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  鹏华前海万科REITS(184801)
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  鹏华新丝路分级B(502028)
 鹏华香港中小企业指数(501023) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:1.029
累计净值:1.029
日 涨 幅:-0.11%
基金公司:鹏华基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2016-09-29基金经理:尤柏年 张羽翔 投资风格:
最新份额:0.23亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与鹏华香港中小企业指数同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.0181.0182016-09-27何家琪 0.74亿份华夏基金
华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-27何家琪 暂无华夏基金
易方达信息产业混合契约型开放式混合型1.5761.5762016-09-27郑希 4.38亿份易方达基金
华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-20杨景涵 罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
东方区域发展混合契约型开放式混合型0.8710.8712016-09-07薛子徵 0.28亿份东方基金管理有限责任公司
新华鑫锐混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-10-26李会忠 张永超 0.07亿份新华基金管理股份有限公司
诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.3431.3432016-09-22宋德舜 0.07亿份诺安基金
工银新焦点灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1971.1972016-10-10李昱 0.22亿份工银瑞信基金
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9620.9622016-08-30刘洋 0.30亿份泰达宏利基金
诺安优选混合契约型开放式混合型1.2661.2662016-09-22李玉良 0.06亿份诺安基金
诺安进取回报混合契约型开放式混合型0.9871.0152016-09-27李玉良 裴禹翔 2.08亿份诺安基金
国泰福益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-10-26樊利安 王琳 0.07亿份国泰基金
工银新焦点灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1751.1752016-10-10李昱 0.30亿份工银瑞信基金
华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31邓钟锋 0.95亿份国海富兰克林基金
光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0121.1082016-09-02魏丽 104.84亿份光大保德信基金
泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0731.1242016-08-30任翀 8.78亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1541.2652016-08-30任翀 6.63亿份泰康资产管理有限责任公司
东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-09-22盛泽 2.10亿份东方基金管理有限责任公司
民生加银养老服务混合契约型开放式混合型1.4731.4732016-10-21高松 0.30亿份民生加银基金
博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.4311.4312016-10-13王曦 过钧 0.18亿份博时基金
博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.4151.4152016-10-13王曦 过钧 0.16亿份博时基金
新沃通盈混合契约型开放式混合型1.0561.4062016-09-22俞瓅 陈乐华 0.09亿份新沃基金
博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0271.1052016-09-07陈凯杨 47.31亿份博时基金
工银现代服务业混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-10-27王筱苓 胡志利 2.05亿份工银瑞信基金
融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.2011.2012016-09-20彭炜 余志勇 黄浩荣 1.00亿份融通基金
广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23谢军 0.01亿份广发基金
前海开源沪港深大消费主题混合A契约型开放式混合型1.1641.1642016-09-29赵雪芹 鲁力 0.11亿份前海开源基金
前海开源沪港深大消费主题混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-09-29赵雪芹 鲁力 0.24亿份前海开源基金
万家沪深300指数增强A契约型开放式混合型1.1091.1092016-09-26乔亮 1.23亿份万家基金
万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4031.4032016-09-26乔亮 0.02亿份万家基金
民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0231.1222016-09-09姚航 6.09亿份民生加银基金
红塔红土长益债券A契约型开放式债券型1.0031.0952016-10-26罗薇 梁钧 1.61亿份红塔红土基金
红塔红土长益债券C契约型开放式债券型1.0031.0812016-10-26罗薇 梁钧 0.00亿份红塔红土基金
华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2111.3572016-09-07张惠 1.40亿份华富基金
华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1791.3252016-09-07张惠 1.36亿份华富基金
博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22程卓 2.93亿份博时基金
博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-22程卓 0.47亿份博时基金
光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.0741.0742016-09-13金昉毅 0.60亿份光大保德信基金
光大保德信铭鑫混合A契约型开放式混合型1.1891.1892016-10-17房雷 林晓凤 1.56亿份光大保德信基金
光大保德信铭鑫混合C契约型开放式混合型1.2041.2042016-10-17房雷 林晓凤 0.01亿份光大保德信基金
东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.1871.2072016-09-23纪文静 4.73亿份上海东方证券资产
东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.1711.1912016-09-23纪文静 0.42亿份上海东方证券资产
招商盛达混合A契约型开放式混合型1.2071.2072016-08-30张林 0.14亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型1.1871.1872016-08-30张林 0.14亿份招商基金
南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.5992.2482016-09-21夏晨曦 4.33亿份南方基金管理股份有限公司
景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-20袁媛 0.23亿份景顺长城基金
景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-20袁媛 0.08亿份景顺长城基金
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9521.0522016-08-30曲扬 肖立强 2.00亿份前海开源基金
交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.6272.3232016-10-19黄莹洁 3.11亿份交银施罗德基金
交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.6892.5592016-10-19黄莹洁 10.41亿份交银施罗德基金
华夏天利货币A契约型开放式货币型0.6832.3582016-10-13曲波 105.57亿份华夏基金
华夏天利货币B契约型开放式货币型0.7482.6042016-10-13曲波 1.20亿份华夏基金
富国睿利定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.1121.1122016-09-29袁宜 黄纪亮 1.96亿份富国基金
鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-27李韵怡 7.03亿份鹏华基金
鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-13汤志彦 0.53亿份鹏华基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1012016-08-30陈黎 9.99亿份博时基金
中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.0311.0312016-09-07吴文钊 1.00亿份中银国际证券股份有限公司
中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20尹诚庸 0.00亿份中欧基金
华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.2521.2522016-09-07林晶 2.64亿份华夏基金
招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-30陈鹏扬 12.66亿份博时基金
博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30陈鹏扬 3.33亿份博时基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0591.0592016-08-30马龙 贾仁栋 2.06亿份招商基金
广发中证军工ETF联接A契约型开放式股票型0.7180.7182016-09-26霍华明 1.59亿份广发基金
建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.7302.6392016-09-02陈建良 先轲宇 273.78亿份建信基金管理有限责任公司
平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.7352.6142016-09-23田元强 张文平 110.96亿份平安基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1491.1992016-08-30纪文静 4.23亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1341.1842016-08-30纪文静 0.40亿份上海东方证券资产
招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.0901.0902016-09-02白海峰 0.58亿份招商基金
招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1560.1562016-09-02白海峰 0.58亿份招商基金
嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.2211.2212016-09-07王凯 张丹华 2.13亿份嘉实基金
嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.2051.2052016-09-07王凯 张丹华 0.32亿份嘉实基金
嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0401.1292016-09-13曲扬 崔思维 8.00亿份嘉实基金
建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-13陈建良 牛兴华 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-13陈建良 牛兴华 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0451.0452016-09-07姜锡峰 吴晖 0.85亿份长信基金管理有限责任公司
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0861.0922016-08-30庞宝臣 4.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0811.0912016-08-30庞宝臣 0.00亿份泰达宏利基金
华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型0.9220.9222016-09-20李丹 0.23亿份华商基金
