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  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
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  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 上证10年期国债ETF(511260) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:104.918
累计净值:1.049
日 涨 幅:0.31%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-08-04基金经理:韩哲昊 黄志翔 投资风格:指数型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与上证10年期国债ETF同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0530.0002017-07-20刘宁 3.25亿份嘉实基金
富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.0391.0792017-08-30黄纪亮 5.09亿份富国基金
富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0341.0742017-08-30黄纪亮 0.00亿份富国基金
中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0241.0312017-07-21陈玮 3.40亿份中银基金
中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9650.9652017-07-12吴刚 0.01亿份中融基金
中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9460.9462017-07-12吴刚 0.00亿份中融基金
易方达国企改革混合契约型开放式股票型0.8680.8682017-08-23郭杰 1.25亿份易方达基金
南方智造股票契约型开放式股票型0.8360.8362017-08-03应帅 1.17亿份南方基金管理股份有限公司
国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型0.8570.8822017-09-02徐栋 邓彬彬 4.04亿份国投瑞银基金
南方量化混合契约型开放式混合型0.8800.8802017-08-24罗文杰 肖勇 0.57亿份南方基金管理股份有限公司
诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.7940.7942017-08-29杨琨 0.85亿份诺安基金
国泰智能汽车股票契约型开放式股票型0.7560.7562017-08-01周伟锋 李海 10.07亿份国泰基金
中银移动互联混合契约型开放式混合型0.7610.7612017-07-20陈军 欧阳力君 1.25亿份中银基金
华安大安全混合契约型开放式混合型0.8420.8422017-08-23廖发达 苏圻涵 2.55亿份华安基金
九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.0081.0082017-08-16孟亚强 1.95亿份九泰基金
光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型0.9980.9982017-08-04沈荣 5.21亿份光大保德信基金
光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型0.9930.9932017-08-04沈荣 0.24亿份光大保德信基金
中邮睿利增强债券契约型开放式债券型1.0191.0192017-08-17刘凡 0.97亿份中邮创业基金
中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型1.0981.0982017-08-04杨欢 0.70亿份中邮创业基金
新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型0.9110.9112017-07-25刘晓晨 0.59亿份新华基金
中融睿祥定期开放债券A契约型开放式债券型1.0291.0672017-08-24李倩 王玥 1.99亿份中融基金
中融睿祥定期开放债券C契约型开放式债券型1.0251.0632017-08-24李倩 王玥 0.00亿份中融基金
信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-08-18曾国富 李朝伟 2.06亿份信达澳银基金
招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-21姚爽 0.02亿份招商基金
民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-24李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25张永超 崔建波 0.09亿份新华基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-26樊利安 1.01亿份国泰基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-26樊利安 0.33亿份国泰基金
国泰宁益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8700.8702017-08-01艾小军 梁杏 0.55亿份国泰基金
国泰宁益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8690.8692017-08-01艾小军 梁杏 0.04亿份国泰基金
建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16刘思 0.30亿份建信基金管理有限责任公司
长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.1091.3432017-08-18张文琍 8.68亿份长信基金管理有限责任公司
中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0271.0782017-08-09李倩 王玥 22.55亿份中融基金
中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0271.0742017-08-09李倩 王玥 0.08亿份中融基金
前海联合永兴纯债契约型开放式债券型1.2361.2362017-08-14张雅洁 13.42亿份新疆前海联合基金
广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0251.0252017-08-04代宇 刘杰 0.06亿份广发基金
融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0661.0662017-08-30张一格 0.60亿份融通基金
融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0611.0612017-08-30张一格 0.08亿份融通基金
金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型0.9640.9642017-08-01陈立 0.01亿份金鹰基金
金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.0201.0202017-08-01陈立 0.01亿份金鹰基金
国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0011.0282017-08-31吴晨 黄志翔 0.21亿份国泰基金
信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30杨旭 0.00亿份中信保诚基金
信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30杨旭 0.50亿份中信保诚基金
前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.1691.2452017-08-29王静 7.74亿份新疆前海联合基金
民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-22李文君 0.00亿份民生加银基金
江信增利货币A契约型开放式货币型0.7372.5072017-08-03杨淳 静鹏 0.08亿份江信基金
江信增利货币B契约型开放式货币型0.8032.7542017-08-03杨淳 静鹏 6.57亿份江信基金
华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.0191.0192017-07-14张弘弢 宋洋 0.43亿份华夏基金
前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.0571.0572017-08-03刘静 1.03亿份前海开源基金
前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.0531.0532017-08-03刘静 0.01亿份前海开源基金
嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-24王茜 0.20亿份嘉实基金
国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型1.0031.0282017-08-01李一鸣 李丹 4.00亿份国寿安保基金
国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型1.0021.0272017-08-01李一鸣 李丹 0.00亿份国寿安保基金
南方荣年混合A契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-13黄斌斌 0.18亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣年混合C契约型开放式债券型1.0701.0702017-07-13黄斌斌 0.32亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-20吕军涛 0.00亿份民生加银基金
景顺长城沪港深领先科技股票契约型开放式股票型0.9410.9412017-07-07詹成 黎海威 4.42亿份景顺长城基金
博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0381.0682017-08-30邓欣雨 18.82亿份博时基金
嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-12王亚洲 胡永青 0.05亿份嘉实基金
海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03余志勇 0.01亿份融通基金
德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-12刘长俊 0.00亿份德邦基金
德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-12刘长俊 1.01亿份德邦基金
信诚新丰混合A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07杨立春 0.03亿份中信保诚基金
信诚新丰混合B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07杨立春 0.00亿份中信保诚基金
安信工业4.0混合A契约型开放式混合型0.7740.7742017-07-20张竞 谭珏娜 0.25亿份安信基金管理有限责任公司
安信工业4.0混合C契约型开放式混合型0.7730.7732017-07-20张竞 谭珏娜 0.14亿份安信基金管理有限责任公司
