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  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
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  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
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  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰上证5年期国债ETF(511010) 数据日期:2018-12-13
  
最新净值:115.888
累计净值:1.172
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-05基金经理:韩哲昊 投资风格:纯债型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与国泰上证5年期国债ETF同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中海可转债债券A契约型开放式债券型0.6510.8612013-03-20彭海平 0.38亿份中海基金
中海可转债债券C契约型开放式债券型0.6510.8612013-03-20彭海平 0.25亿份中海基金
嘉实增强信用定期债券契约型开放式债券型1.0501.2862013-03-08刘宁 1.33亿份嘉实基金
鹏华国企债债券契约型开放式债券型1.1481.1572013-03-08刘涛 0.32亿份鹏华基金
嘉实中证500ETF联接A契约型开放式股票型1.1971.2632013-03-22何如 陈正宪 9.02亿份嘉实基金
易方达天天理财货币A契约型开放式货币型0.7802.9472013-03-04石大怿 刘朝阳 458.46亿份易方达基金
易方达天天理财货币B契约型开放式货币型0.8463.1942013-03-04石大怿 刘朝阳 416.75亿份易方达基金
易方达天天理财货币R契约型开放式货币型0.8493.2052013-03-04石大怿 刘朝阳 50.84亿份易方达基金
华夏聚利债券契约型开放式债券型1.1441.1442013-03-19何家琪 0.94亿份华夏基金
华夏纯债债券A契约型开放式债券型1.2491.2792013-03-08柳万军 13.48亿份华夏基金
华夏纯债债券C契约型开放式债券型1.2191.2492013-03-08柳万军 4.47亿份华夏基金
财通可持续混合契约型开放式股票型1.2492.0912013-03-27夏钦 1.57亿份财通基金
景顺长城品质投资股票契约型开放式混合型1.6251.7932013-03-19詹成 3.32亿份景顺长城基金
大摩双利增强债券A契约型开放式债券型1.1431.4072013-03-26张雪 12.64亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩双利增强债券C契约型开放式债券型1.1281.3922013-03-26张雪 7.92亿份摩根士丹利华鑫基金
泰达信用合利债券A契约型开放式债券型0.9761.3022013-03-19庞宝臣 0.44亿份泰达宏利基金
泰达信用合利债券B契约型开放式债券型0.9741.2862013-03-19庞宝臣 0.07亿份泰达宏利基金
农银高增长股票契约型开放式混合型1.5311.5312013-03-26张燕 2.12亿份农银汇理基金
中证财通可持续发展100指数A契约型开放式股票型1.4951.4952013-03-22吴迪 苏俊杰 0.58亿份财通基金
工银产业债债券A契约型开放式债券型1.3301.4812013-03-29何秀红 3.85亿份工银瑞信基金
工银产业债债券B契约型开放式债券型1.3071.4472013-03-29何秀红 0.44亿份工银瑞信基金
华夏双债债券A契约型开放式债券型1.2071.4272013-03-14柳万军 0.42亿份华夏基金
华夏双债债券C契约型开放式债券型1.1931.4082013-03-14柳万军 0.20亿份华夏基金
中银标普全球资源等权重指数(QDII)契约型开放式QDII1.0371.0372013-03-19陈学林 0.19亿份中银基金
长盛纯债债券A契约型开放式债券型1.0691.2412013-03-13张帆 0.12亿份长盛基金
长盛纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.2242013-03-13张帆 0.04亿份长盛基金
鹏华双债增利债券契约型开放式债券型1.1601.3372013-03-13刘太阳 2.83亿份鹏华基金
国泰上证5年期国债ETF联接A契约型开放式债券型0.9630.9632013-03-07韩哲昊 0.05亿份国泰基金
国泰上证5年期国债ETF联接C契约型开放式债券型0.9830.9832013-03-07韩哲昊 0.04亿份国泰基金
国泰国证房地产行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0241.3602013-02-06徐成城 1.09亿份国泰基金
国泰国证房地产行业指数分级B契约型封闭式股票型0.8592.1522013-02-06徐成城 1.09亿份国泰基金
