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  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银灵活配置混合A(487016) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.009
累计净值:1.217
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:保本型
最新份额:1.35亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银灵活配置混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有家家悦603708的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000763工银新财富灵活配置混合2.0900540173.000012018800.0000
2000894中欧睿达定期开放混合1.8900228024.00005073530.0000
3000963兴业多策略混合2.3300634698.000014122000.0000
4001272兴业聚利灵活配置混合2.1000161100.00003584480.0000
5001428工银灵活配置混合B3.0600195812.00004356820.0000
6001604浙商汇金转型升级混合2.070011100.0000246975.0000
7001615中欧睿尚定期开放混合2.4900133405.00002968260.0000
8001759嘉实成长增强混合4.09001231453.000027399800.0000
9001955中欧养老混合4.7800131915.00002935110.0000
10002621中欧消费主题股票A10.1100484627.000010783000.0000
11003109光大保德信安和债券A1.1500390331.00008684860.0000
12003110光大保德信安和债券C1.1500390331.00008684860.0000
13003293易方达科瑞灵活配置混合4.43001589403.000035364200.0000
14005620中欧品质消费股票A9.8900301001.00006697270.0000
15070001嘉实成长收益混合A3.65006178434.0000137470000.0000
16070015嘉实多元债券A0.5700102365.00002277620.0000
17160718嘉实多利分级债券0.520016100.0000358225.0000
18169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)1.760057100.00001270480.0000
19260115景顺长城中小盘股票9.4200699902.000015572800.0000
20360005光大保德信红利股票3.2200800912.000017820300.0000
21360016光大保德信行业轮动股票3.6100150060.00003338840.0000
22450007国富成长动力股票3.0100100837.00002243620.0000
23487016工银灵活配置混合A3.0600195812.00004356820.0000
24519610银河旺利混合A0.8000279800.00006225550.0000
25519629银河睿利混合A2.2800200000.00004450000.0000
26519678银河消费驱动股票2.860060000.00001335000.0000
所有基金的持有航天信息600271的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000124华宝兴业服务股票3.87001386070.000038574300.0000
2000184工银添福债券A0.5700203000.00005649490.0000
3000185工银添福债券B0.5700203000.00005649490.0000
4000236工银月月薪定期支付债券1.5300262700.00007310940.0000
5000263工银信息产业股票5.9400946525.000026341800.0000
6000477广发主题领先混合5.09001765929.000049145800.0000
7000567广发聚祥灵活混合3.1500317245.00008828930.0000
8000592建信改革红利股票3.5500200600.00005582700.0000
9000612华宝兴业生态股票4.0800865200.000024078500.0000
10000788前海开源中国成长混合3.940075200.00002092820.0000
11000793工银高端制造股票6.31001399400.000038945300.0000
12000803工银研究精选股票5.9900118800.00003306200.0000
13000865大成景利混合1.70007200.0000200376.0000
14000942广发信息技术联接A0.0100900.000025047.0000
15000991工银战略转型股票4.44001207014.000033591200.0000
16001043工银美丽城镇股票4.3100668014.000018590800.0000
17001054工银新金融股票5.48001370000.000038127100.0000
18001060前海开源高端装备制造混合3.8600344443.00009585850.0000
19001102前海开源国家比较优势混合7.0200598707.000016662000.0000
20001140工银总回报灵活配置混合3.71001200000.000033396000.0000
21001154北信瑞丰平安中国主题混合3.250053800.00001497250.0000
22001162前海开源优势蓝筹股票A4.020056200.00001564050.0000
23001171工银养老产业股票4.21001500000.000041745000.0000
24001185安信动态策略混合1.430034400.0000957352.0000
25001245工银生态环境股票3.29001053276.000029312700.0000
26001252中海进取收益混合4.190077600.00002159610.0000
27001275中邮创新优势灵活配置混合4.1300580000.000016141400.0000
28001319农银信息传媒股票3.11001560442.000043427100.0000
29001320工银丰盈回报灵活配置混合2.570087918.00002446760.0000
30001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.1000119612.00003328800.0000
31001409工银互联网加股票5.78006500054.0000180896000.0000
32001428工银灵活配置混合B2.5800131579.00003661840.0000
33001468广发改革混合5.2300556300.000015481800.0000
34001513易方达信息产业混合3.9000563900.000015693300.0000
35001515平安大华新鑫先锋混合C4.370075700.00002106730.0000
36001534华宝万物互联混合3.9100370626.000010314500.0000
37001617天弘中证电子指数A2.8000153906.00004283200.0000
38001638前海开源优势蓝筹股票C4.020056200.00001564050.0000
39001649工银工业4.0股票6.4800104000.00002894320.0000
40001656农银中国优势灵活配置混合2.790052500.00001461080.0000
41001701中融产业升级混合4.230062200.00001731030.0000
42001707诺安高端制造股票7.2200134157.00003733590.0000
43001714工银文体产业股票4.9900802892.000022344500.0000
44001718工银物流产业股票3.290056600.00001575180.0000
45001719工银国家战略股票3.900067100.00001867390.0000
46001720工银新增利混合1.290050000.00001391500.0000
47001721工银新增益混合0.8500150000.00004174500.0000
48001758嘉实研究增强混合2.4300299100.00008323950.0000
49001808银华互联网主题灵活配置混合3.9600105500.00002936060.0000
50001830融通跨界成长灵活配置混合2.990046800.00001302440.0000
51001852融通中国风1号灵活配置混合3.870060700.00001689280.0000
52001858建信鑫利灵活配置混合3.1000388913.000010823400.0000
53001875前海开源沪港深优势精选混合3.99001201653.000033442000.0000
54001877宝盈国家安全沪港深股票3.100080300.00002234750.0000
55001959华商乐享互联混合4.3000168000.00004675440.0000
56001983中邮低碳经济灵活配置混合3.3800150000.00004174500.0000
57001986前海智能8.58003042400.000084670000.0000
58002005工银新得利混合1.4100159992.00004452580.0000
59002006工银新得益混合1.7300120000.00003339600.0000
60002029安信动态策略混合C1.430034400.0000957352.0000
61002124广发新兴产业精选混合5.7100254700.00007088300.0000
62002125广发新兴成长混合6.2700522300.000014535600.0000
63002134广发鑫裕混合1.1900214802.00005977940.0000
64002168嘉实智能汽车股票4.5200321000.00008933430.0000
65002191农银物联网混合3.110054884.00001527420.0000
66002280华富安享债券2.280035000.0000974050.0000
67002306银华合利债券0.980018500.0000514855.0000
68002386工银中国制造2025股票6.1300113300.00003153140.0000
69002456招商安元保本混合A0.7600218800.00006089200.0000
70002492工银月月薪定期支付债券C1.5300262700.00007310940.0000
71002501银华远景债券0.990079600.00002215270.0000
72002605融通新消费灵活配置混合2.970093000.00002588190.0000
73002612融通国企改革新机遇混合4.610038500.00001071460.0000
74002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3.290090000.00002504700.0000
75002634华宝未来主导混合4.1100120400.00003350730.0000
76002713广发转型升级混合4.650090100.00002507480.0000
77002785中融融裕双利债券A0.510027900.0000776457.0000
78002974广发信息技术联接C0.0100900.000025047.0000
79003053嘉实文体娱乐股票A3.4400366200.000010191300.0000
80003054嘉实文体娱乐股票C3.4400366200.000010191300.0000
81003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.910030100.0000837683.0000
82003341工银瑞盈18个月定开债券0.980053412.00001486460.0000
83003373大成景禄灵活配置混合A3.4500400.000011132.0000
84003374大成景禄灵活配置混合C3.4500400.000011132.0000
85003401工银可转债债券1.6900119939.00003337900.0000
86003586先锋精一灵活配置混合A3.690013000.0000361790.0000
87003587先锋精一灵活配置混合C3.690013000.0000361790.0000
88003769中银品质生活混合5.220099300.00002763520.0000
89003853金鹰信息产业股票A5.64004800.0000133584.0000
90003856国都聚鑫定期开放混合0.320048000.00001335840.0000
91003857前海开源周期优选混合A3.720061500.00001711540.0000
92003858前海开源周期优选混合C3.720061500.00001711540.0000
93003861招商兴福混合A2.2300155400.00004324780.0000
94003862招商兴福混合C2.2300155400.00004324780.0000
95004314前海开源沪港深新硬件混合A1.280023600.0000656788.0000
96004315前海开源沪港深新硬件混合C1.280023600.0000656788.0000
97004341农银尖端科技灵活配置混合3.1100142339.00003961290.0000
98004391平安大华转型创新混合C3.5900102100.00002841440.0000
99004481华宝第三产业混合2.150036400.00001013010.0000
100004573新华鑫泰灵活配置混合2.280030500.0000848815.0000
101004696东兴量化优享混合1.120020000.0000556600.0000
102004741农银区间策略混合2.770087676.00002440020.0000
103005035银华信息科技量化股票发起式A2.08009900.0000275517.0000
104005036银华信息科技量化股票发起式C2.08009900.0000275517.0000
105005075富国研究量化精选混合4.7000293100.00008156970.0000
106005104富荣福康混合A3.280045679.00001271250.0000
107005105富荣福康混合C3.280045679.00001271250.0000
108005294诺德新宜混合5.03003800.0000105754.0000
109005310广发电子信息传媒股票4.360071900.00002000980.0000
110005461南方希元转债债券0.950019000.0000528770.0000
111005463银华多元收益定期开放混合A1.3900120300.00003347950.0000
112005526工银新生代消费混合4.02001610277.000044814000.0000
113005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.040049300.00001372020.0000
114005679财通资管鑫盛6个月定开混合0.500045000.00001252350.0000
115005682财通资管消费精选混合1.6500180300.00005017750.0000
116005904华泰保兴成长优选混合A4.9200353600.00009840690.0000
117050004博时精选股票4.21004999971.0000139149000.0000
118050009博时新兴成长股票6.86007062080.0000196538000.0000
119070002嘉实增长混合7.25005222200.0000145334000.0000
120070032嘉实优化红利股票7.35008852800.0000246373000.0000
121159939广发中证全指信息技术ETF1.4900211214.00005878090.0000
122159951嘉实中关村A股ETF2.280014100.0000392403.0000
123160512博时卓越品牌股票(LOF)5.3400590000.000016419700.0000
124161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.4600154899.00004310840.0000
125163503天治核心成长股票(LOF)7.30001280000.000035622400.0000
126163807中银优选混合3.0700286762.00007980590.0000
127163809中银蓝筹混合5.8800586600.000016325100.0000
128164814工银双债增强债券1.260025400.0000706882.0000
129164907交银中证互联网金融指数分级3.6000109252.00003040480.0000
130165524信诚中证智能家居指数分级1.210018670.0000519586.0000
131180015银华增强收益债券0.990065300.00001817300.0000
132180018银华和谐主题混合6.3300675839.000018808600.0000
133180025银华信用双利债券A0.990078200.00002176310.0000
134210005金鹰主题优势股票5.6000367721.000010233700.0000
135210008金鹰策略配置股票5.730098000.00002727340.0000
136270006广发策略优选混合5.14005178704.0000144123000.0000
137270022广发内需增长混合2.7200246600.00006862880.0000
138320007诺安成长股票5.6000699862.000019477200.0000
139398031中海蓝筹混合4.0500110100.00003064080.0000
140398041中海量化策略股票5.0300303000.00008432490.0000
141481010工银中小盘成长股票5.7600400000.000011132000.0000
142481015工银主题策略股票6.36002000021.000055660600.0000
143483003工银精选平衡混合4.50002199950.000061224600.0000
144487016工银灵活配置混合A2.5800131579.00003661840.0000
145501019国泰国证航天军工指数(LOF)6.3900425125.000011831200.0000
146502036大成中证互联网金融指数分级3.520060458.00001682550.0000
147519167新华精选低波动股票4.730033470.0000931470.0000
148519732交银定期支付双息平衡混合2.69001684212.000046871600.0000
149585001东吴中证新兴产业指数1.230036400.00001013010.0000
150610008信达澳银信用债债券A1.53003000.000083490.0000
151660003农银平衡双利混合2.4200287100.00007989990.0000
152660004农银策略价值股票2.4400286700.00007978860.0000
153660005农银中小盘股票2.9600903591.000025146900.0000
154660012农银汇理消费主题股票2.9800897684.000024982500.0000
所有基金的持有通策医疗600763的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.3600346854.000018629500.0000
2000117广发轮动配置股票4.0400526620.000028284800.0000
3000124华宝兴业服务股票3.0100559140.000030031400.0000
4000527南方新优享灵活配置混合2.79002106379.0000113134000.0000
5000755富安达新兴成长混合8.6700207200.000011128700.0000
6000763工银新财富灵活配置混合2.0200216320.000011618500.0000
7000878中海医药混合A9.98001569642.000084305500.0000
8000913农银医疗保健股票7.82002196368.0000117967000.0000
9000960招商医药健康产业股票5.0000825890.000044358600.0000
10001007国联安鑫安灵活配置混合5.790090000.00004833900.0000
11001053南方创新经济混合2.9300645900.000034691300.0000
12001416嘉实事件驱动股票2.50002007368.0000107816000.0000
13001428工银灵活配置混合B2.180057800.00003104440.0000
14001534华宝万物互联混合2.8200138826.00007456340.0000
15001550天弘中证医药100指数A1.370076163.00004090710.0000
16001551天弘中证医药100指数C1.370076163.00004090710.0000
17001721工银新增益混合0.650059600.00003201120.0000
18001759嘉实成长增强混合7.2400903300.000048516200.0000
19001815华泰柏瑞激励动力混合A4.350052400.00002814400.0000
20001861富安达健康人生混合3.710030900.00001659640.0000
21002000工银新生利混合1.000092800.00004984290.0000
22002137诺安利鑫混合3.250097448.00005233930.0000
23002456招商安元保本混合A0.600089600.00004812420.0000
24002862金信量化精选混合9.740016500.0000886215.0000
25003581前海联合国民健康混合3.070030000.00001611300.0000
26003745广发多元新兴股票2.720066176.00003554310.0000
27003861招商兴福混合A1.970071000.00003813410.0000
28003862招商兴福混合C1.970071000.00003813410.0000
29004851广发医疗保健股票5.0700592257.000031810100.0000
30004905华泰柏瑞生物医药混合4.2300120489.00006471460.0000
31005001交银持续成长主题混合4.03001296800.000069651100.0000
32005211银河智慧混合5.8500326902.000017557900.0000
33005303嘉实医药健康股票A7.32002309929.0000124066000.0000
34005689中银医疗保健混合2.8600280100.000015044200.0000
35005742南方成安优选混合2.360080700.00004334400.0000
36005805华泰柏瑞医疗健康混合4.2400254207.000013653500.0000
37050009博时新兴成长股票9.43005032032.0000270270000.0000
38050010博时特许价值股票6.4700237700.000012766900.0000
39070001嘉实成长收益混合A8.58006020327.0000323352000.0000
40070002嘉实增长混合7.16002670712.0000143444000.0000
41070022嘉实领先成长股票7.78002312462.0000124202000.0000
42070032嘉实优化红利股票5.59003488996.0000187394000.0000
43150103银河银泰混合8.63001699814.000091297000.0000
44162212泰达宏利红利先锋股票4.6600117100.00006289440.0000
45162412华宝中证医疗指数分级4.3300308800.000016585600.0000
46162413华宝中证1000指数分级0.30002500.0000134275.0000
47164814工银双债增强债券2.060021500.00001154760.0000
48217018招商安瑞进取债券2.110023800.00001278300.0000
49399011中海上证380指数9.98002240020.0000120311000.0000
50487016工银灵活配置混合A2.180057800.00003104440.0000
51501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.150060106.00003228290.0000
52502056广发医疗指数分级4.3100124889.00006707790.0000
53512100南方中证1000ETF0.31005300.0000284663.0000
54519610银河旺利混合A0.7600110000.00005908100.0000
55519627银河君润混合A0.170020000.00001074200.0000
56519629银河睿利混合A1.930070000.00003759700.0000
57519640银河鸿利混合A0.180020000.00001074200.0000
58519642银河智造混合7.5200130300.00006998410.0000
59519672银河蓝筹精选股票6.0700240000.000012890400.0000