华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.9100.9102016-09-20李丹 0.49亿份华商基金
大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-22张雪 2.26亿份摩根士丹利华鑫基金
中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型1.8601.9352016-09-29葛兰 8.32亿份中欧基金
中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型1.8581.9332016-09-29葛兰 4.02亿份中欧基金
德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-13刘长俊 孙权 0.03亿份德邦基金
德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-13刘长俊 孙权 0.00亿份德邦基金
泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.0281.1192016-09-13张勋 0.48亿份泰达宏利基金
中科沃土沃鑫成长精选混合契约型开放式混合型0.9240.9242016-10-25乐瑞祺 徐伟 1.06亿份中科沃土基金
国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-09-27李捷 0.70亿份国寿安保基金
易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.1341.1742016-09-05韩阅川 0.33亿份易方达基金
易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.1411.1712016-09-05韩阅川 0.59亿份易方达基金
金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1241.1242016-09-22周博洋 15.24亿份金元顺安基金
鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-29周恩源 张栓伟 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-29周恩源 张栓伟 0.01亿份鹏华基金
中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8780.8782016-09-07柯海东 1.18亿份中融基金
大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.0021.0022016-09-20黎新平 0.48亿份大成基金
华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3081.3082016-09-07林昊 2.63亿份华宝基金
国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-29綦缚鹏 颜文浩 0.12亿份国投瑞银基金
南方安泰混合契约型开放式混合型1.0611.1832016-09-22孙鲁闽 3.95亿份南方基金管理股份有限公司
信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.6822.4122016-09-18孔学峰 0.19亿份信达澳银基金
民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.1141.1142016-09-09姚航 0.00亿份民生加银基金
华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.1691.1692016-09-29方纬 杨景涵 0.50亿份华泰柏瑞基金
广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30王予柯 0.00亿份广发基金
建信货币B契约型开放式货币型0.7272.8302016-09-19于倩倩 陈建良 先轲宇 吴沛文 7.09亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.0681.0682016-09-27李韵怡 0.67亿份鹏华基金
汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.1851.1852016-09-29吴江宏 曾刚 4.55亿份汇添富基金管理股份有限公司
创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0511.1312016-09-02郑振源 7.98亿份创金合信基金
上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.8970.8972016-09-18楚天舒 8.48亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛盛琪一年定开债券A契约型开放式债券型1.0421.0732016-09-27葛鹤军 3.01亿份长盛基金
长盛盛琪一年定开债券C契约型开放式债券型1.0371.0632016-09-27葛鹤军 0.03亿份长盛基金
博时合鑫货币契约型开放式货币型0.7142.6272016-10-12鲁邦旺 170.69亿份博时基金
博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0491.1402016-09-07陈凯杨 3.01亿份博时基金
东兴量化多策略混合契约型开放式混合型0.6270.6272016-10-27李兵伟 孙继青 0.17亿份东兴证券股份有限公司
鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0211.0572016-08-30祝松 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0541.1282016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
中银悦享定期开放债券契约型开放式债券型1.0211.0812016-09-28白洁 196.10亿份中银基金
信诚至鑫混合A契约型开放式混合型1.1001.1002016-10-12王颖 0.04亿份中信保诚基金
信诚至鑫混合C契约型开放式混合型1.1071.1072016-10-12王颖 0.46亿份中信保诚基金
浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0261.1212016-09-27刘爱民 2.20亿份浙商基金
新华丰利债券A契约型开放式债券型1.1121.1122016-10-26赵楠 0.16亿份新华基金管理股份有限公司
新华丰利债券C契约型开放式债券型1.0991.0992016-10-26赵楠 0.21亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.1021.1022016-09-01李韵怡 0.72亿份鹏华基金
鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0851.0852016-09-01李韵怡 0.70亿份鹏华基金
信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0651.1252016-09-02宋海娟 10.00亿份中信保诚基金
信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0701.1292016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.6441.5912016-08-30皮劲松 0.04亿份创金合信基金
创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.6391.4972016-08-30皮劲松 0.05亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9601.0422016-08-30张荣 0.06亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9521.0432016-08-30张荣 0.04亿份创金合信基金
信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1601.1602016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1581.1582016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-09-02宋海娟 2.44亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0781.0782016-09-02宋海娟 0.23亿份中信保诚基金
博时安祺一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0031.0492016-09-29程卓 10.05亿份博时基金
博时安祺一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0021.0312016-09-29程卓 0.07亿份博时基金
创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型0.8690.8692016-09-27董梁 2.81亿份创金合信基金
创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型0.8470.8472016-09-27董梁 1.29亿份创金合信基金
华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.6632.3632016-09-22郑青 13.47亿份华泰柏瑞基金
泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30丁宇佳 0.01亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19余志勇 0.05亿份融通基金
融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19余志勇 0.00亿份融通基金
大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.6292.2662016-09-29欧阳亮 0.07亿份大成基金
大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.6952.5122016-09-29欧阳亮 0.00亿份大成基金
前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.9261.9262016-09-23曾健飞 0.34亿份前海开源基金
前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.9481.9482016-09-23曾健飞 0.12亿份前海开源基金
信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07提云涛 0.00亿份中信保诚基金
博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.1201.1262016-09-18黄海峰 91.10亿份博时基金
博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1002016-09-07张鹿 40.06亿份博时基金
安信沪深300增强A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-12龙川 0.16亿份安信基金管理有限责任公司
安信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-12龙川 0.04亿份安信基金管理有限责任公司
招商招坤纯债债券A契约型开放式债券型1.1011.1192016-10-18康晶 5.75亿份招商基金
招商招坤纯债债券C契约型开放式债券型1.0871.1052016-10-18康晶 0.02亿份招商基金
新华壹诺宝货币B契约型开放式货币型0.6872.5162016-10-24王滨 35.83亿份新华基金管理股份有限公司
博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0581.0822016-09-09程卓 14.56亿份博时基金
招商招乾3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.2201.3292016-10-26周欣宇 34.66亿份招商基金
招商招乾3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.1721.2792016-10-26周欣宇 0.00亿份招商基金
国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09薛琳 0.04亿份国联安基金
国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09薛琳 0.00亿份国联安基金
安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0471.0472016-10-10潘巍 0.39亿份安信基金管理有限责任公司
安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0401.0402016-10-10潘巍 0.06亿份安信基金管理有限责任公司
国联安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.1591.1592016-09-29吕中凡 薛琳 0.17亿份国联安基金
国联安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.1431.1432016-09-29吕中凡 薛琳 0.02亿份国联安基金