民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-12宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-12宋海娟 0.31亿份中信保诚基金
民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-01李文君 胡振仓 4.00亿份民生加银基金
民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01李文君 胡振仓 0.00亿份民生加银基金
富安达消费主题混合契约型开放式混合型0.8660.8662017-08-01吴战峰 毛矛 1.91亿份富安达基金
中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.6372.2722017-09-01黄海浩 刘博 1.11亿份中信建投基金
中信建投货币B契约型开放式货币型0.5973.3012017-09-01黄海浩 0.25亿份中信建投基金
汇安丰裕混合A契约型开放式混合型0.8940.8942017-07-27仇秉则 0.01亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰裕混合C契约型开放式混合型0.8840.8842017-07-27仇秉则 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.0421.0422017-08-10仇秉则 0.02亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合C契约型开放式混合型0.9130.9132017-08-10仇秉则 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-21李文君 1.00亿份民生加银基金
民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-21李文君 0.00亿份民生加银基金
新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型0.8600.8602017-08-09崔建波 0.44亿份新华基金
新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.8270.8272017-09-01张永超 0.93亿份新华基金
海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 暂无海富通基金
海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 0.08亿份海富通基金
民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-28李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-28李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.0771.0772017-08-14王旭巍 0.02亿份前海开源基金
前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.0671.0672017-08-14王旭巍 0.60亿份前海开源基金
上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型0.8610.8612017-08-23黄栋 1.20亿份上投摩根基金
民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型1.0041.0042017-07-07刘晨 曲径 1.76亿份中欧基金
博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14王申 黄海峰 0.01亿份博时基金
华夏节能环保股票契约型开放式股票型0.7060.7062017-08-11吕佳玮 2.96亿份华夏基金
万家量化睿选混合契约型开放式混合型0.8930.8932017-08-04陈旭 1.35亿份万家基金
南方房地产联接A契约型开放式股票型0.8050.8052017-08-24罗文杰 0.17亿份南方基金管理股份有限公司
南方房地产联接C契约型开放式股票型0.8010.8012017-08-24罗文杰 0.09亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-23李文君 暂无民生加银基金
民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-23李文君 暂无民生加银基金
南方安睿混合契约型开放式债券型1.0151.0152017-07-13孙鲁闽 1.08亿份南方基金管理股份有限公司
国开开航混合契约型开放式混合型0.8760.8762017-07-13何玄文 0.23亿份国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-24曲扬 暂无嘉实基金
长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型0.8460.8462017-07-05蒋劲刚 杨建华 龙宇飞 8.12亿份长城基金
长盛分享经济混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-06钱文礼 0.18亿份长盛基金
博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型0.9830.9832017-08-09蔡滨 0.50亿份博时基金
万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0231.0672017-08-18苏谋东 2.32亿份万家基金
万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0231.0652017-08-18苏谋东 0.00亿份万家基金
建信高端医疗股票契约型开放式股票型0.8800.8802017-07-18潘龙玲 1.04亿份建信基金管理有限责任公司
博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.0781.0782017-08-23魏桢 1.00亿份博时基金
南方金融混合契约型开放式混合型0.8450.8452017-08-03吴剑毅 黄春逢 0.38亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券A契约型开放式债券型1.0811.0812017-08-03刘文良 黄斌斌 0.73亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券C契约型开放式债券型1.0751.0752017-08-03刘文良 黄斌斌 0.39亿份南方基金管理股份有限公司
中金丰鸿混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.07亿份中金基金
中金丰鸿混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
中金丰颐混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.05亿份中金基金
中金丰颐混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型0.9180.9182017-07-12提云涛 杨旭 0.52亿份中信保诚基金
万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.8793.2472017-07-28陈佳昀 郅元 29.84亿份万家基金
万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.9313.4432017-07-28陈佳昀 郅元 5.13亿份万家基金
中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0421.0422017-08-09黄华 蒋雯文 0.49亿份中欧基金
中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0251.0252017-08-09黄华 蒋雯文 0.22亿份中欧基金
富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0711.0712017-08-09钟智伦 0.44亿份富国基金
中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8640.8642017-07-31周蔚文 0.06亿份中欧基金
农银区间策略混合契约型开放式混合型0.9440.9442017-07-25顾旭俊 0.89亿份农银汇理基金
长盛创新驱动混合契约型开放式混合型0.8180.8182017-08-16乔培涛 钱文礼 0.89亿份长盛基金
富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0591.0592017-08-09钟智伦 0.64亿份富国基金
华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.7613.2062017-08-11陈利 10.91亿份华泰证券(上海)资产
申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-12俞诚 0.07亿份申万菱信基金
海富通添益货币A契约型开放式货币型0.7142.6872017-08-14何谦 9.51亿份海富通基金
海富通添益货币B契约型开放式货币型0.7852.9372017-08-14何谦 243.64亿份海富通基金
国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.0181.0182017-08-22吴闻 吴坚 0.21亿份国寿安保基金
国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.0101.0102017-08-22吴闻 吴坚 0.30亿份国寿安保基金
添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.0391.0392017-07-24何旻 胡昕炜 2.62亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.0360.0002017-07-14刘宁 1.56亿份嘉实基金
招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0051.0502017-08-17马龙 1.61亿份招商基金
渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.5522.7292017-07-25何翔 林思 李杨 鞠诗颖 0.52亿份渤海汇金证券资产
渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.6182.9782017-07-25何翔 林思 李杨 鞠诗颖 2.74亿份渤海汇金证券资产
中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.0391.0392017-08-09王玉玺 罗众球 0.84亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.0351.0352017-08-09王玉玺 罗众球 0.03亿份中银国际证券股份有限公司
万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.8183.1992017-07-24陈佳昀 9.79亿份万家基金
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0761.0762017-08-22吴闻 董瑞倩 39.62亿份国寿安保基金
平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1191.1252017-07-14高勇标 2.78亿份平安基金