60519673银河康乐股票7.4400620000.000033300200.0000
61519674银河创新成长股票6.0400163000.00008754730.0000
62519679银河主题策略股票8.79001116361.000059959700.0000
63519697交银优势行业灵活配置混合4.32002353451.0000126404000.0000
64519712交银阿尔法核心股票4.54002561314.0000137568000.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合4.68008235839.0000200131000.0000
2000031华夏复兴股票3.01001438000.000034943400.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0200103300.00002510190.0000
4000067民生加银转债优选A1.0000110000.00002673000.0000
5000068民生加银转债优选C1.0000110000.00002673000.0000
6000127农银行业领先股票5.02003888227.000094483900.0000
7000259农银区间收益混合3.62001163716.000028278300.0000
8000462农银主题轮动混合4.99001186300.000028827100.0000
9000529广发竞争优势混合4.04001271800.000030904700.0000
10000547建信健康民生混合5.1300136000.00003304800.0000
11000574宝盈新价值混合5.22001765126.000042892600.0000
12000592建信改革红利股票3.9400255200.00006201360.0000
13000609华商新量化混合3.6000450000.000010935000.0000
14000619东方红产业升级混合4.180015183290.0000368954000.0000
15000824圆信永丰双红利混合A6.28005588777.0000135807000.0000
16000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.9900227400.00005525820.0000
17001011华夏希望债券A0.210084900.00002063070.0000
18001013华夏希望债券C0.210084900.00002063070.0000
19001017泰达改革动力混合A4.4600727022.000017666600.0000
20001048富国新兴产业股票3.93003219030.000078222400.0000
21001103前海开源工业革命4.0混合3.4500719900.000017493600.0000
22001112东方红中国优势混合3.02008776641.0000213272000.0000
23001143华商量化进取混合3.69003000000.000072900000.0000
24001159大成景秀灵活配置混合2.160030000.0000729000.0000
25001208诺安低碳经济股票9.17004499829.0000109346000.0000
26001252中海进取收益混合4.9300104500.00002539350.0000
27001278前海开源清洁能源混合A2.0100164200.00003990060.0000
28001287安信优势增长混合A4.8200114649.00002785970.0000
29001300大成睿景灵活配置混合A5.46001890600.000045941600.0000
30001355广发聚泰混合A1.010029900.0000726570.0000
31001358宝盈祥泰混合1.890050000.00001215000.0000
32001364大成景润灵活配置混合6.110030000.0000729000.0000
33001367德邦新添利灵活配置混合A0.6100182000.00004422600.0000
34001380鹏华弘盛混合C1.9700183000.00004446900.0000
35001428工银灵活配置混合B2.1600126500.00003073950.0000
36001449华商双驱优选混合4.1100799958.000019439000.0000
37001468广发改革混合4.5600554800.000013481600.0000
38001469广发金融地产联接A0.03003702.000089959.0000
39001487宝盈优势产业混合6.9900269100.00006539130.0000
40001518万家瑞兴混合8.77001090219.000026492300.0000
41001583安信新常态股票3.6000771612.000018750200.0000
42001623兴业国企改革混合3.9900533600.000012966500.0000
43001635万家瑞益混合A1.9200425600.000010342100.0000
44001648工银新价值灵活配置混合2.960063504.00001543150.0000
45001650工银丰收回报灵活配置混合A0.500070000.00001701000.0000
46001714工银文体产业股票2.4700455267.000011063000.0000
47001747易方达瑞祺混合I1.0000108500.00002636550.0000
48001811中欧明睿新常态混合A3.24003554800.000086381600.0000
49001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.470036736.0000892685.0000
50001858建信鑫利灵活配置混合4.0400581900.000014140200.0000
51001892长盛新兴成长混合2.9900759000.000018443700.0000
52001910泰康新机遇灵活配置混合3.18002952836.000071753900.0000
53001938中欧时代先锋股票A3.08003175100.000077154900.0000
54001940农银汇理现代农业加混合2.060062000.00001506600.0000
55002021华夏回报二号混合2.57005762952.0000140040000.0000
56002085长盛互联网+混合2.9500101000.00002454300.0000
57002189农银汇理国企改革混合5.0300238666.00005799580.0000
58002258大成国企改革灵活配置混合3.1600236734.00005752640.0000
59002289华商改革创新股票4.1400800000.000019440000.0000
60002292诺安益鑫混合3.1800300060.00007291460.0000
61002303金鹰智慧生活混合5.930032400.0000787320.0000
62002360前海开源清洁能源混合C2.0100164200.00003990060.0000
63002370大成景秀灵活配置混合C2.160030000.0000729000.0000
64002411华夏新机遇混合4.7700300000.00007290000.0000
65002441德邦新添利灵活配置混合C0.6100182000.00004422600.0000
66002446广发稳鑫保本混合0.6900238100.00005785830.0000
67002455民生加银鑫喜混合0.260078000.00001895400.0000
68002594工银现代服务业混合2.7800247983.00006025990.0000
69002628招商安博混合A2.020049100.00001193130.0000
70002644大成景荣债券A1.660050000.00001215000.0000
71002767泰康宏泰回报混合0.850095100.00002310930.0000
72002871华夏智胜价值成长股票A0.82003100.000075330.0000
73002872华夏智胜价值成长股票C0.82003100.000075330.0000
74002932圆信永丰强化收益债券A0.8100150300.00003652290.0000
75002933圆信永丰强化收益债券C0.8100150300.00003652290.0000
76002945大成盛世精选混合5.48001731200.000042068200.0000
77002979广发金融地产联接C0.03003702.000089959.0000
78003147大成动态量化配置策略混合2.9400105700.00002568510.0000
79003175华泰柏瑞多策略混合5.0000136000.00003304800.0000
80003373大成景禄灵活配置混合A4.5200600.000014580.0000
81003374大成景禄灵活配置混合C4.5200600.000014580.0000
82003378泰康策略优选混合3.71001098279.000026688200.0000
83003501泰达睿智稳健混合1.130057838.00001405460.0000
84003550泰达改革动力混合C4.4600727022.000017666600.0000
85003659山西证券策略精选混合4.8000115000.00002794500.0000
86003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C2.030044500.00001081350.0000
87003970华泰柏瑞兴利混合A5.8200126962.00003085180.0000
88003971华泰柏瑞兴利混合C5.8200126962.00003085180.0000
89004000泰达睿选稳健混合1.440027900.0000677970.0000
90004129国联安鑫汇混合A2.0100155900.00003788370.0000
91004130国联安鑫汇混合C2.0100155900.00003788370.0000
92004148圆信永丰多策略混合6.19003088829.000075058500.0000
93004244东方周期优选灵活配置混合5.680070000.00001701000.0000
94004301国寿安保稳信混合A0.340026900.0000653670.0000
95004302国寿安保稳信混合C0.340026900.0000653670.0000
96004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.8400786222.000019105200.0000
97004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.8400786222.000019105200.0000
98004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.07001700.000041310.0000
99004609长信乐信混合C0.470020000.0000486000.0000
100004848中欧睿泓定期开放混合2.5800860200.000020902900.0000
101004868交银股息优化混合6.9000413672.000010052200.0000
102004888财通资管鑫逸混合A0.600047500.00001154250.0000
103004889财通资管鑫逸混合C0.600047500.00001154250.0000
104004900财通资管鑫锐混合A0.670034300.0000833490.0000
105004901财通资管鑫锐混合C0.670034300.0000833490.0000
106004934圆信永丰消费升级混合5.54003800000.000092340000.0000
107005004交银品质升级混合6.76004363089.0000106023000.0000
108005005中金金泽混合A4.750035200.0000855360.0000
109005006中金金泽混合C4.750035200.0000855360.0000
110005014泰康景泰回报混合A2.8400384600.00009345780.0000
111005015泰康景泰回报混合C2.8400384600.00009345780.0000
112005040鹏扬景兴混合C4.4000687500.000016706200.0000
113005081海富通量化多因子混合A1.890017400.0000422820.0000
114005108圆信永丰双利优选混合0.9800300000.00007290000.0000
115005169华泰保兴策略精选混合A1.140023800.0000578340.0000
116005170华泰保兴策略精选混合C1.140023800.0000578340.0000
117005226山西证券改革精选混合6.0200350000.00008505000.0000
118005339兴业中证国有企业改革指数增强2.490067200.00001632960.0000
119005358东方阿尔法精选混合A4.71002038656.000049539300.0000
120005373中加紫金混合A2.050090500.00002199150.0000
121005450华夏稳盛混合3.66008006364.0000194555000.0000
122005474泰康均衡优选混合A2.8000720201.000017500900.0000
123005489中金衡优混合A0.18008400.0000204120.0000
124005498银华积极成长混合3.2800652000.000015843600.0000
125005576华泰柏瑞新金融地产混合4.6500954000.000023182200.0000
126005587安信比较优势混合3.95003049256.000074096900.0000
127005630华安研究精选混合4.9800682600.000016587200.0000
128005658华夏沪深300ETF联接C0.0200103300.00002510190.0000
129005706兴业龙腾双益平衡混合2.0700327300.00007953390.0000
130005806华泰柏瑞国企整合混合5.7200231000.00005613300.0000
131005807安信复兴100指数A4.7700247740.00006020080.0000
132005810南方瑞祥一年混合A0.7000555600.000013501100.0000
133005815农银睿选混合5.0000534200.000012981100.0000
134005906招商丰茂灵活混合发起式A0.500056600.00001375380.0000
135005960博时量化价值股票A2.6300114700.00002787210.0000
136006007诺安积极配置混合A0.590050000.00001215000.0000
137050021博时深证基本面200ETF联接0.10001600.000038880.0000
138070023嘉实深证基本面120联接A0.200037400.0000908820.0000
139080003长盛积极配置债券1.3500192667.00004681810.0000
140090004大成精选增值混合3.48001688519.000041031000.0000
141090015大成内需增长股票5.4500805500.000019573600.0000
142100035富国优化增强债券A/B0.8900166461.00004045000.0000
143100056富国低碳环保股票3.94008425015.0000204728000.0000
144110019易方达深证100ETF联接A0.090050041.00001216000.0000
145159901易方达深证100ETF3.30004854903.0000117974000.0000
146159940广发中证全指金融地产ETF2.7700341440.00008296990.0000
147159943大成深证成份ETF1.7300169600.00004121280.0000
148159950易方达深证成指ETF1.700013611.0000330747.0000
149160136南方中证国有企业改革指数分级2.8000197800.00004806540.0000
150160218国泰国证房地产行业指数分级14.41003750115.000091127800.0000
151160314华夏行业股票(LOF)1.89001475000.000035842500.0000
152160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.88001539159.000037401600.0000
153160512博时卓越品牌股票(LOF)6.0100760000.000018468000.0000
154160612鹏华丰收债券0.5200716000.000017398800.0000
155160806长盛同庆1.980099554.00002419160.0000
156161026富国中证国有企业改革指数分级2.87008744643.0000212495000.0000
157161604融通深证100指数3.16006652955.0000161667000.0000
158161612融通深证成份指数A1.670080500.00001956150.0000
159161721招商沪深300地产等权重指数分级6.2700356596.00008665280.0000
160161812银华深证100指数分级3.19004219306.0000102529000.0000
161162202泰达宏利周期股票3.5000247032.00006002880.0000
162162714广发深证100指数分级3.060095366.00002317390.0000
163163109申万菱信深证成指分级1.62001504855.000036568000.0000
164163412兴全轻资产投资股票(LOF)2.72005899992.0000143370000.0000
165165313建信优势动力股票(LOF)5.1200685401.000016655200.0000
166165515信诚沪深300指数分级1.4800166978.00004057570.0000
167165707诺德深证300指数分级1.81003800.000092340.0000
168166020中欧成长优选混合A3.4000166600.00004048380.0000
169169101东方红睿丰混合(LOF)3.860019544190.0000474924000.0000
170169104东方红睿满沪港深混合3.86002230071.000054190700.0000
171180003银华-道琼斯88指数A1.63001393741.000033867900.0000
172202017南方深证成份ETF联接A0.08008000.0000194400.0000
173206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5400624000.000015163200.0000
174210004金鹰稳健成长股票3.93001912773.000046480400.0000
175210005金鹰主题优势股票5.3400401600.00009758880.0000
176210009金鹰核心资源股票4.20001780300.000043261300.0000
177210010金鹰元泰信用债债券A0.7300130000.00003159000.0000
178217012招商行业领先股票6.2400925513.000022490000.0000
179217016招商深证100指数A4.3600118243.00002873300.0000
180229002泰达宏利逆向股票4.5900905649.000022007300.0000
181233008大摩消费领航混合6.6600302000.00007338600.0000
182233010大摩深证300指数增强1.300021002.0000510349.0000
183253010国联安安心成长混合2.3400100000.00002430000.0000
184255010国联安稳健混合7.0700400000.00009720000.0000
185257020国联安精选股票4.65006000000.0000145800000.0000
186257030国联安优势股票7.34001000000.000024300000.0000
187270001广发聚富混合3.29002072255.000050355800.0000
188270022广发内需增长混合2.9500306400.00007445520.0000
189310308申万菱信盛利精选混合4.19001033640.000025117500.0000
190310328申万菱信新动力股票2.8300818800.000019896800.0000
191310368申万菱信竞争优势股票4.260041400.00001006020.0000
192310388申万菱信消费增长股票2.8500135000.00003280500.0000
193310398申万菱信沪深300价值指数2.0400909139.000022092100.0000
194320016诺安多策略股票8.9300138100.00003355830.0000
195340008兴全有机增长混合6.60009681850.0000235269000.0000
196372010上投摩根强化回报债券A0.2800950.000023085.0000
197378010上投摩根成长先锋股票3.02003576129.000086899900.0000
198398021中海能源策略混合3.67001642000.000039900600.0000
199398061中海消费主题精选股票3.6500470200.000011425900.0000
200400001东方龙混合3.0000400000.00009720000.0000
201410003华富成长趋势股票5.01001000000.000024300000.0000
202460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01002200.000053460.0000
203470068汇添富深证300ETF联接0.04001100.000026730.0000
204481017工银量化策略股票3.1100173732.00004221690.0000
205485114工银添颐债券A0.330090900.00002208870.0000
206487016工银灵活配置混合A2.1600126500.00003073950.0000
207501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.58004230718.0000102806000.0000
208501054东方红睿泽三年定开混合2.92008227619.0000178951000.0000
209502006易方达国企改革分级2.7900329800.00008014140.0000
210512200南方中证房地产ETF10.5400173942.00004226790.0000
211512550嘉实富时中国A50ETF3.1300111700.00002714310.0000
212512640嘉实中证金融地产ETF2.700054700.00001329210.0000
213519087新华优选分红混合5.61002302392.000055948100.0000
214519185万家精选股票9.080010462371.0000254236000.0000
215519191万家城市建设主题纯债债券7.71003027241.000073562000.0000
216519198万家颐和保本混合0.7700200000.00004860000.0000
217519212万家宏观择时多策略混合6.8100664043.000016136200.0000
218519610银河旺利混合A1.5600499928.000012148200.0000
219519616银河君信混合A0.7900290000.00007047000.0000
220519660银河增利债券A1.030060000.00001458000.0000
221519676银河强化债券0.2700240000.00005832000.0000
222519688交银精选股票3.95005562167.0000135161000.0000
223519702交银趋势优选股票7.90001085541.000026378600.0000
224519704交银先进制造股票2.81002628853.000063881100.0000
225519706交银深证300价值联接0.13003400.000082620.0000
226519710交银荣安保本混合5.34001828335.000044428500.0000
227519714交银沪深300行业等权指数7.72002265800.000055058900.0000
228519908华夏兴华混合4.23001200000.000029160000.0000
229530001建信恒久价值股票4.19001302700.000031655600.0000
230530003建信优选成长股票4.08002834400.000068875900.0000
231530015建信深证基本面60ETF联接A0.180020835.0000506290.0000
232530018建信深证100指数增强2.230078992.00001919510.0000
233540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.9000529651.000012870500.0000
234550003信诚盛世蓝筹股票2.3900765000.000018589500.0000
235580005东吴进取策略混合2.0800124900.00003035070.0000
236660001农银行业成长股票2.79002057400.000049994800.0000