信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0101.1172016-09-09宋海娟 20.04亿份中信保诚基金
信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0141.1212016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1051.1152016-09-22方昶 9.16亿份鹏华基金
广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.7162.6062016-09-02任爽 温秀娟 474.81亿份广发基金
信诚至裕混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-09-29缪夏美 韩海平 1.47亿份中信保诚基金
信诚至裕混合C契约型开放式混合型1.0091.0092016-09-29缪夏美 韩海平 2.71亿份中信保诚基金
国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0561.1372016-09-02李一鸣 198.05亿份国寿安保基金
平安大华惠享纯债债券契约型开放式债券型1.0701.1172016-10-27余斌 3.20亿份平安基金
信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0671.1012016-09-09宋海娟 14.99亿份中信保诚基金
信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0671.1012016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9260.9602016-10-21郑振源 0.00亿份创金合信基金
前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型1.1421.1722016-10-17吴国清 0.15亿份前海开源基金
前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型1.1371.1672016-10-17吴国清 0.31亿份前海开源基金
兴业启元一年定开债券A契约型开放式债券型1.0991.0992016-10-27唐丁祥 0.32亿份兴业基金
兴业启元一年定开债券C契约型开放式债券型1.0851.0852016-10-27唐丁祥 0.04亿份兴业基金
中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0081.1222016-09-22白洁 239.22亿份中银基金
万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.1081.1702016-09-18周潜玮 1.98亿份万家基金
万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.1041.1622016-09-18周潜玮 0.01亿份万家基金
万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0501.1382016-09-18陈奕雯 151.69亿份万家基金
万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0491.1312016-09-18陈奕雯 0.00亿份万家基金
博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.1971.1972016-09-29王申 0.75亿份博时基金
长江收益增强债券契约型开放式债券型1.0791.0792016-10-17漆志伟 2.02亿份长江证券(上海)资产
南方颐元债券发起式A契约型开放式债券型1.0411.1072016-09-26陶铄 20.10亿份南方基金管理股份有限公司
南方颐元债券发起式C契约型开放式债券型1.0411.1072016-09-26陶铄 暂无南方基金管理股份有限公司
鹏华弘惠混合A契约型开放式混合型1.0831.0832016-09-27刘方正 1.16亿份鹏华基金
鹏华弘惠混合C契约型开放式混合型1.0811.0812016-09-27刘方正 2.26亿份鹏华基金
安信新成长混合A契约型开放式混合型1.0911.1812016-09-29陈一峰 庄园 4.95亿份安信基金管理有限责任公司
安信新成长混合C契约型开放式混合型1.0891.1752016-09-29陈一峰 庄园 0.50亿份安信基金管理有限责任公司
长信稳益纯债债券契约型开放式债券型1.0221.2982016-10-26姜锡峰 张文琍 77.85亿份长信基金管理有限责任公司
招商稳荣定开灵活混合A契约型开放式混合型0.9540.9542016-10-25王平 1.85亿份招商基金
招商稳荣定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9390.9392016-10-25王平 0.01亿份招商基金
信诚至优混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-26提云涛 0.64亿份中信保诚基金
信诚至优混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-26提云涛 0.01亿份中信保诚基金
招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-11滕越 1.78亿份招商基金
招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-11滕越 0.35亿份招商基金
嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1491.1492016-09-14王亚洲 1.40亿份嘉实基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式股票型1.0591.0592016-09-27张雅君 13.89亿份易方达基金
长江乐享货币A契约型开放式货币型0.5862.2402016-10-26漆志伟 陆威 0.03亿份长江证券(上海)资产
长江乐享货币B契约型开放式货币型0.6502.4682016-10-26漆志伟 陆威 4.53亿份长江证券(上海)资产
长江乐享货币C契约型开放式货币型0.5151.9732016-10-26漆志伟 陆威 67.44亿份长江证券(上海)资产
鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-09-27李韵怡 张栓伟 0.92亿份鹏华基金
鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-27李韵怡 张栓伟 0.46亿份鹏华基金
招商招庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-18周欣宇 10.01亿份招商基金
招商招庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-18周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招轩纯债A契约型开放式债券型1.1401.1952016-10-26许强 4.46亿份招商基金
招商招轩纯债C契约型开放式债券型1.0751.1242016-10-26许强 0.00亿份招商基金
大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9220.9222016-09-29李富强 黄万青 0.00亿份大成基金
大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9200.9202016-09-29李富强 黄万青 0.00亿份大成基金
广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.0791.0792016-09-26王予柯 7.33亿份广发基金
广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.0661.0662016-09-26王予柯 6.67亿份广发基金
博时裕信纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0492016-10-25陈凯杨 0.00亿份博时基金
建信天添益货币A契约型开放式货币型0.6642.5392016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 4.98亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币B契约型开放式货币型0.5982.2992016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 1.64亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币C契约型开放式货币型0.6642.5402016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 47.63亿份建信基金管理有限责任公司
安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0321.1302016-09-29张翼飞 李君 33.79亿份安信基金管理有限责任公司
安信活期宝货币契约型开放式货币型0.6362.3382016-10-17杨凯玮 肖芳芳 任凭 8.00亿份安信基金管理有限责任公司
景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13毛从容 成念良 0.49亿份景顺长城基金
景顺长城景颐盛利债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13毛从容 成念良 0.00亿份景顺长城基金
鹏华弘康混合A契约型开放式混合型1.2631.2632016-09-29张栓伟 叶朝明 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘康混合C契约型开放式混合型1.2151.2152016-09-29张栓伟 叶朝明 0.47亿份鹏华基金
泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型1.2201.2682016-09-29庄腾飞 0.64亿份泰达宏利基金
泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.2121.2572016-09-29庄腾飞 1.78亿份泰达宏利基金
华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.1141.1142016-10-17李仆 王致远 梁昕 2.00亿份华润元大基金
兴业14天理财债券A契约型开放式货币型1.1773.0112016-10-24伍方方 0.06亿份兴业基金
兴业14天理财债券B契约型开放式货币型1.1883.0532016-10-24伍方方 71.16亿份兴业基金
信诚至瑞混合A契约型开放式混合型1.1951.1952016-10-21提云涛 1.71亿份中信保诚基金
信诚至瑞混合C契约型开放式混合型1.1911.1912016-10-21提云涛 0.91亿份中信保诚基金
博时鑫泽混合A契约型开放式混合型1.2801.3452016-10-17王曦 金晟哲 4.00亿份博时基金
博时鑫泽混合C契约型开放式混合型1.2781.3432016-10-17王曦 金晟哲 0.00亿份博时基金
招商招盛纯债A契约型开放式债券型1.1261.4232016-10-26周欣宇 93.71亿份招商基金
招商招盛纯债C契约型开放式债券型1.1171.4102016-10-26周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0261.1182016-10-20周欣宇 15.96亿份招商基金
招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0171.1012016-10-20周欣宇 17.06亿份招商基金
信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.1271.3642016-10-19孔学峰 邹运 杨超 1.50亿份信达澳银基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0851.0852016-10-14李安杰 师婧 0.70亿份泰达宏利基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0731.0732016-10-14李安杰 师婧 0.11亿份泰达宏利基金
前海联合添鑫一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1181.1362016-10-18敬夏玺 0.08亿份新疆前海联合基金
前海联合添鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0861.0972016-10-18敬夏玺 0.94亿份新疆前海联合基金
南方天天利货币A契约型开放式货币型0.6862.5292016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 72.15亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天利货币B契约型开放式货币型0.7522.7742016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 1143.55亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管鑫管家货币A契约型开放式货币型0.6272.4442016-10-25宫志芳 邹舟 26.05亿份财通基金
财通资管鑫管家货币B契约型开放式货币型0.6932.6922016-10-25宫志芳 邹舟 163.04亿份财通基金
长盛盛平混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-10-25杨衡 王超 0.76亿份长盛基金
长盛盛平混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-25杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
