首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  银华量化智慧动力混合(000062)
  银华信用四季红债券A(000194)
  银华信用季季红债券A(000286)
  银华永利债券A(000287)
  银华永利债券C(000288)
  银华多利宝货币A(000604)
  银华多利宝货币B(000605)
  银华活钱宝货币A(000657)
  银华活钱宝货币B(000658)
  银华活钱宝货币C(000659)
  银华活钱宝货币D(000660)
  银华活钱宝货币E(000661)
  银华活钱宝货币F(000662)
  银华双月定期理财债券A(000791)
  银华高端制造业混合(000823)
  银华惠增利货币(000860)
  银华回报定开混合(000904)
  银华惠添益货币(001101)
  银华中国梦30股票(001163)
  银华泰利灵活配置混合A(001231)
  银华恒利灵活配置混合A(001264)
  银华聚利灵活配置混合A(001280)
  银华汇利灵活配置混合A(001289)
  银华稳利灵活配置混合A(001303)
  银华沪港深增长股票(001703)
  银华战略新兴定开混合(001728)
  银华逆向投资定开混合(001729)
  银华互联网主题灵活配置混合(001808)
  银华生态环保主题灵活配置混合(001954)
  银华万物互联灵活配置混合(002161)
  银华大数据灵活配置定开混合(002269)
  银华合利债券(002306)
  银华多元视野灵活配置混合(002307)
  银华汇利灵活配置混合C(002322)
  银华稳利灵活配置混合C(002323)
  银华聚利灵活配置混合C(002326)
  银华恒利灵活配置混合C(002327)
  银华泰利灵活配置混合C(002328)
  银华双动力债券(002481)
  银华添益定开债(002491)
  银华远景债券(002501)
  银华通利混合A(003062)
  银华通利混合C(003063)
  银华体育文化灵活配置混合(003397)
  银华添泽定开债(003497)
  银华上证10年期国债A(003814)
  银华上证10年期国债C(003815)
  银华日利B(003816)
  银华上证5年期国债指数A(003817)
  银华上证5年期国债指数C(003818)
  银华中证5年期地方政府债指数A(003932)
  银华中证5年期地方政府债指数C(003933)
  银华10年地方政府债A(003934)
  银华10年地方政府债C(003935)
  银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)
  银华中债10年期金融债指数A(003987)
  银华中债10年期金融债指数C(003988)
  银华中债5年期金融债指数A(003989)
  银华中债5年期金融债指数C(003990)
  银华中债AAA信用债指数A(003995)
  银华中债AAA信用债指数C(003996)
  银华添润定期开放债券(004087)
  银华双月定期理财债券C(004839)
  银华智能汽车量化股票发起式A(005033)
  银华智能汽车量化股票发起式C(005034)
  银华信息科技量化股票发起式A(005035)
  银华信息科技量化股票发起式C(005036)
  银华新能源新材料A(005037)
  银华新能源新材料C(005038)
  银华农业产业股票发起式(005106)
  银华中证全指医药卫生(005112)
  银华智荟内在价值灵活配置(005119)
  银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
  银华食品饮料量化股票发起式C(005236)
  银华医疗健康量化优选A(005237)
  银华医疗健康量化优选C(005238)
  银华文体娱乐量化股票发起式A(005239)
  银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)
  银华估值优势混合(005250)
  银华多元动力灵活配置混合(005251)
  银华稳健增利灵活配置混合A(005260)
  银华稳健增利灵活配置混合C(005261)
  银华岁丰定期开放债券发起式(005286)
  银华智荟分红收益混合(005447)
  银华多元收益定开混合A(005463)
  银华多元收益定开混合C(005464)
  银华瑞泰灵活配置混合(005481)
  银华积极成长混合(005498)
  银华岁盈定期开放债券(005500)
  银华中小市值量化优选A(005515)
  银华中小市值量化优选C(005516)
  银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)
  银华华茂定开债券(005529)
  银华国企改革混合发起式(005533)
  银华心诚灵活配置混合(005543)
  银华瑞和灵活配置混合(005544)
  银华可转债债券(005771)
  银华心怡灵活配置混合(005794)
  银华裕利混合发起式(005848)
  银华中证央企结构调整ETF联接(006119)
  银华兴盛股票(006251)
  银华行业轮动混合(006302)
  银华尊和养老2035混合(FOF)(006305)
  银华MSCI中国A股联接A(006339)
