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  浦银日日鑫货币A(003228)
  浦银日日鑫货币B(003229)
  浦银安盛日日丰货币A(003534)
  浦银安盛日日丰货币B(003535)
  浦银安盛日日丰货币D(003536)
  浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)
  浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)
  浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)
  浦银安盛安和回报定开混合A(004276)
  浦银安盛安和回报定开混合C(004277)
  浦银安盛盛通定开债券(004800)
  浦银安盛安久回报定开混合A(004801)
  浦银安盛安久回报定开混合C(004802)
  浦银安盛港股通量化混合(005255)
  浦银安盛量化多策略混合A(005865)
  浦银安盛量化多策略混合C(005866)
  浦银安盛盛泽定开债券(005898)
  浦银安盛盛融定开债券(006404)
  浦银安盛中短债债券A(006436)
  浦银安盛中短债债券C(006437)
  浦银安盛增利分级债券(166401)
  浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)
  浦银安盛增利分级债券(16640L)
  浦银安盛价值成长股票(519110)
  浦银安盛优化收益债券A(519111)
  浦银安盛优化收益债券C(519112)
  浦银安盛精致生活混合(519113)
  浦银安盛红利精选股票(519115)
  浦银安盛沪深300指数增强(519116)
  浦银安盛基本面400指数(519117)
  浦银安盛幸福回报债券A(519118)
  浦银安盛幸福回报债券B(519119)
  浦银安盛新兴产业混合(519120)
  浦银安盛6个月定期债券A(519121)
  浦银安盛6个月定期债券C(519122)
  浦银安盛季季添利债券A(519123)
  浦银安盛季季添利债券C(519124)
  浦银安盛消费升级混合(519125)
  浦银安盛新经济结构混合(519126)
  浦银安盛盛世精选混合(519127)
  浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)
  浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)
  浦银安盛增长动力混合(519170)
  浦银安盛医疗健康混合(519171)
  浦银安盛睿智精选混合A(519172)
  浦银安盛睿智精选混合C(519173)
  浦银经济带崛起混合(519175)
  浦银消费C(519176)
  浦银安盛盛世精选混合C(519177)
  浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)
  浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)
  浦银安盛盛元纯债债券A(519322)
  浦银安盛盛元纯债债券C(519323)
  浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)
  浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)
  浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)
  浦银安盛幸福聚益定开债券C(519327)
  浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)
  浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)
  浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)
  浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
  浦银安盛盛达纯债债券A(519332)
  浦银安盛盛达纯债债券C(519333)
  浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)
  浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)
  浦银安盛货币A(519509)
  浦银安盛货币B(519510)
  浦银安盛货币E(519516)
  浦银安盛日日盈货币A(519566)
  浦银安盛日日盈货币B(519567)
  浦银安盛日日盈货币D(519568)
  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛精致生活混合(519113) 数据日期:2018-10-22
  
最新净值:1.386
累计净值:1.446
日 涨 幅:5.64%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-06-04基金经理:吴勇 投资风格:激进配置型
最新份额:2.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
旗下基金情况
类型基金代码基金名称投资类型基金经理成立日期最新份额
开放式基金
(共71只)
003228浦银日日鑫货币A货币型钟明 2016-11-300.04亿份
003229浦银日日鑫货币B货币型钟明 2016-11-30233.85亿份
003534浦银安盛日日丰货币A货币型刘大巍 2016-11-070.04亿份