鹏华弘尚混合A契约型开放式混合型1.0851.1452016-10-25张栓伟 7.76亿份鹏华基金
鹏华弘尚混合C契约型开放式混合型1.1281.1432016-10-25张栓伟 0.00亿份鹏华基金
鑫元聚利债券契约型开放式债券型1.0401.1242016-10-27颜昕 19.99亿份鑫元基金
国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0041.1012016-10-19李一鸣 18.09亿份国寿安保基金
华福现金收益货币契约型开放式货币型0.7162.6022016-10-25傅峤钰 21.14亿份兴银基金管理有限责任公司
鹏华丰腾债券契约型开放式债券型1.0371.0952016-10-27方昶 19.99亿份鹏华基金
安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.5481.8972016-10-17杨凯玮 肖芳芳 任凭 0.91亿份安信基金管理有限责任公司
鹏华丰禄债券契约型开放式债券型1.0721.1802016-10-27刘涛 10.10亿份鹏华基金
工银恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0402016-10-27李敏 李娜 陈桂都 0.10亿份工银瑞信基金
华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2651.2652016-09-13王春 2.73亿份华安基金
博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0131.1112016-09-07程卓 0.09亿份博时基金
鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.0611.0612016-09-20伍旋 6.87亿份鹏华基金
嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.1401.1642016-09-29肖觅 2.13亿份嘉实基金
申万菱信新兴健康指数契约型开放式股票型0.8400.8402016-10-10荆一帆 0.62亿份申万菱信基金
建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2181.2182016-09-29吴尚伟 1.97亿份建信基金管理有限责任公司
信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0191.1532016-09-09缪夏美 15.00亿份中信保诚基金
平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.1031.1032016-09-20刘俊廷 张俊生 0.56亿份平安基金
九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1841.2112016-08-30刘开运 1.30亿份九泰基金
九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.0721.0722016-09-26徐占杰 3.36亿份九泰基金
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0281.0282016-10-14王鑫钢 王海峰 2.28亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华香港中小企业指数契约型开放式QDII1.0291.0292016-09-29尤柏年 张羽翔 0.23亿份鹏华基金
财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.8650.8652016-09-1819.87亿份财通基金
华夏上证50AH优选指数(LOF)A契约型开放式股票型1.3151.3152016-10-27荣膺 10.42亿份华夏基金
建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.6642.3932016-09-02陈建良 先轲宇 1.66亿份建信基金管理有限责任公司
安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-09杨凯玮 肖芳芳 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.6282.2632016-09-290.28亿份大成基金
平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.7352.6132016-09-23田元强 张文平 0.05亿份平安基金
华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8520.8522016-08-30丰晨成 33.83亿份华宝基金
南方中证1000ETF契约型开放式股票型0.6560.6562016-09-29崔蕾 3.21亿份南方基金管理股份有限公司
广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7240.7242016-08-304.93亿份广发基金
海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0481.1162016-09-22谈云飞 27.08亿份海富通基金
海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.3391.4332016-09-07夏妍妍 朱斌全 0.06亿份海富通基金
海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0821.2562016-09-07夏妍妍 朱斌全 2.86亿份海富通基金
海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.2251.2252016-09-22谈云飞 杜晓海 0.01亿份海富通基金
海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.2221.2222016-09-22谈云飞 杜晓海 1.22亿份海富通基金
海富通集利债券契约型开放式债券型0.9810.9812016-09-29何谦 0.00亿份海富通基金
银河君信混合A契约型开放式混合型1.0941.1682016-09-07刘铭 石磊 7.85亿份银河基金
银河君信混合C契约型开放式混合型1.0871.1512016-09-07刘铭 石磊 0.03亿份银河基金
银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07刘铭 石磊 暂无银河基金
银河君荣混合A契约型开放式混合型1.2711.3092016-09-05刘铭 0.02亿份银河基金
银河君荣混合C契约型开放式混合型1.2541.2922016-09-05刘铭 0.07亿份银河基金
银河君荣混合I契约型开放式混合型1.1731.2112016-09-05刘铭 1.06亿份银河基金
交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07连端清 0.04亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-07连端清 0.08亿份交银施罗德基金
交银经济新动力混合契约型开放式混合型1.8031.8032016-10-20郭斐 8.69亿份交银施罗德基金
交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-13李娜 0.03亿份交银施罗德基金
长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.2331.2332016-09-29祝昱丰 0.24亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.0921.0922016-09-09张维文 0.06亿份西部利得基金
西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0301.0712016-09-09张维文 0.44亿份西部利得基金
西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.6482.4082016-09-28刘心峰 2.00亿份西部利得基金
西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.7142.6542016-09-28刘心峰 217.29亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.0181.0182016-09-27-1.74%-0.88%4.52%4.62%12.99%19.06%
2华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-27------------
3易方达信息产业混合契约型开放式混合型1.5761.5762016-09-270.45%3.96%17.35%34.13%47.29%61.64%
4华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-200.01%-2.07%-2.57%-1.51%0.42%-0.46%
5东方区域发展混合契约型开放式混合型0.8710.8712016-09-07-1.12%0.42%5.73%6.68%18.01%26.04%
6新华鑫锐混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-10-26-----0.47%0.07%-7.88%--
7诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.3431.3432016-09-22-2.26%-0.67%5.66%9.81%28.15%22.99%
8工银新焦点灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1971.1972016-10-10-0.42%1.10%9.72%18.05%16.44%16.10%
9泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9620.9622016-08-30-2.34%-1.64%7.37%0.31%11.47%22.08%
10诺安优选混合契约型开放式混合型1.2661.2662016-09-220.00%-0.55%-1.02%5.24%21.03%15.62%
11诺安进取回报混合契约型开放式混合型0.9871.0152016-09-27-1.00%-1.00%1.86%8.46%10.28%17.22%
12国泰福益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-10-260.00%0.09%0.84%1.02%6.58%1.02%
13工银新焦点灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1751.1752016-10-10-0.34%1.12%9.71%17.85%15.88%15.65%
14华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22-1.62%-2.18%-1.34%-0.19%3.10%-1.62%
15华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22-1.65%-2.21%-3.24%-2.12%1.80%-1.65%
16国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31-4.65%-15.34%-20.52%-19.90%-14.83%-17.19%
17国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31-4.68%-14.66%-18.56%-19.12%-14.32%-16.49%
18光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0121.1082016-09-020.10%0.10%0.59%1.87%4.06%3.25%
19泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0731.1242016-08-300.14%0.27%0.88%2.38%3.77%3.11%
20泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1541.2652016-08-300.14%0.24%0.80%2.22%3.44%2.83%
21东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-09-22-1.86%-1.86%5.22%10.99%27.52%36.35%
22民生加银养老服务混合契约型开放式混合型1.4731.4732016-10-21-1.07%4.91%11.17%14.36%43.57%52.96%
23博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.4311.4312016-10-13-3.51%-2.45%0.07%2.00%29.04%24.76%
24博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.4151.4152016-10-13-3.48%-2.48%0.07%1.95%29.11%24.67%
25新沃通盈混合契约型开放式混合型1.0561.4062016-09-22-2.04%-0.09%8.87%0.48%11.86%21.66%
26博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0271.1052016-09-070.10%0.10%0.69%1.78%3.60%3.09%
27工银现代服务业混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-10-27-2.04%1.05%3.68%6.56%14.60%17.04%
28融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.2011.2012016-09-20-0.27%0.22%2.87%3.73%36.66%51.48%
