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同公司旗下基金
  浦银日日鑫货币A(003228)
  浦银日日鑫货币B(003229)
  浦银安盛日日丰货币A(003534)
  浦银安盛日日丰货币B(003535)
  浦银安盛日日丰货币D(003536)
  浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)
  浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)
  浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)
  浦银安盛安和回报定开混合A(004276)
  浦银安盛安和回报定开混合C(004277)
  浦银安盛盛通定开债券(004800)
  浦银安盛安久回报定开混合A(004801)
  浦银安盛安久回报定开混合C(004802)
  浦银安盛普瑞纯债A(005200)
  浦银安盛普瑞纯债C(005201)
  浦银安盛港股通量化混合(005255)
  浦银安盛量化多策略混合A(005865)
  浦银安盛量化多策略混合C(005866)
  浦银安盛盛泽定开债券(005898)
  浦银安盛盛融定开债券(006404)
  浦银安盛中短债债券A(006436)
  浦银安盛中短债债券C(006437)
  浦银安盛普益纯债A(006464)
  浦银安盛普益纯债C(006465)
  浦银安盛双债增强债券A(006466)
  浦银安盛双债增强债券C(006467)
  浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)
  浦银安盛环保新能源A(007163)
  浦银安盛环保新能源C(007164)
  浦银安盛增利分级债券(166401)
  浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)
  浦银安盛增利分级债券(16640L)
  浦银安盛中证高股息ETF(512590)
  浦银安盛价值成长股票(519110)
  浦银安盛优化收益债券A(519111)
  浦银安盛优化收益债券C(519112)
  浦银安盛精致生活混合(519113)
  浦银安盛红利精选股票(519115)
  浦银安盛沪深300指数增强(519116)
  浦银安盛基本面400指数(519117)
  浦银安盛幸福回报债券A(519118)
  浦银安盛幸福回报债券B(519119)
  浦银安盛新兴产业混合(519120)
  浦银安盛6个月定期债券A(519121)
  浦银安盛6个月定期债券C(519122)
  浦银安盛季季添利债券A(519123)
  浦银安盛季季添利债券C(519124)
  浦银安盛消费升级混合(519125)
  浦银安盛新经济结构混合(519126)
  浦银安盛盛世精选混合(519127)
  浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)
  浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)
  浦银安盛增长动力混合(519170)
  浦银安盛医疗健康混合(519171)
  浦银安盛睿智精选混合A(519172)
  浦银安盛睿智精选混合C(519173)
  浦银经济带崛起混合(519175)
  浦银消费C(519176)
  浦银安盛盛世精选混合C(519177)
  浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)
  浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)
  浦银安盛盛元纯债债券A(519322)
  浦银安盛盛元纯债债券C(519323)
  浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)
  浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)
  浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)
  浦银安盛幸福聚益定开债券C(519327)
  浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)
  浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)
  浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)
  浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
  浦银安盛盛达纯债债券A(519332)
  浦银安盛盛达纯债债券C(519333)
  浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)
  浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)
  浦银安盛货币A(519509)
  浦银安盛货币B(519510)
  浦银安盛货币E(519516)
  浦银安盛日日盈货币A(519566)
  浦银安盛日日盈货币B(519567)
  浦银安盛日日盈货币D(519568)