003535浦银安盛日日丰货币B货币型刘大巍 2016-11-072.94亿份
003536浦银安盛日日丰货币D货币型刘大巍 2016-11-070.20亿份
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型章潇枫 2017-01-234.74亿份
004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2018-08-090.00亿份
004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2018-08-090.00亿份
004276浦银安盛安和回报定开混合A债券型2017-03-231.57亿份
004277浦银安盛安和回报定开混合C债券型2017-03-230.06亿份
004800浦银安盛盛通定开债券债券型2017-12-2834.97亿份
004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2018-04-193.41亿份
004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2018-04-190.08亿份
005255浦银安盛港股通量化混合混合型2018-01-243.28亿份
005865浦银安盛量化多策略混合A混合型2018-09-050.00亿份
005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2018-09-050.00亿份
005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-09-260.00亿份
006404浦银安盛盛融定开债券债券型0000-00-000.00亿份
006436浦银安盛中短债债券A债券型0000-00-000.00亿份
006437浦银安盛中短债债券C债券型0000-00-000.00亿份
166401浦银安盛增利分级债券债券型薛铮 章潇枫 2014-12-150.30亿份
166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)股票型2017-04-270.41亿份
16640L浦银安盛增利分级债券债券型2011-12-130.00亿份
519110浦银安盛价值成长股票混合型蒋建伟 2008-04-1610.99亿份
519111浦银安盛优化收益债券A债券型钟明 2008-12-300.14亿份
519112浦银安盛优化收益债券C债券型钟明 2009-09-220.16亿份
519113浦银安盛精致生活混合混合型吴勇 2009-06-042.03亿份
519115浦银安盛红利精选股票混合型刘佳玮 2009-12-030.48亿份
519116浦银安盛沪深300指数增强股票型陈士俊 2010-12-100.86亿份
519117浦银安盛基本面400指数股票型陈士俊 2012-05-140.31亿份
519118浦银安盛幸福回报债券A债券型钟明 2012-09-182.15亿份
519119浦银安盛幸福回报债券B债券型钟明 2012-09-180.36亿份
519120浦银安盛新兴产业混合混合型吴勇 2013-03-252.20亿份
519121浦银安盛6个月定期债券A债券型2013-05-160.40亿份
519122浦银安盛6个月定期债券C债券型2013-05-160.09亿份
519123浦银安盛季季添利债券A债券型2013-06-145.12亿份
519124浦银安盛季季添利债券C债券型2013-06-140.04亿份
519125浦银安盛消费升级混合混合型杨岳斌 2013-12-040.53亿份
519126浦银安盛新经济结构混合混合型褚艳辉 2014-05-200.41亿份
519127浦银安盛盛世精选混合混合型褚艳辉 2014-06-261.91亿份
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A债券型刘大巍 2014-12-050.42亿份
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C债券型刘大巍 2014-12-050.11亿份
519170浦银安盛增长动力混合混合型蒋建伟 2015-03-1223.70亿份
519171浦银安盛医疗健康混合混合型陈蔚丰 2015-05-2515.53亿份
519172浦银安盛睿智精选混合A混合型杨岳斌 2016-02-030.52亿份
519173浦银安盛睿智精选混合C混合型杨岳斌 2016-02-030.46亿份
519175浦银经济带崛起混合混合型2017-02-071.54亿份
519176浦银消费C混合型杨岳斌 2016-01-210.00亿份
519177浦银安盛盛世精选混合C混合型褚艳辉 2015-11-200.04亿份
519320浦银安盛幸福聚利定开债券A债券型刘大巍 2016-05-040.58亿份
519321浦银安盛幸福聚利定开债券C债券型刘大巍 2016-05-040.03亿份
519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型章潇枫 2016-07-2249.42亿份
519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型章潇枫 2016-07-220.01亿份
519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型章潇枫 2016-07-113.29亿份
519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型章潇枫 2016-07-110.01亿份
519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2016-11-171.67亿份
