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 金融ETF(510230) 数据日期:2018-11-13
  
最新净值:5.712
累计净值:1.622
日 涨 幅:0.83%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2011-03-31基金经理:艾小军 投资风格:股票型
最新份额:6.75亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金金融ETF前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.89002206840.0000129277000.0000
2000045工银产业债债券A0.980090000.00005272200.0000
3000046工银产业债债券B0.980090000.00005272200.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.050098200.00005752560.0000
5000062银华量化智慧动力混合2.490019000.00001113020.0000
6000066诺安鸿鑫保本混合3.3100532200.000031176300.0000
7000083汇添富消费行业股票4.69003599976.0000210887000.0000
8000107富国信用增强债券A0.250010000.0000585800.0000
9000109富国信用增强债券C0.250010000.0000585800.0000
10000121华夏永福混合A1.8300116800.00006842140.0000
11000143鹏华双债加利债券0.19001700.000099586.0000
12000171易方达裕丰回报债券1.1100549015.000032161300.0000
13000172华泰柏瑞量化增强股票5.35005013058.0000293665000.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强2.9300289034.000016931600.0000
15000184工银添福债券A1.4400305298.000017884400.0000
16000195工银保本3号混合A0.3900200000.000011716000.0000
17000199国泰策略收益灵活配置混合6.710050000.00002929000.0000
18000215广发趋势优选灵活配置混合3.2500100000.00005858000.0000
19000251工银金融地产股票8.10002815039.0000164905000.0000
20000259农银区间收益混合2.4800350579.000020536900.0000
21000270建信安心保本混合0.6500201000.000011774600.0000
22000297鹏华可转债债券0.70005720.0000335078.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强7.65009690846.0000567690000.0000
24000312华安沪深300增强A4.2600597200.000034984000.0000
25000313华安沪深300增强C4.2600597200.000034984000.0000
26000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A2.8900512637.000030030300.0000
27000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C2.8900512637.000030030300.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.560093100.00005453800.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合0.92007900.0000462782.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2800155500.00009109190.0000
31000477广发主题领先混合2.9900547286.000032060000.0000
32000513富国高端制造行业股票3.0100333100.000019513000.0000
33000520上银新兴价值成长股票4.4300150000.00008787000.0000
34000538诺安优势行业混合1.000035741.00002093710.0000
35000573天弘通利混合1.6500200000.000011716000.0000
36000574宝盈新价值混合8.61001269300.000074355600.0000
37000585嘉实对冲套利定开混合1.18009600.0000562368.0000
38000591中银健康生活股票3.980041767.00002446710.0000
39000613国寿安保沪深300ETF联接5.4000474517.000027797200.0000
40000616上投摩根优信增利债券A0.98003000.0000175740.0000
41000617上投摩根优信增利债券C0.98003000.0000175740.0000
42000656前海开源沪深300指数4.44007368.0000431617.0000
43000688景顺长城研究精选股票2.980029916.00001752480.0000
44000689前海开源新经济混合3.5600165000.00009665700.0000
45000714诺安稳健回报混合3.9500639583.000037466800.0000
46000753华宝量化对冲混合A2.5300242000.000014176400.0000
47000762汇添富绝对收益定开混合4.8200220000.000012887600.0000
48000824圆信永丰双红利混合A5.30002532000.0000148325000.0000
49000825圆信永丰双红利混合C5.30002532000.0000148325000.0000
50000835华润元大富时中国A50指数9.9900835470.000048941800.0000
51000844南方绝对收益混合0.960079700.00004668830.0000
52000877华泰柏瑞量化优选混合5.3200544625.000031904100.0000
53000961天弘沪深300指数A5.40001548770.000090726900.0000
54000969前海开源大安全混合4.3300207800.000012172900.0000
55000972新华万银策略灵活配置混合2.4500100000.00005858000.0000
56000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A0.09002300.0000134734.0000
57000992广发对冲套利定开混合3.4600181600.000010638100.0000
58001015华夏沪深300指数增强A4.8600364262.000021338500.0000
59001016华夏沪深300指数增强C4.8600364262.000021338500.0000
60001017泰达改革动力混合A3.1200229000.000013414800.0000
61001043工银美丽城镇股票3.3700263323.000015425500.0000
62001045华夏可转债增强债券A1.02008700.0000509646.0000
63001046华夏可转债增强债券I1.02008700.0000509646.0000
64001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4.430094009.00005507050.0000
65001074华泰柏瑞量化驱动混合5.4600614519.000035998500.0000
66001115广发聚安混合A2.8900116000.00006795280.0000
67001116广发聚安混合C2.8900116000.00006795280.0000
68001117中欧精选定期开放混合A4.37001028513.000060250300.0000
69001122鹏华弘利混合A0.510080700.00004727410.0000
70001123鹏华弘利混合C0.510080700.00004727410.0000
71001127中银宏观策略混合3.4500706500.000041386800.0000
72001128宝盈新兴产业混合7.38001800000.0000105444000.0000
73001136易方达裕如混合0.4700124800.00007310780.0000
74001143华商量化进取混合2.88001050000.000061509000.0000
75001181南方改革机遇混合3.4600650000.000038077000.0000
76001189广发聚宝混合3.1100100000.00005858000.0000
77001190鹏华弘润灵活配置混合A0.300067100.00003930720.0000
78001191鹏华弘润灵活配置混合C0.300067100.00003930720.0000
79001196东方鼎新灵活配置混合5.5200226100.000013244900.0000
80001199创金合信聚利债券A3.810020000.00001171600.0000
81001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.070015000.0000878700.0000
82001205建信稳健回报灵活配置混合1.8400160800.00009419660.0000
83001216易方达新收益混合A0.510094100.00005512380.0000
84001217易方达新收益混合C0.510094100.00005512380.0000
85001219上投摩根动态多因子混合1.5000146600.00008587830.0000
86001222鹏华外延成长混合4.0400182902.000010714400.0000
87001237博时上证50ETF联接A0.500015100.0000884558.0000
88001249易方达新利混合1.000092503.00005418830.0000
89001250天弘新活力混合1.7500104400.00006115750.0000
90001261中融新机遇混合2.070040000.00002343200.0000
91001270英大灵活配置混合发起式A7.0600200000.000011716000.0000
92001271英大灵活配置混合发起式B7.0600200000.000011716000.0000
93001272兴业聚利灵活配置混合5.230095200.00005576820.0000
94001280银华聚利灵活配置混合5.0700333280.000019523500.0000
95001291大摩量化多策略股票1.8400154400.00009044750.0000
96001304建信鑫安回报灵活配置混合1.8400250954.000014700900.0000
97001316安信稳健增值混合A0.0000100.00005858.0000
98001318东方新策略灵活配置混合A5.960099100.00005805280.0000
99001320工银丰盈回报灵活配置混合2.560044800.00002624380.0000
100001324华宝新价值混合1.270082700.00004844570.0000
101001329鹏华弘实混合A0.520057828.00003387560.0000
102001330鹏华弘实混合C0.520057828.00003387560.0000
103001338安信稳健增值混合C0.0000100.00005858.0000
104001339兴银鼎新灵活配置混合6.1300180000.000010544400.0000
105001342易方达新享混合A1.880036162.00002118370.0000
106001343易方达新享混合C1.880036162.00002118370.0000
107001376泓德泓富混合C7.48003084006.0000180661000.0000
108001382易方达国企改革混合6.8800165496.00009694760.0000
109001387中融新经济混合A3.650060000.00003514800.0000
110001388中融新经济混合C3.650060000.00003514800.0000
111001392国富金融地产混合A3.860024468.00001433340.0000
112001393国富金融地产混合C3.860024468.00001433340.0000
113001397建信精工制造指数增强1.210021700.00001271190.0000
114001402信诚新选混合A5.020083000.00004862140.0000
115001405东方红策略精选混合A1.200090000.00005272200.0000
116001406东方红策略精选混合C1.200090000.00005272200.0000
117001411诺安创新驱动混合A0.500068540.00004015070.0000
118001419泰达宏利新思路混合A5.4000138197.00008095580.0000
119001424博时新起点混合A2.0600200013.000011716800.0000
120001425博时新起点混合C2.0600200013.000011716800.0000
121001426南方大数据300指数C4.5400415800.000024357600.0000
122001447天弘惠利混合2.0000200000.000011716000.0000
123001469广发金融地产联接A0.16005600.0000328048.0000
124001487宝盈优势产业混合6.8400117200.00006865580.0000
125001495东方新价值混合A4.1300250000.000014645000.0000
126001496工银聚焦30股票3.8100147100.00008617120.0000
127001499国投瑞银新增长混合4.060077100.00004516520.0000
128001511兴全新视野定期开放混合发起式7.66008905834.0000521704000.0000
129001524华泰柏瑞军工股票2.5000223600.000013098500.0000
130001543宝盈新锐混合8.7300233400.000013672600.0000
131001548天弘上证50指数A13.25001104500.000064701600.0000
132001552天弘中证证券保险指数A15.2300676322.000039618900.0000
133001565永赢量化混合发起式1.57008800.0000515504.0000
134001586天弘中证100指数A8.340054201.00003175090.0000
135001587天弘中证100指数C8.340054201.00003175090.0000
136001588天弘中证800指数A4.210091645.00005368560.0000
137001589天弘中证800指数C4.210091645.00005368560.0000
138001614东方区域发展混合6.180054000.00003163320.0000
139001623兴业国企改革混合2.930090000.00005272200.0000
140001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式5.3300233971.000013706000.0000
141001650工银丰收回报灵活配置混合A2.5900150000.00008787000.0000
142001673红塔红土优质成长混合A2.510073300.00004293910.0000
143001674红塔红土优质成长混合C2.510073300.00004293910.0000
144001675江信同福混合A5.990045000.00002636100.0000
145001676江信同福混合C5.990045000.00002636100.0000
146001695泓德泓业混合5.0500834036.000048857800.0000
147001703银华沪港深增长股票5.0600278200.000016297000.0000
148001705泓德战略转型股票4.1200453868.000026587600.0000
149001708东兴改革精选混合4.340018000.00001054440.0000
150001710安信新趋势混合A0.540050051.00002931990.0000
151001711安信新趋势混合C0.540050051.00002931990.0000
152001715工银新焦点灵活配置混合A1.900026153.00001532040.0000
153001719工银国家战略股票3.060026300.00001540650.0000
154001720工银新增利混合2.030043000.00002518940.0000
155001725汇添富高端制造股票5.91003938972.0000230745000.0000
156001736圆信永丰优加生活股票3.9400830000.000048621400.0000
157001738大摩新趋势混合4.750046300.00002712250.0000
158001744诺安进取回报混合1.600055483.00003250190.0000
159001745易方达瑞富混合I2.6800199404.000011681100.0000
160001746易方达瑞富混合E2.6800199404.000011681100.0000
161001747易方达瑞祺混合I1.4000120492.00007058420.0000
162001748易方达瑞祺混合E1.4000120492.00007058420.0000
163001786国泰信益灵活配置混合7.5600193439.000011331700.0000
164001791大成绝对收益混合发起A7.6600106300.00006227050.0000
165001792大成绝对收益混合发起C7.6600106300.00006227050.0000
166001801汇添富达欣混合A1.900024000.00001405920.0000
167001802易方达瑞财混合I1.0800210798.000012348500.0000
168001803易方达瑞财混合E1.0800210798.000012348500.0000
169001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.60001581399.000092638400.0000
170001816汇添富新睿精选混合A1.940055600.00003257050.0000
171001817易方达瑞兴混合I3.3800131100.00007679840.0000
172001818易方达瑞兴混合E3.3800131100.00007679840.0000
173001829北信瑞丰中国智造主题混合3.590062100.00003637820.0000
174001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.960034200.00002003440.0000
175001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.960034200.00002003440.0000
176001849前海开源强势共识100强股票4.690017200.00001007580.0000
177001857易方达现代服务业灵活配置混合5.67001827132.0000107033000.0000
178001866北信瑞丰新成长混合5.410080000.00004686400.0000
179001890中欧精选定期开放混合E4.37001028513.000060250300.0000
180001892长盛新兴成长混合5.5700572800.000033554600.0000
181001896泰达宏利绝对混合2.370025755.00001508730.0000
182001898易方达大健康主题灵活配置混合9.12001217950.000071347500.0000
183001914中信建投聚利混合3.100035000.00002050300.0000
184001965圆信永丰兴源混合A6.7400480000.000028118400.0000
185001974景顺长城量化新动力股票4.3900496400.000029079100.0000
186001998工银新焦点灵活配置混合C1.900026153.00001532040.0000
187002006工银新得益混合1.380060000.00003514800.0000
188002018鹏华弘安混合A0.600089500.00005242910.0000
189002019鹏华弘安混合C0.600089500.00005242910.0000
190002023红塔红土稳健回报混合A2.38004400.0000257752.0000
191002024红塔红土稳健回报混合C2.38004400.0000257752.0000
192002030信诚新选混合B5.020083000.00004862140.0000
193002031华夏策略混合3.2600417200.000024439600.0000
194002051诺安创新驱动混合C0.500068540.00004015070.0000
195002052诺安稳健回报混合C3.9500639583.000037466800.0000
196002053诺安优势行业混合C1.000035741.00002093710.0000
197002060东方新策略灵活配置混合C5.960099100.00005805280.0000
198002067诺安精选回报混合4.240090066.00005276070.0000
199002085长盛互联网+混合6.370095300.00005582670.0000
200002095博时新收益混合A3.6200211360.000012381500.0000
201002096博时新收益混合C3.6200211360.000012381500.0000
202002110中海中鑫混合8.6500109000.00006385220.0000
203002111华宝新起点混合1.3000148100.00008675700.0000
204002118广发安盈混合A5.4000177608.000010404300.0000
205002119广发安盈混合C5.4000177608.000010404300.0000
206002155国金鑫瑞灵活配置混合8.6900152300.00008921730.0000
207002156长盛盛世混合A7.6300118500.00006941730.0000
208002157长盛盛世混合C7.6300118500.00006941730.0000
209002161银华万物互联灵活配置混合3.3200130200.00007627120.0000
210002162东方新价值混合C4.1300250000.000014645000.0000
211002164汇添富新睿精选混合C1.940055600.00003257050.0000
212002165汇添富达欣混合C1.900024000.00001405920.0000
213002166华夏永福混合C1.8300116800.00006842140.0000
214002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.120030000.00001757400.0000
215002197国泰鑫保本混合1.460091300.00005348350.0000
216002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.820046700.00002735690.0000
217002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.820046700.00002735690.0000
218002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.5500110000.00006443800.0000
219002231华夏新趋势混合A4.3500148900.00008722560.0000
220002232华夏新趋势混合C4.3500148900.00008722560.0000
221002233工银丰收回报灵活配置混合C2.5900150000.00008787000.0000
222002263泰达宏利大数据混合A4.410049500.00002899710.0000
223002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.230027800.00001628520.0000
224002270徐嶒3.3800180500.000010573700.0000
225002295广发稳安保本混合2.0200400000.000023432000.0000
226002306银华合利债券0.99008900.0000521362.0000
227002307银华多元视野灵活配置混合2.210065900.00003860420.0000
228002310创金合信沪深300增强A8.9000663000.000038838500.0000
229002314泰达宏利新思路混合B5.4000138197.00008095580.0000
230002315创金合信沪深300增强C8.9000663000.000038838500.0000
231002326银华聚利C5.0700333280.000019523500.0000
232002330兴业聚宝灵活配置混合4.900042435.00002485840.0000
233002384九泰鸿祥服务升级混合4.5700151600.00008880730.0000
234002385博时沪深300指数C5.34005267134.0000308549000.0000
235002387工银沪港深股票1.4700825800.000048375400.0000
236002411华夏新机遇混合4.0500160000.00009372800.0000
237002419汇添富盈安保本混合3.3500750073.000043939300.0000
238002420汇添富盈鑫保本混合5.45001900000.0000111302000.0000
239002434中银宏利混合A0.8500112500.00006590250.0000
240002435中银宏利混合C0.8500112500.00006590250.0000
241002446广发稳鑫保本混合1.1400178123.000010434400.0000
242002455民生加银鑫喜混合0.160020000.00001171600.0000
243002456招商安元保本混合A0.7000100000.00005858000.0000
244002457招商安元保本混合C0.7000100000.00005858000.0000
245002459华夏鼎利债券A1.900027000.00001581660.0000
246002460华夏鼎利债券C1.900027000.00001581660.0000
247002475中邮睿利增强债券0.820020000.00001171600.0000
248002501银华远景债券0.740064700.00003790130.0000
249002518民生加银鑫福混合0.820060000.00003514800.0000
250002527南方安享绝对收益3.340042300.00002477930.0000
251002545东方岳灵活配置混合5.5200198300.000011616400.0000
252002559博时鑫瑞混合C1.6300150000.00008787000.0000
253002562泓德泓益混合5.7800419000.000024545000.0000
254002563泓德泓汇混合7.6700287979.000016869800.0000
255002581招商丰凯混合A1.880052800.00003093020.0000
256002582招商丰凯混合C1.880052800.00003093020.0000
257002604华夏新起点混合3.330087200.00005108180.0000
258002630江信瑞福混合A6.780052000.00003046160.0000
259002631江信瑞福混合C6.780052000.00003046160.0000
260002659兴业聚全灵活配置混合0.8600100000.00005858000.0000
261002660兴业聚源灵活配置混合0.8600100000.00005858000.0000
262002668兴业聚丰灵活配置混合0.8600100000.00005858000.0000
263002670万家沪深300指数增强A5.290083389.00004884930.0000
264002671万家沪深300指数增强C5.290083389.00004884930.0000
265002723江信祺福债券A1.860060000.00003514800.0000
266002724江信祺福债券C1.860060000.00003514800.0000
267002730华富华鑫灵活配置混合A3.950085200.00004991020.0000
268002738泓德裕康债券A0.560010400.0000609232.0000
269002742泓德裕祥债券A0.710025100.00001470360.0000
270002765新华双利债券A1.02008400.0000492072.0000
271002778前海联合新思路混合A8.8300180000.000010544400.0000
272002779前海联合新思路混合C8.8300180000.000010544400.0000
273002801泓德泓信混合7.1800865500.000050701000.0000
274002804华泰柏瑞量化对冲混合3.870097100.00005688120.0000
275002833华夏新锦绣混合A4.6400137800.00008072320.0000
276002834华夏新锦绣混合C4.6400137800.00008072320.0000
277002837华夏网购精选混合1.580014300.0000837694.0000
278002846泓德泓华混合6.6900166300.00009741850.0000
279002866新华丰盈回报债券1.950028607.00001675800.0000
280002871华夏智胜价值成长股票A4.29006800.0000398344.0000
281002872华夏智胜价值成长股票C4.29006800.0000398344.0000
282002932圆信永丰强化收益债券A1.2100100000.00005858000.0000
283002933圆信永丰强化收益债券C1.2100100000.00005858000.0000
284002952建信多因子量化股票1.12007900.0000462782.0000
285002959汇添富盈稳保本混合2.6100900000.000052722000.0000
286002961中欧双利债券A0.7400120000.00007029600.0000
287002962中欧双利债券C0.7400120000.00007029600.0000
288002969易方达丰和债券1.37001343683.000078713000.0000
289002979广发金融地产联接C0.16005600.0000328048.0000
290003015中金沪深300指数A4.290011900.0000697102.0000
291003030安信新目标混合A0.370040100.00002349060.0000
292003031安信新目标混合C0.370040100.00002349060.0000
293003059长信先利半年定期开放混合1.030043600.00002554090.0000
294003120博时鑫源混合C5.200091131.00005338450.0000
295003122鹏华兴盛混合A0.0100100.00005858.0000
296003125中科沃土沃鑫成长精选混合0.79004095.0000239885.0000
297003132德邦新回报灵活配置混合1.840050000.00002929000.0000
298003147大成动态量化配置策略混合3.020045900.00002688820.0000
299003154华宝新活力混合2.870030000.00001757400.0000
300003169长盛盛辉混合A7.3500117800.00006900720.0000
301003170长盛盛辉混合C7.3500117800.00006900720.0000
302003175华泰柏瑞多策略混合4.520054000.00003163320.0000
303003189汇添富保鑫保本混合2.5400300000.000017574000.0000
304003247泰达宏利启智混合A1.7600131400.00007697410.0000
305003248泰达宏利启智混合C1.7600131400.00007697410.0000
306003261安信沪深300增强A5.180035100.00002056160.0000
307003262安信沪深300增强C5.180035100.00002056160.0000
308003282信诚至裕混合A0.700040000.00002343200.0000
309003283信诚至裕混合C0.700040000.00002343200.0000
310003301华夏鼎融债券A0.25008800.0000515504.0000
311003302华夏鼎融债券C0.25008800.0000515504.0000
312003308中信建投睿利混合7.760029500.00001728110.0000
313003331博时乐臻定开混合7.5100393270.000023037800.0000
314003379信诚至选混合A0.380040000.00002343200.0000
315003401工银可转债债券1.170039000.00002284620.0000
316003411鹏华弘康混合A1.3200105000.00006150900.0000
317003412鹏华弘康混合C1.3200105000.00006150900.0000
318003416招商财经大数据股票3.440012500.0000732250.0000
319003432信诚至瑞混合A2.760050000.00002929000.0000
320003433信诚至瑞混合C2.760050000.00002929000.0000
321003475前海联合沪深300指数5.340048200.00002823560.0000
322003490长盛盛平混合A10.2500132222.00007745560.0000
323003491长盛盛平混合C10.2500132222.00007745560.0000
324003495鹏华弘尚混合A0.450060000.00003514800.0000
325003496鹏华弘尚混合C0.450060000.00003514800.0000
326003501泰达睿智稳健混合2.660060900.00003567520.0000
327003548泰达宏利沪深300指数增强C7.0900224195.000013133300.0000
328003550泰达改革动力混合C3.1200229000.000013414800.0000
329003554泰达宏利大数据混合C4.410049500.00002899710.0000
330003555华泰柏瑞睿利混合A2.210075794.00004440010.0000
331003556华泰柏瑞睿利混合C2.210075794.00004440010.0000
332003567华夏行业景气混合4.020050000.00002929000.0000
333003579中金沪深300指数C4.290011900.0000697102.0000
334003582中金量化多策略混合1.980041230.00002415250.0000
335003593国泰景气行业灵活配置混合4.0600799803.000046852500.0000
336003594长盛盛崇灵活配置混合A5.070040000.00002343200.0000
337003595长盛盛崇灵活配置混合C5.070040000.00002343200.0000
338003655信达澳银新财富混合2.980075000.00004393500.0000
339003686国泰丰益灵活配置混合A0.910050000.00002929000.0000
340003687国泰丰益灵活配置混合C0.910050000.00002929000.0000
341003689国泰鸿益灵活配置混合A2.2000300000.000017574000.0000
342003690国泰鸿益灵活配置混合C2.2000300000.000017574000.0000
343003710国投瑞银和顺债券2.560036000.00002108880.0000
344003762国开开泰混合A0.13004700.0000275326.0000
345003763国开开泰混合C0.13004700.0000275326.0000
346003804华安新丰利混合C6.4600218200.000012782200.0000
347003827华夏鼎汇债券C0.12002200.0000128876.0000
348003856国都聚鑫定期开放混合0.270019500.00001142310.0000
349003857前海开源周期优选混合A2.900024500.00001435210.0000
350003858前海开源周期优选混合C2.900024500.00001435210.0000
351003876华宝沪深300增强5.4300197900.000011593000.0000
352003877富国久利稳健配置混合A0.750015000.0000878700.0000
353003878富国久利稳健配置混合C0.750015000.0000878700.0000
354003882易方达瑞弘混合A2.2300232148.000013599200.0000
355003883易方达瑞弘混合C2.2300232148.000013599200.0000
356003886汇安丰利混合A5.1700104200.00006104040.0000
357003887汇安丰利混合C5.1700104200.00006104040.0000
358003889汇安丰泽混合A7.7900336000.000019682900.0000
359003890汇安丰泽混合C7.7900336000.000019682900.0000
360003895安信新视野混合A7.050091800.00005377640.0000
361003896安信新视野混合C7.050091800.00005377640.0000
362003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.390080000.00004686400.0000
363003901交银瑞景定期开放灵活配置混合1.390080000.00004686400.0000
364003912泰达宏利启富混合A1.980063552.00003722880.0000
365003913泰达宏利启富混合C1.980063552.00003722880.0000
366003938南方荣尊定期开放混合A0.0100200.000011716.0000
367003939南方荣尊定期开放混合C0.0100200.000011716.0000
368003951博时鑫润混合C4.290046443.00002720630.0000
369003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.4800355500.000020825200.0000
370003957安信新起点混合A5.1900123100.00007211200.0000
371003958安信新起点混合C5.1900123100.00007211200.0000
372004000泰达睿选稳健混合2.730023700.00001388350.0000
373004012华泰柏瑞裕利混合A8.9100109600.00006420370.0000
374004013华泰柏瑞裕利混合C8.9100109600.00006420370.0000
375004014华泰柏瑞锦利混合A8.8900109100.00006391080.0000
376004015华泰柏瑞锦利混合C8.8900109100.00006391080.0000
377004076国联安锐意成长混合5.4100200000.000011716000.0000
378004083国联安鑫隆混合A4.2400140700.00008242210.0000
379004084国联安鑫隆混合C4.2400140700.00008242210.0000
380004096鹏华兴康混合A1.85007861.0000460497.0000
381004113华泰柏瑞泰利混合A8.9400109300.00006402790.0000
382004114华泰柏瑞泰利混合C8.9400109300.00006402790.0000
383004128前海联合泳隆混合8.5600175000.000010251500.0000
384004142招商盛合灵活混合A0.64003800.0000222604.0000
385004143招商盛合灵活混合C0.64003800.0000222604.0000
386004144上投摩根安丰回报混合A0.890072079.00004222390.0000
387004145上投摩根安丰回报混合C0.890072079.00004222390.0000
388004146上投摩根安泽回报混合A0.890072079.00004222390.0000
389004147上投摩根安泽回报混合C0.890072079.00004222390.0000
390004148圆信永丰多策略混合5.28001244700.000072914500.0000
391004153信诚新悦混合A1.910067543.00003956670.0000
392004154信诚新悦混合B1.910067543.00003956670.0000
393004165北信瑞丰增强回报定开混合0.370010800.0000632664.0000
394004176博时鑫泰混合C3.6900101828.00005965080.0000
395004190招商沪深300指数A5.940076400.00004475510.0000
396004191招商沪深300指数C5.940076400.00004475510.0000
397004202华夏睿磐泰兴混合0.49004900.0000287042.0000
398004209大成智惠量化多策略混合7.530037400.00002190890.0000
399004250银河量化优选混合1.510014600.0000855268.0000
400004276浦银安盛安和回报定开混合A1.230035000.00002050300.0000
401004277浦银安盛安和回报定开混合C1.230035000.00002050300.0000
402004284华宝新优选混合1.720021100.00001236040.0000
403004287国投瑞银安颐多策略混合4.390030000.00001757400.0000
404004335华宝新飞跃混合3.3600122000.00007146760.0000
405004359创金合信量化核心混合A6.6200155706.00009121260.0000
406004442中欧康裕混合A0.530072000.00004217760.0000
407004455中欧康裕混合C0.530072000.00004217760.0000
408004475华泰柏瑞富利混合4.7600450000.000026361000.0000
409004480华宝智慧产业混合2.550027600.00001616810.0000
410004484泰达宏利业绩股票A7.7600138513.00008114090.0000
411004485泰达宏利业绩股票C7.7600138513.00008114090.0000
412004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.43003400.0000199172.0000
413004489鹏华量化策略混合2.40006900.0000404202.0000
414004495博时量化平衡混合0.65004100.0000240178.0000
415004512海富通富睿混合C1.070013200.0000773256.0000
416004513海富通富睿混合A1.070013200.0000773256.0000
417004573新华鑫泰灵活配置混合3.490025000.00001464500.0000
418004586鹏扬汇利债券C4.3100990300.000058011800.0000
419004587中金丰沃混合A5.7300151000.00008845580.0000
420004588中金丰沃混合C5.7300151000.00008845580.0000
421004592安信量化多因子混合A5.510077400.00004534090.0000
422004606上投摩根优选多因子股票2.210045200.00002647820.0000
423004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.1200104800.00006139180.0000
424004635中信建投睿利混合C7.760029500.00001728110.0000
425004641万家量化睿选混合1.390031500.00001845270.0000
426004646华宝新优享混合4.8900100100.00005863860.0000
427004649国开开航混合2.720013000.0000761540.0000
428004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.480062000.00003631960.0000
429004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.830055200.00003233620.0000
430004707景顺长城睿成灵活配置混合A5.390097600.00005717410.0000
431004714中金丰颐混合A1.830030482.00001785640.0000
432004715中金丰颐混合C1.830030482.00001785640.0000
433004716信诚量化阿尔法股票5.210064600.00003784270.0000
434004719景顺长城睿成灵活配置混合C5.390097600.00005717410.0000
435004730建信量化事件驱动股票3.310062500.00003661250.0000
436004746易方达上证50指数C9.520018334064.00001074010000.0000
437004763中科沃土沃嘉混合A9.130090648.00005310160.0000
438004764中科沃土沃嘉混合C9.130090648.00005310160.0000
439004768申万菱信价值优享混合2.07002500.0000146450.0000
440004801浦银安盛安久回报定开混合A1.010060000.00003514800.0000
441004802浦银安盛安久回报定开混合C1.010060000.00003514800.0000
442004805长信消费精选行业量化股票2.370050700.00002970010.0000
443004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.9100150000.00008787000.0000
444004871中银金融地产混合5.000066221.00003879230.0000
445004936中航混改精选混合A4.910016000.0000937280.0000
446004937中航混改精选混合C4.910016000.0000937280.0000
447004951申万菱信价值优利混合4.500068700.00004024450.0000
448004958圆信永丰优享生活混合3.2300300000.000017574000.0000
449004959圆信永丰优悦生活混合3.29001121449.000065694500.0000
450004993中欧可转债债券A0.490018000.00001054440.0000
