77160127南方新兴消费增长分级股票2.6400933819.000023905800.0000
78161907万家中证红利指数(LOF)2.170041900.00001072640.0000
79163407兴全沪深300指数(LOF)2.39001588912.000040676100.0000
80165531信诚多策略灵活配置混合2.780090000.00002304000.0000
81166005中欧价值发现混合A6.170012234672.0000313208000.0000
82166010中欧鼎利债券0.530023000.0000588800.0000
83166020中欧成长优选混合A3.7500192492.00004927800.0000
84166024中欧恒利三年定期开放混合5.590016225851.0000415382000.0000
85200006长城消费增值股票5.31002549859.000065276400.0000
86217020招商安达灵活配置混合2.9400288001.00007372830.0000
87217024招商安盈保本混合0.7300473839.000012130300.0000
88270022广发内需增长混合4.2900501600.000012841000.0000
89350001天治财富增长混合4.6100150000.00003840000.0000
90400022东方利群混合1.9300166700.00004267520.0000
91481008工银大盘蓝筹股票3.0000797600.000020418600.0000
92481013工银消费服务行业股票6.24001746881.000044720200.0000
93487016工银灵活配置混合A0.930064089.00001640680.0000
94487021工银瑞信优质精选混合3.0500122616.00003138970.0000
95510081长盛动态精选混合3.1200499973.000012799300.0000
96512600嘉实中证主要消费ETF2.82009500.0000243200.0000
97519050海富通安颐收益混合A0.400080200.00002053120.0000
98519093新华钻石品质企业股票4.9800380000.00009728000.0000
99519099新华灵活主题股票4.000048182.00001233460.0000
100519132海富通东财大数据混合3.120019600.0000501760.0000
101519165新华鑫利灵活配置混合3.530032000.0000819200.0000
102519683交银双利债券A/B1.0900100000.00002560000.0000
103519909华安安顺混合1.9500649912.000016637700.0000
104580007东吴安享量化混合1.460096779.00002477540.0000
所有基金的持有机器人300024的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001312华安新优选灵活配置混合A2.370060900.00001272200.0000
2001592天弘创业板指数A2.0200778246.000016257600.0000
3001834长盛战略新兴产业混合C1.6500184600.00003856290.0000
4002144华安新优选灵活配置混合C2.370060900.00001272200.0000
5002656南方创业板ETF联接A0.05009960.0000208064.0000
6003516国泰融安多策略灵活配置混合3.070090700.00001894720.0000
7003751万家瑞隆灵活配置混合4.030020700.0000432423.0000
8003765广发创业板ETF联接A0.0100800.000016712.0000
9003766广发创业板ETF联接C0.0100800.000016712.0000
10004343南方创业板ETF联接C0.05009960.0000208064.0000
11004744易方达创业板ETF联接C0.060083306.00001740260.0000
12004870融通创业板指数C1.9900585600.000012233200.0000
13005084平安大华量化先锋混合A0.97009300.0000194277.0000
14005085平安大华量化先锋混合C0.97009300.0000194277.0000
15005299万家成长优选混合A5.4500695200.000014522700.0000
16005300万家成长优选混合C5.4500695200.000014522700.0000
17080008长盛战略新兴产业混合1.6500184600.00003856290.0000
18110026易方达创业板ETF联接A0.060083306.00001740260.0000
19150152富国创业板指数分级A2.05008015957.0000167453000.0000
20150153富国创业板指数分级B2.05008015957.0000167453000.0000
21150221前海开源中航军工指数分级A4.90006234762.0000130244000.0000
22150222前海开源中航军工指数分级B4.90006234762.0000130244000.0000
23150243鹏华创业板分级A2.0800468325.00009783310.0000
24150244鹏华创业板分级B2.0800468325.00009783310.0000
25150303华安创业板50指数分级A3.66001180028.000024650800.0000
26150304华安创业板50指数分级B3.66001180028.000024650800.0000
27150315富国中证工业4.0指数分级A5.08004426717.000092474100.0000
28150316富国中证工业4.0指数分级B5.08004426717.000092474100.0000
29159915易方达创业板ETF2.120010139766.0000211820000.0000
30159948南方创业板ETF2.1300468800.00009793230.0000
31159949华安创业板50ETF3.82005166356.0000107925000.0000
32159952广发创业板ETF2.1400462620.00009664130.0000
33159955嘉实创业板ETF2.160038400.0000802176.0000
34159957华夏创业板ETF2.140080700.00001685820.0000
35159958工银创业板指数ETF2.100070460.00001471910.0000
36160223国泰创业板指数2.210093898.00001961530.0000
37160420华安创业板50指数分级3.66001180028.000024650800.0000
38160637鹏华创业板分级2.0800468325.00009783310.0000
39161022富国创业板指数分级2.05008015957.0000167453000.0000
40161031富国中证工业4.0指数分级5.08004426717.000092474100.0000
41161613融通创业板指数A1.9900585600.000012233200.0000
42161631融通人工智能指数(LOF)2.5700332185.00006939340.0000
43161902万家增强收益债券0.930056000.00001169840.0000
44164402前海开源中航军工指数分级4.90006234762.0000130244000.0000
45202019南方策略优化股票2.2200791700.000016538600.0000
46487016工银灵活配置混合A0.920077900.00001627330.0000
47519190万家岁得利定期开放债券2.7500152000.00003175280.0000
48582001东吴优信稳健债券A0.810020000.0000417800.0000