银华日利A
(511880)公募交易货币型
101.4450
0.06%+0.0611
单位净值 [2023-09-28]
130.2220
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.47%
- 最近半年:0.94%
- 今年以来:-0.33%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-0.25%
- 最近三年:1.92%
- 成立以来:29.59%
- 成立日期:2013-04-01
- 基金经理:王树丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1317.24亿元
- 投资风格:现金型
- 管理公司:银华
最近两年行业配置比例图