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  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银灵活配置混合A(487016) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:1.046
累计净值:1.262
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:保本型
最新份额:1.44亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银灵活配置混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有苏宁易购002024的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000291鹏华普悦债券2.0200227300.00003200380.0000
2000294华安生态优先股票2.8300282500.00003977600.0000
3000524上投摩根民生需求股票6.27001000100.000014081400.0000
4000667工银绝对收益混合发起A1.0500106800.00001503740.0000
5000672工银绝对收益混合发起B1.0500106800.00001503740.0000
6000800华商未来主题股票4.03003069100.000043212900.0000
7000870嘉实新收益混合4.42003177900.000044744800.0000
8000991工银战略转型股票2.15001359200.000019137500.0000
9001036嘉实企业变革股票3.95003510000.000049420800.0000
10001133广发可选消费联接A0.03006201.000087310.0000
11001140工银总回报灵活配置混合1.43001000000.000014080000.0000
12001152融通新区域新经济灵活配置混合4.58002223100.000031301200.0000
13001173中欧瑾和灵活配置混合A4.4000430000.00006054400.0000
14001186富国文体健康股票6.56008180441.0000115181000.0000
15001245工银生态环境股票3.83002593307.000036513800.0000
16001349富国改革动力混合3.21006000000.000084480000.0000
17001404招商移动互联网产业股票4.19003981100.000056053900.0000
18001409工银互联网加股票4.400011000019.0000154880000.0000
19001428工银灵活配置混合B3.0000336600.00004739330.0000
20001496工银聚焦30股票3.9800638400.00008988670.0000
21001628招商体育文化休闲股票5.5000180400.00002540030.0000
22001651工银新蓝筹股票4.14001223500.000017226900.0000
23001713华润元大中创100联接0.1100600.00008448.0000
24001716工银新趋势灵活配置混合A3.0400241900.00003405950.0000
25001730兴银大健康混合3.6700310000.00004364800.0000
26001753红土创新新兴产业混合9.5300517600.00007287810.0000
27001758嘉实研究增强混合2.9300796300.000011211900.0000
28001834长盛战略新兴产业混合C1.4200209500.00002949760.0000
29001927华夏消费升级混合A5.63004258400.000059958300.0000
30001955中欧养老混合5.1500220000.00003097600.0000
31001997工银新趋势灵活配置混合C3.0400241900.00003405950.0000
32002057中银新机遇混合A0.9300387500.00005456000.0000
33002058中银新机遇混合C0.9300387500.00005456000.0000
34002152华宝核心优势混合3.6400170000.00002393600.0000
35002250红土创新改革红利混合4.840060700.0000854656.0000
36002261中银宝利混合A1.2100596900.00008404350.0000
37002262中银宝利混合C1.2100596900.00008404350.0000
38002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.410087000.00001224960.0000
39002411华夏新机遇混合3.0400500000.00007040000.0000
40002430中银丰利混合A1.4900700000.00009856000.0000
41002431中银丰利混合C1.4900700000.00009856000.0000
42002434中银宏利混合A1.1300623372.00008777080.0000
43002435中银宏利混合C1.1300623372.00008777080.0000
44002459华夏鼎利债券A1.350080000.00001126400.0000
45002460华夏鼎利债券C1.350080000.00001126400.0000
46002461中银珍利混合A0.7200370900.00005222270.0000
47002462中银珍利混合C0.7200370900.00005222270.0000
48002502中银腾利混合A1.1300526700.00007415940.0000
49002503中银腾利混合C1.1300526700.00007415940.0000
50002594工银现代服务业混合5.4400860000.000012108800.0000
51002614中银颐利混合A2.1200800000.000011264000.0000
52002615中银颐利混合C2.1200800000.000011264000.0000
53002654上投摩根策略精选混合6.2900359500.00005061760.0000
54002681金鹰元和灵活配置混合A5.85003191100.000044930700.0000
55002723江信祺福债券A0.670090000.00001267200.0000
56002724江信祺福债券C0.670090000.00001267200.0000
57002785中融融裕双利债券A0.490056000.0000788480.0000
58002786中融融裕双利债券C0.490056000.0000788480.0000
59002823招商盛达混合A4.6700139000.00001957120.0000
60002824招商盛达混合C4.6700139000.00001957120.0000
61002977广发可选消费联接C0.03006201.000087310.0000
62003513中邮消费升级灵活配置混合2.160060000.0000844800.0000
63003848中银广利混合A0.6900387700.00005458820.0000
64003849中银广利混合C0.6900387700.00005458820.0000
65003856国都聚鑫定期开放混合0.290086000.00001210880.0000
66003966中银润利混合A1.1200637700.00008978820.0000
67003967中银润利混合C1.1200637700.00008978820.0000
68004351汇丰晋信珠三角区域发展混合5.1000872458.000012284200.0000
69004731万家瑞尧混合A4.0600598200.00008422660.0000
70004732万家瑞尧混合C4.0600598200.00008422660.0000
71004777国都消费升级混合3.560040000.0000563200.0000
72005078富国宝利增强债券0.38007900.0000111232.0000
73005108圆信永丰双利优选混合1.4200770100.000010843000.0000
74005175国寿安保消费新蓝海混合2.9700535990.00007546740.0000
75005247国都量化精选混合1.850080000.00001126400.0000
76005421中欧嘉泽灵活配置混合3.72001400000.000019712000.0000
77005596建信战略精选灵活配置混合A3.2000555800.00007825660.0000
78005597建信战略精选灵活配置混合C3.2000555800.00007825660.0000
79005620中欧品质消费股票A5.8400300600.00004232450.0000
80040007华安中小盘成长股票3.47004077657.000057413400.0000
81070006嘉实服务增值行业混合2.67003000000.000042240000.0000
82070011嘉实策略混合3.23007766400.0000109351000.0000
83080008长盛战略新兴产业混合1.4200209500.00002949760.0000
84090015大成内需增长股票3.2200981100.000013813900.0000
85150047银华瑞吉5.7300295354.00004158580.0000
86150048银华瑞祥5.7300295354.00004158580.0000
87150057长城久兆稳健指数1.620021049.0000296370.0000
88150058长城久兆积极指数1.620021049.0000296370.0000
89150106易方达中小板指数分级稳健2.6100560794.00007895980.0000
90150107易方达中小板指数分级进取2.6100560794.00007895980.0000
91159902华夏中小板ETF2.88004809316.000067715200.0000
92159907广发中小板300ETF1.8000269196.00003790280.0000
93159911鹏华深证民营ETF2.260075572.00001064050.0000
94159936广发中证全指可选消费ETF1.9700402142.00005662160.0000
95159942华润元大中创100ETF2.350079200.00001115140.0000
96160137南方中证互联网指数分级2.0400268800.00003784700.0000
97160621鹏华丰和债券(LOF)A1.0600105900.00001491070.0000
98160805长盛同智优势混合(LOF)1.4800600000.00008448000.0000
99161118易方达中小板指数分级2.6100560794.00007895980.0000
100161818银华消费分级股票5.7300295354.00004158580.0000
101162010长城中证500指数1.620021049.0000296370.0000
102162510国联安双力中小板综指(LOF)1.250010800.0000152064.0000
103163111申万菱信中小板指数(LOF)2.6000253516.00003569510.0000
104164907交银中证互联网金融指数分级2.7400174500.00002456960.0000
105165315建信网金融分级2.6700168175.00002367900.0000
106166009中欧新动力股票(LOF)3.65002000000.000028160000.0000
107206010鹏华深证民营ETF联接0.07002000.000028160.0000
108217021招商优势企业混合3.9400183200.00002579460.0000
109240001华宝宝康消费品混合3.10002300000.000032384000.0000
110370023上投摩根中证消费指数2.030043089.0000606693.0000
111410010华富中小板指数增强型2.520015864.0000223365.0000
112481004工银稳健成长股票2.35001383332.000019477300.0000
113481006工银红利股票2.6600945700.000013315500.0000
114481008工银大盘蓝筹股票4.81002410500.000033939800.0000
115481013工银消费服务行业股票8.13003582599.000050443000.0000
116481015工银主题策略股票3.90002800029.000039424400.0000
117487016工银灵活配置混合A3.0000336600.00004739330.0000
118501001财通多策略精选混合6.14001735300.000024433000.0000
119501055财通福佑定开混合发起6.3400315777.00004446140.0000
120502036大成中证互联网金融指数分级2.700096510.00001358860.0000
121512220景顺长城中证TMT150ETF2.5300538600.00007583490.0000
122519175浦银经济带崛起混合1.1400120000.00001689600.0000
123519181万家和谐增长混合6.31006244968.000087929200.0000
124519195万家品质混合5.000013226155.0000186224000.0000
125519196万家新兴蓝筹混合5.23008507306.0000119783000.0000
126519710交银荣安保本混合3.01001575000.000022176000.0000
127519935长信创新驱动股票8.0900209400.00002948350.0000
128519959长信多利混合4.8500763058.000010743900.0000
129519993长信增利动态策略股票5.29002543908.000035818200.0000
130530006建信核心精选股票3.0600633200.00008915460.0000
131550002信诚精萃成长股票4.12006499902.000091518600.0000
132550008信诚优胜精选股票4.39006000000.000084480000.0000
133550015信诚至远混合A0.750020000.0000281600.0000
134590005中邮核心主题混合3.12002050000.000028864000.0000
135700003平安大华策略先锋混合4.7500245400.00003455230.0000
所有基金的持有家家悦603708的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.8100264740.00005821630.0000
2000072华安保本混合0.2000180100.00003960400.0000
3000294华安生态优先股票4.2900273600.00006016460.0000
4000763工银新财富灵活配置混合1.8700509353.000011200700.0000
5000894中欧睿达定期开放混合0.310038524.0000847143.0000
6001004新华稳健回报混合发起式2.3400340000.00007476600.0000
7001297平安大华智慧中国混合3.7200741312.000016301500.0000
8001428工银灵活配置混合B2.9300210241.00004623200.0000
9001458广发主要消费联接A0.000040.0000880.0000
10001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.4300675160.000014846800.0000
11001615中欧睿尚定期开放混合0.410048275.00001061570.0000
12001715工银新焦点灵活配置混合A3.1100114090.00002508840.0000
13001758嘉实研究增强混合2.9800517700.000011384200.0000
14001905华安安益灵活配置混合2.2300331440.00007288370.0000
15001998工银新焦点灵活配置混合C3.1100114090.00002508840.0000
16002598平安大华智能生活混合A2.410029900.0000657501.0000
17002599平安大华智能生活混合C2.410029900.0000657501.0000
18002666前海开源沪港深创新成长混合A4.8400421336.00009265180.0000
19002667前海开源沪港深创新成长混合C4.8400421336.00009265180.0000
20002976广发主要消费联接C0.000040.0000880.0000
21003109光大保德信安和债券A1.3500500000.000010995000.0000
22003110光大保德信安和债券C1.3500500000.000010995000.0000
23004263华安沪港深机会灵活配置混合2.8200171710.00003775900.0000
24004396中银文体娱乐混合2.000047354.00001041310.0000
25005620中欧品质消费股票A5.4200178560.00003926530.0000
26040016华安行业轮动股票4.9600500000.000010995000.0000
27164814工银双债增强债券1.230033400.0000734466.0000
28260115景顺长城中小盘股票8.3600699902.000015390800.0000
29450007国富成长动力股票4.4300153722.00003380350.0000
30487016工银灵活配置混合A2.9300210241.00004623200.0000
31519610银河旺利混合A0.7300258800.00005691010.0000
32519613银河君尚混合A2.3800142590.00003135550.0000
33519629银河睿利混合A3.5500320310.00007043620.0000
34519652银河鑫利混合A2.7900223911.00004923800.0000
35519678银河消费驱动股票4.3300100000.00002199000.0000
36630006华商产业升级股票3.9500372700.00008195670.0000
37700001平安大华行业先锋股票2.4100267880.00005890680.0000
所有基金的持有航天信息600271的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000124华宝兴业服务股票3.00001286817.000032517900.0000
2000184工银添福债券A0.4100203000.00005129810.0000
3000236工银月月薪定期支付债券1.1600228100.00005764090.0000
4000263工银信息产业股票5.24001004100.000025373600.0000
5000477广发主题领先混合3.43001453729.000036735700.0000
6000566华泰柏瑞创新升级混合2.6900425894.000010762300.0000
7000667工银绝对收益混合发起A2.3600134438.00003397250.0000
8000672工银绝对收益混合发起B2.3600134438.00003397250.0000
9000751嘉实新兴产业股票5.21001622800.000041008200.0000
10000793工银高端制造股票4.87001399400.000035362800.0000
11000803工银研究精选股票4.450097500.00002463820.0000
12000967华泰柏瑞创新动力混合2.6900146920.00003712670.0000
13000991工银战略转型股票3.66001289614.000032588500.0000
14001008工银国企改革股票3.87002661850.000067265000.0000
15001043工银美丽城镇股票4.0800739406.000018684800.0000
16001054工银新金融股票3.64001100000.000027797000.0000
17001071华安媒体互联网混合6.86005047684.0000127555000.0000
18001097华泰柏瑞积极优选股票2.0900270000.00006822900.0000
19001140工银总回报灵活配置混合1.5400600000.000015162000.0000
20001152融通新区域新经济灵活配置混合4.06001097800.000027741400.0000
21001154北信瑞丰平安中国主题混合2.980055500.00001402480.0000
22001224中邮新思路灵活配置混合4.060049400.00001248340.0000
23001239长盛国企改革混合1.4800473100.000011955200.0000
24001245工银生态环境股票4.36001644730.000041562300.0000
25001247华泰柏瑞新利混合A0.280053900.00001362050.0000
26001319农银信息传媒股票3.29001973142.000049861300.0000
27001320工银丰盈回报灵活配置混合2.7400110940.00002803450.0000
28001409工银互联网加股票4.67006500054.0000164256000.0000
29001428工银灵活配置混合B2.6000162600.00004108900.0000
30001479中邮风格轮动灵活配置混合4.080098000.00002476460.0000
31001534华宝万物互联混合3.0600348894.00008816550.0000
32001617天弘中证电子指数A2.2500145106.00003666830.0000
33001618天弘中证电子指数C2.2500145106.00003666830.0000
34001648工银新价值灵活配置混合3.720082132.00002075480.0000
35001649工银工业4.0股票4.060078600.00001986220.0000
36001707诺安高端制造股票6.9400113957.00002879690.0000
37001714工银文体产业股票5.0400871574.000022024700.0000
38001719工银国家战略股票3.370067100.00001695620.0000
39001753红土创新新兴产业混合4.9300149200.00003770280.0000
40001772南方消费活力混合1.59009392802.0000237356000.0000
41001780诺安改革趋势灵活配置混合4.6900155200.00003921900.0000
42001852融通中国风1号灵活配置混合3.170047800.00001207910.0000
43001877宝盈国家安全沪港深股票3.9100119400.00003017240.0000
44002003工银新机遇灵活配置混合A3.7300109358.00002763480.0000
45002004工银新机遇灵活配置混合C3.7300109358.00002763480.0000
46002006工银新得益混合1.0900110000.00002779700.0000
47002067诺安精选回报混合2.9900147100.00003717220.0000
48002124广发新兴产业精选混合4.5500254700.00006436270.0000
49002125广发新兴成长混合4.9600522300.000013198500.0000
50002145诺安景鑫混合5.4700308200.00007788210.0000
51002180中银移动互联混合5.1700222900.00005632680.0000
52002191农银物联网混合2.510058884.00001488000.0000
53002250红土创新改革红利混合4.020028100.0000710087.0000
54002280华富安享债券1.300028000.0000707560.0000
55002386工银中国制造2025股票2.700056300.00001422700.0000
56002598平安大华智能生活混合A2.500027000.0000682290.0000
57002599平安大华智能生活混合C2.500027000.0000682290.0000
58002688红塔红土长益债券A0.170010000.0000252700.0000
59002689红塔红土长益债券C0.170010000.0000252700.0000
60002713广发转型升级混合3.5900120754.00003051450.0000
61002861工银智能制造股票3.810044102.00001114460.0000
62003125中科沃土沃鑫成长精选混合0.81009803.0000247722.0000
63003292嘉实优势成长混合2.750078100.00001973590.0000
64003341工银瑞盈18个月定开债券0.890053412.00001349720.0000
65003401工银可转债债券1.170089939.00002272760.0000
66003769中银品质生活混合4.580099300.00002509310.0000
67004341农银尖端科技灵活配置混合2.5000135139.00003414960.0000
68004481华宝第三产业混合1.900036400.0000919828.0000
69004616中欧电子信息产业沪港深股票A8.3700318600.00008051020.0000
70004670长盛分享经济混合1.060021700.0000548359.0000
71004745长盛创新驱动混合1.660056156.00001419060.0000
72004888财通资管鑫逸混合A1.080091100.00002302100.0000
73004900财通资管鑫锐混合A1.080057900.00001463130.0000
74005136华安幸福生活混合5.65005370775.0000135719000.0000
75005247国都量化精选混合1.870045000.00001137150.0000
76005310广发电子信息传媒股票4.740088500.00002236400.0000
77005409华泰柏瑞新兴产业混合2.68001440192.000036393700.0000
78005421中欧嘉泽灵活配置混合2.3900500000.000012635000.0000
79005526工银新生代消费混合5.00002361622.000059678200.0000
80040035华安逆向策略股票5.15002584140.000065301200.0000
81040036华安安心收益债券A1.7600150000.00003790500.0000
82040037华安安心收益债券B1.7600150000.00003790500.0000
83070002嘉实增长混合5.14004174600.0000105492000.0000
84070032嘉实优化红利股票5.30007152000.0000180731000.0000
85150179鹏华信息分级A1.9900210742.00005325450.0000
86150180鹏华信息分级B1.9900210742.00005325450.0000
87159939广发中证全指信息技术ETF1.2000173514.00004384700.0000
88159951嘉实中关村A股ETF2.060016300.0000411901.0000
89160512博时卓越品牌股票(LOF)5.1900810000.000020468700.0000
90160626鹏华信息分级1.9900210742.00005325450.0000
91163807中银优选混合3.1200333700.00008432600.0000
92163809中银蓝筹混合5.0200586600.000014823400.0000
93163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.41004750.0000120032.0000
94164814工银双债增强债券1.070025400.0000641858.0000
95164907交银中证互联网金融指数分级3.0800109252.00002760800.0000
96165315建信网金融分级3.0000105215.00002658780.0000
97166019中欧价值智选混合A8.1700908000.000022945200.0000
98166105信达澳银稳定增利分级债券2.440097000.00002451190.0000
99180018银华和谐主题混合4.0900420500.000010626000.0000
100200010长城双动力股票3.3400600000.000015162000.0000
101320007诺安成长股票5.0300699862.000017685500.0000
102320016诺安多策略股票7.5900112300.00002837820.0000
103398031中海蓝筹混合3.180097100.00002453720.0000
104460002华泰柏瑞积极成长混合2.3100830000.000020974100.0000
105481004工银稳健成长股票3.76001233527.000031171200.0000
106481010工银中小盘成长股票4.7200400000.000010108000.0000
107481015工银主题策略股票5.01002000021.000050540500.0000
108481017工银量化策略股票3.5200200081.00005056050.0000
109483003工银精选平衡混合3.30002000000.000050540000.0000
110487016工银灵活配置混合A2.6000162600.00004108900.0000
111501019国泰国证航天军工指数(LOF)5.8500419625.000010603900.0000
112502036大成中证互联网金融指数分级3.040060458.00001527770.0000
113510190华安上证龙头ETF1.440052694.00001331580.0000
114519005海富通股票5.37003771682.000095310400.0000
115610008信达澳银信用债债券A1.35003000.000075810.0000
116660003农银平衡双利混合1.8900262500.00006633380.0000
117700001平安大华行业先锋股票2.5000242200.00006120390.0000
所有基金的持有华海药业600521的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.02006840.0000182560.0000
2000273华润元大安鑫灵活配置混合2.540020000.0000533800.0000
3000338鹏华双债保利债券0.22005200.0000138788.0000
4000471富国城镇发展股票3.15001165920.000031118400.0000
5000566华泰柏瑞创新升级混合4.8400724422.000019334800.0000
6000591中银健康生活股票3.360077280.00002062600.0000
7000727融通健康产业灵活配置混合7.9300317760.00008481010.0000
8000763工银新财富灵活配置混合2.5900581496.000015520100.0000
9000831工银医疗保健股票4.26006180437.0000164956000.0000
10000880富国研究精选灵活配置混合4.18001440000.000038433600.0000
11000962天弘中证500指数A0.5300136250.00003636510.0000
12000967华泰柏瑞创新动力混合4.6600241494.00006445480.0000
13001035中银恒利半年定期开放债券0.4600393133.000010492700.0000
14001097华泰柏瑞积极优选股票8.31001015864.000027113400.0000
15001171工银养老产业股票4.04001500098.000040037600.0000
16001206广发聚惠混合A0.9900116400.00003106720.0000
17001241国寿安保中证500ETF联接0.0100500.000013345.0000
18001323东吴移动互联混合A2.7800158000.00004217020.0000