237660003农银平衡双利混合3.5700484800.000011780600.0000
238660004农银策略价值股票3.6000484400.000011770900.0000
239660005农银中小盘股票1.9700688500.000016730600.0000
240660006农银汇理大盘蓝筹股票1.7000157100.00003817530.0000
241660010农银策略精选混合5.21003354065.000081503800.0000
242660012农银汇理消费主题股票1.9700679400.000016509400.0000
243660015农银汇理行业轮动股票2.8300260800.00006337440.0000
244730001方正富邦创新动力股票6.1000235323.00005718350.0000
所有基金的持有中航光电002179的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.5900127907.00005627910.0000
2000136民生加银策略精选混合2.5100390035.000017161500.0000
3000171易方达裕丰回报债券1.3100867060.000038150600.0000
4000263工银信息产业股票4.5300456030.000020065300.0000
5000535长盛航天海工混合3.410080000.00003520000.0000
6000547建信健康民生混合3.100045300.00001993200.0000
7000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.940018000.0000792000.0000
8000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.940018000.0000792000.0000
9000595嘉实泰和混合6.04001343909.000059132000.0000
10000596前海开源中证军工指数5.2200904822.000039812200.0000
11000601华宝创新混合3.3300125600.00005526400.0000
12000603易方达创新驱动混合5.67002371367.0000104340000.0000
13000689前海开源新经济混合1.8700115000.00005060000.0000
14000690前海开源大海洋混合2.090024533.00001079450.0000
15000803工银研究精选股票5.350067200.00002956800.0000
16000824圆信永丰双红利混合A2.81001380610.000060746800.0000
17000928中融国企改革混合2.540058900.00002591600.0000
18001018易方达新经济混合3.7600950000.000041800000.0000
19001045华夏可转债增强债券A2.660030000.00001320000.0000
20001046华夏可转债增强债券I2.660030000.00001320000.0000
21001054工银新金融股票5.6400892863.000039286000.0000
22001070建信信息产业股票2.9800225300.00009913200.0000
23001140工银总回报灵活配置混合2.9800609800.000026831200.0000
24001280银华聚利灵活配置混合3.4000303095.000013336200.0000
25001410信达澳银新能源产业股票2.6900491790.000021638800.0000
26001428工银灵活配置混合B2.130068900.00003031600.0000
27001475易方达国防军工混合9.91008840000.0000388960000.0000
28001479中邮风格轮动灵活配置混合2.230030000.00001320000.0000
29001480财通成长优选混合4.8700587900.000025867600.0000
30001538上投摩根科技前沿混合2.750033113.00001456970.0000
31001663中银互联网+股票3.650065670.00002889480.0000
32001736圆信永丰优加生活股票3.4400972692.000042798400.0000
33001747易方达瑞祺混合I2.2400133700.00005882800.0000
34001835易方达瑞祥灵活配置混合I3.280045377.00001996590.0000
35001856易方达环保灵活配置混合1.740024347.00001071270.0000
36002000工银新生利混合0.8900101000.00004444000.0000
37002003工银新机遇灵活配置混合A2.970045406.00001997860.0000
38002161银华万物互联灵活配置混合3.9400101398.00004461510.0000
39002166华夏永福混合C1.5900127907.00005627910.0000
40002174东方互联网嘉混合3.780018000.0000792000.0000
41002199前海开源中证军工指数C5.2200904822.000039812200.0000
42002229华夏经济转型股票3.3000499910.000021996000.0000
43002251华夏军工安全混合4.5300457030.000020109300.0000
44002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.970027300.00001201200.0000
45002270徐嶒5.3800298428.000013130800.0000
46002326银华聚利C3.4000303095.000013336200.0000
47002386工银中国制造2025股票4.850056779.00002498280.0000
48002602易方达丰惠混合4.0900103100.00004536400.0000
49002683民生加银前沿科技混合2.600016000.0000704000.0000
50002713广发转型升级混合4.230051800.00002279200.0000
51002861工银智能制造股票3.910022850.00001005400.0000
52002900南方中证500信息技术ETF联接A0.11002630.0000115720.0000
53003017广发中证军工ETF联接A0.08002600.0000114400.0000
54003713英大睿盛混合A1.950063220.00002781680.0000
55003714英大睿盛混合C1.950063220.00002781680.0000
56004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.880060000.00002640000.0000
57004347南方中证500信息技术ETF联接C0.11002630.0000115720.0000
58004698博时军工主题股票8.6200166800.00007339200.0000
59004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.270063663.00002801170.0000
60004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.270063663.00002801170.0000
61004958圆信永丰优享生活混合3.5000400422.000017618600.0000
62005082诺德量化蓝筹混合A1.9500900.000039600.0000
63005083诺德量化蓝筹混合C1.9500900.000039600.0000
64005128华夏永康添福混合1.150048300.00002125200.0000
65005262鑫元欣享混合A3.940058240.00002562560.0000
66005493鑫元价值精选混合A6.640073988.00003255470.0000
67005495创金合信科技成长股票A3.400014100.0000620400.0000
68005498银华积极成长混合3.4200375800.000016535200.0000
69005674诺德消费升级混合1.600059800.00002631200.0000
70005742南方成安优选混合2.150089900.00003955600.0000
71005968创金合信工业周期股票A3.81007600.0000334400.0000
72050009博时新兴成长股票5.07003300000.0000145200000.0000
73050010博时特许价值股票4.8500217400.00009565600.0000
74050022博时回报灵活配置混合2.5200250579.000011025500.0000
75070002嘉实增长混合7.45003393347.0000149307000.0000
76070099嘉实优质企业股票5.46002522766.0000111002000.0000
77110005易方达积极成长混合4.83001999752.000087989100.0000
78110010易方达价值成长混合2.98003491459.0000153624000.0000
79110012易方达科汇灵活配置混合4.19002268129.000099797700.0000
80110013易方达科翔股票3.03001881903.000082803700.0000
81110025易方达资源行业股票5.4200999981.000043999200.0000
82159932大成中证500深市ETF0.98005791.0000254804.0000
83160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010020928.0000920832.0000
84160919大成产业升级股票(LOF)4.4900184200.00008104800.0000
85161024富国中证军工指数分级4.830010433596.0000459078000.0000
86161028富国中证新能源汽车指数分级6.02002753074.0000121135000.0000
87161628融通军工分级4.690086885.00003822940.0000
88161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.7900111100.00004888400.0000
89163115申万菱信中证军工指数分级4.43001231947.000054205700.0000
90163411兴全精选混合4.6500933548.000041076100.0000
91163805中银策略股票3.5200453350.000019947400.0000
92163810中银价值混合3.7200140700.00006190800.0000
93164402前海开源中航军工指数分级4.22001379559.000060700600.0000
94165313建信优势动力股票(LOF)3.0800227471.000010008700.0000
95165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.220034600.00001522400.0000
96217013招商中小盘精选股票3.1300101445.00004463580.0000
97400032东方主题精选混合7.8900200000.00008800000.0000
98487016工银灵活配置混合A2.130068900.00003031600.0000
99501019国泰国证航天军工指数(LOF)3.7800159241.00007006600.0000
100501046财通多策略福鑫定期开放混合4.8900418990.000018435600.0000
101501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A2.4400177100.00007792400.0000
102502003易方达军工分级4.6000401938.000017685300.0000
103512560易方达中证军工ETF4.700026200.00001152800.0000
104512680广发中证军工ETF4.7400292462.000012868300.0000
105512810华宝中证军工ETF4.810063892.00002811250.0000
106550009信诚中小盘股票3.570033400.00001469600.0000
107571002诺德灵活配置混合4.080025530.00001123320.0000
108580007东吴安享量化混合1.640055600.00002446400.0000
109610002信达澳银精华配置混合5.130067500.00002970000.0000
110620001金元惠理宝石动力混合4.8700103800.00004567200.0000
111630005华商动态阿尔法混合2.1800449919.000019796400.0000
112720001财通价值动量混合5.5200759100.000033400400.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.23001403911.000095395800.0000
2000017财通可持续混合3.7800115322.00007836130.0000
3000045工银产业债债券A0.480040000.00002718000.0000
4000046工银产业债债券B0.480040000.00002718000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020042645.00002897730.0000
6000065国富焦点驱动混合1.0800228900.000015553800.0000
7000167广发聚优灵活配置混合7.2300538941.000036621000.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强2.3300212607.000014446600.0000
9000189易方达保本一号混合0.4500233700.000015879900.0000
10000248汇添富中证主要消费ETF联接0.4900119532.00008122200.0000
11000512国泰结构转型灵活配置混合1.750012000.0000815400.0000
12000529广发竞争优势混合4.1300464874.000031588200.0000
13000532景顺长城优势企业股票5.0900204564.000013900100.0000
14000541华商创新成长混合发起式3.3900200000.000013590000.0000
15000550广发新动力股票3.5000327308.000022240600.0000
16000551信诚幸福消费股票4.03006000.0000407700.0000
17000573天弘通利混合1.1800119956.00008151010.0000
18000612华宝兴业生态股票6.0500525000.000035673800.0000
19000634富国天盛灵活配置混合1.500065400.00004443930.0000
20000762汇添富绝对收益定开混合2.7700108000.00007338600.0000
21000824圆信永丰双红利混合A4.36001388000.000094314600.0000
22000867华宝品质生活股票9.5300314989.000021403500.0000
23000958东吴鼎元债券A1.00005000.0000339750.0000
24000959东吴鼎元债券C1.00005000.0000339750.0000
25000993华宝稳健回报混合3.8800191000.000012978400.0000
26001015华夏沪深300指数增强A2.9700213700.000014520900.0000
27001016华夏沪深300指数增强C2.9700213700.000014520900.0000
28001068华融新锐灵活配置混合2.940050000.00003397500.0000
29001076易方达改革红利混合9.19002366085.0000160775000.0000
30001106华商健康生活混合4.0200500000.000033975000.0000
31001135益民品质升级混合6.0500144124.00009793230.0000
32001163银华中国梦30股票5.6200565763.000038443600.0000
33001179德邦大健康灵活配置混合4.2300301000.000020453000.0000
34001192上投摩根整合驱动混合8.44001106132.000075161700.0000
35001193中金消费升级股票3.310075669.00005141710.0000
36001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.650020000.00001359000.0000
37001284红塔红土盛金新动力混合C2.460040000.00002718000.0000
38001316安信稳健增值混合A2.010017000.00001155150.0000
39001323东吴移动互联混合A6.8300130000.00008833500.0000
40001339兴银鼎新灵活配置混合2.840070000.00004756500.0000
41001359国联安添鑫灵活配置混合A2.960011000.0000747450.0000
42001367德邦新添利灵活配置混合A0.800085000.00005775750.0000
43001373易方达新丝路混合5.28007700000.0000523215000.0000
44001382易方达国企改革混合9.4300172250.000011704400.0000
45001402信诚新选混合A6.43002000.0000135900.0000
46001428工银灵活配置混合B1.890039496.00002683750.0000
47001473建信大安全战略精选股票4.200076279.00005183160.0000
48001511兴全新视野定期开放混合发起式4.09003500762.0000237877000.0000
49001631天弘中证食品饮料指数A8.7900675752.000045917300.0000
50001650工银丰收回报灵活配置混合A0.600030000.00002038500.0000
51001675江信同福混合A7.810050000.00003397500.0000
52001710安信新趋势混合A2.1200170000.000011551500.0000
53001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.650020000.00001359000.0000
54001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.210093900.00006380500.0000
55001734广发百发大数据成长混合A1.710037200.00002527740.0000
56001736圆信永丰优加生活股票4.4200810000.000055039500.0000
57001741广发百发大数据精选混合A4.010036748.00002497030.0000
58001745易方达瑞富混合I1.350053100.00003608140.0000
59001759嘉实成长增强混合6.4900640021.000043489400.0000
60001777德邦多元回报灵活配置混合A4.660027000.00001834650.0000
61001827富国研究优选沪港深灵活配置混合8.010050000.00003397500.0000
62001832易方达瑞恒混合9.1500577790.000039260800.0000
63001857易方达现代服务业灵活配置混合8.98001968313.0000133747000.0000
64001892长盛新兴成长混合8.1100736225.000050026500.0000
65001896泰达宏利绝对混合0.56004900.0000332955.0000
66001927华夏消费升级混合A6.10001235638.000083961600.0000
67001939光大保德信睿鑫混合A1.2900113610.00007719800.0000
68002001华夏回报混合5.12009390447.0000638081000.0000
69002021华夏回报二号混合5.33004265270.0000289825000.0000
70002030信诚新选混合B6.43002000.0000135900.0000
71002063国泰结构转型灵活配置混合C1.750012000.0000815400.0000
72002067诺安精选回报混合8.8000166700.000011327300.0000
73002085长盛互联网+混合8.1800100200.00006808590.0000
74002145诺安景鑫混合3.900076100.00005171000.0000
75002256金信新能源汽车混合发起式9.200032300.00002194780.0000
76002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.210025500.00001732720.0000
77002413中银瑞利混合A0.6400186378.000012664400.0000
78002441德邦新添利灵活配置混合C0.800085000.00005775750.0000
79002588博时银智大数据100指数A1.01007000.0000475650.0000
80002630江信瑞福混合A3.140025000.00001698750.0000
81002634华宝未来主导混合6.570078828.00005356360.0000
82002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.510012000.0000815400.0000
83002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.510012000.0000815400.0000
84002745北信瑞丰丰利混合0.32001500.0000101925.0000
85002767泰康宏泰回报混合0.740029339.00001993580.0000
86002772光大保德信产业新动力混合4.000055056.00003741060.0000
87002773光大保德信铭鑫混合A5.5800138300.00009397480.0000
88002802广发东财大数据混合3.640067900.00004613800.0000
89002833华夏新锦绣混合A1.500037800.00002568510.0000
90002834华夏新锦绣混合C1.500037800.00002568510.0000
91002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.580056892.00003865810.0000
92002989融通通乾研究精选混合5.3600900313.000061176300.0000
93003293易方达科瑞灵活配置混合2.9200342559.000023276900.0000
94003301华夏鼎融债券A0.14004100.0000278595.0000
95003416招商财经大数据股票2.46007300.0000496035.0000
96003548泰达宏利沪深300指数增强C2.510070300.00004776880.0000
97003593国泰景气行业灵活配置混合4.9500763104.000051852900.0000
98003601申万菱信安鑫精选混合A0.770070100.00004763300.0000
99003602申万菱信安鑫精选混合C0.770070100.00004763300.0000
100003634嘉实农业产业股票8.0700187950.000012771200.0000
101003751万家瑞隆灵活配置混合4.06004800.0000326160.0000
102003804华安新丰利混合C1.350039100.00002656840.0000
103003826华夏鼎汇债券A0.10001600.0000108720.0000
104003827华夏鼎汇债券C0.10001600.0000108720.0000
105003889汇安丰泽混合A9.9800197000.000013386200.0000
106003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.1600275600.000018727000.0000
107004119广发创新驱动混合7.2700269453.000018309300.0000
108004129国联安鑫汇混合A1.730048000.00003261600.0000
109004130国联安鑫汇混合C1.730048000.00003261600.0000
110004148圆信永丰多策略混合5.5000980987.000066658100.0000
111004166东方价值挖掘灵活配置混合2.730060000.00004077000.0000
112004190招商沪深300指数A2.160026148.00001776760.0000
113004191招商沪深300指数C2.160026148.00001776760.0000
114004202华夏睿磐泰兴混合0.17001100.000074745.0000
115004222金信民旺债券A4.35006600.0000448470.0000
116004244东方周期优选灵活配置混合4.540020000.00001359000.0000
117004258国寿安保稳嘉混合A2.910082000.00005571900.0000
118004259国寿安保稳嘉混合C2.910082000.00005571900.0000
