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 海富通上证可质押城投债ETF(511220) 数据日期:2017-02-28
  
最新净值:98.497
累计净值:1.105
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-13基金经理:陈轶平 投资风格:纯债型
最新份额:0.61亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-02-2898.49701.1050-100.00%
2017-02-2798.51101.10500.04%
2017-02-2498.47201.10500.06%
2017-02-2398.41201.10400.03%
2017-02-2298.38701.10400.01%
2017-02-2198.38101.10400.03%
2017-02-2098.34901.10300.06%
2017-02-1798.28701.10300.06%
2017-02-1698.22701.10200.00%
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名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通上证可质押城投债ETF0.16%-0.02%-2.97%-2.75%-0.05%0.29%
同类型排名196/1292774/1276955/1147800/971607/798591/1231
上证指数-0.35%2.20%-1.02%5.16%16.68%4.03%
深证成指0.26%3.01%-6.19%-3.18%8.15%1.73%
沪深300-0.67%1.75%-2.11%4.23%16.92%4.14%
股票型基金0.22%2.43%-3.14%0.95%16.81%2.95%
混合型基金0.18%1.42%-1.88%-0.41%9.19%1.33%
保本型基金0.05%0.15%-0.70%-0.42%1.05%0.43%
债券型基金0.08%0.02%-1.63%-1.16%0.91%0.21%
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该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-310.61亿份未公布
2016-09-300.61亿份未公布
2016-06-300.61亿份未公布
2016-03-310.61亿份未公布
2015-12-310.61亿份677
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 资产配置测评
总资产:60.27亿净资产:60.24亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券57.66亿95.67%
现金0.16亿0.26%
权证0.00亿0.00%
其他2.45亿4.07%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名陈轶平任职时间2014-11-13
陈轶平先生,博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理,2015年12月起兼任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)与海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
海富通基金管理有限公司    http://www.hftfund.com

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