19001428工银灵活配置混合B2.4200143160.00003820940.0000
20001456华泰柏瑞制造2025混合A3.950066000.00001761540.0000
21001547兴业聚惠混合0.390098848.00002638250.0000
22001558天弘医疗健康混合A5.0900300366.00008016770.0000
23001682新华鑫回报混合3.690057742.00001541130.0000
24001715工银新焦点灵活配置混合A2.880086837.00002317680.0000
25001766上投摩根医疗健康股票3.1600437436.000011675200.0000
26001815华泰柏瑞激励动力混合A3.650094080.00002511000.0000
27001845国寿安保稳恒混合A0.230073160.00001952640.0000
28001861富安达健康人生混合6.4600132000.00003523080.0000
29001915宝盈医疗健康沪港深股票8.9300660000.000017615400.0000
30001998工银新焦点灵活配置混合C2.880086837.00002317680.0000
31002082华泰柏瑞激励动力混合C3.650094080.00002511000.0000
32002094华泰柏瑞制造2025混合C3.950066000.00001761540.0000
33002148国寿安保稳惠混合2.2600113200.00003021310.0000
34002170东吴移动互联混合C2.7800158000.00004217020.0000
35002301兴业聚盛A0.390098886.00002639270.0000
36002303金鹰智慧生活混合5.390029880.0000797497.0000
37002309国寿安保稳恒混合C0.230073160.00001952640.0000
38002494兴业聚盈灵活配置混合0.5900145478.00003882810.0000
39002537平安大华安盈保本混合0.070031500.0000840735.0000
40002728华富益鑫灵活配置混合A0.930060000.00001601400.0000
41002769兴业聚盛灵活配置混合C0.390098886.00002639270.0000
42002810金信转型创新成长混合6.960058667.00001565820.0000
43002919东吴智慧医疗量化策略混合2.7400189685.00005062690.0000
44003032平安大华医疗健康混合9.5400308931.00008245370.0000
45003095中欧医疗健康混合A5.86004359546.0000116356000.0000
46003096中欧医疗健康混合C5.86004359546.0000116356000.0000
47003107光大保德信安祺债券A0.640050000.00001334500.0000
48003108光大保德信安祺债券C0.640050000.00001334500.0000
49004041金鹰医疗健康产业股票C2.03002000.000053380.0000
50004225国寿安保稳诚混合A0.710059500.00001588060.0000
51004226国寿安保稳诚混合C0.710059500.00001588060.0000
52004244东方周期优选灵活配置混合2.630050000.00001334500.0000
53004276浦银安盛安和回报定开混合A0.770048000.00001281120.0000
54004277浦银安盛安和回报定开混合C0.770048000.00001281120.0000
55004279国寿安保稳荣混合A0.460032796.0000875325.0000
56004280国寿安保稳荣混合C0.460032796.0000875325.0000
57004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.46009120.0000243413.0000
58004666长城久嘉创新成长混合2.5100770061.000020552900.0000
59004693前海联合泳隽混合2.0900329881.00008804520.0000
60004905华泰柏瑞生物医药混合5.2700311168.00008305070.0000
61005028鹏华研究精选混合3.6700890501.000023767500.0000
62005043国寿安保健康科学混合A5.4500281720.00007519110.0000
63005044国寿安保健康科学混合C5.4500281720.00007519110.0000
64005281中科沃土转型升级混合4.3600180000.00004804200.0000
65005409华泰柏瑞新兴产业混合4.64002357088.000062910700.0000
66100029富国天成红利混合5.57002543965.000067898400.0000
67100039富国通胀通缩主题轮动混合5.0900296320.00007908780.0000
68150055工银瑞信睿智A0.530026295.0000701814.0000
69150056工银瑞信睿智B0.530026295.0000701814.0000
70159922嘉实中证500ETF0.5400229790.00006133100.0000
71159935景顺长城中证500ETF0.540054886.00001464910.0000
72160612鹏华丰收债券0.3200395918.000010567100.0000
73160616鹏华中证500指数(LOF)0.590056856.00001517490.0000
74161017富国中证500指数增强(LOF)1.1600706880.000018866600.0000
75161606融通行业景气混合4.95002023956.000054019400.0000
76162711广发中证500ETF联接A0.01005220.0000139322.0000
77163801中银中国混合(LOF)2.62001321705.000035276300.0000
78163803中银增长股票3.70002358840.000062957400.0000
79163816中银转债增强债券A0.510021480.0000573301.0000
80164809工银中证500指数0.530026295.0000701814.0000
81168002国寿安保策略精选混合2.7900213160.00005689240.0000
82180001银华优势企业混合8.57002570471.000068605900.0000
83200006长城消费增值股票3.65001700036.000045374000.0000
84200010长城双动力股票2.9400500011.000013345300.0000
85202025南方3800.02001420.000037900.0000
86202105南方广利回报债券A/B0.9400172680.00004608830.0000
87206008鹏华丰盛稳固收益债券0.2300240000.00006405600.0000
88210005金鹰主题优势股票5.4300423622.000011306500.0000
89270021广发聚瑞股票7.81002795848.000074621200.0000
90320005诺安价值增长股票9.11005120945.0000136678000.0000
91460001华泰柏瑞盛世中国股票4.18002159012.000057624000.0000
92460002华泰柏瑞积极成长混合8.08002746508.000073304300.0000
93487016工银灵活配置混合A2.4200143160.00003820940.0000
94501022银华鑫盛定增灵活配置混合1.4400468840.000012513300.0000
95501036汇添富中证500指数(LOF)A0.510033540.0000895183.0000
96510290南方上证380ETF0.890064906.00001732340.0000
97510440中证500沪市ETF1.220015704.0000419140.0000
98510500南方中证500ETF0.55004985365.0000133059000.0000
99510510广发中证500ETF0.5500452370.000012073800.0000
100510520诺安中证500ETF0.560021384.0000570739.0000
101510560国寿安保中证500ETF0.520038988.00001040590.0000
102510580易方达中证500ETF0.52001756.000046868.0000
103510590平安大华中证500ETF0.5600385300.000010283700.0000
104510660华夏医药ETF3.0600111787.00002983600.0000
105512300南方中证500医药卫生ETF4.620088446.00002360620.0000
106512500华夏中证500ETF0.5500248625.00006635800.0000
107512510华泰柏瑞中证500ETF0.560063428.00001692890.0000
108519035富国天博创新股票2.84001939476.000051764600.0000
109519957长信睿进混合A0.640073000.00001948370.0000
110582001东吴优信稳健债券A1.15006800.0000181492.0000
111620002金元惠理成长动力混合3.830024000.0000640560.0000
112660011农银汇理中证500指数0.540016412.0000438036.0000
113700004平安大华保本混合0.130011440.0000305334.0000
114710001富安达优势成长股票4.02002184058.000058292500.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.5400248353.00006929050.0000
2000045工银产业债债券A0.5200100000.00002790000.0000
3000046工银产业债债券B0.5200100000.00002790000.0000
4000057中银消费主题股票5.330074100.00002067390.0000
5000062银华量化智慧动力混合1.950031200.0000870480.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票1.3700167100.00004662090.0000
7000083汇添富消费行业股票6.830011000866.0000306924000.0000
8000107富国信用增强债券A0.230020000.0000558000.0000
9000109富国信用增强债券C0.230020000.0000558000.0000
10000120中银美丽中国股票3.560050000.00001395000.0000
11000167广发聚优灵活配置混合4.80001095300.000030558900.0000
12000171易方达裕丰回报债券1.02001057161.000029494800.0000
13000176嘉实沪深300指数研究增强2.0600427555.000011928800.0000
14000214广发成长优选混合0.930028800.0000803520.0000
15000236工银月月薪定期支付债券0.7300129900.00003624210.0000
16000248汇添富中证主要消费ETF联接0.4400254192.00007091960.0000
17000273华润元大安鑫灵活配置混合2.660020000.0000558000.0000
18000327南方新蓝筹混合0.400040000.00001116000.0000
19000398华富灵活配置混合3.360025800.0000719820.0000
20000480东方红新动力混合5.72008779170.0000244939000.0000
21000529广发竞争优势混合3.23001106700.000030876900.0000
22000536前海开源可转债债券0.000081.00002260.0000
23000550广发新动力股票2.9800750000.000020925000.0000
24000551信诚幸福消费股票3.100013000.0000362700.0000
25000567广发聚祥灵活混合4.0900439400.000012259300.0000
26000574宝盈新价值混合5.03001554600.000043373300.0000
27000587大成灵活配置混合4.3800351100.00009795690.0000
28000592建信改革红利股票3.3000200364.00005590160.0000
29000609华商新量化混合3.4100450000.000012555000.0000
30000613国寿安保沪深300ETF联接1.3700252900.00007055910.0000
31000616上投摩根优信增利债券A0.64004100.0000114390.0000
32000617上投摩根优信增利债券C0.64004100.0000114390.0000
33000619东方红产业升级混合9.140029228390.0000815472000.0000
34000667工银绝对收益混合发起A1.290066755.00001862460.0000
35000672工银绝对收益混合发起B1.290066755.00001862460.0000
36000689前海开源新经济混合2.9700289100.00008065890.0000
37000695大成景益平稳收益混合1.1400105900.00002954610.0000
38000706中邮多策略灵活配置混合4.0600320000.00008928000.0000
39000746招商行业精选股票5.7800799905.000022317400.0000
40000762汇添富绝对收益定开混合3.0900295800.00008252820.0000
41000763工银新财富灵活配置混合1.5200327236.00009129880.0000
42000767华富国泰民安灵活配置混合3.4700154200.00004302180.0000
43000835华润元大富时中国A50指数2.5800453000.000012638700.0000
44000870嘉实新收益混合5.26001912271.000053352400.0000
45000880富国研究精选灵活配置混合8.04002646040.000073824500.0000
46000916前海开源股息率100强股票0.9900211713.00005906790.0000
47000955南方产业活力股票2.2200904100.000025224400.0000
48000961天弘沪深300指数A1.4900897229.000025032700.0000
49000969前海开源大安全混合3.9500398500.000011118200.0000
50000970东方红睿元混合8.06002433177.000067885600.0000
51001008工银国企改革股票5.02003128869.000087295400.0000
52001036嘉实企业变革股票3.73001671969.000046647900.0000
53001054工银新金融股票4.52001236219.000034490500.0000
54001106华商健康生活混合4.51001541987.000043021400.0000
55001112东方红中国优势混合7.990021457792.0000598672000.0000
56001135益民品质升级混合6.2000369560.000010310700.0000
57001140工银总回报灵活配置混合1.9500690300.000019259400.0000
58001143华商量化进取混合3.39002599942.000072538400.0000
59001163银华中国梦30股票4.86001385265.000038648900.0000
60001181南方改革机遇混合2.4600970000.000027063000.0000
61001183南方利淘混合A0.360085000.00002371500.0000
62001186富国文体健康股票5.89003706600.0000103414000.0000
63001190鹏华弘润灵活配置混合A0.3400160000.00004464000.0000
64001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3400160000.00004464000.0000
65001193中金消费升级股票2.2700146395.00004084420.0000
66001196东方鼎新灵活配置混合1.4800126800.00003537720.0000
67001203东方红稳健精选混合A1.2100280000.00007812000.0000
68001208诺安低碳经济股票5.75002600000.000072540000.0000
69001218国投瑞银精选收益混合6.61001508700.000042092700.0000
70001225中邮趋势精选灵活配置混合4.61003000000.000083700000.0000
71001226中邮稳健添利灵活配置混合0.280065000.00001813500.0000
72001231银华泰利A1.0200206700.00005766930.0000
73001237博时上证50ETF联接A0.13008400.0000234360.0000
74001259德邦鑫星稳健灵活配置混合4.3400117500.00003278250.0000
75001291大摩量化多策略股票1.4900262100.00007312590.0000
76001297平安大华智慧中国混合3.4500542000.000015121800.0000
77001309东方红睿逸定期开放混合2.0300823439.000022973900.0000
78001318东方新策略灵活配置混合A1.360047600.00001328040.0000
79001329鹏华弘实混合A0.8200192911.00005382220.0000
80001330鹏华弘实混合C0.8200192911.00005382220.0000
81001334南方利鑫混合A0.370090000.00002511000.0000
82001336鹏华弘益混合A0.5900140000.00003906000.0000
83001337鹏华弘益混合C0.5900140000.00003906000.0000
84001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.46004350000.0000121365000.0000
85001397建信精工制造指数增强1.280048100.00001341990.0000
86001402信诚新选混合A1.820063300.00001766070.0000
87001405东方红策略精选混合A1.3900219902.00006135270.0000
88001406东方红策略精选混合C1.3900219902.00006135270.0000
89001428工银灵活配置混合B2.2100124900.00003484710.0000
90001437易方达瑞享混合I9.3300601403.000016779100.0000
91001438易方达瑞享混合E9.3300601403.000016779100.0000
92001441易方达瑞信混合I4.0200449900.000012552200.0000
93001442易方达瑞信混合E4.0200449900.000012552200.0000
94001487宝盈优势产业混合9.6500347000.00009681300.0000
95001495东方新价值混合A2.9700378000.000010546200.0000
96001496工银聚焦30股票3.4200277300.00007736670.0000
97001503南方利鑫混合C0.370090000.00002511000.0000
98001504南方利淘混合C0.360085000.00002371500.0000
99001543宝盈新锐混合9.3500524900.000014644700.0000
100001548天弘上证50指数A3.5400620094.000017300600.0000
101001562易方达瑞和混合4.8700999900.000027897200.0000
102001564东方红京东大数据混合5.94005694877.0000158887000.0000
103001579国泰大农业股票3.9500217200.00006059880.0000
104001580南方利安灵活配置混合C0.530077400.00002159460.0000
105001586天弘中证100指数A2.230030508.0000851173.0000
106001587天弘中证100指数C2.230030508.0000851173.0000
107001588天弘中证800指数A1.110050800.00001417320.0000
108001589天弘中证800指数C1.110050800.00001417320.0000
109001603易方达安盈回报混合2.4800103363.00002883830.0000
110001605国富沪港深成长精选股票2.9900140700.00003925530.0000
111001628招商体育文化休闲股票6.2400103400.00002884860.0000
112001631天弘中证食品饮料指数A9.02001613514.000045017000.0000
113001632天弘中证食品饮料指数C9.02001613514.000045017000.0000
114001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.2900211001.00005886930.0000
115001648工银新价值灵活配置混合3.320066425.00001853260.0000
116001650工银丰收回报灵活配置混合A1.0700130000.00003627000.0000
117001651工银新蓝筹股票4.8100717400.000020015500.0000
118001673红塔红土优质成长混合A2.4400150000.00004185000.0000
119001674红塔红土优质成长混合C2.4400150000.00004185000.0000
120001675江信同福混合A6.3400100000.00002790000.0000
121001676江信同福混合C6.3400100000.00002790000.0000
122001677中银战略新兴产业股票5.0100426100.000011888200.0000
123001681新华积极价值混合3.5600114000.00003180600.0000
124001683华夏新经济混合4.190017559403.0000489907000.0000
125001701中融产业升级混合4.000062200.00001735380.0000
126001704国投瑞银进宝混合6.63001023900.000028566800.0000
127001712东方红优势精选混合5.93004316917.0000120442000.0000
128001714工银文体产业股票3.4300537966.000015009300.0000
129001715工银新焦点灵活配置混合A1.370039590.00001104560.0000
130001719工银国家战略股票5.170093259.00002601930.0000
131001720工银新增利混合0.670030000.0000837000.0000
132001721工银新增益混合0.5900110300.00003077370.0000
133001722工银银和利混合0.6100119000.00003320100.0000
134001725汇添富高端制造股票5.71008000000.0000223200000.0000
135001738大摩新趋势混合3.320067900.00001894410.0000
136001741广发百发大数据精选混合A6.9400169600.00004731840.0000
137001742广发百发大数据精选混合E6.9400169600.00004731840.0000
138001755嘉实新思路混合1.0300270800.00007555320.0000
139001760嘉实创新成长混合2.830061600.00001718640.0000
140001761广发安宏回报混合A0.000012.0000335.0000
141001762广发安宏回报混合C0.000012.0000335.0000
142001764广发沪港深股票2.42001552736.000043321300.0000
143001772南方消费活力混合2.080011081275.0000309168000.0000
144001781建信现代服务业股票3.720046513.00001297710.0000
145001791大成绝对收益混合发起A2.000058300.00001626570.0000
146001792大成绝对收益混合发起C2.000058300.00001626570.0000
147001798泰康新回报灵活配置混合A3.820082900.00002312910.0000
148001799泰康新回报灵活配置混合C3.820082900.00002312910.0000
149001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.810045800.00001277820.0000
150001829北信瑞丰中国智造主题混合2.360085800.00002393820.0000
151001858建信鑫利灵活配置混合2.1600306945.00008563770.0000
152001866北信瑞丰新成长混合6.1200190000.00005301000.0000
153001892长盛新兴成长混合4.5300977600.000027275000.0000
154001910泰康新机遇灵活配置混合4.90004245983.0000118463000.0000
155001998工银新焦点灵活配置混合C1.370039590.00001104560.0000
156002000工银新生利混合0.5900110700.00003088530.0000
157002003工银新机遇灵活配置混合A3.630096438.00002690620.0000
158002004工银新机遇灵活配置混合C3.630096438.00002690620.0000
159002005工银新得利混合0.800093400.00002605860.0000
160002006工银新得益混合0.870080000.00002232000.0000
161002015南方荣光灵活配置混合A1.8500416800.000011628700.0000
162002016南方荣光灵活配置混合C1.8500416800.000011628700.0000
163002018鹏华弘安混合A0.9200288300.00008043570.0000
164002019鹏华弘安混合C0.9200288300.00008043570.0000
165002020国都创新驱动混合3.880050000.00001395000.0000
166002030信诚新选混合B1.820063300.00001766070.0000
167002060东方新策略灵活配置混合C1.360047600.00001328040.0000
168002085长盛互联网+混合2.100065800.00001835820.0000
169002110中海中鑫混合3.320088000.00002455200.0000
170002118广发安盈混合A1.4800101900.00002843010.0000
171002119广发安盈混合C1.4800101900.00002843010.0000
172002134广发鑫裕混合1.1300204833.00005714840.0000
173002135广发鑫源混合A1.6700120000.00003348000.0000
174002136广发鑫源混合C1.6700120000.00003348000.0000
175002149嘉实新优选混合1.0300272500.00007602750.0000
176002155国金鑫瑞灵活配置混合2.360086800.00002421720.0000
177002162东方新价值混合C2.9700378000.000010546200.0000
178002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.620040000.00001116000.0000
179002211嘉实新财富混合1.0300271700.00007580430.0000
180002212嘉实新起航混合1.0300272100.00007591590.0000
181002220南方瑞利混合2.1400125000.00003487500.0000
182002222嘉实新趋势混合1.7400224300.00006257970.0000
183002231华夏新趋势混合A1.140082200.00002293380.0000
184002232华夏新趋势混合C1.140082200.00002293380.0000
185002233工银丰收回报灵活配置混合C1.0700130000.00003627000.0000
186002256金信新能源汽车混合发起式9.170086400.00002410560.0000
187002258大成国企改革灵活配置混合3.2400226685.00006324510.0000
188002263泰达宏利大数据混合A3.140073900.00002061810.0000
189002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.100037900.00001057410.0000
190002278中邮稳健合赢债券1.1400120013.00003348360.0000
191002291诺安安鑫混合3.6100352491.00009834500.0000
192002292诺安益鑫混合5.5000500000.000013950000.0000
193002331泰康安泰回报混合0.600029000.0000809100.0000
194002378建信弘利灵活配置混合6.3100600000.000016740000.0000
195002384九泰鸿祥服务升级混合1.240086000.00002399400.0000
196002411华夏新机遇混合5.9000489400.000013654300.0000
197002413中银瑞利混合A0.6800483100.000013478500.0000
198002415融通通盈保本混合0.260050000.00001395000.0000
199002474中邮睿信增强债券2.5400150000.00004185000.0000
200002514招商丰益混合A1.110064700.00001805130.0000
201002515招商丰益混合C1.110064700.00001805130.0000
202002527南方安享绝对收益0.870023200.0000647280.0000
203002545东方岳灵活配置混合1.4800111300.00003105270.0000
204002593富国美丽中国混合2.9900516034.000014397300.0000
205002594工银现代服务业混合3.6500291029.00008119710.0000
206002595博时工业4.0主题股票3.020055269.00001542010.0000
207002643鹏华兴利混合0.5300148100.00004131990.0000
208002651东方红汇利债券A0.4600180000.00005022000.0000
209002652东方红汇利债券C0.4600180000.00005022000.0000
210002662前海开源沪港深大消费主题混合A0.790020000.0000558000.0000
211002663前海开源沪港深大消费主题混合C0.790020000.0000558000.0000
212002669华商万众创新混合5.8100160000.00004464000.0000
213002694中银新蓝筹混合3.130060381.00001684630.0000
214002701东方红汇阳债券A0.5200500000.000013950000.0000
215002702东方红汇阳债券C0.5200500000.000013950000.0000
216002720国寿安保尊利增强回报债券A0.550020000.0000558000.0000
217002721国寿安保尊利增强回报债券C0.550020000.0000558000.0000
218002723江信祺福债券A0.740050000.00001395000.0000