  银华盛利混合发起式(006348)
  银华中短政策金融债定开债(006415)
  银华安盈短债债券A(006496)
  银华安盈短债债券C(006497)
  银华远见混合发起式(006610)
  银华信用精选一年定开债(006612)
  银华安丰中短期债券(006645)
  银华信用四季红债券C(006837)
  银华安鑫短债债券A(006907)
  银华安鑫短债债券C(006908)
  银华安享短债债券A(007030)
  银华安享短债债券C(007031)
  银华积极精选混合(007056)
  银华美元债精选(QDII)A(007204)
  银华美元债精选(QDII)C(007205)
  银华丰华三个月定开债(007206)
  银华尊尚稳健养老混合(FOF)(007310)
  银华稳裕六个月定期开放债券A(007626)
  银华稳裕六个月定期开放债券C(007627)
  银华尊和养老2030混合(FOF)(007779)
  银华尊和养老2040混合(FOF)(007780)
  银华稳晟39个月定开债(008002)
  银华信用精选18个月定开债(008111)
  银华沪深股通精选混合(008116)
  银华MSCI中国A股联接C(008201)
  银华永盛债券(008211)
  银华汇益一年持有期混合A(008384)
  银华汇益一年持有期混合C(008385)
  银华科技创新混合(008671)
  银华中债1-3年国开行债券(008677)
  银华汇盈一年持有期混合A(008833)
  银华汇盈一年持有期混合C(008834)
  银华中证5G通信主题ETF联接(008889)
  银华长丰混合发起式(008978)
  银华港股通精选股票发起式(009017)
  银华丰享一年持有期混合(009085)
  银华同力精选混合(009394)
  银华中债1-3年农发行债券指数(009541)
  银华富利精选混合(009542)
  银华多元机遇混合(009960)
  银华中证央企结构调整ETF(159959)
  银华深证100ETF(159969)
  银华中证研发创新100ETF(159987)
  银华巨潮小盘价值ETF(159990)
  银华中证创新药产业ETF(159992)
  银华中证5G通信主题ETF(159994)
  银华内需精选混合(LOF)(161810)
  银华沪深300指数分级(161811)
  银华深证100指数分级(161812)
  银华信用债券(LOF)(161813)
  银华抗通胀主题(161815)
  银华中证等权90指数分级(161816)
  银华消费主题混合(161818)
  银华中证内地资源指数分级(161819)
  银华纯债信用债券(LOF)(161820)
  银华中证中票50指数债券A(161821)
  银华中证中票50指数债券C(161822)
  银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)
  银华永兴纯债债券(LOF)C(161824)
  银华中证800分级(161825)
  银华中证转债指数增强分级(161826)
  银华永益分级债券(161827)
  银华永益分级债券A(161828)
  银华恒生国企指数分级(161831)
  银华中证国防安全指数分级(161832)
  银华中证一带一路主题指数分级(161833)
  银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)
  银华惠丰定开混合(161835)
  银华大盘两年定开混合(161837)
  银华创业板两年定期开放混合(161838)
  银华优势企业混合(180001)
  银华增值混合(180002)
  银华-道琼斯88指数A(180003)
  银华货币A(180008)
  银华货币B(180009)
  银华优质增长混合(180010)
  银华富裕主题混合(180012)
  银华领先策略混合(180013)
  银华增强收益债券(180015)
  银华和谐主题混合(180018)
  银华成长先锋混合(180020)
  银华信用双利债券A(180025)
  银华信用双利债券C(180026)
  银华永祥灵活配置混合(180028)
  银华永泰积极债券A(180029)
  银华永泰积极债券C(180030)
  银华中小盘混合(180031)
  银华上证50等权ETF联接(180033)
  银华全球优选(183001)
  银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)
  银华惠安定期开放混合(501033)
  银华明择多策略定期开放混合(501038)
  银华科创主题3年封闭混合(501083)
  银华上证50等权ETF(510430)
  银华日利A(511880)
  银华MSCI中国A股ETF(512380)
  银华价值优选混合(519001)
  银华信用季季红债券H(960042)
  银华稳进(150018)
  银华锐进(150019)
  银华中证等权90指数金利(150030)
  银华中证等权90指数鑫利(150031)
  银华消费A(150047)
  银华消费B(150048)
  银华金瑞(150059)
  银华鑫瑞(150060)
  银华永兴分级债券发起式B(150116)
  银华中证800分级A(150138)
  银华中证800分级B(150139)
  银华中证转债指数增强分级A(150143)
