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  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛精致生活混合(519113) 数据日期:2018-08-17
  
最新净值:1.451
累计净值:1.511
日 涨 幅:-2.81%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-06-04基金经理:吴勇 投资风格:激进配置型
最新份额:2.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金浦银安盛精致生活混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有蓝帆医疗002382的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004608长信乐信混合A0.380020000.0000386000.0000
2004609长信乐信混合C0.380020000.0000386000.0000
3160512博时卓越品牌股票(LOF)8.81001800083.000034741600.0000
4160805长盛同智优势混合(LOF)4.06001199907.000023158200.0000
5160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4.4900400000.00007720000.0000
6217018招商安瑞进取债券0.0100500.00009650.0000
7519113浦银安盛精致生活混合5.2400937297.000018089800.0000
8519120浦银安盛新兴产业混合5.48001224093.000023625000.0000
9519969长信新利灵活配置混合0.800030000.0000579000.0000
10519971长信改革红利混合1.380020000.0000386000.0000
11570008诺德周期策略股票4.7200209904.00004051150.0000
所有基金的持有一心堂002727的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000117广发轮动配置股票3.3200778533.000025263400.0000
2000279华商红利优选混合8.0500850000.000027582500.0000
3000390华商优势行业混合7.3300536123.000017397200.0000
4000536前海开源可转债债券0.720015000.0000486750.0000
5000556国投瑞银新机遇混合A1.500036600.00001187670.0000
6000557国投瑞银新机遇混合C1.500036600.00001187670.0000
7000646华润元大医疗保健量化股票8.8800121500.00003942680.0000
8000727融通健康产业灵活配置混合9.3600308580.000010013400.0000
9000810富国收益增强债券A0.200032900.00001067600.0000
10000812富国收益增强债券C0.200032900.00001067600.0000
11000841富国新回报灵活配置混合A0.19006900.0000223905.0000
12000843富国新回报灵活配置混合C0.19006900.0000223905.0000
13000878中海医药混合A5.98001955062.000063441800.0000
14000879中海医药混合C5.98001955062.000063441800.0000
15000960招商医药健康产业股票4.94001253300.000040669600.0000
16000977长城环保主题混合3.1800450000.000014602500.0000
17001150融通互联网传媒灵活配置混合4.79002636239.000085546000.0000
18001280银华聚利灵活配置混合4.0700482800.000015666900.0000
19001345富国新收益灵活配置混合A0.260015800.0000512710.0000
20001347富国新收益灵活配置混合C0.260015800.0000512710.0000
21001701中融产业升级混合4.230056578.00001835960.0000
22001734广发百发大数据成长混合A1.910095100.00003086000.0000
23001735广发百发大数据成长混合E1.910095100.00003086000.0000
24001777德邦多元回报灵活配置混合A3.520030000.0000973500.0000
25001778德邦多元回报灵活配置混合C3.520030000.0000973500.0000
26001822华商智能生活混合8.0100675000.000021903800.0000
27001861富安达健康人生混合4.760080000.00002596000.0000
28002083新华鑫动力混合A3.650024000.0000778800.0000
29002084新华鑫动力混合C3.650024000.0000778800.0000
30002161银华万物互联灵活配置混合4.0400286200.00009287190.0000
31002326银华聚利C4.0700482800.000015666900.0000
32002450平安大华睿享文娱混合A3.730049500.00001606280.0000
33002451平安大华睿享文娱混合C3.730049500.00001606280.0000
34002472光大保德信先进服务业混合4.8500300000.00009735000.0000
35002666前海开源沪港深创新成长混合A4.2600250900.00008141700.0000
36002667前海开源沪港深创新成长混合C4.2600250900.00008141700.0000
37002782富国祥利定开债券发起式0.190018800.0000610060.0000
38003598华商润丰灵活配置混合6.390068000.00002206600.0000
39003745广发多元新兴股票3.3200145345.00004716440.0000
40003991富国富利稳健配置混合A0.2100800.000025960.0000
41003992富国富利稳健配置混合C0.2100800.000025960.0000
42004189华商民营活力混合3.750030000.0000973500.0000
43004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.190014300.0000464035.0000
44004710民生加银鹏程混合0.270010000.0000324500.0000
45004737富国新优享灵活配置混合A0.280013000.0000421850.0000
46004747富国新优享灵活配置混合C0.280013000.0000421850.0000
47004851广发医疗保健股票4.95001126282.000036547900.0000
48005256富国新优选灵活配置定期开放混合A0.190014400.0000467280.0000
49005257富国新优选灵活配置定期开放混合C0.190014400.0000467280.0000
50005270太平改革红利精选混合4.2400225000.00007301250.0000
51005498银华积极成长混合4.1500590700.000019168200.0000
52005517富国新趋势灵活配置混合A0.210019200.0000623040.0000
53005518富国新趋势灵活配置混合C0.210019200.0000623040.0000
54005565创金合信国证2000指数A0.45001400.000045430.0000
55005566创金合信国证2000指数C0.45001400.000045430.0000
56161616融通医疗保健行业股票5.12002600004.000084370100.0000
57162006长城久富股票(LOF)3.2600758636.000024617700.0000
58167003平安大华鼎弘混合0.870055500.00001800980.0000
59200012长城中小盘成长股票3.2300140000.00004543000.0000
60202105南方广利回报债券A/B1.0700161100.00005227700.0000
61270005广发聚丰股票2.46004528464.0000146949000.0000
62270008广发核心精选股票3.51001070301.000034731300.0000
63270041广发消费品精选股票3.5800972947.000031572100.0000
64290002泰信先行策略混合3.0700934968.000030339700.0000
65290014泰信现代服务业股票2.890042700.00001385620.0000
66340006兴全全球视野股票4.72002229756.000072355600.0000
67399011中海上证380指数5.87002087003.000067723200.0000
68470006汇添富医药保健股票4.56004024225.0000130586000.0000
69519113浦银安盛精致生活混合4.9200523900.000017000600.0000
70519115浦银安盛红利精选股票3.640080000.00002596000.0000
71519120浦银安盛新兴产业混合5.1100678900.000022030300.0000
72519171浦银安盛医疗健康混合5.22002141458.000069490300.0000
73630002华商盛世成长股票6.67005731135.0000185975000.0000
74630008华商策略精选灵活配置混合6.48001464838.000047534000.0000
所有基金的持有水星家纺603365的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001228国联安鑫享灵活配置混合A5.010025000.0000607750.0000
2001278前海开源清洁能源混合A1.3400120000.00002917200.0000
3001456华泰柏瑞制造2025混合A5.070093000.00002260830.0000