平安大华鑫荣混合A契约型开放式债券型0.9720.9722017-08-23张恒 高勇标 0.12亿份平安基金
平安大华鑫荣混合C契约型开放式债券型0.9640.9642017-08-23张恒 高勇标 0.39亿份平安基金
南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.6370.6372017-08-16刘斐 刘深 0.21亿份南华基金
南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.6320.6322017-08-16刘斐 刘深 0.03亿份南华基金
信诚货币E契约型开放式货币型0.5271.8392017-08-01席行懿 0.00亿份中信保诚基金
中欧弘涛一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0521.0522017-09-01庄波 蒋雯文 刘波 1.17亿份中欧基金
广发医疗保健股票契约型开放式股票型1.0271.0272017-08-10吴兴武 5.69亿份广发基金
广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.7120.7122017-07-31罗国庆 0.23亿份广发基金
广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.7120.7122017-07-31罗国庆 0.17亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型0.8020.8022017-08-02罗国庆 0.19亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型0.8050.8052017-08-02罗国庆 0.23亿份广发基金
长信量化多策略股票C契约型开放式股票型0.9800.9802017-07-20左金保 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0631.0952017-08-30蒋利娟 经惠云 18.77亿份泰康资产管理有限责任公司
华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.6162.2442017-08-24李博良 0.83亿份华泰证券(上海)资产
格林货币A契约型开放式货币型0.5702.9582017-07-20宋东旭 曹晋文 0.35亿份格林基金
格林货币B契约型开放式货币型0.6323.1912017-07-20宋东旭 曹晋文 8.26亿份格林基金
交银股息优化混合契约型开放式股票型0.9400.9402017-08-25韩威俊 1.43亿份交银施罗德基金
中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.5842.7242017-07-26沈潼 李倩 8.58亿份中融基金
融通创业板指数C契约型开放式股票型0.6760.6762017-07-05蔡志伟 0.01亿份融通基金
融通巨潮100指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9101.1192017-07-05蔡志伟 0.00亿份融通基金
融通深证成份指数C契约型开放式股票型0.6840.6842017-07-05蔡志伟 0.01亿份融通基金
融通深证100指数C契约型开放式股票型0.9401.1602017-07-05何天翔 0.01亿份融通基金
添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.0661.0662017-08-16刘江 2.59亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.0261.0262017-08-16刘江 0.07亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.0261.0262017-08-16刘江 0.07亿份汇添富基金管理股份有限公司
长信先优债券契约型开放式债券型1.0521.0522017-08-01朱轶伦 宋海岸 1.00亿份长信基金管理有限责任公司
财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型0.9520.9522017-08-30宫志芳 杨坤 于洋 1.83亿份财通证券资产
财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型0.9490.9492017-08-30宫志芳 杨坤 于洋 0.21亿份财通证券资产
鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.8203.0992017-07-13叶朝明 张佳蕾 86.58亿份鹏华基金
长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.0231.0232017-07-27林忠晶 0.10亿份长安基金
长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.0261.0262017-07-27林忠晶 0.20亿份长安基金
人保货币A契约型开放式货币型0.6232.4302017-08-11魏瑄 张玮 0.50亿份中国人保资产
人保货币B契约型开放式货币型0.6862.6742017-08-11魏瑄 张玮 119.35亿份中国人保资产
华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型1.0171.0172017-08-16徐晓杰 1.41亿份华泰柏瑞基金
长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.0321.0322017-08-09林忠晶 0.02亿份长安基金
长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.0261.0262017-08-09林忠晶 0.27亿份长安基金
中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0702017-07-27杨旸 12.00亿份中加基金
中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0191.0692017-07-20杨旸 30.10亿份中加基金
中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-20杨旸 暂无中加基金
嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.0610.0002017-08-23刘宁 2.02亿份嘉实基金
兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0321.0742017-08-31翟秀华 张睿 100.10亿份兴全基金
富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0421.0772017-07-25钟智伦 武磊 16.10亿份富国基金
招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.0271.0272017-08-29侯杰 1.81亿份招商基金
招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.0201.0202017-08-29侯杰 0.01亿份招商基金
中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.8583.1602017-07-12黄华 蒋雯文 王慧杰 4.75亿份中欧基金
中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.7922.9122017-07-12黄华 蒋雯文 王慧杰 1.18亿份中欧基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9550.9552017-08-24丁玥 赵慧 0.04亿份鑫元基金
长信中证500指数增强契约型开放式股票型0.8160.8162017-08-30宋海岸 0.38亿份长信基金管理有限责任公司
鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9480.9482017-08-24丁玥 赵慧 0.51亿份鑫元基金
圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型0.8860.8862017-08-30范妍 肖世源 5.44亿份圆信永丰基金
泓德致远混合A契约型开放式混合型1.0401.0402017-08-30邬传雁 1.92亿份泓德基金
泓德致远混合C契约型开放式混合型1.0301.0302017-08-30邬传雁 0.52亿份泓德基金
红土创新货币A契约型开放式货币型0.6052.3032017-08-03梁戈伟 0.22亿份红土创新基金
红土创新货币B契约型开放式货币型0.6812.5482017-08-03梁戈伟 89.53亿份红土创新基金
南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.7112.6482017-08-09夏晨曦 董浩 5.70亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.7742.8822017-08-09夏晨曦 董浩 7.95亿份南方基金管理股份有限公司
富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0871.0872017-08-10李羿 5.10亿份富国基金
鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.6992.6112017-08-10陈钟闻 王莹莹 0.79亿份鹏杨基金
鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.7522.8162017-08-10陈钟闻 王莹莹 82.18亿份鹏杨基金
博时合晶货币契约型开放式货币型0.6312.3112017-08-02魏桢 0.83亿份博时基金
诺德新享混合契约型开放式混合型1.0941.0942017-08-09张倩 曾文宏 0.01亿份诺德基金
广发高端制造股票契约型开放式股票型0.7520.7522017-09-01吴超 0.56亿份广发基金
中金金泽混合A契约型开放式股票型0.8550.8552017-09-01杨立 石玉 0.17亿份中金基金
中金金泽混合C契约型开放式股票型0.8510.8512017-09-01杨立 石玉 0.03亿份中金基金
东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0661.1062017-08-29孔令超 饶刚 徐觅 0.83亿份上海东方证券资产
长江优享货币A契约型开放式货币型0.6322.3102017-08-11漆志伟 0.21亿份长江证券(上海)资产
长江优享货币B契约型开放式货币型0.6972.5572017-08-11漆志伟 8.97亿份长江证券(上海)资产
信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.5141.8972017-08-14吴胤希 0.50亿份中信保诚基金
交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1061.1062017-08-14于海颖 连端清 0.40亿份交银施罗德基金
东方红货币A契约型开放式货币型0.6142.3542017-08-25纪文静 徐觅 李燕 0.73亿份上海东方证券资产
东方红货币B契约型开放式货币型0.6802.5992017-08-25纪文静 徐觅 李燕 21.02亿份上海东方证券资产
东方红货币E契约型开放式货币型0.6552.5072017-08-25纪文静 徐觅 李燕 0.60亿份上海东方证券资产
长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0241.0482017-08-16张文琍 0.50亿份长信基金管理有限责任公司
