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 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280) 数据日期:2018-10-16
  
最新净值:102.197
累计净值:1.022
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-05-03基金经理:祝灿 刘明宇 投资风格:指数型
最新份额:暂无持有人数:暂无申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华夏3-5年中高级可质押信用债ETF同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
富安达行业轮动混合契约型开放式混合型0.8650.8652018-04-042.65亿份富安达基金
中欧量化驱动混合契约型开放式股票型0.8180.8182018-05-16暂无中欧基金
创金合信价值红利混合A契约型开放式混合型0.9050.9052018-04-23陈玉辉 曹春林 0.11亿份创金合信基金
前海联合添惠纯债债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-102.11亿份新疆前海联合基金
浦银安盛安久回报定开混合A契约型开放式债券型0.9870.9872018-04-193.41亿份浦银安盛基金
浦银安盛安久回报定开混合C契约型开放式债券型0.9850.9852018-04-190.08亿份浦银安盛基金
中欧红利优享灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8140.8142018-04-19卢博森 曹名长 蓝小康 0.45亿份中欧基金
中欧红利优享灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8110.8112018-04-19卢博森 曹名长 蓝小康 0.10亿份中欧基金
先锋聚利混合A契约型开放式混合型0.8470.8472018-05-09王建强 王颢 刘领坡 暂无先锋基金
先锋聚利混合C契约型开放式混合型0.8460.8462018-05-09王建强 王颢 刘领坡 暂无先锋基金
平安大华合韵债券契约型开放式债券型1.0161.0162018-04-26段玮婧 余斌 1.10亿份平安大华基金
海富通量化多因子混合C契约型开放式混合型0.8630.8632018-04-23陈甄璞 杜晓海 0.09亿份海富通基金
海富通量化多因子混合A契约型开放式混合型0.8610.8612018-04-23陈甄璞 杜晓海 0.16亿份海富通基金
国泰量化成长优选混合A契约型开放式股票型0.7630.7632018-05-09暂无国泰基金
国泰量化成长优选混合C契约型开放式股票型0.7590.7592018-05-09暂无国泰基金
国泰量化价值精选混合A契约型开放式股票型0.9000.9002018-05-14暂无国泰基金
国泰量化价值精选混合C契约型开放式股票型0.8960.8962018-05-14暂无国泰基金
长信量化价值精选混合契约型开放式股票型0.8800.8802018-04-190.54亿份长信基金管理有限责任公司
信达澳银新起点定期开放混合A契约型开放式混合型1.0141.0142018-05-04唐弋迅 王咏辉 暂无信达澳银基金
国都多策略混合契约型开放式混合型0.9820.9822018-05-25暂无国都证券有限责任公司
中银景福回报混合契约型开放式债券型1.0211.0212018-04-178.80亿份中银基金
海富通创业板增强C契约型开放式股票型0.7800.7802018-04-08陈甄璞 杜晓海 0.07亿份海富通基金
海富通创业板增强A契约型开放式股票型0.7820.7822018-04-08陈甄璞 杜晓海 0.19亿份海富通基金
融通通昊定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-04-17黄浩荣 张一格 10.10亿份融通基金
益民优势安享灵活配置混合契约型开放式混合型0.9340.9342018-04-230.85亿份益民基金
富国臻利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0341.0342018-04-12黄纪亮 武磊 20.10亿份富国基金
中加紫金混合A契约型开放式混合型0.8000.8002018-04-04张旭 许飞虎 0.99亿份中加基金
中加紫金混合C契约型开放式混合型0.7990.7992018-04-04张旭 许飞虎 0.36亿份中加基金
泓德臻远回报混合契约型开放式混合型0.8610.8612018-05-04暂无泓德基金
创金合信价值红利混合C契约型开放式混合型0.8970.8972018-04-23陈玉辉 曹春林 0.20亿份创金合信基金
华夏鼎泰六个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0311.0312018-04-1310.10亿份华夏基金
华夏鼎泰六个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2018-04-13暂无华夏基金
添富鑫盛定开债券A契约型开放式债券型1.0181.0312018-04-1630.10亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富鑫盛定开债券C契约型开放式债券型----2018-04-16暂无汇添富基金管理股份有限公司
鹏华睿投混合契约型开放式混合型0.8210.8212018-05-30暂无鹏华基金
易方达恒安定开债券发起式契约型开放式债券型1.0281.0282018-05-15暂无易方达基金
诺安联创顺鑫债券A契约型开放式债券型1.0181.0182018-05-17暂无诺安基金
南方涪利定开债券发起契约型开放式债券型1.0331.0332018-04-123.10亿份南方基金
诺安联创顺鑫债券C契约型开放式债券型1.0191.0192018-05-17暂无诺安基金
海富通恒丰定开债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-04-1310.10亿份海富通基金
银华中小市值量化优选股票发起式A契约型开放式股票型0.7640.7642018-05-11李宜璇 暂无银华基金
银华中小市值量化优选股票发起式C契约型开放式股票型0.7630.7632018-05-11李宜璇 暂无银华基金
银华混改红利灵活配置混合发起式契约型开放式混合型0.8950.8952018-05-22暂无银华基金
泰康颐年混合A契约型开放式债券型1.0181.0182018-05-30暂无泰康资产管理有限责任公司
泰康颐年混合C契约型开放式债券型1.0161.0162018-05-30暂无泰康资产管理有限责任公司
银华华茂定期开放债券契约型开放式债券型1.0201.0202018-05-25暂无银华基金
华夏新时代混合(QDII)契约型开放式QDII0.9300.9302018-05-30常亚桥 阳琨 暂无华夏基金