219002724江信祺福债券C0.740050000.00001395000.0000
220002802广发东财大数据混合5.3600269864.00007529210.0000
221002803东方红沪港深混合6.990014168012.0000395288000.0000
222002810金信转型创新成长混合3.850031000.0000864900.0000
223002833华夏新锦绣混合A1.200075000.00002092500.0000
224002834华夏新锦绣混合C1.200075000.00002092500.0000
225002850南方甑智定期开放混合发起式0.2600100012.00002790330.0000
226002851南方品质混合8.290016298231.0000454721000.0000
227002862金信量化精选混合9.440046000.00001283400.0000
228002931南方荣毅混合1.850067400.00001880460.0000
229002945大成盛世精选混合2.1400706500.000019711400.0000
230002947大成景盛一年定期开放债券C0.860063700.00001777230.0000
231002952建信多因子量化股票1.780026400.0000736560.0000
232002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.5500179898.00005019150.0000
233002969易方达丰和债券0.98002027322.000056562300.0000
234002986泰康丰盈债券0.480023265.0000649094.0000
235003015中金沪深300指数A1.62009460.0000263934.0000
236003030安信新目标混合A0.380088100.00002457990.0000
237003031安信新目标混合C0.380088100.00002457990.0000
238003033南方荣冠定期开放混合1.8200140400.00003917160.0000
239003044东方红战略精选混合A1.0800300000.00008370000.0000
240003045东方红战略精选混合C1.0800300000.00008370000.0000
241003131国寿安保强国智造混合4.2100100000.00002790000.0000
242003165鹏华弘嘉混合A2.2200121483.00003389380.0000
243003166鹏华弘嘉混合C2.2200121483.00003389380.0000
244003169长盛盛辉混合A2.150072200.00002014380.0000
245003170长盛盛辉混合C2.150072200.00002014380.0000
246003224鹏华兴润定期开放混合A0.9700114400.00003191760.0000
247003225鹏华兴润定期开放混合C0.9700114400.00003191760.0000
248003332南方荣发定期开放混合发起0.0000600.000016740.0000
249003341工银瑞盈18个月定开债券1.090058851.00001641940.0000
250003378泰康策略优选混合4.80001333214.000037196700.0000
251003379信诚至选混合A0.5400120000.00003348000.0000
252003396东方红优享红利混合7.29009035250.0000252083000.0000
253003401工银可转债债券0.860060000.00001674000.0000
254003411鹏华弘康混合A0.6900114600.00003197340.0000
255003412鹏华弘康混合C0.6900114600.00003197340.0000
256003432信诚至瑞混合A2.370090000.00002511000.0000
257003433信诚至瑞混合C2.370090000.00002511000.0000
258003456信达澳银新目标混合3.7900200000.00005580000.0000
259003475前海联合沪深300指数1.500028400.0000792360.0000
260003477南方睿见混合0.730052000.00001450800.0000
261003490长盛盛平混合A3.530095600.00002667240.0000
262003491长盛盛平混合C3.530095600.00002667240.0000
263003554泰达宏利大数据混合C3.140073900.00002061810.0000
264003579中金沪深300指数C1.62009460.0000263934.0000
265003580泰康沪港深价值优选混合2.4100120000.00003348000.0000
266003610南方荣安定期开放混合A0.0000200.00005580.0000
267003611南方荣安定期开放混合C0.0000200.00005580.0000
268003612南方卓元债券A1.8500154000.00004296600.0000
269003613南方卓元债券C1.8500154000.00004296600.0000
270003634嘉实农业产业股票9.2400536000.000014954400.0000
271003641长盛盛丰混合A3.4800247300.00006899670.0000
272003642长盛盛丰混合C3.4800247300.00006899670.0000
273003655信达澳银新财富混合3.7800200000.00005580000.0000
274003693大成景尚灵活配置混合C0.7700228700.00006380730.0000
275003710国投瑞银和顺债券1.960058000.00001618200.0000
276003738新华华瑞灵活配置混合4.6500241500.00006737850.0000
277003769中银品质生活混合4.230083100.00002318490.0000
278003804华安新丰利混合C1.7400123200.00003437280.0000
279003835鹏华沪深港新兴成长混合3.9700700.000019530.0000
280003842中邮景泰灵活配置混合A0.310060000.00001674000.0000
281003843中邮景泰灵活配置混合C0.310060000.00001674000.0000
282003856国都聚鑫定期开放混合0.230035000.0000976500.0000
283003877富国久利稳健配置混合A0.710030000.0000837000.0000
284003878富国久利稳健配置混合C0.710030000.0000837000.0000
285003895安信新视野混合A3.340091200.00002544480.0000
286003896安信新视野混合C3.340091200.00002544480.0000
287003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.0700250000.00006975000.0000
288003901交银瑞景定期开放灵活配置混合2.0600250000.00006975000.0000
289003938南方荣尊定期开放混合A0.280012600.0000351540.0000
290003939南方荣尊定期开放混合C0.280012600.0000351540.0000
291003951博时鑫润混合C2.170049300.00001375470.0000
292003957安信新起点混合A1.280063656.00001776000.0000
293003958安信新起点混合C1.280063656.00001776000.0000
294004012华泰柏瑞裕利混合A3.240083800.00002338020.0000
295004013华泰柏瑞裕利混合C3.240083800.00002338020.0000
296004014华泰柏瑞锦利混合A3.410087900.00002452410.0000
297004015华泰柏瑞锦利混合C3.410087900.00002452410.0000
298004083国联安鑫隆混合A1.110077100.00002151090.0000
299004084国联安鑫隆混合C1.110077100.00002151090.0000
300004113华泰柏瑞泰利混合A3.270083800.00002338020.0000
301004114华泰柏瑞泰利混合C3.270083800.00002338020.0000
302004116嘉实新添瑞混合1.8900392100.000010939600.0000
303004153信诚新悦混合A2.1500160000.00004464000.0000
304004154信诚新悦混合B2.1500160000.00004464000.0000
305004165北信瑞丰增强回报定开混合0.180011200.0000312480.0000
306004176博时鑫泰混合C1.7200100000.00002790000.0000
307004206华商元亨灵活配置混合2.4900125825.00003510520.0000
308004244东方周期优选灵活配置混合3.860070200.00001958580.0000
309004278东方红智逸沪港深定开混合2.51001432483.000039966300.0000
310004287国投瑞银安颐多策略混合2.650038000.00001060200.0000
311004320前海开源沪港深乐享生活混合2.030036300.00001012770.0000
312004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.6700585359.000016331500.0000
313004390平安大华转型创新混合A1.590051500.00001436850.0000
314004396中银文体娱乐混合2.110039400.00001099260.0000
315004405国寿安保稳寿混合A0.9200130000.00003627000.0000
316004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.11001800.000050220.0000
317004512海富通富睿混合C0.29007600.0000212040.0000
318004513海富通富睿混合A0.29007600.0000212040.0000
319004517南方安康混合1.8300100000.00002790000.0000
320004560汇安丰益混合A2.5200171600.00004787640.0000
321004561汇安丰益混合C2.5200171600.00004787640.0000
322004565新华华丰灵活配置混合4.3800289300.00008071470.0000
323004592安信量化多因子混合A3.9300115800.00003230820.0000
324004606上投摩根优选多因子股票2.200094700.00002642130.0000
325004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.990069700.00001944630.0000
326004626南方高元债券发起式C1.87008100.0000225990.0000
327004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.140046700.00001302930.0000
328004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.500057192.00001595660.0000
329004714中金丰颐混合A0.570019890.0000554931.0000
330004715中金丰颐混合C0.570019890.0000554931.0000
331004716信诚量化阿尔法股票1.840047900.00001336410.0000
332004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.500057192.00001595660.0000
333004746易方达上证50指数C9.390037963283.00001059180000.0000
334004756国寿安保稳吉混合A0.600086000.00002399400.0000
335004757国寿安保稳吉混合C0.600086000.00002399400.0000
336004760国寿安保稳瑞混合A0.660092880.00002591350.0000
337004761国寿安保稳瑞混合C0.660092880.00002591350.0000
338004774添富添福吉祥混合8.2300973192.000027152100.0000
339004775嘉实新添泽定期混合1.5400620300.000017306400.0000
340004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.2300350000.00009765000.0000
341004852广发价值回报混合A0.00002.000056.0000
342004853广发价值回报混合C0.00002.000056.0000
343004868交银股息优化混合9.0500491621.000013716200.0000
344004916嘉实新添丰定期混合1.9400365900.000010208600.0000
345004942格林伯元灵活配置混合A5.2000297500.00008300250.0000
346004943格林伯元灵活配置混合C5.2000297500.00008300250.0000
347004946添富盈润混合A8.4600369043.000010296300.0000
348004947添富盈润混合C8.4600369043.000010296300.0000
349004995广发品牌消费股票7.2200136300.00003802770.0000
350005004交银品质升级混合8.98005660600.0000157931000.0000
351005005中金金泽混合A4.740031100.0000867690.0000
352005006中金金泽混合C4.740031100.0000867690.0000
353005008东方红汇阳债券Z0.5200500000.000013950000.0000
354005009申万菱信行业轮动股票4.5600590500.000016475000.0000
355005014泰康景泰回报混合A2.3800306600.00008554140.0000
356005015泰康景泰回报混合C2.3800306600.00008554140.0000
357005088嘉实新添辉定期混合A0.9700321400.00008967060.0000
358005089嘉实新添辉定期混合C0.9700321400.00008967060.0000
359005106银华农业产业股票发起式3.340022288.0000621835.0000
360005109汇安多策略混合A2.8500370000.000010323000.0000
361005120上投摩根量化多因子混合2.1600278213.00007762140.0000
362005123南方优享分红混合9.100013221787.0000368888000.0000
363005129富国金利定期开放混合A0.260020000.0000558000.0000
364005130富国金利定期开放混合C0.260020000.0000558000.0000
365005164富荣福锦混合A2.300090000.00002511000.0000
366005165富荣福锦混合C2.300090000.00002511000.0000
367005175国寿安保消费新蓝海混合4.0100365000.000010183500.0000
368005188海富通量化前锋股票C3.5000118700.00003311730.0000
369005189海富通量化前锋股票A3.5000118700.00003311730.0000
370005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.11001800.000050220.0000
371005235银华食品饮料量化股票发起式A6.1000116164.00003240980.0000
372005236银华食品饮料量化股票发起式C6.1000116164.00003240980.0000
373005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.42009600.0000267840.0000
374005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.42009600.0000267840.0000
375005280安信阿尔法定开混合1.72006300.0000175770.0000
376005287海富通创业板增强C4.590043100.00001202490.0000
377005288海富通创业板增强A4.590043100.00001202490.0000
378005296南华丰淳混合A5.030010000.0000279000.0000
379005297南华丰淳混合C5.030010000.0000279000.0000
380005331益民优势安享灵活配置混合2.000060000.00001674000.0000
381005335浙商全景消费混合3.0700250100.00006977790.0000
382005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.210080000.00002232000.0000
383005379添富价值创造定开混合6.18005354788.0000149399000.0000
384005403南方融尚再融资混合0.5200100000.00002790000.0000
385005405中金金序量化蓝筹混合A0.880034860.0000972594.0000
386005406中金金序量化蓝筹混合C0.880034860.0000972594.0000
387005414创金合信国证A股指数A0.91003300.000092070.0000
388005415创金合信国证A股指数C0.91003300.000092070.0000
389005422鹏华兴嘉定期开放混合0.670050000.00001395000.0000
390005474泰康均衡优选混合A5.62001445056.000040317100.0000
391005475泰康均衡优选混合C5.62001445056.000040317100.0000
392005526工银新生代消费混合3.91001673279.000046684500.0000
393005543银华心诚灵活配置混合3.59002931880.000081799500.0000
394005544银华瑞和灵活配置混合1.6000240700.00006715530.0000
395005563创金合信国证1000指数A1.10003700.0000103230.0000
396005564创金合信国证1000指数C1.10003700.0000103230.0000
397005612嘉实核心优势股票3.830010726507.0000299270000.0000
398005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.0000108800.00003035520.0000
399005697安信量化多因子混合C3.9300115800.00003230820.0000
400005706兴业龙腾双益平衡混合0.100018100.0000504990.0000
401020011国泰沪深300指数A1.4400837085.000023354700.0000
402040002华安中国A股增强指数2.59001960291.000054692100.0000
403040005华安宏利股票5.44004032287.0000112501000.0000
404050004博时精选股票3.97004507151.0000125750000.0000
405070006嘉实服务增值行业混合5.30003000000.000083700000.0000
406070011嘉实策略混合3.82004623525.0000128996000.0000
407070020嘉实稳固收益债券1.3600300000.00008370000.0000
408080002长盛创新先锋混合2.4200100800.00002812320.0000
409080003长盛积极配置债券1.3800206521.00005761940.0000
410090001大成价值增长混合1.64001199935.000033478200.0000
411090003大成蓝筹稳健混合6.16007709963.0000215108000.0000
412090006大成2020生命周期混合1.44001043179.000029104700.0000
413090011大成核心双动力股票2.380071300.00001989270.0000
414100035富国优化增强债券A/B0.9900183675.00005124530.0000
415100037富国优化增强债券C0.9900183675.00005124530.0000
416100060富国高新技术产业股票5.9400682900.000019052900.0000
417110003易方达上证50指数A9.390037963283.00001059180000.0000
418110010易方达价值成长混合4.56008806769.0000245709000.0000
419110012易方达科汇灵活配置混合2.12003447400.000096182500.0000
420110020易方达沪深300ETF联接0.040053200.00001484280.0000
421110022易方达消费行业股票6.060036662421.00001022880000.0000
422150049南方新兴消费收益2.6700783500.000021859600.0000
423150050南方新兴消费进取2.6700783500.000021859600.0000
424150051信诚沪深300指数分级A1.3600130759.00003648180.0000
425150052信诚沪深300指数分级B1.3600130759.00003648180.0000
426150104华安沪深300指数分级A1.4800134721.00003758720.0000
427150105华安沪深300指数分级B1.4800134721.00003758720.0000
428150123建信央视财经50指数分级A5.32002632846.000073456400.0000
429150124建信央视财经50指数分级B5.32002632846.000073456400.0000
430150198国泰国证食品饮料行业指数分级A11.52007268795.0000202799000.0000
431150199国泰国证食品饮料行业指数分级B11.52007268795.0000202799000.0000
432150219前海开源健康分级A2.1600258896.00007223200.0000
433150220前海开源健康分级B2.1600258896.00007223200.0000
434159919嘉实沪深300ETF1.58009113750.0000254274000.0000
435159923大成中证100ETF2.400044842.00001251090.0000
436159925南方开元沪深300ETF1.5700596498.000016642300.0000
437159928汇添富中证主要消费ETF14.67008506508.0000237332000.0000
438159946广发中证全指主要消费ETF9.8900196399.00005479530.0000
439160127南方新兴消费增长分级股票2.6700783500.000021859600.0000
440160222国泰国证食品饮料行业指数分级11.52007268795.0000202799000.0000
441160417华安沪深300指数分级1.4800134721.00003758720.0000
442160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.4400954700.000026636100.0000
443160610鹏华动力增长混合(LOF)2.83001379400.000038485300.0000
444160615鹏华沪深300指数(LOF)1.4900169187.00004720320.0000
445160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0500291985.00008146380.0000
446160806长盛同庆1.170053334.00001488020.0000
447160807长盛沪深300指数(LOF)1.190022110.0000616869.0000
448161207国投瑞银沪深300指数分级1.5000113390.00003163580.0000
449161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.350049312.00001375800.0000
450161706招商优质成长股票(LOF)5.70001950700.000054424500.0000
451162006长城久富股票(LOF)2.5800699500.000019516000.0000
452162414华宝新机遇混合A0.980061200.00001707480.0000
453162509国联安双禧中证100指数2.2100128000.00003571200.0000
454163406兴全合润分级股票6.000010903976.0000304221000.0000
455163417兴全合宜混合A3.160034251737.0000955623000.0000
456163808中银中证100指数增强2.1800236234.00006590930.0000
457164205天弘文化新兴产业股票3.980076927.00002146260.0000
458164401前海开源健康分级2.1600258896.00007223200.0000
459164403前海开源农业分级0.22004100.0000114390.0000
460164814工银双债增强债券1.400030000.0000837000.0000
461165309建信沪深300指数(LOF)1.4600257472.00007183470.0000
462165312建信央视财经50指数分级5.32002632846.000073456400.0000
463165317建信丰裕多策略灵活配置混合8.07001699989.000047429700.0000
464165515信诚沪深300指数分级1.3600130759.00003648180.0000
465165526信诚新旺混合(LOF)A3.350082000.00002287800.0000
466165531信诚多策略灵活配置混合3.080090038.00002512060.0000
467166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.340068786.00001919130.0000
468166801浙商聚潮新思维混合3.3800253023.00007059340.0000
469168101九泰锐智定增混合3.1700439500.000012262000.0000
470169101东方红睿丰混合(LOF)4.300020537157.0000572987000.0000
471169102东方红睿阳混合(LOF)6.83001392600.000038853500.0000
472169103东方红睿轩沪港深混合6.00003043008.000084899900.0000
473169104东方红睿满沪港深混合6.14003352837.000093544200.0000
474169105东方红睿华沪港深混合6.480020946276.0000584401000.0000
475169106东方红创新优选定开混合0.9200650000.000018135000.0000
476180002银华保本增值混合0.6000449900.000012552200.0000
477180033银华上证50等权ETF联接0.07002102.000058646.0000
478200007长城安心回报混合2.13001291996.000036046700.0000
479200008长城品牌优选股票2.99003920900.0000109393000.0000
480200011长城景气行业龙头混合2.520049000.00001367100.0000
481202015南方开元沪深300ETF联接A0.060017696.0000493718.0000
482202021南方小康ETF联接A0.02005300.0000147870.0000
483202023南方优选成长混合A2.93001022476.000028527100.0000
484202211南方中证100指数A2.1700123700.00003451230.0000
485202212南方平衡混合3.0400300000.00008370000.0000
486213010宝盈中证100指数增强2.2000173700.00004846230.0000
487217012招商行业领先股票6.5100930000.000025947000.0000
488217013招商中小盘精选股票4.3400237500.00006626250.0000
489217017招商上证消费80ETF联接A0.20009200.0000256680.0000
490217027招商央视财经50指数A5.4300707743.000019746000.0000
491229002泰达宏利逆向股票1.8500407300.000011363700.0000
492233015大摩量化配置股票2.5400641300.000017892300.0000
493240014华宝中证100指数2.3600632568.000017648600.0000
494240019华宝上证180成长ETF联接0.14003500.000097650.0000
495257050国联安主题驱动股票2.390087000.00002427300.0000
496270002广发稳健增长混合2.15003330000.000092907000.0000
497270010广发沪深300指数A0.050030249.0000843947.0000
498270022广发内需增长混合3.8800394540.000011007700.0000
499310358申万菱信新经济混合4.58001977183.000055163400.0000
500320008诺安增利债券A0.860023127.0000645243.0000
501320010诺安中证100指数2.2100161843.00004515420.0000
502320011诺安中小盘精选股票3.96001589983.000044360500.0000
503320015诺安行业轮动混合4.2600589970.000016460200.0000
504320018诺安新动力灵活配置混合3.5800104400.00002912760.0000
505320021诺安双利债券发起式0.660020462.0000570890.0000
506340001兴全可转债混合0.8200920600.000025684700.0000
507340008兴全有机增长混合5.62008708363.0000242963000.0000
508350001天治财富增长混合3.100085000.00002371500.0000
509350007天治趋势精选混合2.870022000.0000613800.0000
510350008天治成长精选股票4.800035000.0000976500.0000
511370023上投摩根中证消费指数4.020042956.00001198470.0000
512378010上投摩根成长先锋股票3.89002480627.000069209500.0000
513399001中海上证50指数增强3.4700148700.00004148730.0000
514400001东方龙混合4.0400493200.000013760300.0000
515400032东方主题精选混合4.8300200000.00005580000.0000
516410008华富中证100指数2.150072491.00002022500.0000
517450003国富潜力组合股票5.54002500000.000069750000.0000
518450011国富研究精选股票3.840080000.00002232000.0000
519470058汇添富可转债债券A1.1800150000.00004185000.0000