  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛精致生活混合(519113) 数据日期:2019-05-24
  
最新净值:1.455
累计净值:1.515
日 涨 幅:-0.21%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-06-04基金经理:吴勇 投资风格:激进配置型
最新份额:2.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
旗下基金情况
类型基金代码基金名称投资类型基金经理成立日期最新份额
开放式基金
(共81只)
003228浦银日日鑫货币A货币型钟明 廉素君 2016-11-300.31亿份
003229浦银日日鑫货币B货币型钟明 廉素君 2016-11-30303.74亿份
003534浦银安盛日日丰货币A货币型刘大巍 曹治国 2016-11-070.19亿份
003535浦银安盛日日丰货币B货币型刘大巍 曹治国 2016-11-073.15亿份
003536浦银安盛日日丰货币D货币型刘大巍 曹治国 2016-11-070.75亿份
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型章潇枫 2017-01-236.59亿份
004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型褚艳辉 2018-08-091.68亿份
004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型褚艳辉 2018-08-090.44亿份
004276浦银安盛安和回报定开混合A债券型褚艳辉 2017-03-231.57亿份
004277浦银安盛安和回报定开混合C债券型褚艳辉 2017-03-230.06亿份
004800浦银安盛盛通定开债券债券型刘大巍 2017-12-2834.97亿份
004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型褚艳辉 2018-04-193.41亿份
004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型褚艳辉 2018-04-190.08亿份
005200浦银安盛普瑞纯债A债券型钟明 章潇枫 2018-12-130.00亿份
005201浦银安盛普瑞纯债C债券型钟明 章潇枫 2018-12-130.00亿份
005255浦银安盛港股通量化混合混合型IKEDAKAE 罗雯 2018-01-242.77亿份
005865浦银安盛量化多策略混合A混合型陈士俊 2018-09-050.13亿份
005866浦银安盛量化多策略混合C混合型陈士俊 2018-09-050.14亿份
005898浦银安盛盛泽定开债券债券型章潇枫 2018-09-265.10亿份
006404浦银安盛盛融定开债券债券型刘大巍 2018-12-120.00亿份
006436浦银安盛中短债债券A债券型钟明 刘大巍 2018-10-253.07亿份
006437浦银安盛中短债债券C债券型钟明 刘大巍 2018-10-251.68亿份
006464浦银安盛普益纯债A债券型章潇枫 2018-11-080.00亿份
006465浦银安盛普益纯债C债券型章潇枫 2018-11-080.00亿份
006466浦银安盛双债增强债券A债券型0000-00-000.00亿份
006467浦银安盛双债增强债券C债券型0000-00-000.00亿份
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDIIIKEDAKAE 2019-01-290.00亿份
007163浦银安盛环保新能源A混合型0000-00-000.00亿份
007164浦银安盛环保新能源C混合型0000-00-000.00亿份
166401浦银安盛增利分级债券债券型章潇枫 2014-12-150.28亿份
166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)股票型陈士俊 2017-04-270.52亿份
16640L浦银安盛增利分级债券债券型2011-12-130.00亿份
512590浦银安盛中证高股息ETF股票型陈士俊 高钢杰 2019-01-290.00亿份
519110浦银安盛价值成长股票混合型蒋建伟 2008-04-1611.02亿份
519111浦银安盛优化收益债券A债券型钟明 章潇枫 2008-12-300.12亿份
519112浦银安盛优化收益债券C债券型钟明 章潇枫 2009-09-220.24亿份
519113浦银安盛精致生活混合混合型吴勇 2009-06-042.01亿份
519115浦银安盛红利精选股票混合型陈蔚丰 2009-12-030.48亿份
519116浦银安盛沪深300指数增强股票型陈士俊 2010-12-100.92亿份
519117浦银安盛基本面400指数股票型陈士俊 2012-05-140.37亿份
519118浦银安盛幸福回报债券A债券型钟明 刘大巍 2012-09-182.15亿份
519119浦银安盛幸福回报债券B债券型钟明 刘大巍 2012-09-180.36亿份
519120浦银安盛新兴产业混合混合型吴勇 2013-03-252.08亿份
519121浦银安盛6个月定期债券A债券型刘大巍 2013-05-160.37亿份
519122浦银安盛6个月定期债券C债券型刘大巍 2013-05-160.11亿份
519123浦银安盛季季添利债券A债券型刘大巍 2013-06-143.80亿份
519124浦银安盛季季添利债券C债券型刘大巍 2013-06-140.04亿份