泰信竞争优选混合契约型开放式混合型0.9940.9942018-05-14暂无泰信基金
中航新起航灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0171.0172018-04-23杜晓安 韩浩 0.14亿份中航基金
中航新起航灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0091.0092018-04-23杜晓安 韩浩 0.06亿份中航基金
前海开源盛鑫混合A契约型开放式混合型1.1961.1962018-04-040.01亿份前海开源基金
前海开源盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1971.1972018-04-040.02亿份前海开源基金
银华瑞和灵活配置混合契约型开放式混合型0.9320.9322018-04-264.22亿份银华基金
创金合信中证红利低波动指数A契约型开放式股票型0.8550.8552018-04-260.05亿份创金合信基金
创金合信中证红利低波动指数C契约型开放式股票型0.8540.8542018-04-260.05亿份创金合信基金
东吴悦秀纯债债券A契约型开放式债券型1.0321.0322018-04-23邵笛 黄婧丽 6.86亿份东吴基金
东吴悦秀纯债债券C契约型开放式债券型1.0311.0312018-04-23邵笛 黄婧丽 暂无东吴基金
交银丰晟收益债券A契约型开放式债券型1.0471.0472018-05-23于海颖 魏玉敏 暂无交银施罗德基金
交银丰晟收益债券C契约型开放式债券型1.0441.0442018-05-23于海颖 魏玉敏 暂无交银施罗德基金
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A契约型开放式债券型1.0381.0382018-05-03祝灿 刘明宇 暂无华夏基金
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C契约型开放式债券型1.0371.0372018-05-03祝灿 刘明宇 暂无华夏基金
银河文体娱乐混合契约型开放式混合型0.9820.9822018-04-190.96亿份银河基金
建信战略精选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8300.8302018-04-042.43亿份建信基金管理有限责任公司
建信战略精选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8270.8272018-04-040.11亿份建信基金管理有限责任公司
广发中小盘精选混合契约型开放式股票型0.8620.8622018-05-04余昊 张东一 暂无广发基金
华宝中证500增强A契约型开放式股票型0.7940.7942018-04-190.26亿份华宝兴业基金
华宝中证500增强C契约型开放式股票型0.7920.7922018-04-190.09亿份华宝兴业基金
中银证券汇享定期开放债券契约型开放式债券型1.0191.0192018-05-29王玉玺 陈渭泉 暂无中银国际证券有限责任公司
富时发达市场REITs契约型开放式QDII1.0791.0792018-04-261.60亿份上投摩根基金
富时发达市场REITs美钞契约型开放式QDII0.1560.1562018-04-261.60亿份上投摩根基金
富时发达市场REITs美汇契约型开放式QDII0.1560.1562018-04-261.60亿份上投摩根基金
广发中债1-3年农发债指数A契约型开放式债券型1.0191.0292018-04-24王予柯 李伟 40.07亿份广发基金
广发中债1-3年农发债指数C契约型开放式债券型1.0571.0672018-04-24王予柯 李伟 0.00亿份广发基金
汇安趋势动力股票A契约型开放式股票型0.9410.9412018-04-25邓宇翔 邹唯 1.06亿份汇安基金管理有限责任公司
平安300ETF联接A契约型开放式股票型0.8460.8462018-04-044.14亿份平安大华基金
平安300ETF联接C契约型开放式股票型0.8440.8442018-04-042.02亿份平安大华基金
万家量化同顺多策略混合A契约型开放式混合型0.8750.8752018-05-04暂无万家基金
万家量化同顺多策略混合C契约型开放式混合型0.8720.8722018-05-04暂无万家基金
天弘悦享定开债发起式契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-14暂无天弘基金
鹏扬景欣混合A契约型开放式债券型1.0061.0062018-05-10暂无鹏杨基金
鹏扬景欣混合C契约型开放式债券型1.0041.0042018-05-10暂无鹏杨基金
上银慧佳盈债券契约型开放式债券型1.0201.0202018-05-17暂无上银基金
诺德消费升级混合契约型开放式混合型0.9550.9552018-05-18暂无诺德基金
财通资管鑫盛6个月定开混合契约型开放式债券型0.9960.9962018-05-22陈希希 杨坤 陈希希 于洋 暂无财通证券资产
国寿安保华兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.9380.9382018-04-281.62亿份国寿安保基金
财通资管瑞享12个月定开混合契约型开放式债券型1.0211.0212018-05-29陈希希 顾宇笛 暂无财通证券资产
华安睿明两年定开混合A契约型开放式混合型0.9300.9302018-04-234.43亿份华安基金
华安睿明两年定开混合C契约型开放式混合型0.9260.9262018-04-230.33亿份华安基金
华夏全球科技先锋混合(QDII)契约型开放式QDII0.9480.9482018-04-172.75亿份华夏基金
工银新经济混合(QDII)契约型开放式QDII0.8320.8322018-05-10暂无工银瑞信基金
工银新经济混合美元(QDII)契约型开放式QDII0.1210.1212018-05-10暂无工银瑞信基金
恒生前海港股通高股息低波动指数契约型开放式股票型0.9540.9542018-04-262.03亿份恒生前海基金
永赢恒益债券契约型开放式债券型1.0271.0272018-05-1430.92亿份永赢基金
兴业龙腾双益平衡混合契约型开放式债券型0.9980.9982018-04-194.94亿份兴业基金
富国港股通量化精选股票契约型开放式股票型0.9220.9222018-05-30暂无富国基金
国联安远见成长混合契约型开放式股票型1.0021.0022018-05-15暂无国联安基金
永赢惠添利灵活配置混合契约型开放式混合型0.9320.9322018-05-315.57亿份永赢基金
中融聚安定期开放债券契约型开放式债券型1.0341.0342018-04-10王文龙 李倩 10.10亿份中融基金
交银致远智投混合契约型开放式债券型0.9760.9762018-05-18暂无交银施罗德基金
富国转型机遇混合契约型开放式股票型0.8130.8132018-04-2518.05亿份富国基金
南方君信混合契约型开放式混合型0.9860.9862018-05-30暂无南方基金
