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  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银灵活配置混合A(487016) 数据日期:2019-03-19
  
最新净值:1.176
累计净值:1.419
日 涨 幅:0.07%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:保本型
最新份额:1.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银灵活配置混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.50004735935.0000112810000.0000
2000031华夏复兴股票2.68001236000.000029441500.0000
3000039农银高增长股票3.6300477201.000011366900.0000
4000046工银产业债债券B0.4800110000.00002620200.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020097400.00002320070.0000
6000061华夏盛世精选股票2.3600776000.000018484300.0000
7000109富国信用增强债券C0.210025000.0000595500.0000
8000110金鹰元安混合A2.710020000.0000476400.0000
9000127农银行业领先股票5.57004073827.000097038600.0000
10000259农银区间收益混合5.20001505311.000035856500.0000
11000279华商红利优选混合2.9000400000.00009528000.0000
12000410益民服务领先混合3.490097000.00002310540.0000
13000423前海开源事件驱动混合A5.6500461900.000011002500.0000
14000457上投摩根核心成长股票2.91004363202.0000103931000.0000
15000462农银主题轮动混合5.46001165700.000027767000.0000
16000477广发主题领先混合4.78001636810.000038988800.0000
17000529广发竞争优势混合5.59001420900.000033845800.0000
18000550广发新动力股票4.0700925043.000022034500.0000
19000567广发聚祥灵活混合3.9600398300.00009487510.0000
20000574宝盈新价值混合8.28002547726.000060686800.0000
21000587大成灵活配置混合3.8700291800.00006950680.0000
22000609华商新量化混合3.7600360000.00008575200.0000
23000619东方红产业升级混合4.550015183290.0000361666000.0000
24000656前海开源沪深300指数1.36007600.0000181032.0000
25000824圆信永丰双红利混合A6.35005180058.0000123389000.0000
26000825圆信永丰双红利混合C6.35005180058.0000123389000.0000
27000835华润元大富时中国A50指数3.1900547000.000013029500.0000
28000866华宝制造股票3.6300509100.000012126800.0000
29000992广发对冲套利定开混合1.6000109800.00002615440.0000
30001017泰达改革动力混合A4.2600632122.000015057100.0000
31001036嘉实企业变革股票2.90001220000.000029060400.0000
32001040新华策略精选股票4.5100889903.000021197500.0000
33001086华富恒利债券A0.910075700.00001803170.0000
34001087华富恒利债券C0.910075700.00001803170.0000
35001088华宝国策导向混合3.0300846800.000020170800.0000
36001102前海开源国家比较优势混合5.8200467400.000011133500.0000
37001104华安新丝路主题股票4.25002121601.000050536500.0000
38001112东方红中国优势混合3.50009306141.0000221672000.0000
39001140工银总回报灵活配置混合6.42002250000.000053595000.0000
40001143华商量化进取混合3.63002600000.000061932000.0000
41001278前海开源清洁能源混合A4.2700370000.00008813400.0000
42001283红塔红土盛金新动力混合A1.820080000.00001905600.0000
43001284红塔红土盛金新动力混合C1.820080000.00001905600.0000
44001300大成睿景灵活配置混合A6.58002158290.000051410500.0000
45001301大成睿景灵活配置混合C6.58002158290.000051410500.0000
46001328鹏华弘华混合C2.1400159300.00003794530.0000
47001332鹏华弘信混合C1.0100159300.00003794530.0000
48001355广发聚泰混合A1.020029900.0000712218.0000
49001356广发聚泰混合C1.020029900.0000712218.0000
50001366金鹰产业整合混合3.2400500000.000011910000.0000
51001379景顺长城领先回报混合C0.790027700.0000659814.0000
52001384东方新思路灵活配置混合A4.1400600000.000014292000.0000
53001385东方新思路灵活配置混合C4.1400600000.000014292000.0000
54001393国富金融地产混合C2.500023600.0000562152.0000
55001428工银灵活配置混合B3.1800172900.00004118480.0000
56001449华商双驱优选混合4.6200800000.000019056000.0000
57001468广发改革混合5.0600559800.000013334400.0000
58001469广发金融地产联接A0.06008102.0000192990.0000
59001487宝盈优势产业混合8.4300296700.00007067390.0000
60001518万家瑞兴混合7.4300964719.000022979600.0000
61001543宝盈新锐混合8.0500436000.000010385500.0000
62001583安信新常态股票4.0400711912.000016957700.0000
63001614东方区域发展混合3.920048300.00001150510.0000
64001635万家瑞益混合A2.1300420107.000010006900.0000
65001636万家瑞益混合C2.1300420107.000010006900.0000
66001656农银中国优势灵活配置混合3.500068100.00001622140.0000
67001659富安达新动力混合2.100068500.00001631670.0000
68001660富安达行业轮动混合2.6200208100.00004956940.0000
69001695泓德泓业混合3.85001291724.000030768900.0000
70001747易方达瑞祺混合I0.9900108500.00002584470.0000
71001748易方达瑞祺混合E0.9900108500.00002584470.0000
72001822华商智能生活混合3.0900300000.00007146000.0000
73001835易方达瑞祥灵活配置混合I3.510014836.0000353394.0000
74001836易方达瑞祥灵活配置混合E3.510014836.0000353394.0000
75001865前海开源事件驱动混合C5.6500461900.000011002500.0000
76001910泰康新机遇灵活配置混合4.05003365736.000080171800.0000
77001951金鹰改革红利混合6.2900230020.00005479080.0000
78001967华宝转型升级混合3.610071600.00001705510.0000
79002001华夏回报混合2.460011902232.0000283511000.0000
80002021华夏回报二号混合2.86005934452.0000141359000.0000
81002063国泰结构转型灵活配置混合C0.670014000.0000333480.0000
82002124广发新兴产业精选混合5.0900221205.00005269100.0000
83002125广发新兴成长混合3.0100231700.00005519090.0000
84002137诺安利鑫混合0.10005500.0000131010.0000
85002189农银汇理国企改革混合5.5800244266.00005818420.0000
86002233工银丰收回报灵活配置混合C0.530045400.00001081430.0000
87002258大成国企改革灵活配置混合4.1200268634.00006398860.0000
88002289华商改革创新股票4.3400800000.000019056000.0000
89002292诺安益鑫混合3.4100300000.00007146000.0000
90002303金鹰智慧生活混合9.590082200.00001958000.0000
91002441德邦新添利灵活配置混合C0.4900105000.00002501100.0000
92002446广发稳鑫保本混合0.7400238100.00005671540.0000
93002513金鹰元安混合C2.710020000.0000476400.0000
94002556博时丝路主题股票C3.69001469600.000035005900.0000
95002562泓德泓益混合2.2500350000.00008337000.0000
96002573建信汇利灵活配置混合1.9800172625.00004111930.0000
97002584富安达长盈灵活配置混合1.730013900.0000331098.0000
98002593富国美丽中国混合2.8200622101.000014818400.0000
99002604华夏新起点混合1.970096900.00002308160.0000
100002629招商安博混合C3.270066100.00001574500.0000
101002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.340030000.0000714600.0000
102002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.340030000.0000714600.0000
103002767泰康宏泰回报混合0.820095100.00002265280.0000
104002833华夏新锦绣混合A1.240079000.00001881780.0000
105002846泓德泓华混合3.1600177100.00004218520.0000
106002861工银智能制造股票2.930022486.0000535616.0000
107002871华夏智胜价值成长股票A0.97006500.0000154830.0000
108002945大成盛世精选混合6.74001967624.000046868800.0000
