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  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛精致生活混合(519113) 数据日期:2018-06-22
  
最新净值:1.705
累计净值:1.765
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-06-04基金经理:吴勇 投资风格:激进配置型
最新份额:2.08亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金浦银安盛精致生活混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有广誉远600771的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000306天弘弘利债券0.7200103200.00005069180.0000
2000557国投瑞银新机遇混合C1.740059000.00002898080.0000
3000971诺安新经济股票9.1400699805.000034374400.0000
4001230鹏华医药科技股票4.77001375200.000067549800.0000
5001484天弘新价值混合2.380033400.00001640610.0000
6001915宝盈医疗健康沪港深股票5.1900270000.000013262400.0000
7002132广发鑫享混合3.0500192150.00009438410.0000
8002612融通国企改革新机遇混合3.270019100.0000938192.0000
9002639天弘价值精选混合3.170019400.0000952928.0000
10003367鹏华兴合定期开放混合A1.050060000.00002947200.0000
11003368鹏华兴合定期开放混合C1.050060000.00002947200.0000
12210005金鹰主题优势股票4.4600202428.00009943260.0000
13519113浦银安盛精致生活混合4.1500327500.000016086800.0000
14519120浦银安盛新兴产业混合3.5700354800.000017427800.0000
15519171浦银安盛医疗健康混合3.75001002000.000049218200.0000
所有基金的持有生益科技600183的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000306天弘弘利债券2.90001152500.000020445400.0000
2000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A3.78002450200.000043466500.0000
3000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C3.78002450200.000043466500.0000
4000667工银绝对收益混合发起A0.540062400.00001106980.0000
5000672工银绝对收益混合发起B0.540062400.00001106980.0000
6000695大成景益平稳收益混合1.0200153390.00002721140.0000
7000865大成景利混合1.540032100.0000569454.0000
8000893工银创新动力股票3.44001713693.000030400900.0000
9000924宝盈先进制造混合5.26001726700.000030631700.0000
10001047光大保德信国企改革股票2.27002108077.000037397300.0000
11001103前海开源工业革命4.0混合1.4100512300.00009088200.0000
12001210天弘互联网混合5.28002678079.000047509100.0000
13001484天弘新价值混合7.2000279300.00004954780.0000
14001622新华鑫锐混合1.8300192700.00003418500.0000
15001648工银新价值灵活配置混合5.0800190762.00003384120.0000
16001845国寿安保稳恒混合A0.4900236600.00004197280.0000
17002003工银新机遇灵活配置混合A5.7500281096.00004986640.0000
18002004工银新机遇灵活配置混合C5.7500281096.00004986640.0000
19002133广发鑫益混合4.11009803758.0000173919000.0000
20002510申万菱信中证500指数增强2.090099500.00001765130.0000
21002630江信瑞福混合A5.0100200000.00003548000.0000
22002631江信瑞福混合C5.0100200000.00003548000.0000
23002639天弘价值精选混合7.5400127600.00002263620.0000
24002655南方卓享绝对收益混合1.060037500.0000665250.0000
25002693中银合利债券1.970045000.0000798300.0000
26002707大摩科技领先混合4.0000420048.00007451650.0000
27002726华富诚鑫灵活配置混合A1.020060000.00001064400.0000
28002727华富诚鑫灵活配置混合C1.020060000.00001064400.0000
29002794天弘永利债券E0.5900157300.00002790500.0000
30003282信诚至裕混合A1.1400180000.00003193200.0000
31003283信诚至裕混合C1.1400180000.00003193200.0000
32003351招商稳荣定开灵活混合A0.420084200.00001493710.0000
33003352招商稳荣定开灵活混合C0.420084200.00001493710.0000
34003458嘉实稳宏债券A2.190035600.0000631544.0000
35003459嘉实稳宏债券C2.190035600.0000631544.0000
36003845汇安丰恒混合A0.940067800.00001202770.0000
37003846汇安丰恒混合C0.940067800.00001202770.0000
38004227泰信鑫利混合A0.650020000.0000354800.0000
39004228泰信鑫利混合C0.650020000.0000354800.0000
40004671中融核心成长混合4.07001370000.000024303800.0000
41005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.27006949918.0000123292000.0000
42005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.27006949918.0000123292000.0000
43020010国泰金牛创新股票5.08004856996.000086163100.0000
44020015国泰区位优势股票2.3200280000.00004967200.0000
45070020嘉实稳固收益债券1.2100601000.000010661700.0000
46090015大成内需增长股票2.8300750000.000013305000.0000
47090017大成可转债增强债券1.060025500.0000452370.0000
48150103银河银泰混合4.43003139431.000055693500.0000
49150311信诚中证智能家居指数分级A1.230043275.0000767698.0000
50150312信诚中证智能家居指数分级B1.230043275.0000767698.0000
51162102金鹰中小盘精选混合3.5000776200.000013769800.0000
52165508信诚深度价值股票(LOF)3.5900125600.00002228140.0000
53165516信诚周期轮动股票(LOF)3.0800900000.000015966000.0000
54165524信诚中证智能家居指数分级1.230043275.0000767698.0000
55210003金鹰行业优势股票3.8000400000.00007096000.0000
56210010金鹰元泰信用债债券A0.7400178000.00003157720.0000
57210011金鹰元泰信用债债券C0.7400178000.00003157720.0000
58213001宝盈鸿利收益混合5.28001150000.000020401000.0000
59213008宝盈资源优选股票3.49004872600.000086439900.0000
60233006大摩领先优势股票3.6500990677.000017574600.0000
61270005广发聚丰股票3.590013475037.0000239047000.0000
62270021广发聚瑞股票4.09002234706.000039643700.0000
63290003泰信双息双利债券0.740020000.0000354800.0000
64310518申万菱信可转债债券0.590020000.0000354800.0000
65340006兴全全球视野股票2.57002292824.000040674700.0000
66420002天弘永利A0.5900157300.00002790500.0000
