银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
(501209)公募混合型LOF
0.5719
0.09%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
0.5719
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-8.86%
- 最近半年：-11.21%
- 今年以来：-3.51%
- 最近一年：-3.43%
- 最近两年：-16.50%
- 最近三年：-28.17%
- 成立以来：-42.81%
- 成立日期：2021-09-03
- 基金经理：焦巍 王丽敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||