109002979广发金融地产联接C0.06008102.0000192990.0000
110003104泰达宏利定宏混合1.080020100.0000478782.0000
111003147大成动态量化配置策略混合2.640050000.00001191000.0000
112003218前海开源祥和债券A1.2000104100.00002479660.0000
113003378泰康策略优选混合4.49001184179.000028207100.0000
114003416招商财经大数据股票2.660019600.0000466872.0000
115003508华安睿安定开混合A2.010039500.0000940890.0000
116003550泰达改革动力混合C4.2600632122.000015057100.0000
117003598华商润丰灵活配置混合3.030035000.0000833700.0000
118003659山西证券策略精选混合4.7100100000.00002382000.0000
119003986申万菱信中证500指数优选增强1.4600135022.00003216220.0000
120004005东方民丰回报赢安混合A1.30007000.0000166740.0000
121004129国联安鑫汇混合A2.1600164400.00003916010.0000
122004205东方支柱产业灵活配置混合4.370035057.0000835058.0000
123004244东方周期优选灵活配置混合7.290080000.00001905600.0000
124004258国寿安保稳嘉混合A1.7300140000.00003334800.0000
125004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.140059600.00001419670.0000
126004374华泰保兴吉年丰混合发起式A3.9800500000.000011910000.0000
127004405国寿安保稳寿混合A0.8900150000.00003573000.0000
128004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001700.000040494.0000
129004512海富通富睿混合C0.14002900.000069078.0000
130004741农银区间策略混合3.7900122882.00002927050.0000
131004760国寿安保稳瑞混合A0.360045000.00001071900.0000
132004769申万菱信价值优先混合1.290080068.00001907220.0000
133004871中银金融地产混合2.620079279.00001888430.0000
134004888财通资管鑫逸混合A0.610047500.00001131450.0000
135004900财通资管鑫锐混合A0.670034300.0000817026.0000
136005014泰康景泰回报混合A3.1600384600.00009161170.0000
137005053银河量化价值混合2.4900196600.00004683010.0000
138005080海富通量化多因子混合C2.060020700.0000493074.0000
139005113平安大华沪深300指数量化增强A1.740018500.0000440670.0000
140005169华泰保兴策略精选混合A0.26005000.0000119100.0000
141005188海富通量化前锋股票C1.720051700.00001231490.0000
142005225广发量化多因子混合2.290043700.00001040930.0000
143005226山西证券改革精选混合3.3100170000.00004049400.0000
144005331益民优势安享灵活配置混合3.560043000.00001024260.0000
145005358东方阿尔法精选混合A4.59002038656.000048560800.0000
146005400万家潜力价值混合A3.4100478300.000011393100.0000
147005450华夏稳盛混合4.22008006364.0000190712000.0000
148005472富国价值驱动灵活配置混合A4.7100354000.00008432280.0000
149005474泰康均衡优选混合A3.5900799001.000019032200.0000
150005492农银研究驱动混合3.0500895837.000021338800.0000
151005576华泰柏瑞新金融地产混合5.4500738000.000017579200.0000
152005587安信比较优势混合4.01002688536.000064040900.0000
153005630华安研究精选混合3.0100350000.00008337000.0000
154005638农银汇理量化智慧动力混合2.4800379780.00009046360.0000
155005658华夏沪深300ETF联接C0.020097400.00002320070.0000
156005815农银睿选混合5.4600506400.000012062400.0000
157005826华夏潜龙精选股票3.0300210100.00005004580.0000
158006009国融融银混合A0.980032500.0000774150.0000
159006136广发估值优势混合1.8200110900.00002641640.0000
160006216前海开源价值成长混合A6.0700228800.00005450020.0000
161006231国融融君混合A0.990081800.00001948480.0000
162040001华安创新股票3.76002489700.000059304700.0000
163040002华安中国A股增强指数2.03001493813.000035582600.0000
164040005华安宏利股票7.85006089152.0000145044000.0000
165040008华安策略优选股票7.850024339627.0000579770000.0000
166050022博时回报灵活配置混合3.3800130547.00003109630.0000
167070011嘉实策略混合2.91003287902.000078317800.0000
168070015嘉实多元债券A0.510085982.00002048090.0000
169070018嘉实回报混合2.7600398900.00009501800.0000
170090015大成内需增长股票6.6000934249.000022253800.0000
171100056富国低碳环保股票4.31008425015.0000200684000.0000
172159901易方达深证100ETF3.78005329344.0000126945000.0000
173159943大成深证成份ETF1.9700171600.00004087510.0000
174159950易方达深证成指ETF1.810018311.0000436168.0000
175160314华夏行业股票(LOF)2.09001497534.000035671300.0000
176160323华夏磐泰混合(LOF)0.15003085.000073485.0000
177160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.38001449910.000034536900.0000
178160512博时卓越品牌股票(LOF)6.0000700000.000016674000.0000
179160718嘉实多利分级债券0.510014300.0000340626.0000
180161604融通深证100指数3.62005728155.0000136445000.0000
181161612融通深证成份指数A2.030088900.00002117600.0000
182161718招商沪深300高贝塔指数分级1.14007200.0000171504.0000
183161903万家行业优选股票(LOF)3.3700173700.00004137530.0000
184162202泰达宏利周期股票4.9900323432.00007704150.0000
185162209泰达宏利市值优选股票4.46001753589.000041770500.0000
186162714广发深证100指数分级3.5800101666.00002421680.0000
187163109申万菱信深证成指分级1.92001705855.000040633500.0000
188164508国富中证100指数增强分级2.210048500.00001155270.0000
189164814工银双债增强债券1.010022200.0000528804.0000
190167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.0500409100.00009744760.0000
191167002平安大华鼎越混合(LOF)5.1100128900.00003070400.0000
192168104九泰锐丰混合(LOF)3.8900336500.00008015430.0000
193168108九泰锐诚混合3.1800255916.00006095920.0000
194169101东方红睿丰混合(LOF)5.010022544165.0000537002000.0000
195169104东方红睿满沪港深混合4.30002230071.000053120300.0000
196210001金鹰成份优选混合5.9500720000.000017150400.0000
197210004金鹰稳健成长股票5.62002111400.000050293500.0000
198210009金鹰核心资源股票5.67002072440.000049365500.0000
199210010金鹰元泰信用债债券A1.3700235600.00005611990.0000
200229002泰达宏利逆向股票4.8600773249.000018418800.0000
201240004华宝兴业动力组合股票3.63001149913.000027390900.0000
202240008华宝收益增长混合3.0100933300.000022231200.0000
203240011华宝兴业大盘精选股票2.300062700.00001493510.0000
204253010国联安安心成长混合4.0600160000.00003811200.0000
205255010国联安稳健混合7.3200400000.00009528000.0000
206257020国联安精选股票5.13004000000.000095280000.0000
207257030国联安优势股票7.7400900000.000021438000.0000
208257050国联安主题驱动股票2.200074500.00001774590.0000
209270001广发聚富混合1.2400724171.000017249800.0000
210270006广发策略优选混合4.19004266390.0000101625000.0000
211270007广发大盘成长混合4.07003320837.000079102300.0000
212288002华夏收入股票2.01001900000.000045258000.0000
213290004泰信优质生活股票2.6400300000.00007146000.0000
214310388申万菱信消费增长股票3.1400135000.00003215700.0000
215310398申万菱信沪深300价值指数2.35001986979.000047329800.0000
216350005天治中国制造20251.490020000.0000476400.0000
217376510上投摩根大盘蓝筹股票2.8300281200.00006698180.0000
218378010上投摩根成长先锋股票2.61003133638.000074643300.0000