67420005天弘周期策略股票5.3600450000.00007983000.0000
68420102天弘永利债券B0.5900157300.00002790500.0000
69481017工银量化策略股票3.6900389782.00006914730.0000
70519021国泰金鼎价值混合2.48001500000.000026610000.0000
71519113浦银安盛精致生活混合3.6000785100.000013927700.0000
72519115浦银安盛红利精选股票3.1500140000.00002483600.0000
73519120浦银安盛新兴产业混合3.0800848900.000015059500.0000
74519175浦银经济带崛起混合1.2000128000.00002270720.0000
75519642银河智造混合3.4300191600.00003398980.0000
76519679银河主题策略股票5.23002451700.000043493200.0000
77519929长信电子信息行业量化混合5.07001407394.000024967200.0000
78550002信诚精萃成长股票3.44004900000.000086926000.0000
79550004信诚三得益债券A0.2700342117.00006069160.0000
所有基金的持有华灿光电300323的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票5.15001931799.000037940500.0000
2000063长盛电子信息主题混合7.90004848223.000095219100.0000
3001064广发中证环保ETF联接A1.1100639643.000012562600.0000
4001218国投瑞银精选收益混合5.18002084087.000040931500.0000
5001303银华稳利灵活配置混合5.5400161397.00003169840.0000
6001701中融产业升级混合4.9000130600.00002564980.0000
7001704国投瑞银进宝混合5.1700998274.000019606100.0000
8001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.0800634288.000012457400.0000
9001808银华互联网主题灵活配置混合3.5300190000.00003731600.0000
10001811中欧明睿新常态混合A2.55003084687.000060583300.0000
11001975景顺长城环保优势股票6.58003114800.000061174700.0000
12002306银华合利债券0.520018700.0000367268.0000
13002383大成趋势回报灵活配置混合5.9000301800.00005927350.0000
14002481银华双动力债券0.520013400.0000263176.0000
15002501银华远景债券0.5200136000.00002671040.0000
16002792景顺长城顺益回报混合A1.060042051.0000825882.0000
17002793景顺长城顺益回报混合C1.060042051.0000825882.0000
18002823招商盛达混合A4.6500200900.00003945680.0000
19002824招商盛达混合C4.6500200900.00003945680.0000
20002984广发中证环保ETF联接C1.1100639643.000012562600.0000
21003145中融竞争优势股票4.7600240033.00004714250.0000
22003350广发鑫盛18个月定开混合5.3200728200.000014301800.0000
23003628华福收益增强债券0.600010000.0000196400.0000
24003670中融物联网主题混合4.4200130606.00002565100.0000
25003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.370010278873.0000201877000.0000
26004476景顺长城沪港深领先科技股票4.8300705038.000013846900.0000
27004671中融核心成长混合4.17001270000.000024942800.0000
28004693前海联合泳隽混合3.6300909868.000017869800.0000
29005241中欧时代智慧混合A2.06002317650.000045518600.0000
30005242中欧时代智慧混合C2.06002317650.000045518600.0000
31005250银华估值优势混合3.85004520100.000088774800.0000
32005463银华多元收益定期开放混合A1.0400130700.00002566950.0000
33005464银华多元收益定期开放混合C1.0400130700.00002566950.0000
34020003国泰金龙行业混合4.15007410050.0000145533000.0000
35020023国泰事件驱动股票3.1400210500.00004134220.0000
36070021嘉实主题新动力股票4.86001316310.000025852300.0000
37150103银河银泰混合4.23002709889.000053222200.0000
38150184申万菱信中证环保产业指数分级A1.1000413705.00008125170.0000
39150185申万菱信中证环保产业指数分级B1.1000413705.00008125170.0000
40150190新华中证环保产业指数分级A1.1200103300.00002028810.0000
41150191新华中证环保产业指数分级B1.1200103300.00002028810.0000
42150237鹏华环保分级A1.110069500.00001364980.0000
43150238鹏华环保分级B1.110069500.00001364980.0000
44160106南方高增长股票(LOF)6.10005100067.0000100165000.0000
45160634鹏华环保分级1.110069500.00001364980.0000
46160918大成中小盘股票(LOF)5.97001262200.000024789600.0000
47161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.4600538551.000010577100.0000
48162607景顺长城资源垄断股票(LOF)7.28007405948.0000145453000.0000
49162717广发再融资主题混合(LOF)4.1500377100.00007406240.0000
50163114申万菱信中证环保产业指数分级1.1000413705.00008125170.0000
51164304新华中证环保产业指数分级1.1200103300.00002028810.0000
52180013银华领先策略股票5.04002905973.000057073300.0000
53180015银华增强收益债券0.520068200.00001339450.0000
54180025银华信用双利债券A0.520079800.00001567270.0000
55180026银华信用双利债券C0.520079800.00001567270.0000
56180031银华中小盘股票6.42009443836.0000185477000.0000
57217013招商中小盘精选股票3.2500296300.00005819330.0000
58217021招商优势企业混合4.7800186100.00003655000.0000
59217024招商安盈保本混合1.0200863429.000016957700.0000
60257070国联安优选行业股票5.06001872100.000036768000.0000
61260101景顺长城优选股票6.93006843013.0000134397000.0000
62519113浦银安盛精致生活混合3.5000690800.000013567300.0000
63519120浦银安盛新兴产业混合3.4000845200.000016599700.0000
所有基金的持有上海家化600315的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000248汇添富中证主要消费ETF联接0.060027061.00001083790.0000
2000723建信稳定添利债券C1.590042800.00001714140.0000
3000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.150096400.00003860820.0000
4001052华夏中证500ETF联接0.01001300.000052065.0000
5001408建信鑫丰回报灵活配置混合A3.2100934850.000037440700.0000
6001463光大保德信一带一路混合5.0200999902.000040046100.0000
7001538上投摩根科技前沿混合3.260055100.00002206760.0000
8001773招商丰庆混合A0.53002144344.000085881000.0000
9001970泰信鑫选混合5.400080993.00003243770.0000
10002580泰信鑫选混合C5.400080993.00003243770.0000
11002715新华健康生活主题混合4.080014300.0000572715.0000