4002094华泰柏瑞制造2025混合C5.070093000.00002260830.0000
5002186国联安鑫享灵活配置混合C5.010025000.0000607750.0000
6002360前海开源清洁能源混合C1.3400120000.00002917200.0000
7003218前海开源祥和债券A0.580050000.00001215500.0000
8003219前海开源祥和债券C0.580050000.00001215500.0000
9040016华安行业轮动股票3.2900300000.00007293000.0000
10150047银华瑞吉4.5500135700.00003298870.0000
11150048银华瑞祥4.5500135700.00003298870.0000
12161818银华消费分级股票4.5500135700.00003298870.0000
13519113浦银安盛精致生活混合3.8600547600.000013312200.0000
14519120浦银安盛新兴产业混合3.7900673351.000016369200.0000
所有基金的持有潍柴动力000338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.8500296200.00002591750.0000
2000142融通通泰保本A0.3500431900.00003779120.0000
3000172华泰柏瑞量化增强股票1.680010559532.000092395900.0000
4000189易方达保本一号混合0.97003879600.000033946500.0000
5000803工银研究精选股票4.6500294200.00002574250.0000
6000877华泰柏瑞量化优选混合1.69001154946.000010105800.0000
7001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7500249000.00002178750.0000
8001074华泰柏瑞量化驱动混合1.74001312743.000011486500.0000
9001198东方惠新灵活配置混合A2.20001000000.00008750000.0000
10001219上投摩根动态多因子混合1.69001101500.00009638120.0000
11001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.35002088280.000018272400.0000
12001256泓德优选成长混合2.82009343375.000081754500.0000
13001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1.9600422700.00003698620.0000
14001349富国改革动力混合3.18009574400.000083776000.0000
15001379景顺长城领先回报混合C1.0500350200.00003064250.0000
16001470融通通鑫灵活配置混合0.3700465300.00004071380.0000
17001496工银聚焦30股票2.5200650000.00005687500.0000
18001524华泰柏瑞军工股票0.9800586900.00005135380.0000
19001599天弘中证高端装备制造指数A1.880034166.0000298952.0000
20001600天弘中证高端装备制造指数C1.880034166.0000298952.0000
21001610平安大华鑫享混合C1.0700270400.00002366000.0000
22001656农银中国优势灵活配置混合4.8300257872.00002256380.0000
23001673红塔红土优质成长混合A2.7100530000.00004637500.0000
24001674红塔红土优质成长混合C2.7100530000.00004637500.0000
25001917招商量化精选股票1.360072400.0000633500.0000
26002049融通新机遇灵活配置混合0.3900465000.00004068750.0000
27002069华泰柏瑞盛利混合A0.9000200000.00001750000.0000
28002070华泰柏瑞盛利混合C0.9000200000.00001750000.0000
29002190农银新能源主题混合6.0600514800.00004504500.0000
30002261中银宝利混合A0.8600687600.00006016500.0000
31002262中银宝利混合C0.8600687600.00006016500.0000
32002434中银宏利混合A0.7900706500.00006181880.0000
33002435中银宏利混合C0.7900706500.00006181880.0000
34002707大摩科技领先混合4.6100813566.00007118700.0000
35002804华泰柏瑞量化对冲混合1.5800264600.00002315250.0000
36002808泓德优势领航混合3.26003053600.000026719000.0000
37002969易方达丰和债券0.51003324930.000029093100.0000
38003165鹏华弘嘉混合A3.7600655600.00005736500.0000
39003166鹏华弘嘉混合C3.7600655600.00005736500.0000
40003184中证财通可持续发展100指数C2.8500296200.00002591750.0000
41003456信达澳银新目标混合2.9700500000.00004375000.0000
42003555华泰柏瑞睿利混合A0.7400170200.00001489250.0000
43003556华泰柏瑞睿利混合C0.7400170200.00001489250.0000
44003655信达澳银新财富混合2.9700500000.00004375000.0000
45003760国泰宁益定期开放灵活配置混合A2.3500363300.00003178880.0000
46003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C2.3500363300.00003178880.0000
47003835鹏华沪深港新兴成长混合3.55002000.000017500.0000
48003966中银润利混合A0.7800711100.00006222120.0000
49003967中银润利混合C0.7800711100.00006222120.0000
50004212中融量化智选混合1.770088400.0000773500.0000
51004390平安大华转型创新混合A1.3400138300.00001210120.0000
52004698博时军工主题股票3.7800339487.00002970510.0000
53004741农银区间策略混合2.9500330684.00002893480.0000
54004783中融量化智选混合C1.770088400.0000773500.0000
55004807中银证券安弘债券A0.460052800.0000462000.0000
56004808中银证券安弘债券C0.460052800.0000462000.0000
57005000泰康泉林量化价值精选混合A1.4900777900.00006806620.0000
58005033银华智能汽车量化股票发起式A6.860098300.0000860125.0000
59005034银华智能汽车量化股票发起式C6.860098300.0000860125.0000
60005111泰康泉林量化价值精选混合C1.4900777900.00006806620.0000
61005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式1.990048900.0000427875.0000
62005126银河量化稳进混合1.5600242100.00002118380.0000
63005381泰康睿利量化多策略混合A1.0300315100.00002757120.0000
64005382泰康睿利量化多策略混合C1.0300315100.00002757120.0000
65005486平安大华量化精选混合A1.4600345000.00003018750.0000
66005487平安大华量化精选混合C1.4600345000.00003018750.0000
67005561创金合信中证红利低波动指数A2.350026200.0000229250.0000
68005562创金合信中证红利低波动指数C2.350026200.0000229250.0000
69005569中融智选红利股票A1.9500825700.00007224880.0000
70005570中融智选红利股票C1.9500825700.00007224880.0000
71020022国泰策略价值灵活配置混合2.1400264900.00002317880.0000
72070023嘉实深证基本面120联接A0.070028700.0000251125.0000
73150064长盛同瑞A1.220014944.0000130760.0000
74150065长盛同瑞B1.220014944.0000130760.0000
75159905工银深证红利ETF2.52002170400.000018991000.0000
76159908博时深证基本面200ETF2.010099320.0000869050.0000
77159910嘉实深证基本面120ETF2.43001018548.00008912300.0000
78159916深F60ETF3.10001102172.00009644000.0000
79159953广发中证全指工业ETF1.210034500.0000301875.0000
80160520博时弘盈定期开放混合A0.180058100.0000508375.0000
81160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.59001153000.000010088800.0000
82160808长盛同瑞中证200指数分级1.220014944.0000130760.0000
83161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.680078800.0000689500.0000
84161606融通行业景气混合8.120010119700.000088547400.0000