219400001东方龙混合3.1900400000.00009528000.0000
220400007东方策略成长股票4.2000600000.000014292000.0000
221400011东方核心动力股票2.840040000.0000952800.0000
222410003华富成长趋势股票5.1800900000.000021438000.0000
223410007华富价值增长混合5.7200188000.00004478160.0000
224450004国富深化价值股票2.1600100700.00002398670.0000
225450007国富成长动力股票2.510069037.00001644460.0000
226450010国富策略回报混合4.460070000.00001667400.0000
227470068汇添富深证300ETF联接0.0200500.000011910.0000
228487016工银灵活配置混合A3.1800172900.00004118480.0000
229501054东方红睿泽三年定开混合3.40008227619.0000195982000.0000
230512550嘉实富时中国A50ETF3.5400124600.00002967970.0000
231519007海富通强化回报混合0.550080000.00001905600.0000
232519011海富通精选混合3.65002732577.000065090000.0000
233519013海富通风格优势股票1.8200227100.00005409520.0000
234519015海富通精选贰号混合3.6100580504.000013827600.0000
235519017大成积极成长股票3.87001184148.000028206400.0000
236519025海富通领先成长股票2.510083662.00001992830.0000
237519026海富通中小盘股票2.2100110100.00002622580.0000
238519029华夏稳增混合1.6400712300.000016967000.0000
239519033海富通国策导向股票3.0300208100.00004956940.0000
240519056海富通内需热点股票4.840081746.00001947190.0000
241519062海富通阿尔法对冲混合1.5400800000.000019056000.0000
242519087新华优选分红混合5.89001997425.000047578700.0000
243519130海富通新内需混合0.3300163000.00003882660.0000
244519165新华鑫利灵活配置混合3.540026597.0000633541.0000
245519185万家精选股票9.41009834149.0000234249000.0000
246519191万家城市建设主题纯债债券7.12002851441.000067921300.0000
247519198万家颐和保本混合0.5700150000.00003573000.0000
248519212万家宏观择时多策略混合6.3800678063.000016151500.0000
249519221海富通欣益混合C0.350018900.0000450198.0000
250519656银河灵活配置混合A3.8600185000.00004406700.0000
251519668银河成长股票4.2200348100.00008291740.0000
252519671银河沪深300指数2.4800507343.000012084900.0000
253519676银河强化债券0.2500240000.00005716800.0000
254519908华夏兴华混合4.64001200000.000028584000.0000
255540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.3700470751.000011213300.0000
256660001农银行业成长股票2.79001987000.000047330300.0000
257660003农银平衡双利混合3.9700500594.000011924100.0000
258660004农银策略价值股票3.9900524272.000012488200.0000
259660005农银中小盘股票2.7900808462.000019257600.0000
260660010农银策略精选混合5.54003652765.000087008900.0000
261660012农银汇理消费主题股票3.1300953800.000022719500.0000
262660015农银汇理行业轮动股票2.7700264900.00006309920.0000
263700002平安大华深证300指数增强2.380055500.00001322010.0000
264710002富安达策略精选混合2.2400401000.00009551820.0000
265960002华夏回报H2.460011902232.0000283511000.0000
所有基金的持有家家悦603708的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000294华安生态优先股票5.3400295300.00005932580.0000
2001174中欧瑾和灵活配置混合C2.5600150000.00003013500.0000
3001428工银灵活配置混合B2.1800140339.00002819410.0000
4002599平安大华智能生活混合C2.890030200.0000606718.0000
5002697中欧消费主题股票C9.1700432618.00008691300.0000
6002813博时颐泰混合A1.980095500.00001918600.0000
7003133易方达裕鑫债券A1.360037200.0000747348.0000
8003567华夏行业景气混合2.050060600.00001217450.0000
9003715宝盈消费主题混合3.8300400000.00008036000.0000
10005522华泰保兴吉年福混合0.800089600.00001800060.0000
11070001嘉实成长收益混合A2.76004726753.000094960500.0000
12450004国富深化价值股票2.2300123202.00002475130.0000
13450007国富成长动力股票3.9700129679.00002605250.0000
14487016工银灵活配置混合A2.1800140339.00002819410.0000
15519629银河睿利混合A2.1700200000.00004018000.0000
所有基金的持有通策医疗600763的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.0400323454.000015354400.0000
2000117广发轮动配置股票3.9900526620.000024998700.0000
3000879中海医药混合C8.18001279900.000060756900.0000
4000913农银医疗保健股票7.94002177768.0000103379000.0000
5001007国联安鑫安灵活配置混合6.250090000.00004272300.0000
6001428工银灵活配置混合B2.120057800.00002743770.0000
7001759嘉实成长增强混合5.1400645900.000030660900.0000
8001766上投摩根医疗健康股票3.1700312835.000014850300.0000
9001861富安达健康人生混合3.810030900.00001466820.0000
10004851广发医疗保健股票6.6900574457.000027269500.0000
11004905华泰柏瑞生物医药混合6.0100166989.00007926970.0000
12005689中银医疗保健混合4.0000380100.000018043300.0000
13005805华泰柏瑞医疗健康混合5.5100307607.000014602100.0000
14006113添富创新医药混合4.05001174174.000055738000.0000
15050009博时新兴成长股票9.25004700032.0000223111000.0000
16070001嘉实成长收益混合A6.63004800000.0000227856000.0000
17070022嘉实领先成长股票6.00001588000.000075382400.0000
18161616融通医疗保健行业股票4.44001124165.000053364100.0000
19162412华宝中证医疗指数分级3.3100228800.000010861100.0000
20162413华宝中证1000指数分级0.28002400.0000113928.0000
21240020华宝兴业医药生物优选股票2.3600183828.00008726320.0000
22399011中海上证380指数8.21001880036.000089245300.0000
23470006汇添富医药保健股票2.36001114812.000052920100.0000
24487016工银灵活配置混合A2.120057800.00002743770.0000
25502056广发医疗指数分级3.260098389.00004670530.0000
26519068汇添富成长焦点股票1.93002000000.000094940000.0000
27519627银河君润混合A0.270035000.00001661450.0000
28519629银河睿利混合A1.800070000.00003322900.0000
29519640银河鸿利混合A0.270035000.00001661450.0000
30519642银河智造混合8.6300141000.00006693270.0000
31519672银河蓝筹精选股票8.1500320000.000015190400.0000
32519673银河康乐股票8.3400690000.000032754300.0000
所有基金的持有洽洽食品002557的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000747广发逆向策略混合7.7800299000.00005692960.0000
2001030天弘云端生活优选混合3.0900391800.00007459870.0000
3001031华夏安康优选债券A1.2700169800.00003232990.0000
4001428工银灵活配置混合B1.8900128500.00002446640.0000
5001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.3900784400.000014935000.0000
6002011华夏红利混合2.21007923034.0000150855000.0000
7002378建信弘利灵活配置混合2.2900250000.00004760000.0000
8002459华夏鼎利债券A0.03001000.000019040.0000
9002460华夏鼎利债券C0.03001000.000019040.0000
10002624广发优企精选混合4.81003500000.000066640000.0000
11003567华夏行业景气混合4.2000130900.00002492340.0000
12003704光大保德信事件驱动混合0.660020500.0000390320.0000
13004995广发品牌消费股票4.270079558.00001514780.0000
14005136华安幸福生活混合3.24003199561.000060919600.0000
15005492农银研究驱动混合2.0300748500.000014251400.0000
16005910广发龙头优选混合1.7900316200.00006020450.0000
