交银瑞思混合(LOF)
(501092)公募混合型LOF
0.8594
1.03%+0.0089
单位净值 [2024-04-23]
0.8594
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：-4.31%
- 最近一季：-3.24%
- 最近半年：-16.84%
- 今年以来：-13.80%
- 最近一年：-27.14%
- 最近两年：-17.10%
- 最近三年：-31.59%
- 成立以来：-14.06%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 0.8594 | 0.8594 | 1.03% |
| 2024-04-22 | 0.8506 | 0.8506 | 1.58% |
| 2024-04-19 | 0.8374 | 0.8374 | -1.90% |
| 2024-04-18 | 0.8536 | 0.8536 | -0.45% |
| 2024-04-17 | 0.8575 | 0.8575 | 1.08% |
| 2024-04-16 | 0.8483 | 0.8483 | -1.84% |
| 2024-04-15 | 0.8642 | 0.8642 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 0.8634 | 0.8634 | -0.58% |
| 2024-04-11 | 0.8684 | 0.8684 | -0.37% |
| 2024-04-10 | 0.8716 | 0.8716 | -0.71% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞思混合(LOF) | -1.57% | -5.29% | -3.15% | -17.92% | -27.89% | -14.68% |
| 同类型排名 | 4838/6824 | 5554/6824 | 6518/6824 | 6624/6824 | 6163/6824 | 6339/6824 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 23.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 26.65亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 49.46亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 49.46亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 49.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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沈楠 上任时间：2020-02-21
沈楠先生:基金经理。复旦大学硕士。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,自2015年6月10日起担任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。2020年2月21日起担任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）(更新)招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-12-29 | 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新(2023年第3号) |
| 2023-11-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-09-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-09-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-14 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加南京证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-11 | 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）(更新)招募说明书(2023年第2号) |