451004994中欧可转债债券C0.490018000.00001054440.0000
452005039鹏扬景兴混合A5.3900382000.000022377600.0000
453005040鹏扬景兴混合C5.3900382000.000022377600.0000
454005041人保精选混合A2.210077600.00004545810.0000
455005042人保精选混合C2.210077600.00004545810.0000
456005053银河量化价值混合5.3800210000.000012301800.0000
457005059南方安福混合0.34007400.0000433492.0000
458005061农银汇理永益定期开放混合0.750035600.00002085450.0000
459005078富国宝利增强债券1.31006500.0000380770.0000
460005080海富通量化多因子混合C4.940020500.00001200890.0000
461005081海富通量化多因子混合A4.940020500.00001200890.0000
462005082诺德量化蓝筹混合A4.78002600.0000152308.0000
463005083诺德量化蓝筹混合C4.78002600.0000152308.0000
464005108圆信永丰双利优选混合4.4100576441.000033767900.0000
465005109汇安多策略混合A7.2400447300.000026202800.0000
466005120上投摩根量化多因子混合2.1600132200.00007744280.0000
467005126银河量化稳进混合3.110072000.00004217760.0000
468005128华夏永康添福混合1.600054500.00003192610.0000
469005129富国金利定期开放混合A0.540020000.00001171600.0000
470005130富国金利定期开放混合C0.540020000.00001171600.0000
471005137长信量化价值精选混合4.690041600.00002436930.0000
472005183博时富时中国A股指数2.00001200.000070296.0000
473005188海富通量化前锋股票C2.340037800.00002214320.0000
474005189海富通量化前锋股票A2.340037800.00002214320.0000
475005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.43003400.0000199172.0000
476005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.39001438100.000084243900.0000
477005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.39001438100.000084243900.0000
478005247国都量化精选混合1.930020000.00001171600.0000
479005250银华估值优势混合4.71001691800.000099105600.0000
480005251银华多元动力灵活配置混合4.1200138000.00008084040.0000
481005258景顺长城量化平衡混合4.1300739100.000043296500.0000
482005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A5.290010000.0000585800.0000
483005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C5.290010000.0000585800.0000
484005280安信阿尔法定开混合4.29007500.0000439350.0000
485005293诺德新旺混合4.21003000.0000175740.0000
486005295诺德天富混合4.330033600.00001968290.0000
487005325景顺长城泰恒回报混合A3.660096500.00005652970.0000
488005326景顺长城泰恒回报混合C3.660096500.00005652970.0000
489005343长安裕盛混合A4.920051000.00002987580.0000
490005344长安裕盛混合C4.920051000.00002987580.0000
491005352鹏扬景泰成长混合A8.34001094824.000064134800.0000
492005353鹏扬景泰成长混合C8.34001094824.000064134800.0000
493005358东方阿尔法精选混合A6.62001229938.000072049800.0000
494005359东方阿尔法精选混合C6.62001229938.000072049800.0000
495005370申万菱信价值优选灵活配置混合5.020063000.00003690540.0000
496005379添富价值创造定开混合3.98001640705.000096112500.0000
497005405中金金序量化蓝筹混合A2.280043300.00002536510.0000
498005406中金金序量化蓝筹混合C2.280043300.00002536510.0000
499005414创金合信国证A股指数A2.89005000.0000292900.0000
500005415创金合信国证A股指数C2.89005000.0000292900.0000
501005418申万菱信量化驱动混合2.780090000.00005272200.0000
502005443国金量化多策略混合2.2700132108.00007738890.0000
503005445华宝价值发现混合5.8500953296.000055844100.0000
504005449华夏行业龙头混合2.75002459100.0000144054000.0000
505005460银河嘉谊混合C3.670058900.00003450360.0000
506005463银华多元收益定期开放混合A1.390057400.00003362490.0000
507005464银华多元收益定期开放混合C1.390057400.00003362490.0000
508005481银华瑞泰灵活配置混合7.01003351259.0000196317000.0000
509005521华安红利精选混合9.11006167136.0000361271000.0000
510005530添富价值多因子股票6.1200209900.000012295900.0000
511005543银华心诚灵活配置混合3.05001184400.000069382200.0000
512005544银华瑞和灵活配置混合2.2800163000.00009548540.0000
513005549富国成长优选三年定开混合5.04001984918.0000116276000.0000
514005563创金合信国证1000指数A3.94006300.0000369054.0000
515005564创金合信国证1000指数C3.94006300.0000369054.0000
516005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.890042700.00002501370.0000
517005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.890042700.00002501370.0000
518005576华泰柏瑞新金融地产混合4.4000378000.000022143200.0000
519005616东方量化成长灵活配置混合1.3400132757.00007776900.0000
520005635博时量化多策略股票A2.610086300.00005055450.0000
521005638农银汇理量化智慧动力混合3.3300273600.000016027500.0000
522005658华夏沪深300ETF联接C0.050098200.00005752560.0000
523005662嘉实金融精选股票A2.9600514500.000030139400.0000
524005682财通资管消费精选混合3.7600225600.000013215600.0000
525005697安信量化多因子混合C5.510077400.00004534090.0000
526005706兴业龙腾双益平衡混合0.09008000.0000468640.0000
527005711永赢惠添利灵活配置混合4.9300463300.000027140100.0000
528005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.50002126900.0000124594000.0000
529005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.60001581399.000092638400.0000
530020005国泰金马稳健混合4.30001227157.000071886900.0000
531020010国泰金牛创新股票5.80001510510.000088485700.0000
532020011国泰沪深300指数A5.41001502938.000088042100.0000
533020022国泰策略价值灵活配置混合4.010074300.00004352490.0000
534040002华安中国A股增强指数4.12001482300.000086833100.0000
535040005华安宏利股票8.70003070387.0000179863000.0000
536040008华安策略优选股票9.600012667600.0000742068000.0000
537050010博时特许价值股票5.0400193000.000011305900.0000
538050012博时策略配置混合3.2500202174.000011843400.0000
539050019博时转债增强债券A1.540055400.00003245330.0000
540050119博时转债增强债券C1.540055400.00003245330.0000
541070006嘉实服务增值行业混合7.42002000068.0000117164000.0000
542080003长盛积极配置债券1.210085702.00005020420.0000
543080007长盛同鑫行业混合4.360040000.00002343200.0000
544100038富国沪深300增强5.55003450771.0000202146000.0000
545110003易方达上证50指数A9.520018334064.00001074010000.0000
546110005易方达积极成长混合5.57001984531.0000116254000.0000
547110007易方达稳健收益债券A1.27001823128.0000106799000.0000
548110008易方达稳健收益债券B1.27001823128.0000106799000.0000
549110010易方达价值成长混合5.42004979442.0000291696000.0000
550110012易方达科汇灵活配置混合5.68004390598.0000257201000.0000
551110015易方达行业领先股票5.6000899955.000052719400.0000
552110017易方达增强回报债券A1.2800950000.000055651000.0000
553110018易方达增强回报债券B1.2800950000.000055651000.0000
554110020易方达沪深300ETF联接0.140094900.00005559240.0000
555110027易方达安心回报债券A1.59001781842.0000104380000.0000
556110028易方达安心回报债券B1.59001781842.0000104380000.0000
557110030易方达沪深300量化增强5.8200982822.000057573700.0000
558150036建信稳健7.3100177534.000010399900.0000
559150037建信进取7.3100177534.000010399900.0000
560150051信诚沪深300指数分级A4.5400207575.000012159700.0000
561150052信诚沪深300指数分级B4.5400207575.000012159700.0000
562150076浙商沪深300指数分级稳健5.200028128.00001647740.0000
563150077浙商沪深300指数分级进取5.200028128.00001647740.0000
564150104华安沪深300指数分级A5.5200240031.000014061000.0000
565150105华安沪深300指数分级B5.5200240031.000014061000.0000
566150121银河沪深300成长优先12.080032200.00001886280.0000
567150122银河沪深300成长进取12.080032200.00001886280.0000
568150123建信央视财经50指数分级A5.11001203009.000070472300.0000
569150124建信央视财经50指数分级B5.11001203009.000070472300.0000
570150135国富中证100指数增强分级A8.580085300.00004996870.0000
571150136国富中证100指数增强分级B8.580085300.00004996870.0000
572150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.27003000.0000175740.0000
573150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.27003000.0000175740.0000
574150157信诚中证800金融指数分级A12.54001694097.000099240200.0000
575150158信诚中证800金融指数分级B12.54001694097.000099240200.0000
576150167银华沪深300指数分级A4.240085794.00005025810.0000
577150168银华沪深300指数分级B4.240085794.00005025810.0000
578150177鹏华证券保险分级A15.12002297017.0000134559000.0000
579150178鹏华证券保险分级B15.12002297017.0000134559000.0000
580159919嘉实沪深300ETF5.890016241839.0000951447000.0000
581159923大成中证100ETF8.720077688.00004550960.0000
582159925南方开元沪深300ETF5.88001063014.000062271400.0000
583159931汇添富中证金融地产ETF15.270063586.00003724870.0000
584159933国投瑞银金融地产ETF15.8100656350.000038449000.0000
585159940广发中证全指金融地产ETF10.1000325088.000019043700.0000
586160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.23004540.0000265953.0000
587160137南方中证互联网指数分级4.8800154300.00009038890.0000
588160311华夏蓝筹混合(LOF)7.99005073550.0000297209000.0000
589160314华夏行业股票(LOF)2.6800953700.000055867700.0000
590160323华夏磐泰混合(LOF)1.040024600.00001441070.0000
591160324华夏磐晟定开混合(LOF)3.6100200000.000011716000.0000
592160417华安沪深300指数分级5.5200240031.000014061000.0000
593160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6900937725.000054931900.0000
594160516博时证券保险指数分级14.5600396000.000023197700.0000
595160615鹏华沪深300指数(LOF)5.6100302274.000017707200.0000
596160624鹏华消费领先混合5.0300200000.000011716000.0000
597160625鹏华证券保险分级15.12002297017.0000134559000.0000
598160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.2000521959.000030576400.0000
599160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.19002020882.0000118383000.0000
600160806长盛同庆4.380094887.00005558480.0000
601160807长盛沪深300指数(LOF)4.430039292.00002301730.0000
602160814长盛中证金融地产分级14.7400427057.000025017000.0000
603161207国投瑞银沪深300指数分级4.9100176686.000010350300.0000
604161211国投金融地产ETF联接0.460019800.00001159880.0000
605161222国投瑞银瑞利混合2.500090000.00005272200.0000
606161507银河沪深300成长分级12.080032200.00001886280.0000
607161607融通巨潮100指数(LOF)A8.56001022534.000059900000.0000
608161718招商沪深300高贝塔指数分级1.27003000.0000175740.0000
609161811银华沪深300指数分级4.240085794.00005025810.0000
610162203泰达宏利稳定股票3.240069100.00004047880.0000
611162205泰达宏利风险预算混合1.550045300.00002653670.0000
612162210泰达宏利集利债券A0.330089500.00005242910.0000
613162213泰达宏利沪深300指数增强A7.0900224195.000013133300.0000
614162307海富通中证100指数(LOF)8.4100123116.00007212140.0000
615162414华宝新机遇混合A2.690079800.00004674680.0000
616162509国联安双禧中证100指数8.2900228458.000013383100.0000
617163402兴全趋势投资混合(LOF)7.530016245137.0000951640000.0000
618163406兴全合润分级股票9.05007831578.0000458774000.0000
619163407兴全沪深300指数(LOF)6.84001857800.0000108830000.0000
620163409兴全绿色投资股票(LOF)4.0500301197.000017644100.0000
621163412兴全轻资产投资股票(LOF)4.10003699927.0000216742000.0000
622163417兴全合宜混合A6.830035239761.00002064350000.0000
623163803中银增长股票4.92001429400.000083734300.0000
624163808中银中证100指数增强8.1300419724.000024587400.0000
625163827中银产业债定期开放债券(LOF)2.9400316088.000018516400.0000
626164508国富中证100指数增强分级8.580085300.00004996870.0000
627164814工银双债增强债券1.070010889.0000637878.0000
628164907交银中证互联网金融指数分级2.880044100.00002583380.0000
629165309建信沪深300指数(LOF)5.4500458832.000026878400.0000
630165310建信双利分级7.3100177534.000010399900.0000
631165312建信央视财经50指数分级5.11001203009.000070472300.0000
632165315建信网金融分级2.810042539.00002491930.0000
633165512信诚新机遇股票(LOF)4.6800876500.000051345400.0000
634165515信诚沪深300指数分级4.5400207575.000012159700.0000
635165516信诚周期轮动股票(LOF)2.7000200000.000011716000.0000
636165521信诚中证800金融指数分级12.54001694097.000099240200.0000
637165526信诚新旺混合(LOF)A3.670042800.00002507220.0000
638166001中欧新趋势股票(LOF)5.09002067954.0000121141000.0000
639166002中欧新蓝筹混合A4.49003961574.0000232069000.0000
640166007中欧沪深300指数增强(LOF)4.9300120746.00007073300.0000
641166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.4500835112.000048920900.0000
642166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.010022085.00001293740.0000
643166802浙商沪深300指数分级5.200028128.00001647740.0000
644167301方正富邦保险主题指数分级31.11003743560.0000219298000.0000
645167601国金沪深300指数增强3.960053072.00003108960.0000
646167702德邦量化优选股票(LOF)A2.890060700.00003555810.0000
647168001国寿安保中证养老产业指数分级1.540020968.00001228310.0000
648180002银华保本增值混合0.5400192400.000011270800.0000
649180003银华-道琼斯88指数A5.78002076474.0000121640000.0000
650180010银华优质增长股票3.16001343572.000078706400.0000
651180015银华增强收益债券0.740029400.00001722250.0000
652180018银华和谐主题混合4.3800193997.000011364300.0000
653180025银华信用双利债券A0.740035800.00002097160.0000
654180028银华永祥灵活配置混合4.090065600.00003842850.0000
655180033银华上证50等权ETF联接0.0700902.000052839.0000
656200001长城久恒平衡混合2.300033800.00001980000.0000
657200002长城久泰沪深300指数6.3900750734.000043978000.0000
658202015南方开元沪深300ETF联接A0.210031700.00001856990.0000
659202023南方优选成长混合A3.2400538300.000031533600.0000
660202211南方中证100指数A8.1100220500.000012916900.0000
661206012鹏华价值精选股票3.170025036.00001466610.0000
662213002宝盈泛沿海增长股票6.87001203958.000070527900.0000
663213010宝盈中证100指数增强8.3200312290.000018293900.0000
664217027招商央视财经50指数A5.2100323212.000018933800.0000
665229002泰达宏利逆向股票2.8400297200.000017410000.0000
666233015大摩量化配置股票3.2500390200.000022857900.0000
667240002华宝宝康配置混合2.0300109000.00006385220.0000
668240004华宝兴业动力组合股票5.1800750000.000043935000.0000
669240011华宝兴业大盘精选股票4.230053800.00003151600.0000
670240014华宝中证100指数8.28001056828.000061909000.0000
671240019华宝上证180成长ETF联接0.27003100.0000181598.0000
672260103景顺长城动力平衡混合5.21001431794.000083874500.0000
673260110景顺长城精选蓝筹股票4.79003000000.0000175740000.0000
674260116景顺长城核心竞争力股票4.66002000000.0000117160000.0000
675260117景顺长城支柱产业股票6.7500262400.000015371400.0000
676270002广发稳健增长混合2.72002000000.0000117160000.0000
677270005广发聚丰股票2.00002047863.0000119964000.0000
678270010广发沪深300指数A0.200052400.00003069590.0000
679310318申万菱信沪深300指数增强1.5900120272.00007045530.0000
680310398申万菱信沪深300价值指数11.1100993199.000058181600.0000
681320001诺安平衡混合6.40001620449.000094925900.0000
682320010诺安中证100指数8.3100289138.000016937700.0000
683320016诺安多策略股票4.700030000.00001757400.0000
684320018诺安新动力灵活配置混合3.950054900.00003216040.0000
685340001兴全可转债混合0.9200491284.000028779400.0000
686360001光大保德信量化股票4.20001586215.000092920500.0000
687370023上投摩根中证消费指数4.810024518.00001436260.0000
688373010上投摩根双息平衡混合2.0000586500.000034357200.0000
689376510上投摩根大盘蓝筹股票3.7800199565.000011690500.0000
690399001中海上证50指数增强13.1400268201.000015711200.0000
691410008华富中证100指数8.1800131028.00007675620.0000
692420001天弘精选混合3.3000662384.000038802500.0000
693420009天弘安康颐养混合1.3700199966.000011714000.0000
694450003国富潜力组合股票4.3600937000.000054889500.0000
695450008国富沪深300指数7.0900177962.000010425000.0000
696460001华泰柏瑞盛世中国股票4.30001010683.000059205800.0000
697470007汇添富上证综合指数2.1100533190.000031234300.0000
698470008汇添富策略回报股票4.3300880000.000051550400.0000
699470021汇添富理财21天债券发起式A2.460052400.00003069590.0000
700470058汇添富可转债债券A1.6500100000.00005858000.0000
701470098汇添富逆向投资股票8.04001055389.000061824700.0000
702481006工银红利股票2.1600184600.000010813900.0000
703481009工银沪深300指数5.58002429128.0000142298000.0000
704485114工银添颐债券A3.7500500000.000029290000.0000
705501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)8.4800112300.00006578530.0000
706501001财通多策略精选混合6.8000461800.000027052200.0000
707501003长信中证上海改革指数(LOF)1.3000600.000035148.0000
708501015财通多策略升级混合(LOF)7.96002271200.0000133047000.0000
709501026财通多策略福享混合(LOF)2.0000840480.000049235300.0000
710501028财通多策略福瑞定期开放混合1.9200359800.000021077100.0000
711501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.7100167100.00009788720.0000
712501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.580088200.00005166760.0000
713501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A12.08001528191.000089521400.0000
714501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.04001521638.000089137600.0000
715501055财通福佑定开混合发起7.430089000.00005213620.0000
716502020国金上证50分级12.070075700.00004434510.0000
717502036大成中证互联网金融指数分级2.870024600.00001441070.0000
718502040长盛上证50指数分级12.240056300.00003298050.0000
719502048易方达上证50指数分级13.22001028767.000060265200.0000
720510010治理ETF14.5900944335.000055319100.0000
721510020超大ETF4.8400157216.00009209710.0000
722510030价值ETF10.0000241806.000014165000.0000
723510050华夏上证50ETF14.070081808237.00004792330000.0000
724510090责任ETF18.3600292100.000017111200.0000
725510110周期ETF17.050090442.00005298090.0000
726510180华安上证180ETF8.850026159992.00001532450000.0000
727510210富国上证综指ETF2.360039700.00002325630.0000
728510230金融ETF15.59009163024.0000536770000.0000
729510280华宝上证180成长ETF9.7500114056.00006681400.0000
730510300华泰柏瑞沪深300ETF5.930022660174.00001327430000.0000
731510310易方达沪深300发起式ETF5.84003852130.0000225658000.0000
732510330华夏沪深300ETF5.780017411736.00001019980000.0000
733510360广发沪深300ETF5.88001484500.000086962000.0000
734510380国寿安保沪深300ETF5.8700106600.00006244630.0000
735510390平安大华沪深300ETF5.92004556859.0000266941000.0000
736510650华夏金融ETF14.990075710.00004435090.0000
737510680万家上证380ETF13.590015400.0000902132.0000
738510710博时上证50ETF13.5400537100.000031463300.0000
739510800建信上证50ETF14.0000160440.00009398580.0000
740512070易方达沪深300非银ETF39.68005728289.0000335563000.0000
741512160MSCI中国A股国际通ETF3.6600506257.000029656500.0000
742512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.6700811790.000047554700.0000
743512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.5500797900.000046741000.0000
744512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.6700564120.000033046200.0000
745512550嘉实富时中国A50ETF11.0900147117.00008618110.0000
746512640嘉实中证金融地产ETF15.3000130700.00007656410.0000
747512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.4400432438.000025332200.0000
748519003海富通收益增长混合2.3700467379.000027379100.0000
749519008汇添富优势精选混合4.02001800000.0000105444000.0000
750519018汇添富均衡增长股票4.04003026106.0000177269000.0000
751519030海富通稳固收益债券0.880024000.00001405920.0000
752519035富国天博创新股票2.9300911800.000053413200.0000
753519039长盛同德主题股票4.6900965951.000056585400.0000
754519050海富通安颐收益混合A0.960089663.00005252460.0000
755519062海富通阿尔法对冲混合3.7100158300.00009273210.0000
756519066汇添富蓝筹稳健混合9.24007850000.0000459853000.0000
757519068汇添富成长焦点股票9.140010399700.0000609214000.0000
758519069汇添富价值精选股票7.030010000098.0000585806000.0000
759519100长盛中证100指数8.4200497784.000029160200.0000
760519116浦银安盛沪深300指数增强4.810096948.00005679210.0000
761519125浦银安盛消费升级混合4.680061940.00003628450.0000
762519127浦银安盛盛世精选混合1.230060000.00003514800.0000
763519130海富通新内需混合0.52006400.0000374912.0000
764519134海富通富祥混合0.56006400.0000374912.0000
765519167新华精选低波动股票2.9100214500.000012565400.0000
766519172浦银安盛睿智精选混合A5.170084600.00004955870.0000
767519180万家180指数8.40001960082.0000114822000.0000
768519221海富通欣益混合C0.720024800.00001452780.0000
769519223海富通欣荣混合C3.800081900.00004797700.0000
770519300大成沪深300指数4.27001220521.000071498100.0000
771519619银河君荣混合A7.5600133000.00007791140.0000
772519633银河君腾混合A8.3800107403.00006291670.0000
773519649银河犇利混合A7.6400100000.00005858000.0000
774519671银河沪深300指数10.8700731096.000042827600.0000
775519686交银上证180公司治理ETF联接0.280017900.00001048580.0000
776519727交银成长30股票3.250033589.00001967640.0000
777519755交银多策略回报灵活配置混合A1.610040000.00002343200.0000
778519768交银优选回报灵活配置混合A0.640080000.00004686400.0000
779519770交银优择回报灵活配置混合A0.650080000.00004686400.0000
780519965长信量化多策略股票A1.910049200.00002882140.0000
781530010建信上证社会责任ETF联接0.29004800.0000281184.0000
782540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.2500516000.000030227300.0000
783550003信诚盛世蓝筹股票5.50001000185.000058590800.0000
784580008东吴新产业精选股票8.0300221400.000012969600.0000
785590001中邮核心优选混合4.69002000000.0000117160000.0000
786590002中邮核心成长混合4.58004300000.0000251894000.0000
787590005中邮核心主题混合4.5600720000.000042177600.0000
788590006中邮中小盘灵活配置混合3.9000500000.000029290000.0000
789630005华商动态阿尔法混合2.2800400000.000023432000.0000
790630006华商产业升级股票5.0900180000.000010544400.0000
791660006农银汇理大盘蓝筹股票3.4500140200.00008212920.0000
792660008农银汇理沪深300指数A5.5800710938.000041646700.0000
793673020西部利得成长精选混合4.8900150100.00008792860.0000
794673030西部利得多策略优选混合0.790035000.00002050300.0000
795673040西部利得行业主题优选混合1.300023000.00001347340.0000
796673100西部利得久安回报混合3.040018200.00001066160.0000
797690002民生增强收益债券A4.4200928000.000054362200.0000
798690006民生加银信用双利债券A4.1800981867.000057517800.0000
799740001长安宏观策略股票3.460041800.00002448640.0000
800960022博时沪深300指数R5.34005267134.0000308549000.0000
801960026博时特许价值混合R5.0400193000.000011305900.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.19005799903.0000153349000.0000
2000028华富保本混合1.0000148200.00003918410.0000
3000045工银产业债债券A0.5400110000.00002908400.0000
4000046工银产业债债券B0.5400110000.00002908400.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020093500.00002472140.0000
6000065国富焦点驱动混合2.71001499909.000039657600.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票2.8900372800.00009856830.0000
8000120中银美丽中国股票3.070045453.00001201780.0000
9000125上投摩根天颐年丰混合A0.5700105000.00002776200.0000
10000143鹏华双债加利债券0.21004348.0000114961.0000
11000176嘉实沪深300指数研究增强4.67001021119.000026998400.0000
12000199国泰策略收益灵活配置混合4.240070000.00001850800.0000
13000251工银金融地产股票9.30007158258.0000189264000.0000
14000309大摩品质生活精选股票5.2000800855.000021174600.0000
15000311景顺长城沪深300指数增强2.87008059089.0000213082000.0000
16000312华安沪深300增强A2.3100718500.000018997100.0000
17000313华安沪深300增强C2.3100718500.000018997100.0000
18000410益民服务领先混合2.420073300.00001938050.0000
19000411景顺长城优质成长股票2.440076800.00002030590.0000
20000414嘉实绝对收益策略定期混合0.810015322.0000405114.0000
21000507泰达宏利宏达混合A2.8800333200.00008809810.0000
22000508泰达宏利宏达混合B2.8800333200.00008809810.0000
23000511国泰国策驱动灵活配置混合2.690075000.00001983000.0000
24000512国泰结构转型灵活配置混合4.070077900.00002059680.0000
25000520上银新兴价值成长股票8.1400610000.000016128400.0000
26000566华泰柏瑞创新升级混合2.6700403463.000010667600.0000
27000573天弘通利混合3.3700902624.000023865400.0000
28000577安信价值精选股票3.10006466740.0000170981000.0000
29000587大成灵活配置混合4.4500376200.00009946730.0000
30000591中银健康生活股票4.7600110609.00002924500.0000
31000609华商新量化混合2.8700400000.000010576000.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接2.3700462534.000012229400.0000
33000616上投摩根优信增利债券A0.74005000.0000132200.0000
34000617上投摩根优信增利债券C0.74005000.0000132200.0000
35000656前海开源沪深300指数2.15007903.0000208955.0000
36000663国投瑞银美丽中国混合2.7900320900.00008484600.0000
37000689前海开源新经济混合3.7800388395.000010269200.0000
38000753华宝量化对冲混合A0.9500201200.00005319730.0000
39000761国富健康优质生活股票4.700050200.00001327290.0000
40000835华润元大富时中国A50指数5.76001066416.000028196000.0000
41000961天弘沪深300指数A2.32001474689.000038990800.0000
42000963兴业多策略混合3.4700505710.000013371000.0000
43000967华泰柏瑞创新动力混合2.7200142100.00003757120.0000
44000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A0.05003100.000081964.0000
45000992广发对冲套利定开混合2.0600239700.00006337670.0000
46001007国联安鑫安灵活配置混合8.5100340000.00008989600.0000
47001008工银国企改革股票8.21005396215.0000142676000.0000
48001044嘉实新消费股票5.49006885939.0000182064000.0000
49001047光大保德信国企改革股票3.00001300000.000034372000.0000
50001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.0400390000.000010311600.0000
51001072华安智能装备主题股票2.76001046000.000027656200.0000
52001075宝盈转型动力混合4.79003436100.000090850500.0000
53001118华宝事件驱动混合2.01001594409.000042156200.0000
54001127中银宏观策略混合5.58002532465.000066958400.0000
55001140工银总回报灵活配置混合2.5800961700.000025427300.0000
56001148申万菱信多策略灵活配置混合1.560070000.00001850800.0000
57001181南方改革机遇混合4.57001900000.000050236000.0000
58001196东方鼎新灵活配置混合2.3700215300.00005692530.0000
59001199创金合信聚利债券A2.320027000.0000713880.0000
60001229德邦福鑫灵活配置混合A1.570030000.0000793200.0000
61001237博时上证50ETF联接A0.220014500.0000383380.0000
62001239长盛国企改革混合1.9300589341.000015582200.0000
63001265国泰兴益灵活配置混合A1.270096000.00002538240.0000
64001267泰达宏利蓝筹混合3.1600147600.00003902540.0000
65001280银华聚利灵活配置混合5.0600737741.000019505900.0000
66001281长安鑫利优选混合A4.9300165300.00004370530.0000
67001296长城转型成长混合1.560070000.00001850800.0000
68001318东方新策略灵活配置混合A2.600095700.00002530310.0000
69001324华宝新价值混合0.550079290.00002096430.0000
70001329鹏华弘实混合A0.5700140000.00003701600.0000
71001330鹏华弘实混合C0.5700140000.00003701600.0000
72001339兴银鼎新灵活配置混合4.7600310000.00008196400.0000
73001367德邦新添利灵活配置混合A0.6400246600.00006520100.0000
74001370中银新趋势混合4.2900350000.00009254000.0000
75001392国富金融地产混合A4.080057400.00001517660.0000
76001393国富金融地产混合C4.080057400.00001517660.0000
77001405东方红策略精选混合A1.8000300000.00007932000.0000
78001406东方红策略精选混合C1.8000300000.00007932000.0000
79001447天弘惠利混合3.1600700000.000018508000.0000
80001469广发金融地产联接A0.11008400.0000222096.0000
81001499国投瑞银新增长混合3.1100130800.00003458350.0000
82001548天弘上证50指数A5.69001051692.000027806700.0000
83001586天弘中证100指数A3.600051803.00001369670.0000