519125浦银安盛消费升级混合混合型杨岳斌 2013-12-040.52亿份
519126浦银安盛新经济结构混合混合型蒋佳良 2014-05-200.61亿份
519127浦银安盛盛世精选混合混合型褚艳辉 2014-06-261.49亿份
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A债券型刘大巍 2014-12-050.41亿份
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C债券型刘大巍 2014-12-050.10亿份
519170浦银安盛增长动力混合混合型蒋建伟 2015-03-1223.48亿份
519171浦银安盛医疗健康混合混合型陈蔚丰 2015-05-2514.95亿份
519172浦银安盛睿智精选混合A混合型杨岳斌 2016-02-030.52亿份
519173浦银安盛睿智精选混合C混合型杨岳斌 2016-02-030.49亿份
519175浦银经济带崛起混合混合型褚艳辉 2017-02-071.42亿份
519176浦银消费C混合型杨岳斌 2016-01-210.00亿份
519177浦银安盛盛世精选混合C混合型褚艳辉 2015-11-200.01亿份
519320浦银安盛幸福聚利定开债券A债券型刘大巍 2016-05-040.58亿份
519321浦银安盛幸福聚利定开债券C债券型刘大巍 2016-05-040.03亿份
519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型章潇枫 2016-07-2297.29亿份
519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型章潇枫 2016-07-220.00亿份
519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型章潇枫 2016-07-113.29亿份
519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型章潇枫 2016-07-110.01亿份
519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型章潇枫 2016-11-171.67亿份
519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型章潇枫 2016-11-170.08亿份
519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型章潇枫 2016-11-1135.79亿份
519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型章潇枫 2016-11-110.00亿份
519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型刘大巍 2017-03-2139.88亿份
519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型刘大巍 2017-03-210.00亿份
519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型章潇枫 2016-12-1994.30亿份
519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型章潇枫 2016-12-190.00亿份
519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型钟明 刘大巍 2017-04-190.50亿份
519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型钟明 刘大巍 2017-04-190.00亿份
519509浦银安盛货币A货币型钟明 廉素君 2011-03-092.47亿份
519510浦银安盛货币B货币型钟明 廉素君 2011-03-09321.99亿份
519516浦银安盛货币E货币型钟明 廉素君 2014-09-150.02亿份
519566浦银安盛日日盈货币A货币型刘大巍 曹治国 2014-03-250.18亿份
519567浦银安盛日日盈货币B货币型刘大巍 曹治国 2014-03-2564.77亿份
519568浦银安盛日日盈货币D货币型刘大巍 曹治国 2014-05-3018.04亿份
封闭式基金
(共2只)
150062浦银安盛增利分级债券A债券型2011-12-136.34亿份
150063浦银安盛增利分级债券B债券型2011-12-132.72亿份
资产管理规模比较
基金代码003228
基金名称浦银日日鑫货币A
基金经理钟明 廉素君
最新份额0.31亿份
持有人未公布
基金代码003229
基金名称浦银日日鑫货币B
基金经理钟明 廉素君
最新份额303.74亿份
持有人未公布
基金代码003534
基金名称浦银安盛日日丰货币A
基金经理刘大巍 曹治国
最新份额0.19亿份
持有人未公布
基金代码003535
基金名称浦银安盛日日丰货币B
基金经理刘大巍 曹治国
最新份额3.15亿份
持有人未公布
基金代码003536
基金名称浦银安盛日日丰货币D
基金经理刘大巍 曹治国
最新份额0.75亿份
持有人未公布
基金代码004126
基金名称浦银安盛稳健增利债券(LOF)A
基金经理章潇枫
最新份额6.59亿份
持有人未公布
基金代码004274
基金名称浦银安盛安恒回报定开混合A