南方成安优选混合契约型开放式混合型0.8820.8822018-04-191.74亿份南方基金
广发汇康定期开放债券契约型开放式债券型1.0271.0272018-04-1620.10亿份广发基金
平安大华短债债券A契约型开放式债券型1.0261.0262018-05-16段玮婧 张文平 暂无平安大华基金
平安大华短债债券C契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-16段玮婧 张文平 暂无平安大华基金
平安大华短债债券E契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-16段玮婧 张文平 暂无平安大华基金
长江汇聚量化多因子混合契约型开放式混合型0.8910.8912018-04-260.86亿份长江证券(上海)资产
中融量化精选FOFA契约型开放式债券型0.9680.9682018-05-04暂无中融基金
中融量化精选FOFC契约型开放式债券型0.9650.9652018-05-04暂无中融基金
招商MSCI中国A股国际通指数A契约型开放式股票型0.9030.9032018-04-1330.52亿份招商基金
招商MSCI中国A股国际通指数C契约型开放式股票型0.9010.9012018-04-136.11亿份招商基金
中欧电子信息产业沪港深股票C契约型开放式股票型1.0061.0062018-04-230.00亿份中欧基金
广发科技动力股票契约型开放式股票型0.8550.8552018-05-31暂无广发基金
鑫元增利定期开放债券契约型开放式债券型1.0301.0302018-05-25暂无鑫元基金
华富可转债契约型开放式债券型0.9320.9322018-05-21胡伟 尹培俊 暂无华富基金
嘉实新添荣定期混合A契约型开放式混合型1.0001.0002018-04-2611.36亿份嘉实基金
嘉实新添荣定期混合C契约型开放式混合型0.9980.9982018-04-260.51亿份嘉实基金
添富智能制造股票契约型开放式股票型0.9270.9272018-04-2367.85亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发中证京津冀ETF联接A契约型开放式股票型0.7050.7052018-04-190.17亿份广发基金
广发中证京津冀ETF联接C契约型开放式股票型0.7040.7042018-04-190.06亿份广发基金
前海开源裕源混合(FOF)契约型开放式债券型1.0031.0032018-05-16暂无前海开源基金
南方瑞祥一年混合A契约型开放式混合型0.9680.9682018-05-10暂无南方基金
南方瑞祥一年混合C契约型开放式混合型0.9630.9632018-05-10暂无南方基金
鹏华产业精选混合契约型开放式混合型0.7780.7782018-05-09暂无鹏华基金
华安CES港股通精选100ETF联接A契约型开放式股票型0.9160.9162018-05-30徐宜宜 倪斌 暂无华安基金
华安CES港股通精选100ETF联接C契约型开放式股票型0.9290.9292018-05-30徐宜宜 倪斌 暂无华安基金
农银睿选混合契约型开放式混合型0.8320.8322018-05-25暂无农银汇理基金
金元顺安沣顺定开债发起式契约型开放式债券型1.0241.0242018-04-205.10亿份金元顺安基金
金元顺安沣泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0261.0262018-05-09暂无金元顺安基金
国泰优势行业混合契约型开放式股票型0.8670.8672018-05-17暂无国泰基金
博时富兴纯债3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0301.0302018-04-125.10亿份博时基金
万家新机遇龙头企业混合契约型开放式混合型0.8880.8882018-05-25暂无万家基金
国富恒裕6个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0241.0242018-04-10邓钟锋 沈竹熙 30.10亿份国海富兰克林基金
长江乐越定开债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-04-125.10亿份长江证券(上海)资产
建信MSCI联接A契约型开放式股票型0.9480.9482018-05-16暂无建信基金管理有限责任公司
建信MSCI联接C契约型开放式股票型0.9460.9462018-05-16暂无建信基金管理有限责任公司
鹏华尊悦发起式定开债券契约型开放式债券型1.0231.0372018-05-09周恩源 刘涛 暂无鹏华基金
景顺长城MSCI中国A股ETF联接契约型开放式股票型0.8650.8652018-05-16暂无景顺长城基金
富国尊利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0311.0312018-04-26黄纪亮 武磊 20.10亿份富国基金
鑫元合利定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-195.10亿份鑫元基金
中银添利债券发起C契约型开放式债券型1.2231.5252018-04-120.40亿份中银基金
添富鑫成定开债券A契约型开放式债券型1.0231.0232018-04-26陈加荣 陈加荣 10.10亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富鑫成定开债券C契约型开放式债券型----2018-04-26陈加荣 陈加荣 暂无汇添富基金管理股份有限公司
国泰沪深300指数C契约型开放式股票型0.6980.6982018-04-120.00亿份国泰基金
鹏华沪深300指数契约型开放式股票型0.8260.8262018-05-25罗捷 0.07亿份鹏华基金
博时产业新动力混合C契约型开放式混合型1.3021.3022018-04-160.04亿份博时基金
金鹰信息产业股票C契约型开放式股票型0.9320.9322018-04-17刘丽娟 黄倩倩 陈立 樊勇 0.02亿份金鹰基金
天弘沪深300指数C契约型开放式股票型0.8490.8492018-04-240.56亿份天弘基金
天弘中证500指数C契约型开放式股票型0.7430.7432018-04-240.34亿份天弘基金
农银金鑫定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052018-05-03暂无农银汇理基金
创金合信新能源汽车股票A契约型开放式股票型0.9070.9072018-05-08暂无创金合信基金
创金合信新能源汽车股票C契约型开放式股票型0.9040.9042018-05-08暂无创金合信基金
鑫元行业轮动混合A契约型开放式混合型0.9480.9482018-05-31丁玥 陈令朝 暂无鑫元基金
鑫元行业轮动混合C契约型开放式混合型----2018-05-31丁玥 陈令朝 暂无鑫元基金
中欧安财债券契约型开放式债券型1.0341.0342018-05-15黄华 蒋雯文 暂无中欧基金