84001587天弘中证100指数C3.600051803.00001369670.0000
85001588天弘中证800指数A1.880090900.00002403400.0000
86001589天弘中证800指数C1.880090900.00002403400.0000
87001594天弘中证银行指数A14.04002637542.000069736600.0000
88001595天弘中证银行指数C14.04002637542.000069736600.0000
89001596信诚新泽混合A2.9500240000.00006345600.0000
90001614东方区域发展混合6.2000120000.00003172800.0000
91001623兴业国企改革混合3.2600221309.00005851410.0000
92001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.9000281761.00007449760.0000
93001650工银丰收回报灵活配置混合A1.0100130000.00003437200.0000
94001651工银新蓝筹股票3.2500511131.000013514300.0000
95001683华夏新经济混合7.930035057599.0000926923000.0000
96001686安信新动力混合A1.440070000.00001850800.0000
97001687安信新动力混合C1.440070000.00001850800.0000
98001695泓德泓业混合2.2900836987.000022129900.0000
99001705泓德战略转型股票3.2000780400.000020633800.0000
100001708东兴改革精选混合4.140038000.00001004720.0000
101001725汇添富高端制造股票5.24007734894.0000204511000.0000
102001755嘉实新思路混合0.4100114900.00003037960.0000
103001756嘉实策略优选混合0.8700210000.00005552400.0000
104001761广发安宏回报混合A0.000075.00001983.0000
105001762广发安宏回报混合C0.000075.00001983.0000
106001791大成绝对收益混合发起A2.350072100.00001906320.0000
107001792大成绝对收益混合发起C2.350072100.00001906320.0000
108001801汇添富达欣混合A1.870052300.00001382810.0000
109001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.44003291739.000087033600.0000
110001811中欧明睿新常态混合A2.73002834743.000074950600.0000
111001816汇添富新睿精选混合A1.9100121100.00003201880.0000
112001849前海开源强势共识100强股票2.450019900.0000526156.0000
113001866北信瑞丰新成长混合5.8000190000.00005023600.0000
114001896泰达宏利绝对混合1.060025500.0000674220.0000
115001910泰康新机遇灵活配置混合2.86002616928.000069191600.0000
116001923国泰添益灵活配置混合1.0700200000.00005288000.0000
117001974景顺长城量化新动力股票2.6500664394.000017566600.0000
118002006工银新得益混合0.830080000.00002115200.0000
119002060东方新策略灵活配置混合C2.600095700.00002530310.0000
120002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.690075000.00001983000.0000
121002063国泰结构转型灵活配置混合C4.070077900.00002059680.0000
122002072长安鑫利优选混合C4.9300165300.00004370530.0000
123002087国富新机遇混合A0.8500133100.00003519160.0000
124002088国富新机遇混合C0.8500133100.00003519160.0000
125002110中海中鑫混合5.3400149200.00003944850.0000
126002118广发安盈混合A2.3500171400.00004531820.0000
127002119广发安盈混合C2.3500171400.00004531820.0000
128002135广发鑫源混合A1.8600140800.00003722750.0000
129002136广发鑫源混合C1.8600140800.00003722750.0000
130002149嘉实新优选混合0.4200115700.00003059110.0000
131002155国金鑫瑞灵活配置混合3.6300140800.00003722750.0000
132002156长盛盛世混合A4.3400149242.00003945960.0000
133002157长盛盛世混合C4.3400149242.00003945960.0000
134002161银华万物互联灵活配置混合2.3800206800.00005467790.0000
135002164汇添富新睿精选混合C1.9100121100.00003201880.0000
136002165汇添富达欣混合C1.870052300.00001382810.0000
137002177信诚新泽混合B2.9500240000.00006345600.0000
138002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.100050000.00001322000.0000
139002211嘉实新财富混合0.4400121900.00003223040.0000
140002212嘉实新起航混合0.4500126700.00003349950.0000
141002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.9000199000.00005261560.0000
142002231华夏新趋势混合A1.8400139500.00003688380.0000
143002232华夏新趋势混合C1.8400139500.00003688380.0000
144002233工银丰收回报灵活配置混合C1.0100130000.00003437200.0000
145002263泰达宏利大数据混合A3.090076800.00002030590.0000
146002290大成景辉灵活配置混合C0.01002702.000071441.0000
147002304平安大华安心保本混合0.300057500.00001520300.0000
148002326银华聚利C5.0600737741.000019505900.0000
149002330兴业聚宝灵活配置混合2.940056376.00001490580.0000
150002384九泰鸿祥服务升级混合1.9700144700.00003825870.0000
151002415融通通盈保本混合0.240050000.00001322000.0000
152002430中银丰利混合A1.4000350000.00009254000.0000
153002431中银丰利混合C1.4000350000.00009254000.0000
154002434中银宏利混合A0.7600225400.00005959580.0000
155002435中银宏利混合C0.7600225400.00005959580.0000
156002437上投摩根天颐年丰混合C0.5700105000.00002776200.0000
157002441德邦新添利灵活配置混合C0.6400246600.00006520100.0000
158002446广发稳鑫保本混合0.9400325534.00008607120.0000
159002527南方安享绝对收益1.530042800.00001131630.0000
160002537平安大华安盈保本混合0.060028700.0000758828.0000
161002545东方岳灵活配置混合2.3800188900.00004994520.0000
162002562泓德泓益混合3.8300614900.000016258000.0000
163002643鹏华兴利混合0.4500132900.00003513880.0000
164002694中银新蓝筹混合2.990060803.00001607630.0000
165002715新华健康生活主题混合4.730018700.0000494428.0000
166002730华富华鑫灵活配置混合A1.830087500.00002313500.0000
167002833华夏新锦绣混合A1.5900104400.00002760340.0000
168002834华夏新锦绣混合C1.5900104400.00002760340.0000
169002866新华丰盈回报债券1.520049390.00001305870.0000
170002961中欧双利债券A0.3900140000.00003701600.0000
171002962中欧双利债券C0.3900140000.00003701600.0000
172002979广发金融地产联接C0.11008400.0000222096.0000
173003026安信新价值混合A1.400040000.00001057600.0000
174003027安信新价值混合C1.400040000.00001057600.0000
175003028安信新优选混合A1.0800120000.00003172800.0000
176003029安信新优选混合C1.0800120000.00003172800.0000
177003030安信新目标混合A0.8000193800.00005124070.0000
178003031安信新目标混合C0.8000193800.00005124070.0000
179003154华宝新活力混合1.300030000.0000793200.0000
180003169长盛盛辉混合A5.6200199500.00005274780.0000
181003170长盛盛辉混合C5.6200199500.00005274780.0000
182003186鹏华兴安定期开放混合1.350072000.00001903680.0000
183003221新华丰利债券A0.760017072.0000451384.0000
184003222新华丰利债券C0.760017072.0000451384.0000
185003247泰达宏利启智混合A2.4400405330.000010716900.0000
186003248泰达宏利启智混合C2.4400405330.000010716900.0000
187003293易方达科瑞灵活配置混合2.5500816242.000021581400.0000
188003308中信建投睿利混合7.240061000.00001612840.0000
189003378泰康策略优选混合4.03001182290.000031259700.0000
190003379信诚至选混合A0.5500127800.00003379030.0000
191003414泰达宏利创金混合A1.8900239600.00006335020.0000
192003415泰达宏利创金混合C1.8900239600.00006335020.0000
193003432信诚至瑞混合A2.5000100000.00002644000.0000
194003433信诚至瑞混合C2.5000100000.00002644000.0000
195003456信达澳银新目标混合2.5700143000.00003780920.0000
196003458嘉实稳宏债券A2.540020000.0000528800.0000
197003459嘉实稳宏债券C2.540020000.0000528800.0000
198003475前海联合沪深300指数2.330046600.00001232100.0000
199003490长盛盛平混合A4.6600133200.00003521810.0000
200003491长盛盛平混合C4.6600133200.00003521810.0000
201003548泰达宏利沪深300指数增强C3.8100266967.00007058610.0000
202003554泰达宏利大数据混合C3.090076800.00002030590.0000
203003594长盛盛崇灵活配置混合A2.290040000.00001057600.0000
204003595长盛盛崇灵活配置混合C2.290040000.00001057600.0000
205003686国泰丰益灵活配置混合A1.2300150000.00003966000.0000
206003687国泰丰益灵活配置混合C1.2300150000.00003966000.0000
207003693大成景尚灵活配置混合C0.9400297297.00007860530.0000
208003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A4.3400191100.00005052680.0000
209003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C4.3400191100.00005052680.0000
210003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4600113600.00003003580.0000
211003804华安新丰利混合C1.8700140200.00003706890.0000
212003857前海开源周期优选混合A1.770033200.0000877808.0000
213003858前海开源周期优选混合C1.770033200.0000877808.0000
214003876华宝沪深300增强2.0400164500.00004349380.0000
215003886汇安丰利混合A3.4000151600.00004008300.0000
216003887汇安丰利混合C3.4000151600.00004008300.0000
217003895安信新视野混合A5.4700157700.00004169590.0000
218003896安信新视野混合C5.4700157700.00004169590.0000
219003957安信新起点混合A2.7500144500.00003820580.0000
220003958安信新起点混合C2.7500144500.00003820580.0000
221003966中银润利混合A0.7500227633.00006018620.0000
222003967中银润利混合C0.7500227633.00006018620.0000
223004012华泰柏瑞裕利混合A5.2000141900.00003751840.0000
224004013华泰柏瑞裕利混合C5.2000141900.00003751840.0000
225004014华泰柏瑞锦利混合A5.4700148700.00003931630.0000
226004015华泰柏瑞锦利混合C5.4700148700.00003931630.0000
227004075交银医药创新股票5.55001316600.000034810900.0000
228004076国联安锐意成长混合5.5000450000.000011898000.0000
229004083国联安鑫隆混合A2.2900168083.00004444110.0000
230004084国联安鑫隆混合C2.2900168083.00004444110.0000
231004113华泰柏瑞泰利混合A5.2400141900.00003751840.0000
232004114华泰柏瑞泰利混合C5.2400141900.00003751840.0000
233004116嘉实新添瑞混合0.6200134900.00003566760.0000
234004128前海联合泳隆混合6.2700283800.00007503670.0000
235004144上投摩根安丰回报混合A0.540096100.00002540880.0000
236004145上投摩根安丰回报混合C0.540096100.00002540880.0000
237004146上投摩根安泽回报混合A0.540096100.00002540880.0000
238004147上投摩根安泽回报混合C0.540096100.00002540880.0000
239004153信诚新悦混合A2.0800163300.00004317650.0000
240004154信诚新悦混合B2.0800163300.00004317650.0000
241004165北信瑞丰增强回报定开混合0.280018500.0000489140.0000
242004166东方价值挖掘灵活配置混合2.8200160000.00004230400.0000
243004209大成智惠量化多策略混合5.090056070.00001482490.0000
244004258国寿安保稳嘉混合A0.590042000.00001110480.0000
245004259国寿安保稳嘉混合C0.590042000.00001110480.0000
246004276浦银安盛安和回报定开混合A0.790050000.00001322000.0000
247004277浦银安盛安和回报定开混合C0.790050000.00001322000.0000
248004284华宝新优选混合0.520014200.0000375448.0000
249004321前海开源沪港深强国产业混合1.2000107400.00002839660.0000
250004353嘉实新添华定期混合0.9100176000.00004653440.0000
251004359创金合信量化核心混合A2.2200115800.00003061750.0000
252004403平安大华股息精选沪港深股票A2.580016200.0000428328.0000
253004405国寿安保稳寿混合A0.600090000.00002379600.0000
254004427交银增利增强债券A0.50009300.0000245892.0000
255004428交银增利增强债券C0.50009300.0000245892.0000
256004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.25004400.0000116336.0000
257004592安信量化多因子混合A5.5500172800.00004568830.0000
258004597南方银行联接A0.07001894.000050077.0000
259004598南方银行联接C0.07001894.000050077.0000
260004606上投摩根优选多因子股票2.2900103900.00002747120.0000
261004607长信利尚一年定期开放混合1.3200100000.00002644000.0000
262004608长信乐信混合A0.260010000.0000264400.0000
263004609长信乐信混合C0.260010000.0000264400.0000
264004635中信建投睿利混合C7.240061000.00001612840.0000
265004646华宝新优享混合2.3300105600.00002792060.0000
266004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.420097100.00002567320.0000
267004716信诚量化阿尔法股票4.2500116800.00003088190.0000
268004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.420097100.00002567320.0000
269004746易方达上证50指数C7.850033507706.0000885944000.0000
270004756国寿安保稳吉混合A0.390060000.00001586400.0000
271004757国寿安保稳吉混合C0.390060000.00001586400.0000
272004760国寿安保稳瑞混合A0.600090000.00002379600.0000
273004761国寿安保稳瑞混合C0.600090000.00002379600.0000
274004769申万菱信价值优先混合1.8800176766.00004673690.0000
275004775嘉实新添泽定期混合1.5000638391.000016879100.0000
276004801浦银安盛安久回报定开混合A0.650085000.00002247400.0000
277004802浦银安盛安久回报定开混合C0.650085000.00002247400.0000
278004806长信先机两年定期开放混合2.8400216725.00005730210.0000
279004827平安大华鑫荣混合A0.900018900.0000499716.0000
280004828平安大华鑫荣混合C0.900018900.0000499716.0000
281004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.1900250000.00006610000.0000
282004871中银金融地产混合4.8500142145.00003758310.0000
283004897长安鑫恒回报混合A6.480082400.00002178660.0000
284004907长安鑫垚主题混合A8.4500113200.00002993010.0000
285004908长安鑫垚主题混合C8.4500113200.00002993010.0000
286004951申万菱信价值优利混合3.0500103300.00002731250.0000
287004975交银恒益灵活配置混合3.4700211300.00005586770.0000
288004988人保双利混合A1.400067900.00001795280.0000
289004989人保双利混合B1.400067900.00001795280.0000
290005005中金金泽混合A4.050028000.0000740320.0000
291005006中金金泽混合C4.050028000.0000740320.0000
292005039鹏扬景兴混合A4.6300727069.000019223700.0000
293005040鹏扬景兴混合C4.6300727069.000019223700.0000
294005049长安鑫旺价值混合A6.9700385800.000010200600.0000
295005050长安鑫旺价值混合C6.9700385800.000010200600.0000
296005053银河量化价值混合2.8300244600.00006467220.0000
297005078富国宝利增强债券0.66007300.0000193012.0000
298005082诺德量化蓝筹混合A1.66002000.000052880.0000
299005083诺德量化蓝筹混合C1.66002000.000052880.0000
300005088嘉实新添辉定期混合A0.01002200.000058168.0000
301005089嘉实新添辉定期混合C0.01002200.000058168.0000
302005109汇安多策略混合A2.8900395400.000010454400.0000
303005113平安大华沪深300指数量化增强A3.760097700.00002583190.0000
304005120上投摩根量化多因子混合2.2400304000.00008037760.0000
305005121富国兴利增强债券0.17005600.0000148064.0000
306005126银河量化稳进混合1.950099700.00002636070.0000
307005186长安鑫兴混合A7.2200667100.000017638100.0000
308005187长安鑫兴混合C7.2200667100.000017638100.0000
309005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.25004400.0000116336.0000
310005241中欧时代智慧混合A2.97002779634.000073493500.0000
311005242中欧时代智慧混合C2.97002779634.000073493500.0000
312005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.32009700.0000256468.0000
313005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.32009700.0000256468.0000
314005282中金价值轮动混合A4.7500300000.00007932000.0000
315005283中金价值轮动混合C4.7500300000.00007932000.0000
316005352鹏扬景泰成长混合A8.22002390000.000063191600.0000
317005353鹏扬景泰成长混合C8.22002390000.000063191600.0000
318005400万家潜力价值混合A5.1700655188.000017323200.0000
319005401万家潜力价值混合C5.1700655188.000017323200.0000
320005477长安鑫禧混合A6.9500825496.000021826100.0000
321005478长安鑫禧混合C6.9500825496.000021826100.0000
322005479安信永泰定开债券0.6500252600.00006678740.0000
323005486平安大华量化精选混合A1.060082900.00002191880.0000
324005487平安大华量化精选混合C1.060082900.00002191880.0000
325005502华泰紫金智能量化股票发起2.0300103900.00002747120.0000
326005521华安红利精选混合7.410011105508.0000293630000.0000
327005530添富价值多因子股票1.9800150300.00003973930.0000
328005544银华瑞和灵活配置混合2.1000333846.00008826890.0000
329005628汇安趋势动力股票A0.940042900.00001134280.0000
330005638农银汇理量化智慧动力混合1.5800287000.00007588280.0000
331005658华夏沪深300ETF联接C0.020093500.00002472140.0000
332005662嘉实金融精选股票A1.9100736333.000019468600.0000
333005697安信量化多因子混合C5.5500172800.00004568830.0000
334005711永赢惠添利灵活配置混合4.0200836892.000022127400.0000
335005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.04002745818.000072599400.0000
336005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.44003291739.000087033600.0000
337005765中欧明睿新常态混合C2.73002834743.000074950600.0000
338005802添富智能制造股票3.31008395000.0000221964000.0000
339020011国泰沪深300指数A2.28001403688.000037113500.0000
340040002华安中国A股增强指数2.90002309513.000061063500.0000
341040005华安宏利股票8.31006501326.0000171895000.0000
342040008华安策略优选股票7.740022614649.0000597931000.0000
343070003嘉实稳健混合4.90005499945.0000145419000.0000
344070006嘉实服务增值行业混合5.02003000040.000079321100.0000
345070019嘉实价值优势股票5.68001813800.000047956900.0000
346070020嘉实稳固收益债券0.5800135800.00003590550.0000
347070027嘉实周期优选股票4.96002651696.000070110800.0000
348070032嘉实优化红利股票4.32005573725.0000147369000.0000
349080003长盛积极配置债券1.3400211162.00005583120.0000
350090003大成蓝筹稳健混合4.22005570766.0000147291000.0000
351090006大成2020生命周期混合2.19001678100.000044369000.0000
352090009大成行业轮动股票4.1800254269.00006722870.0000
353100032富国中证红利指数增强1.84001542634.000040787200.0000
354100038富国沪深300增强3.40004682223.0000123798000.0000
355110003易方达上证50指数A7.850033507706.0000885944000.0000
356110015易方达行业领先股票6.24002220534.000058710900.0000
357110020易方达沪深300ETF联接0.070098600.00002606980.0000
358121010国投瑞银瑞源灵活配置混合1.9200131000.00003463640.0000
359150051信诚沪深300指数分级A1.9200194815.00005150910.0000
360150052信诚沪深300指数分级B1.9200194815.00005150910.0000
361150076浙商沪深300指数分级稳健2.370028394.0000750737.0000
362150077浙商沪深300指数分级进取2.370028394.0000750737.0000
363150104华安沪深300指数分级A2.3700228503.00006041620.0000
364150105华安沪深300指数分级B2.3700228503.00006041620.0000
365150121银河沪深300成长优先4.910028966.0000765861.0000
366150122银河沪深300成长进取4.910028966.0000765861.0000
367150135国富中证100指数增强分级A3.320073100.00001932760.0000
368150136国富中证100指数增强分级B3.320073100.00001932760.0000
369150157信诚中证800金融指数分级A6.69002000480.000052892700.0000
370150158信诚中证800金融指数分级B6.69002000480.000052892700.0000
371150241富国中证银行指数分级A15.07003250802.000085951200.0000
372150242富国中证银行指数分级B15.07003250802.000085951200.0000
373151001银河稳健混合3.3900760000.000020094400.0000
374159919嘉实沪深300ETF2.530015464878.0000408891000.0000
375159923大成中证100ETF3.940077761.00002056000.0000
376159925南方开元沪深300ETF2.53001012242.000026763700.0000
377159931汇添富中证金融地产ETF6.560060499.00001599590.0000
378159933国投瑞银金融地产ETF6.7900624991.000016524800.0000
379159940广发中证全指金融地产ETF6.6900477099.000012614500.0000
380160220国泰民益灵活配置混合(LOF)2.5600200000.00005288000.0000
381160311华夏蓝筹混合(LOF)9.030012699954.0000335787000.0000
382160417华安沪深300指数分级2.3700228503.00006041620.0000
383160418华安中证银行指数分级13.91005411537.0000143081000.0000
384160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)8.82001890100.000049974200.0000
385160505博时主题行业股票(LOF)3.700015000000.0000396600000.0000
386160517博时中证银行指数分级14.0000817159.000021605700.0000
387160615鹏华沪深300指数(LOF)2.3500281332.00007438420.0000
388160631鹏华银行分级14.030018628189.0000492529000.0000
389160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0900495040.000013088900.0000
390160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.39002730051.000072182600.0000
391160722嘉实惠泽混合(LOF)1.9600531900.000014063400.0000
392160806长盛同庆1.880090416.00002390600.0000
393160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.3900220400.00005827380.0000
394160814长盛中证金融地产分级6.6600427602.000011305800.0000
395161029富国中证银行指数分级15.07003250802.000085951200.0000
396161121易方达银行指数分级13.81001471357.000038902700.0000
397161207国投瑞银沪深300指数分级2.4700196686.00005200380.0000
398161211国投金融地产ETF联接0.200018800.0000497072.0000
399161507银河沪深300成长分级4.910028966.0000765861.0000
400161607融通巨潮100指数(LOF)A3.4600915823.000024214400.0000
401161723招商中证银行指数分级14.29001765085.000046668800.0000
402161903万家行业优选股票(LOF)5.3000231857.00006130300.0000
403162203泰达宏利稳定股票4.8800230251.00006087840.0000
404162204泰达宏利精选股票3.2600521235.000013781500.0000
405162213泰达宏利沪深300指数增强A3.8100266967.00007058610.0000
406162307海富通中证100指数(LOF)3.9400127913.00003382020.0000
407162414华宝新机遇混合A1.370089900.00002376960.0000
408162509国联安双禧中证100指数3.5600217504.00005750810.0000
409163407兴全沪深300指数(LOF)2.36001418000.000037491900.0000
410163503天治核心成长股票(LOF)3.5600655000.000017318200.0000
411163803中银增长股票6.76004352895.0000115091000.0000
412163808中银中证100指数增强3.7100424318.000011219000.0000
413163822中银主题策略股票2.7700176600.00004669300.0000
414164508国富中证100指数增强分级3.320073100.00001932760.0000
415165309建信沪深300指数(LOF)2.5500476383.000012595600.0000
416165512信诚新机遇股票(LOF)2.67001106100.000029245300.0000
417165515信诚沪深300指数分级1.9200194815.00005150910.0000
418165521信诚中证800金融指数分级6.69002000480.000052892700.0000
419165526信诚新旺混合(LOF)A1.490038600.00001020580.0000
420166005中欧价值发现混合A2.32005121793.0000135420000.0000
421166007中欧沪深300指数增强(LOF)3.1400170544.00004509180.0000
422166020中欧成长优选混合A3.1500149949.00003964650.0000
423166802浙商沪深300指数分级2.370028394.0000750737.0000
424167001平安大华鼎泰混合(LOF)2.5800310300.00008204330.0000
425167301方正富邦保险主题指数分级8.77002338074.000061818700.0000
426167601国金沪深300指数增强1.810053712.00001420150.0000
427168205中融银行指数分级13.8500582433.000015399500.0000
428168501北信瑞丰产业升级混合2.210060000.00001586400.0000
429180002银华保本增值混合0.4900388200.000010264000.0000
430180003银华-道琼斯88指数A4.47003561157.000094157000.0000
431180033银华上证50等权ETF联接0.07002102.000055577.0000
432200002长城久泰沪深300指数2.5100652909.000017262900.0000
433202003南方绩优成长股票A3.21006000050.0000158641000.0000
434202005南方成份精选股票3.60005000216.0000132206000.0000
435202015南方开元沪深300ETF联接A0.090030100.0000795844.0000
436202211南方中证100指数A3.4800209900.00005549760.0000
437213010宝盈中证100指数增强3.5500295500.00007813020.0000
438240014华宝中证100指数3.57001009167.000026682400.0000
439240019华宝上证180成长ETF联接0.23005900.0000155996.0000
440260117景顺长城支柱产业股票3.1600271900.00007189040.0000
441270010广发沪深300指数A0.080046600.00001232100.0000
442270022广发内需增长混合3.8300410649.000010857600.0000
443310328申万菱信新动力股票3.60001035700.000027383900.0000
444310398申万菱信沪深300价值指数4.7700945655.000025003100.0000
445310508申万菱信稳益宝债券0.5100120000.00003172800.0000
446320010诺安中证100指数3.5700274951.00007269700.0000
447350001天治财富增长混合3.4600100000.00002644000.0000
448360001光大保德信量化股票1.53001283637.000033939400.0000
449370023上投摩根中证消费指数2.040023080.0000610235.0000
450376510上投摩根大盘蓝筹股票4.8800571300.000015105200.0000
451399001中海上证50指数增强5.6000253187.00006694260.0000
452400032东方主题精选混合4.1200180000.00004759200.0000
453410008华富中证100指数3.5200124846.00003300930.0000
454420009天弘安康颐养混合1.2400400000.000010576000.0000
455450002国富弹性市值股票6.04008107176.0000214354000.0000
456450003国富潜力组合股票6.30003000000.000079320000.0000
457450004国富深化价值股票3.8200251724.00006655580.0000
458450007国富成长动力股票5.0400145263.00003840750.0000
459450009国富中小盘股票4.40002113407.000055878500.0000
460450010国富策略回报混合4.690080000.00002115200.0000
461450011国富研究精选股票5.4600120000.00003172800.0000
462460001华泰柏瑞盛世中国股票3.07001602806.000042378200.0000
463470007汇添富上证综合指数2.95001648715.000043592000.0000
464470021汇添富理财21天债券发起式A2.3200109600.00002897820.0000
465481006工银红利股票4.1000776024.000020518100.0000
466481008工银大盘蓝筹股票4.00001067192.000028216600.0000
467481009工银沪深300指数2.46002370008.000062663000.0000
468481013工银消费服务行业股票4.54001064715.000028151100.0000
469501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.0200147300.00003894610.0000
470501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.0500161200.00004262130.0000
471501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.400084200.00002226250.0000
472501049东方红睿玺三年定开混合3.65002672147.000070651600.0000
473501051圆信永丰汇利混合(LOF)3.63002026715.000053586300.0000
474502020国金上证50分级5.190072100.00001906320.0000
475502040长盛上证50指数分级5.280053800.00001422470.0000
476502048易方达上证50指数分级5.6800979475.000025897300.0000
477510010治理ETF6.3000904082.000023903900.0000
478510030价值ETF7.5300403058.000010656900.0000
479510050华夏上证50ETF6.000077231917.00002042010000.0000
480510060上证中央企业50ETF10.7700693606.000018338900.0000
481510080长盛全债指数增强债券0.760023900.0000631916.0000
482510081长盛动态精选混合3.1000350000.00009254000.0000
483510090责任ETF7.7800274330.00007253280.0000
484510110周期ETF7.680090255.00002386340.0000
485510180华安上证180ETF3.800024908685.0000658586000.0000
486510210富国上证综指ETF2.200081822.00002163370.0000
487510230金融ETF9.360012198048.0000322516000.0000
488510270中银上证国企100ETF5.600033652.0000889759.0000
489510280华宝上证180成长ETF8.2300213318.00005640130.0000
490510300华泰柏瑞沪深300ETF2.550021592596.0000570908000.0000
491510310易方达沪深300发起式ETF2.51003670472.000097047300.0000
492510330华夏沪深300ETF2.490016579314.0000438357000.0000
493510360广发沪深300ETF2.53001413266.000037366800.0000
494510380国寿安保沪深300ETF2.5200101500.00002683660.0000
495510390平安大华沪深300ETF2.54004334135.0000114595000.0000
496510650华夏金融ETF9.6000107381.00002839150.0000
497510680万家上证380ETF5.860014700.0000388668.0000
498510710博时上证50ETF5.8300512600.000013553100.0000
499510800建信上证50ETF6.0100152700.00004037390.0000
500512160MSCI中国A股国际通ETF3.0300927101.000024512600.0000
501512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.04001489383.000039379300.0000
502512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.07001525507.000040334400.0000
503512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.07001046800.000027677400.0000
504512550嘉实富时中国A50ETF6.3400186397.00004928340.0000
505512640嘉实中证金融地产ETF6.5800124500.00003291780.0000
506512700南方中证银行ETF14.7100583707.000015433200.0000
507512800华宝中证银行ETF14.45002818166.000074512300.0000
508512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6200566252.000014971700.0000
509519011海富通精选混合2.55002132800.000056391200.0000
510519015海富通精选贰号混合2.5500434000.000011475000.0000
511519017大成积极成长股票4.18001401600.000037058300.0000
512519039长盛同德主题股票3.94001800015.000047592400.0000
513519056海富通内需热点股票6.3000112900.00002985080.0000
514519062海富通阿尔法对冲混合2.0700195500.00005169020.0000
515519066汇添富蓝筹稳健混合4.09007700069.0000203590000.0000
516519068汇添富成长焦点股票4.170010500030.0000277621000.0000
517519069汇添富价值精选股票6.350020000026.0000528801000.0000
518519100长盛中证100指数4.9100643666.000017018500.0000
519519116浦银安盛沪深300指数增强1.940086423.00002285020.0000
520519180万家180指数3.61001866425.000049348300.0000
521519193万家消费成长股票4.1400323049.00008541420.0000
522519221海富通欣益混合C0.440033600.0000888384.0000
523519300大成沪深300指数1.80001140442.000030153300.0000
524519619银河君荣混合A4.1000159963.00004229420.0000
525519633银河君腾混合A4.7200134004.00003543070.0000
526519649银河犇利混合A5.6400163500.00004322940.0000
