中银上证国企100ETF
(510270)公募ETFETF
1.3880
-0.43%-0.0060
单位净值 [2021-03-05]
1.6200
累计净值 [2021-03-05]
净值估算 [2021-03-05 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：11.76%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：21.22%
- 最近两年：27.06%
- 最近三年：20.07%
- 成立以来：61.96%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中银基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-05 | 1.3880 | 1.6200 | -0.43% |
| 2021-03-04 | 1.3940 | 1.6270 | -2.18% |
| 2021-03-03 | 1.4250 | 1.6630 | 2.74% |
| 2021-03-02 | 1.3870 | 1.6180 | -1.42% |
| 2021-03-01 | 1.4070 | 1.6420 | 0.57% |
| 2021-02-26 | 1.3990 | 1.6320 | -2.71% |
| 2021-02-25 | 1.4380 | 1.6780 | 1.13% |
| 2021-02-24 | 1.4220 | 1.6590 | -2.34% |
| 2021-02-23 | 1.4540 | 1.6970 | -0.14% |
| 2021-02-22 | 1.4560 | 1.6990 | -1.95% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银上证国企100ETF | -3.06% | 0.22% | 4.58% | 12.24% | 24.46% | 3.57% |
| 同类型排名 | 222/375 | 128/375 | 109/375 | 118/375 | 140/375 | 62/375 |
| 上证指数 | 0.36% | 1.69% | 3.92% | 11.15% | 19.51% | 2.99% |
| 深证成指 | 0.42% | -1.97% | 6.88% | 15.69% | 30.03% | 3.19% |
| 沪深300 | 0.27% | -0.60% | 7.81% | 18.85% | 33.26% | 4.62% |
| 股票型 | -2.73% | -3.35% | 3.90% | 8.52% | 25.37% | -1.17% |
| 混合型 | -2.59% | -4.28% | 4.73% | 8.44% | 25.53% | -1.51% |
| 债券型 | -0.07% | 0.23% | 0.94% | 1.33% | 2.23% | 0.09% |
| FOF | -1.72% | -2.77% | 2.91% | 4.37% | 8.57% | -1.18% |
| QDII | -2.22% | -2.23% | 5.57% | 9.49% | 17.10% | 2.69% |
| 另类投资 | -2.07% | -2.55% | -1.34% | -3.56% | 2.93% | -3.51% |
| ETF | -2.41% | -2.18% | 1.00% | 5.52% | 15.75% | -1.84% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.58% | 0.92% | 1.98% | 0.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.12亿份 | 887 |
| 2020-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.14亿份 | 887 |
基金经理
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赵建忠 上任时间：2015-06-08
赵建忠，男，金融学硕，士中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金营业部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月8日起任中银中证100指数增强型证券投资基金基金经理。2015年6月8日起任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月8日起任中银沪深300等权重指数证券投资基金基金经理。2016年8月1日起至2018年02月09日任中银宏利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-02-19 | 银基金管理有限公司关于上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金增加中信建投证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2021-01-21 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 |
| 2020-12-31 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第3号） |
| 2020-12-31 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书 |
| 2020-10-27 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-10-27 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 |
| 2020-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-31 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-29 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-28 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2020-07-20 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 |
| 2020-07-04 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第2号） |
| 2020-07-04 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号） |
| 2020-07-04 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2020-07-04 | 关于调整上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金指数许可使用费并修改法律文件的公告 |
| 2020-07-04 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2020-04-21 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 |