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 海富通上证可质押城投债ETF(511220) 数据日期:2018-11-19
  
最新净值:95.878
累计净值:1.184
日 涨 幅:0.07%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-13基金经理:陈轶平 投资风格:纯债型
最新份额:0.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-1995.87801.18400.07%
2018-11-1695.81501.18300.05%
2018-11-1595.76401.18300.04%
2018-11-1495.72101.18200.07%
2018-11-1395.65001.18200.02%
2018-11-1295.63201.18100.05%
2018-11-0995.58301.18100.04%
2018-11-0895.54901.18000.03%
2018-11-0795.51901.18000.05%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-1995.87801.18400.07%
2018-11-1695.81501.18300.05%
2018-11-1595.76401.18300.04%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通上证可质押城投债ETF0.24%0.78%0.13%0.48%-0.07%1.34%
同类型排名1370/19471200/19091585/18281316/17101239/15091200/1562
上证指数3.05%4.29%-1.62%-16.10%-21.29%-18.88%
深证成指5.35%8.26%-6.06%-25.02%-29.69%-26.91%
沪深3002.80%4.16%-1.03%-17.02%-20.05%-19.09%
股票型基金3.88%8.31%-2.06%-15.89%-20.48%-17.95%
混合型基金2.43%4.57%-2.18%-10.74%-12.39%-11.02%
保本型基金0.35%0.54%0.08%-0.29%0.75%0.89%
债券型基金0.52%1.11%1.18%8.00%3.53%3.68%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.25亿份未公布
2018-06-300.29亿份未公布
2018-03-310.31亿份未公布
2017-12-310.36亿份未公布
2017-09-300.54亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:27.11亿净资产:26.84亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券26.03亿96.05%
现金0.14亿0.52%
权证0.00亿0.00%
其他0.93亿3.43%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名陈轶平任职时间2014-11-13
陈轶平,研究生、博士,特许金融分析师(CFA),持有基金从业人员资格证书,7年证券从业年限和证券投资管理从业年限,2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月18日起任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月18日至2017年4月27日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年4月27日起任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年7月27日起任海富通富祥混合型证券投资基金基金经理。2016年8月3日起至2017年9月1日任海富通瑞益债券型证券投资基金基金经理。2016年8月15日起任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月28日起任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年1月23日起任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年2月16日起任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月17日至2018年3月20日任海富通富源债券型证券投资基金基金经理。2017年3月24日起任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月10日起任海富通富睿混合型证券投资基金基金经理。2017年7月13日至2018年9月14日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日起任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年10月12日起任海富通上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年11月02日起任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
海富通基金管理有限公司    http://www.hftfund.com

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