520481001工银核心价值股票4.59007279871.0000203108000.0000
521481008工银大盘蓝筹股票3.3900856254.000023889500.0000
522481009工银沪深300指数1.49001363208.000038033500.0000
523481013工银消费服务行业股票6.21001380976.000038529200.0000
524481017工银量化策略股票3.5600183299.00005114040.0000
525487016工银灵活配置混合A2.2100124900.00003484710.0000
526487021工银瑞信优质精选混合4.2000140060.00003907670.0000
527501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.220089500.00002497050.0000
528501026财通多策略福享混合(LOF)2.59002287169.000063812000.0000
529501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.310097600.00002723040.0000
530501038银华明择多策略定期开放混合5.65002337338.000065211700.0000
531501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.490049534.00001382000.0000
532501049东方红睿玺三年定开混合7.76005378244.0000150053000.0000
533501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.4900928000.000025891200.0000
534501053东方红目标优选定开混合0.6600230000.00006417000.0000
535501054东方红睿泽三年定开混合8.620021073437.0000587949000.0000
536502020国金上证50分级3.230042500.00001185750.0000
537502040长盛上证50指数分级3.390032700.0000912330.0000
538502048易方达上证50指数分级3.5300577311.000016107000.0000
539510050华夏上证50ETF3.760045898130.00001280560000.0000
540510120海富通上证非周期ETF4.750042106.00001174760.0000
541510150招商上证消费80ETF8.6700427486.000011926900.0000
542510160中证南方小康产业指数ETF2.8200629581.000017565300.0000
543510180华安上证180ETF2.360014678923.0000409542000.0000
544510270中银上证国企100ETF3.510020000.0000558000.0000
545510280华宝上证180成长ETF5.1200125700.00003507030.0000
546510300华泰柏瑞沪深300ETF1.580012712113.0000354668000.0000
547510310易方达沪深300发起式ETF1.56002162457.000060332600.0000
548510330华夏沪深300ETF1.55009769992.0000272583000.0000
549510360广发沪深300ETF1.5700833000.000023240700.0000
550510380国寿安保沪深300ETF1.570059800.00001668420.0000
551510390平安大华沪深300ETF1.58002551082.000071175200.0000
552510630华夏消费ETF14.54001100665.000030708600.0000
553510680万家上证380ETF3.66008700.0000242730.0000
554510710博时上证50ETF3.6300302000.00008425800.0000
555510800建信上证50ETF3.740090000.00002511000.0000
556512550嘉实富时中国A50ETF2.860079500.00002218050.0000
557512600嘉实中证主要消费ETF14.670041254.00001150990.0000
558512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.1900242616.00006768990.0000
559519011海富通精选混合4.47003551900.000099098000.0000
560519015海富通精选贰号混合4.3700705816.000019692300.0000
561519017大成积极成长股票4.14001315068.000036690400.0000
562519030海富通稳固收益债券0.910052200.00001456380.0000
563519050海富通安颐收益混合A1.5400300700.00008389530.0000
564519093新华钻石品质企业股票2.8200190000.00005301000.0000
565519099新华灵活主题股票3.500037500.00001046250.0000
566519100长盛中证100指数2.3200288220.00008041340.0000
567519125浦银安盛消费升级混合4.6800130000.00003627000.0000
568519130海富通新内需混合0.820021400.0000597060.0000
569519134海富通富祥混合1.190028800.0000803520.0000
570519150新华优选消费股票4.4600174307.00004863170.0000
571519156新华行业灵活配置混合A2.26001155000.000032224500.0000
572519158新华趋势领航股票4.0500946000.000026393400.0000
573519172浦银安盛睿智精选混合A6.0100206600.00005764140.0000
574519180万家180指数2.25001100014.000030690400.0000
575519223海富通欣荣混合C4.3000194700.00005432130.0000
576519300大成沪深300指数1.2300739308.000020626700.0000
577519616银河君信混合A0.5500180000.00005022000.0000
578519633银河君腾混合A3.540095088.00002652960.0000
579519649银河犇利混合A3.460095000.00002650500.0000
580519664银河美丽股票A3.82001692103.000047209700.0000
581519690交银稳健配置混合7.13009785710.0000273021000.0000
582519702交银趋势优选股票9.00001152866.000032165000.0000
583519710交银荣安保本混合8.80002322029.000064784600.0000
584519738交银周期回报混合1.2300250000.00006975000.0000
585519752交银新回报灵活配置混合A0.9700250000.00006975000.0000
586519755交银多策略回报灵活配置混合A2.8800150000.00004185000.0000
587519756交银国企改革灵活配置混合3.1100625622.000017454900.0000
588519768交银优选回报灵活配置混合A0.9600250000.00006975000.0000
589519770交银优择回报灵活配置混合A0.9700250000.00006975000.0000
590519781交银领先回报灵活配置混合1.1200250000.00006975000.0000
591530011建信内生动力股票7.85001000000.000027900000.0000
592530016建信恒稳价值混合8.6000140000.00003906000.0000
593560002益民红利成长混合4.7500576100.000016073200.0000
594560003益民创新优势混合6.01001418513.000039576500.0000
595570001诺德价值优势股票4.47001694203.000047268300.0000
596590005中邮核心主题混合4.08001350000.000037665000.0000
597620006金元惠理消费主题股票2.710013400.0000373860.0000
598630005华商动态阿尔法混合5.56002049915.000057192600.0000
599660008农银汇理沪深300指数A1.4900398944.000011130500.0000
600673020西部利得成长精选混合1.5700101300.00002826270.0000
601673030西部利得多策略优选混合1.000092600.00002583540.0000
602700003平安大华策略先锋混合3.590093600.00002611440.0000
603720002财通多策略稳健增长债券A1.05008500.0000237150.0000
604720003财通收益增强债券A1.040011200.0000312480.0000
605740101长安沪深300非周期行业指数2.960060430.00001686000.0000
606762001国金通用国鑫发起4.6500360000.000010044000.0000
607770001德邦优化配置股票4.8500106441.00002969700.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000248汇添富中证主要消费ETF联接0.080047300.00001249190.0000
2000511国泰国策驱动灵活配置混合4.1700116300.00003071480.0000
3000567广发聚祥灵活混合4.1800474301.000012526300.0000
4000598长盛生态环境混合6.3800546440.000014431500.0000
5000684长盛养老健康混合5.5500125100.00003303890.0000
6000763工银新财富灵活配置混合1.8500420207.000011097700.0000
7001004新华稳健回报混合发起式4.9700600000.000015846000.0000
8001027前海开源中证大农业指数增强5.3100136146.00003595620.0000
9001146中欧瑾源灵活配置混合A0.340040000.00001056400.0000
10001197长盛转型升级混合5.49004763948.0000125816000.0000
11001231银华泰利A0.8600183100.00004835670.0000
12001239长盛国企改革混合1.3400410017.000010828500.0000
13001297平安大华智慧中国混合3.9100649400.000017150700.0000
14001428工银灵活配置混合B2.0900124878.00003298030.0000
15001437易方达瑞享混合I6.0900414395.000010944200.0000
16001438易方达瑞享混合E6.0900414395.000010944200.0000
17001468广发改革混合4.1000526031.000013892500.0000
18001579国泰大农业股票3.7600218573.00005772510.0000
19001626国泰央企改革股票3.9600411800.000010875600.0000
20001631天弘中证食品饮料指数A2.9000548513.000014486200.0000
21001632天弘中证食品饮料指数C2.9000548513.000014486200.0000
22001651工银新蓝筹股票4.1300650545.000017180900.0000
23001673红塔红土优质成长混合A2.4700160000.00004225600.0000
24001674红塔红土优质成长混合C2.4700160000.00004225600.0000
25001681新华积极价值混合4.9900169000.00004463290.0000
26001703银华沪港深增长股票3.2500396056.000010459800.0000
27001714工银文体产业股票2.6100431243.000011389100.0000
28001715工银新焦点灵活配置混合A1.860056726.00001498130.0000
29001730兴银大健康混合4.9500223000.00005889430.0000
30001786国泰信益灵活配置混合4.4000250000.00006602500.0000
31001810中欧潜力价值灵活配置混合A6.07008190458.0000216310000.0000
32001892长盛新兴成长混合5.24001195511.000031573400.0000
33001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.8800310600.00008202950.0000
34001917招商量化精选股票1.050018500.0000488585.0000
35001923国泰添益灵活配置混合1.1800219925.00005808220.0000
36001998工银新焦点灵活配置混合C1.860056726.00001498130.0000
37002062国泰国策驱动灵活配置混合C4.1700116300.00003071480.0000
38002085长盛互联网+混合3.4400114000.00003010740.0000
39002622广发稳裕保本混合0.000018.0000475.0000
40002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A5.49001495013.000039483300.0000
41002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C5.49001495013.000039483300.0000
42002732长盛沪港深优势精选混合2.880060000.00001584600.0000
43002802广发东财大数据混合6.4200341200.00009011090.0000
44002938中银证券健康产业混合5.5200240592.00006354030.0000
45003131国寿安保强国智造混合2.790070000.00001848700.0000
46003161南方安泰混合0.6100160615.00004241840.0000
47003378泰康策略优选混合2.0300595000.000015714000.0000
48003456信达澳银新目标混合3.5800200000.00005282000.0000
49003634嘉实农业产业股票8.6900533052.000014077900.0000
50003655信达澳银新财富混合3.5800199950.00005280680.0000
51003658长盛量化多策略灵活配置混合5.3700154600.00004082990.0000
52003760国泰宁益定期开放灵活配置混合A1.740088900.00002347850.0000
53003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C1.740088900.00002347850.0000
54003861招商兴福混合A1.9400145823.00003851190.0000
55003862招商兴福混合C1.9400145823.00003851190.0000
56003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.9600522700.000013804500.0000
57004150博时鑫惠混合C0.7200146100.00003858500.0000
58004351汇丰晋信珠三角区域发展混合5.8100529058.000013972400.0000
59004604富国新活力灵活配置混合A1.650091600.00002419160.0000
60004605富国新活力灵活配置混合C1.650091600.00002419160.0000
61004666长城久嘉创新成长混合3.55001100450.000029062900.0000
62004696东兴量化优享混合1.240030000.0000792300.0000
63004814中欧红利优享灵活配置混合A7.0400140000.00003697400.0000
64004815中欧红利优享灵活配置混合C7.0400140000.00003697400.0000
65004848中欧睿泓定期开放混合2.3500743910.000019646700.0000
66004993中欧可转债债券A0.500041000.00001082810.0000
67004994中欧可转债债券C0.500041000.00001082810.0000
68005075富国研究量化精选混合4.0600292800.00007732850.0000
69005121富国兴利增强债券0.19006100.0000161101.0000
70005161华商上游产业股票3.1700179956.00004752640.0000
71005328前海开源价值策略股票5.8300556600.000014699800.0000
72005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.590053657.00001417080.0000
73005526工银新生代消费混合3.14001418554.000037464000.0000
74005544银华瑞和灵活配置混合2.4300386100.000010196900.0000
75005612嘉实核心优势股票2.33006887560.0000181900000.0000
76005764中欧潜力价值灵活配置混合C6.07008190458.0000216310000.0000
77020009国泰金鹏蓝筹混合3.9300863700.000022810300.0000
78020015国泰区位优势股票3.5000250148.00006606410.0000
79090010大成中证红利指数2.4100185900.00004909620.0000
80100032富国中证红利指数增强2.32001946635.000051410600.0000
81150198国泰国证食品饮料行业指数分级A2.26001504280.000039728000.0000
82150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2.26001504280.000039728000.0000
83159928汇添富中证主要消费ETF2.64001618772.000042751800.0000
84159946广发中证全指主要消费ETF1.870039300.00001037910.0000
85160222国泰国证食品饮料行业指数分级2.26001504280.000039728000.0000
86161907万家中证红利指数(LOF)2.510041200.00001088090.0000
87163302大摩资源优选混合(LOF)3.4900926000.000024455700.0000
88163407兴全沪深300指数(LOF)2.55001538811.000040640000.0000
89165528信诚鼎利混合(LOF)4.0000426249.000011257200.0000
90165531信诚多策略灵活配置混合3.5800110484.00002917880.0000
91166005中欧价值发现混合A5.720012634622.0000333680000.0000
92166010中欧鼎利债券0.740024793.0000654783.0000
93166020中欧成长优选混合A4.0400192492.00005083710.0000
94166024中欧恒利三年定期开放混合6.090017069151.0000450796000.0000
95180002银华保本增值混合0.4500353000.00009322730.0000
96200006长城消费增值股票5.10002400079.000063386100.0000
97202005南方成份精选股票3.02004200000.0000110922000.0000
98202202南方避险增值混合0.3900784426.000020716700.0000
99217002招商安泰平衡混合3.980061993.00001637240.0000
100217013招商中小盘精选股票3.9500228300.00006029400.0000
101270022广发内需增长混合3.9700426386.000011260900.0000
102270041广发消费品精选股票3.29001099416.000029035600.0000
103350001天治财富增长混合3.8700112000.00002957920.0000
104400022东方利群混合0.960059100.00001560830.0000
105450011国富研究精选股票3.630080000.00002112800.0000
106481001工银核心价值股票3.73006249552.0000165051000.0000
107481008工银大盘蓝筹股票2.9900797600.000021064600.0000
108481013工银消费服务行业股票7.43001746881.000046135100.0000
109487016工银灵活配置混合A2.0900124878.00003298030.0000
110501003长信中证上海改革指数(LOF)1.56001600.000042256.0000
111501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.060055500.00001465760.0000
112510081长盛动态精选混合4.4200499973.000013204300.0000
113512600嘉实中证主要消费ETF2.63007800.0000205998.0000
114519021国泰金鼎价值混合3.78001392500.000036775900.0000
115519093新华钻石品质企业股票5.3300380000.000010035800.0000
116519099新华灵活主题股票4.260048182.00001272490.0000
117519165新华鑫利灵活配置混合4.160035500.0000937555.0000
118580007东吴安享量化混合1.630096779.00002555930.0000
119673100西部利得久安回报混合2.260030000.0000792300.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合0.8500242100.00002953620.0000
2000054鹏华双债增利债券0.220055000.0000671000.0000
3000062银华量化智慧动力混合2.340085700.00001045540.0000
4000065国富焦点驱动混合1.00001199902.000014638800.0000
5000184工银添福债券A0.4900500000.00006100000.0000
6000215广发趋势优选灵活配置混合3.0500450000.00005490000.0000
7000256上投摩根红利回报混合0.300044900.0000547780.0000
8000326南方顺达保本混合0.2700339400.00004140680.0000
9000410益民服务领先混合4.6400304528.00003715240.0000
10000423前海开源事件驱动混合A3.0500484500.00005910900.0000
11000507泰达宏利宏达混合A2.1200532700.00006498940.0000
12000508泰达宏利宏达混合B2.1200532700.00006498940.0000
13000529广发竞争优势混合5.56004355957.000053142700.0000
14000550广发新动力股票4.46002563300.000031272300.0000
15000574宝盈新价值混合4.98003522500.000042974500.0000
16000584新华鑫益灵活配置混合3.0700800000.00009760000.0000
17000589光大保德信银发商机股票5.8300682000.00008320400.0000
18000619东方红产业升级混合3.320024295538.0000296406000.0000
19000717融通转型三动力灵活配置混合7.03001089277.000013289200.0000
20000761国富健康优质生活股票3.460080000.0000976000.0000
21000794宝盈睿丰创新混合A5.3500849960.000010369500.0000
22000796宝盈睿丰创新混合C5.3500849960.000010369500.0000
23000894中欧睿达定期开放混合0.6600146600.00001788520.0000
24000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.8700950076.000011590900.0000
25000973新华增盈回报债券1.29002671700.000032594700.0000
26000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001800.000021960.0000
27001000中欧明睿新起点混合4.79006040182.000073690200.0000
28001004新华稳健回报混合发起式4.13001080000.000013176000.0000
29001008工银国企改革股票4.52006445044.000078629500.0000
30001040新华策略精选股票6.10003000000.000036600000.0000
31001047光大保德信国企改革股票6.40006000000.000073200000.0000
32001112东方红中国优势混合2.930017958998.0000219100000.0000
33001115广发聚安混合A2.0800400000.00004880000.0000
34001116广发聚安混合C2.0800400000.00004880000.0000
35001118华宝事件驱动混合2.45004200097.000051241200.0000
36001140工银总回报灵活配置混合1.86001500000.000018300000.0000
37001185安信动态策略混合1.8200185126.00002258540.0000
38001190鹏华弘润灵活配置混合A0.3100336600.00004106520.0000
39001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3100336600.00004106520.0000
40001225中邮趋势精选灵活配置混合5.37008000000.000097600000.0000
41001236博时丝路主题股票5.26004871900.000059437200.0000
42001239长盛国企改革混合1.3600900000.000010980000.0000
43001245工银生态环境股票5.50004295285.000052402500.0000
44001254泰达宏利新起点混合8.3900500000.00006100000.0000
45001256泓德优选成长混合3.00007124056.000086913500.0000
46001264银华恒利灵活配置混合1.3800156300.00001906860.0000
47001272兴业聚利灵活配置混合3.1700277112.00003380770.0000
48001280银华聚利灵活配置混合4.92001554276.000018962200.0000
49001283红塔红土盛金新动力混合A1.9600180646.00002203880.0000
50001284红塔红土盛金新动力混合C1.9600180646.00002203880.0000
51001287安信优势增长混合A3.7700137300.00001675060.0000
52001316安信稳健增值混合A0.500050000.0000610000.0000
53001324华宝新价值混合0.4700147600.00001800720.0000
54001329鹏华弘实混合A0.4100217000.00002647400.0000
55001330鹏华弘实混合C0.4100217000.00002647400.0000
56001338安信稳健增值混合C0.500050000.0000610000.0000
57001392国富金融地产混合A1.970060100.0000733220.0000
58001393国富金融地产混合C1.970060100.0000733220.0000
59001428工银灵活配置混合B1.9000245300.00002992660.0000
60001454鹏华弘鑫混合C2.5100150000.00001830000.0000
61001468广发改革混合3.92001087741.000013270400.0000
62001511兴全新视野定期开放混合发起式4.550025388375.0000309738000.0000
63001518万家瑞兴混合8.87002252799.000027484100.0000
64001530万家瑞富混合0.410034500.0000420900.0000
65001531招商安益混合0.1600109738.00001338800.0000
66001583安信新常态股票5.85002451996.000029914400.0000
67001596信诚新泽混合A3.3700594200.00007249240.0000
68001615中欧睿尚定期开放混合0.5500117500.00001433500.0000
69001635万家瑞益混合A2.38001269968.000015493600.0000
70001636万家瑞益混合C2.38001269968.000015493600.0000
71001650工银丰收回报灵活配置混合A0.5700160000.00001952000.0000
72001659富安达新动力混合8.6700670800.00008183760.0000
73001660富安达行业轮动混合5.23001081400.000013193100.0000
74001681新华积极价值混合3.9400289000.00003525800.0000
75001682新华鑫回报混合3.6800125937.00001536430.0000
76001710安信新趋势混合A0.6800300000.00003660000.0000
77001711安信新趋势混合C0.6800300000.00003660000.0000
78001712东方红优势精选混合5.06008422102.0000102750000.0000
79001715工银新焦点灵活配置混合A1.360089634.00001093530.0000
80001736圆信永丰优加生活股票3.86003900000.000047580000.0000
81001740光大保德信中国制造混合6.550010000000.0000122000000.0000
82001749招商中国机遇股票4.76003600000.000043920000.0000
83001791大成绝对收益混合发起A1.7100114200.00001393240.0000
84001792大成绝对收益混合发起C1.7100114200.00001393240.0000
85001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.83008265535.0000100840000.0000
86001829北信瑞丰中国智造主题混合4.7000390600.00004765320.0000
87001866北信瑞丰新成长混合5.2100370000.00004514000.0000
88001869招商制造业混合A3.93002884591.000035192000.0000
89001955中欧养老混合4.6700230000.00002806000.0000
90001998工银新焦点灵活配置混合C1.360089634.00001093530.0000
91002023红塔红土稳健回报混合A2.300020400.0000248880.0000
92002024红塔红土稳健回报混合C2.300020400.0000248880.0000
93002029安信动态策略混合C1.8200185126.00002258540.0000
