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中银上证国企100ETF(510270) 数据日期:2012-05-23

最新净值:	0.760
累计净值:	0.887
日涨幅:	-0.52%

基金公司:	中银基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2011-06-16	基金经理:	周小丹	投资风格:	指数型
最新份额:	1.79亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-23	0.7600	0.8870	-0.52%
2012-05-22	0.7640	0.8920	1.19%
2012-05-21	0.7550	0.8810	0.40%
2012-05-18	0.7520	0.8780	-1.31%
2012-05-17	0.7620	0.8890	1.60%
2012-05-16	0.7500	0.8750	-1.45%
2012-05-15	0.7610	0.8880	-0.13%
2012-05-14	0.7620	0.8890	-0.91%
2012-05-11	0.7690	0.8970	-0.77%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600000	浦发银行	6.80%	-0.78%
601328	交通银行	4.41%	-0.42%
601166	兴业银行	4.15%	-1.32%
601088	中国神华	3.44%	-1.26%
600519	贵州茅台	3.36%	0.52%
600015	华夏银行	3.29%	-0.91%
600030	中信证券	3.27%	2.26%
601398	工商银行	3.19%	-1.18%
601939	建设银行	3.19%	-0.88%
600837	海通证券	3.04%	1.77%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-23	0.7600	0.8870	-0.52%
2012-05-22	0.7640	0.8920	1.19%
2012-05-21	0.7550	0.8810	0.40%
2012-05-18	0.7520	0.8780	-1.31%
2012-05-17	0.7620	0.8890	1.60%
2012-05-16	0.7500	0.8750	-1.45%
2012-05-15	0.7610	0.8880	-0.13%
2012-05-14	0.7620	0.8890	-0.91%
2012-05-11	0.7690	0.8970	-0.77%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中银上证国企100ETF	0.39%	-0.65%	0.79%	2.28%	--	11.53%
同类型排名	199/521	411/520	311/487	80/459	395/395	83/476
上证指数	-0.06%	-1.39%	-0.34%	-1.73%	-16.97%	7.91%
深证成指	0.48%	0.49%	5.00%	1.46%	-16.29%	14.14%
沪深300	0.39%	0.03%	2.54%	0.68%	-15.83%	12.01%
股票型基金	0.30%	0.33%	1.39%	-2.21%	-14.40%	7.99%
混合型基金	0.21%	0.46%	1.49%	-2.68%	-11.77%	5.51%
保本型基金	0.35%	0.85%	1.82%	2.98%	2.27%	2.92%
债券型基金	0.64%	1.79%	3.75%	4.87%	1.74%	5.06%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600000	浦发银行	6.80%	测评
2	601328	交通银行	4.41%	测评
3	601166	兴业银行	4.15%	测评
4	601088	中国神华	3.44%	测评
5	600519	贵州茅台	3.36%	测评
6	600015	华夏银行	3.29%	测评
7	600030	中信证券	3.27%	测评
8	601398	工商银行	3.19%	测评
9	601939	建设银行	3.19%	测评
10	600837	海通证券	3.04%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2012-03-31	1.79亿份	未公布
2011-12-31	2.65亿份	2974
2011-09-30	3.13亿份	未公布
2011-06-16	4.86亿份	4880

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总资产:	1.29亿	净资产:	1.29亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	1.28亿	99.30%	99.14%
债券	0.00亿	0.00%	0.00%
现金	0.01亿	0.83%	0.83%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.00亿	0.03%	0.03%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	28.04万	0.22
采掘业	2278.57万	17.62
制造业	2615.39万	20.23
电力、煤气及水的	404.03万	3.13
建筑业	517.85万	4.01
交通运输、仓储业	367.45万	2.84
信息技术业	326.71万	2.53

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姓名	周小丹	任职时间	2011-05-16
香港城市大学金融数学硕士。2007 年加入中银基金管理有限公司，先后担任数量研究员、中银中证100 指数基金经理助理、中银蓝筹基金经理助理等职。2010年11 月至今任中银中证100 指数基金经理。具有4 年证券从业年限。具备基金从业资格。