119004335华宝新飞跃混合1.880055100.00003744040.0000
120004359创金合信量化核心混合A2.600041560.00002824000.0000
121004360创金合信量化核心混合C2.600041560.00002824000.0000
122004396中银文体娱乐混合5.600039670.00002695580.0000
123004402金信民旺债券C4.35006600.0000448470.0000
124004405国寿安保稳寿混合A1.510089000.00006047550.0000
125004406国寿安保稳寿混合C1.510089000.00006047550.0000
126004646华宝新优享混合1.740013300.0000903735.0000
127004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.200017000.00001155150.0000
128004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.200017000.00001155150.0000
129004674富国新机遇灵活配置混合A2.14003000.0000203850.0000
130004675富国新机遇灵活配置混合C2.14003000.0000203850.0000
131004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.960020000.00001359000.0000
132004716信诚量化阿尔法股票1.880014000.0000951300.0000
133004746易方达上证50指数C3.47006499508.0000441642000.0000
134004756国寿安保稳吉混合A0.470028000.00001902600.0000
135004757国寿安保稳吉混合C0.470028000.00001902600.0000
136004868交银股息优化混合8.2400176707.000012007200.0000
137004934圆信永丰消费升级混合6.59001618225.0000109958000.0000
138004951申万菱信价值优利混合2.140017300.00001175540.0000
139004958圆信永丰优享生活混合4.4500330094.000022429900.0000
140004959圆信永丰优悦生活混合4.08001105006.000075085200.0000
141004986鹏华策略回报混合9.66002228460.0000151424000.0000
142004988人保双利混合A1.100012200.0000828990.0000
143004989人保双利混合B1.100012200.0000828990.0000
144005004交银品质升级混合7.13001645719.0000111827000.0000
145005009申万菱信行业轮动股票4.6700201622.000013700200.0000
146005014泰康景泰回报混合A1.150055600.00003778020.0000
147005015泰康景泰回报混合C1.150055600.00003778020.0000
148005041人保精选混合A2.910088430.00006008820.0000
149005042人保精选混合C2.910088430.00006008820.0000
150005061农银汇理永益定期开放混合1.940079400.00005395230.0000
151005067融通逆向策略灵活配置混合4.4600141315.00009602350.0000
152005108圆信永丰双利优选混合0.630068500.00004654580.0000
153005109汇安多策略混合A2.2700115800.00007868610.0000
154005110汇安多策略混合C2.2700115800.00007868610.0000
155005115国泰量化价值精选混合A1.470011000.0000747450.0000
156005116国泰量化价值精选混合C1.470011000.0000747450.0000
157005117金信价值精选混合A9.430010200.0000693090.0000
158005118金信价值精选混合C9.430010200.0000693090.0000
159005123南方优享分红混合1.96001030412.000070016500.0000
160005175国寿安保消费新蓝海混合4.6300146000.00009920700.0000
161005183博时富时中国A股指数1.3000700.000047565.0000
162005235银华食品饮料量化股票发起式A6.260041270.00002804300.0000
163005250银华估值优势混合4.62001214028.000082493200.0000
164005293诺德新旺混合4.28002300.0000156285.0000
165005429渤海汇金睿选混合A0.0900300.000020385.0000
166005443国金量化多策略混合1.170051597.00003506020.0000
167005450华夏稳盛混合6.52005098015.0000346410000.0000
168005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.170013100.0000890145.0000
169005599汇安量化优选混合A2.240015000.00001019250.0000
170005658华夏沪深300ETF联接C0.020042645.00002897730.0000
171005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.080040000.00002718000.0000
172005682财通资管消费精选混合1.670074400.00005055480.0000
173005812鹏华产业精选混合9.17001359906.000092405600.0000
174005875易方达中盘成长混合2.5600289901.000019698800.0000
175005953人保转型混合A2.510029900.00002031700.0000
176020005国泰金马稳健混合4.97001119073.000076041000.0000
177070001嘉实成长收益混合A5.01002780245.0000188918000.0000
178070018嘉实回报混合6.7000390014.000026501500.0000
179070022嘉实领先成长股票7.14001679027.0000114090000.0000
180070023嘉实深证基本面120联接A0.07004900.0000332955.0000
181090006大成2020生命周期混合2.3000663409.000045078600.0000
182110002易方达策略成长混合3.6000628372.000042697900.0000
183110003易方达上证50指数A3.47006499508.0000441642000.0000
184110011易方达中小盘股票9.660013744073.0000933910000.0000
185110015易方达行业领先股票7.4600950000.000064552500.0000
186110019易方达深证100ETF联接A0.120023213.00001577320.0000
187110022易方达消费行业股票9.690022601539.00001535770000.0000
188112002易方达策略成长二号混合3.6000547800.000037223000.0000
189159901易方达深证100ETF4.19002206659.0000149942000.0000
190159943大成深证成份ETF2.200077100.00005238940.0000
191159946广发中证全指主要消费ETF9.82008800.0000597960.0000
192159950易方达深证成指ETF2.17006200.0000421290.0000
193160127南方新兴消费增长分级股票6.4500724494.000049229400.0000
194160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.64003458132.0000234980000.0000
195160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.3500303748.000020639700.0000
196160807长盛沪深300指数(LOF)1.00008303.0000564189.0000
197161604融通深证100指数4.02003027266.0000205703000.0000
198161612融通深证成份指数A2.120036605.00002487310.0000
199161725招商中证白酒指数分级13.890013171432.0000894999000.0000
200161812银华深证100指数分级4.06001917776.0000130313000.0000
201162213泰达宏利沪深300指数增强A2.510070300.00004776880.0000
202162714广发深证100指数分级3.890043349.00002945560.0000
203163109申万菱信深证成指分级2.0700688900.000046810800.0000
204163402兴全趋势投资混合(LOF)3.01006299907.0000428079000.0000
205163801中银中国混合(LOF)2.6500482900.000032813100.0000
206164814工银双债增强债券1.650013600.0000924120.0000
207165508信诚深度价值股票(LOF)3.420023600.00001603620.0000
208165512信诚新机遇股票(LOF)2.5600405700.000027567300.0000
209165707诺德深证300指数分级2.39001800.0000122310.0000
210166802浙商沪深300指数分级2.85009516.0000646612.0000
211180013银华领先策略股票5.1700656791.000044628900.0000
212202017南方深证成份ETF联接A0.10003600.0000244620.0000
213217016招商深证100指数A3.980038626.00002624640.0000
214217020招商安达灵活配置混合4.3300110118.00007482520.0000
215233010大摩深证300指数增强1.50008640.0000587088.0000
216240010华宝兴业行业精选股票3.4700950592.000064592700.0000
217260110景顺长城精选蓝筹股票5.02002500000.0000169875000.0000
218270001广发聚富混合3.2900741063.000050355200.0000
219270005广发聚丰股票5.42004287781.0000291355000.0000
220270008广发核心精选股票4.3400599900.000040763200.0000
221270022广发内需增长混合3.0700113800.00007732710.0000
222288001华夏经典配置混合3.9200411200.000027941000.0000
223310308申万菱信盛利精选混合3.6300320500.000021778000.0000
224310328申万菱信新动力股票2.9800307840.000020917700.0000
225310358申万菱信新经济混合3.9100573320.000038957100.0000
226310388申万菱信消费增长股票3.120052929.00003596530.0000
227310508申万菱信稳益宝债券0.750035000.00002378250.0000
228310518申万菱信可转债债券0.61005000.0000339750.0000
229350002天治品质优选混合4.850020000.00001359000.0000
230350007天治趋势精选混合2.77008500.0000577575.0000
231350008天治成长精选股票3.32009000.0000611550.0000
232370023上投摩根中证消费指数3.270014445.0000981538.0000
233376510上投摩根大盘蓝筹股票5.1100222182.000015097300.0000
234420001天弘精选混合3.7600589895.000040083400.0000
235420009天弘安康颐养混合0.9300112922.00007673050.0000
236450008国富沪深300指数2.140043500.00002955820.0000
237460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0100600.000040770.0000
238470068汇添富深证300ETF联接0.0500500.000033975.0000
239481013工银消费服务行业股票3.5700318931.000021671400.0000
240487016工银灵活配置混合A1.890039496.00002683750.0000
241487021工银瑞信优质精选混合3.160041000.00002785950.0000
242501001财通多策略精选混合6.2600389957.000026497600.0000
243501015财通多策略升级混合(LOF)7.38001559872.0000105993000.0000
244501038银华明择多策略定期开放混合4.0600661213.000044929400.0000
245510080长盛全债指数增强债券0.810010000.0000679500.0000
246512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.4600221700.000015064500.0000
247512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.4700283600.000019270600.0000
248512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.4900247500.000016817600.0000
249512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.4800177100.000012033900.0000
250512600嘉实中证主要消费ETF14.020013100.0000890145.0000
251512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.4400120229.00008169560.0000
252519001银华价值优选股票5.09002772080.0000188363000.0000
253519039长盛同德主题股票2.1900375461.000025512600.0000
254519623银河君耀混合A1.210084500.00005741780.0000
255519702交银趋势优选股票8.0900397591.000027016300.0000
256519706交银深证300价值联接0.17001500.0000101925.0000
257519710交银荣安保本混合6.1000747064.000050763000.0000
258519714交银沪深300行业等权指数5.5400580967.000039476700.0000
259519915富国消费主题混合8.4100572463.000038898900.0000
260530006建信核心精选股票3.3000129848.00008823170.0000
261530015建信深证基本面60ETF联接A0.07002800.0000190260.0000
262530018建信深证100指数增强3.510044493.00003023300.0000
263540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.2600158600.000010776900.0000
264550003信诚盛世蓝筹股票3.4700397638.000027019500.0000
265550008信诚优胜精选股票3.4800900000.000061155000.0000
266560002益民红利成长混合6.0800302700.000020568500.0000
267560003益民创新优势混合6.8800654403.000044466700.0000
268560006益民核心增长混合4.30003800.0000258210.0000
269580006东吴新经济股票4.090013800.0000937710.0000
270582001东吴优信稳健债券A2.59005000.0000339750.0000
271620004金元惠理价值增长股票4.470010000.0000679500.0000
272620006金元惠理消费主题股票5.56009900.0000672705.0000
273660006农银汇理大盘蓝筹股票2.750090746.00006166190.0000
274770001德邦优化配置股票6.060050000.00003397500.0000
所有基金的持有洽洽食品002557的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000747广发逆向策略混合6.0900299000.00005160740.0000
2001031华夏安康优选债券A1.9900300000.00005178000.0000
3001033华夏安康优选债券C1.9900300000.00005178000.0000
4001106华商健康生活混合4.41002158211.000037250700.0000
5001428工银灵活配置混合B1.5600128500.00002217910.0000
6001468广发改革混合3.4600592729.000010230500.0000
7001714工银文体产业股票3.1200811047.000013998700.0000
8002011华夏红利混合1.75007478730.0000129083000.0000
9002411华夏新机遇混合4.0700360000.00006213600.0000
10002624广发优企精选混合4.44003281626.000056640900.0000
11003567华夏行业景气混合4.7800190000.00003279400.0000
12005526工银新生代消费混合3.20002062735.000035602800.0000
13160323华夏磐泰混合(LOF)1.420032897.0000567802.0000
14160324华夏磐晟定开混合(LOF)4.5200800100.000013809700.0000
15163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.7100267029.00004608920.0000
16270002广发稳健增长混合2.50006858883.0000118384000.0000
17270041广发消费品精选股票4.95002100696.000036258000.0000
18487016工银灵活配置混合A1.5600128500.00002217910.0000
19660003农银平衡双利混合1.7300331100.00005714790.0000
20660004农银策略价值股票1.9800376267.00006494370.0000
所有基金的持有海天味业603288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合2.590023400.00001853280.0000
2000125上投摩根天颐年丰混合A0.760017900.00001417680.0000
3000248汇添富中证主要消费ETF联接0.220046800.00003706560.0000
4000367国泰安康定期支付混合A1.060022100.00001750320.0000
5000411景顺长城优质成长股票2.280023800.00001884960.0000
6000532景顺长城优势企业股票5.6200193816.000015350200.0000
7000594大摩进取优选股票5.490032131.00002544780.0000
8000688景顺长城研究精选股票1.560011200.0000887040.0000
9000746招商行业精选股票5.6200259143.000020524100.0000
10000826广发百发100指数A1.010077300.00006122160.0000
11000928中融国企改革混合2.110027200.00002154240.0000
12000969前海开源大安全混合5.0100180200.000014271800.0000
13001007国联安鑫安灵活配置混合5.690060000.00004752000.0000
14001027前海开源中证大农业指数增强6.020051700.00004094640.0000
15001030天弘云端生活优选混合5.3100185600.000014699500.0000
16001170泰达宏利复兴混合6.46001025500.000081219600.0000
17001318东方新策略灵活配置混合A4.080049915.00003953270.0000
18001348大摩新机遇混合5.570039283.00003111210.0000
19001384东方新思路灵活配置混合A3.9800200059.000015844700.0000
20001385东方新思路灵活配置混合C3.9800200059.000015844700.0000
21001387中融新经济混合A2.200024400.00001932480.0000
22001388中融新经济混合C2.200024400.00001932480.0000
23001428工银灵活配置混合B1.520027200.00002154240.0000
24001482上投摩根新兴服务股票3.140027000.00002138400.0000
25001631天弘中证食品饮料指数A7.7200509327.000040338700.0000
26001741广发百发大数据精选混合A5.540043600.00003453120.0000
27001816汇添富新睿精选混合A2.560049200.00003896640.0000
28001849前海开源强势共识100强股票2.71007200.0000570240.0000
29002123北信瑞丰外延增长混合0.5400800.000063360.0000
30002173东方大健康混合3.83006000.0000475200.0000
31002437上投摩根天颐年丰混合C0.760017900.00001417680.0000
32002497东方盛世灵活配置混合2.260060000.00004752000.0000
33002573建信汇利灵活配置混合1.810056300.00004458960.0000
34002649民生加银智造2025混合4.22001351.0000106999.0000
35002659兴业聚全灵活配置混合0.580050000.00003960000.0000
36002660兴业聚源灵活配置混合0.580050000.00003960000.0000
37002668兴业聚丰灵活配置混合0.580050000.00003960000.0000
38002767泰康宏泰回报混合0.490016821.00001332220.0000
39002885大摩万众创新混合5.490044785.00003546970.0000
40002946大成景盛一年定期开放债券A1.060028000.00002217600.0000
41002947大成景盛一年定期开放债券C1.060028000.00002217600.0000
42002967浙商大数据智选消费灵活配置混合1.740032935.00002608450.0000
43003334中融融信双盈债券A0.940014500.00001148400.0000
44003745广发多元新兴股票2.280037618.00002979350.0000
45004005东方民丰回报赢安混合A4.58008500.0000673200.0000
46004006东方民丰回报赢安混合C4.58008500.0000673200.0000
47004189华商民营活力混合4.480012000.0000950400.0000
48004205东方支柱产业灵活配置混合3.730010686.0000846331.0000
49004244东方周期优选灵活配置混合5.030019000.00001504800.0000
50004277浦银安盛安和回报定开混合C0.900019000.00001504800.0000
51004340泰康兴泰回报沪港深混合0.920030300.00002399760.0000
52004571万家家瑞债券A0.36002600.0000205920.0000
53004572万家家瑞债券C0.36002600.0000205920.0000
54005014泰康景泰回报混合A1.850076980.00006096820.0000
55005015泰康景泰回报混合C1.850076980.00006096820.0000
56005075富国研究量化精选混合4.6300101400.00008030880.0000
57005115国泰量化价值精选混合A1.24008000.0000633600.0000
58005116国泰量化价值精选混合C1.24008000.0000633600.0000
59005179信达澳银新起点定期开放混合A0.0600400.000031680.0000
60005235银华食品饮料量化股票发起式A6.460036565.00002895950.0000
61005523泰康颐年混合A0.28007900.0000625680.0000