85161610融通领先成长股票(LOF)2.960010664350.000093313100.0000
86162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.850050000.0000437500.0000
87163302大摩资源优选混合(LOF)3.95003156821.000027622200.0000
88167503安信一带一路分级2.9400903694.00007907320.0000
89167705德邦量化新锐股票(LOF)A2.1100398100.00003483380.0000
90168201中融一带一路分级3.0200620300.00005427620.0000
91210014金鹰元丰债券1.7900120000.00001050000.0000
92233006大摩领先优势股票5.23002638080.000023083200.0000
93233008大摩消费领航混合7.15001000000.00008750000.0000
94260111景顺长城公司治理股票1.6400381100.00003334620.0000
95290010泰信中证200指数1.110064702.0000566142.0000
96310318申万菱信沪深300指数增强1.6300828426.00007248730.0000
97460009华泰柏瑞量化先行股票1.59007156166.000062616500.0000
98502013长盛中证申万一带一路分级2.79002594467.000022701600.0000
99519011海富通精选混合3.56009020863.000078932600.0000
100519015海富通精选贰号混合3.58001842500.000016121900.0000
101519062海富通阿尔法对冲混合1.1400326921.00002860560.0000
102519113浦银安盛精致生活混合3.59001416800.000012397000.0000
103519120浦银安盛新兴产业混合3.07001513200.000013240500.0000
104519130海富通新内需混合0.570047300.0000413875.0000
105519223海富通欣荣混合C2.5800371630.00003251760.0000
106519918华夏兴和混合4.22001654900.000014480400.0000
107530015建信深证基本面60ETF联接0.060018000.0000157500.0000
108673030西部利得多策略优选混合0.7900233300.00002041380.0000
109750001安信灵活配置混合4.9100578300.00005060120.0000
所有基金的持有青岛海尔600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合8.050015300000.0000294678000.0000
2000021华夏优势增长股票2.10005973500.0000115050000.0000
3000120中银美丽中国股票2.980060700.00001169080.0000
4000143鹏华双债加利债券0.20005500.0000105930.0000
5000171易方达裕丰回报债券0.5200776600.000014957300.0000
6000294华安生态优先股票3.3300242900.00004678250.0000
7000327南方新蓝筹混合0.520075000.00001444500.0000
8000410益民服务领先混合2.9500122700.00002363200.0000
9000527南方新优享灵活配置混合3.03006061142.0000116738000.0000
10000538诺安优势行业混合0.9900107200.00002064670.0000
11000742国泰新经济灵活配置混合3.08005969884.0000114980000.0000
12000823银华高端制造业混合5.5700861900.000016600200.0000
13000824圆信永丰双红利混合A3.20004641027.000089386200.0000
14000825圆信永丰双红利混合C3.20004641027.000089386200.0000
15000928中融国企改革混合1.260070000.00001348200.0000
16000992广发对冲套利定开混合2.1600344600.00006637000.0000
17000996中银新动力股票4.93003200000.000061632000.0000
18001040新华策略精选股票8.02002500000.000048150000.0000
19001053南方创新经济混合3.06001981200.000038157900.0000
20001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.3700109800.00002114750.0000
21001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.3700109800.00002114750.0000
22001126上投摩根卓越制造股票3.00001827100.000035189900.0000
23001133广发可选消费联接A0.03004001.000077059.0000
24001146中欧瑾源灵活配置混合A0.320051200.0000986112.0000
25001148申万菱信多策略灵活配置混合2.6000160000.00003081600.0000
26001163银华中国梦30股票5.62002321792.000044717700.0000
27001193中金消费升级股票2.7900260362.00005014570.0000
28001208诺安低碳经济股票3.97002599896.000050074000.0000
29001228国联安鑫享灵活配置混合A2.860018000.0000346680.0000
30001242博时中证淘金大数据100A1.1100718100.000013830600.0000
31001297平安大华智慧中国混合3.7600857275.000016511100.0000
32001373易方达新丝路混合4.140023500000.0000452610000.0000
33001441易方达瑞信混合I4.3800710500.000013684200.0000
34001442易方达瑞信混合E4.3800710500.000013684200.0000
35001482上投摩根新兴服务股票3.9200153300.00002952560.0000
36001542国泰互联网+股票3.02006220006.0000119797000.0000
37001562易方达瑞和混合4.30001278900.000024631600.0000
38001596信诚新泽混合A3.8900433900.00008356910.0000
39001603易方达安盈回报混合4.3400261500.00005036490.0000
40001712东方红优势精选混合3.26003441200.000066277500.0000
41001720工银新增利混合0.780050000.0000963000.0000
42001741广发百发大数据精选混合A4.5100159500.00003071970.0000
43001742广发百发大数据精选混合E4.5100159500.00003071970.0000
44001772南方消费活力混合1.770013702129.0000263903000.0000
45001880长城中国智造灵活配置混合1.940087000.00001675620.0000
46001892长盛新兴成长混合4.88001525916.000029389100.0000
47001914中信建投聚利混合2.9100100000.00001926000.0000
48001917招商量化精选股票1.440034800.0000670248.0000
49001927华夏消费升级混合A4.98002749999.000052965000.0000
50001990中欧数据挖掘混合A1.8500127800.00002461430.0000
51002011华夏红利混合3.360013638074.0000262669000.0000
52002053诺安优势行业混合C0.9900107200.00002064670.0000
53002085长盛互联网+混合5.5400252000.00004853520.0000
54002177信诚新泽混合B3.8900433900.00008356910.0000
55002186国联安鑫享灵活配置混合C2.860018000.0000346680.0000
56002270东吴安盈量化混合3.8800630500.000012143400.0000
57002291诺安安鑫混合4.6800662100.000012752000.0000
58002292诺安益鑫混合5.0100660000.000012711600.0000
59002304平安大华安心保本混合0.210054100.00001041970.0000
60002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.300086958.00001674810.0000
61002409华夏新活力混合A0.9400252500.00004863150.0000
62002621中欧消费主题股票A2.9000167000.00003216420.0000
63002649民生加银智造2025混合2.81004800.000092448.0000
64002694中银新蓝筹混合3.060085600.00001648660.0000
65002697中欧消费主题股票C2.9000167000.00003216420.0000
66002838华夏新锦程混合A0.9200256700.00004944040.0000
67002839华夏新锦程混合C0.9200256700.00004944040.0000
68002932圆信永丰强化收益债券A1.8600468600.00009025240.0000
69002933圆信永丰强化收益债券C1.8600468600.00009025240.0000
70002977广发可选消费联接C0.03004001.000077059.0000
71003150中欧睿诚定期开放混合A1.4700365400.00007037600.0000