12003319建信瑞丰添利混合A2.090032000.00001281600.0000
13003320建信瑞丰添利混合C2.090032000.00001281600.0000
14004777国都消费升级混合3.490016000.0000640800.0000
15004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.900028593.00001145150.0000
16004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.900028593.00001145150.0000
17005055华泰柏瑞量化阿尔法混合0.5300478894.000019179700.0000
18005262鑫元欣享混合A1.680029500.00001181480.0000
19005263鑫元欣享混合C1.680029500.00001181480.0000
20159928汇添富中证主要消费ETF2.0900914400.000036621700.0000
21510440中证500沪市ETF1.040010060.0000402903.0000
22510630华夏消费ETF4.4200242643.00009717850.0000
23512600嘉实中证主要消费ETF2.13004600.0000184230.0000
24519113浦银安盛精致生活混合3.3500323856.000012970400.0000
25519120浦银安盛新兴产业混合3.0400370481.000014837800.0000
26530020建信转债增强债券A1.360041000.00001642050.0000
所有基金的持有中国医药600056的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.24004484937.0000106607000.0000
2000120中银美丽中国股票3.060055600.00001321610.0000
3000367国泰安康定期支付混合A1.7500285000.00006774450.0000
4000526国泰浓益灵活配置混合4.1800170800.00004059920.0000
5000727融通健康产业灵活配置混合8.0500354002.00008414630.0000
6000867华宝品质生活股票5.7300659100.000015666800.0000
7001031华夏安康优选债券A2.0800300000.00007131000.0000
8001033华夏安康优选债券C2.0800300000.00007131000.0000
9001224中邮新思路灵活配置混合3.090049954.00001187410.0000
10001265国泰兴益灵活配置混合A3.0200270000.00006417900.0000
11001456华泰柏瑞制造2025混合A3.930072800.00001730460.0000
12001479中邮风格轮动灵活配置混合4.2400130000.00003090100.0000
13001815华泰柏瑞激励动力混合A3.480070700.00001680540.0000
14001850国泰安益灵活配置混合A1.4200122430.00002910160.0000
15001922国泰新目标收益保本混合1.6900434900.000010337600.0000
16002055国泰兴益灵活配置混合C3.0200270000.00006417900.0000
17002059国泰浓益灵活配置混合C4.1800170800.00004059920.0000
18002061国泰安康定期支付混合C1.7500285000.00006774450.0000
19002173东方大健康混合3.040018000.0000427860.0000
20002197国泰鑫保本混合1.3300370850.00008815100.0000
21002458国泰民利保本混合0.6300459462.000010921400.0000
22002489国泰民福保本混合0.6800150200.00003570250.0000
23002772光大保德信产业新动力混合4.0800203200.00004830060.0000
24003132德邦新回报灵活配置混合1.9400140000.00003327800.0000
25003176德邦景颐债券A0.490042500.00001010220.0000
26003177德邦景颐债券C0.490042500.00001010220.0000
27003241创金合信量化发现混合A0.9000206500.00004908500.0000
28003242创金合信量化发现混合C0.9000206500.00004908500.0000
29003567华夏行业景气混合3.3900125000.00002971250.0000
30003755国泰普益灵活配置混合C1.4100122428.00002910110.0000
31003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.7800250000.00005942500.0000
32003901交银瑞景定期开放灵活配置混合1.7800250000.00005942500.0000
33005280安信阿尔法定开混合0.2100900.000021393.0000
34005633建信中证500指数增强C1.39001867024.000044379200.0000
35020003国泰金龙行业混合3.64005376388.0000127797000.0000
36020026国泰成长优选股票4.760011993417.0000285084000.0000
37020027国泰信用债券A0.44001900.000045163.0000
38020028国泰信用债券C0.44001900.000045163.0000
39020033国泰民安增利债券A0.500062600.00001488000.0000
40020034国泰民安增利债券C0.500062600.00001488000.0000
41150138银华中证800等权指数增强分级A1.150019600.0000465892.0000
42150139银华中证800等权指数增强分级B1.150019600.0000465892.0000
43160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.23006304463.0000149857000.0000
44160212国泰估值优势股票(LOF)3.95006211848.0000147656000.0000
45161825银华中证800等权指数增强分级1.150019600.0000465892.0000
46240017华宝兴业新兴产业股票4.51001196400.000028438400.0000
47240020华宝兴业医药生物优选股票8.21001973464.000046909200.0000
48400025东方新兴成长混合3.0100220000.00005229400.0000
49519113浦银安盛精致生活混合3.1600515100.000012243900.0000
50519115浦银安盛红利精选股票4.5300150000.00003565500.0000
51519120浦银安盛新兴产业混合2.8100578017.000013739500.0000
52519171浦银安盛医疗健康混合4.53002499989.000059424700.0000
53519223海富通欣荣混合C1.780095100.00002260530.0000
54519606国泰金鑫股票4.76005105049.0000121347000.0000
55519738交银周期回报混合1.0400250000.00005942500.0000
56519752交银新回报灵活配置混合A0.8500250000.00005942500.0000
57519755交银多策略回报灵活配置混合A1.7300249988.00005942220.0000
58519756交银国企改革灵活配置混合2.2800617013.000014666400.0000
59519764交银卓越回报A4.2900250000.00005942500.0000
60519768交银优选回报灵活配置混合A0.8000250000.00005942500.0000
61519770交银优择回报灵活配置混合A0.8000250000.00005942500.0000
62519781交银领先回报灵活配置混合0.9700250000.00005942500.0000
63550003信诚盛世蓝筹股票2.08001218206.000028956800.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合2.0000798964.000024088800.0000
2000118广发聚鑫债券A3.0000346900.000010459000.0000
3000273华润元大安鑫灵活配置混合5.410054100.00001631120.0000
4000309大摩品质生活精选股票7.15001225393.000036945600.0000
5000368汇添富沪深300安中指数2.0300239428.00007218750.0000
6000574宝盈新价值混合8.40002899867.000087431000.0000
7000793工银高端制造股票5.02001471080.000044353100.0000
8000803工银研究精选股票5.0300137100.00004133560.0000
9000805中银新经济混合3.9400742500.000022386400.0000
10000955南方产业活力股票3.15001380000.000041607000.0000
