平安中债债利差因子ETF
(511030)公募ETF指数型
10.5403
0.09%+0.0099
单位净值 [2024-04-23]
1.1580
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：16.51%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：成钧 董俊玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.250000 | 2023-07-05 |
| 2 | 0.100000 | 2022-06-24 |
| 3 | 0.080000 | 2021-12-15 |
| 4 | 0.200000 | 2021-08-02 |
| 5 | 3.200000 | 2020-12-17 |
| 6 | 0.900000 | 2019-07-15 |