易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中银上海金ETF(518890) 数据日期:2020-11-13
| 最新净值: | 3.979 |
| 累计净值: | 0.957 |
| 日 涨 幅: | 0.36% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | ETF |
| 成立日期: | 2020-08-28 | 基金经理: | 赵建忠 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 暂无 | 持有人数: | 暂无 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中银上海金ETF同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 华润元大欣享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-08-10 | 刘宏毅 李武群 | 暂无 | 华润元大基金 |
| 华润元大欣享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-08-10 | 刘宏毅 李武群 | 暂无 | 华润元大基金 |
| 诺德量化优选6个月持有期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.979 | 0.979 | 2020-08-27 | 王恒楠 | 暂无 | 诺德基金 |
| 浦银中债3-5年农发债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-11 | 李羿 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 浦银中债3-5年农发债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-11 | 李羿 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 嘉合稳健增长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.093 | 1.093 | 2020-08-05 | 季慧娟 李国林 | 暂无 | 嘉合基金 |
| 嘉合稳健增长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.091 | 1.091 | 2020-08-05 | 季慧娟 李国林 | 暂无 | 嘉合基金 |
| 西部利得聚禾混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-23 | 严志勇 刘荟 | 暂无 | 西部利得基金 |
| 西部利得聚禾混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-23 | 严志勇 刘荟 | 暂无 | 西部利得基金 |
| 华泰保兴久盈63个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 周咏梅 王海明 | 暂无 | 华泰保兴基金 |
| 中欧润逸63个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-07-29 | 洪慧梅 | 暂无 | 中欧基金 |
| 广发养老2035三年持有期混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.013 | 1.013 | 2020-09-09 | 陆靖昶 | 暂无 | 广发基金 |
| 永赢泽利一年定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-24 | 吴玮 陶毅 | 暂无 | 永赢基金 |
| 永赢鼎利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-18 | 徐翔 | 暂无 | 永赢基金 |
| 永赢鼎利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-18 | 徐翔 | 暂无 | 永赢基金 |
| 融通通恒63个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-07 | 许富强 | 暂无 | 融通基金 |
| 融通通恒63个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2020-08-07 | 许富强 | 暂无 | 融通基金 |
| 前海联合淳丰87个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-26 | 敬夏玺 | 暂无 | 新疆前海联合基金 |
| 前海联合淳丰87个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-26 | 敬夏玺 | 暂无 | 新疆前海联合基金 |
| 蜂巢恒利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-09-23 | 李海涛 | 暂无 | 蜂巢基金 |
| 蜂巢恒利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-23 | 李海涛 | 暂无 | 蜂巢基金 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2020-08-31 | 鲍无可 | 暂无 | 景顺长城基金 |
| 中金鑫福87个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-03 | 董珊珊 | 暂无 | 中金基金 |
| 景顺长城竞争优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-06 | 刘苏 | 暂无 | 景顺长城基金 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.050 | 1.050 | 2020-09-21 | 胡涛 | 暂无 | 嘉实基金 |
| 鑫元安硕两年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 王海燕 郭卉 | 暂无 | 鑫元基金 |
| 华富中债-安徽信用债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-03 | 张娅 郜哲 尤之奇 | 暂无 | 华富基金 |
| 华富中债-安徽信用债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-03 | 张娅 郜哲 尤之奇 | 暂无 | 华富基金 |
| 鹏扬淳选一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-26 | 王华 | 暂无 | 鹏扬基金 |
| 广发民丰一年定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-07 | 高翔 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发汇明一年定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-07 | 刘志辉 | 暂无 | 广发基金 |
| 海富通中债3-5年国开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-03 | 陆丛凡 | 暂无 | 海富通基金 |
| 海富通中债3-5年国开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-03 | 陆丛凡 | 暂无 | 海富通基金 |
| 银华汇益一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 赵楠楠 | 暂无 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华汇益一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-24 | 赵楠楠 | 暂无 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 九泰行业优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-18 | 吴祖尧 | 暂无 | 九泰基金 |
| 九泰行业优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-18 | 吴祖尧 | 暂无 | 九泰基金 |
| 九泰科新优享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-17 | 吴祖尧 | 暂无 | 九泰基金 |
| 九泰科新优享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-17 | 吴祖尧 | 暂无 | 九泰基金 |
| 招商安锦债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.034 | 1.034 | 2020-08-18 | 郭敏 | 暂无 | 招商基金 |
| 招商安锦债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-18 | 郭敏 | 暂无 | 招商基金 |
| 蜂巢添益纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-13 | 李海涛 金之洁 | 暂无 | 蜂巢基金 |
| 蜂巢添益纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-13 | 李海涛 金之洁 | 暂无 | 蜂巢基金 |
| 招商招阳纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-07-29 | 康晶 | 暂无 | 招商基金 |
| 招商招阳纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-07-29 | 康晶 | 暂无 | 招商基金 |
| 华商鸿畅39个月定开利率债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-25 | 胡中原 | 暂无 | 华商基金 |
| 华商鸿畅39个月定开利率债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-25 | 胡中原 | 暂无 | 华商基金 |
| 万家家丰中短债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-18 | 侯慧娣 | 暂无 | 万家基金 |
| 万家家丰中短债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-18 | 侯慧娣 | 暂无 | 万家基金 |
| 景顺长城景泰添利一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-11 | 米良 | 暂无 | 景顺长城基金 |
| 国泰惠瑞一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-17 | 王玉 胡智磊 | 暂无 | 国泰基金 |
| 浙商中短债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-24 | 刘爱民 周锦程 赵柳燕 | 暂无 | 浙商基金 |
| 浙商中短债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-24 | 刘爱民 周锦程 赵柳燕 | 暂无 | 浙商基金 |
| 兴银研究精选股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.020 | 1.020 | 2020-07-29 | 杨坤 王丝语 | 暂无 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 兴银研究精选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.018 | 1.018 | 2020-07-29 | 杨坤 王丝语 | 暂无 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 西部利得新瑞混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-20 | 林静 韩丽楠 | 暂无 | 西部利得基金 |
| 西部利得新瑞混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-20 | 林静 韩丽楠 | 暂无 | 西部利得基金 |
| 南方产业优势两年混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2020-08-14 | 蒋秋洁 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 中邮淳悦39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 闫宜乘 | 暂无 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 中邮淳悦39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 闫宜乘 | 暂无 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 银河臻优稳健配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-21 | 何晶 陈伯祯 | 暂无 | 银河基金 |
| 银河臻优稳健配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-21 | 何晶 陈伯祯 | 暂无 | 银河基金 |
| 九泰久嘉纯债3个月A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-21 | 刘勇 | 暂无 | 九泰基金 |
| 九泰久嘉纯债3个月C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-21 | 刘勇 | 暂无 | 九泰基金 |
| 大成景和债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-21 | 孙丹 | 暂无 | 大成基金 |
| 大成景和债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 2020-08-21 | 孙丹 | 暂无 | 大成基金 |
| 方正富邦新兴成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.030 | 1.030 | 2020-08-28 | 崔建波 | 暂无 | 方正富邦基金 |
| 方正富邦新兴成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2020-08-28 | 崔建波 | 暂无 | 方正富邦基金 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-24 | 徐栋 王侃 | 暂无 | 国投瑞银基金 |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-23 | 应洁茜 王宇超 | 暂无 | 浙江浙商证券资产 |
| 浙商汇金安享66个月定期C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-23 | 应洁茜 王宇超 | 暂无 | 浙江浙商证券资产 |
| 大成惠享一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-17 | 陈会荣 | 暂无 | 大成基金 |
| 前海联合泰瑞纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 2020-08-13 | 张雅洁 黄浩东 | 暂无 | 新疆前海联合基金 |
| 国金惠享一年定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-13 | 刘辉 | 暂无 | 国金基金 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-02 | 尹页 | 暂无 | 嘉实基金 |
| 长城中债1-3年政金债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-11 | 张棪 | 暂无 | 长城基金 |
| 长城中债1-3年政金债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-11 | 张棪 | 暂无 | 长城基金 |
| 方正富邦禾利39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-25 | 王靖 | 暂无 | 方正富邦基金 |
| 方正富邦禾利39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-25 | 王靖 | 暂无 | 方正富邦基金 |
| 大成景优中短债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-31 | 汪伟 张俊杰 | 暂无 | 大成基金 |
| 大成景优中短债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-31 | 汪伟 张俊杰 | 暂无 | 大成基金 |
| 前海联合泰瑞纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-13 | 张雅洁 黄浩东 | 暂无 | 新疆前海联合基金 |
| 银河龙头股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.991 | 0.991 | 2020-08-06 | 陈伯祯 | 暂无 | 银河基金 |
| 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-06 | 卢绮婷 | 暂无 | 永赢基金 |
| 永赢鑫享混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-07 | 万纯 陶毅 | 暂无 | 永赢基金 |
| 招商添浩纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.995 | 0.995 | 2020-09-10 | 滕越 | 暂无 | 招商基金 |
| 招商添浩纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-10 | 滕越 | 暂无 | 招商基金 |
| 财通多利纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-09 | 林洪钧 | 暂无 | 财通基金 |
| 中银景泰回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-10 | 涂海强 | 暂无 | 中银基金 |
| 华安沪深300ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.034 | 1.034 | 2020-08-03 | 许之彦 | 暂无 | 华安基金 |
| 华安沪深300ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.033 | 2020-08-03 | 许之彦 | 暂无 | 华安基金 |
| 中加博裕纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-20 | 李瑾懿 袁素 | 暂无 | 中加基金 |
| 长城健康生活灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-14 | 谭小兵 | 暂无 | 长城基金 |
| 招商中债-1-3年国开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-09 | 周欣宇 | 暂无 | 招商基金 |
| 招商中债-1-3年国开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-09 | 周欣宇 | 暂无 | 招商基金 |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-18 | 张昆 | 暂无 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 姚航 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 民生瑞盈一年定开债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-21 | 胡振仓 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 海富通中证长三角领先ETF联接 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.028 | 1.028 | 2020-08-17 | 江勇 | 暂无 | 海富通基金 |
| 同泰远见混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-07 | 杨喆 | 暂无 | 同泰基金 |
| 同泰远见混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-09-07 | 杨喆 | 暂无 | 同泰基金 |
| 景顺长城价值稳进定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.035 | 1.035 | 2020-07-31 | 鲍无可 | 暂无 | 景顺长城基金 |
| 民生加银嘉益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-14 | 姚航 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 国联安增盛一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-14 | 陈建华 | 暂无 | 国联安基金 |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.055 | 2020-08-13 | 刘斌 张汉毅 | 暂无 | 国联安基金 |
| 国联安增顺纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-20 | 薛琳 张蕙显 | 暂无 | 国联安基金 |
| 国联安增顺纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-20 | 薛琳 张蕙显 | 暂无 | 国联安基金 |
| 中邮价值优选定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2020-09-09 | 杨欢 | 暂无 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-21 | 陈建华 | 暂无 | 国联安基金 |
| 中加安瑞平衡养老三年(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 0.995 | 0.995 | 2020-08-27 | 郭智 | 暂无 | 中加基金 |
| 广发上海金ETF联接A | 契约型开放式 | 另类投资 | 0.965 | 0.965 | 2020-08-05 | 霍华明 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发上海金ETF联接C | 契约型开放式 | 另类投资 | 0.965 | 0.965 | 2020-08-05 | 霍华明 | 暂无 | 广发基金 |
| 建信上海金ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-05 | 朱金钰 | 暂无 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 建信上海金ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-05 | 朱金钰 | 暂无 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-20 | 曹治国 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-20 | 曹治国 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-20 | 曹治国 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-20 | 曹治国 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-17 | 曹治国 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 大成睿鑫股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.048 | 1.048 | 2020-08-11 | 刘旭 | 暂无 | 大成基金 |
| 大成睿鑫股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 2020-08-11 | 刘旭 | 暂无 | 大成基金 |
| 德邦惠利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.020 | 2020-08-11 | 吴昊 | 暂无 | 德邦基金 |
| 德邦惠利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-11 | 吴昊 | 暂无 | 德邦基金 |
| 兴业嘉荣一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-27 | 王卓然 | 暂无 | 兴业基金 |
| 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.073 | 1.073 | 2020-09-07 | 张望 | 暂无 | 鹏扬基金 |
| 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.072 | 1.072 | 2020-09-07 | 张望 | 暂无 | 鹏扬基金 |
| 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.032 | 1.032 | 2020-08-06 | 张志雄 | 暂无 | 国寿安保基金 |
| 天弘聚新三个月定开A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2020-09-10 | 刘洋 陈钢 | 暂无 | 天弘基金 |
| 天弘聚新三个月定开C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2020-09-10 | 刘洋 陈钢 | 暂无 | 天弘基金 |
| 长信稳利一年持有期混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.004 | 1.004 | 2020-08-24 | 杨帆 | 暂无 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 易方达如意安泰(FOF)A | 契约型开放式 | FOF | 1.008 | 1.008 | 2020-08-14 | 张浩然 | 暂无 | 易方达基金 |
| 易方达如意安泰(FOF)C | 契约型开放式 | FOF | 1.008 | 1.008 | 2020-08-14 | 张浩然 | 暂无 | 易方达基金 |
| 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.023 | 1.023 | 2020-08-14 | 桂跃强 | 暂无 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-05 | 吴闻 李康 | 暂无 | 国寿安保基金 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-05 | 吴闻 李康 | 暂无 | 国寿安保基金 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-07 | 张雅君 | 暂无 | 易方达基金 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-07 | 张雅君 | 暂无 | 易方达基金 |
| 易方达磐泰一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-14 | 张雅君 | 暂无 | 易方达基金 |
| 易方达磐泰一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-14 | 张雅君 | 暂无 | 易方达基金 |
| 蜂巢添元纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-24 | 李海涛 金之洁 | 暂无 | 蜂巢基金 |
| 蜂巢添元纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-24 | 李海涛 金之洁 | 暂无 | 蜂巢基金 |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-05 | 李海涛 金之洁 | 暂无 | 蜂巢基金 |
| 平安惠铭纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 田元强 | 暂无 | 平安基金 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-20 | 季参平 | 暂无 | 交银施罗德基金 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-20 | 季参平 | 暂无 | 交银施罗德基金 |
| 东兴兴晟混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.995 | 0.995 | 2020-08-05 | 李晨辉 李兵伟 | 暂无 | 东兴证券股份有限公司 |
| 东兴兴晟混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.993 | 0.993 | 2020-08-05 | 李晨辉 李兵伟 | 暂无 | 东兴证券股份有限公司 |
| 工银养老2055混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.030 | 1.030 | 2020-09-02 | 黄惠宇 | 暂无 | 工银瑞信基金 |
| 中融价值成长6个月持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.960 | 0.960 | 2020-08-05 | 柯海东 | 暂无 | 中融基金 |
| 中融价值成长6个月持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.958 | 0.958 | 2020-08-05 | 柯海东 | 暂无 | 中融基金 |
| 招商丰盈积极配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2020-07-29 | 郭锐 | 暂无 | 招商基金 |
| 招商丰盈积极配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-07-29 | 郭锐 | 暂无 | 招商基金 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 契约型开放式 | FOF | 1.008 | 1.008 | 2020-09-01 | 姚卫巍 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 契约型开放式 | FOF | 1.008 | 1.008 | 2020-09-01 | 姚卫巍 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-23 | 陈士俊 高钢杰 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-23 | 陈士俊 高钢杰 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.012 | 1.012 | 2020-09-17 | 余东发 武丹 | 暂无 | 中国人保资产 |
| 天弘永裕平衡养老三年持有(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.019 | 1.019 | 2020-08-26 | 刘冬 张庆昌 | 暂无 | 天弘基金 |
| 创金合信泰享39个月 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 闫一帆 | 暂无 | 创金合信基金 |