基金经理褚艳辉
最新份额1.68亿份
持有人未公布
基金代码004275
基金名称浦银安盛安恒回报定开混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.44亿份
持有人未公布
基金代码004276
基金名称浦银安盛安和回报定开混合A
基金经理褚艳辉
最新份额1.57亿份
持有人未公布
基金代码004277
基金名称浦银安盛安和回报定开混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.06亿份
持有人未公布
基金代码004800
基金名称浦银安盛盛通定开债券
基金经理刘大巍
最新份额34.97亿份
持有人未公布
基金代码004801
基金名称浦银安盛安久回报定开混合A
基金经理褚艳辉
最新份额3.41亿份
持有人未公布
基金代码004802
基金名称浦银安盛安久回报定开混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.08亿份
持有人未公布
基金代码005200
基金名称浦银安盛普瑞纯债A
基金经理钟明 章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码005201
基金名称浦银安盛普瑞纯债C
基金经理钟明 章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码005255
基金名称浦银安盛港股通量化混合
基金经理IKEDAKAE 罗雯
最新份额2.77亿份
持有人未公布
基金代码005865
基金名称浦银安盛量化多策略混合A
基金经理陈士俊
最新份额0.13亿份
持有人未公布
基金代码005866
基金名称浦银安盛量化多策略混合C
基金经理陈士俊
最新份额0.14亿份
持有人未公布
基金代码005898
基金名称浦银安盛盛泽定开债券
基金经理章潇枫
最新份额5.10亿份
持有人未公布
基金代码006404
基金名称浦银安盛盛融定开债券
基金经理刘大巍
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006436
基金名称浦银安盛中短债债券A
基金经理钟明 刘大巍
最新份额3.07亿份
持有人未公布
基金代码006437
基金名称浦银安盛中短债债券C
基金经理钟明 刘大巍
最新份额1.68亿份
持有人未公布
基金代码006464
基金名称浦银安盛普益纯债A
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006465
基金名称浦银安盛普益纯债C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006466
基金名称浦银安盛双债增强债券A
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006467
基金名称浦银安盛双债增强债券C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006555
基金名称浦银安盛全球智能科技(QDII)
基金经理IKEDAKAE
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007163
基金名称浦银安盛环保新能源A
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007164
基金名称浦银安盛环保新能源C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码166401
基金名称浦银安盛增利分级债券
基金经理章潇枫
最新份额0.28亿份
持有人未公布
基金代码166402
基金名称浦银沪港深基本面100指数(LOF)
基金经理陈士俊
最新份额0.52亿份
持有人未公布
基金代码16640L
基金名称浦银安盛增利分级债券
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码512590
基金名称浦银安盛中证高股息ETF
基金经理陈士俊 高钢杰
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码519110
基金名称浦银安盛价值成长股票
基金经理蒋建伟
最新份额11.02亿份
持有人未公布
基金代码519111
基金名称浦银安盛优化收益债券A
基金经理钟明 章潇枫
最新份额0.12亿份
持有人未公布
基金代码519112
基金名称浦银安盛优化收益债券C
基金经理钟明 章潇枫
最新份额0.24亿份
持有人未公布
基金代码519113
基金名称浦银安盛精致生活混合
基金经理吴勇
最新份额2.01亿份
持有人未公布
基金代码519115
基金名称浦银安盛红利精选股票
基金经理陈蔚丰
最新份额0.48亿份
持有人未公布
基金代码519116
基金名称浦银安盛沪深300指数增强
基金经理陈士俊
最新份额0.92亿份
持有人未公布
基金代码519117
基金名称浦银安盛基本面400指数
基金经理陈士俊
最新份额0.37亿份
持有人未公布
基金代码519118
基金名称浦银安盛幸福回报债券A
基金经理钟明 刘大巍
最新份额2.15亿份
持有人未公布
基金代码519119
基金名称浦银安盛幸福回报债券B
基金经理钟明 刘大巍
最新份额0.36亿份
持有人未公布
基金代码519120
基金名称浦银安盛新兴产业混合
基金经理吴勇
最新份额2.08亿份
持有人未公布
基金代码519121
基金名称浦银安盛6个月定期债券A
基金经理刘大巍
最新份额0.37亿份
持有人未公布
基金代码519122