29广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23-0.09%-0.55%1.68%3.33%9.47%3.23%
30前海开源沪港深大消费主题混合A契约型开放式混合型1.1641.1642016-09-29-0.77%0.87%11.92%9.60%17.10%24.89%
31前海开源沪港深大消费主题混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-09-29-0.77%0.87%12.00%9.56%16.99%24.81%
32万家沪深300指数增强A契约型开放式混合型1.1091.1092016-09-26-2.58%-1.44%5.28%13.45%28.92%36.23%
33万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4031.4032016-09-26-2.62%-1.48%5.19%13.46%29.24%36.64%
34民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0231.1222016-09-090.29%0.29%0.20%2.30%4.04%3.83%
35红塔红土长益债券A契约型开放式债券型1.0031.0952016-10-260.04%-0.37%1.01%1.97%5.27%3.60%
36红塔红土长益债券C契约型开放式债券型1.0031.0812016-10-260.04%-0.40%0.90%1.76%4.85%3.24%
37华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02-0.04%-0.06%0.66%2.18%8.12%3.28%
38华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02-0.12%-0.15%0.54%2.03%7.85%3.11%
39华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2111.3572016-09-07-0.41%-0.16%1.33%6.17%8.04%8.13%
40华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1791.3252016-09-07-0.42%-0.17%1.28%6.16%7.79%7.88%
41博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22-0.10%0.20%1.03%-0.10%0.82%1.03%
42博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-220.00%0.21%0.93%-0.31%0.41%0.93%
43光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.0741.0742016-09-13-2.45%-3.50%7.08%4.27%11.53%18.41%
44光大保德信铭鑫混合A契约型开放式混合型1.1891.1892016-10-17-0.59%2.56%9.54%21.76%28.42%30.75%
45光大保德信铭鑫混合C契约型开放式混合型1.2041.2042016-10-17-0.58%2.55%9.36%21.54%28.12%30.46%
46东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.1871.2072016-09-23-0.02%1.54%3.75%6.67%15.47%16.87%
47东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.1711.1912016-09-23-0.02%1.51%3.65%6.45%15.01%16.46%
48招商盛达混合A契约型开放式混合型1.2071.2072016-08-300.92%3.61%13.33%17.30%44.55%51.63%
49招商盛达混合C契约型开放式混合型1.1871.1872016-08-300.94%3.58%13.16%16.95%43.88%51.02%
50南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.5992.2482016-09-210.04%0.19%0.56%1.16%2.45%2.08%
51景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-200.01%0.53%1.51%0.22%1.60%0.80%
52景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-200.01%0.50%1.42%0.05%1.22%0.58%
53前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9521.0522016-08-30-3.64%-0.52%4.85%-1.86%-6.39%1.38%
54交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.6272.3232016-10-190.04%0.21%0.62%1.32%2.94%2.51%
55交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.6892.5592016-10-190.05%0.23%0.68%1.46%3.21%2.75%
56华夏天利货币A契约型开放式货币型0.6832.3582016-10-130.04%0.20%0.58%1.17%2.48%2.12%
57华夏天利货币B契约型开放式货币型0.7482.6042016-10-130.05%0.22%0.64%1.29%2.72%2.32%
58富国睿利定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.1121.1122016-09-29-0.09%0.18%3.73%4.02%7.96%7.65%
59鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-271.26%1.04%1.25%2.95%6.67%2.32%
60鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-134.67%2.97%2.70%1.49%10.57%1.18%
61博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1012016-08-300.05%0.15%0.56%1.28%2.66%2.31%
62中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.0311.0312016-09-070.72%2.77%11.06%6.98%16.53%31.14%
63中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20-0.23%-0.09%0.44%1.06%1.70%0.20%
64华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.2521.2522016-09-070.00%2.12%11.29%23.84%43.41%54.95%
65招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%18.18%15.82%17.01%
66招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%1.03%-1.18%-0.14%
67博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.25%-0.63%0.17%0.75%2.36%0.53%
68博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-300.25%-0.67%0.05%0.53%1.94%0.46%
69招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0591.0592016-08-30-0.16%-0.08%2.19%2.81%5.32%5.53%
70广发中证军工ETF联接A契约型开放式股票型0.7180.7182016-09-26-3.29%-5.24%-3.47%-1.86%7.09%16.89%
71建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.7302.6392016-09-020.59%2.43%0.63%-0.25%-14.49%-18.68%
72平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.7352.6142016-09-230.05%0.23%0.68%1.34%2.86%2.42%
73东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1491.1992016-08-30-0.03%0.63%3.68%4.42%11.77%13.43%
74东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1341.1842016-08-30-0.04%0.60%3.58%4.22%11.33%13.04%
75招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.0901.0902016-09-02-0.73%-0.64%2.25%6.24%10.32%8.57%
76招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1560.1562016-09-020.00%0.65%0.65%2.63%9.09%6.85%
77嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.2211.2212016-09-07-1.13%1.24%12.43%18.43%33.44%47.11%
78嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.2051.2052016-09-07-1.15%1.18%12.41%18.14%32.86%46.59%
79嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0401.1292016-09-130.10%0.09%0.55%1.56%0.39%2.97%
80建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-130.03%1.97%4.11%6.07%7.75%8.01%
81建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-130.03%1.98%4.08%5.89%7.40%7.74%
82长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0451.0452016-09-07-0.03%-0.05%0.69%1.86%8.68%8.98%
83泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0861.0922016-08-300.06%0.10%0.52%1.64%3.58%3.11%
84泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0811.0912016-08-300.06%0.08%0.45%1.48%3.45%3.02%
85华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型0.9220.9222016-09-200.11%0.00%-0.11%1.88%2.90%3.13%
86华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.9100.9102016-09-200.11%0.00%-0.22%1.68%2.48%2.71%
87大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-220.05%1.35%0.60%0.44%2.63%0.77%
88中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型1.8601.9352016-09-292.14%8.01%26.88%39.85%62.16%88.07%
89中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型1.8581.9332016-09-292.14%7.96%26.83%39.70%62.27%88.25%
90德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-130.69%0.86%1.85%2.74%4.34%2.75%
91德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-130.70%0.83%1.75%2.54%3.92%2.62%
92泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.0281.1192016-09-13-0.96%-0.48%2.85%4.09%13.02%13.47%
93中科沃土沃鑫成长精选混合契约型开放式混合型0.9240.9242016-10-25-1.62%-0.78%6.01%11.32%11.77%14.63%
94国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-09-27-1.45%1.97%8.07%12.90%24.97%33.93%
95易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.1341.1742016-09-05-0.95%0.35%3.59%4.86%17.91%16.93%
96易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.1411.1712016-09-05-0.95%0.34%3.47%4.66%18.26%17.22%