| 中银科技创新一年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.051 | 1.051 | 2020-08-05 | 王帅 | 暂无 | 中银基金 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-03 | 陈梁 | 暂无 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-03 | 陈梁 | 暂无 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-13 | 宋璐 | 暂无 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银顺荣定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-13 | 宋璐 | 暂无 | 国投瑞银基金 |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-08-11 | 杨爱斌 | 暂无 | 鹏扬基金 |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-11 | 杨爱斌 | 暂无 | 鹏扬基金 |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-03 | 王玉 | 暂无 | 国泰基金 |
| 光大尊裕纯债一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-17 | 周华 毕凯 | 暂无 | 光大保德信基金 |
| 红土创新纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 邱骏 | 暂无 | 红土创新基金 |
| 红土创新纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 邱骏 | 暂无 | 红土创新基金 |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-07-30 | 严瑾 蔡若林 | 暂无 | 汇丰晋信基金 |
| 建信食品饮料行业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-26 | 吴尚伟 | 暂无 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 泰康科技创新一年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.064 | 1.064 | 2020-09-10 | 金宏伟 | 暂无 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 宝盈创新驱动股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.049 | 1.049 | 2020-08-10 | 张仲维 | 暂无 | 宝盈基金 |
| 宝盈创新驱动股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.048 | 1.048 | 2020-08-10 | 张仲维 | 暂无 | 宝盈基金 |
| 大成尊享18月定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-09-23 | 孙丹 王磊 | 暂无 | 大成基金 |
| 大成尊享18月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-23 | 孙丹 王磊 | 暂无 | 大成基金 |
| 大成景轩中高等级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-01 | 方孝成 杨艳林 | 暂无 | 大成基金 |
| 大成景轩中高等级债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-01 | 方孝成 杨艳林 | 暂无 | 大成基金 |
| 国寿安保高股息混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-27 | 张琦 黎晓晖 | 暂无 | 国寿安保基金 |
| 国寿安保高股息混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-27 | 张琦 黎晓晖 | 暂无 | 国寿安保基金 |
| 富荣富恒两年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-11 | 吕晓蓉 | 暂无 | 富荣基金 |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-28 | 邓栋 | 暂无 | 宝盈基金 |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-28 | 邓栋 | 暂无 | 宝盈基金 |
| 太平恒泽63个月定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-07 | 吴超 | 暂无 | 太平基金 |
| 太平行业优选股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 2020-09-01 | 林开盛 | 暂无 | 太平基金 |
| 太平行业优选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.046 | 1.046 | 2020-09-01 | 林开盛 | 暂无 | 太平基金 |
| 银华富利精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-08-13 | 焦巍 秦锋 | 暂无 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 申万菱信安泰富利三年定开A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-29 | 范磊 | 暂无 | 申万菱信基金 |
| 申万菱信安泰富利三年定开C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-07-29 | 范磊 | 暂无 | 申万菱信基金 |
| 财通资管丰乾39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 顾宇笛 夏金涛 | 暂无 | 财通证券资产 |
| 财通资管丰乾39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-24 | 顾宇笛 夏金涛 | 暂无 | 财通证券资产 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.984 | 0.984 | 2020-08-28 | 季文华 | 暂无 | 兴证全球基金 |
| 汇安消费龙头混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-08-11 | 戴杰 | 暂无 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 汇安消费龙头混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.016 | 2020-08-11 | 戴杰 | 暂无 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 南方养老2040三年持有混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.026 | 1.026 | 2020-07-29 | 鲁炳良 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 东方红鑫安39个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-31 | 陈觉平 丁锐 | 暂无 | 上海东方证券资产 |
| 淳厚安裕87个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-31 | 祁洁萍 江文军 | 暂无 | 淳厚基金 |
| 华富63个月定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-04 | 陶祺 | 暂无 | 华富基金 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-27 | 王玉 索峰 | 暂无 | 国泰基金 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-27 | 王玉 索峰 | 暂无 | 国泰基金 |
| 泰康创新成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.044 | 1.044 | 2020-09-07 | 薛小波 | 暂无 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 泰康创新成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.043 | 1.043 | 2020-09-07 | 薛小波 | 暂无 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 嘉实安泽一年定开债纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 王茜 | 暂无 | 嘉实基金 |
| 招商科技动力3个月股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.001 | 1.001 | 2020-09-14 | 张林 贾成东 | 暂无 | 招商基金 |
| 招商科技动力3个月股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-14 | 张林 贾成东 | 暂无 | 招商基金 |
| 安信永顺一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-28 | 潘巍 | 暂无 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 南方0-2年国开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.006 | 2020-08-06 | 夏晨曦 朱佳 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方0-2年国开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.006 | 2020-08-06 | 夏晨曦 朱佳 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 鹏华安睿两年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-07-29 | 王石千 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 鹏华安睿两年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-07-29 | 王石千 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.059 | 1.059 | 2020-09-01 | 张少华 | 暂无 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.058 | 2020-09-01 | 张少华 | 暂无 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 沈博文 张洋 | 暂无 | 富国基金 |
| 海富通成长甄选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 吕越超 | 暂无 | 海富通基金 |
| 海富通成长甄选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-27 | 吕越超 | 暂无 | 海富通基金 |
| 华安中债1-5年国开行债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-23 | 林唐宇 | 暂无 | 华安基金 |
| 华安中债1-5年国开行债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-23 | 林唐宇 | 暂无 | 华安基金 |
| 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.994 | 0.994 | 2020-08-13 | 方磊 | 暂无 | 汇丰晋信基金 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.016 | 2020-08-21 | 郑磊 | 暂无 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.014 | 1.014 | 2020-08-21 | 郑磊 | 暂无 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-03 | 季伟杰 | 暂无 | 兴证全球基金 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-04 | 季慧娟 | 暂无 | 嘉合基金 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-04 | 季慧娟 | 暂无 | 嘉合基金 |
| 浙商惠隆39个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-10 | 刘爱民 赵柳燕 | 暂无 | 浙商基金 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.067 | 1.067 | 2020-07-29 | 张城源 | 暂无 | 华夏基金 |
| 华夏磐利一年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.066 | 1.066 | 2020-07-29 | 张城源 | 暂无 | 华夏基金 |
| 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-11 | 樊利安 | 暂无 | 国泰基金 |
| 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-11 | 樊利安 | 暂无 | 国泰基金 |
| 华安安利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.026 | 1.026 | 2020-09-11 | 舒灏 | 暂无 | 华安基金 |
| 长信浦瑞87个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-10 | 陆莹 | 暂无 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 长江添利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-06 | 漆志伟 徐婕 | 暂无 | 长江证券(上海)资产 |
| 长江添利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-08-06 | 漆志伟 徐婕 | 暂无 | 长江证券(上海)资产 |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-17 | 李振宇 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-17 | 李振宇 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 南方景气驱动混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.053 | 1.053 | 2020-08-04 | 茅炜 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方景气驱动混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.052 | 2020-08-04 | 茅炜 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 民生加银城镇化混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.514 | 2.514 | 2020-09-10 | 柳世庆 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 工银新兴制造混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.059 | 1.059 | 2020-08-20 | 张宇帆 | 暂无 | 工银瑞信基金 |
| 工银新兴制造混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.058 | 2020-08-20 | 张宇帆 | 暂无 | 工银瑞信基金 |
| 民生加银策略精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.702 | 4.702 | 2020-09-10 | 孙伟 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 诺德新盛灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.482 | 1.482 | 2020-08-27 | 应颖 | 暂无 | 诺德基金 |
| 博时恒盛持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 卓若伟 | 暂无 | 博时基金 |
| 博时恒盛持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-07-31 | 卓若伟 | 暂无 | 博时基金 |
| 民生加银景气行业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.883 | 4.883 | 2020-09-10 | 王亮 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 韩克 | 暂无 | 平安基金 |
| 平安中债1-5年政策性金融债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 韩克 | 暂无 | 平安基金 |
| 中银证券安泰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-29 | 王玉玺 蒲延杰 | 暂无 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 中银证券安泰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-07-29 | 王玉玺 蒲延杰 | 暂无 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-29 | 陈岚 韩海平 | 暂无 | 中信保诚基金 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-07-29 | 陈岚 韩海平 | 暂无 | 中信保诚基金 |
| 创金合信港股通大消费精选股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.976 | 0.976 | 2020-08-27 | 胡尧盛 | 暂无 | 创金合信基金 |
| 创金合信港股通大消费精选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.975 | 0.975 | 2020-08-27 | 胡尧盛 | 暂无 | 创金合信基金 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2020-09-23 | 李振宇 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-23 | 李振宇 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.998 | 0.998 | 2020-09-23 | 李振宇 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-23 | 李振宇 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 西部利得尊泰86个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-29 | 刘心峰 | 暂无 | 西部利得基金 |
| 汇安价值蓝筹混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.046 | 1.046 | 2020-07-30 | 商震 | 暂无 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 汇安价值蓝筹混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.045 | 1.045 | 2020-07-30 | 商震 | 暂无 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 大摩灵动优选债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-09-18 | 张雪 | 暂无 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 中欧美益稳健两年混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-27 | 黄华 | 暂无 | 中欧基金 |
| 中欧美益稳健两年混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-27 | 黄华 | 暂无 | 中欧基金 |
| 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-18 | 林昊 | 暂无 | 华宝基金 |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-03 | 沈荣 | 暂无 | 光大保德信基金 |
| 惠升和煦88个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-09-02 | 卓勇 | 暂无 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.012 | 1.012 | 2020-09-03 | 庄园 张明 | 暂无 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-03 | 庄园 张明 | 暂无 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-24 | 张大铮 易祺坤 | 暂无 | 英大基金 |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.991 | 0.991 | 2020-09-02 | 于洋 | 暂无 | 财通证券资产 |
| 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.992 | 0.992 | 2020-08-13 | 方磊 | 暂无 | 汇丰晋信基金 |
| 中欧阿尔法混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2020-08-20 | 葛兰 | 暂无 | 中欧基金 |
| 中欧阿尔法混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-08-20 | 葛兰 | 暂无 | 中欧基金 |
| 德邦锐泽86个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-30 | 丁孙楠 杨严 | 暂无 | 德邦基金 |
| 南方产业优势两年混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-08-14 | 蒋秋洁 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.981 | 0.981 | 2020-08-20 | 易智泉 | 暂无 | 富国基金 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.980 | 0.980 | 2020-08-20 | 易智泉 | 暂无 | 富国基金 |
| 安信尊享添利利率债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-24 | 王涛 | 暂无 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信尊享添利利率债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-24 | 王涛 | 暂无 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 富安达科技创新混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2020-09-18 | 吴战峰 | 暂无 | 富安达基金 |
| 工银瑞益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 2020-09-27 | 张略钊 | 暂无 | 工银瑞信基金 |
| 工银瑞益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-27 | 张略钊 | 暂无 | 工银瑞信基金 |
| 太平智选一年定开股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.043 | 1.043 | 2020-08-14 | 常璐 | 暂无 | 太平基金 |
| 大成汇享一年持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-09-03 | 孙丹 王磊 | 暂无 | 大成基金 |
| 大成汇享一年持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-03 | 孙丹 王磊 | 暂无 | 大成基金 |
| 中银证券安汇三年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-01 | 曹张琪 王玉玺 | 暂无 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 长盛制造精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2020-08-26 | 郭堃 | 暂无 | 长盛基金 |
| 长盛制造精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2020-08-26 | 郭堃 | 暂无 | 长盛基金 |
| 国泰医药健康股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.927 | 0.927 | 2020-08-27 | 徐治彪 | 暂无 | 国泰基金 |
| 东方红招盈甄选一年混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-28 | 陈觉平 胡伟 | 暂无 | 上海东方证券资产 |
| 东方红招盈甄选一年混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-28 | 陈觉平 胡伟 | 暂无 | 上海东方证券资产 |
| 泰达宏利乐盈66个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-31 | 傅浩 | 暂无 | 泰达宏利基金 |
| 泰达宏利乐盈66个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-31 | 傅浩 | 暂无 | 泰达宏利基金 |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.014 | 1.014 | 2020-08-17 | 张丽娟 汪坤 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 鹏华招华一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.013 | 1.013 | 2020-08-17 | 张丽娟 汪坤 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 鹏华添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.688 | 2.483 | 2020-08-14 | 叶朝明 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.017 | 2020-08-04 | 孙伟 陆欣 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.016 | 2020-08-04 | 孙伟 陆欣 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 融通转型三动力灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.099 | 3.099 | 2020-07-29 | 林清源 | 暂无 | 融通基金 |
| 融通新能源汽车主题精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.364 | 2.364 | 2020-07-29 | 王迪 | 暂无 | 融通基金 |
| 国金惠丰39个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-06 | 尹海峰 | 暂无 | 国金基金 |
| 东财量化精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.978 | 0.978 | 2020-07-29 | 吴逸 | 暂无 | 西藏东财基金 |
| 东财量化精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.976 | 0.976 | 2020-07-29 | 吴逸 | 暂无 | 西藏东财基金 |
| 中金泰顺12个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-15 | 邱延冰 | 暂无 | 中金基金 |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-24 | 陈晨 | 暂无 | 华泰证券(上海)资产 |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-24 | 陈晨 | 暂无 | 华泰证券(上海)资产 |
| 国富港股通远见价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.030 | 1.030 | 2020-08-18 | 徐成 | 暂无 | 国海富兰克林基金 |
| 圆信永丰研究精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-27 | 李明阳 | 暂无 | 圆信永丰基金 |
| 圆信永丰研究精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-27 | 李明阳 | 暂无 | 圆信永丰基金 |
| 中加优势企业混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2020-08-13 | 李坤元 | 暂无 | 中加基金 |
| 中加优势企业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.080 | 1.080 | 2020-08-13 | 李坤元 | 暂无 | 中加基金 |
| 中加新兴成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2020-09-17 | 李坤元 | 暂无 | 中加基金 |
| 中加新兴成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2020-09-17 | 李坤元 | 暂无 | 中加基金 |
| 博时价值臻选持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-07-29 | 王俊 | 暂无 | 博时基金 |
| 博时价值臻选持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.996 | 0.996 | 2020-07-29 | 王俊 | 暂无 | 博时基金 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.076 | 1.076 | 2020-08-07 | 刘树荣 | 暂无 | 易方达基金 |
| 工银创新精选一年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.125 | 1.125 | 2020-09-10 | 单文 | 暂无 | 工银瑞信基金 |
| 工银创新精选一年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.123 | 1.123 | 2020-09-10 | 单文 | 暂无 | 工银瑞信基金 |
| 中欧责任投资混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.055 | 2020-09-10 | 王培 | 暂无 | 中欧基金 |
| 中欧责任投资混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.053 | 1.053 | 2020-09-10 | 王培 | 暂无 | 中欧基金 |
| 九泰久睿量化股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.934 | 0.934 | 2020-08-14 | 孟亚强 | 暂无 | 九泰基金 |