长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0131.0392017-08-16姜锡峰 张文琍 0.31亿份长信基金管理有限责任公司
长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.0361.0642017-08-22漆志伟 5.10亿份长江证券(上海)资产
广发货币C契约型开放式货币型0.7162.6072017-08-16温秀娟 0.00亿份广发基金
易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.9133.5622017-08-29梁莹 石大怿 1.93亿份易方达基金
易方达月月利理财债券C契约型开放式债券型0.8493.0772017-08-29梁莹 石大怿 0.16亿份易方达基金
广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.6332.3492017-08-22温秀娟 0.04亿份广发基金
金信价值精选混合A契约型开放式混合型0.5410.5412017-09-01刘榕俊 0.09亿份金信基金
金信价值精选混合C契约型开放式混合型0.5430.5432017-09-01刘榕俊 0.02亿份金信基金
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8890.9192017-08-28胡洁 0.02亿份华宝基金
银河研究精选混合契约型开放式混合型0.8983.5952017-07-27神玉飞 7.97亿份银河基金
嘉实创业板ETF契约型开放式股票型0.7590.7592017-07-14何如 陈正宪 0.54亿份嘉实基金
大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9750.9752017-08-10冉凌浩 0.28亿份大成基金
富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型0.8180.8182017-07-21张圣贤 方旻 0.65亿份富国基金
信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28殷孝东 0.02亿份中信保诚基金
中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8700.8702017-07-31周蔚文 11.64亿份中欧基金
国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.8410.8412017-09-01宫雪 艾翀 0.29亿份国金基金
银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型0.8671.4342017-08-08孙慧 贾鹏 0.99亿份银华基金管理股份有限公司
南方平衡混合契约型开放式混合型1.2651.3802017-07-15黄春逢 1.90亿份南方基金管理股份有限公司
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9730.9732017-07-07张荣 王一兵 2.16亿份创金合信基金
汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.7400.7402017-08-10吴振翔 1.41亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.7380.7382017-08-10吴振翔 0.90亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型0.9060.9062017-08-11倪明 李晓星 苏静然 张萍 10.89亿份银华基金管理股份有限公司
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0701.0702017-08-09刘思 0.11亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1111.1112017-08-09刘思 0.21亿份建信基金管理有限责任公司
南方恒生联接A契约型开放式QDII1.0191.0192017-07-21罗文杰 0.45亿份南方基金管理股份有限公司
上证10年期国债ETF契约型开放式债券型104.9181.0492017-08-04韩哲昊 黄志翔 0.01亿份国泰基金
国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.0580.5652017-08-04韩哲昊 黄志翔 0.00亿份国泰基金
华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.7463.1742017-08-11陈利 0.02亿份华泰证券(上海)资产
南方中证房地产ETF契约型开放式股票型0.7740.7742017-08-25罗文杰 0.53亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证申万有色金属ETF契约型开放式股票型0.6230.6232017-08-03周豪 1.26亿份南方基金管理股份有限公司
易方达中证军工ETF契约型开放式股票型0.7370.7372017-07-14余海燕 0.32亿份易方达基金
易方达中证全指ETF契约型开放式股票型0.7590.7592017-07-27余海燕 0.34亿份易方达基金
华宝中证银行ETF契约型开放式股票型0.9520.9522017-07-18胡洁 5.20亿份华宝基金
海富通瑞福一年定开债券契约型开放式债券型1.0151.0502017-07-28陈轶平 张靖爽 3.00亿份海富通基金
海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.0331.0762017-07-28陈轶平 张靖爽 2.11亿份海富通基金
信诚至远混合A契约型开放式混合型0.9940.9942017-08-31王国强 0.14亿份中信保诚基金
信诚至远混合C契约型开放式混合型1.4291.4292017-08-31王国强 0.17亿份中信保诚基金
西部利得新润混合契约型开放式混合型0.9750.9752017-08-25张翔 1.10亿份西部利得基金
西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.09亿份西部利得基金
西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.17亿份西部利得基金
施罗德亚洲高息股债M契约型开放式混合型115.032115.0322017-07-28暂无施罗德投资管理(香港)有限公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0530.0002017-07-200.10%0.38%0.86%3.13%5.62%5.83%
2富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.0391.0792017-08-300.61%1.83%3.29%5.05%7.96%8.05%
3富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0341.0742017-08-300.60%1.79%3.17%4.84%7.53%7.67%
4中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0241.0312017-07-210.18%1.40%0.93%0.64%1.94%2.11%
5中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9650.9652017-07-12-0.10%-0.10%0.00%-1.63%-2.92%-1.93%
6中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9460.9462017-07-120.00%-0.11%0.00%-1.87%-3.27%-2.37%
7易方达国企改革混合契约型开放式股票型0.8680.8682017-08-232.60%-1.70%-7.86%-24.78%-17.80%-16.70%
8南方智造股票契约型开放式股票型0.8360.8362017-08-032.58%1.33%-6.17%-19.07%-23.02%-20.15%
9国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型0.8570.8822017-09-024.35%8.69%-3.91%-20.88%-17.58%-17.95%
10南方量化混合契约型开放式混合型0.8800.8802017-08-241.85%0.46%-2.87%-10.57%-13.22%-11.74%
11诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.7940.7942017-08-290.63%1.40%-5.36%-19.39%-22.91%-19.55%
12国泰智能汽车股票契约型开放式股票型0.7560.7562017-08-014.56%10.53%-7.35%-25.52%-26.96%-23.17%
13中银移动互联混合契约型开放式混合型0.7610.7612017-07-201.74%1.74%-8.09%-22.27%-24.58%-23.82%
14华安大安全混合契约型开放式混合型0.8420.8422017-08-233.95%4.47%0.96%-13.02%-18.65%-14.78%
15九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.0081.0082017-08-160.40%0.80%1.31%-0.40%-0.79%-1.66%
16光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型0.9980.9982017-08-040.32%1.42%1.41%-2.46%-0.66%-0.22%
17光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型0.9930.9932017-08-040.32%1.39%1.32%-2.66%-1.05%-0.56%
18中邮睿利增强债券契约型开放式债券型1.0191.0192017-08-170.69%1.70%2.00%1.70%2.10%2.93%
19中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型1.0981.0982017-08-044.37%14.02%2.04%-3.43%7.54%6.19%
20新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型0.9110.9112017-07-253.05%7.56%3.05%-7.98%-11.04%-7.98%
21中融睿祥定期开放债券A契约型开放式债券型1.0291.0672017-08-240.34%0.97%2.52%4.11%6.39%6.89%
22中融睿祥定期开放债券C契约型开放式债券型1.0251.0632017-08-240.32%0.94%2.44%3.94%6.06%6.61%
23信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-08-180.68%2.31%-5.14%-15.87%-15.47%-13.91%
24招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-21-0.04%-0.11%--------
25民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-240.00%0.02%--------
26民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24-0.09%-0.09%-0.26%------
27民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%--------
28民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-210.02%0.08%4.98%30.33%--0.05%