  银华中证转债指数增强分级B(150144)
  银华永益分级债券B(150162)
  银华沪深300指数分级A(150167)
  银华沪深300指数分级B(150168)
  银华恒生国企指数分级A(150175)
  银华恒生国企指数分级B(150176)
  银华中证国防安全指数分级A(150351)
  银华中证国防安全指数分级B(150352)
  银华中证一带一路主题分级A(150353)
  银华中证一带一路主题分级B(150354)
  基金天华(184706)
 银华日利A(511880) 数据日期:2020-08-12
  
最新净值:101.292
累计净值:124.195
日 涨 幅:0.00%
基金公司:银华基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:交易货币型
成立日期:2013-04-01基金经理:王树丽 投资风格:现金型
最新份额:6.08亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与银华日利A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中海可转债债券A契约型开放式债券型0.9421.1522013-03-20彭海平 0.67亿份中海基金
中海可转债债券C契约型开放式债券型0.9401.1502013-03-20彭海平 0.54亿份中海基金
嘉实增强信用定期债券契约型开放式债券型1.0091.3782013-03-08刘宁 0.56亿份嘉实基金
鹏华国企债债券契约型开放式债券型1.1481.1572013-03-08刘涛 0.32亿份鹏华基金
嘉实中证500ETF联接A契约型开放式股票型1.8101.8762013-03-22何如 陈正宪 11.93亿份嘉实基金
易方达天天理财货币A契约型开放式货币型0.4521.7092013-03-04石大怿 刘朝阳 138.28亿份易方达基金
易方达天天理财货币B契约型开放式货币型0.5181.9532013-03-04石大怿 刘朝阳 162.05亿份易方达基金
易方达天天理财货币R契约型开放式货币型0.5211.9632013-03-04石大怿 刘朝阳 37.43亿份易方达基金
华夏聚利债券契约型开放式债券型1.5491.5492013-03-19何家琪 0.76亿份华夏基金
华夏纯债债券A契约型开放式债券型1.2481.3612013-03-08柳万军 27.46亿份华夏基金
华夏纯债债券C契约型开放式债券型1.2151.3212013-03-08柳万军 6.10亿份华夏基金
财通可持续混合契约型开放式混合型2.3603.4542013-03-27夏钦 0.85亿份财通基金
景顺长城品质投资混合契约型开放式混合型3.6733.8412013-03-19詹成 4.55亿份景顺长城基金
大摩双利增强债券A契约型开放式债券型1.2571.5212013-03-26张雪 13.51亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩双利增强债券C契约型开放式债券型1.2331.4972013-03-26张雪 5.41亿份摩根士丹利华鑫基金
泰达信用合利债券A契约型开放式债券型0.9761.3022013-03-19庞宝臣 0.44亿份泰达宏利基金
泰达信用合利债券B契约型开放式债券型0.9741.2862013-03-19庞宝臣 0.07亿份泰达宏利基金
华富安鑫债券契约型开放式债券型1.1281.5062013-04-24张惠 0.48亿份华富基金
富国宏观策略灵活配置混合契约型开放式混合型3.0443.2392013-04-12袁宜 3.03亿份富国基金
长城核心优选混合契约型开放式混合型1.5502.8702013-04-18雷俊 王卫林 2.05亿份长城基金
易方达信用债债券A契约型开放式债券型1.0951.4102013-04-24胡剑 纪玲云 49.77亿份易方达基金
易方达信用债债券C契约型开放式债券型1.0921.3742013-04-24胡剑 纪玲云 9.82亿份易方达基金
农银高增长混合契约型开放式混合型3.1453.1452013-03-26张燕 1.48亿份农银汇理基金
中证财通可持续发展100指数A契约型开放式股票型1.6212.1102013-03-22吴迪 朱海东 1.24亿份财通基金
工银产业债债券A契约型开放式债券型1.5341.6852013-03-29欧阳凯 76.64亿份工银瑞信基金
工银产业债债券B契约型开放式债券型1.4991.6392013-03-29欧阳凯 1.67亿份工银瑞信基金
华夏双债债券A契约型开放式债券型1.5721.7922013-03-14柳万军 1.25亿份华夏基金
华夏双债债券C契约型开放式债券型1.5461.7612013-03-14柳万军 0.69亿份华夏基金
中银标普全球资源等权重指数契约型开放式QDII1.1261.1262013-03-19陈学林 0.39亿份中银基金
长盛纯债债券A契约型开放式债券型1.0691.2412013-03-13张帆 0.12亿份长盛基金
长盛纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.2242013-03-13张帆 0.04亿份长盛基金
鹏华双债增利债券契约型开放式债券型1.3161.5432013-03-13刘太阳 5.38亿份鹏华基金
中银消费主题混合契约型开放式混合型2.1182.1182013-04-25钱亚风云 0.35亿份中银基金