17165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.2600347100.00006608780.0000
18270002广发稳健增长混合3.05007800000.0000148512000.0000
19270008广发核心精选股票5.52002455167.000046746400.0000
20270041广发消费品精选股票6.48002100696.000039997300.0000
21420001天弘精选混合2.84001474623.000028076800.0000
22487016工银灵活配置混合A1.8900128500.00002446640.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合0.82003200.00001888030.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.02004000.00002360040.0000
3000083汇添富消费行业股票9.2400560060.0000330441000.0000
4000109富国信用增强债券C0.21001000.0000590010.0000
5000167广发聚优灵活配置混合10.170065199.000038468100.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强1.800019283.000011377200.0000
7000196工银保本3号混合B0.18007799.00004601490.0000
8000294华安生态优先股票3.77007100.00004189070.0000
9000312华安沪深300增强A3.690024857.000014665900.0000
10000313华安沪深300增强C3.690024857.000014665900.0000
11000368汇添富沪深300安中指数4.990022583.000013324200.0000
12000410益民服务领先混合3.03003400.00002006030.0000
13000414嘉实绝对收益策略定期混合2.09001600.0000944016.0000
14000513富国高端制造行业股票4.610038900.000022951400.0000
15000520上银新兴价值成长股票9.090025791.000015216900.0000
16000529广发竞争优势混合5.470056124.000033113700.0000
17000550广发新动力股票3.530032363.000019094500.0000
18000574宝盈新价值混合9.9000122990.000072565300.0000
19000585嘉实对冲套利定开混合2.24001400.0000826014.0000
20000587大成灵活配置混合6.100018600.000010974200.0000
21000613国寿安保沪深300ETF联接0.0300304.0000179363.0000
22000628大成高新技术产业股票6.330046400.000027376500.0000
23000634富国天盛灵活配置混合7.460034258.000020212600.0000
24000656前海开源沪深300指数2.5100565.0000333356.0000
25000664国联安通盈混合2.08002100.00001239020.0000
26000672工银绝对收益混合发起B0.90001152.0000679692.0000
27000689前海开源新经济混合5.630024600.000014514200.0000
28000753华宝量化对冲混合A2.070019600.000011564200.0000
29000754华宝量化对冲混合C2.070019600.000011564200.0000
30000762汇添富绝对收益定开混合1.070023000.000013570200.0000
31000824圆信永丰双红利混合A5.7300188800.0000111394000.0000
32000825圆信永丰双红利混合C5.7300188800.0000111394000.0000
33000835华润元大富时中国A50指数8.620059700.000035223600.0000
34000961天弘沪深300指数A2.9500104778.000061820100.0000
35000969前海开源大安全混合3.940015330.00009044850.0000
36000992广发对冲套利定开混合2.06005700.00003363060.0000
37001007国联安鑫安灵活配置混合6.65007700.00004543080.0000
38001030天弘云端生活优选混合3.980016300.00009617160.0000
39001104华安新丝路主题股票4.920099100.000058470000.0000
40001106华商健康生活混合4.270052800.000031152500.0000
41001135益民品质升级混合6.460015416.00009095590.0000
42001170泰达宏利复兴混合6.2000101327.000059783900.0000
43001184易方达新常态混合4.9700185752.0000109596000.0000
44001191鹏华弘润灵活配置混合C0.14003400.00002006030.0000
45001216易方达新收益混合A3.02002800.00001652030.0000
46001217易方达新收益混合C3.02002800.00001652030.0000
47001267泰达宏利蓝筹混合4.01006497.00003833300.0000
48001277博时国企改革股票2.020033600.000019824300.0000
49001307中欧永裕混合C7.3300148323.000087512100.0000
50001324华宝新价值混合0.87005501.00003245640.0000
51001342易方达新享混合A3.0700308.0000181723.0000
52001343易方达新享混合C3.0700308.0000181723.0000
53001349富国改革动力混合4.8500172100.0000101541000.0000
54001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.4200170000.0000100302000.0000
55001373易方达新丝路混合5.9800850000.0000501509000.0000
56001400安信鑫安得利混合C3.23006000.00003540060.0000
57001419泰达宏利新思路混合A2.88006400.00003776060.0000
58001428工银灵活配置混合B1.82004000.00002360040.0000
59001487宝盈优势产业混合9.860014000.00008260140.0000
60001490汇添富国企创新股票7.860067834.000040022700.0000
61001503南方利鑫混合C0.51005000.00002950050.0000
62001504南方利淘混合C0.56005000.00002950050.0000
63001505南方利众混合C1.08001661.0000980007.0000
64001543宝盈新锐混合9.830021500.000012685200.0000
65001548天弘上证50指数A6.430078037.000046042600.0000
66001549天弘上证50指数C6.430078037.000046042600.0000
67001563华富健康文娱灵活配置混合3.51002300.00001357020.0000
68001588天弘中证800指数A2.29003300.00001947030.0000
69001589天弘中证800指数C2.29003300.00001947030.0000
70001609平安大华鑫享混合A0.80002800.00001652030.0000
71001610平安大华鑫享混合C0.80002800.00001652030.0000
72001631天弘中证食品饮料指数A9.640082595.000048731900.0000
73001632天弘中证食品饮料指数C9.640082595.000048731900.0000
74001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.48002561.00001511020.0000
75001664平安大华鑫安混合A0.8900300.0000177003.0000
76001665平安大华鑫安混合C0.8900300.0000177003.0000
77001681新华积极价值混合8.53009900.00005841100.0000
78001731广发百发大数据价值混合A5.53005000.00002950050.0000
79001732广发百发大数据价值混合E5.53005000.00002950050.0000
80001741广发百发大数据精选混合A5.74005100.00003009050.0000
81001742广发百发大数据精选混合E5.74005100.00003009050.0000
82001791大成绝对收益混合发起A2.90002400.00001416020.0000
83001792大成绝对收益混合发起C2.90002400.00001416020.0000
84001832易方达瑞恒混合9.650056057.000033074200.0000
85001849前海开源强势共识100强股票0.9900300.0000177003.0000
86001857易方达现代服务业灵活配置混合9.7800201116.0000118660000.0000
87001910泰康新机遇灵活配置混合3.8200128239.000075662300.0000
88001927华夏消费升级混合A4.220087724.000051758000.0000
89001928华夏消费升级混合C4.220087724.000051758000.0000
90002001华夏回报混合3.7700735347.0000433862000.0000
91002004工银新机遇灵活配置混合C1.08001055.0000622461.0000
92002021华夏回报二号混合3.9500331081.0000195341000.0000
93002030信诚新选混合B6.5000200.0000118002.0000
94002063国泰结构转型灵活配置混合C2.37002000.00001180020.0000
95002072长安鑫利优选混合C6.18008500.00005015080.0000
96002106德邦福鑫灵活配置混合C6.59003000.00001770030.0000
97002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.89007000.00004130070.0000
98002118广发安盈混合A2.62007700.00004543080.0000
99002119广发安盈混合C2.62007700.00004543080.0000
100002125广发新兴成长混合3.21009999.00005899510.0000
101002136广发鑫源混合C2.02006800.00004012070.0000
102002137诺安利鑫混合0.0900200.0000118002.0000
103002177信诚新泽混合B1.02003500.00002065040.0000
104002192东方鼎新灵活配置混合C3.010010800.00006372110.0000
105002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.94003900.00002301040.0000
106002231华夏新趋势混合A2.10007100.00004189070.0000
107002263泰达宏利大数据混合A2.63002500.00001475020.0000
