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 海富通上证可质押城投债ETF(511220) 数据日期:2017-07-26
  
最新净值:96.970
累计净值:1.120
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-13基金经理:陈轶平 投资风格:纯债型
最新份额:0.61亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-2696.97001.1200-100.00%
2017-07-2596.95101.12000.02%
2017-07-2496.93201.11900.05%
2017-07-2196.88801.11900.01%
2017-07-2096.88201.11900.01%
2017-07-1996.87101.11900.01%
2017-07-1896.86601.1190-0.02%
2017-07-1796.88501.11900.11%
2017-07-1496.78001.11800.04%
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2017-07-2696.97001.1200-100.00%
2017-07-2596.95101.12000.02%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通上证可质押城投债ETF0.18%0.05%-0.83%-2.02%-3.37%-1.78%
同类型排名14/1414/1414/1411/119/910/10
上证指数0.51%2.52%2.08%3.68%6.94%4.33%
深证成指-0.68%0.74%0.06%4.63%-3.67%1.84%
沪深3000.73%5.13%7.71%11.15%15.17%12.65%
股票型基金12.12%10.60%9.31%12.58%1.34%12.20%
混合型基金-17.24%-17.01%-18.09%-18.66%-30.47%-19.83%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-14.18%-13.40%-13.21%-17.41%-24.94%-19.49%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-310.61亿份未公布
2016-12-310.61亿份未公布
2016-09-300.61亿份未公布
2016-06-300.61亿份未公布
2016-03-310.61亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:59.58亿净资产:59.53亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券57.74亿96.92%
现金0.09亿0.14%
权证0.00亿0.00%
其他1.75亿2.94%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名陈轶平任职时间2014-11-13
陈轶平先生,博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理,2015年12月起兼任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)与海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
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海富通基金管理有限公司    http://www.hftfund.com

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