国联安安泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3181.5442013-04-23林渌 朱靖宇 3.38亿份国联安基金
民生加银转债优选A契约型开放式债券型0.8711.2712013-04-18邱世磊 1.31亿份民生加银基金
民生加银转债优选C契约型开放式债券型0.8551.2452013-04-18邱世磊 0.61亿份民生加银基金
博时安盈债券A契约型开放式债券型1.2711.3072013-04-23黄海峰 48.24亿份博时基金
博时安盈债券C契约型开放式债券型1.2401.2722013-04-23黄海峰 30.34亿份博时基金
民生加银高等级信用债C契约型开放式货币型1.0011.0012013-04-25李文君 17.98亿份民生加银基金
民生加银高等级信用债A契约型开放式货币型1.0011.0012013-04-25李文君 32.18亿份民生加银基金
国泰中国企业境外高收益债契约型开放式QDII1.4321.4322013-04-26吴向军 0.99亿份国泰基金
招商安润混合契约型开放式混合型2.3322.6762013-04-19钟赟 尹晓红 1.36亿份招商基金
国泰上证5年期国债联接A契约型开放式股票型0.9630.9632013-03-07韩哲昊 0.05亿份国泰基金
国泰上证5年期国债联接C契约型开放式股票型0.9830.9832013-03-07韩哲昊 0.04亿份国泰基金
东吴鼎利分级债券B契约型封闭式债券型1.2511.2512013-04-254.24亿份东吴基金
银河沪深300成长分级A契约型封闭式股票型1.0331.3102013-03-290.02亿份银河基金
银河沪深300成长分级B契约型封闭式股票型1.1811.1812013-03-290.02亿份银河基金
建信央视50A契约型封闭式股票型1.0361.0362013-03-280.39亿份建信基金管理有限责任公司
建信央视50B契约型封闭式股票型1.2241.2242013-03-280.39亿份建信基金管理有限责任公司
工银增利分级债券B契约型封闭式债券型1.1971.1972013-03-067.44亿份工银瑞信基金
鹏华丰利分级债券B契约型封闭式债券型1.1651.1652013-04-239.00亿份鹏华基金
德邦德信中高企债指数分级A契约型封闭式债券型1.0741.1582013-04-250.10亿份德邦基金
德邦德信中高企债指数分级B契约型封闭式债券型1.1371.2802013-04-250.04亿份德邦基金
易方达保证金货币A契约型开放式货币型0.3351.3282013-03-29石大怿 梁莹 0.02亿份易方达基金
易方达保证金货币B契约型开放式货币型0.3991.5782013-03-29石大怿 梁莹 0.02亿份易方达基金
南方永利1年定开债A契约型开放式债券型1.1261.5922013-04-25刘文良 0.67亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0191.3732013-04-23王石千 15.82亿份鹏华基金
鹏华丰利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-04-230.34亿份鹏华基金
银河沪深300成长分级契约型开放式股票型1.1071.2462013-03-29罗博 0.09亿份银河基金
融通汇财宝货币A契约型开放式货币型0.5312.0492013-03-14黄浩荣 刘明 7.97亿份融通基金
融通汇财宝货币B契约型开放式货币型0.5912.2732013-03-14黄浩荣 刘明 297.32亿份融通基金
融通可转债债券A契约型开放式债券型0.9921.1022013-03-26许富强 0.26亿份融通基金
融通可转债债券C契约型开放式债券型0.9701.0802013-03-26许富强 0.07亿份融通基金
申万菱信定开债契约型开放式债券型1.1321.1812013-03-291.06亿份申万菱信基金
诺安纯债定开债A契约型开放式债券型1.0611.6422013-03-27谢志华 1.28亿份诺安基金
诺安纯债定开债C契约型开放式债券型1.0561.5952013-03-27谢志华 0.25亿份诺安基金
工银政府债纯债债券(LOF)A契约型开放式债券型0.9631.1702013-03-06张略钊 2.25亿份工银瑞信基金
工银增利分级债券A契约型开放式债券型1.0161.1292013-03-060.30亿份工银瑞信基金
建信央视50契约型开放式股票型1.1302.3362013-03-28叶乐天 5.73亿份建信基金管理有限责任公司
建信优势动力混合(LOF)契约型开放式混合型2.4432.4432013-03-19姜锋 2.08亿份建信基金管理有限责任公司
东吴鼎利债券(LOF)契约型开放式债券型0.5160.5162013-04-25陈晨 0.37亿份东吴基金
东吴鼎利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1222013-04-250.40亿份东吴基金
德邦德信中高企债指数A契约型开放式债券型1.1021.2042013-04-25张铮烁 刘长俊 0.07亿份德邦基金
华宸未来沪深300指数契约型开放式股票型1.2551.2552013-04-260.13亿份华宸未来基金
上投摩根智选30混合契约型开放式混合型2.9663.2752013-03-06李德辉 4.52亿份上投摩根基金
易方达沪深300发起式ETF契约型开放式ETF2.1282.1282013-03-06余海燕 42.02亿份易方达基金