108002310创金合信沪深300增强A3.220014728.00008689670.0000
109002314泰达宏利新思路混合B2.88006400.00003776060.0000
110002328银华泰利灵活配置混合C6.87001300.0000767013.0000
111002340富国价值优势混合3.72007733.00004562550.0000
112002415融通通盈保本混合0.0100100.000059001.0000
113002441德邦新添利灵活配置混合C1.610013900.00008201140.0000
114002485国联安通盈混合C2.08002100.00001239020.0000
115002522永赢双利债券C1.99006240.00003681660.0000
116002537平安大华安盈保本混合0.13002500.00001475020.0000
117002545东方岳灵活配置混合3.02009500.00005605100.0000
118002573建信汇利灵活配置混合3.300011602.00006845300.0000
119002593富国美丽中国混合4.420039393.000023242300.0000
120002670万家沪深300指数增强A5.24008800.00005192090.0000
121002671万家沪深300指数增强C5.24008800.00005192090.0000
122002697中欧消费主题股票C5.98009600.00005664100.0000
123002742泓德裕祥债券A0.50001800.00001062020.0000
124002767泰康宏泰回报混合2.290010800.00006372110.0000
125002772光大保德信产业新动力混合4.25005875.00003466310.0000
126002802广发东财大数据混合6.520012200.00007198120.0000
127002833华夏新锦绣混合A2.37006100.00003599060.0000
128002837华夏网购精选混合1.91001400.0000826014.0000
129002861工银智能制造股票4.55001413.0000833684.0000
130002932圆信永丰强化收益债券A3.670019700.000011623200.0000
131003030安信新目标混合A0.33003700.00002183040.0000
132003345安信新成长混合A0.81006500.00003835060.0000
133003378泰康策略优选混合4.040042987.000025362800.0000
134003475前海联合沪深300指数A3.14002500.00001475020.0000
135003501泰达睿智稳健混合1.06002050.00001209520.0000
136003548泰达宏利沪深300指数增强C2.53007416.00004375510.0000
137003554泰达宏利大数据混合C2.63002500.00001475020.0000
138003797华安新瑞利灵活配置混合A0.51005700.00003363060.0000
139003803华安新丰利混合A3.32009900.00005841100.0000
140003876华宝沪深300增强3.41008400.00004956080.0000
141003884汇安沪深300指数增强A2.4300500.0000295005.0000
142003889汇安丰泽混合A9.280018300.000010797200.0000
143003912泰达宏利启富混合A0.41001300.0000767013.0000
144003950博时鑫润混合A4.89004998.00002948870.0000
145003993前海开源沪港深核心驱动混合6.700036300.000021417400.0000
146004000泰达睿选稳健混合0.9800700.0000413007.0000
147004076国联安锐意成长混合5.770019000.000011210200.0000
148004083国联安鑫隆混合A2.05006800.00004012070.0000
149004091博时沪港深价值优选混合A3.46003500.00002065040.0000
150004119广发创新驱动混合9.500033107.000019533500.0000
151004153信诚新悦混合A1.97006800.00004012070.0000
152004175博时鑫泰混合A3.780010294.00006073560.0000
153004202华夏睿磐泰兴混合0.1600100.000059001.0000
154004252国泰安益灵活配置混合C3.060010000.00005900100.0000
155004320前海开源沪港深乐享生活混合3.90003500.00002065040.0000
156004335华宝新飞跃混合2.40006000.00003540060.0000
157004340泰康兴泰回报沪港深混合3.320012800.00007552130.0000
158004359创金合信量化核心混合A2.82004500.00002655040.0000
159004393安信合作创新混合3.640010553.00006226380.0000
160004424汇添富文体娱乐混合2.920053100.000031329500.0000
161004481华宝第三产业混合1.66001200.0000708012.0000
162004484泰达宏利业绩股票A3.83004700.00002773050.0000
163004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1200100.000059001.0000
164004512海富通富睿混合C0.2200184.0000108562.0000
165004680前海开源裕瑞混合A1.46002400.00001416020.0000
166004686华夏研究精选股票3.200033707.000019887500.0000
167004988人保双利混合A1.55001500.0000885015.0000
168004995广发品牌消费股票4.81002895.00001708080.0000
169005014泰康景泰回报混合A4.230020810.000012278100.0000
170005041人保精选混合A3.490011600.00006844120.0000
171005080海富通量化多因子混合C4.44001800.00001062020.0000
172005108圆信永丰双利优选混合1.910023700.000013983200.0000
173005109汇安多策略混合A4.280021300.000012567200.0000
174005113平安大华沪深300指数量化增强A2.33001000.0000590010.0000
175005120上投摩根量化多因子混合2.12009523.00005618660.0000
176005177华夏睿磐泰利混合A0.0800100.000059001.0000
177005183博时富时中国A股指数1.8800100.000059001.0000
178005225广发量化多因子混合2.99002300.00001357020.0000
179005247国都量化精选混合1.21001000.0000590010.0000
180005331益民优势安享灵活配置混合3.07001500.0000885015.0000
181005357富国国企改革灵活配置混合0.830019000.000011210200.0000
182005379添富价值创造定开混合7.3500260071.0000153444000.0000
183005400万家潜力价值混合A5.860033235.000019609000.0000
184005414创金合信国证A股指数A1.6700300.0000177003.0000
185005418申万菱信量化驱动混合4.520010800.00006372110.0000
186005429渤海汇金睿选混合A0.2800100.000059001.0000
187005450华夏稳盛混合6.0400462389.0000272814000.0000
188005472富国价值驱动灵活配置混合A2.93008885.00005242240.0000
189005474泰康均衡优选混合A6.260056266.000033197500.0000
190005523泰康颐年混合A0.66002386.00001407760.0000
191005550汇安成长优选混合A2.79001400.0000826014.0000
192005563创金合信国证1000指数A2.0200300.0000177003.0000
193005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.73004100.00002419040.0000
194005638农银汇理量化智慧动力混合1.640010162.00005995680.0000
195005658华夏沪深300ETF联接C0.02004000.00002360040.0000
196005682财通资管消费精选混合3.170014500.00008555140.0000
197005708国联安远见成长混合6.250030000.000017700300.0000
198005821万家新机遇龙头企业混合3.460021000.000012390200.0000
199005823泰康颐享混合A1.01001400.0000826014.0000
200005826华夏潜龙精选股票4.760013300.00007847130.0000
201005875易方达中盘成长混合5.980070255.000041451200.0000
202005903泰达宏利绩优混合6.330016283.00009607130.0000
203005953人保转型混合A4.17005200.00003068050.0000
204006020广发沪深300指数增强A1.98003700.00002183040.0000
205006049恒越研究精选混合A3.35006000.00003540060.0000
206006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1.43002400.00001416020.0000
207040001华安创新股票2.100056200.000033158600.0000
208040002华安中国A股增强指数2.390070958.000041865900.0000
209040005华安宏利股票7.7700243400.0000143608000.0000
210070018嘉实回报混合3.150018383.000010846200.0000
211090006大成2020生命周期混合1.850059762.000035260200.0000
212100026富国天合稳健股票4.4400150613.000088863200.0000
213100029富国天成红利混合4.160060000.000035400600.0000
214100038富国沪深300增强2.3700236673.0000139639000.0000
215110011易方达中小盘股票9.98001450000.0000855514000.0000
216110022易方达消费行业股票9.94002302320.00001358390000.0000
217159919嘉实沪深300ETF3.1400997270.0000588399000.0000
218159923大成中证100ETF4.63002605.00001536980.0000
219160323华夏磐泰混合(LOF)0.2000166.000097942.0000
220160417华安沪深300指数分级2.960011333.00006686580.0000
221160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.220057556.000033958600.0000