| 天弘甄选食品饮料股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.033 | 2020-08-20 | 于洋 | 暂无 | 天弘基金 |
| 天弘甄选食品饮料股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.032 | 1.032 | 2020-08-20 | 于洋 | 暂无 | 天弘基金 |
| 中银内核驱动股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.024 | 1.024 | 2020-08-18 | 吴印 | 暂无 | 中银基金 |
| 平安低碳经济混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2020-08-10 | 李化松 | 暂无 | 平安基金 |
| 平安低碳经济混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2020-08-10 | 李化松 | 暂无 | 平安基金 |
| 安信成长动力一年持有混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.121 | 1.121 | 2020-08-13 | 聂世林 | 暂无 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 广发中证医疗指数(LOF)C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.356 | 1.356 | 2020-08-26 | 罗国庆 | 暂无 | 广发基金 |
| 华润元大核心动力混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.974 | 0.974 | 2020-08-24 | 刘宏毅 | 暂无 | 华润元大基金 |
| 华润元大核心动力混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.973 | 0.973 | 2020-08-24 | 刘宏毅 | 暂无 | 华润元大基金 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.006 | 1.006 | 2020-09-09 | 于善辉 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 新华景气行业混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 栾超 | 暂无 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 新华景气行业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 栾超 | 暂无 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2020-08-06 | 王明旭 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-08-06 | 王明旭 | 暂无 | 广发基金 |
| 华润元大润禧39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 魏晓菲 王致远 | 暂无 | 华润元大基金 |
| 华润元大润禧39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 魏晓菲 王致远 | 暂无 | 华润元大基金 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.988 | 0.988 | 2020-08-17 | 彭炜 | 暂无 | 融通基金 |
| 富国成长策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.031 | 1.031 | 2020-08-11 | 许炎 | 暂无 | 富国基金 |
| 大摩优悦安和混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.008 | 1.008 | 2020-09-24 | 何晓春 | 暂无 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 前海开源惠盈39个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-24 | 李炳智 | 暂无 | 前海开源基金 |
| 上投摩根瑞盛87个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-03 | 聂曙光 雷杨娟 | 暂无 | 上投摩根基金 |
| 广发港股通成长精选股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-10 | 李耀柱 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发港股通成长精选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-10 | 李耀柱 | 暂无 | 广发基金 |
| 民生加银医药健康股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.996 | 0.996 | 2020-08-28 | 高松 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 上银内需增长股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.026 | 1.026 | 2020-08-24 | 赵治烨 | 暂无 | 上银基金 |
| 易方达磐固六个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-03 | 张清华 | 暂无 | 易方达基金 |
| 易方达磐固六个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-03 | 张清华 | 暂无 | 易方达基金 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-18 | 王成 | 暂无 | 易方达基金 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-18 | 王成 | 暂无 | 易方达基金 |
| 诺德安瑞39个月定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-26 | 景辉 | 暂无 | 诺德基金 |
| 湘财长泽灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-13 | 车广路 刘勇驿 | 暂无 | 湘财基金 |
| 湘财长泽灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-13 | 车广路 刘勇驿 | 暂无 | 湘财基金 |
| 长信价值蓝筹两年定开C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.039 | 2020-08-17 | 吴廷华 | 暂无 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 九泰天富改革混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.945 | 0.945 | 2020-09-18 | 孟亚强 | 暂无 | 九泰基金 |
| 中信保诚成长动力 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-09-09 | 郑伟 | 暂无 | 中信保诚基金 |
| 富国成长动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2020-09-17 | 曹晋 | 暂无 | 富国基金 |
| 兴银合富债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.982 | 0.982 | 2020-08-13 | 陶国峰 | 暂无 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 格林泓利增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-05 | 张晓圆 李会忠 | 暂无 | 格林基金 |
| 格林泓利增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-05 | 张晓圆 李会忠 | 暂无 | 格林基金 |
| 上银核心成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-27 | 徐静远 | 暂无 | 上银基金 |
| 上银核心成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-27 | 徐静远 | 暂无 | 上银基金 |
| 鹏华年年红一年持有期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-24 | 刘涛 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 鹏华年年红一年持有期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-24 | 刘涛 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 博时恒利6个月持有期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-24 | 卓若伟 | 暂无 | 博时基金 |
| 博时恒利6个月持有期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-09-24 | 卓若伟 | 暂无 | 博时基金 |
| 南方创新驱动混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.030 | 1.030 | 2020-08-28 | 骆帅 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方创新驱动混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.028 | 1.028 | 2020-08-28 | 骆帅 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 淳厚欣享一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2020-09-15 | 薛莉丽 陈文 | 暂无 | 淳厚基金 |
| 永赢稳健增长一年持有混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-11 | 常远 乔嘉麒 | 暂无 | 永赢基金 |
| 浦银安盛普华66个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-10 | 李羿 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛普华66个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-10 | 李羿 | 暂无 | 浦银安盛基金 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2020-09-02 | 许文波 | 暂无 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2020-09-02 | 许文波 | 暂无 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 淳厚欣享一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-15 | 薛莉丽 陈文 | 暂无 | 淳厚基金 |
| 广发稳健回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.997 | 0.997 | 2020-08-17 | 傅友兴 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发稳健回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.996 | 0.996 | 2020-08-17 | 傅友兴 | 暂无 | 广发基金 |
| 北信瑞丰优选成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-27 | 王忠波 | 暂无 | 北信瑞丰基金 |
| 广发鑫裕混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.518 | 1.518 | 2020-09-25 | 张芊 谢军 | 暂无 | 广发基金 |
| 长安鑫悦消费混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.095 | 1.095 | 2020-09-18 | 徐小勇 | 暂无 | 长安基金 |
| 长安鑫悦消费混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.094 | 1.094 | 2020-09-18 | 徐小勇 | 暂无 | 长安基金 |
| 银华多元机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-10 | 贾鹏 | 暂无 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 博时荣泰混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2020-08-26 | 金晟哲 | 暂无 | 博时基金 |
| 金鹰内需成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-08-20 | 陈立 | 暂无 | 金鹰基金 |
| 金鹰内需成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2020-08-20 | 陈立 | 暂无 | 金鹰基金 |
| 财通内需增长12个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.047 | 1.047 | 2020-08-07 | 梁辰 | 暂无 | 财通基金 |
| 创金合信核心价值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2020-09-24 | 王林峰 | 暂无 | 创金合信基金 |
| 创金合信核心价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.020 | 2020-09-24 | 王林峰 | 暂无 | 创金合信基金 |
| 创金合信核心资产混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-15 | 王妍 | 暂无 | 创金合信基金 |
| 创金合信核心资产混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-15 | 王妍 | 暂无 | 创金合信基金 |
| 华宝标普美国消费人民币C | 契约型开放式 | QDII | 1.904 | 1.904 | 2020-07-31 | 周晶 | 暂无 | 华宝基金 |
| 东方金证通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.640 | 2.524 | 2020-08-12 | 郑雪莹 | 暂无 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 鹏华启航两年封闭运作混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2020-09-24 | 伍旋 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 永赢迅利中高等级短债E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.011 | 1.021 | 2020-08-07 | 卢绮婷 | 暂无 | 永赢基金 |
| 天弘创新领航A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-28 | 陈国光 | 暂无 | 天弘基金 |
| 天弘创新领航C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-28 | 陈国光 | 暂无 | 天弘基金 |
| 信达澳银蓝筹精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.067 | 1.067 | 2020-09-09 | 邹运 | 暂无 | 信达澳银基金 |
| 华宝研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.983 | 0.983 | 2020-08-26 | 曾豪 | 暂无 | 华宝基金 |
| 华泰柏瑞品质优选A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-28 | 沈雪峰 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 华泰柏瑞品质优选C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-08-28 | 沈雪峰 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 嘉实前沿创新混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.054 | 1.054 | 2020-09-14 | 张丹华 | 暂无 | 嘉实基金 |
| 上投摩根慧见两年持有期 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.047 | 1.047 | 2020-09-17 | 李德辉 | 暂无 | 上投摩根基金 |
| 长城中国智造灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.033 | 2.033 | 2020-09-07 | 雷俊 | 暂无 | 长城基金 |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.040 | 2020-09-09 | 杨锐文 | 暂无 | 景顺长城基金 |
| 景顺长城电子信息产业股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.040 | 2020-09-09 | 杨锐文 | 暂无 | 景顺长城基金 |
| 鹏扬现金通利货币E | 契约型开放式 | 货币型 | -- | -- | 2020-08-27 | 王莹莹 | 暂无 | 鹏扬基金 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.987 | 0.987 | 2020-08-27 | 刘扬 | 暂无 | 国投瑞银基金 |
| 易方达信息行业精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.024 | 1.024 | 2020-08-24 | 郑希 | 暂无 | 易方达基金 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2020-09-01 | 林晶 | 暂无 | 华夏基金 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2020-09-01 | 林晶 | 暂无 | 华夏基金 |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-27 | 王景 马龙 | 暂无 | 招商基金 |
| 招商瑞泽一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-27 | 王景 马龙 | 暂无 | 招商基金 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2020-08-26 | 黄文倩 | 暂无 | 华夏基金 |
| 广发优企精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.448 | 2.448 | 2020-09-22 | 程琨 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发消费品精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.679 | 4.679 | 2020-09-24 | 李琛 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发制造业精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 5.175 | 5.175 | 2020-09-22 | 李巍 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发沪港深新起点股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.844 | 1.844 | 2020-09-22 | 李耀柱 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发聚丰混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.488 | 1.488 | 2020-09-25 | 邱璟旻 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发聚瑞混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.179 | 4.179 | 2020-09-25 | 费逸 | 暂无 | 广发基金 |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.413 | 3.413 | 2020-08-20 | 张慧 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-07 | 易智泉 张士扬 | 暂无 | 富国基金 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.008 | 1.008 | 2020-09-07 | 易智泉 张士扬 | 暂无 | 富国基金 |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.644 | 2.644 | 2020-08-20 | 张弘 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 华泰柏瑞新兴产业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.877 | 1.877 | 2020-08-20 | 吴邦栋 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 平安高等级债E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.040 | 2020-08-13 | 段玮婧 | 暂无 | 平安基金 |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.996 | 4.996 | 2020-08-20 | 李晓西 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-09-10 | 刘江 徐一恒 | 暂无 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 契约型开放式 | FOF | 1.019 | 1.019 | 2020-09-07 | 麦静 | 暂无 | 博时基金 |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 契约型开放式 | FOF | 1.019 | 1.019 | 2020-09-07 | 麦静 | 暂无 | 博时基金 |
| 平安短债I | 契约型开放式 | 债券型 | 1.064 | 1.064 | 2020-08-13 | 张文平 段玮婧 | 暂无 | 平安基金 |
| 长城成长先锋混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.987 | 0.987 | 2020-09-09 | 廖瀚博 | 暂无 | 长城基金 |
| 长城成长先锋混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.986 | 0.986 | 2020-09-09 | 廖瀚博 | 暂无 | 长城基金 |
| 长城工资宝货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.650 | 2.478 | 2020-09-07 | 徐涛国 邹德立 | 暂无 | 长城基金 |
| 安信聚利增强债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.093 | 1.093 | 2020-09-18 | 任凭 王涛 钟光正 | 暂无 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 东方红鼎元3个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.084 | 1.084 | 2020-09-21 | 张锋 | 暂无 | 上海东方证券资产 |
| 华泰柏瑞景利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-14 | 吴邦栋 陈东 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 华泰柏瑞景利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-14 | 吴邦栋 陈东 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 圆信永丰兴研A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.042 | 1.042 | 2020-09-23 | 范妍 邹维 | 暂无 | 圆信永丰基金 |
| 圆信永丰兴研C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2020-09-23 | 范妍 邹维 | 暂无 | 圆信永丰基金 |
| 湘财长弘灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-24 | 车广路 刘勇驿 | 暂无 | 湘财基金 |
| 湘财长弘灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-24 | 车广路 刘勇驿 | 暂无 | 湘财基金 |
| 博时恒荣一年混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.013 | 1.013 | 2020-09-27 | 卓若伟 | 暂无 | 博时基金 |
| 博时恒荣一年混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.012 | 1.012 | 2020-09-27 | 卓若伟 | 暂无 | 博时基金 |
| 中欧优势成长三个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.086 | 1.086 | 2020-09-18 | 张跃鹏 | 暂无 | 中欧基金 |
| 中信建投医药健康A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2020-09-24 | 栾江伟 谢玮 | 暂无 | 中信建投基金 |
| 中信建投医药健康C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-24 | 栾江伟 谢玮 | 暂无 | 中信建投基金 |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.055 | 2020-09-02 | 陶星言 | 暂无 | 西部利得基金 |
| 交银产业机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-24 | 田彧龙 | 暂无 | 交银施罗德基金 |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.016 | 2020-09-15 | 黄弢 吕沂洋 | 暂无 | 创金合信基金 |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.016 | 2020-09-15 | 黄弢 吕沂洋 | 暂无 | 创金合信基金 |
| 景顺长城消费精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-24 | 刘苏 邓敬东 | 暂无 | 景顺长城基金 |
| 景顺长城消费精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-24 | 刘苏 邓敬东 | 暂无 | 景顺长城基金 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-18 | 周克平 | 暂无 | 华夏基金 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2020-09-18 | 周克平 | 暂无 | 华夏基金 |
| 富国价值增长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-14 | 方纬 | 暂无 | 富国基金 |
| 华宝新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-09-24 | 代云锋 | 暂无 | 华宝基金 |
| 民生加银新兴产业混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2020-09-18 | 孙伟 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 民生加银新兴产业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-18 | 孙伟 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-24 | 沈雪峰 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-24 | 沈雪峰 | 暂无 | 华泰柏瑞基金 |
| 平安价值成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.042 | 1.042 | 2020-09-24 | 黄维 | 暂无 | 平安基金 |
| 平安价值成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2020-09-24 | 黄维 | 暂无 | 平安基金 |
| 宝盈发展新动能股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-27 | 张仲维 | 暂无 | 宝盈基金 |
| 宝盈发展新动能股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-27 | 张仲维 | 暂无 | 宝盈基金 |
| 海富通惠增一年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-17 | 李志 | 暂无 | 海富通基金 |
| 海富通惠增一年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-17 | 李志 | 暂无 | 海富通基金 |
| 南方创新成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2020-09-18 | 罗安安 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方创新成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-18 | 罗安安 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 广发新经济混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.550 | 4.550 | 2020-09-22 | 邱璟旻 | 暂无 | 广发基金 |
| 泰达高研发创新6个月混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.962 | 0.962 | 2020-09-24 | 周琦凯 | 暂无 | 泰达宏利基金 |
| 泰达高研发创新6个月混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.962 | 0.962 | 2020-09-24 | 周琦凯 | 暂无 | 泰达宏利基金 |
| 朱雀企业优选A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 2020-09-23 | 梁跃军 黄昊 | 暂无 | 朱雀基金 |
| 朱雀企业优选C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.046 | 1.046 | 2020-09-23 | 梁跃军 黄昊 | 暂无 | 朱雀基金 |