广发中证500ETF契约型开放式ETF1.9411.9412013-04-11刘杰 23.29亿份广发基金
华夏能源ETF契约型开放式ETF0.7660.7662013-03-280.41亿份华夏基金
华夏材料ETF契约型开放式ETF0.9920.9922013-03-280.22亿份华夏基金
华夏消费ETF契约型开放式ETF4.7154.7152013-03-28赵宗庭 0.83亿份华夏基金
上证金融地产发起式ETF契约型开放式ETF1.9941.9942013-03-28徐猛 李俊 0.18亿份华夏基金
华夏医药ETF契约型开放式ETF3.1453.1452013-03-28张弘弢 0.39亿份华夏基金
长盛上证市值百强ETF契约型开放式ETF2.5921.4412013-04-240.04亿份长盛基金
国泰上证5年期国债ETF契约型开放式ETF121.3531.2262013-03-05艾小军 王玉 0.09亿份国泰基金
银华日利A契约型开放式交易货币型101.279124.1822013-04-01王树丽 6.08亿份银华基金管理股份有限公司
国泰纳斯达克100ETF契约型开放式ETF4.0304.0302013-04-25吴向军 徐成城 2.87亿份国泰基金
浦银安盛新兴产业混合契约型开放式混合型3.0143.0142013-03-25吴勇 1.22亿份浦银安盛基金
万家双利债券契约型开放式债券型1.2841.3522013-03-06陈佳昀 0.19亿份万家基金
海富通现金管理货币A契约型开放式货币型0.0003.2672013-03-130.02亿份海富通基金
海富通现金管理货币B契约型开放式货币型0.8993.0022013-03-130.00亿份海富通基金
交银理财60天债券A契约型开放式货币型0.1773.5682013-03-13连端清 0.03亿份交银施罗德基金
交银裕惠纯债债券契约型开放式货币型1.0011.0012013-03-13连端清 60.43亿份交银施罗德基金
交银双轮动债券A/B契约型开放式债券型1.0601.3662013-04-18唐赟 22.38亿份交银施罗德基金
交银双轮动债券C契约型开放式债券型1.0561.3272013-04-18唐赟 1.08亿份交银施罗德基金
交银稳固收益债券契约型开放式债券型1.1711.5362013-04-24唐赟 0.61亿份交银施罗德基金
工银安心增利场内货币A契约型开放式货币型1.06985.8502013-03-282.01亿份工银瑞信基金
工银安心增利场内货币B契约型开放式货币型0.35986.1642013-03-286.12亿份工银瑞信基金
大成现金宝货币A契约型开放式货币型0.3651.3772013-03-27张俊杰 302.96亿份大成基金
大成现金宝货币B契约型开放式货币型0.5261.9712013-03-27张俊杰 66.63亿份大成基金
华夏兴华混合A契约型开放式混合型2.5036.9682013-04-12阳琨 3.50亿份华夏基金
华商大盘量化精选混合契约型开放式混合型2.0502.7302013-04-09王东旋 2.92亿份华商基金
华商价值共享混合发起式契约型开放式混合型3.2963.6562013-03-18何奇峰 0.77亿份华商基金
英大纯债债券A契约型开放式债券型1.1511.4392013-04-24易祺坤 张大铮 33.49亿份英大基金
英大纯债债券C契约型开放式债券型1.1291.3822013-04-24易祺坤 张大铮 0.29亿份英大基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中海可转债债券A契约型开放式债券型0.9421.1522013-03-200.53%-0.53%19.09%13.36%35.15%14.74%
2中海可转债债券C契约型开放式债券型0.9401.1502013-03-200.53%-0.53%18.99%13.12%34.67%14.36%
3嘉实增强信用定期债券契约型开放式债券型1.0091.3782013-03-080.20%0.00%-1.54%-0.00%5.53%2.42%
4鹏华国企债债券契约型开放式债券型1.1481.1572013-03-080.14%0.31%-0.30%-0.96%1.28%-0.96%
5嘉实中证500ETF联接A契约型开放式股票型1.8101.8762013-03-221.56%5.42%23.88%22.32%44.16%24.93%
6易方达天天理财货币A契约型开放式货币型0.4521.7092013-03-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
7易方达天天理财货币B契约型开放式货币型0.5181.9532013-03-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
8易方达天天理财货币R契约型开放式货币型0.5211.9632013-03-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
9华夏聚利债券契约型开放式债券型1.5491.5492013-03-192.45%6.17%14.32%14.23%31.16%18.06%
10华夏纯债债券A契约型开放式债券型1.2481.3612013-03-080.08%0.24%-0.87%0.16%3.23%1.96%
11华夏纯债债券C契约型开放式债券型1.2151.3212013-03-080.08%0.16%-1.06%-0.08%2.73%1.67%