97金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1241.1242016-09-22-0.20%-0.05%2.04%2.89%8.59%9.53%
98鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-290.19%-6.51%-6.26%-7.44%-4.79%-7.49%
99鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-290.17%-6.54%-6.29%-7.19%-4.60%-7.25%
100中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8780.8782016-09-07-0.78%4.48%11.98%14.36%33.92%50.30%
101大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.0021.0022016-09-20-2.31%1.22%7.71%15.28%23.46%36.15%
102华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3081.3082016-09-07-0.20%0.35%1.59%6.93%11.67%20.71%
103国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-29-0.02%0.60%0.19%0.17%0.77%0.20%
104南方安泰混合契约型开放式混合型1.0611.1832016-09-22-0.38%0.29%2.39%6.33%11.55%12.56%
105信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.6822.4122016-09-180.05%0.20%0.59%0.96%1.81%1.46%
106民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.1141.1142016-09-090.36%0.27%0.09%2.11%3.63%3.44%
107华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.1691.1692016-09-29-3.25%-5.37%2.14%-3.27%11.62%21.53%
108广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30-0.28%-0.01%2.59%4.90%5.56%5.36%
109建信货币B契约型开放式货币型0.7272.8302016-09-190.05%0.23%0.72%1.42%2.92%2.52%
110鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.0681.0682016-09-27-0.61%0.27%3.57%4.82%8.73%9.87%
111汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.1851.1852016-09-29-0.25%0.00%1.54%3.49%8.92%9.42%
112创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0511.1312016-09-020.17%0.07%0.15%1.24%3.51%2.92%
113上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.8970.8972016-09-18-3.24%-4.83%-2.24%-4.90%8.28%14.78%
114长盛盛琪一年定开债券A契约型开放式债券型1.0421.0732016-09-270.15%0.25%-0.57%0.45%0.78%0.48%
115长盛盛琪一年定开债券C契约型开放式债券型1.0371.0632016-09-270.15%0.23%-0.51%0.60%0.97%0.71%
116博时合鑫货币契约型开放式货币型0.7142.6272016-10-120.05%0.22%0.66%1.33%2.73%2.34%
117博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0491.1402016-09-070.29%0.16%0.10%1.52%4.22%2.77%
118东兴量化多策略混合契约型开放式混合型0.6270.6272016-10-27-1.83%-3.47%0.18%-1.77%-16.03%-5.46%
119鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0211.0572016-08-300.10%0.05%0.37%1.88%4.31%3.72%
120博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0541.1282016-08-300.10%0.14%0.49%1.57%3.80%3.17%
121中银悦享定期开放债券契约型开放式债券型1.0211.0812016-09-280.23%0.14%0.40%1.93%3.56%3.00%
122信诚至鑫混合A契约型开放式混合型1.1001.1002016-10-12-0.73%-0.17%-5.85%5.46%9.84%5.27%
123信诚至鑫混合C契约型开放式混合型1.1071.1072016-10-12-0.74%-0.30%-5.26%6.30%10.66%6.11%
124浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0261.1212016-09-270.09%0.18%0.78%1.93%3.49%3.11%
125新华丰利债券A契约型开放式债券型1.1121.1122016-10-26-0.56%-0.21%1.89%2.86%5.03%6.10%
126新华丰利债券C契约型开放式债券型1.0991.0992016-10-26-0.54%-0.21%1.82%2.70%4.70%5.81%
127鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.1021.1022016-09-01-0.23%0.18%3.84%6.47%9.84%11.58%
128鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0851.0852016-09-01-0.23%0.17%3.79%6.35%9.57%11.39%
129信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0651.1252016-09-020.08%0.15%1.23%2.52%4.69%4.37%
130信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0701.1292016-09-020.08%0.14%1.22%2.50%4.60%4.30%
131创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.6441.5912016-08-301.47%5.51%19.04%32.79%59.15%83.47%
132创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.6391.4972016-08-301.45%5.31%18.71%32.49%58.72%83.15%
133创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9601.0422016-08-30-2.45%-2.24%4.24%3.96%18.06%29.40%
134创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9521.0432016-08-30-2.47%-2.31%3.85%3.42%17.13%28.48%
135信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1601.1602016-09-020.03%0.25%1.28%7.80%15.00%18.86%
136信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1581.1582016-09-020.03%0.23%0.91%9.61%14.83%18.69%
137信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-09-020.24%0.01%0.07%1.38%2.21%2.12%
138信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0781.0782016-09-020.24%0.00%0.05%1.33%2.10%2.05%
139博时安祺一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0031.0492016-09-290.05%0.01%0.39%1.75%2.85%2.35%
140博时安祺一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0021.0312016-09-290.04%-0.02%0.25%1.54%2.24%1.84%
141创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型0.8690.8692016-09-27-2.36%-3.03%5.40%1.53%12.21%20.51%
142创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型0.8470.8472016-09-27-2.37%-3.10%5.18%1.12%11.32%19.67%
143华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.6632.3632016-09-220.04%0.20%0.60%1.22%2.67%2.26%
144泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30-0.63%-0.62%-1.04%-1.90%-2.22%0.00%
145泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30-0.64%-0.64%-1.42%-2.42%-2.86%0.00%
146融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19-0.03%-0.19%-0.40%0.93%5.54%-0.36%
147融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19-0.04%-0.22%-0.48%0.78%5.26%-0.44%
148大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.6292.2662016-09-290.04%0.19%0.58%1.13%2.48%2.12%
149大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.6952.5122016-09-290.05%0.21%0.64%1.25%2.72%2.32%
150前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.9261.9262016-09-230.05%0.04%0.35%5.23%89.17%5.63%
151前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.9481.9482016-09-230.05%0.01%0.27%5.03%87.15%5.27%
152信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07-0.14%-0.27%-0.45%0.00%1.57%1.27%
153信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07-0.14%-0.27%-0.47%-0.09%1.41%1.11%
154博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.1201.1262016-09-180.12%0.06%0.31%1.90%3.89%3.34%
155博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1002016-09-070.32%0.10%-0.05%1.67%3.65%2.58%
156安信沪深300增强A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-122.35%-1.11%1.44%-3.51%21.10%24.52%
157安信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-122.33%-1.16%1.31%-3.75%20.50%24.03%
158招商招坤纯债债券A契约型开放式债券型1.1011.1192016-10-180.15%0.18%0.69%1.71%3.79%3.05%
159招商招坤纯债债券C契约型开放式债券型1.0871.1052016-10-180.14%0.15%0.59%1.50%3.36%2.68%
160新华壹诺宝货币B契约型开放式货币型0.6872.5162016-10-240.05%0.21%0.63%1.20%2.58%2.20%
161博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0581.0822016-09-090.05%0.08%0.69%1.82%3.06%2.60%
162招商招乾3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.2201.3292016-10-260.18%0.07%0.30%2.37%4.15%3.51%
163招商招乾3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.1721.2792016-10-260.18%0.06%0.28%2.30%4.06%3.44%