72003151中欧睿诚定期开放混合C1.4700365400.00007037600.0000
73003300华夏圆和混合0.9000268800.00005177090.0000
74003437博时鑫丰混合C0.300093100.00001793110.0000
75003493申万菱信安鑫优选混合A0.6200100000.00001926000.0000
76003512申万菱信安鑫优选混合C0.6200100000.00001926000.0000
77003561诺德成长精选混合A3.38001016700.000019581600.0000
78003562诺德成长精选混合C3.38001016700.000019581600.0000
79003886汇安丰利混合A2.4500150000.00002889000.0000
80003887汇安丰利混合C2.4500150000.00002889000.0000
81003889汇安丰泽混合A3.0500400000.00007704000.0000
82003890汇安丰泽混合C3.0500400000.00007704000.0000
83004046华夏新锦顺混合A0.9500258900.00004986410.0000
84004047华夏新锦顺混合C0.9500258900.00004986410.0000
85004048华夏新锦汇混合A0.9300224864.00004330880.0000
86004049华夏新锦汇混合C0.9300224864.00004330880.0000
87004148圆信永丰多策略混合3.34002396000.000046147000.0000
88004153信诚新悦混合A1.4900160000.00003081600.0000
89004154信诚新悦混合B1.4900160000.00003081600.0000
90004165北信瑞丰增强回报定开混合0.220019400.0000373644.0000
91004206华商元亨灵活配置混合2.2500164241.00003163280.0000
92004234中欧数据挖掘混合C1.8500127800.00002461430.0000
93004244东方周期优选灵活配置混合2.660070200.00001352050.0000
94004258国寿安保稳嘉混合A0.710070000.00001348200.0000
95004259国寿安保稳嘉混合C0.710070000.00001348200.0000
96004354益民中证智能消费指数4.670019332.0000372334.0000
97004357南方智慧混合4.31001259700.000024261800.0000
98004405国寿安保稳寿混合A1.4600300000.00005778000.0000
99004512海富通富睿混合C0.740028000.0000539280.0000
100004513海富通富睿混合A0.740028000.0000539280.0000
101004525中欧达乐混合1.0600371900.00007162790.0000
102004756国寿安保稳吉混合A1.1200233000.00004487580.0000
103004757国寿安保稳吉混合C1.1200233000.00004487580.0000
104004848中欧睿泓定期开放混合2.2500974977.000018778100.0000
105004888财通资管鑫逸混合A1.4800163300.00003145160.0000
106004900财通资管鑫锐混合A1.5100105900.00002039630.0000
107004951申万菱信价值优利混合1.860086529.00001666550.0000
108005009申万菱信行业轮动股票3.9000731749.000014093500.0000
109005063广发中证全指家用电器指数A16.7000701269.000013506400.0000
110005064广发中证全指家用电器指数C16.7000701269.000013506400.0000
111005075富国研究量化精选混合4.3200426700.00008218240.0000
112005080海富通量化多因子混合C6.610083400.00001606280.0000
113005081海富通量化多因子混合A6.610083400.00001606280.0000
114005108圆信永丰双利优选混合5.11002030228.000039102200.0000
115005169华泰保兴策略精选混合A0.970032100.0000618246.0000
116005170华泰保兴策略精选混合C0.970032100.0000618246.0000
117005175国寿安保消费新蓝海混合4.0200530000.000010207800.0000
118005251银华多元动力灵活配置混合2.0300207300.00003992600.0000
119005403南方融尚再融资混合0.5100140000.00002696400.0000
120005449华夏行业龙头混合6.150016748198.0000322570000.0000
121005460银河嘉谊混合C4.9300241047.00004642560.0000
122005545中银改革红利灵活配置混合1.7600427200.00008227870.0000
123005683国寿安保华兴灵活配置混合0.650054000.00001040040.0000
124040004华安宝利配置混合2.86002048500.000039454100.0000
125040005华安宏利股票6.65007138875.0000137495000.0000
126040012华安强化收益债券A0.330020000.0000385200.0000
127040013华安强化收益债券B0.330020000.0000385200.0000
128050004博时精选股票4.26007009671.0000135006000.0000
129050022博时回报灵活配置混合3.2000792900.000015271300.0000
130080007长盛同鑫行业混合3.9400110000.00002118600.0000
131090011大成核心双动力股票2.3400101500.00001954890.0000
132110011易方达中小盘股票8.150035500096.0000683732000.0000
133110022易方达消费行业股票4.070035619866.0000686039000.0000
134150047银华瑞吉5.6200211766.00004078610.0000
135150048银华瑞祥5.6200211766.00004078610.0000
136150049南方新兴消费收益2.0300864268.000016645800.0000
137150050南方新兴消费进取2.0300864268.000016645800.0000
138159936广发中证全指可选消费ETF2.6500395046.00007608590.0000
139160127南方新兴消费增长分级股票2.0300864268.000016645800.0000
140160311华夏蓝筹混合(LOF)5.09009829881.0000189324000.0000
141160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)6.97002050679.000039496100.0000
142161123易方达重组指数分级5.86002879300.000055455300.0000
143161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.390029680.0000571637.0000
144161818银华消费分级股票5.6200211766.00004078610.0000
145162006长城久富股票(LOF)2.80001100000.000021186000.0000
146162102金鹰中小盘精选混合3.3500621656.000011973100.0000
147162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.820022000.0000423720.0000
148162414华宝新机遇混合A2.2200199800.00003848150.0000
149163407兴全沪深300指数(LOF)2.35001942938.000037421000.0000
150165528信诚鼎利混合(LOF)3.9400575056.000011075600.0000
151165531信诚多策略灵活配置混合4.0200170000.00003274200.0000
152180002银华保本增值混合0.6200675300.000013006300.0000
153200001长城久恒平衡混合2.2500100300.00001931780.0000
154200007长城安心回报混合2.05001800000.000034668000.0000
155200012长城中小盘成长股票2.8700210000.00004044600.0000
156202021南方小康ETF联接A0.02007800.0000150228.0000
157210009金鹰核心资源股票3.46002179700.000041981000.0000
158217017招商上证消费80ETF联接A0.08005500.0000105930.0000
159240009华宝兴业先进成长股票2.79001248377.000024043700.0000
160310308申万菱信盛利精选混合4.64001592610.000030673700.0000
161310358申万菱信新经济混合4.56002849576.000054882800.0000
162310508申万菱信稳益宝债券0.6200200000.00003852000.0000
163320011诺安中小盘精选股票5.73003329999.000064135800.0000
164320015诺安行业轮动混合4.3900880000.000016948800.0000
165320022诺安研究精选股票1.9900500000.00009630000.0000
166340006兴全全球视野股票4.30003420778.000065884200.0000
167378010上投摩根成长先锋股票2.69002481005.000047784200.0000
168501003长信中证上海改革指数(LOF)1.71002400.000046224.0000
169502013长盛中证申万一带一路分级3.96001674940.000032259300.0000