| 南方君信混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.868 | 1.868 | 2020-09-07 | 茅炜 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 东财消费精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-23 | 吴逸 | 暂无 | 西藏东财基金 |
| 东财消费精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-09-23 | 吴逸 | 暂无 | 西藏东财基金 |
| 中加中证500指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.975 | 0.975 | 2020-09-27 | 钟伟 | 暂无 | 中加基金 |
| 中加中证500指数增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.975 | 0.975 | 2020-09-27 | 钟伟 | 暂无 | 中加基金 |
| 长盛核心成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.026 | 1.026 | 2020-09-23 | 郭堃 | 暂无 | 长盛基金 |
| 长盛核心成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2020-09-23 | 郭堃 | 暂无 | 长盛基金 |
| 中银医疗保健混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.780 | 2.780 | 2020-09-07 | 刘潇 | 暂无 | 中银基金 |
| 广发高端制造股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 2.520 | 2.520 | 2020-09-16 | 孙迪 郑澄然 | 暂无 | 广发基金 |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-17 | 陈晓 | 暂无 | 太平基金 |
| 中银多策略混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.343 | 1.343 | 2020-09-07 | 李建 | 暂无 | 中银基金 |
| 中银新回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.695 | 1.695 | 2020-09-07 | 李建 | 暂无 | 中银基金 |
| 易方达增金宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.597 | 2.391 | 2020-09-10 | 梁莹 | 暂无 | 易方达基金 |
| 南方创业板ETF联接E | 契约型开放式 | 股票型 | 1.332 | 1.332 | 2020-09-16 | 孙伟 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 中金瑞康灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-15 | 邱延冰 | 暂无 | 中金基金 |
| 嘉实价值发现三个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.074 | 1.074 | 2020-09-21 | 谭丽 | 暂无 | 嘉实基金 |
| 平安日增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.659 | 2.425 | 2020-09-14 | 田元强 | 暂无 | 平安基金 |
| 中金瑞泰灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2020-09-23 | 邱延冰 | 暂无 | 中金基金 |
| 广发资源优选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.792 | 1.792 | 2020-09-24 | 孙迪 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发电子信息传媒股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.726 | 1.726 | 2020-09-24 | 冯骋 观富钦 | 暂无 | 广发基金 |
| 广发品牌消费股票发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.892 | 1.892 | 2020-09-24 | 孙迪 陈樱子 | 暂无 | 广发基金 |
| 民生加银现金宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.654 | 2.520 | 2020-09-22 | 李文君 | 暂无 | 民生加银基金 |
| 申万菱信收益宝货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.582 | 2.136 | 2020-09-24 | 叶瑜珍 唐俊杰 | 暂无 | 申万菱信基金 |
| 融通创业板ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.024 | 1.024 | 2020-08-05 | 何天翔 蔡志伟 | 暂无 | 融通基金 |
| 招商中证浙江100ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.030 | 1.030 | 2020-08-03 | 刘重杰 | 暂无 | 招商基金 |
| 鹏华0-4年地方政府债ETF | 契约型开放式 | ETF | 100.042 | 1.000 | 2020-07-30 | 李振宇 | 暂无 | 鹏华基金 |
| 天弘中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.958 | 0.958 | 2020-08-07 | 张子法 陈瑶 | 暂无 | 天弘基金 |
| 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | 契约型开放式 | ETF | 1.038 | 1.038 | 2020-09-24 | 高峰 | 暂无 | 嘉实基金 |
| 南方创业板2年定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.045 | 1.045 | 2020-09-01 | 应帅 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 华安创业板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-03 | 蒋璆 | 暂无 | 华安基金 |
| 博时创业板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.026 | 1.026 | 2020-09-03 | 肖瑞瑾 郭晓林 | 暂无 | 博时基金 |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.943 | 0.943 | 2020-08-07 | 刘辉 王利刚 | 暂无 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-14 | 黄兴亮 | 暂无 | 万家基金 |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-08-14 | 黄兴亮 | 暂无 | 万家基金 |
| 广发创业板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.989 | 0.989 | 2020-09-24 | 李巍 | 暂无 | 广发基金 |
| 中融创业板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.981 | 0.981 | 2020-08-21 | 甘传琦 | 暂无 | 中融基金 |
| 万家科创板2年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-03 | 李文宾 | 暂无 | 万家基金 |
| 富国科创板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.968 | 0.968 | 2020-07-29 | 李元博 | 暂无 | 富国基金 |
| 博时科创板三年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.037 | 1.037 | 2020-07-29 | 肖瑞瑾 | 暂无 | 博时基金 |
| 兴业沪深300ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.030 | 1.030 | 2020-09-11 | 那赛男 朱小明 | 暂无 | 兴业基金 |
| 国泰上证综合交易ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.974 | 0.974 | 2020-08-21 | 梁杏 谢东旭 | 暂无 | 国泰基金 |
| 海富通中证短融ETF | 契约型开放式 | ETF | 100.554 | 1.006 | 2020-08-03 | 陆丛凡 | 暂无 | 海富通基金 |
| 招商上证港股通ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.030 | 1.030 | 2020-08-03 | 苏燕青 | 暂无 | 招商基金 |
| 海富通中证长三角领先ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.023 | 1.023 | 2020-08-13 | 江勇 | 暂无 | 海富通基金 |
| 泰康中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 3.153 | 0.985 | 2020-09-18 | 魏军 | 暂无 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.035 | 1.035 | 2020-09-17 | 庞亚平 | 暂无 | 华夏基金 |
| 建信上海金ETF | 契约型开放式 | ETF | 4.062 | 0.965 | 2020-08-05 | 朱金钰 | 暂无 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 中银上海金ETF | 契约型开放式 | ETF | 4.087 | 0.983 | 2020-08-28 | 赵建忠 | 暂无 | 中银基金 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-17 | 暂无 | 上海光大证券资产 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.265 | 2020-08-11 | 暂无 | 上海光大证券资产 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.013 | 2020-08-11 | 暂无 | 上海光大证券资产 | |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-18 | 暂无 | 上海光大证券资产 | |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.015 | 1.015 | 2020-08-18 | 暂无 | 上海光大证券资产 | |
| 中信证券稳健回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.281 | 2.025 | 2020-09-16 | 暂无 | 中信证券股份有限公司 | |
| 中金精选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 2.089 | 2.089 | 2020-08-04 | 暂无 | 中国国际金融股份有限公司 | |
| 中金汇越量化3个月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2020-09-17 | 暂无 | 中国国际金融股份有限公司 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 华润元大欣享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-08-10 | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 华润元大欣享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-08-10 | 0.04% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.979 | 0.979 | 2020-08-27 | 2.49% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-11 | 0.07% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-11 | 0.06% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 嘉合稳健增长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.093 | 1.093 | 2020-08-05 | 3.79% | 7.57% | 9.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 嘉合稳健增长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.091 | 1.091 | 2020-08-05 | 3.79% | 7.52% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 西部利得聚禾混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-23 | 1.64% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 西部利得聚禾混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-23 | 1.64% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 0.06% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 中欧润逸63个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-07-29 | 0.06% | 0.26% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 广发养老2035三年持有期混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.013 | 1.013 | 2020-09-09 | 0.13% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 永赢泽利一年定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-24 | 0.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 永赢鼎利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-18 | 0.08% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 永赢鼎利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-18 | 0.08% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 融通通恒63个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-07 | 0.07% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 融通通恒63个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2020-08-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-26 | 0.07% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-26 | 0.06% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 蜂巢恒利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-09-23 | 0.66% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 蜂巢恒利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-23 | 0.65% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 22 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2020-08-31 | 1.50% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 中金鑫福87个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-03 | 0.06% | 0.26% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 景顺长城竞争优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-06 | 0.84% | 0.15% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.050 | 1.050 | 2020-09-21 | 2.66% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 鑫元安硕两年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 0.06% | 0.22% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 华富中债-安徽信用债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-03 | 0.13% | 0.38% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 华富中债-安徽信用债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-03 | 0.12% | 0.37% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 鹏扬淳选一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-26 | 0.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 广发民丰一年定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-07 | 0.05% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 广发汇明一年定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-07 | 0.05% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 海富通中债3-5年国开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-03 | 0.09% | 0.44% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 海富通中债3-5年国开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-03 | 0.08% | 0.44% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 34 | 银华汇益一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 0.20% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 银华汇益一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-24 | 0.20% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 九泰行业优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-18 | 0.02% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 九泰行业优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-18 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38 | 九泰科新优享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-17 | 0.15% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 39 | 九泰科新优享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-17 | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 招商安锦债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.034 | 1.034 | 2020-08-18 | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 招商安锦债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-18 | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 蜂巢添益纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-13 | 0.10% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 蜂巢添益纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-13 | 0.09% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 44 | 招商招阳纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-07-29 | 0.10% | 0.42% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 45 | 招商招阳纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-07-29 | 0.09% | 0.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 46 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-25 | 0.06% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 47 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-25 | 0.06% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 48 | 万家家丰中短债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-18 | 0.01% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 49 | 万家家丰中短债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-18 | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-11 | 0.05% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 51 | 国泰惠瑞一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-17 | 0.07% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 52 | 浙商中短债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-24 | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 53 | 浙商中短债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-24 | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 54 | 兴银研究精选股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.020 | 1.020 | 2020-07-29 | 2.13% | 1.88% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 55 | 兴银研究精选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.018 | 1.018 | 2020-07-29 | 2.12% | 1.80% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56 | 西部利得新瑞混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-20 | 0.18% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57 | 西部利得新瑞混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-20 | 0.18% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 58 | 南方产业优势两年混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2020-08-14 | 1.86% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 中邮淳悦39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 0.05% | 0.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 中邮淳悦39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 0.05% | 0.21% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 61 | 银河臻优稳健配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-21 | 1.01% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 62 | 银河臻优稳健配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-21 | 1.01% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 63 | 九泰久嘉纯债3个月A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-21 | 0.