11000985嘉实逆向策略股票8.54004004900.0000120748000.0000
12000996中银新动力股票4.38002187813.000065962600.0000
13001039嘉实先进制造股票3.66002081997.000062772200.0000
14001047光大保德信国企改革股票4.03002200000.000066330000.0000
15001054工银新金融股票5.35001650700.000049768600.0000
16001118华宝事件驱动混合2.89002400092.000072362800.0000
17001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合3.7200530770.000016002700.0000
18001245工银生态环境股票3.04001095000.000033014200.0000
19001249易方达新利混合1.0400189280.00005706790.0000
20001279中海积极增利混合6.2400557100.000016796600.0000
21001287安信优势增长混合A4.120074600.00002249190.0000
22001397建信精工制造指数增强1.700070200.00002116530.0000
23001404招商移动互联网产业股票3.97002046039.000061688100.0000
24001409工银互联网加股票4.71006500016.0000195975000.0000
25001480财通成长优选混合5.23001269980.000038289900.0000
26001560天弘中证移动互联网指数A3.000027699.0000835125.0000
27001573南方互联混合6.9200420000.000012663000.0000
28001599天弘中证高端装备制造指数A3.440033181.00001000410.0000
29001667南方转型混合3.4900500000.000015075000.0000
30001709华富物联世界灵活配置混合9.2000118800.00003581820.0000
31001719工银国家战略股票4.170080000.00002412000.0000
32001730兴银大健康混合4.4500215000.00006482250.0000
33001740光大保德信中国制造混合5.63003919769.0000118181000.0000
34001763广发多策略混合3.73002004610.000060439000.0000
35001765前海开源嘉鑫混合A5.0300449300.000013546400.0000
36001779中融稳健添利债券1.730024900.0000750735.0000
37001825建信中国制造2025股票3.8300197000.00005939550.0000
38001881中欧新趋势混合(LOF)E3.16002962200.000089310300.0000
39001885中欧新蓝筹混合E3.00003946680.0000118992000.0000
40001903光大保德信欣鑫混合A1.760023200.0000699480.0000
41001956国联安科技动力股票5.6900214531.00006468110.0000
42001972前海开源沪港深智慧生活混合4.3100197800.00005963670.0000
43002036安信优势增长混合C4.120074600.00002249190.0000
44002064华富产业升级混合5.290050000.00001507500.0000
45002386工银中国制造2025股票4.870077900.00002348680.0000
46002412华富安福保本混合1.8200120000.00003618000.0000
47002430中银丰利混合A1.2600280000.00008442000.0000
48002431中银丰利混合C1.2600280000.00008442000.0000
49002510申万菱信中证500指数增强1.580044400.00001338660.0000
50002597兴业成长动力混合2.990055200.00001664280.0000
51002630江信瑞福混合A6.5100153000.00004612950.0000
52002631江信瑞福混合C6.5100153000.00004612950.0000
53002636广发集裕债券A2.4100299100.00009017860.0000
54002637广发集裕债券C2.4100299100.00009017860.0000
55002659兴业聚全灵活配置混合0.4900160000.00004824000.0000
56002660兴业聚源灵活配置混合0.4900160000.00004824000.0000
57002662前海开源沪港深大消费主题混合A8.2300114000.00003437100.0000
58002663前海开源沪港深大消费主题混合C8.2300114000.00003437100.0000
59002666前海开源沪港深创新成长混合A5.0700480000.000014472000.0000
60002667前海开源沪港深创新成长混合C5.0700480000.000014472000.0000
61002668兴业聚丰灵活配置混合0.4900160000.00004824000.0000
62002772光大保德信产业新动力混合3.4800136600.00004118490.0000
63002778前海联合新思路混合A4.6500211300.00006370700.0000
64002779前海联合新思路混合C4.6500211300.00006370700.0000
65002823招商盛达混合A3.550099804.00003009090.0000
66002824招商盛达混合C3.550099804.00003009090.0000
67002861工银智能制造股票4.880074100.00002234120.0000
68003132德邦新回报灵活配置混合2.4600139960.00004219790.0000
69003397银华体育文化灵活配置混合3.030052328.00001577690.0000
70003492前海开源外向企业股票3.920069258.00002088130.0000
71003513中邮消费升级灵活配置混合3.170048000.00001447200.0000
72003713英大睿盛混合A1.750092000.00002773800.0000
73003714英大睿盛混合C1.750092000.00002773800.0000
74003769中银品质生活混合4.630083700.00002523560.0000
75003956南方教育股票7.0500320000.00009648000.0000
76004130国联安鑫汇混合C0.670044300.00001335640.0000
77004237中欧新蓝筹混合C3.00003946680.0000118992000.0000
78004521安信工业4.0混合A4.470047311.00001426430.0000
79004522安信工业4.0混合C4.470047311.00001426430.0000
80004616中欧电子信息产业沪港深股票A3.470049870.00001503580.0000
81004671中融核心成长混合5.50001090000.000032863500.0000
82004730建信量化事件驱动股票0.900039400.00001187910.0000
83004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.11001196141.000036063700.0000
84004742易方达深证100ETF联接C0.090045985.00001386450.0000
85004745长盛创新驱动混合1.890060000.00001809000.0000
86004875融通深证成份指数C0.980046677.00001407310.0000
87004876融通深证100指数C1.92004211340.0000126972000.0000
88004936中航混改精选混合A2.610020000.0000603000.0000
89004937中航混改精选混合C2.610020000.0000603000.0000
90004993中欧可转债债券A0.310025000.0000753750.0000
91004994中欧可转债债券C0.310025000.0000753750.0000
92005035银华信息科技量化股票发起式A2.140011300.0000340695.0000
93005036银华信息科技量化股票发起式C2.140011300.0000340695.0000
94005117金信价值精选混合A8.600025000.0000753750.0000
95005118金信价值精选混合C8.600025000.0000753750.0000
96005211银河智慧混合2.5300300000.00009045000.0000
97005233广发睿毅领先混合2.1200117300.00003536600.0000
98005328前海开源价值策略股票7.8300803800.000024234600.0000
99050010博时特许价值股票1.2800105900.00003192880.0000
100070003嘉实稳健混合4.93005554362.0000167464000.0000
101070023嘉实深证基本面120联接A0.06005000.0000150750.0000
102080012长盛电子信息产业A7.62003748880.0000113029000.0000