62005650万家量化同顺多策略混合A1.740036000.00002851200.0000
63005823泰康颐享混合A0.27003400.0000269280.0000
64005903泰达宏利绩优混合5.4700121540.00009625970.0000
65006020广发沪深300指数增强A2.340036000.00002851200.0000
66159946广发中证全指主要消费ETF4.96003815.0000302148.0000
67160222国泰国证食品饮料行业指数分级7.92001723551.0000136505000.0000
68161706招商优质成长股票(LOF)5.2800613800.000048613000.0000
69162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.8100584843.000046319600.0000
70163804中银收益混合3.3100513904.000040701200.0000
71164814工银双债增强债券0.69004900.0000388080.0000
72202025南方3800.10002100.0000166320.0000
73217002招商安泰平衡混合3.200016152.00001279240.0000
74217013招商中小盘精选股票2.860051412.00004071830.0000
75217017招商上证消费80ETF联接A0.11001700.0000134640.0000
76217021招商优势企业混合2.800021800.00001726560.0000
77233011大摩主题优选股票5.4800229782.000018198700.0000
78310368申万菱信竞争优势股票5.130015300.00001211760.0000
79350009天治稳定收益债券3.30006000.0000475200.0000
80400003东方精选混合4.4700870097.000068911700.0000
81400007东方策略成长股票4.0500200037.000015842900.0000
82400016东方强化收益债券0.890032998.00002613440.0000
83400020东方安心收益保本0.110010000.0000792000.0000
84400025东方新兴成长混合4.9900113500.00008989200.0000
85450001国富中国收益混合2.660080000.00006336000.0000
86450003国富潜力组合股票4.1800649963.000051477100.0000
87450011国富研究精选股票4.110030000.00002376000.0000
88460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0400300.000023760.0000
89470058汇添富可转债债券A1.120060000.00004752000.0000
90487016工银灵活配置混合A1.520027200.00002154240.0000
91510150招商上证消费80ETF3.800065844.00005214840.0000
92512600嘉实中证主要消费ETF6.74005400.0000427680.0000
93519069汇添富价值精选股票4.01005000067.0000396005000.0000
94519099新华灵活主题股票3.850012935.00001024450.0000
95519165新华鑫利灵活配置混合4.530011900.0000942480.0000
96530005建信优化配置混合2.0700445900.000035315300.0000
97590007中邮上证380指数增强2.950027353.00002166360.0000
98673090西部利得个股精选股票3.360039400.00003120480.0000
99690009民生加银红利回报混合4.330053000.00004197600.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.1000122922.000089733100.0000
2000017财通可持续混合3.930011140.00008132200.0000
3000020景顺长城品质投资股票4.970037994.000027735600.0000
4000021华夏优势增长股票3.0200207379.0000151387000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.03005300.00003869000.0000
6000056建信消费升级混合6.13006000.00004380000.0000
7000057中银消费主题股票8.98004500.00003285000.0000
8000083汇添富消费行业股票9.8900560060.0000408844000.0000
9000107富国信用增强债券A0.27001000.0000730000.0000
10000109富国信用增强债券C0.27001000.0000730000.0000
11000117广发轮动配置股票3.270031300.000022849000.0000
12000120中银美丽中国股票6.70003397.00002479810.0000
13000127农银行业领先股票6.1900159400.0000116362000.0000
14000167广发聚优灵活配置混合9.770067799.000049493300.0000
15000189易方达保本一号混合0.580027768.000020270600.0000
16000195工银保本3号混合A0.22007799.00005693270.0000
17000196工银保本3号混合B0.22007799.00005693270.0000
18000199国泰策略收益灵活配置混合3.87002800.00002044000.0000
19000248汇添富中证主要消费ETF联接0.460010372.00007571560.0000
20000259农银区间收益混合4.760050898.000037155500.0000
21000306天弘弘利债券2.46007600.00005548000.0000
22000313华安沪深300增强C4.760050129.000036594200.0000
23000367国泰安康定期支付混合A1.06002400.00001752000.0000
24000368汇添富沪深300安中指数2.610010683.00007798590.0000
25000385景顺长城景颐双利债券A1.840024700.000018031000.0000
26000406汇添富双利增强债券A0.96005749.00004196770.0000
27000408民生加银城镇化混合6.230022316.000016290700.0000
28000410益民服务领先混合2.46002500.00001825000.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合2.37001500.00001095000.0000
30000471富国城镇发展股票5.570068300.000049859000.0000
31000477广发主题领先混合4.090054074.000039474000.0000
32000512国泰结构转型灵活配置混合3.13002000.00001460000.0000
33000513富国高端制造行业股票4.940039600.000028908000.0000
34000520上银新兴价值成长股票9.870025791.000018827400.0000
35000529广发竞争优势混合6.600069096.000050440100.0000
36000532景顺长城优势企业股票9.740036447.000026606300.0000
37000550广发新动力股票7.130062015.000045271000.0000
38000551信诚幸福消费股票5.7700800.0000584000.0000
39000567广发聚祥灵活混合3.310012697.00009268810.0000
40000574宝盈新价值混合8.760098603.000071980200.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合2.34001300.0000949000.0000
42000587大成灵活配置混合5.510015600.000011388000.0000
43000592建信改革红利股票6.400013777.000010057200.0000
44000595嘉实泰和混合4.950066300.000048399000.0000
45000613国寿安保沪深300ETF联接3.210022604.000016500900.0000
46000628大成高新技术产业股票6.920039300.000028689000.0000
47000634富国天盛灵活配置混合3.030012258.00008948340.0000
48000656前海开源沪深300指数5.7500965.0000704450.0000
49000664国联安通盈混合2.44002100.00001533000.0000
50000667工银绝对收益混合发起A3.66006999.00005109270.0000
51000672工银绝对收益混合发起B3.66006999.00005109270.0000
52000706中邮多策略灵活配置混合4.220012500.00009125000.0000
53000746招商行业精选股票6.610033100.000024163000.0000
54000753华宝量化对冲混合A1.850012000.00008760000.0000
55000756建信潜力新蓝筹股票5.15004819.00003517870.0000
56000822东海美丽中国灵活配置混合4.95001000.0000730000.0000
57000824圆信永丰双红利混合A8.9500265000.0000193450000.0000
58000828泰达转型机遇股票3.93003100.00002263000.0000
59000867华宝品质生活股票9.850030291.000022112400.0000
60000893工银创新动力股票4.420040884.000029845300.0000
61000940富国中小盘精选混合3.150022300.000016279000.0000
62000961天弘沪深300指数A3.300082538.000060252700.0000
63000992广发对冲套利定开混合4.750018600.000013578000.0000
64000994建信睿盈灵活配置混合A3.08006591.00004811430.0000
65000995建信睿盈灵活配置混合C3.08006591.00004811430.0000
66001000中欧明睿新起点混合4.570088249.000064421800.0000
67001009上投摩根安全战略股票6.570057158.000041725300.0000
68001015华夏沪深300指数增强A2.630017644.000012880100.0000
69001016华夏沪深300指数增强C2.630017644.000012880100.0000
70001043工银美丽城镇股票4.740027990.000020432700.0000
71001047光大保德信国企改革股票3.530050000.000036500000.0000
72001054工银新金融股票2.830027000.000019710000.0000
73001059中金绝对收益混合2.35003700.00002701000.0000
74001070建信信息产业股票3.900017753.000012959700.0000
75001076易方达改革红利混合9.8700236498.0000172644000.0000
76001102前海开源国家比较优势混合6.060019700.000014381000.0000
77001105信达澳银转型创新股票4.310030000.000021900000.0000
78001106华商健康生活混合5.350061900.000045187000.0000
79001118华宝事件驱动混合2.890075295.000054965400.0000
80001126上投摩根卓越制造股票2.570037547.000027409300.0000
81001135益民品质升级混合6.740014958.000010919300.0000
82001159大成景秀灵活配置混合4.32002000.00001460000.0000
83001162前海开源优势蓝筹股票A5.63003000.00002190000.0000
84001163银华中国梦30股票4.360040859.000029827100.0000
85001170泰达宏利复兴混合6.9500119810.000087461300.0000
86001179德邦大健康灵活配置混合2.810018600.000013578000.0000
87001181南方改革机遇混合3.440050000.000036500000.0000
88001182易方达安心回馈混合2.100011900.00008687000.0000
89001183南方利淘混合A0.39003000.00002190000.0000
90001191鹏华弘润灵活配置混合C0.30005900.00004307000.0000
91001192上投摩根整合驱动混合6.480078995.000057666400.0000
92001193中金消费升级股票9.530020268.000014795600.0000
93001195工银农业产业股票9.920097370.000071080100.0000
94001196东方鼎新灵活配置混合3.300010800.00007884000.0000
95001205建信稳健回报灵活配置混合1.600011300.00008249000.0000
96001224中邮新思路灵活配置混合4.34001800.00001314000.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A2.2000300.0000219000.0000
98001229德邦福鑫灵活配置混合A2.64002000.00001460000.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.1300500.0000365000.0000
100001245工银生态环境股票4.160050700.000037011000.0000
101001267泰达宏利蓝筹混合4.64006997.00005107810.0000
102001276建信新经济灵活配置混合3.020016187.000011816500.0000
103001277博时国企改革股票1.440022600.000016498000.0000
104001287安信优势增长混合A5.94004700.00003431000.0000
105001291大摩量化多策略股票1.920012100.00008833000.0000
106001304建信鑫安回报灵活配置混合1.630015600.000011388000.0000
107001314易方达新益混合I1.24004600.00003358000.0000
108001315易方达新益混合E1.24004600.00003358000.0000
109001318东方新策略灵活配置混合A2.87003800.00002774000.0000
110001320工银丰盈回报灵活配置混合3.84005000.00003650000.0000
111001323东吴移动互联混合A6.210011000.00008030000.0000
112001324华宝新价值混合0.96005000.00003650000.0000
113001335南方利众混合A1.28001700.00001241000.0000
114001342易方达新享混合A4.40001208.0000881840.0000
115001343易方达新享混合C4.40001208.0000881840.0000
116001349富国改革动力混合5.1200172100.0000125633000.0000
117001352民生加银新战略混合3.34007435.00005427550.0000
118001364大成景润灵活配置混合7.95001300.0000949000.0000
119001367德邦新添利灵活配置混合A1.670016500.000012045000.0000
120001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.4800225017.0000164262000.0000
121001373易方达新丝路混合6.6300900000.0000657000000.0000
122001382易方达国企改革混合9.400015982.000011666900.0000
123001384东方新思路灵活配置混合A2.750015000.000010950000.0000
124001385东方新思路灵活配置混合C2.750015000.000010950000.0000
125001387中融新经济混合A2.16002600.00001898000.0000
126001388中融新经济混合C2.16002600.00001898000.0000
127001396建信互联网+产业升级股票8.4700103199.000075335300.0000
128001399安信鑫安得利混合A1.370011500.00008395000.0000
129001400安信鑫安得利混合C1.370011500.00008395000.0000
130001402信诚新选混合A6.9100200.0000146000.0000
131001404招商移动互联网产业股票5.570093237.000068063000.0000
132001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.90006000.00004380000.0000
133001416嘉实事件驱动股票2.4900147406.0000107606000.0000
134001419泰达宏利新思路混合A3.17006400.00004672000.0000
135001422景顺长城安享回报混合A0.84008300.00006059000.0000
136001423景顺长城安享回报混合C0.84008300.00006059000.0000
137001428工银灵活配置混合B1.44002800.00002044000.0000
138001441易方达瑞信混合I3.590014000.000010220000.0000
139001442易方达瑞信混合E3.590014000.000010220000.0000
140001449华商双驱优选混合4.260027600.000020148000.0000
141001468广发改革混合4.950020056.000014640900.0000
142001473建信大安全战略精选股票9.630016286.000011888800.0000
143001482上投摩根新兴服务股票3.85003600.00002628000.0000
144001484天弘新价值混合4.60003500.00002555000.0000
145001487宝盈优势产业混合9.210011800.00008614000.0000
146001490汇添富国企创新股票7.220058756.000042891900.0000
147001496工银聚焦30股票2.82007700.00005621000.0000
148001504南方利淘混合C0.39003000.00002190000.0000
149001506景顺长城泰和回报混合A0.69002900.00002117000.0000
150001507景顺长城泰和回报混合C0.69002900.00002117000.0000
151001538上投摩根科技前沿混合3.17002300.00001679000.0000
152001542国泰互联网+股票3.2100141106.0000103007000.0000
153001543宝盈新锐混合9.240018500.000013505000.0000
154001548天弘上证50指数A7.170055837.000040761000.0000
155001549天弘上证50指数C7.170055837.000040761000.0000
156001570南方利安灵活配置混合A0.78004400.00003212000.0000
157001580南方利安灵活配置混合C0.78004400.00003212000.0000
158001588天弘中证800指数A2.43002900.00002117000.0000
159001596信诚新泽混合A2.99008600.00006278000.0000
160001623兴业国企改革混合2.700012000.00008760000.0000
161001631天弘中证食品饮料指数A9.820070295.000051315400.0000
162001638前海开源优势蓝筹股票C5.63003000.00002190000.0000
163001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.89004161.00003037530.0000
164001663中银互联网+股票5.72006200.00004526000.0000
165001667南方转型混合5.510025000.000018250000.0000
166001677中银战略新兴产业股票7.400023191.000016929400.0000
167001688嘉实新起点混合A0.17001133.0000827090.0000
168001692南方国策动力股票7.600015000.000010950000.0000
169001696南方智造股票7.890011520.00008409600.0000
170001703银华沪港深增长股票4.500022327.000016298700.0000
171001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.370011900.00008687000.0000
172001731广发百发大数据价值混合A6.99005000.00003650000.0000
173001736圆信永丰优加生活股票3.220055000.000040150000.0000
174001738大摩新趋势混合2.03001500.00001095000.0000
175001741广发百发大数据精选混合A5.98005100.00003723000.0000
176001777德邦多元回报灵活配置混合A3.71002000.00001460000.0000
177001781建信现代服务业股票5.43002400.00001752000.0000
178001791大成绝对收益混合发起A0.3000600.0000438000.0000
179001796汇添富安鑫智选混合A1.06005596.00004085080.0000
180001808银华互联网主题灵活配置混合5.51005600.00004088000.0000
181001832易方达瑞恒混合9.540056057.000040921600.0000
182001850国泰安益灵活配置混合A1.81005000.00003650000.0000
183001857易方达现代服务业灵活配置混合9.8600201116.0000146815000.0000
184001866北信瑞丰新成长混合3.45004000.00002920000.0000
185001875前海开源沪港深优势精选混合5.050057900.000042267000.0000
186001892长盛新兴成长混合8.270069827.000050973700.0000
187001898易方达大健康主题灵活配置混合8.020072635.000053023600.0000
188001910泰康新机遇灵活配置混合4.3400134039.000097848500.0000
189001920景顺长城景颐宏利债券A1.23003500.00002555000.0000
190001927华夏消费升级混合A9.1600172724.0000126089000.0000
191001939光大保德信睿鑫混合A0.76006200.00004526000.0000
192001965圆信永丰兴源混合A4.110021000.000015330000.0000
193002000工银新生利混合0.60004100.00002993000.0000
194002001华夏回报混合5.3500913109.0000666570000.0000
195002011华夏红利混合1.6400164992.0000120444000.0000
196002021华夏回报二号混合5.5900416891.0000304330000.0000
197002030信诚新选混合B6.9100200.0000146000.0000
198002031华夏策略混合2.990029932.000021850400.0000
199002063国泰结构转型灵活配置混合C3.13002000.00001460000.0000
200002065景顺长城景盛双息收益债券A1.7100900.0000657000.0000
201002067诺安精选回报混合7.200012700.00009271000.0000
202002072长安鑫利优选混合C7.96008500.00006205000.0000
203002076浙商聚潮灵活配置混合1.85001500.00001095000.0000
204002085长盛互联网+混合8.34009510.00006942300.0000
205002106德邦福鑫灵活配置混合C2.64002000.00001460000.0000
206002111华宝新起点混合0.56005100.00003723000.0000
207002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.90006000.00004380000.0000
208002118广发安盈混合A2.93007700.00005621000.0000
209002135广发鑫源混合A2.42006800.00004964000.0000
210002145诺安景鑫混合3.91007100.00005183000.0000
211002156长盛盛世混合A7.280010112.00007381760.0000