基金名称浦银安盛6个月定期债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.11亿份
持有人未公布
基金代码519123
基金名称浦银安盛季季添利债券A
基金经理刘大巍
最新份额3.80亿份
持有人未公布
基金代码519124
基金名称浦银安盛季季添利债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.04亿份
持有人未公布
基金代码519125
基金名称浦银安盛消费升级混合
基金经理杨岳斌
最新份额0.52亿份
持有人未公布
基金代码519126
基金名称浦银安盛新经济结构混合
基金经理蒋佳良
最新份额0.61亿份
持有人未公布
基金代码519127
基金名称浦银安盛盛世精选混合
基金经理褚艳辉
最新份额1.49亿份
持有人未公布
基金代码519128
基金名称浦银安盛月月盈定期支付债券A
基金经理刘大巍
最新份额0.41亿份
持有人未公布
基金代码519129
基金名称浦银安盛月月盈定期支付债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.10亿份
持有人未公布
基金代码519170
基金名称浦银安盛增长动力混合
基金经理蒋建伟
最新份额23.48亿份
持有人未公布
基金代码519171
基金名称浦银安盛医疗健康混合
基金经理陈蔚丰
最新份额14.95亿份
持有人未公布
基金代码519172
基金名称浦银安盛睿智精选混合A
基金经理杨岳斌
最新份额0.52亿份
持有人未公布
基金代码519173
基金名称浦银安盛睿智精选混合C
基金经理杨岳斌
最新份额0.49亿份
持有人未公布
基金代码519175
基金名称浦银经济带崛起混合
基金经理褚艳辉
最新份额1.42亿份
持有人未公布
基金代码519176
基金名称浦银消费C
基金经理杨岳斌
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519177
基金名称浦银安盛盛世精选混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.01亿份
持有人未公布
基金代码519320
基金名称浦银安盛幸福聚利定开债券A
基金经理刘大巍
最新份额0.58亿份
持有人未公布
基金代码519321
基金名称浦银安盛幸福聚利定开债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.03亿份
持有人未公布
基金代码519322
基金名称浦银安盛盛元纯债债券A
基金经理章潇枫
最新份额97.29亿份
持有人未公布
基金代码519323
基金名称浦银安盛盛元纯债债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519324
基金名称浦银安盛盛鑫定开债券A
基金经理章潇枫
最新份额3.29亿份
持有人未公布
基金代码519325
基金名称浦银安盛盛鑫定开债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.01亿份
持有人未公布
基金代码519326
基金名称浦银安盛幸福聚益定开债券A
基金经理章潇枫
最新份额1.67亿份
持有人未公布
基金代码519327
基金名称浦银安盛幸福聚益定开债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.08亿份
持有人未公布
基金代码519328
基金名称浦银安盛盛泰纯债债券A
基金经理章潇枫
最新份额35.79亿份
持有人未公布
基金代码519329
基金名称浦银安盛盛泰纯债债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519330
基金名称浦银安盛盛跃纯债债券A
基金经理刘大巍
最新份额39.88亿份
持有人未公布
基金代码519331
基金名称浦银安盛盛跃纯债债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519332
基金名称浦银安盛盛达纯债债券A
基金经理章潇枫
最新份额94.30亿份
持有人未公布
基金代码519333
基金名称浦银安盛盛达纯债债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519334
基金名称浦银安盛盛勤纯债债券A
基金经理钟明 刘大巍
最新份额0.50亿份
持有人未公布
基金代码519335
基金名称浦银安盛盛勤纯债债券C
基金经理钟明 刘大巍
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519509
基金名称浦银安盛货币A
基金经理钟明 廉素君
最新份额2.47亿份
持有人未公布
基金代码519510
基金名称浦银安盛货币B
基金经理钟明 廉素君
最新份额321.99亿份
持有人未公布
基金代码519516
基金名称浦银安盛货币E
基金经理钟明 廉素君
最新份额0.02亿份
持有人未公布
基金代码519566
基金名称浦银安盛日日盈货币A
基金经理刘大巍 曹治国
最新份额0.18亿份
持有人未公布
基金代码519567
基金名称浦银安盛日日盈货币B
基金经理刘大巍 曹治国
最新份额64.77亿份
持有人未公布
基金代码519568
基金名称浦银安盛日日盈货币D
基金经理刘大巍 曹治国
最新份额18.04亿份
持有人未公布
基金代码150062
基金名称浦银安盛增利分级债券A
基金经理
最新份额6.34亿份
持有人11042
基金代码150063
基金名称浦银安盛增利分级债券B
基金经理
最新份额2.72亿份
持有人10920