12财通可持续混合契约型开放式混合型2.3603.4542013-03-27-1.42%6.93%38.17%42.17%84.52%47.74%
13景顺长城品质投资混合契约型开放式混合型3.6733.8412013-03-19-0.27%5.42%27.58%27.27%87.21%38.97%
14大摩双利增强债券A契约型开放式债券型1.2571.5212013-03-260.40%0.88%2.03%2.61%6.71%3.63%
15大摩双利增强债券C契约型开放式债券型1.2331.4972013-03-260.41%0.90%1.99%2.49%6.29%3.44%
16泰达信用合利债券A契约型开放式债券型0.9761.3022013-03-190.00%0.00%0.00%-2.50%-4.76%-2.59%
17泰达信用合利债券B契约型开放式债券型0.9741.2862013-03-190.00%0.00%0.00%-2.40%-4.87%-2.70%
18华富安鑫债券契约型开放式债券型1.1281.5062013-04-241.45%-0.26%4.70%4.15%11.87%4.04%
19富国宏观策略灵活配置混合契约型开放式混合型3.0443.2392013-04-121.47%13.84%26.41%23.89%65.71%35.05%
20长城核心优选混合契约型开放式混合型1.5502.8702013-04-18-0.85%8.37%23.65%24.19%45.13%24.92%
21易方达信用债债券A契约型开放式债券型1.0951.4102013-04-240.00%0.00%-1.68%-0.36%3.07%1.70%
22易方达信用债债券C契约型开放式债券型1.0921.3742013-04-240.00%-0.09%-1.78%-0.46%2.63%1.44%
23农银高增长混合契约型开放式混合型3.1453.1452013-03-26-2.60%6.64%25.28%34.10%89.04%42.38%
24中证财通可持续发展100指数A契约型开放式股票型1.6212.1102013-03-221.36%5.95%23.90%19.89%30.24%16.79%
25工银产业债债券A契约型开放式债券型1.5341.6852013-03-290.07%0.79%2.47%3.30%8.64%4.57%
26工银产业债债券B契约型开放式债券型1.4991.6392013-03-290.07%0.74%2.39%3.17%8.31%4.39%
27华夏双债债券A契约型开放式债券型1.5721.7922013-03-141.62%4.73%10.47%11.17%27.29%18.02%
28华夏双债债券C契约型开放式债券型1.5461.7612013-03-141.64%4.74%10.43%11.06%26.93%17.84%
29中银标普全球资源等权重指数契约型开放式QDII1.1261.1262013-03-192.09%8.06%21.21%14.43%5.93%-4.01%
30长盛纯债债券A契约型开放式债券型1.0691.2412013-03-13-0.09%0.19%1.04%1.91%1.71%1.71%
31长盛纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.2242013-03-13-0.19%0.19%1.04%1.81%1.52%1.62%
32鹏华双债增利债券契约型开放式债券型1.3161.5432013-03-130.18%1.54%4.99%5.60%14.56%7.76%
33中银消费主题混合契约型开放式混合型2.1182.1182013-04-250.05%5.27%28.60%37.44%57.01%35.86%
34国联安安泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3181.5442013-04-230.10%2.50%8.42%8.85%17.43%7.21%
35民生加银转债优选A契约型开放式债券型0.8711.2712013-04-181.28%1.16%9.28%9.42%30.39%14.15%
36民生加银转债优选C契约型开放式债券型0.8551.2452013-04-181.30%1.18%9.34%9.34%30.14%13.85%
37博时安盈债券A契约型开放式债券型1.2711.3072013-04-230.08%0.23%-0.05%0.74%3.23%1.81%
38博时安盈债券C契约型开放式债券型1.2401.2722013-04-230.07%0.21%-0.11%0.62%2.93%1.63%
39民生加银高等级信用债C契约型开放式货币型1.0011.0012013-04-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
40民生加银高等级信用债A契约型开放式货币型1.0011.0012013-04-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
41国泰中国企业境外高收益债契约型开放式QDII1.4321.4322013-04-26-0.55%-0.85%3.13%-3.18%-0.49%-3.25%
42招商安润混合契约型开放式混合型2.3322.6762013-04-190.33%16.19%43.68%45.82%105.90%64.10%
43国泰上证5年期国债联接A契约型开放式股票型0.9630.9632013-03-070.00%0.00%0.73%0.73%2.45%2.23%