527519655银河服务混合4.97002550000.000067422000.0000
528519671银河沪深300指数4.6300689965.000018242700.0000
529519686交银上证180公司治理ETF联接0.120017000.0000449480.0000
530519714交银沪深300行业等权指数6.90001889718.000049964100.0000
531519779交银沪港深价值精选混合3.4200900000.000023796000.0000
532519937长信先锐债券0.630010200.0000269688.0000
533519969长信新利灵活配置混合1.570042787.00001131290.0000
534519971长信改革红利混合1.660017571.0000464577.0000
535530010建信上证社会责任ETF联接0.13004600.0000121624.0000
536550003信诚盛世蓝筹股票2.70001087035.000028741200.0000
537550015信诚至远混合A1.060015000.0000396600.0000
538560002益民红利成长混合2.8800369100.00009759000.0000
539560006益民核心增长混合3.43007700.0000203588.0000
540580008东吴新产业精选股票5.1800316300.00008362970.0000
541620001金元惠理宝石动力混合6.2200231856.00006130270.0000
542620006金元惠理消费主题股票7.220037596.0000994038.0000
543660006农银汇理大盘蓝筹股票1.4300128900.00003408120.0000
544660008农银汇理沪深300指数A2.4000676873.000017896500.0000
545673020西部利得成长精选混合3.0700208900.00005523320.0000
546740001长安宏观策略股票2.850076400.00002020020.0000
547750005安信平稳增长混合发起0.580090000.00002379600.0000
548770001德邦优化配置股票3.670085000.00002247400.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5400200000.00002880000.0000
2000046工银产业债债券B0.5400200000.00002880000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0200113000.00001627200.0000
4000065国富焦点驱动混合4.33004393971.000063273200.0000
5000326南方中小盘成长股票0.7200752800.000010840300.0000
6000458英大领先回报混合8.6700500000.00007200000.0000
7000524上投摩根民生需求股票3.8900606700.00008736480.0000
8000585嘉实对冲套利定开混合0.730024200.0000348480.0000
9000613国寿安保沪深300ETF联接1.5800566135.00008152340.0000
10000656前海开源沪深300指数1.900012797.0000184277.0000
11000753华宝量化对冲混合A0.9200358883.00005167920.0000
12000835华润元大富时中国A50指数3.69001256300.000018090700.0000
13000961天弘沪深300指数A1.53001781900.000025659400.0000
14001015华夏沪深300指数增强A3.0200919800.000013245100.0000
15001016华夏沪深300指数增强C3.0200919800.000013245100.0000
16001181南方改革机遇混合6.55005000022.000072000300.0000
17001183南方利淘混合A1.2700582609.00008389570.0000
18001196东方鼎新灵活配置混合1.5600260100.00003745440.0000
19001199创金合信聚利债券A2.580055000.0000792000.0000
20001202东方红领先精选混合1.51001000000.000014400000.0000
21001203东方红稳健精选混合A1.7900800000.000011520000.0000
22001237博时上证50ETF联接A0.140017500.0000252000.0000
23001259德邦鑫星稳健灵活配置混合4.9200258000.00003715200.0000
24001270英大灵活配置混合发起式A8.67001000000.000014400000.0000
25001271英大灵活配置混合发起式B8.67001000000.000014400000.0000
26001291大摩量化多策略股票1.7900611000.00008798400.0000
27001318东方新策略灵活配置混合A1.400094400.00001359360.0000
28001324华宝新价值混合0.5400142700.00002054880.0000
29001334南方利鑫混合A1.3000610500.00008791200.0000
30001335南方利众混合A1.5400216800.00003121920.0000
31001392国富金融地产混合A1.960050500.0000727200.0000
32001393国富金融地产混合C1.960050500.0000727200.0000
33001402信诚新选混合A2.3100155500.00002239200.0000
34001469广发金融地产联接A0.070010000.0000144000.0000
35001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.700029300.0000421920.0000
36001503南方利鑫混合C1.3000610500.00008791200.0000
37001504南方利淘混合C1.2700582609.00008389570.0000
38001505南方利众混合C1.5400216800.00003121920.0000
39001548天弘上证50指数A3.75001271200.000018305300.0000
40001580南方利安灵活配置混合C1.5500435000.00006264000.0000
41001586天弘中证100指数A2.360062400.0000898560.0000
42001587天弘中证100指数C2.360062400.0000898560.0000
43001588天弘中证800指数A1.1800104100.00001499040.0000
44001589天弘中证800指数C1.1800104100.00001499040.0000
45001594天弘中证银行指数A9.47003264486.000047008600.0000
46001595天弘中证银行指数C9.47003264486.000047008600.0000
47001650工银丰收回报灵活配置混合A0.6400150000.00002160000.0000
48001738大摩新趋势混合3.2100127100.00001830240.0000
49001791大成绝对收益混合发起A1.610090700.00001306080.0000
50001792大成绝对收益混合发起C1.610090700.00001306080.0000
51001862东方红收益增强债券A0.7200560000.00008064000.0000
52001863东方红收益增强债券C0.7200560000.00008064000.0000
53001896泰达宏利绝对混合0.780034500.0000496800.0000
54002023红塔红土稳健回报混合A1.650012400.0000178560.0000
55002024红塔红土稳健回报混合C1.650012400.0000178560.0000
56002030信诚新选混合B2.3100155500.00002239200.0000
57002039国投瑞银新收益混合A1.2100310000.00004464000.0000
58002040国投瑞银新收益混合C1.2100310000.00004464000.0000
59002060东方新策略灵活配置混合C1.400094400.00001359360.0000
60002110中海中鑫混合3.5200180600.00002600640.0000
61002118广发安盈混合A1.5800210900.00003036960.0000
62002119广发安盈混合C1.5800210900.00003036960.0000
63002135广发鑫源混合A1.2300171500.00002469600.0000
64002136广发鑫源混合C1.2300171500.00002469600.0000
65002156长盛盛世混合A2.9400185600.00002672640.0000
66002157长盛盛世混合C2.9400185600.00002672640.0000
67002167南方顺康混合4.8300587900.00008465760.0000
68002220南方瑞利混合5.0300570000.00008208000.0000
69002231华夏新趋势混合A1.2100168600.00002427840.0000
70002232华夏新趋势混合C1.2100168600.00002427840.0000
71002233工银丰收回报灵活配置混合C0.6400150000.00002160000.0000
72002263泰达宏利大数据混合A2.4600112400.00001618560.0000
73002293南方益和保本混合1.25002102100.000030270200.0000
74002304平安大华安心保本混合0.170058400.0000840960.0000
75002361国富恒瑞债券A3.50002007854.000028913100.0000
76002362国富恒瑞债券C3.50002007854.000028913100.0000
77002384九泰鸿祥服务升级混合1.2900174500.00002512800.0000
78002527南方安享绝对收益1.000051700.0000744480.0000
79002545东方岳灵活配置混合1.5600228200.00003286080.0000
80002651东方红汇利债券A0.6500500000.00007200000.0000
81002652东方红汇利债券C0.6500500000.00007200000.0000
82002654上投摩根策略精选混合3.9700221900.00003195360.0000
83002701东方红汇阳债券A0.64001200000.000017280000.0000
84002702东方红汇阳债券C0.64001200000.000017280000.0000
85002837华夏网购精选混合1.110040900.0000588960.0000
86002849金信智能中国2025混合8.6200518875.00007471800.0000
87002871华夏智胜价值成长股票A1.24008000.0000115200.0000
88002872华夏智胜价值成长股票C1.24008000.0000115200.0000
89002952建信多因子量化股票1.170033700.0000485280.0000
90002979广发金融地产联接C0.070010000.0000144000.0000
91003044东方红战略精选混合A1.4800800000.000011520000.0000
92003045东方红战略精选混合C1.4800800000.000011520000.0000
93003062银华通利灵活配置混合A0.9100100000.00001440000.0000
94003063银华通利灵活配置混合C0.9100100000.00001440000.0000
95003161南方安泰混合1.7300840600.000012104600.0000
96003169长盛盛辉混合A3.1900207700.00002990880.0000
97003170长盛盛辉混合C3.1900207700.00002990880.0000
98003175华泰柏瑞多策略混合4.3800213000.00003067200.0000
99003234信诚至利混合A0.770029000.0000417600.0000
100003235信诚至利混合C0.770029000.0000417600.0000
101003261安信沪深300增强A5.0900140300.00002020320.0000
102003262安信沪深300增强C5.0900140300.00002020320.0000
103003295南方安裕混合1.8000940300.000013540300.0000
104003301华夏鼎融债券A0.180025200.0000362880.0000
105003302华夏鼎融债券C0.180025200.0000362880.0000
106003379信诚至选混合A0.3500149700.00002155680.0000
107003416招商财经大数据股票1.300019200.0000276480.0000
108003432信诚至瑞混合A1.8900139300.00002005920.0000
109003433信诚至瑞混合C1.8900139300.00002005920.0000
110003475前海联合沪深300指数1.530056300.0000810720.0000
111003476南方安颐混合1.8600170200.00002450880.0000
112003501泰达睿智稳健混合1.2700118000.00001699200.0000
113003554泰达宏利大数据混合C2.4600112400.00001618560.0000
114003591华泰柏瑞享利混合A1.9300290000.00004176000.0000
115003592华泰柏瑞享利混合C1.9300290000.00004176000.0000
116003827华夏鼎汇债券C0.11007600.0000109440.0000
117003876华宝沪深300增强1.9800293600.00004227840.0000
118003895安信新视野混合A3.0800163000.00002347200.0000
119003896安信新视野混合C3.0800163000.00002347200.0000
120003912泰达宏利启富混合A1.2800167694.00002414790.0000
121003913泰达宏利启富混合C1.2800167694.00002414790.0000
122003951博时鑫润混合C2.9900131622.00001895360.0000
123003970华泰柏瑞兴利混合A8.27001099976.000015839700.0000
124003971华泰柏瑞兴利混合C8.27001099976.000015839700.0000
125004000泰达睿选稳健混合1.310046134.0000664330.0000
126004012华泰柏瑞裕利混合A3.4200171400.00002468160.0000
127004013华泰柏瑞裕利混合C3.4200171400.00002468160.0000
128004083国联安鑫隆混合A1.7300233700.00003365280.0000
129004084国联安鑫隆混合C1.7300233700.00003365280.0000
130004113华泰柏瑞泰利混合A3.4500171400.00002468160.0000
131004114华泰柏瑞泰利混合C3.4500171400.00002468160.0000
132004176博时鑫泰混合C2.8000314534.00004529290.0000
133004190招商沪深300指数A2.4000125600.00001808640.0000
134004191招商沪深300指数C2.4000125600.00001808640.0000
135004202华夏睿磐泰兴混合0.270011000.0000158400.0000
136004284华宝新优选混合0.510025600.0000368640.0000
137004475华泰柏瑞富利混合4.96001911000.000027518400.0000
138004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16005200.000074880.0000
139004489鹏华量化策略混合2.440028600.0000411840.0000
140004495博时量化平衡混合0.410010600.0000152640.0000
141004592安信量化多因子混合A3.9900227800.00003280320.0000
142004597南方银行联接A0.05002360.000033984.0000
143004598南方银行联接C0.05002360.000033984.0000
144004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.5800216000.00003110400.0000
145004646华宝新优享混合2.2400186200.00002681280.0000
146004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.8700208100.00002996640.0000
147004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.7800141100.00002031840.0000
148004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.5900117400.00001690560.0000
149004716信诚量化阿尔法股票2.0000100600.00001448640.0000
150004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.5900117400.00001690560.0000
151004730建信量化事件驱动股票2.2500172985.00002490980.0000
152005008东方红汇阳债券Z0.64001200000.000017280000.0000
153005059南方安福混合1.4400126400.00001820160.0000
154005082诺德量化蓝筹混合A1.35003000.000043200.0000
155005083诺德量化蓝筹混合C1.35003000.000043200.0000
156005113平安大华沪深300指数量化增强A2.8000133500.00001922400.0000
157005183博时富时中国A股指数1.07002600.000037440.0000
158005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.16005200.000074880.0000
159005279华泰紫金红利低波指数发起3.1400238900.00003440160.0000
160005280安信阿尔法定开混合1.490010600.0000152640.0000
161005352鹏扬景泰成长混合A3.00001600000.000023040000.0000
162005353鹏扬景泰成长混合C3.00001600000.000023040000.0000
163005397南方安养混合0.7400131400.00001892160.0000
164005403南方融尚再融资混合0.6200230000.00003312000.0000
165005414创金合信国证A股指数A1.08007600.0000109440.0000
166005415创金合信国证A股指数C1.08007600.0000109440.0000
167005563创金合信国证1000指数A1.48009600.0000138240.0000
168005564创金合信国证1000指数C1.48009600.0000138240.0000
169005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.360082000.00001180800.0000
170005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.360082000.00001180800.0000
171005658华夏沪深300ETF联接C0.0200113000.00001627200.0000
172005697安信量化多因子混合C3.9900227800.00003280320.0000
173005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.69004180000.000060192000.0000
174020011国泰沪深300指数A1.53001729797.000024909100.0000
175040002华安中国A股增强指数2.33003417542.000049212600.0000
176110020易方达沪深300ETF联接0.0400109100.00001571040.0000
177150036建信稳健2.6700263800.00003798720.0000
178150037建信进取2.6700263800.00003798720.0000
179150051信诚沪深300指数分级A1.2400230327.00003316710.0000
180150052信诚沪深300指数分级B1.2400230327.00003316710.0000
181150076浙商沪深300指数分级稳健1.470032349.0000465826.0000
182150077浙商沪深300指数分级进取1.470032349.0000465826.0000
183150104华安沪深300指数分级A1.5600276124.00003976190.0000
184150105华安沪深300指数分级B1.5600276124.00003976190.0000
185150123建信央视财经50指数分级A5.09004874607.000070194300.0000
186150124建信央视财经50指数分级B5.09004874607.000070194300.0000
187150135国富中证100指数增强分级A2.9200118100.00001700640.0000
188150136国富中证100指数增强分级B2.9200118100.00001700640.0000
189150157信诚中证800金融指数分级A5.39002958756.000042606100.0000
190150158信诚中证800金融指数分级B5.39002958756.000042606100.0000
191150241富国中证银行指数分级A10.36004105137.000059114000.0000
192150242富国中证银行指数分级B10.36004105137.000059114000.0000
193159919嘉实沪深300ETF1.670018688532.0000269115000.0000
194159923大成中证100ETF2.660096478.00001389280.0000
195159925南方开元沪深300ETF1.66001223185.000017613900.0000
196159931汇添富中证金融地产ETF4.320073158.00001053480.0000
197159933国投瑞银金融地产ETF4.4900757887.000010913600.0000
198159940广发中证全指金融地产ETF4.3900574456.00008272170.0000
199160137南方中证互联网指数分级4.6700600500.00008647200.0000
200160417华安沪深300指数分级1.5600276124.00003976190.0000
201160418华安中证银行指数分级9.38006698654.000096460600.0000
202160517博时中证银行指数分级9.44001011500.000014565600.0000
203160615鹏华沪深300指数(LOF)1.3400294752.00004244430.0000
204160631鹏华银行分级9.460023058780.0000332046000.0000
205160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0600596800.00008593920.0000
206160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.74005413405.000077953000.0000
207160806长盛同庆1.3300117471.00001691580.0000
208160807长盛沪深300指数(LOF)1.310047328.0000681523.0000
209160814长盛中证金融地产分级4.0400476588.00006862870.0000
210161029富国中证银行指数分级10.36004105137.000059114000.0000
211161121易方达银行指数分级9.31001821292.000026226600.0000
212161207国投瑞银沪深300指数分级1.6800246117.00003544080.0000
213161211国投金融地产ETF联接0.130022800.0000328320.0000
214161607融通巨潮100指数(LOF)A3.43001667131.000024006700.0000
215161723招商中证银行指数分级9.57002170891.000031260800.0000
216162205泰达宏利风险预算混合1.1600138200.00001990080.0000
217162307海富通中证100指数(LOF)2.3800141588.00002038870.0000
218162414华宝新机遇混合A1.3700164700.00002371680.0000
219162509国联安双禧中证100指数2.3400262518.00003780260.0000
220163808中银中证100指数增强2.2900480610.00006920780.0000
221164508国富中证100指数增强分级2.9200118100.00001700640.0000
222164907交银中证互联网金融指数分级2.7700172103.00002478280.0000
223165309建信沪深300指数(LOF)1.6100552101.00007950250.0000
224165310建信双利分级2.6700263800.00003798720.0000
225165312建信央视财经50指数分级5.09004874607.000070194300.0000
226165315建信网金融分级2.7500168925.00002432520.0000
227165515信诚沪深300指数分级1.2400230327.00003316710.0000
228165521信诚中证800金融指数分级5.39002958756.000042606100.0000
229166802浙商沪深300指数分级1.470032349.0000465826.0000
230168205中融银行指数分级9.3400720962.000010381900.0000
231180003银华-道琼斯88指数A2.19003195608.000046016800.0000
232202005南方成份精选股票3.53009000010.0000129600000.0000
233202015南方开元沪深300ETF联接A0.060036400.0000524160.0000
234202202南方避险增值混合1.21004500835.000064812000.0000
235202211南方中证100指数A2.2900253700.00003653280.0000
236202213南方安心保本混合0.52001102100.000015870200.0000
237213010宝盈中证100指数增强2.3700362000.00005212800.0000
238217027招商央视财经50指数A5.19001310100.000018865400.0000
239233015大摩量化配置股票2.90001416100.000020391800.0000
240240004华宝兴业动力组合股票4.08002400000.000034560000.0000
241240014华宝中证100指数2.33001211841.000017450500.0000
242240019华宝上证180成长ETF联接0.15007100.0000102240.0000
243255010国联安稳健混合3.9100400000.00005760000.0000
244257030国联安优势股票3.2100800000.000011520000.0000
245270010广发沪深300指数A0.060061000.0000878400.0000
246310398申万菱信沪深300价值指数3.14001142949.000016458500.0000
247320003诺安股票1.60003508700.000050525300.0000
248320010诺安中证100指数2.3500332985.00004794980.0000
249399001中海上证50指数增强3.7600312401.00004498570.0000
250410008华富中证100指数2.2800148611.00002140000.0000
251450002国富弹性市值股票6.350015654541.0000225425000.0000
252450008国富沪深300指数3.1600323000.00004651200.0000
253450009国富中小盘股票4.21003713230.000053470500.0000
254481009工银沪深300指数1.62002868179.000041301800.0000
255501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.3200179100.00002579040.0000
256501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.3900199900.00002878560.0000
257501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.5800101800.00001465920.0000
258501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.70001902900.000027401800.0000
259501053东方红目标优选定开混合0.5900400000.00005760000.0000
260502020国金上证50分级3.410087100.00001254240.0000
261502036大成中证互联网金融指数分级2.730095200.00001370880.0000
262502040长盛上证50指数分级4.380081900.00001179360.0000
263502048易方达上证50指数分级3.74001183714.000017045500.0000
264510010治理ETF4.15001092562.000015732900.0000
265510030价值ETF5.0400495552.00007135950.0000
266510050华夏上证50ETF3.980094132979.00001355510000.0000
267510090责任ETF5.0600327275.00004712760.0000
268510110周期ETF4.7900103293.00001487420.0000
269510180华安上证180ETF2.500030100829.0000433452000.0000
270510230金融ETF6.170014765973.0000212630000.0000
271510270中银上证国企100ETF3.690040714.0000586282.0000
272510280华宝上证180成长ETF5.4200257700.00003710880.0000
273510300华泰柏瑞沪深300ETF1.680026080346.0000375557000.0000
274510310易方达沪深300发起式ETF1.65004435241.000063867500.0000
275510330华夏沪深300ETF1.640020034500.0000288497000.0000
276510360广发沪深300ETF1.66001708101.000024596700.0000
277510380国寿安保沪深300ETF1.6600122600.00001765440.0000
278510390平安大华沪深300ETF1.68005243579.000075507500.0000
279510650华夏金融ETF6.3200129833.00001869600.0000
280510680万家上证380ETF3.860017800.0000256320.0000
281510710博时上证50ETF3.8300618500.00008906400.0000
282510800建信上证50ETF3.9600184500.00002656800.0000
283512160MSCI中国A股国际通ETF1.7300970800.000013979500.0000
284512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.65001489400.000021447400.0000
285512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.68001537000.000022132800.0000
286512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.68001049300.000015109900.0000
287512550嘉实富时中国A50ETF4.1000221200.00003185280.0000
288512640嘉实中证金融地产ETF4.3300150500.00002167200.0000
289512700南方中证银行ETF9.9100722000.000010396800.0000
290512800华宝中证银行ETF9.83003522800.000050728300.0000
291512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.7000673916.00009704390.0000
292519039长盛同德主题股票2.64002213700.000031877300.0000
293519100长盛中证100指数2.3800572805.00008248390.0000
294519116浦银安盛沪深300指数增强1.6800137590.00001981300.0000
295519180万家180指数2.38002255397.000032477700.0000
296519619银河君荣混合A4.6800335000.00004824000.0000
297519633银河君腾混合A4.0200209500.00003016800.0000
298519649银河犇利混合A3.5500188800.00002718720.0000
299519660银河增利债券A1.0100100000.00001440000.0000
300519671银河沪深300指数3.0900846467.000012189100.0000
301519676银河强化债券0.67001000000.000014400000.0000
302519686交银上证180公司治理ETF联接0.080020600.0000296640.0000
303530010建信上证社会责任ETF联接0.08005400.000077760.0000
304660008农银汇理沪深300指数A1.5800817959.000011778600.0000
305673100西部利得久安回报混合3.040074000.00001065600.0000
306673110西部利得新润混合4.1800340000.00004896000.0000
所有基金的持有民生银行600016的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000312华安沪深300增强A2.39002803700.000019625900.0000
2000313华安沪深300增强C2.39002803700.000019625900.0000
3000414嘉实绝对收益策略定期混合0.630044900.0000314300.0000
4000585嘉实对冲套利定开混合1.010068500.0000479500.0000
5000613国寿安保沪深300ETF联接1.46001074600.00007522200.0000
6000656前海开源沪深300指数1.800024946.0000174622.0000
7000753华宝量化对冲混合A0.9400755200.00005286400.0000
8000835华润元大富时中国A50指数3.08002151900.000015063300.0000
9000961天弘沪深300指数A1.41003379829.000023658800.0000
10001015华夏沪深300指数增强A2.87001796900.000012578300.0000
11001016华夏沪深300指数增强C2.87001796900.000012578300.0000
12001059中金绝对收益混合1.2100397010.00002779070.0000
13001164中欧琪和灵活配置混合A0.4900228500.00001599500.0000
14001196东方鼎新灵活配置混合1.4400493200.00003452400.0000
15001237博时上证50ETF联接A0.130033600.0000235200.0000
16001270英大灵活配置混合发起式A1.9400460000.00003220000.0000
17001271英大灵活配置混合发起式B1.9400460000.00003220000.0000
18001291大摩量化多策略股票1.3000907600.00006353200.0000
19001324华宝新价值混合0.5600302400.00002116800.0000
20001339兴银鼎新灵活配置混合4.07001000000.00007000000.0000
21001426南方大数据300指数C3.55002720700.000019044900.0000
22001469广发金融地产联接A0.060018701.0000130907.0000
23001548天弘上证50指数A3.45002406807.000016847600.0000
24001586天弘中证100指数A2.1800118515.0000829605.0000
25001587天弘中证100指数C2.1800118515.0000829605.0000
26001588天弘中证800指数A1.0800197300.00001381100.0000
27001589天弘中证800指数C1.0800197300.00001381100.0000
28001594天弘中证银行指数A8.73006192197.000043345400.0000
29001595天弘中证银行指数C8.73006192197.000043345400.0000
30001680九泰久利灵活配置混合7.660028641721.0000200492000.0000
31001738大摩新趋势混合1.5400125300.0000877100.0000
32001773招商丰庆混合A2.550058572912.0000410010000.0000
33001774招商丰庆混合C2.550058572912.0000410010000.0000
34001791大成绝对收益混合发起A1.6000185300.00001297100.0000
35001792大成绝对收益混合发起C1.6000185300.00001297100.0000
36002023红塔红土稳健回报混合A1.700026300.0000184100.0000
37002024红塔红土稳健回报混合C1.700026300.0000184100.0000
38002110中海中鑫混合3.2500342600.00002398200.0000
39002118广发安盈混合A1.4700404300.00002830100.0000
40002119广发安盈混合C1.4700404300.00002830100.0000
41002135广发鑫源混合A1.4000400000.00002800000.0000
42002136广发鑫源混合C1.4000400000.00002800000.0000
43002155国金鑫瑞灵活配置混合2.2100323700.00002265900.0000
44002156长盛盛世混合A2.8700372600.00002608200.0000
45002157长盛盛世混合C2.8700372600.00002608200.0000
46002182东兴蓝海财富混合4.3900410000.00002870000.0000
47002231华夏新趋势混合A1.1100317500.00002222500.0000
48002232华夏新趋势混合C1.1100317500.00002222500.0000
49002263泰达宏利大数据混合A2.0600193600.00001355200.0000
50002310创金合信沪深300增强A4.28002669700.000018687900.0000
51002315创金合信沪深300增强C4.28002669700.000018687900.0000
52002384九泰鸿祥服务升级混合1.1800328200.00002297400.0000
53002527南方安享绝对收益0.930098000.0000686000.0000
54002545东方岳灵活配置混合1.4400432700.00003028900.0000
55002833华夏新锦绣混合A1.2200302700.00002118900.0000
56002834华夏新锦绣混合C1.2200302700.00002118900.0000
57002837华夏网购精选混合1.090082900.0000580300.0000
58002849金信智能中国2025混合9.24001144224.00008009570.0000
59002871华夏智胜价值成长股票A1.120014900.0000104300.0000
60002872华夏智胜价值成长股票C1.120014900.0000104300.0000
61002979广发金融地产联接C0.060018701.0000130907.0000
62003015中金沪深300指数A2.430056351.0000394457.0000
63003169长盛盛辉混合A2.0800279100.00001953700.0000
64003170长盛盛辉混合C2.0800279100.00001953700.0000
65003175华泰柏瑞多策略混合4.4200442000.00003094000.0000
66003301华夏鼎融债券A0.170049800.0000348600.0000
67003302华夏鼎融债券C0.170049800.0000348600.0000
68003475前海联合沪深300指数1.4300107800.0000754600.0000
69003490长盛盛平混合A2.7100292200.00002045400.0000
70003491长盛盛平混合C2.7100292200.00002045400.0000
71003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0100661.00004627.0000
72003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0100661.00004627.0000
73003554泰达宏利大数据混合C2.0600193600.00001355200.0000
74003579中金沪深300指数C2.430056351.0000394457.0000
75003582中金量化多策略混合1.2700221600.00001551200.0000
76003591华泰柏瑞享利混合A1.6100500000.00003500000.0000
77003592华泰柏瑞享利混合C1.6100500000.00003500000.0000
78003804华安新丰利混合C1.9300545300.00003817100.0000
79003876华宝沪深300增强2.0200617600.00004323200.0000
80003895安信新视野混合A3.3100360500.00002523500.0000
81003896安信新视野混合C3.3100360500.00002523500.0000
82003912泰达宏利启富混合A0.9500254800.00001783600.0000
83003913泰达宏利启富混合C0.9500254800.00001783600.0000
84003954华泰柏瑞价值精选30混合4.9100352000.00002464000.0000
85004012华泰柏瑞裕利混合A3.1600325100.00002275700.0000
86004013华泰柏瑞裕利混合C3.1600325100.00002275700.0000
87004014华泰柏瑞锦利混合A3.3200340800.00002385600.0000
88004015华泰柏瑞锦利混合C3.3200340800.00002385600.0000
89004113华泰柏瑞泰利混合A3.1800325100.00002275700.0000
90004114华泰柏瑞泰利混合C3.1800325100.00002275700.0000
91004144上投摩根安丰回报混合A0.4600311200.00002178400.0000
92004145上投摩根安丰回报混合C0.4600311200.00002178400.0000
93004146上投摩根安泽回报混合A0.4600311200.00002178400.0000
94004147上投摩根安泽回报混合C0.4600311200.00002178400.0000
95004190招商沪深300指数A2.1900235800.00001650600.0000
96004191招商沪深300指数C2.1900235800.00001650600.0000
97004284华宝新优选混合0.530055000.0000385000.0000
98004359创金合信量化核心混合A2.6200515700.00003609900.0000
99004475华泰柏瑞富利混合4.88003867000.000027069000.0000
100004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.13008700.000060900.0000
101004489鹏华量化策略混合2.450058900.0000412300.0000
102004495博时量化平衡混合0.400021000.0000147000.0000
103004592安信量化多因子混合A3.5800420772.00002945400.0000
104004597南方银行联接A0.04004500.000031500.0000
105004598南方银行联接C0.04004500.000031500.0000
106004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.5200426200.00002983400.0000
107004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.4100393600.00002755200.0000
108004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.4700222500.00001557500.0000
109004714中金丰颐混合A1.0100140054.0000980378.0000
110004715中金丰颐混合C1.0100140054.0000980378.0000
111004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.4700222500.00001557500.0000
112004730建信量化事件驱动股票1.8200286800.00002007600.0000
113005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.13008700.000060900.0000
114005279华泰紫金红利低波指数发起2.8600448300.00003138100.0000
115005280安信阿尔法定开混合1.390020300.0000142100.0000
116005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.2800239800.00001678600.0000
117005405中金金序量化蓝筹混合A1.3400211910.00001483370.0000