103100026富国天合稳健股票2.93002407400.000072583100.0000
104110019易方达深证100ETF联接A0.090045985.00001386450.0000
105150016兴全合润分级股票A3.61007182422.0000216550000.0000
106150017兴全合润分级股票B3.61007182422.0000216550000.0000
107150018银华稳进1.93001905168.000057440800.0000
108150019银华锐进1.93001905168.000057440800.0000
109150022申万菱信深证成指分级收益0.9500700216.000021111500.0000
110150023申万菱信深证成指分级进取0.9500700216.000021111500.0000
111150083广发深证100指数分级A1.930060396.00001820940.0000
112150084广发深证100指数分级B1.930060396.00001820940.0000
113150092诺德深证300指数分级A1.15002974.000089666.0000
114150093诺德深证300指数分级B1.15002974.000089666.0000
115150103银河银泰混合4.77001989901.000059995500.0000
116150194富国中证移动互联网指数分级A2.5700991600.000029896700.0000
117150195富国中证移动互联网指数分级B2.5700991600.000029896700.0000
118150209富国中证国有企业改革指数分级A2.69007831047.0000236106000.0000
119150210富国中证国有企业改革指数分级B2.69007831047.0000236106000.0000
120150215国泰深证TMT50指数分级A4.5500367425.000011077900.0000
121150216国泰深证TMT50指数分级B4.5500367425.000011077900.0000
122150245鹏华互联网分级A2.6300127400.00003841110.0000
123150246鹏华互联网分级B2.6300127400.00003841110.0000
124150297南方中证互联网指数分级A2.3800177320.00005346200.0000
125150298南方中证互联网指数分级B2.3800177320.00005346200.0000
126150309信诚中证信息安全指数分级A3.8500228827.00006899130.0000
127150310信诚中证信息安全指数分级B3.8500228827.00006899130.0000
128150315富国中证工业4.0指数分级A4.34002622940.000079081600.0000
129150316富国中证工业4.0指数分级B4.34002622940.000079081600.0000
130151002银河收益债券0.390050000.00001507500.0000
131159901易方达深证100ETF2.02002488748.000075035800.0000
132159903深成ETF1.0400152133.00004586810.0000
133159905工银深证红利ETF4.45001249881.000037683900.0000
134159908博时深证基本面200ETF1.550026188.0000789568.0000
135159909招商深证TMT50ETF4.8300116636.00003516580.0000
136159910嘉实深证基本面120ETF1.7800169440.00005108620.0000
137159911鹏华深证民营ETF3.140054382.00001639620.0000
138159912汇添富深证300ETF1.270036683.00001105990.0000
139159916深F60ETF2.2300259463.00007822810.0000
140159943大成深证成份ETF1.0200106700.00003217000.0000
141159950易方达深证成指ETF1.01006600.0000198990.0000
142160106南方高增长股票(LOF)7.72004200026.0000126631000.0000
143160137南方中证互联网指数分级2.3800177320.00005346200.0000
144160224国泰深证TMT50指数分级4.5500367425.000011077900.0000
145160415华安深证300指数(LOF)1.210064586.00001947270.0000
146160605鹏华中国50混合4.24001328201.000040045300.0000
147160636鹏华互联网分级2.6300127400.00003841110.0000
148161025富国中证移动互联网指数分级2.5700991600.000029896700.0000
149161026富国中证国有企业改革指数分级2.69007831047.0000236106000.0000
150161031富国中证工业4.0指数分级4.34002622940.000079081600.0000
151161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.4700100700.00003036100.0000
152161227国投瑞银深证100指数(LOF)1.9100295309.00008903570.0000
153161604融通深证100指数1.92004211340.0000126972000.0000
154161612融通深证成份指数A0.980046677.00001407310.0000
155161812银华深证100指数分级1.93001905168.000057440800.0000
156162714广发深证100指数分级1.930060396.00001820940.0000
157163109申万菱信深证成指分级0.9500700216.000021111500.0000
158163302大摩资源优选混合(LOF)4.02001014697.000030593100.0000
159163406兴全合润分级股票3.61007182422.0000216550000.0000
160163409兴全绿色投资股票(LOF)4.6100759529.000022899800.0000
161163822中银主题策略股票3.9200285000.00008592750.0000
162165508信诚深度价值股票(LOF)3.350069100.00002083360.0000
163165523信诚中证信息安全指数分级3.8500228827.00006899130.0000
164165531信诚多策略灵活配置混合2.180060000.00001809000.0000
165165707诺德深证300指数分级1.15002974.000089666.0000
166165806东吴深证100指数增强(LOF)1.97004336.0000130730.0000
167166001中欧新趋势股票(LOF)3.16002962200.000089310300.0000
168166002中欧新蓝筹混合A3.00003946680.0000118992000.0000
169166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.11001196141.000036063700.0000
170166105信达澳银稳定增利分级债券1.77006597.0000198900.0000
171202005南方成份精选股票8.180012600036.0000379891000.0000
172202212南方平衡混合4.0000400000.000012060000.0000
173206010鹏华深证民营ETF联接0.15002300.000069345.0000
174217001招商安泰股票3.2900625423.000018856500.0000
175217009招商核心价值混合3.74001372300.000041374800.0000
176217010招商大盘蓝筹股票3.7500553600.000016691000.0000
177217016招商深证100指数A1.900049434.00001490440.0000
178217019招商深证TMT50ETF联接A0.09002100.000063315.0000
179217021招商优势企业混合4.1700105900.00003192880.0000
180233001大摩基础行业混合5.6900207100.00006244060.0000
181233006大摩领先优势股票3.3900540712.000016302500.0000
182233007大摩卓越成长股票5.7200955100.000028796300.0000
183320003诺安股票0.98001165410.000035137100.0000
184350002天治品质优选混合4.720055000.00001658250.0000
185360005光大保德信红利股票4.03001000000.000030150000.0000
186360006光大保德信新增长股票5.5900420000.000012663000.0000
187360016光大保德信行业轮动股票4.5000300012.00009045360.0000
188400032东方主题精选混合8.8800400000.000012060000.0000
189410001华富竞争力优选混合6.04001000000.000030150000.0000
190470009汇添富民营活力股票5.87009546818.0000287837000.0000