222160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.02005362.00003163630.0000
223160910大成创新成长混合(LOF)6.2600241820.0000142676000.0000
224161605融通蓝筹成长混合2.250025000.000014750200.0000
225161903万家行业优选股票(LOF)5.440011321.00006679500.0000
226161910万家新机遇价值驱动混合A5.7700900.0000531009.0000
227162203泰达宏利稳定股票5.870011195.00006605160.0000
228162204泰达宏利精选股票3.970022867.000013491800.0000
229162205泰达宏利风险预算混合0.72002000.00001180020.0000
230162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.980071100.000041949700.0000
231162209泰达宏利市值优选股票4.530071976.000042466600.0000
232162210泰达宏利集利债券A0.37008800.00005192090.0000
233162213泰达宏利沪深300指数增强A2.53007416.00004375510.0000
234162307海富通中证100指数(LOF)4.30005648.00003332380.0000
235162414华宝新机遇混合A1.75003200.00001888030.0000
236162509国联安双禧中证100指数4.280010388.00006129020.0000
237163808中银中证100指数增强4.150021001.000012390800.0000
238164508国富中证100指数增强分级3.35002977.00001756460.0000
239167601国金沪深300指数增强1.8700741.0000437197.0000
240213010宝盈中证100指数增强4.310014900.00008791150.0000
241240001华宝宝康消费品混合2.580040000.000023600400.0000
242240014华宝中证100指数4.460043832.000025861300.0000
243270007广发大盘成长混合5.1600169963.0000100280000.0000
244270010广发沪深300指数A0.0000100.000059001.0000
245270022广发内需增长混合3.510012658.00007468350.0000
246288001华夏经典配置混合3.100034097.000020117600.0000
247310328申万菱信新动力股票2.410025107.000014813400.0000
248320014诺安沪深300指数增强1.79001100.0000649011.0000
249350006天治稳健双盈债券2.920010028.00005916620.0000
250350008天治成长精选股票3.0300800.0000472008.0000
251350009天治稳定收益债券8.08001700.00001003020.0000
252370023上投摩根中证消费指数4.98002448.00001444340.0000
253373010上投摩根双息平衡混合3.470080900.000047731800.0000
254400003东方精选混合4.3900105058.000061985300.0000
255400016东方强化收益债券1.05005000.00002950050.0000
256400025东方新兴成长混合3.07008200.00004838080.0000
257410008华富中证100指数4.30006392.00003771340.0000
258420001天弘精选混合3.220053900.000031801500.0000
259450008国富沪深300指数3.04006531.00003853360.0000
260450010国富策略回报混合3.15002000.00001180020.0000
261460001华泰柏瑞盛世中国股票2.150043223.000025502000.0000
262470007汇添富上证综合指数2.920066177.000039045100.0000
263487016工银灵活配置混合A1.82004000.00002360040.0000
264501026财通多策略福享混合(LOF)1.980063409.000037411900.0000
265501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.38008100.00004779080.0000
266501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.99005400.00003186050.0000
267501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A6.300097841.000057727200.0000
268502020国金上证50分级6.00003778.00002229060.0000
269502048易方达上证50指数分级6.470064001.000037761200.0000
270510150招商上证消费80ETF10.180019513.000011512900.0000
271510270中银上证国企100ETF6.59001646.0000971156.0000
272510330华夏沪深300ETF3.11001202389.0000709422000.0000
273510360广发沪深300ETF3.2600122325.000072173000.0000
274510380国寿安保沪深300ETF3.150030000.000017700300.0000
275510600申万菱信上证50ETF6.83007730.00004560780.0000
276510680万家上证380ETF7.2800600.0000354006.0000
277512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.630067248.000039677000.0000
278512550嘉实富时中国A50ETF5.99008500.00005015080.0000
279512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.620042075.000024824700.0000
280519017大成积极成长股票6.740083200.000049088800.0000
281519030海富通稳固收益债券0.6300700.0000413007.0000
282519033海富通国策导向股票3.14008700.00005133090.0000
283519035富国天博创新股票4.6200110800.000065373100.0000
284519050海富通安颐收益混合A2.370010614.00006262370.0000
285519056海富通内需热点股票9.87006728.00003969590.0000
286519062海富通阿尔法对冲混合3.340070099.000041359100.0000
287519099新华灵活主题股票7.27002850.00001681530.0000
288519130海富通新内需混合0.38007618.00004494700.0000
289519134海富通富祥混合0.4600300.0000177003.0000
290519165新华鑫利灵活配置混合6.60002000.00001180020.0000
291519180万家180指数4.210087888.000051854800.0000
292519193万家消费成长股票5.470021887.000012913500.0000
293519221海富通欣益混合C0.81001750.00001032520.0000
294519223海富通欣荣混合C5.660010300.00006077100.0000
295519619银河君荣混合A6.440010300.00006077100.0000
296519673银河康乐股票2.700018000.000010620200.0000
297540009汇丰晋信消费红利股票2.990019890.000011735300.0000
298540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.310040527.000023911300.0000
299560002益民红利成长混合7.550038704.000022835700.0000
300560003益民创新优势混合7.130068060.000040156100.0000
301560006益民核心增长混合4.6000413.0000243674.0000
302580006东吴新经济股票2.2300800.0000472008.0000
303630016华商价值共享混合发起式3.940020000.000011800200.0000
304660006农银汇理大盘蓝筹股票2.07007300.00004307070.0000
305660008农银汇理沪深300指数A2.970035018.000020661000.0000
306673020西部利得成长精选混合1.5200600.0000354006.0000
307710001富安达优势成长股票5.210094400.000055696900.0000
308750005安信平稳增长混合发起2.36007000.00004130070.0000
309762001国金通用国鑫发起4.710017100.000010089200.0000
310770001德邦优化配置股票10.03005500.00003245060.0000
311960002华夏回报H3.7700735347.0000433862000.0000
所有基金的持有宏发股份600885的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.12006108750.0000137813000.0000
2001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合5.0400754594.000017023600.0000
3001428工银灵活配置混合B1.690097000.00002188320.0000
4001521国寿安保成长优选股票3.8500570020.000012859700.0000
5001672国寿安保智慧生活股票5.3300600000.000013536000.0000
6002280华富安享债券1.760037000.0000834720.0000
7004818国寿安保目标策略混合发起A5.540020020.0000451651.0000
8005449华夏行业龙头混合2.84005317509.0000119963000.0000
9400015东方新能源汽车主题混合4.300056000.00001263360.0000
10487016工银灵活配置混合A1.690097000.00002188320.0000
所有基金的持有中国铁建601186的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合1.2800272857.00002965960.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.8300219900.00002390310.0000
3000185工银添福债券B0.5600614300.00006677440.0000
4000264博时内需增长混合2.9300534100.00005805670.0000
5000432中银优秀企业股票2.860084300.0000916341.0000
6000567广发聚祥灵活混合3.8500850000.00009239500.0000