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 九泰久嘉纯债3个月C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-21 | 0.05% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 65 | 大成景和债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-21 | -0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66 | 大成景和债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 2020-08-21 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 方正富邦新兴成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.030 | 1.030 | 2020-08-28 | 2.88% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 68 | 方正富邦新兴成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2020-08-28 | 2.87% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 69 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-24 | 0.06% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70 | 浙商汇金安享66个月定期A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-23 | 0.07% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 71 | 浙商汇金安享66个月定期C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-23 | 0.06% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 72 | 大成惠享一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-17 | 0.06% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 73 | 前海联合泰瑞纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 2020-08-13 | 0.04% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 74 | 国金惠享一年定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-13 | 0.03% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 75 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-02 | 0.04% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 76 | 长城中债1-3年政金债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-11 | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 77 | 长城中债1-3年政金债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-11 | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 78 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-25 | 0.06% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 79 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-25 | 0.06% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 80 | 大成景优中短债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-31 | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 81 | 大成景优中短债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-31 | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 82 | 前海联合泰瑞纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-13 | 0.04% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 83 | 银河龙头股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.991 | 0.991 | 2020-08-06 | 0.81% | -0.02% | -0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 84 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-06 | 0.07% | 0.44% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 85 | 永赢鑫享混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-07 | 0.97% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 86 | 招商添浩纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.995 | 0.995 | 2020-09-10 | -0.02% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87 | 招商添浩纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-10 | -0.02% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 88 | 财通多利纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-09 | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 89 | 中银景泰回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-10 | 0.78% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 90 | 华安沪深300ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.034 | 1.034 | 2020-08-03 | 3.81% | 4.16% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 91 | 华安沪深300ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.033 | 2020-08-03 | 3.80% | 4.13% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 92 | 中加博裕纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-20 | 0.05% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 93 | 长城健康生活灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-14 | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 94 | 招商中债-1-3年国开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-09 | 0.07% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 95 | 招商中债-1-3年国开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-09 | 0.07% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 96 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-18 | 0.10% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 97 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 0.05% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 98 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-21 | 0.05% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 99 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.028 | 1.028 | 2020-08-17 | 3.33% | 3.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 100 | 同泰远见混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-07 | -0.04% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 101 | 同泰远见混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-09-07 | -0.04% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 102 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.035 | 1.035 | 2020-07-31 | 1.72% | 0.22% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 103 | 民生加银嘉益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-14 | 0.08% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 104 | 国联安增盛一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-14 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 105 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.055 | 2020-08-13 | 3.65% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 106 | 国联安增顺纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-20 | 0.07% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 107 | 国联安增顺纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-20 | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 108 | 中邮价值优选定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2020-09-09 | 3.90% | 3.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 109 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-08-21 | 0.02% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 110 | 中加安瑞平衡养老三年(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 0.995 | 0.995 | 2020-08-27 | 0.28% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 111 | 广发上海金ETF联接A | 契约型开放式 | 另类投资 | 0.965 | 0.965 | 2020-08-05 | 2.52% | 0.61% | -3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 112 | 广发上海金ETF联接C | 契约型开放式 | 另类投资 | 0.965 | 0.965 | 2020-08-05 | 2.51% | 0.58% | -3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 113 | 建信上海金ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-05 | 1.18% | 0.32% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 114 | 建信上海金ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-05 | 1.17% | 0.28% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 115 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-20 | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 116 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-20 | 0.05% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 117 | 浦银安盛普天纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-20 | 0.09% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 118 | 浦银安盛普天纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-20 | 0.09% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 119 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-17 | 0.09% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 120 | 大成睿鑫股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.048 | 1.048 | 2020-08-11 | 5.16% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 121 | 大成睿鑫股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 2020-08-11 | 5.15% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 122 | 德邦惠利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.020 | 2020-08-11 | 1.21% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 123 | 德邦惠利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-11 | 1.21% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 124 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-27 | 0.05% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 125 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.073 | 1.073 | 2020-09-07 | 5.69% | 6.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 126 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.072 | 1.072 | 2020-09-07 | 5.68% | 6.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 127 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.032 | 1.032 | 2020-08-06 | 0.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 128 | 天弘聚新三个月定开A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2020-09-10 | 1.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 129 | 天弘聚新三个月定开C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2020-09-10 | 1.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 130 | 长信稳利一年持有期混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.004 | 1.004 | 2020-08-24 | -0.07% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 131 | 易方达如意安泰(FOF)A | 契约型开放式 | FOF | 1.008 | 1.008 | 2020-08-14 | 0.26% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 132 | 易方达如意安泰(FOF)C | 契约型开放式 | FOF | 1.008 | 1.008 | 2020-08-14 | 0.25% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 133 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.023 | 1.023 | 2020-08-14 | 1.56% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 134 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-05 | 1.02% | 0.83% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 135 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-05 | 1.01% | 0.80% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 136 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-07 | 0.23% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 137 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-07 | 0.22% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 138 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-14 | 0.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 139 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-14 | 0.35% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 140 | 蜂巢添元纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-24 | 0.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 141 | 蜂巢添元纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-24 | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 142 | 蜂巢添禧87个月定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-05 | 0.07% | 0.29% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 143 | 平安惠铭纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 0.12% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 144 | 交银中债1-3年政金债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-20 | 0.07% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 145 | 交银中债1-3年政金债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 146 | 东兴兴晟混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.995 | 0.995 | 2020-08-05 | 1.87% | 0.19% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 147 | 东兴兴晟混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.993 | 0.993 | 2020-08-05 | 1.86% | 0.15% | -0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 148 | 工银养老2055混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.030 | 1.030 | 2020-09-02 | 2.00% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 149 | 中融价值成长6个月持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.960 | 0.960 | 2020-08-05 | 2.54% | -1.12% | -4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 150 | 中融价值成长6个月持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.958 | 0.958 | 2020-08-05 | 2.53% | -1.18% | -4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 151 | 招商丰盈积极配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2020-07-29 | 1.63% | 1.59% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 152 | 招商丰盈积极配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-07-29 | 1.62% | 1.53% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 153 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 契约型开放式 | FOF | 1.008 | 1.008 | 2020-09-01 | 0.29% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 154 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 契约型开放式 | FOF | 1.008 | 1.008 | 2020-09-01 | 0.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 155 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-23 | 3.22% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 156 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-23 | 3.21% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 157 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.012 | 1.012 | 2020-09-17 | 0.52% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 158 | 天弘永裕平衡养老三年持有(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.019 | 1.019 | 2020-08-26 | 0.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 159 | 创金合信泰享39个月 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 0.05% | 0.21% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 160 | 中银科技创新一年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.051 | 1.051 | 2020-08-05 | 4.70% | 5.31% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 161 | 中邮瑞享两年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-03 | -0.83% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 162 | 中邮瑞享两年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-03 | -0.84% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 163 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-13 | 0.06% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 164 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-13 | 0.06% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 165 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-08-11 | 0.53% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 166 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-11 | 0.52% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 167 | 国泰添福一年定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-03 | 0.07% | 0.28% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 168 | 光大尊裕纯债一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-17 | 0.04% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 169 | 红土创新纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 0.10% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 170 | 红土创新纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 0.10% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 171 | 汇丰晋信慧盈混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-07-30 | 0.66% | 0.46% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 172 | 建信食品饮料行业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-26 | 2.12% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 173 | 泰康科技创新一年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.064 | 1.064 | 2020-09-10 | 3.26% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 174 | 宝盈创新驱动股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.049 | 1.049 | 2020-08-10 | 3.48% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 175 | 宝盈创新驱动股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.048 | 1.048 | 2020-08-10 | 3.47% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 176 | 大成尊享18月定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-09-23 | 0.83% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 177 | 大成尊享18月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-23 | 0.81% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 178 | 大成景轩中高等级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-01 | 0.03% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 179 | 大成景轩中高等级债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-01 | 0.01% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 180 | 国寿安保高股息混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-27 | 1.69% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 181 | 国寿安保高股息混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-27 | 1.69% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 182 | 富荣富恒两年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-11 | 0.06% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 183 | 宝盈聚福39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-28 | 0.05% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 184 | 宝盈聚福39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-28 | 0.05% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 185 | 太平恒泽63个月定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-07 | 0.07% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 186 | 太平行业优选股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 2020-09-01 | 3.75% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 187 | 太平行业优选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.046 | 1.046 | 2020-09-01 | 3.74% | 6.