519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2016-11-170.08亿份
519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2016-11-112.00亿份
519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2016-11-110.00亿份
519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型刘大巍 2017-03-2139.88亿份
519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型刘大巍 2017-03-210.00亿份
519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2016-12-1994.30亿份
519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2016-12-190.00亿份
519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2017-04-190.50亿份
519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2017-04-190.00亿份
519509浦银安盛货币A货币型钟明 2011-03-093.59亿份
519510浦银安盛货币B货币型钟明 2011-03-09419.26亿份
519516浦银安盛货币E货币型钟明 2014-09-150.10亿份
519566浦银安盛日日盈货币A货币型刘大巍 2014-03-250.21亿份
519567浦银安盛日日盈货币B货币型刘大巍 2014-03-2527.82亿份
519568浦银安盛日日盈货币D货币型刘大巍 2014-05-3026.09亿份
封闭式基金
(共2只)
150062浦银安盛增利分级债券A债券型2011-12-136.34亿份
150063浦银安盛增利分级债券B债券型2011-12-132.72亿份
资产管理规模比较
基金代码003228
基金名称浦银日日鑫货币A
基金经理钟明
最新份额0.04亿份
持有人未公布
基金代码003229
基金名称浦银日日鑫货币B
基金经理钟明
最新份额233.85亿份
持有人未公布
基金代码003534
基金名称浦银安盛日日丰货币A
基金经理刘大巍
最新份额0.04亿份
持有人未公布
基金代码003535
基金名称浦银安盛日日丰货币B
基金经理刘大巍
最新份额2.94亿份
持有人未公布
基金代码003536
基金名称浦银安盛日日丰货币D
基金经理刘大巍
最新份额0.20亿份
持有人未公布
基金代码004126
基金名称浦银安盛稳健增利债券(LOF)A
基金经理章潇枫
最新份额4.74亿份
持有人未公布
基金代码004274
基金名称浦银安盛安恒回报定开混合A
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码004275
基金名称浦银安盛安恒回报定开混合C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码004276
基金名称浦银安盛安和回报定开混合A
基金经理
最新份额1.57亿份
持有人未公布
基金代码004277
基金名称浦银安盛安和回报定开混合C
基金经理
最新份额0.06亿份
持有人未公布
基金代码004800
基金名称浦银安盛盛通定开债券
基金经理
最新份额34.97亿份
持有人未公布
基金代码004801
基金名称浦银安盛安久回报定开混合A
基金经理
最新份额3.41亿份
持有人未公布
基金代码004802
基金名称浦银安盛安久回报定开混合C
基金经理
最新份额0.08亿份
持有人未公布
基金代码005255
基金名称浦银安盛港股通量化混合
基金经理
最新份额3.28亿份
持有人未公布
基金代码005865
基金名称浦银安盛量化多策略混合A
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码005866
基金名称浦银安盛量化多策略混合C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码005898
基金名称浦银安盛盛泽定开债券
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006404
基金名称浦银安盛盛融定开债券
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006436
基金名称浦银安盛中短债债券A
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006437
基金名称浦银安盛中短债债券C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码166401
基金名称浦银安盛增利分级债券
基金经理薛铮 章潇枫
最新份额0.30亿份
持有人未公布
基金代码166402
基金名称浦银沪港深基本面100指数(LOF)
基金经理
最新份额0.41亿份
持有人未公布
基金代码16640L
基金名称浦银安盛增利分级债券
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码519110
基金名称浦银安盛价值成长股票
基金经理蒋建伟
最新份额10.99亿份
持有人未公布
基金代码519111
基金名称浦银安盛优化收益债券A
基金经理钟明
最新份额0.14亿份
持有人未公布
基金代码519112
基金名称浦银安盛优化收益债券C
基金经理钟明
最新份额0.16亿份
持有人未公布
基金代码519113
基金名称浦银安盛精致生活混合
基金经理吴勇
最新份额2.03亿份
持有人未公布
基金代码519115