212002160南方转型驱动灵活配置混合8.520022300.000016279000.0000
213002167南方顺康混合3.22007300.00005329000.0000
214002186国联安鑫享灵活配置混合C2.2000300.0000219000.0000
215002189农银汇理国企改革混合6.27009900.00007227000.0000
216002192东方鼎新灵活配置混合C3.300010800.00007884000.0000
217002213中海顺鑫混合4.02002700.00001971000.0000
218002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.86005500.00004015000.0000
219002220南方瑞利混合4.01007800.00005694000.0000
220002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.97004500.00003285000.0000
221002231华夏新趋势混合A2.37006700.00004891000.0000
222002256金信新能源汽车混合发起式6.73002200.00001606000.0000
223002258大成国企改革灵活配置混合8.510021203.000015478200.0000
224002263泰达宏利大数据混合A3.60003100.00002263000.0000
225002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.49001935.00001412550.0000
226002270徐嶒2.81009400.00006862000.0000
227002291诺安安鑫混合4.780015000.000010950000.0000
228002306银华合利债券0.9700700.0000511000.0000
229002307银华多元视野灵活配置混合2.01003300.00002409000.0000
230002310创金合信沪深300增强A7.300037100.000027083000.0000
231002314泰达宏利新思路混合B3.17006400.00004672000.0000
232002340富国价值优势混合3.89007733.00005645090.0000
233002370大成景秀灵活配置混合C4.32002000.00001460000.0000
234002384九泰鸿祥服务升级混合2.63007213.00005265490.0000
235002430中银丰利混合A1.100010000.00007300000.0000
236002441德邦新添利灵活配置混合C1.670016500.000012045000.0000
237002456招商安元保本混合A0.81009000.00006570000.0000
238002485国联安通盈混合C2.44002100.00001533000.0000
239002497东方盛世灵活配置混合1.04003000.00002190000.0000
240002498兴业聚鑫灵活配置混合2.63008260.00006029800.0000
241002501银华远景债券0.99003048.00002225040.0000
242002521永赢双利债券A2.16007500.00005475000.0000
243002527南方安享绝对收益2.68001989.00001451970.0000
244002545东方岳灵活配置混合3.31009500.00006935000.0000
245002547民生加银养老服务混合4.49004287.00003129510.0000
246002567大成国家安全主题灵活配置混合3.90001600.00001168000.0000
247002573建信汇利灵活配置混合4.650015702.000011462500.0000
248002577南方新兴混合6.010014998.000010948500.0000
249002588博时银智大数据100指数A1.0900700.0000511000.0000
250002593富国美丽中国混合5.180037865.000027641400.0000
251002604华夏新起点混合2.72004751.00003468230.0000
252002614中银颐利混合A6.920012000.00008760000.0000
253002630江信瑞福混合A2.02001500.00001095000.0000
254002644大成景荣债券A1.30001300.0000949000.0000
255002666前海开源沪港深创新成长混合A2.59006700.00004891000.0000
256002670万家沪深300指数增强A4.14005100.00003723000.0000
257002694中银新蓝筹混合2.89002000.00001460000.0000
258002723江信祺福债券A0.76002000.00001460000.0000
259002745北信瑞丰丰利混合0.6900300.0000219000.0000
260002767泰康宏泰回报混合2.990011100.00008103000.0000
261002772光大保德信产业新动力混合6.92008875.00006478750.0000
262002773光大保德信铭鑫混合A5.280012200.00008906000.0000
263002792景顺长城顺益回报混合A2.90002000.00001460000.0000
264002802广发东财大数据混合7.030012200.00008906000.0000
265002823招商盛达混合A3.52001800.00001314000.0000
266002824招商盛达混合C3.52001800.00001314000.0000
267002833华夏新锦绣混合A2.60006100.00004453000.0000
268002834华夏新锦绣混合C2.60006100.00004453000.0000
269002837华夏网购精选混合2.70001800.00001314000.0000
270002850南方甑智定期开放混合发起式2.20005000.00003650000.0000
271002851南方品质混合7.5000526982.0000384697000.0000
272002861工银智能制造股票5.40001900.00001387000.0000
273002862金信量化精选混合9.81001223.0000892790.0000
274002932圆信永丰强化收益债券A5.640035000.000025550000.0000
275002933圆信永丰强化收益债券C5.640035000.000025550000.0000
276002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.79007782.00005680860.0000
277002969易方达丰和债券1.460094770.000069182100.0000
278003004招商睿祥定开混合0.87003300.00002409000.0000
279003015中金沪深300指数A3.4700813.0000593490.0000
280003028安信新优选混合A1.73007000.00005110000.0000
281003225鹏华兴润定期开放混合C0.91004000.00002920000.0000
282003291信达澳银健康中国混合3.42009077.00006626210.0000
283003293易方达科瑞灵活配置混合9.5600104485.000076274000.0000
284003301华夏鼎融债券A0.2100600.0000438000.0000
285003308中信建投睿利混合3.67001100.0000803000.0000
286003345安信新成长混合A0.83006500.00004745000.0000
287003346安信新成长混合C0.83006500.00004745000.0000
288003378泰康策略优选混合4.260041987.000030650500.0000
289003379信诚至选混合A1.500012000.00008760000.0000
290003380信诚至选混合C1.500012000.00008760000.0000
291003397银华体育文化灵活配置混合3.71001079.0000787670.0000
292003412鹏华弘康混合C0.52003400.00002482000.0000
293003416招商财经大数据股票2.5400700.0000511000.0000
294003432信诚至瑞混合A6.18006900.00005037000.0000
295003433信诚至瑞混合C6.18006900.00005037000.0000
296003475前海联合沪深300指数3.37002400.00001752000.0000
297003476南方安颐混合0.86001400.00001022000.0000
298003477南方睿见混合0.76001400.00001022000.0000
299003492前海开源外向企业股票3.12001212.0000884760.0000
300003493申万菱信安鑫优选混合A1.53006500.00004745000.0000
301003512申万菱信安鑫优选混合C1.53006500.00004745000.0000
302003548泰达宏利沪深300指数增强C3.68009616.00007019680.0000
303003561诺德成长精选混合A1.880014200.000010366000.0000
304003567华夏行业景气混合2.14002011.00001468030.0000
305003582中金量化多策略混合1.99003200.00002336000.0000
306003593国泰景气行业灵活配置混合9.6300138084.0000100801000.0000
307003641长盛盛丰混合A6.260014999.000010949300.0000
308003642长盛盛丰混合C6.260014999.000010949300.0000
309003692大成景尚灵活配置混合A1.220014100.000010293000.0000
310003693大成景尚灵活配置混合C1.220014100.000010293000.0000
311003745广发多元新兴股票3.18005700.00004161000.0000
312003755国泰普益灵活配置混合C1.81005000.00003650000.0000
313003798华安新瑞利灵活配置混合C0.62005700.00004161000.0000
314003804华安新丰利混合C3.67009900.00007227000.0000
315003826华夏鼎汇债券A0.1400200.0000146000.0000
316003827华夏鼎汇债券C0.1400200.0000146000.0000
317003861招商兴福混合A1.96005200.00003796000.0000
318003862招商兴福混合C1.96005200.00003796000.0000
319003876华宝沪深300增强3.730010700.00007811000.0000
320003885汇安沪深300指数增强C2.2200400.0000292000.0000
321003886汇安丰利混合A3.97002400.00001752000.0000
322003889汇安丰泽混合A10.180018700.000013651000.0000
323003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.790013000.00009490000.0000
324003938南方荣尊定期开放混合A0.0600100.000073000.0000
325003939南方荣尊定期开放混合C0.0600100.000073000.0000
326003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.0500309330.0000225811000.0000
327003950博时鑫润混合A6.33005598.00004086540.0000
328003951博时鑫润混合C6.33005598.00004086540.0000
329003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9.050032416.000023663700.0000
330003957安信新起点混合A3.71006900.00005037000.0000
331003958安信新起点混合C3.71006900.00005037000.0000
332003961易方达瑞程混合A4.59008000.00005840000.0000
333003962易方达瑞程混合C4.59008000.00005840000.0000
334004000泰达睿选稳健混合0.9300600.0000438000.0000
335004005东方民丰回报赢安混合A2.4800500.0000365000.0000
336004006东方民丰回报赢安混合C2.4800500.0000365000.0000
337004076国联安锐意成长混合6.290019000.000013870000.0000
338004083国联安鑫隆混合A2.46006800.00004964000.0000
339004084国联安鑫隆混合C2.46006800.00004964000.0000
340004091博时沪港深价值优选混合A2.81002500.00001825000.0000
341004092博时沪港深价值优选混合C2.81002500.00001825000.0000
342004119广发创新驱动混合10.190035154.000025662400.0000
343004142招商盛合灵活混合A0.6800300.0000219000.0000
344004143招商盛合灵活混合C0.6800300.0000219000.0000
345004148圆信永丰多策略混合9.0300150000.0000109500000.0000
346004153信诚新悦混合A2.37006800.00004964000.0000
347004175博时鑫泰混合A4.530010294.00007514620.0000
348004190招商沪深300指数A1.69001900.00001387000.0000
349004191招商沪深300指数C1.69001900.00001387000.0000
350004209大成智惠量化多策略混合5.07001900.00001387000.0000
351004244东方周期优选灵活配置混合5.61002300.00001679000.0000
352004249安信中国制造混合4.68005500.00004015000.0000
353004277浦银安盛安和回报定开混合C1.31003000.00002190000.0000
354004284华宝新优选混合3.31003300.00002409000.0000
355004321前海开源沪港深强国产业混合3.180012394.00009047620.0000
356004335华宝新飞跃混合1.94005300.00003869000.0000
357004340泰康兴泰回报沪港深混合3.580012800.00009344000.0000
358004357南方智慧混合5.560035116.000025634700.0000
359004359创金合信量化核心混合A7.390011000.00008030000.0000
360004360创金合信量化核心混合C7.390011000.00008030000.0000
361004393安信合作创新混合5.110013553.00009893690.0000
362004396中银文体娱乐混合6.03003979.00002904670.0000
363004404平安大华股息精选沪港深股票C2.7200600.0000438000.0000
364004424汇添富文体娱乐混合2.120033251.000024273200.0000
365004429南方文旅混合4.40003400.00002482000.0000
366004436汇添富年年泰定开混合A0.030059.000043070.0000
367004437汇添富年年泰定开混合C0.030059.000043070.0000
368004443南方荣知混合A0.6100400.0000292000.0000
369004444南方荣知混合C0.6100400.0000292000.0000
370004481华宝第三产业混合1.86001200.0000876000.0000
371004484泰达宏利业绩股票A5.24007300.00005329000.0000
372004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1300100.000073000.0000
373004517南方安康混合2.73005000.00003650000.0000
374004587中金丰沃混合A3.93006400.00004672000.0000
375004588中金丰沃混合C3.93006400.00004672000.0000
376004609长信乐信混合C2.64003700.00002701000.0000
377004635中信建投睿利混合C3.67001100.0000803000.0000
378004640华夏节能环保股票6.890020000.000014600000.0000
379004646华宝新优享混合3.10002200.00001606000.0000
380004674富国新机遇灵活配置混合A5.3800700.0000511000.0000
381004675富国新机遇灵活配置混合C5.3800700.0000511000.0000
382004686华夏研究精选股票2.130020700.000015111000.0000
383004687添富熙和混合A1.49008747.00006385310.0000
384004688添富熙和混合C1.49008747.00006385310.0000
385004703南方兴盛混合7.970031786.000023203800.0000
386004707景顺长城睿成灵活配置混合A3.42004900.00003577000.0000
387004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.52001000.0000730000.0000
388004716信诚量化阿尔法股票4.89003400.00002482000.0000
389004719景顺长城睿成灵活配置混合C3.42004900.00003577000.0000
390004746易方达上证50指数C9.81001711242.00001249210000.0000
391004774添富添福吉祥混合9.970037968.000027716600.0000
392004802浦银安盛安久回报定开混合C0.75003600.00002628000.0000
393004808中银证券安弘债券C0.5700700.0000511000.0000
394004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.85005000.00003650000.0000
395004852广发价值回报混合A0.030039.000028470.0000
396004853广发价值回报混合C0.030039.000028470.0000
397004868交银股息优化混合8.360016690.000012183700.0000
398004888财通资管鑫逸混合A0.57001500.00001095000.0000
399004889财通资管鑫逸混合C0.57001500.00001095000.0000
400004890中邮健康文娱灵活配置混合4.49003500.00002555000.0000
401004900财通资管鑫锐混合A0.5300900.0000657000.0000
402004901财通资管鑫锐混合C0.5300900.0000657000.0000
403004934圆信永丰消费升级混合7.0100160097.0000116871000.0000
404004946添富盈润混合A10.010014630.000010679900.0000
405004947添富盈润混合C10.010014630.000010679900.0000
406004951申万菱信价值优利混合3.86002900.00002117000.0000
407004958圆信永丰优享生活混合3.190022000.000016060000.0000
408004959圆信永丰优悦生活混合3.9800100334.000073243800.0000
409004986鹏华策略回报混合9.8700212018.0000154773000.0000
410004993中欧可转债债券A0.73002200.00001606000.0000
411004994中欧可转债债券C0.73002200.00001606000.0000
412004995广发品牌消费股票6.76004295.00003135350.0000
413005004交银品质升级混合7.4800160694.0000117307000.0000
414005014泰康景泰回报混合A4.610020810.000015191300.0000
415005015泰康景泰回报混合C4.610020810.000015191300.0000
416005050长安鑫旺价值混合C9.080015700.000011461000.0000
417005059南方安福混合0.83001300.0000949000.0000
418005078富国宝利增强债券0.5300200.0000146000.0000
419005081海富通量化多因子混合A5.86001800.00001314000.0000
420005085平安大华量化先锋混合C2.6400600.0000438000.0000
421005106银华农业产业股票发起式6.18001541.00001124930.0000
422005108圆信永丰双利优选混合5.880059910.000043734300.0000
423005109汇安多策略混合A3.200015200.000011096000.0000
424005110汇安多策略混合C3.200015200.000011096000.0000
425005114平安大华沪深300指数量化增强C3.65003400.00002482000.0000
426005115国泰量化价值精选混合A2.86002000.00001460000.0000
427005116国泰量化价值精选混合C2.86002000.00001460000.0000
428005123南方优享分红混合7.4900367170.0000268034000.0000
429005169华泰保兴策略精选混合A1.0000700.0000511000.0000
430005170华泰保兴策略精选混合C1.0000700.0000511000.0000
431005177华夏睿磐泰利定开混合A0.1100100.000073000.0000
432005178华夏睿磐泰利定开混合C0.1100100.000073000.0000
433005183博时富时中国A股指数3.9800200.0000146000.0000
434005225广发量化多因子混合5.16003700.00002701000.0000
435005235银华食品饮料量化股票发起式A6.68004100.00002993000.0000
436005250银华估值优势混合7.2900178210.0000130093000.0000
437005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.4100500.0000365000.0000
438005262鑫元欣享混合A2.24002000.00001460000.0000
439005275中欧创新成长灵活配置混合A4.2100112300.000081979000.0000
440005280安信阿尔法定开混合3.6400500.0000365000.0000
441005282中金价值轮动混合A6.390010000.00007300000.0000
442005293诺德新旺混合4.0000200.0000146000.0000
443005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.5800700.0000511000.0000
444005379添富价值创造定开混合8.2000260071.0000189852000.0000
445005396中金丰硕混合1.25003400.00002482000.0000
446005397南方安养混合0.89002900.00002117000.0000
447005400万家潜力价值混合A6.440027635.000020173600.0000
448005403南方融尚再融资混合0.86005500.00004015000.0000
449005405中金金序量化蓝筹混合A2.06001610.00001175300.0000
450005414创金合信国证A股指数A1.4100200.0000146000.0000
451005418申万菱信量化驱动混合3.42008000.00005840000.0000
452005429渤海汇金睿选混合A0.9200300.0000219000.0000
453005443国金量化多策略混合1.63006701.00004891730.0000
454005449华夏行业龙头混合6.3700424236.0000309692000.0000
455005450华夏稳盛混合9.5300693206.0000506040000.0000
456005463银华多元收益定期开放混合A1.24004100.00002993000.0000
457005472富国价值驱动灵活配置混合A3.870011885.00008676050.0000
458005474泰康均衡优选混合A6.820058366.000042607200.0000
459005481银华瑞泰灵活配置混合8.7000310127.0000226393000.0000
460005492农银研究驱动混合3.100034097.000024890800.0000
461005502华泰紫金智能量化股票发起2.57004200.00003066000.0000