118005406中金金序量化蓝筹混合C1.3400211910.00001483370.0000
119005443国金量化多策略混合1.2100592383.00004146680.0000
120005530添富价值多因子股票2.7300784400.00005490800.0000
121005576华泰柏瑞新金融地产混合0.3600260000.00001820000.0000
122005697安信量化多因子混合C3.5800420772.00002945400.0000
123020011国泰沪深300指数A1.40003256274.000022793900.0000
124110020易方达沪深300ETF联接0.0400207000.00001449000.0000
125110030易方达沪深300量化增强3.65005152500.000036067500.0000
126150076浙商沪深300指数分级稳健1.350060904.0000426328.0000
127150077浙商沪深300指数分级进取1.350060904.0000426328.0000
128150104华安沪深300指数分级A1.4400523806.00003666640.0000
129150105华安沪深300指数分级B1.4400523806.00003666640.0000
130150123建信央视财经50指数分级A3.95007793017.000054551100.0000
131150124建信央视财经50指数分级B3.95007793017.000054551100.0000
132150135国富中证100指数增强分级A2.6800223300.00001563100.0000
133150136国富中证100指数增强分级B2.6800223300.00001563100.0000
134150157信诚中证800金融指数分级A5.07005728888.000040102200.0000
135150158信诚中证800金融指数分级B5.07005728888.000040102200.0000
136150241富国中证银行指数分级A9.56007786298.000054504100.0000
137150242富国中证银行指数分级B9.56007786298.000054504100.0000
138159919嘉实沪深300ETF1.540035446598.0000248126000.0000
139159923大成中证100ETF2.3900178038.00001246270.0000
140159925南方开元沪深300ETF1.53002320020.000016240100.0000
141159931汇添富中证金融地产ETF3.9800138642.0000970494.0000
142159933国投瑞银金融地产ETF4.12001432553.000010027900.0000
143159940广发中证全指金融地产ETF4.04001087157.00007610100.0000
144160417华安沪深300指数分级1.4400523806.00003666640.0000
145160418华安中证银行指数分级8.650012705300.000088937100.0000
146160517博时中证银行指数分级8.70001918500.000013429500.0000
147160615鹏华沪深300指数(LOF)1.8400828862.00005802030.0000
148160631鹏华银行分级8.720043735549.0000306149000.0000
149160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05001132100.00007924700.0000
150160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.700011050706.000077354900.0000
151160807长盛沪深300指数(LOF)1.280095126.0000665882.0000
152160814长盛中证金融地产分级4.0600984912.00006894380.0000
153161029富国中证银行指数分级9.56007786298.000054504100.0000
154161121易方达银行指数分级8.58003454373.000024180600.0000
155161207国投瑞银沪深300指数分级1.5800474900.00003324300.0000
156161211国投金融地产ETF联接0.120043300.0000303100.0000
157161723招商中证银行指数分级8.82004117817.000028824700.0000
158162307海富通中证100指数(LOF)2.1900268056.00001876390.0000
159162414华宝新机遇混合A1.3600337400.00002361800.0000
160162509国联安双禧中证100指数2.1600498007.00003486050.0000
161163808中银中证100指数增强2.1200914713.00006402990.0000
162164508国富中证100指数增强分级2.6800223300.00001563100.0000
163165309建信沪深300指数(LOF)1.64001154982.00008084870.0000
164165312建信央视财经50指数分级3.95007793017.000054551100.0000
165165521信诚中证800金融指数分级5.07005728888.000040102200.0000
166166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.3400274435.00001921040.0000
167166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.9400119100.0000833700.0000
168166802浙商沪深300指数分级1.350060904.0000426328.0000
169167301方正富邦保险主题指数分级1.22001233235.00008632640.0000
170168205中融银行指数分级8.61001367331.00009571320.0000
171180003银华-道琼斯88指数A1.80005411770.000037882400.0000
172200002长城久泰沪深300指数2.38002340645.000016384500.0000
173202015南方开元沪深300ETF联接A0.060069000.0000483000.0000
174202211南方中证100指数A2.1100481200.00003368400.0000
175213010宝盈中证100指数增强2.1800684100.00004788700.0000
176217027招商央视财经50指数A4.04002094691.000014662800.0000
177233015大摩量化配置股票2.00002014700.000014102900.0000
178240014华宝中证100指数2.12002265697.000015859900.0000
179240019华宝上证180成长ETF联接0.140013500.000094500.0000
180270010广发沪深300指数A0.0500115300.0000807100.0000
181310398申万菱信沪深300价值指数2.90002167904.000015175300.0000
182320010诺安中证100指数2.1800635046.00004445320.0000
183399001中海上证50指数增强3.4600589963.00004129740.0000
184410008华富中证100指数2.1000281812.00001972680.0000
185450008国富沪深300指数3.0500640355.00004482480.0000
186481009工银沪深300指数1.48005388066.000037716500.0000
187501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.0700340300.00002382100.0000
188501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.2600374500.00002621500.0000
189501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.4600193400.00001353800.0000
190502020国金上证50分级3.1500165200.00001156400.0000
191502040长盛上证50指数分级3.2500125200.0000876400.0000
192502048易方达上证50指数分级3.45002245022.000015715200.0000
193510030价值ETF4.6500940543.00006583800.0000
194510050华夏上证50ETF3.6400177044719.00001239310000.0000
195510070民企ETF12.55001352178.00009465250.0000
196510110周期ETF4.6500206227.00001443590.0000
197510180华安上证180ETF2.310057092268.0000399646000.0000
198510230金融ETF5.660027861956.0000195034000.0000
199510280华宝上证180成长ETF5.0000488800.00003421600.0000
200510300华泰柏瑞沪深300ETF1.550049435411.0000346048000.0000
201510310易方达沪深300发起式ETF1.52008410340.000058872400.0000
202510330华夏沪深300ETF1.510038000708.0000266005000.0000
203510360广发沪深300ETF1.51003188812.000022321700.0000
204510380国寿安保沪深300ETF1.5300232500.00001627500.0000
205510390平安大华沪深300ETF1.54009923400.000069463800.0000
206510430银华上证50等权ETF2.6800297124.00002079870.0000
207510650华夏金融ETF5.8300246485.00001725400.0000
208510680万家上证380ETF3.550033700.0000235900.0000
209510710博时上证50ETF3.54001173800.00008216600.0000
210510800建信上证50ETF3.6500350300.00002452100.0000
211512550嘉实富时中国A50ETF3.3200368100.00002576700.0000
212512640嘉实中证金融地产ETF3.9900285387.00001997710.0000
213512700南方中证银行ETF9.14001370000.00009590000.0000
214512800华宝中证银行ETF9.06006676100.000046732700.0000
215519039长盛同德主题股票2.49004294500.000030061500.0000
216519100长盛中证100指数2.27001122592.00007858140.0000
217519116浦银安盛沪深300指数增强1.2600212358.00001486510.0000
218519180万家180指数2.19004276725.000029937100.0000
219519300大成沪深300指数1.40003354483.000023481400.0000
220519633银河君腾混合A3.4300368200.00002577400.0000
221519649银河犇利混合A3.3600367800.00002574600.0000
222519671银河沪深300指数2.89001624244.000011369700.0000
223660008农银汇理沪深300指数A1.46001551470.000010860300.0000
224673020西部利得成长精选混合1.2200313000.00002191000.0000
225688888浙商聚潮产业成长股票3.99001778493.000012449500.0000
所有基金的持有交通银行601328的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000311景顺长城沪深300指数增强3.170040983602.0000235246000.0000
2000411景顺长城优质成长股票2.5900375700.00002156520.0000
3000656前海开源沪深300指数1.600027035.0000155181.0000
4000743红塔红土盛世普益混合发起式1.5900400000.00002296000.0000
5000961天弘沪深300指数A1.34003927936.000022546400.0000
6000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02004900.000028126.0000
7001015华夏沪深300指数增强A2.76002110100.000012112000.0000
8001016华夏沪深300指数增强C2.76002110100.000012112000.0000
9001088华宝国策导向混合3.55005133200.000029464600.0000
10001199创金合信聚利债券A2.8800154000.0000883960.0000
11001237博时上证50ETF联接A0.130039100.0000224434.0000
12001254泰达宏利新起点混合6.3900808969.00004643480.0000
13001259德邦鑫星稳健灵活配置混合2.9700391200.00002245490.0000
14001402信诚新选混合A2.0700348800.00002002110.0000
15001419泰达宏利新思路混合A2.6300685900.00003937070.0000
16001469广发金融地产联接A0.060022000.0000126280.0000
17001524华泰柏瑞军工股票0.7500683900.00003925590.0000
18001548天弘上证50指数A3.29002800900.000016077200.0000
19001586天弘中证100指数A2.0800137700.0000790398.0000
20001587天弘中证100指数C2.0800137700.0000790398.0000
21001588天弘中证800指数A1.0300229500.00001317330.0000
22001589天弘中证800指数C1.0300229500.00001317330.0000
23001594天弘中证银行指数A8.32007196406.000041307400.0000
24001595天弘中证银行指数C8.32007196406.000041307400.0000
25001610平安大华鑫享混合C1.6800647300.00003715500.0000
26001791大成绝对收益混合发起A1.8900267700.00001536600.0000
27001792大成绝对收益混合发起C1.8900267700.00001536600.0000
28001806易方达瑞智混合I3.15001240365.00007119700.0000
29001807易方达瑞智混合E3.15001240365.00007119700.0000
30001817易方达瑞兴混合I2.92001157861.00006646120.0000
31001818易方达瑞兴混合E2.92001157861.00006646120.0000
32002023红塔红土稳健回报混合A1.870035200.0000202048.0000
33002024红塔红土稳健回报混合C1.870035200.0000202048.0000
34002030信诚新选混合B2.0700348800.00002002110.0000
35002110中海中鑫混合3.0900397800.00002283370.0000
36002118广发安盈混合A1.3200443800.00002547410.0000
37002119广发安盈混合C1.3200443800.00002547410.0000
38002135广发鑫源混合A1.0800376600.00002161680.0000
39002136广发鑫源混合C1.0800376600.00002161680.0000
40002155国金鑫瑞灵活配置混合2.1000376000.00002158240.0000
41002156长盛盛世混合A2.1600341600.00001960780.0000
42002157长盛盛世混合C2.1600341600.00001960780.0000
43002159东吴国企改革混合0.0000100.0000574.0000
44002231华夏新趋势混合A1.0700371800.00002134130.0000
45002232华夏新趋势混合C1.0700371800.00002134130.0000
46002314泰达宏利新思路混合B2.6300685900.00003937070.0000
47002384九泰鸿祥服务升级混合1.1300380600.00002184640.0000
48002670万家沪深300指数增强A3.5700575100.00003301070.0000
49002671万家沪深300指数增强C3.5700575100.00003301070.0000
50002730华富华鑫灵活配置混合A1.4700323800.00001858610.0000
51002837华夏网购精选混合1.060097900.0000561946.0000
52002849金信智能中国2025混合7.43001122431.00006442750.0000
53002871华夏智胜价值成长股票A1.070017300.000099302.0000
54002872华夏智胜价值成长股票C1.070017300.000099302.0000
55002979广发金融地产联接C0.060022000.0000126280.0000
56003169长盛盛辉混合A1.9900325300.00001867220.0000
57003170长盛盛辉混合C1.9900325300.00001867220.0000
58003379信诚至选混合A0.4600501600.00002879180.0000
59003475前海联合沪深300指数1.3500124500.0000714630.0000
60003490长盛盛平混合A3.2000422000.00002422280.0000
61003491长盛盛平混合C3.2000422000.00002422280.0000
62003555华泰柏瑞睿利混合A0.6400225000.00001291500.0000
63003556华泰柏瑞睿利混合C0.6400225000.00001291500.0000
64003886汇安丰利混合A1.7700364500.00002092230.0000
65003887汇安丰利混合C1.7700364500.00002092230.0000
66003895安信新视野混合A2.8800382400.00002194980.0000
67003896安信新视野混合C2.8800382400.00002194980.0000
68004012华泰柏瑞裕利混合A3.0100377900.00002169150.0000
69004013华泰柏瑞裕利混合C3.0100377900.00002169150.0000
70004014华泰柏瑞锦利混合A3.1600396100.00002273610.0000
71004015华泰柏瑞锦利混合C3.1600396100.00002273610.0000
72004083国联安鑫隆混合A1.1400386700.00002219660.0000
73004084国联安鑫隆混合C1.1400386700.00002219660.0000
74004113华泰柏瑞泰利混合A3.0300377900.00002169150.0000
75004114华泰柏瑞泰利混合C3.0300377900.00002169150.0000
76004190招商沪深300指数A2.0000262500.00001506750.0000
77004191招商沪深300指数C2.0000262500.00001506750.0000
78004209大成智惠量化多策略混合3.9100198100.00001137090.0000
79004484泰达宏利业绩股票A2.6300478500.00002746590.0000
80004485泰达宏利业绩股票C2.6300478500.00002746590.0000
81004558汇安丰裕混合A8.81002700000.000015498000.0000
82004559汇安丰裕混合C8.81002700000.000015498000.0000
83004564北信瑞丰鼎利债券A1.500040000.0000229600.0000
84004576新华恒益量化灵活配置混合1.6700245900.00001411470.0000
85004592安信量化多因子混合A3.3700483600.00002775860.0000
86004597南方银行联接A0.04005300.000030422.0000
87004598南方银行联接C0.04005300.000030422.0000
88004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.7700322200.00001849430.0000
89004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.8400366800.00002105430.0000
90004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.4000258700.00001484940.0000
91004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.4000258700.00001484940.0000
92004951申万菱信价值优利混合2.2400348900.00002002690.0000
93004952兴全恒益债券A1.33004280000.000024567200.0000
94004953兴全恒益债券C1.33004280000.000024567200.0000
95005193北信瑞丰鼎利债券C1.500040000.0000229600.0000
96005258景顺长城量化平衡混合1.89003452400.000019816800.0000
97005280安信阿尔法定开混合1.310023400.0000134316.0000
98005295诺德天富混合1.8900150000.0000861000.0000
99005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.0000256800.00001474030.0000
100005414创金合信国证A股指数A0.720012700.000072898.0000
101005415创金合信国证A股指数C0.720012700.000072898.0000
102005443国金量化多策略混合1.4000833271.00004782980.0000
103005561创金合信中证红利低波动指数A2.930049700.0000285278.0000
104005562创金合信中证红利低波动指数C2.930049700.0000285278.0000
105005563创金合信国证1000指数A1.030016800.000096432.0000
106005564创金合信国证1000指数C1.030016800.000096432.0000
107005697安信量化多因子混合C3.3700483600.00002775860.0000
108020011国泰沪深300指数A1.32003738791.000021460700.0000
109040011华安核心股票4.860012300000.000070602000.0000
110090011大成核心双动力股票2.5300368800.00002116910.0000
111110020易方达沪深300ETF联接0.0300240500.00001380470.0000
112150036建信稳健3.3800837000.00004804380.0000
113150037建信进取3.3800837000.00004804380.0000
114150051信诚沪深300指数分级A1.7100797200.00004575930.0000
115150052信诚沪深300指数分级B1.7100797200.00004575930.0000
116150076浙商沪深300指数分级稳健1.280070897.0000406949.0000
117150077浙商沪深300指数分级进取1.280070897.0000406949.0000
118150104华安沪深300指数分级A1.3700608548.00003493070.0000
119150105华安沪深300指数分级B1.3700608548.00003493070.0000
120150157信诚中证800金融指数分级A4.87006716892.000038555000.0000
121150158信诚中证800金融指数分级B4.87006716892.000038555000.0000
122150209富国中证国有企业改革指数分级A3.030040292187.0000231277000.0000
123150210富国中证国有企业改革指数分级B3.030040292187.0000231277000.0000
124150241富国中证银行指数分级A9.11009049093.000051941800.0000
125150242富国中证银行指数分级B9.11009049093.000051941800.0000
126159919嘉实沪深300ETF1.460041195426.0000236462000.0000
127159923大成中证100ETF2.5800234585.00001346520.0000
128159925南方开元沪深300ETF1.46002696234.000015476400.0000
129159931汇添富中证金融地产ETF3.7900161137.0000924926.0000
130159933国投瑞银金融地产ETF3.93001664777.00009555820.0000
131159940广发中证全指金融地产ETF3.85001265609.00007264600.0000
132160136南方中证国有企业改革指数分级2.8800877721.00005038120.0000
133160417华安沪深300指数分级1.3700608548.00003493070.0000
134160418华安中证银行指数分级8.240014765700.000084755100.0000
135160517博时中证银行指数分级8.29002229600.000012797900.0000
136160631鹏华银行分级8.310050828654.0000291756000.0000
137160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05001313800.00007541210.0000
138160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.940014153595.000081241600.0000
139160807长盛沪深300指数(LOF)1.2900117181.0000672619.0000
140160814长盛中证金融地产分级3.88001146850.00006582920.0000
141161026富国中证国有企业改革指数分级3.030040292187.0000231277000.0000
142161029富国中证银行指数分级9.11009049093.000051941800.0000
143161121易方达银行指数分级8.18004014550.000023043500.0000
144161207国投瑞银沪深300指数分级1.3600499626.00002867850.0000
145161211国投金融地产ETF联接0.110050300.0000288722.0000
146161607融通巨潮100指数(LOF)A2.33002841587.000016310700.0000
147161723招商中证银行指数分级8.41004785775.000027470300.0000
148162307海富通中证100指数(LOF)2.0900311995.00001790850.0000
149162509国联安双禧中证100指数2.0600578697.00003321720.0000
150163407兴全沪深300指数(LOF)2.41006688183.000038390200.0000
151163808中银中证100指数增强2.02001063775.00006106070.0000
152163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400020804.0000119415.0000
153163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.4600500000.00002870000.0000
154165310建信双利分级3.3800837000.00004804380.0000
155165515信诚沪深300指数分级1.7100797200.00004575930.0000
156165521信诚中证800金融指数分级4.87006716892.000038555000.0000
157166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.8200454593.00002609360.0000
158166802浙商沪深300指数分级1.280070897.0000406949.0000
159167702德邦量化优选股票(LOF)A1.9400415000.00002382100.0000
160168205中融银行指数分级8.20001589119.00009121540.0000
161202015南方开元沪深300ETF联接A0.050080300.0000460922.0000
162202211南方中证100指数A2.0200559200.00003209810.0000
163213010宝盈中证100指数增强2.0400779600.00004474900.0000
164240004华宝兴业动力组合股票4.13006100000.000035014000.0000
165240008华宝收益增长混合4.26006634100.000038079700.0000
166240012华宝增强收益债券A0.6100147000.0000843780.0000
167240014华宝中证100指数2.05002669840.000015324900.0000
168260117景顺长城支柱产业股票3.69001462600.00008395320.0000
169270010广发沪深300指数A0.0500130000.0000746200.0000
170290014泰信现代服务业股票2.8600239000.00001371860.0000
171310398申万菱信沪深300价值指数2.76002519430.000014461500.0000
172350006天治稳健双盈债券2.83001069800.00006140650.0000
173350009天治稳定收益债券3.330018000.0000103320.0000
174399001中海上证50指数增强4.0300839666.00004819680.0000
175400011东方核心动力股票2.9700200000.00001148000.0000
176470007汇添富上证综合指数1.74004488617.000025764700.0000
177481009工银沪深300指数1.59007070470.000040584500.0000
178501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.9200394300.00002263280.0000
179501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.1500416200.00002388990.0000
180501038银华明择多策略定期开放混合3.65007350100.000042189600.0000
181501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.3900225000.00001291500.0000
182502006易方达国企改革分级2.87001467392.00008422830.0000
183502020国金上证50分级3.0000192000.00001102080.0000
184502040长盛上证50指数分级3.1500147700.0000847798.0000
185502048易方达上证50指数分级3.29002609143.000014976500.0000
186510030价值ETF4.36001076300.00006177960.0000
187510050华夏上证50ETF3.5000207492271.00001191010000.0000
188510060上证中央企业50ETF6.87002036615.000011690200.0000
189510090责任ETF4.6100748653.00004297270.0000
190510110周期ETF4.2700231045.00001326200.0000
191510180华安上证180ETF2.200066351354.0000380857000.0000
192510230金融ETF5.410032485172.0000186465000.0000
193510270中银上证国企100ETF3.260090386.0000518816.0000
194510300华泰柏瑞沪深300ETF1.470057485162.0000329965000.0000
195510310易方达沪深300发起式ETF1.45009775657.000056112300.0000
196510330华夏沪深300ETF1.440044163701.0000253500000.0000
197510360广发沪深300ETF1.45003729603.000021407900.0000
198510380国寿安保沪深300ETF1.4600270300.00001551520.0000
199510390平安大华沪深300ETF1.470011536800.000066221200.0000
200510650华夏金融ETF5.5600286358.00001643690.0000
201510680万家上证380ETF3.390039200.0000225008.0000
202510710博时上证50ETF3.36001362200.00007819030.0000
203510800建信上证50ETF3.4800407200.00002337330.0000
204512640嘉实中证金融地产ETF3.8000331700.00001903960.0000
205512700南方中证银行ETF8.71001592000.00009138080.0000
206512800华宝中证银行ETF8.64007761100.000044548700.0000
207519100长盛中证100指数2.16001304585.00007488320.0000
208519180万家180指数2.09004972262.000028540800.0000
209519300大成沪深300指数1.32003838008.000022030200.0000
210519649银河犇利混合A2.9200390000.00002238600.0000
211519671银河沪深300指数2.74001883355.000010810500.0000
212530010建信上证社会责任ETF联接0.070012000.000068880.0000
213673020西部利得成长精选混合1.1400357500.00002052050.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合0.9400946100.00003254580.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.4900658500.00002265240.0000
3000165国投瑞银策略精选混合1.95002354800.00008100510.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票2.500039884600.0000137203000.0000
5000176嘉实沪深300指数研究增强2.61004388288.000015095700.0000
6000251工银金融地产股票3.890023000000.000079120000.0000
7000326南方中小盘成长股票0.71003112300.000010706300.0000
8000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.640013998119.000048153500.0000
9000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.640013998119.000048153500.0000
10000411景顺长城优质成长股票2.8900699100.00002404900.0000
11000436易方达裕惠定开混合发起式0.89008564600.000029462200.0000
12000507泰达宏利宏达混合A3.37003000000.000010320000.0000
13000508泰达宏利宏达混合B3.37003000000.000010320000.0000
14000530招商丰盛稳定增长混合2.7100980300.00003372230.0000
15000572中银多策略混合0.69001573325.00005412240.0000
16000577安信价值精选股票5.760092441900.0000318000000.0000
17000589光大保德信银发商机股票6.63002750000.00009460000.0000
18000590华安新活力混合0.3100100000.0000344000.0000
19000591中银健康生活股票4.6700834293.00002869970.0000
20000609华商新量化混合2.80003000000.000010320000.0000
21000679招商丰利灵活配置混合3.9300875400.00003011380.0000
22000684长盛养老健康混合4.2900743356.00002557140.0000
23000708华安安享混合0.1100372400.00001281060.0000
24000849汇丰晋信双核策略混合A3.430068573791.0000235894000.0000
25000850汇丰晋信双核策略混合C3.430068573791.0000235894000.0000
26000875建信稳定得利债券A1.1400500000.00001720000.0000
27000876建信稳定得利债券C1.1400500000.00001720000.0000
28000877华泰柏瑞量化优选混合2.10003656100.000012577000.0000
29000887上投摩根稳进回报混合0.8000115800.0000398352.0000
30000973新华增盈回报债券0.87006360000.000021878400.0000
31001035中银恒利半年定期开放债券0.45002976507.000010239200.0000
32001047光大保德信国企改革股票3.610012000000.000041280000.0000
33001054工银新金融股票4.510010000000.000034400000.0000
34001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.2600816400.00002808420.0000
35001074华泰柏瑞量化驱动混合2.55004885600.000016806500.0000
36001105信达澳银转型创新股票4.97008000000.000027520000.0000
37001119国投瑞银新回报混合2.5600386200.00001328530.0000
38001122鹏华弘利混合A0.50001342700.00004618890.0000
39001123鹏华弘利混合C0.50001342700.00004618890.0000
40001127中银宏观策略混合5.060017661100.000060754200.0000
41001139华安新动力灵活配置混合0.1000370300.00001273830.0000
42001141泰达宏利创盈混合A2.84001400000.00004816000.0000
43001143华商量化进取混合3.330020676200.000071126100.0000
44001185安信动态策略混合3.99001442131.00004960930.0000
45001197长盛转型升级混合1.870012491641.000042971200.0000
46001208诺安低碳经济股票4.360016000000.000055040000.0000
47001228国联安鑫享灵活配置混合A2.8300100000.0000344000.0000
48001237博时上证50ETF联接A0.110054400.0000187136.0000
49001253建信回报灵活配置混合0.79001509806.00005193730.0000
50001259德邦鑫星稳健灵活配置混合2.5800567400.00001951860.0000
51001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1.3100717200.00002467170.0000
52001335南方利众混合A0.8900525300.00001807030.0000
53001370中银新趋势混合3.66002300000.00007912000.0000
54001392国富金融地产混合A2.3600254900.0000876856.0000
55001393国富金融地产混合C2.3600254900.0000876856.0000
56001402信诚新选混合A2.4800698400.00002402500.0000
57001419泰达宏利新思路混合A2.41001049100.00003608900.0000
58001469广发金融地产联接A0.050030700.0000105608.0000
59001505南方利众混合C0.8900525300.00001807030.0000
60001522博时新策略混合A0.3900821700.00002826650.0000
61001523博时新策略混合C0.3900821700.00002826650.0000
62001524华泰柏瑞军工股票1.17001782200.00006130770.0000
63001531招商安益混合0.1300313500.00001078440.0000
64001548天弘上证50指数A2.74003884600.000013363000.0000
65001579国泰大农业股票7.99003562500.000012255000.0000
66001580南方利安灵活配置混合C1.46001719900.00005916460.0000
67001594天弘中证银行指数A6.940010012876.000034444300.0000
68001595天弘中证银行指数C6.940010012876.000034444300.0000
69001610平安大华鑫享混合C1.2100780900.00002686300.0000
70001614东方区域发展混合3.3600500000.00001720000.0000
71001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.85002127601.00007318950.0000
72001651工银新蓝筹股票3.00003628700.000012482700.0000
73001659富安达新动力混合9.68002657991.00009143490.0000
74001660富安达行业轮动混合3.07002249100.00007736900.0000
75001710安信新趋势混合A0.3800600000.00002064000.0000
76001711安信新趋势混合C0.3800600000.00002064000.0000
77001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.03001855100.00006381540.0000
78001745易方达瑞富混合I3.15003993653.000013738200.0000
79001746易方达瑞富混合E3.15003993653.000013738200.0000
80001781建信现代服务业股票2.9600299400.00001029940.0000
81001806易方达瑞智混合I2.70001774700.00006104970.0000
82001807易方达瑞智混合E2.70001774700.00006104970.0000
83001817易方达瑞兴混合I2.68001774700.00006104970.0000
84001818易方达瑞兴混合E2.68001774700.00006104970.0000
85001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.69001623800.00005585870.0000
86001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.69001623800.00005585870.0000
87001845国寿安保稳恒混合A0.2400590600.00002031660.0000
88001923国泰添益灵活配置混合1.39002000000.00006880000.0000
89001947上投摩根安鑫回报混合A0.270099200.0000341248.0000
90001948建信稳定丰利债券A0.6000200000.0000688000.0000
91001974景顺长城量化新动力股票3.42006577800.000022627600.0000
92002018鹏华弘安混合A0.53001351000.00004647440.0000
93002019鹏华弘安混合C0.53001351000.00004647440.0000
94002023红塔红土稳健回报混合A2.010063200.0000217408.0000
95002024红塔红土稳健回报混合C2.010063200.0000217408.0000
96002029安信动态策略混合C3.99001442131.00004960930.0000
97002030信诚新选混合B2.4800698400.00002402500.0000
98002054中银新财富混合A3.73001230477.00004232840.0000
99002056中银新财富混合C3.73001230477.00004232840.0000
100002087国富新机遇混合A0.7500906563.00003118580.0000
101002088国富新机遇混合C0.7500906563.00003118580.0000
102002110中海中鑫混合2.5800554200.00001906450.0000
103002135广发鑫源混合A0.9000522500.00001797400.0000
104002136广发鑫源混合C0.9000522500.00001797400.0000
105002155国金鑫瑞灵活配置混合1.7400518700.00001784330.0000
106002159东吴国企改革混合0.0000100.0000344.0000
107002167南方顺康混合5.05002570900.00008843900.0000
108002181华安大安全混合4.51003000000.000010320000.0000
109002186国联安鑫享灵活配置混合C2.8300100000.0000344000.0000
110002208博时境源保本混合A0.45001582000.00005442080.0000
111002209博时境源保本混合C0.45001582000.00005442080.0000
112002231华夏新趋势混合A0.8900517100.00001778820.0000
113002232华夏新趋势混合C0.8900517100.00001778820.0000
114002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合5.0900509000.00001750960.0000