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 188 | 银华富利精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-08-13 | 0.48% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 189 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-29 | 0.05% | 0.22% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 190 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-07-29 | 0.05% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 191 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 0.06% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 192 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-24 | 0.05% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 193 | 兴全合丰三年持有混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.984 | 0.984 | 2020-08-28 | 1.27% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 194 | 汇安消费龙头混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-08-11 | 2.61% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 195 | 汇安消费龙头混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.016 | 2020-08-11 | 2.60% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 196 | 南方养老2040三年持有混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.026 | 1.026 | 2020-07-29 | 0.31% | -0.15% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 197 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-31 | 0.06% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 198 | 淳厚安裕87个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-31 | 0.07% | 0.27% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 199 | 华富63个月定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-04 | 0.06% | 0.26% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 200 | 国泰中债1-3年国开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-27 | 0.07% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 201 | 国泰中债1-3年国开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-27 | 0.08% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 202 | 泰康创新成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.044 | 1.044 | 2020-09-07 | 2.76% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 203 | 泰康创新成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.043 | 1.043 | 2020-09-07 | 2.75% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 204 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 0.07% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 205 | 招商科技动力3个月股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.001 | 1.001 | 2020-09-14 | 0.01% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 206 | 招商科技动力3个月股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-14 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 207 | 安信永顺一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-08-28 | 0.12% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 208 | 南方0-2年国开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.006 | 2020-08-06 | 0.05% | 0.19% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 209 | 南方0-2年国开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.006 | 2020-08-06 | 0.06% | 0.19% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 210 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-07-29 | 0.73% | 1.19% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 211 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-07-29 | 0.72% | 1.16% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 212 | 中银证券优选行业龙头混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.059 | 1.059 | 2020-09-01 | 4.56% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 213 | 中银证券优选行业龙头混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.058 | 2020-09-01 | 4.55% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 214 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-07 | 0.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 215 | 海富通成长甄选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 0.93% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 216 | 海富通成长甄选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-27 | 0.93% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 217 | 华安中债1-5年国开行债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-23 | 0.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 218 | 华安中债1-5年国开行债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-23 | 0.07% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 219 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.994 | 0.994 | 2020-08-13 | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 220 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.016 | 2020-08-21 | 0.18% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 221 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.014 | 1.014 | 2020-08-21 | 0.17% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 222 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-03 | 0.07% | 0.29% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 223 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-04 | 0.06% | 0.26% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 224 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-04 | 0.06% | 0.25% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 225 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-10 | 0.06% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 226 | 华夏磐利一年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.067 | 1.067 | 2020-07-29 | 4.72% | 5.99% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 227 | 华夏磐利一年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.066 | 1.066 | 2020-07-29 | 4.71% | 5.96% | 6.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 228 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-11 | 0.70% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 229 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-11 | 0.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 230 | 华安安利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.026 | 1.026 | 2020-09-11 | 1.74% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 231 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-10 | 0.07% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 232 | 长江添利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-06 | 1.19% | 1.41% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 233 | 长江添利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-08-06 | 1.18% | 1.39% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 234 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-17 | 0.05% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 235 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-17 | 0.05% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 236 | 南方景气驱动混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.053 | 1.053 | 2020-08-04 | 2.61% | 3.45% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 237 | 南方景气驱动混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.052 | 2020-08-04 | 2.59% | 3.40% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 238 | 民生加银城镇化混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.514 | 2.514 | 2020-09-10 | 3.58% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 239 | 工银新兴制造混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.059 | 1.059 | 2020-08-20 | 5.96% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 240 | 工银新兴制造混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.058 | 2020-08-20 | 5.96% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 241 | 民生加银策略精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.702 | 4.702 | 2020-09-10 | 3.25% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 242 | 诺德新盛灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.482 | 1.482 | 2020-08-27 | 3.75% | -0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 243 | 博时恒盛持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-31 | 0.59% | 0.64% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 244 | 博时恒盛持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-07-31 | 0.58% | 0.60% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 245 | 民生加银景气行业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.883 | 4.883 | 2020-09-10 | 3.19% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 246 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 247 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 0.04% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 248 | 中银证券安泰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-29 | 0.65% | 0.50% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 249 | 中银证券安泰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-07-29 | 0.64% | 0.47% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 250 | 中信保诚安鑫回报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-07-29 | 0.12% | 0.13% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 251 | 中信保诚安鑫回报债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-07-29 | 0.12% | 0.10% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 252 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.976 | 0.976 | 2020-08-27 | 2.94% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 253 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.975 | 0.975 | 2020-08-27 | 2.93% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 254 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2020-09-23 | 0.16% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 255 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-23 | 0.16% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 256 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.998 | 0.998 | 2020-09-23 | -0.94% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 257 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-23 | -0.94% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 258 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-29 | 0.06% | 0.26% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 259 | 汇安价值蓝筹混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.046 | 1.046 | 2020-07-30 | 3.42% | 4.38% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 260 | 汇安价值蓝筹混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.045 | 1.045 | 2020-07-30 | 3.41% | 4.35% | 4.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 261 | 大摩灵动优选债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-09-18 | 0.23% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 262 | 中欧美益稳健两年混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-27 | 0.77% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 263 | 中欧美益稳健两年混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-27 | 0.76% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 264 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-18 | 0.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 265 | 光大保德信尊合87个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-03 | 0.06% | 0.28% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 266 | 惠升和煦88个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-09-02 | 0.06% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 267 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.012 | 1.012 | 2020-09-03 | 1.06% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 268 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-03 | 1.06% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 269 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-24 | 0.06% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 270 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.991 | 0.991 | 2020-09-02 | 0.64% | -1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 271 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.992 | 0.992 | 2020-08-13 | 1.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 272 | 中欧阿尔法混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2020-08-20 | 2.07% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 273 | 中欧阿尔法混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-08-20 | 2.07% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 274 | 德邦锐泽86个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-30 | 0.06% | 0.26% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 275 | 南方产业优势两年混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-08-14 | 1.85% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 276 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.981 | 0.981 | 2020-08-20 | 0.75% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 277 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.980 | 0.980 | 2020-08-20 | 0.73% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 278 | 安信尊享添利利率债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-24 | 0.04% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 279 | 安信尊享添利利率债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-08-24 | 0.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 280 | 富安达科技创新混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2020-09-18 | 2.94% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 281 | 工银瑞益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 2020-09-27 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 282 | 工银瑞益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2020-09-27 | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 283 | 太平智选一年定开股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.043 | 1.043 | 2020-08-14 | 2.76% | 4.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 284 | 大成汇享一年持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-09-03 | 0.54% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 285 | 大成汇享一年持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-03 | 0.53% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 286 | 中银证券安汇三年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-01 | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 287 | 长盛制造精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2020-08-26 | 2.17% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 288 | 长盛制造精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2020-08-26 | 2.16% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 289 | 国泰医药健康股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.927 | 0.927 | 2020-08-27 | -2.80% | -4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 290 | 东方红招盈甄选一年混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-28 | 0.67% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 291 | 东方红招盈甄选一年混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-28 | 0.66% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 292 | 泰达宏利乐盈66个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-31 | 0.07% | 0.25% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 293 | 泰达宏利乐盈66个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-07-31 | 0.06% | 0.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 294 | 鹏华招华一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.014 | 1.014 | 2020-08-17 | 0.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 295 | 鹏华招华一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.013 | 1.013 | 2020-08-17 | 0.31% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 296 | 鹏华添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.688 | 2.483 | 2020-08-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 297 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.017 | 2020-08-04 | 0.54% | 1.07% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 298 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.016 | 2020-08-04 | 0.53% | 1.04% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 299 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.099 | 3.099 | 2020-07-29 | 4.24% | 2.08% | -0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 300 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.364 | 2.364 | 2020-07-29 | 9.36% | 14.76% | 23.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 301 | 国金惠丰39个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-06 | 0.06% | 0.25% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 302 | 东财量化精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.978 | 0.978 | 2020-07-29 | 2.48% | -0.63% | -2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 303 | 东财量化精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.976 | 0.976 | 2020-07-29 | 2.47% | -0.68% | -2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 304 | 中金泰顺12个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-15 | 0.37% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 305 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-24 | 0.06% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 306 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-24 | 0.06% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 307 | 国富港股通远见价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.030 | 1.030 | 2020-08-18 | 4.35% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 308 | 圆信永丰研究精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-27 | 5.01% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 309 | 圆信永丰研究精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-27 | 5.00% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 310 | 中加优势企业混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2020-08-13 | 4.67% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 311 | 中加优势企业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.080 | 1.080 | 2020-08-13 | 4.66% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 312 | 中加新兴成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2020-09-17 | 5.29% | 4.