462005522华泰保兴吉年福混合2.23006900.00005037000.0000
463005523泰康颐年混合A0.79002386.00001741780.0000
464005530添富价值多因子股票2.45006300.00004599000.0000
465005543银华心诚灵活配置混合6.9200198882.0000145184000.0000
466005544银华瑞和灵活配置混合3.780019800.000014454000.0000
467005563创金合信国证1000指数A2.3300300.0000219000.0000
468005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.04004200.00003066000.0000
469005593上投摩根创新商业模式混合3.180052610.000038405300.0000
470005599汇安量化优选混合A2.57001600.00001168000.0000
471005638农银汇理量化智慧动力混合2.900017500.000012775000.0000
472005658华夏沪深300ETF联接C0.03005300.00003869000.0000
473005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.16004000.00002920000.0000
474005682财通资管消费精选混合2.28009500.00006935000.0000
475005706兴业龙腾双益平衡混合0.59003100.00002263000.0000
476005711永赢惠添利灵活配置混合5.240038816.000028335700.0000
477005739富国转型机遇混合4.6100100148.000073108000.0000
478005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.6800219864.0000160501000.0000
479005794银华心怡灵活配置混合6.970022360.000016322800.0000
480005799创金合信春来回报一年定开混合A0.50001200.0000876000.0000
481005810南方瑞祥一年混合A3.000079361.000057933500.0000
482005812鹏华产业精选混合9.1000125600.000091688000.0000
483005821万家新机遇龙头企业混合3.090017400.000012702000.0000
484005823泰康颐享混合A1.02001400.00001022000.0000
485005847富国沪港深业绩驱动混合3.790016200.000011826000.0000
486005875易方达中盘成长混合2.660027955.000020407200.0000
487005903泰达宏利绩优混合5.430013083.00009550590.0000
488005906招商丰茂灵活混合发起式A1.01003800.00002774000.0000
489006022富国大盘价值量化精选混合1.29001500.00001095000.0000
490006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.900023400.000017082000.0000
491020005国泰金马稳健混合9.6600202386.0000147742000.0000
492020011国泰沪深300指数A3.220090591.000066131400.0000
493020026国泰成长优选股票4.0900191112.0000139512000.0000
494050001博时价值增长混合2.3500105800.000077234000.0000
495050201博时价值增长贰号混合2.360039300.000028689000.0000
496070018嘉实回报混合9.960053983.000039407600.0000
497070099嘉实优质企业股票5.3500148989.0000108762000.0000
498080002长盛创新先锋混合3.60005500.00004015000.0000
499090006大成2020生命周期混合2.230059762.000043626300.0000
500100016富国天源平衡混合3.110023953.000017485700.0000
501100020富国天益价值股票5.9400260000.0000189800000.0000
502100026富国天合稳健股票7.4900232472.0000169705000.0000
503100029富国天成红利混合8.4900115000.000083950000.0000
504100038富国沪深300增强3.0300191973.0000140140000.0000
505100039富国通胀通缩主题轮动混合3.97007708.00005626840.0000
506110003易方达上证50指数A9.81001711242.00001249210000.0000
507110009易方达价值精选股票5.2300180000.0000131400000.0000
508110011易方达中小盘股票9.50001258022.0000918356000.0000
509110015易方达行业领先股票4.220050000.000036500000.0000
510110020易方达沪深300ETF联接0.08004749.00003466770.0000
511110022易方达消费行业股票9.74002114732.00001543750000.0000
512150103银河银泰混合6.620096000.000070080000.0000
513150968银河研究精选混合5.200053600.000039128000.0000
514159919嘉实沪深300ETF3.5000921670.0000672819000.0000
515159923大成中证100ETF5.18002705.00001974650.0000
516159925南方开元沪深300ETF3.470052205.000038109600.0000
517159946广发中证全指主要消费ETF10.2400854.0000623420.0000
518160127南方新兴消费增长分级股票8.460088476.000064587500.0000
519160133南方天元新产业股票(LOF)5.650059600.000043508000.0000
520160222国泰国证食品饮料行业指数分级17.4600411984.0000300748000.0000
521160314华夏行业股票(LOF)2.460063791.000046567400.0000
522160323华夏磐泰混合(LOF)1.0900598.0000436540.0000
523160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)8.860057556.000042015900.0000
524160627鹏华策略优选混合5.490027500.000020075000.0000
525160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.080020342.000014849700.0000
526160718嘉实多利分级债券0.5300500.0000365000.0000
527160806长盛同庆2.99005003.00003652190.0000
528160807长盛沪深300指数(LOF)2.43001883.00001374590.0000
529160910大成创新成长混合(LOF)7.0300238420.0000174047000.0000
530161005富国天惠成长混合(LOF)A5.6800528902.0000386098000.0000
531161607融通巨潮100指数(LOF)A4.640045047.000032884300.0000
532161706招商优质成长股票(LOF)5.520069600.000050808000.0000
533161725招商中证白酒指数分级15.59001376344.00001004730000.0000
534161811银华沪深300指数分级4.28007069.00005160370.0000
535161818银华消费分级股票7.27002900.00002117000.0000
536161825银华中证800等权指数增强分级2.90001300.0000949000.0000
537161903万家行业优选股票(LOF)6.04009321.00006804330.0000
538162203泰达宏利稳定股票5.86009795.00007150350.0000
539162204泰达宏利精选股票4.530023867.000017422900.0000
540162205泰达宏利风险预算混合0.69001600.00001168000.0000
541162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.840074700.000054531000.0000
542162208泰达宏利首选企业股票3.650016000.000011680000.0000
543162209泰达宏利市值优选股票4.610067109.000048989600.0000
544162210泰达宏利集利债券A0.42008500.00006205000.0000
545162213泰达宏利沪深300指数增强A3.68009616.00007019680.0000
546162414华宝新机遇混合A2.30005300.00003869000.0000
547162509国联安双禧中证100指数4.770010588.00007729240.0000
548162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.4700410414.0000299602000.0000
549163407兴全沪深300指数(LOF)2.700058193.000042480900.0000
550163417兴全合宜混合A2.2500900896.0000657654000.0000
551163801中银中国混合(LOF)4.560077426.000056521000.0000
552163804中银收益混合3.000050458.000036834300.0000
553163805中银策略股票10.090078251.000057123200.0000
554163808中银中证100指数增强4.730020501.000014965700.0000
555163810中银价值混合5.820013257.00009677610.0000
556164508国富中证100指数增强分级4.96003977.00002903210.0000
557165309建信沪深300指数(LOF)3.240022642.000016528700.0000
558165312建信央视财经50指数分级5.8400108301.000079059700.0000
559165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.550020000.000014600000.0000
560165508信诚深度价值股票(LOF)4.51002900.00002117000.0000
561165512信诚新机遇股票(LOF)4.950073000.000053290000.0000
562165515信诚沪深300指数分级2.62009815.00007164950.0000
563165516信诚周期轮动股票(LOF)3.850020021.000014615300.0000
564165526信诚新旺混合(LOF)A5.08001100.0000803000.0000
565166006中欧行业成长混合4.5100355776.0000259716000.0000
566166802浙商沪深300指数分级2.8200877.0000640210.0000
567167601国金沪深300指数增强2.6700941.0000686930.0000
568180003银华-道琼斯88指数A3.430097571.000071226800.0000
569180012银华富裕主题股票6.7700631348.0000460884000.0000
570180013银华领先策略股票5.170061100.000044603000.0000
571180015银华增强收益债券1.01002549.00001860770.0000
572180018银华和谐主题混合6.650027084.000019771300.0000
573180025银华信用双利债券A0.99002977.00002173210.0000
574180031银华中小盘股票6.9400273817.0000199886000.0000
575202001南方稳健成长混合7.8600191933.0000140111000.0000
576202002南方稳健成长贰号混合7.8300171259.0000125019000.0000
577202003南方绩优成长股票A3.5900226968.0000165687000.0000
578202007南方隆元产业主题股票6.0400170440.0000124421000.0000
579202011南方优选价值股票5.8000120389.000087884000.0000
580202015南方开元沪深300ETF联接A0.13001600.00001168000.0000
581202023南方优选成长混合A4.230065816.000048045700.0000
582202101南方宝元债券A1.300030000.000021900000.0000
583202202南方避险增值混合1.720055000.000040150000.0000
584202211南方中证100指数A4.640010416.00007603680.0000
585202212南方平衡混合2.970010000.00007300000.0000
586213010宝盈中证100指数增强4.800014900.000010877000.0000
587217001招商安泰股票4.860029467.000021510900.0000
588217002招商安泰平衡混合2.37001300.0000949000.0000
589217005招商先锋混合5.8100114000.000083220000.0000
590217013招商中小盘精选股票4.46008700.00006351000.0000
591217017招商上证消费80ETF联接A0.3500600.0000438000.0000
592217018招商安瑞进取债券3.25002700.00001971000.0000
593217021招商优势企业混合3.07002600.00001898000.0000
594217027招商央视财经50指数A5.730030246.000022079600.0000
595240001华宝宝康消费品混合2.970040000.000029200000.0000
596240002华宝宝康配置混合1.97008200.00005986000.0000
597240011华宝兴业大盘精选股票2.85002800.00002044000.0000
598240014华宝中证100指数4.810050632.000036961400.0000
599240017华宝兴业新兴产业股票7.460038819.000028337900.0000
600240019华宝银行ETF联接A0.1100100.000073000.0000
601257050国联安主题驱动股票4.37005600.00004088000.0000
602260103景顺长城动力平衡混合5.300098531.000071927600.0000
603260108景顺长城新兴成长股票8.4300454709.0000331938000.0000
604260110景顺长城精选蓝筹股票9.7000450000.0000328500000.0000
605260116景顺长城核心竞争力股票9.5100300000.0000219000000.0000
606261002景顺长城优信增利债券A3.0900400.0000292000.0000
607270001广发聚富混合10.3400216604.0000158121000.0000
608270005广发聚丰股票4.6500342587.0000250089000.0000
609270006广发策略优选混合4.7700183275.0000133791000.0000
610270022广发内需增长混合4.710016257.000011867600.0000
611288001华夏经典配置混合9.410091900.000067087000.0000
612310328申万菱信新动力股票5.480052807.000038549100.0000
613310368申万菱信竞争优势股票9.28003000.00002190000.0000
614310388申万菱信消费增长股票9.250014600.000010658000.0000
615310508申万菱信稳益宝债券1.27005500.00004015000.0000
616320010诺安中证100指数4.650014095.000010289400.0000
617350006天治稳健双盈债券3.02008728.00006371440.0000
618350008天治成长精选股票5.54001400.00001022000.0000
619350009天治稳定收益债券7.59001500.00001095000.0000
620360005光大保德信红利股票3.030023000.000016790000.0000
621370023上投摩根中证消费指数4.98002048.00001495040.0000
622370024上投摩根核心优选股票4.770059553.000043473700.0000
623373010上投摩根双息平衡混合3.770080900.000059057000.0000
624373020上投摩根双核平衡混合2.96008243.00006017390.0000
625375010上投摩根中国优势混合3.120041380.000030207400.0000
626376510上投摩根大盘蓝筹股票6.050024458.000017854300.0000
627399001中海上证50指数增强6.600012525.00009143250.0000
628400003东方精选混合5.4000114058.000083262300.0000
629400007东方策略成长股票2.800015000.000010950000.0000
630400016东方强化收益债券1.00004000.00002920000.0000
631400018东方央视财经50指数6.4100700.0000511000.0000
632400020东方安心收益保本0.10001000.0000730000.0000
633400025东方新兴成长混合4.050010000.00007300000.0000
634400032东方主题精选混合3.93006000.00004380000.0000
635410008华富中证100指数4.73006292.00004593160.0000
636450003国富潜力组合股票4.150070000.000051100000.0000
637450008国富沪深300指数3.08005831.00004256630.0000
638450011国富研究精选股票3.79003000.00002190000.0000
639460001华泰柏瑞盛世中国股票4.380079370.000057940100.0000
640460005华泰柏瑞价值增长股票1.680010791.00007877430.0000
641470007汇添富上证综合指数3.240062877.000045900200.0000
642470010汇添富多元收益债券A1.41006598.00004816540.0000
643470018汇添富双利债券A1.15002345.00001711850.0000
644470021汇添富理财21天债券发起式A3.33005100.00003723000.0000
645470058汇添富可转债债券A2.590015000.000010950000.0000
646470088汇添富6月红添利定开债券A1.320030237.000022073000.0000
647481004工银稳健成长股票2.660028500.000020805000.0000
648481009工银沪深300指数3.2900153467.0000112031000.0000
649481013工银消费服务行业股票6.000049877.000036410200.0000
650481017工银量化策略股票3.33006194.00004521620.0000
651487016工银灵活配置混合A1.44002800.00002044000.0000
652501026财通多策略福享混合(LOF)2.200066066.000048228200.0000
653501028财通多策略福瑞定期开放混合3.530051200.000037376000.0000
654501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.79008200.00005986000.0000
655501038银华明择多策略定期开放混合7.2800110422.000080608100.0000
656501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.33004600.00003358000.0000
657501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A7.240083841.000061203900.0000
658501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.8700183368.0000133859000.0000
659502020国金上证50分级6.78003378.00002465940.0000
660502040长盛上证50指数分级7.91001900.00001387000.0000
661502048易方达上证50指数分级7.300048932.000035720400.0000
662510081长盛动态精选混合1.92007600.00005548000.0000
663510150招商上证消费80ETF10.380019513.000014244500.0000
664510270中银上证国企100ETF7.30001646.00001201580.0000
665510300华泰柏瑞沪深300ETF3.71001408795.00001028420000.0000
666510310易方达沪深300发起式ETF3.4500207159.0000151226000.0000
667510330华夏沪深300ETF3.4500972130.0000709655000.0000
668510360广发沪深300ETF3.590098425.000071850200.0000
669510380国寿安保沪深300ETF3.49004900.00003577000.0000
670510680万家上证380ETF6.9700600.0000438000.0000
671510710博时上证50ETF7.700035380.000025827400.0000
672510800建信上证50ETF7.73008500.00006205000.0000
673512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.050071400.000052122000.0000
674512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.280077067.000056258900.0000
675512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.270081474.000059476000.0000
676512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF5.280058848.000042959000.0000
677512550嘉实富时中国A50ETF6.40007600.00005548000.0000
678512600嘉实中证主要消费ETF16.49001434.00001046820.0000
679512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.000038975.000028451800.0000
680519001银华价值优选股票4.2500215407.0000157247000.0000
681519017大成积极成长股票5.240059800.000043654000.0000
682519018汇添富均衡增长股票4.5400251600.0000183668000.0000
683519035富国天博创新股票7.8400180000.0000131400000.0000
684519039长盛同德主题股票3.440055077.000040206200.0000
685519099新华灵活主题股票7.54002750.00002007500.0000
686519100长盛中证100指数4.790023130.000016884900.0000
687519158新华趋势领航股票2.560020300.000014819000.0000
688519165新华鑫利灵活配置混合7.01002000.00001460000.0000
689519180万家180指数4.810091588.000066859200.0000
690519193万家消费成长股票6.590016887.000012327500.0000
691519610银河旺利混合A2.140022900.000016717000.0000
692519616银河君信混合A1.730021138.000015430700.0000
693519619银河君荣混合A7.110010300.00007519000.0000
694519623银河君耀混合A2.330015100.000011023000.0000
695519625银河君盛混合A3.510010000.00007300000.0000
696519627银河君润混合A0.82007000.00005110000.0000
697519629银河睿利混合A4.870013003.00009492190.0000
