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 海富通上证可质押城投债ETF(511220) 数据日期:2018-05-23
  
最新净值:95.426
累计净值:1.149
日 涨 幅:0.02%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-13基金经理:陈轶平 投资风格:纯债型
最新份额:0.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-2395.42601.14900.02%
2018-05-2295.40301.14900.00%
2018-05-2195.40101.14900.04%
2018-05-1895.36101.14900.00%
2018-05-1795.35801.14900.00%
2018-05-1695.35701.1490-0.03%
2018-05-1595.38101.1490-0.03%
2018-05-1495.40701.1490-0.00%
2018-05-1195.41001.1490-0.05%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-2395.42601.14900.02%
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2018-05-1195.41001.1490-0.05%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通上证可质押城投债ETF-0.14%0.10%0.06%-0.55%-1.05%0.85%
同类型排名119/119119/119116/116111/11197/97113/113
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.31亿份未公布
2017-12-310.36亿份未公布
2017-09-300.54亿份未公布
2017-06-300.61亿份未公布
2017-03-310.61亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:29.64亿净资产:29.62亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券28.58亿96.44%
现金0.07亿0.22%
权证0.00亿0.00%
其他0.99亿3.34%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名陈轶平任职时间2014-11-13
陈轶平先生,博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理,2015年12月起兼任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)与海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
海富通基金管理有限公司    http://www.hftfund.com

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