44国泰上证5年期国债联接C契约型开放式股票型0.9830.9832013-03-070.00%0.00%0.92%1.03%3.58%3.26%
45东吴鼎利分级债券B契约型封闭式债券型1.2511.2512013-04-25-0.08%-0.08%0.56%2.71%17.80%0.81%
46银河沪深300成长分级A契约型封闭式股票型1.0331.3102013-03-290.10%0.39%1.18%2.08%5.00%3.30%
47银河沪深300成长分级B契约型封闭式股票型1.1811.1812013-03-293.60%-7.37%-12.84%-20.63%-19.71%-26.78%
48建信央视50A契约型封闭式股票型1.0361.0362013-03-280.12%0.45%1.47%2.46%5.98%3.17%
49建信央视50B契约型封闭式股票型1.2241.2242013-03-285.83%38.30%57.97%38.71%69.94%30.45%
50工银增利分级债券B契约型封闭式债券型1.1971.1972013-03-06-0.02%-0.10%-0.02%1.25%2.91%0.07%
51鹏华丰利分级债券B契约型封闭式债券型1.1651.1652013-04-23-0.34%-0.51%0.52%1.75%10.01%0.78%
52德邦德信中高企债指数分级A契约型封闭式债券型1.0741.1582013-04-250.09%0.28%0.85%1.51%3.57%1.03%
53德邦德信中高企债指数分级B契约型封闭式债券型1.1371.2802013-04-25-1.13%-0.26%-2.57%-10.68%-1.98%-2.24%
54易方达保证金货币A契约型开放式货币型0.3351.3282013-03-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
55易方达保证金货币B契约型开放式货币型0.3991.5782013-03-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
56南方永利1年定开债A契约型开放式债券型1.1261.5922013-04-250.18%1.99%4.45%5.43%10.07%6.73%
57鹏华丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0191.3732013-04-230.39%0.79%0.61%1.11%6.90%3.53%
58鹏华丰利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-04-230.08%0.27%0.77%1.27%3.56%0.97%
59银河沪深300成长分级契约型开放式股票型1.1071.2462013-03-291.93%-3.91%-6.82%-11.44%-9.89%-15.30%
60融通汇财宝货币A契约型开放式货币型0.5312.0492013-03-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
61融通汇财宝货币B契约型开放式货币型0.5912.2732013-03-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
62融通可转债债券A契约型开放式债券型0.9921.1022013-03-261.65%1.62%8.60%5.68%20.63%7.42%
63融通可转债债券C契约型开放式债券型0.9701.0802013-03-261.65%1.58%8.49%5.51%20.15%7.16%
64申万菱信定开债契约型开放式债券型1.1321.1812013-03-290.09%0.09%1.71%3.10%15.79%2.89%
65诺安纯债定开债A契约型开放式债券型1.0611.6422013-03-270.09%0.00%-0.66%0.19%3.71%2.22%
66诺安纯债定开债C契约型开放式债券型1.0561.5952013-03-270.09%0.00%-0.75%0.00%3.33%2.03%
67工银政府债纯债债券(LOF)A契约型开放式债券型0.9631.1702013-03-060.33%0.74%2.49%3.90%0.64%3.70%
68工银增利分级债券A契约型开放式债券型1.0161.1292013-03-060.09%0.29%0.78%1.29%3.59%0.48%
69建信央视50契约型开放式股票型1.1302.3362013-03-280.77%2.56%20.47%20.63%38.31%16.97%
70建信优势动力混合(LOF)契约型开放式混合型2.4432.4432013-03-190.08%10.19%32.56%30.29%74.87%39.36%
71东吴鼎利债券(LOF)契约型开放式债券型0.5160.5162013-04-25-33.39%-41.15%-46.41%-44.03%-43.85%-42.21%
72东吴鼎利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1222013-04-250.05%0.24%0.74%1.24%3.58%0.84%
73德邦德信中高企债指数A契约型开放式债券型1.1021.2042013-04-25-0.57%-0.30%-0.85%-0.37%0.37%-0.46%
74华宸未来沪深300指数契约型开放式股票型1.2551.2552013-04-26-2.71%-0.71%5.82%-15.60%-33.00%-9.39%