29新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25-0.96%-1.12%-1.29%-5.29%---1.35%
30国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-260.03%0.08%-12.83%-25.47%-28.03%-28.78%
31国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-260.01%0.08%-12.89%-25.53%-28.13%-28.87%
32国泰宁益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8700.8702017-08-01-1.76%-5.41%-6.58%-17.19%-17.93%-18.76%
33国泰宁益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8690.8692017-08-01-1.77%-5.43%-6.62%-17.24%-18.02%-18.84%
34建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16-----0.13%-0.17%0.67%0.31%
35长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.1091.3432017-08-180.37%0.95%1.58%3.78%5.63%5.17%
36中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0271.0782017-08-090.43%0.91%2.15%4.53%6.92%6.57%
37中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0271.0742017-08-090.46%0.96%2.19%4.52%6.62%6.37%
38前海联合永兴纯债契约型开放式债券型1.2361.2362017-08-140.10%0.45%1.20%3.04%9.10%5.37%
39广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0251.0252017-08-04-0.50%0.21%0.32%0.05%2.48%0.20%
40融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0661.0662017-08-300.90%2.07%2.48%3.99%5.80%5.26%
41融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0611.0612017-08-300.88%2.03%2.37%3.78%5.38%4.90%
42金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型0.9640.9642017-08-013.76%7.65%-0.25%-3.24%-2.82%-2.78%
43金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.0201.0202017-08-013.74%7.61%-0.36%-3.45%3.54%0.90%
44国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0011.0282017-08-310.15%0.39%0.78%0.09%2.22%1.96%
45信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30-0.06%-0.02%-0.05%-0.02%--0.01%
46信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30-0.06%-0.35%-0.41%-0.52%---0.48%
47前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.1691.2452017-08-290.09%0.36%3.84%-8.38%-12.23%-9.06%
48民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-220.43%0.62%1.53%3.05%--2.68%
49江信增利货币A契约型开放式货币型0.7372.5072017-08-030.05%0.22%0.73%1.65%3.63%3.12%
50江信增利货币B契约型开放式货币型0.8032.7542017-08-030.05%0.24%0.79%1.77%3.87%3.33%
51华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.0191.0192017-07-140.38%0.79%0.82%0.40%0.70%0.66%
52前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.0571.0572017-08-030.27%0.62%1.36%3.01%4.80%4.33%
53前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.0531.0532017-08-030.27%0.61%1.34%2.94%4.47%4.07%
54嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-240.01%-0.31%-0.35%----0.02%
55国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型1.0031.0282017-08-010.74%1.13%1.23%-0.78%-0.39%0.13%
56国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型1.0021.0272017-08-010.73%1.12%1.21%-0.81%-0.47%0.06%
57南方荣年混合A契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-130.48%1.31%1.48%5.24%6.93%7.01%
58南方荣年混合C契约型开放式债券型1.0701.0702017-07-130.47%1.26%1.32%4.90%6.26%6.43%
59民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-202.33%5.39%6.28%7.48%--6.59%
60景顺长城沪港深领先科技股票契约型开放式股票型0.9410.9412017-07-072.28%9.55%-5.05%-20.72%-17.46%-10.81%
61博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0381.0682017-08-300.29%0.95%1.85%3.74%6.25%5.89%
62嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-120.01%-0.15%-0.54%------
63海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13-0.01%-0.02%-0.05%-0.45%0.80%-0.35%
64海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-130.00%0.00%0.00%-0.07%1.64%0.09%
65融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03-0.20%0.60%-0.10%-0.59%---0.59%
66德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-120.04%0.17%0.57%1.44%2.76%1.29%
67德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-120.05%0.25%0.91%1.73%2.39%0.82%
68信诚新丰混合A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07-0.85%-1.32%-2.51%-1.59%3.66%0.48%
69信诚新丰混合B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07-0.85%-1.31%-2.41%-1.78%3.34%0.29%
70安信工业4.0混合A契约型开放式混合型0.7740.7742017-07-201.79%4.61%-7.62%-20.75%-28.27%-25.03%
71安信工业4.0混合C契约型开放式混合型0.7730.7732017-07-201.79%4.59%-7.65%-20.78%-28.37%-25.13%
72民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%--------
73民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-213.47%6.13%13.21%------
74信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-120.07%0.28%0.79%----0.03%
75信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-120.48%0.70%1.22%----0.48%
76民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-010.13%0.46%1.35%----0.80%
77民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01--0.98%3.30%5.43%--5.39%
78富安达消费主题混合契约型开放式混合型0.8660.8662017-08-013.12%7.70%3.30%-13.37%-14.89%-15.43%
79中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.6372.2722017-09-010.04%0.24%0.76%1.58%3.20%2.92%
80中信建投货币B契约型开放式货币型0.5973.3012017-09-010.06%0.21%0.72%1.55%3.30%2.77%
81汇安丰裕混合A契约型开放式混合型0.8940.8942017-07-27-0.28%-2.15%-2.68%-6.18%-15.65%-11.98%
82汇安丰裕混合C契约型开放式混合型0.8840.8842017-07-27-0.29%-2.16%-3.58%-7.26%-16.58%-13.06%
83汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.0421.0422017-08-10-0.84%-3.43%-0.33%-0.06%-1.69%-2.04%
84汇安丰益混合C契约型开放式混合型0.9130.9132017-08-10-0.91%-4.25%-7.54%-7.29%-9.27%-9.56%
85民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-210.05%0.28%0.83%------
86民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-210.06%0.17%4.12%4.89%--0.29%
87新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型0.8600.8602017-08-091.49%6.12%1.86%-12.96%-15.44%-13.13%
88新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.8270.8272017-09-011.57%4.06%2.21%-10.54%-19.15%-16.07%