170510120海富通上证非周期ETF2.340030048.0000578724.0000
171510150招商上证消费80ETF3.6000257150.00004952710.0000
172510160中证南方小康产业指数ETF2.8700930234.000017916300.0000
173510190华安上证龙头ETF1.390066742.00001285450.0000
174519030海富通稳固收益债券0.670055600.00001070860.0000
175519050海富通安颐收益混合A0.4800134600.00002592400.0000
176519087新华优选分红混合8.01004299994.000082817900.0000
177519113浦银安盛精致生活混合3.5700640000.000012326400.0000
178519120浦银安盛新兴产业混合3.5300790000.000015215400.0000
179519130海富通新内需混合0.910034200.0000658692.0000
180519134海富通富祥混合0.400013900.0000267714.0000
181519223海富通欣荣混合C2.4900163200.00003143230.0000
182519690交银稳健配置混合6.300012538240.0000241486000.0000
183519692交银成长股票5.31007137346.0000137465000.0000
184519704交银先进制造股票3.22003864511.000074430500.0000
185519778交银经济新动力混合5.4400401917.00007740920.0000
186519918华夏兴和混合2.5200448300.00008634260.0000
187560006益民核心增长混合2.73008400.0000161784.0000
188570001诺德价值优势股票4.55002500000.000048150000.0000
189570005诺德成长优势股票3.49004272100.000082280600.0000
190620008金元惠理新经济主题股票5.2900226829.00004368730.0000
191673030西部利得多策略优选混合0.8500115000.00002214900.0000
192700003平安大华策略先锋混合3.1500119000.00002291940.0000
所有基金的持有元祖股份603886的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.860048300.0000957306.0000
2000897鑫元聚鑫收益增强债券C0.860048300.0000957306.0000
3004036鹏华弘樽混合A2.17006200.0000122884.0000
4004037鹏华弘樽混合C2.17006200.0000122884.0000
5163816中银转债增强债券A0.510028900.0000572798.0000
6519113浦银安盛精致生活混合3.5000610158.000012093300.0000
7519120浦银安盛新兴产业混合3.8800845400.000016755800.0000
8580005东吴进取策略混合1.2800100700.00001995870.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接0.03001200.0000273240.0000
2000020景顺长城品质投资股票3.6800205092.000046699400.0000
3000029富国宏观策略混合0.980014900.00003392730.0000
4000057中银消费主题股票3.17005400.00001229580.0000
5000059国联安医药100指数1.080078156.000017796100.0000
6000067民生加银转债优选A0.14002000.0000455400.0000
7000068民生加银转债优选C0.14002000.0000455400.0000
8000220富国医疗保健行业混合6.8400487746.0000111060000.0000
9000328上投摩根转型动力混合2.290065150.000014834700.0000
10000385景顺长城景颐双利债券A1.140072260.000016453600.0000
11000386景顺长城景颐双利债券C1.140072260.000016453600.0000
12000452南方医药保健灵活配置混合2.170056900.000012956100.0000
13000524上投摩根民生需求股票3.180031300.00007127010.0000
14000532景顺长城优势企业股票5.630075287.000017142800.0000
15000646华润元大医疗保健量化股票9.600018712.00004260720.0000
16000695大成景益平稳收益混合0.31003500.0000796950.0000
17000711嘉实医疗保健股票4.1400348335.000079315900.0000
18000743红塔红土盛世普益混合发起式1.830011600.00002641320.0000
19000746招商行业精选股票9.3600158843.000036168600.0000
20000751嘉实新兴产业股票8.6600299520.000068200700.0000
21000762汇添富绝对收益定开混合4.260050000.000011385000.0000
22000780鹏华医疗保健股票5.1300286600.000065258800.0000
23000822东海美丽中国灵活配置混合4.06003300.0000751410.0000
24000826广发百发100指数A1.070030700.00006990390.0000
25000827广发百发100指数E1.070030700.00006990390.0000
26000878中海医药混合A5.3800250445.000057026300.0000
27000879中海医药混合C5.3800250445.000057026300.0000
28000935浙商汇金转型成长混合2.210011400.00002595780.0000
29000960招商医药健康产业股票6.6600240608.000054786400.0000
30000962天弘中证500指数A0.810024614.00005604610.0000
31000968广发养老指数A1.210029810.00006787740.0000
32001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4.240094100.000021426600.0000
33001105信达澳银转型创新股票4.3200105000.000023908500.0000
34001106华商健康生活混合4.7800200000.000045540000.0000
35001117中欧精选定期开放混合A6.1900374575.000085290700.0000
36001122鹏华弘利混合A0.900036400.00008288280.0000
37001123鹏华弘利混合C0.900036400.00008288280.0000
38001126上投摩根卓越制造股票3.0700158500.000036090400.0000
39001143华商量化进取混合2.9800280000.000063756000.0000
40001144大成互联网思维混合3.7800193024.000043951600.0000
41001167金鹰科技创新股票3.4700132511.000030172800.0000
42001194景顺长城稳健回报混合0.490016200.00003688740.0000
43001222鹏华外延成长混合5.170060200.000013707500.0000
44001230鹏华医药科技股票9.9900691824.0000157528000.0000
45001231银华泰利A1.810045000.000010246500.0000
46001247华泰柏瑞新利混合A0.38008100.00001844370.0000
47001267泰达宏利蓝筹混合2.680014524.00003307110.0000
48001281长安鑫利优选混合A3.930015300.00003483810.0000
49001306中欧永裕混合A9.5200589366.0000134199000.0000
50001307中欧永裕混合C9.5200589366.0000134199000.0000
51001313上投摩根智慧互联股票3.1300213396.000048590300.0000
52001384东方新思路灵活配置混合A3.800070000.000015939000.0000
53001385东方新思路灵活配置混合C3.800070000.000015939000.0000
54001387中融新经济混合A2.370010000.00002277000.0000
55001388中融新经济混合C2.370010000.00002277000.0000
56001404招商移动互联网产业股票4.8400284531.000064787700.0000
57001407景顺长城稳健回报混合C0.490016200.00003688740.0000
58001416嘉实事件驱动股票3.2600701093.0000159639000.0000
59001507景顺长城泰和回报混合C1.940026000.00005920200.0000
60001508富国新动力灵活配置混合A4.100060218.000013711600.0000
61001510富国新动力灵活配置混合C4.100060218.000013711600.0000
62001538上投摩根科技前沿混合3.52009201.00002095070.0000
63001550天弘中证医药100指数A1.100015361.00003497700.0000
64001556天弘量化驱动股票A1.43002900.0000660330.0000
65001623兴业国企改革混合3.810030100.00006853770.0000
66001645国泰大健康股票9.6600206114.000046932200.0000
67001677中银战略新兴产业股票3.210033500.00007627950.0000
68001701中融产业升级混合4.11007835.00001784030.0000