75上投摩根智选30混合契约型开放式混合型2.9663.2752013-03-06-3.61%8.33%42.25%49.42%92.22%61.11%
76易方达沪深300发起式ETF契约型开放式ETF2.1282.1282013-03-060.30%1.02%22.19%20.07%32.94%15.74%
77广发中证500ETF契约型开放式ETF1.9411.9412013-04-111.68%5.26%24.11%22.55%45.98%26.39%
78华夏能源ETF契约型开放式ETF0.7660.7662013-03-28-3.85%3.47%-11.53%-14.54%-29.20%-5.89%
79华夏材料ETF契约型开放式ETF0.9920.9922013-03-28-3.77%8.65%-15.45%-13.97%-30.53%-8.19%
80华夏消费ETF契约型开放式ETF4.7154.7152013-03-28-1.29%9.91%38.68%57.54%74.36%56.65%
81上证金融地产发起式ETF契约型开放式ETF1.9941.9942013-03-281.77%-7.43%10.65%6.35%6.50%-3.93%
82华夏医药ETF契约型开放式ETF3.1453.1452013-03-281.86%15.56%37.57%48.74%91.68%62.86%
83长盛上证市值百强ETF契约型开放式ETF2.5921.4412013-04-243.80%1.81%-19.58%-27.40%46.44%-6.39%
84国泰上证5年期国债ETF契约型开放式ETF121.3531.2262013-03-05-0.41%-0.06%-3.13%-1.06%2.69%1.45%
85银华日利A契约型开放式交易货币型101.279124.1822013-04-010.03%0.14%0.40%0.68%2.12%1.15%
86国泰纳斯达克100ETF契约型开放式ETF4.0304.0302013-04-253.77%6.14%30.57%13.09%37.95%21.62%
87浦银安盛新兴产业混合契约型开放式混合型3.0143.0142013-03-250.80%9.56%30.31%23.78%78.87%37.25%
88万家双利债券契约型开放式债券型1.2841.3522013-03-060.96%1.05%2.33%2.39%8.39%3.74%
89海富通现金管理货币A契约型开放式货币型0.0003.2672013-03-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
90海富通现金管理货币B契约型开放式货币型0.8993.0022013-03-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
91交银理财60天债券A契约型开放式货币型0.1773.5682013-03-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
92交银裕惠纯债债券契约型开放式货币型1.0011.0012013-03-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
93交银双轮动债券A/B契约型开放式债券型1.0601.3662013-04-180.10%-0.03%-1.23%-0.32%2.87%1.36%
94交银双轮动债券C契约型开放式债券型1.0561.3272013-04-180.09%-0.05%-1.35%-0.43%2.39%1.16%
95交银稳固收益债券契约型开放式债券型1.1711.5362013-04-241.24%0.91%3.05%3.41%8.59%4.99%
96工银安心增利场内货币A契约型开放式货币型1.06985.8502013-03-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
97工银安心增利场内货币B契约型开放式货币型0.35986.1642013-03-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
98大成现金宝货币A契约型开放式货币型0.3651.3772013-03-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
99大成现金宝货币B契约型开放式货币型0.5261.9712013-03-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
100华夏兴华混合A契约型开放式混合型2.5036.9682013-04-124.25%8.78%37.91%36.55%65.76%35.74%
101华商大盘量化精选混合契约型开放式混合型2.0502.7302013-04-092.24%4.43%30.32%31.92%74.91%44.06%
102华商价值共享混合发起式契约型开放式混合型3.2963.6562013-03-18-2.34%7.12%31.52%33.82%82.10%51.68%
103英大纯债债券A契约型开放式债券型1.1511.4392013-04-240.03%-0.08%-2.13%0.11%3.09%2.30%
104英大纯债债券C契约型开放式债券型1.1291.3822013-04-240.03%-0.10%-2.21%-0.02%2.77%2.10%