698519640银河鸿利混合A0.97008000.00005840000.0000
699519642银河智造混合7.06009000.00006570000.0000
700519644银河智联混合5.180011300.00008249000.0000
701519655银河服务混合3.520060917.000044469400.0000
702519656银河灵活配置混合A4.48008102.00005914460.0000
703519664银河美丽股票A6.9500125263.000091442000.0000
704519668银河成长股票4.330014335.000010464600.0000
705519673银河康乐股票3.410020902.000015258500.0000
706519678银河消费驱动股票3.19002042.00001490660.0000
707519679银河主题策略股票6.420060000.000043800000.0000
708519690交银稳健配置混合8.4000412846.0000301378000.0000
709519694交银蓝筹股票4.6600150000.0000109500000.0000
710519702交银趋势优选股票8.210037579.000027432700.0000
711519710交银荣安保本混合6.290071740.000052370200.0000
712519714交银沪深300行业等权指数5.930057963.000042313000.0000
713519752交银新回报灵活配置混合A1.920013000.00009490000.0000
714519755交银多策略回报灵活配置混合A3.04006000.00004380000.0000
715519768交银优选回报灵活配置混合A0.79008000.00005840000.0000
716519770交银优择回报灵活配置混合A0.80008000.00005840000.0000
717519915富国消费主题混合8.760055511.000040523000.0000
718530001建信恒久价值股票4.500046513.000033954500.0000
719530005建信优化配置混合4.6200107900.000078767000.0000
720530006建信核心精选股票9.730035628.000026008400.0000
721530011建信内生动力股票7.870035000.000025550000.0000
722530016建信恒稳价值混合7.55004500.00003285000.0000
723530019建信社会责任股票4.69001557.00001136610.0000
724540009汇丰晋信消费红利股票2.930019890.000014519700.0000
725540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.840044527.000032504700.0000
726550002信诚精萃成长股票3.0400100000.000073000000.0000
727550003信诚盛世蓝筹股票4.550048549.000035440800.0000
728550004信诚三得益债券A0.28007809.00005700570.0000
729560002益民红利成长混合6.930032100.000023433000.0000
730560003益民创新优势混合6.930061403.000044824200.0000
731560006益民核心增长混合4.8700400.0000292000.0000
732570001诺德价值优势股票4.990062500.000045625000.0000
733570005诺德成长优势股票3.3000104606.000076362400.0000
734582001东吴优信稳健债券A1.6700300.0000219000.0000
735610001信达澳银领先增长股票3.350053409.000038988600.0000
736620006金元惠理消费主题股票7.84001300.0000949000.0000
737630016华商价值共享混合发起式5.160027000.000019710000.0000
738660003农银平衡双利混合5.120023132.000016886400.0000
739660004农银策略价值股票5.300023749.000017336800.0000
740660006农银汇理大盘蓝筹股票1.69005200.00003796000.0000
741660008农银汇理沪深300指数A3.310034318.000025052100.0000
742660010农银策略精选混合6.3300135703.000099063200.0000
743673071西部利得新动力混合A2.19006400.00004672000.0000
744673081西部利得祥运混合A2.55001200.0000876000.0000
745673090西部利得个股精选股票2.28002900.00002117000.0000
746673120西部利得新富混合1.80002000.00001460000.0000
747690001民生加银品牌蓝筹混合5.710011086.00008092780.0000
748690003民生加银精选股票5.530012200.00008906000.0000
749690005民生加银内需增长股票6.330015662.000011433300.0000
750690007民生加银景气行业股票7.2200163403.0000119284000.0000
751690011民生加银积极成长混合3.74001900.00001387000.0000
752750005安信平稳增长混合发起1.42008000.00005840000.0000
753770001德邦优化配置股票9.90007600.00005548000.0000
所有基金的持有海康威视002415的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.020078450.00002254650.0000
2000082嘉实研究阿尔法股票1.3700213800.00006144610.0000
3000136民生加银策略精选混合2.5200600000.000017244000.0000
4000184工银添福债券A0.200068000.00001954320.0000
5000185工银添福债券B0.200068000.00001954320.0000
6000236工银月月薪定期支付债券1.1100184369.00005298760.0000
7000313华安沪深300增强C1.7200460251.000013227600.0000
8000406汇添富双利增强债券A0.470070700.00002031920.0000
9000603易方达创新驱动混合4.96003177073.000091309100.0000
10000619东方红产业升级混合5.660017385061.0000499647000.0000
11000634富国天盛灵活配置混合1.0000103400.00002971720.0000
12000763工银新财富灵活配置混合1.0600212800.00006115870.0000
13000940富国中小盘精选混合3.0300545000.000015663300.0000
14000942广发信息技术联接A0.03003000.000086220.0000
15000970东方红睿元混合8.50002298327.000066053900.0000
16000992广发对冲套利定开混合2.3400233071.00006698460.0000
17001015华夏沪深300指数增强A2.4400415700.000011947200.0000
18001016华夏沪深300指数增强C2.4400415700.000011947200.0000
19001060前海开源高端装备制造混合2.2100191100.00005492210.0000
20001070建信信息产业股票6.5100753652.000021660000.0000
21001103前海开源工业革命4.0混合2.9900527100.000015148900.0000
22001106华商健康生活混合3.0600900000.000025866000.0000
23001112东方红中国优势混合8.410020669318.0000594036000.0000
24001198东方惠新灵活配置混合A1.26001000.000028740.0000
25001202东方红领先精选混合1.1400353581.000010161900.0000
26001239长盛国企改革混合1.6100418800.000012036300.0000
27001287安信优势增长混合A3.490070100.00002014670.0000
28001309东方红睿逸定期开放混合2.0000776199.000022308000.0000
29001382易方达国企改革混合5.0000215739.00006200340.0000
30001416嘉实事件驱动股票2.33003501938.0000100646000.0000
31001419泰达宏利新思路混合A2.0200103800.00002983210.0000
32001428工银灵活配置混合B1.400069200.00001988810.0000
33001433易方达瑞景混合1.2500231271.00006646730.0000
34001454鹏华弘鑫混合C3.430080700.00002319320.0000
35001466华富永鑫灵活配置混合A1.31002300.000066102.0000
36001467华富永鑫灵活配置混合C1.31002300.000066102.0000
37001605国富沪港深成长精选股票3.2900193300.00005555440.0000
38001617天弘中证电子指数A8.8600471437.000013549100.0000
39001629天弘中证计算机指数A8.26001338967.000038481900.0000
40001702东方创新科技混合4.470050000.00001437000.0000
41001712东方红优势精选混合5.34003584465.0000103018000.0000
42001719工银国家战略股票3.670061031.00001754030.0000
43001721工银新增益混合0.8700150100.00004313870.0000
44001857易方达现代服务业灵活配置混合3.92002033300.000058437000.0000
45001896泰达宏利绝对混合0.490010000.0000287400.0000
46001899东海社会安全指数10.6800157793.00004534970.0000
47001986前海智能5.17001775600.000051030700.0000
48002006工银新得益混合0.740050000.00001437000.0000
49002064华富产业升级混合4.450068713.00001974810.0000
50002163东方惠新灵活配置混合C1.26001000.000028740.0000
51002174东方互联网嘉混合4.800035000.00001005900.0000
52002261中银宝利混合A2.0400497000.000014283800.0000
53002314泰达宏利新思路混合B2.0200103800.00002983210.0000
54002434中银宏利混合A1.6900443900.000012757700.0000
55002492工银月月薪定期支付债券C1.1100184369.00005298760.0000
56002683民生加银前沿科技混合2.650025000.0000718500.0000
57002783东方红价值精选混合A1.0600352700.000010136600.0000
58002803东方红沪港深混合6.020011157568.0000320669000.0000
59002833华夏新锦绣混合A1.300077600.00002230220.0000
60002834华夏新锦绣混合C1.300077600.00002230220.0000
61002861工银智能制造股票5.810051961.00001493360.0000
62002969易方达丰和债券1.26002083950.000059892700.0000
63002974广发信息技术联接C0.03003000.000086220.0000
64003131国寿安保强国智造混合2.900060000.00001724400.0000
65003301华夏鼎融债券A0.12008800.0000252912.0000
66003341工银瑞盈18个月定开债券0.730038352.00001102240.0000
67003396东方红优享红利混合5.74006207475.0000178403000.0000
68003548泰达宏利沪深300指数增强C2.6600176700.00005078360.0000
69003561诺德成长精选混合A2.8300543616.000015623500.0000
70003857前海开源周期优选混合A2.110033800.0000971412.0000
71003858前海开源周期优选混合C2.110033800.0000971412.0000
72003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.3600578250.000016618900.0000
73003966中银润利混合A1.6300459600.000013208900.0000
74003967中银润利混合C1.6300459600.000013208900.0000
75004129国联安鑫汇混合A1.030067400.00001937080.0000
76004130国联安鑫汇混合C1.030067400.00001937080.0000
77004202华夏睿磐泰兴混合0.15002300.000066102.0000
78004209大成智惠量化多策略混合3.330031700.0000911058.0000
79004314前海开源沪港深新硬件混合A0.960017200.0000494328.0000
80004315前海开源沪港深新硬件混合C0.960017200.0000494328.0000
81004354益民中证智能消费指数4.340010810.0000310679.0000
82004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.9000672265.000019320900.0000
83004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.9000672265.000019320900.0000
84004397长盛信息安全量化策略混合4.760030000.0000862200.0000
85004436汇添富年年泰定开混合A0.450024800.0000712752.0000
86004437汇添富年年泰定开混合C0.450024800.0000712752.0000
87004450嘉实前沿科技沪港深股票3.51004530080.0000130194000.0000
88004451汇添富年年丰定开混合A0.45007600.0000218424.0000
89004452汇添富年年丰定开混合C0.45007600.0000218424.0000
90004484泰达宏利业绩股票A2.8300100400.00002885500.0000
91004649国开开航混合2.060014500.0000416730.0000
92004674富国新机遇灵活配置混合A2.12007000.0000201180.0000
93004675富国新机遇灵活配置混合C2.12007000.0000201180.0000
94004687添富熙和混合A0.9300138400.00003977620.0000
95004688添富熙和混合C0.9300138400.00003977620.0000
96004958圆信永丰优享生活混合4.0200704899.000020258800.0000
97004959圆信永丰优悦生活混合3.40002178027.000062596500.0000
98005035银华信息科技量化股票发起式A1.97009074.0000260787.0000
99005036银华信息科技量化股票发起式C1.97009074.0000260787.0000
100005050长安鑫旺价值混合C5.6000246000.00007070040.0000
101005169华泰保兴策略精选混合A2.140037900.00001089250.0000
102005170华泰保兴策略精选混合C2.140037900.00001089250.0000
103005225广发量化多因子混合2.590047200.00001356530.0000
104005489中金衡优混合A0.15006000.0000172440.0000
105005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.040064200.00001845110.0000
106005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.190031300.0000899562.0000
107005612嘉实核心优势股票2.78006860196.0000197162000.0000
108005658华夏沪深300ETF联接C0.020078450.00002254650.0000
109005730国泰江源优势精选灵活配置混合1.9300985000.000028308900.0000
110005760富国周期优势混合2.140076300.00002192860.0000
111005802添富智能制造股票3.38007277186.0000209146000.0000
112005844东方人工智能主题混合3.2900202000.00005805480.0000
113005851财通新视野灵活配置混合A5.1800984387.000028291300.0000
114005974东方红配置精选混合A0.65001399969.000040235100.0000
115006049恒越研究精选混合A3.7400170000.00004885800.0000
116006050恒越研究精选混合B3.7400170000.00004885800.0000
117020026国泰成长优选股票4.04004785565.0000137537000.0000
118050002博时沪深300指数2.13004464387.0000128306000.0000
119070002嘉实增长混合5.26003669973.0000105475000.0000
120070032嘉实优化红利股票7.70008985249.0000258236000.0000
121070099嘉实优质企业股票5.55003930087.0000112951000.0000
122080012长盛电子信息产业A2.73001035485.000029759800.0000
123110019易方达深证100ETF联接A0.100044327.00001273960.0000
124159901易方达深证100ETF3.37004201995.0000120765000.0000
125159907广发中小板300ETF3.9500253432.00007283640.0000
126159909招商深证TMT50ETF5.080094784.00002724090.0000
127159939广发中证全指信息技术ETF5.0900698493.000020074700.0000
128159942华润元大中创100ETF5.290066730.00001917820.0000
129159943大成深证成份ETF1.7100141725.00004073180.0000
130159950易方达深证成指ETF1.750011811.0000339448.0000
131160137南方中证互联网指数分级4.0300231925.00006665520.0000
132161025富国中证移动互联网指数分级2.5600699209.000020095300.0000
133161031富国中证工业4.0指数分级4.54001995725.000057357100.0000
134161118易方达中小板指数分级6.0100601217.000017279000.0000
135161604融通深证100指数3.23005754350.0000165380000.0000
136161612融通深证成份指数A1.710069635.00002001310.0000
137161631融通人工智能指数(LOF)4.1100449741.000012925600.0000
138161812银华深证100指数分级3.27003654577.0000105033000.0000
139162211泰达宏利品质生活混合3.020021800.0000626532.0000
140162213泰达宏利沪深300指数增强A2.6600176700.00005078360.0000
141162510国联安双力中小板综指(LOF)5.000015767.0000453144.0000
142162714广发深证100指数分级3.110081956.00002355420.0000
143163109申万菱信深证成指分级1.67001315291.000037801500.0000
144163111申万菱信中小板指数(LOF)5.8400262751.00007551460.0000
145163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级11.1200420939.000012097800.0000
146165312建信央视财经50指数分级4.75002239121.000064352300.0000
147165707诺德深证300指数分级1.80003209.000092227.0000
148169101东方红睿丰混合(LOF)6.420027490545.0000790078000.0000
149169103东方红睿轩沪港深混合5.62002533072.000072800500.0000
150169104东方红睿满沪港深混合3.91001910358.000054903700.0000
151169105东方红睿华沪港深混合6.660019109657.0000549212000.0000
152180010银华优质增长股票1.85001419580.000040798700.0000
153180018银华和谐主题混合6.3100652421.000018750600.0000
154202017南方深证成份ETF联接A0.08006887.0000197932.0000
155202023南方优选成长混合A3.51001387000.000039862400.0000
156202027南方高端装备混合A5.3300599806.000017238400.0000
157217016招商深证100指数A3.220074000.00002126760.0000
158217027招商央视财经50指数A4.9000656740.000018874700.0000
159233010大摩深证300指数增强1.220016650.0000478521.0000
160270026广发中小板300联接0.12007200.0000206928.0000
161320003诺安股票1.41001496445.000043007800.0000
162400018东方央视财经50指数2.92008100.0000232794.0000
163410010华富中小板指数增强型11.260033390.0000959629.0000
164450008国富沪深300指数2.1900105526.00003032820.0000
165470009汇添富民营活力股票3.39004400241.0000126463000.0000
166470018汇添富双利债券A0.450023200.0000666768.0000
167470068汇添富深证300ETF联接0.0400900.000025866.0000
168470088汇添富6月红添利定开债券A0.4700272800.00007840270.0000
169487016工银灵活配置混合A1.400069200.00001988810.0000
170501049东方红睿玺三年定开混合4.72002932424.000084277900.0000
171512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.4700529500.000015217800.0000
172512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.4700672828.000019337100.0000
173512220景顺长城中证TMT150ETF4.3500417200.000011990300.0000
174512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.4800579715.000016661000.0000
175512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.5200429079.000012331700.0000
176512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.4500285876.00008216080.0000
177519068汇添富成长焦点股票3.17006074954.0000174594000.0000
178519069汇添富价值精选股票4.220014500047.0000416731000.0000
179519706交银深证300价值联接0.14002900.000083346.0000
180530018建信深证100指数增强2.720081603.00002345270.0000
181540003汇丰晋信动态策略混合A2.7100743800.000021376800.0000
182540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.2800376913.000010832500.0000
183570005诺德成长优势股票3.48002803073.000080560300.0000
184630016华商价值共享混合发起式3.7400497387.000014294900.0000