7000867华宝品质生活股票3.0600512441.00005570230.0000
8000939中银研究精选灵活配置混合5.0400896294.00009742720.0000
9001047光大保德信国企改革股票3.17002800000.000030436000.0000
10001086华富恒利债券A0.9600174500.00001896820.0000
11001087华富恒利债券C0.9600174500.00001896820.0000
12001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.3400180300.00001959860.0000
13001123鹏华弘利混合C0.3500300000.00003261000.0000
14001147中欧瑾源灵活配置混合C0.320090200.0000980474.0000
15001165中欧琪和灵活配置混合C0.790090500.0000983735.0000
16001185安信动态策略混合2.4500136500.00001483760.0000
17001267泰达宏利蓝筹混合3.3700296300.00003220780.0000
18001384东方新思路灵活配置混合A2.8400900000.00009783000.0000
19001385东方新思路灵活配置混合C2.8400900000.00009783000.0000
20001428工银灵活配置混合B1.6200192800.00002095740.0000
21001515平安大华新鑫先锋混合C3.5300122900.00001335920.0000
22001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.45001000600.000010876500.0000
23001656农银中国优势灵活配置混合2.5600109200.00001187000.0000
24001751华商信用增强债券A1.170015000.0000163050.0000
25001752华商信用增强债券C1.170015000.0000163050.0000
26001997工银新趋势灵活配置混合C1.010098400.00001069610.0000
27002029安信动态策略混合C2.4500136500.00001483760.0000
28002061国泰安康定期支付混合C1.3700107300.00001166350.0000
29002159东吴国企改革混合0.0100100.00001087.0000
30002190农银新能源主题混合2.4500132300.00001438100.0000
31002605融通新消费灵活配置混合3.0200229300.00002492490.0000
32002837华夏网购精选混合1.100043600.0000473932.0000
33003184中证财通可持续发展100指数C2.8300219900.00002390310.0000
34003591华泰柏瑞享利混合A2.5000500000.00005435000.0000
35003848中银广利混合A0.3300180500.00001962040.0000
36004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合2.8100166700.00001812030.0000
37004374华泰保兴吉年丰混合发起式A6.14001690000.000018370300.0000
38004741农银区间策略混合2.5800183500.00001994640.0000
39004777国都消费升级混合3.880040000.0000434800.0000
40005128华夏永康添福混合0.320050300.0000546761.0000
41005169华泰保兴策略精选混合A1.170050000.0000543500.0000
42005223广发中证基建工程指数A9.48001997300.000021710700.0000
43005357富国国企改革灵活配置混合1.30001608574.000017485200.0000
44005545中银改革红利灵活配置混合1.5200530200.00005763270.0000
45005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.1500234800.00002552280.0000
46005904华泰保兴成长优选混合A3.4700461006.00005011140.0000
47005968创金合信工业周期股票A4.290031800.0000345666.0000
48160722嘉实惠泽混合(LOF)2.98001181715.000012845200.0000
49162202泰达宏利周期股票4.4900638851.00006944310.0000
50162204泰达宏利精选股票3.31001035700.000011258100.0000
51162209泰达宏利市值优选股票3.27002821100.000030665400.0000
52162717广发再融资主题混合(LOF)3.1000257500.00002799020.0000
53163503天治核心成长股票(LOF)4.73001809543.000019669700.0000
54163803中银增长股票4.30006158824.000066946400.0000
55164814工银双债增强债券1.030049300.0000535891.0000
56164820工银中证高铁产业指数分级18.5800582359.00006330240.0000
57165525信诚中证基建工程指数(LOF)9.3800807323.00008775600.0000
58167001平安大华鼎泰混合(LOF)2.5100556100.00006044810.0000
59167002平安大华鼎越混合(LOF)2.5600141600.00001539190.0000
60210007金鹰技术A4.3000266600.00002897940.0000
61213008宝盈资源优选股票3.94005582468.000060681400.0000
62240002华宝宝康配置混合1.7300428654.00004659470.0000
63257050国联安主题驱动股票2.0900155000.00001684850.0000
64350002天治品质优选混合3.650080000.0000869600.0000
65350009天治稳定收益债券3.660041800.0000454366.0000
66400007东方策略成长股票2.8800900000.00009783000.0000
67410009华富量子生命力股票3.2000131700.00001431580.0000
68420005天弘周期策略股票4.8400458300.00004981720.0000
69450004国富深化价值股票2.1100216074.00002348720.0000
70487016工银灵活配置混合A1.6200192800.00002095740.0000
71510430银华上证50等权ETF2.6700191092.00002077170.0000
72519011海富通精选混合2.05003373501.000036670000.0000
73519015海富通精选贰号混合2.1700763700.00008301420.0000
74519025海富通领先成长股票2.2900166800.00001813120.0000
75519221海富通欣益混合C0.340040000.0000434800.0000
76519677银河定投宝中证腾安指数0.9700384100.00004175170.0000
77540002汇丰晋信龙腾股票2.97001698652.000018464300.0000
78580005东吴进取策略混合3.9600500500.00005440440.0000
79582001东吴优信稳健债券A1.300015000.0000163050.0000
80673040西部利得行业主题优选混合3.0000270097.00002935950.0000
81673071西部利得新动力混合A2.0600360000.00003913200.0000
82673120西部利得新富混合3.7000265000.00002880550.0000
所有基金的持有山东出版601019的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000968广发养老指数A1.21001670614.000013064200.0000
2001428工银灵活配置混合B1.5100250200.00001956560.0000
3002281建信裕利灵活配置混合1.5800558299.00004365900.0000
4002982广发养老指数C1.21001670614.000013064200.0000
5004206华商元亨灵活配置混合2.4700381614.00002984220.0000
6005825申万菱信智能驱动股票4.5200567700.00004439410.0000
7487016工银灵活配置混合A1.5100250200.00001956560.0000
8502000西部利得中证500等权重指数分级0.490098600.0000771052.0000
9519002华安安信消费股票2.9800969400.00007580710.0000
所有基金的持有新华保险601336的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世精选股票2.5500473200.000019988000.0000
2000185工银添福债券B4.01001126477.000047582400.0000
3000613国寿安保沪深300ETF联接0.01001702.000071893.0000
4000717融通转型三动力灵活配置混合5.2100228765.00009663030.0000
5001128宝盈新兴产业混合4.67001219273.000051502100.0000
6001140工银总回报灵活配置混合2.5300500000.000021120000.0000
7001150融通互联网传媒灵活配置混合3.82001275040.000053857700.0000
8001323东吴移动互联混合A3.460085000.00003590400.0000
9001359国联安添鑫灵活配置混合A1.990010500.0000443520.0000
10001425博时新起点混合C0.65007500.0000316800.0000
11001428工银灵活配置混合B1.500046000.00001943040.0000
12001552天弘中证证券保险指数A2.9200190852.00008061590.0000
13001553天弘中证证券保险指数C2.9200190852.00008061590.0000
14001577嘉实低价策略股票4.7800200000.00008448000.0000
15001614东方区域发展混合4.150028800.00001216510.0000
16001633万家瑞祥混合A1.0400121900.00005149060.0000
17001634万家瑞祥混合C1.0400121900.00005149060.0000
18001654国联安添鑫灵活配置混合C1.990010500.0000443520.0000
19002011华夏红利混合1.66002679191.0000113169000.0000
20002170东吴移动互联混合C3.460085000.00003590400.0000
21002182东兴蓝海财富混合4.030050000.00002112000.0000
22002345华夏高端制造混合2.060050000.00002112000.0000
23002560诺安和鑫混合0.0000100.00004224.0000
24002989融通通乾研究精选混合4.92001000187.000042247900.0000
25003221新华丰利债券A0.69006663.0000281445.0000
26003331博时乐臻定开混合4.060075000.00003168000.0000