基金名称浦银安盛红利精选股票
基金经理刘佳玮
最新份额0.48亿份
持有人未公布
基金代码519116
基金名称浦银安盛沪深300指数增强
基金经理陈士俊
最新份额0.86亿份
持有人未公布
基金代码519117
基金名称浦银安盛基本面400指数
基金经理陈士俊
最新份额0.31亿份
持有人未公布
基金代码519118
基金名称浦银安盛幸福回报债券A
基金经理钟明
最新份额2.15亿份
持有人未公布
基金代码519119
基金名称浦银安盛幸福回报债券B
基金经理钟明
最新份额0.36亿份
持有人未公布
基金代码519120
基金名称浦银安盛新兴产业混合
基金经理吴勇
最新份额2.20亿份
持有人未公布
基金代码519121
基金名称浦银安盛6个月定期债券A
基金经理
最新份额0.40亿份
持有人未公布
基金代码519122
基金名称浦银安盛6个月定期债券C
基金经理
最新份额0.09亿份
持有人未公布
基金代码519123
基金名称浦银安盛季季添利债券A
基金经理
最新份额5.12亿份
持有人未公布
基金代码519124
基金名称浦银安盛季季添利债券C
基金经理
最新份额0.04亿份
持有人未公布
基金代码519125
基金名称浦银安盛消费升级混合
基金经理杨岳斌
最新份额0.53亿份
持有人未公布
基金代码519126
基金名称浦银安盛新经济结构混合
基金经理褚艳辉
最新份额0.41亿份
持有人未公布
基金代码519127
基金名称浦银安盛盛世精选混合
基金经理褚艳辉
最新份额1.91亿份
持有人未公布
基金代码519128
基金名称浦银安盛月月盈定期支付债券A
基金经理刘大巍
最新份额0.42亿份
持有人未公布
基金代码519129
基金名称浦银安盛月月盈定期支付债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.11亿份
持有人未公布
基金代码519170
基金名称浦银安盛增长动力混合
基金经理蒋建伟
最新份额23.70亿份
持有人未公布
基金代码519171
基金名称浦银安盛医疗健康混合
基金经理陈蔚丰
最新份额15.53亿份
持有人未公布
基金代码519172
基金名称浦银安盛睿智精选混合A
基金经理杨岳斌
最新份额0.52亿份
持有人未公布
基金代码519173
基金名称浦银安盛睿智精选混合C
基金经理杨岳斌
最新份额0.46亿份
持有人未公布
基金代码519175
基金名称浦银经济带崛起混合
基金经理
最新份额1.54亿份
持有人未公布
基金代码519176
基金名称浦银消费C
基金经理杨岳斌
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519177
基金名称浦银安盛盛世精选混合C
基金经理褚艳辉
最新份额0.04亿份
持有人未公布
基金代码519320
基金名称浦银安盛幸福聚利定开债券A
基金经理刘大巍
最新份额0.58亿份
持有人未公布
基金代码519321
基金名称浦银安盛幸福聚利定开债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.03亿份
持有人未公布
基金代码519322
基金名称浦银安盛盛元纯债债券A
基金经理章潇枫
最新份额49.42亿份
持有人未公布
基金代码519323
基金名称浦银安盛盛元纯债债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.01亿份
持有人未公布
基金代码519324
基金名称浦银安盛盛鑫定开债券A
基金经理章潇枫
最新份额3.29亿份
持有人未公布
基金代码519325
基金名称浦银安盛盛鑫定开债券C
基金经理章潇枫
最新份额0.01亿份
持有人未公布
基金代码519326
基金名称浦银安盛幸福聚益定开债券A
基金经理
最新份额1.67亿份
持有人未公布
基金代码519327
基金名称浦银安盛幸福聚益定开债券C
基金经理
最新份额0.08亿份
持有人未公布
基金代码519328
基金名称浦银安盛盛泰纯债债券A
基金经理
最新份额2.00亿份
持有人未公布
基金代码519329
基金名称浦银安盛盛泰纯债债券C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519330
基金名称浦银安盛盛跃纯债债券A
基金经理刘大巍
最新份额39.88亿份
持有人未公布
基金代码519331
基金名称浦银安盛盛跃纯债债券C
基金经理刘大巍
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519332
基金名称浦银安盛盛达纯债债券A
基金经理
最新份额94.30亿份
持有人未公布
基金代码519333
基金名称浦银安盛盛达纯债债券C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519334
基金名称浦银安盛盛勤纯债债券A
基金经理
最新份额0.50亿份
持有人未公布
基金代码519335
基金名称浦银安盛盛勤纯债债券C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码519509
基金名称浦银安盛货币A
基金经理钟明
最新份额3.59亿份
持有人未公布
基金代码519510
基金名称浦银安盛货币B
基金经理钟明
最新份额419.26亿份
持有人未公布
基金代码519516
基金名称浦银安盛货币E
基金经理钟明
最新份额0.10亿份
持有人未公布
基金代码519566
基金名称浦银安盛日日盈货币A
基金经理刘大巍
最新份额0.21亿份
持有人未公布
基金代码519567
基金名称浦银安盛日日盈货币B
基金经理刘大巍
最新份额27.82亿份
持有人未公布
基金代码519568
基金名称浦银安盛日日盈货币D
基金经理刘大巍
最新份额26.09亿份
持有人未公布
基金代码150062
基金名称浦银安盛增利分级债券A
基金经理
最新份额6.34亿份
持有人11042
基金代码150063
基金名称浦银安盛增利分级债券B
基金经理
最新份额2.72亿份
持有人10920