115002258大成国企改革灵活配置混合4.05002300500.00007913720.0000
116002263泰达宏利大数据混合A2.3200443600.00001525980.0000
117002271招商安弘保本混合0.1300555200.00001909890.0000
118002272新华科技创新主题灵活配置混合2.0200200000.0000688000.0000
119002288中银稳进保本混合0.28001237200.00004255970.0000
120002309国寿安保稳恒混合C0.2400590600.00002031660.0000
121002310创金合信沪深300增强A2.86003630300.000012488200.0000
122002314泰达宏利新思路混合B2.41001049100.00003608900.0000
123002315创金合信沪深300增强C2.86003630300.000012488200.0000
124002317招商睿逸混合3.55001635600.00005626460.0000
125002345华夏高端制造混合4.48001500000.00005160000.0000
126002361国富恒瑞债券A0.83002000000.00006880000.0000
127002362国富恒瑞债券C0.83002000000.00006880000.0000
128002384九泰鸿祥服务升级混合0.9400528900.00001819420.0000
129002385博时沪深300指数C2.190036728322.0000126345000.0000
130002389招商安德保本混合A0.1400382400.00001315460.0000
131002416招商丰利灵活配置混合C3.9300875400.00003011380.0000
132002417招商丰盛稳定增长混合C2.7100980300.00003372230.0000
133002430中银丰利混合A1.30002500000.00008600000.0000
134002431中银丰利混合C1.30002500000.00008600000.0000
135002497东方盛世灵活配置混合1.3200800000.00002752000.0000
136002514招商丰益混合A2.0500971300.00003341270.0000
137002515招商丰益混合C2.0500971300.00003341270.0000
138002527南方安享绝对收益0.7300156900.0000539736.0000
139002537平安大华安盈保本混合0.0600202200.0000695568.0000
140002581招商丰凯混合A2.66001273900.00004382220.0000
141002582招商丰凯混合C2.66001273900.00004382220.0000
142002593富国美丽中国混合3.18004457500.000015333800.0000
143002616中银益利混合A1.67003500000.000012040000.0000
144002617中银益利混合C1.67003500000.000012040000.0000
145002618中银裕利混合A1.19002544856.00008754300.0000
146002619中银裕利混合C1.19002544856.00008754300.0000
147002643鹏华兴利混合0.55001242200.00004273170.0000
148002715新华健康生活主题混合2.160065442.0000225120.0000
149002768华安安进保本混合0.50002012300.00006922310.0000
150002804华泰柏瑞量化对冲混合2.0300867500.00002984200.0000
151002849金信智能中国2025混合4.48001130239.00003888020.0000
152002871华夏智胜价值成长股票A0.890024000.000082560.0000
153002872华夏智胜价值成长股票C0.890024000.000082560.0000
154002979广发金融地产联接C0.050030700.0000105608.0000
155003059长信先利半年定期开放混合0.4700341100.00001173380.0000
156003107光大保德信安祺债券A2.81001700000.00005848000.0000
157003108光大保德信安祺债券C2.81001700000.00005848000.0000
158003109光大保德信安和债券A2.11005000000.000017200000.0000
159003110光大保德信安和债券C2.11005000000.000017200000.0000
160003165鹏华弘嘉混合A2.89001283000.00004413520.0000
161003166鹏华弘嘉混合C2.89001283000.00004413520.0000
162003169长盛盛辉混合A2.7600753000.00002590320.0000
163003170长盛盛辉混合C2.7600753000.00002590320.0000
164003184中证财通可持续发展100指数C2.4900658500.00002265240.0000
165003221新华丰利债券A1.6500285195.0000981071.0000
166003222新华丰利债券C1.6500285195.0000981071.0000
167003247泰达宏利启智混合A3.74004761920.000016381000.0000
168003248泰达宏利启智混合C3.74004761920.000016381000.0000
169003301华夏鼎融债券A0.170099700.0000342968.0000
170003302华夏鼎融债券C0.170099700.0000342968.0000
171003308中信建投睿利混合4.9400320000.00001100800.0000
172003345安信新成长混合A0.4800808600.00002781580.0000
173003346安信新成长混合C0.4800808600.00002781580.0000
174003403华商瑞丰混合8.6300693153.00002384450.0000
175003414泰达宏利创金混合A2.05002000070.00006880240.0000
176003415泰达宏利创金混合C2.05002000070.00006880240.0000
177003437博时鑫丰混合C0.4800821700.00002826650.0000
178003476南方安颐混合1.9800756200.00002601330.0000
179003477南方睿见混合0.5700330000.00001135200.0000
180003490长盛盛平混合A2.6800588000.00002022720.0000
181003491长盛盛平混合C2.6800588000.00002022720.0000
182003495鹏华弘尚混合A0.53001200000.00004128000.0000
183003496鹏华弘尚混合C0.53001200000.00004128000.0000
184003554泰达宏利大数据混合C2.3200443600.00001525980.0000
185003555华泰柏瑞睿利混合A0.8900520500.00001790520.0000
186003556华泰柏瑞睿利混合C0.8900520500.00001790520.0000
187003778上投安瑞回报混合A0.390020600.000070864.0000
188003779上投安瑞回报混合C0.390020600.000070864.0000
189003798华安新瑞利灵活配置混合C0.3500670200.00002305490.0000
190003804华安新丰利混合C1.5300879700.00003026170.0000
191003850中银锦利混合A3.63002500000.00008600000.0000
192003851中银锦利混合C3.63002500000.00008600000.0000
193003895安信新视野混合A2.6600590300.00002030630.0000
194003896安信新视野混合C2.6600590300.00002030630.0000
195003922长盛盛康灵活配置混合A0.80001050600.00003614060.0000
196003923长盛盛康灵活配置混合C0.80001050600.00003614060.0000
197003957安信新起点混合A2.1200856700.00002947050.0000
198003958安信新起点混合C2.1200856700.00002947050.0000
199004005东方民丰回报赢安混合A1.7800140000.0000481600.0000
200004006东方民丰回报赢安混合C1.7800140000.0000481600.0000
201004008中融鑫思路混合A4.6600835400.00002873780.0000
202004009中融鑫思路混合C4.6600835400.00002873780.0000
203004010华泰柏瑞鼎利A0.8300999600.00003438620.0000
204004011华泰柏瑞鼎利C0.8300999600.00003438620.0000
205004012华泰柏瑞裕利混合A2.5100525700.00001808410.0000
206004013华泰柏瑞裕利混合C2.5100525700.00001808410.0000
207004014华泰柏瑞锦利混合A2.6400551100.00001895780.0000
208004015华泰柏瑞锦利混合C2.6400551100.00001895780.0000
209004076国联安锐意成长混合5.25003300000.000011352000.0000
210004083国联安鑫隆混合A0.9500539200.00001854850.0000
211004084国联安鑫隆混合C0.9500539200.00001854850.0000
212004144上投摩根安丰回报混合A0.4000556900.00001915740.0000
213004145上投摩根安丰回报混合C0.4000556900.00001915740.0000
214004146上投摩根安泽回报混合A0.4000556900.00001915740.0000
215004147上投摩根安泽回报混合C0.4000556900.00001915740.0000
216004150博时鑫惠混合C0.5200821800.00002826990.0000
217004153信诚新悦混合A1.69001020700.00003511210.0000
218004154信诚新悦混合B1.69001020700.00003511210.0000
219004165北信瑞丰增强回报定开混合0.130064200.0000220848.0000
220004190招商沪深300指数A1.6800366700.00001261450.0000
221004191招商沪深300指数C1.6800366700.00001261450.0000
222004209大成智惠量化多策略混合4.7600402300.00001383910.0000
223004279国寿安保稳荣混合A0.4900270300.0000929832.0000
224004280国寿安保稳荣混合C0.4900270300.0000929832.0000
225004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.8600131600.0000452704.0000
226004359创金合信量化核心混合A1.7700707900.00002435180.0000
227004361上投安通回报混合A0.410059200.0000203648.0000
228004427交银增利增强债券A1.0100144896.0000498442.0000
229004428交银增利增强债券C1.0100144896.0000498442.0000
230004489鹏华量化策略混合2.5800126200.0000434128.0000
231004549富安达消费主题混合9.74005043941.000017351200.0000
232004586鹏扬汇利债券C5.100019974200.000068711200.0000
233004597南方银行联接A0.03007400.000025456.0000
234004598南方银行联接C0.03007400.000025456.0000
235004604富国新活力灵活配置混合A0.9500405200.00001393890.0000
236004605富国新活力灵活配置混合C0.9500405200.00001393890.0000
237004635中信建投睿利混合C4.9400320000.00001100800.0000
238004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.4200431500.00001484360.0000
239004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.4900828100.00002848660.0000
240004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.3900400000.00001376000.0000
241004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.3900400000.00001376000.0000
242004730建信量化事件驱动股票2.0100647400.00002227060.0000
243004738上投摩根安隆回报混合A0.3500169900.0000584456.0000
244004739上投摩根安隆回报混合C0.3500169900.0000584456.0000
245004763中科沃土沃嘉混合A4.1300698600.00002403180.0000
246004764中科沃土沃嘉混合C4.1300698600.00002403180.0000
247004807中银证券安弘债券A0.9700282887.0000973131.0000
248004808中银证券安弘债券C0.9700282887.0000973131.0000
249004885长信先优债券0.7200212100.0000729624.0000
250004913中银证券聚瑞混合A2.3900682649.00002348310.0000
251004914中银证券聚瑞混合C2.3900682649.00002348310.0000
252004917中银证券祥瑞混合A3.0700559940.00001926190.0000
253004918中银证券祥瑞混合C3.0700559940.00001926190.0000
254004936中航混改精选混合A4.1400230000.0000791200.0000
255004937中航混改精选混合C4.1400230000.0000791200.0000
256004951申万菱信价值优利混合2.2400582800.00002004830.0000
257005053银河量化价值混合2.64001755100.00006037540.0000
258005059南方安福混合1.8000663600.00002282780.0000
259005078富国宝利增强债券0.500042100.0000144824.0000
260005082诺德量化蓝筹混合A2.750025500.000087720.0000
261005083诺德量化蓝筹混合C2.750025500.000087720.0000
262005084平安大华量化先锋混合A1.360070700.0000243208.0000
263005085平安大华量化先锋混合C1.360070700.0000243208.0000
264005113平安大华沪深300指数量化增强A3.5500709500.00002440680.0000
265005121富国兴利增强债券0.290072700.0000250088.0000
266005126银河量化稳进混合2.2200875100.00003010340.0000
267005137长信量化价值精选混合2.0700313300.00001077750.0000
268005140华夏睿磐泰荣混合A0.3700101800.0000350192.0000
269005141华夏睿磐泰荣混合C0.3700101800.0000350192.0000
270005177华夏睿磐泰利定开混合A1.0200357000.00001228080.0000
271005178华夏睿磐泰利定开混合C1.0200357000.00001228080.0000
272005183博时富时中国A股指数1.540015700.000054008.0000
273005211银河智慧混合3.86003700000.000012728000.0000
274005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.840035000000.0000120400000.0000
275005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.840035000000.0000120400000.0000
276005258景顺长城量化平衡混合2.25006875400.000023651400.0000
277005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.400077100.0000265224.0000
278005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.400077100.0000265224.0000
279005262鑫元欣享混合A1.6500320000.00001100800.0000
280005263鑫元欣享混合C1.6500320000.00001100800.0000
281005280安信阿尔法定开混合1.300038800.0000133472.0000
282005295诺德天富混合1.7600232800.0000800832.0000
283005325景顺长城泰恒回报混合A1.9100855700.00002943610.0000
284005326景顺长城泰恒回报混合C1.9100855700.00002943610.0000
285005331益民优势安享灵活配置混合2.0100490100.00001685940.0000
286005357富国国企改革灵活配置混合2.100010037094.000034527600.0000
287005370申万菱信价值优选灵活配置混合1.9500417000.00001434480.0000
288005373中加紫金混合A0.9700342600.00001178540.0000
289005374中加紫金混合C0.9700342600.00001178540.0000
290005397南方安养混合0.8700648200.00002229810.0000
291005414创金合信国证A股指数A0.760022300.000076712.0000
292005415创金合信国证A股指数C0.760022300.000076712.0000
293005443国金量化多策略混合1.35001341000.00004613040.0000
294005445华宝价值发现混合3.950010968500.000037731600.0000
295005479安信永泰定开债券1.17003529000.000012139800.0000
296005486平安大华量化精选混合A1.0800649600.00002234620.0000
297005487平安大华量化精选混合C1.0800649600.00002234620.0000
298005563创金合信国证1000指数A0.970026500.000091160.0000
299005564创金合信国证1000指数C0.970026500.000091160.0000
300005576华泰柏瑞新金融地产混合4.48006565000.000022583600.0000
301005662嘉实金融精选股票A2.11006246800.000021489000.0000
302005711永赢惠添利灵活配置混合3.17005070700.000017443200.0000
303040001华安创新股票4.890026596400.000091491600.0000
304050001博时价值增长混合3.440035064882.0000120623000.0000
305050012博时策略配置混合2.91003087998.000010622700.0000
306050201博时价值增长贰号混合3.450013088745.000045025300.0000
307080009长盛同禧信用增利债券A0.530082500.0000283800.0000
308080010长盛同禧信用增利债券C0.530082500.0000283800.0000
309090010大成中证红利指数1.6000950229.00003268790.0000
310090011大成核心双动力股票2.4000582300.00002003110.0000
311100032富国中证红利指数增强3.260021013690.000072287100.0000
312100035富国优化增强债券A/B1.18001781700.00006129050.0000
313100037富国优化增强债券C1.18001781700.00006129050.0000
314100038富国沪深300增强2.730028877261.000099337800.0000
315110007易方达稳健收益债券A0.760018486247.000063592700.0000
316110008易方达稳健收益债券B0.760018486247.000063592700.0000
317150036建信稳健3.08001274600.00004384620.0000
318150037建信进取3.08001274600.00004384620.0000
319150135国富中证100指数增强分级A2.1300361200.00001242530.0000
320150136国富中证100指数增强分级B2.1300361200.00001242530.0000
321150157信诚中证800金融指数分级A4.23009730284.000033472200.0000
322150158信诚中证800金融指数分级B4.23009730284.000033472200.0000
323150167银华沪深300指数分级A3.02001040541.00003579460.0000
324150168银华沪深300指数分级B3.02001040541.00003579460.0000
325159931汇添富中证金融地产ETF3.1600224176.0000771165.0000
326159933国投瑞银金融地产ETF3.28002316244.00007967880.0000
327159940广发中证全指金融地产ETF3.21001758000.00006047520.0000
328160136南方中证国有企业改革指数分级2.86001450800.00004990750.0000
329160418华安中证银行指数分级6.870020543800.000070670700.0000
330160422华安中证定向增发指数(LOF)3.6700100000.0000344000.0000
331160517博时中证银行指数分级6.91003102100.000010671200.0000
332160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.4500866851.00002981970.0000
333160615鹏华沪深300指数(LOF)1.44001323943.00004554360.0000
334160627鹏华策略优选混合4.65007580000.000026075200.0000
335160631鹏华银行分级6.930070718579.0000243272000.0000
336160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.090019555729.000067271700.0000
337160814长盛中证金融地产分级3.41001681034.00005782760.0000
338161121易方达银行指数分级6.82005585524.000019214200.0000
339161211国投金融地产ETF联接0.100069989.0000240762.0000
340161605融通蓝筹成长混合2.75005550000.000019092000.0000
341161723招商中证银行指数分级7.01006658075.000022903800.0000
342161811银华沪深300指数分级3.02001040541.00003579460.0000
343161834银华鑫锐定增灵活配置混合2.930011407200.000039240800.0000
344163803中银增长股票4.640022996200.000079106900.0000
345163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400034450.0000118508.0000
346163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.76001400000.00004816000.0000
347164508国富中证100指数增强分级2.1300361200.00001242530.0000
348165309建信沪深300指数(LOF)1.56002241899.00007712130.0000
349165310建信双利分级3.08001274600.00004384620.0000
350165512信诚新机遇股票(LOF)7.070022537900.000077530400.0000
351165521信诚中证800金融指数分级4.23009730284.000033472200.0000
352165528信诚鼎利混合(LOF)3.93003210100.000011042700.0000
353167001平安大华鼎泰混合(LOF)2.69002482700.00008540490.0000
354168104九泰锐丰混合(LOF)1.04002607000.00008968080.0000
355168205中融银行指数分级6.84002210900.00007605500.0000
356168501北信瑞丰产业升级混合2.6400550000.00001892000.0000
357200002长城久泰沪深300指数1.89003784531.000013018800.0000
358202213南方安心保本混合0.19001685600.00005798460.0000
359206012鹏华价值精选股票3.2700439200.00001510850.0000
360210014金鹰元丰债券1.9400330000.00001135200.0000
361240004华宝兴业动力组合股票5.240012900000.000044376000.0000
362260111景顺长城公司治理股票1.4000827200.00002845570.0000
363270010广发沪深300指数A0.0400183300.0000630552.0000
364288002华夏收入股票1.870014500000.000049880000.0000
365290004泰信优质生活股票2.62002400000.00008256000.0000
366310398申万菱信沪深300价值指数2.30003505208.000012057900.0000
367320001诺安平衡混合2.640011387900.000039174400.0000
368320010诺安中证100指数3.26001931166.00006643210.0000
369320016诺安多策略股票5.8800638800.00002197470.0000
370320018诺安新动力灵活配置混合5.10001207800.00004154830.0000
371350005天治中国制造20252.9700300000.00001032000.0000
372350007天治趋势精选混合2.8600178000.0000612320.0000
373350009天治稳定收益债券5.130046200.0000158928.0000
374399001中海上证50指数增强3.61001254591.00004315790.0000
375410008华富中证100指数2.1200578064.00001988540.0000
376410009华富量子生命力股票4.7600791500.00002722760.0000
377450001国富中国收益混合2.10001521812.00005235030.0000
378450005国富强化收益债券A0.67001593030.00005480020.0000
379450007国富成长动力股票4.98001104600.00003799820.0000
380470007汇添富上证综合指数4.370018769106.000064565700.0000
381481001工银核心价值股票4.140053232975.0000183121000.0000
382501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.4200546700.00001880650.0000
383501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.0000602100.00002071220.0000
384501038银华明择多策略定期开放混合3.450011567200.000039791200.0000
385502006易方达国企改革分级2.85002425500.00008343720.0000
386502020国金上证50分级2.5000267200.0000919168.0000
387502040长盛上证50指数分级2.5700200900.0000691096.0000
388502048易方达上证50指数分级2.74003630185.000012487800.0000
389510030价值ETF3.64001497824.00005152510.0000
390510050华夏上证50ETF2.9200288687044.0000993083000.0000
391510060上证中央企业50ETF5.56002749500.00009458280.0000
392510110周期ETF3.7000334204.00001149660.0000
393510180华安上证180ETF1.830092315516.0000317565000.0000
394510210富国上证综指ETF3.89001113539.00003830570.0000
395510230金融ETF4.510045196898.0000155477000.0000
396510270中银上证国企100ETF2.9700137400.0000472656.0000
397510650华夏金融ETF4.6300398451.00001370670.0000
398510680万家上证380ETF2.820054500.0000187480.0000
399510710博时上证50ETF2.80001893500.00006513640.0000
400510800建信上证50ETF2.9000566400.00001948420.0000
401510880华泰柏瑞上证红利ETF2.720013667222.000047015200.0000
402512640嘉实中证金融地产ETF3.1700461500.00001587560.0000
403512700南方中证银行ETF7.27002215200.00007620290.0000
404512800华宝中证银行ETF7.200010795900.000037137900.0000
405519180万家180指数1.74006918469.000023799500.0000
406519633银河君腾混合A2.8700625400.00002151380.0000
407519649银河犇利混合A2.7200606200.00002085330.0000
408519671银河沪深300指数2.28002608598.00008973580.0000
409519672银河蓝筹精选股票6.15004050000.000013932000.0000
410519673银河康乐股票4.18006000000.000020640000.0000
411519674银河创新成长股票3.93001830100.00006295540.0000
412540003汇丰晋信动态策略混合A6.280015247413.000052451100.0000
413540006汇丰晋信大盘股票A7.120066647782.0000229268000.0000
414550003信诚盛世蓝筹股票6.960021573083.000074211400.0000
415550004信诚三得益债券A1.630010593700.000036442300.0000
416630001华商领先企业混合4.120020000000.000068800000.0000
417630006华商产业升级股票9.13005500000.000018920000.0000
418630010华商价值精选股票3.820010000000.000034400000.0000
419710002富安达策略精选混合7.570010634600.000036583000.0000
420960022博时沪深300指数R2.190036728322.0000126345000.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000082嘉实研究阿尔法股票3.3200682700.000011312300.0000
2000143鹏华双债加利债券0.19006000.000099420.0000
3000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001488900.000024671100.0000
4000251工银金融地产股票4.99006129215.0000101561000.0000
5000297鹏华可转债债券0.450013200.0000218724.0000
6000309大摩品质生活精选股票5.23001286902.000021324000.0000
7000314招商瑞丰灵活配置混合发起式3.04001509500.000025012400.0000
8000326南方中小盘成长股票0.3600327600.00005428330.0000
9000466融通通瑞债券A0.270018900.0000313173.0000
10000616上投摩根优信增利债券A0.55006000.000099420.0000
11000617上投摩根优信增利债券C0.55006000.000099420.0000
12000717融通转型三动力灵活配置混合7.7200881049.000014599000.0000
13000849汇丰晋信双核策略混合A2.430010094013.0000167258000.0000
14000850汇丰晋信双核策略混合C2.430010094013.0000167258000.0000
15000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A0.03003200.000053024.0000
16000996中银新动力股票3.97003000000.000049710000.0000
17001068华融新锐灵活配置混合2.6600200000.00003314000.0000
18001075宝盈转型动力混合4.75005436548.000090083600.0000
19001141泰达宏利创盈混合A4.8900500000.00008285000.0000
20001259德邦鑫星稳健灵活配置混合2.5200115100.00001907210.0000
21001318东方新策略灵活配置混合A1.690099400.00001647060.0000
22001329鹏华弘实混合A0.6700263300.00004362880.0000
23001330鹏华弘实混合C0.6700263300.00004362880.0000
24001336鹏华弘益混合A0.8300335000.00005550950.0000
25001337鹏华弘益混合C0.8300335000.00005550950.0000
26001392国富金融地产混合A2.470055300.0000916321.0000
27001393国富金融地产混合C2.470055300.0000916321.0000
28001419泰达宏利新思路混合A2.4200218700.00003623860.0000
29001426南方大数据300指数C3.70001195500.000019809400.0000
30001427招商丰泽混合A2.27001335824.000022134600.0000
31001446招商丰泽混合C2.27001335824.000022134600.0000
32001469广发金融地产联接A0.05006400.0000106048.0000
33001522博时新策略混合A0.2300100500.00001665280.0000
34001523博时新策略混合C0.2300100500.00001665280.0000
35001530万家瑞富混合0.460028000.0000463960.0000
36001548天弘上证50指数A3.0000885500.000014672700.0000
37001552天弘中证证券保险指数A10.98001723782.000028563100.0000
38001597招商丰融混合A3.02001038400.000017206300.0000
39001598招商丰融混合C3.02001038400.000017206300.0000
40001607英大策略优选混合A3.6200219800.00003642090.0000
41001608英大策略优选混合C3.6200219800.00003642090.0000
42001614东方区域发展混合3.8900120000.00001988400.0000
43001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.2400192800.00003194700.0000
44001651工银新蓝筹股票2.9600743100.000012313200.0000
45001675江信同福混合A6.0300160000.00002651200.0000
46001676江信同福混合C6.0300160000.00002651200.0000
47001720工银新增利混合1.3400100000.00001657000.0000
48002006工银新得益混合1.3000200000.00003314000.0000
49002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C3.04001509500.000025012400.0000
50002027中加心享混合0.2700297000.00004921290.0000
51002060东方新策略灵活配置混合C1.690099400.00001647060.0000
52002067诺安精选回报混合4.1100308300.00005108530.0000
53002135广发鑫源混合A1.1600140000.00002319800.0000
54002136广发鑫源混合C1.1600140000.00002319800.0000
55002155国金鑫瑞灵活配置混合1.7700109800.00001819390.0000
56002182东兴蓝海财富混合2.5300100000.00001657000.0000
57002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.170030000.0000497100.0000
58002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1700128700.00002132560.0000
59002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合3.830079500.00001317320.0000
60002263泰达宏利大数据混合A2.050081500.00001350460.0000
61002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.780084700.00001403480.0000
62002294博时新机遇混合C0.4300189500.00003140020.0000
63002304平安大华安心保本混合0.210063500.00001052200.0000
64002314泰达宏利新思路混合B2.4200218700.00003623860.0000
65002385博时沪深300指数C1.87006540028.0000108368000.0000
66002521永赢双利债券A1.3800187900.00003113500.0000
67002522永赢双利债券C1.3800187900.00003113500.0000
68002527南方安享绝对收益0.690030700.0000508699.0000
69002533中加心享混合C0.2700297000.00004921290.0000
70002819招商丰美混合A1.7900902200.000014949500.0000
71002820招商丰美混合C1.7900902200.000014949500.0000
72002866新华丰盈回报债券1.150059905.0000992626.0000
73002955融通新趋势灵活配置混合1.9000150000.00002485500.0000
74002967浙商大数据智选消费灵活配置混合1.7300205800.00003410110.0000
75002979广发金融地产联接C0.05006400.0000106048.0000
76002989融通通乾研究精选混合9.34006904352.0000114405000.0000
77003059长信先利半年定期开放混合0.330050000.0000828500.0000
78003109光大保德信安和债券A1.1600570000.00009444900.0000
79003110光大保德信安和债券C1.1600570000.00009444900.0000
80003132德邦新回报灵活配置混合2.0800200000.00003314000.0000
81003154华宝新活力混合2.7100100000.00001657000.0000
82003180前海联合添利债券A2.240025000.0000414250.0000
83003181前海联合添利债券C2.240025000.0000414250.0000
84003186鹏华兴安定期开放混合2.0000170000.00002816900.0000
85003224鹏华兴润定期开放混合A1.5900315000.00005219550.0000
86003225鹏华兴润定期开放混合C1.5900315000.00005219550.0000
87003293易方达科瑞灵活配置混合3.04001551183.000025703100.0000
88003446英大睿鑫灵活配置混合A1.7200171200.00002836780.0000
89003554泰达宏利大数据混合C2.050081500.00001350460.0000
90003957安信新起点混合A1.6800141300.00002341340.0000
91003958安信新起点混合C1.6800141300.00002341340.0000
92004012华泰柏瑞裕利混合A2.7700120600.00001998340.0000
93004013华泰柏瑞裕利混合C2.7700120600.00001998340.0000
94004014华泰柏瑞锦利混合A2.9100126400.00002094450.0000
95004015华泰柏瑞锦利混合C2.9100126400.00002094450.0000
96004069南方全指证券联接A0.000087.00001442.0000
97004070南方全指证券联接C0.000087.00001442.0000
98004083国联安鑫隆混合A1.0100118900.00001970170.0000
99004084国联安鑫隆混合C1.0100118900.00001970170.0000
100004096鹏华兴康混合A1.330020000.0000331400.0000
101004113华泰柏瑞泰利混合A2.7900120600.00001998340.0000
102004114华泰柏瑞泰利混合C2.7900120600.00001998340.0000
103004144上投摩根安丰回报混合A0.4000113400.00001879040.0000
104004145上投摩根安丰回报混合C0.4000113400.00001879040.0000
105004146上投摩根安泽回报混合A0.4000113400.00001879040.0000
106004147上投摩根安泽回报混合C0.4000113400.00001879040.0000
107004190招商沪深300指数A1.820082678.00001369970.0000
108004191招商沪深300指数C1.820082678.00001369970.0000
109004405国寿安保稳寿混合A0.4200100000.00001657000.0000
110004592安信量化多因子混合A2.8700142600.00002362880.0000
111004756国寿安保稳吉混合A0.4100100000.00001657000.0000
112004757国寿安保稳吉混合C0.4100100000.00001657000.0000
113004827平安大华鑫荣混合A1.190040000.0000662800.0000
114004828平安大华鑫荣混合C1.190040000.0000662800.0000
115004868交银股息优化混合3.1900292000.00004838440.0000
116004871中银金融地产混合4.7300221548.00003671050.0000
117004917中银证券祥瑞混合A3.6000136200.00002256830.0000
118004918中银证券祥瑞混合C3.6000136200.00002256830.0000
119005059南方安福混合0.390029500.0000488815.0000
120005067融通逆向策略灵活配置混合9.51001405124.000023282900.0000
121005078富国宝利增强债券0.45007900.0000130903.0000
122005084平安大华量化先锋混合A1.780019200.0000318144.0000
123005085平安大华量化先锋混合C1.780019200.0000318144.0000
124005113平安大华沪深300指数量化增强A2.6200108400.00001796190.0000
125005137长信量化价值精选混合1.870058600.0000971002.0000
126005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.260021800.0000361226.0000
127005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3.260021800.0000361226.0000
128005280安信阿尔法定开混合1.47009100.0000150787.0000
129005331益民优势安享灵活配置混合2.8000141300.00002341340.0000
130005376北信瑞丰华丰灵活配置混合0.490030000.0000497100.0000
131005443国金量化多策略混合1.3700281605.00004666200.0000
132005486平安大华量化精选混合A1.0800134400.00002227010.0000
133005487平安大华量化精选混合C1.0800134400.00002227010.0000
134005499国投瑞银兴颐多策略混合2.9000262300.00004346310.0000
135005638农银汇理量化智慧动力混合1.4100410000.00006793700.0000
136005697安信量化多因子混合C2.8700142600.00002362880.0000
137040011华安核心股票5.62004920000.000081524400.0000
138050029博时理财30天债券A0.4300189500.00003140020.0000
139090003大成蓝筹稳健混合4.02008469500.0000140340000.0000
140100038富国沪深300增强1.77003887079.000064408900.0000
141110002易方达策略成长混合2.40001814800.000030071200.0000
142110010易方达价值成长混合4.510014665987.0000243015000.0000