69001715工银新焦点灵活配置混合A3.340011830.00002693690.0000
70001726汇添富新兴消费股票6.4600189394.000043125000.0000
71001760嘉实创新成长混合2.89007700.00001753290.0000
72001766上投摩根医疗健康股票5.680092111.000020973700.0000
73001786国泰信益灵活配置混合6.080040000.00009108000.0000
74001852融通中国风1号灵活配置混合3.47005800.00001320660.0000
75001861富安达健康人生混合8.770021000.00004781700.0000
76001890中欧精选定期开放混合E6.1900374575.000085290700.0000
77001898易方达大健康主题灵活配置混合7.3900254000.000057835800.0000
78001920景顺长城景颐宏利债券A1.370017900.00004075830.0000
79001998工银新焦点灵活配置混合C3.340011830.00002693690.0000
80002018鹏华弘安混合A0.640024700.00005624190.0000
81002019鹏华弘安混合C0.640024700.00005624190.0000
82002065景顺长城景盛双息收益债券A0.69001300.0000296010.0000
83002066景顺长城景盛双息收益债券C0.69001300.0000296010.0000
84002072长安鑫利优选混合C3.930015300.00003483810.0000
85002076浙商聚潮灵活配置混合0.53001100.0000250470.0000
86002137诺安利鑫混合6.320052245.000011896200.0000
87002173东方大健康混合4.75003200.0000728640.0000
88002180中银移动互联混合5.220025016.00005696140.0000
89002259鹏华健康环保混合4.580028658.00006525430.0000
90002303金鹰智慧生活混合4.47002900.0000660330.0000
91002383大成趋势回报灵活配置混合4.410015900.00003620430.0000
92002411华夏新机遇混合2.940029900.00006808230.0000
93002459华夏鼎利债券A0.82003000.0000683100.0000
94002460华夏鼎利债券C0.82003000.0000683100.0000
95002588博时银智大数据100指数A1.05002300.0000523710.0000
96002612融通国企改革新机遇混合3.64004000.0000910800.0000
97002654上投摩根策略精选混合3.140011100.00002527470.0000
98002708大摩健康产业混合6.540037546.00008549220.0000
99002792景顺长城顺益回报混合A2.46005900.00001343430.0000
100002793景顺长城顺益回报混合C2.46005900.00001343430.0000
101002919东吴智慧医疗量化策略混合3.500028400.00006466680.0000
102002947大成景盛一年定期开放债券C0.31002800.0000637560.0000
103002965中海合嘉增强收益债券A0.63001700.0000387090.0000
104002966中海合嘉增强收益债券C0.63001700.0000387090.0000
105002982广发养老指数C1.210029810.00006787740.0000
106003284中邮医药健康灵活配置混合3.51009000.00002049300.0000
107003291信达澳银健康中国混合6.340063338.000014422100.0000
108003343鹏华弘惠混合A2.300010000.00002277000.0000
109003344鹏华弘惠混合C2.300010000.00002277000.0000
110003434博时鑫泽混合A1.470027700.00006307290.0000
111003435博时鑫泽混合C1.470027700.00006307290.0000
112003456信达澳银新目标混合3.400022000.00005009400.0000
113003655信达澳银新财富混合3.470022500.00005123250.0000
114003769中银品质生活混合4.870011734.00002671830.0000
115004041金鹰医疗健康产业股票C1.7300200.000045540.0000
116004218前海开源裕和定期开放混合1.05003022.0000688109.0000
117004352北信瑞丰研究精选股票4.93009700.00002208690.0000
118004416博时银智大数据100指数C1.05002300.0000523710.0000
119004514鹏华新科技传媒混合5.310011306.00002574380.0000
120004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合3.200014800.00003369960.0000
121004571万家家瑞债券A0.2300700.0000159390.0000
122004572万家家瑞债券C0.2300700.0000159390.0000
123004666长城久嘉创新成长混合4.1700150000.000034155000.0000
124004746易方达上证50指数C4.07002016894.0000459247000.0000
125004777国都消费升级混合4.32003000.0000683100.0000
126004784招商稳健优选股票5.570016097.00003665290.0000
127004851广发医疗保健股票10.1900330175.000075180800.0000
128004897长安鑫恒回报混合A6.10009000.00002049300.0000
129004905华泰柏瑞生物医药混合3.320023000.00005237100.0000
130004907长安鑫垚主题混合A4.66007252.00001651280.0000
131004908长安鑫垚主题混合C4.66007252.00001651280.0000
132004935国都智能制造混合3.74002300.0000523710.0000
133004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.35005798.00001320200.0000
134004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.35005798.00001320200.0000
135004995广发品牌消费股票4.580010600.00002413620.0000
136005001交银持续成长主题混合3.7900251645.000057299600.0000
137005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.550019900.00004531230.0000
138005043国寿安保健康科学混合A3.300020000.00004554000.0000
139005044国寿安保健康科学混合C3.300020000.00004554000.0000
140005049长安鑫旺价值混合A5.240033700.00007673490.0000
141005050长安鑫旺价值混合C5.240033700.00007673490.0000
142005088嘉实新添辉定期混合A0.03001100.0000250470.0000
143005089嘉实新添辉定期混合C0.03001100.0000250470.0000
144005176富国精准医疗灵活配置混合7.9700984931.0000224269000.0000
145005186长安鑫兴混合A4.080043800.00009973260.0000
146005187长安鑫兴混合C4.080043800.00009973260.0000
147005262鑫元欣享混合A1.89005549.00001263510.0000
148005263鑫元欣享混合C1.89005549.00001263510.0000
149005268鹏华优势企业股票4.7700116755.000026585100.0000
150005290诺德新盛混合1.55005600.00001275120.0000
151005303嘉实医药健康股票A7.7400730365.0000166304000.0000
152005304嘉实医药健康股票C7.7400730365.0000166304000.0000
153005360汇安资产轮动混合1.18008000.00001821600.0000
154005429渤海汇金睿选混合A0.1500200.000045540.0000
155005430渤海汇金睿选混合C0.1500200.000045540.0000
156005453前海开源医疗健康混合A5.480033400.00007605180.0000
157005454前海开源医疗健康混合C5.480033400.00007605180.0000
158005477长安鑫禧混合A4.420060930.000013873800.0000
159005478长安鑫禧混合C4.420060930.000013873800.0000
160005593上投摩根创新商业模式混合3.3900211339.000048121900.0000
161005607华宝中证500增强A1.07001500.0000341550.0000
162005608华宝中证500增强C1.07001500.0000341550.0000
163005682财通资管消费精选混合2.140033100.00007536870.0000
164005730国泰江源优势精选灵活配置混合2.2200179302.000040827100.0000
165005739富国转型机遇混合2.0300150290.000034221000.0000
166020003国泰金龙行业混合6.1300779066.0000177393000.0000
167050001博时价值增长混合1.7100264310.000060183400.0000
168050016博时宏观回报债券A/B0.50002200.0000500940.0000