94002036安信优势增长混合C3.7700137300.00001675060.0000
95002083新华鑫动力混合A3.430060000.0000732000.0000
96002084新华鑫动力混合C3.430060000.0000732000.0000
97002124广发新兴产业精选混合2.9200338700.00004132140.0000
98002125广发新兴成长混合3.0300661546.00008070860.0000
99002135广发鑫源混合A1.2200200000.00002440000.0000
100002136广发鑫源混合C1.2200200000.00002440000.0000
101002146长安鑫益增强混合A1.110040000.0000488000.0000
102002147长安鑫益增强混合C1.110040000.0000488000.0000
103002148国寿安保稳惠混合1.5900175000.00002135000.0000
104002156长盛盛世混合A2.6800200000.00002440000.0000
105002157长盛盛世混合C2.6800200000.00002440000.0000
106002177信诚新泽混合B3.3700594200.00007249240.0000
107002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.140040000.0000488000.0000
108002208博时境源保本混合A0.1400139000.00001695800.0000
109002209博时境源保本混合C0.1400139000.00001695800.0000
110002233工银丰收回报灵活配置混合C0.5700160000.00001952000.0000
111002249招商境远混合4.2200883000.000010772600.0000
112002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.9900123600.00001507920.0000
113002271招商安弘保本混合0.1700200202.00002442460.0000
114002326银华聚利C4.92001554276.000018962200.0000
115002367国联安安稳灵活配置混合4.7600600000.00007320000.0000
116002383大成趋势回报灵活配置混合5.5600374200.00004565240.0000
117002389招商安德保本混合A0.1800140612.00001715470.0000
118002446广发稳鑫保本混合0.7200540302.00006591680.0000
119002456招商安元保本混合A0.8200562700.00006864940.0000
120002457招商安元保本混合C0.8200562700.00006864940.0000
121002495前海开源量化优选混合A0.480021100.0000257420.0000
122002496前海开源量化优选混合C0.480021100.0000257420.0000
123002498兴业聚鑫灵活配置混合2.5500499202.00006090260.0000
124002510申万菱信中证500指数增强1.790082800.00001010160.0000
125002643鹏华兴利混合0.8100513050.00006259210.0000
126002681金鹰元和灵活配置混合A5.80003653197.000044569000.0000
127002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.30001358968.000016579400.0000
128002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.30001358968.000016579400.0000
129002720国寿安保尊利增强回报债券A0.480040000.0000488000.0000
130002721国寿安保尊利增强回报债券C0.480040000.0000488000.0000
131002732长盛沪港深优势精选混合1.770080000.0000976000.0000
132002776招商安荣混合A0.1200130524.00001592390.0000
133002777招商安荣混合C0.1200130524.00001592390.0000
134002808泓德优势领航混合3.51002358800.000028777400.0000
135002932圆信永丰强化收益债券A1.3500536500.00006545300.0000
136002933圆信永丰强化收益债券C1.3500536500.00006545300.0000
137002989融通通乾研究精选混合7.82007855420.000095836100.0000
138003026安信新价值混合A2.4200150000.00001830000.0000
139003027安信新价值混合C2.4200150000.00001830000.0000
140003028安信新优选混合A0.8400202600.00002471720.0000
141003029安信新优选混合C0.8400202600.00002471720.0000
142003030安信新目标混合A0.4300226000.00002757200.0000
143003031安信新目标混合C0.4300226000.00002757200.0000
144003062银华通利灵活配置混合A1.0100131000.00001598200.0000
145003063银华通利灵活配置混合C1.0100131000.00001598200.0000
146003122鹏华兴盛混合A1.180053801.0000656372.0000
147003147大成动态量化配置策略混合2.3100168300.00002053260.0000
148003150中欧睿诚定期开放混合A2.0400800900.00009770980.0000
149003151中欧睿诚定期开放混合C2.0400800900.00009770980.0000
150003221新华丰利债券A0.920044802.0000546584.0000
151003222新华丰利债券C0.920044802.0000546584.0000
152003224鹏华兴润定期开放混合A0.7600205100.00002502220.0000
153003225鹏华兴润定期开放混合C0.7600205100.00002502220.0000
154003345安信新成长混合A0.4400210000.00002562000.0000
155003346安信新成长混合C0.4400210000.00002562000.0000
156003396东方红优享红利混合5.150014592443.0000178028000.0000
157003411鹏华弘康混合A0.7600288030.00003513970.0000
158003412鹏华弘康混合C0.7600288030.00003513970.0000
159003495鹏华弘尚混合A0.5500350570.00004276950.0000
160003496鹏华弘尚混合C0.5500350570.00004276950.0000
161003561诺德成长精选混合A4.46002120812.000025873900.0000
162003562诺德成长精选混合C4.46002120812.000025873900.0000
163003641长盛盛丰混合A2.8600465700.00005681540.0000
164003642长盛盛丰混合C2.8600465700.00005681540.0000
165003762国开开泰混合A0.130022000.0000268400.0000
166003763国开开泰混合C0.130022000.0000268400.0000
167003922长盛盛康灵活配置混合A0.3600131800.00001607960.0000
168003923长盛盛康灵活配置混合C0.3600131800.00001607960.0000
169003951博时鑫润混合C2.6900140000.00001708000.0000
170003986申万菱信中证500指数优选增强1.2300210000.00002562000.0000
171004036鹏华弘樽混合A2.840013200.0000161040.0000
172004037鹏华弘樽混合C2.840013200.0000161040.0000
173004096鹏华兴康混合A1.470030000.0000366000.0000
174004153信诚新悦混合A2.6500450000.00005490000.0000
175004154信诚新悦混合B2.6500450000.00005490000.0000
176004176博时鑫泰混合C2.1100279400.00003408680.0000
177004205东方支柱产业灵活配置混合4.0700120000.00001464000.0000
178004278东方红智逸沪港深定开混合3.93005128865.000062572200.0000
179004316前海开源沪港深裕鑫混合A0.630035400.0000431880.0000
180004321前海开源沪港深强国产业混合0.5700110300.00001345660.0000
181004374华泰保兴吉年丰混合发起式A6.00001416700.000017283700.0000
182004385中金新安混合1.4300114865.00001401350.0000
183004427交银增利增强债券A0.300012100.0000147620.0000
184004428交银增利增强债券C0.300012100.0000147620.0000
185004457光大保德信多策略智选18个月定开混合6.15001200000.000014640000.0000
186004512海富通富睿混合C0.370021700.0000264740.0000
187004513海富通富睿混合A0.370021700.0000264740.0000
188004525中欧达乐混合1.3100724100.00008834020.0000
189004549富安达消费主题混合4.2700623313.00007604420.0000
190004569招商制造业混合C3.93002884591.000035192000.0000
191004642南方房地产联接A0.29005500.000067100.0000
192004643南方房地产联接C0.29005500.000067100.0000
193004693前海联合泳隽混合4.77001650000.000020130000.0000
194004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.4200120000.00001464000.0000
195004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.4200120000.00001464000.0000
196004746易方达上证50指数C5.430050243745.0000612974000.0000
197004760国寿安保稳瑞混合A0.6800220000.00002684000.0000
198004761国寿安保稳瑞混合C0.6800220000.00002684000.0000
199004769申万菱信价值优先混合1.8300374100.00004564020.0000
200004790富荣福安混合A0.450020000.0000244000.0000
201004791富荣福安混合C0.450020000.0000244000.0000
202004806长信先机两年定期开放混合1.5200252000.00003074400.0000
203004827平安大华鑫荣混合A0.700032100.0000391620.0000
204004828平安大华鑫荣混合C0.700032100.0000391620.0000
205004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.0200500000.00006100000.0000
206004848中欧睿泓定期开放混合3.40002327417.000028394500.0000
207004868交银股息优化混合4.9900620500.00007570100.0000
208004871中银金融地产混合4.3300275002.00003355020.0000
209004934圆信永丰消费升级混合3.76005832471.000071156100.0000
210004958圆信永丰优享生活混合3.74001667150.000020339200.0000
211004959圆信永丰优悦生活混合3.48005710000.000069662000.0000
212005004交银品质升级混合3.47005004000.000061048800.0000
213005005中金金泽混合A3.550053200.0000649040.0000
214005006中金金泽混合C3.550053200.0000649040.0000
215005027光大保德信优选一年定开混合6.39004000000.000048800000.0000
216005067融通逆向策略灵活配置混合8.47001699488.000020733800.0000
217005082诺德量化蓝筹混合A2.45006400.000078080.0000
218005083诺德量化蓝筹混合C2.45006400.000078080.0000
219005084平安大华量化先锋混合A2.340034300.0000418460.0000
220005085平安大华量化先锋混合C2.340034300.0000418460.0000
221005164富荣福锦混合A1.4500130000.00001586000.0000
222005165富荣福锦混合C1.4500130000.00001586000.0000
223005169华泰保兴策略精选混合A0.920048500.0000591700.0000
224005170华泰保兴策略精选混合C0.920048500.0000591700.0000
225005188海富通量化前锋股票C1.8600144100.00001758020.0000
226005189海富通量化前锋股票A1.8600144100.00001758020.0000
227005231红塔红土盛通混合型发起式A2.6000118527.00001446030.0000
228005232红塔红土盛通混合型发起式C2.6000118527.00001446030.0000
229005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.680024300.0000296460.0000
230005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.680024300.0000296460.0000
231005331益民优势安享灵活配置混合3.8400263500.00003214700.0000
232005357富国国企改革灵活配置混合1.45001953000.000023826600.0000
233005376北信瑞丰华丰灵活配置混合0.720060000.0000732000.0000
234005396中金丰硕混合2.6900505970.00006172830.0000
235005418申万菱信量化驱动混合3.2100500000.00006100000.0000
236005422鹏华兴嘉定期开放混合0.7100120000.00001464000.0000
237005444光大保德信多策略精选18个月混合7.19003378360.000041216000.0000
238005449华夏行业龙头混合4.240018228658.0000222390000.0000
239005498银华积极成长混合3.54001339250.000016338800.0000
240005549富国成长优选三年定开混合5.17009774111.0000119244000.0000
241005587安信比较优势混合5.41008631261.0000105301000.0000
242005739富国转型机遇混合2.53003489045.000042566300.0000
243005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.83008265535.0000100840000.0000
244040001华安创新股票4.01006138020.000074883800.0000
245040002华安中国A股增强指数1.69002917968.000035599200.0000
246070027嘉实周期优选股票3.72004307200.000052547800.0000
247080003长盛积极配置债券0.8500289336.00003529900.0000
248100060富国高新技术产业股票4.37001148400.000014010500.0000
249110003易方达上证50指数A5.430050243745.0000612974000.0000
250110027易方达安心回报债券A1.15006174100.000075324000.0000
251110028易方达安心回报债券B1.15006174100.000075324000.0000
252150117国泰国证房地产行业指数分级A12.06009492840.0000115813000.0000
253150118国泰国证房地产行业指数分级B12.06009492840.0000115813000.0000
254150192鹏华地产分级A13.40004438367.000054148100.0000
255150193鹏华地产分级B13.40004438367.000054148100.0000
256150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.3400947354.000011557700.0000
257150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.3400947354.000011557700.0000
258150209富国中证国有企业改革指数分级A2.820017663705.0000215497000.0000
259150210富国中证国有企业改革指数分级B2.820017663705.0000215497000.0000
260160136南方中证国有企业改革指数分级2.8800412300.00005030060.0000
261160218国泰国证房地产行业指数分级12.06009492840.0000115813000.0000
262160607鹏华价值优势股票(LOF)5.68009528103.0000116243000.0000
263160628鹏华地产分级13.40004438367.000054148100.0000
264160812长盛同益成长回报(LOF)2.8700350000.00004270000.0000
265160918大成中小盘股票(LOF)5.47002265200.000027635400.0000
266161026富国中证国有企业改革指数分级2.820017663705.0000215497000.0000
267161601融通新蓝筹混合6.920012656524.0000154410000.0000
268161721招商沪深300地产等权重指数分级6.3400947354.000011557700.0000
269162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.710030000.0000366000.0000
270162202泰达宏利周期股票3.8400581800.00007097960.0000
271162414华宝新机遇混合A0.9700138300.00001687260.0000
272163402兴全趋势投资混合(LOF)4.300044596963.0000544083000.0000
273163406兴全合润分级股票3.660015214102.0000185612000.0000
274163409兴全绿色投资股票(LOF)4.97001773730.000021639500.0000
275165512信诚新机遇股票(LOF)1.86001674800.000020432600.0000
276166005中欧价值发现混合A2.450011701573.0000142759000.0000
277166020中欧成长优选混合A4.1700429900.00005244780.0000
278166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.46003119112.000038053200.0000
279166024中欧恒利三年定期开放混合2.480015059586.0000183727000.0000
280168002国寿安保策略精选混合1.3400225000.00002745000.0000
281169102东方红睿阳混合(LOF)5.48002553480.000031152500.0000
282169103东方红睿轩沪港深混合5.09005904395.000072033600.0000
283180033银华上证50等权ETF联接0.07004499.000054888.0000
284206003鹏华信用增利A0.5100299964.00003659560.0000
285206012鹏华价值精选股票2.8100106500.00001299300.0000
286210003金鹰行业优势股票5.4000750471.00009155750.0000
287210006金鹰元禧混合A0.570019900.0000242780.0000
288210010金鹰元泰信用债债券A1.3900485500.00005923100.0000
289255010国联安稳健混合3.7300450000.00005490000.0000
290257030国联安优势股票5.60001650000.000020130000.0000
291270001广发聚富混合5.37007192578.000087749400.0000
292270006广发策略优选混合3.83009791210.0000119453000.0000
293270022广发内需增长混合4.53001053400.000012851500.0000
294288001华夏经典配置混合4.63002880800.000035145800.0000
295288002华夏收入股票3.67008014819.000097780800.0000
296310308申万菱信盛利精选混合4.52002450200.000029892400.0000
297320018诺安新动力灵活配置混合4.4700297966.00003635190.0000
298340006兴全全球视野股票8.280010403138.0000126918000.0000
299360005光大保德信红利股票4.84002600000.000031720000.0000
300360007光大保德信优势配置股票8.560026000000.0000317200000.0000
301360016光大保德信行业轮动股票4.9300800000.00009760000.0000
302450001国富中国收益混合1.5300312500.00003812500.0000
303450004国富深化价值股票2.7300390089.00004759090.0000
304450007国富成长动力股票3.4500215637.00002630770.0000
305481001工银核心价值股票3.510012729781.0000155303000.0000
306481006工银红利股票1.9900819100.00009993020.0000
307485111工银瑞信双利债券A0.87003899922.000047579000.0000
308487016工银灵活配置混合A1.9000245300.00002992660.0000
309501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.01006062022.000073956700.0000
310501054东方红睿泽三年定开混合2.680015000000.0000183000000.0000
311502006易方达国企改革分级2.8700689300.00008409460.0000
312510010治理ETF2.0100623659.00007608640.0000
313510060上证中央企业50ETF3.3300465299.00005676650.0000
314510080长盛全债指数增强债券0.230015776.0000192467.0000
315510090责任ETF2.5400193871.00002365230.0000
316512200南方中证房地产ETF10.1300346011.00004221330.0000
317519003海富通收益增长混合2.61002472356.000030162700.0000
318519025海富通领先成长股票2.6400212800.00002596160.0000
319519050海富通安颐收益混合A0.4900220900.00002694980.0000
320519087新华优选分红混合5.43004600000.000056120000.0000
321519089新华优选成长股票4.51002199999.000026840000.0000
322519091新华泛资源优势混合4.29002300097.000028061200.0000
323519093新华钻石品质企业股票3.8400591900.00007221180.0000
324519099新华灵活主题股票4.4900110000.00001342000.0000
325519130海富通新内需混合0.430025700.0000313540.0000
326519133海富通改革驱动混合2.98001851400.000022587100.0000
327519156新华行业灵活配置混合A3.08003597011.000043883500.0000
328519165新华鑫利灵活配置混合3.680068000.0000829600.0000
329519185万家精选股票7.330017275640.0000210763000.0000
330519191万家城市建设主题纯债债券8.79007476282.000091210600.0000
331519198万家颐和保本混合0.2000100000.00001220000.0000
332519212万家宏观择时多策略混合9.03001836680.000022407500.0000
333519223海富通欣荣混合C2.2800235800.00002876760.0000
334519619银河君荣混合A7.3400620000.00007564000.0000
335519686交银上证180公司治理ETF联接0.040011800.0000143960.0000
336519688交银精选股票8.670024172821.0000294908000.0000
337519694交银蓝筹股票7.570013509970.0000164822000.0000
338519702交银趋势优选股票4.94001447963.000017665100.0000
339519704交银先进制造股票4.80009085578.0000110844000.0000
340519727交银成长30股票8.6300428761.00005230880.0000
341519732交银定期支付双息平衡混合1.84002181345.000026612400.0000
342519736交银新成长股票8.680020667471.0000252143000.0000
343519756交银国企改革灵活配置混合3.02001392100.000016983600.0000
344519778交银经济新动力混合5.8800686213.00008371800.0000
345519909华安安顺混合2.40001750000.000021350000.0000
346519935长信创新驱动股票4.3200129000.00001573800.0000
347530010建信上证社会责任ETF联接0.04003200.000039040.0000
348540009汇丰晋信消费红利股票2.59001260100.000015373200.0000
349550003信诚盛世蓝筹股票2.31002021396.000024661000.0000
350550004信诚三得益债券A0.2600485583.00005924110.0000
351550008信诚优胜精选股票2.54003999906.000048798900.0000
352560002益民红利成长混合5.70001581794.000019297900.0000
353570005诺德成长优势股票4.89009450813.0000115300000.0000
354580005东吴进取策略混合2.9100371203.00004528680.0000
355673040西部利得行业主题优选混合0.710060000.0000732000.0000
356710002富安达策略精选混合4.88001933200.000023585000.0000
357750005安信平稳增长混合发起0.7400250000.00003050000.0000
358762001国金通用国鑫发起5.0900900000.000010980000.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.740052900.00002494240.0000
2000045工银产业债债券A0.700080000.00003772000.0000
3000046工银产业债债券B0.700080000.00003772000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.040091246.00004302250.0000
5000056建信消费升级混合3.600059600.00002810140.0000
6000057中银消费主题股票5.580045900.00002164180.0000
7000063长盛电子信息主题混合3.8900704173.000033201800.0000
8000065国富焦点驱动混合0.9700300000.000014145000.0000
9000083汇添富消费行业股票9.75009300006.0000438495000.0000
10000107富国信用增强债券A0.300015000.0000707250.0000
11000109富国信用增强债券C0.300015000.0000707250.0000
12000143鹏华双债加利债券0.10001111.000052384.0000
13000165国投瑞银策略精选混合1.4600128694.00006067920.0000
14000167广发聚优灵活配置混合5.2800712623.000033600200.0000
15000171易方达裕丰回报债券1.2400764910.000036065500.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票1.83002127087.0000100292000.0000
17000173汇添富美丽30股票4.55003600000.0000169740000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强2.4900305802.000014418600.0000
19000195工银保本3号混合A0.3100200000.00009430000.0000
20000236工银月月薪定期支付债券0.770081104.00003824050.0000
21000308建信创新中国股票3.090060800.00002866720.0000
22000309大摩品质生活精选股票5.5600480302.000022646200.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.67004202535.0000198150000.0000
24000326南方顺达保本混合0.3100100600.00004743290.0000
25000327南方新蓝筹混合0.340020000.0000943000.0000
26000328上投摩根转型动力混合2.9400404500.000019072200.0000
27000385景顺长城景颐双利债券A1.6400500000.000023575000.0000
28000386景顺长城景颐双利债券C1.6400500000.000023575000.0000
29000406汇添富双利增强债券A4.4700476300.000022457500.0000
30000407汇添富双利增强债券C4.4700476300.000022457500.0000
31000411景顺长城优质成长股票2.420042600.00002008590.0000
32000414嘉实绝对收益策略定期混合0.53005700.0000268755.0000
33000431鹏华品牌传承混合9.1800229525.000010822100.0000
34000458英大领先回报混合5.6800100000.00004715000.0000