143110012易方达科汇灵活配置混合2.48006774000.0000112245000.0000
144110020易方达沪深300ETF联接0.030074100.00001227840.0000
145112002易方达策略成长二号混合2.41001595939.000026444700.0000
146121002国投瑞银景气行业混合4.80002532723.000041967200.0000
147150157信诚中证800金融指数分级A3.20001526350.000025291600.0000
148150158信诚中证800金融指数分级B3.20001526350.000025291600.0000
149150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A16.060040111513.0000664648000.0000
150150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B16.060040111513.0000664648000.0000
151150177鹏华证券保险分级A10.61005702200.000094485500.0000
152150178鹏华证券保险分级B10.61005702200.000094485500.0000
153150200招商中证全指证券公司指数分级A15.420028805784.0000477312000.0000
154150201招商中证全指证券公司指数分级B15.420028805784.0000477312000.0000
155150223富国中证全指证券公司指数分级A13.810038374193.0000635860000.0000
156150224富国中证全指证券公司指数分级B13.810038374193.0000635860000.0000
157150235鹏华证券分级A14.56003789143.000062786100.0000
158150236鹏华证券分级B14.56003789143.000062786100.0000
159159931汇添富中证金融地产ETF3.150046449.0000769660.0000
160159933国投瑞银金融地产ETF3.2500476898.00007902200.0000
161159940广发中证全指金融地产ETF3.2000363950.00006030650.0000
162160419华安中证全指证券公司指数分级13.9400865150.000014335500.0000
163160516博时证券保险指数分级10.2500985520.000016330100.0000
164160625鹏华证券保险分级10.61005702200.000094485500.0000
165160633鹏华证券分级14.56003789143.000062786100.0000
166160814长盛中证金融地产分级3.0200309806.00005133490.0000
167161027富国中证全指证券公司指数分级13.810038374193.0000635860000.0000
168161211国投金融地产ETF联接0.090014400.0000238608.0000
169161601融通新蓝筹混合9.360012606168.0000208884000.0000
170161607融通巨潮100指数(LOF)A2.65001120500.000018566700.0000
171161629融通证券分级15.6600475816.00007884270.0000
172161720招商中证全指证券公司指数分级15.420028805784.0000477312000.0000
173161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)4.7500179800.00002979290.0000
174162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.510015900.0000263463.0000
175163113申万菱信申银万国证券行业指数分级16.060040111513.0000664648000.0000
176163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.5000570000.00009444900.0000
177165521信诚中证800金融指数分级3.20001526350.000025291600.0000
178167001平安大华鼎泰混合(LOF)1.8000344100.00005701740.0000
179167702德邦量化优选股票(LOF)A2.1300158300.00002623030.0000
180168501北信瑞丰产业升级混合2.7700120000.00001988400.0000
181180033银华上证50等权ETF联接0.07003203.000053074.0000
182210004金鹰稳健成长股票2.45002000000.000033140000.0000
183217024招商安盈债券0.5000475608.00007880820.0000
184240012华宝增强收益债券A1.100091400.00001514500.0000
185270010广发沪深300指数A0.040037700.0000624689.0000
186320005诺安价值增长股票5.52005000000.000082850000.0000
187399001中海上证50指数增强2.7600198937.00003296390.0000
188450001国富中国收益混合1.4500217500.00003603980.0000
189481006工银红利股票2.2800688350.000011406000.0000
190485111工银瑞信双利债券A0.020050000.0000828500.0000
191501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.4000112300.00001860810.0000
192501001财通多策略精选混合4.60001104900.000018308200.0000
193501015财通多策略升级混合(LOF)4.33004371200.000072430800.0000
194501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)16.42001741344.000028854100.0000
195501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.0200127900.00002119300.0000
196501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A13.9200600600.00009951940.0000
197502010易方达证券公司分级13.90004332961.000071797200.0000
198502040长盛上证50指数分级2.580042000.0000695940.0000
199502048易方达上证50指数分级2.7200747509.000012386200.0000
200502053长盛中证证券公司分级15.30001267800.000021007400.0000
201510050华夏上证50ETF2.890059439679.0000984915000.0000
202510060上证中央企业50ETF5.0100514727.00008529030.0000
203510110周期ETF3.650068461.00001134400.0000
204510180华安上证180ETF1.820019007464.0000314954000.0000
205510230金融ETF4.45009244041.0000153174000.0000
206510270中银上证国企100ETF2.650025414.0000421110.0000
207510650华夏金融ETF4.650083100.00001376970.0000
208510680万家上证380ETF2.800011200.0000185584.0000
209510710博时上证50ETF2.7800390500.00006470580.0000
210510800建信上证50ETF2.8800116600.00001932060.0000
211512000华宝中证全指证券公司ETF16.36005539700.000091792800.0000
212512070易方达沪深300非银ETF8.15004162127.000068966400.0000
213512570易方达中证全指ETF14.3100207000.00003429990.0000
214512640嘉实中证金融地产ETF3.150095000.00001574150.0000
215512880国泰中证全指证券公司ETF14.700013173432.0000218284000.0000
216512900南方全指证券ETF14.64003314867.000054927300.0000
217519013海富通风格优势股票3.8300800000.000013256000.0000
218519167新华精选低波动股票2.6100680700.000011279200.0000
219519197万家颐达保本混合0.120025000.0000414250.0000
220519198万家颐和保本混合0.2700100000.00001657000.0000
221519633银河君腾混合A2.6800121300.00002009940.0000
222519649银河犇利混合A2.6200121200.00002008280.0000
223519756交银国企改革灵活配置混合2.6800907700.000015040600.0000
224519937长信先锐债券0.470012000.0000198840.0000
225530003建信优选成长股票2.76002944780.000048795000.0000
226530012建信积极配置混合2.8500274600.00004550120.0000
227540009汇丰晋信消费红利股票3.05001090036.000018061900.0000
228560002益民红利成长混合2.7000551700.00009141670.0000
229620007金元顺安灵活配置混合2.5900230500.00003819380.0000
230630015华商大盘量化精选混合2.85001033700.000017128400.0000
231673020西部利得成长精选混合1.1900128900.00002135870.0000
232690002民生增强收益债券A1.1900880000.000014581600.0000
233960022博时沪深300指数R1.87006540028.0000108368000.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.83002013300.000010710800.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.4700422700.00002248760.0000
3000054鹏华双债增利债券0.1800100000.0000532000.0000
4000065国富焦点驱动混合2.33006409300.000034097500.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.81001157800.00006159500.0000
6000120中银美丽中国股票3.9400290047.00001543050.0000
7000172华泰柏瑞量化增强股票1.660017104097.000090993800.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强2.70002935000.000015614200.0000
9000190中银保本二号混合0.76001099723.00005850530.0000
10000309大摩品质生活精选股票5.99004585673.000024395800.0000
11000311景顺长城沪深300指数增强3.370046914900.0000249587000.0000
12000312华安沪深300增强A2.02003125501.000016627700.0000
13000313华安沪深300增强C2.02003125501.000016627700.0000
14000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A3.63007075026.000037639100.0000
15000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C3.63007075026.000037639100.0000
16000367国泰安康定期支付混合A1.3900447200.00002379100.0000
17000410益民服务领先混合3.7700568500.00003024420.0000
18000411景顺长城优质成长股票3.6800575600.00003062190.0000
19000414嘉实绝对收益策略定期混合0.570053500.0000284620.0000
20000423前海开源事件驱动混合A2.89001051300.00005592920.0000
21000436易方达裕惠定开混合发起式2.240013902500.000073961300.0000
22000507泰达宏利宏达混合A3.48002000000.000010640000.0000
23000508泰达宏利宏达混合B3.48002000000.000010640000.0000
24000512国泰结构转型灵活配置混合4.0200382000.00002032240.0000
25000572中银多策略混合0.6500955785.00005084780.0000
26000584新华鑫益灵活配置混合2.18001300000.00006916000.0000
27000585嘉实对冲套利定开混合0.890079800.0000424536.0000
28000589光大保德信银发商机股票6.45001730000.00009203600.0000
29000590华安新活力混合0.4800100000.0000532000.0000
30000591中银健康生活股票4.9300569496.00003029720.0000
31000592建信改革红利股票8.61002744500.000014600700.0000
32000688景顺长城研究精选股票1.8500204900.00001090070.0000
33000717融通转型三动力灵活配置混合7.95002824548.000015026600.0000
34000753华宝量化对冲混合A0.97001017200.00005411500.0000
35000761国富健康优质生活股票3.7700200000.00001064000.0000
36000762汇添富绝对收益定开混合4.98002500000.000013300000.0000
37000805中银新经济混合2.81002182300.000011609800.0000
38000835华润元大富时中国A50指数4.36004015201.000021360900.0000
39000875建信稳定得利债券A1.0500300000.00001596000.0000
40000876建信稳定得利债券C1.0500300000.00001596000.0000
41000953国泰睿吉灵活配置混合A2.3500401300.00002134920.0000
42000954国泰睿吉灵活配置混合C2.3500401300.00002134920.0000
43000963兴业多策略混合3.28002380100.000012662100.0000
44000973新华增盈回报债券1.04004944000.000026302100.0000
45000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01004400.000023408.0000
46001068华融新锐灵活配置混合4.48001050000.00005586000.0000
47001088华宝国策导向混合4.78007454500.000039657900.0000
48001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.3100330600.00001758790.0000
49001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.3100330600.00001758790.0000
50001122鹏华弘利混合A0.5100886500.00004716180.0000
51001123鹏华弘利混合C0.5100886500.00004716180.0000
52001127中银宏观策略混合3.39007638159.000040635000.0000
53001136易方达裕如混合2.29006639600.000035322700.0000
54001141泰达宏利创盈混合A5.65001800000.00009576000.0000
55001179德邦大健康灵活配置混合5.90006163000.000032787200.0000
56001190鹏华弘润灵活配置混合A0.3800945000.00005027400.0000
57001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3800945000.00005027400.0000
58001197长盛转型升级混合3.090013332303.000070927800.0000
59001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.6200250000.00001330000.0000
60001229德邦福鑫灵活配置混合A3.0000285000.00001516200.0000
61001249易方达新利混合1.17001192300.00006343040.0000
62001253建信回报灵活配置混合1.31001626100.00008650850.0000
63001256泓德优选成长混合2.780015105720.000080362400.0000
64001265国泰兴益灵活配置混合A1.6800629200.00003347340.0000
65001267泰达宏利蓝筹混合3.1900741347.00003943970.0000
66001296长城转型成长混合2.2400500000.00002660000.0000
67001324华宝新价值混合0.5700406500.00002162580.0000
68001329鹏华弘实混合A0.5400662500.00003524500.0000
69001330鹏华弘实混合C0.5400662500.00003524500.0000
70001342易方达新享混合A2.0300428461.00002279410.0000
71001343易方达新享混合C2.0300428461.00002279410.0000
72001370中银新趋势混合3.70001500000.00007980000.0000
73001392国富金融地产混合A2.0200140900.0000749588.0000
74001393国富金融地产混合C2.0200140900.0000749588.0000
75001402信诚新选混合A2.7000492800.00002621700.0000
76001405东方红策略精选混合A1.57001300000.00006916000.0000
77001406东方红策略精选混合C1.57001300000.00006916000.0000
78001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.7600800000.00004256000.0000
79001418泰达宏利创益混合A4.04001600000.00008512000.0000
80001419泰达宏利新思路混合A1.9600551626.00002934650.0000
81001433易方达瑞景混合2.55002528229.000013450200.0000
82001469广发金融地产联接A0.040017200.000091504.0000
83001507景顺长城泰和回报混合C0.5700324600.00001726870.0000
84001522博时新策略混合A0.4500614600.00003269670.0000
85001523博时新策略混合C0.4500614600.00003269670.0000
86001524华泰柏瑞军工股票0.7600746300.00003970320.0000
87001530万家瑞富混合0.5500105080.0000559026.0000
88001565永赢量化混合发起式1.600099000.0000526680.0000
89001594天弘中证银行指数A6.05005649991.000030058000.0000
90001595天弘中证银行指数C6.05005649991.000030058000.0000
91001633万家瑞祥混合A0.8100816434.00004343430.0000
92001634万家瑞祥混合C0.8100816434.00004343430.0000
93001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.17001049658.00005584180.0000
94001659富安达新动力混合2.4100427218.00002272800.0000
95001686安信新动力混合A1.2400300000.00001596000.0000
96001687安信新动力混合C1.2400300000.00001596000.0000
97001695泓德泓业混合2.31004192100.000022302000.0000
98001710安信新趋势混合A0.2600260000.00001383200.0000
99001711安信新趋势混合C0.2600260000.00001383200.0000
100001725汇添富高端制造股票9.180067386543.0000358496000.0000
101001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.04001205300.00006412200.0000
102001745易方达瑞富混合I3.84003148488.000016750000.0000
103001746易方达瑞富混合E3.84003148488.000016750000.0000
104001747易方达瑞祺混合I3.67003469100.000018455600.0000
105001748易方达瑞祺混合E3.67003469100.000018455600.0000
106001781建信现代服务业股票8.6600567000.00003016440.0000
107001786国泰信益灵活配置混合3.55001000000.00005320000.0000
108001802易方达瑞财混合I0.84001820000.00009682400.0000
109001803易方达瑞财混合E0.84001820000.00009682400.0000
110001806易方达瑞智混合I4.89002079885.000011065000.0000
111001807易方达瑞智混合E4.89002079885.000011065000.0000
112001817易方达瑞兴混合I3.83001636168.00008704410.0000
113001818易方达瑞兴混合E3.83001636168.00008704410.0000
114001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.92001141400.00006072250.0000
115001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.92001141400.00006072250.0000
116001850国泰安益灵活配置混合A2.1300800000.00004256000.0000
117001910泰康新机遇灵活配置混合2.04009264201.000049285500.0000
118001940农银汇理现代农业加混合2.8800463300.00002464760.0000
119001947上投摩根安鑫回报混合A0.380089600.0000476672.0000
120001948建信稳定丰利债券A1.3900300000.00001596000.0000
121002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4500600000.00003192000.0000
122002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4500600000.00003192000.0000
123002023红塔红土稳健回报混合A2.080042200.0000224504.0000
124002024红塔红土稳健回报混合C2.080042200.0000224504.0000
125002030信诚新选混合B2.7000492800.00002621700.0000
126002054中银新财富混合A6.57001402100.00007459170.0000
127002056中银新财富混合C6.57001402100.00007459170.0000
128002057中银新机遇混合A0.8300920003.00004894420.0000
129002058中银新机遇混合C0.8300920003.00004894420.0000
130002061国泰安康定期支付混合C1.3900447200.00002379100.0000
131002063国泰结构转型灵活配置混合C4.0200382000.00002032240.0000
132002103招商康泰混合0.500037000.0000196840.0000
133002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.7600800000.00004256000.0000
134002148国寿安保稳惠混合1.1100280600.00001492790.0000
135002159东吴国企改革混合0.0000100.0000532.0000
136002167南方顺康混合3.05001004400.00005343410.0000
137002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.3200449900.00002393470.0000
138002258大成国企改革灵活配置混合4.09001501363.00007987250.0000
139002272新华科技创新主题灵活配置混合3.6900236137.00001256250.0000
140002273泰达宏利创益混合B4.04001600000.00008512000.0000
141002288中银稳进保本混合0.37001066900.00005675910.0000
142002294博时新机遇混合C0.91001250400.00006652130.0000
143002310创金合信沪深300增强A3.35002746700.000014612400.0000
144002314泰达宏利新思路混合B1.9600551626.00002934650.0000
145002315创金合信沪深300增强C3.35002746700.000014612400.0000
146002330兴业聚宝灵活配置混合3.0900294500.00001566740.0000
147002361国富恒瑞债券A2.00003104200.000016514300.0000
148002362国富恒瑞债券C2.00003104200.000016514300.0000
149002385博时沪深300指数C1.620017569100.000093467600.0000
150002415融通通盈保本混合0.7900800000.00004256000.0000
151002455民生加银鑫喜混合0.060080000.0000425600.0000
152002461中银珍利混合A0.94001275100.00006783530.0000
153002462中银珍利混合C0.94001275100.00006783530.0000
154002502中银腾利混合A2.05002527758.000013447700.0000
155002503中银腾利混合C2.05002527758.000013447700.0000
156002527南方安享绝对收益0.640088500.0000470820.0000
157002545东方岳灵活配置混合2.1400844400.00004492210.0000
158002567大成国家安全主题灵活配置混合4.1200250100.00001330530.0000
159002602易方达丰惠混合6.00001354577.00007206350.0000
160002616中银益利混合A1.85002500000.000013300000.0000
161002617中银益利混合C1.85002500000.000013300000.0000
162002643鹏华兴利混合0.3500507800.00002701500.0000
163002694中银新蓝筹混合4.0200406667.00002163470.0000
164002723江信祺福债券A0.9800350000.00001862000.0000
165002724江信祺福债券C0.9800350000.00001862000.0000
166002767泰康宏泰回报混合1.69001109651.00005903340.0000
167002773光大保德信铭鑫混合A3.46001152600.00006131830.0000
168002804华泰柏瑞量化对冲混合1.3600375800.00001999260.0000
169002808泓德优势领航混合3.02004650400.000024740100.0000
170002831国投瑞银瑞宁混合0.9600113700.0000604884.0000
171002871华夏智胜价值成长股票A0.780013600.000072352.0000
172002872华夏智胜价值成长股票C0.780013600.000072352.0000
173002965中海合嘉增强收益债券A0.740086000.0000457520.0000
174002966中海合嘉增强收益债券C0.740086000.0000457520.0000
175002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.0500758072.00004032940.0000
176002979广发金融地产联接C0.040017200.000091504.0000
177002989融通通乾研究精选混合7.920018232302.000096995800.0000
178003028安信新优选混合A0.9000500000.00002660000.0000
179003029安信新优选混合C0.9000500000.00002660000.0000
180003107光大保德信安祺债券A1.5400600000.00003192000.0000
181003108光大保德信安祺债券C1.5400600000.00003192000.0000
182003154华宝新活力混合3.4800400000.00002128000.0000
183003169长盛盛辉混合A5.85001033000.00005495560.0000
184003170长盛盛辉混合C5.85001033000.00005495560.0000
185003184中证财通可持续发展100指数C2.4700422700.00002248760.0000
186003186鹏华兴安定期开放混合1.2900340000.00001808800.0000
187003224鹏华兴润定期开放混合A1.4500894600.00004759270.0000
188003225鹏华兴润定期开放混合C1.4500894600.00004759270.0000
189003247泰达宏利启智混合A4.48003689236.000019626700.0000
190003248泰达宏利启智混合C4.48003689236.000019626700.0000
191003379信诚至选混合A0.5500640300.00003406400.0000
192003411鹏华弘康混合A1.64001430000.00007607600.0000
193003412鹏华弘康混合C1.64001430000.00007607600.0000
194003414泰达宏利创金混合A3.17002000004.000010640000.0000
195003415泰达宏利创金混合C3.17002000004.000010640000.0000
196003432信诚至瑞混合A2.8400565000.00003005800.0000
197003433信诚至瑞混合C2.8400565000.00003005800.0000
198003437博时鑫丰混合C0.5500614600.00003269670.0000
199003476南方安颐混合1.0000246500.00001311380.0000
200003495鹏华弘尚混合A1.02001500000.00007980000.0000
201003496鹏华弘尚混合C1.02001500000.00007980000.0000
202003555华泰柏瑞睿利混合A0.6300236500.00001258180.0000
203003556华泰柏瑞睿利混合C0.6300236500.00001258180.0000
204003601申万菱信安鑫精选混合A0.2500380000.00002021600.0000
205003602申万菱信安鑫精选混合C0.2500380000.00002021600.0000
206003686国泰丰益灵活配置混合A2.14001300000.00006916000.0000
207003687国泰丰益灵活配置混合C2.14001300000.00006916000.0000
208003754国泰普益灵活配置混合A2.1200800000.00004256000.0000
209003755国泰普益灵活配置混合C2.1200800000.00004256000.0000
210003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4200517300.00002752040.0000
211003848中银广利混合A0.76001130703.00006015340.0000
212003849中银广利混合C0.76001130703.00006015340.0000
213003850中银锦利混合A3.36001495700.00007957120.0000
214003851中银锦利混合C3.36001495700.00007957120.0000
215003856国都聚鑫定期开放混合0.2300180000.0000957600.0000
216003857前海开源周期优选混合A1.6600154500.0000821940.0000
217003858前海开源周期优选混合C1.6600154500.0000821940.0000
218003876华宝沪深300增强2.0700831300.00004422520.0000
219003877富国久利稳健配置混合A0.4500100000.0000532000.0000
220003878富国久利稳健配置混合C0.4500100000.0000532000.0000
221003886汇安丰利混合A1.8800416600.00002216310.0000
222003887汇安丰利混合C1.8800416600.00002216310.0000
223003889汇安丰泽混合A4.21002000000.000010640000.0000
224003890汇安丰泽混合C4.21002000000.000010640000.0000
225003895安信新视野混合A2.4500351000.00001867320.0000
226003896安信新视野混合C2.4500351000.00001867320.0000
227003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.4200900000.00004788000.0000
228003901交银瑞景定期开放灵活配置混合1.4200900000.00004788000.0000
229003922长盛盛康灵活配置混合A1.1000936900.00004984310.0000
230003923长盛盛康灵活配置混合C1.1000936900.00004984310.0000
231004008中融鑫思路混合A4.5900532500.00002832900.0000
232004009中融鑫思路混合C4.5900532500.00002832900.0000
233004010华泰柏瑞鼎利A0.8300648800.00003451620.0000
234004011华泰柏瑞鼎利C0.8300648800.00003451620.0000
235004025融通收益增强债券A0.260050000.0000266000.0000
236004026融通收益增强债券C0.260050000.0000266000.0000
237004076国联安锐意成长混合4.92002000000.000010640000.0000
238004083国联安鑫隆混合A0.8300301800.00001605580.0000
239004084国联安鑫隆混合C0.8300301800.00001605580.0000
240004113华泰柏瑞泰利混合A3.4600465700.00002477520.0000
241004114华泰柏瑞泰利混合C3.4600465700.00002477520.0000
242004150博时鑫惠混合C0.9200936656.00004983010.0000
243004153信诚新悦混合A1.6200630300.00003353200.0000
244004154信诚新悦混合B1.6200630300.00003353200.0000
245004166东方价值挖掘灵活配置混合4.26001200000.00006384000.0000
246004182建信瑞福添利混合A1.0300118625.0000631085.0000
247004205东方支柱产业灵活配置混合3.4100230000.00001223600.0000
248004252国泰安益灵活配置混合C2.1300800000.00004256000.0000
249004258国寿安保稳嘉混合A2.3500835600.00004445390.0000
250004259国寿安保稳嘉混合C2.3500835600.00004445390.0000
251004270汇添富民丰回报混合A8.72001248900.00006644150.0000
252004271汇添富民丰回报混合C8.72001248900.00006644150.0000
253004279国寿安保稳荣混合A0.8400302900.00001611430.0000
254004280国寿安保稳荣混合C0.8400302900.00001611430.0000
255004284华宝新优选混合0.540073000.0000388360.0000
256004316前海开源沪港深裕鑫混合A0.06008100.000043092.0000
257004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.1000108900.0000579348.0000
258004405国寿安保稳寿混合A1.69001256732.00006685810.0000
259004468建信瑞福添利混合C1.0300118625.0000631085.0000
260004549富安达消费主题混合5.33001783595.00009488720.0000
261004558汇安丰裕混合A4.16001375600.00007318190.0000
262004559汇安丰裕混合C4.16001375600.00007318190.0000
263004560汇安丰益混合A3.15001126900.00005995110.0000
264004561汇安丰益混合C3.15001126900.00005995110.0000
265004573新华鑫泰灵活配置混合2.5300200000.00001064000.0000
266004576新华恒益量化灵活配置混合1.7400275600.00001466190.0000
267004586鹏扬汇利债券C1.15002900000.000015428000.0000
268004592安信量化多因子混合A4.0200621500.00003306380.0000
269004597南方银行联接A0.03004100.000021812.0000
270004598南方银行联接C0.03004100.000021812.0000
271004608长信乐信混合A0.5200100000.0000532000.0000
272004609长信乐信混合C0.5200100000.0000532000.0000
273004646华宝新优享混合2.4200546100.00002905250.0000
274004716信诚量化阿尔法股票1.9000259300.00001379480.0000
275004720华夏睿磐泰茂混合A1.9200910400.00004843330.0000
276004721华夏睿磐泰茂混合C1.9200910400.00004843330.0000
277004746易方达上证50指数C3.330070616081.0000375678000.0000
278004756国寿安保稳吉混合A1.0300780000.00004149600.0000
279004757国寿安保稳吉混合C1.0300780000.00004149600.0000
280004760国寿安保稳瑞混合A0.8500630000.00003351600.0000
281004761国寿安保稳瑞混合C0.8500630000.00003351600.0000
282004769申万菱信价值优先混合1.8800878900.00004675750.0000
283004801浦银安盛安久回报定开混合A1.0700700000.00003724000.0000
284004802浦银安盛安久回报定开混合C1.0700700000.00003724000.0000
285004836中融鑫价值混合A5.94001822000.00009693040.0000
286004837中融鑫价值混合C5.94001822000.00009693040.0000
287004871中银金融地产混合8.29001208415.00006428770.0000
288004881中银量化价值混合1.4700561300.00002986120.0000
289004917中银证券祥瑞混合A3.2000377113.00002006240.0000
290004918中银证券祥瑞混合C3.2000377113.00002006240.0000
291004936中航混改精选混合A4.4600160000.0000851200.0000
292004937中航混改精选混合C4.4600160000.0000851200.0000
293004951申万菱信价值优利混合2.2100371900.00001978510.0000
294005005中金金泽混合A3.7200128000.0000680960.0000
295005006中金金泽混合C3.7200128000.0000680960.0000
296005039鹏扬景兴混合A3.99003112600.000016559000.0000
297005040鹏扬景兴混合C3.99003112600.000016559000.0000
298005041人保精选混合A1.7900689700.00003669200.0000
299005042人保精选混合C1.7900689700.00003669200.0000
300005053银河量化价值混合2.0900900000.00004788000.0000
301005059南方安福混合1.5300365300.00001943400.0000
302005078富国宝利增强债券0.400022000.0000117040.0000
303005082诺德量化蓝筹混合A2.400014400.000076608.0000
304005083诺德量化蓝筹混合C2.400014400.000076608.0000
305005084平安大华量化先锋混合A1.730058400.0000310688.0000
306005085平安大华量化先锋混合C1.730058400.0000310688.0000
307005109汇安多策略混合A2.50001700100.00009044530.0000
308005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式2.7700111800.0000594776.0000
309005129富国金利定期开放混合A0.2500100000.0000532000.0000
310005130富国金利定期开放混合C0.2500100000.0000532000.0000
311005137长信量化价值精选混合2.1800213300.00001134760.0000
312005177华夏睿磐泰利定开混合A1.7500398500.00002120020.0000
313005178华夏睿磐泰利定开混合C1.7500398500.00002120020.0000
314005183博时富时中国A股指数1.36009000.000047880.0000
315005211银河智慧混合4.36002700000.000014364000.0000
316005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.560026000000.0000138320000.0000
317005245国泰聚优价值灵活配置混合C5.560026000000.0000138320000.0000
318005258景顺长城量化平衡混合2.83005582300.000029697800.0000
319005280安信阿尔法定开混合1.940037300.0000198436.0000
320005295诺德天富混合1.7000145200.0000772464.0000
321005325景顺长城泰恒回报混合A2.5100729200.00003879340.0000
322005326景顺长城泰恒回报混合C2.5100729200.00003879340.0000
323005331益民优势安享灵活配置混合3.9800626600.00003333510.0000
324005352鹏扬景泰成长混合A7.020010150000.000053998000.0000
325005353鹏扬景泰成长混合C7.020010150000.000053998000.0000
326005373中加紫金混合A0.9600220000.00001170400.0000
327005374中加紫金混合C0.9600220000.00001170400.0000
328005397南方安养混合1.1500554600.00002950470.0000
329005445华宝价值发现混合3.01005406600.000028763100.0000
330005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.3100213000.00001133160.0000
331005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.3100213000.00001133160.0000
332005596建信战略精选灵活配置混合A3.18001465045.00007794040.0000
333005597建信战略精选灵活配置混合C3.18001465045.00007794040.0000
334005612嘉实核心优势股票2.670039144094.0000208247000.0000
335005638农银汇理量化智慧动力混合2.29002069500.000011009700.0000
336005662嘉实金融精选股票A3.09005917500.000031481100.0000
337005697安信量化多因子混合C4.0200621500.00003306380.0000
338005711永赢惠添利灵活配置混合3.29003400045.000018088200.0000
339005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.610010786000.000057381500.0000
340020010国泰金牛创新股票4.180012000000.000063840000.0000
341020022国泰策略价值灵活配置混合2.3200473200.00002517420.0000
342040002华安中国A股增强指数1.82007217376.000038396400.0000
343040004华安宝利配置混合3.38008756700.000046585600.0000
344040020华安升级主题股票2.9200896700.00004770440.0000
345050010博时特许价值股票4.38001845100.00009815930.0000