191481015工银主题策略股票3.87001600000.000048240000.0000
192483003工银精选平衡混合3.58001999937.000060298100.0000
193501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)2.880010701.0000322635.0000
194501046财通多策略福鑫定期开放混合4.3900621200.000018729200.0000
195502013长盛中证申万一带一路分级3.98001442720.000043498000.0000
196512220景顺长城中证TMT150ETF3.0500374800.000011300200.0000
197519113浦银安盛精致生活混合2.8800370000.000011155500.0000
198519120浦银安盛新兴产业混合2.7200440300.000013275000.0000
199519610银河旺利混合A0.9700250000.00007537500.0000
200519642银河智造混合3.4000111800.00003370770.0000
201519651银河转型混合5.97002138806.000064485000.0000
202519655银河服务混合3.05001455000.000043868200.0000
203519664银河美丽股票A5.01001892904.000057071100.0000
204519670银河行业股票6.02002580083.000077789500.0000
205519672银河蓝筹精选股票3.2500250000.00007537500.0000
206519673银河康乐股票2.9000500000.000015075000.0000
207519674银河创新成长股票3.2300270000.00008140500.0000
208519679银河主题策略股票3.99001100000.000033165000.0000
209519704交银先进制造股票2.80002863913.000086347000.0000
210519989长信利丰债券C1.72001310017.000039497000.0000
211530018建信深证100指数增强2.350074900.00002258240.0000
212550002信诚精萃成长股票3.82003199920.000096477600.0000
213550008信诚优胜精选股票3.86003099922.000093462600.0000
214580009东吴多策略灵活配置混合2.7300150000.00004522500.0000
215590005中邮核心主题混合4.90001800000.000054270000.0000
216610006信达澳银产业升级股票4.2900193827.00005843880.0000
217610007信达澳银消费优选股票4.3900105651.00003185380.0000
218610008信达澳银信用债债券A0.98002000.000060300.0000
219673010西部利得新动向混合2.8300210000.00006331500.0000
220673030西部利得多策略优选混合0.680086000.00002592900.0000
221673060西部利得景瑞混合4.580089912.00002710850.0000
222720001财通价值动量混合4.99001600000.000048240000.0000
223960026博时特许价值混合R1.2800105900.00003192880.0000
所有基金的持有金禾实业002597的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001170泰达宏利复兴混合3.60002734609.000067900300.0000
2001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.98001466000.000036400800.0000
3002291诺安安鑫混合2.7600414962.000010303500.0000
4002456招商安元保本混合A0.5500274100.00006805900.0000
5002457招商安元保本混合C0.5500274100.00006805900.0000
6005136华安幸福生活混合4.89005550800.0000137826000.0000
7040035华安逆向策略股票4.98002795246.000069406000.0000
8202003南方绩优成长股票A2.08004427241.0000109928000.0000
9519113浦银安盛精致生活混合2.8400443500.000011012100.0000
10519120浦银安盛新兴产业混合2.9700584572.000014514900.0000
11519965长信量化多策略股票A1.250087000.00002160210.0000
所有基金的持有荣盛发展002146的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000354长盛城镇化主题股票4.4300363000.00003637260.0000
2000609华商新量化混合3.01001200000.000012024000.0000
3000810富国收益增强债券A0.6400343900.00003445880.0000
4000812富国收益增强债券C0.6400343900.00003445880.0000
5001017泰达改革动力混合A2.66001280600.000012831600.0000
6001143华商量化进取混合3.21007500000.000075150000.0000
7001188鹏华改革红利股票6.51009566423.000095855600.0000
8001283红塔红土盛金新动力混合A3.3900400000.00004008000.0000
9001284红塔红土盛金新动力混合C3.3900400000.00004008000.0000
10001449华商双驱优选混合4.46004000000.000040080000.0000
11001518万家瑞兴混合6.28002343483.000023481700.0000
12001541汇添富民营新动力股票3.14001503089.000015061000.0000
13001648工银新价值灵活配置混合3.5200234334.00002348030.0000
14001659富安达新动力混合3.4200422128.00004229720.0000
15001983中邮低碳经济灵活配置混合3.0700500000.00005010000.0000
16002003工银新机遇灵活配置混合A2.7700239962.00002404420.0000
17002004工银新机遇灵活配置混合C2.7700239962.00002404420.0000
18002124广发新兴产业精选混合4.2600690100.00006914800.0000
19002125广发新兴成长混合4.16001369120.000013718600.0000
20002193东方利群混合C1.0500232300.00002327650.0000
21002446广发稳鑫保本混合0.8300929461.00009313200.0000
22002537平安大华安盈保本混合0.7000894300.00008960890.0000
23002594工银现代服务业混合2.5900673113.00006744590.0000
24002669华商万众创新混合4.9300450000.00004509000.0000
25002688红塔红土长益债券A0.6900100000.00001002000.0000
26002689红塔红土长益债券C0.6900100000.00001002000.0000
27002717红塔红土盛隆灵活配置混合A0.4900100000.00001002000.0000
28002718红塔红土盛隆灵活配置混合C0.4900100000.00001002000.0000
29002782富国祥利定开债券发起式1.4900481300.00004650130.0000
30002924华商瑞鑫定期开放债券1.8900337200.00003378740.0000
31003350广发鑫盛18个月定开混合4.62001238100.000012405800.0000
32003501泰达睿智稳健混合1.5500235700.00002361710.0000
33003550泰达改革动力混合C2.66001280600.000012831600.0000
34003739新华鑫弘灵活配置混合2.9200461400.00004623230.0000
35003856国都聚鑫定期开放混合0.3800158500.00001588170.0000
36004206华商元亨灵活配置混合2.1700331157.00003318190.0000
37004442中欧康裕混合A0.4700377000.00003777540.0000
38004455中欧康裕混合C0.4700377000.00003777540.0000
39004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.7900200000.00001866000.0000
40004646华宝新优享混合2.0500333200.00003338660.0000
41004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.7100250000.00002505000.0000
42004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.7100250000.00002505000.0000