164国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09-2.07%-4.46%-4.92%-4.22%-4.43%-3.40%
165国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09-2.08%-4.51%-5.08%-4.50%-4.95%-3.83%
166安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0471.0472016-10-100.04%-0.01%0.72%2.71%5.02%4.37%
167安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0401.0402016-10-100.04%-0.03%0.67%2.60%4.81%4.18%
168国联安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.1591.1592016-09-29-0.15%-0.14%0.19%1.65%2.99%1.92%
169国联安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.1431.1432016-09-29-0.16%-0.17%0.08%1.42%2.53%1.52%
170信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0101.1172016-09-090.06%0.09%0.53%1.75%3.55%2.96%
171信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0141.1212016-09-090.06%0.09%0.50%1.69%3.64%3.02%
172鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1051.1152016-09-220.13%0.32%1.19%2.32%4.10%3.82%
173广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.7162.6062016-09-020.05%0.22%0.67%1.34%2.89%2.45%
174信诚至裕混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-09-29-0.20%0.28%1.07%2.32%5.36%4.84%
175信诚至裕混合C契约型开放式混合型1.0091.0092016-09-29-0.20%0.27%1.02%2.19%5.66%5.15%
176国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0561.1372016-09-020.19%0.13%0.31%1.98%4.50%3.65%
177平安大华惠享纯债债券契约型开放式债券型1.0701.1172016-10-270.11%0.07%0.54%1.68%3.50%2.80%
178信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0671.1012016-09-090.12%0.04%0.45%2.24%4.53%3.77%
179信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0671.1012016-09-090.11%0.03%0.42%2.19%4.47%3.69%
180创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9260.9602016-10-21-0.11%-0.42%-1.21%-3.32%-7.50%-7.26%
181前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型1.1421.1722016-10-17-2.48%-7.53%-11.95%0.71%10.66%14.43%
182前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型1.1371.1672016-10-17-2.57%-7.56%-12.00%0.53%10.39%14.16%
183兴业启元一年定开债券A契约型开放式债券型1.0991.0992016-10-270.08%0.08%0.59%2.20%4.53%3.71%
184兴业启元一年定开债券C契约型开放式债券型1.0851.0852016-10-270.07%0.05%0.48%2.00%4.12%3.35%
185中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0081.1222016-09-220.11%0.12%0.55%1.96%4.04%3.16%
186万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.1081.1702016-09-180.13%0.36%0.57%3.19%6.71%5.56%
187万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.1041.1622016-09-180.12%0.35%0.52%3.08%6.51%5.37%
188万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0501.1382016-09-180.16%0.10%0.37%2.11%4.53%3.76%
189万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0491.1312016-09-180.15%0.08%0.32%2.01%4.34%3.60%
190博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.1971.1972016-09-29-0.04%-1.07%1.79%4.97%17.28%15.11%
191长江收益增强债券契约型开放式债券型1.0791.0792016-10-17-0.68%-0.96%0.17%1.38%3.68%3.57%
192南方颐元债券发起式A契约型开放式债券型1.0411.1072016-09-260.09%0.04%0.31%1.83%4.35%3.62%
193南方颐元债券发起式C契约型开放式债券型1.0411.1072016-09-260.09%0.04%0.31%1.83%-1.47%-2.15%
194鹏华弘惠混合A契约型开放式混合型1.0831.0832016-09-27-0.22%-0.15%1.32%6.13%15.66%20.32%
195鹏华弘惠混合C契约型开放式混合型1.0811.0812016-09-27-0.23%-0.16%1.30%6.11%15.64%20.29%
196安信新成长混合A契约型开放式混合型1.0911.1812016-09-29-0.34%0.18%1.53%4.51%9.04%8.66%
197安信新成长混合C契约型开放式混合型1.0891.1752016-09-29-0.33%0.17%1.48%4.41%8.82%8.48%
198长信稳益纯债债券契约型开放式债券型1.0221.2982016-10-260.09%0.04%0.27%1.57%4.91%2.53%
199招商稳荣定开灵活混合A契约型开放式混合型0.9540.9542016-10-25-1.58%-2.36%2.39%0.27%6.53%11.57%
200招商稳荣定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9390.9392016-10-25-1.59%-2.41%2.26%0.02%5.99%11.08%
201信诚至优混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-260.75%8.87%6.09%5.85%12.75%6.08%
202信诚至优混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-260.76%8.65%5.87%5.60%12.44%5.84%
203招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-110.67%4.04%-1.86%-4.37%-4.49%-3.48%
204招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-110.66%3.96%-2.06%-4.71%-5.18%-4.07%
205嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1491.1492016-09-140.10%0.13%0.28%1.54%4.33%2.90%
206易方达中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式股票型1.0591.0592016-09-270.57%0.37%-0.47%2.27%4.76%2.48%
207长江乐享货币A契约型开放式货币型0.5862.2402016-10-260.04%0.18%0.55%1.10%2.37%2.03%
208长江乐享货币B契约型开放式货币型0.6502.4682016-10-260.05%0.20%0.61%1.21%2.60%2.23%
209长江乐享货币C契约型开放式货币型0.5151.9732016-10-260.04%0.16%0.48%0.97%2.11%1.80%
210鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-09-270.11%0.30%3.75%7.32%11.23%11.83%
211鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-270.10%0.28%3.69%7.21%10.96%11.62%
212招商招庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-180.08%0.27%1.64%3.09%4.87%3.00%
213招商招庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-180.08%0.25%1.58%2.97%4.66%2.89%
214招商招轩纯债A契约型开放式债券型1.1401.1952016-10-260.08%0.16%0.62%1.44%3.82%3.19%
215招商招轩纯债C契约型开放式债券型1.0751.1242016-10-260.07%0.14%0.56%1.33%3.61%3.01%
216大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9220.9222016-09-29-1.06%1.39%7.20%7.13%6.50%7.66%
217大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9200.9202016-09-29-1.06%1.38%7.17%7.09%6.42%7.59%
218广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.0791.0792016-09-260.50%0.34%-0.25%2.44%5.54%3.27%
219广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.0661.0662016-09-260.50%0.28%-0.37%2.17%5.41%3.15%
220博时裕信纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0492016-10-250.05%0.31%1.70%3.12%3.10%3.42%
221建信天添益货币A契约型开放式货币型0.6642.5392016-10-180.05%0.24%0.65%1.33%2.75%2.36%
222建信天添益货币B契约型开放式货币型0.5982.2992016-10-180.04%0.22%0.59%1.21%2.51%2.15%
223建信天添益货币C契约型开放式货币型0.6642.5402016-10-180.05%0.24%0.65%1.33%2.75%2.35%
224安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0321.1302016-09-290.11%0.07%0.58%1.91%3.72%3.16%
225安信活期宝货币契约型开放式货币型0.6362.3382016-10-170.04%0.21%0.62%1.26%2.69%2.28%
226景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13-0.04%-0.21%14.26%14.71%15.10%14.27%
227景顺长城景颐盛利债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13-0.06%-0.24%6.85%7.96%8.10%7.44%
228鹏华弘康混合A契约型开放式混合型1.2631.2632016-09-290.05%0.24%0.77%2.46%21.86%4.36%
229鹏华弘康混合C契约型开放式混合型1.2151.2152016-09-290.05%0.23%0.75%1.51%21.53%2.52%
230泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型1.2201.2682016-09-29-0.33%0.17%2.09%3.82%18.16%21.02%
231泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.2121.2572016-09-29-0.34%0.14%2.02%3.67%17.79%20.68%
232华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.1141.1142016-10-170.13%-0.03%0.26%1.46%3.32%2.47%
233兴业14天理财债券A契约型开放式货币型1.1773.0112016-10-240.06%0.23%0.65%1.32%2.77%2.38%