346050029博时理财30天债券A0.91001250400.00006652130.0000
347080003长盛积极配置债券0.9000703666.00003743500.0000
348090010大成中证红利指数1.5300587327.00003124580.0000
349110003易方达上证50指数A3.330070616081.0000375678000.0000
350110007易方达稳健收益债券A1.910030111613.0000160194000.0000
351110008易方达稳健收益债券B1.910030111613.0000160194000.0000
352110020易方达沪深300ETF联接0.0300230200.00001224660.0000
353121010国投瑞银瑞源灵活配置混合1.9400659000.00003505880.0000
354150036建信稳健2.4500656000.00003489920.0000
355150037建信进取2.4500656000.00003489920.0000
356150123建信央视财经50指数分级A3.74009692987.000051566700.0000
357150124建信央视财经50指数分级B3.74009692987.000051566700.0000
358150157信诚中证800金融指数分级A3.80005644672.000030029700.0000
359150158信诚中证800金融指数分级B3.80005644672.000030029700.0000
360150209富国中证国有企业改革指数分级A2.870041177500.0000219064000.0000
361150210富国中证国有企业改革指数分级B2.870041177500.0000219064000.0000
362150241富国中证银行指数分级A6.63007103699.000037791700.0000
363150242富国中证银行指数分级B6.63007103699.000037791700.0000
364151002银河收益债券1.5300900000.00004788000.0000
365159931汇添富中证金融地产ETF2.7600126482.0000672884.0000
366159933国投瑞银金融地产ETF2.86001306944.00006952940.0000
367159940广发中证全指金融地产ETF2.8000992500.00005280100.0000
368160136南方中证国有企业改革指数分级2.8400931600.00004956110.0000
369160311华夏蓝筹混合(LOF)3.720025985994.0000138245000.0000
370160418华安中证银行指数分级6.000011591486.000061666700.0000
371160517博时中证银行指数分级6.03001750300.00009311600.0000
372160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6.34005836715.000031051300.0000
373160631鹏华银行分级6.050039901643.0000212277000.0000
374160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.16009769595.000051974200.0000
375160806长盛同庆1.2200290612.00001546060.0000
376160814长盛中证金融地产分级2.8200900149.00004788790.0000
377161026富国中证国有企业改革指数分级2.870041177500.0000219064000.0000
378161029富国中证银行指数分级6.63007103699.000037791700.0000
379161121易方达银行指数分级5.95003151497.000016766000.0000
380161211国投金融地产ETF联接0.080039500.0000210140.0000
381161222国投瑞银瑞利混合3.46001375100.00007315530.0000
382161601融通新蓝筹混合5.070021260038.0000113103000.0000
383161723招商中证银行指数分级6.12003756749.000019985900.0000
384161903万家行业优选股票(LOF)4.0100871705.00004637470.0000
385162203泰达宏利稳定股票3.9600929990.00004947550.0000
386162210泰达宏利集利债券A0.2700797800.00004244300.0000
387162414华宝新机遇混合A1.3700446600.00002375910.0000
388163412兴全轻资产投资股票(LOF)4.520044852313.0000238614000.0000
389163503天治核心成长股票(LOF)3.63003320000.000017662400.0000
390163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400022150.0000117838.0000
391163822中银主题策略股票2.8200893400.00004752890.0000
392163823中银保本混合0.43002400800.000012772300.0000
393165310建信双利分级2.4500656000.00003489920.0000
394165312建信央视财经50指数分级3.74009692987.000051566700.0000
395165512信诚新机遇股票(LOF)2.96006099500.000032449300.0000
396165521信诚中证800金融指数分级3.80005644672.000030029700.0000
397165526信诚新旺混合(LOF)A1.7500225000.00001197000.0000
398166006中欧行业成长混合5.860072077500.0000383452000.0000
399168002国寿安保策略精选混合(LOF)0.9200351200.00001868380.0000
400168205中融银行指数分级5.97001247500.00006636700.0000
401169101东方红睿丰混合(LOF)4.7900119999748.0000638399000.0000
402180010银华优质增长股票3.230015116850.000080421600.0000
403200002长城久泰沪深300指数1.72002219115.000011805700.0000
404202213南方安心保本混合0.29001676000.00008916320.0000
405206003鹏华信用增利A0.2900400000.00002128000.0000
406206012鹏华价值精选股票3.9500342900.00001824230.0000
407240004华宝兴业动力组合股票4.96007900000.000042028000.0000
408240005华宝多策略股票2.42006014764.000031998500.0000
409240008华宝收益增长混合4.55007645700.000040675100.0000
410257050国联安主题驱动股票2.0400390000.00002074800.0000
411260117景顺长城支柱产业股票3.77001614700.00008590200.0000
412288002华夏收入股票2.120010623900.000056519100.0000
413290004泰信优质生活股票2.62001550000.00008246000.0000
414290011泰信中小盘精选股票3.0400300000.00001596000.0000
415350006天治稳健双盈债券2.81001146000.00006096720.0000
416350007天治趋势精选混合2.8100113000.0000601160.0000
417350009天治稳定收益债券4.910028600.0000152152.0000
418376510上投摩根大盘蓝筹股票2.94001712547.00009110750.0000
419400016东方强化收益债券0.4100180000.0000957600.0000
420450002国富弹性市值股票5.030033564196.0000178562000.0000
421450004国富深化价值股票3.0000981049.00005219180.0000
422450005国富强化收益债券A1.14001758185.00009353540.0000
423450007国富成长动力股票5.2900758742.00004036510.0000
424501038银华明择多策略定期开放混合3.46007505000.000039926600.0000
425501039汇添富睿丰混合A4.28002707963.000014406400.0000
426502006易方达国企改革分级2.83001557500.00008285900.0000
427510010治理ETF2.65001890451.000010057200.0000
428510020超大ETF4.81001722900.00009165830.0000
429510030价值ETF3.1800846500.00004503380.0000
430510110周期ETF3.0300177064.0000941980.0000
431510230金融ETF3.930025422350.0000135247000.0000
432510270中银上证国企100ETF2.600077600.0000412832.0000
433510650华夏金融ETF4.0400224867.00001196290.0000
434510880华泰柏瑞上证红利ETF2.59008403404.000044706100.0000
435512160MSCI中国A股国际通ETF1.65002519900.000013405900.0000
436512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.61003926598.000020889500.0000
437512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.61003977400.000021159800.0000
438512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.61002726800.000014506600.0000
439512640嘉实中证金融地产ETF2.7700260400.00001385330.0000
440512700南方中证银行ETF6.34001249800.00006648940.0000
441512800华宝中证银行ETF6.28006091000.000032404100.0000
442519013海富通风格优势股票4.62003000000.000015960000.0000
443519025海富通领先成长股票4.0500746800.00003972980.0000
444519056海富通内需热点股票7.3100651200.00003464380.0000
445519089新华优选成长股票5.36006000000.000031920000.0000
446519180万家180指数2.51006449323.000034310400.0000
447519197万家颐达保本混合0.2300150022.0000798117.0000
448519223海富通欣荣混合C2.5600607100.00003229770.0000
449519619银河君荣混合A5.0100970000.00005160400.0000
450519625银河君盛混合A2.61001000000.00005320000.0000
451519627银河君润混合A0.5200600000.00003192000.0000
452519629银河睿利混合A1.0700400000.00002128000.0000
453519640银河鸿利混合A0.5300600000.00003192000.0000
454519672银河蓝筹精选股票4.58001950000.000010374000.0000
455519673银河康乐股票3.23003000000.000015960000.0000
456519674银河创新成长股票5.10001536360.00008173440.0000
457519686交银上证180公司治理ETF联接0.050035600.0000189392.0000
458519714交银沪深300行业等权指数4.20005720430.000030432700.0000
459519738交银周期回报混合0.8400900005.00004788030.0000
460519752交银新回报灵活配置混合A0.6700900000.00004788000.0000
461519756交银国企改革灵活配置混合2.15002272700.000012090800.0000
462519768交银优选回报灵活配置混合A0.6600900000.00004788000.0000
463519770交银优择回报灵活配置混合A0.6700900000.00004788000.0000
464519781交银领先回报灵活配置混合0.7700900018.00004788100.0000
465519937长信先锐债券0.430034200.0000181944.0000
466519959长信多利混合5.01002085700.000011095900.0000
467540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.33002047237.000010891300.0000
468550003信诚盛世蓝筹股票3.15006314677.000033594100.0000
469560002益民红利成长混合3.87002460300.000013088800.0000
470560006益民核心增长混合2.860031900.0000169708.0000
471580008东吴新产业精选股票6.33001919900.000010213900.0000
472660001农银行业成长股票2.870010888500.000057926800.0000
473660004农银策略价值股票1.93001270500.00006759060.0000
474660005农银中小盘股票4.84008322700.000044276800.0000
475660012农银汇理消费主题股票4.82008195300.000043599000.0000
476660015农银汇理行业轮动股票2.83001363100.00007251690.0000
477673020西部利得成长精选混合1.4600493500.00002625420.0000
478710002富安达策略精选混合2.67002423205.000012891500.0000
479960022博时沪深300指数R1.620017569100.000093467600.0000
480960026博时特许价值混合R4.38001845100.00009815930.0000
所有基金的持有浦发银行600000的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000458英大领先回报混合8.0600700000.00006692000.0000
2000656前海开源沪深300指数1.300013250.0000126670.0000
3001015华夏沪深300指数增强A2.42001109485.000010606700.0000
4001016华夏沪深300指数增强C2.42001109485.000010606700.0000
5001259德邦鑫星稳健灵活配置混合3.1000244660.00002338950.0000
6001270英大灵活配置混合发起式A5.76001000000.00009560000.0000
7001271英大灵活配置混合发起式B5.76001000000.00009560000.0000
8001291大摩量化多策略股票1.1500587500.00005616500.0000
9001594天弘中证银行指数A5.92003074986.000029396900.0000
10001595天弘中证银行指数C5.92003074986.000029396900.0000
11001683华夏新经济混合2.040024982840.0000238836000.0000
12001738大摩新趋势混合1.670099800.0000954088.0000
13002849金信智能中国2025混合8.5800778635.00007443750.0000
14002871华夏智胜价值成长股票A0.76007400.000070744.0000
15002872华夏智胜价值成长股票C0.76007400.000070744.0000
16003194上海国企ETF联接0.020014600.0000139576.0000
17003261安信沪深300增强A1.950081100.0000775316.0000
18003262安信沪深300增强C1.950081100.0000775316.0000
19003591华泰柏瑞享利混合A3.7300847104.00008098310.0000
20003592华泰柏瑞享利混合C3.7300847104.00008098310.0000
21003970华泰柏瑞兴利混合A3.7500750000.00007170000.0000
22003971华泰柏瑞兴利混合C3.7500750000.00007170000.0000
23004083国联安鑫隆混合A1.2300249800.00002388090.0000
24004084国联安鑫隆混合C1.2300249800.00002388090.0000
25004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.11005400.000051624.0000
26004597南方银行联接A0.03002300.000021988.0000
27004598南方银行联接C0.03002300.000021988.0000
28005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.11005400.000051624.0000
29005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.2800115900.00001108000.0000
30005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.2800115900.00001108000.0000
31005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.58005894955.000056355800.0000
32150121银河沪深300成长优先2.790045488.0000434865.0000
33150122银河沪深300成长进取2.790045488.0000434865.0000
34150157信诚中证800金融指数分级A3.76003109168.000029723600.0000
35150158信诚中证800金融指数分级B3.76003109168.000029723600.0000
36150241富国中证银行指数分级A6.48003866810.000036966700.0000
37150242富国中证银行指数分级B6.48003866810.000036966700.0000
38159931汇添富中证金融地产ETF2.700068880.0000658493.0000
39159933国投瑞银金融地产ETF2.8000711444.00006801400.0000
40159940广发中证全指金融地产ETF2.7300538146.00005144680.0000
41160418华安中证银行指数分级5.87006309799.000060321700.0000
42160517博时中证银行指数分级5.9000952748.00009108270.0000
43160631鹏华银行分级5.910021720042.0000207644000.0000
44160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.20005506376.000052641000.0000
45161029富国中证银行指数分级6.48003866810.000036966700.0000
46161121易方达银行指数分级5.82001715554.000016400700.0000
47161507银河沪深300成长分级2.790045488.0000434865.0000
48161723招商中证银行指数分级5.99002044924.000019549500.0000
49165521信诚中证800金融指数分级3.76003109168.000029723600.0000
50168205中融银行指数分级5.8400679066.00006491870.0000
51180003银华-道琼斯88指数A1.65003625023.000034655200.0000
52233015大摩量化配置股票1.77001305700.000012482500.0000
53240019华宝上证180成长ETF联接0.10006700.000064052.0000
54510010治理ETF2.59001029045.00009837670.0000
55510030价值ETF3.1200462527.00004421760.0000
56510090责任ETF3.2800319869.00003057950.0000
57510110周期ETF3.000097660.0000933630.0000
58510230金融ETF3.860013921175.0000133086000.0000
59510280华宝上证180成长ETF3.3900242737.00002320570.0000
60510430银华上证50等权ETF2.6400214687.00002052410.0000
61510650华夏金融ETF3.9500122406.00001170200.0000
62510810中证上海国企ETF5.840053033840.0000507004000.0000
63510820上证上海改革发展主题ETF4.930019834600.0000189619000.0000
64512160MSCI中国A股国际通ETF1.62001372155.000013117800.0000
65512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.55002097700.000020054000.0000
66512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.58002168500.000020730900.0000
67512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.58001493200.000014275000.0000
68512550嘉实富时中国A50ETF2.8300229600.00002194980.0000
69512640嘉实中证金融地产ETF2.7100141753.00001355160.0000
70512700南方中证银行ETF6.2000680300.00006503670.0000
71512800华宝中证银行ETF6.15003318200.000031722000.0000
72512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.1000659148.00006301460.0000
73519686交银上证180公司治理ETF联接0.050019400.0000185464.0000
74530010建信上证社会责任ETF联接0.05005264.000050324.0000
所有基金的持有中国太保601601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5900100000.00003185000.0000
2000046工银产业债债券B0.5900100000.00003185000.0000
3000063长盛电子信息主题混合3.81001022791.000032575900.0000
4000184工银添福债券A1.2300480821.000015314100.0000
5000215广发趋势优选灵活配置混合1.240070000.00002229500.0000
6000251工银金融地产股票9.28005929139.0000188843000.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.4500466900.000014870800.0000
8000477广发主题领先混合5.30001780236.000056700500.0000
9000507泰达宏利宏达混合A1.8100174000.00005541900.0000
10000508泰达宏利宏达混合B1.8100174000.00005541900.0000
11000530招商丰盛稳定增长混合3.8500150500.00004793420.0000
12000667工银绝对收益混合发起A2.7500124200.00003955770.0000
13000672工银绝对收益混合发起B2.7500124200.00003955770.0000
14000679招商丰利灵活配置混合4.3700105200.00003350620.0000
15000963兴业多策略混合3.0700372200.000011854600.0000
16000972新华万银策略灵活配置混合2.0000150000.00004777500.0000
17001008工银国企改革股票4.65002539923.000080896500.0000
18001011华夏希望债券A0.7700254300.00008099460.0000
19001013华夏希望债券C0.7700254300.00008099460.0000
20001014中融融安混合1.330021150.0000673628.0000
21001054工银新金融股票7.43001779900.000056689800.0000
22001115广发聚安混合A1.3600100000.00003185000.0000
23001116广发聚安混合C1.3600100000.00003185000.0000
24001117中欧精选定期开放混合A2.79001208249.000038482700.0000
25001140工银总回报灵活配置混合8.89002752407.000087664200.0000
26001141泰达宏利创盈混合A6.0100320000.000010192000.0000
27001188鹏华改革红利股票6.15002577927.000082107000.0000
28001205建信稳健回报灵活配置混合0.8500137100.00004366640.0000
29001245工银生态环境股票3.97001186859.000037801500.0000
30001254泰达宏利新起点混合4.3800100000.00003185000.0000
31001257兴业收益增强债券A3.8600150000.00004777500.0000
32001272兴业聚利灵活配置混合4.9100164438.00005237350.0000
33001304建信鑫安回报灵活配置混合0.9600241600.00007694960.0000
34001320工银丰盈回报灵活配置混合2.540081700.00002602140.0000
35001392国富金融地产混合A2.730031800.00001012830.0000
36001393国富金融地产混合C2.730031800.00001012830.0000
37001418泰达宏利创益混合A6.0400400000.000012740000.0000
38001424博时新起点混合A3.8800693606.000022091400.0000
39001425博时新起点混合C3.8800693606.000022091400.0000
40001426南方大数据300指数C2.5600430744.000013719200.0000
41001537中加改革红利混合4.7400166100.00005290280.0000
42001552天弘中证证券保险指数A8.2400673251.000021443000.0000
43001614东方区域发展混合2.490040000.00001274000.0000
44001623兴业国企改革混合2.3600133400.00004248790.0000
45001648工银新价值灵活配置混合3.340058500.00001863220.0000
46001650工银丰收回报灵活配置混合A0.9400100000.00003185000.0000
47001703银华沪港深增长股票0.380038753.00001234280.0000
48001716工银新趋势灵活配置混合A5.0000176300.00005615160.0000
49001719工银国家战略股票3.180050300.00001602060.0000
50001725汇添富高端制造股票4.89006000000.0000191100000.0000
51001736圆信永丰优加生活股票4.13001600000.000050960000.0000
52001745易方达瑞富混合I1.2200167633.00005339110.0000
53001746易方达瑞富混合E1.2200167633.00005339110.0000
54001761广发安宏回报混合A0.0000100.00003185.0000
55001762广发安宏回报混合C0.0000100.00003185.0000
56001802易方达瑞财混合I0.4600165100.00005258440.0000
57001803易方达瑞财混合E0.4600165100.00005258440.0000
58001806易方达瑞智混合I3.4500245200.00007809620.0000
59001807易方达瑞智混合E3.4500245200.00007809620.0000
60001817易方达瑞兴混合I2.4600175775.00005598430.0000
61001818易方达瑞兴混合E2.4600175775.00005598430.0000
62001850国泰安益灵活配置混合A1.5900100000.00003185000.0000
63001862东方红收益增强债券A0.7200252100.00008029380.0000
64001863东方红收益增强债券C0.7200252100.00008029380.0000
65001890中欧精选定期开放混合E2.79001208249.000038482700.0000
66001965圆信永丰兴源混合A4.0400530008.000016880800.0000
67001974景顺长城量化新动力股票2.2200460601.000014670100.0000
68001975景顺长城环保优势股票6.49002003579.000063814000.0000
69001997工银新趋势灵活配置混合C5.0000176300.00005615160.0000
70002003工银新机遇灵活配置混合A3.360078100.00002487480.0000
71002004工银新机遇灵活配置混合C3.360078100.00002487480.0000
72002023红塔红土稳健回报混合A1.35004600.0000146510.0000
73002024红塔红土稳健回报混合C1.35004600.0000146510.0000
74002067诺安精选回报混合6.4300251000.00007994350.0000
75002087国富新机遇混合A0.8200106800.00003401580.0000
76002088国富新机遇混合C0.8200106800.00003401580.0000
77002104博时新价值混合A1.070065000.00002070250.0000
78002105博时新价值混合C1.070065000.00002070250.0000
79002124广发新兴产业精选混合3.5200156398.00004981280.0000
80002135广发鑫源混合A4.0000251500.00008010280.0000
81002136广发鑫源混合C4.0000251500.00008010280.0000
82002156长盛盛世混合A3.5000100000.00003185000.0000
83002157长盛盛世混合C3.5000100000.00003185000.0000
84002233工银丰收回报灵活配置混合C0.9400100000.00003185000.0000
85002263泰达宏利大数据混合A1.810037300.00001188000.0000
86002273泰达宏利创益混合B6.0400400000.000012740000.0000
87002280华富安享债券1.350023000.0000732550.0000
88002307银华多元视野灵活配置混合2.2100121200.00003860220.0000
89002317招商睿逸混合3.9500196400.00006255340.0000
90002330兴业聚宝灵活配置混合3.050048500.00001544720.0000
91002416招商丰利灵活配置混合C4.3700105200.00003350620.0000
92002417招商丰盛稳定增长混合C3.8500150500.00004793420.0000
93002446广发稳鑫保本混合0.6700192945.00006145300.0000
94002498兴业聚鑫灵活配置混合4.2000315123.000010036700.0000
95002514招商丰益混合A1.740088900.00002831460.0000
96002515招商丰益混合C1.740088900.00002831460.0000
97002559博时鑫瑞混合C7.46001260000.000040131000.0000
98002581招商丰凯混合A2.6400136500.00004347520.0000
99002582招商丰凯混合C2.6400136500.00004347520.0000
100002602易方达丰惠混合2.7800104900.00003341060.0000
101002630江信瑞福混合A5.310075000.00002388750.0000
102002631江信瑞福混合C5.310075000.00002388750.0000
103002778前海联合新思路混合A4.4000165000.00005255250.0000
104002779前海联合新思路混合C4.4000165000.00005255250.0000
105002932圆信永丰强化收益债券A0.9300141300.00004500400.0000
106002933圆信永丰强化收益债券C0.9300141300.00004500400.0000
107003120博时鑫源混合C4.9600160000.00005096000.0000
108003194上海国企ETF联接0.02005800.0000184730.0000
109003221新华丰利债券A0.52009733.0000309996.0000
110003222新华丰利债券C0.52009733.0000309996.0000
111003247泰达宏利启智混合A1.1100153332.00004883620.0000
112003248泰达宏利启智混合C1.1100153332.00004883620.0000
113003331博时乐臻定开混合6.2300600003.000019110100.0000
114003414泰达宏利创金混合A2.2800240000.00007644000.0000
115003415泰达宏利创金混合C2.2800240000.00007644000.0000
116003504景顺长城景颐丰利债券A0.880049300.00001570200.0000
117003505景顺长城景颐丰利债券C0.880049300.00001570200.0000
118003554泰达宏利大数据混合C1.810037300.00001188000.0000
119003561诺德成长精选混合A2.3600429096.000013666700.0000
120003562诺德成长精选混合C2.3600429096.000013666700.0000
121003593国泰景气行业灵活配置混合5.77002090898.000066595100.0000
122003754国泰普益灵活配置混合A1.5800100000.00003185000.0000
123003755国泰普益灵活配置混合C1.5800100000.00003185000.0000
124004252国泰安益灵活配置混合C1.5900100000.00003185000.0000
125004276浦银安盛安和回报定开混合A1.150060000.00001911000.0000
126004277浦银安盛安和回报定开混合C1.150060000.00001911000.0000
127004321前海开源沪港深强国产业混合0.510037600.00001197560.0000
128004427交银增利增强债券A0.930014400.0000458640.0000
129004428交银增利增强债券C0.930014400.0000458640.0000
130004560汇安丰益混合A4.4500265800.00008465730.0000
131004561汇安丰益混合C4.4500265800.00008465730.0000
132004573新华鑫泰灵活配置混合2.270030000.0000955500.0000
133004576新华恒益量化灵活配置混合1.700044942.00001431400.0000
134004716信诚量化阿尔法股票1.750040000.00001274000.0000
135004720华夏睿磐泰茂混合A1.090086000.00002739100.0000
136004721华夏睿磐泰茂混合C1.090086000.00002739100.0000
137004746易方达上证50指数C6.850024268900.0000772964000.0000
138004852广发价值回报混合A0.0000100.00003185.0000
139004853广发价值回报混合C0.0000100.00003185.0000
140004871中银金融地产混合4.7400115483.00003678130.0000
141004958圆信永丰优享生活混合4.1000700000.000022295000.0000
142004959圆信永丰优悦生活混合3.19002000334.000063710600.0000
143005005中金金泽混合A3.130018000.0000573300.0000
144005006中金金泽混合C3.130018000.0000573300.0000
145005053银河量化价值混合2.0800149300.00004755200.0000
146005082诺德量化蓝筹混合A1.70001700.000054145.0000
147005083诺德量化蓝筹混合C1.70001700.000054145.0000
148005084平安大华量化先锋混合A1.26007100.0000226135.0000
149005085平安大华量化先锋混合C1.26007100.0000226135.0000
150005129富国金利定期开放混合A0.440030000.0000955500.0000
151005130富国金利定期开放混合C0.440030000.0000955500.0000
152005140华夏睿磐泰荣混合A0.460013600.0000433160.0000
153005141华夏睿磐泰荣混合C0.460013600.0000433160.0000
154005177华夏睿磐泰利定开混合A1.420054000.00001719900.0000
155005178华夏睿磐泰利定开混合C1.420054000.00001719900.0000
156005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.36003400000.0000108290000.0000
157005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.36003400000.0000108290000.0000
158005251银华多元动力灵活配置混合2.4900153800.00004898530.0000
159005293诺德新旺混合3.05004000.0000127400.0000
160005295诺德天富混合1.930027600.0000879060.0000
161005418申万菱信量化驱动混合2.5200150000.00004777500.0000
162005421中欧嘉泽灵活配置混合2.4100400000.000012740000.0000
163005481银华瑞泰灵活配置混合3.34002934327.000093458300.0000
164005628汇安趋势动力股票A0.960036200.00001152970.0000
165005662嘉实金融精选股票A2.0600659720.000021012100.0000
166005683国寿安保华兴灵活配置混合0.800040000.00001274000.0000
167020005国泰金马稳健混合7.14003751802.0000119495000.0000
168020010国泰金牛创新股票4.66002234811.000071178700.0000
169040008华安策略优选股票7.660018575871.0000591641000.0000
170050001博时价值增长混合1.95002150800.000068503000.0000
171050111博时信用债券C4.61001800000.000057330000.0000
172050201博时价值增长贰号混合1.9500800000.000025480000.0000
173070006嘉实服务增值行业混合6.05003000000.000095550000.0000
174080002长盛创新先锋混合4.1200150300.00004787060.0000
175090011大成核心双动力股票2.220058300.00001856860.0000
176100035富国优化增强债券A/B0.8700142400.00004535440.0000
177100037富国优化增强债券C0.8700142400.00004535440.0000
178100051富国可转债1.1700103200.00003286920.0000
179110003易方达上证50指数A6.850024268900.0000772964000.0000
180150177鹏华证券保险分级A8.15002277457.000072537000.0000
181150178鹏华证券保险分级B8.15002277457.000072537000.0000
182160311华夏蓝筹混合(LOF)4.11004802209.0000152950000.0000
183160516博时证券保险指数分级7.8600393200.000012523400.0000
184160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.8000157663.00005021570.0000
185160625鹏华证券保险分级8.15002277457.000072537000.0000
186162203泰达宏利稳定股票3.4600135600.00004318860.0000
187162607景顺长城资源垄断股票(LOF)5.22003665715.0000116753000.0000
188163407兴全沪深300指数(LOF)5.18002588800.000082453300.0000
189163409兴全绿色投资股票(LOF)4.5600623931.000019872200.0000
190163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.620012644704.0000402734000.0000
191165526信诚新旺混合(LOF)A2.870061600.00001961960.0000
192166009中欧新动力股票(LOF)3.3000800000.000025480000.0000
193166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.23001115207.000035519300.0000
194167301方正富邦保险主题指数分级15.63003459615.0000110189000.0000
195167702德邦量化优选股票(LOF)A1.960075600.00002407860.0000
196169106东方红创新优选定开混合0.6900430000.000013695500.0000
197180012银华富裕主题股票5.020010680999.0000340190000.0000
198200009长城稳健增利债券0.28002000.000063700.0000
199260101景顺长城优选股票6.02007356045.0000234290000.0000
200260112景顺长城能源基建股票5.46002449654.000078021500.0000
201260116景顺长城核心竞争力股票3.80002999973.000095549100.0000
202260117景顺长城支柱产业股票2.0500146400.00004662840.0000
203270006广发策略优选混合4.26004167199.0000132725000.0000
204270007广发大盘成长混合2.64001838159.000058545400.0000
205270028广发制造业精选股票4.2200636600.000020275700.0000
206290004泰信优质生活股票3.0400300000.00009555000.0000
207290011泰信中小盘精选股票3.030050000.00001592500.0000
208320001诺安平衡混合4.83002249884.000071658800.0000
209320003诺安股票6.07006028497.0000192008000.0000
210320016诺安多策略股票4.930057800.00001840930.0000
211420009天弘安康颐养混合1.1200300000.00009555000.0000
212450001国富中国收益混合1.4600114218.00003637840.0000
213481001工银核心价值股票4.43006146947.0000195780000.0000
214481017工银量化策略股票3.3900153067.00004875180.0000
215485114工银添颐债券A1.8400450000.000014332500.0000
216487021工银瑞信优质精选混合4.1400121000.00003853850.0000
217510010治理ETF2.2900273099.00008698200.0000
218510060上证中央企业50ETF3.8400205496.00006545050.0000
219510090责任ETF2.920085525.00002723970.0000
220510110周期ETF2.680026188.0000834088.0000
221510230金融ETF3.44003723595.0000118597000.0000
222510650华夏金融ETF3.600033435.00001064900.0000
223510810中证上海国企ETF7.900021526523.0000685620000.0000
224510820上证上海改革发展主题ETF3.51004247701.0000135289000.0000
225512070易方达沪深300非银ETF6.26001662274.000052943400.0000
226519686交银上证180公司治理ETF联接0.04005200.0000165620.0000
227519937长信先锐债券0.39005200.0000165620.0000
228530009建信收益增强A0.740085400.00002719990.0000
229530010建信上证社会责任ETF联接0.05001400.000044590.0000
230540006汇丰晋信大盘股票A4.53004582506.0000145953000.0000
231570005诺德成长优势股票3.03002245034.000071504300.0000
232580008东吴新产业精选股票5.1400260508.00008297180.0000
233673110西部利得新润混合5.0300185000.00005892250.0000
234690002民生增强收益债券A0.7300280000.00008918000.0000
235690006民生加银信用双利债券A0.5300228000.00007261800.0000
236710002富安达策略精选混合2.3100349756.000011139700.0000
237960027博时信用债券R4.61001800000.000057330000.0000