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 新华钻石品质企业股票(519093) 数据日期:2018-09-20
  
最新净值:1.674
累计净值:1.674
日 涨 幅:0.06%
基金公司:新华基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2010-02-03基金经理:付伟 蔡春红 投资风格:激进配置型
最新份额:1.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-201.67401.67400.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-21 09:31)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000895双汇发展5.33%-0.16%
603899晨光文具5.22%-0.33%
600729重庆百货4.73%0.34%
603848好太太3.99%1.65%
600048保利地产3.84%-0.24%
000651格力电器3.76%0.49%
002029七匹狼3.57%0.58%
600196复星医药2.96%0.99%
600887伊利股份2.82%0.95%
603369今世缘2.52%1.39%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-201.67401.67400.06%
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上证指数------------
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混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
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2603899晨光文具5.22%测评
3600729重庆百货4.73%测评
4603848好太太3.99%测评
5600048保利地产3.84%测评
6000651格力电器3.76%测评
7002029七匹狼3.57%测评
8600196复星医药2.96%测评
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10603369今世缘2.52%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-301.00亿份未公布
2018-03-311.04亿份未公布
2017-12-311.12亿份未公布
2017-09-301.25亿份未公布
2017-06-301.38亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.93亿净资产:1.88亿
资产类型市值占总值比例
股票1.54亿80.14%
债券0.00亿0.00%
现金0.37亿19.26%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.60%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业9611.96万51.08
电力、热力、燃气7.16万0.04
建筑业41.61万0.22
批发和零售业2028.12万10.78
交通运输、仓储和123.26万0.66
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和517.70万2.75
金融业673.64万3.58
房地产业1494.55万7.94
 基金经理测评
姓名蔡春红任职时间2017-01-06
蔡春红女士:国际金融硕士,多年证券从业经验。2010年7月加入新华基金管理有限公司,现任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日起担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年8月起任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日起开始担任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2017年1月6日起任新华钻
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新华基金管理股份有限公司    http://www.ncfund.com.cn

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