27003580泰康沪港深价值优选混合0.800020000.0000844800.0000
28004686华夏研究精选股票3.5300520724.000021995400.0000
29004720华夏睿磐泰茂混合A2.0900104200.00004401410.0000
30004881中银量化价值混合1.410052000.00002196480.0000
31005000泰康泉林量化价值精选混合A1.6700118345.00004998890.0000
32005041人保精选混合A2.120098539.00004162290.0000
33005067融通逆向策略灵活配置混合4.9500224594.00009486850.0000
34005173富荣富安债券A0.13002500.0000105600.0000
35005317万家瑞舜混合A1.230013400.0000566016.0000
36005612嘉实核心优势股票3.07004354857.0000183949000.0000
37006225人保量化混合A0.48007400.0000312576.0000
38040001华安创新股票2.4100900000.000038016000.0000
39040008华安策略优选股票5.16009023064.0000381134000.0000
40050019博时转债增强债券A2.6600120300.00005081470.0000
41070006嘉实服务增值行业混合4.90001500028.000063361200.0000
42110017易方达增强回报债券A1.76001367751.000057773800.0000
43151002银河收益债券0.810060000.00002534400.0000
44160311华夏蓝筹混合(LOF)4.53003496028.0000147672000.0000
45160516博时证券保险指数分级2.9200104800.00004426750.0000
46160722嘉实惠泽混合(LOF)4.2400432000.000018247700.0000
47161601融通新蓝筹混合4.96002280270.000096318600.0000
48162215泰达宏利聚利债券7.0800150000.00006336000.0000
49164105华富强化回报债券(LOF)1.000083635.00003532740.0000
50167301方正富邦保险主题指数分级8.74001119942.000047306400.0000
51168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890025901.00001094060.0000
52213002宝盈泛沿海增长股票4.7600930081.000039286600.0000
53310328申万菱信新动力股票2.0800302589.000012781400.0000
54410004华富收益增强债券A1.2100380000.000016051200.0000
55485105工银增强收益债券A5.97001168832.000049371500.0000
56487016工银灵活配置混合A1.500046000.00001943040.0000
57487021工银瑞信优质精选混合6.1300110284.00004658400.0000
58519197万家颐达保本混合0.12009000.0000380160.0000
59519672银河蓝筹精选股票7.6600338000.000014277100.0000
60519676银河强化债券0.2100115355.00004872600.0000
61540003汇丰晋信动态策略混合A3.1600544800.000023012400.0000
62540006汇丰晋信大盘股票A4.53002774093.0000117178000.0000
63582001东吴优信稳健债券A1.68005000.0000211200.0000
所有基金的持有中国中车601766的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合0.8800224800.00002027700.0000
2000185工银添福债券B0.5300697859.00006294690.0000
3000264博时内需增长混合3.0000659600.00005949590.0000
4000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.890030000.0000270600.0000
5000995建信睿盈灵活配置混合C3.0500493494.00004451320.0000
6001009上投摩根安全战略股票3.27002007223.000018105200.0000
7001047光大保德信国企改革股票4.70005000000.000045100000.0000
8001126上投摩根卓越制造股票3.32003519270.000031743800.0000
9001140工银总回报灵活配置混合1.30001200000.000010824000.0000
10001152融通新区域新经济灵活配置混合2.87001879800.000016955800.0000
11001319农银信息传媒股票2.53003482600.000031413100.0000
12001370中银新趋势混合2.4300500000.00004510000.0000
13001428工银灵活配置混合B1.5000215900.00001947420.0000
14001463光大保德信一带一路混合6.97003495900.000031533000.0000
15001476中银智能制造股票3.73005113610.000046124800.0000
16001538上投摩根科技前沿混合3.2600175000.00001578500.0000
17001643汇丰晋信智造先锋股票A4.2700280000.00002525600.0000
18001644汇丰晋信智造先锋股票C4.2700280000.00002525600.0000
19001740光大保德信中国制造混合8.960011409895.0000102917000.0000
20001939光大保德信睿鑫混合A0.7500482000.00004347640.0000
21001940农银汇理现代农业加混合3.0200233700.00002107970.0000
22001997工银新趋势灵活配置混合C1.0100118800.00001071580.0000
23002056中银新财富混合C4.9300598830.00005401450.0000
24002075光大保德信睿鑫混合C0.7500482000.00004347640.0000
25002159东吴国企改革混合0.0000100.0000902.0000
26002191农银物联网混合2.0100107300.0000967846.0000
27002303金鹰智慧生活混合6.1700139600.00001259190.0000
28002322银华汇利C0.3200150000.00001353000.0000
29002378建信弘利灵活配置混合1.3000300000.00002706000.0000
30002595博时工业4.0主题股票3.3900170200.00001535200.0000
31002616中银益利混合A1.23001000000.00009020000.0000
32002617中银益利混合C1.23001000000.00009020000.0000
33002619中银裕利混合C0.2800232900.00002100760.0000
34002629招商安博混合C2.0800111100.00001002120.0000
35002654上投摩根策略精选混合1.440084700.0000763994.0000
36002773光大保德信铭鑫混合A3.6000632700.00005706950.0000
37003167前海开源鼎瑞债券A0.2200553800.00004995280.0000
38003704光大保德信事件驱动混合0.650042878.0000386760.0000
39004227泰信鑫利混合A0.730030000.0000270600.0000
40004252国泰安益灵活配置混合C1.9800423000.00003815460.0000
41004341农银尖端科技灵活配置混合2.0100256900.00002317240.0000
42004738上投摩根安隆回报混合A0.540062000.0000559240.0000
43005113平安大华沪深300指数量化增强A1.890053100.0000478962.0000
44005233广发睿毅领先混合2.5700442500.00003991350.0000
45005357富国国企改革灵活配置混合0.68001007200.00009084940.0000
46005492农银研究驱动混合2.14001664345.000015012400.0000
47005599汇安量化优选混合A0.850035200.0000317504.0000
48005825申万菱信智能驱动股票4.6500506900.00004572240.0000
49050018博时行业轮动股票2.9400784500.00007076190.0000
50160323华夏磐泰混合(LOF)0.15008200.000073964.0000
51162212泰达宏利红利先锋股票4.0600521400.00004703030.0000
52163503天治核心成长股票(LOF)3.90001800000.000016236000.0000
53164814工银双债增强债券1.010058500.0000527670.0000
54164820工银中证高铁产业指数分级15.5900588778.00005310780.0000
55165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)1.2300400000.00003608000.0000
56167601国金沪深300指数增强1.610041827.0000377280.0000
57213006宝盈核心优势混合A4.08003800000.000034276000.0000
58240009华宝兴业先进成长股票2.56002143187.000019331500.0000
59360007光大保德信优势配置股票6.480027650023.0000249403000.0000
60360016光大保德信行业轮动股票2.8500250000.00002255000.0000
61372010上投摩根强化回报债券A0.28002500.000022550.0000
62373020上投摩根双核平衡混合3.0400629000.00005673580.0000
63410009华富量子生命力股票3.4300170100.00001534300.0000
64420005天弘周期策略股票4.8900557900.00005032260.0000
65487016工银灵活配置混合A1.5000215900.00001947420.0000
66487021工银瑞信优质精选混合2.9800251200.00002265820.0000
67660001农银行业成长股票3.08005799130.000052308200.0000
68660003农银平衡双利混合2.2400746600.00006734330.0000
69660004农银策略价值股票2.2400777700.00007014850.0000
70660005农银中小盘股票3.88002968000.000026771400.0000
71660012农银汇理消费主题股票3.99003208600.000028941600.0000
72660015农银汇理行业轮动股票3.0600773400.00006976070.0000
73673040西部利得行业主题优选混合4.6200500000.00004510000.0000
74673071西部利得新动力混合A1.4700310000.00002796200.0000
75673120西部利得新富混合3.0300262000.00002363240.0000