35000527南方新优享灵活配置混合2.41001968381.000092809200.0000
36000547建信健康民生混合3.020044100.00002079320.0000
37000550广发新动力股票2.7600411587.000019406300.0000
38000551信诚幸福消费股票5.400013400.0000631810.0000
39000574宝盈新价值混合8.91001630362.000076871600.0000
40000585嘉实对冲套利定开混合0.76007700.0000363055.0000
41000592建信改革红利股票3.7100133400.00006289810.0000
42000609华商新量化混合3.6600286100.000013489600.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接1.9600214026.000010091300.0000
44000656前海开源沪深300指数1.55003200.0000150880.0000
45000751嘉实新兴产业股票5.5100919925.000043374500.0000
46000762汇添富绝对收益定开混合4.7600270000.000012730500.0000
47000763工银新财富灵活配置混合1.7200218989.000010325300.0000
48000824圆信永丰双红利混合A7.35004359819.0000205565000.0000
49000825圆信永丰双红利混合C7.35004359819.0000205565000.0000
50000828泰达转型机遇股票3.040042500.00002003880.0000
51000835华润元大富时中国A50指数3.7200386103.000018204800.0000
52000854鹏华养老产业股票8.8700868389.000040944500.0000
53000877华泰柏瑞量化优选混合1.8900240799.000011353700.0000
54000893工银创新动力股票6.1200969400.000045707200.0000
55000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式2.0700131500.00006200220.0000
56000936博时产业新动力混合A3.7000567990.000026780700.0000
57000953国泰睿吉灵活配置混合A2.600050000.00002357500.0000
58000954国泰睿吉灵活配置混合C2.600050000.00002357500.0000
59000955南方产业活力股票4.98001200058.000056582700.0000
60000961天弘沪深300指数A1.9300688176.000032447500.0000
61000972新华万银策略灵活配置混合2.4200122400.00005771160.0000
62000986中原英石灵活配置混合2.3100750000.000035362500.0000
63000992广发对冲套利定开混合1.5900103300.00004870600.0000
64001004新华稳健回报混合发起式3.3300225000.000010608800.0000
65001008工银国企改革股票7.67002827200.0000133302000.0000
66001015华夏沪深300指数增强A2.4300226352.000010672500.0000
67001016华夏沪深300指数增强C2.4300226352.000010672500.0000
68001043工银美丽城镇股票5.6000543724.000025636600.0000
69001044嘉实新消费股票8.21005774600.0000272272000.0000
70001047光大保德信国企改革股票3.3000800000.000037720000.0000
71001048富国新兴产业股票4.56002202742.0000103859000.0000
72001054工银新金融股票8.34001350000.000063652500.0000
73001072华安智能装备主题股票5.50001168394.000055089800.0000
74001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.390063100.00002975160.0000
75001074华泰柏瑞量化驱动混合1.9900277410.000013079900.0000
76001075宝盈转型动力混合3.66001471800.000069395400.0000
77001076易方达改革红利混合5.13002120796.000099995500.0000
78001106华商健康生活混合4.94001000000.000047150000.0000
79001115广发聚安混合A0.400020000.0000943000.0000
80001116广发聚安混合C0.400020000.0000943000.0000
81001119国投瑞银新回报混合1.780019545.0000921547.0000
82001126上投摩根卓越制造股票2.8600712400.000033589700.0000
83001133广发可选消费联接A0.06003914.0000184545.0000
84001135益民品质升级混合6.3600224464.000010583500.0000
85001140工银总回报灵活配置混合7.65001599990.000075439500.0000
86001143华商量化进取混合3.29001494144.000070448900.0000
87001148申万菱信多策略灵活配置混合0.800020016.0000943754.0000
88001179德邦大健康灵活配置混合8.78001036000.000048847400.0000
89001182易方达安心回馈混合2.6300254440.000011996800.0000
90001189广发聚宝混合0.330013000.0000612950.0000
91001193中金消费升级股票4.3400165500.00007803320.0000
92001194景顺长城稳健回报混合0.7500120200.00005667430.0000
93001196东方鼎新灵活配置混合1.9700100400.00004733860.0000
94001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.150020000.0000943000.0000
95001205建信稳健回报灵活配置混合0.9900107700.00005078060.0000
96001216易方达新收益混合A2.3200533800.000025168700.0000
97001217易方达新收益混合C2.3200533800.000025168700.0000
98001218国投瑞银精选收益混合7.50001013406.000047782100.0000
99001222鹏华外延成长混合9.0900510702.000024079600.0000
100001226中邮稳健添利灵活配置混合0.370050000.00002357500.0000
101001228国联安鑫享灵活配置混合A3.50009000.0000424350.0000
102001229德邦福鑫灵活配置混合A3.690039500.00001862420.0000
103001236博时丝路主题股票3.7200891100.000042015400.0000
104001245工银生态环境股票3.9800803524.000037886200.0000
105001253建信回报灵活配置混合2.1800304800.000014371300.0000
106001255长城改革红利混合2.1500214500.000010113700.0000
107001270英大灵活配置混合发起式A5.6800200000.00009430000.0000
108001271英大灵活配置混合发起式B5.6800200000.00009430000.0000
109001281长安鑫利优选混合A5.6900107100.00005049760.0000
110001291大摩量化多策略股票1.8800195500.00009217820.0000
111001296长城转型成长混合3.570090000.00004243500.0000
112001297平安大华智慧中国混合5.1300477700.000022523600.0000
113001300大成睿景灵活配置混合A4.1800865944.000040829300.0000
114001301大成睿景灵活配置混合C4.1800865944.000040829300.0000
115001303银华稳利灵活配置混合5.590060900.00002871440.0000
116001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1.950078100.00003682420.0000
117001316安信稳健增值混合A1.160030000.00001414500.0000
118001319农银信息传媒股票2.0600663000.000031260400.0000
119001320工银丰盈回报灵活配置混合5.5000119440.00005631600.0000
120001335南方利众混合A0.680029300.00001381500.0000
121001336鹏华弘益混合A0.7100100000.00004715000.0000
122001337鹏华弘益混合C0.7100100000.00004715000.0000
123001338安信稳健增值混合C1.160030000.00001414500.0000
124001342易方达新享混合A2.430058011.00002735220.0000
125001343易方达新享混合C2.430058011.00002735220.0000
126001367德邦新添利灵活配置混合A0.7900169000.00007968350.0000
127001379景顺长城领先回报混合C1.8900116690.00005501930.0000
128001382易方达国企改革混合5.6500168656.00007952130.0000
129001399安信鑫安得利混合A1.2600172900.00008152240.0000
130001400安信鑫安得利混合C1.2600172900.00008152240.0000
131001407景顺长城稳健回报混合C0.7500120200.00005667430.0000
132001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.680080000.00003772000.0000
133001419泰达宏利新思路混合A2.660084400.00003979460.0000
134001423景顺长城安享回报混合C1.1700186400.00008788760.0000
135001424博时新起点混合A6.6400800820.000037758700.0000
136001425博时新起点混合C6.6400800820.000037758700.0000
137001428工银灵活配置混合B1.820060800.00002866720.0000
138001433易方达瑞景混合1.6900189783.00008948270.0000
139001441易方达瑞信混合I4.1200273000.000012872000.0000
140001442易方达瑞信混合E4.1200273000.000012872000.0000
141001443易方达瑞选混合I2.5600386400.000018218800.0000
142001444易方达瑞选混合E2.5600386400.000018218800.0000
143001449华商双驱优选混合7.6600900000.000042435000.0000
144001468广发改革混合4.8700349706.000016488600.0000
145001487宝盈优势产业混合9.5600203400.00009590310.0000
146001495东方新价值混合A2.2600170000.00008015500.0000
147001505南方利众混合C0.680029300.00001381500.0000
148001507景顺长城泰和回报混合C2.5900167300.00007888200.0000
149001520国投瑞银研究精选股票3.300064010.00003018070.0000
150001524华泰柏瑞军工股票0.810089500.00004219920.0000
151001543宝盈新锐混合9.6600320800.000015125700.0000
152001562易方达瑞和混合3.0600372000.000017539800.0000
153001586天弘中证100指数A2.980024100.00001136320.0000
154001587天弘中证100指数C2.980024100.00001136320.0000
155001588天弘中证800指数A1.460039600.00001867140.0000
156001589天弘中证800指数C1.460039600.00001867140.0000
157001603易方达安盈回报混合4.030099361.00004684870.0000
158001610平安大华鑫享混合C1.500070600.00003328790.0000
159001622新华鑫锐混合2.8900107300.00005059200.0000
160001623兴业国企改革混合3.8800147800.00006968770.0000
161001650工银丰收回报灵活配置混合A0.760055000.00002593250.0000
162001651工银新蓝筹股票3.1000273500.000012895500.0000
163001657长安鑫富领先混合2.510018000.0000848700.0000
164001659富安达新动力混合3.930078797.00003715280.0000
165001660富安达行业轮动混合2.3400125100.00005898460.0000
166001677中银战略新兴产业股票4.9600249700.000011773400.0000
167001681新华积极价值混合5.6900108000.00005092200.0000
168001692南方国策动力股票4.1000132200.00006233230.0000
169001696南方智造股票4.2000102000.00004809300.0000
170001704国投瑞银进宝混合7.5300688310.000032453800.0000
171001708东兴改革精选混合3.880020000.0000943000.0000
172001710安信新趋势混合A0.790090072.00004246900.0000
173001711安信新趋势混合C0.790090072.00004246900.0000
174001714工银文体产业股票5.1900480596.000022660100.0000
175001715工银新焦点灵活配置混合A3.000051262.00002417000.0000
176001720工银新增利混合0.760020000.0000943000.0000
177001721工银新增益混合1.7700195699.00009227210.0000
178001722工银银和利混合2.3500272717.000012858600.0000
179001726汇添富新兴消费股票5.6200795977.000037530300.0000
180001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.8900174100.00008208820.0000
181001731广发百发大数据价值混合A4.310048300.00002277340.0000
182001732广发百发大数据价值混合E4.310048300.00002277340.0000
183001736圆信永丰优加生活股票5.35001399945.000066007400.0000
184001738大摩新趋势混合2.960035800.00001687970.0000
185001741广发百发大数据精选混合A7.1700103700.00004889460.0000
186001742广发百发大数据精选混合E7.1700103700.00004889460.0000
187001745易方达瑞富混合I2.1000194500.00009170680.0000
188001746易方达瑞富混合E2.1000194500.00009170680.0000
189001747易方达瑞祺混合I0.870092500.00004361380.0000
190001748易方达瑞祺混合E0.870092500.00004361380.0000
191001796汇添富安鑫智选混合A8.5400713500.000033641500.0000
192001801汇添富达欣混合A2.120033234.00001566980.0000
193001816汇添富新睿精选混合A2.160076700.00003616400.0000
194001830融通跨界成长灵活配置混合3.910039000.00001838850.0000
195001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.950041700.00001966160.0000
196001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.950041700.00001966160.0000
197001854景顺长城景颐增利债券A1.520019900.0000938285.0000
198001855景顺长城景颐增利债券C1.520019900.0000938285.0000
199001856易方达环保灵活配置混合2.440049692.00002342980.0000
200001858建信鑫利灵活配置混合2.0700174000.00008204100.0000
201001878嘉实沪港深精选股票4.07006774813.0000319432000.0000
202001892长盛新兴成长混合7.99001021500.000048163700.0000
203001896泰达宏利绝对混合1.260017000.0000801550.0000
204001905华安安益灵活配置混合2.1600150000.00007072500.0000
205001910泰康新机遇灵活配置混合5.86003004122.0000141644000.0000
206001917招商量化精选股票1.190011800.0000556370.0000
207001920景顺长城景颐宏利债券A1.480093000.00004384950.0000
208001923国泰添益灵活配置混合1.8200190496.00008981890.0000
209001927华夏消费升级混合A8.51001920000.000090528000.0000
210001940农银汇理现代农业加混合3.080055900.00002635680.0000
211001998工银新焦点灵活配置混合C3.000051262.00002417000.0000
212002000工银新生利混合1.6500182615.00008610300.0000
213002005工银新得利混合0.860060000.00002829000.0000
214002011华夏红利混合2.05003389657.0000159822000.0000
215002065景顺长城景盛双息收益债券A1.640015000.0000707250.0000
216002066景顺长城景盛双息收益债券C1.640015000.0000707250.0000
217002072长安鑫利优选混合C5.6900107100.00005049760.0000
218002085长盛互联网+混合9.4900176400.00008317260.0000
219002104博时新价值混合A6.5600270000.000012730500.0000
220002105博时新价值混合C6.5600270000.000012730500.0000
221002111华宝新起点混合0.400057100.00002692260.0000
222002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.680080000.00003772000.0000
223002118广发安盈混合A1.840075200.00003545680.0000
224002119广发安盈混合C1.840075200.00003545680.0000
225002123北信瑞丰外延增长混合0.76002000.000094300.0000
226002133广发鑫益混合7.33006000000.0000282900000.0000
227002142博时外延增长主题混合3.6800162000.00007638300.0000
228002158汇添富安鑫智选混合C8.5400713500.000033641500.0000
229002160南方转型驱动灵活配置混合4.0500200000.00009430000.0000
230002162东方新价值混合C2.2600170000.00008015500.0000
231002164汇添富新睿精选混合C2.160076700.00003616400.0000
232002165汇添富达欣混合C2.120033234.00001566980.0000
233002167南方顺康混合3.0600113600.00005356240.0000
234002174东方互联网嘉混合8.550044000.00002074600.0000
235002180中银移动互联混合4.8900113100.00005332660.0000
236002181华安大安全混合5.0800246400.000011617800.0000
237002182东兴蓝海财富混合4.680065000.00003064750.0000
238002186国联安鑫享灵活配置混合C3.50009000.0000424350.0000
239002191农银物联网混合2.080026200.00001235330.0000
240002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.450046300.00002183040.0000
241002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.450046300.00002183040.0000
242002220南方瑞利混合2.760095359.00004496180.0000
243002233工银丰收回报灵活配置混合C0.760055000.00002593250.0000
244002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式1.790019100.0000900565.0000
245002289华商改革创新股票2.8000300000.000014145000.0000
246002291诺安安鑫混合3.7600217300.000010245700.0000
247002293南方益和保本混合0.5100263052.000012402900.0000
248002294博时新机遇混合C0.9400146100.00006888620.0000
249002295广发稳安保本混合0.4100100000.00004715000.0000
250002306银华合利债券1.470016407.0000773590.0000
251002307银华多元视野灵活配置混合2.670099060.00004670680.0000
252002310创金合信沪深300增强A5.2400485300.000022881900.0000
253002314泰达宏利新思路混合B2.660084400.00003979460.0000
254002315创金合信沪深300增强C5.2400485300.000022881900.0000
255002323银华稳利C5.590060900.00002871440.0000
256002351易方达裕祥回报债券2.1900356254.000016797400.0000
257002385博时沪深300指数C2.12002597792.0000122486000.0000
258002419汇添富盈安保本混合2.1600600000.000028290000.0000
259002420汇添富盈鑫保本混合3.00001299995.000061294800.0000
260002430中银丰利混合A2.5700360000.000016974000.0000
261002431中银丰利混合C2.5700360000.000016974000.0000
262002441德邦新添利灵活配置混合C0.7900169000.00007968350.0000
263002446广发稳鑫保本混合0.7300141200.00006657580.0000
264002474中邮睿信增强债券0.570020000.0000943000.0000
265002475中邮睿利增强债券0.660020000.0000943000.0000
266002495前海开源量化优选混合A0.50005700.0000268755.0000
267002496前海开源量化优选混合C0.50005700.0000268755.0000
268002501银华远景债券1.5300165399.00007798560.0000
269002545东方岳灵活配置混合1.980088100.00004153920.0000
270002559博时鑫瑞混合C3.5100400000.000018860000.0000
271002577南方新兴混合3.3900141400.00006667010.0000
272002604华夏新起点混合2.100068500.00003229780.0000
273002605融通新消费灵活配置混合3.910076100.00003588120.0000
274002622广发稳裕保本混合0.000082.00003866.0000
275002640中信建投睿溢混合1.420021000.0000990150.0000
276002669华商万众创新混合5.530090000.00004243500.0000
277002670万家沪深300指数增强A2.800054800.00002583820.0000
278002671万家沪深300指数增强C2.800054800.00002583820.0000
279002681金鹰元和灵活配置混合A5.8500952629.000044916500.0000
280002714鹏华金城保本混合0.5400330000.000015559500.0000
281002715新华健康生活主题混合2.21004902.0000231129.0000
282002730华富华鑫灵活配置混合A3.360090000.00004243500.0000
283002749嘉实稳盛债券3.3000160000.00007544000.0000
284002767泰康宏泰回报混合3.0500225497.000010632200.0000
285002792景顺长城顺益回报混合A3.680042612.00002009160.0000
286002793景顺长城顺益回报混合C3.680042612.00002009160.0000
287002804华泰柏瑞量化对冲混合2.110065800.00003102470.0000
288002809鹏华兴华定期开放混合1.530050000.00002357500.0000
289002833华夏新锦绣混合A2.160079700.00003757860.0000
290002834华夏新锦绣混合C2.160079700.00003757860.0000
291002837华夏网购精选混合2.060023174.00001092650.0000
292002842景顺长城景盈金利债券A1.23008274.0000390119.0000
293002850南方甑智定期开放混合发起式0.360080000.00003772000.0000
294002851南方品质混合8.740010172117.0000479615000.0000
295002861工银智能制造股票2.700016738.0000789197.0000
296002932圆信永丰强化收益债券A2.8600294100.000013866800.0000
297002933圆信永丰强化收益债券C2.8600294100.000013866800.0000
298002952建信多因子量化股票1.210010600.0000499790.0000
299002959汇添富盈稳保本混合2.1000900000.000042435000.0000
300002965中海合嘉增强收益债券A0.790010300.0000485645.0000
301002966中海合嘉增强收益债券C0.790010300.0000485645.0000
302002969易方达丰和债券0.8100990101.000046683300.0000
303002977广发可选消费联接C0.06003914.0000184545.0000
304003026安信新价值混合A1.250020000.0000943000.0000
305003027安信新价值混合C1.250020000.0000943000.0000
306003059长信先利半年定期开放混合0.430022400.00001056160.0000
307003092华商丰利增强定开债券A1.580018300.0000862845.0000
308003093华商丰利增强定开债券C1.580018300.0000862845.0000
309003120博时鑫源混合C9.2300200926.00009473660.0000
310003131国寿安保强国智造混合2.560036000.00001697400.0000
311003161南方安泰混合0.8300123794.00005836890.0000
312003184中证财通可持续发展100指数C2.740052900.00002494240.0000
313003247泰达宏利启智混合A1.9400180100.00008491720.0000
314003248泰达宏利启智混合C1.9400180100.00008491720.0000
315003261安信沪深300增强A4.460037500.00001768120.0000
316003262安信沪深300增强C4.460037500.00001768120.0000
317003295南方安裕混合0.8200130874.00006170710.0000
318003301华夏鼎融债券A0.280011960.0000563914.0000
319003302华夏鼎融债券C0.280011960.0000563914.0000
320003331博时乐臻定开混合7.6900500000.000023575000.0000
321003332南方荣发定期开放混合发起1.7600200000.00009430000.0000
322003341工银瑞盈18个月定开债券1.260040490.00001909100.0000
323003378泰康策略优选混合5.3800884760.000041716400.0000
324003413华泰柏瑞新经济沪港深混合5.680030000.00001414500.0000
325003416招商财经大数据股票1.59007200.0000339480.0000
326003446英大睿鑫灵活配置混合A5.7300200000.00009430000.0000
327003476南方安颐混合0.420011700.0000551655.0000
328003477南方睿见混合0.310013000.0000612950.0000
329003548泰达宏利沪深300指数增强C3.5200138200.00006516130.0000
330003555华泰柏瑞睿利混合A0.780033100.00001560660.0000
331003556华泰柏瑞睿利混合C0.780033100.00001560660.0000
332003567华夏行业景气混合4.560070400.00003319360.0000
333003610南方荣安定期开放混合A0.820028000.00001320200.0000
334003611南方荣安定期开放混合C0.820028000.00001320200.0000
335003689国泰鸿益灵活配置混合A1.1800200000.00009430000.0000
336003690国泰鸿益灵活配置混合C1.1800200000.00009430000.0000
337003710国投瑞银和顺债券3.030053000.00002498950.0000
338003762国开开泰混合A0.13006000.0000282900.0000
339003763国开开泰混合C0.13006000.0000282900.0000
340003827华夏鼎汇债券C0.22004800.0000226320.0000
341003839易方达瑞通混合A2.7400399800.000018850600.0000
342003840易方达瑞通混合C2.7400399800.000018850600.0000
343003842中邮景泰灵活配置混合A0.610070000.00003300500.0000