234兴业14天理财债券B契约型开放式货币型1.1883.0532016-10-240.06%0.23%0.66%1.34%2.80%2.41%
235信诚至瑞混合A契约型开放式混合型1.1951.1952016-10-21-0.28%0.41%2.37%4.77%13.48%15.39%
236信诚至瑞混合C契约型开放式混合型1.1911.1912016-10-21-0.28%0.40%2.35%4.71%13.37%15.29%
237博时鑫泽混合A契约型开放式混合型1.2801.3452016-10-17-0.70%0.24%5.72%10.95%36.10%38.34%
238博时鑫泽混合C契约型开放式混合型1.2781.3432016-10-17-0.62%0.24%5.72%10.88%35.90%38.14%
239招商招盛纯债A契约型开放式债券型1.1261.4232016-10-260.17%0.09%0.37%2.07%3.95%3.29%
240招商招盛纯债C契约型开放式债券型1.1171.4102016-10-260.17%0.07%0.31%1.97%3.78%3.14%
241招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0261.1182016-10-200.10%0.07%0.50%1.65%3.81%3.03%
242招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0171.1012016-10-200.10%0.06%0.49%1.64%3.79%3.01%
243信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.1271.3642016-10-19-1.05%-0.21%6.42%18.74%32.75%44.21%
244泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0851.0852016-10-140.50%-0.30%0.50%7.02%14.18%14.08%
245泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0731.0732016-10-140.51%-0.29%0.49%6.93%13.87%13.82%
246前海联合添鑫一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1181.1362016-10-18-0.12%0.16%1.00%10.09%12.74%11.24%
247前海联合添鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0861.0972016-10-18-0.12%0.13%0.89%7.53%9.79%8.42%
248南方天天利货币A契约型开放式货币型0.6862.5292016-10-200.05%0.21%0.62%1.28%2.77%2.36%
249南方天天利货币B契约型开放式货币型0.7522.7742016-10-200.05%0.23%0.68%1.40%3.01%2.57%
250财通资管鑫管家货币A契约型开放式货币型0.6272.4442016-10-250.05%0.20%0.60%1.21%2.66%2.26%
251财通资管鑫管家货币B契约型开放式货币型0.6932.6922016-10-250.05%0.22%0.66%1.33%2.90%2.47%
252长盛盛平混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-10-250.41%2.75%2.79%0.78%2.54%1.53%
253长盛盛平混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-250.41%2.72%-1.29%-2.06%-0.45%-1.36%
254鹏华弘尚混合A契约型开放式混合型1.0851.1452016-10-25-0.28%-0.58%0.18%5.36%9.84%10.41%
255鹏华弘尚混合C契约型开放式混合型1.1281.1432016-10-25-0.27%-0.59%0.14%5.36%9.71%10.30%
256鑫元聚利债券契约型开放式债券型1.0401.1242016-10-270.08%0.06%0.43%1.57%3.53%2.85%
257国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0041.1012016-10-190.08%0.03%0.27%1.36%3.02%2.38%
258华福现金收益货币契约型开放式货币型0.7162.6022016-10-250.05%0.22%0.64%1.32%2.78%2.35%
259鹏华丰腾债券契约型开放式债券型1.0371.0952016-10-270.06%0.12%0.50%1.33%2.79%2.40%
260安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.5481.8972016-10-170.04%0.16%0.50%0.99%2.13%1.83%
261鹏华丰禄债券契约型开放式债券型1.0721.1802016-10-270.18%0.33%1.40%4.25%7.29%6.41%
262工银恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0402016-10-270.02%0.30%0.61%1.49%3.33%0.60%
263华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2651.2652016-09-13-0.78%2.21%10.49%18.97%57.20%68.00%
264博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0131.1112016-09-070.10%-0.10%-0.10%2.26%4.68%3.87%
265鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.0611.0612016-09-20-0.98%1.98%13.37%19.69%20.98%27.66%
266嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.1401.1642016-09-29-3.43%-1.15%4.44%9.93%21.83%27.66%
267申万菱信新兴健康指数契约型开放式股票型0.8400.8402016-10-10-1.64%0.68%8.33%4.97%13.68%26.49%
268建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2181.2182016-09-29-1.19%3.75%12.73%14.96%39.72%42.29%
269信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0191.1532016-09-090.17%0.20%0.87%2.69%5.92%4.97%
270平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.1031.1032016-09-201.11%3.95%18.87%17.51%33.06%41.06%
271九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1841.2112016-08-30-2.49%-0.24%1.96%1.40%28.92%37.69%
272九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.0721.0722016-09-260.44%3.76%11.73%13.18%22.37%28.30%
273银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0281.0282016-10-14-2.47%0.98%10.06%8.21%27.86%33.68%
274鹏华香港中小企业指数契约型开放式QDII1.0291.0292016-09-29-3.82%-1.12%3.89%-3.97%-5.18%0.75%
275财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.8650.8652016-09-18-0.94%0.52%7.60%8.61%17.29%24.64%
276华夏上证50AH优选指数(LOF)A契约型开放式股票型1.3151.3152016-10-27-2.81%-1.79%6.31%7.08%17.31%25.48%
277建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.6642.3932016-09-020.67%2.47%0.68%-0.40%-15.65%-20.08%
278安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-090.03%0.12%0.24%0.50%5.37%0.62%
279大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.6282.2632016-09-290.04%0.19%0.58%1.13%2.47%2.11%
280平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.7352.6132016-09-230.05%0.23%0.68%1.34%2.86%2.42%
281华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8520.8522016-08-30-3.60%-6.94%0.18%-2.97%13.17%24.65%
282南方中证1000ETF契约型开放式股票型0.6560.6562016-09-29-3.14%-3.94%3.78%-0.59%12.50%23.74%
283广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7240.7242016-08-30-3.57%-5.63%-3.77%-1.66%8.85%19.42%
284海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0481.1162016-09-220.06%0.09%0.58%1.83%3.76%3.32%
285海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.3391.4332016-09-07-0.11%0.69%1.73%6.11%11.96%12.14%
286海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0821.2562016-09-07-0.13%0.70%1.73%6.22%11.96%12.16%
287海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.2251.2252016-09-22-1.74%0.21%7.10%14.55%32.73%39.37%
288海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.2221.2222016-09-22-1.74%0.23%7.14%14.56%32.38%38.99%
289海富通集利债券契约型开放式债券型0.9810.9812016-09-290.01%0.13%0.46%1.15%0.55%1.44%
290银河君信混合A契约型开放式混合型1.0941.1682016-09-07-0.20%-0.14%0.63%5.14%9.16%9.01%
291银河君信混合C契约型开放式混合型1.0871.1512016-09-07-0.21%-0.17%0.50%4.88%8.61%8.54%
292银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
293银河君荣混合A契约型开放式混合型1.2711.3092016-09-05-1.53%-0.20%5.30%15.87%28.67%36.03%
294银河君荣混合C契约型开放式混合型1.2541.2922016-09-05-1.54%-0.25%5.12%15.81%28.27%35.70%
295银河君荣混合I契约型开放式混合型1.1731.2112016-09-05-1.54%-0.22%5.23%15.49%28.21%35.55%
296交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07-0.09%-0.19%0.19%2.03%7.42%0.57%
297交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-070.00%-0.10%0.20%1.90%3.87%0.39%
298交银经济新动力混合契约型开放式混合型1.8031.8032016-10-200.21%3.86%17.33%38.89%80.84%82.45%
299交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-130.08%0.76%1.18%5.64%9.50%0.00%
300长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.2331.2332016-09-29-1.60%-0.40%5.57%6.85%19.83%28.97%
301西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.0921.0922016-09-090.00%0.18%0.52%1.05%0.17%-1.30%
302西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0301.0712016-09-09-0.01%0.18%0.51%-0.49%-1.36%-2.77%
303西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.6482.4082016-09-280.05%0.20%0.62%1.29%2.74%2.33%
304西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.7142.6542016-09-280.05%0.22%0.68%1.41%2.98%2.54%