43004988人保双利混合A0.470057200.0000573144.0000
44004989人保双利混合B0.470057200.0000573144.0000
45005005中金金泽混合A5.3000108000.00001082160.0000
46005006中金金泽混合C5.3000108000.00001082160.0000
47005041人保精选混合A0.440060500.0000606210.0000
48005042人保精选混合C0.440060500.0000606210.0000
49005226山西证券改革精选混合0.9500200000.00002004000.0000
50005231红塔红土盛通混合型发起式A2.3900150000.00001503000.0000
51005232红塔红土盛通混合型发起式C2.3900150000.00001503000.0000
52005251银华多元动力灵活配置混合1.5300342406.00003430910.0000
53005273华商可转债债券A1.9600496400.00004973930.0000
54005284华商可转债债券C1.9600496400.00004973930.0000
55150117国泰国证房地产行业指数分级A2.58003454766.000034616800.0000
56150118国泰国证房地产行业指数分级B2.58003454766.000034616800.0000
57150192鹏华地产分级A2.22001362309.000013650300.0000
58150193鹏华地产分级B2.22001362309.000013650300.0000
59150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.47001307714.000013103300.0000
60150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.47001307714.000013103300.0000
61160422华安中证定向增发指数(LOF)3.540045200.0000452904.0000
62160613鹏华盛世创新股票(LOF)6.1400574000.00005751480.0000
63160628鹏华地产分级2.22001362309.000013650300.0000
64161721招商沪深300地产等权重指数分级6.47001307714.000013103300.0000
65162510国联安双力中小板综指(LOF)1.230017183.0000172174.0000
66162717广发再融资主题混合(LOF)4.9200876100.00008778520.0000
67165313建信优势动力股票(LOF)3.02001128600.000011308600.0000
68166301华商中证500指数分级3.6600337400.00003380750.0000
69180028银华永祥灵活配置混合3.0200354300.00003550090.0000
70229002泰达宏利逆向股票1.95001361793.000013645200.0000
71270022广发内需增长混合3.84001148900.000011512000.0000
72350005天治中国制造20253.0000120000.00001202400.0000
73400022东方利群混合1.0500232300.00002327650.0000
74481001工银核心价值股票3.210015003021.0000150330000.0000
75481017工银量化策略股票2.5400475215.00004761650.0000
76512200南方中证房地产ETF1.720086400.0000865728.0000
77519091新华泛资源优势混合4.80003122252.000031285000.0000
78519113浦银安盛精致生活混合2.5800998500.000010005000.0000
79519120浦银安盛新兴产业混合3.09001509400.000015124200.0000
80519150新华优选消费股票3.9700584437.00005856060.0000
81519156新华行业灵活配置混合A5.33009644790.000096640800.0000
82519181万家和谐增长混合4.57007164979.000071793100.0000
83519212万家宏观择时多策略混合6.68002190648.000021950300.0000
84630009华商稳定增利债券A2.12003922459.000039303000.0000
85673030西部利得多策略优选混合0.5500210900.00002113220.0000
86673100西部利得久安回报混合1.490055200.0000553104.0000
87710301富安达增强收益债券A0.980050000.0000501000.0000
所有基金的持有利亚德300296的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票4.37001283500.000032241500.0000
2000056建信消费升级混合2.700086800.00002180420.0000
3000073上投摩根成长动力混合6.3000987746.000024812200.0000
4000241宝盈核心优势混合C4.26001963345.000049319200.0000
5000408民生加银城镇化混合7.6100929600.000023351600.0000
6000531东吴阿尔法灵活配置混合7.7800601497.000015109600.0000
7000577安信价值精选股票4.590010788808.0000271015000.0000
8000804中信建投稳利保本0.4900180000.00004521600.0000
9000828泰达转型机遇股票5.9200184332.00004630420.0000
10000924宝盈先进制造混合3.8400890000.000022356800.0000
11001017泰达改革动力混合A3.0800590456.000014832300.0000
12001030天弘云端生活优选混合4.5400587700.000014763000.0000
13001053南方创新经济混合3.49001744300.000043816800.0000
14001064广发中证环保ETF联接A1.1700527120.000013241300.0000
15001070建信信息产业股票3.9200700600.000017599100.0000
16001170泰达宏利复兴混合4.86003652597.000091753200.0000
17001194景顺长城稳健回报混合0.4200124900.00003137490.0000
18001208诺安低碳经济股票11.15005780020.0000145194000.0000
19001210天弘互联网混合4.19001500000.000037680000.0000
20001219上投摩根动态多因子混合1.8200465992.000011705700.0000
21001239长盛国企改革混合2.7200999923.000025118100.0000
22001261中融新机遇混合1.9800101200.00002542140.0000
23001322东吴新趋势混合8.90001204042.000030245500.0000
24001387中融新经济混合A2.450099800.00002506980.0000
25001398华泰柏瑞健康生活混合4.08001150018.000028888500.0000
26001407景顺长城稳健回报混合C0.4200124900.00003137490.0000
27001506景顺长城泰和回报混合A1.0300124400.00003124930.0000
28001590天弘中证环保产业指数A1.530051413.00001291490.0000
29001592天弘创业板指数A2.1000670951.000016854300.0000
30001617天弘中证电子指数A2.0400116394.00002923820.0000
31001695泓德泓业混合2.2400840602.000021115900.0000
32001702东方创新科技混合3.880080000.00002009600.0000
33001751华商信用增强债券A0.54004000.0000100480.0000
34001760嘉实创新成长混合8.9900250100.00006282510.0000
35001780诺安改革趋势灵活配置混合4.0500157700.00003961420.0000
36001808银华互联网主题灵活配置混合4.6000193400.00004858210.0000
37001914中信建投聚利混合0.900029000.0000728480.0000
38001922国泰新目标收益保本混合0.7000170000.00004270400.0000
39002197国泰鑫保本混合0.5300140000.00003516800.0000
40002291诺安安鑫混合8.31001236400.000031058400.0000
41002458国泰民利保本混合0.5000348086.00008743920.0000
42002489国泰民福保本混合0.350072900.00001831250.0000
43002567大成国家安全主题灵活配置混合4.670070511.00001771240.0000
44002577南方新兴混合3.3800295600.00007425470.0000
45002640中信建投睿溢混合0.5100140000.00003516800.0000