89海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.18%0.42%0.00%
90海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.19%0.43%0.00%
91民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-280.00%0.07%--------
92民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-280.00%0.01%0.01%------
93前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.0771.0772017-08-140.38%1.08%1.71%10.22%6.78%6.32%
94前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.0671.0672017-08-140.38%1.07%1.69%10.18%5.98%5.56%
95上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型0.8610.8612017-08-232.61%3.87%-6.91%-19.17%-20.69%-17.22%
96民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-090.02%0.21%--------
97民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-093.58%12.86%27.59%------
98中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型1.0041.0042017-07-074.19%8.13%-0.90%-2.11%-13.89%-7.85%
99博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14-0.11%-0.64%1.19%2.23%--1.95%
100华夏节能环保股票契约型开放式股票型0.7060.7062017-08-114.43%10.32%0.77%-16.21%-28.98%-23.30%
101万家量化睿选混合契约型开放式混合型0.8930.8932017-08-045.61%12.46%-1.64%-14.58%-16.98%-13.80%
102南方房地产联接A契约型开放式股票型0.8050.8052017-08-247.20%19.34%4.84%-15.44%-19.07%-20.45%
103南方房地产联接C契约型开放式股票型0.8010.8012017-08-247.20%19.29%4.73%-15.61%-19.38%-20.72%
104民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-230.10%0.22%--------
105民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-237.04%12.28%13.25%------
106南方安睿混合契约型开放式债券型1.0151.0152017-07-130.99%1.72%-0.01%-1.74%0.12%0.24%
107国开开航混合契约型开放式混合型0.8760.8762017-07-133.90%10.26%-3.98%-12.51%-18.64%-15.44%
108嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-240.01%0.04%-0.51%------
109长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型0.8460.8462017-07-051.33%3.13%-8.63%-18.61%-20.27%-17.63%
110长盛分享经济混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-060.32%0.65%-12.70%-20.27%-18.88%-17.07%
111博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型0.9830.9832017-08-093.15%8.50%1.44%-12.62%-13.32%-12.78%
112万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0231.0672017-08-180.29%1.07%1.33%3.23%5.79%5.68%
113万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0231.0652017-08-180.29%1.05%1.28%3.12%5.58%5.51%
114建信高端医疗股票契约型开放式股票型0.8800.8802017-07-184.92%9.81%-8.02%-23.26%-12.36%-12.65%
115博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.0781.0782017-08-230.40%0.96%1.91%4.12%6.89%6.45%
116南方金融混合契约型开放式混合型0.8450.8452017-08-032.92%7.64%8.47%-4.20%-15.08%-10.96%
117南方祥元债券A契约型开放式债券型1.0811.0812017-08-030.93%1.69%2.46%5.05%7.78%7.88%
118南方祥元债券C契约型开放式债券型1.0751.0752017-08-030.84%1.61%2.28%4.78%7.29%7.50%
119中金丰鸿混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-070.02%-0.45%-3.87%-11.22%-11.02%-11.33%
120中金丰鸿混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-070.02%-0.46%-3.78%-11.27%-11.67%-11.93%
121中金丰颐混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-070.08%0.23%-3.77%-9.61%-10.78%-11.04%
122中金丰颐混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-070.06%0.21%-3.85%-9.84%-11.23%-11.54%
123信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型0.9180.9182017-07-122.30%3.09%-1.81%-12.20%-15.18%-14.08%
124万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.8793.2472017-07-280.06%0.27%0.84%1.89%4.28%3.66%
125万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.9313.4432017-07-280.07%0.28%0.89%2.02%4.52%3.87%
126中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0421.0422017-08-090.10%1.52%1.97%3.46%3.07%2.74%
127中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0251.0252017-08-090.10%0.37%0.81%2.26%1.82%1.52%
128富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0711.0712017-08-090.81%0.90%-0.05%1.13%2.66%1.93%
129中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8640.8642017-07-313.75%7.74%-0.63%-12.81%-21.43%-18.25%
130农银区间策略混合契约型开放式混合型0.9440.9442017-07-253.94%4.22%-4.66%-10.21%-11.11%-10.88%
131长盛创新驱动混合契约型开放式混合型0.8180.8182017-08-165.52%10.34%-5.48%-16.33%-21.92%-19.32%
132富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0591.0592017-08-090.80%0.86%-0.21%0.84%1.92%1.35%
133华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.7613.2062017-08-110.07%0.26%0.78%1.59%3.53%2.92%
134申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-12-1.68%-1.07%-10.25%-12.29%-4.27%-10.01%
135海富通添益货币A契约型开放式货币型0.7142.6872017-08-140.05%0.23%0.71%1.72%4.05%3.46%
136海富通添益货币B契约型开放式货币型0.7852.9372017-08-140.06%0.25%0.77%1.85%3.93%3.66%
137国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.0181.0182017-08-220.05%-0.05%0.37%1.31%-0.19%0.03%
138国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.0101.0102017-08-220.04%-0.12%0.20%0.98%-0.81%-0.50%
139添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.0391.0392017-07-240.19%-1.26%-0.92%-2.38%-1.92%-1.63%
140嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.0360.0002017-07-140.28%0.63%0.37%0.48%1.03%1.44%
141招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0051.0502017-08-170.06%0.25%-3.74%-2.10%-0.32%-0.79%
142渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.5522.7292017-07-250.05%0.19%0.62%1.46%3.34%2.83%
143渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.6182.9782017-07-250.06%0.21%0.68%1.58%3.58%3.04%
144中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.0391.0392017-08-090.59%0.97%1.52%2.09%3.65%4.34%
145中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.0351.0352017-08-090.58%0.95%1.45%1.93%3.30%4.03%
146万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.8183.1992017-07-240.06%0.26%0.81%1.77%4.02%3.39%