344003843中邮景泰灵活配置混合C0.610070000.00003300500.0000
345003856国都聚鑫定期开放混合0.240021000.0000990150.0000
346003882易方达瑞弘混合A3.0200390557.000018414800.0000
347003883易方达瑞弘混合C3.0200390557.000018414800.0000
348003886汇安丰利混合A1.920048100.00002267920.0000
349003887汇安丰利混合C1.920048100.00002267920.0000
350003938南方荣尊定期开放混合A0.10002500.0000117875.0000
351003939南方荣尊定期开放混合C0.10002500.0000117875.0000
352003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.8400403700.000019034500.0000
353003957安信新起点混合A2.150063500.00002994020.0000
354003958安信新起点混合C2.150063500.00002994020.0000
355003961易方达瑞程混合A3.7400110398.00005205270.0000
356003962易方达瑞程混合C3.7400110398.00005205270.0000
357004036鹏华弘樽混合A4.66005600.0000264040.0000
358004037鹏华弘樽混合C4.66005600.0000264040.0000
359004119广发创新驱动混合5.9200366510.000017280900.0000
360004129国联安鑫汇混合A2.340095200.00004488680.0000
361004130国联安鑫汇混合C2.340095200.00004488680.0000
362004144上投摩根安丰回报混合A0.580058400.00002753560.0000
363004145上投摩根安丰回报混合C0.580058400.00002753560.0000
364004146上投摩根安泽回报混合A0.580058400.00002753560.0000
365004147上投摩根安泽回报混合C0.580058400.00002753560.0000
366004148圆信永丰多策略混合7.27002129496.0000100406000.0000
367004190招商沪深300指数A2.770044252.00002086480.0000
368004191招商沪深300指数C2.770044252.00002086480.0000
369004202华夏睿磐泰兴混合0.31003800.0000179170.0000
370004205东方支柱产业灵活配置混合5.250040000.00001886000.0000
371004206华商元亨灵活配置混合2.770082600.00003894590.0000
372004209大成智惠量化多策略混合3.950024400.00001150460.0000
373004249安信中国制造混合5.0200100000.00004715000.0000
374004287国投瑞银安颐多策略混合5.300045000.00002121750.0000
375004335华宝新飞跃混合1.570070700.00003333500.0000
376004340泰康兴泰回报沪港深混合4.8500300621.000014174300.0000
377004341农银尖端科技灵活配置混合2.160062600.00002951590.0000
378004354益民中证智能消费指数5.82009833.0000463626.0000
379004359创金合信量化核心混合A4.1400120900.00005700440.0000
380004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.5300337304.000015903900.0000
381004390平安大华转型创新混合A1.630031200.00001471080.0000
382004393安信合作创新混合4.6400210003.00009901640.0000
383004396中银文体娱乐混合5.160057047.00002689770.0000
384004434博时逆向投资混合A3.8500303100.000014291200.0000
385004435博时逆向投资混合C3.8500303100.000014291200.0000
386004436汇添富年年泰定开混合A4.1600140300.00006615140.0000
387004437汇添富年年泰定开混合C4.1600140300.00006615140.0000
388004451汇添富年年丰定开混合A4.150043200.00002036880.0000
389004452汇添富年年丰定开混合C4.150043200.00002036880.0000
390004477嘉实沪港深回报混合6.11006612088.0000311760000.0000
391004484泰达宏利业绩股票A4.190092900.00004380240.0000
392004485泰达宏利业绩股票C4.190092900.00004380240.0000
393004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16001600.000075440.0000
394004512海富通富睿混合C1.340020600.0000971290.0000
395004513海富通富睿混合A1.340020600.0000971290.0000
396004514鹏华新科技传媒混合4.640047767.00002252210.0000
397004517南方安康混合2.160070000.00003300500.0000
398004521安信工业4.0混合A4.060021400.00001009010.0000
399004522安信工业4.0混合C4.060021400.00001009010.0000
400004525中欧达乐混合0.9100130000.00006129500.0000
401004534添富年年益定开混合A4.140070400.00003319360.0000
402004535添富年年益定开混合C4.140070400.00003319360.0000
403004549富安达消费主题混合4.6300175025.00008252430.0000
404004564北信瑞丰鼎利债券A0.93003000.0000141450.0000
405004573新华鑫泰灵活配置混合4.490040000.00001886000.0000
406004604富国新活力灵活配置混合A1.440044600.00002102890.0000
407004605富国新活力灵活配置混合C1.440044600.00002102890.0000
408004606上投摩根优选多因子股票2.230056800.00002678120.0000
409004608长信乐信混合A0.460010000.0000471500.0000
410004609长信乐信混合C0.460010000.0000471500.0000
411004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.500062700.00002956300.0000
412004674富国新机遇灵活配置混合A4.22009000.0000424350.0000
413004675富国新机遇灵活配置混合C4.22009000.0000424350.0000
414004677博时战略新兴产业混合3.910040700.00001919000.0000
415004687添富熙和混合A6.9200662219.000031223600.0000
416004688添富熙和混合C6.9200662219.000031223600.0000
417004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.060046400.00002187760.0000
418004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.060046400.00002187760.0000
419004730建信量化事件驱动股票1.610037700.00001777560.0000
420004734中欧瑾灵灵活配置混合A5.140084100.00003965320.0000
421004735中欧瑾灵灵活配置混合C5.140084100.00003965320.0000
422004742易方达深证100ETF联接C0.220063000.00002970450.0000
423004774添富添福吉祥混合1.5800110600.00005214790.0000
424004777国都消费升级混合3.870013000.0000612950.0000
425004805长信消费精选行业量化股票2.500066400.00003130760.0000
426004814中欧红利优享灵活配置混合A8.440094000.00004432100.0000
427004815中欧红利优享灵活配置混合C8.440094000.00004432100.0000
428004845南华瑞盈混合发起A4.270018000.0000848700.0000
429004846南华瑞盈混合发起C4.270018000.0000848700.0000
430004847中欧聚信债券1.500019100.0000900565.0000
431004848中欧睿泓定期开放混合3.4700613900.000028945400.0000
432004885长信先优债券1.170025200.00001188180.0000
433004934圆信永丰消费升级混合3.59001440527.000067920800.0000
434004946添富盈润混合A2.960076500.00003606980.0000
435004947添富盈润混合C2.960076500.00003606980.0000
436004951申万菱信价值优利混合2.890054800.00002583820.0000
437004958圆信永丰优享生活混合4.3300500000.000023575000.0000
438004959圆信永丰优悦生活混合3.55001506000.000071007900.0000
439004986鹏华策略回报混合8.76003246349.0000153065000.0000
440004995广发品牌消费股票7.670085620.00004036980.0000
441004997广发高端制造股票9.760093873.00004426110.0000
442005005中金金泽混合A4.380017000.0000801550.0000
443005006中金金泽混合C4.380017000.0000801550.0000
444005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.6600164800.00007770320.0000
445005014泰康景泰回报混合A4.5300345180.000016275200.0000
446005015泰康景泰回报混合C4.5300345180.000016275200.0000
447005028鹏华研究精选混合3.8900534122.000025183900.0000
448005053银河量化价值混合2.9600143765.00006778520.0000
449005063广发中证全指家用电器指数A17.0800292912.000013810800.0000
450005064广发中证全指家用电器指数C17.0800292912.000013810800.0000
451005078富国宝利增强债券0.67004100.0000193315.0000
452005080海富通量化多因子混合C8.070041600.00001961440.0000
453005081海富通量化多因子混合A8.070041600.00001961440.0000
454005084平安大华量化先锋混合A1.55005900.0000278185.0000
455005085平安大华量化先锋混合C1.55005900.0000278185.0000
456005108圆信永丰双利优选混合7.25001177028.000055496900.0000
457005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.820026500.00001249480.0000
458005120上投摩根量化多因子混合2.1900167100.00007878760.0000
459005123南方优享分红混合8.60007392852.0000348573000.0000
460005137长信量化价值精选混合2.420026700.00001258900.0000
461005164富荣福锦混合A1.290030000.00001414500.0000
462005165富荣福锦混合C1.290030000.00001414500.0000
463005169华泰保兴策略精选混合A3.690050100.00002362220.0000
464005170华泰保兴策略精选混合C3.690050100.00002362220.0000
465005188海富通量化前锋股票C5.2300105000.00004950750.0000
466005189海富通量化前锋股票A5.2300105000.00004950750.0000
467005193北信瑞丰鼎利债券C0.93003000.0000141450.0000
468005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.16001600.000075440.0000
469005241中欧时代智慧混合A2.91001529748.000072127600.0000
470005242中欧时代智慧混合C2.91001529748.000072127600.0000
471005250银华估值优势混合4.27001903519.000089750900.0000
472005251银华多元动力灵活配置混合2.130088700.00004182200.0000
473005258景顺长城量化平衡混合1.2500277300.000013074700.0000
474005267嘉实价值精选股票8.94007857400.0000370476000.0000
475005275中欧创新成长灵活配置混合A4.08001907973.000089960900.0000
476005276中欧创新成长灵活配置混合C4.08001907973.000089960900.0000
477005287海富通创业板增强C9.680053775.00002535490.0000
478005288海富通创业板增强A9.680053775.00002535490.0000
479005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.900045200.00002131180.0000
480005379添富价值创造定开混合6.83003499957.0000165023000.0000
481005396中金丰硕混合1.780086600.00004083190.0000
482005397南方安养混合0.410022300.00001051440.0000
483005403南方融尚再融资混合0.670075000.00003536250.0000
484005414创金合信国证A股指数A1.07002300.0000108445.0000
485005415创金合信国证A股指数C1.07002300.0000108445.0000
486005416鹏华尊惠定期开放混合A2.000088800.00004186920.0000
487005417鹏华尊惠定期开放混合C2.000088800.00004186920.0000
488005418申万菱信量化驱动混合2.4800100000.00004715000.0000
489005422鹏华兴嘉定期开放混合0.910040000.00001886000.0000
490005450华夏稳盛混合3.66004565914.0000215283000.0000
491005463银华多元收益定期开放混合A2.0100102800.00004847020.0000
492005464银华多元收益定期开放混合C2.0100102800.00004847020.0000
493005474泰康均衡优选混合A5.6600861630.000040625900.0000
494005475泰康均衡优选混合C5.6600861630.000040625900.0000
495005486平安大华量化精选混合A1.780077900.00003672980.0000
496005487平安大华量化精选混合C1.780077900.00003672980.0000
497005498银华积极成长混合3.2100314732.000014839600.0000
498005526工银新生代消费混合4.99001262206.000059513000.0000
499005530添富价值多因子股票2.5300107900.00005087480.0000
500005543银华心诚灵活配置混合4.48002161500.0000101915000.0000
501005549富国成长优选三年定开混合4.99002442610.0000115169000.0000
502005563创金合信国证1000指数A1.41002800.0000132020.0000
503005564创金合信国证1000指数C1.41002800.0000132020.0000
504005612嘉实核心优势股票4.22006993834.0000329759000.0000
505005616东方量化成长灵活配置混合1.4800182100.00008586020.0000
506005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.020097200.00004582980.0000
507005620中欧品质消费股票A5.720087800.00004139770.0000
508005638农银汇理量化智慧动力混合1.7400177600.00008373840.0000
509005658华夏沪深300ETF联接C0.040091246.00004302250.0000
510005683国寿安保华兴灵活配置混合0.770026000.00001225900.0000
511005730国泰江源优势精选灵活配置混合2.1400833800.000039313700.0000
512005739富国转型机遇混合2.5000892026.000042059000.0000
513005878博时产业新动力混合C3.7000567990.000026780700.0000
514020011国泰沪深300指数A1.9700680851.000032102100.0000
515020022国泰策略价值灵活配置混合1.780041000.00001933150.0000
516020026国泰成长优选股票3.49003524900.0000166199000.0000
517040001华安创新股票6.57002604500.0000122802000.0000
518040005华安宏利股票9.88004333148.0000204308000.0000
519050012博时策略配置混合3.2800253789.000011966200.0000
520050019博时转债增强债券A1.660074300.00003503240.0000
521050021博时深证基本面200ETF联接0.25002100.000099015.0000
522050029博时理财30天债券A0.9400146100.00006888620.0000
523050111博时信用债券C5.69001500000.000070725000.0000
524050119博时转债增强债券C1.660074300.00003503240.0000
525070003嘉实稳健混合3.34002098100.000098925400.0000
526070018嘉实回报混合3.1400291843.000013760400.0000
527070019嘉实价值优势股票7.97001427071.000067286400.0000
528070021嘉实主题新动力股票7.8200733600.000034589200.0000
529070023嘉实深证基本面120联接A0.280020700.0000976005.0000
530070032嘉实优化红利股票7.85005680530.0000267837000.0000
531080003长盛积极配置债券1.5100132940.00006268120.0000
532080007长盛同鑫行业混合5.070057800.00002725270.0000
533080012长盛电子信息产业A3.5400877000.000041350600.0000
534090010大成中证红利指数2.090090468.00004265570.0000
535100029富国天成红利混合2.9000750100.000035367200.0000
536100032富国中证红利指数增强1.9800929300.000043816500.0000
537100038富国沪深300增强1.86001436789.000067744600.0000
538100039富国通胀通缩主题轮动混合2.950097400.00004592410.0000
539100056富国低碳环保股票4.53005630322.0000265470000.0000
540100060富国高新技术产业股票5.0000340000.000016031000.0000
541110015易方达行业领先股票8.02001600000.000075440000.0000
542110019易方达深证100ETF联接A0.220063000.00002970450.0000
543110022易方达消费行业股票5.050018072149.0000852102000.0000
544110027易方达安心回报债券A2.16003009414.0000141894000.0000
545110028易方达安心回报债券B2.16003009414.0000141894000.0000
546110030易方达沪深300量化增强2.4300509600.000024027600.0000
547150031银华中证等权90指数鑫利1.100037565.00001771190.0000
548150049南方新兴消费收益4.6500808339.000038113200.0000
549150050南方新兴消费进取4.6500808339.000038113200.0000
550150051信诚沪深300指数分级A1.530087150.00004109120.0000
551150052信诚沪深300指数分级B1.530087150.00004109120.0000
552150076浙商沪深300指数分级稳健1.900012752.0000601257.0000
553150077浙商沪深300指数分级进取1.900012752.0000601257.0000
554150083广发深证100指数分级A6.6600116222.00005479870.0000
555150084广发深证100指数分级B6.6600116222.00005479870.0000
556150092诺德深证300指数分级A3.85004660.0000219719.0000
557150093诺德深证300指数分级B3.85004660.0000219719.0000
558150104华安沪深300指数分级A1.9700106652.00005028640.0000
559150105华安沪深300指数分级B1.9700106652.00005028640.0000
560150123建信央视财经50指数分级A4.49001313965.000061953400.0000
561150124建信央视财经50指数分级B4.49001313965.000061953400.0000
562150135国富中证100指数增强分级A3.590044300.00002088740.0000
563150136国富中证100指数增强分级B3.590044300.00002088740.0000
564150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.30003800.0000179170.0000
565150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.30003800.0000179170.0000
566159901易方达深证100ETF6.82004869228.0000229584000.0000
567159903深成ETF3.6300309040.000014571200.0000
568159905工银深证红利ETF13.63002181425.0000102854000.0000
569159908博时深证基本面200ETF7.930072824.00003433650.0000
570159910嘉实深证基本面120ETF9.4500734294.000034622000.0000
571159912汇添富深证300ETF4.410074548.00003514940.0000
572159913交银深证300价值ETF9.1300123974.00005845370.0000
573159916深F60ETF12.0500794162.000037444700.0000
574159919嘉实沪深300ETF2.11007215708.0000340221000.0000
575159923大成中证100ETF3.110034484.00001625920.0000
576159925南方开元沪深300ETF2.1000472264.000022267200.0000
577159936广发中证全指可选消费ETF8.5200519788.000024508000.0000
578159943大成深证成份ETF3.6600204700.00009651600.0000
579159950易方达深证成指ETF3.330012900.0000608235.0000
580160127南方新兴消费增长分级股票4.6500808339.000038113200.0000
581160314华夏行业股票(LOF)2.1200934494.000044061400.0000
582160323华夏磐泰混合(LOF)0.980028800.00001357920.0000
583160415华安深证300指数(LOF)4.350098000.00004620700.0000
584160417华安沪深300指数分级1.9700106652.00005028640.0000
585160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.87001185794.000055910200.0000
586160512博时卓越品牌股票(LOF)6.2700524000.000024706600.0000
587160605鹏华中国50混合6.51001375400.000064850100.0000
588160607鹏华价值优势股票(LOF)6.36002759142.0000130094000.0000
589160611鹏华优质治理股票(LOF)3.4700645957.000030456900.0000
590160615鹏华沪深300指数(LOF)2.0100134606.00006346670.0000
591160624鹏华消费领先混合3.7200183996.00008675410.0000
592160627鹏华策略优选混合5.2100619000.000029185800.0000
593160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0700231748.000010926900.0000
594160806长盛同庆2.030054623.00002575470.0000
595160807长盛沪深300指数(LOF)1.680018516.0000873029.0000
596161207国投瑞银沪深300指数分级1.900084916.00004003790.0000
597161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.510039248.00001850540.0000
598161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.6300575109.000027116400.0000
599161604融通深证100指数6.76007987752.0000376622000.0000
600161605融通蓝筹成长混合3.1400461000.000021736200.0000
601161607融通巨潮100指数(LOF)A3.2500482174.000022734500.0000
602161612融通深证成份指数A3.420090902.00004286030.0000
603161718招商沪深300高贝塔指数分级1.30003800.0000179170.0000
604161812银华深证100指数分级6.60003497848.0000164924000.0000
605161816银华中证等权90指数分级1.100037565.00001771190.0000
606161907万家中证红利指数(LOF)2.180020092.0000947338.0000
607162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.910010000.0000471500.0000
608162208泰达宏利首选企业股票3.0500234114.000011038500.0000
609162210泰达宏利集利债券A0.3100105600.00004979040.0000
610162213泰达宏利沪深300指数增强A3.5200138200.00006516130.0000
611162307海富通中证100指数(LOF)3.140057122.00002693300.0000
612162509国联安双禧中证100指数2.9700101512.00004786290.0000
613162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.22005896400.0000278015000.0000
614162714广发深证100指数分级6.6600116222.00005479870.0000
615163109申万菱信深证成指分级3.36001450758.000068403200.0000
616163409兴全绿色投资股票(LOF)6.2300575334.000027127000.0000
617163805中银策略股票3.9800506700.000023890900.0000
618163808中银中证100指数增强2.8800184510.00008699650.0000
619163809中银蓝筹混合4.1800262000.000012353300.0000
620163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.490065000.00003064750.0000
621164508国富中证100指数增强分级3.590044300.00002088740.0000
622164814工银双债增强债券1.340017000.0000801550.0000
623165309建信沪深300指数(LOF)1.9500203826.00009610400.0000
624165312建信央视财经50指数分级4.49001313965.000061953400.0000
625165313建信优势动力股票(LOF)2.9700221800.000010457900.0000
626165508信诚深度价值股票(LOF)3.030032800.00001546520.0000
627165515信诚沪深300指数分级1.530087150.00004109120.0000
628165516信诚周期轮动股票(LOF)4.3500400000.000018860000.0000
629165707诺德深证300指数分级3.85004660.0000219719.0000
630166006中欧行业成长混合4.21005843143.0000275504000.0000
631166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.740053076.00002502530.0000
632166802浙商沪深300指数分级1.900012752.0000601257.0000
633167601国金沪深300指数增强2.180036254.00001709380.0000
634168301东海祥龙混合(LOF)1.2700205400.00009684610.0000
635169103东方红睿轩沪港深混合3.1600949628.000044775000.0000
636180003银华-道琼斯88指数A2.27001015483.000047880000.0000
637180013银华领先策略股票5.61001188883.000056055800.0000
638180015银华增强收益债券1.530075268.00003548890.0000