169050023博时天颐债券A0.510015500.00003529350.0000
170050116博时宏观回报债券C0.50002200.0000500940.0000
171050123博时天颐债券C0.510015500.00003529350.0000
172050201博时价值增长贰号混合1.740099500.000022656200.0000
173070002嘉实增长混合9.1200822490.0000187281000.0000
174070017嘉实量化阿尔法股票4.730045500.000010360400.0000
175070032嘉实优化红利股票8.69001303003.0000296694000.0000
176090004大成精选增值混合3.6300200970.000045760900.0000
177100029富国天成红利混合5.6200300782.000068488100.0000
178100039富国通胀通缩主题轮动混合2.450016700.00003802590.0000
179100060富国高新技术产业股票5.350075300.000017145800.0000
180110003易方达上证50指数A4.07002016894.0000459247000.0000
181110015易方达行业领先股票3.3900140000.000031878000.0000
182110023易方达医疗保健行业股票5.0900757907.0000172575000.0000
183150055工银瑞信睿智A0.81004720.00001074740.0000
184150056工银瑞信睿智B0.81004720.00001074740.0000
185150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.6400296120.000067426500.0000
186150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.6400296120.000067426500.0000
187150148信诚中证800医药指数分级A2.660023587.00005370760.0000
188150149信诚中证800医药指数分级B2.660023587.00005370760.0000
189150219前海开源健康分级A2.920042800.00009745560.0000
190150220前海开源健康分级B2.920042800.00009745560.0000
191159922嘉实中证500ETF0.840041768.00009510570.0000
192159929汇添富中证医药卫生ETF2.680014266.00003248370.0000
193159932大成中证500深市ETF1.65002060.0000469062.0000
194159935景顺长城中证500ETF0.850010115.00002303190.0000
195159938广发中证全指医药卫生ETF1.670093341.000021253700.0000
196160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.050012180.00002773390.0000
197160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.5700843122.0000191979000.0000
198160212国泰估值优势股票(LOF)8.75001075027.0000244784000.0000
199160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.6400296120.000067426500.0000
200160220国泰民益灵活配置混合(LOF)3.310030000.00006831000.0000
201160525博时睿丰定开混合1.800026300.00005988510.0000
202160603鹏华普天收益混合4.9700120800.000027506200.0000
203160616鹏华中证500指数(LOF)1.370015464.00003521150.0000
204160635鹏华医药分级2.43006900.00001571130.0000
205160918大成中小盘股票(LOF)4.370097000.000022086900.0000
206161122易方达生物科技指数分级8.470092406.000021040800.0000
207161616融通医疗保健行业股票5.5300400041.000091089300.0000
208161706招商优质成长股票(LOF)8.7400366524.000083457500.0000
209161726招商国证生物医药指数分级11.5300216929.000049394700.0000
210162208泰达宏利首选企业股票5.570088639.000020183100.0000
211162209泰达宏利市值优选股票3.3700180193.000041029900.0000
212163001长信中证央企100指数(LOF)4.860020300.00004622310.0000
213163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1.960048852.000011123600.0000
214163807中银优选混合1.870022171.00005048340.0000
215163809中银蓝筹混合3.880050391.000011474000.0000
216163810中银价值混合3.290025800.00005874660.0000
217164205天弘文化新兴产业股票4.430010475.00002385160.0000
218164401前海开源健康分级2.920042800.00009745560.0000
219164809工银中证500指数0.81004720.00001074740.0000
220165511信诚中证500指数0.980011100.00002527470.0000
221165519信诚中证800医药指数分级2.660023587.00005370760.0000
222166001中欧新趋势股票(LOF)5.1600538672.0000122656000.0000
223166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.4300271350.000061786400.0000
224168001国寿安保中证养老产业指数分级1.37004800.00001092960.0000
225180002银华保本增值混合0.500045406.000010338900.0000
226200006长城消费增值股票3.6700200062.000045554100.0000
227200010长城双动力股票3.510070077.000015956500.0000
228202003南方绩优成长股票A3.7100805106.0000183323000.0000
229210005金鹰主题优势股票6.600060300.000013730300.0000
230210009金鹰核心资源股票3.6300193553.000044072000.0000
231217005招商先锋混合4.0800267955.000061013400.0000
232217012招商行业领先股票5.140090000.000020493000.0000
233217013招商中小盘精选股票4.160027900.00006352830.0000
234233001大摩基础行业混合3.460016000.00003643200.0000
235233007大摩卓越成长股票3.620076900.000017510100.0000
236240010华宝兴业行业精选股票2.0700191688.000043647400.0000
237240020华宝兴业医药生物优选股票8.2700166785.000037976900.0000
238261002景顺长城优信增利债券A1.000022080.00005027620.0000
239270002广发稳健增长混合3.4300650000.0000148005000.0000
240270050广发新经济股票7.2100152600.000034747000.0000
241340006兴全全球视野股票9.7500656000.0000149371000.0000
242350002天治品质优选混合3.06004000.0000910800.0000
243370027上投摩根智选30股票3.890068545.000015607700.0000
244375010上投摩根中国优势混合3.4500170306.000038778700.0000
245377150上投摩根健康品质生活股票3.120015896.00003619520.0000
246379010上投摩根中小盘股票3.110070710.000016100700.0000
247399011中海上证380指数5.4100274130.000062419400.0000
248400007东方策略成长股票3.630065000.000014800500.0000
249400025东方新兴成长混合3.170026000.00005920200.0000
250470006汇添富医药保健股票4.4800562995.0000128194000.0000
251470008汇添富策略回报股票5.1700270000.000061479000.0000
252470088汇添富6月红添利定开债券A0.000015.00003416.0000
253501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.8800102398.000023316000.0000
254501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.150088782.000020215700.0000
255501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.870050000.000011385000.0000
256501036汇添富中证500指数(LOF)A0.79006101.00001389200.0000
257510500南方中证500ETF0.8600914283.0000208182000.0000
258510510广发中证500ETF0.840081576.000018574900.0000
259510520诺安中证500ETF0.79003530.0000803781.0000