银河沪深300成长优先契约型封闭式股票型1.0331.3102013-03-29罗博 0.02亿份银河基金
银河沪深300成长进取契约型封闭式股票型1.1811.1812013-03-29罗博 0.02亿份银河基金
建信央视财经50指数分级A契约型封闭式股票型1.0560.0002013-03-28叶乐天 0.54亿份建信基金管理有限责任公司
建信央视财经50指数分级B契约型封闭式股票型0.4730.0002013-03-28叶乐天 0.54亿份建信基金管理有限责任公司
招商双债增强分级债券B契约型封闭式债券型1.1421.1422013-03-01暂无招商基金
工银增利分级债券B契约型封闭式债券型1.1971.1972013-03-06江明波 6.21亿份工银瑞信基金
易方达保证金货币A契约型开放式货币型0.5492.2492013-03-29石大怿 梁莹 0.02亿份易方达基金
易方达保证金货币B契约型开放式货币型0.6142.4982013-03-29石大怿 梁莹 0.03亿份易方达基金
嘉实中证500ETF契约型开放式股票型4.6151.2942013-02-06何如 陈正宪 2.77亿份嘉实基金
大成中证100ETF契约型开放式股票型1.3921.3922013-02-07苏秉毅 0.25亿份大成基金
南方开元沪深300ETF契约型开放式股票型1.3621.1942013-02-18罗文杰 7.45亿份南方基金管理股份有限公司
国泰国证房地产行业指数分级契约型开放式股票型0.9421.7562013-02-06徐成城 4.53亿份国泰基金
银河沪深300成长分级契约型开放式股票型1.1071.2462013-03-29罗博 0.09亿份银河基金
融通七天理财债券A契约型开放式货币型0.7502.8752013-03-14黄浩荣 王超 刘明 11.94亿份融通基金
融通七天理财债券B契约型开放式货币型0.8113.1022013-03-14黄浩荣 王超 刘明 248.78亿份融通基金
融通可转债A契约型开放式债券型0.8040.9142013-03-26许富强 0.04亿份融通基金
融通可转债C契约型开放式债券型0.7910.9012013-03-26许富强 0.74亿份融通基金
招商双债增强(LOF)契约型开放式债券型1.2071.3462013-03-01刘万锋 0.90亿份招商基金
招商双债增强分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0862013-03-01暂无招商基金
申万菱信定期开放债券(LOF)契约型开放式债券型1.1321.1812013-03-29古平 1.06亿份申万菱信基金
诺安纯债定期开放债券A契约型开放式债券型1.1511.5182013-03-27谢志华 3.50亿份诺安基金
诺安纯债定期开放债券C契约型开放式债券型1.1391.4842013-03-27谢志华 0.64亿份诺安基金
工银增利分级债券A契约型开放式债券型1.0161.1292013-03-060.40亿份工银瑞信基金
建信央视财经50指数分级契约型开放式股票型0.7641.9112013-03-28叶乐天 14.99亿份建信基金管理有限责任公司
建信优势动力股票(LOF)契约型开放式混合型1.1631.1632013-03-19姜锋 2.68亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华产业债债券契约型开放式债券型1.1181.4112013-02-06祝松 5.44亿份鹏华基金
广发新经济股票契约型开放式混合型1.7731.7732013-02-06邱璟旻 2.31亿份广发基金
泰信现代服务业股票契约型开放式混合型1.3301.3902013-02-07王博强 0.37亿份泰信基金
上投摩根智选30股票契约型开放式混合型1.3221.3222013-03-06孟亮 2.18亿份上投摩根基金
工银瑞信优质精选混合契约型开放式混合型1.3691.3692013-02-07胡志利 0.60亿份工银瑞信基金
易方达沪深300发起式ETF契约型开放式股票型1.3821.3822013-03-06余海燕 杨俊 29.44亿份易方达基金
南方中证500ETF契约型开放式股票型4.7201.3232013-02-06罗文杰 58.31亿份南方基金管理股份有限公司
华夏能源ETF契约型开放式股票型0.7660.7662013-03-28张弘弢 0.44亿份华夏基金
华夏材料ETF契约型开放式股票型0.9920.9922013-03-28王路 徐猛 0.32亿份华夏基金
华夏消费ETF契约型开放式股票型1.9541.9542013-03-28荣膺 0.87亿份华夏基金
华夏金融ETF契约型开放式股票型1.6491.6492013-03-28徐猛 李俊 0.19亿份华夏基金
华夏医药ETF契约型开放式股票型1.5691.5692013-03-28张弘弢 0.47亿份华夏基金
国泰上证5年期国债ETF契约型开放式债券型115.9331.1722013-03-05韩哲昊 0.01亿份国泰基金
银华货币ETF契约型开放式股票型103.449120.3302013-04-01王树丽 6.53亿份银华基金管理股份有限公司
浦银安盛新兴产业混合契约型开放式混合型1.5171.5172013-03-25吴勇 2.17亿份浦银安盛基金
万家岁得利定期开放债券契约型开放式债券型1.0991.1672013-03-06李文宾 周潜玮 0.93亿份万家基金
海富通现金管理货币A契约型开放式货币型0.0003.2672013-03-130.02亿份海富通基金