639180018银华和谐主题混合5.2800290566.000013700200.0000
640180025银华信用双利债券A1.530091566.00004317340.0000
641180028银华永祥灵活配置混合4.440088400.00004168060.0000
642200001长城久恒平衡混合2.200040200.00001895430.0000
643200002长城久泰沪深300指数3.2700477010.000022491000.0000
644200008长城品牌优选股票6.95005399531.0000254588000.0000
645202001南方稳健成长混合5.35002139627.0000100883000.0000
646202002南方稳健成长贰号混合5.27001885001.000088877800.0000
647202009南方盛元红利股票4.5700800000.000037720000.0000
648202011南方优选价值股票3.86001347350.000063527600.0000
649202015南方开元沪深300ETF联接A0.080014100.0000664815.0000
650202017南方深证成份ETF联接A0.16009000.0000424350.0000
651202101南方宝元债券0.8800350065.000016505600.0000
652202202南方避险增值混合0.4500508875.000023993500.0000
653202211南方中证100指数A2.900098000.00004620700.0000
654202213南方安心保本混合0.3900249425.000011760400.0000
655206002鹏华精选成长股票4.3200140021.00006601990.0000
656206007鹏华消费优选混合6.58001355049.000063890600.0000
657213010宝盈中证100指数增强2.9900139600.00006582140.0000
658217016招商深证100指数A6.8200100838.00004754510.0000
659217027招商央视财经50指数A4.5800352974.000016642700.0000
660233008大摩消费领航混合3.350087000.00004102050.0000
661233010大摩深证300指数增强2.320019380.0000913767.0000
662233015大摩量化配置股票2.8900431400.000020340500.0000
663240002华宝宝康配置混合3.2200214800.000010127800.0000
664240012华宝增强收益债券A0.990028800.00001357920.0000
665240014华宝中证100指数3.0800488578.000023036500.0000
666240017华宝兴业新兴产业股票3.3100308500.000014545800.0000
667253010国联安安心成长混合6.3400150000.00007072500.0000
668257040国联安红利股票5.6400106600.00005026190.0000
669257050国联安主题驱动股票2.320050000.00002357500.0000
670260103景顺长城动力平衡混合4.17001422500.000067070900.0000
671260104景顺长城内需增长股票5.44001149600.000054203600.0000
672260108景顺长城新兴成长股票6.23005250000.0000247538000.0000
673260109景顺长城内需贰号股票6.73002654900.0000125179000.0000
674260110景顺长城精选蓝筹股票7.72006000000.0000282900000.0000
675260111景顺长城公司治理股票3.1000134000.00006318100.0000
676260116景顺长城核心竞争力股票6.56003500000.0000165025000.0000
677260117景顺长城支柱产业股票2.5100121000.00005705150.0000
678261002景顺长城优信增利债券A1.7900190000.00008958500.0000
679270005广发聚丰股票2.56003243739.0000152942000.0000
680270022广发内需增长混合4.5900275900.000013008700.0000
681288001华夏经典配置混合3.0700495000.000023339200.0000
682310328申万菱信新动力股票3.2900531032.000025038200.0000
683310388申万菱信消费增长股票7.8400228646.000010780700.0000
684310398申万菱信沪深300价值指数3.9700441186.000020801900.0000
685320010诺安中证100指数2.9100126021.00005941890.0000
686340008兴全有机增长混合4.25003897102.0000183748000.0000
687350001天治财富增长混合3.820062000.00002923300.0000
688350002天治品质优选混合5.070032000.00001508800.0000
689350007天治趋势精选混合4.760021600.00001018440.0000
690350008天治成长精选股票6.210026800.00001263620.0000
691360001光大保德信量化股票1.4000656700.000030963400.0000
692370024上投摩根核心优选股票6.11001168476.000055093600.0000
693373010上投摩根双息平衡混合3.05001113559.000052504300.0000
694376510上投摩根大盘蓝筹股票3.5600233800.000011023700.0000
695377530上投摩根行业轮动股票5.4300948396.000044716900.0000
696400001东方龙混合5.1200370000.000017445500.0000
697400003东方精选混合4.78001679960.000079210100.0000
698400013东方成长收益灵活配置混合4.700080000.00003772000.0000
699400022东方利群混合0.830028750.00001355560.0000
700400032东方主题精选混合6.1200150000.00007072500.0000
701410008华富中证100指数2.880057344.00002703770.0000
702450004国富深化价值股票1.910070566.00003327190.0000
703450007国富成长动力股票3.550057500.00002711120.0000
704450008国富沪深300指数2.900090442.00004264340.0000
705460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.02001600.000075440.0000
706470008汇添富策略回报股票5.15001299863.000061288500.0000
707470018汇添富双利债券A4.1700136100.00006417120.0000
708470021汇添富理财21天债券发起式A2.190058100.00002739420.0000
709470058汇添富可转债债券A2.1300160000.00007544000.0000
710470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000028290.0000
711470088汇添富6月红添利定开债券A4.58002109444.000099460300.0000
712481001工银核心价值股票5.04004726033.0000222832000.0000
713481006工银红利股票2.6500281991.000013295900.0000
714481008工银大盘蓝筹股票3.0800461500.000021759700.0000
715481009工银沪深300指数1.99001078471.000050849900.0000
716487016工银灵活配置混合A1.820060800.00002866720.0000
717487021工银瑞信优质精选混合3.900076982.00003629700.0000
718501003长信中证上海改革指数(LOF)1.5700900.000042435.0000
719501038银华明择多策略定期开放混合5.21001275800.000060154000.0000
720501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.990039100.00001843560.0000
721501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.76002427920.0000114476000.0000
722501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.010029600.00001395640.0000
723510300华泰柏瑞沪深300ETF2.110010018461.0000472370000.0000
724510310易方达沪深300发起式ETF2.09001715569.000080889100.0000
725510330华夏沪深300ETF2.07007735230.0000364716000.0000
726510360广发沪深300ETF2.1100663000.000031260400.0000
727510380国寿安保沪深300ETF2.100047300.00002230200.0000
728510390平安大华沪深300ETF2.12002022516.000095361600.0000
729512550嘉实富时中国A50ETF4.130068000.00003206200.0000
730512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.7300210164.00009909230.0000
731519001银华价值优选股票3.44003089554.0000145672000.0000
732519018汇添富均衡增长股票5.65005259819.0000248000000.0000
733519025海富通领先成长股票4.9500103200.00004865880.0000
734519030海富通稳固收益债券2.030069300.00003267500.0000
735519039长盛同德主题股票3.98001019600.000048074100.0000
736519050海富通安颐收益混合A1.7300199897.00009425140.0000
737519056海富通内需热点股票9.030090800.00004281220.0000
738519062海富通阿尔法对冲混合1.770093900.00004427380.0000
739519093新华钻石品质企业股票3.7600150000.00007072500.0000
740519099新华灵活主题股票5.380034092.00001607440.0000
741519100长盛中证100指数3.0100221142.000010426800.0000
742519116浦银安盛沪深300指数增强2.430060800.00002866720.0000
743519130海富通新内需混合1.340020700.0000976005.0000
744519134海富通富祥混合3.060043800.00002065170.0000
745519156新华行业灵活配置混合A4.14001250000.000058937500.0000
746519158新华趋势领航股票3.6300502600.000023697600.0000
747519165新华鑫利灵活配置混合5.270025200.00001188180.0000
748519223海富通欣荣混合C5.8800157500.00007426120.0000
749519300大成沪深300指数1.6600588889.000027766100.0000
750519606国泰金鑫股票4.07001652780.000077928600.0000
751519616银河君信混合A1.7900349926.000016499000.0000
752519623银河君耀混合A3.0000370000.000017445500.0000
753519640银河鸿利混合A3.1500400000.000018860000.0000
754519642银河智造混合3.820080000.00003772000.0000
755519664银河美丽股票A3.8100997500.000047032100.0000
756519671银河沪深300指数3.8400321095.000015139600.0000
757519679银河主题策略股票4.2900699923.000033001400.0000
758519706交银深证300价值联接0.12001700.000080155.0000
759519918华夏兴和混合4.7100342600.000016153600.0000
760519935长信创新驱动股票5.160039900.00001881280.0000
761519937长信先锐债券0.59005300.0000249895.0000
762519949长信利信混合5.6100700000.000033005000.0000
763519957长信睿进混合A0.640041000.00001933150.0000
764519959长信多利混合4.4700210000.00009901500.0000
765519965长信量化多策略股票A2.690086200.00004064330.0000
766519969长信新利灵活配置混合1.960030000.00001414500.0000
767519971长信改革红利混合2.360014000.0000660100.0000
768519979长信内需成长混合A6.09004255797.0000200661000.0000
769519983长信量化先锋混合A1.4500849443.000040051200.0000
770530001建信恒久价值股票3.7500682000.000032156300.0000
771530005建信优化配置混合2.0600828100.000039044900.0000
772530015建信深证基本面60ETF联接A0.220012900.0000608235.0000
773530018建信深证100指数增强6.8700131054.00006179200.0000
774540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.1800428275.000020193200.0000
775550001信诚四季红混合5.45001230000.000057994500.0000
776560003益民创新优势混合6.2200868231.000040937100.0000
777560006益民核心增长混合3.81004800.0000226320.0000
778590001中邮核心优选混合3.57001894649.000089332700.0000
779590002中邮核心成长混合4.80005600000.0000264040000.0000
780620001金元惠理宝石动力混合5.8900123169.00005807420.0000
781620006金元惠理消费主题股票8.900026000.00001225900.0000
782630001华商领先企业混合2.8200999901.000047145300.0000
783630005华商动态阿尔法混合4.5500994300.000046881200.0000
784630016华商价值共享混合发起式4.1900430000.000020274500.0000
785660001农银行业成长股票2.65001133400.000053439800.0000
786660006农银汇理大盘蓝筹股票1.790090186.00004252270.0000
787660008农银汇理沪深300指数A2.0000315806.000014890300.0000
788660015农银汇理行业轮动股票3.0700167000.00007874050.0000
789673030西部利得多策略优选混合1.690092800.00004375520.0000
790673100西部利得久安回报混合2.600019300.0000909995.0000
791700002平安大华深证300指数增强4.890066800.00003149620.0000
792700003平安大华策略先锋混合4.330066755.00003147500.0000
793710002富安达策略精选混合2.7000276702.000013046500.0000
794740001长安宏观策略股票4.990075000.00003536250.0000
795740101长安沪深300非周期行业指数3.880046933.00002212890.0000
796960022博时沪深300指数R2.12002597792.0000122486000.0000
797960027博时信用债券R5.69001500000.000070725000.0000
所有基金的持有老百姓603883的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票3.3800153500.000012765100.0000
2000059国联安医药100指数1.1100218400.000018162100.0000
3000279华商红利优选混合3.6400150000.000012474000.0000
4000338鹏华双债保利债券0.28002100.0000174636.0000
5000339长城医疗保健股票3.080044372.00003689980.0000
6000831工银医疗保健股票4.30002000000.0000166320000.0000
7000878中海医药混合A10.11001289392.0000107226000.0000
8000879中海医药混合C10.11001289392.0000107226000.0000
9000940富国中小盘精选混合5.4600482000.000040083100.0000
10000993华宝稳健回报混合1.9700100756.00008378870.0000
11001069华泰柏瑞消费成长混合1.380050000.00004158000.0000
12001167金鹰科技创新股票3.6300380052.000031605100.0000
13001171工银养老产业股票4.6100550021.000045739700.0000
14001366金鹰产业整合混合3.7000230061.000019131900.0000
15001428工银灵活配置混合B1.620030700.00002553010.0000
16001550天弘中证医药100指数A1.110042300.00003517670.0000
17001656农银中国优势灵活配置混合2.690015100.00001255720.0000
18001695泓德泓业混合2.5000290890.000024190400.0000
19001717工银前沿医疗股票5.1300320008.000026611900.0000
20001766上投摩根医疗健康股票2.9100129330.000010755100.0000
21001815华泰柏瑞激励动力混合A4.920040700.00003384610.0000
22001822华商智能生活混合4.8700160000.000013305600.0000
23001880长城中国智造灵活配置混合2.950030700.00002553010.0000
24002082华泰柏瑞激励动力混合C4.920040700.00003384610.0000
25002259鹏华健康环保混合4.860083245.00006922650.0000
26002472光大保德信先进服务业混合6.2200150000.000012474000.0000
27002621中欧消费主题股票A3.290043800.00003642410.0000
28002697中欧消费主题股票C3.290043800.00003642410.0000
29002742泓德裕祥债券A0.810020104.00001671850.0000
30002846泓德泓华混合2.920051200.00004257790.0000
31003598华商润丰灵活配置混合6.020025000.00002079000.0000
32004734中欧瑾灵灵活配置混合A6.200057500.00004781700.0000
33004735中欧瑾灵灵活配置混合C6.200057500.00004781700.0000
34004777国都消费升级混合4.36008300.0000690228.0000
35004801浦银安盛安久回报定开混合A0.450019000.00001580040.0000
36004802浦银安盛安久回报定开混合C0.450019000.00001580040.0000
37004847中欧聚信债券2.270016400.00001363820.0000
38004888财通资管鑫逸混合A1.090027900.00002320160.0000
39004900财通资管鑫锐混合A1.090017700.00001471930.0000
40004905华泰柏瑞生物医药混合4.840091800.00007634090.0000
41004965泓德致远混合A2.470069600.00005787940.0000
42004966泓德致远混合C2.470069600.00005787940.0000
43005028鹏华研究精选混合3.5800279100.000023210000.0000
44005094万家臻选混合3.8900239133.000019886300.0000
45005268鹏华优势企业股票4.6100309200.000025713100.0000
46005303嘉实医药健康股票A5.52001425767.0000118567000.0000
47005304嘉实医药健康股票C5.52001425767.0000118567000.0000
48005429渤海汇金睿选混合A0.0600200.000016632.0000
49005430渤海汇金睿选混合C0.0600200.000016632.0000
50005565创金合信国证2000指数A0.5000600.000049896.0000
51005566创金合信国证2000指数C0.5000600.000049896.0000
52005630华安研究精选混合2.9200129905.000010802900.0000
53020001国泰金鹰增长股票6.97004803172.0000399432000.0000
54020018国泰金鹿保本混合0.420050000.00004158000.0000
55080015长盛同鑫二号保本混合1.16007200.0000598752.0000
56110005易方达积极成长混合2.9800748920.000062280200.0000
57150103银河银泰混合4.2800599100.000049821200.0000
58160215国泰价值经典股票(LOF)6.66003439335.0000286015000.0000
59160603鹏华普天收益混合4.8800325019.000027028600.0000
60160612鹏华丰收债券0.230093000.00007733880.0000
61206008鹏华丰盛稳固收益债券0.280095000.00007900200.0000
62270021广发聚瑞股票3.7700433523.000036051800.0000
63290002泰信先行策略混合3.3600400000.000033264000.0000
64290008泰信发展主题股票2.630018304.00001522160.0000
65290014泰信现代服务业股票3.240018700.00001555090.0000
66320005诺安价值增长股票5.88001060125.000088160000.0000
67377150上投摩根健康品质生活股票3.110043351.00003605070.0000
68399011中海上证380指数10.19001414056.0000117593000.0000
69487016工银灵活配置混合A1.620030700.00002553010.0000
70501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.820052700.00004382530.0000
71519171浦银安盛医疗健康混合4.3700700000.000058212000.0000
72519196万家新兴蓝筹混合4.33001190525.000099004100.0000
73519642银河智造混合4.310051200.00004257790.0000
74519679银河主题策略股票5.1700478548.000039796100.0000
75519957长信睿进混合A0.750027200.00002261950.0000
76630002华商盛世成长股票3.52001180000.000098128800.0000
所有基金的持有通策医疗600763的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.0600358454.000017446000.0000
2000117广发轮动配置股票3.6800575820.000028025200.0000
3000124华宝兴业服务股票3.0200670440.000032630300.0000
4000339长城医疗保健股票2.910071700.00003489640.0000
5000452南方医药保健灵活配置混合1.9400238781.000011621500.0000
6000751嘉实新兴产业股票7.14001155131.000056220200.0000
7000755富安达新兴成长混合5.4700153000.00007446510.0000
8000763工银新财富灵活配置混合1.3800170320.00008289470.0000
9000780鹏华医疗保健股票4.02001049196.000051064400.0000
10000878中海医药混合A9.89002154577.0000104863000.0000
11000879中海医药混合C9.89002154577.0000104863000.0000
12000913农银医疗保健股票7.52002502863.0000121814000.0000
13000976长城新兴产业混合2.170042400.00002063610.0000
14001039嘉实先进制造股票3.2600946400.000046061300.0000
15001255长城改革红利混合2.5600246500.000011997200.0000
16001297平安大华智慧中国混合4.8400436182.000021229000.0000
17001428工银灵活配置混合B1.530049700.00002418900.0000
18001534华宝万物互联混合2.8500168726.00008211890.0000
19001550天弘中证医药100指数A1.080070561.00003434200.0000
20001574中海混改红利混合3.720035800.00001742390.0000
21001758嘉实研究增强混合2.3200181800.00008848210.0000
22001759嘉实成长增强混合7.90001196700.000058243400.0000
23001861富安达健康人生混合3.570040000.00001946800.0000
24002124广发新兴产业精选混合2.570074700.00003635650.0000
25002125广发新兴成长混合3.0500166900.00008123020.0000
26002137诺安利鑫混合3.3400128900.00006273560.0000
27002191农银物联网混合2.520030761.00001497140.0000
28002450平安大华睿享文娱混合A3.170028100.00001367630.0000
29002451平安大华睿享文娱混合C3.170028100.00001367630.0000
30002862金信量化精选混合7.330020483.0000996908.0000
31003032平安大华医疗健康混合8.8000156200.00007602250.0000
32003745广发多元新兴股票3.6600106900.00005202820.0000
33004341农银尖端科技灵活配置混合2.520070703.00003441120.0000
34004390平安大华转型创新混合A1.230022900.00001114540.0000
35004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.940042100.00002049010.0000
36004666长城久嘉创新成长混合5.0600850385.000041388200.0000
37004794富荣福鑫混合A0.71009000.0000438030.0000
38004795富荣福鑫混合C0.71009000.0000438030.0000
39004851广发医疗保健股票5.1700783557.000038135700.0000
40004888财通资管鑫逸混合A2.050089500.00004355960.0000
41004900财通资管鑫锐混合A2.050056900.00002769320.0000
42005211银河智慧混合4.6800316902.000015423600.0000
43005303嘉实医药健康股票A5.57002458329.0000119647000.0000
44005304嘉实医药健康股票C5.57002458329.0000119647000.0000
45005682财通资管消费精选混合2.1400154400.00007514650.0000
46070001嘉实成长收益混合A8.80007182507.0000349573000.0000
47070002嘉实增长混合7.35003101502.0000150950000.0000
48070017嘉实量化阿尔法股票1.990089600.00004360830.0000
49070022嘉实领先成长股票8.75003184062.0000154968000.0000
50070032嘉实优化红利股票5.67003978881.0000193652000.0000
51150103银河银泰混合5.36001281810.000062385700.0000
52162006长城久富股票(LOF)2.9000449903.000021896800.0000
53162212泰达宏利红利先锋股票4.8600143400.00006979280.0000
54162412华宝中证医疗指数分级3.5500321100.000015627900.0000
55164814工银双债增强债券0.900011100.0000540237.0000
56167003平安大华鼎弘混合0.510021628.00001052630.0000
57200006长城消费增值股票4.90001249912.000060833200.0000
58200007长城安心回报混合2.4200841500.000040955800.0000
59200010长城双动力股票4.8200450030.000021903000.0000
60200012长城中小盘成长股票2.760079939.00003890630.0000
61270008广发核心精选股票3.6500742316.000036128500.0000
62398011中海分红增利混合3.7300314800.000015321300.0000
63398031中海蓝筹混合3.810060500.00002944540.0000
64399011中海上证380指数9.98002367811.0000115241000.0000
65487016工银灵活配置混合A1.530049700.00002418900.0000
66501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.580086406.00004205380.0000
67502056广发医疗指数分级3.6000130889.00006370370.0000
68519627银河君润混合A1.5700199902.00009729230.0000
69519640银河鸿利混合A0.730090000.00004380300.0000
70519642银河智造混合5.8400118600.00005772260.0000
71519672银河蓝筹精选股票5.0700236000.000011486100.0000
72519673银河康乐股票6.2100630000.000030662100.0000
73519674银河创新成长股票5.0500166000.00008079220.0000
74519679银河主题策略股票6.63001047961.000051004300.0000
75960024嘉实成长收益混合H8.80007182507.0000349573000.0000