创金合信工业周期股票A契约型开放式股票型0.7940.7942018-05-17暂无创金合信基金
创金合信工业周期股票C契约型开放式股票型0.7920.7922018-05-17暂无创金合信基金
交银裕如纯债债券A契约型开放式债券型1.0231.0232018-05-25于海颖 魏玉敏 暂无交银施罗德基金
交银裕如纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-05-25于海颖 魏玉敏 暂无交银施罗德基金
东方红配置精选混合A契约型开放式债券型0.9800.9802018-05-21暂无上海东方证券资产
东方红配置精选混合C契约型开放式债券型0.9780.9782018-05-21暂无上海东方证券资产
天弘裕利混合C契约型开放式混合型1.0171.0172018-05-10姜晓丽 钱文成 0.98亿份天弘基金
中信保诚稳鸿债券A契约型开放式债券型6.3776.3772018-05-31暂无信诚基金
中信保诚稳鸿债券C契约型开放式债券型0.9810.9812018-05-31暂无信诚基金
华安信用四季红债券C契约型开放式债券型1.0561.0672018-05-170.00亿份华安基金
安信永瑞定开债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-06-01姚荻帆 肖芳芳 暂无安信基金管理有限责任公司
鹏华兴盛混合C契约型开放式混合型0.9980.9982018-05-31张栓伟 李君 0.00亿份鹏华基金
长信稳健纯债债券E契约型开放式债券型1.0671.0672018-05-300.00亿份长信基金管理有限责任公司
富国中证1000指数增强(LOF)契约型开放式股票型0.8660.8662018-05-31暂无富国基金
工银京津冀指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8740.8742018-04-170.00亿份工银瑞信基金
德邦量化新锐股票(LOF)A契约型开放式股票型0.7860.7862018-04-041.21亿份德邦基金
德邦量化新锐股票(LOF)C契约型开放式股票型0.7850.7852018-04-040.60亿份德邦基金
财通福佑定开混合发起契约型开放式混合型0.8260.8262018-04-08姚思劼 谈洁颖 0.72亿份财通基金
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A契约型开放式股票型0.7710.7712018-05-23暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C契约型开放式股票型0.7700.7702018-05-23暂无汇添富基金管理股份有限公司
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8850.8852018-04-10楼华锋 陈伯祯 1.39亿份银河基金
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8840.8842018-04-10楼华锋 陈伯祯 0.04亿份银河基金
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF契约型开放式债券型102.0771.0212018-05-03祝灿 刘明宇 暂无华夏基金
易方达MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8670.8672018-05-17暂无易方达基金
建信MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8480.8482018-04-1914.12亿份建信基金管理有限责任公司
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8490.8492018-04-2714.28亿份景顺长城基金
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8510.8512018-04-269.75亿份华泰柏瑞基金
广发中证京津冀ETF契约型开放式股票型0.6670.6672018-04-191.55亿份广发基金
华安CES港股通精选100ETF契约型开放式股票型0.9120.9122018-04-27徐宜宜 倪斌 0.76亿份华安基金
东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派契约型开放式债券型13.53013.7702018-05-14暂无东亚联丰投资
东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积契约型开放式债券型22.75022.7502018-05-14暂无东亚联丰投资
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1富安达行业轮动混合契约型开放式混合型0.8650.8652018-04-04-4.95%-1.59%-7.88%-13.50%----
2中欧量化驱动混合契约型开放式股票型0.8180.8182018-05-16-8.27%-8.55%-21.86%------
3创金合信价值红利混合A契约型开放式混合型0.9050.9052018-04-23-7.98%-7.25%-8.40%------
4前海联合添惠纯债债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-100.30%0.51%1.27%2.54%----
5浦银安盛安久回报定开混合A契约型开放式债券型0.9870.9872018-04-19-1.37%-0.46%-0.59%------
6浦银安盛安久回报定开混合C契约型开放式债券型0.9850.9852018-04-19-1.39%-0.49%-0.69%------
7中欧红利优享灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8140.8142018-04-19-7.70%-0.01%-12.78%------
8中欧红利优享灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8110.8112018-04-19-7.73%-0.16%-12.89%------
9先锋聚利混合A契约型开放式混合型0.8470.8472018-05-09-8.63%-4.01%-16.39%------
10先锋聚利混合C契约型开放式混合型0.8460.8462018-05-09-8.67%-4.07%-16.47%------
11平安大华合韵债券契约型开放式债券型1.0161.0162018-04-260.43%0.53%0.91%------
12海富通量化多因子混合C契约型开放式混合型0.8630.8632018-04-23-6.11%-0.66%-10.55%------
13海富通量化多因子混合A契约型开放式混合型0.8610.8612018-04-23-6.08%-0.58%-11.19%------
14国泰量化成长优选混合A契约型开放式股票型0.7630.7632018-05-09-10.40%-7.50%-20.71%------