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 313 | 中加新兴成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2020-09-17 | 5.28% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 314 | 博时价值臻选持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-07-29 | 1.75% | 1.88% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 315 | 博时价值臻选持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.996 | 0.996 | 2020-07-29 | 1.74% | 1.82% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 316 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.076 | 1.076 | 2020-08-07 | 1.82% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 317 | 工银创新精选一年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.125 | 1.125 | 2020-09-10 | 5.01% | 9.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 318 | 工银创新精选一年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.123 | 1.123 | 2020-09-10 | 4.99% | 9.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 319 | 中欧责任投资混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.055 | 2020-09-10 | 3.18% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 320 | 中欧责任投资混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.053 | 1.053 | 2020-09-10 | 3.17% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 321 | 九泰久睿量化股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.934 | 0.934 | 2020-08-14 | 2.03% | -2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 322 | 天弘甄选食品饮料股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.033 | 2020-08-20 | 1.97% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 323 | 天弘甄选食品饮料股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.032 | 1.032 | 2020-08-20 | 1.98% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 324 | 中银内核驱动股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.024 | 1.024 | 2020-08-18 | 2.73% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 325 | 平安低碳经济混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2020-08-10 | 3.39% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 326 | 平安低碳经济混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2020-08-10 | 3.37% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 327 | 安信成长动力一年持有混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.121 | 1.121 | 2020-08-13 | 5.55% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 328 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.356 | 1.356 | 2020-08-26 | -2.02% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 329 | 华润元大核心动力混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.974 | 0.974 | 2020-08-24 | 2.57% | -3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 330 | 华润元大核心动力混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.973 | 0.973 | 2020-08-24 | 2.55% | -3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 331 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 契约型开放式 | FOF | 1.006 | 1.006 | 2020-09-09 | 0.68% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 332 | 新华景气行业混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 0.14% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 333 | 新华景气行业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-27 | 0.14% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 334 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2020-08-06 | 3.84% | 4.79% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 335 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-08-06 | 3.82% | 4.76% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 336 | 华润元大润禧39个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 0.06% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 337 | 华润元大润禧39个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-24 | 0.06% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 338 | 融通产业趋势臻选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.988 | 0.988 | 2020-08-17 | 1.48% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 339 | 富国成长策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.031 | 1.031 | 2020-08-11 | 2.68% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 340 | 大摩优悦安和混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.008 | 1.008 | 2020-09-24 | 1.88% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 341 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-24 | 0.06% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 342 | 上投摩根瑞盛87个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-03 | 0.07% | 0.26% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 343 | 广发港股通成长精选股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-10 | 1.35% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 344 | 广发港股通成长精选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-10 | 1.34% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 345 | 民生加银医药健康股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.996 | 0.996 | 2020-08-28 | -1.52% | -1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 346 | 上银内需增长股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.026 | 1.026 | 2020-08-24 | 1.74% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 347 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-03 | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 348 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-03 | 0.11% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 349 | 易方达悦享一年持有混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-18 | 0.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 350 | 易方达悦享一年持有混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-18 | 0.13% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 351 | 诺德安瑞39个月定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-26 | 0.06% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 352 | 湘财长泽灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-13 | 4.07% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 353 | 湘财长泽灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-13 | 4.07% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 354 | 长信价值蓝筹两年定开C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.039 | 2020-08-17 | 3.63% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 355 | 九泰天富改革混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.945 | 0.945 | 2020-09-18 | 2.83% | -0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 356 | 中信保诚成长动力 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-09-09 | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 357 | 富国成长动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2020-09-17 | 1.73% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 358 | 兴银合富债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.982 | 0.982 | 2020-08-13 | 0.00% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 359 | 格林泓利增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-05 | 0.27% | 0.40% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 360 | 格林泓利增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-05 | 0.25% | 0.36% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 361 | 上银核心成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-27 | 0.68% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 362 | 上银核心成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-27 | 0.69% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 363 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-08-24 | 0.14% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 364 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-08-24 | 0.13% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 365 | 博时恒利6个月持有期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-24 | 0.86% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 366 | 博时恒利6个月持有期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2020-09-24 | 0.86% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 367 | 南方创新驱动混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.030 | 1.030 | 2020-08-28 | 1.89% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 368 | 南方创新驱动混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.028 | 1.028 | 2020-08-28 | 1.88% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 369 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2020-09-15 | 1.67% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 370 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-11 | 0.89% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 371 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2020-08-10 | 0.06% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 372 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 373 | 东方欣益一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2020-09-02 | 1.47% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 374 | 东方欣益一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2020-09-02 | 1.46% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 375 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-15 | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 376 | 广发稳健回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.997 | 0.997 | 2020-08-17 | 0.74% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 377 | 广发稳健回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.996 | 0.996 | 2020-08-17 | 0.74% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 378 | 北信瑞丰优选成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-27 | 0.71% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 379 | 广发鑫裕混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.518 | 1.518 | 2020-09-25 | 1.05% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 380 | 长安鑫悦消费混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.095 | 1.095 | 2020-09-18 | 5.10% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 381 | 长安鑫悦消费混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.094 | 1.094 | 2020-09-18 | 5.08% | 7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 382 | 银华多元机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-10 | 1.14% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 383 | 博时荣泰混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2020-08-26 | 2.12% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 384 | 金鹰内需成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-08-20 | 0.30% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 385 | 金鹰内需成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2020-08-20 | 0.29% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 386 | 财通内需增长12个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.047 | 1.047 | 2020-08-07 | 1.58% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 387 | 创金合信核心价值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2020-09-24 | 1.96% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 388 | 创金合信核心价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.020 | 2020-09-24 | 1.96% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 389 | 创金合信核心资产混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-15 | 2.61% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 390 | 创金合信核心资产混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-15 | 2.60% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 391 | 华宝标普美国消费人民币C | 契约型开放式 | QDII | 1.904 | 1.904 | 2020-07-31 | 3.93% | -1.50% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 392 | 东方金证通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.640 | 2.524 | 2020-08-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 393 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2020-09-24 | 1.29% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 394 | 永赢迅利中高等级短债E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.011 | 1.021 | 2020-08-07 | 0.05% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 395 | 天弘创新领航A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.019 | 2020-08-28 | 3.73% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 396 | 天弘创新领航C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-28 | 3.71% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 397 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.067 | 1.067 | 2020-09-09 | 3.89% | 7.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 398 | 华宝研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.983 | 0.983 | 2020-08-26 | 1.12% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 399 | 华泰柏瑞品质优选A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-08-28 | 0.45% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 400 | 华泰柏瑞品质优选C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-08-28 | 0.44% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 401 | 嘉实前沿创新混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.054 | 1.054 | 2020-09-14 | 5.40% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 402 | 上投摩根慧见两年持有期 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.047 | 1.047 | 2020-09-17 | 2.63% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 403 | 长城中国智造灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.033 | 2.033 | 2020-09-07 | 4.56% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 404 | 景顺长城电子信息产业股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.040 | 2020-09-09 | 3.02% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 405 | 景顺长城电子信息产业股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.040 | 2020-09-09 | 3.02% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 406 | 鹏扬现金通利货币E | 契约型开放式 | 货币型 | -- | -- | 2020-08-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 407 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.987 | 0.987 | 2020-08-27 | 2.82% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 408 | 易方达信息行业精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.024 | 1.024 | 2020-08-24 | 2.55% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 409 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2020-09-01 | 0.87% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 410 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2020-09-01 | 0.86% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 411 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-27 | 0.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 412 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-08-27 | 0.23% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 413 | 华夏线上经济主题精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2020-08-26 | 1.37% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 414 | 广发优企精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.448 | 2.448 | 2020-09-22 | 3.57% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 415 | 广发消费品精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.679 | 4.679 | 2020-09-24 | 3.11% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 416 | 广发制造业精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 5.175 | 5.175 | 2020-09-22 | 3.65% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 417 | 广发沪港深新起点股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.844 | 1.844 | 2020-09-22 | 4.64% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 418 | 广发聚丰混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.488 | 1.488 | 2020-09-25 | 1.45% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 419 | 广发聚瑞混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.179 | 4.179 | 2020-09-25 | 6.26% | 9.