海富通现金管理货币B契约型开放式货币型0.8993.0022013-03-13暂无海富通基金
交银理财60天债券A契约型开放式货币型0.9003.3382013-03-13连端清 0.10亿份交银施罗德基金
交银理财60天债券B契约型开放式货币型0.9793.6282013-03-13连端清 135.48亿份交银施罗德基金
工银安心增利场内货币A契约型开放式货币型1.06985.8502013-03-286.12亿份工银瑞信基金
工银安心增利场内货币B契约型开放式货币型0.35986.1642013-03-28暂无工银瑞信基金
大成现金宝货币A契约型开放式货币型0.5141.9332013-03-27朱哲 326.30亿份大成基金
大成现金宝货币B契约型开放式货币型0.6752.5332013-03-27朱哲 157.35亿份大成基金
信诚优质纯债债券A契约型开放式债券型1.0621.4182013-02-07王国强 0.51亿份中信保诚基金
信诚优质纯债债券B契约型开放式债券型1.0631.3822013-02-07王国强 0.14亿份中信保诚基金
华商价值共享混合发起式契约型开放式混合型1.4481.8082013-03-18何奇峰 2.40亿份华商基金
民生家盈理财7天债券A契约型开放式货币型0.8613.2682013-02-07李文君 46.90亿份民生加银基金
民生家盈理财7天债券B契约型开放式货币型0.9143.4652013-02-07李文君 77.64亿份民生加银基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中海可转债债券A契约型开放式债券型0.6510.8612013-03-200.93%0.31%-3.41%-4.96%-14.45%-15.12%
2中海可转债债券C契约型开放式债券型0.6510.8612013-03-201.09%0.46%-3.41%-5.10%-14.79%-15.34%
3嘉实增强信用定期债券契约型开放式债券型1.0501.2862013-03-080.38%1.25%2.73%4.96%8.20%8.06%
4鹏华国企债债券契约型开放式债券型1.1481.1572013-03-080.14%0.17%-0.30%-1.29%1.28%-0.88%
5嘉实中证500ETF联接A契约型开放式股票型1.1971.2632013-03-220.78%0.15%-6.78%-20.83%-25.53%-26.81%
6易方达天天理财货币A契约型开放式货币型0.7802.9472013-03-040.06%0.24%0.74%1.68%3.75%3.44%
7易方达天天理财货币B契约型开放式货币型0.8463.1942013-03-040.06%0.26%0.80%1.81%4.00%3.68%
8易方达天天理财货币R契约型开放式货币型0.8493.2052013-03-040.06%0.26%0.80%1.82%4.01%3.69%
9华夏聚利债券契约型开放式债券型1.1441.1442013-03-190.79%1.06%1.69%0.79%-0.78%-1.72%
10华夏纯债债券A契约型开放式债券型1.2491.2792013-03-080.16%0.81%2.04%4.17%7.39%7.21%
11华夏纯债债券C契约型开放式债券型1.2191.2492013-03-080.16%0.74%2.01%3.92%6.93%6.74%
12财通可持续混合契约型开放式股票型1.2492.0912013-03-270.00%-1.65%-2.80%-14.69%-15.54%-19.18%
13景顺长城品质投资股票契约型开放式混合型1.6251.7932013-03-191.12%1.50%-2.75%-21.27%-19.63%-20.21%
14大摩双利增强债券A契约型开放式债券型1.1431.4072013-03-260.26%1.15%2.42%4.19%6.42%6.23%
15大摩双利增强债券C契约型开放式债券型1.1281.3922013-03-260.27%1.08%2.27%3.96%6.02%5.92%
16泰达信用合利债券A契约型开放式债券型0.9761.3022013-03-190.00%0.00%0.00%-4.03%-4.76%-2.20%
17泰达信用合利债券B契约型开放式债券型0.9741.2862013-03-190.00%0.00%0.00%-4.04%-4.87%-2.31%
18农银高增长股票契约型开放式混合型1.5311.5312013-03-26-0.23%-2.51%-7.86%-17.72%-20.83%-22.64%
19中证财通可持续发展100指数A契约型开放式股票型1.4951.4952013-03-220.88%-1.45%-2.62%-11.54%-12.71%-14.01%
20工银产业债债券A契约型开放式债券型1.3301.4812013-03-290.23%0.68%1.60%1.60%4.56%3.74%
21工银产业债债券B契约型开放式债券型1.3071.4472013-03-290.15%0.69%1.63%1.55%4.23%3.48%
22华夏双债债券A契约型开放式债券型1.2071.4272013-03-141.17%2.29%3.16%3.69%4.14%3.52%
23华夏双债债券C契约型开放式债券型1.1931.4082013-03-141.19%2.32%3.11%3.56%3.92%3.29%
24中银标普全球资源等权重指数(QDII)契约型开放式QDII1.0371.0372013-03-19-1.52%-4.42%-3.62%-8.55%-0.38%-5.21%
25长盛纯债债券A契约型开放式债券型1.0691.2412013-03-13-0.09%0.19%1.04%1.71%1.71%1.71%
26长盛纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.2242013-03-13-0.19%0.19%0.95%1.72%1.52%1.72%
27鹏华双债增利债券契约型开放式债券型1.1601.3372013-03-130.44%0.81%1.98%3.37%4.09%3.75%
28国泰上证5年期国债ETF联接A契约型开放式债券型0.9630.9632013-03-070.00%0.00%0.73%0.84%2.45%2.23%
29国泰上证5年期国债ETF联接C契约型开放式债券型0.9830.9832013-03-070.00%0.00%0.92%1.03%3.58%3.26%
30国泰国证房地产行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0241.3602013-02-060.11%0.45%1.37%2.76%0.08%-0.26%
31国泰国证房地产行业指数分级B契约型封闭式股票型0.8592.1522013-02-06-1.23%5.79%2.07%-41.71%-55.22%-57.32%
32银河沪深300成长优先契约型封闭式股票型1.0331.3102013-03-290.10%0.39%1.18%2.48%5.00%3.30%
33银河沪深300成长进取契约型封闭式股票型1.1811.1812013-03-293.60%-7.37%-12.84%-24.68%-19.71%-24.97%
34建信央视财经50指数分级A契约型封闭式股票型1.0560.0002013-03-280.11%0.48%1.44%2.93%6.02%5.61%
35建信央视财经50指数分级B契约型封闭式股票型0.4730.0002013-03-28-1.17%-6.68%-18.27%-45.20%-43.85%-47.51%
36招商双债增强分级债券B契约型封闭式债券型1.1421.1422013-03-010.00%0.53%7.33%17.85%32.33%3.82%
37工银增利分级债券B契约型封闭式债券型1.1971.1972013-03-06-0.02%-0.10%-0.02%2.03%2.91%-0.10%
38易方达保证金货币A契约型开放式货币型0.5492.2492013-03-290.04%0.18%0.54%1.21%2.94%2.66%
39易方达保证金货币B契约型开放式货币型0.6142.4982013-03-290.05%0.20%0.60%1.34%3.19%2.90%
40嘉实中证500ETF契约型开放式股票型4.6151.2942013-02-060.81%0.15%-7.28%-22.00%-26.84%-28.17%
41大成中证100ETF契约型开放式股票型1.3921.3922013-02-070.07%-1.90%-2.11%-12.95%-15.74%-16.60%
42南方开元沪深300ETF契约型开放式股票型1.3621.1942013-02-180.29%-1.26%-2.94%-15.63%-18.53%-19.56%
43国泰国证房地产行业指数分级契约型开放式股票型0.9421.7562013-02-06-0.51%2.82%1.68%-14.25%-19.77%-21.25%
44银河沪深300成长分级契约型开放式股票型1.1071.2462013-03-291.93%-3.91%-6.82%-14.05%-9.89%-14.01%
45融通七天理财债券A契约型开放式货币型0.7502.8752013-03-140.05%0.23%0.71%1.56%3.60%3.29%
46融通七天理财债券B契约型开放式货币型0.8113.1022013-03-140.06%0.25%0.77%1.67%3.82%3.50%
47融通可转债A契约型开放式债券型0.8040.9142013-03-260.44%0.92%1.15%-1.54%-4.66%-3.74%
48融通可转债C契约型开放式债券型0.7910.9012013-03-260.43%0.88%1.05%-1.74%-5.04%-4.10%
49招商双债增强(LOF)契约型开放式债券型1.2071.3462013-03-010.75%2.12%3.25%6.06%9.13%9.03%
50招商双债增强分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0862013-03-010.10%0.29%0.99%2.14%4.33%0.59%
51申万菱信定期开放债券(LOF)契约型开放式债券型1.1321.1812013-03-290.09%0.09%1.80%4.25%16.02%3.71%
52诺安纯债定期开放债券A契约型开放式债券型1.1511.5182013-03-270.35%1.32%3.14%5.50%8.38%8.08%
53诺安纯债定期开放债券C契约型开放式债券型1.1391.4842013-03-270.35%1.33%2.98%5.37%7.96%7.66%