15国泰量化成长优选混合C契约型开放式股票型0.7590.7592018-05-09-10.45%-7.59%-21.03%------
16国泰量化价值精选混合A契约型开放式股票型0.9000.9002018-05-14-6.55%-1.64%-10.05%------
17国泰量化价值精选混合C契约型开放式股票型0.8960.8962018-05-14-6.60%-1.72%-10.23%------
18长信量化价值精选混合契约型开放式股票型0.8800.8802018-04-19-6.42%-1.19%-8.07%------
19信达澳银新起点定期开放混合A契约型开放式混合型1.0141.0142018-05-04-0.32%-0.05%0.58%------
20国都多策略混合契约型开放式混合型0.9820.9822018-05-25-1.42%-0.97%-4.03%------
21中银景福回报混合契约型开放式债券型1.0211.0212018-04-170.18%0.90%1.74%------
22海富通创业板增强C契约型开放式股票型0.7800.7802018-04-08-9.41%-6.25%-20.05%------
23海富通创业板增强A契约型开放式股票型0.7820.7822018-04-08-9.40%-6.22%-20.00%------
24融通通昊定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-04-170.48%0.96%2.22%------
25益民优势安享灵活配置混合契约型开放式混合型0.9340.9342018-04-23-6.30%0.25%-4.94%------
26富国臻利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0341.0342018-04-120.38%0.69%2.42%3.38%----
27中加紫金混合A契约型开放式混合型0.8000.8002018-04-04-7.19%-3.79%-10.89%-20.00%----
28中加紫金混合C契约型开放式混合型0.7990.7992018-04-04-7.22%-3.82%-10.98%-20.15%----
29泓德臻远回报混合契约型开放式混合型0.8610.8612018-05-04-7.85%-4.65%-8.99%------
30创金合信价值红利混合C契约型开放式混合型0.8970.8972018-04-23-8.02%-7.32%-8.64%------
31华夏鼎泰六个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0311.0312018-04-130.56%0.79%2.24%------
32华夏鼎泰六个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2018-04-13------------
33添富鑫盛定开债券A契约型开放式债券型1.0181.0312018-04-160.48%0.83%1.93%------
34添富鑫盛定开债券C契约型开放式债券型----2018-04-16------------
35鹏华睿投混合契约型开放式混合型0.8210.8212018-05-30-9.91%-7.58%-14.20%------
36易方达恒安定开债券发起式契约型开放式债券型1.0281.0282018-05-150.36%0.77%1.86%------
37诺安联创顺鑫债券A契约型开放式债券型1.0181.0182018-05-170.15%0.31%0.97%------
38南方涪利定开债券发起契约型开放式债券型1.0331.0332018-04-120.39%0.83%2.27%3.26%----
39诺安联创顺鑫债券C契约型开放式债券型1.0191.0192018-05-170.15%0.30%0.93%------
40海富通恒丰定开债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-04-130.45%0.71%1.69%------
41银华中小市值量化优选股票发起式A契约型开放式股票型0.7640.7642018-05-11-8.19%-5.38%-13.87%------
42银华中小市值量化优选股票发起式C契约型开放式股票型0.7630.7632018-05-11-8.18%-5.38%-13.95%------
43银华混改红利灵活配置混合发起式契约型开放式混合型0.8950.8952018-05-22-1.97%0.89%-6.56%------
44泰康颐年混合A契约型开放式债券型1.0181.0182018-05-300.02%0.56%1.27%------
45泰康颐年混合C契约型开放式债券型1.0161.0162018-05-300.00%0.52%1.13%------
46银华华茂定期开放债券契约型开放式债券型1.0201.0202018-05-250.39%0.54%1.36%------
47华夏新时代混合(QDII)契约型开放式QDII0.9300.9302018-05-30-3.85%-2.51%-5.23%------
48泰信竞争优选混合契约型开放式混合型0.9940.9942018-05-140.03%-0.19%-1.19%------
49中航新起航灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0171.0172018-04-230.04%0.13%0.36%------
50中航新起航灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0091.0092018-04-230.04%0.13%0.23%------
51前海开源盛鑫混合A契约型开放式混合型1.1961.1962018-04-040.10%0.49%18.94%19.64%----
52前海开源盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1971.1972018-04-040.10%0.48%19.05%19.72%----
53银华瑞和灵活配置混合契约型开放式混合型0.9320.9322018-04-26-5.74%0.13%-4.17%------
54创金合信中证红利低波动指数A契约型开放式股票型0.8550.8552018-04-26-7.89%-1.58%-7.99%------
55创金合信中证红利低波动指数C契约型开放式股票型0.8540.8542018-04-26-7.90%-1.60%-8.03%------
56东吴悦秀纯债债券A契约型开放式债券型1.0321.0322018-04-230.29%0.68%1.71%------
57东吴悦秀纯债债券C契约型开放式债券型1.0311.0312018-04-230.30%0.68%1.70%------
58交银丰晟收益债券A契约型开放式债券型1.0471.0472018-05-230.52%1.33%4.18%------