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 420 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.413 | 3.413 | 2020-08-20 | 4.37% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 421 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-07 | 0.44% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 422 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.008 | 1.008 | 2020-09-07 | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 423 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.644 | 2.644 | 2020-08-20 | -1.01% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 424 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.877 | 1.877 | 2020-08-20 | 1.93% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 425 | 平安高等级债E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.040 | 2020-08-13 | 0.10% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 426 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.996 | 4.996 | 2020-08-20 | 1.38% | -2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 427 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.006 | 2020-09-10 | 0.32% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 428 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 契约型开放式 | FOF | 1.019 | 1.019 | 2020-09-07 | 0.14% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 429 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 契约型开放式 | FOF | 1.019 | 1.019 | 2020-09-07 | 0.13% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430 | 平安短债I | 契约型开放式 | 债券型 | 1.064 | 1.064 | 2020-08-13 | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 431 | 长城成长先锋混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.987 | 0.987 | 2020-09-09 | 0.19% | -1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 432 | 长城成长先锋混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.986 | 0.986 | 2020-09-09 | 0.18% | -1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 433 | 长城工资宝货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.650 | 2.478 | 2020-09-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 434 | 安信聚利增强债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.093 | 1.093 | 2020-09-18 | 0.75% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 435 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.084 | 1.084 | 2020-09-21 | 2.53% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 436 | 华泰柏瑞景利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-14 | 0.95% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 437 | 华泰柏瑞景利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2020-09-14 | 0.94% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 438 | 圆信永丰兴研A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.042 | 1.042 | 2020-09-23 | 3.35% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 439 | 圆信永丰兴研C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2020-09-23 | 3.34% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 440 | 湘财长弘灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-24 | 4.18% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 441 | 湘财长弘灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-24 | 4.18% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 442 | 博时恒荣一年混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.013 | 1.013 | 2020-09-27 | 1.65% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 443 | 博时恒荣一年混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.012 | 1.012 | 2020-09-27 | 1.63% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 444 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.086 | 1.086 | 2020-09-18 | 5.19% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 445 | 中信建投医药健康A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2020-09-24 | -0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 446 | 中信建投医药健康C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-24 | -0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 447 | 西部利得港股通新机遇混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.055 | 2020-09-02 | 6.82% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 448 | 交银产业机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-24 | 1.05% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 449 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.016 | 2020-09-15 | 1.44% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 450 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.016 | 2020-09-15 | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 451 | 景顺长城消费精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-24 | 0.34% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 452 | 景顺长城消费精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-24 | 0.33% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 453 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-18 | 3.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 454 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2020-09-18 | 3.05% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 455 | 富国价值增长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2020-09-14 | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 456 | 华宝新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-09-24 | 3.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 457 | 民生加银新兴产业混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2020-09-18 | 2.24% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 458 | 民生加银新兴产业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 1.033 | 2020-09-18 | 2.23% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 459 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-09-24 | 0.65% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 460 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-24 | 0.63% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 461 | 平安价值成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.042 | 1.042 | 2020-09-24 | 3.73% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 462 | 平安价值成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2020-09-24 | 3.71% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 463 | 宝盈发展新动能股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-27 | 2.00% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 464 | 宝盈发展新动能股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.017 | 1.017 | 2020-09-27 | 1.99% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 465 | 海富通惠增一年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-17 | 0.44% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 466 | 海富通惠增一年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.005 | 1.005 | 2020-09-17 | 0.43% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 467 | 南方创新成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2020-09-18 | 1.75% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 468 | 南方创新成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.022 | 2020-09-18 | 1.73% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 469 | 广发新经济混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.550 | 4.550 | 2020-09-22 | 2.01% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 470 | 泰达高研发创新6个月混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.962 | 0.962 | 2020-09-24 | 3.28% | -4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 471 | 泰达高研发创新6个月混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.962 | 0.962 | 2020-09-24 | 3.27% | -4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 472 | 朱雀企业优选A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 2020-09-23 | 3.18% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 473 | 朱雀企业优选C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.046 | 1.046 | 2020-09-23 | 3.17% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 474 | 南方君信混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.868 | 1.868 | 2020-09-07 | 2.58% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 475 | 东财消费精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2020-09-23 | 0.05% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 476 | 东财消费精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2020-09-23 | 0.04% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 477 | 中加中证500指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.975 | 0.975 | 2020-09-27 | 0.90% | -2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 478 | 中加中证500指数增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.975 | 0.975 | 2020-09-27 | 0.90% | -2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 479 | 长盛核心成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.026 | 1.026 | 2020-09-23 | 1.81% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 480 | 长盛核心成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2020-09-23 | 1.80% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 481 | 中银医疗保健混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.780 | 2.780 | 2020-09-07 | -1.11% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 482 | 广发高端制造股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 2.520 | 2.520 | 2020-09-16 | 5.63% | 7.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 483 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2020-09-17 | 0.15% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 484 | 中银多策略混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.343 | 1.343 | 2020-09-07 | 0.67% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 485 | 中银新回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.695 | 1.695 | 2020-09-07 | 0.71% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 486 | 易方达增金宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.597 | 2.391 | 2020-09-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 487 | 南方创业板ETF联接E | 契约型开放式 | 股票型 | 1.332 | 1.332 | 2020-09-16 | 2.83% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 488 | 中金瑞康灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.011 | 1.011 | 2020-09-15 | 0.36% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 489 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.074 | 1.074 | 2020-09-21 | 5.98% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 490 | 平安日增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.659 | 2.425 | 2020-09-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 491 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2020-09-23 | 1.29% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 492 | 广发资源优选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.792 | 1.792 | 2020-09-24 | 4.24% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 493 | 广发电子信息传媒股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.726 | 1.726 | 2020-09-24 | 5.35% | -1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 494 | 广发品牌消费股票发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.892 | 1.892 | 2020-09-24 | 3.29% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 495 | 民生加银现金宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.654 | 2.520 | 2020-09-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 496 | 申万菱信收益宝货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.582 | 2.136 | 2020-09-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 497 | 融通创业板ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.024 | 1.024 | 2020-08-05 | 2.88% | 2.18% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 498 | 招商中证浙江100ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.030 | 1.030 | 2020-08-03 | 4.19% | 5.53% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 499 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 契约型开放式 | ETF | 100.042 | 1.000 | 2020-07-30 | 0.02% | 0.32% | 9902.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 500 | 天弘中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.958 | 0.958 | 2020-08-07 | 3.12% | -0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 501 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | 契约型开放式 | ETF | 1.038 | 1.038 | 2020-09-24 | 5.67% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 502 | 南方创业板2年定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.045 | 1.045 | 2020-09-01 | 0.63% | 3.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 503 | 华安创业板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2020-09-03 | 2.69% | -1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 504 | 博时创业板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.026 | 1.026 | 2020-09-03 | 3.23% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 505 | 银华创业板两年定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.943 | 0.943 | 2020-08-07 | 1.47% | -2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 506 | 万家创业板2年定期开放混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.018 | 2020-08-14 | 1.72% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 507 | 万家创业板2年定期开放混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2020-08-14 | 1.71% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 508 | 广发创业板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.989 | 0.989 | 2020-09-24 | -0.03% | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 509 | 中融创业板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.981 | 0.981 | 2020-08-21 | 2.75% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 510 | 万家科创板2年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2020-08-03 | 2.80% | -0.30% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 511 | 富国科创板两年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.968 | 0.968 | 2020-07-29 | 3.67% | 1.37% | -1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 512 | 博时科创板三年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.037 | 1.037 | 2020-07-29 | 4.75% | 4.49% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 513 | 兴业沪深300ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.030 | 1.030 | 2020-09-11 | 3.96% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 514 | 国泰上证综合交易ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.974 | 0.974 | 2020-08-21 | 2.76% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 515 | 海富通中证短融ETF | 契约型开放式 | ETF | 100.554 | 1.006 | 2020-08-03 | 0.05% | 0.16% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 516 | 招商上证港股通ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.030 | 1.030 | 2020-08-03 | 5.03% | 5.34% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 517 | 海富通中证长三角领先ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.023 | 1.023 | 2020-08-13 | 4.55% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 518 | 泰康中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 3.153 | 0.985 | 2020-09-18 | 0.51% | -70.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 519 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.035 | 1.035 | 2020-09-17 | 3.24% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 520 | 建信上海金ETF | 契约型开放式 | ETF | 4.062 | 0.965 | 2020-08-05 | 2.64% | 0.64% | -3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 521 | 中银上海金ETF | 契约型开放式 | ETF | 4.087 | 0.983 | 2020-08-28 | 2.61% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 522 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2020-08-17 | 0.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 523 | 光大阳光稳债中短债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.265 | 2020-08-11 | 0.06% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 524 | 光大阳光稳债中短债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.013 | 2020-08-11 | 0.06% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 525 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.010 | 1.010 | 2020-08-18 | 3.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 526 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.015 | 1.015 | 2020-08-18 | 3.24% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 527 | 中信证券稳健回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.281 | 2.025 | 2020-09-16 | 6.67% | 7.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 528 | 中金精选股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 2.089 | 2.089 | 2020-08-04 | 5.26% | 7.01% | 8.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 529 | 中金汇越量化3个月定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2020-09-17 | -0.03% | -0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |