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 海富通上证可质押城投债ETF(511220) 数据日期:2018-07-16
  
最新净值:94.478
累计净值:1.155
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-13基金经理:陈轶平 投资风格:纯债型
最新份额:0.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-1694.47801.1550-100.00%
2018-07-1394.41701.15400.01%
2018-07-1294.40801.15400.03%
2018-07-1194.37901.15400.03%
2018-07-1094.35001.15400.00%
2018-07-0994.35001.15400.03%
2018-07-0694.32001.15300.04%
2018-07-0594.28501.15300.07%
2018-07-0494.22101.15200.04%
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2018-07-1694.47801.1550-100.00%
2018-07-1394.41701.15400.01%
2018-07-1294.40801.15400.03%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通上证可质押城投债ETF0.10%-0.93%-0.81%-0.44%-2.40%-0.14%
同类型排名1058/20911918/20501644/19761484/18371541/16591514/1834
上证指数3.06%-8.07%-10.97%-17.47%-11.34%-14.25%
深证成指4.66%-9.58%-13.05%-18.69%-10.62%-15.41%
沪深3003.79%-8.71%-10.41%-17.34%-4.49%-13.22%
股票型基金4.57%-4.85%-7.88%-12.86%-5.61%-10.32%
混合型基金3.24%-2.62%-3.28%-6.12%1.56%-4.26%
保本型基金0.34%-0.03%0.21%0.52%2.34%1.07%
债券型基金0.36%0.54%0.67%1.68%2.60%1.95%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.31亿份未公布
2017-12-310.36亿份未公布
2017-09-300.54亿份未公布
2017-06-300.61亿份未公布
2017-03-310.61亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:29.64亿净资产:29.62亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券28.58亿96.44%
现金0.07亿0.22%
权证0.00亿0.00%
其他0.99亿3.34%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名陈轶平任职时间2014-11-13
陈轶平先生,博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理,2015年12月起兼任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)与海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
海富通基金管理有限公司    http://www.hftfund.com

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