54工银增利分级债券A契约型开放式债券型1.0161.1292013-03-060.09%0.29%0.78%1.59%3.59%0.58%
55建信央视财经50指数分级契约型开放式股票型0.7641.9112013-03-28-0.29%-1.85%-5.60%-19.04%-16.83%-19.56%
56建信优势动力股票(LOF)契约型开放式混合型1.1631.1632013-03-190.78%-0.43%-2.84%-14.99%-17.40%-19.24%
57鹏华产业债债券契约型开放式债券型1.1181.4112013-02-060.36%1.27%1.97%4.92%9.25%8.34%
58广发新经济股票契约型开放式混合型1.7731.7732013-02-060.57%-0.78%-16.37%-20.53%-19.70%-23.11%
59泰信现代服务业股票契约型开放式混合型1.3301.3902013-02-070.00%-0.45%-4.86%-12.96%-19.00%-20.79%
60上投摩根智选30股票契约型开放式混合型1.3221.3222013-03-060.84%-1.27%-11.22%-28.89%-32.65%-33.20%
61工银瑞信优质精选混合契约型开放式混合型1.3691.3692013-02-070.07%-1.51%-1.65%-14.17%-10.23%-14.28%
62易方达沪深300发起式ETF契约型开放式股票型1.3821.3822013-03-060.29%-1.24%-2.80%-15.36%-18.25%-19.24%
63南方中证500ETF契约型开放式股票型4.7201.3232013-02-060.87%0.17%-7.33%-22.13%-27.05%-28.36%
64华夏能源ETF契约型开放式股票型0.7660.7662013-03-28-3.85%2.89%-11.53%-9.50%-27.12%-11.95%
65华夏材料ETF契约型开放式股票型0.9920.9922013-03-28-3.77%5.36%-15.45%-5.94%-29.69%-15.63%
66华夏消费ETF契约型开放式股票型1.9541.9542013-03-282.19%3.12%-4.53%-23.11%-10.10%-17.35%
67华夏金融ETF契约型开放式股票型1.6491.6492013-03-280.05%-2.47%2.47%-2.66%-11.20%-10.09%
68华夏医药ETF契约型开放式股票型1.5691.5692013-03-28-2.69%-3.81%-12.04%-29.47%-13.97%-17.07%
69国泰上证5年期国债ETF契约型开放式债券型115.9331.1722013-03-050.43%1.20%2.28%3.25%5.57%5.43%
70银华货币ETF契约型开放式股票型103.449120.3302013-04-010.05%0.23%0.67%1.56%-0.01%3.28%
71浦银安盛新兴产业混合契约型开放式混合型1.5171.5172013-03-251.27%-2.26%-10.02%-28.75%-34.33%-34.16%
72万家岁得利定期开放债券契约型开放式债券型1.0991.1672013-03-060.41%0.16%-0.11%-2.48%-2.31%-2.30%
73海富通现金管理货币A契约型开放式货币型0.0003.2672013-03-130.08%0.13%0.25%0.88%2.55%1.07%
74海富通现金管理货币B契约型开放式货币型0.8993.0022013-03-130.06%0.12%0.27%0.97%2.78%1.15%
75交银理财60天债券A契约型开放式货币型0.9003.3382013-03-130.06%0.28%0.87%1.90%4.10%3.79%
76交银理财60天债券B契约型开放式货币型0.9793.6282013-03-130.07%0.30%0.95%2.05%4.39%4.06%
77工银安心增利场内货币A契约型开放式货币型1.06985.8502013-03-281.20%1.29%1.43%1.83%2.51%2.46%
78工银安心增利场内货币B契约型开放式货币型0.35986.1642013-03-281.20%1.33%2.55%2.55%1.38%1.38%
79大成现金宝货币A契约型开放式货币型0.5141.9332013-03-270.04%0.16%0.55%1.24%3.04%2.81%
80大成现金宝货币B契约型开放式货币型0.6752.5332013-03-270.05%0.21%0.70%1.54%3.63%3.36%
81信诚优质纯债债券A契约型开放式债券型1.0621.4182013-02-071.24%3.51%5.57%4.32%5.77%5.57%
82信诚优质纯债债券B契约型开放式债券型1.0631.3822013-02-071.24%3.51%5.56%4.11%5.35%5.14%
83华商价值共享混合发起式契约型开放式混合型1.4481.8082013-03-18-0.41%-0.82%-8.47%-25.55%-28.71%-29.09%
84民生家盈理财7天债券A契约型开放式货币型0.8613.2682013-02-070.06%0.26%0.80%1.87%4.08%3.83%
85民生家盈理财7天债券B契约型开放式货币型0.9143.4652013-02-070.07%0.28%0.85%1.96%4.27%4.01%