46002692富国创新科技混合3.8300374876.00009416880.0000
47002810金信转型创新成长混合5.370055500.00001394160.0000
48002823招商盛达混合A4.7300159939.00004017670.0000
49002824招商盛达混合C4.7300159939.00004017670.0000
50002941广发安瑞回报混合A2.9800510202.000012816300.0000
51002942广发安瑞回报混合C2.9800510202.000012816300.0000
52002984广发中证环保ETF联接C1.1700527120.000013241300.0000
53003234信诚至利混合A1.000022300.0000560176.0000
54003235信诚至利混合C1.000022300.0000560176.0000
55003308中信建投睿利混合3.260030000.0000753600.0000
56003550泰达改革动力混合C3.0800590456.000014832300.0000
57003762国开开泰混合A0.260023000.0000577760.0000
58003763国开开泰混合C0.260023000.0000577760.0000
59004268中信建投睿康混合A1.710029000.0000728480.0000
60004269中信建投睿康混合C1.710029000.0000728480.0000
61004476景顺长城沪港深领先科技股票3.5600406100.000010201200.0000
62004606上投摩根优选多因子股票2.4400147700.00003710220.0000
63004635中信建投睿利混合C3.260030000.0000753600.0000
64004925长信低碳环保行业量化股票1.1200126100.00003167630.0000
65005207南方高端装备混合C2.7800440000.000011052800.0000
66020003国泰金龙行业混合10.160014187901.0000356400000.0000
67020019国泰双利债券A0.660019800.0000497376.0000
68020020国泰双利债券C0.660019800.0000497376.0000
69020026国泰成长优选股票3.60008584491.0000215642000.0000
70020027国泰信用债券A0.49002000.000050240.0000
71020028国泰信用债券C0.49002000.000050240.0000
72020033国泰民安增利债券A0.520061800.00001552420.0000
73020034国泰民安增利债券C0.520061800.00001552420.0000
74150073诺安中证创业成长指数稳健2.770022738.0000571179.0000
75150075诺安中证创业成长指数进取2.770022738.0000571179.0000
76150090万家中证创业成长指数分级A2.670017600.0000442112.0000
77150091万家中证创业成长指数分级B2.670017600.0000442112.0000
78150184申万菱信中证环保产业指数分级A1.1600340948.00008564610.0000
79150185申万菱信中证环保产业指数分级B1.1600340948.00008564610.0000
80150190新华中证环保产业指数分级A1.180085156.00002139120.0000
81150191新华中证环保产业指数分级B1.180085156.00002139120.0000
82150213国投瑞银中证创业指数分级A2.6600302864.00007607940.0000
83150214国投瑞银中证创业指数分级B2.6600302864.00007607940.0000
84150237鹏华环保分级A1.170057300.00001439380.0000
85150238鹏华环保分级B1.170057300.00001439380.0000
86150323工银中证环保产业指数分级A1.160018800.0000472256.0000
87150324工银中证环保产业指数分级B1.160018800.0000472256.0000
88160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.790013821695.0000347201000.0000
89160212国泰估值优势股票(LOF)10.070014966460.0000375957000.0000
90160634鹏华环保分级1.170057300.00001439380.0000
91161223国投瑞银中证创业指数分级2.6600302864.00007607940.0000
92161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.8000480100.000012060100.0000
93161910万家中证创业成长指数分级2.670017600.0000442112.0000
94162207泰达宏利效率优选混合(LOF)3.33001209339.000030378600.0000
95162208泰达宏利首选企业股票3.8300624196.000015679800.0000
96162209泰达宏利市值优选股票5.91003197466.000080320300.0000
97163114申万菱信中证环保产业指数分级1.1600340948.00008564610.0000
98163209诺安中证创业成长指数分级2.770022738.0000571179.0000
99164304新华中证环保产业指数分级1.180085156.00002139120.0000
100164819工银中证环保产业指数分级1.160018800.0000472256.0000
101202011南方优选价值股票3.14001965400.000049370800.0000
102202027南方高端装备混合A2.7800440000.000011052800.0000
103213001宝盈鸿利收益混合3.8000585000.000014695200.0000
104213006宝盈核心优势混合A4.26001963345.000049319200.0000
105217021招商优势企业混合4.4200134476.00003378040.0000
106229002泰达宏利逆向股票1.6800468740.000011774700.0000
107233009大摩多因子策略股票1.13001043756.000026219200.0000
108257050国联安主题驱动股票2.7000123000.00003089760.0000
109320003诺安股票1.80002565756.000064451800.0000
110320021诺安双利债券发起式0.940040000.00001004800.0000
111377020上投摩根内需动力股票7.870013817188.0000347088000.0000
112460007华泰柏瑞行业领先股票3.8600310000.00007787200.0000
113501003长信中证上海改革指数(LOF)3.32001800.000045216.0000
114501015财通多策略升级混合(LOF)4.04003509390.000082505800.0000
115510081长盛动态精选混合4.2800699929.000017582200.0000
116512580广发中证环保产业ETF1.2800178210.00004476640.0000
117519110浦银安盛价值成长股票4.09002719820.000068321900.0000
118519113浦银安盛精致生活混合2.5100387700.00009739020.0000
119519170浦银安盛增长动力混合3.88002839846.000071336900.0000
120519606国泰金鑫股票3.80003852417.000096772700.0000
121519929长信电子信息行业量化混合5.28001034552.000025987900.0000
122519933长信利发债券0.1800700.000017584.0000
123530005建信优化配置混合3.30002674721.000067189000.0000
124571002诺德灵活配置混合5.460066100.00001660430.0000
125580003东吴行业轮动股票4.2500752200.000018895300.0000
126673071西部利得新动力混合A0.9400160000.00004019200.0000
127673081西部利得祥运混合A1.1900160000.00004019200.0000
128673120西部利得新富混合3.0100172000.00004320640.0000
129675011西部利得稳健双利债券A1.330088500.00002223120.0000
130690005民生加银内需增长股票7.9200659700.000016571700.0000
131762001国金通用国鑫发起4.4900500000.000012560000.0000
132960020南方优选价值混合H3.14001965400.000049370800.0000
所有基金的持有熙菱信息300588的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1519113浦银安盛精致生活混合2.2500264867.00008700880.0000
2519120浦银安盛新兴产业混合2.3600351796.000011556500.0000