147国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0761.0762017-08-220.31%1.49%1.80%4.08%6.49%7.46%
148平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1191.1252017-07-140.25%0.59%1.18%2.44%5.10%3.69%
149平安大华鑫荣混合A契约型开放式债券型0.9720.9722017-08-230.64%2.09%-0.60%-3.52%-3.61%-3.73%
150平安大华鑫荣混合C契约型开放式债券型0.9640.9642017-08-230.64%2.04%-0.73%-3.80%-4.21%-4.25%
151南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.6370.6372017-08-164.27%8.04%-11.32%-29.12%-38.23%-35.33%
152南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.6320.6322017-08-164.26%7.98%-11.45%-29.33%-38.62%-35.70%
153信诚货币E契约型开放式货币型0.5271.8392017-08-010.04%0.19%0.62%1.48%3.42%2.92%
154中欧弘涛一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0521.0522017-09-010.27%0.98%1.05%2.17%4.74%4.80%
155广发医疗保健股票契约型开放式股票型1.0271.0272017-08-101.87%5.13%-10.18%-24.79%-10.18%-9.13%
156广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.7120.7122017-07-313.97%8.81%-3.72%-21.17%-32.10%-29.70%
157广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.7120.7122017-07-313.97%8.79%-3.75%-21.20%-32.08%-29.72%
158广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型0.8020.8022017-08-023.28%5.29%-9.04%-16.37%-20.60%-19.81%
159广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型0.8050.8052017-08-023.29%5.29%-9.02%-16.31%-20.40%-19.65%
160长信量化多策略股票C契约型开放式股票型0.9800.9802017-07-202.94%4.59%-6.04%-19.54%-21.66%-21.29%
161泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0631.0952017-08-300.65%1.87%2.55%5.36%9.16%9.05%
162华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.6162.2442017-08-240.04%0.19%0.69%1.54%3.39%2.81%
163格林货币A契约型开放式货币型0.5702.9582017-07-200.06%0.26%0.67%1.51%3.51%3.01%
164格林货币B契约型开放式货币型0.6323.1912017-07-200.06%0.28%0.73%1.63%3.75%3.21%
165交银股息优化混合契约型开放式股票型0.9400.9402017-08-253.76%3.81%-2.57%-15.25%-13.80%-15.28%
166中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.5842.7242017-07-260.05%0.23%0.81%1.72%3.59%3.09%
167融通创业板指数C契约型开放式股票型0.6760.6762017-07-055.63%14.19%-4.11%-21.85%-22.65%-17.06%
168融通巨潮100指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9101.1192017-07-051.79%2.59%0.33%-11.48%-16.13%-14.94%
169融通深证成份指数C契约型开放式股票型0.6840.6842017-07-055.23%11.04%-4.20%-22.27%-27.77%-24.84%
170融通深证100指数C契约型开放式股票型0.9401.1602017-07-054.33%8.67%-4.95%-23.45%-29.16%-26.51%
171添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.0661.0662017-08-160.97%2.34%-8.17%-5.30%2.17%4.78%
172添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.0261.0262017-08-160.17%1.59%-9.48%-13.61%-2.62%-1.65%
173添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.0261.0262017-08-160.17%1.59%-9.48%-13.61%-2.62%-1.65%
174长信先优债券契约型开放式债券型1.0521.0522017-08-011.45%2.77%2.33%3.49%4.97%4.54%
175财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型0.9520.9522017-08-300.46%1.00%-0.25%-7.28%-7.56%-4.87%
176财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型0.9490.9492017-08-300.47%0.98%-0.29%-7.38%-7.81%-5.08%
177鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.8203.0992017-07-130.06%0.26%0.80%1.77%3.89%3.33%
178长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.0231.0232017-07-271.70%1.30%-4.83%-15.03%-13.70%-12.86%
179长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.0261.0262017-07-271.74%1.83%-4.36%-14.61%-13.41%-12.54%
180人保货币A契约型开放式货币型0.6232.4302017-08-110.05%0.21%0.67%1.56%3.60%3.06%
181人保货币B契约型开放式货币型0.6862.6742017-08-110.05%0.23%0.73%1.68%3.84%3.27%
182华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型1.0171.0172017-08-162.79%5.07%-6.28%-18.02%-1.27%-1.55%
183长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.0321.0322017-08-091.61%2.29%-5.15%-15.04%-12.61%-11.91%
184长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.0261.0262017-08-091.95%2.65%-5.56%-15.41%-13.14%-12.29%
185中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0702017-07-270.21%0.65%1.40%3.35%5.91%5.54%
186中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0191.0692017-07-200.23%0.62%1.14%2.93%5.79%5.35%
187中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
188嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.0610.0002017-08-230.29%0.63%0.15%0.45%2.73%2.78%
189兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0321.0742017-08-310.32%0.82%1.58%4.03%7.11%6.91%
190富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0421.0772017-07-250.42%1.28%2.48%4.53%7.36%7.47%
191招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.0271.0272017-08-292.66%8.03%1.08%-3.29%2.21%2.23%
192招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.0201.0202017-08-292.65%7.98%0.93%-3.57%1.58%1.69%
193中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.8583.1602017-07-120.07%0.30%0.98%2.08%4.49%3.93%
194中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.7922.9122017-07-120.06%0.28%0.91%1.94%4.22%3.69%
195鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9550.9552017-08-241.42%2.49%-2.39%-12.00%-7.24%-8.51%
196长信中证500指数增强契约型开放式股票型0.8160.8162017-08-304.94%10.06%-5.58%-16.70%-18.27%-16.83%
197鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9480.9482017-08-241.41%2.45%-2.50%-12.19%-7.77%-8.96%
198圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型0.8860.8862017-08-303.54%6.16%-2.20%-16.07%-15.51%-14.61%
199泓德致远混合A契约型开放式混合型1.0401.0402017-08-302.71%6.28%-1.33%-5.61%0.82%1.66%
200泓德致远混合C契约型开放式混合型1.0301.0302017-08-302.68%6.20%-1.54%-6.00%-0.01%0.94%
201红土创新货币A契约型开放式货币型0.6052.3032017-08-030.04%0.21%0.67%1.59%3.68%3.11%
202红土创新货币B契约型开放式货币型0.6812.5482017-08-030.05%0.23%0.73%1.71%3.92%3.32%
203南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.7112.6482017-08-090.05%0.24%0.82%1.81%3.64%3.17%