260510560国寿安保中证500ETF0.82007130.00001623500.0000
261510580易方达中证500ETF0.8300330.000075141.0000
262510590平安大华中证500ETF0.870070200.000015984500.0000
263512120华安中证细分医药ETF2.960014600.00003324420.0000
264512300南方中证500医药卫生ETF7.150016021.00003647980.0000
265512500华夏中证500ETF0.860045120.000010273800.0000
266512510华泰柏瑞中证500ETF0.870011565.00002633350.0000
267519002华安安信消费股票3.150043300.00009859410.0000
268519025海富通领先成长股票3.710016006.00003644570.0000
269519113浦银安盛精致生活混合3.460052400.000011931500.0000
270519120浦银安盛新兴产业混合3.450065271.000014862200.0000
271519171浦银安盛医疗健康混合4.6200270530.000061599700.0000
272519697交银优势行业灵活配置混合3.0000248327.000056544100.0000
273519712交银阿尔法核心股票3.7300283432.000064537500.0000
274519729交银荣泰保本混合0.97001300.0000296010.0000
275519730交银定期支付月月丰债券A1.03002400.0000546480.0000
276519732交银定期支付双息平衡混合2.4900158100.000035999400.0000
277519733交银强化回报债券A0.9600700.0000159390.0000
278519772交银新生活力灵活配置混合3.4800766143.0000174451000.0000
279519778交银经济新动力混合8.550053429.000012165800.0000
280519975长信量化中小盘股票1.890070000.000015939000.0000
281540007汇丰晋信中小盘股票5.430015040.00003424610.0000
282571002诺德灵活配置混合7.26009825.00002237150.0000
283610001信达澳银领先增长股票5.4400486519.0000110780000.0000
284610004信达澳银中小盘股票4.730016000.00003643200.0000
285610007信达澳银消费优选股票3.910010700.00002436390.0000
286630010华商价值精选股票3.0400120000.000027324000.0000
287660011农银汇理中证500指数0.83002950.0000671715.0000
288710001富安达优势成长股票4.8100305876.000069648000.0000
所有基金的持有恒顺醋业600305的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.4700579405.00005307350.0000
2001219上投摩根动态多因子混合1.67001042860.00009552600.0000
3003107光大保德信安祺债券A0.6600150000.00001374000.0000
4003108光大保德信安祺债券C0.6600150000.00001374000.0000
5166023中欧瑞丰灵活配置混合A2.92003508188.000032135000.0000
6470098汇添富逆向投资股票4.75003989760.000036546200.0000
7519113浦银安盛精致生活混合3.36001266240.000011598800.0000
8519120浦银安盛新兴产业混合3.41001606330.000014714000.0000
9580006东吴新经济股票3.320091621.0000839248.0000
10673110西部利得新润混合3.2500416000.00003810560.0000
所有基金的持有辰欣药业603367的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001756嘉实策略优选混合0.090024784.0000579202.0000
2002222嘉实新趋势混合0.470072700.00001699000.0000
3004116嘉实新添瑞混合0.5000123700.00002890870.0000
4519113浦银安盛精致生活混合3.2900486100.000011360200.0000
5519120浦银安盛新兴产业混合3.3800623900.000014580500.0000
所有基金的持有富安娜002327的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润保本混合0.61001214219.000013162100.0000
2000291鹏华普悦债券3.7700551900.00005982600.0000
3000435建信稳定添利债券A1.0700100000.00001084000.0000
4000894中欧睿达定期开放混合0.5700143200.00001552290.0000
5000966中邮核心科技创新灵活配置混合3.3200615000.00006666600.0000
6001102前海开源国家比较优势混合8.00002004815.000021732200.0000
7001103前海开源工业革命4.0混合1.4500750000.00008130000.0000
8001162前海开源优势蓝筹股票A6.6800292000.00003165280.0000
9001178前海开源再融资股票5.35003899824.000042274100.0000
10001224中邮新思路灵活配置混合3.9100110925.00001202430.0000
11001228国联安鑫享灵活配置混合A2.680030000.0000325200.0000
12001278前海开源清洁能源混合A1.4900300000.00003252000.0000
13001479中邮风格轮动灵活配置混合3.6900207000.00002243880.0000
14001615中欧睿尚定期开放混合0.380090100.0000976684.0000
15001659富安达新动力混合3.2700284992.00003089310.0000
16001660富安达行业轮动混合2.7000628900.00006817280.0000
17001830融通跨界成长灵活配置混合2.7900121100.00001312720.0000
18002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.49001565000.000016964600.0000
19002186国联安鑫享灵活配置混合C2.680030000.0000325200.0000
20002360前海开源清洁能源混合C1.4900300000.00003252000.0000
21002465东兴众智优选混合3.470050059.0000542640.0000
22003167前海开源鼎瑞债券A0.51001092846.000011846500.0000
23003168前海开源鼎瑞债券C0.51001092846.000011846500.0000
24003208东兴量化多策略混合6.040081225.0000880479.0000
25003218前海开源祥和债券A0.9000172700.00001872070.0000
26003219前海开源祥和债券C0.9000172700.00001872070.0000
27003319建信瑞丰添利混合A1.070041000.0000444440.0000
28003320建信瑞丰添利混合C1.070041000.0000444440.0000
29003360前海开源瑞和债券A0.4500855900.00009277960.0000
30003361前海开源瑞和债券C0.4500855900.00009277960.0000
31003367鹏华兴合定期开放混合A1.1700298000.00003230320.0000
32003368鹏华兴合定期开放混合C1.1700298000.00003230320.0000
33003397银华体育文化灵活配置混合2.600075400.0000817336.0000
34004218前海开源裕和定期开放混合5.0500304172.00003297220.0000
35004225国寿安保稳诚混合A0.5800120000.00001300800.0000
36004226国寿安保稳诚混合C0.5800120000.00001300800.0000
37004266招商沪港深科技创新混合4.060089000.0000964760.0000
38004279国寿安保稳荣混合A0.440077500.0000840100.0000
39004280国寿安保稳荣混合C0.440077500.0000840100.0000
40004549富安达消费主题混合2.9800490102.00005312710.0000
41004772国寿安保稳泰一年定开混合A0.2700120000.00001300800.0000
42004773国寿安保稳泰一年定开混合C0.2700120000.00001300800.0000
43005270太平改革红利精选混合4.1200654000.00007089360.0000
44005296南华丰淳混合A4.990025500.0000276420.0000
45005297南华丰淳混合C4.990025500.0000276420.0000
46005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.9900278800.00003022190.0000
47350002天治品质优选混合3.280090000.0000975600.0000
48350008天治成长精选股票3.200060000.0000650400.0000
49519113浦银安盛精致生活混合3.26001039500.000011268200.0000
50519120浦银安盛新兴产业混合3.22001279600.000013870900.0000
51530020建信转债增强债券A1.2200120000.00001300800.0000
52710002富安达策略精选混合3.21001431723.000015519900.0000