59交银丰晟收益债券C契约型开放式债券型1.0441.0442018-05-230.50%1.27%4.01%------
60华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A契约型开放式债券型1.0381.0382018-05-030.26%0.50%1.70%------
61华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C契约型开放式债券型1.0371.0372018-05-030.25%0.49%1.64%------
62银河文体娱乐混合契约型开放式混合型0.9820.9822018-04-19-1.62%-1.08%-2.72%------
63建信战略精选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8300.8302018-04-04-6.35%-1.95%-13.21%-17.03%----
64建信战略精选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8270.8272018-04-04-6.36%-1.99%-13.31%-17.29%----
65广发中小盘精选混合契约型开放式股票型0.8620.8622018-05-04-4.77%0.15%-8.97%------
66华宝中证500增强A契约型开放式股票型0.7940.7942018-04-19-7.95%-5.04%-13.78%------
67华宝中证500增强C契约型开放式股票型0.7920.7922018-04-19-7.97%-5.06%-13.86%------
68中银证券汇享定期开放债券契约型开放式债券型1.0191.0192018-05-290.36%0.65%1.44%------
69富时发达市场REITs契约型开放式QDII1.0791.0792018-04-26-2.24%-3.04%0.17%------
70富时发达市场REITs美钞契约型开放式QDII0.1560.1562018-04-26-4.76%-6.30%-5.62%------
71富时发达市场REITs美汇契约型开放式QDII0.1560.1562018-04-26-4.76%-6.30%-5.62%------
72广发中债1-3年农发债指数A契约型开放式债券型1.0191.0292018-04-240.30%0.63%1.74%------
73广发中债1-3年农发债指数C契约型开放式债券型1.0571.0672018-04-240.30%0.63%1.75%------
74汇安趋势动力股票A契约型开放式股票型0.9410.9412018-04-25-2.53%-1.85%-6.59%------
75平安300ETF联接A契约型开放式股票型0.8460.8462018-04-04-7.38%-0.94%-7.80%-15.43%----
76平安300ETF联接C契约型开放式股票型0.8440.8442018-04-04-7.41%-0.97%-7.87%-15.60%----
77万家量化同顺多策略混合A契约型开放式混合型0.8750.8752018-05-04-7.63%-2.21%-11.82%------
78万家量化同顺多策略混合C契约型开放式混合型0.8720.8722018-05-04-7.65%-2.25%-12.00%------
79天弘悦享定开债发起式契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-140.32%0.52%1.76%------
80鹏扬景欣混合A契约型开放式债券型1.0061.0062018-05-10-0.91%0.65%-0.06%------
81鹏扬景欣混合C契约型开放式债券型1.0041.0042018-05-10-0.92%0.61%-0.21%------
82上银慧佳盈债券契约型开放式债券型1.0201.0202018-05-170.24%0.47%1.27%------
83诺德消费升级混合契约型开放式混合型0.9550.9552018-05-18-2.04%-1.17%-3.94%------
84财通资管鑫盛6个月定开混合契约型开放式债券型0.9960.9962018-05-22-0.51%0.69%1.31%------
85国寿安保华兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.9380.9382018-04-28-2.94%-0.58%-4.50%------
86财通资管瑞享12个月定开混合契约型开放式债券型1.0211.0212018-05-290.02%0.42%1.89%------
87华安睿明两年定开混合A契约型开放式混合型0.9300.9302018-04-23-2.28%-1.06%-1.32%------
88华安睿明两年定开混合C契约型开放式混合型0.9260.9262018-04-23-2.32%-1.16%-1.58%------
89华夏全球科技先锋混合(QDII)契约型开放式QDII0.9480.9482018-04-17-3.17%-3.10%-4.30%------
90工银新经济混合(QDII)契约型开放式QDII0.8320.8322018-05-10-10.00%-5.15%-14.92%------
91工银新经济混合美元(QDII)契约型开放式QDII0.1210.1212018-05-10-10.67%-5.93%-18.42%------
92恒生前海港股通高股息低波动指数契约型开放式股票型0.9540.9542018-04-26-6.07%-0.06%-2.54%------
93永赢恒益债券契约型开放式债券型1.0271.0272018-05-140.36%0.77%1.82%------
94兴业龙腾双益平衡混合契约型开放式债券型0.9980.9982018-04-19-1.57%-0.51%-0.96%------
95富国港股通量化精选股票契约型开放式股票型0.9220.9222018-05-30-6.35%-1.50%-7.81%------
96国联安远见成长混合契约型开放式股票型1.0021.0022018-05-150.03%0.03%0.19%------
97永赢惠添利灵活配置混合契约型开放式混合型0.9320.9322018-05-31-9.21%-3.31%-4.87%------
98中融聚安定期开放债券契约型开放式债券型1.0341.0342018-04-100.37%0.82%1.86%3.36%----
99交银致远智投混合契约型开放式债券型0.9760.9762018-05-18-1.79%-1.73%-2.20%------
100富国转型机遇混合契约型开放式股票型0.8130.8132018-04-25-7.92%-4.08%-12.84%------
101南方君信混合契约型开放式混合型0.9860.9862018-05-30-1.11%-0.41%-1.55%------
102南方成安优选混合契约型开放式混合型0.8820.8822018-04-19-6.37%-1.88%-12.76%------
103广发汇康定期开放债券契约型开放式债券型1.0271.0272018-04-160.23%0.49%1.59%------