204南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.7742.8822017-08-090.05%0.26%0.87%1.93%3.88%3.38%
205富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0871.0872017-08-100.19%0.93%3.36%5.07%7.85%7.42%
206鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.6992.6112017-08-100.05%0.23%0.71%1.63%3.74%3.22%
207鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.7522.8162017-08-100.05%0.24%0.76%1.74%3.94%3.40%
208博时合晶货币契约型开放式货币型0.6312.3112017-08-020.04%0.19%0.59%1.49%3.62%3.05%
209诺德新享混合契约型开放式混合型1.0941.0942017-08-09-0.01%-1.03%-3.40%-2.74%2.80%2.17%
210广发高端制造股票契约型开放式股票型0.7520.7522017-09-014.34%9.65%-4.09%-22.03%-31.98%-30.16%
211中金金泽混合A契约型开放式股票型0.8550.8552017-09-012.22%4.10%-0.62%-11.47%-15.90%-14.20%
212中金金泽混合C契约型开放式股票型0.8510.8512017-09-012.22%4.09%-0.69%-11.61%-16.15%-14.41%
213东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0661.1062017-08-290.93%2.15%1.14%1.17%5.05%5.12%
214长江优享货币A契约型开放式货币型0.6322.3102017-08-110.04%0.20%0.71%1.60%3.66%3.10%
215长江优享货币B契约型开放式货币型0.6972.5572017-08-110.05%0.22%0.77%1.72%3.90%3.31%
216信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.5141.8972017-08-140.04%0.16%0.52%1.23%3.31%2.75%
217交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1061.1062017-08-140.00%0.27%0.36%5.84%7.38%7.27%
218东方红货币A契约型开放式货币型0.6142.3542017-08-250.04%0.20%0.62%1.48%3.48%2.99%
219东方红货币B契约型开放式货币型0.6802.5992017-08-250.05%0.22%0.68%1.60%3.72%3.20%
220东方红货币E契约型开放式货币型0.6552.5072017-08-250.05%0.21%0.66%1.55%3.63%3.12%
221长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0241.0482017-08-160.38%1.16%0.82%2.87%4.83%5.07%
222长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0131.0392017-08-161.16%2.33%0.10%0.76%2.89%2.97%
223长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.0361.0642017-08-220.33%1.09%2.06%3.55%5.75%5.76%
224广发货币C契约型开放式货币型0.7162.6072017-08-160.05%0.22%0.71%1.64%3.69%3.18%
225易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.9133.5622017-08-290.07%0.27%0.85%1.85%4.03%3.47%
226易方达月月利理财债券C契约型开放式债券型0.8493.0772017-08-292.05%2.78%-20.97%-29.24%-29.35%-32.26%
227广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.6332.3492017-08-220.04%0.20%0.64%1.46%2.96%2.45%
228金信价值精选混合A契约型开放式混合型0.5410.5412017-09-011.37%-6.29%-12.79%-33.44%-44.22%-40.76%
229金信价值精选混合C契约型开放式混合型0.5430.5432017-09-011.44%-6.09%-12.47%-33.21%-44.01%-40.53%
230华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8890.9192017-08-284.08%8.84%-2.13%-15.09%-16.96%-16.16%
231银河研究精选混合契约型开放式混合型0.8983.5952017-07-272.97%3.85%-7.25%-15.14%-16.81%-13.74%
232嘉实创业板ETF契约型开放式股票型0.7590.7592017-07-145.67%12.27%-5.36%-24.38%-25.48%-20.08%
233大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9750.9752017-08-101.99%2.85%-2.30%-6.70%-5.80%-6.97%
234富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型0.8180.8182017-07-214.70%10.43%-4.08%-21.69%-22.91%-20.00%
235信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28-0.03%0.08%-1.01%-1.75%---1.20%
236中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8700.8702017-07-313.76%7.78%-0.51%-12.59%-21.05%-17.89%
237国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.8410.8412017-09-012.52%3.46%-4.39%-20.16%-22.64%-21.17%
238银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型0.8671.4342017-08-083.46%6.25%-1.37%-16.87%-19.12%-17.03%
239南方平衡混合契约型开放式混合型1.2651.3802017-07-155.93%8.20%-2.60%-12.47%-17.09%-16.28%
240创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9730.9732017-07-071.77%3.40%1.35%-4.58%-5.27%-4.42%
241汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.7400.7402017-08-106.19%13.03%-3.70%-19.76%-25.58%-22.20%
242汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.7380.7382017-08-106.19%13.00%-3.77%-19.85%-25.74%-22.35%
243银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型0.9060.9062017-08-111.20%-3.00%-5.79%-18.06%-20.36%-19.92%
244建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0701.0702017-08-090.11%0.59%1.31%3.31%5.87%5.72%
245建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09-------0.59%0.89%0.55%
246建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-160.66%1.61%1.96%2.69%--2.06%
247建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1111.1112017-08-091.25%2.42%3.40%6.24%10.44%10.25%
248南方恒生联接A契约型开放式QDII1.0191.0192017-07-212.18%2.93%-2.11%-6.87%-4.09%-5.76%
249上证10年期国债ETF契约型开放式债券型104.9181.0492017-08-040.51%1.50%1.62%3.40%6.56%5.99%
250国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.0580.5652017-08-040.01%0.04%0.15%0.34%1.01%0.83%
251华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.7463.1742017-08-110.07%0.26%0.77%1.57%3.51%2.90%
252南方中证房地产ETF契约型开放式股票型0.7740.7742017-08-257.62%20.58%5.68%-15.43%-19.28%-20.21%
253南方中证申万有色金属ETF契约型开放式股票型0.6230.6232017-08-034.01%8.20%-5.89%-28.64%-31.69%-33.63%
254易方达中证军工ETF契约型开放式股票型0.7370.7372017-07-144.56%8.55%0.59%-18.48%-26.25%-21.80%
255易方达中证全指ETF契约型开放式股票型0.7590.7592017-07-278.21%28.41%12.90%-9.10%-22.09%-16.20%
256华宝中证银行ETF契约型开放式股票型0.9520.9522017-07-18-2.88%0.48%3.17%-5.41%-5.75%-7.14%
257海富通瑞福一年定开债券契约型开放式债券型1.0151.0502017-07-280.90%0.14%0.26%1.84%4.41%4.08%
258海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.0331.0762017-07-280.78%1.57%2.28%4.28%7.18%6.86%
259信诚至远混合A契约型开放式混合型0.9940.9942017-08-311.57%3.07%1.86%-1.11%-4.28%-2.73%
260信诚至远混合C契约型开放式混合型1.4291.4292017-08-311.56%3.06%1.80%-1.19%35.64%37.91%
261西部利得新润混合契约型开放式混合型0.9750.9752017-08-253.17%9.18%3.61%-5.98%-3.18%-2.89%
262西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-010.01%0.05%0.42%2.57%4.42%3.02%
263西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-010.00%0.08%0.51%2.80%4.67%3.13%
264施罗德亚洲高息股债M契约型开放式混合型115.032115.0322017-07-28-0.43%0.67%-2.56%------