104平安大华短债债券A契约型开放式债券型1.0261.0262018-05-160.23%0.42%1.49%------
105平安大华短债债券C契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-160.22%0.41%1.46%------
106平安大华短债债券E契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-160.23%0.40%1.44%------
107长江汇聚量化多因子混合契约型开放式混合型0.8910.8912018-04-26-7.19%-3.86%-12.03%------
108中融量化精选FOFA契约型开放式债券型0.9680.9682018-05-04-0.68%-0.81%--------
109中融量化精选FOFC契约型开放式债券型0.9650.9652018-05-04-0.69%-0.86%--------
110招商MSCI中国A股国际通指数A契约型开放式股票型0.9030.9032018-04-13-7.28%-0.03%-6.65%------
111招商MSCI中国A股国际通指数C契约型开放式股票型0.9010.9012018-04-13-7.28%-0.07%-6.77%------
112中欧电子信息产业沪港深股票C契约型开放式股票型1.0061.0062018-04-23-5.08%-5.37%-4.96%------
113广发科技动力股票契约型开放式股票型0.8550.8552018-05-31-7.68%-6.93%-14.51%------
114鑫元增利定期开放债券契约型开放式债券型1.0301.0302018-05-250.44%0.81%1.56%------
115华富可转债契约型开放式债券型0.9320.9322018-05-21-4.77%-3.03%-8.31%------
116嘉实新添荣定期混合A契约型开放式混合型1.0001.0002018-04-26-0.35%0.42%-0.23%------
117嘉实新添荣定期混合C契约型开放式混合型0.9980.9982018-04-26-0.37%0.37%-0.37%------
118添富智能制造股票契约型开放式股票型0.9270.9272018-04-23-4.42%-0.40%-6.33%------
119广发中证京津冀ETF联接A契约型开放式股票型0.7050.7052018-04-19-11.44%-9.45%-16.17%------
120广发中证京津冀ETF联接C契约型开放式股票型0.7040.7042018-04-19-11.45%-9.46%-16.21%------
121前海开源裕源混合(FOF)契约型开放式债券型1.0031.0032018-05-16-0.35%0.02%--------
122南方瑞祥一年混合A契约型开放式混合型0.9680.9682018-05-10-1.87%-1.53%-3.06%------
123南方瑞祥一年混合C契约型开放式混合型0.9630.9632018-05-10-1.91%-1.63%-3.38%------
124鹏华产业精选混合契约型开放式混合型0.7780.7782018-05-09-9.97%-2.37%-19.73%------
125华安CES港股通精选100ETF联接A契约型开放式股票型0.9160.9162018-05-30-6.38%-1.76%-7.48%------
126华安CES港股通精选100ETF联接C契约型开放式股票型0.9290.9292018-05-30-6.39%-1.79%-7.57%------
127农银睿选混合契约型开放式混合型0.8320.8322018-05-25-9.08%-6.08%-16.96%------
128金元顺安沣顺定开债发起式契约型开放式债券型1.0241.0242018-04-200.39%0.80%2.38%------
129金元顺安沣泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0261.0262018-05-090.54%0.75%2.33%------
130国泰优势行业混合契约型开放式股票型0.8670.8672018-05-17-7.57%-5.75%-10.54%------
131博时富兴纯债3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0301.0302018-04-120.31%0.57%1.78%3.03%----
132万家新机遇龙头企业混合契约型开放式混合型0.8880.8882018-05-25-7.50%-2.82%-9.03%------
133国富恒裕6个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0241.0242018-04-100.23%0.39%1.16%2.42%----
134长江乐越定开债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-04-120.40%0.74%1.55%2.49%----
135建信MSCI联接A契约型开放式股票型0.9480.9482018-05-16-4.63%-0.08%-4.31%------
136建信MSCI联接C契约型开放式股票型0.9460.9462018-05-16-4.64%-0.12%-4.40%------
137鹏华尊悦发起式定开债券契约型开放式债券型1.0231.0372018-05-090.60%0.88%2.65%------
138景顺长城MSCI中国A股ETF联接契约型开放式股票型0.8650.8652018-05-16-7.09%-0.41%-7.16%------
139富国尊利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0311.0312018-04-260.49%0.92%2.40%------
140鑫元合利定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-190.33%0.70%1.87%------
141中银添利债券发起C契约型开放式债券型1.2231.5252018-04-12-0.08%0.58%1.41%2.33%----
142添富鑫成定开债券A契约型开放式债券型1.0231.0232018-04-260.45%0.86%1.40%------
143添富鑫成定开债券C契约型开放式债券型----2018-04-26------------
144国泰沪深300指数C契约型开放式股票型0.6980.6982018-04-12-7.68%-1.16%-8.27%------
145鹏华沪深300指数契约型开放式股票型0.8260.8262018-05-25-9.04%-3.42%-10.69%------
146博时产业新动力混合C契约型开放式混合型1.3021.3022018-04-16-3.84%-1.36%-12.44%------
147金鹰信息产业股票C契约型开放式股票型0.9320.9322018-04-17-5.43%-6.61%-9.31%------
148天弘沪深300指数C契约型开放式股票型0.8490.8492018-04-24-7.31%-0.95%-7.95%------
149天弘中证500指数C契约型开放式股票型0.7430.7432018-04-24-10.05%-7.96%-15.80%------
150农银金鑫定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052018-05-030.15%0.37%0.45%------
151创金合信新能源汽车股票A契约型开放式股票型0.9070.9072018-05-08-7.19%-7.52%-7.98%------
152创金合信新能源汽车股票C契约型开放式股票型0.9040.9042018-05-08-7.22%-7.58%-8.15%------
153鑫元行业轮动混合A契约型开放式混合型0.9480.9482018-05-31-3.10%-1.48%-2.16%------
154鑫元行业轮动混合C契约型开放式混合型----2018-05-31------------
155中欧安财债券契约型开放式债券型1.0341.0342018-05-150.41%0.69%2.34%------
156创金合信工业周期股票A契约型开放式股票型0.7940.7942018-05-17-8.72%-5.46%-12.87%------
157创金合信工业周期股票C契约型开放式股票型0.7920.7922018-05-17-8.75%-5.52%-13.03%------
158交银裕如纯债债券A契约型开放式债券型1.0231.0232018-05-250.32%0.79%1.49%------
159交银裕如纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-05-250.00%0.00%0.00%------
160东方红配置精选混合A契约型开放式债券型0.9800.9802018-05-21-1.69%0.05%0.07%------
161东方红配置精选混合C契约型开放式债券型0.9780.9782018-05-21-1.70%0.01%-0.06%------
162天弘裕利混合C契约型开放式混合型1.0171.0172018-05-100.15%0.29%0.76%------
163中信保诚稳鸿债券A契约型开放式债券型6.3776.3772018-05-31-0.05%-1.34%535.69%------
164中信保诚稳鸿债券C契约型开放式债券型0.9810.9812018-05-31-0.07%-1.40%-2.99%------
165华安信用四季红债券C契约型开放式债券型1.0561.0672018-05-170.19%0.38%1.15%------
166安信永瑞定开债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-06-010.33%0.60%1.98%------
167鹏华兴盛混合C契约型开放式混合型0.9980.9982018-05-31-0.10%0.00%1.63%------
168长信稳健纯债债券E契约型开放式债券型1.0671.0672018-05-300.31%0.63%1.85%------
169富国中证1000指数增强(LOF)契约型开放式股票型0.8660.8662018-05-31-9.46%-8.15%-13.98%------
170工银京津冀指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8740.8742018-04-17-10.93%-11.25%-12.47%------
171德邦量化新锐股票(LOF)A契约型开放式股票型0.7860.7862018-04-04-8.22%-4.00%-13.07%-21.39%----
172德邦量化新锐股票(LOF)C契约型开放式股票型0.7850.7852018-04-04-8.22%-4.01%-13.12%-21.51%----
173财通福佑定开混合发起契约型开放式混合型0.8260.8262018-04-08-9.46%-3.17%-14.00%-17.41%----
174汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A契约型开放式股票型0.7710.7712018-05-23-12.55%-7.12%-22.47%------
175汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C契约型开放式股票型0.7700.7702018-05-23-12.55%-7.14%-22.57%------
176银河中证沪港深高股息指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8850.8852018-04-10-7.04%-2.24%-7.46%-11.52%----
177银河中证沪港深高股息指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8840.8842018-04-10-7.05%-2.27%-7.52%-11.64%----
178华夏3-5年中高级可质押信用债ETF契约型开放式债券型102.0771.0212018-05-030.25%0.50%1.32%------
179易方达MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8670.8672018-05-17-7.46%-0.46%-7.51%------
180建信MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8480.8482018-04-19-8.75%-2.63%-6.80%------
181景顺长城MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8490.8492018-04-27-8.91%-2.66%-6.97%------
182华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8510.8512018-04-26-9.11%-2.78%-7.08%------
183广发中证京津冀ETF契约型开放式股票型0.6670.6672018-04-19-10.79%-8.42%-14.06%------
184华安CES港股通精选100ETF契约型开放式股票型0.9120.9122018-04-27-8.55%-3.87%-8.09%------
185东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派契约型开放式债券型13.53013.7702018-05-14-0.15%0.52%--------
186东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积契约型开放式债券型22.75022.7502018-05-14-0.18%0.49%--------